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Deka MSCI USA MC UCITS ETF

WKN
ETFL27
ISIN
DE000ETFL276
Gattung
Aktien-ETF
Region
USA

Anlageziel

Der Deka MSCI USA MC UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI USA Mid Cap Index (Preisindex) nachbildet. Der Index repräsentiert das Mid Cap Segment der Aktienmärkte in den USA.

Indexstand
1.897,07
Ind. NAV
17,08
Veränderung Vortag
-0,46

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

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Übersicht

Performance Laufendes Jahr
-9,34%
NAV Stand 28.05.2020
19,00
Total Expense Ratio
0,30%
Ertragsverwendung
ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds

Dargestellter Zeitraum:

Dargestellter Zeitraum:

Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
1 Jahr (%) 1,57 2,17 2,33
3 Jahre (%) 16,27 17,04 17,63
5 Jahre (%) 29,50 30,47 31,67
Seit Auflage (%) 08.06.2009 283,25 287,03 280,08
Wertentwicklung in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
28.05.2019 – 28.05.2020 1,85 2,17 2,33
28.05.2018 – 28.05.2019 0,80 0,84 0,94
28.05.2017 – 28.05.2018 13,55 13,60 13,88
28.05.2016 – 28.05.2017 15,59 15,64 16,01
28.05.2015 – 28.05.2016 -3,91 -3,60 -3,51

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
  • Alle Unternehmen mit Sitz in den USA
Auswahlkriterien
  • Ziel: Abdeckung von 70%-85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung US-amerikanischer Unternehmen
  • Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, wenn sie in der Rangliste zwischen 70% und 85% der Streubesitz -Marktkapitalisierung liegen
Anzahl der Titel
330 (Stand 30.04.2015)
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
Kappungsgrenze
Keine Grenzen
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
Berechnungsintervall
1 Minute
Handelsart
Fortlaufend
Basis
100
Basisdatum
31.12.1969
Handelszeiten
MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der Börsen in den USA zur Berechnung der Indizes
Währung
USD

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 17,04 17,05
Geld-Kurs 17,04 17,05
Geld-Volumen (St.) 29.800,00 17.596,00
Brief-Kurs 17,07 17,06
Brief-Volumen (St.) 50.000,00 17.585,00
Spread (%) 0,13 0,06
Ind. NAV 17,08 17,08
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 17,11 17,12
Tagestiefstkurs 17,04 17,01
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen 11.078,20 0,00
Gehandelte Stücke (St.) 650,00 0,00
Preisfeststellungen 2,00 13,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 16.06.2009 16.06.2009
Fondswährung USD USD
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung USD
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 16.06.2009
Xetra Kürzel EL41
Reuters RIC ETFUSMC.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IUSMC.DE
Bloomberg Code ETFUSMC GY
Bloomberg Code des Ind. NAV IUSMC
ISIN des Ind. NAV DE000A0Z3P22
Reuters Index Ticker .MIUS000M0PUS
Bloomberg Index Ticker MXUSMC
Zielmarkt
Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 4.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlagehorizont Langfristig (länger als fünf Jahre)
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 51%
Teilfreistellungssatz1 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 08.06.2009
Anf. Abbildungsverhältnis 1:100
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03., 10.6., 10.9., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Feb, Mai, Aug, Nov
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG 2,00%
über Börse 2 0,00%
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG 1,00%
über Börse 2 0,00%
Laufende Gebühren
Verwaltungsvergütung 0,30%
Total Expense Ratio (TER) 3 0,30%
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)4 0,308456%
Transaktionskosten5 0,006419%
Gesamte laufende Gebühren6 0,314875%
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Société Générale

1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

2 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

3 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2019 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.

4 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.

5 Bei den Transaktionskosten handelt es sich um die Kosten, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2019 endete, auf Fondsebene angefallen sind.

