Deka S&P 500 UCITS ETF
- WKN
- ETFL63
- ISIN
- DE000ETFL631
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- USA
- Indexstand (29.04.2025)
- 5.736,55
- Ind. NAV
- 101,19
- Veränderung Vortag
- 0,02
Anlageziel
Der Deka S&P 500 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des S&P 500 Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der nach Marktkapitalisierung größten Aktiengesellschaften der USA ab.
Deka S&P 500 UCITS ETF
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Der S&P 500 ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften („SPDJI“) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® und CDX® sind Marken von S&P Global, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften („S&P“). Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Deka S&P 500 UCITS ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen Tochtergesellschaften weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert und keine dieser Parteien macht eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in dieses Produkt oder übernimmt Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des S&P 500.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
- Unternehmen aus dem S&P Total Market Index, der den gesamten Aktienmarkt der USA abdeckt
- Auswahlkriterien
-
- Unternehmen mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von mindestens 14,5 Mrd. USD
- Mindestens 10 % des Unternehmenswertes muss frei handelbar sein (Free-float adjusted Market Cap)
- Mindestliquidität nach Float-Adjusted Liquidity Ratio
- Anzahl der Titel
- 503 (Stand 31.03.2025)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
-
- Jährlich (September)
- Quartalsweise (3. Freitag im März, Juni, September, Dezember)
- Kappungsgrenze
- 23 %
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch S&P Global
- Berechnungsintervall
- täglich
- Basis
- 348
- Basisdatum
- 29.12.1989
- Währung
- EUR
Handel
| Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Letzter Kurs | 101,55 | 102,12 |
| Geld-Kurs | - | - |
| Geld-Volumen (St.) | - | 0,00 |
| Brief-Kurs | - | - |
| Brief-Volumen (St.) | - | 0,00 |
| Spread (%) | - | - |
| Ind. NAV | 101,19 | 101,19 |
| Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Tageshöchstkurs | 101,70 | 102,12 |
| Tagestiefstkurs | 101,41 | 99,30 |
| Volumen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Handelsvolumen | 114.142,20 | 0,00 |
| Gehandelte Stücke (St.) | 1.124,00 | 0,00 |
| Preisfeststellungen | 5,00 | 54,00 |
| Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Erste Börsennotierung | 03.04.2024 | 03.04.2024 |
| Fondswährung | EUR | EUR |
| Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
| Fondswährung | EUR |
|---|---|
| Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
| Erste Börsennotierung | 03.04.2024 |
| Xetra Kürzel | D6RI |
| Reuters RIC | D6RI.DE |
| Reuters RIC des Ind. NAV | MDXVINAV.DE |
| Bloomberg Code | D6RI GR |
| Bloomberg Code des Ind. NAV | iD6RI |
| ISIN des Ind. NAV | DE000A30B9R7 |
| Reuters Index Ticker | .GSPCE |
| Bloomberg Index Ticker | SPTRNE |
Laufende Kosten pro Jahr 1
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,12% |
|---|---|
| Transaktionskosten | 0,00% |
Fondsdaten
| Art des Fonds | Aktien |
|---|---|
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | 80% |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30% |
| Abbildungsart | Physische Replikation |
| Zeitpunkt der Auflage | 20.03.2024 |
| Anf. Abbildungsverhältnis | 1:55.75 |
| Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
| Laufzeit | unbegrenzt |
| Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
| Ausschüttungstermin | 10.03., 10.06., 10.09., 10.12. |
| Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Indexanpassungen | Mrz, Jun, Sep, Dez |
| SFDR 3 | Artikel 6 |
Zielmarkt
| Anlegertyp | Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
|---|---|
| Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
| Risiko-Indikator | 5.0 |
| Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre) |
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Sonstige Daten
| Fondsgesellschaft | Deka Investment |
|---|---|
| Fondsmanager | Deka ETF Team |
| Verwahrstelle | DekaBank |
| Designated Sponsors | BNP Paribas |
1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Index-Kennzahlen
| Netto-Dividenden Rendite | - |
|---|---|
| Kurs/Gewinn Verhältnis | - |
| Kurs/Buchwert Verhältnis | - |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der Fonds Deka S&P 500 UCITS ETF wurde am 20.03.2024 aufgelegt. Vor Fondsauflage werden historische Performanceindexdaten verwendet. Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
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Fondszusammensetzung
| Kasse | 0,24% |
|---|---|
| Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,03% |
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 6,80% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 6,28% |
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 5,72% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 3,79% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 2,60% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | A0YJQ2 | US0846707026 | 2,10% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 2,00% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 1,92% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 1,75% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 1,64% |
| ELI LILLY & CO | 858560 | US5324571083 | 1,50% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 850628 | US46625H1005 | 1,47% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | A0NC7B | US92826C8394 | 1,26% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 1,03% |
| EXXON MOBIL CORP | 852549 | US30231G1022 | 1,01% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 0,94% |
| MASTERCARD INC - A | A0F602 | US57636Q1040 | 0,94% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 0,89% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 852062 | US7427181091 | 0,82% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 869561 | US91324P1021 | 0,81% |
| JOHNSON & JOHNSON | 853260 | US4781601046 | 0,80% |
| HOME DEPOT INC | 866953 | US4370761029 | 0,76% |
| ABBVIE INC | A1J84E | US00287Y1091 | 0,73% |
| COCA-COLA CO/THE | 850663 | US1912161007 | 0,60% |
| BANK OF AMERICA CORP | 858388 | US0605051046 | 0,57% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | A0NDBJ | US7181721090 | 0,57% |
| SALESFORCE INC | A0B87V | US79466L3024 | 0,55% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 0,51% |
| WELLS FARGO & CO | 857949 | US9497461015 | 0,50% |
| CHEVRON CORP | 852552 | US1667641005 | 0,50% |
| ORACLE CORP | 871460 | US68389X1054 | 0,49% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 0,49% |
| ABBOTT LABORATORIES | 850103 | US0028241000 | 0,49% |
| MCDONALDS CORP | 856958 | US5801351017 | 0,48% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 851399 | US4592001014 | 0,47% |
| GENERAL ELECTRIC CO DLST | A3CSML | US3696043013 | 0,46% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 0,46% |
| MERCK & CO. INC. | A0YD8Q | US58933Y1055 | 0,46% |
| AT&T INC | A0HL9Z | US00206R1023 | 0,42% |
| SERVICENOW INC | A1JX4P | US81762P1021 | 0,42% |
| ACCENTURE PLC-CL A | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | 0,40% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,39% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,39% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 868402 | US92343V1044 | 0,39% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,37% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 920332 | US38141G1040 | 0,37% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | A2PHHG | US90353T1007 | 0,36% |
| WALT DISNEY CO/THE | 855686 | US2546871060 | 0,35% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,35% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 857209 | US8835561023 | 0,35% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,35% |
| PROGRESSIVE CORP | 865496 | US7433151039 | 0,35% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,35% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 0,33% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,33% |
| S&P GLOBAL INC | A2AHZ7 | US78409V1044 | 0,33% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 884113 | US1011371077 | 0,32% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 850226 | US0258161092 | 0,32% |
| CATERPILLAR INC | 850598 | US1491231015 | 0,31% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,31% |
| TJX COMPANIES INC | 854854 | US8725401090 | 0,31% |
| MORGAN STANLEY | 885836 | US6174464486 | 0,31% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 874171 | US8085131055 | 0,30% |
| NEXTERA ENERGY INC | A1CZ4H | US65339F1012 | 0,30% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,29% |
