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Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

WKN
ETFL57
ISIN
DE000ETFL573
Gattung
Aktien-ETF
Region
USA

Anlageziel

Der Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI USA Climate Change ESG Select Index (Preisindex) nachbildet. Bei der Zusammensetzung des Indexuniversums werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die Gewichtung der Konstituenten erfolgt mit Einbezug ihres CO2-Emissionsprofils.

Indexstand (15.04.2021)
3.125,69
Ind. NAV
31,29
Veränderung Vortag
0,18

Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass die Deka Investment GmbH sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung der oben erwähnten Fonds finden Sie unter den jeweiligen Fondsportäts. Der Transparenz Kodex wird gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.

Europäischer Transparenz Kodex Nachhaltigkeits­bezogene Offenlegung

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

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Übersicht

NAV Stand 15.04.2021
31,30
Total Expense Ratio
0,25%
Ertragsverwendung
ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds

Dargestellter Zeitraum:

Nach den gesetzlichen Vorgaben darf die Wertentwicklung eines Investmentfonds erst nach Ablauf von zwölf Monaten abgebildet werden.

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der Grafik „Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds“ ist aufgrund der besseren Vergleichbarkeit der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Portrait

Indexuniversum
Unternehmen aus dem MSCI USA Index; der MSCI USA Index besteht aus Large Cap und Mid Cap Unternehmen und deckt 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung US-amerikanischer Unternehmen ab.
Ausschlusskriterien
  • Geschäftsbereiche: Atomkraftwerke, Rüstungsgüter, kontroverse Waffen & Nuklearwaffen, Tabakwaren, Kohleförderung und unkonventionelle Förderung von Öl & Gas
  • Geschäftspraktiken: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact
Auswahlkriterien
  • Aktien von großen und mittelgroßen amerikanischen Unternehmen
  • MSCI-ESG Rating von mindestens B
  • Unternehmen die nicht durch oben genannte Kriterien ausgeschlossen werden
Anzahl der Titel
549 (Stand: 29.05.2020)
Gewichtung
Die Basis bildet der Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere. Diese Gewichte werden mit Einbezug des MSCI Low Carbon Transition Scores nach dem Emissionsprofil des Unternehmens erhöht bzw. verringert. Unternehmen mit geringeren CO2-Emissionen werden damit höher gewichtet, Unternehmen mit hohen CO2-Emissionen werden niedriger gewichtet.
Indexanpassung
halbjährlich (Mai, November)
Kappungsgrenze
10%
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
Berechnungsintervall
1 Minute
Handelsart
Fortlaufend
Basis
1.000
Basisdatum
29.11.2013
Handelszeiten
MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der lokalen Börsen zur Berechnung der Indizes
Währung
EUR

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 31,39 31,32
Geld-Kurs - 31,32
Geld-Volumen (St.) - 4.791,00
Brief-Kurs - 31,43
Brief-Volumen (St.) - 4.773,00
Spread (%) - 0,37
Ind. NAV 31,29 31,29
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 31,39 31,33
Tagestiefstkurs 31,26 31,17
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen 2.632,37 0,00
Gehandelte Stücke (St.) 84,00 0,00
Preisfeststellungen 5,00 56,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 14.07.2020 14.07.2020
Fondswährung EUR EUR
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 14.07.2020
Xetra Kürzel D6RQ
Reuters RIC D6RQ.DE
Reuters RIC des Ind. NAV 4J0DINAV.DE
Bloomberg Code D6RQ GY
Bloomberg Code des Ind. NAV iD6RQ
ISIN des Ind. NAV DE000A3CK3Q6
Reuters Index Ticker .MIUS00CI6PEU
Bloomberg Index Ticker ME729005
Zielmarkt
Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 5.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlagehorizont Langfristig (länger als fünf Jahre)
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 80%
Teilfreistellungssatz1 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 26.06.2020
Anf. Abbildungsverhältnis 1:100
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03, 10.6., 10.9., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Mai, Nov
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG 2,00%
über Börse 2 0,00%
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG 1,00%
über Börse 2 0,00%
Laufende Gebühren
Verwaltungsvergütung 0,25%
Total Expense Ratio (TER) 3 0,25%
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)4 -
Transaktionskosten5 -
Gesamte laufende Gebühren6 -
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Morgan Stanley

1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

2 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

3 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2020 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.

4 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.

5 Bei den Transaktionskosten handelt es sich um die Kosten, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2020 endete, auf Fondsebene angefallen sind.

6 Die gesamten laufenden Gebühren setzen sich zusammen aus den Ongoing Charges gemäß MiFID II und den Transaktionskosten.

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 31,01 30,98
Tageshöchstkurs 31,33 31,23
Tagestiefstkurs 31,01 30,97
Schlusskurs 31,33 31,23
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 31,39 31,33
Tiefstkurs 1 Jahr 24,02 23,89
Höchstkurs (2021) 31,39 31,33
Tiefstkurs (2021) 27,24 27,03
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 03/2021 101,42
Prognostizierter Tracking Error 4 0,09 - 0,26
Tracking Error (aktuell) 5 0,04
Sharpe Ratio -
Vola 90 10,27
Vola 250 19,99
Aktuelle Aktienquote 97,1225%
Preise
Anteilspreis (EUR) 31,30
Rücknahmepreis (EUR) 30,99
Ausgabepreis (EUR) 31,93
Letzter Indexstand (EUR) 3.125,69
Fondsvolumen (EUR) 580.073.317,59
Kassenbestand (EUR) 116.526,80
Umlaufende Anteile (St.) 18.531.976

