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Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

WKN
ETFL47
ISIN
DE000ETFL474
Gattung
Aktien-ETF
Region
Europa

Anlageziel

Der Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Solactive Eurozone Sustainability Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der Euroland Unternehmen ab, die nach dem Rating von ISS-oekom (Beurteilung der Unternehmen unter sozialen und ökologischen Gesichtspunkten) ausgesucht werden.

Indexstand
104,79
Ind. NAV
10,48
Veränderung Vortag
1,18

Geprüfte Transparenz

Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass die Deka Investment GmbH sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung der oben erwähnten Fonds finden Sie unter den jeweiligen Fondsportäts. Der Transparenz Kodex wird gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

ETF kaufen Sparplan

Übersicht

Performance Laufendes Jahr
-29,71%
NAV Stand 30.03.2020
10,39
Total Expense Ratio
0,40%
Ertragsverwendung
ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds

Dargestellter Zeitraum:

Dargestellter Zeitraum:

Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
1 Jahr (%) -19,38 -18,90 -19,07
3 Jahre (%) -22,17 -21,66 -22,09
5 Jahre (%) -22,10 -21,52 -22,14
Seit Auflage (%) 04.08.2015 -18,93 -18,34 -18,99
Wertentwicklung in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
30.03.2019 – 30.03.2020 -19,16 -18,90 -19,07
30.03.2018 – 30.03.2019 -4,89 -4,85 -5,18
30.03.2017 – 30.03.2018 1,49 1,53 1,53
30.03.2016 – 30.03.2017 21,69 21,74 21,28
04.08.2015 – 30.03.2016 -14,63 -14,38 -14,27

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der Fonds Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF wurde am 04.08.2015 aufgelegt. Vor Fondsauflage werden historische Performanceindexdaten verwendet. Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

Die Finanzinstrumente von Solactive AG (dem „Lizenzgeber“) werden von Solactive nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt und der Lizenzgeber bietet keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, weder hinsichtlich der Ergebnisse aus einer Nutzung des Index und/oder der Index-Marke noch hinsichtlich des Index-Stands zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt noch in sonstiger Hinsicht. Der Index wird durch den Lizenzgeber berechnet und veröffentlicht, wobei sich der Lizenzgeber nach besten Kräften bemüht, für die Richtigkeit der Berechnung des Index Sorge zu tragen. Es besteht für den Lizenzgeber – unbeschadet seiner Verpflichtungen gegenüber dem Emittenten – keine Verpflichtung gegenüber Dritten, einschließlich Investoren und/oder Finanzintermediären des Finanzinstruments, auf etwaige Fehler in dem Index hinzuweisen. Weder die Veröffentlichung des Index durch den Lizenzgeber noch die Lizenzierung des Index sowie der Index-Marke für die Nutzung im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument stellt eine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung des Lizenzgebers hinsichtlich einer etwaigen Investition in dieses Finanzinstrument. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.

Portrait

Indexuniversum
  • Alle Unternehmen mit Sitz in der Eurozone
  • Durchschnittlicher Tagesumsatz von 10 Mio. Euro in den vergangenen 20 Handelstagen.
  • Unternehmen mit „ISS-oekom Prime“ Status: Diese Unternehmen gehören zu den Besten ihrer Branche in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien.
  • Unternehmen die nicht durch unten genannte Kriterien ausgeschlossen werden.
  • Weitere Informationen zu ISS-oekom und ihrem Unternehmensrating finden Sie hier:
    ISS-oekom Corporate Rating Broschüre
Ausschlusskriterien
  • Geschäftsbereiche: Abtreibung, Alkohol, Embryonalforschung, Felle, Glücksspiel, Öl- & Kohleproduktion, gentechnisch veränderte Organismen, Militär, Kernenergie, Pornographie und Tabakwaren
  • Geschäftspraktiken: Tierversuche, Korruption, Umstrittene Umweltpraktiken, Verstoß gegen Menschenrechte und Verstoß gegen Arbeitsrechte
  • Weitere Informationen zu den angewendeten Ausschlusskriterien finden Sie im Indexregelwerk unter: Solactive Eurozone Sustainability Index Guideline
Auswahlkriterien
Die 30 größten nachhaltigen Unternehmen der Eurozone, basierend auf der Analyse von ISS-oekom
Anzahl der Titel
30
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (September, Dezember, März, Juni)
Kappungsgrenze
10%
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch die Solactive AG
Berechnungsintervall
1 Minute
Handelsart
Fortlaufend
Basis
100
Basisdatum
19.03.2010
Handelszeiten
Offizielle Eröffnungs- und Schlusskurse der lokalen Börsen zur Berechnung der Indizes
Währung
EUR

