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Deka MSCI Japan UCITS ETF

WKN
ETFL30
ISIN
DE000ETFL300
Gattung
Aktien-ETF
Region
Japan

Anlageziel

Der Deka MSCI Japan UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Japan Preisindex nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte in Japan ab.

Indexstand
1.045,52
Ind. NAV
8,76
Veränderung Vortag
0,29

Deka MSCI Japan UCITS ETF

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Übersicht

Performance Laufendes Jahr
0,78%
NAV Stand 23.01.2020
1054,76
Total Expense Ratio
0,50%
Ertragsverwendung
ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds

Dargestellter Zeitraum:

Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
1 Jahr (%) 13,84 14,51 15,02
3 Jahre (%) 19,49 20,29 21,71
5 Jahre (%) 29,07 30,03 32,73
Seit Auflage (%) 09.06.2009 112,07 114,13 124,25
Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
23.01.2019 – 23.01.2020 14,15 14,51 15,02
23.01.2018 – 23.01.2019 -16,79 -16,76 -16,69
23.01.2017 – 23.01.2018 26,15 26,20 27,02
23.01.2016 – 23.01.2017 10,87 10,91 11,42
23.01.2015 – 23.01.2016 -2,84 -2,53 -2,12

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in JPY ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
  • Alle Unternehmen mit Sitz in Japan
Auswahlkriterien
  • Ziel: Abdeckung von 0%-85% der japanischen Streubesitz-Marktkapitalisierung
  • Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
Anzahl der Titel
314 (Stand 30.04.2015)
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
Kappungsgrenze
Keine Grenzen
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
Berechnungsintervall
1 Minute
Handelsart
Fortlaufend
Basis
100
Basisdatum
31.12.1969
Handelszeiten
MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der Börsen in Japan zur Berechnung der Indizes
Währung
JPY

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 8,73 8,69
Geld-Kurs - 8,70
Geld-Volumen (St.) - 57.465,00
Brief-Kurs - 8,71
Brief-Volumen (St.) - 57.379,00
Spread (%) - 0,15
Ind. NAV 8,76 8,76
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 8,76 8,76
Tagestiefstkurs 8,73 8,68
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen 6.661,21 0,00
Gehandelte Stücke (St.) 762,00 0,00
Preisfeststellungen 2,00 56,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 16.06.2009 16.06.2009
Fondswährung JPY JPY
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung JPY
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 16.06.2009
Xetra Kürzel EL44
Reuters RIC ETFJPAC.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IJPAC.DE
Bloomberg Code ETFJPAC GY
Bloomberg Code des Ind. NAV IJPAC
ISIN des Ind. NAV DE000A0Z3P30
Reuters Index Ticker .MIJP00000PJP
Bloomberg Index Ticker MXJP
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Abbildungsart Full Replication
Zeitpunkt der Auflage 09.06.2009
Anf. Abbildungsverhältnis 1:1
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin (optional) 10.03. (10.6., 10.9., 10.12.)
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Feb, Mai, Aug, Nov
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG (%) 2,00
über Börse* (%) 0,00
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG (%) 1,00
über Börse* (%) 0,00
Laufende Gebühren
Management Fee p.a. (%) 0,50
Verwahrstellengebühr (%) 0,00
Total Expense Ratio (TER**) 0,50
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Commerzbank

* Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

** Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im abgelaufenen Geschäftsjahr zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 8,68 8,68
Tageshöchstkurs 8,70 8,71
Tagestiefstkurs 8,68 8,65
Schlusskurs 8,70 8,71
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 8,76 8,76
Tiefstkurs 1 Jahr 7,48 7,46
Höchstkurs (2020) 8,76 8,76
Tiefstkurs (2020) 8,52 8,49
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 10/2019 117,56
Prognostizierter Tracking Error 4 0,09 - 0,27
Tracking Error (aktuell) 5 0,16
Sharpe Ratio -
Vola 90 5,79
Vola 250 12,02
Mindestaktienquote 51,0000%
Aktuelle Aktienquote 69,8634%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 112,07 114,13 124,25
Laufendes Jahr (%) 0,23 0,78 0,81
3 Monate (%) 5,07 5,65 5,83
6 Monate (%) 10,69 11,31 11,61
1 Jahr (%) 13,84 14,51 15,02
3 Jahre (%) 19,49 20,29 21,71
5 Jahre (%) 29,07 30,03 32,73
Preise

Der Fonds notiert in JPY, wird jedoch in EUR gehandelt.

