Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF
- WKN
- ETFL31
- ISIN
- DE000ETFL318
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- Japan
Anlageziel
Der Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Japan Climate Change ESG Select Index (Preisindex) (bis 31.01.2021 MSCI Japan Mid Cap Index) nachbildet. Bei der Zusammensetzung des Indexuniversums werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die Gewichtung der Konstituenten erfolgt mit Einbezug ihres CO2-Emissionsprofils.
- Indexstand (04.03.2021)
- 1.673,59
- Ind. NAV
- 8,93
- Veränderung Vortag
- 0,94
Übersicht
- Performance Laufendes Jahr
- 3,93%
- NAV Stand 04.03.2021
- 8,85
- Total Expense Ratio
- 0,25%
- Ertragsverwendung
- ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds
Dargestellter Zeitraum:
Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum | Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|---|
1 Jahr (%) | 16,74 | 17,43 | 18,15 | |
3 Jahre (%) | 11,09 | 11,83 | 13,23 | |
5 Jahre (%) | 30,36 | 31,33 | 34,88 | |
Seit Auflage (%) 09.06.2009 | 154,12 | 156,71 | 169,76 |
Wertentwicklung in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum | Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|---|
04.03.2020 – 04.03.2021 | 17,06 | 17,43 | 18,15 | |
04.03.2019 – 04.03.2020 | -3,12 | -3,08 | -2,84 | |
04.03.2018 – 04.03.2019 | -1,77 | -1,74 | -1,36 | |
04.03.2017 – 04.03.2018 | 2,22 | 2,26 | 2,88 | |
04.03.2016 – 04.03.2017 | 14,48 | 14,84 | 15,79 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
In der Grafik „Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds“ ist aufgrund der besseren Vergleichbarkeit der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten intraday Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV.
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.
Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Portrait
- Indexuniversum
-
- Unternehmen aus dem MSCI Japan Index; der MSCI Japan Index besteht aus Large Cap und Mid Cap Unternehmen und deckt 85 % des japanischen Aktienmarkets ab.
- Ausschlusskriterien
-
- Geschäftsbereiche: Atomkraftwerke, Rüstungsgüter, kontroverse Waffen & Nuklearwaffen, Tabakwaren, Kohleförderung und unkonventionelle Förderung von Öl & Gas
- Geschäftspraktiken: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact
- Auswahlkriterien
-
- Aktien von großen und mittelgroßen japanischen Unternehmen
- MSCI-ESG Rating von mindestens B
- Unternehmen die nicht durch oben genannte Kriterien ausgeschlossen werden
- Anzahl der Titel
- 284 (Stand: 30.12.2020 )
- Gewichtung
- Die Basis bildet der Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere. Diese Gewichte werden mit Einbezug des MSCI Low Carbon Transition Scores nach dem Emissionsprofil des Unternehmens erhöht bzw. verringert. Unternehmen mit geringeren CO2-Emissionen werden damit höher gewichtet, Unternehmen mit hohen CO2-Emissionen werden niedriger gewichtet.
- Indexanpassung
- halbjährlich (Mai, November)
- Kappungsgrenze
- 10 %
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
- Berechnungsintervall
- 1 Minute
- Handelsart
- Fortlaufend
- Basis
- 1000
- Basisdatum
- 26.11.2013
- Handelszeiten
- MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der lokalen Börsen zur Berechnung der Indizes
- Währung
- EUR
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 8,91 | 8,98 |
Geld-Kurs | - | 8,98 |
Geld-Volumen (St.) | - | 16.704,00 |
Brief-Kurs | - | 9,04 |
Brief-Volumen (St.) | - | 16.601,00 |
Spread (%) | - | 0,62 |
Ind. NAV | 8,93 | 8,93 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 9,00 | 9,00 |
Tagestiefstkurs | 8,89 | 8,85 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | 331.891,48 | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | 37.212,00 | 0,00 |
Preisfeststellungen | 8,00 | 55,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 16.06.2009 | 16.06.2009 |
Fondswährung | EUR | EUR |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | EUR |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 16.06.2009 |
Xetra Kürzel | EL45 |
Reuters RIC | ETFJPMC.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | IJPMC.DE |
Bloomberg Code | ETFJPMC GY |
Bloomberg Code des Ind. NAV | IJPMC |
ISIN des Ind. NAV | DE000A0Z3P48 |
Reuters Index Ticker | .MIJP0CCESNEU |
Bloomberg Index Ticker | MXJPCCNE |
Zielmarkt
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 4.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Fondsdaten
Art des Fonds | Aktien |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | 80% |
Teilfreistellungssatz1 | 30% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 09.06.2009 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:189.868 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
Ausschüttungstermin | 10.03., 10.6., 10.9., 10.12. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Mai, Nov |
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb | |
---|---|
über KVG | 2,00% |
über Börse 2 | 0,00% |
Rücknahmeabschlag bei Verkauf | |
---|---|
über KVG | 1,00% |
über Börse 2 | 0,00% |
Laufende Gebühren | |
---|---|
Verwaltungsvergütung | 0,25% |
Total Expense Ratio (TER) 3 | 0,25% |
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)4 | 0,251839% |
Transaktionskosten5 | 0,004909% |
Gesamte laufende Gebühren6 | 0,256748% |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | Morgan Stanley |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.
3 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2020 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.
4 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.
5 Bei den Transaktionskosten handelt es sich um die Kosten, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2020 endete, auf Fondsebene angefallen sind.
6 Die gesamten laufenden Gebühren setzen sich zusammen aus den Ongoing Charges gemäß MiFID II und den Transaktionskosten.
