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Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Diese Inhalte wurden zum Teil zu Werbezwecken erstellt. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN
DE000ETFL532
Gattung
Renten-ETF
Region
Europa
Fondsvolumen (16.12.2025)
62 Mio. €
Verwaltungsvergütung
0,15%

Anlageziel

Der Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet den Markt für in Euro denominierte, kurzlaufende Corporate Bonds ab und beinhaltet 90 liquide Anleihen, die eine Restlaufzeit zwischen 3 Monaten und 3 Jahren haben.

Fondsgesellschaft des Jahres 2025

Fondsgesellschaft des Jahres 2025

Die Redaktion von Börse Online, €uro und €uro am Sonntag zeichnet das Wertpapierhaus der Sparkassen mit dem „Goldenen Bullen" als „Fondsgesellschaft des Jahres" aus. Die Deka sicherte sich den Titel nach 2018 bereits zum zweiten Mal. Ausschlaggebend für den Erfolg im diesjährigen Wettbewerb waren die überdurchschnittlichen €uro-FondsNoten der 104 in die Bewertung eingeflossenen Deka-Fonds.

Performance

Wertentwicklung in Jahren Historische Brutto-Wertentwicklung Kumulierte Wertentwicklung Fondsvolumen

Portrait

Indexuniversum
  • In Euro denominierte Unternehmensanleihen von Emittenten mit Hauptsitz in der Eurozone, Schweiz, Großbritannien, Schweden, Norwegen und Dänemark
  • "Plain Vanilla"-Anleihen mit Fix-Kupon
  • Anleihen mit Kündigungsrecht
  • Nur Anleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. 500 Mio. EUR
  • Restlaufzeit der Anleihen zum Zeitpunkt der Indexanpassung zwischen 3 Monaten und 3 Jahren
  • Neu emittierte Anleihen müssen eine Restlaufzeit von mind. 1,5 Jahren haben
  • Mindestrating der Anleihen von BBB-/Baa3 (Investment Grade oder besser)
Auswahlkriterien
  • Der Index setzt sich aus Anleihen zusammen, die in vier Kategorien eingeteilt werden
  • Kategorie 1: Die 20 größten Anleihen von Unternehmen aus dem Finanzsektor mit einem Rating von BBB+, BBB oder BBB-
  • Kategorie 2: Die 10 größten Anleihen von Unternehmen aus dem Finanzsektor mit einem besseren Rating als BBB+
  • Kategorie 3: Die 40 größten Anleihen von Unternehmen, die nicht im Finanzsektor tätig sind, mit einem Rating von BBB+, BBB oder BBB-
  • Kategorie 4: Die 20 größten Anleihen von Unternehmen, die nicht im Finanzsektor tätig sind, mit einem besseren Rating als BBB+
Anzahl der Titel
90 (Stand 28.11.2025)
Gewichtung
  • Erfolgt nach Marktwert, basierend auf dem letzten Bid-Preis und aufgelaufenen Zinsen
  • Anleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 2 und 3 Jahren müssen ein Gewicht von mind. 34 % am Tag der Indexanpassung haben
Indexanpassung
Quartalsweise (Ultimo: Januar, April, Juli, Oktober)
Kappungsgrenze
4 Anleihen bzw. 4 % pro Emittent
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch Solactive AG
Berechnungsintervall
täglich um 17:30 CET
Basis
1.000
Basisdatum
31.01.2014
Währung
EUR

Stammdaten

Risikoindikator

Weitere Informationen zum Risikoindikator finden Sie im Basisinformationsblatt.
Niedriges Risiko
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Hohes Risiko

Empfohlener Anlagehorizont

Fondsdaten

Abgebildeter Index Euro Corporates 0-3 Liquid Index
Art des Fonds Renten
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abbildungsart Physische Replikation
Mindestkapitalbeteiligungsquote -
Teilfreistellungssatz 2 0%
Ausschüttungstermine 10.04., 10.07., 10.10., 10.01.
ISIN DE000ETFL532
WKN ETFL53
Zeitpunkt der Auflage 09.08.2019
Fondsdomizil Deutschland
SFDR 3 Artikel 6
Geschäftsjahr 01.03.-28.02.
VL-Fähig Nein

Laufende Kosten pro Jahr 1

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,15%
Transaktionskosten 0,00%

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Société Générale

1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Handel

FondsdatenXetraStuttgart
Letzter Kurs957,14955,90
Geld-Kurs-955,90
Geld-Volumen (St.)-157,00
Brief-Kurs-957,85
Brief-Volumen (St.)-157,00
Spread (%)-0,20
Ind. NAV 956,77 956,77
TagesdatenXetraStuttgart
Tageshöchstkurs957,30957,35
Tagestiefstkurs957,06951,40
Höchst- und TiefstkursXetraStuttgart
Höchstkurs 1 Jahr963,16963,55
Tiefstkurs 1 Jahr947,40938,35
Höchstkurs (2025)963,16963,55
Tiefstkurs (2025)947,40938,35
VolumenXetraStuttgart
Handelsvolumen957,140,00
Gehandelte Stücke (St.)1,000,00
Preisfeststellungen1,0044,00
HandelsinformationenXetraStuttgart
Erste Börsennotierung 03.09.2019 03.09.2019
Fondswährung EUR EUR
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Kennzahlen

calendar

Historische Börsenkurse

XetraStuttgart
Eröffnungskurs957,20953,25
Tageshöchstkurs957,34958,05
Tagestiefstkurs956,94953,25
Schlusskurs957,34956,00

