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Deka MSCI Europe UCITS ETF

WKN
ETFL28
ISIN
DE000ETFL284
Gattung
Aktien-ETF
Region
Europa

Anlageziel

Der Deka MSCI Europe UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Europe Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte in Europa ab.

Indexstand
142,25
Ind. NAV
14,31
Veränderung Vortag
0,86

Deka MSCI Europe UCITS ETF

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Übersicht

Performance Laufendes Jahr
1,01%
NAV Stand 23.01.2020
14,19
Total Expense Ratio
0,30%
Ertragsverwendung
ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds

Dargestellter Zeitraum:

Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
1 Jahr (%) 20,66 21,37 21,49
3 Jahre (%) 24,97 25,80 25,78
5 Jahre (%) 28,32 29,28 28,85
Seit Auflage (%) 09.06.2009 157,59 160,10 159,64
Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
23.01.2019 – 23.01.2020 20,99 21,37 21,49
23.01.2018 – 23.01.2019 -9,28 -9,24 -9,38
23.01.2017 – 23.01.2018 14,17 14,21 14,25
23.01.2016 – 23.01.2017 10,66 10,70 10,63
23.01.2015 – 23.01.2016 -7,46 -7,17 -7,40

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap (LC), Mid Cap (MC) und Small Cap (SC) Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
  • Alle Unternehmen mit Sitz in Europa
Auswahlkriterien
  • Ziel: Abdeckung von 0%-85% der europ. Streubesitz-Marktkapitalisierung
  • Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
Anzahl der Titel
440 (Stand 30.04.2015)
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
Kappungsgrenze
Keine Grenzen
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
Berechnungsintervall
1 Minute
Handelsart
Fortlaufend
Basis
100
Basisdatum
31.12.1989
Handelszeiten
Offizielle Eröffnungs- und Schlusskurse der lokalen Börsen zur Berechnung der Indizes
Währung
EUR

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 14,34 14,26
Geld-Kurs - 14,25
Geld-Volumen (St.) - 24.555,00
Brief-Kurs - 14,28
Brief-Volumen (St.) - 24.517,00
Spread (%) - 0,15
Ind. NAV 14,31 14,31
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 14,38 14,39
Tagestiefstkurs 14,31 14,24
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen 91.229,32 1.790,25
Gehandelte Stücke (St.) 6.357,00 125,00
Preisfeststellungen 11,00 57,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 16.06.2009 16.06.2009
Fondswährung EUR EUR
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 16.06.2009
Xetra Kürzel EL42
Reuters RIC ETFEUAC.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IEUAC.DE
Bloomberg Code ETFEUAC GY
Bloomberg Code des Ind. NAV IEUAC
ISIN des Ind. NAV DE000A0Z3PZ4
Reuters Index Ticker .MIEU00000PEU
Bloomberg Index Ticker MXEU
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Abbildungsart Full Replication
Zeitpunkt der Auflage 09.06.2009
Anf. Abbildungsverhältnis 1:10
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin (optional) 10.03. (10.6., 10.9., 10.12.)
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Feb, Mai, Aug, Nov
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG (%) 2,00
über Börse* (%) 0,00
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG (%) 1,00
über Börse* (%) 0,00
Laufende Gebühren
Management Fee p.a. (%) 0,30
Verwahrstellengebühr (%) 0,00
Total Expense Ratio (TER**) 0,30
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Commerzbank

* Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

** Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im abgelaufenen Geschäftsjahr zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 14,26 14,25
Tageshöchstkurs 14,28 14,29
Tagestiefstkurs 14,21 14,20
Schlusskurs 14,22 14,26
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 14,39 14,39
Tiefstkurs 1 Jahr 12,03 11,99
Höchstkurs (2020) 14,39 14,39
Tiefstkurs (2020) 13,96 13,94
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 10/2019 101,54
Prognostizierter Tracking Error 4 0,06 - 0,19
Tracking Error (aktuell) 5 0,15
Sharpe Ratio -
Vola 90 6,25
Vola 250 10,74
Mindestaktienquote 51,0000%
Aktuelle Aktienquote 96,6059%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 157,59 160,10 159,64
Laufendes Jahr (%) 0,46 1,01 1,03
3 Monate (%) 5,73 6,32 6,40
6 Monate (%) 7,02 7,63 7,79
1 Jahr (%) 20,66 21,37 21,49
3 Jahre (%) 24,97 25,80 25,78
5 Jahre (%) 28,32 29,28 28,85
Preise
Anteilspreis (EUR) 14,19
Rücknahmepreis (EUR) 14,05
Ausgabepreis (EUR) 14,47
Letzter Indexstand (EUR) 141,07
Fondsvolumen (EUR) 321.696.041,69
Kassenbestand (EUR) 1.316.987,09
Umlaufende Anteile (St.) 22.671.572
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite 3,44
Kurs/Gewinn Verhältnis 17,18
Kurs/Buchwert Verhältnis 1,87

