Deka Nasdaq-100® UCITS ETF
- WKN
- ETFL62
- ISIN
- DE000ETFL623
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- USA
- Indexstand (18.10.2024)
- 3.678,97
- Ind. NAV
- 132,96
- Veränderung Vortag
- -0,08
Anlageziel
Der Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Nasdaq-100® Index (Preisindex) nachbildet. Der Index besteht aus Aktien von 100 amerikanischen Unternehmen, die an der Börse Nasdaq gelistet und nicht im Finanzbereich tätig sind.
Deka Nasdaq-100® UCITS ETF
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Nasdaq® und Nasdaq-100® sind eingetragene Marken von Nasdaq, Inc. (die mit ihren verbundenen Unternehmen als die „Unternehmen“ bezeichnet wird) und sind zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. Der Fonds wurde von den Unternehmen nicht auf seine Rechtmäßigkeit oder Eignung hin überprüft. Der Fonds wird von den Unternehmen weder gefördert, unterstützt, verkauft noch beworben.DIE UNTERNEHMEN GEBEN KEINE GARANTIEN UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IN BEZUG AUF DEN FONDS.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
Amerikanische Unternehmen die am Nasdaq Global Select Market oder dem Nasdaq Global Market gelistet sind
- Auswahlkriterien
- Unternehmen, die nicht als Financial gemäß der Industry Classification Benchmark (ICB) klassifiziert sind
- Mindestens 200.000 Aktien der Unternehmen müssen pro Tag gehandelt werden, um die Liquiditätsanforderung zu erfüllen
- Unternehmen müssen mindestens drei volle Kalendermonate an der Börse gelistet sein
- Anzahl der Titel
- 100
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (März, Juni, September, Dezember)
- Kappungsgrenze
- 20 %
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch Nasdaq
- Berechnungsintervall
- 1 Sekunde
- Basis
- 1.000
- Basisdatum
- 06.03.2017
- Währung
- EUR
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 132,86 | 133,26 |
Geld-Kurs | - | 133,24 |
Geld-Volumen (St.) | - | 1.126,00 |
Brief-Kurs | - | 133,32 |
Brief-Volumen (St.) | - | 1.126,00 |
Spread (%) | - | 0,06 |
Ind. NAV | 132,96 | 132,96 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 133,14 | 133,26 |
Tagestiefstkurs | 132,44 | 133,00 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | 422.409,86 | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | 3.182,00 | 0,00 |
Preisfeststellungen | 15,00 | 2,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 18.10.2023 | 18.10.2023 |
Fondswährung | EUR | EUR |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | EUR |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 18.10.2023 |
Xetra Kürzel | D6RH |
Reuters RIC | D6RH.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | I8N7INAV.DE |
Bloomberg Code | D6RH GR |
Bloomberg Code des Ind. NAV | iD6RH |
ISIN des Ind. NAV | DE000A30B309 |
Reuters Index Ticker | .NDXEUR |
Bloomberg Index Ticker | XNDXNE |
Laufende Kosten pro Jahr 1
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,25% |
---|---|
Transaktionskosten | 0,00% |
Fondsdaten
Art des Fonds | Aktien |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | 80% |
Teilfreistellungssatz 2 | 30% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 04.10.2023 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:27.6 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
Ausschüttungstermin | 10.03., 10.06., 10.09., 10.12. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Mrz, Jun, Sep, Dez |
SFDR 3 | Artikel 6 |
Zielmarkt
Anlegertyp | Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 5.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | BNP Paribas |
1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der Fonds Deka Nasdaq-100® UCITS ETF wurde am 04.10.2023 aufgelegt. Vor Fondsauflage werden historische Performanceindexdaten verwendet. Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Fondszusammensetzung
Kasse | 0,18% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,00% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 8,97% |
NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 8,50% |
MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 7,80% |
BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 5,40% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 5,03% |
AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 4,98% |
TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 2,68% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 2,56% |
ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 2,40% |
ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 2,31% |
NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 2,13% |
T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 1,69% |
ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 1,64% |
PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 1,56% |
LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 1,51% |
CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 1,48% |
ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 1,42% |
QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 1,23% |
INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 1,20% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 1,18% |
AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 1,12% |
INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 1,11% |
COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 1,05% |
APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 1,00% |
BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,94% |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,94% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,81% |
MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,80% |
PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,79% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,77% |
ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,73% |
STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,71% |
GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,70% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,70% |
MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,68% |
INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,63% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,62% |
LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 0,61% |
KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,59% |
CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,56% |
CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,55% |
PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,54% |
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,54% |
SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,51% |
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,48% |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,47% |
CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,46% |
OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,46% |
MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,45% |
ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,44% |
CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,43% |
AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,41% |
FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,40% |
AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,39% |
ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,39% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,39% |
DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,38% |
PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,37% |
DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,35% |
AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,35% |
TRADE DESK INC/THE -CLASS A | A2ARCV | US88339J1051 | 0,34% |
MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,34% |
WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,34% |
COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,34% |
PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,33% |
KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,32% |
ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,32% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,30% |
ASTRAZENECA SP ADS SHS REP 1/2 SH | 886715 | US0463531089 | 0,30% |
FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,29% |
KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,28% |
OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,28% |
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,27% |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,27% |
EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,27% |
DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,26% |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,25% |
ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,25% |
VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,25% |
IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,24% |
BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,23% |
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,23% |
XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,23% |
LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,22% |
COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,21% |
ATLASSIAN CORP-CL A | A3DUN5 | US0494681010 | 0,20% |
ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,19% |
CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,19% |
DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,19% |
ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,19% |
ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,19% |
BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,18% |
SUPER MICRO COMPUTER INC | A40MRM | US86800U3023 | 0,18% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,18% |
ILLUMINA INC | 927079 | US4523271090 | 0,15% |
GLOBALFOUNDRIES INC | A3C6AF | KYG393871085 | 0,14% |
MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,13% |
MONGODB INC | A2DYB1 | US60937P1066 | 0,13% |
WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,12% |
ARM HOLDINGS PLC-ADR | A3EUCD | US0420682058 | 0,12% |
DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,09% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 95,18% | |
Grossbritannien | 2,16% | |
Niederlande | 0,83% | |
Argentinien | 0,68% | |
Irland | 0,54% | |
Kanada | 0,22% | |
Australien | 0,20% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Technologie | 59,62% | |
Einzelhandel | 8,41% | |
Telekommunikation | 6,03% | |
Pharma | 5,99% | |
Industrie | 4,46% | |
Nahrungsmittel | 3,36% | |
Automobile | 2,68% | |
Medien | 2,59% | |
Tourismus & Freizeit | 2,53% | |
Konsumgüter | 1,66% | |
Versorger | 1,39% | |
Öl & Gas | 0,59% | |
Rohstoffe | 0,29% | |
Immobilien | 0,21% |
Indexzusammensetzung
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 8,93% |
NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 8,50% |
MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 7,84% |
BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 5,50% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 5,08% |
AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 4,98% |
TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 2,70% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 2,57% |
ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 2,42% |
ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 2,33% |
NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 1,93% |
T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 1,69% |
ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 1,65% |
PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 1,57% |
LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 1,52% |
CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 1,49% |
ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 1,44% |
QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 1,25% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 1,18% |
AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 1,13% |
INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 1,11% |
INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 1,10% |
COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 1,07% |
APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,99% |
BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,96% |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,93% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,84% |
MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,81% |
PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,80% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,78% |
ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,74% |
GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,71% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,71% |
STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,71% |
MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,68% |
INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,63% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,62% |
LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 0,62% |
KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,59% |
CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,56% |
CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,55% |
PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,54% |
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,53% |
SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,51% |
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,49% |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,47% |
CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,47% |
OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,46% |
MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,45% |
ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,43% |
CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,42% |
AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,41% |
FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,40% |
ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,40% |
AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,39% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,39% |
DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,38% |
PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,37% |
DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,35% |
AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,35% |
TRADE DESK INC/THE -CLASS A | A2ARCV | US88339J1051 | 0,34% |
MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,34% |
WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,34% |
COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,34% |
PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,33% |
ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,33% |
KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,32% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,31% |
ASTRAZENECA SP ADS SHS REP 1/2 SH | 886715 | US0463531089 | 0,30% |
FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,29% |
KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,28% |
OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,28% |
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,27% |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,27% |
EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,27% |
DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,26% |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,25% |
ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,25% |
VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,25% |
IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,25% |
BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,24% |
XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,23% |
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,23% |
LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,22% |
COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,21% |
ATLASSIAN CORP-CL A | A3DUN5 | US0494681010 | 0,20% |
ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,19% |
CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,19% |
ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,19% |
ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,19% |
DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,18% |
SUPER MICRO COMPUTER INC | A40MRM | US86800U3023 | 0,18% |
BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,18% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,18% |
ILLUMINA INC | 927079 | US4523271090 | 0,15% |
GLOBALFOUNDRIES INC | A3C6AF | KYG393871085 | 0,15% |
MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,14% |
MONGODB INC | A2DYB1 | US60937P1066 | 0,13% |
ARM HOLDINGS PLC-ADR | A3EUCD | US0420682058 | 0,13% |
WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,12% |
DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,10% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 95,37% | |
Grossbritannien | 2,17% | |
Niederlande | 0,82% | |
Argentinien | 0,68% | |
Irland | 0,54% | |
Kanada | 0,22% | |
Australien | 0,20% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Technologie | 59,91% | |
Einzelhandel | 8,43% | |
Telekommunikation | 6,07% | |
Pharma | 5,96% | |
Industrie | 4,46% | |
Nahrungsmittel | 3,37% | |
Automobile | 2,70% | |
Tourismus & Freizeit | 2,54% | |
Medien | 2,40% | |
Konsumgüter | 1,67% | |
Versorger | 1,40% | |
Öl & Gas | 0,59% | |
Rohstoffe | 0,29% | |
Immobilien | 0,21% |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
---|---|
Fondsart | Aktienfonds 1 |
Teilfreistellungssatz |
|
Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10.09.2024 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
| EUR |
2024 | 10.06.2024 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
2024 | 11.03.2024 | Ausschüttung | 0,1000 |
|
| EUR |
2023 | 02.01.2024 | Vorabpauschale | 1,7372 |
|
| EUR |
2023 | 11.12.2023 | Ausschüttung | 0,0300 |
|
| EUR |
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für
Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten
abweichende Sätze.
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|---|
1 Jahr 1 | 0,3700 | EUR | 0,28% |
2023 | 0,0300 | EUR | 0,03% |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
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