Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF
- WKN
- ETFL53
- ISIN
- DE000ETFL532
- Gattung
- Renten-ETF
- Region
- Europa
Anlageziel
Der Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet den Markt für in Euro denominierte, kurzlaufende Corporate Bonds ab und beinhaltet 90 liquide Anleihen, die eine Restlaufzeit zwischen 3 Monaten und 3 Jahren haben.
- Indexstand (26.01.2023)
- 902,63
- Ind. NAV
- 917,88
- Veränderung Vortag
- -0,05
Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Die Finanzinstrumente von Solactive AG (dem „Lizenzgeber“) werden von Solactive nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt und der Lizenzgeber bietet keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, weder hinsichtlich der Ergebnisse aus einer Nutzung des Index und/oder der Index-Marke noch hinsichtlich des Index-Stands zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt noch in sonstiger Hinsicht. Der Index wird durch den Lizenzgeber berechnet und veröffentlicht, wobei sich der Lizenzgeber nach besten Kräften bemüht, für die Richtigkeit der Berechnung des Index Sorge zu tragen. Es besteht für den Lizenzgeber – unbeschadet seiner Verpflichtungen gegenüber dem Emittenten – keine Verpflichtung gegenüber Dritten, einschließlich Investoren und/oder Finanzintermediären des Finanzinstruments, auf etwaige Fehler in dem Index hinzuweisen. Weder die Veröffentlichung des Index durch den Lizenzgeber noch die Lizenzierung des Index sowie der Index-Marke für die Nutzung im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument stellt eine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung des Lizenzgebers hinsichtlich einer etwaigen Investition in dieses Finanzinstrument. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
-
- in Euro denominierte Unternehmensanleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Euroland, Schweiz, Großbritannien, Schweden, Norwegen und Dänemark
- Nur "Plain Vanilla"-Anleihen mit Fix-Kupon
- Nur Anleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. 500 Mio. EUR
- Restlaufzeit der Anleihen zum Zeitpunkt der Indexanpassung zwischen 3 Monaten und 3 Jahren
- Neu emittierte Anleihen müssen eine Restlaufzeit von mindestens 1,5 Jahren haben
- Mindestrating der Anleihen von BBB- (Investment Grade oder besser)
- Auswahlkriterien
-
- Der Index setzt sich aus Anleihen zusammen, die in vier Kategorien eingeteilt werden
- Kategorie 1: Die 20 größten Anleihen von Unternehmen aus dem Finanzsektor mit einem Rating von BBB+, BBB oder BBB-
- Kategorie 2: Die 10 größten Anleihen von Unternehmen aus dem Finanzsektor mit einem besseren Rating als BBB+
- Kategorie 3: Die 40 größten Anleihen von Unternehmen, die nicht im Finanzsektor tätig sind, mit einem Rating von BBB+, BBB oder BBB-
- Kategorie 4: Die 20 größten Anleihen von Unternehmen, die nicht im Finanzsektor tätig sind, mit einem besseren Rating als BBB+
- Anzahl der Titel
- 90
- Gewichtung
-
- nach Marktwert, basierend auf dem letzten Bid-Preis und aufgelaufenen Zinsen.
- Anleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 2 und 3 Jahren müssen ein Gewicht von mindestens 34% am Tag der Indexanpassung haben.
