Deka S&P 500 UCITS ETF
- WKN
- ETFL63
- ISIN
- DE000ETFL631
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- USA
- Indexstand (06.10.2025)
- 6.755,65
- Ind. NAV
- 119,37
- Veränderung Vortag
- -0,17
Anlageziel
Der Deka S&P 500 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des S&P 500 Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der nach Marktkapitalisierung größten Aktiengesellschaften der USA ab.
Deka S&P 500 UCITS ETF
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Diese Inhalte wurden zum Teil zu Werbezwecken erstellt. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Der S&P 500 ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften („SPDJI“) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® und CDX® sind Marken von S&P Global, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften („S&P“). Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Deka S&P 500 UCITS ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen Tochtergesellschaften weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert und keine dieser Parteien macht eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in dieses Produkt oder übernimmt Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des S&P 500.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
- Unternehmen aus dem S&P Total Market Index, der den gesamten Aktienmarkt der USA abdeckt
- Auswahlkriterien
-
- Unternehmen mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von mindestens 14,5 Mrd. USD
- Mindestens 10 % des Unternehmenswertes muss frei handelbar sein (Free-float adjusted Market Cap)
- Mindestliquidität nach Float-Adjusted Liquidity Ratio
- Anzahl der Titel
- 503 (Stand 30.09.2025)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
-
- Jährlich (September)
- Quartalsweise (3. Freitag im März, Juni, September, Dezember)
- Kappungsgrenze
- 23 %
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch S&P Global
- Berechnungsintervall
- täglich
- Basis
- 348
- Basisdatum
- 29.12.1989
- Währung
- EUR
Handel
| Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Letzter Kurs | 119,61 | 119,52 |
| Geld-Kurs | - | - |
| Geld-Volumen (St.) | - | 0,00 |
| Brief-Kurs | - | - |
| Brief-Volumen (St.) | - | 0,00 |
| Spread (%) | - | - |
| Ind. NAV | 119,37 | 119,37 |
| Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Tageshöchstkurs | 120,31 | 120,30 |
| Tagestiefstkurs | 119,61 | 119,08 |
| Volumen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Handelsvolumen | 407.009,76 | 0,00 |
| Gehandelte Stücke (St.) | 3.392,00 | 0,00 |
| Preisfeststellungen | 11,00 | 57,00 |
| Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Erste Börsennotierung | 03.04.2024 | 03.04.2024 |
| Fondswährung | EUR | EUR |
| Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
| Fondswährung | EUR |
|---|---|
| Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
| Erste Börsennotierung | 03.04.2024 |
| Xetra Kürzel | D6RI |
| Reuters RIC | D6RI.DE |
| Reuters RIC des Ind. NAV | MDXVINAV.DE |
| Bloomberg Code | D6RI GR |
| Bloomberg Code des Ind. NAV | iD6RI |
| ISIN des Ind. NAV | DE000A30B9R7 |
| Reuters Index Ticker | .GSPCE |
| Bloomberg Index Ticker | SPTRNE |
Laufende Kosten pro Jahr 1
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,12% |
|---|---|
| Transaktionskosten | 0,02% |
Fondsdaten
| Art des Fonds | Aktien |
|---|---|
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | 80% |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30% |
| Abbildungsart | Physische Replikation |
| Zeitpunkt der Auflage | 20.03.2024 |
| Anf. Abbildungsverhältnis | 1:55.75 |
| Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
| Laufzeit | unbegrenzt |
| Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
| Ausschüttungstermine | 10.03., 10.06., 10.09., 10.12. |
| Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Indexanpassungen | Mrz, Jun, Sep, Dez |
| SFDR 3 | Artikel 6 |
Zielmarkt
| Anlegertyp | Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
|---|---|
| Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
| Risiko-Indikator | 4.0 |
| Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre) |
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Sonstige Daten
| Fondsgesellschaft | Deka Investment |
|---|---|
| Fondsmanager | Deka ETF Team |
| Verwahrstelle | DekaBank |
| Designated Sponsors | BNP Paribas |
1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der Fonds Deka S&P 500 UCITS ETF wurde am 20.03.2024 aufgelegt. Vor Fondsauflage werden historische Performanceindexdaten verwendet. Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
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Fondszusammensetzung
| Kasse | -0,12% |
|---|---|
| Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,04% |
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 7,88% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 6,84% |
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 6,63% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 3,73% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 2,75% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 2,70% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 2,54% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 2,21% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 2,04% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | A0YJQ2 | US0846707026 | 1,60% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 850628 | US46625H1005 | 1,48% |
| ELI LILLY & CO | 858560 | US5324571083 | 1,17% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | A0NC7B | US92826C8394 | 1,03% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 0,86% |
| EXXON MOBIL CORP | 852549 | US30231G1022 | 0,85% |
| ORACLE CORP | 871460 | US68389X1054 | 0,84% |
| MASTERCARD INC - A | A0F602 | US57636Q1040 | 0,83% |
| JOHNSON & JOHNSON | 853260 | US4781601046 | 0,79% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 0,78% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 0,71% |
| ABBVIE INC | A1J84E | US00287Y1091 | 0,71% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 0,70% |
| HOME DEPOT INC | 866953 | US4370761029 | 0,67% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 852062 | US7427181091 | 0,61% |
| BANK OF AMERICA CORP | 858388 | US0605051046 | 0,60% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 0,58% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 869561 | US91324P1021 | 0,57% |
| GENERAL ELECTRIC CO DLST | A3CSML | US3696043013 | 0,55% |
| CHEVRON CORP | 852552 | US1667641005 | 0,52% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 0,48% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 851399 | US4592001014 | 0,47% |
| WELLS FARGO & CO | 857949 | US9497461015 | 0,45% |
| COCA-COLA CO/THE | 850663 | US1912161007 | 0,45% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 920332 | US38141G1040 | 0,42% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | A0NDBJ | US7181721090 | 0,42% |
| SALESFORCE INC | A0B87V | US79466L3024 | 0,41% |
| ABBOTT LABORATORIES | 850103 | US0028241000 | 0,41% |
| CATERPILLAR INC | 850598 | US1491231015 | 0,40% |
| RTX CORP | A2PZ0R | US75513E1010 | 0,39% |
| MERCK & CO. INC. | A0YD8Q | US58933Y1055 | 0,39% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 0,38% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,37% |
| MCDONALDS CORP | 856958 | US5801351017 | 0,37% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | A2PHHG | US90353T1007 | 0,36% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 857209 | US8835561023 | 0,36% |
| WALT DISNEY CO/THE | 855686 | US2546871060 | 0,35% |
| MORGAN STANLEY | 885836 | US6174464486 | 0,33% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,33% |
| SERVICENOW INC | A1JX4P | US81762P1021 | 0,33% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 0,33% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,33% |
| AT&T INC | A0HL9Z | US00206R1023 | 0,32% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,32% |
| CITIGROUP INC | A1H92V | US1729674242 | 0,31% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 850226 | US0258161092 | 0,31% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,31% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,31% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 868402 | US92343V1044 | 0,30% |
| BLACKROCK INC | A40PW4 | US09290D1019 | 0,30% |
| NEXTERA ENERGY INC | A1CZ4H | US65339F1012 | 0,29% |
| BOEING CO/THE | 850471 | US0970231058 | 0,29% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,29% |
| GE VERNOVA INC | A404PC | US36828A1016 | 0,29% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,28% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 874171 | US8085131055 | 0,28% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,28% |
| TJX COMPANIES INC | 854854 | US8725401090 | 0,28% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | A2QR0K | US03831W1080 | 0,28% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,28% |