| PFIZER INC | 852009 | US7170811035 | 0,29% |
| BLACKROCK INC | A40PW4 | US09290D1019 | 0,29% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,28% |
| UNION PACIFIC CORP | 858144 | US9078181081 | 0,28% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,28% |
| CITIGROUP INC | A1H92V | US1729674242 | 0,28% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,27% |
| STRYKER CORP | 864952 | US8636671013 | 0,27% |
| DANAHER CORP | 866197 | US2358511028 | 0,27% |
| LOWES COS INC | 859545 | US5486611073 | 0,27% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,26% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,26% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,26% |
| CONOCOPHILLIPS | 575302 | US20825C1045 | 0,25% |
| DEERE & CO | 850866 | US2441991054 | 0,25% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,25% |
| EATON CORP PLC | A1J88N | IE00B8KQN827 | 0,25% |
| MARSH & MCLENNAN COS | 858415 | US5717481023 | 0,23% |
| MEDTRONIC PLC | A14M2J | IE00BTN1Y115 | 0,23% |
| CHUBB LTD | A0Q636 | CH0044328745 | 0,23% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,23% |
| FISERV INC | 881793 | US3377381088 | 0,23% |
| AMERICAN TOWER CORP | A1JRLA | US03027X1000 | 0,22% |
| GE VERNOVA INC | A404PC | US36828A1016 | 0,22% |
| SOUTHERN CO/THE | 852523 | US8425871071 | 0,21% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 850501 | US1101221083 | 0,21% |
| ALTRIA GROUP INC | 200417 | US02209S1033 | 0,21% |
| CME GROUP INC | A0MW32 | US12572Q1058 | 0,21% |
| BLACKSTONE INC | A2PM4W | US09260D1072 | 0,21% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,21% |
| ELEVANCE HEALTH INC | A12FMV | US0367521038 | 0,21% |
| PROLOGIS INC | A1JBD1 | US74340W1036 | 0,20% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | A1W5H0 | US45866F1049 | 0,20% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,20% |
| DUKE ENERGY CORP | A1J0EV | US26441C2044 | 0,20% |
| AMPHENOL CORP-CL A | 882749 | US0320951017 | 0,20% |
| THE CIGNA GROUP | A2PA9L | US1255231003 | 0,20% |
| WELLTOWER INC | A1409D | US95040Q1040 | 0,20% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,20% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 0,20% |
| MCKESSON CORP | 893953 | US58155Q1031 | 0,19% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,19% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,18% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,18% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 893579 | US94106L1098 | 0,18% |
| ARISTA NETWORKS INC | A40V33 | US0404132054 | 0,18% |
| EQUINIX INC | A14M21 | US29444U7000 | 0,18% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,18% |
| CVS HEALTH CORP | 859034 | US1266501006 | 0,18% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 856050 | US8243481061 | 0,17% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,17% |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 869761 | US3635761097 | 0,17% |
| TRANSDIGM GROUP INC | A0JEP3 | US8936411003 | 0,17% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | A2P09K | IE00BK9ZQ967 | 0,17% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 855950 | US7010941042 | 0,17% |
| KKR & CO INC | A2LQV6 | US48251W1045 | 0,17% |
| AON PLC-CLASS A | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 0,16% |
| 3M CO | 851745 | US88579Y1010 | 0,16% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 850667 | US1941621039 | 0,16% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | A0YHMA | US6200763075 | 0,16% |
| WILLIAMS COS INC | 855451 | US9694571004 | 0,16% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,15% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,15% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,15% |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 929198 | US9113121068 | 0,15% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 893413 | US14040H1059 | 0,15% |
| ZOETIS INC | A1KBYX | US98978V1035 | 0,15% |
| MOODYS CORP | 915246 | US6153691059 | 0,15% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | A0ESP5 | US1696561059 | 0,15% |
| NIKE INC -CL B | 866993 | US6541061031 | 0,15% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,14% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,14% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,14% |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 861219 | US4523081093 | 0,14% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 867679 | US6934751057 | 0,14% |
| EOG RESOURCES INC | 877961 | US26875P1012 | 0,14% |
| US BANCORP | 917523 | US9029733048 | 0,14% |
| AUTOZONE INC | 881531 | US0533321024 | 0,14% |
| ECOLAB INC | 854545 | US2788651006 | 0,13% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | A3DB5F | US03769M1062 | 0,13% |
| HCA HEALTHCARE INC | A1JFMW | US40412C1018 | 0,13% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 854912 | US0091581068 | 0,13% |
| NEWMONT CORP | 853823 | US6516391066 | 0,13% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,13% |
| TRAVELERS COS INC/THE | A0MLX4 | US89417E1091 | 0,13% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,13% |
| EMERSON ELECTRIC CO | 850981 | US2910111044 | 0,13% |
| BECTON DICKINSON AND CO | 857675 | US0758871091 | 0,13% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,13% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,12% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | A0MVKA | US0640581007 | 0,12% |
| HOWMET AEROSPACE INC | A2PZ2D | US4432011082 | 0,12% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,12% |
| ONEOK INC | 911060 | US6826801036 | 0,12% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | A2DH1A | US43300A2033 | 0,12% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | A2AQCA | IE00BY7QL619 | 0,12% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,12% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,12% |
| AFLAC INC | 853081 | US0010551028 | 0,12% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 886286 | LR0008862868 | 0,11% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 896476 | US35671D8570 | 0,11% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,11% |
| ALLSTATE CORP | 886429 | US0200021014 | 0,11% |
| KINDER MORGAN INC | A1H6GK | US49456B1017 | 0,11% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,11% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | A2PWMZ | US89832Q1094 | 0,11% |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 867028 | US6558441084 | 0,11% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | A0DLFT | US2538681030 | 0,11% |
| REPUBLIC SERVICES INC | 915201 | US7607591002 | 0,11% |
| REALTY INCOME CORP | 899744 | US7561091049 | 0,11% |
| CENCORA INC | 766149 | US03073E1055 | 0,11% |
| CARRIER GLOBAL CORP | A2P1UY | US14448C1045 | 0,11% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | A0X88Z | US0268747849 | 0,10% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 916647 | US8288061091 | 0,10% |
| SCHLUMBERGER LTD | 853390 | AN8068571086 | 0,10% |
| SEMPRA | 915266 | US8168511090 | 0,10% |
| FAIR ISAAC CORP | 873369 | US3032501047 | 0,10% |
| KROGER CO | 851544 | US5010441013 | 0,10% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,10% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,10% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,10% |
| GENERAL MOTORS CO | A1C9CM | US37045V1008 | 0,10% |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | A0MUES | US2547091080 | 0,10% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,10% |
| FEDEX CORP | 912029 | US31428X1063 | 0,10% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,10% |
| PUBLIC STORAGE | 867609 | US74460D1090 | 0,10% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,10% |
| DOMINION ENERGY INC | 932798 | US25746U1097 | 0,10% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | A0F55S | US03076C1062 | 0,10% |
| WW GRAINGER INC | 857498 | US3848021040 | 0,10% |
| CROWN CASTLE INC | A12GN3 | US22822V1017 | 0,10% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 936853 | US28176E1082 | 0,10% |
| KENVUE INC | A3EEHU | US49177J1025 | 0,10% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,10% |
| TARGET CORP | 856243 | US87612E1064 | 0,10% |
| METLIFE INC | 934623 | US59156R1086 | 0,09% |
| VISTRA CORP | A2DJE5 | US92840M1027 | 0,09% |
| PHILLIPS 66 | A1JWQU | US7185461040 | 0,09% |
| MARATHON PETROLEUM CORP-W/I | A1JEXK | US56585A1025 | 0,09% |
| TE CONNECTIVITY PLC | A40R4H | IE000IVNQZ81 | 0,09% |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 855178 | US4943681035 | 0,09% |
| QUANTA SERVICES INC | 912294 | US74762E1029 | 0,09% |
| CORTEVA INC | A2PKRR | US22052L1044 | 0,09% |
| MSCI INC | A0M63R | US55354G1004 | 0,09% |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | A0H1FP | US31620M1062 | 0,09% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,09% |
| VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,09% |
| UNITED RENTALS INC | 911443 | US9113631090 | 0,09% |
| YUM! BRANDS INC | 909190 | US9884981013 | 0,09% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,09% |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 852070 | US7445731067 | 0,09% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,09% |
| CUMMINS INC | 853121 | US2310211063 | 0,09% |
| FORD MOTOR CO | 502391 | US3453708600 | 0,08% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 911563 | US2091151041 | 0,08% |
| TARGA RESOURCES CORP | A1C9E3 | US87612G1013 | 0,08% |
| AMETEK INC | 908668 | US0311001004 | 0,08% |
| P G & E CORP | 851962 | US69331C1080 | 0,08% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,08% |
| OTIS WORLDWIDE CORP | A2P1UZ | US68902V1070 | 0,08% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,08% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 764959 | US7443201022 | 0,08% |
| HESS CORP | A0JMQL | US42809H1077 | 0,08% |
| VALERO ENERGY CORP | 908683 | US91913Y1001 | 0,08% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,08% |
| CBRE GROUP INC - A | A1JLYH | US12504L1098 | 0,08% |
| ENTERGY CORP | 889290 | US29364G1031 | 0,08% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,08% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,08% |
| DR HORTON INC | 884312 | US23331A1097 | 0,08% |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 898521 | US4165151048 | 0,08% |
| RESMED INC | 895878 | US7611521078 | 0,07% |
| COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,07% |
| WEC ENERGY GROUP INC | A14V4V | US92939U1060 | 0,07% |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 590336 | BMG0450A1053 | 0,07% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,07% |
| SYSCO CORP | 859121 | US8718291078 | 0,07% |
| CORNING INC | 850808 | US2193501051 | 0,07% |
| VICI PROPERTIES INC | A2H5U8 | US9256521090 | 0,07% |
| CARDINAL HEALTH INC | 880206 | US14149Y1082 | 0,07% |
| VULCAN MATERIALS CO | 855854 | US9291601097 | 0,07% |
| GARTNER INC | 887957 | US3666511072 | 0,07% |
| EBAY INC | 916529 | US2786421030 | 0,07% |
| EQUIFAX INC | 854618 | US2944291051 | 0,07% |
| WABTEC CORP | 896022 | US9297401088 | 0,07% |
| NASDAQ OMX GROUP/THE | 813516 | US6311031081 | 0,07% |
| GARMIN LTD | A1C06B | CH0114405324 | 0,07% |
| HUMANA INC | 856584 | US4448591028 | 0,07% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,07% |
| GENERAL MILLS INC | 853862 | US3703341046 | 0,07% |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 889585 | US5732841060 | 0,07% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 929138 | US00846U1016 | 0,07% |
| EQT CORP | A0RFZL | US26884L1098 | 0,07% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,07% |
| VENTAS INC | 878380 | US92276F1003 | 0,06% |
| INGERSOLL-RAND INC | A2P070 | US45687V1061 | 0,06% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | A2AC3K | IE00BDB6Q211 | 0,06% |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | A0B7S6 | US30225T1025 | 0,06% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 914867 | US0534841012 | 0,06% |
| CENTENE CORP | 766458 | US15135B1017 | 0,06% |
| DELL TECHNOLOGIES -C | A2N6WP | US24703L2025 | 0,06% |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 871918 | US21036P1084 | 0,06% |
| XYLEM INC | A1JMBU | US98419M1009 | 0,06% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | A0NJ38 | US0304201033 | 0,06% |
| DTE ENERGY COMPANY | 853943 | US2333311072 | 0,06% |
| M & T BANK CORP | 863582 | US55261F1049 | 0,06% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,06% |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | A0MMP1 | US11133T1034 | 0,06% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 903978 | US7739031091 | 0,06% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,06% |
| ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,06% |
| NUCOR CORP | 851918 | US6703461052 | 0,06% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,06% |
| DUPONT DE NEMOURS INC | A2PLC7 | US26614N1028 | 0,06% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 851921 | US6745991058 | 0,06% |
| DELTA AIR LINES INC | A0MQV8 | US2473617023 | 0,06% |
| PPL CORP | 895250 | US69351T1060 | 0,06% |
| AMEREN CORPORATION | 911535 | US0236081024 | 0,06% |
| GODADDY INC - CLASS A | A14QAF | US3802371076 | 0,06% |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 889826 | US8923561067 | 0,06% |
| IRON MOUNTAIN INC | A14MS9 | US46284V1017 | 0,06% |
| IQVIA HOLDINGS INC | A2JSPM | US46266C1053 | 0,05% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | A2DKP8 | US78410G1040 | 0,05% |
| BROWN & BROWN INC | 896895 | US1152361010 | 0,05% |
| STATE STREET CORP | 864777 | US8574771031 | 0,05% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,05% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 875072 | US7547301090 | 0,05% |
| ATMOS ENERGY CORP | 868746 | US0495601058 | 0,05% |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | A2QL4H | US88262P1021 | 0,05% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,05% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 851413 | US4601461035 | 0,05% |
| LENNAR CORP-A | 851022 | US5260571048 | 0,05% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | A12B6J | US49338L1035 | 0,05% |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 854566 | US15189T1079 | 0,05% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,05% |
| HERSHEY CO/THE | 851297 | US4278661081 | 0,05% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 864371 | US1713401024 | 0,05% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 875029 | US3167731005 | 0,05% |
| PPG INDUSTRIES INC | 852026 | US6935061076 | 0,05% |
| HP INC | A142VP | US40434L1052 | 0,05% |
| EQUITY RESIDENTIAL | 985334 | US29476L1070 | 0,05% |
| FORTIVE CORP | A2AJ0F | US34959J1088 | 0,05% |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 895738 | US2371941053 | 0,05% |
| DOVER CORP | 853707 | US2600031080 | 0,05% |
| NVR INC | 888265 | US62944T1051 | 0,05% |
| VERALTO CORP | A3ES7Q | US92338C1036 | 0,05% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 854161 | US0394831020 | 0,05% |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | A1CZTX | US12503M1080 | 0,05% |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 917099 | US9022521051 | 0,05% |
| EDISON INTERNATIONAL | 887629 | US2810201077 | 0,05% |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | A1C6TV | US9100471096 | 0,05% |
| VERISIGN INC | 911090 | US92343E1029 | 0,05% |
| EXPAND ENERGY CORP | A2QPFF | US1651677353 | 0,05% |
| CORPAY INC | A407W7 | US2199481068 | 0,05% |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 910553 | US5926881054 | 0,05% |
| KELLANOVA | 853265 | US4878361082 | 0,05% |
| NRG ENERGY INC | A0BLR4 | US6293775085 | 0,05% |
| FIRSTENERGY CORP | 910509 | US3379321074 | 0,05% |
| STERIS PLC | A2PGLV | IE00BFY8C754 | 0,05% |
| CMS ENERGY CORP | 850795 | US1258961002 | 0,05% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 878440 | US1720621010 | 0,05% |
| EVERSOURCE ENERGY | A14NE5 | US30040W1080 | 0,05% |
| DOW INC | A2PFRC | US2605571031 | 0,05% |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 926932 | US8793601050 | 0,05% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | A140KD | US42824C1099 | 0,05% |
| WR BERKLEY CORP | 870493 | US0844231029 | 0,05% |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 867622 | US4461501045 | 0,05% |
| CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,05% |
| SMURFIT WESTROCK PLC | A40C7D | IE00028FXN24 | 0,04% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | A0H0VZ | US5380341090 | 0,04% |
| PULTEGROUP INC | 854435 | US7458671010 | 0,04% |
| DEVON ENERGY CORP | 925345 | US25179M1036 | 0,04% |
| DOLLAR GENERAL CORP | A0YEES | US2566771059 | 0,04% |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 753718 | US98956P1021 | 0,04% |
| SYNCHRONY FINANCIAL | A117UJ | US87165B1035 | 0,04% |
| WATERS CORP | 898123 | US9418481035 | 0,04% |
| LABCORP HOLDINGS INC | A40C39 | US5049221055 | 0,04% |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 853881 | US4595061015 | 0,04% |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 870967 | US74144T1088 | 0,04% |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 904533 | US74834L1008 | 0,04% |
| EXPEDIA GROUP INC | A1JRLJ | US30212P3038 | 0,04% |
| CARNIVAL CORP | 120100 | PA1436583006 | 0,04% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,04% |
| LEIDOS HOLDINGS INC-W/I | A1W5CT | US5253271028 | 0,04% |
| HUBBELL INC | A2ACSM | US4435106079 | 0,04% |
| INVITATION HOMES INC | A2DK5V | US46187W1071 | 0,04% |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 858250 | US5797802064 | 0,04% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 603111 | US37940X1028 | 0,04% |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 867980 | US9699041011 | 0,04% |
