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Deka MSCI USA LC UCITS ETF

WKN
ETFL09
ISIN
DE000ETFL094
Gattung
Aktien-ETF
Region
USA

Anlageziel

Der Deka MSCI USA LC UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI USA Large Cap Index (Preisindex) nachbildet. Der Index repräsentiert ca. 70% der nach Marktkapitalisierung und Umsatz bedeutendsten Aktien der USA.

Indexstand
2.129,69
Ind. NAV
188,09
Veränderung Vortag
2,83

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

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Übersicht

Performance Laufendes Jahr
-1,84%
NAV Stand 04.06.2020
207,19
Total Expense Ratio
0,30%
Ertragsverwendung
ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds

Dargestellter Zeitraum:

Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
1 Jahr (%) 13,40 14,06 14,39
3 Jahre (%) 34,01 34,91 36,07
5 Jahre (%) 58,66 59,84 62,53
Seit Auflage (%) 14.08.2008 182,13 185,01 190,33
Wertentwicklung in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
04.06.2019 – 04.06.2020 13,71 14,06 14,39
04.06.2018 – 04.06.2019 3,58 3,62 3,86
04.06.2017 – 04.06.2018 14,10 14,15 14,53
04.06.2016 – 04.06.2017 17,93 17,98 18,52
04.06.2015 – 04.06.2016 0,11 0,43 0,78

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
  • Alle Unternehmen mit Sitz in den USA
Auswahlkriterien
  • Ziel: Abdeckung von 70% der Streubesitz-Marktkapitalisierung US-amerikanischer Unternehmen
  • Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 70% der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
Anzahl der Titel
297 (Stand 30.04.2015)
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
Kappungsgrenze
Keine Grenzen
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
Berechnungsintervall
1 Minute
Handelsart
Fortlaufend
Basis
100
Basisdatum
31.12.1969
Handelszeiten
MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der Börsen in den USA zur Berechnung der Indizes
Währung
USD

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 188,42 187,58
Geld-Kurs - 187,86
Geld-Volumen (St.) - 799,00
Brief-Kurs - 188,02
Brief-Volumen (St.) - 798,00
Spread (%) - 0,09
Ind. NAV 188,09 188,09
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 188,42 188,34
Tagestiefstkurs 184,12 183,48
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen 69.641,02 7.397,60
Gehandelte Stücke (St.) 378,00 40,00
Preisfeststellungen 5,00 58,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 29.08.2008 29.08.2008
Fondswährung USD USD
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung USD
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 29.08.2008
Xetra Kürzel EL4I
Reuters RIC ETFUSLC.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IUSLC.DE
Bloomberg Code ETFUSLC GY
Bloomberg Code des Ind. NAV IUSLC
ISIN des Ind. NAV DE000A0V8DF5
Reuters Index Ticker .MIUS000L0PUS
Bloomberg Index Ticker MLCUUSA
Zielmarkt
Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 4.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlagehorizont Langfristig (länger als fünf Jahre)
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 51%
Teilfreistellungssatz1 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 14.08.2008
Anf. Abbildungsverhältnis 1:10
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03., 10.6., 10.9., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Feb, Mai, Aug, Nov
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG 2,00%
über Börse 2 0,00%
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG 1,00%
über Börse 2 0,00%
Laufende Gebühren
Verwaltungsvergütung 0,30%
Total Expense Ratio (TER) 3 0,30%
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)4 0,303371%
Transaktionskosten5 0,001442%
Gesamte laufende Gebühren6 0,304813%
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Société Générale

1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

2 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

3 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2019 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.

4 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.

5 Bei den Transaktionskosten handelt es sich um die Kosten, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2019 endete, auf Fondsebene angefallen sind.

