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Allgemeine Geschäftsbedingungen

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Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

Deka EURO STOXX 50® ESG UCITS ETF

WKN
ETFL46
ISIN
DE000ETFL466
Gattung
Aktien-ETF
Region
Europa

Anlageziel

Der Deka EURO STOXX 50® ESG UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des EURO STOXX 50® ESG (Preisindex) nachbildet. Der Index umfasst Aktien von großen Unternehmen mit Sitz in der Eurozone. Für die Auswahl der Indexkonstituenten werden Unternehmen auf Grundlage von umweltbezogenen, sozialen oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) bewertet.

Indexstand
157,24
Ind. NAV
85,70
Veränderung Vortag
-2,41

Deka EURO STOXX 50® ESG UCITS ETF

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Übersicht

Performance Laufendes Jahr
14,67%
NAV Stand 10.05.2021
87,82
Total Expense Ratio
0,15%
Ertragsverwendung
ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds

Dargestellter Zeitraum:

Dargestellter Zeitraum:

Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
1 Jahr (%) 40,13 40,96 40,63
3 Jahre (%) 21,04 21,85 20,42
5 Jahre (%) 54,14 55,28 52,07
Seit Auflage (%) 04.05.2015 31,31 32,34 28,67
Wertentwicklung in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
10.05.2020 – 10.05.2021 40,52 40,96 40,63
10.05.2019 – 10.05.2020 -11,25 -11,21 -11,57
10.05.2018 – 10.05.2019 -2,68 -2,64 -3,16
10.05.2017 – 10.05.2018 0,88 0,92 0,49
10.05.2016 – 10.05.2017 25,89 26,28 25,66

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

In der Grafik „Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds“ ist aufgrund der besseren Vergleichbarkeit der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten intraday Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

Der EURO STOXX 50® ESG ist das geistige Eigentum (inklusive registrierte Marken) der STOXX Ltd., Zug, Schweiz (“STOXX”), der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgeber und wird unter einer Lizenz verwendet. Deka EURO STOXX 50® ESG UCITS ETF ist weder gefördert noch beworben, vertrieben oder in irgendeiner anderen Weise von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Forschungspartner oder Datenlieferanten übernehmen keinerlei Gewährleistung und schliessen jegliche Haftung (aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) diesbezüglich generell aus und im speziellen in Bezug auf jegliche Fehler, Unterlassungen oder Störungen des EURO STOXX 50® ESG oder der darin enthaltenen Daten.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem EURO STOXX 50® Index; der aus den größten Unternehmen mit Sitz in Ländern der Eurozone besteht, gemessen an der Streubesitz-Marktkapitalisierung
  • Grundlage für den EURO STOXX 50® Index bilden Unternehmen aus dem STOXX Europe Total Market Index welcher 95% der europäischen Marktkapitalisierung abdeckt und große, mittlere und kleine Unternehmen aus der Eurozone beinhaltet
Ausschlusskriterien
  • Geschäftsbereiche: kontroverse Waffen, Tabakwaren, Unternehmen mit Umsatzschwelle (>25%) aus thermischen Kohleabbau und –exploration oder Kohleverstromungskapazität
  • Geschäftspraktiken: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact
  • 10% der Unternehmen mit den geringsten ESG-Ratings werden ausgeschlossen
Auswahlkriterien
  • Unternehmen aus dem EURO STOXX 50® Index
  • Unternehmen die nicht durch oben genannte Kriterien ausgeschlossen werden
  • ausgeschlossene Unternehmen werden durch Unternehmen desselben ICB Supersektors mit besseren ESG-Ratings, die im STOXX Europe Total Market Index enthalten sind, ersetzt
Anzahl der Titel
50
Gewichtung
Die Basis bildet der Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
quartalsweise (März, Juni, September, Dezember)
Kappungsgrenze
10%
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch die STOXX Limited
Berechnungsintervall
15 Sekunden
Handelsart
Fortlaufend
Basis
100
Basisdatum
19.03.2012
Handelszeiten
09:00 – 17:35 Uhr
Währung
EUR

