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Deka MSCI Japan UCITS ETF

WKN
ETFL30
ISIN
DE000ETFL300
Gattung
Aktien-ETF
Region
Japan

Anlageziel

Der Deka MSCI Japan UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Japan Preisindex nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte in Japan ab.

Indexstand
975,51
Ind. NAV
7,96
Veränderung Vortag
0,03

Deka MSCI Japan UCITS ETF

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Übersicht

Performance Laufendes Jahr
-5,48%
NAV Stand 04.06.2020
981,43
Total Expense Ratio
0,50%
Ertragsverwendung
ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds

Dargestellter Zeitraum:

Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
1 Jahr (%) 8,88 9,52 10,02
3 Jahre (%) 5,58 6,28 7,38
5 Jahre (%) 1,42 2,18 4,02
Seit Auflage (%) 09.06.2009 98,86 100,83 110,46
Wertentwicklung in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
04.06.2019 – 04.06.2020 9,18 9,52 10,02
04.06.2018 – 04.06.2019 -12,25 -12,22 -12,16
04.06.2017 – 04.06.2018 10,50 10,55 11,10
04.06.2016 – 04.06.2017 21,09 21,13 21,92
04.06.2015 – 04.06.2016 -20,88 -20,64 -20,54

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in JPY ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
  • Alle Unternehmen mit Sitz in Japan
Auswahlkriterien
  • Ziel: Abdeckung von 0%-85% der japanischen Streubesitz-Marktkapitalisierung
  • Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
Anzahl der Titel
314 (Stand 30.04.2015)
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
Kappungsgrenze
Keine Grenzen
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
Berechnungsintervall
1 Minute
Handelsart
Fortlaufend
Basis
100
Basisdatum
31.12.1969
Handelszeiten
MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der Börsen in Japan zur Berechnung der Indizes
Währung
JPY

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 8,11 8,08
Geld-Kurs - 8,08
Geld-Volumen (St.) - 18.574,00
Brief-Kurs - 8,09
Brief-Volumen (St.) - 18.540,00
Spread (%) - 0,19
Ind. NAV 7,96 7,96
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 8,11 8,11
Tagestiefstkurs 7,98 7,96
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen 26.587,12 1.597,70
Gehandelte Stücke (St.) 3.321,00 200,00
Preisfeststellungen 6,00 58,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 16.06.2009 16.06.2009
Fondswährung JPY JPY
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung JPY
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 16.06.2009
Xetra Kürzel EL44
Reuters RIC ETFJPAC.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IJPAC.DE
Bloomberg Code ETFJPAC GY
Bloomberg Code des Ind. NAV IJPAC
ISIN des Ind. NAV DE000A0Z3P30
Reuters Index Ticker .MIJP00000PJP
Bloomberg Index Ticker MXJP
Zielmarkt
Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 4.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlagehorizont Langfristig (länger als fünf Jahre)
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 51%
Teilfreistellungssatz1 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 09.06.2009
Anf. Abbildungsverhältnis 1:1
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03., 10.6., 10.9., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Feb, Mai, Aug, Nov
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG 2,00%
über Börse 2 0,00%
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG 1,00%
über Börse 2 0,00%
Laufende Gebühren
Verwaltungsvergütung 0,50%
Total Expense Ratio (TER) 3 0,50%
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)4 0,524666%
Transaktionskosten5 0,001017%
Gesamte laufende Gebühren6 0,525683%
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Société Générale

1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

2 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

3 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2019 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.

4 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.

5 Bei den Transaktionskosten handelt es sich um die Kosten, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2019 endete, auf Fondsebene angefallen sind.

6 Die gesamten laufenden Gebühren setzen sich zusammen aus den Ongoing Charges gemäß MiFID II und den Transaktionskosten.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 8,00 8,02
Tageshöchstkurs 8,07 8,07
Tagestiefstkurs 7,97 7,93
Schlusskurs 7,97 7,94
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 8,85 8,85
Tiefstkurs 1 Jahr 6,13 6,05
Höchstkurs (2020) 8,85 8,85
Tiefstkurs (2020) 6,13 6,05
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 01/2020 114,05
Prognostizierter Tracking Error 4 0,09 - 0,27
Tracking Error (aktuell) 5 0,22
Sharpe Ratio -
Vola 90 17,99
Vola 250 20,11
Aktuelle Aktienquote 69,8481%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 98,86 100,83 110,46
Laufendes Jahr (%) -6,02 -5,48 -5,39
3 Monate (%) 6,28 6,87 7,03
6 Monate (%) -4,96 -4,42 -4,29
1 Jahr (%) 8,88 9,52 10,02
3 Jahre (%) 5,58 6,28 7,38
5 Jahre (%) 1,42 2,18 4,02
Preise

Der Fonds notiert in JPY, wird jedoch in EUR gehandelt.

