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II. Keine Anlageberatung

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Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

WKN
ETFL53
ISIN
DE000ETFL532
Gattung
Renten-ETF
Region
Europa

Anlageziel

Der Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet den Markt für in Euro denominierte, kurzlaufende Corporate Bonds ab und beinhaltet 90 liquide Anleihen, die eine Restlaufzeit zwischen 3 Monaten und 3 Jahren haben.

Indexstand
989,47
Ind. NAV
1.003,06
Veränderung Vortag
-0,02

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Übersicht

NAV Stand 14.11.2019
1002,77
Total Expense Ratio
0,15%
Ertragsverwendung
ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds

Dargestellter Zeitraum:

Nach den gesetzlichen Vorgaben darf die Wertentwicklung eines Investmentfonds erst nach Ablauf von zwölf Monaten abgebildet werden.

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Die Finanzinstrumente von Solactive AG (dem „Lizenzgeber“) werden von Solactive nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt und der Lizenzgeber bietet keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, weder hinsichtlich der Ergebnisse aus einer Nutzung des Index und/oder der Index-Marke noch hinsichtlich des Index-Stands zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt noch in sonstiger Hinsicht. Der Index wird durch den Lizenzgeber berechnet und veröffentlicht, wobei sich der Lizenzgeber nach besten Kräften bemüht, für die Richtigkeit der Berechnung des Index Sorge zu tragen. Es besteht für den Lizenzgeber – unbeschadet seiner Verpflichtungen gegenüber dem Emittenten – keine Verpflichtung gegenüber Dritten, einschließlich Investoren und/oder Finanzintermediären des Finanzinstruments, auf etwaige Fehler in dem Index hinzuweisen. Weder die Veröffentlichung des Index durch den Lizenzgeber noch die Lizenzierung des Index sowie der Index-Marke für die Nutzung im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument stellt eine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung des Lizenzgebers hinsichtlich einer etwaigen Investition in dieses Finanzinstrument. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Renten-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.

Portrait

Indexuniversum
  • in Euro denominierte Unternehmensanleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Euroland, Schweiz, Großbritannien, Schweden, Norwegen und Dänemark
  • Nur "Plain Vanilla"-Anleihen mit Fix-Kupon
  • Nur Anleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. 500 Mio. EUR
  • Restlaufzeit der Anleihen zum Zeitpunkt der Indexanpassung zwischen 3 Monaten und 3 Jahren
  • Neu emittierte Anleihen müssen eine Restlaufzeit von mindestens 1,5 Jahren haben
  • Mindestrating der Anleihen von BBB- (Investment Grade oder besser)
Auswahlkriterien
  • Der Index setzt sich aus Anleihen zusammen, die in vier Kategorien eingeteilt werden
  • Kategorie 1: Die 20 größten Anleihen von Unternehmen aus dem Finanzsektor mit einem Rating von BBB+, BBB oder BBB-
  • Kategorie 2: Die 10 größten Anleihen von Unternehmen aus dem Finanzsektor mit einem besseren Rating als BBB+
  • Kategorie 3: Die 40 größten Anleihen von Unternehmen, die nicht im Finanzsektor tätig sind, mit einem Rating von BBB+, BBB oder BBB-
  • Kategorie 4: Die 20 größten Anleihen von Unternehmen, die nicht im Finanzsektor tätig sind, mit einem besseren Rating als BBB+
Anzahl der Titel
90
Gewichtung
  • nach Marktwert, basierend auf dem letzten Bid-Preis und aufgelaufenen Zinsen.
  • Anleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 2 und 3 Jahren müssen ein Gewicht von mindestens 34% am Tag der Indexanpassung haben.
Indexanpassung
Quartalsweise (Januar, April, Juli, Oktober)
Kappungsgrenze
4 Anleihen bzw. 4% pro Emittent
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch Solactive
Berechnungsintervall
täglich
Handelsart
Fortlaufend
Basis
1.000
Basisdatum
31.01.2014
Handelszeiten
17:30 Uhr
Währung
EUR

