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Mit der Auswahl Ihres Anlegertyps stimmen Sie den unten aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu und bestätigen, dass Ihnen die Nutzung der Website nach I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht verwehrt ist.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

WKN
ETFL09
ISIN
DE000ETFL094
Gattung
Aktien-ETF
Region
USA
Indexstand (27.02.2024)
3.422,07
Ind. NAV
313,78
Veränderung Vortag
-0,15

Anlageziel

Der Deka MSCI USA LC UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI USA Large Cap Index (Preisindex) nachbildet. Der Index repräsentiert ca. 70% der nach Marktkapitalisierung und Umsatz bedeutendsten Aktien der USA.

Performance

Wertentwicklung in JahrenHistorische Brutto-WertentwicklungKumulierte WertentwicklungFondsvolumen

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index, welcher aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen besteht und 99 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes abdeckt
  • Unternehmen mit Sitz in den USA
Auswahlkriterien
  • Abdeckung von 70 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung US-amerikanischer Unternehmen
  • Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 70 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
Anzahl der Titel
291 (Stand 30.12.2022)
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (Ultimo: Februar, Mai, August, November)
Kappungsgrenze
Keine Grenzen
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch MSCI Inc.
Berechnungsintervall
15 Sekunden
Basis
1.000
Basisdatum
05.06.2007
Währung
USD

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

FondsdatenXetraStuttgart
Letzter Kurs314,75313,25
Geld-Kurs--
Geld-Volumen (St.)-0,00
Brief-Kurs--
Brief-Volumen (St.)-0,00
Spread (%)--
Ind. NAV313,78 313,78
TagesdatenXetraStuttgart
Tageshöchstkurs314,90314,90
Tagestiefstkurs314,30313,05
VolumenXetraStuttgart
Handelsvolumen95.994,800,00
Gehandelte Stücke (St.)305,000,00
Preisfeststellungen12,0054,00
HandelsinformationenXetraStuttgart
Erste Börsennotierung29.08.2008 29.08.2008
FondswährungUSD USD
HandelswährungEUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen

Fondswährung USD
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 29.08.2008
Xetra Kürzel EL4I
Reuters RIC ETFUSLC.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IUSLC.DE
Bloomberg Code ETFUSLC GY
Bloomberg Code des Ind. NAV IUSLC
ISIN des Ind. NAV DE000A0V8DF5
Reuters Index Ticker .MIUS000L0PUS
Bloomberg Index Ticker MLCUUSA

Laufende Kosten pro Jahr 1

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,30%
Transaktionskosten 0,00%

Fondsdaten

Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 51%
Teilfreistellungssatz 2 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 14.08.2008
Anf. Abbildungsverhältnis 1:10
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03., 10.06., 10.09., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Feb, Mai, Aug, Nov
SFDR 3 Artikel 6

Zielmarkt

Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 5.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlage­horizont Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeits­ausprägung Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale.

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors BNP Paribas

1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

calendar

Historische Daten

XetraStuttgart
Eröffnungskurs314,00312,25
Tageshöchstkurs314,55314,45
Tagestiefstkurs314,00312,25
Schlusskurs314,55314,20

Höchst- und Tiefkurs

XetraStuttgart
Höchstkurs 1 Jahr317,60317,45
Tiefstkurs 1 Jahr235,00232,65
Höchstkurs (2024)317,60317,45
Tiefstkurs (2024)285,50285,00

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error 4 0,09 - 0,26
Tracking Error (aktuell) 5 0,21
Sharpe Ratio 2,32
Vola 90 7,09
Vola 250 12,37
Aktuelle Aktienquote 97,7022%

Performance

Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 378,51 384,11 397,86
Laufendes Jahr (%) 6,58 7,17 7,07
3 Monate (%) 11,42 12,04 12,05
6 Monate (%) 16,11 16,77 16,80
1 Jahr (%) 31,26 32,03 31,94
3 Jahre (%) 35,73 36,64 37,76
5 Jahre (%) 93,34 94,78 97,42

Preise

Der Fonds notiert in USD, wird jedoch in EUR gehandelt.

Anteilspreis (USD) 340,84
Rücknahmepreis (USD) 337,43
Ausgabepreis (USD) 347,65
Letzter Indexstand (USD) 3.422,07
Fondsvolumen (USD) 97.027.400,33
Kassenbestand (USD) 419.716,39
Umlaufende Anteile (St.) 284.675

Index-Kennzahlen

calendar
Dividenden Rendite 1,40
Kurs/Gewinn Verhältnis 25,82
Kurs/Buchwert Verhältnis 4,97

