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Allgemeine Geschäftsbedingungen

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II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen.

Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

WKN
ETFL54
ISIN
DE000ETFL540
Gattung
Aktien-ETF
Region
Deutschland

Anlageziel

Der Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Germany Climate Change ESG Select Index (Preisindex) nachbildet. Bei der Zusammensetzung des Indexuniversums werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die Gewichtung der Konstituenten erfolgt mit Einbezug ihres CO2-Emissionsprofils.

Indexstand (26.10.2021)
1.433,69
Ind. NAV
14,27
Veränderung Vortag
-0,54

Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass die Deka Investment GmbH sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung der oben erwähnten Fonds finden Sie unter den jeweiligen Fondsportäts. Der Transparenz Kodex wird gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.

Europäischer Transparenz Kodex Nachhaltigkeits­bezogene Offenlegung

Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

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Übersicht

Performance Laufendes Jahr
11,50%
NAV Stand 26.10.2021
14,34
Total Expense Ratio
0,19%
Ertragsverwendung
ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds

Dargestellter Zeitraum:

Dargestellter Zeitraum:

Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
1 Jahr (%) 24,45 25,19 25,19
3 Jahre (%) 34,09 34,99 35,04
5 Jahre (%) 38,66 39,69 39,75
Seit Auflage (%) 26.06.2020 27,26 28,02 28,07
Wertentwicklung in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
26.10.2020 – 26.10.2021 24,79 25,19 25,19
26.06.2020 – 26.10.2020 1,97 2,26 2,30

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der Fonds Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF wurde am 26.06.2020 aufgelegt. Vor Fondsauflage werden historische Performanceindexdaten verwendet. Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

In der Grafik „Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds“ ist aufgrund der besseren Vergleichbarkeit der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten intraday Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen.

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Portrait

Indexuniversum
Unternehmen aus dem MSCI Germany Index; der MSCI Germany Index besteht aus Large Cap und Mid Cap Unternehmen und deckt 85% des deutschen Aktienmarkets ab.
Ausschlusskriterien
  • Geschäftsbereiche: Atomkraftwerke, Rüstungsgüter, kontroverse Waffen & Nuklearwaffen, Tabakwaren, Kohleförderung und unkonventionelle Förderung von Öl & Gas
  • Geschäftspraktiken: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact
  • Unternehmen, die in sehr schwere ESG-Kontroversen (red flag) oder in schwere Umwelt-Kontroversen (orange flag) verwickelt sind
Auswahlkriterien
  • Unternehmen die nicht durch oben genannte Kriterien ausgeschlossen werden
  • MSCI-ESG Rating von mindestens B
  • Auswahl und Gewichtung stellen sicher, dass der EU Climate Transition Benchmark Standard* eingehalten wird
Anzahl der Titel
50 (Stand: 29.05.2020)
Gewichtung
Die Basis bildet der Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere. Diese Gewichte werden mit Einbezug des MSCI Low Carbon Transition Scores nach dem Emissionsprofil des Unternehmens erhöht bzw. verringert. Unternehmen mit geringeren CO2-Emissionen werden damit höher gewichtet, Unternehmen mit hohen CO2-Emissionen werden niedriger gewichtet.
Indexanpassung
halbjährlich (Mai, November)
Kappungsgrenze
10%
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
Berechnungsintervall
1 Minute
Handelsart
Fortlaufend
Basis
1.000
Basisdatum
29.11.2013
Handelszeiten
MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der lokalen Börsen zur Berechnung der Indizes
Währung
EUR

* Die EU hat in der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 Mindeststandards für EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU Climate Transition Benchmarks) und für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte definiert. Diese Standards sind darauf ausgerichtet mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens übereinzustimmen.

