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Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Diese Inhalte wurden zum Teil zu Werbezwecken erstellt. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN
DE000ETFL375
Gattung
Renten-ETF
Region
Europa
Fondsvolumen (21.08.2026)
340 Mio. €
Verwaltungsvergütung
0,20%

Anlageziel

Der Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF ist ein börsengehandelter Investmentfonds, der die Performance des iBoxx € Liquid Corporates Diversified Index nachbildet. Der Index bildet den Markt für in Euro lautende Anleihen europäischer Unternehmen ab und beinhaltet bis zu 75 liquide Anleihen. Nur Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating werden in den Index aufgenommen.

Scope Investment Awards 2026

Scope Investment Awards 2026

Die Scope Awards gehören zu den traditions­reichsten Auszeichnungen am deutschen Markt. Die seit 2005 vergebenen Auszeichnungen wurden dieses Mal in 58 Kategorien verliehen. Bei der Preisverleihung wurde die Deka erstmals als „Bester Asset Manager Universalanbieter" in Deutschland ausgezeichnet.

Performance

Wertentwicklung in Jahren Historische Brutto-Wertentwicklung Kumulierte Wertentwicklung Fondsvolumen

Portrait

Indexuniversum
  • In Euro denominierte Unternehmensanleihen
  • Emittenten mit Hauptsitz in der Eurozone, der Schweiz, Großbritannien, Schweden, Norwegen oder Dänemark
  • Mindestrating der Non-Financial Anleihen von BBB-/Baa3 (Investment Grade oder besser) und der Financial Anleihen von A- (oder besser)
Auswahlkriterien
  • Restlaufzeit der Anleihe zum Zeitpunkt der Indexanpassung zwischen 1,5 und 10 Jahren
  • Nur Anleihen von Unternehmen der Finanzbranche (Financials) mit einem ausstehenden Volumen von mind. 1 Mrd. EUR
  • Nur Anleihen von Unternehmen außerhalb der Finanzbranche (Non-Financials) mit einem ausstehenden Volumen von mind. 500 Mio. EUR
  • Alter der Anleihe von max. 4 Jahren
Anzahl der Titel
100 (Stand 31.07.2026)
Gewichtung
Erfolgt nach Höhe des Nominalvolumens, Alter der Anleihe und Restlaufzeit
Indexanpassung
  • Quartalsweise (Ultimo: Januar, April, Juli, Oktober)
  • monatliche Überprüfung der Indexkriterien - Fast Exit zum Monatsultimo, wenn Anleihe unter das Mindestrating fällt
Kappungsgrenze
2 Anleihen bzw. 4 % pro Emittent
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch S&P Global
Berechnungsintervall
täglich um 22:00 CET
Basis
100
Basisdatum
31.10.2005
Währung
EUR

Stammdaten

Risikoindikator

Weitere Informationen zum Risikoindikator finden Sie im Basisinformationsblatt.
Niedriges Risiko
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Hohes Risiko

Empfohlener Anlagehorizont

Fondsdaten

Abgebildeter Index iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified Index
Art des Fonds Renten
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abbildungsart Physische Replikation
Mindestkapitalbeteiligungsquote -
Teilfreistellungssatz 2 0%
Ausschüttungstermine 10.04., 10.07., 10.10., 10.01.
ISIN DE000ETFL375
WKN ETFL37
Zeitpunkt der Auflage 17.02.2010
Fondsdomizil Deutschland
SFDR 3 Artikel 6
Geschäftsjahr 01.03.-28.02.
VL-Fähig Nein

Laufende Kosten pro Jahr 1

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,20%
Transaktionskosten 0,00%

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Société Générale

1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Handel

FondsdatenXetraStuttgart
Letzter Kurs98,5898,37
Geld-Kurs98,4498,46
Geld-Volumen (St.)243,003.047,00
Brief-Kurs98,5998,57
Brief-Volumen (St.)475,003.044,00
Spread (%)0,150,11
Ind. NAV 98,52 98,52
TagesdatenXetraStuttgart
Tageshöchstkurs98,5898,52
Tagestiefstkurs98,5897,63
Höchst- und TiefstkursXetraStuttgart
Höchstkurs 1 Jahr102,28102,35
Tiefstkurs 1 Jahr98,2796,94
Höchstkurs (2026)101,64101,98
Tiefstkurs (2026)98,2796,94
VolumenXetraStuttgart
Handelsvolumen0,000,00
Gehandelte Stücke (St.)0,000,00
Preisfeststellungen2,0011,00
HandelsinformationenXetraStuttgart
Erste Börsennotierung 03.03.2010 03.03.2010
Fondswährung EUR EUR
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Kennzahlen

