Deka S&P 500 UCITS ETF
- WKN
- ETFL63
- ISIN
- DE000ETFL631
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- USA
- Indexstand (11.08.2025)
- 6.453,81
- Ind. NAV
- 113,81
- Veränderung Vortag
- -0,74
Anlageziel
Der Deka S&P 500 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des S&P 500 Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der nach Marktkapitalisierung größten Aktiengesellschaften der USA ab.
Deka S&P 500 UCITS ETF
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Der S&P 500 ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften („SPDJI“) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® und CDX® sind Marken von S&P Global, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften („S&P“). Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Deka S&P 500 UCITS ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen Tochtergesellschaften weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert und keine dieser Parteien macht eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in dieses Produkt oder übernimmt Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des S&P 500.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
- Unternehmen aus dem S&P Total Market Index, der den gesamten Aktienmarkt der USA abdeckt
- Auswahlkriterien
-
- Unternehmen mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von mindestens 14,5 Mrd. USD
- Mindestens 10 % des Unternehmenswertes muss frei handelbar sein (Free-float adjusted Market Cap)
- Mindestliquidität nach Float-Adjusted Liquidity Ratio
- Anzahl der Titel
- 503 (Stand 31.07.2025)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
-
- Jährlich (September)
- Quartalsweise (3. Freitag im März, Juni, September, Dezember)
- Kappungsgrenze
- 23 %
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch S&P Global
- Berechnungsintervall
- täglich
- Basis
- 348
- Basisdatum
- 29.12.1989
- Währung
- EUR
Handel
| Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Letzter Kurs | 113,86 | 113,92 |
| Geld-Kurs | - | 113,92 |
| Geld-Volumen (St.) | - | 1.317,00 |
| Brief-Kurs | - | 114,42 |
| Brief-Volumen (St.) | - | 1.311,00 |
| Spread (%) | - | 0,44 |
| Ind. NAV | 113,81 | 113,81 |
| Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Tageshöchstkurs | 114,47 | 114,46 |
| Tagestiefstkurs | 113,86 | 113,10 |
| Volumen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Handelsvolumen | 265.067,57 | 0,00 |
| Gehandelte Stücke (St.) | 2.320,00 | 0,00 |
| Preisfeststellungen | 6,00 | 51,00 |
| Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Erste Börsennotierung | 03.04.2024 | 03.04.2024 |
| Fondswährung | EUR | EUR |
| Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
| Fondswährung | EUR |
|---|---|
| Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
| Erste Börsennotierung | 03.04.2024 |
| Xetra Kürzel | D6RI |
| Reuters RIC | D6RI.DE |
| Reuters RIC des Ind. NAV | MDXVINAV.DE |
| Bloomberg Code | D6RI GR |
| Bloomberg Code des Ind. NAV | iD6RI |
| ISIN des Ind. NAV | DE000A30B9R7 |
| Reuters Index Ticker | .GSPCE |
| Bloomberg Index Ticker | SPTRNE |
Laufende Kosten pro Jahr 1
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,12% |
|---|---|
| Transaktionskosten | 0,00% |
Fondsdaten
| Art des Fonds | Aktien |
|---|---|
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | 80% |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30% |
| Abbildungsart | Physische Replikation |
| Zeitpunkt der Auflage | 20.03.2024 |
| Anf. Abbildungsverhältnis | 1:55.75 |
| Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
| Laufzeit | unbegrenzt |
| Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
| Ausschüttungstermin | 10.03., 10.06., 10.09., 10.12. |
| Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Indexanpassungen | Mrz, Jun, Sep, Dez |
| SFDR 3 | Artikel 6 |
Zielmarkt
| Anlegertyp | Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
|---|---|
| Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
| Risiko-Indikator | 4.0 |
| Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre) |
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Sonstige Daten
| Fondsgesellschaft | Deka Investment |
|---|---|
| Fondsmanager | Deka ETF Team |
| Verwahrstelle | DekaBank |
| Designated Sponsors | BNP Paribas |
1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Index-Kennzahlen
| Netto-Dividenden Rendite | - |
|---|---|
| Kurs/Gewinn Verhältnis | - |
| Kurs/Buchwert Verhältnis | - |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der Fonds Deka S&P 500 UCITS ETF wurde am 20.03.2024 aufgelegt. Vor Fondsauflage werden historische Performanceindexdaten verwendet. Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
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Fondszusammensetzung
| Kasse | 0,03% |
|---|---|
| Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,04% |
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 8,32% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 7,27% |
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 6,36% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 3,92% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 3,12% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 2,68% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 2,19% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 1,78% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 1,77% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | A0YJQ2 | US0846707026 | 1,60% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 850628 | US46625H1005 | 1,51% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | A0NC7B | US92826C8394 | 1,08% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 0,97% |
| ELI LILLY & CO | 858560 | US5324571083 | 0,94% |
| MASTERCARD INC - A | A0F602 | US57636Q1040 | 0,87% |
| EXXON MOBIL CORP | 852549 | US30231G1022 | 0,85% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 0,84% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 0,82% |
| JOHNSON & JOHNSON | 853260 | US4781601046 | 0,78% |
| ORACLE CORP | 871460 | US68389X1054 | 0,77% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 0,73% |
| HOME DEPOT INC | 866953 | US4370761029 | 0,72% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 852062 | US7427181091 | 0,68% |
| ABBVIE INC | A1J84E | US00287Y1091 | 0,66% |
| BANK OF AMERICA CORP | 858388 | US0605051046 | 0,57% |
| CHEVRON CORP | 852552 | US1667641005 | 0,55% |
| GENERAL ELECTRIC CO DLST | A3CSML | US3696043013 | 0,55% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 0,53% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 0,52% |
| COCA-COLA CO/THE | 850663 | US1912161007 | 0,51% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | A0NDBJ | US7181721090 | 0,50% |
| WELLS FARGO & CO | 857949 | US9497461015 | 0,47% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 869561 | US91324P1021 | 0,43% |
| ABBOTT LABORATORIES | 850103 | US0028241000 | 0,43% |
| SALESFORCE INC | A0B87V | US79466L3024 | 0,42% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 0,41% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 920332 | US38141G1040 | 0,41% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 851399 | US4592001014 | 0,41% |
| MCDONALDS CORP | 856958 | US5801351017 | 0,41% |
| AT&T INC | A0HL9Z | US00206R1023 | 0,38% |
| WALT DISNEY CO/THE | 855686 | US2546871060 | 0,38% |
| MERCK & CO. INC. | A0YD8Q | US58933Y1055 | 0,38% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,37% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,37% |
| CATERPILLAR INC | 850598 | US1491231015 | 0,36% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | A2PHHG | US90353T1007 | 0,35% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 868402 | US92343V1044 | 0,34% |
| MORGAN STANLEY | 885836 | US6174464486 | 0,33% |
| GE VERNOVA INC | A404PC | US36828A1016 | 0,33% |
| SERVICENOW INC | A1JX4P | US81762P1021 | 0,33% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 857209 | US8835561023 | 0,33% |
| S&P GLOBAL INC | A2AHZ7 | US78409V1044 | 0,33% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,32% |
| CITIGROUP INC | A1H92V | US1729674242 | 0,32% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,32% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,31% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 874171 | US8085131055 | 0,31% |
| BLACKROCK INC | A40PW4 | US09290D1019 | 0,31% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 850226 | US0258161092 | 0,31% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,30% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,29% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 884113 | US1011371077 | 0,28% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,28% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,28% |
