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II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

WKN
ETFL57
ISIN
DE000ETFL573
Gattung
Aktien-ETF
Region
USA

Anlageziel

Der Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI USA Climate Change ESG Select Index (Preisindex) nachbildet. Bei der Zusammensetzung des Indexuniversums werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die Gewichtung der Konstituenten erfolgt mit Einbezug ihres CO2-Emissionsprofils.

Indexstand (28.10.2020)
2.482,26
Ind. NAV
25,30
Veränderung Vortag
-0,16

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

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Übersicht

NAV Stand 28.10.2020
24,89
Total Expense Ratio
0,25%
Ertragsverwendung
ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds

Dargestellter Zeitraum:

Nach den gesetzlichen Vorgaben darf die Wertentwicklung eines Investmentfonds erst nach Ablauf von zwölf Monaten abgebildet werden.

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Portrait

Indexuniversum
Unternehmen aus dem MSCI USA Index; der MSCI USA Index besteht aus Large Cap und Mid Cap Unternehmen und deckt 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung US-amerikanischer Unternehmen ab.
Ausschlusskriterien
  • Geschäftsbereiche: Atomkraftwerke, Rüstungsgüter, kontroverse Waffen & Nuklearwaffen, Tabakwaren, Kohleförderung und unkonventionelle Förderung von Öl & Gas
  • Geschäftspraktiken: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact
Auswahlkriterien
  • Aktien von großen und mittelgroßen amerikanischen Unternehmen
  • MSCI-ESG Rating von mindestens B
  • Unternehmen die nicht durch oben genannte Kriterien ausgeschlossen werden
Anzahl der Titel
549 (Stand: 29.05.2020)
Gewichtung
Die Basis bildet der Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere. Diese Gewichte werden mit Einbezug des MSCI Low Carbon Transition Scores nach dem Emissionsprofil des Unternehmens erhöht bzw. verringert. Unternehmen mit geringeren CO2-Emissionen werden damit höher gewichtet, Unternehmen mit hohen CO2-Emissionen werden niedriger gewichtet.
Indexanpassung
halbjährlich (Mai, November)
Kappungsgrenze
10%
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
Berechnungsintervall
1 Minute
Handelsart
Fortlaufend
Basis
1.000
Basisdatum
29.11.2013
Handelszeiten
MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der lokalen Börsen zur Berechnung der Indizes
Währung
EUR

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 24,92 25,06
Geld-Kurs 25,03 25,03
Geld-Volumen (St.) 4.200,00 11.986,00
Brief-Kurs 25,06 25,06
Brief-Volumen (St.) 4.200,00 11.974,00
Spread (%) 0,14 0,10
Ind. NAV 25,30 25,30
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 24,92 25,06
Tagestiefstkurs 24,92 24,85
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen - 0,00
Gehandelte Stücke (St.) - 0,00
Preisfeststellungen 2,00 6,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 14.07.2020 14.07.2020
Fondswährung EUR EUR
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 14.07.2020
Xetra Kürzel D6RQ
Reuters RIC D6RQ.DE
Reuters RIC des Ind. NAV 4J0DINAV.DE
Bloomberg Code D6RQ GY
Bloomberg Code des Ind. NAV iD6RQ
ISIN des Ind. NAV DE000A3CK3Q6
Reuters Index Ticker .MIUS00CI6PEU
Bloomberg Index Ticker ME729005
Zielmarkt
Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 5.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlagehorizont Langfristig (länger als fünf Jahre)
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 80%
Teilfreistellungssatz1 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 26.06.2020
Anf. Abbildungsverhältnis 1:100
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03, 10.6., 10.9., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG 2,00%
über Börse 2 0,00%
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG 1,00%
über Börse 2 0,00%
Laufende Gebühren
Verwaltungsvergütung 0,25%
Total Expense Ratio (TER) 3 0,25%
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)4 -
Transaktionskosten5 -
Gesamte laufende Gebühren6 -
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Société Générale

1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

2 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

3 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2020 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.

4 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.

5 Bei den Transaktionskosten handelt es sich um die Kosten, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2020 endete, auf Fondsebene angefallen sind.

6 Die gesamten laufenden Gebühren setzen sich zusammen aus den Ongoing Charges gemäß MiFID II und den Transaktionskosten.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 25,59 25,60
Tageshöchstkurs 25,59 25,60
Tagestiefstkurs 25,11 24,90
Schlusskurs 25,11 24,95
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 27,05 27,06
Tiefstkurs 1 Jahr 24,02 23,89
Höchstkurs (2020) 27,05 27,06
Tiefstkurs (2020) 24,02 23,89
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 10/2020 101,50
Prognostizierter Tracking Error 4 0,09 - 0,26
Tracking Error (aktuell) 5 0,02
Sharpe Ratio -
Vola 90 11,73
Vola 250 34,59
Aktuelle Aktienquote 96,7636%
Preise
Anteilspreis (EUR) 24,89
Rücknahmepreis (EUR) 24,64
Ausgabepreis (EUR) 25,39
Letzter Indexstand (EUR) 2.482,26
Fondsvolumen (EUR) 92.859.760,88
Kassenbestand (EUR) 63.819,68
Umlaufende Anteile (St.) 3.730.914

