Anlegertyp auswählen

Mit der Auswahl Ihres Anlegertyps stimmen Sie den unten aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu und bestätigen, dass Ihnen die Nutzung der Website nach I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht verwehrt ist.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

WKN
ETFL14
ISIN
DE000ETFL144
Gattung
Renten-ETF
Region
Europa
Indexstand (16.07.2024)
100,55
Ind. NAV
101,01
Veränderung Vortag
-0,05

Anlageziel

Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 Preisindex nachbildet. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversum dar. Der Index bildet den Markt der in Euro lautenden Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von 5-7 Jahren und Investmentgrade-Rating ab.

Performance

Wertentwicklung in JahrenHistorische Brutto-WertentwicklungKumulierte WertentwicklungFondsvolumen

Portrait

Indexuniversum
  • Hochliquide in Euro lautende Staatsanleihen von Ländern der Eurozone mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 2 Mrd. EUR
  • Nur „Plain Vanilla“-Anleihen
Auswahlkriterien
  • Zum Zeitpunkt der Indexanpassung müssen die Anleihen ein Mindestrating von BBB-/Baa3 (Investment Grade) aufweisen
  • Es werden max. je 25 Anleihen in den Index aufgenommen
  • Staatsanleihen aus der Eurozone mit einer Restlaufzeit von 5 - 7 Jahren
Anzahl der Titel
25 (Stand 30.12.2022)
Gewichtung
Erfolgt nach Nominalvolumen
Indexanpassung
  • Quartalsweise (Ultimo: Januar, April, Juli, Oktober)
  • monatliche Überprüfung der Indexkriterien - Fast Exit zum Monatsultimo, wenn Anleihe unter das Mindestrating sinkt
Kappungsgrenze
4 Anleihen bzw. 19% pro Land
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch IHS Markit
Berechnungsintervall
täglich um 22:00 CET
Basis
100
Basisdatum
31.10.2005
Währung
EUR

MARKIT übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MARKIT und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

FondsdatenXetraStuttgart
Letzter Kurs101,14100,96
Geld-Kurs100,94100,96
Geld-Volumen (St.)2.100,002.836,00
Brief-Kurs101,04101,01
Brief-Volumen (St.)1.306,002.772,00
Spread (%)0,090,05
Ind. NAV101,01 101,01
TagesdatenXetraStuttgart
Tageshöchstkurs101,14101,09
Tagestiefstkurs101,14100,94
VolumenXetraStuttgart
Handelsvolumen0,000,00
Gehandelte Stücke (St.)0,000,00
Preisfeststellungen2,0010,00
HandelsinformationenXetraStuttgart
Erste Börsennotierung09.03.2009 09.03.2009
FondswährungEUR EUR
HandelswährungEUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen

Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 09.03.2009
Xetra Kürzel EL4N
Reuters RIC ETFES57.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IES57.DE
Bloomberg Code ETFES57 GR
Bloomberg Code des Ind. NAV IES57
ISIN des Ind. NAV DE000A0V8DY6
Reuters Index Ticker .3LDW
Bloomberg Index Ticker IES57PR

Laufende Kosten pro Jahr 1

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,15%
Transaktionskosten 0,00%

Fondsdaten

Art des Fonds Renten
Mindestkapitalbeteiligungsquote -
Teilfreistellungssatz 2 0%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 03.03.2009
Anf. Abbildungsverhältnis 1:1
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.03.-28.02.
Ausschüttungstermin 10.04., 10.07., 10.10., 10.01.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Feb, Mai, Aug, Nov
SFDR 3 Artikel 6

Zielmarkt

Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 3.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlage­horizont Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeits­ausprägung Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale.

