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II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

WKN
ETFL28
ISIN
DE000ETFL284
Gattung
Aktien-ETF
Region
Europa

Anlageziel

Der Deka MSCI Europe UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Europe Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte in Europa ab.

Indexstand (26.10.2021)
157,55
Ind. NAV
15,81
Veränderung Vortag
-0,34

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ETF kaufen Sparplan

Übersicht

Performance Laufendes Jahr
21,24%
NAV Stand 26.10.2021
15,87
Total Expense Ratio
0,30%
Ertragsverwendung
ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds

Dargestellter Zeitraum:

Dargestellter Zeitraum:

Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
1 Jahr (%) 35,50 36,29 36,49
3 Jahre (%) 41,33 42,27 42,53
5 Jahre (%) 53,89 55,04 55,24
Seit Auflage (%) 09.06.2009 199,36 202,48 202,13
Wertentwicklung in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
26.10.2020 – 26.10.2021 35,87 36,29 36,49
26.10.2019 – 26.10.2020 -10,01 -9,97 -9,99
26.10.2018 – 26.10.2019 15,90 15,95 16,00
26.10.2017 – 26.10.2018 -7,16 -7,13 -7,23
26.10.2016 – 26.10.2017 16,97 17,34 17,41

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

In der Grafik „Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds“ ist aufgrund der besseren Vergleichbarkeit der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten intraday Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen.

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap (LC), Mid Cap (MC) und Small Cap (SC) Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
  • Alle Unternehmen mit Sitz in Europa
Auswahlkriterien
  • Ziel: Abdeckung von 0%-85% der europ. Streubesitz-Marktkapitalisierung
  • Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
Anzahl der Titel
440 (Stand 30.04.2015)
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
Kappungsgrenze
Keine Grenzen
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
Berechnungsintervall
1 Minute
Handelsart
Fortlaufend
Basis
100
Basisdatum
31.12.1989
Handelszeiten
Offizielle Eröffnungs- und Schlusskurse der lokalen Börsen zur Berechnung der Indizes
Währung
EUR

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 15,84 15,82
Geld-Kurs - 15,82
Geld-Volumen (St.) - 9.485,00
Brief-Kurs - 15,84
Brief-Volumen (St.) - 9.469,00
Spread (%) - 0,16
Ind. NAV 15,81 15,81
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 15,89 15,87
Tagestiefstkurs 15,82 15,81
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen 35.478,72 0,00
Gehandelte Stücke (St.) 2.239,00 0,00
Preisfeststellungen 8,00 40,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 16.06.2009 16.06.2009
Fondswährung EUR EUR
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 16.06.2009
Xetra Kürzel EL42
Reuters RIC ETFEUAC.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IEUAC.DE
Bloomberg Code ETFEUAC GY
Bloomberg Code des Ind. NAV IEUAC
ISIN des Ind. NAV DE000A0Z3PZ4
Reuters Index Ticker .MIEU00000PEU
Bloomberg Index Ticker MXEU
Zielmarkt
Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 4.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlagehorizont Langfristig (länger als fünf Jahre)
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 51%
Teilfreistellungssatz1 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 09.06.2009
Anf. Abbildungsverhältnis 1:10
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03., 10.6., 10.9., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Feb, Mai, Aug, Nov
SFDR2 Artikel 6
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG 2,00%
über Börse 3 0,00%
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG 1,00%
über Börse 3 0,00%
Laufende Gebühren
Verwaltungsvergütung 0,30%
Total Expense Ratio (TER) 4 0,30%
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)5 0,305256%
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Morgan Stanley

1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

3 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

4 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2021 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.

5 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 15,82 15,79
Tageshöchstkurs 15,90 15,89
Tagestiefstkurs 15,82 15,77
Schlusskurs 15,90 15,85
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 15,90 15,90
Tiefstkurs 1 Jahr 11,35 11,27
Höchstkurs (2021) 15,90 15,90
Tiefstkurs (2021) 13,20 13,14
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 10/2021 100,73
Prognostizierter Tracking Error 4 0,11 - 0,32
Tracking Error (aktuell) 5 0,13
Sharpe Ratio -
Vola 90 7,02
Vola 250 12,52
Aktuelle Aktienquote 94,0483%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 199,36 202,48 202,13
Laufendes Jahr (%) 20,54 21,24 21,31
3 Monate (%) 3,12 3,70 3,71
6 Monate (%) 8,83 9,45 9,44
1 Jahr (%) 35,50 36,29 36,49
3 Jahre (%) 41,33 42,27 42,53
5 Jahre (%) 53,89 55,04 55,24
Preise
Anteilspreis (EUR) 15,87
Rücknahmepreis (EUR) 15,71
Ausgabepreis (EUR) 16,19
Letzter Indexstand (EUR) 157,55
Fondsvolumen (EUR) 430.343.350,60
Kassenbestand (EUR) 2.664.648,28
Umlaufende Anteile (St.) 27.117.928
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite 2,56
Kurs/Gewinn Verhältnis 18,45
Kurs/Buchwert Verhältnis 2,10

