Deka S&P 500 UCITS ETF
- WKN
- ETFL63
- ISIN
- DE000ETFL631
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- USA
- Indexstand (23.04.2025)
- 5.562,11
- Ind. NAV
- 99,79
- Veränderung Vortag
- 1,02
Anlageziel
Der Deka S&P 500 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des S&P 500 Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der nach Marktkapitalisierung größten Aktiengesellschaften der USA ab.
Deka S&P 500 UCITS ETF
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Der S&P 500 ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften („SPDJI“) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® und CDX® sind Marken von S&P Global, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften („S&P“). Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Deka S&P 500 UCITS ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen Tochtergesellschaften weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert und keine dieser Parteien macht eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in dieses Produkt oder übernimmt Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des S&P 500.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
- Unternehmen aus dem S&P Total Market Index, der den gesamten Aktienmarkt der USA abdeckt
- Auswahlkriterien
-
- Unternehmen mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von mindestens 14,5 Mrd. USD
- Mindestens 10 % des Unternehmenswertes muss frei handelbar sein (Free-float adjusted Market Cap)
- Mindestliquidität nach Float-Adjusted Liquidity Ratio
- Anzahl der Titel
- 503 (Stand 31.03.2025)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
-
- Jährlich (September)
- Quartalsweise (3. Freitag im März, Juni, September, Dezember)
- Kappungsgrenze
- 23 %
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch S&P Global
- Berechnungsintervall
- täglich
- Basis
- 348
- Basisdatum
- 29.12.1989
- Währung
- EUR
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 99,86 | 99,77 |
Geld-Kurs | - | - |
Geld-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Brief-Kurs | - | - |
Brief-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Spread (%) | - | - |
Ind. NAV | 99,79 | 99,79 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 99,86 | 99,77 |
Tagestiefstkurs | 97,86 | 97,40 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | 97.855,19 | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | 990,00 | 0,00 |
Preisfeststellungen | 6,00 | 55,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 03.04.2024 | 03.04.2024 |
Fondswährung | EUR | EUR |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | EUR |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 03.04.2024 |
Xetra Kürzel | D6RI |
Reuters RIC | D6RI.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | MDXVINAV.DE |
Bloomberg Code | D6RI GR |
Bloomberg Code des Ind. NAV | iD6RI |
ISIN des Ind. NAV | DE000A30B9R7 |
Reuters Index Ticker | .GSPCE |
Bloomberg Index Ticker | SPTRNE |
Laufende Kosten pro Jahr 1
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,12% |
---|---|
Transaktionskosten | 0,00% |
Fondsdaten
Art des Fonds | Aktien |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | 80% |
Teilfreistellungssatz 2 | 30% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 20.03.2024 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:55.75 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
Ausschüttungstermin | 10.03., 10.06., 10.09., 10.12. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Mrz, Jun, Sep, Dez |
SFDR 3 | Artikel 6 |
Zielmarkt
Anlegertyp | Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 5.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | BNP Paribas |
1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Index-Kennzahlen
Netto-Dividenden Rendite | - |
---|---|
Kurs/Gewinn Verhältnis | - |
Kurs/Buchwert Verhältnis | - |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der Fonds Deka S&P 500 UCITS ETF wurde am 20.03.2024 aufgelegt. Vor Fondsauflage werden historische Performanceindexdaten verwendet. Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Fondszusammensetzung
Kasse | 0,23% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,04% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 6,81% |
MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 6,17% |
NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 5,58% |
AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 3,78% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 2,53% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | A0YJQ2 | US0846707026 | 2,14% |
ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 2,01% |
BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 1,84% |
ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 1,65% |
TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 1,56% |
JPMORGAN CHASE & CO | 850628 | US46625H1005 | 1,49% |
ELI LILLY & CO | 858560 | US5324571083 | 1,45% |
VISA INC-CLASS A SHARES | A0NC7B | US92826C8394 | 1,28% |
EXXON MOBIL CORP | 852549 | US30231G1022 | 1,04% |
NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 1,00% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 0,96% |
MASTERCARD INC - A | A0F602 | US57636Q1040 | 0,96% |
WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 0,91% |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 869561 | US91324P1021 | 0,87% |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | 852062 | US7427181091 | 0,86% |
JOHNSON & JOHNSON | 853260 | US4781601046 | 0,83% |
HOME DEPOT INC | 866953 | US4370761029 | 0,78% |
ABBVIE INC | A1J84E | US00287Y1091 | 0,69% |
COCA-COLA CO/THE | 850663 | US1912161007 | 0,63% |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | A0NDBJ | US7181721090 | 0,58% |
BANK OF AMERICA CORP | 858388 | US0605051046 | 0,57% |
SALESFORCE INC | A0B87V | US79466L3024 | 0,53% |
CHEVRON CORP | 852552 | US1667641005 | 0,51% |
MCDONALDS CORP | 856958 | US5801351017 | 0,51% |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | 851399 | US4592001014 | 0,50% |
ABBOTT LABORATORIES | 850103 | US0028241000 | 0,50% |
WELLS FARGO & CO | 857949 | US9497461015 | 0,50% |
CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 0,49% |
LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 0,47% |
ORACLE CORP | 871460 | US68389X1054 | 0,47% |
GENERAL ELECTRIC CO DLST | A3CSML | US3696043013 | 0,46% |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 0,46% |
MERCK & CO. INC. | A0YD8Q | US58933Y1055 | 0,44% |
AT&T INC | A0HL9Z | US00206R1023 | 0,43% |
PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,43% |
ACCENTURE PLC-CL A | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | 0,40% |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 868402 | US92343V1044 | 0,40% |
INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,39% |
SERVICENOW INC | A1JX4P | US81762P1021 | 0,37% |
INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,37% |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 857209 | US8835561023 | 0,37% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 920332 | US38141G1040 | 0,37% |
BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,35% |
WALT DISNEY CO/THE | 855686 | US2546871060 | 0,35% |
QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,34% |
PROGRESSIVE CORP | 865496 | US7433151039 | 0,34% |
UBER TECHNOLOGIES INC | A2PHHG | US90353T1007 | 0,34% |
ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,34% |
AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,33% |
S&P GLOBAL INC | A2AHZ7 | US78409V1044 | 0,33% |
ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 0,32% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | 884113 | US1011371077 | 0,32% |
AMERICAN EXPRESS CO | 850226 | US0258161092 | 0,32% |
CATERPILLAR INC | 850598 | US1491231015 | 0,31% |
TJX COMPANIES INC | 854854 | US8725401090 | 0,31% |
MORGAN STANLEY | 885836 | US6174464486 | 0,31% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,31% |
NEXTERA ENERGY INC | A1CZ4H | US65339F1012 | 0,31% |
UNION PACIFIC CORP | 858144 | US9078181081 | 0,29% |
