Deka Nasdaq-100® UCITS ETF
- Fondsvolumen (30.10.2026)
- 110 Mio. €
-
Laufende Kosten
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
- 0,25%
Anlageziel
Der Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ist ein börsengehandelter Investmentfonds, der die Performance des Nasdaq-100® Index nachbildet. Der Index besteht aus Aktien von 100 amerikanischen Unternehmen, die an der Börse Nasdaq gelistet und nicht im Finanzbereich tätig sind.
Scope Investment Awards 2026
Die Scope Awards gehören zu den traditionsreichsten Auszeichnungen am deutschen Markt. Die seit 2005 vergebenen Auszeichnungen wurden dieses Mal in 58 Kategorien verliehen. Bei der Preisverleihung wurde die Deka erstmals als „Bester Asset Manager Universalanbieter" in Deutschland ausgezeichnet.
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Diese Inhalte wurden zum Teil zu Werbezwecken erstellt. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Nasdaq® und Nasdaq-100® sind eingetragene Marken von Nasdaq, Inc. (die mit ihren verbundenen Unternehmen als die „Unternehmen“ bezeichnet wird) und sind zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. Der Fonds wurde von den Unternehmen nicht auf seine Rechtmäßigkeit oder Eignung hin überprüft. Der Fonds wird von den Unternehmen weder gefördert, unterstützt, verkauft noch beworben.DIE UNTERNEHMEN GEBEN KEINE GARANTIEN UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IN BEZUG AUF DEN FONDS.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
- Amerikanische Unternehmen die am Nasdaq Global Select Market oder dem Nasdaq Global Market gelistet sind
- Auswahlkriterien
-
- Unternehmen, die nicht als Financial gemäß der Industry Classification Benchmark (ICB) klassifiziert sind
- Mindestens 200.000 Aktien der Unternehmen müssen pro Tag gehandelt werden, um die Liquiditätsanforderung zu erfüllen
- Unternehmen müssen mindestens drei volle Kalendermonate an der Börse gelistet sein
- Anzahl der Titel
- 101 (Stand 30.10.2026)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (März, Juni, September, Dezember)
- Kappungsgrenze
- 20 %
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch Nasdaq
- Berechnungsintervall
- 1 Sekunde
- Basis
- 1.000
- Basisdatum
- 06.03.2017
- Währung
- EUR
Stammdaten
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Empfohlener Anlagehorizont
Fondsdaten
| Abgebildeter Index | Nasdaq-100® Index |
|---|---|
| Art des Fonds | Aktien |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Abbildungsart | Physische Replikation |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | 80% |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30% |
| Ausschüttungstermine | 10.03., 10.06., 10.09., 10.12. |
| ISIN | DE000ETFL623 |
| WKN | ETFL62 |
| Zeitpunkt der Auflage | 04.10.2023 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| SFDR 3 | Artikel 6 |
| Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
| VL-Fähig | Nein |
Laufende Kosten pro Jahr 1
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,25% |
|---|---|
| Transaktionskosten | 0,01% |
Sonstige Daten
| Fondsgesellschaft | Deka Investment |
|---|---|
| Fondsmanager | Deka ETF Team |
| Verwahrstelle | DekaBank |
| Designated Sponsors | BNP Paribas |
Handel
| Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Letzter Kurs | 180,84 | 177,26 |
| Geld-Kurs | - | 176,42 |
| Geld-Volumen (St.) | - | 851,00 |
| Brief-Kurs | - | 177,52 |
| Brief-Volumen (St.) | - | 845,00 |
| Spread (%) | - | 0,62 |
| Ind. NAV | 180,50 | 180,50 |
| Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Tageshöchstkurs | 181,26 | 181,74 |
| Tagestiefstkurs | 180,58 | 177,26 |
| Höchst- und Tiefstkurs | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Höchstkurs 1 Jahr | 197,40 | 197,64 |
| Tiefstkurs 1 Jahr | 143,02 | 141,50 |
| Höchstkurs (2026) | 197,40 | 197,64 |
| Tiefstkurs (2026) | 143,02 | 141,50 |
| Volumen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Handelsvolumen | 657.668,50 | 0,00 |
| Gehandelte Stücke (St.) | 3.637,00 | 0,00 |
| Preisfeststellungen | 12,00 | 52,00 |
| Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Erste Börsennotierung | 18.10.2023 | 18.10.2023 |
| Fondswährung | EUR | EUR |
| Handelswährung | EUR | EUR |
Kennzahlen
Zusammensetzung
Fondszusammensetzung
| Kasse | 0,08% |
|---|---|
| Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | -0,01% |
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 8,18% |
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 8,02% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 6,30% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 4,48% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 4,21% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 3,70% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 3,41% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 2,97% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 2,70% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 2,67% |
| SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | A42D4F | US84615Q1031 | 2,59% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 2,52% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 2,50% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 2,02% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 1,90% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 1,85% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 1,55% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 1,39% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 1,34% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 1,34% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 1,23% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 1,16% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 1,15% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 1,13% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 1,06% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,95% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,93% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,91% |
| SHOPIFY INC - CLASS A | A14TJP | CA82509L1076 | 0,85% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,84% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,78% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,77% |