Solactive AG übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen Solactive AG und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 1.003,25 998,30
Geld-Kurs - 998,30
Geld-Volumen (St.) - 750,00
Brief-Kurs - 1.008,20
Brief-Volumen (St.) - 750,00
Spread (%) - 0,98
Ind. NAV 1003,06 1003,06
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 1.003,40 1.003,00
Tagestiefstkurs 1.003,25 998,20
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen - 0,00
Gehandelte Stücke (St.) - 0,00
Preisfeststellungen 4,00 53,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 03.09.2019 03.09.2019
Fondswährung EUR EUR
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 03.09.2019
Xetra Kürzel ELFF
Reuters RIC ELFF.DE
Reuters RIC des Ind. NAV ELFFEURINAV=SOLA
Bloomberg Code ELFF
Bloomberg Code des Ind. NAV ELFFIV
ISIN des Ind. NAV DE000SLA8WZ7
Reuters Index Ticker SOLEIG3P
Bloomberg Index Ticker SOLEIG3T
Fondsdaten
Art des Fonds Renten
Abbildungsart Full Replication
Zeitpunkt der Auflage 09.08.2019
Anf. Abbildungsverhältnis 1:1
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.03.-29.02.
Ausschüttungstermin (optional) 10.04. (10.7., 10.10., 10.01.)
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG (%) 2,00
über Börse* (%) 0,00
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG (%) 1,00
über Börse* (%) 0,00
Laufende Gebühren
Management Fee p.a. (%) 0,15
Verwahrstellengebühr (%) 0,00
Total Expense Ratio (TER**) 0,15
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Commerzbank

* Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

** Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im abgelaufenen Geschäftsjahr zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 1003,35 998,35
Tageshöchstkurs 1003,45 1003,00
Tagestiefstkurs 1003,30 998,15
Schlusskurs 1003,45 998,50
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 1.010,05 1.010,70
Tiefstkurs 1 Jahr 1.002,95 993,90
Höchstkurs (2019) 1.010,05 1.010,70
Tiefstkurs (2019) 1.002,95 993,90
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 10/2019 70,00
Prognostizierter Tracking Error 4 0,03 - 0,09
Tracking Error (aktuell) 5 0,07
Sharpe Ratio 1,41
Vola 90 0,24
Vola 250 0,40
Mindestaktienquote -
Aktuelle Aktienquote -
Preise
Anteilspreis (EUR) 1002,77
Rücknahmepreis (EUR) 992,74
Ausgabepreis (EUR) 1022,82
Letzter Indexstand (EUR) 989,72
Fondsvolumen (EUR) 64.948.385,00
Kassenbestand (EUR) 40.401,78
Umlaufende Anteile (St.) 64.769
Fonds-Kennzahlen
Rendite (Durchschnitt/%) 0,00
Duration (Durchschnitt/Jahre) 1,89
Modified Duration (Durchschnitt/%) 1,89
Kupon (Durchschnitt/%) 2,34
Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre) 1,93
Konvexität (Durchschnitt) 6,08