STOXX Limited übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen STOXX Limited und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 85,99 85,81
Geld-Kurs 85,79 85,82
Geld-Volumen (St.) 1.966,00 11.653,00
Brief-Kurs 85,84 85,82
Brief-Volumen (St.) 700,00 11.653,00
Spread (%) 0,06 0,00
Ind. NAV 85,70 85,70
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 86,91 86,86
Tagestiefstkurs 85,99 85,81
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen 700.992,94 0,00
Gehandelte Stücke (St.) 8.137,00 0,00
Preisfeststellungen 14,00 26,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 19.05.2015 19.05.2015
Fondswährung EUR EUR
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 19.05.2015
Xetra Kürzel ELFA
Reuters RIC ELFA.DE
Reuters RIC des Ind. NAV 0JEZINAV.DE
Bloomberg Code ELFA GY
Bloomberg Code des Ind. NAV 0JEZ
ISIN des Ind. NAV DE000A161DZ1
Reuters Index Ticker .SX5EESG
Bloomberg Index Ticker SX5EESG
Zielmarkt
Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 4.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlagehorizont Langfristig (länger als fünf Jahre)
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 51%
Teilfreistellungssatz1 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 04.05.2015
Anf. Abbildungsverhältnis 1:1.8640195
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03, 10.6., 10.9., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Mrz, Jun, Sep, Dez
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG 2,00%
über Börse 2 0,00%
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG 1,00%
über Börse 2 0,00%
Laufende Gebühren
Verwaltungsvergütung 0,15%
Total Expense Ratio (TER) 3 0,15%
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)4 0,152471%
Transaktionskosten5 0,001206%
Gesamte laufende Gebühren6 0,153676%
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Morgan Stanley

1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

2 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

3 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2020 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.

4 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.

5 Bei den Transaktionskosten handelt es sich um die Kosten, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2020 endete, auf Fondsebene angefallen sind.

6 Die gesamten laufenden Gebühren setzen sich zusammen aus den Ongoing Charges gemäß MiFID II und den Transaktionskosten.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 88,13 88,09
Tageshöchstkurs 88,13 88,09
Tagestiefstkurs 87,72 87,34
Schlusskurs 87,94 87,34
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 88,13 88,09
Tiefstkurs 1 Jahr 58,92 58,36
Höchstkurs (2021) 88,13 88,09
Tiefstkurs (2021) 75,40 75,24
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 04/2021 99,97
Prognostizierter Tracking Error 4 0,09 - 0,26
Tracking Error (aktuell) 5 0,13
Sharpe Ratio -
Vola 90 7,70
Vola 250 19,96
Aktuelle Aktienquote 99,1270%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 31,31 32,34 28,67
Laufendes Jahr (%) 14,02 14,67 14,45
3 Monate (%) 11,35 11,98 11,82
6 Monate (%) 18,21 18,88 18,69
1 Jahr (%) 40,13 40,96 40,63
3 Jahre (%) 21,04 21,85 20,42
5 Jahre (%) 54,14 55,28 52,07
Preise
Anteilspreis (EUR) 87,82
Rücknahmepreis (EUR) 86,94
Ausgabepreis (EUR) 89,57
Letzter Indexstand (EUR) 161,15
Fondsvolumen (EUR) 33.512.257,61
Kassenbestand (EUR) 140.218,94
Umlaufende Anteile (St.) 381.618

