Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF
- WKN
- ETFL38
- ISIN
- DE000ETFL383
- Gattung
- Renten-ETF
- Region
- Europa
- Indexstand (29.11.2023)
- 93,83
- Ind. NAV
- 95,53
- Veränderung Vortag
- 0,00
Anlageziel
Der Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Markit iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified Preisindex nachbildet. Der Index bildet den Markt für in Euro denominierte Unternehmensanleihen ab und beinhaltet bis zu 40 liquide Anleihen von Unternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld nicht finanzwirtschaftlich geprägt ist.
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Das geistige Eigentum des hier erwähnten Index ist Eigentum von oder lizenziert durch IHS Markit und/oder seinen Tochtergesellschaften (IHS Markit). Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden von IHS Markit nicht gesponsert, gefördert oder unterstützt. IHS Markit gibt keinerlei Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder der Ergebnisse, die durch die Verwendung des Index oder der darin enthaltenen Informationen erzielt werden können. IHS Markit haftet gegenüber dem Empfänger in keiner Weise für Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen in den IHS Markit Daten, unabhängig von deren Ursache, oder für daraus resultierende (direkte oder indirekte) Schäden. Dieses Dokument stellt keine ausdrückliche oder stillschweigende Finanz-, Investitions-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung jeglicher Art oder Empfehlung von IHS Markit dar. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
- In Euro denominierte Unternehmensanleihen von Unternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld nicht finanzwirtschaftlich geprägt ist
- Emittenten mit Hauptsitz in der Eurozone, der Schweiz, Großbritannien, Schweden, Norwegen und Dänemark
- Mindestrating der Anleihen von BBB-/Baa3 (Investment Grade oder besser)
- Auswahlkriterien
- Restlaufzeit der Anleihen zum Zeitpunkt der Indexanpassung zwischen 1,5 und 10 Jahren
- Nur Anleihen von Unternehmen mit einem ausstehenden Volumen von mind. 750 Mio. EUR
- Alter der Anleihen von max. 3 Jahren
- Nur Anleihen mit Fix-Kupon
- Anzahl der Titel
- 40
- Gewichtung
- Erfolgt nach Höhe des Nominalvolumens, Alter der Anleihe und Restlaufzeit
- Indexanpassung
- Quartalsweise (Ultimo: Januar, April, Juli, Oktober)
- monatliche Überprüfung der Indexkriterien - Fast Exit zum Monatsultimo, wenn Anleihe unter das Mindestrating sinkt
- Kappungsgrenze
- 2 Anleihen bzw. 4 % pro Emittent
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch IHS Markit
- Berechnungsintervall
- täglich um 22:00 CET
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 31.10.2005
- Währung
- EUR
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 95,79 | 95,59 |
Geld-Kurs | - | - |
Geld-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Brief-Kurs | - | - |
Brief-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Spread (%) | - | - |
Ind. NAV | 95,53 | 95,53 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 95,92 | 95,88 |
Tagestiefstkurs | 95,77 | 95,32 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | 17.535,37 | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | 183,00 | 0,00 |
Preisfeststellungen | 4,00 | 54,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 22.03.2011 | 22.03.2011 |
Fondswährung | EUR | EUR |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | EUR |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 22.03.2011 |
Xetra Kürzel | EFQ8 |
Reuters RIC | ETFLCDNF.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | ILCDNF.DE |
Bloomberg Code | EFQ8 GY |
Bloomberg Code des Ind. NAV | ILCDNF |
ISIN des Ind. NAV | DE000A1EXJA1 |
Reuters Index Ticker | .3LHN |
Bloomberg Index Ticker | IB9A |
Zielmarkt
Anlegertyp | Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 2.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Fondsdaten
Art des Fonds | Renten |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | - |
Teilfreistellungssatz 1 | 0% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 03.03.2011 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:1 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.03.-29.02. |
Ausschüttungstermin | 10.04., 10.07., 10.10., 10.01. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Feb, Mai, Aug, Nov |
SFDR 2 | Artikel 6 |
Gebühren 3
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | |
---|---|
Einstiegskosten | 2,00% |
Einstiegskosten im Börsenhandel 4 | 0,00% |
Ausstiegskosten | 1,00% |
Ausstiegskosten im Börsenhandel 4 | 0,00% |
Laufende Kosten pro Jahr | |
---|---|
Verwaltungsvergütung | 0,20% |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,20% |
Transaktionskosten | 0,00% |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | Société Générale |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
3 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter.
