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Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Diese Inhalte wurden zum Teil zu Werbezwecken erstellt. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN
DE000ETFL375
Gattung
Renten-ETF
Region
Europa
Fondsvolumen (09.01.2026)
300 Mio. €
Verwaltungsvergütung
0,20%

Anlageziel

Der Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des iBoxx € Liquid Corporates Diversified Preisindex nachbildet. Der Index bildet den Markt für in Euro denominierte Anleihen europäischer Unternehmen ab und beinhaltet bis zu 75 liquide Anleihen. Nur Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating werden in den Index aufgenommen.

Fondsgesellschaft des Jahres 2025

Fondsgesellschaft des Jahres 2025

Die Redaktion von Börse Online, €uro und €uro am Sonntag zeichnet das Wertpapierhaus der Sparkassen mit dem „Goldenen Bullen" als „Fondsgesellschaft des Jahres" aus. Die Deka sicherte sich den Titel nach 2018 bereits zum zweiten Mal. Ausschlaggebend für den Erfolg im diesjährigen Wettbewerb waren die überdurchschnittlichen €uro-FondsNoten der 104 in die Bewertung eingeflossenen Deka-Fonds.

Performance

Wertentwicklung in Jahren Historische Brutto-Wertentwicklung Kumulierte Wertentwicklung Fondsvolumen

Portrait

Indexuniversum
  • In Euro denominierte Unternehmensanleihen
  • Emittenten mit Hauptsitz in der Eurozone, der Schweiz, Großbritannien, Schweden, Norwegen oder Dänemark
  • Mindestrating der Non-Financial Anleihen von BBB-/Baa3 (Investment Grade oder besser) und der Financial Anleihen von A- (oder besser)
Auswahlkriterien
  • Restlaufzeit der Anleihe zum Zeitpunkt der Indexanpassung zwischen 1,5 und 10 Jahren
  • Nur Anleihen von Unternehmen der Finanzbranche (Financials) mit einem ausstehenden Volumen von mind. 1 Mrd. EUR
  • Nur Anleihen von Unternehmen außerhalb der Finanzbranche (Non-Financials) mit einem ausstehenden Volumen von mind. 500 Mio. EUR
  • Alter der Anleihe von max. 4 Jahren
Anzahl der Titel
75 (Stand 30.12.2025)
Gewichtung
Erfolgt nach Höhe des Nominalvolumens, Alter der Anleihe und Restlaufzeit
Indexanpassung
  • Quartalsweise (Ultimo: Januar, April, Juli, Oktober)
  • monatliche Überprüfung der Indexkriterien - Fast Exit zum Monatsultimo, wenn Anleihe unter das Mindestrating fällt
Kappungsgrenze
2 Anleihen bzw. 4 % pro Emittent
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch S&P Global
Berechnungsintervall
täglich um 22:00 CET
Basis
100
Basisdatum
31.10.2005
Währung
EUR

Stammdaten

Risikoindikator

Weitere Informationen zum Risikoindikator finden Sie im Basisinformationsblatt.
Niedriges Risiko
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Hohes Risiko

Empfohlener Anlagehorizont

Fondsdaten

Abgebildeter Index iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified Index
Art des Fonds Renten
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abbildungsart Physische Replikation
Mindestkapitalbeteiligungsquote -
Teilfreistellungssatz 2 0%
Ausschüttungstermine 10.04., 10.07., 10.10., 10.01.
ISIN DE000ETFL375
WKN ETFL37
Zeitpunkt der Auflage 17.02.2010
Fondsdomizil Deutschland
SFDR 3 Artikel 6
Geschäftsjahr 01.03.-28.02.
VL-Fähig Nein

Laufende Kosten pro Jahr 1

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,20%
Transaktionskosten 0,00%

