Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF
- WKN
- ETFL53
- ISIN
- DE000ETFL532
- Gattung
- Renten-ETF
- Region
- Europa
Anlageziel
Der Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet den Markt für in Euro denominierte, kurzlaufende Corporate Bonds ab und beinhaltet 90 liquide Anleihen, die eine Restlaufzeit zwischen 3 Monaten und 3 Jahren haben.
- Indexstand (16.04.2021)
- 961,69
- Ind. NAV
- 975,50
- Veränderung Vortag
- -0,07
Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF
Übersicht
- Performance Laufendes Jahr
- -0,01%
- NAV Stand 15.04.2021
- 975,78
- Total Expense Ratio
- 0,16%
- Ertragsverwendung
- ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds
Dargestellter Zeitraum:
Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum | Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|---|
1 Jahr (%) | 1,42 | 2,02 | 1,98 | |
3 Jahre (%) | -0,27 | 0,39 | 0,42 | |
5 Jahre (%) | -0,02 | 0,72 | 0,75 | |
Seit Auflage (%) 09.08.2019 | -0,95 | -0,34 | -0,31 |
Wertentwicklung in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum | Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|---|
15.04.2020 – 15.04.2021 | 1,70 | 2,02 | 1,98 | |
09.08.2019 – 15.04.2020 | -2,60 | -2,31 | -2,25 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der Fonds Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF wurde am 09.08.2019 aufgelegt. Vor Fondsauflage werden historische Performanceindexdaten verwendet. Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
In der Grafik „Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds“ ist aufgrund der besseren Vergleichbarkeit der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten intraday Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV.
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.
Die Finanzinstrumente von Solactive AG (dem „Lizenzgeber“) werden von Solactive nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt und der Lizenzgeber bietet keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, weder hinsichtlich der Ergebnisse aus einer Nutzung des Index und/oder der Index-Marke noch hinsichtlich des Index-Stands zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt noch in sonstiger Hinsicht. Der Index wird durch den Lizenzgeber berechnet und veröffentlicht, wobei sich der Lizenzgeber nach besten Kräften bemüht, für die Richtigkeit der Berechnung des Index Sorge zu tragen. Es besteht für den Lizenzgeber – unbeschadet seiner Verpflichtungen gegenüber dem Emittenten – keine Verpflichtung gegenüber Dritten, einschließlich Investoren und/oder Finanzintermediären des Finanzinstruments, auf etwaige Fehler in dem Index hinzuweisen. Weder die Veröffentlichung des Index durch den Lizenzgeber noch die Lizenzierung des Index sowie der Index-Marke für die Nutzung im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument stellt eine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung des Lizenzgebers hinsichtlich einer etwaigen Investition in dieses Finanzinstrument. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.
Renten-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Portrait
- Indexuniversum
-
- in Euro denominierte Unternehmensanleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Euroland, Schweiz, Großbritannien, Schweden, Norwegen und Dänemark
- Nur "Plain Vanilla"-Anleihen mit Fix-Kupon
- Nur Anleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. 500 Mio. EUR
- Restlaufzeit der Anleihen zum Zeitpunkt der Indexanpassung zwischen 3 Monaten und 3 Jahren
- Neu emittierte Anleihen müssen eine Restlaufzeit von mindestens 1,5 Jahren haben
- Mindestrating der Anleihen von BBB- (Investment Grade oder besser)
- Auswahlkriterien
-
- Der Index setzt sich aus Anleihen zusammen, die in vier Kategorien eingeteilt werden
- Kategorie 1: Die 20 größten Anleihen von Unternehmen aus dem Finanzsektor mit einem Rating von BBB+, BBB oder BBB-
- Kategorie 2: Die 10 größten Anleihen von Unternehmen aus dem Finanzsektor mit einem besseren Rating als BBB+
- Kategorie 3: Die 40 größten Anleihen von Unternehmen, die nicht im Finanzsektor tätig sind, mit einem Rating von BBB+, BBB oder BBB-
- Kategorie 4: Die 20 größten Anleihen von Unternehmen, die nicht im Finanzsektor tätig sind, mit einem besseren Rating als BBB+
- Anzahl der Titel
- 90
- Gewichtung
-
- nach Marktwert, basierend auf dem letzten Bid-Preis und aufgelaufenen Zinsen.
- Anleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 2 und 3 Jahren müssen ein Gewicht von mindestens 34% am Tag der Indexanpassung haben.
- Indexanpassung
- Quartalsweise (Januar, April, Juli, Oktober)
- Kappungsgrenze
- 4 Anleihen bzw. 4% pro Emittent
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch Solactive
- Berechnungsintervall
- täglich
- Handelsart
- Fortlaufend
- Basis
- 1.000
- Basisdatum
- 31.01.2014
- Handelszeiten
- 17:30 Uhr
- Währung
- EUR
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 976,78 | 971,80 |
Geld-Kurs | - | 971,80 |
Geld-Volumen (St.) | - | 155,00 |
Brief-Kurs | - | 981,50 |
Brief-Volumen (St.) | - | 153,00 |
Spread (%) | - | 0,99 |
Ind. NAV | 975,50 | 975,50 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 976,84 | 976,50 |
Tagestiefstkurs | 976,78 | 969,60 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | - | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | - | 0,00 |
Preisfeststellungen | 4,00 | 56,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 03.09.2019 | 03.09.2019 |
Fondswährung | EUR | EUR |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | EUR |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 03.09.2019 |
Xetra Kürzel | ELFF |
Reuters RIC | ELFF.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | ELFFEURINAV=SOLA |
Bloomberg Code | ELFF GY |
Bloomberg Code des Ind. NAV | ELFFIV |
ISIN des Ind. NAV | DE000SLA8WZ7 |
Reuters Index Ticker | SOLEIG3P |
Bloomberg Index Ticker | SOLEIG3T |
Zielmarkt
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 2.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (drei bis fünf Jahre) |
Fondsdaten
Art des Fonds | Renten |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | - |
Teilfreistellungssatz1 | 0% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 09.08.2019 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:1 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.03.-28.02. |
Ausschüttungstermin | 10.04., 10.7., 10.10., 10.01. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Jan, April, Juli, Okt |
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb | |
---|---|
über KVG | 2,00% |
über Börse 2 | 0,00% |
Rücknahmeabschlag bei Verkauf | |
---|---|
über KVG | 1,00% |
über Börse 2 | 0,00% |
Laufende Gebühren | |
---|---|
Verwaltungsvergütung | 0,15% |
Total Expense Ratio (TER) 3 | 0,16% |
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)4 | 0,157324% |
Transaktionskosten5 | 0,007801% |
Gesamte laufende Gebühren6 | 0,165125% |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | Société Générale |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.
3 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Februar 2020 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.
4 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.