6 Die gesamten laufenden Gebühren setzen sich zusammen aus den Ongoing Charges gemäß MiFID II und den Transaktionskosten.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 184,34 184,46
Tageshöchstkurs 184,92 185,22
Tagestiefstkurs 183,30 181,58
Schlusskurs 183,30 182,46
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 208,45 208,00
Tiefstkurs 1 Jahr 138,10 137,26
Höchstkurs (2020) 208,45 208,00
Tiefstkurs (2020) 138,10 137,26
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 01/2020 101,34
Prognostizierter Tracking Error 4 0,10 - 0,30
Tracking Error (aktuell) 5 0,22
Sharpe Ratio -
Vola 90 30,94
Vola 250 32,29
Aktuelle Aktienquote 97,1739%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 182,13 185,01 190,33
Laufendes Jahr (%) -2,39 -1,84 -1,76
3 Monate (%) -0,34 0,22 0,26
6 Monate (%) 1,21 1,79 1,89
1 Jahr (%) 13,40 14,06 14,39
3 Jahre (%) 34,01 34,91 36,07
5 Jahre (%) 58,66 59,84 62,53
Preise

Der Fonds notiert in USD, wird jedoch in EUR gehandelt.

Anteilspreis (USD) 207,19
Anteilspreis (EUR) 182,64
Rücknahmepreis (USD) 205,12
Rücknahmepreis (EUR) 180,82
Ausgabepreis (USD) 211,33
Ausgabepreis (EUR) 186,29
Letzter Indexstand (USD) 2.078,42
Letzter Indexstand (EUR) 1.832,18
Fondsvolumen (USD) 62.938.597,37
Fondsvolumen (EUR) 55.481.838,30
Kassenbestand (USD) 276.985,65
Kassenbestand (EUR) 244.169,30
Umlaufende Anteile (St.) 303.774
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite 1,96
Kurs/Gewinn Verhältnis 21,94
Kurs/Buchwert Verhältnis 3,67

