Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF
- WKN
- ETFL47
- ISIN
- DE000ETFL474
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- Europa
Anlageziel
Der Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Solactive Eurozone Sustainability Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der Euroland Unternehmen ab, die nach dem Rating von ISS-oekom (Beurteilung der Unternehmen unter sozialen und ökologischen Gesichtspunkten) ausgesucht werden.
- Indexstand (27.06.2022)
- 141,98
- Ind. NAV
- 14,54
- Veränderung Vortag
- 0,63
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Die Finanzinstrumente von Solactive AG (dem „Lizenzgeber“) werden von Solactive nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt und der Lizenzgeber bietet keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, weder hinsichtlich der Ergebnisse aus einer Nutzung des Index und/oder der Index-Marke noch hinsichtlich des Index-Stands zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt noch in sonstiger Hinsicht. Der Index wird durch den Lizenzgeber berechnet und veröffentlicht, wobei sich der Lizenzgeber nach besten Kräften bemüht, für die Richtigkeit der Berechnung des Index Sorge zu tragen. Es besteht für den Lizenzgeber – unbeschadet seiner Verpflichtungen gegenüber dem Emittenten – keine Verpflichtung gegenüber Dritten, einschließlich Investoren und/oder Finanzintermediären des Finanzinstruments, auf etwaige Fehler in dem Index hinzuweisen. Weder die Veröffentlichung des Index durch den Lizenzgeber noch die Lizenzierung des Index sowie der Index-Marke für die Nutzung im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument stellt eine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung des Lizenzgebers hinsichtlich einer etwaigen Investition in dieses Finanzinstrument. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
-
- Alle Unternehmen mit Sitz in der Eurozone
- Durchschnittlicher Tagesumsatz von 10 Mio. Euro in den vergangenen 20 Handelstagen.
- Unternehmen mit „ISS-oekom Prime“ Status: Diese Unternehmen gehören zu den Besten ihrer Branche in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien.
- Unternehmen die nicht durch unten genannte Kriterien ausgeschlossen werden.
-
Weitere Informationen zu ISS-oekom und ihrem Unternehmensrating finden Sie hier:
ISS-oekom Corporate Rating Broschüre
- Ausschlusskriterien
-
- Geschäftsbereiche: Abtreibung, Alkohol, Embryonalforschung, Felle, Glücksspiel, Öl- & Kohleproduktion, gentechnisch veränderte Organismen, Militär, Kernenergie, Pornographie und Tabakwaren
- Geschäftspraktiken: Tierversuche, Korruption, Umstrittene Umweltpraktiken, Verstoß gegen Menschenrechte und Verstoß gegen Arbeitsrechte
- Weitere Informationen zu den angewendeten Ausschlusskriterien finden Sie im Indexregelwerk unter: Solactive Eurozone Sustainability Index Guideline
- Auswahlkriterien
- Die 30 größten nachhaltigen Unternehmen der Eurozone, basierend auf der Analyse von ISS-oekom
- Anzahl der Titel
- 30
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (September, Dezember, März, Juni)
- Kappungsgrenze
- 10%
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch die Solactive AG
- Berechnungsintervall
- 1 Minute
- Handelsart
- Fortlaufend
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 19.03.2010
- Handelszeiten
- Offizielle Eröffnungs- und Schlusskurse der lokalen Börsen zur Berechnung der Indizes
- Währung
- EUR
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsausprägung: Dieser Fonds berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI). Zudem hat dieser Fonds einen nachhaltigen Auswirkungsbezug (ESG).
SFDR Klassifizierung: Artikel 8
SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter umfassende Informationen bezüglich der Nachhaltigkeitsstrategie eines Finanzprodukts mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, sowie ihrer Umsetzung, offenzulegen. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
Geprüfte Transparenz
Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass die Deka Investment GmbH sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung der oben erwähnten Fonds finden Sie unter den jeweiligen Fondsportraits. Der Transparenz Kodex wird von Eurosif gemanaged, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.

Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 14,52 | 14,53 |
Geld-Kurs | 14,55 | 14,55 |
Geld-Volumen (St.) | 6.575,00 | 20.619,00 |
Brief-Kurs | 14,56 | 14,55 |
Brief-Volumen (St.) | 6.575,00 | 20.613,00 |
Spread (%) | 0,05 | 0,03 |
Ind. NAV | 14,54 | 14,54 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 14,52 | 14,56 |
Tagestiefstkurs | 14,52 | 14,37 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | - | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | - | 0,00 |
Preisfeststellungen | 2,00 | 10,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 18.08.2015 | 18.08.2015 |
Fondswährung | EUR | EUR |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | EUR |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 18.08.2015 |
Xetra Kürzel | ELFB |
Reuters RIC | ELFB.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | ELFBIV=SOLA |
Bloomberg Code | ELFB GY |
Bloomberg Code des Ind. NAV | ELFBIV |
ISIN des Ind. NAV | DE000SLA06B9 |
Reuters Index Ticker | .SOLESG |
Bloomberg Index Ticker | SOLESGN |
Zielmarkt
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 5.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI). Zudem hat dieser Fonds einen nachhaltigen Auswirkungsbezug (ESG). |
Fondsdaten
Art des Fonds | Aktien |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | 51% |
Teilfreistellungssatz1 | 30% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 04.08.2015 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:10 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
Ausschüttungstermin | 10.03, 10.6., 10.9., 10.12. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Mrz, Jun, Sep, Dez |
SFDR2 | Artikel 8 |
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb | |
---|---|
über KVG | 2,00% |
über Börse 3 | 0,00% |
Rücknahmeabschlag bei Verkauf | |
---|---|
über KVG | 1,00% |
über Börse 3 | 0,00% |
Laufende Gebühren | |
---|---|
Verwaltungsvergütung | 0,40% |
Total Expense Ratio (TER) 4 | 0,40% |
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)5 | 0,409947% |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | Morgan Stanley |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
3 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.
4 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2021 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.
5 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Historische Daten
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Eröffnungskurs | 14,50 | 14,45 |
Tageshöchstkurs | 14,51 | 14,58 |
Tagestiefstkurs | 14,35 | 14,34 |
Schlusskurs | 14,47 | 14,34 |
Höchst- und Tiefkurs
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Höchstkurs 1 Jahr | 19,12 | 19,03 |
Tiefstkurs 1 Jahr | 13,98 | 13,91 |
Höchstkurs (2022) | 19,12 | 19,02 |
Tiefstkurs (2022) | 13,98 | 13,91 |
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer - | - |
---|---|
Prognostizierter Tracking Error 4 | 0,14 - 0,41 |
Tracking Error (aktuell) 5 | 0,33 |
Sharpe Ratio | - |
Vola 90 | 19,63 |
Vola 250 | 24,65 |
Aktuelle Aktienquote | 98,4972% |
Performance
Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|
Seit Auflage (%) | 17,69 | 18,66 | 17,44 |
Laufendes Jahr (%) | -21,18 | -20,73 | -21,18 |
3 Monate (%) | -10,80 | -10,30 | -10,77 |
6 Monate (%) | -20,88 | -20,43 | -20,88 |
1 Jahr (%) | -14,85 | -14,35 | -14,74 |
3 Jahre (%) | 13,86 | 14,62 | 14,66 |
5 Jahre (%) | 10,08 | 10,90 | 10,55 |
Preise
Anteilspreis (EUR) | 14,41 |
---|---|
Rücknahmepreis (EUR) | 14,27 |
Ausgabepreis (EUR) | 14,70 |
Letzter Indexstand (EUR) | 141,98 |
Fondsvolumen (EUR) | 105.563.584,98 |
Kassenbestand (EUR) | 1.458.136,60 |
Umlaufende Anteile (St.) | 7.325.459 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Disclaimer
Durch Zugriff auf die Portfoliozusammensetzung dieses Fonds willige ich ein, die abgerufenen Daten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Solactive AG weiter zu vertreiben oder zu vervielfältigen. Ich verstehe, dass das Nutzungsrecht für die abgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Evaluierung eines Kaufs oder Verkaufs des betreffenden Index-Fonds gewährt wird. Im Übrigen ist die Nutzung dieser Daten in Verbindung mit einem anderen auf diesem Index basierenden Finanzinstrument streng verboten.
