Deka MSCI USA LC UCITS ETF
- WKN
- ETFL09
- ISIN
- DE000ETFL094
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- USA
Anlageziel
Der Deka MSCI USA LC UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI USA Large Cap Index (Preisindex) nachbildet. Der Index repräsentiert ca. 70% der nach Marktkapitalisierung und Umsatz bedeutendsten Aktien der USA.
- Indexstand (26.01.2023)
- 2.671,68
- Ind. NAV
- 245,15
- Veränderung Vortag
- 0,54
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in EUR weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in EUR kann höher oder niedriger sein.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
-
- Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
- Alle Unternehmen mit Sitz in den USA
- Auswahlkriterien
-
- Ziel: Abdeckung von 70% der Streubesitz-Marktkapitalisierung US-amerikanischer Unternehmen
- Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 70% der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
- Anzahl der Titel
- 296 (Stand: 31.12.2021)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
- Kappungsgrenze
- Keine Grenzen
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
- Berechnungsintervall
- 1 Minute
- Handelsart
- Fortlaufend
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 31.12.1969
- Handelszeiten
- MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der Börsen in den USA zur Berechnung der Indizes
- Währung
- USD
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 248,05 | 244,85 |
Geld-Kurs | - | - |
Geld-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Brief-Kurs | - | - |
Brief-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Spread (%) | - | - |
Ind. NAV | 245,15 | 245,15 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 248,05 | 245,70 |
Tagestiefstkurs | 242,75 | 242,35 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | 14.345,75 | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | 58,00 | 0,00 |
Preisfeststellungen | 6,00 | 52,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 29.08.2008 | 29.08.2008 |
Fondswährung | USD | USD |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | USD |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 29.08.2008 |
Xetra Kürzel | EL4I |
Reuters RIC | ETFUSLC.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | IUSLC.DE |
Bloomberg Code | ETFUSLC GY |
Bloomberg Code des Ind. NAV | IUSLC |
ISIN des Ind. NAV | DE000A0V8DF5 |
Reuters Index Ticker | .MIUS000L0PUS |
Bloomberg Index Ticker | MLCUUSA |
Zielmarkt
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 5.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Fondsdaten
Art des Fonds | Aktien |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | 51% |
Teilfreistellungssatz1 | 30% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 14.08.2008 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:10 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
Ausschüttungstermin | 10.03., 10.6., 10.9., 10.12. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Feb, Mai, Aug, Nov |
SFDR2 | Artikel 6 |
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb | |
---|---|
über KVG | 2,00% |
über Börse 3 | 0,00% |
Rücknahmeabschlag bei Verkauf | |
---|---|
über KVG | 1,00% |
über Börse 3 | 0,00% |
Laufende Gebühren | |
---|---|
Verwaltungsvergütung | 0,30% |
Total Expense Ratio (TER) 4 | 0,30% |
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)5 | 0,301655% |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | Morgan Stanley |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
3 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.
4 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2022 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.
5 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet. Sie umfasst Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2022 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Historische Daten
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Eröffnungskurs | 241,20 | 240,50 |
Tageshöchstkurs | 245,00 | 242,65 |
Tagestiefstkurs | 241,15 | 240,50 |
Schlusskurs | 245,00 | 242,65 |
Höchst- und Tiefkurs
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Höchstkurs 1 Jahr | 281,35 | 280,30 |
Tiefstkurs 1 Jahr | 229,65 | 226,55 |
Höchstkurs (2023) | 248,05 | 245,70 |
Tiefstkurs (2023) | 234,60 | 234,10 |
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer - | - |
---|---|
Prognostizierter Tracking Error 4 | 0,09 - 0,28 |
Tracking Error (aktuell) 5 | 0,25 |
Sharpe Ratio | -0,30 |
Vola 90 | 14,03 |
Vola 250 | 24,34 |
Aktuelle Aktienquote | 97,4619% |
Performance
Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|
Seit Auflage (%) | 269,13 | 273,29 | 283,96 |
Laufendes Jahr (%) | 5,45 | 6,03 | 5,91 |
3 Monate (%) | 4,97 | 5,55 | 5,71 |
6 Monate (%) | 2,68 | 3,27 | 3,60 |
1 Jahr (%) | -7,77 | -7,22 | -6,76 |
3 Jahre (%) | 24,62 | 25,45 | 26,69 |
5 Jahre (%) | 48,45 | 49,56 | 51,94 |
Preise
Der Fonds notiert in USD, wird jedoch in EUR gehandelt.
Anteilspreis (USD) | 265,62 |
---|---|
Anteilspreis (EUR) | 244,72 |
Rücknahmepreis (USD) | 262,96 |
Rücknahmepreis (EUR) | 242,27 |
Ausgabepreis (USD) | 270,93 |
Ausgabepreis (EUR) | 249,61 |
Letzter Indexstand (USD) | 2.671,68 |
Letzter Indexstand (EUR) | 2.461,47 |
Fondsvolumen (USD) | 69.638.143,33 |
Fondsvolumen (EUR) | 64.158.967,51 |
Kassenbestand (USD) | 179.773,24 |
Kassenbestand (EUR) | 165.628,56 |
Umlaufende Anteile (St.) | 262.175 |
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite | 1,70 |
---|---|
Kurs/Gewinn Verhältnis | 19,71 |
Kurs/Buchwert Verhältnis | 4,14 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in EUR weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in EUR kann höher oder niedriger sein.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Disclaimer
Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.
