Anlegertyp auswählen

Mit der Auswahl Ihres Anlegertyps stimmen Sie den unten aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu und bestätigen, dass Ihnen die Nutzung der Website nach I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht verwehrt ist.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

WKN
ETFL38
ISIN
DE000ETFL383
Gattung
Renten-ETF
Region
Europa
Indexstand (14.05.2025)
96,07
Ind. NAV
98,23
Veränderung Vortag
0,16

Anlageziel

Der Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Markit iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified Preisindex nachbildet. Der Index bildet den Markt für in Euro denominierte Unternehmensanleihen ab und beinhaltet bis zu 40 liquide Anleihen von Unternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld nicht finanzwirtschaftlich geprägt ist.

ETF kaufen Sparplan

Performance

Wertentwicklung in JahrenHistorische Brutto-WertentwicklungKumulierte WertentwicklungFondsvolumen

Portrait

Indexuniversum
  • In Euro denominierte Unternehmensanleihen von Unternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld nicht finanzwirtschaftlich geprägt ist
  • Emittenten mit Hauptsitz in der Eurozone, der Schweiz, Großbritannien, Schweden, Norwegen und Dänemark
  • Mindestrating der Anleihen von BBB-/Baa3 (Investment Grade oder besser)
Auswahlkriterien
  • Restlaufzeit der Anleihen zum Zeitpunkt der Indexanpassung zwischen 1,5 und 10 Jahren
  • Nur Anleihen von Unternehmen mit einem ausstehenden Volumen von mind. 750 Mio. EUR
  • Alter der Anleihen von max. 3 Jahren
  • Nur Anleihen mit Fix-Kupon
Anzahl der Titel
40 (Stand 30.04.2025)
Gewichtung
Erfolgt nach Höhe des Nominalvolumens, Alter der Anleihe und Restlaufzeit
Indexanpassung
  • Quartalsweise (Ultimo: Januar, April, Juli, Oktober)
  • monatliche Überprüfung der Indexkriterien - Fast Exit zum Monatsultimo, wenn Anleihe unter das Mindestrating sinkt
Kappungsgrenze
2 Anleihen bzw. 4 % pro Emittent
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch S&P Global
Berechnungsintervall
täglich um 22:00 CET
Basis
100
Basisdatum
31.10.2005
Währung
EUR

Handel

FondsdatenXetraStuttgart
Letzter Kurs98,4098,16
Geld-Kurs--
Geld-Volumen (St.)-0,00
Brief-Kurs--
Brief-Volumen (St.)-0,00
Spread (%)--
Ind. NAV98,23 98,23
TagesdatenXetraStuttgart
Tageshöchstkurs98,4098,25
Tagestiefstkurs98,0397,21
VolumenXetraStuttgart
Handelsvolumen167.912,230,00
Gehandelte Stücke (St.)1.710,000,00
Preisfeststellungen8,0055,00
HandelsinformationenXetraStuttgart
Erste Börsennotierung22.03.2011 22.03.2011
FondswährungEUR EUR
HandelswährungEUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen

Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 22.03.2011
Xetra Kürzel EFQ8
Reuters RIC ETFLCDNF.DE
Reuters RIC des Ind. NAV ILCDNF.DE
Bloomberg Code EFQ8 GR
Bloomberg Code des Ind. NAV ILCDNF
ISIN des Ind. NAV DE000A1EXJA1
Reuters Index Ticker .3LHN
Bloomberg Index Ticker IB9A

Laufende Kosten pro Jahr 1

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,20%
Transaktionskosten 0,00%

Fondsdaten

Art des Fonds Renten
Mindestkapitalbeteiligungsquote -
Teilfreistellungssatz 2 0%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 03.03.2011
Anf. Abbildungsverhältnis 1:1
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.03.-28.02.
Ausschüttungstermin 10.04., 10.07., 10.10., 10.01.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Feb, Mai, Aug, Nov
SFDR 3 Artikel 6

Zielmarkt

Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 3.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlage­horizont Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeits­ausprägung Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale.

