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Deka MSCI Japan UCITS ETF

WKN
ETFL30
ISIN
DE000ETFL300
Gattung
Aktien-ETF
Region
Japan

Anlageziel

Der Deka MSCI Japan UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Japan Preisindex nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte in Japan ab.

Indexstand
979,41
Ind. NAV
8,20
Veränderung Vortag
-0,31

Deka MSCI Japan UCITS ETF

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Übersicht

Performance Laufendes Jahr
11,66%
NAV Stand 17.10.2019
993,59
Total Expense Ratio
0,50%
Ertragsverwendung
ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds

Dargestellter Zeitraum:

Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
1 Jahr (%) -2,60 -2,03 -1,79
3 Jahre (%) 25,74 26,58 28,11
5 Jahre (%) 44,87 45,95 49,12
Seit Auflage (%) 09.06.2009 99,30 101,22 110,34
Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
17.10.2018 – 17.10.2019 -2,34 -2,03 -1,79
17.10.2017 – 17.10.2018 1,56 1,60 1,92
17.10.2016 – 17.10.2017 27,13 27,18 27,99
17.10.2015 – 17.10.2016 -9,86 -9,82 -9,54
17.10.2014 – 17.10.2015 27,45 27,85 28,67

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in JPY ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
  • Alle Unternehmen mit Sitz in Japan
Auswahlkriterien
  • Ziel: Abdeckung von 0%-85% der japanischen Streubesitz-Marktkapitalisierung
  • Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
Anzahl der Titel
314 (Stand 30.04.2015)
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
Kappungsgrenze
Keine Grenzen
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
Berechnungsintervall
1 Minute
Handelsart
Fortlaufend
Basis
100
Basisdatum
31.12.1969
Handelszeiten
MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der Börsen in Japan zur Berechnung der Indizes
Währung
JPY

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 8,21 8,21
Geld-Kurs - 8,21
Geld-Volumen (St.) - 60.924,00
Brief-Kurs - 8,22
Brief-Volumen (St.) - 60.835,00
Spread (%) - 0,15
Ind. NAV 8,20 8,20
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 8,22 8,22
Tagestiefstkurs 8,20 8,19
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen 82.291,24 0,00
Gehandelte Stücke (St.) 10.023,00 0,00
Preisfeststellungen 3,00 54,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 16.06.2009 16.06.2009
Fondswährung JPY JPY
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung JPY
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 16.06.2009
Xetra Kürzel EL44
Reuters RIC ETFJPAC.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IJPAC.DE
Bloomberg Code ETFJPAC GY
Bloomberg Code des Ind. NAV IJPAC
ISIN des Ind. NAV DE000A0Z3P30
Reuters Index Ticker .MIJP00000PJP
Bloomberg Index Ticker MXJP
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Abbildungsart Full Replication
Zeitpunkt der Auflage 09.06.2009
Anf. Abbildungsverhältnis 1:1
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin (optional) 10.03. (10.6., 10.9., 10.12.)
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Feb, Mai, Aug, Nov
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG (%) 2,00
über Börse* (%) 0,00
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG (%) 1,00
über Börse* (%) 0,00
Laufende Gebühren
Management Fee p.a. (%) 0,50
Verwahrstellengebühr (%) 0,00
Total Expense Ratio (TER**) 0,50
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Commerzbank

* Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

** Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im abgelaufenen Geschäftsjahr zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 8,24 8,30
Tageshöchstkurs 8,26 8,30
Tagestiefstkurs 8,24 8,22
Schlusskurs 8,25 8,24
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 8,40 8,39
Tiefstkurs 1 Jahr 7,00 7,01
Höchstkurs (2019) 8,40 8,39
Tiefstkurs (2019) 7,05 7,01
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 09/2019 110,26
Prognostizierter Tracking Error 4 0,09 - 0,27
Tracking Error (aktuell) 5 0,20
Sharpe Ratio -0,04
Vola 90 7,46
Vola 250 14,53
Mindestaktienquote 51,0000%
Aktuelle Aktienquote 63,7200%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 99,30 101,22 110,34
Laufendes Jahr (%) 11,01 11,66 12,03
3 Monate (%) 4,20 4,78 4,88
6 Monate (%) 0,72 1,29 1,43
1 Jahr (%) -2,60 -2,03 -1,79
3 Jahre (%) 25,74 26,58 28,11
5 Jahre (%) 44,87 45,95 49,12
Preise

Der Fonds notiert in JPY, wird jedoch in EUR gehandelt.

Anteilspreis (JPY) 993,59
Anteilspreis (EUR) 8,23
Rücknahmepreis (JPY) 983,65
Rücknahmepreis (EUR) 8,14
Ausgabepreis (JPY) 1013,46
Ausgabepreis (EUR) 8,39
Letzter Indexstand (JPY) 982,54
Letzter Indexstand (EUR) 8,14
Fondsvolumen (JPY) 11.288.011.917,24
Fondsvolumen (EUR) 93.462.917,64
Kassenbestand (JPY) 29.722.654,00
Kassenbestand (EUR) 246.098,78
Umlaufende Anteile (St.) 11.360.849
Index-Kennzahlen
Netto-Dividenden Rendite 2,48
Kurs/Gewinn Verhältnis 13,34
Kurs/Buchwert Verhältnis 1,25

