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II. Keine Anlageberatung

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Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

WKN
ETFL53
ISIN
DE000ETFL532
Gattung
Renten-ETF
Region
Europa

Anlageziel

Der Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet den Markt für in Euro denominierte, kurzlaufende Corporate Bonds ab und beinhaltet 90 liquide Anleihen, die eine Restlaufzeit zwischen 3 Monaten und 3 Jahren haben.

Indexstand
967,88
Ind. NAV
985,28
Veränderung Vortag
0,28

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Übersicht

NAV Stand 04.06.2020
981,79
Total Expense Ratio
0,15%
Ertragsverwendung
ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds

Dargestellter Zeitraum:

Nach den gesetzlichen Vorgaben darf die Wertentwicklung eines Investmentfonds erst nach Ablauf von zwölf Monaten abgebildet werden.

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Die Finanzinstrumente von Solactive AG (dem „Lizenzgeber“) werden von Solactive nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt und der Lizenzgeber bietet keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, weder hinsichtlich der Ergebnisse aus einer Nutzung des Index und/oder der Index-Marke noch hinsichtlich des Index-Stands zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt noch in sonstiger Hinsicht. Der Index wird durch den Lizenzgeber berechnet und veröffentlicht, wobei sich der Lizenzgeber nach besten Kräften bemüht, für die Richtigkeit der Berechnung des Index Sorge zu tragen. Es besteht für den Lizenzgeber – unbeschadet seiner Verpflichtungen gegenüber dem Emittenten – keine Verpflichtung gegenüber Dritten, einschließlich Investoren und/oder Finanzintermediären des Finanzinstruments, auf etwaige Fehler in dem Index hinzuweisen. Weder die Veröffentlichung des Index durch den Lizenzgeber noch die Lizenzierung des Index sowie der Index-Marke für die Nutzung im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument stellt eine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung des Lizenzgebers hinsichtlich einer etwaigen Investition in dieses Finanzinstrument. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Renten-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.

Portrait

Indexuniversum
  • in Euro denominierte Unternehmensanleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Euroland, Schweiz, Großbritannien, Schweden, Norwegen und Dänemark
  • Nur "Plain Vanilla"-Anleihen mit Fix-Kupon
  • Nur Anleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. 500 Mio. EUR
  • Restlaufzeit der Anleihen zum Zeitpunkt der Indexanpassung zwischen 3 Monaten und 3 Jahren
  • Neu emittierte Anleihen müssen eine Restlaufzeit von mindestens 1,5 Jahren haben
  • Mindestrating der Anleihen von BBB- (Investment Grade oder besser)
Auswahlkriterien
  • Der Index setzt sich aus Anleihen zusammen, die in vier Kategorien eingeteilt werden
  • Kategorie 1: Die 20 größten Anleihen von Unternehmen aus dem Finanzsektor mit einem Rating von BBB+, BBB oder BBB-
  • Kategorie 2: Die 10 größten Anleihen von Unternehmen aus dem Finanzsektor mit einem besseren Rating als BBB+
  • Kategorie 3: Die 40 größten Anleihen von Unternehmen, die nicht im Finanzsektor tätig sind, mit einem Rating von BBB+, BBB oder BBB-
  • Kategorie 4: Die 20 größten Anleihen von Unternehmen, die nicht im Finanzsektor tätig sind, mit einem besseren Rating als BBB+
Anzahl der Titel
90
Gewichtung
  • nach Marktwert, basierend auf dem letzten Bid-Preis und aufgelaufenen Zinsen.
  • Anleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 2 und 3 Jahren müssen ein Gewicht von mindestens 34% am Tag der Indexanpassung haben.
Indexanpassung
Quartalsweise (Januar, April, Juli, Oktober)
Kappungsgrenze
4 Anleihen bzw. 4% pro Emittent
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch Solactive
Berechnungsintervall
täglich
Handelsart
Fortlaufend
Basis
1.000
Basisdatum
31.01.2014
Handelszeiten
17:30 Uhr
Währung
EUR