| ACCENTURE PLC-CL A | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | 0,27% |
| ARISTA NETWORKS INC | A40V33 | US0404132054 | 0,27% |
| AMPHENOL CORP-CL A | 882749 | US0320951017 | 0,26% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,26% |
| PFIZER INC | 852009 | US7170811035 | 0,26% |
| S&P GLOBAL INC | A2AHZ7 | US78409V1044 | 0,26% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,26% |
| EATON CORP PLC | A1J88N | IE00B8KQN827 | 0,26% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 884113 | US1011371077 | 0,25% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,25% |
| PROGRESSIVE CORP | 865496 | US7433151039 | 0,25% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,25% |
| UNION PACIFIC CORP | 858144 | US9078181081 | 0,25% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 893413 | US14040H1059 | 0,24% |
| LOWES COS INC | 859545 | US5486611073 | 0,24% |
| DANAHER CORP | 866197 | US2358511028 | 0,23% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,23% |
| MEDTRONIC PLC | A14M2J | IE00BTN1Y115 | 0,22% |
| STRYKER CORP | 864952 | US8636671013 | 0,22% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,22% |
| BLACKSTONE INC | A2PM4W | US09260D1072 | 0,21% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,21% |
| CONOCOPHILLIPS | 575302 | US20825C1045 | 0,21% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,20% |
| WELLTOWER INC | A1409D | US95040Q1040 | 0,20% |
| DEERE & CO | 850866 | US2441991054 | 0,20% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,20% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,20% |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | A3CVQC | US7707001027 | 0,19% |
| ALTRIA GROUP INC | 200417 | US02209S1033 | 0,19% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,19% |
| PROLOGIS INC | A1JBD1 | US74340W1036 | 0,19% |
| CHUBB LTD | A0Q636 | CH0044328745 | 0,18% |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 894648 | US5398301094 | 0,18% |
| SOUTHERN CO/THE | 852523 | US8425871071 | 0,18% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,18% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,18% |
| MARSH & MCLENNAN COS | 858415 | US5717481023 | 0,17% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 855950 | US7010941042 | 0,17% |
| CVS HEALTH CORP | 859034 | US1266501006 | 0,17% |
| NEWMONT CORP | 853823 | US6516391066 | 0,17% |
| DUKE ENERGY CORP | A1J0EV | US26441C2044 | 0,17% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,17% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | A2P09K | IE00BK9ZQ967 | 0,16% |
| CME GROUP INC | A0MW32 | US12572Q1058 | 0,16% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,16% |
| MCKESSON CORP | 893953 | US58155Q1031 | 0,16% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 850501 | US1101221083 | 0,16% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | A1W5H0 | US45866F1049 | 0,16% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,15% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,15% |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 851143 | US3695501086 | 0,15% |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | A2QP7J | US19260Q1076 | 0,15% |
| KKR & CO INC | A2LQV6 | US48251W1045 | 0,15% |
| AMERICAN TOWER CORP | A1JRLA | US03027X1000 | 0,15% |
| NIKE INC -CL B | 866993 | US6541061031 | 0,15% |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 851915 | US6668071029 | 0,14% |
| 3M CO | 851745 | US88579Y1010 | 0,14% |
| THE CIGNA GROUP | A2PA9L | US1255231003 | 0,14% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 893579 | US94106L1098 | 0,14% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 886286 | LR0008862868 | 0,14% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,14% |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 869761 | US3635761097 | 0,14% |
| ELEVANCE HEALTH INC | A12FMV | US0367521038 | 0,14% |
| AON PLC-CLASS A | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 0,14% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 856050 | US8243481061 | 0,14% |
| WILLIAMS COS INC | 855451 | US9694571004 | 0,14% |
| EQUINIX INC | A14M21 | US29444U7000 | 0,13% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 867679 | US6934751057 | 0,13% |
| HOWMET AEROSPACE INC | A2PZ2D | US4432011082 | 0,13% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | A0YHMA | US6200763075 | 0,13% |
| EMERSON ELECTRIC CO | 850981 | US2910111044 | 0,13% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | A0MVKA | US0640581007 | 0,13% |
| MOODYS CORP | 915246 | US6153691059 | 0,13% |
| US BANCORP | 917523 | US9029733048 | 0,13% |
| TRANSDIGM GROUP INC | A0JEP3 | US8936411003 | 0,13% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | A2AQCA | IE00BY7QL619 | 0,12% |
| ECOLAB INC | 854545 | US2788651006 | 0,12% |
| HCA HEALTHCARE INC | A1JFMW | US40412C1018 | 0,12% |
| AUTOZONE INC | 881531 | US0533321024 | 0,12% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,12% |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 861219 | US4523081093 | 0,12% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,12% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,12% |
| FISERV INC | 881793 | US3377381088 | 0,12% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,12% |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 867028 | US6558441084 | 0,12% |
| CORNING INC | 850808 | US2193501051 | 0,12% |
| TE CONNECTIVITY PLC | A40R4H | IE000IVNQZ81 | 0,11% |
| ZOETIS INC | A1KBYX | US98978V1035 | 0,11% |
| VISTRA CORP | A2DJE5 | US92840M1027 | 0,11% |
| QUANTA SERVICES INC | 912294 | US74762E1029 | 0,11% |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 929198 | US9113121068 | 0,11% |
| TRAVELERS COS INC/THE | A0MLX4 | US89417E1091 | 0,11% |
| UNITED RENTALS INC | 911443 | US9113631090 | 0,11% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 850667 | US1941621039 | 0,11% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,11% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,11% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | A2DH1A | US43300A2033 | 0,11% |
| CUMMINS INC | 853121 | US2310211063 | 0,11% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 854912 | US0091581068 | 0,11% |
| SEMPRA | 915266 | US8168511090 | 0,11% |
| EOG RESOURCES INC | 877961 | US26875P1012 | 0,10% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,10% |
| CENCORA INC | 766149 | US03073E1055 | 0,10% |
| MARATHON PETROLEUM CORP-W/I | A1JEXK | US56585A1025 | 0,10% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 916647 | US8288061091 | 0,10% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | A2PWMZ | US89832Q1094 | 0,10% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,10% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | A3DB5F | US03769M1062 | 0,10% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 896476 | US35671D8570 | 0,10% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,10% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | A0DLFT | US2538681030 | 0,10% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | A2PM3H | US5024311095 | 0,10% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,10% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | A0ESP5 | US1696561059 | 0,10% |
| GENERAL MOTORS CO | A1C9CM | US37045V1008 | 0,10% |
| BECTON DICKINSON AND CO | 857675 | US0758871091 | 0,10% |
| ALLSTATE CORP | 886429 | US0200021014 | 0,10% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,10% |
| REALTY INCOME CORP | 899744 | US7561091049 | 0,10% |
| KINDER MORGAN INC | A1H6GK | US49456B1017 | 0,10% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,09% |
| AFLAC INC | 853081 | US0010551028 | 0,09% |
| PHILLIPS 66 | A1JWQU | US7185461040 | 0,09% |
| FEDEX CORP | 912029 | US31428X1063 | 0,09% |
| DOMINION ENERGY INC | 932798 | US25746U1097 | 0,09% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,09% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,09% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,09% |
| SCHLUMBERGER NV | 853390 | AN8068571086 | 0,09% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,09% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,09% |
| VALERO ENERGY CORP | 908683 | US91913Y1001 | 0,09% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,09% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,09% |
| FORD MOTOR CO | 502391 | US3453708600 | 0,09% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,08% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,08% |
| CARRIER GLOBAL CORP | A2P1UY | US14448C1045 | 0,08% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,08% |
| DR HORTON INC | 884312 | US23331A1097 | 0,08% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,08% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | A0F55S | US03076C1062 | 0,08% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,08% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,08% |