Anteilspreis (JPY) 981,43
Anteilspreis (EUR) 7,94
Rücknahmepreis (JPY) 971,61
Rücknahmepreis (EUR) 7,86
Ausgabepreis (JPY) 1001,05
Ausgabepreis (EUR) 8,10
Letzter Indexstand (JPY) 971,45
Letzter Indexstand (EUR) 7,86
Fondsvolumen (JPY) 14.399.550.108,72
Fondsvolumen (EUR) 116.449.113,86
Kassenbestand (JPY) 33.907.164,00
Kassenbestand (EUR) 274.207,12
Umlaufende Anteile (St.) 14.672.081
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite 2,51
Kurs/Gewinn Verhältnis 15,19
Kurs/Buchwert Verhältnis 1,23

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in JPY ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 0,20%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 1,03%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP 853510 JP3633400001 4,47%
SONY CORP 853687 JP3435000009 2,59%
SOFTBANK GROUP CORP 891624 JP3436100006 2,13%
KEYENCE CORP 874827 JP3236200006 2,06%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 853849 JP3463000004 1,71%
KDDI CORP 887603 JP3496400007 1,61%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 657892 JP3902900004 1,57%
NINTENDO CO LTD 864009 JP3756600007 1,46%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD A12BJJ JP3970300004 1,27%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 859118 JP3371200001 1,25%
HONDA MOTOR CO LTD 853226 JP3854600008 1,25%
NTT DOCOMO INC 916541 JP3165650007 1,23%
DAIICHI SANKYO CO LTD A0F57T JP3475350009 1,23%
KAO CORP 857031 JP3205800000 1,18%
HOYA CORP 856625 JP3837800006 1,10%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 778924 JP3890350006 1,09%
TOKYO ELECTRON LTD 865510 JP3571400005 1,06%
DAIKIN INDUSTRIES LTD 857771 JP3481800005 1,02%
FANUC CORP 863731 JP3802400006 1,02%
MURATA MANUFACTURING CO LTD 853657 JP3914400001 1,02%
ASTELLAS PHARMA INC 856273 JP3942400007 0,99%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 542064 JP3910660004 0,96%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 873029 JP3735400008 0,92%
HITACHI LTD 853219 JP3788600009 0,92%
MITSUBISHI CORP 857124 JP3898400001 0,91%
FAST RETAILING CO LTD 891638 JP3802300008 0,90%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 200455 JP3885780001 0,89%
ITOCHU CORP 855471 JP3143600009 0,84%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 857216 JP3519400000 0,84%
NIDEC CORP 878403 JP3734800000 0,83%
SMC CORP 874794 JP3162600005 0,82%
ORIENTAL LAND CO LTD 903984 JP3198900007 0,80%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD A0F7DY JP3422950000 0,79%
SHISEIDO CO LTD 854002 JP3351600006 0,75%
MITSUI & CO LTD 853656 JP3893600001 0,74%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 908593 JP3566800003 0,72%
SOFTBANK CORP A2N9LF JP3732000009 0,72%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 856532 JP3902400005 0,72%
JAPAN TOBACCO INC 893151 JP3726800000 0,71%
EAST JAPAN RAILWAY CO 887942 JP3783600004 0,70%
TERUMO CORP 867003 JP3546800008 0,68%
CANON INC 853055 JP3242800005 0,67%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 853684 JP3899600005 0,61%
FUJITSU LTD 855182 JP3818000006 0,61%
OLYMPUS CORP 856840 JP3201200007 0,59%
BRIDGESTONE CORP 857226 JP3830800003 0,57%
KOMATSU LTD 854658 JP3304200003 0,56%
EISAI CO LTD 855526 JP3160400002 0,56%
SECOM CO LTD 863529 JP3421800008 0,55%
KYOCERA CORP 860614 JP3249600002 0,55%
FUJIFILM HOLDINGS CORP 854607 JP3814000000 0,54%
PANASONIC CORP 853666 JP3866800000 0,54%
MITSUI FUDOSAN CO LTD 858019 JP3893200000 0,52%
M3 INC A0B8RE JP3435750009 0,50%
