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Mit der Auswahl Ihres Anlegertyps stimmen Sie den unten aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu und bestätigen, dass Ihnen die Nutzung der Website nach I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht verwehrt ist.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka Nasdaq-100® UCITS ETF

WKN
ETFL62
ISIN
DE000ETFL623
Gattung
Aktien-ETF
Region
USA
Indexstand (29.11.2023)
2.863,02
Ind. NAV
103,40
Veränderung Vortag
-0,51

Anlageziel

Der Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Nasdaq-100® Index (Preisindex) nachbildet. Der Index besteht aus Aktien von 100 amerikanischen Unternehmen, die an der Börse Nasdaq gelistet und nicht im Finanzbereich tätig sind.

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Performance

Wertentwicklung in JahrenHistorische Brutto-WertentwicklungFondsvolumen

Portrait

Indexuniversum

Amerikanische Unternehmen die am Nasdaq Global Select Market oder dem Nasdaq Global Market gelistet sind

Auswahlkriterien
  • Unternehmen, die nicht als Financial gemäß der Industry Classification Benchmark (ICB) klassifiziert sind
  • Mindestens 200.000 Aktien der Unternehmen müssen pro Tag gehandelt werden, um die Liquiditätsanforderung zu erfüllen
  • Unternehmen müssen mindestens drei volle Kalendermonate an der Börse gelistet sein
Anzahl der Titel
100
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (März, Juni, September, Dezember)
Kappungsgrenze
20%
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch Nasdaq
Berechnungsintervall
1 Sekunde
Basis
1.000
Basisdatum
06.03.2017
Währung
EUR

Nasdaq übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen Nasdaq und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

FondsdatenXetraStuttgart
Letzter Kurs104,14104,26
Geld-Kurs--
Geld-Volumen (St.)-0,00
Brief-Kurs--
Brief-Volumen (St.)-0,00
Spread (%)--
Ind. NAV103,40 103,40
TagesdatenXetraStuttgart
Tageshöchstkurs104,52104,50
Tagestiefstkurs103,98103,42
VolumenXetraStuttgart
Handelsvolumen22.580,780,00
Gehandelte Stücke (St.)217,000,00
Preisfeststellungen3,0053,00
HandelsinformationenXetraStuttgart
Erste Börsennotierung18.10.2023 18.10.2023
FondswährungEUR EUR
HandelswährungEUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen

Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 18.10.2023
Xetra Kürzel D6RH
Reuters RIC D6RH.DE
Reuters RIC des Ind. NAV I8N7INAV.DE
Bloomberg Code D6RH GY
Bloomberg Code des Ind. NAV iD6RH
ISIN des Ind. NAV DE000A30B309
Reuters Index Ticker .NDXEUR
Bloomberg Index Ticker XNDXNE

Zielmarkt

Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 5.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlage­horizont Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeits­ausprägung Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale.

Fondsdaten

Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 80%
Teilfreistellungssatz 1 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 04.10.2023
Anf. Abbildungsverhältnis 1:27,6
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03., 10.06., 10.09., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Mrz, Jun, Sep, Dez
SFDR 2 Artikel 6

Gebühren 3

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
Einstiegskosten 2,00%
Einstiegskosten im Börsenhandel 4 0,00%
Ausstiegskosten 1,00%
Ausstiegskosten im Börsenhandel 4 0,00%
Laufende Kosten pro Jahr
Verwaltungsvergütung 0,25%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,25%
Transaktionskosten 0,02%

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Morgan Stanley

1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

3 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter.

4 Es können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

calendar

Historische Daten

XetraStuttgart
Eröffnungskurs103,78103,62
Tageshöchstkurs104,60104,68
Tagestiefstkurs103,78103,60
Schlusskurs104,60103,62

Höchst- und Tiefkurs

XetraStuttgart
Höchstkurs 1 Jahr--
Tiefstkurs 1 Jahr--
Höchstkurs (2023)--
Tiefstkurs (2023)--

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error 4 0.09 - 0.25
Tracking Error (aktuell) 5 0,58
Sharpe Ratio 1,46
Vola 90 10,05
Vola 250 18,73
Aktuelle Aktienquote 98,2478%

Preise

Anteilspreis (EUR) 103,62
Rücknahmepreis (EUR) 102,58
Ausgabepreis (EUR) 105,69
Letzter Indexstand (EUR) 2.863,02
Fondsvolumen (EUR) 21.810.907,48
Kassenbestand (EUR) 21.355,85
Umlaufende Anteile (St.) 210.490

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der Fonds Deka Nasdaq-100® UCITS ETF wurde am 04.10.2023 aufgelegt. Vor Fondsauflage werden historische Performanceindexdaten verwendet. Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

calendar
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Fondszusammensetzung

