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Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Diese Inhalte wurden zum Teil zu Werbezwecken erstellt. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany UCITS ETF

ISIN
DE000ETFL177
Gattung
Renten-ETF
Region
Deutschland
Fondsvolumen (10.12.2025)
96 Mio. €
Verwaltungsvergütung
0,15%

Anlageziel

Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Deutsche Börse EUROGOV® Germany Index für Deutsche Staatsanleihen nachbildet. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV® Indexuniversum dar. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 1 und 10 Jahren aufweisen. Die Anzahl der Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt.

Fondsgesellschaft des Jahres 2025

Fondsgesellschaft des Jahres 2025

Die Redaktion von Börse Online, €uro und €uro am Sonntag zeichnet das Wertpapierhaus der Sparkassen mit dem „Goldenen Bullen" als „Fondsgesellschaft des Jahres" aus. Die Deka sicherte sich den Titel nach 2018 bereits zum zweiten Mal. Ausschlaggebend für den Erfolg im diesjährigen Wettbewerb waren die überdurchschnittlichen €uro-FondsNoten der 104 in die Bewertung eingeflossenen Deka-Fonds.

Performance

Wertentwicklung in Jahren Historische Brutto-Wertentwicklung Kumulierte Wertentwicklung Fondsvolumen

Portrait

Indexuniversum
  • Hochliquide deutsche Staatsanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. 4 Mrd. EUR
  • Nur "Plain Vanilla"-Anleihen
  • Zur Berechnung der Indizes werden die Staatsanleihen mit den jeweils aktuellen Geldquotierungen bewertet
  • Neue Anleihen kommen mit Briefquotierung in den Index
Auswahlkriterien
  • Zur Bestimmung der Zugehörigkeit zum Index wird eine Rangliste aller zulässigen Anleihen gebildet und absteigend nach ausstehendem Nominalvolumen sortiert
  • Bei gleichen ausstehenden Volumina wird die jeweils jüngere Anleihe vorgezogen
  • Es werden maximal je 15 Anleihen in die Indizes aufgenommen
  • Deutsche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 10 Jahren
Anzahl der Titel
15 (Stand 28.11.2025)
Gewichtung
Erfolgt nach Marktkapitalisierung
Indexanpassung
Quartalsweise (Ultimo: Januar, April, Juli, Oktober)
Kappungsgrenze
25 % pro Anleihe (falls nur 3 oder weniger Bonds die Kriterien erfüllen werden diese gleich gewichtet)
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch STOXX Limited
Berechnungsintervall
60 Sekunden
Basis
100
Basisdatum
31.01.1999
Währung
EUR

Stammdaten

Risikoindikator

Weitere Informationen zum Risikoindikator finden Sie im Basisinformationsblatt.
Niedriges Risiko
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Hohes Risiko

Empfohlener Anlagehorizont

Fondsdaten

Abgebildeter Index Deutsche Boerse EUROGOV® Germany Index
Art des Fonds Renten
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abbildungsart Physische Replikation
Mindestkapitalbeteiligungsquote -
Teilfreistellungssatz 2 0%
Ausschüttungstermine 10.04., 10.07., 10.10., 10.01.
ISIN DE000ETFL177
WKN ETFL17
Zeitpunkt der Auflage 16.03.2009
Fondsdomizil Deutschland
SFDR 3 Artikel 6
Geschäftsjahr 01.03.-28.02.
VL-Fähig Nein

Laufende Kosten pro Jahr 1

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,15%
Transaktionskosten 0,00%

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Société Générale

1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Handel

FondsdatenXetraStuttgart
Letzter Kurs89,7389,76
Geld-Kurs89,7589,77
Geld-Volumen (St.)338,003.343,00
Brief-Kurs89,7889,77
Brief-Volumen (St.)2.400,003.343,00
Spread (%)0,040,00
Ind. NAV 89,77 89,77
TagesdatenXetraStuttgart
Tageshöchstkurs89,7389,79
Tagestiefstkurs89,7189,41
Höchst- und TiefstkursXetraStuttgart
Höchstkurs 1 Jahr91,1891,29
Tiefstkurs 1 Jahr88,7488,48
Höchstkurs (2025)91,0191,04
Tiefstkurs (2025)88,7488,48
VolumenXetraStuttgart
Handelsvolumen5.203,180,00
Gehandelte Stücke (St.)58,000,00
Preisfeststellungen1,0038,00
HandelsinformationenXetraStuttgart
Erste Börsennotierung 23.03.2009 23.03.2009
Fondswährung EUR EUR
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Kennzahlen

calendar

Historische Börsenkurse

XetraStuttgart
Eröffnungskurs89,6789,37
Tageshöchstkurs89,7189,68
Tagestiefstkurs89,5589,37
Schlusskurs89,6889,60

Performance

Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 14,37 15,76 18,44
Laufendes Jahr (%) -0,32 0,26 0,39
3 Monate (%) -1,13 -0,58 -0,54
6 Monate (%) -0,92 -0,35 -0,29
1 Jahr (%) -1,04 -0,46 -0,34
3 Jahre (%) 2,58 3,26 3,63
5 Jahre (%) -10,81 -10,14 -9,73