KIRIN HOLDINGS CO LTD 853682 JP3258000003 0,50%
ORIX CORP 851769 JP3200450009 0,50%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD A1C9KC JP3188220002 0,49%
DENSO CORP 858734 JP3551500006 0,48%
SHIONOGI & CO LTD 855648 JP3347200002 0,47%
UNICHARM CORP 863807 JP3951600000 0,47%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 856805 JP3505000004 0,46%
NOMURA HOLDINGS INC 857054 JP3762600009 0,44%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN A0NFRH JP3890310000 0,43%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC A1CS49 JP3476480003 0,43%
SUMITOMO CORP 860364 JP3404600003 0,43%
AEON CO LTD 863094 JP3388200002 0,42%
KUBOTA CORP 857751 JP3266400005 0,41%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD A14Z74 JP3752900005 0,40%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 853764 JP3116000005 0,40%
SUBARU CORP 857977 JP3814800003 0,39%
NITORI HOLDINGS CO LTD 889074 JP3756100008 0,39%
SUZUKI MOTOR CORP 857310 JP3397200001 0,37%
SYSMEX CORP 897966 JP3351100007 0,37%
TDK CORP 857032 JP3538800008 0,36%
SHIMANO INC 865682 JP3358000002 0,35%
OMRON CORP 856877 JP3197800000 0,35%
SOMPO HOLDINGS INC A1CTAF JP3165000005 0,35%
JXTG HOLDINGS INC A1CS9H JP3386450005 0,34%
SEKISUI HOUSE LTD 850022 JP3420600003 0,34%
Z HOLDINGS CORP 916008 JP3933800009 0,33%
WEST JAPAN RAILWAY CO 903186 JP3659000008 0,32%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC A0F6LZ JP3778630008 0,32%
ADVANTEST CORP 868805 JP3122400009 0,31%
OBIC CO LTD 917664 JP3173400007 0,31%
TOSHIBA CORP 853676 JP3592200004 0,30%
NEC CORP 853675 JP3733000008 0,30%
JAPAN EXCHANGE GROUP INC A0B9K6 JP3183200009 0,30%
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 529969 JP3892100003 0,30%
SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN 855211 JP3409000001 0,29%
ASAHI KASEI CORP 857993 JP3111200006 0,28%
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 859650 JP3197600004 0,28%
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC 853840 JP3526600006 0,28%
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO 914702 JP3639650005 0,27%
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD 858541 JP3749400002 0,27%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT 630026 JP3762800005 0,26%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 853314 JP3900000005 0,26%
TOKYO GAS CO LTD 855664 JP3573000001 0,26%
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L 861658 JP3260800002 0,26%
NIPPON BUILDING FUND INC 798197 JP3027670003 0,25%
NEXON CO LTD A1JPFB JP3758190007 0,25%
NISSAN MOTOR CO LTD 853686 JP3672400003 0,25%
YASKAWA ELECTRIC CORP 857658 JP3932000007 0,25%
NITTO DENKO CORP 862930 JP3684000007 0,25%
MEIJI HOLDINGS CO LTD A0RL1S JP3918000005 0,25%
AJINOMOTO CO INC 853681 JP3119600009 0,25%
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC 870661 JP3774200004 0,25%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 857716 JP3407400005 0,25%
MARUBENI CORP 860414 JP3877600001 0,24%
TOKYU CORP 864105 JP3574200006 0,24%
TOYOTA INDUSTRIES CORP 863567 JP3634600005 0,24%
MAKITA CORP 856907 JP3862400003 0,23%
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS A0F6CH JP3897700005 0,23%
RAKUTEN INC 927128 JP3967200001 0,23%
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 853264 JP3228600007 0,23%
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 798084 JP3027680002 0,23%
DAIFUKU CO LTD 857887 JP3497400006 0,22%
OSAKA GAS CO LTD 858464 JP3180400008 0,22%
DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD 878928 JP3486800000 0,22%
YAKULT HONSHA CO LTD 865331 JP3931600005 0,22%
NIPPON STEEL CORP 859164 JP3381000003 0,22%
MISUMI GROUP INC 889447 JP3885400006 0,22%
KIKKOMAN CORP 856983 JP3240400006 0,21%
INPEX CORP A0JD4G JP3294460005 0,21%
RESONA HOLDINGS INC 766461 JP3500610005 0,21%
TOBU RAILWAY CO LTD 860384 JP3597800006 0,21%
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO 864706 JP3196000008 0,21%
NTT DATA CORP 895009 JP3165700000 0,21%
TREND MICRO INC 915793 JP3637300009 0,20%
TORAY INDUSTRIES INC 853974 JP3621000003 0,20%
DAIWA SECURITIES GROUP INC 857092 JP3502200003 0,20%
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD 864318 JP3336000009 0,20%
TAISEI CORP 857627 JP3443600006 0,20%
HAMAMATSU PHOTONICS KK 893998 JP3771800004 0,19%
MINEBEA MITSUMI INC 851838 JP3906000009 0,19%
ROHM CO LTD 869082 JP3982800009 0,19%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD 859470 JP3402600005 0,19%
KEIO CORP 863378 JP3277800003 0,19%
DISCO CORP 891900 JP3548600000 0,19%
YAMAHA CORP 855314 JP3942600002 0,18%
OBAYASHI CORP 858426 JP3190000004 0,18%
KYOWA KIRIN CO LTD 858523 JP3256000005 0,18%
SHIMADZU CORP 854673 JP3357200009 0,18%
NIPPON PROLOGIS REIT INC A1KBVU JP3047550003 0,17%
YAMATO HOLDINGS CO LTD 864712 JP3940000007 0,17%
NAGOYA RAILROAD CO LTD 860458 JP3649800004 0,17%
SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD A1WZT4 JP3336560002 0,17%
DAI NIPPON PRINTING CO LTD 856615 JP3493800001 0,16%
ASAHI INTECC CO LTD A0B6JK JP3110650003 0,16%
TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY 854307 JP3585800000 0,16%
TOYOTA TSUSHO CORP 866920 JP3635000007 0,16%
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD 858470 JP3675600005 0,16%
TOTO LTD 857955 JP3596200000 0,16%
TSURUHA HOLDINGS INC A0HHH2 JP3536150000 0,15%
NISSAN CHEMICAL CORP 859269 JP3670800006 0,15%
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT A0KFLD JP3046390005 0,15%
KAJIMA CORP 857003 JP3210200006 0,15%
AISIN SEIKI CO LTD 863680 JP3102000001 0,15%
LION CORP 858569 JP3965400009 0,15%
T&D HOLDINGS INC A0B9FA JP3539220008 0,15%
NOMURA REAL ESTATE MASTER FU A14Z3K JP3048110005 0,15%
OTSUKA CORP 502503 JP3188200004 0,15%
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD 853490 JP3401400001 0,15%
SEKISUI CHEMICAL CO LTD 855112 JP3419400001 0,15%
RICOH CO LTD 854279 JP3973400009 0,15%
DENTSU GROUP INC 763961 JP3551520004 0,15%
SHIMIZU CORP 857801 JP3358800005 0,14%
AGC INC 853783 JP3112000009 0,14%
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO 920477 JP3301100008 0,14%
IDEMITSU KOSAN CO LTD A0LB29 JP3142500002 0,14%
SBI HOLDINGS INC 591037 JP3436120004 0,14%
OJI HOLDINGS CORP 859846 JP3174410005 0,14%
KYUSHU RAILWAY COMPANY A2ASC1 JP3247010006 0,14%
FAMILYMART CO LTD 876478 JP3802600001 0,14%
KEIHAN HOLDINGS CO LTD 872366 JP3279400000 0,14%
CYBERAGENT INC 936388 JP3311400000 0,13%
ISUZU MOTORS LTD 858329 JP3137200006 0,13%
TOYO SUISAN KAISHA LTD 858622 JP3613000003 0,13%
KOSE CORP 931250 JP3283650004 0,13%
TOPPAN PRINTING CO LTD 857049 JP3629000005 0,13%
HOSHIZAKI CORP A0RD5X JP3845770001 0,13%
PIGEON CORP 890849 JP3801600002 0,13%
RENESAS ELECTRONICS CORP 812960 JP3164720009 0,13%
HIKARI TSUSHIN INC 899393 JP3783420007 0,13%
SG HOLDINGS CO LTD A2H8Z2 JP3162770006 0,13%
TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC 860809 JP3605400005 0,13%
ORACLE CORP JAPAN 918470 JP3689500001 0,13%
MONOTARO CO LTD A0M7HP JP3922950005 0,13%