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 0,49%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,17%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
NESTLE SA-REG A0Q4DC CH0038863350 3,21%
ASML HOLDING NV A1J4U4 NL0010273215 2,90%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 855167 CH0012032048 2,38%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 853292 FR0000121014 1,84%
ASTRAZENECA PLC 886455 GB0009895292 1,73%
NOVARTIS AG-REG 904278 CH0012005267 1,69%
NOVO NORDISK A/S-B A1XA8R DK0060534915 1,50%
UNILEVER PLC A0JNE2 GB00B10RZP78 1,30%
SAP SE 716460 DE0007164600 1,30%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 1,16%
TOTALENERGIES SE 850727 FR0000120271 1,10%
DIAGEO PLC 851247 GB0002374006 1,05%
SANOFI 920657 FR0000120578 1,01%
HSBC HOLDINGS PLC 923893 GB0005405286 0,99%
LOREAL 853888 FR0000120321 0,96%
GLAXOSMITHKLINE PLC 940561 GB0009252882 0,88%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 0,86%
BP PLC 850517 GB0007980591 0,86%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS A0D94M GB00B03MLX29 0,84%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 860180 FR0000121972 0,83%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS A0ER6S GB00B03MM408 0,76%
AIRBUS SE 938914 NL0000235190 0,73%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 916018 GB0002875804 0,71%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 710000 DE0007100000 0,70%
AIR LIQUIDE SA 850133 FR0000120073 0,70%
PROSUS NV A2PRDK NL0013654783 0,69%
RIO TINTO PLC 852147 GB0007188757 0,69%
BNP PARIBAS 887771 FR0000131104 0,67%
BASF SE BASF11 DE000BASF111 0,65%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 555750 DE0005557508 0,62%
BANCO SANTANDER SA 858872 ES0113900J37 0,58%
ENEL SPA 928624 IT0003128367 0,58%
DEUTSCHE POST AG-REG 555200 DE0005552004 0,58%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 579919 CH0011075394 0,57%
ADIDAS AG A1EWWW DE000A1EWWW0 0,55%
IBERDROLA SA A0M46B ES0144580Y14 0,55%
UBS GROUP AG-REG A12DFH CH0244767585 0,54%
ABB LTD-REG 919730 CH0012221716 0,54%
ING GROEP NV A2ANV3 NL0011821202 0,52%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC A0M1W6 GB00B24CGK77 0,52%
LONZA GROUP AG-REG 928619 CH0013841017 0,52%
RELX PLC A0M95J GB00B2B0DG97 0,52%
VINCI SA 867475 FR0000125486 0,51%
ADYEN NV A2JNF4 NL0012969182 0,51%
ESSILORLUXOTTICA 863195 FR0000121667 0,50%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG A1W5CV CH0210483332 0,50%
AXA SA 855705 FR0000120628 0,50%
BHP GROUP PLC A2N9WV GB00BH0P3Z91 0,50%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 0,50%
KERING 851223 FR0000121485 0,49%
BAYER AG-REG BAY001 DE000BAY0017 0,49%
PRUDENTIAL PLC 852069 GB0007099541 0,47%
DSV A/S A0MRDY DK0060079531 0,45%
GLENCORE PLC A1JAGV JE00B4T3BW64 0,44%
INTESA SANPAOLO 850605 IT0000072618 0,43%
PERNOD RICARD SA 853373 FR0000120693 0,43%
ANGLO AMERICAN PLC A0MUKL GB00B1XZS820 0,42%
SIKA AG-REG A2JNV8 CH0418792922 0,42%
DANONE 851194 FR0000120644 0,41%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 871784 GB0008706128 0,41%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 875773 ES0113211835 0,41%
HERMES INTERNATIONAL 886670 FR0000052292 0,41%
BARCLAYS PLC 850403 GB0031348658 0,40%
SAFRAN SA 924781 FR0000073272 0,40%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV A2ASUV BE0974293251 0,40%
VODAFONE GROUP PLC A1XA83 GB00BH4HKS39 0,39%
NATIONAL GRID PLC A2DQWX GB00BDR05C01 0,39%
GIVAUDAN-REG 938427 CH0010645932 0,39%
NORDEA BANK ABP A2N6F4 FI4000297767 0,39%
VOLKSWAGEN AG-PREF 766403 DE0007664039 0,38%
ATLAS COPCO AB-A SHS A2JLJU SE0011166610 0,38%
ALCON INC A2PDXE CH0432492467 0,38%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S A3CMNS DK0061539921 0,37%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 940602 NL0000009538 0,37%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL A11873 ES0148396007 0,37%
INVESTOR AB-B SHS A3CMTG SE0015811963 0,36%
STELLANTIS NV A2QL01 NL00150001Q9 0,36%
EXPERIAN PLC A0KDZM GB00B19NLV48 0,36%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 0,35%
CRH PLC 864684 IE0001827041 0,34%
COMPASS GROUP PLC A2DR6K GB00BD6K4575 0,34%
PARTNERS GROUP HOLDING AG A0JJY6 CH0024608827 0,33%
KONINKLIJKE DSM NV A0JLZ7 NL0000009827 0,32%
DASSAULT SYSTEMES SE A3CRC5 FR0014003TT8 0,32%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N A2ANT0 NL0011794037 0,32%
ASHTEAD GROUP PLC 894565 GB0000536739 0,32%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 872087 FR0000125007 0,32%
ENI SPA 897791 IT0003132476 0,31%
CAPGEMINI SE 869858 FR0000125338 0,31%
ERICSSON LM-B SHS 850001 SE0000108656 0,30%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP A0JEJF GB00B0SWJX34 0,30%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI A14RX5 IE00BWT6H894 0,30%
VONOVIA SE A1ML7J DE000A1ML7J1 0,30%
VOLVO AB-B SHS 855689 SE0000115446 0,30%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 0,29%
CELLNEX TELECOM SA A14RZD ES0105066007 0,29%
FERGUSON PLC A2PG87 JE00BJVNSS43 0,29%
DEUTSCHE BOERSE AG 581005 DE0005810055 0,29%
HEXAGON AB-B SHS A3CMTD SE0015961909 0,28%
STMICROELECTRONICS NV 893438 NL0000226223 0,28%
NOKIA OYJ 870737 FI0009000681 0,27%
AMADEUS IT GROUP SA A1CXN0 ES0109067019 0,27%
ASSA ABLOY AB-B A14TVM SE0007100581 0,27%
LEGRAND SA A0JKB2 FR0010307819 0,27%
GENMAB A/S 565131 DK0010272202 0,26%
UNICREDIT SPA A2DJV6 IT0005239360 0,26%
WOLTERS KLUWER A0J2R1 NL0000395903 0,26%
MERCK KGAA 659990 DE0006599905 0,26%
E.ON SE ENAG99 DE000ENAG999 0,25%
GEBERIT AG-REG A0MQWG CH0030170408 0,25%
HEINEKEN NV A0CA0G NL0000009165 0,25%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 514000 DE0005140008 0,24%
FERRARI NV A2ACKK NL0011585146 0,24%
TESCO PLC A2QQMK GB00BLGZ9862 0,24%
MICHELIN (CGDE) 850739 FR0000121261 0,24%
SANDVIK AB 865956 SE0000667891 0,24%
SWISS RE AG A1H81M CH0126881561 0,24%
EVOLUTION AB A2PK19 SE0012673267 0,24%
SOCIETE GENERALE SA 873403 FR0000130809 0,24%
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 876800 CH0012138530 0,23%
HOLCIM LTD 869898 CH0012214059 0,23%
ORSTED A/S A0NBLH DK0060094928 0,23%
EQUINOR ASA 675213 NO0010096985 0,23%
SAMPO OYJ-A SHS 881463 FI0009003305 0,23%
BAE SYSTEMS PLC 866131 GB0002634946 0,23%
TELEFONICA SA 850775 ES0178430E18 0,22%
NESTE OYJ A0D9U6 FI0009013296 0,22%
ENGIE A0ER6Q FR0010208488 0,22%
KONE OYJ-B A0ET4X FI0009013403 0,22%
ASSICURAZIONI GENERALI 850312 IT0000062072 0,22%
TELEPERFORMANCE 889287 FR0000051807 0,21%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 859768 SE0000148884 0,21%
RWE AG 703712 DE0007037129 0,21%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 851584 GB0005603997 0,21%
KBC GROUP NV 854943 BE0003565737 0,21%
SSE PLC 881905 GB0007908733 0,20%
ARCELORMITTAL A2DRTZ LU1598757687 0,20%
ORANGE 906849 FR0000133308 0,20%
KERRY GROUP PLC-A 886291 IE0004906560 0,20%
DNB BANK ASA A2QG6Z NO0010161896 0,20%
AVIVA PLC 854013 GB0002162385 0,19%
DEUTSCHE WOHNEN SE A0HN5C DE000A0HN5C6 0,19%
AKZO NOBEL N.V. A2PB32 NL0013267909 0,19%
