Deka S&P 500 UCITS ETF
- WKN
- ETFL63
- ISIN
- DE000ETFL631
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- USA
- Indexstand (12.06.2025)
- 6.129,14
- Ind. NAV
- 108,11
- Veränderung Vortag
- -0,21
Anlageziel
Der Deka S&P 500 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des S&P 500 Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der nach Marktkapitalisierung größten Aktiengesellschaften der USA ab.
Deka S&P 500 UCITS ETF
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Der S&P 500 ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften („SPDJI“) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® und CDX® sind Marken von S&P Global, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften („S&P“). Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Deka S&P 500 UCITS ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen Tochtergesellschaften weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert und keine dieser Parteien macht eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in dieses Produkt oder übernimmt Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des S&P 500.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
- Unternehmen aus dem S&P Total Market Index, der den gesamten Aktienmarkt der USA abdeckt
- Auswahlkriterien
-
- Unternehmen mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von mindestens 14,5 Mrd. USD
- Mindestens 10 % des Unternehmenswertes muss frei handelbar sein (Free-float adjusted Market Cap)
- Mindestliquidität nach Float-Adjusted Liquidity Ratio
- Anzahl der Titel
- 504 (Stand 30.05.2025)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
-
- Jährlich (September)
- Quartalsweise (3. Freitag im März, Juni, September, Dezember)
- Kappungsgrenze
- 23 %
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch S&P Global
- Berechnungsintervall
- täglich
- Basis
- 348
- Basisdatum
- 29.12.1989
- Währung
- EUR
Handel
| Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Letzter Kurs | 108,05 | 107,16 |
| Geld-Kurs | - | - |
| Geld-Volumen (St.) | - | 0,00 |
| Brief-Kurs | - | - |
| Brief-Volumen (St.) | - | 0,00 |
| Spread (%) | - | - |
| Ind. NAV | 108,11 | 108,11 |
| Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Tageshöchstkurs | 108,25 | 108,24 |
| Tagestiefstkurs | 107,37 | 106,80 |
| Volumen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Handelsvolumen | 35.990,03 | 0,00 |
| Gehandelte Stücke (St.) | 333,00 | 0,00 |
| Preisfeststellungen | 6,00 | 54,00 |
| Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Erste Börsennotierung | 03.04.2024 | 03.04.2024 |
| Fondswährung | EUR | EUR |
| Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
| Fondswährung | EUR |
|---|---|
| Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
| Erste Börsennotierung | 03.04.2024 |
| Xetra Kürzel | D6RI |
| Reuters RIC | D6RI.DE |
| Reuters RIC des Ind. NAV | MDXVINAV.DE |
| Bloomberg Code | D6RI GR |
| Bloomberg Code des Ind. NAV | iD6RI |
| ISIN des Ind. NAV | DE000A30B9R7 |
| Reuters Index Ticker | .GSPCE |
| Bloomberg Index Ticker | SPTRNE |
Laufende Kosten pro Jahr 1
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,12% |
|---|---|
| Transaktionskosten | 0,00% |
Fondsdaten
| Art des Fonds | Aktien |
|---|---|
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | 80% |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30% |
| Abbildungsart | Physische Replikation |
| Zeitpunkt der Auflage | 20.03.2024 |
| Anf. Abbildungsverhältnis | 1:55.75 |
| Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
| Laufzeit | unbegrenzt |
| Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
| Ausschüttungstermin | 10.03., 10.06., 10.09., 10.12. |
| Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Indexanpassungen | Mrz, Jun, Sep, Dez |
| SFDR 3 | Artikel 6 |
Zielmarkt
| Anlegertyp | Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
|---|---|
| Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
| Risiko-Indikator | 4.0 |
| Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre) |
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Sonstige Daten
| Fondsgesellschaft | Deka Investment |
|---|---|
| Fondsmanager | Deka ETF Team |
| Verwahrstelle | DekaBank |
| Designated Sponsors | BNP Paribas |
1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Index-Kennzahlen
| Netto-Dividenden Rendite | - |
|---|---|
| Kurs/Gewinn Verhältnis | - |
| Kurs/Buchwert Verhältnis | - |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der Fonds Deka S&P 500 UCITS ETF wurde am 20.03.2024 aufgelegt. Vor Fondsauflage werden historische Performanceindexdaten verwendet. Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Download Zusammensetzung | xlsx
Fondszusammensetzung
| Kasse | 0,10% |
|---|---|
| Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,04% |
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 7,02% |
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 7,00% |
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 5,90% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 3,96% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 2,99% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 2,37% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 2,02% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | A0YJQ2 | US0846707026 | 1,77% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 1,76% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 1,65% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 850628 | US46625H1005 | 1,48% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | A0NC7B | US92826C8394 | 1,26% |
| ELI LILLY & CO | 858560 | US5324571083 | 1,26% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 1,02% |
| MASTERCARD INC - A | A0F602 | US57636Q1040 | 0,95% |
| EXXON MOBIL CORP | 852549 | US30231G1022 | 0,94% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 0,88% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 0,81% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 852062 | US7427181091 | 0,75% |
| JOHNSON & JOHNSON | 853260 | US4781601046 | 0,74% |
| HOME DEPOT INC | 866953 | US4370761029 | 0,71% |
| ABBVIE INC | A1J84E | US00287Y1091 | 0,67% |
| ORACLE CORP | 871460 | US68389X1054 | 0,64% |
| BANK OF AMERICA CORP | 858388 | US0605051046 | 0,58% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 869561 | US91324P1021 | 0,58% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | A0NDBJ | US7181721090 | 0,56% |
| COCA-COLA CO/THE | 850663 | US1912161007 | 0,55% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 0,55% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 851399 | US4592001014 | 0,51% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 0,51% |
| GENERAL ELECTRIC CO DLST | A3CSML | US3696043013 | 0,51% |
| SALESFORCE INC | A0B87V | US79466L3024 | 0,50% |
| WELLS FARGO & CO | 857949 | US9497461015 | 0,48% |
| CHEVRON CORP | 852552 | US1667641005 | 0,48% |
| ABBOTT LABORATORIES | 850103 | US0028241000 | 0,47% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 0,44% |
| MCDONALDS CORP | 856958 | US5801351017 | 0,43% |
| WALT DISNEY CO/THE | 855686 | US2546871060 | 0,42% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,42% |
| SERVICENOW INC | A1JX4P | US81762P1021 | 0,41% |
| MERCK & CO. INC. | A0YD8Q | US58933Y1055 | 0,41% |
| AT&T INC | A0HL9Z | US00206R1023 | 0,40% |
| ACCENTURE PLC-CL A | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | 0,39% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 920332 | US38141G1040 | 0,38% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 0,38% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,36% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,36% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 868402 | US92343V1044 | 0,36% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,36% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,36% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,35% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | A2PHHG | US90353T1007 | 0,35% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,35% |
| CATERPILLAR INC | 850598 | US1491231015 | 0,34% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 850226 | US0258161092 | 0,33% |
| MORGAN STANLEY | 885836 | US6174464486 | 0,32% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,31% |
| S&P GLOBAL INC | A2AHZ7 | US78409V1044 | 0,31% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 857209 | US8835561023 | 0,31% |
| PROGRESSIVE CORP | 865496 | US7433151039 | 0,31% |
| NEXTERA ENERGY INC | A1CZ4H | US65339F1012 | 0,30% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 874171 | US8085131055 | 0,30% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,29% |
| CITIGROUP INC | A1H92V | US1729674242 | 0,29% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 884113 | US1011371077 | 0,29% |