| COTERRA ENERGY INC | 881646 | US1270971039 | 0,04% |
| WEYERHAEUSER CO | 854357 | US9621661043 | 0,04% |
| NISOURCE INC | 876731 | US65473P1057 | 0,04% |
| REGIONS FINANCIAL CORP | A0B6XA | US7591EP1005 | 0,04% |
| PTC INC | A1H9GN | US69370C1009 | 0,04% |
| NORTHERN TRUST CORP | 854009 | US6658591044 | 0,04% |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 889495 | US59522J1034 | 0,04% |
| STEEL DYNAMICS INC | 903772 | US8581191009 | 0,04% |
| ULTA BEAUTY INC | A0M240 | US90384S3031 | 0,04% |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | A40MRM | US86800U3023 | 0,04% |
| NETAPP INC | A0NHKR | US64110D1046 | 0,04% |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 157781 | US60855R1005 | 0,04% |
| HALLIBURTON CO | 853986 | US4062161017 | 0,04% |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 891315 | US2971781057 | 0,04% |
| INSULET CORP | A0MQX8 | US45784P1012 | 0,04% |
| BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,04% |
| CLOROX COMPANY | 856678 | US1890541097 | 0,04% |
| TYSON FOODS INC-CL A | 870625 | US9024941034 | 0,04% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,04% |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 924838 | US5261071071 | 0,04% |
| DOMINOS PIZZA INC | A0B6VQ | US25754A2015 | 0,04% |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 894298 | US2435371073 | 0,04% |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 932483 | US6951561090 | 0,04% |
| COOPER COS INC/THE | A402VX | US2166485019 | 0,04% |
| GENUINE PARTS CO | 858406 | US3724601055 | 0,04% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | A12BD3 | US1746101054 | 0,04% |
| DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,04% |
| ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,04% |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 901629 | US3030751057 | 0,03% |
| SNAP-ON INC | 853887 | US8330341012 | 0,03% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 862837 | US8447411088 | 0,03% |
| JABIL INC | 886423 | US4663131039 | 0,03% |
| EVERGY INC | A2JNBV | US30034W1062 | 0,03% |
| ROLLINS INC | 859002 | US7757111049 | 0,03% |
| ALLIANT ENERGY CORP | 855870 | US0188021085 | 0,03% |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 853815 | US0718131099 | 0,03% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 694660 | US74251V1026 | 0,03% |
| BALL CORP | 860408 | US0584981064 | 0,03% |
| EVEREST GROUP LTD | 580891 | BMG3223R1088 | 0,03% |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 864330 | US9553061055 | 0,03% |
| LOEWS CORP | 851615 | US5404241086 | 0,03% |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | A1CWRM | NL0009434992 | 0,03% |
| TRIMBLE INC | 882295 | US8962391004 | 0,03% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 875272 | US3021301094 | 0,03% |
| JACOBS SOLUTIONS INC | A3DTNN | US46982L1089 | 0,03% |
| F5 INC | 922977 | US3156161024 | 0,03% |
| OMNICOM GROUP | 871706 | US6819191064 | 0,03% |
| PENTAIR PLC | A115FG | IE00BLS09M33 | 0,03% |
| KEYCORP | 869353 | US4932671088 | 0,03% |
| FIRST SOLAR INC | A0LEKM | US3364331070 | 0,03% |
| TAPESTRY INC | A2JSR1 | US8760301072 | 0,03% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,03% |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 897933 | US5184391044 | 0,03% |
| GEN DIGITAL INC | A2PUXE | US6687711084 | 0,03% |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | A0ES9N | US1252691001 | 0,03% |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | A0ER15 | US12008R1077 | 0,03% |
| AVERY DENNISON CORP | 850354 | US0536111091 | 0,03% |
| KIMCO REALTY CORP | 883111 | US49446R1095 | 0,03% |
| AMCOR PLC | A2PKFL | JE00BJ1F3079 | 0,03% |
| APTIV PLC | A417CC | JE00BTDN8H13 | 0,03% |
| IDEX CORP | 877444 | US45167R1041 | 0,03% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 882578 | US9892071054 | 0,03% |
| HOLOGIC INC | 879100 | US4364401012 | 0,03% |
| BEST BUY CO INC | 873629 | US0865161014 | 0,03% |
| MASCO CORP | 856632 | US5745991068 | 0,03% |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 888286 | US4262811015 | 0,03% |
| LAS VEGAS SANDS CORP | A0B8S2 | US5178341070 | 0,03% |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 590375 | US0162551016 | 0,03% |
| UDR INC | A0MM15 | US9026531049 | 0,03% |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | A2N5NP | US42250P1030 | 0,03% |
| JM SMUCKER CO/THE | 633835 | US8326964058 | 0,03% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,03% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 928906 | US00971T1016 | 0,03% |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 985335 | US1331311027 | 0,03% |
| ALLEGION PLC-W/I | A1W869 | IE00BFRT3W74 | 0,03% |
| JUNIPER NETWORKS INC | 923889 | US48203R1041 | 0,03% |
| REGENCY CENTERS CORP | 888499 | US7588491032 | 0,03% |
| CONAGRA BRANDS INC | 861259 | US2058871029 | 0,02% |
| REVVITY INC | 850943 | US7140461093 | 0,02% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 907179 | US0152711091 | 0,02% |
| POOL CORP | A0JMVJ | US73278L1052 | 0,02% |
| TKO GROUP HOLDINGS INC | A3ET9E | US87256C1018 | 0,02% |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 853915 | US7234841010 | 0,02% |
| FOX CORP - CLASS A | A2PF3K | US35137L1052 | 0,02% |
| PAYCOM SOFTWARE INC | A1XFVG | US70432V1026 | 0,02% |
| BUNGE GLOBAL SA | A3EYCJ | CH1300646267 | 0,02% |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | A0HGF5 | US12541W2098 | 0,02% |
| GLOBE LIFE INC | A2PP68 | US37959E1029 | 0,02% |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 885365 | US4456581077 | 0,02% |
| NORDSON CORP | 866725 | US6556631025 | 0,02% |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | A1W03Z | US65249B1098 | 0,02% |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 866462 | US9139031002 | 0,02% |
| CARMAX INC | 662604 | US1431301027 | 0,02% |
| VIATRIS INC | A2QAME | US92556V1061 | 0,02% |
| ASSURANT INC | A0BLRP | US04621X1081 | 0,02% |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 857760 | US83088M1027 | 0,02% |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | A0DPTB | US60871R2094 | 0,02% |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 918239 | US44107P1049 | 0,02% |
| LKQ CORP | 254570 | US5018892084 | 0,02% |
| INCYTE CORP | 896133 | US45337C1027 | 0,02% |
| MOSAIC CO/THE | A1JFWK | US61945C1036 | 0,02% |
| BXP INC | 907550 | US1011211018 | 0,02% |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | A1CTQA | US8545021011 | 0,02% |
| MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,02% |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 851781 | US4606901001 | 0,02% |
| SOLVENTUM CORP | A407ZE | US83444M1018 | 0,02% |
| DAYFORCE INC | A2JHZH | US15677J1088 | 0,02% |
| EPAM SYSTEMS INC | A1JS9Q | US29414B1044 | 0,02% |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | A1JE8X | US4464131063 | 0,02% |
| RALPH LAUREN CORP | A1JD3A | US7512121010 | 0,02% |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 919562 | US29530P1021 | 0,02% |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 889082 | US2774321002 | 0,02% |
| HORMEL FOODS CORP | 850875 | US4404521001 | 0,02% |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | A0B897 | US57060D1081 | 0,02% |
| HENRY SCHEIN INC | 897961 | US8064071025 | 0,02% |
| HASBRO INC | 859888 | US4180561072 | 0,02% |
| BIO-TECHNE CORP | A12ENG | US09073M1045 | 0,02% |
| SMITH (A.O.) CORP | 868323 | US8318652091 | 0,02% |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | A12HJF | US9314271084 | 0,02% |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | A1KBL8 | BMG667211046 | 0,02% |
| MATCH GROUP INC | A2P75D | US57667L1070 | 0,02% |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | A2ATEK | US5132721045 | 0,02% |
| AES CORP | 882177 | US00130H1059 | 0,02% |
| WYNN RESORTS LTD | 663244 | US9831341071 | 0,02% |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | A3DB2A | US3137451015 | 0,02% |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 880883 | US5529531015 | 0,02% |
| THE CAMPBELLS COMPANY | 850561 | US1344291091 | 0,02% |
| PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | A2PUZ3 | US92556H2067 | 0,01% |
| ALBEMARLE CORP | 890167 | US0126531013 | 0,01% |
| GENERAC HOLDINGS INC | A0YGR4 | US3687361044 | 0,01% |
| ENPHASE ENERGY INC | A1JC82 | US29355A1079 | 0,01% |
| INVESCO LTD | A0M6U7 | BMG491BT1088 | 0,01% |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 856693 | US1156372096 | 0,01% |
| DAVITA INC | 897914 | US23918K1088 | 0,01% |
| FOX CORP - CLASS B | A2PF3T | US35137L2043 | 0,01% |