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 14,30 14,26
Geld-Kurs - 14,25
Geld-Volumen (St.) - 10.524,00
Brief-Kurs - 14,27
Brief-Volumen (St.) - 10.515,00
Spread (%) - 0,08
Ind. NAV 14,27 14,27
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 14,37 14,33
Tagestiefstkurs 14,27 14,23
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen 363.005,22 0,00
Gehandelte Stücke (St.) 25.361,00 0,00
Preisfeststellungen 12,00 41,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 14.07.2020 14.07.2020
Fondswährung EUR EUR
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 14.07.2020
Xetra Kürzel D6RT
Reuters RIC D6RT.DE
Reuters RIC des Ind. NAV 4J0AINAV.DE
Bloomberg Code D6RT GY
Bloomberg Code des Ind. NAV iD6RT
ISIN des Ind. NAV DE000A3CK3M5
Reuters Index Ticker .MIDE00CI6PEU
Bloomberg Index Ticker ME728908
Zielmarkt
Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 4.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlagehorizont Langfristig (länger als fünf Jahre)
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 80%
Teilfreistellungssatz1 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 26.06.2020
Anf. Abbildungsverhältnis 1:100
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03, 10.6., 10.9., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Mai, Nov
SFDR2 Artikel 9
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG 2,00%
über Börse 3 0,00%
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG 1,00%
über Börse 3 0,00%
Laufende Gebühren
Verwaltungsvergütung 0,20%
Total Expense Ratio (TER) 4 0,19%
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)5 -
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Morgan Stanley

1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

3 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

4 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2021 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.

5 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 14,27 14,22
Tageshöchstkurs 14,38 14,36
Tagestiefstkurs 14,27 14,16
Schlusskurs 14,38 14,31
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 15,00 14,97
Tiefstkurs 1 Jahr 11,09 11,02
Höchstkurs (2021) 15,00 14,97
Tiefstkurs (2021) 12,70 12,69
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 10/2021 99,99
Prognostizierter Tracking Error 4 0,04 - 0,12
Tracking Error (aktuell) 5 0,19
Sharpe Ratio -
Vola 90 7,21
Vola 250 13,10
Aktuelle Aktienquote 99,9707%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 27,26 28,02 28,07
Laufendes Jahr (%) 10,86 11,50 11,47
3 Monate (%) -0,95 -0,39 -0,34
6 Monate (%) 3,25 3,84 3,77
1 Jahr (%) 24,45 25,19 25,19
3 Jahre (%) 34,09 34,99 35,04
5 Jahre (%) 38,66 39,69 39,75
Preise
Anteilspreis (EUR) 14,34
Rücknahmepreis (EUR) 14,20
Ausgabepreis (EUR) 14,63
Letzter Indexstand (EUR) 1.433,69
Fondsvolumen (EUR) 352.022.907,61
Kassenbestand (EUR) 103.289,17
Umlaufende Anteile (St.) 24.542.510

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 0,08%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
SAP SE 716460 DE0007164600 10,18%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 7,31%
DEUTSCHE POST AG-REG 555200 DE0005552004 6,45%
ADIDAS AG A1EWWW DE000A1EWWW0 6,08%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 5,22%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 555750 DE0005557508 5,15%
SIEMENS ENERGY AG ENER6Y DE000ENER6Y0 3,47%
VONOVIA SE A1ML7J DE000A1ML7J1 3,44%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 3,08%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 3,02%
MERCK KGAA 659990 DE0006599905 2,90%
DEUTSCHE BOERSE AG 581005 DE0005810055 2,43%
KNORR-BREMSE AG KBX100 DE000KBX1006 2,33%
DEUTSCHE WOHNEN SE A0HN5C DE000A0HN5C6 2,13%
DELIVERY HERO SE A2E4K4 DE000A2E4K43 2,11%
KION GROUP AG KGX888 DE000KGX8881 2,10%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 514000 DE0005140008 2,08%
SARTORIUS AG-VORZUG 716563 DE0007165631 1,75%
SYMRISE AG SYM999 DE000SYM9999 1,64%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 604843 DE0006048432 1,64%
ZALANDO SE ZAL111 DE000ZAL1111 1,62%
HELLOFRESH SE A16140 DE000A161408 1,62%
FRESENIUS SE & CO KGAA 578560 DE0005785604 1,55%
BRENNTAG SE A1DAHH DE000A1DAHH0 1,54%
QIAGEN N.V. A2DKCH NL0012169213 1,26%
MTU AERO ENGINES AG A0D9PT DE000A0D9PT0 1,25%
CONTINENTAL AG 543900 DE0005439004 1,19%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 1,14%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 578580 DE0005785802 1,12%
BEIERSDORF AG 520000 DE0005200000 1,11%
PUMA SE 696960 DE0006969603 1,11%
LEG IMMOBILIEN SE LEG111 DE000LEG1110 1,04%
COVESTRO AG 606214 DE0006062144 0,95%
HENKEL AG & CO KGAA 604840 DE0006048408 0,89%
HANNOVER RUECK SE 840221 DE0008402215 0,83%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 531370 DE0005313704 0,81%
AROUNDTOWN SA A2DW8Z LU1673108939 0,72%
GEA GROUP AG 660200 DE0006602006 0,72%
HEIDELBERGCEMENT AG 604700 DE0006047004 0,54%
COMMERZBANK AG CBK100 DE000CBK1001 0,52%
SCOUT24 AG A12DM8 DE000A12DM80 0,48%
RATIONAL AG 701080 DE0007010803 0,48%
NEMETSCHEK AKT 645290 DE0006452907 0,48%
EVONIK INDUSTRIES AG EVNK01 DE000EVNK013 0,47%
BECHTLE AG 515870 DE0005158703 0,43%
LANXESS AG 547040 DE0005470405 0,40%
FUCHS PETROLUB SE-PREF A3E5D6 DE000A3E5D64 0,31%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 508903 DE0005089031 0,30%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI A1J5RX DE000A1J5RX9 0,23%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 519003 DE0005190037 0,16%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 823212 DE0008232125 0,15%