4 Es können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Fonds-Kennzahlen
Rendite (Durchschnitt/%) | 3,80 |
---|---|
Duration (Durchschnitt/Jahre) | 5,66 |
Modified Duration (Durchschnitt/%) | 5,45 |
Kupon (Durchschnitt/%) | 2,87 |
Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre) | 6,41 |
Konvexität (Durchschnitt) | 41,35 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Fondszusammensetzung
Kasse | 0,24% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | -0,02% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
BAYER AG 4.625% 23-26/05/2033 | A351U1 | XS2630111719 | 3,87% |
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032 | A3LAWU | FR001400DNG3 | 3,46% |
STELLANTIS NV 4.25% 23-16/06/2031 | A3LJZZ | XS2634690114 | 3,26% |
SIEMENS FINAN 3.375% 23-24/08/2031 | A3LEFR | XS2589790109 | 3,22% |
RWE A 2.5% 22-24/08/2025 | A30VMU | XS2523390271 | 3,13% |
TENNET HLD BV 1.625% 22-17/11/2026 | A3K48X | XS2477935345 | 3,09% |
NESTLE FIN INTL 0% 21-14/06/2026 | A3KSAA | XS2350621863 | 2,94% |
AUTOSTRADE PER L 2% 20-04/12/2028 | A2859J | XS2267889991 | 2,90% |
EDP FINANCE BV 1.875% 22-21/09/2029 | A3K3EX | XS2459544339 | 2,89% |
ENGIE 3.625% 23-11/01/2030 | A3LCSW | FR001400F1G3 | 2,87% |
TRATON FINANCE 0.75% 21-24/03/2029 | A3KNP9 | DE000A3KNP96 | 2,70% |
ELEC DE FRANCE 4.25% 23-25/01/2032 | A3LDGD | FR001400FDB0 | 2,66% |
MERCEDES-BENZ IN 3.7% 23-30/05/2031 | A3LH6U | DE000A3LH6U5 | 2,62% |
ASML HOLDING NV 3.5% 23-06/12/2025 | A3LJG7 | XS2631416950 | 2,61% |
VOLKSWAGEN BANK 4.25% 23-07/01/2026 | A1X3QB | XS2617442525 | 2,61% |
AMPRION GMBH 3.971% 22-22/09/2032 | A30VPM | DE000A30VPM1 | 2,59% |
ROBERT BOSCH 3.625% 23-02/06/2030 | A351UJ | XS2629468278 | 2,58% |
KERING 3.625% 23-05/09/2031 | A3LMVM | FR001400KHW7 | 2,56% |
LOREAL SA 2.875% 23-19/05/2028 | A3LHYC | FR001400HX81 | 2,53% |
SUEZ 5% 22-03/11/2032 | A3LAXS | FR001400DQ92 | 2,44% |
TELEFONICA EMIS 2.592% 22-25/05/2031 | A3K5XX | XS2484587048 | 2,38% |
BMW FINANCE NV 0% 21-11/01/2026 | A287DF | XS2280845491 | 2,37% |
DANONE 0% 21-01/12/2025 | A3KRXH | FR0014003Q41 | 2,37% |
BASF SE 1.5% 22-17/03/2031 | A3MQYV | XS2456247787 | 2,23% |
ORSTED A/S 3.25% 22-13/09/2031 | A3K88F | XS2531569965 | 2,22% |
LA POSTE SA 0.0000% 21-18/07/2029 | A287PR | FR0014001IO6 | 2,21% |
BRITISH TELECOMM 4.25% 23-06/01/2033 | A3LMWB | XS2675225531 | 2,20% |
AUTOROUTES DU SU 2.75% 22-02/09/2032 | A3K8VR | FR001400CH94 | 2,20% |
SARTORIUS FIN 4.5% 23-14/09/2032 | A3LNB3 | XS2676395317 | 2,18% |
DEUTSCHE BAHN FIN 1.875% 22-24/05/2030 | A30VH4 | XS2484327999 | 2,13% |
HOLDING DINFRA 1.475% 22-18/01/2031 | A3K017 | XS2433135543 | 2,12% |
E.ON SE 3.5% 23-12/01/2028 | A30V8A | XS2574873266 | 2,10% |
CCEP FINANCE IRE 0.875% 21-06/05/2033 | A3KP3V | XS2337061753 | 1,99% |
CRH SMW FINANCE 4% 23-11/07/2031 | A3LKWH | XS2648077191 | 1,96% |
