Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF
- WKN
- ETFL47
- ISIN
- DE000ETFL474
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- Europa
Anlageziel
Der Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Solactive Eurozone Sustainability Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der Euroland Unternehmen ab, die nach dem Rating von ISS-oekom (Beurteilung der Unternehmen unter sozialen und ökologischen Gesichtspunkten) ausgesucht werden.
- Indexstand
- 144,32
- Ind. NAV
- 14,48
- Veränderung Vortag
- -1,21
Geprüfte Transparenz
Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass die Deka Investment GmbH sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung der oben erwähnten Fonds finden Sie unter den jeweiligen Fondsportäts. Der Transparenz Kodex wird gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.

Übersicht
- Performance Laufendes Jahr
- 2,47%
- NAV Stand 22.01.2021
- 14,68
- Total Expense Ratio
- 0,41%
- Ertragsverwendung
- ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds
Dargestellter Zeitraum:
Dargestellter Zeitraum:
Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum | Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|---|
1 Jahr (%) | -0,87 | -0,29 | -0,03 | |
3 Jahre (%) | -0,78 | -0,12 | -0,42 | |
5 Jahre (%) | 36,99 | 38,01 | 37,12 | |
Seit Auflage (%) 04.08.2015 | 15,54 | 16,43 | 15,83 |
Wertentwicklung in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum | Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|---|
22.01.2020 – 22.01.2021 | -0,60 | -0,29 | -0,03 | |
22.01.2019 – 22.01.2020 | 22,89 | 22,94 | 22,79 | |
22.01.2018 – 22.01.2019 | -18,56 | -18,53 | -18,87 | |
22.01.2017 – 22.01.2018 | 18,34 | 18,39 | 18,38 | |
22.01.2016 – 22.01.2017 | 16,35 | 16,72 | 16,32 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht.
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.
Die Finanzinstrumente von Solactive AG (dem „Lizenzgeber“) werden von Solactive nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt und der Lizenzgeber bietet keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, weder hinsichtlich der Ergebnisse aus einer Nutzung des Index und/oder der Index-Marke noch hinsichtlich des Index-Stands zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt noch in sonstiger Hinsicht. Der Index wird durch den Lizenzgeber berechnet und veröffentlicht, wobei sich der Lizenzgeber nach besten Kräften bemüht, für die Richtigkeit der Berechnung des Index Sorge zu tragen. Es besteht für den Lizenzgeber – unbeschadet seiner Verpflichtungen gegenüber dem Emittenten – keine Verpflichtung gegenüber Dritten, einschließlich Investoren und/oder Finanzintermediären des Finanzinstruments, auf etwaige Fehler in dem Index hinzuweisen. Weder die Veröffentlichung des Index durch den Lizenzgeber noch die Lizenzierung des Index sowie der Index-Marke für die Nutzung im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument stellt eine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung des Lizenzgebers hinsichtlich einer etwaigen Investition in dieses Finanzinstrument. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.
Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Portrait
- Indexuniversum
-
- Alle Unternehmen mit Sitz in der Eurozone
- Durchschnittlicher Tagesumsatz von 10 Mio. Euro in den vergangenen 20 Handelstagen.
- Unternehmen mit „ISS-oekom Prime“ Status: Diese Unternehmen gehören zu den Besten ihrer Branche in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien.
- Unternehmen die nicht durch unten genannte Kriterien ausgeschlossen werden.
