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Allgemeine Geschäftsbedingungen

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Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

WKN
ETFL31
ISIN
DE000ETFL318
Gattung
Aktien-ETF
Region
Japan

Anlageziel

Der Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Japan Climate Change ESG Select Index (Preisindex) (bis 31.01.2021 MSCI Japan Mid Cap Index) nachbildet. Bei der Zusammensetzung des Indexuniversums werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die Gewichtung der Konstituenten erfolgt mit Einbezug ihres CO2-Emissionsprofils.

Indexstand (04.03.2021)
1.673,59
Ind. NAV
8,93
Veränderung Vortag
0,94

Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF

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Übersicht

Performance Laufendes Jahr
3,93%
NAV Stand 04.03.2021
8,85
Total Expense Ratio
0,25%
Ertragsverwendung
ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds

Dargestellter Zeitraum:

Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
1 Jahr (%) 16,74 17,43 18,15
3 Jahre (%) 11,09 11,83 13,23
5 Jahre (%) 30,36 31,33 34,88
Seit Auflage (%) 09.06.2009 154,12 156,71 169,76
Wertentwicklung in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
04.03.2020 – 04.03.2021 17,06 17,43 18,15
04.03.2019 – 04.03.2020 -3,12 -3,08 -2,84
04.03.2018 – 04.03.2019 -1,77 -1,74 -1,36
04.03.2017 – 04.03.2018 2,22 2,26 2,88
04.03.2016 – 04.03.2017 14,48 14,84 15,79

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

In der Grafik „Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds“ ist aufgrund der besseren Vergleichbarkeit der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten intraday Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem MSCI Japan Index; der MSCI Japan Index besteht aus Large Cap und Mid Cap Unternehmen und deckt 85 % des japanischen Aktienmarkets ab.
Ausschlusskriterien
  • Geschäftsbereiche: Atomkraftwerke, Rüstungsgüter, kontroverse Waffen & Nuklearwaffen, Tabakwaren, Kohleförderung und unkonventionelle Förderung von Öl & Gas
  • Geschäftspraktiken: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact
Auswahlkriterien
  • Aktien von großen und mittelgroßen japanischen Unternehmen
  • MSCI-ESG Rating von mindestens B
  • Unternehmen die nicht durch oben genannte Kriterien ausgeschlossen werden
Anzahl der Titel
284 (Stand: 30.12.2020 )
Gewichtung
Die Basis bildet der Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere. Diese Gewichte werden mit Einbezug des MSCI Low Carbon Transition Scores nach dem Emissionsprofil des Unternehmens erhöht bzw. verringert. Unternehmen mit geringeren CO2-Emissionen werden damit höher gewichtet, Unternehmen mit hohen CO2-Emissionen werden niedriger gewichtet.
Indexanpassung
halbjährlich (Mai, November)
Kappungsgrenze
10 %
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
Berechnungsintervall
1 Minute
Handelsart
Fortlaufend
Basis
1000
Basisdatum
26.11.2013
Handelszeiten
MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der lokalen Börsen zur Berechnung der Indizes
Währung
EUR

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 8,91 8,98
Geld-Kurs - 8,98
Geld-Volumen (St.) - 16.704,00
Brief-Kurs - 9,04
Brief-Volumen (St.) - 16.601,00
Spread (%) - 0,62
Ind. NAV 8,93 8,93
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 9,00 9,00
Tagestiefstkurs 8,89 8,85
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen 331.891,48 0,00
Gehandelte Stücke (St.) 37.212,00 0,00
Preisfeststellungen 8,00 55,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 16.06.2009 16.06.2009
Fondswährung EUR EUR
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 16.06.2009
Xetra Kürzel EL45
Reuters RIC ETFJPMC.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IJPMC.DE
Bloomberg Code ETFJPMC GY
Bloomberg Code des Ind. NAV IJPMC
ISIN des Ind. NAV DE000A0Z3P48
Reuters Index Ticker .MIJP0CCESNEU
Bloomberg Index Ticker MXJPCCNE
Zielmarkt
Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 4.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlagehorizont Langfristig (länger als fünf Jahre)
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 80%
Teilfreistellungssatz1 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 09.06.2009
Anf. Abbildungsverhältnis 1:189.868
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03., 10.6., 10.9., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Mai, Nov
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG 2,00%
über Börse 2 0,00%
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG 1,00%
über Börse 2 0,00%
Laufende Gebühren
Verwaltungsvergütung 0,25%
Total Expense Ratio (TER) 3 0,25%
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)4 0,251839%
Transaktionskosten5 0,004909%
Gesamte laufende Gebühren6 0,256748%
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Morgan Stanley

1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

2 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

3 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2020 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.