| SANDISK CORP | A411ZM | US80004C2008 | 0,76% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,75% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,69% |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,66% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,66% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,64% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,59% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,53% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,52% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,50% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,47% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,45% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,45% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,43% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,42% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,42% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,42% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,42% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,41% |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | A3EUCD | US0420682058 | 0,40% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,40% |
| MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,40% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,39% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,37% |
| MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,37% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,37% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,35% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | A14WK0 | US55024U1097 | 0,34% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,33% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,33% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,32% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,32% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | A2QR0K | US03831W1080 | 0,31% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | A42C19 | US4385162056 | 0,31% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,31% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,29% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,27% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,27% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,27% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,25% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,24% |
| PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,24% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,23% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,22% |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,22% |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | A429HW | US43849R1059 | 0,22% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,22% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,22% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,21% |
| STRATEGY INC | 722713 | US5949724083 | 0,21% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,21% |
| ASTERA LABS INC | A404AF | US04626A1034 | 0,20% |
| THOMSON REUTERS CORP | A426HV | CA8849038812 | 0,20% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,19% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,19% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,19% |
| FERROVIAL NV DLST | A3EG0H | NL0015001FS8 | 0,18% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,18% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,17% |
| NEBIUS GROUP NV | A1JGSL | NL0009805522 | 0,16% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,16% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,16% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,16% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,16% |
| ROCKET LAB CORP | A419CG | US7731211089 | 0,15% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,14% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,13% |
| COREWEAVE INC-CL A | A413X6 | US21873S1087 | 0,11% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,10% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 95,28% | |
| Grossbritannien | 1,69% | |
| Niederlande | 1,30% | |
| Kanada | 1,05% | |
| Argentinien | 0,37% | |
| Irland | 0,24% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Technologie | 64,36% | |
| Einzelhandel | 9,57% | |
| Telekommunikation | 5,90% | |
| Pharma | 4,81% | |
| Automobile | 3,41% | |
| Industrie | 2,98% | |
| Nahrungsmittel | 2,07% | |
| Tourismus & Freizeit | 1,81% | |
| Versorger | 1,17% | |
| Medien | 1,16% | |
| Chemie | 1,06% | |
| Konsumgüter | 0,65% | |
| Öl & Gas | 0,51% | |
| Rohstoffe | 0,27% | |
| Bau & Werkstoffe | 0,18% | |
Indexzusammensetzung
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 8,09% |
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 8,00% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 6,18% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 4,58% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 4,13% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 4,01% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 3,33% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 2,92% |
| SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | A42D4F | US84615Q1031 | 2,68% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 2,62% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 2,58% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 2,56% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 2,45% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 2,10% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 1,96% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 1,92% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 1,86% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 1,45% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 1,38% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 1,34% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 1,24% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 1,16% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 1,12% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 1,08% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 1,01% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,95% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,91% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,89% |
| SHOPIFY INC - CLASS A | A14TJP | CA82509L1076 | 0,87% |