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 0,42%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,02%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
APPLE INC 865985 US0378331005 5,94%
MICROSOFT CORP 870747 US5949181045 5,91%
AMAZON.COM INC 906866 US0231351067 4,74%
FACEBOOK INC-CLASS A A1JWVX US30303M1027 2,24%
ALPHABET INC-CL C A14Y6H US02079K1079 1,90%
ALPHABET INC-CL A A14Y6F US02079K3059 1,84%
JOHNSON & JOHNSON 853260 US4781601046 1,80%
VISA INC-CLASS A SHARES A0NC7B US92826C8394 1,39%
JPMORGAN CHASE & CO 850628 US46625H1005 1,37%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 852062 US7427181091 1,34%
UNITEDHEALTH GROUP INC 869561 US91324P1021 1,26%
INTEL CORP 855681 US4581401001 1,19%
MASTERCARD INC - A A0F602 US57636Q1040 1,12%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B A0YJQ2 US0846707026 1,12%
HOME DEPOT INC 866953 US4370761029 1,09%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 868402 US92343V1044 1,08%
AT&T INC A0HL9Z US00206R1023 1,01%
PFIZER INC 852009 US7170811035 0,97%
BANK OF AMERICA CORP 858388 US0605051046 0,94%
MERCK & CO. INC. A0YD8Q US58933Y1055 0,92%
EXXON MOBIL CORP 852549 US30231G1022 0,90%
WALT DISNEY CO/THE 855686 US2546871060 0,89%
COCA-COLA CO/THE 850663 US1912161007 0,85%
PEPSICO INC 851995 US7134481081 0,84%
NETFLIX INC 552484 US64110L1061 0,84%
CISCO SYSTEMS INC 878841 US17275R1023 0,82%
CHEVRON CORP 852552 US1667641005 0,79%
WALMART INC 860853 US9311421039 0,79%
ADOBE INC 871981 US00724F1012 0,78%
COMCAST CORP-CLASS A 157484 US20030N1019 0,78%
NVIDIA CORP 918422 US67066G1040 0,77%
ABBOTT LABORATORIES 850103 US0028241000 0,74%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 850501 US1101221083 0,65%
AMGEN INC 867900 US0311621009 0,65%
MCDONALDS CORP 856958 US5801351017 0,64%
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I A14R7U US70450Y1038 0,62%
SALESFORCE.COM INC A0B87V US79466L3024 0,61%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 857209 US8835561023 0,61%
COSTCO WHOLESALE CORP 888351 US22160K1051 0,61%
ELI LILLY & CO 858560 US5324571083 0,61%
MEDTRONIC PLC A14M2J IE00BTN1Y115 0,60%
ORACLE CORP 871460 US68389X1054 0,55%
ABBVIE INC A1J84E US00287Y1091 0,55%
ACCENTURE PLC-CL A A0YAQA IE00B4BNMY34 0,54%
WELLS FARGO & CO 857949 US9497461015 0,53%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL A0NDBJ US7181721090 0,53%
NEXTERA ENERGY INC A1CZ4H US65339F1012 0,51%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 851399 US4592001014 0,51%
UNION PACIFIC CORP 858144 US9078181081 0,50%
NIKE INC -CL B 866993 US6541061031 0,49%
TEXAS INSTRUMENTS INC 852654 US8825081040 0,49%
BROADCOM INC A2JG9Z US11135F1012 0,49%
GILEAD SCIENCES INC 885823 US3755581036 0,48%
CITIGROUP INC A1H92V US1729674242 0,48%
TESLA INC A1CX3T US88160R1014 0,48%
AMERICAN TOWER CORP A1JRLA US03027X1000 0,48%
DANAHER CORP 866197 US2358511028 0,47%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 870153 US4385161066 0,46%
LINDE PLC A2DSYC IE00BZ12WP82 0,45%
STARBUCKS CORP 884437 US8552441094 0,41%
QUALCOMM INC 883121 US7475251036 0,41%
3M CO 851745 US88579Y1010 0,40%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV A0H1FP US31620M1062 0,37%
LOWES COS INC 859545 US5486611073 0,37%
CVS HEALTH CORP 859034 US1266501006 0,36%
BOEING CO/THE 850471 US0970231058 0,34%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A A2AJX9 US16119P1084 0,34%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A A1J4U0 US6092071058 0,34%
ALTRIA GROUP INC 200417 US02209S1033 0,33%
CIGNA CORP A2PA9L US1255231003 0,33%
S&P GLOBAL INC A2AHZ7 US78409V1044 0,33%
ANTHEM INC A12FMV US0367521038 0,32%
