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Mit der Auswahl Ihres Anlegertyps stimmen Sie den unten aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu und bestätigen, dass Ihnen die Nutzung der Website nach I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht verwehrt ist.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF

WKN
ETFL61
ISIN
DE000ETFL615
Gattung
Renten-ETF
Region
Europa
Indexstand (27.02.2024)
88,58
Ind. NAV
102,66
Veränderung Vortag
-0,12

Anlageziel

Der Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select Index (Preisindex) nachbildet. Bei der Zusammensetzung des Indexuniversums werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Index besteht aus Unternehmensanleihen, die begeben wurden, um Projekte zu finanzieren, die eine positive Wirkung auf die Umwelt entfalten.

Performance

Wertentwicklung in JahrenHistorische Brutto-WertentwicklungFondsvolumen

Portrait

Indexuniversum
  • Green Bonds, die im iBoxx EUR Green Bonds Select Index enthalten sind und von der Climate Bonds Initative (CBI) als solche klassifiziert wurden
  • Umfasst in Euro denominierte Anleihen von großen und mittelgroßen Unternehmen mit Sitz in der Eurozone, Großbritannien, Norwegen, Schweden, Dänemark und der Schweiz
  • Mindestrating der Anleihen von BBB-/Baa3 (Investment Grade Rating)
Ausschlusskriterien
Eine genaue Beschreibung der Ausschlusskriterien sowie der weiteren Elemente der ESG-Strategie finden Sie im Abschnitt Nachhaltigkeit
Auswahlkriterien
  • Unternehmen die nicht durch die definierten Ausschlusskriterien ausgeschlossen werden
  • Restlaufzeit der Anleihe zum Zeitpunkt der Indexanpassung zwischen 1,5 und 10 Jahren
  • Alter der Anleihe von max. 3 Jahren
  • Mindestens 300 Mio. EUR Emissionsvolumen
  • Maximal 60 Anleihen von Emittenten aus dem Finanzsektor
Anzahl der Titel
90
Gewichtung
Erfolgt nach Marktwert der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (Ultimo: Januar, April, Juli, Oktober)
Kappungsgrenze
3 Anleihen bzw. 4 % pro Emittent
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch IHS Markit
Berechnungsintervall
2x täglich um 10:30 und 22:00 CET
Basis
100
Basisdatum
31.07.2018
Währung
EUR

MARKIT übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MARKIT und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsausprägung: Dieser Fonds berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI). Zudem hat dieser Fonds einen nachhaltigen Auswirkungsbezug (ESG).
SFDR Klassifizierung: Artikel 9

SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter umfassende Informationen bezüglich der Nachhaltigkeitsstrategie eines Finanzprodukts mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, sowie ihrer Umsetzung, offenzulegen. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Nachhaltigkeitsbezogene Downloads

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung (Stand: 09.02.2024)

Zusammenfassung Keine erhebliche Beeinträchtigung des nachhaltigen Investitionsziels Nachhaltiges Investitionsziel des Finanzprodukts Anlagestrategie Aufteilung der Investitionen Überwachung des nachhaltigen Investitionsziels Methoden Datenquellen und verarbeitung Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten Sorgfaltspflicht Mitwirkungspolitik Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels Links Änderungshistorie

Handel

FondsdatenXetraStuttgart
Letzter Kurs102,80102,52
Geld-Kurs--
Geld-Volumen (St.)-0,00
Brief-Kurs--
Brief-Volumen (St.)-0,00
Spread (%)--
Ind. NAV102,66 102,66
TagesdatenXetraStuttgart
Tageshöchstkurs102,80102,69
Tagestiefstkurs102,71102,50
VolumenXetraStuttgart
Handelsvolumen102,800,00
Gehandelte Stücke (St.)1,000,00
Preisfeststellungen1,0053,00
HandelsinformationenXetraStuttgart
Erste Börsennotierung16.08.2023 16.08.2023
FondswährungEUR EUR
HandelswährungEUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen

Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 16.08.2023
Xetra Kürzel D6RE
Reuters RIC D6RE.DE
Reuters RIC des Ind. NAV I5B0INAV.DE
Bloomberg Code D6RE GY
Bloomberg Code des Ind. NAV iD6RE
ISIN des Ind. NAV DE000A30B150
Reuters Index Ticker .IBXXDESP
Bloomberg Index Ticker IBXXDEST

Laufende Kosten pro Jahr 1

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,25%
Transaktionskosten 0,00%

Fondsdaten

Art des Fonds Renten
Mindestkapitalbeteiligungsquote -
Teilfreistellungssatz 2 0%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 02.08.2023
Anf. Abbildungsverhältnis 1:1.13
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.03.-29.02.
Ausschüttungstermin 10.04., 10.07., 10.10., 10.01.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Jan, April, Juli, Okt
SFDR 3 Artikel 9

Zielmarkt

Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 2.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlage­horizont Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeits­ausprägung Dieser Fonds berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI). Zudem hat dieser Fonds einen nachhaltigen Auswirkungsbezug (ESG).