KOITO MANUFACTURING CO LTD 863693 JP3284600008 0,12%
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO 867002 JP3278600006 0,12%
NIPPON EXPRESS CO LTD 857297 JP3729400006 0,12%
BROTHER INDUSTRIES LTD 857451 JP3830000000 0,12%
ALFRESA HOLDINGS CORP 912620 JP3126340003 0,12%
JAPAN POST BANK CO LTD A14Z8L JP3946750001 0,12%
TOHO CO LTD 868112 JP3598600009 0,12%
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO 864366 JP3522200009 0,12%
GMO PAYMENT GATEWAY INC A0EQZ2 JP3385890003 0,12%
HIROSE ELECTRIC CO LTD 863831 JP3799000009 0,12%
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD 887293 JP3164630000 0,12%
TOHO GAS CO LTD 871585 JP3600200004 0,12%
YAMAHA MOTOR CO LTD 857690 JP3942800008 0,12%
JSR CORP 864569 JP3385980002 0,11%
MITSUI CHEMICALS INC 858586 JP3888300005 0,11%
KEIKYU CORP 869847 JP3280200001 0,11%
SUMCO CORP A0HGFA JP3322930003 0,11%
MEDIPAL HOLDINGS CORP 897036 JP3268950007 0,11%
PEPTIDREAM INC A1W0KK JP3836750004 0,11%
USS CO LTD 925637 JP3944130008 0,11%
SOHGO SECURITY SERVICES CO 788013 JP3431900004 0,11%
NGK INSULATORS LTD 862417 JP3695200000 0,11%
KANSAI PAINT CO LTD 869150 JP3229400001 0,11%
WELCIA HOLDINGS CO LTD A0Q8TD JP3274280001 0,11%
JFE HOLDINGS INC 724564 JP3386030005 0,10%
MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN 693608 JP3750500005 0,10%
NABTESCO CORP 251734 JP3651210001 0,10%
NIPPON SHINYAKU CO LTD 858032 JP3717600005 0,10%
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT A2AFG6 JP3305990008 0,10%
LIXIL GROUP CORP 872998 JP3626800001 0,10%
MAZDA MOTOR CORP 854131 JP3868400007 0,10%
KURARAY CO LTD 858272 JP3269600007 0,10%
TOSOH CORP 859557 JP3595200001 0,10%
SEIKO EPSON CORP 471496 JP3414750004 0,10%
ORIX JREIT INC 661521 JP3040880001 0,10%
YOKOGAWA ELECTRIC CORP 856912 JP3955000009 0,10%
MARUI GROUP CO LTD 855670 JP3870400003 0,10%
CASIO COMPUTER CO LTD 859901 JP3209000003 0,10%
NISSHIN SEIFUN GROUP INC 859590 JP3676800000 0,10%
FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO LTD 857726 JP3820000002 0,10%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP A1W44J JP3569200003 0,10%
AMADA CO LTD 858465 JP3122800000 0,10%
HULIC CO LTD 565214 JP3360800001 0,10%
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC 856180 JP3246400000 0,10%
NIKON CORP 853326 JP3657400002 0,09%
YAMADA DENKI CO LTD 894372 JP3939000000 0,09%
UNITED URBAN INVESTMENT CORP A0BLYE JP3045540006 0,09%
STANLEY ELECTRIC CO LTD 854313 JP3399400005 0,09%
SHOWA DENKO K K 859554 JP3368000000 0,09%
NH FOODS LTD 853946 JP3743000006 0,09%
ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C A0B78P JP3551200003 0,09%
KONAMI HOLDINGS CORP 870269 JP3300200007 0,09%
THK CO LTD 887915 JP3539250005 0,09%
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 931102 JP3143900003 0,09%
SONY FINANCIAL HOLDINGS INC A0M06N JP3435350008 0,09%
LINE CORP A2ALYV JP3966750006 0,09%
JAPAN POST INSURANCE CO LTD A14Z8K JP3233250004 0,09%
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT 570226 JP3039710003 0,09%
TEIJIN LTD 855254 JP3544000007 0,09%
RYOHIN KEIKAKU CO LTD 896506 JP3976300008 0,09%
KAKAKU.COM INC A0B6VG JP3206000006 0,09%
SUZUKEN CO LTD 914027 JP3398000004 0,09%
KURITA WATER INDUSTRIES LTD 851119 JP3270000007 0,09%
SHIZUOKA BANK LTD/THE 855233 JP3351200005 0,09%
HAKUHODO DY HOLDINGS INC A0DP4E JP3766550002 0,08%
HITACHI CONSTRUCTION MACHINE 869254 JP3787000003 0,08%
RINNAI CORP 867202 JP3977400005 0,08%
CHIBA BANK LTD/THE 869440 JP3511800009 0,08%