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Historische Daten
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Eröffnungskurs | 8,95 | 8,87 |
Tageshöchstkurs | 8,96 | 8,96 |
Tagestiefstkurs | 8,92 | 8,86 |
Schlusskurs | 8,94 | 8,88 |
Höchst- und Tiefkurs
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Höchstkurs 1 Jahr | 9,45 | 9,46 |
Tiefstkurs 1 Jahr | 6,03 | 5,87 |
Höchstkurs (2021) | 9,45 | 9,46 |
Tiefstkurs (2021) | 8,49 | 8,45 |
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 02/2021 | 100,51 |
---|---|
Prognostizierter Tracking Error 4 | 0,10 - 0,31 |
Tracking Error (aktuell) 5 | 0,22 |
Sharpe Ratio | - |
Vola 90 | 9,79 |
Vola 250 | 20,76 |
Aktuelle Aktienquote | 97,9109% |
Performance
Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|
Seit Auflage (%) | 154,12 | 156,71 | 169,76 |
Laufendes Jahr (%) | 3,35 | 3,93 | 4,08 |
3 Monate (%) | 3,45 | 4,03 | 4,22 |
6 Monate (%) | 14,19 | 14,84 | 15,22 |
1 Jahr (%) | 16,74 | 17,43 | 18,15 |
3 Jahre (%) | 11,09 | 11,83 | 13,23 |
5 Jahre (%) | 30,36 | 31,33 | 34,88 |
Preise
Anteilspreis (EUR) | 8,85 |
---|---|
Rücknahmepreis (EUR) | 8,76 |
Ausgabepreis (EUR) | 9,03 |
Letzter Indexstand (EUR) | 1.673,59 |
Fondsvolumen (EUR) | 42.408.082,43 |
Kassenbestand (EUR) | 166.406,51 |
Umlaufende Anteile (St.) | 4.791.063 |
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite | 1,79 |
---|---|
Kurs/Gewinn Verhältnis | 29,63 |
Kurs/Buchwert Verhältnis | 1,33 |
1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Zusammensetzung
Disclaimer
Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.
Fondszusammensetzung
Kasse | 0,45% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,11% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
TDK CORP | 857032 | JP3538800008 | 2,02% |
ADVANTEST CORP | 868805 | JP3122400009 | 1,53% |
NITTO DENKO CORP | 862930 | JP3684000007 | 1,39% |
YASKAWA ELECTRIC CORP | 857658 | JP3932000007 | 1,19% |
JAPAN EXCHANGE GROUP INC | A0B9K6 | JP3183200009 | 1,15% |
DAIFUKU CO LTD | 857887 | JP3497400006 | 1,12% |
KIKKOMAN CORP | 856983 | JP3240400006 | 0,99% |
LASERTEC CORP | 887360 | JP3979200007 | 0,98% |
SUMITOMO METAL MINING CO LTD | 859470 | JP3402600005 | 0,98% |
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | 857716 | JP3407400005 | 0,97% |
DISCO CORP | 891900 | JP3548600000 | 0,91% |
NIPPON STEEL CORP | 859164 | JP3381000003 | 0,90% |
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO | 914702 | JP3639650005 | 0,89% |
MISUMI GROUP INC | 889447 | JP3885400006 | 0,89% |
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 853314 | JP3900000005 | 0,89% |
TORAY INDUSTRIES INC | 853974 | JP3621000003 | 0,87% |
RENESAS ELECTRONICS CORP | 812960 | JP3164720009 | 0,86% |
ROHM CO LTD | 869082 | JP3982800009 | 0,86% |
NIHON M+A CENTER INC | A0LC7P | JP3689050007 | 0,85% |
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS | A0F6CH | JP3897700005 | 0,85% |
WEST JAPAN RAILWAY CO | 903186 | JP3659000008 | 0,84% |
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO | 864706 | JP3196000008 | 0,83% |
SHIMADZU CORP | 854673 | JP3357200009 | 0,82% |
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT | 798084 | JP3027680002 | 0,79% |
NIPPON BUILDING FUND INC | 798197 | JP3027670003 | 0,79% |
HAMAMATSU PHOTONICS KK | 893998 | JP3771800004 | 0,79% |
MINEBEA MITSUMI INC | 851838 | JP3906000009 | 0,78% |
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC | 853840 | JP3526600006 | 0,76% |
TOTO LTD | 857955 | JP3596200000 | 0,76% |
YAMATO HOLDINGS CO LTD | 864712 | JP3940000007 | 0,74% |
YAMAHA CORP | 855314 | JP3942600002 | 0,73% |
KEIO CORP | 863378 | JP3277800003 | 0,73% |
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC | 870661 | JP3774200004 | 0,71% |
TREND MICRO INC | 915793 | JP3637300009 | 0,71% |
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L | 861658 | JP3260800002 | 0,70% |
RESONA HOLDINGS INC | 766461 | JP3500610005 | 0,70% |
NISSAN CHEMICAL CORP | 859269 | JP3670800006 | 0,68% |
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD | 853490 | JP3401400001 | 0,68% |
OSAKA GAS CO LTD | 858464 | JP3180400008 | 0,67% |
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | 853264 | JP3228600007 | 0,67% |
DAIWA SECURITIES GROUP INC | 857092 | JP3502200003 | 0,66% |
DENTSU GROUP INC | 763961 | JP3551520004 | 0,66% |
DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD | 878928 | JP3486800000 | 0,66% |
KOITO MANUFACTURING CO LTD | 863693 | JP3284600008 | 0,65% |
AGC INC | 853783 | JP3112000009 | 0,65% |
NOMURA REAL ESTATE MASTER FU | A14Z3K | JP3048110005 | 0,64% |
NIPPON PROLOGIS REIT INC | A1KBVU | JP3047550003 | 0,64% |
YAKULT HONSHA CO LTD | 865331 | JP3931600005 | 0,63% |