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Société Générale

1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

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Historische Daten

XetraStuttgart
Eröffnungskurs102,86102,70
Tageshöchstkurs102,89102,85
Tagestiefstkurs102,84102,52
Schlusskurs102,84102,52

Höchst- und Tiefkurs

XetraStuttgart
Höchstkurs 1 Jahr--
Tiefstkurs 1 Jahr--
Höchstkurs (2024)104,59104,47
Tiefstkurs (2024)102,30101,98

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error 4 0,14 - 0,41
Tracking Error (aktuell) 5 0,19
Sharpe Ratio 0,41
Vola 90 2,22
Vola 250 4,55
Aktuelle Aktienquote -

Preise

Anteilspreis (EUR) 102,59
Rücknahmepreis (EUR) 101,56
Ausgabepreis (EUR) 104,64
Letzter Indexstand (EUR) 88,58
Fondsvolumen (EUR) 28.212.191,84
Kassenbestand (EUR) 387.470,05
Umlaufende Anteile (St.) 275.000

Fonds-Kennzahlen

calendar
Rendite (Durchschnitt/%) 3,95
Duration (Durchschnitt/Jahre) 4,48
Modified Duration (Durchschnitt/%) 4,31
Kupon (Durchschnitt/%) 3,30
Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre) 5,34
Konvexität (Durchschnitt) 27,39

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der Fonds Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF wurde am 02.08.2023 aufgelegt. Vor Fondsauflage werden historische Performanceindexdaten verwendet. Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

calendar
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Fondszusammensetzung

Kasse 1,37%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,02%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
SOCIETE GENERALE 23-28/09/2029 FRN A3LNZB FR001400KZQ1 1,85%
TELEFONICA EMIS 3.698% 24-24/01/2032 A3LTN3 XS2753310825 1,77%
NATWEST GROUP 22-06/09/2028 FRN A3K81M XS2528858033 1,75%
DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN DL19WL DE000DL19WL7 1,65%
THAMES WATER UTL 4.375% 23-18/01/2031 A3LCYZ XS2576550672 1,59%
NORDEA BANK ABP 1.125% 22-16/02/2027 A3K2B2 XS2443893255 1,59%
SWEDBANK AB 21-20/05/2027 FRN A3KRCE XS2343563214 1,57%
BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN A3KS0Z XS2357417257 1,56%
CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN A3LA61 XS2555187801 1,54%
BNP PARIBAS 23-13/04/2031 FRN BP45ZK FR001400H9B5 1,50%
BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN A3LKL2 XS2643234011 1,48%
TELEFONICA EMIS 4.183% 23-21/11/2033 A3LQ5V XS2722162315 1,47%
AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN A3LBDW XS2555925218 1,46%
CAIXABANK 3.75% 22-07/09/2029 A3K814 XS2530034649 1,46%
ABN AMRO BANK NV 4.25% 22-21/02/2030 A3LBJ1 XS2536941656 1,46%
BNP PARIBAS 23-13/01/2029 FRN BP45YK FR001400DCZ6 1,45%
BANK OF IRELAND 23-16/07/2028 FRN A3LCXU XS2576362839 1,45%
INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN A3LE1E XS2592650373 1,45%
ABN AMRO BANK NV 4% 23-16/01/2028 A3LCXL XS2575971994 1,44%
AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN A3LP3G XS2707169111 1,43%
SWEDBANK AB 4.25% 23-11/07/2028 A3LCR6 XS2572496623 1,42%
DANSKE BANK A/S 23-21/06/2030 FRN A3LJ63 XS2637421848 1,37%
DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN A3K9EU XS2534985523 1,34%
RCI BANQUE 4.875% 23-14/06/2028 A3LJKN FR001400IEQ0 1,32%
DANSKE BANK A/S 23-10/01/2031 FRN A3LCK2 XS2573569576 1,32%
ACEA SPA 3.875% 23-24/01/2031 A3LDC6 XS2579284469 1,30%
BANK OF IRELAND 23-13/11/2029 FRN A3LQU5 XS2717301365 1,29%
BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN BP45UH FR0014006NI7 1,28%
TERNA RETE 3.875% 23-24/07/2033 A3LK4T XS2655852726 1,27%
VONOVIA SE 2.375% 22-25/03/2032 A3MQS7 DE000A3MQS72 1,27%
SKANDINAV ENSKIL 4.125% 23-29/06/2027 A3LKG3 XS2643041721 1,26%
CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN A3KLHZ XS2297549391 1,24%
THAMES WATER UTL 4% 23-18/04/2027 A3LCYY XS2576550326 1,23%
SKANDINAV ENSKIL 4% 22-09/11/2026 A3LA5R XS2553798443 1,22%
INTESA SANPAOLO 4.875% 23-19/05/2030 A3LHY6 XS2625196352 1,22%
ASSICURAZIONI 3.547% 24-15/01/2034 A3LS49 XS2747596315 1,21%
ABN AMRO BANK NV 0.5% 21-23/09/2029 A3KWNY XS2389343380 1,20%
SEGRO CAPITAL 1.25% 22-23/03/2026 A3K3NA XS2455401328 1,18%
AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN A3KQ9C XS2343340852 1,13%
DNB BANK ASA 23-14/03/2029 FRN A3LFCX XS2597696124 1,13%
DNB BANK ASA 23-19/07/2028 FRN A3LLAA XS2652069480 1,12%
COMMERZBANK AG 23-25/03/2029 FRN CZ439B DE000CZ439B6 1,12%
VONOVIA SE 5% 22-23/11/2030 A30VQB DE000A30VQB2 1,12%
RTE RESEAU DE TR 0.75% 22-12/01/2034 A3K0TX FR0014007LP4 1,09%
SKANDINAV ENSKIL 0.75% 22-09/08/2027 A3K131 XS2442768227 1,09%
SIEMENS ENER FIN 4% 23-05/04/2026 A3LFSG XS2601458602 1,09%
ERSTE GROUP 23-16/01/2031 FRN EB09Q9 AT0000A32562 1,09%
SIEMENS ENER FIN 4.25% 23-05/04/2029 A3LFSH XS2601459162 1,09%
EUROGRID GMBH 3.279% 22-05/09/2031 A30VMY XS2527319979 1,06%
INTESA SANPAOLO 0.75% 21-16/03/2028 A3KM9J XS2317069685 1,01%