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in JPY ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 0,31%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,87%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP 853510 JP3633400001 4,45%
SONY CORP 853687 JP3435000009 2,18%
SOFTBANK GROUP CORP 891624 JP3436100006 1,89%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 657892 JP3902900004 1,82%
KEYENCE CORP 874827 JP3236200006 1,66%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 853849 JP3463000004 1,48%
KDDI CORP 887603 JP3496400007 1,35%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 778924 JP3890350006 1,33%
HONDA MOTOR CO LTD 853226 JP3854600008 1,23%
NINTENDO CO LTD 864009 JP3756600007 1,23%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD A12BJJ JP3970300004 1,20%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 859118 JP3371200001 1,13%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 200455 JP3885780001 1,08%
FANUC CORP 863731 JP3802400006 1,06%
KAO CORP 857031 JP3205800000 1,06%
HITACHI LTD 853219 JP3788600009 1,05%
DAIICHI SANKYO CO LTD A0F57T JP3475350009 1,04%
FAST RETAILING CO LTD 891638 JP3802300008 1,01%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 542064 JP3910660004 0,99%
NTT DOCOMO INC 916541 JP3165650007 0,99%
MITSUBISHI CORP 857124 JP3898400001 0,97%
DAIKIN INDUSTRIES LTD 857771 JP3481800005 0,95%
SHISEIDO CO LTD 854002 JP3351600006 0,93%
HOYA CORP 856625 JP3837800006 0,91%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 873029 JP3735400008 0,90%
ORIENTAL LAND CO LTD 903984 JP3198900007 0,90%
NIDEC CORP 878403 JP3734800000 0,88%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 908593 JP3566800003 0,87%
TOKYO ELECTRON LTD 865510 JP3571400005 0,87%
EAST JAPAN RAILWAY CO 887942 JP3783600004 0,85%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD A0F7DY JP3422950000 0,84%
ITOCHU CORP 855471 JP3143600009 0,81%
MURATA MANUFACTURING CO LTD 853657 JP3914400001 0,80%
MITSUI & CO LTD 853656 JP3893600001 0,79%
ASTELLAS PHARMA INC 856273 JP3942400007 0,78%
CANON INC 853055 JP3242800005 0,78%
JAPAN TOBACCO INC 893151 JP3726800000 0,77%
SMC CORP 874794 JP3162600005 0,71%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 856532 JP3902400005 0,71%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 853684 JP3899600005 0,67%
SOFTBANK CORP A2N9LF JP3732000009 0,66%
MITSUI FUDOSAN CO LTD 858019 JP3893200000 0,65%
BRIDGESTONE CORP 857226 JP3830800003 0,65%
KOMATSU LTD 854658 JP3304200003 0,62%
TERUMO CORP 867003 JP3546800008 0,61%
KYOCERA CORP 860614 JP3249600002 0,58%
ORIX CORP 851769 JP3200450009 0,58%
SECOM CO LTD 863529 JP3421800008 0,56%
DENSO CORP 858734 JP3551500006 0,56%
SUMITOMO CORP 860364 JP3404600003 0,54%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 856805 JP3505000004 0,54%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 853764 JP3116000005 0,52%
PANASONIC CORP 853666 JP3866800000 0,52%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 857216 JP3519400000 0,51%
KIRIN HOLDINGS CO LTD 853682 JP3258000003 0,51%
SUBARU CORP 857977 JP3814800003 0,50%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC A1CS49 JP3476480003 0,47%
KUBOTA CORP 857751 JP3266400005 0,46%
FUJIFILM HOLDINGS CORP 854607 JP3814000000 0,46%
TOSHIBA CORP 853676 JP3592200004 0,46%
OLYMPUS CORP 856840 JP3201200007 0,46%
FUJITSU LTD 855182 JP3818000006 0,46%
SUZUKI MOTOR CORP 857310 JP3397200001 0,45%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN A0NFRH JP3890310000 0,45%
SHIONOGI & CO LTD 855648 JP3347200002 0,44%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD A1C9KC JP3188220002 0,43%
JXTG HOLDINGS INC A1CS9H JP3386450005 0,43%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD A14Z74 JP3752900005 0,42%
NISSAN MOTOR CO LTD 853686 JP3672400003 0,42%
SOMPO HOLDINGS INC A1CTAF JP3165000005 0,41%
NOMURA HOLDINGS INC 857054 JP3762600009 0,41%
WEST JAPAN RAILWAY CO 903186 JP3659000008 0,41%
EISAI CO LTD 855526 JP3160400002 0,37%
UNICHARM CORP 863807 JP3951600000 0,37%
SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN 855211 JP3409000001 0,37%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 853314 JP3900000005 0,37%
ASAHI KASEI CORP 857993 JP3111200006 0,36%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC A0F6LZ JP3778630008 0,36%
SEKISUI HOUSE LTD 850022 JP3420600003 0,36%
AEON CO LTD 863094 JP3388200002 0,35%
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 529969 JP3892100003 0,35%
TDK CORP 857032 JP3538800008 0,34%
NITORI HOLDINGS CO LTD 889074 JP3756100008 0,34%
SYSMEX CORP 897966 JP3351100007 0,33%
NIPPON STEEL CORP 859164 JP3381000003 0,33%
SHIMANO INC 865682 JP3358000002 0,33%
M3 INC A0B8RE JP3435750009 0,31%
OMRON CORP 856877 JP3197800000 0,31%
NEC CORP 853675 JP3733000008 0,30%
MARUBENI CORP 860414 JP3877600001 0,30%
NIPPON BUILDING FUND INC 798197 JP3027670003 0,30%
TORAY INDUSTRIES INC 853974 JP3621000003 0,30%
TOKYO GAS CO LTD 855664 JP3573000001 0,28%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 857716 JP3407400005 0,28%
INPEX CORP A0JD4G JP3294460005 0,27%
TOKYU CORP 864105 JP3574200006 0,27%
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC 853840 JP3526600006 0,27%
DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD 878928 JP3486800000 0,27%
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS A0F6CH JP3897700005 0,27%
RESONA HOLDINGS INC 766461 JP3500610005 0,26%
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L 861658 JP3260800002 0,26%
YASKAWA ELECTRIC CORP 857658 JP3932000007 0,26%
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC 870661 JP3774200004 0,26%
