Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF
- WKN
- ETFL20
- ISIN
- DE000ETFL201
- Gattung
- Renten-ETF
- Region
- Deutschland
- Indexstand (29.11.2023)
- 104,39
- Ind. NAV
- 104,87
- Veränderung Vortag
- -0,15
Anlageziel
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 Index für Deutsche Staatsanleihen nachbildet. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV® Indexuniversum dar. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 5 und 10 Jahren aufweisen. Die Anzahl der Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt.
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Der Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 5-10 Index ist das geistige Eigentum (inklusive registrierte Marken) der Qontigo Index GmbH (“QIG”), der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgeber und wird unter einer Lizenz verwendet. Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF ist weder gefördert noch beworben, vertrieben oder in irgendeiner anderen Weise von QIG, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und QIG, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Forschungspartner oder Datenlieferanten übernehmen keinerlei Gewährleistung und schließen jegliche Haftung (aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) diesbezüglich generell aus und im speziellen in Bezug auf jegliche Fehler, Unterlassungen oder Störungen des Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 5-10 Index oder der darin enthaltenen Daten.
Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % seines Gesamtwertes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
- Hochliquide deutsche Staatsanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. 4 Mrd. EUR
- Nur "Plain Vanilla"-Anleihen
- Zur Berechnung der Indizes werden die Staatsanleihen mit den jeweils aktuellen Geldquotierungen bewertet
- Neue Anleihen kommen mit Briefquotierung in den Index
- Auswahlkriterien
- Zur Bestimmung der Zugehörigkeit zum Index wird eine Rangliste aller zulässigen Anleihen gebildet und absteigend nach ausstehendem Nominalvolumen sortiert
- Bei gleichen ausstehenden Volumina wird die jeweils jüngere Anleihe vorgezogen
- Es werden maximal je 15 Anleihen in die Indizes aufgenommen
- Deutsche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 5 und 10 Jahren
- Anzahl der Titel
- 15 (Stand 30.12.2022)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Marktkapitalisierung
- Indexanpassung
- Quartalsweise (Ultimo: Januar, April, Juli, Oktober)
- Kappungsgrenze
- 25 % pro Anleihe (falls nur 3 oder weniger Bonds die Kriterien erfüllen werden diese gleich gewichtet)
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch STOXX Limited
- Berechnungsintervall
- 60 Sekunden
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 31.01.1999
- Währung
- EUR
Handel
| Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Letzter Kurs | 104,86 | 104,81 |
| Geld-Kurs | - | - |
| Geld-Volumen (St.) | - | 0,00 |
| Brief-Kurs | - | - |
| Brief-Volumen (St.) | - | 0,00 |
| Spread (%) | - | - |
| Ind. NAV | 104,87 | 104,87 |
| Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Tageshöchstkurs | 105,26 | 105,25 |
| Tagestiefstkurs | 104,76 | 104,62 |
| Volumen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Handelsvolumen | 304.444,50 | 0,00 |
| Gehandelte Stücke (St.) | 2.900,00 | 0,00 |
| Preisfeststellungen | 7,00 | 53,00 |
| Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Erste Börsennotierung | 23.03.2009 | 23.03.2009 |
| Fondswährung | EUR | EUR |
| Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
| Fondswährung | EUR |
|---|---|
| Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
| Erste Börsennotierung | 23.03.2009 |
| Xetra Kürzel | EL4U |
| Reuters RIC | ETFGS51.DE |
| Reuters RIC des Ind. NAV | IGS51.DE |
| Bloomberg Code | ETFGS51 GY |
| Bloomberg Code des Ind. NAV | IGS51 |
| ISIN des Ind. NAV | DE000A0V8FG8 |
| Reuters Index Ticker | .3LES |
| Bloomberg Index Ticker | 3LES |
Zielmarkt
| Anlegertyp | Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
|---|---|
| Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
| Risiko-Indikator | 3.0 |
| Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Mindestanlagehorizont | Langfristig (länger als fünf Jahre) |
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Fondsdaten
| Art des Fonds | Renten |
|---|---|
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | - |
| Teilfreistellungssatz 1 | 0% |
| Abbildungsart | Physische Replikation |
| Zeitpunkt der Auflage | 16.03.2009 |
| Anf. Abbildungsverhältnis | 1:1 |
| Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
| Laufzeit | unbegrenzt |
| Geschäftsjahr | 01.03.-29.02. |
| Ausschüttungstermin | 10.04., 10.07., 10.10., 10.01. |
| Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Indexanpassungen | Jan, April, Juli, Okt |
| SFDR 2 | Artikel 6 |
Gebühren 3
| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | |
|---|---|
| Einstiegskosten | 2,00% |
| Einstiegskosten im Börsenhandel 4 | 0,00% |
| Ausstiegskosten | 1,00% |
| Ausstiegskosten im Börsenhandel 4 | 0,00% |
| Laufende Kosten pro Jahr | |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,15% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,15% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
Sonstige Daten
| Fondsgesellschaft | Deka Investment |
|---|---|
| Fondsmanager | Deka ETF Team |
| Verwahrstelle | DekaBank |
| Designated Sponsors | Société Générale |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
3 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter.
