Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
- WKN
- ETFL16
- ISIN
- DE000ETFL169
- Gattung
- Renten-ETF
- Region
- Europa
Anlageziel
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ Preisindex nachbildet. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversum dar. Der Index bildet den Markt der in Euro lautenden Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren und Investmentgrade-Rating ab.
- Indexstand (26.05.2023)
- 92,73
- Ind. NAV
- 95,73
- Veränderung Vortag
- 2,12
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Das geistige Eigentum des hier erwähnten Index ist Eigentum von oder lizenziert durch IHS Markit und/oder seinen Tochtergesellschaften (IHS Markit). Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden von IHS Markit nicht gesponsert, gefördert oder unterstützt. IHS Markit gibt keinerlei Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder der Ergebnisse, die durch die Verwendung des Index oder der darin enthaltenen Informationen erzielt werden können. IHS Markit haftet gegenüber dem Empfänger in keiner Weise für Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen in den IHS Markit Daten, unabhängig von deren Ursache, oder für daraus resultierende (direkte oder indirekte) Schäden. Dieses Dokument stellt keine ausdrückliche oder stillschweigende Finanz-, Investitions-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung jeglicher Art oder Empfehlung von IHS Markit dar. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
-
- Hochliquide in Euro lautende Staatsanleihen von Ländern der Eurozone mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 2 Mrd. EUR
- Nur „Plain Vanilla“-Anleihen
- Auswahlkriterien
-
- Zum Zeitpunkt der Indexanpassung müssen die Anleihen ein Mindestrating von BBB-/Baa3 (Investment Grade) aufweisen
- Es werden max. je 25 Anleihen in den Index aufgenommen
- Staatsanleihen aus der Eurozone mit einer Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren
- Anzahl der Titel
- 25 (Stand 30.12.2022)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Nominalvolumen
- Indexanpassung
-
- Quartalsweise (Ultimo: Januar, April, Juli, Oktober)
- monatliche Überprüfung der Indexkriterien - Fast Exit zum Monatsultimo, wenn Anleihe unter das Mindestrating sinkt
- Kappungsgrenze
- 4 Anleihen bzw. 20 % pro Land
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch IHS Markit
- Berechnungsintervall
- täglich um 22:00 CET
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 31.10.2005
- Währung
- EUR
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 95,68 | 95,63 |
Geld-Kurs | - | 95,62 |
Geld-Volumen (St.) | - | 1.569,00 |
Brief-Kurs | - | 95,83 |
Brief-Volumen (St.) | - | 1.566,00 |
Spread (%) | - | 0,21 |
Ind. NAV | 95,73 | 95,73 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 95,81 | 95,92 |
Tagestiefstkurs | 94,18 | 93,73 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | 31.816,26 | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | 336,00 | 0,00 |
Preisfeststellungen | 6,00 | 44,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 09.03.2009 | 09.03.2009 |
Fondswährung | EUR | EUR |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | EUR |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 09.03.2009 |
Xetra Kürzel | EL4Q |
Reuters RIC | ETFES10.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | IES10.DE |
Bloomberg Code | ETFES10 GY |
Bloomberg Code des Ind. NAV | IES10 |
ISIN des Ind. NAV | DE000A0V8D04 |
Reuters Index Ticker | .3LDZ |
Bloomberg Index Ticker | IES10PR |
Zielmarkt
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 4.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Fondsdaten
Art des Fonds | Renten |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | - |
Teilfreistellungssatz1 | 0% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 03.03.2009 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:1 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.03.-29.02. |
Ausschüttungstermin | 10.04., 10.7., 10.10., 10.01. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Feb, Mai, Aug, Nov |
SFDR2 | Artikel 6 |
Gebühren 3
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | |
---|---|
Einstiegskosten | 2,00% |
Einstiegskosten im Börsenhandel 4 | 0,00% |
Ausstiegskosten | 1,00% |
Ausstiegskosten im Börsenhandel 4 | 0,00% |
Laufende Kosten pro Jahr | |
---|---|
Verwaltungsvergütung | 0,15% |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,15% |
Transaktionskosten | 0,00% |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | Société Générale |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
3 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter.
