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Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

WKN
ETFL13
ISIN
DE000ETFL136
Gattung
Renten-ETF
Region
Europa

Anlageziel

Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten zusätzlich nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden Anteile bewertet und selektiert.

Indexstand
108,84
Ind. NAV
106,71
Veränderung Vortag
0,09

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

ETF kaufen Sparplan

Übersicht

Performance Laufendes Jahr
1,92%
NAV Stand 10.12.2019
106,59
Total Expense Ratio
0,15%
Ertragsverwendung
ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds

Dargestellter Zeitraum:

Dargestellter Zeitraum:

Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
1 Jahr (%) 1,73 2,33 2,47
3 Jahre (%) 1,62 2,29 2,72
5 Jahre (%) 4,40 5,18 5,89
Seit Auflage (%) 02.03.2009 32,26 33,55 35,12
Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
10.12.2018 – 10.12.2019 2,01 2,33 2,47
10.12.2017 – 10.12.2018 -1,01 -0,97 -0,84
10.12.2016 – 10.12.2017 0,90 0,94 1,09
10.12.2015 – 10.12.2016 0,94 0,98 1,11
10.12.2014 – 10.12.2015 1,51 1,83 1,96

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

Das geistige Eigentum des hier erwähnten Index ist Eigentum von oder lizenziert durch IHS Markit und/oder seinen Tochtergesellschaften (IHS Markit). Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden von IHS Markit nicht gesponsert, gefördert oder unterstützt. IHS Markit gibt keinerlei Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder der Ergebnisse, die durch die Verwendung des Index oder der darin enthaltenen Informationen erzielt werden können. IHS Markit haftet gegenüber dem Empfänger in keiner Weise für Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen in den IHS Markit Daten, unabhängig von deren Ursache, oder für daraus resultierende (direkte oder indirekte) Schäden. Dieses Dokument stellt keine ausdrückliche oder stillschweigende Finanz-, Investitions-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung jeglicher Art oder Empfehlung von IHS Markit dar. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Renten-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.

Portrait

Indexuniversum
  • Hochliquide in Euro lautende Staatsanleihen von Ländern der Eurozone mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 2 Mrd. EUR
  • Nur „Plain Vanilla“-Anleihen
Auswahlkriterien
  • Zum Zeitpunkt der Indexanpassung müssen die Anleihen mindestens Investment Grade (Rating von BBB- oder besser) aufweisen.
  • Es werden maximal je 25 Anleihen in die Indizes aufgenommen.
  • Euroland Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 3 und 5 Jahren
Anzahl der Titel
25 (Stand 30.04.2015)
Gewichtung
Nach Nominalvolumen
Indexanpassung
  • Quartalsweise (Januar, April, Juli, Oktober)
  • monatliche Überprüfung der Indexkriterien – Fast Exit zum Monatsultimo, wenn Anleihe ein Rating von BB+ oder schlechter aufweist.
Kappungsgrenze
4 Anleihen bzw. 20% pro Land
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch IHS Markit
Berechnungsintervall
60 Sekunden
Handelsart
Fortlaufend
Basis
100
Basisdatum
31.10.2005
Handelszeiten
09:00 – 17:15 Uhr
Währung
EUR

