Disclaimer

ETFlab wird zu Deka Investmentfonds.

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen. Die vollständigen Angaben zu den dargestellten Fonds enthalten die ausführlichen und die vereinfachten Verkaufsprospekte der Deka Investment GmbH, welche kostenlos bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt, erhältlich sind oder auf dieser Website herunter geladen werden können.

III. Bestätigung

Durch einen Klick auf das Feld „Akzeptieren“ bestätigen Sie, dass Sie die vorstehenden Nutzungshinweise und Zugangsbeschränkungen zur Kenntnis genommen haben, und dass Ihnen die Nutzung der Website nach I. nicht verwehrt ist.

Ablehnen

Deka ETFs

Deka Investmentfonds

Registrieren

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Indexstand
1.121,22
Ind. NAV
39,28
WKN
ETFL34
ISIN
DE000ETFL342

Anlageziel

Der Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Emerging Markets (Performanceindex) nachbildet. Der Index repräsentiert die Wertentwicklung der Emerging Markets.

Die Abbildung der Indexperformance wird über Derivate umgesetzt. Für das Sondervermögen wird ein Swap-Kontrakt abgeschlossen. Die Höhe des Swap-Anteils wird täglich aktuell unter Fondszusammensetzung veröffentlicht.

Indexsystematik

Die Berechnung der Indizes erfolgt durch die MSCI Inc.

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
  • Alle Unternehmen mit Sitz in den Ländern Argentinien, Brasilien, Chile, China, Kolumbien, Tschechische Republik, Ägypten, Ungarn, Indien, Indonesien, Israel, Korea, Malaysia, Mexiko, Philippinen, Polen, Russland, Südafrika, Taiwan, Thailand und Türkei
Auswahlkriterien
  • Ziel: Abdeckung von 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung von Unternehmen aus den Schwellenländern
  • Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
Anzahl der Titel
835 (Stand 30.04.2015)
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
Kappungsgrenze
Keine Grenzen
Berechnungsintervall
1 Minute
Handelsart
Fortlaufend
Basis
100
Basisdatum
31.12.1992
Handelszeiten
MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der lokalen Börsen zur Berechnung der Indizes
Währung
USD
nach oben

Replikationsmethode

Für die Deka Swap-ETFs werden nicht die Originalwerte des zugrunde liegenden Index gekauft, sondern es wird ein geeigneter Wertpapierkorb erworben und mit einem Total Return Swap kombiniert. Der Wertpapierkorb ist für alle Swap-ETFs der Deka Investment gleich zusammengesetzt und beinhaltet 30 Liquide Aktien aus Euroland. Unter einem Swap versteht man eine Vereinbarung zwischen zwei Vertragsparteien, in der Zukunft Zahlungsströme auszutauschen. Bei einem Swap-ETF wird die Performance der im Fonds enthaltenen Wertpapiere, also des Wertpapierkorbes, gegen die Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex getauscht. Dabei verpflichtet sich der Swap-Kontrahent – die DekaBank, Deutsche Girozentrale – die Performance des Index auf täglicher Basis bereitzustellen. Der tägliche Swap-Wert berechnet sich durch den Unterschied der Performance des Wertpapierkorbes im Verhältnis zum Referenzindex.

Beispiel:
Wertentwicklung des Wertpapierkorbes: + 2 % (von 100 auf 102)
Wertentwicklung des Referenzindex: + 5 % (von 100 auf 105)

Wert Sondervermögens = Wert Wertpapierkorb – Wertentwicklung Wertpapierkorb + Wertentwicklung Referenzindex = 102 – 2 + 5 = 105

In jedem Fall erhält der Anleger die Performance des Referenzindex unabhängig von der Entwicklung des tatsächlich im ETF gehaltenen Wertpapierkorbes. Hierbei gibt der Gesetzgeber mit der Derivate Verordnung (§ 22 (1) DerivateV) vor, dass die Forderung des Fonds gegenüber dem Swap-Partner nicht höher als 10% des Wertes des gesamten Fondsvermögens sein darf. Zur weiteren Einschränkung des Kontrahentenrisikos aus dem Swap-Geschäft begrenzt die Deka Investment die maximale Forderung des Fonds gegenüber dem Swap-Partner auf 3,5% des Wertes des gesamten Fondsvermögens.
Mittels der SWAP-basierten Replikationsmethode ist auch die Abbildung von Indizes möglich, die mit einer vollen Replikation nicht umgesetzt werden kann.

nach oben

Besicherung

Forderungen gegenüber dem Swap-Partner werden durch die Bereitstellung von Sicherheiten in Höhe von 130% des Swap-Wertes abgesichert. Den täglichen Swap-Wert finden sie unter Fondszusammensetzung

nach oben

Quelle: Interactive Data Managed Solutions AG. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Die Verkaufsprospekte sind in elektronischer Form und Druckform kostenlos bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt erhältlich, Tel (0 69) 71 47 - 26 54, Fax (0 69) 71 47 - 11 43, Mail info.etf@deka.de.

XETRA® ist ein eingetragenes Zeichen der Deutschen Börse AG.