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Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

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II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka EURO STOXX 50® ESG UCITS ETF

WKN
ETFL46
ISIN
DE000ETFL466
Gattung
Aktien-ETF
Region
Europa

Anlageziel

Der Deka EURO STOXX 50® ESG UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des EURO STOXX 50® ESG (Preisindex) nachbildet. Der Index umfasst Aktien von großen Unternehmen mit Sitz in der Eurozone. Für die Auswahl der Indexkonstituenten werden Unternehmen auf Grundlage von umweltbezogenen, sozialen oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) bewertet.

Indexstand (17.05.2022)
153,38
Ind. NAV
83,30
Veränderung Vortag
-1,35

Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass die Deka Investment GmbH sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung der oben erwähnten Fonds finden Sie unter den jeweiligen Fondsportäts. Der Transparenz Kodex wird gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.

Europäischer Transparenz Kodex Nachhaltigkeits­bezogene Offenlegung

Deka EURO STOXX 50® ESG UCITS ETF

ETF kaufen Sparplan

Performance

Wertentwicklung in Jahren

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

Quelle: Deka Investment GmbH

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Der EURO STOXX 50® ESG ist das geistige Eigentum (inklusive registrierte Marken) der STOXX Ltd., Zug, Schweiz (“STOXX”), der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgeber und wird unter einer Lizenz verwendet. Deka EURO STOXX 50® ESG UCITS ETF ist weder gefördert noch beworben, vertrieben oder in irgendeiner anderen Weise von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Forschungspartner oder Datenlieferanten übernehmen keinerlei Gewährleistung und schließen jegliche Haftung (aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) diesbezüglich generell aus und im speziellen in Bezug auf jegliche Fehler, Unterlassungen oder Störungen des EURO STOXX 50® ESG oder der darin enthaltenen Daten.

Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem EURO STOXX 50® Index; der aus den größten Unternehmen mit Sitz in Ländern der Eurozone besteht, gemessen an der Streubesitz-Marktkapitalisierung
  • Grundlage für den EURO STOXX 50® Index bilden Unternehmen aus dem STOXX Europe Total Market Index welcher 95% der europäischen Marktkapitalisierung abdeckt und große, mittlere und kleine Unternehmen aus der Eurozone beinhaltet
Ausschlusskriterien
  • kontroverse Waffen, Rüstungsgüter (ab einem Umsatz von 10%), Tabakwaren (alle Produzente und Unternehmen mit mehr als 10% Umsatz), Unternehmen des Bereichs Kohle (ab einem Umsatz von 5%)
  • Geschäftspraktiken: Schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact
  • 20% der Unternehmen mit den geringsten ESG-Ratings werden ausgeschlossen
Auswahlkriterien
  • Unternehmen aus dem EURO STOXX 50® Index
  • Unternehmen die nicht durch oben genannte Kriterien ausgeschlossen werden
  • ausgeschlossene Unternehmen werden durch Unternehmen desselben ICB Supersektors mit besseren ESG-Ratings, die im STOXX Europe Total Market Index enthalten sind, ersetzt
Anzahl der Titel
50
Gewichtung
Die Basis bildet der Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
quartalsweise (März, Juni, September, Dezember)
Kappungsgrenze
10%
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch die STOXX Limited
Berechnungsintervall
15 Sekunden
Handelsart
Fortlaufend
Basis
100
Basisdatum
19.03.2012
Handelszeiten
09:00 – 17:35 Uhr
Währung
EUR

STOXX Limited übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen STOXX Limited und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 83,63 82,45
Geld-Kurs - -
Geld-Volumen (St.) - 0,00
Brief-Kurs - -
Brief-Volumen (St.) - 0,00
Spread (%) - -
Ind. NAV 83,30 83,30
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 84,54 84,66
Tagestiefstkurs 83,38 82,45
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen 207.093,64 0,00
Gehandelte Stücke (St.) 2.461,00 0,00
Preisfeststellungen 11,00 57,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 19.05.2015 19.05.2015
Fondswährung EUR EUR
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 19.05.2015
Xetra Kürzel ELFA
Reuters RIC ELFA.DE
Reuters RIC des Ind. NAV 0JEZINAV.DE
Bloomberg Code ELFA GY
Bloomberg Code des Ind. NAV 0JEZ
ISIN des Ind. NAV DE000A161DZ1
Reuters Index Ticker .SX5EESG
Bloomberg Index Ticker SX5EESG
Zielmarkt
Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 4.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlagehorizont Langfristig (länger als fünf Jahre)
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 51%
Teilfreistellungssatz1 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 04.05.2015
Anf. Abbildungsverhältnis 1:1.8640195
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03, 10.6., 10.9., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Mrz, Jun, Sep, Dez
SFDR2 Artikel 8
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG 2,00%
über Börse 3 0,00%
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG 1,00%
über Börse 3 0,00%
Laufende Gebühren
Verwaltungsvergütung 0,15%
Total Expense Ratio (TER) 4 0,15%
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)5 0,152471%
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Morgan Stanley

1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

3 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

4 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2021 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.

