Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF
- WKN
- ETFL13
- ISIN
- DE000ETFL136
- Gattung
- Renten-ETF
- Region
- Europa
Anlageziel
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 Preisindex nachbildet. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversum dar. Der Index bildet den Markt der in Euro lautenden Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von 3-5 Jahren und Investmentgrade-Rating ab.
- Indexstand (15.04.2021)
- 104,54
- Ind. NAV
- 105,47
- Veränderung Vortag
- -0,04
Übersicht
- Performance Laufendes Jahr
- -0,64%
- NAV Stand 15.04.2021
- 105,41
- Total Expense Ratio
- 0,15%
- Ertragsverwendung
- ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds
Dargestellter Zeitraum:
Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum | Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|---|
1 Jahr (%) | 1,04 | 1,63 | 1,76 | |
3 Jahre (%) | 1,49 | 2,17 | 2,56 | |
5 Jahre (%) | 1,81 | 2,57 | 3,26 | |
Seit Auflage (%) 02.03.2009 | 32,61 | 33,98 | 35,77 |
Wertentwicklung in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum | Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|---|
15.04.2020 – 15.04.2021 | 1,32 | 1,63 | 1,76 | |
15.04.2019 – 15.04.2020 | -0,20 | -0,16 | -0,05 | |
15.04.2018 – 15.04.2019 | 0,65 | 0,69 | 0,83 | |
15.04.2017 – 15.04.2018 | 0,25 | 0,29 | 0,44 | |
15.04.2016 – 15.04.2017 | -0,21 | 0,11 | 0,24 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
In der Grafik „Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds“ ist aufgrund der besseren Vergleichbarkeit der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten intraday Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV.
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.
Das geistige Eigentum des hier erwähnten Index ist Eigentum von oder lizenziert durch IHS Markit und/oder seinen Tochtergesellschaften (IHS Markit). Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden von IHS Markit nicht gesponsert, gefördert oder unterstützt. IHS Markit gibt keinerlei Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder der Ergebnisse, die durch die Verwendung des Index oder der darin enthaltenen Informationen erzielt werden können. IHS Markit haftet gegenüber dem Empfänger in keiner Weise für Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen in den IHS Markit Daten, unabhängig von deren Ursache, oder für daraus resultierende (direkte oder indirekte) Schäden. Dieses Dokument stellt keine ausdrückliche oder stillschweigende Finanz-, Investitions-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung jeglicher Art oder Empfehlung von IHS Markit dar. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.
Renten-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Portrait
- Indexuniversum
-
- Hochliquide in Euro lautende Staatsanleihen von Ländern der Eurozone mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 2 Mrd. EUR
- Nur „Plain Vanilla“-Anleihen
- Auswahlkriterien
-
- Zum Zeitpunkt der Indexanpassung müssen die Anleihen mindestens Investment Grade (Rating von BBB- oder besser) aufweisen.
- Es werden maximal je 25 Anleihen in die Indizes aufgenommen.
- Euroland Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 3 und 5 Jahren
- Anzahl der Titel
- 25 (Stand 30.04.2015)
- Gewichtung
- Nach Nominalvolumen
- Indexanpassung
-
- Quartalsweise (Januar, April, Juli, Oktober)
- monatliche Überprüfung der Indexkriterien – Fast Exit zum Monatsultimo, wenn Anleihe ein Rating von BB+ oder schlechter aufweist.