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 798084 JP3027680002 0,26%
ADVANTEST CORP 868805 JP3122400009 0,26%
RAKUTEN INC 927128 JP3967200001 0,25%
TOYOTA INDUSTRIES CORP 863567 JP3634600005 0,25%
MEIJI HOLDINGS CO LTD A0RL1S JP3918000005 0,24%
AJINOMOTO CO INC 853681 JP3119600009 0,24%
NTT DATA CORP 895009 JP3165700000 0,24%
JAPAN EXCHANGE GROUP INC A0B9K6 JP3183200009 0,23%
TAISEI CORP 857627 JP3443600006 0,23%
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 853264 JP3228600007 0,23%
NITTO DENKO CORP 862930 JP3684000007 0,22%
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD 858541 JP3749400002 0,22%
DENTSU INC 763961 JP3551520004 0,22%
YAHOO JAPAN CORP 916008 JP3933800009 0,22%
TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY 854307 JP3585800000 0,22%
NOMURA REAL ESTATE MASTER FU A14Z3K JP3048110005 0,22%
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO 914702 JP3639650005 0,22%
OBIC CO LTD 917664 JP3173400007 0,21%
ROHM CO LTD 869082 JP3982800009 0,21%
OSAKA GAS CO LTD 858464 JP3180400008 0,21%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD 859470 JP3402600005 0,21%
MAKITA CORP 856907 JP3862400003 0,21%
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO 864706 JP3196000008 0,20%
KIKKOMAN CORP 856983 JP3240400006 0,20%
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 859650 JP3197600004 0,20%
TOYOTA TSUSHO CORP 866920 JP3635000007 0,20%
DAIWA SECURITIES GROUP INC 857092 JP3502200003 0,20%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT 630026 JP3762800005 0,20%
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD 853490 JP3401400001 0,20%
MISUMI GROUP INC 889447 JP3885400006 0,19%
YAKULT HONSHA CO LTD 865331 JP3931600005 0,19%
YAMAHA CORP 855314 JP3942600002 0,19%
OBAYASHI CORP 858426 JP3190000004 0,19%
KEIO CORP 863378 JP3277800003 0,18%
DAI NIPPON PRINTING CO LTD 856615 JP3493800001 0,18%
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD 864318 JP3336000009 0,18%
TOBU RAILWAY CO LTD 860384 JP3597800006 0,18%
FAMILYMART CO LTD 876478 JP3802600001 0,18%
ISUZU MOTORS LTD 858329 JP3137200006 0,18%
TREND MICRO INC 915793 JP3637300009 0,18%
RICOH CO LTD 854279 JP3973400009 0,18%
NEXON CO LTD A1JPFB JP3758190007 0,17%
JFE HOLDINGS INC 724564 JP3386030005 0,17%
KAJIMA CORP 857003 JP3210200006 0,17%
SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD A1WZT4 JP3336560002 0,17%
T&D HOLDINGS INC A0B9FA JP3539220008 0,17%
KOSE CORP 931250 JP3283650004 0,17%
MINEBEA MITSUMI INC 851838 JP3906000009 0,17%
AGC INC 853783 JP3112000009 0,17%
SEKISUI CHEMICAL CO LTD 855112 JP3419400001 0,16%
SHIMADZU CORP 854673 JP3357200009 0,16%
NAGOYA RAILROAD CO LTD 860458 JP3649800004 0,16%
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT 570226 JP3039710003 0,16%
UNITED URBAN INVESTMENT CORP A0BLYE JP3045540006 0,16%
IDEMITSU KOSAN CO LTD A0LB29 JP3142500002 0,16%
NIPPON PROLOGIS REIT INC A1KBVU JP3047550003 0,16%
SHIMIZU CORP 857801 JP3358800005 0,16%
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO 867002 JP3278600006 0,16%
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT A0KFLD JP3046390005 0,15%
TOTO LTD 857955 JP3596200000 0,15%
NISSAN CHEMICAL CORP 859269 JP3670800006 0,15%
DAIFUKU CO LTD 857887 JP3497400006 0,15%
HAMAMATSU PHOTONICS KK 893998 JP3771800004 0,15%
AISIN SEIKI CO LTD 863680 JP3102000001 0,15%
ASAHI INTECC CO LTD A0B6JK JP3110650003 0,15%
YAMAHA MOTOR CO LTD 857690 JP3942800008 0,15%
KYUSHU RAILWAY COMPANY A2ASC1 JP3247010006 0,15%
MAZDA MOTOR CORP 854131 JP3868400007 0,15%
SBI HOLDINGS INC 591037 JP3436120004 0,15%
KOITO MANUFACTURING CO LTD 863693 JP3284600008 0,15%
TOHO CO LTD 868112 JP3598600009 0,15%
TOPPAN PRINTING CO LTD 857049 JP3629000005 0,14%
RENESAS ELECTRONICS CORP 812960 JP3164720009 0,14%
DISCO CORP 891900 JP3548600000 0,14%
PIGEON CORP 890849 JP3801600002 0,14%
KYOWA KIRIN CO LTD 858523 JP3256000005 0,14%
ZOZO INC A0M0A8 JP3399310006 0,14%
LIXIL GROUP CORP 872998 JP3626800001 0,14%
YAMATO HOLDINGS CO LTD 864712 JP3940000007 0,14%
KONAMI HOLDINGS CORP 870269 JP3300200007 0,13%
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD 858470 JP3675600005 0,13%
RYOHIN KEIKAKU CO LTD 896506 JP3976300008 0,13%
HIKARI TSUSHIN INC 899393 JP3783420007 0,13%
LION CORP 858569 JP3965400009 0,13%
PEPTIDREAM INC A1W0KK JP3836750004 0,13%
HOSHIZAKI CORP A0RD5X JP3845770001 0,13%
KEIKYU CORP 869847 JP3280200001 0,13%
USS CO LTD 925637 JP3944130008 0,13%
KEIHAN HOLDINGS CO LTD 872366 JP3279400000 0,12%
ALFRESA HOLDINGS CORP 912620 JP3126340003 0,12%
YOKOGAWA ELECTRIC CORP 856912 JP3955000009 0,12%
TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC 860809 JP3605400005 0,12%
MITSUI CHEMICALS INC 858586 JP3888300005 0,12%
HIROSE ELECTRIC CO LTD 863831 JP3799000009 0,12%
MEDIPAL HOLDINGS CORP 897036 JP3268950007 0,12%
OTSUKA CORP 502503 JP3188200004 0,12%
KANSAI PAINT CO LTD 869150 JP3229400001 0,12%
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT A2AFG6 JP3305990008 0,12%
BROTHER INDUSTRIES LTD 857451 JP3830000000 0,12%
HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CO 863775 JP3678800008 0,12%
TSURUHA HOLDINGS INC A0HHH2 JP3536150000 0,12%
NIPPON EXPRESS CO LTD 857297 JP3729400006 0,12%
OJI HOLDINGS CORP 859846 JP3174410005 0,12%
MARUI GROUP CO LTD 855670 JP3870400003 0,12%
NIKON CORP 853326 JP3657400002 0,12%
SEIKO EPSON CORP 471496 JP3414750004 0,12%
KURARAY CO LTD 858272 JP3269600007 0,11%
SUZUKEN CO LTD 914027 JP3398000004 0,11%
FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO LTD 857726 JP3820000002 0,11%
JAPAN POST BANK CO LTD A14Z8L JP3946750001 0,11%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP A1W44J JP3569200003 0,11%
