Deka Nasdaq-100® UCITS ETF
- Fondsvolumen (12.02.2026)
- 75 Mio. €
- Verwaltungsvergütung
- 0,25%
Anlageziel
Der Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Nasdaq-100® Index (Preisindex) nachbildet. Der Index besteht aus Aktien von 100 amerikanischen Unternehmen, die an der Börse Nasdaq gelistet und nicht im Finanzbereich tätig sind.
Scope Investment Awards 2026
Die Scope Awards gehören zu den traditionsreichsten Auszeichnungen am deutschen Markt. Die seit 2005 vergebenen Auszeichnungen wurden dieses Mal in 58 Kategorien verliehen. Bei der Preisverleihung wurde die Deka erstmals als „Bester Asset Manager Universalanbieter" in Deutschland ausgezeichnet.
Deka Nasdaq-100® UCITS ETF
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Diese Inhalte wurden zum Teil zu Werbezwecken erstellt. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Nasdaq® und Nasdaq-100® sind eingetragene Marken von Nasdaq, Inc. (die mit ihren verbundenen Unternehmen als die „Unternehmen“ bezeichnet wird) und sind zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. Der Fonds wurde von den Unternehmen nicht auf seine Rechtmäßigkeit oder Eignung hin überprüft. Der Fonds wird von den Unternehmen weder gefördert, unterstützt, verkauft noch beworben.DIE UNTERNEHMEN GEBEN KEINE GARANTIEN UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IN BEZUG AUF DEN FONDS.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
- Amerikanische Unternehmen die am Nasdaq Global Select Market oder dem Nasdaq Global Market gelistet sind
- Auswahlkriterien
-
- Unternehmen, die nicht als Financial gemäß der Industry Classification Benchmark (ICB) klassifiziert sind
- Mindestens 200.000 Aktien der Unternehmen müssen pro Tag gehandelt werden, um die Liquiditätsanforderung zu erfüllen
- Unternehmen müssen mindestens drei volle Kalendermonate an der Börse gelistet sein
- Anzahl der Titel
- 101 (Stand 30.01.2026)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (März, Juni, September, Dezember)
- Kappungsgrenze
- 20 %
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch Nasdaq
- Berechnungsintervall
- 1 Sekunde
- Basis
- 1.000
- Basisdatum
- 06.03.2017
- Währung
- EUR
Stammdaten
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Empfohlener Anlagehorizont
Fondsdaten
| Abgebildeter Index | Nasdaq-100® Index |
|---|---|
| Art des Fonds | Aktien |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Abbildungsart | Physische Replikation |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | 80% |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30% |
| Ausschüttungstermine | 10.03., 10.06., 10.09., 10.12. |
| ISIN | DE000ETFL623 |
| WKN | ETFL62 |
| Zeitpunkt der Auflage | 04.10.2023 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| SFDR 3 | Artikel 6 |
| Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
| VL-Fähig | Nein |
Laufende Kosten pro Jahr 1
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,25% |
|---|---|
| Transaktionskosten | 0,01% |
Sonstige Daten
| Fondsgesellschaft | Deka Investment |
|---|---|
| Fondsmanager | Deka ETF Team |
| Verwahrstelle | DekaBank |
| Designated Sponsors | BNP Paribas |
Handel
| Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Letzter Kurs | 147,56 | 146,96 |
| Geld-Kurs | 147,12 | 147,14 |
| Geld-Volumen (St.) | 710,00 | 1.020,00 |
| Brief-Kurs | 147,20 | 147,18 |
| Brief-Volumen (St.) | 70,00 | 680,00 |
| Spread (%) | 0,05 | 0,03 |
| Ind. NAV | 148,39 | 148,39 |
| Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Tageshöchstkurs | 147,80 | 147,96 |
| Tagestiefstkurs | 147,56 | 146,96 |
| Höchst- und Tiefstkurs | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Höchstkurs 1 Jahr | 160,90 | 161,08 |
| Tiefstkurs 1 Jahr | 106,74 | 105,22 |
| Höchstkurs (2026) | 157,54 | 157,74 |
| Tiefstkurs (2026) | 147,04 | 146,84 |
| Volumen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Handelsvolumen | 83.308,34 | 0,00 |
| Gehandelte Stücke (St.) | 564,00 | 0,00 |
| Preisfeststellungen | 6,00 | 28,00 |
| Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Erste Börsennotierung | 18.10.2023 | 18.10.2023 |
| Fondswährung | EUR | EUR |
| Handelswährung | EUR | EUR |
Kennzahlen
Zusammensetzung
Fondszusammensetzung
| Kasse | 0,12% |
|---|---|
| Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,00% |
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 8,96% |
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,63% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 5,89% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 4,21% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 4,11% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 3,76% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 3,56% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 3,55% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 3,30% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 3,08% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 2,54% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 2,41% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 1,83% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 1,75% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 1,61% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 1,61% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 1,58% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 1,42% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 1,31% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 1,24% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 1,21% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 1,20% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 1,10% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 1,07% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 1,04% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 1,03% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,92% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,88% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,83% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,81% |
| SHOPIFY INC - CLASS A | A14TJP | CA82509L1076 | 0,74% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,73% |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,67% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,64% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,63% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,62% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | A2QR0K | US03831W1080 | 0,61% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,60% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,60% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,60% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,56% |
| MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,55% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,54% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,53% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,52% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,50% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,46% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,44% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,44% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,43% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,43% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,43% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,43% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,43% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,41% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,38% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,37% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,37% |
| PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,36% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,36% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,36% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,35% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,34% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,33% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,33% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,30% |
| FERROVIAL SE | A3EG0H | NL0015001FS8 | 0,29% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,28% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,27% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,27% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,27% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,26% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,26% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,26% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,25% |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,25% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,23% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,22% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,22% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,22% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,21% |
| THOMSON REUTERS CORP | A3EETN | CA8849038085 | 0,21% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,20% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,20% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,19% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,19% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,19% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,19% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,18% |
| STRATEGY INC | 722713 | US5949724083 | 0,18% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,17% |
| INSMED INC | A1JJA3 | US4576693075 | 0,17% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,17% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,17% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,16% |
| ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,15% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,14% |
| VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,14% |
| COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,10% |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | A3EUCD | US0420682058 | 0,09% |
| ATLASSIAN CORP-CL A | A3DUN5 | US0494681010 | 0,08% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 95,10% | |
| Grossbritannien | 1,54% | |
| Niederlande | 1,30% | |
| Kanada | 0,94% | |
| Argentinien | 0,55% | |
| Irland | 0,36% | |
| Australien | 0,08% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Technologie | 60,49% | |
| Einzelhandel | 10,96% | |
| Pharma | 5,10% | |
| Automobile | 4,11% | |
| Telekommunikation | 3,72% | |
| Industrie | 3,41% | |
| Nahrungsmittel | 2,74% | |
| Medien | 2,13% | |
| Tourismus & Freizeit | 2,12% | |
| Versorger | 1,43% | |
| Konsumgüter | 1,21% | |
| Chemie | 1,20% | |
| Öl & Gas | 0,59% | |
| Bau & Werkstoffe | 0,29% | |
| Rohstoffe | 0,28% | |
| Immobilien | 0,10% | |
Indexzusammensetzung
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 8,93% |
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,88% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 5,81% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 4,22% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 4,14% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 3,80% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 3,50% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 3,36% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 3,26% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 3,13% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 2,47% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 2,32% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 1,86% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 1,81% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 1,80% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 1,66% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 1,58% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 1,45% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 1,25% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 1,24% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 1,23% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 1,17% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 1,10% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 1,05% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 1,04% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 1,03% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,94% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,88% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,82% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,81% |
| SHOPIFY INC - CLASS A | A14TJP | CA82509L1076 | 0,78% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | A2QR0K | US03831W1080 | 0,75% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,74% |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,67% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,63% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,63% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,62% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,60% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,59% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,57% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,56% |
| MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,55% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,54% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,51% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,50% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,47% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,46% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,44% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,43% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,43% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,43% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,42% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,42% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,42% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,41% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,38% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,37% |
| PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,37% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,37% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,36% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,35% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,35% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,34% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,33% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,32% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,31% |
| FERROVIAL SE | A3EG0H | NL0015001FS8 | 0,29% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,29% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,28% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,27% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,27% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,26% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,26% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,25% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,24% |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,24% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,23% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,23% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,22% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,22% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,22% |
| THOMSON REUTERS CORP | A3EETN | CA8849038085 | 0,21% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,20% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,20% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,20% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,19% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,19% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,18% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,18% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,18% |
| STRATEGY INC | 722713 | US5949724083 | 0,18% |
| INSMED INC | A1JJA3 | US4576693075 | 0,17% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,17% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,16% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,16% |
| ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,15% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,14% |
| VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,13% |
| COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,11% |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | A3EUCD | US0420682058 | 0,09% |
| ATLASSIAN CORP-CL A | A3DUN5 | US0494681010 | 0,08% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 95,22% | |
| Grossbritannien | 1,50% | |
| Niederlande | 1,30% | |
| Kanada | 0,99% | |
| Argentinien | 0,55% | |
| Irland | 0,37% | |
| Australien | 0,08% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Technologie | 60,83% | |
| Einzelhandel | 10,66% | |
| Pharma | 5,09% | |
| Automobile | 4,14% | |
| Telekommunikation | 3,85% | |
| Industrie | 3,41% | |
| Nahrungsmittel | 2,69% | |
| Medien | 2,17% | |
| Tourismus & Freizeit | 2,13% | |
| Versorger | 1,37% | |
| Konsumgüter | 1,22% | |
| Chemie | 1,17% | |
| Öl & Gas | 0,58% | |
| Bau & Werkstoffe | 0,29% | |
| Rohstoffe | 0,29% | |
| Immobilien | 0,11% | |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
|---|---|
| Fondsart | Aktienfonds 1 |
| Teilfreistellungssatz |
|
| Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 02.01.2026 | Vorabpauschale | 2,0924 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.12.2025 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.09.2025 | Ausschüttung | 0,1200 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.06.2025 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.03.2025 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
| EUR |
| 2024 | 02.01.2025 | Vorabpauschale | 1,2062 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.12.2024 | Ausschüttung | 0,1600 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.09.2024 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.06.2024 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2024 | 11.03.2024 | Ausschüttung | 0,1000 |
|
| EUR |
| 2023 | 02.01.2024 | Vorabpauschale | 1,7372 |
|
| EUR |
| 2023 | 11.12.2023 | Ausschüttung | 0,0300 |
|
| EUR |
|
| ||||||
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt,
für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
Ausschüttungsrenditen
| Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr 1 | 0,4500 | EUR | 0,31% |
| 2025 | 0,4500 | EUR | 0,29% |
| 2024 | 0,5000 | EUR | 0,34% |
| 2023 | 0,0300 | EUR | 0,03% |
|
| |||
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
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Chancen und Risiken
Nutzen Sie attraktive Chancen
- Renditechancen: Durch eine Investition in ETFs bestehen attraktive Renditechancen an den Kapitalmärkten.
- Breite Streuung: Die breite Streuung der Wertpapiere im ETF verringert das Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage in einzelne Wertpapiere.
- Internationalität: Eine globale Geldanlage bietet eine breite Streuung des Risikos durch Investitionen in verschiedene Länder und Märkte.
- Auswahl: Sie können aus einer Vielzahl von attraktiven ETFs wählen, darunter auch Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen.
- Flexibilität: Sie können Sparpläne einfach anlegen, anpassen oder beenden.
Denken Sie an die Risiken
- Wertschwankungen: Die konkreten Risiken hängen von der Auswahl des Produktes ab. Ein ETF ist sowohl bei positiver als auch negativer Entwicklung voll an die Bewegung des abgebildeten Markts gebunden. Kapitalmarktbedingte Schwankungen können zu Verlusten führen.
- Währungsrisiken: Die Wertpapiere im ETF können in einer anderen Währung als Euro gehandelt werden. In solchen Fällen trägt der Anlegende ein Wechselkursrisiko.
- Nachhaltigkeitsrisiken: Je nach Produktauswahl können ESG-Kriterien im Zeitverlauf Änderungen unterliegen und von den individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen des Anlegenden abweichen.
- Kapitalmarktrisiken: Die Marktentwicklung hängt stark vom wirtschaftlichen und politischen Umfeld ab.
