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Deka EURO STOXX 50® ESG UCITS ETF

WKN
ETFL46
ISIN
DE000ETFL466
Gattung
Aktien-ETF
Region
Europa

Anlageziel

Der Deka EURO STOXX 50® ESG UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des EURO STOXX 50® ESG (Preisindex) nachbildet. Der Index umfasst Aktien von großen Unternehmen mit Sitz in der Eurozone. Für die Auswahl der Indexkonstituenten werden Unternehmen auf Grundlage von umweltbezogenen, sozialen oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) bewertet.

Indexstand (02.12.2020)
140,66
Ind. NAV
75,84
Veränderung Vortag
-0,19

Deka EURO STOXX 50® ESG UCITS ETF

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Übersicht

Performance Laufendes Jahr
-4,63%
NAV Stand 01.12.2020
75,98
Total Expense Ratio
0,15%
Ertragsverwendung
ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds

Dargestellter Zeitraum:

Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
1 Jahr (%) -3,96 -3,39 -3,69
3 Jahre (%) 7,33 8,05 6,72
5 Jahre (%) 16,05 16,92 14,18
Seit Auflage (%) 04.05.2015 13,23 14,11 11,14
Wertentwicklung in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
01.12.2019 – 01.12.2020 -3,70 -3,39 -3,69
01.12.2018 – 01.12.2019 20,40 20,44 20,00
01.12.2017 – 01.12.2018 -7,18 -7,14 -7,65
01.12.2016 – 01.12.2017 19,76 19,80 19,26
01.12.2015 – 01.12.2016 -9,96 -9,68 -10,29

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

Der EURO STOXX 50® ESG ist das geistige Eigentum (inklusive registrierte Marken) der STOXX Ltd., Zug, Schweiz (“STOXX”), der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgeber und wird unter einer Lizenz verwendet. Deka EURO STOXX 50® ESG UCITS ETF ist weder gefördert noch beworben, vertrieben oder in irgendeiner anderen Weise von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Forschungspartner oder Datenlieferanten übernehmen keinerlei Gewährleistung und schliessen jegliche Haftung (aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) diesbezüglich generell aus und im speziellen in Bezug auf jegliche Fehler, Unterlassungen oder Störungen des EURO STOXX 50® ESG oder der darin enthaltenen Daten.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem STOXX Europe Total Market Index, welcher 95% der europäischen Marktkapitalisierung abdeckt und große, mittlere und kleine Unternehmen aus 18 Ländern beinhaltet
  • Juristischer oder operativer Firmensitz in der Eurozone
  • Streubesitz-Marktkapitalisierung von mindestens 10%
Ausschlusskriterien
  • Geschäftsbereiche: kontroverse Waffen , Tabakwaren, Unternehmen mit Umsatzschwelle (>25%) aus thermischen Kohleabbau und –exploration oder Kohleverstromungskapazität
  • Geschäftspraktiken: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact
  • 10% der Unternehmen mit den geringsten ESG-Ratings werden durch Unternehmen in der selben Branche mit besseren ESG-Ratings ersetzt
Auswahlkriterien
  • Aktien von großen Unternehmen mit Sitz in der Eurozone
  • Die 40 größten Unternehmen nach Streubesitz-Marktkapitalisierung und Börsenumsatz
  • Zusätzlich alle Unternehmen, die vor der Indexanpassung im Index enthalten waren und in der Rangliste einen der Plätze zwischen 40 und 60 belegen
  • Verbleibende Plätze bis 50 werden nach Streubesitz-Marktkapitalisierung aufgefüllt
  • Unternehmen die nicht durch oben genannte Kriterien ausgeschlossen werden
Anzahl der Titel
50
Gewichtung
Die Basis bildet der Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
quartalsweise (März, Juni, September, Dezember)
Kappungsgrenze
10%
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch die STOXX Limited
Berechnungsintervall
15 Sekunden
Handelsart
Fortlaufend
Basis
100
Basisdatum
19.03.2012
Handelszeiten
09:00 – 17:35 Uhr
Währung
EUR

