Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
- WKN
- ETFL37
- ISIN
- DE000ETFL375
- Gattung
- Renten-ETF
- Region
- Europa
- Indexstand (21.09.2023)
- 94,96
- Ind. NAV
- 96,57
- Veränderung Vortag
- -0,01
Anlageziel
Der Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des iBoxx € Liquid Corporates Diversified Preisindex nachbildet. Der Index bildet den Markt für in Euro denominierte Anleihen europäischer Unternehmen ab und beinhaltet bis zu 75 liquide Anleihen. Nur Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating werden in den Index aufgenommen.
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Das geistige Eigentum des hier erwähnten Index ist Eigentum von oder lizenziert durch IHS Markit und/oder seinen Tochtergesellschaften (IHS Markit). Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden von IHS Markit nicht gesponsert, gefördert oder unterstützt. IHS Markit gibt keinerlei Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder der Ergebnisse, die durch die Verwendung des Index oder der darin enthaltenen Informationen erzielt werden können. IHS Markit haftet gegenüber dem Empfänger in keiner Weise für Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen in den IHS Markit Daten, unabhängig von deren Ursache, oder für daraus resultierende (direkte oder indirekte) Schäden. Dieses Dokument stellt keine ausdrückliche oder stillschweigende Finanz-, Investitions-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung jeglicher Art oder Empfehlung von IHS Markit dar. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
- In Euro denominierte Unternehmensanleihen
- Emittenten mit Hauptsitz in der Eurozone, der Schweiz, Großbritannien, Schweden, Norwegen oder Dänemark
- Mindestrating der Non-Financial Anleihen von BBB-/Baa3 (Investment Grade oder besser) und der Financial Anleihen von A- (oder besser)
- Auswahlkriterien
- Restlaufzeit der Anleihe zum Zeitpunkt der Indexanpassung zwischen 1,5 und 10 Jahren
- Nur Anleihen von Unternhemen der Finanzbranche (Financials) mit einem ausstehenden Volumen von mind. 1 Mrd. EUR
- Nur Anleihen von Unternehmen außerhalb der Finanzbranche (Non-Financials) mit einem ausstehenden Volumen von mind. 500 Mio. EUR
- Alter der Anleihe von max. 4 Jahren
- Anzahl der Titel
- 75
- Gewichtung
- Erfolgt nach Höhe des Nominalvolumens, Alter der Anleihe und Restlaufzeit
- Indexanpassung
- Quartalsweise (Ultimo: Januar, April, Juli, Oktober)
- monatliche Überprüfung der Indexkriterien - Fast Exit zum Monatsultimo, wenn Anleihe unter das Mindestrating fällt
- Kappungsgrenze
- 2 Anleihen bzw. 4 % pro Emittent
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch IHS Markit
- Berechnungsintervall
- täglich um 22:00 CET
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 31.10.2005
- Währung
- EUR
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 96,75 | 96,44 |
Geld-Kurs | - | 96,44 |
Geld-Volumen (St.) | - | 1.556,00 |
Brief-Kurs | - | 96,86 |
Brief-Volumen (St.) | - | 1.549,00 |
Spread (%) | - | 0,43 |
Ind. NAV | 96,57 | 96,57 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 96,75 | 96,68 |
Tagestiefstkurs | 96,56 | 96,13 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | 34.830,46 | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | 360,00 | 0,00 |
Preisfeststellungen | 5,00 | 47,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 03.03.2010 | 03.03.2010 |
Fondswährung | EUR | EUR |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | EUR |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 03.03.2010 |
Xetra Kürzel | EL49 |
Reuters RIC | ETFLCD.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | IETFLCD.DE |
Bloomberg Code | ETFLCD GY |
Bloomberg Code des Ind. NAV | IETFLCD |
ISIN des Ind. NAV | DE000A1A4E41 |
Reuters Index Ticker | .IBOXCDPR |
Bloomberg Index Ticker | IBOXCDPR |
Zielmarkt
Anlegertyp | Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 2.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Fondsdaten
Art des Fonds | Renten |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | - |
Teilfreistellungssatz 1 | 0% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 17.02.2010 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:1 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.03.-29.02. |
Ausschüttungstermin | 10.04., 10.07., 10.10., 10.01. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Feb, Mai, Aug, Nov |
SFDR 2 | Artikel 6 |
Gebühren 3
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | |
---|---|
Einstiegskosten | 2,00% |
Einstiegskosten im Börsenhandel 4 | 0,00% |
Ausstiegskosten | 1,00% |
Ausstiegskosten im Börsenhandel 4 | 0,00% |
Laufende Kosten pro Jahr | |
---|---|
Verwaltungsvergütung | 0,20% |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,20% |
Transaktionskosten | 0,00% |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | Société Générale |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
3 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter.
