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Mit der Auswahl Ihres Anlegertyps stimmen Sie den unten aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu und bestätigen, dass Ihnen die Nutzung der Website nach I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht verwehrt ist.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF

WKN
ETFL46
ISIN
DE000ETFL466
Gattung
Aktien-ETF
Region
Europa
Indexstand (27.05.2024)
146,54
Ind. NAV
114,70
Veränderung Vortag
-0,31

Anlageziel

Der Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des EURO STOXX 50® ESG Filtered (Preisindex) nachbildet. Der Index umfasst Aktien von großen Unternehmen mit Sitz in der Eurozone und berücksichtigt bei der Auswahl der Indexkonstituenten ESG-Kriterien.

Performance

Wertentwicklung in JahrenHistorische Brutto-WertentwicklungKumulierte WertentwicklungFondsvolumen

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem EURO STOXX®, welcher aus Unternehmen des STOXX Europe® 600 besteht ausgeschlossen derjeniger, welche nicht in Ländern der Eurozone liegen oder nicht in Euro gehandelt werden
  • Zu den Ländern gehören: Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxenburg, Niederlande, Portugal, Spanien
Ausschlusskriterien
Eine genaue Beschreibung der Ausschlusskriterien sowie der weiteren Elementen der ESG-Strategie finden Sie im Abschnitt Nachhaltigkeit
Auswahlkriterien
  • Unternehmen aus dem EURO STOXX 50® Index
  • Unternehmen die nicht durch die definierten Ausschlusskriterien ausgeschlossen werden
  • Ausgeschlossene Unternehmen werden durch Unternehmen desselben ICB Supersektors mit der höchsten Marktkapitalisierung ersetzt
Anzahl der Titel
50
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (3. Freitag im März, Juni, September, Dezember)
Kappungsgrenze
1 0%
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch STOXX Limited
Berechnungsintervall
15 Sekunden
Basis
100
Basisdatum
20.03.2017
Währung
EUR

STOXX Limited übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen STOXX Limited und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsausprägung: Dieser Fonds berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI). Zudem hat dieser Fonds einen nachhaltigen Auswirkungsbezug (ESG).
SFDR Klassifizierung: Artikel 8

SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter umfassende Informationen bezüglich der Nachhaltigkeitsstrategie eines Finanzprodukts mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, sowie ihrer Umsetzung, offenzulegen. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Nachhaltigkeitsbezogene Downloads

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung (Stand: 18.12.2023)

Zusammenfassung Kein nachhaltiges Investitionsziel Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts Anlagestrategie Aufteilung der Investitionen Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale Methoden Datenquellen und verarbeitung Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten Sorgfaltspflicht Mitwirkungspolitik Bestimmter Referenzwert Links Änderungshistorie

Handel

FondsdatenXetraStuttgart
Letzter Kurs115,04114,84
Geld-Kurs114,86114,88
Geld-Volumen (St.)104,003.439,00
Brief-Kurs114,96114,94
Brief-Volumen (St.)2.394,003.959,00
Spread (%)0,090,05
Ind. NAV114,70 114,70
TagesdatenXetraStuttgart
Tageshöchstkurs115,62115,52
Tagestiefstkurs115,04114,84
VolumenXetraStuttgart
Handelsvolumen253.698,100,00
Gehandelte Stücke (St.)2.203,000,00
Preisfeststellungen4,0024,00
HandelsinformationenXetraStuttgart
Erste Börsennotierung19.05.2015 19.05.2015
FondswährungEUR EUR
HandelswährungEUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen

Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 19.05.2015
Xetra Kürzel ELFA
Reuters RIC ELFA.DE
Reuters RIC des Ind. NAV 0JEZINAV.DE
Bloomberg Code ELFA GY
Bloomberg Code des Ind. NAV 0JEZ
ISIN des Ind. NAV DE000A161DZ1
Reuters Index Ticker .SX5PESGF
Bloomberg Index Ticker SX5RESGF

Laufende Kosten pro Jahr 1

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,15%
Transaktionskosten 0,05%

Fondsdaten

Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 51%
Teilfreistellungssatz 2 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 04.05.2015
Anf. Abbildungsverhältnis 1:1.8640195
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03., 10.06., 10.09., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Mrz, Jun, Sep, Dez
SFDR 3 Artikel 8

Zielmarkt

Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 5.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlage­horizont Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeits­ausprägung Dieser Fonds berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI). Zudem hat dieser Fonds einen nachhaltigen Auswirkungsbezug (ESG).