4 Es können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Fonds-Kennzahlen
| Rendite (Durchschnitt/%) | 2,33 |
|---|---|
| Duration (Durchschnitt/Jahre) | 6,76 |
| Modified Duration (Durchschnitt/%) | 6,60 |
| Kupon (Durchschnitt/%) | 1,40 |
| Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre) | 7,13 |
| Konvexität (Durchschnitt) | 53,28 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Disclaimer
Durch Zugriff auf die Portfoliozusammensetzung dieses Fonds willige ich ein, die abgerufenen Daten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Deutsche Börse AG weiter zu vertreiben oder zu vervielfältigen. Ich verstehe, dass das Nutzungsrecht für die abgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Evaluierung eines Kaufs oder Verkaufs des betreffenden Index-Fonds gewährt wird. Im übrigen ist die Nutzung dieser Daten in Verbindung mit einem anderen auf diesem Index basierenden Finanzinstrument streng verboten.
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
|---|---|
| Fondsart | Rentenfonds 1 |
| Teilfreistellungssatz |
|
| Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.10.2023 | Ausschüttung | 0,2600 |
|
| EUR |
| 2023 | 10.07.2023 | Ausschüttung | 0,2800 |
|
| EUR |
| 2023 | 11.04.2023 | Ausschüttung | 0,6500 |
|
| EUR |
| 2023 | 10.01.2023 | Ausschüttung | 0,5300 |
|
| EUR |
| 2022 | 10.10.2022 | Ausschüttung | 0,2100 |
|
| EUR |
| 2022 | 11.07.2022 | Ausschüttung | 0,2400 |
|
| EUR |
| 2022 | 11.04.2022 | Ausschüttung | 0,7100 |
|
| EUR |
| 2021 | 03.01.2022 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
| 2021 | 11.10.2021 | Ausschüttung | 0,4800 |
|
| EUR |
| 2021 | 12.07.2021 | Ausschüttung | 0,3600 |
|
| EUR |
| 2021 | 12.04.2021 | Ausschüttung | 0,2700 |
|
| EUR |
| 2021 | 11.01.2021 | Ausschüttung | 0,3000 |
|
| EUR |
| 2020 | 04.01.2021 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
| 2020 | 12.10.2020 | Ausschüttung | 0,3100 |
|
| EUR |
| 2020 | 10.07.2020 | Ausschüttung | 0,3500 |
|
| EUR |
| 2020 | 14.04.2020 | Ausschüttung | 0,2400 |
|
| EUR |
| 2020 | 10.01.2020 | Ausschüttung | 0,2700 |
|
| EUR |
| 2019 | 02.01.2020 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
| 2019 | 10.10.2019 | Ausschüttung | 0,2800 |
|
| EUR |
| 2019 | 10.07.2019 | Ausschüttung | 0,3600 |
|
| EUR |
| 2019 | 10.04.2019 | Ausschüttung | 0,4500 |
|
| EUR |
| 2019 | 10.01.2019 | Ausschüttung | 0,2300 |
|
| EUR |
| 2018 | 02.01.2019 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
| 2018 | 10.10.2018 | Ausschüttung | 0,6400 |
|
| EUR |