6 Die gesamten laufenden Gebühren setzen sich zusammen aus den Ongoing Charges gemäß MiFID II und den Transaktionskosten.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 17,38 17,36
Tageshöchstkurs 17,42 17,42
Tagestiefstkurs 17,31 17,13
Schlusskurs 17,34 17,13
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 20,49 20,43
Tiefstkurs 1 Jahr 12,18 12,11
Höchstkurs (2020) 20,49 20,43
Tiefstkurs (2020) 12,18 12,11
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 01/2020 104,33
Prognostizierter Tracking Error 4 0,12 - 0,36
Tracking Error (aktuell) 5 0,21
Sharpe Ratio -
Vola 90 33,19
Vola 250 34,53
Aktuelle Aktienquote 91,4729%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 283,25 287,03 280,08
Laufendes Jahr (%) -9,85 -9,34 -9,32
3 Monate (%) -1,22 -0,66 -0,64
6 Monate (%) -9,25 -8,73 -8,70
1 Jahr (%) 1,57 2,17 2,33
3 Jahre (%) 16,27 17,04 17,63
5 Jahre (%) 29,50 30,47 31,67
Preise

Der Fonds notiert in USD, wird jedoch in EUR gehandelt.

Anteilspreis (USD) 19,00
Anteilspreis (EUR) 17,19
Rücknahmepreis (USD) 18,81
Rücknahmepreis (EUR) 17,01
Ausgabepreis (USD) 19,38
Ausgabepreis (EUR) 17,53
Letzter Indexstand (USD) 1.897,07
Letzter Indexstand (EUR) 1.715,95
Fondsvolumen (USD) 25.568.967,87
Fondsvolumen (EUR) 23.127.825,85
Kassenbestand (USD) 164.754,75
Kassenbestand (EUR) 149.025,15
Umlaufende Anteile (St.) 1.345.525
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite 1,76
Kurs/Gewinn Verhältnis 21,88
Kurs/Buchwert Verhältnis 2,44