RECKITT BEN TSY 3.875% 23-14/09/2033 | A3LM54 | XS2681384041 | 1,96% |
RCI BANQUE 4.875% 23-02/10/2029 | A3LNYD | FR001400KY69 | 1,95% |
SSE PLC 4% 23-05/09/2031 | A3LMPZ | XS2675685700 | 1,95% |
IMPERIAL BRAN NE 1.75% 21-18/03/2033 | A3KNL0 | XS2320459063 | 1,94% |
PERNOD RICARD SA 3.75% 23-15/09/2033 | A3LNFE | FR001400KPC2 | 1,92% |
NATL GRID PLC 0.25% 21-01/09/2028 | A3KVNP | XS2381853279 | 1,85% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Frankreich | 29,30% | |
Niederlande | 24,17% | |
Deutschland | 21,24% | |
Grossbritannien | 7,96% | |
Luxemburg | 5,64% | |
Irland | 3,95% | |
Italien | 2,90% | |
Spanien | 2,38% | |
Dänemark | 2,22% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Utilities | 23,25% | |
Industrial Goods & Services | 15,36% | |
Automobiles & Parts | 11,07% | |
Food & Beverage | 7,30% | |
Construction & Materials | 5,42% | |
Personal & Household Goods | 4,47% | |
Health Care | 3,87% | |
Technology | 2,61% | |
Telecommunications | 2,38% | |
Chemicals | 2,23% | |
Travel & Leisure | 2,13% |
Indexzusammensetzung
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
BAYER AG 4.625% 23-26/05/2033 | A351U1 | XS2630111719 | 3,84% |
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032 | A3LAWU | FR001400DNG3 | 3,43% |
SIEMENS FINAN 3.375% 23-24/08/2031 | A3LEFR | XS2589790109 | 3,24% |
STELLANTIS NV 4.25% 23-16/06/2031 | A3LJZZ | XS2634690114 | 3,22% |
RWE A 2.5% 22-24/08/2025 | A30VMU | XS2523390271 | 3,16% |
TENNET HLD BV 1.625% 22-17/11/2026 | A3K48X | XS2477935345 | 3,12% |
NESTLE FIN INTL 0% 21-14/06/2026 | A3KSAA | XS2350621863 | 2,98% |
EDP FINANCE BV 1.875% 22-21/09/2029 | A3K3EX | XS2459544339 | 2,91% |
AUTOSTRADE PER L 2% 20-04/12/2028 | A2859J | XS2267889991 | 2,86% |
ENGIE 3.625% 23-11/01/2030 | A3LCSW | FR001400F1G3 | 2,83% |
TRATON FINANCE 0.75% 21-24/03/2029 | A3KNP9 | DE000A3KNP96 | 2,72% |
MERCEDES-BENZ IN 3.7% 23-30/05/2031 | A3LH6U | DE000A3LH6U5 | 2,62% |
ELEC DE FRANCE 4.25% 23-25/01/2032 | A3LDGD | FR001400FDB0 | 2,61% |
AMPRION GMBH 3.971% 22-22/09/2032 | A30VPM | DE000A30VPM1 | 2,61% |
KERING 3.625% 23-05/09/2031 | A3LMVM | FR001400KHW7 | 2,59% |
VOLKSWAGEN BANK 4.25% 23-07/01/2026 | A1X3QB | XS2617442525 | 2,59% |
ASML HOLDING NV 3.5% 23-06/12/2025 | A3LJG7 | XS2631416950 | 2,58% |
ROBERT BOSCH 3.625% 23-02/06/2030 | A351UJ | XS2629468278 | 2,58% |
LOREAL SA 2.875% 23-19/05/2028 | A3LHYC | FR001400HX81 | 2,54% |
SUEZ 5% 22-03/11/2032 | A3LAXS | FR001400DQ92 | 2,47% |
BMW FINANCE NV 0% 21-11/01/2026 | A287DF | XS2280845491 | 2,41% |
DANONE 0% 21-01/12/2025 | A3KRXH | FR0014003Q41 | 2,41% |
TELEFONICA EMIS 2.592% 22-25/05/2031 | A3K5XX | XS2484587048 | 2,39% |
BASF SE 1.5% 22-17/03/2031 | A3MQYV | XS2456247787 | 2,24% |
AUTOROUTES DU SU 2.75% 22-02/09/2032 | A3K8VR | FR001400CH94 | 2,23% |
LA POSTE SA 0.0000% 21-18/07/2029 | A287PR | FR0014001IO6 | 2,23% |
