Anlegertyp auswählen

Mit der Auswahl Ihres Anlegertyps stimmen Sie den unten aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu und bestätigen, dass Ihnen die Nutzung der Website nach I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht verwehrt ist.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka MSCI Japan UCITS ETF

WKN
ETFL30
ISIN
DE000ETFL300
Gattung
Aktien-ETF
Region
Japan
Indexstand (17.06.2024)
1.665,98
Ind. NAV
9,87
Veränderung Vortag
0,48

Anlageziel

Der Deka MSCI Japan UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Japan Preisindex nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte in Japan ab.

Performance

Wertentwicklung in JahrenHistorische Brutto-WertentwicklungKumulierte WertentwicklungFondsvolumen

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index, welcher aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen besteht und 99 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes abdeckt
  • Alle Unternehmen mit Sitz in Japan
Auswahlkriterien
  • Abdeckung von 85 % der japanischen Streubesitz-Marktkapitalisierung
  • Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 85 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
Anzahl der Titel
237 (Stand 30.12.2022)
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (Ultimo: Februar, Mai, August, November)
Kappungsgrenze
Keine Grenzen
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch MSCI Inc.
Berechnungsintervall
15 Sekunden
Basis
100
Basisdatum
31.12.1969
Währung
JPY

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

FondsdatenXetraStuttgart
Letzter Kurs9,889,88
Geld-Kurs--
Geld-Volumen (St.)-0,00
Brief-Kurs--
Brief-Volumen (St.)-0,00
Spread (%)--
Ind. NAV9,87 9,87
TagesdatenXetraStuttgart
Tageshöchstkurs9,889,89
Tagestiefstkurs9,879,83
VolumenXetraStuttgart
Handelsvolumen157.542,84292.610,00
Gehandelte Stücke (St.)15.950,0029.600,00
Preisfeststellungen7,0056,00
HandelsinformationenXetraStuttgart
Erste Börsennotierung16.06.2009 16.06.2009
FondswährungJPY JPY
HandelswährungEUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen

Fondswährung JPY
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 16.06.2009
Xetra Kürzel EL44
Reuters RIC ETFJPAC.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IJPAC.DE
Bloomberg Code ETFJPAC GY
Bloomberg Code des Ind. NAV IJPAC
ISIN des Ind. NAV DE000A0Z3P30
Reuters Index Ticker .MIJP00000PJP
Bloomberg Index Ticker MXJP

Laufende Kosten pro Jahr 1

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,52%
Transaktionskosten 0,00%

Fondsdaten

Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 51%
Teilfreistellungssatz 2 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 09.06.2009
Anf. Abbildungsverhältnis 1:1
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03., 10.06., 10.09., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Feb, Mai, Aug, Nov
SFDR 3 Artikel 6

Zielmarkt

Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 4.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlage­horizont Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeits­ausprägung Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale.

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors BNP Paribas

1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

calendar

Historische Daten

XetraStuttgart
Eröffnungskurs9,899,85
Tageshöchstkurs9,899,89
Tagestiefstkurs9,859,82
Schlusskurs9,859,88

Höchst- und Tiefkurs

XetraStuttgart
Höchstkurs 1 Jahr10,6210,62
Tiefstkurs 1 Jahr8,598,57
Höchstkurs (2024)10,6210,62
Tiefstkurs (2024)9,219,15

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error 4 0,11 - 0,30
Tracking Error (aktuell) 5 0,12
Sharpe Ratio 1,03
Vola 90 9,20
Vola 250 14,77
Aktuelle Aktienquote 98,9162%

Performance

Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 261,08 265,24 290,95
Laufendes Jahr (%) 15,05 15,71 16,01
3 Monate (%) 1,20 1,76 1,90
6 Monate (%) 16,64 17,31 17,64
1 Jahr (%) 18,39 19,09 19,72
3 Jahre (%) 43,88 44,84 47,13
5 Jahre (%) 92,45 93,89 98,83

Preise

Der Fonds notiert in JPY, wird jedoch in EUR gehandelt.

Anteilspreis (JPY) 1662,28
Rücknahmepreis (JPY) 1645,65
Ausgabepreis (JPY) 1695,52
Letzter Indexstand (JPY) 1.665,98
Fondsvolumen (JPY) 8.662.283.163,96
Kassenbestand (JPY) 9.262.482,00
Umlaufende Anteile (St.) 5.211.100

Index-Kennzahlen

calendar
Dividenden Rendite 2,01
Kurs/Gewinn Verhältnis 16,52
Kurs/Buchwert Verhältnis 1,55