| METLIFE INC | 934623 | US59156R1086 | 0,08% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | A0X88Z | US0268747849 | 0,08% |
| PUBLIC STORAGE | 867609 | US74460D1090 | 0,08% |
| ONEOK INC | 911060 | US6826801036 | 0,08% |
| REPUBLIC SERVICES INC | 915201 | US7607591002 | 0,08% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,08% |
| CBRE GROUP INC - A | A1JLYH | US12504L1098 | 0,08% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 936853 | US28176E1082 | 0,08% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,08% |
| FAIR ISAAC CORP | 873369 | US3032501047 | 0,08% |
| DELL TECHNOLOGIES -C | A2N6WP | US24703L2025 | 0,08% |
| CORTEVA INC | A2PKRR | US22052L1044 | 0,08% |
| MSCI INC | A0M63R | US55354G1004 | 0,08% |
| ENTERGY CORP | 889290 | US29364G1031 | 0,08% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,08% |
| BLOCK INC | A143D6 | US8522341036 | 0,07% |
| AMETEK INC | 908668 | US0311001004 | 0,07% |
| GARMIN LTD | A1C06B | CH0114405324 | 0,07% |
| WW GRAINGER INC | 857498 | US3848021040 | 0,07% |
| EBAY INC | 916529 | US2786421030 | 0,07% |
| YUM! BRANDS INC | 909190 | US9884981013 | 0,07% |
| RESMED INC | 895878 | US7611521078 | 0,07% |
| CROWN CASTLE INC | A12GN3 | US22822V1017 | 0,07% |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 852070 | US7445731067 | 0,07% |
| TARGET CORP | 856243 | US87612E1064 | 0,07% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,07% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 929138 | US00846U1016 | 0,07% |
| VULCAN MATERIALS CO | 855854 | US9291601097 | 0,07% |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 855178 | US4943681035 | 0,07% |
| NASDAQ OMX GROUP/THE | 813516 | US6311031081 | 0,07% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,07% |
| KROGER CO | 851544 | US5010441013 | 0,07% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 903978 | US7739031091 | 0,07% |
| SYSCO CORP | 859121 | US8718291078 | 0,07% |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 889585 | US5732841060 | 0,07% |
| DELTA AIR LINES INC | A0MQV8 | US2473617023 | 0,07% |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 898521 | US4165151048 | 0,06% |
| CARDINAL HEALTH INC | 880206 | US14149Y1082 | 0,06% |
| WEC ENERGY GROUP INC | A14V4V | US92939U1060 | 0,06% |
| XYLEM INC | A1JMBU | US98419M1009 | 0,06% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 764959 | US7443201022 | 0,06% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,06% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 911563 | US2091151041 | 0,06% |
| EQT CORP | A0RFZL | US26884L1098 | 0,06% |
| OTIS WORLDWIDE CORP | A2P1UZ | US68902V1070 | 0,06% |
| HUMANA INC | 856584 | US4448591028 | 0,06% |
| P G & E CORP | 851962 | US69331C1080 | 0,06% |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | A0H1FP | US31620M1062 | 0,06% |
| TARGA RESOURCES CORP | A1C9E3 | US87612G1013 | 0,06% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,06% |
| IQVIA HOLDINGS INC | A2JSPM | US46266C1053 | 0,06% |
| WABTEC CORP | 896022 | US9297401088 | 0,06% |
| VICI PROPERTIES INC | A2H5U8 | US9256521090 | 0,06% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,06% |
| COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,06% |
| VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,06% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | A2AC3K | IE00BDB6Q211 | 0,06% |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 590336 | BMG0450A1053 | 0,06% |
| DUPONT DE NEMOURS INC | A2PLC7 | US26614N1028 | 0,06% |
| STATE STREET CORP | 864777 | US8574771031 | 0,06% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,06% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 851921 | US6745991058 | 0,06% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | A140KD | US42824C1099 | 0,06% |
| NRG ENERGY INC | A0BLR4 | US6293775085 | 0,06% |
| CARNIVAL CORP | 120100 | PA1436583006 | 0,05% |
| VENTAS INC | 878380 | US92276F1003 | 0,05% |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | A1C6TV | US9100471096 | 0,05% |
| IRON MOUNTAIN INC | A14MS9 | US46284V1017 | 0,05% |
| NUCOR CORP | 851918 | US6703461052 | 0,05% |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | A0MQY6 | US45841N1072 | 0,05% |
| INGERSOLL-RAND INC | A2P070 | US45687V1061 | 0,05% |
| KENVUE INC | A3EEHU | US49177J1025 | 0,05% |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | A0B7S6 | US30225T1025 | 0,05% |
| EMCOR GROUP INC | 898814 | US29084Q1004 | 0,05% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 854161 | US0394831020 | 0,05% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | A12B6J | US49338L1035 | 0,05% |
| M & T BANK CORP | 863582 | US55261F1049 | 0,05% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 875072 | US7547301090 | 0,05% |
| DTE ENERGY COMPANY | 853943 | US2333311072 | 0,05% |
| EQUIFAX INC | 854618 | US2944291051 | 0,05% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 875029 | US3167731005 | 0,05% |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 889826 | US8923561067 | 0,05% |
| HERSHEY CO/THE | 851297 | US4278661081 | 0,05% |
| LENNAR CORP-A | 851022 | US5260571048 | 0,05% |
| AMEREN CORPORATION | 911535 | US0236081024 | 0,05% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,05% |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 910553 | US5926881054 | 0,05% |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 926932 | US8793601050 | 0,05% |
| ATMOS ENERGY CORP | 868746 | US0495601058 | 0,05% |
| BROWN & BROWN INC | 896895 | US1152361010 | 0,05% |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | A0MMP1 | US11133T1034 | 0,05% |
| PPL CORP | 895250 | US69351T1060 | 0,05% |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | A40MRM | US86800U3023 | 0,05% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | A0NJ38 | US0304201033 | 0,05% |
| EVERSOURCE ENERGY | A14NE5 | US30040W1080 | 0,05% |
| GENERAL MILLS INC | 853862 | US3703341046 | 0,05% |
| PULTEGROUP INC | 854435 | US7458671010 | 0,05% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 914867 | US0534841012 | 0,05% |
| SYNCHRONY FINANCIAL | A117UJ | US87165B1035 | 0,05% |
| EXPEDIA GROUP INC | A1JRLJ | US30212P3038 | 0,05% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,05% |
| VERALTO CORP | A3ES7Q | US92338C1036 | 0,05% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,05% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,05% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 878440 | US1720621010 | 0,04% |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 854566 | US15189T1079 | 0,04% |
| EXPAND ENERGY CORP | A2QPFF | US1651677353 | 0,04% |
| ULTA BEAUTY INC | A0M240 | US90384S3031 | 0,04% |
| LEIDOS HOLDINGS INC-W/I | A1W5CT | US5253271028 | 0,04% |
| NORTHERN TRUST CORP | 854009 | US6658591044 | 0,04% |
| NVR INC | 888265 | US62944T1051 | 0,04% |
| HP INC | A142VP | US40434L1052 | 0,04% |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | A1CZTX | US12503M1080 | 0,04% |
| FIRST SOLAR INC | A0LEKM | US3364331070 | 0,04% |
| PTC INC | A1H9GN | US69370C1009 | 0,04% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | A0H0VZ | US5380341090 | 0,04% |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 867622 | US4461501045 | 0,04% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 851413 | US4601461035 | 0,04% |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 867980 | US9699041011 | 0,04% |
| NETAPP INC | A0NHKR | US64110D1046 | 0,04% |
| FIRSTENERGY CORP | 910509 | US3379321074 | 0,04% |
| TAPESTRY INC | A2JSR1 | US8760301072 | 0,04% |
| STERIS PLC | A2PGLV | IE00BFY8C754 | 0,04% |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | A2ARCV | US88339J1051 | 0,04% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,04% |
| PPG INDUSTRIES INC | 852026 | US6935061076 | 0,04% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | A12BD3 | US1746101054 | 0,04% |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 870967 | US74144T1088 | 0,04% |
| WR BERKLEY CORP | 870493 | US0844231029 | 0,04% |
| REGIONS FINANCIAL CORP | A0B6XA | US7591EP1005 | 0,04% |
| DOVER CORP | 853707 | US2600031080 | 0,04% |
| LABCORP HOLDINGS INC | A40C39 | US5049221055 | 0,04% |
| VERISIGN INC | 911090 | US92343E1029 | 0,04% |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 895738 | US2371941053 | 0,04% |
| BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,04% |
| KELLANOVA | 853265 | US4878361082 | 0,04% |
| DEVON ENERGY CORP | 925345 | US25179M1036 | 0,04% |
| HUBBELL INC | A2ACSM | US4435106079 | 0,04% |
| INSULET CORP | A0MQX8 | US45784P1012 | 0,04% |
| CMS ENERGY CORP | 850795 | US1258961002 | 0,04% |
| JABIL INC | 886423 | US4663131039 | 0,04% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 864371 | US1713401024 | 0,04% |
| EQUITY RESIDENTIAL | 985334 | US29476L1070 | 0,04% |