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Société Générale

1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

calendar

Historische Daten

XetraStuttgart
Eröffnungskurs98,1597,94
Tageshöchstkurs98,1898,20
Tagestiefstkurs98,0396,98
Schlusskurs98,1197,87

Höchst- und Tiefkurs

XetraStuttgart
Höchstkurs 1 Jahr100,58100,52
Tiefstkurs 1 Jahr95,8795,49
Höchstkurs (2025)99,6599,58
Tiefstkurs (2025)96,9495,68

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error 4 0,09 - 0,25
Tracking Error (aktuell) 5 0,18
Sharpe Ratio 0,30
Vola 90 2,64
Vola 250 3,81
Aktuelle Aktienquote -

Performance

Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 32,05 33,52 35,64
Laufendes Jahr (%) -0,26 0,31 0,33
3 Monate (%) -0,97 -0,41 -0,37
6 Monate (%) 0,26 0,83 0,89
1 Jahr (%) 3,93 4,54 4,64
3 Jahre (%) 3,35 4,04 4,15
5 Jahre (%) -1,10 -0,36 -0,19

Preise

Anteilspreis (EUR) 97,89
Rücknahmepreis (EUR) 96,91
Ausgabepreis (EUR) 99,84
Letzter Indexstand (EUR) 96,07
Fondsvolumen (EUR) 142.522.751,79
Kassenbestand (EUR) 83.089,90
Umlaufende Anteile (St.) 1.456.008

Fonds-Kennzahlen

calendar
Rendite (Durchschnitt/%) 3,32
Duration (Durchschnitt/Jahre) 5,59
Modified Duration (Durchschnitt/%) 5,40
Kupon (Durchschnitt/%) 3,54
Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre) 6,32

