Deka S&P 500 UCITS ETF
- WKN
- ETFL63
- ISIN
- DE000ETFL631
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- USA
- Indexstand (26.11.2025)
- 6.902,68
- Ind. NAV
- 122,48
- Veränderung Vortag
- 0,01
Anlageziel
Der Deka S&P 500 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des S&P 500 Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der nach Marktkapitalisierung größten Aktiengesellschaften der USA ab.
Deka S&P 500 UCITS ETF
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Diese Inhalte wurden zum Teil zu Werbezwecken erstellt. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Der S&P 500 ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften („SPDJI“) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® und CDX® sind Marken von S&P Global, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften („S&P“). Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Deka S&P 500 UCITS ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen Tochtergesellschaften weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert und keine dieser Parteien macht eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in dieses Produkt oder übernimmt Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des S&P 500.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
- Unternehmen aus dem S&P Total Market Index, der den gesamten Aktienmarkt der USA abdeckt
- Auswahlkriterien
-
- Unternehmen mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von mindestens 14,5 Mrd. USD
- Mindestens 10 % des Unternehmenswertes muss frei handelbar sein (Free-float adjusted Market Cap)
- Mindestliquidität nach Float-Adjusted Liquidity Ratio
- Anzahl der Titel
- 503 (Stand 31.10.2025)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
-
- Jährlich (September)
- Quartalsweise (3. Freitag im März, Juni, September, Dezember)
- Kappungsgrenze
- 23 %
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch S&P Global
- Berechnungsintervall
- täglich
- Basis
- 348
- Basisdatum
- 29.12.1989
- Währung
- EUR
Handel
| Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Letzter Kurs | 122,32 | 122,18 |
| Geld-Kurs | 122,12 | 122,14 |
| Geld-Volumen (St.) | 881,00 | 2.457,00 |
| Brief-Kurs | 122,21 | 122,18 |
| Brief-Volumen (St.) | 701,00 | 2.456,00 |
| Spread (%) | 0,07 | 0,03 |
| Ind. NAV | 122,48 | 122,48 |
| Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Tageshöchstkurs | 122,32 | 122,36 |
| Tagestiefstkurs | 122,20 | 121,82 |
| Volumen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Handelsvolumen | 0,00 | 0,00 |
| Gehandelte Stücke (St.) | 0,00 | 0,00 |
| Preisfeststellungen | 3,00 | 29,00 |
| Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Erste Börsennotierung | 03.04.2024 | 03.04.2024 |
| Fondswährung | EUR | EUR |
| Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
| Fondswährung | EUR |
|---|---|
| Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
| Erste Börsennotierung | 03.04.2024 |
| Xetra Kürzel | D6RI |
| Reuters RIC | D6RI.DE |
| Reuters RIC des Ind. NAV | MDXVINAV.DE |
| Bloomberg Code | D6RI GR |
| Bloomberg Code des Ind. NAV | iD6RI |
| ISIN des Ind. NAV | DE000A30B9R7 |
| Reuters Index Ticker | .GSPCE |
| Bloomberg Index Ticker | SPTRNE |
Laufende Kosten pro Jahr 1
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,12% |
|---|---|
| Transaktionskosten | 0,02% |
Fondsdaten
| Art des Fonds | Aktien |
|---|---|
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | 80% |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30% |
| Abbildungsart | Physische Replikation |
| Zeitpunkt der Auflage | 20.03.2024 |
| Anf. Abbildungsverhältnis | 1:55.75 |
| Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
| Laufzeit | unbegrenzt |
| Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
| Ausschüttungstermine | 10.03., 10.06., 10.09., 10.12. |
| Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Indexanpassungen | Mrz, Jun, Sep, Dez |
| SFDR 3 | Artikel 6 |
Zielmarkt
| Anlegertyp |
Privatkunde Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
|---|---|
| Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
| Risiko-Indikator | |
| Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre) |
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Sonstige Daten
| Fondsgesellschaft | Deka Investment |
|---|---|
| Fondsmanager | Deka ETF Team |
| Verwahrstelle | DekaBank |
| Designated Sponsors | BNP Paribas |
1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der Fonds Deka S&P 500 UCITS ETF wurde am 20.03.2024 aufgelegt. Vor Fondsauflage werden historische Performanceindexdaten verwendet. Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Fondszusammensetzung
| Kasse | 0,19% |
|---|---|
| Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,06% |
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 7,55% |
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,07% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 6,20% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 3,82% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 3,21% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 3,20% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 2,57% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 2,36% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 2,06% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | A0YJQ2 | US0846707026 | 1,61% |
| ELI LILLY & CO | 858560 | US5324571083 | 1,51% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 850628 | US46625H1005 | 1,45% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | A0NC7B | US92826C8394 | 0,97% |
| JOHNSON & JOHNSON | 853260 | US4781601046 | 0,86% |
| EXXON MOBIL CORP | 852549 | US30231G1022 | 0,84% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 0,82% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 0,77% |
| MASTERCARD INC - A | A0F602 | US57636Q1040 | 0,77% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 0,69% |
| ABBVIE INC | A1J84E | US00287Y1091 | 0,69% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 0,65% |
| BANK OF AMERICA CORP | 858388 | US0605051046 | 0,62% |
| HOME DEPOT INC | 866953 | US4370761029 | 0,61% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 0,60% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 852062 | US7427181091 | 0,60% |
| ORACLE CORP | 871460 | US68389X1054 | 0,58% |
| GENERAL ELECTRIC CO DLST | A3CSML | US3696043013 | 0,54% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 0,52% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 869561 | US91324P1021 | 0,51% |
| CHEVRON CORP | 852552 | US1667641005 | 0,49% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 851399 | US4592001014 | 0,49% |
| COCA-COLA CO/THE | 850663 | US1912161007 | 0,48% |
| WELLS FARGO & CO | 857949 | US9497461015 | 0,47% |
| CATERPILLAR INC | 850598 | US1491231015 | 0,46% |
| MERCK & CO. INC. | A0YD8Q | US58933Y1055 | 0,45% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,44% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 920332 | US38141G1040 | 0,42% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | A0NDBJ | US7181721090 | 0,42% |
| RTX CORP | A2PZ0R | US75513E1010 | 0,40% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 857209 | US8835561023 | 0,38% |
| ABBOTT LABORATORIES | 850103 | US0028241000 | 0,38% |
| MCDONALDS CORP | 856958 | US5801351017 | 0,38% |
| SALESFORCE INC | A0B87V | US79466L3024 | 0,37% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,35% |
| MORGAN STANLEY | 885836 | US6174464486 | 0,35% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,35% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,34% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 850226 | US0258161092 | 0,34% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 0,34% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 0,33% |
| CITIGROUP INC | A1H92V | US1729674242 | 0,32% |
| WALT DISNEY CO/THE | 855686 | US2546871060 | 0,32% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,32% |
| AT&T INC | A0HL9Z | US00206R1023 | 0,32% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | A2PHHG | US90353T1007 | 0,31% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,31% |
| NEXTERA ENERGY INC | A1CZ4H | US65339F1012 | 0,30% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,30% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 868402 | US92343V1044 | 0,30% |
| TJX COMPANIES INC | 854854 | US8725401090 | 0,29% |
| AMPHENOL CORP-CL A | 882749 | US0320951017 | 0,29% |
| SERVICENOW INC | A1JX4P | US81762P1021 | 0,29% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,28% |
| GE VERNOVA INC | A404PC | US36828A1016 | 0,28% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | A2QR0K | US03831W1080 | 0,27% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,27% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,27% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 874171 | US8085131055 | 0,27% |
