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Allgemeine Geschäftsbedingungen

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Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

Deka MSCI Japan UCITS ETF

WKN
ETFL30
ISIN
DE000ETFL300
Gattung
Aktien-ETF
Region
Japan

Anlageziel

Der Deka MSCI Japan UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Japan Preisindex nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte in Japan ab.

Indexstand (30.07.2021)
1.164,30
Ind. NAV
9,26
Veränderung Vortag
2,32

Deka MSCI Japan UCITS ETF

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Übersicht

Performance Laufendes Jahr
6,06%
NAV Stand 30.07.2021
1177,70
Total Expense Ratio
0,50%
Ertragsverwendung
ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds

Dargestellter Zeitraum:

Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
1 Jahr (%) 25,12 25,86 26,49
3 Jahre (%) 16,11 16,89 18,04
5 Jahre (%) 56,71 57,88 61,28
Seit Auflage (%) 09.06.2009 141,61 144,11 157,19
Wertentwicklung in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
30.07.2020 – 30.07.2021 25,47 25,86 26,49
30.07.2019 – 30.07.2020 0,38 0,42 0,78
30.07.2018 – 30.07.2019 -7,56 -7,52 -7,40
30.07.2017 – 30.07.2018 10,27 10,31 10,86
30.07.2016 – 30.07.2017 22,06 22,44 23,24

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in JPY ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.

In der Grafik „Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds“ ist aufgrund der besseren Vergleichbarkeit der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten intraday Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
  • Alle Unternehmen mit Sitz in Japan
Auswahlkriterien
  • Ziel: Abdeckung von 0%-85% der japanischen Streubesitz-Marktkapitalisierung
  • Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
Anzahl der Titel
314 (Stand 30.04.2015)
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
Kappungsgrenze
Keine Grenzen
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
Berechnungsintervall
1 Minute
Handelsart
Fortlaufend
Basis
100
Basisdatum
31.12.1969
Handelszeiten
MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der Börsen in Japan zur Berechnung der Indizes
Währung
JPY

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 9,23 9,15
Geld-Kurs - -
Geld-Volumen (St.) - 0,00
Brief-Kurs - -
Brief-Volumen (St.) - 0,00
Spread (%) - -
Ind. NAV 9,26 9,26
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 9,25 9,23
Tagestiefstkurs 9,21 9,15
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen 121.149,78 0,00
Gehandelte Stücke (St.) 13.138,00 0,00
Preisfeststellungen 6,00 53,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 16.06.2009 16.06.2009
Fondswährung JPY JPY
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung JPY
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 16.06.2009
Xetra Kürzel EL44
Reuters RIC ETFJPAC.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IJPAC.DE
Bloomberg Code ETFJPAC GY
Bloomberg Code des Ind. NAV IJPAC
ISIN des Ind. NAV DE000A0Z3P30
Reuters Index Ticker .MIJP00000PJP
Bloomberg Index Ticker MXJP
Zielmarkt
Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 4.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlagehorizont Langfristig (länger als fünf Jahre)
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 51%
Teilfreistellungssatz1 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 09.06.2009
Anf. Abbildungsverhältnis 1:1
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03., 10.6., 10.9., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Feb, Mai, Aug, Nov
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG 2,00%
über Börse 2 0,00%
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG 1,00%
über Börse 2 0,00%
Laufende Gebühren
Verwaltungsvergütung 0,50%
Total Expense Ratio (TER) 3 0,50%
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)4 0,521212%
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Morgan Stanley

1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

2 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

3 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2021 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.

4 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 9,07 9,06
Tageshöchstkurs 9,13 9,13
Tagestiefstkurs 9,07 9,06
Schlusskurs 9,12 9,10
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 9,60 9,60
Tiefstkurs 1 Jahr 7,53 7,40
Höchstkurs (2021) 9,60 9,60
Tiefstkurs (2021) 8,57 8,52
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 07/2021 109,28
Prognostizierter Tracking Error 4 0,10 - 0,31
Tracking Error (aktuell) 5 0,22
Sharpe Ratio -
Vola 90 9,27
Vola 250 14,76
Aktuelle Aktienquote 81,9719%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 141,61 144,11 157,19
Laufendes Jahr (%) 5,46 6,06 6,30
3 Monate (%) -0,21 0,35 0,39
6 Monate (%) 5,09 5,68 5,89
1 Jahr (%) 25,12 25,86 26,49
3 Jahre (%) 16,11 16,89 18,04
5 Jahre (%) 56,71 57,88 61,28
Preise

Der Fonds notiert in JPY, wird jedoch in EUR gehandelt.

Anteilspreis (JPY) 1177,70
Anteilspreis (EUR) 9,05
Rücknahmepreis (JPY) 1165,93
Rücknahmepreis (EUR) 8,96
Ausgabepreis (JPY) 1201,26
Ausgabepreis (EUR) 9,23
Letzter Indexstand (JPY) 1.164,30
Letzter Indexstand (EUR) 8,95
Fondsvolumen (JPY) 12.776.834.756,45
Fondsvolumen (EUR) 98.176.445,24
Kassenbestand (JPY) 118.502.052,00
Kassenbestand (EUR) 910.562,78
Umlaufende Anteile (St.) 10.848.952
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite 2,09
Kurs/Gewinn Verhältnis 20,61
Kurs/Buchwert Verhältnis 1,47