Fondszusammensetzung
Kasse | 0,25% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,03% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,22% |
MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 5,88% |
AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 2,66% |
ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 1,83% |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 869561 | US91324P1021 | 1,71% |
ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 1,70% |
JOHNSON & JOHNSON | 853260 | US4781601046 | 1,61% |
EXXON MOBIL CORP | 852549 | US30231G1022 | 1,59% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | A0YJQ2 | US0846707026 | 1,39% |
JPMORGAN CHASE & CO | 850628 | US46625H1005 | 1,36% |
NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 1,26% |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | 852062 | US7427181091 | 1,25% |
VISA INC-CLASS A SHARES | A0NC7B | US92826C8394 | 1,17% |
CHEVRON CORP | 852552 | US1667641005 | 1,15% |
TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 1,13% |
HOME DEPOT INC | 866953 | US4370761029 | 1,12% |
MASTERCARD INC - A | A0F602 | US57636Q1040 | 1,04% |
ELI LILLY & CO | 858560 | US5324571083 | 1,02% |
PFIZER INC | 852009 | US7170811035 | 0,99% |
ABBVIE INC | A1J84E | US00287Y1091 | 0,99% |
MERCK & CO. INC. | A0YD8Q | US58933Y1055 | 0,97% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 0,95% |
COCA-COLA CO/THE | 850663 | US1912161007 | 0,90% |
PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,86% |
BANK OF AMERICA CORP | 858388 | US0605051046 | 0,83% |
BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 0,78% |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 857209 | US8835561023 | 0,75% |
WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 0,74% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 0,70% |
CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 0,68% |
MCDONALDS CORP | 856958 | US5801351017 | 0,67% |
ABBOTT LABORATORIES | 850103 | US0028241000 | 0,66% |
DANAHER CORP | 866197 | US2358511028 | 0,63% |
ACCENTURE PLC-CL A | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | 0,58% |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 868402 | US92343V1044 | 0,57% |
NEXTERA ENERGY INC | A1CZ4H | US65339F1012 | 0,57% |
LINDE PLC | A2DSYC | IE00BZ12WP82 | 0,56% |
WALT DISNEY CO/THE | 855686 | US2546871060 | 0,55% |
ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,54% |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | A0NDBJ | US7181721090 | 0,54% |
WELLS FARGO & CO | 857949 | US9497461015 | 0,54% |
COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,53% |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 850501 | US1101221083 | 0,53% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,52% |
CONOCOPHILLIPS | 575302 | US20825C1045 | 0,52% |
NIKE INC -CL B | 866993 | US6541061031 | 0,51% |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,50% |
AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,49% |
SALESFORCE INC | A0B87V | US79466L3024 | 0,46% |
AT&T INC | A0HL9Z | US00206R1023 | 0,45% |
NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 0,45% |
ORACLE CORP | 871460 | US68389X1054 | 0,45% |
UNION PACIFIC CORP | 858144 | US9078181081 | 0,45% |
UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 929198 | US9113121068 | 0,44% |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | 851399 | US4592001014 | 0,44% |
CATERPILLAR INC | 850598 | US1491231015 | 0,44% |
DEERE & CO | 850866 | US2441991054 | 0,43% |
LOWES COS INC | 859545 | US5486611073 | 0,43% |
QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,43% |
ELEVANCE HEALTH INC | A12FMV | US0367521038 | 0,43% |
CVS HEALTH CORP | 859034 | US1266501006 | 0,42% |
SCHWAB (CHARLES) CORP | 874171 | US8085131055 | 0,42% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 920332 | US38141G1040 | 0,41% |
S&P GLOBAL INC | A2AHZ7 | US78409V1044 | 0,39% |
STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,39% |
MORGAN STANLEY | 885836 | US6174464486 | 0,38% |
INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,38% |
GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,37% |
BLACKROCK INC | 928193 | US09247X1019 | 0,37% |
ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 0,36% |
INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,36% |
PROLOGIS INC | A1JBD1 | US74340W1036 | 0,36% |
MEDTRONIC PLC | A14M2J | IE00BTN1Y115 | 0,36% |
CIGNA CORP | A2PA9L | US1255231003 | 0,35% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,34% |
AMERICAN TOWER CORP | A1JRLA | US03027X1000 | 0,34% |
INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,33% |
AMERICAN EXPRESS CO | 850226 | US0258161092 | 0,33% |
TJX COMPANIES INC | 854854 | US8725401090 | 0,32% |
CHUBB LTD | A0Q636 | CH0044328745 | 0,32% |
GENERAL ELECTRIC CO | A3CSML | US3696043013 | 0,32% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,32% |
T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,30% |
CITIGROUP INC | A1H92V | US1729674242 | 0,30% |
ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,29% |
APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,29% |
STRYKER CORP | 864952 | US8636671013 | 0,29% |
MARSH & MCLENNAN COS | 858415 | US5717481023 | 0,29% |
ALTRIA GROUP INC | 200417 | US02209S1033 | 0,28% |
BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,28% |
DUKE ENERGY CORP | A1J0EV | US26441C2044 | 0,27% |
SERVICENOW INC | A1JX4P | US81762P1021 | 0,27% |
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,27% |
SOUTHERN CO/THE | 852523 | US8425871071 | 0,27% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,27% |
EOG RESOURCES INC | 877961 | US26875P1012 | 0,26% |
PROGRESSIVE CORP | 865496 | US7433151039 | 0,26% |
SCHLUMBERGER LTD | 853390 | AN8068571086 | 0,26% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,26% |
BECTON DICKINSON AND CO | 857675 | US0758871091 | 0,25% |
ZOETIS INC | A1KBYX | US98978V1035 | 0,24% |
TARGET CORP | 856243 | US87612E1064 | 0,24% |
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 854912 | US0091581068 | 0,24% |
ILLINOIS TOOL WORKS | 861219 | US4523081093 | 0,24% |
3M CO | 851745 | US88579Y1010 | 0,23% |
CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,23% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | 884113 | US1011371077 | 0,23% |
HUMANA INC | 856584 | US4448591028 | 0,22% |
WASTE MANAGEMENT INC | 893579 | US94106L1098 | 0,22% |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 867679 | US6934751057 | 0,22% |
AON PLC-CLASS A | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 0,22% |
EATON CORP PLC | A1J88N | IE00B8KQN827 | 0,22% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | 850667 | US1941621039 | 0,22% |
US BANCORP | 917523 | US9029733048 | 0,21% |
FISERV INC | 881793 | US3377381088 | 0,21% |
CME GROUP INC | A0MW32 | US12572Q1058 | 0,21% |
ACTIVISION BLIZZARD INC | A0Q4K4 | US00507V1098 | 0,21% |
MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,21% |
EQUINIX INC | A14M21 | US29444U7000 | 0,21% |
CROWN CASTLE INC | A12GN3 | US22822V1017 | 0,20% |
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 851921 | US6745991058 | 0,20% |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 856050 | US8243481061 | 0,20% |
MARATHON PETROLEUM CORP-W/I | A1JEXK | US56585A1025 | 0,20% |
NORFOLK SOUTHERN CORP | 867028 | US6558441084 | 0,20% |
LAM RESEARCH CORP | 869686 | US5128071082 | 0,20% |
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 897933 | US5184391044 | 0,20% |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | A1W5H0 | US45866F1049 | 0,20% |
TRUIST FINANCIAL CORP | A2PWMZ | US89832Q1094 | 0,20% |
EMERSON ELECTRIC CO | 850981 | US2910111044 | 0,20% |