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 0,05%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
MICROSOFT CORP 870747 US5949181045 10,00%
APPLE INC 865985 US0378331005 5,87%
TESLA INC A1CX3T US88160R1014 3,95%
AMAZON.COM INC 906866 US0231351067 3,88%
FACEBOOK INC-CLASS A A1JWVX US30303M1027 2,06%
ALPHABET INC-CL C A14Y6H US02079K1079 1,82%
ALPHABET INC-CL A A14Y6F US02079K3059 1,82%
INTEL CORP 855681 US4581401001 1,77%
JPMORGAN CHASE & CO 850628 US46625H1005 1,38%
JOHNSON & JOHNSON 853260 US4781601046 1,23%
UNITEDHEALTH GROUP INC 869561 US91324P1021 1,05%
VISA INC-CLASS A SHARES A0NC7B US92826C8394 1,04%
ORACLE CORP 871460 US68389X1054 0,99%
NVIDIA CORP 918422 US67066G1040 0,98%
WALT DISNEY CO/THE 855686 US2546871060 0,97%
HOME DEPOT INC 866953 US4370761029 0,96%
MASTERCARD INC - A A0F602 US57636Q1040 0,93%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 852062 US7427181091 0,92%
BANK OF AMERICA CORP 858388 US0605051046 0,89%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 851399 US4592001014 0,81%
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I A14R7U US70450Y1038 0,79%
COMCAST CORP-CLASS A 157484 US20030N1019 0,72%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 868402 US92343V1044 0,69%
SERVICENOW INC A1JX4P US81762P1021 0,68%
NETFLIX INC 552484 US64110L1061 0,67%
ADOBE INC 871981 US00724F1012 0,65%
CISCO SYSTEMS INC 878841 US17275R1023 0,64%
AT&T INC A0HL9Z US00206R1023 0,62%
PFIZER INC 852009 US7170811035 0,58%
ABBOTT LABORATORIES 850103 US0028241000 0,58%
SALESFORCE.COM INC A0B87V US79466L3024 0,57%
COCA-COLA CO/THE 850663 US1912161007 0,57%
MERCK & CO. INC. A0YD8Q US58933Y1055 0,56%
ABBVIE INC A1J84E US00287Y1091 0,55%
ACCENTURE PLC-CL A A0YAQA IE00B4BNMY34 0,52%
PEPSICO INC 851995 US7134481081 0,52%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 857209 US8835561023 0,51%
BROADCOM INC A2JG9Z US11135F1012 0,50%
TEXAS INSTRUMENTS INC 852654 US8825081040 0,47%
MCDONALDS CORP 856958 US5801351017 0,47%
NIKE INC -CL B 866993 US6541061031 0,46%
ELI LILLY & CO 858560 US5324571083 0,45%
MEDTRONIC PLC A14M2J IE00BTN1Y115 0,45%
CITIGROUP INC A1H92V US1729674242 0,45%
AMGEN INC 867900 US0311621009 0,43%
QUALCOMM INC 883121 US7475251036 0,42%
LOWES COS INC 859545 US5486611073 0,41%
COSTCO WHOLESALE CORP 888351 US22160K1051 0,41%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 850501 US1101221083 0,41%
DANAHER CORP 866197 US2358511028 0,41%
EQUINIX INC A14M21 US29444U7000 0,39%
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A A2PGJ2 US98980L1017 0,37%
STARBUCKS CORP 884437 US8552441094 0,35%
BLACKROCK INC 928193 US09247X1019 0,34%
APPLIED MATERIALS INC 865177 US0382221051 0,34%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 929198 US9113121068 0,33%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 920332 US38141G1040 0,32%
MORGAN STANLEY 885836 US6174464486 0,31%
DEERE & CO 850866 US2441991054 0,30%
3M CO 851745 US88579Y1010 0,30%
UNION PACIFIC CORP 858144 US9078181081 0,29%
SCHWAB (CHARLES) CORP 874171 US8085131055 0,29%
AMERICAN EXPRESS CO 850226 US0258161092 0,29%
INTUIT INC 886053 US4612021034 0,29%
CVS HEALTH CORP 859034 US1266501006 0,29%
TARGET CORP 856243 US87612E1064 0,28%
AMERICAN TOWER CORP A1JRLA US03027X1000 0,28%
BOOKING HOLDINGS INC A2JEXP US09857L1089 0,27%
ANTHEM INC A12FMV US0367521038 0,27%
CIGNA CORP A2PA9L US1255231003 0,26%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A A2AJX9 US16119P1084 0,26%
MICRON TECHNOLOGY INC 869020 US5951121038 0,26%
LINDE PLC A2DSYC IE00BZ12WP82 0,25%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV A0H1FP US31620M1062 0,25%
S&P GLOBAL INC A2AHZ7 US78409V1044 0,25%
ADVANCED MICRO DEVICES 863186 US0079031078 0,25%
INTUITIVE SURGICAL INC 888024 US46120E6023 0,25%
LAM RESEARCH CORP 869686 US5128071082 0,24%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 850347 US0530151036 0,24%
SQUARE INC - A A143D6 US8522341036 0,24%
GILEAD SCIENCES INC 885823 US3755581036 0,23%
STRYKER CORP 864952 US8636671013 0,23%
TRUIST FINANCIAL CORP A2PWMZ US89832Q1094 0,23%
TJX COMPANIES INC 854854 US8725401090 0,23%
PROLOGIS INC A1JBD1 US74340W1036 0,22%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 867679 US6934751057 0,22%
US BANCORP 917523 US9029733048 0,22%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A A1J4U0 US6092071058 0,22%
ZOETIS INC A1KBYX US98978V1035 0,22%
CME GROUP INC A0MW32 US12572Q1058 0,21%
CHUBB LTD A0Q636 CH0044328745 0,21%
CROWN CASTLE INTL CORP A12GN3 US22822V1017 0,21%
BECTON DICKINSON AND CO 857675 US0758871091 0,20%
T-MOBILE US INC A1T7LU US8725901040 0,20%
ACTIVISION BLIZZARD INC A0Q4K4 US00507V1098 0,20%
FISERV INC 881793 US3377381088 0,20%
ILLINOIS TOOL WORKS 861219 US4523081093 0,19%
FEDEX CORP 912029 US31428X1063 0,19%
CSX CORP 865857 US1264081035 0,19%
MERCADOLIBRE INC A0MYNP US58733R1023 0,19%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 897933 US5184391044 0,18%
MARSH & MCLENNAN COS 858415 US5717481023 0,18%
AUTODESK INC 869964 US0527691069 0,18%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN A1W5H0 US45866F1049 0,18%
COLGATE-PALMOLIVE CO 850667 US1941621039 0,18%
GLOBAL PAYMENTS INC 603111 US37940X1028 0,17%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 856050 US8243481061 0,17%
ENPHASE ENERGY INC A1JC82 US29355A1079 0,17%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 893413 US14040H1059 0,17%
ANALOG DEVICES INC 862485 US0326541051 0,17%
PROGRESSIVE CORP 865496 US7433151039 0,17%
HUMANA INC 856584 US4448591028 0,16%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 882807 US92532F1003 0,16%
ILLUMINA INC 927079 US4523271090 0,16%
AON PLC-CLASS A A2P2JR IE00BLP1HW54 0,16%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 884113 US1011371077 0,16%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 876158 US57772K1016 0,16%
UBER TECHNOLOGIES INC A2PHHG US90353T1007 0,16%
EATON CORP PLC A1J88N IE00B8KQN827 0,15%
EMERSON ELECTRIC CO 850981 US2910111044 0,15%
MOODYS CORP 915246 US6153691059 0,15%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 936853 US28176E1082 0,15%
NXP SEMICONDUCTORS NV A1C5WJ NL0009538784 0,15%
DELL TECHNOLOGIES -C A2N6WP US24703L2025 0,15%
BLACKSTONE GROUP INC/THE A2PM4W US09260D1072 0,15%
TWITTER INC A1W6XZ US90184L1026 0,14%
REGENERON PHARMACEUTICALS 881535 US75886F1075 0,14%
DOLLAR GENERAL CORP A0YEES US2566771059 0,14%
KLA CORP 865884 US4824801009 0,14%
METLIFE INC 934623 US59156R1086 0,14%
SNAP INC - A A2DLMS US83304A1060 0,14%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE A140KD US42824C1099 0,14%
NORFOLK SOUTHERN CORP 867028 US6558441084 0,13%
TWILIO INC - A A2ALP4 US90138F1021 0,13%
NEWMONT CORP 853823 US6516391066 0,13%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC A14QVM US83417M1045 0,13%
CITRIX SYSTEMS INC 898407 US1773761002 0,13%
BIOGEN INC 789617 US09062X1037 0,13%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 915272 US1924461023 0,13%
CATERPILLAR INC 850598 US1491231015 0,12%
WORKDAY INC-CLASS A A1J39P US98138H1014 0,12%
EBAY INC 916529 US2786421030 0,12%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION A2AQCA IE00BY7QL619 0,12%
ROSS STORES INC 870053 US7782961038 0,12%
HP INC A142VP US40434L1052 0,12%
BAXTER INTERNATIONAL INC 853815 US0718131099 0,12%
ROPER TECHNOLOGIES INC 883563 US7766961061 0,12%
IDEXX LABORATORIES INC 888210 US45168D1046 0,12%
TE CONNECTIVITY LTD A0RP04 CH0102993182 0,12%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP A0X88Z US0268747849 0,12%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC A12HJF US9314271084 0,12%
T ROWE PRICE GROUP INC 870967 US74144T1088 0,12%
GENERAL ELECTRIC CO 851144 US3696041033 0,11%
TRAVELERS COS INC/THE A0MLX4 US89417E1091 0,11%
ALIGN TECHNOLOGY INC 590375 US0162551016 0,11%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 913070 US5719032022 0,11%
PARKER HANNIFIN CORP 855950 US7010941042 0,11%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP A0MVKA US0640581007 0,11%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 929138 US00846U1016 0,11%
ELECTRONIC ARTS INC 878372 US2855121099 0,11%
TRANE TECHNOLOGIES PLC A2P09K IE00BK9ZQ967 0,11%
PUBLIC STORAGE 867609 US74460D1090 0,11%
CENTENE CORP 766458 US15135B1017 0,11%
SYSCO CORP 859121 US8718291078 0,11%
OREILLY AUTOMOTIVE INC A1H5JY US67103H1077 0,11%
CADENCE DESIGN SYS INC 873567 US1273871087 0,11%
DIGITAL REALTY TRUST INC A0DLFT US2538681030 0,11%
IQVIA HOLDINGS INC A2JSPM US46266C1053 0,11%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 764959 US7443201022 0,11%
CUMMINS INC 853121 US2310211063 0,11%
ALLSTATE CORP 886429 US0200021014 0,11%
IHS MARKIT LTD A2ANS2 BMG475671050 0,11%
SYNOPSYS INC 883703 US8716071076 0,11%
LULULEMON ATHLETICA INC A0MXBY US5500211090 0,11%
AMPHENOL CORP-CL A 882749 US0320951017 0,11%
MODERNA INC A2N9D9 US60770K1079 0,11%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC A0ESP5 US1696561059 0,10%
AFLAC INC 853081 US0010551028 0,10%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 886105 US5950171042 0,10%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A A1W5SA US9224751084 0,10%