Anteilspreis (JPY) 1054,76
Anteilspreis (EUR) 8,73
Rücknahmepreis (JPY) 1044,21
Rücknahmepreis (EUR) 8,64
Ausgabepreis (JPY) 1075,85
Ausgabepreis (EUR) 8,91
Letzter Indexstand (JPY) 1.046,00
Letzter Indexstand (EUR) 8,66
Fondsvolumen (JPY) 14.913.461.195,42
Fondsvolumen (EUR) 123.451.103,65
Kassenbestand (JPY) 115.088.842,00
Kassenbestand (EUR) 952.685,92
Umlaufende Anteile (St.) 14.139.228
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite 2,29
Kurs/Gewinn Verhältnis 14,65
Kurs/Buchwert Verhältnis 1,34

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in JPY ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Zusammensetzung

Disclaimer

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Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 0,82%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,10%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP 853510 JP3633400001 4,41%
SONY CORP 853687 JP3435000009 2,35%
SOFTBANK GROUP CORP 891624 JP3436100006 1,87%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 657892 JP3902900004 1,83%
KEYENCE CORP 874827 JP3236200006 1,77%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 853849 JP3463000004 1,62%
KDDI CORP 887603 JP3496400007 1,44%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD A12BJJ JP3970300004 1,39%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 778924 JP3890350006 1,34%
HONDA MOTOR CO LTD 853226 JP3854600008 1,26%
NINTENDO CO LTD 864009 JP3756600007 1,22%
HITACHI LTD 853219 JP3788600009 1,12%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 859118 JP3371200001 1,10%
KAO CORP 857031 JP3205800000 1,09%
DAIICHI SANKYO CO LTD A0F57T JP3475350009 1,02%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 200455 JP3885780001 1,02%
NTT DOCOMO INC 916541 JP3165650007 1,01%
HOYA CORP 856625 JP3837800006 0,99%
FANUC CORP 863731 JP3802400006 0,99%
MITSUBISHI CORP 857124 JP3898400001 0,98%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 542064 JP3910660004 0,98%
MURATA MANUFACTURING CO LTD 853657 JP3914400001 0,97%
FAST RETAILING CO LTD 891638 JP3802300008 0,97%
DAIKIN INDUSTRIES LTD 857771 JP3481800005 0,96%
TOKYO ELECTRON LTD 865510 JP3571400005 0,94%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 873029 JP3735400008 0,89%
ASTELLAS PHARMA INC 856273 JP3942400007 0,88%
ITOCHU CORP 855471 JP3143600009 0,85%
NIDEC CORP 878403 JP3734800000 0,84%
MITSUI & CO LTD 853656 JP3893600001 0,81%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 908593 JP3566800003 0,79%
SHISEIDO CO LTD 854002 JP3351600006 0,78%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD A0F7DY JP3422950000 0,75%
CANON INC 853055 JP3242800005 0,75%
EAST JAPAN RAILWAY CO 887942 JP3783600004 0,75%
ORIENTAL LAND CO LTD 903984 JP3198900007 0,74%
JAPAN TOBACCO INC 893151 JP3726800000 0,73%
SMC CORP 874794 JP3162600005 0,71%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 856532 JP3902400005 0,68%
TERUMO CORP 867003 JP3546800008 0,63%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 853684 JP3899600005 0,62%
SOFTBANK CORP A2N9LF JP3732000009 0,61%
KOMATSU LTD 854658 JP3304200003 0,61%
KYOCERA CORP 860614 JP3249600002 0,60%
ORIX CORP 851769 JP3200450009 0,60%
MITSUI FUDOSAN CO LTD 858019 JP3893200000 0,60%
BRIDGESTONE CORP 857226 JP3830800003 0,58%
PANASONIC CORP 853666 JP3866800000 0,57%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 857216 JP3519400000 0,56%
DENSO CORP 858734 JP3551500006 0,54%
EISAI CO LTD 855526 JP3160400002 0,52%
SECOM CO LTD 863529 JP3421800008 0,51%
