Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
- WKN
- ETFL37
- ISIN
- DE000ETFL375
- Gattung
- Renten-ETF
- Region
- Europa
- Indexstand (07.11.2024)
- 99,52
- Ind. NAV
- 101,25
- Veränderung Vortag
- 0,25
Anlageziel
Der Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des iBoxx € Liquid Corporates Diversified Preisindex nachbildet. Der Index bildet den Markt für in Euro denominierte Anleihen europäischer Unternehmen ab und beinhaltet bis zu 75 liquide Anleihen. Nur Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating werden in den Index aufgenommen.
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Der iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften („SPDJI“) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® und CDX® sind Marken von S&P Global, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften („S&P“). Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen Tochtergesellschaften weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert und keine dieser Parteien macht eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in dieses Produkt oder übernimmt Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
- In Euro denominierte Unternehmensanleihen
- Emittenten mit Hauptsitz in der Eurozone, der Schweiz, Großbritannien, Schweden, Norwegen oder Dänemark
- Mindestrating der Non-Financial Anleihen von BBB-/Baa3 (Investment Grade oder besser) und der Financial Anleihen von A- (oder besser)
- Auswahlkriterien
- Restlaufzeit der Anleihe zum Zeitpunkt der Indexanpassung zwischen 1,5 und 10 Jahren
- Nur Anleihen von Unternhemen der Finanzbranche (Financials) mit einem ausstehenden Volumen von mind. 1 Mrd. EUR
- Nur Anleihen von Unternehmen außerhalb der Finanzbranche (Non-Financials) mit einem ausstehenden Volumen von mind. 500 Mio. EUR
- Alter der Anleihe von max. 4 Jahren
- Anzahl der Titel
- 75
- Gewichtung
- Erfolgt nach Höhe des Nominalvolumens, Alter der Anleihe und Restlaufzeit
- Indexanpassung
- Quartalsweise (Ultimo: Januar, April, Juli, Oktober)
- monatliche Überprüfung der Indexkriterien - Fast Exit zum Monatsultimo, wenn Anleihe unter das Mindestrating fällt
- Kappungsgrenze
- 2 Anleihen bzw. 4 % pro Emittent
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch IHS Markit
- Berechnungsintervall
- täglich um 22:00 CET
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 31.10.2005
- Währung
- EUR
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 101,39 | 101,11 |
Geld-Kurs | - | - |
Geld-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Brief-Kurs | - | - |
Brief-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Spread (%) | - | - |
Ind. NAV | 101,25 | 101,25 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 101,39 | 101,24 |
Tagestiefstkurs | 101,14 | 100,38 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | 38.525,20 | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | 380,00 | 0,00 |
Preisfeststellungen | 4,00 | 54,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 03.03.2010 | 03.03.2010 |