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Zusammensetzung

Disclaimer

Durch Zugriff auf die Portfoliozusammensetzung dieses Fonds willige ich ein, die abgerufenen Daten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Stoxx Ltd. weiter zu vertreiben oder zu vervielfältigen. Ich verstehe, dass das Nutzungsrecht für die abgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Evaluierung eines Kaufs oder Verkaufs des betreffenden Index-Fonds gewährt wird. Im Übrigen ist die Nutzung dieser Daten in Verbindung mit einem anderen auf diesem Index basierenden Finanzinstrument streng verboten.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 0,00%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,11%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
ASML HOLDING NV A1J4U4 NL0010273215 7,91%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 853292 FR0000121014 5,98%
SAP SE 716460 DE0007164600 4,57%
LINDE PLC A2DSYC IE00BZ12WP82 4,51%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 3,88%
TOTAL SE 850727 FR0000120271 3,61%
SANOFI 920657 FR0000120578 3,55%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 3,26%
LOREAL 853888 FR0000120321 2,99%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 860180 FR0000121972 2,81%
IBERDROLA SA A0M46B ES0144580Y14 2,45%
ENEL SPA 928624 IT0003128367 2,43%
AIR LIQUIDE SA 850133 FR0000120073 2,41%
BASF SE BASF11 DE000BASF111 2,38%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 710000 DE0007100000 2,30%
BNP PARIBAS 887771 FR0000131104 2,22%
VINCI SA 867475 FR0000125486 1,97%
BAYER AG-REG BAY001 DE000BAY0017 1,95%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 555750 DE0005557508 1,90%
ADIDAS AG A1EWWW DE000A1EWWW0 1,87%
BANCO SANTANDER SA 858872 ES0113900J37 1,86%
AXA SA 855705 FR0000120628 1,77%
DEUTSCHE POST AG-REG 555200 DE0005552004 1,71%
KERING 851223 FR0000121485 1,69%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 940602 NL0000009538 1,66%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 1,63%
INTESA SANPAOLO 850605 IT0000072618 1,52%
ESSILORLUXOTTICA 863195 FR0000121667 1,50%
ING GROEP NV A2ANV3 NL0011821202 1,48%
DANONE 851194 FR0000120644 1,41%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 1,30%
PERNOD RICARD SA 853373 FR0000120693 1,27%
CRH PLC 864684 IE0001827041 1,16%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL A11873 ES0148396007 1,15%
VONOVIA SE A1ML7J DE000A1ML7J1 1,09%
KONE OYJ-B A0ET4X FI0009013403 1,05%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 1,01%
DEUTSCHE BOERSE AG 581005 DE0005810055 1,01%
KONINKLIJKE DSM NV A0JLZ7 NL0000009827 0,98%
DASSAULT SYSTEMES SE 901295 FR0000130650 0,98%
AMADEUS IT GROUP SA A1CXN0 ES0109067019 0,96%
ENI SPA 897791 IT0003132476 0,94%
VIVENDI 591068 FR0000127771 0,89%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N A2ANT0 NL0011794037 0,86%
ENGIE A0ER6Q FR0010208488 0,83%
LEGRAND SA A0JKB2 FR0010307819 0,80%
MICHELIN (CGDE) 850739 FR0000121261 0,79%
TELEPERFORMANCE 889287 FR0000051807 0,70%
WORLDLINE SA - W/I A116LR FR0011981968 0,64%
SODEXO SA 870935 FR0000121220 0,26%