| S&P GLOBAL INC | A2AHZ7 | US78409V1044 | 0,27% |
| ACCENTURE PLC-CL A | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | 0,27% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,26% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,26% |
| BLACKROCK INC | A40PW4 | US09290D1019 | 0,26% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 884113 | US1011371077 | 0,26% |
| PFIZER INC | 852009 | US7170811035 | 0,25% |
| DANAHER CORP | 866197 | US2358511028 | 0,25% |
| BOEING CO/THE | 850471 | US0970231058 | 0,24% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 893413 | US14040H1059 | 0,24% |
| WELLTOWER INC | A1409D | US95040Q1040 | 0,24% |
| UNION PACIFIC CORP | 858144 | US9078181081 | 0,23% |
| LOWES COS INC | 859545 | US5486611073 | 0,23% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,23% |
| MEDTRONIC PLC | A14M2J | IE00BTN1Y115 | 0,23% |
| PROGRESSIVE CORP | 865496 | US7433151039 | 0,23% |
| EATON CORP PLC | A1J88N | IE00B8KQN827 | 0,23% |
| ARISTA NETWORKS INC | A40V33 | US0404132054 | 0,23% |
| STRYKER CORP | 864952 | US8636671013 | 0,22% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,22% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,21% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,21% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,21% |
| PROLOGIS INC | A1JBD1 | US74340W1036 | 0,20% |
| DEERE & CO | 850866 | US2441991054 | 0,20% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,19% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,19% |
| CHUBB LTD | A0Q636 | CH0044328745 | 0,19% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 855950 | US7010941042 | 0,19% |
| MCKESSON CORP | 893953 | US58155Q1031 | 0,19% |
| CONOCOPHILLIPS | 575302 | US20825C1045 | 0,19% |
| BLACKSTONE INC | A2PM4W | US09260D1072 | 0,18% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,18% |
| CVS HEALTH CORP | 859034 | US1266501006 | 0,17% |
| CME GROUP INC | A0MW32 | US12572Q1058 | 0,17% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 850501 | US1101221083 | 0,17% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,17% |
| NEWMONT CORP | 853823 | US6516391066 | 0,17% |
| SOUTHERN CO/THE | 852523 | US8425871071 | 0,17% |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | A3CVQC | US7707001027 | 0,17% |
| ALTRIA GROUP INC | 200417 | US02209S1033 | 0,17% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,17% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,17% |
| DUKE ENERGY CORP | A1J0EV | US26441C2044 | 0,16% |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 894648 | US5398301094 | 0,16% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | A2P09K | IE00BK9ZQ967 | 0,16% |
| 3M CO | 851745 | US88579Y1010 | 0,16% |
| MARSH & MCLENNAN COS | 858415 | US5717481023 | 0,15% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | A1W5H0 | US45866F1049 | 0,15% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,15% |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 851143 | US3695501086 | 0,15% |
| AMERICAN TOWER CORP | A1JRLA | US03027X1000 | 0,15% |
| HCA HEALTHCARE INC | A1JFMW | US40412C1018 | 0,14% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,14% |
| KKR & CO INC | A2LQV6 | US48251W1045 | 0,14% |
| HOWMET AEROSPACE INC | A2PZ2D | US4432011082 | 0,14% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 893579 | US94106L1098 | 0,14% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,14% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 856050 | US8243481061 | 0,14% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | A0MVKA | US0640581007 | 0,13% |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 851915 | US6668071029 | 0,13% |
| NIKE INC -CL B | 866993 | US6541061031 | 0,13% |
| TRANSDIGM GROUP INC | A0JEP3 | US8936411003 | 0,13% |
| US BANCORP | 917523 | US9029733048 | 0,13% |
| ELEVANCE HEALTH INC | A12FMV | US0367521038 | 0,13% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | A2AQCA | IE00BY7QL619 | 0,13% |
| AON PLC-CLASS A | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 0,13% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,13% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 867679 | US6934751057 | 0,13% |
| MOODYS CORP | 915246 | US6153691059 | 0,13% |
| THE CIGNA GROUP | A2PA9L | US1255231003 | 0,13% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,13% |
| EMERSON ELECTRIC CO | 850981 | US2910111044 | 0,13% |
| WILLIAMS COS INC | 855451 | US9694571004 | 0,13% |
| EQUINIX INC | A14M21 | US29444U7000 | 0,13% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,12% |
| CENCORA INC | 766149 | US03073E1055 | 0,12% |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 929198 | US9113121068 | 0,12% |
| ECOLAB INC | 854545 | US2788651006 | 0,12% |
| GENERAL MOTORS CO | A1C9CM | US37045V1008 | 0,12% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,12% |
| CUMMINS INC | 853121 | US2310211063 | 0,12% |
| QUANTA SERVICES INC | 912294 | US74762E1029 | 0,12% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | A2DH1A | US43300A2033 | 0,12% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 886286 | LR0008862868 | 0,12% |
| TE CONNECTIVITY PLC | A40R4H | IE000IVNQZ81 | 0,11% |
| TRAVELERS COS INC/THE | A0MLX4 | US89417E1091 | 0,11% |
| AUTOZONE INC | 881531 | US0533321024 | 0,11% |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 861219 | US4523081093 | 0,11% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,11% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,11% |
| CORNING INC | 850808 | US2193501051 | 0,11% |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 867028 | US6558441084 | 0,11% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 850667 | US1941621039 | 0,11% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,11% |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 869761 | US3635761097 | 0,11% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,11% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | A0YHMA | US6200763075 | 0,11% |
| SEMPRA | 915266 | US8168511090 | 0,11% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 916647 | US8288061091 | 0,10% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 896476 | US35671D8570 | 0,10% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,10% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | A3DB5F | US03769M1062 | 0,10% |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | A2QP7J | US19260Q1076 | 0,10% |
| FEDEX CORP | 912029 | US31428X1063 | 0,10% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | A2PWMZ | US89832Q1094 | 0,10% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,10% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,10% |
| MARATHON PETROLEUM CORP-W/I | A1JEXK | US56585A1025 | 0,10% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,10% |
| EOG RESOURCES INC | 877961 | US26875P1012 | 0,10% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,10% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 854912 | US0091581068 | 0,10% |
| ZOETIS INC | A1KBYX | US98978V1035 | 0,10% |
| ALLSTATE CORP | 886429 | US0200021014 | 0,10% |
| VISTRA CORP | A2DJE5 | US92840M1027 | 0,10% |
| BECTON DICKINSON AND CO | 857675 | US0758871091 | 0,10% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,09% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,09% |
| PHILLIPS 66 | A1JWQU | US7185461040 | 0,09% |
| VALERO ENERGY CORP | 908683 | US91913Y1001 | 0,09% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,09% |
| DOMINION ENERGY INC | 932798 | US25746U1097 | 0,09% |
| SLB LTD | 853390 | AN8068571086 | 0,09% |
| AFLAC INC | 853081 | US0010551028 | 0,09% |
| KINDER MORGAN INC | A1H6GK | US49456B1017 | 0,09% |
| UNITED RENTALS INC | 911443 | US9113631090 | 0,09% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,09% |
| REALTY INCOME CORP | 899744 | US7561091049 | 0,09% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | A2PM3H | US5024311095 | 0,09% |
| FORD MOTOR CO | 502391 | US3453708600 | 0,09% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,09% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | A0DLFT | US2538681030 | 0,09% |
| CARDINAL HEALTH INC | 880206 | US14149Y1082 | 0,09% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 936853 | US28176E1082 | 0,09% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,09% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,08% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,08% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,08% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,08% |
| CBRE GROUP INC - A | A1JLYH | US12504L1098 | 0,08% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,08% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,08% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,08% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | A0ESP5 | US1696561059 | 0,08% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,08% |