Ländereinteilung

Land Anteil
Deutschland 97,95%
Niederlande 1,26%
Zypern 0,72%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Investitionsgüter 14,98%
Versicherungen 11,17%
Software & Dienste 11,09%
Immobilien 7,33%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 7,19%
Transportwesen 6,59%
Telekom.dienste 5,67%
Groß- & Einzelhandel 5,36%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 5,22%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 5,22%
Divers. Finanzdienste 4,50%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,32%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 4,15%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 3,64%
Automobile & Komponenten 2,48%
Banken 0,52%
Software 0,48%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
SAP SE 716460 DE0007164600 10,19%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 7,32%
DEUTSCHE POST AG-REG 555200 DE0005552004 6,45%
ADIDAS AG A1EWWW DE000A1EWWW0 6,09%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 5,22%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 555750 DE0005557508 5,15%
SIEMENS ENERGY AG ENER6Y DE000ENER6Y0 3,47%
VONOVIA SE A1ML7J DE000A1ML7J1 3,45%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 3,08%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 3,02%
MERCK KGAA 659990 DE0006599905 2,90%
DEUTSCHE BOERSE AG 581005 DE0005810055 2,43%
KNORR-BREMSE AG KBX100 DE000KBX1006 2,33%
DEUTSCHE WOHNEN SE A0HN5C DE000A0HN5C6 2,13%
DELIVERY HERO SE A2E4K4 DE000A2E4K43 2,12%
KION GROUP AG KGX888 DE000KGX8881 2,10%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 514000 DE0005140008 2,08%
SARTORIUS AG-VORZUG 716563 DE0007165631 1,75%
SYMRISE AG SYM999 DE000SYM9999 1,64%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 604843 DE0006048432 1,64%
ZALANDO SE ZAL111 DE000ZAL1111 1,63%
HELLOFRESH SE A16140 DE000A161408 1,62%
FRESENIUS SE & CO KGAA 578560 DE0005785604 1,56%
BRENNTAG SE A1DAHH DE000A1DAHH0 1,54%
QIAGEN N.V. A2DKCH NL0012169213 1,26%
MTU AERO ENGINES AG A0D9PT DE000A0D9PT0 1,25%
CONTINENTAL AG 543900 DE0005439004 1,19%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 1,14%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 578580 DE0005785802 1,12%
BEIERSDORF AG 520000 DE0005200000 1,11%
PUMA SE 696960 DE0006969603 1,11%
LEG IMMOBILIEN SE LEG111 DE000LEG1110 1,04%
COVESTRO AG 606214 DE0006062144 0,95%
HENKEL AG & CO KGAA 604840 DE0006048408 0,89%
HANNOVER RUECK SE 840221 DE0008402215 0,83%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 531370 DE0005313704 0,81%
AROUNDTOWN SA A2DW8Z LU1673108939 0,72%
GEA GROUP AG 660200 DE0006602006 0,72%
HEIDELBERGCEMENT AG 604700 DE0006047004 0,54%
COMMERZBANK AG CBK100 DE000CBK1001 0,53%
SCOUT24 AG A12DM8 DE000A12DM80 0,48%
RATIONAL AG 701080 DE0007010803 0,48%
NEMETSCHEK AKT 645290 DE0006452907 0,48%
EVONIK INDUSTRIES AG EVNK01 DE000EVNK013 0,47%
BECHTLE AG 515870 DE0005158703 0,44%
LANXESS AG 547040 DE0005470405 0,40%
FUCHS PETROLUB SE-PREF A3E5D6 DE000A3E5D64 0,31%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 508903 DE0005089031 0,30%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI A1J5RX DE000A1J5RX9 0,23%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 519003 DE0005190037 0,16%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 823212 DE0008232125 0,15%