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in EUR weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in JPY ab. Die Wertentwicklung in EUR kann höher oder niedriger sein.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Aktienfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2024 10.06.2024 Ausschüttung 11,6400
  1. 3,4920 2
  1. 8,1480 2
JPY
2023 02.01.2024 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
JPY
2023 11.12.2023 Ausschüttung 9,7500
  1. 2,9250 2
  1. 6,8250 2
JPY
2023 11.09.2023 Ausschüttung 6,1400
  1. 1,8420 2
  1. 4,2980 2
JPY
2023 12.06.2023 Ausschüttung 10,9700
  1. 3,2910 2
  1. 7,6790 2
JPY
2023 10.03.2023 Ausschüttung 9,6200
  1. 2,8860 2
  1. 6,7340 2
JPY
2022 03.01.2023 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
JPY
2022 12.12.2022 Ausschüttung 2,2600
  1. 0,6780 2
  1. 1,5820 2
JPY
2022 12.09.2022 Ausschüttung 9,2900
  1. 2,7870 2
  1. 6,5030 2
JPY
2022 10.03.2022 Ausschüttung 8,9600
  1. 2,6880 2
  1. 6,2720 2
JPY
2021 03.01.2022 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
JPY
2021 10.12.2021 Ausschüttung 2,1000
  1. 0,6300 2
  1. 1,4700 2
JPY
2021 10.09.2021 Ausschüttung 7,4900
  1. 2,2470 2
  1. 5,2430 2
JPY
2021 10.06.2021 Ausschüttung 0,4500
  1. 0,1350 2
  1. 0,3150 2
JPY
2021 10.03.2021 Ausschüttung 5,7500
  1. 1,7250 2
  1. 4,0250 2
JPY
2020 04.01.2021 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
JPY
2020 10.12.2020 Ausschüttung 0,3000
  1. 0,0900 2
  1. 0,2100 2
JPY
2020 10.09.2020 Ausschüttung 6,9300
  1. 2,0790 2
  1. 4,8510 2
JPY
2020 10.06.2020 Ausschüttung 0,3600
  1. 0,1080 2
  1. 0,2520 2
JPY
2020 10.03.2020 Ausschüttung 6,8600
  1. 2,0580 2
  1. 4,8020 2
JPY
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
JPY
2019 10.12.2019 Ausschüttung 2,5700
  1. 0,7710 2
  1. 1,7990 2
JPY
2019 10.09.2019 Ausschüttung 6,9800
  1. 2,0940 2
  1. 4,8860 2
JPY
2019 11.06.2019 Ausschüttung 2,5000
  1. 0,7500 2
  1. 1,7500 2
JPY
2019 11.03.2019 Ausschüttung 8,9100
  1. 2,6730 2
  1. 6,2370 2
JPY
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
JPY
2018 10.09.2018 Ausschüttung 8,6200
  1. 2,5860 2
  1. 6,0340 2
JPY
2018 12.03.2018 Ausschüttung 3,8600
  1. 1,1580 2
  1. 2,7020 2
JPY

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (JPY) KESt Bemessungsgrundlage (JPY)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 1,5800 5,956460
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,5100 0,608845
11.09.2017 Zwischenausschüttung 6,5800 7,945513
10.03.2017 Hauptausschüttung 4,9900 10,039175
12.09.2016 Zwischenausschüttung 7,1700 8,076473
10.03.2016 Hauptausschüttung 5,3900 6,958129
10.09.2015 Zwischenausschüttung 5,3900 6,586189
10.03.2015 Hauptausschüttung 4,3796 6,837473
10.09.2014 Zwischenausschüttung 4,4000 5,722800
10.03.2014 Hauptausschüttung 5,1600 5,890272
10.12.2013 Zwischenausschüttung 4,0300 4,589758
11.03.2013 Hauptausschüttung 4,4100 6,949036
10.09.2012 Zwischenausschüttung 1,7400 1,971140
11.06.2012 Zwischenausschüttung 1,1600 1,280464
12.03.2012 Hauptausschüttung 6,3400 6,933784
12.09.2011 Zwischenausschüttung 2,8900 3,309640
10.03.2011 Hauptausschüttung 4,9400 5,819311
10.12.2010 Zwischenausschüttung 3,0400 3,501230
10.03.2010 Hauptausschüttung 4,1714 5,197528

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 27,5300 JPY 1,66%
2023 36,4800 JPY 2,52%
2022 20,5100 JPY 1,76%
2021 15,7900 JPY 1,27%
2020 14,4500 JPY 1,29%
2019 20,9600 JPY 2,00%
2018 12,4800 JPY 1,38%
2017 12,0800 JPY 1,11%
2016 12,5600 JPY 1,36%
2015 9,7696 JPY 1,03%
2014 9,5600 JPY 1,09%
2013 8,4400 JPY 1,04%
2012 9,2400 JPY 1,72%
2011 7,8300 JPY 1,73%
2010 7,2114 JPY 1,27%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

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