Kasse 0,10%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,03%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
APPLE INC 865985 US0378331005 11,00%
MICROSOFT CORP 870747 US5949181045 10,46%
AMAZON.COM INC 906866 US0231351067 5,61%
NVIDIA CORP 918422 US67066G1040 4,42%
META PLATFORMS INC-CLASS A A1JWVX US30303M1027 3,85%
BROADCOM INC A2JG9Z US11135F1012 3,09%
ALPHABET INC-CL A A14Y6F US02079K3059 2,98%
ALPHABET INC-CL C A14Y6H US02079K1079 2,94%
TESLA INC A1CX3T US88160R1014 2,88%
ADOBE INC 871981 US00724F1012 2,24%
COSTCO WHOLESALE CORP 888351 US22160K1051 2,08%
PEPSICO INC 851995 US7134481081 1,83%
NETFLIX INC 552484 US64110L1061 1,68%
ADVANCED MICRO DEVICES 863186 US0079031078 1,59%
CISCO SYSTEMS INC 878841 US17275R1023 1,56%
INTEL CORP 855681 US4581401001 1,50%
T-MOBILE US INC A1T7LU US8725901040 1,40%
COMCAST CORP-CLASS A 157484 US20030N1019 1,37%
INTUIT INC 886053 US4612021034 1,29%
QUALCOMM INC 883121 US7475251036 1,14%
AMGEN INC 867900 US0311621009 1,14%
TEXAS INSTRUMENTS INC 852654 US8825081040 1,11%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 870153 US4385161066 1,03%
APPLIED MATERIALS INC 865177 US0382221051 1,00%
STARBUCKS CORP 884437 US8552441094 0,91%
BOOKING HOLDINGS INC A2JEXP US09857L1089 0,89%
INTUITIVE SURGICAL INC 888024 US46120E6023 0,87%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A A1J4U0 US6092071058 0,76%
LAM RESEARCH CORP 869686 US5128071082 0,75%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 850347 US0530151036 0,75%
GILEAD SCIENCES INC 885823 US3755581036 0,75%
PDD HOLDINGS INC A2JRK6 US7223041028 0,74%
ANALOG DEVICES INC 862485 US0326541051 0,73%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 882807 US92532F1003 0,72%
PALO ALTO NETWORKS INC A1JZ0Q US6974351057 0,70%
REGENERON PHARMACEUTICALS 881535 US75886F1075 0,69%
SYNOPSYS INC 883703 US8716071076 0,67%
MICRON TECHNOLOGY INC 869020 US5951121038 0,67%
MERCADOLIBRE INC A0MYNP US58733R1023 0,65%
CADENCE DESIGN SYS INC 873567 US1273871087 0,60%
KLA CORP 865884 US4824801009 0,59%
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I A14R7U US70450Y1038 0,51%
CSX CORP 865857 US1264081035 0,51%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 913070 US5719032022 0,48%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A A2AJX9 US16119P1084 0,48%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS A1J85V USN070592100 0,47%
OREILLY AUTOMOTIVE INC A1H5JY US67103H1077 0,47%
MONSTER BEVERAGE CORP A14U5Z US61174X1090 0,46%
CINTAS CORP 880205 US1729081059 0,44%
WORKDAY INC-CLASS A A1J39P US98138H1014 0,43%

Ländereinteilung

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Land Anteil
Vereinigte Staaten von Amerika 96,54%
Niederlande 0,89%
Irland 0,74%
Argentinien 0,65%
Kanada 0,42%
Grossbritannien 0,30%
Australien 0,24%
China, Volksrepublik 0,10%