| BLACKROCK INC | A40PW4 | US09290D1019 | 0,28% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,28% |
| PFIZER INC | 852009 | US7170811035 | 0,28% |
| TJX COMPANIES INC | 854854 | US8725401090 | 0,28% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,28% |
| UNION PACIFIC CORP | 858144 | US9078181081 | 0,27% |
| GE VERNOVA INC | A404PC | US36828A1016 | 0,27% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,26% |
| DANAHER CORP | 866197 | US2358511028 | 0,26% |
| DEERE & CO | 850866 | US2441991054 | 0,26% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,26% |
| EATON CORP PLC | A1J88N | IE00B8KQN827 | 0,26% |
| STRYKER CORP | 864952 | US8636671013 | 0,26% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,26% |
| LOWES COS INC | 859545 | US5486611073 | 0,25% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,25% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 893413 | US14040H1059 | 0,25% |
| CONOCOPHILLIPS | 575302 | US20825C1045 | 0,24% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,23% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,23% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 0,23% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,23% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,23% |
| AMPHENOL CORP-CL A | 882749 | US0320951017 | 0,23% |
| MEDTRONIC PLC | A14M2J | IE00BTN1Y115 | 0,22% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,22% |
| MARSH & MCLENNAN COS | 858415 | US5717481023 | 0,21% |
| CHUBB LTD | A0Q636 | CH0044328745 | 0,21% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,21% |
| BLACKSTONE INC | A2PM4W | US09260D1072 | 0,20% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | A1W5H0 | US45866F1049 | 0,20% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 850501 | US1101221083 | 0,20% |
| AMERICAN TOWER CORP | A1JRLA | US03027X1000 | 0,20% |
| ALTRIA GROUP INC | 200417 | US02209S1033 | 0,20% |
| PROLOGIS INC | A1JBD1 | US74340W1036 | 0,20% |
| SOUTHERN CO/THE | 852523 | US8425871071 | 0,20% |
| ARISTA NETWORKS INC | A40V33 | US0404132054 | 0,19% |
| CME GROUP INC | A0MW32 | US12572Q1058 | 0,19% |
| FISERV INC | 881793 | US3377381088 | 0,19% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | A2P09K | IE00BK9ZQ967 | 0,19% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,19% |
| WELLTOWER INC | A1409D | US95040Q1040 | 0,18% |
| MCKESSON CORP | 893953 | US58155Q1031 | 0,18% |
| DUKE ENERGY CORP | A1J0EV | US26441C2044 | 0,18% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,18% |
| ELEVANCE HEALTH INC | A12FMV | US0367521038 | 0,18% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,17% |
| EQUINIX INC | A14M21 | US29444U7000 | 0,17% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 893579 | US94106L1098 | 0,17% |
| THE CIGNA GROUP | A2PA9L | US1255231003 | 0,17% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 855950 | US7010941042 | 0,17% |
| KKR & CO INC | A2LQV6 | US48251W1045 | 0,17% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,17% |
| CVS HEALTH CORP | 859034 | US1266501006 | 0,16% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 856050 | US8243481061 | 0,16% |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 869761 | US3635761097 | 0,16% |
| TRANSDIGM GROUP INC | A0JEP3 | US8936411003 | 0,16% |
| 3M CO | 851745 | US88579Y1010 | 0,15% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,15% |
| AON PLC-CLASS A | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 0,15% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,15% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,15% |
| ZOETIS INC | A1KBYX | US98978V1035 | 0,15% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 850667 | US1941621039 | 0,15% |
| MOODYS CORP | 915246 | US6153691059 | 0,15% |
| NIKE INC -CL B | 866993 | US6541061031 | 0,15% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,15% |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 929198 | US9113121068 | 0,15% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,14% |
| WILLIAMS COS INC | 855451 | US9694571004 | 0,14% |
| EMERSON ELECTRIC CO | 850981 | US2910111044 | 0,14% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 867679 | US6934751057 | 0,14% |
| HOWMET AEROSPACE INC | A2PZ2D | US4432011082 | 0,14% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | A0YHMA | US6200763075 | 0,14% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | A0ESP5 | US1696561059 | 0,14% |
| US BANCORP | 917523 | US9029733048 | 0,14% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | A2AQCA | IE00BY7QL619 | 0,13% |
| ECOLAB INC | 854545 | US2788651006 | 0,13% |
| EOG RESOURCES INC | 877961 | US26875P1012 | 0,13% |
| HCA HEALTHCARE INC | A1JFMW | US40412C1018 | 0,13% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 886286 | LR0008862868 | 0,13% |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 861219 | US4523081093 | 0,13% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,13% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | A0MVKA | US0640581007 | 0,13% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,13% |
| NEWMONT CORP | 853823 | US6516391066 | 0,13% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 854912 | US0091581068 | 0,12% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,12% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | A3DB5F | US03769M1062 | 0,12% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,12% |
| AUTOZONE INC | 881531 | US0533321024 | 0,12% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | A2DH1A | US43300A2033 | 0,12% |
| TRAVELERS COS INC/THE | A0MLX4 | US89417E1091 | 0,12% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,12% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,12% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 896476 | US35671D8570 | 0,12% |
| VISTRA CORP | A2DJE5 | US92840M1027 | 0,12% |
| CARRIER GLOBAL CORP | A2P1UY | US14448C1045 | 0,12% |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 867028 | US6558441084 | 0,11% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,11% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | A0DLFT | US2538681030 | 0,11% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,11% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,11% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,11% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,11% |
| KINDER MORGAN INC | A1H6GK | US49456B1017 | 0,11% |
| ALLSTATE CORP | 886429 | US0200021014 | 0,10% |
| QUANTA SERVICES INC | 912294 | US74762E1029 | 0,10% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | A2PWMZ | US89832Q1094 | 0,10% |
| MARATHON PETROLEUM CORP-W/I | A1JEXK | US56585A1025 | 0,10% |
| ONEOK INC | 911060 | US6826801036 | 0,10% |
| REPUBLIC SERVICES INC | 915201 | US7607591002 | 0,10% |
| CENCORA INC | 766149 | US03073E1055 | 0,10% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | A0X88Z | US0268747849 | 0,10% |
| AFLAC INC | 853081 | US0010551028 | 0,10% |
| REALTY INCOME CORP | 899744 | US7561091049 | 0,10% |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | A2QP7J | US19260Q1076 | 0,10% |
| PHILLIPS 66 | A1JWQU | US7185461040 | 0,10% |
| BECTON DICKINSON AND CO | 857675 | US0758871091 | 0,10% |
| SCHLUMBERGER LTD | 853390 | AN8068571086 | 0,10% |
| FEDEX CORP | 912029 | US31428X1063 | 0,10% |
| CORTEVA INC | A2PKRR | US22052L1044 | 0,10% |
| TE CONNECTIVITY PLC | A40R4H | IE000IVNQZ81 | 0,10% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | A0F55S | US03076C1062 | 0,10% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,10% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,10% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,10% |
| GENERAL MOTORS CO | A1C9CM | US37045V1008 | 0,10% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 916647 | US8288061091 | 0,10% |
| SEMPRA | 915266 | US8168511090 | 0,10% |
| WW GRAINGER INC | 857498 | US3848021040 | 0,09% |
| DOMINION ENERGY INC | 932798 | US25746U1097 | 0,09% |
| UNITED RENTALS INC | 911443 | US9113631090 | 0,09% |
| PUBLIC STORAGE | 867609 | US74460D1090 | 0,09% |
| METLIFE INC | 934623 | US59156R1086 | 0,09% |
| TARGET CORP | 856243 | US87612E1064 | 0,09% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,09% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 936853 | US28176E1082 | 0,09% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,09% |
| CUMMINS INC | 853121 | US2310211063 | 0,09% |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 855178 | US4943681035 | 0,09% |
| VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,09% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,09% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,09% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,09% |
| CROWN CASTLE INC | A12GN3 | US22822V1017 | 0,09% |