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 0,64%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,02%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEXCOM INC A0D9T1 US2521311074 0,91%
MSCI INC A0M63R US55354G1004 0,82%
KLA CORP 865884 US4824801009 0,77%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A A1W5SA US9224751084 0,74%
LULULEMON ATHLETICA INC A0MXBY US5500211090 0,73%
IDEXX LABORATORIES INC 888210 US45168D1046 0,70%
VERISK ANALYTICS INC A0YA2M US92345Y1064 0,70%
COSTAR GROUP INC 922134 US22160N1090 0,70%
SYNOPSYS INC 883703 US8716071076 0,70%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC A0ESP5 US1696561059 0,69%
CADENCE DESIGN SYS INC 873567 US1273871087 0,67%
WASTE CONNECTIONS INC A2AKQ7 CA94106B1013 0,67%
RESMED INC 895878 US7611521078 0,66%
VERISIGN INC 911090 US92343E1029 0,65%
ANSYS INC 901492 US03662Q1058 0,65%
AMERICAN WATER WORKS CO INC A0NJ38 US0304201033 0,65%
SPLUNK INC A1JV4H US8486371045 0,64%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 886105 US5950171042 0,62%
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC A1C3R3 US3390411052 0,62%
FASTENAL CO 887891 US3119001044 0,61%
BALL CORP 860408 US0584981064 0,60%
DTE ENERGY COMPANY 853943 US2333311072 0,59%
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 858250 US5797802064 0,57%
PALO ALTO NETWORKS INC A1JZ0Q US6974351057 0,57%
AMETEK INC 908668 US0311001004 0,57%
CITRIX SYSTEMS INC 898407 US1773761002 0,56%
BEST BUY CO INC 873629 US0865161014 0,54%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I A12B6J US49338L1035 0,54%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 907179 US0152711091 0,53%
AMEREN CORPORATION 911535 US0236081024 0,53%
REALTY INCOME CORP 899744 US7561091049 0,53%
SKYWORKS SOLUTIONS INC 857760 US83088M1027 0,52%
IAC/INTERACTIVECORP A0Q8BY US44919P5089 0,52%
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN A1C7VF US33616C1009 0,52%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 910553 US5926881054 0,52%
MARKETAXESS HOLDINGS INC A0B897 US57060D1081 0,51%
CHURCH & DWIGHT CO INC 864371 US1713401024 0,51%
RINGCENTRAL INC-CLASS A A1W58K US76680R2067 0,51%
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 930131 BMG5876H1051 0,50%
EQUIFAX INC 854618 US2944291051 0,50%
COPART INC 893807 US2172041061 0,50%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 924801 US09061G1013 0,49%
DR HORTON INC 884312 US23331A1097 0,49%
SEATTLE GENETICS INC 602322 US8125781026 0,49%
CMS ENERGY CORP 850795 US1258961002 0,48%
OKTA INC A2DNKR US6792951054 0,48%
ESSEX PROPERTY TRUST INC 891315 US2971781057 0,48%
ALIGN TECHNOLOGY INC 590375 US0162551016 0,48%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 895308 US50540R4092 0,47%
CDW CORP/DE A1W0KL US12514G1085 0,47%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 928906 US00971T1016 0,47%
FORTINET INC A0YEFE US34959E1091 0,46%
TELEFLEX INC 855853 US8793691069 0,46%
VULCAN MATERIALS CO 855854 US9291601097 0,44%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 876158 US57772K1016 0,44%
TRANSUNION A14TUX US89400J1079 0,44%
QUEST DIAGNOSTICS INC 904533 US74834L1008 0,44%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC A0CBCK US02043Q1076 0,43%
ARTHUR J GALLAGHER & CO 869761 US3635761097 0,43%
AMCOR PLC A2PKFL JE00BJ1F3079 0,43%
CARRIER GLOBAL CORP A2P1UY US14448C1045 0,43%
COOPER COS INC/THE 867409 US2166484020 0,42%