Performance

Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 4,93 5,77 6,29
Laufendes Jahr (%) 2,02 2,62 2,81
3 Monate (%) -0,16 0,39 0,44
6 Monate (%) 0,41 0,98 1,07
1 Jahr (%) 2,03 2,63 2,82
3 Jahre (%) 9,56 10,29 10,78
5 Jahre (%) 5,30 6,09 6,59

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error 4 0,06 - 0,16
Tracking Error (aktuell) 5 0,09
Sharpe Ratio 0,68
Vola 90 0,23
Vola 250 0,60
Aktuelle Aktienquote -

Preise

Anteilspreis (EUR) 956,77
Rücknahmepreis (EUR) 947,20
Ausgabepreis (EUR) 975,90
Letzter Indexstand (EUR) 950,48
Fondsvolumen (EUR) 62.147.760,85
Kassenbestand (EUR) 425.159,54
Umlaufende Anteile (St.) 64.956

Fonds-Kennzahlen

calendar
Rendite (Durchschnitt/%) 2,50
Duration (Durchschnitt/Jahre) 1,52
Modified Duration (Durchschnitt/%) 1,48
Kupon (Durchschnitt/%) 1,70
Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre) 1,55

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

Disclaimer

Durch Zugriff auf die Portfoliozusammensetzung dieses Fonds willige ich ein, die abgerufenen Daten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Solactive AG weiter zu vertreiben oder zu vervielfältigen. Ich verstehe, dass das Nutzungsrecht für die abgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Evaluierung eines Kaufs oder Verkaufs des betreffenden Index-Fonds gewährt wird. Im Übrigen ist die Nutzung dieser Daten in Verbindung mit einem anderen auf diesem Index basierenden Finanzinstrument streng verboten.

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Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Rentenfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 0%
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2025 10.10.2025 Ausschüttung 3,5100
  1. 0,0000
  1. 3,5100
EUR
2025 10.07.2025 Ausschüttung 4,1400
  1. 0,0000
  1. 4,1400
EUR
2025 10.04.2025 Ausschüttung 14,3000
  1. 0,0000
  1. 14,3000
EUR
2025 10.01.2025 Ausschüttung 3,6100
  1. 0,0000
  1. 3,6100
EUR
2024 02.01.2025 Vorabpauschale 0,1639
  1. 0,0000
  1. 0,1639
EUR
2024 10.10.2024 Ausschüttung 3,7100
  1. 0,0000
  1. 3,7100
EUR
2024 10.07.2024 Ausschüttung 4,2800
  1. 0,0000
  1. 4,2800
EUR
2024 10.04.2024 Ausschüttung 3,3400
  1. 0,0000
  1. 3,3400
EUR
2024 10.01.2024 Ausschüttung 3,3500
  1. 0,0000
  1. 3,3500
EUR
2023 02.01.2024 Vorabpauschale 2,2882
  1. 0,0000
  1. 2,2882
EUR
2023 10.10.2023 Ausschüttung 3,5300
  1. 0,0000
  1. 3,5300
EUR
2023 10.07.2023 Ausschüttung 3,8500
  1. 0,0000
  1. 3,8500
EUR
2023 11.04.2023 Ausschüttung 3,6400
  1. 0,0000
  1. 3,6400
EUR
2023 10.01.2023 Ausschüttung 2,9000
  1. 0,0000
  1. 2,9000
EUR

1 Fondstyp der Freistellung

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 25,5600 EUR 2,67%
2024 14,6800 EUR 1,53%
2023 13,9200 EUR 1,49%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Chancen und Risiken

Nutzen Sie attraktive Chancen

  • Renditechancen: Durch eine Investition in ETFs bestehen attraktive Renditechancen an den Kapitalmärkten.
  • Breite Streuung: Die breite Streuung der Wertpapiere im ETF verringert das Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage in einzelne Wertpapiere.
  • Internationalität: Eine globale Geldanlage bietet eine breite Streuung des Risikos durch Investitionen in verschiedene Länder und Märkte.
  • Auswahl: Sie können aus einer Vielzahl von attraktiven ETFs wählen, darunter auch Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen.
  • Flexibilität: Sie können Sparpläne einfach anlegen, anpassen oder beenden.

Denken Sie an die Risiken

  • Wertschwankungen: Die konkreten Risiken hängen von der Auswahl des Produktes ab. Ein ETF ist sowohl bei positiver als auch negativer Entwicklung voll an die Bewegung des abgebildeten Markts gebunden. Kapitalmarktbedingte Schwankungen können zu Verlusten führen.
  • Währungsrisiken: Die Wertpapiere im ETF können in einer anderen Währung als Euro gehandelt werden. In solchen Fällen trägt der Anlegende ein Wechselkursrisiko.
  • Nachhaltigkeitsrisiken: Je nach Produktauswahl können ESG-Kriterien im Zeitverlauf Änderungen unterliegen und von den individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen des Anlegenden abweichen.
  • Kapitalmarktrisiken: Die Marktentwicklung hängt stark vom wirtschaftlichen und politischen Umfeld ab.

Diese Aufzählung ist nicht vollständig. Es handelt sich um die wesentlichen Chancen und Risiken. Ausführlichere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt.

Diese Inhalte wurden zum Teil zu Werbezwecken erstellt. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

XETRA® ist ein eingetragenes Zeichen der Deutschen Börse AG.

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