-
Weitere Informationen zu ISS-oekom und ihrem Unternehmensrating finden Sie hier:
ISS-oekom Corporate Rating Broschüre
- Ausschlusskriterien
-
- Geschäftsbereiche: Abtreibung, Alkohol, Embryonalforschung, Felle, Glücksspiel, Öl- & Kohleproduktion, gentechnisch veränderte Organismen, Militär, Kernenergie, Pornographie und Tabakwaren
- Geschäftspraktiken: Tierversuche, Korruption, Umstrittene Umweltpraktiken, Verstoß gegen Menschenrechte und Verstoß gegen Arbeitsrechte
- Weitere Informationen zu den angewendeten Ausschlusskriterien finden Sie im Indexregelwerk unter: Solactive Eurozone Sustainability Index Guideline
- Auswahlkriterien
- Die 30 größten nachhaltigen Unternehmen der Eurozone, basierend auf der Analyse von ISS-oekom
- Anzahl der Titel
- 30
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (September, Dezember, März, Juni)
- Kappungsgrenze
- 10%
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch die Solactive AG
- Berechnungsintervall
- 1 Minute
- Handelsart
- Fortlaufend
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 19.03.2010
- Handelszeiten
- Offizielle Eröffnungs- und Schlusskurse der lokalen Börsen zur Berechnung der Indizes
- Währung
- EUR
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 14,43 | 14,45 |
Geld-Kurs | 14,49 | 14,49 |
Geld-Volumen (St.) | 33.350,00 | 20.699,00 |
Brief-Kurs | 14,50 | 14,50 |
Brief-Volumen (St.) | 33.000,00 | 20.687,00 |
Spread (%) | 0,08 | 0,06 |
Ind. NAV | 14,48 | 14,48 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 14,82 | 14,71 |
Tagestiefstkurs | 14,43 | 14,41 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | 63.226,26 | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | 4.358,00 | 0,00 |
Preisfeststellungen | 11,00 | 27,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 18.08.2015 | 18.08.2015 |
Fondswährung | EUR | EUR |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | EUR |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 18.08.2015 |
Xetra Kürzel | ELFB |
Reuters RIC | ELFB.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | ELFBIV=SOLA |
Bloomberg Code | ELFB GY |
Bloomberg Code des Ind. NAV | ELFBIV |
ISIN des Ind. NAV | DE000SLA06B9 |
Reuters Index Ticker | .SOLESG |
Bloomberg Index Ticker | SOLESGN |
Zielmarkt
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 5.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Fondsdaten
Art des Fonds | Aktien |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | 51% |
Teilfreistellungssatz1 | 30% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 04.08.2015 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:10 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
Ausschüttungstermin | 10.03, 10.6., 10.9., 10.12. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Mrz, Jun, Sep, Dez |
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb | |
---|---|
über KVG | 2,00% |
über Börse 2 | 0,00% |
Rücknahmeabschlag bei Verkauf | |
---|---|
über KVG | 1,00% |
über Börse 2 | 0,00% |
Laufende Gebühren | |
---|---|
Verwaltungsvergütung | 0,40% |
Total Expense Ratio (TER) 3 | 0,41% |
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)4 | 0,409947% |
Transaktionskosten5 | 0,138978% |
Gesamte laufende Gebühren6 | 0,548924% |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | Société Générale |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.
3 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2020 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.
4 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.
5 Bei den Transaktionskosten handelt es sich um die Kosten, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2020 endete, auf Fondsebene angefallen sind.