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 0,36%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,19%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
NESTLE SA-REG A0Q4DC CH0038863350 3,42%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 855167 CH0012032048 2,42%
NOVARTIS AG-REG 904278 CH0012005267 2,16%
HSBC HOLDINGS PLC 923893 GB0005405286 1,68%
SAP SE 716460 DE0007164600 1,41%
TOTAL SA 850727 FR0000120271 1,40%
ASTRAZENECA PLC 886455 GB0009895292 1,40%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 853292 FR0000121014 1,37%
BP PLC 850517 GB0007980591 1,36%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS A0D94M GB00B03MLX29 1,34%
ASML HOLDING NV A1J4U4 NL0010273215 1,33%
GLAXOSMITHKLINE PLC 940561 GB0009252882 1,25%
SANOFI 920657 FR0000120578 1,20%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS A0ER6S GB00B03MM408 1,17%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 1,10%
NOVO NORDISK A/S-B A1XA8R DK0060534915 1,09%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 1,06%
DIAGEO PLC 851247 GB0002374006 1,06%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 916018 GB0002875804 1,04%
AIRBUS SE 938914 NL0000235190 0,90%
UNILEVER NV A0JMQ9 NL0000388619 0,90%
BAYER AG-REG BAY001 DE000BAY0017 0,81%
LOREAL 853888 FR0000120321 0,79%
BANCO SANTANDER SA 858872 ES0113900J37 0,74%
BASF SE BASF11 DE000BASF111 0,74%
RIO TINTO PLC 852147 GB0007188757 0,71%
AIR LIQUIDE SA 850133 FR0000120073 0,71%
BNP PARIBAS 887771 FR0000131104 0,71%
ENEL SPA 928624 IT0003128367 0,68%
UNILEVER PLC A0JNE2 GB00B10RZP78 0,68%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV A2ASUV BE0974293251 0,67%
IBERDROLA SA A0M46B ES0144580Y14 0,67%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 579919 CH0011075394 0,65%
ADIDAS AG A1EWWW DE000A1EWWW0 0,62%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 871784 GB0008706128 0,62%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC A0M1W6 GB00B24CGK77 0,61%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 860180 FR0000121972 0,60%
VINCI SA 867475 FR0000125486 0,60%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 555750 DE0005557508 0,58%
AXA SA 855705 FR0000120628 0,58%
VODAFONE GROUP PLC A1XA83 GB00BH4HKS39 0,55%
DANONE 851194 FR0000120644 0,54%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 710000 DE0007100000 0,53%
SAFRAN SA 924781 FR0000073272 0,53%
KERING 851223 FR0000121485 0,53%
BHP GROUP PLC A2N9WV GB00BH0P3Z91 0,53%
PRUDENTIAL PLC 852069 GB0007099541 0,52%
UBS GROUP AG-REG A12DFH CH0244767585 0,52%
RELX PLC A0M95J GB00B2B0DG97 0,52%
ING GROEP NV A2ANV3 NL0011821202 0,50%
ABB LTD-REG 919730 CH0012221716 0,47%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 940602 NL0000009538 0,47%
NATIONAL GRID PLC A2DQWX GB00BDR05C01 0,46%
ESSILORLUXOTTICA 863195 FR0000121667 0,45%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 0,45%
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG A1W5CV CH0210483332 0,44%
BARCLAYS PLC 850403 GB0031348658 0,43%
COMPASS GROUP PLC A2DR6K GB00BD6K4575 0,42%
ENI SPA 897791 IT0003132476 0,42%
INTESA SANPAOLO 850605 IT0000072618 0,42%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL A11873 ES0148396007 0,41%
PERNOD RICARD SA 853373 FR0000120693 0,41%
DEUTSCHE POST AG-REG 555200 DE0005552004 0,40%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 875773 ES0113211835 0,40%
PROSUS NV A2PRDK NL0013654783 0,39%
VOLKSWAGEN AG-PREF 766403 DE0007664039 0,39%