Fondswährung | EUR | EUR |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | EUR |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 03.03.2010 |
Xetra Kürzel | EL49 |
Reuters RIC | ETFLCD.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | IETFLCD.DE |
Bloomberg Code | ETFLCD GR |
Bloomberg Code des Ind. NAV | IETFLCD |
ISIN des Ind. NAV | DE000A1A4E41 |
Reuters Index Ticker | .IBOXCDPR |
Bloomberg Index Ticker | IBOXCDPR |
Laufende Kosten pro Jahr 1
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,20% |
---|---|
Transaktionskosten | 0,00% |
Fondsdaten
Art des Fonds | Renten |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | - |
Teilfreistellungssatz 2 | 0% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 17.02.2010 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:1 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.03.-28.02. |
Ausschüttungstermin | 10.04., 10.07., 10.10., 10.01. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Feb, Mai, Aug, Nov |
SFDR 3 | Artikel 6 |
Zielmarkt
Anlegertyp | Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 2.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | Société Générale |
1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Fonds-Kennzahlen
Rendite (Durchschnitt/%) | 3,32 |
---|---|
Duration (Durchschnitt/Jahre) | 5,03 |
Modified Duration (Durchschnitt/%) | 4,87 |
Kupon (Durchschnitt/%) | 3,97 |
Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre) | 5,70 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Fondszusammensetzung
Kasse | 0,35% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | -0,01% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
UBS GROUP AG 22-01/03/2029 FRN | A3LBF3 | CH1214797172 | 3,60% |
BANCO SANTANDER 4.875% 23-18/10/2031 | A3LPTF | XS2705604234 | 2,18% |
HSBC HOLDINGS 22-15/06/2027 FRN | A3K6AY | XS2486589596 | 2,04% |
HSBC HOLDINGS 23-23/05/2033 FRN | A3LH5Q | XS2621539910 | 1,93% |
BANCO SANTANDER 24-02/04/2029 FRN | A3L3W8 | XS2908735504 | 1,80% |
BANQ FED CRD MUT 3.125% 22-14/09/2027 | A3K88W | FR001400CMY0 | 1,72% |
BNP PARIBAS 23-13/11/2032 FRN | BP452F | FR001400LZI6 | 1,69% |
ING GROEP NV 23-23/05/2034 FRN | A3LHY8 | XS2624977554 | 1,67% |
BPCE 4% 22-29/11/2032 | A3LBNV | FR001400E797 | 1,64% |
BANQ FED CRD MUT 4.125% 23-13/03/2029 | A3LE5E | FR001400GGZ0 | 1,62% |
BAYER AG 4.625% 23-26/05/2033 | A351U1 | XS2630111719 | 1,61% |
CRED AGRICOLE SA 3.875% 23-20/04/2031 | A3LGS1 | FR001400HCR4 | 1,61% |
BNP PARIBAS 4.095% 24-13/02/2034 | BP453A | FR001400NV51 | 1,60% |
CRED AGRICOLE SA 3.75% 24-22/01/2034 | A3LTFU | FR001400N2M9 | 1,59% |
LVMH MOET HENNES 3.5% 23-07/09/2033 | A3LMWH | FR001400KJO0 | 1,57% |
SOCIETE GENERALE 4.25% 23-28/09/2026 | A3LNZA | FR001400KZP3 | 1,56% |
ING GROEP NV 24-03/09/2030 FRN | A3L27T | XS2891742731 | 1,53% |
ELEC DE FRANCE 1% 21-29/11/2033 | A3KZMA | FR0014006UO0 | 1,51% |
BARCLAYS PLC 22-29/01/2034 FRN | A3LBS7 | XS2560422581 | 1,44% |
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032 | A3LAWU | FR001400DNG3 | 1,39% |