INTUIT INC 886053 US4612021034 0,32%
BECTON DICKINSON AND CO 857675 US0758871091 0,31%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 929198 US9113121068 0,30%
SERVICENOW INC A1JX4P US81762P1021 0,30%
CROWN CASTLE INTL CORP A12GN3 US22822V1017 0,30%
PROLOGIS INC A1JBD1 US74340W1036 0,30%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 882807 US92532F1003 0,29%
CATERPILLAR INC 850598 US1491231015 0,29%
CME GROUP INC A0MW32 US12572Q1058 0,29%
DOMINION ENERGY INC 932798 US25746U1097 0,29%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 850347 US0530151036 0,29%
AMERICAN EXPRESS CO 850226 US0258161092 0,29%
STRYKER CORP 864952 US8636671013 0,29%
DUKE ENERGY CORP A1J0EV US26441C2044 0,28%
BOOKING HOLDINGS INC A2JEXP US09857L1089 0,28%
ZOETIS INC A1KBYX US98978V1035 0,28%
ALLERGAN PLC A14U12 IE00BY9D5467 0,28%
FISERV INC 881793 US3377381088 0,27%
SOUTHERN CO/THE 852523 US8425871071 0,27%
GENERAL ELECTRIC CO 851144 US3696041033 0,27%
TJX COMPANIES INC 854854 US8725401090 0,27%
INTUITIVE SURGICAL INC 888024 US46120E6023 0,27%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 920332 US38141G1040 0,27%
BLACKROCK INC 928193 US09247X1019 0,26%
EQUINIX INC A14M21 US29444U7000 0,26%
COLGATE-PALMOLIVE CO 850667 US1941621039 0,26%
TARGET CORP 856243 US87612E1064 0,25%
ADVANCED MICRO DEVICES 863186 US0079031078 0,25%
US BANCORP 917523 US9029733048 0,25%
BIOGEN INC 789617 US09062X1037 0,24%
MICRON TECHNOLOGY INC 869020 US5951121038 0,24%
NORTHROP GRUMMAN CORP 851915 US6668071029 0,24%
ILLINOIS TOOL WORKS 861219 US4523081093 0,24%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 884113 US1011371077 0,24%
HUMANA INC 856584 US4448591028 0,23%
ECOLAB INC 854545 US2788651006 0,23%
TRUIST FINANCIAL CORP A2PWMZ US89832Q1094 0,23%
GLOBAL PAYMENTS INC 603111 US37940X1028 0,23%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN A1W5H0 US45866F1049 0,23%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 854912 US0091581068 0,23%
MARSH & MCLENNAN COS 858415 US5717481023 0,22%
CHUBB LTD A0Q636 CH0044328745 0,22%
ACTIVISION BLIZZARD INC A0Q4K4 US00507V1098 0,22%
CSX CORP 865857 US1264081035 0,22%
NEWMONT CORP 853823 US6516391066 0,22%
MORGAN STANLEY 885836 US6174464486 0,22%
KIMBERLY-CLARK CORP 855178 US4943681035 0,22%
ILLUMINA INC 927079 US4523271090 0,21%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 867679 US6934751057 0,21%
CONOCOPHILLIPS 575302 US20825C1045 0,21%
APPLIED MATERIALS INC 865177 US0382221051 0,21%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 936853 US28176E1082 0,21%
PROGRESSIVE CORP 865496 US7433151039 0,21%
DOLLAR GENERAL CORP A0YEES US2566771059 0,21%
NORFOLK SOUTHERN CORP 867028 US6558441084 0,20%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 856050 US8243481061 0,20%
SCHWAB (CHARLES) CORP 874171 US8085131055 0,20%
DEERE & CO 850866 US2441991054 0,20%
BAXTER INTERNATIONAL INC 853815 US0718131099 0,20%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC A2PM3H US5024311095 0,19%
REGENERON PHARMACEUTICALS 881535 US75886F1075 0,19%
WASTE MANAGEMENT INC 893579 US94106L1098 0,19%
MOODYS CORP 915246 US6153691059 0,19%
AUTODESK INC 869964 US0527691069 0,19%
AMERICAN ELECTRIC POWER 850222 US0255371017 0,19%
AON PLC A2P2JR IE00BLP1HW54 0,18%
ANALOG DEVICES INC 862485 US0326541051 0,18%
DIGITAL REALTY TRUST INC A0DLFT US2538681030 0,18%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 897933 US5184391044 0,18%
CENTENE CORP 766458 US15135B1017 0,18%
T-MOBILE US INC A1T7LU US8725901040 0,17%
LAM RESEARCH CORP 869686 US5128071082 0,17%
GENERAL MILLS INC 853862 US3703341046 0,16%
EXELON CORP 852011 US30161N1019 0,16%
ROPER TECHNOLOGIES INC 883563 US7766961061 0,16%