5 Bei den Transaktionskosten handelt es sich um die Kosten, die im Geschäftsjahr, das im Februar 2020 endete, auf Fondsebene angefallen sind.
6 Die gesamten laufenden Gebühren setzen sich zusammen aus den Ongoing Charges gemäß MiFID II und den Transaktionskosten.
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Historische Daten
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Eröffnungskurs | 976,72 | 971,80 |
Tageshöchstkurs | 976,88 | 976,60 |
Tagestiefstkurs | 976,64 | 970,60 |
Schlusskurs | 976,88 | 971,90 |
Höchst- und Tiefkurs
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Höchstkurs 1 Jahr | 993,60 | 995,60 |
Tiefstkurs 1 Jahr | 974,74 | 965,30 |
Höchstkurs (2021) | 992,16 | 989,80 |
Tiefstkurs (2021) | 975,92 | 965,30 |
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 03/2021 | 65,81 |
---|---|
Prognostizierter Tracking Error 4 | 0,10 - 0,30 |
Tracking Error (aktuell) 5 | 0,13 |
Sharpe Ratio | - |
Vola 90 | 0,19 |
Vola 250 | 0,55 |
Aktuelle Aktienquote | - |
Performance
Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|
Seit Auflage (%) | -0,95 | -0,34 | -0,31 |
Laufendes Jahr (%) | -0,57 | -0,01 | 0,01 |
3 Monate (%) | -0,58 | -0,03 | -0,01 |
6 Monate (%) | -0,49 | 0,08 | 0,09 |
1 Jahr (%) | 1,42 | 2,02 | 1,98 |
3 Jahre (%) | -0,27 | 0,39 | 0,42 |
5 Jahre (%) | -0,02 | 0,72 | 0,75 |
Preise
Anteilspreis (EUR) | 975,78 |
---|---|
Rücknahmepreis (EUR) | 966,03 |
Ausgabepreis (EUR) | 995,30 |
Letzter Indexstand (EUR) | 961,79 |
Fondsvolumen (EUR) | 69.029.843,42 |
Kassenbestand (EUR) | -63.494,73 |
Umlaufende Anteile (St.) | 70.743 |
Fonds-Kennzahlen
Rendite (Durchschnitt/%) | -0,17 |
---|---|
Duration (Durchschnitt/Jahre) | 1,72 |
Modified Duration (Durchschnitt/%) | 1,72 |
Kupon (Durchschnitt/%) | 1,77 |
Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre) | 1,74 |
Konvexität (Durchschnitt) | 5,23 |
1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Zusammensetzung
Disclaimer
Durch Zugriff auf die Portfoliozusammensetzung dieses Fonds willige ich ein, die abgerufenen Daten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Solactive AG weiter zu vertreiben oder zu vervielfältigen. Ich verstehe, dass das Nutzungsrecht für die abgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Evaluierung eines Kaufs oder Verkaufs des betreffenden Index-Fonds gewährt wird. Im Übrigen ist die Nutzung dieser Daten in Verbindung mit einem anderen auf diesem Index basierenden Finanzinstrument streng verboten.
Fondszusammensetzung
Kasse | -0,09% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | -0,01% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
RABOBANK 4.75% 07-06/06/2022 | A0NW5U | XS0304159576 | 2,65% |
ENEL FIN INTL SA 5% 09-14/09/2022 | A1AMMG | XS0452187916 | 2,14% |