SCHWAB (CHARLES) CORP | 874171 | US8085131055 | 0,29% |
GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,29% |
COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,29% |
BLACKROCK INC | A40PW4 | US09290D1019 | 0,29% |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,28% |
PFIZER INC | 852009 | US7170811035 | 0,28% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,28% |
DANAHER CORP | 866197 | US2358511028 | 0,28% |
CITIGROUP INC | A1H92V | US1729674242 | 0,28% |
T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,28% |
FISERV INC | 881793 | US3377381088 | 0,27% |
LOWES COS INC | 859545 | US5486611073 | 0,27% |
STRYKER CORP | 864952 | US8636671013 | 0,27% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,26% |
APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,26% |
DEERE & CO | 850866 | US2441991054 | 0,26% |
CONOCOPHILLIPS | 575302 | US20825C1045 | 0,25% |
PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,25% |
EATON CORP PLC | A1J88N | IE00B8KQN827 | 0,24% |
MARSH & MCLENNAN COS | 858415 | US5717481023 | 0,24% |
MEDTRONIC PLC | A14M2J | IE00BTN1Y115 | 0,24% |
CHUBB LTD | A0Q636 | CH0044328745 | 0,24% |
SOUTHERN CO/THE | 852523 | US8425871071 | 0,22% |
AMERICAN TOWER CORP | A1JRLA | US03027X1000 | 0,22% |
ALTRIA GROUP INC | 200417 | US02209S1033 | 0,22% |
ELEVANCE HEALTH INC | A12FMV | US0367521038 | 0,22% |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 850501 | US1101221083 | 0,22% |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,21% |
CME GROUP INC | A0MW32 | US12572Q1058 | 0,21% |
DUKE ENERGY CORP | A1J0EV | US26441C2044 | 0,21% |
PROLOGIS INC | A1JBD1 | US74340W1036 | 0,21% |
STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,21% |
BLACKSTONE INC | A2PM4W | US09260D1072 | 0,21% |
GE VERNOVA INC | A404PC | US36828A1016 | 0,21% |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | A1W5H0 | US45866F1049 | 0,21% |
THE CIGNA GROUP | A2PA9L | US1255231003 | 0,20% |
ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,20% |
WELLTOWER INC | A1409D | US95040Q1040 | 0,20% |
INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,20% |
KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,19% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,19% |
MCKESSON CORP | 893953 | US58155Q1031 | 0,19% |
AMPHENOL CORP-CL A | 882749 | US0320951017 | 0,19% |
LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 0,19% |
ARTHUR J GALLAGHER & CO | 869761 | US3635761097 | 0,19% |
WASTE MANAGEMENT INC | 893579 | US94106L1098 | 0,18% |
CVS HEALTH CORP | 859034 | US1266501006 | 0,18% |
MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,18% |
AON PLC-CLASS A | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 0,18% |
OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,18% |
EQUINIX INC | A14M21 | US29444U7000 | 0,18% |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 856050 | US8243481061 | 0,17% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | 850667 | US1941621039 | 0,17% |
TRANSDIGM GROUP INC | A0JEP3 | US8936411003 | 0,17% |
TRANE TECHNOLOGIES PLC | A2P09K | IE00BK9ZQ967 | 0,17% |
PARKER HANNIFIN CORP | 855950 | US7010941042 | 0,17% |
3M CO | 851745 | US88579Y1010 | 0,16% |
ARISTA NETWORKS INC | A40V33 | US0404132054 | 0,16% |
CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,16% |
KKR & CO INC | A2LQV6 | US48251W1045 | 0,16% |
WILLIAMS COS INC | 855451 | US9694571004 | 0,16% |
CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,16% |
UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 929198 | US9113121068 | 0,16% |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | A0YHMA | US6200763075 | 0,16% |
NIKE INC -CL B | 866993 | US6541061031 | 0,15% |
ZOETIS INC | A1KBYX | US98978V1035 | 0,15% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 893413 | US14040H1059 | 0,15% |
MOODYS CORP | 915246 | US6153691059 | 0,15% |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | A0ESP5 | US1696561059 | 0,15% |
CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,15% |
SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,14% |
ILLINOIS TOOL WORKS | 861219 | US4523081093 | 0,14% |
EOG RESOURCES INC | 877961 | US26875P1012 | 0,14% |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 867679 | US6934751057 | 0,14% |
AUTOZONE INC | 881531 | US0533321024 | 0,14% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,14% |
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,14% |
FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,14% |
US BANCORP | 917523 | US9029733048 | 0,14% |
DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,14% |
NEWMONT CORP | 853823 | US6516391066 | 0,13% |
HCA HEALTHCARE INC | A1JFMW | US40412C1018 | 0,13% |
ECOLAB INC | 854545 | US2788651006 | 0,13% |
ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,13% |
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 854912 | US0091581068 | 0,13% |
TRAVELERS COS INC/THE | A0MLX4 | US89417E1091 | 0,13% |
BECTON DICKINSON AND CO | 857675 | US0758871091 | 0,13% |
AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,13% |
EMERSON ELECTRIC CO | 850981 | US2910111044 | 0,13% |
AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,13% |
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | A3DB5F | US03769M1062 | 0,13% |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | A0MVKA | US0640581007 | 0,12% |
AFLAC INC | 853081 | US0010551028 | 0,12% |
COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,12% |
CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,12% |
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,12% |
ONEOK INC | 911060 | US6826801036 | 0,12% |
HOWMET AEROSPACE INC | A2PZ2D | US4432011082 | 0,12% |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | A2DH1A | US43300A2033 | 0,11% |
JOHNSON CONTROLS INTERNATION | A2AQCA | IE00BY7QL619 | 0,11% |
ALLSTATE CORP | 886429 | US0200021014 | 0,11% |
KINDER MORGAN INC | A1H6GK | US49456B1017 | 0,11% |
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 886286 | LR0008862868 | 0,11% |
AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,11% |
REALTY INCOME CORP | 899744 | US7561091049 | 0,11% |
FREEPORT-MCMORAN INC | 896476 | US35671D8570 | 0,11% |
NORFOLK SOUTHERN CORP | 867028 | US6558441084 | 0,11% |
CENCORA INC | 766149 | US03073E1055 | 0,11% |
REPUBLIC SERVICES INC | 915201 | US7607591002 | 0,11% |
TRUIST FINANCIAL CORP | A2PWMZ | US89832Q1094 | 0,11% |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | A0X88Z | US0268747849 | 0,11% |
WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,11% |
DIGITAL REALTY TRUST INC | A0DLFT | US2538681030 | 0,11% |
KROGER CO | 851544 | US5010441013 | 0,11% |
SCHLUMBERGER LTD | 853390 | AN8068571086 | 0,11% |
CARRIER GLOBAL CORP | A2P1UY | US14448C1045 | 0,10% |
EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,10% |
SIMON PROPERTY GROUP INC | 916647 | US8288061091 | 0,10% |
FEDEX CORP | 912029 | US31428X1063 | 0,10% |
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PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,10% |
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SEMPRA | 915266 | US8168511090 | 0,10% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,10% |
FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,10% |
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GENERAL MOTORS CO | A1C9CM | US37045V1008 | 0,10% |
AMERIPRISE FINANCIAL INC | A0F55S | US03076C1062 | 0,10% |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | A0MUES | US2547091080 | 0,10% |
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CROWN CASTLE INC | A12GN3 | US22822V1017 | 0,10% |
KIMBERLY-CLARK CORP | 855178 | US4943681035 | 0,10% |
WW GRAINGER INC | 857498 | US3848021040 | 0,10% |
KENVUE INC | A3EEHU | US49177J1025 | 0,10% |
METLIFE INC | 934623 | US59156R1086 | 0,10% |
PHILLIPS 66 | A1JWQU | US7185461040 | 0,09% |
MARATHON PETROLEUM CORP-W/I | A1JEXK | US56585A1025 | 0,09% |
TARGET CORP | 856243 | US87612E1064 | 0,09% |
FIDELITY NATIONAL INFO SERV | A0H1FP | US31620M1062 | 0,09% |
KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,09% |
AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,09% |
CORTEVA INC | A2PKRR | US22052L1044 | 0,09% |
MSCI INC | A0M63R | US55354G1004 | 0,09% |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 936853 | US28176E1082 | 0,09% |
MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,09% |
XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,09% |
VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,09% |
VISTRA CORP | A2DJE5 | US92840M1027 | 0,09% |
YUM! BRANDS INC | 909190 | US9884981013 | 0,09% |
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 852070 | US7445731067 | 0,09% |
TE CONNECTIVITY PLC | A40R4H | IE000IVNQZ81 | 0,09% |
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CUMMINS INC | 853121 | US2310211063 | 0,09% |
CONSOLIDATED EDISON INC | 911563 | US2091151041 | 0,09% |
UNITED RENTALS INC | 911443 | US9113631090 | 0,09% |
P G & E CORP | 851962 | US69331C1080 | 0,09% |
FORD MOTOR CO | 502391 | US3453708600 | 0,08% |
TARGA RESOURCES CORP | A1C9E3 | US87612G1013 | 0,08% |
AMETEK INC | 908668 | US0311001004 | 0,08% |
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CBRE GROUP INC - A | A1JLYH | US12504L1098 | 0,08% |
HESS CORP | A0JMQL | US42809H1077 | 0,08% |
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DR HORTON INC | 884312 | US23331A1097 | 0,08% |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,08% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,08% |
IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,08% |
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VICI PROPERTIES INC | A2H5U8 | US9256521090 | 0,08% |
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ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,08% |
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CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,07% |
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WABTEC CORP | 896022 | US9297401088 | 0,07% |
EQUIFAX INC | 854618 | US2944291051 | 0,07% |
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NASDAQ OMX GROUP/THE | 813516 | US6311031081 | 0,07% |
MARTIN MARIETTA MATERIALS | 889585 | US5732841060 | 0,07% |
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LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,07% |
GARMIN LTD | A1C06B | CH0114405324 | 0,07% |
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,07% |
INGERSOLL-RAND INC | A2P070 | US45687V1061 | 0,07% |
AVALONBAY COMMUNITIES INC | 914867 | US0534841012 | 0,07% |
EQT CORP | A0RFZL | US26884L1098 | 0,06% |
CONSTELLATION BRANDS INC-A | 871918 | US21036P1084 | 0,06% |
OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,06% |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | A0NJ38 | US0304201033 | 0,06% |
DTE ENERGY COMPANY | 853943 | US2333311072 | 0,06% |
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DELL TECHNOLOGIES -C | A2N6WP | US24703L2025 | 0,06% |
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | A0MMP1 | US11133T1034 | 0,06% |
XYLEM INC | A1JMBU | US98419M1009 | 0,06% |
M & T BANK CORP | 863582 | US55261F1049 | 0,06% |
ROCKWELL AUTOMATION INC | 903978 | US7739031091 | 0,06% |
TRACTOR SUPPLY COMPANY | 889826 | US8923561067 | 0,06% |
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 851921 | US6745991058 | 0,06% |
ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,06% |
PPL CORP | 895250 | US69351T1060 | 0,06% |
AMEREN CORPORATION | 911535 | US0236081024 | 0,06% |
DELTA AIR LINES INC | A0MQV8 | US2473617023 | 0,06% |
DUPONT DE NEMOURS INC | A2PLC7 | US26614N1028 | 0,06% |
NUCOR CORP | 851918 | US6703461052 | 0,06% |
KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,06% |
DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,06% |
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,06% |
DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,06% |
ATMOS ENERGY CORP | 868746 | US0495601058 | 0,06% |
TEXAS PACIFIC LAND CORP | A2QL4H | US88262P1021 | 0,06% |
GODADDY INC - CLASS A | A14QAF | US3802371076 | 0,06% |
CHURCH & DWIGHT CO INC | 864371 | US1713401024 | 0,06% |
LENNAR CORP-A | 851022 | US5260571048 | 0,06% |
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 875072 | US7547301090 | 0,06% |
IRON MOUNTAIN INC | A14MS9 | US46284V1017 | 0,05% |
INTERNATIONAL PAPER CO | 851413 | US4601461035 | 0,05% |
STATE STREET CORP | 864777 | US8574771031 | 0,05% |
IQVIA HOLDINGS INC | A2JSPM | US46266C1053 | 0,05% |
HERSHEY CO/THE | 851297 | US4278661081 | 0,05% |
CENTERPOINT ENERGY INC | 854566 | US15189T1079 | 0,05% |
TYLER TECHNOLOGIES INC | 917099 | US9022521051 | 0,05% |
SBA COMMUNICATIONS CORP | A2DKP8 | US78410G1040 | 0,05% |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | A12B6J | US49338L1035 | 0,05% |
EQUITY RESIDENTIAL | 985334 | US29476L1070 | 0,05% |
DARDEN RESTAURANTS INC | 895738 | US2371941053 | 0,05% |
PPG INDUSTRIES INC | 852026 | US6935061076 | 0,05% |
FIFTH THIRD BANCORP | 875029 | US3167731005 | 0,05% |
NVR INC | 888265 | US62944T1051 | 0,05% |
HP INC | A142VP | US40434L1052 | 0,05% |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 854161 | US0394831020 | 0,05% |
FORTIVE CORP | A2AJ0F | US34959J1088 | 0,05% |
DOVER CORP | 853707 | US2600031080 | 0,05% |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,05% |
EDISON INTERNATIONAL | 887629 | US2810201077 | 0,05% |
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | A1C6TV | US9100471096 | 0,05% |
VERALTO CORP | A3ES7Q | US92338C1036 | 0,05% |
KELLANOVA | 853265 | US4878361082 | 0,05% |
CBOE GLOBAL MARKETS INC | A1CZTX | US12503M1080 | 0,05% |
EXPAND ENERGY CORP | A2QPFF | US1651677353 | 0,05% |
STERIS PLC | A2PGLV | IE00BFY8C754 | 0,05% |
CMS ENERGY CORP | 850795 | US1258961002 | 0,05% |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 910553 | US5926881054 | 0,05% |
CORPAY INC | A407W7 | US2199481068 | 0,05% |
FIRSTENERGY CORP | 910509 | US3379321074 | 0,05% |
WR BERKLEY CORP | 870493 | US0844231029 | 0,05% |
EVERSOURCE ENERGY | A14NE5 | US30040W1080 | 0,05% |
DOLLAR GENERAL CORP | A0YEES | US2566771059 | 0,05% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | 878440 | US1720621010 | 0,05% |
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 926932 | US8793601050 | 0,05% |
SMURFIT WESTROCK PLC | A40C7D | IE00028FXN24 | 0,05% |
NRG ENERGY INC | A0BLR4 | US6293775085 | 0,05% |
HUNTINGTON BANCSHARES INC | 867622 | US4461501045 | 0,05% |
CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,05% |
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | A0H0VZ | US5380341090 | 0,05% |
PULTEGROUP INC | 854435 | US7458671010 | 0,05% |
DEVON ENERGY CORP | 925345 | US25179M1036 | 0,05% |
VERISIGN INC | 911090 | US92343E1029 | 0,05% |
DOW INC | A2PFRC | US2605571031 | 0,05% |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | A140KD | US42824C1099 | 0,04% |
WATERS CORP | 898123 | US9418481035 | 0,04% |
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 753718 | US98956P1021 | 0,04% |
SYNCHRONY FINANCIAL | A117UJ | US87165B1035 | 0,04% |
INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 853881 | US4595061015 | 0,04% |
CARNIVAL CORP | 120100 | PA1436583006 | 0,04% |
INVITATION HOMES INC | A2DK5V | US46187W1071 | 0,04% |
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 858250 | US5797802064 | 0,04% |
T ROWE PRICE GROUP INC | 870967 | US74144T1088 | 0,04% |
EXPEDIA GROUP INC | A1JRLJ | US30212P3038 | 0,04% |
QUEST DIAGNOSTICS INC | 904533 | US74834L1008 | 0,04% |
COTERRA ENERGY INC | 881646 | US1270971039 | 0,04% |
LABCORP HOLDINGS INC | A40C39 | US5049221055 | 0,04% |
LEIDOS HOLDINGS INC-W/I | A1W5CT | US5253271028 | 0,04% |
MID-AMERICA APARTMENT COMM | 889495 | US59522J1034 | 0,04% |
WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,04% |
HUBBELL INC | A2ACSM | US4435106079 | 0,04% |
MOLINA HEALTHCARE INC | 157781 | US60855R1005 | 0,04% |
NISOURCE INC | 876731 | US65473P1057 | 0,04% |
WEYERHAEUSER CO | 854357 | US9621661043 | 0,04% |
REGIONS FINANCIAL CORP | A0B6XA | US7591EP1005 | 0,04% |
WILLIAMS-SONOMA INC | 867980 | US9699041011 | 0,04% |
HALLIBURTON CO | 853986 | US4062161017 | 0,04% |
PTC INC | A1H9GN | US69370C1009 | 0,04% |
