Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

WKN: ETFL16
ISIN: DE000ETFL169
Gattung: Renten-ETF
Region: Europa

Indexstand (21.09.2023): 90,95
Ind. NAV: 91,51
Veränderung Vortag: -0,54

Anlageziel

Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ Preisindex nachbildet. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversum dar. Der Index bildet den Markt der in Euro lautenden Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren und Investmentgrade-Rating ab.

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Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

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Performance

Wertentwicklung in Jahren

2009 - 2013 2009 - 2013 2013 - 2018 2013 - 2018 2018 - 2023 2018 - 2023

{"id":"yearly_performance-2018-2023","title":"2018 - 2023","xAxis":{"categories":["21.09.2018 - 21.09.2019","21.09.2019 - 21.09.2020","21.09.2020 - 21.09.2021","21.09.2021 - 21.09.2022","21.09.2022 - 21.09.2023"]},"series":[{"name":"Netto ¹","data":[27.345598768695854,4.127809713961141,-3.046002305979111,-31.80338093053774,-12.129340725063443]},{"name":"Brutto ²","data":[27.744280302825498,4.16843540376861,-3.0081754944219354,-31.776773872347956,-11.854243591095381]},{"name":"Index ³","data":[27.993389452257443,4.241798490368145,-2.9076035759954815,-31.915883844942876,-11.848562875343859]}]}

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

¹ Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

² Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

³ Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

Quelle: Deka Investment GmbH

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Das geistige Eigentum des hier erwähnten Index ist Eigentum von oder lizenziert durch IHS Markit und/oder seinen Tochtergesellschaften (IHS Markit). Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden von IHS Markit nicht gesponsert, gefördert oder unterstützt. IHS Markit gibt keinerlei Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder der Ergebnisse, die durch die Verwendung des Index oder der darin enthaltenen Informationen erzielt werden können. IHS Markit haftet gegenüber dem Empfänger in keiner Weise für Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen in den IHS Markit Daten, unabhängig von deren Ursache, oder für daraus resultierende (direkte oder indirekte) Schäden. Dieses Dokument stellt keine ausdrückliche oder stillschweigende Finanz-, Investitions-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung jeglicher Art oder Empfehlung von IHS Markit dar. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.

Historische Brutto-Wertentwicklung

Kumulierte Wertentwicklung

Fondsvolumen

Portrait

Indexuniversum: Hochliquide in Euro lautende Staatsanleihen von Ländern der Eurozone mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 2 Mrd. EUR

Nur „Plain Vanilla“-Anleihen
Auswahlkriterien: Zum Zeitpunkt der Indexanpassung müssen die Anleihen ein Mindestrating von BBB-/Baa3 (Investment Grade) aufweisen

Es werden max. je 25 Anleihen in den Index aufgenommen

Staatsanleihen aus der Eurozone mit einer Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren
Anzahl der Titel: 25 (Stand 30.12.2022)
Gewichtung: Erfolgt nach Nominalvolumen
Indexanpassung: Quartalsweise (Ultimo: Januar, April, Juli, Oktober)

monatliche Überprüfung der Indexkriterien - Fast Exit zum Monatsultimo, wenn Anleihe unter das Mindestrating sinkt
Kappungsgrenze: 4 Anleihen bzw. 20 % pro Land
Berechnung: Die Berechnung des Index erfolgt durch IHS Markit
Berechnungsintervall: täglich um 22:00 CET
Basis: 100
Basisdatum: 31.10.2005
Währung: EUR

Handel

Fondsdaten	Xetra	Stuttgart
Letzter Kurs	91,54	91,38
Geld-Kurs	-	91,39
Geld-Volumen (St.)	-	1.642,00
Brief-Kurs	-	91,72
Brief-Volumen (St.)	-	1.636,00
Spread (%)	-	0,36
Ind. NAV	91,51	91,51

Tagesdaten	Xetra	Stuttgart
Tageshöchstkurs	92,23	92,07
Tagestiefstkurs	91,37	90,97

Volumen	Xetra	Stuttgart
Handelsvolumen	9.885,72	0,00
Gehandelte Stücke (St.)	108,00	0,00
Preisfeststellungen	3,00	42,00

Handelsinformationen	Xetra	Stuttgart
Erste Börsennotierung	09.03.2009	09.03.2009
Fondswährung	EUR	EUR
Handelswährung	EUR	EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen

Fondswährung	EUR
Handelszeiten	09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung	09.03.2009
Xetra Kürzel	EL4Q
Reuters RIC	ETFES10.DE
Reuters RIC des Ind. NAV	IES10.DE
Bloomberg Code	ETFES10 GY
Bloomberg Code des Ind. NAV	IES10
ISIN des Ind. NAV	DE000A0V8D04
Reuters Index Ticker	.3LDZ
Bloomberg Index Ticker	IES10PR

Zielmarkt

Anlegertyp	Privatkunde Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator	4.0
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlagehorizont	Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeitsausprägung	Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale.