5 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 83,94 83,73
Tageshöchstkurs 84,73 84,77
Tagestiefstkurs 83,94 83,64
Schlusskurs 84,73 84,73
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 97,46 97,47
Tiefstkurs 1 Jahr 75,33 76,33
Höchstkurs (2022) 97,43 97,47
Tiefstkurs (2022) 75,33 76,33
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 04/2022 100,00
Prognostizierter Tracking Error 4 0,09 - 0,26
Tracking Error (aktuell) 5 0,25
Sharpe Ratio -
Vola 90 16,89
Vola 250 20,64
Aktuelle Aktienquote 98,3645%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 28,86 29,93 25,64
Laufendes Jahr (%) -11,79 -11,30 -11,56
3 Monate (%) -7,73 -7,22 -7,47
6 Monate (%) -13,01 -12,51 -12,77
1 Jahr (%) -2,43 -1,86 -2,37
3 Jahre (%) 19,54 20,34 18,92
5 Jahre (%) 21,21 22,11 19,71
Preise
Anteilspreis (EUR) 84,45
Rücknahmepreis (EUR) 83,60
Ausgabepreis (EUR) 86,14
Letzter Indexstand (EUR) 153,38
Fondsvolumen (EUR) 62.658.244,63
Kassenbestand (EUR) 875.943,92
Umlaufende Anteile (St.) 741.990
Index-Kennzahlen
Netto-Dividenden Rendite 2,22
Kurs/Gewinn Verhältnis 15,09
Kurs/Buchwert Verhältnis 1,85

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

Disclaimer

Durch Zugriff auf die Portfoliozusammensetzung dieses Fonds willige ich ein, die abgerufenen Daten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Stoxx Ltd. weiter zu vertreiben oder zu vervielfältigen. Ich verstehe, dass das Nutzungsrecht für die abgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Evaluierung eines Kaufs oder Verkaufs des betreffenden Index-Fonds gewährt wird. Im Übrigen ist die Nutzung dieser Daten in Verbindung mit einem anderen auf diesem Index basierenden Finanzinstrument streng verboten.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 1,40%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,23%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
ASML HOLDING NV A1J4U4 NL0010273215 9,32%
TOTALENERGIES SE 850727 FR0000120271 5,93%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 853292 FR0000121014 5,30%
LINDE PLC A2DSYC IE00BZ12WP82 5,22%
SANOFI 920657 FR0000120578 3,91%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 3,58%
SAP SE 716460 DE0007164600 3,50%
LOREAL 853888 FR0000120321 3,45%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 860180 FR0000121972 3,18%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 2,98%
IBERDROLA SA A0M46B ES0144580Y14 2,75%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 555750 DE0005557508 2,73%
BNP PARIBAS 887771 FR0000131104 2,64%
BAYER AG-REG BAY001 DE000BAY0017 2,15%
AXA SA 855705 FR0000120628 2,11%
BANCO SANTANDER SA 858872 ES0113900J37 2,09%
VINCI SA 867475 FR0000125486 1,88%
MERCEDES-BENZ GROUP AG 710000 DE0007100000 1,87%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV A2ASUV BE0974293251 1,66%
ING GROEP NV A2ANV3 NL0011821202 1,61%
BASF SE BASF11 DE000BASF111 1,59%
INTESA SANPAOLO 850605 IT0000072618 1,58%
ENI SPA 897791 IT0003132476 1,52%
KERING 851223 FR0000121485 1,48%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 875773 ES0113211835 1,42%
PROSUS NV A2PRDK NL0013654783 1,39%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 1,39%
PERNOD RICARD SA 853373 FR0000120693 1,32%
DEUTSCHE POST AG-REG 555200 DE0005552004 1,32%
HERMES INTERNATIONAL 886670 FR0000052292 1,31%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 1,28%
DANONE 851194 FR0000120644 1,24%
ADIDAS AG A1EWWW DE000A1EWWW0 1,12%
DEUTSCHE BOERSE AG 581005 DE0005810055 1,07%
VONOVIA SE A1ML7J DE000A1ML7J1 1,02%
CRH PLC 864684 IE0001827041 1,00%
LEGRAND SA A0JKB2 FR0010307819 0,93%
MERCK KGAA 659990 DE0006599905 0,92%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 940602 NL0000009538 0,92%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 0,86%
MICHELIN (CGDE) 850739 FR0000121261 0,86%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL A11873 ES0148396007 0,79%
FERRARI NV A2ACKK NL0011585146 0,75%
AKZO NOBEL N.V. A2PB32 NL0013267909 0,64%
TELEPERFORMANCE 889287 FR0000051807 0,62%
CNH INDUSTRIAL NV A1W599 NL0010545661 0,61%
KONE OYJ-B A0ET4X FI0009013403 0,61%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA A0B5N8 IT0003242622 0,49%
CARREFOUR SA 852362 FR0000120172 0,44%
EUROAPI SASU A3DJQ8 FR0014008VX5 0,00%