GLP J-REIT | A1J942 | JP3047510007 | 0,63% |
SEKISUI CHEMICAL CO LTD | 855112 | JP3419400001 | 0,62% |
ASAHI INTECC CO LTD | A0B6JK | JP3110650003 | 0,62% |
CYBERAGENT INC | 936388 | JP3311400000 | 0,61% |
AZBIL CORP | 860186 | JP3937200008 | 0,61% |
MONOTARO CO LTD | A0M7HP | JP3922950005 | 0,61% |
T&D HOLDINGS INC | A0B9FA | JP3539220008 | 0,60% |
LIXIL CORP | 872998 | JP3626800001 | 0,60% |
JSR CORP | 864569 | JP3385980002 | 0,60% |
TAISEI CORP | 857627 | JP3443600006 | 0,60% |
YAMAHA MOTOR CO LTD | 857690 | JP3942800008 | 0,60% |
KAJIMA CORP | 857003 | JP3210200006 | 0,58% |
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD | 864318 | JP3336000009 | 0,58% |
INPEX CORP | A0JD4G | JP3294460005 | 0,57% |
SBI HOLDINGS INC | 591037 | JP3436120004 | 0,57% |
TOKYU CORP | 864105 | JP3574200006 | 0,57% |
GMO PAYMENT GATEWAY INC | A0EQZ2 | JP3385890003 | 0,56% |
RYOHIN KEIKAKU CO LTD | 896506 | JP3976300008 | 0,55% |
KONAMI HOLDINGS CORP | 870269 | JP3300200007 | 0,55% |
TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY | 854307 | JP3585800000 | 0,54% |
CAPCOM CO LTD | 886135 | JP3218900003 | 0,54% |
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO | 920477 | JP3301100008 | 0,54% |
SUMCO CORP | A0HGFA | JP3322930003 | 0,53% |
PEPTIDREAM INC | A1W0KK | JP3836750004 | 0,53% |
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD | 858470 | JP3675600005 | 0,53% |
OBAYASHI CORP | 858426 | JP3190000004 | 0,53% |
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT | A0KFLD | JP3046390005 | 0,53% |
KOSE CORP | 931250 | JP3283650004 | 0,52% |
TOBU RAILWAY CO LTD | 860384 | JP3597800006 | 0,51% |
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD | 887293 | JP3164630000 | 0,51% |
MITSUI CHEMICALS INC | 858586 | JP3888300005 | 0,51% |
ISUZU MOTORS LTD | 858329 | JP3137200006 | 0,51% |
OTSUKA CORP | 502503 | JP3188200004 | 0,51% |
KANSAI PAINT CO LTD | 869150 | JP3229400001 | 0,51% |
OJI HOLDINGS CORP | 859846 | JP3174410005 | 0,50% |
PIGEON CORP | 890849 | JP3801600002 | 0,50% |
LION CORP | 858569 | JP3965400009 | 0,50% |
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT | 570226 | JP3039710003 | 0,49% |
HIROSE ELECTRIC CO LTD | 863831 | JP3799000009 | 0,49% |
RICOH CO LTD | 854279 | JP3973400009 | 0,49% |
FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO LTD | 857726 | JP3820000002 | 0,49% |
NABTESCO CORP | 251734 | JP3651210001 | 0,49% |
TIS INC | A0NFRJ | JP3104890003 | 0,48% |
MIURA CO LTD | 868893 | JP3880800002 | 0,48% |
BROTHER INDUSTRIES LTD | 857451 | JP3830000000 | 0,48% |
TSURUHA HOLDINGS INC | A0HHH2 | JP3536150000 | 0,48% |
YOKOGAWA ELECTRIC CORP | 856912 | JP3955000009 | 0,48% |
IBIDEN CO LTD | 854866 | JP3148800000 | 0,47% |
NIPPON EXPRESS CO LTD | 857297 | JP3729400006 | 0,47% |
NAGOYA RAILROAD CO LTD | 860458 | JP3649800004 | 0,46% |
SEIKO EPSON CORP | 471496 | JP3414750004 | 0,46% |
IDEMITSU KOSAN CO LTD | A0LB29 | JP3142500002 | 0,44% |
ORIX JREIT INC | 661521 | JP3040880001 | 0,44% |
NGK INSULATORS LTD | 862417 | JP3695200000 | 0,44% |
HOSHIZAKI CORP | A0RD5X | JP3845770001 | 0,44% |
TOSOH CORP | 859557 | JP3595200001 | 0,43% |
SHARP CORP | 855383 | JP3359600008 | 0,43% |
JAPAN POST INSURANCE CO LTD | A14Z8K | JP3233250004 | 0,43% |
KEIHAN HOLDINGS CO LTD | 872366 | JP3279400000 | 0,42% |
HIKARI TSUSHIN INC | 899393 | JP3783420007 | 0,42% |
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO | 867002 | JP3278600006 | 0,42% |
TOYO SUISAN KAISHA LTD | 858622 | JP3613000003 | 0,42% |
TOHO GAS CO LTD | 871585 | JP3600200004 | 0,42% |
TOHO CO LTD | 868112 | JP3598600009 | 0,42% |
USS CO LTD | 925637 | JP3944130008 | 0,42% |
JFE HOLDINGS INC | 724564 | JP3386030005 | 0,41% |
DAI NIPPON PRINTING CO LTD | 856615 | JP3493800001 | 0,40% |
MERCARI INC | A2JNWE | JP3921290007 | 0,40% |
UNITED URBAN INVESTMENT CORP | A0BLYE | JP3045540006 | 0,40% |
STANLEY ELECTRIC CO LTD | 854313 | JP3399400005 | 0,39% |
MAZDA MOTOR CORP | 854131 | JP3868400007 | 0,39% |
KURITA WATER INDUSTRIES LTD | 851119 | JP3270000007 | 0,39% |
KAKAKU.COM INC | A0B6VG | JP3206000006 | 0,38% |
SHIMIZU CORP | 857801 | JP3358800005 | 0,38% |
THK CO LTD | 887915 | JP3539250005 | 0,37% |
RINNAI CORP | 867202 | JP3977400005 | 0,36% |
MEDIPAL HOLDINGS CORP | 897036 | JP3268950007 | 0,36% |
ALFRESA HOLDINGS CORP | 912620 | JP3126340003 | 0,36% |
TOPPAN PRINTING CO LTD | 857049 | JP3629000005 | 0,36% |
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT | A2AFG6 | JP3305990008 | 0,36% |
YAMADA HOLDINGS CO LTD | 894372 | JP3939000000 | 0,36% |
TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC | 860809 | JP3605400005 | 0,35% |
AMADA CO LTD | 858465 | JP3122800000 | 0,35% |
MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO | 862289 | JP3896800004 | 0,35% |