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Zusammensetzung

Disclaimer

Durch Zugriff auf die Portfoliozusammensetzung dieses Fonds willige ich ein, die abgerufenen Daten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Solactive AG weiter zu vertreiben oder zu vervielfältigen. Ich verstehe, dass das Nutzungsrecht für die abgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Evaluierung eines Kaufs oder Verkaufs des betreffenden Index-Fonds gewährt wird. Im Übrigen ist die Nutzung dieser Daten in Verbindung mit einem anderen auf diesem Index basierenden Finanzinstrument streng verboten.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 0,06%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,00%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
RABOBANK 4.75% 07-06/06/2022 A0NW5U XS0304159576 2,76%
ENEL FIN INTL SA 5% 09-14/09/2022 A1AMMG XS0452187916 2,26%
BNP PARIBAS 3.75% 10-25/11/2020 BN3E3L XS0562852375 2,09%
DNB NOR BANK ASA 4.375% 11-24/02/2021 A1GMV9 XS0595092098 2,03%
HSBC HOLDINGS 1.5% 16-15/03/2022 A18Y1C XS1379182006 1,94%
ANHEUSER-BUSCH 0.875% 16-17/03/2022 A18ZDP BE6285452460 1,94%
ING BANK NV 4.5% 12-21/02/2022 A1G060 XS0748187902 1,83%
AUTOROUTES DU SUD 5.625% 07-04/07/2022 A0NYXH FR0010491720 1,77%
DEUTSCHE BANK AG 1.25% 14-08/09/2021 DB7XJB DE000DB7XJB9 1,73%
CREDIT SUISSE LD 1.375% 14-31/01/2022 A1ZQLN XS1115479559 1,68%
ALLIANZ FINANCE 3.5% 12-14/02/2022 A1G0RU DE000A1G0RU9 1,61%
BANQ FED CRD MUT 4.125% 10-20/07/2020 A1AY52 XS0526612188 1,51%
CRED AGRICOLE SA 0.875% 15-19/01/2022 A1ZUZB XS1169630602 1,49%
VOLKSWAGEN INTFN 0.5% 17-30/03/2021 A19E9S XS1586555606 1,46%
DAIMLER INTL FIN 0.25% 18-09/08/2021 A194DC DE000A194DC1 1,42%
BARCLAYS PLC 1.875% 16-23/03/2021 A18ZDV XS1385051112 1,41%
SKY LIMITED 1.5% 14-15/09/2021 A1ZPJH XS1109741246 1,40%
E.ON INTL FIN BV 5.75% 08-07/05/2020 A0TURM XS0361244667 1,40%
INTESA SANPAOLO 1.125% 15-04/03/2022 A1ZXQ7 XS1197351577 1,40%
UBS AG LONDON 1.25% 14-03/09/2021 UU36JG XS1105680703 1,40%
TELEFONICA EMIS 0.75% 16-13/04/2022 A18Z2W XS1394777665 1,39%
BRITISH TELECOMM 0.625% 16-10/03/2021 A18YV3 XS1377680381 1,38%
HIT FINANCE BV 4.875% 06-27/10/2021 A0GZ4E XS0271758301 1,37%
VODAFONE GROUP 4.65% 10-20/01/2022 A1ASF7 XS0479869744 1,35%
DEUTSCHE TEL FIN 4.25% 10-13/07/2022 A1AY27 XS0525787874 1,33%
MERCK FIN SERVIC 4.5% 10-24/03/2020 A1C983 XS0497186758 1,33%
TERNA SPA 4.75% 11-15/03/2021 A1GNKT XS0605214336 1,29%
KBC GROUP NV 0.75% 17-01/03/2022 A19DZC BE0002272418 1,26%
FRANCE TELECOM 3.875% 10-14/01/2021 A1A36K XS0563306314 1,25%
SIEMENS FINAN 1.75% 13-12/03/2021 A1UDWM DE000A1UDWM7 1,23%
REPSOL INTL FIN 2.625% 13-28/05/2020 A1HKXY XS0933604943 1,22%
ENGIE 1.375% 14-19/05/2020 A1ZJDU FR0011911239 1,21%
BMW FINANCE NV 0.125% 17-12/01/2021 A19BGQ XS1548436556 1,19%
UNICREDIT SPA 3.25% 14-14/01/2021 A1ZB1T XS1014627571 1,18%
BP CAPITAL PLC 1.373% 16-03/03/2022 A18YPP XS1375956569 1,15%
SHELL INTL FIN 1.25% 15-15/03/2022 A1Z6SL XS1292484323 1,15%
GLENCORE FINANCE 1.25% 15-17/03/2021 A1ZYK0 XS1202846819 1,11%
EDP FINANCE BV 2.625% 14-18/01/2022 A1ZPYM XS1111324700 1,10%
