Deka MSCI Japan MC UCITS ETF
- WKN
- ETFL31
- ISIN
- DE000ETFL318
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- Japan
Anlageziel
Der Deka MSCI Japan MC UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Japan Mid Cap Index (Preisindex) nachbildet. Der Index repräsentiert das Mid Cap Segment der Aktienmärkte in Japan.
- Indexstand (22.01.2021)
- 1.114,86
- Ind. NAV
- 8,92
- Veränderung Vortag
- 0,56
Übersicht
- Performance Laufendes Jahr
- 3,61%
- NAV Stand 22.01.2021
- 1120,70
- Total Expense Ratio
- 0,50%
- Ertragsverwendung
- ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds
Dargestellter Zeitraum:
Dargestellter Zeitraum:
Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum | Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|---|
1 Jahr (%) | 5,03 | 5,64 | 6,07 | |
3 Jahre (%) | -3,14 | -2,49 | -1,38 | |
5 Jahre (%) | 33,02 | 34,01 | 37,58 | |
Seit Auflage (%) 09.06.2009 | 135,71 | 138,10 | 149,96 |
Wertentwicklung in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum | Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|---|
22.01.2020 – 22.01.2021 | 5,31 | 5,64 | 6,07 | |
22.01.2019 – 22.01.2020 | 11,95 | 11,99 | 12,53 | |
22.01.2018 – 22.01.2019 | -17,62 | -17,59 | -17,38 | |
22.01.2017 – 22.01.2018 | 24,53 | 24,58 | 25,43 | |
22.01.2016 – 22.01.2017 | 9,98 | 10,32 | 11,23 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in JPY ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.
Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Portrait
- Indexuniversum
-
- Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
- Alle Unternehmen mit Sitz in Japan
- Auswahlkriterien
-
- Ziel: Abdeckung von 70%-85% der japanischen Streubesitz-Marktkapitalisierung
- Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, wenn sie in der Rangliste zwischen 70% und 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung liegen
- Anzahl der Titel
- 192 (Stand 30.04.2015)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
- Kappungsgrenze
- Keine Grenzen
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
- Berechnungsintervall
- 1 Minute
- Handelsart
- Fortlaufend
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 31.12.1969
- Handelszeiten
- MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der Börsen in Japan zur Berechnung der Indizes
- Währung
- JPY
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 8,87 | 8,86 |
Geld-Kurs | 8,85 | 8,85 |
Geld-Volumen (St.) | 44,00 | 33.906,00 |
Brief-Kurs | 8,87 | 8,87 |
Brief-Volumen (St.) | 55.000,00 | 33.830,00 |
Spread (%) | 0,26 | 0,23 |
Ind. NAV | 8,92 | 8,92 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 8,98 | 8,92 |
Tagestiefstkurs | 8,87 | 8,84 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | 89,76 | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | 10,00 | 0,00 |
Preisfeststellungen | 1,00 | 21,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 16.06.2009 | 16.06.2009 |
Fondswährung | JPY | JPY |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | JPY |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 16.06.2009 |
Xetra Kürzel | EL45 |
Reuters RIC | ETFJPMC.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | IJPMC.DE |
Bloomberg Code | ETFJPMC GY |
Bloomberg Code des Ind. NAV | IJPMC |
ISIN des Ind. NAV | DE000A0Z3P48 |
Reuters Index Ticker | .MIJP000M0PJP |
Bloomberg Index Ticker | MXJPMC |
Zielmarkt
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 4.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Fondsdaten
Art des Fonds | Aktien |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | 51% |
Teilfreistellungssatz1 | 30% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 09.06.2009 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:1 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
Ausschüttungstermin | 10.03., 10.6., 10.9., 10.12. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Feb, Mai, Aug, Nov |
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb | |
---|---|
über KVG | 2,00% |
über Börse 2 | 0,00% |
Rücknahmeabschlag bei Verkauf | |
---|---|
über KVG | 1,00% |
über Börse 2 | 0,00% |
Laufende Gebühren | |
---|---|
Verwaltungsvergütung | 0,50% |
Total Expense Ratio (TER) 3 | 0,50% |
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)4 | 0,506804% |
Transaktionskosten5 | 0,004909% |
Gesamte laufende Gebühren6 | 0,511713% |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | Société Générale |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.
3 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2020 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.
4 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.
5 Bei den Transaktionskosten handelt es sich um die Kosten, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2020 endete, auf Fondsebene angefallen sind.
6 Die gesamten laufenden Gebühren setzen sich zusammen aus den Ongoing Charges gemäß MiFID II und den Transaktionskosten.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Historische Daten
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Eröffnungskurs | 8,86 | 8,85 |
Tageshöchstkurs | 8,86 | 8,85 |
Tagestiefstkurs | 8,80 | 8,78 |
Schlusskurs | 8,83 | 8,85 |
Höchst- und Tiefkurs
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Höchstkurs 1 Jahr | 8,98 | 8,97 |
Tiefstkurs 1 Jahr | 6,03 | 5,87 |
Höchstkurs (2021) | 8,98 | 8,97 |
Tiefstkurs (2021) | 8,49 | 8,45 |
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 11/2020 | 106,83 |
---|---|
Prognostizierter Tracking Error 4 | 0,09 - 0,27 |
Tracking Error (aktuell) 5 | 0,23 |
Sharpe Ratio | - |
Vola 90 | 8,57 |
Vola 250 | 22,52 |
Aktuelle Aktienquote | 94,3369% |
Performance
Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|
Seit Auflage (%) | 135,71 | 138,10 | 149,96 |
Laufendes Jahr (%) | 3,04 | 3,61 | 3,66 |
3 Monate (%) | 13,83 | 14,47 | 14,63 |
6 Monate (%) | 18,43 | 19,10 | 19,45 |
1 Jahr (%) | 5,03 | 5,64 | 6,07 |
3 Jahre (%) | -3,14 | -2,49 | -1,38 |
5 Jahre (%) | 33,02 | 34,01 | 37,58 |
Preise
Der Fonds notiert in JPY, wird jedoch in EUR gehandelt.