Ländereinteilung

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Land Anteil
Frankreich 13,35%
Spanien 12,61%
Niederlande 11,79%
Irland 10,51%
Deutschland 10,09%
Italien 9,28%
Schweden 7,43%
Dänemark 5,33%
Grossbritannien 5,22%
Norwegen 4,38%
Finnland 3,77%
Belgien 2,61%
Luxemburg 1,18%
Österreich 1,09%

Brancheneinteilung

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Branche Anteil
Banks 46,34%
Utilities 10,36%
Real Estate 5,31%
Industrial Goods & Services 2,17%
Basic Resources 1,40%
Automobiles & Parts 1,32%
Chemicals 0,75%
Insurance 0,68%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN DL19WL DE000DL19WL7 1,71%
SOCIETE GENERALE 23-28/09/2029 FRN A3LNZB FR001400KZQ1 1,70%
NATWEST GROUP 22-06/09/2028 FRN A3K81M XS2528858033 1,66%
TELEFONICA EMIS 3.698% 24-24/01/2032 A3LTN3 XS2753310825 1,65%
ABN AMRO BANK NV 4.25% 22-21/02/2030 A3LBJ1 XS2536941656 1,64%
THAMES WATER UTL 4.375% 23-18/01/2031 A3LCYZ XS2576550672 1,54%
INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN A3LE1E XS2592650373 1,54%
NORDEA BANK ABP 1.125% 22-16/02/2027 A3K2B2 XS2443893255 1,54%
SWEDBANK AB 21-20/05/2027 FRN A3KRCE XS2343563214 1,52%
DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN A3K9EU XS2534985523 1,50%
DANSKE BANK A/S 23-21/06/2030 FRN A3LJ63 XS2637421848 1,50%
DANSKE BANK A/S 23-10/01/2031 FRN A3LCK2 XS2573569576 1,47%
CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN A3LA61 XS2555187801 1,46%
BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN A3KS0Z XS2357417257 1,45%
TELEFONICA EMIS 4.183% 23-21/11/2033 A3LQ5V XS2722162315 1,44%
BNP PARIBAS 23-13/04/2031 FRN BP45ZK FR001400H9B5 1,40%
SKANDINAV ENSKIL 4.125% 23-29/06/2027 A3LKG3 XS2643041721 1,40%
BNP PARIBAS 23-13/01/2029 FRN BP45YK FR001400DCZ6 1,39%
SKANDINAV ENSKIL 4% 22-09/11/2026 A3LA5R XS2553798443 1,38%
CAIXABANK 3.75% 22-07/09/2029 A3K814 XS2530034649 1,38%
AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN A3LBDW XS2555925218 1,32%
AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN A3LP3G XS2707169111 1,32%
INTESA SANPAOLO 4.875% 23-19/05/2030 A3LHY6 XS2625196352 1,31%
BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN A3LKL2 XS2643234011 1,31%
ABN AMRO BANK NV 4% 23-16/01/2028 A3LCXL XS2575971994 1,29%
VONOVIA SE 5% 22-23/11/2030 A30VQB DE000A30VQB2 1,29%
BANK OF IRELAND 23-16/07/2028 FRN A3LCXU XS2576362839 1,28%
RCI BANQUE 4.875% 23-14/06/2028 A3LJKN FR001400IEQ0 1,28%
BANK OF IRELAND 23-13/11/2029 FRN A3LQU5 XS2717301365 1,27%