SONOVA HOLDING AG-REG 893484 CH0012549785 0,19%
DELIVERY HERO SE A2E4K4 DE000A2E4K43 0,19%
ZALANDO SE ZAL111 DE000ZAL1111 0,19%
FRESENIUS SE & CO KGAA 578560 DE0005785604 0,19%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 501451 FR0000124141 0,19%
ATLAS COPCO AB-B SHS A2JLJK SE0011166628 0,18%
IMPERIAL BRANDS PLC 903000 GB0004544929 0,18%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV A3C291 NL0015000IY2 0,18%
SEGRO PLC A0N9B0 GB00B5ZN1N88 0,18%
BT GROUP PLC 794796 GB0030913577 0,18%
REPSOL SA 876845 ES0173516115 0,18%
UPM-KYMMENE OYJ 881026 FI0009005987 0,18%
ESSITY AKTIEBOLAG-B A2DS20 SE0009922164 0,17%
STRAUMANN HOLDING AG-REG 914326 CH0012280076 0,17%
COLOPLAST-B A1KAGC DK0060448595 0,17%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG A0JLZL CH0025238863 0,17%
ASM INTERNATIONAL NV 868730 NL0000334118 0,17%
SIEMENS HEALTHINEERS AG SHL100 DE000SHL1006 0,17%
SWEDBANK AB - A SHARES 895705 SE0000242455 0,17%
WORLDLINE SA - W/I A116LR FR0011981968 0,17%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS A3CRAH SE0015988019 0,17%
SGS SA-REG 870264 CH0002497458 0,16%
NATWEST GROUP PLC A1JXTD GB00B7T77214 0,16%
CNH INDUSTRIAL NV A1W599 NL0010545661 0,16%
EUROFINS SCIENTIFIC A2QJCT FR0014000MR3 0,16%
SYMRISE AG SYM999 DE000SYM9999 0,16%
3I GROUP PLC A0MU9Q GB00B1YW4409 0,16%
ENTAIN PLC A1CWWN IM00B5VQMV65 0,16%
SARTORIUS AG-VORZUG 716563 DE0007165631 0,15%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 604843 DE0006048432 0,15%
CARLSBERG AS-B 861061 DK0010181759 0,15%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS A14S60 SE0007100599 0,15%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 778237 CH0014852781 0,15%
WPP PLC A1J2BZ JE00B8KF9B49 0,15%
CREDIT AGRICOLE SA 982285 FR0000045072 0,15%
CRODA INTERNATIONAL PLC A2PF9D GB00BJFFLV09 0,15%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC A1H81L GB00B63H8491 0,15%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 861837 DK0010244508 0,14%
STANDARD CHARTERED PLC 859123 GB0004082847 0,14%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH A2AJKS FR0013154002 0,14%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG A0J3YT CH0025751329 0,14%
KINGSPAN GROUP PLC 905605 IE0004927939 0,14%
HELLOFRESH SE A16140 DE000A161408 0,14%
SMITH & NEPHEW PLC 502816 GB0009223206 0,14%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF PAH003 DE000PAH0038 0,14%
PUBLICIS GROUPE 859386 FR0000130577 0,14%
JULIUS BAER GROUP LTD A0YBDU CH0102484968 0,14%
SWISSCOM AG-REG 916234 CH0008742519 0,14%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 872318 SE0000106270 0,14%
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC A14Q5B GB00BWFGQN14 0,14%
NEXT PLC 779551 GB0032089863 0,14%
RENTOKIL INITIAL PLC A0EQ3A GB00B082RF11 0,13%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 906980 PTEDP0AM0009 0,13%
HALMA PLC 865047 GB0004052071 0,13%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 578580 DE0005785802 0,13%
BRENNTAG SE A1DAHH DE000A1DAHH0 0,13%
UCB SA 852738 BE0003739530 0,13%
NN GROUP NV - W/I A115DY NL0010773842 0,13%
NOVOZYMES A/S-B SHARES A1JP9Y DK0060336014 0,13%
FERROVIAL SA A0DKZZ ES0118900010 0,13%
SWEDISH MATCH AB A3CNFX SE0015812219 0,13%
CAIXABANK SA A0MZR4 ES0140609019 0,13%
ARGENX SE A11602 NL0010832176 0,13%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 859568 CH0010570759 0,13%
EPIROC AB-A A3CPHU SE0015658109 0,13%
FORTUM OYJ 916660 FI0009007132 0,12%
EDENRED A1C0JG FR0010908533 0,12%
COVESTRO AG 606214 DE0006062144 0,12%
ROCHE HOLDING AG-BR 851311 CH0012032113 0,12%
JUST EAT TAKEAWAY A2ASAC NL0012015705 0,12%
AENA SME SA A12D3A ES0105046009 0,12%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC A0MLCS IE00B1RR8406 0,12%
MONCLER SPA A1W66W IT0004965148 0,12%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 873222 BE0003797140 0,11%
EQT AB A2PQ7G SE0012853455 0,11%
ERSTE GROUP BANK AG 909943 AT0000652011 0,11%
PANDORA A/S A1C6JV DK0060252690 0,11%
MTU AERO ENGINES AG A0D9PT DE000A0D9PT0 0,11%
CONTINENTAL AG 543900 DE0005439004 0,11%
ALSTOM A0F7BK FR0010220475 0,11%
MONDI PLC A0MQ8X GB00B1CRLC47 0,11%
QIAGEN N.V. A2DKCH NL0012169213 0,11%
ALFA LAVAL AB 577335 SE0000695876 0,11%
TELENOR ASA 591260 NO0010063308 0,11%
PUMA SE 696960 DE0006969603 0,11%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU A2PA4R GB00BHJYC057 0,11%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 870503 CH0010570767 0,11%
UMICORE A2H5A3 BE0974320526 0,11%
DANSKE BANK A/S 850857 DK0010274414 0,11%
PERSIMMON PLC 882058 GB0006825383 0,11%
CARREFOUR SA 852362 FR0000120172 0,10%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE A2AJ8Q GB00BDCPN049 0,10%
SNAM SPA 764545 IT0003153415 0,10%
MOWI ASA 924848 NO0003054108 0,10%
HEIDELBERGCEMENT AG 604700 DE0006047004 0,10%
BUNZL PLC A0ET3E GB00B0744B38 0,10%
INFORMA PLC A114PL GB00BMJ6DW54 0,10%
FINECOBANK SPA A116MH IT0000072170 0,10%
TELIA CO AB 938475 SE0000667925 0,10%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT A0JEHV CH0024638196 0,10%
ST JAMESS PLACE PLC 888460 GB0007669376 0,10%
OCADO GROUP PLC A1C2GZ GB00B3MBS747 0,10%
BEIERSDORF AG 520000 DE0005200000 0,10%
INTERTEK GROUP PLC 633526 GB0031638363 0,10%
SIEMENS ENERGY AG ENER6Y DE000ENER6Y0 0,10%
KONINKLIJKE KPN NV 890963 NL0000009082 0,10%
HANNOVER RUECK SE 840221 DE0008402215 0,10%
THALES SA 850842 FR0000121329 0,10%
SAGE GROUP PLC/THE A1WYYZ GB00B8C3BL03 0,09%
MELROSE INDUSTRIES PLC A3CSME GB00BNR5MZ78 0,09%
LEG IMMOBILIEN SE LEG111 DE000LEG1110 0,09%
NORSK HYDRO ASA 851908 NO0005052605 0,09%
VOLKSWAGEN AG 766400 DE0007664005 0,09%
HEINEKEN HOLDING NV A0ETXG NL0000008977 0,09%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA A0B5N8 IT0003242622 0,09%
BURBERRY GROUP PLC 691197 GB0031743007 0,09%
SINCH AB A3CRFP SE0016101844 0,09%
STORA ENSO OYJ-R SHS 871004 FI0009005961 0,09%
KINGFISHER PLC 812861 GB0033195214 0,09%
WM MORRISON SUPERMARKETS 880225 GB0006043169 0,09%
BOUYGUES SA 858821 FR0000120503 0,09%
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 856193 SE0000112724 0,09%
KESKO OYJ-B SHS 884884 FI0009000202 0,09%
ATLANTIA SPA 913220 IT0003506190 0,09%
AEGON NV A0JL2Y NL0000303709 0,09%
SOLVAY SA 856200 BE0003470755 0,09%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD A2JH5S FR0013326246 0,08%
EXOR NV A2DHZ4 NL0012059018 0,08%
BUREAU VERITAS SA A0M45W FR0006174348 0,08%
TEMENOS AG - REG 676682 CH0012453913 0,08%
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 859551 GB0000811801 0,08%
SKF AB-B SHARES 852608 SE0000108227 0,08%
WHITBREAD PLC A0LGB1 GB00B1KJJ408 0,08%
VIVENDI SE 591068 FR0000127771 0,08%
HENKEL AG & CO KGAA 604840 DE0006048408 0,08%
PRYSMIAN SPA A0MP84 IT0004176001 0,08%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 920876 GB0006731235 0,08%
OMV AG 874341 AT0000743059 0,08%
UNITED UTILITIES GROUP PLC A0Q4EC GB00B39J2M42 0,08%
ELISA OYJ 615402 FI0009007884 0,08%
BOLIDEN AB A3CN4P SE0015811559 0,08%
SEVERN TRENT PLC A0LBHG GB00B1FH8J72 0,08%
