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Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

WKN
ETFL38
ISIN
DE000ETFL383
Gattung
Renten-ETF
Region
Europa
Indexstand (12.04.2024)
95,76
Ind. NAV
96,79
Veränderung Vortag
-0,51

Anlageziel

Der Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Markit iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified Preisindex nachbildet. Der Index bildet den Markt für in Euro denominierte Unternehmensanleihen ab und beinhaltet bis zu 40 liquide Anleihen von Unternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld nicht finanzwirtschaftlich geprägt ist.

Performance

Wertentwicklung in JahrenHistorische Brutto-WertentwicklungKumulierte WertentwicklungFondsvolumen

Portrait

Indexuniversum
  • In Euro denominierte Unternehmensanleihen von Unternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld nicht finanzwirtschaftlich geprägt ist
  • Emittenten mit Hauptsitz in der Eurozone, der Schweiz, Großbritannien, Schweden, Norwegen und Dänemark
  • Mindestrating der Anleihen von BBB-/Baa3 (Investment Grade oder besser)
Auswahlkriterien
  • Restlaufzeit der Anleihen zum Zeitpunkt der Indexanpassung zwischen 1,5 und 10 Jahren
  • Nur Anleihen von Unternehmen mit einem ausstehenden Volumen von mind. 750 Mio. EUR
  • Alter der Anleihen von max. 3 Jahren
  • Nur Anleihen mit Fix-Kupon
Anzahl der Titel
40
Gewichtung
Erfolgt nach Höhe des Nominalvolumens, Alter der Anleihe und Restlaufzeit
Indexanpassung
  • Quartalsweise (Ultimo: Januar, April, Juli, Oktober)
  • monatliche Überprüfung der Indexkriterien - Fast Exit zum Monatsultimo, wenn Anleihe unter das Mindestrating sinkt
Kappungsgrenze
2 Anleihen bzw. 4 % pro Emittent
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch IHS Markit
Berechnungsintervall
täglich um 22:00 CET
Basis
100
Basisdatum
31.10.2005
Währung
EUR

MARKIT übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MARKIT und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

FondsdatenXetraStuttgart
Letzter Kurs96,7196,45
Geld-Kurs-96,49
Geld-Volumen (St.)-1.555,00
Brief-Kurs-96,91
Brief-Volumen (St.)-1.548,00
Spread (%)-0,43
Ind. NAV96,79 96,79
TagesdatenXetraStuttgart
Tageshöchstkurs97,0396,46
Tagestiefstkurs96,7196,45
VolumenXetraStuttgart
Handelsvolumen1.353,940,00
Gehandelte Stücke (St.)14,000,00
Preisfeststellungen2,002,00
HandelsinformationenXetraStuttgart
Erste Börsennotierung22.03.2011 22.03.2011
FondswährungEUR EUR
HandelswährungEUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen

Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 22.03.2011
Xetra Kürzel EFQ8
Reuters RIC ETFLCDNF.DE
Reuters RIC des Ind. NAV ILCDNF.DE
Bloomberg Code EFQ8 GY
Bloomberg Code des Ind. NAV ILCDNF
ISIN des Ind. NAV DE000A1EXJA1
Reuters Index Ticker .3LHN
Bloomberg Index Ticker IB9A

Laufende Kosten pro Jahr 1

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,20%
Transaktionskosten 0,00%

Fondsdaten

Art des Fonds Renten
Mindestkapitalbeteiligungsquote -
Teilfreistellungssatz 2 0%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 03.03.2011
Anf. Abbildungsverhältnis 1:1
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.03.-28.02.
Ausschüttungstermin 10.04., 10.07., 10.10., 10.01.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Feb, Mai, Aug, Nov
SFDR 3 Artikel 6

Zielmarkt

Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 2.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlage­horizont Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeits­ausprägung Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale.