4 Es können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Historische Daten
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Eröffnungskurs | 93,79 | 93,83 |
Tageshöchstkurs | 94,24 | 94,16 |
Tagestiefstkurs | 93,72 | 92,91 |
Schlusskurs | 93,87 | 93,81 |
Höchst- und Tiefkurs
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Höchstkurs 1 Jahr | 127,37 | 127,02 |
Tiefstkurs 1 Jahr | 93,08 | 92,06 |
Höchstkurs (2023) | 106,92 | 107,15 |
Tiefstkurs (2023) | 93,08 | 92,06 |
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer - | - |
---|---|
Prognostizierter Tracking Error 4 | 0,08 - 0,23 |
Tracking Error (aktuell) 5 | 0,23 |
Sharpe Ratio | -1,02 |
Vola 90 | 12,70 |
Vola 250 | 22,17 |
Aktuelle Aktienquote | - |
Performance
Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|
Seit Auflage (%) | 46,45 | 48,08 | 49,25 |
Laufendes Jahr (%) | -1,68 | -1,13 | -1,04 |
3 Monate (%) | -3,23 | -2,69 | -2,67 |
6 Monate (%) | -12,97 | -12,48 | -12,52 |
1 Jahr (%) | -21,38 | -20,91 | -21,01 |
3 Jahre (%) | -36,80 | -36,38 | -36,41 |
5 Jahre (%) | -21,68 | -21,10 | -20,94 |
Preise
Anteilspreis (EUR) | 93,63 |
---|---|
Rücknahmepreis (EUR) | 92,69 |
Ausgabepreis (EUR) | 95,50 |
Letzter Indexstand (EUR) | 92,73 |
Fondsvolumen (EUR) | 10.167.902,73 |
Kassenbestand (EUR) | 46.010,88 |
Umlaufende Anteile (St.) | 108.596 |
Fonds-Kennzahlen
Rendite (Durchschnitt/%) | 3,54 |
---|---|
Duration (Durchschnitt/Jahre) | 18,87 |
Modified Duration (Durchschnitt/%) | 18,24 |
Kupon (Durchschnitt/%) | 0,83 |
Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre) | 21,87 |
Konvexität (Durchschnitt) | 414,12 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Fondszusammensetzung
Kasse | 0,45% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | -0,01% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2050 | 110248 | DE0001102481 | 5,76% |
FRANCE O.A.T. 0.75% 20-25/05/2052 | A28S3Y | FR0013480613 | 5,65% |
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/05/2036 | 110254 | DE0001102549 | 5,63% |
FRANCE O.A.T. 0.5% 20-25/05/2040 | A28X39 | FR0013515806 | 5,32% |
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/05/2035 | 110251 | DE0001102515 | 5,23% |
FRANCE O.A.T. 0.75% 21-25/05/2053 | A3KTVY | FR0014004J31 | 5,09% |
SPANISH GOVT 1.2% 20-31/10/2040 | A28YP8 | ES0000012G42 | 5,09% |
ITALY BTPS 0.95% 21-01/03/2037 | A287FR | IT0005433195 | 4,80% |
ITALY BTPS 1.8% 20-01/03/2041 | A282F2 | IT0005421703 | 4,73% |
SPANISH GOVT 1% 20-31/10/2050 | A28UBN | ES0000012G00 | 4,55% |
NETHERLANDS GOVT 0.5% 19-15/01/2040 | A2R2S4 | NL0013552060 | 4,55% |
ITALY BTPS 2.45% 20-01/09/2050 | A28SHC | IT0005398406 | 4,54% |
SPANISH GOVT 0.85% 21-30/07/2037 | A3KPN3 | ES0000012I24 | 4,26% |
ITALY BTPS 1.7% 20-01/09/2051 | A284HK | IT0005425233 | 3,90% |
FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044 | A3KNK9 | FR0014002JM6 | 3,63% |
NETHERLANDS GOVT 0% 20-15/01/2052 | A282WS | NL0015614579 | 3,42% |
SPANISH GOVT 1.9% 22-31/10/2052 | A3K2AW | ES0000012K46 | 3,29% |