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034 | A3LYX7 | XS2820460751 | 1,39% |
ELEC DE FRANCE 4.75% 22-12/10/2034 | A3K982 | FR001400D6O8 | 1,37% |
COOPERATIEVE RAB 4% 23-10/01/2030 | A3LCSF | XS2572996606 | 1,36% |
BARCLAYS PLC 4.918% 23-08/08/2030 | A3LLV3 | XS2662538425 | 1,36% |
BANCO BILBAO VIZ 4.375% 22-14/10/2029 | A3K99C | XS2545206166 | 1,35% |
CAIXABANK 4.25% 23-06/09/2030 | A3LMVA | XS2676814499 | 1,35% |
BANCO BILBAO VIZ 3.875% 24-15/01/2034 | A3LS4X | XS2747065030 | 1,35% |
LLOYDS BK GR PLC 23-21/09/2031 FRN | A3LNSN | XS2690137299 | 1,35% |
COOPERATIEVE RAB 23-25/04/2029 FRN | A3LGUK | XS2613658041 | 1,35% |
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2026 | A3LYX4 | XS2820449945 | 1,34% |
ENI SPA 4.25% 23-19/05/2033 | A3LHZE | XS2623956773 | 1,34% |
BPCE 24-08/03/2033 FRN | A3LVJZ | FR001400OIX5 | 1,33% |
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033 | A351ZT | DE000A351ZT4 | 1,33% |
STELLANTIS NV 4.375% 23-14/03/2030 | A3LFCY | XS2597110027 | 1,33% |
SOCIETE GENERALE 4.125% 23-02/06/2027 | A3LJHS | FR001400IDW0 | 1,33% |
SIEMENS FINAN 3.375% 23-24/08/2031 | A3LEFR | XS2589790109 | 1,31% |
SWISSCOM FIN 3.5% 24-29/11/2031 | A3LZB4 | XS2827696035 | 1,31% |
STELLANTIS NV 4.25% 23-16/06/2031 | A3LJZZ | XS2634690114 | 1,30% |
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75% 23-05/05/202 | A3LHD4 | XS2618499177 | 1,30% |
NATIONWIDE BLDG 4.5% 23-01/11/2026 | A3LQC0 | XS2710354544 | 1,30% |
SIEMENS FINAN 3.125% 24-22/05/2032 | A3LU03 | XS2769894135 | 1,30% |
ESSILORLUXOTTICA 2.875% 24-05/03/2029 | A3L050 | FR001400RYN6 | 1,27% |
DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN | A3K9EU | XS2534985523 | 1,27% |
TENNET HLD BV 1.625% 22-17/11/2026 | A3K48X | XS2477935345 | 1,25% |
EDP FINANCE BV 1.875% 22-21/09/2029 | A3K3EX | XS2459544339 | 1,21% |
MERCEDES-BENZ IN 3.25% 24-15/11/2030 | A38298 | DE000A382988 | 1,18% |
VOLKSWAGEN LEAS 3.875% 24-11/10/2028 | A2YN0F | XS2745725155 | 1,18% |
ENGIE 3.625% 23-11/01/2030 | A3LCSW | FR001400F1G3 | 1,17% |
CAIXABANK 4.375% 23-29/11/2033 | A3LRN7 | XS2726256113 | 1,14% |
SWEDBANK AB 4.125% 23-13/11/2028 | A3LQU2 | XS2717300391 | 1,09% |
SANTAN CONS FIN 3.75% 24-17/01/2029 | A3LTAA | XS2747776487 | 1,08% |
ALD SA 3.875% 24-24/01/2028 | A3LTF7 | FR001400NC70 | 1,07% |
DEUTSCHE BANK AG 24-15/01/2030 FRN | A3826R | DE000A3826R6 | 1,07% |
BELFIUS BANK SA 4.125% 23-12/09/2029 | A3LM5N | BE0002963446 | 1,07% |
TELEFONICA EMIS 3.698% 24-24/01/2032 | A3LTN3 | XS2753310825 | 1,07% |
ALD SA 3.875% 24-22/02/2027 | A3LUTV | FR001400O457 | 1,07% |
STANDARD CHART 24-04/03/2032 FRN | A3LVAD | XS2744121273 | 1,06% |
DNB BANK ASA 23-19/07/2028 FRN | A3LLAA | XS2652069480 | 1,06% |
MOTABILITY OPS 4% 24-17/01/2030 | A3LZ00 | XS2838537566 | 1,05% |
CIE DE ST GOBAIN 3.375% 24-08/04/2030 | A3LWS0 | XS2796609787 | 1,05% |
CIE DE ST GOBAIN 3.625% 24-08/04/2034 | A3LWS1 | XS2796659964 | 1,05% |
MOTABILITY OPS 3.875% 24-24/01/2034 | A3LTN6 | XS2742660660 | 1,05% |