FUJITSU LTD 855182 JP3818000006 0,51%
OLYMPUS CORP 856840 JP3201200007 0,49%
KIRIN HOLDINGS CO LTD 853682 JP3258000003 0,49%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC A1CS49 JP3476480003 0,49%
SUMITOMO CORP 860364 JP3404600003 0,48%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 856805 JP3505000004 0,48%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD A1C9KC JP3188220002 0,48%
FUJIFILM HOLDINGS CORP 854607 JP3814000000 0,47%
NOMURA HOLDINGS INC 857054 JP3762600009 0,47%
TOSHIBA CORP 853676 JP3592200004 0,46%
SHIONOGI & CO LTD 855648 JP3347200002 0,46%
KUBOTA CORP 857751 JP3266400005 0,45%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 853764 JP3116000005 0,45%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN A0NFRH JP3890310000 0,43%
SUZUKI MOTOR CORP 857310 JP3397200001 0,42%
SUBARU CORP 857977 JP3814800003 0,42%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD A14Z74 JP3752900005 0,40%
TDK CORP 857032 JP3538800008 0,40%
JXTG HOLDINGS INC A1CS9H JP3386450005 0,39%
ASAHI KASEI CORP 857993 JP3111200006 0,39%
WEST JAPAN RAILWAY CO 903186 JP3659000008 0,38%
UNICHARM CORP 863807 JP3951600000 0,37%
NISSAN MOTOR CO LTD 853686 JP3672400003 0,37%
AEON CO LTD 863094 JP3388200002 0,37%
M3 INC A0B8RE JP3435750009 0,36%
SEKISUI HOUSE LTD 850022 JP3420600003 0,36%
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 529969 JP3892100003 0,36%
SOMPO HOLDINGS INC A1CTAF JP3165000005 0,36%
NITORI HOLDINGS CO LTD 889074 JP3756100008 0,35%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 853314 JP3900000005 0,34%
NIPPON STEEL CORP 859164 JP3381000003 0,33%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC A0F6LZ JP3778630008 0,33%
SHIMANO INC 865682 JP3358000002 0,32%
MARUBENI CORP 860414 JP3877600001 0,32%
SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN 855211 JP3409000001 0,32%
SYSMEX CORP 897966 JP3351100007 0,31%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 857716 JP3407400005 0,31%
ADVANTEST CORP 868805 JP3122400009 0,31%
OMRON CORP 856877 JP3197800000 0,31%
Z HOLDINGS CORP 916008 JP3933800009 0,31%
INPEX CORP A0JD4G JP3294460005 0,29%
NEC CORP 853675 JP3733000008 0,28%
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC 870661 JP3774200004 0,27%
NIPPON BUILDING FUND INC 798197 JP3027670003 0,27%
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS A0F6CH JP3897700005 0,26%
TORAY INDUSTRIES INC 853974 JP3621000003 0,26%
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L 861658 JP3260800002 0,26%
TOKYU CORP 864105 JP3574200006 0,25%
RESONA HOLDINGS INC 766461 JP3500610005 0,25%
YASKAWA ELECTRIC CORP 857658 JP3932000007 0,25%
TOKYO GAS CO LTD 855664 JP3573000001 0,25%
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC 853840 JP3526600006 0,25%
JAPAN EXCHANGE GROUP INC A0B9K6 JP3183200009 0,25%
NITTO DENKO CORP 862930 JP3684000007 0,25%
DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD 878928 JP3486800000 0,25%
OBIC CO LTD 917664 JP3173400007 0,24%
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 798084 JP3027680002 0,24%
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 859650 JP3197600004 0,24%
NTT DATA CORP 895009 JP3165700000 0,23%
TOYOTA INDUSTRIES CORP 863567 JP3634600005 0,23%
TAISEI CORP 857627 JP3443600006 0,23%
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 853264 JP3228600007 0,22%
YAMAHA CORP 855314 JP3942600002 0,22%
MAKITA CORP 856907 JP3862400003 0,21%
DAIWA SECURITIES GROUP INC 857092 JP3502200003 0,21%
MEIJI HOLDINGS CO LTD A0RL1S JP3918000005 0,21%
ROHM CO LTD 869082 JP3982800009 0,21%
