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Mit der Auswahl Ihres Anlegertyps stimmen Sie den unten aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu und bestätigen, dass Ihnen die Nutzung der Website nach I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht verwehrt ist.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

WKN
ETFL60
ISIN
DE000ETFL607
Gattung
Aktien-ETF
Region
Welt
Indexstand (17.06.2024)
1.637,51
Ind. NAV
72,72
Veränderung Vortag
1,25

Anlageziel

Der Deka Future Energy ESG UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Solactive Future Energy ESG Index (Preisindex) nachbildet. Bei der Zusammensetzung des Indexuniversums werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Index besteht aus Unternehmen die im Bereich erneuerbare Energien oder Energieeffizienztechnologien tätig sind.

Performance

Wertentwicklung in JahrenHistorische Brutto-WertentwicklungKumulierte WertentwicklungFondsvolumen

Portrait

Indexuniversum
Unternehmen aus dem Solactive GBS Developed Markets All Cap USD Index, welcher fast 100 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung in den Industriestaaten abdeckt.
Ausschlusskriterien
Eine genaue Beschreibung der Ausschlusskriterien sowie der weiteren Elementen der ESG-Strategie finden Sie im Abschnitt Nachhaltigkeit
Auswahlkriterien
  • Unternehmen die nicht durch die definierten Ausschlusskriterien ausgeschlossen werden
  • Identifikation relevanter Unternehmen durch ARTIS (Algorithmic Theme Identification System)
  • Die Unternehmen mit dem höchsten ARTIS Score werden in den Index aufgenommen
  • Geschäftsfelder: Wind-, Solar- und Geothermieenergie, Energieeffizienztechnologie, Wasserstoff, Energiespeicher
Anzahl der Titel
60
Gewichtung
Erfolgt nach Marktkapitalisierung und nach dem ARTIS-Rang
Indexanpassung
Quartalsweise (1. Mittwoch im Februar, Mai, August und November)
Kappungsgrenze
5 %
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch Solactive AG
Berechnungsintervall
15 Sekunden
Basis
1.000
Basisdatum
02.08.2017
Währung
EUR

Solactive AG übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen Solactive AG und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsausprägung: Dieser Fonds berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI). Zudem hat dieser Fonds einen nachhaltigen Auswirkungsbezug (ESG).
SFDR Klassifizierung: Artikel 8

SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter umfassende Informationen bezüglich der Nachhaltigkeitsstrategie eines Finanzprodukts mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, sowie ihrer Umsetzung, offenzulegen. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Nachhaltigkeitsbezogene Downloads

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung (Stand: 02.08.2023)

Zusammenfassung Kein nachhaltiges Investitionsziel Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts Anlagestrategie Aufteilung der Investitionen Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale Methoden Datenquellen und verarbeitung Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten Sorgfaltspflicht Mitwirkungspolitik Bestimmter Referenzwert Links Änderungshistorie

Handel

FondsdatenXetraStuttgart
Letzter Kurs72,6772,24
Geld-Kurs--
Geld-Volumen (St.)-0,00
Brief-Kurs--
Brief-Volumen (St.)-0,00
Spread (%)--
Ind. NAV72,72 72,72
TagesdatenXetraStuttgart
Tageshöchstkurs72,6772,53
Tagestiefstkurs72,3271,96
VolumenXetraStuttgart
Handelsvolumen35.309,220,00
Gehandelte Stücke (St.)486,000,00
Preisfeststellungen5,0054,00
HandelsinformationenXetraStuttgart
Erste Börsennotierung14.07.2022 14.07.2022
FondswährungEUR EUR
HandelswährungEUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen

Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 14.07.2022
Xetra Kürzel D6RD
Reuters RIC D6RD.DE
Reuters RIC des Ind. NAV F9TSINAV.DE
Bloomberg Code D6RD GY
Bloomberg Code des Ind. NAV iD6RD
ISIN des Ind. NAV DE000A3XV3S4
Reuters Index Ticker .SOLFTENP
Bloomberg Index Ticker SOLFTENN