UBS AG LONDON 0.75% 20-21/04/2023 | UD2U0J | XS2149270477 | 1,99% |
DNB BANK ASA 0.05% 19-14/11/2023 | A2SAAP | XS2079723552 | 1,90% |
BNP PARIBAS 2.875% 13-26/09/2023 | BN72DT | XS0895249620 | 1,77% |
CREDIT SUISSE LD 1.375% 14-31/01/2022 | A1ZQLN | XS1115479559 | 1,72% |
DEUTSCHE TEL FIN 0.625% 16-03/04/2023 | A18Y8N | XS1382792197 | 1,68% |
AUTOROUTES DU SUD 5.625% 07-04/07/2022 | A0NYXH | FR0010491720 | 1,67% |
DAIMLER INTL FIN 0.25% 19-06/11/2023 | A2R9ZT | DE000A2R9ZT1 | 1,67% |
BANQ FED CRD MUT 0.5% 18-16/11/2022 | A193GH | XS1856833543 | 1,62% |
SANOFI 0.5% 18-21/03/2023 | A19X5K | FR0013324332 | 1,62% |
HSBC FRANCE 0.2% 18-04/09/2021 | A195EK | FR0013358116 | 1,60% |
TELEFONICA EMIS 3.987% 13-23/01/2023 | A1HESV | XS0874864860 | 1,57% |
VOLKSWAGEN INTFN 1.125% 17-02/10/2023 | A19E9T | XS1586555861 | 1,50% |
SANTANDER INTL 1.375% 15-14/12/2022 | A18VNX | XS1330948818 | 1,50% |
ING BANK NV 4.5% 12-21/02/2022 | A1G060 | XS0748187902 | 1,49% |
DEUTSCHE BANK AG 1.25% 14-08/09/2021 | DB7XJB | DE000DB7XJB9 | 1,49% |
SKY LIMITED 1.5% 14-15/09/2021 | A1ZPJH | XS1109741246 | 1,47% |
INTESA SANPAOLO 1.125% 15-04/03/2022 | A1ZXQ7 | XS1197351577 | 1,47% |
SIEMENS FINAN 0.125% 20-05/06/2022 | A28XZ3 | XS2182049291 | 1,46% |
BMW FINANCE NV 0.625% 19-06/10/2023 | A2RXDQ | XS1948612905 | 1,45% |
CK HUTCHISON 0.375% 19-17/10/2023 | A2R88D | XS2056572154 | 1,43% |
ALLIANZ FINANCE 3.5% 12-14/02/2022 | A1G0RU | DE000A1G0RU9 | 1,41% |
HIT FINANCE BV 4.875% 06-27/10/2021 | A0GZ4E | XS0271758301 | 1,31% |
VODAFONE GROUP 1.75% 16-25/08/2023 | A18YCP | XS1372838679 | 1,25% |
SHELL INTL FIN 1.25% 15-15/03/2022 | A1Z6SL | XS1292484323 | 1,25% |
BASF SE 2% 12-05/12/2022 | A1R0XG | DE000A1R0XG3 | 1,23% |
NOVARTIS FINANCE 0.125% 16-20/09/2023 | A186FQ | XS1492825051 | 1,19% |
TOTAL CAPITAL 0.25% 16-12/07/2023 | A1830Q | XS1443997223 | 1,18% |
KBC GROUP NV 0.75% 17-01/03/2022 | A19DZC | BE0002272418 | 1,17% |
GIE SUEZ ALLIANC 5.75% 03-24/06/2023 | 876224 | FR0000475758 | 1,11% |
ENI SPA 3.25% 13-10/07/2023 | A1HNA5 | XS0951565091 | 1,10% |
CAP GEMINI SA 2.5% 15-01/07/2023 | A1Z3RG | FR0012821940 | 1,09% |
VONOVIA BV 2.25% 15-15/12/2023 | A18V14 | DE000A18V146 | 1,09% |
UNICREDIT SPA 2% 16-04/03/2023 | A18YN4 | XS1374865555 | 1,08% |
BRITISH TELECOMM 1.125% 16-10/03/2023 | A18YV4 | XS1377681272 | 1,06% |
REPSOL INTL FIN 3.625% 13-07/10/2021 | A1HRHJ | XS0975256685 | 1,05% |
ING GROEP NV 1% 18-20/09/2023 | A2RRZN | XS1882544627 | 1,05% |
CARREFOUR SA 1.75% 14-15/07/2022 | A1ZLZL | XS1086835979 | 1,04% |
EDP FINANCE BV 2.625% 14-18/01/2022 | A1ZPYM | XS1111324700 | 1,04% |
CAIXABANK 0.75% 18-18/04/2023 | A19UWQ | XS1752476538 | 1,04% |
LOGICOR FIN 1.5% 18-14/11/2022 | A2RT85 | XS1909057215 | 1,04% |
BANCO SABADELL 0.875% 17-05/03/2023 | A19TB3 | XS1731105612 | 1,03% |