MINEBEA MITSUMI INC 851838 JP3906000009 0,21%
TOYOTA TSUSHO CORP 866920 JP3635000007 0,21%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD 859470 JP3402600005 0,21%
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD 858541 JP3749400002 0,21%
DENTSU INC 763961 JP3551520004 0,20%
RAKUTEN INC 927128 JP3967200001 0,20%
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO 914702 JP3639650005 0,20%
AJINOMOTO CO INC 853681 JP3119600009 0,20%
RICOH CO LTD 854279 JP3973400009 0,20%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT 630026 JP3762800005 0,20%
OBAYASHI CORP 858426 JP3190000004 0,20%
OSAKA GAS CO LTD 858464 JP3180400008 0,20%
KIKKOMAN CORP 856983 JP3240400006 0,20%
T&D HOLDINGS INC A0B9FA JP3539220008 0,19%
MISUMI GROUP INC 889447 JP3885400006 0,19%
NOMURA REAL ESTATE MASTER FU A14Z3K JP3048110005 0,19%
SHIMADZU CORP 854673 JP3357200009 0,19%
TOBU RAILWAY CO LTD 860384 JP3597800006 0,19%
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO 864706 JP3196000008 0,19%
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD 864318 JP3336000009 0,19%
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD 853490 JP3401400001 0,19%
DAI NIPPON PRINTING CO LTD 856615 JP3493800001 0,18%
NEXON CO LTD A1JPFB JP3758190007 0,18%
YAKULT HONSHA CO LTD 865331 JP3931600005 0,18%
ISUZU MOTORS LTD 858329 JP3137200006 0,18%
TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY 854307 JP3585800000 0,18%
AGC INC 853783 JP3112000009 0,18%
TREND MICRO INC 915793 JP3637300009 0,18%
DISCO CORP 891900 JP3548600000 0,17%
SEKISUI CHEMICAL CO LTD 855112 JP3419400001 0,17%
JFE HOLDINGS INC 724564 JP3386030005 0,17%
DAIFUKU CO LTD 857887 JP3497400006 0,17%
KEIO CORP 863378 JP3277800003 0,17%
FAMILYMART CO LTD 876478 JP3802600001 0,17%
SHIMIZU CORP 857801 JP3358800005 0,16%
AISIN SEIKI CO LTD 863680 JP3102000001 0,16%
KAJIMA CORP 857003 JP3210200006 0,16%
TOTO LTD 857955 JP3596200000 0,16%
SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD A1WZT4 JP3336560002 0,16%
TOPPAN PRINTING CO LTD 857049 JP3629000005 0,16%
NAGOYA RAILROAD CO LTD 860458 JP3649800004 0,16%
HAMAMATSU PHOTONICS KK 893998 JP3771800004 0,16%
KYOWA KIRIN CO LTD 858523 JP3256000005 0,16%
ASAHI INTECC CO LTD A0B6JK JP3110650003 0,16%
YAMAHA MOTOR CO LTD 857690 JP3942800008 0,15%
ORIX JREIT INC 661521 JP3040880001 0,15%
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT 570226 JP3039710003 0,15%
RYOHIN KEIKAKU CO LTD 896506 JP3976300008 0,15%
UNITED URBAN INVESTMENT CORP A0BLYE JP3045540006 0,15%
IDEMITSU KOSAN CO LTD A0LB29 JP3142500002 0,15%
HIKARI TSUSHIN INC 899393 JP3783420007 0,15%
KYUSHU RAILWAY COMPANY A2ASC1 JP3247010006 0,15%
RENESAS ELECTRONICS CORP 812960 JP3164720009 0,14%
YAMATO HOLDINGS CO LTD 864712 JP3940000007 0,14%
NISSAN CHEMICAL CORP 859269 JP3670800006 0,14%
NIPPON PROLOGIS REIT INC A1KBVU JP3047550003 0,14%
SBI HOLDINGS INC 591037 JP3436120004 0,14%
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO 867002 JP3278600006 0,14%
HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CO 863775 JP3678800008 0,14%
KOITO MANUFACTURING CO LTD 863693 JP3284600008 0,13%
MAZDA MOTOR CORP 854131 JP3868400007 0,13%
TSURUHA HOLDINGS INC A0HHH2 JP3536150000 0,13%
PEPTIDREAM INC A1W0KK JP3836750004 0,13%
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT A0KFLD JP3046390005 0,13%
HOSHIZAKI CORP A0RD5X JP3845770001 0,13%
KOSE CORP 931250 JP3283650004 0,13%
ALPS ALPINE CO LTD 856461 JP3126400005 0,13%
TOHO CO LTD 868112 JP3598600009 0,13%
KEIHAN HOLDINGS CO LTD 872366 JP3279400000 0,13%