Fondszusammensetzung
Kasse | 1,38% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,09% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
ASML HOLDING NV | A1J4U4 | NL0010273215 | 9,56% |
SAP SE | 716460 | DE0007164600 | 8,96% |
ALLIANZ SE-REG | 840400 | DE0008404005 | 6,89% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 860180 | FR0000121972 | 5,85% |
BNP PARIBAS | 887771 | FR0000131104 | 4,78% |
AXA SA | 855705 | FR0000120628 | 4,50% |
BANCO SANTANDER SA | 858872 | ES0113900J37 | 4,40% |
DEUTSCHE POST AG-REG | 555200 | DE0005552004 | 3,35% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 623100 | DE0006231004 | 2,97% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 843002 | DE0008430026 | 2,88% |
INTESA SANPAOLO | 850605 | IT0000072618 | 2,84% |
NORDEA BANK ABP | A2N6F4 | FI4000297767 | 2,76% |
DEUTSCHE BOERSE AG | 581005 | DE0005810055 | 2,72% |
ADIDAS AG | A1EWWW | DE000A1EWWW0 | 2,66% |
CAPGEMINI SE | 869858 | FR0000125338 | 2,65% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 875773 | ES0113211835 | 2,54% |
DASSAULT SYSTEMES SE | A3CRC5 | FR0014003TT8 | 2,29% |
NOKIA OYJ | 870737 | FI0009000681 | 2,28% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 519000 | DE0005190003 | 2,26% |
VONOVIA SE | A1ML7J | DE000A1ML7J1 | 2,26% |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | A11873 | ES0148396007 | 2,25% |
AMADEUS IT GROUP SA | A1CXN0 | ES0109067019 | 2,24% |
TELEFONICA SA | 850775 | ES0178430E18 | 2,23% |
ORANGE | 906849 | FR0000133308 | 1,94% |
SAMPO OYJ-A SHS | 881463 | FI0009003305 | 1,94% |
UNICREDIT SPA | A2DJV6 | IT0005239360 | 1,79% |
LEGRAND SA | A0JKB2 | FR0010307819 | 1,76% |
SOCIETE GENERALE SA | 873403 | FR0000130809 | 1,76% |
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 514000 | DE0005140008 | 1,69% |
ASSICURAZIONI GENERALI | 850312 | IT0000062072 | 1,54% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Deutschland | 36,64% | |
Frankreich | 25,53% | |
Spanien | 13,65% | |
Niederlande | 9,56% | |
Finnland | 6,97% | |
Italien | 6,18% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Banken | 22,56% | |
Versicherungen | 17,75% | |
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. | 12,52% | |
Software & Dienste | 11,61% | |
Investitionsgüter | 9,85% | |
Telekom.dienste | 6,46% | |
Transportwesen | 3,35% | |
Divers. Finanzdienste | 2,72% | |
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 2,66% | |
Hardware & Ausrüstung | 2,28% | |
Automobile & Komponenten | 2,26% | |
Immobilien | 2,26% | |
Groß- & Einzelhandel | 2,25% |
Indexzusammensetzung
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
ASML HOLDING NV | A1J4U4 | NL0010273215 | 9,70% |
SAP SE | 716460 | DE0007164600 | 9,09% |
ALLIANZ SE-REG | 840400 | DE0008404005 | 6,99% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 860180 | FR0000121972 | 5,94% |
BNP PARIBAS | 887771 | FR0000131104 | 4,85% |
AXA SA | 855705 | FR0000120628 | 4,57% |
BANCO SANTANDER SA | 858872 | ES0113900J37 | 4,46% |
DEUTSCHE POST AG-REG | 555200 | DE0005552004 | 3,40% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 623100 | DE0006231004 | 3,01% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 843002 | DE0008430026 | 2,92% |
INTESA SANPAOLO | 850605 | IT0000072618 | 2,88% |