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 0,21%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
APPLE INC 865985 US0378331005 7,12%
MICROSOFT CORP 870747 US5949181045 5,64%
AMAZON.COM INC 906866 US0231351067 4,74%
TESLA INC A1CX3T US88160R1014 3,52%
FACEBOOK INC-CLASS A A1JWVX US30303M1027 2,28%
INTEL CORP 855681 US4581401001 1,98%
ALPHABET INC-CL C A14Y6H US02079K1079 1,66%
ALPHABET INC-CL A A14Y6F US02079K3059 1,61%
JOHNSON & JOHNSON 853260 US4781601046 1,40%
ORACLE CORP 871460 US68389X1054 1,29%
VISA INC-CLASS A SHARES A0NC7B US92826C8394 1,24%
NVIDIA CORP 918422 US67066G1040 1,23%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 852062 US7427181091 1,17%
MASTERCARD INC - A A0F602 US57636Q1040 1,10%
HOME DEPOT INC 866953 US4370761029 1,10%
JPMORGAN CHASE & CO 850628 US46625H1005 1,10%
UNITEDHEALTH GROUP INC 869561 US91324P1021 1,10%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 851399 US4592001014 1,01%
SERVICENOW INC A1JX4P US81762P1021 0,89%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 868402 US92343V1044 0,89%
ADOBE INC 871981 US00724F1012 0,84%
WALT DISNEY CO/THE 855686 US2546871060 0,81%
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I A14R7U US70450Y1038 0,80%
NETFLIX INC 552484 US64110L1061 0,80%
SALESFORCE.COM INC A0B87V US79466L3024 0,77%
COMCAST CORP-CLASS A 157484 US20030N1019 0,76%
MERCK & CO. INC. A0YD8Q US58933Y1055 0,76%
AT&T INC A0HL9Z US00206R1023 0,73%
PFIZER INC 852009 US7170811035 0,73%
BANK OF AMERICA CORP 858388 US0605051046 0,70%
COCA-COLA CO/THE 850663 US1912161007 0,67%
ABBOTT LABORATORIES 850103 US0028241000 0,65%
PEPSICO INC 851995 US7134481081 0,64%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 857209 US8835561023 0,63%
CISCO SYSTEMS INC 878841 US17275R1023 0,61%
MCDONALDS CORP 856958 US5801351017 0,58%
ABBVIE INC A1J84E US00287Y1091 0,56%
AMGEN INC 867900 US0311621009 0,55%
NIKE INC -CL B 866993 US6541061031 0,54%
ACCENTURE PLC-CL A A0YAQA IE00B4BNMY34 0,53%
COSTCO WHOLESALE CORP 888351 US22160K1051 0,52%
MEDTRONIC PLC A14M2J IE00BTN1Y115 0,50%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 850501 US1101221083 0,49%
BROADCOM INC A2JG9Z US11135F1012 0,49%
DANAHER CORP 866197 US2358511028 0,48%
QUALCOMM INC 883121 US7475251036 0,47%
TEXAS INSTRUMENTS INC 852654 US8825081040 0,46%
LOWES COS INC 859545 US5486611073 0,46%
ELI LILLY & CO 858560 US5324571083 0,45%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 929198 US9113121068 0,40%
AMERICAN TOWER CORP A1JRLA US03027X1000 0,36%
STARBUCKS CORP 884437 US8552441094 0,34%
DIGITAL REALTY TRUST INC A0DLFT US2538681030 0,34%
CITIGROUP INC A1H92V US1729674242 0,34%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A A2AJX9 US16119P1084 0,33%
UNION PACIFIC CORP 858144 US9078181081 0,33%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV A0H1FP US31620M1062 0,33%
S&P GLOBAL INC A2AHZ7 US78409V1044 0,32%
ADVANCED MICRO DEVICES 863186 US0079031078 0,32%
BLACKROCK INC 928193 US09247X1019 0,32%
3M CO 851745 US88579Y1010 0,31%
INTUIT INC 886053 US4612021034 0,30%
INTUITIVE SURGICAL INC 888024 US46120E6023 0,29%
GILEAD SCIENCES INC 885823 US3755581036 0,29%
TARGET CORP 856243 US87612E1064 0,29%
ZOETIS INC A1KBYX US98978V1035 0,28%
CVS HEALTH CORP 859034 US1266501006 0,28%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A A1J4U0 US6092071058 0,27%
PROLOGIS INC A1JBD1 US74340W1036 0,27%
AMERICAN EXPRESS CO 850226 US0258161092 0,26%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 882807 US92532F1003 0,25%
ANTHEM INC A12FMV US0367521038 0,25%
STRYKER CORP 864952 US8636671013 0,25%
BOOKING HOLDINGS INC A2JEXP US09857L1089 0,25%
LINDE PLC A2DSYC IE00BZ12WP82 0,25%
CROWN CASTLE INTL CORP A12GN3 US22822V1017 0,24%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 920332 US38141G1040 0,24%
TJX COMPANIES INC 854854 US8725401090 0,24%
CIGNA CORP A2PA9L US1255231003 0,23%
EQUINIX INC A14M21 US29444U7000 0,23%
BECTON DICKINSON AND CO 857675 US0758871091 0,23%
DEERE & CO 850866 US2441991054 0,22%
CME GROUP INC A0MW32 US12572Q1058 0,22%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 850347 US0530151036 0,22%
ACTIVISION BLIZZARD INC A0Q4K4 US00507V1098 0,22%
FISERV INC 881793 US3377381088 0,22%
COLGATE-PALMOLIVE CO 850667 US1941621039 0,22%
MORGAN STANLEY 885836 US6174464486 0,21%
MARSH & MCLENNAN COS 858415 US5717481023 0,21%
FEDEX CORP 912029 US31428X1063 0,21%
ILLINOIS TOOL WORKS 861219 US4523081093 0,21%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 856050 US8243481061 0,21%
PROGRESSIVE CORP 865496 US7433151039 0,20%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN A1W5H0 US45866F1049 0,20%
HUMANA INC 856584 US4448591028 0,20%
SQUARE INC - A A143D6 US8522341036 0,20%
CHUBB LTD A0Q636 CH0044328745 0,19%
GLOBAL PAYMENTS INC 603111 US37940X1028 0,19%
DOLLAR GENERAL CORP A0YEES US2566771059 0,19%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 884113 US1011371077 0,19%
TRUIST FINANCIAL CORP A2PWMZ US89832Q1094 0,19%
APPLIED MATERIALS INC 865177 US0382221051 0,19%
AUTODESK INC 869964 US0527691069 0,19%
US BANCORP 917523 US9029733048 0,18%
MOODYS CORP 915246 US6153691059 0,18%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 936853 US28176E1082 0,18%
T-MOBILE US INC A1T7LU US8725901040 0,18%
REGENERON PHARMACEUTICALS 881535 US75886F1075 0,18%
AON PLC-CLASS A A2P2JR IE00BLP1HW54 0,18%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 867679 US6934751057 0,18%
MERCADOLIBRE INC A0MYNP US58733R1023 0,18%
BIOGEN INC 789617 US09062X1037 0,18%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 897933 US5184391044 0,17%
CITRIX SYSTEMS INC 898407 US1773761002 0,17%
LAM RESEARCH CORP 869686 US5128071082 0,16%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 876158 US57772K1016 0,16%
ILLUMINA INC 927079 US4523271090 0,16%
ANALOG DEVICES INC 862485 US0326541051 0,16%
DELL TECHNOLOGIES -C A2N6WP US24703L2025 0,16%
SCHWAB (CHARLES) CORP 874171 US8085131055 0,15%
EBAY INC 916529 US2786421030 0,15%
CSX CORP 865857 US1264081035 0,15%
ROPER TECHNOLOGIES INC 883563 US7766961061 0,15%
EATON CORP PLC A1J88N IE00B8KQN827 0,15%
BAXTER INTERNATIONAL INC 853815 US0718131099 0,14%
EMERSON ELECTRIC CO 850981 US2910111044 0,14%
LULULEMON ATHLETICA INC A0MXBY US5500211090 0,14%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 915272 US1924461023 0,14%
NORFOLK SOUTHERN CORP 867028 US6558441084 0,14%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A A1W5SA US9224751084 0,13%
DEXCOM INC A0D9T1 US2521311074 0,13%
ELECTRONIC ARTS INC 878372 US2855121099 0,13%
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A A2PM4W US09260D1072 0,13%
UBER TECHNOLOGIES INC A2PHHG US90353T1007 0,13%
MICRON TECHNOLOGY INC 869020 US5951121038 0,13%
DOCUSIGN INC A2JHLZ US2561631068 0,13%
CENTENE CORP 766458 US15135B1017 0,13%
SBA COMMUNICATIONS CORP A2DKP8 US78410G1040 0,13%
WORKDAY INC-CLASS A A1J39P US98138H1014 0,13%
TWITTER INC A1W6XZ US90184L1026 0,13%
KIMBERLY-CLARK CORP 855178 US4943681035 0,12%
NEWMONT CORP 853823 US6516391066 0,12%
PUBLIC STORAGE 867609 US74460D1090 0,12%
OREILLY AUTOMOTIVE INC A1H5JY US67103H1077 0,12%
GENERAL MILLS INC 853862 US3703341046 0,12%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 893413 US14040H1059 0,12%
HCA HEALTHCARE INC A1JFMW US40412C1018 0,12%
ROSS STORES INC 870053 US7782961038 0,12%
VMWARE INC-CLASS A A0MYC8 US9285634021 0,12%
IDEXX LABORATORIES INC 888210 US45168D1046 0,12%
TE CONNECTIVITY LTD A0RP04 CH0102993182 0,11%
SYNOPSYS INC 883703 US8716071076 0,11%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC A0ESP5 US1696561059 0,11%
T ROWE PRICE GROUP INC 870967 US74144T1088 0,11%
COSTAR GROUP INC 922134 US22160N1090 0,11%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 929138 US00846U1016 0,11%
WASTE MANAGEMENT INC 893579 US94106L1098 0,11%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE A140KD US42824C1099 0,11%
ALLSTATE CORP 886429 US0200021014 0,11%
CUMMINS INC 853121 US2310211063 0,11%
IQVIA HOLDINGS INC A2JSPM US46266C1053 0,11%
IHS MARKIT LTD A2ANS2 BMG475671050 0,11%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION A2AQCA IE00BY7QL619 0,11%
SYSCO CORP 859121 US8718291078 0,11%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 854912 US0091581068 0,11%
AMPHENOL CORP-CL A 882749 US0320951017 0,11%
METLIFE INC 934623 US59156R1086 0,11%
SPLUNK INC A1JV4H US8486371045 0,11%
KLA CORP 865884 US4824801009 0,11%
CADENCE DESIGN SYS INC 873567 US1273871087 0,11%
TWILIO INC - A A2ALP4 US90138F1021 0,11%
VERISK ANALYTICS INC A0YA2M US92345Y1064 0,10%
CINTAS CORP 880205 US1729081059 0,10%
CONSTELLATION BRANDS INC-A 871918 US21036P1084 0,10%
TRAVELERS COS INC/THE A0MLX4 US89417E1091 0,10%
PACCAR INC 861114 US6937181088 0,10%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP A0MVKA US0640581007 0,10%
CATERPILLAR INC 850598 US1491231015 0,10%
ANSYS INC 901492 US03662Q1058 0,10%
TRANE TECHNOLOGIES PLC A2P09K IE00BK9ZQ967 0,10%
WILLIS TOWERS WATSON PLC A2AC3K IE00BDB6Q211 0,10%