| ACCENTURE PLC-CL A | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | 0,28% |
| NEXTERA ENERGY INC | A1CZ4H | US65339F1012 | 0,28% |
| TJX COMPANIES INC | 854854 | US8725401090 | 0,28% |
| PROGRESSIVE CORP | 865496 | US7433151039 | 0,27% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,27% |
| ARISTA NETWORKS INC | A40V33 | US0404132054 | 0,27% |
| EATON CORP PLC | A1J88N | IE00B8KQN827 | 0,26% |
| PFIZER INC | 852009 | US7170811035 | 0,26% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,26% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,26% |
| LOWES COS INC | 859545 | US5486611073 | 0,25% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 893413 | US14040H1059 | 0,25% |
| AMPHENOL CORP-CL A | 882749 | US0320951017 | 0,25% |
| UNION PACIFIC CORP | 858144 | US9078181081 | 0,25% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 0,24% |
| STRYKER CORP | 864952 | US8636671013 | 0,24% |
| DEERE & CO | 850866 | US2441991054 | 0,24% |
| DANAHER CORP | 866197 | US2358511028 | 0,24% |
| BLACKSTONE INC | A2PM4W | US09260D1072 | 0,23% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,23% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,23% |
| MEDTRONIC PLC | A14M2J | IE00BTN1Y115 | 0,22% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,22% |
| CONOCOPHILLIPS | 575302 | US20825C1045 | 0,22% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,22% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,21% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,21% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,21% |
| ALTRIA GROUP INC | 200417 | US02209S1033 | 0,21% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | A1W5H0 | US45866F1049 | 0,20% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,20% |
| WELLTOWER INC | A1409D | US95040Q1040 | 0,20% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,20% |
| SOUTHERN CO/THE | 852523 | US8425871071 | 0,19% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,19% |
| CME GROUP INC | A0MW32 | US12572Q1058 | 0,19% |
| CHUBB LTD | A0Q636 | CH0044328745 | 0,19% |
| MARSH & MCLENNAN COS | 858415 | US5717481023 | 0,19% |
| DUKE ENERGY CORP | A1J0EV | US26441C2044 | 0,18% |
| PROLOGIS INC | A1JBD1 | US74340W1036 | 0,18% |
| AMERICAN TOWER CORP | A1JRLA | US03027X1000 | 0,18% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,18% |
| KKR & CO INC | A2LQV6 | US48251W1045 | 0,18% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | A2P09K | IE00BK9ZQ967 | 0,18% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,18% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 850501 | US1101221083 | 0,18% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 855950 | US7010941042 | 0,17% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,17% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,17% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,16% |
| NIKE INC -CL B | 866993 | US6541061031 | 0,16% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 893579 | US94106L1098 | 0,16% |
| MCKESSON CORP | 893953 | US58155Q1031 | 0,16% |
| 3M CO | 851745 | US88579Y1010 | 0,16% |
| CVS HEALTH CORP | 859034 | US1266501006 | 0,15% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 856050 | US8243481061 | 0,15% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,15% |
| TRANSDIGM GROUP INC | A0JEP3 | US8936411003 | 0,15% |
| AON PLC-CLASS A | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 0,15% |
| MOODYS CORP | 915246 | US6153691059 | 0,15% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | A0YHMA | US6200763075 | 0,14% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,14% |
| NEWMONT CORP | 853823 | US6516391066 | 0,14% |
| EQUINIX INC | A14M21 | US29444U7000 | 0,14% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 886286 | LR0008862868 | 0,14% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 867679 | US6934751057 | 0,14% |
| EMERSON ELECTRIC CO | 850981 | US2910111044 | 0,14% |
| THE CIGNA GROUP | A2PA9L | US1255231003 | 0,14% |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 869761 | US3635761097 | 0,14% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | A0MVKA | US0640581007 | 0,14% |
| FISERV INC | 881793 | US3377381088 | 0,14% |
| HOWMET AEROSPACE INC | A2PZ2D | US4432011082 | 0,14% |
| WILLIAMS COS INC | 855451 | US9694571004 | 0,13% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | A2AQCA | IE00BY7QL619 | 0,13% |
| US BANCORP | 917523 | US9029733048 | 0,13% |
| ECOLAB INC | 854545 | US2788651006 | 0,13% |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 861219 | US4523081093 | 0,13% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 850667 | US1941621039 | 0,13% |
| AUTOZONE INC | 881531 | US0533321024 | 0,13% |
| VISTRA CORP | A2DJE5 | US92840M1027 | 0,13% |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | A2QP7J | US19260Q1076 | 0,13% |
| HCA HEALTHCARE INC | A1JFMW | US40412C1018 | 0,12% |
| ZOETIS INC | A1KBYX | US98978V1035 | 0,12% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,12% |
| ELEVANCE HEALTH INC | A12FMV | US0367521038 | 0,12% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,12% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | A3DB5F | US03769M1062 | 0,12% |
| EOG RESOURCES INC | 877961 | US26875P1012 | 0,12% |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 929198 | US9113121068 | 0,12% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 854912 | US0091581068 | 0,12% |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 867028 | US6558441084 | 0,12% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | A2DH1A | US43300A2033 | 0,12% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,11% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,11% |
| TRAVELERS COS INC/THE | A0MLX4 | US89417E1091 | 0,11% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,11% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 896476 | US35671D8570 | 0,11% |
| TE CONNECTIVITY PLC | A40R4H | IE000IVNQZ81 | 0,11% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,11% |
| QUANTA SERVICES INC | 912294 | US74762E1029 | 0,11% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,11% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,11% |
| UNITED RENTALS INC | 911443 | US9113631090 | 0,11% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | A2PWMZ | US89832Q1094 | 0,11% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | A0ESP5 | US1696561059 | 0,11% |
| BECTON DICKINSON AND CO | 857675 | US0758871091 | 0,10% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,10% |
| ALLSTATE CORP | 886429 | US0200021014 | 0,10% |
| CUMMINS INC | 853121 | US2310211063 | 0,10% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | A0DLFT | US2538681030 | 0,10% |
| SEMPRA | 915266 | US8168511090 | 0,10% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,10% |
| DOMINION ENERGY INC | 932798 | US25746U1097 | 0,10% |
| KINDER MORGAN INC | A1H6GK | US49456B1017 | 0,10% |
| GENERAL MOTORS CO | A1C9CM | US37045V1008 | 0,10% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,10% |
| REALTY INCOME CORP | 899744 | US7561091049 | 0,10% |
| CARRIER GLOBAL CORP | A2P1UY | US14448C1045 | 0,10% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,10% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,10% |
| AFLAC INC | 853081 | US0010551028 | 0,09% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 916647 | US8288061091 | 0,09% |
| CENCORA INC | 766149 | US03073E1055 | 0,09% |
| CORNING INC | 850808 | US2193501051 | 0,09% |
| FEDEX CORP | 912029 | US31428X1063 | 0,09% |
| CORTEVA INC | A2PKRR | US22052L1044 | 0,09% |
| MARATHON PETROLEUM CORP-W/I | A1JEXK | US56585A1025 | 0,09% |
| SCHLUMBERGER LTD | 853390 | AN8068571086 | 0,09% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | A0F55S | US03076C1062 | 0,09% |
| PHILLIPS 66 | A1JWQU | US7185461040 | 0,09% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,09% |
| REPUBLIC SERVICES INC | 915201 | US7607591002 | 0,09% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,09% |
| TARGET CORP | 856243 | US87612E1064 | 0,09% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,09% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,09% |
| ONEOK INC | 911060 | US6826801036 | 0,09% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 936853 | US28176E1082 | 0,09% |
| KROGER CO | 851544 | US5010441013 | 0,09% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | A0X88Z | US0268747849 | 0,08% |
| CROWN CASTLE INC | A12GN3 | US22822V1017 | 0,08% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,08% |
| CBRE GROUP INC - A | A1JLYH | US12504L1098 | 0,08% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,08% |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 855178 | US4943681035 | 0,08% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,08% |
| PUBLIC STORAGE | 867609 | US74460D1090 | 0,08% |
