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Deka MSCI USA MC UCITS ETF

WKN
ETFL27
ISIN
DE000ETFL276
Gattung
Aktien-ETF
Region
USA

Anlageziel

Der Deka MSCI USA MC UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI USA Mid Cap Index (Preisindex) nachbildet. Der Index repräsentiert das Mid Cap Segment der Aktienmärkte in den USA.

Indexstand
2.168,93
Ind. NAV
19,59
Veränderung Vortag
0,04

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

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Übersicht

Performance Laufendes Jahr
3,20%
NAV Stand 22.01.2020
21,72
Total Expense Ratio
0,30%
Ertragsverwendung
ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds

Dargestellter Zeitraum:

Dargestellter Zeitraum:

Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
1 Jahr (%) 23,98 24,71 25,03
3 Jahre (%) 39,23 40,16 40,99
5 Jahre (%) 56,39 57,56 59,17
Seit Auflage (%) 08.06.2009 336,32 340,56 332,64
Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
22.01.2019 – 22.01.2020 24,32 24,71 25,03
22.01.2018 – 22.01.2019 -7,81 -7,78 -7,62
22.01.2017 – 22.01.2018 21,82 21,86 22,08
22.01.2016 – 22.01.2017 25,25 25,30 25,69
22.01.2015 – 22.01.2016 -10,57 -10,29 -10,18

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
  • Alle Unternehmen mit Sitz in den USA
Auswahlkriterien
  • Ziel: Abdeckung von 70%-85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung US-amerikanischer Unternehmen
  • Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, wenn sie in der Rangliste zwischen 70% und 85% der Streubesitz -Marktkapitalisierung liegen
Anzahl der Titel
330 (Stand 30.04.2015)
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
Kappungsgrenze
Keine Grenzen
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
Berechnungsintervall
1 Minute
Handelsart
Fortlaufend
Basis
100
Basisdatum
31.12.1969
Handelszeiten
MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der Börsen in den USA zur Berechnung der Indizes
Währung
USD

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 19,56 19,57
Geld-Kurs 19,56 19,57
Geld-Volumen (St.) 30.000,00 45.000,00
Brief-Kurs 19,59 19,58
Brief-Volumen (St.) 30.000,00 45.000,00
Spread (%) 0,13 0,09
Ind. NAV 19,59 19,59
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 19,56 19,57
Tagestiefstkurs 19,56 19,54
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen - 5.181,28
Gehandelte Stücke (St.) - 265,00
Preisfeststellungen 2,00 14,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 16.06.2009 16.06.2009
Fondswährung USD USD
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung USD
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 16.06.2009
Xetra Kürzel EL41
Reuters RIC ETFUSMC.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IUSMC.DE
Bloomberg Code ETFUSMC GY
Bloomberg Code des Ind. NAV IUSMC
ISIN des Ind. NAV DE000A0Z3P22
Reuters Index Ticker .MIUS000M0PUS
Bloomberg Index Ticker MXUSMC
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Abbildungsart Full Replication
Zeitpunkt der Auflage 08.06.2009
Anf. Abbildungsverhältnis 1:100
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin (optional) 10.03. (10.6., 10.9., 10.12.)
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Feb, Mai, Aug, Nov
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG (%) 2,00
über Börse* (%) 0,00
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG (%) 1,00
über Börse* (%) 0,00
Laufende Gebühren
Management Fee p.a. (%) 0,30
Verwahrstellengebühr (%) 0,00
Total Expense Ratio (TER**) 0,30
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Commerzbank

* Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

** Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im abgelaufenen Geschäftsjahr zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 19,64 19,65
Tageshöchstkurs 19,65 19,71
Tagestiefstkurs 19,64 19,56
Schlusskurs 19,65 19,57
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 19,65 19,71
Tiefstkurs 1 Jahr 15,39 15,28
Höchstkurs (2020) 19,65 19,71
Tiefstkurs (2020) 18,75 18,72
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 10/2019 104,70
Prognostizierter Tracking Error 4 0,12 - 0,36
Tracking Error (aktuell) 5 0,11
Sharpe Ratio -
Vola 90 5,62
Vola 250 12,02
Mindestaktienquote 51,0000%
Aktuelle Aktienquote 91,2687%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 336,32 340,56 332,64
Laufendes Jahr (%) 2,63 3,20 3,22
3 Monate (%) 8,65 9,25 9,33
6 Monate (%) 8,46 9,07 9,21
1 Jahr (%) 23,98 24,71 25,03
3 Jahre (%) 39,23 40,16 40,99
5 Jahre (%) 56,39 57,56 59,17
Preise

Der Fonds notiert in USD, wird jedoch in EUR gehandelt.

Anteilspreis (USD) 21,72
Anteilspreis (EUR) 19,61
Rücknahmepreis (USD) 21,50
Rücknahmepreis (EUR) 19,41
Ausgabepreis (USD) 22,15
Ausgabepreis (EUR) 20,00
Letzter Indexstand (USD) 2.168,93
Letzter Indexstand (EUR) 1.958,31
Fondsvolumen (USD) 21.315.558,94
Fondsvolumen (EUR) 19.245.685,47
Kassenbestand (USD) 75.442,06
Kassenbestand (EUR) 68.116,17
Umlaufende Anteile (St.) 981.607
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite 1,53
Kurs/Gewinn Verhältnis 26,94
Kurs/Buchwert Verhältnis 2,98