- Indexanpassung
- Quartalsweise (Januar, April, Juli, Oktober)
- Kappungsgrenze
- 4 Anleihen bzw. 4% pro Emittent
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch Solactive
- Berechnungsintervall
- täglich
- Handelsart
- Fortlaufend
- Basis
- 1.000
- Basisdatum
- 31.01.2014
- Handelszeiten
- 17:30 Uhr
- Währung
- EUR
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 920,58 | 917,25 |
Geld-Kurs | - | - |
Geld-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Brief-Kurs | - | - |
Brief-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Spread (%) | - | - |
Ind. NAV | 917,88 | 917,88 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 920,58 | 920,70 |
Tagestiefstkurs | 920,28 | 916,90 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | - | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | - | 0,00 |
Preisfeststellungen | 4,00 | 53,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 03.09.2019 | 03.09.2019 |
Fondswährung | EUR | EUR |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | EUR |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 03.09.2019 |
Xetra Kürzel | ELFF |
Reuters RIC | ELFF.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | ELFFEURINAV=SOLA |
Bloomberg Code | ELFF GY |
Bloomberg Code des Ind. NAV | ELFFIV |
ISIN des Ind. NAV | DE000SLA8WZ7 |
Reuters Index Ticker | SOLEIG3P |
Bloomberg Index Ticker | SOLEIG3T |
Zielmarkt
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 2.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Kurzfristig (kürzer als drei Jahre) |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Fondsdaten
Art des Fonds | Renten |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | - |
Teilfreistellungssatz1 | 0% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 09.08.2019 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:1 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.03.-28.02. |
Ausschüttungstermin | 10.04., 10.7., 10.10., 10.01. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Jan, April, Juli, Okt |
SFDR2 | Artikel 6 |
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb | |
---|---|
über KVG | 2,00% |
über Börse 3 | 0,00% |
Rücknahmeabschlag bei Verkauf | |
---|---|
über KVG | 1,00% |
über Börse 3 | 0,00% |
Laufende Gebühren | |
---|---|
Verwaltungsvergütung | 0,15% |
Total Expense Ratio (TER) 4 | 0,15% |
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)5 | 0,150106% |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | Société Générale |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
3 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.
4 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Februar 2022 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.
5 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet. Sie umfasst Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Februar 2022 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Historische Daten
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Eröffnungskurs | 920,06 | 919,95 |
Tageshöchstkurs | 920,78 | 920,95 |
Tagestiefstkurs | 920,06 | 917,10 |
Schlusskurs | 920,78 | 917,20 |
Höchst- und Tiefkurs
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Höchstkurs 1 Jahr | 961,02 | 960,95 |
Tiefstkurs 1 Jahr | 911,42 | 874,00 |
Höchstkurs (2023) | 922,80 | 922,80 |
Tiefstkurs (2023) | 916,40 | 912,70 |
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer - | - |
---|---|
Prognostizierter Tracking Error 4 | 0,05 - 0,18 |
Tracking Error (aktuell) 5 | 0,12 |
Sharpe Ratio | -2,16 |
Vola 90 | 0,79 |
Vola 250 | 1,49 |
Aktuelle Aktienquote | - |
Performance
Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|
Seit Auflage (%) | -4,47 | -3,82 | -3,77 |
Laufendes Jahr (%) | -0,10 | 0,45 | 0,46 |
3 Monate (%) | 0,40 | 0,96 | 0,97 |
6 Monate (%) | -1,85 | -1,29 | -1,33 |
1 Jahr (%) | -3,69 | -3,13 | -3,16 |
3 Jahre (%) | -4,17 | -3,53 | -3,54 |
5 Jahre (%) | -3,83 | -3,12 | -3,06 |
Preise
Anteilspreis (EUR) | 918,63 |
---|---|
Rücknahmepreis (EUR) | 909,44 |
Ausgabepreis (EUR) | 937,00 |
Letzter Indexstand (EUR) | 902,63 |
Fondsvolumen (EUR) | 69.086.548,43 |
Kassenbestand (EUR) | 737.053,07 |
Umlaufende Anteile (St.) | 75.206 |
Fonds-Kennzahlen
Rendite (Durchschnitt/%) | 3,23 |
---|---|
Duration (Durchschnitt/Jahre) | 1,42 |
Modified Duration (Durchschnitt/%) | 1,37 |
Kupon (Durchschnitt/%) | 1,42 |
Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre) | 1,44 |
Konvexität (Durchschnitt) | 3,83 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der Fonds Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF wurde am 09.08.2019 aufgelegt. Vor Fondsauflage werden historische Performanceindexdaten verwendet. Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Disclaimer
Durch Zugriff auf die Portfoliozusammensetzung dieses Fonds willige ich ein, die abgerufenen Daten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Solactive AG weiter zu vertreiben oder zu vervielfältigen. Ich verstehe, dass das Nutzungsrecht für die abgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Evaluierung eines Kaufs oder Verkaufs des betreffenden Index-Fonds gewährt wird. Im Übrigen ist die Nutzung dieser Daten in Verbindung mit einem anderen auf diesem Index basierenden Finanzinstrument streng verboten.