| DOLLAR GENERAL CORP | A0YEES | US2566771059 | 0,04% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,04% |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 917099 | US9022521051 | 0,04% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 603111 | US37940X1028 | 0,04% |
| EDISON INTERNATIONAL | 887629 | US2810201077 | 0,04% |
| SMURFIT WESTROCK PLC | A40C7D | IE00028FXN24 | 0,04% |
| NISOURCE INC | 876731 | US65473P1057 | 0,04% |
| HALLIBURTON CO | 853986 | US4062161017 | 0,04% |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 897933 | US5184391044 | 0,04% |
| CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,04% |
| ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,04% |
| CORPAY INC | A407W7 | US2199481068 | 0,04% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | A2DKP8 | US78410G1040 | 0,04% |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 904533 | US74834L1008 | 0,03% |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 871918 | US21036P1084 | 0,03% |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 753718 | US98956P1021 | 0,03% |
| STEEL DYNAMICS INC | 903772 | US8581191009 | 0,03% |
| WATERS CORP | 898123 | US9418481035 | 0,03% |
| GARTNER INC | 887957 | US3666511072 | 0,03% |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 864330 | US9553061055 | 0,03% |
| GENUINE PARTS CO | 858406 | US3724601055 | 0,03% |
| TRIMBLE INC | 882295 | US8962391004 | 0,03% |
| APTIV PLC | A417CC | JE00BTDN8H13 | 0,03% |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 932483 | US6951561090 | 0,03% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,03% |
| GODADDY INC - CLASS A | A14QAF | US3802371076 | 0,03% |
| F5 INC | 922977 | US3156161024 | 0,03% |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | A2QL4H | US88262P1021 | 0,03% |
| AMCOR PLC | A2PKFL | JE00BJ1F3079 | 0,03% |
| JACOBS SOLUTIONS INC | A3DTNN | US46982L1089 | 0,03% |
| PENTAIR PLC | A115FG | IE00BLS09M33 | 0,03% |
| COTERRA ENERGY INC | 881646 | US1270971039 | 0,03% |
| WEYERHAEUSER CO | 854357 | US9621661043 | 0,03% |
| EVERGY INC | A2JNBV | US30034W1062 | 0,03% |
| SNAP-ON INC | 853887 | US8330341012 | 0,03% |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 924838 | US5261071071 | 0,03% |
| CENTENE CORP | 766458 | US15135B1017 | 0,03% |
| ALLIANT ENERGY CORP | 855870 | US0188021085 | 0,03% |
| LOEWS CORP | 851615 | US5404241086 | 0,03% |
| KEYCORP | 869353 | US4932671088 | 0,03% |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 858250 | US5797802064 | 0,03% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 862837 | US8447411088 | 0,03% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 694660 | US74251V1026 | 0,03% |
| DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,03% |
| FORTIVE CORP | A2AJ0F | US34959J1088 | 0,03% |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 891315 | US2971781057 | 0,03% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 875272 | US3021301094 | 0,03% |
| DOW INC | A2PFRC | US2605571031 | 0,03% |
| ROLLINS INC | 859002 | US7757111049 | 0,03% |
| LAS VEGAS SANDS CORP | A0B8S2 | US5178341070 | 0,03% |
| INVITATION HOMES INC | A2DK5V | US46187W1071 | 0,03% |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 889495 | US59522J1034 | 0,03% |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | A0HGF5 | US12541W2098 | 0,03% |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 853881 | US4595061015 | 0,03% |
| TEXTRON INC | 852659 | US8832031012 | 0,03% |
| GEN DIGITAL INC | A2PUXE | US6687711084 | 0,03% |
| TYSON FOODS INC-CL A | 870625 | US9024941034 | 0,03% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 882578 | US9892071054 | 0,03% |
| ALLEGION PLC-W/I | A1W869 | IE00BFRT3W74 | 0,03% |
| OMNICOM GROUP | 871706 | US6819191064 | 0,03% |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 894298 | US2435371073 | 0,03% |
| EVEREST GROUP LTD | 580891 | BMG3223R1088 | 0,03% |
| HOLOGIC INC | 879100 | US4364401012 | 0,03% |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | A0ES9N | US1252691001 | 0,03% |
| BEST BUY CO INC | 873629 | US0865161014 | 0,03% |
| KIMCO REALTY CORP | 883111 | US49446R1095 | 0,03% |
| CLOROX COMPANY | 856678 | US1890541097 | 0,03% |
| MASCO CORP | 856632 | US5745991068 | 0,03% |
| INCYTE CORP | 896133 | US45337C1027 | 0,02% |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | A0ER15 | US12008R1077 | 0,02% |
| COOPER COS INC/THE | A402VX | US2166485019 | 0,02% |
| TKO GROUP HOLDINGS INC | A3ET9E | US87256C1018 | 0,02% |
| BALL CORP | 860408 | US0584981064 | 0,02% |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | A2N5NP | US42250P1030 | 0,02% |
| DOMINOS PIZZA INC | A0B6VQ | US25754A2015 | 0,02% |
| FOX CORP - CLASS A | A2PF3K | US35137L1052 | 0,02% |
| AVERY DENNISON CORP | 850354 | US0536111091 | 0,02% |
| NORDSON CORP | 866725 | US6556631025 | 0,02% |
| IDEX CORP | 877444 | US45167R1041 | 0,02% |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | A1CWRM | NL0009434992 | 0,02% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 907179 | US0152711091 | 0,02% |
| RALPH LAUREN CORP | A1JD3A | US7512121010 | 0,02% |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 853815 | US0718131099 | 0,02% |
| VIATRIS INC | A2QAME | US92556V1061 | 0,02% |
| BUNGE GLOBAL SA | A3EYCJ | CH1300646267 | 0,02% |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 866462 | US9139031002 | 0,02% |
| REGENCY CENTERS CORP | 888499 | US7588491032 | 0,02% |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | A1CTQA | US8545021011 | 0,02% |
| JM SMUCKER CO/THE | 633835 | US8326964058 | 0,02% |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 857760 | US83088M1027 | 0,02% |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | A1JE8X | US4464131063 | 0,02% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 928906 | US00971T1016 | 0,02% |
| MOSAIC CO/THE | A1JFWK | US61945C1036 | 0,02% |
| ASSURANT INC | A0BLRP | US04621X1081 | 0,02% |
| DAYFORCE INC | A2JHZH | US15677J1088 | 0,02% |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 985335 | US1331311027 | 0,02% |
| BXP INC | 907550 | US1011211018 | 0,02% |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | A1KBL8 | BMG667211046 | 0,02% |
| SOLVENTUM CORP | A407ZE | US83444M1018 | 0,02% |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 157781 | US60855R1005 | 0,02% |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 885365 | US4456581077 | 0,02% |
| UDR INC | A0MM15 | US9026531049 | 0,02% |
| REVVITY INC | 850943 | US7140461093 | 0,02% |
| ALBEMARLE CORP | 890167 | US0126531013 | 0,02% |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 853915 | US7234841010 | 0,02% |
| GLOBE LIFE INC | A2PP68 | US37959E1029 | 0,02% |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 888286 | US4262811015 | 0,02% |
| INVESCO LTD | A0M6U7 | BMG491BT1088 | 0,02% |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 918239 | US44107P1049 | 0,02% |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | A1W03Z | US65249B1098 | 0,02% |
| WYNN RESORTS LTD | 663244 | US9831341071 | 0,02% |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 901629 | US3030751057 | 0,02% |
| AES CORP | 882177 | US00130H1059 | 0,02% |
| POOL CORP | A0JMVJ | US73278L1052 | 0,02% |
| PAYCOM SOFTWARE INC | A1XFVG | US70432V1026 | 0,02% |
| HASBRO INC | 859888 | US4180561072 | 0,02% |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 851781 | US4606901001 | 0,02% |
| BIO-TECHNE CORP | A12ENG | US09073M1045 | 0,02% |
| GENERAC HOLDINGS INC | A0YGR4 | US3687361044 | 0,02% |
| MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,02% |
| APA CORP | A2QQVE | US03743Q1085 | 0,02% |
| CONAGRA BRANDS INC | 861259 | US2058871029 | 0,02% |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 590375 | US0162551016 | 0,02% |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | A2ATEK | US5132721045 | 0,02% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 939391 | US1598641074 | 0,01% |
| EPAM SYSTEMS INC | A1JS9Q | US29414B1044 | 0,01% |
| SMITH (A.O.) CORP | 868323 | US8318652091 | 0,01% |
| FOX CORP - CLASS B | A2PF3T | US35137L2043 | 0,01% |
| MATCH GROUP INC | A2P75D | US57667L1070 | 0,01% |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 919562 | US29530P1021 | 0,01% |
| LKQ CORP | 254570 | US5018892084 | 0,01% |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | A3DB2A | US3137451015 | 0,01% |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | A0DPTB | US60871R2094 | 0,01% |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 889082 | US2774321002 | 0,01% |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 870315 | US3546131018 | 0,01% |
| HORMEL FOODS CORP | 850875 | US4404521001 | 0,01% |
| CARMAX INC | 662604 | US1431301027 | 0,01% |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 880883 | US5529531015 | 0,01% |
| HENRY SCHEIN INC | 897961 | US8064071025 | 0,01% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 885067 | US6081901042 | 0,01% |