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 0,30%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,07%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
KLA CORP 865884 US4824801009 0,71%
LULULEMON ATHLETICA INC A0MXBY US5500211090 0,64%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 886105 US5950171042 0,62%
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC A1C3R3 US3390411052 0,62%
WASTE CONNECTIONS INC A2AKQ7 CA94106B1013 0,60%
DTE ENERGY COMPANY 853943 US2333311072 0,59%
REALTY INCOME CORP 899744 US7561091049 0,58%
VERISK ANALYTICS INC A0YA2M US92345Y1064 0,57%
AMETEK INC 908668 US0311001004 0,57%
IDEXX LABORATORIES INC 888210 US45168D1046 0,56%
SPLUNK INC A1JV4H US8486371045 0,56%
AMERICAN WATER WORKS CO INC A0NJ38 US0304201033 0,55%
PALO ALTO NETWORKS INC A1JZ0Q US6974351057 0,55%
RESMED INC 895878 US7611521078 0,55%
FIFTH THIRD BANCORP 875029 US3167731005 0,55%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC A0ESP5 US1696561059 0,55%
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 898521 US4165151048 0,55%
COSTAR GROUP INC 922134 US22160N1090 0,55%
MSCI INC A0M63R US55354G1004 0,54%
ANSYS INC 901492 US03662Q1058 0,54%
FASTENAL CO 887891 US3119001044 0,53%
BEST BUY CO INC 873629 US0865161014 0,53%
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 858250 US5797802064 0,52%
ALIGN TECHNOLOGY INC 590375 US0162551016 0,52%
SYNOPSYS INC 883703 US8716071076 0,52%
SKYWORKS SOLUTIONS INC 857760 US83088M1027 0,52%
CDW CORP/DE A1W0KL US12514G1085 0,52%
VERISIGN INC 911090 US92343E1029 0,51%
BALL CORP 860408 US0584981064 0,51%
ESSEX PROPERTY TRUST INC 891315 US2971781057 0,49%
DEXCOM INC A0D9T1 US2521311074 0,49%
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN A1C7VF US33616C1009 0,49%
IAC/INTERACTIVECORP A0Q8BY US44919P5089 0,49%
CADENCE DESIGN SYS INC 873567 US1273871087 0,49%
CBRE GROUP INC - A A1JLYH US12504L1098 0,49%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 910553 US5926881054 0,48%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I A12B6J US49338L1035 0,48%
VULCAN MATERIALS CO 855854 US9291601097 0,47%
AMEREN CORPORATION 911535 US0236081024 0,47%
COPART INC 893807 US2172041061 0,47%
DR HORTON INC 884312 US23331A1097 0,46%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A A1W5SA US9224751084 0,46%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 907179 US0152711091 0,45%
CITIZENS FINANCIAL GROUP A12BD3 US1746101054 0,45%
CMS ENERGY CORP 850795 US1258961002 0,44%
ARTHUR J GALLAGHER & CO 869761 US3635761097 0,44%
AMCOR PLC A2PKFL JE00BJ1F3079 0,44%
CHURCH & DWIGHT CO INC 864371 US1713401024 0,43%
MARTIN MARIETTA MATERIALS 889585 US5732841060 0,43%
ARCH CAPITAL GROUP LTD 590336 BMG0450A1053 0,43%
CONCHO RESOURCES INC A0MRUV US20605P1012 0,43%
TELEFLEX INC 855853 US8793691069 0,43%
REGIONS FINANCIAL CORP A0B6XA US7591EP1005 0,43%
EQUIFAX INC 854618 US2944291051 0,42%
DOVER CORP 853707 US2600031080 0,42%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC A2N5NP US42250P1030 0,42%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 876158 US57772K1016 0,42%
WELLCARE HEALTH PLANS INC A0B6U5 US94946T1060 0,42%
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 930131 BMG5876H1051 0,41%
MGM RESORTS INTERNATIONAL 880883 US5529531015 0,41%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 895308 US50540R4092 0,41%
CINCINNATI FINANCIAL CORP 878440 US1720621010 0,40%
INVITATION HOMES INC A2DK5V US46187W1071 0,40%