NXP SEMICONDUCTORS NV A1C5WJ NL0009538784 0,38%
AMADEUS IT GROUP SA A1CXN0 ES0109067019 0,37%
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 876800 CH0012138530 0,37%
GLENCORE PLC A1JAGV JE00B4T3BW64 0,36%
TELEFONICA SA 850775 ES0178430E18 0,35%
SWISS RE AG A1H81M CH0126881561 0,35%
TESCO PLC 852647 GB0008847096 0,35%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP A0JEJF GB00B0SWJX34 0,34%
CRH PLC 864684 IE0001827041 0,34%
EXPERIAN PLC A0KDZM GB00B19NLV48 0,33%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N A2ANT0 NL0011794037 0,32%
DEUTSCHE BOERSE AG 581005 DE0005810055 0,32%
ENGIE A0ER6Q FR0010208488 0,32%
ANGLO AMERICAN PLC A0MUKL GB00B1XZS820 0,31%
ORANGE 906849 FR0000133308 0,31%
UNICREDIT SPA A2DJV6 IT0005239360 0,31%
GIVAUDAN-REG 938427 CH0010645932 0,31%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 0,30%
SOCIETE GENERALE SA 873403 FR0000130809 0,30%
HEINEKEN NV A0CA0G NL0000009165 0,30%
VONOVIA SE A1ML7J DE000A1ML7J1 0,29%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 869898 CH0012214059 0,29%
LONZA GROUP AG-REG 928619 CH0013841017 0,29%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 0,29%
ATLAS COPCO AB-A SHS A2JLJU SE0011166610 0,29%
ERICSSON LM-B SHS 850001 SE0000108656 0,29%
NORDEA BANK ABP A2N6F4 FI4000297767 0,28%
STANDARD CHARTERED PLC 859123 GB0004082847 0,27%
DSV PANALPINA A/S A0MRDY DK0060079531 0,27%
VOLVO AB-B SHS 855689 SE0000115446 0,27%
INVESTOR AB-B SHS 869202 SE0000107419 0,27%
VIVENDI 591068 FR0000127771 0,26%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 851584 GB0005603997 0,26%
E.ON SE ENAG99 DE000ENAG999 0,25%
SIKA AG-REG A2JNV8 CH0418792922 0,25%
HERMES INTERNATIONAL 886670 FR0000052292 0,25%
BAE SYSTEMS PLC 866131 GB0002634946 0,25%
KONINKLIJKE DSM NV A0JLZ7 NL0000009827 0,25%
ASSA ABLOY AB-B A14TVM SE0007100581 0,25%
FRESENIUS SE & CO KGAA 578560 DE0005785604 0,25%
ALCON INC A2PDXE CH0432492467 0,25%
REPSOL SA 876845 ES0173516115 0,25%
IMPERIAL BRANDS PLC 903000 GB0004544929 0,25%
AKZO NOBEL N.V. A2PB32 NL0013267909 0,25%
ASSICURAZIONI GENERALI 850312 IT0000062072 0,24%
KONE OYJ-B A0ET4X FI0009013403 0,24%
SANDVIK AB 865956 SE0000667891 0,23%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD A2JH5S FR0013326246 0,23%
LEGRAND SA A0JKB2 FR0010307819 0,23%
DASSAULT SYSTEMES SA 901295 FR0000130650 0,23%
AVIVA PLC 854013 GB0002162385 0,23%
BT GROUP PLC 794796 GB0030913577 0,23%
SMITH & NEPHEW PLC 502816 GB0009223206 0,22%
NOKIA OYJ 870737 FI0009000681 0,22%
GEBERIT AG-REG A0MQWG CH0030170408 0,22%
MICHELIN (CGDE) 850739 FR0000121261 0,22%
FERGUSON PLC A2PG87 JE00BJVNSS43 0,22%
WOLTERS KLUWER A0J2R1 NL0000395903 0,22%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 872087 FR0000125007 0,21%
EQUINOR ASA 675213 NO0010096985 0,21%
FERRARI NV A2ACKK NL0011585146 0,21%
KERRY GROUP PLC-A 886291 IE0004906560 0,21%
ESSITY AKTIEBOLAG-B A2DS20 SE0009922164 0,21%
CAPGEMINI SE 869858 FR0000125338 0,21%
ORSTED A/S A0NBLH DK0060094928 0,21%
SSE PLC 881905 GB0007908733 0,21%
SAMPO OYJ-A SHS 881463 FI0009003305 0,21%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 913769 DK0010268606 0,20%
KBC GROUP NV 854943 BE0003565737 0,20%
UPM-KYMMENE OYJ 881026 FI0009005987 0,20%
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 604843 DE0006048432 0,20%
STMICROELECTRONICS NV 893438 NL0000226223 0,19%
RWE AG 703712 DE0007037129 0,19%
DNB ASA 939940 NO0010031479 0,19%
WPP PLC A1J2BZ JE00B8KF9B49 0,19%