| KROGER CO | 851544 | US5010441013 | 0,09% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,09% |
| FAIR ISAAC CORP | 873369 | US3032501047 | 0,08% |
| MSCI INC | A0M63R | US55354G1004 | 0,08% |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | A0H1FP | US31620M1062 | 0,08% |
| KENVUE INC | A3EEHU | US49177J1025 | 0,08% |
| VALERO ENERGY CORP | 908683 | US91913Y1001 | 0,08% |
| AMETEK INC | 908668 | US0311001004 | 0,08% |
| FORD MOTOR CO | 502391 | US3453708600 | 0,08% |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 852070 | US7445731067 | 0,08% |
| YUM! BRANDS INC | 909190 | US9884981013 | 0,08% |
| CBRE GROUP INC - A | A1JLYH | US12504L1098 | 0,08% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,08% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,08% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,08% |
| CORNING INC | 850808 | US2193501051 | 0,08% |
| HESS CORP | A0JMQL | US42809H1077 | 0,08% |
| CARDINAL HEALTH INC | 880206 | US14149Y1082 | 0,08% |
| OTIS WORLDWIDE CORP | A2P1UZ | US68902V1070 | 0,08% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,08% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,08% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 764959 | US7443201022 | 0,07% |
| EBAY INC | 916529 | US2786421030 | 0,07% |
| RESMED INC | 895878 | US7611521078 | 0,07% |
| SYSCO CORP | 859121 | US8718291078 | 0,07% |
| TARGA RESOURCES CORP | A1C9E3 | US87612G1013 | 0,07% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 903978 | US7739031091 | 0,07% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,07% |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 898521 | US4165151048 | 0,07% |
| NASDAQ OMX GROUP/THE | 813516 | US6311031081 | 0,07% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 911563 | US2091151041 | 0,07% |
| DR HORTON INC | 884312 | US23331A1097 | 0,07% |
| ENTERGY CORP | 889290 | US29364G1031 | 0,07% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,07% |
| DELL TECHNOLOGIES -C | A2N6WP | US24703L2025 | 0,07% |
| VULCAN MATERIALS CO | 855854 | US9291601097 | 0,07% |
| WABTEC CORP | 896022 | US9297401088 | 0,07% |
| COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,07% |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 590336 | BMG0450A1053 | 0,07% |
| VICI PROPERTIES INC | A2H5U8 | US9256521090 | 0,07% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,07% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 929138 | US00846U1016 | 0,07% |
| WEC ENERGY GROUP INC | A14V4V | US92939U1060 | 0,07% |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 889585 | US5732841060 | 0,07% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,07% |
| EQUIFAX INC | 854618 | US2944291051 | 0,07% |
| INGERSOLL-RAND INC | A2P070 | US45687V1061 | 0,07% |
| EQT CORP | A0RFZL | US26884L1098 | 0,07% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,06% |
| GARMIN LTD | A1C06B | CH0114405324 | 0,06% |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | A0B7S6 | US30225T1025 | 0,06% |
| GARTNER INC | 887957 | US3666511072 | 0,06% |
| DELTA AIR LINES INC | A0MQV8 | US2473617023 | 0,06% |
| P G & E CORP | 851962 | US69331C1080 | 0,06% |
| XYLEM INC | A1JMBU | US98419M1009 | 0,06% |
| NRG ENERGY INC | A0BLR4 | US6293775085 | 0,06% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,06% |
| M & T BANK CORP | 863582 | US55261F1049 | 0,06% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 851921 | US6745991058 | 0,06% |
| GENERAL MILLS INC | 853862 | US3703341046 | 0,06% |
| ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,06% |
| IRON MOUNTAIN INC | A14MS9 | US46284V1017 | 0,06% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | A2AC3K | IE00BDB6Q211 | 0,06% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 914867 | US0534841012 | 0,06% |
| DUPONT DE NEMOURS INC | A2PLC7 | US26614N1028 | 0,06% |
| HUMANA INC | 856584 | US4448591028 | 0,06% |
| DTE ENERGY COMPANY | 853943 | US2333311072 | 0,06% |
| STATE STREET CORP | 864777 | US8574771031 | 0,06% |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | A0MMP1 | US11133T1034 | 0,06% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | A12B6J | US49338L1035 | 0,06% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,05% |
| VENTAS INC | 878380 | US92276F1003 | 0,05% |
| NUCOR CORP | 851918 | US6703461052 | 0,05% |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 889826 | US8923561067 | 0,05% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,05% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | A0NJ38 | US0304201033 | 0,05% |
| CENTENE CORP | 766458 | US15135B1017 | 0,05% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 875072 | US7547301090 | 0,05% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,05% |
| IQVIA HOLDINGS INC | A2JSPM | US46266C1053 | 0,05% |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 871918 | US21036P1084 | 0,05% |
| AMEREN CORPORATION | 911535 | US0236081024 | 0,05% |
| LENNAR CORP-A | 851022 | US5260571048 | 0,05% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 875029 | US3167731005 | 0,05% |
| PPG INDUSTRIES INC | 852026 | US6935061076 | 0,05% |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 895738 | US2371941053 | 0,05% |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | A1C6TV | US9100471096 | 0,05% |
| PPL CORP | 895250 | US69351T1060 | 0,05% |
| HERSHEY CO/THE | 851297 | US4278661081 | 0,05% |
| BROWN & BROWN INC | 896895 | US1152361010 | 0,05% |
| GODADDY INC - CLASS A | A14QAF | US3802371076 | 0,05% |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 917099 | US9022521051 | 0,05% |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 910553 | US5926881054 | 0,05% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 851413 | US4601461035 | 0,05% |
| CARNIVAL CORP | 120100 | PA1436583006 | 0,05% |
| DOLLAR GENERAL CORP | A0YEES | US2566771059 | 0,05% |
| ATMOS ENERGY CORP | 868746 | US0495601058 | 0,05% |
| DOVER CORP | 853707 | US2600031080 | 0,05% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | A2DKP8 | US78410G1040 | 0,05% |
| CORPAY INC | A407W7 | US2199481068 | 0,05% |
| VERALTO CORP | A3ES7Q | US92338C1036 | 0,05% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 864371 | US1713401024 | 0,05% |
| FORTIVE CORP | A2AJ0F | US34959J1088 | 0,05% |
| EXPAND ENERGY CORP | A2QPFF | US1651677353 | 0,05% |
| EVERSOURCE ENERGY | A14NE5 | US30040W1080 | 0,05% |
| EQUITY RESIDENTIAL | 985334 | US29476L1070 | 0,05% |
| SYNCHRONY FINANCIAL | A117UJ | US87165B1035 | 0,05% |
| STERIS PLC | A2PGLV | IE00BFY8C754 | 0,05% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | A140KD | US42824C1099 | 0,05% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 854161 | US0394831020 | 0,05% |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | A1CZTX | US12503M1080 | 0,05% |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 854566 | US15189T1079 | 0,05% |
| NVR INC | 888265 | US62944T1051 | 0,05% |
| CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,05% |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 867622 | US4461501045 | 0,05% |
| HP INC | A142VP | US40434L1052 | 0,05% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 878440 | US1720621010 | 0,05% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,05% |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 926932 | US8793601050 | 0,05% |
| VERISIGN INC | 911090 | US92343E1029 | 0,05% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,04% |
| DEVON ENERGY CORP | 925345 | US25179M1036 | 0,04% |
| ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,04% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | A0H0VZ | US5380341090 | 0,04% |
| WR BERKLEY CORP | 870493 | US0844231029 | 0,04% |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | A40MRM | US86800U3023 | 0,04% |
| LABCORP HOLDINGS INC | A40C39 | US5049221055 | 0,04% |
| KELLANOVA | 853265 | US4878361082 | 0,04% |
| ULTA BEAUTY INC | A0M240 | US90384S3031 | 0,04% |
| NORTHERN TRUST CORP | 854009 | US6658591044 | 0,04% |
| SMURFIT WESTROCK PLC | A40C7D | IE00028FXN24 | 0,04% |
| INSULET CORP | A0MQX8 | US45784P1012 | 0,04% |
| DOW INC | A2PFRC | US2605571031 | 0,04% |
| EXPEDIA GROUP INC | A1JRLJ | US30212P3038 | 0,04% |
| CMS ENERGY CORP | 850795 | US1258961002 | 0,04% |
| PULTEGROUP INC | 854435 | US7458671010 | 0,04% |
| AMCOR PLC | A2PKFL | JE00BJ1F3079 | 0,04% |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 870967 | US74144T1088 | 0,04% |
| NETAPP INC | A0NHKR | US64110D1046 | 0,04% |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | A2QL4H | US88262P1021 | 0,04% |
| HUBBELL INC | A2ACSM | US4435106079 | 0,04% |
| FIRSTENERGY CORP | 910509 | US3379321074 | 0,04% |
| WATERS CORP | 898123 | US9418481035 | 0,04% |
| PTC INC | A1H9GN | US69370C1009 | 0,04% |