TRANSUNION A14TUX US89400J1079 0,40%
LENNAR CORP-A 851022 US5260571048 0,40%
MARKEL CORP 885036 US5705351048 0,40%
COOPER COS INC/THE 867409 US2166484020 0,39%
WW GRAINGER INC 857498 US3848021040 0,39%
HUNTINGTON BANCSHARES INC 867622 US4461501045 0,39%
WATERS CORP 898123 US9418481035 0,39%
FORTINET INC A0YEFE US34959E1091 0,39%
GENUINE PARTS CO 858406 US3724601055 0,39%
KANSAS CITY SOUTHERN 502665 US4851703029 0,38%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 694660 US74251V1026 0,38%
BURLINGTON STORES INC A1W54Y US1220171060 0,38%
CELANESE CORP A0DP2A US1508701034 0,38%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 924801 US09061G1013 0,38%
EVERGY INC A2JNBV US30034W1062 0,38%
MID-AMERICA APARTMENT COMM 889495 US59522J1034 0,37%
NETAPP INC A0NHKR US64110D1046 0,37%
TIFFANY & CO 872811 US8865471085 0,36%
CARMAX INC 662604 US1431301027 0,36%
CITRIX SYSTEMS INC 898407 US1773761002 0,36%
SEAGATE TECHNOLOGY A1C08F IE00B58JVZ52 0,36%
QUEST DIAGNOSTICS INC 904533 US74834L1008 0,36%
KKR & CO INC -A A2LQV6 US48251W1045 0,36%
XYLEM INC A1JMBU US98419M1009 0,35%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 928906 US00971T1016 0,35%
MARKETAXESS HOLDINGS INC A0B897 US57060D1081 0,35%
WABTEC CORP 896022 US9297401088 0,35%
CHENIERE ENERGY INC 580884 US16411R2085 0,35%
ULTA BEAUTY INC A0M240 US90384S3031 0,35%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO A0MMP1 US11133T1034 0,35%
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS A1CV38 US78467J1007 0,35%
MASCO CORP 856632 US5745991068 0,35%
HOLOGIC INC 879100 US4364401012 0,35%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 914508 US8740541094 0,35%
GARTNER INC 887957 US3666511072 0,34%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 882578 US9892071054 0,34%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 909823 US0357104092 0,34%
QORVO INC A12CY9 US74736K1016 0,34%
HOST HOTELS & RESORTS INC 918239 US44107P1049 0,34%
UDR INC A0MM15 US9026531049 0,34%
HASBRO INC 859888 US4180561072 0,34%
CENTERPOINT ENERGY INC 854566 US15189T1079 0,34%
WP CAREY INC A1J5SB US92936U1097 0,34%
WYNN RESORTS LTD 663244 US9831341071 0,34%
SUN COMMUNITIES INC 888745 US8666741041 0,34%
SEATTLE GENETICS INC 602322 US8125781026 0,34%
EXACT SCIENCES CORP 590273 US30063P1057 0,34%
EXTRA SPACE STORAGE INC A0B7S6 US30225T1025 0,33%
LEIDOS HOLDINGS INC-W/I A1W5CT US5253271028 0,33%
DARDEN RESTAURANTS INC 895738 US2371941053 0,33%
LIBERTY BROADBAND C-W/I A12DQC US5303073051 0,33%
CBOE GLOBAL MARKETS INC A1CZTX US12503M1080 0,33%
EXPEDITORS INTL WASH INC 875272 US3021301094 0,33%
AES CORP 882177 US00130H1059 0,33%
NVR INC 888265 US62944T1051 0,33%
IDEX CORP 877444 US45167R1041 0,33%
ATMOS ENERGY CORP 868746 US0495601058 0,33%
PAYCOM SOFTWARE INC A1XFVG US70432V1026 0,33%
GARMIN LTD A1C06B CH0114405324 0,33%
UNITED RENTALS INC 911443 US9113631090 0,32%
FMC CORP 871138 US3024913036 0,32%
ALLIANT ENERGY CORP 855870 US0188021085 0,32%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 852812 US92220P1057 0,32%
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 853881 US4595061015 0,32%
SVB FINANCIAL GROUP A0ET46 US78486Q1013 0,32%
CENTURYLINK INC 866405 US1567001060 0,32%
STERIS PLC A2PGLV IE00BFY8C754 0,32%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC A0CBCK US02043Q1076 0,32%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 926932 US8793601050 0,32%
DENTSPLY SIRONA INC A2AF0E US24906P1093 0,32%