| EBAY INC | 916529 | US2786421030 | 0,08% |
| FORD MOTOR CO | 502391 | US3453708600 | 0,08% |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 852070 | US7445731067 | 0,08% |
| DR HORTON INC | 884312 | US23331A1097 | 0,08% |
| MSCI INC | A0M63R | US55354G1004 | 0,08% |
| METLIFE INC | 934623 | US59156R1086 | 0,08% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,08% |
| AMETEK INC | 908668 | US0311001004 | 0,08% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,08% |
| RESMED INC | 895878 | US7611521078 | 0,08% |
| DELL TECHNOLOGIES -C | A2N6WP | US24703L2025 | 0,08% |
| VALERO ENERGY CORP | 908683 | US91913Y1001 | 0,08% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,08% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,08% |
| WW GRAINGER INC | 857498 | US3848021040 | 0,08% |
| KENVUE INC | A3EEHU | US49177J1025 | 0,08% |
| BLOCK INC | A143D6 | US8522341036 | 0,08% |
| ENTERGY CORP | 889290 | US29364G1031 | 0,08% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,08% |
| NASDAQ OMX GROUP/THE | 813516 | US6311031081 | 0,08% |
| YUM! BRANDS INC | 909190 | US9884981013 | 0,07% |
| COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,07% |
| SYSCO CORP | 859121 | US8718291078 | 0,07% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,07% |
| VULCAN MATERIALS CO | 855854 | US9291601097 | 0,07% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,07% |
| CARDINAL HEALTH INC | 880206 | US14149Y1082 | 0,07% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 911563 | US2091151041 | 0,07% |
| VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,07% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 903978 | US7739031091 | 0,07% |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | A0H1FP | US31620M1062 | 0,07% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 764959 | US7443201022 | 0,07% |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 898521 | US4165151048 | 0,07% |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 889585 | US5732841060 | 0,07% |
| TARGA RESOURCES CORP | A1C9E3 | US87612G1013 | 0,07% |
| GARMIN LTD | A1C06B | CH0114405324 | 0,07% |
| WEC ENERGY GROUP INC | A14V4V | US92939U1060 | 0,07% |
| DELTA AIR LINES INC | A0MQV8 | US2473617023 | 0,07% |
| XYLEM INC | A1JMBU | US98419M1009 | 0,07% |
| VICI PROPERTIES INC | A2H5U8 | US9256521090 | 0,06% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,06% |
| OTIS WORLDWIDE CORP | A2P1UZ | US68902V1070 | 0,06% |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 590336 | BMG0450A1053 | 0,06% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,06% |
| P G & E CORP | 851962 | US69331C1080 | 0,06% |
| WABTEC CORP | 896022 | US9297401088 | 0,06% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,06% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | A2AC3K | IE00BDB6Q211 | 0,06% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 929138 | US00846U1016 | 0,06% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,06% |
| HUMANA INC | 856584 | US4448591028 | 0,06% |
| NUCOR CORP | 851918 | US6703461052 | 0,06% |
| FAIR ISAAC CORP | 873369 | US3032501047 | 0,06% |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 889826 | US8923561067 | 0,06% |
| STATE STREET CORP | 864777 | US8574771031 | 0,06% |
| EQT CORP | A0RFZL | US26884L1098 | 0,06% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 851921 | US6745991058 | 0,06% |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | A0MMP1 | US11133T1034 | 0,06% |
| VENTAS INC | 878380 | US92276F1003 | 0,06% |
| INGERSOLL-RAND INC | A2P070 | US45687V1061 | 0,06% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,06% |
| CARNIVAL CORP | 120100 | PA1436583006 | 0,06% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 875072 | US7547301090 | 0,06% |
| M & T BANK CORP | 863582 | US55261F1049 | 0,06% |
| EQUIFAX INC | 854618 | US2944291051 | 0,06% |
| NRG ENERGY INC | A0BLR4 | US6293775085 | 0,06% |
| IQVIA HOLDINGS INC | A2JSPM | US46266C1053 | 0,06% |
| DUPONT DE NEMOURS INC | A2PLC7 | US26614N1028 | 0,05% |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | A1C6TV | US9100471096 | 0,05% |
| DTE ENERGY COMPANY | 853943 | US2333311072 | 0,05% |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | A0B7S6 | US30225T1025 | 0,05% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | A0NJ38 | US0304201033 | 0,05% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 854161 | US0394831020 | 0,05% |
| LENNAR CORP-A | 851022 | US5260571048 | 0,05% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | A12B6J | US49338L1035 | 0,05% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 875029 | US3167731005 | 0,05% |
| AMEREN CORPORATION | 911535 | US0236081024 | 0,05% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | A140KD | US42824C1099 | 0,05% |
| GENERAL MILLS INC | 853862 | US3703341046 | 0,05% |
| PPL CORP | 895250 | US69351T1060 | 0,05% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,05% |
| VERALTO CORP | A3ES7Q | US92338C1036 | 0,05% |
| BROWN & BROWN INC | 896895 | US1152361010 | 0,05% |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | A1CZTX | US12503M1080 | 0,05% |
| SYNCHRONY FINANCIAL | A117UJ | US87165B1035 | 0,05% |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 910553 | US5926881054 | 0,05% |
| IRON MOUNTAIN INC | A14MS9 | US46284V1017 | 0,05% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 914867 | US0534841012 | 0,05% |
| ATMOS ENERGY CORP | 868746 | US0495601058 | 0,05% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,05% |
| HERSHEY CO/THE | 851297 | US4278661081 | 0,05% |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 871918 | US21036P1084 | 0,05% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,05% |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 926932 | US8793601050 | 0,05% |
| DOLLAR GENERAL CORP | A0YEES | US2566771059 | 0,05% |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 854566 | US15189T1079 | 0,05% |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 917099 | US9022521051 | 0,05% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 851413 | US4601461035 | 0,05% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,05% |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 867980 | US9699041011 | 0,05% |
| PTC INC | A1H9GN | US69370C1009 | 0,05% |
| NORTHERN TRUST CORP | 854009 | US6658591044 | 0,05% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | A0H0VZ | US5380341090 | 0,05% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,05% |
| PPG INDUSTRIES INC | 852026 | US6935061076 | 0,05% |
| EVERSOURCE ENERGY | A14NE5 | US30040W1080 | 0,05% |
| PULTEGROUP INC | 854435 | US7458671010 | 0,05% |
| HP INC | A142VP | US40434L1052 | 0,05% |
| DOVER CORP | 853707 | US2600031080 | 0,04% |
| NVR INC | 888265 | US62944T1051 | 0,04% |
| JABIL INC | 886423 | US4663131039 | 0,04% |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | A2ARCV | US88339J1051 | 0,04% |
| STERIS PLC | A2PGLV | IE00BFY8C754 | 0,04% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,04% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | A2DKP8 | US78410G1040 | 0,04% |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 895738 | US2371941053 | 0,04% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 878440 | US1720621010 | 0,04% |
| EXPEDIA GROUP INC | A1JRLJ | US30212P3038 | 0,04% |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 867622 | US4461501045 | 0,04% |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 870967 | US74144T1088 | 0,04% |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | A40MRM | US86800U3023 | 0,04% |
| LEIDOS HOLDINGS INC-W/I | A1W5CT | US5253271028 | 0,04% |
| DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,04% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 864371 | US1713401024 | 0,04% |
| ULTA BEAUTY INC | A0M240 | US90384S3031 | 0,04% |
| VERISIGN INC | 911090 | US92343E1029 | 0,04% |
| TAPESTRY INC | A2JSR1 | US8760301072 | 0,04% |
| LABCORP HOLDINGS INC | A40C39 | US5049221055 | 0,04% |
| HUBBELL INC | A2ACSM | US4435106079 | 0,04% |
| FIRSTENERGY CORP | 910509 | US3379321074 | 0,04% |
| REGIONS FINANCIAL CORP | A0B6XA | US7591EP1005 | 0,04% |
| AMCOR PLC | A2PKFL | JE00BJ1F3079 | 0,04% |
| CMS ENERGY CORP | 850795 | US1258961002 | 0,04% |
| NETAPP INC | A0NHKR | US64110D1046 | 0,04% |
| SMURFIT WESTROCK PLC | A40C7D | IE00028FXN24 | 0,04% |
| KELLANOVA | 853265 | US4878361082 | 0,04% |
| INSULET CORP | A0MQX8 | US45784P1012 | 0,04% |
| CORPAY INC | A407W7 | US2199481068 | 0,04% |
| EQUITY RESIDENTIAL | 985334 | US29476L1070 | 0,04% |
| EDISON INTERNATIONAL | 887629 | US2810201077 | 0,04% |
| EXPAND ENERGY CORP | A2QPFF | US1651677353 | 0,04% |
| CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,04% |
| DEVON ENERGY CORP | 925345 | US25179M1036 | 0,04% |