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2052 | 110257 | DE0001102572 | 3,28% |
NETHERLANDS GOVT 0% 21-15/01/2038 | A3KPQY | NL0015000B11 | 2,90% |
BELGIAN 1.4% 22-22/06/2053 | A3K2LG | BE0000355645 | 2,78% |
NETHERLANDS GOVT 2% 22-15/01/2054 | A3K9Z5 | NL00150012X2 | 2,44% |
BELGIAN 0.4% 20-22/06/2040 | A28T5C | BE0000350596 | 2,31% |
IRISH GOVT 1.5% 19-15/05/2050 | A2R13T | IE00BH3SQB22 | 2,29% |
REP OF AUSTRIA 0.75% 20-20/03/2051 | A28VHN | AT0000A2EJ08 | 2,14% |
PORTUGUESE OTS 0.9% 20-12/10/2035 | A28ZJ1 | PTOTENOE0034 | 2,00% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Deutschland | 19,90% | |
Frankreich | 19,68% | |
Italien | 17,96% | |
Spanien | 17,19% | |
Niederlande | 13,31% | |
Belgien | 5,09% | |
Irland | 2,29% | |
Österreich | 2,14% | |
Portugal | 2,00% |
Indexzusammensetzung
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2050 | 110248 | DE0001102481 | 5,81% |
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/05/2036 | 110254 | DE0001102549 | 5,68% |
FRANCE O.A.T. 0.75% 20-25/05/2052 | A28S3Y | FR0013480613 | 5,68% |
FRANCE O.A.T. 0.5% 20-25/05/2040 | A28X39 | FR0013515806 | 5,35% |
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/05/2035 | 110251 | DE0001102515 | 5,28% |
FRANCE O.A.T. 0.75% 21-25/05/2053 | A3KTVY | FR0014004J31 | 5,12% |
SPANISH GOVT 1.2% 20-31/10/2040 | A28YP8 | ES0000012G42 | 5,09% |
ITALY BTPS 0.95% 21-01/03/2037 | A287FR | IT0005433195 | 4,83% |
ITALY BTPS 1.8% 20-01/03/2041 | A282F2 | IT0005421703 | 4,74% |
NETHERLANDS GOVT 0.5% 19-15/01/2040 | A2R2S4 | NL0013552060 | 4,58% |
SPANISH GOVT 1% 20-31/10/2050 | A28UBN | ES0000012G00 | 4,54% |
ITALY BTPS 2.45% 20-01/09/2050 | A28SHC | IT0005398406 | 4,54% |
SPANISH GOVT 0.85% 21-30/07/2037 | A3KPN3 | ES0000012I24 | 4,26% |
ITALY BTPS 1.7% 20-01/09/2051 | A284HK | IT0005425233 | 3,91% |
FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044 | A3KNK9 | FR0014002JM6 | 3,62% |
NETHERLANDS GOVT 0% 20-15/01/2052 | A282WS | NL0015614579 | 3,46% |
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2052 | 110257 | DE0001102572 | 3,31% |
SPANISH GOVT 1.9% 22-31/10/2052 | A3K2AW | ES0000012K46 | 3,27% |
NETHERLANDS GOVT 0% 21-15/01/2038 | A3KPQY | NL0015000B11 | 2,93% |
BELGIAN 1.4% 22-22/06/2053 | A3K2LG | BE0000355645 | 2,75% |
NETHERLANDS GOVT 2% 22-15/01/2054 | A3K9Z5 | NL00150012X2 | 2,44% |
BELGIAN 0.4% 20-22/06/2040 | A28T5C | BE0000350596 | 2,32% |
IRISH GOVT 1.5% 19-15/05/2050 | A2R13T | IE00BH3SQB22 | 2,31% |
REP OF AUSTRIA 0.75% 20-20/03/2051 | A28VHN | AT0000A2EJ08 | 2,16% |
PORTUGUESE OTS 0.9% 20-12/10/2035 | A28ZJ1 | PTOTENOE0034 | 2,01% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Deutschland | 20,09% | |
Frankreich | 19,77% | |
Italien | 18,03% | |
Spanien | 17,16% | |
Niederlande | 13,41% | |
Belgien | 5,07% | |
Irland | 2,31% | |
Österreich | 2,16% | |
Portugal | 2,01% |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Fondsart | Rentenfonds 1 |
Teilfreistellungssatz |
|
Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11.04.2023 | Ausschüttung | 0,2400 |
|
|
EUR |