| AMETEK INC | 908668 | US0311001004 | 0,08% |
| CORTEVA INC | A2PKRR | US22052L1044 | 0,08% |
| ONEOK INC | 911060 | US6826801036 | 0,08% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 903978 | US7739031091 | 0,08% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,08% |
| REPUBLIC SERVICES INC | 915201 | US7607591002 | 0,08% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 929138 | US00846U1016 | 0,08% |
| MSCI INC | A0M63R | US55354G1004 | 0,07% |
| CARRIER GLOBAL CORP | A2P1UY | US14448C1045 | 0,07% |
| DR HORTON INC | 884312 | US23331A1097 | 0,07% |
| FAIR ISAAC CORP | 873369 | US3032501047 | 0,07% |
| PUBLIC STORAGE | 867609 | US74460D1090 | 0,07% |
| ENTERGY CORP | 889290 | US29364G1031 | 0,07% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | A0F55S | US03076C1062 | 0,07% |
| YUM! BRANDS INC | 909190 | US9884981013 | 0,07% |
| METLIFE INC | 934623 | US59156R1086 | 0,07% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,07% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | A0X88Z | US0268747849 | 0,07% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,07% |
| DELTA AIR LINES INC | A0MQV8 | US2473617023 | 0,07% |
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| KROGER CO | 851544 | US5010441013 | 0,07% |
| NASDAQ OMX GROUP/THE | 813516 | US6311031081 | 0,07% |
| DELL TECHNOLOGIES -C | A2N6WP | US24703L2025 | 0,07% |
| IQVIA HOLDINGS INC | A2JSPM | US46266C1053 | 0,07% |
| CROWN CASTLE INC | A12GN3 | US22822V1017 | 0,07% |
| VULCAN MATERIALS CO | 855854 | US9291601097 | 0,07% |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 898521 | US4165151048 | 0,07% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 764959 | US7443201022 | 0,07% |
| EBAY INC | 916529 | US2786421030 | 0,06% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,06% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,06% |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 889585 | US5732841060 | 0,06% |
| RESMED INC | 895878 | US7611521078 | 0,06% |
| TARGA RESOURCES CORP | A1C9E3 | US87612G1013 | 0,06% |
| EQT CORP | A0RFZL | US26884L1098 | 0,06% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,06% |
| NUCOR CORP | 851918 | US6703461052 | 0,06% |
| VENTAS INC | 878380 | US92276F1003 | 0,06% |
| SYSCO CORP | 859121 | US8718291078 | 0,06% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 911563 | US2091151041 | 0,06% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,06% |
| WEC ENERGY GROUP INC | A14V4V | US92939U1060 | 0,06% |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 855178 | US4943681035 | 0,06% |
| BLOCK INC | A143D6 | US8522341036 | 0,06% |
| WABTEC CORP | 896022 | US9297401088 | 0,06% |
| P G & E CORP | 851962 | US69331C1080 | 0,06% |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 590336 | BMG0450A1053 | 0,06% |
| OTIS WORLDWIDE CORP | A2P1UZ | US68902V1070 | 0,06% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,06% |
| XYLEM INC | A1JMBU | US98419M1009 | 0,06% |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | A0H1FP | US31620M1062 | 0,06% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | A12B6J | US49338L1035 | 0,06% |
| STATE STREET CORP | 864777 | US8574771031 | 0,06% |
| KENVUE INC | A3EEHU | US49177J1025 | 0,06% |
| FISERV INC | 881793 | US3377381088 | 0,06% |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | A1C6TV | US9100471096 | 0,06% |
| NRG ENERGY INC | A0BLR4 | US6293775085 | 0,06% |
| GARMIN LTD | A1C06B | CH0114405324 | 0,05% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | A2AC3K | IE00BDB6Q211 | 0,05% |
| VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,05% |
| VICI PROPERTIES INC | A2H5U8 | US9256521090 | 0,05% |
| EXPEDIA GROUP INC | A1JRLJ | US30212P3038 | 0,05% |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 910553 | US5926881054 | 0,05% |
| LENNAR CORP-A | 851022 | US5260571048 | 0,05% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 851921 | US6745991058 | 0,05% |
| M & T BANK CORP | 863582 | US55261F1049 | 0,05% |
| HUMANA INC | 856584 | US4448591028 | 0,05% |
| FIRST SOLAR INC | A0LEKM | US3364331070 | 0,05% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 854161 | US0394831020 | 0,05% |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 889826 | US8923561067 | 0,05% |
| INGERSOLL-RAND INC | A2P070 | US45687V1061 | 0,05% |
| COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,05% |
| AMEREN CORPORATION | 911535 | US0236081024 | 0,05% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 875029 | US3167731005 | 0,05% |
| SYNCHRONY FINANCIAL | A117UJ | US87165B1035 | 0,05% |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | A0MQY6 | US45841N1072 | 0,05% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,05% |
| DTE ENERGY COMPANY | 853943 | US2333311072 | 0,05% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,05% |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | A0B7S6 | US30225T1025 | 0,05% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | A140KD | US42824C1099 | 0,05% |
| EXPAND ENERGY CORP | A2QPFF | US1651677353 | 0,05% |
| ATMOS ENERGY CORP | 868746 | US0495601058 | 0,05% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,05% |
| HERSHEY CO/THE | 851297 | US4278661081 | 0,05% |
| CARNIVAL CORP | 120100 | PA1436583006 | 0,05% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 875072 | US7547301090 | 0,05% |
| EMCOR GROUP INC | 898814 | US29084Q1004 | 0,05% |
| PPL CORP | 895250 | US69351T1060 | 0,05% |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | A1CZTX | US12503M1080 | 0,05% |
| BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,05% |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | A0MMP1 | US11133T1034 | 0,05% |
| EQUIFAX INC | 854618 | US2944291051 | 0,05% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 878440 | US1720621010 | 0,05% |
| STERIS PLC | A2PGLV | IE00BFY8C754 | 0,05% |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 854566 | US15189T1079 | 0,04% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 914867 | US0534841012 | 0,04% |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 867622 | US4461501045 | 0,04% |
| DOVER CORP | 853707 | US2600031080 | 0,04% |
| IRON MOUNTAIN INC | A14MS9 | US46284V1017 | 0,04% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | A0NJ38 | US0304201033 | 0,04% |
| GENERAL MILLS INC | 853862 | US3703341046 | 0,04% |
| PULTEGROUP INC | 854435 | US7458671010 | 0,04% |
| VERALTO CORP | A3ES7Q | US92338C1036 | 0,04% |
| NORTHERN TRUST CORP | 854009 | US6658591044 | 0,04% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,04% |
| EVERSOURCE ENERGY | A14NE5 | US30040W1080 | 0,04% |
| FIRSTENERGY CORP | 910509 | US3379321074 | 0,04% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,04% |
| LEIDOS HOLDINGS INC-W/I | A1W5CT | US5253271028 | 0,04% |
| WATERS CORP | 898123 | US9418481035 | 0,04% |
| ULTA BEAUTY INC | A0M240 | US90384S3031 | 0,04% |
| DOLLAR GENERAL CORP | A0YEES | US2566771059 | 0,04% |
| BROWN & BROWN INC | 896895 | US1152361010 | 0,04% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | A12BD3 | US1746101054 | 0,04% |
| WR BERKLEY CORP | 870493 | US0844231029 | 0,04% |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 926932 | US8793601050 | 0,04% |
| DEVON ENERGY CORP | 925345 | US25179M1036 | 0,04% |
| STEEL DYNAMICS INC | 903772 | US8581191009 | 0,04% |
| TAPESTRY INC | A2JSR1 | US8760301072 | 0,04% |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 897933 | US5184391044 | 0,04% |
| INSULET CORP | A0MQX8 | US45784P1012 | 0,04% |
| HUBBELL INC | A2ACSM | US4435106079 | 0,04% |
| EDISON INTERNATIONAL | 887629 | US2810201077 | 0,04% |
| REGIONS FINANCIAL CORP | A0B6XA | US7591EP1005 | 0,04% |
| PPG INDUSTRIES INC | 852026 | US6935061076 | 0,04% |
| HP INC | A142VP | US40434L1052 | 0,04% |
| CMS ENERGY CORP | 850795 | US1258961002 | 0,04% |
| KELLANOVA | 853265 | US4878361082 | 0,04% |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 870967 | US74144T1088 | 0,04% |
| LABCORP HOLDINGS INC | A40C39 | US5049221055 | 0,04% |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 867980 | US9699041011 | 0,04% |
| JABIL INC | 886423 | US4663131039 | 0,04% |
| HALLIBURTON CO | 853986 | US4062161017 | 0,04% |
| NETAPP INC | A0NHKR | US64110D1046 | 0,04% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,04% |
| EQUITY RESIDENTIAL | 985334 | US29476L1070 | 0,04% |
| VERISIGN INC | 911090 | US92343E1029 | 0,04% |
| DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,04% |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 904533 | US74834L1008 | 0,04% |
| LAS VEGAS SANDS CORP | A0B8S2 | US5178341070 | 0,04% |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 895738 | US2371941053 | 0,04% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | A2DKP8 | US78410G1040 | 0,04% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 851413 | US4601461035 | 0,04% |