BAYER CAP CORPNV 0.625% 18-15/12/2022 | A192DP | XS1840614900 | 1,03% |
STANDARD CHART 1.625% 14-13/06/2021 | A1ZKS8 | XS1077631635 | 1,03% |
WINTERSHALL FIN 0.452% 19-25/09/2023 | A2R75A | XS2054209320 | 1,03% |
DANONE 0.424% 16-03/11/2022 | A188JG | FR0013216900 | 1,03% |
EADS FINANCE BV 2.375% 14-02/04/2024 | A1ZFGC | XS1050846507 | 1,01% |
RWE FINANCE BV 6.5% 09-10/08/2021 | A0T6L6 | XS0412842857 | 1,01% |
BARCLAYS PLC 1.875% 16-08/12/2023 | BC0MG5 | XS1531174388 | 1,00% |
HEIDELBERGCEMENT 2.25% 16-30/03/2023 | A2AASH | XS1387174375 | 0,98% |
TERNA SPA 1% 18-23/07/2023 | A193RX | XS1858912915 | 0,98% |
SANTANDER UK GRP 1.125% 16-08/09/2023 | A185Y0 | XS1487315860 | 0,98% |
BP CAPITAL PLC 2.177% 14-28/09/2021 | A1ZD95 | XS1040506112 | 0,97% |
SAP SE 1.125% 14-20/02/2023 | A13SL2 | DE000A13SL26 | 0,97% |
COMMERZBANK AG 0.5% 16-13/09/2023 | CZ40LR | DE000CZ40LR5 | 0,96% |
E.ON SE 0.375% 20-20/04/2023 | A289XK | XS2177575177 | 0,96% |
LEASEPLAN CORP 0.125% 19-13/09/2023 | A2R7MD | XS2051659915 | 0,95% |
LINDE FINANCE BV 0.25% 17-18/01/2022 | A19BT2 | XS1518704900 | 0,95% |
HOLCIM FINANCE L 1.375% 16-26/05/2023 | A1814B | XS1420337633 | 0,90% |
RYANAIR 1.125% 15-10/03/2023 | A1ZX61 | XS1199964575 | 0,86% |
FCA BANK IE 0.25% 20-28/02/2023 | A28SJW | XS2109806369 | 0,85% |
BAT INTL FINANCE 0.875% 15-13/10/2023 | A1ZYK3 | XS1203854960 | 0,84% |
NESTLE FIN INTL 1.75% 12-12/09/2022 | A1G88T | XS0826531120 | 0,83% |
CRH FINANCE 3.125% 13-03/04/2023 | A1HHTX | XS0909369489 | 0,81% |
ST GOBAIN 3.625% 12-28/03/2022 | A1G2KZ | XS0760364116 | 0,81% |
FCA BANK IE 0.125% 20-16/11/2023 | A28440 | XS2258558464 | 0,80% |
ASML HOLDING NV 3.375% 13-19/09/2023 | A1VC59 | XS0972530561 | 0,79% |
DIAGEO FIN PLC 0.25% 18-22/10/2021 | A2RS8V | XS1896661870 | 0,78% |
WPP FINANCE 2013 3% 13-20/11/2023 | A1HTMQ | XS0995643003 | 0,77% |
NYKREDIT 0.25% 19-20/01/2023 | A2SA04 | DK0009525917 | 0,77% |
LVMH MOET HENNES 0.375% 17-26/05/2022 | A19HW0 | FR0013257615 | 0,76% |
EUROGRID GMBH 1.625% 15-03/11/2023 | A16864 | XS1315101011 | 0,76% |
BOUYGUES 4.5% 12-09/02/2022 | A1GZ37 | FR0011193515 | 0,76% |
SCHNEIDER ELEC 1.5% 15-08/09/2023 | A1Z6CC | FR0012939841 | 0,76% |
LLOYDS BK GR PLC 1% 16-09/11/2023 | A1886J | XS1517174626 | 0,76% |
CONTI-GUMMI FIN 2.125% 20-27/11/2023 | A28XTQ | XS2178585423 | 0,75% |
JCDECAUX SA 1% 16-01/06/2023 | A182DX | FR0013179553 | 0,75% |
VEOLIA ENVRNMT 0.892% 19-14/01/2024 | A2RWAA | FR0013394681 | 0,74% |
INFINEON TECH 0.75% 20-24/06/2023 | A3E44U | XS2194282948 | 0,74% |
BANK OF IRELAND 1.375% 18-29/08/2023 | A19472 | XS1872038218 | 0,74% |
UNIONE DI BANCHE 0.75% 17-17/10/2022 | A19QN6 | XS1699951767 | 0,73% |
IBERDROLA FIN SA 1% 16-07/03/2024 | A189E6 | XS1527758145 | 0,73% |
MEDIOBANCA SPA 0.625% 17-27/09/2022 | A19PQV | XS1689739347 | 0,73% |