PARTNERS GROUP HOLDING AG A0JJY6 CH0024608827 0,18%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 778237 CH0014852781 0,18%
CREDIT AGRICOLE SA 982285 FR0000045072 0,18%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS A14S60 SE0007100599 0,18%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 872318 SE0000106270 0,17%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV A12CBU NL0010877643 0,17%
CARLSBERG AS-B 861061 DK0010181759 0,17%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 578580 DE0005785802 0,17%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC A1H81L GB00B63H8491 0,17%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 859768 SE0000148884 0,16%
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP A1JXTD GB00B7T77214 0,16%
MELROSE IND SHS A2AC1T GB00BZ1G4322 0,16%
MERCK KGAA 659990 DE0006599905 0,16%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 514000 DE0005140008 0,16%
MTU AERO ENGINES AG A0D9PT DE000A0D9PT0 0,16%
HEXAGON AB-B SHS 873339 SE0000103699 0,16%
FERROVIAL SA A0DKZZ ES0118900010 0,16%
COLOPLAST-B A1KAGC DK0060448595 0,16%
NESTE OYJ A0D9U6 FI0009013296 0,16%
DEUTSCHE WOHNEN SE A0HN5C DE000A0HN5C6 0,16%
ASHTEAD GROUP PLC 894565 GB0000536739 0,15%
SGS SA-REG 870264 CH0002497458 0,15%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 501451 FR0000124141 0,15%
GENMAB A/S 565131 DK0010272202 0,15%
TELEPERFORMANCE 889287 FR0000051807 0,15%
PEUGEOT SA 852363 FR0000121501 0,15%
CONTINENTAL AG 543900 DE0005439004 0,15%
WIRECARD AG 747206 DE0007472060 0,15%
INFORMA PLC A114PL GB00BMJ6DW54 0,15%
3I GROUP PLC A0MU9Q GB00B1YW4409 0,15%
SWISSCOM AG-REG 916234 CH0008742519 0,15%
ATLAS COPCO AB-B SHS A2JLJK SE0011166628 0,14%
SWEDBANK AB - A SHARES 895705 SE0000242455 0,14%
SYMRISE AG SYM999 DE000SYM9999 0,14%
AENA SME SA A12D3A ES0105046009 0,14%
TELENOR ASA 591260 NO0010063308 0,14%
SEGRO PLC A0N9B0 GB00B5ZN1N88 0,14%
SONOVA HOLDING AG-REG 893484 CH0012549785 0,13%
EDENRED A1C0JG FR0010908533 0,13%
NEXT PLC 779551 GB0032089863 0,13%
INTERTEK GROUP PLC 633526 GB0031638363 0,13%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 920876 GB0006731235 0,13%
BEIERSDORF AG 520000 DE0005200000 0,13%
BURBERRY GROUP PLC 691197 GB0031743007 0,13%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU A2PA4R GB00BHJYC057 0,13%
TELIA CO AB 938475 SE0000667925 0,13%
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS A2AJ8Q GB00BDCPN049 0,12%
NN GROUP NV - W/I A115DY NL0010773842 0,12%
ARCELORMITTAL A2DRTZ LU1598757687 0,12%
HANNOVER RUECK SE 840221 DE0008402215 0,12%
ATLANTIA SPA 913220 IT0003506190 0,12%
JULIUS BAER GROUP LTD A0YBDU CH0102484968 0,12%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF PAH003 DE000PAH0038 0,12%
MOWI ASA 924848 NO0003054108 0,12%
ERSTE GROUP BANK AG 909943 AT0000652011 0,12%
HEINEKEN HOLDING NV A0ETXG NL0000008977 0,12%
MONDI PLC A0MQ8X GB00B1CRLC47 0,12%
CAIXABANK SA A0MZR4 ES0140609019 0,12%
PERSIMMON PLC 882058 GB0006825383 0,12%
CNH INDUSTRIAL NV A1W599 NL0010545661 0,12%
THALES SA 850842 FR0000121329 0,12%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 906980 PTEDP0AM0009 0,12%
RENTOKIL INITIAL PLC A0EQ3A GB00B082RF11 0,12%
FORTUM OYJ 916660 FI0009007132 0,12%
HEIDELBERGCEMENT AG 604700 DE0006047004 0,11%
SAGE GROUP PLC/THE A1WYYZ GB00B8C3BL03 0,11%
SNAM SPA 764545 IT0003153415 0,11%
CELLNEX TELECOM SA A14RZD ES0105066007 0,11%
HALMA PLC 865047 GB0004052071 0,11%
GRIFOLS SA A2ABUQ ES0171996087 0,11%
AGEAS A1J1DR BE0974264930 0,11%