| PTC INC | A1H9GN | US69370C1009 | 0,04% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | A0H0VZ | US5380341090 | 0,04% |
| CORPAY INC | A407W7 | US2199481068 | 0,04% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 864371 | US1713401024 | 0,04% |
| NISOURCE INC | 876731 | US65473P1057 | 0,04% |
| NVR INC | 888265 | US62944T1051 | 0,03% |
| ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,03% |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 917099 | US9022521051 | 0,03% |
| COTERRA ENERGY INC | 881646 | US1270971039 | 0,03% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 875272 | US3021301094 | 0,03% |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 864330 | US9553061055 | 0,03% |
| AMCOR PLC | A2PKFL | JE00BJ1F3079 | 0,03% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,03% |
| TRIMBLE INC | 882295 | US8962391004 | 0,03% |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 753718 | US98956P1021 | 0,03% |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 871918 | US21036P1084 | 0,03% |
| CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,03% |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | A0HGF5 | US12541W2098 | 0,03% |
| SMURFIT WESTROCK PLC | A40C7D | IE00028FXN24 | 0,03% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,03% |
| LOEWS CORP | 851615 | US5404241086 | 0,03% |
| CENTENE CORP | 766458 | US15135B1017 | 0,03% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 862837 | US8447411088 | 0,03% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 603111 | US37940X1028 | 0,03% |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 932483 | US6951561090 | 0,03% |
| ROLLINS INC | 859002 | US7757111049 | 0,03% |
| GENUINE PARTS CO | 858406 | US3724601055 | 0,03% |
| FORTIVE CORP | A2AJ0F | US34959J1088 | 0,03% |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 853881 | US4595061015 | 0,03% |
| ALLIANT ENERGY CORP | 855870 | US0188021085 | 0,03% |
| EVERGY INC | A2JNBV | US30034W1062 | 0,03% |
| SNAP-ON INC | 853887 | US8330341012 | 0,03% |
| GODADDY INC - CLASS A | A14QAF | US3802371076 | 0,03% |
| GARTNER INC | 887957 | US3666511072 | 0,03% |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | A2ARCV | US88339J1051 | 0,03% |
| PENTAIR PLC | A115FG | IE00BLS09M33 | 0,03% |
| INCYTE CORP | 896133 | US45337C1027 | 0,03% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 694660 | US74251V1026 | 0,03% |
| KEYCORP | 869353 | US4932671088 | 0,03% |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 858250 | US5797802064 | 0,03% |
| DOW INC | A2PFRC | US2605571031 | 0,03% |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 891315 | US2971781057 | 0,03% |
| APTIV PLC | A417CC | JE00BTDN8H13 | 0,03% |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | A2QL4H | US88262P1021 | 0,03% |
| HOLOGIC INC | 879100 | US4364401012 | 0,03% |
| QNITY ELECTRONICS INC | A41FSG | US74743L1008 | 0,03% |
| TYSON FOODS INC-CL A | 870625 | US9024941034 | 0,03% |
| DUPONT DE NEMOURS INC | A2PLC7 | US26614N1028 | 0,03% |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | A40MRM | US86800U3023 | 0,03% |
| JACOBS SOLUTIONS INC | A3DTNN | US46982L1089 | 0,03% |
| WEYERHAEUSER CO | 854357 | US9621661043 | 0,03% |
| BEST BUY CO INC | 873629 | US0865161014 | 0,03% |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 924838 | US5261071071 | 0,03% |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 889495 | US59522J1034 | 0,03% |
| INVITATION HOMES INC | A2DK5V | US46187W1071 | 0,03% |
| COOPER COS INC/THE | A402VX | US2166485019 | 0,03% |
| ALBEMARLE CORP | 890167 | US0126531013 | 0,03% |
| TEXTRON INC | 852659 | US8832031012 | 0,03% |
| GEN DIGITAL INC | A2PUXE | US6687711084 | 0,03% |
| RALPH LAUREN CORP | A1JD3A | US7512121010 | 0,02% |
| ALLEGION PLC-W/I | A1W869 | IE00BFRT3W74 | 0,02% |
| KIMCO REALTY CORP | 883111 | US49446R1095 | 0,02% |
| OMNICOM GROUP | 871706 | US6819191064 | 0,02% |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 866462 | US9139031002 | 0,02% |
| F5 INC | 922977 | US3156161024 | 0,02% |
| FOX CORP - CLASS A | A2PF3K | US35137L1052 | 0,02% |
| BUNGE GLOBAL SA | A3EYCJ | CH1300646267 | 0,02% |
| BALL CORP | 860408 | US0584981064 | 0,02% |
| MASCO CORP | 856632 | US5745991068 | 0,02% |
| AVERY DENNISON CORP | 850354 | US0536111091 | 0,02% |
| TKO GROUP HOLDINGS INC | A3ET9E | US87256C1018 | 0,02% |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 885365 | US4456581077 | 0,02% |
| CLOROX COMPANY | 856678 | US1890541097 | 0,02% |
| EVEREST GROUP LTD | 580891 | BMG3223R1088 | 0,02% |
| IDEX CORP | 877444 | US45167R1041 | 0,02% |
| DOMINOS PIZZA INC | A0B6VQ | US25754A2015 | 0,02% |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 894298 | US2435371073 | 0,02% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 928906 | US00971T1016 | 0,02% |
| NORDSON CORP | 866725 | US6556631025 | 0,02% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 882578 | US9892071054 | 0,02% |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | A0ES9N | US1252691001 | 0,02% |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 888286 | US4262811015 | 0,02% |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | A2N5NP | US42250P1030 | 0,02% |
| SOLVENTUM CORP | A407ZE | US83444M1018 | 0,02% |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | A1CWRM | NL0009434992 | 0,02% |
| VIATRIS INC | A2QAME | US92556V1061 | 0,02% |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | A0ER15 | US12008R1077 | 0,02% |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | A1JE8X | US4464131063 | 0,02% |
| REVVITY INC | 850943 | US7140461093 | 0,02% |
| REGENCY CENTERS CORP | 888499 | US7588491032 | 0,02% |
| ASSURANT INC | A0BLRP | US04621X1081 | 0,02% |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 918239 | US44107P1049 | 0,02% |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 985335 | US1331311027 | 0,02% |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | A1CTQA | US8545021011 | 0,02% |
| JM SMUCKER CO/THE | 633835 | US8326964058 | 0,02% |
| HASBRO INC | 859888 | US4180561072 | 0,02% |
| DAYFORCE INC | A2JHZH | US15677J1088 | 0,02% |
| GLOBE LIFE INC | A2PP68 | US37959E1029 | 0,02% |
| INVESCO LTD | A0M6U7 | BMG491BT1088 | 0,02% |
| WYNN RESORTS LTD | 663244 | US9831341071 | 0,02% |
| UDR INC | A0MM15 | US9026531049 | 0,02% |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 853915 | US7234841010 | 0,02% |
| BXP INC | 907550 | US1011211018 | 0,02% |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 901629 | US3030751057 | 0,02% |
| EPAM SYSTEMS INC | A1JS9Q | US29414B1044 | 0,02% |
| BIO-TECHNE CORP | A12ENG | US09073M1045 | 0,02% |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 590375 | US0162551016 | 0,02% |
| AES CORP | 882177 | US00130H1059 | 0,02% |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 853815 | US0718131099 | 0,02% |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 857760 | US83088M1027 | 0,02% |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | A1W03Z | US65249B1098 | 0,02% |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 851781 | US4606901001 | 0,02% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 939391 | US1598641074 | 0,02% |
| APA CORP | A2QQVE | US03743Q1085 | 0,02% |
| GENERAC HOLDINGS INC | A0YGR4 | US3687361044 | 0,01% |
| MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,01% |
| FOX CORP - CLASS B | A2PF3T | US35137L2043 | 0,01% |
| CONAGRA BRANDS INC | 861259 | US2058871029 | 0,01% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 907179 | US0152711091 | 0,01% |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | A2ATEK | US5132721045 | 0,01% |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | A1KBL8 | BMG667211046 | 0,01% |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 157781 | US60855R1005 | 0,01% |
| PAYCOM SOFTWARE INC | A1XFVG | US70432V1026 | 0,01% |
| POOL CORP | A0JMVJ | US73278L1052 | 0,01% |
| MATCH GROUP INC | A2P75D | US57667L1070 | 0,01% |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | A0DPTB | US60871R2094 | 0,01% |
| HENRY SCHEIN INC | 897961 | US8064071025 | 0,01% |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | A3DB2A | US3137451015 | 0,01% |
| MOSAIC CO/THE | A1JFWK | US61945C1036 | 0,01% |
| LKQ CORP | 254570 | US5018892084 | 0,01% |
| SMITH (A.O.) CORP | 868323 | US8318652091 | 0,01% |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 919562 | US29530P1021 | 0,01% |
| SOLSTICE ADV MATERIALS INC | A41NPA | US83443Q1031 | 0,01% |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 880883 | US5529531015 | 0,01% |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 870315 | US3546131018 | 0,01% |
| HORMEL FOODS CORP | 850875 | US4404521001 | 0,01% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 885067 | US6081901042 | 0,01% |
