Deka Nasdaq-100® UCITS ETF
- Fondsvolumen (10.06.2026)
- 97 Mio. €
- Verwaltungsvergütung
- 0,25%
Anlageziel
Der Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ist ein börsengehandelter Investmentfonds, der die Performance des Nasdaq-100® Index nachbildet. Der Index besteht aus Aktien von 100 amerikanischen Unternehmen, die an der Börse Nasdaq gelistet und nicht im Finanzbereich tätig sind.
Scope Investment Awards 2026
Die Scope Awards gehören zu den traditionsreichsten Auszeichnungen am deutschen Markt. Die seit 2005 vergebenen Auszeichnungen wurden dieses Mal in 58 Kategorien verliehen. Bei der Preisverleihung wurde die Deka erstmals als „Bester Asset Manager Universalanbieter" in Deutschland ausgezeichnet.
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Diese Inhalte wurden zum Teil zu Werbezwecken erstellt. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Nasdaq® und Nasdaq-100® sind eingetragene Marken von Nasdaq, Inc. (die mit ihren verbundenen Unternehmen als die „Unternehmen“ bezeichnet wird) und sind zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. Der Fonds wurde von den Unternehmen nicht auf seine Rechtmäßigkeit oder Eignung hin überprüft. Der Fonds wird von den Unternehmen weder gefördert, unterstützt, verkauft noch beworben.DIE UNTERNEHMEN GEBEN KEINE GARANTIEN UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IN BEZUG AUF DEN FONDS.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
- Amerikanische Unternehmen die am Nasdaq Global Select Market oder dem Nasdaq Global Market gelistet sind
- Auswahlkriterien
-
- Unternehmen, die nicht als Financial gemäß der Industry Classification Benchmark (ICB) klassifiziert sind
- Mindestens 200.000 Aktien der Unternehmen müssen pro Tag gehandelt werden, um die Liquiditätsanforderung zu erfüllen
- Unternehmen müssen mindestens drei volle Kalendermonate an der Börse gelistet sein
- Anzahl der Titel
- 101 (Stand 29.05.2026)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (März, Juni, September, Dezember)
- Kappungsgrenze
- 20 %
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch Nasdaq
- Berechnungsintervall
- 1 Sekunde
- Basis
- 1.000
- Basisdatum
- 06.03.2017
- Währung
- EUR
Stammdaten
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Empfohlener Anlagehorizont
Fondsdaten
| Abgebildeter Index | Nasdaq-100® Index |
|---|---|
| Art des Fonds | Aktien |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Abbildungsart | Physische Replikation |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | 80% |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30% |
| Ausschüttungstermine | 10.03., 10.06., 10.09., 10.12. |
| ISIN | DE000ETFL623 |
| WKN | ETFL62 |
| Zeitpunkt der Auflage | 04.10.2023 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| SFDR 3 | Artikel 6 |
| Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
| VL-Fähig | Nein |
Laufende Kosten pro Jahr 1
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,25% |
|---|---|
| Transaktionskosten | 0,01% |
Sonstige Daten
| Fondsgesellschaft | Deka Investment |
|---|---|
| Fondsmanager | Deka ETF Team |
| Verwahrstelle | DekaBank |
| Designated Sponsors | BNP Paribas |
Handel
| Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Letzter Kurs | 179,72 | 180,46 |
| Geld-Kurs | 180,60 | 180,62 |
| Geld-Volumen (St.) | 13,00 | 831,00 |
| Brief-Kurs | 180,68 | 180,64 |
| Brief-Volumen (St.) | 501,00 | 831,00 |
| Spread (%) | 0,04 | 0,01 |
| Ind. NAV | 180,64 | 180,64 |
| Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Tageshöchstkurs | 179,72 | 180,90 |
| Tagestiefstkurs | 179,72 | 179,54 |
| Höchst- und Tiefstkurs | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Höchstkurs 1 Jahr | 187,78 | 187,88 |
| Tiefstkurs 1 Jahr | 132,92 | 132,34 |
| Höchstkurs (2026) | 187,78 | 187,88 |
| Tiefstkurs (2026) | 143,02 | 141,50 |
| Volumen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Handelsvolumen | 3.614,40 | 0,00 |
| Gehandelte Stücke (St.) | 20,00 | 0,00 |
| Preisfeststellungen | 1,00 | 9,00 |
| Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Erste Börsennotierung | 18.10.2023 | 18.10.2023 |
| Fondswährung | EUR | EUR |
| Handelswährung | EUR | EUR |
Kennzahlen
Zusammensetzung
Fondszusammensetzung
| Kasse | -0,01% |
|---|---|
| Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,04% |
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 8,24% |
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,24% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 4,99% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 4,69% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 4,32% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 3,51% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 3,45% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 3,25% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 3,22% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 2,99% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 2,85% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 2,75% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 2,50% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 2,19% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 2,04% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 1,88% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 1,84% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 1,62% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 1,39% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 1,31% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 1,20% |
| SANDISK CORP | A411ZM | US80004C2008 | 1,13% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 1,10% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 1,03% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 1,00% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,96% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,95% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,92% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,90% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,85% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,83% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,78% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,76% |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,71% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | A2QR0K | US03831W1080 | 0,71% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,70% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,68% |