| APA CORP | A2QQVE | US03743Q1085 | 0,01% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 939391 | US1598641074 | 0,01% |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | A2P92E | US12769G1004 | 0,01% |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 870315 | US3546131018 | 0,01% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 885067 | US6081901042 | 0,01% |
| NEWS CORP/NEW-CL B-W/I | A1W048 | US65249B2088 | 0,01% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 97,48% | |
| Grossbritannien | 0,91% | |
| Irland | 0,65% | |
| Schweiz | 0,29% | |
| Niederlande | 0,12% | |
| Bermuda | 0,11% | |
| Frankreich | 0,08% | |
| Kanada | 0,07% | |
| Jersey (Kanalinsel) | 0,03% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Software & Dienste | 11,74% | |
| Halbleiter & Halbleiterausrüstung | 10,21% | |
| Finanzdienstleistungen | 8,84% | |
| Hardware & Ausrüstung | 8,59% | |
| Medien & Unterhaltung | 8,40% | |
| Pharmazeutik, Biotechnologie & Lebenswissenschaften | 6,18% | |
| Vertrieb & Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter | 5,87% | |
| Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 4,67% | |
| Investitionsgüter | 4,59% | |
| Banken | 3,46% | |
| Energie | 3,31% | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 2,70% | |
| Versorgungsbetriebe | 2,60% | |
| Versicherungen | 2,30% | |
| Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern | 2,20% | |
| Verbraucherdienste | 2,14% | |
| Immobilienvermögensgesellschaften (REITS) | 2,12% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,01% | |
| Kraftfahrzeuge & Komponenten | 1,96% | |
| Transport | 1,39% | |
| Kommerzielle & professionelle Dienstleistungen | 1,33% | |
| Haushaltsartikel & Pflegeprodukte | 1,28% | |
| Kommunikationsdienste | 1,06% | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 0,62% | |
| Gebäudemanagement, Immobilienentwicklung | 0,15% | |
Indexzusammensetzung
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 6,74% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 6,21% |
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 5,68% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 3,78% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 2,57% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | A0YJQ2 | US0846707026 | 2,08% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 2,00% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 1,93% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 1,71% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 1,64% |
| ELI LILLY & CO | 858560 | US5324571083 | 1,48% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 850628 | US46625H1005 | 1,45% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | A0NC7B | US92826C8394 | 1,24% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 1,01% |
| EXXON MOBIL CORP | 852549 | US30231G1022 | 1,01% |
| MASTERCARD INC - A | A0F602 | US57636Q1040 | 0,93% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 0,93% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 0,88% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 869561 | US91324P1021 | 0,83% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 852062 | US7427181091 | 0,81% |
| JOHNSON & JOHNSON | 853260 | US4781601046 | 0,80% |
| HOME DEPOT INC | 866953 | US4370761029 | 0,76% |
| ABBVIE INC | A1J84E | US00287Y1091 | 0,72% |
| COCA-COLA CO/THE | 850663 | US1912161007 | 0,59% |
| BANK OF AMERICA CORP | 858388 | US0605051046 | 0,56% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | A0NDBJ | US7181721090 | 0,56% |
| SALESFORCE INC | A0B87V | US79466L3024 | 0,54% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 0,50% |
| CHEVRON CORP | 852552 | US1667641005 | 0,50% |
| WELLS FARGO & CO | 857949 | US9497461015 | 0,49% |
| ORACLE CORP | 871460 | US68389X1054 | 0,49% |
| MCDONALDS CORP | 856958 | US5801351017 | 0,48% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 0,48% |
| ABBOTT LABORATORIES | 850103 | US0028241000 | 0,48% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 851399 | US4592001014 | 0,47% |
| GENERAL ELECTRIC CO DLST | A3CSML | US3696043013 | 0,46% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 0,46% |
| MERCK & CO. INC. | A0YD8Q | US58933Y1055 | 0,45% |
| AT&T INC | A0HL9Z | US00206R1023 | 0,42% |
| SERVICENOW INC | A1JX4P | US81762P1021 | 0,41% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,39% |
| ACCENTURE PLC-CL A | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | 0,39% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,39% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 868402 | US92343V1044 | 0,38% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,37% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 920332 | US38141G1040 | 0,36% |
| RTX Corporation | A2PZ0R | US75513E1010 | 0,35% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | A2PHHG | US90353T1007 | 0,35% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,35% |
| WALT DISNEY CO/THE | 855686 | US2546871060 | 0,35% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,35% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 857209 | US8835561023 | 0,34% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,34% |
| PROGRESSIVE CORP | 865496 | US7433151039 | 0,34% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 0,33% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,32% |
| S&P GLOBAL INC | A2AHZ7 | US78409V1044 | 0,32% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 884113 | US1011371077 | 0,32% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,32% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 850226 | US0258161092 | 0,31% |
| CATERPILLAR INC | 850598 | US1491231015 | 0,31% |
| MORGAN STANLEY | 885836 | US6174464486 | 0,31% |
| TJX COMPANIES INC | 854854 | US8725401090 | 0,31% |
| Boeing Co | 850471 | US0970231058 | 0,29% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 874171 | US8085131055 | 0,29% |
| NEXTERA ENERGY INC | A1CZ4H | US65339F1012 | 0,29% |
| BLACKROCK INC | A40PW4 | US09290D1019 | 0,28% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,28% |
| PFIZER INC | 852009 | US7170811035 | 0,28% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,28% |
| UNION PACIFIC CORP | 858144 | US9078181081 | 0,27% |
| CITIGROUP INC | A1H92V | US1729674242 | 0,27% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,27% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,27% |
| STRYKER CORP | 864952 | US8636671013 | 0,27% |
| DANAHER CORP | 866197 | US2358511028 | 0,27% |
| LOWES COS INC | 859545 | US5486611073 | 0,27% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,26% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,26% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,25% |
| CONOCOPHILLIPS | 575302 | US20825C1045 | 0,25% |
| DEERE & CO | 850866 | US2441991054 | 0,25% |
| EATON CORP PLC | A1J88N | IE00B8KQN827 | 0,24% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,24% |
| MARSH & MCLENNAN COS | 858415 | US5717481023 | 0,23% |
| MEDTRONIC PLC | A14M2J | IE00BTN1Y115 | 0,23% |
| CHUBB LTD | A0Q636 | CH0044328745 | 0,22% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,22% |
| GE VERNOVA INC | A404PC | US36828A1016 | 0,22% |
| FISERV INC | 881793 | US3377381088 | 0,22% |
| Lockheed Martin | 894648 | US5398301094 | 0,21% |
| SOUTHERN CO/THE | 852523 | US8425871071 | 0,21% |
| AMERICAN TOWER CORP | A1JRLA | US03027X1000 | 0,21% |
| ALTRIA GROUP INC | 200417 | US02209S1033 | 0,21% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 850501 | US1101221083 | 0,21% |
| BLACKSTONE INC | A2PM4W | US09260D1072 | 0,21% |
| CME GROUP INC | A0MW32 | US12572Q1058 | 0,21% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,21% |
| ELEVANCE HEALTH INC | A12FMV | US0367521038 | 0,20% |
| PROLOGIS INC | A1JBD1 | US74340W1036 | 0,20% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,20% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | A1W5H0 | US45866F1049 | 0,20% |
| DUKE ENERGY CORP | A1J0EV | US26441C2044 | 0,20% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,20% |
| AMPHENOL CORP-CL A | 882749 | US0320951017 | 0,20% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 0,20% |
| THE CIGNA GROUP | A2PA9L | US1255231003 | 0,20% |
| WELLTOWER INC | A1409D | US95040Q1040 | 0,19% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,19% |
| MCKESSON CORP | 893953 | US58155Q1031 | 0,19% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,19% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,18% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 893579 | US94106L1098 | 0,18% |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 869761 | US3635761097 | 0,18% |
| EQUINIX INC | A14M21 | US29444U7000 | 0,18% |
| CVS HEALTH CORP | 859034 | US1266501006 | 0,17% |
| ARISTA NETWORKS INC | A40V33 | US0404132054 | 0,17% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | A2P09K | IE00BK9ZQ967 | 0,17% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,17% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,17% |
