Deka Nasdaq-100® UCITS ETF
- Fondsvolumen (07.08.2026)
- 110 Mio. €
- Verwaltungsvergütung
- 0,25%
Anlageziel
Der Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ist ein börsengehandelter Investmentfonds, der die Performance des Nasdaq-100® Index nachbildet. Der Index besteht aus Aktien von 100 amerikanischen Unternehmen, die an der Börse Nasdaq gelistet und nicht im Finanzbereich tätig sind.
Scope Investment Awards 2026
Die Scope Awards gehören zu den traditionsreichsten Auszeichnungen am deutschen Markt. Die seit 2005 vergebenen Auszeichnungen wurden dieses Mal in 58 Kategorien verliehen. Bei der Preisverleihung wurde die Deka erstmals als „Bester Asset Manager Universalanbieter" in Deutschland ausgezeichnet.
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Diese Inhalte wurden zum Teil zu Werbezwecken erstellt. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Nasdaq® und Nasdaq-100® sind eingetragene Marken von Nasdaq, Inc. (die mit ihren verbundenen Unternehmen als die „Unternehmen“ bezeichnet wird) und sind zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. Der Fonds wurde von den Unternehmen nicht auf seine Rechtmäßigkeit oder Eignung hin überprüft. Der Fonds wird von den Unternehmen weder gefördert, unterstützt, verkauft noch beworben.DIE UNTERNEHMEN GEBEN KEINE GARANTIEN UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IN BEZUG AUF DEN FONDS.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
- Amerikanische Unternehmen die am Nasdaq Global Select Market oder dem Nasdaq Global Market gelistet sind
- Auswahlkriterien
-
- Unternehmen, die nicht als Financial gemäß der Industry Classification Benchmark (ICB) klassifiziert sind
- Mindestens 200.000 Aktien der Unternehmen müssen pro Tag gehandelt werden, um die Liquiditätsanforderung zu erfüllen
- Unternehmen müssen mindestens drei volle Kalendermonate an der Börse gelistet sein
- Anzahl der Titel
- 103 (Stand 31.07.2026)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (März, Juni, September, Dezember)
- Kappungsgrenze
- 20 %
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch Nasdaq
- Berechnungsintervall
- 1 Sekunde
- Basis
- 1.000
- Basisdatum
- 06.03.2017
- Währung
- EUR
Stammdaten
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Empfohlener Anlagehorizont
Fondsdaten
| Abgebildeter Index | Nasdaq-100® Index |
|---|---|
| Art des Fonds | Aktien |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Abbildungsart | Physische Replikation |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | 80% |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30% |
| Ausschüttungstermine | 10.03., 10.06., 10.09., 10.12. |
| ISIN | DE000ETFL623 |
| WKN | ETFL62 |
| Zeitpunkt der Auflage | 04.10.2023 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| SFDR 3 | Artikel 6 |
| Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
| VL-Fähig | Nein |
Laufende Kosten pro Jahr 1
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,25% |
|---|---|
| Transaktionskosten | 0,01% |
Sonstige Daten
| Fondsgesellschaft | Deka Investment |
|---|---|
| Fondsmanager | Deka ETF Team |
| Verwahrstelle | DekaBank |
| Designated Sponsors | BNP Paribas |
Handel
| Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Letzter Kurs | 182,72 | 182,68 |
| Geld-Kurs | 182,58 | 182,62 |
| Geld-Volumen (St.) | 995,00 | 822,00 |
| Brief-Kurs | 182,64 | 182,62 |
| Brief-Volumen (St.) | 594,00 | 822,00 |
| Spread (%) | 0,03 | 0,00 |
| Ind. NAV | 182,53 | 182,53 |
| Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Tageshöchstkurs | 183,24 | 183,30 |
| Tagestiefstkurs | 182,72 | 182,68 |
| Höchst- und Tiefstkurs | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Höchstkurs 1 Jahr | 189,46 | 190,08 |
| Tiefstkurs 1 Jahr | 139,64 | 139,84 |
| Höchstkurs (2026) | 189,46 | 190,08 |
| Tiefstkurs (2026) | 143,02 | 141,50 |
| Volumen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Handelsvolumen | 64.134,00 | 0,00 |
| Gehandelte Stücke (St.) | 350,00 | 0,00 |
| Preisfeststellungen | 1,00 | 29,00 |
| Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Erste Börsennotierung | 18.10.2023 | 18.10.2023 |
| Fondswährung | EUR | EUR |
| Handelswährung | EUR | EUR |
Kennzahlen
Zusammensetzung
Fondszusammensetzung
| Kasse | 0,23% |
|---|---|
| Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,00% |
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 8,55% |
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,26% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 5,86% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 4,66% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 4,31% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 3,43% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 3,26% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 3,20% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 3,04% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 2,77% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 2,59% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 2,38% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 2,23% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 2,08% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 1,86% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 1,83% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 1,72% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 1,70% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 1,36% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 1,29% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 1,13% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 1,13% |
| SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | A42D4F | US84615Q1031 | 1,11% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 0,99% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,97% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,95% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,84% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,83% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,83% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,83% |
| SHOPIFY INC - CLASS A | A14TJP | CA82509L1076 | 0,81% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,79% |