LAWSON INC 502337 JP3982100004 0,08%
SUNDRUG CO LTD 895861 JP3336600006 0,08%
NSK LTD 853685 JP3720800006 0,08%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC A0MMJH JP3805010000 0,08%
AIR WATER INC 864506 JP3160670000 0,08%
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO 864341 JP3784600003 0,08%
ANA HOLDINGS INC 861920 JP3429800000 0,08%
CALBEE INC A1JH47 JP3220580009 0,08%
TAIHEIYO CEMENT CORP 858354 JP3449020001 0,08%
SEIBU HOLDINGS INC A110N4 JP3417200007 0,08%
NGK SPARK PLUG CO LTD 863460 JP3738600000 0,08%
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES 859555 JP3405400007 0,08%
SHARP CORP 855383 JP3359600008 0,07%
SHINSEI BANK LTD 853140 JP3729000004 0,07%
MITSUBISHI MATERIALS CORP 857634 JP3903000002 0,07%
COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOL 891196 JP3293200006 0,07%
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO 858257 JP3495000006 0,07%
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES 858920 JP3224200000 0,07%
ALPS ALPINE CO LTD 856461 JP3126400005 0,07%
JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN 662738 JP3040890000 0,07%
JGC HOLDINGS CORP 859157 JP3667600005 0,07%
YAMAZAKI BAKING CO LTD 857331 JP3935600001 0,07%
AOZORA BANK LTD A0LCLC JP3711200000 0,07%
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO 880957 JP3699400002 0,07%
SEGA SAMMY HOLDINGS INC A0B799 JP3419050004 0,07%
HITACHI METALS LTD 857957 JP3786200000 0,07%
TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDIN A1JKG0 JP3442850008 0,07%
PERSOL HOLDINGS CO LTD A0PA8F JP3547670004 0,07%
BENESSE HOLDINGS INC 897627 JP3835620000 0,07%
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L A0NFRG JP3894900004 0,07%
JAPAN AIRLINES CO LTD 855181 JP3705200008 0,06%
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS A0LBDB JP3762900003 0,06%
NIPPON YUSEN KK 859849 JP3753000003 0,06%
TAIYO NIPPON SANSO CORP 857546 JP3711600001 0,06%
MITSUI OSK LINES LTD 862503 JP3362700001 0,06%
MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO 862289 JP3896800004 0,06%
IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD A1W6W5 JP3131090007 0,06%
MERCARI INC A2JNWE JP3921290007 0,06%
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINAN 872699 JP3499800005 0,06%
KAMIGUMI CO LTD 863222 JP3219000001 0,06%
J FRONT RETAILING CO LTD A0MYXR JP3386380004 0,06%
MITSUBISHI MOTORS CORP 876551 JP3899800001 0,06%
BANK OF KYOTO LTD/THE 870874 JP3251200006 0,06%
PARK24 CO LTD 905986 JP3780100008 0,06%
MEBUKI FINANCIAL GROUP INC A1W9Q3 JP3117700009 0,06%
IHI CORP 854347 JP3134800006 0,06%
CREDIT SAISON CO LTD 858069 JP3271400008 0,06%
KONICA MINOLTA INC 857929 JP3300600008 0,06%
ZOZO INC A0M0A8 JP3399310006 0,06%
HINO MOTORS LTD 853852 JP3792600003 0,05%
ABC-MART INC 580665 JP3152740001 0,05%
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES 868271 JP3404200002 0,05%
ACOM CO LTD 887795 JP3108600002 0,05%
POLA ORBIS HOLDINGS INC A1CWEB JP3855900001 0,05%
SEVEN BANK LTD A0NEU2 JP3105220002 0,05%
YOKOHAMA RUBBER CO LTD 858091 JP3955800002 0,05%
JTEKT CORP 859112 JP3292200007 0,05%
TOKYO CENTURY CORP 914766 JP3424950008 0,05%
SHIMAMURA CO LTD 897957 JP3358200008 0,05%
TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS L 860369 JP3613400005 0,05%
AEON MALL CO LTD 662293 JP3131430005 0,04%
MARUICHI STEEL TUBE LTD 861096 JP3871200006 0,04%
SANKYO CO LTD 887064 JP3326410002 0,04%
TOYODA GOSEI CO LTD 880236 JP3634200004 0,04%
AEON FINANCIAL SERVICE CO LT 896037 JP3131400008 0,04%