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in JPY ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 0,84%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,23%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP 853510 JP3633400001 4,67%
SONY GROUP CORP 853687 JP3435000009 3,09%
KEYENCE CORP 874827 JP3236200006 2,48%
SOFTBANK GROUP CORP 891624 JP3436100006 2,21%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD A12BJJ JP3970300004 1,69%
NINTENDO CO LTD 864009 JP3756600007 1,66%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 657892 JP3902900004 1,66%
TOKYO ELECTRON LTD 865510 JP3571400005 1,63%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 859118 JP3371200001 1,48%
HITACHI LTD 853219 JP3788600009 1,40%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 853849 JP3463000004 1,33%
HONDA MOTOR CO LTD 853226 JP3854600008 1,31%
NIDEC CORP 878403 JP3734800000 1,31%
KDDI CORP 887603 JP3496400007 1,27%
HOYA CORP 856625 JP3837800006 1,24%
DAIKIN INDUSTRIES LTD 857771 JP3481800005 1,18%
FANUC CORP 863731 JP3802400006 1,16%
FAST RETAILING CO LTD 891638 JP3802300008 1,14%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 778924 JP3890350006 1,13%
MURATA MANUFACTURING CO LTD 853657 JP3914400001 1,11%
SOFTBANK CORP A2N9LF JP3732000009 0,95%
DAIICHI SANKYO CO LTD A0F57T JP3475350009 0,92%
FUJITSU LTD 855182 JP3818000006 0,92%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD A0F7DY JP3422950000 0,90%
MITSUI & CO LTD 853656 JP3893600001 0,88%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 200455 JP3885780001 0,87%
MITSUBISHI CORP 857124 JP3898400001 0,87%
ITOCHU CORP 855471 JP3143600009 0,87%
SMC CORP 874794 JP3162600005 0,85%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 873029 JP3735400008 0,84%
ASTELLAS PHARMA INC 856273 JP3942400007 0,82%
M3 INC A0B8RE JP3435750009 0,81%
DENSO CORP 858734 JP3551500006 0,74%
SHISEIDO CO LTD 854002 JP3351600006 0,74%
KAO CORP 857031 JP3205800000 0,74%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 542064 JP3910660004 0,73%
ORIENTAL LAND CO LTD 903984 JP3198900007 0,71%
FUJIFILM HOLDINGS CORP 854607 JP3814000000 0,68%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 857216 JP3519400000 0,67%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 856532 JP3902400005 0,67%
TERUMO CORP 867003 JP3546800008 0,66%
BRIDGESTONE CORP 857226 JP3830800003 0,66%
PANASONIC CORP 853666 JP3866800000 0,64%
EISAI CO LTD 855526 JP3160400002 0,59%
OLYMPUS CORP 856840 JP3201200007 0,58%
JAPAN TOBACCO INC 893151 JP3726800000 0,57%
CANON INC 853055 JP3242800005 0,57%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 908593 JP3566800003 0,56%
KOMATSU LTD 854658 JP3304200003 0,55%
EAST JAPAN RAILWAY CO 887942 JP3783600004 0,54%
MITSUI FUDOSAN CO LTD 858019 JP3893200000 0,54%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 853764 JP3116000005 0,53%
KUBOTA CORP 857751 JP3266400005 0,52%
ORIX CORP 851769 JP3200450009 0,52%
SYSMEX CORP 897966 JP3351100007 0,50%
KYOCERA CORP 860614 JP3249600002 0,50%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 853684 JP3899600005 0,48%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC A1CS49 JP3476480003 0,47%
ADVANTEST CORP 868805 JP3122400009 0,45%
TOSHIBA CORP 853676 JP3592200004 0,45%
SHIMANO INC 865682 JP3358000002 0,45%
AEON CO LTD 863094 JP3388200002 0,44%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 856805 JP3505000004 0,43%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD A1C9KC JP3188220002 0,41%
UNICHARM CORP 863807 JP3951600000 0,41%
KIRIN HOLDINGS CO LTD 853682 JP3258000003 0,40%
NOMURA HOLDINGS INC 857054 JP3762600009 0,40%
SECOM CO LTD 863529 JP3421800008 0,39%
SUZUKI MOTOR CORP 857310 JP3397200001 0,39%
TDK CORP 857032 JP3538800008 0,39%
LASERTEC CORP 887360 JP3979200007 0,38%
SUMITOMO CORP 860364 JP3404600003 0,38%
OMRON CORP 856877 JP3197800000 0,38%
NIPPON STEEL CORP 859164 JP3381000003 0,36%
SHIONOGI & CO LTD 855648 JP3347200002 0,35%
NITORI HOLDINGS CO LTD 889074 JP3756100008 0,35%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC A0F6LZ JP3778630008 0,35%
ASAHI KASEI CORP 857993 JP3111200006 0,35%
MARUBENI CORP 860414 JP3877600001 0,34%
RENESAS ELECTRONICS CORP 812960 JP3164720009 0,34%
Z HOLDINGS CORP 916008 JP3933800009 0,33%
OBIC CO LTD 917664 JP3173400007 0,33%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD A14Z74 JP3752900005 0,33%
ENEOS HOLDINGS INC A1CS9H JP3386450005 0,32%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN A0NFRH JP3890310000 0,32%
NEC CORP 853675 JP3733000008 0,32%
SEKISUI HOUSE LTD 850022 JP3420600003 0,32%
TOYOTA INDUSTRIES CORP 863567 JP3634600005 0,32%
SUBARU CORP 857977 JP3814800003 0,31%
AJINOMOTO CO INC 853681 JP3119600009 0,31%