4 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.

5 Bei den Transaktionskosten handelt es sich um die Kosten, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2020 endete, auf Fondsebene angefallen sind.

6 Die gesamten laufenden Gebühren setzen sich zusammen aus den Ongoing Charges gemäß MiFID II und den Transaktionskosten.

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 8,95 8,87
Tageshöchstkurs 8,96 8,96
Tagestiefstkurs 8,92 8,86
Schlusskurs 8,94 8,88
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 9,45 9,46
Tiefstkurs 1 Jahr 6,03 5,87
Höchstkurs (2021) 9,45 9,46
Tiefstkurs (2021) 8,49 8,45
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 02/2021 100,51
Prognostizierter Tracking Error 4 0,10 - 0,31
Tracking Error (aktuell) 5 0,22
Sharpe Ratio -
Vola 90 9,79
Vola 250 20,76
Aktuelle Aktienquote 97,9109%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 154,12 156,71 169,76
Laufendes Jahr (%) 3,35 3,93 4,08
3 Monate (%) 3,45 4,03 4,22
6 Monate (%) 14,19 14,84 15,22
1 Jahr (%) 16,74 17,43 18,15
3 Jahre (%) 11,09 11,83 13,23
5 Jahre (%) 30,36 31,33 34,88
Preise
Anteilspreis (EUR) 8,85
Rücknahmepreis (EUR) 8,76
Ausgabepreis (EUR) 9,03
Letzter Indexstand (EUR) 1.673,59
Fondsvolumen (EUR) 42.408.082,43
Kassenbestand (EUR) 166.406,51
Umlaufende Anteile (St.) 4.791.063
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite 1,79
Kurs/Gewinn Verhältnis 29,63
Kurs/Buchwert Verhältnis 1,33