Ländereinteilung

Land Anteil
Frankreich 36,61%
Deutschland 32,60%
Niederlande 13,89%
Spanien 7,05%
Italien 4,94%
Belgien 1,66%
Irland 1,00%
Finnland 0,61%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Technologie 15,50%
Industriegüter & Dienstleistungen 15,49%
Konsumgüter & Haushaltswaren 11,64%
Versicherungen 8,70%
Banken 7,72%
Öl & Gas 7,45%
Gesundheitswesen 4,83%
Chemie 4,38%
Nahrungsmittel & Getränke 4,22%
Einzelhandel 4,03%
Automobile & Zubehör 3,48%
Versorgung 3,24%
Bau & Werkstoffe 2,88%
Telekom. 2,73%
Finanzdienstleist. 1,07%
Immobilien 1,02%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
ASML HOLDING NV A1J4U4 NL0010273215 9,45%
TOTALENERGIES SE 850727 FR0000120271 6,01%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 853292 FR0000121014 5,38%
LINDE PLC A2DSYC IE00BZ12WP82 5,29%
SANOFI 920657 FR0000120578 3,96%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 3,63%
SAP SE 716460 DE0007164600 3,55%
LOREAL 853888 FR0000120321 3,50%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 860180 FR0000121972 3,23%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 3,02%
IBERDROLA SA A0M46B ES0144580Y14 2,79%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 555750 DE0005557508 2,77%
BNP PARIBAS 887771 FR0000131104 2,68%
BAYER AG-REG BAY001 DE000BAY0017 2,18%
AXA SA 855705 FR0000120628 2,14%
BANCO SANTANDER SA 858872 ES0113900J37 2,12%
VINCI SA 867475 FR0000125486 1,91%
MERCEDES-BENZ GROUP AG 710000 DE0007100000 1,89%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV A2ASUV BE0974293251 1,68%
ING GROEP NV A2ANV3 NL0011821202 1,64%
BASF SE BASF11 DE000BASF111 1,61%
INTESA SANPAOLO 850605 IT0000072618 1,60%
ENI SPA 897791 IT0003132476 1,54%
KERING 851223 FR0000121485 1,50%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 875773 ES0113211835 1,44%
PROSUS NV A2PRDK NL0013654783 1,41%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 1,41%
PERNOD RICARD SA 853373 FR0000120693 1,34%
DEUTSCHE POST AG-REG 555200 DE0005552004 1,34%
HERMES INTERNATIONAL 886670 FR0000052292 1,33%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 1,30%
DANONE 851194 FR0000120644 1,26%
ADIDAS AG A1EWWW DE000A1EWWW0 1,13%
DEUTSCHE BOERSE AG 581005 DE0005810055 1,08%
VONOVIA SE A1ML7J DE000A1ML7J1 1,03%
CRH PLC 864684 IE0001827041 1,02%
LEGRAND SA A0JKB2 FR0010307819 0,95%
MERCK KGAA 659990 DE0006599905 0,94%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 940602 NL0000009538 0,93%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 0,87%
MICHELIN (CGDE) 850739 FR0000121261 0,87%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL A11873 ES0148396007 0,80%
FERRARI NV A2ACKK NL0011585146 0,76%
AKZO NOBEL N.V. A2PB32 NL0013267909 0,65%
TELEPERFORMANCE 889287 FR0000051807 0,63%
CNH INDUSTRIAL NV A1W599 NL0010545661 0,62%
KONE OYJ-B A0ET4X FI0009013403 0,62%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA A0B5N8 IT0003242622 0,49%
CARREFOUR SA 852362 FR0000120172 0,44%
RYANAIR A1401Z IE00BYTBXV33 0,28%