| SHOPIFY INC - CLASS A | A14TJP | CA82509L1076 | 0,62% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,61% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,59% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,53% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,52% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,50% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,48% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,48% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,44% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,43% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,42% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,41% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,41% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,40% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,40% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,38% |
| MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,38% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,37% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,35% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,35% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,35% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,34% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,34% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,34% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,32% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,30% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,29% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,29% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,29% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | A14WK0 | US55024U1097 | 0,28% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,28% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,26% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,26% |
| PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,26% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,25% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,24% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,23% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,23% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,22% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,22% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,22% |
| FERROVIAL NV | A3EG0H | NL0015001FS8 | 0,22% |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,21% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,21% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,20% |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | A3EUCD | US0420682058 | 0,20% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,18% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,18% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,18% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,17% |
| STRATEGY INC | 722713 | US5949724083 | 0,17% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,17% |
| THOMSON REUTERS CORP | A426HV | CA8849038812 | 0,17% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,16% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,14% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,14% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,14% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,13% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,13% |
| VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,12% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,12% |
| ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,09% |
| INSMED INC | A1JJA3 | US4576693075 | 0,09% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,08% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 95,77% | |
| Grossbritannien | 1,51% | |
| Niederlande | 1,27% | |
| Kanada | 0,79% | |
| Argentinien | 0,38% | |
| Irland | 0,26% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Technologie | 66,01% | |
| Einzelhandel | 9,82% | |
| Telekommunikation | 3,92% | |
| Pharma | 3,80% | |
| Automobile | 3,22% | |
| Industrie | 2,93% | |
| Nahrungsmittel | 2,27% | |
| Medien | 1,92% | |
| Tourismus & Freizeit | 1,85% | |
| Versorger | 1,18% | |
| Chemie | 1,10% | |
| Konsumgüter | 0,94% | |
| Öl & Gas | 0,55% | |
| Rohstoffe | 0,25% | |
| Bau & Werkstoffe | 0,22% | |
Indexzusammensetzung
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 8,39% |
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,08% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 4,97% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 4,83% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 4,35% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 3,55% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 3,52% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 3,29% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 3,27% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 3,09% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 2,86% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 2,66% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 2,47% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 2,18% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 1,97% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 1,87% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 1,81% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 1,57% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 1,39% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 1,28% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 1,20% |
| SANDISK CORP | A411ZM | US80004C2008 | 1,11% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 1,09% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 1,07% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 1,00% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,97% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,91% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,90% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,89% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,85% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,85% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,80% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,74% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | A2QR0K | US03831W1080 | 0,73% |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,72% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,71% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,69% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,63% |
