Deka Nasdaq-100® UCITS ETF
- Fondsvolumen (16.10.2026)
- 110 Mio. €
-
Laufende Kosten
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
- 0,25%
Anlageziel
Der Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ist ein börsengehandelter Investmentfonds, der die Performance des Nasdaq-100® Index nachbildet. Der Index besteht aus Aktien von 100 amerikanischen Unternehmen, die an der Börse Nasdaq gelistet und nicht im Finanzbereich tätig sind.
Scope Investment Awards 2026
Die Scope Awards gehören zu den traditionsreichsten Auszeichnungen am deutschen Markt. Die seit 2005 vergebenen Auszeichnungen wurden dieses Mal in 58 Kategorien verliehen. Bei der Preisverleihung wurde die Deka erstmals als „Bester Asset Manager Universalanbieter" in Deutschland ausgezeichnet.
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Diese Inhalte wurden zum Teil zu Werbezwecken erstellt. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Nasdaq® und Nasdaq-100® sind eingetragene Marken von Nasdaq, Inc. (die mit ihren verbundenen Unternehmen als die „Unternehmen“ bezeichnet wird) und sind zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. Der Fonds wurde von den Unternehmen nicht auf seine Rechtmäßigkeit oder Eignung hin überprüft. Der Fonds wird von den Unternehmen weder gefördert, unterstützt, verkauft noch beworben.DIE UNTERNEHMEN GEBEN KEINE GARANTIEN UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IN BEZUG AUF DEN FONDS.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
- Amerikanische Unternehmen die am Nasdaq Global Select Market oder dem Nasdaq Global Market gelistet sind
- Auswahlkriterien
-
- Unternehmen, die nicht als Financial gemäß der Industry Classification Benchmark (ICB) klassifiziert sind
- Mindestens 200.000 Aktien der Unternehmen müssen pro Tag gehandelt werden, um die Liquiditätsanforderung zu erfüllen
- Unternehmen müssen mindestens drei volle Kalendermonate an der Börse gelistet sein
- Anzahl der Titel
- 101 (Stand 30.09.2026)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (März, Juni, September, Dezember)
- Kappungsgrenze
- 20 %
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch Nasdaq
- Berechnungsintervall
- 1 Sekunde
- Basis
- 1.000
- Basisdatum
- 06.03.2017
- Währung
- EUR
Stammdaten
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Empfohlener Anlagehorizont
Fondsdaten
| Abgebildeter Index | Nasdaq-100® Index |
|---|---|
| Art des Fonds | Aktien |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Abbildungsart | Physische Replikation |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | 80% |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30% |
| Ausschüttungstermine | 10.03., 10.06., 10.09., 10.12. |
| ISIN | DE000ETFL623 |
| WKN | ETFL62 |
| Zeitpunkt der Auflage | 04.10.2023 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| SFDR 3 | Artikel 6 |
| Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
| VL-Fähig | Nein |
Laufende Kosten pro Jahr 1
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,25% |
|---|---|
| Transaktionskosten | 0,01% |
Sonstige Daten
| Fondsgesellschaft | Deka Investment |
|---|---|
| Fondsmanager | Deka ETF Team |
| Verwahrstelle | DekaBank |
| Designated Sponsors | BNP Paribas |
Handel
| Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Letzter Kurs | 188,26 | 186,80 |
| Geld-Kurs | - | 185,36 |
| Geld-Volumen (St.) | - | 810,00 |
| Brief-Kurs | - | 186,72 |
| Brief-Volumen (St.) | - | 804,00 |
| Spread (%) | - | 0,73 |
| Ind. NAV | 188,23 | 188,23 |
| Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Tageshöchstkurs | 188,26 | 188,10 |
| Tagestiefstkurs | 186,38 | 186,30 |
| Höchst- und Tiefstkurs | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Höchstkurs 1 Jahr | 197,40 | 197,64 |
| Tiefstkurs 1 Jahr | 143,02 | 141,50 |
| Höchstkurs (2026) | 197,40 | 197,64 |
| Tiefstkurs (2026) | 143,02 | 141,50 |
| Volumen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Handelsvolumen | 289.003,20 | 0,00 |
| Gehandelte Stücke (St.) | 1.537,00 | 0,00 |
| Preisfeststellungen | 8,00 | 60,00 |
| Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Erste Börsennotierung | 18.10.2023 | 18.10.2023 |
| Fondswährung | EUR | EUR |
| Handelswährung | EUR | EUR |
Kennzahlen
Zusammensetzung
Fondszusammensetzung
| Kasse | 0,07% |
|---|---|
| Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,00% |
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 8,16% |
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,92% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 6,21% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 4,33% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 4,26% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 3,77% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 3,33% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 3,16% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 2,95% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 2,94% |
| SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | A42D4F | US84615Q1031 | 2,73% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 2,52% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 2,47% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 2,06% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 1,91% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 1,87% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 1,85% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 1,44% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 1,42% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 1,28% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 1,22% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 1,10% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 1,02% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 1,02% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 1,00% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,95% |
| SHOPIFY INC - CLASS A | A14TJP | CA82509L1076 | 0,89% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,87% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,85% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,84% |
| SANDISK CORP | A411ZM | US80004C2008 | 0,83% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,79% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,78% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,74% |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,67% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,66% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,63% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,55% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,54% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,54% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,52% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,50% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,49% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,44% |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | A3EUCD | US0420682058 | 0,43% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,43% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,42% |
| MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,41% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,39% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,39% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,39% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,38% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,38% |
| MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,38% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,37% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,36% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,36% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | A2QR0K | US03831W1080 | 0,35% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,35% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,34% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,34% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,33% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | A14WK0 | US55024U1097 | 0,32% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,32% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,32% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,30% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | A42C19 | US4385162056 | 0,29% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,26% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,26% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,25% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,25% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,25% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,24% |
| PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,24% |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | A429HW | US43849R1059 | 0,23% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,22% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,22% |
| STRATEGY INC | 722713 | US5949724083 | 0,22% |
| ASTERA LABS INC | A404AF | US04626A1034 | 0,22% |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,21% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,21% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,21% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,21% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,20% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,19% |
| THOMSON REUTERS CORP | A426HV | CA8849038812 | 0,18% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,18% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,17% |
| NEBIUS GROUP NV | A1JGSL | NL0009805522 | 0,17% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,17% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,17% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,17% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,16% |
| FERROVIAL NV DLST | A3EG0H | NL0015001FS8 | 0,16% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,14% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,14% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,14% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,14% |
| ROCKET LAB CORP | A419CG | US7731211089 | 0,13% |
| COREWEAVE INC-CL A | A413X6 | US21873S1087 | 0,12% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,11% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 95,31% | |
| Grossbritannien | 1,65% | |
| Niederlande | 1,26% | |
| Kanada | 1,07% | |
| Argentinien | 0,41% | |
| Irland | 0,24% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Technologie | 65,63% | |
| Einzelhandel | 9,35% | |
| Telekommunikation | 5,99% | |
| Pharma | 4,41% | |
| Automobile | 2,95% | |
| Industrie | 2,87% | |
| Nahrungsmittel | 1,95% | |
| Tourismus & Freizeit | 1,78% | |
| Medien | 1,28% | |
| Versorger | 1,13% | |
| Chemie | 1,00% | |
| Konsumgüter | 0,69% | |
| Öl & Gas | 0,49% | |
| Rohstoffe | 0,26% | |
| Bau & Werkstoffe | 0,16% | |
Indexzusammensetzung
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 8,08% |
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,70% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 6,18% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 4,48% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 4,24% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 3,91% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 3,38% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 3,16% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 2,94% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 2,94% |
| SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | A42D4F | US84615Q1031 | 2,72% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 2,53% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 2,44% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 2,13% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 1,96% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 1,85% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 1,84% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 1,48% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 1,45% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 1,29% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 1,29% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 1,09% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 1,07% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 1,00% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,97% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 0,97% |
| SHOPIFY INC - CLASS A | A14TJP | CA82509L1076 | 0,92% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,90% |
| SANDISK CORP | A411ZM | US80004C2008 | 0,87% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,83% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,83% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,80% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,75% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,72% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,67% |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,66% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,64% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,57% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,55% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,55% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,53% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,48% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,47% |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | A3EUCD | US0420682058 | 0,45% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,43% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,43% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,41% |
| MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,40% |
| MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,40% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,38% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,38% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,38% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,38% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,38% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,38% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,36% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | A2QR0K | US03831W1080 | 0,36% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,34% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,34% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,34% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | A14WK0 | US55024U1097 | 0,33% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,33% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,32% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,31% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,30% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,29% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | A42C19 | US4385162056 | 0,28% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,26% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,25% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,25% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,25% |
| STRATEGY INC | 722713 | US5949724083 | 0,23% |
| PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,23% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,23% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,23% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,23% |
| ASTERA LABS INC | A404AF | US04626A1034 | 0,22% |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | A429HW | US43849R1059 | 0,22% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,22% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,21% |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,20% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,20% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,20% |
| NEBIUS GROUP NV | A1JGSL | NL0009805522 | 0,19% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,19% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,18% |
| THOMSON REUTERS CORP | A426HV | CA8849038812 | 0,17% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,17% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,17% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,17% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,17% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,16% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,16% |
| FERROVIAL NV DLST | A3EG0H | NL0015001FS8 | 0,15% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,14% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,14% |
| ROCKET LAB CORP | A419CG | US7731211089 | 0,14% |
| COREWEAVE INC-CL A | A413X6 | US21873S1087 | 0,14% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,14% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,13% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,11% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 95,39% | |
| Grossbritannien | 1,63% | |
| Niederlande | 1,25% | |
| Kanada | 1,09% | |
| Argentinien | 0,40% | |
| Irland | 0,23% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Technologie | 66,31% | |
| Einzelhandel | 9,15% | |
| Telekommunikation | 5,94% | |
| Pharma | 4,36% | |
| Automobile | 2,94% | |
| Industrie | 2,81% | |
| Nahrungsmittel | 1,87% | |
| Tourismus & Freizeit | 1,74% | |
| Medien | 1,29% | |
| Versorger | 1,09% | |
| Chemie | 0,97% | |
| Konsumgüter | 0,68% | |
| Öl & Gas | 0,46% | |
| Rohstoffe | 0,25% | |
| Bau & Werkstoffe | 0,15% | |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
|---|---|
| Fondsart | Aktienfonds 1 |
| Teilfreistellungssatz |
|
| Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.09.2026 | Ausschüttung | 0,3000 |
|
| EUR |
| 2026 | 10.06.2026 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
| EUR |
| 2026 | 10.03.2026 | Ausschüttung | 0,0800 |
|
| EUR |
| 2025 | 02.01.2026 | Vorabpauschale | 2,0924 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.12.2025 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.09.2025 | Ausschüttung | 0,1200 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.06.2025 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.03.2025 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
| EUR |
| 2024 | 02.01.2025 | Vorabpauschale | 1,2062 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.12.2024 | Ausschüttung | 0,1600 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.09.2024 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.06.2024 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2024 | 11.03.2024 | Ausschüttung | 0,1000 |
|
| EUR |
| 2023 | 02.01.2024 | Vorabpauschale | 1,7372 |
|
| EUR |
| 2023 | 11.12.2023 | Ausschüttung | 0,0300 |
|
| EUR |
|
| ||||||
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt,
für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
Ausschüttungsrenditen
| Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr 1 | 0,6200 | EUR | 0,34% |
| 2025 | 0,4500 | EUR | 0,29% |
| 2024 | 0,5000 | EUR | 0,34% |
| 2023 | 0,0300 | EUR | 0,03% |
|
| |||
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
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Chancen und Risiken
Nutzen Sie attraktive Chancen
- Durch eine Investition in diesen Fonds bestehen attraktive Gewinnchancen bei Kurssteigerungen an den Aktienmärkten.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Denken Sie an die Risiken
- Die Kurse der Wertpapiere (insbesondere Aktien) im Fonds bzw. dem zugrundeliegenden Index bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
- Anlegende sind mit einer Investition in ETFs sowohl bei positiver als auch negativer Entwicklung des abgebildeten Marktes voll an diese Marktbewegung gebunden.
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
- Schwächen der Aktienmärkte können trotz Streuung innerhalb der Anlageregion das Ergebnis des Fonds belasten.
- Durch Investition in Fremdwährungen sind Währungsverluste möglich.