SOMPO HOLDINGS INC A1CTAF JP3165000005 0,29%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT 630026 JP3762800005 0,29%
YASKAWA ELECTRIC CORP 857658 JP3932000007 0,29%
NISSAN MOTOR CO LTD 853686 JP3672400003 0,29%
JAPAN EXCHANGE GROUP INC A0B9K6 JP3183200009 0,29%
NITTO DENKO CORP 862930 JP3684000007 0,28%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 857716 JP3407400005 0,28%
SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN 855211 JP3409000001 0,28%
NEXON CO LTD A1JPFB JP3758190007 0,28%
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS A0F6CH JP3897700005 0,27%
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 529969 JP3892100003 0,27%
MAKITA CORP 856907 JP3862400003 0,27%
TOYOTA TSUSHO CORP 866920 JP3635000007 0,25%
NTT DATA CORP 895009 JP3165700000 0,25%
RAKUTEN GROUP INC 927128 JP3967200001 0,25%
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD 858541 JP3749400002 0,24%
MISUMI GROUP INC 889447 JP3885400006 0,24%
KIKKOMAN CORP 856983 JP3240400006 0,24%
MINEBEA MITSUMI INC 851838 JP3906000009 0,24%
KYOWA KIRIN CO LTD 858523 JP3256000005 0,24%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD 859470 JP3402600005 0,24%
WEST JAPAN RAILWAY CO 903186 JP3659000008 0,24%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 853314 JP3900000005 0,24%
DAIFUKU CO LTD 857887 JP3497400006 0,24%
NIPPON BUILDING FUND INC 798197 JP3027670003 0,23%
TORAY INDUSTRIES INC 853974 JP3621000003 0,23%
SHIMADZU CORP 854673 JP3357200009 0,23%
DISCO CORP 891900 JP3548600000 0,22%
CYBERAGENT INC 936388 JP3311400000 0,22%
HAMAMATSU PHOTONICS KK 893998 JP3771800004 0,22%
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO 914702 JP3639650005 0,21%
SG HOLDINGS CO LTD A2H8Z2 JP3162770006 0,21%
YAMATO HOLDINGS CO LTD 864712 JP3940000007 0,21%
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 859650 JP3197600004 0,21%
RESONA HOLDINGS INC 766461 JP3500610005 0,21%
NIPPON YUSEN KK 859849 JP3753000003 0,20%
AGC INC 853783 JP3112000009 0,20%
DAIWA SECURITIES GROUP INC 857092 JP3502200003 0,20%
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC 853840 JP3526600006 0,20%
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD 853490 JP3401400001 0,20%
ROHM CO LTD 869082 JP3982800009 0,20%
NIHON M+A CENTER INC A0LC7P JP3689050007 0,20%
DENTSU GROUP INC 763961 JP3551520004 0,20%
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 798084 JP3027680002 0,19%
INPEX CORP A0JD4G JP3294460005 0,19%
YAMAHA MOTOR CO LTD 857690 JP3942800008 0,19%
JAPAN METROPOLITAN FUND INVE 570226 JP3039710003 0,19%
RICOH CO LTD 854279 JP3973400009 0,19%
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO 864706 JP3196000008 0,19%
MEIJI HOLDINGS CO LTD A0RL1S JP3918000005 0,19%
TOTO LTD 857955 JP3596200000 0,19%
YAMAHA CORP 855314 JP3942600002 0,18%
ISUZU MOTORS LTD 858329 JP3137200006 0,18%
YAKULT HONSHA CO LTD 865331 JP3931600005 0,18%
GLP J-REIT A1J942 JP3047510007 0,18%
TOKYO GAS CO LTD 855664 JP3573000001 0,18%
TREND MICRO INC 915793 JP3637300009 0,18%
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC 870661 JP3774200004 0,18%
DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD 878928 JP3486800000 0,18%
T&D HOLDINGS INC A0B9FA JP3539220008 0,18%
OSAKA GAS CO LTD 858464 JP3180400008 0,17%
LIXIL CORP 872998 JP3626800001 0,17%
NOMURA REAL ESTATE MASTER FU A14Z3K JP3048110005 0,17%
TOKYU CORP 864105 JP3574200006 0,17%
SUMCO CORP A0HGFA JP3322930003 0,17%
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 853264 JP3228600007 0,17%
KOITO MANUFACTURING CO LTD 863693 JP3284600008 0,17%
SEKISUI CHEMICAL CO LTD 855112 JP3419400001 0,16%
NIPPON PROLOGIS REIT INC A1KBVU JP3047550003 0,16%
TAISEI CORP 857627 JP3443600006 0,16%
MITSUI CHEMICALS INC 858586 JP3888300005 0,16%
AISIN CORP 863680 JP3102000001 0,16%
OTSUKA CORP 502503 JP3188200004 0,15%
JSR CORP 864569 JP3385980002 0,15%
KEIO CORP 863378 JP3277800003 0,15%
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L 861658 JP3260800002 0,15%
FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO LTD 857726 JP3820000002 0,15%
NIPPON EXPRESS CO LTD 857297 JP3729400006 0,15%
NISSAN CHEMICAL CORP 859269 JP3670800006 0,15%
MONOTARO CO LTD A0M7HP JP3922950005 0,15%
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT A0KFLD JP3046390005 0,15%
IBIDEN CO LTD 854866 JP3148800000 0,14%
JFE HOLDINGS INC 724564 JP3386030005 0,14%
TIS INC A0NFRJ JP3104890003 0,14%
SBI HOLDINGS INC 591037 JP3436120004 0,14%
KAJIMA CORP 857003 JP3210200006 0,14%
GMO PAYMENT GATEWAY INC A0EQZ2 JP3385890003 0,14%
KONAMI HOLDINGS CORP 870269 JP3300200007 0,14%
MERCARI INC A2JNWE JP3921290007 0,14%
RYOHIN KEIKAKU CO LTD 896506 JP3976300008 0,14%
MAZDA MOTOR CORP 854131 JP3868400007 0,13%
SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD A1WZT4 JP3336560002 0,13%
CAPCOM CO LTD 886135 JP3218900003 0,13%
OBAYASHI CORP 858426 JP3190000004 0,13%
IDEMITSU KOSAN CO LTD A0LB29 JP3142500002 0,13%
ORIX JREIT INC 661521 JP3040880001 0,13%
KOSE CORP 931250 JP3283650004 0,13%
ASAHI INTECC CO LTD A0B6JK JP3110650003 0,13%
AZBIL CORP 860186 JP3937200008 0,13%
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD 864318 JP3336000009 0,13%
TOBU RAILWAY CO LTD 860384 JP3597800006 0,12%
SEIKO EPSON CORP 471496 JP3414750004 0,12%
HOSHIZAKI CORP A0RD5X JP3845770001 0,12%
DAI NIPPON PRINTING CO LTD 856615 JP3493800001 0,12%
KURITA WATER INDUSTRIES LTD 851119 JP3270000007 0,12%
BROTHER INDUSTRIES LTD 857451 JP3830000000 0,12%
PEPTIDREAM INC A1W0KK JP3836750004 0,12%
TOHO CO LTD 868112 JP3598600009 0,12%
HIROSE ELECTRIC CO LTD 863831 JP3799000009 0,12%
OJI HOLDINGS CORP 859846 JP3174410005 0,12%
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD 858470 JP3675600005 0,12%
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO 920477 JP3301100008 0,11%
TSURUHA HOLDINGS INC A0HHH2 JP3536150000 0,11%
TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY 854307 JP3585800000 0,11%
TOSOH CORP 859557 JP3595200001 0,11%
KANSAI PAINT CO LTD 869150 JP3229400001 0,11%
HIKARI TSUSHIN INC 899393 JP3783420007 0,11%
KOBE BUSSAN CO LTD A0JMY8 JP3291200008 0,11%
NGK INSULATORS LTD 862417 JP3695200000 0,11%
UNITED URBAN INVESTMENT CORP A0BLYE JP3045540006 0,11%
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD 887293 JP3164630000 0,11%
ZOZO INC A0M0A8 JP3399310006 0,11%
TOPPAN INC 857049 JP3629000005 0,11%
SHIMIZU CORP 857801 JP3358800005 0,11%
NABTESCO CORP 251734 JP3651210001 0,10%
JAPAN POST INSURANCE CO LTD A14Z8K JP3233250004 0,10%
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO 867002 JP3278600006 0,10%
KAKAKU.COM INC A0B6VG JP3206000006 0,10%
HITACHI METALS LTD 857957 JP3786200000 0,10%
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT A2AFG6 JP3305990008 0,10%
MIURA CO LTD 868893 JP3880800002 0,10%
USS CO LTD 925637 JP3944130008 0,10%
STANLEY ELECTRIC CO LTD 854313 JP3399400005 0,10%
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO 858257 JP3495000006 0,10%
LION CORP 858569 JP3965400009 0,10%
ANA HOLDINGS INC 861920 JP3429800000 0,09%
IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD A1W6W5 JP3131090007 0,09%
NIPPON SHINYAKU CO LTD 858032 JP3717600005 0,09%
TOHO GAS CO LTD 871585 JP3600200004 0,09%
HAKUHODO DY HOLDINGS INC A0DP4E JP3766550002 0,09%
THK CO LTD 887915 JP3539250005 0,09%
TOYO SUISAN KAISHA LTD 858622 JP3613000003 0,09%
MITSUBISHI HC CAPITAL INC 872699 JP3499800005 0,09%
SHARP CORP 855383 JP3359600008 0,09%
PERSOL HOLDINGS CO LTD A0PA8F JP3547670004 0,09%
SHIZUOKA BANK LTD/THE 855233 JP3351200005 0,09%
MEDIPAL HOLDINGS CORP 897036 JP3268950007 0,09%
MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN 693608 JP3750500005 0,09%
JAPAN POST BANK CO LTD A14Z8L JP3946750001 0,09%
YOKOGAWA ELECTRIC CORP 856912 JP3955000009 0,09%
RINNAI CORP 867202 JP3977400005 0,09%
TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC 860809 JP3605400005 0,08%
HITACHI CONSTRUCTION MACHINE 869254 JP3787000003 0,08%
MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO 862289 JP3896800004 0,08%
PIGEON CORP 890849 JP3801600002 0,08%
CASIO COMPUTER CO LTD 859901 JP3209000003 0,08%
NSK LTD 853685 JP3720800006 0,08%
SOHGO SECURITY SERVICES CO 788013 JP3431900004 0,08%
CHIBA BANK LTD/THE 869440 JP3511800009 0,08%
NH FOODS LTD 853946 JP3743000006 0,08%
ITO EN LTD 888735 JP3143000002 0,08%
JAPAN AIRLINES CO LTD 855181 JP3705200008 0,08%
NIPPON SANSO HOLDINGS CORP 857546 JP3711600001 0,08%
YAMADA HOLDINGS CO LTD 894372 JP3939000000 0,08%
HULIC CO LTD 565214 JP3360800001 0,08%
WELCIA HOLDINGS CO LTD A0Q8TD JP3274280001 0,08%
ORACLE CORP JAPAN 918470 JP3689500001 0,08%
KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD A0RLRP JP3283460008 0,07%
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 931102 JP3143900003 0,07%
SCSK CORP 880446 JP3400400002 0,07%
NISSHIN SEIFUN GROUP INC 859590 JP3676800000 0,07%
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS A0LBDB JP3762900003 0,07%
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO 864341 JP3784600003 0,07%
COSMOS PHARMACEUTICAL CORP A0DLJE JP3298400007 0,07%
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC 912928 JP3765150002 0,06%
POLA ORBIS HOLDINGS INC A1CWEB JP3855900001 0,06%
HINO MOTORS LTD 853852 JP3792600003 0,06%
LAWSON INC 502337 JP3982100004 0,06%
TOKYO CENTURY CORP 914766 JP3424950008 0,05%
TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDIN A1JKG0 JP3442850008 0,05%
ABC-MART INC 580665 JP3152740001 0,05%
ACOM CO LTD 887795 JP3108600002 0,04%