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors BNP Paribas

1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

calendar

Historische Daten

XetraStuttgart
Eröffnungskurs114,72114,66
Tageshöchstkurs115,20115,14
Tagestiefstkurs114,72114,64
Schlusskurs115,20115,12

Höchst- und Tiefkurs

XetraStuttgart
Höchstkurs 1 Jahr115,66115,66
Tiefstkurs 1 Jahr88,6088,43
Höchstkurs (2024)115,66115,66
Tiefstkurs (2024)97,4297,17

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error 4 0,08 - 0,23
Tracking Error (aktuell) 5 0,13
Sharpe Ratio 1,39
Vola 90 6,39
Vola 250 11,89
Aktuelle Aktienquote 99,0237%

Performance

Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 84,47 86,15 78,86
Laufendes Jahr (%) 14,55 15,19 14,85
3 Monate (%) 5,30 5,89 5,55
6 Monate (%) 18,48 19,15 18,83
1 Jahr (%) 19,92 20,62 20,22
3 Jahre (%) 38,96 39,88 38,30
5 Jahre (%) 73,41 74,70 71,75

Preise

Anteilspreis (EUR) 115,05
Rücknahmepreis (EUR) 113,90
Ausgabepreis (EUR) 117,35
Letzter Indexstand (EUR) 146,54
Fondsvolumen (EUR) 233.871.245,37
Kassenbestand (EUR) 1.850.719,43
Umlaufende Anteile (St.) 2.032.800

Index-Kennzahlen

calendar
Netto-Dividenden Rendite 2,22
Kurs/Gewinn Verhältnis 15,09
Kurs/Buchwert Verhältnis 1,85

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

Disclaimer

Durch Zugriff auf die Portfoliozusammensetzung dieses Fonds willige ich ein, die abgerufenen Daten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Stoxx Ltd. weiter zu vertreiben oder zu vervielfältigen. Ich verstehe, dass das Nutzungsrecht für die abgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Evaluierung eines Kaufs oder Verkaufs des betreffenden Index-Fonds gewährt wird. Im Übrigen ist die Nutzung dieser Daten in Verbindung mit einem anderen auf diesem Index basierenden Finanzinstrument streng verboten.

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung 1
Fondsart Aktienfonds 2
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 3
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2024 11.03.2024 Ausschüttung 0,2500
  1. 0,0750 3
  1. 0,1750 3
EUR
2023 02.01.2024 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 3
  1. 0,0000 3
EUR
2023 11.12.2023 Ausschüttung 0,1400
  1. 0,0420 3
  1. 0,0980 3
EUR
2023 11.09.2023 Ausschüttung 0,6400
  1. 0,1920 3
  1. 0,4480 3
EUR
2023 12.06.2023 Ausschüttung 1,4100
  1. 0,4230 3
  1. 0,9870 3
EUR
2023 10.03.2023 Ausschüttung 1,1300
  1. 0,3390 3
  1. 0,7910 3
EUR
2022 03.01.2023 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 3
  1. 0,0000 3
EUR
2022 12.12.2022 Ausschüttung 0,0200
  1. 0,0060 3
  1. 0,0140 3
EUR
2022 10.06.2022 Ausschüttung 1,0600
  1. 0,3180 3
  1. 0,7420 3
EUR
2022 10.03.2022 Ausschüttung 0,1700
  1. 0,0510 3
  1. 0,1190 3
EUR
2021 03.01.2022 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 3
  1. 0,0000 3
EUR
2021 10.12.2021 Ausschüttung 0,3500
  1. 0,1050 3
  1. 0,2450 3
EUR
2021 10.09.2021 Ausschüttung 0,9600
  1. 0,2880 3
  1. 0,6720 3
EUR
2021 10.06.2021 Ausschüttung 0,3900
  1. 0,1170 3
  1. 0,2730 3
EUR
2021 10.03.2021 Ausschüttung 0,2900
  1. 0,0870 3
  1. 0,2030 3
EUR
2020 04.01.2021 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 3
  1. 0,0000 3
EUR
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,2224
  1. 0,0667 3
  1. 0,1557 3
EUR
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 3
  1. 0,0000 3
EUR

1 Bis zum 31.07.2020 erfolgte eine Thesaurierung der Erträge.
2 Fondstyp der Freistellung
3 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (EUR) KESt Bemessungsgrundlage (EUR)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 1,6599 1,659924
01.02.2017 Zwischenthesaurierung 2,1684 2,168417
01.02.2016 Zwischenthesaurierung 1,4532 1,453234

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 2,4400 EUR 2,12%
2023 3,3200 EUR 3,32%
2022 1,2500 EUR 1,49%
2021 1,9900 EUR 2,09%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

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