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Mit der Auswahl Ihres Anlegertyps stimmen Sie den unten aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu und bestätigen, dass Ihnen die Nutzung der Website nach I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht verwehrt ist.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF

WKN
ETFL07
ISIN
DE000ETFL078
Gattung
Aktien-ETF
Region
Europa
Indexstand (12.04.2024)
1.660,43
Ind. NAV
16,51
Veränderung Vortag
-1,38

Anlageziel

Der Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des EURO STOXX® Select Dividend 30 Index (Preisindex) nachbildet. Der Index umfasst die 30 Unternehmen des EURO STOXX® mit der höchsten Dividendenrendite aus den EU-Staaten der Eurozone. Die Bestandteile des Index werden der Nettodividende entsprechend gewichtet.

Performance

Wertentwicklung in JahrenHistorische Brutto-WertentwicklungKumulierte WertentwicklungFondsvolumen

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem EURO STOXX®, welcher aus Unternehmen des STOXX Europe® 600 besteht ausgeschlossen derjeniger, welche nicht in Ländern der Eurozone liegen oder nicht in Euro gehandelt werden
  • Zu den Ländern gehören: Österreich, Beligien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxenburg, Niederlande, Portugal, Spanien
Auswahlkriterien
  • Unternehmen müssen im Vorjahr Dividenden ausgeschüttet haben
  • Kein negatives Dividendenwachstum in den vorhergegangenen fünf Jahren
  • Ausschüttungen < 60 % der gesamten Gewinne
  • Unternehmen, deren Netto-Dividendenrendite die des STOXX Europe® 600 übersteigt
Anzahl der Titel
30
Gewichtung
Erfolgt nach der Dividendenrendite der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
  • Jährlich (3. Freitag im März)
  • Laufende Überprüfung der Fast Exit-Regelung
Kappungsgrenze
15 %
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch STOXX Limited
Berechnungsintervall
15 Sekunden
Basis
1.000
Basisdatum
31.12.1998
Währung
EUR

STOXX Limited übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen STOXX Limited und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

FondsdatenXetraStuttgart
Letzter Kurs16,5816,53
Geld-Kurs16,5016,51
Geld-Volumen (St.)477,0016.967,00
Brief-Kurs16,5316,52
Brief-Volumen (St.)6.114,0016.942,00
Spread (%)0,150,10
Ind. NAV16,51 16,51
TagesdatenXetraStuttgart
Tageshöchstkurs16,5816,53
Tagestiefstkurs16,5816,46
VolumenXetraStuttgart
Handelsvolumen9.945,600,00
Gehandelte Stücke (St.)600,000,00
Preisfeststellungen2,006,00
HandelsinformationenXetraStuttgart
Erste Börsennotierung30.06.2008 30.06.2008
FondswährungEUR EUR
HandelswährungEUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen

Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 30.06.2008
Xetra Kürzel EL4G
Reuters RIC ETFSD3E.DE
Reuters RIC des Ind. NAV ISD3E.DE
Bloomberg Code ETFSD3E GY
Bloomberg Code des Ind. NAV ISD3E
ISIN des Ind. NAV DE000A0V8CY8
Reuters Index Ticker .SD3E
Bloomberg Index Ticker SD3E

Laufende Kosten pro Jahr 1

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,30%
Transaktionskosten 0,06%

Fondsdaten

Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 51%
Teilfreistellungssatz 2 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 23.06.2008
Anf. Abbildungsverhältnis 1:100
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03., 10.06., 10.09., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Mrz
SFDR 3 Artikel 6

Zielmarkt

Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 5.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlage­horizont Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeits­ausprägung Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale.