| REGIONS FINANCIAL CORP | A0B6XA | US7591EP1005 | 0,04% |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 853881 | US4595061015 | 0,04% |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 904533 | US74834L1008 | 0,04% |
| WEYERHAEUSER CO | 854357 | US9621661043 | 0,04% |
| JABIL INC | 886423 | US4663131039 | 0,04% |
| EDISON INTERNATIONAL | 887629 | US2810201077 | 0,04% |
| DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,04% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 603111 | US37940X1028 | 0,04% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,04% |
| LEIDOS HOLDINGS INC-W/I | A1W5CT | US5253271028 | 0,04% |
| BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,04% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 862837 | US8447411088 | 0,04% |
| COTERRA ENERGY INC | 881646 | US1270971039 | 0,04% |
| INVITATION HOMES INC | A2DK5V | US46187W1071 | 0,04% |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 858250 | US5797802064 | 0,04% |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 867980 | US9699041011 | 0,04% |
| HALLIBURTON CO | 853986 | US4062161017 | 0,04% |
| NISOURCE INC | 876731 | US65473P1057 | 0,04% |
| STEEL DYNAMICS INC | 903772 | US8581191009 | 0,04% |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 891315 | US2971781057 | 0,04% |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 753718 | US98956P1021 | 0,04% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | A12BD3 | US1746101054 | 0,04% |
| FIRST SOLAR INC | A0LEKM | US3364331070 | 0,04% |
| TRIMBLE INC | 882295 | US8962391004 | 0,04% |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 889495 | US59522J1034 | 0,03% |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 924838 | US5261071071 | 0,03% |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 932483 | US6951561090 | 0,03% |
| TAPESTRY INC | A2JSR1 | US8760301072 | 0,03% |
| GENUINE PARTS CO | 858406 | US3724601055 | 0,03% |
| F5 INC | 922977 | US3156161024 | 0,03% |
| SNAP-ON INC | 853887 | US8330341012 | 0,03% |
| BALL CORP | 860408 | US0584981064 | 0,03% |
| GEN DIGITAL INC | A2PUXE | US6687711084 | 0,03% |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 897933 | US5184391044 | 0,03% |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 894298 | US2435371073 | 0,03% |
| PENTAIR PLC | A115FG | IE00BLS09M33 | 0,03% |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | A0ES9N | US1252691001 | 0,03% |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 864330 | US9553061055 | 0,03% |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 157781 | US60855R1005 | 0,03% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 694660 | US74251V1026 | 0,03% |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 901629 | US3030751057 | 0,03% |
| ROLLINS INC | 859002 | US7757111049 | 0,03% |
| KEYCORP | 869353 | US4932671088 | 0,03% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 875272 | US3021301094 | 0,03% |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 853815 | US0718131099 | 0,03% |
| APTIV PLC | A417CC | JE00BTDN8H13 | 0,03% |
| TYSON FOODS INC-CL A | 870625 | US9024941034 | 0,03% |
| ALLIANT ENERGY CORP | 855870 | US0188021085 | 0,03% |
| LOEWS CORP | 851615 | US5404241086 | 0,03% |
| CLOROX COMPANY | 856678 | US1890541097 | 0,03% |
| JACOBS SOLUTIONS INC | A3DTNN | US46982L1089 | 0,03% |
| EVERGY INC | A2JNBV | US30034W1062 | 0,03% |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | A1CWRM | NL0009434992 | 0,03% |
| DOMINOS PIZZA INC | A0B6VQ | US25754A2015 | 0,03% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 882578 | US9892071054 | 0,03% |
| EVEREST GROUP LTD | 580891 | BMG3223R1088 | 0,03% |
| HOLOGIC INC | 879100 | US4364401012 | 0,03% |
| LAS VEGAS SANDS CORP | A0B8S2 | US5178341070 | 0,03% |
| AVERY DENNISON CORP | 850354 | US0536111091 | 0,03% |
| KIMCO REALTY CORP | 883111 | US49446R1095 | 0,03% |
| COOPER COS INC/THE | A402VX | US2166485019 | 0,03% |
| BEST BUY CO INC | 873629 | US0865161014 | 0,03% |
| OMNICOM GROUP | 871706 | US6819191064 | 0,03% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,03% |
| IDEX CORP | 877444 | US45167R1041 | 0,03% |
| MASCO CORP | 856632 | US5745991068 | 0,03% |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | A0ER15 | US12008R1077 | 0,03% |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 888286 | US4262811015 | 0,03% |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 590375 | US0162551016 | 0,03% |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 985335 | US1331311027 | 0,02% |
| UDR INC | A0MM15 | US9026531049 | 0,02% |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | A2N5NP | US42250P1030 | 0,02% |
| ALLEGION PLC-W/I | A1W869 | IE00BFRT3W74 | 0,02% |
| JUNIPER NETWORKS INC | 923889 | US48203R1041 | 0,02% |
| PAYCOM SOFTWARE INC | A1XFVG | US70432V1026 | 0,02% |
| NORDSON CORP | 866725 | US6556631025 | 0,02% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 928906 | US00971T1016 | 0,02% |
| FOX CORP - CLASS A | A2PF3K | US35137L1052 | 0,02% |
| REVVITY INC | 850943 | US7140461093 | 0,02% |
| REGENCY CENTERS CORP | 888499 | US7588491032 | 0,02% |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 857760 | US83088M1027 | 0,02% |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | A0HGF5 | US12541W2098 | 0,02% |
| POOL CORP | A0JMVJ | US73278L1052 | 0,02% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 907179 | US0152711091 | 0,02% |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 885365 | US4456581077 | 0,02% |
| INCYTE CORP | 896133 | US45337C1027 | 0,02% |
| MOSAIC CO/THE | A1JFWK | US61945C1036 | 0,02% |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 918239 | US44107P1049 | 0,02% |
| TKO GROUP HOLDINGS INC | A3ET9E | US87256C1018 | 0,02% |
| VIATRIS INC | A2QAME | US92556V1061 | 0,02% |
| RALPH LAUREN CORP | A1JD3A | US7512121010 | 0,02% |
| BXP INC | 907550 | US1011211018 | 0,02% |
| CONAGRA BRANDS INC | 861259 | US2058871029 | 0,02% |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | A1W03Z | US65249B1098 | 0,02% |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | A1CTQA | US8545021011 | 0,02% |
| JM SMUCKER CO/THE | 633835 | US8326964058 | 0,02% |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 853915 | US7234841010 | 0,02% |
| BUNGE GLOBAL SA | A3EYCJ | CH1300646267 | 0,02% |
| ASSURANT INC | A0BLRP | US04621X1081 | 0,02% |
| SOLVENTUM CORP | A407ZE | US83444M1018 | 0,02% |
| CARMAX INC | 662604 | US1431301027 | 0,02% |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 866462 | US9139031002 | 0,02% |
| LKQ CORP | 254570 | US5018892084 | 0,02% |
| GLOBE LIFE INC | A2PP68 | US37959E1029 | 0,02% |
| EPAM SYSTEMS INC | A1JS9Q | US29414B1044 | 0,02% |
| DAYFORCE INC | A2JHZH | US15677J1088 | 0,02% |
| MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,02% |
| HASBRO INC | 859888 | US4180561072 | 0,02% |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 889082 | US2774321002 | 0,02% |
| HORMEL FOODS CORP | 850875 | US4404521001 | 0,02% |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | A1JE8X | US4464131063 | 0,02% |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 919562 | US29530P1021 | 0,02% |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | A0DPTB | US60871R2094 | 0,02% |
| HENRY SCHEIN INC | 897961 | US8064071025 | 0,02% |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 851781 | US4606901001 | 0,02% |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | A0B897 | US57060D1081 | 0,02% |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | A1KBL8 | BMG667211046 | 0,02% |
| AES CORP | 882177 | US00130H1059 | 0,02% |
| BIO-TECHNE CORP | A12ENG | US09073M1045 | 0,02% |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | A12HJF | US9314271084 | 0,02% |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | A2ATEK | US5132721045 | 0,02% |
| WYNN RESORTS LTD | 663244 | US9831341071 | 0,02% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 939391 | US1598641074 | 0,02% |
| MATCH GROUP INC | A2P75D | US57667L1070 | 0,02% |
| GENERAC HOLDINGS INC | A0YGR4 | US3687361044 | 0,02% |
| SMITH (A.O.) CORP | 868323 | US8318652091 | 0,01% |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | A3DB2A | US3137451015 | 0,01% |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 880883 | US5529531015 | 0,01% |
| APA CORP | A2QQVE | US03743Q1085 | 0,01% |
| ALBEMARLE CORP | 890167 | US0126531013 | 0,01% |
| PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | A2PUZ3 | US92556H2067 | 0,01% |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 870315 | US3546131018 | 0,01% |
| INVESCO LTD | A0M6U7 | BMG491BT1088 | 0,01% |
| THE CAMPBELLS COMPANY | 850561 | US1344291091 | 0,01% |
| FOX CORP - CLASS B | A2PF3T | US35137L2043 | 0,01% |
| DAVITA INC | 897914 | US23918K1088 | 0,01% |