| TRANSDIGM GROUP INC | A0JEP3 | US8936411003 | 0,17% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 856050 | US8243481061 | 0,16% |
| KKR & CO INC | A2LQV6 | US48251W1045 | 0,16% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 855950 | US7010941042 | 0,16% |
| 3M CO | 851745 | US88579Y1010 | 0,16% |
| AON PLC-CLASS A | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 0,16% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 850667 | US1941621039 | 0,16% |
| WILLIAMS COS INC | 855451 | US9694571004 | 0,16% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | A0YHMA | US6200763075 | 0,15% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,15% |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 929198 | US9113121068 | 0,15% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,15% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 893413 | US14040H1059 | 0,15% |
| General Dynamics | 851143 | US3695501086 | 0,15% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | A0ESP5 | US1696561059 | 0,15% |
| ZOETIS INC | A1KBYX | US98978V1035 | 0,15% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,15% |
| MOODYS CORP | 915246 | US6153691059 | 0,15% |
| NIKE INC -CL B | 866993 | US6541061031 | 0,14% |
| Northrop Grumman Corp | 851915 | US6668071029 | 0,14% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,14% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,14% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,14% |
| EOG RESOURCES INC | 877961 | US26875P1012 | 0,14% |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 861219 | US4523081093 | 0,14% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,14% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 867679 | US6934751057 | 0,13% |
| US BANCORP | 917523 | US9029733048 | 0,13% |
| NEWMONT CORP | 853823 | US6516391066 | 0,13% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | A3DB5F | US03769M1062 | 0,13% |
| AUTOZONE INC | 881531 | US0533321024 | 0,13% |
| ECOLAB INC | 854545 | US2788651006 | 0,13% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 854912 | US0091581068 | 0,13% |
| HCA HEALTHCARE INC | A1JFMW | US40412C1018 | 0,13% |
| TRAVELERS COS INC/THE | A0MLX4 | US89417E1091 | 0,13% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,13% |
| EMERSON ELECTRIC CO | 850981 | US2910111044 | 0,13% |
| BECTON DICKINSON AND CO | 857675 | US0758871091 | 0,13% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,12% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,12% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | A0MVKA | US0640581007 | 0,12% |
| HOWMET AEROSPACE INC | A2PZ2D | US4432011082 | 0,12% |
| ONEOK INC | 911060 | US6826801036 | 0,12% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,12% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,11% |
| AFLAC INC | 853081 | US0010551028 | 0,11% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 886286 | LR0008862868 | 0,11% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | A2AQCA | IE00BY7QL619 | 0,11% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 896476 | US35671D8570 | 0,11% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,11% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | A2DH1A | US43300A2033 | 0,11% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,11% |
| KINDER MORGAN INC | A1H6GK | US49456B1017 | 0,11% |
| ALLSTATE CORP | 886429 | US0200021014 | 0,11% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,11% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | A0DLFT | US2538681030 | 0,11% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | A2PWMZ | US89832Q1094 | 0,11% |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 867028 | US6558441084 | 0,11% |
| REALTY INCOME CORP | 899744 | US7561091049 | 0,11% |
| REPUBLIC SERVICES INC | 915201 | US7607591002 | 0,11% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,11% |
| CENCORA INC | 766149 | US03073E1055 | 0,11% |
| CARRIER GLOBAL CORP | A2P1UY | US14448C1045 | 0,10% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 916647 | US8288061091 | 0,10% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | A0X88Z | US0268747849 | 0,10% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,10% |
| SEMPRA | 915266 | US8168511090 | 0,10% |
| SCHLUMBERGER LTD | 853390 | AN8068571086 | 0,10% |
| FAIR ISAAC CORP | 873369 | US3032501047 | 0,10% |
| GENERAL MOTORS CO | A1C9CM | US37045V1008 | 0,10% |
| FEDEX CORP | 912029 | US31428X1063 | 0,10% |
| KROGER CO | 851544 | US5010441013 | 0,10% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,10% |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | A0MUES | US2547091080 | 0,10% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,10% |
| PUBLIC STORAGE | 867609 | US74460D1090 | 0,10% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,10% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,10% |
| DOMINION ENERGY INC | 932798 | US25746U1097 | 0,10% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | A0F55S | US03076C1062 | 0,10% |
| WW GRAINGER INC | 857498 | US3848021040 | 0,10% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 936853 | US28176E1082 | 0,10% |
| KENVUE INC | A3EEHU | US49177J1025 | 0,09% |
| TARGET CORP | 856243 | US87612E1064 | 0,09% |
| VISTRA CORP | A2DJE5 | US92840M1027 | 0,09% |
| METLIFE INC | 934623 | US59156R1086 | 0,09% |
| CROWN CASTLE INC | A12GN3 | US22822V1017 | 0,09% |
| PHILLIPS 66 | A1JWQU | US7185461040 | 0,09% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,09% |
| MARATHON PETROLEUM CORP-W/I | A1JEXK | US56585A1025 | 0,09% |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 855178 | US4943681035 | 0,09% |
| TE CONNECTIVITY PLC | A40R4H | IE000IVNQZ81 | 0,09% |
| QUANTA SERVICES INC | 912294 | US74762E1029 | 0,09% |
| CORTEVA INC | A2PKRR | US22052L1044 | 0,09% |
| MSCI INC | A0M63R | US55354G1004 | 0,09% |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | A0H1FP | US31620M1062 | 0,09% |
| YUM! BRANDS INC | 909190 | US9884981013 | 0,09% |
| L3Harris Technologies Inc | A2PM3H | US5024311095 | 0,09% |
| UNITED RENTALS INC | 911443 | US9113631090 | 0,09% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,09% |
| VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,09% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,09% |
| CUMMINS INC | 853121 | US2310211063 | 0,09% |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 852070 | US7445731067 | 0,09% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,09% |
| TARGA RESOURCES CORP | A1C9E3 | US87612G1013 | 0,08% |
| FORD MOTOR CO | 502391 | US3453708600 | 0,08% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 911563 | US2091151041 | 0,08% |
| AMETEK INC | 908668 | US0311001004 | 0,08% |
| P G & E CORP | 851962 | US69331C1080 | 0,08% |
| OTIS WORLDWIDE CORP | A2P1UZ | US68902V1070 | 0,08% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,08% |
| HESS CORP | A0JMQL | US42809H1077 | 0,08% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 764959 | US7443201022 | 0,08% |
| ENTERGY CORP | 889290 | US29364G1031 | 0,08% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,08% |
| VALERO ENERGY CORP | 908683 | US91913Y1001 | 0,08% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,08% |
| CBRE GROUP INC - A | A1JLYH | US12504L1098 | 0,08% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,08% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,08% |
| DR HORTON INC | 884312 | US23331A1097 | 0,08% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,07% |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 898521 | US4165151048 | 0,07% |
| WEC ENERGY GROUP INC | A14V4V | US92939U1060 | 0,07% |
| SYSCO CORP | 859121 | US8718291078 | 0,07% |
| COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,07% |
| RESMED INC | 895878 | US7611521078 | 0,07% |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 590336 | BMG0450A1053 | 0,07% |
| CORNING INC | 850808 | US2193501051 | 0,07% |
| VICI PROPERTIES INC | A2H5U8 | US9256521090 | 0,07% |
| CARDINAL HEALTH INC | 880206 | US14149Y1082 | 0,07% |
| VULCAN MATERIALS CO | 855854 | US9291601097 | 0,07% |
| GARTNER INC | 887957 | US3666511072 | 0,07% |
| EQUIFAX INC | 854618 | US2944291051 | 0,07% |
| EBAY INC | 916529 | US2786421030 | 0,07% |
| HUMANA INC | 856584 | US4448591028 | 0,07% |
| WABTEC CORP | 896022 | US9297401088 | 0,07% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,07% |
| NASDAQ OMX GROUP/THE | 813516 | US6311031081 | 0,07% |
| GARMIN LTD | A1C06B | CH0114405324 | 0,07% |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 889585 | US5732841060 | 0,07% |
| GENERAL MILLS INC | 853862 | US3703341046 | 0,07% |
| EQT CORP | A0RFZL | US26884L1098 | 0,07% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 929138 | US00846U1016 | 0,07% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | A2AC3K | IE00BDB6Q211 | 0,06% |
