Deka Nasdaq-100® UCITS ETF
- WKN
- ETFL62
- ISIN
- DE000ETFL623
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- USA
- Indexstand (23.04.2025)
- 3.236,95
- Ind. NAV
- 119,22
- Veränderung Vortag
- 1,58
Anlageziel
Der Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Nasdaq-100® Index (Preisindex) nachbildet. Der Index besteht aus Aktien von 100 amerikanischen Unternehmen, die an der Börse Nasdaq gelistet und nicht im Finanzbereich tätig sind.
Deka Nasdaq-100® UCITS ETF
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Nasdaq® und Nasdaq-100® sind eingetragene Marken von Nasdaq, Inc. (die mit ihren verbundenen Unternehmen als die „Unternehmen“ bezeichnet wird) und sind zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. Der Fonds wurde von den Unternehmen nicht auf seine Rechtmäßigkeit oder Eignung hin überprüft. Der Fonds wird von den Unternehmen weder gefördert, unterstützt, verkauft noch beworben.DIE UNTERNEHMEN GEBEN KEINE GARANTIEN UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IN BEZUG AUF DEN FONDS.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
- Amerikanische Unternehmen die am Nasdaq Global Select Market oder dem Nasdaq Global Market gelistet sind
- Auswahlkriterien
-
- Unternehmen, die nicht als Financial gemäß der Industry Classification Benchmark (ICB) klassifiziert sind
- Mindestens 200.000 Aktien der Unternehmen müssen pro Tag gehandelt werden, um die Liquiditätsanforderung zu erfüllen
- Unternehmen müssen mindestens drei volle Kalendermonate an der Börse gelistet sein
- Anzahl der Titel
- 101 (Stand 31.03.2025)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (März, Juni, September, Dezember)
- Kappungsgrenze
- 20 %
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch Nasdaq
- Berechnungsintervall
- 1 Sekunde
- Basis
- 1.000
- Basisdatum
- 06.03.2017
- Währung
- EUR
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 119,36 | 119,70 |
Geld-Kurs | - | 120,54 |
Geld-Volumen (St.) | - | 1.245,00 |
Brief-Kurs | - | 121,54 |
Brief-Volumen (St.) | - | 1.235,00 |
Spread (%) | - | 0,82 |
Ind. NAV | 119,22 | 119,22 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 119,36 | 119,74 |
Tagestiefstkurs | 115,62 | 115,68 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | 248.535,52 | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | 2.127,00 | 0,00 |
Preisfeststellungen | 9,00 | 54,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 18.10.2023 | 18.10.2023 |
Fondswährung | EUR | EUR |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | EUR |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 18.10.2023 |
Xetra Kürzel | D6RH |
Reuters RIC | D6RH.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | I8N7INAV.DE |
Bloomberg Code | D6RH GR |
Bloomberg Code des Ind. NAV | iD6RH |
ISIN des Ind. NAV | DE000A30B309 |
Reuters Index Ticker | .NDXEUR |
Bloomberg Index Ticker | XNDXNE |
Laufende Kosten pro Jahr 1
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,25% |
---|---|
Transaktionskosten | 0,00% |
Fondsdaten
Art des Fonds | Aktien |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | 80% |
Teilfreistellungssatz 2 | 30% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 04.10.2023 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:27.6 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
Ausschüttungstermin | 10.03., 10.06., 10.09., 10.12. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Mrz, Jun, Sep, Dez |
SFDR 3 | Artikel 6 |
Zielmarkt
Anlegertyp | Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 5.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | BNP Paribas |
1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Index-Kennzahlen
Netto-Dividenden Rendite | - |
---|---|
Kurs/Gewinn Verhältnis | - |
Kurs/Buchwert Verhältnis | - |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der Fonds Deka Nasdaq-100® UCITS ETF wurde am 04.10.2023 aufgelegt. Vor Fondsauflage werden historische Performanceindexdaten verwendet. Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Fondszusammensetzung
Kasse | 0,10% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | -0,01% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 8,92% |
MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 8,08% |
NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 7,27% |
AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 5,55% |
BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 3,98% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 3,31% |
NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 3,21% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 3,09% |
TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 2,64% |
ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 2,63% |
ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 2,52% |
T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 2,11% |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 1,62% |
CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 1,58% |
LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 1,51% |
PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 1,39% |
INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 1,24% |
INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 1,19% |
QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 1,11% |
BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 1,11% |
ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 1,09% |
AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 1,07% |
ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 1,05% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,99% |
GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,95% |
COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,93% |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,92% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,90% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,85% |
APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,83% |
PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,80% |
MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,78% |
STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,67% |
ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,65% |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,64% |
INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,64% |
KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,62% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,62% |
LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 0,61% |
CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,60% |
MICROSTRATEGY INC-CL A | 722713 | US5949724083 | 0,59% |
MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,58% |
OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,56% |
APPLOVIN CORP-CLASS A | A2QR0K | US03831W1080 | 0,56% |
FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,53% |
CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,52% |
DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,51% |
PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,48% |
CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,47% |
SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,47% |
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,45% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,45% |
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,44% |
ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,42% |
ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,42% |
COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,42% |
MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,41% |
AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,41% |
AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,41% |
CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,37% |
PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,37% |
AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,37% |
WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,34% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,34% |
KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,34% |
EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,34% |
PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,33% |
MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,33% |
FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,33% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,33% |
ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,33% |
AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,32% |
XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,29% |
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,29% |
VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,29% |
ASTRAZENECA SP ADS SHS REP 1/2 SH | 886715 | US0463531089 | 0,28% |
DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,28% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,27% |
ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,27% |
KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,26% |
BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,25% |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,25% |
IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,25% |
ATLASSIAN CORP-CL A | A3DUN5 | US0494681010 | 0,24% |
COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,24% |
OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,23% |
LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,22% |
ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,22% |
DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,21% |
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,21% |
ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,19% |
DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,19% |
TRADE DESK INC/THE -CLASS A | A2ARCV | US88339J1051 | 0,16% |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,16% |
CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,15% |
WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,15% |
GLOBALFOUNDRIES INC | A3C6AF | KYG393871085 | 0,13% |
BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,12% |
ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,11% |
ARM HOLDINGS PLC-ADR | A3EUCD | US0420682058 | 0,10% |
MONGODB INC | A2DYB1 | US60937P1066 | 0,09% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 95,26% | |
Grossbritannien | 2,19% | |
Argentinien | 0,78% | |
Niederlande | 0,75% | |
Irland | 0,48% | |
Australien | 0,24% | |
Kanada | 0,22% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Technologie | 56,89% | |
Einzelhandel | 9,54% | |
Pharma | 5,66% | |
Telekommunikation | 4,96% | |
Industrie | 4,72% | |
Medien | 3,51% | |
Nahrungsmittel | 3,32% | |
Automobile | 2,64% | |
Tourismus & Freizeit | 2,60% | |
Konsumgüter | 1,95% | |
Chemie | 1,51% | |
Versorger | 1,51% | |
Öl & Gas | 0,53% | |
Rohstoffe | 0,33% | |
Immobilien | 0,24% |
Indexzusammensetzung
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 8,91% |
MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 8,10% |
NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 7,17% |
AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 5,45% |
BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 3,91% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 3,25% |
NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 3,25% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 3,18% |
ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 2,62% |
TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 2,57% |
ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 2,51% |
T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 2,16% |
CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 1,60% |
LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 1,57% |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 1,54% |
PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 1,44% |
INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 1,25% |
INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 1,19% |
QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 1,12% |
ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 1,11% |
BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 1,10% |
AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 1,09% |
ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 1,02% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,98% |
GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,96% |
COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,94% |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,94% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,92% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,87% |
APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,82% |
PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,79% |
MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,79% |
STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,68% |
ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,65% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,65% |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,63% |
KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,62% |
INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,62% |
CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,61% |
MICROSTRATEGY INC-CL A | 722713 | US5949724083 | 0,60% |
LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 0,60% |
OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,58% |
MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,57% |
APPLOVIN CORP-CLASS A | A2QR0K | US03831W1080 | 0,54% |
FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,53% |
CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,52% |
DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,51% |
PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,48% |
SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,47% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,46% |
CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,46% |
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,44% |
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,44% |
ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,43% |
COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,43% |
MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,42% |
ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,42% |
AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,42% |
AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,41% |
CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,38% |
PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,38% |
AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,36% |
KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,35% |
EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,35% |
WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,35% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,34% |
FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,34% |
PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,34% |
ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,33% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,32% |
MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,32% |
AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,31% |
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,31% |
VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,30% |
XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,30% |
ASTRAZENECA SP ADS SHS REP 1/2 SH | 886715 | US0463531089 | 0,29% |
DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,29% |
ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,28% |
BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,28% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,27% |
KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,26% |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,25% |
IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,25% |
COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,24% |
ATLASSIAN CORP-CL A | A3DUN5 | US0494681010 | 0,24% |
OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,24% |
LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,22% |
ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,22% |
DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,21% |
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,21% |
ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,19% |
DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,19% |
TRADE DESK INC/THE -CLASS A | A2ARCV | US88339J1051 | 0,16% |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,16% |
CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,15% |
WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,14% |
GLOBALFOUNDRIES INC | A3C6AF | KYG393871085 | 0,13% |
BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,13% |
ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,11% |
ARM HOLDINGS PLC-ADR | A3EUCD | US0420682058 | 0,10% |
MONGODB INC | A2DYB1 | US60937P1066 | 0,08% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 95,26% | |
Grossbritannien | 2,26% | |
Argentinien | 0,79% | |
Niederlande | 0,75% | |
Irland | 0,48% | |
Australien | 0,24% | |
Kanada | 0,22% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Technologie | 56,48% | |
Einzelhandel | 9,55% | |
Pharma | 5,74% | |
Telekommunikation | 5,04% | |
Industrie | 4,81% | |
Medien | 3,56% | |
Nahrungsmittel | 3,43% | |
Tourismus & Freizeit | 2,59% | |
Automobile | 2,57% | |
Konsumgüter | 1,99% | |
Chemie | 1,57% | |
Versorger | 1,53% | |
Öl & Gas | 0,57% | |
Rohstoffe | 0,34% | |
Immobilien | 0,24% |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
---|---|
Fondsart | Aktienfonds 1 |
Teilfreistellungssatz |
|
Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 10.03.2025 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
| EUR |
2024 | 02.01.2025 | Vorabpauschale | 1,2062 |
|
| EUR |
2024 | 10.12.2024 | Ausschüttung | 0,1600 |
|
| EUR |
2024 | 10.09.2024 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
| EUR |
2024 | 10.06.2024 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
2024 | 11.03.2024 | Ausschüttung | 0,1000 |
|
| EUR |
2023 | 02.01.2024 | Vorabpauschale | 1,7372 |
|
| EUR |
2023 | 11.12.2023 | Ausschüttung | 0,0300 |
|
| EUR |
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für
Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten
abweichende Sätze.
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|---|
1 Jahr 1 | 0,4700 | EUR | 0,40% |
2024 | 0,5000 | EUR | 0,34% |
2023 | 0,0300 | EUR | 0,03% |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
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