DOLLAR GENERAL CORP | A0YEES | US2566771059 | 0,19% |
HCA HEALTHCARE INC | A1JFMW | US40412C1018 | 0,19% |
MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,19% |
FREEPORT-MCMORAN INC | 896476 | US35671D8570 | 0,19% |
MCKESSON CORP | 893953 | US58155Q1031 | 0,19% |
KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,19% |
OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,18% |
BLACKSTONE INC | A2PM4W | US09260D1072 | 0,18% |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 854161 | US0394831020 | 0,18% |
PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 908678 | US7237871071 | 0,18% |
DOMINION ENERGY INC | 932798 | US25746U1097 | 0,18% |
PHILLIPS 66 | A1JWQU | US7185461040 | 0,17% |
VALERO ENERGY CORP | 908683 | US91913Y1001 | 0,17% |
GENERAL MILLS INC | 853862 | US3703341046 | 0,17% |
METLIFE INC | 934623 | US59156R1086 | 0,17% |
SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,17% |
AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,17% |
SEMPRA ENERGY | 915266 | US8168511090 | 0,17% |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | A0X88Z | US0268747849 | 0,17% |
AUTOZONE INC | 881531 | US0533321024 | 0,17% |
CENTENE CORP | 766458 | US15135B1017 | 0,16% |
GENERAL MOTORS CO | A1C9CM | US37045V1008 | 0,16% |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 936853 | US28176E1082 | 0,16% |
MOODYS CORP | 915246 | US6153691059 | 0,16% |
FORD MOTOR CO | 502391 | US3453708600 | 0,16% |
KIMBERLY-CLARK CORP | 855178 | US4943681035 | 0,16% |
ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,16% |
AMPHENOL CORP-CL A | 882749 | US0320951017 | 0,16% |
TRAVELERS COS INC/THE | A0MLX4 | US89417E1091 | 0,15% |
DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,15% |
PUBLIC STORAGE | 867609 | US74460D1090 | 0,15% |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | 929138 | US00846U1016 | 0,15% |
JOHNSON CONTROLS INTERNATION | A2AQCA | IE00BY7QL619 | 0,15% |
CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,15% |
AFLAC INC | 853081 | US0010551028 | 0,15% |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | A0YHMA | US6200763075 | 0,15% |
EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,15% |
FEDEX CORP | 912029 | US31428X1063 | 0,15% |
CORTEVA INC | A2PKRR | US22052L1044 | 0,15% |
PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,14% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,14% |
FIDELITY NATIONAL INFO SERV | A0H1FP | US31620M1062 | 0,14% |
CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,14% |
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,14% |
ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,14% |
AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,14% |
BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,14% |
MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,14% |
WILLIAMS COS INC | 855451 | US9694571004 | 0,14% |
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | A2PM3H | US5024311095 | 0,14% |
ARTHUR J GALLAGHER & CO | 869761 | US3635761097 | 0,14% |
HESS CORP | A0JMQL | US42809H1077 | 0,14% |
REALTY INCOME CORP | 899744 | US7561091049 | 0,14% |
TRANE TECHNOLOGIES PLC | A2P09K | IE00BK9ZQ967 | 0,13% |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,13% |
SYSCO CORP | 859121 | US8718291078 | 0,13% |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | A0ESP5 | US1696561059 | 0,13% |
SIMON PROPERTY GROUP INC | 916647 | US8288061091 | 0,13% |
XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,13% |
MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,13% |
DEVON ENERGY CORP | 925345 | US25179M1036 | 0,13% |
IQVIA HOLDINGS INC | A2JSPM | US46266C1053 | 0,13% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,13% |
NEWMONT CORP | 853823 | US6516391066 | 0,13% |
PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,13% |
MSCI INC | A0M63R | US55354G1004 | 0,13% |
PARKER HANNIFIN CORP | 855950 | US7010941042 | 0,13% |
ECOLAB INC | 854545 | US2788651006 | 0,13% |
LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,13% |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 764959 | US7443201022 | 0,13% |
CONSTELLATION BRANDS INC-A | 871918 | US21036P1084 | 0,13% |
KINDER MORGAN INC | A1H6GK | US49456B1017 | 0,13% |
TE CONNECTIVITY LTD | A0RP04 | CH0102993182 | 0,13% |
UBER TECHNOLOGIES INC | A2PHHG | US90353T1007 | 0,13% |
ALLSTATE CORP | 886429 | US0200021014 | 0,13% |
YUM! BRANDS INC | 909190 | US9884981013 | 0,13% |
DOW INC | A2PFRC | US2605571031 | 0,13% |
ENPHASE ENERGY INC | A1JC82 | US29355A1079 | 0,12% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 893413 | US14040H1059 | 0,12% |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | A0MVKA | US0640581007 | 0,12% |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | A2DH1A | US43300A2033 | 0,12% |
NUCOR CORP | 851918 | US6703461052 | 0,12% |
PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,12% |
DUPONT DE NEMOURS INC | A2PLC7 | US26614N1028 | 0,12% |
CUMMINS INC | 853121 | US2310211063 | 0,12% |
WASTE CONNECTIONS INC | A2AKQ7 | CA94106B1013 | 0,12% |
HERSHEY CO/THE | 851297 | US4278661081 | 0,12% |
IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,12% |
ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,12% |
CONSOLIDATED EDISON INC | 911563 | US2091151041 | 0,12% |
CHENIERE ENERGY INC | 580884 | US16411R2085 | 0,12% |
AMERIPRISE FINANCIAL INC | A0F55S | US03076C1062 | 0,12% |
WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,12% |
BLOCK INC | A143D6 | US8522341036 | 0,12% |
OTIS WORLDWIDE CORP | A2P1UZ | US68902V1070 | 0,11% |
FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,11% |
AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,11% |
TRANSDIGM GROUP INC | A0JEP3 | US8936411003 | 0,11% |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | A2QB38 | US8334451098 | 0,11% |
ILLUMINA INC | 927079 | US4523271090 | 0,11% |
DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,11% |
MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,11% |
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 852070 | US7445731067 | 0,11% |
RESMED INC | 895878 | US7611521078 | 0,11% |
WELLTOWER INC | A1409D | US95040Q1040 | 0,11% |
KROGER CO | 851544 | US5010441013 | 0,10% |
SBA COMMUNICATIONS CORP | A2DKP8 | US78410G1040 | 0,10% |
KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,10% |
ROCKWELL AUTOMATION INC | 903978 | US7739031091 | 0,10% |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,10% |
WEC ENERGY GROUP INC | A14V4V | US92939U1060 | 0,10% |
PPG INDUSTRIES INC | 852026 | US6935061076 | 0,10% |
EVERSOURCE ENERGY | A14NE5 | US30040W1080 | 0,10% |
DIGITAL REALTY TRUST INC | A0DLFT | US2538681030 | 0,10% |
STATE STREET CORP | 864777 | US8574771031 | 0,10% |
REPUBLIC SERVICES INC | 915201 | US7607591002 | 0,10% |
HP INC | A142VP | US40434L1052 | 0,10% |
KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,10% |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | A0NJ38 | US0304201033 | 0,10% |
VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,10% |
GLOBAL PAYMENTS INC | 603111 | US37940X1028 | 0,10% |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | A12HJF | US9314271084 | 0,09% |
WILLIS TOWERS WATSON PLC | A2AC3K | IE00BDB6Q211 | 0,09% |
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 753718 | US98956P1021 | 0,09% |
INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 853881 | US4595061015 | 0,09% |
KKR & CO INC | A2LQV6 | US48251W1045 | 0,09% |
VMWARE INC-CLASS A | A0MYC8 | US9285634021 | 0,09% |
AMERISOURCEBERGEN CORP | 766149 | US03073E1055 | 0,09% |
BAXTER INTERNATIONAL INC | 853815 | US0718131099 | 0,09% |
CORNING INC | 850808 | US2193501051 | 0,09% |
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | A3DB5F | US03769M1062 | 0,09% |