LVMH MOET HENNES 3.25% 23-07/09/2029 | A3LMWG | FR001400KJP7 | 1,05% |
ENI SPA 3.875% 24-15/01/2034 | A3LS38 | XS2739132897 | 1,05% |
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2026 | A351ZR | DE000A351ZR8 | 1,05% |
NORDEA BANK ABP 3.625% 24-15/03/2034 | A3LV5B | XS2784667011 | 1,04% |
NORDEA BANK ABP 3.375% 24-11/06/2029 | A3LZV2 | XS2837788947 | 1,04% |
KERING 3.625% 23-05/09/2031 | A3LMVM | FR001400KHW7 | 1,04% |
KERING 3.375% 24-11/03/2032 | A3LVYK | FR001400OM10 | 1,03% |
NATIONWIDE BLDG 24-24/07/2032 FRN | A3L1V8 | XS2866379220 | 1,03% |
AB INBEV SA/NV 3.45% 24-22/09/2031 | A3LWG8 | BE6350702153 | 1,03% |
LLOYDS BK GR PLC 24-06/11/2030 FRN | A3L2B7 | XS2868171229 | 1,02% |
BMW INTL INV BV 3% 24-27/08/2027 | A3L23P | XS2887901325 | 1,01% |
NATWEST GROUP 24-12/09/2032 FRN | A3L1ZK | XS2898838516 | 1,01% |
UBS GROUP 22-02/04/2032 FRN | A3K3KR | CH1174335740 | 0,39% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Frankreich | 31,34% | |
Niederlande | 19,84% | |
Grossbritannien | 15,64% | |
Spanien | 11,32% | |
Deutschland | 6,24% | |
Schweiz | 3,99% | |
Schweden | 2,39% | |
Italien | 2,38% | |
Norwegen | 2,33% | |
Belgien | 2,10% | |
Finnland | 2,08% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Banks | 43,85% | |
Utilities | 5,13% | |
Financial Services | 4,50% | |
Automobiles & Parts | 3,81% | |
Personal & Household Goods | 3,65% | |
Oil & Gas | 2,38% | |
Health Care | 1,61% | |
Construction & Materials | 1,39% | |
Industrial Goods & Services | 1,31% | |
Telecommunications | 1,07% |
Indexzusammensetzung
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
UBS GROUP AG 22-01/03/2029 FRN | A3LBF3 | CH1214797172 | 3,53% |
BANCO SANTANDER 4.875% 23-18/10/2031 | A3LPTF | XS2705604234 | 2,23% |
HSBC HOLDINGS 22-15/06/2027 FRN | A3K6AY | XS2486589596 | 2,06% |
HSBC HOLDINGS 23-23/05/2033 FRN | A3LH5Q | XS2621539910 | 1,95% |
BANCO SANTANDER 24-02/04/2029 FRN | A3L3W8 | XS2908735504 | 1,83% |
BANQ FED CRD MUT 3.125% 22-14/09/2027 | A3K88W | FR001400CMY0 | 1,77% |
ING GROEP NV 23-23/05/2034 FRN | A3LHY8 | XS2624977554 | 1,68% |
BNP PARIBAS 23-13/11/2032 FRN | BP452F | FR001400LZI6 | 1,65% |
BAYER AG 4.625% 23-26/05/2033 | A351U1 | XS2630111719 | 1,62% |
BPCE 4% 22-29/11/2032 | A3LBNV | FR001400E797 | 1,62% |
BANQ FED CRD MUT 4.125% 23-13/03/2029 | A3LE5E | FR001400GGZ0 | 1,61% |
CRED AGRICOLE SA 3.875% 23-20/04/2031 | A3LGS1 | FR001400HCR4 | 1,61% |
LVMH MOET HENNES 3.5% 23-07/09/2033 | A3LMWH | FR001400KJO0 | 1,59% |
BNP PARIBAS 4.095% 24-13/02/2034 | BP453A | FR001400NV51 | 1,59% |
SOCIETE GENERALE 4.25% 23-28/09/2026 | A3LNZA | FR001400KZP3 | 1,59% |
CRED AGRICOLE SA 3.75% 24-22/01/2034 | A3LTFU | FR001400N2M9 | 1,58% |
ING GROEP NV 24-03/09/2030 FRN | A3L27T | XS2891742731 | 1,56% |
ELEC DE FRANCE 1% 21-29/11/2033 | A3KZMA | FR0014006UO0 | 1,53% |
BARCLAYS PLC 22-29/01/2034 FRN | A3LBS7 | XS2560422581 | 1,42% |
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034 | A3LYX7 | XS2820460751 | 1,41% |
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032 | A3LAWU | FR001400DNG3 | 1,39% |
