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Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

WKN
ETFL54
ISIN
DE000ETFL540
Gattung
Aktien-ETF
Region
Deutschland

Anlageziel

Der Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Germany Climate Change ESG Select Index (Preisindex) nachbildet. Bei der Zusammensetzung des Indexuniversums werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die Gewichtung der Konstituenten erfolgt mit Einbezug ihres CO2-Emissionsprofils.

Indexstand (06.10.2022)
946,22
Ind. NAV
9,58
Veränderung Vortag
-0,09

Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

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Performance

Wertentwicklung in Jahren

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

Quelle: Deka Investment GmbH

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.

Portrait

Indexuniversum
Unternehmen aus dem MSCI Germany Index; der MSCI Germany Index besteht aus Large Cap und Mid Cap Unternehmen und deckt 85% des deutschen Aktienmarkets ab.
Ausschlusskriterien
  • Schwere Verstöße gegen UN Global Compact Prinzipien oder Menschenrechte ≤ 3 Jahre
  • Verwicklung in sehr schwere ESG- oder in schwere bzw. sehr schwere Umwelt-Kontroversen
  • Atomkraftwerke, kontroverse Waffen & Nuklearwaffen, Uranminen, Tabakproduzenten, Kohleförderung und unkonventionelle Förderung von Öl & Gas
  • Energieverbrauchsintensität > 300 GWh/Mio. EUR Umsatz
  • CO2-Emissionsintensität > 1500 CO2e/Mio. USD Umsatz
  • Kohleverstromung (ab einem Umsatz von 10%)
  • Stromerzeugung durch Atomkraft, Rüstungsgüter, Beteiligungen an Tabak (jeweils ab einem Umsatz von 5%)
Auswahlkriterien
  • Unternehmen die nicht durch oben genannte Kriterien ausgeschlossen werden
  • MSCI-ESG Rating von mindestens BB
  • Auswahl und Gewichtung stellen sicher, dass der EU Climate Transition Benchmark Standard* eingehalten wird
Anzahl der Titel
49 (Stand: 31.12.2021)
Gewichtung
Die Basis bildet der Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere. Diese Gewichte werden mit Einbezug des MSCI Low Carbon Transition Scores nach dem Emissionsprofil des Unternehmens erhöht bzw. verringert. Unternehmen mit geringeren CO2-Emissionen werden damit höher gewichtet, Unternehmen mit hohen CO2-Emissionen werden niedriger gewichtet.
Indexanpassung
halbjährlich (Mai, November)
Kappungsgrenze
10%
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
Berechnungsintervall
1 Minute
Handelsart
Fortlaufend
Basis
1.000
Basisdatum
29.11.2013
Handelszeiten
MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der lokalen Börsen zur Berechnung der Indizes
Währung
EUR

* Die EU hat in der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 Mindeststandards für EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU Climate Transition Benchmarks) und für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte definiert. Diese Standards sind darauf ausgerichtet mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens übereinzustimmen.

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsausprägung: Dieser Fonds berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI). Zudem hat dieser Fonds einen nachhaltigen Auswirkungsbezug (ESG).

SFDR Klassifizierung: Artikel 8

SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter umfassende Informationen bezüglich der Nachhaltigkeitsstrategie eines Finanzprodukts mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, sowie ihrer Umsetzung, offenzulegen. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung
Nachhaltigkeits­bezogene Offenlegung
Geprüfte Transparenz

Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass die Deka Investment GmbH sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung der oben erwähnten Fonds finden Sie unter den jeweiligen Fondsportraits. Der Transparenz Kodex wird von Eurosif gemanaged, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.