| 2018 | 10.07.2018 | Ausschüttung | 0,4500 |
|
| EUR |
| 2018 | 10.04.2018 | Ausschüttung | 0,0000 |
|
| EUR |
1
Fondstyp der Freistellung
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
| Datum | Ausschüttungsart | Betrag pro Anteil (EUR) | KESt Bemessungsgrundlage (EUR) |
|---|---|---|---|
| 02.01.2018 | Zwischenthesaurierung | 0,1800 | 0,581435 |
| 11.12.2017 | Zwischenausschüttung | 0,2300 | 0,230000 |
| 10.10.2017 | Zwischenausschüttung | 0,3600 | 0,360000 |
| 10.07.2017 | Zwischenausschüttung | 0,4200 | 0,420000 |
| 10.04.2017 | Hauptausschüttung | 0,3900 | 0,387181 |
| 10.01.2017 | Zwischenausschüttung | 0,3300 | 0,330000 |
| 10.10.2016 | Zwischenausschüttung | 0,4800 | 0,480000 |
| 11.07.2016 | Zwischenausschüttung | 0,5500 | 0,550000 |
| 11.04.2016 | Hauptausschüttung | 0,4900 | 0,492264 |
| 11.01.2016 | Zwischenausschüttung | 0,4400 | 0,440000 |
| 12.10.2015 | Zwischenausschüttung | 0,6400 | 0,640000 |
| 10.07.2015 | Zwischenausschüttung | 0,5000 | 0,500000 |
| 10.04.2015 | Hauptausschüttung | 0,5500 | 0,556432 |
| 12.01.2015 | Zwischenausschüttung | 0,4600 | 0,463805 |
| 10.10.2014 | Zwischenausschüttung | 1,3300 | 1,339848 |
| 10.04.2014 | Hauptausschüttung | 1,1600 | 1,168218 |
| 10.10.2013 | Zwischenausschüttung | 1,4700 | 1,479845 |
| 10.04.2013 | Hauptausschüttung | 1,4000 | 1,408257 |
| 10.10.2012 | Zwischenausschüttung | 1,7900 | 1,799913 |
| 10.04.2012 | Hauptausschüttung | 1,6700 | 1,678526 |
| 10.10.2011 | Zwischenausschüttung | 1,8400 | 1,848709 |
| 11.04.2011 | Hauptausschüttung | 1,9500 | 1,957895 |
| 11.10.2010 | Zwischenausschüttung | 1,9300 | 1,938885 |
| 12.04.2010 | Hauptausschüttung | 1,7061 | 1,713640 |
| 12.10.2009 | Zwischenausschüttung | 1,8100 | 1,818114 |
Ausschüttungsrenditen
| Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr 1 | 1,7200 | EUR | 1,64% | |
| 2022 | 1,1600 | EUR | 1,12% | |
| 2021 | 1,4100 | EUR | 1,13% | |
| 2020 | 1,1700 | EUR | 0,91% | |
| 2019 | 1,3200 | EUR | 1,03% | |
| 2018 | 1,0900 | EUR | 0,86% | |
| 2017 | 1,7300 | EUR | 1,38% | |
| 2016 | 1,9600 | EUR | 1,53% | |
| 2015 | 2,1500 | EUR | 1,71% | |
| 2014 | 2,4900 | EUR | 1,96% | |
| 2013 | 2,8700 | EUR | 2,45% | |
| 2012 | 3,4600 | EUR | 2,83% | |
| 2011 | 3,7900 | EUR | 3,18% | |
| 2010 | 3,6361 | EUR | 3,29% | |
| 2009 | 1,8100 | EUR | 1,69% | |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
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Aktuelles
Kennzahlen
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
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