ORANGE 0.75% 17-11/09/2023 | A19EB6 | FR0013241536 | 0,72% |
RCI BANQUE 0.5% 16-15/09/2023 | A1851U | FR0013201597 | 0,72% |
VIER GAS TRANSPO 3.125% 13-10/07/2023 | A1X24P | XS0951155869 | 0,70% |
CARLSBERG BREW 2.625% 12-15/11/2022 | A1HCMU | XS0854746343 | 0,68% |
TESCO CORP TREAS 1.375% 18-24/10/2023 | A2RTBK | XS1896851224 | 0,66% |
IMPERIAL BRANDS 1.125% 19-14/08/2023 | A2RXTP | XS1951313680 | 0,66% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Niederlande | 26,54% | |
Frankreich | 19,73% | |
Grossbritannien | 12,23% | |
Italien | 9,87% | |
Deutschland | 8,79% | |
Spanien | 6,92% | |
Luxemburg | 5,39% | |
Schweiz | 3,71% | |
Irland | 2,41% | |
Norwegen | 1,90% | |
Dänemark | 1,44% | |
Belgien | 1,17% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Unternehmensanleihen | 100,10% |
Indexzusammensetzung
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
RABOBANK 4.75% 07-06/06/2022 | A0NW5U | XS0304159576 | 2,59% |
ENEL FIN INTL SA 5% 09-14/09/2022 | A1AMMG | XS0452187916 | 2,14% |
UBS AG LONDON 0.75% 20-21/04/2023 | UD2U0J | XS2149270477 | 1,96% |
DNB BANK ASA 0.05% 19-14/11/2023 | A2SAAP | XS2079723552 | 1,93% |
BNP PARIBAS 2.875% 13-26/09/2023 | BN72DT | XS0895249620 | 1,78% |
DEUTSCHE TEL FIN 0.625% 16-03/04/2023 | A18Y8N | XS1382792197 | 1,71% |
SANOFI 0.5% 18-21/03/2023 | A19X5K | FR0013324332 | 1,70% |
BANQ FED CRD MUT 0.5% 18-16/11/2022 | A193GH | XS1856833543 | 1,70% |
CREDIT SUISSE LD 1.375% 14-31/01/2022 | A1ZQLN | XS1115479559 | 1,70% |
DAIMLER INTL FIN 0.25% 19-06/11/2023 | A2R9ZT | DE000A2R9ZT1 | 1,69% |
HSBC FRANCE 0.2% 18-04/09/2021 | A195EK | FR0013358116 | 1,68% |
AUTOROUTES DU SUD 5.625% 07-04/07/2022 | A0NYXH | FR0010491720 | 1,62% |
TELEFONICA EMIS 3.987% 13-23/01/2023 | A1HESV | XS0874864860 | 1,55% |
ING BANK NV 4.5% 12-21/02/2022 | A1G060 | XS0748187902 | 1,51% |
DEUTSCHE BANK AG 1.25% 14-08/09/2021 | DB7XJB | DE000DB7XJB9 | 1,50% |
ALLIANZ FINANCE 3.5% 12-14/02/2022 | A1G0RU | DE000A1G0RU9 | 1,48% |
VOLKSWAGEN INTFN 1.125% 17-02/10/2023 | A19E9T | XS1586555861 | 1,48% |
SANTANDER INTL 1.375% 15-14/12/2022 | A18VNX | XS1330948818 | 1,48% |
BMW FINANCE NV 0.625% 19-06/10/2023 | A2RXDQ | XS1948612905 | 1,47% |
INTESA SANPAOLO 1.125% 15-04/03/2022 | A1ZXQ7 | XS1197351577 | 1,46% |
CK HUTCHISON 0.375% 19-17/10/2023 | A2R88D | XS2056572154 | 1,45% |
SKY LIMITED 1.5% 14-15/09/2021 | A1ZPJH | XS1109741246 | 1,45% |
SIEMENS FINAN 0.125% 20-05/06/2022 | A28XZ3 | XS2182049291 | 1,45% |
HIT FINANCE BV 4.875% 06-27/10/2021 | A0GZ4E | XS0271758301 | 1,34% |
VODAFONE GROUP 1.75% 16-25/08/2023 | A18YCP | XS1372838679 | 1,26% |
BASF SE 2% 12-05/12/2022 | A1R0XG | DE000A1R0XG3 | 1,24% |
SHELL INTL FIN 1.25% 15-15/03/2022 | A1Z6SL | XS1292484323 | 1,22% |
TOTAL CAPITAL 0.25% 16-12/07/2023 | A1830Q | XS1443997223 | 1,21% |