4 Es können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Fonds-Kennzahlen
Rendite (Durchschnitt/%) | 4,34 |
---|---|
Duration (Durchschnitt/Jahre) | 4,42 |
Modified Duration (Durchschnitt/%) | 4,24 |
Kupon (Durchschnitt/%) | 3,38 |
Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre) | 5,21 |
Konvexität (Durchschnitt) | 27,49 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Fondszusammensetzung
Kasse | 0,29% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | -0,01% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
UBS GROUP AG 22-01/03/2029 FRN | A3LBF3 | CH1214797172 | 3,79% |
HSBC HOLDINGS 22-15/06/2027 FRN | A3K6AY | XS2486589596 | 2,13% |
BANCO SANTANDER 3.75% 23-16/01/2026 | A3LCXQ | XS2575952424 | 1,95% |
HSBC HOLDINGS 23-23/05/2033 FRN | A3LH5Q | XS2621539910 | 1,87% |
BANQ FED CRD MUT 0.01% 21-07/03/2025 | A3KZMU | FR0014006XE5 | 1,78% |
BANQ FED CRD MUT 1% 22-23/05/2025 | A3K3E0 | FR0014009A50 | 1,71% |
BAYER AG 4.625% 23-26/05/2033 | A351U1 | XS2630111719 | 1,67% |
BANCO SANTANDER 22-27/09/2026 FRN | A3K9R7 | XS2538366878 | 1,67% |
BPCE 4% 22-29/11/2032 | A3LBNV | FR001400E797 | 1,66% |
ING GROEP NV 23-23/05/2034 FRN | A3LHY8 | XS2624977554 | 1,65% |
ABN AMRO BANK NV 3.75% 23-20/04/2025 | A3LGSU | XS2613658470 | 1,65% |
ING GROEP NV 23-23/05/2029 FRN | A3LHY7 | XS2624976077 | 1,65% |
CRED AGRICOLE SA 3.875% 23-20/04/2031 | A3LGS1 | FR001400HCR4 | 1,63% |
THERMO FISHER 0.8% 21-18/10/2030 | A3KXHC | XS2366407018 | 1,56% |
BNP PARIBAS 3.625% 22-01/09/2029 | BP45W4 | FR001400CFW8 | 1,56% |
BNP PARIBAS 0.625% 20-03/12/2032 | PB1LCV | FR0014000UL9 | 1,44% |
BARCLAYS PLC 22-29/01/2034 FRN | A3LBS7 | XS2560422581 | 1,44% |
BANCO BILBAO VIZ 4.375% 22-14/10/2029 | A3K99C | XS2545206166 | 1,44% |
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032 | A3LAWU | FR001400DNG3 | 1,43% |
SOCIETE GENERALE 4.25% 22-16/11/2032 | A3LBDZ | FR001400DZO1 | 1,41% |
STELLANTIS NV 4.375% 23-14/03/2030 | A3LFCY | XS2597110027 | 1,39% |
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75% 23-05/05/202 | A3LHD4 | XS2618499177 | 1,39% |
KBC GROUP NV 23-06/06/2026 FRN | A3LJHY | BE0002950310 | 1,39% |
COOPERATIEVE RAB 4% 23-10/01/2030 | A3LCSF | XS2572996606 | 1,38% |
SOCIETE GENERALE 4.125% 23-02/06/2027 | A3LJHS | FR001400IDW0 | 1,38% |
COOPERATIEVE RAB 23-25/04/2029 FRN | A3LGUK | XS2613658041 | 1,38% |
BPCE 3.5% 23-25/01/2028 | A3LDCZ | FR001400FB06 | 1,37% |
OP CORPORATE BK 2.875% 22-15/12/2025 | A3K87Z | XS2530506752 | 1,36% |
STELLANTIS NV 4.25% 23-16/06/2031 | A3LJZZ | XS2634690114 | 1,35% |
BARCLAYS PLC 21-09/08/2029 FRN | BC0PQF | XS2373642102 | 1,35% |
SIEMENS FINAN 3.375% 23-24/08/2031 | A3LEFR | XS2589790109 | 1,34% |
RWE A 2.5% 22-24/08/2025 | A30VMU | XS2523390271 | 1,34% |
DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN | A3K9EU | XS2534985523 | 1,33% |
BANCO BILBAO VIZ 3.375% 22-20/09/2027 | A3K9EP | XS2534785865 | 1,33% |
CREDIT SUISSE LD 0.25% 21-05/01/2026 | A3KRJ2 | XS2345982362 | 1,32% |
TENNET HLD BV 1.625% 22-17/11/2026 | A3K48X | XS2477935345 | 1,31% |
BMW FINANCE NV 0.5% 22-22/02/2025 | A3K2JU | XS2447561403 | 1,31% |
CRED AGRICOLE SA 2.5% 22-29/08/2029 | A3K8UE | FR001400CEQ3 | 1,26% |
NESTLE FIN INTL 0% 21-14/06/2026 | A3KSAA | XS2350621863 | 1,25% |
NATWEST MARKETS 0.125% 21-18/06/2026 | A3KSMY | XS2355599197 | 1,22% |
AUTOSTRADE PER L 2% 20-04/12/2028 | A2859J | XS2267889991 | 1,22% |
EDP FINANCE BV 1.875% 22-21/09/2029 | A3K3EX | XS2459544339 | 1,21% |
VOLKSWAGEN INTFN 0.875% 20-22/09/2028 | A282U1 | XS2234567233 | 1,16% |
ELEC DE FRANCE 4.375% 22-12/10/2029 | A3K981 | FR001400D6N0 | 1,16% |
TRATON FINANCE 0.75% 21-24/03/2029 | A3KNP9 | DE000A3KNP96 | 1,13% |
NORDEA BANK AB 23-10/02/2026 FRN | A3LDX3 | XS2584643113 | 1,12% |
RAIFFEISEN BK IN 23-26/01/2027 FRN | A3LDB9 | XS2579606927 | 1,12% |
VOLKSWAGEN BANK 4.25% 23-07/01/2026 | A1X3QB | XS2617442525 | 1,12% |
KBC GROUP NV 23-19/04/2030 FRN | A3LGSN | BE0002935162 | 1,12% |
LA BANQUE POSTAL 4% 23-03/05/2028 | A3LG7T | FR001400HOZ2 | 1,12% |
SWEDBANK AB 3.75% 22-14/11/2025 | A3LA6L | XS2555192710 | 1,12% |
LVMH MOET HENNES 3.375% 23-21/10/2025 | A3LGU3 | FR001400HJE7 | 1,11% |
ABN AMRO BANK NV 3.875% 23-21/12/2026 | A3LJ6V | XS2637963146 | 1,11% |
ELEC DE FRANCE 4.25% 23-25/01/2032 | A3LDGD | FR001400FDB0 | 1,11% |
DANSKE BANK A/S 23-12/01/2027 FRN | A3LCK1 | XS2573569220 | 1,11% |
CREDIT SUISSE LD 0.25% 21-01/09/2028 | A3KVKR | XS2381671671 | 1,11% |
ENGIE 3.625% 23-11/01/2030 | A3LCSW | FR001400F1G3 | 1,11% |
DANSKE BANK A/S 23-10/01/2031 FRN | A3LCK2 | XS2573569576 | 1,11% |
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.375% 23-17/02/20 | A3LEFE | XS2588099981 | 1,10% |
BOUYGUS SA 3.875% 23-17/07/2031 | A3LJHX | FR001400IBM5 | 1,10% |
MERCEDES-BENZ IN 3.7% 23-30/05/2031 | A3LH6U | DE000A3LH6U5 | 1,10% |
MERCEDES-BENZ IN 3.5% 23-30/05/2026 | A3LH6T | DE000A3LH6T7 | 1,10% |
DNB BANK ASA 23-19/07/2028 FRN | A3LLAA | XS2652069480 | 1,10% |
ROBERT BOSCH 3.625% 23-02/06/2030 | A351UJ | XS2629468278 | 1,10% |
SKANDINAV ENSKIL 4.125% 23-29/06/2027 | A3LKG3 | XS2643041721 | 1,10% |
NATWEST GROUP 23-16/02/2029 FRN | A3LHTX | XS2623518821 | 1,09% |
SPAREBANK 1 SR 3.75% 23-23/11/2027 | A3LDC1 | XS2579319513 | 1,09% |
NORDEA BANK ABP 4.125% 23-05/05/2028 | A3LHEY | XS2618906585 | 1,09% |
STANDARD CHART 23-10/05/2031 FRN | A3LHEZ | XS2618731256 | 1,09% |
SKANDINAV ENSKIL 3.875% 23-09/05/2028 | A3LHEL | XS2619751576 | 1,09% |
MEDTRONIC GLOBAL 3% 22-15/10/2028 | A3K9KX | XS2535308477 | 1,08% |