WASTE MANAGEMENT INC 893579 US94106L1098 0,10%
SIMON PROPERTY GROUP INC 916647 US8288061091 0,10%
GENERAL MILLS INC 853862 US3703341046 0,10%
CONSTELLATION BRANDS INC-A 871918 US21036P1084 0,10%
DOCUSIGN INC A2JHLZ US2561631068 0,10%
PINTEREST INC- CLASS A A2PGMG US72352L1061 0,10%
MATCH GROUP INC A2P75D US57667L1070 0,10%
DEXCOM INC A0D9T1 US2521311074 0,10%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 899527 US0153511094 0,10%
CARRIER GLOBAL CORP A2P1UY US14448C1045 0,10%
AUTOZONE INC 881531 US0533321024 0,10%
KIMBERLY-CLARK CORP 855178 US4943681035 0,09%
MCKESSON CORP 893953 US58155Q1031 0,09%
PPG INDUSTRIES INC 852026 US6935061076 0,09%
VMWARE INC-CLASS A A0MYC8 US9285634021 0,09%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 753718 US98956P1021 0,09%
COSTAR GROUP INC 922134 US22160N1090 0,09%
ROKU INC A2DW4X US77543R1023 0,09%
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 930131 BMG5876H1051 0,09%
MOTOROLA SOLUTIONS INC A0YHMA US6200763075 0,09%
PAYCHEX INC 868284 US7043261079 0,09%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN A2DH1A US43300A2033 0,09%
PALO ALTO NETWORKS INC A1JZ0Q US6974351057 0,09%
YUM! BRANDS INC 909190 US9884981013 0,09%
PACCAR INC 861114 US6937181088 0,09%
XILINX INC 880135 US9839191015 0,09%
SBA COMMUNICATIONS CORP A2DKP8 US78410G1040 0,09%
ROCKWELL AUTOMATION INC 903978 US7739031091 0,09%
WILLIS TOWERS WATSON PLC A2AC3K IE00BDB6Q211 0,09%
STATE STREET CORP 864777 US8574771031 0,09%
WELLTOWER INC A1409D US95040Q1040 0,09%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES A0MUES US2547091080 0,09%
STANLEY BLACK & DECKER INC A1CTQA US8545021011 0,09%
DR HORTON INC 884312 US23331A1097 0,09%
TRANSDIGM GROUP INC A0JEP3 US8936411003 0,09%
CINTAS CORP 880205 US1729081059 0,09%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 854912 US0091581068 0,09%
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN A1C7VF US33616C1009 0,08%
FASTENAL CO 887891 US3119001044 0,08%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 854161 US0394831020 0,08%
ANSYS INC 901492 US03662Q1058 0,08%
AMERIPRISE FINANCIAL INC A0F55S US03076C1062 0,08%
DUPONT DE NEMOURS INC A2PLC7 US26614N1028 0,08%
SKYWORKS SOLUTIONS INC 857760 US83088M1027 0,08%
RESMED INC 895878 US7611521078 0,08%
VERISK ANALYTICS INC A0YA2M US92345Y1064 0,08%
AMETEK INC 908668 US0311001004 0,08%
FIFTH THIRD BANCORP 875029 US3167731005 0,08%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 910553 US5926881054 0,08%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A A2ARCV US88339J1051 0,08%
DOLLAR TREE INC A0NFQC US2567461080 0,08%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A A2PK2R US22788C1053 0,08%
BEST BUY CO INC 873629 US0865161014 0,08%
LENNAR CORP-A 851022 US5260571048 0,08%
OTIS WORLDWIDE CORP A2P1UZ US68902V1070 0,08%
CBRE GROUP INC - A A1JLYH US12504L1098 0,08%
OKTA INC A2DNKR US6792951054 0,08%
EQUITY RESIDENTIAL 985334 US29476L1070 0,08%
SVB FINANCIAL GROUP A0ET46 US78486Q1013 0,08%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I A12B6J US49338L1035 0,08%
AVALONBAY COMMUNITIES INC 914867 US0534841012 0,07%
FORTINET INC A0YEFE US34959E1091 0,07%
VIACOMCBS INC - CLASS B A2PUZ3 US92556H2067 0,07%
VF CORP 857621 US9182041080 0,07%
KKR & CO INC A2LQV6 US48251W1045 0,07%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 895308 US50540R4092 0,07%
AMERICAN WATER WORKS CO INC A0NJ38 US0304201033 0,07%
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 853881 US4595061015 0,07%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 882578 US9892071054 0,07%
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 898521 US4165151048 0,07%
ARTHUR J GALLAGHER & CO 869761 US3635761097 0,07%
WEYERHAEUSER CO 854357 US9621661043 0,07%
CDW CORP/DE A1W0KL US12514G1085 0,07%
ETSY INC A14P98 US29786A1060 0,07%
UNITED RENTALS INC 911443 US9113631090 0,07%
EXPEDIA GROUP INC A1JRLJ US30212P3038 0,07%
COPART INC 893807 US2172041061 0,07%
RINGCENTRAL INC-CLASS A A1W58K US76680R2067 0,07%
CORNING INC 850808 US2193501051 0,07%
EPAM SYSTEMS INC A1JS9Q US29414B1044 0,07%
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC A1C3R3 US3390411052 0,07%
CARMAX INC 662604 US1431301027 0,06%
CLOROX COMPANY 856678 US1890541097 0,06%
SPLUNK INC A1JV4H US8486371045 0,06%
CERNER CORP 892807 US1567821046 0,06%
EQUIFAX INC 854618 US2944291051 0,06%
SUNRUN INC A14V1T US86771W1053 0,06%
SYNCHRONY FINANCIAL A117UJ US87165B1035 0,06%
OLD DOMINION FREIGHT LINE 923655 US6795801009 0,06%
NORTHERN TRUST CORP 854009 US6658591044 0,06%
HERSHEY CO/THE 851297 US4278661081 0,06%
REALTY INCOME CORP 899744 US7561091049 0,06%
TELADOC HEALTH INC A14VPK US87918A1051 0,06%
FORTIVE CORP A2AJ0F US34959J1088 0,06%
VERISIGN INC 911090 US92343E1029 0,06%
LAS VEGAS SANDS CORP A0B8S2 US5178341070 0,06%
WAYFAIR INC- CLASS A A12AKN US94419L1017 0,06%
EXACT SCIENCES CORP 590273 US30063P1057 0,06%
CHURCH & DWIGHT CO INC 864371 US1713401024 0,06%
REGIONS FINANCIAL CORP A0B6XA US7591EP1005 0,06%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 907179 US0152711091 0,06%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 864330 US9553061055 0,06%
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 856693 US1156372096 0,06%
VULCAN MATERIALS CO 855854 US9291601097 0,06%
KEYCORP 869353 US4932671088 0,06%
M & T BANK CORP 863582 US55261F1049 0,06%
HORIZON THERAPEUTICS PLC A12B8E IE00BQPVQZ61 0,06%
TERADYNE INC 859892 US8807701029 0,06%
COOPER COS INC/THE 867409 US2166484020 0,06%
TRIMBLE INC 882295 US8962391004 0,06%
BURLINGTON STORES INC A1W54Y US1220171060 0,06%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 914508 US8740541094 0,06%
VENTAS INC 878380 US92276F1003 0,06%
GENERAC HOLDINGS INC A0YGR4 US3687361044 0,06%
CITIZENS FINANCIAL GROUP A12BD3 US1746101054 0,06%
WESTERN DIGITAL CORP 863060 US9581021055 0,06%
MARKETAXESS HOLDINGS INC A0B897 US57060D1081 0,06%
TRACTOR SUPPLY COMPANY 889826 US8923561067 0,06%
MARTIN MARIETTA MATERIALS 889585 US5732841060 0,06%
QORVO INC A12CY9 US74736K1016 0,06%
HOLOGIC INC 879100 US4364401012 0,05%
TELEFLEX INC 855853 US8793691069 0,05%
HUBSPOT INC A12CWQ US4435731009 0,05%
BALL CORP 860408 US0584981064 0,05%
ZILLOW GROUP INC - C A14XZY US98954M2008 0,05%
WW GRAINGER INC 857498 US3848021040 0,05%
AMERISOURCEBERGEN CORP 766149 US03073E1055 0,05%
XYLEM INC A1JMBU US98419M1009 0,05%
GARMIN LTD A1C06B CH0114405324 0,05%
KRAFT HJ HEINZ CORP A14TU4 US5007541064 0,05%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO A0MMP1 US11133T1034 0,05%
CARDINAL HEALTH INC 880206 US14149Y1082 0,05%
DOVER CORP 853707 US2600031080 0,05%
EXPEDITORS INTL WASH INC 875272 US3021301094 0,05%
PAYCOM SOFTWARE INC A1XFVG US70432V1026 0,05%
WASTE CONNECTIONS INC A2AKQ7 CA94106B1013 0,05%
ESSEX PROPERTY TRUST INC 891315 US2971781057 0,05%
MGM RESORTS INTERNATIONAL 880883 US5529531015 0,05%
ALLY FINANCIAL INC A1W2MF US02005N1000 0,05%
NASDAQ OMX GROUP/THE 813516 US6311031081 0,05%
DARDEN RESTAURANTS INC 895738 US2371941053 0,05%
WATERS CORP 898123 US9418481035 0,05%
QUEST DIAGNOSTICS INC 904533 US74834L1008 0,05%
TRANSUNION A14TUX US89400J1079 0,05%
CATALENT INC A112H2 US1488061029 0,05%
INVITATION HOMES INC A2DK5V US46187W1071 0,05%
VIATRIS INC A2QAME US92556V1061 0,05%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 694660 US74251V1026 0,05%
ARISTA NETWORKS INC A11099 US0404131064 0,05%
INSULET CORP A0MQX8 US45784P1012 0,05%
GENUINE PARTS CO 858406 US3724601055 0,05%
SEAGATE TECHNOLOGY A1C08F IE00B58JVZ52 0,05%
SEAGEN INC A2QFAQ US81181C1045 0,05%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC A2N5NP US42250P1030 0,05%
EXTRA SPACE STORAGE INC A0B7S6 US30225T1025 0,05%
KANSAS CITY SOUTHERN 502665 US4851703029 0,05%
TYLER TECHNOLOGIES INC 917099 US9022521051 0,05%
ULTA BEAUTY INC A0M240 US90384S3031 0,05%
COUPA SOFTWARE INC A2ASF5 US22266L1061 0,05%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC A0CBCK US02043Q1076 0,05%
ECOLAB INC 854545 US2788651006 0,05%
CARVANA CO A2DPW1 US1468691027 0,05%
CONAGRA BRANDS INC 861259 US2058871029 0,05%
INGERSOLL-RAND INC A2P070 US45687V1061 0,05%
HUNTINGTON BANCSHARES INC 867622 US4461501045 0,05%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 928906 US00971T1016 0,05%
CINCINNATI FINANCIAL CORP 878440 US1720621010 0,05%
GARTNER INC 887957 US3666511072 0,05%
MARKEL CORP 885036 US5705351048 0,05%
NETAPP INC A0NHKR US64110D1046 0,05%
OMNICOM GROUP 871706 US6819191064 0,05%
LIBERTY BROADBAND C-W/I A12DQC US5303073051 0,05%
ARCH CAPITAL GROUP LTD 590336 BMG0450A1053 0,05%
NVR INC 888265 US62944T1051 0,05%
STERIS PLC A2PGLV IE00BFY8C754 0,05%
FORD MOTOR CO 502391 US3453708600 0,05%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 852812 US92220P1057 0,05%
MID-AMERICA APARTMENT COMM 889495 US59522J1034 0,05%
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS A1CV38 US78467J1007 0,05%
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A A2PGZL US83088V1026 0,04%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 875072 US7547301090 0,04%
DUKE REALTY CORP 887674 US2644115055 0,04%