ESSEX PROPERTY TRUST INC | 891315 | US2971781057 | 0,04% |
GLOBAL PAYMENTS INC | 603111 | US37940X1028 | 0,04% |
TYSON FOODS INC-CL A | 870625 | US9024941034 | 0,04% |
NORTHERN TRUST CORP | 854009 | US6658591044 | 0,04% |
ULTA BEAUTY INC | A0M240 | US90384S3031 | 0,04% |
STEEL DYNAMICS INC | 903772 | US8581191009 | 0,04% |
INSULET CORP | A0MQX8 | US45784P1012 | 0,04% |
BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,04% |
NETAPP INC | A0NHKR | US64110D1046 | 0,04% |
CLOROX COMPANY | 856678 | US1890541097 | 0,04% |
DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,04% |
DOMINOS PIZZA INC | A0B6VQ | US25754A2015 | 0,04% |
SUPER MICRO COMPUTER INC | A40MRM | US86800U3023 | 0,04% |
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,04% |
PACKAGING CORP OF AMERICA | 932483 | US6951561090 | 0,04% |
LENNOX INTERNATIONAL INC | 924838 | US5261071071 | 0,04% |
DECKERS OUTDOOR CORP | 894298 | US2435371073 | 0,04% |
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 901629 | US3030751057 | 0,04% |
COOPER COS INC/THE | A402VX | US2166485019 | 0,04% |
GENUINE PARTS CO | 858406 | US3724601055 | 0,04% |
SNAP-ON INC | 853887 | US8330341012 | 0,04% |
CITIZENS FINANCIAL GROUP | A12BD3 | US1746101054 | 0,04% |
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 864330 | US9553061055 | 0,04% |
ALLIANT ENERGY CORP | 855870 | US0188021085 | 0,03% |
EVERGY INC | A2JNBV | US30034W1062 | 0,03% |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 694660 | US74251V1026 | 0,03% |
ROLLINS INC | 859002 | US7757111049 | 0,03% |
ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,03% |
EVEREST GROUP LTD | 580891 | BMG3223R1088 | 0,03% |
LOEWS CORP | 851615 | US5404241086 | 0,03% |
JABIL INC | 886423 | US4663131039 | 0,03% |
F5 INC | 922977 | US3156161024 | 0,03% |
SOUTHWEST AIRLINES CO | 862837 | US8447411088 | 0,03% |
BAXTER INTERNATIONAL INC | 853815 | US0718131099 | 0,03% |
EXPEDITORS INTL WASH INC | 875272 | US3021301094 | 0,03% |
LYONDELLBASELL INDU-CL A | A1CWRM | NL0009434992 | 0,03% |
TRIMBLE INC | 882295 | US8962391004 | 0,03% |
JACOBS SOLUTIONS INC | A3DTNN | US46982L1089 | 0,03% |
PENTAIR PLC | A115FG | IE00BLS09M33 | 0,03% |
KEYCORP | 869353 | US4932671088 | 0,03% |
BALL CORP | 860408 | US0584981064 | 0,03% |
OMNICOM GROUP | 871706 | US6819191064 | 0,03% |
FIRST SOLAR INC | A0LEKM | US3364331070 | 0,03% |
KIMCO REALTY CORP | 883111 | US49446R1095 | 0,03% |
TAPESTRY INC | A2JSR1 | US8760301072 | 0,03% |
AMCOR PLC | A2PKFL | JE00BJ1F3079 | 0,03% |
AVERY DENNISON CORP | 850354 | US0536111091 | 0,03% |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | A0ER15 | US12008R1077 | 0,03% |
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 897933 | US5184391044 | 0,03% |
GEN DIGITAL INC | A2PUXE | US6687711084 | 0,03% |
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | A0ES9N | US1252691001 | 0,03% |
HEALTHPEAK PROPERTIES INC | A2N5NP | US42250P1030 | 0,03% |
WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,03% |
HOLOGIC INC | 879100 | US4364401012 | 0,03% |
IDEX CORP | 877444 | US45167R1041 | 0,03% |
UDR INC | A0MM15 | US9026531049 | 0,03% |
JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 888286 | US4262811015 | 0,03% |
MASCO CORP | 856632 | US5745991068 | 0,03% |
JM SMUCKER CO/THE | 633835 | US8326964058 | 0,03% |
ALIGN TECHNOLOGY INC | 590375 | US0162551016 | 0,03% |
BEST BUY CO INC | 873629 | US0865161014 | 0,03% |
APTIV PLC | A40XY4 | JE00BTDN8H13 | 0,03% |
CAMDEN PROPERTY TRUST | 985335 | US1331311027 | 0,03% |
CONAGRA BRANDS INC | 861259 | US2058871029 | 0,03% |
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 882578 | US9892071054 | 0,03% |
TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,03% |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 907179 | US0152711091 | 0,03% |
LAS VEGAS SANDS CORP | A0B8S2 | US5178341070 | 0,03% |
POOL CORP | A0JMVJ | US73278L1052 | 0,03% |
REGENCY CENTERS CORP | 888499 | US7588491032 | 0,03% |
JUNIPER NETWORKS INC | 923889 | US48203R1041 | 0,03% |
REVVITY INC | 850943 | US7140461093 | 0,03% |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 928906 | US00971T1016 | 0,03% |
ALLEGION PLC-W/I | A1W869 | IE00BFRT3W74 | 0,02% |
LKQ CORP | 254570 | US5018892084 | 0,02% |
PINNACLE WEST CAPITAL | 853915 | US7234841010 | 0,02% |
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | A0HGF5 | US12541W2098 | 0,02% |
BUNGE GLOBAL SA | A3EYCJ | CH1300646267 | 0,02% |
FOX CORP - CLASS A | A2PF3K | US35137L1052 | 0,02% |
PAYCOM SOFTWARE INC | A1XFVG | US70432V1026 | 0,02% |
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 885365 | US4456581077 | 0,02% |
GLOBE LIFE INC | A2PP68 | US37959E1029 | 0,02% |
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 919562 | US29530P1021 | 0,02% |
CARMAX INC | 662604 | US1431301027 | 0,02% |
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | A0DPTB | US60871R2094 | 0,02% |
TKO GROUP HOLDINGS INC | A3ET9E | US87256C1018 | 0,02% |
NORDSON CORP | 866725 | US6556631025 | 0,02% |
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | A1W03Z | US65249B1098 | 0,02% |
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 866462 | US9139031002 | 0,02% |
ASSURANT INC | A0BLRP | US04621X1081 | 0,02% |
HOST HOTELS & RESORTS INC | 918239 | US44107P1049 | 0,02% |
BXP INC | 907550 | US1011211018 | 0,02% |
SKYWORKS SOLUTIONS INC | 857760 | US83088M1027 | 0,02% |
VIATRIS INC | A2QAME | US92556V1061 | 0,02% |
INCYTE CORP | 896133 | US45337C1027 | 0,02% |
SOLVENTUM CORP | A407ZE | US83444M1018 | 0,02% |
STANLEY BLACK & DECKER INC | A1CTQA | US8545021011 | 0,02% |
EASTMAN CHEMICAL CO | 889082 | US2774321002 | 0,02% |
MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,02% |
HORMEL FOODS CORP | 850875 | US4404521001 | 0,02% |
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 851781 | US4606901001 | 0,02% |
MOSAIC CO/THE | A1JFWK | US61945C1036 | 0,02% |
DAYFORCE INC | A2JHZH | US15677J1088 | 0,02% |
EPAM SYSTEMS INC | A1JS9Q | US29414B1044 | 0,02% |
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | A1JE8X | US4464131063 | 0,02% |
RALPH LAUREN CORP | A1JD3A | US7512121010 | 0,02% |
MARKETAXESS HOLDINGS INC | A0B897 | US57060D1081 | 0,02% |
HENRY SCHEIN INC | 897961 | US8064071025 | 0,02% |
BIO-TECHNE CORP | A12ENG | US09073M1045 | 0,02% |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | A12HJF | US9314271084 | 0,02% |
SMITH (A.O.) CORP | 868323 | US8318652091 | 0,02% |
LAMB WESTON HOLDINGS INC | A2ATEK | US5132721045 | 0,02% |
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | A1KBL8 | BMG667211046 | 0,02% |
MATCH GROUP INC | A2P75D | US57667L1070 | 0,02% |
THE CAMPBELLS COMPANY | 850561 | US1344291091 | 0,02% |
FEDERAL REALTY INVS TRUST | A3DB2A | US3137451015 | 0,02% |
AES CORP | 882177 | US00130H1059 | 0,02% |
WYNN RESORTS LTD | 663244 | US9831341071 | 0,02% |
HASBRO INC | 859888 | US4180561072 | 0,02% |
MGM RESORTS INTERNATIONAL | 880883 | US5529531015 | 0,02% |
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | A2PUZ3 | US92556H2067 | 0,01% |
GENERAC HOLDINGS INC | A0YGR4 | US3687361044 | 0,01% |
ALBEMARLE CORP | 890167 | US0126531013 | 0,01% |
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 856693 | US1156372096 | 0,01% |
DAVITA INC | 897914 | US23918K1088 | 0,01% |
INVESCO LTD | A0M6U7 | BMG491BT1088 | 0,01% |
ENPHASE ENERGY INC | A1JC82 | US29355A1079 | 0,01% |
FOX CORP - CLASS B | A2PF3T | US35137L2043 | 0,01% |
APA CORP | A2QQVE | US03743Q1085 | 0,01% |
FRANKLIN RESOURCES INC | 870315 | US3546131018 | 0,01% |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | A2P92E | US12769G1004 | 0,01% |
CHARLES RIVER LABORATORIES | 939391 | US1598641074 | 0,01% |
MOHAWK INDUSTRIES INC | 885067 | US6081901042 | 0,01% |
NEWS CORP/NEW-CL B-W/I | A1W048 | US65249B2088 | 0,01% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 97,43% | |
Grossbritannien | 0,95% | |
Irland | 0,65% | |
Schweiz | 0,30% | |
Niederlande | 0,12% | |
Bermuda | 0,11% | |
Frankreich | 0,08% | |
Kanada | 0,07% | |
Jersey (Kanalinsel) | 0,03% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Software & Dienste | 11,46% | |
