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Mit der Auswahl Ihres Anlegertyps stimmen Sie den unten aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu und bestätigen, dass Ihnen die Nutzung der Website nach I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht verwehrt ist.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka DAX® UCITS ETF

WKN
ETFL01
ISIN
DE000ETFL011
Gattung
Aktien-ETF
Region
Deutschland
Indexstand (17.06.2024)
1.579,34
Ind. NAV
160,09
Veränderung Vortag
0,35

Anlageziel

Der Deka DAX® UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des DAX® Index (Performanceindex) nachbildet. Der Index umfasst die 40 größten deutschen Aktiengesellschaften, sowie ausländische Unternehmen mit juristischem Hauptsitz in der EU oder EFTA bzw. operativem Hauptsitz in Deutschland, die im regulierten Markt an der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse gelistet sind. Der DAX® führt den Index der Börsen-Zeitung fort, dessen historische Zeitreihe bis 1959 zurückreicht.

Performance

Wertentwicklung in JahrenHistorische Brutto-WertentwicklungKumulierte WertentwicklungFondsvolumen

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem regulierten Markt
  • Juristischer Firmensitz in Deutschland, der EU/EFTA oder operativer Firmensitz in Deutschland
  • Fortlaufender Handel auf Xetra®
  • Streubesitz-Marktkapitalisierung von mind. 10 %
Auswahlkriterien
Die 40 größten Unternehmen nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
Anzahl der Titel
40
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
  • Halbjährlich (3. Freitag im März, September)
  • Quartalsweise Überprüfung der Fast Entry / Fast Exit - Regelung
Kappungsgrenze
15 %
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch STOXX Limited
Berechnungsintervall
1 Sekunde
Basis
1.000
Basisdatum
30.12.1987
Währung
EUR

Deutsche Börse AG übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen Deutsche Börse AG und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

FondsdatenXetraStuttgart
Letzter Kurs160,18160,30
Geld-Kurs--
Geld-Volumen (St.)-0,00
Brief-Kurs--
Brief-Volumen (St.)-0,00
Spread (%)--
Ind. NAV160,09 160,09
TagesdatenXetraStuttgart
Tageshöchstkurs160,78160,60
Tagestiefstkurs159,58159,66
VolumenXetraStuttgart
Handelsvolumen676.700,42557.217,00
Gehandelte Stücke (St.)4.231,003.480,00
Preisfeststellungen28,0064,00
HandelsinformationenXetraStuttgart
Erste Börsennotierung31.03.2008 31.03.2008
FondswährungEUR EUR
HandelswährungEUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen

Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 31.03.2008
Xetra Kürzel EL4A
Reuters RIC ETFGDAXI.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IGDAXI.DE
Bloomberg Code ETFDAX GY
Bloomberg Code des Ind. NAV IDAX
ISIN des Ind. NAV DE000A0S3MA3
Reuters Index Ticker .GDAXIN
Bloomberg Index Ticker DAXNR

Laufende Kosten pro Jahr 1

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,15%
Transaktionskosten 0,00%

Fondsdaten

Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 80%
Teilfreistellungssatz 2 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 14.03.2008
Anf. Abbildungsverhältnis 1:10.0226821
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Thesaurierungstermin 01.02.
Thesaurierungsintervall jährlich
Ertragsverwendung Thesaurierend
Indexanpassungen Mrz, Jun, Sep, Dez
SFDR 3 Artikel 6

Zielmarkt

Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 5.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlage­horizont Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeits­ausprägung Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale.

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors BNP Paribas

1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

calendar

Historische Daten

XetraStuttgart
Eröffnungskurs159,68159,58
Tageshöchstkurs160,14160,30
Tagestiefstkurs158,84158,90
Schlusskurs159,66160,16

Höchst- und Tiefkurs

XetraStuttgart
Höchstkurs 1 Jahr166,86166,98
Tiefstkurs 1 Jahr129,88129,46
Höchstkurs (2024)166,86166,98
Tiefstkurs (2024)145,18145,00

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error 4 0,07 - 0,20
Tracking Error (aktuell) 5 0,11
Sharpe Ratio 0,53
Vola 90 6,64
Vola 250 11,13
Aktuelle Aktienquote 99,9174%

Performance

Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 164,94 168,12 166,42
Laufendes Jahr (%) 6,72 7,33 7,10
3 Monate (%) -0,23 0,32 0,11
6 Monate (%) 6,72 7,32 7,10
1 Jahr (%) 9,18 9,83 9,65
3 Jahre (%) 12,13 12,88 12,16
5 Jahre (%) 44,33 45,41 44,19

Preise

Anteilspreis (EUR) 159,53
Rücknahmepreis (EUR) 157,93
Ausgabepreis (EUR) 162,72
Letzter Indexstand (EUR) 1.579,34
Fondsvolumen (EUR) 1.269.017.665,16
Kassenbestand (EUR) 1.008.952,66
Umlaufende Anteile (St.) 7.954.935

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

Disclaimer

Durch Zugriff auf die Portfoliozusammensetzung dieses Fonds willige ich ein, die abgerufenen Daten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Deutsche Börse AG weiter zu vertreiben oder zu vervielfältigen. Ich verstehe, dass das Nutzungsrecht für die abgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Evaluierung eines Kaufs oder Verkaufs des betreffenden Index-Fonds gewährt wird. Im übrigen ist die Nutzung dieser Daten in Verbindung mit einem anderen auf diesem Index basierenden Finanzinstrument streng verboten.

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Thesaurierung
Fondsart Aktienfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2023 02.01.2024 Vorabpauschale 2,2195
  1. 0,6658 2
  1. 1,5536 2
EUR
2022 03.01.2023 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2021 03.01.2022 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2020 04.01.2021 Vorabpauschale 0,0589
  1. 0,0177 2
  1. 0,0412 2
EUR
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,3477
  1. 0,1043 2
  1. 0,2434 2
EUR
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Betrag (EUR) KESt Bemessungsgrundlage (EUR)
02.01.2018 2,224861 2,224861
01.02.2017 2,375588 2,375588
01.02.2016 2,478654 2,478654
02.02.2015 2,173193 2,173193
03.02.2014 0,780663 0,780663
01.02.2013 2,444965 2,444965
01.02.2012 2,472959 2,472959
01.02.2011 2,004652 2,004652
01.02.2010 2,124900 2,124912
02.02.2009 2,555500 2,555496

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

XETRA® ist ein eingetragenes Zeichen der Deutschen Börse AG.

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