ALPS ALPINE CO LTD 856461 JP3126400005 0,11%
ANA HOLDINGS INC 861920 JP3429800000 0,11%
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO 920477 JP3301100008 0,11%
CYBERAGENT INC 936388 JP3311400000 0,11%
SOHGO SECURITY SERVICES CO 788013 JP3431900004 0,11%
NGK INSULATORS LTD 862417 JP3695200000 0,11%
JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN 662738 JP3040890000 0,11%
NISSHIN SEIFUN GROUP INC 859590 JP3676800000 0,11%
TOYO SUISAN KAISHA LTD 858622 JP3613000003 0,11%
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO 864366 JP3522200009 0,10%
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC 856180 JP3246400000 0,10%
SG HOLDINGS CO LTD A2H8Z2 JP3162770006 0,10%
AMADA HOLDINGS CO LTD 858465 JP3122800000 0,10%
SHOWA DENKO K K 859554 JP3368000000 0,10%
NABTESCO CORP 251734 JP3651210001 0,10%
STANLEY ELECTRIC CO LTD 854313 JP3399400005 0,10%
SEIBU HOLDINGS INC A110N4 JP3417200007 0,10%
TOSOH CORP 859557 JP3595200001 0,10%
JAPAN AIRLINES CO LTD 855181 JP3705200008 0,10%
TEIJIN LTD 855254 JP3544000007 0,10%
SHIZUOKA BANK LTD/THE 855233 JP3351200005 0,10%
ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C A0B78P JP3551200003 0,10%
HAKUHODO DY HOLDINGS INC A0DP4E JP3766550002 0,10%
HITACHI CHEMICAL CO LTD 865374 JP3785000005 0,10%
SUMCO CORP A0HGFA JP3322930003 0,10%
KAKAKU.COM INC A0B6VG JP3206000006 0,10%
PERSOL HOLDINGS CO LTD A0PA8F JP3547670004 0,10%
ORACLE CORP JAPAN 918470 JP3689500001 0,10%
MONOTARO CO LTD A0M7HP JP3922950005 0,10%
SONY FINANCIAL HOLDINGS INC A0M06N JP3435350008 0,10%
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES 859555 JP3405400007 0,10%
NH FOODS LTD 853946 JP3743000006 0,09%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC A0MMJH JP3805010000 0,09%
IHI CORP 854347 JP3134800006 0,09%
TAIHEIYO CEMENT CORP 858354 JP3449020001 0,09%
KONICA MINOLTA INC 857929 JP3300600008 0,09%
MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN 693608 JP3750500005 0,09%
THK CO LTD 887915 JP3539250005 0,09%
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES 858920 JP3224200000 0,09%
HULIC CO LTD 565214 JP3360800001 0,09%
JSR CORP 864569 JP3385980002 0,09%
YAMADA DENKI CO LTD 894372 JP3939000000 0,09%
MITSUBISHI MATERIALS CORP 857634 JP3903000002 0,09%
NSK LTD 853685 JP3720800006 0,09%
CASIO COMPUTER CO LTD 859901 JP3209000003 0,09%
NGK SPARK PLUG CO LTD 863460 JP3738600000 0,09%
AOZORA BANK LTD A0LCLC JP3711200000 0,09%
MITSUBISHI MOTORS CORP 876551 JP3899800001 0,08%
JGC CORP 859157 JP3667600005 0,08%
MITSUI OSK LINES LTD 862503 JP3362700001 0,08%
TOHO GAS CO LTD 871585 JP3600200004 0,08%
SHINSEI BANK LTD 853140 JP3729000004 0,08%
CHIBA BANK LTD/THE 869440 JP3511800009 0,08%
COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOL 891196 JP3293200006 0,08%
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS A0LBDB JP3762900003 0,08%
GMO PAYMENT GATEWAY INC A0EQZ2 JP3385890003 0,08%
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L A0NFRG JP3894900004 0,08%
J FRONT RETAILING CO LTD A0MYXR JP3386380004 0,08%
PARK24 CO LTD 905986 JP3780100008 0,08%
AIR WATER INC 864506 JP3160670000 0,08%
TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDIN A1JKG0 JP3442850008 0,08%
TAIYO NIPPON SANSO CORP 857546 JP3711600001 0,08%
LAWSON INC 502337 JP3982100004 0,08%
KURITA WATER INDUSTRIES LTD 851119 JP3270000007 0,08%
HITACHI CONSTRUCTION MACHINE 869254 JP3787000003 0,08%
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO 858257 JP3495000006 0,08%
NIPPON YUSEN KK 859849 JP3753000003 0,07%
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 931102 JP3143900003 0,07%
CALBEE INC A1JH47 JP3220580009 0,07%
MITSUBISHI TANABE PHARMA 857623 JP3469000008 0,07%
KAMIGUMI CO LTD 863222 JP3219000001 0,07%
SEGA SAMMY HOLDINGS INC A0B799 JP3419050004 0,07%
IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD A1W6W5 JP3131090007 0,07%
JTEKT CORP 859112 JP3292200007 0,07%
HINO MOTORS LTD 853852 JP3792600003 0,07%
YOKOHAMA RUBBER CO LTD 858091 JP3955800002 0,07%
SHARP CORP 855383 JP3359600008 0,07%
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO 864341 JP3784600003 0,07%
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINAN 872699 JP3499800005 0,07%
RINNAI CORP 867202 JP3977400005 0,07%
HITACHI METALS LTD 857957 JP3786200000 0,07%
WELCIA HOLDINGS CO LTD A0Q8TD JP3274280001 0,07%
SUNDRUG CO LTD 895861 JP3336600006 0,07%
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO 880957 JP3699400002 0,07%
TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS L 860369 JP3613400005 0,06%
MEBUKI FINANCIAL GROUP INC A1W9Q3 JP3117700009 0,06%
ABC-MART INC 580665 JP3152740001 0,06%
MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO 862289 JP3896800004 0,06%
YAMAZAKI BAKING CO LTD 857331 JP3935600001 0,06%
LINE CORP A2ALYV JP3966750006 0,06%
BANK OF KYOTO LTD/THE 870874 JP3251200006 0,06%
CREDIT SAISON CO LTD 858069 JP3271400008 0,06%
POLA ORBIS HOLDINGS INC A1CWEB JP3855900001 0,06%
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES 868271 JP3404200002 0,06%
TOKYO CENTURY CORP 914766 JP3424950008 0,06%
BENESSE HOLDINGS INC 897627 JP3835620000 0,05%
MERCARI INC A2JNWE JP3921290007 0,05%
NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD 866059 JP3733400000 0,05%
SHIMAMURA CO LTD 897957 JP3358200008 0,05%
AEON FINANCIAL SERVICE CO LT 896037 JP3131400008 0,05%
KOBE STEEL LTD 858737 JP3289800009 0,05%
SEVEN BANK LTD A0NEU2 JP3105220002 0,05%
AEON MALL CO LTD 662293 JP3131430005 0,05%
ACOM CO LTD 887795 JP3108600002 0,05%
SANKYO CO LTD 887064 JP3326410002 0,04%
MARUICHI STEEL TUBE LTD 861096 JP3871200006 0,04%
KANEKA CORP 857863 JP3215800008 0,04%
TOYODA GOSEI CO LTD 880236 JP3634200004 0,04%