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN A1KBL8 BMG667211046 0,32%
LAMB WESTON HOLDINGS INC A2ATEK US5132721045 0,31%
DUKE REALTY CORP 887674 US2644115055 0,31%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL A1166U US31620R3030 0,31%
NASDAQ OMX GROUP/THE 813516 US6311031081 0,31%
ARCONIC INC A2ATUW US03965L1008 0,31%
OKTA INC A2DNKR US6792951054 0,30%
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 864215 US4698141078 0,30%
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES A0DNDJ US29472R1086 0,30%
OLD DOMINION FREIGHT LINE 923655 US6795801009 0,30%
RINGCENTRAL INC-CLASS A A1W58K US76680R2067 0,30%
GODADDY INC - CLASS A A14QAF US3802371076 0,30%
ALLY FINANCIAL INC A1W2MF US02005N1000 0,30%
JM SMUCKER CO/THE 633835 US8326964058 0,29%
LINCOLN NATIONAL CORP 859406 US5341871094 0,29%
TERADYNE INC 859892 US8807701029 0,29%
NOBLE ENERGY INC 860720 US6550441058 0,29%
VICI PROPERTIES INC A2H5U8 US9256521090 0,29%
ALLEGHANY CORP 872718 US0171751003 0,29%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 866462 US9139031002 0,29%
ALLEGION PLC-W/I A1W869 IE00BFRT3W74 0,29%
EPAM SYSTEMS INC A1JS9Q US29414B1044 0,29%
TYLER TECHNOLOGIES INC 917099 US9022521051 0,29%
DOMINOS PIZZA INC A0B6VQ US25754A2015 0,29%
SNAP INC - A A2DLMS US83304A1060 0,28%
DISCOVERY INC-C A0Q90J US25470F3029 0,28%
WESTERN UNION CO A0LA17 US9598021098 0,28%
ADVANCE AUTO PARTS INC 982516 US00751Y1064 0,28%
TWILIO INC - A A2ALP4 US90138F1021 0,28%
EVEREST RE GROUP LTD 580891 BMG3223R1088 0,28%
VORNADO REALTY TRUST 893899 US9290421091 0,28%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 875072 US7547301090 0,28%
ROKU INC A2DW4X US77543R1023 0,28%
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 888286 US4262811015 0,28%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 864330 US9553061055 0,28%
TRACTOR SUPPLY COMPANY 889826 US8923561067 0,28%
AVERY DENNISON CORP 850354 US0536111091 0,28%
LKQ CORP 254570 US5018892084 0,27%
WESTROCK CO-WHEN ISSUED A14V41 US96145D1054 0,27%
ARISTA NETWORKS INC A11099 US0404131064 0,27%
GLOBE LIFE INC A2PP68 US37959E1029 0,27%
E*TRADE FINANCIAL CORP A1CZ84 US2692464017 0,27%
MARATHON OIL CORP 852789 US5658491064 0,27%
PERKINELMER INC 850943 US7140461093 0,27%
ARAMARK A1W92R US03852U1060 0,27%
EASTMAN CHEMICAL CO 889082 US2774321002 0,27%
COMERICA INC 864861 US2003401070 0,27%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN A0H0VZ US5380341090 0,27%
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC A0ETK5 US58463J3041 0,26%
PACKAGING CORP OF AMERICA 932483 US6951561090 0,26%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC A0HGF5 US12541W2098 0,26%
TRIMBLE INC 882295 US8962391004 0,26%
REGENCY CENTERS CORP 888499 US7588491032 0,26%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE A1JE8X US4464131063 0,26%
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC A2JK4G US0545611057 0,26%
ELANCO ANIMAL HEALTH INC A2N6BH US28414H1032 0,26%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC A0ES9N US1252691001 0,26%
DEVON ENERGY CORP 925345 US25179M1036 0,26%
NISOURCE INC 876731 US65473P1057 0,26%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 901629 US3030751057 0,26%
MOLSON COORS BREWING CO -B A0DPTB US60871R2094 0,26%
INSULET CORP A0MQX8 US45784P1012 0,25%
CAMDEN PROPERTY TRUST 985335 US1331311027 0,25%
REINSURANCE GROUP OF AMERICA A0RC70 US7593516047 0,25%
AQUA AMERICA INC A0BLW0 US03836W1036 0,25%
PULTEGROUP INC 854435 US7458671010 0,25%