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO | 864366 | JP3522200009 | 0,35% |
KEIKYU CORP | 869847 | JP3280200001 | 0,34% |
NH FOODS LTD | 853946 | JP3743000006 | 0,34% |
NIPPON YUSEN KK | 859849 | JP3753000003 | 0,34% |
SOHGO SECURITY SERVICES CO | 788013 | JP3431900004 | 0,34% |
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC | 856180 | JP3246400000 | 0,34% |
TOKYO CENTURY CORP | 914766 | JP3424950008 | 0,34% |
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP | A1W44J | JP3569200003 | 0,33% |
CASIO COMPUTER CO LTD | 859901 | JP3209000003 | 0,33% |
HULIC CO LTD | 565214 | JP3360800001 | 0,33% |
KOBE BUSSAN CO LTD | A0JMY8 | JP3291200008 | 0,33% |
HITACHI METALS LTD | 857957 | JP3786200000 | 0,33% |
KURARAY CO LTD | 858272 | JP3269600007 | 0,33% |
MARUI GROUP CO LTD | 855670 | JP3870400003 | 0,33% |
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP | 931102 | JP3143900003 | 0,33% |
HAKUHODO DY HOLDINGS INC | A0DP4E | JP3766550002 | 0,33% |
NIPPON SHINYAKU CO LTD | 858032 | JP3717600005 | 0,33% |
ITO EN LTD | 888735 | JP3143000002 | 0,32% |
NISSHIN SEIFUN GROUP INC | 859590 | JP3676800000 | 0,32% |
PERSOL HOLDINGS CO LTD | A0PA8F | JP3547670004 | 0,32% |
ANA HOLDINGS INC | 861920 | JP3429800000 | 0,32% |
TEIJIN LTD | 855254 | JP3544000007 | 0,31% |
IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD | A1W6W5 | JP3131090007 | 0,31% |
NSK LTD | 853685 | JP3720800006 | 0,31% |
MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN | 693608 | JP3750500005 | 0,31% |
WELCIA HOLDINGS CO LTD | A0Q8TD | JP3274280001 | 0,31% |
KYUSHU RAILWAY COMPANY | A2ASC1 | JP3247010006 | 0,30% |
HITACHI CONSTRUCTION MACHINE | 869254 | JP3787000003 | 0,30% |
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC | A0MMJH | JP3805010000 | 0,30% |
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO | 864341 | JP3784600003 | 0,30% |
ZOZO INC | A0M0A8 | JP3399310006 | 0,30% |
COSMOS PHARMACEUTICAL CORP | A0DLJE | JP3298400007 | 0,29% |
SHIZUOKA BANK LTD/THE | 855233 | JP3351200005 | 0,29% |
BANK OF KYOTO LTD/THE | 870874 | JP3251200006 | 0,29% |
AIR WATER INC | 864506 | JP3160670000 | 0,29% |
NIPPON SANSO HOLDINGS CORP | 857546 | JP3711600001 | 0,28% |
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO | 858257 | JP3495000006 | 0,28% |
SCSK CORP | 880446 | JP3400400002 | 0,28% |
CHIBA BANK LTD/THE | 869440 | JP3511800009 | 0,28% |
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 912928 | JP3765150002 | 0,28% |
SUNDRUG CO LTD | 895861 | JP3336600006 | 0,28% |
TAIHEIYO CEMENT CORP | 858354 | JP3449020001 | 0,28% |
NGK SPARK PLUG CO LTD | 863460 | JP3738600000 | 0,27% |
SEGA SAMMY HOLDINGS INC | A0B799 | JP3419050004 | 0,27% |
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO | 880957 | JP3699400002 | 0,26% |
SUZUKEN CO LTD | 914027 | JP3398000004 | 0,25% |
KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD | A0RLRP | JP3283460008 | 0,25% |
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS | A0LBDB | JP3762900003 | 0,25% |
CALBEE INC | A1JH47 | JP3220580009 | 0,25% |
JAPAN AIRLINES CO LTD | 855181 | JP3705200008 | 0,24% |
HINO MOTORS LTD | 853852 | JP3792600003 | 0,24% |
SHIMAMURA CO LTD | 897957 | JP3358200008 | 0,24% |
LAWSON INC | 502337 | JP3982100004 | 0,24% |
YAMAZAKI BAKING CO LTD | 857331 | JP3935600001 | 0,22% |
TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDIN | A1JKG0 | JP3442850008 | 0,21% |
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINAN | 872699 | JP3499800005 | 0,19% |
SEIBU HOLDINGS INC | A110N4 | JP3417200007 | 0,19% |
SHINSEI BANK LTD | 853140 | JP3729000004 | 0,18% |
ABC-MART INC | 580665 | JP3152740001 | 0,18% |
COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOL | 891196 | JP3293200006 | 0,18% |
POLA ORBIS HOLDINGS INC | A1CWEB | JP3855900001 | 0,18% |
ACOM CO LTD | 887795 | JP3108600002 | 0,17% |
TOYODA GOSEI CO LTD | 880236 | JP3634200004 | 0,17% |
AEON MALL CO LTD | 662293 | JP3131430005 | 0,16% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Japan | 99,44% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Investitionsgüter | 14,55% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 11,48% | |
Transportwesen | 8,97% | |
Hardware & Ausrüstung | 7,10% | |
Immobilien | 7,07% | |
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. | 5,67% | |
Software | 4,25% | |
Lebensmittel, Getränke & Tabak | 4,21% | |
Versorgungsbetriebe | 4,09% | |
Groß- & Einzelhandel | 4,09% | |
Automobile & Komponenten | 3,95% | |
Divers. Finanzdienste | 3,08% | |
Gebrauchsgüter & Bekleidung | 3,06% | |
Software & Dienste | 2,87% | |
Banken | 2,40% | |
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 2,28% | |