MARKIT übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MARKIT und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 106,68 106,63
Geld-Kurs 106,63 106,64
Geld-Volumen (St.) 100,00 8.650,00
Brief-Kurs 106,76 106,74
Brief-Volumen (St.) 204,00 8.500,00
Spread (%) 0,12 0,09
Ind. NAV 106,71 106,71
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 106,68 106,65
Tagestiefstkurs 106,62 106,55
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen - 0,00
Gehandelte Stücke (St.) - 0,00
Preisfeststellungen 3,00 33,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 09.03.2009 09.03.2009
Fondswährung EUR EUR
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 09.03.2009
Xetra Kürzel EL4M
Reuters RIC ETFES35.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IES35.DE
Bloomberg Code ETFES35 GY
Bloomberg Code des Ind. NAV IES35
ISIN des Ind. NAV DE000A0V8DX8
Reuters Index Ticker .3LDV
Bloomberg Index Ticker IES35PR
Fondsdaten
Art des Fonds Renten
Abbildungsart Full Replication
Zeitpunkt der Auflage 02.03.2009
Anf. Abbildungsverhältnis 1:1
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.03.-29.02.
Ausschüttungstermin (optional) 10.04. (10.7., 10.10., 10.01.)
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Jan, April, Juli, Okt
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG (%) 2,00
über Börse* (%) 0,00
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG (%) 1,00
über Börse* (%) 0,00
Laufende Gebühren
Management Fee p.a. (%) 0,15
Verwahrstellengebühr (%) 0,00
Total Expense Ratio (TER**) 0,15
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Commerzbank

* Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

** Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im abgelaufenen Geschäftsjahr zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 106,59 106,59
Tageshöchstkurs 106,59 106,59
Tagestiefstkurs 106,59 106,38
Schlusskurs 106,59 106,39
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 108,47 108,41
Tiefstkurs 1 Jahr 105,48 105,09
Höchstkurs (2019) 108,47 108,41
Tiefstkurs (2019) 105,79 105,27
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 10/2019 1,80
Prognostizierter Tracking Error 4 0,05 - 0,14
Tracking Error (aktuell) 5 0,07
Sharpe Ratio 1,65
Vola 90 0,98
Vola 250 1,41
Mindestaktienquote -
Aktuelle Aktienquote -
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 32,26 33,55 35,12
Laufendes Jahr (%) 1,33 1,92 2,07
3 Monate (%) -1,54 -0,99 -0,96
6 Monate (%) -0,21 0,36 0,43
1 Jahr (%) 1,73 2,33 2,47
3 Jahre (%) 1,62 2,29 2,72
5 Jahre (%) 4,40 5,18 5,89
Preise
Anteilspreis (EUR) 106,59
Rücknahmepreis (EUR) 105,53
Ausgabepreis (EUR) 108,73
Letzter Indexstand (EUR) 105,49
Fondsvolumen (EUR) 45.415.338,86
Kassenbestand (EUR) 330.788,85
Umlaufende Anteile (St.) 426.056
Fonds-Kennzahlen
Rendite (Durchschnitt/%) -0,26
Duration (Durchschnitt/Jahre) 4,24
Modified Duration (Durchschnitt/%) -
Kupon (Durchschnitt/%) 1,23
Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre) 4,34
Konvexität (Durchschnitt) 23,05

