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Mit der Auswahl Ihres Anlegertyps stimmen Sie den unten aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu und bestätigen, dass Ihnen die Nutzung der Website nach I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht verwehrt ist.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF

WKN
ETFL03
ISIN
DE000ETFL037
Gattung
Aktien-ETF
Region
Europa
Indexstand (15.03.2024)
5.410,67
Ind. NAV
51,11
Veränderung Vortag
-0,41

Anlageziel

Der Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des STOXX® Europe Strong Growth 20 Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die 20 „reinsten“ Growth Unternehmen in Europa ab. Die Growth Eigenschaft der einzelnen Unternehmen wird durch die Analyse von 6 fundamentalen Kennzahlen ermittelt, z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Marktwert-Buchwert-Verhältnis, Dividendenrendite, Gewinnwachstum.

Performance

Wertentwicklung in JahrenHistorische Brutto-WertentwicklungKumulierte WertentwicklungFondsvolumen

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem STOXX® Europe Total Market Index, welche 95 % der europäischen Streubesitz-Marktkapitalisierung abdeckt
  • Unternehmen, welche Länder der Eurozone zugeordnet werden können und in Euro gehandelt werden
  • Zu den Ländern gehören: Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxenburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien
Auswahlkriterien
  • Analysiert werden alle im Indexuniversum enthaltenen Unternehmen, die Mindest-Liquiditätsanforderungen erfüllen, nach den folgenden Fundamentalkennzahlen: Erwartetes Kurs/Gewinn-Verhältnis, Erwartetes Gewinnwachstum, Historisches Kurs/Gewinn-Verhältnis, Historisches Gewinnwachstum, Kurs/Buchwert-Verhältnis, Dividendenrendite
  • Für alle Unternehmen werden aus den Fundamentalkennzahlen Growth-Werte errechnet
  • Der Index enthält die 20 Unternehmen mit den höchsten Growth-Werten
Anzahl der Titel
20
Gewichtung
Erfolgt nach Growth-Werten
Indexanpassung
Jährlich (3. Freitag im September)
Kappungsgrenze
15 %
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch STOXX Limited
Berechnungsintervall
15 Sekunden
Basis
1.000
Basisdatum
30.09.2001
Währung
EUR

STOXX Limited übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen STOXX Limited und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

FondsdatenXetraStuttgart
Letzter Kurs51,0451,03
Geld-Kurs51,0651,07
Geld-Volumen (St.)110,005.485,00
Brief-Kurs51,0951,08
Brief-Volumen (St.)227,005.482,00
Spread (%)0,060,02
Ind. NAV51,11 51,11
TagesdatenXetraStuttgart
Tageshöchstkurs51,1051,19
Tagestiefstkurs51,0451,00
VolumenXetraStuttgart
Handelsvolumen23.940,53511,00
Gehandelte Stücke (St.)469,0010,00
Preisfeststellungen4,007,00
HandelsinformationenXetraStuttgart
Erste Börsennotierung31.03.2008 31.03.2008
FondswährungEUR EUR
HandelswährungEUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen

Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 31.03.2008
Xetra Kürzel EL4C
Reuters RIC ETFSG2P.DE
Reuters RIC des Ind. NAV ISG2P.DE
Bloomberg Code ETFSG2P GY
Bloomberg Code des Ind. NAV ISG2P
ISIN des Ind. NAV DE000A0S3MC9
Reuters Index Ticker .SG2P
Bloomberg Index Ticker SG2P

Laufende Kosten pro Jahr 1

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,65%
Transaktionskosten 0,05%

Fondsdaten

Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 51%
Teilfreistellungssatz 2 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 14.03.2008
Anf. Abbildungsverhältnis 1:100
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03., 10.06., 10.09., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Sep
SFDR 3 Artikel 6

Zielmarkt

Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 5.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlage­horizont Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeits­ausprägung Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale.