AGEAS A1J1DR BE0974264930 0,08%
RED ELECTRICA CORPORACION SA A2ANA3 ES0173093024 0,08%
YARA INTERNATIONAL ASA A0BL7F NO0010208051 0,08%
EIFFAGE 853452 FR0000130452 0,08%
GN STORE NORD A/S 854734 DK0010272632 0,08%
CHR HANSEN HOLDING A/S A1CZWD DK0060227585 0,08%
SKANSKA AB-B SHS 863784 SE0000113250 0,08%
KINNEVIK AB - B A3CMS4 SE0015810247 0,08%
DCC PLC 903840 IE0002424939 0,08%
NEXI SPA A2PF9H IT0005366767 0,08%
TRYG A/S A14S5W DK0060636678 0,08%
ARKEMA A0JLZ0 FR0010313833 0,08%
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 861929 DK0010244425 0,07%
BARRY CALLEBAUT AG-REG 914661 CH0009002962 0,07%
ADMIRAL GROUP PLC A0DJ58 GB00B02J6398 0,07%
RANDSTAD NV 879309 NL0000379121 0,07%
SUEZ A0Q418 FR0010613471 0,07%
ADECCO GROUP AG-REG 922031 CH0012138605 0,07%
KNORR-BREMSE AG KBX100 DE000KBX1006 0,07%
SODEXO SA 870935 FR0000121220 0,07%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 531370 DE0005313704 0,07%
SMITHS GROUP PLC A0MSHN GB00B1WY2338 0,07%
AUTO TRADER GROUP PLC A14PY2 GB00BVYVFW23 0,07%
TAYLOR WIMPEY PLC 852015 GB0008782301 0,07%
SWATCH GROUP AG/THE-BR 865126 CH0012255151 0,07%
ABRDN PLC A2N7PB GB00BF8Q6K64 0,07%
MEDIOBANCA SPA 851715 IT0000062957 0,07%
LUNDIN ENERGY AB 729364 SE0000825820 0,07%
SWISS PRIME SITE-REG 927016 CH0008038389 0,07%
TELE2 AB-B SHS A1WYU5 SE0005190238 0,07%
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV A2P8B7 NL0015435975 0,07%
NATURGY ENERGY GROUP SA 853598 ES0116870314 0,07%
JD SPORTS FASHION PLC A2DF7G GB00BYX91H57 0,07%
GRIFOLS SA A2ABUQ ES0171996087 0,07%
PEARSON PLC 858266 GB0006776081 0,07%
ANTOFAGASTA PLC 867578 GB0000456144 0,07%
POSTE ITALIANE SPA A14V64 IT0003796171 0,07%
EDP RENOVAVEIS SA A0Q249 ES0127797019 0,07%
M&G PLC A2PSZW GB00BKFB1C65 0,07%
BALOISE HOLDING AG - REG 853020 CH0012410517 0,07%
GEA GROUP AG 660200 DE0006602006 0,06%
JOHNSON MATTHEY PLC A2ABB6 GB00BZ4BQC70 0,06%
EPIROC AB-B A3CPHW SE0015658117 0,06%
VERBUND AG 877738 AT0000746409 0,06%
AROUNDTOWN SA A2DW8Z LU1673108939 0,06%
ORKLA ASA 864042 NO0003733800 0,06%
GETLINK SE A0M6L1 FR0010533075 0,06%
RENAULT SA 893113 FR0000131906 0,06%
HARGREAVES LANSDOWN PLC A0MR1A GB00B1VZ0M25 0,06%
KION GROUP AG KGX888 DE000KGX8881 0,06%
COMMERZBANK AG CBK100 DE000CBK1001 0,06%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV A0CBA2 ES0167050915 0,06%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 593186 CH0016440353 0,06%
EVONIK INDUSTRIES AG EVNK01 DE000EVNK013 0,06%
LAND SECURITIES GROUP PLC A2DW9E GB00BYW0PQ60 0,06%
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE A2P03N GB00BLJNXL82 0,06%
COCA-COLA HBC AG-DI A1T7B9 CH0198251305 0,06%
SAINSBURY (J) PLC A0B6G0 GB00B019KW72 0,06%
VALEO A2ALDB FR0013176526 0,06%
ENDESA SA 871028 ES0130670112 0,06%
VIFOR PHARMA AG A2DRZ4 CH0364749348 0,06%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 932100 SE0000455057 0,06%
GECINA SA A0BLMY FR0010040865 0,06%
SOFINA 852448 BE0003717312 0,06%
ABN AMRO BANK NV-CVA A143G0 NL0011540547 0,06%
ACCOR SA 860206 FR0000120404 0,06%
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA A0EABR IT0003828271 0,06%
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE A0B5Z8 ES0143416115 0,06%
SCOUT24 AG A12DM8 DE000A12DM80 0,06%
NEMETSCHEK AKT 645290 DE0006452907 0,06%
ORPEA 575626 FR0000184798 0,06%
SCHRODERS PLC 929969 GB0002405495 0,06%
AMPLIFON SPA A0JMJX IT0004056880 0,05%
BRITISH LAND CO PLC 852556 GB0001367019 0,05%
EDF A0HG6A FR0010242511 0,05%
AVEVA GROUP PLC A1W0MM GB00BBG9VN75 0,05%
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC A0HG69 GB00B0LCW083 0,05%
GALP ENERGIA SGPS SA A0LB24 PTGAL0AM0009 0,05%
WARTSILA OYJ ABP 881050 FI0009003727 0,05%
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC A2N805 GB00BGXQNP29 0,05%
LANXESS AG 547040 DE0005470405 0,05%
BECHTLE AG 515870 DE0005158703 0,05%
UBISOFT ENTERTAINMENT 901581 FR0000054470 0,05%
FAURECIA 867025 FR0000121147 0,05%
ENAGAS SA 662211 ES0130960018 0,05%
DEMANT A/S A2AKB9 DK0060738599 0,05%
ATOS SE 877757 FR0000051732 0,05%
DIASORIN SPA A0MTB2 IT0003492391 0,05%
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC A14USN GB00BY9D0Y18 0,05%
ELECTROLUX AB-B 853138 SE0000103814 0,05%
SCHINDLER HOLDING AG-REG A0JJWH CH0024638212 0,05%
AMUNDI SA A143DP FR0004125920 0,05%
BOLLORE 875558 FR0000039299 0,05%
HUSQVARNA AB-B SHS A0J2R3 SE0001662230 0,05%
JERONIMO MARTINS 878605 PTJMT0AE0001 0,05%
SECURITAS AB-B SHS 883870 SE0000163594 0,05%
TENARIS SA 164557 LU0156801721 0,05%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 877360 SE0000107203 0,05%
AMBU A/S-B A2JAHY DK0060946788 0,05%
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM A2PU5K FR0013451333 0,05%
RATIONAL AG 701080 DE0007010803 0,04%
TEAMVIEWER AG A2YN90 DE000A2YN900 0,04%
BIOMERIEUX A2DXZH FR0013280286 0,04%
ADEVINTA ASA A2PE65 NO0010844038 0,04%
KLEPIERRE 863272 FR0000121964 0,04%
ICA GRUPPEN AB A0HMWS SE0000652216 0,04%
SCOR SE A0LGQX FR0010411983 0,04%
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS A2DY0M SE0010100958 0,04%
VOLVO AB-A SHS 871229 SE0000115420 0,04%
EMBRACER GROUP AB A3C36T SE0016828511 0,04%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA A1C47M NO0010582521 0,04%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 519003 DE0005190037 0,04%
REMY COINTREAU 883206 FR0000130395 0,04%
COVIVIO 659094 FR0000064578 0,04%
VOESTALPINE AG 897200 AT0000937503 0,04%
ORION OYJ-CLASS B A0J3QM FI0009014377 0,04%
LUNDBERGS AB-B SHS 884780 SE0000108847 0,04%
SCHIBSTED ASA-B SHS A14T4C NO0010736879 0,04%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 823212 DE0008232125 0,04%
EVRAZ PLC A1JMT9 GB00B71N6K86 0,04%
CLARIANT AG-REG 895929 CH0012142631 0,04%
TELECOM ITALIA SPA 120470 IT0003497168 0,04%
SEB SA 862948 FR0000121709 0,04%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA A0D9SU AT0000606306 0,04%
UNIPER SE UNSE01 DE000UNSE018 0,04%
ADP A0J2WM FR0010340141 0,04%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 508903 DE0005089031 0,03%
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL A14UAV IT0005090300 0,03%
EURAZEO SE 860642 FR0000121121 0,03%
WENDEL 850709 FR0000121204 0,03%
ELIA GROUP SA/NV A0ERSV BE0003822393 0,03%
IPSEN A0ESMG FR0010259150 0,03%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 889488 DK0010219153 0,03%
SCHIBSTED ASA-CL A 884432 NO0003028904 0,03%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 886939 SE0000190126 0,03%
INPOST SA A2QNEL LU2290522684 0,03%
FUCHS PETROLUB SE-PREF A3E5D6 DE000A3E5D64 0,03%
PROXIMUS A0B9FU BE0003810273 0,03%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI A1J5RX DE000A1J5RX9 0,03%
DASSAULT AVIATION SA A3C9Y0 FR0014004L86 0,03%
COLRUYT SA A1C7HA BE0974256852 0,03%
VOPAK A1CYGK NL0009432491 0,03%
CNP ASSURANCES 916594 FR0000120222 0,03%
SWATCH GROUP AG/THE-REG 871110 CH0012255144 0,03%
TELECOM ITALIA-RSP 120471 IT0003497176 0,02%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG A2P4UM CH0531751755 0,02%
JDE PEETS NV A2P0E9 NL0014332678 0,02%