SEMPRA ENERGY 915266 US8168511090 0,16%
DUPONT DE NEMOURS INC A2PLC7 US26614N1028 0,16%
EMERSON ELECTRIC CO 850981 US2910111044 0,16%
EATON CORP PLC A1J88N IE00B8KQN827 0,16%
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A A2PM4W US09260D1072 0,16%
ELECTRONIC ARTS INC 878372 US2855121099 0,15%
XCEL ENERGY INC 855009 US98389B1008 0,15%
ROSS STORES INC 870053 US7782961038 0,15%
ALLSTATE CORP 886429 US0200021014 0,15%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC A12HJF US9314271084 0,15%
SBA COMMUNICATIONS CORP A2DKP8 US78410G1040 0,15%
PHILLIPS 66 A1JWQU US7185461040 0,15%
GENERAL DYNAMICS CORP 851143 US3695501086 0,15%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 915272 US1924461023 0,14%
FEDEX CORP 912029 US31428X1063 0,14%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP A0MVKA US0640581007 0,14%
KINDER MORGAN INC A1H6GK US49456B1017 0,14%
EBAY INC 916529 US2786421030 0,14%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 893413 US14040H1059 0,14%
HCA HEALTHCARE INC A1JFMW US40412C1018 0,14%
OREILLY AUTOMOTIVE INC A1H5JY US67103H1077 0,13%
PUBLIC STORAGE 867609 US74460D1090 0,13%
GENERAL MOTORS CO A1C9CM US37045V1008 0,13%
WEC ENERGY GROUP INC A14V4V US92939U1060 0,13%
METLIFE INC 934623 US59156R1086 0,13%
EOG RESOURCES INC 877961 US26875P1012 0,13%
CONSTELLATION BRANDS INC-A 871918 US21036P1084 0,13%
AFLAC INC 853081 US0010551028 0,12%
SYSCO CORP 859121 US8718291078 0,12%
DOW INC A2PFRC US2605571031 0,12%
T ROWE PRICE GROUP INC 870967 US74144T1088 0,12%
CONSOLIDATED EDISON INC 911563 US2091151041 0,12%
AMPHENOL CORP-CL A 882749 US0320951017 0,12%
YUM! BRANDS INC 909190 US9884981013 0,12%
TRAVELERS COS INC/THE A0MLX4 US89417E1091 0,12%
EVERSOURCE ENERGY A14NE5 US30040W1080 0,12%
MERCADOLIBRE INC A0MYNP US58733R1023 0,12%
VALERO ENERGY CORP 908683 US91913Y1001 0,12%
IHS MARKIT LTD A2ANS2 BMG475671050 0,12%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 852070 US7445731067 0,12%
KROGER CO 851544 US5010441013 0,12%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 913070 US5719032022 0,12%
WORKDAY INC-CLASS A A1J39P US98138H1014 0,11%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 764959 US7443201022 0,11%
MONSTER BEVERAGE CORP A14U5Z US61174X1090 0,11%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 753718 US98956P1021 0,11%
MOTOROLA SOLUTIONS INC A0YHMA US6200763075 0,11%
TE CONNECTIVITY LTD A0RP04 CH0102993182 0,11%
AUTOZONE INC 881531 US0533321024 0,11%
EQUITY RESIDENTIAL 985334 US29476L1070 0,11%
PACCAR INC 861114 US6937181088 0,11%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 899527 US0153511094 0,11%
CUMMINS INC 853121 US2310211063 0,11%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 929138 US00846U1016 0,11%
IQVIA HOLDINGS INC A2JSPM US46266C1053 0,11%
WILLIAMS COS INC 855451 US9694571004 0,11%
CLOROX COMPANY 856678 US1890541097 0,11%
SCHLUMBERGER LTD 853390 AN8068571086 0,11%
HP INC A142VP US40434L1052 0,10%
STATE STREET CORP 864777 US8574771031 0,10%
WILLIS TOWERS WATSON PLC A2AC3K IE00BDB6Q211 0,10%
MCKESSON CORP 893953 US58155Q1031 0,10%
AVALONBAY COMMUNITIES INC 914867 US0534841012 0,10%
SQUARE INC - A A143D6 US8522341036 0,10%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION A2AQCA IE00BY7QL619 0,10%
FIRSTENERGY CORP 910509 US3379321074 0,10%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP A0X88Z US0268747849 0,10%
PAYCHEX INC 868284 US7043261079 0,10%
XILINX INC 880135 US9839191015 0,10%
ROCKWELL AUTOMATION INC 903978 US7739031091 0,10%
CERNER CORP 892807 US1567821046 0,10%
PPG INDUSTRIES INC 852026 US6935061076 0,10%
TWITTER INC A1W6XZ US90184L1026 0,10%