STOXX Limited übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen STOXX Limited und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 75,82 75,70
Geld-Kurs - 75,72
Geld-Volumen (St.) - 4.623,00
Brief-Kurs - 75,76
Brief-Volumen (St.) - 4.620,00
Spread (%) - 0,05
Ind. NAV 75,84 75,84
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 75,82 75,86
Tagestiefstkurs 75,71 75,38
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen 19.094,43 0,00
Gehandelte Stücke (St.) 252,00 0,00
Preisfeststellungen 5,00 51,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 19.05.2015 19.05.2015
Fondswährung EUR EUR
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 19.05.2015
Xetra Kürzel ELFA
Reuters RIC ELFA.DE
Reuters RIC des Ind. NAV 0JEZINAV.DE
Bloomberg Code ELFA GY
Bloomberg Code des Ind. NAV 0JEZ
ISIN des Ind. NAV DE000A161DZ1
Reuters Index Ticker .SX5EESG
Bloomberg Index Ticker SX5EESG
Zielmarkt
Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 4.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlagehorizont Langfristig (länger als fünf Jahre)
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 51%
Teilfreistellungssatz1 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 04.05.2015
Anf. Abbildungsverhältnis 1:1.8640195
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03, 10.6., 10.9., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Mrz, Jun, Sep, Dez
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG 2,00%
über Börse 2 0,00%
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG 1,00%
über Börse 2 0,00%
Laufende Gebühren
Verwaltungsvergütung 0,15%
Total Expense Ratio (TER) 3 0,15%
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)4 0,152471%
Transaktionskosten5 0,001206%
Gesamte laufende Gebühren6 0,153676%
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Société Générale

1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

2 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

3 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2020 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.

4 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.

5 Bei den Transaktionskosten handelt es sich um die Kosten, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2020 endete, auf Fondsebene angefallen sind.

6 Die gesamten laufenden Gebühren setzen sich zusammen aus den Ongoing Charges gemäß MiFID II und den Transaktionskosten.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 75,74 75,94
Tageshöchstkurs 76,14 76,17
Tagestiefstkurs 75,74 75,73
Schlusskurs 75,93 75,97
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 82,39 82,38
Tiefstkurs 1 Jahr 49,74 49,39
Höchstkurs (2020) 82,39 82,38
Tiefstkurs (2020) 49,74 49,39
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 11/2020 101,69
Prognostizierter Tracking Error 4 0,08 - 0,24
Tracking Error (aktuell) 5 0,17
Sharpe Ratio -
Vola 90 13,03
Vola 250 31,92
Aktuelle Aktienquote 91,1619%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 13,23 14,11 11,14
Laufendes Jahr (%) -5,18 -4,63 -4,92
3 Monate (%) 6,44 7,03 7,06
6 Monate (%) 14,96 15,61 15,55
1 Jahr (%) -3,96 -3,39 -3,69
3 Jahre (%) 7,33 8,05 6,72
5 Jahre (%) 16,05 16,92 14,18
Preise
Anteilspreis (EUR) 75,98
Rücknahmepreis (EUR) 75,22
Ausgabepreis (EUR) 77,50
Letzter Indexstand (EUR) 140,95
Fondsvolumen (EUR) 25.326.679,27
Kassenbestand (EUR) 18.122,42
Umlaufende Anteile (St.) 333.316