NORDEA BANK ABP | A2N6F4 | FI4000297767 | 2,80% |
DEUTSCHE BOERSE AG | 581005 | DE0005810055 | 2,76% |
ADIDAS AG | A1EWWW | DE000A1EWWW0 | 2,70% |
CAPGEMINI SE | 869858 | FR0000125338 | 2,69% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 875773 | ES0113211835 | 2,58% |
DASSAULT SYSTEMES SE | A3CRC5 | FR0014003TT8 | 2,32% |
NOKIA OYJ | 870737 | FI0009000681 | 2,31% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 519000 | DE0005190003 | 2,29% |
VONOVIA SE | A1ML7J | DE000A1ML7J1 | 2,29% |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | A11873 | ES0148396007 | 2,28% |
AMADEUS IT GROUP SA | A1CXN0 | ES0109067019 | 2,27% |
TELEFONICA SA | 850775 | ES0178430E18 | 2,27% |
ORANGE | 906849 | FR0000133308 | 1,97% |
SAMPO OYJ-A SHS | 881463 | FI0009003305 | 1,97% |
UNICREDIT SPA | A2DJV6 | IT0005239360 | 1,82% |
LEGRAND SA | A0JKB2 | FR0010307819 | 1,79% |
SOCIETE GENERALE SA | 873403 | FR0000130809 | 1,78% |
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 514000 | DE0005140008 | 1,71% |
ASSICURAZIONI GENERALI | 850312 | IT0000062072 | 1,57% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Deutschland | 37,18% | |
Frankreich | 25,91% | |
Spanien | 13,86% | |
Niederlande | 9,70% | |
Finnland | 7,08% | |
Italien | 6,27% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Banken | 22,89% | |
Versicherungen | 18,01% | |
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. | 12,71% | |
Software & Dienste | 11,78% | |
Investitionsgüter | 10,00% | |
Telekom.dienste | 6,56% | |
Transportwesen | 3,40% | |
Divers. Finanzdienste | 2,76% | |
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 2,70% | |
Hardware & Ausrüstung | 2,31% | |
Automobile & Komponenten | 2,29% | |
Immobilien | 2,29% | |
Groß- & Einzelhandel | 2,28% |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Fondsart | Aktienfonds 1 |
Teilfreistellungssatz |
|
Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10.06.2022 | Ausschüttung | 0,2500 |
|
|
EUR |
2022 | 10.03.2022 | Ausschüttung | 0,0200 |
|
|
EUR |
2021 | 03.01.2022 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
EUR |
2021 | 10.12.2021 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
|
EUR |
2021 | 10.09.2021 | Ausschüttung | 0,0600 |
|
|
EUR |
2021 | 10.06.2021 | Ausschüttung | 0,1800 |
|
|
EUR |
2021 | 10.03.2021 | Ausschüttung | 0,0200 |
|
|
EUR |
2020 | 04.01.2021 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
EUR |
2020 | 10.12.2020 | Ausschüttung | 0,0100 |
|
|
EUR |
2020 | 10.09.2020 | Ausschüttung | 0,0300 |
|
|
EUR |
2020 | 10.06.2020 | Ausschüttung | 0,0800 |
|
|
EUR |
2020 | 10.03.2020 | Ausschüttung | 0,0400 |
|
|
EUR |
2019 | 02.01.2020 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
EUR |
2019 | 10.09.2019 | Ausschüttung | 0,2200 |
|
|
EUR |
2019 | 11.06.2019 | Ausschüttung | 0,2200 |
|
|
EUR |
2019 | 11.03.2019 | Ausschüttung | 0,0400 |
|
|
EUR |
2018 | 02.01.2019 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
EUR |
2018 | 10.09.2018 | Ausschüttung | 0,1200 |
|
|
EUR |
2018 | 11.06.2018 | Ausschüttung | 0,2800 |
|
|
EUR |
2018 | 12.03.2018 | Ausschüttung | 0,0000 |
|
|
EUR |
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für
Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten
abweichende Sätze.