Historische Börsenkurse

XetraStuttgart
Eröffnungskurs98,5497,65
Tageshöchstkurs98,7598,60
Tagestiefstkurs98,5397,60
Schlusskurs98,7597,60

Performance

Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 39,66 41,35 43,67
Laufendes Jahr (%) -0,42 0,15 0,23
3 Monate (%) -0,27 0,29 0,34
6 Monate (%) -1,64 -1,08 -1,00
1 Jahr (%) 0,19 0,78 0,93
3 Jahre (%) 12,95 13,70 14,10
5 Jahre (%) -2,74 -2,01 -2,00

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error 4 0,11 - 0,31
Tracking Error (aktuell) 5 0,21
Sharpe Ratio -0,46
Vola 90 1,88
Vola 250 3,21
Aktuelle Aktienquote -

Preise

Anteilspreis (EUR) 98,48
Rücknahmepreis (EUR) 97,49
Ausgabepreis (EUR) 100,45
Letzter Indexstand (EUR) 96,90
Fondsvolumen (EUR) 344.211.835,66
Kassenbestand (EUR) 1.578.114,13
Umlaufende Anteile (St.) 3.495.323

Fonds-Kennzahlen

Rendite (Durchschnitt/%) 3,77
Duration (Durchschnitt/Jahre) 5,16
Modified Duration (Durchschnitt/%) 4,97
Kupon (Durchschnitt/%) 3,64
Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre) 5,82