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Société Générale

1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

calendar

Historische Daten

XetraStuttgart
Eröffnungskurs100,93100,74
Tageshöchstkurs101,09101,10
Tagestiefstkurs100,93100,74
Schlusskurs101,03100,96

Höchst- und Tiefkurs

XetraStuttgart
Höchstkurs 1 Jahr103,16103,17
Tiefstkurs 1 Jahr95,0995,01
Höchstkurs (2024)102,49102,48
Tiefstkurs (2024)99,0098,88

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error 4 0,05 - 0,14
Tracking Error (aktuell) 5 0,06
Sharpe Ratio 0,20
Vola 90 2,91
Vola 250 5,17
Aktuelle Aktienquote -

Performance

Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 41,07 42,71 44,89
Laufendes Jahr (%) -1,17 -0,60 -0,55
3 Monate (%) 0,72 1,29 1,31
6 Monate (%) -0,10 0,47 0,51
1 Jahr (%) 4,28 4,89 4,99
3 Jahre (%) -11,97 -11,38 -11,37
5 Jahre (%) -10,29 -9,62 -9,39

Preise

Anteilspreis (EUR) 101,00
Rücknahmepreis (EUR) 99,99
Ausgabepreis (EUR) 103,02
Letzter Indexstand (EUR) 100,55
Fondsvolumen (EUR) 95.641.708,13
Kassenbestand (EUR) 2.611.058,03
Umlaufende Anteile (St.) 946.905

Fonds-Kennzahlen

calendar
Rendite (Durchschnitt/%) 2,82
Duration (Durchschnitt/Jahre) 6,30
Modified Duration (Durchschnitt/%) 6,14
Kupon (Durchschnitt/%) 0,81
Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre) 6,43

