Deka Nasdaq-100® UCITS ETF
- Fondsvolumen (02.10.2026)
- 120 Mio. €
-
Laufende Kosten
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten.
- 0,25%
Anlageziel
Der Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ist ein börsengehandelter Investmentfonds, der die Performance des Nasdaq-100® Index nachbildet. Der Index besteht aus Aktien von 100 amerikanischen Unternehmen, die an der Börse Nasdaq gelistet und nicht im Finanzbereich tätig sind.
Scope Investment Awards 2026
Die Scope Awards gehören zu den traditionsreichsten Auszeichnungen am deutschen Markt. Die seit 2005 vergebenen Auszeichnungen wurden dieses Mal in 58 Kategorien verliehen. Bei der Preisverleihung wurde die Deka erstmals als „Bester Asset Manager Universalanbieter" in Deutschland ausgezeichnet.
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Diese Inhalte wurden zum Teil zu Werbezwecken erstellt. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Nasdaq® und Nasdaq-100® sind eingetragene Marken von Nasdaq, Inc. (die mit ihren verbundenen Unternehmen als die „Unternehmen“ bezeichnet wird) und sind zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. Der Fonds wurde von den Unternehmen nicht auf seine Rechtmäßigkeit oder Eignung hin überprüft. Der Fonds wird von den Unternehmen weder gefördert, unterstützt, verkauft noch beworben.DIE UNTERNEHMEN GEBEN KEINE GARANTIEN UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IN BEZUG AUF DEN FONDS.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
- Amerikanische Unternehmen die am Nasdaq Global Select Market oder dem Nasdaq Global Market gelistet sind
- Auswahlkriterien
-
- Unternehmen, die nicht als Financial gemäß der Industry Classification Benchmark (ICB) klassifiziert sind
- Mindestens 200.000 Aktien der Unternehmen müssen pro Tag gehandelt werden, um die Liquiditätsanforderung zu erfüllen
- Unternehmen müssen mindestens drei volle Kalendermonate an der Börse gelistet sein
- Anzahl der Titel
- 101 (Stand 30.09.2026)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (März, Juni, September, Dezember)
- Kappungsgrenze
- 20 %
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch Nasdaq
- Berechnungsintervall
- 1 Sekunde
- Basis
- 1.000
- Basisdatum
- 06.03.2017
- Währung
- EUR
Stammdaten
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Empfohlener Anlagehorizont
Fondsdaten
| Abgebildeter Index | Nasdaq-100® Index |
|---|---|
| Art des Fonds | Aktien |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Abbildungsart | Physische Replikation |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | 80% |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30% |
| Ausschüttungstermine | 10.03., 10.06., 10.09., 10.12. |
| ISIN | DE000ETFL623 |
| WKN | ETFL62 |
| Zeitpunkt der Auflage | 04.10.2023 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| SFDR 3 | Artikel 6 |
| Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
| VL-Fähig | Nein |
Laufende Kosten pro Jahr 1
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,25% |
|---|---|
| Transaktionskosten | 0,01% |
Sonstige Daten
| Fondsgesellschaft | Deka Investment |
|---|---|
| Fondsmanager | Deka ETF Team |
| Verwahrstelle | DekaBank |
| Designated Sponsors | BNP Paribas |
Handel
| Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Letzter Kurs | 195,80 | 196,04 |
| Geld-Kurs | - | 196,06 |
| Geld-Volumen (St.) | 1.694,00 | 511,00 |
| Brief-Kurs | - | 196,36 |
| Brief-Volumen (St.) | 202,00 | 510,00 |
| Spread (%) | - | 0,15 |
| Ind. NAV | 195,95 | 195,95 |
| Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Tageshöchstkurs | 196,30 | 196,40 |
| Tagestiefstkurs | 194,36 | 194,32 |
| Höchst- und Tiefstkurs | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Höchstkurs 1 Jahr | 196,30 | 196,40 |
| Tiefstkurs 1 Jahr | 143,02 | 141,50 |
| Höchstkurs (2026) | 196,30 | 196,40 |
| Tiefstkurs (2026) | 143,02 | 141,50 |
| Volumen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Handelsvolumen | 417.053,98 | 0,00 |
| Gehandelte Stücke (St.) | 2.132,00 | 0,00 |
| Preisfeststellungen | 15,00 | 60,00 |
| Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Erste Börsennotierung | 18.10.2023 | 18.10.2023 |
| Fondswährung | EUR | EUR |
| Handelswährung | EUR | EUR |
Kennzahlen
Zusammensetzung
Fondszusammensetzung
| Kasse | 0,06% |
|---|---|
| Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,01% |
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 8,45% |
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,29% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 5,76% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 5,02% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 4,28% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 4,06% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 3,24% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 3,02% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 2,92% |
| SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | A42D4F | US84615Q1031 | 2,82% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 2,82% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 2,59% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 2,53% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 2,10% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 1,83% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 1,80% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 1,80% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 1,77% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 1,69% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 1,36% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 1,15% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 1,14% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 1,12% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 1,11% |
| SANDISK CORP | A411ZM | US80004C2008 | 1,04% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,99% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 0,91% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,90% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,84% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,80% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,80% |