| SANDISK CORP | A411ZM | US80004C2008 | 0,78% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,77% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,72% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,72% |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,69% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,65% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,58% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,55% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,52% |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | A3EUCD | US0420682058 | 0,52% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,51% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,47% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,47% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | A2QR0K | US03831W1080 | 0,46% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,42% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,41% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,41% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,41% |
| MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,40% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,39% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,39% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,39% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,38% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,36% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,35% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,35% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,35% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,35% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | A42C19 | US4385162056 | 0,34% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,34% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,34% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,32% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,31% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | A14WK0 | US55024U1097 | 0,30% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,30% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,30% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,29% |
| PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,27% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,27% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,26% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,26% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,26% |
| ASTERA LABS INC | A404AF | US04626A1034 | 0,25% |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | A429HW | US43849R1059 | 0,23% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,23% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,23% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,23% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,21% |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,21% |
| ROCKET LAB CORP | A419CG | US7731211089 | 0,21% |
| FERROVIAL NV | A3EG0H | NL0015001FS8 | 0,21% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,20% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,20% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,20% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,20% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,20% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,20% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,19% |
| NEBIUS GROUP NV | A1JGSL | NL0009805522 | 0,18% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,18% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,18% |
| COREWEAVE INC-CL A | A413X6 | US21873S1087 | 0,18% |
| THOMSON REUTERS CORP | A426HV | CA8849038812 | 0,17% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,16% |
| STRATEGY INC | 722713 | US5949724083 | 0,14% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,14% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,14% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,13% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,13% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,12% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 95,05% | |
| Grossbritannien | 1,72% | |
| Niederlande | 1,35% | |
| Kanada | 0,97% | |
| Argentinien | 0,40% | |
| Irland | 0,27% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Technologie | 66,45% | |
| Einzelhandel | 9,56% | |
| Telekommunikation | 4,73% | |
| Pharma | 3,78% | |
| Industrie | 3,13% | |
| Automobile | 2,59% | |
| Nahrungsmittel | 2,08% | |
| Tourismus & Freizeit | 1,98% | |
| Medien | 1,65% | |
| Versorger | 1,14% | |
| Chemie | 0,99% | |
| Konsumgüter | 0,72% | |
| Öl & Gas | 0,50% | |
| Rohstoffe | 0,26% | |
| Bau & Werkstoffe | 0,21% | |
Indexzusammensetzung
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 8,48% |
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,34% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 5,94% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 4,69% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 4,39% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 3,52% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 3,33% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 3,19% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 3,11% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 2,80% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 2,55% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 2,42% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 2,22% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 2,10% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 1,86% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 1,85% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 1,69% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 1,58% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 1,37% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 1,30% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 1,12% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 1,12% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 1,00% |
| SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | A42D4F | US84615Q1031 | 0,97% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,97% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,93% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,86% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,84% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,84% |
| SANDISK CORP | A411ZM | US80004C2008 | 0,82% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,81% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,81% |