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors BNP Paribas

1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

calendar

Historische Daten

XetraStuttgart
Eröffnungskurs16,8016,57
Tageshöchstkurs16,8516,87
Tagestiefstkurs16,6716,57
Schlusskurs16,7016,64

Höchst- und Tiefkurs

XetraStuttgart
Höchstkurs 1 Jahr17,1217,14
Tiefstkurs 1 Jahr14,3114,19
Höchstkurs (2024)17,1217,14
Tiefstkurs (2024)15,5215,51

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error 4 0,23 - 0,62
Tracking Error (aktuell) 5 0,28
Sharpe Ratio 0,70
Vola 90 5,02
Vola 250 10,47
Aktuelle Aktienquote 99,1259%

Performance

Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 45,56 47,28 31,25
Laufendes Jahr (%) 4,75 5,34 5,42
3 Monate (%) 4,60 5,18 5,26
6 Monate (%) 10,19 10,81 10,88
1 Jahr (%) 9,95 10,59 9,95
3 Jahre (%) 1,67 2,34 0,23
5 Jahre (%) 1,55 2,31 -0,65

Preise

Anteilspreis (EUR) 16,72
Rücknahmepreis (EUR) 16,55
Ausgabepreis (EUR) 17,05
Letzter Indexstand (EUR) 1.660,43
Fondsvolumen (EUR) 163.939.105,59
Kassenbestand (EUR) 305.715,12
Umlaufende Anteile (St.) 9.807.591

Index-Kennzahlen

calendar
Netto-Dividenden Rendite 3,60
Kurs/Gewinn Verhältnis 8,08
Kurs/Buchwert Verhältnis 0,94

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

Disclaimer

Durch Zugriff auf die Portfoliozusammensetzung dieses Fonds willige ich ein, die abgerufenen Daten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Stoxx Ltd. weiter zu vertreiben oder zu vervielfältigen. Ich verstehe, dass das Nutzungsrecht für die abgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Evaluierung eines Kaufs oder Verkaufs des betreffenden Index-Fonds gewährt wird. Im Übrigen ist die Nutzung dieser Daten in Verbindung mit einem anderen auf diesem Index basierenden Finanzinstrument streng verboten.

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Aktienfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2024 11.03.2024 Ausschüttung 0,0600
  1. 0,0180 2
  1. 0,0420 2
EUR
2023 02.01.2024 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2023 11.12.2023 Ausschüttung 0,0600
  1. 0,0180 2
  1. 0,0420 2
EUR
2023 11.09.2023 Ausschüttung 0,4800
  1. 0,1440 2
  1. 0,3360 2
EUR
2023 12.06.2023 Ausschüttung 0,3000
  1. 0,0900 2
  1. 0,2100 2
EUR
2023 10.03.2023 Ausschüttung 0,0900
  1. 0,0270 2
  1. 0,0630 2
EUR
2022 03.01.2023 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2022 12.12.2022 Ausschüttung 0,0900
  1. 0,0270 2
  1. 0,0630 2
EUR
2022 12.09.2022 Ausschüttung 0,4700
  1. 0,1410 2
  1. 0,3290 2
EUR
2022 10.06.2022 Ausschüttung 0,2200
  1. 0,0660 2
  1. 0,1540 2
EUR
2022 10.03.2022 Ausschüttung 0,0900
  1. 0,0270 2
  1. 0,0630 2
EUR
2021 03.01.2022 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2021 10.12.2021 Ausschüttung 0,0300
  1. 0,0090 2
  1. 0,0210 2
EUR
2021 10.09.2021 Ausschüttung 0,3400
  1. 0,1020 2
  1. 0,2380 2
EUR
2021 10.06.2021 Ausschüttung 0,2200
  1. 0,0660 2
  1. 0,1540 2
EUR
2021 10.03.2021 Ausschüttung 0,0600
  1. 0,0180 2
  1. 0,0420 2
EUR
2020 04.01.2021 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2020 10.12.2020 Ausschüttung 0,1900
  1. 0,0570 2
  1. 0,1330 2
EUR
2020 10.09.2020 Ausschüttung 0,1900
  1. 0,0570 2
  1. 0,1330 2
EUR
2020 10.06.2020 Ausschüttung 0,1600
  1. 0,0480 2
  1. 0,1120 2
EUR
2020 10.03.2020 Ausschüttung 0,0700
  1. 0,0210 2
  1. 0,0490 2
EUR
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2019 10.12.2019 Ausschüttung 0,0500
  1. 0,0150 2
  1. 0,0350 2
EUR
2019 10.09.2019 Ausschüttung 0,5500
  1. 0,1650 2
  1. 0,3850 2
EUR
2019 11.06.2019 Ausschüttung 0,3300
  1. 0,0990 2
  1. 0,2310 2
EUR
2019 11.03.2019 Ausschüttung 0,0500
  1. 0,0150 2
  1. 0,0350 2
EUR
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2018 10.12.2018 Ausschüttung 0,0700
  1. 0,0210 2
  1. 0,0490 2
EUR
2018 10.09.2018 Ausschüttung 0,1200
  1. 0,0360 2
  1. 0,0840 2
EUR
2018 11.06.2018 Ausschüttung 0,6000
  1. 0,1800 2
  1. 0,4200 2
EUR
2018 12.03.2018 Ausschüttung 0,1000
  1. 0,0300 2
  1. 0,0700 2
EUR