Anteilspreis (JPY) | 1120,70 |
---|---|
Anteilspreis (EUR) | 8,87 |
Rücknahmepreis (JPY) | 1109,50 |
Rücknahmepreis (EUR) | 8,78 |
Ausgabepreis (JPY) | 1143,12 |
Ausgabepreis (EUR) | 9,05 |
Letzter Indexstand (JPY) | 1.114,86 |
Letzter Indexstand (EUR) | 8,82 |
Fondsvolumen (JPY) | 326.195.408,35 |
Fondsvolumen (EUR) | 2.581.669,87 |
Kassenbestand (JPY) | 1.440.684,00 |
Kassenbestand (EUR) | 11.402,28 |
Umlaufende Anteile (St.) | 291.063 |
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite | 1,82 |
---|---|
Kurs/Gewinn Verhältnis | 29,07 |
Kurs/Buchwert Verhältnis | 1,31 |
1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in JPY ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Zusammensetzung
Disclaimer
Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.
Fondszusammensetzung
Kasse | 0,48% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,13% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
TDK CORP | 857032 | JP3538800008 | 1,90% |
ADVANTEST CORP | 868805 | JP3122400009 | 1,46% |
NITTO DENKO CORP | 862930 | JP3684000007 | 1,38% |
JAPAN EXCHANGE GROUP INC | A0B9K6 | JP3183200009 | 1,27% |
DAIFUKU CO LTD | 857887 | JP3497400006 | 1,22% |
YASKAWA ELECTRIC CORP | 857658 | JP3932000007 | 1,16% |
NIPPON STEEL CORP | 859164 | JP3381000003 | 1,01% |
SUMITOMO METAL MINING CO LTD | 859470 | JP3402600005 | 1,01% |
NIHON M+A CENTER INC | A0LC7P | JP3689050007 | 0,98% |
KIKKOMAN CORP | 856983 | JP3240400006 | 0,98% |
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | 857716 | JP3407400005 | 0,97% |
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 853314 | JP3900000005 | 0,95% |
DISCO CORP | 891900 | JP3548600000 | 0,95% |
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO | 914702 | JP3639650005 | 0,93% |
MISUMI GROUP INC | 889447 | JP3885400006 | 0,91% |
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO | 864706 | JP3196000008 | 0,90% |
LASERTEC CORP | 887360 | JP3979200007 | 0,86% |
SHIMADZU CORP | 854673 | JP3357200009 | 0,84% |
WEST JAPAN RAILWAY CO | 903186 | JP3659000008 | 0,83% |
TOTO LTD | 857955 | JP3596200000 | 0,83% |
ROHM CO LTD | 869082 | JP3982800009 | 0,83% |
TORAY INDUSTRIES INC | 853974 | JP3621000003 | 0,80% |
RENESAS ELECTRONICS CORP | 812960 | JP3164720009 | 0,79% |
HAMAMATSU PHOTONICS KK | 893998 | JP3771800004 | 0,78% |
KEIO CORP | 863378 | JP3277800003 | 0,78% |
YAMAHA CORP | 855314 | JP3942600002 | 0,77% |
YAMATO HOLDINGS CO LTD | 864712 | JP3940000007 | 0,77% |
NIPPON BUILDING FUND INC | 798197 | JP3027670003 | 0,76% |
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT | 798084 | JP3027680002 | 0,76% |
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC | 853840 | JP3526600006 | 0,76% |
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS | A0F6CH | JP3897700005 | 0,75% |
NISSAN CHEMICAL CORP | 859269 | JP3670800006 | 0,75% |
TREND MICRO INC | 915793 | JP3637300009 | 0,75% |
OSAKA GAS CO LTD | 858464 | JP3180400008 | 0,75% |
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC | 870661 | JP3774200004 | 0,74% |
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L | 861658 | JP3260800002 | 0,73% |
RESONA HOLDINGS INC | 766461 | JP3500610005 | 0,70% |
MINEBEA MITSUMI INC | 851838 | JP3906000009 | 0,70% |
ASAHI INTECC CO LTD | A0B6JK | JP3110650003 | 0,69% |
KOITO MANUFACTURING CO LTD | 863693 | JP3284600008 | 0,69% |
CYBERAGENT INC | 936388 | JP3311400000 | 0,68% |
SEKISUI CHEMICAL CO LTD | 855112 | JP3419400001 | 0,66% |
AGC INC | 853783 | JP3112000009 | 0,66% |
AZBIL CORP | 860186 | JP3937200008 | 0,66% |
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | 853264 | JP3228600007 | 0,65% |
DAIWA SECURITIES GROUP INC | 857092 | JP3502200003 | 0,64% |
TAISEI CORP | 857627 | JP3443600006 | 0,64% |
YAKULT HONSHA CO LTD | 865331 | JP3931600005 | 0,63% |
DENTSU GROUP INC | 763961 | JP3551520004 | 0,63% |
MONOTARO CO LTD | A0M7HP | JP3922950005 | 0,62% |
GLP J-REIT | A1J942 | JP3047510007 | 0,62% |
T&D HOLDINGS INC | A0B9FA | JP3539220008 | 0,62% |
NIPPON PROLOGIS REIT INC | A1KBVU | JP3047550003 | 0,61% |
NOMURA REAL ESTATE MASTER FU | A14Z3K | JP3048110005 | 0,61% |
TOKYU CORP | 864105 | JP3574200006 | 0,60% |
DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD | 878928 | JP3486800000 | 0,59% |
KAJIMA CORP | 857003 | JP3210200006 | 0,59% |
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO | 920477 | JP3301100008 | 0,58% |
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD | 853490 | JP3401400001 | 0,58% |
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD | 864318 | JP3336000009 | 0,57% |