| WR BERKLEY CORP | 870493 | US0844231029 | 0,04% |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 897933 | US5184391044 | 0,04% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,04% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | A12BD3 | US1746101054 | 0,04% |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 904533 | US74834L1008 | 0,04% |
| NISOURCE INC | 876731 | US65473P1057 | 0,04% |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 753718 | US98956P1021 | 0,04% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 603111 | US37940X1028 | 0,04% |
| TRIMBLE INC | 882295 | US8962391004 | 0,04% |
| ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,04% |
| FIRST SOLAR INC | A0LEKM | US3364331070 | 0,04% |
| GODADDY INC - CLASS A | A14QAF | US3802371076 | 0,04% |
| BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,04% |
| GENUINE PARTS CO | 858406 | US3724601055 | 0,03% |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 924838 | US5261071071 | 0,03% |
| WEYERHAEUSER CO | 854357 | US9621661043 | 0,03% |
| COTERRA ENERGY INC | 881646 | US1270971039 | 0,03% |
| F5 INC | 922977 | US3156161024 | 0,03% |
| LAS VEGAS SANDS CORP | A0B8S2 | US5178341070 | 0,03% |
| JACOBS SOLUTIONS INC | A3DTNN | US46982L1089 | 0,03% |
| HALLIBURTON CO | 853986 | US4062161017 | 0,03% |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 858250 | US5797802064 | 0,03% |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 932483 | US6951561090 | 0,03% |
| GARTNER INC | 887957 | US3666511072 | 0,03% |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 864330 | US9553061055 | 0,03% |
| KEYCORP | 869353 | US4932671088 | 0,03% |
| INVITATION HOMES INC | A2DK5V | US46187W1071 | 0,03% |
| PENTAIR PLC | A115FG | IE00BLS09M33 | 0,03% |
| STEEL DYNAMICS INC | 903772 | US8581191009 | 0,03% |
| GEN DIGITAL INC | A2PUXE | US6687711084 | 0,03% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,03% |
| SNAP-ON INC | 853887 | US8330341012 | 0,03% |
| ALLIANT ENERGY CORP | 855870 | US0188021085 | 0,03% |
| EVERGY INC | A2JNBV | US30034W1062 | 0,03% |
| WATERS CORP | 898123 | US9418481035 | 0,03% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 862837 | US8447411088 | 0,03% |
| ROLLINS INC | 859002 | US7757111049 | 0,03% |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 891315 | US2971781057 | 0,03% |
| LOEWS CORP | 851615 | US5404241086 | 0,03% |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 853881 | US4595061015 | 0,03% |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | A2QL4H | US88262P1021 | 0,03% |
| TYSON FOODS INC-CL A | 870625 | US9024941034 | 0,03% |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 889495 | US59522J1034 | 0,03% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 875272 | US3021301094 | 0,03% |
| FORTIVE CORP | A2AJ0F | US34959J1088 | 0,03% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 882578 | US9892071054 | 0,03% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 694660 | US74251V1026 | 0,03% |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 894298 | US2435371073 | 0,03% |
| HOLOGIC INC | 879100 | US4364401012 | 0,03% |
| DOMINOS PIZZA INC | A0B6VQ | US25754A2015 | 0,03% |
| CLOROX COMPANY | 856678 | US1890541097 | 0,03% |
| BALL CORP | 860408 | US0584981064 | 0,03% |
| DOW INC | A2PFRC | US2605571031 | 0,03% |
| APTIV PLC | A417CC | JE00BTDN8H13 | 0,03% |
| MASCO CORP | 856632 | US5745991068 | 0,03% |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 901629 | US3030751057 | 0,03% |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | A0ER15 | US12008R1077 | 0,03% |
| OMNICOM GROUP | 871706 | US6819191064 | 0,03% |
| COOPER COS INC/THE | A402VX | US2166485019 | 0,03% |
| ALLEGION PLC-W/I | A1W869 | IE00BFRT3W74 | 0,03% |
| KIMCO REALTY CORP | 883111 | US49446R1095 | 0,03% |
| EVEREST GROUP LTD | 580891 | BMG3223R1088 | 0,03% |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | A0HGF5 | US12541W2098 | 0,03% |
| AVERY DENNISON CORP | 850354 | US0536111091 | 0,03% |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | A0ES9N | US1252691001 | 0,03% |
| BEST BUY CO INC | 873629 | US0865161014 | 0,02% |
| INCYTE CORP | 896133 | US45337C1027 | 0,02% |
| CENTENE CORP | 766458 | US15135B1017 | 0,02% |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | A1CWRM | NL0009434992 | 0,02% |
| TKO GROUP HOLDINGS INC | A3ET9E | US87256C1018 | 0,02% |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 853815 | US0718131099 | 0,02% |
| IDEX CORP | 877444 | US45167R1041 | 0,02% |
| JM SMUCKER CO/THE | 633835 | US8326964058 | 0,02% |
| REGENCY CENTERS CORP | 888499 | US7588491032 | 0,02% |
| FOX CORP - CLASS A | A2PF3K | US35137L1052 | 0,02% |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | A2N5NP | US42250P1030 | 0,02% |
| GENERAC HOLDINGS INC | A0YGR4 | US3687361044 | 0,02% |
| VIATRIS INC | A2QAME | US92556V1061 | 0,02% |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 888286 | US4262811015 | 0,02% |
| RALPH LAUREN CORP | A1JD3A | US7512121010 | 0,02% |
| GLOBE LIFE INC | A2PP68 | US37959E1029 | 0,02% |
| POOL CORP | A0JMVJ | US73278L1052 | 0,02% |
| NORDSON CORP | 866725 | US6556631025 | 0,02% |
| UDR INC | A0MM15 | US9026531049 | 0,02% |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 985335 | US1331311027 | 0,02% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 907179 | US0152711091 | 0,02% |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 853915 | US7234841010 | 0,02% |
| BUNGE GLOBAL SA | A3EYCJ | CH1300646267 | 0,02% |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 885365 | US4456581077 | 0,02% |
| PAYCOM SOFTWARE INC | A1XFVG | US70432V1026 | 0,02% |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | A1W03Z | US65249B1098 | 0,02% |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | A1CTQA | US8545021011 | 0,02% |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 918239 | US44107P1049 | 0,02% |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | A1KBL8 | BMG667211046 | 0,02% |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 857760 | US83088M1027 | 0,02% |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | A1JE8X | US4464131063 | 0,02% |
| ASSURANT INC | A0BLRP | US04621X1081 | 0,02% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 928906 | US00971T1016 | 0,02% |
| MOSAIC CO/THE | A1JFWK | US61945C1036 | 0,02% |
| HASBRO INC | 859888 | US4180561072 | 0,02% |
| REVVITY INC | 850943 | US7140461093 | 0,02% |
| SOLVENTUM CORP | A407ZE | US83444M1018 | 0,02% |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 866462 | US9139031002 | 0,02% |
| WYNN RESORTS LTD | 663244 | US9831341071 | 0,02% |
| ALBEMARLE CORP | 890167 | US0126531013 | 0,02% |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 851781 | US4606901001 | 0,02% |
| CONAGRA BRANDS INC | 861259 | US2058871029 | 0,02% |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 590375 | US0162551016 | 0,02% |
| INVESCO LTD | A0M6U7 | BMG491BT1088 | 0,02% |
| AES CORP | 882177 | US00130H1059 | 0,02% |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 919562 | US29530P1021 | 0,02% |
| BXP INC | 907550 | US1011211018 | 0,02% |
| MATCH GROUP INC | A2P75D | US57667L1070 | 0,02% |
| MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,02% |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | A0DPTB | US60871R2094 | 0,02% |
| EPAM SYSTEMS INC | A1JS9Q | US29414B1044 | 0,02% |
| CARMAX INC | 662604 | US1431301027 | 0,02% |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | A12HJF | US9314271084 | 0,02% |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 157781 | US60855R1005 | 0,02% |
| HORMEL FOODS CORP | 850875 | US4404521001 | 0,02% |
| SMITH (A.O.) CORP | 868323 | US8318652091 | 0,02% |
| HENRY SCHEIN INC | 897961 | US8064071025 | 0,02% |
| DAYFORCE INC | A2JHZH | US15677J1088 | 0,01% |
| BIO-TECHNE CORP | A12ENG | US09073M1045 | 0,01% |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 870315 | US3546131018 | 0,01% |
| LKQ CORP | 254570 | US5018892084 | 0,01% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 939391 | US1598641074 | 0,01% |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | A2ATEK | US5132721045 | 0,01% |
| APA CORP | A2QQVE | US03743Q1085 | 0,01% |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 880883 | US5529531015 | 0,01% |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | A0B897 | US57060D1081 | 0,01% |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | A3DB2A | US3137451015 | 0,01% |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 889082 | US2774321002 | 0,01% |
| FOX CORP - CLASS B | A2PF3T | US35137L2043 | 0,01% |
| THE CAMPBELLS COMPANY | 850561 | US1344291091 | 0,01% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 885067 | US6081901042 | 0,01% |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 856693 | US1156372096 | 0,01% |