APTIV PLC | A1JPLB | JE00B783TY65 | 0,09% |
T ROWE PRICE GROUP INC | 870967 | US74144T1088 | 0,09% |
WEYERHAEUSER CO | 854357 | US9621661043 | 0,08% |
EBAY INC | 916529 | US2786421030 | 0,08% |
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | A1W5SA | US9224751084 | 0,08% |
AVALONBAY COMMUNITIES INC | 914867 | US0534841012 | 0,08% |
WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,08% |
FORTIVE CORP | A2AJ0F | US34959J1088 | 0,08% |
LYONDELLBASELL INDU-CL A | A1CWRM | NL0009434992 | 0,07% |
PPL CORP | 895250 | US69351T1060 | 0,07% |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,07% |
EQUITY RESIDENTIAL | 985334 | US29476L1070 | 0,07% |
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 856693 | US1156372096 | 0,07% |
VERISIGN INC | 911090 | US92343E1029 | 0,07% |
DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,06% |
TYSON FOODS INC-CL A | 870625 | US9024941034 | 0,06% |
SEAGEN INC | A2QFAQ | US81181C1045 | 0,06% |
NORTHERN TRUST CORP | 854009 | US6658591044 | 0,06% |
LAS VEGAS SANDS CORP | A0B8S2 | US5178341070 | 0,06% |
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | A2PGJ2 | US98980L1017 | 0,05% |
HORMEL FOODS CORP | 850875 | US4404521001 | 0,05% |
CLOUDFLARE INC - CLASS A | A2PQMN | US18915M1071 | 0,04% |
DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,04% |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 0,04% |
DELL TECHNOLOGIES -C | A2N6WP | US24703L2025 | 0,04% |
SNAP INC - A | A2DLMS | US83304A1060 | 0,03% |
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | A3C47B | US76954A1034 | 0,02% |
DELTA AIR LINES INC | A0MQV8 | US2473617023 | 0,02% |
SOUTHWEST AIRLINES CO | 862837 | US8447411088 | 0,02% |
SIRIUS XM HOLDINGS INC | A1W8XE | US82968B1035 | 0,02% |
LUCID GROUP INC | A3CVXG | US5494981039 | 0,01% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 99,72% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Software & Dienste | 13,98% | |
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 9,28% | |
Hardware & Ausrüstung | 8,56% | |
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 7,31% | |
Software | 6,60% | |
Groß- & Einzelhandel | 5,81% | |
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. | 5,39% | |
Energie | 5,37% | |
Divers. Finanzdienste | 5,34% | |
Lebensmittel, Getränke & Tabak | 4,03% | |
Investitionsgüter | 3,92% | |
Banken | 3,67% | |
Versorgungsbetriebe | 2,50% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,23% | |
Versicherungen | 2,21% | |
Immobilien | 2,07% | |
Verbraucherdienste | 2,03% | |
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 1,82% | |
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel | 1,77% | |
Transportwesen | 1,63% | |
Automobile & Komponenten | 1,57% | |
Telekom.dienste | 1,33% | |
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 0,68% | |
Gebrauchsgüter & Bekleidung | 0,64% |
Indexzusammensetzung
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,11% |
MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 5,79% |
AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 2,62% |
ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 1,80% |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 869561 | US91324P1021 | 1,69% |
ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 1,68% |
JOHNSON & JOHNSON | 853260 | US4781601046 | 1,58% |
EXXON MOBIL CORP | 852549 | US30231G1022 | 1,57% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | A0YJQ2 | US0846707026 | 1,37% |
JPMORGAN CHASE & CO | 850628 | US46625H1005 | 1,34% |
NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 1,24% |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | 852062 | US7427181091 | 1,23% |
VISA INC-CLASS A SHARES | A0NC7B | US92826C8394 | 1,16% |
CHEVRON CORP | 852552 | US1667641005 | 1,14% |
TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 1,12% |
HOME DEPOT INC | 866953 | US4370761029 | 1,10% |
MASTERCARD INC - A | A0F602 | US57636Q1040 | 1,02% |
ELI LILLY & CO | 858560 | US5324571083 | 1,01% |
PFIZER INC | 852009 | US7170811035 | 0,98% |
ABBVIE INC | A1J84E | US00287Y1091 | 0,97% |
MERCK & CO. INC. | A0YD8Q | US58933Y1055 | 0,96% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 0,94% |
COCA-COLA CO/THE | 850663 | US1912161007 | 0,89% |
PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,85% |
BANK OF AMERICA CORP | 858388 | US0605051046 | 0,82% |
BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 0,77% |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 857209 | US8835561023 | 0,74% |
WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 0,73% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 0,69% |
CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 0,67% |
MCDONALDS CORP | 856958 | US5801351017 | 0,66% |
ABBOTT LABORATORIES | 850103 | US0028241000 | 0,66% |
DANAHER CORP | 866197 | US2358511028 | 0,62% |
ACCENTURE PLC-CL A | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | 0,58% |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 868402 | US92343V1044 | 0,56% |
NEXTERA ENERGY INC | A1CZ4H | US65339F1012 | 0,56% |
LINDE PLC | A2DSYC | IE00BZ12WP82 | 0,55% |
WALT DISNEY CO/THE | 855686 | US2546871060 | 0,54% |
ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,54% |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | A0NDBJ | US7181721090 | 0,53% |
WELLS FARGO & CO | 857949 | US9497461015 | 0,53% |
COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,52% |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 850501 | US1101221083 | 0,52% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,51% |
CONOCOPHILLIPS | 575302 | US20825C1045 | 0,51% |
RAYTHEON TECHNOLOGIES | A2PZ0R | US75513E1010 | 0,51% |
NIKE INC -CL B | 866993 | US6541061031 | 0,50% |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,49% |
AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,48% |
SALESFORCE INC | A0B87V | US79466L3024 | 0,45% |
AT&T INC | A0HL9Z | US00206R1023 | 0,45% |
NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 0,45% |
ORACLE CORP | 871460 | US68389X1054 | 0,45% |
UNION PACIFIC CORP | 858144 | US9078181081 | 0,44% |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | 851399 | US4592001014 | 0,43% |
UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 929198 | US9113121068 | 0,43% |
CATERPILLAR INC | 850598 | US1491231015 | 0,43% |
DEERE & CO | 850866 | US2441991054 | 0,42% |
LOWES COS INC | 859545 | US5486611073 | 0,42% |
QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,42% |
ELEVANCE HEALTH INC | A12FMV | US0367521038 | 0,42% |
CVS HEALTH CORP | 859034 | US1266501006 | 0,42% |
SCHWAB (CHARLES) CORP | 874171 | US8085131055 | 0,41% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 920332 | US38141G1040 | 0,40% |
LOCKHEED MARTIN CORP | 894648 | US5398301094 | 0,40% |
S&P GLOBAL INC | A2AHZ7 | US78409V1044 | 0,39% |
STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,39% |
MORGAN STANLEY | 885836 | US6174464486 | 0,37% |
INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,37% |
GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,37% |
BOEING CO | 850471 | US0970231058 | 0,37% |
BLACKROCK INC | 928193 | US09247X1019 | 0,36% |
ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 0,36% |
INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,36% |
PROLOGIS INC | A1JBD1 | US74340W1036 | 0,35% |
MEDTRONIC PLC | A14M2J | IE00BTN1Y115 | 0,35% |
CIGNA CORP | A2PA9L | US1255231003 | 0,34% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,34% |
AMERICAN TOWER CORP | A1JRLA | US03027X1000 | 0,34% |
INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,32% |
AMERICAN EXPRESS CO | 850226 | US0258161092 | 0,32% |