Brancheneinteilung

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Branche Anteil
Software 18,61%
Semiconductors 15,90%
Computer Hardware 11,00%
Consumer Digital Services 10,50%
Diversified Retailers 8,00%
Pharmaceuticals 3,22%
Automobiles 2,96%
Production Technology Equipment 2,82%
Soft Drinks 2,64%
Entertainment 1,89%
Cable Television Services 1,84%
Medical Equipment 1,78%
Telecommunications Equipment 1,56%
Telecommunications Services 1,40%
Professional Business Support Services 1,38%
Biotechnology 1,32%
Travel and Tourism 1,32%
Conventional Electricity 1,20%
Food Products 1,11%
Diversified Industrials 1,03%
Restaurants and Bars 0,91%
Transaction Processing Services 0,51%
Railroads 0,51%
Hotels and Motels 0,48%
Specialty Retailers 0,47%
Industrial Suppliers 0,44%
Clothing and Accessories 0,42%
Commercial Vehicles and Parts 0,38%
Apparel Retailers 0,35%
Trucking 0,33%
Electronic Entertainment 0,30%
Computer Services 0,28%
Real Estate Services 0,27%
Metal Fabricating 0,27%
Oil Equipment and Services 0,27%
Media Agencies 0,25%
Radio and TV Broadcasters 0,14%
Drug Retailers 0,14%
Medical Supplies 0,13%
Renewable Energy Equipment 0,11%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
APPLE INC 865985 US0378331005 11,01%
MICROSOFT CORP 870747 US5949181045 10,47%
AMAZON.COM INC 906866 US0231351067 5,62%
NVIDIA CORP 918422 US67066G1040 4,42%
META PLATFORMS INC-CLASS A A1JWVX US30303M1027 3,85%
BROADCOM INC A2JG9Z US11135F1012 3,10%
ALPHABET INC-CL A A14Y6F US02079K3059 2,98%
ALPHABET INC-CL C A14Y6H US02079K1079 2,94%
TESLA INC A1CX3T US88160R1014 2,88%
ADOBE INC 871981 US00724F1012 2,25%
COSTCO WHOLESALE CORP 888351 US22160K1051 2,08%
PEPSICO INC 851995 US7134481081 1,84%
NETFLIX INC 552484 US64110L1061 1,69%
ADVANCED MICRO DEVICES 863186 US0079031078 1,60%
CISCO SYSTEMS INC 878841 US17275R1023 1,56%
INTEL CORP 855681 US4581401001 1,50%
T-MOBILE US INC A1T7LU US8725901040 1,40%
COMCAST CORP-CLASS A 157484 US20030N1019 1,37%
INTUIT INC 886053 US4612021034 1,29%
QUALCOMM INC 883121 US7475251036 1,14%
AMGEN INC 867900 US0311621009 1,14%
TEXAS INSTRUMENTS INC 852654 US8825081040 1,11%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 870153 US4385161066 1,03%
APPLIED MATERIALS INC 865177 US0382221051 1,00%
STARBUCKS CORP 884437 US8552441094 0,91%
BOOKING HOLDINGS INC A2JEXP US09857L1089 0,89%
INTUITIVE SURGICAL INC 888024 US46120E6023 0,87%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A A1J4U0 US6092071058 0,76%
LAM RESEARCH CORP 869686 US5128071082 0,75%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 850347 US0530151036 0,75%
GILEAD SCIENCES INC 885823 US3755581036 0,75%
PDD HOLDINGS INC A2JRK6 US7223041028 0,74%
ANALOG DEVICES INC 862485 US0326541051 0,73%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 882807 US92532F1003 0,72%
PALO ALTO NETWORKS INC A1JZ0Q US6974351057 0,71%
REGENERON PHARMACEUTICALS 881535 US75886F1075 0,69%
SYNOPSYS INC 883703 US8716071076 0,67%
MICRON TECHNOLOGY INC 869020 US5951121038 0,67%
MERCADOLIBRE INC A0MYNP US58733R1023 0,64%
CADENCE DESIGN SYS INC 873567 US1273871087 0,60%
KLA CORP 865884 US4824801009 0,59%
CSX CORP 865857 US1264081035 0,51%
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I A14R7U US70450Y1038 0,51%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 913070 US5719032022 0,48%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A A2AJX9 US16119P1084 0,48%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS A1J85V USN070592100 0,48%
OREILLY AUTOMOTIVE INC A1H5JY US67103H1077 0,47%
MONSTER BEVERAGE CORP A14U5Z US61174X1090 0,46%
CINTAS CORP 880205 US1729081059 0,45%
WORKDAY INC-CLASS A A1J39P US98138H1014 0,44%

Ländereinteilung

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Land Anteil
Vereinigte Staaten von Amerika 96,66%
Niederlande 0,90%
Irland 0,74%
Argentinien 0,64%
Kanada 0,42%
Grossbritannien 0,30%
Australien 0,24%
China, Volksrepublik 0,10%

Brancheneinteilung

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Branche Anteil
Software 18,63%
Semiconductors 15,92%
Computer Hardware 11,01%
Consumer Digital Services 10,51%
Diversified Retailers 8,01%
Pharmaceuticals 3,23%
Automobiles 2,96%
Production Technology Equipment 2,82%
Soft Drinks 2,65%
Entertainment 1,90%
Cable Television Services 1,84%
Medical Equipment 1,79%
Telecommunications Equipment 1,56%
Telecommunications Services 1,40%
Professional Business Support Services 1,38%
Biotechnology 1,33%
Travel and Tourism 1,32%
Conventional Electricity 1,20%
Food Products 1,11%
Diversified Industrials 1,03%
Restaurants and Bars 0,91%
Railroads 0,51%
Transaction Processing Services 0,51%
Hotels and Motels 0,48%
Specialty Retailers 0,47%
Industrial Suppliers 0,45%
Clothing and Accessories 0,42%
Commercial Vehicles and Parts 0,38%
Apparel Retailers 0,35%
Trucking 0,33%
Electronic Entertainment 0,30%
Computer Services 0,28%
Real Estate Services 0,27%
Metal Fabricating 0,27%
Oil Equipment and Services 0,27%
Media Agencies 0,25%
Radio and TV Broadcasters 0,14%
Drug Retailers 0,14%
Medical Supplies 0,13%
Renewable Energy Equipment 0,11%

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Aktienfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

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