| DAVITA INC | 897914 | US23918K1088 | 0,01% |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | A2P92E | US12769G1004 | 0,01% |
| ENPHASE ENERGY INC | A1JC82 | US29355A1079 | 0,01% |
| NEWS CORP/NEW-CL B-W/I | A1W048 | US65249B2088 | 0,01% |
| PARAMOUNT SKYDANCE CORP | A412AL | US69932A2042 | 0,01% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 97,91% | |
| Grossbritannien | 0,85% | |
| Irland | 0,56% | |
| Schweiz | 0,26% | |
| Niederlande | 0,12% | |
| Bermuda | 0,09% | |
| Frankreich | 0,08% | |
| Kanada | 0,04% | |
| Jersey (Kanalinsel) | 0,03% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Halbleiter & Halbleiterausrüstung | 13,89% | |
| Software & Dienste | 12,51% | |
| Medien & Unterhaltung | 9,13% | |
| Hardware & Ausrüstung | 8,40% | |
| Finanzdienstleistungen | 8,26% | |
| Vertrieb & Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter | 5,89% | |
| Pharmazeutik, Biotechnologie & Lebenswissenschaften | 5,11% | |
| Investitionsgüter | 4,81% | |
| Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 3,73% | |
| Banken | 3,51% | |
| Energie | 2,91% | |
| Versorgungsbetriebe | 2,47% | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 2,39% | |
| Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern | 2,01% | |
| Verbraucherdienste | 2,00% | |
| Kraftfahrzeuge & Komponenten | 1,99% | |
| Versicherungen | 1,95% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,86% | |
| Immobilienvermögensgesellschaften (REITS) | 1,83% | |
| Transport | 1,33% | |
| Kommerzielle & professionelle Dienstleistungen | 1,16% | |
| Haushaltsartikel & Pflegeprodukte | 1,08% | |
| Kommunikationsdienste | 0,94% | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 0,61% | |
| Gebäudemanagement, Immobilienentwicklung | 0,16% | |
Indexzusammensetzung
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 8,23% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 7,16% |
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 6,33% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 3,89% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 3,08% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 2,65% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 2,16% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 1,75% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 1,71% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | A0YJQ2 | US0846707026 | 1,58% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 850628 | US46625H1005 | 1,48% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | A0NC7B | US92826C8394 | 1,06% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 0,95% |
| ELI LILLY & CO | 858560 | US5324571083 | 0,91% |
| MASTERCARD INC - A | A0F602 | US57636Q1040 | 0,86% |
| EXXON MOBIL CORP | 852549 | US30231G1022 | 0,85% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 0,83% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 0,80% |
| JOHNSON & JOHNSON | 853260 | US4781601046 | 0,77% |
| ORACLE CORP | 871460 | US68389X1054 | 0,75% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 0,73% |
| HOME DEPOT INC | 866953 | US4370761029 | 0,71% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 852062 | US7427181091 | 0,66% |
| ABBVIE INC | A1J84E | US00287Y1091 | 0,65% |
| BANK OF AMERICA CORP | 858388 | US0605051046 | 0,56% |
| CHEVRON CORP | 852552 | US1667641005 | 0,55% |
| GENERAL ELECTRIC CO DLST | A3CSML | US3696043013 | 0,54% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 0,53% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 0,52% |
| COCA-COLA CO/THE | 850663 | US1912161007 | 0,50% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | A0NDBJ | US7181721090 | 0,49% |
| WELLS FARGO & CO | 857949 | US9497461015 | 0,47% |
| ABBOTT LABORATORIES | 850103 | US0028241000 | 0,43% |
| SALESFORCE INC | A0B87V | US79466L3024 | 0,43% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 869561 | US91324P1021 | 0,42% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 851399 | US4592001014 | 0,42% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 0,41% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 920332 | US38141G1040 | 0,41% |
| MCDONALDS CORP | 856958 | US5801351017 | 0,40% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,39% |
| RTX Corporation | A2PZ0R | US75513E1010 | 0,38% |
| MERCK & CO. INC. | A0YD8Q | US58933Y1055 | 0,37% |
| WALT DISNEY CO/THE | 855686 | US2546871060 | 0,37% |
| AT&T INC | A0HL9Z | US00206R1023 | 0,37% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,37% |
| CATERPILLAR INC | 850598 | US1491231015 | 0,36% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | A2PHHG | US90353T1007 | 0,35% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 868402 | US92343V1044 | 0,34% |
| SERVICENOW INC | A1JX4P | US81762P1021 | 0,33% |
| GE VERNOVA INC | A404PC | US36828A1016 | 0,33% |
| MORGAN STANLEY | 885836 | US6174464486 | 0,33% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,32% |
| S&P GLOBAL INC | A2AHZ7 | US78409V1044 | 0,32% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 857209 | US8835561023 | 0,32% |
| CITIGROUP INC | A1H92V | US1729674242 | 0,32% |
| Boeing Co | 850471 | US0970231058 | 0,32% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,31% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,31% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 874171 | US8085131055 | 0,31% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 850226 | US0258161092 | 0,30% |
| BLACKROCK INC | A40PW4 | US09290D1019 | 0,30% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,30% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,29% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 884113 | US1011371077 | 0,28% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,28% |
| ACCENTURE PLC-CL A | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | 0,28% |
| NEXTERA ENERGY INC | A1CZ4H | US65339F1012 | 0,28% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,27% |
| TJX COMPANIES INC | 854854 | US8725401090 | 0,27% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,27% |
| PROGRESSIVE CORP | 865496 | US7433151039 | 0,27% |
| ARISTA NETWORKS INC | A40V33 | US0404132054 | 0,26% |
| EATON CORP PLC | A1J88N | IE00B8KQN827 | 0,26% |
| PFIZER INC | 852009 | US7170811035 | 0,26% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,26% |
| LOWES COS INC | 859545 | US5486611073 | 0,25% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 893413 | US14040H1059 | 0,25% |
| AMPHENOL CORP-CL A | 882749 | US0320951017 | 0,25% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,25% |
| UNION PACIFIC CORP | 858144 | US9078181081 | 0,25% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 0,24% |
| STRYKER CORP | 864952 | US8636671013 | 0,24% |
| DEERE & CO | 850866 | US2441991054 | 0,24% |
| DANAHER CORP | 866197 | US2358511028 | 0,24% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,23% |
| BLACKSTONE INC | A2PM4W | US09260D1072 | 0,23% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,22% |
| MEDTRONIC PLC | A14M2J | IE00BTN1Y115 | 0,22% |
| CONOCOPHILLIPS | 575302 | US20825C1045 | 0,22% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,22% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,22% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,21% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,21% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,20% |
| ALTRIA GROUP INC | 200417 | US02209S1033 | 0,20% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | A1W5H0 | US45866F1049 | 0,20% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,20% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,19% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,19% |
| WELLTOWER INC | A1409D | US95040Q1040 | 0,19% |
| SOUTHERN CO/THE | 852523 | US8425871071 | 0,19% |
| CME GROUP INC | A0MW32 | US12572Q1058 | 0,19% |
| CHUBB LTD | A0Q636 | CH0044328745 | 0,19% |
| MARSH & MCLENNAN COS | 858415 | US5717481023 | 0,19% |
| PROLOGIS INC | A1JBD1 | US74340W1036 | 0,18% |
| DUKE ENERGY CORP | A1J0EV | US26441C2044 | 0,18% |
| AMERICAN TOWER CORP | A1JRLA | US03027X1000 | 0,18% |
| KKR & CO INC | A2LQV6 | US48251W1045 | 0,18% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,18% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | A2P09K | IE00BK9ZQ967 | 0,18% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,17% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 850501 | US1101221083 | 0,17% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 855950 | US7010941042 | 0,17% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,16% |
| Lockheed Martin | 894648 | US5398301094 | 0,16% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,16% |
| NIKE INC -CL B | 866993 | US6541061031 | 0,16% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,16% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 893579 | US94106L1098 | 0,16% |