| INGERSOLL-RAND INC | A2P070 | US45687V1061 | 0,06% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,06% |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | A0B7S6 | US30225T1025 | 0,06% |
| VENTAS INC | 878380 | US92276F1003 | 0,06% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 914867 | US0534841012 | 0,06% |
| CENTENE CORP | 766458 | US15135B1017 | 0,06% |
| DELL TECHNOLOGIES -C | A2N6WP | US24703L2025 | 0,06% |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 871918 | US21036P1084 | 0,06% |
| XYLEM INC | A1JMBU | US98419M1009 | 0,06% |
| DTE ENERGY COMPANY | 853943 | US2333311072 | 0,06% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | A0NJ38 | US0304201033 | 0,06% |
| M & T BANK CORP | 863582 | US55261F1049 | 0,06% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,06% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,06% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 903978 | US7739031091 | 0,06% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,06% |
| ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,06% |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | A0MMP1 | US11133T1034 | 0,06% |
| DUPONT DE NEMOURS INC | A2PLC7 | US26614N1028 | 0,06% |
| NUCOR CORP | 851918 | US6703461052 | 0,06% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 851921 | US6745991058 | 0,06% |
| BROWN & BROWN INC | 896895 | US1152361010 | 0,06% |
| DELTA AIR LINES INC | A0MQV8 | US2473617023 | 0,06% |
| PPL CORP | 895250 | US69351T1060 | 0,06% |
| AMEREN CORPORATION | 911535 | US0236081024 | 0,06% |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 889826 | US8923561067 | 0,06% |
| GODADDY INC - CLASS A | A14QAF | US3802371076 | 0,06% |
| IRON MOUNTAIN INC | A14MS9 | US46284V1017 | 0,06% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,05% |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | A2QL4H | US88262P1021 | 0,05% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 875072 | US7547301090 | 0,05% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,05% |
| STATE STREET CORP | 864777 | US8574771031 | 0,05% |
| LENNAR CORP-A | 851022 | US5260571048 | 0,05% |
| ATMOS ENERGY CORP | 868746 | US0495601058 | 0,05% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,05% |
| IQVIA HOLDINGS INC | A2JSPM | US46266C1053 | 0,05% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 851413 | US4601461035 | 0,05% |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 854566 | US15189T1079 | 0,05% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | A12B6J | US49338L1035 | 0,05% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 864371 | US1713401024 | 0,05% |
| HERSHEY CO/THE | 851297 | US4278661081 | 0,05% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | A2DKP8 | US78410G1040 | 0,05% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 875029 | US3167731005 | 0,05% |
| PPG INDUSTRIES INC | 852026 | US6935061076 | 0,05% |
| HP INC | A142VP | US40434L1052 | 0,05% |
| EQUITY RESIDENTIAL | 985334 | US29476L1070 | 0,05% |
| FORTIVE CORP | A2AJ0F | US34959J1088 | 0,05% |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 895738 | US2371941053 | 0,05% |
| DOVER CORP | 853707 | US2600031080 | 0,05% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 854161 | US0394831020 | 0,05% |
| VERALTO CORP | A3ES7Q | US92338C1036 | 0,05% |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | A1C6TV | US9100471096 | 0,05% |
| EDISON INTERNATIONAL | 887629 | US2810201077 | 0,05% |
| EXPAND ENERGY CORP | A2QPFF | US1651677353 | 0,05% |
| VERISIGN INC | 911090 | US92343E1029 | 0,05% |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 917099 | US9022521051 | 0,05% |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | A1CZTX | US12503M1080 | 0,05% |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 910553 | US5926881054 | 0,05% |
| KELLANOVA | 853265 | US4878361082 | 0,05% |
| NRG ENERGY INC | A0BLR4 | US6293775085 | 0,05% |
| STERIS PLC | A2PGLV | IE00BFY8C754 | 0,05% |
| CORPAY INC | A407W7 | US2199481068 | 0,05% |
| FIRSTENERGY CORP | 910509 | US3379321074 | 0,05% |
| EVERSOURCE ENERGY | A14NE5 | US30040W1080 | 0,05% |
| CMS ENERGY CORP | 850795 | US1258961002 | 0,05% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | A140KD | US42824C1099 | 0,05% |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 926932 | US8793601050 | 0,05% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 878440 | US1720621010 | 0,05% |
| WR BERKLEY CORP | 870493 | US0844231029 | 0,05% |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 867622 | US4461501045 | 0,05% |
| CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,05% |
| DOW INC | A2PFRC | US2605571031 | 0,04% |
| NVR INC | 888265 | US62944T1051 | 0,04% |
| SMURFIT WESTROCK PLC | A40C7D | IE00028FXN24 | 0,04% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | A0H0VZ | US5380341090 | 0,04% |
| PULTEGROUP INC | 854435 | US7458671010 | 0,04% |
| DEVON ENERGY CORP | 925345 | US25179M1036 | 0,04% |
| DOLLAR GENERAL CORP | A0YEES | US2566771059 | 0,04% |
| SYNCHRONY FINANCIAL | A117UJ | US87165B1035 | 0,04% |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 753718 | US98956P1021 | 0,04% |
| WATERS CORP | 898123 | US9418481035 | 0,04% |
| EXPEDIA GROUP INC | A1JRLJ | US30212P3038 | 0,04% |
| CARNIVAL CORP | 120100 | PA1436583006 | 0,04% |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 870967 | US74144T1088 | 0,04% |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 904533 | US74834L1008 | 0,04% |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 853881 | US4595061015 | 0,04% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,04% |
| INVITATION HOMES INC | A2DK5V | US46187W1071 | 0,04% |
| HUBBELL INC | A2ACSM | US4435106079 | 0,04% |
| LABCORP HOLDINGS INC | A40C39 | US5049221055 | 0,04% |
| LEIDOS HOLDINGS INC-W/I | A1W5CT | US5253271028 | 0,04% |
| COTERRA ENERGY INC | 881646 | US1270971039 | 0,04% |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 858250 | US5797802064 | 0,04% |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 867980 | US9699041011 | 0,04% |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | A40MRM | US86800U3023 | 0,04% |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 889495 | US59522J1034 | 0,04% |
| NISOURCE INC | 876731 | US65473P1057 | 0,04% |
| REGIONS FINANCIAL CORP | A0B6XA | US7591EP1005 | 0,04% |
| WEYERHAEUSER CO | 854357 | US9621661043 | 0,04% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 603111 | US37940X1028 | 0,04% |
| PTC INC | A1H9GN | US69370C1009 | 0,04% |
| INSULET CORP | A0MQX8 | US45784P1012 | 0,04% |
| NORTHERN TRUST CORP | 854009 | US6658591044 | 0,04% |
| STEEL DYNAMICS INC | 903772 | US8581191009 | 0,04% |
| HALLIBURTON CO | 853986 | US4062161017 | 0,04% |
| ULTA BEAUTY INC | A0M240 | US90384S3031 | 0,04% |
| NETAPP INC | A0NHKR | US64110D1046 | 0,04% |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 891315 | US2971781057 | 0,04% |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 157781 | US60855R1005 | 0,04% |
| BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,04% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,04% |
| TYSON FOODS INC-CL A | 870625 | US9024941034 | 0,04% |
| CLOROX COMPANY | 856678 | US1890541097 | 0,04% |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 924838 | US5261071071 | 0,04% |
| DOMINOS PIZZA INC | A0B6VQ | US25754A2015 | 0,04% |
| ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,04% |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 932483 | US6951561090 | 0,04% |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 894298 | US2435371073 | 0,04% |
| GENUINE PARTS CO | 858406 | US3724601055 | 0,03% |
| COOPER COS INC/THE | A402VX | US2166485019 | 0,03% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | A12BD3 | US1746101054 | 0,03% |
| SNAP-ON INC | 853887 | US8330341012 | 0,03% |
| DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,03% |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 901629 | US3030751057 | 0,03% |
| JABIL INC | 886423 | US4663131039 | 0,03% |
| EVERGY INC | A2JNBV | US30034W1062 | 0,03% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 862837 | US8447411088 | 0,03% |
| ROLLINS INC | 859002 | US7757111049 | 0,03% |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 864330 | US9553061055 | 0,03% |
| ALLIANT ENERGY CORP | 855870 | US0188021085 | 0,03% |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 853815 | US0718131099 | 0,03% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 694660 | US74251V1026 | 0,03% |
| F5 INC | 922977 | US3156161024 | 0,03% |
| EVEREST GROUP LTD | 580891 | BMG3223R1088 | 0,03% |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | A1CWRM | NL0009434992 | 0,03% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 875272 | US3021301094 | 0,03% |