| ENPHASE ENERGY INC | A1JC82 | US29355A1079 | 0,01% |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | A2P92E | US12769G1004 | 0,01% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 885067 | US6081901042 | 0,01% |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 856693 | US1156372096 | 0,01% |
| NEWS CORP/NEW-CL B-W/I | A1W048 | US65249B2088 | 0,01% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 97,65% | |
| Grossbritannien | 0,88% | |
| Irland | 0,66% | |
| Schweiz | 0,28% | |
| Niederlande | 0,13% | |
| Bermuda | 0,10% | |
| Frankreich | 0,08% | |
| Kanada | 0,05% | |
| Jersey (Kanalinsel) | 0,03% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Software & Dienste | 12,63% | |
| Halbleiter & Halbleiterausrüstung | 12,24% | |
| Medien & Unterhaltung | 8,84% | |
| Finanzdienstleistungen | 8,56% | |
| Hardware & Ausrüstung | 7,79% | |
| Vertrieb & Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter | 5,89% | |
| Pharmazeutik, Biotechnologie & Lebenswissenschaften | 5,61% | |
| Investitionsgüter | 4,79% | |
| Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 4,18% | |
| Banken | 3,47% | |
| Energie | 3,15% | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 2,52% | |
| Versorgungsbetriebe | 2,46% | |
| Versicherungen | 2,12% | |
| Verbraucherdienste | 2,10% | |
| Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern | 2,04% | |
| Immobilienvermögensgesellschaften (REITS) | 1,99% | |
| Kraftfahrzeuge & Komponenten | 1,97% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,96% | |
| Transport | 1,39% | |
| Kommerzielle & professionelle Dienstleistungen | 1,25% | |
| Haushaltsartikel & Pflegeprodukte | 1,19% | |
| Kommunikationsdienste | 0,97% | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 0,59% | |
| Gebäudemanagement, Immobilienentwicklung | 0,15% | |
Indexzusammensetzung
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 6,88% |
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 6,84% |
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 5,84% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 3,93% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 2,97% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 2,32% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 2,02% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 1,79% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | A0YJQ2 | US0846707026 | 1,75% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 1,65% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 850628 | US46625H1005 | 1,47% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | A0NC7B | US92826C8394 | 1,26% |
| ELI LILLY & CO | 858560 | US5324571083 | 1,25% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 1,02% |
| MASTERCARD INC - A | A0F602 | US57636Q1040 | 0,94% |
| EXXON MOBIL CORP | 852549 | US30231G1022 | 0,93% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 0,87% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 0,81% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 852062 | US7427181091 | 0,74% |
| JOHNSON & JOHNSON | 853260 | US4781601046 | 0,73% |
| HOME DEPOT INC | 866953 | US4370761029 | 0,70% |
| ABBVIE INC | A1J84E | US00287Y1091 | 0,66% |
| BANK OF AMERICA CORP | 858388 | US0605051046 | 0,58% |
| ORACLE CORP | 871460 | US68389X1054 | 0,56% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 869561 | US91324P1021 | 0,56% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | A0NDBJ | US7181721090 | 0,56% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 0,55% |
| COCA-COLA CO/THE | 850663 | US1912161007 | 0,55% |
| GENERAL ELECTRIC CO DLST | A3CSML | US3696043013 | 0,52% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 851399 | US4592001014 | 0,51% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 0,50% |
| SALESFORCE INC | A0B87V | US79466L3024 | 0,50% |
| WELLS FARGO & CO | 857949 | US9497461015 | 0,48% |
| CHEVRON CORP | 852552 | US1667641005 | 0,47% |
| ABBOTT LABORATORIES | 850103 | US0028241000 | 0,46% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 0,44% |
| MCDONALDS CORP | 856958 | US5801351017 | 0,42% |
| WALT DISNEY CO/THE | 855686 | US2546871060 | 0,42% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,42% |
| SERVICENOW INC | A1JX4P | US81762P1021 | 0,40% |
| AT&T INC | A0HL9Z | US00206R1023 | 0,40% |
| MERCK & CO. INC. | A0YD8Q | US58933Y1055 | 0,40% |
| ACCENTURE PLC-CL A | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | 0,39% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 0,38% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 920332 | US38141G1040 | 0,38% |
| RTX Corporation | A2PZ0R | US75513E1010 | 0,37% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,36% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 868402 | US92343V1044 | 0,36% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,36% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,35% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | A2PHHG | US90353T1007 | 0,35% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,35% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,35% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,35% |
| CATERPILLAR INC | 850598 | US1491231015 | 0,34% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 850226 | US0258161092 | 0,32% |
| MORGAN STANLEY | 885836 | US6174464486 | 0,32% |
| S&P GLOBAL INC | A2AHZ7 | US78409V1044 | 0,32% |
| Boeing Co | 850471 | US0970231058 | 0,31% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 857209 | US8835561023 | 0,31% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,31% |
| PROGRESSIVE CORP | 865496 | US7433151039 | 0,30% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 874171 | US8085131055 | 0,29% |
| NEXTERA ENERGY INC | A1CZ4H | US65339F1012 | 0,29% |
| CITIGROUP INC | A1H92V | US1729674242 | 0,29% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,29% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 884113 | US1011371077 | 0,29% |
| BLACKROCK INC | A40PW4 | US09290D1019 | 0,28% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,27% |
| TJX COMPANIES INC | 854854 | US8725401090 | 0,27% |
| PFIZER INC | 852009 | US7170811035 | 0,27% |
| UNION PACIFIC CORP | 858144 | US9078181081 | 0,27% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,27% |
| GE VERNOVA INC | A404PC | US36828A1016 | 0,26% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,26% |
| DEERE & CO | 850866 | US2441991054 | 0,26% |
| DANAHER CORP | 866197 | US2358511028 | 0,26% |
| STRYKER CORP | 864952 | US8636671013 | 0,26% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,25% |
| EATON CORP PLC | A1J88N | IE00B8KQN827 | 0,25% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,25% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 893413 | US14040H1059 | 0,25% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,25% |
| LOWES COS INC | 859545 | US5486611073 | 0,24% |
| CONOCOPHILLIPS | 575302 | US20825C1045 | 0,23% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,23% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 0,23% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,23% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,23% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,23% |
| MEDTRONIC PLC | A14M2J | IE00BTN1Y115 | 0,22% |
| AMPHENOL CORP-CL A | 882749 | US0320951017 | 0,22% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,22% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,21% |
| MARSH & MCLENNAN COS | 858415 | US5717481023 | 0,21% |
| CHUBB LTD | A0Q636 | CH0044328745 | 0,21% |
| BLACKSTONE INC | A2PM4W | US09260D1072 | 0,20% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | A1W5H0 | US45866F1049 | 0,20% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 850501 | US1101221083 | 0,20% |
| ALTRIA GROUP INC | 200417 | US02209S1033 | 0,20% |
| PROLOGIS INC | A1JBD1 | US74340W1036 | 0,20% |
| AMERICAN TOWER CORP | A1JRLA | US03027X1000 | 0,20% |
| SOUTHERN CO/THE | 852523 | US8425871071 | 0,19% |
| ARISTA NETWORKS INC | A40V33 | US0404132054 | 0,19% |
| CME GROUP INC | A0MW32 | US12572Q1058 | 0,19% |
| Lockheed Martin | 894648 | US5398301094 | 0,19% |
| FISERV INC | 881793 | US3377381088 | 0,19% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | A2P09K | IE00BK9ZQ967 | 0,19% |
| WELLTOWER INC | A1409D | US95040Q1040 | 0,18% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,18% |
| DUKE ENERGY CORP | A1J0EV | US26441C2044 | 0,18% |
| MCKESSON CORP | 893953 | US58155Q1031 | 0,18% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,18% |
| ELEVANCE HEALTH INC | A12FMV | US0367521038 | 0,17% |
| EQUINIX INC | A14M21 | US29444U7000 | 0,17% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,17% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 855950 | US7010941042 | 0,17% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 893579 | US94106L1098 | 0,17% |
| KKR & CO INC | A2LQV6 | US48251W1045 | 0,17% |