Fondszusammensetzung
Kasse | 1,07% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | -0,01% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
RABOBANK 4.125% 10-14/07/2025 | A1AY1V | XS0525602339 | 2,87% |
ELEC DE FRANCE 4.625% 09-11/09/2024 | A1AMAY | FR0010800540 | 2,48% |
UBS AG LONDON 0.75% 20-21/04/2023 | UD2U0J | XS2149270477 | 1,90% |
DNB BANK ASA 0.05% 19-14/11/2023 | A2SAAP | XS2079723552 | 1,85% |
HSBC HOLDINGS 0.875% 16-06/09/2024 | A185SK | XS1485597329 | 1,83% |
ASSICURAZIONI 5.125% 09-16/09/2024 | A1AMJC | XS0452314536 | 1,74% |
DEUTSCHE TEL FIN 0.625% 16-03/04/2023 | A18Y8N | XS1382792197 | 1,66% |
BNP PARIBAS 2.875% 13-26/09/2023 | BN72DT | XS0895249620 | 1,64% |
DAIMLER INTL FIN 0.25% 19-06/11/2023 | A2R9ZT | DE000A2R9ZT1 | 1,62% |
BANQ FED CRD MUT 0.01% 21-07/03/2025 | A3KZMU | FR0014006XE5 | 1,61% |
ROYAL BK SCOTLND 2.5% 16-22/03/2023 | A18ZC5 | XS1382368113 | 1,45% |
VOLKSWAGEN INTFN 1.125% 17-02/10/2023 | A19E9T | XS1586555861 | 1,43% |
BMW FINANCE NV 0.625% 19-06/10/2023 | A2RXDQ | XS1948612905 | 1,40% |
LVMH MOET HENNES 0.75% 20-07/04/2025 | A28VN3 | FR0013506508 | 1,40% |
ABN AMRO BANK NV 1% 15-16/04/2025 | A1ZZ0Y | XS1218821756 | 1,40% |
CK HUTCHISON 0.375% 19-17/10/2023 | A2R88D | XS2056572154 | 1,39% |
BAYER AG 0.375% 20-06/07/2024 | A289QE | XS2199265617 | 1,39% |
BPCE 0.625% 20-28/04/2025 | A28WKH | FR0013509726 | 1,37% |
ESSILORLUXOTTICA 0.125% 19-27/05/2025 | A2SA4B | FR0013463650 | 1,36% |
LANDBK HESSEN-TH 0.375% 20-12/05/2025 | HLB2P7 | XS2171210862 | 1,35% |
ABN AMRO BANK NV 1.25% 20-28/05/2025 | A28XVJ | XS2180510732 | 1,25% |
RWE A 2.5% 22-24/08/2025 | A30VMU | XS2523390271 | 1,23% |
ENI SPA 3.75% 13-12/09/2025 | A1HQUX | XS0970852348 | 1,22% |
AMCO SPA 1.5% 20-17/07/2023 | A28ZV8 | XS2206380573 | 1,18% |
SHELL INTL FIN 0.375% 16-15/02/2025 | A1844R | XS1476654238 | 1,18% |
NOVARTIS FINANCE 0.125% 16-20/09/2023 | A186FQ | XS1492825051 | 1,17% |
ENEL FIN INTL NV 1% 17-16/09/2024 | A19BQF | XS1550149204 | 1,15% |
INTESA SANPAOLO 1% 19-04/07/2024 | A2R4MP | XS2022425297 | 1,15% |
TOTALENERGIES CAP 0.25% 16-12/07/2023 | A1830Q | XS1443997223 | 1,15% |
ORANGE 1.125% 19-15/07/2024 | A2RWEV | FR0013396512 | 1,13% |
TELEFONICA EMIS 1.528% 17-17/01/2025 | A19BTC | XS1550951211 | 1,12% |
DANONE 0.709% 16-03/11/2024 | A188JH | FR0013216918 | 1,12% |
BPCE 0.625% 19-26/09/2024 | A2R301 | FR0013429073 | 1,11% |
HEIMSTADEN BOST 0.25% 21-13/10/2024 | A3KXD5 | XS2397239000 | 1,06% |