Solactive AG übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen Solactive AG und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 10,51 10,28
Geld-Kurs - 10,27
Geld-Volumen (St.) - 500,00
Brief-Kurs - 10,38
Brief-Volumen (St.) - 13.500,00
Spread (%) - 1,08
Ind. NAV 10,48 10,48
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 10,69 10,59
Tagestiefstkurs 10,38 10,26
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen 93.963,27 2.181,07
Gehandelte Stücke (St.) 8.861,00 206,00
Preisfeststellungen 12,00 44,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 18.08.2015 18.08.2015
Fondswährung EUR EUR
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 18.08.2015
Xetra Kürzel ELFB
Reuters RIC ELFB.DE
Reuters RIC des Ind. NAV ELFBIV.SG
Bloomberg Code ELFB GY
Bloomberg Code des Ind. NAV ELFBIV
ISIN des Ind. NAV DE000SLA06B9
Reuters Index Ticker .SOLESG
Bloomberg Index Ticker SOLESGN
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Abbildungsart Full Replication
Zeitpunkt der Auflage 04.08.2015
Anf. Abbildungsverhältnis 1:10
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin (optional) 10.03 (10.6., 10.9., 10.12.)
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Mrz, Jun, Sep, Dez
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG (%) 2,00
über Börse* (%) 0,00
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG (%) 1,00
über Börse* (%) 0,00
Laufende Gebühren
Management Fee p.a. (%) 0,40
Verwahrstellengebühr (%) 0,00
Total Expense Ratio (TER**) 0,40
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Commerzbank

* Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

** Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im abgelaufenen Geschäftsjahr zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 10,39 10,33
Tageshöchstkurs 10,39 10,41
Tagestiefstkurs 10,19 10,04
Schlusskurs 10,37 10,41
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 15,40 15,38
Tiefstkurs 1 Jahr 8,76 8,50
Höchstkurs (2020) 15,40 15,38
Tiefstkurs (2020) 8,76 8,50
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 01/2020 100,56
Prognostizierter Tracking Error 4 0,14 - 0,41
Tracking Error (aktuell) 5 0,33
Sharpe Ratio -
Vola 90 25,69
Vola 250 28,40
Mindestaktienquote 51,0000%
Aktuelle Aktienquote 91,9842%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) -18,93 -18,34 -18,99
Laufendes Jahr (%) -30,10 -29,71 -29,72
3 Monate (%) -30,10 -29,71 -29,72
6 Monate (%) -24,48 -24,05 -23,96
1 Jahr (%) -19,38 -18,90 -19,07
3 Jahre (%) -22,17 -21,66 -22,09
5 Jahre (%) -22,10 -21,52 -22,14
Preise
Anteilspreis (EUR) 10,39
Rücknahmepreis (EUR) 10,29
Ausgabepreis (EUR) 10,60
Letzter Indexstand (EUR) 103,70
Fondsvolumen (EUR) 46.615.710,12
Kassenbestand (EUR) 17.716,52
Umlaufende Anteile (St.) 4.486.859

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Zusammensetzung

Disclaimer

Durch Zugriff auf die Portfoliozusammensetzung dieses Fonds willige ich ein, die abgerufenen Daten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Solactive AG weiter zu vertreiben oder zu vervielfältigen. Ich verstehe, dass das Nutzungsrecht für die abgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Evaluierung eines Kaufs oder Verkaufs des betreffenden Index-Fonds gewährt wird. Im Übrigen ist die Nutzung dieser Daten in Verbindung mit einem anderen auf diesem Index basierenden Finanzinstrument streng verboten.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 0,04%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,15%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
ASML HOLDING NV A1J4U4 NL0010273215 11,39%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 7,14%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 6,50%
AIR LIQUIDE SA 850133 FR0000120073 5,95%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 860180 FR0000121972 4,76%
ADIDAS AG A1EWWW DE000A1EWWW0 4,31%
BANCO SANTANDER SA 858872 ES0113900J37 4,17%
VINCI SA 867475 FR0000125486 3,99%
AXA SA 855705 FR0000120628 3,93%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 940602 NL0000009538 3,73%
BNP PARIBAS 887771 FR0000131104 3,54%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 2,98%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL A11873 ES0148396007 2,87%
DEUTSCHE POST AG-REG 555200 DE0005552004 2,74%
DEUTSCHE BOERSE AG 581005 DE0005810055 2,62%
ORANGE 906849 FR0000133308 2,43%
INTESA SANPAOLO 850605 IT0000072618 2,40%
ING GROEP NV A2ANV3 NL0011821202 2,22%
TELEFONICA SA 850775 ES0178430E18 2,13%
AMADEUS IT GROUP SA A1CXN0 ES0109067019 2,10%
CRH PLC 864684 IE0001827041 2,09%
KONINKLIJKE DSM NV A0JLZ7 NL0000009827 2,02%
DASSAULT SYSTEMES SA 901295 FR0000130650 2,00%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 1,92%
UNICREDIT SPA A2DJV6 IT0005239360 1,72%
LEGRAND SA A0JKB2 FR0010307819 1,71%
NORDEA BANK ABP A2N6F4 FI4000297767 1,71%
NOKIA OYJ 870737 FI0009000681 1,68%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 1,67%
SOCIETE GENERALE SA 873403 FR0000130809 1,39%