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Société Générale

1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Handel

FondsdatenXetraStuttgart
Letzter Kurs100,60100,39
Geld-Kurs-100,34
Geld-Volumen (St.)-1.495,00
Brief-Kurs-100,81
Brief-Volumen (St.)-1.488,00
Spread (%)-0,47
Ind. NAV 100,57 100,57
TagesdatenXetraStuttgart
Tageshöchstkurs100,60100,57
Tagestiefstkurs100,3799,72
Höchst- und TiefstkursXetraStuttgart
Höchstkurs 1 Jahr102,87102,75
Tiefstkurs 1 Jahr99,0098,99
Höchstkurs (2026)101,41101,36
Tiefstkurs (2026)100,3799,72
VolumenXetraStuttgart
Handelsvolumen599.415,900,00
Gehandelte Stücke (St.)5.963,000,00
Preisfeststellungen14,0061,00
HandelsinformationenXetraStuttgart
Erste Börsennotierung 03.03.2010 03.03.2010
Fondswährung EUR EUR
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Kennzahlen

calendar

Historische Börsenkurse

XetraStuttgart
Eröffnungskurs101,24101,25
Tageshöchstkurs101,41101,33
Tagestiefstkurs101,24101,02
Schlusskurs101,41101,02

Performance

Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 39,95 41,61 43,83
Laufendes Jahr (%) -0,21 0,34 0,33
3 Monate (%) -0,39 0,17 0,20
6 Monate (%) 0,37 0,94 0,99
1 Jahr (%) 3,22 3,82 3,95
3 Jahre (%) 13,49 14,24 14,55
5 Jahre (%) -2,23 -1,50 -1,53

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error 4 0,10 - 0,29
Tracking Error (aktuell) 5 0,21
Sharpe Ratio 0,54
Vola 90 1,22
Vola 250 2,81
Aktuelle Aktienquote -

Preise

Anteilspreis (EUR) 101,20
Rücknahmepreis (EUR) 100,19
Ausgabepreis (EUR) 103,23
Letzter Indexstand (EUR) 99,19
Fondsvolumen (EUR) 304.649.190,70
Kassenbestand (EUR) 7.850.034,64
Umlaufende Anteile (St.) 3.010.323

Fonds-Kennzahlen

calendar
Rendite (Durchschnitt/%) 3,26
Duration (Durchschnitt/Jahre) 5,17
Modified Duration (Durchschnitt/%) 5,00
Kupon (Durchschnitt/%) 3,83
Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre) 5,87

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

calendar
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Fondszusammensetzung