- Kappungsgrenze
- 4 Anleihen bzw. 20% pro Land
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch IHS Markit
- Berechnungsintervall
- 60 Sekunden
- Handelsart
- Fortlaufend
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 31.10.2005
- Handelszeiten
- 09:00 – 17:15 Uhr
- Währung
- EUR
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 105,38 | 105,13 |
Geld-Kurs | - | 105,13 |
Geld-Volumen (St.) | - | 1.427,00 |
Brief-Kurs | - | 105,57 |
Brief-Volumen (St.) | - | 1.421,00 |
Spread (%) | - | 0,42 |
Ind. NAV | 105,47 | 105,47 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 105,41 | 105,38 |
Tagestiefstkurs | 105,38 | 105,13 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | - | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | - | 0,00 |
Preisfeststellungen | 4,00 | 56,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 09.03.2009 | 09.03.2009 |
Fondswährung | EUR | EUR |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | EUR |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 09.03.2009 |
Xetra Kürzel | EL4M |
Reuters RIC | ETFES35.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | IES35.DE |
Bloomberg Code | ETFES35 GY |
Bloomberg Code des Ind. NAV | IES35 |
ISIN des Ind. NAV | DE000A0V8DX8 |
Reuters Index Ticker | .3LDV |
Bloomberg Index Ticker | IES35PR |
Zielmarkt
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 2.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (drei bis fünf Jahre) |
Fondsdaten
Art des Fonds | Renten |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | - |
Teilfreistellungssatz1 | 0% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 02.03.2009 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:1 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.03.-28.02. |
Ausschüttungstermin | 10.04., 10.7., 10.10., 10.01. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Jan, April, Juli, Okt |
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb | |
---|---|
über KVG | 2,00% |
über Börse 2 | 0,00% |
Rücknahmeabschlag bei Verkauf | |
---|---|
über KVG | 1,00% |
über Börse 2 | 0,00% |
Laufende Gebühren | |
---|---|
Verwaltungsvergütung | 0,15% |
Total Expense Ratio (TER) 3 | 0,15% |
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)4 | 0,149643% |
Transaktionskosten5 | 0,000000% |
Gesamte laufende Gebühren6 | 0,149643% |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | Société Générale |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.
3 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Februar 2020 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.
4 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.
5 Bei den Transaktionskosten handelt es sich um die Kosten, die im Geschäftsjahr, das im Februar 2020 endete, auf Fondsebene angefallen sind.
6 Die gesamten laufenden Gebühren setzen sich zusammen aus den Ongoing Charges gemäß MiFID II und den Transaktionskosten.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Historische Daten
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Eröffnungskurs | 105,31 | 105,15 |
Tageshöchstkurs | 105,44 | 105,37 |
Tagestiefstkurs | 105,31 | 105,15 |