LIXIL CORP | 872998 | JP3626800001 | 0,56% |
SUMCO CORP | A0HGFA | JP3322930003 | 0,56% |
YAMAHA MOTOR CO LTD | 857690 | JP3942800008 | 0,56% |
CAPCOM CO LTD | 886135 | JP3218900003 | 0,56% |
KOSE CORP | 931250 | JP3283650004 | 0,55% |
JSR CORP | 864569 | JP3385980002 | 0,55% |
TOBU RAILWAY CO LTD | 860384 | JP3597800006 | 0,55% |
SBI HOLDINGS INC | 591037 | JP3436120004 | 0,55% |
OBAYASHI CORP | 858426 | JP3190000004 | 0,55% |
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD | 887293 | JP3164630000 | 0,54% |
INPEX CORP | A0JD4G | JP3294460005 | 0,54% |
OTSUKA CORP | 502503 | JP3188200004 | 0,54% |
GMO PAYMENT GATEWAY INC | A0EQZ2 | JP3385890003 | 0,53% |
KANSAI PAINT CO LTD | 869150 | JP3229400001 | 0,53% |
LION CORP | 858569 | JP3965400009 | 0,53% |
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD | 858470 | JP3675600005 | 0,53% |
MITSUI CHEMICALS INC | 858586 | JP3888300005 | 0,53% |
TSURUHA HOLDINGS INC | A0HHH2 | JP3536150000 | 0,51% |
KONAMI HOLDINGS CORP | 870269 | JP3300200007 | 0,51% |
ISUZU MOTORS LTD | 858329 | JP3137200006 | 0,51% |
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT | A0KFLD | JP3046390005 | 0,49% |
IBIDEN CO LTD | 854866 | JP3148800000 | 0,48% |
NAGOYA RAILROAD CO LTD | 860458 | JP3649800004 | 0,48% |
NABTESCO CORP | 251734 | JP3651210001 | 0,48% |
OJI HOLDINGS CORP | 859846 | JP3174410005 | 0,48% |
HIROSE ELECTRIC CO LTD | 863831 | JP3799000009 | 0,48% |
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT | 570226 | JP3039710003 | 0,48% |
HIKARI TSUSHIN INC | 899393 | JP3783420007 | 0,48% |
MIURA CO LTD | 868893 | JP3880800002 | 0,48% |
TOHO GAS CO LTD | 871585 | JP3600200004 | 0,48% |
RYOHIN KEIKAKU CO LTD | 896506 | JP3976300008 | 0,47% |
NIPPON EXPRESS CO LTD | 857297 | JP3729400006 | 0,47% |
PEPTIDREAM INC | A1W0KK | JP3836750004 | 0,47% |
PIGEON CORP | 890849 | JP3801600002 | 0,46% |
TOHO CO LTD | 868112 | JP3598600009 | 0,46% |
JFE HOLDINGS INC | 724564 | JP3386030005 | 0,46% |
HOSHIZAKI CORP | A0RD5X | JP3845770001 | 0,45% |
KEIHAN HOLDINGS CO LTD | 872366 | JP3279400000 | 0,45% |
JAPAN POST INSURANCE CO LTD | A14Z8K | JP3233250004 | 0,45% |
BROTHER INDUSTRIES LTD | 857451 | JP3830000000 | 0,45% |
TIS INC | A0NFRJ | JP3104890003 | 0,45% |
FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO LTD | 857726 | JP3820000002 | 0,44% |
YOKOGAWA ELECTRIC CORP | 856912 | JP3955000009 | 0,44% |
ORIX JREIT INC | 661521 | JP3040880001 | 0,43% |
USS CO LTD | 925637 | JP3944130008 | 0,43% |
RICOH CO LTD | 854279 | JP3973400009 | 0,43% |
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO | 867002 | JP3278600006 | 0,43% |
DAI NIPPON PRINTING CO LTD | 856615 | JP3493800001 | 0,43% |
TOYO SUISAN KAISHA LTD | 858622 | JP3613000003 | 0,42% |
IDEMITSU KOSAN CO LTD | A0LB29 | JP3142500002 | 0,41% |
STANLEY ELECTRIC CO LTD | 854313 | JP3399400005 | 0,41% |
RINNAI CORP | 867202 | JP3977400005 | 0,41% |
SEIKO EPSON CORP | 471496 | JP3414750004 | 0,40% |
TOSOH CORP | 859557 | JP3595200001 | 0,39% |
SHIMIZU CORP | 857801 | JP3358800005 | 0,39% |
NGK INSULATORS LTD | 862417 | JP3695200000 | 0,39% |
THK CO LTD | 887915 | JP3539250005 | 0,38% |
YAMADA HOLDINGS CO LTD | 894372 | JP3939000000 | 0,37% |
MAZDA MOTOR CORP | 854131 | JP3868400007 | 0,37% |
TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY | 854307 | JP3585800000 | 0,37% |
MERCARI INC | A2JNWE | JP3921290007 | 0,37% |
KOBE BUSSAN CO LTD | A0JMY8 | JP3291200008 | 0,37% |
KEIKYU CORP | 869847 | JP3280200001 | 0,37% |
KURITA WATER INDUSTRIES LTD | 851119 | JP3270000007 | 0,37% |
UNITED URBAN INVESTMENT CORP | A0BLYE | JP3045540006 | 0,36% |
SOHGO SECURITY SERVICES CO | 788013 | JP3431900004 | 0,36% |
TOPPAN PRINTING CO LTD | 857049 | JP3629000005 | 0,36% |
KAKAKU.COM INC | A0B6VG | JP3206000006 | 0,36% |
NH FOODS LTD | 853946 | JP3743000006 | 0,35% |
MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO | 862289 | JP3896800004 | 0,35% |
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT | A2AFG6 | JP3305990008 | 0,35% |
WELCIA HOLDINGS CO LTD | A0Q8TD | JP3274280001 | 0,35% |
NIPPON YUSEN KK | 859849 | JP3753000003 | 0,35% |
CASIO COMPUTER CO LTD | 859901 | JP3209000003 | 0,35% |
AMADA CO LTD | 858465 | JP3122800000 | 0,35% |
TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC | 860809 | JP3605400005 | 0,34% |
ANA HOLDINGS INC | 861920 | JP3429800000 | 0,34% |
MEDIPAL HOLDINGS CORP | 897036 | JP3268950007 | 0,33% |
ALFRESA HOLDINGS CORP | 912620 | JP3126340003 | 0,33% |
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 912928 | JP3765150002 | 0,33% |