AUTOZONE INC 881531 US0533321024 0,10%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC A12HJF US9314271084 0,10%
MOTOROLA SOLUTIONS INC A0YHMA US6200763075 0,10%
DUPONT DE NEMOURS INC A2PLC7 US26614N1028 0,10%
XILINX INC 880135 US9839191015 0,09%
PPG INDUSTRIES INC 852026 US6935061076 0,09%
BEST BUY CO INC 873629 US0865161014 0,09%
FASTENAL CO 887891 US3119001044 0,09%
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 930131 BMG5876H1051 0,09%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 764959 US7443201022 0,09%
YUM! BRANDS INC 909190 US9884981013 0,09%
PAYCHEX INC 868284 US7043261079 0,09%
AFLAC INC 853081 US0010551028 0,09%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 899527 US0153511094 0,09%
ROCKWELL AUTOMATION INC 903978 US7739031091 0,09%
DR HORTON INC 884312 US23331A1097 0,09%
HP INC A142VP US40434L1052 0,09%
MATCH GROUP INC A2P75D US57667L1070 0,09%
PARKER HANNIFIN CORP 855950 US7010941042 0,09%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP A0X88Z US0268747849 0,09%
MCKESSON CORP 893953 US58155Q1031 0,09%
RESMED INC 895878 US7611521078 0,09%
PALO ALTO NETWORKS INC A1JZ0Q US6974351057 0,09%
OTIS WORLDWIDE CORP A2P1UZ US68902V1070 0,09%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 913070 US5719032022 0,09%
OKTA INC A2DNKR US6792951054 0,09%
AMERICAN WATER WORKS CO INC A0NJ38 US0304201033 0,09%
CLOROX COMPANY 856678 US1890541097 0,09%
CARRIER GLOBAL CORP A2P1UY US14448C1045 0,09%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 854161 US0394831020 0,09%
ALIGN TECHNOLOGY INC 590375 US0162551016 0,08%
TRANSDIGM GROUP INC A0JEP3 US8936411003 0,08%
STANLEY BLACK & DECKER INC A1CTQA US8545021011 0,08%
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,08%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 910553 US5926881054 0,08%
VF CORP 857621 US9182041080 0,08%
CERNER CORP 892807 US1567821046 0,08%
SKYWORKS SOLUTIONS INC 857760 US83088M1027 0,08%
SNAP INC - A A2DLMS US83304A1060 0,08%
WELLTOWER INC A1409D US95040Q1040 0,08%
FORTIVE CORP A2AJ0F US34959J1088 0,08%
CORNING INC 850808 US2193501051 0,08%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 886105 US5950171042 0,08%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN A2DH1A US43300A2033 0,08%
COPART INC 893807 US2172041061 0,08%
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 856693 US1156372096 0,08%
LENNAR CORP-A 851022 US5260571048 0,08%
CHURCH & DWIGHT CO INC 864371 US1713401024 0,08%
STATE STREET CORP 864777 US8574771031 0,08%
DOLLAR TREE INC A0NFQC US2567461080 0,08%
VERISIGN INC 911090 US92343E1029 0,08%
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 858250 US5797802064 0,08%
AMETEK INC 908668 US0311001004 0,08%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A A2ARCV US88339J1051 0,08%
AVALONBAY COMMUNITIES INC 914867 US0534841012 0,08%
ARTHUR J GALLAGHER & CO 869761 US3635761097 0,07%
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC A1C3R3 US3390411052 0,07%
RINGCENTRAL INC-CLASS A A1W58K US76680R2067 0,07%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 864330 US9553061055 0,07%
SIMON PROPERTY GROUP INC 916647 US8288061091 0,07%
REALTY INCOME CORP 899744 US7561091049 0,07%
WEYERHAEUSER CO 854357 US9621661043 0,07%
AMERIPRISE FINANCIAL INC A0F55S US03076C1062 0,07%
HERSHEY CO/THE 851297 US4278661081 0,07%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 907179 US0152711091 0,07%
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN A1C7VF US33616C1009 0,07%
EQUIFAX INC 854618 US2944291051 0,07%
EQUITY RESIDENTIAL 985334 US29476L1070 0,07%
BALL CORP 860408 US0584981064 0,07%
WAYFAIR INC- CLASS A A12AKN US94419L1017 0,07%
MARKETAXESS HOLDINGS INC A0B897 US57060D1081 0,07%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 895308 US50540R4092 0,07%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES A0MUES US2547091080 0,07%
EPAM SYSTEMS INC A1JS9Q US29414B1044 0,07%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 914508 US8740541094 0,07%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I A12B6J US49338L1035 0,06%
COUPA SOFTWARE INC A2ASF5 US22266L1061 0,06%
FORTINET INC A0YEFE US34959E1091 0,06%
KKR & CO INC A2LQV6 US48251W1045 0,06%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 928906 US00971T1016 0,06%
CDW CORP/DE A1W0KL US12514G1085 0,06%
HOLOGIC INC 879100 US4364401012 0,06%
WW GRAINGER INC 857498 US3848021040 0,06%
ROKU INC A2DW4X US77543R1023 0,06%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC A0CBCK US02043Q1076 0,06%
INCYTE CORP 896133 US45337C1027 0,06%
OLD DOMINION FREIGHT LINE 923655 US6795801009 0,06%
VULCAN MATERIALS CO 855854 US9291601097 0,06%
COOPER COS INC/THE 867409 US2166484020 0,06%
TRANSUNION A14TUX US89400J1079 0,06%
VIACOMCBS INC - CLASS B A2PUZ3 US92556H2067 0,06%
NORTHERN TRUST CORP 854009 US6658591044 0,06%
ECOLAB INC 854545 US2788651006 0,06%
CBRE GROUP INC - A A1JLYH US12504L1098 0,06%
LAS VEGAS SANDS CORP A0B8S2 US5178341070 0,06%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO A0MMP1 US11133T1034 0,06%
GENERAL ELECTRIC CO 851144 US3696041033 0,06%
TELADOC HEALTH INC A14VPK US87918A1051 0,06%
TRACTOR SUPPLY COMPANY 889826 US8923561067 0,06%
CONAGRA BRANDS INC 861259 US2058871029 0,06%
TELEFLEX INC 855853 US8793691069 0,06%
FIFTH THIRD BANCORP 875029 US3167731005 0,06%
AMERISOURCEBERGEN CORP 766149 US03073E1055 0,06%
QUEST DIAGNOSTICS INC 904533 US74834L1008 0,06%
LIBERTY BROADBAND C-W/I A12DQC US5303073051 0,06%
VENTAS INC 878380 US92276F1003 0,06%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 852812 US92220P1057 0,05%
EXPEDITORS INTL WASH INC 875272 US3021301094 0,05%
CARMAX INC 662604 US1431301027 0,05%
PAYCOM SOFTWARE INC A1XFVG US70432V1026 0,05%
KELLOGG CO 853265 US4878361082 0,05%
PINTEREST INC- CLASS A A2PGMG US72352L1061 0,05%
WASTE CONNECTIONS INC A2AKQ7 CA94106B1013 0,05%
SYNCHRONY FINANCIAL A117UJ US87165B1035 0,05%
EXACT SCIENCES CORP 590273 US30063P1057 0,05%
XYLEM INC A1JMBU US98419M1009 0,05%
STERIS PLC A2PGLV IE00BFY8C754 0,05%
INSULET CORP A0MQX8 US45784P1012 0,05%
NASDAQ OMX GROUP/THE 813516 US6311031081 0,05%
INVITATION HOMES INC A2DK5V US46187W1071 0,05%
DOVER CORP 853707 US2600031080 0,05%
MASCO CORP 856632 US5745991068 0,05%
CARDINAL HEALTH INC 880206 US14149Y1082 0,05%
GENUINE PARTS CO 858406 US3724601055 0,05%
PERKINELMER INC 850943 US7140461093 0,05%
NVR INC 888265 US62944T1051 0,05%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 924801 US09061G1013 0,05%
MARKEL CORP 885036 US5705351048 0,05%
KRAFT HJ HEINZ CORP A14TU4 US5007541064 0,05%
QORVO INC A12CY9 US74736K1016 0,05%
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 898521 US4165151048 0,05%
EXTRA SPACE STORAGE INC A0B7S6 US30225T1025 0,05%
BURLINGTON STORES INC A1W54Y US1220171060 0,05%
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS A1CV38 US78467J1007 0,05%
TYLER TECHNOLOGIES INC 917099 US9022521051 0,05%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC A2N5NP US42250P1030 0,05%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC A0HGF5 US12541W2098 0,05%
DUKE REALTY CORP 887674 US2644115055 0,05%
CATALENT INC A112H2 US1488061029 0,05%
IDEX CORP 877444 US45167R1041 0,05%
MARTIN MARIETTA MATERIALS 889585 US5732841060 0,05%
GODADDY INC - CLASS A A14QAF US3802371076 0,05%
GARMIN LTD A1C06B CH0114405324 0,05%
TERADYNE INC 859892 US8807701029 0,05%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 882578 US9892071054 0,05%
REPUBLIC SERVICES INC 915201 US7607591002 0,05%
SVB FINANCIAL GROUP A0ET46 US78486Q1013 0,05%
UNITED RENTALS INC 911443 US9113631090 0,05%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 901629 US3030751057 0,05%
TIFFANY & CO 872811 US8865471085 0,05%
FMC CORP 871138 US3024913036 0,05%
ESSEX PROPERTY TRUST INC 891315 US2971781057 0,05%
BLACK KNIGHT INC A2DYC9 US09215C1053 0,05%
MID-AMERICA APARTMENT COMM 889495 US59522J1034 0,05%
SUN COMMUNITIES INC 888745 US8666741041 0,05%
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 888286 US4262811015 0,04%
CINCINNATI FINANCIAL CORP 878440 US1720621010 0,04%
M & T BANK CORP 863582 US55261F1049 0,04%
ABIOMED INC 873886 US0036541003 0,04%
ARCH CAPITAL GROUP LTD 590336 BMG0450A1053 0,04%
FAIR ISAAC CORP 873369 US3032501047 0,04%
EXPEDIA GROUP INC A1JRLJ US30212P3038 0,04%
DARDEN RESTAURANTS INC 895738 US2371941053 0,04%
ULTA BEAUTY INC A0M240 US90384S3031 0,04%
TRIMBLE INC 882295 US8962391004 0,04%
PULTEGROUP INC 854435 US7458671010 0,04%
WATERS CORP 898123 US9418481035 0,04%
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS A1C599 US0995021062 0,04%
INGERSOLL-RAND INC A2P070 US45687V1061 0,04%
KEYCORP 869353 US4932671088 0,04%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 926932 US8793601050 0,04%
BOSTON PROPERTIES INC 907550 US1011211018 0,04%
MASIMO CORP 578074 US5747951003 0,04%
ARISTA NETWORKS INC A11099 US0404131064 0,04%
KANSAS CITY SOUTHERN 502665 US4851703029 0,04%
NORTONLIFELOCK INC A2PUXE US6687711084 0,04%
TYSON FOODS INC-CL A 870625 US9024941034 0,04%
MOLINA HEALTHCARE INC 157781 US60855R1005 0,04%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 694660 US74251V1026 0,04%