Ländereinteilung

Land Anteil
Japan 98,93%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Investitionsgüter 14,12%
Automobile & Komponenten 9,89%
Hardware & Ausrüstung 8,85%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 6,08%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 5,54%
Telekom.dienste 5,27%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,87%
Banken 4,50%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 4,01%
Immobilien 3,57%
Software 3,45%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 3,39%
Transportwesen 3,35%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 3,00%
Software & Dienste 2,96%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 2,67%
Groß- & Einzelhandel 2,66%
Versicherungen 2,42%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 2,38%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 1,77%
Divers. Finanzdienste 1,73%
Versorgungsbetriebe 1,01%
Verbraucherdienste 0,80%
Energie 0,64%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP 853510 JP3633400001 4,72%
SONY GROUP CORP 853687 JP3435000009 3,13%
KEYENCE CORP 874827 JP3236200006 2,50%
SOFTBANK GROUP CORP 891624 JP3436100006 2,24%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD A12BJJ JP3970300004 1,70%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 657892 JP3902900004 1,68%
NINTENDO CO LTD 864009 JP3756600007 1,66%
TOKYO ELECTRON LTD 865510 JP3571400005 1,65%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 859118 JP3371200001 1,51%
HITACHI LTD 853219 JP3788600009 1,41%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 853849 JP3463000004 1,34%
HONDA MOTOR CO LTD 853226 JP3854600008 1,33%
NIDEC CORP 878403 JP3734800000 1,32%
KDDI CORP 887603 JP3496400007 1,28%
HOYA CORP 856625 JP3837800006 1,26%
DAIKIN INDUSTRIES LTD 857771 JP3481800005 1,18%
FANUC CORP 863731 JP3802400006 1,18%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 778924 JP3890350006 1,15%
FAST RETAILING CO LTD 891638 JP3802300008 1,12%
MURATA MANUFACTURING CO LTD 853657 JP3914400001 1,12%
SOFTBANK CORP A2N9LF JP3732000009 0,96%
FUJITSU LTD 855182 JP3818000006 0,94%
DAIICHI SANKYO CO LTD A0F57T JP3475350009 0,93%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD A0F7DY JP3422950000 0,92%
MITSUI & CO LTD 853656 JP3893600001 0,89%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 200455 JP3885780001 0,88%
MITSUBISHI CORP 857124 JP3898400001 0,88%
ITOCHU CORP 855471 JP3143600009 0,87%
SMC CORP 874794 JP3162600005 0,86%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 873029 JP3735400008 0,85%
ASTELLAS PHARMA INC 856273 JP3942400007 0,83%
M3 INC A0B8RE JP3435750009 0,82%
KAO CORP 857031 JP3205800000 0,76%
DENSO CORP 858734 JP3551500006 0,75%
SHISEIDO CO LTD 854002 JP3351600006 0,75%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 542064 JP3910660004 0,74%
ORIENTAL LAND CO LTD 903984 JP3198900007 0,73%
FUJIFILM HOLDINGS CORP 854607 JP3814000000 0,68%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 857216 JP3519400000 0,68%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 856532 JP3902400005 0,67%
TERUMO CORP 867003 JP3546800008 0,67%
BRIDGESTONE CORP 857226 JP3830800003 0,66%
PANASONIC CORP 853666 JP3866800000 0,65%
EISAI CO LTD 855526 JP3160400002 0,59%
OLYMPUS CORP 856840 JP3201200007 0,59%
JAPAN TOBACCO INC 893151 JP3726800000 0,58%
CANON INC 853055 JP3242800005 0,58%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 908593 JP3566800003 0,56%
KOMATSU LTD 854658 JP3304200003 0,55%
EAST JAPAN RAILWAY CO 887942 JP3783600004 0,55%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 853764 JP3116000005 0,54%
MITSUI FUDOSAN CO LTD 858019 JP3893200000 0,54%
KUBOTA CORP 857751 JP3266400005 0,53%
ORIX CORP 851769 JP3200450009 0,53%
SYSMEX CORP 897966 JP3351100007 0,51%
KYOCERA CORP 860614 JP3249600002 0,51%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 853684 JP3899600005 0,49%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC A1CS49 JP3476480003 0,48%
ADVANTEST CORP 868805 JP3122400009 0,46%
TOSHIBA CORP 853676 JP3592200004 0,45%
SHIMANO INC 865682 JP3358000002 0,45%
AEON CO LTD 863094 JP3388200002 0,45%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 856805 JP3505000004 0,43%
UNICHARM CORP 863807 JP3951600000 0,41%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD A1C9KC JP3188220002 0,41%
KIRIN HOLDINGS CO LTD 853682 JP3258000003 0,41%
SECOM CO LTD 863529 JP3421800008 0,41%
TDK CORP 857032 JP3538800008 0,40%
NOMURA HOLDINGS INC 857054 JP3762600009 0,40%
SUZUKI MOTOR CORP 857310 JP3397200001 0,40%
SUMITOMO CORP 860364 JP3404600003 0,38%
OMRON CORP 856877 JP3197800000 0,38%
LASERTEC CORP 887360 JP3979200007 0,37%
NIPPON STEEL CORP 859164 JP3381000003 0,37%
NITORI HOLDINGS CO LTD 889074 JP3756100008 0,36%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC A0F6LZ JP3778630008 0,35%
SHIONOGI & CO LTD 855648 JP3347200002 0,35%
ASAHI KASEI CORP 857993 JP3111200006 0,35%
MARUBENI CORP 860414 JP3877600001 0,35%
RENESAS ELECTRONICS CORP 812960 JP3164720009 0,35%