Ländereinteilung

Land Anteil
Japan 98,82%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Investitionsgüter 13,37%
Automobile & Komponenten 10,00%
Hardware & Ausrüstung 7,89%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 6,00%
Telekom.dienste 5,79%
Banken 5,69%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,19%
Transportwesen 5,05%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 4,63%
Immobilien 4,34%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 3,51%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 3,12%
Versicherungen 3,02%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 2,97%
Groß- & Einzelhandel 2,86%
Software 2,49%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 2,38%
Divers. Finanzdienste 1,85%
Versorgungsbetriebe 1,72%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 1,72%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 1,70%
Software & Dienste 1,65%
Verbraucherdienste 1,04%
Energie 0,86%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP 853510 JP3633400001 4,50%
SONY CORP 853687 JP3435000009 2,20%
SOFTBANK GROUP CORP 891624 JP3436100006 1,91%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 657892 JP3902900004 1,84%
KEYENCE CORP 874827 JP3236200006 1,67%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 853849 JP3463000004 1,50%
KDDI CORP 887603 JP3496400007 1,36%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 778924 JP3890350006 1,34%
HONDA MOTOR CO LTD 853226 JP3854600008 1,25%
NINTENDO CO LTD 864009 JP3756600007 1,22%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD A12BJJ JP3970300004 1,22%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 859118 JP3371200001 1,15%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 200455 JP3885780001 1,09%
FANUC CORP 863731 JP3802400006 1,08%
KAO CORP 857031 JP3205800000 1,07%
HITACHI LTD 853219 JP3788600009 1,06%
DAIICHI SANKYO CO LTD A0F57T JP3475350009 1,05%
FAST RETAILING CO LTD 891638 JP3802300008 1,02%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 542064 JP3910660004 1,01%
NTT DOCOMO INC 916541 JP3165650007 1,00%
MITSUBISHI CORP 857124 JP3898400001 0,98%
DAIKIN INDUSTRIES LTD 857771 JP3481800005 0,97%
SHISEIDO CO LTD 854002 JP3351600006 0,94%
HOYA CORP 856625 JP3837800006 0,92%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 873029 JP3735400008 0,91%
ORIENTAL LAND CO LTD 903984 JP3198900007 0,90%
NIDEC CORP 878403 JP3734800000 0,89%
TOKYO ELECTRON LTD 865510 JP3571400005 0,88%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 908593 JP3566800003 0,88%
EAST JAPAN RAILWAY CO 887942 JP3783600004 0,86%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD A0F7DY JP3422950000 0,85%
ITOCHU CORP 855471 JP3143600009 0,82%
MURATA MANUFACTURING CO LTD 853657 JP3914400001 0,81%
MITSUI & CO LTD 853656 JP3893600001 0,80%
ASTELLAS PHARMA INC 856273 JP3942400007 0,79%
CANON INC 853055 JP3242800005 0,79%
JAPAN TOBACCO INC 893151 JP3726800000 0,78%
SMC CORP 874794 JP3162600005 0,72%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 856532 JP3902400005 0,71%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 853684 JP3899600005 0,67%
SOFTBANK CORP A2N9LF JP3732000009 0,67%
MITSUI FUDOSAN CO LTD 858019 JP3893200000 0,65%
BRIDGESTONE CORP 857226 JP3830800003 0,65%
KOMATSU LTD 854658 JP3304200003 0,62%
TERUMO CORP 867003 JP3546800008 0,61%
KYOCERA CORP 860614 JP3249600002 0,59%
ORIX CORP 851769 JP3200450009 0,58%
SECOM CO LTD 863529 JP3421800008 0,57%
DENSO CORP 858734 JP3551500006 0,56%
SUMITOMO CORP 860364 JP3404600003 0,55%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 856805 JP3505000004 0,54%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 853764 JP3116000005 0,53%
PANASONIC CORP 853666 JP3866800000 0,53%
KIRIN HOLDINGS CO LTD 853682 JP3258000003 0,51%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 857216 JP3519400000 0,51%
SUBARU CORP 857977 JP3814800003 0,51%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC A1CS49 JP3476480003 0,48%
KUBOTA CORP 857751 JP3266400005 0,47%
FUJIFILM HOLDINGS CORP 854607 JP3814000000 0,47%
TOSHIBA CORP 853676 JP3592200004 0,47%
FUJITSU LTD 855182 JP3818000006 0,46%
OLYMPUS CORP 856840 JP3201200007 0,46%
SUZUKI MOTOR CORP 857310 JP3397200001 0,46%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN A0NFRH JP3890310000 0,45%
SHIONOGI & CO LTD 855648 JP3347200002 0,44%
JXTG HOLDINGS INC A1CS9H JP3386450005 0,43%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD A1C9KC JP3188220002 0,43%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD A14Z74 JP3752900005 0,43%
NISSAN MOTOR CO LTD 853686 JP3672400003 0,43%
NOMURA HOLDINGS INC 857054 JP3762600009 0,42%
SOMPO HOLDINGS INC A1CTAF JP3165000005 0,41%
WEST JAPAN RAILWAY CO 903186 JP3659000008 0,41%
EISAI CO LTD 855526 JP3160400002 0,38%
UNICHARM CORP 863807 JP3951600000 0,38%
SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN 855211 JP3409000001 0,37%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 853314 JP3900000005 0,37%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC A0F6LZ JP3778630008 0,37%
ASAHI KASEI CORP 857993 JP3111200006 0,37%
SEKISUI HOUSE LTD 850022 JP3420600003 0,36%
AEON CO LTD 863094 JP3388200002 0,35%
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 529969 JP3892100003 0,35%
NITORI HOLDINGS CO LTD 889074 JP3756100008 0,35%
TDK CORP 857032 JP3538800008 0,34%
NIPPON STEEL CORP 859164 JP3381000003 0,33%
SYSMEX CORP 897966 JP3351100007 0,33%
SHIMANO INC 865682 JP3358000002 0,33%
M3 INC A0B8RE JP3435750009 0,31%
OMRON CORP 856877 JP3197800000 0,31%
NEC CORP 853675 JP3733000008 0,31%
MARUBENI CORP 860414 JP3877600001 0,31%
NIPPON BUILDING FUND INC 798197 JP3027670003 0,30%
TORAY INDUSTRIES INC 853974 JP3621000003 0,30%
TOKYO GAS CO LTD 855664 JP3573000001 0,29%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 857716 JP3407400005 0,28%
INPEX CORP A0JD4G JP3294460005 0,28%
TOKYU CORP 864105 JP3574200006 0,28%