WR BERKLEY CORP 870493 US0844231029 0,25%
PINNACLE WEST CAPITAL 853915 US7234841010 0,25%
MYLAN NV A14NYH NL0011031208 0,25%
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 930124 US6821891057 0,25%
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS A1C599 US0995021062 0,25%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 885365 US4456581077 0,25%
NRG ENERGY INC A0BLR4 US6293775085 0,25%
RPM INTERNATIONAL INC 863462 US7496851038 0,25%
HENRY SCHEIN INC 897961 US8064071025 0,25%
CROWN HOLDINGS INC 252092 US2283681060 0,25%
NATIONAL OILWELL VARCO INC 903541 US6370711011 0,24%
AGNC INVESTMENT CORP A2AR58 US00123Q1040 0,24%
VAIL RESORTS INC 905285 US91879Q1094 0,24%
VEREIT INC A14XJT US92339V1008 0,24%
FEDERAL REALTY INVS TRUST 985247 US3137472060 0,24%
BLACK KNIGHT INC A2DYC9 US09215C1053 0,24%
APACHE CORP 857530 US0374111054 0,24%
DXC TECHNOLOGY CO A2DM8U US23355L1061 0,24%
COGNEX CORP 878090 US1924221039 0,24%
SAREPTA THERAPEUTICS INC A1J1BH US8036071004 0,24%
LIBERTY PROPERTY TRUST 985353 US5311721048 0,24%
BROWN & BROWN INC 896895 US1152361010 0,23%
TARGA RESOURCES CORP A1C9E3 US87612G1013 0,23%
UGI CORP 887836 US9026811052 0,23%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 900964 US64125C1099 0,23%
SNAP-ON INC 853887 US8330341012 0,23%
WHIRLPOOL CORP 856331 US9633201069 0,23%
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C A2AHEA US5312298541 0,23%
ZIONS BANCORP NA 856942 US9897011071 0,23%
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI A1JE0N US34964C1062 0,23%
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 890454 US6819361006 0,23%
IRON MOUNTAIN INC A14MS9 US46284V1017 0,23%
TECHNIPFMC PLC A2DJQK GB00BDSFG982 0,23%
GUIDEWIRE SOFTWARE INC A1JS4X US40171V1008 0,22%
BORGWARNER INC 887320 US0997241064 0,22%
JONES LANG LASALLE INC 908217 US48020Q1076 0,22%
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 851781 US4606901001 0,22%
OGE ENERGY CORP 858352 US6708371033 0,22%
KIMCO REALTY CORP 883111 US49446R1095 0,22%
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 896628 BMG7496G1033 0,22%
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING A2JES0 GB00BFMBMT84 0,22%
NATIONAL RETAIL PROPERTIES A0JMJZ US6374171063 0,22%
VOYA FINANCIAL INC A110V5 US9290891004 0,21%
LENNOX INTERNATIONAL INC 924838 US5261071071 0,21%
JUNIPER NETWORKS INC 923889 US48203R1041 0,21%
VISTRA ENERGY CORP A2DJE5 US92840M1027 0,21%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC A1JS1K IE00B4Q5ZN47 0,21%
SEI INVESTMENTS COMPANY 867474 US7841171033 0,21%
F5 NETWORKS INC 922977 US3156161024 0,21%
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 894969 US0259321042 0,21%
MOHAWK INDUSTRIES INC 885067 US6081901042 0,21%
BIO-RAD LABORATORIES-A 865406 US0905722072 0,21%
PTC INC A1H9GN US69370C1009 0,21%
KOHLS CORP 884195 US5002551043 0,20%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC A12BJD US98919V1052 0,20%
CAMPBELL SOUP CO 850561 US1344291091 0,20%
BUNGE LTD 762269 BMG169621056 0,20%
IONIS PHARMACEUTICALS INC A2ACMZ US4622221004 0,20%
LEAR CORP A0YERL US5218652049 0,20%
ASSURANT INC A0BLRP US04621X1081 0,20%
PVH CORP A1JHA5 US6936561009 0,19%
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C A2AHD3 US5312296073 0,19%
HOLLYFRONTIER CORP A1JCLQ US4361061082 0,19%
MOSAIC CO/THE A1JFWK US61945C1036 0,19%
DAVITA INC 897914 US23918K1088 0,19%
NEWELL BRANDS INC 860036 US6512291062 0,19%
DOCUSIGN INC A2JHLZ US2561631068 0,19%