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Zusammensetzung

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 0,73%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,00%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
FRANCE O.A.T. 4.25% 07-25/10/2023 A0NUKW FR0010466938 6,91%
SPANISH GOVT 2.75% 14-31/10/2024 A1ZKWJ ES00000126B2 6,58%
DEUTSCHLAND REP 0.5% 15-15/02/2025 110237 DE0001102374 6,03%
FRANCE O.A.T. 1.75% 13-25/05/2023 A1HKFP FR0011486067 5,80%
SPANISH GOVT 1.6% 15-30/04/2025 A1ZVCP ES00000126Z1 5,67%
BUNDESOBL-179 0% 19-05/04/2024 114179 DE0001141794 5,33%
SPANISH GOVT 0.35% 18-30/07/2023 A1908W ES0000012B62 4,76%
NETHERLANDS GOVT 1.75% 13-15/07/2023 A1HHQK NL0010418810 4,76%
ITALY BTPS 2.45% 18-01/10/2023 A195C9 IT0005344335 4,68%
ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024 A2R0AN IT0005367492 4,55%
NETHERLANDS GOVT 2% 14-15/07/2024 A1ZFBM NL0010733424 4,26%
BUNDESOBL-120 0% 18-13/10/2023 114178 DE0001141786 4,05%
ITALY BTPS 1.45% 17-15/11/2024 A19N64 IT0005282527 4,01%
FRANCE O.A.T. 0% 18-25/03/2024 A192L6 FR0013344751 3,99%
ITALY BTPS 1.85% 17-15/05/2024 A1V3HR IT0005246340 3,96%
NETHERLANDS GOVT 0% 17-15/01/2024 A19QGZ NL0012650469 3,89%
BUNDESOBL-180 0% 19-18/10/2024 114180 DE0001141802 3,56%
FRANCE O.A.T. 0% 19-25/03/2025 A2R1B8 FR0013415627 3,22%
SPANISH GOVT 0.25% 19-30/07/2024 A2R0VN ES0000012E85 2,82%
BELGIAN 0338 0.5% 17-22/10/2024 A19C7W BE0000342510 2,79%
BELGIAN 0.2% 16-22/10/2023 A180Z5 BE0000339482 2,41%
REP OF AUSTRIA 0% 16-15/07/2023 A188ES AT0000A1PE50 2,16%
FINNISH GOVT 0% 16-15/09/2023 A185WG FI4000219787 1,38%
REP OF AUSTRIA 0% 19-15/07/2024 A2R4DX AT0000A28KX7 0,96%
FINNISH GOVT 0% 19-15/09/2024 A2R687 FI4000391529 0,76%

Ländereinteilung

Land Anteil
Frankreich 19,91%
Spanien 19,83%
Deutschland 18,96%
Italien 17,20%
Niederlande 12,90%
Belgien 5,20%
Österreich 3,12%
Finnland 2,14%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
FRANCE O.A.T. 4.25% 07-25/10/2023 A0NUKW FR0010466938 6,95%
SPANISH GOVT 2.75% 14-31/10/2024 A1ZKWJ ES00000126B2 6,63%
DEUTSCHLAND REP 0.5% 15-15/02/2025 110237 DE0001102374 6,07%
FRANCE O.A.T. 1.75% 13-25/05/2023 A1HKFP FR0011486067 5,81%
SPANISH GOVT 1.6% 15-30/04/2025 A1ZVCP ES00000126Z1 5,68%
BUNDESOBL-179 0% 19-05/04/2024 114179 DE0001141794 5,38%
SPANISH GOVT 0.35% 18-30/07/2023 A1908W ES0000012B62 4,81%
NETHERLANDS GOVT 1.75% 13-15/07/2023 A1HHQK NL0010418810 4,77%
ITALY BTPS 2.45% 18-01/10/2023 A195C9 IT0005344335 4,71%
ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024 A2R0AN IT0005367492 4,56%
NETHERLANDS GOVT 2% 14-15/07/2024 A1ZFBM NL0010733424 4,27%
BUNDESOBL-120 0% 18-13/10/2023 114178 DE0001141786 4,09%
ITALY BTPS 1.45% 17-15/11/2024 A19N64 IT0005282527 4,05%
FRANCE O.A.T. 0% 18-25/03/2024 A192L6 FR0013344751 4,03%
ITALY BTPS 1.85% 17-15/05/2024 A1V3HR IT0005246340 4,00%
NETHERLANDS GOVT 0% 17-15/01/2024 A19QGZ NL0012650469 3,93%
BUNDESOBL-180 0% 19-18/10/2024 114180 DE0001141802 3,59%
FRANCE O.A.T. 0% 19-25/03/2025 A2R1B8 FR0013415627 3,25%
SPANISH GOVT 0.25% 19-30/07/2024 A2R0VN ES0000012E85 2,84%
BELGIAN 0338 0.5% 17-22/10/2024 A19C7W BE0000342510 2,82%
BELGIAN 0.2% 16-22/10/2023 A180Z5 BE0000339482 2,44%
REP OF AUSTRIA 0% 16-15/07/2023 A188ES AT0000A1PE50 2,18%
FINNISH GOVT 0% 16-15/09/2023 A185WG FI4000219787 1,40%
REP OF AUSTRIA 0% 19-15/07/2024 A2R4DX AT0000A28KX7 0,98%
FINNISH GOVT 0% 19-15/09/2024 A2R687 FI4000391529 0,77%