2023 | 10.01.2023 | Ausschüttung | 1,1400 |
|
|
EUR |
2022 | 10.10.2022 | Ausschüttung | 0,3200 |
|
|
EUR |
2022 | 11.07.2022 | Ausschüttung | 0,3700 |
|
|
EUR |
2022 | 11.04.2022 | Ausschüttung | 0,2900 |
|
|
EUR |
2022 | 10.01.2022 | Ausschüttung | 0,3800 |
|
|
EUR |
2021 | 03.01.2022 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
EUR |
2021 | 11.10.2021 | Ausschüttung | 0,4100 |
|
|
EUR |
2021 | 12.07.2021 | Ausschüttung | 0,5300 |
|
|
EUR |
2021 | 12.04.2021 | Ausschüttung | 0,3800 |
|
|
EUR |
2021 | 11.01.2021 | Ausschüttung | 0,5000 |
|
|
EUR |
2020 | 04.01.2021 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
EUR |
2020 | 12.10.2020 | Ausschüttung | 0,5700 |
|
|
EUR |
2020 | 10.07.2020 | Ausschüttung | 0,9200 |
|
|
EUR |
2020 | 14.04.2020 | Ausschüttung | 0,1500 |
|
|
EUR |
2020 | 10.01.2020 | Ausschüttung | 0,5600 |
|
|
EUR |
2019 | 02.01.2020 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
EUR |
2019 | 10.10.2019 | Ausschüttung | 0,7900 |
|
|
EUR |
2019 | 10.07.2019 | Ausschüttung | 0,8900 |
|
|
EUR |
2019 | 10.04.2019 | Ausschüttung | 0,3100 |
|
|
EUR |
2019 | 10.01.2019 | Ausschüttung | 0,5400 |
|
|
EUR |
2018 | 02.01.2019 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
EUR |
2018 | 10.10.2018 | Ausschüttung | 0,9500 |
|
|
EUR |
2018 | 10.07.2018 | Ausschüttung | 0,7200 |
|
|
EUR |
2018 | 10.04.2018 | Ausschüttung | 0,0000 |
|
|
EUR |
1
Fondstyp der Freistellung
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
Datum | Ausschüttungsart | Betrag pro Anteil (EUR) | KESt Bemessungsgrundlage (EUR) |
---|---|---|---|
02.01.2018 | Zwischenthesaurierung | 0,2500 | 0,843887 |
11.12.2017 | Zwischenausschüttung | 0,4100 | 0,408014 |
10.10.2017 | Zwischenausschüttung | 1,0200 | 0,698803 |
10.07.2017 | Zwischenausschüttung | 1,0100 | 0,872614 |
10.04.2017 | Hauptausschüttung | 0,2100 | 0,741533 |
10.01.2017 | Zwischenausschüttung | 0,7500 | 0,619761 |
10.10.2016 | Zwischenausschüttung | 1,1300 | 0,945212 |
11.07.2016 | Zwischenausschüttung | 0,9100 | 0,910000 |
11.04.2016 | Hauptausschüttung | 0,4000 | 0,753029 |
11.01.2016 | Zwischenausschüttung | 0,7400 | 0,738984 |
12.10.2015 | Zwischenausschüttung | 1,0300 | 0,792944 |
10.07.2015 | Zwischenausschüttung | 1,3100 | 0,999936 |
10.04.2015 | Hauptausschüttung | 0,3600 | 0,915479 |
12.01.2015 | Zwischenausschüttung | 0,6600 | 0,663453 |
10.10.2014 | Zwischenausschüttung | 1,1800 | 1,185739 |
10.07.2014 | Zwischenausschüttung | 0,6800 | 0,683186 |
10.04.2014 | Hauptausschüttung | 1,0700 | 1,071171 |
10.01.2014 | Zwischenausschüttung | 0,5400 | 0,542283 |
10.10.2013 | Zwischenausschüttung | 1,1800 | 0,931562 |
10.07.2013 | Zwischenausschüttung | 1,8400 | 1,071108 |
10.04.2013 | Hauptausschüttung | 0,6800 | 1,719691 |
10.10.2012 | Zwischenausschüttung | 1,2900 | 1,011334 |
10.07.2012 | Zwischenausschüttung | 1,3200 | 1,166088 |
10.04.2012 | Hauptausschüttung | 0,9700 | 1,415425 |
10.01.2012 | Zwischenausschüttung | 0,3000 | 0,301060 |
10.10.2011 | Zwischenausschüttung | 1,4900 | 1,146082 |
11.07.2011 | Zwischenausschüttung | 1,0100 | 1,013447 |