TAPESTRY INC A2JSR1 US8760301072 0,19%
ALBEMARLE CORP 890167 US0126531013 0,19%
SL GREEN REALTY CORP 908769 US78440X1019 0,19%
ABIOMED INC 873886 US0036541003 0,19%
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A A0LEXG US8485741099 0,19%
SIGNATURE BANK A0B9ZR US82669G1040 0,19%
STEEL DYNAMICS INC 903772 US8581191009 0,19%
PEOPLES UNITED FINANCIAL A0MP68 US7127041058 0,19%
ROBERT HALF INTL INC 856701 US7703231032 0,18%
XEROX HOLDINGS CORP A2PPE1 US98421M1062 0,18%
PENTAIR PLC A115FG IE00BLS09M33 0,18%
XPO LOGISTICS INC A1JHUP US9837931008 0,18%
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A A2DHW0 BMG0684D1074 0,18%
CABOT OIL & GAS CORP 881646 US1270971039 0,18%
INVESCO LTD A0M6U7 BMG491BT1088 0,18%
NIELSEN HOLDINGS PLC A14ZR0 GB00BWFY5505 0,18%
EAST WEST BANCORP INC 922137 US27579R1041 0,18%
FLIR SYSTEMS INC 917029 US3024451011 0,18%
OWENS CORNING A0LCN9 US6907421019 0,18%
AUTOLIV INC 906892 US0528001094 0,18%
ARROW ELECTRONICS INC 855225 US0427351004 0,18%
WABCO HOLDINGS INC A0MXAZ US92927K1025 0,17%
HD SUPPLY HOLDINGS INC A1W0DH US40416M1053 0,17%
HEICO CORP-CLASS A 914043 US4228062083 0,17%
LEGGETT & PLATT INC 883524 US5246601075 0,17%
PERRIGO CO PLC A1XAEY IE00BGH1M568 0,17%
CDK GLOBAL INC -W/I A12CCG US12508E1010 0,16%
SMITH (A.O.) CORP 868323 US8318652091 0,16%
FLOWSERVE CORP 864999 US34354P1057 0,16%
FLEX LTD 890331 SG9999000020 0,16%
AXALTA COATING SYSTEMS LTD A12EDV BMG0750C1082 0,16%
INGREDION INC A1JYNM US4571871023 0,16%
SABRE CORP A111QT US78573M1045 0,15%
SEALED AIR CORP 913368 US81211K1007 0,15%
MIDDLEBY CORP 923608 US5962781010 0,15%
RALPH LAUREN CORP A1JD3A US7512121010 0,15%
UNUM GROUP 872055 US91529Y1064 0,15%
POLARIS INC 893819 US7310681025 0,15%
HARLEY-DAVIDSON INC 871394 US4128221086 0,15%
MANPOWERGROUP INC 881964 US56418H1005 0,15%
ZILLOW GROUP INC - C A14XZY US98954M2008 0,15%
CAPRI HOLDINGS LTD A2PBDX VGG1890L1076 0,14%
WAYFAIR INC- CLASS A A12AKN US94419L1017 0,14%
ACUITY BRANDS INC-W/D 813307 US00508Y1029 0,14%
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN A2JMVU US47233W1099 0,14%
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I A1W03Z US65249B1098 0,14%
MONGODB INC A2DYB1 US60937P1066 0,13%
IPG PHOTONICS CORP 602224 US44980X1090 0,13%
HANESBRANDS INC A0KEQF US4103451021 0,13%
EATON VANCE CORP 909304 US2782651036 0,13%
DISCOVERY INC - A A0Q90G US25470F1049 0,13%
HEICO CORP 889997 US4228061093 0,12%
ROLLINS INC 859002 US7757111049 0,12%
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 934251 US0185811082 0,12%
MATCH GROUP INC A1424N US57665R1068 0,12%
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION A2DW9M US4990491049 0,11%
NORDSTROM INC 867804 US6556641008 0,11%
GRUBHUB INC A1XE9Z US4001101025 0,11%
DROPBOX INC-CLASS A A2JE48 US26210C1045 0,11%
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 919562 US29530P1021 0,11%
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A A2AHD2 US5312294094 0,10%
GAP INC/THE 863533 US3647601083 0,10%
UNDER ARMOUR INC-CLASS A A0HL4V US9043111072 0,10%
ALTICE USA INC- A A2DTR8 US02156K1034 0,09%
UNDER ARMOUR INC-CLASS C-W/I A2AF8T US9043112062 0,09%
COTY INC-CL A A1WY6X US2220702037 0,08%
AMERCO 904412 US0235861004 0,08%
TRIPADVISOR INC A1JRLK US8969452015 0,08%
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK A0MQ12 US2120151012 0,08%
AMERICAN AIRLINES GROUP INC A1W97M US02376R1023 0,08%
PINTEREST INC- CLASS A A2PGMG US72352L1061 0,07%
WESTLAKE CHEMICAL CORP A0B7ET US9604131022 0,07%