TJX COMPANIES INC | 854854 | US8725401090 | 0,31% |
CHUBB LTD | A0Q636 | CH0044328745 | 0,31% |
GENERAL ELECTRIC CO | A3CSML | US3696043013 | 0,31% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,31% |
T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,30% |
CITIGROUP INC | A1H92V | US1729674242 | 0,30% |
ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,29% |
APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,29% |
STRYKER CORP | 864952 | US8636671013 | 0,28% |
MARSH & MCLENNAN COS | 858415 | US5717481023 | 0,28% |
ALTRIA GROUP INC | 200417 | US02209S1033 | 0,28% |
NORTHROP GRUMMAN CORP | 851915 | US6668071029 | 0,27% |
BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,27% |
DUKE ENERGY CORP | A1J0EV | US26441C2044 | 0,27% |
SERVICENOW INC | A1JX4P | US81762P1021 | 0,27% |
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,27% |
SOUTHERN CO/THE | 852523 | US8425871071 | 0,26% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,26% |
EOG RESOURCES INC | 877961 | US26875P1012 | 0,26% |
PROGRESSIVE CORP | 865496 | US7433151039 | 0,26% |
SCHLUMBERGER LTD | 853390 | AN8068571086 | 0,26% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,25% |
BECTON DICKINSON AND CO | 857675 | US0758871091 | 0,25% |
ZOETIS INC | A1KBYX | US98978V1035 | 0,23% |
TARGET CORP | 856243 | US87612E1064 | 0,23% |
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 854912 | US0091581068 | 0,23% |
ILLINOIS TOOL WORKS | 861219 | US4523081093 | 0,23% |
3M CO | 851745 | US88579Y1010 | 0,23% |
CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,23% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | 884113 | US1011371077 | 0,23% |
WASTE MANAGEMENT INC | 893579 | US94106L1098 | 0,22% |
HUMANA INC | 856584 | US4448591028 | 0,22% |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 867679 | US6934751057 | 0,22% |
AON PLC-CLASS A | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 0,22% |
EATON CORP PLC | A1J88N | IE00B8KQN827 | 0,21% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | 850667 | US1941621039 | 0,21% |
US BANCORP | 917523 | US9029733048 | 0,21% |
FISERV INC | 881793 | US3377381088 | 0,21% |
CME GROUP INC | A0MW32 | US12572Q1058 | 0,21% |
ACTIVISION BLIZZARD INC | A0Q4K4 | US00507V1098 | 0,20% |
MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,20% |
EQUINIX INC | A14M21 | US29444U7000 | 0,20% |
CROWN CASTLE INC | A12GN3 | US22822V1017 | 0,20% |
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 851921 | US6745991058 | 0,20% |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 856050 | US8243481061 | 0,20% |
MARATHON PETROLEUM CORP-W/I | A1JEXK | US56585A1025 | 0,20% |
NORFOLK SOUTHERN CORP | 867028 | US6558441084 | 0,20% |
GENERAL DYNAMICS CORP | 851143 | US3695501086 | 0,20% |
LAM RESEARCH CORP | 869686 | US5128071082 | 0,20% |
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 897933 | US5184391044 | 0,20% |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | A1W5H0 | US45866F1049 | 0,20% |
TRUIST FINANCIAL CORP | A2PWMZ | US89832Q1094 | 0,19% |
EMERSON ELECTRIC CO | 850981 | US2910111044 | 0,19% |
DOLLAR GENERAL CORP | A0YEES | US2566771059 | 0,19% |
MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,19% |
HCA HEALTHCARE INC | A1JFMW | US40412C1018 | 0,19% |
FREEPORT-MCMORAN INC | 896476 | US35671D8570 | 0,19% |
MCKESSON CORP | 893953 | US58155Q1031 | 0,18% |
KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,18% |
OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,18% |
BLACKSTONE INC | A2PM4W | US09260D1072 | 0,18% |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 854161 | US0394831020 | 0,18% |
PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 908678 | US7237871071 | 0,18% |
DOMINION ENERGY INC | 932798 | US25746U1097 | 0,17% |
PHILLIPS 66 | A1JWQU | US7185461040 | 0,17% |
VALERO ENERGY CORP | 908683 | US91913Y1001 | 0,17% |
GENERAL MILLS INC | 853862 | US3703341046 | 0,17% |
METLIFE INC | 934623 | US59156R1086 | 0,17% |
SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,17% |
AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,17% |
SEMPRA ENERGY | 915266 | US8168511090 | 0,17% |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | A0X88Z | US0268747849 | 0,16% |
AUTOZONE INC | 881531 | US0533321024 | 0,16% |
CENTENE CORP | 766458 | US15135B1017 | 0,16% |
GENERAL MOTORS CO | A1C9CM | US37045V1008 | 0,16% |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 936853 | US28176E1082 | 0,16% |
MOODYS CORP | 915246 | US6153691059 | 0,16% |
FORD MOTOR CO | 502391 | US3453708600 | 0,16% |
KIMBERLY-CLARK CORP | 855178 | US4943681035 | 0,16% |
ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,16% |
AMPHENOL CORP-CL A | 882749 | US0320951017 | 0,15% |
TRAVELERS COS INC/THE | A0MLX4 | US89417E1091 | 0,15% |
DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,15% |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | 929138 | US00846U1016 | 0,15% |
PUBLIC STORAGE | 867609 | US74460D1090 | 0,15% |
JOHNSON CONTROLS INTERNATION | A2AQCA | IE00BY7QL619 | 0,15% |
CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,15% |
AFLAC INC | 853081 | US0010551028 | 0,15% |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | A0YHMA | US6200763075 | 0,15% |
EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,15% |
FEDEX CORP | 912029 | US31428X1063 | 0,15% |
CORTEVA INC | A2PKRR | US22052L1044 | 0,14% |
PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,14% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,14% |
FIDELITY NATIONAL INFO SERV | A0H1FP | US31620M1062 | 0,14% |
CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,14% |
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,14% |
ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,14% |
AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,14% |
BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,14% |
MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,14% |
WILLIAMS COS INC | 855451 | US9694571004 | 0,14% |
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | A2PM3H | US5024311095 | 0,14% |
ARTHUR J GALLAGHER & CO | 869761 | US3635761097 | 0,14% |
HESS CORP | A0JMQL | US42809H1077 | 0,13% |
REALTY INCOME CORP | 899744 | US7561091049 | 0,13% |
TRANE TECHNOLOGIES PLC | A2P09K | IE00BK9ZQ967 | 0,13% |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,13% |
SYSCO CORP | 859121 | US8718291078 | 0,13% |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | A0ESP5 | US1696561059 | 0,13% |
SIMON PROPERTY GROUP INC | 916647 | US8288061091 | 0,13% |
XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,13% |
MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,13% |
DEVON ENERGY CORP | 925345 | US25179M1036 | 0,13% |
IQVIA HOLDINGS INC | A2JSPM | US46266C1053 | 0,13% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,13% |
NEWMONT CORP | 853823 | US6516391066 | 0,13% |
MSCI INC | A0M63R | US55354G1004 | 0,13% |
PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,13% |
PARKER HANNIFIN CORP | 855950 | US7010941042 | 0,13% |
ECOLAB INC | 854545 | US2788651006 | 0,13% |
LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,13% |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 764959 | US7443201022 | 0,13% |
CONSTELLATION BRANDS INC-A | 871918 | US21036P1084 | 0,13% |
KINDER MORGAN INC | A1H6GK | US49456B1017 | 0,13% |
UBER TECHNOLOGIES INC | A2PHHG | US90353T1007 | 0,13% |
TE CONNECTIVITY LTD | A0RP04 | CH0102993182 | 0,13% |
ALLSTATE CORP | 886429 | US0200021014 | 0,12% |
YUM! BRANDS INC | 909190 | US9884981013 | 0,12% |
DOW INC | A2PFRC | US2605571031 | 0,12% |