| THE CAMPBELLS COMPANY | 850561 | US1344291091 | 0,01% |
| PARAMOUNT SKYDANCE CL B | A412AL | US69932A2042 | 0,01% |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 856693 | US1156372096 | 0,01% |
| DAVITA INC | 897914 | US23918K1088 | 0,01% |
| NEWS CORP/NEW-CL B-W/I | A1W048 | US65249B2088 | 0,01% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 98,10% | |
| Grossbritannien | 0,80% | |
| Irland | 0,58% | |
| Schweiz | 0,26% | |
| Niederlande | 0,12% | |
| Bermuda | 0,09% | |
| Frankreich | 0,07% | |
| Jersey (Kanalinsel) | 0,03% | |
| Kanada | 0,03% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Halbleiter & Halbleiterausrüstung | 13,96% | |
| Software & Dienste | 12,39% | |
| Medien & Unterhaltung | 9,22% | |
| Hardware & Ausrüstung | 8,70% | |
| Finanzdienstleistungen | 8,07% | |
| Investitionsgüter | 5,93% | |
| Vertrieb & Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter | 5,59% | |
| Pharmazeutik, Biotechnologie & Lebenswissenschaften | 5,38% | |
| Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 3,72% | |
| Banken | 3,46% | |
| Energie | 2,87% | |
| Kraftfahrzeuge & Komponenten | 2,43% | |
| Versorgungsbetriebe | 2,40% | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 2,10% | |
| Verbraucherdienste | 1,87% | |
| Versicherungen | 1,86% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,76% | |
| Immobilienvermögensgesellschaften (REITS) | 1,76% | |
| Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern | 1,76% | |
| Transport | 1,32% | |
| Kommerzielle & professionelle Dienstleistungen | 1,03% | |
| Haushaltsartikel & Pflegeprodukte | 0,94% | |
| Kommunikationsdienste | 0,82% | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 0,60% | |
| Gebäudemanagement, Immobilienentwicklung | 0,14% | |
Indexzusammensetzung
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 7,99% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 6,71% |
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 6,68% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 3,72% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 2,78% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 2,69% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 2,49% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 2,11% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 2,01% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | A0YJQ2 | US0846707026 | 1,60% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 850628 | US46625H1005 | 1,49% |
| ELI LILLY & CO | 858560 | US5324571083 | 1,17% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | A0NC7B | US92826C8394 | 1,04% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 0,86% |
| EXXON MOBIL CORP | 852549 | US30231G1022 | 0,84% |
| MASTERCARD INC - A | A0F602 | US57636Q1040 | 0,84% |
| ORACLE CORP | 871460 | US68389X1054 | 0,83% |
| JOHNSON & JOHNSON | 853260 | US4781601046 | 0,79% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 0,78% |
| ABBVIE INC | A1J84E | US00287Y1091 | 0,72% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 0,71% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 0,69% |
| HOME DEPOT INC | 866953 | US4370761029 | 0,69% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 852062 | US7427181091 | 0,62% |
| BANK OF AMERICA CORP | 858388 | US0605051046 | 0,60% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 869561 | US91324P1021 | 0,57% |
| GENERAL ELECTRIC CO DLST | A3CSML | US3696043013 | 0,55% |
| CHEVRON CORP | 852552 | US1667641005 | 0,52% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 0,47% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 851399 | US4592001014 | 0,47% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 0,47% |
| WELLS FARGO & CO | 857949 | US9497461015 | 0,45% |
| COCA-COLA CO/THE | 850663 | US1912161007 | 0,45% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 920332 | US38141G1040 | 0,42% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | A0NDBJ | US7181721090 | 0,42% |
| ABBOTT LABORATORIES | 850103 | US0028241000 | 0,41% |
| CATERPILLAR INC | 850598 | US1491231015 | 0,41% |
| SALESFORCE INC | A0B87V | US79466L3024 | 0,40% |
| RTX CORP | A2PZ0R | US75513E1010 | 0,39% |
| MERCK & CO. INC. | A0YD8Q | US58933Y1055 | 0,39% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 0,38% |
| MCDONALDS CORP | 856958 | US5801351017 | 0,37% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,37% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 857209 | US8835561023 | 0,36% |
| WALT DISNEY CO/THE | 855686 | US2546871060 | 0,35% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | A2PHHG | US90353T1007 | 0,35% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,34% |
| AT&T INC | A0HL9Z | US00206R1023 | 0,34% |
| MORGAN STANLEY | 885836 | US6174464486 | 0,33% |
| SERVICENOW INC | A1JX4P | US81762P1021 | 0,33% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,33% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | A2QR0K | US03831W1080 | 0,32% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 0,32% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 868402 | US92343V1044 | 0,32% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,32% |
| CITIGROUP INC | A1H92V | US1729674242 | 0,31% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 850226 | US0258161092 | 0,31% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,31% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,30% |
| BLACKROCK INC | A40PW4 | US09290D1019 | 0,29% |
| NEXTERA ENERGY INC | A1CZ4H | US65339F1012 | 0,29% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,29% |
| BOEING CO/THE | 850471 | US0970231058 | 0,29% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,28% |
| GE VERNOVA INC | A404PC | US36828A1016 | 0,28% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,28% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 874171 | US8085131055 | 0,28% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,28% |
| TJX COMPANIES INC | 854854 | US8725401090 | 0,28% |
| PFIZER INC | 852009 | US7170811035 | 0,27% |
| ACCENTURE PLC-CL A | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | 0,27% |
| ARISTA NETWORKS INC | A40V33 | US0404132054 | 0,26% |
| S&P GLOBAL INC | A2AHZ7 | US78409V1044 | 0,26% |
| AMPHENOL CORP-CL A | 882749 | US0320951017 | 0,26% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,26% |
| EATON CORP PLC | A1J88N | IE00B8KQN827 | 0,25% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,25% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 884113 | US1011371077 | 0,25% |
| PROGRESSIVE CORP | 865496 | US7433151039 | 0,25% |
| UNION PACIFIC CORP | 858144 | US9078181081 | 0,25% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,24% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,24% |
| LOWES COS INC | 859545 | US5486611073 | 0,24% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 893413 | US14040H1059 | 0,24% |
| DANAHER CORP | 866197 | US2358511028 | 0,24% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,23% |
| STRYKER CORP | 864952 | US8636671013 | 0,22% |
| MEDTRONIC PLC | A14M2J | IE00BTN1Y115 | 0,22% |
| BLACKSTONE INC | A2PM4W | US09260D1072 | 0,22% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,21% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,21% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,21% |
| CONOCOPHILLIPS | 575302 | US20825C1045 | 0,21% |
| WELLTOWER INC | A1409D | US95040Q1040 | 0,20% |
| DEERE & CO | 850866 | US2441991054 | 0,20% |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | A3CVQC | US7707001027 | 0,20% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,20% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,20% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,19% |
| ALTRIA GROUP INC | 200417 | US02209S1033 | 0,19% |
| PROLOGIS INC | A1JBD1 | US74340W1036 | 0,19% |
| CHUBB LTD | A0Q636 | CH0044328745 | 0,18% |
| SOUTHERN CO/THE | 852523 | US8425871071 | 0,18% |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 894648 | US5398301094 | 0,18% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,18% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,18% |
| MARSH & MCLENNAN COS | 858415 | US5717481023 | 0,17% |
| CVS HEALTH CORP | 859034 | US1266501006 | 0,17% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,17% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 855950 | US7010941042 | 0,17% |
| DUKE ENERGY CORP | A1J0EV | US26441C2044 | 0,17% |
| NEWMONT CORP | 853823 | US6516391066 | 0,17% |
| CME GROUP INC | A0MW32 | US12572Q1058 | 0,17% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,17% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | A2P09K | IE00BK9ZQ967 | 0,16% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | A1W5H0 | US45866F1049 | 0,16% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 850501 | US1101221083 | 0,16% |