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

calendar
Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 2,73%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -2,64%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
FRANCE O.A.T. 0% 20-25/11/2030 A28X7U FR0013516549 14,82%
SPANISH GOVT 1.25% 20-31/10/2030 A28WLL ES0000012G34 7,67%
SPANISH GOVT 0.1% 21-30/04/2031 A287WF ES0000012H41 6,72%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030 110250 DE0001102507 5,21%
ITALY BTPS 3.85% 22-15/12/2029 A3LBJX IT0005519787 5,16%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2031 110256 DE0001102564 4,87%
ITALY BTPS 1.65% 20-01/12/2030 A28YE7 IT0005413171 4,85%
ITALY BTPS 0.9% 20-01/04/2031 A283CH IT0005422891 4,85%
DEUTSCHLAND REP 2.1% 22-15/11/2029 110262 DE0001102622 4,65%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/02/2031 110253 DE0001102531 4,31%
ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031 A3KL8H IT0005436693 4,10%
REP OF AUSTRIA 0% 21-20/02/2031 A3KK7P AT0000A2NW83 3,95%
NETHERLANDS GOVT 0% 21-15/07/2031 A3KLR1 NL00150006U0 3,89%
NETHERLANDS GOVT 2.5% 23-15/01/2030 A3LF7S NL0015001DQ7 3,81%
BELGIAN 0% 21-22/10/2031 A287RJ BE0000352618 3,56%
PORTUGUESE OTS 0.3% 21-17/10/2031 A3KPH6 PTOTEOOE0033 2,45%
IRISH GOVT 0% 21-18/10/2031 A287F6 IE00BMQ5JL65 2,35%
IRISH GOVT 0.2% 20-18/10/2030 A28YQ5 IE00BKFVC899 2,15%
REP OF AUSTRIA 3.45% 23-20/10/2030 A3LP9J AT0000A38239 1,93%
FINNISH GOVT 0.125% 21-15/09/2031 A3KRNM FI4000507231 1,65%
FRANCE O.A.T. 2.75% 24-25/02/2030 A3LXWA FR001400PM68 1,61%
HELLENIC REP 0.75% 21-18/06/2031 A288H9 GR0124037715 1,59%
HELLENIC REP 1.5% 20-18/06/2030 A28YNH GR0124036709 1,56%
FINNISH GOVT 0% 20-15/09/2030 A281HW FI4000441878 1,55%
DUCHY OF LUX 0% 21-24/03/2031 A3KNN8 LU2320463339 0,64%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":19.03463657848412,"color":"#877F78"},{"name":"Italien","hc-key":"it","y":18.96882277064785,"color":"#9F9993"},{"name":"Frankreich","hc-key":"fr","y":16.42494920589202,"color":"#B7B2AE"},{"name":"Spanien","hc-key":"es","y":14.38988645130966,"color":"#CFCCC9"},{"name":"Niederlande","hc-key":"nl","y":7.704196823821407,"color":"#E7E5E4"},{"name":"Österreich","hc-key":"at","y":5.880737274531987,"color":"#003745"},{"name":"Irland","hc-key":"ie","y":4.499666990629688,"color":"#335F6A"},{"name":"Belgien","hc-key":"be","y":3.56024601251546,"color":"#66878F"},{"name":"Finnland","hc-key":"fi","y":3.203788953492,"color":"#99AFB5"},{"name":"Griechenland","hc-key":"gr","y":3.14559354785961,"color":"#CCD7DA"},{"name":"Portugal","hc-key":"pt","y":2.453797747746269,"color":"#DAD2BD"},{"name":"Luxemburg","hc-key":"lu","y":0.6430585275244394,"color":"#E1DBCA"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 19,03%
Italien 18,97%
Frankreich 16,42%
Spanien 14,39%
Niederlande 7,70%
Österreich 5,88%
Irland 4,50%
Belgien 3,56%
Finnland 3,20%
Griechenland 3,15%
Portugal 2,45%
Luxemburg 0,64%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
FRANCE O.A.T. 0% 20-25/11/2030 A28X7U FR0013516549 14,88%
SPANISH GOVT 1.25% 20-31/10/2030 A28WLL ES0000012G34 7,63%
SPANISH GOVT 0.1% 21-30/04/2031 A287WF ES0000012H41 6,75%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030 110250 DE0001102507 5,23%
ITALY BTPS 3.85% 22-15/12/2029 A3LBJX IT0005519787 5,17%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2031 110256 DE0001102564 4,89%
ITALY BTPS 1.65% 20-01/12/2030 A28YE7 IT0005413171 4,86%
ITALY BTPS 0.9% 20-01/04/2031 A283CH IT0005422891 4,86%
DEUTSCHLAND REP 2.1% 22-15/11/2029 110262 DE0001102622 4,60%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/02/2031 110253 DE0001102531 4,32%
ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031 A3KL8H IT0005436693 4,10%
REP OF AUSTRIA 0% 21-20/02/2031 A3KK7P AT0000A2NW83 3,97%
NETHERLANDS GOVT 0% 21-15/07/2031 A3KLR1 NL00150006U0 3,91%
NETHERLANDS GOVT 2.5% 23-15/01/2030 A3LF7S NL0015001DQ7 3,78%
BELGIAN 0% 21-22/10/2031 A287RJ BE0000352618 3,58%
PORTUGUESE OTS 0.3% 21-17/10/2031 A3KPH6 PTOTEOOE0033 2,46%
IRISH GOVT 0% 21-18/10/2031 A287F6 IE00BMQ5JL65 2,36%
IRISH GOVT 0.2% 20-18/10/2030 A28YQ5 IE00BKFVC899 2,16%
REP OF AUSTRIA 3.45% 23-20/10/2030 A3LP9J AT0000A38239 1,89%
FINNISH GOVT 0.125% 21-15/09/2031 A3KRNM FI4000507231 1,66%
FRANCE O.A.T. 2.75% 24-25/02/2030 A3LXWA FR001400PM68 1,60%
HELLENIC REP 0.75% 21-18/06/2031 A288H9 GR0124037715 1,59%
HELLENIC REP 1.5% 20-18/06/2030 A28YNH GR0124036709 1,57%
FINNISH GOVT 0% 20-15/09/2030 A281HW FI4000441878 1,56%
DUCHY OF LUX 0% 21-24/03/2031 A3KNN8 LU2320463339 0,65%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":19.04633634177944,"color":"#877F78"},{"name":"Italien","hc-key":"it","y":18.99329433681774,"color":"#9F9993"},{"name":"Frankreich","hc-key":"fr","y":16.47283964098322,"color":"#B7B2AE"},{"name":"Spanien","hc-key":"es","y":14.37351992931241,"color":"#CFCCC9"},{"name":"Niederlande","hc-key":"nl","y":7.6887644998251,"color":"#E7E5E4"},{"name":"Österreich","hc-key":"at","y":5.857515828132611,"color":"#003745"},{"name":"Irland","hc-key":"ie","y":4.5148058865918,"color":"#335F6A"},{"name":"Belgien","hc-key":"be","y":3.57533697844362,"color":"#66878F"},{"name":"Finnland","hc-key":"fi","y":3.2157292971347,"color":"#99AFB5"},{"name":"Griechenland","hc-key":"gr","y":3.15949047526125,"color":"#CCD7DA"},{"name":"Portugal","hc-key":"pt","y":2.45672294369728,"color":"#DAD2BD"},{"name":"Luxemburg","hc-key":"lu","y":0.6456438410772,"color":"#E1DBCA"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 19,05%
Italien 18,99%
Frankreich 16,47%
Spanien 14,37%
Niederlande 7,69%
Österreich 5,86%
Irland 4,51%
Belgien 3,58%
Finnland 3,22%
Griechenland 3,16%
Portugal 2,46%
Luxemburg 0,65%