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Zusammensetzung

Disclaimer

Durch Zugriff auf die Portfoliozusammensetzung dieses Fonds willige ich ein, die abgerufenen Daten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Stoxx Ltd. weiter zu vertreiben oder zu vervielfältigen. Ich verstehe, dass das Nutzungsrecht für die abgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Evaluierung eines Kaufs oder Verkaufs des betreffenden Index-Fonds gewährt wird. Im Übrigen ist die Nutzung dieser Daten in Verbindung mit einem anderen auf diesem Index basierenden Finanzinstrument streng verboten.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 0,07%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,20%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
ASML HOLDING NV A1J4U4 NL0010273215 6,57%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 853292 FR0000121014 5,46%
LINDE PLC A2DSYC IE00BZ12WP82 4,91%
SAP SE 716460 DE0007164600 4,59%
TOTAL SE 850727 FR0000120271 3,99%
SANOFI 920657 FR0000120578 3,97%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 3,50%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 3,45%
LOREAL 853888 FR0000120321 3,09%
IBERDROLA SA A0M46B ES0144580Y14 2,72%
AIR LIQUIDE SA 850133 FR0000120073 2,68%
ENEL SPA 928624 IT0003128367 2,68%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 860180 FR0000121972 2,66%
BASF SE BASF11 DE000BASF111 2,32%
BNP PARIBAS 887771 FR0000131104 2,11%
ADIDAS AG A1EWWW DE000A1EWWW0 2,11%
VINCI SA 867475 FR0000125486 2,05%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 555750 DE0005557508 2,03%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 710000 DE0007100000 2,00%
BAYER AG-REG BAY001 DE000BAY0017 1,98%
KERING 851223 FR0000121485 1,88%
BANCO SANTANDER SA 858872 ES0113900J37 1,84%
AXA SA 855705 FR0000120628 1,70%
DEUTSCHE POST AG-REG 555200 DE0005552004 1,66%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 940602 NL0000009538 1,64%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 1,59%
INTESA SANPAOLO 850605 IT0000072618 1,48%
DANONE 851194 FR0000120644 1,42%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 1,41%
ING GROEP NV A2ANV3 NL0011821202 1,35%
PERNOD RICARD SA 853373 FR0000120693 1,34%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL A11873 ES0148396007 1,28%
VONOVIA SE A1ML7J DE000A1ML7J1 1,21%
KONE OYJ-B A0ET4X FI0009013403 1,15%
CRH PLC 864684 IE0001827041 1,11%
AMADEUS IT GROUP SA A1CXN0 ES0109067019 1,10%
DEUTSCHE BOERSE AG 581005 DE0005810055 1,09%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N A2ANT0 NL0011794037 1,08%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 0,99%
ENGIE A0ER6Q FR0010208488 0,96%
VIVENDI 591068 FR0000127771 0,90%
FERRARI NV A2ACKK NL0011585146 0,89%
HEINEKEN NV A0CA0G NL0000009165 0,88%
ENI SPA 897791 IT0003132476 0,88%
WORLDLINE SA - W/I A116LR FR0011981968 0,85%
LEGRAND SA A0JKB2 FR0010307819 0,78%
NOKIA OYJ 870737 FI0009000681 0,78%
MERCK KGAA 659990 DE0006599905 0,72%
TELEPERFORMANCE 889287 FR0000051807 0,67%
KESKO OYJ-B SHS 884884 FI0009000202 0,24%