| LOEWS CORP | 851615 | US5404241086 | 0,03% |
| TRIMBLE INC | 882295 | US8962391004 | 0,03% |
| BALL CORP | 860408 | US0584981064 | 0,03% |
| FIRST SOLAR INC | A0LEKM | US3364331070 | 0,03% |
| JACOBS SOLUTIONS INC | A3DTNN | US46982L1089 | 0,03% |
| PENTAIR PLC | A115FG | IE00BLS09M33 | 0,03% |
| OMNICOM GROUP | 871706 | US6819191064 | 0,03% |
| KEYCORP | 869353 | US4932671088 | 0,03% |
| TAPESTRY INC | A2JSR1 | US8760301072 | 0,03% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,03% |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | A0ER15 | US12008R1077 | 0,03% |
| KIMCO REALTY CORP | 883111 | US49446R1095 | 0,03% |
| AMCOR PLC | A2PKFL | JE00BJ1F3079 | 0,03% |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | A0ES9N | US1252691001 | 0,03% |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 897933 | US5184391044 | 0,03% |
| GEN DIGITAL INC | A2PUXE | US6687711084 | 0,03% |
| AVERY DENNISON CORP | 850354 | US0536111091 | 0,03% |
| IDEX CORP | 877444 | US45167R1041 | 0,03% |
| BEST BUY CO INC | 873629 | US0865161014 | 0,03% |
| HOLOGIC INC | 879100 | US4364401012 | 0,03% |
| APTIV PLC | A417CC | JE00BTDN8H13 | 0,03% |
| MASCO CORP | 856632 | US5745991068 | 0,03% |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 590375 | US0162551016 | 0,03% |
| Textron Inc | 852659 | US8832031012 | 0,03% |
| UDR INC | A0MM15 | US9026531049 | 0,03% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,03% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 882578 | US9892071054 | 0,03% |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | A2N5NP | US42250P1030 | 0,03% |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 888286 | US4262811015 | 0,03% |
| LAS VEGAS SANDS CORP | A0B8S2 | US5178341070 | 0,03% |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 985335 | US1331311027 | 0,03% |
| JM SMUCKER CO/THE | 633835 | US8326964058 | 0,03% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 928906 | US00971T1016 | 0,03% |
| ALLEGION PLC-W/I | A1W869 | IE00BFRT3W74 | 0,03% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 907179 | US0152711091 | 0,03% |
| JUNIPER NETWORKS INC | 923889 | US48203R1041 | 0,03% |
| REGENCY CENTERS CORP | 888499 | US7588491032 | 0,03% |
| REVVITY INC | 850943 | US7140461093 | 0,02% |
| CONAGRA BRANDS INC | 861259 | US2058871029 | 0,02% |
| POOL CORP | A0JMVJ | US73278L1052 | 0,02% |
| FOX CORP - CLASS A | A2PF3K | US35137L1052 | 0,02% |
| BUNGE GLOBAL SA | A3EYCJ | CH1300646267 | 0,02% |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 853915 | US7234841010 | 0,02% |
| TKO GROUP HOLDINGS INC | A3ET9E | US87256C1018 | 0,02% |
| PAYCOM SOFTWARE INC | A1XFVG | US70432V1026 | 0,02% |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | A0HGF5 | US12541W2098 | 0,02% |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 885365 | US4456581077 | 0,02% |
| GLOBE LIFE INC | A2PP68 | US37959E1029 | 0,02% |
| NORDSON CORP | 866725 | US6556631025 | 0,02% |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | A1W03Z | US65249B1098 | 0,02% |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 866462 | US9139031002 | 0,02% |
| CARMAX INC | 662604 | US1431301027 | 0,02% |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 857760 | US83088M1027 | 0,02% |
| ASSURANT INC | A0BLRP | US04621X1081 | 0,02% |
| VIATRIS INC | A2QAME | US92556V1061 | 0,02% |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 918239 | US44107P1049 | 0,02% |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | A0DPTB | US60871R2094 | 0,02% |
| LKQ CORP | 254570 | US5018892084 | 0,02% |
| BXP INC | 907550 | US1011211018 | 0,02% |
| INCYTE CORP | 896133 | US45337C1027 | 0,02% |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | A1CTQA | US8545021011 | 0,02% |
| MOSAIC CO/THE | A1JFWK | US61945C1036 | 0,02% |
| MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,02% |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 851781 | US4606901001 | 0,02% |
| SOLVENTUM CORP | A407ZE | US83444M1018 | 0,02% |
| DAYFORCE INC | A2JHZH | US15677J1088 | 0,02% |
| EPAM SYSTEMS INC | A1JS9Q | US29414B1044 | 0,02% |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | A1JE8X | US4464131063 | 0,02% |
| RALPH LAUREN CORP | A1JD3A | US7512121010 | 0,02% |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 889082 | US2774321002 | 0,02% |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 919562 | US29530P1021 | 0,02% |
| HORMEL FOODS CORP | 850875 | US4404521001 | 0,02% |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | A0B897 | US57060D1081 | 0,02% |
| HENRY SCHEIN INC | 897961 | US8064071025 | 0,02% |
| HASBRO INC | 859888 | US4180561072 | 0,02% |
| BIO-TECHNE CORP | A12ENG | US09073M1045 | 0,02% |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | A12HJF | US9314271084 | 0,02% |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | A1KBL8 | BMG667211046 | 0,02% |
| SMITH (A.O.) CORP | 868323 | US8318652091 | 0,02% |
| MATCH GROUP INC | A2P75D | US57667L1070 | 0,02% |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | A2ATEK | US5132721045 | 0,02% |
| WYNN RESORTS LTD | 663244 | US9831341071 | 0,02% |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | A3DB2A | US3137451015 | 0,02% |
| AES CORP | 882177 | US00130H1059 | 0,02% |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 880883 | US5529531015 | 0,02% |
| THE CAMPBELLS COMPANY | 850561 | US1344291091 | 0,02% |
| PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | A2PUZ3 | US92556H2067 | 0,01% |
| ALBEMARLE CORP | 890167 | US0126531013 | 0,01% |
| GENERAC HOLDINGS INC | A0YGR4 | US3687361044 | 0,01% |
| INVESCO LTD | A0M6U7 | BMG491BT1088 | 0,01% |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 856693 | US1156372096 | 0,01% |
| DAVITA INC | 897914 | US23918K1088 | 0,01% |
| ENPHASE ENERGY INC | A1JC82 | US29355A1079 | 0,01% |
| APA CORP | A2QQVE | US03743Q1085 | 0,01% |
| FOX CORP - CLASS B | A2PF3T | US35137L2043 | 0,01% |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | A2P92E | US12769G1004 | 0,01% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 939391 | US1598641074 | 0,01% |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 870315 | US3546131018 | 0,01% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 885067 | US6081901042 | 0,01% |
| NEWS CORP/NEW-CL B-W/I | A1W048 | US65249B2088 | 0,01% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 96,51% | |
| Grossbritannien | 0,90% | |
| Irland | 0,64% | |
| Schweiz | 0,29% | |
| Niederlande | 0,13% | |
| Bermuda | 0,11% | |
| Frankreich | 0,08% | |
| Kanada | 0,06% | |
| Jersey (Kanalinsel) | 0,03% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Software & Dienste | 11,58% | |
| Halbleiter & Halbleiterausrüstung | 10,19% | |
| Finanzdienstleistungen | 8,72% | |
| Hardware & Ausrüstung | 8,51% | |
| Medien & Unterhaltung | 8,33% | |
| Pharmazeutik, Biotechnologie & Lebenswissenschaften | 6,11% | |
| Vertrieb & Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter | 5,83% | |
| Investitionsgüter | 5,80% | |
| Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 4,65% | |
| Banken | 3,41% | |
| Energie | 3,30% | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 2,67% | |
| Versorgungsbetriebe | 2,57% | |
| Versicherungen | 2,27% | |
| Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern | 2,17% | |
| Verbraucherdienste | 2,12% | |
| Immobilienvermögensgesellschaften (REITS) | 2,09% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,98% | |
| Kraftfahrzeuge & Komponenten | 1,92% | |
| Transport | 1,37% | |
| Kommerzielle & professionelle Dienstleistungen | 1,31% | |
| Haushaltsartikel & Pflegeprodukte | 1,27% | |
| Kommunikationsdienste | 1,04% | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 0,61% | |
| Gebäudemanagement, Immobilienentwicklung | 0,15% | |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
|---|---|
| Fondsart | Aktienfonds 1 |
| Teilfreistellungssatz |
|
| Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.03.2025 | Ausschüttung | 0,2000 |
|
| EUR |
| 2024 | 02.01.2025 | Vorabpauschale | 1,0370 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.12.2024 | Ausschüttung | 0,2200 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.09.2024 | Ausschüttung | 0,2200 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.06.2024 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
| EUR |
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für
Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten
abweichende Sätze.
Ausschüttungsrenditen
| Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr 1 | 0,7500 | EUR | 0,74% |
| 2024 | 0,5500 | EUR | 0,46% |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
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