IBERDROLA FIN SA 4.125% 10-23/03/2020 A1AUR3 XS0494868630 1,07%
RWE FINANCE BV 6.5% 09-10/08/2021 A0T6L6 XS0412842857 1,07%
CARREFOUR SA 1.75% 14-15/07/2022 A1ZLZL XS1086835979 1,06%
IMP BRANDS FIN 2.25% 14-26/02/2021 A1ZD98 XS1040508167 1,06%
TOTAL CAP CANADA 1.125% 14-18/03/2022 A1ZPYR XS1111559768 1,05%
SANOFI 1.125% 14-10/03/2022 A1ZPB5 FR0012146777 1,05%
STANDARD CHART 1.625% 14-13/06/2021 A1ZKS8 XS1077631635 1,05%
LOGICOR FIN 1.5% 18-14/11/2022 A2RT85 XS1909057215 1,05%
HEINEKEN NV 2.125% 12-04/08/2020 A1G7ZS XS0811554962 1,04%
VIVENDI SA 0.75% 16-26/05/2021 A18136 FR0013176302 1,03%
BASF SE 1.875% 13-04/02/2021 A1R02B XS0883560715 0,98%
COMMERZBANK AG 4% 10-16/09/2020 CZ302M DE000CZ302M3 0,98%
BOUYGUES 4.25% 05-22/07/2020 A0E63Y FR0010212852 0,98%
ENI SPA 4% 10-29/06/2020 A1AYM7 XS0521000975 0,98%
LINDE FINANCE BV 0.25% 17-18/01/2022 A19BT2 XS1518704900 0,95%
BAYER CAP CORPNV 0.625% 18-15/12/2022 A192DP XS1840614900 0,94%
DANONE 0.424% 16-03/11/2022 A188JG FR0013216900 0,94%
ST GOBAIN 3.625% 12-28/03/2022 A1G2KZ XS0760364116 0,86%
NESTLE FIN INTL 1.75% 12-12/09/2022 A1G88T XS0826531120 0,85%
OMV AG 2.625% 12-27/09/2022 A1G9ZY XS0834367863 0,83%
BERTELSMANN AG 2.625% 12-02/08/2022 A1PGVK XS0811690550 0,83%
FCA BANK IE 0.625% 19-24/11/2022 A2R2LJ XS2001270995 0,82%
JAB HOLDINGS 2.125% 15-16/09/2022 A1Z6C0 DE000A1Z6C06 0,82%
EXOR SPA 2.125% 15-02/12/2022 A18VJZ XS1329671132 0,82%
SOLVAY SA 1.625% 15-02/12/2022 A18VKV BE6282459609 0,82%
VONOVIA BV 1.625% 15-15/12/2020 A18V13 DE000A18V138 0,80%
TELEKOM FINANZ 4% 12-04/04/2022 A1G22X XS0767278301 0,79%
SAP SE 0.25% 18-10/03/2022 A2TSTD DE000A2TSTD0 0,78%
DIAGEO FIN PLC 0.25% 18-22/10/2021 A2RS8V XS1896661870 0,78%
LEASEPLAN CORP 0.75% 17-03/10/2022 A19P23 XS1693260702 0,77%
MEDIOBANCA SPA 0.625% 17-27/09/2022 A19PQV XS1689739347 0,77%
LVMH MOET HENNES 0.375% 17-26/05/2022 A19HW0 FR0013257615 0,77%
UNIONE DI BANCHE 0.75% 17-17/10/2022 A19QN6 XS1699951767 0,76%
RYANAIR 1.875% 14-17/06/2021 A1ZKTD XS1077584024 0,76%
PERNOD-RICARD SA 2% 14-22/06/2020 A1ZE1M FR0011798115 0,75%
EVONIK 1% 15-23/01/2023 A14J1H XS1170787797 0,73%
SCHAEFFLER AG 1.125% 19-26/03/2022 A2YB69 DE000A2YB699 0,73%
HEIDELCEMENT FIN 0.5% 18-09/08/2022 A194D1 XS1863994981 0,71%
RCI BANQUE 0.75% 17-26/09/2022 A19PFZ FR0013283371 0,71%
DEUTSCHE POST AG 0.375% 16-01/04/2021 A2AASK XS1388661651 0,71%
ARCELORMITTAL 3.125% 15-14/01/2022 A1ZUTW XS1167308128 0,70%
AKZO NOBEL SWEDE 2.625% 12-27/07/2022 A1G7UU XS0809847667 0,70%
ENAGAS FIN SA 2.5% 14-11/04/2022 A1ZFLR XS1052843908 0,70%
ACHMEA BV 2.5% 13-19/11/2020 A1HTK3 XS0995111761 0,68%
ASTRAZENECA PLC 0.875% 14-24/11/2021 A1ZSW3 XS1143486865 0,67%
UNILEVER NV 0.5% 15-03/02/2022 A1ZVL1 XS1178970106 0,66%
ITALGAS SPA 0.5% 17-19/01/2022 A19BYX XS1551917245 0,66%
METROVACESA 2.375% 16-23/05/2022 A181W5 XS1416688890 0,64%
TLG IMMOBILEN 0.375% 19-23/09/2022 A2YPFC XS2010044464 0,62%
LLOYDS BK GR PLC 0.75% 16-09/11/2021 A1886K XS1517181167 0,56%
TDF INFRASTRUCTU 2.875% 15-19/10/2022 A1Z82T FR0013016631 0,55%
ALD SA 0.875% 17-18/07/2022 A19LH5 XS1647404554 0,53%