NOVARTIS FINANCE 0.125% 16-20/09/2023 | A186FQ | XS1492825051 | 1,21% |
KBC GROUP NV 0.75% 17-01/03/2022 | A19DZC | BE0002272418 | 1,21% |
UNICREDIT SPA 2% 16-04/03/2023 | A18YN4 | XS1374865555 | 1,10% |
BRITISH TELECOMM 1.125% 16-10/03/2023 | A18YV4 | XS1377681272 | 1,08% |
GIE SUEZ ALLIANC 5.75% 03-24/06/2023 | 876224 | FR0000475758 | 1,08% |
ENI SPA 3.25% 13-10/07/2023 | A1HNA5 | XS0951565091 | 1,03% |
EADS FINANCE BV 2.375% 14-02/04/2024 | A1ZFGC | XS1050846507 | 1,02% |
VONOVIA BV 2.25% 15-15/12/2023 | A18V14 | DE000A18V146 | 1,02% |
CAP GEMINI SA 2.5% 15-01/07/2023 | A1Z3RG | FR0012821940 | 1,01% |
BARCLAYS PLC 1.875% 16-08/12/2023 | BC0MG5 | XS1531174388 | 1,01% |
HEIDELBERGCEMENT 2.25% 16-30/03/2023 | A2AASH | XS1387174375 | 1,00% |
ING GROEP NV 1% 18-20/09/2023 | A2RRZN | XS1882544627 | 0,99% |
TERNA SPA 1% 18-23/07/2023 | A193RX | XS1858912915 | 0,99% |
SANTANDER UK GRP 1.125% 16-08/09/2023 | A185Y0 | XS1487315860 | 0,99% |
SAP SE 1.125% 14-20/02/2023 | A13SL2 | DE000A13SL26 | 0,98% |
EDP FINANCE BV 2.625% 14-18/01/2022 | A1ZPYM | XS1111324700 | 0,98% |
RWE FINANCE BV 6.5% 09-10/08/2021 | A0T6L6 | XS0412842857 | 0,98% |
LOGICOR FIN 1.5% 18-14/11/2022 | A2RT85 | XS1909057215 | 0,98% |
CARREFOUR SA 1.75% 14-15/07/2022 | A1ZLZL | XS1086835979 | 0,98% |
REPSOL INTL FIN 3.625% 13-07/10/2021 | A1HRHJ | XS0975256685 | 0,98% |
BANCO SABADELL 0.875% 17-05/03/2023 | A19TB3 | XS1731105612 | 0,97% |
CAIXABANK 0.75% 18-18/04/2023 | A19UWQ | XS1752476538 | 0,97% |
COMMERZBANK AG 0.5% 16-13/09/2023 | CZ40LR | DE000CZ40LR5 | 0,97% |
BAYER CAP CORPNV 0.625% 18-15/12/2022 | A192DP | XS1840614900 | 0,97% |
BP CAPITAL PLC 2.177% 14-28/09/2021 | A1ZD95 | XS1040506112 | 0,97% |
E.ON SE 0.375% 20-20/04/2023 | A289XK | XS2177575177 | 0,97% |
DANONE 0.424% 16-03/11/2022 | A188JG | FR0013216900 | 0,97% |
WINTERSHALL FIN 0.452% 19-25/09/2023 | A2R75A | XS2054209320 | 0,97% |
LINDE FINANCE BV 0.25% 17-18/01/2022 | A19BT2 | XS1518704900 | 0,96% |
LEASEPLAN CORP 0.125% 19-13/09/2023 | A2R7MD | XS2051659915 | 0,96% |
STANDARD CHART 1.625% 14-13/06/2021 | A1ZKS8 | XS1077631635 | 0,96% |
ST GOBAIN 3.625% 12-28/03/2022 | A1G2KZ | XS0760364116 | 0,89% |
DIAGEO FIN PLC 0.25% 18-22/10/2021 | A2RS8V | XS1896661870 | 0,87% |
HOLCIM FINANCE L 1.375% 16-26/05/2023 | A1814B | XS1420337633 | 0,86% |
NESTLE FIN INTL 1.75% 12-12/09/2022 | A1G88T | XS0826531120 | 0,84% |
RYANAIR 1.125% 15-10/03/2023 | A1ZX61 | XS1199964575 | 0,83% |
FCA BANK IE 0.25% 20-28/02/2023 | A28SJW | XS2109806369 | 0,82% |
FCA BANK IE 0.125% 20-16/11/2023 | A28440 | XS2258558464 | 0,82% |
BOUYGUES 4.5% 12-09/02/2022 | A1GZ37 | FR0011193515 | 0,80% |
SCHNEIDER ELEC 1.5% 15-08/09/2023 | A1Z6CC | FR0012939841 | 0,80% |
ASML HOLDING NV 3.375% 13-19/09/2023 | A1VC59 | XS0972530561 | 0,78% |
BAT INTL FINANCE 0.875% 15-13/10/2023 | A1ZYK3 | XS1203854960 | 0,78% |