6 Die gesamten laufenden Gebühren setzen sich zusammen aus den Ongoing Charges gemäß MiFID II und den Transaktionskosten.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Historische Daten
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Eröffnungskurs | 14,78 | 14,72 |
Tageshöchstkurs | 14,78 | 14,75 |
Tagestiefstkurs | 14,60 | 14,57 |
Schlusskurs | 14,69 | 14,65 |
Höchst- und Tiefkurs
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Höchstkurs 1 Jahr | 15,40 | 15,38 |
Tiefstkurs 1 Jahr | 8,76 | 8,50 |
Höchstkurs (2021) | 14,86 | 14,88 |
Tiefstkurs (2021) | 14,17 | 14,15 |
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 11/2020 | 101,01 |
---|---|
Prognostizierter Tracking Error 4 | 0,14 - 0,41 |
Tracking Error (aktuell) 5 | 0,23 |
Sharpe Ratio | - |
Vola 90 | 12,99 |
Vola 250 | 34,83 |
Aktuelle Aktienquote | 99,6627% |
Performance
Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|
Seit Auflage (%) | 15,54 | 16,43 | 15,83 |
Laufendes Jahr (%) | 1,91 | 2,47 | 2,51 |
3 Monate (%) | 17,60 | 18,26 | 18,45 |
6 Monate (%) | 11,20 | 11,83 | 12,08 |
1 Jahr (%) | -0,87 | -0,29 | -0,03 |
3 Jahre (%) | -0,78 | -0,12 | -0,42 |
5 Jahre (%) | 36,99 | 38,01 | 37,12 |
Preise
Anteilspreis (EUR) | 14,68 |
---|---|
Rücknahmepreis (EUR) | 14,53 |
Ausgabepreis (EUR) | 14,97 |
Letzter Indexstand (EUR) | 146,29 |
Fondsvolumen (EUR) | 72.374.852,82 |
Kassenbestand (EUR) | 209.505,50 |
Umlaufende Anteile (St.) | 4.931.712 |
1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Zusammensetzung
Disclaimer
Durch Zugriff auf die Portfoliozusammensetzung dieses Fonds willige ich ein, die abgerufenen Daten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Solactive AG weiter zu vertreiben oder zu vervielfältigen. Ich verstehe, dass das Nutzungsrecht für die abgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Evaluierung eines Kaufs oder Verkaufs des betreffenden Index-Fonds gewährt wird. Im Übrigen ist die Nutzung dieser Daten in Verbindung mit einem anderen auf diesem Index basierenden Finanzinstrument streng verboten.
Fondszusammensetzung
Kasse | 0,29% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,02% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
ASML HOLDING NV | A1J4U4 | NL0010273215 | 12,09% |
SIEMENS AG-REG | 723610 | DE0007236101 | 8,70% |
ALLIANZ SE-REG | 840400 | DE0008404005 | 7,16% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 860180 | FR0000121972 | 5,84% |
ADIDAS AG | A1EWWW | DE000A1EWWW0 | 4,46% |
BNP PARIBAS | 887771 | FR0000131104 | 4,17% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 623100 | DE0006231004 | 3,96% |
BANCO SANTANDER SA | 858872 | ES0113900J37 | 3,91% |
AXA SA | 855705 | FR0000120628 | 3,86% |
DEUTSCHE POST AG-REG | 555200 | DE0005552004 | 3,71% |
VINCI SA | 867475 | FR0000125486 | 3,45% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 843002 | DE0008430026 | 2,82% |
VONOVIA SE | A1ML7J | DE000A1ML7J1 | 2,74% |
INTESA SANPAOLO | 850605 | IT0000072618 | 2,69% |
ING GROEP NV | A2ANV3 | NL0011821202 | 2,65% |
CRH PLC | 864684 | IE0001827041 | 2,41% |
AMADEUS IT GROUP SA | A1CXN0 | ES0109067019 | 2,17% |
DEUTSCHE BOERSE AG | 581005 | DE0005810055 | 2,15% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 519000 | DE0005190003 | 2,01% |
DASSAULT SYSTEMES SE | 901295 | FR0000130650 | 1,92% |
NORDEA BANK ABP | A2N6F4 | FI4000297767 | 1,89% |
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 872087 | FR0000125007 | 1,86% |
LEGRAND SA | A0JKB2 | FR0010307819 | 1,84% |
KONE OYJ-B | A0ET4X | FI0009013403 | 1,82% |
CAPGEMINI SE | 869858 | FR0000125338 | 1,74% |
ORANGE | 906849 | FR0000133308 | 1,61% |
NOKIA OYJ | 870737 | FI0009000681 | 1,60% |
SAMPO OYJ-A SHS | 881463 | FI0009003305 | 1,56% |
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 514000 | DE0005140008 | 1,51% |
UNICREDIT SPA | A2DJV6 | IT0005239360 | 1,39% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Deutschland | 39,21% | |
Frankreich | 26,30% | |
Niederlande | 14,73% | |
Finnland | 6,87% | |
Spanien | 6,09% | |
Italien | 4,09% | |