DOMINOS PIZZA INC A0B6VQ US25754A2015 0,42%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 864330 US9553061055 0,41%
LENNAR CORP-A 851022 US5260571048 0,41%
OLD DOMINION FREIGHT LINE 923655 US6795801009 0,41%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 914508 US8740541094 0,41%
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 898521 US4165151048 0,40%
TIFFANY & CO 872811 US8865471085 0,40%
CBRE GROUP INC - A A1JLYH US12504L1098 0,40%
DOVER CORP 853707 US2600031080 0,40%
HOLOGIC INC 879100 US4364401012 0,40%
EVERGY INC A2JNBV US30034W1062 0,39%
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 853881 US4595061015 0,39%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO A0MMP1 US11133T1034 0,39%
TWILIO INC - A A2ALP4 US90138F1021 0,39%
LEIDOS HOLDINGS INC-W/I A1W5CT US5253271028 0,39%
FIFTH THIRD BANCORP 875029 US3167731005 0,39%
NORTONLIFELOCK INC A2PUXE US6687711084 0,39%
LIBERTY BROADBAND C-W/I A12DQC US5303073051 0,39%
JM SMUCKER CO/THE 633835 US8326964058 0,39%
SNAP INC - A A2DLMS US83304A1060 0,39%
KANSAS CITY SOUTHERN 502665 US4851703029 0,38%
XYLEM INC A1JMBU US98419M1009 0,38%
PAYCOM SOFTWARE INC A1XFVG US70432V1026 0,38%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC A2N5NP US42250P1030 0,38%
MID-AMERICA APARTMENT COMM 889495 US59522J1034 0,38%
DUKE REALTY CORP 887674 US2644115055 0,38%
INVITATION HOMES INC A2DK5V US46187W1071 0,38%
WW GRAINGER INC 857498 US3848021040 0,37%
NASDAQ OMX GROUP/THE 813516 US6311031081 0,37%
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 888286 US4262811015 0,37%
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS A1CV38 US78467J1007 0,37%
KKR & CO INC -A A2LQV6 US48251W1045 0,37%
TYLER TECHNOLOGIES INC 917099 US9022521051 0,37%
SUN COMMUNITIES INC 888745 US8666741041 0,37%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 882578 US9892071054 0,37%
INSULET CORP A0MQX8 US45784P1012 0,37%
EXPEDITORS INTL WASH INC 875272 US3021301094 0,36%
ULTA BEAUTY INC A0M240 US90384S3031 0,36%
ATMOS ENERGY CORP 868746 US0495601058 0,36%
EPAM SYSTEMS INC A1JS9Q US29414B1044 0,36%
CARMAX INC 662604 US1431301027 0,36%
BURLINGTON STORES INC A1W54Y US1220171060 0,36%
STERIS PLC A2PGLV IE00BFY8C754 0,36%
WATERS CORP 898123 US9418481035 0,36%
TRACTOR SUPPLY COMPANY 889826 US8923561067 0,36%
MARKEL CORP 885036 US5705351048 0,35%
FMC CORP 871138 US3024913036 0,35%
MARTIN MARIETTA MATERIALS 889585 US5732841060 0,35%
ALLIANT ENERGY CORP 855870 US0188021085 0,35%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 926932 US8793601050 0,35%
GODADDY INC - CLASS A A14QAF US3802371076 0,35%
SEAGATE TECHNOLOGY A1C08F IE00B58JVZ52 0,35%
ARISTA NETWORKS INC A11099 US0404131064 0,35%
IDEX CORP 877444 US45167R1041 0,35%
MASCO CORP 856632 US5745991068 0,34%
EXACT SCIENCES CORP 590273 US30063P1057 0,34%
GENUINE PARTS CO 858406 US3724601055 0,34%
EXTRA SPACE STORAGE INC A0B7S6 US30225T1025 0,34%
CONCHO RESOURCES INC A0MRUV US20605P1012 0,34%
QORVO INC A12CY9 US74736K1016 0,34%
WP CAREY INC A1J5SB US92936U1097 0,33%
ROKU INC A2DW4X US77543R1023 0,33%
DOCUSIGN INC A2JHLZ US2561631068 0,33%
CBOE GLOBAL MARKETS INC A1CZTX US12503M1080 0,33%
UDR INC A0MM15 US9026531049 0,32%
NVR INC 888265 US62944T1051 0,32%
GARMIN LTD A1C06B CH0114405324 0,32%
CHENIERE ENERGY INC 580884 US16411R2085 0,32%
GARTNER INC 887957 US3666511072 0,31%
BLACK KNIGHT INC A2DYC9 US09215C1053 0,31%
TERADYNE INC 859892 US8807701029 0,31%