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC 853840 JP3526600006 0,28%
DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD 878928 JP3486800000 0,27%
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS A0F6CH JP3897700005 0,27%
RESONA HOLDINGS INC 766461 JP3500610005 0,26%
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L 861658 JP3260800002 0,26%
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 798084 JP3027680002 0,26%
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC 870661 JP3774200004 0,26%
ADVANTEST CORP 868805 JP3122400009 0,26%
YASKAWA ELECTRIC CORP 857658 JP3932000007 0,26%
RAKUTEN INC 927128 JP3967200001 0,25%
TOYOTA INDUSTRIES CORP 863567 JP3634600005 0,25%
MEIJI HOLDINGS CO LTD A0RL1S JP3918000005 0,25%
AJINOMOTO CO INC 853681 JP3119600009 0,24%
NTT DATA CORP 895009 JP3165700000 0,24%
JAPAN EXCHANGE GROUP INC A0B9K6 JP3183200009 0,24%
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 853264 JP3228600007 0,23%
TAISEI CORP 857627 JP3443600006 0,23%
NITTO DENKO CORP 862930 JP3684000007 0,23%
DENTSU INC 763961 JP3551520004 0,22%
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD 858541 JP3749400002 0,22%
YAHOO JAPAN CORP 916008 JP3933800009 0,22%
TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY 854307 JP3585800000 0,22%
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO 914702 JP3639650005 0,22%
NOMURA REAL ESTATE MASTER FU A14Z3K JP3048110005 0,22%
OBIC CO LTD 917664 JP3173400007 0,22%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD 859470 JP3402600005 0,21%
OSAKA GAS CO LTD 858464 JP3180400008 0,21%
ROHM CO LTD 869082 JP3982800009 0,21%
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO 864706 JP3196000008 0,21%
MAKITA CORP 856907 JP3862400003 0,21%
KIKKOMAN CORP 856983 JP3240400006 0,20%
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 859650 JP3197600004 0,20%
TOYOTA TSUSHO CORP 866920 JP3635000007 0,20%
DAIWA SECURITIES GROUP INC 857092 JP3502200003 0,20%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT 630026 JP3762800005 0,20%
YAKULT HONSHA CO LTD 865331 JP3931600005 0,20%
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD 853490 JP3401400001 0,20%
MISUMI GROUP INC 889447 JP3885400006 0,20%
OBAYASHI CORP 858426 JP3190000004 0,19%
YAMAHA CORP 855314 JP3942600002 0,19%
KEIO CORP 863378 JP3277800003 0,19%
DAI NIPPON PRINTING CO LTD 856615 JP3493800001 0,19%
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD 864318 JP3336000009 0,18%
TOBU RAILWAY CO LTD 860384 JP3597800006 0,18%
FAMILYMART CO LTD 876478 JP3802600001 0,18%
ISUZU MOTORS LTD 858329 JP3137200006 0,18%
RICOH CO LTD 854279 JP3973400009 0,18%
TREND MICRO INC 915793 JP3637300009 0,18%
NEXON CO LTD A1JPFB JP3758190007 0,18%
SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD A1WZT4 JP3336560002 0,18%
JFE HOLDINGS INC 724564 JP3386030005 0,17%
T&D HOLDINGS INC A0B9FA JP3539220008 0,17%
KAJIMA CORP 857003 JP3210200006 0,17%
MINEBEA MITSUMI INC 851838 JP3906000009 0,17%
AGC INC 853783 JP3112000009 0,17%
KOSE CORP 931250 JP3283650004 0,17%
SEKISUI CHEMICAL CO LTD 855112 JP3419400001 0,17%
SHIMADZU CORP 854673 JP3357200009 0,17%
NAGOYA RAILROAD CO LTD 860458 JP3649800004 0,16%
UNITED URBAN INVESTMENT CORP A0BLYE JP3045540006 0,16%
IDEMITSU KOSAN CO LTD A0LB29 JP3142500002 0,16%
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT 570226 JP3039710003 0,16%
NIPPON PROLOGIS REIT INC A1KBVU JP3047550003 0,16%
SHIMIZU CORP 857801 JP3358800005 0,16%
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO 867002 JP3278600006 0,16%
TOTO LTD 857955 JP3596200000 0,16%
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT A0KFLD JP3046390005 0,16%
NISSAN CHEMICAL CORP 859269 JP3670800006 0,15%
DAIFUKU CO LTD 857887 JP3497400006 0,15%
HAMAMATSU PHOTONICS KK 893998 JP3771800004 0,15%
ASAHI INTECC CO LTD A0B6JK JP3110650003 0,15%
KOITO MANUFACTURING CO LTD 863693 JP3284600008 0,15%
DISCO CORP 891900 JP3548600000 0,15%
KYUSHU RAILWAY COMPANY A2ASC1 JP3247010006 0,15%
AISIN SEIKI CO LTD 863680 JP3102000001 0,15%
YAMAHA MOTOR CO LTD 857690 JP3942800008 0,15%
SBI HOLDINGS INC 591037 JP3436120004 0,15%
MAZDA MOTOR CORP 854131 JP3868400007 0,15%
TOHO CO LTD 868112 JP3598600009 0,15%
TOPPAN PRINTING CO LTD 857049 JP3629000005 0,15%
RENESAS ELECTRONICS CORP 812960 JP3164720009 0,15%
PIGEON CORP 890849 JP3801600002 0,14%
KYOWA KIRIN CO LTD 858523 JP3256000005 0,14%
LIXIL GROUP CORP 872998 JP3626800001 0,14%
ZOZO INC A0M0A8 JP3399310006 0,14%
YAMATO HOLDINGS CO LTD 864712 JP3940000007 0,14%
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD 858470 JP3675600005 0,14%
HIKARI TSUSHIN INC 899393 JP3783420007 0,13%
KONAMI HOLDINGS CORP 870269 JP3300200007 0,13%
RYOHIN KEIKAKU CO LTD 896506 JP3976300008 0,13%
LION CORP 858569 JP3965400009 0,13%
PEPTIDREAM INC A1W0KK JP3836750004 0,13%
KEIHAN HOLDINGS CO LTD 872366 JP3279400000 0,13%
KEIKYU CORP 869847 JP3280200001 0,13%
HOSHIZAKI CORP A0RD5X JP3845770001 0,13%
USS CO LTD 925637 JP3944130008 0,13%
ALFRESA HOLDINGS CORP 912620 JP3126340003 0,12%
YOKOGAWA ELECTRIC CORP 856912 JP3955000009 0,12%
TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC 860809 JP3605400005 0,12%
OTSUKA CORP 502503 JP3188200004 0,12%
KANSAI PAINT CO LTD 869150 JP3229400001 0,12%
MITSUI CHEMICALS INC 858586 JP3888300005 0,12%
MEDIPAL HOLDINGS CORP 897036 JP3268950007 0,12%
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT A2AFG6 JP3305990008 0,12%
BROTHER INDUSTRIES LTD 857451 JP3830000000 0,12%
TSURUHA HOLDINGS INC A0HHH2 JP3536150000 0,12%
OJI HOLDINGS CORP 859846 JP3174410005 0,12%
MARUI GROUP CO LTD 855670 JP3870400003 0,12%
NIKON CORP 853326 JP3657400002 0,12%
NIPPON EXPRESS CO LTD 857297 JP3729400006 0,12%
HIROSE ELECTRIC CO LTD 863831 JP3799000009 0,12%
HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CO 863775 JP3678800008 0,12%
SEIKO EPSON CORP 471496 JP3414750004 0,12%
JAPAN POST BANK CO LTD A14Z8L JP3946750001 0,12%
