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Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

WKN
ETFL37
ISIN
DE000ETFL375
Gattung
Renten-ETF
Region
Europa
Indexstand (27.02.2024)
97,68
Ind. NAV
99,17
Veränderung Vortag
-0,15

Anlageziel

Der Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des iBoxx € Liquid Corporates Diversified Preisindex nachbildet. Der Index bildet den Markt für in Euro denominierte Anleihen europäischer Unternehmen ab und beinhaltet bis zu 75 liquide Anleihen. Nur Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating werden in den Index aufgenommen.

Performance

Wertentwicklung in JahrenHistorische Brutto-WertentwicklungKumulierte WertentwicklungFondsvolumen

Portrait

Indexuniversum
  • In Euro denominierte Unternehmensanleihen
  • Emittenten mit Hauptsitz in der Eurozone, der Schweiz, Großbritannien, Schweden, Norwegen oder Dänemark
  • Mindestrating der Non-Financial Anleihen von BBB-/Baa3 (Investment Grade oder besser) und der Financial Anleihen von A- (oder besser)
Auswahlkriterien
  • Restlaufzeit der Anleihe zum Zeitpunkt der Indexanpassung zwischen 1,5 und 10 Jahren
  • Nur Anleihen von Unternhemen der Finanzbranche (Financials) mit einem ausstehenden Volumen von mind. 1 Mrd. EUR
  • Nur Anleihen von Unternehmen außerhalb der Finanzbranche (Non-Financials) mit einem ausstehenden Volumen von mind. 500 Mio. EUR
  • Alter der Anleihe von max. 4 Jahren
Anzahl der Titel
75
Gewichtung
Erfolgt nach Höhe des Nominalvolumens, Alter der Anleihe und Restlaufzeit
Indexanpassung
  • Quartalsweise (Ultimo: Januar, April, Juli, Oktober)
  • monatliche Überprüfung der Indexkriterien - Fast Exit zum Monatsultimo, wenn Anleihe unter das Mindestrating fällt
Kappungsgrenze
2 Anleihen bzw. 4 % pro Emittent
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch IHS Markit
Berechnungsintervall
täglich um 22:00 CET
Basis
100
Basisdatum
31.10.2005
Währung
EUR

MARKIT übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MARKIT und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

FondsdatenXetraStuttgart
Letzter Kurs99,2899,10
Geld-Kurs--
Geld-Volumen (St.)-0,00
Brief-Kurs--
Brief-Volumen (St.)-0,00
Spread (%)--
Ind. NAV99,17 99,17
TagesdatenXetraStuttgart
Tageshöchstkurs99,3999,24
Tagestiefstkurs99,0398,42
VolumenXetraStuttgart
Handelsvolumen613.085,420,00
Gehandelte Stücke (St.)6.173,000,00
Preisfeststellungen10,0054,00
HandelsinformationenXetraStuttgart
Erste Börsennotierung03.03.2010 03.03.2010
FondswährungEUR EUR
HandelswährungEUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen

Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 03.03.2010
Xetra Kürzel EL49
Reuters RIC ETFLCD.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IETFLCD.DE
Bloomberg Code ETFLCD GY
Bloomberg Code des Ind. NAV IETFLCD
ISIN des Ind. NAV DE000A1A4E41
Reuters Index Ticker .IBOXCDPR
Bloomberg Index Ticker IBOXCDPR

Laufende Kosten pro Jahr 1

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,20%
Transaktionskosten 0,00%

Fondsdaten

Art des Fonds Renten
Mindestkapitalbeteiligungsquote -
Teilfreistellungssatz 2 0%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 17.02.2010
Anf. Abbildungsverhältnis 1:1
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.03.-29.02.
Ausschüttungstermin 10.04., 10.07., 10.10., 10.01.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Feb, Mai, Aug, Nov
SFDR 3 Artikel 6

Zielmarkt

Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 2.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlage­horizont Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeits­ausprägung Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale.