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES A0DNDJ US29472R1086 0,31%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 901629 US3030751057 0,31%
CENTURYLINK INC 866405 US1567001060 0,31%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 852812 US92220P1057 0,31%
REGIONS FINANCIAL CORP A0B6XA US7591EP1005 0,31%
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS A1C599 US0995021062 0,30%
INGERSOLL-RAND INC A2P070 US45687V1061 0,30%
WABTEC CORP 896022 US9297401088 0,30%
CINCINNATI FINANCIAL CORP 878440 US1720621010 0,30%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 694660 US74251V1026 0,30%
PERKINELMER INC 850943 US7140461093 0,30%
CELANESE CORP A0DP2A US1508701034 0,30%
NETAPP INC A0NHKR US64110D1046 0,30%
SVB FINANCIAL GROUP A0ET46 US78486Q1013 0,29%
BIO-RAD LABORATORIES-A 865406 US0905722072 0,29%
ELANCO ANIMAL HEALTH INC A2N6BH US28414H1032 0,29%
ARCH CAPITAL GROUP LTD 590336 BMG0450A1053 0,29%
CITIZENS FINANCIAL GROUP A12BD3 US1746101054 0,29%
UNITED RENTALS INC 911443 US9113631090 0,29%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC A0HGF5 US12541W2098 0,28%
HUNTINGTON BANCSHARES INC 867622 US4461501045 0,28%
DARDEN RESTAURANTS INC 895738 US2371941053 0,28%
DENTSPLY SIRONA INC A2AF0E US24906P1093 0,28%
COGNEX CORP 878090 US1924221039 0,28%
HASBRO INC 859888 US4180561072 0,28%
NISOURCE INC 876731 US65473P1057 0,28%
ALLEGION PLC-W/I A1W869 IE00BFRT3W74 0,28%
AVERY DENNISON CORP 850354 US0536111091 0,27%
E*TRADE FINANCIAL CORP A1CZ84 US2692464017 0,27%
PACKAGING CORP OF AMERICA 932483 US6951561090 0,27%
ESSENTIAL UTILITIES INC A2PZEK US29670G1022 0,27%
LAMB WESTON HOLDINGS INC A2ATEK US5132721045 0,27%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 909823 US0357104092 0,26%
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC A0ETK5 US58463J3041 0,26%
HOST HOTELS & RESORTS INC 918239 US44107P1049 0,26%
CABOT OIL & GAS CORP 881646 US1270971039 0,26%
AES CORP 882177 US00130H1059 0,26%
SAREPTA THERAPEUTICS INC A1J1BH US8036071004 0,26%
CROWN HOLDINGS INC 252092 US2283681060 0,26%
PINNACLE WEST CAPITAL 853915 US7234841010 0,26%
MYLAN NV A14NYH NL0011031208 0,26%
TRIMBLE INC 882295 US8962391004 0,26%
ABIOMED INC 873886 US0036541003 0,26%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 885365 US4456581077 0,25%
RPM INTERNATIONAL INC 863462 US7496851038 0,25%
BROWN & BROWN INC 896895 US1152361010 0,25%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 900964 US64125C1099 0,25%
CENTERPOINT ENERGY INC 854566 US15189T1079 0,25%
CAMDEN PROPERTY TRUST 985335 US1331311027 0,25%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 866462 US9139031002 0,25%
GLOBE LIFE INC A2PP68 US37959E1029 0,25%
F5 NETWORKS INC 922977 US3156161024 0,25%
NRG ENERGY INC A0BLR4 US6293775085 0,25%
ADVANCE AUTO PARTS INC 982516 US00751Y1064 0,25%
WESTROCK CO-WHEN ISSUED A14V41 US96145D1054 0,25%
CAMPBELL SOUP CO 850561 US1344291091 0,24%
WYNN RESORTS LTD 663244 US9831341071 0,24%
MGM RESORTS INTERNATIONAL 880883 US5529531015 0,24%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 875072 US7547301090 0,24%
EASTMAN CHEMICAL CO 889082 US2774321002 0,24%
VICI PROPERTIES INC A2H5U8 US9256521090 0,24%
HENRY SCHEIN INC 897961 US8064071025 0,24%
LKQ CORP 254570 US5018892084 0,24%
WESTERN UNION CO A0LA17 US9598021098 0,24%
WR BERKLEY CORP 870493 US0844231029 0,23%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE A1JE8X US4464131063 0,23%
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B A0DPTB US60871R2094 0,23%
