Deka Nasdaq-100® UCITS ETF
- WKN
- ETFL62
- ISIN
- DE000ETFL623
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- USA
- Indexstand (29.11.2023)
- 2.863,02
- Ind. NAV
- 103,40
- Veränderung Vortag
- -0,51
Anlageziel
Der Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Nasdaq-100® Index (Preisindex) nachbildet. Der Index besteht aus Aktien von 100 amerikanischen Unternehmen, die an der Börse Nasdaq gelistet und nicht im Finanzbereich tätig sind.
Deka Nasdaq-100® UCITS ETF
Performance
Nach den gesetzlichen Vorgaben darf die Wertentwicklung eines Investmentfonds erst nach Ablauf von zwölf Monaten abgebildet werden. Bei der hier angegebenen Wertentwicklung handelt es sich um die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index.
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Nasdaq® und Nasdaq-100® sind eingetragene Marken von Nasdaq, Inc. (die mit ihren verbundenen Unternehmen als die "Unternehmen" bezeichnet wird) und sind zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. Der Fonds wurde von den Unternehmen nicht auf seine Rechtmäßigkeit oder Eignung hin überprüft. Der Fonds wird von den Unternehmen weder gefördert, unterstützt, verkauft noch beworben.DIE UNTERNEHMEN GEBEN KEINE GARANTIEN UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IN BEZUG AUF DEN FONDS.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
Amerikanische Unternehmen die am Nasdaq Global Select Market oder dem Nasdaq Global Market gelistet sind
- Auswahlkriterien
- Unternehmen, die nicht als Financial gemäß der Industry Classification Benchmark (ICB) klassifiziert sind
- Mindestens 200.000 Aktien der Unternehmen müssen pro Tag gehandelt werden, um die Liquiditätsanforderung zu erfüllen
- Unternehmen müssen mindestens drei volle Kalendermonate an der Börse gelistet sein
- Anzahl der Titel
- 100
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (März, Juni, September, Dezember)
- Kappungsgrenze
- 20%
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch Nasdaq
- Berechnungsintervall
- 1 Sekunde
- Basis
- 1.000
- Basisdatum
- 06.03.2017
- Währung
- EUR
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 104,14 | 104,26 |
Geld-Kurs | - | - |
Geld-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Brief-Kurs | - | - |
Brief-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Spread (%) | - | - |
Ind. NAV | 103,40 | 103,40 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 104,52 | 104,50 |
Tagestiefstkurs | 103,98 | 103,42 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | 22.580,78 | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | 217,00 | 0,00 |
Preisfeststellungen | 3,00 | 53,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 18.10.2023 | 18.10.2023 |
Fondswährung | EUR | EUR |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | EUR |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 18.10.2023 |
Xetra Kürzel | D6RH |
Reuters RIC | D6RH.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | I8N7INAV.DE |
Bloomberg Code | D6RH GY |
Bloomberg Code des Ind. NAV | iD6RH |
ISIN des Ind. NAV | DE000A30B309 |
Reuters Index Ticker | .NDXEUR |
Bloomberg Index Ticker | XNDXNE |
Zielmarkt
Anlegertyp | Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 5.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Fondsdaten
Art des Fonds | Aktien |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | 80% |
Teilfreistellungssatz 1 | 30% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 04.10.2023 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:27,6 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
Ausschüttungstermin | 10.03., 10.06., 10.09., 10.12. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Mrz, Jun, Sep, Dez |
SFDR 2 | Artikel 6 |
Gebühren 3
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | |
---|---|
Einstiegskosten | 2,00% |
Einstiegskosten im Börsenhandel 4 | 0,00% |
Ausstiegskosten | 1,00% |
Ausstiegskosten im Börsenhandel 4 | 0,00% |
Laufende Kosten pro Jahr | |
---|---|
Verwaltungsvergütung | 0,25% |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,25% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | Morgan Stanley |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
3 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter.