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Société Générale

1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

calendar

Historische Daten

XetraStuttgart
Eröffnungskurs99,4799,17
Tageshöchstkurs99,7699,43
Tagestiefstkurs99,3399,11
Schlusskurs99,3699,14

Höchst- und Tiefkurs

XetraStuttgart
Höchstkurs 1 Jahr101,60101,56
Tiefstkurs 1 Jahr94,9994,71
Höchstkurs (2024)101,04101,27
Tiefstkurs (2024)98,9898,82

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error 4 0,09 - 0,24
Tracking Error (aktuell) 5 0,20
Sharpe Ratio 0,60
Vola 90 2,28
Vola 250 4,22
Aktuelle Aktienquote -

Performance

Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 29,15 30,58 32,31
Laufendes Jahr (%) -1,49 -0,95 -0,93
3 Monate (%) 1,99 2,56 2,56
6 Monate (%) 3,79 4,38 4,42
1 Jahr (%) 5,60 6,22 6,25
3 Jahre (%) -8,89 -8,29 -8,53
5 Jahre (%) -4,65 -3,94 -4,08

Preise

Anteilspreis (EUR) 99,18
Rücknahmepreis (EUR) 98,18
Ausgabepreis (EUR) 101,16
Letzter Indexstand (EUR) 97,68
Fondsvolumen (EUR) 327.725.237,19
Kassenbestand (EUR) 276.742,12
Umlaufende Anteile (St.) 3.304.493

Fonds-Kennzahlen

calendar
Rendite (Durchschnitt/%) 3,75
Duration (Durchschnitt/Jahre) 4,97
Modified Duration (Durchschnitt/%) 4,79
Kupon (Durchschnitt/%) 3,73
Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre) 5,92
Konvexität (Durchschnitt) 34,04

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

calendar
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Fondszusammensetzung

Kasse 0,08%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,10%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
UBS GROUP AG 22-01/03/2029 FRN A3LBF3 CH1214797172 3,76%
BANCO SANTANDER 4.875% 23-18/10/2031 A3LPTF XS2705604234 2,21%
HSBC HOLDINGS 22-15/06/2027 FRN A3K6AY XS2486589596 2,07%
HSBC HOLDINGS 23-23/05/2033 FRN A3LH5Q XS2621539910 1,93%
BANCO SANTANDER 3.75% 23-16/01/2026 A3LCXQ XS2575952424 1,81%
ING GROEP NV 23-23/05/2034 FRN A3LHY8 XS2624977554 1,69%
BNP PARIBAS 23-13/11/2032 FRN BP452F FR001400LZI6 1,65%
ING GROEP NV 23-23/05/2029 FRN A3LHY7 XS2624976077 1,64%
BANQ FED CRD MUT 0.01% 21-11/05/2026 A3KPAA FR0014002S57 1,63%
CRED AGRICOLE SA 3.875% 23-20/04/2031 A3LGS1 FR001400HCR4 1,63%
BNP PARIBAS 23-26/09/2032 FRN BP451Y FR001400KY44 1,63%
BAYER AG 4.625% 23-26/05/2033 A351U1 XS2630111719 1,62%
BANQ FED CRD MUT 3.125% 22-14/09/2027 A3K88W FR001400CMY0 1,61%