Solactive AG übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen Solactive AG und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 986,12 978,85
Geld-Kurs - 978,85
Geld-Volumen (St.) - 154,00
Brief-Kurs - 985,20
Brief-Volumen (St.) - 153,00
Spread (%) - 0,64
Ind. NAV 985,28 985,28
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 986,82 985,70
Tagestiefstkurs 985,38 977,55
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen 986,82 0,00
Gehandelte Stücke (St.) 1,00 0,00
Preisfeststellungen 1,00 56,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 03.09.2019 03.09.2019
Fondswährung EUR EUR
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 03.09.2019
Xetra Kürzel ELFF
Reuters RIC ELFF.DE
Reuters RIC des Ind. NAV ELFFEURINAV=SOLA
Bloomberg Code ELFF GY
Bloomberg Code des Ind. NAV ELFFIV
ISIN des Ind. NAV DE000SLA8WZ7
Reuters Index Ticker SOLEIG3P
Bloomberg Index Ticker SOLEIG3T
Zielmarkt
Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 2.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (drei bis fünf Jahre)
Fondsdaten
Art des Fonds Renten
Mindestkapitalbeteiligungsquote -
Teilfreistellungssatz1 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 09.08.2019
Anf. Abbildungsverhältnis 1:1
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.03.-28.02.
Ausschüttungstermin 10.04., 10.7., 10.10., 10.01.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG 2,00%
über Börse 2 0,00%
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG 1,00%
über Börse 2 0,00%
Laufende Gebühren
Verwaltungsvergütung 0,15%
Total Expense Ratio (TER) 3 0,15%
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)4 -
Transaktionskosten5 -
Gesamte laufende Gebühren6 -
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Société Générale

1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

2 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

3 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Februar 2019 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.

4 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.

5 Bei den Transaktionskosten handelt es sich um die Kosten, die im Geschäftsjahr, das im Februar 2019 endete, auf Fondsebene angefallen sind.

6 Die gesamten laufenden Gebühren setzen sich zusammen aus den Ongoing Charges gemäß MiFID II und den Transaktionskosten.

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 983,56 979,70
Tageshöchstkurs 984,86 984,60
Tagestiefstkurs 983,56 977,50
Schlusskurs 984,86 977,50
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 1.010,05 1.010,70
Tiefstkurs 1 Jahr 964,14 939,65
Höchstkurs (2020) 1.005,20 1.003,20
Tiefstkurs (2020) 964,14 939,65
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 01/2020 70,54
Prognostizierter Tracking Error 4 0,03 - 0,09
Tracking Error (aktuell) 5 0,13
Sharpe Ratio -
Vola 90 1,08
Vola 250 1,13
Aktuelle Aktienquote -
Preise
Anteilspreis (EUR) 981,79
Rücknahmepreis (EUR) 971,98
Ausgabepreis (EUR) 1001,43
Letzter Indexstand (EUR) 965,95
Fondsvolumen (EUR) 61.448.577,56
Kassenbestand (EUR) 15.402,74
Umlaufende Anteile (St.) 62.588
Fonds-Kennzahlen
Rendite (Durchschnitt/%) 0,59
Duration (Durchschnitt/Jahre) 1,84
Modified Duration (Durchschnitt/%) 1,83
Kupon (Durchschnitt/%) 2,19
Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre) 1,88
Konvexität (Durchschnitt) 5,81