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP | 931102 | JP3143900003 | 0,33% |
TOKYO CENTURY CORP | 914766 | JP3424950008 | 0,33% |
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO | 864366 | JP3522200009 | 0,33% |
KURARAY CO LTD | 858272 | JP3269600007 | 0,33% |
ITO EN LTD | 888735 | JP3143000002 | 0,33% |
TEIJIN LTD | 855254 | JP3544000007 | 0,33% |
MARUI GROUP CO LTD | 855670 | JP3870400003 | 0,32% |
HULIC CO LTD | 565214 | JP3360800001 | 0,32% |
AIR WATER INC | 864506 | JP3160670000 | 0,32% |
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC | 856180 | JP3246400000 | 0,32% |
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP | A1W44J | JP3569200003 | 0,32% |
HITACHI METALS LTD | 857957 | JP3786200000 | 0,32% |
SHARP CORP | 855383 | JP3359600008 | 0,31% |
KYUSHU RAILWAY COMPANY | A2ASC1 | JP3247010006 | 0,31% |
MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN | 693608 | JP3750500005 | 0,31% |
COSMOS PHARMACEUTICAL CORP | A0DLJE | JP3298400007 | 0,31% |
HAKUHODO DY HOLDINGS INC | A0DP4E | JP3766550002 | 0,31% |
PERSOL HOLDINGS CO LTD | A0PA8F | JP3547670004 | 0,31% |
NISSHIN SEIFUN GROUP INC | 859590 | JP3676800000 | 0,31% |
NSK LTD | 853685 | JP3720800006 | 0,30% |
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO | 880957 | JP3699400002 | 0,30% |
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC | A0MMJH | JP3805010000 | 0,30% |
SHIZUOKA BANK LTD/THE | 855233 | JP3351200005 | 0,30% |
HITACHI CONSTRUCTION MACHINE | 869254 | JP3787000003 | 0,30% |
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO | 864341 | JP3784600003 | 0,30% |
NIPPON SHINYAKU CO LTD | 858032 | JP3717600005 | 0,29% |
SCSK CORP | 880446 | JP3400400002 | 0,29% |
IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD | A1W6W5 | JP3131090007 | 0,29% |
BANK OF KYOTO LTD/THE | 870874 | JP3251200006 | 0,29% |
CHIBA BANK LTD/THE | 869440 | JP3511800009 | 0,28% |
SUNDRUG CO LTD | 895861 | JP3336600006 | 0,28% |
TAIHEIYO CEMENT CORP | 858354 | JP3449020001 | 0,28% |
NIPPON SANSO HOLDINGS CORP | 857546 | JP3711600001 | 0,27% |
KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD | A0RLRP | JP3283460008 | 0,27% |
SEGA SAMMY HOLDINGS INC | A0B799 | JP3419050004 | 0,27% |
JAPAN AIRLINES CO LTD | 855181 | JP3705200008 | 0,27% |
ZOZO INC | A0M0A8 | JP3399310006 | 0,26% |
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO | 858257 | JP3495000006 | 0,26% |
CALBEE INC | A1JH47 | JP3220580009 | 0,25% |
NGK SPARK PLUG CO LTD | 863460 | JP3738600000 | 0,25% |
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS | A0LBDB | JP3762900003 | 0,25% |
HINO MOTORS LTD | 853852 | JP3792600003 | 0,24% |
SUZUKEN CO LTD | 914027 | JP3398000004 | 0,24% |
LAWSON INC | 502337 | JP3982100004 | 0,23% |
SHIMAMURA CO LTD | 897957 | JP3358200008 | 0,23% |
TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDIN | A1JKG0 | JP3442850008 | 0,22% |
SEIBU HOLDINGS INC | A110N4 | JP3417200007 | 0,20% |
YAMAZAKI BAKING CO LTD | 857331 | JP3935600001 | 0,20% |
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINAN | 872699 | JP3499800005 | 0,19% |
COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOL | 891196 | JP3293200006 | 0,19% |
SHINSEI BANK LTD | 853140 | JP3729000004 | 0,19% |
TOYODA GOSEI CO LTD | 880236 | JP3634200004 | 0,18% |
POLA ORBIS HOLDINGS INC | A1CWEB | JP3855900001 | 0,18% |
ABC-MART INC | 580665 | JP3152740001 | 0,18% |
ACOM CO LTD | 887795 | JP3108600002 | 0,17% |
AEON MALL CO LTD | 662293 | JP3131430005 | 0,16% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Japan | 99,40% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Investitionsgüter | 14,72% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 11,42% | |
Transportwesen | 9,40% | |
Hardware & Ausrüstung | 6,85% | |
Immobilien | 6,77% | |
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. | 5,44% | |
Software | 4,31% | |
Lebensmittel, Getränke & Tabak | 4,19% | |
Groß- & Einzelhandel | 4,05% | |
Versorgungsbetriebe | 3,99% | |
Automobile & Komponenten | 3,95% | |
Divers. Finanzdienste | 3,14% | |
Gebrauchsgüter & Bekleidung | 3,05% | |
Software & Dienste | 2,89% | |
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 2,44% | |
Banken | 2,41% | |
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 2,31% | |
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 2,10% | |
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel | 2,05% | |
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 1,60% | |
Versicherungen | 1,07% | |
Energie | 0,95% | |
Verbraucherdienste | 0,31% |
Indexzusammensetzung
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