CRD MUTUEL ARKEA 3.375% 22-19/09/2027 | A3K9DH | FR001400CQ85 | 1,07% |
MEDTRONIC GLOBAL 3.125% 22-15/10/2031 | A3K9KY | XS2535308634 | 1,07% |
LA POSTE SA 0.0000% 21-18/07/2029 | A287PR | FR0014001IO6 | 0,91% |
CREDIT SUISSE 22-13/10/2026 FRN | A3K3KS | CH1174335732 | 0,22% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Frankreich | 25,32% | |
Niederlande | 21,67% | |
Grossbritannien | 10,20% | |
Schweiz | 6,45% | |
Spanien | 6,38% | |
Schweden | 5,79% | |
Deutschland | 5,22% | |
Luxemburg | 4,53% | |
Finnland | 3,58% | |
Norwegen | 3,52% | |
Belgien | 2,50% | |
Dänemark | 2,22% | |
Italien | 1,22% | |
Österreich | 1,12% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Banks | 67,98% | |
Automobiles & Parts | 9,63% | |
Utilities | 7,24% | |
Health Care | 5,38% | |
Industrial Goods & Services | 4,60% | |
Construction & Materials | 2,53% | |
Food & Beverage | 1,25% | |
Personal & Household Goods | 1,11% |
Indexzusammensetzung
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
UBS GROUP AG 22-01/03/2029 FRN | A3LBF3 | CH1214797172 | 3,72% |
HSBC HOLDINGS 22-15/06/2027 FRN | A3K6AY | XS2486589596 | 2,14% |
BANCO SANTANDER 3.75% 23-16/01/2026 | A3LCXQ | XS2575952424 | 1,93% |
HSBC HOLDINGS 23-23/05/2033 FRN | A3LH5Q | XS2621539910 | 1,87% |
BANQ FED CRD MUT 0.01% 21-07/03/2025 | A3KZMU | FR0014006XE5 | 1,82% |
BANQ FED CRD MUT 1% 22-23/05/2025 | A3K3E0 | FR0014009A50 | 1,75% |
ING GROEP NV 23-23/05/2034 FRN | A3LHY8 | XS2624977554 | 1,67% |
BAYER AG 4.625% 23-26/05/2033 | A351U1 | XS2630111719 | 1,67% |
ABN AMRO BANK NV 3.75% 23-20/04/2025 | A3LGSU | XS2613658470 | 1,67% |
ING GROEP NV 23-23/05/2029 FRN | A3LHY7 | XS2624976077 | 1,67% |
BANCO SANTANDER 22-27/09/2026 FRN | A3K9R7 | XS2538366878 | 1,65% |
BPCE 4% 22-29/11/2032 | A3LBNV | FR001400E797 | 1,65% |
CRED AGRICOLE SA 3.875% 23-20/04/2031 | A3LGS1 | FR001400HCR4 | 1,64% |
BNP PARIBAS 3.625% 22-01/09/2029 | BP45W4 | FR001400CFW8 | 1,60% |
THERMO FISHER 0.8% 21-18/10/2030 | A3KXHC | XS2366407018 | 1,59% |
BNP PARIBAS 0.625% 20-03/12/2032 | PB1LCV | FR0014000UL9 | 1,45% |
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032 | A3LAWU | FR001400DNG3 | 1,44% |
BANCO BILBAO VIZ 4.375% 22-14/10/2029 | A3K99C | XS2545206166 | 1,41% |
KBC GROUP NV 23-06/06/2026 FRN | A3LJHY | BE0002950310 | 1,40% |
BARCLAYS PLC 22-29/01/2034 FRN | A3LBS7 | XS2560422581 | 1,39% |
SOCIETE GENERALE 4.25% 22-16/11/2032 | A3LBDZ | FR001400DZO1 | 1,39% |
SOCIETE GENERALE 4.125% 23-02/06/2027 | A3LJHS | FR001400IDW0 | 1,39% |
STELLANTIS NV 4.375% 23-14/03/2030 | A3LFCY | XS2597110027 | 1,38% |
COOPERATIEVE RAB 23-25/04/2029 FRN | A3LGUK | XS2613658041 | 1,38% |
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75% 23-05/05/202 | A3LHD4 | XS2618499177 | 1,38% |