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC A2N7PB GB00BF8Q6K64 0,11%
KONINKLIJKE KPN NV 890963 NL0000009082 0,11%
SODEXO SA 870935 FR0000121220 0,11%
DANSKE BANK A/S 850857 DK0010274414 0,11%
NOVOZYMES A/S-B SHARES A1JP9Y DK0060336014 0,11%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT A0JEHV CH0024638196 0,11%
TEMENOS AG - REG 676682 CH0012453913 0,11%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV A0CBA2 ES0167050915 0,11%
CARREFOUR SA 852362 FR0000120172 0,11%
UCB SA 852738 BE0003739530 0,11%
STRAUMANN HOLDING AG-REG 914326 CH0012280076 0,11%
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 859551 GB0000811801 0,11%
PUBLICIS GROUPE 859386 FR0000130577 0,10%
ADECCO GROUP AG-REG 922031 CH0012138605 0,10%
HENKEL AG & CO KGAA 604840 DE0006048408 0,10%
UMICORE A2H5A3 BE0974320526 0,10%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC A14RX5 IE00BWT6H894 0,10%
BOUYGUES SA 858821 FR0000120503 0,10%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 861837 DK0010244508 0,10%
TERNA SPA A0B5N8 IT0003242622 0,10%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 859568 CH0010570759 0,10%
KINGSPAN GROUP PLC 905605 IE0004927939 0,10%
BUNZL PLC A0ET3E GB00B0744B38 0,10%
RENAULT SA 893113 FR0000131906 0,10%
LAND SECURITIES GROUP PLC A2DW9E GB00BYW0PQ60 0,10%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG A0JLZL CH0025238863 0,10%
ALSTOM A0F7BK FR0010220475 0,10%
GALAPAGOS NV A0EAT9 BE0003818359 0,10%
EIFFAGE 853452 FR0000130452 0,10%
DELIVERY HERO SE A2E4K4 DE000A2E4K43 0,10%
BALOISE HOLDING AG - REG 853020 CH0012410517 0,09%
SWEDISH MATCH AB 900439 SE0000310336 0,09%
SWISS PRIME SITE-REG 927016 CH0008038389 0,09%
RED ELECTRICA CORPORACION SA A2ANA3 ES0173093024 0,09%
SMITHS GROUP PLC A0MSHN GB00B1WY2338 0,09%
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC A14Q5B GB00BWFGQN14 0,09%
ENDESA SA 871028 ES0130670112 0,09%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC A0MLCS IE00B1RR8406 0,09%
CRODA INTERNATIONAL PLC A2PF9D GB00BJFFLV09 0,09%
VALEO SA A2ALDB FR0013176526 0,09%
UNITED UTILITIES GROUP PLC A0Q4EC GB00B39J2M42 0,09%
SOLVAY SA 856200 BE0003470755 0,09%
WHITBREAD PLC A0LGB1 GB00B1KJJ408 0,09%
GALP ENERGIA SGPS SA A0LB24 PTGAL0AM0009 0,09%
ADYEN NV A2JNF4 NL0012969182 0,09%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 873222 BE0003797140 0,09%
STORA ENSO OYJ-R SHS 871004 FI0009005961 0,09%
DCC PLC 903840 IE0002424939 0,09%
EXOR NV A2DHZ4 NL0012059018 0,09%
BRENNTAG AG A1DAHH DE000A1DAHH0 0,09%
CHR HANSEN HOLDING A/S A1CZWD DK0060227585 0,09%
TAYLOR WIMPEY PLC 852015 GB0008782301 0,09%
VIFOR PHARMA AG A2DRZ4 CH0364749348 0,09%
OMV AG 874341 AT0000743059 0,09%
ACCOR SA 860206 FR0000120404 0,09%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 870503 CH0010570767 0,09%
ATOS SE 877757 FR0000051732 0,09%
AROUNDTOWN SA A2DW8Z LU1673108939 0,09%
GECINA SA A0BLMY FR0010040865 0,09%
AEGON NV A0JL2Y NL0000303709 0,09%
ST JAMESS PLACE PLC 888460 GB0007669376 0,09%
MONCLER SPA A1W66W IT0004965148 0,09%
EPIROC AB-A A2JMS3 SE0011166933 0,09%
COVESTRO AG 606214 DE0006062144 0,09%
SWATCH GROUP AG/THE-BR 865126 CH0012255151 0,09%
M&G PLC A2PSZW GB00BKFB1C65 0,08%
ALFA LAVAL AB 577335 SE0000695876 0,08%
SEVERN TRENT PLC A0LBHG GB00B1FH8J72 0,08%
ELISA OYJ 615402 FI0009007884 0,08%
QIAGEN N.V. A2DKCH NL0012169213 0,08%
BUREAU VERITAS SA A0M45W FR0006174348 0,08%
SKF AB-B SHARES 852608 SE0000108227 0,08%
SKANSKA AB-B SHS 863784 SE0000113250 0,08%