UNICREDIT SPA 2% 16-04/03/2023 | A18YN4 | XS1374865555 | 1,06% |
CAP GEMINI SA 2.5% 15-01/07/2023 | A1Z3RG | FR0012821940 | 1,02% |
BANCO SABADELL 0.875% 17-05/03/2023 | A19TB3 | XS1731105612 | 1,02% |
CAIXABANK 0.75% 18-18/04/2023 | A19UWQ | XS1752476538 | 1,01% |
BASF SE 0.101% 20-05/06/2023 | A289DB | DE000A289DB1 | 1,00% |
VONOVIA BV 2.25% 15-15/12/2023 | A18V14 | DE000A18V146 | 1,00% |
ING GROEP NV 1% 18-20/09/2023 | A2RRZN | XS1882544627 | 1,00% |
BRITISH TELECOMM 1% 17-21/11/2024 | A19SLK | XS1720922175 | 1,00% |
KBC GROUP NV 1.125% 19-25/01/2024 | A2RWX2 | BE0002631126 | 0,99% |
LOREAL SA 0.375% 22-29/03/2024 | A3K3UJ | FR0014009EI0 | 0,99% |
GIE SUEZ ALLIANC 5.75% 03-24/06/2023 | 876224 | FR0000475758 | 0,99% |
ENGIE 1.375% 20-27/03/2025 | A28UWW | FR0013504644 | 0,98% |
SANOFI 1% 20-01/04/2025 | A28U92 | FR0013505104 | 0,98% |
DEUTSCHE BANK AG 1.125% 15-17/03/2025 | DB7XJP | DE000DB7XJP9 | 0,98% |
PERNOD RICARD SA 1.125% 20-07/04/2025 | A28VQ2 | FR0013506524 | 0,98% |
LA POSTE 4.375% 03-26/06/2023 | 879360 | FR0000476087 | 0,98% |
SMURFIT KAPPA AQ 2.875% 18-15/01/2026 | A192ZF | XS1849518276 | 0,98% |
IBERDROLA FIN SA 1% 17-07/03/2025 | A19D5N | XS1575444622 | 0,98% |
SIEMENS FINAN 0.25% 20-05/06/2024 | A28XZ4 | XS2182055181 | 0,98% |
HEIDELBERGCEMENT 1.5% 16-07/02/2025 | A2BPCS | XS1529515584 | 0,97% |
UNILEVER NV 1.25% 20-25/03/2025 | A28UWU | XS2147133495 | 0,97% |
GLAXOSMITHKLINE 1.375% 14-02/12/2024 | A1ZS5X | XS1147605791 | 0,97% |
BANCO BILBAO VIZ 0.375% 19-02/10/2024 | A2R8H2 | XS2058729653 | 0,97% |
VODAFONE GROUP 1.875% 14-11/09/2025 | A1ZPSY | XS1109802568 | 0,97% |
FERROVIE DEL 1.5% 17-27/06/2025 | A19KMQ | XS1639488771 | 0,95% |
CARLSBERG BREW 2.5% 14-28/05/2024 | A1ZJZQ | XS1071713470 | 0,95% |
BP CAPITAL PLC 1.876% 20-07/04/2024 | A28VSV | XS2135797202 | 0,95% |
NATURGY FINANCE 1.25% 20-15/01/2026 | A28V0L | XS2156506854 | 0,95% |
E.ON SE 0.375% 20-20/04/2023 | A289XK | XS2177575177 | 0,95% |
TERNA SPA 1% 18-23/07/2023 | A193RX | XS1858912915 | 0,94% |
BARCLAYS PLC 1.875% 16-08/12/2023 | BC0MG5 | XS1531174388 | 0,94% |
TRATON FINANCE 0.125% 21-24/03/2025 | A3KNP8 | DE000A3KNP88 | 0,94% |
KERRY GROUP FIN 2.375% 15-10/09/2025 | A1Z6CY | XS1288849471 | 0,94% |
COMMERZBANK AG 0.5% 16-13/09/2023 | CZ40LR | DE000CZ40LR5 | 0,93% |
WINTERSHALL FIN 0.84% 19-25/09/2025 | A2R75B | XS2054209833 | 0,93% |
LEASEPLAN CORP 0.125% 19-13/09/2023 | A2R7MD | XS2051659915 | 0,93% |