Kasse 2,58%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -2,02%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
UBS GROUP AG 22-01/03/2029 FRN A3LBF3 CH1214797172 3,53%
BANCO SANTANDER 4.875% 23-18/10/2031 A3LPTF XS2705604234 2,18%
HSBC HOLDINGS 23-23/05/2033 FRN A3LH5Q XS2621539910 1,94%
BNP PARIBAS 25-15/01/2031 FRN A3L77P FR001400WLJ1 1,86%
BANCO SANTANDER 24-02/04/2029 FRN A3L3W8 XS2908735504 1,80%
BNP PARIBAS 4.095% 24-13/02/2034 BP453A FR001400NV51 1,68%
BAYER AG 4.625% 23-26/05/2033 A351U1 XS2630111719 1,65%
BANQ FED CRD MUT 4.125% 23-13/03/2029 A3LE5E FR001400GGZ0 1,62%
CRED AGRICOLE SA 3.875% 23-20/04/2031 A3LGS1 FR001400HCR4 1,60%
BANQ FED CRD MUT 3.75% 22-01/02/2033 A3LBV3 FR001400EAY1 1,58%
CRED AGRICOLE SA 3.75% 24-22/01/2034 A3LTFU FR001400N2M9 1,58%
HSBC HOLDINGS 25-13/05/2034 FRN A4EAY0 XS3069291782 1,57%
BPCE 4% 22-29/11/2032 A3LBNV FR001400E797 1,56%
LVMH MOET HENNES 3.5% 23-07/09/2033 A3LMWH FR001400KJO0 1,56%
ING GROEP NV 24-03/09/2030 FRN A3L27T XS2891742731 1,55%
ING GROEP NV 25-17/08/2036 FRN A4D6WQ XS3002547647 1,50%
NOVO NORDISK FIN 2.375% 25-27/05/2028 A4EBUG XS3002552993 1,48%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034 A3LYX7 XS2820460751 1,38%
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032 A3LAWU FR001400DNG3 1,37%
LLOYDS BK GR PLC 23-21/09/2031 FRN A3LNSN XS2690137299 1,36%
ENI SPA 4.25% 23-19/05/2033 A3LHZE XS2623956773 1,35%
STELLANTIS NV 4.375% 23-14/03/2030 A3LFCY XS2597110027 1,35%
BANCO BILBAO VIZ 3.875% 24-15/01/2034 A3LS4X XS2747065030 1,34%
KERING 3.875% 23-05/09/2035 A3LMVN FR001400KHX5 1,34%
UNICREDIT SPA 4% 24-05/03/2034 A3LVH2 IT0005585051 1,34%
CAIXABANK 4.25% 23-06/09/2030 A3LMVA XS2676814499 1,33%
COOPERATIEVE RAB 23-25/04/2029 FRN A3LGUK XS2613658041 1,33%
SOCIETE GENERALE 4.25% 22-16/11/2032 A3LBDZ FR001400DZO1 1,33%
BARCLAYS PLC 24-31/01/2036 FRN A3L5FP XS2931242569 1,32%
STELLANTIS NV 4.25% 23-16/06/2031 A3LJZZ XS2634690114 1,32%
NATWEST GROUP 25-13/05/2036 FRN A4EAY3 XS3069320714 1,31%
AMER MED SYST EU 3.5% 24-08/03/2032 A3LU9V XS2772266693 1,31%
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033 A351ZT DE000A351ZT4 1,31%
SOCIETE GENERALE 4.125% 23-02/06/2027 A3LJHS FR001400IDW0 1,31%
NATIONWIDE BLDG 25-27/01/2036 FRN A4D5YQ XS2986730617 1,30%
ROBERT BOSCH 4% 23-02/06/2035 A351UH XS2629470845 1,30%
BARCLAYS PLC 25-14/08/2031 FRN A4EAZY XS3069319468 1,30%
ELEC DE FRANCE 3.75% 23-05/06/2027 A3LRT6 FR001400M9L7 1,30%
COOPERATIEVE RAB 4% 23-10/01/2030 A3LCSF XS2572996606 1,29%
SIEMENS FINAN 3.375% 23-24/08/2031 A3LEFR XS2589790109 1,29%
AB INBEV SA/NV 3.375% 25-19/05/2033 A4EA81 BE6364524635 1,29%
SWISSCOM FIN 3.5% 24-29/11/2031 A3LZB4 XS2827696035 1,28%
BPCE 25-26/02/2036 FRN A4D7DQ FR001400XLI1 1,28%
ESSILORLUXOTTICA 2.875% 24-05/03/2029 A3L050 FR001400RYN6 1,28%
DSV FINANCE BV 3.25% 24-06/11/2030 A3L5GA XS2932834604 1,28%
SIEMENS FINAN 3.125% 24-22/05/2032 A3LU03 XS2769894135 1,28%
NATWEST MARKETS 3% 25-03/09/2030 A4EF5X XS3170277530 1,26%
CAPGEMINI SE 3.125% 25-25/09/2031 A4EHE5 FR0014012S97 1,25%
CAPGEMINI SE 3.5% 25-25/09/2034 A4EHE6 FR0014012S89 1,23%
ENGIE 4% 23-11/01/2035 A3LCSX FR001400F1I9 1,21%

Ländereinteilung

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Land Anteil
Frankreich 31,43%
Niederlande 20,86%
Grossbritannien 15,49%
Spanien 8,70%
Deutschland 8,70%
Italien 4,72%
Schweiz 3,98%
Dänemark 2,20%
Belgien 1,29%
Schweden 1,05%
Finnland 1,02%