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Zusammensetzung

Disclaimer

Durch Zugriff auf die Portfoliozusammensetzung dieses Fonds willige ich ein, die abgerufenen Daten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Solactive AG weiter zu vertreiben oder zu vervielfältigen. Ich verstehe, dass das Nutzungsrecht für die abgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Evaluierung eines Kaufs oder Verkaufs des betreffenden Index-Fonds gewährt wird. Im Übrigen ist die Nutzung dieser Daten in Verbindung mit einem anderen auf diesem Index basierenden Finanzinstrument streng verboten.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 0,03%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,00%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
RABOBANK 4.75% 07-06/06/2022 A0NW5U XS0304159576 2,69%
ENEL FIN INTL SA 5% 09-14/09/2022 A1AMMG XS0452187916 2,19%
BNP PARIBAS 3.75% 10-25/11/2020 BN3E3L XS0562852375 1,96%
ELEC DE FRANCE 2.75% 12-10/03/2023 A1G89U FR0011318658 1,93%
UBS AG LONDON 0.75% 20-21/04/2023 UD2U0J XS2149270477 1,88%
ANHEUSER-BUSCH 0.875% 16-17/03/2022 A18ZDP BE6285452460 1,87%
DNB NOR BANK ASA 4.375% 11-24/02/2021 A1GMV9 XS0595092098 1,86%
HSBC HOLDINGS 1.5% 16-15/03/2022 A18Y1C XS1379182006 1,83%
ING BANK NV 4.5% 12-21/02/2022 A1G060 XS0748187902 1,67%
AUTOROUTES DU SUD 5.625% 07-04/07/2022 A0NYXH FR0010491720 1,67%
DEUTSCHE BANK AG 1.25% 14-08/09/2021 DB7XJB DE000DB7XJB9 1,66%
SANOFI 0.5% 18-21/03/2023 A19X5K FR0013324332 1,65%
BANQ FED CRD MUT 0.5% 18-16/11/2022 A193GH XS1856833543 1,64%
DEUTSCHE TEL FIN 0.625% 16-03/04/2023 A18Y8N XS1382792197 1,64%
TELEFONICA EMIS 3.987% 13-23/01/2023 A1HESV XS0874864860 1,63%
CREDIT SUISSE LD 1.375% 14-31/01/2022 A1ZQLN XS1115479559 1,58%
SANTANDER INTL 1.375% 15-14/12/2022 A18VNX XS1330948818 1,52%
SKY LIMITED 1.5% 14-15/09/2021 A1ZPJH XS1109741246 1,50%
BARCLAYS PLC 1.875% 16-23/03/2021 A18ZDV XS1385051112 1,48%
INTESA SANPAOLO 1.125% 15-04/03/2022 A1ZXQ7 XS1197351577 1,46%
BRITISH TELECOMM 0.625% 16-10/03/2021 A18YV3 XS1377680381 1,46%
ALLIANZ FINANCE 3.5% 12-14/02/2022 A1G0RU DE000A1G0RU9 1,46%
DAIMLER INTL FIN 0.625% 19-27/02/2023 A2RYD8 DE000A2RYD83 1,38%
VOLKSWAGEN INTFN 0.5% 17-30/03/2021 A19E9S XS1586555606 1,36%
HIT FINANCE BV 4.875% 06-27/10/2021 A0GZ4E XS0271758301 1,34%
UNICREDIT SPA 3.25% 14-14/01/2021 A1ZB1T XS1014627571 1,25%
SHELL INTL FIN 1.25% 15-15/03/2022 A1Z6SL XS1292484323 1,25%
VODAFONE GROUP 4.65% 10-20/01/2022 A1ASF7 XS0479869744 1,24%
BASF SE 2% 12-05/12/2022 A1R0XG DE000A1R0XG3 1,22%
GLENCORE FINANCE 1.25% 15-17/03/2021 A1ZYK0 XS1202846819 1,20%
TERNA SPA 4.75% 11-15/03/2021 A1GNKT XS0605214336 1,19%
FRANCE TELECOM 3.875% 10-14/01/2021 A1A36K XS0563306314 1,18%
BP CAPITAL PLC 1.109% 15-16/02/2023 A1ZWYJ XS1190973559 1,18%
SIEMENS FINAN 1.75% 13-12/03/2021 A1UDWM DE000A1UDWM7 1,17%
BMW FINANCE NV 0.125% 17-12/01/2021 A19BGQ XS1548436556 1,15%
KBC GROUP NV 0.75% 17-01/03/2022 A19DZC BE0002272418 1,15%
CAP GEMINI SA 2.5% 15-01/07/2023 A1Z3RG FR0012821940 1,05%
RWE FINANCE BV 6.5% 09-10/08/2021 A0T6L6 XS0412842857 1,04%