| SHOPIFY INC - CLASS A | A14TJP | CA82509L1076 | 0,62% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,59% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,52% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,51% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,49% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,48% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,47% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,44% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,43% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,42% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,41% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,40% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,40% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,39% |
| MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,38% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,37% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,37% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,34% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,34% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,34% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,34% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,34% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,33% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,32% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,30% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,29% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,29% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,29% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,29% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | A14WK0 | US55024U1097 | 0,27% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,25% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,25% |
| PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,25% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,25% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,24% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,23% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,23% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,22% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,22% |
| FERROVIAL NV | A3EG0H | NL0015001FS8 | 0,22% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,21% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,21% |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | A3EUCD | US0420682058 | 0,21% |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,20% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,20% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,18% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,18% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,17% |
| STRATEGY INC | 722713 | US5949724083 | 0,17% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,17% |
| THOMSON REUTERS CORP | A426HV | CA8849038812 | 0,17% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,16% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,16% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,14% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,14% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,14% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,14% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,13% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,12% |
| VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,12% |
| INSMED INC | A1JJA3 | US4576693075 | 0,10% |
| ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,09% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,08% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 95,80% | |
| Grossbritannien | 1,51% | |
| Niederlande | 1,28% | |
| Kanada | 0,79% | |
| Argentinien | 0,38% | |
| Irland | 0,25% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Technologie | 66,36% | |
| Einzelhandel | 9,66% | |
| Pharma | 3,84% | |
| Telekommunikation | 3,82% | |
| Automobile | 3,29% | |
| Industrie | 2,93% | |
| Nahrungsmittel | 2,19% | |
| Medien | 1,88% | |
| Tourismus & Freizeit | 1,84% | |
| Versorger | 1,17% | |
| Chemie | 1,09% | |
| Konsumgüter | 0,93% | |
| Öl & Gas | 0,54% | |
| Rohstoffe | 0,25% | |
| Bau & Werkstoffe | 0,22% | |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
|---|---|
| Fondsart | Aktienfonds 1 |
| Teilfreistellungssatz |
|
| Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.06.2026 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
| EUR |
| 2026 | 10.03.2026 | Ausschüttung | 0,0800 |
|
| EUR |
| 2025 | 02.01.2026 | Vorabpauschale | 2,0924 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.12.2025 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.09.2025 | Ausschüttung | 0,1200 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.06.2025 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.03.2025 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
| EUR |
| 2024 | 02.01.2025 | Vorabpauschale | 1,2062 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.12.2024 | Ausschüttung | 0,1600 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.09.2024 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.06.2024 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2024 | 11.03.2024 | Ausschüttung | 0,1000 |
|
| EUR |
| 2023 | 02.01.2024 | Vorabpauschale | 1,7372 |
|
| EUR |
| 2023 | 11.12.2023 | Ausschüttung | 0,0300 |
|
| EUR |
|
| ||||||
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt,
für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
Ausschüttungsrenditen
| Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr 1 | 0,4400 | EUR | 0,25% |
| 2025 | 0,4500 | EUR | 0,29% |
| 2024 | 0,5000 | EUR | 0,34% |
| 2023 | 0,0300 | EUR | 0,03% |
|
| |||
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
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Chancen und Risiken
Nutzen Sie attraktive Chancen
- Durch eine Investition in diesen Fonds bestehen attraktive Gewinnchancen bei Kurssteigerungen an den Aktienmärkten.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Denken Sie an die Risiken
- Die Kurse der Wertpapiere (insbesondere Aktien) im Fonds bzw. dem zugrundeliegenden Index bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
- Anlegende sind mit einer Investition in ETFs sowohl bei positiver als auch negativer Entwicklung des abgebildeten Marktes voll an diese Marktbewegung gebunden.
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
- Schwächen der Aktienmärkte können trotz Streuung innerhalb der Anlageregion das Ergebnis des Fonds belasten.
- Durch Investition in Fremdwährungen sind Währungsverluste möglich.