4 Es können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der Fonds Deka Nasdaq-100® UCITS ETF wurde am 04.10.2023 aufgelegt. Vor Fondsauflage werden historische Performanceindexdaten verwendet. Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Fondszusammensetzung
Kasse | 0,10% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,03% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 11,00% |
MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 10,46% |
AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 5,61% |
NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 4,42% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 3,85% |
BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 3,09% |
ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 2,98% |
ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 2,94% |
TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 2,88% |
ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 2,24% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 2,08% |
PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 1,83% |
NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 1,68% |
ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 1,59% |
CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 1,56% |
INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 1,50% |
T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 1,40% |
COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 1,37% |
INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 1,29% |
QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 1,14% |
AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 1,14% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 1,11% |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 1,03% |
APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 1,00% |
STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,91% |
BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,89% |
INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,87% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,76% |
LAM RESEARCH CORP | 869686 | US5128071082 | 0,75% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,75% |
GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,75% |
PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,74% |
ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,73% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,72% |
PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,70% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,69% |
SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,67% |
MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,67% |
MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,65% |
CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,60% |
KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,59% |
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,51% |
CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,51% |
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,48% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,48% |
ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,47% |
OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,47% |
MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,46% |
CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,44% |
WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,43% |
AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,43% |
LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,42% |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,42% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,42% |
MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,39% |
COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,38% |
PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,38% |
AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,36% |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,36% |
DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,36% |
KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,35% |
ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,35% |
PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,35% |
KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,34% |
FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,34% |
OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,33% |
AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,33% |
SEAGEN INC | A2QFAQ | US81181C1045 | 0,32% |
CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,31% |
IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,31% |
EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,30% |
ASTRAZENECA SP ADS SHS REP 1/2 SH | 886715 | US0463531089 | 0,30% |
ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,30% |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,28% |
DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,28% |
VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,28% |
COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,27% |
FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,27% |
BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,27% |
BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,27% |
XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,26% |
TRADE DESK INC/THE -CLASS A | A2ARCV | US88339J1051 | 0,25% |
ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,25% |
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,25% |
GLOBALFOUNDRIES INC | A3C6AF | KYG393871085 | 0,24% |
MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,24% |
ATLASSIAN CORP-CL A | A3DUN5 | US0494681010 | 0,24% |
ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,23% |
DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,22% |
DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,21% |
WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,21% |
ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,21% |
EBAY INC | 916529 | US2786421030 | 0,17% |
SIRIUS XM HOLDINGS INC | A1W8XE | US82968B1035 | 0,14% |
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | A2PGJ2 | US98980L1017 | 0,14% |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | A12HJF | US9314271084 | 0,14% |
ALIGN TECHNOLOGY INC | 590375 | US0162551016 | 0,13% |
ILLUMINA INC | 927079 | US4523271090 | 0,13% |
ENPHASE ENERGY INC | A1JC82 | US29355A1079 | 0,11% |
JD.COM INC-ADR | A112ST | US47215P1066 | 0,10% |
LUCID GROUP INC | A3CVXG | US5494981039 | 0,08% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 96,54% | |
Niederlande | 0,89% | |
Irland | 0,74% | |
Argentinien | 0,65% | |
Kanada | 0,42% | |
Grossbritannien | 0,30% | |
Australien | 0,24% | |
China, Volksrepublik | 0,10% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Software | 18,61% | |
Semiconductors | 15,90% | |
Computer Hardware | 11,00% | |
Consumer Digital Services | 10,50% | |
Diversified Retailers | 8,00% | |
Pharmaceuticals | 3,22% | |
Automobiles | 2,96% | |
Production Technology Equipment | 2,82% | |
Soft Drinks | 2,64% | |
Entertainment | 1,89% | |
Cable Television Services | 1,84% | |
Medical Equipment | 1,78% | |
Telecommunications Equipment | 1,56% | |
Telecommunications Services | 1,40% | |
Professional Business Support Services | 1,38% | |
Biotechnology | 1,32% | |
Travel and Tourism | 1,32% | |
Conventional Electricity | 1,20% | |
Food Products | 1,11% | |
Diversified Industrials | 1,03% | |
Restaurants and Bars | 0,91% | |
Transaction Processing Services | 0,51% | |
Railroads | 0,51% | |
Hotels and Motels | 0,48% | |
Specialty Retailers | 0,47% | |
Industrial Suppliers | 0,44% | |
Clothing and Accessories | 0,42% | |
Commercial Vehicles and Parts | 0,38% | |
Apparel Retailers | 0,35% | |
Trucking | 0,33% | |
Electronic Entertainment | 0,30% | |
Computer Services | 0,28% | |
Real Estate Services | 0,27% | |
Metal Fabricating | 0,27% | |
Oil Equipment and Services | 0,27% | |
Media Agencies | 0,25% | |
Radio and TV Broadcasters | 0,14% | |
Drug Retailers | 0,14% | |
Medical Supplies | 0,13% | |
Renewable Energy Equipment | 0,11% |