GETLINK SE A0M6L1 FR0010533075 0,08%
ABN AMRO BANK NV-CVA A143G0 NL0011540547 0,08%
JOHNSON MATTHEY PLC A2ABB6 GB00BZ4BQC70 0,08%
OCADO GROUP PLC A1C2GZ GB00B3MBS747 0,08%
CARNIVAL PLC 120071 GB0031215220 0,08%
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE A0DKWY GB00B02L3W35 0,08%
RSA INSURANCE GROUP PLC A1100M GB00BKKMKR23 0,08%
ORKLA ASA 864042 NO0003733800 0,08%
SARTORIUS AG-VORZUG 716563 DE0007165631 0,08%
NATURGY ENERGY GROUP SA 853598 ES0116870314 0,08%
AERCAP HOLDINGS NV A0LFB3 NL0000687663 0,08%
KLEPIERRE 863272 FR0000121964 0,08%
YARA INTERNATIONAL ASA A0BL7F NO0010208051 0,08%
BRITISH LAND CO PLC 852556 GB0001367019 0,08%
AUTO TRADER GROUP PLC A14PY2 GB00BVYVFW23 0,08%
ARKEMA A0JLZ0 FR0010313833 0,08%
HARGREAVES LANSDOWN PLC A0MR1A GB00B1VZ0M25 0,08%
BOLIDEN AB A2PKPC SE0012455673 0,08%
FINECOBANK SPA A116MH IT0000072170 0,08%
TELE2 AB-B SHS A1WYU5 SE0005190238 0,08%
RANDSTAD NV 879309 NL0000379121 0,08%
ITV PLC A0BLQP GB0033986497 0,08%
SIEMENS HEALTHINEERS AG SHL100 DE000SHL1006 0,08%
WORLDLINE SA - W/I A116LR FR0011981968 0,08%
ZALANDO SE ZAL111 DE000ZAL1111 0,07%
CENTRICA PLC A0DK6K GB00B033F229 0,07%
EDF A0HG6A FR0010242511 0,07%
MEDIOBANCA SPA 851715 IT0000062957 0,07%
COCA-COLA HBC AG-DI A1T7B9 CH0198251305 0,07%
GVC HOLDINGS PLC A1CWWN IM00B5VQMV65 0,07%
BARRY CALLEBAUT AG-REG 914661 CH0009002962 0,07%
PEARSON PLC 858266 GB0006776081 0,07%
SCOR SE A0LGQX FR0010411983 0,07%
UNIPER SE UNSE01 DE000UNSE018 0,07%
MEGGITT PLC 865048 GB0005758098 0,07%
BANCO DE SABADELL SA A0MRD4 ES0113860A34 0,07%
INGENICO GROUP 870752 FR0000125346 0,07%
ENAGAS SA 662211 ES0130960018 0,07%
EUROFINS SCIENTIFIC 910251 FR0000038259 0,07%
WM MORRISON SUPERMARKETS 880225 GB0006043169 0,07%
PUMA SE 696960 DE0006969603 0,07%
LUNDIN PETROLEUM AB 729364 SE0000825820 0,07%
VOLKSWAGEN AG 766400 DE0007664005 0,07%
COMMERZBANK AG CBK100 DE000CBK1001 0,07%
KINGFISHER PLC 812861 GB0033195214 0,06%
KINNEVIK AB - B A2PVAW SE0013256682 0,06%
POSTE ITALIANE SPA A14V64 IT0003796171 0,06%
ADP A0J2WM FR0010340141 0,06%
PRYSMIAN SPA A0MP84 IT0004176001 0,06%
UBISOFT ENTERTAINMENT 901581 FR0000054470 0,06%
ADMIRAL GROUP PLC A0DJ58 GB00B02J6398 0,06%
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC A14USN GB00BY9D0Y18 0,06%
TELECOM ITALIA SPA 120470 IT0003497168 0,06%
EVONIK INDUSTRIES AG EVNK01 DE000EVNK013 0,06%
TUI AG-DI TUAG00 DE000TUAG000 0,06%
LANXESS AG 547040 DE0005470405 0,06%
ELECTROLUX AB-SER B 853138 SE0000103814 0,06%
MARKS & SPENCER GROUP PLC 534418 GB0031274896 0,06%
COVIVIO 659094 FR0000064578 0,06%
SCHRODERS PLC 929969 GB0002405495 0,06%
THYSSENKRUPP AG 750000 DE0007500001 0,06%
SAINSBURY (J) PLC A0B6G0 GB00B019KW72 0,06%
SECURITAS AB-B SHS 883870 SE0000163594 0,06%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 593186 CH0016440353 0,06%
TENARIS SA 164557 LU0156801721 0,06%
BANK OF IRELAND GROUP PLC A2DR6L IE00BD1RP616 0,06%
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA A2DRBD IT0005252207 0,06%
SUEZ A0Q418 FR0010613471 0,06%
SES 914993 LU0088087324 0,05%
WEIR GROUP PLC/THE 857968 GB0009465807 0,05%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 531370 DE0005313704 0,05%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A 861929 DK0010244425 0,05%
GEA GROUP AG 660200 DE0006602006 0,05%
NORSK HYDRO ASA 851908 NO0005052605 0,05%
BANKINTER SA A0MW33 ES0113679I37 0,05%
SCHINDLER HOLDING AG-REG A0JJWH CH0024638212 0,05%
KNORR-BREMSE AG KBX100 DE000KBX1006 0,05%