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Rentenfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 0%
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2024 10.07.2024 Ausschüttung 0,2000
  1. 0,0000
  1. 0,2000
EUR
2024 10.04.2024 Ausschüttung 0,2500
  1. 0,0000
  1. 0,2500
EUR
2024 10.01.2024 Ausschüttung 0,2200
  1. 0,0000
  1. 0,2200
EUR
2023 02.01.2024 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR
2023 10.10.2023 Ausschüttung 0,2600
  1. 0,0000
  1. 0,2600
EUR
2023 10.07.2023 Ausschüttung 0,2700
  1. 0,0000
  1. 0,2700
EUR
2023 11.04.2023 Ausschüttung 0,2100
  1. 0,0000
  1. 0,2100
EUR
2023 10.01.2023 Ausschüttung 1,4600
  1. 0,0000
  1. 1,4600
EUR
2022 03.01.2023 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR
2022 10.10.2022 Ausschüttung 0,1800
  1. 0,0000
  1. 0,1800
EUR
2022 11.07.2022 Ausschüttung 0,2200
  1. 0,0000
  1. 0,2200
EUR
2022 11.04.2022 Ausschüttung 0,1600
  1. 0,0000
  1. 0,1600
EUR
2022 10.01.2022 Ausschüttung 0,1900
  1. 0,0000
  1. 0,1900
EUR
2021 03.01.2022 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR
2021 11.10.2021 Ausschüttung 0,1900
  1. 0,0000
  1. 0,1900
EUR
2021 12.07.2021 Ausschüttung 0,2300
  1. 0,0000
  1. 0,2300
EUR
2021 12.04.2021 Ausschüttung 0,1900
  1. 0,0000
  1. 0,1900
EUR
2021 11.01.2021 Ausschüttung 0,2300
  1. 0,0000
  1. 0,2300
EUR
2020 04.01.2021 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR
2020 12.10.2020 Ausschüttung 0,2600
  1. 0,0000
  1. 0,2600
EUR
2020 10.07.2020 Ausschüttung 0,3500
  1. 0,0000
  1. 0,3500
EUR
2020 14.04.2020 Ausschüttung 0,2600
  1. 0,0000
  1. 0,2600
EUR
2020 10.01.2020 Ausschüttung 0,3000
  1. 0,0000
  1. 0,3000
EUR
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR
2019 10.10.2019 Ausschüttung 0,3200
  1. 0,0000
  1. 0,3200
EUR
2019 10.07.2019 Ausschüttung 0,6500
  1. 0,0000
  1. 0,6500
EUR
2019 10.04.2019 Ausschüttung 0,2400
  1. 0,0000
  1. 0,2400
EUR
2019 10.01.2019 Ausschüttung 0,1500
  1. 0,0000
  1. 0,1500
EUR
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR
2018 10.10.2018 Ausschüttung 0,4300
  1. 0,0000
  1. 0,4300
EUR
2018 10.07.2018 Ausschüttung 0,5300
  1. 0,0000
  1. 0,5300
EUR
2018 10.04.2018 Ausschüttung 0,3000
  1. 0,0000
  1. 0,3000
EUR