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Société Générale

1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

calendar

Historische Daten

XetraStuttgart
Eröffnungskurs96,9596,58
Tageshöchstkurs97,3597,41
Tagestiefstkurs96,9596,58
Schlusskurs97,3596,96

Höchst- und Tiefkurs

XetraStuttgart
Höchstkurs 1 Jahr99,2899,26
Tiefstkurs 1 Jahr91,8891,74
Höchstkurs (2024)98,5898,79
Tiefstkurs (2024)95,8895,85

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error 4 0,08 - 0,21
Tracking Error (aktuell) 5 0,17
Sharpe Ratio 0,32
Vola 90 2,60
Vola 250 4,66
Aktuelle Aktienquote -

Performance

Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 27,37 28,74 30,66
Laufendes Jahr (%) -0,61 -0,05 -0,01
3 Monate (%) 0,22 0,78 0,80
6 Monate (%) 5,38 5,98 6,02
1 Jahr (%) 4,90 5,52 5,53
3 Jahre (%) -10,32 -9,72 -9,76
5 Jahre (%) -5,52 -4,81 -4,76

Preise

Anteilspreis (EUR) 97,11
Rücknahmepreis (EUR) 96,14
Ausgabepreis (EUR) 99,05
Letzter Indexstand (EUR) 95,76
Fondsvolumen (EUR) 140.808.703,60
Kassenbestand (EUR) 66.680,55
Umlaufende Anteile (St.) 1.450.008

Fonds-Kennzahlen

calendar
Rendite (Durchschnitt/%) 3,59
Duration (Durchschnitt/Jahre) 5,74
Modified Duration (Durchschnitt/%) 5,54
Kupon (Durchschnitt/%) 2,87
Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre) 6,49

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

calendar
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Fondszusammensetzung

Kasse 0,05%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
BAYER AG 4.625% 23-26/05/2033 A351U1 XS2630111719 3,91%
ELEC DE FRANCE 1% 21-29/11/2033 A3KZMA FR0014006UO0 3,56%
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032 A3LAWU FR001400DNG3 3,41%
ENI SPA 4.25% 23-19/05/2033 A3LHZE XS2623956773 3,29%
STELLANTIS NV 4.25% 23-16/06/2031 A3LJZZ XS2634690114 3,28%
SIEMENS FINAN 3.375% 23-24/08/2031 A3LEFR XS2589790109 3,18%
RWE A 2.5% 22-24/08/2025 A30VMU XS2523390271 3,05%
TENNET HLD BV 1.625% 22-17/11/2026 A3K48X XS2477935345 2,98%
VOLKSWAGEN LEAS 3.875% 24-11/10/2028 A2YN0F XS2745725155 2,86%
NESTLE FIN INTL 0% 21-14/06/2026 A3KSAA XS2350621863 2,85%
EDP FINANCE BV 1.875% 22-21/09/2029 A3K3EX XS2459544339 2,84%
ENGIE 3.625% 23-11/01/2030 A3LCSW FR001400F1G3 2,75%
TRATON FINANCE 0.75% 21-24/03/2029 A3KNP9 DE000A3KNP96 2,66%
MERCEDES-BENZ IN 3.7% 23-30/05/2031 A3LH6U DE000A3LH6U5 2,61%
AMPRION GMBH 3.971% 22-22/09/2032 A30VPM DE000A30VPM1 2,53%
ROBERT BOSCH 3.625% 23-02/06/2030 A351UJ XS2629468278 2,52%
KERING 3.625% 23-05/09/2031 A3LMVM FR001400KHW7 2,52%
CIE DE ST GOBAIN 3.875% 23-29/11/2030 A3LRD7 XS2723549361 2,51%
ASML HOLDING NV 3.5% 23-06/12/2025 A3LJG7 XS2631416950 2,48%
LOREAL SA 2.875% 23-19/05/2028 A3LHYC FR001400HX81 2,46%
TELEFONICA EMIS 3.698% 24-24/01/2032 A3LTN3 XS2753310825 2,45%
SUEZ 5% 22-03/11/2032 A3LAXS FR001400DQ92 2,44%
DANONE 0% 21-01/12/2025 A3KRXH FR0014003Q41 2,29%
AUTOROUTES DU SU 2.75% 22-02/09/2032 A3K8VR FR001400CH94 2,22%
SARTORIUS FIN 4.5% 23-14/09/2032 A3LNB3 XS2676395317 2,22%
ORSTED A/S 3.25% 22-13/09/2031 A3K88F XS2531569965 2,21%
DT LUFTHANSA AG 2.875% 21-16/05/2027 A3MQMA XS2408458730 2,19%
BRITISH TELECOMM 4.25% 23-06/01/2033 A3LMWB XS2675225531 2,17%
BASF SE 1.5% 22-17/03/2031 A3MQYV XS2456247787 2,14%
DEUTSCHE BAHN FIN 1.875% 22-24/05/2030 A30VH4 XS2484327999 2,10%
HOLDING DINFRA 1.475% 22-18/01/2031 A3K017 XS2433135543 2,09%
TERNA RETE 3.5% 24-17/01/2031 A3LTA8 XS2748847204 2,08%
EUROGRID GMBH 3.722% 23-27/04/2030 A351MZ XS2615183501 2,01%
E.ON SE 3.5% 23-12/01/2028 A30V8A XS2574873266 1,99%
CCEP FINANCE IRE 0.875% 21-06/05/2033 A3KP3V XS2337061753 1,98%
IMPERIAL BRAN NE 1.75% 21-18/03/2033 A3KNL0 XS2320459063 1,98%
ORANGE 0.625% 21-16/12/2033 A3KZ5L FR0014006ZC4 1,89%
ABB FINANCE BV 3.375% 24-15/01/2034 A3LS4Z XS2747182181 1,85%
NATL GRID PLC 0.25% 21-01/09/2028 A3KVNP XS2381853279 1,80%
RTE RESEAU DE TR 0.75% 22-12/01/2034 A3K0TX FR0014007LP4 1,62%