Ländereinteilung

Land Anteil
Frankreich 39,09%
Deutschland 34,38%
Niederlande 12,89%
Spanien 6,43%
Italien 4,89%
Irland 1,16%
Finnland 1,05%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Technologie 16,69%
Industriegüter & Dienstleistungen 15,47%
Konsumgüter & Haushaltswaren 13,29%
Versicherungen 7,82%
Chemie 7,72%
Versorgung 5,71%
Banken 5,60%
Gesundheitswesen 5,05%
Öl & Gas 4,55%
Nahrungsmittel & Getränke 3,81%
Automobile & Zubehör 3,32%
Bau & Werkstoffe 3,12%
Einzelhandel 2,85%
Telekom. 1,90%
Immobilien 1,09%
Finanzdienstleist. 1,01%
Medien 0,89%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
ASML HOLDING NV A1J4U4 NL0010273215 7,92%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 853292 FR0000121014 5,99%
SAP SE 716460 DE0007164600 4,58%
LINDE PLC A2DSYC IE00BZ12WP82 4,51%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 3,89%
TOTAL SE 850727 FR0000120271 3,61%
SANOFI 920657 FR0000120578 3,55%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 3,26%
LOREAL 853888 FR0000120321 2,99%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 860180 FR0000121972 2,82%
IBERDROLA SA A0M46B ES0144580Y14 2,46%
ENEL SPA 928624 IT0003128367 2,43%
AIR LIQUIDE SA 850133 FR0000120073 2,41%
BASF SE BASF11 DE000BASF111 2,38%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 710000 DE0007100000 2,30%
BNP PARIBAS 887771 FR0000131104 2,22%
VINCI SA 867475 FR0000125486 1,97%
BAYER AG-REG BAY001 DE000BAY0017 1,95%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 555750 DE0005557508 1,90%
ADIDAS AG A1EWWW DE000A1EWWW0 1,87%
BANCO SANTANDER SA 858872 ES0113900J37 1,86%
AXA SA 855705 FR0000120628 1,78%
DEUTSCHE POST AG-REG 555200 DE0005552004 1,71%
KERING 851223 FR0000121485 1,70%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 940602 NL0000009538 1,66%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 1,64%
INTESA SANPAOLO 850605 IT0000072618 1,52%
ESSILORLUXOTTICA 863195 FR0000121667 1,50%
ING GROEP NV A2ANV3 NL0011821202 1,48%
DANONE 851194 FR0000120644 1,42%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 1,31%
PERNOD RICARD SA 853373 FR0000120693 1,27%
CRH PLC 864684 IE0001827041 1,16%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL A11873 ES0148396007 1,16%
VONOVIA SE A1ML7J DE000A1ML7J1 1,09%
KONE OYJ-B A0ET4X FI0009013403 1,05%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 1,02%
DEUTSCHE BOERSE AG 581005 DE0005810055 1,01%
KONINKLIJKE DSM NV A0JLZ7 NL0000009827 0,98%
DASSAULT SYSTEMES SE 901295 FR0000130650 0,98%
AMADEUS IT GROUP SA A1CXN0 ES0109067019 0,96%
ENI SPA 897791 IT0003132476 0,94%
VIVENDI 591068 FR0000127771 0,89%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N A2ANT0 NL0011794037 0,87%
ENGIE A0ER6Q FR0010208488 0,83%
LEGRAND SA A0JKB2 FR0010307819 0,80%
MICHELIN (CGDE) 850739 FR0000121261 0,79%
TELEPERFORMANCE 889287 FR0000051807 0,70%
WORLDLINE SA - W/I A116LR FR0011981968 0,64%
SODEXO SA 870935 FR0000121220 0,26%

Ländereinteilung

Land Anteil
Frankreich 39,13%
Deutschland 34,42%
Niederlande 12,91%
Spanien 6,43%
Italien 4,89%
Irland 1,16%
Finnland 1,05%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Technologie 16,71%
Industriegüter & Dienstleistungen 15,49%
Konsumgüter & Haushaltswaren 13,30%
Versicherungen 7,83%
Chemie 7,73%
Versorgung 5,72%
Banken 5,60%
Gesundheitswesen 5,05%
Öl & Gas 4,55%
Nahrungsmittel & Getränke 3,82%
Automobile & Zubehör 3,32%
Bau & Werkstoffe 3,13%
Einzelhandel 2,85%
Telekom. 1,90%
Immobilien 1,09%
Finanzdienstleist. 1,01%
Medien 0,89%

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung 1
Fondsart Aktienfonds 2
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 3
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2021 10.03.2021 Ausschüttung 0,2900
  1. 0,0870 3
  1. 0,2030 3
EUR
2020 04.01.2021 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 3
  1. 0,0000 3
EUR
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,2224
  1. 0,0667 3
  1. 0,1557 3
EUR
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 3
  1. 0,0000 3
EUR

1 Bis zum 31.07.2020 erfolgte eine Thesaurierung der Erträge.
2 Fondstyp der Freistellung
3 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (EUR) KESt Bemessungsgrundlage (EUR)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 1,6599 1,659924
01.02.2017 Zwischenthesaurierung 2,1684 2,168417
01.02.2016 Zwischenthesaurierung 1,4532 1,453234

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 0,2900 EUR 0,33%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

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Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

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