1 Fondstyp der Freistellung

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (EUR) KESt Bemessungsgrundlage (EUR)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,2400 0,814823
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,3700 0,367728
10.10.2017 Zwischenausschüttung 0,6300 0,623657
10.07.2017 Zwischenausschüttung 0,7400 0,715649
10.04.2017 Hauptausschüttung 0,5900 0,622031
10.01.2017 Zwischenausschüttung 0,6500 0,648496
10.10.2016 Zwischenausschüttung 0,6200 0,620000
11.07.2016 Zwischenausschüttung 0,8500 0,850000
11.04.2016 Hauptausschüttung 0,7400 0,738981
11.01.2016 Zwischenausschüttung 0,8900 0,886533
12.10.2015 Zwischenausschüttung 0,7100 0,710000
10.07.2015 Zwischenausschüttung 1,2100 0,976416
10.04.2015 Hauptausschüttung 0,5400 0,783798
12.01.2015 Zwischenausschüttung 0,7900 0,794024
10.10.2014 Zwischenausschüttung 1,0700 1,075365
10.07.2014 Zwischenausschüttung 0,7700 0,773774
10.04.2014 Hauptausschüttung 0,8300 0,826009
10.01.2014 Zwischenausschüttung 0,8700 0,769752
10.10.2013 Zwischenausschüttung 1,2500 0,996586
10.07.2013 Zwischenausschüttung 0,9500 0,954343
10.04.2013 Hauptausschüttung 0,6800 1,009462
10.01.2013 Zwischenausschüttung 0,7200 0,180754
10.10.2012 Zwischenausschüttung 1,5200 1,196851
10.07.2012 Zwischenausschüttung 0,9000 0,903610
10.04.2012 Hauptausschüttung 0,8500 1,160601
10.01.2012 Zwischenausschüttung 0,6200 0,622084
10.10.2011 Zwischenausschüttung 1,6900 1,696485
11.07.2011 Zwischenausschüttung 0,4200 0,421599
11.04.2011 Hauptausschüttung 1,2000 1,206901
10.01.2011 Zwischenausschüttung 0,6100 0,612517
11.10.2010 Zwischenausschüttung 1,5800 1,586640
12.07.2010 Zwischenausschüttung 0,3800 0,381588
12.04.2010 Hauptausschüttung 0,9280 0,998172
11.01.2010 Zwischenausschüttung 0,5100 0,512260
12.10.2009 Zwischenausschüttung 1,6300 1,637147
10.07.2009 Zwischenausschüttung 0,3600 -

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 0,9300 EUR 0,92%
2023 2,2000 EUR 2,15%
2022 0,7500 EUR 0,77%
2021 0,8400 EUR 0,72%
2020 1,1700 EUR 0,98%
2019 1,3600 EUR 1,16%
2018 1,2600 EUR 1,11%
2017 2,9800 EUR 2,60%
2016 3,1000 EUR 2,65%
2015 3,2500 EUR 2,78%
2014 3,5400 EUR 2,99%
2013 3,6000 EUR 3,30%
2012 3,8900 EUR 3,57%
2011 3,9200 EUR 3,92%
2010 3,3980 EUR 3,37%
2009 1,9900 EUR 1,94%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

XETRA® ist ein eingetragenes Zeichen der Deutschen Börse AG.

ETF kaufen

Online handelnNoch kein Depot? Jetzt eröffnen.

ETF kaufen

Online handelnNoch kein Depot? Jetzt eröffnen.
angle-up