| MCKESSON CORP | 893953 | US58155Q1031 | 0,15% |
| CVS HEALTH CORP | 859034 | US1266501006 | 0,15% |
| 3M CO | 851745 | US88579Y1010 | 0,15% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 856050 | US8243481061 | 0,15% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,15% |
| MOODYS CORP | 915246 | US6153691059 | 0,15% |
| General Dynamics | 851143 | US3695501086 | 0,15% |
| AON PLC-CLASS A | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 0,15% |
| Northrop Grumman Corp | 851915 | US6668071029 | 0,15% |
| TRANSDIGM GROUP INC | A0JEP3 | US8936411003 | 0,14% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,14% |
| NEWMONT CORP | 853823 | US6516391066 | 0,14% |
| EQUINIX INC | A14M21 | US29444U7000 | 0,14% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | A0YHMA | US6200763075 | 0,14% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 886286 | LR0008862868 | 0,14% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 867679 | US6934751057 | 0,14% |
| EMERSON ELECTRIC CO | 850981 | US2910111044 | 0,14% |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 869761 | US3635761097 | 0,14% |
| FISERV INC | 881793 | US3377381088 | 0,14% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | A0MVKA | US0640581007 | 0,14% |
| THE CIGNA GROUP | A2PA9L | US1255231003 | 0,14% |
| HOWMET AEROSPACE INC | A2PZ2D | US4432011082 | 0,13% |
| WILLIAMS COS INC | 855451 | US9694571004 | 0,13% |
| US BANCORP | 917523 | US9029733048 | 0,13% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | A2AQCA | IE00BY7QL619 | 0,13% |
| ECOLAB INC | 854545 | US2788651006 | 0,13% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 850667 | US1941621039 | 0,13% |
| VISTRA CORP | A2DJE5 | US92840M1027 | 0,13% |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 861219 | US4523081093 | 0,13% |
| AUTOZONE INC | 881531 | US0533321024 | 0,12% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,12% |
| ELEVANCE HEALTH INC | A12FMV | US0367521038 | 0,12% |
| HCA HEALTHCARE INC | A1JFMW | US40412C1018 | 0,12% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,12% |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | A2QP7J | US19260Q1076 | 0,12% |
| ZOETIS INC | A1KBYX | US98978V1035 | 0,12% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 854912 | US0091581068 | 0,12% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | A3DB5F | US03769M1062 | 0,12% |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 929198 | US9113121068 | 0,12% |
| EOG RESOURCES INC | 877961 | US26875P1012 | 0,12% |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 867028 | US6558441084 | 0,12% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | A2DH1A | US43300A2033 | 0,12% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,12% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,11% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 896476 | US35671D8570 | 0,11% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,11% |
| TRAVELERS COS INC/THE | A0MLX4 | US89417E1091 | 0,11% |
| TE CONNECTIVITY PLC | A40R4H | IE000IVNQZ81 | 0,11% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,11% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,11% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,11% |
| QUANTA SERVICES INC | 912294 | US74762E1029 | 0,11% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | A2PWMZ | US89832Q1094 | 0,10% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | A0ESP5 | US1696561059 | 0,10% |
| UNITED RENTALS INC | 911443 | US9113631090 | 0,10% |
| BECTON DICKINSON AND CO | 857675 | US0758871091 | 0,10% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,10% |
| ALLSTATE CORP | 886429 | US0200021014 | 0,10% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | A0DLFT | US2538681030 | 0,10% |
| CUMMINS INC | 853121 | US2310211063 | 0,10% |
| SEMPRA | 915266 | US8168511090 | 0,10% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,10% |
| DOMINION ENERGY INC | 932798 | US25746U1097 | 0,10% |
| CARRIER GLOBAL CORP | A2P1UY | US14448C1045 | 0,10% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,10% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,10% |
| KINDER MORGAN INC | A1H6GK | US49456B1017 | 0,10% |
| REALTY INCOME CORP | 899744 | US7561091049 | 0,10% |
| GENERAL MOTORS CO | A1C9CM | US37045V1008 | 0,10% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,09% |
| CORNING INC | 850808 | US2193501051 | 0,09% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 916647 | US8288061091 | 0,09% |
| L3Harris Technologies Inc | A2PM3H | US5024311095 | 0,09% |
| AFLAC INC | 853081 | US0010551028 | 0,09% |
| FEDEX CORP | 912029 | US31428X1063 | 0,09% |
| MARATHON PETROLEUM CORP-W/I | A1JEXK | US56585A1025 | 0,09% |
| SCHLUMBERGER LTD | 853390 | AN8068571086 | 0,09% |
| CENCORA INC | 766149 | US03073E1055 | 0,09% |
| PHILLIPS 66 | A1JWQU | US7185461040 | 0,09% |
| CORTEVA INC | A2PKRR | US22052L1044 | 0,09% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,09% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | A0F55S | US03076C1062 | 0,09% |
| TARGET CORP | 856243 | US87612E1064 | 0,09% |
| REPUBLIC SERVICES INC | 915201 | US7607591002 | 0,09% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,09% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,09% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,09% |
| ONEOK INC | 911060 | US6826801036 | 0,09% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 936853 | US28176E1082 | 0,08% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,08% |
| CBRE GROUP INC - A | A1JLYH | US12504L1098 | 0,08% |
| CROWN CASTLE INC | A12GN3 | US22822V1017 | 0,08% |
| KROGER CO | 851544 | US5010441013 | 0,08% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,08% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,08% |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 855178 | US4943681035 | 0,08% |
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| PUBLIC STORAGE | 867609 | US74460D1090 | 0,08% |
| FORD MOTOR CO | 502391 | US3453708600 | 0,08% |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 852070 | US7445731067 | 0,08% |
| DR HORTON INC | 884312 | US23331A1097 | 0,08% |
| METLIFE INC | 934623 | US59156R1086 | 0,08% |
| EBAY INC | 916529 | US2786421030 | 0,08% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,08% |
| MSCI INC | A0M63R | US55354G1004 | 0,08% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,08% |
| AMETEK INC | 908668 | US0311001004 | 0,08% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,08% |
| VALERO ENERGY CORP | 908683 | US91913Y1001 | 0,08% |
| RESMED INC | 895878 | US7611521078 | 0,08% |
| WW GRAINGER INC | 857498 | US3848021040 | 0,08% |
| DELL TECHNOLOGIES -C | A2N6WP | US24703L2025 | 0,08% |
| KENVUE INC | A3EEHU | US49177J1025 | 0,08% |
| BLOCK INC | A143D6 | US8522341036 | 0,08% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,07% |
| ENTERGY CORP | 889290 | US29364G1031 | 0,07% |
| NASDAQ OMX GROUP/THE | 813516 | US6311031081 | 0,07% |
| COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,07% |
| YUM! BRANDS INC | 909190 | US9884981013 | 0,07% |
| SYSCO CORP | 859121 | US8718291078 | 0,07% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,07% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,07% |
| VULCAN MATERIALS CO | 855854 | US9291601097 | 0,07% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 911563 | US2091151041 | 0,07% |
| CARDINAL HEALTH INC | 880206 | US14149Y1082 | 0,07% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 903978 | US7739031091 | 0,07% |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | A0H1FP | US31620M1062 | 0,07% |
| VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,07% |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 889585 | US5732841060 | 0,07% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,07% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 764959 | US7443201022 | 0,07% |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 898521 | US4165151048 | 0,07% |
| TARGA RESOURCES CORP | A1C9E3 | US87612G1013 | 0,07% |
| GARMIN LTD | A1C06B | CH0114405324 | 0,07% |
| WEC ENERGY GROUP INC | A14V4V | US92939U1060 | 0,07% |
| DELTA AIR LINES INC | A0MQV8 | US2473617023 | 0,06% |
| VICI PROPERTIES INC | A2H5U8 | US9256521090 | 0,06% |
| XYLEM INC | A1JMBU | US98419M1009 | 0,06% |
| OTIS WORLDWIDE CORP | A2P1UZ | US68902V1070 | 0,06% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,06% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,06% |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 590336 | BMG0450A1053 | 0,06% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,06% |
| P G & E CORP | 851962 | US69331C1080 | 0,06% |
| WABTEC CORP | 896022 | US9297401088 | 0,06% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 929138 | US00846U1016 | 0,06% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | A2AC3K | IE00BDB6Q211 | 0,06% |