Irland | 2,41% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Investitionsgüter | 20,41% | |
Banken | 18,21% | |
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. | 16,05% | |
Versicherungen | 15,40% | |
Transportwesen | 5,53% | |
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 4,46% | |
Telekom.dienste | 3,54% | |
Immobilien | 3,45% | |
Immobilien | 2,74% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,41% | |
Divers. Finanzdienste | 2,15% | |
Automobile & Komponenten | 2,01% | |
Software & Dienste | 1,74% | |
Hardware & Ausrüstung | 1,60% |
Indexzusammensetzung
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
ASML HOLDING NV | A1J4U4 | NL0010273215 | 12,13% |
SIEMENS AG-REG | 723610 | DE0007236101 | 8,73% |
ALLIANZ SE-REG | 840400 | DE0008404005 | 7,18% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 860180 | FR0000121972 | 5,86% |
ADIDAS AG | A1EWWW | DE000A1EWWW0 | 4,47% |
BNP PARIBAS | 887771 | FR0000131104 | 4,19% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 623100 | DE0006231004 | 3,97% |
BANCO SANTANDER SA | 858872 | ES0113900J37 | 3,93% |
AXA SA | 855705 | FR0000120628 | 3,87% |
DEUTSCHE POST AG-REG | 555200 | DE0005552004 | 3,72% |
VINCI SA | 867475 | FR0000125486 | 3,46% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 843002 | DE0008430026 | 2,83% |
VONOVIA SE | A1ML7J | DE000A1ML7J1 | 2,75% |
INTESA SANPAOLO | 850605 | IT0000072618 | 2,70% |
ING GROEP NV | A2ANV3 | NL0011821202 | 2,65% |
CRH PLC | 864684 | IE0001827041 | 2,42% |
AMADEUS IT GROUP SA | A1CXN0 | ES0109067019 | 2,18% |
DEUTSCHE BOERSE AG | 581005 | DE0005810055 | 2,15% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 519000 | DE0005190003 | 2,02% |
DASSAULT SYSTEMES SE | 901295 | FR0000130650 | 1,93% |
NORDEA BANK ABP | A2N6F4 | FI4000297767 | 1,89% |
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 872087 | FR0000125007 | 1,86% |
LEGRAND SA | A0JKB2 | FR0010307819 | 1,84% |
KONE OYJ-B | A0ET4X | FI0009013403 | 1,83% |
CAPGEMINI SE | 869858 | FR0000125338 | 1,75% |
ORANGE | 906849 | FR0000133308 | 1,62% |
NOKIA OYJ | 870737 | FI0009000681 | 1,60% |
SAMPO OYJ-A SHS | 881463 | FI0009003305 | 1,57% |
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 514000 | DE0005140008 | 1,51% |
UNICREDIT SPA | A2DJV6 | IT0005239360 | 1,40% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Deutschland | 39,33% | |
Frankreich | 26,38% | |
Niederlande | 14,78% | |
Finnland | 6,89% | |
Spanien | 6,11% | |
Italien | 4,10% | |
Irland | 2,42% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Investitionsgüter | 20,47% | |
Banken | 18,27% | |
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. | 16,10% | |
Versicherungen | 15,45% | |
Transportwesen | 5,55% | |
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 4,47% | |
Telekom.dienste | 3,55% | |
Immobilien | 3,46% | |
Immobilien | 2,75% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,42% | |
Divers. Finanzdienste | 2,15% | |
Automobile & Komponenten | 2,02% | |
Software & Dienste | 1,75% | |
Hardware & Ausrüstung | 1,60% |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Fondsart | Aktienfonds 1 |
Teilfreistellungssatz |
|
Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 04.01.2021 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
EUR |
2020 | 10.12.2020 | Ausschüttung | 0,0100 |
|
|
EUR |
2020 | 10.09.2020 | Ausschüttung | 0,0300 |
|
|
EUR |
2020 | 10.06.2020 | Ausschüttung | 0,0800 |
|
|
EUR |
2020 | 10.03.2020 | Ausschüttung | 0,0400 |
|
|
EUR |
2019 | 02.01.2020 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
EUR |
2019 | 10.09.2019 | Ausschüttung | 0,2200 |
|
|
EUR |
2019 | 11.06.2019 | Ausschüttung | 0,2200 |
|
|
EUR |
2019 | 11.03.2019 | Ausschüttung | 0,0400 |
|
|
EUR |
2018 | 02.01.2019 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
EUR |
2018 | 10.09.2018 | Ausschüttung | 0,1200 |
|
|
EUR |
2018 | 11.06.2018 | Ausschüttung | 0,2800 |
|
|
EUR |
2018 | 12.03.2018 | Ausschüttung | 0,0000 |
|
|
EUR |
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für
Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten
abweichende Sätze.