WAYFAIR INC- CLASS A A12AKN US94419L1017 0,23%
ALLEGHANY CORP 872718 US0171751003 0,23%
EQUITABLE HOLDINGS INC A2PX9L US29452E1010 0,23%
MONGODB INC A2DYB1 US60937P1066 0,23%
PTC INC A1H9GN US69370C1009 0,22%
VORNADO REALTY TRUST 893899 US9290421091 0,22%
GUIDEWIRE SOFTWARE INC A1JS4X US40171V1008 0,22%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL A1166U US31620R3030 0,22%
IONIS PHARMACEUTICALS INC A2ACMZ US4622221004 0,22%
DISCOVERY INC-C A0Q90J US25470F3029 0,22%
REGENCY CENTERS CORP 888499 US7588491032 0,22%
PULTEGROUP INC 854435 US7458671010 0,22%
JUNIPER NETWORKS INC 923889 US48203R1041 0,21%
DAVITA INC 897914 US23918K1088 0,21%
SNAP-ON INC 853887 US8330341012 0,21%
VISTRA ENERGY CORP A2DJE5 US92840M1027 0,21%
WHIRLPOOL CORP 856331 US9633201069 0,21%
EVEREST RE GROUP LTD 580891 BMG3223R1088 0,21%
LINCOLN NATIONAL CORP 859406 US5341871094 0,21%
IRON MOUNTAIN INC A14MS9 US46284V1017 0,21%
PERRIGO CO PLC A1XAEY IE00BGH1M568 0,20%
WABCO HOLDINGS INC A0MXAZ US92927K1025 0,20%
VAIL RESORTS INC 905285 US91879Q1094 0,20%
ARAMARK A1W92R US03852U1060 0,20%
AGNC INVESTMENT CORP A2AR58 US00123Q1040 0,20%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN A0H0VZ US5380341090 0,20%
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI A1JE0N US34964C1062 0,20%
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 930124 US6821891057 0,19%
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 851781 US4606901001 0,19%
REINSURANCE GROUP OF AMERICA A0RC70 US7593516047 0,19%
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C A2AHEA US5312298541 0,19%
SEI INVESTMENTS COMPANY 867474 US7841171033 0,19%
ALBEMARLE CORP 890167 US0126531013 0,19%
LENNOX INTERNATIONAL INC 924838 US5261071071 0,19%
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 896628 BMG7496G1033 0,19%
ASSURANT INC A0BLRP US04621X1081 0,19%
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 890454 US6819361006 0,19%
OGE ENERGY CORP 858352 US6708371033 0,19%
UGI CORP 887836 US9026811052 0,19%
FEDERAL REALTY INVS TRUST 985247 US3137472060 0,19%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC A1JS1K IE00B4Q5ZN47 0,18%
ALLY FINANCIAL INC A1W2MF US02005N1000 0,18%
XPO LOGISTICS INC A1JHUP US9837931008 0,18%
VOYA FINANCIAL INC A110V5 US9290891004 0,18%
PINTEREST INC- CLASS A A2PGMG US72352L1061 0,18%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC A0ES9N US1252691001 0,18%
BORGWARNER INC 887320 US0997241064 0,17%
ROLLINS INC 859002 US7757111049 0,17%
VEREIT INC A14XJT US92339V1008 0,17%
FLIR SYSTEMS INC 917029 US3024451011 0,17%
SIGNATURE BANK A0B9ZR US82669G1040 0,17%
SMITH (A.O.) CORP 868323 US8318652091 0,17%
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING A2JES0 GB00BFMBMT84 0,17%
ZILLOW GROUP INC - C A14XZY US98954M2008 0,17%
PEOPLES UNITED FINANCIAL A0MP68 US7127041058 0,17%
BUNGE LTD 762269 BMG169621056 0,17%
LEAR CORP A0YERL US5218652049 0,17%
NATIONAL RETAIL PROPERTIES A0JMJZ US6374171063 0,17%
NEWELL BRANDS INC 860036 US6512291062 0,17%
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C A2AHD3 US5312296073 0,16%
PENTAIR PLC A115FG IE00BLS09M33 0,16%
HEICO CORP-CLASS A 914043 US4228062083 0,16%
ROBERT HALF INTL INC 856701 US7703231032 0,16%
JONES LANG LASALLE INC 908217 US48020Q1076 0,16%
INGREDION INC A1JYNM US4571871023 0,16%
ZIONS BANCORP NA 856942 US9897011071 0,16%
MOHAWK INDUSTRIES INC 885067 US6081901042 0,16%