BPCE 4% 22-29/11/2032 A3LBNV FR001400E797 1,61%
LVMH MOET HENNES 3.5% 23-07/09/2033 A3LMWH FR001400KJO0 1,61%
SOCIETE GENERALE 4.25% 23-28/09/2026 A3LNZA FR001400KZP3 1,60%
CRED AGRICOLE SA 3.75% 24-22/01/2034 A3LTFU FR001400N2M9 1,57%
THERMO FISHER 0.8% 21-18/10/2030 A3KXHC XS2366407018 1,53%
ELEC DE FRANCE 1% 21-29/11/2033 A3KZMA FR0014006UO0 1,48%
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032 A3LAWU FR001400DNG3 1,42%
STELLANTIS NV 4.375% 23-14/03/2030 A3LFCY XS2597110027 1,38%
BARCLAYS PLC 4.918% 23-08/08/2030 A3LLV3 XS2662538425 1,36%
BANCO BILBAO VIZ 4.375% 22-14/10/2029 A3K99C XS2545206166 1,36%
STELLANTIS NV 4.25% 23-16/06/2031 A3LJZZ XS2634690114 1,35%
ENI SPA 4.25% 23-19/05/2033 A3LHZE XS2623956773 1,35%
LLOYDS BK GR PLC 23-21/09/2031 FRN A3LNSN XS2690137299 1,35%
COOPERATIEVE RAB 23-25/04/2029 FRN A3LGUK XS2613658041 1,35%
CAIXABANK 4.25% 23-06/09/2030 A3LMVA XS2676814499 1,34%
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033 A351ZT DE000A351ZT4 1,34%
SOCIETE GENERALE 4.125% 23-02/06/2027 A3LJHS FR001400IDW0 1,34%
BARCLAYS PLC 21-09/08/2029 FRN BC0PQF XS2373642102 1,33%
NATIONWIDE BLDG 4.5% 23-01/11/2026 A3LQC0 XS2710354544 1,32%
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75% 23-05/05/202 A3LHD4 XS2618499177 1,32%
COOPERATIEVE RAB 4% 23-10/01/2030 A3LCSF XS2572996606 1,31%
SIEMENS FINAN 3.375% 23-24/08/2031 A3LEFR XS2589790109 1,31%
BANCO BILBAO VIZ 3.875% 24-15/01/2034 A3LS4X XS2747065030 1,29%
RWE A 2.5% 22-24/08/2025 A30VMU XS2523390271 1,29%
BPCE 3.5% 23-25/01/2028 A3LDCZ FR001400FB06 1,28%
DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN A3K9EU XS2534985523 1,28%
OP CORPORATE BK 2.875% 22-15/12/2025 A3K87Z XS2530506752 1,27%
THERMO FISHER 1.125% 21-18/10/2033 A3KXFF XS2366415110 1,26%
TENNET HLD BV 1.625% 22-17/11/2026 A3K48X XS2477935345 1,24%
VOLKSWAGEN LEAS 3.875% 24-11/10/2028 A2YN0F XS2745725155 1,20%
NESTLE FIN INTL 0% 21-14/06/2026 A3KSAA XS2350621863 1,20%
EDP FINANCE BV 1.875% 22-21/09/2029 A3K3EX XS2459544339 1,18%
NATWEST MARKETS 0.125% 21-18/06/2026 A3KSMY XS2355599197 1,18%
ENGIE 3.625% 23-11/01/2030 A3LCSW FR001400F1G3 1,14%
STANDARD CHART 23-10/05/2031 FRN A3LHEZ XS2618731256 1,13%
DANSKE BANK A/S 23-21/06/2030 FRN A3LJ63 XS2637421848 1,12%
TRATON FINANCE 0.75% 21-24/03/2029 A3KNP9 DE000A3KNP96 1,11%