Schlusskurs | 105,44 | 105,23 |
Höchst- und Tiefkurs
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Höchstkurs 1 Jahr | 106,79 | 106,77 |
Tiefstkurs 1 Jahr | 104,14 | 103,50 |
Höchstkurs (2021) | 106,64 | 106,51 |
Tiefstkurs (2021) | 105,23 | 104,85 |
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 03/2021 | 0,67 |
---|---|
Prognostizierter Tracking Error 4 | 0,04 - 0,11 |
Tracking Error (aktuell) 5 | 0,07 |
Sharpe Ratio | - |
Vola 90 | 0,82 |
Vola 250 | 1,50 |
Aktuelle Aktienquote | - |
Performance
Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|
Seit Auflage (%) | 32,61 | 33,98 | 35,77 |
Laufendes Jahr (%) | -1,20 | -0,64 | -0,61 |
3 Monate (%) | -1,08 | -0,53 | -0,50 |
6 Monate (%) | -1,16 | -0,60 | -0,54 |
1 Jahr (%) | 1,04 | 1,63 | 1,76 |
3 Jahre (%) | 1,49 | 2,17 | 2,56 |
5 Jahre (%) | 1,81 | 2,57 | 3,26 |
Preise
Anteilspreis (EUR) | 105,41 |
---|---|
Rücknahmepreis (EUR) | 104,36 |
Ausgabepreis (EUR) | 107,52 |
Letzter Indexstand (EUR) | 104,54 |
Fondsvolumen (EUR) | 34.501.052,53 |
Kassenbestand (EUR) | 83.621,50 |
Umlaufende Anteile (St.) | 327.300 |
Fonds-Kennzahlen
Rendite (Durchschnitt/%) | -0,41 |
---|---|
Duration (Durchschnitt/Jahre) | 4,27 |
Modified Duration (Durchschnitt/%) | 4,29 |
Kupon (Durchschnitt/%) | 1,14 |
Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre) | 4,39 |
Konvexität (Durchschnitt) | 23,38 |
1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Zusammensetzung
Fondszusammensetzung
Kasse | 0,24% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | -0,01% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
FRANCE O.A.T. 3.5% 10-25/04/2026 | A1AYTR | FR0010916924 | 6,22% |
SPANISH GOVT 2.75% 14-31/10/2024 | A1ZKWJ | ES00000126B2 | 6,10% |
SPANISH GOVT 2.15% 15-31/10/2025 | A1Z2RV | ES00000127G9 | 5,91% |
BUNDESOBL-182 0% 20-10/10/2025 | 114182 | DE0001141828 | 5,77% |
FRANCE O.A.T. 0% 19-25/03/2025 | A2R1B8 | FR0013415627 | 5,19% |
BUNDESOBL-180 0% 19-18/10/2024 | 114180 | DE0001141802 | 5,17% |
SPANISH GOVT 0% 20-31/01/2025 | A28T49 | ES0000012F92 | 4,85% |
FRANCE O.A.T. 0.5% 16-25/05/2026 | A18YPD | FR0013131877 | 4,85% |
BUNDESOBL-120 0% 20-11/04/2025 | 114181 | DE0001141810 | 4,60% |
ITALY BTPS 1.85% 20-01/07/2025 | A28WK2 | IT0005408502 | 4,51% |
BELGIAN 0.8% 15-22/06/2025 | A1ZUS1 | BE0000334434 | 4,47% |
ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025 | A2R8N3 | IT0005386245 | 4,43% |
NETHERLANDS GOVT 0.25% 15-15/07/2025 | A1ZY9A | NL0011220108 | 4,17% |
ITALY BTPS 2.1% 19-15/07/2026 | A2R0ZP | IT0005370306 | 4,17% |
ITALY BTPS 2.5% 18-15/11/2025 | A2RRV3 | IT0005345183 | 4,16% |
NETHERLANDS GOVT 0.5% 16-15/07/2026 | A1VNKY | NL0011819040 | 3,94% |
BELGIAN 1% 16-22/06/2026 | A18W1U | BE0000337460 | 3,78% |
PORTUGUESE OTS 2.875% 15-15/10/2025 | A1ZU1M | PTOTEKOE0011 | 3,69% |
FRANCE O.A.T. 0% 20-25/02/2026 | A28V96 | FR0013508470 | 3,66% |
PORTUGUESE OTS 2.875% 16-21/07/2026 | A18W15 | PTOTETOE0012 | 3,11% |
BELGIAN 0338 0.5% 17-22/10/2024 | A19C7W | BE0000342510 | 3,00% |
SPANISH GOVT 0% 20-31/01/2026 | A2833G | ES0000012G91 | 1,46% |
BUNDESOBL-183 0% 21-10/04/2026 | 114183 | DE0001141836 | 1,15% |