11.04.2011 | Hauptausschüttung | 1,0000 | 1,009470 |
10.01.2011 | Zwischenausschüttung | 0,7700 | 0,772887 |
11.10.2010 | Zwischenausschüttung | 1,1600 | 1,164329 |
12.07.2010 | Zwischenausschüttung | 0,9900 | 0,993486 |
12.04.2010 | Hauptausschüttung | 0,8912 | 0,930468 |
11.01.2010 | Zwischenausschüttung | 0,7300 | 0,732705 |
12.10.2009 | Zwischenausschüttung | 1,5100 | 1,515481 |
10.07.2009 | Zwischenausschüttung | 0,7100 | - |
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite | |
---|---|---|---|---|
1 Jahr 1 | 2,0700 | EUR | 2,21% | |
2022 | 1,3600 | EUR | 1,42% | |
2021 | 1,8200 | EUR | 1,19% | |
2020 | 2,2000 | EUR | 1,30% | |
2019 | 2,5300 | EUR | 1,68% | |
2018 | 1,6700 | EUR | 1,30% | |
2017 | 3,4000 | EUR | 2,66% | |
2016 | 3,1800 | EUR | 2,40% | |
2015 | 3,3600 | EUR | 2,68% | |
2014 | 3,4700 | EUR | 2,73% | |
2013 | 3,7000 | EUR | 3,67% | |
2012 | 3,8800 | EUR | 3,75% | |
2011 | 4,2700 | EUR | 4,67% | |
2010 | 3,7712 | EUR | 4,18% | |
2009 | 2,2200 | EUR | 2,36% |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
Downloads
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
XETRA® ist ein eingetragenes Zeichen der Deutschen Börse AG.
ETF kaufen
Deka ETFs können Sie mit Hilfe der WKN oder ISIN fast überall erwerben. Neben den hier angezeigten Brokern können Sie Deka ETFs auch über Ihre Sparkasse oder jede andere Bank erwerben. Mit den folgenden Institutionen kooperieren wir direkt – bitte wählen Sie den gewünschten Handelspartner aus.
Keine Anlageberatung. Es erfolgte keine Prüfung, ob der gewählte Deka ETF Ihren Anlagebedürfnissen, -zielen oder Ihrer Finanzlage entspricht. Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie sich im Vorfeld ausführlich von einem Anlageberater beraten lassen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.
Sie verlassen die Website. Bitte beachten Sie, dass Sie durch klicken auf die oben stehenden Links unsere Webseite verlassen und sich eine neue Website öffnet. Sie werden auf die Seite www.deka.de weitergeleitet. Nach dem Login im DekaBank Depot werden Sie direkt auf die Ordermaske weitergeleitet. Hier sind im Regelfall WKN/ISIN und Kauf bereits voreingestellt. Eine Änderung der Felder ist jederzeit möglich. Bitte beachten Sie, dass sich die auf www.deka-etf.de angegebenen Kursdaten von denen auf der Webseite www.deka.de unterscheiden können. Überprüfen Sie deshalb alle Daten genau, bevor Sie den Kauf oder Verkauf auf der Seite www.deka.de tätigen. Ein Rechtsbindungswillen der Deka Investment GmbH hinsichtlich eines irgendwie gearteten Vertragsverhältnisses bezüglich der Weiterleitung liegt nicht vor. Um der Gefahr sogenannter Phishing-Angriffe bereits im Vorfeld zu begegnen, prüfen Sie, ob Sie auf die korrekte Webseite www.deka.de weitergeleitet werden. Achten Sie dazu auf die korrekte Adresse (URL), Verwendung von Verschlüsselung (https:// statt nur http://) und prüfen Sie die Echtheit der Website anhand des Zertifikats. Im Zweifel wenden Sie sich an die Deka und rufen Sie die Seite www.deka.de bitte manuell auf.