Ländereinteilung

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Land Anteil
Frankreich 29,71%
Niederlande 18,45%
Grossbritannien 13,81%
Spanien 11,17%
Deutschland 8,62%
Schweiz 4,00%
Schweden 3,50%
Italien 2,39%
Norwegen 2,38%
Luxemburg 2,31%
Finnland 1,27%
Dänemark 1,12%
Belgien 1,08%

Brancheneinteilung

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Branche Anteil
Banks 35,97%
Automobiles & Parts 5,96%
Utilities 4,85%
Health Care 3,15%
Construction & Materials 2,51%
Industrial Goods & Services 2,42%
Food & Beverage 1,20%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
UBS GROUP AG 22-01/03/2029 FRN A3LBF3 CH1214797172 3,59%
BANCO SANTANDER 4.875% 23-18/10/2031 A3LPTF XS2705604234 2,21%
HSBC HOLDINGS 22-15/06/2027 FRN A3K6AY XS2486589596 2,06%
HSBC HOLDINGS 23-23/05/2033 FRN A3LH5Q XS2621539910 1,91%
BANCO SANTANDER 3.75% 23-16/01/2026 A3LCXQ XS2575952424 1,83%
ING GROEP NV 23-23/05/2034 FRN A3LHY8 XS2624977554 1,67%
BNP PARIBAS 23-13/11/2032 FRN BP452F FR001400LZI6 1,66%
BANQ FED CRD MUT 0.01% 21-11/05/2026 A3KPAA FR0014002S57 1,65%
BNP PARIBAS 23-26/09/2032 FRN BP451Y FR001400KY44 1,63%
BPCE 4% 22-29/11/2032 A3LBNV FR001400E797 1,62%
ING GROEP NV 23-23/05/2029 FRN A3LHY7 XS2624976077 1,61%
LVMH MOET HENNES 3.5% 23-07/09/2033 A3LMWH FR001400KJO0 1,61%
CRED AGRICOLE SA 3.875% 23-20/04/2031 A3LGS1 FR001400HCR4 1,61%
BANQ FED CRD MUT 3.125% 22-14/09/2027 A3K88W FR001400CMY0 1,61%
BAYER AG 4.625% 23-26/05/2033 A351U1 XS2630111719 1,60%
SOCIETE GENERALE 4.25% 23-28/09/2026 A3LNZA FR001400KZP3 1,60%
CRED AGRICOLE SA 3.75% 24-22/01/2034 A3LTFU FR001400N2M9 1,59%
THERMO FISHER 0.8% 21-18/10/2030 A3KXHC XS2366407018 1,56%
ELEC DE FRANCE 1% 21-29/11/2033 A3KZMA FR0014006UO0 1,50%
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032 A3LAWU FR001400DNG3 1,42%
BANCO BILBAO VIZ 4.375% 22-14/10/2029 A3K99C XS2545206166 1,37%
STELLANTIS NV 4.375% 23-14/03/2030 A3LFCY XS2597110027 1,37%
LLOYDS BK GR PLC 23-21/09/2031 FRN A3LNSN XS2690137299 1,36%
BARCLAYS PLC 4.918% 23-08/08/2030 A3LLV3 XS2662538425 1,36%
BARCLAYS PLC 21-09/08/2029 FRN BC0PQF XS2373642102 1,36%
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033 A351ZT DE000A351ZT4 1,36%
CAIXABANK 4.25% 23-06/09/2030 A3LMVA XS2676814499 1,35%
STELLANTIS NV 4.25% 23-16/06/2031 A3LJZZ XS2634690114 1,35%
ENI SPA 4.25% 23-19/05/2033 A3LHZE XS2623956773 1,35%
NATIONWIDE BLDG 4.5% 23-01/11/2026 A3LQC0 XS2710354544 1,34%
COOPERATIEVE RAB 4% 23-10/01/2030 A3LCSF XS2572996606 1,34%
COOPERATIEVE RAB 23-25/04/2029 FRN A3LGUK XS2613658041 1,34%
SOCIETE GENERALE 4.125% 23-02/06/2027 A3LJHS FR001400IDW0 1,33%
SIEMENS FINAN 3.375% 23-24/08/2031 A3LEFR XS2589790109 1,32%
BANCO BILBAO VIZ 3.875% 24-15/01/2034 A3LS4X XS2747065030 1,32%
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75% 23-05/05/202 A3LHD4 XS2618499177 1,32%
BPCE 3.5% 23-25/01/2028 A3LDCZ FR001400FB06 1,31%
OP CORPORATE BK 2.875% 22-15/12/2025 A3K87Z XS2530506752 1,30%
DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN A3K9EU XS2534985523 1,30%
RWE A 2.5% 22-24/08/2025 A30VMU XS2523390271 1,30%
THERMO FISHER 1.125% 21-18/10/2033 A3KXFF XS2366415110 1,28%
TENNET HLD BV 1.625% 22-17/11/2026 A3K48X XS2477935345 1,27%
NESTLE FIN INTL 0% 21-14/06/2026 A3KSAA XS2350621863 1,22%
VOLKSWAGEN LEAS 3.875% 24-11/10/2028 A2YN0F XS2745725155 1,22%
NATWEST MARKETS 0.125% 21-18/06/2026 A3KSMY XS2355599197 1,22%
EDP FINANCE BV 1.875% 22-21/09/2029 A3K3EX XS2459544339 1,21%
ENGIE 3.625% 23-11/01/2030 A3LCSW FR001400F1G3 1,16%
TRATON FINANCE 0.75% 21-24/03/2029 A3KNP9 DE000A3KNP96 1,14%
CAIXABANK 4.375% 23-29/11/2033 A3LRN7 XS2726256113 1,10%
ALD SA 4.875% 23-06/10/2028 A3LPBQ FR001400L4V8 1,09%

Ländereinteilung

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Land Anteil
Frankreich 29,81%
Niederlande 18,52%
Grossbritannien 13,85%
Spanien 11,28%
Deutschland 8,64%
Schweiz 3,84%
Schweden 3,47%
Italien 2,39%
Norwegen 2,37%
Luxemburg 2,36%
Finnland 1,30%
Dänemark 1,09%
Belgien 1,08%

Brancheneinteilung

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Branche Anteil
Banks 35,81%
Automobiles & Parts 5,92%
Utilities 4,93%
Health Care 3,16%
Construction & Materials 2,50%
Industrial Goods & Services 2,46%
Food & Beverage 1,22%