Ländereinteilung

Land Anteil
Deutschland 29,88%
Frankreich 29,71%
Niederlande 19,36%
Spanien 11,28%
Italien 4,12%
Finnland 3,39%
Irland 2,09%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Banken 17,15%
Investitionsgüter 15,08%
Versicherungen 14,05%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 13,31%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 7,98%
Telekom.dienste 6,56%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 4,31%
Immobilien 3,99%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 3,73%
Groß- & Einzelhandel 2,87%
Transportwesen 2,74%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,09%
Hardware & Ausrüstung 1,68%
Automobile & Komponenten 1,67%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
ASML HOLDING NV A1J4U4 NL0010273215 11,41%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 7,16%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 6,51%
AIR LIQUIDE SA 850133 FR0000120073 5,96%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 860180 FR0000121972 4,77%
ADIDAS AG A1EWWW DE000A1EWWW0 4,32%
BANCO SANTANDER SA 858872 ES0113900J37 4,18%
VINCI SA 867475 FR0000125486 4,00%
AXA SA 855705 FR0000120628 3,94%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 940602 NL0000009538 3,73%
BNP PARIBAS 887771 FR0000131104 3,54%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 2,98%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL A11873 ES0148396007 2,87%
DEUTSCHE POST AG-REG 555200 DE0005552004 2,74%
DEUTSCHE BOERSE AG 581005 DE0005810055 2,63%
ORANGE 906849 FR0000133308 2,44%
INTESA SANPAOLO 850605 IT0000072618 2,41%
ING GROEP NV A2ANV3 NL0011821202 2,22%
TELEFONICA SA 850775 ES0178430E18 2,14%
AMADEUS IT GROUP SA A1CXN0 ES0109067019 2,11%
CRH PLC 864684 IE0001827041 2,09%
KONINKLIJKE DSM NV A0JLZ7 NL0000009827 2,03%
DASSAULT SYSTEMES SA 901295 FR0000130650 2,00%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 1,92%
UNICREDIT SPA A2DJV6 IT0005239360 1,72%
LEGRAND SA A0JKB2 FR0010307819 1,72%
NORDEA BANK ABP A2N6F4 FI4000297767 1,71%
NOKIA OYJ 870737 FI0009000681 1,68%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 1,67%
SOCIETE GENERALE SA 873403 FR0000130809 1,40%

Ländereinteilung

Land Anteil
Deutschland 29,93%
Frankreich 29,76%
Niederlande 19,39%
Spanien 11,30%
Italien 4,13%
Finnland 3,39%
Irland 2,09%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Banken 17,18%
Investitionsgüter 15,10%
Versicherungen 14,07%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 13,33%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 7,99%
Telekom.dienste 6,58%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 4,32%
Immobilien 4,00%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 3,73%
Groß- & Einzelhandel 2,87%
Transportwesen 2,74%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,09%
Hardware & Ausrüstung 1,68%
Automobile & Komponenten 1,67%

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Aktienfonds
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2020 10.03.2020 Ausschüttung 0,0400
  1. 0,0120 2
  1. 0,0280 2
EUR
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2019 10.09.2019 Ausschüttung 0,2200
  1. 0,0660 2
  1. 0,1540 2
EUR
2019 11.06.2019 Ausschüttung 0,2200
  1. 0,0660 2
  1. 0,1540 2
EUR
2019 11.03.2019 Ausschüttung 0,0400
  1. 0,0120 2
  1. 0,0280 2
EUR
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2018 10.09.2018 Ausschüttung 0,1200
  1. 0,0360 2
  1. 0,0840 2
EUR
2018 11.06.2018 Ausschüttung 0,2800
  1. 0,0840 2
  1. 0,1960 2
EUR
2018 12.03.2018 Ausschüttung 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (EUR) KESt Bemessungsgrundlage (EUR)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,0300 0,004064
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,1200 0,116455
11.09.2017 Zwischenausschüttung 0,0500 0,052981
12.06.2017 Zwischenausschüttung 0,1900 0,194077
10.03.2017 Hauptausschüttung 0,0200 0,052142
12.09.2016 Zwischenausschüttung 0,1700 0,177311
10.06.2016 Zwischenausschüttung 0,1900 0,193640
10.03.2016 Hauptausschüttung 0,0200 0,039078

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil (EUR) Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 0,4800 4,62%
2019 0,4800 3,24%
2018 0,4000 3,35%
2017 0,3800 2,56%
2016 0,3800 2,77%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

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Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

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