ELEC DE FRANCE 4.75% 22-12/10/2034 | A3K982 | FR001400D6O8 | 1,39% |
BARCLAYS PLC 4.918% 23-08/08/2030 | A3LLV3 | XS2662538425 | 1,37% |
LLOYDS BK GR PLC 23-21/09/2031 FRN | A3LNSN | XS2690137299 | 1,37% |
BANCO BILBAO VIZ 4.375% 22-14/10/2029 | A3K99C | XS2545206166 | 1,37% |
CAIXABANK 4.25% 23-06/09/2030 | A3LMVA | XS2676814499 | 1,36% |
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2026 | A3LYX4 | XS2820449945 | 1,35% |
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033 | A351ZT | DE000A351ZT4 | 1,35% |
ENI SPA 4.25% 23-19/05/2033 | A3LHZE | XS2623956773 | 1,35% |
COOPERATIEVE RAB 4% 23-10/01/2030 | A3LCSF | XS2572996606 | 1,34% |
COOPERATIEVE RAB 23-25/04/2029 FRN | A3LGUK | XS2613658041 | 1,34% |
BANCO BILBAO VIZ 3.875% 24-15/01/2034 | A3LS4X | XS2747065030 | 1,33% |
NATIONWIDE BLDG 4.5% 23-01/11/2026 | A3LQC0 | XS2710354544 | 1,33% |
STELLANTIS NV 4.375% 23-14/03/2030 | A3LFCY | XS2597110027 | 1,33% |
SOCIETE GENERALE 4.125% 23-02/06/2027 | A3LJHS | FR001400IDW0 | 1,33% |
SIEMENS FINAN 3.375% 23-24/08/2031 | A3LEFR | XS2589790109 | 1,32% |
SWISSCOM FIN 3.5% 24-29/11/2031 | A3LZB4 | XS2827696035 | 1,32% |
BPCE 24-08/03/2033 FRN | A3LVJZ | FR001400OIX5 | 1,32% |
STELLANTIS NV 4.25% 23-16/06/2031 | A3LJZZ | XS2634690114 | 1,32% |
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75% 23-05/05/202 | A3LHD4 | XS2618499177 | 1,31% |
SIEMENS FINAN 3.125% 24-22/05/2032 | A3LU03 | XS2769894135 | 1,30% |
DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN | A3K9EU | XS2534985523 | 1,30% |
ESSILORLUXOTTICA 2.875% 24-05/03/2029 | A3L050 | FR001400RYN6 | 1,29% |
TENNET HLD BV 1.625% 22-17/11/2026 | A3K48X | XS2477935345 | 1,26% |
EDP FINANCE BV 1.875% 22-21/09/2029 | A3K3EX | XS2459544339 | 1,22% |
VOLKSWAGEN LEAS 3.875% 24-11/10/2028 | A2YN0F | XS2745725155 | 1,20% |
MERCEDES-BENZ IN 3.25% 24-15/11/2030 | A38298 | DE000A382988 | 1,19% |
ENGIE 3.625% 23-11/01/2030 | A3LCSW | FR001400F1G3 | 1,16% |
CAIXABANK 4.375% 23-29/11/2033 | A3LRN7 | XS2726256113 | 1,11% |
SWEDBANK AB 4.125% 23-13/11/2028 | A3LQU2 | XS2717300391 | 1,08% |
BELFIUS BANK SA 4.125% 23-12/09/2029 | A3LM5N | BE0002963446 | 1,08% |
DNB BANK ASA 23-19/07/2028 FRN | A3LLAA | XS2652069480 | 1,07% |
MOTABILITY OPS 4% 24-17/01/2030 | A3LZ00 | XS2838537566 | 1,06% |
STANDARD CHART 24-04/03/2032 FRN | A3LVAD | XS2744121273 | 1,06% |
SANTAN CONS FIN 3.75% 24-17/01/2029 | A3LTAA | XS2747776487 | 1,06% |
TELEFONICA EMIS 3.698% 24-24/01/2032 | A3LTN3 | XS2753310825 | 1,06% |
DEUTSCHE BANK AG 24-15/01/2030 FRN | A3826R | DE000A3826R6 | 1,05% |
ALD SA 3.875% 24-24/01/2028 | A3LTF7 | FR001400NC70 | 1,05% |
LVMH MOET HENNES 3.25% 23-07/09/2029 | A3LMWG | FR001400KJP7 | 1,05% |
AB INBEV SA/NV 3.45% 24-22/09/2031 | A3LWG8 | BE6350702153 | 1,05% |
NORDEA BANK ABP 3.375% 24-11/06/2029 | A3LZV2 | XS2837788947 | 1,05% |
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2026 | A351ZR | DE000A351ZR8 | 1,05% |
ALD SA 3.875% 24-22/02/2027 | A3LUTV | FR001400O457 | 1,05% |
