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Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

WKN
ETFL47
ISIN
DE000ETFL474
Gattung
Aktien-ETF
Region
Europa

Anlageziel

Der Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Solactive Eurozone Sustainability Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der Euroland Unternehmen ab, die nach dem Rating von ISS-oekom (Beurteilung der Unternehmen unter sozialen und ökologischen Gesichtspunkten) ausgesucht werden.

Indexstand (06.10.2022)
135,81
Ind. NAV
13,59
Veränderung Vortag
-0,33

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

ETF kaufen Sparplan

Performance

Wertentwicklung in Jahren

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

Quelle: Deka Investment GmbH

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Die Finanzinstrumente von Solactive AG (dem „Lizenzgeber“) werden von Solactive nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt und der Lizenzgeber bietet keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, weder hinsichtlich der Ergebnisse aus einer Nutzung des Index und/oder der Index-Marke noch hinsichtlich des Index-Stands zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt noch in sonstiger Hinsicht. Der Index wird durch den Lizenzgeber berechnet und veröffentlicht, wobei sich der Lizenzgeber nach besten Kräften bemüht, für die Richtigkeit der Berechnung des Index Sorge zu tragen. Es besteht für den Lizenzgeber – unbeschadet seiner Verpflichtungen gegenüber dem Emittenten – keine Verpflichtung gegenüber Dritten, einschließlich Investoren und/oder Finanzintermediären des Finanzinstruments, auf etwaige Fehler in dem Index hinzuweisen. Weder die Veröffentlichung des Index durch den Lizenzgeber noch die Lizenzierung des Index sowie der Index-Marke für die Nutzung im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument stellt eine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung des Lizenzgebers hinsichtlich einer etwaigen Investition in dieses Finanzinstrument. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.

Portrait

Indexuniversum
  • Alle Unternehmen mit Sitz in der Eurozone
  • Durchschnittlicher Tagesumsatz von 10 Mio. Euro in den vergangenen 20 Handelstagen.
  • Unternehmen mit „ISS-oekom Prime“ Status: Diese Unternehmen gehören zu den Besten ihrer Branche in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien.
  • Unternehmen die nicht durch unten genannte Kriterien ausgeschlossen werden.
Ausschlusskriterien
  • Schwere Verstöße gegen UN Global Compact Prinzipien, Arbeits- und Menschenrechte, kontroverse Umweltpraktiken oder Korruption
  • Verwicklung in sehr schwere ESG- oder in schwere bzw. sehr schwere Umwelt-Kontroversen
  • Produktion von kontroversen Waffen, Handfeuerwaffen, Tabakwaren oder Pelze
  • Förderung von Öl, Kohle, Uran oder unkonventionellem Gas
  • Abtreibung, Embryonenforschung, genetisch veränderte Organismen, gefährliche Chemikalien oder Tierversuche
  • Energieverbrauchsintensität > 300 GWh/Mio. EUR Umsatz
  • CO2-Emissionsintensität > 1500 CO2e/Mio. USD Umsatz
  • Stromerzeugung durch Öl oder Kohle (jeweils ab einem Umsatz von 10%)
  • Pornografie, Glücksspiel, Rüstungsgüter, Atomenergie, Alkohol oder Beteiligungen an Tabak (ab einem Umsatz von 5%)
Auswahlkriterien
Die 30 größten nachhaltigen Unternehmen der Eurozone, basierend auf der Analyse von ISS-oekom
Anzahl der Titel
30
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (September, Dezember, März, Juni)
Kappungsgrenze
10%
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch die Solactive AG
Berechnungsintervall
1 Minute
Handelsart
Fortlaufend
Basis
100
Basisdatum
19.03.2010
Handelszeiten
Offizielle Eröffnungs- und Schlusskurse der lokalen Börsen zur Berechnung der Indizes
Währung
EUR

Solactive AG übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen Solactive AG und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsausprägung: Dieser Fonds berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI). Zudem hat dieser Fonds einen nachhaltigen Auswirkungsbezug (ESG).

SFDR Klassifizierung: Artikel 8

SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter umfassende Informationen bezüglich der Nachhaltigkeitsstrategie eines Finanzprodukts mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, sowie ihrer Umsetzung, offenzulegen. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung
Nachhaltigkeits­bezogene Offenlegung
Geprüfte Transparenz

Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass die Deka Investment GmbH sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung der oben erwähnten Fonds finden Sie unter den jeweiligen Fondsportraits. Der Transparenz Kodex wird von Eurosif gemanaged, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.