Ländereinteilung

Land Anteil
Niederlande 27,03%
Frankreich 19,92%
Grossbritannien 16,48%
Deutschland 9,43%
Italien 7,85%
Luxemburg 4,42%
Belgien 4,02%
Spanien 3,80%
Norwegen 2,03%
Österreich 1,63%
Irland 1,58%
Kanada 1,05%
Schweden 0,70%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Unternehmensanleihen 99,94%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
RABOBANK 4.75% 07-06/06/2022 A0NW5U XS0304159576 2,74%
ENEL FIN INTL SA 5% 09-14/09/2022 A1AMMG XS0452187916 2,26%
BNP PARIBAS 3.75% 10-25/11/2020 BN3E3L XS0562852375 2,04%
DNB NOR BANK ASA 4.375% 11-24/02/2021 A1GMV9 XS0595092098 2,02%
HSBC HOLDINGS 1.5% 16-15/03/2022 A18Y1C XS1379182006 1,97%
ANHEUSER-BUSCH 0.875% 16-17/03/2022 A18ZDP BE6285452460 1,95%
ING BANK NV 4.5% 12-21/02/2022 A1G060 XS0748187902 1,84%
DEUTSCHE BANK AG 1.25% 14-08/09/2021 DB7XJB DE000DB7XJB9 1,74%
AUTOROUTES DU SUD 5.625% 07-04/07/2022 A0NYXH FR0010491720 1,73%
CREDIT SUISSE LD 1.375% 14-31/01/2022 A1ZQLN XS1115479559 1,72%
ALLIANZ FINANCE 3.5% 12-14/02/2022 A1G0RU DE000A1G0RU9 1,55%
BANQ FED CRD MUT 4.125% 10-20/07/2020 A1AY52 XS0526612188 1,47%
SKY LIMITED 1.5% 14-15/09/2021 A1ZPJH XS1109741246 1,47%
UBS AG LONDON 1.25% 14-03/09/2021 UU36JG XS1105680703 1,47%
BARCLAYS PLC 1.875% 16-23/03/2021 A18ZDV XS1385051112 1,47%
CRED AGRICOLE SA 0.875% 15-19/01/2022 A1ZUZB XS1169630602 1,46%
INTESA SANPAOLO 1.125% 15-04/03/2022 A1ZXQ7 XS1197351577 1,46%
BRITISH TELECOMM 0.625% 16-10/03/2021 A18YV3 XS1377680381 1,44%
VOLKSWAGEN INTFN 0.5% 17-30/03/2021 A19E9S XS1586555606 1,44%
DAIMLER INTL FIN 0.25% 18-09/08/2021 A194DC DE000A194DC1 1,44%
HIT FINANCE BV 4.875% 06-27/10/2021 A0GZ4E XS0271758301 1,42%
E.ON INTL FIN BV 5.75% 08-07/05/2020 A0TURM XS0361244667 1,37%
TELEFONICA EMIS 0.75% 16-13/04/2022 A18Z2W XS1394777665 1,36%
DEUTSCHE TEL FIN 4.25% 10-13/07/2022 A1AY27 XS0525787874 1,33%
VODAFONE GROUP 4.65% 10-20/01/2022 A1ASF7 XS0479869744 1,32%
MERCK FIN SERVIC 4.5% 10-24/03/2020 A1C983 XS0497186758 1,31%
TERNA SPA 4.75% 11-15/03/2021 A1GNKT XS0605214336 1,27%
FRANCE TELECOM 3.875% 10-14/01/2021 A1A36K XS0563306314 1,25%
UNICREDIT SPA 3.25% 14-14/01/2021 A1ZB1T XS1014627571 1,24%
SHELL INTL FIN 1.25% 15-15/03/2022 A1Z6SL XS1292484323 1,23%
BP CAPITAL PLC 1.373% 16-03/03/2022 A18YPP XS1375956569 1,23%
