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Mit der Auswahl Ihres Anlegertyps stimmen Sie den unten aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu und bestätigen, dass Ihnen die Nutzung der Website nach I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht verwehrt ist.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF

WKN
ETFL04
ISIN
DE000ETFL045
Gattung
Aktien-ETF
Region
Europa
Indexstand (29.11.2023)
2.093,38
Ind. NAV
20,83
Veränderung Vortag
0,44

Anlageziel

Der Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des STOXX® Europe Strong Value 20 Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die 20 „reinsten“ Value Unternehmen in Europa ab. Die Value Eigenschaft der einzelnen Unternehmen wird durch die Analyse von sechs fundamentalen Kennzahlen ermittelt, z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Marktwert-Buchwert-Verhältnis, Dividendenrendite, Gewinnwachstum.

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Performance

Wertentwicklung in JahrenHistorische Brutto-WertentwicklungKumulierte WertentwicklungFondsvolumen

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem STOXX® Europe Total Market Index, welche 95 % der europäischen Streubesitz-Marktkapitalisierung abdecken
  • Unternehmen, welche Ländern der Eurozone zugeordnet werden können und in Euro gehandelt werden
  • Zu den Ländern gehören: Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxenburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien
Auswahlkriterien
  • Analysiert werden alle im Indexuniversum enthaltenen Unternehmen, die Mindest-Liquiditätsanforderungen erfüllen, nach den folgenden Fundamentalkennzahlen: Erwartetes Kurs/Gewinn-Verhältnis, Erwartetes Gewinnwachstum, Historisches Kurs/Gewinn-Verhältnis, Historisches Gewinnwachstum, Kurs/Buchwert-Verhältnis, Dividendenrendite
  • Für alle Unternehmen werden aus den Fundamentalkennzahlen Value-Werte errechnet
  • Der Index enthält die 20 Unternehmen mit den höchsten Value-Werten
Anzahl der Titel
20
Gewichtung
Erfolgt nach Value-Werten
Indexanpassung
Jährlich (3. Freitag im September)
Kappungsgrenze
15 %
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch STOXX Limited
Berechnungsintervall
15 Sekunden
Basis
1.000
Basisdatum
30.09.2001
Währung
EUR

STOXX Limited übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen STOXX Limited und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

FondsdatenXetraStuttgart
Letzter Kurs20,8020,83
Geld-Kurs--
Geld-Volumen (St.)-0,00
Brief-Kurs--
Brief-Volumen (St.)-0,00
Spread (%)--
Ind. NAV20,83 20,83
TagesdatenXetraStuttgart
Tageshöchstkurs20,9920,89
Tagestiefstkurs20,8020,72
VolumenXetraStuttgart
Handelsvolumen6.500,230,00
Gehandelte Stücke (St.)312,000,00
Preisfeststellungen4,0053,00
HandelsinformationenXetraStuttgart
Erste Börsennotierung31.03.2008 31.03.2008
FondswährungEUR EUR
HandelswährungEUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen

Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 31.03.2008
Xetra Kürzel EL4D
Reuters RIC ETFSV2P.DE
Reuters RIC des Ind. NAV ISV2P.DE
Bloomberg Code ETFSV2P GY
Bloomberg Code des Ind. NAV ISV2P
ISIN des Ind. NAV DE000A0S3MD7
Reuters Index Ticker .SV2P
Bloomberg Index Ticker SV2P

Zielmarkt

Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 5.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlage­horizont Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeits­ausprägung Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale.

Fondsdaten

Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 51%
Teilfreistellungssatz 1 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 14.03.2008
Anf. Abbildungsverhältnis 1:100
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03., 10.06., 10.09., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Sep
SFDR 2 Artikel 6

Gebühren 3

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
Einstiegskosten 2,00%
Einstiegskosten im Börsenhandel 4 0,00%
Ausstiegskosten 1,00%
Ausstiegskosten im Börsenhandel 4 0,00%
Laufende Kosten pro Jahr
Verwaltungsvergütung 0,65%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,66%
Transaktionskosten 0,15%

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Morgan Stanley

1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

3 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter.

4 Es können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

calendar

Historische Daten

XetraStuttgart
Eröffnungskurs20,4420,30
Tageshöchstkurs20,7320,79
Tagestiefstkurs20,4420,30
Schlusskurs20,7220,72

Höchst- und Tiefkurs

XetraStuttgart
Höchstkurs 1 Jahr23,3923,39
Tiefstkurs 1 Jahr17,0816,96
Höchstkurs (2023)23,3923,39
Tiefstkurs (2023)17,0816,96

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error 4 0,16 - 0,45
Tracking Error (aktuell) 5 0,35
Sharpe Ratio 0,12
Vola 90 13,03
Vola 250 23,01
Aktuelle Aktienquote 93,3747%

Performance

Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 107,53 109,98 110,34
Laufendes Jahr (%) 9,59 10,24 10,68
3 Monate (%) 1,48 2,05 2,26
6 Monate (%) 4,88 5,48 5,91
1 Jahr (%) 5,83 6,45 6,75
3 Jahre (%) 9,09 9,81 12,26
5 Jahre (%) 16,17 17,03 20,71

Preise

Anteilspreis (EUR) 20,74
Rücknahmepreis (EUR) 20,54
Ausgabepreis (EUR) 21,16
Letzter Indexstand (EUR) 2.093,38
Fondsvolumen (EUR) 26.958.657,94
Kassenbestand (EUR) 6.257,14
Umlaufende Anteile (St.) 1.299.636