| THE CAMPBELLS COMPANY | 850561 | US1344291091 | 0,01% |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 856693 | US1156372096 | 0,01% |
| PARAMOUNT SKYDANCE CL B | A412AL | US69932A2042 | 0,01% |
| DAVITA INC | 897914 | US23918K1088 | 0,01% |
| NEWS CORP/NEW-CL B-W/I | A1W048 | US65249B2088 | 0,01% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 97,88% | |
| Grossbritannien | 0,73% | |
| Irland | 0,58% | |
| Schweiz | 0,24% | |
| Niederlande | 0,11% | |
| Bermuda | 0,08% | |
| Frankreich | 0,07% | |
| Kanada | 0,03% | |
| Jersey (Kanalinsel) | 0,03% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Halbleiter & Halbleiterausrüstung | 14,19% | |
| Software & Dienste | 11,17% | |
| Medien & Unterhaltung | 9,88% | |
| Hardware & Ausrüstung | 9,10% | |
| Finanzdienstleistungen | 7,76% | |
| Pharmazeutik, Biotechnologie & Lebenswissenschaften | 6,01% | |
| Investitionsgüter | 5,79% | |
| Vertrieb & Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter | 5,59% | |
| Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 3,83% | |
| Banken | 3,48% | |
| Energie | 2,81% | |
| Versorgungsbetriebe | 2,36% | |
| Kraftfahrzeuge & Komponenten | 2,29% | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 2,13% | |
| Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern | 1,79% | |
| Verbraucherdienste | 1,77% | |
| Versicherungen | 1,77% | |
| Immobilienvermögensgesellschaften (REITS) | 1,74% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,67% | |
| Transport | 1,28% | |
| Kommerzielle & professionelle Dienstleistungen | 0,94% | |
| Haushaltsartikel & Pflegeprodukte | 0,92% | |
| Kommunikationsdienste | 0,78% | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 0,54% | |
| Gebäudemanagement, Immobilienentwicklung | 0,13% | |
Indexzusammensetzung
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 7,52% |
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,12% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 6,15% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 3,86% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 3,26% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 3,14% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 2,62% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 2,39% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 2,04% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | A0YJQ2 | US0846707026 | 1,62% |
| ELI LILLY & CO | 858560 | US5324571083 | 1,53% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 850628 | US46625H1005 | 1,44% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | A0NC7B | US92826C8394 | 0,98% |
| JOHNSON & JOHNSON | 853260 | US4781601046 | 0,86% |
| EXXON MOBIL CORP | 852549 | US30231G1022 | 0,85% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 0,81% |
| MASTERCARD INC - A | A0F602 | US57636Q1040 | 0,78% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 0,77% |
| ABBVIE INC | A1J84E | US00287Y1091 | 0,71% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 0,69% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 0,64% |
| BANK OF AMERICA CORP | 858388 | US0605051046 | 0,62% |
| HOME DEPOT INC | 866953 | US4370761029 | 0,61% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 852062 | US7427181091 | 0,60% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 0,58% |
| ORACLE CORP | 871460 | US68389X1054 | 0,57% |
| GENERAL ELECTRIC CO DLST | A3CSML | US3696043013 | 0,54% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 0,52% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 869561 | US91324P1021 | 0,51% |
| CHEVRON CORP | 852552 | US1667641005 | 0,50% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 851399 | US4592001014 | 0,49% |
| COCA-COLA CO/THE | 850663 | US1912161007 | 0,49% |
| WELLS FARGO & CO | 857949 | US9497461015 | 0,47% |
| CATERPILLAR INC | 850598 | US1491231015 | 0,46% |
| MERCK & CO. INC. | A0YD8Q | US58933Y1055 | 0,46% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,44% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | A0NDBJ | US7181721090 | 0,42% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 920332 | US38141G1040 | 0,42% |
| RTX CORP | A2PZ0R | US75513E1010 | 0,40% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 857209 | US8835561023 | 0,39% |
| SALESFORCE INC | A0B87V | US79466L3024 | 0,39% |
| ABBOTT LABORATORIES | 850103 | US0028241000 | 0,39% |
| MCDONALDS CORP | 856958 | US5801351017 | 0,38% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,36% |
| MORGAN STANLEY | 885836 | US6174464486 | 0,35% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,35% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 850226 | US0258161092 | 0,34% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,34% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 0,33% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 0,33% |
| CITIGROUP INC | A1H92V | US1729674242 | 0,32% |
| WALT DISNEY CO/THE | 855686 | US2546871060 | 0,32% |
| AT&T INC | A0HL9Z | US00206R1023 | 0,32% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,32% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,31% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,31% |
| NEXTERA ENERGY INC | A1CZ4H | US65339F1012 | 0,30% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | A2PHHG | US90353T1007 | 0,30% |
| SERVICENOW INC | A1JX4P | US81762P1021 | 0,30% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 868402 | US92343V1044 | 0,30% |
| TJX COMPANIES INC | 854854 | US8725401090 | 0,29% |
| AMPHENOL CORP-CL A | 882749 | US0320951017 | 0,29% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,28% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,27% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,27% |
| GE VERNOVA INC | A404PC | US36828A1016 | 0,27% |
| ACCENTURE PLC-CL A | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | 0,27% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 874171 | US8085131055 | 0,27% |
| S&P GLOBAL INC | A2AHZ7 | US78409V1044 | 0,27% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,26% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | A2QR0K | US03831W1080 | 0,26% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 884113 | US1011371077 | 0,26% |
| BLACKROCK INC | A40PW4 | US09290D1019 | 0,26% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,25% |
| DANAHER CORP | 866197 | US2358511028 | 0,25% |
| PFIZER INC | 852009 | US7170811035 | 0,25% |
| BOEING CO/THE | 850471 | US0970231058 | 0,24% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 893413 | US14040H1059 | 0,24% |
| WELLTOWER INC | A1409D | US95040Q1040 | 0,24% |
| UNION PACIFIC CORP | 858144 | US9078181081 | 0,24% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,23% |
| MEDTRONIC PLC | A14M2J | IE00BTN1Y115 | 0,23% |
| LOWES COS INC | 859545 | US5486611073 | 0,23% |
| PROGRESSIVE CORP | 865496 | US7433151039 | 0,23% |
| EATON CORP PLC | A1J88N | IE00B8KQN827 | 0,23% |
| STRYKER CORP | 864952 | US8636671013 | 0,22% |
| ARISTA NETWORKS INC | A40V33 | US0404132054 | 0,22% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,22% |
| DEERE & CO | 850866 | US2441991054 | 0,22% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,22% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,22% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,21% |
| PROLOGIS INC | A1JBD1 | US74340W1036 | 0,20% |
| MCKESSON CORP | 893953 | US58155Q1031 | 0,19% |
| CHUBB LTD | A0Q636 | CH0044328745 | 0,19% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,19% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,19% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 855950 | US7010941042 | 0,19% |
| CONOCOPHILLIPS | 575302 | US20825C1045 | 0,19% |
| BLACKSTONE INC | A2PM4W | US09260D1072 | 0,18% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,18% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,17% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 850501 | US1101221083 | 0,17% |
| CME GROUP INC | A0MW32 | US12572Q1058 | 0,17% |
| CVS HEALTH CORP | 859034 | US1266501006 | 0,17% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,17% |
| SOUTHERN CO/THE | 852523 | US8425871071 | 0,17% |
| ALTRIA GROUP INC | 200417 | US02209S1033 | 0,17% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,17% |
| DUKE ENERGY CORP | A1J0EV | US26441C2044 | 0,16% |
| NEWMONT CORP | 853823 | US6516391066 | 0,16% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | A2P09K | IE00BK9ZQ967 | 0,16% |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 894648 | US5398301094 | 0,16% |
| 3M CO | 851745 | US88579Y1010 | 0,16% |
| MARSH & MCLENNAN COS | 858415 | US5717481023 | 0,16% |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | A3CVQC | US7707001027 | 0,16% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | A1W5H0 | US45866F1049 | 0,15% |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 851143 | US3695501086 | 0,15% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,15% |