SIEMENS FINAN 1.75% 13-12/03/2021 A1UDWM DE000A1UDWM7 1,22%
KBC GROUP NV 0.75% 17-01/03/2022 A19DZC BE0002272418 1,21%
BMW FINANCE NV 0.125% 17-12/01/2021 A19BGQ XS1548436556 1,20%
GLENCORE FINANCE 1.25% 15-17/03/2021 A1ZYK0 XS1202846819 1,19%
REPSOL INTL FIN 2.625% 13-28/05/2020 A1HKXY XS0933604943 1,16%
ENGIE 1.375% 14-19/05/2020 A1ZJDU FR0011911239 1,15%
IBERDROLA FIN SA 4.125% 10-23/03/2020 A1AUR3 XS0494868630 1,06%
RWE FINANCE BV 6.5% 09-10/08/2021 A0T6L6 XS0412842857 1,06%
EDP FINANCE BV 2.625% 14-18/01/2022 A1ZPYM XS1111324700 1,01%
CARREFOUR SA 1.75% 14-15/07/2022 A1ZLZL XS1086835979 0,99%
COMMERZBANK AG 4% 10-16/09/2020 CZ302M DE000CZ302M3 0,99%
LOGICOR FIN 1.5% 18-14/11/2022 A2RT85 XS1909057215 0,99%
TOTAL CAP CANADA 1.125% 14-18/03/2022 A1ZPYR XS1111559768 0,98%
BOUYGUES 4.25% 05-22/07/2020 A0E63Y FR0010212852 0,98%
SANOFI 1.125% 14-10/03/2022 A1ZPB5 FR0012146777 0,98%
STANDARD CHART 1.625% 14-13/06/2021 A1ZKS8 XS1077631635 0,98%
ENI SPA 4% 10-29/06/2020 A1AYM7 XS0521000975 0,98%
BASF SE 1.875% 13-04/02/2021 A1R02B XS0883560715 0,98%
IMP BRANDS FIN 2.25% 14-26/02/2021 A1ZD98 XS1040508167 0,97%
HEINEKEN NV 2.125% 12-04/08/2020 A1G7ZS XS0811554962 0,97%
BAYER CAP CORPNV 0.625% 18-15/12/2022 A192DP XS1840614900 0,97%
DANONE 0.424% 16-03/11/2022 A188JG FR0013216900 0,97%
VIVENDI SA 0.75% 16-26/05/2021 A18136 FR0013176302 0,96%
LINDE FINANCE BV 0.25% 17-18/01/2022 A19BT2 XS1518704900 0,96%
ST GOBAIN 3.625% 12-28/03/2022 A1G2KZ XS0760364116 0,93%
SAP SE 0.25% 18-10/03/2022 A2TSTD DE000A2TSTD0 0,87%
DIAGEO FIN PLC 0.25% 18-22/10/2021 A2RS8V XS1896661870 0,86%
NESTLE FIN INTL 1.75% 12-12/09/2022 A1G88T XS0826531120 0,86%
RYANAIR 1.875% 14-17/06/2021 A1ZKTD XS1077584024 0,83%
PERNOD-RICARD SA 2% 14-22/06/2020 A1ZE1M FR0011798115 0,82%
TELEKOM FINANZ 4% 12-04/04/2022 A1G22X XS0767278301 0,78%
LVMH MOET HENNES 0.375% 17-26/05/2022 A19HW0 FR0013257615 0,77%
FCA BANK IE 0.625% 19-24/11/2022 A2R2LJ XS2001270995 0,77%
OMV AG 2.625% 12-27/09/2022 A1G9ZY XS0834367863 0,77%
AKZO NOBEL SWEDE 2.625% 12-27/07/2022 A1G7UU XS0809847667 0,77%
BERTELSMANN AG 2.625% 12-02/08/2022 A1PGVK XS0811690550 0,77%
ENAGAS FIN SA 2.5% 14-11/04/2022 A1ZFLR XS1052843908 0,76%