Fondsdaten

Art des Fonds	Renten
Mindestkapitalbeteiligungsquote	-
Teilfreistellungssatz ¹	0%
Abbildungsart	Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage	03.03.2009
Anf. Abbildungsverhältnis	1:1
Art der Anteilsscheine	Globalurkunde
Laufzeit	unbegrenzt
Geschäftsjahr	01.03.-29.02.
Ausschüttungstermin	10.04., 10.07., 10.10., 10.01.
Ausschüttungsintervall	vierteljährlich
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Indexanpassungen	Feb, Mai, Aug, Nov
SFDR ²	Artikel 6

Gebühren ³

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
Einstiegskosten	2,00%
Einstiegskosten im Börsenhandel ⁴	0,00%
Ausstiegskosten	1,00%
Ausstiegskosten im Börsenhandel ⁴	0,00%

Laufende Kosten pro Jahr
Verwaltungsvergütung	0,15%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,15%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft	Deka Investment
Fondsmanager	Deka ETF Team
Verwahrstelle	DekaBank
Designated Sponsors	Société Générale

¹ In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

² SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

³ Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter.

⁴ Es können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

Historische Daten

	Xetra	Stuttgart
Eröffnungskurs	91,97	91,74
Tageshöchstkurs	92,14	92,13
Tagestiefstkurs	91,84	91,18
Schlusskurs	91,84	91,78

Höchst- und Tiefkurs

	Xetra	Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr	113,10	112,95
Tiefstkurs 1 Jahr	91,37	91,18
Höchstkurs (2023)	106,92	107,15
Tiefstkurs (2023)	91,37	91,18

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error ⁴	0,08 - 0,23
Tracking Error (aktuell) ⁵	0,21
Sharpe Ratio	-0,61
Vola 90	9,11
Vola 250	20,41
Aktuelle Aktienquote	-

Performance

	Netto ¹	Brutto ²	Index ³
Seit Auflage (%)	44,23	45,86	47,04
Laufendes Jahr (%)	-3,17	-2,61	-2,51
3 Monate (%)	-6,98	-6,46	-6,46
6 Monate (%)	-8,01	-7,49	-7,48
1 Jahr (%)	-12,37	-11,85	-11,85
3 Jahre (%)	-42,06	-41,67	-41,73
5 Jahre (%)	-22,96	-22,38	-22,25

Preise

Anteilspreis (EUR)	91,88
Rücknahmepreis (EUR)	90,96
Ausgabepreis (EUR)	93,72
Letzter Indexstand (EUR)	90,95
Fondsvolumen (EUR)	10.621.308,16
Kassenbestand (EUR)	50.726,42
Umlaufende Anteile (St.)	115.596

Fonds-Kennzahlen

Rendite (Durchschnitt/%)	3,70
Duration (Durchschnitt/Jahre)	18,60
Modified Duration (Durchschnitt/%)	17,94
Kupon (Durchschnitt/%)	0,91
Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre)	21,89
Konvexität (Durchschnitt)	405,31

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

³ Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

⁴ Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

⁵ Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

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Fondszusammensetzung

Kasse	0,48%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,01%

Holding Name	WKN	ISIN	Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2050	110248	DE0001102481	5,78%
FRANCE O.A.T. 0.75% 20-25/05/2052	A28S3Y	FR0013480613	5,70%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/05/2036	110254	DE0001102549	5,55%
SPANISH GOVT 1.2% 20-31/10/2040	A28YP8	ES0000012G42	5,54%
FRANCE O.A.T. 0.5% 20-25/05/2040	A28X39	FR0013515806	5,47%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/05/2035	110251	DE0001102515	5,15%
FRANCE O.A.T. 0.75% 21-25/05/2053	A3KTVY	FR0014004J31	5,15%
SPANISH GOVT 1% 20-31/10/2050	A28UBN	ES0000012G00	4,79%
ITALY BTPS 0.95% 21-01/03/2037	A287FR	IT0005433195	4,78%
ITALY BTPS 1.8% 20-01/03/2041	A282F2	IT0005421703	4,65%
ITALY BTPS 2.45% 20-01/09/2050	A28SHC	IT0005398406	4,42%
SPANISH GOVT 0.85% 21-30/07/2037	A3KPN3	ES0000012I24	4,20%
ITALY BTPS 1.7% 20-01/09/2051	A284HK	IT0005425233	3,80%
SPANISH GOVT 1.9% 22-31/10/2052	A3K2AW	ES0000012K46	3,78%
FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044	A3KNK9	FR0014002JM6	3,66%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2052	110257	DE0001102572	3,48%
BELGIAN 3.3% 23-22/06/2054	A3LEHW	BE0000358672	3,36%
NETHERLANDS GOVT 0% 20-15/01/2052	A282WS	NL0015614579	3,27%
NETHERLANDS GOVT 2% 22-15/01/2054	A3K9Z5	NL00150012X2	2,95%
NETHERLANDS GOVT 0% 21-15/01/2038	A3KPQY	NL0015000B11	2,86%
BELGIAN 1.4% 22-22/06/2053	A3K2LG	BE0000355645	2,68%
BELGIAN 0.4% 20-22/06/2040	A28T5C	BE0000350596	2,28%
REP OF AUSTRIA 0.75% 20-20/03/2051	A28VHN	AT0000A2EJ08	2,16%
PORTUGUESE OTS 0.9% 20-12/10/2035	A28ZJ1	PTOTENOE0034	2,09%
REP OF AUSTRIA 0.25% 21-20/10/2036	A3KWFB	AT0000A2T198	1,98%