NIELSEN HOLDINGS PLC A14ZR0 GB00BWFY5505 0,16%
STEEL DYNAMICS INC 903772 US8581191009 0,15%
ARROW ELECTRONICS INC 855225 US0427351004 0,15%
EAST WEST BANCORP INC 922137 US27579R1041 0,15%
HOWMET AEROSPACE INC A2PZ2D US4432011082 0,15%
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 894969 US0259321042 0,15%
DROPBOX INC-CLASS A A2JE48 US26210C1045 0,15%
HOLLYFRONTIER CORP A1JCLQ US4361061082 0,15%
COMERICA INC 864861 US2003401070 0,15%
AUTOLIV INC 906892 US0528001094 0,15%
FLEX LTD 890331 SG9999000020 0,15%
HD SUPPLY HOLDINGS INC A1W0DH US40416M1053 0,15%
APACHE CORP 857530 US0374111054 0,15%
MARATHON OIL CORP 852789 US5658491064 0,14%
NATIONAL OILWELL VARCO INC 903541 US6370711011 0,14%
IPG PHOTONICS CORP 602224 US44980X1090 0,14%
DEVON ENERGY CORP 925345 US25179M1036 0,14%
CDK GLOBAL INC -W/I A12CCG US12508E1010 0,14%
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION A2DW9M US4990491049 0,14%
OWENS CORNING A0LCN9 US6907421019 0,14%
NOBLE ENERGY INC 860720 US6550441058 0,14%
DXC TECHNOLOGY CO A2DM8U US23355L1061 0,14%
LEGGETT & PLATT INC 883524 US5246601075 0,14%
KIMCO REALTY CORP 883111 US49446R1095 0,14%
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 919562 US29530P1021 0,13%
SEALED AIR CORP 913368 US81211K1007 0,13%
GRUBHUB INC A1XE9Z US4001101025 0,13%
MANPOWERGROUP INC 881964 US56418H1005 0,13%
MATCH GROUP INC A1424N US57665R1068 0,13%
SL GREEN REALTY CORP 908769 US78440X1019 0,13%
AXALTA COATING SYSTEMS LTD A12EDV BMG0750C1082 0,12%
EATON VANCE CORP 909304 US2782651036 0,12%
MOSAIC CO/THE A1JFWK US61945C1036 0,12%
POLARIS INC 893819 US7310681025 0,12%
TAPESTRY INC A2JSR1 US8760301072 0,12%
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A A2DHW0 BMG0684D1074 0,11%
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I A1W03Z US65249B1098 0,11%
TECHNIPFMC PLC A2DJQK GB00BDSFG982 0,11%
HEICO CORP 889997 US4228061093 0,11%
FLOWSERVE CORP 864999 US34354P1057 0,11%
RALPH LAUREN CORP A1JD3A US7512121010 0,11%
PVH CORP A1JHA5 US6936561009 0,11%
UNUM GROUP 872055 US91529Y1064 0,11%
HANESBRANDS INC A0KEQF US4103451021 0,11%
XEROX HOLDINGS CORP A2PPE1 US98421M1062 0,11%
DISCOVERY INC - A A0Q90G US25470F1049 0,10%
ALTICE USA INC- A A2DTR8 US02156K1034 0,10%
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN A2JMVU US47233W1099 0,10%
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN A1KBL8 BMG667211046 0,10%
ACUITY BRANDS INC-W/D 813307 US00508Y1029 0,10%
HARLEY-DAVIDSON INC 871394 US4128221086 0,10%
INVESCO LTD A0M6U7 BMG491BT1088 0,10%
MIDDLEBY CORP 923608 US5962781010 0,09%
TARGA RESOURCES CORP A1C9E3 US87612G1013 0,09%
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A A2AHD2 US5312294094 0,09%
KOHLS CORP 884195 US5002551043 0,09%
AMERCO 904412 US0235861004 0,07%
CAPRI HOLDINGS LTD A2PBDX VGG1890L1076 0,07%
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A A0LEXG US8485741099 0,07%
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 934251 US0185811082 0,06%
TRIPADVISOR INC A1JRLK US8969452015 0,06%
NORDSTROM INC 867804 US6556641008 0,06%
SABRE CORP A111QT US78573M1045 0,06%
UNDER ARMOUR INC-CLASS A A0HL4V US9043111072 0,06%
GAP INC/THE 863533 US3647601083 0,05%
UNDER ARMOUR INC-CLASS C-W/I A2AF8T US9043112062 0,05%
WESTLAKE CHEMICAL CORP A0B7ET US9604131022 0,05%
COTY INC-CL A A1WY6X US2220702037 0,05%
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK A0MQ12 US2120151012 0,05%
AMERICAN AIRLINES GROUP INC A1W97M US02376R1023 0,04%