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 858250 US5797802064 0,04%
BOSTON PROPERTIES INC 907550 US1011211018 0,04%
AVANTOR INC A2PJN6 US05352A1007 0,04%
IDEX CORP 877444 US45167R1041 0,04%
INCYTE CORP 896133 US45337C1027 0,04%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 926932 US8793601050 0,04%
PTC INC A1H9GN US69370C1009 0,04%
ZENDESK INC A1115T US98936J1016 0,04%
KELLOGG CO 853265 US4878361082 0,04%
MASCO CORP 856632 US5745991068 0,04%
VICI PROPERTIES INC A2H5U8 US9256521090 0,04%
TYSON FOODS INC-CL A 870625 US9024941034 0,04%
MOLINA HEALTHCARE INC 157781 US60855R1005 0,04%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC A0DLC4 US6098391054 0,04%
PERKINELMER INC 850943 US7140461093 0,04%
ABIOMED INC 873886 US0036541003 0,04%
SUN COMMUNITIES INC 888745 US8666741041 0,04%
FAIR ISAAC CORP 873369 US3032501047 0,04%
POOL CORP A0JMVJ US73278L1052 0,04%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN A0H0VZ US5380341090 0,04%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 924801 US09061G1013 0,04%
AVERY DENNISON CORP 850354 US0536111091 0,04%
COGNEX CORP 878090 US1924221039 0,04%
REPUBLIC SERVICES INC 915201 US7607591002 0,04%
WABTEC CORP 896022 US9297401088 0,04%
PULTEGROUP INC 854435 US7458671010 0,04%
DENTSPLY SIRONA INC A2AF0E US24906P1093 0,04%
FMC CORP 871138 US3024913036 0,04%
KEURIG DR PEPPER INC A2JQPZ US49271V1008 0,04%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 885365 US4456581077 0,04%
F5 NETWORKS INC 922977 US3156161024 0,04%
INTERNATIONAL PAPER CO 851413 US4601461035 0,04%
GODADDY INC - CLASS A A14QAF US3802371076 0,04%
MONGODB INC A2DYB1 US60937P1066 0,04%
WHIRLPOOL CORP 856331 US9633201069 0,04%
APTIV PLC A1JPLB JE00B783TY65 0,04%
ADVANCE AUTO PARTS INC 982516 US00751Y1064 0,04%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC A0HGF5 US12541W2098 0,04%
LINCOLN NATIONAL CORP 859406 US5341871094 0,04%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 909823 US0357104092 0,04%
DATADOG INC - CLASS A A2PSFR US23804L1035 0,04%
UDR INC A0MM15 US9026531049 0,04%
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI A1JE0N US34964C1062 0,04%
BIO-RAD LABORATORIES-A 865406 US0905722072 0,04%
LKQ CORP 254570 US5018892084 0,04%
LUMEN TECHNOLOGIES INC A2QMYN US5502411037 0,04%
DISCOVERY INC-C A0Q90J US25470F3029 0,03%
HASBRO INC 859888 US4180561072 0,03%
ZSCALER INC A2JF28 US98980G1022 0,03%
WP CAREY INC A1J5SB US92936U1097 0,03%
HOST HOTELS & RESORTS INC 918239 US44107P1049 0,03%
ELANCO ANIMAL HEALTH INC A2N6BH US28414H1032 0,03%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 901629 US3030751057 0,03%
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 888286 US4262811015 0,03%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL A1166U US31620R3030 0,03%
NORTONLIFELOCK INC A2PUXE US6687711084 0,03%
MASIMO CORP 578074 US5747951003 0,03%
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 851781 US4606901001 0,03%
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS A1C599 US0995021062 0,03%
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 930124 US6821891057 0,03%
BLACK KNIGHT INC A2DYC9 US09215C1053 0,03%
SNAP-ON INC 853887 US8330341012 0,03%
VAIL RESORTS INC 905285 US91879Q1094 0,03%
BROWN & BROWN INC 896895 US1152361010 0,03%
BORGWARNER INC 887320 US0997241064 0,03%
WR BERKLEY CORP 870493 US0844231029 0,03%
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC A0ETK5 US58463J3041 0,03%
NOVOCURE LTD A140ML JE00BYSS4X48 0,03%
CBOE GLOBAL MARKETS INC A1CZTX US12503M1080 0,03%
CERIDIAN HCM HOLDING INC A2JHZH US15677J1088 0,03%
XPO LOGISTICS INC A1JHUP US9837931008 0,03%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 886286 LR0008862868 0,03%
ALLEGION PLC-W/I A1W869 IE00BFRT3W74 0,03%
IRON MOUNTAIN INC A14MS9 US46284V1017 0,03%
ALBEMARLE CORP 890167 US0126531013 0,03%
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES A0DNDJ US29472R1086 0,03%
MOHAWK INDUSTRIES INC 885067 US6081901042 0,03%
AVALARA INC A2JNYN US05338G1067 0,03%
EVEREST RE GROUP LTD 580891 BMG3223R1088 0,03%
NEWELL BRANDS INC 860036 US6512291062 0,03%
CAMDEN PROPERTY TRUST 985335 US1331311027 0,03%
WESTERN UNION CO A0LA17 US9598021098 0,03%
WEC ENERGY GROUP INC A14V4V US92939U1060 0,03%
INVESCO LTD A0M6U7 BMG491BT1088 0,03%
HENRY SCHEIN INC 897961 US8064071025 0,03%
EVERSOURCE ENERGY A14NE5 US30040W1080 0,03%
LENNOX INTERNATIONAL INC 924838 US5261071071 0,03%
GLOBE LIFE INC A2PP68 US37959E1029 0,03%
PENTAIR PLC A115FG IE00BLS09M33 0,03%
NORDSON CORP 866725 US6556631025 0,03%
JM SMUCKER CO/THE 633835 US8326964058 0,03%
DOMINOS PIZZA INC A0B6VQ US25754A2015 0,03%
LIBERTY GLOBAL PLC- C A1W0FN GB00B8W67B19 0,03%
ALTICE USA INC- A A2DTR8 US02156K1034 0,03%
REGENCY CENTERS CORP 888499 US7588491032 0,03%
PPL CORP 895250 US69351T1060 0,03%
AGNC INVESTMENT CORP A2AR58 US00123Q1040 0,03%
LEAR CORP A0YERL US5218652049 0,03%
ALLEGHANY CORP 872718 US0171751003 0,03%
OWENS CORNING A0LCN9 US6907421019 0,03%
ROBERT HALF INTL INC 856701 US7703231032 0,03%
KROGER CO 851544 US5010441013 0,03%
HORMEL FOODS CORP 850875 US4404521001 0,03%
FRANKLIN RESOURCES INC 870315 US3546131018 0,03%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC A1JS1K IE00B4Q5ZN47 0,03%
CROWN HOLDINGS INC 252092 US2283681060 0,03%
ARROW ELECTRONICS INC 855225 US0427351004 0,03%
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 894969 US0259321042 0,03%
REINSURANCE GROUP OF AMERICA A0RC70 US7593516047 0,03%
CABLE ONE INC-W/I A14UKB US12685J1051 0,03%
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING A2JES0 GB00BFMBMT84 0,03%
WESTROCK CO-WHEN ISSUED A14V41 US96145D1054 0,03%
ASSURANT INC A0BLRP US04621X1081 0,03%
JUNIPER NETWORKS INC 923889 US48203R1041 0,02%
DAVITA INC 897914 US23918K1088 0,02%
FIRSTENERGY CORP 910509 US3379321074 0,02%
DYNATRACE INC A2PPPE US2681501092 0,02%
HOWMET AEROSPACE INC A2PZ2D US4432011082 0,02%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 900964 US64125C1099 0,02%
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 896628 BMG7496G1033 0,02%
SMITH (A.O.) CORP 868323 US8318652091 0,02%
PACKAGING CORP OF AMERICA 932483 US6951561090 0,02%
VOYA FINANCIAL INC A110V5 US9290891004 0,02%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC A2PRK2 US03768E1055 0,02%
CAMPBELL SOUP CO 850561 US1344291091 0,02%
GUIDEWIRE SOFTWARE INC A1JS4X US40171V1008 0,02%
DROPBOX INC-CLASS A A2JE48 US26210C1045 0,02%
SEMPRA ENERGY 915266 US8168511090 0,02%
HEICO CORP-CLASS A 914043 US4228062083 0,02%
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 890454 US6819361006 0,02%
ARAMARK A1W92R US03852U1060 0,02%
RPM INTERNATIONAL INC 863462 US7496851038 0,02%
ZILLOW GROUP INC - A A14NX6 US98954M1018 0,02%
CONSOLIDATED EDISON INC 911563 US2091151041 0,02%
SEI INVESTMENTS COMPANY 867474 US7841171033 0,02%
LAMB WESTON HOLDINGS INC A2ATEK US5132721045 0,02%
LYONDELLBASELL INDU-CL A A1CWRM NL0009434992 0,02%
MOSAIC CO/THE A1JFWK US61945C1036 0,02%
BUNGE LTD 762269 BMG169621056 0,02%
AES CORP 882177 US00130H1059 0,02%
ROLLINS INC 859002 US7757111049 0,02%
STEEL DYNAMICS INC 903772 US8581191009 0,02%
VORNADO REALTY TRUST 893899 US9290421091 0,02%
IPG PHOTONICS CORP 602224 US44980X1090 0,02%
AUTOLIV INC 906892 US0528001094 0,02%
DISCOVERY INC - A A0Q90G US25470F1049 0,02%
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A A2PGG8 US8926721064 0,02%
SIRIUS XM HOLDINGS INC A1W8XE US82968B1035 0,02%
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B A0DPTB US60871R2094 0,02%
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A A2DHW0 BMG0684D1074 0,02%
SEALED AIR CORP 913368 US81211K1007 0,02%
SCHLUMBERGER LTD 853390 AN8068571086 0,02%
PHILLIPS 66 A1JWQU US7185461040 0,02%
MARATHON PETROLEUM CORP-W/I A1JEXK US56585A1025 0,02%
IONIS PHARMACEUTICALS INC A2ACMZ US4622221004 0,02%
AMERCO 904412 US0235861004 0,02%
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION A2DW9M US4990491049 0,02%
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 919562 US29530P1021 0,02%
AXALTA COATING SYSTEMS LTD A12EDV BMG0750C1082 0,02%
SOUTHWEST AIRLINES CO 862837 US8447411088 0,02%
SAREPTA THERAPEUTICS INC A1J1BH US8036071004 0,02%
HEICO CORP 889997 US4228061093 0,02%
CARLYLE GROUP INC/THE A2PXCR US14316J1088 0,02%
VALERO ENERGY CORP 908683 US91913Y1001 0,01%
WILLIAMS COS INC 855451 US9694571004 0,01%
ALLIANT ENERGY CORP 855870 US0188021085 0,01%
DELTA AIR LINES INC A0MQV8 US2473617023 0,01%
LIBERTY GLOBAL PLC-A A1W0FL GB00B8W67662 0,01%
LOEWS CORP 851615 US5404241086 0,01%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC A0ES9N US1252691001 0,01%
ONEOK INC 911060 US6826801036 0,01%
CMS ENERGY CORP 850795 US1258961002 0,01%
LIBERTY BROADBAND-A A12DQA US5303071071 0,01%
HALLIBURTON CO 853986 US4062161017 0,01%
CHENIERE ENERGY INC 580884 US16411R2085 0,01%
BAKER HUGHES CO A2DUAY US05722G1004 0,01%
ESSENTIAL UTILITIES INC A2PZEK US29670G1022 0,01%
OGE ENERGY CORP 858352 US6708371033 0,01%
CENTERPOINT ENERGY INC 854566 US15189T1079 0,01%
ATMOS ENERGY CORP 868746 US0495601058 0,01%
UGI CORP 887836 US9026811052 0,00%
NISOURCE INC 876731 US65473P1057 0,00%