Europäischer Transparenz Kodex
Europäischer Transparenz Kodex

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 9,54 9,56
Geld-Kurs 9,58 9,58
Geld-Volumen (St.) 7.677,00 31.322,00
Brief-Kurs 9,59 9,58
Brief-Volumen (St.) 7.677,00 31.303,00
Spread (%) 0,10 0,06
Ind. NAV 9,58 9,58
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 9,54 9,56
Tagestiefstkurs 9,54 9,52
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen - 0,00
Gehandelte Stücke (St.) - 0,00
Preisfeststellungen 2,00 7,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 14.07.2020 14.07.2020
Fondswährung EUR EUR
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 14.07.2020
Xetra Kürzel D6RT
Reuters RIC D6RT.DE
Reuters RIC des Ind. NAV 4J0AINAV.DE
Bloomberg Code D6RT GY
Bloomberg Code des Ind. NAV iD6RT
ISIN des Ind. NAV DE000A3CK3M5
Reuters Index Ticker .MIDE00CI6PEU
Bloomberg Index Ticker ME728908
Zielmarkt
Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 4.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlage­horizont Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeits­ausprägung Dieser Fonds berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI). Zudem hat dieser Fonds einen nachhaltigen Auswirkungsbezug (ESG).
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 80%
Teilfreistellungssatz1 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 26.06.2020
Anf. Abbildungsverhältnis 1:100
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03, 10.6., 10.9., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Mai, Nov
SFDR2 Artikel 8
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG 2,00%
über Börse 3 0,00%
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG 1,00%
über Börse 3 0,00%
Laufende Gebühren
Verwaltungsvergütung 0,20%
Total Expense Ratio (TER) 4 0,20%
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)5 0,200409%
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Morgan Stanley

1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

3 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

4 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2022 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.

5 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet. Sie umfasst Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2022 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 9,73 9,69
Tageshöchstkurs 9,73 9,72
Tagestiefstkurs 9,59 9,53
Schlusskurs 9,61 9,57
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 14,77 14,76
Tiefstkurs 1 Jahr 9,10 9,05
Höchstkurs (2022) 14,38 14,38
Tiefstkurs (2022) 9,10 9,05
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer - -
Prognostizierter Tracking Error 4 0,05 - 0,17
Tracking Error (aktuell) 5 0,11
Sharpe Ratio -1,22
Vola 90 14,14
Vola 250 23,78
Aktuelle Aktienquote 99,9169%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) -14,09 -13,54 -13,58
Laufendes Jahr (%) -32,08 -31,68 -31,76
3 Monate (%) -5,72 -5,19 -5,13
6 Monate (%) -17,98 -17,52 -17,61
1 Jahr (%) -29,24 -28,83 -28,88
3 Jahre (%) -14,24 -13,67 -13,71
5 Jahre (%) -21,76 -21,17 -21,21
Preise
Anteilspreis (EUR) 9,59
Rücknahmepreis (EUR) 9,49
Ausgabepreis (EUR) 9,78
Letzter Indexstand (EUR) 946,22
Fondsvolumen (EUR) 180.676.899,18
Kassenbestand (EUR) 158.454,41
Umlaufende Anteile (St.) 18.845.210
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite 3,23
Kurs/Gewinn Verhältnis 16,69
Kurs/Buchwert Verhältnis 1,34

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der Fonds Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF wurde am 26.06.2020 aufgelegt. Vor Fondsauflage werden historische Performanceindexdaten verwendet. Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 1,77%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -1,76%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
SAP SE 716460 DE0007164600 10,16%
DEUTSCHE POST AG-REG 555200 DE0005552004 7,43%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 7,22%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 6,51%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 6,21%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 555750 DE0005557508 5,58%
ADIDAS AG A1EWWW DE000A1EWWW0 4,69%
MERCK KGAA 659990 DE0006599905 4,49%
VONOVIA SE A1ML7J DE000A1ML7J1 3,77%
SIEMENS ENERGY AG ENER6Y DE000ENER6Y0 3,73%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 3,16%
DEUTSCHE BOERSE AG 581005 DE0005810055 3,02%
SYMRISE AG SYM999 DE000SYM9999 2,69%
QIAGEN N.V. A2DKCH NL0012169213 2,19%
SARTORIUS AG-VORZUG 716563 DE0007165631 2,12%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 604843 DE0006048432 2,05%
BEIERSDORF AG 520000 DE0005200000 2,05%
KNORR-BREMSE AG KBX100 DE000KBX1006 1,95%
BRENNTAG SE A1DAHH DE000A1DAHH0 1,94%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 514000 DE0005140008 1,63%
KION GROUP AG KGX888 DE000KGX8881 1,55%
DELIVERY HERO SE A2E4K4 DE000A2E4K43 1,42%
PUMA SE 696960 DE0006969603 1,17%
HENKEL AG & CO KGAA 604840 DE0006048408 1,16%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 1,12%
ZALANDO SE ZAL111 DE000ZAL1111 1,09%
LEG IMMOBILIEN SE LEG111 DE000LEG1110 1,07%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 531370 DE0005313704 1,04%
FRESENIUS SE & CO KGAA 578560 DE0005785604 0,96%
HANNOVER RUECK SE 840221 DE0008402215 0,84%
HELLOFRESH SE A16140 DE000A161408 0,83%
COMMERZBANK AG CBK100 DE000CBK1001 0,67%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 578580 DE0005785802 0,65%
AROUNDTOWN SA A2DW8Z LU1673108939 0,60%
RATIONAL AG 701080 DE0007010803 0,55%
SCOUT24 SE A12DM8 DE000A12DM80 0,43%
NEMETSCHEK AKT 645290 DE0006452907 0,32%
BECHTLE AG 515870 DE0005158703 0,29%
CONTINENTAL AG 543900 DE0005439004 0,28%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI A1J5RX DE000A1J5RX9 0,25%
GEA GROUP AG 660200 DE0006602006 0,25%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 519003 DE0005190037 0,24%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 508903 DE0005089031 0,20%
COVESTRO AG 606214 DE0006062144 0,19%
EVONIK INDUSTRIES AG EVNK01 DE000EVNK013 0,13%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 823212 DE0008232125 0,09%