OJI HOLDINGS CORP 859846 JP3174410005 0,13%
BROTHER INDUSTRIES LTD 857451 JP3830000000 0,13%
LIXIL GROUP CORP 872998 JP3626800001 0,13%
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD 858470 JP3675600005 0,13%
MARUI GROUP CO LTD 855670 JP3870400003 0,13%
NIPPON EXPRESS CO LTD 857297 JP3729400006 0,13%
NGK INSULATORS LTD 862417 JP3695200000 0,12%
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD 887293 JP3164630000 0,12%
MITSUI CHEMICALS INC 858586 JP3888300005 0,12%
HITACHI CHEMICAL CO LTD 865374 JP3785000005 0,12%
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT A2AFG6 JP3305990008 0,12%
KANSAI PAINT CO LTD 869150 JP3229400001 0,12%
LION CORP 858569 JP3965400009 0,12%
KEIKYU CORP 869847 JP3280200001 0,12%
PIGEON CORP 890849 JP3801600002 0,12%
SEIKO EPSON CORP 471496 JP3414750004 0,12%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP A1W44J JP3569200003 0,12%
TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC 860809 JP3605400005 0,12%
OTSUKA CORP 502503 JP3188200004 0,12%
HIROSE ELECTRIC CO LTD 863831 JP3799000009 0,11%
SUMCO CORP A0HGFA JP3322930003 0,11%
USS CO LTD 925637 JP3944130008 0,11%
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO 920477 JP3301100008 0,11%
MITSUBISHI TANABE PHARMA 857623 JP3469000008 0,11%
MEDIPAL HOLDINGS CORP 897036 JP3268950007 0,11%
YOKOGAWA ELECTRIC CORP 856912 JP3955000009 0,11%
TOSOH CORP 859557 JP3595200001 0,11%
NIPPON SHINYAKU CO LTD 858032 JP3717600005 0,11%
NIKON CORP 853326 JP3657400002 0,11%
CASIO COMPUTER CO LTD 859901 JP3209000003 0,11%
JAPAN POST BANK CO LTD A14Z8L JP3946750001 0,11%
FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO LTD 857726 JP3820000002 0,11%
KURARAY CO LTD 858272 JP3269600007 0,11%
KONAMI HOLDINGS CORP 870269 JP3300200007 0,11%
ANA HOLDINGS INC 861920 JP3429800000 0,11%
ALFRESA HOLDINGS CORP 912620 JP3126340003 0,11%
STANLEY ELECTRIC CO LTD 854313 JP3399400005 0,11%
JAPAN POST INSURANCE CO LTD A14Z8K JP3233250004 0,10%
SOHGO SECURITY SERVICES CO 788013 JP3431900004 0,10%
HAKUHODO DY HOLDINGS INC A0DP4E JP3766550002 0,10%
AMADA HOLDINGS CO LTD 858465 JP3122800000 0,10%
TOYO SUISAN KAISHA LTD 858622 JP3613000003 0,10%
HULIC CO LTD 565214 JP3360800001 0,10%
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO 864366 JP3522200009 0,10%
SONY FINANCIAL HOLDINGS INC A0M06N JP3435350008 0,10%
JAPAN AIRLINES CO LTD 855181 JP3705200008 0,10%
SHOWA DENKO K K 859554 JP3368000000 0,10%
TAIHEIYO CEMENT CORP 858354 JP3449020001 0,10%
JGC HOLDINGS CORP 859157 JP3667600005 0,10%
ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C A0B78P JP3551200003 0,10%
JSR CORP 864569 JP3385980002 0,10%
CYBERAGENT INC 936388 JP3311400000 0,10%
NH FOODS LTD 853946 JP3743000006 0,09%
KAKAKU.COM INC A0B6VG JP3206000006 0,09%
ORACLE CORP JAPAN 918470 JP3689500001 0,09%
NISSHIN SEIFUN GROUP INC 859590 JP3676800000 0,09%
IHI CORP 854347 JP3134800006 0,09%
NSK LTD 853685 JP3720800006 0,09%
JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN 662738 JP3040890000 0,09%
SHIZUOKA BANK LTD/THE 855233 JP3351200005 0,09%
NABTESCO CORP 251734 JP3651210001 0,09%
PERSOL HOLDINGS CO LTD A0PA8F JP3547670004 0,09%
TEIJIN LTD 855254 JP3544000007 0,09%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC A0MMJH JP3805010000 0,09%
YAMADA DENKI CO LTD 894372 JP3939000000 0,09%
MONOTARO CO LTD A0M7HP JP3922950005 0,09%
THK CO LTD 887915 JP3539250005 0,09%
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC 856180 JP3246400000 0,09%
SHARP CORP 855383 JP3359600008 0,09%
SEIBU HOLDINGS INC A110N4 JP3417200007 0,09%