Ländereinteilung

Land Anteil
Vereinigte Staaten von Amerika 97,45%
Irland 0,67%
Grossbritannien 0,62%
Schweiz 0,38%
Bermuda 0,21%
Niederlande 0,20%
Argentinien 0,19%
Kanada 0,11%
Frankreich 0,06%
Jersey (Kanalinsel) 0,03%
Schweden 0,02%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Software & Dienste 21,66%
Software 9,69%
Hardware & Ausrüstung 7,91%
Groß- & Einzelhandel 7,60%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 6,95%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 6,69%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 6,34%
Automobile & Komponenten 4,11%
Banken 3,91%
Divers. Finanzdienste 3,83%
Investitionsgüter 3,54%
Immobilien 2,78%
Versicherungen 2,19%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 2,11%
Transportwesen 1,63%
Telekom.dienste 1,59%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 1,49%
Verbraucherdienste 1,49%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,45%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 1,07%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 0,82%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 0,66%
Versorgungsbetriebe 0,31%
Energie 0,12%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
MICROSOFT CORP 870747 US5949181045 10,00%
APPLE INC 865985 US0378331005 5,87%
TESLA INC A1CX3T US88160R1014 3,95%
AMAZON.COM INC 906866 US0231351067 3,88%
FACEBOOK INC-CLASS A A1JWVX US30303M1027 2,06%
ALPHABET INC-CL C A14Y6H US02079K1079 1,82%
ALPHABET INC-CL A A14Y6F US02079K3059 1,82%
INTEL CORP 855681 US4581401001 1,78%
JPMORGAN CHASE & CO 850628 US46625H1005 1,38%
JOHNSON & JOHNSON 853260 US4781601046 1,23%
UNITEDHEALTH GROUP INC 869561 US91324P1021 1,05%
VISA INC-CLASS A SHARES A0NC7B US92826C8394 1,04%
ORACLE CORP 871460 US68389X1054 0,99%
NVIDIA CORP 918422 US67066G1040 0,98%
WALT DISNEY CO/THE 855686 US2546871060 0,97%
HOME DEPOT INC 866953 US4370761029 0,96%
MASTERCARD INC - A A0F602 US57636Q1040 0,93%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 852062 US7427181091 0,92%
BANK OF AMERICA CORP 858388 US0605051046 0,89%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 851399 US4592001014 0,81%
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I A14R7U US70450Y1038 0,79%
COMCAST CORP-CLASS A 157484 US20030N1019 0,72%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 868402 US92343V1044 0,69%
SERVICENOW INC A1JX4P US81762P1021 0,68%
NETFLIX INC 552484 US64110L1061 0,67%
ADOBE INC 871981 US00724F1012 0,65%
CISCO SYSTEMS INC 878841 US17275R1023 0,64%
AT&T INC A0HL9Z US00206R1023 0,62%
PFIZER INC 852009 US7170811035 0,58%
ABBOTT LABORATORIES 850103 US0028241000 0,58%
SALESFORCE.COM INC A0B87V US79466L3024 0,57%
COCA-COLA CO/THE 850663 US1912161007 0,57%
MERCK & CO. INC. A0YD8Q US58933Y1055 0,56%
ABBVIE INC A1J84E US00287Y1091 0,55%
ACCENTURE PLC-CL A A0YAQA IE00B4BNMY34 0,52%
PEPSICO INC 851995 US7134481081 0,52%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 857209 US8835561023 0,51%
BROADCOM INC A2JG9Z US11135F1012 0,50%
TEXAS INSTRUMENTS INC 852654 US8825081040 0,47%
MCDONALDS CORP 856958 US5801351017 0,47%
NIKE INC -CL B 866993 US6541061031 0,46%
ELI LILLY & CO 858560 US5324571083 0,45%
MEDTRONIC PLC A14M2J IE00BTN1Y115 0,45%
CITIGROUP INC A1H92V US1729674242 0,45%
AMGEN INC 867900 US0311621009 0,43%
QUALCOMM INC 883121 US7475251036 0,42%
LOWES COS INC 859545 US5486611073 0,41%
COSTCO WHOLESALE CORP 888351 US22160K1051 0,41%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 850501 US1101221083 0,41%
DANAHER CORP 866197 US2358511028 0,41%
EQUINIX INC A14M21 US29444U7000 0,39%
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A A2PGJ2 US98980L1017 0,37%
STARBUCKS CORP 884437 US8552441094 0,35%
BLACKROCK INC 928193 US09247X1019 0,34%
APPLIED MATERIALS INC 865177 US0382221051 0,34%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 929198 US9113121068 0,33%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 920332 US38141G1040 0,32%
MORGAN STANLEY 885836 US6174464486 0,31%
DEERE & CO 850866 US2441991054 0,30%
3M CO 851745 US88579Y1010 0,30%
UNION PACIFIC CORP 858144 US9078181081 0,30%
SCHWAB (CHARLES) CORP 874171 US8085131055 0,29%
AMERICAN EXPRESS CO 850226 US0258161092 0,29%
INTUIT INC 886053 US4612021034 0,29%
CVS HEALTH CORP 859034 US1266501006 0,29%
TARGET CORP 856243 US87612E1064 0,28%
AMERICAN TOWER CORP A1JRLA US03027X1000 0,28%
BOOKING HOLDINGS INC A2JEXP US09857L1089 0,27%
ANTHEM INC A12FMV US0367521038 0,27%
CIGNA CORP A2PA9L US1255231003 0,26%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A A2AJX9 US16119P1084 0,26%
MICRON TECHNOLOGY INC 869020 US5951121038 0,26%
LINDE PLC A2DSYC IE00BZ12WP82 0,25%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV A0H1FP US31620M1062 0,25%
S&P GLOBAL INC A2AHZ7 US78409V1044 0,25%
ADVANCED MICRO DEVICES 863186 US0079031078 0,25%
INTUITIVE SURGICAL INC 888024 US46120E6023 0,25%
LAM RESEARCH CORP 869686 US5128071082 0,24%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 850347 US0530151036 0,24%
SQUARE INC - A A143D6 US8522341036 0,24%
GILEAD SCIENCES INC 885823 US3755581036 0,23%
STRYKER CORP 864952 US8636671013 0,23%
TRUIST FINANCIAL CORP A2PWMZ US89832Q1094 0,23%
TJX COMPANIES INC 854854 US8725401090 0,23%
PROLOGIS INC A1JBD1 US74340W1036 0,22%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 867679 US6934751057 0,22%
US BANCORP 917523 US9029733048 0,22%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A A1J4U0 US6092071058 0,22%
ZOETIS INC A1KBYX US98978V1035 0,22%
CME GROUP INC A0MW32 US12572Q1058 0,21%
CHUBB LTD A0Q636 CH0044328745 0,21%
CROWN CASTLE INTL CORP A12GN3 US22822V1017 0,21%
BECTON DICKINSON AND CO 857675 US0758871091 0,20%
T-MOBILE US INC A1T7LU US8725901040 0,20%
ACTIVISION BLIZZARD INC A0Q4K4 US00507V1098 0,20%
FISERV INC 881793 US3377381088 0,20%
ILLINOIS TOOL WORKS 861219 US4523081093 0,19%
FEDEX CORP 912029 US31428X1063 0,19%
CSX CORP 865857 US1264081035 0,19%
MERCADOLIBRE INC A0MYNP US58733R1023 0,19%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 897933 US5184391044 0,18%
MARSH & MCLENNAN COS 858415 US5717481023 0,18%
AUTODESK INC 869964 US0527691069 0,18%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN A1W5H0 US45866F1049 0,18%
COLGATE-PALMOLIVE CO 850667 US1941621039 0,18%
GLOBAL PAYMENTS INC 603111 US37940X1028 0,17%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 856050 US8243481061 0,17%
ENPHASE ENERGY INC A1JC82 US29355A1079 0,17%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 893413 US14040H1059 0,17%
ANALOG DEVICES INC 862485 US0326541051 0,17%
PROGRESSIVE CORP 865496 US7433151039 0,17%
HUMANA INC 856584 US4448591028 0,16%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 882807 US92532F1003 0,16%
ILLUMINA INC 927079 US4523271090 0,16%
AON PLC-CLASS A A2P2JR IE00BLP1HW54 0,16%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 884113 US1011371077 0,16%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 876158 US57772K1016 0,16%
UBER TECHNOLOGIES INC A2PHHG US90353T1007 0,16%
EATON CORP PLC A1J88N IE00B8KQN827 0,15%
EMERSON ELECTRIC CO 850981 US2910111044 0,15%
MOODYS CORP 915246 US6153691059 0,15%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 936853 US28176E1082 0,15%
NXP SEMICONDUCTORS NV A1C5WJ NL0009538784 0,15%
DELL TECHNOLOGIES -C A2N6WP US24703L2025 0,15%
BLACKSTONE GROUP INC/THE A2PM4W US09260D1072 0,15%
TWITTER INC A1W6XZ US90184L1026 0,14%
REGENERON PHARMACEUTICALS 881535 US75886F1075 0,14%
DOLLAR GENERAL CORP A0YEES US2566771059 0,14%
KLA CORP 865884 US4824801009 0,14%
METLIFE INC 934623 US59156R1086 0,14%
SNAP INC - A A2DLMS US83304A1060 0,14%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE A140KD US42824C1099 0,14%
NORFOLK SOUTHERN CORP 867028 US6558441084 0,13%
TWILIO INC - A A2ALP4 US90138F1021 0,13%
NEWMONT CORP 853823 US6516391066 0,13%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC A14QVM US83417M1045 0,13%
CITRIX SYSTEMS INC 898407 US1773761002 0,13%
BIOGEN INC 789617 US09062X1037 0,13%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 915272 US1924461023 0,13%
CATERPILLAR INC 850598 US1491231015 0,12%
WORKDAY INC-CLASS A A1J39P US98138H1014 0,12%
EBAY INC 916529 US2786421030 0,12%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION A2AQCA IE00BY7QL619 0,12%
ROSS STORES INC 870053 US7782961038 0,12%
HP INC A142VP US40434L1052 0,12%
BAXTER INTERNATIONAL INC 853815 US0718131099 0,12%
ROPER TECHNOLOGIES INC 883563 US7766961061 0,12%
IDEXX LABORATORIES INC 888210 US45168D1046 0,12%
TE CONNECTIVITY LTD A0RP04 CH0102993182 0,12%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP A0X88Z US0268747849 0,12%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC A12HJF US9314271084 0,12%
T ROWE PRICE GROUP INC 870967 US74144T1088 0,12%
GENERAL ELECTRIC CO 851144 US3696041033 0,11%
TRAVELERS COS INC/THE A0MLX4 US89417E1091 0,11%
ALIGN TECHNOLOGY INC 590375 US0162551016 0,11%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 913070 US5719032022 0,11%
PARKER HANNIFIN CORP 855950 US7010941042 0,11%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP A0MVKA US0640581007 0,11%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 929138 US00846U1016 0,11%
ELECTRONIC ARTS INC 878372 US2855121099 0,11%
TRANE TECHNOLOGIES PLC A2P09K IE00BK9ZQ967 0,11%
PUBLIC STORAGE 867609 US74460D1090 0,11%
CENTENE CORP 766458 US15135B1017 0,11%
SYSCO CORP 859121 US8718291078 0,11%
OREILLY AUTOMOTIVE INC A1H5JY US67103H1077 0,11%
CADENCE DESIGN SYS INC 873567 US1273871087 0,11%