TDK CORP | 857032 | JP3538800008 | 1,91% |
ADVANTEST CORP | 868805 | JP3122400009 | 1,46% |
NITTO DENKO CORP | 862930 | JP3684000007 | 1,39% |
JAPAN EXCHANGE GROUP INC | A0B9K6 | JP3183200009 | 1,28% |
DAIFUKU CO LTD | 857887 | JP3497400006 | 1,23% |
YASKAWA ELECTRIC CORP | 857658 | JP3932000007 | 1,17% |
NIPPON STEEL CORP | 859164 | JP3381000003 | 1,02% |
SUMITOMO METAL MINING CO LTD | 859470 | JP3402600005 | 1,01% |
NIHON M+A CENTER INC | A0LC7P | JP3689050007 | 0,99% |
KIKKOMAN CORP | 856983 | JP3240400006 | 0,99% |
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | 857716 | JP3407400005 | 0,98% |
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 853314 | JP3900000005 | 0,96% |
DISCO CORP | 891900 | JP3548600000 | 0,95% |
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO | 914702 | JP3639650005 | 0,93% |
MISUMI GROUP INC | 889447 | JP3885400006 | 0,91% |
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO | 864706 | JP3196000008 | 0,91% |
LASERTEC CORP | 887360 | JP3979200007 | 0,87% |
SHIMADZU CORP | 854673 | JP3357200009 | 0,85% |
NIPPON BUILDING FUND INC | 798197 | JP3027670003 | 0,84% |
WEST JAPAN RAILWAY CO | 903186 | JP3659000008 | 0,83% |
TOTO LTD | 857955 | JP3596200000 | 0,83% |
ROHM CO LTD | 869082 | JP3982800009 | 0,83% |
TORAY INDUSTRIES INC | 853974 | JP3621000003 | 0,80% |
RENESAS ELECTRONICS CORP | 812960 | JP3164720009 | 0,79% |
HAMAMATSU PHOTONICS KK | 893998 | JP3771800004 | 0,79% |
KEIO CORP | 863378 | JP3277800003 | 0,78% |
YAMAHA CORP | 855314 | JP3942600002 | 0,77% |
YAMATO HOLDINGS CO LTD | 864712 | JP3940000007 | 0,77% |
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC | 853840 | JP3526600006 | 0,76% |
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS | A0F6CH | JP3897700005 | 0,76% |
NISSAN CHEMICAL CORP | 859269 | JP3670800006 | 0,76% |
TREND MICRO INC | 915793 | JP3637300009 | 0,75% |
OSAKA GAS CO LTD | 858464 | JP3180400008 | 0,75% |
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC | 870661 | JP3774200004 | 0,75% |
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT | 798084 | JP3027680002 | 0,74% |
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L | 861658 | JP3260800002 | 0,74% |
RESONA HOLDINGS INC | 766461 | JP3500610005 | 0,71% |
MINEBEA MITSUMI INC | 851838 | JP3906000009 | 0,71% |
ASAHI INTECC CO LTD | A0B6JK | JP3110650003 | 0,70% |
KOITO MANUFACTURING CO LTD | 863693 | JP3284600008 | 0,70% |
CYBERAGENT INC | 936388 | JP3311400000 | 0,68% |
SEKISUI CHEMICAL CO LTD | 855112 | JP3419400001 | 0,66% |
AZBIL CORP | 860186 | JP3937200008 | 0,66% |
AGC INC | 853783 | JP3112000009 | 0,66% |
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | 853264 | JP3228600007 | 0,65% |
DAIWA SECURITIES GROUP INC | 857092 | JP3502200003 | 0,64% |
TAISEI CORP | 857627 | JP3443600006 | 0,64% |
NIPPON PROLOGIS REIT INC | A1KBVU | JP3047550003 | 0,64% |
GLP J-REIT | A1J942 | JP3047510007 | 0,63% |
YAKULT HONSHA CO LTD | 865331 | JP3931600005 | 0,63% |
DENTSU GROUP INC | 763961 | JP3551520004 | 0,63% |
MONOTARO CO LTD | A0M7HP | JP3922950005 | 0,62% |
T&D HOLDINGS INC | A0B9FA | JP3539220008 | 0,62% |
TOKYU CORP | 864105 | JP3574200006 | 0,61% |
DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD | 878928 | JP3486800000 | 0,60% |
NOMURA REAL ESTATE MASTER FU | A14Z3K | JP3048110005 | 0,59% |
KAJIMA CORP | 857003 | JP3210200006 | 0,59% |
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO | 920477 | JP3301100008 | 0,59% |
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD | 853490 | JP3401400001 | 0,59% |
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD | 864318 | JP3336000009 | 0,57% |
LIXIL CORP | 872998 | JP3626800001 | 0,56% |
SUMCO CORP | A0HGFA | JP3322930003 | 0,56% |
CAPCOM CO LTD | 886135 | JP3218900003 | 0,56% |
YAMAHA MOTOR CO LTD | 857690 | JP3942800008 | 0,56% |
KOSE CORP | 931250 | JP3283650004 | 0,56% |
JSR CORP | 864569 | JP3385980002 | 0,56% |
TOBU RAILWAY CO LTD | 860384 | JP3597800006 | 0,55% |
SBI HOLDINGS INC | 591037 | JP3436120004 | 0,55% |
OBAYASHI CORP | 858426 | JP3190000004 | 0,55% |
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD | 887293 | JP3164630000 | 0,55% |
OTSUKA CORP | 502503 | JP3188200004 | 0,54% |
INPEX CORP | A0JD4G | JP3294460005 | 0,54% |
GMO PAYMENT GATEWAY INC | A0EQZ2 | JP3385890003 | 0,54% |
KANSAI PAINT CO LTD | 869150 | JP3229400001 | 0,53% |
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD | 858470 | JP3675600005 | 0,53% |
LION CORP | 858569 | JP3965400009 | 0,53% |
MITSUI CHEMICALS INC | 858586 | JP3888300005 | 0,53% |