| SHOPIFY INC - CLASS A | A14TJP | CA82509L1076 | 0,79% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,75% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,72% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,71% |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,69% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,69% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,58% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,54% |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | A3EUCD | US0420682058 | 0,54% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,53% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,52% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,48% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,46% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | A2QR0K | US03831W1080 | 0,45% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,42% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,42% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,42% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,41% |
| MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,41% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,41% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,40% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,39% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,39% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,36% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,36% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,36% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,35% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,34% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,34% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | A42C19 | US4385162056 | 0,34% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,34% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,31% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,30% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,29% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,29% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | A14WK0 | US55024U1097 | 0,29% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,28% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,28% |
| PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,27% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,27% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,26% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,26% |
| ASTERA LABS INC | A404AF | US04626A1034 | 0,25% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,24% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,23% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,23% |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | A429HW | US43849R1059 | 0,22% |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,21% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,21% |
| FERROVIAL NV | A3EG0H | NL0015001FS8 | 0,21% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,21% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,20% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,19% |
| ROCKET LAB CORP | A419CG | US7731211089 | 0,19% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,19% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,19% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,19% |
| NEBIUS GROUP NV | A1JGSL | NL0009805522 | 0,18% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,18% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,18% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,18% |
| COREWEAVE INC-CL A | A413X6 | US21873S1087 | 0,17% |
| THOMSON REUTERS CORP | A426HV | CA8849038812 | 0,17% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,15% |
| STRATEGY INC | 722713 | US5949724083 | 0,14% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,14% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,14% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,13% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,13% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,12% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 95,27% | |
| Grossbritannien | 1,75% | |
| Niederlande | 1,34% | |
| Kanada | 0,96% | |
| Argentinien | 0,41% | |
| Irland | 0,27% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Technologie | 66,70% | |
| Einzelhandel | 9,67% | |
| Telekommunikation | 4,62% | |
| Pharma | 3,78% | |
| Industrie | 3,12% | |
| Automobile | 2,55% | |
| Nahrungsmittel | 2,13% | |
| Tourismus & Freizeit | 1,94% | |
| Medien | 1,66% | |
| Versorger | 1,13% | |
| Chemie | 1,00% | |
| Konsumgüter | 0,72% | |
| Öl & Gas | 0,51% | |
| Rohstoffe | 0,26% | |
| Bau & Werkstoffe | 0,21% | |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
|---|---|
| Fondsart | Aktienfonds 1 |
| Teilfreistellungssatz |
|
| Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.06.2026 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
| EUR |
| 2026 | 10.03.2026 | Ausschüttung | 0,0800 |
|
| EUR |
| 2025 | 02.01.2026 | Vorabpauschale | 2,0924 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.12.2025 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.09.2025 | Ausschüttung | 0,1200 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.06.2025 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.03.2025 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
| EUR |
| 2024 | 02.01.2025 | Vorabpauschale | 1,2062 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.12.2024 | Ausschüttung | 0,1600 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.09.2024 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.06.2024 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2024 | 11.03.2024 | Ausschüttung | 0,1000 |
|
| EUR |
| 2023 | 02.01.2024 | Vorabpauschale | 1,7372 |
|
| EUR |
| 2023 | 11.12.2023 | Ausschüttung | 0,0300 |
|
| EUR |
|
| ||||||
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt,
für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
Ausschüttungsrenditen
| Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr 1 | 0,4400 | EUR | 0,24% |
| 2025 | 0,4500 | EUR | 0,29% |
| 2024 | 0,5000 | EUR | 0,34% |
| 2023 | 0,0300 | EUR | 0,03% |
|
| |||
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
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Chancen und Risiken
Nutzen Sie attraktive Chancen
- Durch eine Investition in diesen Fonds bestehen attraktive Gewinnchancen bei Kurssteigerungen an den Aktienmärkten.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Denken Sie an die Risiken
- Die Kurse der Wertpapiere (insbesondere Aktien) im Fonds bzw. dem zugrundeliegenden Index bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
- Anlegende sind mit einer Investition in ETFs sowohl bei positiver als auch negativer Entwicklung des abgebildeten Marktes voll an diese Marktbewegung gebunden.
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
- Schwächen der Aktienmärkte können trotz Streuung innerhalb der Anlageregion das Ergebnis des Fonds belasten.
- Durch Investition in Fremdwährungen sind Währungsverluste möglich.