FINNISH GOVT 0% 19-15/09/2024 | A2R687 | FI4000391529 | 0,92% |
SLOVAKIA GOVT 0.25% 20-14/05/2025 | A28W8A | SK4000017158 | 0,46% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Frankreich | 19,92% | |
Spanien | 18,33% | |
Italien | 17,27% | |
Deutschland | 16,69% | |
Belgien | 11,26% | |
Niederlande | 8,12% | |
Portugal | 6,80% | |
Finnland | 0,92% | |
Slowakei | 0,46% |
Indexzusammensetzung
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
FRANCE O.A.T. 3.5% 10-25/04/2026 | A1AYTR | FR0010916924 | 6,10% |
SPANISH GOVT 2.75% 14-31/10/2024 | A1ZKWJ | ES00000126B2 | 6,09% |
SPANISH GOVT 2.15% 15-31/10/2025 | A1Z2RV | ES00000127G9 | 5,91% |
BUNDESOBL-182 0% 20-10/10/2025 | 114182 | DE0001141828 | 5,82% |
FRANCE O.A.T. 0% 19-25/03/2025 | A2R1B8 | FR0013415627 | 5,23% |
BUNDESOBL-180 0% 19-18/10/2024 | 114180 | DE0001141802 | 5,21% |
SPANISH GOVT 0% 20-31/01/2025 | A28T49 | ES0000012F92 | 4,89% |
FRANCE O.A.T. 0.5% 16-25/05/2026 | A18YPD | FR0013131877 | 4,87% |
BUNDESOBL-120 0% 20-11/04/2025 | 114181 | DE0001141810 | 4,64% |
ITALY BTPS 1.85% 20-01/07/2025 | A28WK2 | IT0005408502 | 4,52% |
BELGIAN 0.8% 15-22/06/2025 | A1ZUS1 | BE0000334434 | 4,48% |
ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025 | A2R8N3 | IT0005386245 | 4,47% |
NETHERLANDS GOVT 0.25% 15-15/07/2025 | A1ZY9A | NL0011220108 | 4,20% |
ITALY BTPS 2.1% 19-15/07/2026 | A2R0ZP | IT0005370306 | 4,18% |
ITALY BTPS 2.5% 18-15/11/2025 | A2RRV3 | IT0005345183 | 4,16% |
NETHERLANDS GOVT 0.5% 16-15/07/2026 | A1VNKY | NL0011819040 | 3,96% |
BELGIAN 1% 16-22/06/2026 | A18W1U | BE0000337460 | 3,79% |
FRANCE O.A.T. 0% 20-25/02/2026 | A28V96 | FR0013508470 | 3,69% |
PORTUGUESE OTS 2.875% 15-15/10/2025 | A1ZU1M | PTOTEKOE0011 | 3,67% |
PORTUGUESE OTS 2.875% 16-21/07/2026 | A18W15 | PTOTETOE0012 | 3,08% |
BELGIAN 0338 0.5% 17-22/10/2024 | A19C7W | BE0000342510 | 3,02% |
SPANISH GOVT 0% 20-31/01/2026 | A2833G | ES0000012G91 | 1,47% |
BUNDESOBL-183 0% 21-10/04/2026 | 114183 | DE0001141836 | 1,17% |
FINNISH GOVT 0% 19-15/09/2024 | A2R687 | FI4000391529 | 0,93% |
SLOVAKIA GOVT 0.25% 20-14/05/2025 | A28W8A | SK4000017158 | 0,47% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Frankreich | 19,89% | |
Spanien | 18,36% | |
Italien | 17,33% | |
Deutschland | 16,83% | |
Belgien | 11,29% | |
Niederlande | 8,16% | |
Portugal | 6,75% | |
Finnland | 0,93% | |
Slowakei | 0,47% |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Fondsart | Rentenfonds 1 |
Teilfreistellungssatz |
|
Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 12.04.2021 | Ausschüttung | 0,1800 |
|
|
EUR |
2021 | 11.01.2021 | Ausschüttung | 0,2100 |
|
|
EUR |
2020 | 04.01.2021 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
EUR |
2020 | 12.10.2020 | Ausschüttung | 0,3100 |
|
|
EUR |
2020 | 10.07.2020 | Ausschüttung | 0,2000 |
|
|
EUR |
2020 | 14.04.2020 | Ausschüttung | 0,2200 |
|
|
EUR |
2020 | 10.01.2020 | Ausschüttung | 0,4000 |
|
|
EUR |
2019 | 02.01.2020 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
EUR |
2019 | 10.10.2019 | Ausschüttung | 0,3200 |
|
|
EUR |
2019 | 10.07.2019 | Ausschüttung | 0,2300 |
|
|
EUR |