WARTSILA OYJ ABP 881050 FI0009003727 0,05%
MICRO FOCUS INTERNATIONAL A2PGUK GB00BJ1F4N75 0,05%
ORION OYJ-CLASS B A0J3QM FI0009014377 0,05%
ANTOFAGASTA PLC 867578 GB0000456144 0,05%
JD SPORTS FASHION PLC A2DF7G GB00BYX91H57 0,05%
LEONARDO SPA A0ETQX IT0003856405 0,05%
AMUNDI SA A143DP FR0004125920 0,05%
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR A0B987 SE0001174970 0,05%
EPIROC AB-B A2JMS4 SE0011166941 0,05%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH A2AJKS FR0013154002 0,05%
KION GROUP AG KGX888 DE000KGX8881 0,05%
CLARIANT AG-REG 895929 CH0012142631 0,05%
RECORDATI SPA A0EABR IT0003828271 0,05%
PROXIMUS A0B9FU BE0003810273 0,05%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 823212 DE0008232125 0,05%
G4S PLC A0B7CY GB00B01FLG62 0,05%
PANDORA A/S A1C6JV DK0060252690 0,05%
ALTICE EUROPE NV A14W4B NL0011333752 0,05%
ICA GRUPPEN AB A0HMWS SE0000652216 0,05%
JERONIMO MARTINS 878605 PTJMT0AE0001 0,04%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA A1C47M NO0010582521 0,04%
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE A0B5Z8 ES0143416115 0,04%
NATIXIS 853760 FR0000120685 0,04%
METSO OYJ 923876 FI0009007835 0,04%
FAURECIA 867025 FR0000121147 0,04%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 877360 SE0000107203 0,04%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 508903 DE0005089031 0,04%
DUFRY AG-REG A0HMLM CH0023405456 0,04%
AVEVA GROUP PLC A1W0MM GB00BBG9VN75 0,04%
BOLLORE 875558 FR0000039299 0,04%
VOPAK A1CYGK NL0009432491 0,04%
ISS A/S A1XE8F DK0060542181 0,04%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA A0D9SU AT0000606306 0,04%
BIOMERIEUX A2DXZH FR0013280286 0,04%
TELECOM ITALIA-RSP 120471 IT0003497176 0,04%
WENDEL 850709 FR0000121204 0,04%
NOKIAN RENKAAT OYJ 895780 FI0009005318 0,04%
TRYG A/S A14S5W DK0060636678 0,04%
AKER BP ASA A0LHC1 NO0010345853 0,04%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 577330 DE0005773303 0,04%
DEMANT A/S A2AKB9 DK0060738599 0,04%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 519003 DE0005190037 0,04%
ILIAD SA A0BLZB FR0004035913 0,04%
FUCHS PETROLUB SE -PREF 579043 DE0005790430 0,04%
VERBUND AG 877738 AT0000746409 0,04%
CNP ASSURANCES 916594 FR0000120222 0,04%
SEB SA 862948 FR0000121709 0,04%
HUSQVARNA AB-B SHS A0J2R3 SE0001662230 0,04%
IPSEN A0ESMG FR0010259150 0,04%
LUNDBERGS AB-B SHS 884780 SE0000108847 0,04%
DASSAULT AVIATION SA 852361 FR0000121725 0,03%
VOESTALPINE AG 897200 AT0000937503 0,03%
ICADE 850999 FR0000035081 0,03%
PARGESA HOLDING SA-BR A0ER8P CH0021783391 0,03%
HOCHTIEF AG 607000 DE0006070006 0,03%
ANDRITZ AG 632305 AT0000730007 0,03%
EASYJET PLC A1JTC1 GB00B7KR2P84 0,03%
COLRUYT SA A1C7HA BE0974256852 0,03%
METRO AG BFB001 DE000BFB0019 0,03%
MAPFRE SA A0LCRN ES0124244E34 0,03%
EUTELSAT COMMUNICATIONS A0HGPT FR0010221234 0,03%
AIB GROUP PLC A2DW7N IE00BF0L3536 0,03%
SCHIBSTED ASA-B SHS A14T4C NO0010736879 0,03%
REMY COINTREAU 883206 FR0000130395 0,03%
SWATCH GROUP AG/THE-REG 871110 CH0012255144 0,03%
EURAZEO SE 860642 FR0000121121 0,03%
EVRAZ PLC A1JMT9 GB00B71N6K86 0,03%
H LUNDBECK A/S 922351 DK0010287234 0,03%
BANKIA SA A2DS06 ES0113307062 0,03%
JCDECAUX SA 578972 FR0000077919 0,03%
CASINO GUICHARD PERRACHON 853152 FR0000125585 0,03%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI A1J5RX DE000A1J5RX9 0,03%
PIRELLI & C SPA A2DX1M IT0005278236 0,02%
NMC HEALTH PLC A1JWFV GB00B7FC0762 0,02%
TELENET GROUP HOLDING NV A0HFV9 BE0003826436 0,02%