| MCKESSON CORP | 893953 | US58155Q1031 | 0,16% |
| AMERICAN TOWER CORP | A1JRLA | US03027X1000 | 0,16% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,16% |
| KKR & CO INC | A2LQV6 | US48251W1045 | 0,15% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,15% |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 851143 | US3695501086 | 0,15% |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | A2QP7J | US19260Q1076 | 0,15% |
| NIKE INC -CL B | 866993 | US6541061031 | 0,15% |
| 3M CO | 851745 | US88579Y1010 | 0,15% |
| THE CIGNA GROUP | A2PA9L | US1255231003 | 0,14% |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 851915 | US6668071029 | 0,14% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 893579 | US94106L1098 | 0,14% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,14% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 856050 | US8243481061 | 0,14% |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 869761 | US3635761097 | 0,14% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 886286 | LR0008862868 | 0,14% |
| ELEVANCE HEALTH INC | A12FMV | US0367521038 | 0,14% |
| WILLIAMS COS INC | 855451 | US9694571004 | 0,14% |
| AON PLC-CLASS A | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 0,14% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 867679 | US6934751057 | 0,14% |
| HOWMET AEROSPACE INC | A2PZ2D | US4432011082 | 0,13% |
| EQUINIX INC | A14M21 | US29444U7000 | 0,13% |
| EMERSON ELECTRIC CO | 850981 | US2910111044 | 0,13% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | A0YHMA | US6200763075 | 0,13% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | A0MVKA | US0640581007 | 0,13% |
| MOODYS CORP | 915246 | US6153691059 | 0,13% |
| US BANCORP | 917523 | US9029733048 | 0,13% |
| TRANSDIGM GROUP INC | A0JEP3 | US8936411003 | 0,13% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | A2AQCA | IE00BY7QL619 | 0,12% |
| ECOLAB INC | 854545 | US2788651006 | 0,12% |
| AUTOZONE INC | 881531 | US0533321024 | 0,12% |
| HCA HEALTHCARE INC | A1JFMW | US40412C1018 | 0,12% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,12% |
| FISERV INC | 881793 | US3377381088 | 0,12% |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 861219 | US4523081093 | 0,12% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,12% |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 867028 | US6558441084 | 0,12% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,12% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,12% |
| TE CONNECTIVITY PLC | A40R4H | IE000IVNQZ81 | 0,11% |
| CORNING INC | 850808 | US2193501051 | 0,11% |
| ZOETIS INC | A1KBYX | US98978V1035 | 0,11% |
| VISTRA CORP | A2DJE5 | US92840M1027 | 0,11% |
| TRAVELERS COS INC/THE | A0MLX4 | US89417E1091 | 0,11% |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 929198 | US9113121068 | 0,11% |
| UNITED RENTALS INC | 911443 | US9113631090 | 0,11% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 850667 | US1941621039 | 0,11% |
| QUANTA SERVICES INC | 912294 | US74762E1029 | 0,11% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,11% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,11% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | A2DH1A | US43300A2033 | 0,11% |
| EOG RESOURCES INC | 877961 | US26875P1012 | 0,11% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 916647 | US8288061091 | 0,11% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 854912 | US0091581068 | 0,11% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,11% |
| SEMPRA | 915266 | US8168511090 | 0,10% |
| CUMMINS INC | 853121 | US2310211063 | 0,10% |
| MARATHON PETROLEUM CORP-W/I | A1JEXK | US56585A1025 | 0,10% |
| CENCORA INC | 766149 | US03073E1055 | 0,10% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | A2PWMZ | US89832Q1094 | 0,10% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | A3DB5F | US03769M1062 | 0,10% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,10% |
| GENERAL MOTORS CO | A1C9CM | US37045V1008 | 0,10% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 896476 | US35671D8570 | 0,10% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | A0DLFT | US2538681030 | 0,10% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,10% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | A0ESP5 | US1696561059 | 0,10% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,10% |
| KINDER MORGAN INC | A1H6GK | US49456B1017 | 0,10% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | A2PM3H | US5024311095 | 0,10% |
| ALLSTATE CORP | 886429 | US0200021014 | 0,10% |
| BECTON DICKINSON AND CO | 857675 | US0758871091 | 0,10% |
| REALTY INCOME CORP | 899744 | US7561091049 | 0,10% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,10% |
| AFLAC INC | 853081 | US0010551028 | 0,09% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,09% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,09% |
| PHILLIPS 66 | A1JWQU | US7185461040 | 0,09% |
| FEDEX CORP | 912029 | US31428X1063 | 0,09% |
| DOMINION ENERGY INC | 932798 | US25746U1097 | 0,09% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,09% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,09% |
| SCHLUMBERGER NV | 853390 | AN8068571086 | 0,09% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,09% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,09% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,09% |
| VALERO ENERGY CORP | 908683 | US91913Y1001 | 0,09% |
| FORD MOTOR CO | 502391 | US3453708600 | 0,09% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,09% |
| DR HORTON INC | 884312 | US23331A1097 | 0,08% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,08% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,08% |
| CARRIER GLOBAL CORP | A2P1UY | US14448C1045 | 0,08% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,08% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,08% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | A0F55S | US03076C1062 | 0,08% |
| PUBLIC STORAGE | 867609 | US74460D1090 | 0,08% |
| METLIFE INC | 934623 | US59156R1086 | 0,08% |
| ONEOK INC | 911060 | US6826801036 | 0,08% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,08% |
| CBRE GROUP INC - A | A1JLYH | US12504L1098 | 0,08% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,08% |
| REPUBLIC SERVICES INC | 915201 | US7607591002 | 0,08% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 936853 | US28176E1082 | 0,08% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,08% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | A0X88Z | US0268747849 | 0,08% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,08% |
| FAIR ISAAC CORP | 873369 | US3032501047 | 0,08% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,08% |
| MSCI INC | A0M63R | US55354G1004 | 0,08% |
| CORTEVA INC | A2PKRR | US22052L1044 | 0,08% |
| DELL TECHNOLOGIES -C | A2N6WP | US24703L2025 | 0,07% |
| ENTERGY CORP | 889290 | US29364G1031 | 0,07% |
| AMETEK INC | 908668 | US0311001004 | 0,07% |
| BLOCK INC | A143D6 | US8522341036 | 0,07% |
| EBAY INC | 916529 | US2786421030 | 0,07% |
| WW GRAINGER INC | 857498 | US3848021040 | 0,07% |
| GARMIN LTD | A1C06B | CH0114405324 | 0,07% |
| YUM! BRANDS INC | 909190 | US9884981013 | 0,07% |
| CROWN CASTLE INC | A12GN3 | US22822V1017 | 0,07% |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 852070 | US7445731067 | 0,07% |
| RESMED INC | 895878 | US7611521078 | 0,07% |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 855178 | US4943681035 | 0,07% |
| TARGET CORP | 856243 | US87612E1064 | 0,07% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,07% |
| KROGER CO | 851544 | US5010441013 | 0,07% |
| VULCAN MATERIALS CO | 855854 | US9291601097 | 0,07% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 929138 | US00846U1016 | 0,07% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,07% |
| NASDAQ OMX GROUP/THE | 813516 | US6311031081 | 0,07% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 903978 | US7739031091 | 0,07% |
| SYSCO CORP | 859121 | US8718291078 | 0,07% |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 889585 | US5732841060 | 0,07% |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 898521 | US4165151048 | 0,07% |
| DELTA AIR LINES INC | A0MQV8 | US2473617023 | 0,06% |
| CARDINAL HEALTH INC | 880206 | US14149Y1082 | 0,06% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 764959 | US7443201022 | 0,06% |
| XYLEM INC | A1JMBU | US98419M1009 | 0,06% |
| WEC ENERGY GROUP INC | A14V4V | US92939U1060 | 0,06% |
| OTIS WORLDWIDE CORP | A2P1UZ | US68902V1070 | 0,06% |
| COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,06% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,06% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 911563 | US2091151041 | 0,06% |
| IQVIA HOLDINGS INC | A2JSPM | US46266C1053 | 0,06% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,06% |
| EQT CORP | A0RFZL | US26884L1098 | 0,06% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,06% |