Ländereinteilung

Land Anteil
Grossbritannien 22,34%
Frankreich 17,44%
Schweiz 14,82%
Deutschland 14,14%
Niederlande 7,50%
Schweden 5,72%
Dänemark 4,08%
Italien 3,81%
Spanien 3,76%
Finnland 1,60%
Belgien 1,40%
Irland 1,10%
Norwegen 1,03%
Österreich 0,34%
Portugal 0,23%
Polen 0,03%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 11,81%
Investitionsgüter 10,98%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 8,06%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,78%
Banken 7,39%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 5,28%
Versicherungen 4,88%
Energie 4,78%
Versorgungsbetriebe 4,03%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 3,84%
Divers. Finanzdienste 3,63%
Software & Dienste 3,61%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 3,30%
Automobile & Komponenten 2,78%
Telekom.dienste 2,68%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 2,52%
Groß- & Einzelhandel 2,23%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 2,02%
Transportwesen 1,79%
Verbraucherdienste 1,40%
Immobilien 1,30%
Hardware & Ausrüstung 1,14%
Software 1,10%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 1,02%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
NESTLE SA-REG A0Q4DC CH0038863350 3,23%
ASML HOLDING NV A1J4U4 NL0010273215 2,92%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 855167 CH0012032048 2,39%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 853292 FR0000121014 1,85%
ASTRAZENECA PLC 886455 GB0009895292 1,74%
NOVARTIS AG-REG 904278 CH0012005267 1,70%
NOVO NORDISK A/S-B A1XA8R DK0060534915 1,51%
UNILEVER PLC A0JNE2 GB00B10RZP78 1,31%
SAP SE 716460 DE0007164600 1,31%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 1,17%
TOTALENERGIES SE 850727 FR0000120271 1,11%
DIAGEO PLC 851247 GB0002374006 1,06%
SANOFI 920657 FR0000120578 1,01%
HSBC HOLDINGS PLC 923893 GB0005405286 1,00%
LOREAL 853888 FR0000120321 0,97%
GLAXOSMITHKLINE PLC 940561 GB0009252882 0,88%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 0,86%
BP PLC 850517 GB0007980591 0,86%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS A0D94M GB00B03MLX29 0,85%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 860180 FR0000121972 0,83%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS A0ER6S GB00B03MM408 0,77%
AIRBUS SE 938914 NL0000235190 0,73%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 916018 GB0002875804 0,71%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 710000 DE0007100000 0,71%
AIR LIQUIDE SA 850133 FR0000120073 0,71%
PROSUS NV A2PRDK NL0013654783 0,69%
RIO TINTO PLC 852147 GB0007188757 0,69%
BNP PARIBAS 887771 FR0000131104 0,67%
BASF SE BASF11 DE000BASF111 0,65%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 555750 DE0005557508 0,62%
BANCO SANTANDER SA 858872 ES0113900J37 0,59%
ENEL SPA 928624 IT0003128367 0,58%
DEUTSCHE POST AG-REG 555200 DE0005552004 0,58%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 579919 CH0011075394 0,57%
ADIDAS AG A1EWWW DE000A1EWWW0 0,56%
IBERDROLA SA A0M46B ES0144580Y14 0,55%
UBS GROUP AG-REG A12DFH CH0244767585 0,55%
ABB LTD-REG 919730 CH0012221716 0,54%
ING GROEP NV A2ANV3 NL0011821202 0,53%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC A0M1W6 GB00B24CGK77 0,52%
LONZA GROUP AG-REG 928619 CH0013841017 0,52%
RELX PLC A0M95J GB00B2B0DG97 0,52%
VINCI SA 867475 FR0000125486 0,52%
ADYEN NV A2JNF4 NL0012969182 0,51%
ESSILORLUXOTTICA 863195 FR0000121667 0,51%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG A1W5CV CH0210483332 0,51%
AXA SA 855705 FR0000120628 0,50%
BHP GROUP PLC A2N9WV GB00BH0P3Z91 0,50%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 0,50%
KERING 851223 FR0000121485 0,50%
BAYER AG-REG BAY001 DE000BAY0017 0,50%
PRUDENTIAL PLC 852069 GB0007099541 0,48%
DSV A/S A0MRDY DK0060079531 0,45%
GLENCORE PLC A1JAGV JE00B4T3BW64 0,44%
INTESA SANPAOLO 850605 IT0000072618 0,44%
PERNOD RICARD SA 853373 FR0000120693 0,43%
ANGLO AMERICAN PLC A0MUKL GB00B1XZS820 0,43%
SIKA AG-REG A2JNV8 CH0418792922 0,42%
DANONE 851194 FR0000120644 0,42%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 871784 GB0008706128 0,41%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 875773 ES0113211835 0,41%
HERMES INTERNATIONAL 886670 FR0000052292 0,41%
BARCLAYS PLC 850403 GB0031348658 0,40%
SAFRAN SA 924781 FR0000073272 0,40%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV A2ASUV BE0974293251 0,40%
VODAFONE GROUP PLC A1XA83 GB00BH4HKS39 0,40%
NATIONAL GRID PLC A2DQWX GB00BDR05C01 0,39%
GIVAUDAN-REG 938427 CH0010645932 0,39%
NORDEA BANK ABP A2N6F4 FI4000297767 0,39%
VOLKSWAGEN AG-PREF 766403 DE0007664039 0,39%
ATLAS COPCO AB-A SHS A2JLJU SE0011166610 0,38%
ALCON INC A2PDXE CH0432492467 0,38%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S A3CMNS DK0061539921 0,38%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 940602 NL0000009538 0,38%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL A11873 ES0148396007 0,37%
INVESTOR AB-B SHS A3CMTG SE0015811963 0,37%
STELLANTIS NV A2QL01 NL00150001Q9 0,36%
EXPERIAN PLC A0KDZM GB00B19NLV48 0,36%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 0,36%
CRH PLC 864684 IE0001827041 0,34%
COMPASS GROUP PLC A2DR6K GB00BD6K4575 0,34%
PARTNERS GROUP HOLDING AG A0JJY6 CH0024608827 0,33%
KONINKLIJKE DSM NV A0JLZ7 NL0000009827 0,32%
DASSAULT SYSTEMES SE A3CRC5 FR0014003TT8 0,32%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N A2ANT0 NL0011794037 0,32%
ASHTEAD GROUP PLC 894565 GB0000536739 0,32%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 872087 FR0000125007 0,32%
ENI SPA 897791 IT0003132476 0,31%
CAPGEMINI SE 869858 FR0000125338 0,31%
ERICSSON LM-B SHS 850001 SE0000108656 0,31%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP A0JEJF GB00B0SWJX34 0,31%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI A14RX5 IE00BWT6H894 0,31%
VONOVIA SE A1ML7J DE000A1ML7J1 0,31%
VOLVO AB-B SHS 855689 SE0000115446 0,30%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 0,29%
CELLNEX TELECOM SA A14RZD ES0105066007 0,29%
FERGUSON PLC A2PG87 JE00BJVNSS43 0,29%
DEUTSCHE BOERSE AG 581005 DE0005810055 0,29%
HEXAGON AB-B SHS A3CMTD SE0015961909 0,28%
STMICROELECTRONICS NV 893438 NL0000226223 0,28%
NOKIA OYJ 870737 FI0009000681 0,28%
AMADEUS IT GROUP SA A1CXN0 ES0109067019 0,28%
ASSA ABLOY AB-B A14TVM SE0007100581 0,27%
LEGRAND SA A0JKB2 FR0010307819 0,27%
GENMAB A/S 565131 DK0010272202 0,27%
UNICREDIT SPA A2DJV6 IT0005239360 0,26%
WOLTERS KLUWER A0J2R1 NL0000395903 0,26%
MERCK KGAA 659990 DE0006599905 0,26%
E.ON SE ENAG99 DE000ENAG999 0,26%
GEBERIT AG-REG A0MQWG CH0030170408 0,25%
HEINEKEN NV A0CA0G NL0000009165 0,25%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 514000 DE0005140008 0,25%
FERRARI NV A2ACKK NL0011585146 0,25%
TESCO PLC A2QQMK GB00BLGZ9862 0,25%
MICHELIN (CGDE) 850739 FR0000121261 0,24%
SANDVIK AB 865956 SE0000667891 0,24%
EVOLUTION AB A2PK19 SE0012673267 0,24%
SWISS RE AG A1H81M CH0126881561 0,24%
SOCIETE GENERALE SA 873403 FR0000130809 0,24%
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 876800 CH0012138530 0,24%
HOLCIM LTD 869898 CH0012214059 0,24%
ORSTED A/S A0NBLH DK0060094928 0,23%
EQUINOR ASA 675213 NO0010096985 0,23%
SAMPO OYJ-A SHS 881463 FI0009003305 0,23%
BAE SYSTEMS PLC 866131 GB0002634946 0,23%
TELEFONICA SA 850775 ES0178430E18 0,22%
NESTE OYJ A0D9U6 FI0009013296 0,22%