Ländereinteilung

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Land		Anteil
	Frankreich	19,97%
	Deutschland	19,96%
	Spanien	18,31%
	Italien	17,65%
	Niederlande	9,09%
	Belgien	8,31%
	Österreich	4,14%
	Portugal	2,09%

Indexzusammensetzung

Holding Name	WKN	ISIN	Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2050	110248	DE0001102481	5,84%
FRANCE O.A.T. 0.75% 20-25/05/2052	A28S3Y	FR0013480613	5,73%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/05/2036	110254	DE0001102549	5,61%
FRANCE O.A.T. 0.5% 20-25/05/2040	A28X39	FR0013515806	5,51%
SPANISH GOVT 1.2% 20-31/10/2040	A28YP8	ES0000012G42	5,50%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/05/2035	110251	DE0001102515	5,21%
FRANCE O.A.T. 0.75% 21-25/05/2053	A3KTVY	FR0014004J31	5,17%
ITALY BTPS 0.95% 21-01/03/2037	A287FR	IT0005433195	4,83%
SPANISH GOVT 1% 20-31/10/2050	A28UBN	ES0000012G00	4,75%
ITALY BTPS 1.8% 20-01/03/2041	A282F2	IT0005421703	4,69%
ITALY BTPS 2.45% 20-01/09/2050	A28SHC	IT0005398406	4,46%
SPANISH GOVT 0.85% 21-30/07/2037	A3KPN3	ES0000012I24	4,23%
ITALY BTPS 1.7% 20-01/09/2051	A284HK	IT0005425233	3,83%
SPANISH GOVT 1.9% 22-31/10/2052	A3K2AW	ES0000012K46	3,72%
FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044	A3KNK9	FR0014002JM6	3,69%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2052	110257	DE0001102572	3,52%
BELGIAN 3.3% 23-22/06/2054	A3LEHW	BE0000358672	3,36%
NETHERLANDS GOVT 0% 20-15/01/2052	A282WS	NL0015614579	3,30%
NETHERLANDS GOVT 2% 22-15/01/2054	A3K9Z5	NL00150012X2	2,93%
NETHERLANDS GOVT 0% 21-15/01/2038	A3KPQY	NL0015000B11	2,89%
BELGIAN 1.4% 22-22/06/2053	A3K2LG	BE0000355645	2,69%
BELGIAN 0.4% 20-22/06/2040	A28T5C	BE0000350596	2,30%
REP OF AUSTRIA 0.75% 20-20/03/2051	A28VHN	AT0000A2EJ08	2,17%
PORTUGUESE OTS 0.9% 20-12/10/2035	A28ZJ1	PTOTENOE0034	2,09%
REP OF AUSTRIA 0.25% 21-20/10/2036	A3KWFB	AT0000A2T198	1,99%

Ländereinteilung

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Land		Anteil
	Deutschland	20,18%
	Frankreich	20,10%
	Spanien	18,20%
	Italien	17,81%
	Niederlande	9,12%
	Belgien	8,34%
	Österreich	4,16%
	Portugal	2,09%

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung	Ausschüttung
Fondsart	Rentenfonds ¹
Teilfreistellungssatz	0%