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 0,45%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,11%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
TDK CORP 857032 JP3538800008 2,02%
ADVANTEST CORP 868805 JP3122400009 1,53%
NITTO DENKO CORP 862930 JP3684000007 1,39%
YASKAWA ELECTRIC CORP 857658 JP3932000007 1,19%
JAPAN EXCHANGE GROUP INC A0B9K6 JP3183200009 1,15%
DAIFUKU CO LTD 857887 JP3497400006 1,12%
KIKKOMAN CORP 856983 JP3240400006 0,99%
LASERTEC CORP 887360 JP3979200007 0,98%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD 859470 JP3402600005 0,98%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 857716 JP3407400005 0,97%
DISCO CORP 891900 JP3548600000 0,91%
NIPPON STEEL CORP 859164 JP3381000003 0,90%
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO 914702 JP3639650005 0,89%
MISUMI GROUP INC 889447 JP3885400006 0,89%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 853314 JP3900000005 0,89%
TORAY INDUSTRIES INC 853974 JP3621000003 0,87%
RENESAS ELECTRONICS CORP 812960 JP3164720009 0,86%
ROHM CO LTD 869082 JP3982800009 0,86%
NIHON M+A CENTER INC A0LC7P JP3689050007 0,85%
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS A0F6CH JP3897700005 0,85%
WEST JAPAN RAILWAY CO 903186 JP3659000008 0,84%
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO 864706 JP3196000008 0,83%
SHIMADZU CORP 854673 JP3357200009 0,82%
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 798084 JP3027680002 0,79%
NIPPON BUILDING FUND INC 798197 JP3027670003 0,79%
HAMAMATSU PHOTONICS KK 893998 JP3771800004 0,79%
MINEBEA MITSUMI INC 851838 JP3906000009 0,78%
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC 853840 JP3526600006 0,76%
TOTO LTD 857955 JP3596200000 0,76%
YAMATO HOLDINGS CO LTD 864712 JP3940000007 0,74%
YAMAHA CORP 855314 JP3942600002 0,73%
KEIO CORP 863378 JP3277800003 0,73%
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC 870661 JP3774200004 0,71%
TREND MICRO INC 915793 JP3637300009 0,71%
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L 861658 JP3260800002 0,70%
RESONA HOLDINGS INC 766461 JP3500610005 0,70%
NISSAN CHEMICAL CORP 859269 JP3670800006 0,68%
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD 853490 JP3401400001 0,68%
OSAKA GAS CO LTD 858464 JP3180400008 0,67%
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 853264 JP3228600007 0,67%
DAIWA SECURITIES GROUP INC 857092 JP3502200003 0,66%
DENTSU GROUP INC 763961 JP3551520004 0,66%
DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD 878928 JP3486800000 0,66%
KOITO MANUFACTURING CO LTD 863693 JP3284600008 0,65%
AGC INC 853783 JP3112000009 0,65%
NOMURA REAL ESTATE MASTER FU A14Z3K JP3048110005 0,64%
NIPPON PROLOGIS REIT INC A1KBVU JP3047550003 0,64%
YAKULT HONSHA CO LTD 865331 JP3931600005 0,63%
GLP J-REIT A1J942 JP3047510007 0,63%
SEKISUI CHEMICAL CO LTD 855112 JP3419400001 0,62%
ASAHI INTECC CO LTD A0B6JK JP3110650003 0,62%
CYBERAGENT INC 936388 JP3311400000 0,61%
AZBIL CORP 860186 JP3937200008 0,61%
MONOTARO CO LTD A0M7HP JP3922950005 0,61%
T&D HOLDINGS INC A0B9FA JP3539220008 0,60%
LIXIL CORP 872998 JP3626800001 0,60%
JSR CORP 864569 JP3385980002 0,60%
TAISEI CORP 857627 JP3443600006 0,60%
YAMAHA MOTOR CO LTD 857690 JP3942800008 0,60%
KAJIMA CORP 857003 JP3210200006 0,58%
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD 864318 JP3336000009 0,58%
INPEX CORP A0JD4G JP3294460005 0,57%
SBI HOLDINGS INC 591037 JP3436120004 0,57%
TOKYU CORP 864105 JP3574200006 0,57%
GMO PAYMENT GATEWAY INC A0EQZ2 JP3385890003 0,56%
RYOHIN KEIKAKU CO LTD 896506 JP3976300008 0,55%
KONAMI HOLDINGS CORP 870269 JP3300200007 0,55%
TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY 854307 JP3585800000 0,54%
CAPCOM CO LTD 886135 JP3218900003 0,54%
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO 920477 JP3301100008 0,54%
SUMCO CORP A0HGFA JP3322930003 0,53%
PEPTIDREAM INC A1W0KK JP3836750004 0,53%
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD 858470 JP3675600005 0,53%
OBAYASHI CORP 858426 JP3190000004 0,53%
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT A0KFLD JP3046390005 0,53%
KOSE CORP 931250 JP3283650004 0,52%
TOBU RAILWAY CO LTD 860384 JP3597800006 0,51%
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD 887293 JP3164630000 0,51%
MITSUI CHEMICALS INC 858586 JP3888300005 0,51%
ISUZU MOTORS LTD 858329 JP3137200006 0,51%
OTSUKA CORP 502503 JP3188200004 0,51%
KANSAI PAINT CO LTD 869150 JP3229400001 0,51%
OJI HOLDINGS CORP 859846 JP3174410005 0,50%
PIGEON CORP 890849 JP3801600002 0,50%
LION CORP 858569 JP3965400009 0,50%
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT 570226 JP3039710003 0,49%
HIROSE ELECTRIC CO LTD 863831 JP3799000009 0,49%
RICOH CO LTD 854279 JP3973400009 0,49%
FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO LTD 857726 JP3820000002 0,49%
NABTESCO CORP 251734 JP3651210001 0,49%
TIS INC A0NFRJ JP3104890003 0,48%
MIURA CO LTD 868893 JP3880800002 0,48%
BROTHER INDUSTRIES LTD 857451 JP3830000000 0,48%
TSURUHA HOLDINGS INC A0HHH2 JP3536150000 0,48%
YOKOGAWA ELECTRIC CORP 856912 JP3955000009 0,48%
IBIDEN CO LTD 854866 JP3148800000 0,47%
NIPPON EXPRESS CO LTD 857297 JP3729400006 0,47%