Europäischer Transparenz Kodex
Europäischer Transparenz Kodex

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 13,56 13,60
Geld-Kurs 13,61 13,61
Geld-Volumen (St.) 6.575,00 22.046,00
Brief-Kurs 13,61 13,61
Brief-Volumen (St.) 6.575,00 22.040,00
Spread (%) 0,06 0,03
Ind. NAV 13,59 13,59
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 13,56 13,61
Tagestiefstkurs 13,56 13,51
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen - 0,00
Gehandelte Stücke (St.) - 0,00
Preisfeststellungen 2,00 8,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 18.08.2015 18.08.2015
Fondswährung EUR EUR
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 18.08.2015
Xetra Kürzel ELFB
Reuters RIC ELFB.DE
Reuters RIC des Ind. NAV ELFBIV=SOLA
Bloomberg Code ELFB GY
Bloomberg Code des Ind. NAV ELFBIV
ISIN des Ind. NAV DE000SLA06B9
Reuters Index Ticker .SOLESG
Bloomberg Index Ticker SOLESGN
Zielmarkt
Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 5.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlage­horizont Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeits­ausprägung Dieser Fonds berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI). Zudem hat dieser Fonds einen nachhaltigen Auswirkungsbezug (ESG).
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 51%
Teilfreistellungssatz1 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 04.08.2015
Anf. Abbildungsverhältnis 1:10
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03, 10.6., 10.9., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Mrz, Jun, Sep, Dez
SFDR2 Artikel 8
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG 2,00%
über Börse 3 0,00%
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG 1,00%
über Börse 3 0,00%
Laufende Gebühren
Verwaltungsvergütung 0,40%
Total Expense Ratio (TER) 4 0,40%
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)5 0,401496%
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Morgan Stanley

1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

3 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

4 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2022 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.

5 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet. Sie umfasst Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2022 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 13,77 13,79
Tageshöchstkurs 13,77 13,80
Tagestiefstkurs 13,62 13,57
Schlusskurs 13,62 13,59
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 19,12 19,03
Tiefstkurs 1 Jahr 12,93 12,86
Höchstkurs (2022) 19,12 19,02
Tiefstkurs (2022) 12,93 12,86
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer - -
Prognostizierter Tracking Error 4 0,09 - 0,30
Tracking Error (aktuell) 5 0,35
Sharpe Ratio -0,75
Vola 90 14,04
Vola 250 25,78
Aktuelle Aktienquote 99,6887%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 12,46 13,39 12,37
Laufendes Jahr (%) -24,68 -24,24 -24,59
3 Monate (%) 0,65 1,21 1,41
6 Monate (%) -11,88 -11,38 -11,71
1 Jahr (%) -19,24 -18,77 -19,10
3 Jahre (%) 8,57 9,30 9,32
5 Jahre (%) 0,90 1,65 1,12
Preise
Anteilspreis (EUR) 13,62
Rücknahmepreis (EUR) 13,49
Ausgabepreis (EUR) 13,89
Letzter Indexstand (EUR) 135,81
Fondsvolumen (EUR) 97.066.023,92
Kassenbestand (EUR) 173.456,17
Umlaufende Anteile (St.) 7.125.459

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

Disclaimer

Durch Zugriff auf die Portfoliozusammensetzung dieses Fonds willige ich ein, die abgerufenen Daten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Solactive AG weiter zu vertreiben oder zu vervielfältigen. Ich verstehe, dass das Nutzungsrecht für die abgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Evaluierung eines Kaufs oder Verkaufs des betreffenden Index-Fonds gewährt wird. Im Übrigen ist die Nutzung dieser Daten in Verbindung mit einem anderen auf diesem Index basierenden Finanzinstrument streng verboten.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 0,18%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,13%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
ASML HOLDING NV A1J4U4 NL0010273215 9,98%
SAP SE 716460 DE0007164600 8,73%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 6,52%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 860180 FR0000121972 6,38%
AXA SA 855705 FR0000120628 4,86%
BNP PARIBAS 887771 FR0000131104 4,53%
BANCO SANTANDER SA 858872 ES0113900J37 4,13%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 3,41%
ING GROEP NV A2ANV3 NL0011821202 3,32%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 3,22%
DEUTSCHE POST AG-REG 555200 DE0005552004 3,06%
DEUTSCHE BOERSE AG 581005 DE0005810055 3,03%
NORDEA BANK ABP A2N6F4 FI4000297767 2,85%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 875773 ES0113211835 2,81%
INTESA SANPAOLO 850605 IT0000072618 2,73%
CAPGEMINI SE 869858 FR0000125338 2,68%
DASSAULT SYSTEMES SE A3CRC5 FR0014003TT8 2,41%
NOKIA OYJ 870737 FI0009000681 2,36%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL A11873 ES0148396007 2,33%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 2,23%
AMADEUS IT GROUP SA A1CXN0 ES0109067019 2,17%
SAMPO OYJ-A SHS 881463 FI0009003305 2,10%
ADIDAS AG A1EWWW DE000A1EWWW0 1,91%
UNICREDIT SPA A2DJV6 IT0005239360 1,91%
LEGRAND SA A0JKB2 FR0010307819 1,79%
SOCIETE GENERALE SA 873403 FR0000130809 1,69%
TELEFONICA SA 850775 ES0178430E18 1,69%
ORANGE 906849 FR0000133308 1,65%
VONOVIA SE A1ML7J DE000A1ML7J1 1,65%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 514000 DE0005140008 1,56%