EDISON INTERNATIONAL 887629 US2810201077 0,10%
TRANE TECHNOLOGIES PLC A2P09K IE00BK9ZQ967 0,10%
OTIS WORLDWIDE CORP A2P1UZ US68902V1070 0,09%
MARATHON PETROLEUM CORP-W/I A1JEXK US56585A1025 0,09%
WELLTOWER INC A1409D US95040Q1040 0,09%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 854161 US0394831020 0,09%
SIMON PROPERTY GROUP INC 916647 US8288061091 0,09%
KRAFT HJ HEINZ CORP A14TU4 US5007541064 0,09%
PARKER HANNIFIN CORP 855950 US7010941042 0,09%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN A2DH1A US43300A2033 0,09%
FORD MOTOR CO 502391 US3453708600 0,09%
VF CORP 857621 US9182041080 0,09%
HERSHEY CO/THE 851297 US4278661081 0,09%
CORTEVA INC A2PKRR US22052L1044 0,09%
CINTAS CORP 880205 US1729081059 0,09%
FORTIVE CORP A2AJ0F US34959J1088 0,09%
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 856693 US1156372096 0,09%
ENTERGY CORP 889290 US29364G1031 0,09%
DOLLAR TREE INC A0NFQC US2567461080 0,09%
PPL CORP 895250 US69351T1060 0,08%
TYSON FOODS INC-CL A 870625 US9024941034 0,08%
INCYTE CORP 896133 US45337C1027 0,08%
APTIV PLC A1JPLB JE00B783TY65 0,08%
REPUBLIC SERVICES INC 915201 US7607591002 0,08%
TRANSDIGM GROUP INC A0JEP3 US8936411003 0,08%
CORNING INC 850808 US2193501051 0,08%
KELLOGG CO 853265 US4878361082 0,08%
STANLEY BLACK & DECKER INC A1CTQA US8545021011 0,08%
LAS VEGAS SANDS CORP A0B8S2 US5178341070 0,08%
WEYERHAEUSER CO 854357 US9621661043 0,07%
CONAGRA BRANDS INC 861259 US2058871029 0,07%
NORTHERN TRUST CORP 854009 US6658591044 0,07%
LYONDELLBASELL INDU-CL A A1CWRM NL0009434992 0,07%
BOSTON PROPERTIES INC 907550 US1011211018 0,07%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 851921 US6745991058 0,07%
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 908678 US7237871071 0,07%
AMERIPRISE FINANCIAL INC A0F55S US03076C1062 0,07%
CARDINAL HEALTH INC 880206 US14149Y1082 0,07%
M & T BANK CORP 863582 US55261F1049 0,06%
AMERISOURCEBERGEN CORP 766149 US03073E1055 0,06%
HORMEL FOODS CORP 850875 US4404521001 0,06%
WESTERN DIGITAL CORP 863060 US9581021055 0,06%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES A0MUES US2547091080 0,06%
HESS CORP A0JMQL US42809H1077 0,06%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE A140KD US42824C1099 0,06%
UBER TECHNOLOGIES INC A2PHHG US90353T1007 0,06%
FREEPORT-MCMORAN INC 896476 US35671D8570 0,06%
INTERNATIONAL PAPER CO 851413 US4601461035 0,06%
NUCOR CORP 851918 US6703461052 0,06%
OMNICOM GROUP 871706 US6819191064 0,06%
ONEOK INC 911060 US6826801036 0,06%
VENTAS INC 878380 US92276F1003 0,05%
SYNCHRONY FINANCIAL A117UJ US87165B1035 0,05%
KEYCORP 869353 US4932671088 0,05%
VMWARE INC-CLASS A A0MYC8 US9285634021 0,05%
TD AMERITRADE HOLDING CORP A0H1BG US87236Y1082 0,05%
EXPEDIA GROUP INC A1JRLJ US30212P3038 0,04%
VIACOMCBS INC - CLASS B A2PUZ3 US92556H2067 0,04%
LOEWS CORP 851615 US5404241086 0,04%
HALLIBURTON CO 853986 US4062161017 0,04%
FOX CORP - CLASS A A2PF3K US35137L1052 0,04%
SIRIUS XM HOLDINGS INC A1W8XE US82968B1035 0,04%
BAKER HUGHES CO A2DUAY US05722G1004 0,04%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 886286 LR0008862868 0,04%
LIBERTY GLOBAL PLC- C A1W0FN GB00B8W67B19 0,03%
CARNIVAL CORP 120100 PA1436583006 0,03%
DELL TECHNOLOGIES -C A2N6WP US24703L2025 0,03%
DIAMONDBACK ENERGY INC A1J6Y4 US25278X1090 0,03%
DISH NETWORK CORP-A A0NBN0 US25470M1099 0,03%
FRANKLIN RESOURCES INC 870315 US3546131018 0,03%
FOX CORP - CLASS B A2PF3T US35137L2043 0,02%
DELTA AIR LINES INC A0MQV8 US2473617023 0,02%
SOUTHWEST AIRLINES CO 862837 US8447411088 0,02%
LIBERTY GLOBAL PLC-A A1W0FL GB00B8W67662 0,01%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC A1C6TV US9100471096 0,01%