Ländereinteilung

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Land Anteil
Frankreich 29,77%
Deutschland 25,30%
Niederlande 23,41%
Luxemburg 5,51%
Italien 5,37%
Grossbritannien 3,97%
Spanien 2,45%
Dänemark 2,21%
Irland 1,98%

Brancheneinteilung

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Branche Anteil
Utilities 31,86%
Industrial Goods & Services 12,01%
Automobiles & Parts 11,26%
Food & Beverage 7,12%
Personal & Household Goods 6,96%
Telecommunications 6,51%
Health Care 6,13%
Construction & Materials 5,93%
Travel & Leisure 4,29%
Oil & Gas 3,29%
Technology 2,48%
Chemicals 2,14%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
BAYER AG 4.625% 23-26/05/2033 A351U1 XS2630111719 3,82%
ELEC DE FRANCE 1% 21-29/11/2033 A3KZMA FR0014006UO0 3,55%
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032 A3LAWU FR001400DNG3 3,33%
STELLANTIS NV 4.25% 23-16/06/2031 A3LJZZ XS2634690114 3,22%
ENI SPA 4.25% 23-19/05/2033 A3LHZE XS2623956773 3,21%
SIEMENS FINAN 3.375% 23-24/08/2031 A3LEFR XS2589790109 3,15%
RWE A 2.5% 22-24/08/2025 A30VMU XS2523390271 3,06%
TENNET HLD BV 1.625% 22-17/11/2026 A3K48X XS2477935345 3,01%
NESTLE FIN INTL 0% 21-14/06/2026 A3KSAA XS2350621863 2,90%
VOLKSWAGEN LEAS 3.875% 24-11/10/2028 A2YN0F XS2745725155 2,87%
EDP FINANCE BV 1.875% 22-21/09/2029 A3K3EX XS2459544339 2,84%
ENGIE 3.625% 23-11/01/2030 A3LCSW FR001400F1G3 2,75%
TRATON FINANCE 0.75% 21-24/03/2029 A3KNP9 DE000A3KNP96 2,70%
MERCEDES-BENZ IN 3.7% 23-30/05/2031 A3LH6U DE000A3LH6U5 2,56%
AMPRION GMBH 3.971% 22-22/09/2032 A30VPM DE000A30VPM1 2,54%
CIE DE ST GOBAIN 3.875% 23-29/11/2030 A3LRD7 XS2723549361 2,53%
KERING 3.625% 23-05/09/2031 A3LMVM FR001400KHW7 2,52%
ROBERT BOSCH 3.625% 23-02/06/2030 A351UJ XS2629468278 2,51%
ASML HOLDING NV 3.5% 23-06/12/2025 A3LJG7 XS2631416950 2,49%
TELEFONICA EMIS 3.698% 24-24/01/2032 A3LTN3 XS2753310825 2,49%
LOREAL SA 2.875% 23-19/05/2028 A3LHYC FR001400HX81 2,46%
SUEZ 5% 22-03/11/2032 A3LAXS FR001400DQ92 2,42%
DANONE 0% 21-01/12/2025 A3KRXH FR0014003Q41 2,35%
SARTORIUS FIN 4.5% 23-14/09/2032 A3LNB3 XS2676395317 2,21%
BRITISH TELECOMM 4.25% 23-06/01/2033 A3LMWB XS2675225531 2,19%
ORSTED A/S 3.25% 22-13/09/2031 A3K88F XS2531569965 2,19%
AUTOROUTES DU SU 2.75% 22-02/09/2032 A3K8VR FR001400CH94 2,19%
BASF SE 1.5% 22-17/03/2031 A3MQYV XS2456247787 2,19%
DT LUFTHANSA AG 2.875% 21-16/05/2027 A3MQMA XS2408458730 2,17%
HOLDING DINFRA 1.475% 22-18/01/2031 A3K017 XS2433135543 2,13%
TERNA RETE 3.5% 24-17/01/2031 A3LTA8 XS2748847204 2,09%
DEUTSCHE BAHN FIN 1.875% 22-24/05/2030 A30VH4 XS2484327999 2,09%
E.ON SE 3.5% 23-12/01/2028 A30V8A XS2574873266 2,01%
EUROGRID GMBH 3.722% 23-27/04/2030 A351MZ XS2615183501 2,00%
IMPERIAL BRAN NE 1.75% 21-18/03/2033 A3KNL0 XS2320459063 2,00%
CCEP FINANCE IRE 0.875% 21-06/05/2033 A3KP3V XS2337061753 1,99%
ORANGE 0.625% 21-16/12/2033 A3KZ5L FR0014006ZC4 1,92%
ABB FINANCE BV 3.375% 24-15/01/2034 A3LS4Z XS2747182181 1,86%
NATL GRID PLC 0.25% 21-01/09/2028 A3KVNP XS2381853279 1,83%
RTE RESEAU DE TR 0.75% 22-12/01/2034 A3K0TX FR0014007LP4 1,65%