AUCHAN SA 2.875% 20-29/01/2026 | A28WLE | FR0013510179 | 0,85% |
SAP SE 0.75% 18-10/12/2024 | A2TSTE | DE000A2TSTE8 | 0,84% |
ASTRAZENECA PLC 0.75% 16-12/05/2024 | A181MC | XS1411404855 | 0,83% |
VIVENDI SA 0.875% 17-18/09/2024 | A19N7U | FR0013282571 | 0,83% |
HOLCIM FINANCE L 1.375% 16-26/05/2023 | A1814B | XS1420337633 | 0,83% |
REPSOL INTL FIN 0.125% 20-05/10/2024 | A283EA | XS2241090088 | 0,82% |
RYANAIR 1.125% 15-10/03/2023 | A1ZX61 | XS1199964575 | 0,81% |
BRIT SKY BROADCA 1.875% 14-24/11/2023 | A1ZSSY | XS1141969912 | 0,80% |
BAT NETHERLANDS 2.375% 20-07/10/2024 | A28VTC | XS2153593103 | 0,79% |
EADS FINANCE BV 2.375% 14-02/04/2024 | A1ZFGC | XS1050846507 | 0,79% |
INNOGY FINANCE BV 17/01/2024 | A1HR28 | XS0982019126 | 0,76% |
LOGICOR FIN 0.75% 19-15/07/2024 | A2R43P | XS2027364244 | 0,75% |
RCI BANQUE 2% 19-11/07/2024 | A2RV6V | FR0013393774 | 0,70% |
DS SMITH PLC 1.375% 17-26/07/2024 | A19L27 | XS1652512457 | 0,69% |
VINCI SA 1% 18-26/09/2025 | A2RR4S | FR0013367620 | 0,69% |
AHOLD DELHAIZE 0.875% 17-19/09/2024 | A19PCA | XS1685798370 | 0,69% |
EVONIK FIN BV 0.375% 16-07/09/2024 | A185QA | DE000A185QA5 | 0,68% |
CADENT FINANCE PLC 0.625% 16-22/09/2024 | A186HM | XS1493320656 | 0,68% |
EUTELSAT SA 2% 18-02/10/2025 | A2RSGQ | FR0013369493 | 0,65% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Niederlande | 25,56% | |
Frankreich | 25,01% | |
Grossbritannien | 11,11% | |
Deutschland | 10,41% | |
Italien | 8,25% | |
Spanien | 5,10% | |
Luxemburg | 5,07% | |
Irland | 2,73% | |
Schweiz | 1,90% | |
Norwegen | 1,85% | |
Belgien | 0,99% | |
Dänemark | 0,95% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Unternehmensanleihen | 89,78% |
Indexzusammensetzung
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
RABOBANK 4.125% 10-14/07/2025 | A1AY1V | XS0525602339 | 2,84% |
ELEC DE FRANCE 4.625% 09-11/09/2024 | A1AMAY | FR0010800540 | 2,45% |
UBS AG LONDON 0.75% 20-21/04/2023 | UD2U0J | XS2149270477 | 1,91% |
DNB BANK ASA 0.05% 19-14/11/2023 | A2SAAP | XS2079723552 | 1,87% |
HSBC HOLDINGS 0.875% 16-06/09/2024 | A185SK | XS1485597329 | 1,85% |
ASSICURAZIONI 5.125% 09-16/09/2024 | A1AMJC | XS0452314536 | 1,73% |
DEUTSCHE TEL FIN 0.625% 16-03/04/2023 | A18Y8N | XS1382792197 | 1,67% |
BNP PARIBAS 2.875% 13-26/09/2023 | BN72DT | XS0895249620 | 1,65% |
DAIMLER INTL FIN 0.25% 19-06/11/2023 | A2R9ZT | DE000A2R9ZT1 | 1,64% |
BANQ FED CRD MUT 0.01% 21-07/03/2025 | A3KZMU | FR0014006XE5 | 1,61% |