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (EUR) KESt Bemessungsgrundlage (EUR)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,0200 0,034481
11.09.2017 Zwischenausschüttung 0,2800 0,303868
12.06.2017 Zwischenausschüttung 0,4300 0,470669
10.03.2017 Hauptausschüttung 0,0500 0,095867
12.09.2016 Zwischenausschüttung 0,2400 0,259460
10.06.2016 Zwischenausschüttung 0,4800 0,514668
10.03.2016 Hauptausschüttung 0,0500 0,105349
10.12.2015 Zwischenausschüttung 0,0500 0,052749
10.09.2015 Zwischenausschüttung 0,1700 0,188065
10.06.2015 Zwischenausschüttung 0,4100 0,445021
10.03.2015 Hauptausschüttung 0,0820 0,098869
10.12.2014 Zwischenausschüttung 0,0500 0,056086
10.09.2014 Zwischenausschüttung 0,2600 0,267889
10.06.2014 Zwischenausschüttung 0,3300 0,360218
10.03.2014 Hauptausschüttung 0,1000 0,099709
10.12.2013 Zwischenausschüttung 0,0600 0,068480
10.09.2013 Zwischenausschüttung 0,2100 0,213477
10.06.2013 Zwischenausschüttung 0,4500 0,483599
11.03.2013 Hauptausschüttung 0,0500 0,158902
10.12.2012 Zwischenausschüttung 0,1100 0,122341
10.09.2012 Zwischenausschüttung 0,2300 0,247641
11.06.2012 Zwischenausschüttung 0,5200 0,582410
12.03.2012 Hauptausschüttung 0,0800 0,078875
12.12.2011 Zwischenausschüttung 0,0600 0,071502
12.09.2011 Zwischenausschüttung 0,2600 0,297112
10.06.2011 Zwischenausschüttung 0,4700 0,516006
10.03.2011 Hauptausschüttung 0,0500 0,068211
10.12.2010 Zwischenausschüttung 0,1000 0,109564
10.09.2010 Zwischenausschüttung 0,2200 0,246777
10.06.2010 Zwischenausschüttung 0,4400 0,481278
10.03.2010 Hauptausschüttung 0,0222 0,032706
10.12.2009 Zwischenausschüttung 0,1000 0,103480
10.09.2009 Zwischenausschüttung 0,2100 0,236047
10.06.2009 Zwischenausschüttung 0,4100 0,451103
10.03.2009 Hauptausschüttung 0,1334 0,022639
10.12.2008 Zwischenausschüttung 0,2400 -

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 0,9000 EUR 5,38%
2023 0,9300 EUR 5,84%
2022 0,8700 EUR 5,38%
2021 0,6500 EUR 3,31%
2020 0,6100 EUR 3,71%
2019 0,9800 EUR 4,69%
2018 0,8900 EUR 4,95%
2017 0,7600 EUR 3,59%
2016 0,7700 EUR 3,84%
2015 0,7120 EUR 3,82%
2014 0,7400 EUR 4,16%
2013 0,7700 EUR 4,68%
2012 0,9400 EUR 6,50%
2011 0,8400 EUR 5,74%
2010 0,7822 EUR 4,48%
2009 0,8534 EUR 4,92%
2008 0,2400 EUR 1,75%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

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