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 2,23% | |
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 2,23% | |
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel | 1,92% | |
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 1,60% | |
Versicherungen | 1,03% | |
Energie | 1,01% | |
Verbraucherdienste | 0,31% |
Indexzusammensetzung
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
TDK CORP | 857032 | JP3538800008 | 2,03% |
ADVANTEST CORP | 868805 | JP3122400009 | 1,54% |
NITTO DENKO CORP | 862930 | JP3684000007 | 1,40% |
YASKAWA ELECTRIC CORP | 857658 | JP3932000007 | 1,20% |
JAPAN EXCHANGE GROUP INC | A0B9K6 | JP3183200009 | 1,16% |
DAIFUKU CO LTD | 857887 | JP3497400006 | 1,12% |
KIKKOMAN CORP | 856983 | JP3240400006 | 1,00% |
LASERTEC CORP | 887360 | JP3979200007 | 0,98% |
SUMITOMO METAL MINING CO LTD | 859470 | JP3402600005 | 0,98% |
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | 857716 | JP3407400005 | 0,98% |
DISCO CORP | 891900 | JP3548600000 | 0,91% |
NIPPON STEEL CORP | 859164 | JP3381000003 | 0,91% |
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO | 914702 | JP3639650005 | 0,90% |
MISUMI GROUP INC | 889447 | JP3885400006 | 0,90% |
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 853314 | JP3900000005 | 0,89% |
TORAY INDUSTRIES INC | 853974 | JP3621000003 | 0,88% |
NIPPON BUILDING FUND INC | 798197 | JP3027670003 | 0,87% |
RENESAS ELECTRONICS CORP | 812960 | JP3164720009 | 0,86% |
ROHM CO LTD | 869082 | JP3982800009 | 0,86% |
NIHON M+A CENTER INC | A0LC7P | JP3689050007 | 0,85% |
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS | A0F6CH | JP3897700005 | 0,85% |
WEST JAPAN RAILWAY CO | 903186 | JP3659000008 | 0,84% |
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO | 864706 | JP3196000008 | 0,83% |
SHIMADZU CORP | 854673 | JP3357200009 | 0,82% |
HAMAMATSU PHOTONICS KK | 893998 | JP3771800004 | 0,79% |
MINEBEA MITSUMI INC | 851838 | JP3906000009 | 0,78% |
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT | 798084 | JP3027680002 | 0,78% |
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC | 853840 | JP3526600006 | 0,77% |
TOTO LTD | 857955 | JP3596200000 | 0,76% |
YAMATO HOLDINGS CO LTD | 864712 | JP3940000007 | 0,75% |
YAMAHA CORP | 855314 | JP3942600002 | 0,73% |
KEIO CORP | 863378 | JP3277800003 | 0,73% |
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC | 870661 | JP3774200004 | 0,72% |
TREND MICRO INC | 915793 | JP3637300009 | 0,71% |
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L | 861658 | JP3260800002 | 0,70% |
RESONA HOLDINGS INC | 766461 | JP3500610005 | 0,70% |
NISSAN CHEMICAL CORP | 859269 | JP3670800006 | 0,68% |
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD | 853490 | JP3401400001 | 0,68% |
OSAKA GAS CO LTD | 858464 | JP3180400008 | 0,67% |
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | 853264 | JP3228600007 | 0,67% |
DAIWA SECURITIES GROUP INC | 857092 | JP3502200003 | 0,67% |
DENTSU GROUP INC | 763961 | JP3551520004 | 0,67% |
NIPPON PROLOGIS REIT INC | A1KBVU | JP3047550003 | 0,66% |
DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD | 878928 | JP3486800000 | 0,66% |
KOITO MANUFACTURING CO LTD | 863693 | JP3284600008 | 0,65% |
AGC INC | 853783 | JP3112000009 | 0,65% |
GLP J-REIT | A1J942 | JP3047510007 | 0,64% |
YAKULT HONSHA CO LTD | 865331 | JP3931600005 | 0,64% |
NOMURA REAL ESTATE MASTER FU | A14Z3K | JP3048110005 | 0,63% |
SEKISUI CHEMICAL CO LTD | 855112 | JP3419400001 | 0,63% |
ASAHI INTECC CO LTD | A0B6JK | JP3110650003 | 0,62% |
CYBERAGENT INC | 936388 | JP3311400000 | 0,62% |
AZBIL CORP | 860186 | JP3937200008 | 0,61% |
MONOTARO CO LTD | A0M7HP | JP3922950005 | 0,61% |
T&D HOLDINGS INC | A0B9FA | JP3539220008 | 0,61% |
JSR CORP | 864569 | JP3385980002 | 0,60% |
LIXIL CORP | 872998 | JP3626800001 | 0,60% |
TAISEI CORP | 857627 | JP3443600006 | 0,60% |
YAMAHA MOTOR CO LTD | 857690 | JP3942800008 | 0,60% |
KAJIMA CORP | 857003 | JP3210200006 | 0,58% |
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD | 864318 | JP3336000009 | 0,58% |
INPEX CORP | A0JD4G | JP3294460005 | 0,58% |
SBI HOLDINGS INC | 591037 | JP3436120004 | 0,57% |
TOKYU CORP | 864105 | JP3574200006 | 0,57% |
GMO PAYMENT GATEWAY INC | A0EQZ2 | JP3385890003 | 0,57% |
KONAMI HOLDINGS CORP | 870269 | JP3300200007 | 0,55% |
RYOHIN KEIKAKU CO LTD | 896506 | JP3976300008 | 0,55% |
CAPCOM CO LTD | 886135 | JP3218900003 | 0,54% |
TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY | 854307 | JP3585800000 | 0,54% |
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO | 920477 | JP3301100008 | 0,54% |
SUMCO CORP | A0HGFA | JP3322930003 | 0,54% |
PEPTIDREAM INC | A1W0KK | JP3836750004 | 0,54% |