Ländereinteilung

Land Anteil
Deutschland 98,02%
Niederlande 1,26%
Zypern 0,72%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Investitionsgüter 14,99%
Versicherungen 11,17%
Software & Dienste 11,10%
Immobilien 7,34%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 7,19%
Transportwesen 6,60%
Telekom.dienste 5,68%
Groß- & Einzelhandel 5,36%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 5,23%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 5,22%
Divers. Finanzdienste 4,51%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,32%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 4,16%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 3,64%
Automobile & Komponenten 2,48%
Banken 0,53%
Software 0,48%

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Aktienfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2021 10.09.2021 Ausschüttung 0,1100
  1. 0,0330 2
  1. 0,0770 2
EUR
2021 10.06.2021 Ausschüttung 0,1700
  1. 0,0510 2
  1. 0,1190 2
EUR
2020 04.01.2021 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2020 10.12.2020 Ausschüttung 0,0200
  1. 0,0060 2
  1. 0,0140 2
EUR

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 0,3000 EUR 2,09%
2020 0,0200 EUR 0,15%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

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1 Die CO2-Intensität wird in t CO2e / Mio. USD EVIC (EVIC = enterprise value including cash, der Unternehmenswert) angezeigt und gibt an wie viel Treibhausgase die im Fonds investierten Unternehmen im Verhältnis zu ihrem Unternehmenswert emittieren. Bei der Berechnung der Kennzahl auf Fondsebene werden die CO2-Intensitäten der einzelnen Unternehmen anhand ihres Anteils am Fondsvolumen gewichtet.

2 Das MSCI Fund ESG Rating misst die Widerstandsfähigkeit von Portfolios gegenüber langfristigen Chancen und Risiken, die sich aus E (Environmental/Umwelt), S (social/sozialen) und G (Governance/Unternehmensführung) -Kriterien (ESG-Kriterien) ergeben. Es wird auf einer Skala zwischen AAA und CCC angegeben, wobei AAA die beste Bewertung darstellt. Das Rating entspricht einer direkten Übersetzung des MSCI Fund ESG Quality Scores.

Quelle: ©2021 MSCI ESG Research LLC. angegeben mit Genehmigung, abgerufen am: 03.09.2021 auf Grundlage der Fondsbestände per 31.07.2021. Neue Erkenntnisse und regulatorische Vorgaben bezüglich nachhaltiger Aspekte können eventuell erst nachträglich berücksichtigt werden. Obwohl die Informationsanbieter der Deka Investment GmbH, insbesondere die MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die "ESG-Parteien"), Informationen (die "Informationen") aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, übernimmt keine der ESG-Parteien eine Garantie oder Gewährleistung für die Originalität, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten und lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich derjenigen der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Informationen dürfen nur für Ihren internen Gebrauch verwendet werden, dürfen in keiner Form vervielfältigt oder weiterverbreitet werden und dürfen nicht als Grundlage oder Bestandteil von Finanzinstrumenten oder Produkten oder Indizes verwendet werden. Darüber hinaus kann keine der Informationen an und für sich verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Keine der ESG-Parteien haftet für Fehler oder Auslassungen in Verbindung mit den hierin enthaltenen Daten oder für direkte, indirekte oder besondere Schäden, Strafen, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

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