Z HOLDINGS CORP 916008 JP3933800009 0,34%
OBIC CO LTD 917664 JP3173400007 0,33%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD A14Z74 JP3752900005 0,33%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN A0NFRH JP3890310000 0,33%
ENEOS HOLDINGS INC A1CS9H JP3386450005 0,33%
TOYOTA INDUSTRIES CORP 863567 JP3634600005 0,32%
NEC CORP 853675 JP3733000008 0,32%
SEKISUI HOUSE LTD 850022 JP3420600003 0,32%
SUBARU CORP 857977 JP3814800003 0,31%
AJINOMOTO CO INC 853681 JP3119600009 0,31%
YASKAWA ELECTRIC CORP 857658 JP3932000007 0,30%
SOMPO HOLDINGS INC A1CTAF JP3165000005 0,30%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT 630026 JP3762800005 0,30%
NISSAN MOTOR CO LTD 853686 JP3672400003 0,29%
JAPAN EXCHANGE GROUP INC A0B9K6 JP3183200009 0,29%
NITTO DENKO CORP 862930 JP3684000007 0,29%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 857716 JP3407400005 0,28%
SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN 855211 JP3409000001 0,28%
NEXON CO LTD A1JPFB JP3758190007 0,28%
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS A0F6CH JP3897700005 0,27%
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 529969 JP3892100003 0,27%
MAKITA CORP 856907 JP3862400003 0,27%
TOYOTA TSUSHO CORP 866920 JP3635000007 0,26%
NTT DATA CORP 895009 JP3165700000 0,25%
RAKUTEN GROUP INC 927128 JP3967200001 0,25%
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD 858541 JP3749400002 0,25%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD 859470 JP3402600005 0,25%
MISUMI GROUP INC 889447 JP3885400006 0,24%
MINEBEA MITSUMI INC 851838 JP3906000009 0,24%
KIKKOMAN CORP 856983 JP3240400006 0,24%
KYOWA KIRIN CO LTD 858523 JP3256000005 0,24%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 853314 JP3900000005 0,24%
NIPPON BUILDING FUND INC 798197 JP3027670003 0,24%
WEST JAPAN RAILWAY CO 903186 JP3659000008 0,24%
TORAY INDUSTRIES INC 853974 JP3621000003 0,24%
DAIFUKU CO LTD 857887 JP3497400006 0,23%
SHIMADZU CORP 854673 JP3357200009 0,23%
DISCO CORP 891900 JP3548600000 0,22%
CYBERAGENT INC 936388 JP3311400000 0,22%
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO 914702 JP3639650005 0,22%
HAMAMATSU PHOTONICS KK 893998 JP3771800004 0,22%
SG HOLDINGS CO LTD A2H8Z2 JP3162770006 0,21%
YAMATO HOLDINGS CO LTD 864712 JP3940000007 0,21%
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 859650 JP3197600004 0,21%
RESONA HOLDINGS INC 766461 JP3500610005 0,21%
NIPPON YUSEN KK 859849 JP3753000003 0,21%
AGC INC 853783 JP3112000009 0,21%
ROHM CO LTD 869082 JP3982800009 0,21%
DAIWA SECURITIES GROUP INC 857092 JP3502200003 0,20%
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD 853490 JP3401400001 0,20%
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC 853840 JP3526600006 0,20%
NIHON M+A CENTER INC A0LC7P JP3689050007 0,20%
DENTSU GROUP INC 763961 JP3551520004 0,20%
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 798084 JP3027680002 0,20%
INPEX CORP A0JD4G JP3294460005 0,19%
YAMAHA MOTOR CO LTD 857690 JP3942800008 0,19%
JAPAN METROPOLITAN FUND INVE 570226 JP3039710003 0,19%
RICOH CO LTD 854279 JP3973400009 0,19%
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO 864706 JP3196000008 0,19%
TOTO LTD 857955 JP3596200000 0,19%
MEIJI HOLDINGS CO LTD A0RL1S JP3918000005 0,19%
ISUZU MOTORS LTD 858329 JP3137200006 0,19%
YAMAHA CORP 855314 JP3942600002 0,19%
YAKULT HONSHA CO LTD 865331 JP3931600005 0,19%
DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD 878928 JP3486800000 0,18%
GLP J-REIT A1J942 JP3047510007 0,18%
TOKYO GAS CO LTD 855664 JP3573000001 0,18%
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC 870661 JP3774200004 0,18%
TREND MICRO INC 915793 JP3637300009 0,18%
OSAKA GAS CO LTD 858464 JP3180400008 0,18%
T&D HOLDINGS INC A0B9FA JP3539220008 0,18%
LIXIL CORP 872998 JP3626800001 0,18%
NOMURA REAL ESTATE MASTER FU A14Z3K JP3048110005 0,17%
TOKYU CORP 864105 JP3574200006 0,17%
SUMCO CORP A0HGFA JP3322930003 0,17%
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 853264 JP3228600007 0,17%
NIPPON PROLOGIS REIT INC A1KBVU JP3047550003 0,17%
SEKISUI CHEMICAL CO LTD 855112 JP3419400001 0,17%
KOITO MANUFACTURING CO LTD 863693 JP3284600008 0,17%
MITSUI CHEMICALS INC 858586 JP3888300005 0,16%
AISIN CORP 863680 JP3102000001 0,16%
TAISEI CORP 857627 JP3443600006 0,16%
JSR CORP 864569 JP3385980002 0,16%
KEIO CORP 863378 JP3277800003 0,15%
NISSAN CHEMICAL CORP 859269 JP3670800006 0,15%
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L 861658 JP3260800002 0,15%
OTSUKA CORP 502503 JP3188200004 0,15%
MONOTARO CO LTD A0M7HP JP3922950005 0,15%
FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO LTD 857726 JP3820000002 0,15%
NIPPON EXPRESS CO LTD 857297 JP3729400006 0,15%
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT A0KFLD JP3046390005 0,15%
SBI HOLDINGS INC 591037 JP3436120004 0,15%
JFE HOLDINGS INC 724564 JP3386030005 0,15%
TIS INC A0NFRJ JP3104890003 0,15%
IBIDEN CO LTD 854866 JP3148800000 0,15%
KAJIMA CORP 857003 JP3210200006 0,14%