Ländereinteilung

Land Anteil
Deutschland 100,00%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Investitionsgüter 17,20%
Software & Dienste 10,77%
Versicherungen 10,50%
Transportwesen 7,52%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 6,68%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 6,21%
Telekom.dienste 6,04%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 5,86%
Immobilien 5,44%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 5,26%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 4,77%
Divers. Finanzdienste 4,64%
Groß- & Einzelhandel 3,35%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,00%
Automobile & Komponenten 1,64%
Banken 0,67%
Software 0,43%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
SAP SE 716460 DE0007164600 10,16%
DEUTSCHE POST AG-REG 555200 DE0005552004 7,43%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 7,23%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 6,51%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 6,21%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 555750 DE0005557508 5,58%
ADIDAS AG A1EWWW DE000A1EWWW0 4,69%
MERCK KGAA 659990 DE0006599905 4,49%
VONOVIA SE A1ML7J DE000A1ML7J1 3,77%
SIEMENS ENERGY AG ENER6Y DE000ENER6Y0 3,73%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 3,16%
DEUTSCHE BOERSE AG 581005 DE0005810055 3,02%
SYMRISE AG SYM999 DE000SYM9999 2,69%
QIAGEN N.V. A2DKCH NL0012169213 2,19%
SARTORIUS AG-VORZUG 716563 DE0007165631 2,12%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 604843 DE0006048432 2,05%
BEIERSDORF AG 520000 DE0005200000 2,05%
KNORR-BREMSE AG KBX100 DE000KBX1006 1,95%
BRENNTAG SE A1DAHH DE000A1DAHH0 1,94%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 514000 DE0005140008 1,63%
KION GROUP AG KGX888 DE000KGX8881 1,55%
DELIVERY HERO SE A2E4K4 DE000A2E4K43 1,42%
PUMA SE 696960 DE0006969603 1,17%
HENKEL AG & CO KGAA 604840 DE0006048408 1,16%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 1,12%
ZALANDO SE ZAL111 DE000ZAL1111 1,09%
LEG IMMOBILIEN SE LEG111 DE000LEG1110 1,07%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 531370 DE0005313704 1,04%
FRESENIUS SE & CO KGAA 578560 DE0005785604 0,96%
HANNOVER RUECK SE 840221 DE0008402215 0,84%
HELLOFRESH SE A16140 DE000A161408 0,83%
COMMERZBANK AG CBK100 DE000CBK1001 0,67%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 578580 DE0005785802 0,65%
AROUNDTOWN SA A2DW8Z LU1673108939 0,60%
RATIONAL AG 701080 DE0007010803 0,55%
SCOUT24 SE A12DM8 DE000A12DM80 0,43%
NEMETSCHEK AKT 645290 DE0006452907 0,32%
BECHTLE AG 515870 DE0005158703 0,29%
CONTINENTAL AG 543900 DE0005439004 0,28%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI A1J5RX DE000A1J5RX9 0,25%
GEA GROUP AG 660200 DE0006602006 0,25%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 519003 DE0005190037 0,24%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 508903 DE0005089031 0,20%
COVESTRO AG 606214 DE0006062144 0,19%
EVONIK INDUSTRIES AG EVNK01 DE000EVNK013 0,13%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 823212 DE0008232125 0,09%

