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Mit der Auswahl Ihres Anlegertyps stimmen Sie den unten aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu und bestätigen, dass Ihnen die Nutzung der Website nach I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht verwehrt ist.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Diese Inhalte wurden zum Teil zu Werbezwecken erstellt. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka Nasdaq-100® UCITS ETF

ISIN
DE000ETFL623
Gattung
Aktien-ETF
Region
USA
Fondsvolumen (29.04.2026)
88 Mio. €
Verwaltungsvergütung
0,25%

Anlageziel

Der Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ist ein börsengehandelter Investmentfonds, der die Performance des Nasdaq-100® Index nachbildet. Der Index besteht aus Aktien von 100 amerikanischen Unternehmen, die an der Börse Nasdaq gelistet und nicht im Finanzbereich tätig sind.

Scope Investment Awards 2026

Scope Investment Awards 2026

Die Scope Awards gehören zu den traditions­reichsten Auszeichnungen am deutschen Markt. Die seit 2005 vergebenen Auszeichnungen wurden dieses Mal in 58 Kategorien verliehen. Bei der Preisverleihung wurde die Deka erstmals als „Bester Asset Manager Universalanbieter" in Deutschland ausgezeichnet.

angle-up

Performance

Wertentwicklung in Jahren Historische Brutto-Wertentwicklung Kumulierte Wertentwicklung Fondsvolumen

Portrait

Indexuniversum
Amerikanische Unternehmen die am Nasdaq Global Select Market oder dem Nasdaq Global Market gelistet sind
Auswahlkriterien
  • Unternehmen, die nicht als Financial gemäß der Industry Classification Benchmark (ICB) klassifiziert sind
  • Mindestens 200.000 Aktien der Unternehmen müssen pro Tag gehandelt werden, um die Liquiditätsanforderung zu erfüllen
  • Unternehmen müssen mindestens drei volle Kalendermonate an der Börse gelistet sein
Anzahl der Titel
101 (Stand 31.03.2026)
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (März, Juni, September, Dezember)
Kappungsgrenze
20 %
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch Nasdaq
Berechnungsintervall
1 Sekunde
Basis
1.000
Basisdatum
06.03.2017
Währung
EUR

Stammdaten

Risikoindikator

Weitere Informationen zum Risikoindikator finden Sie im Basisinformationsblatt.
Niedriges Risiko
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Hohes Risiko

Empfohlener Anlagehorizont

Fondsdaten

Abgebildeter Index Nasdaq-100® Index
Art des Fonds Aktien
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abbildungsart Physische Replikation
Mindestkapitalbeteiligungsquote 80%
Teilfreistellungssatz 2 30%
Ausschüttungstermine 10.03., 10.06., 10.09., 10.12.
ISIN DE000ETFL623
WKN ETFL62
Zeitpunkt der Auflage 04.10.2023
Fondsdomizil Deutschland
SFDR 3 Artikel 6
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
VL-Fähig Nein

Laufende Kosten pro Jahr 1

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,25%
Transaktionskosten 0,01%

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors BNP Paribas

1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Handel

FondsdatenXetraStuttgart
Letzter Kurs165,00165,94
Geld-Kurs-166,04
Geld-Volumen (St.)350,00603,00
Brief-Kurs-166,20
Brief-Volumen (St.)350,00602,00
Spread (%)-0,10
Ind. NAV 164,75 164,75
TagesdatenXetraStuttgart
Tageshöchstkurs165,48166,32
Tagestiefstkurs164,12164,20
Höchst- und TiefstkursXetraStuttgart
Höchstkurs 1 Jahr165,48166,32
Tiefstkurs 1 Jahr123,40122,64
Höchstkurs (2026)165,48166,32
Tiefstkurs (2026)143,02141,50
VolumenXetraStuttgart
Handelsvolumen329.153,200,00
Gehandelte Stücke (St.)2.001,000,00
Preisfeststellungen21,0052,00
HandelsinformationenXetraStuttgart
Erste Börsennotierung 18.10.2023 18.10.2023
Fondswährung EUR EUR
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Kennzahlen

calendar

Historische Börsenkurse

XetraStuttgart
Eröffnungskurs164,70164,68
Tageshöchstkurs165,00165,18
Tagestiefstkurs164,44163,74
Schlusskurs164,78165,02

Performance

Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 65,17 66,25 67,20
Laufendes Jahr (%) 6,77 7,37 7,47
3 Monate (%) 6,56 7,15 7,22
6 Monate (%) 3,29 3,88 4,02
1 Jahr (%) 34,82 35,62 36,00
3 Jahre (%) 94,38 95,67 96,80
5 Jahre (%) 104,31 105,84 107,02

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error 4 0,05 - 0,12
Tracking Error (aktuell) 5 0,03
Sharpe Ratio 2,00
Vola 90 10,48
Vola 250 16,98
Aktuelle Aktienquote 98,8837%

Preise

Anteilspreis (EUR) 164,94
Rücknahmepreis (EUR) 163,29
Ausgabepreis (EUR) 168,24
Letzter Indexstand (EUR) 4.567,45
Fondsvolumen (EUR) 87.764.849,18
Kassenbestand (EUR) 46.318,42
Umlaufende Anteile (St.) 532.089

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der Fonds Deka Nasdaq-100® UCITS ETF wurde am 04.10.2023 aufgelegt. Vor Fondsauflage werden historische Performanceindexdaten verwendet. Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

calendar
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Fondszusammensetzung

Kasse 0,05%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
NVIDIA CORP 918422 US67066G1040 9,05%
APPLE INC 865985 US0378331005 7,06%
MICROSOFT CORP 870747 US5949181045 5,61%
AMAZON.COM INC 906866 US0231351067 5,02%
ALPHABET INC-CL A A14Y6F US02079K3059 3,62%
META PLATFORMS INC-CLASS A A1JWVX US30303M1027 3,51%
BROADCOM INC A2JG9Z US11135F1012 3,42%
ALPHABET INC-CL C A14Y6H US02079K1079 3,36%
TESLA INC A1CX3T US88160R1014 3,31%
WALMART INC 860853 US9311421039 3,07%
MICRON TECHNOLOGY INC 869020 US5951121038 2,87%
ADVANCED MICRO DEVICES 863186 US0079031078 2,70%
INTEL CORP 855681 US4581401001 2,32%
COSTCO WHOLESALE CORP 888351 US22160K1051 2,18%
NETFLIX INC 552484 US64110L1061 1,91%
CISCO SYSTEMS INC 878841 US17275R1023 1,74%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A A2QA4J US69608A1088 1,55%
LAM RESEARCH CORP A40L1V US5128073062 1,53%
APPLIED MATERIALS INC 865177 US0382221051 1,49%
TEXAS INSTRUMENTS INC 852654 US8825081040 1,20%
KLA CORP 865884 US4824801009 1,17%
LINDE PLC A3D7VW IE000S9YS762 1,15%
T-MOBILE US INC A1T7LU US8725901040 1,07%
PEPSICO INC 851995 US7134481081 1,04%
ANALOG DEVICES INC 862485 US0326541051 0,93%
AMGEN INC 867900 US0311621009 0,90%
QUALCOMM INC 883121 US7475251036 0,82%
INTUITIVE SURGICAL INC 888024 US46120E6023 0,79%
GILEAD SCIENCES INC 885823 US3755581036 0,79%
SANDISK CORP A411ZM US80004C2008 0,77%
SHOPIFY INC - CLASS A A14TJP CA82509L1076 0,73%
PALO ALTO NETWORKS INC A1JZ0Q US6974351057 0,73%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS A3CQU7 IE00BKVD2N49 0,69%
WESTERN DIGITAL CORP 863060 US9581021055 0,69%
BOOKING HOLDINGS INC A2JEXP US09857L1089 0,68%
MARVELL TECHNOLOGY INC A3CNLD US5738741041 0,67%
APPLOVIN CORP-CLASS A A2QR0K US03831W1080 0,67%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 870153 US4385161066 0,66%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS A1J85V USN070592100 0,60%
STARBUCKS CORP 884437 US8552441094 0,59%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A A2PK2R US22788C1053 0,56%
INTUIT INC 886053 US4612021034 0,54%
CONSTELLATION ENERGY A3DCXB US21037T1097 0,53%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 882807 US92532F1003 0,53%
ADOBE INC 871981 US00724F1012 0,49%
COMCAST CORP-CLASS A 157484 US20030N1019 0,47%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 913070 US5719032022 0,46%
SYNOPSYS INC 883703 US8716071076 0,45%
CADENCE DESIGN SYS INC 873567 US1273871087 0,45%
MERCADOLIBRE INC A0MYNP US58733R1023 0,44%

Ländereinteilung

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Land Anteil
Vereinigte Staaten von Amerika 95,57%
Grossbritannien 1,50%
Niederlande 1,20%
Kanada 0,93%
Argentinien 0,44%
Irland 0,32%

Brancheneinteilung

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Branche Anteil
Technologie 63,76%
Einzelhandel 11,01%
Pharma 4,15%
Telekommunikation 3,38%
Automobile 3,31%
Industrie 3,03%
Nahrungsmittel 2,33%
Medien 2,24%
Tourismus & Freizeit 2,02%
Versorger 1,36%
Chemie 1,15%
Konsumgüter 1,04%
Öl & Gas 0,62%
Rohstoffe 0,25%
Bau & Werkstoffe 0,24%
Immobilien 0,07%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
NVIDIA CORP 918422 US67066G1040 9,27%
APPLE INC 865985 US0378331005 7,11%
MICROSOFT CORP 870747 US5949181045 5,71%
AMAZON.COM INC 906866 US0231351067 4,99%
ALPHABET INC-CL A A14Y6F US02079K3059 3,65%
META PLATFORMS INC-CLASS A A1JWVX US30303M1027 3,54%
BROADCOM INC A2JG9Z US11135F1012 3,39%
ALPHABET INC-CL C A14Y6H US02079K1079 3,38%
TESLA INC A1CX3T US88160R1014 3,36%
WALMART INC 860853 US9311421039 3,08%
MICRON TECHNOLOGY INC 869020 US5951121038 2,80%
ADVANCED MICRO DEVICES 863186 US0079031078 2,60%
COSTCO WHOLESALE CORP 888351 US22160K1051 2,18%
INTEL CORP 855681 US4581401001 2,09%
NETFLIX INC 552484 US64110L1061 1,93%
CISCO SYSTEMS INC 878841 US17275R1023 1,70%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A A2QA4J US69608A1088 1,60%
LAM RESEARCH CORP A40L1V US5128073062 1,55%
APPLIED MATERIALS INC 865177 US0382221051 1,49%
TEXAS INSTRUMENTS INC 852654 US8825081040 1,19%
KLA CORP 865884 US4824801009 1,17%
LINDE PLC A3D7VW IE000S9YS762 1,17%
PEPSICO INC 851995 US7134481081 1,06%
T-MOBILE US INC A1T7LU US8725901040 1,02%
ANALOG DEVICES INC 862485 US0326541051 0,92%
AMGEN INC 867900 US0311621009 0,90%
INTUITIVE SURGICAL INC 888024 US46120E6023 0,82%
GILEAD SCIENCES INC 885823 US3755581036 0,79%
QUALCOMM INC 883121 US7475251036 0,79%
SHOPIFY INC - CLASS A A14TJP CA82509L1076 0,74%
SANDISK CORP A411ZM US80004C2008 0,73%
PALO ALTO NETWORKS INC A1JZ0Q US6974351057 0,73%
APPLOVIN CORP-CLASS A A2QR0K US03831W1080 0,68%
BOOKING HOLDINGS INC A2JEXP US09857L1089 0,68%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 870153 US4385161066 0,67%
MARVELL TECHNOLOGY INC A3CNLD US5738741041 0,66%
WESTERN DIGITAL CORP 863060 US9581021055 0,66%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS A3CQU7 IE00BKVD2N49 0,62%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS A1J85V USN070592100 0,60%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A A2PK2R US22788C1053 0,57%
STARBUCKS CORP 884437 US8552441094 0,55%
INTUIT INC 886053 US4612021034 0,55%
CONSTELLATION ENERGY A3DCXB US21037T1097 0,55%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 882807 US92532F1003 0,54%
COMCAST CORP-CLASS A 157484 US20030N1019 0,49%
ADOBE INC 871981 US00724F1012 0,49%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 913070 US5719032022 0,47%
SYNOPSYS INC 883703 US8716071076 0,46%
MERCADOLIBRE INC A0MYNP US58733R1023 0,45%
CADENCE DESIGN SYS INC 873567 US1273871087 0,44%

Ländereinteilung

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Land Anteil
Vereinigte Staaten von Amerika 95,64%
Grossbritannien 1,53%
Niederlande 1,13%
Kanada 0,94%
Argentinien 0,45%
Irland 0,32%

Brancheneinteilung

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Branche Anteil
Technologie 63,66%
Einzelhandel 10,99%
Pharma 4,26%
Automobile 3,36%
Telekommunikation 3,31%
Industrie 3,03%
Nahrungsmittel 2,34%
Medien 2,26%
Tourismus & Freizeit 1,99%
Versorger 1,39%
Chemie 1,17%
Konsumgüter 1,05%
Öl & Gas 0,61%
Rohstoffe 0,25%
Bau & Werkstoffe 0,24%
Immobilien 0,07%

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Aktienfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2026 10.03.2026 Ausschüttung 0,0800
  1. 0,0240 2
  1. 0,0560 2
EUR
2025 02.01.2026 Vorabpauschale 2,0924
  1. 0,6277 2
  1. 1,4647 2
EUR
2025 10.12.2025 Ausschüttung 0,1300
  1. 0,0390 2
  1. 0,0910 2
EUR
2025 10.09.2025 Ausschüttung 0,1200
  1. 0,0360 2
  1. 0,0840 2
EUR
2025 10.06.2025 Ausschüttung 0,1300
  1. 0,0390 2
  1. 0,0910 2
EUR
2025 10.03.2025 Ausschüttung 0,0700
  1. 0,0210 2
  1. 0,0490 2
EUR
2024 02.01.2025 Vorabpauschale 1,2062
  1. 0,3619 2
  1. 0,8444 2
EUR
2024 10.12.2024 Ausschüttung 0,1600
  1. 0,0480 2
  1. 0,1120 2
EUR
2024 10.09.2024 Ausschüttung 0,1100
  1. 0,0330 2
  1. 0,0770 2
EUR
2024 10.06.2024 Ausschüttung 0,1300
  1. 0,0390 2
  1. 0,0910 2
EUR
2024 11.03.2024 Ausschüttung 0,1000
  1. 0,0300 2
  1. 0,0700 2
EUR

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 0,4600 EUR 0,28%
2025 0,4500 EUR 0,29%
2024 0,5000 EUR 0,34%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

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Chancen und Risiken

Nutzen Sie attraktive Chancen

  • Durch eine Investition in diesen Fonds bestehen attraktive Gewinnchancen bei Kurssteigerungen an den Aktienmärkten.
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Denken Sie an die Risiken

  • Die Kurse der Wertpapiere (insbesondere Aktien) im Fonds bzw. dem zugrundeliegenden Index bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
  • Anlegende sind mit einer Investition in ETFs sowohl bei positiver als auch negativer Entwicklung des abgebildeten Marktes voll an diese Marktbewegung gebunden.
  • Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
  • Schwächen der Aktienmärkte können trotz Streuung innerhalb der Anlageregion das Ergebnis des Fonds belasten.
  • Durch Investition in Fremdwährungen sind Währungsverluste möglich.

Diese Aufzählung ist nicht vollständig. Es handelt sich um die wesentlichen Chancen und Risiken. Ausführlichere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt.

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