ENPHASE ENERGY INC | A1JC82 | US29355A1079 | 0,12% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 893413 | US14040H1059 | 0,12% |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | A0MVKA | US0640581007 | 0,12% |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | A2DH1A | US43300A2033 | 0,12% |
NUCOR CORP | 851918 | US6703461052 | 0,12% |
PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,12% |
DUPONT DE NEMOURS INC | A2PLC7 | US26614N1028 | 0,12% |
CUMMINS INC | 853121 | US2310211063 | 0,12% |
WASTE CONNECTIONS INC | A2AKQ7 | CA94106B1013 | 0,12% |
HERSHEY CO/THE | 851297 | US4278661081 | 0,12% |
ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,12% |
IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,12% |
CONSOLIDATED EDISON INC | 911563 | US2091151041 | 0,12% |
CHENIERE ENERGY INC | 580884 | US16411R2085 | 0,11% |
AMERIPRISE FINANCIAL INC | A0F55S | US03076C1062 | 0,11% |
WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,11% |
BLOCK INC | A143D6 | US8522341036 | 0,11% |
OTIS WORLDWIDE CORP | A2P1UZ | US68902V1070 | 0,11% |
FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,11% |
TRANSDIGM GROUP INC | A0JEP3 | US8936411003 | 0,11% |
AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,11% |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | A2QB38 | US8334451098 | 0,11% |
ILLUMINA INC | 927079 | US4523271090 | 0,11% |
DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,11% |
MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,11% |
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 852070 | US7445731067 | 0,10% |
RESMED INC | 895878 | US7611521078 | 0,10% |
WELLTOWER INC | A1409D | US95040Q1040 | 0,10% |
KROGER CO | 851544 | US5010441013 | 0,10% |
SBA COMMUNICATIONS CORP | A2DKP8 | US78410G1040 | 0,10% |
KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,10% |
ROCKWELL AUTOMATION INC | 903978 | US7739031091 | 0,10% |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,10% |
WEC ENERGY GROUP INC | A14V4V | US92939U1060 | 0,10% |
PPG INDUSTRIES INC | 852026 | US6935061076 | 0,10% |
EVERSOURCE ENERGY | A14NE5 | US30040W1080 | 0,10% |
DIGITAL REALTY TRUST INC | A0DLFT | US2538681030 | 0,10% |
REPUBLIC SERVICES INC | 915201 | US7607591002 | 0,10% |
STATE STREET CORP | 864777 | US8574771031 | 0,10% |
HP INC | A142VP | US40434L1052 | 0,09% |
KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,09% |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | A0NJ38 | US0304201033 | 0,09% |
VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,09% |
GLOBAL PAYMENTS INC | 603111 | US37940X1028 | 0,09% |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | A12HJF | US9314271084 | 0,09% |
WILLIS TOWERS WATSON PLC | A2AC3K | IE00BDB6Q211 | 0,09% |
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 753718 | US98956P1021 | 0,09% |
INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 853881 | US4595061015 | 0,09% |
KKR & CO INC | A2LQV6 | US48251W1045 | 0,09% |
VMWARE INC-CLASS A | A0MYC8 | US9285634021 | 0,09% |
AMERISOURCEBERGEN CORP | 766149 | US03073E1055 | 0,09% |
BAXTER INTERNATIONAL INC | 853815 | US0718131099 | 0,09% |
CORNING INC | 850808 | US2193501051 | 0,09% |
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | A3DB5F | US03769M1062 | 0,09% |
APTIV PLC | A1JPLB | JE00B783TY65 | 0,09% |
T ROWE PRICE GROUP INC | 870967 | US74144T1088 | 0,08% |
WEYERHAEUSER CO | 854357 | US9621661043 | 0,08% |
EBAY INC | 916529 | US2786421030 | 0,08% |
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | A1W5SA | US9224751084 | 0,08% |
AVALONBAY COMMUNITIES INC | 914867 | US0534841012 | 0,08% |
WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,07% |
FORTIVE CORP | A2AJ0F | US34959J1088 | 0,07% |
LYONDELLBASELL INDU-CL A | A1CWRM | NL0009434992 | 0,07% |
PPL CORP | 895250 | US69351T1060 | 0,07% |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,07% |
EQUITY RESIDENTIAL | 985334 | US29476L1070 | 0,07% |
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 856693 | US1156372096 | 0,07% |
VERISIGN INC | 911090 | US92343E1029 | 0,07% |
DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,06% |
TYSON FOODS INC-CL A | 870625 | US9024941034 | 0,06% |
SEAGEN INC | A2QFAQ | US81181C1045 | 0,06% |
NORTHERN TRUST CORP | 854009 | US6658591044 | 0,06% |
LAS VEGAS SANDS CORP | A0B8S2 | US5178341070 | 0,06% |
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | A2PGJ2 | US98980L1017 | 0,05% |
HORMEL FOODS CORP | 850875 | US4404521001 | 0,05% |
CLOUDFLARE INC - CLASS A | A2PQMN | US18915M1071 | 0,04% |
DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,04% |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 0,04% |
DELL TECHNOLOGIES -C | A2N6WP | US24703L2025 | 0,04% |
SNAP INC - A | A2DLMS | US83304A1060 | 0,03% |
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | A3C47B | US76954A1034 | 0,02% |
DELTA AIR LINES INC | A0MQV8 | US2473617023 | 0,02% |
SOUTHWEST AIRLINES CO | 862837 | US8447411088 | 0,02% |
SIRIUS XM HOLDINGS INC | A1W8XE | US82968B1035 | 0,02% |
LUCID GROUP INC | A3CVXG | US5494981039 | 0,01% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 100,00% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Software & Dienste | 13,77% | |
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 9,14% | |
Hardware & Ausrüstung | 8,43% | |
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 7,21% | |
Software | 6,50% | |
Groß- & Einzelhandel | 5,72% | |
Investitionsgüter | 5,60% | |
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. | 5,31% | |
Energie | 5,29% | |
Divers. Finanzdienste | 5,26% | |
Lebensmittel, Getränke & Tabak | 3,97% | |
Banken | 3,61% | |
Versorgungsbetriebe | 2,46% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,19% | |
Versicherungen | 2,18% | |
Immobilien | 2,04% | |
Verbraucherdienste | 2,00% | |
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 1,80% | |
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel | 1,75% | |
Transportwesen | 1,60% | |
Automobile & Komponenten | 1,55% | |
Telekom.dienste | 1,31% | |
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 0,67% | |
Gebrauchsgüter & Bekleidung | 0,63% |
* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Fondsart | Aktienfonds 1 |
Teilfreistellungssatz |
|
Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12.12.2022 | Ausschüttung | 0,6900 |
|
|
USD |
2022 | 12.09.2022 | Ausschüttung | 0,5800 |
|
|
USD |
2022 | 10.06.2022 | Ausschüttung | 0,4400 |
|
|
USD |
2022 | 10.03.2022 | Ausschüttung | 0,6500 |
|
|
USD |
2021 | 03.01.2022 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
USD |
2021 | 10.12.2021 | Ausschüttung | 0,4500 |
|
|
USD |
2021 | 10.09.2021 | Ausschüttung | 0,4400 |
|
|
USD |
2021 | 10.06.2021 | Ausschüttung | 0,3500 |
|
|
USD |
2021 | 10.03.2021 | Ausschüttung | 0,6400 |
|
|
USD |
2020 | 04.01.2021 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
USD |
2020 | 10.12.2020 | Ausschüttung | 0,4000 |
|
|
USD |
2020 | 10.09.2020 | Ausschüttung | 0,6500 |
|
|
USD |
2020 | 10.06.2020 | Ausschüttung | 0,3200 |
|
|
USD |
2020 | 10.03.2020 | Ausschüttung | 0,7100 |
|
|
USD |
2019 | 02.01.2020 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
USD |
2019 | 10.12.2019 | Ausschüttung | 0,5300 |
|
|
USD |
2019 | 10.09.2019 | Ausschüttung | 0,5500 |
|
|
USD |
2019 | 11.06.2019 | Ausschüttung | 0,5800 |
|
|
USD |
2019 | 11.03.2019 | Ausschüttung | 0,4500 |
|
|
USD |
2018 | 02.01.2019 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
USD |
2018 | 10.12.2018 | Ausschüttung | 0,5200 |
|
|
USD |
2018 | 10.09.2018 | Ausschüttung | 0,4700 |
|
|
USD |
2018 | 11.06.2018 | Ausschüttung | 0,7500 |
|
|
USD |
2018 | 12.03.2018 | Ausschüttung | 0,0000 |
|
|
USD |
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für
Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten
abweichende Sätze.