REGIONS FINANCIAL CORP A0B6XA US7591EP1005 0,04%
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI A1JE0N US34964C1062 0,04%
E*TRADE FINANCIAL CORP A1CZ84 US2692464017 0,04%
DOMINOS PIZZA INC A0B6VQ US25754A2015 0,04%
BIO-RAD LABORATORIES-A 865406 US0905722072 0,04%
ELANCO ANIMAL HEALTH INC A2N6BH US28414H1032 0,04%
CITIZENS FINANCIAL GROUP A12BD3 US1746101054 0,04%
GARTNER INC 887957 US3666511072 0,04%
BROWN & BROWN INC 896895 US1152361010 0,04%
WABTEC CORP 896022 US9297401088 0,04%
WP CAREY INC A1J5SB US92936U1097 0,04%
OMNICOM GROUP 871706 US6819191064 0,04%
COGNEX CORP 878090 US1924221039 0,04%
WHIRLPOOL CORP 856331 US9633201069 0,04%
TD AMERITRADE HOLDING CORP A0H1BG US87236Y1082 0,04%
SEAGATE TECHNOLOGY A1C08F IE00B58JVZ52 0,04%
ADVANCE AUTO PARTS INC 982516 US00751Y1064 0,04%
VICI PROPERTIES INC A2H5U8 US9256521090 0,04%
MONGODB INC A2DYB1 US60937P1066 0,04%
WEC ENERGY GROUP INC A14V4V US92939U1060 0,04%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 909823 US0357104092 0,04%
HASBRO INC 859888 US4180561072 0,04%
WESTERN DIGITAL CORP 863060 US9581021055 0,04%
SAREPTA THERAPEUTICS INC A1J1BH US8036071004 0,04%
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES A0DNDJ US29472R1086 0,04%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 885365 US4456581077 0,04%
MGM RESORTS INTERNATIONAL 880883 US5529531015 0,04%
CBOE GLOBAL MARKETS INC A1CZTX US12503M1080 0,04%
INTERNATIONAL PAPER CO 851413 US4601461035 0,04%
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 853881 US4595061015 0,04%
NETAPP INC A0NHKR US64110D1046 0,03%
ALLY FINANCIAL INC A1W2MF US02005N1000 0,03%
NORDSON CORP 866725 US6556631025 0,03%
AVERY DENNISON CORP 850354 US0536111091 0,03%
HUNTINGTON BANCSHARES INC 867622 US4461501045 0,03%
EVERSOURCE ENERGY A14NE5 US30040W1080 0,03%
DENTSPLY SIRONA INC A2AF0E US24906P1093 0,03%
IAC/INTERACTIVECORP A2P75E US44891N1090 0,03%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 875072 US7547301090 0,03%
HORMEL FOODS CORP 850875 US4404521001 0,03%
KROGER CO 851544 US5010441013 0,03%
WR BERKLEY CORP 870493 US0844231029 0,03%
CENTURYLINK INC 866405 US1567001060 0,03%
UDR INC A0MM15 US9026531049 0,03%
JM SMUCKER CO/THE 633835 US8326964058 0,03%
PTC INC A1H9GN US69370C1009 0,03%
FORD MOTOR CO 502391 US3453708600 0,03%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL A1166U US31620R3030 0,03%
LENNOX INTERNATIONAL INC 924838 US5261071071 0,03%
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC A0ETK5 US58463J3041 0,03%
WESTERN UNION CO A0LA17 US9598021098 0,03%
CABLE ONE INC-W/I A14UKB US12685J1051 0,03%
ALTICE USA INC- A A2DTR8 US02156K1034 0,03%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN A0H0VZ US5380341090 0,03%
PPL CORP 895250 US69351T1060 0,03%
HENRY SCHEIN INC 897961 US8064071025 0,03%
LIBERTY GLOBAL PLC- C A1W0FN GB00B8W67B19 0,03%
ALLEGION PLC-W/I A1W869 IE00BFRT3W74 0,03%
GLOBE LIFE INC A2PP68 US37959E1029 0,03%
CONSOLIDATED EDISON INC 911563 US2091151041 0,03%
ESSENTIAL UTILITIES INC A2PZEK US29670G1022 0,03%
GUIDEWIRE SOFTWARE INC A1JS4X US40171V1008 0,03%
VAIL RESORTS INC 905285 US91879Q1094 0,03%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 900964 US64125C1099 0,03%
EVEREST RE GROUP LTD 580891 BMG3223R1088 0,03%
CAMDEN PROPERTY TRUST 985335 US1331311027 0,03%
LKQ CORP 254570 US5018892084 0,03%
APTIV PLC A1JPLB JE00B783TY65 0,03%
BORGWARNER INC 887320 US0997241064 0,03%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 886286 LR0008862868 0,03%
CAMPBELL SOUP CO 850561 US1344291091 0,03%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC A1JS1K IE00B4Q5ZN47 0,03%
ROLLINS INC 859002 US7757111049 0,03%
ALLEGHANY CORP 872718 US0171751003 0,03%
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 896628 BMG7496G1033 0,03%
F5 NETWORKS INC 922977 US3156161024 0,03%
AGNC INVESTMENT CORP A2AR58 US00123Q1040 0,03%
SEMPRA ENERGY 915266 US8168511090 0,03%
IRON MOUNTAIN INC A14MS9 US46284V1017 0,03%
HOST HOTELS & RESORTS INC 918239 US44107P1049 0,03%
DAVITA INC 897914 US23918K1088 0,03%
MYLAN NV A14NYH NL0011031208 0,03%
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C A2AHEA US5312298541 0,03%
ASSURANT INC A0BLRP US04621X1081 0,03%
XPO LOGISTICS INC A1JHUP US9837931008 0,03%
PENTAIR PLC A115FG IE00BLS09M33 0,03%
JUNIPER NETWORKS INC 923889 US48203R1041 0,03%
SNAP-ON INC 853887 US8330341012 0,03%
RPM INTERNATIONAL INC 863462 US7496851038 0,03%
CROWN HOLDINGS INC 252092 US2283681060 0,03%
FIRSTENERGY CORP 910509 US3379321074 0,03%
OWENS CORNING A0LCN9 US6907421019 0,02%
HD SUPPLY HOLDINGS INC A1W0DH US40416M1053 0,02%
DISCOVERY INC-C A0Q90J US25470F3029 0,02%
PACKAGING CORP OF AMERICA 932483 US6951561090 0,02%
SMITH (A.O.) CORP 868323 US8318652091 0,02%
LAMB WESTON HOLDINGS INC A2ATEK US5132721045 0,02%
SEI INVESTMENTS COMPANY 867474 US7841171033 0,02%
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 890454 US6819361006 0,02%
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING A2JES0 GB00BFMBMT84 0,02%
NEWELL BRANDS INC 860036 US6512291062 0,02%
ARROW ELECTRONICS INC 855225 US0427351004 0,02%
VOYA FINANCIAL INC A110V5 US9290891004 0,02%
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 851781 US4606901001 0,02%
ALBEMARLE CORP 890167 US0126531013 0,02%
IONIS PHARMACEUTICALS INC A2ACMZ US4622221004 0,02%
REGENCY CENTERS CORP 888499 US7588491032 0,02%
HEICO CORP-CLASS A 914043 US4228062083 0,02%
LINCOLN NATIONAL CORP 859406 US5341871094 0,02%
PERRIGO CO PLC A1XAEY IE00BGH1M568 0,02%
ROBERT HALF INTL INC 856701 US7703231032 0,02%
FRANKLIN RESOURCES INC 870315 US3546131018 0,02%
REINSURANCE GROUP OF AMERICA A0RC70 US7593516047 0,02%
SIRIUS XM HOLDINGS INC A1W8XE US82968B1035 0,02%
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 930124 US6821891057 0,02%
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C A2AHD3 US5312296073 0,02%
BUNGE LTD 762269 BMG169621056 0,02%
WESTROCK CO-WHEN ISSUED A14V41 US96145D1054 0,02%
NATIONAL RETAIL PROPERTIES A0JMJZ US6374171063 0,02%
IPG PHOTONICS CORP 602224 US44980X1090 0,02%
ARAMARK A1W92R US03852U1060 0,02%
COMERICA INC 864861 US2003401070 0,02%
AUTOLIV INC 906892 US0528001094 0,02%
SEALED AIR CORP 913368 US81211K1007 0,02%
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 919562 US29530P1021 0,02%
LYONDELLBASELL INDU-CL A A1CWRM NL0009434992 0,02%
VORNADO REALTY TRUST 893899 US9290421091 0,02%
MOHAWK INDUSTRIES INC 885067 US6081901042 0,02%
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 894969 US0259321042 0,02%
CDK GLOBAL INC -W/I A12CCG US12508E1010 0,02%
FEDERAL REALTY INVS TRUST 985247 US3137472060 0,02%
NIELSEN HOLDINGS PLC A14ZR0 GB00BWFY5505 0,02%
AES CORP 882177 US00130H1059 0,02%
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A A2DHW0 BMG0684D1074 0,02%
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION A2DW9M US4990491049 0,02%
ZIONS BANCORP NA 856942 US9897011071 0,02%
EAST WEST BANCORP INC 922137 US27579R1041 0,02%
JONES LANG LASALLE INC 908217 US48020Q1076 0,02%
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A A2PGG8 US8926721064 0,02%
PEOPLES UNITED FINANCIAL A0MP68 US7127041058 0,02%
DROPBOX INC-CLASS A A2JE48 US26210C1045 0,02%
SIGNATURE BANK A0B9ZR US82669G1040 0,02%
INVESCO LTD A0M6U7 BMG491BT1088 0,02%
HEICO CORP 889997 US4228061093 0,02%
HOWMET AEROSPACE INC A2PZ2D US4432011082 0,02%
MOSAIC CO/THE A1JFWK US61945C1036 0,02%
ALLIANT ENERGY CORP 855870 US0188021085 0,02%
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B A0DPTB US60871R2094 0,02%
KINDER MORGAN INC A1H6GK US49456B1017 0,02%
AXALTA COATING SYSTEMS LTD A12EDV BMG0750C1082 0,02%
WILLIAMS COS INC 855451 US9694571004 0,01%
CMS ENERGY CORP 850795 US1258961002 0,01%
PHILLIPS 66 A1JWQU US7185461040 0,01%
SCHLUMBERGER LTD 853390 AN8068571086 0,01%
STEEL DYNAMICS INC 903772 US8581191009 0,01%
LIBERTY BROADBAND-A A12DQA US5303071071 0,01%
CARLYLE GROUP INC/THE A2PXCR US14316J1088 0,01%
DISCOVERY INC - A A0Q90G US25470F1049 0,01%
LIBERTY GLOBAL PLC-A A1W0FL GB00B8W67662 0,01%
AMERCO 904412 US0235861004 0,01%
SOUTHWEST AIRLINES CO 862837 US8447411088 0,01%
MARATHON PETROLEUM CORP-W/I A1JEXK US56585A1025 0,01%
RALPH LAUREN CORP A1JD3A US7512121010 0,01%
INGREDION INC A1JYNM US4571871023 0,01%
VALERO ENERGY CORP 908683 US91913Y1001 0,01%
LOEWS CORP 851615 US5404241086 0,01%
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A A2AHD2 US5312294094 0,01%
DELTA AIR LINES INC A0MQV8 US2473617023 0,01%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC A0ES9N US1252691001 0,01%
LEAR CORP A0YERL US5218652049 0,01%
OGE ENERGY CORP 858352 US6708371033 0,01%
ATMOS ENERGY CORP 868746 US0495601058 0,01%
HALLIBURTON CO 853986 US4062161017 0,01%
ONEOK INC 911060 US6826801036 0,01%
CHENIERE ENERGY INC 580884 US16411R2085 0,01%
CENTERPOINT ENERGY INC 854566 US15189T1079 0,01%
BAKER HUGHES CO A2DUAY US05722G1004 0,01%
NISOURCE INC 876731 US65473P1057 0,01%
UGI CORP 887836 US9026811052 0,01%
NATIONAL OILWELL VARCO INC 903541 US6370711011 0,00%