Laufende Kosten pro Jahr 1

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,56%
Transaktionskosten 0,19%

Fondsdaten

Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 80%
Teilfreistellungssatz 2 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 05.07.2022
Anf. Abbildungsverhältnis 1:22.93
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03., 10.06., 10.09., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Feb, Mai, Aug, Nov
SFDR 3 Artikel 8

Zielmarkt

Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 5.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlage­horizont Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeits­ausprägung Dieser Fonds berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI). Zudem hat dieser Fonds einen nachhaltigen Auswirkungsbezug (ESG).

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors BNP Paribas

1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

calendar

Historische Daten

XetraStuttgart
Eröffnungskurs73,0972,79
Tageshöchstkurs73,3272,97
Tagestiefstkurs72,0171,41
Schlusskurs72,0171,95

Höchst- und Tiefkurs

XetraStuttgart
Höchstkurs 1 Jahr92,1892,08
Tiefstkurs 1 Jahr61,7761,60
Höchstkurs (2024)76,8276,70
Tiefstkurs (2024)65,8265,34

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error 4 0,07 - 0,18
Tracking Error (aktuell) 5 0,13
Sharpe Ratio -1,07
Vola 90 11,82
Vola 250 23,06
Aktuelle Aktienquote 99,7731%

Performance

Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) -27,33 -26,87 -26,15
Laufendes Jahr (%) -5,51 -4,98 -4,82
3 Monate (%) 9,24 9,85 10,02
6 Monate (%) -4,56 -4,02 -3,84
1 Jahr (%) -21,65 -21,18 -20,90
3 Jahre (%) -28,90 -28,42 -27,72
5 Jahre (%) 55,75 56,91 58,46

Preise

Anteilspreis (EUR) 72,23
Rücknahmepreis (EUR) 71,51
Ausgabepreis (EUR) 73,68
Letzter Indexstand (EUR) 1.637,51
Fondsvolumen (EUR) 20.970.786,17
Kassenbestand (EUR) 9.305,13
Umlaufende Anteile (St.) 290.331

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der Fonds Deka Future Energy ESG UCITS ETF wurde am 05.07.2022 aufgelegt. Vor Fondsauflage werden historische Performanceindexdaten verwendet. Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

Disclaimer

Durch Zugriff auf die Portfoliozusammensetzung dieses Fonds willige ich ein, die abgerufenen Daten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Solactive AG weiter zu vertreiben oder zu vervielfältigen. Ich verstehe, dass das Nutzungsrecht für die abgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Evaluierung eines Kaufs oder Verkaufs des betreffenden Index-Fonds gewährt wird. Im Übrigen ist die Nutzung dieser Daten in Verbindung mit einem anderen auf diesem Index basierenden Finanzinstrument streng verboten.

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Aktienfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2024 10.06.2024 Ausschüttung 0,2100
  1. 0,0630 2
  1. 0,1470 2
EUR
2024 11.03.2024 Ausschüttung 0,0900
  1. 0,0270 2
  1. 0,0630 2
EUR
2023 02.01.2024 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2023 11.12.2023 Ausschüttung 0,1200
  1. 0,0360 2
  1. 0,0840 2
EUR
2023 11.09.2023 Ausschüttung 0,1600
  1. 0,0480 2
  1. 0,1120 2
EUR
2023 12.06.2023 Ausschüttung 0,1400
  1. 0,0420 2
  1. 0,0980 2
EUR
2023 10.03.2023 Ausschüttung 0,2100
  1. 0,0630 2
  1. 0,1470 2
EUR
2022 03.01.2023 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2022 12.12.2022 Ausschüttung 0,0800
  1. 0,0240 2
  1. 0,0560 2
EUR

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 0,5800 EUR 0,80%
2023 0,6300 EUR 0,83%
2022 0,0800 EUR 0,08%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

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