DIGITAL REALTY TRUST INC A0DLFT US2538681030 0,11%
IQVIA HOLDINGS INC A2JSPM US46266C1053 0,11%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 764959 US7443201022 0,11%
CUMMINS INC 853121 US2310211063 0,11%
ALLSTATE CORP 886429 US0200021014 0,11%
IHS MARKIT LTD A2ANS2 BMG475671050 0,11%
SYNOPSYS INC 883703 US8716071076 0,11%
LULULEMON ATHLETICA INC A0MXBY US5500211090 0,11%
AMPHENOL CORP-CL A 882749 US0320951017 0,11%
MODERNA INC A2N9D9 US60770K1079 0,11%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC A0ESP5 US1696561059 0,10%
AFLAC INC 853081 US0010551028 0,10%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 886105 US5950171042 0,10%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A A1W5SA US9224751084 0,10%
WASTE MANAGEMENT INC 893579 US94106L1098 0,10%
SIMON PROPERTY GROUP INC 916647 US8288061091 0,10%
GENERAL MILLS INC 853862 US3703341046 0,10%
CONSTELLATION BRANDS INC-A 871918 US21036P1084 0,10%
DOCUSIGN INC A2JHLZ US2561631068 0,10%
PINTEREST INC- CLASS A A2PGMG US72352L1061 0,10%
MATCH GROUP INC A2P75D US57667L1070 0,10%
DEXCOM INC A0D9T1 US2521311074 0,10%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 899527 US0153511094 0,10%
CARRIER GLOBAL CORP A2P1UY US14448C1045 0,10%
AUTOZONE INC 881531 US0533321024 0,10%
KIMBERLY-CLARK CORP 855178 US4943681035 0,09%
MCKESSON CORP 893953 US58155Q1031 0,09%
PPG INDUSTRIES INC 852026 US6935061076 0,09%
VMWARE INC-CLASS A A0MYC8 US9285634021 0,09%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 753718 US98956P1021 0,09%
COSTAR GROUP INC 922134 US22160N1090 0,09%
ROKU INC A2DW4X US77543R1023 0,09%
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 930131 BMG5876H1051 0,09%
MOTOROLA SOLUTIONS INC A0YHMA US6200763075 0,09%
PAYCHEX INC 868284 US7043261079 0,09%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN A2DH1A US43300A2033 0,09%
PALO ALTO NETWORKS INC A1JZ0Q US6974351057 0,09%
YUM! BRANDS INC 909190 US9884981013 0,09%
PACCAR INC 861114 US6937181088 0,09%
XILINX INC 880135 US9839191015 0,09%
SBA COMMUNICATIONS CORP A2DKP8 US78410G1040 0,09%
ROCKWELL AUTOMATION INC 903978 US7739031091 0,09%
WILLIS TOWERS WATSON PLC A2AC3K IE00BDB6Q211 0,09%
STATE STREET CORP 864777 US8574771031 0,09%
WELLTOWER INC A1409D US95040Q1040 0,09%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES A0MUES US2547091080 0,09%
STANLEY BLACK & DECKER INC A1CTQA US8545021011 0,09%
DR HORTON INC 884312 US23331A1097 0,09%
TRANSDIGM GROUP INC A0JEP3 US8936411003 0,09%
CINTAS CORP 880205 US1729081059 0,09%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 854912 US0091581068 0,09%
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN A1C7VF US33616C1009 0,08%
FASTENAL CO 887891 US3119001044 0,08%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 854161 US0394831020 0,08%
ANSYS INC 901492 US03662Q1058 0,08%
AMERIPRISE FINANCIAL INC A0F55S US03076C1062 0,08%
DUPONT DE NEMOURS INC A2PLC7 US26614N1028 0,08%
SKYWORKS SOLUTIONS INC 857760 US83088M1027 0,08%
RESMED INC 895878 US7611521078 0,08%
VERISK ANALYTICS INC A0YA2M US92345Y1064 0,08%
AMETEK INC 908668 US0311001004 0,08%
FIFTH THIRD BANCORP 875029 US3167731005 0,08%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 910553 US5926881054 0,08%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A A2ARCV US88339J1051 0,08%
DOLLAR TREE INC A0NFQC US2567461080 0,08%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A A2PK2R US22788C1053 0,08%
BEST BUY CO INC 873629 US0865161014 0,08%
LENNAR CORP-A 851022 US5260571048 0,08%
OTIS WORLDWIDE CORP A2P1UZ US68902V1070 0,08%
CBRE GROUP INC - A A1JLYH US12504L1098 0,08%
OKTA INC A2DNKR US6792951054 0,08%
EQUITY RESIDENTIAL 985334 US29476L1070 0,08%
SVB FINANCIAL GROUP A0ET46 US78486Q1013 0,08%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I A12B6J US49338L1035 0,08%
AVALONBAY COMMUNITIES INC 914867 US0534841012 0,07%
FORTINET INC A0YEFE US34959E1091 0,07%
VIACOMCBS INC - CLASS B A2PUZ3 US92556H2067 0,07%
VF CORP 857621 US9182041080 0,07%
KKR & CO INC A2LQV6 US48251W1045 0,07%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 895308 US50540R4092 0,07%
AMERICAN WATER WORKS CO INC A0NJ38 US0304201033 0,07%
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 853881 US4595061015 0,07%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 882578 US9892071054 0,07%
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 898521 US4165151048 0,07%
ARTHUR J GALLAGHER & CO 869761 US3635761097 0,07%
WEYERHAEUSER CO 854357 US9621661043 0,07%
CDW CORP/DE A1W0KL US12514G1085 0,07%
ETSY INC A14P98 US29786A1060 0,07%
UNITED RENTALS INC 911443 US9113631090 0,07%
EXPEDIA GROUP INC A1JRLJ US30212P3038 0,07%
COPART INC 893807 US2172041061 0,07%
RINGCENTRAL INC-CLASS A A1W58K US76680R2067 0,07%
CORNING INC 850808 US2193501051 0,07%
EPAM SYSTEMS INC A1JS9Q US29414B1044 0,07%
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC A1C3R3 US3390411052 0,07%
CARMAX INC 662604 US1431301027 0,06%
CLOROX COMPANY 856678 US1890541097 0,06%
SPLUNK INC A1JV4H US8486371045 0,06%
CERNER CORP 892807 US1567821046 0,06%
EQUIFAX INC 854618 US2944291051 0,06%
SUNRUN INC A14V1T US86771W1053 0,06%
SYNCHRONY FINANCIAL A117UJ US87165B1035 0,06%
OLD DOMINION FREIGHT LINE 923655 US6795801009 0,06%
NORTHERN TRUST CORP 854009 US6658591044 0,06%
HERSHEY CO/THE 851297 US4278661081 0,06%
REALTY INCOME CORP 899744 US7561091049 0,06%
TELADOC HEALTH INC A14VPK US87918A1051 0,06%
FORTIVE CORP A2AJ0F US34959J1088 0,06%
VERISIGN INC 911090 US92343E1029 0,06%
LAS VEGAS SANDS CORP A0B8S2 US5178341070 0,06%
EXACT SCIENCES CORP 590273 US30063P1057 0,06%
WAYFAIR INC- CLASS A A12AKN US94419L1017 0,06%
CHURCH & DWIGHT CO INC 864371 US1713401024 0,06%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 907179 US0152711091 0,06%
REGIONS FINANCIAL CORP A0B6XA US7591EP1005 0,06%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 864330 US9553061055 0,06%
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 856693 US1156372096 0,06%
VULCAN MATERIALS CO 855854 US9291601097 0,06%
KEYCORP 869353 US4932671088 0,06%
M & T BANK CORP 863582 US55261F1049 0,06%
HORIZON THERAPEUTICS PLC A12B8E IE00BQPVQZ61 0,06%
TERADYNE INC 859892 US8807701029 0,06%
COOPER COS INC/THE 867409 US2166484020 0,06%
TRIMBLE INC 882295 US8962391004 0,06%
BURLINGTON STORES INC A1W54Y US1220171060 0,06%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 914508 US8740541094 0,06%
VENTAS INC 878380 US92276F1003 0,06%
GENERAC HOLDINGS INC A0YGR4 US3687361044 0,06%
CITIZENS FINANCIAL GROUP A12BD3 US1746101054 0,06%
WESTERN DIGITAL CORP 863060 US9581021055 0,06%
MARKETAXESS HOLDINGS INC A0B897 US57060D1081 0,06%
TRACTOR SUPPLY COMPANY 889826 US8923561067 0,06%
MARTIN MARIETTA MATERIALS 889585 US5732841060 0,06%
QORVO INC A12CY9 US74736K1016 0,06%
HOLOGIC INC 879100 US4364401012 0,06%
TELEFLEX INC 855853 US8793691069 0,05%
HUBSPOT INC A12CWQ US4435731009 0,05%
BALL CORP 860408 US0584981064 0,05%
ZILLOW GROUP INC - C A14XZY US98954M2008 0,05%
WW GRAINGER INC 857498 US3848021040 0,05%
AMERISOURCEBERGEN CORP 766149 US03073E1055 0,05%
XYLEM INC A1JMBU US98419M1009 0,05%
GARMIN LTD A1C06B CH0114405324 0,05%
KRAFT HJ HEINZ CORP A14TU4 US5007541064 0,05%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO A0MMP1 US11133T1034 0,05%
CARDINAL HEALTH INC 880206 US14149Y1082 0,05%
DOVER CORP 853707 US2600031080 0,05%
EXPEDITORS INTL WASH INC 875272 US3021301094 0,05%
PAYCOM SOFTWARE INC A1XFVG US70432V1026 0,05%
WASTE CONNECTIONS INC A2AKQ7 CA94106B1013 0,05%
ESSEX PROPERTY TRUST INC 891315 US2971781057 0,05%
MGM RESORTS INTERNATIONAL 880883 US5529531015 0,05%
ALLY FINANCIAL INC A1W2MF US02005N1000 0,05%
NASDAQ OMX GROUP/THE 813516 US6311031081 0,05%
DARDEN RESTAURANTS INC 895738 US2371941053 0,05%
WATERS CORP 898123 US9418481035 0,05%
QUEST DIAGNOSTICS INC 904533 US74834L1008 0,05%
TRANSUNION A14TUX US89400J1079 0,05%
CATALENT INC A112H2 US1488061029 0,05%
INVITATION HOMES INC A2DK5V US46187W1071 0,05%
VIATRIS INC A2QAME US92556V1061 0,05%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 694660 US74251V1026 0,05%
ARISTA NETWORKS INC A11099 US0404131064 0,05%
INSULET CORP A0MQX8 US45784P1012 0,05%
GENUINE PARTS CO 858406 US3724601055 0,05%
SEAGATE TECHNOLOGY A1C08F IE00B58JVZ52 0,05%
SEAGEN INC A2QFAQ US81181C1045 0,05%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC A2N5NP US42250P1030 0,05%
EXTRA SPACE STORAGE INC A0B7S6 US30225T1025 0,05%
KANSAS CITY SOUTHERN 502665 US4851703029 0,05%
TYLER TECHNOLOGIES INC 917099 US9022521051 0,05%
ULTA BEAUTY INC A0M240 US90384S3031 0,05%
COUPA SOFTWARE INC A2ASF5 US22266L1061 0,05%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC A0CBCK US02043Q1076 0,05%
ECOLAB INC 854545 US2788651006 0,05%
CARVANA CO A2DPW1 US1468691027 0,05%
CONAGRA BRANDS INC 861259 US2058871029 0,05%
INGERSOLL-RAND INC A2P070 US45687V1061 0,05%
HUNTINGTON BANCSHARES INC 867622 US4461501045 0,05%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 928906 US00971T1016 0,05%
CINCINNATI FINANCIAL CORP 878440 US1720621010 0,05%
GARTNER INC 887957 US3666511072 0,05%
MARKEL CORP 885036 US5705351048 0,05%
NETAPP INC A0NHKR US64110D1046 0,05%
OMNICOM GROUP 871706 US6819191064 0,05%
LIBERTY BROADBAND C-W/I A12DQC US5303073051 0,05%
ARCH CAPITAL GROUP LTD 590336 BMG0450A1053 0,05%
NVR INC 888265 US62944T1051 0,05%
STERIS PLC A2PGLV IE00BFY8C754 0,05%
FORD MOTOR CO 502391 US3453708600 0,05%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 852812 US92220P1057 0,05%