Ländereinteilung

Land Anteil
Frankreich 36,51%
Deutschland 35,55%
Niederlande 11,53%
Spanien 6,93%
Italien 5,92%
Finnland 2,17%
Irland 1,11%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Industriegüter & Dienstleistungen 16,22%
Technologie 15,47%
Konsumgüter & Haushaltswaren 12,30%
Versicherungen 7,91%
Chemie 6,98%
Versorgung 6,36%
Banken 5,43%
Öl & Gas 4,87%
Gesundheitswesen 4,69%
Automobile & Zubehör 3,88%
Nahrungsmittel & Getränke 3,84%
Einzelhandel 3,40%
Bau & Werkstoffe 3,15%
Telekom. 2,03%
Immobilien 1,21%
Finanzdienstleist. 1,09%
Medien 0,90%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
ASML HOLDING NV A1J4U4 NL0010273215 6,59%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 853292 FR0000121014 5,47%
LINDE PLC A2DSYC IE00BZ12WP82 4,92%
SAP SE 716460 DE0007164600 4,60%
TOTAL SE 850727 FR0000120271 4,00%
SANOFI 920657 FR0000120578 3,98%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 3,51%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 3,46%
LOREAL 853888 FR0000120321 3,10%
IBERDROLA SA A0M46B ES0144580Y14 2,73%
AIR LIQUIDE SA 850133 FR0000120073 2,68%
ENEL SPA 928624 IT0003128367 2,68%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 860180 FR0000121972 2,67%
BASF SE BASF11 DE000BASF111 2,33%
BNP PARIBAS 887771 FR0000131104 2,12%
ADIDAS AG A1EWWW DE000A1EWWW0 2,11%
VINCI SA 867475 FR0000125486 2,05%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 555750 DE0005557508 2,04%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 710000 DE0007100000 2,01%
BAYER AG-REG BAY001 DE000BAY0017 1,99%
KERING 851223 FR0000121485 1,88%
BANCO SANTANDER SA 858872 ES0113900J37 1,84%
AXA SA 855705 FR0000120628 1,70%
DEUTSCHE POST AG-REG 555200 DE0005552004 1,66%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 940602 NL0000009538 1,65%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 1,60%
INTESA SANPAOLO 850605 IT0000072618 1,48%
DANONE 851194 FR0000120644 1,42%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 1,41%
ING GROEP NV A2ANV3 NL0011821202 1,35%
PERNOD RICARD SA 853373 FR0000120693 1,34%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL A11873 ES0148396007 1,28%
VONOVIA SE A1ML7J DE000A1ML7J1 1,21%
KONE OYJ-B A0ET4X FI0009013403 1,16%
CRH PLC 864684 IE0001827041 1,11%
AMADEUS IT GROUP SA A1CXN0 ES0109067019 1,10%
DEUTSCHE BOERSE AG 581005 DE0005810055 1,09%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N A2ANT0 NL0011794037 1,09%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 0,99%
ENGIE A0ER6Q FR0010208488 0,97%
VIVENDI 591068 FR0000127771 0,90%
FERRARI NV A2ACKK NL0011585146 0,89%
HEINEKEN NV A0CA0G NL0000009165 0,89%
ENI SPA 897791 IT0003132476 0,88%
WORLDLINE SA - W/I A116LR FR0011981968 0,85%
LEGRAND SA A0JKB2 FR0010307819 0,78%
NOKIA OYJ 870737 FI0009000681 0,78%
MERCK KGAA 659990 DE0006599905 0,72%
TELEPERFORMANCE 889287 FR0000051807 0,68%
KESKO OYJ-B SHS 884884 FI0009000202 0,24%

Ländereinteilung

Land Anteil
Frankreich 36,61%
Deutschland 35,65%
Niederlande 11,56%
Spanien 6,95%
Italien 5,94%
Finnland 2,18%
Irland 1,11%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Industriegüter & Dienstleistungen 16,27%
Technologie 15,52%
Konsumgüter & Haushaltswaren 12,33%
Versicherungen 7,93%
Chemie 7,00%
Versorgung 6,37%
Banken 5,44%
Öl & Gas 4,88%
Gesundheitswesen 4,71%
Automobile & Zubehör 3,89%
Nahrungsmittel & Getränke 3,85%
Einzelhandel 3,40%
Bau & Werkstoffe 3,16%
Telekom. 2,04%
Immobilien 1,21%
Finanzdienstleist. 1,09%
Medien 0,90%

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung 1
Fondsart Aktienfonds 2
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 3
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,2224
  1. 0,0667 3
  1. 0,1557 3
EUR
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 3
  1. 0,0000 3
EUR

1 Bis zum 31.07.2020 erfolgte eine Thesaurierung der Erträge.
2 Fondstyp der Freistellung
3 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (EUR) KESt Bemessungsgrundlage (EUR)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 1,6599 1,659924
01.02.2017 Zwischenthesaurierung 2,1684 2,168417
01.02.2016 Zwischenthesaurierung 1,4532 1,453234

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

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Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

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