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

calendar
Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 0,06%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
BAYER AG 4.625% 23-26/05/2033 A351U1 XS2630111719 3,77%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034 A3LYX7 XS2820460751 3,22%
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032 A3LAWU FR001400DNG3 3,22%
ENI SPA 4.25% 23-19/05/2033 A3LHZE XS2623956773 3,14%
STELLANTIS NV 4.25% 23-16/06/2031 A3LJZZ XS2634690114 3,05%
ELEC DE FRANCE 3.75% 23-05/06/2027 A3LRT6 FR001400M9L7 3,04%
SWISSCOM FIN 3.5% 24-29/11/2031 A3LZB4 XS2827696035 3,01%
SIEMENS FINAN 3.125% 24-22/05/2032 A3LU03 XS2769894135 2,99%
ESSILORLUXOTTICA 2.875% 24-05/03/2029 A3L050 FR001400RYN6 2,91%
TENNET HLD BV 1.625% 22-17/11/2026 A3K48X XS2477935345 2,90%
ENGIE 4% 23-11/01/2035 A3LCSX FR001400F1I9 2,81%
VOLKSWAGEN LEAS 3.875% 24-11/10/2028 A2YN0F XS2745725155 2,78%
MERCEDES-BENZ IN 3.25% 24-15/11/2030 A38298 DE000A382988 2,71%
CARLSBERG BREW 3.5% 25-28/02/2035 A4D7EW XS3002420902 2,62%
IMPERIAL BRAN NE 5.25% 23-15/02/2031 A3LD4R XS2586739729 2,60%
ROBERT BOSCH 3.625% 23-02/06/2030 A351UJ XS2629468278 2,45%
AMPRION GMBH 3.971% 22-22/09/2032 A30VPM DE000A30VPM1 2,43%
LOREAL SA 2.875% 23-19/05/2028 A3LHYC FR001400HX81 2,40%
NATL GRID PLC 4.275% 23-16/01/2035 A3LC1H XS2576067081 2,38%
AB INBEV SA/NV 3.45% 24-22/09/2031 A3LWG8 BE6350702153 2,37%
E.ON SE 3.875% 23-12/01/2035 A30V8B XS2574873183 2,36%
BMW INTL INV BV 3.125% 25-22/07/2029 A4D5RW XS2982332400 2,34%
RWE A 2.75% 22-24/05/2030 A30VJF XS2482887879 2,34%
CIE DE ST GOBAIN 3.625% 24-08/04/2034 A3LWS1 XS2796659964 2,33%
ITALGAS SPA 3.125% 24-08/02/2029 A3LUC1 XS2760773411 2,31%
TOTALENERGIES 3.16% 25-03/03/2033 A4D7SU XS3015115408 2,29%
KERING 3.375% 24-11/03/2032 A3LVYK FR001400OM10 2,29%
TELEFONICA EMIS 3.724% 25-23/01/2034 A4D5XT XS2984223102 2,29%
SUEZ 2.875% 22-24/05/2034 A3K5RS FR001400AFO9 2,19%
RECKITT BEN TSY 3.625% 24-20/06/2029 A3L0AS XS2842083235 2,18%
WINTERSHALL FIN 4.357% 24-03/10/2032 A3L3XZ XS2908095172 2,09%
BRITISH TELECOMM 3.875% 24-20/01/2034 A3L0A0 XS2839008948 2,09%
AUTOROUTES DU SU 2.75% 22-02/09/2032 A3K8VR FR001400CH94 2,07%
HEINEKEN NV 3.276% 25-29/10/2032 A4EACB XS3060780973 2,05%
ORSTED A/S 3.25% 22-13/09/2031 A3K88F XS2531569965 2,03%
DEUTSCHE BAHN FIN 1.875% 22-24/05/2030 A30VH4 XS2484327999 2,03%
RCI BANQUE 3.5% 25-17/01/2028 A3L72E FR001400WK95 2,00%
DEUTSCHE POST AG 3% 25-24/03/2030 A4DFEK XS3032045471 1,98%
REPSOL EUR FIN 3.625% 24-05/09/2034 A3L28G XS2894862080 1,97%
SCOTTISH HYDRO 3.375% 24-04/09/2032 A3L28N XS2894895684 1,95%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Frankreich","hc-key":"fr","y":27.54466605292873,"color":"#877F78"},{"name":"Niederlande","hc-key":"nl","y":26.96058158953962,"color":"#9F9993"},{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":20.12762748383361,"color":"#B7B2AE"},{"name":"Grossbritannien","hc-key":"gb","y":8.595782053135729,"color":"#CFCCC9"},{"name":"Italien","hc-key":"it","y":5.447576939462909,"color":"#E7E5E4"},{"name":"Dänemark","hc-key":"dk","y":4.653973465074085,"color":"#003745"},{"name":"Belgien","hc-key":"be","y":2.367248714767465,"color":"#335F6A"},{"name":"Spanien","hc-key":"es","y":2.285668027796645,"color":"#66878F"},{"name":"Luxemburg","hc-key":"lu","y":1.967343764265387,"color":"#99AFB5"}]}]}
Land Anteil
Frankreich 27,54%
Niederlande 26,96%
Deutschland 20,13%
Grossbritannien 8,60%
Italien 5,45%
Dänemark 4,65%
Belgien 2,37%
Spanien 2,29%
Luxemburg 1,97%

Brancheneinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"pie","data":[{"name":"Utilities","y":26.72854986418586},{"name":"Automobiles \u0026 Parts","y":15.3238941752824},{"name":"Personal \u0026 Household Goods","y":12.38405381479478},{"name":"Oil \u0026 Gas","y":9.488244122542143},{"name":"Telecommunications","y":7.378071709907727},{"name":"Industrial Goods \u0026 Services","y":7.044585663623469},{"name":"Food \u0026 Beverage","y":7.039061107086979},{"name":"Health Care","y":6.990494727943535},{"name":"Construction \u0026 Materials","y":5.544917131297272},{"name":"Travel \u0026 Leisure","y":2.028595774140013}]}]}
Branche Anteil
Utilities 26,73%
Automobiles & Parts 15,32%
Personal & Household Goods 12,38%
Oil & Gas 9,49%
Telecommunications 7,38%
Industrial Goods & Services 7,04%
Food & Beverage 7,04%
Health Care 6,99%
Construction & Materials 5,54%
Travel & Leisure 2,03%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
BAYER AG 4.625% 23-26/05/2033 A351U1 XS2630111719 3,71%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034 A3LYX7 XS2820460751 3,17%
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032 A3LAWU FR001400DNG3 3,16%
ENI SPA 4.25% 23-19/05/2033 A3LHZE XS2623956773 3,05%
ELEC DE FRANCE 3.75% 23-05/06/2027 A3LRT6 FR001400M9L7 3,00%
SWISSCOM FIN 3.5% 24-29/11/2031 A3LZB4 XS2827696035 2,99%
STELLANTIS NV 4.25% 23-16/06/2031 A3LJZZ XS2634690114 2,97%
SIEMENS FINAN 3.125% 24-22/05/2032 A3LU03 XS2769894135 2,97%
ESSILORLUXOTTICA 2.875% 24-05/03/2029 A3L050 FR001400RYN6 2,95%
TENNET HLD BV 1.625% 22-17/11/2026 A3K48X XS2477935345 2,90%
ENGIE 4% 23-11/01/2035 A3LCSX FR001400F1I9 2,80%
VOLKSWAGEN LEAS 3.875% 24-11/10/2028 A2YN0F XS2745725155 2,77%
MERCEDES-BENZ IN 3.25% 24-15/11/2030 A38298 DE000A382988 2,72%
IMPERIAL BRAN NE 5.25% 23-15/02/2031 A3LD4R XS2586739729 2,66%
CARLSBERG BREW 3.5% 25-28/02/2035 A4D7EW XS3002420902 2,66%
NATL GRID PLC 4.275% 23-16/01/2035 A3LC1H XS2576067081 2,41%
AMPRION GMBH 3.971% 22-22/09/2032 A30VPM DE000A30VPM1 2,41%
ROBERT BOSCH 3.625% 23-02/06/2030 A351UJ XS2629468278 2,41%
AB INBEV SA/NV 3.45% 24-22/09/2031 A3LWG8 BE6350702153 2,39%
E.ON SE 3.875% 23-12/01/2035 A30V8B XS2574873183 2,38%
LOREAL SA 2.875% 23-19/05/2028 A3LHYC FR001400HX81 2,37%
BMW INTL INV BV 3.125% 25-22/07/2029 A4D5RW XS2982332400 2,37%
CIE DE ST GOBAIN 3.625% 24-08/04/2034 A3LWS1 XS2796659964 2,36%
ITALGAS SPA 3.125% 24-08/02/2029 A3LUC1 XS2760773411 2,36%
RWE A 2.75% 22-24/05/2030 A30VJF XS2482887879 2,32%
TELEFONICA EMIS 3.724% 25-23/01/2034 A4D5XT XS2984223102 2,32%
TOTALENERGIES 3.16% 25-03/03/2033 A4D7SU XS3015115408 2,32%
KERING 3.375% 24-11/03/2032 A3LVYK FR001400OM10 2,31%
RECKITT BEN TSY 3.625% 24-20/06/2029 A3L0AS XS2842083235 2,17%
SUEZ 2.875% 22-24/05/2034 A3K5RS FR001400AFO9 2,16%
BRITISH TELECOMM 3.875% 24-20/01/2034 A3L0A0 XS2839008948 2,12%
AUTOROUTES DU SU 2.75% 22-02/09/2032 A3K8VR FR001400CH94 2,10%
HEINEKEN NV 3.276% 25-29/10/2032 A4EACB XS3060780973 2,09%
WINTERSHALL FIN 4.357% 24-03/10/2032 A3L3XZ XS2908095172 2,09%
ORSTED A/S 3.25% 22-13/09/2031 A3K88F XS2531569965 2,07%
DEUTSCHE BAHN FIN 1.875% 22-24/05/2030 A30VH4 XS2484327999 2,03%
RCI BANQUE 3.5% 25-17/01/2028 A3L72E FR001400WK95 2,02%
DEUTSCHE POST AG 3% 25-24/03/2030 A4DFEK XS3032045471 2,01%
SCOTTISH HYDRO 3.375% 24-04/09/2032 A3L28N XS2894895684 1,98%
REPSOL EUR FIN 3.625% 24-05/09/2034 A3L28G XS2894862080 1,95%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Frankreich","hc-key":"fr","y":27.55590543802859,"color":"#877F78"},{"name":"Niederlande","hc-key":"nl","y":26.94094994711854,"color":"#9F9993"},{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":20.03921035280389,"color":"#B7B2AE"},{"name":"Grossbritannien","hc-key":"gb","y":8.67451431499819,"color":"#CFCCC9"},{"name":"Italien","hc-key":"it","y":5.40952929942185,"color":"#E7E5E4"},{"name":"Dänemark","hc-key":"dk","y":4.72291986615872,"color":"#003745"},{"name":"Belgien","hc-key":"be","y":2.38676699074072,"color":"#335F6A"},{"name":"Spanien","hc-key":"es","y":2.31773156946624,"color":"#66878F"},{"name":"Luxemburg","hc-key":"lu","y":1.95247221926066,"color":"#99AFB5"}]}]}
Land Anteil
Frankreich 27,56%
Niederlande 26,94%
Deutschland 20,04%
Grossbritannien 8,67%
Italien 5,41%
Dänemark 4,72%
Belgien 2,39%
Spanien 2,32%
Luxemburg 1,95%

Brancheneinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"pie","data":[{"name":"Utilities","y":26.78533540135734},{"name":"Automobiles \u0026 Parts","y":15.26389682626947},{"name":"Personal \u0026 Household Goods","y":12.46736345441774},{"name":"Oil \u0026 Gas","y":9.408518775397539},{"name":"Telecommunications","y":7.428932678533579},{"name":"Food \u0026 Beverage","y":7.138036562585469},{"name":"Industrial Goods \u0026 Services","y":7.0850671504088},{"name":"Health Care","y":6.87189387476334},{"name":"Construction \u0026 Materials","y":5.51846138646558},{"name":"Travel \u0026 Leisure","y":2.03249388779853}]}]}
Branche Anteil
Utilities 26,79%
Automobiles & Parts 15,26%
Personal & Household Goods 12,47%
Oil & Gas 9,41%
Telecommunications 7,43%
Food & Beverage 7,14%
Industrial Goods & Services 7,09%
Health Care 6,87%
Construction & Materials 5,52%
Travel & Leisure 2,03%

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Rentenfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 0%
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2025 10.04.2025 Ausschüttung 0,6100
  1. 0,0000
  1. 0,6100
EUR
2025 10.01.2025 Ausschüttung 0,7200
  1. 0,0000
  1. 0,7200
EUR
2024 02.01.2025 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR
2024 10.10.2024 Ausschüttung 0,7100
  1. 0,0000
  1. 0,7100
EUR
2024 10.07.2024 Ausschüttung 0,7400
  1. 0,0000
  1. 0,7400
EUR
2024 10.04.2024 Ausschüttung 0,5700
  1. 0,0000
  1. 0,5700
EUR
2024 10.01.2024 Ausschüttung 0,5700
  1. 0,0000
  1. 0,5700
EUR
2023 02.01.2024 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR
2023 10.10.2023 Ausschüttung 0,5300
  1. 0,0000
  1. 0,5300
EUR
2023 10.07.2023 Ausschüttung 0,5200
  1. 0,0000
  1. 0,5200
EUR
2023 11.04.2023 Ausschüttung 0,3100
  1. 0,0000
  1. 0,3100
EUR
2023 10.01.2023 Ausschüttung 0,9400
  1. 0,0000
  1. 0,9400
EUR

1 Fondstyp der Freistellung

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 2,7800 EUR 2,84%
2024 2,5900 EUR 2,62%
2023 2,3000 EUR 2,34%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

XETRA® ist ein eingetragenes Zeichen der Deutschen Börse AG.

ETF kaufen

Online handelnNoch kein Depot? Jetzt eröffnen.

ETF kaufen

Online handelnNoch kein Depot? Jetzt eröffnen.
angle-up