Ländereinteilung

Land Anteil
Frankreich 37,12%
Deutschland 33,05%
Niederlande 14,08%
Spanien 7,15%
Italien 5,01%
Belgien 1,68%
Irland 1,29%
Finnland 0,62%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Technologie 15,71%
Industriegüter & Dienstleistungen 15,70%
Konsumgüter & Haushaltswaren 11,80%
Versicherungen 8,82%
Banken 7,83%
Öl & Gas 7,55%
Gesundheitswesen 4,90%
Chemie 4,44%
Nahrungsmittel & Getränke 4,28%
Einzelhandel 4,08%
Automobile & Zubehör 3,52%
Versorgung 3,28%
Bau & Werkstoffe 2,92%
Telekom. 2,77%
Finanzdienstleist. 1,08%
Immobilien 1,03%
Tourismus & Freizeit 0,28%

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung 1
Fondsart Aktienfonds 2
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 3
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2022 10.03.2022 Ausschüttung 0,1700
  1. 0,0510 3
  1. 0,1190 3
EUR
2021 03.01.2022 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 3
  1. 0,0000 3
EUR
2021 10.12.2021 Ausschüttung 0,3500
  1. 0,1050 3
  1. 0,2450 3
EUR
2021 10.09.2021 Ausschüttung 0,9600
  1. 0,2880 3
  1. 0,6720 3
EUR
2021 10.06.2021 Ausschüttung 0,3900
  1. 0,1170 3
  1. 0,2730 3
EUR
2021 10.03.2021 Ausschüttung 0,2900
  1. 0,0870 3
  1. 0,2030 3
EUR
2020 04.01.2021 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 3
  1. 0,0000 3
EUR
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,2224
  1. 0,0667 3
  1. 0,1557 3
EUR
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 3
  1. 0,0000 3
EUR

1 Bis zum 31.07.2020 erfolgte eine Thesaurierung der Erträge.
2 Fondstyp der Freistellung
3 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (EUR) KESt Bemessungsgrundlage (EUR)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 1,6599 1,659924
01.02.2017 Zwischenthesaurierung 2,1684 2,168417
01.02.2016 Zwischenthesaurierung 1,4532 1,453234

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 1,8700 EUR 2,21%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

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1 Die CO2-Intensität wird in t CO2e / Mio. USD EVIC (EVIC = enterprise value including cash, der Unternehmenswert) angezeigt und gibt an wie viel Treibhausgase die im Fonds investierten Unternehmen im Verhältnis zu ihrem Unternehmenswert emittieren. Bei der Berechnung der Kennzahl auf Fondsebene werden die CO2-Intensitäten der einzelnen Unternehmen anhand ihres Anteils am Fondsvolumen gewichtet.

2 Das MSCI Fund ESG Rating misst die Widerstandsfähigkeit von Portfolios gegenüber langfristigen Chancen und Risiken, die sich aus E (Environmental/Umwelt), S (social/sozialen) und G (Governance/Unternehmensführung) -Kriterien (ESG-Kriterien) ergeben. Es wird auf einer Skala zwischen AAA und CCC angegeben, wobei AAA die beste Bewertung darstellt. Das Rating entspricht einer direkten Übersetzung des MSCI Fund ESG Quality Scores.

Quelle: ©2022 MSCI ESG Research LLC. angegeben mit Genehmigung, abgerufen am: 05.01.2022 auf Grundlage der Fondsbestände per 30.11.2021. Obwohl die Informationsanbieter der Deka Investment GmbH, insbesondere die MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die "ESG-Parteien"), Informationen (die "Informationen") aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, übernimmt keine der ESG-Parteien eine Garantie oder Gewährleistung für die Originalität, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten und lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich derjenigen der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Informationen dürfen nur für Ihren internen Gebrauch verwendet werden, dürfen in keiner Form vervielfältigt oder weiterverbreitet werden und dürfen nicht als Grundlage oder Bestandteil von Finanzinstrumenten oder Produkten oder Indizes verwendet werden. Darüber hinaus kann keine der Informationen an und für sich verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Keine der ESG-Parteien haftet für Fehler oder Auslassungen in Verbindung mit den hierin enthaltenen Daten oder für direkte, indirekte oder besondere Schäden, Strafen, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde.

Ihre Anlageentscheidung sollte nicht nur von Nachhaltigkeitsaspekten abhängen, sondern alle Eigenschaften des Fonds berücksichtigen. Diese finden Sie im Verkaufsprospekt und in wesentlichen Anlegerinformationen.

Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien im Investmentprozess ist mit Nachhaltigkeitsrisiken und –chancen verbunden und kann sich sowohl positiv als auch negativ auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition des Fonds haben könnten. Eventuell kann die Anlagepolitik von individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen abweichen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

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