KURARAY CO LTD 858272 JP3269600007 0,12%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP A1W44J JP3569200003 0,12%
ALPS ALPINE CO LTD 856461 JP3126400005 0,11%
CYBERAGENT INC 936388 JP3311400000 0,11%
SUZUKEN CO LTD 914027 JP3398000004 0,11%
FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO LTD 857726 JP3820000002 0,11%
ANA HOLDINGS INC 861920 JP3429800000 0,11%
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO 920477 JP3301100008 0,11%
SOHGO SECURITY SERVICES CO 788013 JP3431900004 0,11%
NGK INSULATORS LTD 862417 JP3695200000 0,11%
JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN 662738 JP3040890000 0,11%
NISSHIN SEIFUN GROUP INC 859590 JP3676800000 0,11%
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC 856180 JP3246400000 0,11%
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO 864366 JP3522200009 0,11%
AMADA HOLDINGS CO LTD 858465 JP3122800000 0,11%
TOYO SUISAN KAISHA LTD 858622 JP3613000003 0,10%
SG HOLDINGS CO LTD A2H8Z2 JP3162770006 0,10%
SHOWA DENKO K K 859554 JP3368000000 0,10%
NABTESCO CORP 251734 JP3651210001 0,10%
SEIBU HOLDINGS INC A110N4 JP3417200007 0,10%
STANLEY ELECTRIC CO LTD 854313 JP3399400005 0,10%
TOSOH CORP 859557 JP3595200001 0,10%
JAPAN AIRLINES CO LTD 855181 JP3705200008 0,10%
TEIJIN LTD 855254 JP3544000007 0,10%
HITACHI CHEMICAL CO LTD 865374 JP3785000005 0,10%
SHIZUOKA BANK LTD/THE 855233 JP3351200005 0,10%
HAKUHODO DY HOLDINGS INC A0DP4E JP3766550002 0,10%
PERSOL HOLDINGS CO LTD A0PA8F JP3547670004 0,10%
KAKAKU.COM INC A0B6VG JP3206000006 0,10%
SUMCO CORP A0HGFA JP3322930003 0,10%
ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C A0B78P JP3551200003 0,10%
ORACLE CORP JAPAN 918470 JP3689500001 0,10%
NH FOODS LTD 853946 JP3743000006 0,10%
SONY FINANCIAL HOLDINGS INC A0M06N JP3435350008 0,10%
MONOTARO CO LTD A0M7HP JP3922950005 0,10%
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES 859555 JP3405400007 0,10%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC A0MMJH JP3805010000 0,10%
TAIHEIYO CEMENT CORP 858354 JP3449020001 0,10%
MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN 693608 JP3750500005 0,09%
IHI CORP 854347 JP3134800006 0,09%
THK CO LTD 887915 JP3539250005 0,09%
KONICA MINOLTA INC 857929 JP3300600008 0,09%
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES 858920 JP3224200000 0,09%
HULIC CO LTD 565214 JP3360800001 0,09%
JSR CORP 864569 JP3385980002 0,09%
YAMADA DENKI CO LTD 894372 JP3939000000 0,09%
NSK LTD 853685 JP3720800006 0,09%
MITSUBISHI MATERIALS CORP 857634 JP3903000002 0,09%
CASIO COMPUTER CO LTD 859901 JP3209000003 0,09%
NGK SPARK PLUG CO LTD 863460 JP3738600000 0,09%
AOZORA BANK LTD A0LCLC JP3711200000 0,09%
MITSUBISHI MOTORS CORP 876551 JP3899800001 0,09%
MITSUI OSK LINES LTD 862503 JP3362700001 0,09%
JGC CORP 859157 JP3667600005 0,09%
TOHO GAS CO LTD 871585 JP3600200004 0,08%
SHINSEI BANK LTD 853140 JP3729000004 0,08%
CHIBA BANK LTD/THE 869440 JP3511800009 0,08%
COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOL 891196 JP3293200006 0,08%
GMO PAYMENT GATEWAY INC A0EQZ2 JP3385890003 0,08%
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS A0LBDB JP3762900003 0,08%
PARK24 CO LTD 905986 JP3780100008 0,08%
J FRONT RETAILING CO LTD A0MYXR JP3386380004 0,08%
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L A0NFRG JP3894900004 0,08%
AIR WATER INC 864506 JP3160670000 0,08%
KURITA WATER INDUSTRIES LTD 851119 JP3270000007 0,08%
TAIYO NIPPON SANSO CORP 857546 JP3711600001 0,08%
TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDIN A1JKG0 JP3442850008 0,08%
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO 858257 JP3495000006 0,08%
HITACHI CONSTRUCTION MACHINE 869254 JP3787000003 0,08%
LAWSON INC 502337 JP3982100004 0,08%
NIPPON YUSEN KK 859849 JP3753000003 0,08%
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 931102 JP3143900003 0,08%
CALBEE INC A1JH47 JP3220580009 0,07%
MITSUBISHI TANABE PHARMA 857623 JP3469000008 0,07%
KAMIGUMI CO LTD 863222 JP3219000001 0,07%
SEGA SAMMY HOLDINGS INC A0B799 JP3419050004 0,07%
IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD A1W6W5 JP3131090007 0,07%
WELCIA HOLDINGS CO LTD A0Q8TD JP3274280001 0,07%
YOKOHAMA RUBBER CO LTD 858091 JP3955800002 0,07%
HINO MOTORS LTD 853852 JP3792600003 0,07%
JTEKT CORP 859112 JP3292200007 0,07%
SHARP CORP 855383 JP3359600008 0,07%
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINAN 872699 JP3499800005 0,07%
HITACHI METALS LTD 857957 JP3786200000 0,07%
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO 864341 JP3784600003 0,07%
RINNAI CORP 867202 JP3977400005 0,07%
SUNDRUG CO LTD 895861 JP3336600006 0,07%
TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS L 860369 JP3613400005 0,07%
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO 880957 JP3699400002 0,06%
MEBUKI FINANCIAL GROUP INC A1W9Q3 JP3117700009 0,06%
YAMAZAKI BAKING CO LTD 857331 JP3935600001 0,06%
LINE CORP A2ALYV JP3966750006 0,06%
MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO 862289 JP3896800004 0,06%
CREDIT SAISON CO LTD 858069 JP3271400008 0,06%
DAICEL CORP 863989 JP3485800001 0,06%
ABC-MART INC 580665 JP3152740001 0,06%
BANK OF KYOTO LTD/THE 870874 JP3251200006 0,06%
POLA ORBIS HOLDINGS INC A1CWEB JP3855900001 0,06%
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES 868271 JP3404200002 0,06%
TOKYO CENTURY CORP 914766 JP3424950008 0,06%
MERCARI INC A2JNWE JP3921290007 0,06%
BENESSE HOLDINGS INC 897627 JP3835620000 0,05%
NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD 866059 JP3733400000 0,05%
SHIMAMURA CO LTD 897957 JP3358200008 0,05%
AEON FINANCIAL SERVICE CO LT 896037 JP3131400008 0,05%
KOBE STEEL LTD 858737 JP3289800009 0,05%
SEVEN BANK LTD A0NEU2 JP3105220002 0,05%
AEON MALL CO LTD 662293 JP3131430005 0,05%
ACOM CO LTD 887795 JP3108600002 0,05%
SANKYO CO LTD 887064 JP3326410002 0,05%
MARUICHI STEEL TUBE LTD 861096 JP3871200006 0,04%
KANEKA CORP 857863 JP3215800008 0,04%
TOYODA GOSEI CO LTD 880236 JP3634200004 0,04%