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

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Fondszusammensetzung

Kasse 0,46%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
BANCO SANTANDER 4.875% 23-18/10/2031 A3LPTF XS2705604234 1,81%
BANCO SANTANDER 24-02/04/2029 FRN A3L3W8 XS2908735504 1,68%
HSBC HOLDINGS 23-23/05/2033 FRN A3LH5Q XS2621539910 1,51%
BNP PARIBAS 25-15/01/2031 FRN A3L77P FR001400WLJ1 1,48%
INTESA SANPAOLO 5.125% 23-29/08/2031 A3LMEW XS2673808726 1,38%
BNP PARIBAS 4.095% 24-13/02/2034 BP453A FR001400NV51 1,30%
BAYER AG 4.625% 23-26/05/2033 A351U1 XS2630111719 1,30%
BANQ FED CRD MUT 4.125% 23-13/03/2029 A3LE5E FR001400GGZ0 1,29%
ING GROEP NV 24-03/09/2030 FRN A3L27T XS2891742731 1,29%
CRED AGRICOLE SA 3.875% 23-20/04/2031 A3LGS1 FR001400HCR4 1,28%
LVMH MOET HENNES 3.5% 23-07/09/2033 A3LMWH FR001400KJO0 1,28%
UBS GROUP 26-13/02/2031 FRN A4ENGL CH1512676888 1,27%
CRED AGRICOLE SA 3.75% 24-22/01/2034 A3LTFU FR001400N2M9 1,26%
UBS GROUP 26-13/01/2037 FRN A4ENGM CH1512676896 1,26%
BPCE 26-19/12/2031 FRN A4ENV2 FR0014015K76 1,25%
HSBC HOLDINGS 25-13/05/2034 FRN A4EAY0 XS3069291782 1,24%
ING GROEP NV 25-17/08/2036 FRN A4D6WQ XS3002547647 1,19%
NOVO NORDISK FIN 2.375% 25-27/05/2028 A4EBUG XS3002552993 1,19%
ORANGE 3.5% 25-13/11/2034 A4EK3C FR00140144C3 1,12%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034 A3LYX7 XS2820460751 1,10%
LLOYDS BK GR PLC 23-21/09/2031 FRN A3LNSN XS2690137299 1,10%
KERING 3.875% 23-05/09/2035 A3LMVN FR001400KHX5 1,09%
INTESA SANPAOLO 4.875% 23-19/05/2030 A3LHY6 XS2625196352 1,08%
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033 A351ZT DE000A351ZT4 1,06%
BANCO BILBAO VIZ 3.875% 24-15/01/2034 A3LS4X XS2747065030 1,05%
SIEMENS FINAN 3.375% 23-24/08/2031 A3LEFR XS2589790109 1,05%
COOPERATIEVE RAB 23-25/04/2029 FRN A3LGUK XS2613658041 1,05%
STELLANTIS NV 4.375% 23-14/03/2030 A3LFCY XS2597110027 1,04%
UNICREDIT SPA 4% 24-05/03/2034 A3LVH2 IT0005585051 1,04%
SWISSCOM FIN 3.5% 24-29/11/2031 A3LZB4 XS2827696035 1,04%
ENEL SPA 3.5% 26-26/05/2030 A4EU4Y XS3358330663 1,04%
ENEL SPA 3.875% 26-26/05/2033 A4EU4Z XS3358330820 1,04%
DSV FINANCE BV 3.25% 24-06/11/2030 A3L5GA XS2932834604 1,03%
ENI SPA 4% 26-26/05/2035 A4EU4G XS3388189394 1,03%
NATWEST MARKETS 3% 25-03/09/2030 A4EF5X XS3170277530 1,02%
ESSILORLUXOTTICA 2.875% 24-05/03/2029 A3L050 FR001400RYN6 1,02%
AMER MED SYST EU 3.5% 24-08/03/2032 A3LU9V XS2772266693 1,02%
CAIXABANK 26-20/01/2037 FRN A4ENP9 XS3261883105 1,02%
ROBERT BOSCH 4% 23-02/06/2035 A351UH XS2629470845 1,02%
NATWEST GROUP 25-13/05/2036 FRN A4EAY3 XS3069320714 1,02%
BANCO BILBAO VIZ 3.75% 26-15/01/2036 A4ENF1 XS3268962761 1,01%
NATIONWIDE BLDG 25-27/01/2036 FRN A4D5YQ XS2986730617 1,01%
CAPGEMINI SE 3.125% 25-25/09/2031 A4EHE5 FR0014012S97 1,01%
BARCLAYS PLC 25-14/08/2031 FRN A4EAZY XS3069319468 1,01%
STELLANTIS NV 4.25% 23-16/06/2031 A3LJZZ XS2634690114 1,01%
BARCLAYS PLC 25-31/10/2036 FRN A4EKCQ XS3219356568 1,01%
SIEMENS FINAN 3.125% 24-22/05/2032 A3LU03 XS2769894135 1,01%
BANQ FED CRD MUT 3.125% 25-11/03/2031 A4EL0A FR0014014TL2 1,00%
AB INBEV SA/NV 3.375% 25-19/05/2033 A4EA81 BE6364524635 1,00%
BPCE 25-26/02/2036 FRN A4D7DQ FR001400XLI1 1,00%

Ländereinteilung

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Land Anteil
Frankreich 26,46%
Niederlande 19,79%
Grossbritannien 15,49%
Deutschland 10,19%
Italien 9,24%
Spanien 8,97%
Belgien 2,66%
Schweiz 2,53%
Finnland 1,65%
Irland 0,94%
Dänemark 0,82%
Schweden 0,82%