NAGOYA RAILROAD CO LTD 860458 JP3649800004 0,46%
SEIKO EPSON CORP 471496 JP3414750004 0,46%
IDEMITSU KOSAN CO LTD A0LB29 JP3142500002 0,44%
ORIX JREIT INC 661521 JP3040880001 0,44%
NGK INSULATORS LTD 862417 JP3695200000 0,44%
HOSHIZAKI CORP A0RD5X JP3845770001 0,44%
TOSOH CORP 859557 JP3595200001 0,43%
SHARP CORP 855383 JP3359600008 0,43%
JAPAN POST INSURANCE CO LTD A14Z8K JP3233250004 0,43%
KEIHAN HOLDINGS CO LTD 872366 JP3279400000 0,42%
HIKARI TSUSHIN INC 899393 JP3783420007 0,42%
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO 867002 JP3278600006 0,42%
TOYO SUISAN KAISHA LTD 858622 JP3613000003 0,42%
TOHO GAS CO LTD 871585 JP3600200004 0,42%
TOHO CO LTD 868112 JP3598600009 0,42%
USS CO LTD 925637 JP3944130008 0,42%
JFE HOLDINGS INC 724564 JP3386030005 0,41%
DAI NIPPON PRINTING CO LTD 856615 JP3493800001 0,40%
MERCARI INC A2JNWE JP3921290007 0,40%
UNITED URBAN INVESTMENT CORP A0BLYE JP3045540006 0,40%
STANLEY ELECTRIC CO LTD 854313 JP3399400005 0,39%
MAZDA MOTOR CORP 854131 JP3868400007 0,39%
KURITA WATER INDUSTRIES LTD 851119 JP3270000007 0,39%
KAKAKU.COM INC A0B6VG JP3206000006 0,38%
SHIMIZU CORP 857801 JP3358800005 0,38%
THK CO LTD 887915 JP3539250005 0,37%
RINNAI CORP 867202 JP3977400005 0,36%
MEDIPAL HOLDINGS CORP 897036 JP3268950007 0,36%
ALFRESA HOLDINGS CORP 912620 JP3126340003 0,36%
TOPPAN PRINTING CO LTD 857049 JP3629000005 0,36%
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT A2AFG6 JP3305990008 0,36%
YAMADA HOLDINGS CO LTD 894372 JP3939000000 0,36%
TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC 860809 JP3605400005 0,35%
AMADA CO LTD 858465 JP3122800000 0,35%
MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO 862289 JP3896800004 0,35%
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO 864366 JP3522200009 0,35%
KEIKYU CORP 869847 JP3280200001 0,34%
NH FOODS LTD 853946 JP3743000006 0,34%
NIPPON YUSEN KK 859849 JP3753000003 0,34%
SOHGO SECURITY SERVICES CO 788013 JP3431900004 0,34%
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC 856180 JP3246400000 0,34%
TOKYO CENTURY CORP 914766 JP3424950008 0,34%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP A1W44J JP3569200003 0,33%
CASIO COMPUTER CO LTD 859901 JP3209000003 0,33%
HULIC CO LTD 565214 JP3360800001 0,33%
KOBE BUSSAN CO LTD A0JMY8 JP3291200008 0,33%
HITACHI METALS LTD 857957 JP3786200000 0,33%
KURARAY CO LTD 858272 JP3269600007 0,33%
MARUI GROUP CO LTD 855670 JP3870400003 0,33%
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 931102 JP3143900003 0,33%
HAKUHODO DY HOLDINGS INC A0DP4E JP3766550002 0,33%
NIPPON SHINYAKU CO LTD 858032 JP3717600005 0,33%
ITO EN LTD 888735 JP3143000002 0,32%
NISSHIN SEIFUN GROUP INC 859590 JP3676800000 0,32%
PERSOL HOLDINGS CO LTD A0PA8F JP3547670004 0,32%
ANA HOLDINGS INC 861920 JP3429800000 0,32%
TEIJIN LTD 855254 JP3544000007 0,31%
IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD A1W6W5 JP3131090007 0,31%
NSK LTD 853685 JP3720800006 0,31%
MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN 693608 JP3750500005 0,31%
WELCIA HOLDINGS CO LTD A0Q8TD JP3274280001 0,31%
KYUSHU RAILWAY COMPANY A2ASC1 JP3247010006 0,30%
HITACHI CONSTRUCTION MACHINE 869254 JP3787000003 0,30%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC A0MMJH JP3805010000 0,30%
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO 864341 JP3784600003 0,30%
ZOZO INC A0M0A8 JP3399310006 0,30%
COSMOS PHARMACEUTICAL CORP A0DLJE JP3298400007 0,29%
SHIZUOKA BANK LTD/THE 855233 JP3351200005 0,29%
BANK OF KYOTO LTD/THE 870874 JP3251200006 0,29%
AIR WATER INC 864506 JP3160670000 0,29%
NIPPON SANSO HOLDINGS CORP 857546 JP3711600001 0,28%
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO 858257 JP3495000006 0,28%
SCSK CORP 880446 JP3400400002 0,28%
CHIBA BANK LTD/THE 869440 JP3511800009 0,28%
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC 912928 JP3765150002 0,28%
SUNDRUG CO LTD 895861 JP3336600006 0,28%
TAIHEIYO CEMENT CORP 858354 JP3449020001 0,28%
NGK SPARK PLUG CO LTD 863460 JP3738600000 0,27%
SEGA SAMMY HOLDINGS INC A0B799 JP3419050004 0,27%
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO 880957 JP3699400002 0,26%
SUZUKEN CO LTD 914027 JP3398000004 0,25%
KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD A0RLRP JP3283460008 0,25%
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS A0LBDB JP3762900003 0,25%
CALBEE INC A1JH47 JP3220580009 0,25%
JAPAN AIRLINES CO LTD 855181 JP3705200008 0,24%
HINO MOTORS LTD 853852 JP3792600003 0,24%
SHIMAMURA CO LTD 897957 JP3358200008 0,24%
LAWSON INC 502337 JP3982100004 0,24%
YAMAZAKI BAKING CO LTD 857331 JP3935600001 0,22%
TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDIN A1JKG0 JP3442850008 0,21%
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINAN 872699 JP3499800005 0,19%
SEIBU HOLDINGS INC A110N4 JP3417200007 0,19%
SHINSEI BANK LTD 853140 JP3729000004 0,18%
ABC-MART INC 580665 JP3152740001 0,18%
COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOL 891196 JP3293200006 0,18%
POLA ORBIS HOLDINGS INC A1CWEB JP3855900001 0,18%
ACOM CO LTD 887795 JP3108600002 0,17%
TOYODA GOSEI CO LTD 880236 JP3634200004 0,17%
AEON MALL CO LTD 662293 JP3131430005 0,16%