Ländereinteilung

Land Anteil
Vereinigte Staaten von Amerika 97,44%
Irland 0,70%
Grossbritannien 0,65%
Schweiz 0,36%
Bermuda 0,21%
Argentinien 0,18%
Kanada 0,14%
Frankreich 0,08%
Schweden 0,02%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Software & Dienste 18,49%
Software 9,51%
Hardware & Ausrüstung 9,00%
Groß- & Einzelhandel 8,58%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 7,98%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 6,86%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 6,32%
Automobile & Komponenten 3,64%
Divers. Finanzdienste 3,50%
Investitionsgüter 3,31%
Banken 3,14%
Immobilien 3,07%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 2,48%
Versicherungen 2,15%
Telekom.dienste 1,87%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 1,84%
Transportwesen 1,67%
Verbraucherdienste 1,55%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,47%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 1,20%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 0,92%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 0,76%
Versorgungsbetriebe 0,38%
Energie 0,11%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
APPLE INC 865985 US0378331005 7,14%
MICROSOFT CORP 870747 US5949181045 5,65%
AMAZON.COM INC 906866 US0231351067 4,74%
TESLA INC A1CX3T US88160R1014 3,53%
FACEBOOK INC-CLASS A A1JWVX US30303M1027 2,29%
INTEL CORP 855681 US4581401001 1,98%
ALPHABET INC-CL C A14Y6H US02079K1079 1,66%
ALPHABET INC-CL A A14Y6F US02079K3059 1,62%
JOHNSON & JOHNSON 853260 US4781601046 1,40%
ORACLE CORP 871460 US68389X1054 1,30%
VISA INC-CLASS A SHARES A0NC7B US92826C8394 1,25%
NVIDIA CORP 918422 US67066G1040 1,23%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 852062 US7427181091 1,17%
MASTERCARD INC - A A0F602 US57636Q1040 1,10%
HOME DEPOT INC 866953 US4370761029 1,10%
JPMORGAN CHASE & CO 850628 US46625H1005 1,10%
UNITEDHEALTH GROUP INC 869561 US91324P1021 1,10%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 851399 US4592001014 1,01%
SERVICENOW INC A1JX4P US81762P1021 0,89%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 868402 US92343V1044 0,89%
ADOBE INC 871981 US00724F1012 0,84%
WALT DISNEY CO/THE 855686 US2546871060 0,81%
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I A14R7U US70450Y1038 0,80%
NETFLIX INC 552484 US64110L1061 0,80%
SALESFORCE.COM INC A0B87V US79466L3024 0,77%
COMCAST CORP-CLASS A 157484 US20030N1019 0,76%
MERCK & CO. INC. A0YD8Q US58933Y1055 0,76%
AT&T INC A0HL9Z US00206R1023 0,74%
PFIZER INC 852009 US7170811035 0,73%
BANK OF AMERICA CORP 858388 US0605051046 0,70%
COCA-COLA CO/THE 850663 US1912161007 0,67%
ABBOTT LABORATORIES 850103 US0028241000 0,65%
PEPSICO INC 851995 US7134481081 0,64%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 857209 US8835561023 0,63%
CISCO SYSTEMS INC 878841 US17275R1023 0,61%
MCDONALDS CORP 856958 US5801351017 0,58%
ABBVIE INC A1J84E US00287Y1091 0,56%
AMGEN INC 867900 US0311621009 0,55%
NIKE INC -CL B 866993 US6541061031 0,54%
ACCENTURE PLC-CL A A0YAQA IE00B4BNMY34 0,53%
COSTCO WHOLESALE CORP 888351 US22160K1051 0,52%
MEDTRONIC PLC A14M2J IE00BTN1Y115 0,50%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 850501 US1101221083 0,49%
BROADCOM INC A2JG9Z US11135F1012 0,49%
DANAHER CORP 866197 US2358511028 0,48%
QUALCOMM INC 883121 US7475251036 0,47%
TEXAS INSTRUMENTS INC 852654 US8825081040 0,46%
LOWES COS INC 859545 US5486611073 0,46%
ELI LILLY & CO 858560 US5324571083 0,45%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 929198 US9113121068 0,40%
AMERICAN TOWER CORP A1JRLA US03027X1000 0,36%
STARBUCKS CORP 884437 US8552441094 0,34%
DIGITAL REALTY TRUST INC A0DLFT US2538681030 0,34%
CITIGROUP INC A1H92V US1729674242 0,34%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A A2AJX9 US16119P1084 0,33%
UNION PACIFIC CORP 858144 US9078181081 0,33%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV A0H1FP US31620M1062 0,33%
S&P GLOBAL INC A2AHZ7 US78409V1044 0,33%
ADVANCED MICRO DEVICES 863186 US0079031078 0,32%
BLACKROCK INC 928193 US09247X1019 0,32%
3M CO 851745 US88579Y1010 0,31%
INTUIT INC 886053 US4612021034 0,31%
INTUITIVE SURGICAL INC 888024 US46120E6023 0,29%
GILEAD SCIENCES INC 885823 US3755581036 0,29%
TARGET CORP 856243 US87612E1064 0,29%
ZOETIS INC A1KBYX US98978V1035 0,28%
CVS HEALTH CORP 859034 US1266501006 0,28%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A A1J4U0 US6092071058 0,27%
PROLOGIS INC A1JBD1 US74340W1036 0,27%
AMERICAN EXPRESS CO 850226 US0258161092 0,26%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 882807 US92532F1003 0,25%
ANTHEM INC A12FMV US0367521038 0,25%
STRYKER CORP 864952 US8636671013 0,25%
BOOKING HOLDINGS INC A2JEXP US09857L1089 0,25%
LINDE PLC A2DSYC IE00BZ12WP82 0,25%
CROWN CASTLE INTL CORP A12GN3 US22822V1017 0,25%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 920332 US38141G1040 0,24%
TJX COMPANIES INC 854854 US8725401090 0,24%
CIGNA CORP A2PA9L US1255231003 0,23%
EQUINIX INC A14M21 US29444U7000 0,23%
BECTON DICKINSON AND CO 857675 US0758871091 0,23%
DEERE & CO 850866 US2441991054 0,23%
CME GROUP INC A0MW32 US12572Q1058 0,22%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 850347 US0530151036 0,22%
ACTIVISION BLIZZARD INC A0Q4K4 US00507V1098 0,22%
FISERV INC 881793 US3377381088 0,22%
COLGATE-PALMOLIVE CO 850667 US1941621039 0,22%
MORGAN STANLEY 885836 US6174464486 0,21%
MARSH & MCLENNAN COS 858415 US5717481023 0,21%
FEDEX CORP 912029 US31428X1063 0,21%
ILLINOIS TOOL WORKS 861219 US4523081093 0,21%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 856050 US8243481061 0,21%
PROGRESSIVE CORP 865496 US7433151039 0,20%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN A1W5H0 US45866F1049 0,20%
HUMANA INC 856584 US4448591028 0,20%
SQUARE INC - A A143D6 US8522341036 0,20%
CHUBB LTD A0Q636 CH0044328745 0,20%
GLOBAL PAYMENTS INC 603111 US37940X1028 0,19%
DOLLAR GENERAL CORP A0YEES US2566771059 0,19%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 884113 US1011371077 0,19%
TRUIST FINANCIAL CORP A2PWMZ US89832Q1094 0,19%
APPLIED MATERIALS INC 865177 US0382221051 0,19%
AUTODESK INC 869964 US0527691069 0,19%
US BANCORP 917523 US9029733048 0,18%
MOODYS CORP 915246 US6153691059 0,18%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 936853 US28176E1082 0,18%
T-MOBILE US INC A1T7LU US8725901040 0,18%
REGENERON PHARMACEUTICALS 881535 US75886F1075 0,18%
AON PLC-CLASS A A2P2JR IE00BLP1HW54 0,18%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 867679 US6934751057 0,18%
BIOGEN INC 789617 US09062X1037 0,18%
MERCADOLIBRE INC A0MYNP US58733R1023 0,18%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 897933 US5184391044 0,17%
CITRIX SYSTEMS INC 898407 US1773761002 0,17%
LAM RESEARCH CORP 869686 US5128071082 0,16%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 876158 US57772K1016 0,16%
ILLUMINA INC 927079 US4523271090 0,16%
ANALOG DEVICES INC 862485 US0326541051 0,16%
DELL TECHNOLOGIES -C A2N6WP US24703L2025 0,16%
SCHWAB (CHARLES) CORP 874171 US8085131055 0,16%
EBAY INC 916529 US2786421030 0,15%
CSX CORP 865857 US1264081035 0,15%
ROPER TECHNOLOGIES INC 883563 US7766961061 0,15%
EATON CORP PLC A1J88N IE00B8KQN827 0,15%
BAXTER INTERNATIONAL INC 853815 US0718131099 0,14%
EMERSON ELECTRIC CO 850981 US2910111044 0,14%
LULULEMON ATHLETICA INC A0MXBY US5500211090 0,14%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 915272 US1924461023 0,14%