| HCA HEALTHCARE INC | A1JFMW | US40412C1018 | 0,15% |
| AMERICAN TOWER CORP | A1JRLA | US03027X1000 | 0,15% |
| KKR & CO INC | A2LQV6 | US48251W1045 | 0,14% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,14% |
| HOWMET AEROSPACE INC | A2PZ2D | US4432011082 | 0,14% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,14% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 893579 | US94106L1098 | 0,14% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 856050 | US8243481061 | 0,14% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | A0MVKA | US0640581007 | 0,13% |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 851915 | US6668071029 | 0,13% |
| TRANSDIGM GROUP INC | A0JEP3 | US8936411003 | 0,13% |
| US BANCORP | 917523 | US9029733048 | 0,13% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 867679 | US6934751057 | 0,13% |
| ELEVANCE HEALTH INC | A12FMV | US0367521038 | 0,13% |
| AON PLC-CLASS A | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 0,13% |
| NIKE INC -CL B | 866993 | US6541061031 | 0,13% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | A2AQCA | IE00BY7QL619 | 0,13% |
| MOODYS CORP | 915246 | US6153691059 | 0,13% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,13% |
| THE CIGNA GROUP | A2PA9L | US1255231003 | 0,13% |
| EMERSON ELECTRIC CO | 850981 | US2910111044 | 0,13% |
| EQUINIX INC | A14M21 | US29444U7000 | 0,13% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,13% |
| CENCORA INC | 766149 | US03073E1055 | 0,13% |
| WILLIAMS COS INC | 855451 | US9694571004 | 0,13% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,13% |
| ECOLAB INC | 854545 | US2788651006 | 0,12% |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 929198 | US9113121068 | 0,12% |
| GENERAL MOTORS CO | A1C9CM | US37045V1008 | 0,12% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,12% |
| CUMMINS INC | 853121 | US2310211063 | 0,12% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 886286 | LR0008862868 | 0,12% |
| QUANTA SERVICES INC | 912294 | US74762E1029 | 0,12% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | A2DH1A | US43300A2033 | 0,12% |
| TRAVELERS COS INC/THE | A0MLX4 | US89417E1091 | 0,11% |
| AUTOZONE INC | 881531 | US0533321024 | 0,11% |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 861219 | US4523081093 | 0,11% |
| TE CONNECTIVITY PLC | A40R4H | IE000IVNQZ81 | 0,11% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,11% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,11% |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 867028 | US6558441084 | 0,11% |
| CORNING INC | 850808 | US2193501051 | 0,11% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 850667 | US1941621039 | 0,11% |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 869761 | US3635761097 | 0,11% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,11% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,11% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | A0YHMA | US6200763075 | 0,11% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,11% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 916647 | US8288061091 | 0,10% |
| SEMPRA | 915266 | US8168511090 | 0,10% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | A3DB5F | US03769M1062 | 0,10% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | A2PWMZ | US89832Q1094 | 0,10% |
| FEDEX CORP | 912029 | US31428X1063 | 0,10% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 896476 | US35671D8570 | 0,10% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,10% |
| MARATHON PETROLEUM CORP-W/I | A1JEXK | US56585A1025 | 0,10% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,10% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 854912 | US0091581068 | 0,10% |
| EOG RESOURCES INC | 877961 | US26875P1012 | 0,10% |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | A2QP7J | US19260Q1076 | 0,10% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,10% |
| ZOETIS INC | A1KBYX | US98978V1035 | 0,10% |
| ALLSTATE CORP | 886429 | US0200021014 | 0,10% |
| BECTON DICKINSON AND CO | 857675 | US0758871091 | 0,10% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,10% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,10% |
| VISTRA CORP | A2DJE5 | US92840M1027 | 0,09% |
| PHILLIPS 66 | A1JWQU | US7185461040 | 0,09% |
| VALERO ENERGY CORP | 908683 | US91913Y1001 | 0,09% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,09% |
| AFLAC INC | 853081 | US0010551028 | 0,09% |
| SLB LTD | 853390 | AN8068571086 | 0,09% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,09% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,09% |
| DOMINION ENERGY INC | 932798 | US25746U1097 | 0,09% |
| UNITED RENTALS INC | 911443 | US9113631090 | 0,09% |
| REALTY INCOME CORP | 899744 | US7561091049 | 0,09% |
| KINDER MORGAN INC | A1H6GK | US49456B1017 | 0,09% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | A2PM3H | US5024311095 | 0,09% |
| FORD MOTOR CO | 502391 | US3453708600 | 0,09% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,09% |
| CARDINAL HEALTH INC | 880206 | US14149Y1082 | 0,09% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 936853 | US28176E1082 | 0,09% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,09% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,09% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | A0DLFT | US2538681030 | 0,09% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,08% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,08% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,08% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,08% |
| CBRE GROUP INC - A | A1JLYH | US12504L1098 | 0,08% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,08% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,08% |
| AMETEK INC | 908668 | US0311001004 | 0,08% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,08% |
| CORTEVA INC | A2PKRR | US22052L1044 | 0,08% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | A0ESP5 | US1696561059 | 0,08% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 929138 | US00846U1016 | 0,08% |
| ONEOK INC | 911060 | US6826801036 | 0,08% |
| REPUBLIC SERVICES INC | 915201 | US7607591002 | 0,08% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 903978 | US7739031091 | 0,08% |
| MSCI INC | A0M63R | US55354G1004 | 0,08% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,08% |
| FAIR ISAAC CORP | 873369 | US3032501047 | 0,08% |
| CARRIER GLOBAL CORP | A2P1UY | US14448C1045 | 0,07% |
| PUBLIC STORAGE | 867609 | US74460D1090 | 0,07% |
| DR HORTON INC | 884312 | US23331A1097 | 0,07% |
| YUM! BRANDS INC | 909190 | US9884981013 | 0,07% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | A0F55S | US03076C1062 | 0,07% |
| ENTERGY CORP | 889290 | US29364G1031 | 0,07% |
| METLIFE INC | 934623 | US59156R1086 | 0,07% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,07% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | A0X88Z | US0268747849 | 0,07% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,07% |
| WW GRAINGER INC | 857498 | US3848021040 | 0,07% |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 852070 | US7445731067 | 0,07% |
| NASDAQ OMX GROUP/THE | 813516 | US6311031081 | 0,07% |
| DELTA AIR LINES INC | A0MQV8 | US2473617023 | 0,07% |
| KROGER CO | 851544 | US5010441013 | 0,07% |
| IQVIA HOLDINGS INC | A2JSPM | US46266C1053 | 0,07% |
| TARGET CORP | 856243 | US87612E1064 | 0,07% |
| CROWN CASTLE INC | A12GN3 | US22822V1017 | 0,07% |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 898521 | US4165151048 | 0,07% |
| VULCAN MATERIALS CO | 855854 | US9291601097 | 0,07% |
| DELL TECHNOLOGIES -C | A2N6WP | US24703L2025 | 0,07% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 764959 | US7443201022 | 0,07% |
| EBAY INC | 916529 | US2786421030 | 0,07% |
| RESMED INC | 895878 | US7611521078 | 0,06% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,06% |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 889585 | US5732841060 | 0,06% |
| TARGA RESOURCES CORP | A1C9E3 | US87612G1013 | 0,06% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,06% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,06% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,06% |
| SYSCO CORP | 859121 | US8718291078 | 0,06% |
| VENTAS INC | 878380 | US92276F1003 | 0,06% |
| NUCOR CORP | 851918 | US6703461052 | 0,06% |
| WEC ENERGY GROUP INC | A14V4V | US92939U1060 | 0,06% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 911563 | US2091151041 | 0,06% |
| EQT CORP | A0RFZL | US26884L1098 | 0,06% |
| WABTEC CORP | 896022 | US9297401088 | 0,06% |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 855178 | US4943681035 | 0,06% |
| BLOCK INC | A143D6 | US8522341036 | 0,06% |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 590336 | BMG0450A1053 | 0,06% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,06% |