Ländereinteilung

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Land Anteil
Frankreich 29,81%
Deutschland 25,25%
Niederlande 23,34%
Luxemburg 5,59%
Italien 5,31%
Grossbritannien 4,02%
Spanien 2,49%
Dänemark 2,19%
Irland 1,99%

Brancheneinteilung

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Branche Anteil
Utilities 31,95%
Industrial Goods & Services 12,03%
Automobiles & Parts 11,16%
Food & Beverage 7,24%
Personal & Household Goods 6,99%
Telecommunications 6,60%
Health Care 6,03%
Construction & Materials 5,86%
Travel & Leisure 4,26%
Oil & Gas 3,21%
Technology 2,49%
Chemicals 2,19%

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Rentenfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 0%
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2024 10.04.2024 Ausschüttung 0,5700
  1. 0,0000
  1. 0,5700
EUR
2024 10.01.2024 Ausschüttung 0,5700
  1. 0,0000
  1. 0,5700
EUR
2023 02.01.2024 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR
2023 10.10.2023 Ausschüttung 0,5300
  1. 0,0000
  1. 0,5300
EUR
2023 10.07.2023 Ausschüttung 0,5200
  1. 0,0000
  1. 0,5200
EUR
2023 11.04.2023 Ausschüttung 0,3100
  1. 0,0000
  1. 0,3100
EUR
2023 10.01.2023 Ausschüttung 0,9400
  1. 0,0000
  1. 0,9400
EUR
2022 03.01.2023 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR
2022 10.10.2022 Ausschüttung 0,3300
  1. 0,0000
  1. 0,3300
EUR
2022 11.07.2022 Ausschüttung 0,3100
  1. 0,0000
  1. 0,3100
EUR
2022 11.04.2022 Ausschüttung 0,2100
  1. 0,0000
  1. 0,2100
EUR
2022 10.01.2022 Ausschüttung 0,2600
  1. 0,0000
  1. 0,2600
EUR
2021 03.01.2022 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR
2021 11.10.2021 Ausschüttung 0,2400
  1. 0,0000
  1. 0,2400
EUR
2021 12.07.2021 Ausschüttung 0,3100
  1. 0,0000
  1. 0,3100
EUR
2021 12.04.2021 Ausschüttung 0,2100
  1. 0,0000
  1. 0,2100
EUR
2021 11.01.2021 Ausschüttung 0,2700
  1. 0,0000
  1. 0,2700
EUR
2020 04.01.2021 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR
2020 12.10.2020 Ausschüttung 0,2700
  1. 0,0000
  1. 0,2700
EUR
2020 10.07.2020 Ausschüttung 0,3100
  1. 0,0000
  1. 0,3100
EUR
2020 14.04.2020 Ausschüttung 0,2100
  1. 0,0000
  1. 0,2100
EUR
2020 10.01.2020 Ausschüttung 0,2500
  1. 0,0000
  1. 0,2500
EUR
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR
2019 10.10.2019 Ausschüttung 0,2500
  1. 0,0000
  1. 0,2500
EUR
2019 10.07.2019 Ausschüttung 0,3400