LVMH MOET HENNES 0.75% 20-07/04/2025 | A28VN3 | FR0013506508 | 1,45% |
ROYAL BK SCOTLND 2.5% 16-22/03/2023 | A18ZC5 | XS1382368113 | 1,44% |
ESSILORLUXOTTICA 0.125% 19-27/05/2025 | A2SA4B | FR0013463650 | 1,42% |
VOLKSWAGEN INTFN 1.125% 17-02/10/2023 | A19E9T | XS1586555861 | 1,42% |
BPCE 0.625% 20-28/04/2025 | A28WKH | FR0013509726 | 1,42% |
BMW FINANCE NV 0.625% 19-06/10/2023 | A2RXDQ | XS1948612905 | 1,42% |
CK HUTCHISON 0.375% 19-17/10/2023 | A2R88D | XS2056572154 | 1,41% |
LANDBK HESSEN-TH 0.375% 20-12/05/2025 | HLB2P7 | XS2171210862 | 1,41% |
ABN AMRO BANK NV 1% 15-16/04/2025 | A1ZZ0Y | XS1218821756 | 1,40% |
0.972000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2017(24) 20240730 | A19CNK | FR0013234689 | 1,39% |
BAYER AG 0.375% 20-06/07/2024 | A289QE | XS2199265617 | 1,38% |
RWE A 2.5% 22-24/08/2025 | A30VMU | XS2523390271 | 1,24% |
ENI SPA 3.75% 13-12/09/2025 | A1HQUX | XS0970852348 | 1,22% |
ABN AMRO BANK NV 1.25% 20-28/05/2025 | A28XVJ | XS2180510732 | 1,20% |
SHELL INTL FIN 0.375% 16-15/02/2025 | A1844R | XS1476654238 | 1,19% |
AMCO SPA 1.5% 20-17/07/2023 | A28ZV8 | XS2206380573 | 1,19% |
TOTALENERGIES CAP 0.25% 16-12/07/2023 | A1830Q | XS1443997223 | 1,19% |
NOVARTIS FINANCE 0.125% 16-20/09/2023 | A186FQ | XS1492825051 | 1,18% |
ORANGE 1.125% 19-15/07/2024 | A2RWEV | FR0013396512 | 1,17% |
ENEL FIN INTL NV 1% 17-16/09/2024 | A19BQF | XS1550149204 | 1,16% |
DANONE 0.709% 16-03/11/2024 | A188JH | FR0013216918 | 1,16% |
INTESA SANPAOLO 1% 19-04/07/2024 | A2R4MP | XS2022425297 | 1,15% |
BPCE 0.625% 19-26/09/2024 | A2R301 | FR0013429073 | 1,14% |
TELEFONICA EMIS 1.528% 17-17/01/2025 | A19BTC | XS1550951211 | 1,10% |
HEIMSTADEN BOST 0.25% 21-13/10/2024 | A3KXD5 | XS2397239000 | 1,07% |
UNICREDIT SPA 2% 16-04/03/2023 | A18YN4 | XS1374865555 | 1,06% |
BRITISH TELECOMM 1% 17-21/11/2024 | A19SLK | XS1720922175 | 1,01% |
SMURFIT KAPPA AQ 2.875% 18-15/01/2026 | A192ZF | XS1849518276 | 0,99% |
GLAXOSMITHKLINE 1.375% 14-02/12/2024 | A1ZS5X | XS1147605791 | 0,98% |
HEIDELBERGCEMENT 1.5% 16-07/02/2025 | A2BPCS | XS1529515584 | 0,97% |
UNILEVER NV 1.25% 20-25/03/2025 | A28UWU | XS2147133495 | 0,97% |
VODAFONE GROUP 1.875% 14-11/09/2025 | A1ZPSY | XS1109802568 | 0,97% |
GIE SUEZ ALLIANC 5.75% 03-24/06/2023 | 876224 | FR0000475758 | 0,97% |
SANOFI 1% 20-01/04/2025 | A28U92 | FR0013505104 | 0,97% |
LA POSTE 4.375% 03-26/06/2023 | 879360 | FR0000476087 | 0,96% |
ENGIE 1.375% 20-27/03/2025 | A28UWW | FR0013504644 | 0,96% |