Ländereinteilung

Land Anteil
Vereinigte Staaten von Amerika 99,34%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Software & Dienste 13,48%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 8,36%
Immobilien 7,93%
Investitionsgüter 7,60%
Versorgungsbetriebe 5,50%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,36%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 4,88%
Divers. Finanzdienste 4,79%
Versicherungen 4,76%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 4,18%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 4,13%
Hardware & Ausrüstung 4,08%
Software 3,94%
Groß- & Einzelhandel 3,76%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 3,69%
Banken 2,88%
Verbraucherdienste 2,38%
Transportwesen 2,13%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 2,03%
Energie 2,03%
Automobile & Komponenten 0,59%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 0,56%
Telekom.dienste 0,31%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Aktienfonds
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2020 10.03.2020 Ausschüttung 0,0700
  1. 0,0210 2
  1. 0,0490 2
USD
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
USD
2019 10.12.2019 Ausschüttung 0,0400
  1. 0,0120 2
  1. 0,0280 2
USD
2019 10.09.2019 Ausschüttung 0,0400
  1. 0,0120 2
  1. 0,0280 2
USD
2019 11.06.2019 Ausschüttung 0,0500
  1. 0,0150 2
  1. 0,0350 2
USD
2019 11.03.2019 Ausschüttung 0,0400
  1. 0,0120 2
  1. 0,0280 2
USD
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
USD
2018 10.12.2018 Ausschüttung 0,0800
  1. 0,0240 2
  1. 0,0560 2
USD
2018 11.06.2018 Ausschüttung 0,0500
  1. 0,0150 2
  1. 0,0350 2
USD
2018 12.03.2018 Ausschüttung 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
USD

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (USD) KESt Bemessungsgrundlage (USD)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,0300 0,038394
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,0300 0,042430
11.09.2017 Zwischenausschüttung 0,0700 0,075937
12.06.2017 Zwischenausschüttung 0,0400 0,056321
10.03.2017 Hauptausschüttung 0,0700 0,154221
12.09.2016 Zwischenausschüttung 0,0300 0,041816
10.06.2016 Zwischenausschüttung 0,0300 0,039039
10.03.2016 Hauptausschüttung 0,0400 0,105846
10.12.2015 Zwischenausschüttung 0,0900 0,123981
10.03.2015 Hauptausschüttung 0,0872 0,117781
10.09.2014 Zwischenausschüttung 0,0900 0,095775
10.03.2014 Hauptausschüttung 0,0300 0,033309
10.12.2013 Zwischenausschüttung 0,0700 0,112292
11.03.2013 Hauptausschüttung 0,0400 0,105352
10.09.2012 Zwischenausschüttung 0,0300 0,046770
12.03.2012 Hauptausschüttung 0,0600 0,069619
12.09.2011 Zwischenausschüttung 0,0400 0,048418
10.03.2011 Hauptausschüttung 0,0300 0,043476
10.12.2010 Zwischenausschüttung 0,0600 0,057684
10.06.2010 Zwischenausschüttung 0,0400 0,040034
10.03.2010 Hauptausschüttung 0,2488 0,254871
10.12.2009 Zwischenausschüttung 0,0200 0,020016

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil (USD) Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 0,2000 1,05%
2019 0,1700 0,81%
2018 0,1300 0,80%
2017 0,2100 1,14%
2016 0,1000 0,64%
2015 0,1772 1,24%
2014 0,1200 0,81%
2013 0,1100 0,84%
2012 0,0900 0,92%
2011 0,0700 0,80%
2010 0,3488 3,94%
2009 0,0200 0,28%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

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Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

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