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD | 858470 | JP3675600005 | 0,53% |
OBAYASHI CORP | 858426 | JP3190000004 | 0,53% |
KOSE CORP | 931250 | JP3283650004 | 0,52% |
TOBU RAILWAY CO LTD | 860384 | JP3597800006 | 0,52% |
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT | A0KFLD | JP3046390005 | 0,52% |
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD | 887293 | JP3164630000 | 0,51% |
MITSUI CHEMICALS INC | 858586 | JP3888300005 | 0,51% |
ISUZU MOTORS LTD | 858329 | JP3137200006 | 0,51% |
OTSUKA CORP | 502503 | JP3188200004 | 0,51% |
KANSAI PAINT CO LTD | 869150 | JP3229400001 | 0,51% |
OJI HOLDINGS CORP | 859846 | JP3174410005 | 0,51% |
PIGEON CORP | 890849 | JP3801600002 | 0,51% |
LION CORP | 858569 | JP3965400009 | 0,50% |
HIROSE ELECTRIC CO LTD | 863831 | JP3799000009 | 0,49% |
RICOH CO LTD | 854279 | JP3973400009 | 0,49% |
FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO LTD | 857726 | JP3820000002 | 0,49% |
NABTESCO CORP | 251734 | JP3651210001 | 0,49% |
MIURA CO LTD | 868893 | JP3880800002 | 0,48% |
TIS INC | A0NFRJ | JP3104890003 | 0,48% |
BROTHER INDUSTRIES LTD | 857451 | JP3830000000 | 0,48% |
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT | 570226 | JP3039710003 | 0,48% |
YOKOGAWA ELECTRIC CORP | 856912 | JP3955000009 | 0,48% |
TSURUHA HOLDINGS INC | A0HHH2 | JP3536150000 | 0,48% |
IBIDEN CO LTD | 854866 | JP3148800000 | 0,48% |
NIPPON EXPRESS CO LTD | 857297 | JP3729400006 | 0,48% |
NAGOYA RAILROAD CO LTD | 860458 | JP3649800004 | 0,46% |
SEIKO EPSON CORP | 471496 | JP3414750004 | 0,46% |
IDEMITSU KOSAN CO LTD | A0LB29 | JP3142500002 | 0,44% |
NGK INSULATORS LTD | 862417 | JP3695200000 | 0,44% |
HOSHIZAKI CORP | A0RD5X | JP3845770001 | 0,44% |
TOSOH CORP | 859557 | JP3595200001 | 0,43% |
SHARP CORP | 855383 | JP3359600008 | 0,43% |
JAPAN POST INSURANCE CO LTD | A14Z8K | JP3233250004 | 0,43% |
HIKARI TSUSHIN INC | 899393 | JP3783420007 | 0,43% |
ORIX JREIT INC | 661521 | JP3040880001 | 0,43% |
KEIHAN HOLDINGS CO LTD | 872366 | JP3279400000 | 0,43% |
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO | 867002 | JP3278600006 | 0,43% |
TOYO SUISAN KAISHA LTD | 858622 | JP3613000003 | 0,43% |
TOHO GAS CO LTD | 871585 | JP3600200004 | 0,42% |
TOHO CO LTD | 868112 | JP3598600009 | 0,42% |
USS CO LTD | 925637 | JP3944130008 | 0,42% |
JFE HOLDINGS INC | 724564 | JP3386030005 | 0,42% |
DAI NIPPON PRINTING CO LTD | 856615 | JP3493800001 | 0,41% |
MERCARI INC | A2JNWE | JP3921290007 | 0,40% |
STANLEY ELECTRIC CO LTD | 854313 | JP3399400005 | 0,40% |
MAZDA MOTOR CORP | 854131 | JP3868400007 | 0,39% |
UNITED URBAN INVESTMENT CORP | A0BLYE | JP3045540006 | 0,39% |
KURITA WATER INDUSTRIES LTD | 851119 | JP3270000007 | 0,39% |
KAKAKU.COM INC | A0B6VG | JP3206000006 | 0,38% |
SHIMIZU CORP | 857801 | JP3358800005 | 0,38% |
THK CO LTD | 887915 | JP3539250005 | 0,37% |
RINNAI CORP | 867202 | JP3977400005 | 0,37% |
MEDIPAL HOLDINGS CORP | 897036 | JP3268950007 | 0,36% |
ALFRESA HOLDINGS CORP | 912620 | JP3126340003 | 0,36% |
TOPPAN PRINTING CO LTD | 857049 | JP3629000005 | 0,36% |
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT | A2AFG6 | JP3305990008 | 0,36% |
YAMADA HOLDINGS CO LTD | 894372 | JP3939000000 | 0,36% |
TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC | 860809 | JP3605400005 | 0,36% |
AMADA CO LTD | 858465 | JP3122800000 | 0,35% |
MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO | 862289 | JP3896800004 | 0,35% |
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO | 864366 | JP3522200009 | 0,35% |
KEIKYU CORP | 869847 | JP3280200001 | 0,34% |
NH FOODS LTD | 853946 | JP3743000006 | 0,34% |
NIPPON YUSEN KK | 859849 | JP3753000003 | 0,34% |
SOHGO SECURITY SERVICES CO | 788013 | JP3431900004 | 0,34% |
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC | 856180 | JP3246400000 | 0,34% |
TOKYO CENTURY CORP | 914766 | JP3424950008 | 0,34% |
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP | A1W44J | JP3569200003 | 0,34% |
CASIO COMPUTER CO LTD | 859901 | JP3209000003 | 0,33% |
HULIC CO LTD | 565214 | JP3360800001 | 0,33% |
HITACHI METALS LTD | 857957 | JP3786200000 | 0,33% |
KOBE BUSSAN CO LTD | A0JMY8 | JP3291200008 | 0,33% |
KURARAY CO LTD | 858272 | JP3269600007 | 0,33% |
MARUI GROUP CO LTD | 855670 | JP3870400003 | 0,33% |
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP | 931102 | JP3143900003 | 0,33% |
HAKUHODO DY HOLDINGS INC | A0DP4E | JP3766550002 | 0,33% |
NIPPON SHINYAKU CO LTD | 858032 | JP3717600005 | 0,33% |
ITO EN LTD | 888735 | JP3143000002 | 0,32% |
NISSHIN SEIFUN GROUP INC | 859590 | JP3676800000 | 0,32% |
ANA HOLDINGS INC | 861920 | JP3429800000 | 0,32% |
PERSOL HOLDINGS CO LTD | A0PA8F | JP3547670004 | 0,32% |
TEIJIN LTD | 855254 | JP3544000007 | 0,32% |
IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD | A1W6W5 | JP3131090007 | 0,32% |
NSK LTD | 853685 | JP3720800006 | 0,32% |
MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN | 693608 | JP3750500005 | 0,31% |
WELCIA HOLDINGS CO LTD | A0Q8TD | JP3274280001 | 0,31% |
KYUSHU RAILWAY COMPANY | A2ASC1 | JP3247010006 | 0,30% |
HITACHI CONSTRUCTION MACHINE | 869254 | JP3787000003 | 0,30% |
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC | A0MMJH | JP3805010000 | 0,30% |
ZOZO INC | A0M0A8 | JP3399310006 | 0,30% |
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO | 864341 | JP3784600003 | 0,30% |
COSMOS PHARMACEUTICAL CORP | A0DLJE | JP3298400007 | 0,30% |
SHIZUOKA BANK LTD/THE | 855233 | JP3351200005 | 0,29% |
BANK OF KYOTO LTD/THE | 870874 | JP3251200006 | 0,29% |
AIR WATER INC | 864506 | JP3160670000 | 0,29% |
NIPPON SANSO HOLDINGS CORP | 857546 | JP3711600001 | 0,28% |
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO | 858257 | JP3495000006 | 0,28% |
SCSK CORP | 880446 | JP3400400002 | 0,28% |
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 912928 | JP3765150002 | 0,28% |
CHIBA BANK LTD/THE | 869440 | JP3511800009 | 0,28% |
TAIHEIYO CEMENT CORP | 858354 | JP3449020001 | 0,28% |
SUNDRUG CO LTD | 895861 | JP3336600006 | 0,28% |
NGK SPARK PLUG CO LTD | 863460 | JP3738600000 | 0,28% |
SEGA SAMMY HOLDINGS INC | A0B799 | JP3419050004 | 0,27% |
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO | 880957 | JP3699400002 | 0,26% |
SUZUKEN CO LTD | 914027 | JP3398000004 | 0,25% |
KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD | A0RLRP | JP3283460008 | 0,25% |
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS | A0LBDB | JP3762900003 | 0,25% |
CALBEE INC | A1JH47 | JP3220580009 | 0,25% |
JAPAN AIRLINES CO LTD | 855181 | JP3705200008 | 0,24% |
HINO MOTORS LTD | 853852 | JP3792600003 | 0,24% |
SHIMAMURA CO LTD | 897957 | JP3358200008 | 0,24% |
LAWSON INC | 502337 | JP3982100004 | 0,24% |
YAMAZAKI BAKING CO LTD | 857331 | JP3935600001 | 0,22% |
TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDIN | A1JKG0 | JP3442850008 | 0,22% |
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINAN | 872699 | JP3499800005 | 0,19% |
SEIBU HOLDINGS INC | A110N4 | JP3417200007 | 0,19% |
SHINSEI BANK LTD | 853140 | JP3729000004 | 0,19% |
ABC-MART INC | 580665 | JP3152740001 | 0,18% |
COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOL | 891196 | JP3293200006 | 0,18% |
POLA ORBIS HOLDINGS INC | A1CWEB | JP3855900001 | 0,18% |
ACOM CO LTD | 887795 | JP3108600002 | 0,17% |
TOYODA GOSEI CO LTD | 880236 | JP3634200004 | 0,17% |
AEON MALL CO LTD | 662293 | JP3131430005 | 0,16% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Japan | 100,00% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Investitionsgüter | 14,63% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 11,54% | |
Transportwesen | 9,02% | |
Hardware & Ausrüstung | 7,14% | |
Immobilien | 7,13% | |
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. | 5,70% | |
Software | 4,27% | |
Lebensmittel, Getränke & Tabak | 4,23% | |
Versorgungsbetriebe | 4,12% | |
Groß- & Einzelhandel | 4,11% | |
Automobile & Komponenten | 3,97% | |
Divers. Finanzdienste | 3,10% | |
Gebrauchsgüter & Bekleidung | 3,07% | |
Software & Dienste | 2,89% | |
Banken | 2,41% | |
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 2,29% | |
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 2,24% | |
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 2,24% | |
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel | 1,93% | |
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 1,61% | |
Versicherungen | 1,04% | |
Energie | 1,02% | |
Verbraucherdienste | 0,31% |
* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Fondsart | Aktienfonds 1 |
Teilfreistellungssatz |
|
Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 04.01.2021 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
JPY |
2020 | 10.09.2020 | Ausschüttung | 6,6300 |
|
|
JPY |
2020 | 10.06.2020 | Ausschüttung | 0,5400 |
|
|
JPY |
2020 | 10.03.2020 | Ausschüttung | 6,9700 |
|
|
JPY |
2019 | 02.01.2020 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
JPY |
2019 | 10.09.2019 | Ausschüttung | 7,0400 |
|
|
JPY |
2019 | 11.06.2019 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
|
JPY |
2019 | 11.03.2019 | Ausschüttung | 10,4600 |
|
|
JPY |
2018 | 02.01.2019 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
JPY |
2018 | 10.09.2018 | Ausschüttung | 5,7800 |
|
|
JPY |
2018 | 12.03.2018 | Ausschüttung | 3,1800 |
|
|
JPY |
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für
Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten
abweichende Sätze.