Ländereinteilung

Land Anteil
Japan 99,44%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Investitionsgüter 14,55%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 11,48%
Transportwesen 8,97%
Hardware & Ausrüstung 7,10%
Immobilien 7,07%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 5,67%
Software 4,25%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 4,21%
Versorgungsbetriebe 4,09%
Groß- & Einzelhandel 4,09%
Automobile & Komponenten 3,95%
Divers. Finanzdienste 3,08%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 3,06%
Software & Dienste 2,87%
Banken 2,40%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 2,28%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 2,23%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 2,23%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 1,92%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 1,60%
Versicherungen 1,03%
Energie 1,01%
Verbraucherdienste 0,31%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
TDK CORP 857032 JP3538800008 2,03%
ADVANTEST CORP 868805 JP3122400009 1,54%
NITTO DENKO CORP 862930 JP3684000007 1,40%
YASKAWA ELECTRIC CORP 857658 JP3932000007 1,20%
JAPAN EXCHANGE GROUP INC A0B9K6 JP3183200009 1,16%
DAIFUKU CO LTD 857887 JP3497400006 1,12%
KIKKOMAN CORP 856983 JP3240400006 1,00%
LASERTEC CORP 887360 JP3979200007 0,98%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD 859470 JP3402600005 0,98%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 857716 JP3407400005 0,98%
DISCO CORP 891900 JP3548600000 0,91%
NIPPON STEEL CORP 859164 JP3381000003 0,91%
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO 914702 JP3639650005 0,90%
MISUMI GROUP INC 889447 JP3885400006 0,90%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 853314 JP3900000005 0,89%
TORAY INDUSTRIES INC 853974 JP3621000003 0,88%
NIPPON BUILDING FUND INC 798197 JP3027670003 0,87%
RENESAS ELECTRONICS CORP 812960 JP3164720009 0,86%
ROHM CO LTD 869082 JP3982800009 0,86%
NIHON M+A CENTER INC A0LC7P JP3689050007 0,85%
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS A0F6CH JP3897700005 0,85%
WEST JAPAN RAILWAY CO 903186 JP3659000008 0,84%
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO 864706 JP3196000008 0,83%
SHIMADZU CORP 854673 JP3357200009 0,82%
HAMAMATSU PHOTONICS KK 893998 JP3771800004 0,79%
MINEBEA MITSUMI INC 851838 JP3906000009 0,78%
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 798084 JP3027680002 0,78%
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC 853840 JP3526600006 0,77%
TOTO LTD 857955 JP3596200000 0,76%
YAMATO HOLDINGS CO LTD 864712 JP3940000007 0,75%
YAMAHA CORP 855314 JP3942600002 0,73%
KEIO CORP 863378 JP3277800003 0,73%
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC 870661 JP3774200004 0,72%
TREND MICRO INC 915793 JP3637300009 0,71%
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L 861658 JP3260800002 0,70%
RESONA HOLDINGS INC 766461 JP3500610005 0,70%
NISSAN CHEMICAL CORP 859269 JP3670800006 0,68%
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD 853490 JP3401400001 0,68%
OSAKA GAS CO LTD 858464 JP3180400008 0,67%
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 853264 JP3228600007 0,67%
DAIWA SECURITIES GROUP INC 857092 JP3502200003 0,67%
DENTSU GROUP INC 763961 JP3551520004 0,67%
NIPPON PROLOGIS REIT INC A1KBVU JP3047550003 0,66%
DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD 878928 JP3486800000 0,66%
KOITO MANUFACTURING CO LTD 863693 JP3284600008 0,65%
AGC INC 853783 JP3112000009 0,65%
GLP J-REIT A1J942 JP3047510007 0,64%
YAKULT HONSHA CO LTD 865331 JP3931600005 0,64%
NOMURA REAL ESTATE MASTER FU A14Z3K JP3048110005 0,63%
SEKISUI CHEMICAL CO LTD 855112 JP3419400001 0,63%