COOPERATIEVE RAB 4% 23-10/01/2030 | A3LCSF | XS2572996606 | 1,37% |
BARCLAYS PLC 21-09/08/2029 FRN | BC0PQF | XS2373642102 | 1,37% |
SIEMENS FINAN 3.375% 23-24/08/2031 | A3LEFR | XS2589790109 | 1,37% |
BPCE 3.5% 23-25/01/2028 | A3LDCZ | FR001400FB06 | 1,36% |
RWE A 2.5% 22-24/08/2025 | A30VMU | XS2523390271 | 1,36% |
OP CORPORATE BK 2.875% 22-15/12/2025 | A3K87Z | XS2530506752 | 1,36% |
DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN | A3K9EU | XS2534985523 | 1,36% |
BANCO BILBAO VIZ 3.375% 22-20/09/2027 | A3K9EP | XS2534785865 | 1,35% |
CREDIT SUISSE LD 0.25% 21-05/01/2026 | A3KRJ2 | XS2345982362 | 1,35% |
STELLANTIS NV 4.25% 23-16/06/2031 | A3LJZZ | XS2634690114 | 1,35% |
BMW FINANCE NV 0.5% 22-22/02/2025 | A3K2JU | XS2447561403 | 1,33% |
TENNET HLD BV 1.625% 22-17/11/2026 | A3K48X | XS2477935345 | 1,32% |
CRED AGRICOLE SA 2.5% 22-29/08/2029 | A3K8UE | FR001400CEQ3 | 1,28% |
NESTLE FIN INTL 0% 21-14/06/2026 | A3KSAA | XS2350621863 | 1,27% |
NATWEST MARKETS 0.125% 21-18/06/2026 | A3KSMY | XS2355599197 | 1,25% |
EDP FINANCE BV 1.875% 22-21/09/2029 | A3K3EX | XS2459544339 | 1,24% |
AUTOSTRADE PER L 2% 20-04/12/2028 | A2859J | XS2267889991 | 1,22% |
VOLKSWAGEN INTFN 0.875% 20-22/09/2028 | A282U1 | XS2234567233 | 1,17% |
TRATON FINANCE 0.75% 21-24/03/2029 | A3KNP9 | DE000A3KNP96 | 1,15% |
CREDIT SUISSE LD 0.25% 21-01/09/2028 | A3KVKR | XS2381671671 | 1,13% |
DNB BANK ASA 23-19/07/2028 FRN | A3LLAA | XS2652069480 | 1,12% |
ELEC DE FRANCE 4.375% 22-12/10/2029 | A3K981 | FR001400D6N0 | 1,12% |
SKANDINAV ENSKIL 4.125% 23-29/06/2027 | A3LKG3 | XS2643041721 | 1,12% |
ABN AMRO BANK NV 3.875% 23-21/12/2026 | A3LJ6V | XS2637963146 | 1,11% |
NORDEA BANK ABP 4.125% 23-05/05/2028 | A3LHEY | XS2618906585 | 1,11% |
SKANDINAV ENSKIL 3.875% 23-09/05/2028 | A3LHEL | XS2619751576 | 1,11% |
NATWEST GROUP 23-16/02/2029 FRN | A3LHTX | XS2623518821 | 1,11% |
LA BANQUE POSTAL 4% 23-03/05/2028 | A3LG7T | FR001400HOZ2 | 1,11% |
VOLKSWAGEN BANK 4.25% 23-07/01/2026 | A1X3QB | XS2617442525 | 1,11% |
MERCEDES-BENZ IN 3.7% 23-30/05/2031 | A3LH6U | DE000A3LH6U5 | 1,11% |
MERCEDES-BENZ IN 3.5% 23-30/05/2026 | A3LH6T | DE000A3LH6T7 | 1,11% |
LVMH MOET HENNES 3.375% 23-21/10/2025 | A3LGU3 | FR001400HJE7 | 1,11% |
STANDARD CHART 23-10/05/2031 FRN | A3LHEZ | XS2618731256 | 1,11% |
SWEDBANK AB 3.75% 22-14/11/2025 | A3LA6L | XS2555192710 | 1,11% |
DANSKE BANK A/S 23-12/01/2027 FRN | A3LCK1 | XS2573569220 | 1,11% |
KBC GROUP NV 23-19/04/2030 FRN | A3LGSN | BE0002935162 | 1,11% |
NORDEA BANK AB 23-10/02/2026 FRN | A3LDX3 | XS2584643113 | 1,10% |
DANSKE BANK A/S 23-10/01/2031 FRN | A3LCK2 | XS2573569576 | 1,10% |
BOUYGUS SA 3.875% 23-17/07/2031 | A3LJHX | FR001400IBM5 | 1,10% |
RAIFFEISEN BK IN 23-26/01/2027 FRN | A3LDB9 | XS2579606927 | 1,10% |
