Deka Nasdaq-100® UCITS ETF
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
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Nasdaq® und Nasdaq-100® sind eingetragene Marken von Nasdaq, Inc. (die mit ihren verbundenen Unternehmen als die „Unternehmen“ bezeichnet wird) und sind zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. Der Fonds wurde von den Unternehmen nicht auf seine Rechtmäßigkeit oder Eignung hin überprüft. Der Fonds wird von den Unternehmen weder gefördert, unterstützt, verkauft noch beworben.DIE UNTERNEHMEN GEBEN KEINE GARANTIEN UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IN BEZUG AUF DEN FONDS.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
- Amerikanische Unternehmen die am Nasdaq Global Select Market oder dem Nasdaq Global Market gelistet sind
- Auswahlkriterien
-
- Unternehmen, die nicht als Financial gemäß der Industry Classification Benchmark (ICB) klassifiziert sind
- Mindestens 200.000 Aktien der Unternehmen müssen pro Tag gehandelt werden, um die Liquiditätsanforderung zu erfüllen
- Unternehmen müssen mindestens drei volle Kalendermonate an der Börse gelistet sein
- Anzahl der Titel
- 101 (Stand 30.12.2025)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (März, Juni, September, Dezember)
- Kappungsgrenze
- 20 %
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch Nasdaq
- Berechnungsintervall
- 1 Sekunde
- Basis
- 1.000
- Basisdatum
- 06.03.2017
- Währung
- EUR
Stammdaten
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Empfohlener Anlagehorizont
Fondsdaten
| Abgebildeter Index | Nasdaq-100® Index |
|---|---|
| Art des Fonds | Aktien |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Abbildungsart | Physische Replikation |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | 80% |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30% |
| Ausschüttungstermine | 10.03., 10.06., 10.09., 10.12. |
| ISIN | DE000ETFL623 |
| WKN | ETFL62 |
| Zeitpunkt der Auflage | 04.10.2023 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| SFDR 3 | Artikel 6 |
| Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
| VL-Fähig | Nein |
Laufende Kosten pro Jahr 1
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,25% |
|---|---|
| Transaktionskosten | 0,01% |
Sonstige Daten
| Fondsgesellschaft | Deka Investment |
|---|---|
| Fondsmanager | Deka ETF Team |
| Verwahrstelle | DekaBank |
| Designated Sponsors | BNP Paribas |
Handel
| Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Letzter Kurs | 156,86 | 156,74 |
| Geld-Kurs | - | - |
| Geld-Volumen (St.) | - | 0,00 |
| Brief-Kurs | - | - |
| Brief-Volumen (St.) | - | 0,00 |
| Spread (%) | - | - |
| Ind. NAV | 156,78 | 156,78 |
| Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Tageshöchstkurs | 156,86 | 157,30 |
| Tagestiefstkurs | 155,50 | 154,98 |
| Höchst- und Tiefstkurs | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Höchstkurs 1 Jahr | 160,90 | 161,08 |
| Tiefstkurs 1 Jahr | 106,74 | 105,22 |
| Höchstkurs (2026) | 156,86 | 157,30 |
| Tiefstkurs (2026) | 151,88 | 151,70 |
| Volumen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Handelsvolumen | 48.265,66 | 0,00 |
| Gehandelte Stücke (St.) | 308,00 | 0,00 |
| Preisfeststellungen | 6,00 | 60,00 |
| Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Erste Börsennotierung | 18.10.2023 | 18.10.2023 |
| Fondswährung | EUR | EUR |
| Handelswährung | EUR | EUR |
Kennzahlen
Zusammensetzung
Fondszusammensetzung
| Kasse | 0,18% |
|---|---|
| Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,01% |
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 8,87% |
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,55% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 7,01% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 5,20% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 3,80% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 3,74% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 3,74% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 3,48% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 3,10% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 2,21% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 2,20% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 2,09% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 2,00% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 1,82% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 1,59% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 1,38% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 1,22% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 1,21% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 1,13% |
| SHOPIFY INC - CLASS A | A14TJP | CA82509L1076 | 1,12% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 1,12% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 1,07% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 1,06% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 1,04% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | A2QR0K | US03831W1080 | 1,03% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,99% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,97% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,96% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,95% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,93% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,82% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,80% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,77% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,72% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,71% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,65% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,63% |
| MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,60% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,59% |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,57% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,56% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,55% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,55% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,52% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,50% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,48% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,47% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,45% |
| PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,44% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,42% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,42% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,41% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,39% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,38% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,38% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,36% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,35% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,34% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,34% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,34% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,33% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,33% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,32% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,32% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,32% |
| THOMSON REUTERS CORP | A3EETN | CA8849038085 | 0,31% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,31% |
| ASTRAZENECA SP ADS SHS REP 1/2 SH | 886715 | US0463531089 | 0,30% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,30% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,29% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,28% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,27% |
| FERROVIAL SE | A3EG0H | NL0015001FS8 | 0,27% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,26% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,26% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,25% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,25% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,25% |
| STRATEGY INC | 722713 | US5949724083 | 0,24% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,24% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,24% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,24% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,23% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,23% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,23% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,22% |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,22% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,22% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,22% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,21% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,20% |
| INSMED INC | A1JJA3 | US4576693075 | 0,20% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,19% |
| ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,19% |
| VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,17% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,15% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,15% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,15% |
| COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,14% |
| ATLASSIAN CORP-CL A | A3DUN5 | US0494681010 | 0,14% |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | A3EUCD | US0420682058 | 0,09% |
| VERSANT MEDIA GROUP INC | A41RUQ | US9252831030 | 0,03% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 94,31% | |
| Grossbritannien | 1,72% | |
| Kanada | 1,43% | |
| Niederlande | 1,17% | |
| Argentinien | 0,60% | |
| Irland | 0,44% | |
| Australien | 0,14% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Technologie | 63,12% | |
| Einzelhandel | 8,16% | |
| Pharma | 5,47% | |
| Automobile | 3,80% | |
| Industrie | 3,56% | |
| Telekommunikation | 3,53% | |
| Medien | 2,47% | |
| Nahrungsmittel | 2,40% | |
| Tourismus & Freizeit | 2,30% | |
| Versorger | 1,36% | |
| Konsumgüter | 1,34% | |
| Chemie | 1,12% | |
| Öl & Gas | 0,50% | |
| Bau & Werkstoffe | 0,27% | |
| Rohstoffe | 0,26% | |
| Immobilien | 0,14% | |
Indexzusammensetzung
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 9,03% |
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,56% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 7,06% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 5,08% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 3,75% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 3,74% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 3,68% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 3,43% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 3,19% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 2,25% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 2,12% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 2,09% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 2,07% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 1,86% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 1,60% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 1,38% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 1,26% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 1,20% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 1,14% |
| SHOPIFY INC - CLASS A | A14TJP | CA82509L1076 | 1,11% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 1,10% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 1,10% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | A2QR0K | US03831W1080 | 1,06% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 1,05% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 1,02% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 1,00% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,98% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,97% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,95% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,92% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,84% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,78% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,77% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,73% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,69% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,67% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,65% |
| MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,59% |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,58% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,57% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,57% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,55% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,53% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,52% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,51% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,47% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,46% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,46% |
| PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,44% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,42% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,41% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,40% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,40% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,38% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,37% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,36% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,36% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,35% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,34% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,33% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,33% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,33% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,33% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,32% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,32% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,31% |
| THOMSON REUTERS CORP | A3EETN | CA8849038085 | 0,31% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,30% |
| ASTRAZENECA SP ADS SHS REP 1/2 SH | 886715 | US0463531089 | 0,30% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,30% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,28% |
| FERROVIAL SE | A3EG0H | NL0015001FS8 | 0,27% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,27% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,26% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,26% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,26% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,25% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,25% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,25% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,24% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,24% |
| STRATEGY INC | 722713 | US5949724083 | 0,24% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,24% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,22% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,22% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,22% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,22% |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,21% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,21% |
| INSMED INC | A1JJA3 | US4576693075 | 0,20% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,20% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,20% |
| ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,20% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,19% |
| VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,17% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,15% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,15% |
| ATLASSIAN CORP-CL A | A3DUN5 | US0494681010 | 0,15% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,14% |
| COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,14% |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | A3EUCD | US0420682058 | 0,09% |
| VERSANT MEDIA GROUP INC | A41RUQ | US9252831030 | 0,03% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 94,52% | |
| Grossbritannien | 1,70% | |
| Kanada | 1,41% | |
| Niederlande | 1,18% | |
| Argentinien | 0,59% | |
| Irland | 0,44% | |
| Australien | 0,15% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Technologie | 63,69% | |
| Einzelhandel | 7,94% | |
| Pharma | 5,57% | |
| Automobile | 3,75% | |
| Telekommunikation | 3,52% | |
| Industrie | 3,49% | |
| Medien | 2,47% | |
| Nahrungsmittel | 2,34% | |
| Tourismus & Freizeit | 2,27% | |
| Versorger | 1,37% | |
| Konsumgüter | 1,33% | |
| Chemie | 1,10% | |
| Öl & Gas | 0,48% | |
| Bau & Werkstoffe | 0,27% | |
| Rohstoffe | 0,25% | |
| Immobilien | 0,14% | |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
|---|---|
| Fondsart | Aktienfonds 1 |
| Teilfreistellungssatz |
|
| Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.12.2025 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.09.2025 | Ausschüttung | 0,1200 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.06.2025 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.03.2025 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
| EUR |
| 2024 | 02.01.2025 | Vorabpauschale | 1,2062 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.12.2024 | Ausschüttung | 0,1600 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.09.2024 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.06.2024 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2024 | 11.03.2024 | Ausschüttung | 0,1000 |
|
| EUR |
| 2023 | 02.01.2024 | Vorabpauschale | 1,7372 |
|
| EUR |
| 2023 | 11.12.2023 | Ausschüttung | 0,0300 |
|
| EUR |
|
| ||||||
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt,
für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
Ausschüttungsrenditen
| Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr 1 | 0,4500 | EUR | 0,29% |
| 2025 | 0,4500 | EUR | 0,29% |
| 2024 | 0,5000 | EUR | 0,34% |
| 2023 | 0,0300 | EUR | 0,03% |
|
| |||
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
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Chancen und Risiken
Nutzen Sie attraktive Chancen
- Renditechancen: Durch eine Investition in ETFs bestehen attraktive Renditechancen an den Kapitalmärkten.
- Breite Streuung: Die breite Streuung der Wertpapiere im ETF verringert das Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage in einzelne Wertpapiere.
- Internationalität: Eine globale Geldanlage bietet eine breite Streuung des Risikos durch Investitionen in verschiedene Länder und Märkte.
- Auswahl: Sie können aus einer Vielzahl von attraktiven ETFs wählen, darunter auch Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen.
- Flexibilität: Sie können Sparpläne einfach anlegen, anpassen oder beenden.
Denken Sie an die Risiken
- Wertschwankungen: Die konkreten Risiken hängen von der Auswahl des Produktes ab. Ein ETF ist sowohl bei positiver als auch negativer Entwicklung voll an die Bewegung des abgebildeten Markts gebunden. Kapitalmarktbedingte Schwankungen können zu Verlusten führen.
- Währungsrisiken: Die Wertpapiere im ETF können in einer anderen Währung als Euro gehandelt werden. In solchen Fällen trägt der Anlegende ein Wechselkursrisiko.
- Nachhaltigkeitsrisiken: Je nach Produktauswahl können ESG-Kriterien im Zeitverlauf Änderungen unterliegen und von den individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen des Anlegenden abweichen.
- Kapitalmarktrisiken: Die Marktentwicklung hängt stark vom wirtschaftlichen und politischen Umfeld ab.