| OTIS WORLDWIDE CORP | A2P1UZ | US68902V1070 | 0,06% |
| P G & E CORP | 851962 | US69331C1080 | 0,06% |
| XYLEM INC | A1JMBU | US98419M1009 | 0,06% |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | A0H1FP | US31620M1062 | 0,06% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | A12B6J | US49338L1035 | 0,06% |
| FISERV INC | 881793 | US3377381088 | 0,06% |
| STATE STREET CORP | 864777 | US8574771031 | 0,06% |
| KENVUE INC | A3EEHU | US49177J1025 | 0,06% |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | A1C6TV | US9100471096 | 0,06% |
| NRG ENERGY INC | A0BLR4 | US6293775085 | 0,05% |
| GARMIN LTD | A1C06B | CH0114405324 | 0,05% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | A2AC3K | IE00BDB6Q211 | 0,05% |
| VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,05% |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 910553 | US5926881054 | 0,05% |
| VICI PROPERTIES INC | A2H5U8 | US9256521090 | 0,05% |
| EXPEDIA GROUP INC | A1JRLJ | US30212P3038 | 0,05% |
| M & T BANK CORP | 863582 | US55261F1049 | 0,05% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 851921 | US6745991058 | 0,05% |
| COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,05% |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 889826 | US8923561067 | 0,05% |
| LENNAR CORP-A | 851022 | US5260571048 | 0,05% |
| INGERSOLL-RAND INC | A2P070 | US45687V1061 | 0,05% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 854161 | US0394831020 | 0,05% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 875029 | US3167731005 | 0,05% |
| HUMANA INC | 856584 | US4448591028 | 0,05% |
| SYNCHRONY FINANCIAL | A117UJ | US87165B1035 | 0,05% |
| AMEREN CORPORATION | 911535 | US0236081024 | 0,05% |
| DTE ENERGY COMPANY | 853943 | US2333311072 | 0,05% |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | A0MQY6 | US45841N1072 | 0,05% |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | A0B7S6 | US30225T1025 | 0,05% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | A140KD | US42824C1099 | 0,05% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,05% |
| CARNIVAL CORP | 120100 | PA1436583006 | 0,05% |
| FIRST SOLAR INC | A0LEKM | US3364331070 | 0,05% |
| ATMOS ENERGY CORP | 868746 | US0495601058 | 0,05% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,05% |
| HERSHEY CO/THE | 851297 | US4278661081 | 0,05% |
| EXPAND ENERGY CORP | A2QPFF | US1651677353 | 0,05% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 875072 | US7547301090 | 0,05% |
| EMCOR GROUP INC | 898814 | US29084Q1004 | 0,05% |
| PPL CORP | 895250 | US69351T1060 | 0,05% |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | A1CZTX | US12503M1080 | 0,05% |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | A0MMP1 | US11133T1034 | 0,05% |
| BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,05% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,05% |
| EQUIFAX INC | 854618 | US2944291051 | 0,05% |
| STERIS PLC | A2PGLV | IE00BFY8C754 | 0,05% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 878440 | US1720621010 | 0,05% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 914867 | US0534841012 | 0,04% |
| VERALTO CORP | A3ES7Q | US92338C1036 | 0,04% |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 854566 | US15189T1079 | 0,04% |
| DOVER CORP | 853707 | US2600031080 | 0,04% |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 867622 | US4461501045 | 0,04% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | A0NJ38 | US0304201033 | 0,04% |
| IRON MOUNTAIN INC | A14MS9 | US46284V1017 | 0,04% |
| GENERAL MILLS INC | 853862 | US3703341046 | 0,04% |
| NORTHERN TRUST CORP | 854009 | US6658591044 | 0,04% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,04% |
| PULTEGROUP INC | 854435 | US7458671010 | 0,04% |
| LEIDOS HOLDINGS INC-W/I | A1W5CT | US5253271028 | 0,04% |
| WATERS CORP | 898123 | US9418481035 | 0,04% |
| EVERSOURCE ENERGY | A14NE5 | US30040W1080 | 0,04% |
| FIRSTENERGY CORP | 910509 | US3379321074 | 0,04% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,04% |
| BROWN & BROWN INC | 896895 | US1152361010 | 0,04% |
| ULTA BEAUTY INC | A0M240 | US90384S3031 | 0,04% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | A12BD3 | US1746101054 | 0,04% |
| WR BERKLEY CORP | 870493 | US0844231029 | 0,04% |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 926932 | US8793601050 | 0,04% |
| INSULET CORP | A0MQX8 | US45784P1012 | 0,04% |
| DOLLAR GENERAL CORP | A0YEES | US2566771059 | 0,04% |
| HP INC | A142VP | US40434L1052 | 0,04% |
| HUBBELL INC | A2ACSM | US4435106079 | 0,04% |
| DEVON ENERGY CORP | 925345 | US25179M1036 | 0,04% |
| STEEL DYNAMICS INC | 903772 | US8581191009 | 0,04% |
| REGIONS FINANCIAL CORP | A0B6XA | US7591EP1005 | 0,04% |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 897933 | US5184391044 | 0,04% |
| EDISON INTERNATIONAL | 887629 | US2810201077 | 0,04% |
| PPG INDUSTRIES INC | 852026 | US6935061076 | 0,04% |
| KELLANOVA | 853265 | US4878361082 | 0,04% |
| LABCORP HOLDINGS INC | A40C39 | US5049221055 | 0,04% |
| TAPESTRY INC | A2JSR1 | US8760301072 | 0,04% |
| CMS ENERGY CORP | 850795 | US1258961002 | 0,04% |
| NETAPP INC | A0NHKR | US64110D1046 | 0,04% |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 870967 | US74144T1088 | 0,04% |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 867980 | US9699041011 | 0,04% |
| HALLIBURTON CO | 853986 | US4062161017 | 0,04% |
| JABIL INC | 886423 | US4663131039 | 0,04% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,04% |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 904533 | US74834L1008 | 0,04% |
| VERISIGN INC | 911090 | US92343E1029 | 0,04% |
| NVR INC | 888265 | US62944T1051 | 0,04% |
| EQUITY RESIDENTIAL | 985334 | US29476L1070 | 0,04% |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 895738 | US2371941053 | 0,04% |
| LAS VEGAS SANDS CORP | A0B8S2 | US5178341070 | 0,04% |
| PTC INC | A1H9GN | US69370C1009 | 0,04% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | A2DKP8 | US78410G1040 | 0,04% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 851413 | US4601461035 | 0,04% |
| CORPAY INC | A407W7 | US2199481068 | 0,04% |
| DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,04% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 864371 | US1713401024 | 0,04% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | A0H0VZ | US5380341090 | 0,04% |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 917099 | US9022521051 | 0,04% |
| NISOURCE INC | 876731 | US65473P1057 | 0,04% |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 864330 | US9553061055 | 0,04% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 875272 | US3021301094 | 0,03% |
| ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,03% |
| COTERRA ENERGY INC | 881646 | US1270971039 | 0,03% |
| AMCOR PLC | A2PKFL | JE00BJ1F3079 | 0,03% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,03% |
| TRIMBLE INC | 882295 | US8962391004 | 0,03% |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 753718 | US98956P1021 | 0,03% |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 871918 | US21036P1084 | 0,03% |
| CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,03% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,03% |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | A0HGF5 | US12541W2098 | 0,03% |
| CENTENE CORP | 766458 | US15135B1017 | 0,03% |
| LOEWS CORP | 851615 | US5404241086 | 0,03% |
| SMURFIT WESTROCK PLC | A40C7D | IE00028FXN24 | 0,03% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 862837 | US8447411088 | 0,03% |
| FORTIVE CORP | A2AJ0F | US34959J1088 | 0,03% |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 932483 | US6951561090 | 0,03% |
| ROLLINS INC | 859002 | US7757111049 | 0,03% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 603111 | US37940X1028 | 0,03% |
| GENUINE PARTS CO | 858406 | US3724601055 | 0,03% |
| GARTNER INC | 887957 | US3666511072 | 0,03% |
| SNAP-ON INC | 853887 | US8330341012 | 0,03% |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 853881 | US4595061015 | 0,03% |
| EVERGY INC | A2JNBV | US30034W1062 | 0,03% |
| ALLIANT ENERGY CORP | 855870 | US0188021085 | 0,03% |
| GODADDY INC - CLASS A | A14QAF | US3802371076 | 0,03% |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | A2ARCV | US88339J1051 | 0,03% |
| PENTAIR PLC | A115FG | IE00BLS09M33 | 0,03% |
| INCYTE CORP | 896133 | US45337C1027 | 0,03% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 694660 | US74251V1026 | 0,03% |
| KEYCORP | 869353 | US4932671088 | 0,03% |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 858250 | US5797802064 | 0,03% |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 891315 | US2971781057 | 0,03% |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | A2QL4H | US88262P1021 | 0,03% |
| HOLOGIC INC | 879100 | US4364401012 | 0,03% |