REPSOL INTL FIN 3.625% 13-07/10/2021 A1HRHJ XS0975256685 1,04%
EDP FINANCE BV 2.625% 14-18/01/2022 A1ZPYM XS1111324700 1,02%
CARREFOUR SA 1.75% 14-15/07/2022 A1ZLZL XS1086835979 1,01%
IBERDROLA INTL 3.5% 13-01/02/2021 A1HFA0 XS0879869187 1,01%
STANDARD CHART 1.625% 14-13/06/2021 A1ZKS8 XS1077631635 1,00%
LOGICOR FIN 1.5% 18-14/11/2022 A2RT85 XS1909057215 0,99%
IMP BRANDS FIN 2.25% 14-26/02/2021 A1ZD98 XS1040508167 0,99%
DANONE 0.424% 16-03/11/2022 A188JG FR0013216900 0,99%
BAYER CAP CORPNV 0.625% 18-15/12/2022 A192DP XS1840614900 0,98%
CAIXABANK 0.75% 18-18/04/2023 A19UWQ XS1752476538 0,98%
COMMERZBANK AG 4% 10-16/09/2020 CZ302M DE000CZ302M3 0,96%
HEIDELBERGCEMENT 2.25% 16-30/03/2023 A2AASH XS1387174375 0,95%
SAP SE 1.125% 14-20/02/2023 A13SL2 DE000A13SL26 0,95%
BANCO SABADELL 0.875% 17-05/03/2023 A19TB3 XS1731105612 0,95%
FORTUM OYJ 0.875% 19-27/02/2023 A2RYDJ XS1956028168 0,93%
ST GOBAIN 3.625% 12-28/03/2022 A1G2KZ XS0760364116 0,93%
TOTAL CAP CANADA 1.125% 14-18/03/2022 A1ZPYR XS1111559768 0,93%
LINDE FINANCE BV 0.25% 17-18/01/2022 A19BT2 XS1518704900 0,93%
VIVENDI SA 0.75% 16-26/05/2021 A18136 FR0013176302 0,91%
BOUYGUES 4.5% 12-09/02/2022 A1GZ37 FR0011193515 0,88%
GDF SUEZ 6.375% 09-18/01/2021 A0T5SN FR0010709451 0,88%
DIAGEO FIN PLC 0.25% 18-22/10/2021 A2RS8V XS1896661870 0,87%
MERLIN PROPERTIE 2.225% 16-25/04/2023 A180HG XS1398336351 0,83%
NESTLE FIN INTL 1.75% 12-12/09/2022 A1G88T XS0826531120 0,82%
HOLCIM FINANCE L 1.375% 16-26/05/2023 A1814B XS1420337633 0,82%
ENI SPA 2.625% 13-22/11/2021 A1HTMY XS0996354956 0,81%
CARLSBERG BREW 2.625% 12-15/11/2022 A1HCMU XS0854746343 0,77%
BAT HOLDINGS BV 2.375% 12-19/01/2023 A1HCS3 XS0856014583 0,75%
AKZO NOBEL SWEDE 2.625% 12-27/07/2022 A1G7UU XS0809847667 0,75%
FCA BANK IE 0.25% 20-28/02/2023 A28SJW XS2109806369 0,74%
CRH FINANCE 3.125% 13-03/04/2023 A1HHTX XS0909369489 0,74%
BEVCO LUX SARL 1.75% 18-09/02/2023 A19V41 XS1767050351 0,74%
LVMH MOET HENNES 0.375% 17-26/05/2022 A19HW0 FR0013257615 0,74%
RYANAIR 1.125% 15-10/03/2023 A1ZX61 XS1199964575 0,74%
ENAGAS FIN SA 2.5% 14-11/04/2022 A1ZFLR XS1052843908 0,71%
UNILEVER NV 0.5% 15-03/02/2022 A1ZVL1 XS1178970106 0,71%
EVONIK 1% 15-23/01/2023 A14J1H XS1170787797 0,71%
OMV AG 2.625% 12-27/09/2022 A1G9ZY XS0834367863 0,70%
BERTELSMANN AG 2.625% 12-02/08/2022 A1PGVK XS0811690550 0,70%
DEUTSCHE POST AG 0.375% 16-01/04/2021 A2AASK XS1388661651 0,69%
NYKREDIT 0.25% 19-20/01/2023 A2SA04 DK0009525917 0,68%
SOLVAY SA 1.625% 15-02/12/2022 A18VKV BE6282459609 0,67%
AUCHAN SA 2.375% 12-12/12/2022 A1HDTY FR0011372622 0,67%
RCI BANQUE 0.75% 19-10/04/2023 A2RZ8K FR0013412699 0,67%
ARCELORMITTAL 1% 19-19/05/2023 A2SAN7 XS2082323630 0,67%
EXOR SPA 2.125% 15-02/12/2022 A18VJZ XS1329671132 0,67%
VONOVIA BV 1.625% 15-15/12/2020 A18V13 DE000A18V138 0,66%
MEDIOBANCA SPA 0.625% 17-27/09/2022 A19PQV XS1689739347 0,64%
UNIONE DI BANCHE 0.75% 17-17/10/2022 A19QN6 XS1699951767 0,63%
LEASEPLAN CORP 0.75% 17-03/10/2022 A19P23 XS1693260702 0,63%
MERCIALYS 1.787% 14-31/03/2023 A1ZSQ9 FR0012332203 0,63%
JCDECAUX SA 1% 16-01/06/2023 A182DX FR0013179553 0,63%