2019 | 10.04.2019 | Ausschüttung | 0,8100 |
|
|
EUR |
2019 | 10.01.2019 | Ausschüttung | 0,1400 |
|
|
EUR |
2018 | 02.01.2019 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
EUR |
2018 | 10.10.2018 | Ausschüttung | 0,2400 |
|
|
EUR |
2018 | 10.07.2018 | Ausschüttung | 0,4700 |
|
|
EUR |
2018 | 10.04.2018 | Ausschüttung | 0,3500 |
|
|
EUR |
1
Fondstyp der Freistellung
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
Datum | Ausschüttungsart | Betrag pro Anteil (EUR) | KESt Bemessungsgrundlage (EUR) |
---|---|---|---|
02.01.2018 | Zwischenthesaurierung | 0,0900 | 0,254075 |
11.12.2017 | Zwischenausschüttung | 0,3300 | 0,324943 |
10.10.2017 | Zwischenausschüttung | 0,4100 | 0,410000 |
10.07.2017 | Zwischenausschüttung | 0,7900 | 0,578849 |
10.04.2017 | Hauptausschüttung | 0,3200 | 0,495106 |
10.01.2017 | Zwischenausschüttung | 0,4200 | 0,381771 |
10.10.2016 | Zwischenausschüttung | 0,5300 | 0,461704 |
11.07.2016 | Zwischenausschüttung | 0,7400 | 0,555112 |
11.04.2016 | Hauptausschüttung | 0,1300 | 0,459630 |
11.01.2016 | Zwischenausschüttung | 0,4200 | 0,420000 |
12.10.2015 | Zwischenausschüttung | 0,4300 | 0,430000 |
10.07.2015 | Zwischenausschüttung | 0,6400 | 0,559561 |
10.04.2015 | Hauptausschüttung | 0,3500 | 0,438612 |
12.01.2015 | Zwischenausschüttung | 0,5900 | 0,594726 |
10.10.2014 | Zwischenausschüttung | 0,5400 | 0,543957 |
10.07.2014 | Zwischenausschüttung | 0,5600 | 0,563805 |
10.04.2014 | Hauptausschüttung | 0,6200 | 0,623754 |
10.01.2014 | Zwischenausschüttung | 0,6200 | 0,568720 |
10.10.2013 | Zwischenausschüttung | 0,8400 | 0,683267 |
10.07.2013 | Zwischenausschüttung | 0,7900 | 0,794513 |
10.04.2013 | Hauptausschüttung | 0,6200 | 0,629019 |
10.01.2013 | Zwischenausschüttung | 0,7700 | 0,182233 |
10.10.2012 | Zwischenausschüttung | 0,6200 | 0,623426 |
10.07.2012 | Zwischenausschüttung | 0,9000 | 0,894729 |
10.04.2012 | Hauptausschüttung | 0,6300 | 0,899818 |
10.01.2012 | Zwischenausschüttung | 0,7400 | 0,744019 |
10.10.2011 | Zwischenausschüttung | 0,4800 | 0,482610 |
11.07.2011 | Zwischenausschüttung | 0,6800 | 0,683664 |
11.04.2011 | Hauptausschüttung | 1,2000 | 0,597962 |
10.01.2011 | Zwischenausschüttung | 0,8500 | 0,853961 |
11.10.2010 | Zwischenausschüttung | 0,6300 | 0,633330 |
12.07.2010 | Zwischenausschüttung | 1,0200 | 1,024962 |
12.04.2010 | Hauptausschüttung | 0,7272 | 0,741653 |
11.01.2010 | Zwischenausschüttung | 0,6400 | 0,642840 |
12.10.2009 | Zwischenausschüttung | 1,5400 | 1,303117 |
10.07.2009 | Zwischenausschüttung | 0,8600 | - |
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite | |
---|---|---|---|---|
1 Jahr 1 | 0,9000 | EUR | 0,85% | |
2020 | 1,1300 | EUR | 1,06% | |
2019 | 1,5000 | EUR | 1,41% | |
2018 | 1,0600 | EUR | 1,00% | |
2017 | 2,2700 | EUR | 2,12% | |
2016 | 1,8200 | EUR | 1,66% | |
2015 | 2,0100 | EUR | 1,83% | |
2014 | 2,3400 | EUR | 2,12% | |
2013 | 3,0200 | EUR | 2,85% | |
2012 | 2,8900 | EUR | 2,72% | |
2011 | 3,2100 | EUR | 3,16% | |
2010 | 3,0172 | EUR | 2,98% | |
2009 | 2,4000 | EUR | 2,32% |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
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