MOTABILITY OPS 3.875% 24-24/01/2034 | A3LTN6 | XS2742660660 | 1,05% |
NATIONWIDE BLDG 24-24/07/2032 FRN | A3L1V8 | XS2866379220 | 1,05% |
ENI SPA 3.875% 24-15/01/2034 | A3LS38 | XS2739132897 | 1,05% |
NORDEA BANK ABP 3.625% 24-15/03/2034 | A3LV5B | XS2784667011 | 1,05% |
KERING 3.625% 23-05/09/2031 | A3LMVM | FR001400KHW7 | 1,04% |
CIE DE ST GOBAIN 3.375% 24-08/04/2030 | A3LWS0 | XS2796609787 | 1,04% |
CIE DE ST GOBAIN 3.625% 24-08/04/2034 | A3LWS1 | XS2796659964 | 1,04% |
LLOYDS BK GR PLC 24-06/11/2030 FRN | A3L2B7 | XS2868171229 | 1,04% |
BMW INTL INV BV 3% 24-27/08/2027 | A3L23P | XS2887901325 | 1,03% |
NATWEST GROUP 24-12/09/2032 FRN | A3L1ZK | XS2898838516 | 1,03% |
KERING 3.375% 24-11/03/2032 | A3LVYK | FR001400OM10 | 1,02% |
UBS GROUP 22-02/04/2032 FRN | A3K3KR | CH1174335740 | 0,38% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Frankreich | 31,32% | |
Niederlande | 19,97% | |
Grossbritannien | 15,81% | |
Spanien | 11,34% | |
Deutschland | 6,28% | |
Schweiz | 3,91% | |
Italien | 2,39% | |
Schweden | 2,39% | |
Norwegen | 2,37% | |
Belgien | 2,13% | |
Finnland | 2,10% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Banks | 43,88% | |
Utilities | 5,17% | |
Financial Services | 4,50% | |
Automobiles & Parts | 3,85% | |
Personal & Household Goods | 3,69% | |
Oil & Gas | 2,39% | |
Health Care | 1,62% | |
Construction & Materials | 1,39% | |
Industrial Goods & Services | 1,32% | |
Telecommunications | 1,06% |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
---|---|
Fondsart | Rentenfonds 1 |
Teilfreistellungssatz |
|
Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10.10.2024 | Ausschüttung | 0,8700 |
|
| EUR |
2024 | 10.07.2024 | Ausschüttung | 0,9800 |
|
| EUR |
2024 | 10.04.2024 | Ausschüttung | 0,7400 |
|
| EUR |
2024 | 10.01.2024 | Ausschüttung | 0,7100 |
|
| EUR |
2023 | 02.01.2024 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2023 | 10.10.2023 | Ausschüttung | 0,6800 |
|
| EUR |
2023 | 10.07.2023 | Ausschüttung | 0,6300 |
|
| EUR |
2023 | 11.04.2023 | Ausschüttung | 0,3500 |
|
| EUR |
2023 | 10.01.2023 | Ausschüttung | 1,4200 |
|
| EUR |
2022 | 03.01.2023 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2022 | 10.10.2022 | Ausschüttung | 0,2500 |
|
| EUR |
2022 | 11.07.2022 | Ausschüttung | 0,1800 |
|
| EUR |
2022 | 11.04.2022 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
2022 | 10.01.2022 | Ausschüttung | 0,1700 |
|
| EUR |
2021 | 03.01.2022 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2021 | 11.10.2021 | Ausschüttung | 0,1900 |
|
| EUR |
2021 | 12.07.2021 | Ausschüttung | 0,2300 |
|
| EUR |
2021 | 12.04.2021 | Ausschüttung | 0,1600 |
|
| EUR |
2021 | 11.01.2021 | Ausschüttung | 0,2000 |
|
| EUR |
2020 | 04.01.2021 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2020 | 12.10.2020 | Ausschüttung | 0,2100 |
|
| EUR |
2020 | 10.07.2020 | Ausschüttung | 0,2400 |
|
| EUR |
2020 | 14.04.2020 | Ausschüttung | 0,1500 |
|
| EUR |
2020 | 10.01.2020 | Ausschüttung | 0,2000 |
|
| EUR |