KONAMI HOLDINGS CORP 870269 JP3300200007 0,14%
MERCARI INC A2JNWE JP3921290007 0,14%
GMO PAYMENT GATEWAY INC A0EQZ2 JP3385890003 0,14%
MAZDA MOTOR CORP 854131 JP3868400007 0,14%
RYOHIN KEIKAKU CO LTD 896506 JP3976300008 0,14%
KOSE CORP 931250 JP3283650004 0,13%
SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD A1WZT4 JP3336560002 0,13%
OBAYASHI CORP 858426 JP3190000004 0,13%
CAPCOM CO LTD 886135 JP3218900003 0,13%
AZBIL CORP 860186 JP3937200008 0,13%
ORIX JREIT INC 661521 JP3040880001 0,13%
IDEMITSU KOSAN CO LTD A0LB29 JP3142500002 0,13%
ASAHI INTECC CO LTD A0B6JK JP3110650003 0,13%
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD 864318 JP3336000009 0,13%
SEIKO EPSON CORP 471496 JP3414750004 0,13%
TOBU RAILWAY CO LTD 860384 JP3597800006 0,12%
DAI NIPPON PRINTING CO LTD 856615 JP3493800001 0,12%
HIROSE ELECTRIC CO LTD 863831 JP3799000009 0,12%
KURITA WATER INDUSTRIES LTD 851119 JP3270000007 0,12%
BROTHER INDUSTRIES LTD 857451 JP3830000000 0,12%
PEPTIDREAM INC A1W0KK JP3836750004 0,12%
OJI HOLDINGS CORP 859846 JP3174410005 0,12%
HOSHIZAKI CORP A0RD5X JP3845770001 0,12%
TOHO CO LTD 868112 JP3598600009 0,12%
TSURUHA HOLDINGS INC A0HHH2 JP3536150000 0,12%
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD 858470 JP3675600005 0,12%
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO 920477 JP3301100008 0,12%
TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY 854307 JP3585800000 0,12%
KANSAI PAINT CO LTD 869150 JP3229400001 0,12%
TOSOH CORP 859557 JP3595200001 0,11%
NGK INSULATORS LTD 862417 JP3695200000 0,11%
KOBE BUSSAN CO LTD A0JMY8 JP3291200008 0,11%
UNITED URBAN INVESTMENT CORP A0BLYE JP3045540006 0,11%
NABTESCO CORP 251734 JP3651210001 0,11%
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD 887293 JP3164630000 0,11%
ZOZO INC A0M0A8 JP3399310006 0,11%
SHIMIZU CORP 857801 JP3358800005 0,11%
TOPPAN INC 857049 JP3629000005 0,11%
JAPAN POST INSURANCE CO LTD A14Z8K JP3233250004 0,11%
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO 867002 JP3278600006 0,11%
HITACHI METALS LTD 857957 JP3786200000 0,10%
KAKAKU.COM INC A0B6VG JP3206000006 0,10%
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT A2AFG6 JP3305990008 0,10%
NIPPON SHINYAKU CO LTD 858032 JP3717600005 0,10%
USS CO LTD 925637 JP3944130008 0,10%
MIURA CO LTD 868893 JP3880800002 0,10%
LION CORP 858569 JP3965400009 0,10%
IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD A1W6W5 JP3131090007 0,10%
STANLEY ELECTRIC CO LTD 854313 JP3399400005 0,10%
ANA HOLDINGS INC 861920 JP3429800000 0,10%
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO 858257 JP3495000006 0,10%
HIKARI TSUSHIN INC 899393 JP3783420007 0,09%
HAKUHODO DY HOLDINGS INC A0DP4E JP3766550002 0,09%
TOHO GAS CO LTD 871585 JP3600200004 0,09%
THK CO LTD 887915 JP3539250005 0,09%
MITSUBISHI HC CAPITAL INC 872699 JP3499800005 0,09%
SHARP CORP 855383 JP3359600008 0,09%
MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN 693608 JP3750500005 0,09%
PERSOL HOLDINGS CO LTD A0PA8F JP3547670004 0,09%
MEDIPAL HOLDINGS CORP 897036 JP3268950007 0,09%
SHIZUOKA BANK LTD/THE 855233 JP3351200005 0,09%
RINNAI CORP 867202 JP3977400005 0,09%
TOYO SUISAN KAISHA LTD 858622 JP3613000003 0,09%
YOKOGAWA ELECTRIC CORP 856912 JP3955000009 0,09%
JAPAN POST BANK CO LTD A14Z8L JP3946750001 0,09%
MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO 862289 JP3896800004 0,09%
TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC 860809 JP3605400005 0,09%
HITACHI CONSTRUCTION MACHINE 869254 JP3787000003 0,08%
NSK LTD 853685 JP3720800006 0,08%
PIGEON CORP 890849 JP3801600002 0,08%
SOHGO SECURITY SERVICES CO 788013 JP3431900004 0,08%
CASIO COMPUTER CO LTD 859901 JP3209000003 0,08%
NH FOODS LTD 853946 JP3743000006 0,08%
CHIBA BANK LTD/THE 869440 JP3511800009 0,08%
ITO EN LTD 888735 JP3143000002 0,08%
YAMADA HOLDINGS CO LTD 894372 JP3939000000 0,08%
JAPAN AIRLINES CO LTD 855181 JP3705200008 0,08%
NIPPON SANSO HOLDINGS CORP 857546 JP3711600001 0,08%
SCSK CORP 880446 JP3400400002 0,08%
WELCIA HOLDINGS CO LTD A0Q8TD JP3274280001 0,08%
HULIC CO LTD 565214 JP3360800001 0,08%
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 931102 JP3143900003 0,08%
ORACLE CORP JAPAN 918470 JP3689500001 0,07%
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS A0LBDB JP3762900003 0,07%
COSMOS PHARMACEUTICAL CORP A0DLJE JP3298400007 0,07%
NISSHIN SEIFUN GROUP INC 859590 JP3676800000 0,07%
KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD A0RLRP JP3283460008 0,07%
HINO MOTORS LTD 853852 JP3792600003 0,06%
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO 864341 JP3784600003 0,06%
POLA ORBIS HOLDINGS INC A1CWEB JP3855900001 0,06%
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC 912928 JP3765150002 0,06%
LAWSON INC 502337 JP3982100004 0,06%
TOKYO CENTURY CORP 914766 JP3424950008 0,05%
ABC-MART INC 580665 JP3152740001 0,05%
TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDIN A1JKG0 JP3442850008 0,05%
ACOM CO LTD 887795 JP3108600002 0,04%