WPP FINANCE 2013 3% 13-20/11/2023 | A1HTMQ | XS0995643003 | 0,78% |
VIER GAS TRANSPO 3.125% 13-10/07/2023 | A1X24P | XS0951155869 | 0,77% |
LVMH MOET HENNES 0.375% 17-26/05/2022 | A19HW0 | FR0013257615 | 0,77% |
LLOYDS BK GR PLC 1% 16-09/11/2023 | A1886J | XS1517174626 | 0,77% |
CRH FINANCE 3.125% 13-03/04/2023 | A1HHTX | XS0909369489 | 0,77% |
CONTI-GUMMI FIN 2.125% 20-27/11/2023 | A28XTQ | XS2178585423 | 0,76% |
CARLSBERG BREW 2.625% 12-15/11/2022 | A1HCMU | XS0854746343 | 0,75% |
EUROGRID GMBH 1.625% 15-03/11/2023 | A16864 | XS1315101011 | 0,75% |
TESCO CORP TREAS 1.375% 18-24/10/2023 | A2RTBK | XS1896851224 | 0,74% |
BANK OF IRELAND 1.375% 18-29/08/2023 | A19472 | XS1872038218 | 0,74% |
IBERDROLA FIN SA 1% 16-07/03/2024 | A189E6 | XS1527758145 | 0,74% |
VEOLIA ENVRNMT 0.892% 19-14/01/2024 | A2RWAA | FR0013394681 | 0,74% |
IMPERIAL BRANDS 1.125% 19-14/08/2023 | A2RXTP | XS1951313680 | 0,74% |
ORANGE 0.75% 17-11/09/2023 | A19EB6 | FR0013241536 | 0,73% |
JCDECAUX SA 1% 16-01/06/2023 | A182DX | FR0013179553 | 0,73% |
INFINEON TECH 0.75% 20-24/06/2023 | A3E44U | XS2194282948 | 0,73% |
UNIONE DI BANCHE 0.75% 17-17/10/2022 | A19QN6 | XS1699951767 | 0,73% |
MEDIOBANCA SPA 0.625% 17-27/09/2022 | A19PQV | XS1689739347 | 0,73% |
RCI BANQUE 0.5% 16-15/09/2023 | A1851U | FR0013201597 | 0,73% |
NYKREDIT 0.25% 19-20/01/2023 | A2SA04 | DK0009525917 | 0,72% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Niederlande | 26,33% | |
Frankreich | 19,92% | |
Grossbritannien | 12,38% | |
Italien | 9,81% | |
Deutschland | 8,92% | |
Spanien | 6,69% | |
Luxemburg | 5,34% | |
Schweiz | 3,66% | |
Irland | 2,34% | |
Norwegen | 1,93% | |
Dänemark | 1,48% | |
Belgien | 1,21% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Unternehmensanleihen | 100,00% |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Fondsart | Rentenfonds 1 |
Teilfreistellungssatz |
|
Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 12.04.2021 | Ausschüttung | 3,2000 |
|
|
EUR |
2021 | 11.01.2021 | Ausschüttung | 8,3200 |
|
|
EUR |
2020 | 04.01.2021 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
EUR |
2020 | 12.10.2020 | Ausschüttung | 0,6100 |
|
|
EUR |
2020 | 10.07.2020 | Ausschüttung | 5,5400 |
|
|
EUR |
2020 | 14.04.2020 | Ausschüttung | 4,1000 |
|
|
EUR |
2020 | 10.01.2020 | Ausschüttung | 5,0500 |
|
|
EUR |
2019 | 02.01.2020 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
EUR |
2019 | 10.10.2019 | Ausschüttung | 1,9600 |
|
|
EUR |
1
Fondstyp der Freistellung
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite | |
---|---|---|---|---|
1 Jahr 1 | 17,6700 | EUR | 1,81% | |
2020 | 15,3000 | EUR | 1,55% | |
2019 | 1,9600 | EUR | 0,20% |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
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