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
Datum | Ausschüttungsart | Betrag pro Anteil (EUR) | KESt Bemessungsgrundlage (EUR) |
---|---|---|---|
02.01.2018 | Zwischenthesaurierung | 0,0300 | 0,004064 |
11.12.2017 | Zwischenausschüttung | 0,1200 | 0,116455 |
11.09.2017 | Zwischenausschüttung | 0,0500 | 0,052981 |
12.06.2017 | Zwischenausschüttung | 0,1900 | 0,194077 |
10.03.2017 | Hauptausschüttung | 0,0200 | 0,052142 |
12.09.2016 | Zwischenausschüttung | 0,1700 | 0,177311 |
10.06.2016 | Zwischenausschüttung | 0,1900 | 0,193640 |
10.03.2016 | Hauptausschüttung | 0,0200 | 0,039078 |
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite | |
---|---|---|---|---|
1 Jahr 1 | 0,1600 | EUR | 1,09% | |
2020 | 0,1600 | EUR | 1,12% | |
2019 | 0,4800 | EUR | 3,24% | |
2018 | 0,4000 | EUR | 3,35% | |
2017 | 0,3800 | EUR | 2,56% | |
2016 | 0,3800 | EUR | 2,77% |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
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Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
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1 Von Deka Investment GmbH wird das Orderentgelt bei Sparplänen in Höhe von bis zu 2,50% ganz oder teilweise bis auf Weiteres übernommen. Es fällt beim Sparplan bis zu einer Sparplanrate von 500 Euro kein Orderentgelt an, über 500 Euro fällt für die gesamte Sparplanrate ein Orderentgelt in Höhe von bis zu 2,50% an. Deka Investment GmbH und die S Broker AG & Co. KG behalten sich vor, die Aktion zu modifizieren oder jederzeit vorzeitig zu beenden. Hierüber werden wir Sie rechtzeitig informieren. Ggf. zzgl. Telefonpauschale. Börsliche oder außerbörsliche Einzelorders in Deka ETFs sind nicht Teil dieser Aktion.
2 Schließen Sie im Rahmen der Free-Buy-Aktion bis 31.01.2021 einen ETF-Sparplan mit einem sparplanfähigen ETF von Deka Investment über mindestens 50 EUR monatliche Sparplanrate ab, werden Ihnen 12 Monate (ab Sparplaneröffnung) für die Ausführung dieses Sparplans keine Ausführungsgebühren berechnet. Die Deka Investment GmbH vergütet der 1822direkt für jede Ausführung eines ETF-Sparplans im Rahmen der vorgenannten Free-Buy-Aktion das Ausführungsentgelt ganz oder teilweise. Weitere Informationen erhalten Sie gerne unter info@1822direkt.de. Für andere Produkte gelten die Preise gemäß dem Preis- und Leistungsverzeichnis der 1822direkt. Die 1822direkt und Deka Investment behalten sich vor, die Aktion vorzeitig zu beenden. Sollte dies der Fall sein, werden Sie unter www.1822direkt.de rechtzeitig informiert.
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