Kalenderjahr	Datum	Besteuerungsanlass	Betrag	Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag	Währung
2023	10.07.2023	Ausschüttung	0,3500	0,3500	EUR
2023	11.04.2023	Ausschüttung	0,2400	0,2400	EUR
2023	10.01.2023	Ausschüttung	1,1400	1,1400	EUR
2022	10.10.2022	Ausschüttung	0,3200	0,3200	EUR
2022	11.07.2022	Ausschüttung	0,3700	0,3700	EUR
2022	11.04.2022	Ausschüttung	0,2900	0,2900	EUR
2022	10.01.2022	Ausschüttung	0,3800	0,3800	EUR
2021	03.01.2022	Vorabpauschale	0,0000	0,0000	EUR
2021	11.10.2021	Ausschüttung	0,4100	0,4100	EUR
2021	12.07.2021	Ausschüttung	0,5300	0,5300	EUR
2021	12.04.2021	Ausschüttung	0,3800	0,3800	EUR
2021	11.01.2021	Ausschüttung	0,5000	0,5000	EUR
2020	04.01.2021	Vorabpauschale	0,0000	0,0000	EUR
2020	12.10.2020	Ausschüttung	0,5700	0,5700	EUR
2020	10.07.2020	Ausschüttung	0,9200	0,9200	EUR
2020	14.04.2020	Ausschüttung	0,1500	0,1500	EUR
2020	10.01.2020	Ausschüttung	0,5600	0,5600	EUR
2019	02.01.2020	Vorabpauschale	0,0000	0,0000	EUR
2019	10.10.2019	Ausschüttung	0,7900	0,7900	EUR
2019	10.07.2019	Ausschüttung	0,8900	0,8900	EUR
2019	10.04.2019	Ausschüttung	0,3100	0,3100	EUR
2019	10.01.2019	Ausschüttung	0,5400	0,5400	EUR
2018	02.01.2019	Vorabpauschale	0,0000	0,0000	EUR
2018	10.10.2018	Ausschüttung	0,9500	0,9500	EUR
2018	10.07.2018	Ausschüttung	0,7200	0,7200	EUR
2018	10.04.2018	Ausschüttung	0,0000	0,0000	EUR

¹ Fondstyp der Freistellung

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum	Ausschüttungsart	Betrag pro Anteil (EUR)	KESt Bemessungsgrundlage (EUR)
02.01.2018	Zwischenthesaurierung	0,2500	0,843887
11.12.2017	Zwischenausschüttung	0,4100	0,408014
10.10.2017	Zwischenausschüttung	1,0200	0,698803
10.07.2017	Zwischenausschüttung	1,0100	0,872614
10.04.2017	Hauptausschüttung	0,2100	0,741533
10.01.2017	Zwischenausschüttung	0,7500	0,619761
10.10.2016	Zwischenausschüttung	1,1300	0,945212
11.07.2016	Zwischenausschüttung	0,9100	0,910000
11.04.2016	Hauptausschüttung	0,4000	0,753029
11.01.2016	Zwischenausschüttung	0,7400	0,738984
12.10.2015	Zwischenausschüttung	1,0300	0,792944
10.07.2015	Zwischenausschüttung	1,3100	0,999936
10.04.2015	Hauptausschüttung	0,3600	0,915479
12.01.2015	Zwischenausschüttung	0,6600	0,663453
10.10.2014	Zwischenausschüttung	1,1800	1,185739
10.07.2014	Zwischenausschüttung	0,6800	0,683186
10.04.2014	Hauptausschüttung	1,0700	1,071171
10.01.2014	Zwischenausschüttung	0,5400	0,542283
10.10.2013	Zwischenausschüttung	1,1800	0,931562
10.07.2013	Zwischenausschüttung	1,8400	1,071108
10.04.2013	Hauptausschüttung	0,6800	1,719691
10.10.2012	Zwischenausschüttung	1,2900	1,011334
10.07.2012	Zwischenausschüttung	1,3200	1,166088
10.04.2012	Hauptausschüttung	0,9700	1,415425
10.01.2012	Zwischenausschüttung	0,3000	0,301060
10.10.2011	Zwischenausschüttung	1,4900	1,146082
11.07.2011	Zwischenausschüttung	1,0100	1,013447
11.04.2011	Hauptausschüttung	1,0000	1,009470
10.01.2011	Zwischenausschüttung	0,7700	0,772887
11.10.2010	Zwischenausschüttung	1,1600	1,164329
12.07.2010	Zwischenausschüttung	0,9900	0,993486
12.04.2010	Hauptausschüttung	0,8912	0,930468
11.01.2010	Zwischenausschüttung	0,7300	0,732705
12.10.2009	Zwischenausschüttung	1,5100	1,515481
10.07.2009	Zwischenausschüttung	0,7100	-

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum	Betrag pro Anteil	Währung	Ausschüttungsrendite
1 Jahr ¹	2,0500	EUR	2,23%
2022	1,3600	EUR	1,42%
2021	1,8200	EUR	1,19%
2020	2,2000	EUR	1,30%
2019	2,5300	EUR	1,68%
2018	1,6700	EUR	1,30%
2017	3,4000	EUR	2,66%
2016	3,1800	EUR	2,40%
2015	3,3600	EUR	2,68%
2014	3,4700	EUR	2,73%
2013	3,7000	EUR	3,67%
2012	3,8800	EUR	3,75%
2011	4,2700	EUR	4,67%
2010	3,7712	EUR	4,18%
2009	2,2200	EUR	2,36%

¹ Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

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