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors BNP Paribas

1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

calendar

Historische Daten

XetraStuttgart
Eröffnungskurs51,8051,86
Tageshöchstkurs51,9351,94
Tagestiefstkurs51,4351,29
Schlusskurs51,4351,46

Höchst- und Tiefkurs

XetraStuttgart
Höchstkurs 1 Jahr53,0053,02
Tiefstkurs 1 Jahr38,2838,32
Höchstkurs (2024)53,0053,02
Tiefstkurs (2024)45,2245,05

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error 4 0,05 - 0,16
Tracking Error (aktuell) 5 0,07
Sharpe Ratio 0,72
Vola 90 9,33
Vola 250 16,57
Aktuelle Aktienquote 99,9244%

Performance

Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 205,50 209,13 230,66
Laufendes Jahr (%) 6,67 7,26 7,41
3 Monate (%) 5,90 6,49 6,66
6 Monate (%) 19,97 20,65 21,10
1 Jahr (%) 17,58 18,27 18,99
3 Jahre (%) 1,83 2,51 3,96
5 Jahre (%) 53,59 54,73 58,73

Preise

Anteilspreis (EUR) 51,46
Rücknahmepreis (EUR) 50,94
Ausgabepreis (EUR) 52,49
Letzter Indexstand (EUR) 5.410,67
Fondsvolumen (EUR) 293.708.106,48
Kassenbestand (EUR) 16.052,64
Umlaufende Anteile (St.) 5.707.791

Index-Kennzahlen

calendar
Netto-Dividenden Rendite 0,45
Kurs/Gewinn Verhältnis 48,98
Kurs/Buchwert Verhältnis 11,59

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

Disclaimer

Durch Zugriff auf die Portfoliozusammensetzung dieses Fonds willige ich ein, die abgerufenen Daten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Stoxx Ltd. weiter zu vertreiben oder zu vervielfältigen. Ich verstehe, dass das Nutzungsrecht für die abgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Evaluierung eines Kaufs oder Verkaufs des betreffenden Index-Fonds gewährt wird. Im Übrigen ist die Nutzung dieser Daten in Verbindung mit einem anderen auf diesem Index basierenden Finanzinstrument streng verboten.

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Aktienfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2024 11.03.2024 Ausschüttung 0,0300
  1. 0,0090 2
  1. 0,0210 2
EUR
2023 02.01.2024 Vorabpauschale 0,5367
  1. 0,1610 2
  1. 0,3757 2
EUR
2023 11.09.2023 Ausschüttung 0,0700
  1. 0,0210 2
  1. 0,0490 2
EUR
2023 12.06.2023 Ausschüttung 0,1300
  1. 0,0390 2
  1. 0,0910 2
EUR
2022 03.01.2023 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2022 12.12.2022 Ausschüttung 0,0100
  1. 0,0030 2
  1. 0,0070 2
EUR
2022 12.09.2022 Ausschüttung 1,9000
  1. 0,5700 2
  1. 1,3300 2
EUR
2021 03.01.2022 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2020 04.01.2021 Vorabpauschale 0,0211
  1. 0,0063 2
  1. 0,0148 2
EUR
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,1061
  1. 0,0318 2
  1. 0,0742 2
EUR
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2018 12.03.2018 Ausschüttung 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (EUR) KESt Bemessungsgrundlage (EUR)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,0600 0,163558
10.03.2017 Hauptausschüttung 0,0500 0,156983
10.03.2016 Hauptausschüttung 0,0600 0,199869
10.03.2015 Hauptausschüttung 0,0421 0,144970
10.03.2014 Hauptausschüttung 0,0500 0,078751
11.03.2013 Hauptausschüttung 0,0500 0,185819
10.09.2012 Zwischenausschüttung 0,0500 0,058963
11.06.2012 Zwischenausschüttung 0,0900 0,102320
12.03.2012 Hauptausschüttung 0,0900 0,116282
10.03.2011 Hauptausschüttung 0,0150 0,045200
10.03.2010 Hauptausschüttung 0,0806 0,100303
10.03.2009 Hauptausschüttung 0,1436 0,086245

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 0,2300 EUR 0,45%
2023 0,2000 EUR 0,42%
2022 1,9100 EUR 4,61%
2018 0,0000 EUR 0,00%
2017 0,0500 EUR 0,16%
2016 0,0600 EUR 0,24%
2015 0,0421 EUR 0,17%
2014 0,0500 EUR 0,22%
2013 0,0500 EUR 0,25%
2012 0,2300 EUR 1,32%
2011 0,0150 EUR 0,10%
2010 0,0806 EUR 0,51%
2009 0,1436 EUR 1,08%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

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