| THE CIGNA GROUP | A2PA9L | US1255231003 | 0,17% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,16% |
| CVS HEALTH CORP | 859034 | US1266501006 | 0,16% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 856050 | US8243481061 | 0,16% |
| TRANSDIGM GROUP INC | A0JEP3 | US8936411003 | 0,16% |
| 3M CO | 851745 | US88579Y1010 | 0,16% |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 869761 | US3635761097 | 0,16% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,15% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,15% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,15% |
| AON PLC-CLASS A | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 0,15% |
| MOODYS CORP | 915246 | US6153691059 | 0,15% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 850667 | US1941621039 | 0,15% |
| NIKE INC -CL B | 866993 | US6541061031 | 0,15% |
| ZOETIS INC | A1KBYX | US98978V1035 | 0,15% |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 929198 | US9113121068 | 0,14% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,14% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,14% |
| WILLIAMS COS INC | 855451 | US9694571004 | 0,14% |
| EMERSON ELECTRIC CO | 850981 | US2910111044 | 0,14% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 867679 | US6934751057 | 0,14% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | A0ESP5 | US1696561059 | 0,14% |
| General Dynamics | 851143 | US3695501086 | 0,14% |
| HOWMET AEROSPACE INC | A2PZ2D | US4432011082 | 0,14% |
| US BANCORP | 917523 | US9029733048 | 0,13% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | A0YHMA | US6200763075 | 0,13% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | A2AQCA | IE00BY7QL619 | 0,13% |
| ECOLAB INC | 854545 | US2788651006 | 0,13% |
| EOG RESOURCES INC | 877961 | US26875P1012 | 0,13% |
| Northrop Grumman Corp | 851915 | US6668071029 | 0,13% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 886286 | LR0008862868 | 0,13% |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 861219 | US4523081093 | 0,13% |
| HCA HEALTHCARE INC | A1JFMW | US40412C1018 | 0,13% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,13% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | A0MVKA | US0640581007 | 0,13% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,12% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 854912 | US0091581068 | 0,12% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,12% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | A3DB5F | US03769M1062 | 0,12% |
| AUTOZONE INC | 881531 | US0533321024 | 0,12% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,12% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | A2DH1A | US43300A2033 | 0,12% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,12% |
| NEWMONT CORP | 853823 | US6516391066 | 0,12% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,12% |
| TRAVELERS COS INC/THE | A0MLX4 | US89417E1091 | 0,12% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 896476 | US35671D8570 | 0,12% |
| CARRIER GLOBAL CORP | A2P1UY | US14448C1045 | 0,11% |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 867028 | US6558441084 | 0,11% |
| VISTRA CORP | A2DJE5 | US92840M1027 | 0,11% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,11% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | A0DLFT | US2538681030 | 0,11% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,11% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,11% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,11% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,11% |
| KINDER MORGAN INC | A1H6GK | US49456B1017 | 0,10% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | A2PWMZ | US89832Q1094 | 0,10% |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | A2QP7J | US19260Q1076 | 0,10% |
| QUANTA SERVICES INC | 912294 | US74762E1029 | 0,10% |
| MARATHON PETROLEUM CORP-W/I | A1JEXK | US56585A1025 | 0,10% |
| ALLSTATE CORP | 886429 | US0200021014 | 0,10% |
| ONEOK INC | 911060 | US6826801036 | 0,10% |
| REALTY INCOME CORP | 899744 | US7561091049 | 0,10% |
| REPUBLIC SERVICES INC | 915201 | US7607591002 | 0,10% |
| AFLAC INC | 853081 | US0010551028 | 0,10% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | A0X88Z | US0268747849 | 0,10% |
| SCHLUMBERGER LTD | 853390 | AN8068571086 | 0,10% |
| PHILLIPS 66 | A1JWQU | US7185461040 | 0,10% |
| FEDEX CORP | 912029 | US31428X1063 | 0,10% |
| GENERAL MOTORS CO | A1C9CM | US37045V1008 | 0,10% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | A0F55S | US03076C1062 | 0,10% |
| BECTON DICKINSON AND CO | 857675 | US0758871091 | 0,10% |
| CENCORA INC | 766149 | US03073E1055 | 0,10% |
| TE CONNECTIVITY PLC | A40R4H | IE000IVNQZ81 | 0,10% |
| CORTEVA INC | A2PKRR | US22052L1044 | 0,10% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,10% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,10% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 916647 | US8288061091 | 0,10% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,10% |
| SEMPRA | 915266 | US8168511090 | 0,09% |
| WW GRAINGER INC | 857498 | US3848021040 | 0,09% |
| PUBLIC STORAGE | 867609 | US74460D1090 | 0,09% |
| UNITED RENTALS INC | 911443 | US9113631090 | 0,09% |
| DOMINION ENERGY INC | 932798 | US25746U1097 | 0,09% |
| L3Harris Technologies Inc | A2PM3H | US5024311095 | 0,09% |
| METLIFE INC | 934623 | US59156R1086 | 0,09% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,09% |
| TARGET CORP | 856243 | US87612E1064 | 0,09% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,09% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 936853 | US28176E1082 | 0,09% |
| CUMMINS INC | 853121 | US2310211063 | 0,09% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,09% |
| FAIR ISAAC CORP | 873369 | US3032501047 | 0,09% |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 855178 | US4943681035 | 0,09% |
| VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,09% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,09% |
| CROWN CASTLE INC | A12GN3 | US22822V1017 | 0,08% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,08% |
| MSCI INC | A0M63R | US55354G1004 | 0,08% |
| KROGER CO | 851544 | US5010441013 | 0,08% |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | A0H1FP | US31620M1062 | 0,08% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,08% |
| VALERO ENERGY CORP | 908683 | US91913Y1001 | 0,08% |
| KENVUE INC | A3EEHU | US49177J1025 | 0,08% |
| AMETEK INC | 908668 | US0311001004 | 0,08% |
| FORD MOTOR CO | 502391 | US3453708600 | 0,08% |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 852070 | US7445731067 | 0,08% |
| YUM! BRANDS INC | 909190 | US9884981013 | 0,08% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,08% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,08% |
| CBRE GROUP INC - A | A1JLYH | US12504L1098 | 0,08% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,08% |
| CORNING INC | 850808 | US2193501051 | 0,08% |
| HESS CORP | A0JMQL | US42809H1077 | 0,08% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,08% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,08% |
| OTIS WORLDWIDE CORP | A2P1UZ | US68902V1070 | 0,07% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,07% |
| EBAY INC | 916529 | US2786421030 | 0,07% |
| CARDINAL HEALTH INC | 880206 | US14149Y1082 | 0,07% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 764959 | US7443201022 | 0,07% |
| TARGA RESOURCES CORP | A1C9E3 | US87612G1013 | 0,07% |
| RESMED INC | 895878 | US7611521078 | 0,07% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 903978 | US7739031091 | 0,07% |
| SYSCO CORP | 859121 | US8718291078 | 0,07% |
| NASDAQ OMX GROUP/THE | 813516 | US6311031081 | 0,07% |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 898521 | US4165151048 | 0,07% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 911563 | US2091151041 | 0,07% |
| DR HORTON INC | 884312 | US23331A1097 | 0,07% |
| ENTERGY CORP | 889290 | US29364G1031 | 0,07% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,07% |
| WABTEC CORP | 896022 | US9297401088 | 0,07% |
| DELL TECHNOLOGIES -C | A2N6WP | US24703L2025 | 0,07% |
| VULCAN MATERIALS CO | 855854 | US9291601097 | 0,07% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,07% |
| COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,07% |
| VICI PROPERTIES INC | A2H5U8 | US9256521090 | 0,07% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 929138 | US00846U1016 | 0,07% |
| EQUIFAX INC | 854618 | US2944291051 | 0,07% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,07% |
| WEC ENERGY GROUP INC | A14V4V | US92939U1060 | 0,07% |
| INGERSOLL-RAND INC | A2P070 | US45687V1061 | 0,07% |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 590336 | BMG0450A1053 | 0,07% |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 889585 | US5732841060 | 0,07% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,06% |