ASAHI INTECC CO LTD A0B6JK JP3110650003 0,62%
CYBERAGENT INC 936388 JP3311400000 0,62%
AZBIL CORP 860186 JP3937200008 0,61%
MONOTARO CO LTD A0M7HP JP3922950005 0,61%
T&D HOLDINGS INC A0B9FA JP3539220008 0,61%
JSR CORP 864569 JP3385980002 0,60%
LIXIL CORP 872998 JP3626800001 0,60%
TAISEI CORP 857627 JP3443600006 0,60%
YAMAHA MOTOR CO LTD 857690 JP3942800008 0,60%
KAJIMA CORP 857003 JP3210200006 0,58%
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD 864318 JP3336000009 0,58%
INPEX CORP A0JD4G JP3294460005 0,58%
SBI HOLDINGS INC 591037 JP3436120004 0,57%
TOKYU CORP 864105 JP3574200006 0,57%
GMO PAYMENT GATEWAY INC A0EQZ2 JP3385890003 0,57%
KONAMI HOLDINGS CORP 870269 JP3300200007 0,55%
RYOHIN KEIKAKU CO LTD 896506 JP3976300008 0,55%
CAPCOM CO LTD 886135 JP3218900003 0,54%
TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY 854307 JP3585800000 0,54%
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO 920477 JP3301100008 0,54%
SUMCO CORP A0HGFA JP3322930003 0,54%
PEPTIDREAM INC A1W0KK JP3836750004 0,54%
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD 858470 JP3675600005 0,53%
OBAYASHI CORP 858426 JP3190000004 0,53%
KOSE CORP 931250 JP3283650004 0,52%
TOBU RAILWAY CO LTD 860384 JP3597800006 0,52%
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT A0KFLD JP3046390005 0,52%
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD 887293 JP3164630000 0,51%
MITSUI CHEMICALS INC 858586 JP3888300005 0,51%
ISUZU MOTORS LTD 858329 JP3137200006 0,51%
OTSUKA CORP 502503 JP3188200004 0,51%
KANSAI PAINT CO LTD 869150 JP3229400001 0,51%
OJI HOLDINGS CORP 859846 JP3174410005 0,51%
PIGEON CORP 890849 JP3801600002 0,51%
LION CORP 858569 JP3965400009 0,50%
HIROSE ELECTRIC CO LTD 863831 JP3799000009 0,49%
RICOH CO LTD 854279 JP3973400009 0,49%
FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO LTD 857726 JP3820000002 0,49%
NABTESCO CORP 251734 JP3651210001 0,49%
MIURA CO LTD 868893 JP3880800002 0,48%
TIS INC A0NFRJ JP3104890003 0,48%
BROTHER INDUSTRIES LTD 857451 JP3830000000 0,48%
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT 570226 JP3039710003 0,48%
YOKOGAWA ELECTRIC CORP 856912 JP3955000009 0,48%
TSURUHA HOLDINGS INC A0HHH2 JP3536150000 0,48%
IBIDEN CO LTD 854866 JP3148800000 0,48%
NIPPON EXPRESS CO LTD 857297 JP3729400006 0,48%
NAGOYA RAILROAD CO LTD 860458 JP3649800004 0,46%
SEIKO EPSON CORP 471496 JP3414750004 0,46%
IDEMITSU KOSAN CO LTD A0LB29 JP3142500002 0,44%
NGK INSULATORS LTD 862417 JP3695200000 0,44%
HOSHIZAKI CORP A0RD5X JP3845770001 0,44%
TOSOH CORP 859557 JP3595200001 0,43%
SHARP CORP 855383 JP3359600008 0,43%
JAPAN POST INSURANCE CO LTD A14Z8K JP3233250004 0,43%
HIKARI TSUSHIN INC 899393 JP3783420007 0,43%
ORIX JREIT INC 661521 JP3040880001 0,43%
KEIHAN HOLDINGS CO LTD 872366 JP3279400000 0,43%
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO 867002 JP3278600006 0,43%
TOYO SUISAN KAISHA LTD 858622 JP3613000003 0,43%
TOHO GAS CO LTD 871585 JP3600200004 0,42%
TOHO CO LTD 868112 JP3598600009 0,42%
USS CO LTD 925637 JP3944130008 0,42%
JFE HOLDINGS INC 724564 JP3386030005 0,42%
DAI NIPPON PRINTING CO LTD 856615 JP3493800001 0,41%
MERCARI INC A2JNWE JP3921290007 0,40%
STANLEY ELECTRIC CO LTD 854313 JP3399400005 0,40%
MAZDA MOTOR CORP 854131 JP3868400007 0,39%
UNITED URBAN INVESTMENT CORP A0BLYE JP3045540006 0,39%
KURITA WATER INDUSTRIES LTD 851119 JP3270000007 0,39%
KAKAKU.COM INC A0B6VG JP3206000006 0,38%
SHIMIZU CORP 857801 JP3358800005 0,38%
THK CO LTD 887915 JP3539250005 0,37%
RINNAI CORP 867202 JP3977400005 0,37%
MEDIPAL HOLDINGS CORP 897036 JP3268950007 0,36%
ALFRESA HOLDINGS CORP 912620 JP3126340003 0,36%
TOPPAN PRINTING CO LTD 857049 JP3629000005 0,36%
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT A2AFG6 JP3305990008 0,36%