ORSTED A/S 3.25% 22-13/09/2031 | A3K88F | XS2531569965 | 2,23% |
BRITISH TELECOMM 4.25% 23-06/01/2033 | A3LMWB | XS2675225531 | 2,22% |
SARTORIUS FIN 4.5% 23-14/09/2032 | A3LNB3 | XS2676395317 | 2,21% |
DEUTSCHE BAHN FIN 1.875% 22-24/05/2030 | A30VH4 | XS2484327999 | 2,14% |
HOLDING DINFRA 1.475% 22-18/01/2031 | A3K017 | XS2433135543 | 2,13% |
E.ON SE 3.5% 23-12/01/2028 | A30V8A | XS2574873266 | 2,07% |
CCEP FINANCE IRE 0.875% 21-06/05/2033 | A3KP3V | XS2337061753 | 2,00% |
RECKITT BEN TSY 3.875% 23-14/09/2033 | A3LM54 | XS2681384041 | 1,97% |
RCI BANQUE 4.875% 23-02/10/2029 | A3LNYD | FR001400KY69 | 1,97% |
SSE PLC 4% 23-05/09/2031 | A3LMPZ | XS2675685700 | 1,96% |
PERNOD RICARD SA 3.75% 23-15/09/2033 | A3LNFE | FR001400KPC2 | 1,95% |
CRH SMW FINANCE 4% 23-11/07/2031 | A3LKWH | XS2648077191 | 1,95% |
IMPERIAL BRAN NE 1.75% 21-18/03/2033 | A3KNL0 | XS2320459063 | 1,92% |
NATL GRID PLC 0.25% 21-01/09/2028 | A3KVNP | XS2381853279 | 1,86% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Frankreich | 29,38% | |
Niederlande | 24,24% | |
Deutschland | 21,24% | |
Grossbritannien | 8,02% | |
Luxemburg | 5,70% | |
Irland | 3,94% | |
Italien | 2,86% | |
Spanien | 2,39% | |
Dänemark | 2,23% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Utilities | 23,27% | |
Industrial Goods & Services | 15,40% | |
Automobiles & Parts | 11,01% | |
Food & Beverage | 7,39% | |
Construction & Materials | 5,38% | |
Personal & Household Goods | 4,46% | |
Health Care | 3,84% | |
Technology | 2,58% | |
Telecommunications | 2,39% | |
Chemicals | 2,24% | |
Travel & Leisure | 2,14% |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
---|---|
Fondsart | Rentenfonds 1 |
Teilfreistellungssatz |
|
Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10.10.2023 | Ausschüttung | 0,5300 |
|
| EUR |
2023 | 10.07.2023 | Ausschüttung | 0,5200 |
|
| EUR |
2023 | 11.04.2023 | Ausschüttung | 0,3100 |
|
| EUR |
2023 | 10.01.2023 | Ausschüttung | 0,9400 |
|
| EUR |
2022 | 10.10.2022 | Ausschüttung | 0,3300 |
|
| EUR |
2022 | 11.07.2022 | Ausschüttung | 0,3100 |
|
| EUR |
2022 | 11.04.2022 | Ausschüttung | 0,2100 |
|
| EUR |
2022 | 10.01.2022 | Ausschüttung | 0,2600 |
|
| EUR |
2021 | 03.01.2022 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2021 | 11.10.2021 | Ausschüttung | 0,2400 |
|
| EUR |
2021 | 12.07.2021 | Ausschüttung | 0,3100 |
|
| EUR |
2021 | 12.04.2021 | Ausschüttung | 0,2100 |
|
| EUR |
2021 | 11.01.2021 | Ausschüttung | 0,2700 |
|
| EUR |
2020 | 04.01.2021 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2020 | 12.10.2020 | Ausschüttung | 0,2700 |
|
| EUR |
2020 | 10.07.2020 | Ausschüttung | 0,3100 |
|
| EUR |
2020 | 14.04.2020 | Ausschüttung | 0,2100 |
|
| EUR |
2020 | 10.01.2020 | Ausschüttung | 0,2500 |
|
| EUR |
2019 | 02.01.2020 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2019 | 10.10.2019 | Ausschüttung | 0,2500 |