Halbleiter & Halbleiterausrüstung | 9,95% | |
Finanzdienstleistungen | 8,95% | |
Hardware & Ausrüstung | 8,57% | |
Medien & Unterhaltung | 8,30% | |
Pharmazeutik, Biotechnologie & Lebenswissenschaften | 6,15% | |
Vertrieb & Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter | 5,91% | |
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 4,79% | |
Investitionsgüter | 4,56% | |
Banken | 3,48% | |
Energie | 3,36% | |
Lebensmittel, Getränke & Tabak | 2,84% | |
Versorgungsbetriebe | 2,66% | |
Versicherungen | 2,38% | |
Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern | 2,25% | |
Verbraucherdienste | 2,16% | |
Immobilienvermögensgesellschaften (REITS) | 2,15% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,03% | |
Kraftfahrzeuge & Komponenten | 1,77% | |
Transport | 1,41% | |
Kommerzielle & professionelle Dienstleistungen | 1,36% | |
Haushaltsartikel & Pflegeprodukte | 1,35% | |
Kommunikationsdienste | 1,11% | |
Gebrauchsgüter & Bekleidung | 0,63% | |
Gebäudemanagement, Immobilienentwicklung | 0,16% |
Indexzusammensetzung
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 6,70% |
MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 6,09% |
NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 5,40% |
AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 3,65% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 2,45% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | A0YJQ2 | US0846707026 | 2,13% |
ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 1,97% |
BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 1,77% |
ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 1,62% |
TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 1,49% |
JPMORGAN CHASE & CO | 850628 | US46625H1005 | 1,47% |
ELI LILLY & CO | 858560 | US5324571083 | 1,46% |
VISA INC-CLASS A SHARES | A0NC7B | US92826C8394 | 1,27% |
EXXON MOBIL CORP | 852549 | US30231G1022 | 1,05% |
NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 0,99% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 0,97% |
MASTERCARD INC - A | A0F602 | US57636Q1040 | 0,96% |
WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 0,92% |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | 852062 | US7427181091 | 0,88% |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 869561 | US91324P1021 | 0,88% |
JOHNSON & JOHNSON | 853260 | US4781601046 | 0,85% |
HOME DEPOT INC | 866953 | US4370761029 | 0,79% |
ABBVIE INC | A1J84E | US00287Y1091 | 0,68% |
COCA-COLA CO/THE | 850663 | US1912161007 | 0,64% |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | A0NDBJ | US7181721090 | 0,57% |
BANK OF AMERICA CORP | 858388 | US0605051046 | 0,57% |
SALESFORCE INC | A0B87V | US79466L3024 | 0,52% |
CHEVRON CORP | 852552 | US1667641005 | 0,51% |
MCDONALDS CORP | 856958 | US5801351017 | 0,51% |
ABBOTT LABORATORIES | 850103 | US0028241000 | 0,51% |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | 851399 | US4592001014 | 0,50% |
CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 0,49% |
WELLS FARGO & CO | 857949 | US9497461015 | 0,49% |
LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 0,48% |
ORACLE CORP | 871460 | US68389X1054 | 0,46% |
GENERAL ELECTRIC CO DLST | A3CSML | US3696043013 | 0,45% |
MERCK & CO. INC. | A0YD8Q | US58933Y1055 | 0,45% |
PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,44% |
AT&T INC | A0HL9Z | US00206R1023 | 0,43% |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 0,43% |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 868402 | US92343V1044 | 0,41% |
ACCENTURE PLC-CL A | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | 0,40% |
INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,38% |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 857209 | US8835561023 | 0,37% |
INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,36% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 920332 | US38141G1040 | 0,36% |
SERVICENOW INC | A1JX4P | US81762P1021 | 0,35% |
WALT DISNEY CO/THE | 855686 | US2546871060 | 0,35% |
UBER TECHNOLOGIES INC | A2PHHG | US90353T1007 | 0,35% |
PROGRESSIVE CORP | 865496 | US7433151039 | 0,35% |
QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,34% |
ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,34% |
BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,34% |
RTX Corporation | A2PZ0R | US75513E1010 | 0,34% |
AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,33% |
S&P GLOBAL INC | A2AHZ7 | US78409V1044 | 0,33% |
TJX COMPANIES INC | 854854 | US8725401090 | 0,32% |
AMERICAN EXPRESS CO | 850226 | US0258161092 | 0,31% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | 884113 | US1011371077 | 0,31% |
ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 0,31% |
CATERPILLAR INC | 850598 | US1491231015 | 0,31% |
NEXTERA ENERGY INC | A1CZ4H | US65339F1012 | 0,31% |
MORGAN STANLEY | 885836 | US6174464486 | 0,30% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,30% |
GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,29% |
UNION PACIFIC CORP | 858144 | US9078181081 | 0,29% |
SCHWAB (CHARLES) CORP | 874171 | US8085131055 | 0,29% |
BLACKROCK INC | A40PW4 | US09290D1019 | 0,29% |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,29% |
COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,29% |
PFIZER INC | 852009 | US7170811035 | 0,28% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,28% |
T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,28% |
LOWES COS INC | 859545 | US5486611073 | 0,28% |
DANAHER CORP | 866197 | US2358511028 | 0,27% |
FISERV INC | 881793 | US3377381088 | 0,27% |
Boeing Co | 850471 | US0970231058 | 0,27% |
CITIGROUP INC | A1H92V | US1729674242 | 0,27% |
STRYKER CORP | 864952 | US8636671013 | 0,27% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,27% |
DEERE & CO | 850866 | US2441991054 | 0,26% |
CONOCOPHILLIPS | 575302 | US20825C1045 | 0,26% |
APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,25% |
PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,24% |
CHUBB LTD | A0Q636 | CH0044328745 | 0,24% |
MARSH & MCLENNAN COS | 858415 | US5717481023 | 0,24% |
MEDTRONIC PLC | A14M2J | IE00BTN1Y115 | 0,24% |
EATON CORP PLC | A1J88N | IE00B8KQN827 | 0,24% |
AMERICAN TOWER CORP | A1JRLA | US03027X1000 | 0,23% |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 850501 | US1101221083 | 0,23% |
SOUTHERN CO/THE | 852523 | US8425871071 | 0,22% |
ALTRIA GROUP INC | 200417 | US02209S1033 | 0,22% |
Lockheed Martin | 894648 | US5398301094 | 0,22% |
ELEVANCE HEALTH INC | A12FMV | US0367521038 | 0,22% |
CME GROUP INC | A0MW32 | US12572Q1058 | 0,21% |
DUKE ENERGY CORP | A1J0EV | US26441C2044 | 0,21% |
STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,21% |
PROLOGIS INC | A1JBD1 | US74340W1036 | 0,21% |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | A1W5H0 | US45866F1049 | 0,21% |
THE CIGNA GROUP | A2PA9L | US1255231003 | 0,21% |
BLACKSTONE INC | A2PM4W | US09260D1072 | 0,20% |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,20% |
GE VERNOVA INC | A404PC | US36828A1016 | 0,20% |
WELLTOWER INC | A1409D | US95040Q1040 | 0,20% |
ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,20% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,20% |
MCKESSON CORP | 893953 | US58155Q1031 | 0,19% |
KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,19% |
INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,19% |
ARTHUR J GALLAGHER & CO | 869761 | US3635761097 | 0,19% |
WASTE MANAGEMENT INC | 893579 | US94106L1098 | 0,19% |
CVS HEALTH CORP | 859034 | US1266501006 | 0,18% |
LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 0,18% |
OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,18% |
AON PLC-CLASS A | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 0,18% |
AMPHENOL CORP-CL A | 882749 | US0320951017 | 0,18% |
MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,17% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | 850667 | US1941621039 | 0,17% |
EQUINIX INC | A14M21 | US29444U7000 | 0,17% |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 856050 | US8243481061 | 0,17% |