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
Datum | Ausschüttungsart | Betrag pro Anteil (USD) | KESt Bemessungsgrundlage (USD) |
---|---|---|---|
02.01.2018 | Zwischenthesaurierung | 0,2200 | 0,762926 |
11.12.2017 | Zwischenausschüttung | 0,4600 | 0,660227 |
11.09.2017 | Zwischenausschüttung | 0,4300 | 0,618231 |
12.06.2017 | Zwischenausschüttung | 0,5200 | 0,742087 |
10.03.2017 | Hauptausschüttung | 0,3700 | 1,169636 |
12.12.2016 | Zwischenausschüttung | 0,4000 | 0,567800 |
12.09.2016 | Zwischenausschüttung | 0,4400 | 0,624593 |
10.06.2016 | Zwischenausschüttung | 0,4300 | 0,610080 |
10.03.2016 | Hauptausschüttung | 0,4200 | 1,191692 |
10.12.2015 | Zwischenausschüttung | 0,5300 | 0,742932 |
10.09.2015 | Zwischenausschüttung | 0,3900 | 0,547494 |
10.06.2015 | Zwischenausschüttung | 0,4400 | 0,618799 |
10.03.2015 | Hauptausschüttung | 0,8921 | 0,991084 |
10.12.2014 | Zwischenausschüttung | 0,4100 | 0,579055 |
10.09.2014 | Zwischenausschüttung | 0,9200 | 1,317459 |
10.03.2014 | Hauptausschüttung | 0,4800 | 0,730045 |
10.12.2013 | Zwischenausschüttung | 0,3400 | 0,517519 |
10.09.2013 | Zwischenausschüttung | 0,3700 | 0,561662 |
10.06.2013 | Zwischenausschüttung | 0,3300 | 0,288646 |
11.03.2013 | Hauptausschüttung | 0,3300 | 0,726945 |
10.12.2012 | Zwischenausschüttung | 0,3300 | 0,497551 |
10.09.2012 | Zwischenausschüttung | 0,5100 | 0,773214 |
12.03.2012 | Hauptausschüttung | 0,3600 | 0,562952 |
12.12.2011 | Zwischenausschüttung | 0,3000 | 0,407769 |
12.09.2011 | Zwischenausschüttung | 0,5000 | 0,725959 |
10.03.2011 | Hauptausschüttung | 0,3500 | 0,544234 |
10.12.2010 | Zwischenausschüttung | 0,4900 | 0,537183 |
10.09.2010 | Zwischenausschüttung | 0,3800 | 0,380063 |
10.06.2010 | Zwischenausschüttung | 0,3000 | 0,300071 |
10.03.2010 | Hauptausschüttung | 0,4881 | 0,530531 |
10.12.2009 | Zwischenausschüttung | 0,2300 | 0,230025 |
10.09.2009 | Zwischenausschüttung | 0,2900 | 0,343613 |
10.06.2009 | Zwischenausschüttung | 0,3600 | 0,434622 |
10.03.2009 | Hauptausschüttung | 0,3120 | 0,212823 |
10.12.2008 | Zwischenausschüttung | 0,4000 | - |
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite | |
---|---|---|---|---|
1 Jahr 1 | 2,3600 | USD | 0,89% | |
2022 | 2,3600 | USD | 0,94% | |
2021 | 1,8800 | USD | 0,59% | |
2020 | 2,0800 | USD | 0,82% | |
2019 | 2,1100 | USD | 1,00% | |
2018 | 1,7400 | USD | 1,07% | |
2017 | 1,7800 | USD | 1,02% | |
2016 | 1,6900 | USD | 1,16% | |
2015 | 2,2521 | USD | 1,66% | |
2014 | 1,8100 | USD | 1,33% | |
2013 | 1,3700 | USD | 1,13% | |
2012 | 1,2000 | USD | 1,29% | |
2011 | 1,1500 | USD | 1,38% | |
2010 | 1,6581 | USD | 2,01% | |
2009 | 1,1920 | USD | 1,59% | |
2008 | 0,4000 | USD | 0,67% |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
Downloads
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
XETRA® ist ein eingetragenes Zeichen der Deutschen Börse AG.
ETF kaufen
Deka ETFs können Sie mit Hilfe der WKN oder ISIN fast überall erwerben. Neben den hier angezeigten Brokern können Sie Deka ETFs auch über Ihre Sparkasse oder jede andere Bank erwerben. Mit den folgenden Institutionen kooperieren wir direkt – bitte wählen Sie den gewünschten Handelspartner aus.
Keine Anlageberatung. Es erfolgte keine Prüfung, ob der gewählte Deka ETF Ihren Anlagebedürfnissen, -zielen oder Ihrer Finanzlage entspricht. Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie sich im Vorfeld ausführlich von einem Anlageberater beraten lassen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.
Sie verlassen die Website. Bitte beachten Sie, dass Sie durch klicken auf die oben stehenden Links unsere Webseite verlassen und sich eine neue Website öffnet. Sie werden auf die Seite www.deka.de weitergeleitet. Nach dem Login im DekaBank Depot werden Sie direkt auf die Ordermaske weitergeleitet. Hier sind im Regelfall WKN/ISIN und Kauf bereits voreingestellt. Eine Änderung der Felder ist jederzeit möglich. Bitte beachten Sie, dass sich die auf www.deka-etf.de angegebenen Kursdaten von denen auf der Webseite www.deka.de unterscheiden können. Überprüfen Sie deshalb alle Daten genau, bevor Sie den Kauf oder Verkauf auf der Seite www.deka.de tätigen. Ein Rechtsbindungswillen der Deka Investment GmbH hinsichtlich eines irgendwie gearteten Vertragsverhältnisses bezüglich der Weiterleitung liegt nicht vor. Um der Gefahr sogenannter Phishing-Angriffe bereits im Vorfeld zu begegnen, prüfen Sie, ob Sie auf die korrekte Webseite www.deka.de weitergeleitet werden. Achten Sie dazu auf die korrekte Adresse (URL), Verwendung von Verschlüsselung (https:// statt nur http://) und prüfen Sie die Echtheit der Website anhand des Zertifikats. Im Zweifel wenden Sie sich an die Deka und rufen Sie die Seite www.deka.de bitte manuell auf.
Sie verlassen die Website. Bitte beachten Sie, dass Sie durch klicken auf die oben stehenden Links unsere Webseite verlassen und sich eine neue Website öffnet, für deren Inhalt wir nicht verantwortlich sind und auf die unsere Datenschutzbestimmungen keine Anwendung finden. Sie werden auf die Seite des S Brokers weitergeleitet. Nach dem Login bei S Broker werden Sie direkt auf die Ordermaske weitergeleitet. Hier sind im Regelfall WKN/ISIN und Kauf bereits voreingestellt. Eine Änderung der Felder ist jederzeit möglich. Bitte beachten Sie, dass sich die auf www.deka-etf.de angegebenen Kursdaten von denen auf der Webseite des Brokers unterscheiden können. Überprüfen Sie deshalb alle Daten genau, bevor Sie den Kauf oder Verkauf auf der Seite Ihres Brokers tätigen. Ein Rechtsbindungswillen der Deka Investment GmbH hinsichtlich eines irgendwie gearteten Vertragsverhältnisses bezüglich der Weiterleitung liegt nicht vor. Um der Gefahr sogenannter Phishing-Angriffe bereits im Vorfeld zu begegnen, prüfen Sie, ob Sie auf die korrekte Webseite Ihres Anbieters weitergeleitet werden. Achten Sie dazu auf die korrekte Adresse (URL), Verwendung von Verschlüsselung (https:// statt nur http://) und prüfen Sie die Echtheit der Website anhand des Zertifikats. Im Zweifel wenden Sie sich an Ihren Anbieter und rufen Sie die Seite Ihres Anbieters bitte manuell auf.