| SHOPIFY INC - CLASS A | A14TJP | CA82509L1076 | 0,76% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,74% |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,73% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,73% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,71% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,62% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,57% |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | A3EUCD | US0420682058 | 0,55% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,55% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,53% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,49% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,45% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,42% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | A14WK0 | US55024U1097 | 0,40% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,40% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,39% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,39% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,39% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,38% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,38% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,36% |
| MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,36% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,35% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | A2QR0K | US03831W1080 | 0,34% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,32% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,32% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,32% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,32% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,32% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,31% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,31% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,30% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,29% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,29% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,28% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,28% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | A42C19 | US4385162056 | 0,28% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,27% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,25% |
| ASTERA LABS INC | A404AF | US04626A1034 | 0,25% |
| STRATEGY INC | 722713 | US5949724083 | 0,24% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,24% |
| NEBIUS GROUP NV | A1JGSL | NL0009805522 | 0,24% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,24% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,23% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,21% |
| PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,21% |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | A429HW | US43849R1059 | 0,20% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,19% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,18% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,18% |
| ROCKET LAB CORP | A419CG | US7731211089 | 0,18% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,18% |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,18% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,17% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,17% |
| COREWEAVE INC-CL A | A413X6 | US21873S1087 | 0,17% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,17% |
| FERROVIAL NV DLST | A3EG0H | NL0015001FS8 | 0,16% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,16% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,15% |
| THOMSON REUTERS CORP | A426HV | CA8849038812 | 0,15% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,15% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,15% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,15% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,14% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,13% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,12% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,12% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,10% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 95,42% | |
| Grossbritannien | 1,65% | |
| Niederlande | 1,38% | |
| Kanada | 0,91% | |
| Argentinien | 0,36% | |
| Irland | 0,21% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Technologie | 68,06% | |
| Einzelhandel | 8,44% | |
| Telekommunikation | 6,09% | |
| Pharma | 3,60% | |
| Automobile | 2,92% | |
| Industrie | 2,64% | |
| Nahrungsmittel | 1,72% | |
| Tourismus & Freizeit | 1,61% | |
| Medien | 1,48% | |
| Versorger | 1,00% | |
| Chemie | 0,91% | |
| Konsumgüter | 0,62% | |
| Öl & Gas | 0,44% | |
| Rohstoffe | 0,24% | |
| Bau & Werkstoffe | 0,16% | |
Indexzusammensetzung
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 8,42% |
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,30% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 5,77% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 5,18% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 4,20% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 4,05% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 3,27% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 3,01% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 2,82% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 2,80% |
| SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | A42D4F | US84615Q1031 | 2,66% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 2,64% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 2,48% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 2,12% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 1,83% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 1,79% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 1,78% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 1,76% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 1,70% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 1,35% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 1,18% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 1,14% |
| SANDISK CORP | A411ZM | US80004C2008 | 1,09% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 1,09% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 1,07% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,98% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,92% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 0,90% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,90% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,82% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,80% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,76% |