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in EUR weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in EUR kann höher oder niedriger sein.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Aktienfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2024 11.03.2024 Ausschüttung 1,0700
  1. 0,3210 2
  1. 0,7490 2
USD
2023 02.01.2024 Vorabpauschale 1,3920
  1. 0,4176 2
  1. 0,9744 2
USD
2023 11.12.2023 Ausschüttung 1,1700
  1. 0,3510 2
  1. 0,8190 2
USD
2023 11.09.2023 Ausschüttung 0,5700
  1. 0,1710 2
  1. 0,3990 2
USD
2023 12.06.2023 Ausschüttung 0,7500
  1. 0,2250 2
  1. 0,5250 2
USD
2023 10.03.2023 Ausschüttung 0,5900
  1. 0,1770 2
  1. 0,4130 2
USD
2022 03.01.2023 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
USD
2022 12.12.2022 Ausschüttung 0,6900
  1. 0,2070 2
  1. 0,4830 2
USD
2022 12.09.2022 Ausschüttung 0,5800
  1. 0,1740 2
  1. 0,4060 2
USD
2022 10.06.2022 Ausschüttung 0,4400
  1. 0,1320 2
  1. 0,3080 2
USD
2022 10.03.2022 Ausschüttung 0,6500
  1. 0,1950 2
  1. 0,4550 2
USD
2021 03.01.2022 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
USD
2021 10.12.2021 Ausschüttung 0,4500
  1. 0,1350 2
  1. 0,3150 2
USD
2021 10.09.2021 Ausschüttung 0,4400
  1. 0,1320 2
  1. 0,3080 2
USD
2021 10.06.2021 Ausschüttung 0,3500
  1. 0,1050 2
  1. 0,2450 2
USD
2021 10.03.2021 Ausschüttung 0,6400
  1. 0,1920 2
  1. 0,4480 2
USD
2020 04.01.2021 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
USD
2020 10.12.2020 Ausschüttung 0,4000
  1. 0,1200 2
  1. 0,2800 2
USD
2020 10.09.2020 Ausschüttung 0,6500
  1. 0,1950 2
  1. 0,4550 2
USD
2020 10.06.2020 Ausschüttung 0,3200
  1. 0,0960 2
  1. 0,2240 2
USD
2020 10.03.2020 Ausschüttung 0,7100
  1. 0,2130 2
  1. 0,4970 2
USD
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
USD
2019 10.12.2019 Ausschüttung 0,5300
  1. 0,1590 2
  1. 0,3710 2
USD
2019 10.09.2019 Ausschüttung 0,5500
  1. 0,1650 2
  1. 0,3850 2
USD
2019 11.06.2019 Ausschüttung 0,5800
  1. 0,1740 2
  1. 0,4060 2
USD
2019 11.03.2019 Ausschüttung 0,4500
  1. 0,1350 2
  1. 0,3150 2
USD
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
USD
2018 10.12.2018 Ausschüttung 0,5200
  1. 0,1560 2
  1. 0,3640 2
USD
2018 10.09.2018 Ausschüttung 0,4700
  1. 0,1410 2
  1. 0,3290 2
USD
2018 11.06.2018 Ausschüttung 0,7500
  1. 0,2250 2
  1. 0,5250 2
USD
2018 12.03.2018 Ausschüttung 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
USD

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (USD) KESt Bemessungsgrundlage (USD)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,2200 0,762926
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,4600 0,660227
11.09.2017 Zwischenausschüttung 0,4300 0,618231
12.06.2017 Zwischenausschüttung 0,5200 0,742087
10.03.2017 Hauptausschüttung 0,3700 1,169636
12.12.2016 Zwischenausschüttung 0,4000 0,567800
12.09.2016 Zwischenausschüttung 0,4400 0,624593
10.06.2016 Zwischenausschüttung 0,4300 0,610080
10.03.2016 Hauptausschüttung 0,4200 1,191692
10.12.2015 Zwischenausschüttung 0,5300 0,742932
10.09.2015 Zwischenausschüttung 0,3900 0,547494
10.06.2015 Zwischenausschüttung 0,4400 0,618799
10.03.2015 Hauptausschüttung 0,8921 0,991084
10.12.2014 Zwischenausschüttung 0,4100 0,579055
10.09.2014 Zwischenausschüttung 0,9200 1,317459
10.03.2014 Hauptausschüttung 0,4800 0,730045
10.12.2013 Zwischenausschüttung 0,3400 0,517519
10.09.2013 Zwischenausschüttung 0,3700 0,561662
10.06.2013 Zwischenausschüttung 0,3300 0,288646
11.03.2013 Hauptausschüttung 0,3300 0,726945
10.12.2012 Zwischenausschüttung 0,3300 0,497551
10.09.2012 Zwischenausschüttung 0,5100 0,773214
12.03.2012 Hauptausschüttung 0,3600 0,562952
12.12.2011 Zwischenausschüttung 0,3000 0,407769
12.09.2011 Zwischenausschüttung 0,5000 0,725959
10.03.2011 Hauptausschüttung 0,3500 0,544234
10.12.2010 Zwischenausschüttung 0,4900 0,537183
10.09.2010 Zwischenausschüttung 0,3800 0,380063
10.06.2010 Zwischenausschüttung 0,3000 0,300071
10.03.2010 Hauptausschüttung 0,4881 0,530531
10.12.2009 Zwischenausschüttung 0,2300 0,230025
10.09.2009 Zwischenausschüttung 0,2900 0,343613
10.06.2009 Zwischenausschüttung 0,3600 0,434622
10.03.2009 Hauptausschüttung 0,3120 0,212823
10.12.2008 Zwischenausschüttung 0,4000 -

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 3,0800 USD 0,90%
2023 3,0800 USD 0,97%
2022 2,3600 USD 0,94%
2021 1,8800 USD 0,59%
2020 2,0800 USD 0,82%
2019 2,1100 USD 1,00%
2018 1,7400 USD 1,07%
2017 1,7800 USD 1,02%
2016 1,6900 USD 1,16%
2015 2,2521 USD 1,66%
2014 1,8100 USD 1,33%
2013 1,3700 USD 1,13%
2012 1,2000 USD 1,29%
2011 1,1500 USD 1,38%
2010 1,6581 USD 2,01%
2009 1,1920 USD 1,59%
2008 0,4000 USD 0,67%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

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