PERNOD RICARD SA 1.125% 20-07/04/2025 | A28VQ2 | FR0013506524 | 0,96% |
IBERDROLA FIN SA 1% 17-07/03/2025 | A19D5N | XS1575444622 | 0,96% |
BANCO SABADELL 0.875% 17-05/03/2023 | A19TB3 | XS1731105612 | 0,96% |
CAP GEMINI SA 2.5% 15-01/07/2023 | A1Z3RG | FR0012821940 | 0,96% |
FERROVIE DEL 1.5% 17-27/06/2025 | A19KMQ | XS1639488771 | 0,96% |
CAIXABANK 0.75% 18-18/04/2023 | A19UWQ | XS1752476538 | 0,96% |
E.ON SE 0.375% 20-20/04/2023 | A289XK | XS2177575177 | 0,95% |
BASF SE 0.101% 20-05/06/2023 | A289DB | DE000A289DB1 | 0,95% |
TERNA SPA 1% 18-23/07/2023 | A193RX | XS1858912915 | 0,95% |
BARCLAYS PLC 1.875% 16-08/12/2023 | BC0MG5 | XS1531174388 | 0,95% |
VONOVIA BV 2.25% 15-15/12/2023 | A18V14 | DE000A18V146 | 0,95% |
CARLSBERG BREW 2.5% 14-28/05/2024 | A1ZJZQ | XS1071713470 | 0,95% |
ING GROEP NV 1% 18-20/09/2023 | A2RRZN | XS1882544627 | 0,95% |
BP CAPITAL PLC 1.876% 20-07/04/2024 | A28VSV | XS2135797202 | 0,94% |
COMMERZBANK AG 0.5% 16-13/09/2023 | CZ40LR | DE000CZ40LR5 | 0,94% |
KERRY GROUP FIN 2.375% 15-10/09/2025 | A1Z6CY | XS1288849471 | 0,94% |
KBC GROUP NV 1.125% 19-25/01/2024 | A2RWX2 | BE0002631126 | 0,94% |
NATURGY FINANCE 1.25% 20-15/01/2026 | A28V0L | XS2156506854 | 0,94% |
LEASEPLAN CORP 0.125% 19-13/09/2023 | A2R7MD | XS2051659915 | 0,94% |
LOREAL SA 0.375% 22-29/03/2024 | A3K3UJ | FR0014009EI0 | 0,94% |
TRATON FINANCE 0.125% 21-24/03/2025 | A3KNP8 | DE000A3KNP88 | 0,93% |
SIEMENS FINAN 0.25% 20-05/06/2024 | A28XZ4 | XS2182055181 | 0,92% |
WINTERSHALL FIN 0.84% 19-25/09/2025 | A2R75B | XS2054209833 | 0,92% |
DEUTSCHE BANK AG 1.125% 15-17/03/2025 | DB7XJP | DE000DB7XJP9 | 0,92% |
BANCO BILBAO VIZ 0.375% 19-02/10/2024 | A2R8H2 | XS2058729653 | 0,91% |
ASTRAZENECA PLC 0.75% 16-12/05/2024 | A181MC | XS1411404855 | 0,84% |
HOLCIM FINANCE L 1.375% 16-26/05/2023 | A1814B | XS1420337633 | 0,83% |
RYANAIR 1.125% 15-10/03/2023 | A1ZX61 | XS1199964575 | 0,81% |
AUCHAN SA 2.875% 20-29/01/2026 | A28WLE | FR0013510179 | 0,81% |
BRIT SKY BROADCA 1.875% 14-24/11/2023 | A1ZSSY | XS1141969912 | 0,81% |
BAT NETHERLANDS 2.375% 20-07/10/2024 | A28VTC | XS2153593103 | 0,80% |
SAP SE 0.75% 18-10/12/2024 | A2TSTE | DE000A2TSTE8 | 0,78% |
EADS FINANCE BV 2.375% 14-02/04/2024 | A1ZFGC | XS1050846507 | 0,78% |
VIVENDI SA 0.875% 17-18/09/2024 | A19N7U | FR0013282571 | 0,78% |
REPSOL INTL FIN 0.125% 20-05/10/2024 | A283EA | XS2241090088 | 0,77% |
INNOGY FINANCE BV 17/01/2024 | A1HR28 | XS0982019126 | 0,77% |