Brancheneinteilung

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Branche Anteil
Banks 55,73%
Automobiles & Parts 8,52%
Personal & Household Goods 6,34%
Health Care 5,82%
Utilities 5,75%
Industrial Goods & Services 3,84%
Oil & Gas 3,51%
Food & Beverage 3,49%
Technology 2,48%
Construction & Materials 1,37%
Financial Services 1,31%
Telecommunications 1,28%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
UBS GROUP AG 22-01/03/2029 FRN A3LBF3 CH1214797172 3,42%
BANCO SANTANDER 4.875% 23-18/10/2031 A3LPTF XS2705604234 2,23%
HSBC HOLDINGS 23-23/05/2033 FRN A3LH5Q XS2621539910 1,94%
BNP PARIBAS 25-15/01/2031 FRN A3L77P FR001400WLJ1 1,83%
BANCO SANTANDER 24-02/04/2029 FRN A3L3W8 XS2908735504 1,82%
BAYER AG 4.625% 23-26/05/2033 A351U1 XS2630111719 1,65%
BNP PARIBAS 4.095% 24-13/02/2034 BP453A FR001400NV51 1,64%
BANQ FED CRD MUT 4.125% 23-13/03/2029 A3LE5E FR001400GGZ0 1,61%
CRED AGRICOLE SA 3.875% 23-20/04/2031 A3LGS1 FR001400HCR4 1,60%
BPCE 4% 22-29/11/2032 A3LBNV FR001400E797 1,60%
LVMH MOET HENNES 3.5% 23-07/09/2033 A3LMWH FR001400KJO0 1,58%
ING GROEP NV 24-03/09/2030 FRN A3L27T XS2891742731 1,57%
HSBC HOLDINGS 25-13/05/2034 FRN A4EAY0 XS3069291782 1,57%
BANQ FED CRD MUT 3.75% 22-01/02/2033 A3LBV3 FR001400EAY1 1,57%
CRED AGRICOLE SA 3.75% 24-22/01/2034 A3LTFU FR001400N2M9 1,57%
ING GROEP NV 25-17/08/2036 FRN A4D6WQ XS3002547647 1,52%
NOVO NORDISK FIN 2.375% 25-27/05/2028 A4EBUG XS3002552993 1,49%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034 A3LYX7 XS2820460751 1,39%
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032 A3LAWU FR001400DNG3 1,38%
LLOYDS BK GR PLC 23-21/09/2031 FRN A3LNSN XS2690137299 1,38%
SOCIETE GENERALE 4.25% 22-16/11/2032 A3LBDZ FR001400DZO1 1,36%
CAIXABANK 4.25% 23-06/09/2030 A3LMVA XS2676814499 1,36%
ENI SPA 4.25% 23-19/05/2033 A3LHZE XS2623956773 1,35%
KERING 3.875% 23-05/09/2035 A3LMVN FR001400KHX5 1,35%
COOPERATIEVE RAB 4% 23-10/01/2030 A3LCSF XS2572996606 1,34%
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033 A351ZT DE000A351ZT4 1,34%
STELLANTIS NV 4.375% 23-14/03/2030 A3LFCY XS2597110027 1,34%
BANCO BILBAO VIZ 3.875% 24-15/01/2034 A3LS4X XS2747065030 1,33%
COOPERATIEVE RAB 23-25/04/2029 FRN A3LGUK XS2613658041 1,33%
UNICREDIT SPA 4% 24-05/03/2034 A3LVH2 IT0005585051 1,33%
SOCIETE GENERALE 4.125% 23-02/06/2027 A3LJHS FR001400IDW0 1,32%
SIEMENS FINAN 3.375% 23-24/08/2031 A3LEFR XS2589790109 1,32%
STELLANTIS NV 4.25% 23-16/06/2031 A3LJZZ XS2634690114 1,32%
ROBERT BOSCH 4% 23-02/06/2035 A351UH XS2629470845 1,32%
SWISSCOM FIN 3.5% 24-29/11/2031 A3LZB4 XS2827696035 1,31%
ELEC DE FRANCE 3.75% 23-05/06/2027 A3LRT6 FR001400M9L7 1,31%
NATWEST GROUP 25-13/05/2036 FRN A4EAY3 XS3069320714 1,31%
AMER MED SYST EU 3.5% 24-08/03/2032 A3LU9V XS2772266693 1,31%
DSV FINANCE BV 3.25% 24-06/11/2030 A3L5GA XS2932834604 1,30%
BARCLAYS PLC 25-14/08/2031 FRN A4EAZY XS3069319468 1,30%
ESSILORLUXOTTICA 2.875% 24-05/03/2029 A3L050 FR001400RYN6 1,30%
SIEMENS FINAN 3.125% 24-22/05/2032 A3LU03 XS2769894135 1,29%
AB INBEV SA/NV 3.375% 25-19/05/2033 A4EA81 BE6364524635 1,29%
BARCLAYS PLC 24-31/01/2036 FRN A3L5FP XS2931242569 1,29%
NATIONWIDE BLDG 25-27/01/2036 FRN A4D5YQ XS2986730617 1,29%
NATWEST MARKETS 3% 25-03/09/2030 A4EF5X XS3170277530 1,29%
BPCE 25-26/02/2036 FRN A4D7DQ FR001400XLI1 1,28%
CAPGEMINI SE 3.125% 25-25/09/2031 A4EHE5 FR0014012S97 1,28%
CAPGEMINI SE 3.5% 25-25/09/2034 A4EHE6 FR0014012S89 1,26%
ENGIE 4% 23-11/01/2035 A3LCSX FR001400F1I9 1,24%