ENGIE A0ER6Q FR0010208488 0,22%
KONE OYJ-B A0ET4X FI0009013403 0,22%
ASSICURAZIONI GENERALI 850312 IT0000062072 0,22%
TELEPERFORMANCE 889287 FR0000051807 0,21%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 859768 SE0000148884 0,21%
RWE AG 703712 DE0007037129 0,21%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 851584 GB0005603997 0,21%
KBC GROUP NV 854943 BE0003565737 0,21%
SSE PLC 881905 GB0007908733 0,21%
ARCELORMITTAL A2DRTZ LU1598757687 0,20%
ORANGE 906849 FR0000133308 0,20%
KERRY GROUP PLC-A 886291 IE0004906560 0,20%
DNB BANK ASA A2QG6Z NO0010161896 0,20%
AVIVA PLC 854013 GB0002162385 0,19%
DEUTSCHE WOHNEN SE A0HN5C DE000A0HN5C6 0,19%
AKZO NOBEL N.V. A2PB32 NL0013267909 0,19%
SONOVA HOLDING AG-REG 893484 CH0012549785 0,19%
DELIVERY HERO SE A2E4K4 DE000A2E4K43 0,19%
ZALANDO SE ZAL111 DE000ZAL1111 0,19%
FRESENIUS SE & CO KGAA 578560 DE0005785604 0,19%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 501451 FR0000124141 0,19%
ATLAS COPCO AB-B SHS A2JLJK SE0011166628 0,19%
IMPERIAL BRANDS PLC 903000 GB0004544929 0,18%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV A3C291 NL0015000IY2 0,18%
SEGRO PLC A0N9B0 GB00B5ZN1N88 0,18%
BT GROUP PLC 794796 GB0030913577 0,18%
REPSOL SA 876845 ES0173516115 0,18%
UPM-KYMMENE OYJ 881026 FI0009005987 0,18%
ESSITY AKTIEBOLAG-B A2DS20 SE0009922164 0,18%
STRAUMANN HOLDING AG-REG 914326 CH0012280076 0,17%
COLOPLAST-B A1KAGC DK0060448595 0,17%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG A0JLZL CH0025238863 0,17%
ASM INTERNATIONAL NV 868730 NL0000334118 0,17%
SIEMENS HEALTHINEERS AG SHL100 DE000SHL1006 0,17%
SWEDBANK AB - A SHARES 895705 SE0000242455 0,17%
WORLDLINE SA - W/I A116LR FR0011981968 0,17%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS A3CRAH SE0015988019 0,17%
SGS SA-REG 870264 CH0002497458 0,16%
NATWEST GROUP PLC A1JXTD GB00B7T77214 0,16%
CNH INDUSTRIAL NV A1W599 NL0010545661 0,16%
EUROFINS SCIENTIFIC A2QJCT FR0014000MR3 0,16%
SYMRISE AG SYM999 DE000SYM9999 0,16%
3I GROUP PLC A0MU9Q GB00B1YW4409 0,16%
ENTAIN PLC A1CWWN IM00B5VQMV65 0,16%
SARTORIUS AG-VORZUG 716563 DE0007165631 0,16%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 604843 DE0006048432 0,15%
CARLSBERG AS-B 861061 DK0010181759 0,15%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS A14S60 SE0007100599 0,15%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 778237 CH0014852781 0,15%
WPP PLC A1J2BZ JE00B8KF9B49 0,15%
CREDIT AGRICOLE SA 982285 FR0000045072 0,15%
CRODA INTERNATIONAL PLC A2PF9D GB00BJFFLV09 0,15%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC A1H81L GB00B63H8491 0,15%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 861837 DK0010244508 0,15%
STANDARD CHARTERED PLC 859123 GB0004082847 0,14%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH A2AJKS FR0013154002 0,14%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG A0J3YT CH0025751329 0,14%
KINGSPAN GROUP PLC 905605 IE0004927939 0,14%
HELLOFRESH SE A16140 DE000A161408 0,14%
SMITH & NEPHEW PLC 502816 GB0009223206 0,14%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF PAH003 DE000PAH0038 0,14%
PUBLICIS GROUPE 859386 FR0000130577 0,14%
JULIUS BAER GROUP LTD A0YBDU CH0102484968 0,14%
SWISSCOM AG-REG 916234 CH0008742519 0,14%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 872318 SE0000106270 0,14%
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC A14Q5B GB00BWFGQN14 0,14%
NEXT PLC 779551 GB0032089863 0,14%
RENTOKIL INITIAL PLC A0EQ3A GB00B082RF11 0,14%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 906980 PTEDP0AM0009 0,14%
HALMA PLC 865047 GB0004052071 0,14%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 578580 DE0005785802 0,13%
BRENNTAG SE A1DAHH DE000A1DAHH0 0,13%
UCB SA 852738 BE0003739530 0,13%
NN GROUP NV - W/I A115DY NL0010773842 0,13%
NOVOZYMES A/S-B SHARES A1JP9Y DK0060336014 0,13%
FERROVIAL SA A0DKZZ ES0118900010 0,13%
SWEDISH MATCH AB A3CNFX SE0015812219 0,13%
CAIXABANK SA A0MZR4 ES0140609019 0,13%
ARGENX SE A11602 NL0010832176 0,13%
EPIROC AB-A A3CPHU SE0015658109 0,13%
FORTUM OYJ 916660 FI0009007132 0,13%
EDENRED A1C0JG FR0010908533 0,12%
COVESTRO AG 606214 DE0006062144 0,12%
ROCHE HOLDING AG-BR 851311 CH0012032113 0,12%
JUST EAT TAKEAWAY A2ASAC NL0012015705 0,12%
AENA SME SA A12D3A ES0105046009 0,12%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC A0MLCS IE00B1RR8406 0,12%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 859568 CH0010570759 0,12%
MONCLER SPA A1W66W IT0004965148 0,12%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 873222 BE0003797140 0,12%
EQT AB A2PQ7G SE0012853455 0,11%
ERSTE GROUP BANK AG 909943 AT0000652011 0,11%
PANDORA A/S A1C6JV DK0060252690 0,11%
MTU AERO ENGINES AG A0D9PT DE000A0D9PT0 0,11%
CONTINENTAL AG 543900 DE0005439004 0,11%
ALSTOM A0F7BK FR0010220475 0,11%
MONDI PLC A0MQ8X GB00B1CRLC47 0,11%
QIAGEN N.V. A2DKCH NL0012169213 0,11%
ALFA LAVAL AB 577335 SE0000695876 0,11%
TELENOR ASA 591260 NO0010063308 0,11%
PUMA SE 696960 DE0006969603 0,11%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU A2PA4R GB00BHJYC057 0,11%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 870503 CH0010570767 0,11%
UMICORE A2H5A3 BE0974320526 0,11%
DANSKE BANK A/S 850857 DK0010274414 0,11%
PERSIMMON PLC 882058 GB0006825383 0,11%
CARREFOUR SA 852362 FR0000120172 0,11%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE A2AJ8Q GB00BDCPN049 0,11%
SNAM SPA 764545 IT0003153415 0,10%
MOWI ASA 924848 NO0003054108 0,10%
HEIDELBERGCEMENT AG 604700 DE0006047004 0,10%
BUNZL PLC A0ET3E GB00B0744B38 0,10%
INFORMA PLC A114PL GB00BMJ6DW54 0,10%
FINECOBANK SPA A116MH IT0000072170 0,10%
TELIA CO AB 938475 SE0000667925 0,10%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT A0JEHV CH0024638196 0,10%
ST JAMESS PLACE PLC 888460 GB0007669376 0,10%
OCADO GROUP PLC A1C2GZ GB00B3MBS747 0,10%
BEIERSDORF AG 520000 DE0005200000 0,10%
INTERTEK GROUP PLC 633526 GB0031638363 0,10%
SIEMENS ENERGY AG ENER6Y DE000ENER6Y0 0,10%
KONINKLIJKE KPN NV 890963 NL0000009082 0,10%
HANNOVER RUECK SE 840221 DE0008402215 0,10%
THALES SA 850842 FR0000121329 0,10%
SAGE GROUP PLC/THE A1WYYZ GB00B8C3BL03 0,10%
MELROSE INDUSTRIES PLC A3CSME GB00BNR5MZ78 0,10%
LEG IMMOBILIEN SE LEG111 DE000LEG1110 0,09%
NORSK HYDRO ASA 851908 NO0005052605 0,09%
VOLKSWAGEN AG 766400 DE0007664005 0,09%
HEINEKEN HOLDING NV A0ETXG NL0000008977 0,09%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA A0B5N8 IT0003242622 0,09%
BURBERRY GROUP PLC 691197 GB0031743007 0,09%
SINCH AB A3CRFP SE0016101844 0,09%
STORA ENSO OYJ-R SHS 871004 FI0009005961 0,09%
KINGFISHER PLC 812861 GB0033195214 0,09%
WM MORRISON SUPERMARKETS 880225 GB0006043169 0,09%
BOUYGUES SA 858821 FR0000120503 0,09%
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 856193 SE0000112724 0,09%
KESKO OYJ-B SHS 884884 FI0009000202 0,09%
ATLANTIA SPA 913220 IT0003506190 0,09%
AEGON NV A0JL2Y NL0000303709 0,09%
SOLVAY SA 856200 BE0003470755 0,09%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD A2JH5S FR0013326246 0,09%
EXOR NV A2DHZ4 NL0012059018 0,09%
BUREAU VERITAS SA A0M45W FR0006174348 0,08%
TEMENOS AG - REG 676682 CH0012453913 0,08%
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 859551 GB0000811801 0,08%
SKF AB-B SHARES 852608 SE0000108227 0,08%
WHITBREAD PLC A0LGB1 GB00B1KJJ408 0,08%
VIVENDI SE 591068 FR0000127771 0,08%