Ländereinteilung

Land Anteil
Niederlande 24,04%
Frankreich 21,36%
Grossbritannien 15,71%
Deutschland 7,84%
Italien 6,65%
Spanien 6,61%
Luxemburg 5,24%
Belgien 3,69%
Irland 2,22%
Norwegen 1,86%
Dänemark 1,45%
Finnland 0,93%
Kanada 0,93%
Schweden 0,75%
Österreich 0,70%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Unternehmensanleihen 99,98%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
RABOBANK 4.75% 07-06/06/2022 A0NW5U XS0304159576 2,62%
ENEL FIN INTL SA 5% 09-14/09/2022 A1AMMG XS0452187916 2,16%
ELEC DE FRANCE 2.75% 12-10/03/2023 A1G89U FR0011318658 2,01%
BNP PARIBAS 3.75% 10-25/11/2020 BN3E3L XS0562852375 1,96%
DNB NOR BANK ASA 4.375% 11-24/02/2021 A1GMV9 XS0595092098 1,93%
HSBC HOLDINGS 1.5% 16-15/03/2022 A18Y1C XS1379182006 1,92%
UBS AG LONDON 0.75% 20-21/04/2023 UD2U0J XS2149270477 1,91%
ANHEUSER-BUSCH 0.875% 16-17/03/2022 A18ZDP BE6285452460 1,89%
ING BANK NV 4.5% 12-21/02/2022 A1G060 XS0748187902 1,76%
DEUTSCHE BANK AG 1.25% 14-08/09/2021 DB7XJB DE000DB7XJB9 1,69%
CREDIT SUISSE LD 1.375% 14-31/01/2022 A1ZQLN XS1115479559 1,68%
DEUTSCHE TEL FIN 0.625% 16-03/04/2023 A18Y8N XS1382792197 1,67%
SANOFI 0.5% 18-21/03/2023 A19X5K FR0013324332 1,66%
BANQ FED CRD MUT 0.5% 18-16/11/2022 A193GH XS1856833543 1,66%
AUTOROUTES DU SUD 5.625% 07-04/07/2022 A0NYXH FR0010491720 1,64%
TELEFONICA EMIS 3.987% 13-23/01/2023 A1HESV XS0874864860 1,54%
ALLIANZ FINANCE 3.5% 12-14/02/2022 A1G0RU DE000A1G0RU9 1,49%
SANTANDER INTL 1.375% 15-14/12/2022 A18VNX XS1330948818 1,45%
SKY LIMITED 1.5% 14-15/09/2021 A1ZPJH XS1109741246 1,43%
BARCLAYS PLC 1.875% 16-23/03/2021 A18ZDV XS1385051112 1,42%
BRITISH TELECOMM 0.625% 16-10/03/2021 A18YV3 XS1377680381 1,41%
INTESA SANPAOLO 1.125% 15-04/03/2022 A1ZXQ7 XS1197351577 1,41%
DAIMLER INTL FIN 0.625% 19-27/02/2023 A2RYD8 DE000A2RYD83 1,40%
VOLKSWAGEN INTFN 0.5% 17-30/03/2021 A19E9S XS1586555606 1,40%
HIT FINANCE BV 4.875% 06-27/10/2021 A0GZ4E XS0271758301 1,34%
VODAFONE GROUP 4.65% 10-20/01/2022 A1ASF7 XS0479869744 1,26%
BASF SE 2% 12-05/12/2022 A1R0XG DE000A1R0XG3 1,23%
TERNA SPA 4.75% 11-15/03/2021 A1GNKT XS0605214336 1,21%
SHELL INTL FIN 1.25% 15-15/03/2022 A1Z6SL XS1292484323 1,20%
FRANCE TELECOM 3.875% 10-14/01/2021 A1A36K XS0563306314 1,20%
BP CAPITAL PLC 1.109% 15-16/02/2023 A1ZWYJ XS1190973559 1,19%