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Rentenfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 0%
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2024 10.01.2024 Ausschüttung 0,7100
  1. 0,0000
  1. 0,7100
EUR
2023 02.01.2024 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR
2023 10.10.2023 Ausschüttung 0,6800
  1. 0,0000
  1. 0,6800
EUR
2023 10.07.2023 Ausschüttung 0,6300
  1. 0,0000
  1. 0,6300
EUR
2023 11.04.2023 Ausschüttung 0,3500
  1. 0,0000
  1. 0,3500
EUR
2023 10.01.2023 Ausschüttung 1,4200
  1. 0,0000
  1. 1,4200
EUR
2022 03.01.2023 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR
2022 10.10.2022 Ausschüttung 0,2500
  1. 0,0000
  1. 0,2500
EUR
2022 11.07.2022 Ausschüttung 0,1800
  1. 0,0000
  1. 0,1800
EUR
2022 11.04.2022 Ausschüttung 0,1300
  1. 0,0000
  1. 0,1300
EUR
2022 10.01.2022 Ausschüttung 0,1700
  1. 0,0000
  1. 0,1700
EUR
2021 03.01.2022 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR
2021 11.10.2021 Ausschüttung 0,1900
  1. 0,0000
  1. 0,1900
EUR
2021 12.07.2021 Ausschüttung 0,2300
  1. 0,0000
  1. 0,2300
EUR
2021 12.04.2021 Ausschüttung 0,1600
  1. 0,0000
  1. 0,1600
EUR
2021 11.01.2021 Ausschüttung 0,2000
  1. 0,0000
  1. 0,2000
EUR
2020 04.01.2021 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR
2020 12.10.2020 Ausschüttung 0,2100
  1. 0,0000
  1. 0,2100
EUR
2020 10.07.2020 Ausschüttung 0,2400
  1. 0,0000
  1. 0,2400
EUR
2020 14.04.2020 Ausschüttung 0,1500
  1. 0,0000
  1. 0,1500
EUR
2020 10.01.2020 Ausschüttung 0,2000
  1. 0,0000
  1. 0,2000
EUR
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR
2019 10.10.2019 Ausschüttung 0,2000
  1. 0,0000
  1. 0,2000
EUR
2019 10.07.2019 Ausschüttung 0,2600
  1. 0,0000
  1. 0,2600
EUR
2019 10.04.2019 Ausschüttung 0,3000
  1. 0,0000
  1. 0,3000
EUR
2019 10.01.2019 Ausschüttung 0,2400
  1. 0,0000
  1. 0,2400
EUR
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR
2018 10.10.2018 Ausschüttung 0,3700
  1. 0,0000
  1. 0,3700
EUR
2018 10.07.2018 Ausschüttung 0,2800
  1. 0,0000
  1. 0,2800
EUR
2018 10.04.2018 Ausschüttung 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR

1 Fondstyp der Freistellung

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (EUR) KESt Bemessungsgrundlage (EUR)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,1700 0,539434
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,1600 0,160000
10.10.2017 Zwischenausschüttung 0,2800 0,279120
10.07.2017 Zwischenausschüttung 0,3300 0,330000
10.04.2017 Hauptausschüttung 0,5100 0,508169
10.10.2016 Zwischenausschüttung 0,3200 0,320000
11.07.2016 Zwischenausschüttung 0,4300 0,425330
11.04.2016 Hauptausschüttung 0,4100 0,415821
11.01.2016 Zwischenausschüttung 0,5300 0,530000
12.10.2015 Zwischenausschüttung 0,3500 0,350000
10.07.2015 Zwischenausschüttung 0,5800 0,580000
10.04.2015 Hauptausschüttung 1,0400 1,051856
10.10.2014 Zwischenausschüttung 0,6000 0,605202
10.07.2014 Zwischenausschüttung 0,8100 0,816461
10.04.2014 Hauptausschüttung 1,0500 0,738573
10.01.2014 Zwischenausschüttung 0,9500 0,956898
10.10.2013 Zwischenausschüttung 0,3700 0,372658
10.07.2013 Zwischenausschüttung 1,3500 0,898342
10.04.2013 Hauptausschüttung 0,7300 1,515100
10.10.2012 Zwischenausschüttung 1,6700 1,675971
10.07.2012 Zwischenausschüttung 0,9800 0,985232
10.04.2012 Hauptausschüttung 1,7600 1,584767
10.01.2012 Zwischenausschüttung 0,6600 0,663162
10.10.2011 Zwischenausschüttung 1,0700 1,075104
11.07.2011 Zwischenausschüttung 1,1900 1,195613
11.04.2011 Hauptausschüttung 1,1900 1,153171
10.01.2011 Zwischenausschüttung 1,1400 1,149273
11.10.2010 Zwischenausschüttung 0,6700 0,673181
12.07.2010 Zwischenausschüttung 1,3700 1,376453
12.04.2010 Hauptausschüttung 0,1052 0,106050

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 2,3700 EUR 2,39%
2023 3,0800 EUR 3,05%
2022 0,7300 EUR 0,75%
2021 0,7800 EUR 0,69%
2020 0,8000 EUR 0,70%
2019 1,0000 EUR 0,88%
2018 0,6500 EUR 0,60%
2017 1,2800 EUR 1,15%
2016 1,6900 EUR 1,52%
2015 1,9700 EUR 1,82%
2014 3,4100 EUR 3,06%
2013 2,4500 EUR 2,31%
2012 5,0700 EUR 4,73%
2011 4,5900 EUR 4,57%
2010 2,1452 EUR 2,10%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

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