HENKEL AG & CO KGAA 604840 DE0006048408 0,08%
PRYSMIAN SPA A0MP84 IT0004176001 0,08%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 920876 GB0006731235 0,08%
OMV AG 874341 AT0000743059 0,08%
UNITED UTILITIES GROUP PLC A0Q4EC GB00B39J2M42 0,08%
ELISA OYJ 615402 FI0009007884 0,08%
BOLIDEN AB A3CN4P SE0015811559 0,08%
SEVERN TRENT PLC A0LBHG GB00B1FH8J72 0,08%
AGEAS A1J1DR BE0974264930 0,08%
RED ELECTRICA CORPORACION SA A2ANA3 ES0173093024 0,08%
YARA INTERNATIONAL ASA A0BL7F NO0010208051 0,08%
EIFFAGE 853452 FR0000130452 0,08%
GN STORE NORD A/S 854734 DK0010272632 0,08%
CHR HANSEN HOLDING A/S A1CZWD DK0060227585 0,08%
SKANSKA AB-B SHS 863784 SE0000113250 0,08%
KINNEVIK AB - B A3CMS4 SE0015810247 0,08%
DCC PLC 903840 IE0002424939 0,08%
NEXI SPA A2PF9H IT0005366767 0,08%
TRYG A/S A14S5W DK0060636678 0,08%
ARKEMA A0JLZ0 FR0010313833 0,08%
BARRY CALLEBAUT AG-REG 914661 CH0009002962 0,08%
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 861929 DK0010244425 0,08%
ADMIRAL GROUP PLC A0DJ58 GB00B02J6398 0,08%
RANDSTAD NV 879309 NL0000379121 0,07%
SUEZ A0Q418 FR0010613471 0,07%
ADECCO GROUP AG-REG 922031 CH0012138605 0,07%
KNORR-BREMSE AG KBX100 DE000KBX1006 0,07%
SODEXO SA 870935 FR0000121220 0,07%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 531370 DE0005313704 0,07%
SMITHS GROUP PLC A0MSHN GB00B1WY2338 0,07%
AUTO TRADER GROUP PLC A14PY2 GB00BVYVFW23 0,07%
TAYLOR WIMPEY PLC 852015 GB0008782301 0,07%
SWATCH GROUP AG/THE-BR 865126 CH0012255151 0,07%
ABRDN PLC A2N7PB GB00BF8Q6K64 0,07%
MEDIOBANCA SPA 851715 IT0000062957 0,07%
LUNDIN ENERGY AB 729364 SE0000825820 0,07%
SWISS PRIME SITE-REG 927016 CH0008038389 0,07%
TELE2 AB-B SHS A1WYU5 SE0005190238 0,07%
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV A2P8B7 NL0015435975 0,07%
NATURGY ENERGY GROUP SA 853598 ES0116870314 0,07%
JD SPORTS FASHION PLC A2DF7G GB00BYX91H57 0,07%
GRIFOLS SA A2ABUQ ES0171996087 0,07%
PEARSON PLC 858266 GB0006776081 0,07%
ANTOFAGASTA PLC 867578 GB0000456144 0,07%
POSTE ITALIANE SPA A14V64 IT0003796171 0,07%
EDP RENOVAVEIS SA A0Q249 ES0127797019 0,07%
M&G PLC A2PSZW GB00BKFB1C65 0,07%
BALOISE HOLDING AG - REG 853020 CH0012410517 0,07%
GEA GROUP AG 660200 DE0006602006 0,07%
JOHNSON MATTHEY PLC A2ABB6 GB00BZ4BQC70 0,07%
EPIROC AB-B A3CPHW SE0015658117 0,06%
VERBUND AG 877738 AT0000746409 0,06%
AROUNDTOWN SA A2DW8Z LU1673108939 0,06%
ORKLA ASA 864042 NO0003733800 0,06%
GETLINK SE A0M6L1 FR0010533075 0,06%
RENAULT SA 893113 FR0000131906 0,06%
HARGREAVES LANSDOWN PLC A0MR1A GB00B1VZ0M25 0,06%
KION GROUP AG KGX888 DE000KGX8881 0,06%
COMMERZBANK AG CBK100 DE000CBK1001 0,06%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV A0CBA2 ES0167050915 0,06%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 593186 CH0016440353 0,06%
EVONIK INDUSTRIES AG EVNK01 DE000EVNK013 0,06%
LAND SECURITIES GROUP PLC A2DW9E GB00BYW0PQ60 0,06%
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE A2P03N GB00BLJNXL82 0,06%
COCA-COLA HBC AG-DI A1T7B9 CH0198251305 0,06%
SAINSBURY (J) PLC A0B6G0 GB00B019KW72 0,06%
VALEO A2ALDB FR0013176526 0,06%
ENDESA SA 871028 ES0130670112 0,06%
VIFOR PHARMA AG A2DRZ4 CH0364749348 0,06%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 932100 SE0000455057 0,06%
GECINA SA A0BLMY FR0010040865 0,06%
SOFINA 852448 BE0003717312 0,06%
ABN AMRO BANK NV-CVA A143G0 NL0011540547 0,06%
ACCOR SA 860206 FR0000120404 0,06%
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA A0EABR IT0003828271 0,06%
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE A0B5Z8 ES0143416115 0,06%
SCOUT24 AG A12DM8 DE000A12DM80 0,06%
NEMETSCHEK AKT 645290 DE0006452907 0,06%
ORPEA 575626 FR0000184798 0,06%
SCHRODERS PLC 929969 GB0002405495 0,06%
AMPLIFON SPA A0JMJX IT0004056880 0,06%
BRITISH LAND CO PLC 852556 GB0001367019 0,05%
EDF A0HG6A FR0010242511 0,05%
AVEVA GROUP PLC A1W0MM GB00BBG9VN75 0,05%
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC A0HG69 GB00B0LCW083 0,05%
GALP ENERGIA SGPS SA A0LB24 PTGAL0AM0009 0,05%
WARTSILA OYJ ABP 881050 FI0009003727 0,05%
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC A2N805 GB00BGXQNP29 0,05%
LANXESS AG 547040 DE0005470405 0,05%
BECHTLE AG 515870 DE0005158703 0,05%
UBISOFT ENTERTAINMENT 901581 FR0000054470 0,05%
FAURECIA 867025 FR0000121147 0,05%
ENAGAS SA 662211 ES0130960018 0,05%
DEMANT A/S A2AKB9 DK0060738599 0,05%
ATOS SE 877757 FR0000051732 0,05%
DIASORIN SPA A0MTB2 IT0003492391 0,05%
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC A14USN GB00BY9D0Y18 0,05%
ELECTROLUX AB-B 853138 SE0000103814 0,05%
SCHINDLER HOLDING AG-REG A0JJWH CH0024638212 0,05%
AMUNDI SA A143DP FR0004125920 0,05%
BOLLORE 875558 FR0000039299 0,05%
HUSQVARNA AB-B SHS A0J2R3 SE0001662230 0,05%
JERONIMO MARTINS 878605 PTJMT0AE0001 0,05%
SECURITAS AB-B SHS 883870 SE0000163594 0,05%
TENARIS SA 164557 LU0156801721 0,05%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 877360 SE0000107203 0,05%
AMBU A/S-B A2JAHY DK0060946788 0,05%
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM A2PU5K FR0013451333 0,05%
RATIONAL AG 701080 DE0007010803 0,04%
TEAMVIEWER AG A2YN90 DE000A2YN900 0,04%
BIOMERIEUX A2DXZH FR0013280286 0,04%
ADEVINTA ASA A2PE65 NO0010844038 0,04%
KLEPIERRE 863272 FR0000121964 0,04%
ICA GRUPPEN AB A0HMWS SE0000652216 0,04%
SCOR SE A0LGQX FR0010411983 0,04%
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS A2DY0M SE0010100958 0,04%
VOLVO AB-A SHS 871229 SE0000115420 0,04%
EMBRACER GROUP AB A3C36T SE0016828511 0,04%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA A1C47M NO0010582521 0,04%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 519003 DE0005190037 0,04%
REMY COINTREAU 883206 FR0000130395 0,04%
COVIVIO 659094 FR0000064578 0,04%
VOESTALPINE AG 897200 AT0000937503 0,04%
ORION OYJ-CLASS B A0J3QM FI0009014377 0,04%
LUNDBERGS AB-B SHS 884780 SE0000108847 0,04%
SCHIBSTED ASA-B SHS A14T4C NO0010736879 0,04%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 823212 DE0008232125 0,04%
EVRAZ PLC A1JMT9 GB00B71N6K86 0,04%
CLARIANT AG-REG 895929 CH0012142631 0,04%
TELECOM ITALIA SPA 120470 IT0003497168 0,04%
SEB SA 862948 FR0000121709 0,04%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA A0D9SU AT0000606306 0,04%
UNIPER SE UNSE01 DE000UNSE018 0,04%
ADP A0J2WM FR0010340141 0,04%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 508903 DE0005089031 0,04%
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL A14UAV IT0005090300 0,03%
EURAZEO SE 860642 FR0000121121 0,03%
WENDEL 850709 FR0000121204 0,03%
ELIA GROUP SA/NV A0ERSV BE0003822393 0,03%
IPSEN A0ESMG FR0010259150 0,03%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 889488 DK0010219153 0,03%
SCHIBSTED ASA-CL A 884432 NO0003028904 0,03%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 886939 SE0000190126 0,03%
INPOST SA A2QNEL LU2290522684 0,03%
FUCHS PETROLUB SE-PREF A3E5D6 DE000A3E5D64 0,03%
PROXIMUS A0B9FU BE0003810273 0,03%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI A1J5RX DE000A1J5RX9 0,03%
DASSAULT AVIATION SA A3C9Y0 FR0014004L86 0,03%
COLRUYT SA A1C7HA BE0974256852 0,03%
VOPAK A1CYGK NL0009432491 0,03%
CNP ASSURANCES 916594 FR0000120222 0,03%
SWATCH GROUP AG/THE-REG 871110 CH0012255144 0,03%
TELECOM ITALIA-RSP 120471 IT0003497176 0,02%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG A2P4UM CH0531751755 0,02%
JDE PEETS NV A2P0E9 NL0014332678 0,02%