| SHOPIFY INC - CLASS A | A14TJP | CA82509L1076 | 0,75% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,73% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,72% |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,71% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,70% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,59% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,55% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,54% |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | A3EUCD | US0420682058 | 0,53% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,50% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,45% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,44% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,40% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,40% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,39% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | A14WK0 | US55024U1097 | 0,39% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,39% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,39% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,38% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,36% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | A2QR0K | US03831W1080 | 0,36% |
| MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,36% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,34% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,33% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,32% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,32% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,32% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,31% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,31% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,31% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,31% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,29% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | A42C19 | US4385162056 | 0,28% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,28% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,28% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,27% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,27% |
| ASTERA LABS INC | A404AF | US04626A1034 | 0,26% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,25% |
| STRATEGY INC | 722713 | US5949724083 | 0,24% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,24% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,24% |
| NEBIUS GROUP NV | A1JGSL | NL0009805522 | 0,23% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,23% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,22% |
| PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,21% |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | A429HW | US43849R1059 | 0,20% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,19% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,18% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,18% |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,18% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,18% |
| ROCKET LAB CORP | A419CG | US7731211089 | 0,18% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,17% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,17% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,17% |
| COREWEAVE INC-CL A | A413X6 | US21873S1087 | 0,17% |
| FERROVIAL NV DLST | A3EG0H | NL0015001FS8 | 0,16% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,16% |
| THOMSON REUTERS CORP | A426HV | CA8849038812 | 0,16% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,15% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,15% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,15% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,15% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,14% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,14% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,13% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,12% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,11% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 95,54% | |
| Grossbritannien | 1,62% | |
| Niederlande | 1,36% | |
| Kanada | 0,91% | |
| Argentinien | 0,36% | |
| Irland | 0,21% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Technologie | 68,23% | |
| Einzelhandel | 8,47% | |
| Telekommunikation | 5,89% | |
| Pharma | 3,68% | |
| Automobile | 2,82% | |
| Industrie | 2,67% | |
| Nahrungsmittel | 1,73% | |
| Tourismus & Freizeit | 1,62% | |
| Medien | 1,51% | |
| Versorger | 1,01% | |
| Chemie | 0,90% | |
| Konsumgüter | 0,62% | |
| Öl & Gas | 0,45% | |
| Rohstoffe | 0,24% | |
| Bau & Werkstoffe | 0,16% | |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
|---|---|
| Fondsart | Aktienfonds 1 |
| Teilfreistellungssatz |
|
| Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.09.2026 | Ausschüttung | 0,3000 |
|
| EUR |
| 2026 | 10.06.2026 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
| EUR |
| 2026 | 10.03.2026 | Ausschüttung | 0,0800 |
|
| EUR |
| 2025 | 02.01.2026 | Vorabpauschale | 2,0924 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.12.2025 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.09.2025 | Ausschüttung | 0,1200 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.06.2025 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.03.2025 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
| EUR |
| 2024 | 02.01.2025 | Vorabpauschale | 1,2062 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.12.2024 | Ausschüttung | 0,1600 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.09.2024 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.06.2024 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2024 | 11.03.2024 | Ausschüttung | 0,1000 |
|
| EUR |
| 2023 | 02.01.2024 | Vorabpauschale | 1,7372 |
|
| EUR |
| 2023 | 11.12.2023 | Ausschüttung | 0,0300 |
|
| EUR |
|
| ||||||
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt,
für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
Ausschüttungsrenditen
| Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr 1 | 0,6200 | EUR | 0,32% |
| 2025 | 0,4500 | EUR | 0,29% |
| 2024 | 0,5000 | EUR | 0,34% |
| 2023 | 0,0300 | EUR | 0,03% |
|
| |||
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
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Chancen und Risiken
Nutzen Sie attraktive Chancen
- Durch eine Investition in diesen Fonds bestehen attraktive Gewinnchancen bei Kurssteigerungen an den Aktienmärkten.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Denken Sie an die Risiken
- Die Kurse der Wertpapiere (insbesondere Aktien) im Fonds bzw. dem zugrundeliegenden Index bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
- Anlegende sind mit einer Investition in ETFs sowohl bei positiver als auch negativer Entwicklung des abgebildeten Marktes voll an diese Marktbewegung gebunden.
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
- Schwächen der Aktienmärkte können trotz Streuung innerhalb der Anlageregion das Ergebnis des Fonds belasten.
- Durch Investition in Fremdwährungen sind Währungsverluste möglich.