UNICREDIT SPA 3.25% 14-14/01/2021 A1ZB1T XS1014627571 1,19%
SIEMENS FINAN 1.75% 13-12/03/2021 A1UDWM DE000A1UDWM7 1,19%
KBC GROUP NV 0.75% 17-01/03/2022 A19DZC BE0002272418 1,18%
BMW FINANCE NV 0.125% 17-12/01/2021 A19BGQ XS1548436556 1,17%
GLENCORE FINANCE 1.25% 15-17/03/2021 A1ZYK0 XS1202846819 1,15%
RWE FINANCE BV 6.5% 09-10/08/2021 A0T6L6 XS0412842857 1,01%
CAP GEMINI SA 2.5% 15-01/07/2023 A1Z3RG FR0012821940 0,99%
REPSOL INTL FIN 3.625% 13-07/10/2021 A1HRHJ XS0975256685 0,97%
EDP FINANCE BV 2.625% 14-18/01/2022 A1ZPYM XS1111324700 0,97%
HEIDELBERGCEMENT 2.25% 16-30/03/2023 A2AASH XS1387174375 0,96%
SAP SE 1.125% 14-20/02/2023 A13SL2 DE000A13SL26 0,96%
CARREFOUR SA 1.75% 14-15/07/2022 A1ZLZL XS1086835979 0,96%
IBERDROLA INTL 3.5% 13-01/02/2021 A1HFA0 XS0879869187 0,96%
TOTAL CAP CANADA 1.125% 14-18/03/2022 A1ZPYR XS1111559768 0,95%
STANDARD CHART 1.625% 14-13/06/2021 A1ZKS8 XS1077631635 0,95%
COMMERZBANK AG 4% 10-16/09/2020 CZ302M DE000CZ302M3 0,95%
IMP BRANDS FIN 2.25% 14-26/02/2021 A1ZD98 XS1040508167 0,94%
LOGICOR FIN 1.5% 18-14/11/2022 A2RT85 XS1909057215 0,94%
DANONE 0.424% 16-03/11/2022 A188JG FR0013216900 0,94%
FORTUM OYJ 0.875% 19-27/02/2023 A2RYDJ XS1956028168 0,94%
BAYER CAP CORPNV 0.625% 18-15/12/2022 A192DP XS1840614900 0,94%
LINDE FINANCE BV 0.25% 17-18/01/2022 A19BT2 XS1518704900 0,94%
VIVENDI SA 0.75% 16-26/05/2021 A18136 FR0013176302 0,94%
CAIXABANK 0.75% 18-18/04/2023 A19UWQ XS1752476538 0,94%
BANCO SABADELL 0.875% 17-05/03/2023 A19TB3 XS1731105612 0,91%
ST GOBAIN 3.625% 12-28/03/2022 A1G2KZ XS0760364116 0,89%
GDF SUEZ 6.375% 09-18/01/2021 A0T5SN FR0010709451 0,88%
DIAGEO FIN PLC 0.25% 18-22/10/2021 A2RS8V XS1896661870 0,84%
HOLCIM FINANCE L 1.375% 16-26/05/2023 A1814B XS1420337633 0,83%
NESTLE FIN INTL 1.75% 12-12/09/2022 A1G88T XS0826531120 0,83%
BOUYGUES 4.5% 12-09/02/2022 A1GZ37 FR0011193515 0,80%
MERLIN PROPERTIE 2.225% 16-25/04/2023 A180HG XS1398336351 0,80%
ENI SPA 2.625% 13-22/11/2021 A1HTMY XS0996354956 0,77%
FCA BANK IE 0.25% 20-28/02/2023 A28SJW XS2109806369 0,76%
LVMH MOET HENNES 0.375% 17-26/05/2022 A19HW0 FR0013257615 0,75%
CRH FINANCE 3.125% 13-03/04/2023 A1HHTX XS0909369489 0,75%
BEVCO LUX SARL 1.75% 18-09/02/2023 A19V41 XS1767050351 0,75%
RYANAIR 1.125% 15-10/03/2023 A1ZX61 XS1199964575 0,75%
OMV AG 2.625% 12-27/09/2022 A1G9ZY XS0834367863 0,74%