Brancheneinteilung

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Branche Anteil
Banks 48,12%
Automobiles & Parts 8,40%
Personal & Household Goods 6,86%
Health Care 6,44%
Utilities 6,21%
Telecommunications 4,59%
Industrial Goods & Services 3,89%
Oil & Gas 3,55%
Food & Beverage 3,49%
Technology 2,81%
Financial Services 2,71%
Construction & Materials 2,48%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
BANCO SANTANDER 4.875% 23-18/10/2031 A3LPTF XS2705604234 1,76%
BANCO SANTANDER 24-02/04/2029 FRN A3L3W8 XS2908735504 1,68%
HSBC HOLDINGS 23-23/05/2033 FRN A3LH5Q XS2621539910 1,54%
BNP PARIBAS 25-15/01/2031 FRN A3L77P FR001400WLJ1 1,46%
INTESA SANPAOLO 5.125% 23-29/08/2031 A3LMEW XS2673808726 1,34%
BANQ FED CRD MUT 4.125% 23-13/03/2029 A3LE5E FR001400GGZ0 1,31%
BAYER AG 4.625% 23-26/05/2033 A351U1 XS2630111719 1,31%
BNP PARIBAS 4.095% 24-13/02/2034 BP453A FR001400NV51 1,30%
CRED AGRICOLE SA 3.875% 23-20/04/2031 A3LGS1 FR001400HCR4 1,27%
ING GROEP NV 24-03/09/2030 FRN A3L27T XS2891742731 1,26%
HSBC HOLDINGS 25-13/05/2034 FRN A4EAY0 XS3069291782 1,25%
CRED AGRICOLE SA 3.75% 24-22/01/2034 A3LTFU FR001400N2M9 1,25%
LVMH MOET HENNES 3.5% 23-07/09/2033 A3LMWH FR001400KJO0 1,24%
UBS GROUP 26-13/02/2031 FRN A4ENGL CH1512676888 1,24%
BPCE 26-19/12/2031 FRN A4ENV2 FR0014015K76 1,23%
UBS GROUP 26-13/01/2037 FRN A4ENGM CH1512676896 1,23%
NOVO NORDISK FIN 2.375% 25-27/05/2028 A4EBUG XS3002552993 1,20%
ING GROEP NV 25-17/08/2036 FRN A4D6WQ XS3002547647 1,20%
ORANGE 3.5% 25-13/11/2034 A4EK3C FR00140144C3 1,11%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034 A3LYX7 XS2820460751 1,10%
INTESA SANPAOLO 4.875% 23-19/05/2030 A3LHY6 XS2625196352 1,10%
LLOYDS BK GR PLC 23-21/09/2031 FRN A3LNSN XS2690137299 1,09%
KERING 3.875% 23-05/09/2035 A3LMVN FR001400KHX5 1,07%
COOPERATIEVE RAB 23-25/04/2029 FRN A3LGUK XS2613658041 1,06%
BANCO BILBAO VIZ 3.875% 24-15/01/2034 A3LS4X XS2747065030 1,06%
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033 A351ZT DE000A351ZT4 1,06%
STELLANTIS NV 4.375% 23-14/03/2030 A3LFCY XS2597110027 1,05%
UNICREDIT SPA 4% 24-05/03/2034 A3LVH2 IT0005585051 1,05%
SIEMENS FINAN 3.375% 23-24/08/2031 A3LEFR XS2589790109 1,05%
ENEL SPA 3.5% 26-26/05/2030 A4EU4Y XS3358330663 1,05%
SWISSCOM FIN 3.5% 24-29/11/2031 A3LZB4 XS2827696035 1,04%
ENEL SPA 3.875% 26-26/05/2033 A4EU4Z XS3358330820 1,04%
BARCLAYS PLC 25-14/08/2031 FRN A4EAZY XS3069319468 1,04%
ROBERT BOSCH 4% 23-02/06/2035 A351UH XS2629470845 1,04%
NATWEST GROUP 25-13/05/2036 FRN A4EAY3 XS3069320714 1,04%
ESSILORLUXOTTICA 2.875% 24-05/03/2029 A3L050 FR001400RYN6 1,04%
AMER MED SYST EU 3.5% 24-08/03/2032 A3LU9V XS2772266693 1,04%
DSV FINANCE BV 3.25% 24-06/11/2030 A3L5GA XS2932834604 1,04%
ENI SPA 4% 26-26/05/2035 A4EU4G XS3388189394 1,03%
STELLANTIS NV 4.25% 23-16/06/2031 A3LJZZ XS2634690114 1,03%
UNICREDIT SPA 26-15/07/2030 FRN A4ENPC IT0005689986 1,03%
SIEMENS FINAN 3.125% 24-22/05/2032 A3LU03 XS2769894135 1,03%
CAIXABANK 26-20/01/2037 FRN A4ENP9 XS3261883105 1,03%
AB INBEV SA/NV 3.375% 25-19/05/2033 A4EA81 BE6364524635 1,03%
NATWEST MARKETS 3% 25-03/09/2030 A4EF5X XS3170277530 1,03%
NATIONWIDE BLDG 25-27/01/2036 FRN A4D5YQ XS2986730617 1,02%
BANQ FED CRD MUT 3.125% 25-11/03/2031 A4EL0A FR0014014TL2 1,02%
BANCO BILBAO VIZ 3.75% 26-15/01/2036 A4ENF1 XS3268962761 1,02%
BPCE 25-26/02/2036 FRN A4D7DQ FR001400XLI1 1,02%
CAPGEMINI SE 3.125% 25-25/09/2031 A4EHE5 FR0014012S97 1,01%