| HUMANA INC | 856584 | US4448591028 | 0,06% |
| FAIR ISAAC CORP | 873369 | US3032501047 | 0,06% |
| NUCOR CORP | 851918 | US6703461052 | 0,06% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,06% |
| STATE STREET CORP | 864777 | US8574771031 | 0,06% |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 889826 | US8923561067 | 0,06% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 851921 | US6745991058 | 0,06% |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | A0MMP1 | US11133T1034 | 0,06% |
| VENTAS INC | 878380 | US92276F1003 | 0,06% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,06% |
| EQT CORP | A0RFZL | US26884L1098 | 0,06% |
| INGERSOLL-RAND INC | A2P070 | US45687V1061 | 0,06% |
| M & T BANK CORP | 863582 | US55261F1049 | 0,06% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 875072 | US7547301090 | 0,06% |
| NRG ENERGY INC | A0BLR4 | US6293775085 | 0,06% |
| CARNIVAL CORP | 120100 | PA1436583006 | 0,05% |
| EQUIFAX INC | 854618 | US2944291051 | 0,05% |
| IQVIA HOLDINGS INC | A2JSPM | US46266C1053 | 0,05% |
| DUPONT DE NEMOURS INC | A2PLC7 | US26614N1028 | 0,05% |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | A1C6TV | US9100471096 | 0,05% |
| DTE ENERGY COMPANY | 853943 | US2333311072 | 0,05% |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | A0B7S6 | US30225T1025 | 0,05% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | A12B6J | US49338L1035 | 0,05% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | A0NJ38 | US0304201033 | 0,05% |
| LENNAR CORP-A | 851022 | US5260571048 | 0,05% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 875029 | US3167731005 | 0,05% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 854161 | US0394831020 | 0,05% |
| AMEREN CORPORATION | 911535 | US0236081024 | 0,05% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | A140KD | US42824C1099 | 0,05% |
| GENERAL MILLS INC | 853862 | US3703341046 | 0,05% |
| HERSHEY CO/THE | 851297 | US4278661081 | 0,05% |
| PPL CORP | 895250 | US69351T1060 | 0,05% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,05% |
| VERALTO CORP | A3ES7Q | US92338C1036 | 0,05% |
| IRON MOUNTAIN INC | A14MS9 | US46284V1017 | 0,05% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 914867 | US0534841012 | 0,05% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,05% |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | A1CZTX | US12503M1080 | 0,05% |
| SYNCHRONY FINANCIAL | A117UJ | US87165B1035 | 0,05% |
| BROWN & BROWN INC | 896895 | US1152361010 | 0,05% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,05% |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 871918 | US21036P1084 | 0,05% |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 910553 | US5926881054 | 0,05% |
| ATMOS ENERGY CORP | 868746 | US0495601058 | 0,05% |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 917099 | US9022521051 | 0,05% |
| DOLLAR GENERAL CORP | A0YEES | US2566771059 | 0,05% |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 926932 | US8793601050 | 0,05% |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 854566 | US15189T1079 | 0,05% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 851413 | US4601461035 | 0,05% |
| PTC INC | A1H9GN | US69370C1009 | 0,05% |
| HP INC | A142VP | US40434L1052 | 0,05% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,05% |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 867980 | US9699041011 | 0,05% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,05% |
| NORTHERN TRUST CORP | 854009 | US6658591044 | 0,05% |
| PULTEGROUP INC | 854435 | US7458671010 | 0,05% |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | A2ARCV | US88339J1051 | 0,04% |
| PPG INDUSTRIES INC | 852026 | US6935061076 | 0,04% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | A0H0VZ | US5380341090 | 0,04% |
| JABIL INC | 886423 | US4663131039 | 0,04% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,04% |
| EVERSOURCE ENERGY | A14NE5 | US30040W1080 | 0,04% |
| STERIS PLC | A2PGLV | IE00BFY8C754 | 0,04% |
| DOVER CORP | 853707 | US2600031080 | 0,04% |
| EXPEDIA GROUP INC | A1JRLJ | US30212P3038 | 0,04% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | A2DKP8 | US78410G1040 | 0,04% |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 895738 | US2371941053 | 0,04% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 878440 | US1720621010 | 0,04% |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 867622 | US4461501045 | 0,04% |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 870967 | US74144T1088 | 0,04% |
| NVR INC | 888265 | US62944T1051 | 0,04% |
| DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,04% |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | A40MRM | US86800U3023 | 0,04% |
| VERISIGN INC | 911090 | US92343E1029 | 0,04% |
| LEIDOS HOLDINGS INC-W/I | A1W5CT | US5253271028 | 0,04% |
| TAPESTRY INC | A2JSR1 | US8760301072 | 0,04% |
| ULTA BEAUTY INC | A0M240 | US90384S3031 | 0,04% |
| REGIONS FINANCIAL CORP | A0B6XA | US7591EP1005 | 0,04% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 864371 | US1713401024 | 0,04% |
| HUBBELL INC | A2ACSM | US4435106079 | 0,04% |
| LABCORP HOLDINGS INC | A40C39 | US5049221055 | 0,04% |
| FIRSTENERGY CORP | 910509 | US3379321074 | 0,04% |
| AMCOR PLC | A2PKFL | JE00BJ1F3079 | 0,04% |
| CMS ENERGY CORP | 850795 | US1258961002 | 0,04% |
| SMURFIT WESTROCK PLC | A40C7D | IE00028FXN24 | 0,04% |
| INSULET CORP | A0MQX8 | US45784P1012 | 0,04% |
| EQUITY RESIDENTIAL | 985334 | US29476L1070 | 0,04% |
| NETAPP INC | A0NHKR | US64110D1046 | 0,04% |
| KELLANOVA | 853265 | US4878361082 | 0,04% |
| EXPAND ENERGY CORP | A2QPFF | US1651677353 | 0,04% |
| CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,04% |
| DEVON ENERGY CORP | 925345 | US25179M1036 | 0,04% |
| CORPAY INC | A407W7 | US2199481068 | 0,04% |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 897933 | US5184391044 | 0,04% |
| WR BERKLEY CORP | 870493 | US0844231029 | 0,04% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,04% |
| EDISON INTERNATIONAL | 887629 | US2810201077 | 0,04% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | A12BD3 | US1746101054 | 0,04% |
| TRIMBLE INC | 882295 | US8962391004 | 0,04% |
| ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,04% |
| NISOURCE INC | 876731 | US65473P1057 | 0,04% |
| FIRST SOLAR INC | A0LEKM | US3364331070 | 0,04% |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 904533 | US74834L1008 | 0,04% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 603111 | US37940X1028 | 0,04% |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 753718 | US98956P1021 | 0,04% |
| BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,04% |
| GODADDY INC - CLASS A | A14QAF | US3802371076 | 0,04% |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 924838 | US5261071071 | 0,03% |
| WEYERHAEUSER CO | 854357 | US9621661043 | 0,03% |
| F5 INC | 922977 | US3156161024 | 0,03% |
| GENUINE PARTS CO | 858406 | US3724601055 | 0,03% |
| COTERRA ENERGY INC | 881646 | US1270971039 | 0,03% |
| HALLIBURTON CO | 853986 | US4062161017 | 0,03% |
| LAS VEGAS SANDS CORP | A0B8S2 | US5178341070 | 0,03% |
| JACOBS SOLUTIONS INC | A3DTNN | US46982L1089 | 0,03% |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 858250 | US5797802064 | 0,03% |
| GARTNER INC | 887957 | US3666511072 | 0,03% |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 932483 | US6951561090 | 0,03% |
| KEYCORP | 869353 | US4932671088 | 0,03% |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 864330 | US9553061055 | 0,03% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,03% |
| INVITATION HOMES INC | A2DK5V | US46187W1071 | 0,03% |
| STEEL DYNAMICS INC | 903772 | US8581191009 | 0,03% |
| PENTAIR PLC | A115FG | IE00BLS09M33 | 0,03% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 862837 | US8447411088 | 0,03% |
| ALLIANT ENERGY CORP | 855870 | US0188021085 | 0,03% |
| SNAP-ON INC | 853887 | US8330341012 | 0,03% |
| WATERS CORP | 898123 | US9418481035 | 0,03% |
| EVERGY INC | A2JNBV | US30034W1062 | 0,03% |
| GEN DIGITAL INC | A2PUXE | US6687711084 | 0,03% |
| ROLLINS INC | 859002 | US7757111049 | 0,03% |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 889495 | US59522J1034 | 0,03% |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 891315 | US2971781057 | 0,03% |
| TYSON FOODS INC-CL A | 870625 | US9024941034 | 0,03% |
| LOEWS CORP | 851615 | US5404241086 | 0,03% |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 853881 | US4595061015 | 0,03% |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | A2QL4H | US88262P1021 | 0,03% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 882578 | US9892071054 | 0,03% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 875272 | US3021301094 | 0,03% |