| P G & E CORP | 851962 | US69331C1080 | 0,06% |
| TARGA RESOURCES CORP | A1C9E3 | US87612G1013 | 0,06% |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | A0H1FP | US31620M1062 | 0,06% |
| VICI PROPERTIES INC | A2H5U8 | US9256521090 | 0,06% |
| VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,06% |
| WABTEC CORP | 896022 | US9297401088 | 0,06% |
| HUMANA INC | 856584 | US4448591028 | 0,06% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | A2AC3K | IE00BDB6Q211 | 0,06% |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 590336 | BMG0450A1053 | 0,06% |
| DUPONT DE NEMOURS INC | A2PLC7 | US26614N1028 | 0,06% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,06% |
| STATE STREET CORP | 864777 | US8574771031 | 0,06% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 851921 | US6745991058 | 0,06% |
| NRG ENERGY INC | A0BLR4 | US6293775085 | 0,06% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | A140KD | US42824C1099 | 0,06% |
| VENTAS INC | 878380 | US92276F1003 | 0,06% |
| NUCOR CORP | 851918 | US6703461052 | 0,06% |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | A0MQY6 | US45841N1072 | 0,05% |
| CARNIVAL CORP | 120100 | PA1436583006 | 0,05% |
| IRON MOUNTAIN INC | A14MS9 | US46284V1017 | 0,05% |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | A1C6TV | US9100471096 | 0,05% |
| M & T BANK CORP | 863582 | US55261F1049 | 0,05% |
| INGERSOLL-RAND INC | A2P070 | US45687V1061 | 0,05% |
| KENVUE INC | A3EEHU | US49177J1025 | 0,05% |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | A0B7S6 | US30225T1025 | 0,05% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | A12B6J | US49338L1035 | 0,05% |
| LENNAR CORP-A | 851022 | US5260571048 | 0,05% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 875072 | US7547301090 | 0,05% |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 889826 | US8923561067 | 0,05% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 875029 | US3167731005 | 0,05% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 854161 | US0394831020 | 0,05% |
| EQUIFAX INC | 854618 | US2944291051 | 0,05% |
| EMCOR GROUP INC | 898814 | US29084Q1004 | 0,05% |
| DTE ENERGY COMPANY | 853943 | US2333311072 | 0,05% |
| HERSHEY CO/THE | 851297 | US4278661081 | 0,05% |
| AMEREN CORPORATION | 911535 | US0236081024 | 0,05% |
| BROWN & BROWN INC | 896895 | US1152361010 | 0,05% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,05% |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 926932 | US8793601050 | 0,05% |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | A0MMP1 | US11133T1034 | 0,05% |
| ATMOS ENERGY CORP | 868746 | US0495601058 | 0,05% |
| PULTEGROUP INC | 854435 | US7458671010 | 0,05% |
| PPL CORP | 895250 | US69351T1060 | 0,05% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 914867 | US0534841012 | 0,05% |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 910553 | US5926881054 | 0,05% |
| GENERAL MILLS INC | 853862 | US3703341046 | 0,05% |
| EVERSOURCE ENERGY | A14NE5 | US30040W1080 | 0,05% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | A0NJ38 | US0304201033 | 0,05% |
| VERALTO CORP | A3ES7Q | US92338C1036 | 0,05% |
| SYNCHRONY FINANCIAL | A117UJ | US87165B1035 | 0,05% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,05% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,05% |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | A40MRM | US86800U3023 | 0,05% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,05% |
| EXPEDIA GROUP INC | A1JRLJ | US30212P3038 | 0,05% |
| EXPAND ENERGY CORP | A2QPFF | US1651677353 | 0,04% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 878440 | US1720621010 | 0,04% |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 854566 | US15189T1079 | 0,04% |
| NORTHERN TRUST CORP | 854009 | US6658591044 | 0,04% |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 867622 | US4461501045 | 0,04% |
| LEIDOS HOLDINGS INC-W/I | A1W5CT | US5253271028 | 0,04% |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | A1CZTX | US12503M1080 | 0,04% |
| HP INC | A142VP | US40434L1052 | 0,04% |
| ULTA BEAUTY INC | A0M240 | US90384S3031 | 0,04% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 851413 | US4601461035 | 0,04% |
| FIRST SOLAR INC | A0LEKM | US3364331070 | 0,04% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | A0H0VZ | US5380341090 | 0,04% |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 867980 | US9699041011 | 0,04% |
| PTC INC | A1H9GN | US69370C1009 | 0,04% |
| TAPESTRY INC | A2JSR1 | US8760301072 | 0,04% |
| STERIS PLC | A2PGLV | IE00BFY8C754 | 0,04% |
| FIRSTENERGY CORP | 910509 | US3379321074 | 0,04% |
| NETAPP INC | A0NHKR | US64110D1046 | 0,04% |
| PPG INDUSTRIES INC | 852026 | US6935061076 | 0,04% |
| REGIONS FINANCIAL CORP | A0B6XA | US7591EP1005 | 0,04% |
| NVR INC | 888265 | US62944T1051 | 0,04% |
| BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,04% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | A12BD3 | US1746101054 | 0,04% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,04% |
| WR BERKLEY CORP | 870493 | US0844231029 | 0,04% |
| LABCORP HOLDINGS INC | A40C39 | US5049221055 | 0,04% |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | A2ARCV | US88339J1051 | 0,04% |
| VERISIGN INC | 911090 | US92343E1029 | 0,04% |
| DOVER CORP | 853707 | US2600031080 | 0,04% |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 870967 | US74144T1088 | 0,04% |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 895738 | US2371941053 | 0,04% |
| KELLANOVA | 853265 | US4878361082 | 0,04% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,04% |
| DOLLAR GENERAL CORP | A0YEES | US2566771059 | 0,04% |
| EQUITY RESIDENTIAL | 985334 | US29476L1070 | 0,04% |
| HUBBELL INC | A2ACSM | US4435106079 | 0,04% |
| DEVON ENERGY CORP | 925345 | US25179M1036 | 0,04% |
| SMURFIT WESTROCK PLC | A40C7D | IE00028FXN24 | 0,04% |
| INSULET CORP | A0MQX8 | US45784P1012 | 0,04% |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 917099 | US9022521051 | 0,04% |
| JABIL INC | 886423 | US4663131039 | 0,04% |
| CMS ENERGY CORP | 850795 | US1258961002 | 0,04% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 864371 | US1713401024 | 0,04% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 603111 | US37940X1028 | 0,04% |
| EDISON INTERNATIONAL | 887629 | US2810201077 | 0,04% |
| CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,04% |
| HALLIBURTON CO | 853986 | US4062161017 | 0,04% |
| NISOURCE INC | 876731 | US65473P1057 | 0,04% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | A2DKP8 | US78410G1040 | 0,04% |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 897933 | US5184391044 | 0,04% |
| CORPAY INC | A407W7 | US2199481068 | 0,04% |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 871918 | US21036P1084 | 0,04% |
| ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,04% |
| STEEL DYNAMICS INC | 903772 | US8581191009 | 0,04% |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 904533 | US74834L1008 | 0,04% |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 753718 | US98956P1021 | 0,03% |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 864330 | US9553061055 | 0,03% |
| WATERS CORP | 898123 | US9418481035 | 0,03% |
| GARTNER INC | 887957 | US3666511072 | 0,03% |
| GENUINE PARTS CO | 858406 | US3724601055 | 0,03% |
| TRIMBLE INC | 882295 | US8962391004 | 0,03% |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 932483 | US6951561090 | 0,03% |
| APTIV PLC | A417CC | JE00BTDN8H13 | 0,03% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,03% |
| AMCOR PLC | A2PKFL | JE00BJ1F3079 | 0,03% |
| GODADDY INC - CLASS A | A14QAF | US3802371076 | 0,03% |
| F5 INC | 922977 | US3156161024 | 0,03% |
| JACOBS SOLUTIONS INC | A3DTNN | US46982L1089 | 0,03% |
| PENTAIR PLC | A115FG | IE00BLS09M33 | 0,03% |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | A2QL4H | US88262P1021 | 0,03% |
| WEYERHAEUSER CO | 854357 | US9621661043 | 0,03% |
| SNAP-ON INC | 853887 | US8330341012 | 0,03% |
| CENTENE CORP | 766458 | US15135B1017 | 0,03% |
| COTERRA ENERGY INC | 881646 | US1270971039 | 0,03% |
| EVERGY INC | A2JNBV | US30034W1062 | 0,03% |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 924838 | US5261071071 | 0,03% |
| DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,03% |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 858250 | US5797802064 | 0,03% |
| KEYCORP | 869353 | US4932671088 | 0,03% |
| LOEWS CORP | 851615 | US5404241086 | 0,03% |
| ALLIANT ENERGY CORP | 855870 | US0188021085 | 0,03% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 862837 | US8447411088 | 0,03% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 694660 | US74251V1026 | 0,03% |
| FORTIVE CORP | A2AJ0F | US34959J1088 | 0,03% |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 891315 | US2971781057 | 0,03% |