Ländereinteilung

Land Anteil
Frankreich 20,04%
Spanien 19,96%
Deutschland 19,14%
Italien 17,32%
Niederlande 12,98%
Belgien 5,26%
Österreich 3,16%
Finnland 2,16%

Ausschüttungen

Ausschüttungen
Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (EUR) KESt Bemessungsgrundlage (EUR)
10.10.2019 Ausschüttung 0,3200 -
10.07.2019 Ausschüttung 0,2300 -
10.04.2019 Ausschüttung 0,8100 -
10.01.2019 Ausschüttung 0,1400 -
10.10.2018 Ausschüttung 0,2400 -
10.07.2018 Ausschüttung 0,4700 -
10.04.2018 Ausschüttung 0,3500 -
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,0900 0,254075
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,3300 0,324943
10.10.2017 Zwischenausschüttung 0,4100 0,410000
10.07.2017 Zwischenausschüttung 0,7900 0,578849
10.04.2017 Hauptausschüttung 0,3200 0,495106
10.01.2017 Zwischenausschüttung 0,4200 0,381771
10.10.2016 Zwischenausschüttung 0,5300 0,461704
11.07.2016 Zwischenausschüttung 0,7400 0,555112
11.04.2016 Hauptausschüttung 0,1300 0,459630
11.01.2016 Zwischenausschüttung 0,4200 0,420000
12.10.2015 Zwischenausschüttung 0,4300 0,430000
10.07.2015 Zwischenausschüttung 0,6400 0,559561
10.04.2015 Hauptausschüttung 0,3500 0,438612
12.01.2015 Zwischenausschüttung 0,5900 0,594726
10.10.2014 Zwischenausschüttung 0,5400 0,543957
10.07.2014 Zwischenausschüttung 0,5600 0,563805
10.04.2014 Hauptausschüttung 0,6200 0,623754
10.01.2014 Zwischenausschüttung 0,6200 0,568720
10.10.2013 Zwischenausschüttung 0,8400 0,683267
10.07.2013 Zwischenausschüttung 0,7900 0,794513
10.04.2013 Hauptausschüttung 0,6200 0,629019
10.01.2013 Zwischenausschüttung 0,7700 0,182233
10.10.2012 Zwischenausschüttung 0,6200 0,623426
10.07.2012 Zwischenausschüttung 0,9000 0,894729
10.04.2012 Hauptausschüttung 0,6300 0,899818
10.01.2012 Zwischenausschüttung 0,7400 0,744019
10.10.2011 Zwischenausschüttung 0,4800 0,482610
11.07.2011 Zwischenausschüttung 0,6800 0,683664
11.04.2011 Hauptausschüttung 1,2000 0,597962
10.01.2011 Zwischenausschüttung 0,8500 0,853961
11.10.2010 Zwischenausschüttung 0,6300 0,633330
12.07.2010 Zwischenausschüttung 1,0200 1,024962
12.04.2010 Hauptausschüttung 0,7272 0,741653
11.01.2010 Zwischenausschüttung 0,6400 0,642840
12.10.2009 Zwischenausschüttung 1,5400 1,303117
10.07.2009 Zwischenausschüttung 0,8600 -
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum Betrag pro Anteil (EUR) Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 1,5000 1,41%
2018 1,0600 1,00%
2017 2,2700 2,12%
2016 1,8200 1,66%
2015 2,0100 1,83%
2014 2,3400 2,12%
2013 3,0200 2,85%
2012 2,8900 2,72%
2011 3,2100 3,16%
2010 3,0172 2,98%
2009 2,4000 2,32%
2008 - 0,00%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Aktuelles

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Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

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