Ländereinteilung

Land Anteil
Vereinigte Staaten von Amerika 99,63%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Software & Dienste 10,95%
Immobilien 8,87%
Investitionsgüter 7,78%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 7,35%
Versicherungen 5,85%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,65%
Versorgungsbetriebe 5,43%
Divers. Finanzdienste 4,71%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 4,69%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 4,28%
Hardware & Ausrüstung 4,09%
Groß- & Einzelhandel 3,86%
Software 3,81%
Banken 3,68%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 3,63%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 3,57%
Energie 2,99%
Verbraucherdienste 2,75%
Transportwesen 1,98%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 1,94%
Automobile & Komponenten 0,75%
Telekom.dienste 0,53%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 0,52%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.

Ausschüttungen

Ausschüttungen
Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (USD) KESt Bemessungsgrundlage (USD)
10.12.2019 Ausschüttung 0,0400 -
10.09.2019 Ausschüttung 0,0400 -
11.06.2019 Ausschüttung 0,0500 -
11.03.2019 Ausschüttung 0,0400 -
10.12.2018 Ausschüttung 0,0800 -
11.06.2018 Ausschüttung 0,0500 -
12.03.2018 Ausschüttung 0,0000 -
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,0300 0,038394
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,0300 0,042430
11.09.2017 Zwischenausschüttung 0,0700 0,075937
12.06.2017 Zwischenausschüttung 0,0400 0,056321
10.03.2017 Hauptausschüttung 0,0700 0,154221
12.09.2016 Zwischenausschüttung 0,0300 0,041816
10.06.2016 Zwischenausschüttung 0,0300 0,039039
10.03.2016 Hauptausschüttung 0,0400 0,105846
10.12.2015 Zwischenausschüttung 0,0900 0,123981
10.03.2015 Hauptausschüttung 0,0872 0,117781
10.09.2014 Zwischenausschüttung 0,0900 0,095775
10.03.2014 Hauptausschüttung 0,0300 0,033309
10.12.2013 Zwischenausschüttung 0,0700 0,112292
11.03.2013 Hauptausschüttung 0,0400 0,105352
10.09.2012 Zwischenausschüttung 0,0300 0,046770
12.03.2012 Hauptausschüttung 0,0600 0,069619
12.09.2011 Zwischenausschüttung 0,0400 0,048418
10.03.2011 Hauptausschüttung 0,0300 0,043476
10.12.2010 Zwischenausschüttung 0,0600 0,057684
10.06.2010 Zwischenausschüttung 0,0400 0,040034
10.03.2010 Hauptausschüttung 0,2488 0,254871
10.12.2009 Zwischenausschüttung 0,0200 0,020016
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum Betrag pro Anteil (USD) Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 0,1700 0,78%
2019 0,1700 0,81%
2018 0,1300 0,80%
2017 0,2100 1,14%
2016 0,1000 0,64%
2015 0,1772 1,24%
2014 0,1200 0,81%
2013 0,1100 0,84%
2012 0,0900 0,92%
2011 0,0700 0,80%
2010 0,3488 3,94%
2009 0,0200 0,28%
2008 - 0,00%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

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Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

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