Ländereinteilung

Land Anteil
Japan 100,14%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Investitionsgüter 13,66%
Automobile & Komponenten 10,12%
Hardware & Ausrüstung 7,96%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 6,06%
Telekom.dienste 5,86%
Banken 5,75%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,32%
Transportwesen 5,10%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 4,68%
Immobilien 4,39%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 3,55%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 3,15%
Versicherungen 3,06%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 2,99%
Groß- & Einzelhandel 2,90%
Software 2,50%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 2,40%
Divers. Finanzdienste 1,87%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 1,75%
Versorgungsbetriebe 1,74%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 1,72%
Software & Dienste 1,68%
Verbraucherdienste 1,05%
Energie 0,87%

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.

Ausschüttungen

Ausschüttungen
Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (JPY) KESt Bemessungsgrundlage (JPY)
10.09.2019 Ausschüttung 6,9800 -
11.06.2019 Ausschüttung 2,5000 -
11.03.2019 Ausschüttung 8,9100 -
10.09.2018 Ausschüttung 8,6200 -
12.03.2018 Ausschüttung 3,8600 -
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 1,5800 5,956460
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,5100 0,608845
11.09.2017 Zwischenausschüttung 6,5800 7,945513
10.03.2017 Hauptausschüttung 4,9900 10,039175
12.09.2016 Zwischenausschüttung 7,1700 8,076473
10.03.2016 Hauptausschüttung 5,3900 6,958129
10.09.2015 Zwischenausschüttung 5,3900 6,586189
10.03.2015 Hauptausschüttung 4,3796 6,837473
10.09.2014 Zwischenausschüttung 4,4000 5,722800
10.03.2014 Hauptausschüttung 5,1600 5,890272
10.12.2013 Zwischenausschüttung 4,0300 4,589758
11.03.2013 Hauptausschüttung 4,4100 6,949036
10.09.2012 Zwischenausschüttung 1,7400 1,971140
11.06.2012 Zwischenausschüttung 1,1600 1,280464
12.03.2012 Hauptausschüttung 6,3400 6,933784
12.09.2011 Zwischenausschüttung 2,8900 3,309640
10.03.2011 Hauptausschüttung 4,9400 5,819311
10.12.2010 Zwischenausschüttung 3,0400 3,501230
10.03.2010 Hauptausschüttung 4,1714 5,197528
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum Betrag pro Anteil (JPY) Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 18,3900 1,85%
2018 12,4800 1,38%
2017 12,0800 1,11%
2016 12,5600 1,36%
2015 9,7696 1,03%
2014 9,5600 1,09%
2013 8,4400 1,04%
2012 9,2400 1,72%
2011 7,8300 1,73%
2010 7,2114 1,27%
2009 - 0,00%
2008 - 0,00%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Aktuelles

Dokumente
Factsheet PDF (100 KB)
Änderung der Allgemeinen Anlagebedingungen PDF (200 KB)
Änderung der Besonderen Anlagebedingungen PDF (200 KB)

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Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

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