Ländereinteilung

Land Anteil
Deutschland 35,32%
Frankreich 26,01%
Niederlande 13,30%
Spanien 13,12%
Finnland 7,31%
Italien 4,64%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Banken 25,53%
Versicherungen 16,89%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 13,20%
Software & Dienste 11,41%
Investitionsgüter 10,34%
Telekom.dienste 5,75%
Transportwesen 3,06%
Divers. Finanzdienste 3,03%
Hardware & Ausrüstung 2,36%
Groß- & Einzelhandel 2,33%
Automobile & Komponenten 2,23%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 1,91%
Immobilien 1,65%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
ASML HOLDING NV A1J4U4 NL0010273215 10,01%
SAP SE 716460 DE0007164600 8,75%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 6,54%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 860180 FR0000121972 6,40%
AXA SA 855705 FR0000120628 4,88%
BNP PARIBAS 887771 FR0000131104 4,54%
BANCO SANTANDER SA 858872 ES0113900J37 4,14%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 3,42%
ING GROEP NV A2ANV3 NL0011821202 3,33%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 3,23%
DEUTSCHE POST AG-REG 555200 DE0005552004 3,06%
DEUTSCHE BOERSE AG 581005 DE0005810055 3,04%
NORDEA BANK ABP A2N6F4 FI4000297767 2,86%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 875773 ES0113211835 2,81%
INTESA SANPAOLO 850605 IT0000072618 2,74%
CAPGEMINI SE 869858 FR0000125338 2,69%
DASSAULT SYSTEMES SE A3CRC5 FR0014003TT8 2,42%
NOKIA OYJ 870737 FI0009000681 2,37%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL A11873 ES0148396007 2,33%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 2,24%
AMADEUS IT GROUP SA A1CXN0 ES0109067019 2,17%
SAMPO OYJ-A SHS 881463 FI0009003305 2,11%
ADIDAS AG A1EWWW DE000A1EWWW0 1,92%
UNICREDIT SPA A2DJV6 IT0005239360 1,92%
LEGRAND SA A0JKB2 FR0010307819 1,80%
SOCIETE GENERALE SA 873403 FR0000130809 1,70%
TELEFONICA SA 850775 ES0178430E18 1,69%
ORANGE 906849 FR0000133308 1,66%
VONOVIA SE A1ML7J DE000A1ML7J1 1,65%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 514000 DE0005140008 1,56%

Ländereinteilung

Land Anteil
Deutschland 35,42%
Frankreich 26,09%
Niederlande 13,34%
Spanien 13,16%
Finnland 7,33%
Italien 4,66%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Banken 25,61%
Versicherungen 16,94%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 13,24%
Software & Dienste 11,45%
Investitionsgüter 10,37%
Telekom.dienste 5,77%
Transportwesen 3,06%
Divers. Finanzdienste 3,04%
Hardware & Ausrüstung 2,37%
Groß- & Einzelhandel 2,33%
Automobile & Komponenten 2,24%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 1,92%
Immobilien 1,65%