NORFOLK SOUTHERN CORP 867028 US6558441084 0,14%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A A1W5SA US9224751084 0,13%
DEXCOM INC A0D9T1 US2521311074 0,13%
ELECTRONIC ARTS INC 878372 US2855121099 0,13%
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A A2PM4W US09260D1072 0,13%
MICRON TECHNOLOGY INC 869020 US5951121038 0,13%
UBER TECHNOLOGIES INC A2PHHG US90353T1007 0,13%
DOCUSIGN INC A2JHLZ US2561631068 0,13%
CENTENE CORP 766458 US15135B1017 0,13%
SBA COMMUNICATIONS CORP A2DKP8 US78410G1040 0,13%
WORKDAY INC-CLASS A A1J39P US98138H1014 0,13%
TWITTER INC A1W6XZ US90184L1026 0,13%
KIMBERLY-CLARK CORP 855178 US4943681035 0,13%
NEWMONT CORP 853823 US6516391066 0,12%
PUBLIC STORAGE 867609 US74460D1090 0,12%
OREILLY AUTOMOTIVE INC A1H5JY US67103H1077 0,12%
GENERAL MILLS INC 853862 US3703341046 0,12%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 893413 US14040H1059 0,12%
HCA HEALTHCARE INC A1JFMW US40412C1018 0,12%
ROSS STORES INC 870053 US7782961038 0,12%
VMWARE INC-CLASS A A0MYC8 US9285634021 0,12%
IDEXX LABORATORIES INC 888210 US45168D1046 0,12%
TE CONNECTIVITY LTD A0RP04 CH0102993182 0,11%
SYNOPSYS INC 883703 US8716071076 0,11%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC A0ESP5 US1696561059 0,11%
T ROWE PRICE GROUP INC 870967 US74144T1088 0,11%
COSTAR GROUP INC 922134 US22160N1090 0,11%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 929138 US00846U1016 0,11%
CUMMINS INC 853121 US2310211063 0,11%
WASTE MANAGEMENT INC 893579 US94106L1098 0,11%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE A140KD US42824C1099 0,11%
ALLSTATE CORP 886429 US0200021014 0,11%
IQVIA HOLDINGS INC A2JSPM US46266C1053 0,11%
IHS MARKIT LTD A2ANS2 BMG475671050 0,11%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION A2AQCA IE00BY7QL619 0,11%
SYSCO CORP 859121 US8718291078 0,11%
AMPHENOL CORP-CL A 882749 US0320951017 0,11%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 854912 US0091581068 0,11%
METLIFE INC 934623 US59156R1086 0,11%
SPLUNK INC A1JV4H US8486371045 0,11%
KLA CORP 865884 US4824801009 0,11%
CADENCE DESIGN SYS INC 873567 US1273871087 0,11%
TWILIO INC - A A2ALP4 US90138F1021 0,11%
VERISK ANALYTICS INC A0YA2M US92345Y1064 0,11%
CINTAS CORP 880205 US1729081059 0,10%
CONSTELLATION BRANDS INC-A 871918 US21036P1084 0,10%
TRAVELERS COS INC/THE A0MLX4 US89417E1091 0,10%
PACCAR INC 861114 US6937181088 0,10%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP A0MVKA US0640581007 0,10%
CATERPILLAR INC 850598 US1491231015 0,10%
ANSYS INC 901492 US03662Q1058 0,10%
TRANE TECHNOLOGIES PLC A2P09K IE00BK9ZQ967 0,10%
AUTOZONE INC 881531 US0533321024 0,10%
WILLIS TOWERS WATSON PLC A2AC3K IE00BDB6Q211 0,10%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC A12HJF US9314271084 0,10%
MOTOROLA SOLUTIONS INC A0YHMA US6200763075 0,10%
DUPONT DE NEMOURS INC A2PLC7 US26614N1028 0,10%
XILINX INC 880135 US9839191015 0,10%
PPG INDUSTRIES INC 852026 US6935061076 0,10%
BEST BUY CO INC 873629 US0865161014 0,09%
FASTENAL CO 887891 US3119001044 0,09%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 764959 US7443201022 0,09%
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 930131 BMG5876H1051 0,09%
YUM! BRANDS INC 909190 US9884981013 0,09%
PAYCHEX INC 868284 US7043261079 0,09%
AFLAC INC 853081 US0010551028 0,09%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 899527 US0153511094 0,09%
ROCKWELL AUTOMATION INC 903978 US7739031091 0,09%
DR HORTON INC 884312 US23331A1097 0,09%
HP INC A142VP US40434L1052 0,09%
MATCH GROUP INC A2P75D US57667L1070 0,09%
PARKER HANNIFIN CORP 855950 US7010941042 0,09%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP A0X88Z US0268747849 0,09%
MCKESSON CORP 893953 US58155Q1031 0,09%
RESMED INC 895878 US7611521078 0,09%
PALO ALTO NETWORKS INC A1JZ0Q US6974351057 0,09%
OTIS WORLDWIDE CORP A2P1UZ US68902V1070 0,09%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 913070 US5719032022 0,09%
OKTA INC A2DNKR US6792951054 0,09%
AMERICAN WATER WORKS CO INC A0NJ38 US0304201033 0,09%
CLOROX COMPANY 856678 US1890541097 0,09%
CARRIER GLOBAL CORP A2P1UY US14448C1045 0,09%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 854161 US0394831020 0,09%
ALIGN TECHNOLOGY INC 590375 US0162551016 0,09%
TRANSDIGM GROUP INC A0JEP3 US8936411003 0,09%
STANLEY BLACK & DECKER INC A1CTQA US8545021011 0,08%
SEATTLE GENETICS INC 602322 US8125781026 0,08%
VF CORP 857621 US9182041080 0,08%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 910553 US5926881054 0,08%
CERNER CORP 892807 US1567821046 0,08%
SKYWORKS SOLUTIONS INC 857760 US83088M1027 0,08%
SNAP INC - A A2DLMS US83304A1060 0,08%
WELLTOWER INC A1409D US95040Q1040 0,08%
FORTIVE CORP A2AJ0F US34959J1088 0,08%
CORNING INC 850808 US2193501051 0,08%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 886105 US5950171042 0,08%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN A2DH1A US43300A2033 0,08%
COPART INC 893807 US2172041061 0,08%
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 856693 US1156372096 0,08%
LENNAR CORP-A 851022 US5260571048 0,08%
CHURCH & DWIGHT CO INC 864371 US1713401024 0,08%
STATE STREET CORP 864777 US8574771031 0,08%
DOLLAR TREE INC A0NFQC US2567461080 0,08%
VERISIGN INC 911090 US92343E1029 0,08%
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 858250 US5797802064 0,08%
AMETEK INC 908668 US0311001004 0,08%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A A2ARCV US88339J1051 0,08%
AVALONBAY COMMUNITIES INC 914867 US0534841012 0,08%
ARTHUR J GALLAGHER & CO 869761 US3635761097 0,07%
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC A1C3R3 US3390411052 0,07%
RINGCENTRAL INC-CLASS A A1W58K US76680R2067 0,07%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 864330 US9553061055 0,07%
REALTY INCOME CORP 899744 US7561091049 0,07%
SIMON PROPERTY GROUP INC 916647 US8288061091 0,07%
WEYERHAEUSER CO 854357 US9621661043 0,07%
AMERIPRISE FINANCIAL INC A0F55S US03076C1062 0,07%
HERSHEY CO/THE 851297 US4278661081 0,07%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 907179 US0152711091 0,07%
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN A1C7VF US33616C1009 0,07%
EQUIFAX INC 854618 US2944291051 0,07%
EQUITY RESIDENTIAL 985334 US29476L1070 0,07%
BALL CORP 860408 US0584981064 0,07%
MARKETAXESS HOLDINGS INC A0B897 US57060D1081 0,07%
WAYFAIR INC- CLASS A A12AKN US94419L1017 0,07%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 895308 US50540R4092 0,07%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES A0MUES US2547091080 0,07%
EPAM SYSTEMS INC A1JS9Q US29414B1044 0,07%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 914508 US8740541094 0,07%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I A12B6J US49338L1035 0,06%
COUPA SOFTWARE INC A2ASF5 US22266L1061 0,06%
FORTINET INC A0YEFE US34959E1091 0,06%
KKR & CO INC A2LQV6 US48251W1045 0,06%
CDW CORP/DE A1W0KL US12514G1085 0,06%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 928906 US00971T1016 0,06%
HOLOGIC INC 879100 US4364401012 0,06%
WW GRAINGER INC 857498 US3848021040 0,06%
ROKU INC A2DW4X US77543R1023 0,06%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC A0CBCK US02043Q1076 0,06%
INCYTE CORP 896133 US45337C1027 0,06%
OLD DOMINION FREIGHT LINE 923655 US6795801009 0,06%
VULCAN MATERIALS CO 855854 US9291601097 0,06%
COOPER COS INC/THE 867409 US2166484020 0,06%
TRANSUNION A14TUX US89400J1079 0,06%