AKZO NOBEL SWEDE 2.625% 12-27/07/2022 A1G7UU XS0809847667 0,74%
CARLSBERG BREW 2.625% 12-15/11/2022 A1HCMU XS0854746343 0,74%
BERTELSMANN AG 2.625% 12-02/08/2022 A1PGVK XS0811690550 0,74%
BAT HOLDINGS BV 2.375% 12-19/01/2023 A1HCS3 XS0856014583 0,73%
ENAGAS FIN SA 2.5% 14-11/04/2022 A1ZFLR XS1052843908 0,73%
EXOR SPA 2.125% 15-02/12/2022 A18VJZ XS1329671132 0,72%
SOLVAY SA 1.625% 15-02/12/2022 A18VKV BE6282459609 0,72%
AUCHAN SA 2.375% 12-12/12/2022 A1HDTY FR0011372622 0,72%
EVONIK 1% 15-23/01/2023 A14J1H XS1170787797 0,72%
UNILEVER NV 0.5% 15-03/02/2022 A1ZVL1 XS1178970106 0,71%
VONOVIA BV 1.625% 15-15/12/2020 A18V13 DE000A18V138 0,71%
DEUTSCHE POST AG 0.375% 16-01/04/2021 A2AASK XS1388661651 0,70%
MEDIOBANCA SPA 0.625% 17-27/09/2022 A19PQV XS1689739347 0,70%
NYKREDIT 0.25% 19-20/01/2023 A2SA04 DK0009525917 0,69%
UNIONE DI BANCHE 0.75% 17-17/10/2022 A19QN6 XS1699951767 0,69%
LEASEPLAN CORP 0.75% 17-03/10/2022 A19P23 XS1693260702 0,69%
RCI BANQUE 0.75% 19-10/04/2023 A2RZ8K FR0013412699 0,68%
ARCELORMITTAL 1% 19-19/05/2023 A2SAN7 XS2082323630 0,68%
MERCIALYS 1.787% 14-31/03/2023 A1ZSQ9 FR0012332203 0,68%
JCDECAUX SA 1% 16-01/06/2023 A182DX FR0013179553 0,68%

Ländereinteilung

Land Anteil
Niederlande 23,99%
Frankreich 21,37%
Grossbritannien 15,65%
Deutschland 7,95%
Italien 6,69%
Spanien 6,36%
Luxemburg 5,18%
Belgien 3,80%
Irland 2,25%
Norwegen 1,93%
Dänemark 1,43%
Kanada 0,95%
Finnland 0,94%
Österreich 0,74%
Schweden 0,74%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Unternehmensanleihen 100,00%

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Rentenfonds
Teilfreistellungssatz
  1. 0%
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2020 14.04.2020 Ausschüttung 4,1000
  1. 0,0000
  1. 4,1000
EUR
2020 10.01.2020 Ausschüttung 5,0500
  1. 0,0000
  1. 5,0500
EUR
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR
2019 10.10.2019 Ausschüttung 1,9600
  1. 0,0000
  1. 1,9600
EUR

1 Fondstyp der Freistellung

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil (EUR) Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 11,1100 1,13%
2019 1,9600 0,20%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

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Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

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