ROBERT BOSCH 3.625% 23-02/06/2030 | A351UJ | XS2629468278 | 1,09% |
SPAREBANK 1 SR 3.75% 23-23/11/2027 | A3LDC1 | XS2579319513 | 1,09% |
ELEC DE FRANCE 4.25% 23-25/01/2032 | A3LDGD | FR001400FDB0 | 1,09% |
ENGIE 3.625% 23-11/01/2030 | A3LCSW | FR001400F1G3 | 1,09% |
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.375% 23-17/02/20 | A3LEFE | XS2588099981 | 1,08% |
CRD MUTUEL ARKEA 3.375% 22-19/09/2027 | A3K9DH | FR001400CQ85 | 1,08% |
MEDTRONIC GLOBAL 3% 22-15/10/2028 | A3K9KX | XS2535308477 | 1,08% |
MEDTRONIC GLOBAL 3.125% 22-15/10/2031 | A3K9KY | XS2535308634 | 1,06% |
LA POSTE SA 0.0000% 21-18/07/2029 | A287PR | FR0014001IO6 | 0,93% |
CREDIT SUISSE 22-13/10/2026 FRN | A3K3KS | CH1174335732 | 0,24% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Frankreich | 25,40% | |
Niederlande | 21,84% | |
Grossbritannien | 10,24% | |
Schweiz | 6,43% | |
Spanien | 6,34% | |
Schweden | 5,80% | |
Deutschland | 5,23% | |
Luxemburg | 4,55% | |
Finnland | 3,57% | |
Norwegen | 3,57% | |
Belgien | 2,50% | |
Dänemark | 2,21% | |
Italien | 1,22% | |
Österreich | 1,10% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Banks | 68,16% | |
Automobiles & Parts | 9,66% | |
Utilities | 7,21% | |
Health Care | 5,40% | |
Industrial Goods & Services | 4,67% | |
Construction & Materials | 2,54% | |
Food & Beverage | 1,27% | |
Personal & Household Goods | 1,11% |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
---|---|
Fondsart | Rentenfonds 1 |
Teilfreistellungssatz |
|
Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10.07.2023 | Ausschüttung | 0,6300 |
|
| EUR |
2023 | 11.04.2023 | Ausschüttung | 0,3500 |
|
| EUR |
2023 | 10.01.2023 | Ausschüttung | 1,4200 |
|
| EUR |
2022 | 10.10.2022 | Ausschüttung | 0,2500 |
|
| EUR |
2022 | 11.07.2022 | Ausschüttung | 0,1800 |
|
| EUR |
2022 | 11.04.2022 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
2022 | 10.01.2022 | Ausschüttung | 0,1700 |
|
| EUR |
2021 | 03.01.2022 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2021 | 11.10.2021 | Ausschüttung | 0,1900 |
|
| EUR |
2021 | 12.07.2021 | Ausschüttung | 0,2300 |
|
| EUR |
2021 | 12.04.2021 | Ausschüttung | 0,1600 |
|
| EUR |
2021 | 11.01.2021 | Ausschüttung | 0,2000 |
|
| EUR |
2020 | 04.01.2021 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2020 | 12.10.2020 | Ausschüttung | 0,2100 |
|
| EUR |
2020 | 10.07.2020 | Ausschüttung | 0,2400 |
|
| EUR |
2020 | 14.04.2020 | Ausschüttung | 0,1500 |
|
| EUR |
2020 | 10.01.2020 | Ausschüttung | 0,2000 |
|
| EUR |
2019 | 02.01.2020 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2019 | 10.10.2019 | Ausschüttung | 0,2000 |
|
| EUR |
2019 | 10.07.2019 | Ausschüttung | 0,2600 |
|
| EUR |
2019 | 10.04.2019 | Ausschüttung | 0,3000 |
|
| EUR |