Indexzusammensetzung
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 11,01% |
MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 10,47% |
AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 5,62% |
NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 4,42% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 3,85% |
BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 3,10% |
ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 2,98% |
ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 2,94% |
TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 2,88% |
ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 2,25% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 2,08% |
PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 1,84% |
NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 1,69% |
ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 1,60% |
CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 1,56% |
INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 1,50% |
T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 1,40% |
COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 1,37% |
INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 1,29% |
QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 1,14% |
AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 1,14% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 1,11% |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 1,03% |
APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 1,00% |
STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,91% |
BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,89% |
INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,87% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,76% |
LAM RESEARCH CORP | 869686 | US5128071082 | 0,75% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,75% |
GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,75% |
PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,74% |
ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,73% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,72% |
PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,71% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,69% |
SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,67% |
MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,67% |
MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,64% |
CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,60% |
KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,59% |
CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,51% |
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,51% |
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,48% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,48% |
ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,48% |
OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,47% |
MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,46% |
CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,45% |
WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,44% |
AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,43% |
LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,42% |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,42% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,42% |
MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,39% |
COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,38% |
PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,38% |
AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,36% |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,36% |
DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,36% |
KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,35% |
ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,35% |
PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,35% |
KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,34% |
FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,34% |
OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,33% |
AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,33% |
SEAGEN INC | A2QFAQ | US81181C1045 | 0,32% |
CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,31% |
IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,31% |
EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,30% |
ASTRAZENECA SP ADS SHS REP 1/2 SH | 886715 | US0463531089 | 0,30% |
ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,30% |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,28% |
DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,28% |
VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,28% |
COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,27% |
FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,27% |
BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,27% |
BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,27% |
XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,26% |
TRADE DESK INC/THE -CLASS A | A2ARCV | US88339J1051 | 0,25% |
ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,25% |
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,25% |
GLOBALFOUNDRIES INC | A3C6AF | KYG393871085 | 0,24% |
MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,24% |
ATLASSIAN CORP-CL A | A3DUN5 | US0494681010 | 0,24% |
ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,23% |
DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,22% |
DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,21% |
WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,21% |
ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,21% |
EBAY INC | 916529 | US2786421030 | 0,17% |
SIRIUS XM HOLDINGS INC | A1W8XE | US82968B1035 | 0,14% |
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | A2PGJ2 | US98980L1017 | 0,14% |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | A12HJF | US9314271084 | 0,14% |
ALIGN TECHNOLOGY INC | 590375 | US0162551016 | 0,13% |
ILLUMINA INC | 927079 | US4523271090 | 0,13% |
ENPHASE ENERGY INC | A1JC82 | US29355A1079 | 0,11% |
JD.COM INC-ADR | A112ST | US47215P1066 | 0,10% |
LUCID GROUP INC | A3CVXG | US5494981039 | 0,08% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 96,66% | |
Niederlande | 0,90% | |
Irland | 0,74% | |
Argentinien | 0,64% | |
Kanada | 0,42% | |
Grossbritannien | 0,30% | |
Australien | 0,24% | |
China, Volksrepublik | 0,10% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Software | 18,63% | |
Semiconductors | 15,92% | |
Computer Hardware | 11,01% | |
Consumer Digital Services | 10,51% | |
Diversified Retailers | 8,01% | |
Pharmaceuticals | 3,23% | |
Automobiles | 2,96% | |
Production Technology Equipment | 2,82% | |
Soft Drinks | 2,65% | |
Entertainment | 1,90% | |
Cable Television Services | 1,84% | |
Medical Equipment | 1,79% | |
Telecommunications Equipment | 1,56% | |
Telecommunications Services | 1,40% | |
Professional Business Support Services | 1,38% | |
Biotechnology | 1,33% | |
Travel and Tourism | 1,32% | |
Conventional Electricity | 1,20% | |
Food Products | 1,11% | |
Diversified Industrials | 1,03% | |
Restaurants and Bars | 0,91% | |
Railroads | 0,51% | |
Transaction Processing Services | 0,51% | |
Hotels and Motels | 0,48% | |
Specialty Retailers | 0,47% | |
Industrial Suppliers | 0,45% | |
Clothing and Accessories | 0,42% | |
Commercial Vehicles and Parts | 0,38% | |
Apparel Retailers | 0,35% | |
Trucking | 0,33% | |
Electronic Entertainment | 0,30% | |
Computer Services | 0,28% | |
Real Estate Services | 0,27% | |
Metal Fabricating | 0,27% | |
Oil Equipment and Services | 0,27% | |
Media Agencies | 0,25% | |
Radio and TV Broadcasters | 0,14% | |
Drug Retailers | 0,14% | |
Medical Supplies | 0,13% | |
Renewable Energy Equipment | 0,11% |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
---|---|
Fondsart | Aktienfonds 1 |
Teilfreistellungssatz |
|
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für
Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten
abweichende Sätze.
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