Disclaimer

ETFlab wird zu Deka Investmentfonds.

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

1. Die nachfolgenden Websites und die auf diesen Websites vorgehaltenen Informationen bzw. zum Download angebotenen Dokumente sind ausschließlich für professionelle Kunden im Sinne des § 31a Abs. 2 Satz 2 und Abs. 6 Satz 5 und Abs. 7 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und nicht für Privatkunden (zur Abgrenzung zwischen professionellen Kunden und Privatkunden siehe unter II. Begriffsbestimmungen) bestimmt.

2. Darüber hinaus richten sich die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) auch nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern. Privatkunden sind alle Kunden, die keine professionellen Kunden sind. Eine genaue Begriffsbestimmung finden Sie auf dieser Website.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen. Die vollständigen Angaben zu den dargestellten Fonds enthalten die ausführlichen und die vereinfachten Verkaufsprospekte der Deka Investment GmbH, welche kostenlos bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt, erhältlich sind oder auf dieser Website herunter geladen werden können.

III. Bestätigung

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Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF

Indexstand
156,10
Ind. NAV
158,76
WKN
ETFL21
ISIN
DE000ETFL219

Anlageziel

Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ Index für Deutsche Staatsanleihen nachbildet. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV® Indexuniversum dar. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren aufweisen. Die Anzahl der Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt.

Indexsystematik

Die Berechnung des Index erfolgt durch die Deutsche Börse AG.

Indexuniversum
  • Hochliquide deutsche Staatsanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 4 Mrd. EUR
  • Nur „Plain Vanilla“-Anleihen, keine Nullkupon-Anleihen, keine Bubills
  • Zur Berechnung der Indizes werden die Staatsanleihen mit den jeweils aktuellen Geldquotierungen bewertet. Neue Anleihen kommen mit Briefquotierungen in den Index
Auswahlkriterien
  • Zur Bestimmung der Zugehörigkeit zum Index wird eine Rangliste aller zulässigen Anleihen gebildet und absteigend nach ausstehendem Nominal Volumen sortiert
  • Bei gleichen ausstehenden Volumina wird die jeweils jüngere Anleihe vorgezogen
  • Es werden maximal je 15 Anleihen in die Indizes aufgenommen
  • Deutsche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren
Anzahl der Titel
12 (Stand 30.04.2015)
Gewichtung
Nach Marktkapitalisierung
Indexanpassung
  • Quartalsweise (Januar, April, Juli, Oktober)
Kappungsgrenze
30% pro Anleihe
Berechnungsintervall
15 Sekunden
Handelsart
Fortlaufend
Basis
100
Basisdatum
31.01.1999
Handelszeiten
09:00 – 17:00 Uhr
Währung
EUR
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Replikationsmethode

Für die physisch replizierenden ETFs der Deka Investment GmbH werden innerhalb der vollständigen Indexreplikation die Wertpapiere, die in einem Index enthalten sind, im Original und in gleicher Proportion für den ETF erworben. Die Vorteile dieser Methode sind besonders niedrige Gebühren, ein geringer Tracking-Error und die Vermeidung von Risiken durch dritte Vertragspartner.

Gründe für die Abweichung des ETF Anteilwerts vom Indexwert:
Die Berechnung eines Preisindex (auch Kursindex genannt) beruht auf der reinen Kursentwicklung der im Index befindlichen Wertpapiere. Erträge dieser Wertpapiere (Dividenden / Zinsen) spielen für die Berechnung keine Rolle. Da der ETF die Index-Wertpapiere real im Vermögen hält, besteht natürlich auch ein Anspruch auf die Erträge aus den Wertpapieren. Diese Erträge fließen dem Fonds zu und führen bis zur Ausschüttung der Erträge zu einer positiven Abweichung gegenüber dem Index (ETF ist teurer als der Index).

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Wertpapierleihe

In diesem Sondervermögen wird seit Dezember 2011 bis auf Weiteres auf den Einsatz von Wertpapierleihe verzichtet.

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Quelle: Interactive Data Managed Solutions AG. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

EUROGOV® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF wird von der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index. Gemäß § 208 KAGB i.V.m. den jeweiligen Anlagebedingungen darf die Gesellschaft in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland mehr als 35 % des Wertes des Sondervermögens anlegen.

Bei dem genannten Sondervermögen darf in Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland mehr als 35 % des Fondswertes investiert werden.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Fonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Renten-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab. Die Verkaufsprospekte sind in elektronischer Form und Druckform kostenlos bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt erhältlich, Tel (0 69) 71 47 - 26 54, Fax (0 69) 71 47 - 11 43, Mail info.etf@deka.de.

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