MID-AMERICA APARTMENT COMM 889495 US59522J1034 0,05%
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS A1CV38 US78467J1007 0,05%
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A A2PGZL US83088V1026 0,04%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 875072 US7547301090 0,04%
DUKE REALTY CORP 887674 US2644115055 0,04%
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 858250 US5797802064 0,04%
BOSTON PROPERTIES INC 907550 US1011211018 0,04%
AVANTOR INC A2PJN6 US05352A1007 0,04%
IDEX CORP 877444 US45167R1041 0,04%
INCYTE CORP 896133 US45337C1027 0,04%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 926932 US8793601050 0,04%
PTC INC A1H9GN US69370C1009 0,04%
ZENDESK INC A1115T US98936J1016 0,04%
KELLOGG CO 853265 US4878361082 0,04%
MASCO CORP 856632 US5745991068 0,04%
VICI PROPERTIES INC A2H5U8 US9256521090 0,04%
TYSON FOODS INC-CL A 870625 US9024941034 0,04%
MOLINA HEALTHCARE INC 157781 US60855R1005 0,04%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC A0DLC4 US6098391054 0,04%
PERKINELMER INC 850943 US7140461093 0,04%
ABIOMED INC 873886 US0036541003 0,04%
SUN COMMUNITIES INC 888745 US8666741041 0,04%
FAIR ISAAC CORP 873369 US3032501047 0,04%
POOL CORP A0JMVJ US73278L1052 0,04%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN A0H0VZ US5380341090 0,04%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 924801 US09061G1013 0,04%
AVERY DENNISON CORP 850354 US0536111091 0,04%
COGNEX CORP 878090 US1924221039 0,04%
REPUBLIC SERVICES INC 915201 US7607591002 0,04%
WABTEC CORP 896022 US9297401088 0,04%
PULTEGROUP INC 854435 US7458671010 0,04%
DENTSPLY SIRONA INC A2AF0E US24906P1093 0,04%
FMC CORP 871138 US3024913036 0,04%
KEURIG DR PEPPER INC A2JQPZ US49271V1008 0,04%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 885365 US4456581077 0,04%
F5 NETWORKS INC 922977 US3156161024 0,04%
INTERNATIONAL PAPER CO 851413 US4601461035 0,04%
GODADDY INC - CLASS A A14QAF US3802371076 0,04%
MONGODB INC A2DYB1 US60937P1066 0,04%
WHIRLPOOL CORP 856331 US9633201069 0,04%
APTIV PLC A1JPLB JE00B783TY65 0,04%
ADVANCE AUTO PARTS INC 982516 US00751Y1064 0,04%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC A0HGF5 US12541W2098 0,04%
LINCOLN NATIONAL CORP 859406 US5341871094 0,04%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 909823 US0357104092 0,04%
DATADOG INC - CLASS A A2PSFR US23804L1035 0,04%
UDR INC A0MM15 US9026531049 0,04%
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI A1JE0N US34964C1062 0,04%
BIO-RAD LABORATORIES-A 865406 US0905722072 0,04%
LKQ CORP 254570 US5018892084 0,04%
LUMEN TECHNOLOGIES INC A2QMYN US5502411037 0,04%
DISCOVERY INC-C A0Q90J US25470F3029 0,03%
HASBRO INC 859888 US4180561072 0,03%
ZSCALER INC A2JF28 US98980G1022 0,03%
WP CAREY INC A1J5SB US92936U1097 0,03%
HOST HOTELS & RESORTS INC 918239 US44107P1049 0,03%
ELANCO ANIMAL HEALTH INC A2N6BH US28414H1032 0,03%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 901629 US3030751057 0,03%
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 888286 US4262811015 0,03%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL A1166U US31620R3030 0,03%
NORTONLIFELOCK INC A2PUXE US6687711084 0,03%
MASIMO CORP 578074 US5747951003 0,03%
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 851781 US4606901001 0,03%
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS A1C599 US0995021062 0,03%
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 930124 US6821891057 0,03%
BLACK KNIGHT INC A2DYC9 US09215C1053 0,03%
SNAP-ON INC 853887 US8330341012 0,03%
VAIL RESORTS INC 905285 US91879Q1094 0,03%
BROWN & BROWN INC 896895 US1152361010 0,03%
BORGWARNER INC 887320 US0997241064 0,03%
WR BERKLEY CORP 870493 US0844231029 0,03%
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC A0ETK5 US58463J3041 0,03%
NOVOCURE LTD A140ML JE00BYSS4X48 0,03%
CBOE GLOBAL MARKETS INC A1CZTX US12503M1080 0,03%
CERIDIAN HCM HOLDING INC A2JHZH US15677J1088 0,03%
XPO LOGISTICS INC A1JHUP US9837931008 0,03%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 886286 LR0008862868 0,03%
ALLEGION PLC-W/I A1W869 IE00BFRT3W74 0,03%
IRON MOUNTAIN INC A14MS9 US46284V1017 0,03%
ALBEMARLE CORP 890167 US0126531013 0,03%
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES A0DNDJ US29472R1086 0,03%
MOHAWK INDUSTRIES INC 885067 US6081901042 0,03%
AVALARA INC A2JNYN US05338G1067 0,03%
EVEREST RE GROUP LTD 580891 BMG3223R1088 0,03%
NEWELL BRANDS INC 860036 US6512291062 0,03%
CAMDEN PROPERTY TRUST 985335 US1331311027 0,03%
WESTERN UNION CO A0LA17 US9598021098 0,03%
WEC ENERGY GROUP INC A14V4V US92939U1060 0,03%
INVESCO LTD A0M6U7 BMG491BT1088 0,03%
HENRY SCHEIN INC 897961 US8064071025 0,03%
EVERSOURCE ENERGY A14NE5 US30040W1080 0,03%
LENNOX INTERNATIONAL INC 924838 US5261071071 0,03%
GLOBE LIFE INC A2PP68 US37959E1029 0,03%
PENTAIR PLC A115FG IE00BLS09M33 0,03%
NORDSON CORP 866725 US6556631025 0,03%
JM SMUCKER CO/THE 633835 US8326964058 0,03%
DOMINOS PIZZA INC A0B6VQ US25754A2015 0,03%
LIBERTY GLOBAL PLC- C A1W0FN GB00B8W67B19 0,03%
ALTICE USA INC- A A2DTR8 US02156K1034 0,03%
REGENCY CENTERS CORP 888499 US7588491032 0,03%
PPL CORP 895250 US69351T1060 0,03%
AGNC INVESTMENT CORP A2AR58 US00123Q1040 0,03%
LEAR CORP A0YERL US5218652049 0,03%
ALLEGHANY CORP 872718 US0171751003 0,03%
OWENS CORNING A0LCN9 US6907421019 0,03%
ROBERT HALF INTL INC 856701 US7703231032 0,03%
KROGER CO 851544 US5010441013 0,03%
HORMEL FOODS CORP 850875 US4404521001 0,03%
FRANKLIN RESOURCES INC 870315 US3546131018 0,03%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC A1JS1K IE00B4Q5ZN47 0,03%
CROWN HOLDINGS INC 252092 US2283681060 0,03%
ARROW ELECTRONICS INC 855225 US0427351004 0,03%
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 894969 US0259321042 0,03%
REINSURANCE GROUP OF AMERICA A0RC70 US7593516047 0,03%
CABLE ONE INC-W/I A14UKB US12685J1051 0,03%
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING A2JES0 GB00BFMBMT84 0,03%
ASSURANT INC A0BLRP US04621X1081 0,03%
WESTROCK CO-WHEN ISSUED A14V41 US96145D1054 0,03%
JUNIPER NETWORKS INC 923889 US48203R1041 0,02%
DAVITA INC 897914 US23918K1088 0,02%
FIRSTENERGY CORP 910509 US3379321074 0,02%
DYNATRACE INC A2PPPE US2681501092 0,02%
HOWMET AEROSPACE INC A2PZ2D US4432011082 0,02%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 900964 US64125C1099 0,02%
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 896628 BMG7496G1033 0,02%
SMITH (A.O.) CORP 868323 US8318652091 0,02%
PACKAGING CORP OF AMERICA 932483 US6951561090 0,02%
VOYA FINANCIAL INC A110V5 US9290891004 0,02%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC A2PRK2 US03768E1055 0,02%
CAMPBELL SOUP CO 850561 US1344291091 0,02%
GUIDEWIRE SOFTWARE INC A1JS4X US40171V1008 0,02%
DROPBOX INC-CLASS A A2JE48 US26210C1045 0,02%
SEMPRA ENERGY 915266 US8168511090 0,02%
HEICO CORP-CLASS A 914043 US4228062083 0,02%
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 890454 US6819361006 0,02%
ARAMARK A1W92R US03852U1060 0,02%
RPM INTERNATIONAL INC 863462 US7496851038 0,02%
ZILLOW GROUP INC - A A14NX6 US98954M1018 0,02%
CONSOLIDATED EDISON INC 911563 US2091151041 0,02%
SEI INVESTMENTS COMPANY 867474 US7841171033 0,02%
LAMB WESTON HOLDINGS INC A2ATEK US5132721045 0,02%
LYONDELLBASELL INDU-CL A A1CWRM NL0009434992 0,02%
MOSAIC CO/THE A1JFWK US61945C1036 0,02%
BUNGE LTD 762269 BMG169621056 0,02%
AES CORP 882177 US00130H1059 0,02%
ROLLINS INC 859002 US7757111049 0,02%
STEEL DYNAMICS INC 903772 US8581191009 0,02%
VORNADO REALTY TRUST 893899 US9290421091 0,02%
IPG PHOTONICS CORP 602224 US44980X1090 0,02%
AUTOLIV INC 906892 US0528001094 0,02%
DISCOVERY INC - A A0Q90G US25470F1049 0,02%
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A A2PGG8 US8926721064 0,02%
SIRIUS XM HOLDINGS INC A1W8XE US82968B1035 0,02%
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B A0DPTB US60871R2094 0,02%
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A A2DHW0 BMG0684D1074 0,02%
SEALED AIR CORP 913368 US81211K1007 0,02%
SCHLUMBERGER LTD 853390 AN8068571086 0,02%
PHILLIPS 66 A1JWQU US7185461040 0,02%
MARATHON PETROLEUM CORP-W/I A1JEXK US56585A1025 0,02%
IONIS PHARMACEUTICALS INC A2ACMZ US4622221004 0,02%
AMERCO 904412 US0235861004 0,02%
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION A2DW9M US4990491049 0,02%
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 919562 US29530P1021 0,02%
AXALTA COATING SYSTEMS LTD A12EDV BMG0750C1082 0,02%
SOUTHWEST AIRLINES CO 862837 US8447411088 0,02%
SAREPTA THERAPEUTICS INC A1J1BH US8036071004 0,02%
HEICO CORP 889997 US4228061093 0,02%
CARLYLE GROUP INC/THE A2PXCR US14316J1088 0,02%
VALERO ENERGY CORP 908683 US91913Y1001 0,01%
WILLIAMS COS INC 855451 US9694571004 0,01%
ALLIANT ENERGY CORP 855870 US0188021085 0,01%
DELTA AIR LINES INC A0MQV8 US2473617023 0,01%
LIBERTY GLOBAL PLC-A A1W0FL GB00B8W67662 0,01%
LOEWS CORP 851615 US5404241086 0,01%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC A0ES9N US1252691001 0,01%
ONEOK INC 911060 US6826801036 0,01%
CMS ENERGY CORP 850795 US1258961002 0,01%
LIBERTY BROADBAND-A A12DQA US5303071071 0,01%
HALLIBURTON CO 853986 US4062161017 0,01%
CHENIERE ENERGY INC 580884 US16411R2085 0,01%
BAKER HUGHES CO A2DUAY US05722G1004 0,01%
ESSENTIAL UTILITIES INC A2PZEK US29670G1022 0,01%
OGE ENERGY CORP 858352 US6708371033 0,01%
CENTERPOINT ENERGY INC 854566 US15189T1079 0,01%
ATMOS ENERGY CORP 868746 US0495601058 0,01%
UGI CORP 887836 US9026811052 0,00%
NISOURCE INC 876731 US65473P1057 0,00%