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Aktienfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2022 12.09.2022 Ausschüttung 0,1600
  1. 0,0480 2
  1. 0,1120 2
EUR
2022 10.06.2022 Ausschüttung 0,2500
  1. 0,0750 2
  1. 0,1750 2
EUR
2022 10.03.2022 Ausschüttung 0,0200
  1. 0,0060 2
  1. 0,0140 2
EUR
2021 03.01.2022 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2021 10.12.2021 Ausschüttung 0,0700
  1. 0,0210 2
  1. 0,0490 2
EUR
2021 10.09.2021 Ausschüttung 0,0600
  1. 0,0180 2
  1. 0,0420 2
EUR
2021 10.06.2021 Ausschüttung 0,1800
  1. 0,0540 2
  1. 0,1260 2
EUR
2021 10.03.2021 Ausschüttung 0,0200
  1. 0,0060 2
  1. 0,0140 2
EUR
2020 04.01.2021 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2020 10.12.2020 Ausschüttung 0,0100
  1. 0,0030 2
  1. 0,0070 2
EUR
2020 10.09.2020 Ausschüttung 0,0300
  1. 0,0090 2
  1. 0,0210 2
EUR
2020 10.06.2020 Ausschüttung 0,0800
  1. 0,0240 2
  1. 0,0560 2
EUR
2020 10.03.2020 Ausschüttung 0,0400
  1. 0,0120 2
  1. 0,0280 2
EUR
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2019 10.09.2019 Ausschüttung 0,2200
  1. 0,0660 2
  1. 0,1540 2
EUR
2019 11.06.2019 Ausschüttung 0,2200
  1. 0,0660 2
  1. 0,1540 2
EUR
2019 11.03.2019 Ausschüttung 0,0400
  1. 0,0120 2
  1. 0,0280 2
EUR
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2018 10.09.2018 Ausschüttung 0,1200
  1. 0,0360 2
  1. 0,0840 2
EUR
2018 11.06.2018 Ausschüttung 0,2800
  1. 0,0840 2
  1. 0,1960 2
EUR
2018 12.03.2018 Ausschüttung 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (EUR) KESt Bemessungsgrundlage (EUR)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,0300 0,004064
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,1200 0,116455
11.09.2017 Zwischenausschüttung 0,0500 0,052981
12.06.2017 Zwischenausschüttung 0,1900 0,194077
10.03.2017 Hauptausschüttung 0,0200 0,052142
12.09.2016 Zwischenausschüttung 0,1700 0,177311
10.06.2016 Zwischenausschüttung 0,1900 0,193640
10.03.2016 Hauptausschüttung 0,0200 0,039078

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 0,5000 EUR 3,67%
2021 0,3300 EUR 1,78%
2020 0,1600 EUR 1,12%
2019 0,4800 EUR 3,24%
2018 0,4000 EUR 3,35%
2017 0,3800 EUR 2,56%
2016 0,3800 EUR 2,77%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

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1 Die CO2-Intensität wird in t CO2e / Mio. USD EVIC (EVIC = enterprise value including cash, der Unternehmenswert) angezeigt und gibt an wie viel Treibhausgase die im Fonds investierten Unternehmen im Verhältnis zu ihrem Unternehmenswert emittieren. Bei der Berechnung der Kennzahl auf Fondsebene werden die CO2-Intensitäten der einzelnen Unternehmen anhand ihres Anteils am Fondsvolumen gewichtet.

2 Das MSCI Fund ESG Rating misst die Widerstandsfähigkeit von Portfolios gegenüber langfristigen Chancen und Risiken, die sich aus E (Environmental/Umwelt), S (social/sozialen) und G (Governance/Unternehmensführung) -Kriterien (ESG-Kriterien) ergeben. Es wird auf einer Skala zwischen AAA und CCC angegeben, wobei AAA die beste Bewertung darstellt. Das Rating entspricht einer direkten Übersetzung des MSCI Fund ESG Quality Scores.

Quelle: ©2022 MSCI ESG Research LLC. angegeben mit Genehmigung, abgerufen am: 07.07.2022 auf Grundlage der Fondsbestände per 30.04.2022. Obwohl die Informationsanbieter der Deka Investment GmbH, insbesondere die MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die "ESG-Parteien"), Informationen (die "Informationen") aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, übernimmt keine der ESG-Parteien eine Garantie oder Gewährleistung für die Originalität, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten und lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich derjenigen der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Informationen dürfen nur für Ihren internen Gebrauch verwendet werden, dürfen in keiner Form vervielfältigt oder weiterverbreitet werden und dürfen nicht als Grundlage oder Bestandteil von Finanzinstrumenten oder Produkten oder Indizes verwendet werden. Darüber hinaus kann keine der Informationen an und für sich verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Keine der ESG-Parteien haftet für Fehler oder Auslassungen in Verbindung mit den hierin enthaltenen Daten oder für direkte, indirekte oder besondere Schäden, Strafen, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde.

Ihre Anlageentscheidung sollte nicht nur von Nachhaltigkeitsaspekten abhängen, sondern alle Eigenschaften des Fonds berücksichtigen. Diese finden Sie im Verkaufsprospekt und in wesentlichen Anlegerinformationen.

Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien im Investmentprozess ist mit Nachhaltigkeitsrisiken und –chancen verbunden und kann sich sowohl positiv als auch negativ auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition des Fonds haben könnten. Eventuell kann die Anlagepolitik von individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen abweichen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

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