| DOW INC | A2PFRC | US2605571031 | 0,03% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 875272 | US3021301094 | 0,03% |
| ROLLINS INC | 859002 | US7757111049 | 0,03% |
| INVITATION HOMES INC | A2DK5V | US46187W1071 | 0,03% |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 889495 | US59522J1034 | 0,03% |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | A0HGF5 | US12541W2098 | 0,03% |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 853881 | US4595061015 | 0,03% |
| LAS VEGAS SANDS CORP | A0B8S2 | US5178341070 | 0,03% |
| TYSON FOODS INC-CL A | 870625 | US9024941034 | 0,03% |
| GEN DIGITAL INC | A2PUXE | US6687711084 | 0,03% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 882578 | US9892071054 | 0,03% |
| TEXTRON INC | 852659 | US8832031012 | 0,03% |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 894298 | US2435371073 | 0,03% |
| ALLEGION PLC-W/I | A1W869 | IE00BFRT3W74 | 0,03% |
| HOLOGIC INC | 879100 | US4364401012 | 0,03% |
| BEST BUY CO INC | 873629 | US0865161014 | 0,03% |
| CLOROX COMPANY | 856678 | US1890541097 | 0,03% |
| OMNICOM GROUP | 871706 | US6819191064 | 0,03% |
| EVEREST GROUP LTD | 580891 | BMG3223R1088 | 0,03% |
| MASCO CORP | 856632 | US5745991068 | 0,03% |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | A0ES9N | US1252691001 | 0,03% |
| KIMCO REALTY CORP | 883111 | US49446R1095 | 0,03% |
| INCYTE CORP | 896133 | US45337C1027 | 0,02% |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | A0ER15 | US12008R1077 | 0,02% |
| COOPER COS INC/THE | A402VX | US2166485019 | 0,02% |
| BALL CORP | 860408 | US0584981064 | 0,02% |
| TKO GROUP HOLDINGS INC | A3ET9E | US87256C1018 | 0,02% |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | A2N5NP | US42250P1030 | 0,02% |
| DOMINOS PIZZA INC | A0B6VQ | US25754A2015 | 0,02% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 907179 | US0152711091 | 0,02% |
| FOX CORP - CLASS A | A2PF3K | US35137L1052 | 0,02% |
| AVERY DENNISON CORP | 850354 | US0536111091 | 0,02% |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | A1CWRM | NL0009434992 | 0,02% |
| IDEX CORP | 877444 | US45167R1041 | 0,02% |
| NORDSON CORP | 866725 | US6556631025 | 0,02% |
| RALPH LAUREN CORP | A1JD3A | US7512121010 | 0,02% |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 853815 | US0718131099 | 0,02% |
| VIATRIS INC | A2QAME | US92556V1061 | 0,02% |
| BUNGE GLOBAL SA | A3EYCJ | CH1300646267 | 0,02% |
| REGENCY CENTERS CORP | 888499 | US7588491032 | 0,02% |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 866462 | US9139031002 | 0,02% |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | A1CTQA | US8545021011 | 0,02% |
| JM SMUCKER CO/THE | 633835 | US8326964058 | 0,02% |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 857760 | US83088M1027 | 0,02% |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | A1JE8X | US4464131063 | 0,02% |
| GLOBE LIFE INC | A2PP68 | US37959E1029 | 0,02% |
| BXP INC | 907550 | US1011211018 | 0,02% |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 985335 | US1331311027 | 0,02% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 928906 | US00971T1016 | 0,02% |
| ASSURANT INC | A0BLRP | US04621X1081 | 0,02% |
| DAYFORCE INC | A2JHZH | US15677J1088 | 0,02% |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | A1KBL8 | BMG667211046 | 0,02% |
| UDR INC | A0MM15 | US9026531049 | 0,02% |
| MOSAIC CO/THE | A1JFWK | US61945C1036 | 0,02% |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 157781 | US60855R1005 | 0,02% |
| REVVITY INC | 850943 | US7140461093 | 0,02% |
| SOLVENTUM CORP | A407ZE | US83444M1018 | 0,02% |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 918239 | US44107P1049 | 0,02% |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 853915 | US7234841010 | 0,02% |
| INVESCO LTD | A0M6U7 | BMG491BT1088 | 0,02% |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | A1W03Z | US65249B1098 | 0,02% |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 901629 | US3030751057 | 0,02% |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 888286 | US4262811015 | 0,02% |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 885365 | US4456581077 | 0,02% |
| WYNN RESORTS LTD | 663244 | US9831341071 | 0,02% |
| ALBEMARLE CORP | 890167 | US0126531013 | 0,02% |
| AES CORP | 882177 | US00130H1059 | 0,02% |
| POOL CORP | A0JMVJ | US73278L1052 | 0,02% |
| HASBRO INC | 859888 | US4180561072 | 0,02% |
| PAYCOM SOFTWARE INC | A1XFVG | US70432V1026 | 0,02% |
| BIO-TECHNE CORP | A12ENG | US09073M1045 | 0,02% |
| MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,02% |
| GENERAC HOLDINGS INC | A0YGR4 | US3687361044 | 0,02% |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 851781 | US4606901001 | 0,02% |
| CONAGRA BRANDS INC | 861259 | US2058871029 | 0,02% |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 590375 | US0162551016 | 0,02% |
| APA CORP | A2QQVE | US03743Q1085 | 0,02% |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | A2ATEK | US5132721045 | 0,02% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 939391 | US1598641074 | 0,02% |
| EPAM SYSTEMS INC | A1JS9Q | US29414B1044 | 0,01% |
| SMITH (A.O.) CORP | 868323 | US8318652091 | 0,01% |
| FOX CORP - CLASS B | A2PF3T | US35137L2043 | 0,01% |
| MATCH GROUP INC | A2P75D | US57667L1070 | 0,01% |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 919562 | US29530P1021 | 0,01% |
| LKQ CORP | 254570 | US5018892084 | 0,01% |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | A0DPTB | US60871R2094 | 0,01% |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | A3DB2A | US3137451015 | 0,01% |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 889082 | US2774321002 | 0,01% |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 870315 | US3546131018 | 0,01% |
| HORMEL FOODS CORP | 850875 | US4404521001 | 0,01% |
| CARMAX INC | 662604 | US1431301027 | 0,01% |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 880883 | US5529531015 | 0,01% |
| HENRY SCHEIN INC | 897961 | US8064071025 | 0,01% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 885067 | US6081901042 | 0,01% |
| THE CAMPBELLS COMPANY | 850561 | US1344291091 | 0,01% |
| PARAMOUNT SKYDANCE CL B | A412AL | US69932A2042 | 0,01% |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 856693 | US1156372096 | 0,01% |
| DAVITA INC | 897914 | US23918K1088 | 0,01% |
| NEWS CORP/NEW-CL B-W/I | A1W048 | US65249B2088 | 0,01% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 98,02% | |
| Grossbritannien | 0,80% | |
| Irland | 0,58% | |
| Schweiz | 0,26% | |
| Niederlande | 0,12% | |
| Bermuda | 0,09% | |
| Frankreich | 0,07% | |
| Jersey (Kanalinsel) | 0,03% | |
| Kanada | 0,03% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Halbleiter & Halbleiterausrüstung | 13,96% | |
| Software & Dienste | 12,25% | |
| Medien & Unterhaltung | 9,12% | |
| Hardware & Ausrüstung | 8,74% | |
| Finanzdienstleistungen | 8,10% | |
| Investitionsgüter | 5,92% | |
| Vertrieb & Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter | 5,60% | |
| Pharmazeutik, Biotechnologie & Lebenswissenschaften | 5,43% | |
| Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 3,75% | |
| Banken | 3,49% | |
| Energie | 2,86% | |
| Versorgungsbetriebe | 2,38% | |
| Kraftfahrzeuge & Komponenten | 2,33% | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 2,12% | |
| Verbraucherdienste | 1,88% | |
| Versicherungen | 1,87% | |
| Immobilienvermögensgesellschaften (REITS) | 1,78% | |
| Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern | 1,77% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,77% | |
| Transport | 1,31% | |
| Kommerzielle & professionelle Dienstleistungen | 1,04% | |
| Haushaltsartikel & Pflegeprodukte | 0,96% | |
| Kommunikationsdienste | 0,85% | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 0,60% | |
| Gebäudemanagement, Immobilienentwicklung | 0,14% | |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
|---|---|
| Fondsart | Aktienfonds 1 |
| Teilfreistellungssatz |
|
| Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.09.2025 | Ausschüttung | 0,2100 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.06.2025 | Ausschüttung | 0,2700 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.03.2025 | Ausschüttung | 0,2000 |
|
| EUR |
| 2024 | 02.01.2025 | Vorabpauschale | 1,0370 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.12.2024 | Ausschüttung | 0,2200 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.09.2024 | Ausschüttung | 0,2200 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.06.2024 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
| EUR |
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für
Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten
abweichende Sätze.
Ausschüttungsrenditen
| Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr 1 | 0,9000 | EUR | 0,75% |
| 2024 | 0,5500 | EUR | 0,46% |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
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