VIACOMCBS INC - CLASS B A2PUZ3 US92556H2067 0,06%
NORTHERN TRUST CORP 854009 US6658591044 0,06%
ECOLAB INC 854545 US2788651006 0,06%
CBRE GROUP INC - A A1JLYH US12504L1098 0,06%
LAS VEGAS SANDS CORP A0B8S2 US5178341070 0,06%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO A0MMP1 US11133T1034 0,06%
GENERAL ELECTRIC CO 851144 US3696041033 0,06%
TELEFLEX INC 855853 US8793691069 0,06%
TRACTOR SUPPLY COMPANY 889826 US8923561067 0,06%
CONAGRA BRANDS INC 861259 US2058871029 0,06%
TELADOC HEALTH INC A14VPK US87918A1051 0,06%
FIFTH THIRD BANCORP 875029 US3167731005 0,06%
AMERISOURCEBERGEN CORP 766149 US03073E1055 0,06%
QUEST DIAGNOSTICS INC 904533 US74834L1008 0,06%
LIBERTY BROADBAND C-W/I A12DQC US5303073051 0,06%
VENTAS INC 878380 US92276F1003 0,06%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 852812 US92220P1057 0,06%
EXPEDITORS INTL WASH INC 875272 US3021301094 0,05%
CARMAX INC 662604 US1431301027 0,05%
PAYCOM SOFTWARE INC A1XFVG US70432V1026 0,05%
KELLOGG CO 853265 US4878361082 0,05%
PINTEREST INC- CLASS A A2PGMG US72352L1061 0,05%
WASTE CONNECTIONS INC A2AKQ7 CA94106B1013 0,05%
SYNCHRONY FINANCIAL A117UJ US87165B1035 0,05%
EXACT SCIENCES CORP 590273 US30063P1057 0,05%
XYLEM INC A1JMBU US98419M1009 0,05%
STERIS PLC A2PGLV IE00BFY8C754 0,05%
INSULET CORP A0MQX8 US45784P1012 0,05%
NASDAQ OMX GROUP/THE 813516 US6311031081 0,05%
INVITATION HOMES INC A2DK5V US46187W1071 0,05%
DOVER CORP 853707 US2600031080 0,05%
MASCO CORP 856632 US5745991068 0,05%
CARDINAL HEALTH INC 880206 US14149Y1082 0,05%
GENUINE PARTS CO 858406 US3724601055 0,05%
PERKINELMER INC 850943 US7140461093 0,05%
MARKEL CORP 885036 US5705351048 0,05%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 924801 US09061G1013 0,05%
NVR INC 888265 US62944T1051 0,05%
KRAFT HJ HEINZ CORP A14TU4 US5007541064 0,05%
QORVO INC A12CY9 US74736K1016 0,05%
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 898521 US4165151048 0,05%
EXTRA SPACE STORAGE INC A0B7S6 US30225T1025 0,05%
BURLINGTON STORES INC A1W54Y US1220171060 0,05%
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS A1CV38 US78467J1007 0,05%
TYLER TECHNOLOGIES INC 917099 US9022521051 0,05%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC A2N5NP US42250P1030 0,05%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC A0HGF5 US12541W2098 0,05%
DUKE REALTY CORP 887674 US2644115055 0,05%
CATALENT INC A112H2 US1488061029 0,05%
IDEX CORP 877444 US45167R1041 0,05%
MARTIN MARIETTA MATERIALS 889585 US5732841060 0,05%
GODADDY INC - CLASS A A14QAF US3802371076 0,05%
GARMIN LTD A1C06B CH0114405324 0,05%
TERADYNE INC 859892 US8807701029 0,05%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 882578 US9892071054 0,05%
REPUBLIC SERVICES INC 915201 US7607591002 0,05%
SVB FINANCIAL GROUP A0ET46 US78486Q1013 0,05%
UNITED RENTALS INC 911443 US9113631090 0,05%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 901629 US3030751057 0,05%
TIFFANY & CO 872811 US8865471085 0,05%
FMC CORP 871138 US3024913036 0,05%
BLACK KNIGHT INC A2DYC9 US09215C1053 0,05%
ESSEX PROPERTY TRUST INC 891315 US2971781057 0,05%
MID-AMERICA APARTMENT COMM 889495 US59522J1034 0,05%
SUN COMMUNITIES INC 888745 US8666741041 0,05%
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 888286 US4262811015 0,05%
CINCINNATI FINANCIAL CORP 878440 US1720621010 0,04%
M & T BANK CORP 863582 US55261F1049 0,04%
ABIOMED INC 873886 US0036541003 0,04%
FAIR ISAAC CORP 873369 US3032501047 0,04%
ARCH CAPITAL GROUP LTD 590336 BMG0450A1053 0,04%
DARDEN RESTAURANTS INC 895738 US2371941053 0,04%
EXPEDIA GROUP INC A1JRLJ US30212P3038 0,04%
ULTA BEAUTY INC A0M240 US90384S3031 0,04%
TRIMBLE INC 882295 US8962391004 0,04%
PULTEGROUP INC 854435 US7458671010 0,04%
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS A1C599 US0995021062 0,04%
WATERS CORP 898123 US9418481035 0,04%
INGERSOLL-RAND INC A2P070 US45687V1061 0,04%
KEYCORP 869353 US4932671088 0,04%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 926932 US8793601050 0,04%
MASIMO CORP 578074 US5747951003 0,04%
BOSTON PROPERTIES INC 907550 US1011211018 0,04%
ARISTA NETWORKS INC A11099 US0404131064 0,04%
KANSAS CITY SOUTHERN 502665 US4851703029 0,04%
NORTONLIFELOCK INC A2PUXE US6687711084 0,04%
TYSON FOODS INC-CL A 870625 US9024941034 0,04%
MOLINA HEALTHCARE INC 157781 US60855R1005 0,04%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 694660 US74251V1026 0,04%
REGIONS FINANCIAL CORP A0B6XA US7591EP1005 0,04%
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI A1JE0N US34964C1062 0,04%
E*TRADE FINANCIAL CORP A1CZ84 US2692464017 0,04%
DOMINOS PIZZA INC A0B6VQ US25754A2015 0,04%
BIO-RAD LABORATORIES-A 865406 US0905722072 0,04%
ELANCO ANIMAL HEALTH INC A2N6BH US28414H1032 0,04%
CITIZENS FINANCIAL GROUP A12BD3 US1746101054 0,04%
GARTNER INC 887957 US3666511072 0,04%
BROWN & BROWN INC 896895 US1152361010 0,04%
WP CAREY INC A1J5SB US92936U1097 0,04%
OMNICOM GROUP 871706 US6819191064 0,04%
WABTEC CORP 896022 US9297401088 0,04%
COGNEX CORP 878090 US1924221039 0,04%
WHIRLPOOL CORP 856331 US9633201069 0,04%
TD AMERITRADE HOLDING CORP A0H1BG US87236Y1082 0,04%
SEAGATE TECHNOLOGY A1C08F IE00B58JVZ52 0,04%
ADVANCE AUTO PARTS INC 982516 US00751Y1064 0,04%
VICI PROPERTIES INC A2H5U8 US9256521090 0,04%
MONGODB INC A2DYB1 US60937P1066 0,04%
WEC ENERGY GROUP INC A14V4V US92939U1060 0,04%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 909823 US0357104092 0,04%
HASBRO INC 859888 US4180561072 0,04%
WESTERN DIGITAL CORP 863060 US9581021055 0,04%
SAREPTA THERAPEUTICS INC A1J1BH US8036071004 0,04%
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES A0DNDJ US29472R1086 0,04%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 885365 US4456581077 0,04%
MGM RESORTS INTERNATIONAL 880883 US5529531015 0,04%
CBOE GLOBAL MARKETS INC A1CZTX US12503M1080 0,04%
INTERNATIONAL PAPER CO 851413 US4601461035 0,04%
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 853881 US4595061015 0,04%
NETAPP INC A0NHKR US64110D1046 0,04%
ALLY FINANCIAL INC A1W2MF US02005N1000 0,03%
NORDSON CORP 866725 US6556631025 0,03%
AVERY DENNISON CORP 850354 US0536111091 0,03%
HUNTINGTON BANCSHARES INC 867622 US4461501045 0,03%
EVERSOURCE ENERGY A14NE5 US30040W1080 0,03%
DENTSPLY SIRONA INC A2AF0E US24906P1093 0,03%
IAC/INTERACTIVECORP A2P75E US44891N1090 0,03%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 875072 US7547301090 0,03%
HORMEL FOODS CORP 850875 US4404521001 0,03%
KROGER CO 851544 US5010441013 0,03%
WR BERKLEY CORP 870493 US0844231029 0,03%
CENTURYLINK INC 866405 US1567001060 0,03%
UDR INC A0MM15 US9026531049 0,03%
JM SMUCKER CO/THE 633835 US8326964058 0,03%
PTC INC A1H9GN US69370C1009 0,03%
LENNOX INTERNATIONAL INC 924838 US5261071071 0,03%
FORD MOTOR CO 502391 US3453708600 0,03%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL A1166U US31620R3030 0,03%
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC A0ETK5 US58463J3041 0,03%
WESTERN UNION CO A0LA17 US9598021098 0,03%
ALTICE USA INC- A A2DTR8 US02156K1034 0,03%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN A0H0VZ US5380341090 0,03%
PPL CORP 895250 US69351T1060 0,03%
CABLE ONE INC-W/I A14UKB US12685J1051 0,03%
HENRY SCHEIN INC 897961 US8064071025 0,03%
LIBERTY GLOBAL PLC- C A1W0FN GB00B8W67B19 0,03%
ALLEGION PLC-W/I A1W869 IE00BFRT3W74 0,03%
GLOBE LIFE INC A2PP68 US37959E1029 0,03%
CONSOLIDATED EDISON INC 911563 US2091151041 0,03%