HITACHI CONSTRUCTION MACHINE 869254 JP3787000003 0,09%
MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN 693608 JP3750500005 0,09%
SG HOLDINGS CO LTD A2H8Z2 JP3162770006 0,09%
J FRONT RETAILING CO LTD A0MYXR JP3386380004 0,09%
COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOL 891196 JP3293200006 0,09%
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES 859555 JP3405400007 0,09%
CHIBA BANK LTD/THE 869440 JP3511800009 0,09%
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES 858920 JP3224200000 0,09%
HITACHI METALS LTD 857957 JP3786200000 0,09%
AOZORA BANK LTD A0LCLC JP3711200000 0,09%
MITSUI OSK LINES LTD 862503 JP3362700001 0,09%
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO 858257 JP3495000006 0,08%
TOHO GAS CO LTD 871585 JP3600200004 0,08%
NGK SPARK PLUG CO LTD 863460 JP3738600000 0,08%
HINO MOTORS LTD 853852 JP3792600003 0,08%
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L A0NFRG JP3894900004 0,08%
MITSUBISHI MATERIALS CORP 857634 JP3903000002 0,08%
SHINSEI BANK LTD 853140 JP3729000004 0,08%
SUZUKEN CO LTD 914027 JP3398000004 0,08%
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS A0LBDB JP3762900003 0,08%
KURITA WATER INDUSTRIES LTD 851119 JP3270000007 0,08%
KONICA MINOLTA INC 857929 JP3300600008 0,08%
WELCIA HOLDINGS CO LTD A0Q8TD JP3274280001 0,08%
LINE CORP A2ALYV JP3966750006 0,08%
LAWSON INC 502337 JP3982100004 0,08%
TAIYO NIPPON SANSO CORP 857546 JP3711600001 0,08%
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO 880957 JP3699400002 0,08%
PARK24 CO LTD 905986 JP3780100008 0,08%
MITSUBISHI MOTORS CORP 876551 JP3899800001 0,08%
NIPPON YUSEN KK 859849 JP3753000003 0,08%
GMO PAYMENT GATEWAY INC A0EQZ2 JP3385890003 0,08%
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 931102 JP3143900003 0,07%
CREDIT SAISON CO LTD 858069 JP3271400008 0,07%
AIR WATER INC 864506 JP3160670000 0,07%
SUNDRUG CO LTD 895861 JP3336600006 0,07%
CALBEE INC A1JH47 JP3220580009 0,07%
IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD A1W6W5 JP3131090007 0,07%
TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDIN A1JKG0 JP3442850008 0,07%
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINAN 872699 JP3499800005 0,07%
RINNAI CORP 867202 JP3977400005 0,07%
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO 864341 JP3784600003 0,07%
SEGA SAMMY HOLDINGS INC A0B799 JP3419050004 0,07%
TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS L 860369 JP3613400005 0,07%
JTEKT CORP 859112 JP3292200007 0,07%
MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO 862289 JP3896800004 0,07%
KAMIGUMI CO LTD 863222 JP3219000001 0,06%
BANK OF KYOTO LTD/THE 870874 JP3251200006 0,06%
YOKOHAMA RUBBER CO LTD 858091 JP3955800002 0,06%
TOKYO CENTURY CORP 914766 JP3424950008 0,06%
MEBUKI FINANCIAL GROUP INC A1W9Q3 JP3117700009 0,06%
ABC-MART INC 580665 JP3152740001 0,06%
POLA ORBIS HOLDINGS INC A1CWEB JP3855900001 0,06%
YAMAZAKI BAKING CO LTD 857331 JP3935600001 0,06%
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES 868271 JP3404200002 0,06%
ZOZO INC A0M0A8 JP3399310006 0,06%
SEVEN BANK LTD A0NEU2 JP3105220002 0,05%
BENESSE HOLDINGS INC 897627 JP3835620000 0,05%
AEON MALL CO LTD 662293 JP3131430005 0,05%
ACOM CO LTD 887795 JP3108600002 0,05%
AEON FINANCIAL SERVICE CO LT 896037 JP3131400008 0,05%
SHIMAMURA CO LTD 897957 JP3358200008 0,04%
TOYODA GOSEI CO LTD 880236 JP3634200004 0,04%
MARUICHI STEEL TUBE LTD 861096 JP3871200006 0,04%
MERCARI INC A2JNWE JP3921290007 0,04%
SANKYO CO LTD 887064 JP3326410002 0,04%