| EQT CORP | A0RFZL | US26884L1098 | 0,06% |
| GARMIN LTD | A1C06B | CH0114405324 | 0,06% |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | A0B7S6 | US30225T1025 | 0,06% |
| GARTNER INC | 887957 | US3666511072 | 0,06% |
| P G & E CORP | 851962 | US69331C1080 | 0,06% |
| DELTA AIR LINES INC | A0MQV8 | US2473617023 | 0,06% |
| XYLEM INC | A1JMBU | US98419M1009 | 0,06% |
| M & T BANK CORP | 863582 | US55261F1049 | 0,06% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,06% |
| ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,06% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 851921 | US6745991058 | 0,06% |
| NRG ENERGY INC | A0BLR4 | US6293775085 | 0,06% |
| GENERAL MILLS INC | 853862 | US3703341046 | 0,06% |
| IRON MOUNTAIN INC | A14MS9 | US46284V1017 | 0,06% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | A2AC3K | IE00BDB6Q211 | 0,06% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 914867 | US0534841012 | 0,06% |
| DUPONT DE NEMOURS INC | A2PLC7 | US26614N1028 | 0,06% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,06% |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | A0MMP1 | US11133T1034 | 0,06% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | A12B6J | US49338L1035 | 0,05% |
| STATE STREET CORP | 864777 | US8574771031 | 0,05% |
| DTE ENERGY COMPANY | 853943 | US2333311072 | 0,05% |
| HUMANA INC | 856584 | US4448591028 | 0,05% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,05% |
| VENTAS INC | 878380 | US92276F1003 | 0,05% |
| NUCOR CORP | 851918 | US6703461052 | 0,05% |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 889826 | US8923561067 | 0,05% |
| CENTENE CORP | 766458 | US15135B1017 | 0,05% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | A0NJ38 | US0304201033 | 0,05% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 875072 | US7547301090 | 0,05% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,05% |
| IQVIA HOLDINGS INC | A2JSPM | US46266C1053 | 0,05% |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 871918 | US21036P1084 | 0,05% |
| PPG INDUSTRIES INC | 852026 | US6935061076 | 0,05% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 875029 | US3167731005 | 0,05% |
| LENNAR CORP-A | 851022 | US5260571048 | 0,05% |
| AMEREN CORPORATION | 911535 | US0236081024 | 0,05% |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | A1C6TV | US9100471096 | 0,05% |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 895738 | US2371941053 | 0,05% |
| CARNIVAL CORP | 120100 | PA1436583006 | 0,05% |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 917099 | US9022521051 | 0,05% |
| GODADDY INC - CLASS A | A14QAF | US3802371076 | 0,05% |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 910553 | US5926881054 | 0,05% |
| PPL CORP | 895250 | US69351T1060 | 0,05% |
| HERSHEY CO/THE | 851297 | US4278661081 | 0,05% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 851413 | US4601461035 | 0,05% |
| BROWN & BROWN INC | 896895 | US1152361010 | 0,05% |
| DOVER CORP | 853707 | US2600031080 | 0,05% |
| DOLLAR GENERAL CORP | A0YEES | US2566771059 | 0,05% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 864371 | US1713401024 | 0,05% |
| FORTIVE CORP | A2AJ0F | US34959J1088 | 0,05% |
| CORPAY INC | A407W7 | US2199481068 | 0,05% |
| VERALTO CORP | A3ES7Q | US92338C1036 | 0,05% |
| ATMOS ENERGY CORP | 868746 | US0495601058 | 0,05% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | A2DKP8 | US78410G1040 | 0,05% |
| EVERSOURCE ENERGY | A14NE5 | US30040W1080 | 0,05% |
| SYNCHRONY FINANCIAL | A117UJ | US87165B1035 | 0,05% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | A140KD | US42824C1099 | 0,05% |
| EQUITY RESIDENTIAL | 985334 | US29476L1070 | 0,05% |
| STERIS PLC | A2PGLV | IE00BFY8C754 | 0,05% |
| EXPAND ENERGY CORP | A2QPFF | US1651677353 | 0,05% |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 854566 | US15189T1079 | 0,05% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,05% |
| CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,05% |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 867622 | US4461501045 | 0,05% |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | A1CZTX | US12503M1080 | 0,05% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 854161 | US0394831020 | 0,05% |
| HP INC | A142VP | US40434L1052 | 0,05% |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 926932 | US8793601050 | 0,05% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,05% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 878440 | US1720621010 | 0,04% |
| VERISIGN INC | 911090 | US92343E1029 | 0,04% |
| DEVON ENERGY CORP | 925345 | US25179M1036 | 0,04% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | A0H0VZ | US5380341090 | 0,04% |
| KELLANOVA | 853265 | US4878361082 | 0,04% |
| ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,04% |
| NVR INC | 888265 | US62944T1051 | 0,04% |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | A40MRM | US86800U3023 | 0,04% |
| WR BERKLEY CORP | 870493 | US0844231029 | 0,04% |
| LABCORP HOLDINGS INC | A40C39 | US5049221055 | 0,04% |
| DOW INC | A2PFRC | US2605571031 | 0,04% |
| SMURFIT WESTROCK PLC | A40C7D | IE00028FXN24 | 0,04% |
| EXPEDIA GROUP INC | A1JRLJ | US30212P3038 | 0,04% |
| NORTHERN TRUST CORP | 854009 | US6658591044 | 0,04% |
| INSULET CORP | A0MQX8 | US45784P1012 | 0,04% |
| ULTA BEAUTY INC | A0M240 | US90384S3031 | 0,04% |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 870967 | US74144T1088 | 0,04% |
| PULTEGROUP INC | 854435 | US7458671010 | 0,04% |
| AMCOR PLC | A2PKFL | JE00BJ1F3079 | 0,04% |
| CMS ENERGY CORP | 850795 | US1258961002 | 0,04% |
| HUBBELL INC | A2ACSM | US4435106079 | 0,04% |
| NETAPP INC | A0NHKR | US64110D1046 | 0,04% |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | A2QL4H | US88262P1021 | 0,04% |
| FIRSTENERGY CORP | 910509 | US3379321074 | 0,04% |
| PTC INC | A1H9GN | US69370C1009 | 0,04% |
| WATERS CORP | 898123 | US9418481035 | 0,04% |
| REGIONS FINANCIAL CORP | A0B6XA | US7591EP1005 | 0,04% |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 853881 | US4595061015 | 0,04% |
| WEYERHAEUSER CO | 854357 | US9621661043 | 0,04% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 862837 | US8447411088 | 0,04% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 603111 | US37940X1028 | 0,04% |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 904533 | US74834L1008 | 0,04% |
| JABIL INC | 886423 | US4663131039 | 0,04% |
| BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,04% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,04% |
| HALLIBURTON CO | 853986 | US4062161017 | 0,04% |
| EDISON INTERNATIONAL | 887629 | US2810201077 | 0,04% |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 867980 | US9699041011 | 0,04% |
| LEIDOS HOLDINGS INC-W/I | A1W5CT | US5253271028 | 0,04% |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 858250 | US5797802064 | 0,04% |
| DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,04% |
| COTERRA ENERGY INC | 881646 | US1270971039 | 0,04% |
| INVITATION HOMES INC | A2DK5V | US46187W1071 | 0,04% |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 753718 | US98956P1021 | 0,04% |
| NISOURCE INC | 876731 | US65473P1057 | 0,04% |
| STEEL DYNAMICS INC | 903772 | US8581191009 | 0,04% |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 891315 | US2971781057 | 0,04% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | A12BD3 | US1746101054 | 0,04% |
| FIRST SOLAR INC | A0LEKM | US3364331070 | 0,04% |
| TRIMBLE INC | 882295 | US8962391004 | 0,03% |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 924838 | US5261071071 | 0,03% |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 889495 | US59522J1034 | 0,03% |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 932483 | US6951561090 | 0,03% |
| GENUINE PARTS CO | 858406 | US3724601055 | 0,03% |
| TAPESTRY INC | A2JSR1 | US8760301072 | 0,03% |
| F5 INC | 922977 | US3156161024 | 0,03% |
| SNAP-ON INC | 853887 | US8330341012 | 0,03% |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | A0ES9N | US1252691001 | 0,03% |
| PENTAIR PLC | A115FG | IE00BLS09M33 | 0,03% |
| BALL CORP | 860408 | US0584981064 | 0,03% |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 894298 | US2435371073 | 0,03% |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 897933 | US5184391044 | 0,03% |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 157781 | US60855R1005 | 0,03% |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 864330 | US9553061055 | 0,03% |
| KEYCORP | 869353 | US4932671088 | 0,03% |
| APTIV PLC | A417CC | JE00BTDN8H13 | 0,03% |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 901629 | US3030751057 | 0,03% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 694660 | US74251V1026 | 0,03% |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 853815 | US0718131099 | 0,03% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 875272 | US3021301094 | 0,03% |