Ländereinteilung

Land Anteil
Japan 98,77%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Investitionsgüter 12,92%
Automobile & Komponenten 9,32%
Hardware & Ausrüstung 7,54%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 7,37%
Telekom.dienste 6,62%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 4,98%
Banken 4,83%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,66%
Transportwesen 4,52%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 3,72%
Immobilien 3,70%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 3,41%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 3,01%
Software 2,91%
Versicherungen 2,90%
Groß- & Einzelhandel 2,66%
Software & Dienste 2,38%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 2,35%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 1,99%
Divers. Finanzdienste 1,84%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 1,76%
Versorgungsbetriebe 1,70%
Verbraucherdienste 0,97%
Energie 0,70%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Aktienfonds
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2020 10.03.2020 Ausschüttung 6,8600
  1. 2,0580 2
  1. 4,8020 2
JPY
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
JPY
2019 10.12.2019 Ausschüttung 2,5700
  1. 0,7710 2
  1. 1,7990 2
JPY
2019 10.09.2019 Ausschüttung 6,9800
  1. 2,0940 2
  1. 4,8860 2
JPY
2019 11.06.2019 Ausschüttung 2,5000
  1. 0,7500 2
  1. 1,7500 2
JPY
2019 11.03.2019 Ausschüttung 8,9100
  1. 2,6730 2
  1. 6,2370 2
JPY
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
JPY
2018 10.09.2018 Ausschüttung 8,6200
  1. 2,5860 2
  1. 6,0340 2
JPY
2018 12.03.2018 Ausschüttung 3,8600
  1. 1,1580 2
  1. 2,7020 2
JPY

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (JPY) KESt Bemessungsgrundlage (JPY)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 1,5800 5,956460
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,5100 0,608845
11.09.2017 Zwischenausschüttung 6,5800 7,945513
10.03.2017 Hauptausschüttung 4,9900 10,039175
12.09.2016 Zwischenausschüttung 7,1700 8,076473
10.03.2016 Hauptausschüttung 5,3900 6,958129
10.09.2015 Zwischenausschüttung 5,3900 6,586189
10.03.2015 Hauptausschüttung 4,3796 6,837473
10.09.2014 Zwischenausschüttung 4,4000 5,722800
10.03.2014 Hauptausschüttung 5,1600 5,890272
10.12.2013 Zwischenausschüttung 4,0300 4,589758
11.03.2013 Hauptausschüttung 4,4100 6,949036
10.09.2012 Zwischenausschüttung 1,7400 1,971140
11.06.2012 Zwischenausschüttung 1,1600 1,280464
12.03.2012 Hauptausschüttung 6,3400 6,933784
12.09.2011 Zwischenausschüttung 2,8900 3,309640
10.03.2011 Hauptausschüttung 4,9400 5,819311
10.12.2010 Zwischenausschüttung 3,0400 3,501230
10.03.2010 Hauptausschüttung 4,1714 5,197528

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil (JPY) Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 18,9100 1,93%
2019 20,9600 2,00%
2018 12,4800 1,38%
2017 12,0800 1,11%
2016 12,5600 1,36%
2015 9,7696 1,03%
2014 9,5600 1,09%
2013 8,4400 1,04%
2012 9,2400 1,72%
2011 7,8300 1,73%
2010 7,2114 1,27%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

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Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

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