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
Datum | Ausschüttungsart | Betrag pro Anteil (EUR) | KESt Bemessungsgrundlage (EUR) |
---|---|---|---|
02.01.2018 | Zwischenthesaurierung | 0,0300 | 0,004064 |
11.12.2017 | Zwischenausschüttung | 0,1200 | 0,116455 |
11.09.2017 | Zwischenausschüttung | 0,0500 | 0,052981 |
12.06.2017 | Zwischenausschüttung | 0,1900 | 0,194077 |
10.03.2017 | Hauptausschüttung | 0,0200 | 0,052142 |
12.09.2016 | Zwischenausschüttung | 0,1700 | 0,177311 |
10.06.2016 | Zwischenausschüttung | 0,1900 | 0,193640 |
10.03.2016 | Hauptausschüttung | 0,0200 | 0,039078 |
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite | |
---|---|---|---|---|
1 Jahr 1 | 0,4000 | EUR | 2,78% | |
2021 | 0,3300 | EUR | 1,78% | |
2020 | 0,1600 | EUR | 1,12% | |
2019 | 0,4800 | EUR | 3,24% | |
2018 | 0,4000 | EUR | 3,35% | |
2017 | 0,3800 | EUR | 2,56% | |
2016 | 0,3800 | EUR | 2,77% |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
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1 Die CO2-Intensität wird in t CO2e / Mio. USD EVIC (EVIC = enterprise value including cash, der Unternehmenswert) angezeigt und gibt an wie viel Treibhausgase die im Fonds investierten Unternehmen im Verhältnis zu ihrem Unternehmenswert emittieren. Bei der Berechnung der Kennzahl auf Fondsebene werden die CO2-Intensitäten der einzelnen Unternehmen anhand ihres Anteils am Fondsvolumen gewichtet.
2 Das MSCI Fund ESG Rating misst die Widerstandsfähigkeit von Portfolios gegenüber langfristigen Chancen und Risiken, die sich aus E (Environmental/Umwelt), S (social/sozialen) und G (Governance/Unternehmensführung) -Kriterien (ESG-Kriterien) ergeben. Es wird auf einer Skala zwischen AAA und CCC angegeben, wobei AAA die beste Bewertung darstellt. Das Rating entspricht einer direkten Übersetzung des MSCI Fund ESG Quality Scores.
Quelle: ©2022 MSCI ESG Research LLC. angegeben mit Genehmigung, abgerufen am: 05.01.2022 auf Grundlage der Fondsbestände per 30.11.2021. Obwohl die Informationsanbieter der Deka Investment GmbH, insbesondere die MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die "ESG-Parteien"), Informationen (die "Informationen") aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, übernimmt keine der ESG-Parteien eine Garantie oder Gewährleistung für die Originalität, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten und lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich derjenigen der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Informationen dürfen nur für Ihren internen Gebrauch verwendet werden, dürfen in keiner Form vervielfältigt oder weiterverbreitet werden und dürfen nicht als Grundlage oder Bestandteil von Finanzinstrumenten oder Produkten oder Indizes verwendet werden. Darüber hinaus kann keine der Informationen an und für sich verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Keine der ESG-Parteien haftet für Fehler oder Auslassungen in Verbindung mit den hierin enthaltenen Daten oder für direkte, indirekte oder besondere Schäden, Strafen, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde.
Ihre Anlageentscheidung sollte nicht nur von Nachhaltigkeitsaspekten abhängen, sondern alle Eigenschaften des Fonds berücksichtigen. Diese finden Sie im Verkaufsprospekt und in wesentlichen Anlegerinformationen.
Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien im Investmentprozess ist mit Nachhaltigkeitsrisiken und –chancen verbunden und kann sich sowohl positiv als auch negativ auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition des Fonds haben könnten. Eventuell kann die Anlagepolitik von individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen abweichen.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
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