LOGICOR FIN 0.75% 19-15/07/2024 | A2R43P | XS2027364244 | 0,75% |
VINCI SA 1% 18-26/09/2025 | A2RR4S | FR0013367620 | 0,72% |
EUTELSAT SA 2% 18-02/10/2025 | A2RSGQ | FR0013369493 | 0,72% |
RCI BANQUE 2% 19-11/07/2024 | A2RV6V | FR0013393774 | 0,70% |
DS SMITH PLC 1.375% 17-26/07/2024 | A19L27 | XS1652512457 | 0,70% |
AHOLD DELHAIZE 0.875% 17-19/09/2024 | A19PCA | XS1685798370 | 0,69% |
EVONIK FIN BV 0.375% 16-07/09/2024 | A185QA | DE000A185QA5 | 0,69% |
CADENT FINANCE PLC 0.625% 16-22/09/2024 | A186HM | XS1493320656 | 0,69% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Frankreich | 26,49% | |
Niederlande | 25,35% | |
Grossbritannien | 11,17% | |
Deutschland | 10,31% | |
Italien | 8,26% | |
Luxemburg | 5,10% | |
Spanien | 4,89% | |
Irland | 2,74% | |
Schweiz | 1,91% | |
Norwegen | 1,87% | |
Dänemark | 0,95% | |
Belgien | 0,94% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Unternehmensanleihen | 89,47% |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Fondsart | Rentenfonds 1 |
Teilfreistellungssatz |
|
Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10.01.2023 | Ausschüttung | 2,9000 |
|
|
EUR |
2022 | 10.10.2022 | Ausschüttung | 3,0300 |
|
|
EUR |
2022 | 11.07.2022 | Ausschüttung | 3,5000 |
|
|
EUR |
2022 | 11.04.2022 | Ausschüttung | 2,8700 |
|
|
EUR |
2022 | 10.01.2022 | Ausschüttung | 3,5100 |
|
|
EUR |
2021 | 03.01.2022 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
EUR |
2021 | 11.10.2021 | Ausschüttung | 3,4600 |
|
|
EUR |
2021 | 12.07.2021 | Ausschüttung | 4,2400 |
|
|
EUR |
2021 | 12.04.2021 | Ausschüttung | 3,2000 |
|
|
EUR |
2021 | 11.01.2021 | Ausschüttung | 8,3200 |
|
|
EUR |
2020 | 04.01.2021 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
EUR |
2020 | 12.10.2020 | Ausschüttung | 0,6100 |
|
|
EUR |
2020 | 10.07.2020 | Ausschüttung | 5,5400 |
|
|
EUR |
2020 | 14.04.2020 | Ausschüttung | 4,1000 |
|
|
EUR |
2020 | 10.01.2020 | Ausschüttung | 5,0500 |
|
|
EUR |
2019 | 02.01.2020 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
EUR |
2019 | 10.10.2019 | Ausschüttung | 1,9600 |
|
|
EUR |
1
Fondstyp der Freistellung
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite | |
---|---|---|---|---|
1 Jahr 1 | 12,3000 | EUR | 1,34% | |
2022 | 12,9100 | EUR | 1,41% | |
2021 | 19,2200 | EUR | 1,99% | |
2020 | 15,3000 | EUR | 1,55% | |
2019 | 1,9600 | EUR | 0,20% |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
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