Ländereinteilung

Land Anteil
Japan 99,08%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Investitionsgüter 13,59%
Automobile & Komponenten 9,73%
Hardware & Ausrüstung 7,74%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 6,71%
Telekom.dienste 5,81%
Banken 5,64%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,09%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 4,88%
Transportwesen 4,75%
Immobilien 4,12%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 3,25%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 3,24%
Versicherungen 3,06%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 2,78%
Groß- & Einzelhandel 2,72%
Software 2,64%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 2,52%
Software & Dienste 1,99%
Divers. Finanzdienste 1,97%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 1,88%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 1,65%
Versorgungsbetriebe 1,58%
Verbraucherdienste 0,88%
Energie 0,83%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.

Ausschüttungen

Ausschüttungen
Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (JPY) KESt Bemessungsgrundlage (JPY)
10.12.2019 Ausschüttung 2,5700 -
10.09.2019 Ausschüttung 6,9800 -
11.06.2019 Ausschüttung 2,5000 -
11.03.2019 Ausschüttung 8,9100 -
10.09.2018 Ausschüttung 8,6200 -
12.03.2018 Ausschüttung 3,8600 -
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 1,5800 5,956460
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,5100 0,608845
11.09.2017 Zwischenausschüttung 6,5800 7,945513
10.03.2017 Hauptausschüttung 4,9900 10,039175
12.09.2016 Zwischenausschüttung 7,1700 8,076473
10.03.2016 Hauptausschüttung 5,3900 6,958129
10.09.2015 Zwischenausschüttung 5,3900 6,586189
10.03.2015 Hauptausschüttung 4,3796 6,837473
10.09.2014 Zwischenausschüttung 4,4000 5,722800
10.03.2014 Hauptausschüttung 5,1600 5,890272
10.12.2013 Zwischenausschüttung 4,0300 4,589758
11.03.2013 Hauptausschüttung 4,4100 6,949036
10.09.2012 Zwischenausschüttung 1,7400 1,971140
11.06.2012 Zwischenausschüttung 1,1600 1,280464
12.03.2012 Hauptausschüttung 6,3400 6,933784
12.09.2011 Zwischenausschüttung 2,8900 3,309640
10.03.2011 Hauptausschüttung 4,9400 5,819311
10.12.2010 Zwischenausschüttung 3,0400 3,501230
10.03.2010 Hauptausschüttung 4,1714 5,197528
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum Betrag pro Anteil (JPY) Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 20,9600 1,99%
2019 20,9600 2,00%
2018 12,4800 1,38%
2017 12,0800 1,11%
2016 12,5600 1,36%
2015 9,7696 1,03%
2014 9,5600 1,09%
2013 8,4400 1,04%
2012 9,2400 1,72%
2011 7,8300 1,73%
2010 7,2114 1,27%
2009 - 0,00%
2008 - 0,00%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Aktuelles

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