Ländereinteilung

Land Anteil
Vereinigte Staaten von Amerika 99,56%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Software & Dienste 14,52%
Software 9,57%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 9,15%
Groß- & Einzelhandel 8,00%
Hardware & Ausrüstung 7,44%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 6,58%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 4,51%
Divers. Finanzdienste 4,38%
Investitionsgüter 4,21%
Banken 4,12%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 3,95%
Energie 3,10%
Versorgungsbetriebe 2,87%
Immobilien 2,40%
Telekom.dienste 2,27%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 2,10%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,04%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 1,79%
Versicherungen 1,72%
Verbraucherdienste 1,53%
Transportwesen 1,48%
Automobile & Komponenten 0,78%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 0,58%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 0,48%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Aktienfonds
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2020 10.03.2020 Ausschüttung 0,7100
  1. 0,2130 2
  1. 0,4970 2
USD
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
USD
2019 10.12.2019 Ausschüttung 0,5300
  1. 0,1590 2
  1. 0,3710 2
USD
2019 10.09.2019 Ausschüttung 0,5500
  1. 0,1650 2
  1. 0,3850 2
USD
2019 11.06.2019 Ausschüttung 0,5800
  1. 0,1740 2
  1. 0,4060 2
USD
2019 11.03.2019 Ausschüttung 0,4500
  1. 0,1350 2
  1. 0,3150 2
USD
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
USD
2018 10.12.2018 Ausschüttung 0,5200
  1. 0,1560 2
  1. 0,3640 2
USD
2018 10.09.2018 Ausschüttung 0,4700
  1. 0,1410 2
  1. 0,3290 2
USD
2018 11.06.2018 Ausschüttung 0,7500
  1. 0,2250 2
  1. 0,5250 2
USD
2018 12.03.2018 Ausschüttung 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
USD

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (USD) KESt Bemessungsgrundlage (USD)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,2200 0,762926
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,4600 0,660227
11.09.2017 Zwischenausschüttung 0,4300 0,618231
12.06.2017 Zwischenausschüttung 0,5200 0,742087
10.03.2017 Hauptausschüttung 0,3700 1,169636
12.12.2016 Zwischenausschüttung 0,4000 0,567800
12.09.2016 Zwischenausschüttung 0,4400 0,624593
10.06.2016 Zwischenausschüttung 0,4300 0,610080
10.03.2016 Hauptausschüttung 0,4200 1,191692
10.12.2015 Zwischenausschüttung 0,5300 0,742932
10.09.2015 Zwischenausschüttung 0,3900 0,547494
10.06.2015 Zwischenausschüttung 0,4400 0,618799
10.03.2015 Hauptausschüttung 0,8921 0,991084
10.12.2014 Zwischenausschüttung 0,4100 0,579055
10.09.2014 Zwischenausschüttung 0,9200 1,317459
10.03.2014 Hauptausschüttung 0,4800 0,730045
10.12.2013 Zwischenausschüttung 0,3400 0,517519
10.09.2013 Zwischenausschüttung 0,3700 0,561662
10.06.2013 Zwischenausschüttung 0,3300 0,288646
11.03.2013 Hauptausschüttung 0,3300 0,726945
10.12.2012 Zwischenausschüttung 0,3300 0,497551
10.09.2012 Zwischenausschüttung 0,5100 0,773214
12.03.2012 Hauptausschüttung 0,3600 0,562952
12.12.2011 Zwischenausschüttung 0,3000 0,407769
12.09.2011 Zwischenausschüttung 0,5000 0,725959
10.03.2011 Hauptausschüttung 0,3500 0,544234
10.12.2010 Zwischenausschüttung 0,4900 0,537183
10.09.2010 Zwischenausschüttung 0,3800 0,380063
10.06.2010 Zwischenausschüttung 0,3000 0,300071
10.03.2010 Hauptausschüttung 0,4881 0,530531
10.12.2009 Zwischenausschüttung 0,2300 0,230025
10.09.2009 Zwischenausschüttung 0,2900 0,343613
10.06.2009 Zwischenausschüttung 0,3600 0,434622
10.03.2009 Hauptausschüttung 0,3120 0,212823
10.12.2008 Zwischenausschüttung 0,4000 -

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil (USD) Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 2,3700 1,14%
2019 2,1100 1,00%
2018 1,7400 1,07%
2017 1,7800 1,02%
2016 1,6900 1,16%
2015 2,2521 1,66%
2014 1,8100 1,33%
2013 1,3700 1,13%
2012 1,2000 1,29%
2011 1,1500 1,38%
2010 1,6581 2,01%
2009 1,1920 1,59%
2008 0,4000 0,67%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

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Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

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