2019 | 10.01.2019 | Ausschüttung | 0,2400 |
|
| EUR |
2018 | 02.01.2019 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2018 | 10.10.2018 | Ausschüttung | 0,3700 |
|
| EUR |
2018 | 10.07.2018 | Ausschüttung | 0,2800 |
|
| EUR |
2018 | 10.04.2018 | Ausschüttung | 0,0000 |
|
| EUR |
1
Fondstyp der Freistellung
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
Datum | Ausschüttungsart | Betrag pro Anteil (EUR) | KESt Bemessungsgrundlage (EUR) |
---|---|---|---|
02.01.2018 | Zwischenthesaurierung | 0,1700 | 0,539434 |
11.12.2017 | Zwischenausschüttung | 0,1600 | 0,160000 |
10.10.2017 | Zwischenausschüttung | 0,2800 | 0,279120 |
10.07.2017 | Zwischenausschüttung | 0,3300 | 0,330000 |
10.04.2017 | Hauptausschüttung | 0,5100 | 0,508169 |
10.10.2016 | Zwischenausschüttung | 0,3200 | 0,320000 |
11.07.2016 | Zwischenausschüttung | 0,4300 | 0,425330 |
11.04.2016 | Hauptausschüttung | 0,4100 | 0,415821 |
11.01.2016 | Zwischenausschüttung | 0,5300 | 0,530000 |
12.10.2015 | Zwischenausschüttung | 0,3500 | 0,350000 |
10.07.2015 | Zwischenausschüttung | 0,5800 | 0,580000 |
10.04.2015 | Hauptausschüttung | 1,0400 | 1,051856 |
10.10.2014 | Zwischenausschüttung | 0,6000 | 0,605202 |
10.07.2014 | Zwischenausschüttung | 0,8100 | 0,816461 |
10.04.2014 | Hauptausschüttung | 1,0500 | 0,738573 |
10.01.2014 | Zwischenausschüttung | 0,9500 | 0,956898 |
10.10.2013 | Zwischenausschüttung | 0,3700 | 0,372658 |
10.07.2013 | Zwischenausschüttung | 1,3500 | 0,898342 |
10.04.2013 | Hauptausschüttung | 0,7300 | 1,515100 |
10.10.2012 | Zwischenausschüttung | 1,6700 | 1,675971 |
10.07.2012 | Zwischenausschüttung | 0,9800 | 0,985232 |
10.04.2012 | Hauptausschüttung | 1,7600 | 1,584767 |
10.01.2012 | Zwischenausschüttung | 0,6600 | 0,663162 |
10.10.2011 | Zwischenausschüttung | 1,0700 | 1,075104 |
11.07.2011 | Zwischenausschüttung | 1,1900 | 1,195613 |
11.04.2011 | Hauptausschüttung | 1,1900 | 1,153171 |
10.01.2011 | Zwischenausschüttung | 1,1400 | 1,149273 |
11.10.2010 | Zwischenausschüttung | 0,6700 | 0,673181 |
12.07.2010 | Zwischenausschüttung | 1,3700 | 1,376453 |
12.04.2010 | Hauptausschüttung | 0,1052 | 0,106050 |
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite | |
---|---|---|---|---|
1 Jahr 1 | 2,6500 | EUR | 2,75% | |
2022 | 0,7300 | EUR | 0,75% | |
2021 | 0,7800 | EUR | 0,69% | |
2020 | 0,8000 | EUR | 0,70% | |
2019 | 1,0000 | EUR | 0,88% | |
2018 | 0,6500 | EUR | 0,60% | |
2017 | 1,2800 | EUR | 1,15% | |
2016 | 1,6900 | EUR | 1,52% | |
2015 | 1,9700 | EUR | 1,82% | |
2014 | 3,4100 | EUR | 3,06% | |
2013 | 2,4500 | EUR | 2,31% | |
2012 | 5,0700 | EUR | 4,73% | |
2011 | 4,5900 | EUR | 4,57% | |
2010 | 2,1452 | EUR | 2,10% |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
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