JAB HOLDINGS 2.125% 15-16/09/2022 A1Z6C0 DE000A1Z6C06 0,76%
ARCELORMITTAL 3.125% 15-14/01/2022 A1ZUTW XS1167308128 0,76%
EXOR SPA 2.125% 15-02/12/2022 A18VJZ XS1329671132 0,75%
SOLVAY SA 1.625% 15-02/12/2022 A18VKV BE6282459609 0,75%
EVONIK 1% 15-23/01/2023 A14J1H XS1170787797 0,74%
ACHMEA BV 2.5% 13-19/11/2020 A1HTK3 XS0995111761 0,73%
VONOVIA BV 1.625% 15-15/12/2020 A18V13 DE000A18V138 0,73%
ASTRAZENECA PLC 0.875% 14-24/11/2021 A1ZSW3 XS1143486865 0,73%
SCHAEFFLER AG 1.125% 19-26/03/2022 A2YB69 DE000A2YB699 0,73%
UNILEVER NV 0.5% 15-03/02/2022 A1ZVL1 XS1178970106 0,73%
LEASEPLAN CORP 0.75% 17-03/10/2022 A19P23 XS1693260702 0,73%
MEDIOBANCA SPA 0.625% 17-27/09/2022 A19PQV XS1689739347 0,72%
ITALGAS SPA 0.5% 17-19/01/2022 A19BYX XS1551917245 0,72%
HEIDELCEMENT FIN 0.5% 18-09/08/2022 A194D1 XS1863994981 0,72%
RCI BANQUE 0.75% 17-26/09/2022 A19PFZ FR0013283371 0,72%
DEUTSCHE POST AG 0.375% 16-01/04/2021 A2AASK XS1388661651 0,72%
UNIONE DI BANCHE 0.75% 17-17/10/2022 A19QN6 XS1699951767 0,72%
METROVACESA 2.375% 16-23/05/2022 A181W5 XS1416688890 0,70%
LLOYDS BK GR PLC 0.75% 16-09/11/2021 A1886K XS1517181167 0,62%
TDF INFRASTRUCTU 2.875% 15-19/10/2022 A1Z82T FR0013016631 0,61%
ALD SA 0.875% 17-18/07/2022 A19LH5 XS1647404554 0,59%
TLG IMMOBILEN 0.375% 19-23/09/2022 A2YPFC XS2010044464 0,57%

Ländereinteilung

Land Anteil
Niederlande 26,70%
Frankreich 19,84%
Grossbritannien 16,98%
Deutschland 9,40%
Italien 7,86%
Luxemburg 4,50%
Belgien 3,91%
Spanien 3,88%
Norwegen 2,02%
Irland 1,61%
Österreich 1,55%
Kanada 0,98%
Schweden 0,77%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Unternehmensanleihen 100,00%

Ausschüttungen

Ausschüttungen
Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (EUR) KESt Bemessungsgrundlage (EUR)
10.10.2019 Ausschüttung 1,9600 -
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum Betrag pro Anteil (EUR) Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 1,9600 0,20%
2018 - 0,00%
2017 - 0,00%
2016 - 0,00%
2015 - 0,00%
2014 - 0,00%
2013 - -
2012 - -
2011 - -
2010 - -
2009 - -
2008 - -

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Aktuelles

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Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

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