YAMADA HOLDINGS CO LTD 894372 JP3939000000 0,36%
TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC 860809 JP3605400005 0,36%
AMADA CO LTD 858465 JP3122800000 0,35%
MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO 862289 JP3896800004 0,35%
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO 864366 JP3522200009 0,35%
KEIKYU CORP 869847 JP3280200001 0,34%
NH FOODS LTD 853946 JP3743000006 0,34%
NIPPON YUSEN KK 859849 JP3753000003 0,34%
SOHGO SECURITY SERVICES CO 788013 JP3431900004 0,34%
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC 856180 JP3246400000 0,34%
TOKYO CENTURY CORP 914766 JP3424950008 0,34%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP A1W44J JP3569200003 0,34%
CASIO COMPUTER CO LTD 859901 JP3209000003 0,33%
HULIC CO LTD 565214 JP3360800001 0,33%
HITACHI METALS LTD 857957 JP3786200000 0,33%
KOBE BUSSAN CO LTD A0JMY8 JP3291200008 0,33%
KURARAY CO LTD 858272 JP3269600007 0,33%
MARUI GROUP CO LTD 855670 JP3870400003 0,33%
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 931102 JP3143900003 0,33%
HAKUHODO DY HOLDINGS INC A0DP4E JP3766550002 0,33%
NIPPON SHINYAKU CO LTD 858032 JP3717600005 0,33%
ITO EN LTD 888735 JP3143000002 0,32%
NISSHIN SEIFUN GROUP INC 859590 JP3676800000 0,32%
ANA HOLDINGS INC 861920 JP3429800000 0,32%
PERSOL HOLDINGS CO LTD A0PA8F JP3547670004 0,32%
TEIJIN LTD 855254 JP3544000007 0,32%
IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD A1W6W5 JP3131090007 0,32%
NSK LTD 853685 JP3720800006 0,32%
MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN 693608 JP3750500005 0,31%
WELCIA HOLDINGS CO LTD A0Q8TD JP3274280001 0,31%
KYUSHU RAILWAY COMPANY A2ASC1 JP3247010006 0,30%
HITACHI CONSTRUCTION MACHINE 869254 JP3787000003 0,30%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC A0MMJH JP3805010000 0,30%
ZOZO INC A0M0A8 JP3399310006 0,30%
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO 864341 JP3784600003 0,30%
COSMOS PHARMACEUTICAL CORP A0DLJE JP3298400007 0,30%
SHIZUOKA BANK LTD/THE 855233 JP3351200005 0,29%
BANK OF KYOTO LTD/THE 870874 JP3251200006 0,29%
AIR WATER INC 864506 JP3160670000 0,29%
NIPPON SANSO HOLDINGS CORP 857546 JP3711600001 0,28%
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO 858257 JP3495000006 0,28%
SCSK CORP 880446 JP3400400002 0,28%
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC 912928 JP3765150002 0,28%
CHIBA BANK LTD/THE 869440 JP3511800009 0,28%
TAIHEIYO CEMENT CORP 858354 JP3449020001 0,28%
SUNDRUG CO LTD 895861 JP3336600006 0,28%
NGK SPARK PLUG CO LTD 863460 JP3738600000 0,28%
SEGA SAMMY HOLDINGS INC A0B799 JP3419050004 0,27%
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO 880957 JP3699400002 0,26%
SUZUKEN CO LTD 914027 JP3398000004 0,25%
KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD A0RLRP JP3283460008 0,25%
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS A0LBDB JP3762900003 0,25%
CALBEE INC A1JH47 JP3220580009 0,25%
JAPAN AIRLINES CO LTD 855181 JP3705200008 0,24%
HINO MOTORS LTD 853852 JP3792600003 0,24%
SHIMAMURA CO LTD 897957 JP3358200008 0,24%
LAWSON INC 502337 JP3982100004 0,24%
YAMAZAKI BAKING CO LTD 857331 JP3935600001 0,22%
TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDIN A1JKG0 JP3442850008 0,22%
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINAN 872699 JP3499800005 0,19%
SEIBU HOLDINGS INC A110N4 JP3417200007 0,19%
SHINSEI BANK LTD 853140 JP3729000004 0,19%
ABC-MART INC 580665 JP3152740001 0,18%
COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOL 891196 JP3293200006 0,18%
POLA ORBIS HOLDINGS INC A1CWEB JP3855900001 0,18%
ACOM CO LTD 887795 JP3108600002 0,17%
TOYODA GOSEI CO LTD 880236 JP3634200004 0,17%
AEON MALL CO LTD 662293 JP3131430005 0,16%