|
| EUR |
2019 | 10.07.2019 | Ausschüttung | 0,3400 |
|
| EUR |
2019 | 10.04.2019 | Ausschüttung | 0,2700 |
|
| EUR |
2019 | 10.01.2019 | Ausschüttung | 0,2200 |
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| EUR |
2018 | 02.01.2019 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2018 | 10.10.2018 | Ausschüttung | 0,2600 |
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| EUR |
2018 | 10.07.2018 | Ausschüttung | 0,2600 |
|
| EUR |
2018 | 10.04.2018 | Ausschüttung | 0,0000 |
|
| EUR |
1
Fondstyp der Freistellung
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
Datum | Ausschüttungsart | Betrag pro Anteil (EUR) | KESt Bemessungsgrundlage (EUR) |
---|---|---|---|
02.01.2018 | Zwischenthesaurierung | 0,1900 | 0,645658 |
11.12.2017 | Zwischenausschüttung | 0,1500 | 0,150000 |
10.10.2017 | Zwischenausschüttung | 0,2800 | 0,279782 |
10.07.2017 | Zwischenausschüttung | 0,3100 | 0,307453 |
10.04.2017 | Hauptausschüttung | 0,2800 | 0,280938 |
10.01.2017 | Zwischenausschüttung | 0,2600 | 0,260000 |
10.10.2016 | Zwischenausschüttung | 0,3700 | 0,370000 |
11.07.2016 | Zwischenausschüttung | 0,4600 | 0,455962 |
11.04.2016 | Hauptausschüttung | 0,5100 | 0,512970 |
11.01.2016 | Zwischenausschüttung | 0,5100 | 0,510000 |
12.10.2015 | Zwischenausschüttung | 0,2600 | 0,260000 |
10.07.2015 | Zwischenausschüttung | 0,7700 | 0,604467 |
10.04.2015 | Hauptausschüttung | 1,1100 | 1,289745 |
12.01.2015 | Zwischenausschüttung | 0,6000 | 0,604817 |
10.10.2014 | Zwischenausschüttung | 0,2700 | 0,272108 |
10.07.2014 | Zwischenausschüttung | 0,4500 | 0,453451 |
10.04.2014 | Hauptausschüttung | 1,5300 | 1,541047 |
10.01.2014 | Zwischenausschüttung | 0,5500 | 0,553887 |
10.10.2013 | Zwischenausschüttung | 0,5500 | 0,553842 |
10.07.2013 | Zwischenausschüttung | 0,3200 | 0,322229 |
10.04.2013 | Hauptausschüttung | 1,7600 | 1,764778 |
10.01.2013 | Zwischenausschüttung | 0,7700 | 0,193673 |
10.10.2012 | Zwischenausschüttung | 0,9100 | 0,908005 |
10.07.2012 | Zwischenausschüttung | 1,2100 | 1,213565 |
10.04.2012 | Hauptausschüttung | 1,8900 | 1,909783 |
10.01.2012 | Zwischenausschüttung | 0,3300 | 0,331854 |
10.10.2011 | Zwischenausschüttung | 0,9000 | 0,904114 |
11.07.2011 | Zwischenausschüttung | 1,1600 | 1,165480 |
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite | |
---|---|---|---|---|
1 Jahr 1 | 2,3000 | EUR | 2,41% | |
2022 | 1,1100 | EUR | 1,19% | |
2021 | 1,0300 | EUR | 0,92% | |
2020 | 1,0400 | EUR | 0,91% | |
2019 | 1,0800 | EUR | 0,96% | |
2018 | 0,5200 | EUR | 0,49% | |
2017 | 1,2800 | EUR | 1,17% | |
2016 | 1,8500 | EUR | 1,70% | |
2015 | 2,7400 | EUR | 2,60% | |
2014 | 2,8000 | EUR | 2,53% | |
2013 | 3,4000 | EUR | 3,24% | |
2012 | 4,3400 | EUR | 4,06% | |
2011 | 2,0600 | EUR | 2,06% |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
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