Ländereinteilung

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Land Anteil
Frankreich 26,54%
Niederlande 19,91%
Grossbritannien 15,60%
Deutschland 10,27%
Italien 9,30%
Spanien 8,99%
Belgien 2,68%
Schweiz 2,46%
Finnland 1,66%
Irland 0,94%
Schweden 0,82%
Dänemark 0,82%

Brancheneinteilung

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Branche Anteil
Banks 48,25%
Automobiles & Parts 8,49%
Personal & Household Goods 6,83%
Health Care 6,48%
Utilities 6,25%
Telecommunications 4,61%
Industrial Goods & Services 3,93%
Oil & Gas 3,59%
Food & Beverage 3,51%
Technology 2,83%
Financial Services 2,71%
Construction & Materials 2,52%

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Rentenfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 0%
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2026 10.07.2026 Ausschüttung 0,9600
  1. 0,0000
  1. 0,9600
EUR
2026 10.04.2026 Ausschüttung 0,7100
  1. 0,0000
  1. 0,7100
EUR
2026 12.01.2026 Ausschüttung 0,8700
  1. 0,0000
  1. 0,8700
EUR
2025 02.01.2026 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR
2025 10.10.2025 Ausschüttung 0,8900
  1. 0,0000
  1. 0,8900
EUR
2025 10.07.2025 Ausschüttung 1,0200
  1. 0,0000
  1. 1,0200
EUR
2025 10.04.2025 Ausschüttung 0,7500
  1. 0,0000
  1. 0,7500
EUR
2025 10.01.2025 Ausschüttung 0,8800
  1. 0,0000
  1. 0,8800
EUR
2024 02.01.2025 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR
2024 10.10.2024 Ausschüttung 0,8700
  1. 0,0000
  1. 0,8700
EUR
2024 10.07.2024 Ausschüttung 0,9800
  1. 0,0000
  1. 0,9800
EUR
2024 10.04.2024 Ausschüttung 0,7400
  1. 0,0000
  1. 0,7400
EUR
2024 10.01.2024 Ausschüttung 0,7100
  1. 0,0000
  1. 0,7100
EUR

1 Fondstyp der Freistellung

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 3,4300 EUR 3,48%
2025 3,5400 EUR 3,51%
2024 3,3000 EUR 3,25%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

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Chancen und Risiken

Nutzen Sie attraktive Chancen

  • Der Fonds ermöglicht die Chance auf Kurssteigerungen durch die Anlage an den Rentenmärkten innerhalb der Anlageregion.
  • Generierung regelmäßiger ordentlicher Erträge durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere.
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Denken Sie an die Risiken

  • Die Kurse der Wertpapiere im Fonds bzw. dem zugrundeliegenden Index bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
  • Es sind Kursverluste/-schwankungen infolge von Veränderungen des Marktzinsniveaus möglich.
  • Anlegende sind mit einer Investition in ETFs sowohl bei positiver als auch negativer Entwicklung des abgebildeten Marktes voll an diese Marktbewegung gebunden.
  • Im Zeitablauf können sich einzelne Aussteller oder Geschäftspartner in ihrer Zahlungsfähigkeit verschlechtern, was zu Kursrückgängen oder Ausfällen führen kann.
  • Unternehmensanleihen unterliegen einem höheren Kursänderungs- und Ausfallrisiko als Staatsanleihen bester Bonität wie bspw. Bundesanleihen.

Diese Aufzählung ist nicht vollständig. Es handelt sich um die wesentlichen Chancen und Risiken. Ausführlichere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt.