Deka Nasdaq-100® UCITS ETF
- Fondsvolumen (26.06.2026)
- 100 Mio. €
- Verwaltungsvergütung
- 0,25%
Anlageziel
Der Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ist ein börsengehandelter Investmentfonds, der die Performance des Nasdaq-100® Index nachbildet. Der Index besteht aus Aktien von 100 amerikanischen Unternehmen, die an der Börse Nasdaq gelistet und nicht im Finanzbereich tätig sind.
Scope Investment Awards 2026
Die Scope Awards gehören zu den traditionsreichsten Auszeichnungen am deutschen Markt. Die seit 2005 vergebenen Auszeichnungen wurden dieses Mal in 58 Kategorien verliehen. Bei der Preisverleihung wurde die Deka erstmals als „Bester Asset Manager Universalanbieter" in Deutschland ausgezeichnet.
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Diese Inhalte wurden zum Teil zu Werbezwecken erstellt. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Nasdaq® und Nasdaq-100® sind eingetragene Marken von Nasdaq, Inc. (die mit ihren verbundenen Unternehmen als die „Unternehmen“ bezeichnet wird) und sind zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. Der Fonds wurde von den Unternehmen nicht auf seine Rechtmäßigkeit oder Eignung hin überprüft. Der Fonds wird von den Unternehmen weder gefördert, unterstützt, verkauft noch beworben.DIE UNTERNEHMEN GEBEN KEINE GARANTIEN UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IN BEZUG AUF DEN FONDS.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
- Amerikanische Unternehmen die am Nasdaq Global Select Market oder dem Nasdaq Global Market gelistet sind
- Auswahlkriterien
-
- Unternehmen, die nicht als Financial gemäß der Industry Classification Benchmark (ICB) klassifiziert sind
- Mindestens 200.000 Aktien der Unternehmen müssen pro Tag gehandelt werden, um die Liquiditätsanforderung zu erfüllen
- Unternehmen müssen mindestens drei volle Kalendermonate an der Börse gelistet sein
- Anzahl der Titel
- 101 (Stand 29.05.2026)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (März, Juni, September, Dezember)
- Kappungsgrenze
- 20 %
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch Nasdaq
- Berechnungsintervall
- 1 Sekunde
- Basis
- 1.000
- Basisdatum
- 06.03.2017
- Währung
- EUR
Stammdaten
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Empfohlener Anlagehorizont
Fondsdaten
| Abgebildeter Index | Nasdaq-100® Index |
|---|---|
| Art des Fonds | Aktien |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Abbildungsart | Physische Replikation |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | 80% |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30% |
| Ausschüttungstermine | 10.03., 10.06., 10.09., 10.12. |
| ISIN | DE000ETFL623 |
| WKN | ETFL62 |
| Zeitpunkt der Auflage | 04.10.2023 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| SFDR 3 | Artikel 6 |
| Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
| VL-Fähig | Nein |
Laufende Kosten pro Jahr 1
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,25% |
|---|---|
| Transaktionskosten | 0,01% |
Sonstige Daten
| Fondsgesellschaft | Deka Investment |
|---|---|
| Fondsmanager | Deka ETF Team |
| Verwahrstelle | DekaBank |
| Designated Sponsors | BNP Paribas |
Handel
| Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Letzter Kurs | 183,02 | 183,02 |
| Geld-Kurs | 183,04 | 183,08 |
| Geld-Volumen (St.) | 770,00 | 820,00 |
| Brief-Kurs | 183,12 | 183,08 |
| Brief-Volumen (St.) | 1.101,00 | 820,00 |
| Spread (%) | 0,04 | 0,00 |
| Ind. NAV | 183,08 | 183,08 |
| Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Tageshöchstkurs | 183,02 | 183,04 |
| Tagestiefstkurs | 182,36 | 182,00 |
| Höchst- und Tiefstkurs | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Höchstkurs 1 Jahr | 189,46 | 190,08 |
| Tiefstkurs 1 Jahr | 135,70 | 135,08 |
| Höchstkurs (2026) | 189,46 | 190,08 |
| Tiefstkurs (2026) | 143,02 | 141,50 |
| Volumen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Handelsvolumen | 22.097,40 | 0,00 |
| Gehandelte Stücke (St.) | 121,00 | 0,00 |
| Preisfeststellungen | 3,00 | 10,00 |
| Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Erste Börsennotierung | 18.10.2023 | 18.10.2023 |
| Fondswährung | EUR | EUR |
| Handelswährung | EUR | EUR |
Kennzahlen
Zusammensetzung
Fondszusammensetzung
| Kasse | -0,04% |
|---|---|
| Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,01% |
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 7,61% |
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 6,81% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 5,76% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 4,52% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 4,09% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 3,83% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 3,21% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 3,10% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 2,98% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 2,91% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 2,83% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 2,66% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 2,54% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 2,24% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 2,14% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 2,02% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 1,91% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 1,46% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 1,40% |
| SANDISK CORP | A411ZM | US80004C2008 | 1,40% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 1,17% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 1,17% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 1,12% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 1,08% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 1,05% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,91% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,91% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,90% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,89% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,87% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,87% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,85% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,80% |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,74% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,72% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,66% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | A2QR0K | US03831W1080 | 0,66% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,65% |
| SHOPIFY INC - CLASS A | A14TJP | CA82509L1076 | 0,64% |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | A3EUCD | US0420682058 | 0,64% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,63% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,56% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,54% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,50% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,47% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,45% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,43% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,42% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,40% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,40% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,39% |
| MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,38% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,37% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,37% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,36% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,35% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,34% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,34% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,33% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,33% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,32% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,31% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,31% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,31% |
| ASTERA LABS INC | A404AF | US04626A1034 | 0,30% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,30% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,29% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,29% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,29% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | A14WK0 | US55024U1097 | 0,29% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,27% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,25% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,24% |
| NEBIUS GROUP NV | A1JGSL | NL0009805522 | 0,24% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,23% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,23% |
| PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,23% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,23% |
| FERROVIAL NV | A3EG0H | NL0015001FS8 | 0,22% |
| ROCKET LAB CORP | A419CG | US7731211089 | 0,22% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,22% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,21% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,21% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,20% |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,20% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,20% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,20% |
| COREWEAVE INC-CL A | A413X6 | US21873S1087 | 0,19% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,19% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,18% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,18% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,17% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,16% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,15% |
| THOMSON REUTERS CORP | A426HV | CA8849038812 | 0,14% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,13% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,13% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,13% |
| STRATEGY INC | 722713 | US5949724083 | 0,12% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,12% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,11% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 95,19% | |
| Grossbritannien | 1,93% | |
| Niederlande | 1,52% | |
| Kanada | 0,79% | |
| Argentinien | 0,38% | |
| Irland | 0,23% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Technologie | 67,50% | |
| Einzelhandel | 9,18% | |
| Pharma | 3,72% | |
| Telekommunikation | 3,57% | |
| Automobile | 3,10% | |
| Industrie | 2,99% | |
| Nahrungsmittel | 2,18% | |
| Tourismus & Freizeit | 1,89% | |
| Medien | 1,70% | |
| Versorger | 1,22% | |
| Chemie | 1,08% | |
| Konsumgüter | 0,94% | |
| Öl & Gas | 0,48% | |
| Rohstoffe | 0,24% | |
| Bau & Werkstoffe | 0,22% | |
Indexzusammensetzung
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 7,65% |
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 6,52% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 6,10% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 4,23% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 3,94% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 3,87% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 3,23% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 3,03% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 3,01% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 2,98% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 2,90% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 2,60% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 2,52% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 2,36% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 2,24% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 2,09% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 1,86% |
| SANDISK CORP | A411ZM | US80004C2008 | 1,54% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 1,51% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 1,33% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 1,26% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 1,10% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 1,10% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 1,08% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 1,07% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 1,04% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 1,02% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,96% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,91% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,88% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,85% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,85% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,77% |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,75% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,69% |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | A3EUCD | US0420682058 | 0,66% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,65% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,63% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,61% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | A2QR0K | US03831W1080 | 0,61% |