TSURUHA HOLDINGS INC | A0HHH2 | JP3536150000 | 0,52% |
KONAMI HOLDINGS CORP | 870269 | JP3300200007 | 0,51% |
ISUZU MOTORS LTD | 858329 | JP3137200006 | 0,51% |
NABTESCO CORP | 251734 | JP3651210001 | 0,48% |
IBIDEN CO LTD | 854866 | JP3148800000 | 0,48% |
NAGOYA RAILROAD CO LTD | 860458 | JP3649800004 | 0,48% |
HIROSE ELECTRIC CO LTD | 863831 | JP3799000009 | 0,48% |
HIKARI TSUSHIN INC | 899393 | JP3783420007 | 0,48% |
OJI HOLDINGS CORP | 859846 | JP3174410005 | 0,48% |
MIURA CO LTD | 868893 | JP3880800002 | 0,48% |
TOHO GAS CO LTD | 871585 | JP3600200004 | 0,48% |
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT | A0KFLD | JP3046390005 | 0,48% |
RYOHIN KEIKAKU CO LTD | 896506 | JP3976300008 | 0,48% |
NIPPON EXPRESS CO LTD | 857297 | JP3729400006 | 0,47% |
PEPTIDREAM INC | A1W0KK | JP3836750004 | 0,47% |
PIGEON CORP | 890849 | JP3801600002 | 0,47% |
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT | 570226 | JP3039710003 | 0,46% |
TOHO CO LTD | 868112 | JP3598600009 | 0,46% |
JFE HOLDINGS INC | 724564 | JP3386030005 | 0,46% |
HOSHIZAKI CORP | A0RD5X | JP3845770001 | 0,46% |
KEIHAN HOLDINGS CO LTD | 872366 | JP3279400000 | 0,45% |
JAPAN POST INSURANCE CO LTD | A14Z8K | JP3233250004 | 0,45% |
BROTHER INDUSTRIES LTD | 857451 | JP3830000000 | 0,45% |
TIS INC | A0NFRJ | JP3104890003 | 0,45% |
FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO LTD | 857726 | JP3820000002 | 0,45% |
YOKOGAWA ELECTRIC CORP | 856912 | JP3955000009 | 0,45% |
USS CO LTD | 925637 | JP3944130008 | 0,43% |
RICOH CO LTD | 854279 | JP3973400009 | 0,43% |
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO | 867002 | JP3278600006 | 0,43% |
DAI NIPPON PRINTING CO LTD | 856615 | JP3493800001 | 0,43% |
ORIX JREIT INC | 661521 | JP3040880001 | 0,42% |
TOYO SUISAN KAISHA LTD | 858622 | JP3613000003 | 0,42% |
IDEMITSU KOSAN CO LTD | A0LB29 | JP3142500002 | 0,42% |
STANLEY ELECTRIC CO LTD | 854313 | JP3399400005 | 0,41% |
RINNAI CORP | 867202 | JP3977400005 | 0,41% |
SEIKO EPSON CORP | 471496 | JP3414750004 | 0,41% |
TOSOH CORP | 859557 | JP3595200001 | 0,40% |
SHIMIZU CORP | 857801 | JP3358800005 | 0,39% |
NGK INSULATORS LTD | 862417 | JP3695200000 | 0,39% |
THK CO LTD | 887915 | JP3539250005 | 0,38% |
YAMADA HOLDINGS CO LTD | 894372 | JP3939000000 | 0,38% |
MAZDA MOTOR CORP | 854131 | JP3868400007 | 0,37% |
TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY | 854307 | JP3585800000 | 0,37% |
MERCARI INC | A2JNWE | JP3921290007 | 0,37% |
KOBE BUSSAN CO LTD | A0JMY8 | JP3291200008 | 0,37% |
KEIKYU CORP | 869847 | JP3280200001 | 0,37% |
KURITA WATER INDUSTRIES LTD | 851119 | JP3270000007 | 0,37% |
SOHGO SECURITY SERVICES CO | 788013 | JP3431900004 | 0,36% |
TOPPAN PRINTING CO LTD | 857049 | JP3629000005 | 0,36% |
KAKAKU.COM INC | A0B6VG | JP3206000006 | 0,36% |
UNITED URBAN INVESTMENT CORP | A0BLYE | JP3045540006 | 0,36% |
MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO | 862289 | JP3896800004 | 0,36% |
NH FOODS LTD | 853946 | JP3743000006 | 0,36% |
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT | A2AFG6 | JP3305990008 | 0,35% |
NIPPON YUSEN KK | 859849 | JP3753000003 | 0,35% |
WELCIA HOLDINGS CO LTD | A0Q8TD | JP3274280001 | 0,35% |
CASIO COMPUTER CO LTD | 859901 | JP3209000003 | 0,35% |
AMADA CO LTD | 858465 | JP3122800000 | 0,35% |
TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC | 860809 | JP3605400005 | 0,35% |
ANA HOLDINGS INC | 861920 | JP3429800000 | 0,34% |
MEDIPAL HOLDINGS CORP | 897036 | JP3268950007 | 0,34% |
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 912928 | JP3765150002 | 0,34% |
ALFRESA HOLDINGS CORP | 912620 | JP3126340003 | 0,34% |
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP | 931102 | JP3143900003 | 0,34% |
TOKYO CENTURY CORP | 914766 | JP3424950008 | 0,33% |
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO | 864366 | JP3522200009 | 0,33% |
KURARAY CO LTD | 858272 | JP3269600007 | 0,33% |
ITO EN LTD | 888735 | JP3143000002 | 0,33% |
TEIJIN LTD | 855254 | JP3544000007 | 0,33% |
MARUI GROUP CO LTD | 855670 | JP3870400003 | 0,33% |
HULIC CO LTD | 565214 | JP3360800001 | 0,33% |
AIR WATER INC | 864506 | JP3160670000 | 0,32% |
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC | 856180 | JP3246400000 | 0,32% |
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP | A1W44J | JP3569200003 | 0,32% |
HITACHI METALS LTD | 857957 | JP3786200000 | 0,32% |
COSMOS PHARMACEUTICAL CORP | A0DLJE | JP3298400007 | 0,32% |
SHARP CORP | 855383 | JP3359600008 | 0,32% |
KYUSHU RAILWAY COMPANY | A2ASC1 | JP3247010006 | 0,32% |
MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN | 693608 | JP3750500005 | 0,32% |
HAKUHODO DY HOLDINGS INC | A0DP4E | JP3766550002 | 0,31% |
PERSOL HOLDINGS CO LTD | A0PA8F | JP3547670004 | 0,31% |
NISSHIN SEIFUN GROUP INC | 859590 | JP3676800000 | 0,31% |
NSK LTD | 853685 | JP3720800006 | 0,30% |
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO | 880957 | JP3699400002 | 0,30% |
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC | A0MMJH | JP3805010000 | 0,30% |
HITACHI CONSTRUCTION MACHINE | 869254 | JP3787000003 | 0,30% |
SHIZUOKA BANK LTD/THE | 855233 | JP3351200005 | 0,30% |
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO | 864341 | JP3784600003 | 0,30% |
NIPPON SHINYAKU CO LTD | 858032 | JP3717600005 | 0,29% |
SCSK CORP | 880446 | JP3400400002 | 0,29% |
IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD | A1W6W5 | JP3131090007 | 0,29% |
BANK OF KYOTO LTD/THE | 870874 | JP3251200006 | 0,29% |
CHIBA BANK LTD/THE | 869440 | JP3511800009 | 0,29% |
TAIHEIYO CEMENT CORP | 858354 | JP3449020001 | 0,28% |
SUNDRUG CO LTD | 895861 | JP3336600006 | 0,28% |
NIPPON SANSO HOLDINGS CORP | 857546 | JP3711600001 | 0,28% |
KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD | A0RLRP | JP3283460008 | 0,27% |
JAPAN AIRLINES CO LTD | 855181 | JP3705200008 | 0,27% |
SEGA SAMMY HOLDINGS INC | A0B799 | JP3419050004 | 0,27% |
ZOZO INC | A0M0A8 | JP3399310006 | 0,26% |
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO | 858257 | JP3495000006 | 0,26% |
CALBEE INC | A1JH47 | JP3220580009 | 0,26% |
NGK SPARK PLUG CO LTD | 863460 | JP3738600000 | 0,26% |
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS | A0LBDB | JP3762900003 | 0,25% |
HINO MOTORS LTD | 853852 | JP3792600003 | 0,24% |
SUZUKEN CO LTD | 914027 | JP3398000004 | 0,24% |
LAWSON INC | 502337 | JP3982100004 | 0,23% |
SHIMAMURA CO LTD | 897957 | JP3358200008 | 0,23% |
TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDIN | A1JKG0 | JP3442850008 | 0,22% |
SEIBU HOLDINGS INC | A110N4 | JP3417200007 | 0,20% |
YAMAZAKI BAKING CO LTD | 857331 | JP3935600001 | 0,20% |
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINAN | 872699 | JP3499800005 | 0,19% |
COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOL | 891196 | JP3293200006 | 0,19% |
SHINSEI BANK LTD | 853140 | JP3729000004 | 0,19% |
TOYODA GOSEI CO LTD | 880236 | JP3634200004 | 0,18% |
POLA ORBIS HOLDINGS INC | A1CWEB | JP3855900001 | 0,18% |
ABC-MART INC | 580665 | JP3152740001 | 0,18% |
ACOM CO LTD | 887795 | JP3108600002 | 0,17% |
AEON MALL CO LTD | 662293 | JP3131430005 | 0,17% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Japan | 100,12% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Investitionsgüter | 14,82% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 11,50% | |
Transportwesen | 9,46% | |
Hardware & Ausrüstung | 6,90% | |
Immobilien | 6,84% | |
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. | 5,47% | |
Software | 4,34% | |
Lebensmittel, Getränke & Tabak | 4,22% | |
Groß- & Einzelhandel | 4,08% | |
Versorgungsbetriebe | 4,01% | |
Automobile & Komponenten | 3,97% | |
Divers. Finanzdienste | 3,16% | |
Gebrauchsgüter & Bekleidung | 3,07% | |
Software & Dienste | 2,91% | |
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 2,46% | |
Banken | 2,43% | |
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 2,33% | |
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 2,12% | |
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel | 2,06% | |
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 1,61% | |
Versicherungen | 1,07% | |
Energie | 0,96% | |
Verbraucherdienste | 0,32% |
* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Fondsart | Aktienfonds 1 |
Teilfreistellungssatz |
|
Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 04.01.2021 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
JPY |
2020 | 10.09.2020 | Ausschüttung | 6,6300 |
|
|
JPY |
2020 | 10.06.2020 | Ausschüttung | 0,5400 |
|
|
JPY |
2020 | 10.03.2020 | Ausschüttung | 6,9700 |
|
|
JPY |
2019 | 02.01.2020 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
JPY |
2019 | 10.09.2019 | Ausschüttung | 7,0400 |
|
|
JPY |
2019 | 11.06.2019 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
|
JPY |
2019 | 11.03.2019 | Ausschüttung | 10,4600 |
|
|
JPY |
2018 | 02.01.2019 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
JPY |
2018 | 10.09.2018 | Ausschüttung | 5,7800 |
|
|
JPY |
2018 | 12.03.2018 | Ausschüttung | 3,1800 |
|
|
JPY |
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für
Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten
abweichende Sätze.