TRANE TECHNOLOGIES PLC | A2P09K | IE00BK9ZQ967 | 0,17% |
3M CO | 851745 | US88579Y1010 | 0,17% |
TRANSDIGM GROUP INC | A0JEP3 | US8936411003 | 0,16% |
PARKER HANNIFIN CORP | 855950 | US7010941042 | 0,16% |
WILLIAMS COS INC | 855451 | US9694571004 | 0,16% |
ARISTA NETWORKS INC | A40V33 | US0404132054 | 0,16% |
UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 929198 | US9113121068 | 0,16% |
CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,16% |
CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,16% |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | A0YHMA | US6200763075 | 0,16% |
General Dynamics | 851143 | US3695501086 | 0,16% |
KKR & CO INC | A2LQV6 | US48251W1045 | 0,15% |
NIKE INC -CL B | 866993 | US6541061031 | 0,15% |
ZOETIS INC | A1KBYX | US98978V1035 | 0,15% |
MOODYS CORP | 915246 | US6153691059 | 0,15% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 893413 | US14040H1059 | 0,14% |
SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,14% |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | A0ESP5 | US1696561059 | 0,14% |
Northrop Grumman Corp | 851915 | US6668071029 | 0,14% |
ILLINOIS TOOL WORKS | 861219 | US4523081093 | 0,14% |
CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,14% |
EOG RESOURCES INC | 877961 | US26875P1012 | 0,14% |
NEWMONT CORP | 853823 | US6516391066 | 0,14% |
AUTOZONE INC | 881531 | US0533321024 | 0,14% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,14% |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 867679 | US6934751057 | 0,14% |
US BANCORP | 917523 | US9029733048 | 0,14% |
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,14% |
FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,13% |
DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,13% |
ECOLAB INC | 854545 | US2788651006 | 0,13% |
TRAVELERS COS INC/THE | A0MLX4 | US89417E1091 | 0,13% |
ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,13% |
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 854912 | US0091581068 | 0,13% |
HCA HEALTHCARE INC | A1JFMW | US40412C1018 | 0,13% |
AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,13% |
BECTON DICKINSON AND CO | 857675 | US0758871091 | 0,13% |
EMERSON ELECTRIC CO | 850981 | US2910111044 | 0,13% |
AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,13% |
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | A3DB5F | US03769M1062 | 0,12% |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | A0MVKA | US0640581007 | 0,12% |
AFLAC INC | 853081 | US0010551028 | 0,12% |
CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,12% |
COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,12% |
ONEOK INC | 911060 | US6826801036 | 0,12% |
KINDER MORGAN INC | A1H6GK | US49456B1017 | 0,11% |
ALLSTATE CORP | 886429 | US0200021014 | 0,11% |
REALTY INCOME CORP | 899744 | US7561091049 | 0,11% |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | A2DH1A | US43300A2033 | 0,11% |
JOHNSON CONTROLS INTERNATION | A2AQCA | IE00BY7QL619 | 0,11% |
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,11% |
HOWMET AEROSPACE INC | A2PZ2D | US4432011082 | 0,11% |
NORFOLK SOUTHERN CORP | 867028 | US6558441084 | 0,11% |
AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,11% |
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 886286 | LR0008862868 | 0,11% |
CENCORA INC | 766149 | US03073E1055 | 0,11% |
REPUBLIC SERVICES INC | 915201 | US7607591002 | 0,11% |
FREEPORT-MCMORAN INC | 896476 | US35671D8570 | 0,11% |
KROGER CO | 851544 | US5010441013 | 0,11% |
SCHLUMBERGER LTD | 853390 | AN8068571086 | 0,11% |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | A0X88Z | US0268747849 | 0,11% |
CARRIER GLOBAL CORP | A2P1UY | US14448C1045 | 0,11% |
TRUIST FINANCIAL CORP | A2PWMZ | US89832Q1094 | 0,11% |
EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,11% |
WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,11% |
DIGITAL REALTY TRUST INC | A0DLFT | US2538681030 | 0,11% |
PUBLIC STORAGE | 867609 | US74460D1090 | 0,10% |
FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,10% |
PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,10% |
SIMON PROPERTY GROUP INC | 916647 | US8288061091 | 0,10% |
PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,10% |
SEMPRA | 915266 | US8168511090 | 0,10% |
FEDEX CORP | 912029 | US31428X1063 | 0,10% |
KIMBERLY-CLARK CORP | 855178 | US4943681035 | 0,10% |
FAIR ISAAC CORP | 873369 | US3032501047 | 0,10% |
ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,10% |
CROWN CASTLE INC | A12GN3 | US22822V1017 | 0,10% |
AMERIPRISE FINANCIAL INC | A0F55S | US03076C1062 | 0,10% |
GENERAL MOTORS CO | A1C9CM | US37045V1008 | 0,10% |
DOMINION ENERGY INC | 932798 | US25746U1097 | 0,10% |
KENVUE INC | A3EEHU | US49177J1025 | 0,10% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,10% |
WW GRAINGER INC | 857498 | US3848021040 | 0,10% |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | A0MUES | US2547091080 | 0,10% |
TARGET CORP | 856243 | US87612E1064 | 0,10% |
KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,09% |
METLIFE INC | 934623 | US59156R1086 | 0,09% |
FIDELITY NATIONAL INFO SERV | A0H1FP | US31620M1062 | 0,09% |
MSCI INC | A0M63R | US55354G1004 | 0,09% |
PHILLIPS 66 | A1JWQU | US7185461040 | 0,09% |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 936853 | US28176E1082 | 0,09% |
CORTEVA INC | A2PKRR | US22052L1044 | 0,09% |
MARATHON PETROLEUM CORP-W/I | A1JEXK | US56585A1025 | 0,09% |
MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,09% |
VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,09% |
XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,09% |
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 852070 | US7445731067 | 0,09% |
L3Harris Technologies Inc | A2PM3H | US5024311095 | 0,09% |
YUM! BRANDS INC | 909190 | US9884981013 | 0,09% |
AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,09% |
TE CONNECTIVITY PLC | A40R4H | IE000IVNQZ81 | 0,09% |
CONSOLIDATED EDISON INC | 911563 | US2091151041 | 0,09% |
OTIS WORLDWIDE CORP | A2P1UZ | US68902V1070 | 0,09% |
QUANTA SERVICES INC | 912294 | US74762E1029 | 0,09% |
CUMMINS INC | 853121 | US2310211063 | 0,09% |
VISTRA CORP | A2DJE5 | US92840M1027 | 0,09% |
P G & E CORP | 851962 | US69331C1080 | 0,09% |
BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,08% |
FORD MOTOR CO | 502391 | US3453708600 | 0,08% |
UNITED RENTALS INC | 911443 | US9113631090 | 0,08% |
TARGA RESOURCES CORP | A1C9E3 | US87612G1013 | 0,08% |
AMETEK INC | 908668 | US0311001004 | 0,08% |
HESS CORP | A0JMQL | US42809H1077 | 0,08% |
SYSCO CORP | 859121 | US8718291078 | 0,08% |
ENTERGY CORP | 889290 | US29364G1031 | 0,08% |
VALERO ENERGY CORP | 908683 | US91913Y1001 | 0,08% |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 764959 | US7443201022 | 0,08% |
DR HORTON INC | 884312 | US23331A1097 | 0,08% |
CBRE GROUP INC - A | A1JLYH | US12504L1098 | 0,08% |
ARCH CAPITAL GROUP LTD | 590336 | BMG0450A1053 | 0,08% |
VICI PROPERTIES INC | A2H5U8 | US9256521090 | 0,08% |
WEC ENERGY GROUP INC | A14V4V | US92939U1060 | 0,08% |
ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,08% |
IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,08% |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,08% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,08% |
HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 898521 | US4165151048 | 0,08% |
COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,08% |
WILLIS TOWERS WATSON PLC | A2AC3K | IE00BDB6Q211 | 0,07% |
CARDINAL HEALTH INC | 880206 | US14149Y1082 | 0,07% |
CORNING INC | 850808 | US2193501051 | 0,07% |
EBAY INC | 916529 | US2786421030 | 0,07% |
GENERAL MILLS INC | 853862 | US3703341046 | 0,07% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,07% |
VULCAN MATERIALS CO | 855854 | US9291601097 | 0,07% |
RESMED INC | 895878 | US7611521078 | 0,07% |
HUMANA INC | 856584 | US4448591028 | 0,07% |
GARTNER INC | 887957 | US3666511072 | 0,07% |
EQUIFAX INC | 854618 | US2944291051 | 0,07% |
NASDAQ OMX GROUP/THE | 813516 | US6311031081 | 0,07% |
EXTRA SPACE STORAGE INC | A0B7S6 | US30225T1025 | 0,07% |
MARTIN MARIETTA MATERIALS | 889585 | US5732841060 | 0,07% |
CENTENE CORP | 766458 | US15135B1017 | 0,07% |
VENTAS INC | 878380 | US92276F1003 | 0,07% |
GARMIN LTD | A1C06B | CH0114405324 | 0,07% |
WABTEC CORP | 896022 | US9297401088 | 0,07% |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | 929138 | US00846U1016 | 0,07% |
AVALONBAY COMMUNITIES INC | 914867 | US0534841012 | 0,07% |
LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,07% |
INGERSOLL-RAND INC | A2P070 | US45687V1061 | 0,06% |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | A0NJ38 | US0304201033 | 0,06% |
CONSTELLATION BRANDS INC-A | 871918 | US21036P1084 | 0,06% |
EQT CORP | A0RFZL | US26884L1098 | 0,06% |
OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,06% |
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,06% |
DTE ENERGY COMPANY | 853943 | US2333311072 | 0,06% |
BROWN & BROWN INC | 896895 | US1152361010 | 0,06% |
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | A0MMP1 | US11133T1034 | 0,06% |
XYLEM INC | A1JMBU | US98419M1009 | 0,06% |
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 851921 | US6745991058 | 0,06% |
M & T BANK CORP | 863582 | US55261F1049 | 0,06% |
TRACTOR SUPPLY COMPANY | 889826 | US8923561067 | 0,06% |
AMEREN CORPORATION | 911535 | US0236081024 | 0,06% |
PPL CORP | 895250 | US69351T1060 | 0,06% |
ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,06% |
ROCKWELL AUTOMATION INC | 903978 | US7739031091 | 0,06% |
KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,06% |
DELL TECHNOLOGIES -C | A2N6WP | US24703L2025 | 0,06% |
DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,06% |
DELTA AIR LINES INC | A0MQV8 | US2473617023 | 0,06% |
DUPONT DE NEMOURS INC | A2PLC7 | US26614N1028 | 0,06% |
NUCOR CORP | 851918 | US6703461052 | 0,06% |
CHURCH & DWIGHT CO INC | 864371 | US1713401024 | 0,06% |
DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,06% |
ATMOS ENERGY CORP | 868746 | US0495601058 | 0,06% |
LENNAR CORP-A | 851022 | US5260571048 | 0,06% |
SBA COMMUNICATIONS CORP | A2DKP8 | US78410G1040 | 0,06% |
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 875072 | US7547301090 | 0,06% |
HERSHEY CO/THE | 851297 | US4278661081 | 0,06% |
TEXAS PACIFIC LAND CORP | A2QL4H | US88262P1021 | 0,06% |
INTERNATIONAL PAPER CO | 851413 | US4601461035 | 0,05% |
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,05% |
IRON MOUNTAIN INC | A14MS9 | US46284V1017 | 0,05% |
CENTERPOINT ENERGY INC | 854566 | US15189T1079 | 0,05% |
STATE STREET CORP | 864777 | US8574771031 | 0,05% |
TYLER TECHNOLOGIES INC | 917099 | US9022521051 | 0,05% |
GODADDY INC - CLASS A | A14QAF | US3802371076 | 0,05% |
IQVIA HOLDINGS INC | A2JSPM | US46266C1053 | 0,05% |
DARDEN RESTAURANTS INC | 895738 | US2371941053 | 0,05% |
PPG INDUSTRIES INC | 852026 | US6935061076 | 0,05% |
EQUITY RESIDENTIAL | 985334 | US29476L1070 | 0,05% |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | A12B6J | US49338L1035 | 0,05% |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 854161 | US0394831020 | 0,05% |
FIFTH THIRD BANCORP | 875029 | US3167731005 | 0,05% |
HP INC | A142VP | US40434L1052 | 0,05% |
FORTIVE CORP | A2AJ0F | US34959J1088 | 0,05% |
DOVER CORP | 853707 | US2600031080 | 0,05% |
CBOE GLOBAL MARKETS INC | A1CZTX | US12503M1080 | 0,05% |
EDISON INTERNATIONAL | 887629 | US2810201077 | 0,05% |
KELLANOVA | 853265 | US4878361082 | 0,05% |
VERALTO CORP | A3ES7Q | US92338C1036 | 0,05% |
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | A1C6TV | US9100471096 | 0,05% |
CMS ENERGY CORP | 850795 | US1258961002 | 0,05% |
FIRSTENERGY CORP | 910509 | US3379321074 | 0,05% |
STERIS PLC | A2PGLV | IE00BFY8C754 | 0,05% |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,05% |
EXPAND ENERGY CORP | A2QPFF | US1651677353 | 0,05% |
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 926932 | US8793601050 | 0,05% |
CORPAY INC | A407W7 | US2199481068 | 0,05% |
NVR INC | 888265 | US62944T1051 | 0,05% |
EVERSOURCE ENERGY | A14NE5 | US30040W1080 | 0,05% |
DOLLAR GENERAL CORP | A0YEES | US2566771059 | 0,05% |
WR BERKLEY CORP | 870493 | US0844231029 | 0,05% |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 910553 | US5926881054 | 0,05% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | 878440 | US1720621010 | 0,05% |
SMURFIT WESTROCK PLC | A40C7D | IE00028FXN24 | 0,05% |
DEVON ENERGY CORP | 925345 | US25179M1036 | 0,05% |
PULTEGROUP INC | 854435 | US7458671010 | 0,05% |
DOW INC | A2PFRC | US2605571031 | 0,05% |
CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,05% |
HUNTINGTON BANCSHARES INC | 867622 | US4461501045 | 0,05% |
VERISIGN INC | 911090 | US92343E1029 | 0,05% |
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | A0H0VZ | US5380341090 | 0,04% |
NRG ENERGY INC | A0BLR4 | US6293775085 | 0,04% |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | A140KD | US42824C1099 | 0,04% |
WATERS CORP | 898123 | US9418481035 | 0,04% |
INVITATION HOMES INC | A2DK5V | US46187W1071 | 0,04% |
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 753718 | US98956P1021 | 0,04% |
T ROWE PRICE GROUP INC | 870967 | US74144T1088 | 0,04% |
QUEST DIAGNOSTICS INC | 904533 | US74834L1008 | 0,04% |
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 858250 | US5797802064 | 0,04% |
INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 853881 | US4595061015 | 0,04% |
SYNCHRONY FINANCIAL | A117UJ | US87165B1035 | 0,04% |
EXPEDIA GROUP INC | A1JRLJ | US30212P3038 | 0,04% |
CARNIVAL CORP | 120100 | PA1436583006 | 0,04% |
LEIDOS HOLDINGS INC-W/I | A1W5CT | US5253271028 | 0,04% |
MID-AMERICA APARTMENT COMM | 889495 | US59522J1034 | 0,04% |
COTERRA ENERGY INC | 881646 | US1270971039 | 0,04% |
LABCORP HOLDINGS INC | A40C39 | US5049221055 | 0,04% |
NISOURCE INC | 876731 | US65473P1057 | 0,04% |
WEYERHAEUSER CO | 854357 | US9621661043 | 0,04% |
HUBBELL INC | A2ACSM | US4435106079 | 0,04% |
REGIONS FINANCIAL CORP | A0B6XA | US7591EP1005 | 0,04% |
HALLIBURTON CO | 853986 | US4062161017 | 0,04% |
LENNOX INTERNATIONAL INC | 924838 | US5261071071 | 0,04% |
MOLINA HEALTHCARE INC | 157781 | US60855R1005 | 0,04% |
ESSEX PROPERTY TRUST INC | 891315 | US2971781057 | 0,04% |
WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,04% |
GLOBAL PAYMENTS INC | 603111 | US37940X1028 | 0,04% |
TYSON FOODS INC-CL A | 870625 | US9024941034 | 0,04% |
ULTA BEAUTY INC | A0M240 | US90384S3031 | 0,04% |
NORTHERN TRUST CORP | 854009 | US6658591044 | 0,04% |
CLOROX COMPANY | 856678 | US1890541097 | 0,04% |
WILLIAMS-SONOMA INC | 867980 | US9699041011 | 0,04% |
BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,04% |
PTC INC | A1H9GN | US69370C1009 | 0,04% |
INSULET CORP | A0MQX8 | US45784P1012 | 0,04% |
DOMINOS PIZZA INC | A0B6VQ | US25754A2015 | 0,04% |
NETAPP INC | A0NHKR | US64110D1046 | 0,04% |
PACKAGING CORP OF AMERICA | 932483 | US6951561090 | 0,04% |
STEEL DYNAMICS INC | 903772 | US8581191009 | 0,04% |
DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,04% |
DECKERS OUTDOOR CORP | 894298 | US2435371073 | 0,04% |
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 901629 | US3030751057 | 0,04% |
GENUINE PARTS CO | 858406 | US3724601055 | 0,04% |
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,04% |
COOPER COS INC/THE | A402VX | US2166485019 | 0,04% |
SNAP-ON INC | 853887 | US8330341012 | 0,04% |
EVERGY INC | A2JNBV | US30034W1062 | 0,04% |
ALLIANT ENERGY CORP | 855870 | US0188021085 | 0,03% |
CITIZENS FINANCIAL GROUP | A12BD3 | US1746101054 | 0,03% |
ROLLINS INC | 859002 | US7757111049 | 0,03% |
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 864330 | US9553061055 | 0,03% |
SUPER MICRO COMPUTER INC | A40MRM | US86800U3023 | 0,03% |
EVEREST GROUP LTD | 580891 | BMG3223R1088 | 0,03% |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 694660 | US74251V1026 | 0,03% |
LOEWS CORP | 851615 | US5404241086 | 0,03% |
LYONDELLBASELL INDU-CL A | A1CWRM | NL0009434992 | 0,03% |
EXPEDITORS INTL WASH INC | 875272 | US3021301094 | 0,03% |
ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,03% |
F5 INC | 922977 | US3156161024 | 0,03% |
SOUTHWEST AIRLINES CO | 862837 | US8447411088 | 0,03% |