Ländereinteilung

Land Anteil
Japan 100,00%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Investitionsgüter 14,63%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 11,54%
Transportwesen 9,02%
Hardware & Ausrüstung 7,14%
Immobilien 7,13%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 5,70%
Software 4,27%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 4,23%
Versorgungsbetriebe 4,12%
Groß- & Einzelhandel 4,11%
Automobile & Komponenten 3,97%
Divers. Finanzdienste 3,10%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 3,07%
Software & Dienste 2,89%
Banken 2,41%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 2,29%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 2,24%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 2,24%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 1,93%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 1,61%
Versicherungen 1,04%
Energie 1,02%
Verbraucherdienste 0,31%

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Aktienfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2020 04.01.2021 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
JPY
2020 10.09.2020 Ausschüttung 6,6300
  1. 1,9890 2
  1. 4,6410 2
JPY
2020 10.06.2020 Ausschüttung 0,5400
  1. 0,1620 2
  1. 0,3780 2
JPY
2020 10.03.2020 Ausschüttung 6,9700
  1. 2,0910 2
  1. 4,8790 2
JPY
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
JPY
2019 10.09.2019 Ausschüttung 7,0400
  1. 2,1120 2
  1. 4,9280 2
JPY
2019 11.06.2019 Ausschüttung 0,1300
  1. 0,0390 2
  1. 0,0910 2
JPY
2019 11.03.2019 Ausschüttung 10,4600
  1. 3,1380 2
  1. 7,3220 2
JPY
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
JPY
2018 10.09.2018 Ausschüttung 5,7800
  1. 1,7340 2
  1. 4,0460 2
JPY
2018 12.03.2018 Ausschüttung 3,1800
  1. 0,9540 2
  1. 2,2260 2
JPY

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (JPY) KESt Bemessungsgrundlage (JPY)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 1,7600 6,617638
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,1300 0,159044
11.09.2017 Zwischenausschüttung 5,9700 6,810054
10.03.2017 Hauptausschüttung 7,6400 14,926179
10.03.2016 Hauptausschüttung 4,9200 9,515113
10.09.2015 Zwischenausschüttung 4,3200 5,202496
10.03.2015 Hauptausschüttung 3,5056 4,999575
10.09.2014 Zwischenausschüttung 5,0100 5,414583
10.03.2014 Hauptausschüttung 4,9300 5,656367
10.06.2013 Zwischenausschüttung 2,7600 3,039729
11.03.2013 Hauptausschüttung 3,6500 5,947499
10.09.2012 Zwischenausschüttung 3,0800 3,502746
12.03.2012 Hauptausschüttung 4,9300 6,218633
12.09.2011 Zwischenausschüttung 3,0600 3,247009
10.03.2011 Hauptausschüttung 2,8800 3,588578
10.12.2010 Zwischenausschüttung 4,3600 4,742937
10.03.2010 Hauptausschüttung 4,6852 4,998683

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 0,0570 EUR 0,64%
2020 14,1400 JPY 1,31%
2019 17,6300 JPY 1,65%
2018 8,9600 JPY 0,95%
2017 13,7400 JPY 1,19%
2016 4,9200 JPY 0,51%
2015 7,8256 JPY 0,79%
2014 9,9400 JPY 1,10%
2013 6,4100 JPY 0,79%
2012 8,0100 JPY 1,49%
2011 5,9400 JPY 1,28%
2010 9,0452 JPY 1,67%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Aktuelles

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Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

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