| SANDISK CORP | A411ZM | US80004C2008 | 0,84% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,84% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,83% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,79% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,69% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,69% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,69% |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,68% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,62% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,59% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,52% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,49% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,49% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,45% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,44% |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | A3EUCD | US0420682058 | 0,43% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,43% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,42% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,41% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,41% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,41% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,39% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,39% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,39% |
| MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,39% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,38% |
| MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,36% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,36% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | A14WK0 | US55024U1097 | 0,36% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,35% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,34% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | A2QR0K | US03831W1080 | 0,34% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,32% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,32% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,31% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,31% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | A42C19 | US4385162056 | 0,31% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,30% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,29% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,26% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,26% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,25% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,23% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,23% |
| PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,23% |
| STRATEGY INC | 722713 | US5949724083 | 0,22% |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | A429HW | US43849R1059 | 0,22% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,22% |
| ASTERA LABS INC | A404AF | US04626A1034 | 0,22% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,21% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,21% |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,21% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,21% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,21% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,20% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,20% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,19% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,19% |
| THOMSON REUTERS CORP | A426HV | CA8849038812 | 0,19% |
| FERROVIAL NV DLST | A3EG0H | NL0015001FS8 | 0,18% |
| NEBIUS GROUP NV | A1JGSL | NL0009805522 | 0,18% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,17% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,17% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,16% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,15% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,15% |
| ROCKET LAB CORP | A419CG | US7731211089 | 0,15% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,15% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,13% |
| COREWEAVE INC-CL A | A413X6 | US21873S1087 | 0,12% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,12% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,10% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 95,36% | |
| Grossbritannien | 1,65% | |
| Niederlande | 1,33% | |
| Kanada | 1,06% | |
| Argentinien | 0,36% | |
| Irland | 0,23% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Technologie | 65,52% | |
| Einzelhandel | 9,23% | |
| Telekommunikation | 5,92% | |
| Pharma | 4,57% | |
| Automobile | 3,33% | |
| Industrie | 2,89% | |
| Nahrungsmittel | 1,95% | |
| Tourismus & Freizeit | 1,77% | |
| Versorger | 1,13% | |
| Medien | 1,12% | |
| Chemie | 1,01% | |
| Konsumgüter | 0,64% | |
| Öl & Gas | 0,49% | |
| Rohstoffe | 0,26% | |
| Bau & Werkstoffe | 0,18% | |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
|---|---|
| Fondsart | Aktienfonds 1 |
| Teilfreistellungssatz |
|
| Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.09.2026 | Ausschüttung | 0,3000 |
|
| EUR |
| 2026 | 10.06.2026 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
| EUR |
| 2026 | 10.03.2026 | Ausschüttung | 0,0800 |
|
| EUR |
| 2025 | 02.01.2026 | Vorabpauschale | 2,0924 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.12.2025 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.09.2025 | Ausschüttung | 0,1200 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.06.2025 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.03.2025 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
| EUR |
| 2024 | 02.01.2025 | Vorabpauschale | 1,2062 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.12.2024 | Ausschüttung | 0,1600 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.09.2024 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.06.2024 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2024 | 11.03.2024 | Ausschüttung | 0,1000 |
|
| EUR |
| 2023 | 02.01.2024 | Vorabpauschale | 1,7372 |
|
| EUR |
| 2023 | 11.12.2023 | Ausschüttung | 0,0300 |
|
| EUR |
|
| ||||||
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt,
für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
Ausschüttungsrenditen
| Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr 1 | 0,6200 | EUR | 0,34% |
| 2025 | 0,4500 | EUR | 0,29% |
| 2024 | 0,5000 | EUR | 0,34% |
| 2023 | 0,0300 | EUR | 0,03% |
|
| |||
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
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Chancen und Risiken
Nutzen Sie attraktive Chancen
- Durch eine Investition in diesen Fonds bestehen attraktive Gewinnchancen bei Kurssteigerungen an den Aktienmärkten.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Denken Sie an die Risiken
- Die Kurse der Wertpapiere (insbesondere Aktien) im Fonds bzw. dem zugrundeliegenden Index bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
- Anlegende sind mit einer Investition in ETFs sowohl bei positiver als auch negativer Entwicklung des abgebildeten Marktes voll an diese Marktbewegung gebunden.
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
- Schwächen der Aktienmärkte können trotz Streuung innerhalb der Anlageregion das Ergebnis des Fonds belasten.
- Durch Investition in Fremdwährungen sind Währungsverluste möglich.
