Deka Nasdaq-100® UCITS ETF
- Fondsvolumen (08.04.2026)
- 80 Mio. €
- Verwaltungsvergütung
- 0,25%
Anlageziel
Der Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ist ein börsengehandelter Investmentfonds, der die Performance des Nasdaq-100® Index nachbildet. Der Index besteht aus Aktien von 100 amerikanischen Unternehmen, die an der Börse Nasdaq gelistet und nicht im Finanzbereich tätig sind.
Scope Investment Awards 2026
Die Scope Awards gehören zu den traditionsreichsten Auszeichnungen am deutschen Markt. Die seit 2005 vergebenen Auszeichnungen wurden dieses Mal in 58 Kategorien verliehen. Bei der Preisverleihung wurde die Deka erstmals als „Bester Asset Manager Universalanbieter" in Deutschland ausgezeichnet.
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Diese Inhalte wurden zum Teil zu Werbezwecken erstellt. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Nasdaq® und Nasdaq-100® sind eingetragene Marken von Nasdaq, Inc. (die mit ihren verbundenen Unternehmen als die „Unternehmen“ bezeichnet wird) und sind zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. Der Fonds wurde von den Unternehmen nicht auf seine Rechtmäßigkeit oder Eignung hin überprüft. Der Fonds wird von den Unternehmen weder gefördert, unterstützt, verkauft noch beworben.DIE UNTERNEHMEN GEBEN KEINE GARANTIEN UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IN BEZUG AUF DEN FONDS.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
- Amerikanische Unternehmen die am Nasdaq Global Select Market oder dem Nasdaq Global Market gelistet sind
- Auswahlkriterien
-
- Unternehmen, die nicht als Financial gemäß der Industry Classification Benchmark (ICB) klassifiziert sind
- Mindestens 200.000 Aktien der Unternehmen müssen pro Tag gehandelt werden, um die Liquiditätsanforderung zu erfüllen
- Unternehmen müssen mindestens drei volle Kalendermonate an der Börse gelistet sein
- Anzahl der Titel
- 101 (Stand 31.03.2026)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (März, Juni, September, Dezember)
- Kappungsgrenze
- 20 %
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch Nasdaq
- Berechnungsintervall
- 1 Sekunde
- Basis
- 1.000
- Basisdatum
- 06.03.2017
- Währung
- EUR
Stammdaten
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Empfohlener Anlagehorizont
Fondsdaten
| Abgebildeter Index | Nasdaq-100® Index |
|---|---|
| Art des Fonds | Aktien |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Abbildungsart | Physische Replikation |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | 80% |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30% |
| Ausschüttungstermine | 10.03., 10.06., 10.09., 10.12. |
| ISIN | DE000ETFL623 |
| WKN | ETFL62 |
| Zeitpunkt der Auflage | 04.10.2023 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| SFDR 3 | Artikel 6 |
| Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
| VL-Fähig | Nein |
Laufende Kosten pro Jahr 1
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,25% |
|---|---|
| Transaktionskosten | 0,01% |
Sonstige Daten
| Fondsgesellschaft | Deka Investment |
|---|---|
| Fondsmanager | Deka ETF Team |
| Verwahrstelle | DekaBank |
| Designated Sponsors | BNP Paribas |
Handel
| Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Letzter Kurs | 151,40 | 151,92 |
| Geld-Kurs | - | 151,96 |
| Geld-Volumen (St.) | 1.414,00 | 659,00 |
| Brief-Kurs | - | 152,36 |
| Brief-Volumen (St.) | 501,00 | 657,00 |
| Spread (%) | - | 0,26 |
| Ind. NAV | 151,44 | 151,44 |
| Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Tageshöchstkurs | 151,40 | 151,92 |
| Tagestiefstkurs | 150,78 | 150,58 |
| Höchst- und Tiefstkurs | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Höchstkurs 1 Jahr | 160,90 | 161,08 |
| Tiefstkurs 1 Jahr | 111,00 | 109,78 |
| Höchstkurs (2026) | 157,54 | 157,74 |
| Tiefstkurs (2026) | 143,02 | 141,50 |
| Volumen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Handelsvolumen | 49.805,02 | 0,00 |
| Gehandelte Stücke (St.) | 329,00 | 0,00 |
| Preisfeststellungen | 4,00 | 61,00 |
| Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Erste Börsennotierung | 18.10.2023 | 18.10.2023 |
| Fondswährung | EUR | EUR |
| Handelswährung | EUR | EUR |
Kennzahlen
Zusammensetzung
Fondszusammensetzung
| Kasse | 0,03% |
|---|---|
| Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,01% |
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 8,65% |
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,43% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 5,43% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 4,64% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 3,61% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 3,53% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 3,36% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 3,35% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 3,34% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 3,25% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 2,47% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 2,47% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 2,26% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 2,04% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 1,78% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 1,74% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 1,66% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 1,65% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 1,59% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 1,25% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 1,18% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 1,17% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 1,14% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 1,02% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 1,02% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,95% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,91% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,89% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,80% |
| SHOPIFY INC - CLASS A | A14TJP | CA82509L1076 | 0,79% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,77% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,76% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,73% |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,67% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | A2QR0K | US03831W1080 | 0,65% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,62% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,61% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,60% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,58% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,58% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,58% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,56% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,54% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,54% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,53% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,50% |
| MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,49% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,44% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,43% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,43% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,42% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,42% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,42% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,41% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,40% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,39% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,39% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,38% |
| PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,37% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,37% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,36% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,35% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,35% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,34% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,33% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,30% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,30% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,28% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,28% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,28% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,28% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,27% |
| FERROVIAL SE | A3EG0H | NL0015001FS8 | 0,27% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,27% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,25% |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,24% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,23% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,23% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,23% |
| STRATEGY INC | 722713 | US5949724083 | 0,22% |
| THOMSON REUTERS CORP | A3EETN | CA8849038085 | 0,21% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,21% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,21% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,20% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,20% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,19% |
| INSMED INC | A1JJA3 | US4576693075 | 0,19% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,18% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,17% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,17% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,17% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,16% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,15% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,15% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,14% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,14% |
| VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,13% |
| ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,12% |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | A3EUCD | US0420682058 | 0,11% |
| COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,09% |
| ATLASSIAN CORP-CL A | A3DUN5 | US0494681010 | 0,06% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 95,21% | |
| Grossbritannien | 1,60% | |
| Niederlande | 1,22% | |
| Kanada | 1,00% | |
| Argentinien | 0,49% | |
| Irland | 0,37% | |
| Australien | 0,06% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Technologie | 60,99% | |
| Einzelhandel | 11,28% | |
| Pharma | 4,89% | |
| Telekommunikation | 3,65% | |
| Automobile | 3,35% | |
| Industrie | 3,32% | |
| Medien | 2,63% | |
| Nahrungsmittel | 2,52% | |
| Tourismus & Freizeit | 2,17% | |
| Versorger | 1,49% | |
| Chemie | 1,25% | |
| Konsumgüter | 1,14% | |
| Öl & Gas | 0,62% | |
| Rohstoffe | 0,30% | |
| Bau & Werkstoffe | 0,27% | |
| Immobilien | 0,09% | |
Indexzusammensetzung
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 8,71% |
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,49% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 5,56% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 4,62% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 3,58% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 3,48% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 3,41% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 3,32% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 3,32% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 3,19% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 2,50% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 2,36% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 2,32% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 2,01% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 1,91% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 1,77% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 1,56% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 1,56% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 1,47% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 1,27% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 1,23% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 1,16% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 1,13% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 1,02% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 1,01% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,96% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,89% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,89% |
| SHOPIFY INC - CLASS A | A14TJP | CA82509L1076 | 0,80% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,79% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,77% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,76% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,74% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | A2QR0K | US03831W1080 | 0,70% |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,64% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,63% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,61% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,60% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,59% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,59% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,57% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,55% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,55% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,54% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,53% |
| MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,49% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,49% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,46% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,44% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,43% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,43% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,43% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,42% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,41% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,40% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,39% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,39% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,38% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,38% |
| PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,37% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,35% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,35% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,34% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,34% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,32% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,31% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,29% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,29% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,28% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,28% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,28% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,28% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,27% |
| FERROVIAL SE | A3EG0H | NL0015001FS8 | 0,26% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,25% |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,24% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,24% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,23% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,23% |
| THOMSON REUTERS CORP | A3EETN | CA8849038085 | 0,22% |
| STRATEGY INC | 722713 | US5949724083 | 0,22% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,21% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,21% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,20% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,20% |
| INSMED INC | A1JJA3 | US4576693075 | 0,20% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,19% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,18% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,18% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,18% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,17% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,16% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,16% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,15% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,15% |
| VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,14% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,13% |
| ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,13% |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | A3EUCD | US0420682058 | 0,11% |
| COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,09% |
| ATLASSIAN CORP-CL A | A3DUN5 | US0494681010 | 0,06% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 95,27% | |
| Grossbritannien | 1,62% | |
| Niederlande | 1,18% | |
| Kanada | 1,02% | |
| Argentinien | 0,49% | |
| Irland | 0,37% | |
| Australien | 0,06% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Technologie | 60,69% | |
| Einzelhandel | 11,25% | |
| Pharma | 4,91% | |
| Telekommunikation | 3,71% | |
| Automobile | 3,48% | |
| Industrie | 3,34% | |
| Medien | 2,69% | |
| Nahrungsmittel | 2,55% | |
| Tourismus & Freizeit | 2,15% | |
| Versorger | 1,50% | |
| Chemie | 1,27% | |
| Konsumgüter | 1,16% | |
| Öl & Gas | 0,64% | |
| Rohstoffe | 0,29% | |
| Bau & Werkstoffe | 0,26% | |
| Immobilien | 0,09% | |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
|---|---|
| Fondsart | Aktienfonds 1 |
| Teilfreistellungssatz |
|
| Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.03.2026 | Ausschüttung | 0,0800 |
|
| EUR |
| 2025 | 02.01.2026 | Vorabpauschale | 2,0924 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.12.2025 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.09.2025 | Ausschüttung | 0,1200 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.06.2025 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.03.2025 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
| EUR |
| 2024 | 02.01.2025 | Vorabpauschale | 1,2062 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.12.2024 | Ausschüttung | 0,1600 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.09.2024 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.06.2024 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2024 | 11.03.2024 | Ausschüttung | 0,1000 |
|
| EUR |
| 2023 | 02.01.2024 | Vorabpauschale | 1,7372 |
|
| EUR |
| 2023 | 11.12.2023 | Ausschüttung | 0,0300 |
|
| EUR |
|
| ||||||
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt,
für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
Ausschüttungsrenditen
| Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr 1 | 0,4600 | EUR | 0,30% |
| 2025 | 0,4500 | EUR | 0,29% |
| 2024 | 0,5000 | EUR | 0,34% |
| 2023 | 0,0300 | EUR | 0,03% |
|
| |||
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Downloads
Chancen und Risiken
Nutzen Sie attraktive Chancen
- Durch eine Investition in diesen Fonds bestehen attraktive Gewinnchancen bei Kurssteigerungen an den Aktienmärkten.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Denken Sie an die Risiken
- Die Kurse der Wertpapiere (insbesondere Aktien) im Fonds bzw. dem zugrundeliegenden Index bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
- Anlegende sind mit einer Investition in ETFs sowohl bei positiver als auch negativer Entwicklung des abgebildeten Marktes voll an diese Marktbewegung gebunden.
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
- Schwächen der Aktienmärkte können trotz Streuung innerhalb der Anlageregion das Ergebnis des Fonds belasten.
- Durch Investition in Fremdwährungen sind Währungsverluste möglich.