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
Datum | Ausschüttungsart | Betrag pro Anteil (JPY) | KESt Bemessungsgrundlage (JPY) |
---|---|---|---|
02.01.2018 | Zwischenthesaurierung | 1,7600 | 6,617638 |
11.12.2017 | Zwischenausschüttung | 0,1300 | 0,159044 |
11.09.2017 | Zwischenausschüttung | 5,9700 | 6,810054 |
10.03.2017 | Hauptausschüttung | 7,6400 | 14,926179 |
10.03.2016 | Hauptausschüttung | 4,9200 | 9,515113 |
10.09.2015 | Zwischenausschüttung | 4,3200 | 5,202496 |
10.03.2015 | Hauptausschüttung | 3,5056 | 4,999575 |
10.09.2014 | Zwischenausschüttung | 5,0100 | 5,414583 |
10.03.2014 | Hauptausschüttung | 4,9300 | 5,656367 |
10.06.2013 | Zwischenausschüttung | 2,7600 | 3,039729 |
11.03.2013 | Hauptausschüttung | 3,6500 | 5,947499 |
10.09.2012 | Zwischenausschüttung | 3,0800 | 3,502746 |
12.03.2012 | Hauptausschüttung | 4,9300 | 6,218633 |
12.09.2011 | Zwischenausschüttung | 3,0600 | 3,247009 |
10.03.2011 | Hauptausschüttung | 2,8800 | 3,588578 |
10.12.2010 | Zwischenausschüttung | 4,3600 | 4,742937 |
10.03.2010 | Hauptausschüttung | 4,6852 | 4,998683 |
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite | |
---|---|---|---|---|
1 Jahr 1 | 0,0570 | EUR | 0,64% | |
2020 | 14,1400 | JPY | 1,31% | |
2019 | 17,6300 | JPY | 1,65% | |
2018 | 8,9600 | JPY | 0,95% | |
2017 | 13,7400 | JPY | 1,19% | |
2016 | 4,9200 | JPY | 0,51% | |
2015 | 7,8256 | JPY | 0,79% | |
2014 | 9,9400 | JPY | 1,10% | |
2013 | 6,4100 | JPY | 0,79% | |
2012 | 8,0100 | JPY | 1,49% | |
2011 | 5,9400 | JPY | 1,28% | |
2010 | 9,0452 | JPY | 1,67% |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
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1 Von Deka Investment GmbH wird das Orderentgelt bei Sparplänen in Höhe von bis zu 2,50% ganz oder teilweise bis auf Weiteres übernommen. Es fällt beim Sparplan bis zu einer Sparplanrate von 500 Euro kein Orderentgelt an, über 500 Euro fällt für die gesamte Sparplanrate ein Orderentgelt in Höhe von bis zu 2,50% an. Deka Investment GmbH und die S Broker AG & Co. KG behalten sich vor, die Aktion zu modifizieren oder jederzeit vorzeitig zu beenden. Hierüber werden wir Sie rechtzeitig informieren. Ggf. zzgl. Telefonpauschale. Börsliche oder außerbörsliche Einzelorders in Deka ETFs sind nicht Teil dieser Aktion.
2 Schließen Sie im Rahmen der Free-Buy-Aktion bis 31.01.2021 einen ETF-Sparplan mit einem sparplanfähigen ETF von Deka Investment über mindestens 50 EUR monatliche Sparplanrate ab, werden Ihnen 12 Monate (ab Sparplaneröffnung) für die Ausführung dieses Sparplans keine Ausführungsgebühren berechnet. Die Deka Investment GmbH vergütet der 1822direkt für jede Ausführung eines ETF-Sparplans im Rahmen der vorgenannten Free-Buy-Aktion das Ausführungsentgelt ganz oder teilweise. Weitere Informationen erhalten Sie gerne unter info@1822direkt.de. Für andere Produkte gelten die Preise gemäß dem Preis- und Leistungsverzeichnis der 1822direkt. Die 1822direkt und Deka Investment behalten sich vor, die Aktion vorzeitig zu beenden. Sollte dies der Fall sein, werden Sie unter www.1822direkt.de rechtzeitig informiert.
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