| APTIV PLC | A417CC | JE00BTDN8H13 | 0,03% |
| DOW INC | A2PFRC | US2605571031 | 0,03% |
| QNITY ELECTRONICS INC | A41FSG | US74743L1008 | 0,03% |
| TYSON FOODS INC-CL A | 870625 | US9024941034 | 0,03% |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | A40MRM | US86800U3023 | 0,03% |
| DUPONT DE NEMOURS INC | A2PLC7 | US26614N1028 | 0,03% |
| WEYERHAEUSER CO | 854357 | US9621661043 | 0,03% |
| JACOBS SOLUTIONS INC | A3DTNN | US46982L1089 | 0,03% |
| INVITATION HOMES INC | A2DK5V | US46187W1071 | 0,03% |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 889495 | US59522J1034 | 0,03% |
| BEST BUY CO INC | 873629 | US0865161014 | 0,03% |
| COOPER COS INC/THE | A402VX | US2166485019 | 0,03% |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 924838 | US5261071071 | 0,03% |
| GEN DIGITAL INC | A2PUXE | US6687711084 | 0,03% |
| TEXTRON INC | 852659 | US8832031012 | 0,03% |
| ALBEMARLE CORP | 890167 | US0126531013 | 0,03% |
| ALLEGION PLC-W/I | A1W869 | IE00BFRT3W74 | 0,02% |
| OMNICOM GROUP | 871706 | US6819191064 | 0,02% |
| RALPH LAUREN CORP | A1JD3A | US7512121010 | 0,02% |
| KIMCO REALTY CORP | 883111 | US49446R1095 | 0,02% |
| F5 INC | 922977 | US3156161024 | 0,02% |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 866462 | US9139031002 | 0,02% |
| FOX CORP - CLASS A | A2PF3K | US35137L1052 | 0,02% |
| BUNGE GLOBAL SA | A3EYCJ | CH1300646267 | 0,02% |
| BALL CORP | 860408 | US0584981064 | 0,02% |
| AVERY DENNISON CORP | 850354 | US0536111091 | 0,02% |
| MASCO CORP | 856632 | US5745991068 | 0,02% |
| EVEREST GROUP LTD | 580891 | BMG3223R1088 | 0,02% |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 885365 | US4456581077 | 0,02% |
| IDEX CORP | 877444 | US45167R1041 | 0,02% |
| CLOROX COMPANY | 856678 | US1890541097 | 0,02% |
| DOMINOS PIZZA INC | A0B6VQ | US25754A2015 | 0,02% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 928906 | US00971T1016 | 0,02% |
| TKO GROUP HOLDINGS INC | A3ET9E | US87256C1018 | 0,02% |
| NORDSON CORP | 866725 | US6556631025 | 0,02% |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 894298 | US2435371073 | 0,02% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 882578 | US9892071054 | 0,02% |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 888286 | US4262811015 | 0,02% |
| SOLVENTUM CORP | A407ZE | US83444M1018 | 0,02% |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | A2N5NP | US42250P1030 | 0,02% |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | A0ES9N | US1252691001 | 0,02% |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | A1JE8X | US4464131063 | 0,02% |
| VIATRIS INC | A2QAME | US92556V1061 | 0,02% |
| REVVITY INC | 850943 | US7140461093 | 0,02% |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | A1CWRM | NL0009434992 | 0,02% |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | A0ER15 | US12008R1077 | 0,02% |
| REGENCY CENTERS CORP | 888499 | US7588491032 | 0,02% |
| ASSURANT INC | A0BLRP | US04621X1081 | 0,02% |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 918239 | US44107P1049 | 0,02% |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 985335 | US1331311027 | 0,02% |
| DAYFORCE INC | A2JHZH | US15677J1088 | 0,02% |
| GLOBE LIFE INC | A2PP68 | US37959E1029 | 0,02% |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | A1CTQA | US8545021011 | 0,02% |
| UDR INC | A0MM15 | US9026531049 | 0,02% |
| HASBRO INC | 859888 | US4180561072 | 0,02% |
| INVESCO LTD | A0M6U7 | BMG491BT1088 | 0,02% |
| WYNN RESORTS LTD | 663244 | US9831341071 | 0,02% |
| JM SMUCKER CO/THE | 633835 | US8326964058 | 0,02% |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 853915 | US7234841010 | 0,02% |
| BXP INC | 907550 | US1011211018 | 0,02% |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 901629 | US3030751057 | 0,02% |
| EPAM SYSTEMS INC | A1JS9Q | US29414B1044 | 0,02% |
| BIO-TECHNE CORP | A12ENG | US09073M1045 | 0,02% |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 590375 | US0162551016 | 0,02% |
| AES CORP | 882177 | US00130H1059 | 0,02% |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 853815 | US0718131099 | 0,02% |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | A1W03Z | US65249B1098 | 0,02% |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 857760 | US83088M1027 | 0,02% |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 851781 | US4606901001 | 0,02% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 939391 | US1598641074 | 0,02% |
| GENERAC HOLDINGS INC | A0YGR4 | US3687361044 | 0,02% |
| APA CORP | A2QQVE | US03743Q1085 | 0,01% |
| FOX CORP - CLASS B | A2PF3T | US35137L2043 | 0,01% |
| MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,01% |
| CONAGRA BRANDS INC | 861259 | US2058871029 | 0,01% |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | A1KBL8 | BMG667211046 | 0,01% |
| PAYCOM SOFTWARE INC | A1XFVG | US70432V1026 | 0,01% |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | A2ATEK | US5132721045 | 0,01% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 907179 | US0152711091 | 0,01% |
| MATCH GROUP INC | A2P75D | US57667L1070 | 0,01% |
| POOL CORP | A0JMVJ | US73278L1052 | 0,01% |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 157781 | US60855R1005 | 0,01% |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | A0DPTB | US60871R2094 | 0,01% |
| HENRY SCHEIN INC | 897961 | US8064071025 | 0,01% |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | A3DB2A | US3137451015 | 0,01% |
| MOSAIC CO/THE | A1JFWK | US61945C1036 | 0,01% |
| LKQ CORP | 254570 | US5018892084 | 0,01% |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 919562 | US29530P1021 | 0,01% |
| SMITH (A.O.) CORP | 868323 | US8318652091 | 0,01% |
| SOLSTICE ADV MATERIALS INC | A41NPA | US83443Q1031 | 0,01% |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 880883 | US5529531015 | 0,01% |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 870315 | US3546131018 | 0,01% |
| HORMEL FOODS CORP | 850875 | US4404521001 | 0,01% |
| THE CAMPBELLS COMPANY | 850561 | US1344291091 | 0,01% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 885067 | US6081901042 | 0,01% |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 856693 | US1156372096 | 0,01% |
| PARAMOUNT SKYDANCE CL B | A412AL | US69932A2042 | 0,01% |
| DAVITA INC | 897914 | US23918K1088 | 0,01% |
| NEWS CORP/NEW-CL B-W/I | A1W048 | US65249B2088 | 0,01% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 98,12% | |
| Grossbritannien | 0,73% | |
| Irland | 0,58% | |
| Schweiz | 0,25% | |
| Niederlande | 0,10% | |
| Bermuda | 0,08% | |
| Frankreich | 0,07% | |
| Kanada | 0,03% | |
| Jersey (Kanalinsel) | 0,03% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Halbleiter & Halbleiterausrüstung | 14,04% | |
| Software & Dienste | 11,16% | |
| Medien & Unterhaltung | 10,03% | |
| Hardware & Ausrüstung | 9,16% | |
| Finanzdienstleistungen | 7,77% | |
| Pharmazeutik, Biotechnologie & Lebenswissenschaften | 6,10% | |
| Investitionsgüter | 5,81% | |
| Vertrieb & Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter | 5,64% | |
| Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 3,87% | |
| Banken | 3,48% | |
| Energie | 2,81% | |
| Versorgungsbetriebe | 2,35% | |
| Kraftfahrzeuge & Komponenten | 2,28% | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 2,14% | |
| Verbraucherdienste | 1,79% | |
| Versicherungen | 1,78% | |
| Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern | 1,78% | |
| Immobilienvermögensgesellschaften (REITS) | 1,75% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,67% | |
| Transport | 1,28% | |
| Kommerzielle & professionelle Dienstleistungen | 0,95% | |
| Haushaltsartikel & Pflegeprodukte | 0,93% | |
| Kommunikationsdienste | 0,79% | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 0,54% | |
| Gebäudemanagement, Immobilienentwicklung | 0,13% | |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
|---|---|
| Fondsart | Aktienfonds 1 |
| Teilfreistellungssatz |
|
| Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.09.2025 | Ausschüttung | 0,2100 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.06.2025 | Ausschüttung | 0,2700 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.03.2025 | Ausschüttung | 0,2000 |
|
| EUR |
| 2024 | 02.01.2025 | Vorabpauschale | 1,0370 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.12.2024 | Ausschüttung | 0,2200 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.09.2024 | Ausschüttung | 0,2200 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.06.2024 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
| EUR |
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt,
für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
Ausschüttungsrenditen
| Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr 1 | 0,9000 | EUR | 0,74% |
| 2024 | 0,5500 | EUR | 0,46% |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
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