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error 4 0,04 - 0,09
Tracking Error (aktuell) 5 0,06
Sharpe Ratio -0,91
Vola 90 1,21
Vola 250 2,93
Aktuelle Aktienquote -

Preise

Anteilspreis (EUR) 89,68
Rücknahmepreis (EUR) 88,78
Ausgabepreis (EUR) 91,47
Letzter Indexstand (EUR) 88,18
Fondsvolumen (EUR) 95.967.358,84
Kassenbestand (EUR) 318.837,04
Umlaufende Anteile (St.) 1.070.157

Fonds-Kennzahlen

calendar
Rendite (Durchschnitt/%) 2,49
Duration (Durchschnitt/Jahre) 4,89
Modified Duration (Durchschnitt/%) 4,77
Kupon (Durchschnitt/%) 1,37
Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre) 5,21

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

Disclaimer

Durch Zugriff auf die Portfoliozusammensetzung dieses Fonds willige ich ein, die abgerufenen Daten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Deutsche Börse AG weiter zu vertreiben oder zu vervielfältigen. Ich verstehe, dass das Nutzungsrecht für die abgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Evaluierung eines Kaufs oder Verkaufs des betreffenden Index-Fonds gewährt wird. Im übrigen ist die Nutzung dieser Daten in Verbindung mit einem anderen auf diesem Index basierenden Finanzinstrument streng verboten.

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Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Rentenfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 0%
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2025 10.10.2025 Ausschüttung 0,2400
  1. 0,0000
  1. 0,2400
EUR
2025 10.07.2025 Ausschüttung 0,2300
  1. 0,0000
  1. 0,2300
EUR
2025 10.04.2025 Ausschüttung 0,3600
  1. 0,0000
  1. 0,3600
EUR
2025 10.01.2025 Ausschüttung 0,1800
  1. 0,0000
  1. 0,1800
EUR
2024 02.01.2025 Vorabpauschale 0,7800
  1. 0,0000
  1. 0,7800
EUR
2024 10.10.2024 Ausschüttung 0,1700
  1. 0,0000
  1. 0,1700
EUR
2024 10.07.2024 Ausschüttung 0,1700
  1. 0,0000
  1. 0,1700
EUR
2024 10.04.2024 Ausschüttung 0,1700
  1. 0,0000
  1. 0,1700
EUR
2024 10.01.2024 Ausschüttung 0,0900
  1. 0,0000
  1. 0,0900
EUR
2023 02.01.2024 Vorabpauschale 1,2962
  1. 0,0000
  1. 1,2962
EUR
2023 10.10.2023 Ausschüttung 0,0900
  1. 0,0000
  1. 0,0900
EUR
2023 10.07.2023 Ausschüttung 0,0800
  1. 0,0000
  1. 0,0800
EUR
2023 11.04.2023 Ausschüttung 0,0400
  1. 0,0000
  1. 0,0400
EUR
2023 10.01.2023 Ausschüttung 0,0200
  1. 0,0000
  1. 0,0200
EUR

1 Fondstyp der Freistellung

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 1,0100 EUR 1,13%
2024 0,6000 EUR 0,66%
2023 0,2300 EUR 0,26%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Chancen und Risiken

Nutzen Sie attraktive Chancen

  • Renditechancen: Durch eine Investition in ETFs bestehen attraktive Renditechancen an den Kapitalmärkten.
  • Breite Streuung: Die breite Streuung der Wertpapiere im ETF verringert das Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage in einzelne Wertpapiere.
  • Internationalität: Eine globale Geldanlage bietet eine breite Streuung des Risikos durch Investitionen in verschiedene Länder und Märkte.
  • Auswahl: Sie können aus einer Vielzahl von attraktiven ETFs wählen, darunter auch Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen.
  • Flexibilität: Sie können Sparpläne einfach anlegen, anpassen oder beenden.

Denken Sie an die Risiken

  • Wertschwankungen: Die konkreten Risiken hängen von der Auswahl des Produktes ab. Ein ETF ist sowohl bei positiver als auch negativer Entwicklung voll an die Bewegung des abgebildeten Markts gebunden. Kapitalmarktbedingte Schwankungen können zu Verlusten führen.
  • Währungsrisiken: Die Wertpapiere im ETF können in einer anderen Währung als Euro gehandelt werden. In solchen Fällen trägt der Anlegende ein Wechselkursrisiko.
  • Nachhaltigkeitsrisiken: Je nach Produktauswahl können ESG-Kriterien im Zeitverlauf Änderungen unterliegen und von den individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen des Anlegenden abweichen.
  • Kapitalmarktrisiken: Die Marktentwicklung hängt stark vom wirtschaftlichen und politischen Umfeld ab.

Diese Aufzählung ist nicht vollständig. Es handelt sich um die wesentlichen Chancen und Risiken. Ausführlichere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt.

Diese Inhalte wurden zum Teil zu Werbezwecken erstellt. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

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