  1. 0,0000
  1. 0,3400
EUR
2019 10.04.2019 Ausschüttung 0,2700
  1. 0,0000
  1. 0,2700
EUR
2019 10.01.2019 Ausschüttung 0,2200
  1. 0,0000
  1. 0,2200
EUR
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR
2018 10.10.2018 Ausschüttung 0,2600
  1. 0,0000
  1. 0,2600
EUR
2018 10.07.2018 Ausschüttung 0,2600
  1. 0,0000
  1. 0,2600
EUR
2018 10.04.2018 Ausschüttung 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR

1 Fondstyp der Freistellung

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (EUR) KESt Bemessungsgrundlage (EUR)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,1900 0,645658
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,1500 0,150000
10.10.2017 Zwischenausschüttung 0,2800 0,279782
10.07.2017 Zwischenausschüttung 0,3100 0,307453
10.04.2017 Hauptausschüttung 0,2800 0,280938
10.01.2017 Zwischenausschüttung 0,2600 0,260000
10.10.2016 Zwischenausschüttung 0,3700 0,370000
11.07.2016 Zwischenausschüttung 0,4600 0,455962
11.04.2016 Hauptausschüttung 0,5100 0,512970
11.01.2016 Zwischenausschüttung 0,5100 0,510000
12.10.2015 Zwischenausschüttung 0,2600 0,260000
10.07.2015 Zwischenausschüttung 0,7700 0,604467
10.04.2015 Hauptausschüttung 1,1100 1,289745
12.01.2015 Zwischenausschüttung 0,6000 0,604817
10.10.2014 Zwischenausschüttung 0,2700 0,272108
10.07.2014 Zwischenausschüttung 0,4500 0,453451
10.04.2014 Hauptausschüttung 1,5300 1,541047
10.01.2014 Zwischenausschüttung 0,5500 0,553887
10.10.2013 Zwischenausschüttung 0,5500 0,553842
10.07.2013 Zwischenausschüttung 0,3200 0,322229
10.04.2013 Hauptausschüttung 1,7600 1,764778
10.01.2013 Zwischenausschüttung 0,7700 0,193673
10.10.2012 Zwischenausschüttung 0,9100 0,908005
10.07.2012 Zwischenausschüttung 1,2100 1,213565
10.04.2012 Hauptausschüttung 1,8900 1,909783
10.01.2012 Zwischenausschüttung 0,3300 0,331854
10.10.2011 Zwischenausschüttung 0,9000 0,904114
11.07.2011 Zwischenausschüttung 1,1600 1,165480

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 2,1900 EUR 2,26%
2023 2,3000 EUR 2,34%
2022 1,1100 EUR 1,19%
2021 1,0300 EUR 0,92%
2020 1,0400 EUR 0,91%
2019 1,0800 EUR 0,96%
2018 0,5200 EUR 0,49%
2017 1,2800 EUR 1,17%
2016 1,8500 EUR 1,70%
2015 2,7400 EUR 2,60%
2014 2,8000 EUR 2,53%
2013 3,4000 EUR 3,24%
2012 4,3400 EUR 4,06%
2011 2,0600 EUR 2,06%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

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