Ländereinteilung

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Land Anteil
Frankreich 31,59%
Niederlande 21,12%
Grossbritannien 15,52%
Spanien 8,79%
Deutschland 8,78%
Italien 4,73%
Schweiz 3,90%
Dänemark 2,20%
Belgien 1,29%
Schweden 1,05%
Finnland 1,03%

Brancheneinteilung

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Branche Anteil
Banks 55,86%
Automobiles & Parts 8,58%
Personal & Household Goods 6,39%
Health Care 5,85%
Utilities 5,82%
Industrial Goods & Services 3,92%
Oil & Gas 3,51%
Food & Beverage 3,49%
Technology 2,54%
Construction & Materials 1,38%
Financial Services 1,34%
Telecommunications 1,31%

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Rentenfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 0%
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2026 12.01.2026 Ausschüttung 0,8700
  1. 0,0000
  1. 0,8700
EUR
2025 10.10.2025 Ausschüttung 0,8900
  1. 0,0000
  1. 0,8900
EUR
2025 10.07.2025 Ausschüttung 1,0200
  1. 0,0000
  1. 1,0200
EUR
2025 10.04.2025 Ausschüttung 0,7500
  1. 0,0000
  1. 0,7500
EUR
2025 10.01.2025 Ausschüttung 0,8800
  1. 0,0000
  1. 0,8800
EUR
2024 02.01.2025 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR
2024 10.10.2024 Ausschüttung 0,8700
  1. 0,0000
  1. 0,8700
EUR
2024 10.07.2024 Ausschüttung 0,9800
  1. 0,0000
  1. 0,9800
EUR
2024 10.04.2024 Ausschüttung 0,7400
  1. 0,0000
  1. 0,7400
EUR
2024 10.01.2024 Ausschüttung 0,7100
  1. 0,0000
  1. 0,7100
EUR

1 Fondstyp der Freistellung

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 2,6600 EUR 2,63%
2025 3,5400 EUR 3,51%
2024 3,3000 EUR 3,25%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

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Chancen und Risiken

Nutzen Sie attraktive Chancen

  • Renditechancen: Durch eine Investition in ETFs bestehen attraktive Renditechancen an den Kapitalmärkten.
  • Breite Streuung: Die breite Streuung der Wertpapiere im ETF verringert das Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage in einzelne Wertpapiere.
  • Internationalität: Eine globale Geldanlage bietet eine breite Streuung des Risikos durch Investitionen in verschiedene Länder und Märkte.
  • Auswahl: Sie können aus einer Vielzahl von attraktiven ETFs wählen, darunter auch Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen.
  • Flexibilität: Sie können Sparpläne einfach anlegen, anpassen oder beenden.

Denken Sie an die Risiken

  • Wertschwankungen: Die konkreten Risiken hängen von der Auswahl des Produktes ab. Ein ETF ist sowohl bei positiver als auch negativer Entwicklung voll an die Bewegung des abgebildeten Markts gebunden. Kapitalmarktbedingte Schwankungen können zu Verlusten führen.
  • Währungsrisiken: Die Wertpapiere im ETF können in einer anderen Währung als Euro gehandelt werden. In solchen Fällen trägt der Anlegende ein Wechselkursrisiko.
  • Nachhaltigkeitsrisiken: Je nach Produktauswahl können ESG-Kriterien im Zeitverlauf Änderungen unterliegen und von den individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen des Anlegenden abweichen.
  • Kapitalmarktrisiken: Die Marktentwicklung hängt stark vom wirtschaftlichen und politischen Umfeld ab.

Diese Aufzählung ist nicht vollständig. Es handelt sich um die wesentlichen Chancen und Risiken. Ausführlichere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt.

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