Ländereinteilung

Land Anteil
Grossbritannien 22,50%
Frankreich 17,56%
Schweiz 14,91%
Deutschland 14,23%
Niederlande 7,55%
Schweden 5,76%
Dänemark 4,10%
Italien 3,84%
Spanien 3,78%
Finnland 1,61%
Belgien 1,41%
Irland 1,11%
Norwegen 1,04%
Österreich 0,34%
Portugal 0,23%
Polen 0,03%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 11,89%
Investitionsgüter 11,06%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 8,10%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,83%
Banken 7,44%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 5,31%
Versicherungen 4,91%
Energie 4,81%
Versorgungsbetriebe 4,05%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 3,86%
Divers. Finanzdienste 3,66%
Software & Dienste 3,63%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 3,32%
Automobile & Komponenten 2,80%
Telekom.dienste 2,70%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 2,54%
Groß- & Einzelhandel 2,24%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 2,04%
Transportwesen 1,80%
Verbraucherdienste 1,41%
Immobilien 1,31%
Hardware & Ausrüstung 1,15%
Software 1,11%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 1,03%

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Aktienfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2021 10.09.2021 Ausschüttung 0,0800
  1. 0,0240 2
  1. 0,0560 2
EUR
2021 10.06.2021 Ausschüttung 0,1500
  1. 0,0450 2
  1. 0,1050 2
EUR
2021 10.03.2021 Ausschüttung 0,0400
  1. 0,0120 2
  1. 0,0280 2
EUR
2020 04.01.2021 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2020 10.12.2020 Ausschüttung 0,0400
  1. 0,0120 2
  1. 0,0280 2
EUR
2020 10.09.2020 Ausschüttung 0,0600
  1. 0,0180 2
  1. 0,0420 2
EUR
2020 10.06.2020 Ausschüttung 0,1100
  1. 0,0330 2
  1. 0,0770 2
EUR
2020 10.03.2020 Ausschüttung 0,0500
  1. 0,0150 2
  1. 0,0350 2
EUR
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2019 10.12.2019 Ausschüttung 0,0600
  1. 0,0180 2
  1. 0,0420 2
EUR
2019 10.09.2019 Ausschüttung 0,1200
  1. 0,0360 2
  1. 0,0840 2
EUR
2019 11.06.2019 Ausschüttung 0,1900
  1. 0,0570 2
  1. 0,1330 2
EUR
2019 11.03.2019 Ausschüttung 0,0200
  1. 0,0060 2
  1. 0,0140 2
EUR
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2018 10.12.2018 Ausschüttung 0,0600
  1. 0,0180 2
  1. 0,0420 2
EUR
2018 10.09.2018 Ausschüttung 0,0900
  1. 0,0270 2
  1. 0,0630 2
EUR
2018 11.06.2018 Ausschüttung 0,2100
  1. 0,0630 2
  1. 0,1470 2
EUR
2018 12.03.2018 Ausschüttung 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (EUR) KESt Bemessungsgrundlage (EUR)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,0300 0,009583
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,0500 0,050903
11.09.2017 Zwischenausschüttung 0,1200 0,123777
12.06.2017 Zwischenausschüttung 0,1600 0,180409
10.03.2017 Hauptausschüttung 0,0300 0,016855
12.12.2016 Zwischenausschüttung 0,0500 0,052252
12.09.2016 Zwischenausschüttung 0,1200 0,127360
10.06.2016 Zwischenausschüttung 0,1600 0,169296
10.03.2016 Hauptausschüttung 0,0400 0,062989
10.12.2015 Zwischenausschüttung 0,0300 0,031458
10.09.2015 Zwischenausschüttung 0,1100 0,115807
10.06.2015 Zwischenausschüttung 0,1600 0,170247
10.03.2015 Hauptausschüttung 0,0359 0,037106
10.12.2014 Zwischenausschüttung 0,0300 0,032748
10.09.2014 Zwischenausschüttung 0,1100 0,119898
10.06.2014 Zwischenausschüttung 0,1300 0,142824
10.03.2014 Hauptausschüttung 0,0400 0,043650
10.12.2013 Zwischenausschüttung 0,0400 0,043501
10.09.2013 Zwischenausschüttung 0,0800 0,082464
10.06.2013 Zwischenausschüttung 0,1500 0,160836
11.03.2013 Hauptausschüttung 0,0300 0,038710
10.12.2012 Zwischenausschüttung 0,0500 0,059503
10.09.2012 Zwischenausschüttung 0,0800 0,084840
11.06.2012 Zwischenausschüttung 0,1400 0,156010
12.03.2012 Hauptausschüttung 0,0900 0,092440
12.09.2011 Zwischenausschüttung 0,0900 0,100753
10.06.2011 Zwischenausschüttung 0,1100 0,121591
10.03.2011 Hauptausschüttung 0,0300 0,036534
10.12.2010 Zwischenausschüttung 0,1200 0,133125
10.06.2010 Zwischenausschüttung 0,0900 0,102089
10.03.2010 Hauptausschüttung 0,0410 0,048033
10.12.2009 Zwischenausschüttung 0,0300 0,033283

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 0,3100 EUR 1,95%
2020 0,2600 EUR 1,95%
2019 0,3900 EUR 2,78%
2018 0,3600 EUR 3,15%
2017 0,3600 EUR 2,72%
2016 0,3700 EUR 3,00%
2015 0,3359 EUR 2,70%
2014 0,3100 EUR 2,65%
2013 0,3000 EUR 2,67%
2012 0,3600 EUR 3,73%
2011 0,2300 EUR 2,67%
2010 0,2510 EUR 2,61%
2009 0,0300 EUR 0,34%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

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Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

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