ESSENTIAL UTILITIES INC A2PZEK US29670G1022 0,03%
GUIDEWIRE SOFTWARE INC A1JS4X US40171V1008 0,03%
VAIL RESORTS INC 905285 US91879Q1094 0,03%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 900964 US64125C1099 0,03%
EVEREST RE GROUP LTD 580891 BMG3223R1088 0,03%
CAMDEN PROPERTY TRUST 985335 US1331311027 0,03%
LKQ CORP 254570 US5018892084 0,03%
APTIV PLC A1JPLB JE00B783TY65 0,03%
BORGWARNER INC 887320 US0997241064 0,03%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 886286 LR0008862868 0,03%
CAMPBELL SOUP CO 850561 US1344291091 0,03%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC A1JS1K IE00B4Q5ZN47 0,03%
ROLLINS INC 859002 US7757111049 0,03%
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 896628 BMG7496G1033 0,03%
ALLEGHANY CORP 872718 US0171751003 0,03%
F5 NETWORKS INC 922977 US3156161024 0,03%
AGNC INVESTMENT CORP A2AR58 US00123Q1040 0,03%
SEMPRA ENERGY 915266 US8168511090 0,03%
IRON MOUNTAIN INC A14MS9 US46284V1017 0,03%
HOST HOTELS & RESORTS INC 918239 US44107P1049 0,03%
DAVITA INC 897914 US23918K1088 0,03%
MYLAN NV A14NYH NL0011031208 0,03%
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C A2AHEA US5312298541 0,03%
ASSURANT INC A0BLRP US04621X1081 0,03%
XPO LOGISTICS INC A1JHUP US9837931008 0,03%
PENTAIR PLC A115FG IE00BLS09M33 0,03%
JUNIPER NETWORKS INC 923889 US48203R1041 0,03%
SNAP-ON INC 853887 US8330341012 0,03%
RPM INTERNATIONAL INC 863462 US7496851038 0,03%
FIRSTENERGY CORP 910509 US3379321074 0,03%
CROWN HOLDINGS INC 252092 US2283681060 0,03%
OWENS CORNING A0LCN9 US6907421019 0,02%
HD SUPPLY HOLDINGS INC A1W0DH US40416M1053 0,02%
DISCOVERY INC-C A0Q90J US25470F3029 0,02%
PACKAGING CORP OF AMERICA 932483 US6951561090 0,02%
SMITH (A.O.) CORP 868323 US8318652091 0,02%
LAMB WESTON HOLDINGS INC A2ATEK US5132721045 0,02%
SEI INVESTMENTS COMPANY 867474 US7841171033 0,02%
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 890454 US6819361006 0,02%
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING A2JES0 GB00BFMBMT84 0,02%
NEWELL BRANDS INC 860036 US6512291062 0,02%
ARROW ELECTRONICS INC 855225 US0427351004 0,02%
VOYA FINANCIAL INC A110V5 US9290891004 0,02%
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 851781 US4606901001 0,02%
ALBEMARLE CORP 890167 US0126531013 0,02%
IONIS PHARMACEUTICALS INC A2ACMZ US4622221004 0,02%
HEICO CORP-CLASS A 914043 US4228062083 0,02%
REGENCY CENTERS CORP 888499 US7588491032 0,02%
LINCOLN NATIONAL CORP 859406 US5341871094 0,02%
PERRIGO CO PLC A1XAEY IE00BGH1M568 0,02%
ROBERT HALF INTL INC 856701 US7703231032 0,02%
FRANKLIN RESOURCES INC 870315 US3546131018 0,02%
REINSURANCE GROUP OF AMERICA A0RC70 US7593516047 0,02%
SIRIUS XM HOLDINGS INC A1W8XE US82968B1035 0,02%
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 930124 US6821891057 0,02%
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C A2AHD3 US5312296073 0,02%
BUNGE LTD 762269 BMG169621056 0,02%
WESTROCK CO-WHEN ISSUED A14V41 US96145D1054 0,02%
NATIONAL RETAIL PROPERTIES A0JMJZ US6374171063 0,02%
IPG PHOTONICS CORP 602224 US44980X1090 0,02%
ARAMARK A1W92R US03852U1060 0,02%
COMERICA INC 864861 US2003401070 0,02%
AUTOLIV INC 906892 US0528001094 0,02%
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 919562 US29530P1021 0,02%
SEALED AIR CORP 913368 US81211K1007 0,02%
LYONDELLBASELL INDU-CL A A1CWRM NL0009434992 0,02%
VORNADO REALTY TRUST 893899 US9290421091 0,02%
MOHAWK INDUSTRIES INC 885067 US6081901042 0,02%
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 894969 US0259321042 0,02%
CDK GLOBAL INC -W/I A12CCG US12508E1010 0,02%
FEDERAL REALTY INVS TRUST 985247 US3137472060 0,02%
NIELSEN HOLDINGS PLC A14ZR0 GB00BWFY5505 0,02%
AES CORP 882177 US00130H1059 0,02%
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A A2DHW0 BMG0684D1074 0,02%
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION A2DW9M US4990491049 0,02%
ZIONS BANCORP NA 856942 US9897011071 0,02%
EAST WEST BANCORP INC 922137 US27579R1041 0,02%
JONES LANG LASALLE INC 908217 US48020Q1076 0,02%
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A A2PGG8 US8926721064 0,02%
PEOPLES UNITED FINANCIAL A0MP68 US7127041058 0,02%
DROPBOX INC-CLASS A A2JE48 US26210C1045 0,02%
SIGNATURE BANK A0B9ZR US82669G1040 0,02%
INVESCO LTD A0M6U7 BMG491BT1088 0,02%
HOWMET AEROSPACE INC A2PZ2D US4432011082 0,02%
HEICO CORP 889997 US4228061093 0,02%
MOSAIC CO/THE A1JFWK US61945C1036 0,02%
ALLIANT ENERGY CORP 855870 US0188021085 0,02%
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B A0DPTB US60871R2094 0,02%
KINDER MORGAN INC A1H6GK US49456B1017 0,02%
AXALTA COATING SYSTEMS LTD A12EDV BMG0750C1082 0,02%
WILLIAMS COS INC 855451 US9694571004 0,01%
CMS ENERGY CORP 850795 US1258961002 0,01%
PHILLIPS 66 A1JWQU US7185461040 0,01%
SCHLUMBERGER LTD 853390 AN8068571086 0,01%
STEEL DYNAMICS INC 903772 US8581191009 0,01%
LIBERTY BROADBAND-A A12DQA US5303071071 0,01%
CARLYLE GROUP INC/THE A2PXCR US14316J1088 0,01%
DISCOVERY INC - A A0Q90G US25470F1049 0,01%
AMERCO 904412 US0235861004 0,01%
LIBERTY GLOBAL PLC-A A1W0FL GB00B8W67662 0,01%
SOUTHWEST AIRLINES CO 862837 US8447411088 0,01%
MARATHON PETROLEUM CORP-W/I A1JEXK US56585A1025 0,01%
RALPH LAUREN CORP A1JD3A US7512121010 0,01%
VALERO ENERGY CORP 908683 US91913Y1001 0,01%
INGREDION INC A1JYNM US4571871023 0,01%
LOEWS CORP 851615 US5404241086 0,01%
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A A2AHD2 US5312294094 0,01%
DELTA AIR LINES INC A0MQV8 US2473617023 0,01%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC A0ES9N US1252691001 0,01%
LEAR CORP A0YERL US5218652049 0,01%
OGE ENERGY CORP 858352 US6708371033 0,01%
ATMOS ENERGY CORP 868746 US0495601058 0,01%
HALLIBURTON CO 853986 US4062161017 0,01%
ONEOK INC 911060 US6826801036 0,01%
CHENIERE ENERGY INC 580884 US16411R2085 0,01%
CENTERPOINT ENERGY INC 854566 US15189T1079 0,01%
BAKER HUGHES CO A2DUAY US05722G1004 0,01%
NISOURCE INC 876731 US65473P1057 0,01%
UGI CORP 887836 US9026811052 0,01%
NATIONAL OILWELL VARCO INC 903541 US6370711011 0,00%

Ländereinteilung

Land Anteil
Vereinigte Staaten von Amerika 97,66%
Irland 0,70%
Grossbritannien 0,65%
Schweiz 0,36%
Bermuda 0,21%
Argentinien 0,18%
Kanada 0,14%
Frankreich 0,08%
Schweden 0,02%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Software & Dienste 18,53%
Software 9,54%
Hardware & Ausrüstung 9,02%
Groß- & Einzelhandel 8,59%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 8,00%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 6,87%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 6,33%
Automobile & Komponenten 3,65%
Divers. Finanzdienste 3,50%
Investitionsgüter 3,32%
Banken 3,15%
Immobilien 3,07%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 2,48%
Versicherungen 2,15%
Telekom.dienste 1,88%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 1,85%
Transportwesen 1,68%
Verbraucherdienste 1,55%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,47%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 1,20%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 0,92%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 0,76%
Versorgungsbetriebe 0,38%
Energie 0,11%

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Aktienfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

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Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

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