Ländereinteilung

Land Anteil
Japan 100,00%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Investitionsgüter 14,26%
Automobile & Komponenten 10,01%
Hardware & Ausrüstung 8,94%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 6,15%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 5,61%
Telekom.dienste 5,33%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,95%
Banken 4,55%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 4,06%
Immobilien 3,61%
Software 3,46%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 3,43%
Transportwesen 3,38%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 3,03%
Software & Dienste 2,98%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 2,71%
Groß- & Einzelhandel 2,65%
Versicherungen 2,45%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 2,41%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 1,80%
Divers. Finanzdienste 1,75%
Versorgungsbetriebe 1,02%
Verbraucherdienste 0,82%
Energie 0,65%

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Aktienfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2021 10.06.2021 Ausschüttung 0,4500
  1. 0,1350 2
  1. 0,3150 2
JPY
2021 10.03.2021 Ausschüttung 5,7500
  1. 1,7250 2
  1. 4,0250 2
JPY
2020 04.01.2021 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
JPY
2020 10.12.2020 Ausschüttung 0,3000
  1. 0,0900 2
  1. 0,2100 2
JPY
2020 10.09.2020 Ausschüttung 6,9300
  1. 2,0790 2
  1. 4,8510 2
JPY
2020 10.06.2020 Ausschüttung 0,3600
  1. 0,1080 2
  1. 0,2520 2
JPY
2020 10.03.2020 Ausschüttung 6,8600
  1. 2,0580 2
  1. 4,8020 2
JPY
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
JPY
2019 10.12.2019 Ausschüttung 2,5700
  1. 0,7710 2
  1. 1,7990 2
JPY
2019 10.09.2019 Ausschüttung 6,9800
  1. 2,0940 2
  1. 4,8860 2
JPY
2019 11.06.2019 Ausschüttung 2,5000
  1. 0,7500 2
  1. 1,7500 2
JPY
2019 11.03.2019 Ausschüttung 8,9100
  1. 2,6730 2
  1. 6,2370 2
JPY
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
JPY
2018 10.09.2018 Ausschüttung 8,6200
  1. 2,5860 2
  1. 6,0340 2
JPY
2018 12.03.2018 Ausschüttung 3,8600
  1. 1,1580 2
  1. 2,7020 2
JPY

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (JPY) KESt Bemessungsgrundlage (JPY)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 1,5800 5,956460
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,5100 0,608845
11.09.2017 Zwischenausschüttung 6,5800 7,945513
10.03.2017 Hauptausschüttung 4,9900 10,039175
12.09.2016 Zwischenausschüttung 7,1700 8,076473
10.03.2016 Hauptausschüttung 5,3900 6,958129
10.09.2015 Zwischenausschüttung 5,3900 6,586189
10.03.2015 Hauptausschüttung 4,3796 6,837473
10.09.2014 Zwischenausschüttung 4,4000 5,722800
10.03.2014 Hauptausschüttung 5,1600 5,890272
10.12.2013 Zwischenausschüttung 4,0300 4,589758
11.03.2013 Hauptausschüttung 4,4100 6,949036
10.09.2012 Zwischenausschüttung 1,7400 1,971140
11.06.2012 Zwischenausschüttung 1,1600 1,280464
12.03.2012 Hauptausschüttung 6,3400 6,933784
12.09.2011 Zwischenausschüttung 2,8900 3,309640
10.03.2011 Hauptausschüttung 4,9400 5,819311
10.12.2010 Zwischenausschüttung 3,0400 3,501230
10.03.2010 Hauptausschüttung 4,1714 5,197528

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 13,4300 JPY 1,14%
2020 14,4500 JPY 1,29%
2019 20,9600 JPY 2,00%
2018 12,4800 JPY 1,38%
2017 12,0800 JPY 1,11%
2016 12,5600 JPY 1,36%
2015 9,7696 JPY 1,03%
2014 9,5600 JPY 1,09%
2013 8,4400 JPY 1,04%
2012 9,2400 JPY 1,72%
2011 7,8300 JPY 1,73%
2010 7,2114 JPY 1,27%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Aktuelles

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Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

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