BAXTER INTERNATIONAL INC | 853815 | US0718131099 | 0,03% |
JABIL INC | 886423 | US4663131039 | 0,03% |
JACOBS SOLUTIONS INC | A3DTNN | US46982L1089 | 0,03% |
FIRST SOLAR INC | A0LEKM | US3364331070 | 0,03% |
BALL CORP | 860408 | US0584981064 | 0,03% |
OMNICOM GROUP | 871706 | US6819191064 | 0,03% |
TRIMBLE INC | 882295 | US8962391004 | 0,03% |
PENTAIR PLC | A115FG | IE00BLS09M33 | 0,03% |
KEYCORP | 869353 | US4932671088 | 0,03% |
AVERY DENNISON CORP | 850354 | US0536111091 | 0,03% |
KIMCO REALTY CORP | 883111 | US49446R1095 | 0,03% |
AMCOR PLC | A2PKFL | JE00BJ1F3079 | 0,03% |
TAPESTRY INC | A2JSR1 | US8760301072 | 0,03% |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | A0ER15 | US12008R1077 | 0,03% |
HEALTHPEAK PROPERTIES INC | A2N5NP | US42250P1030 | 0,03% |
GEN DIGITAL INC | A2PUXE | US6687711084 | 0,03% |
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | A0ES9N | US1252691001 | 0,03% |
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 897933 | US5184391044 | 0,03% |
HOLOGIC INC | 879100 | US4364401012 | 0,03% |
MASCO CORP | 856632 | US5745991068 | 0,03% |
WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,03% |
IDEX CORP | 877444 | US45167R1041 | 0,03% |
JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 888286 | US4262811015 | 0,03% |
JM SMUCKER CO/THE | 633835 | US8326964058 | 0,03% |
UDR INC | A0MM15 | US9026531049 | 0,03% |
BEST BUY CO INC | 873629 | US0865161014 | 0,03% |
ALIGN TECHNOLOGY INC | 590375 | US0162551016 | 0,03% |
CONAGRA BRANDS INC | 861259 | US2058871029 | 0,03% |
CAMDEN PROPERTY TRUST | 985335 | US1331311027 | 0,03% |
APTIV PLC | A40XY4 | JE00BTDN8H13 | 0,03% |
Textron Inc | 852659 | US8832031012 | 0,03% |
REGENCY CENTERS CORP | 888499 | US7588491032 | 0,03% |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 907179 | US0152711091 | 0,03% |
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 882578 | US9892071054 | 0,03% |
POOL CORP | A0JMVJ | US73278L1052 | 0,03% |
LAS VEGAS SANDS CORP | A0B8S2 | US5178341070 | 0,03% |
TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,03% |
JUNIPER NETWORKS INC | 923889 | US48203R1041 | 0,03% |
REVVITY INC | 850943 | US7140461093 | 0,03% |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 928906 | US00971T1016 | 0,02% |
ALLEGION PLC-W/I | A1W869 | IE00BFRT3W74 | 0,02% |
LKQ CORP | 254570 | US5018892084 | 0,02% |
PINNACLE WEST CAPITAL | 853915 | US7234841010 | 0,02% |
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | A0HGF5 | US12541W2098 | 0,02% |
BUNGE GLOBAL SA | A3EYCJ | CH1300646267 | 0,02% |
FOX CORP - CLASS A | A2PF3K | US35137L1052 | 0,02% |
GLOBE LIFE INC | A2PP68 | US37959E1029 | 0,02% |
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 885365 | US4456581077 | 0,02% |
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | A0DPTB | US60871R2094 | 0,02% |
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 919562 | US29530P1021 | 0,02% |
CARMAX INC | 662604 | US1431301027 | 0,02% |
PAYCOM SOFTWARE INC | A1XFVG | US70432V1026 | 0,02% |
NORDSON CORP | 866725 | US6556631025 | 0,02% |
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | A1W03Z | US65249B1098 | 0,02% |
TKO GROUP HOLDINGS INC | A3ET9E | US87256C1018 | 0,02% |
ASSURANT INC | A0BLRP | US04621X1081 | 0,02% |
HOST HOTELS & RESORTS INC | 918239 | US44107P1049 | 0,02% |
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 866462 | US9139031002 | 0,02% |
BXP INC | 907550 | US1011211018 | 0,02% |
SKYWORKS SOLUTIONS INC | 857760 | US83088M1027 | 0,02% |
INCYTE CORP | 896133 | US45337C1027 | 0,02% |
VIATRIS INC | A2QAME | US92556V1061 | 0,02% |
EASTMAN CHEMICAL CO | 889082 | US2774321002 | 0,02% |
STANLEY BLACK & DECKER INC | A1CTQA | US8545021011 | 0,02% |
SOLVENTUM CORP | A407ZE | US83444M1018 | 0,02% |
HORMEL FOODS CORP | 850875 | US4404521001 | 0,02% |
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 851781 | US4606901001 | 0,02% |
MOSAIC CO/THE | A1JFWK | US61945C1036 | 0,02% |
MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,02% |
DAYFORCE INC | A2JHZH | US15677J1088 | 0,02% |
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | A1JE8X | US4464131063 | 0,02% |
MARKETAXESS HOLDINGS INC | A0B897 | US57060D1081 | 0,02% |
EPAM SYSTEMS INC | A1JS9Q | US29414B1044 | 0,02% |
RALPH LAUREN CORP | A1JD3A | US7512121010 | 0,02% |
HENRY SCHEIN INC | 897961 | US8064071025 | 0,02% |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | A12HJF | US9314271084 | 0,02% |
BIO-TECHNE CORP | A12ENG | US09073M1045 | 0,02% |
SMITH (A.O.) CORP | 868323 | US8318652091 | 0,02% |
LAMB WESTON HOLDINGS INC | A2ATEK | US5132721045 | 0,02% |
MATCH GROUP INC | A2P75D | US57667L1070 | 0,02% |
THE CAMPBELLS COMPANY | 850561 | US1344291091 | 0,02% |
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | A1KBL8 | BMG667211046 | 0,02% |
FEDERAL REALTY INVS TRUST | A3DB2A | US3137451015 | 0,02% |
AES CORP | 882177 | US00130H1059 | 0,02% |
ENPHASE ENERGY INC | A1JC82 | US29355A1079 | 0,02% |
WYNN RESORTS LTD | 663244 | US9831341071 | 0,02% |
HASBRO INC | 859888 | US4180561072 | 0,02% |
MGM RESORTS INTERNATIONAL | 880883 | US5529531015 | 0,02% |
GENERAC HOLDINGS INC | A0YGR4 | US3687361044 | 0,01% |
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | A2PUZ3 | US92556H2067 | 0,01% |
ALBEMARLE CORP | 890167 | US0126531013 | 0,01% |
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 856693 | US1156372096 | 0,01% |
INVESCO LTD | A0M6U7 | BMG491BT1088 | 0,01% |
DAVITA INC | 897914 | US23918K1088 | 0,01% |
FOX CORP - CLASS B | A2PF3T | US35137L2043 | 0,01% |
APA CORP | A2QQVE | US03743Q1085 | 0,01% |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | A2P92E | US12769G1004 | 0,01% |
FRANKLIN RESOURCES INC | 870315 | US3546131018 | 0,01% |
CHARLES RIVER LABORATORIES | 939391 | US1598641074 | 0,01% |
MOHAWK INDUSTRIES INC | 885067 | US6081901042 | 0,01% |
NEWS CORP/NEW-CL B-W/I | A1W048 | US65249B2088 | 0,01% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 96,45% | |
Grossbritannien | 0,96% | |
Irland | 0,64% | |
Schweiz | 0,31% | |
Niederlande | 0,12% | |
Bermuda | 0,11% | |
Frankreich | 0,08% | |
Kanada | 0,07% | |
Jersey (Kanalinsel) | 0,03% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Software & Dienste | 11,26% | |
Halbleiter & Halbleiterausrüstung | 9,64% | |
Finanzdienstleistungen | 8,91% | |
Hardware & Ausrüstung | 8,42% | |
Medien & Unterhaltung | 8,15% | |
Pharmazeutik, Biotechnologie & Lebenswissenschaften | 6,18% | |
Vertrieb & Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter | 5,79% | |
Investitionsgüter | 5,77% | |
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 4,77% | |
Banken | 3,44% | |
Energie | 3,40% | |
Lebensmittel, Getränke & Tabak | 2,86% | |
Versorgungsbetriebe | 2,67% | |
Versicherungen | 2,39% | |
Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern | 2,28% | |
Immobilienvermögensgesellschaften (REITS) | 2,17% | |
Verbraucherdienste | 2,13% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,04% | |
Kraftfahrzeuge & Komponenten | 1,70% | |
Transport | 1,41% | |
Haushaltsartikel & Pflegeprodukte | 1,38% | |
Kommerzielle & professionelle Dienstleistungen | 1,36% | |
Kommunikationsdienste | 1,11% | |
Gebrauchsgüter & Bekleidung | 0,62% | |
Gebäudemanagement, Immobilienentwicklung | 0,15% |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
---|---|
Fondsart | Aktienfonds 1 |
Teilfreistellungssatz |
|
Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 10.03.2025 | Ausschüttung | 0,2000 |
|
| EUR |
2024 | 02.01.2025 | Vorabpauschale | 1,0370 |
|
| EUR |
2024 | 10.12.2024 | Ausschüttung | 0,2200 |
|
| EUR |
2024 | 10.09.2024 | Ausschüttung | 0,2200 |
|
| EUR |
2024 | 10.06.2024 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
| EUR |
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für
Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten
abweichende Sätze.
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|---|
1 Jahr 1 | 0,7500 | EUR | 0,76% |
2024 | 0,5500 | EUR | 0,46% |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
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