Ländereinteilung

Land Anteil
Deutschland 100,00%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Investitionsgüter 17,20%
Software & Dienste 10,77%
Versicherungen 10,50%
Transportwesen 7,52%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 6,68%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 6,21%
Telekom.dienste 6,04%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 5,86%
Immobilien 5,44%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 5,26%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 4,77%
Divers. Finanzdienste 4,64%
Groß- & Einzelhandel 3,35%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,00%
Automobile & Komponenten 1,64%
Banken 0,67%
Software 0,43%

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Aktienfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2022 12.09.2022 Ausschüttung 0,0400
  1. 0,0120 2
  1. 0,0280 2
EUR
2022 10.06.2022 Ausschüttung 0,0700
  1. 0,0210 2
  1. 0,0490 2
EUR
2021 03.01.2022 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2021 10.09.2021 Ausschüttung 0,1100
  1. 0,0330 2
  1. 0,0770 2
EUR
2021 10.06.2021 Ausschüttung 0,1700
  1. 0,0510 2
  1. 0,1190 2
EUR
2020 04.01.2021 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2020 10.12.2020 Ausschüttung 0,0200
  1. 0,0060 2
  1. 0,0140 2
EUR

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 0,1100 EUR 1,15%
2021 0,2800 EUR 1,97%
2020 0,0200 EUR 0,15%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

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1 Die CO2-Intensität wird in t CO2e / Mio. USD EVIC (EVIC = enterprise value including cash, der Unternehmenswert) angezeigt und gibt an wie viel Treibhausgase die im Fonds investierten Unternehmen im Verhältnis zu ihrem Unternehmenswert emittieren. Bei der Berechnung der Kennzahl auf Fondsebene werden die CO2-Intensitäten der einzelnen Unternehmen anhand ihres Anteils am Fondsvolumen gewichtet.

2 Das MSCI Fund ESG Rating misst die Widerstandsfähigkeit von Portfolios gegenüber langfristigen Chancen und Risiken, die sich aus E (Environmental/Umwelt), S (social/sozialen) und G (Governance/Unternehmensführung) -Kriterien (ESG-Kriterien) ergeben. Es wird auf einer Skala zwischen AAA und CCC angegeben, wobei AAA die beste Bewertung darstellt. Das Rating entspricht einer direkten Übersetzung des MSCI Fund ESG Quality Scores.

Quelle: ©2022 MSCI ESG Research LLC. angegeben mit Genehmigung, abgerufen am: 07.07.2022 auf Grundlage der Fondsbestände per 30.04.2022. Obwohl die Informationsanbieter der Deka Investment GmbH, insbesondere die MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die "ESG-Parteien"), Informationen (die "Informationen") aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, übernimmt keine der ESG-Parteien eine Garantie oder Gewährleistung für die Originalität, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten und lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich derjenigen der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Informationen dürfen nur für Ihren internen Gebrauch verwendet werden, dürfen in keiner Form vervielfältigt oder weiterverbreitet werden und dürfen nicht als Grundlage oder Bestandteil von Finanzinstrumenten oder Produkten oder Indizes verwendet werden. Darüber hinaus kann keine der Informationen an und für sich verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Keine der ESG-Parteien haftet für Fehler oder Auslassungen in Verbindung mit den hierin enthaltenen Daten oder für direkte, indirekte oder besondere Schäden, Strafen, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde.

Ihre Anlageentscheidung sollte nicht nur von Nachhaltigkeitsaspekten abhängen, sondern alle Eigenschaften des Fonds berücksichtigen. Diese finden Sie im Verkaufsprospekt und in wesentlichen Anlegerinformationen.

Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien im Investmentprozess ist mit Nachhaltigkeitsrisiken und –chancen verbunden und kann sich sowohl positiv als auch negativ auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition des Fonds haben könnten. Eventuell kann die Anlagepolitik von individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen abweichen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

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