Sie verlassen die Website. Bitte beachten Sie, dass Sie durch klicken auf die oben stehenden Links unsere Webseite verlassen und sich eine neue Website öffnet, für deren Inhalt wir nicht verantwortlich sind und auf die unsere Datenschutzbestimmungen keine Anwendung finden. Sie werden auf die Seite des S Brokers weitergeleitet. Nach dem Login bei S Broker werden Sie direkt auf die Ordermaske weitergeleitet. Hier sind im Regelfall WKN/ISIN und Kauf bereits voreingestellt. Eine Änderung der Felder ist jederzeit möglich. Bitte beachten Sie, dass sich die auf www.deka-etf.de angegebenen Kursdaten von denen auf der Webseite des Brokers unterscheiden können. Überprüfen Sie deshalb alle Daten genau, bevor Sie den Kauf oder Verkauf auf der Seite Ihres Brokers tätigen. Ein Rechtsbindungswillen der Deka Investment GmbH hinsichtlich eines irgendwie gearteten Vertragsverhältnisses bezüglich der Weiterleitung liegt nicht vor. Um der Gefahr sogenannter Phishing-Angriffe bereits im Vorfeld zu begegnen, prüfen Sie, ob Sie auf die korrekte Webseite Ihres Anbieters weitergeleitet werden. Achten Sie dazu auf die korrekte Adresse (URL), Verwendung von Verschlüsselung (https:// statt nur http://) und prüfen Sie die Echtheit der Website anhand des Zertifikats. Im Zweifel wenden Sie sich an Ihren Anbieter und rufen Sie die Seite Ihres Anbieters bitte manuell auf.
Um Deka ETFs zu erwerben, benötigen Sie einen Handelspartner wie z.B. einen Online-Broker oder eine Direktbank. Mit der folgenden Institution kooperieren wir direkt.
Keine Anlageberatung. Es erfolgte keine Prüfung, ob der gewählte Deka ETF Ihren Anlagebedürfnissen, -zielen oder Ihrer Finanzlage entspricht. Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie sich im Vorfeld ausführlich von einem Anlageberater beraten lassen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.
Sie verlassen die Website. Bitte beachten Sie, dass Sie durch klicken auf die oben stehenden Links unsere Webseite verlassen und sich eine neue Website öffnet, für deren Inhalt wir nicht verantwortlich sind und auf die unsere Datenschutzbestimmungen keine Anwendung finden.
Sparplan anlegen
Nehmen Sie die Vorteile des Cost-Average Effekts wahr, indem Sie einen Sparplan mit Deka ETFs anlegen.
Hierzu kooperieren wir mit der DekaBank und dem S Broker1. Selbstverständlich können Sie einen Sparplan in Deka ETFs auch über Ihre Sparkasse oder jede andere Bank einrichten.
Keine Anlageberatung. Es erfolgte keine Prüfung, ob der gewählte Deka ETF Ihren Anlagebedürfnissen, -zielen oder Ihrer Finanzlage entspricht. Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie sich im Vorfeld ausführlich von einem Anlageberater beraten lassen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.
Sie verlassen die Website. Bitte beachten Sie, dass Sie durch klicken auf die oben stehenden Links unsere Webseite verlassen und sich eine neue Website öffnet. Sie werden auf die Seite www.deka.de weitergeleitet. Nach dem Login im DekaBank Depot werden Sie direkt auf die Ordermaske weitergeleitet. Hier sind im Regelfall WKN/ISIN und Kauf bereits voreingestellt. Eine Änderung der Felder ist jederzeit möglich. Bitte beachten Sie, dass sich die auf www.deka-etf.de angegebenen Kursdaten von denen auf der Webseite www.deka.de unterscheiden können. Überprüfen Sie deshalb alle Daten genau, bevor Sie den Kauf oder Verkauf auf der Seite www.deka.de tätigen. Ein Rechtsbindungswillen der Deka Investment GmbH hinsichtlich eines irgendwie gearteten Vertragsverhältnisses bezüglich der Weiterleitung liegt nicht vor. Um der Gefahr sogenannter Phishing-Angriffe bereits im Vorfeld zu begegnen, prüfen Sie, ob Sie auf die korrekte Webseite www.deka.de weitergeleitet werden. Achten Sie dazu auf die korrekte Adresse (URL), Verwendung von Verschlüsselung (https:// statt nur http://) und prüfen Sie die Echtheit der Website anhand des Zertifikats. Im Zweifel wenden Sie sich an die Deka und rufen Sie die Seite www.deka.de bitte manuell auf.