Index-Kennzahlen

calendar
Netto-Dividenden Rendite 0,80
Kurs/Gewinn Verhältnis 10,89
Kurs/Buchwert Verhältnis 1,88

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

Disclaimer

Durch Zugriff auf die Portfoliozusammensetzung dieses Fonds willige ich ein, die abgerufenen Daten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Stoxx Ltd. weiter zu vertreiben oder zu vervielfältigen. Ich verstehe, dass das Nutzungsrecht für die abgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Evaluierung eines Kaufs oder Verkaufs des betreffenden Index-Fonds gewährt wird. Im Übrigen ist die Nutzung dieser Daten in Verbindung mit einem anderen auf diesem Index basierenden Finanzinstrument streng verboten.

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Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Aktienfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2023 11.09.2023 Ausschüttung 0,1800
  1. 0,0540 2
  1. 0,1260 2
EUR
2021 03.01.2022 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2021 10.06.2021 Ausschüttung 0,0800
  1. 0,0240 2
  1. 0,0560 2
EUR
2020 04.01.2021 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2020 10.12.2020 Ausschüttung 0,0300
  1. 0,0090 2
  1. 0,0210 2
EUR
2020 10.09.2020 Ausschüttung 0,2300
  1. 0,0690 2
  1. 0,1610 2
EUR
2020 10.06.2020 Ausschüttung 0,2300
  1. 0,0690 2
  1. 0,1610 2
EUR
2020 10.03.2020 Ausschüttung 0,0300
  1. 0,0090 2
  1. 0,0210 2
EUR
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2019 10.12.2019 Ausschüttung 0,0200
  1. 0,0060 2
  1. 0,0140 2
EUR
2019 10.09.2019 Ausschüttung 0,2500
  1. 0,0750 2
  1. 0,1750 2
EUR
2019 11.06.2019 Ausschüttung 0,2600
  1. 0,0780 2
  1. 0,1820 2
EUR
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2018 10.12.2018 Ausschüttung 0,1200
  1. 0,0360 2
  1. 0,0840 2
EUR
2018 10.09.2018 Ausschüttung 0,3200
  1. 0,0960 2
  1. 0,2240 2
EUR
2018 11.06.2018 Ausschüttung 0,3400
  1. 0,1020 2
  1. 0,2380 2
EUR
2018 12.03.2018 Ausschüttung 0,1100
  1. 0,0330 2
  1. 0,0770 2
EUR

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (EUR) KESt Bemessungsgrundlage (EUR)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,0700 0,208444
11.09.2017 Zwischenausschüttung 0,3400 0,373396
12.06.2017 Zwischenausschüttung 0,1400 0,157480
10.03.2017 Hauptausschüttung 0,1100 0,128805
12.12.2016 Zwischenausschüttung 0,0800 0,082866
12.09.2016 Zwischenausschüttung 0,3400 0,391016
10.06.2016 Zwischenausschüttung 0,2500 0,272747
10.03.2016 Hauptausschüttung 0,1900 0,181469
10.09.2015 Zwischenausschüttung 0,2000 0,189764
10.06.2015 Zwischenausschüttung 0,3700 0,366396
10.03.2015 Hauptausschüttung 0,0737 0,279248
10.12.2014 Zwischenausschüttung 0,1200 0,144138
10.09.2014 Zwischenausschüttung 0,1400 0,168035
10.06.2014 Zwischenausschüttung 0,2900 0,336962
10.03.2014 Hauptausschüttung 0,0500 0,054201
10.09.2013 Zwischenausschüttung 0,1700 0,114312
10.06.2013 Zwischenausschüttung 0,2200 0,226837
11.03.2013 Hauptausschüttung 0,0200 0,043457
10.12.2012 Zwischenausschüttung 0,0800 0,030116
10.09.2012 Zwischenausschüttung 0,1300 0,144600
11.06.2012 Zwischenausschüttung 0,2400 0,269661
12.03.2012 Hauptausschüttung 0,1900 0,031178
12.09.2011 Zwischenausschüttung 0,1700 0,175059
10.06.2011 Zwischenausschüttung 0,3400 0,379938
10.03.2011 Hauptausschüttung 0,0600 0,173552
10.12.2010 Zwischenausschüttung 0,1300 0,149621
10.06.2010 Zwischenausschüttung 0,2400 0,270585
10.03.2010 Hauptausschüttung 0,0833 0,139826
10.09.2009 Zwischenausschüttung 0,2100 0,237834
10.03.2009 Hauptausschüttung 0,2282 0,065201
10.06.2008 Zwischenausschüttung 0,3400 0,104716

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 0,1800 EUR 0,87%
2021 0,0800 EUR 0,33%
2020 0,5200 EUR 2,63%
2019 0,5300 EUR 2,61%
2018 0,8900 EUR 5,02%
2017 0,5900 EUR 2,87%
2016 0,8600 EUR 4,46%
2015 0,6437 EUR 3,85%
2014 0,6000 EUR 3,47%
2013 0,4100 EUR 2,60%
2012 0,6400 EUR 4,62%
2011 0,5700 EUR 4,84%
2010 0,4533 EUR 3,01%
2009 0,4382 EUR 3,16%
2008 0,3400 EUR 3,29%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

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