Ländereinteilung

Land Anteil
Vereinigte Staaten von Amerika 97,51%
Irland 0,67%
Grossbritannien 0,62%
Schweiz 0,38%
Bermuda 0,21%
Niederlande 0,20%
Argentinien 0,19%
Kanada 0,11%
Frankreich 0,06%
Jersey (Kanalinsel) 0,03%
Schweden 0,02%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Software & Dienste 21,68%
Software 9,70%
Hardware & Ausrüstung 7,92%
Groß- & Einzelhandel 7,60%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 6,95%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 6,69%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 6,34%
Automobile & Komponenten 4,11%
Banken 3,91%
Divers. Finanzdienste 3,83%
Investitionsgüter 3,54%
Immobilien 2,79%
Versicherungen 2,19%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 2,11%
Transportwesen 1,63%
Telekom.dienste 1,59%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 1,49%
Verbraucherdienste 1,49%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,46%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 1,07%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 0,82%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 0,66%
Versorgungsbetriebe 0,31%
Energie 0,12%

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Aktienfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2021 10.03.2021 Ausschüttung 0,0400
  1. 0,0120 2
  1. 0,0280 2
EUR
2020 04.01.2021 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2020 10.12.2020 Ausschüttung 0,0700
  1. 0,0210 2
  1. 0,0490 2
EUR

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 0,1100 EUR 0,35%
2020 0,0700 EUR 0,26%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

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Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

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