Sie verlassen die Website. Bitte beachten Sie, dass Sie durch klicken auf die oben stehenden Links unsere Webseite verlassen und sich eine neue Website öffnet, für deren Inhalt wir nicht verantwortlich sind und auf die unsere Datenschutzbestimmungen keine Anwendung finden. Sie werden auf die Seite des S Brokers weitergeleitet. Nach dem Login bei S Broker werden Sie direkt auf die Ordermaske weitergeleitet. Hier sind im Regelfall WKN/ISIN und Kauf bereits voreingestellt. Eine Änderung der Felder ist jederzeit möglich. Bitte beachten Sie, dass sich die auf www.deka-etf.de angegebenen Kursdaten von denen auf der Webseite des Brokers unterscheiden können. Überprüfen Sie deshalb alle Daten genau, bevor Sie den Kauf oder Verkauf auf der Seite Ihres Brokers tätigen. Ein Rechtsbindungswillen der Deka Investment GmbH hinsichtlich eines irgendwie gearteten Vertragsverhältnisses bezüglich der Weiterleitung liegt nicht vor. Um der Gefahr sogenannter Phishing-Angriffe bereits im Vorfeld zu begegnen, prüfen Sie, ob Sie auf die korrekte Webseite Ihres Anbieters weitergeleitet werden. Achten Sie dazu auf die korrekte Adresse (URL), Verwendung von Verschlüsselung (https:// statt nur http://) und prüfen Sie die Echtheit der Website anhand des Zertifikats. Im Zweifel wenden Sie sich an Ihren Anbieter und rufen Sie die Seite Ihres Anbieters bitte manuell auf.
1 Von Deka Investment GmbH wird das Orderentgelt bei Sparplänen in Höhe von bis zu 2,50% ganz oder teilweise bis auf Weiteres übernommen. Es fällt beim Sparplan bis zu einer Sparplanrate von 500 Euro kein Orderentgelt an, über 500 Euro fällt für die gesamte Sparplanrate ein Orderentgelt in Höhe von bis zu 2,50% an. Deka Investment GmbH und die S Broker AG & Co. KG behalten sich vor, die Aktion zu modifizieren oder jederzeit vorzeitig zu beenden. Hierüber werden wir Sie rechtzeitig informieren. Ggf. zzgl. Telefonpauschale. Börsliche oder außerbörsliche Einzelorders in Deka ETFs sind nicht Teil dieser Aktion.
Um einen ETF-Sparplan anzulegen benötigen Sie ein
Depot bei einem Handelspartner wie z.B. einem
Online-Broker, Sparkasse oder Bank.
Mit dem S Broker kooperieren wir hierzu direkt.
Bei S Broker1 haben Sie die Möglichkeit
ein Depot über eine direkte Verlinkung zu erstellen.
Keine Anlageberatung. Es erfolgte keine Prüfung, ob der gewählte Deka ETF Ihren Anlagebedürfnissen, -zielen oder Ihrer Finanzlage entspricht. Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie sich im Vorfeld ausführlich von einem Anlageberater beraten lassen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.
Sie verlassen die Website. Bitte beachten Sie, dass Sie durch klicken auf die oben stehenden Links unsere Webseite verlassen und sich eine neue Website öffnet, für deren Inhalt wir nicht verantwortlich sind und auf die unsere Datenschutzbestimmungen keine Anwendung finden.
1 Von Deka Investment GmbH wird das Orderentgelt bei Sparplänen in Höhe von bis zu 2,50% ganz oder teilweise bis auf Weiteres übernommen. Es fällt beim Sparplan bis zu einer Sparplanrate von 500 Euro kein Orderentgelt an, über 500 Euro fällt für die gesamte Sparplanrate ein Orderentgelt in Höhe von bis zu 2,50% an. Deka Investment GmbH und die S Broker AG & Co. KG behalten sich vor, die Aktion zu modifizieren oder jederzeit vorzeitig zu beenden. Hierüber werden wir Sie rechtzeitig informieren. Ggf. zzgl. Telefonpauschale. Börsliche oder außerbörsliche Einzelorders in Deka ETFs sind nicht Teil dieser Aktion.