Deka Europe Defense UCITS ETF
- Fondsvolumen (20.04.2026)
- 230 Mio. €
- Verwaltungsvergütung
- 0,40%
Anlageziel
Der Deka Europe Defense UCITS ETF ist ein börsengehandelter Investmentfonds, der die Performance des Solactive Europe Defense Index nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der nach Marktkapitalisierung maximal 30 größten Aktiengesellschaften, deren Kerngeschäft im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Rüstung liegt oder die Aktivitäten in diesem Bereich ausüben, ab.
Scope Investment Awards 2026
Die Scope Awards gehören zu den traditionsreichsten Auszeichnungen am deutschen Markt. Die seit 2005 vergebenen Auszeichnungen wurden dieses Mal in 58 Kategorien verliehen. Bei der Preisverleihung wurde die Deka erstmals als „Bester Asset Manager Universalanbieter" in Deutschland ausgezeichnet.
Performance
Nach den gesetzlichen Vorgaben darf die Wertentwicklung eines Investmentfonds erst nach Ablauf von zwölf Monaten abgebildet werden. Bei der hier angegebenen Wertentwicklung handelt es sich um die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index.
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Diese Inhalte wurden zum Teil zu Werbezwecken erstellt. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Die Finanzinstrumente von Solactive AG (dem „Lizenzgeber“) werden von Solactive nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt und der Lizenzgeber bietet keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, weder hinsichtlich der Ergebnisse aus einer Nutzung des Index und/oder der Index-Marke noch hinsichtlich des Index-Stands zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt noch in sonstiger Hinsicht. Der Index wird durch den Lizenzgeber berechnet und veröffentlicht, wobei sich der Lizenzgeber nach besten Kräften bemüht, für die Richtigkeit der Berechnung des Index Sorge zu tragen. Es besteht für den Lizenzgeber – unbeschadet seiner Verpflichtungen gegenüber dem Emittenten – keine Verpflichtung gegenüber Dritten, einschließlich Investoren und/oder Finanzintermediären des Finanzinstruments, auf etwaige Fehler in dem Index hinzuweisen. Weder die Veröffentlichung des Index durch den Lizenzgeber noch die Lizenzierung des Index sowie der Index-Marke für die Nutzung im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument stellt eine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung des Lizenzgebers hinsichtlich einer etwaigen Investition in dieses Finanzinstrument. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
- Unternehmen aus dem Solactive GBS Global Markets Defense All Cap Index, welcher aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen besteht und deren Kerngeschäft im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Rüstung liegt oder die Aktivitäten in diesem Bereich ausüben. Alle Unternehmen mit Sitz in Europa.
- Auswahlkriterien
- Die maximal 30 größten Unternehmen nach Streubesitz-Marktkapitalisierung.
- Anzahl der Titel
- 30 (Stand 31.03.2026)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere.
- Indexanpassung
- Quartalsweise (1. Mittwoch im Februar, Mai, August und November)
- Kappungsgrenze
- 10 %
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch Solactive AG
- Berechnungsintervall
- 15 Sekunden
- Basis
- 1.000
- Basisdatum
- 08.05.2017
- Währung
- EUR
Stammdaten
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Empfohlener Anlagehorizont
Fondsdaten
| Abgebildeter Index | Solactive Europe Defense Index |
|---|---|
| Art des Fonds | Aktien |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Abbildungsart | Physische Replikation |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | 80% |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30% |
| ISIN | DE000ETFL664 |
| WKN | ETFL66 |
| Zeitpunkt der Auflage | 17.11.2025 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| SFDR 3 | Artikel 6 |
| Geschäftsjahr | 01.04.-31.03. |
| VL-Fähig | Nein |
Laufende Kosten pro Jahr 1
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,40% |
|---|---|
| Transaktionskosten | 0,02% |
Sonstige Daten
| Fondsgesellschaft | Deka Investment |
|---|---|
| Fondsmanager | Deka ETF Team |
| Verwahrstelle | DekaBank |
| Designated Sponsors | BNP Paribas |
Handel
| Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Letzter Kurs | 103,02 | 101,70 |
| Geld-Kurs | 101,66 | 101,68 |
| Geld-Volumen (St.) | 1.299,00 | 984,00 |
| Brief-Kurs | 101,84 | 101,82 |
| Brief-Volumen (St.) | 800,00 | 983,00 |
| Spread (%) | 0,18 | 0,14 |
| Ind. NAV | 101,58 | 101,58 |
| Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Tageshöchstkurs | 104,32 | 104,48 |
| Tagestiefstkurs | 102,60 | 101,70 |
| Höchst- und Tiefstkurs | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Höchstkurs 1 Jahr | - | - |
| Tiefstkurs 1 Jahr | - | - |
| Höchstkurs (2026) | 114,26 | 114,50 |
| Tiefstkurs (2026) | 95,19 | 94,73 |
| Volumen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Handelsvolumen | 69.126,46 | 0,00 |
| Gehandelte Stücke (St.) | 663,00 | 0,00 |
| Preisfeststellungen | 3,00 | 22,00 |
| Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Erste Börsennotierung | 01.12.2025 | 01.12.2025 |
| Fondswährung | EUR | EUR |
| Handelswährung | EUR | EUR |
Kennzahlen
Zusammensetzung
Disclaimer
Durch Zugriff auf die Portfoliozusammensetzung dieses Fonds willige ich ein, die abgerufenen Daten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Solactive AG weiter zu vertreiben oder zu vervielfältigen. Ich verstehe, dass das Nutzungsrecht für die abgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Evaluierung eines Kaufs oder Verkaufs des betreffenden Index-Fonds gewährt wird. Im Übrigen ist die Nutzung dieser Daten in Verbindung mit einem anderen auf diesem Index basierenden Finanzinstrument streng verboten.
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
|---|---|
| Fondsart | Aktienfonds 1 |
| Teilfreistellungssatz |
|
| Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 02.01.2026 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt,
für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
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Chancen und Risiken
Nutzen Sie attraktive Chancen
- Durch eine Investition in diesen Fonds bestehen attraktive Gewinnchancen bei Kurssteigerungen an den Aktienmärkten.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Denken Sie an die Risiken
- Die Kurse der Wertpapiere (insbesondere Aktien) im Fonds bzw. dem zugrundeliegenden Index bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
- Anlegende sind mit einer Investition in ETFs sowohl bei positiver als auch negativer Entwicklung des abgebildeten Marktes voll an diese Marktbewegung gebunden.
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
- Schwächen der Aktienmärkte können trotz Streuung innerhalb der Anlageregion das Ergebnis des Fonds belasten.