2019 | 02.01.2020 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2019 | 10.10.2019 | Ausschüttung | 0,2000 |
|
| EUR |
2019 | 10.07.2019 | Ausschüttung | 0,2600 |
|
| EUR |
2019 | 10.04.2019 | Ausschüttung | 0,3000 |
|
| EUR |
2019 | 10.01.2019 | Ausschüttung | 0,2400 |
|
| EUR |
2018 | 02.01.2019 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2018 | 10.10.2018 | Ausschüttung | 0,3700 |
|
| EUR |
2018 | 10.07.2018 | Ausschüttung | 0,2800 |
|
| EUR |
2018 | 10.04.2018 | Ausschüttung | 0,0000 |
|
| EUR |
1
Fondstyp der Freistellung
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
Datum | Ausschüttungsart | Betrag pro Anteil (EUR) | KESt Bemessungsgrundlage (EUR) |
---|---|---|---|
02.01.2018 | Zwischenthesaurierung | 0,1700 | 0,539434 |
11.12.2017 | Zwischenausschüttung | 0,1600 | 0,160000 |
10.10.2017 | Zwischenausschüttung | 0,2800 | 0,279120 |
10.07.2017 | Zwischenausschüttung | 0,3300 | 0,330000 |
10.04.2017 | Hauptausschüttung | 0,5100 | 0,508169 |
10.10.2016 | Zwischenausschüttung | 0,3200 | 0,320000 |
11.07.2016 | Zwischenausschüttung | 0,4300 | 0,425330 |
11.04.2016 | Hauptausschüttung | 0,4100 | 0,415821 |
11.01.2016 | Zwischenausschüttung | 0,5300 | 0,530000 |
12.10.2015 | Zwischenausschüttung | 0,3500 | 0,350000 |
10.07.2015 | Zwischenausschüttung | 0,5800 | 0,580000 |
10.04.2015 | Hauptausschüttung | 1,0400 | 1,051856 |
10.10.2014 | Zwischenausschüttung | 0,6000 | 0,605202 |
10.07.2014 | Zwischenausschüttung | 0,8100 | 0,816461 |
10.04.2014 | Hauptausschüttung | 1,0500 | 0,738573 |
10.01.2014 | Zwischenausschüttung | 0,9500 | 0,956898 |
10.10.2013 | Zwischenausschüttung | 0,3700 | 0,372658 |
10.07.2013 | Zwischenausschüttung | 1,3500 | 0,898342 |
10.04.2013 | Hauptausschüttung | 0,7300 | 1,515100 |
10.10.2012 | Zwischenausschüttung | 1,6700 | 1,675971 |
10.07.2012 | Zwischenausschüttung | 0,9800 | 0,985232 |
10.04.2012 | Hauptausschüttung | 1,7600 | 1,584767 |
10.01.2012 | Zwischenausschüttung | 0,6600 | 0,663162 |
10.10.2011 | Zwischenausschüttung | 1,0700 | 1,075104 |
11.07.2011 | Zwischenausschüttung | 1,1900 | 1,195613 |
11.04.2011 | Hauptausschüttung | 1,1900 | 1,153171 |
10.01.2011 | Zwischenausschüttung | 1,1400 | 1,149273 |
11.10.2010 | Zwischenausschüttung | 0,6700 | 0,673181 |
12.07.2010 | Zwischenausschüttung | 1,3700 | 1,376453 |
12.04.2010 | Hauptausschüttung | 0,1052 | 0,106050 |
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|---|
1 Jahr 1 | 3,3000 | EUR | 3,27% |
2023 | 3,0800 | EUR | 3,05% |
2022 | 0,7300 | EUR | 0,75% |
2021 | 0,7800 | EUR | 0,69% |
2020 | 0,8000 | EUR | 0,70% |
2019 | 1,0000 | EUR | 0,88% |
2018 | 0,6500 | EUR | 0,60% |
2017 | 1,2800 | EUR | 1,15% |
2016 | 1,6900 | EUR | 1,52% |
2015 | 1,9700 | EUR | 1,82% |
2014 | 3,4100 | EUR | 3,06% |
2013 | 2,4500 | EUR | 2,31% |
2012 | 5,0700 | EUR | 4,73% |
2011 | 4,5900 | EUR | 4,57% |
2010 | 2,1452 | EUR | 2,10% |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
Downloads
Aktuelles
Kennzahlen
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
XETRA® ist ein eingetragenes Zeichen der Deutschen Börse AG.