Um Deka ETFs zu erwerben, benötigen Sie einen Handelspartner wie z.B. einen Online-Broker oder eine Direktbank. Mit der folgenden Institution kooperieren wir direkt.
Keine Anlageberatung. Es erfolgte keine Prüfung, ob der gewählte Deka ETF Ihren Anlagebedürfnissen, -zielen oder Ihrer Finanzlage entspricht. Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie sich im Vorfeld ausführlich von einem Anlageberater beraten lassen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.
Sie verlassen die Website. Bitte beachten Sie, dass Sie durch klicken auf die oben stehenden Links unsere Webseite verlassen und sich eine neue Website öffnet, für deren Inhalt wir nicht verantwortlich sind und auf die unsere Datenschutzbestimmungen keine Anwendung finden.
Sparplan anlegen
Nehmen Sie die Vorteile des Cost-Average Effekts wahr, indem Sie einen Sparplan mit Deka ETFs anlegen.
Hierzu kooperieren wir mit der DekaBank und dem S Broker1. Selbstverständlich können Sie einen Sparplan in Deka ETFs auch über Ihre Sparkasse oder jede andere Bank einrichten.
Keine Anlageberatung. Es erfolgte keine Prüfung, ob der gewählte Deka ETF Ihren Anlagebedürfnissen, -zielen oder Ihrer Finanzlage entspricht. Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie sich im Vorfeld ausführlich von einem Anlageberater beraten lassen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.
Sie verlassen die Website. Bitte beachten Sie, dass Sie durch klicken auf die oben stehenden Links unsere Webseite verlassen und sich eine neue Website öffnet. Sie werden auf die Seite www.deka.de weitergeleitet. Nach dem Login im DekaBank Depot werden Sie direkt auf die Ordermaske weitergeleitet. Hier sind im Regelfall WKN/ISIN und Kauf bereits voreingestellt. Eine Änderung der Felder ist jederzeit möglich. Bitte beachten Sie, dass sich die auf www.deka-etf.de angegebenen Kursdaten von denen auf der Webseite www.deka.de unterscheiden können. Überprüfen Sie deshalb alle Daten genau, bevor Sie den Kauf oder Verkauf auf der Seite www.deka.de tätigen. Ein Rechtsbindungswillen der Deka Investment GmbH hinsichtlich eines irgendwie gearteten Vertragsverhältnisses bezüglich der Weiterleitung liegt nicht vor. Um der Gefahr sogenannter Phishing-Angriffe bereits im Vorfeld zu begegnen, prüfen Sie, ob Sie auf die korrekte Webseite www.deka.de weitergeleitet werden. Achten Sie dazu auf die korrekte Adresse (URL), Verwendung von Verschlüsselung (https:// statt nur http://) und prüfen Sie die Echtheit der Website anhand des Zertifikats. Im Zweifel wenden Sie sich an die Deka und rufen Sie die Seite www.deka.de bitte manuell auf.
Sie verlassen die Website. Bitte beachten Sie, dass Sie durch klicken auf die oben stehenden Links unsere Webseite verlassen und sich eine neue Website öffnet, für deren Inhalt wir nicht verantwortlich sind und auf die unsere Datenschutzbestimmungen keine Anwendung finden. Sie werden auf die Seite des S Brokers weitergeleitet. Nach dem Login bei S Broker werden Sie direkt auf die Ordermaske weitergeleitet. Hier sind im Regelfall WKN/ISIN und Kauf bereits voreingestellt. Eine Änderung der Felder ist jederzeit möglich. Bitte beachten Sie, dass sich die auf www.deka-etf.de angegebenen Kursdaten von denen auf der Webseite des Brokers unterscheiden können. Überprüfen Sie deshalb alle Daten genau, bevor Sie den Kauf oder Verkauf auf der Seite Ihres Brokers tätigen. Ein Rechtsbindungswillen der Deka Investment GmbH hinsichtlich eines irgendwie gearteten Vertragsverhältnisses bezüglich der Weiterleitung liegt nicht vor. Um der Gefahr sogenannter Phishing-Angriffe bereits im Vorfeld zu begegnen, prüfen Sie, ob Sie auf die korrekte Webseite Ihres Anbieters weitergeleitet werden. Achten Sie dazu auf die korrekte Adresse (URL), Verwendung von Verschlüsselung (https:// statt nur http://) und prüfen Sie die Echtheit der Website anhand des Zertifikats. Im Zweifel wenden Sie sich an Ihren Anbieter und rufen Sie die Seite Ihres Anbieters bitte manuell auf.
1 Von Deka Investment GmbH wird das Orderentgelt bei Sparplänen in Höhe von bis zu 2,50% ganz oder teilweise bis auf Weiteres übernommen. Es fällt beim Sparplan bis zu einer Sparplanrate von 500 Euro kein Orderentgelt an, über 500 Euro fällt für die gesamte Sparplanrate ein Orderentgelt in Höhe von bis zu 2,50% an. Deka Investment GmbH und die S Broker AG & Co. KG behalten sich vor, die Aktion zu modifizieren oder jederzeit vorzeitig zu beenden. Hierüber werden wir Sie rechtzeitig informieren. Ggf. zzgl. Telefonpauschale. Börsliche oder außerbörsliche Einzelorders in Deka ETFs sind nicht Teil dieser Aktion.
Um einen ETF-Sparplan anzulegen benötigen Sie ein
Depot bei einem Handelspartner wie z.B. einem
Online-Broker, Sparkasse oder Bank.
Mit dem S Broker kooperieren wir hierzu direkt.
Bei S Broker1 haben Sie die Möglichkeit
ein Depot über eine direkte Verlinkung zu erstellen.
Keine Anlageberatung. Es erfolgte keine Prüfung, ob der gewählte Deka ETF Ihren Anlagebedürfnissen, -zielen oder Ihrer Finanzlage entspricht. Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie sich im Vorfeld ausführlich von einem Anlageberater beraten lassen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.
Sie verlassen die Website. Bitte beachten Sie, dass Sie durch klicken auf die oben stehenden Links unsere Webseite verlassen und sich eine neue Website öffnet, für deren Inhalt wir nicht verantwortlich sind und auf die unsere Datenschutzbestimmungen keine Anwendung finden.
1 Von Deka Investment GmbH wird das Orderentgelt bei Sparplänen in Höhe von bis zu 2,50% ganz oder teilweise bis auf Weiteres übernommen. Es fällt beim Sparplan bis zu einer Sparplanrate von 500 Euro kein Orderentgelt an, über 500 Euro fällt für die gesamte Sparplanrate ein Orderentgelt in Höhe von bis zu 2,50% an. Deka Investment GmbH und die S Broker AG & Co. KG behalten sich vor, die Aktion zu modifizieren oder jederzeit vorzeitig zu beenden. Hierüber werden wir Sie rechtzeitig informieren. Ggf. zzgl. Telefonpauschale. Börsliche oder außerbörsliche Einzelorders in Deka ETFs sind nicht Teil dieser Aktion.