| SHOPIFY INC - CLASS A | A14TJP | CA82509L1076 | 0,61% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,54% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,52% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,49% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,45% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,45% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,43% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,42% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,39% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,39% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,39% |
| MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,37% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,36% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,35% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,35% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,34% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,33% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,33% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,33% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,32% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,32% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,31% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,31% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,31% |
| ASTERA LABS INC | A404AF | US04626A1034 | 0,30% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,30% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,30% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | A14WK0 | US55024U1097 | 0,30% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,29% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,28% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,26% |
| NEBIUS GROUP NV | A1JGSL | NL0009805522 | 0,25% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,25% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,24% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,23% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,23% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,23% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,23% |
| FERROVIAL NV | A3EG0H | NL0015001FS8 | 0,23% |
| PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,22% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,21% |
| ROCKET LAB CORP | A419CG | US7731211089 | 0,21% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,20% |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,20% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,20% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,20% |
| COREWEAVE INC-CL A | A413X6 | US21873S1087 | 0,20% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,20% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,18% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,17% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,17% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,16% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,15% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,15% |
| THOMSON REUTERS CORP | A426HV | CA8849038812 | 0,14% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,13% |
| STRATEGY INC | 722713 | US5949724083 | 0,13% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,12% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,12% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,12% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,10% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 95,17% | |
| Grossbritannien | 1,93% | |
| Niederlande | 1,57% | |
| Kanada | 0,74% | |
| Argentinien | 0,37% | |
| Irland | 0,22% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Technologie | 68,11% | |
| Einzelhandel | 8,95% | |
| Telekommunikation | 3,63% | |
| Pharma | 3,61% | |
| Automobile | 3,03% | |
| Industrie | 2,91% | |
| Nahrungsmittel | 2,14% | |
| Tourismus & Freizeit | 1,85% | |
| Medien | 1,63% | |
| Versorger | 1,21% | |
| Chemie | 1,08% | |
| Konsumgüter | 0,92% | |
| Öl & Gas | 0,48% | |
| Rohstoffe | 0,24% | |
| Bau & Werkstoffe | 0,23% | |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
|---|---|
| Fondsart | Aktienfonds 1 |
| Teilfreistellungssatz |
|
| Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.06.2026 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
| EUR |
| 2026 | 10.03.2026 | Ausschüttung | 0,0800 |
|
| EUR |
| 2025 | 02.01.2026 | Vorabpauschale | 2,0924 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.12.2025 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.09.2025 | Ausschüttung | 0,1200 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.06.2025 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.03.2025 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
| EUR |
| 2024 | 02.01.2025 | Vorabpauschale | 1,2062 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.12.2024 | Ausschüttung | 0,1600 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.09.2024 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.06.2024 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2024 | 11.03.2024 | Ausschüttung | 0,1000 |
|
| EUR |
| 2023 | 02.01.2024 | Vorabpauschale | 1,7372 |
|
| EUR |
| 2023 | 11.12.2023 | Ausschüttung | 0,0300 |
|
| EUR |
|
| ||||||
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt,
für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
Ausschüttungsrenditen
| Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr 1 | 0,4400 | EUR | 0,24% |
| 2025 | 0,4500 | EUR | 0,29% |
| 2024 | 0,5000 | EUR | 0,34% |
| 2023 | 0,0300 | EUR | 0,03% |
|
| |||
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
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Chancen und Risiken
Nutzen Sie attraktive Chancen
- Durch eine Investition in diesen Fonds bestehen attraktive Gewinnchancen bei Kurssteigerungen an den Aktienmärkten.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Denken Sie an die Risiken
- Die Kurse der Wertpapiere (insbesondere Aktien) im Fonds bzw. dem zugrundeliegenden Index bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
- Anlegende sind mit einer Investition in ETFs sowohl bei positiver als auch negativer Entwicklung des abgebildeten Marktes voll an diese Marktbewegung gebunden.
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
- Schwächen der Aktienmärkte können trotz Streuung innerhalb der Anlageregion das Ergebnis des Fonds belasten.
- Durch Investition in Fremdwährungen sind Währungsverluste möglich.