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
Datum | Ausschüttungsart | Betrag pro Anteil (JPY) | KESt Bemessungsgrundlage (JPY) |
---|---|---|---|
02.01.2018 | Zwischenthesaurierung | 1,7600 | 6,617638 |
11.12.2017 | Zwischenausschüttung | 0,1300 | 0,159044 |
11.09.2017 | Zwischenausschüttung | 5,9700 | 6,810054 |
10.03.2017 | Hauptausschüttung | 7,6400 | 14,926179 |
10.03.2016 | Hauptausschüttung | 4,9200 | 9,515113 |
10.09.2015 | Zwischenausschüttung | 4,3200 | 5,202496 |
10.03.2015 | Hauptausschüttung | 3,5056 | 4,999575 |
10.09.2014 | Zwischenausschüttung | 5,0100 | 5,414583 |
10.03.2014 | Hauptausschüttung | 4,9300 | 5,656367 |
10.06.2013 | Zwischenausschüttung | 2,7600 | 3,039729 |
11.03.2013 | Hauptausschüttung | 3,6500 | 5,947499 |
10.09.2012 | Zwischenausschüttung | 3,0800 | 3,502746 |
12.03.2012 | Hauptausschüttung | 4,9300 | 6,218633 |
12.09.2011 | Zwischenausschüttung | 3,0600 | 3,247009 |
10.03.2011 | Hauptausschüttung | 2,8800 | 3,588578 |
10.12.2010 | Zwischenausschüttung | 4,3600 | 4,742937 |
10.03.2010 | Hauptausschüttung | 4,6852 | 4,998683 |
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite | |
---|---|---|---|---|
1 Jahr 1 | 14,1400 | JPY | 1,26% | |
2020 | 14,1400 | JPY | 1,31% | |
2019 | 17,6300 | JPY | 1,65% | |
2018 | 8,9600 | JPY | 0,95% | |
2017 | 13,7400 | JPY | 1,19% | |
2016 | 4,9200 | JPY | 0,51% | |
2015 | 7,8256 | JPY | 0,79% | |
2014 | 9,9400 | JPY | 1,10% | |
2013 | 6,4100 | JPY | 0,79% | |
2012 | 8,0100 | JPY | 1,49% | |
2011 | 5,9400 | JPY | 1,28% | |
2010 | 9,0452 | JPY | 1,67% |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
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1 Von Deka Investment GmbH wird das Orderentgelt bei Sparplänen in Höhe von bis zu 2,50% ganz oder teilweise bis auf Weiteres übernommen. Es fällt beim Sparplan bis zu einer Sparplanrate von 500 Euro kein Orderentgelt an, über 500 Euro fällt für die gesamte Sparplanrate ein Orderentgelt in Höhe von bis zu 2,50% an. Deka Investment GmbH und die S Broker AG & Co. KG behalten sich vor, die Aktion zu modifizieren oder jederzeit vorzeitig zu beenden. Hierüber werden wir Sie rechtzeitig informieren. Ggf. zzgl. Telefonpauschale. Börsliche oder außerbörsliche Einzelorders in Deka ETFs sind nicht Teil dieser Aktion.
2 Schließen Sie im Rahmen der Free-Buy-Aktion bis 31.01.2021 einen ETF-Sparplan mit einem sparplanfähigen ETF von Deka Investment über mindestens 50 EUR monatliche Sparplanrate ab, werden Ihnen 12 Monate (ab Sparplaneröffnung) für die Ausführung dieses Sparplans keine Ausführungsgebühren berechnet. Die Deka Investment GmbH vergütet der 1822direkt für jede Ausführung eines ETF-Sparplans im Rahmen der vorgenannten Free-Buy-Aktion das Ausführungsentgelt ganz oder teilweise. Weitere Informationen erhalten Sie gerne unter info@1822direkt.de. Für andere Produkte gelten die Preise gemäß dem Preis- und Leistungsverzeichnis der 1822direkt. Die 1822direkt und Deka Investment behalten sich vor, die Aktion vorzeitig zu beenden. Sollte dies der Fall sein, werden Sie unter www.1822direkt.de rechtzeitig informiert.
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