| ROLLINS INC | 859002 | US7757111049 | 0,03% |
| GEN DIGITAL INC | A2PUXE | US6687711084 | 0,03% |
| TYSON FOODS INC-CL A | 870625 | US9024941034 | 0,03% |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | A1CWRM | NL0009434992 | 0,03% |
| ALLIANT ENERGY CORP | 855870 | US0188021085 | 0,03% |
| LOEWS CORP | 851615 | US5404241086 | 0,03% |
| JACOBS SOLUTIONS INC | A3DTNN | US46982L1089 | 0,03% |
| CLOROX COMPANY | 856678 | US1890541097 | 0,03% |
| EVERGY INC | A2JNBV | US30034W1062 | 0,03% |
| DOMINOS PIZZA INC | A0B6VQ | US25754A2015 | 0,03% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 882578 | US9892071054 | 0,03% |
| HOLOGIC INC | 879100 | US4364401012 | 0,03% |
| EVEREST GROUP LTD | 580891 | BMG3223R1088 | 0,03% |
| OMNICOM GROUP | 871706 | US6819191064 | 0,03% |
| LAS VEGAS SANDS CORP | A0B8S2 | US5178341070 | 0,03% |
| KIMCO REALTY CORP | 883111 | US49446R1095 | 0,03% |
| COOPER COS INC/THE | A402VX | US2166485019 | 0,03% |
| AVERY DENNISON CORP | 850354 | US0536111091 | 0,03% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,03% |
| BEST BUY CO INC | 873629 | US0865161014 | 0,03% |
| Textron Inc | 852659 | US8832031012 | 0,03% |
| IDEX CORP | 877444 | US45167R1041 | 0,03% |
| MASCO CORP | 856632 | US5745991068 | 0,03% |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | A0ER15 | US12008R1077 | 0,03% |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 888286 | US4262811015 | 0,03% |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 590375 | US0162551016 | 0,03% |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 985335 | US1331311027 | 0,02% |
| UDR INC | A0MM15 | US9026531049 | 0,02% |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | A2N5NP | US42250P1030 | 0,02% |
| ALLEGION PLC-W/I | A1W869 | IE00BFRT3W74 | 0,02% |
| FOX CORP - CLASS A | A2PF3K | US35137L1052 | 0,02% |
| NORDSON CORP | 866725 | US6556631025 | 0,02% |
| JUNIPER NETWORKS INC | 923889 | US48203R1041 | 0,02% |
| PAYCOM SOFTWARE INC | A1XFVG | US70432V1026 | 0,02% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 928906 | US00971T1016 | 0,02% |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 857760 | US83088M1027 | 0,02% |
| REVVITY INC | 850943 | US7140461093 | 0,02% |
| REGENCY CENTERS CORP | 888499 | US7588491032 | 0,02% |
| POOL CORP | A0JMVJ | US73278L1052 | 0,02% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 907179 | US0152711091 | 0,02% |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | A0HGF5 | US12541W2098 | 0,02% |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 885365 | US4456581077 | 0,02% |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 918239 | US44107P1049 | 0,02% |
| INCYTE CORP | 896133 | US45337C1027 | 0,02% |
| MOSAIC CO/THE | A1JFWK | US61945C1036 | 0,02% |
| TKO GROUP HOLDINGS INC | A3ET9E | US87256C1018 | 0,02% |
| VIATRIS INC | A2QAME | US92556V1061 | 0,02% |
| CONAGRA BRANDS INC | 861259 | US2058871029 | 0,02% |
| RALPH LAUREN CORP | A1JD3A | US7512121010 | 0,02% |
| BXP INC | 907550 | US1011211018 | 0,02% |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | A1W03Z | US65249B1098 | 0,02% |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | A1CTQA | US8545021011 | 0,02% |
| CARMAX INC | 662604 | US1431301027 | 0,02% |
| SOLVENTUM CORP | A407ZE | US83444M1018 | 0,02% |
| LKQ CORP | 254570 | US5018892084 | 0,02% |
| JM SMUCKER CO/THE | 633835 | US8326964058 | 0,02% |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 853915 | US7234841010 | 0,02% |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 866462 | US9139031002 | 0,02% |
| ASSURANT INC | A0BLRP | US04621X1081 | 0,02% |
| BUNGE GLOBAL SA | A3EYCJ | CH1300646267 | 0,02% |
| GLOBE LIFE INC | A2PP68 | US37959E1029 | 0,02% |
| EPAM SYSTEMS INC | A1JS9Q | US29414B1044 | 0,02% |
| DAYFORCE INC | A2JHZH | US15677J1088 | 0,02% |
| MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,02% |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 889082 | US2774321002 | 0,02% |
| HASBRO INC | 859888 | US4180561072 | 0,02% |
| HORMEL FOODS CORP | 850875 | US4404521001 | 0,02% |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | A0DPTB | US60871R2094 | 0,02% |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 919562 | US29530P1021 | 0,02% |
| HENRY SCHEIN INC | 897961 | US8064071025 | 0,02% |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 851781 | US4606901001 | 0,02% |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | A1JE8X | US4464131063 | 0,02% |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | A0B897 | US57060D1081 | 0,02% |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | A1KBL8 | BMG667211046 | 0,02% |
| AES CORP | 882177 | US00130H1059 | 0,02% |
| BIO-TECHNE CORP | A12ENG | US09073M1045 | 0,02% |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | A12HJF | US9314271084 | 0,02% |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | A2ATEK | US5132721045 | 0,02% |
| MATCH GROUP INC | A2P75D | US57667L1070 | 0,02% |
| WYNN RESORTS LTD | 663244 | US9831341071 | 0,02% |
| GENERAC HOLDINGS INC | A0YGR4 | US3687361044 | 0,02% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 939391 | US1598641074 | 0,02% |
| SMITH (A.O.) CORP | 868323 | US8318652091 | 0,02% |
| ALBEMARLE CORP | 890167 | US0126531013 | 0,01% |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | A3DB2A | US3137451015 | 0,01% |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 880883 | US5529531015 | 0,01% |
| PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | A2PUZ3 | US92556H2067 | 0,01% |
| APA CORP | A2QQVE | US03743Q1085 | 0,01% |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 870315 | US3546131018 | 0,01% |
| INVESCO LTD | A0M6U7 | BMG491BT1088 | 0,01% |
| FOX CORP - CLASS B | A2PF3T | US35137L2043 | 0,01% |
| THE CAMPBELLS COMPANY | 850561 | US1344291091 | 0,01% |
| DAVITA INC | 897914 | US23918K1088 | 0,01% |
| ENPHASE ENERGY INC | A1JC82 | US29355A1079 | 0,01% |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | A2P92E | US12769G1004 | 0,01% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 885067 | US6081901042 | 0,01% |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 856693 | US1156372096 | 0,01% |
| NEWS CORP/NEW-CL B-W/I | A1W048 | US65249B2088 | 0,01% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 96,56% | |
| Grossbritannien | 0,87% | |
| Irland | 0,65% | |
| Schweiz | 0,27% | |
| Niederlande | 0,13% | |
| Bermuda | 0,09% | |
| Frankreich | 0,08% | |
| Kanada | 0,06% | |
| Jersey (Kanalinsel) | 0,03% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Software & Dienste | 12,37% | |
| Halbleiter & Halbleiterausrüstung | 12,02% | |
| Medien & Unterhaltung | 8,83% | |
| Finanzdienstleistungen | 8,51% | |
| Hardware & Ausrüstung | 7,70% | |
| Investitionsgüter | 6,02% | |
| Vertrieb & Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter | 5,84% | |
| Pharmazeutik, Biotechnologie & Lebenswissenschaften | 5,52% | |
| Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 4,12% | |
| Banken | 3,46% | |
| Energie | 3,12% | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 2,49% | |
| Versorgungsbetriebe | 2,41% | |
| Verbraucherdienste | 2,09% | |
| Versicherungen | 2,07% | |
| Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern | 2,02% | |
| Kraftfahrzeuge & Komponenten | 2,00% | |
| Immobilienvermögensgesellschaften (REITS) | 1,96% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,94% | |
| Transport | 1,38% | |
| Kommerzielle & professionelle Dienstleistungen | 1,24% | |
| Haushaltsartikel & Pflegeprodukte | 1,17% | |
| Kommunikationsdienste | 0,98% | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 0,58% | |
| Gebäudemanagement, Immobilienentwicklung | 0,14% | |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
|---|---|
| Fondsart | Aktienfonds 1 |
| Teilfreistellungssatz |
|
| Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.06.2025 | Ausschüttung | 0,2700 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.03.2025 | Ausschüttung | 0,2000 |
|
| EUR |
| 2024 | 02.01.2025 | Vorabpauschale | 1,0370 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.12.2024 | Ausschüttung | 0,2200 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.09.2024 | Ausschüttung | 0,2200 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.06.2024 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
| EUR |
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für
Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten
abweichende Sätze.
Ausschüttungsrenditen
| Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr 1 | 0,9100 | EUR | 0,84% |
| 2024 | 0,5500 | EUR | 0,46% |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
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