ERSTE GROUP 23-16/01/2031 FRN EB09Q9 AT0000A32562 1,26%
SWEDBANK AB 4.25% 23-11/07/2028 A3LCR6 XS2572496623 1,25%
DNB BANK ASA 23-19/07/2028 FRN A3LLAA XS2652069480 1,24%
SKANDINAV ENSKIL 0.75% 22-09/08/2027 A3K131 XS2442768227 1,24%
DNB BANK ASA 23-14/03/2029 FRN A3LFCX XS2597696124 1,23%
BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN BP45UH FR0014006NI7 1,23%
SIEMENS ENER FIN 4% 23-05/04/2026 A3LFSG XS2601458602 1,22%
SIEMENS ENER FIN 4.25% 23-05/04/2029 A3LFSH XS2601459162 1,22%
EUROGRID GMBH 3.279% 22-05/09/2031 A30VMY XS2527319979 1,21%
ASSICURAZIONI 3.547% 24-15/01/2034 A3LS49 XS2747596315 1,21%
CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN A3KLHZ XS2297549391 1,20%
ACEA SPA 3.875% 23-24/01/2031 A3LDC6 XS2579284469 1,16%
KBC GROUP NV 21-01/03/2027 FRN A3KZK1 BE0002832138 1,15%
VONOVIA SE 2.375% 22-25/03/2032 A3MQS7 DE000A3MQS72 1,14%
AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN A3KQ9C XS2343340852 1,13%
BPCE 22-14/01/2028 FRN A3K0R3 FR0014007LL3 1,12%
INTESA SANPAOLO 0.75% 21-16/03/2028 A3KM9J XS2317069685 1,11%
TERNA RETE 3.875% 23-24/07/2033 A3LK4T XS2655852726 1,08%
RTE RESEAU DE TR 0.75% 22-12/01/2034 A3K0TX FR0014007LP4 1,08%
BANQ FED CRD MUT 0.25% 21-29/06/2028 A3KS03 FR0014004750 1,08%
ABN AMRO BANK NV 0.5% 21-23/09/2029 A3KWNY XS2389343380 1,08%

Ländereinteilung

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Land Anteil
Frankreich 13,52%
Spanien 12,51%
Niederlande 12,38%
Deutschland 10,47%
Irland 9,86%
Italien 9,07%
Schweden 7,65%
Dänemark 5,70%
Grossbritannien 5,02%
Norwegen 4,76%
Finnland 3,98%
Belgien 2,82%
Österreich 1,26%
Luxemburg 1,02%

Brancheneinteilung

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Branche Anteil
Banks 47,42%
Utilities 10,07%
Real Estate 5,05%
Industrial Goods & Services 2,44%
Basic Resources 1,66%
Automobiles & Parts 1,28%
Chemicals 0,86%
Insurance 0,82%

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Rentenfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 0%
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2024 10.01.2024 Ausschüttung 0,6300
  1. 0,0000
  1. 0,6300
EUR
2023 02.01.2024 Vorabpauschale 1,4418
  1. 0,0000
  1. 1,4418
EUR
2023 10.10.2023 Ausschüttung 0,3200
  1. 0,0000
  1. 0,3200
EUR

1 Fondstyp der Freistellung

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 0,9500 EUR 0,93%
2023 0,3200 EUR 0,31%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

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