| FORTIVE CORP | A2AJ0F | US34959J1088 | 0,03% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 694660 | US74251V1026 | 0,03% |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 894298 | US2435371073 | 0,03% |
| CLOROX COMPANY | 856678 | US1890541097 | 0,03% |
| HOLOGIC INC | 879100 | US4364401012 | 0,03% |
| DOMINOS PIZZA INC | A0B6VQ | US25754A2015 | 0,03% |
| DOW INC | A2PFRC | US2605571031 | 0,03% |
| BALL CORP | 860408 | US0584981064 | 0,03% |
| MASCO CORP | 856632 | US5745991068 | 0,03% |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | A0ER15 | US12008R1077 | 0,03% |
| APTIV PLC | A417CC | JE00BTDN8H13 | 0,03% |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 901629 | US3030751057 | 0,03% |
| OMNICOM GROUP | 871706 | US6819191064 | 0,03% |
| ALLEGION PLC-W/I | A1W869 | IE00BFRT3W74 | 0,03% |
| KIMCO REALTY CORP | 883111 | US49446R1095 | 0,03% |
| COOPER COS INC/THE | A402VX | US2166485019 | 0,03% |
| EVEREST GROUP LTD | 580891 | BMG3223R1088 | 0,03% |
| Textron Inc | 852659 | US8832031012 | 0,03% |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | A0HGF5 | US12541W2098 | 0,03% |
| AVERY DENNISON CORP | 850354 | US0536111091 | 0,02% |
| BEST BUY CO INC | 873629 | US0865161014 | 0,02% |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | A0ES9N | US1252691001 | 0,02% |
| CENTENE CORP | 766458 | US15135B1017 | 0,02% |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | A1CWRM | NL0009434992 | 0,02% |
| INCYTE CORP | 896133 | US45337C1027 | 0,02% |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 853815 | US0718131099 | 0,02% |
| IDEX CORP | 877444 | US45167R1041 | 0,02% |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | A2N5NP | US42250P1030 | 0,02% |
| JM SMUCKER CO/THE | 633835 | US8326964058 | 0,02% |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 888286 | US4262811015 | 0,02% |
| REGENCY CENTERS CORP | 888499 | US7588491032 | 0,02% |
| GLOBE LIFE INC | A2PP68 | US37959E1029 | 0,02% |
| GENERAC HOLDINGS INC | A0YGR4 | US3687361044 | 0,02% |
| FOX CORP - CLASS A | A2PF3K | US35137L1052 | 0,02% |
| RALPH LAUREN CORP | A1JD3A | US7512121010 | 0,02% |
| POOL CORP | A0JMVJ | US73278L1052 | 0,02% |
| UDR INC | A0MM15 | US9026531049 | 0,02% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 907179 | US0152711091 | 0,02% |
| NORDSON CORP | 866725 | US6556631025 | 0,02% |
| VIATRIS INC | A2QAME | US92556V1061 | 0,02% |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 985335 | US1331311027 | 0,02% |
| PAYCOM SOFTWARE INC | A1XFVG | US70432V1026 | 0,02% |
| BUNGE GLOBAL SA | A3EYCJ | CH1300646267 | 0,02% |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 853915 | US7234841010 | 0,02% |
| TKO GROUP HOLDINGS INC | A3ET9E | US87256C1018 | 0,02% |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 885365 | US4456581077 | 0,02% |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | A1W03Z | US65249B1098 | 0,02% |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | A1CTQA | US8545021011 | 0,02% |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | A1KBL8 | BMG667211046 | 0,02% |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 857760 | US83088M1027 | 0,02% |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 918239 | US44107P1049 | 0,02% |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | A1JE8X | US4464131063 | 0,02% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 928906 | US00971T1016 | 0,02% |
| ASSURANT INC | A0BLRP | US04621X1081 | 0,02% |
| REVVITY INC | 850943 | US7140461093 | 0,02% |
| HASBRO INC | 859888 | US4180561072 | 0,02% |
| SOLVENTUM CORP | A407ZE | US83444M1018 | 0,02% |
| MOSAIC CO/THE | A1JFWK | US61945C1036 | 0,02% |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 866462 | US9139031002 | 0,02% |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 590375 | US0162551016 | 0,02% |
| WYNN RESORTS LTD | 663244 | US9831341071 | 0,02% |
| AES CORP | 882177 | US00130H1059 | 0,02% |
| INVESCO LTD | A0M6U7 | BMG491BT1088 | 0,02% |
| BXP INC | 907550 | US1011211018 | 0,02% |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 851781 | US4606901001 | 0,02% |
| CONAGRA BRANDS INC | 861259 | US2058871029 | 0,02% |
| EPAM SYSTEMS INC | A1JS9Q | US29414B1044 | 0,02% |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 919562 | US29530P1021 | 0,02% |
| MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,02% |
| ALBEMARLE CORP | 890167 | US0126531013 | 0,02% |
| MATCH GROUP INC | A2P75D | US57667L1070 | 0,02% |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | A0DPTB | US60871R2094 | 0,02% |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | A12HJF | US9314271084 | 0,02% |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 157781 | US60855R1005 | 0,02% |
| CARMAX INC | 662604 | US1431301027 | 0,02% |
| HORMEL FOODS CORP | 850875 | US4404521001 | 0,02% |
| SMITH (A.O.) CORP | 868323 | US8318652091 | 0,02% |
| DAYFORCE INC | A2JHZH | US15677J1088 | 0,02% |
| HENRY SCHEIN INC | 897961 | US8064071025 | 0,01% |
| BIO-TECHNE CORP | A12ENG | US09073M1045 | 0,01% |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 870315 | US3546131018 | 0,01% |
| LKQ CORP | 254570 | US5018892084 | 0,01% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 939391 | US1598641074 | 0,01% |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | A2ATEK | US5132721045 | 0,01% |
| APA CORP | A2QQVE | US03743Q1085 | 0,01% |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 889082 | US2774321002 | 0,01% |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | A3DB2A | US3137451015 | 0,01% |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 880883 | US5529531015 | 0,01% |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | A0B897 | US57060D1081 | 0,01% |
| FOX CORP - CLASS B | A2PF3T | US35137L2043 | 0,01% |
| THE CAMPBELLS COMPANY | 850561 | US1344291091 | 0,01% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 885067 | US6081901042 | 0,01% |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 856693 | US1156372096 | 0,01% |
| DAVITA INC | 897914 | US23918K1088 | 0,01% |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | A2P92E | US12769G1004 | 0,01% |
| ENPHASE ENERGY INC | A1JC82 | US29355A1079 | 0,01% |
| NEWS CORP/NEW-CL B-W/I | A1W048 | US65249B2088 | 0,01% |
| PARAMOUNT SKYDANCE CORP | A412AL | US69932A2042 | 0,01% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 96,73% | |
| Grossbritannien | 0,84% | |
| Irland | 0,56% | |
| Schweiz | 0,25% | |
| Niederlande | 0,12% | |
| Bermuda | 0,09% | |
| Frankreich | 0,07% | |
| Kanada | 0,04% | |
| Jersey (Kanalinsel) | 0,03% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Halbleiter & Halbleiterausrüstung | 13,72% | |
| Software & Dienste | 12,41% | |
| Medien & Unterhaltung | 9,01% | |
| Hardware & Ausrüstung | 8,35% | |
| Finanzdienstleistungen | 8,14% | |
| Investitionsgüter | 6,03% | |
| Vertrieb & Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter | 5,83% | |
| Pharmazeutik, Biotechnologie & Lebenswissenschaften | 5,02% | |
| Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 3,68% | |
| Banken | 3,46% | |
| Energie | 2,89% | |
| Versorgungsbetriebe | 2,44% | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 2,35% | |
| Verbraucherdienste | 1,98% | |
| Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern | 1,98% | |
| Versicherungen | 1,92% | |
| Kraftfahrzeuge & Komponenten | 1,91% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,84% | |
| Immobilienvermögensgesellschaften (REITS) | 1,81% | |
| Transport | 1,32% | |
| Kommerzielle & professionelle Dienstleistungen | 1,15% | |
| Haushaltsartikel & Pflegeprodukte | 1,06% | |
| Kommunikationsdienste | 0,92% | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 0,61% | |
| Gebäudemanagement, Immobilienentwicklung | 0,16% | |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
|---|---|
| Fondsart | Aktienfonds 1 |
| Teilfreistellungssatz |
|
| Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.06.2025 | Ausschüttung | 0,2700 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.03.2025 | Ausschüttung | 0,2000 |
|
| EUR |
| 2024 | 02.01.2025 | Vorabpauschale | 1,0370 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.12.2024 | Ausschüttung | 0,2200 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.09.2024 | Ausschüttung | 0,2200 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.06.2024 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
| EUR |
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für
Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten
abweichende Sätze.
Ausschüttungsrenditen
| Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr 1 | 0,9100 | EUR | 0,80% |
| 2024 | 0,5500 | EUR | 0,46% |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
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