Ländereinteilung

Land Anteil
Grossbritannien 25,90%
Frankreich 18,01%
Schweiz 14,72%
Deutschland 13,64%
Niederlande 6,27%
Spanien 4,50%
Schweden 4,25%
Italien 3,69%
Dänemark 2,90%
Belgien 1,57%
Finnland 1,49%
Norwegen 0,98%
Irland 0,93%
Österreich 0,35%
Portugal 0,25%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 11,70%
Investitionsgüter 10,18%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 9,14%
Banken 8,78%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,29%
Energie 6,69%
Versicherungen 5,79%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 4,63%
Versorgungsbetriebe 4,41%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 3,61%
Divers. Finanzdienste 3,35%
Telekom.dienste 3,12%
Software & Dienste 2,94%
Automobile & Komponenten 2,63%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 2,21%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 2,15%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 2,07%
Groß- & Einzelhandel 1,58%
Transportwesen 1,44%
Immobilien 1,43%
Software 1,24%
Verbraucherdienste 1,15%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 1,08%
Hardware & Ausrüstung 0,85%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.

Ausschüttungen

Ausschüttungen
Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (EUR) KESt Bemessungsgrundlage (EUR)
10.12.2019 Ausschüttung 0,0600 -
10.09.2019 Ausschüttung 0,1200 -
11.06.2019 Ausschüttung 0,1900 -
11.03.2019 Ausschüttung 0,0200 -
10.12.2018 Ausschüttung 0,0600 -
10.09.2018 Ausschüttung 0,0900 -
11.06.2018 Ausschüttung 0,2100 -
12.03.2018 Ausschüttung 0,0000 -
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,0300 0,009583
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,0500 0,050903
11.09.2017 Zwischenausschüttung 0,1200 0,123777
12.06.2017 Zwischenausschüttung 0,1600 0,180409
10.03.2017 Hauptausschüttung 0,0300 0,016855
12.12.2016 Zwischenausschüttung 0,0500 0,052252
12.09.2016 Zwischenausschüttung 0,1200 0,127360
10.06.2016 Zwischenausschüttung 0,1600 0,169296
10.03.2016 Hauptausschüttung 0,0400 0,062989
10.12.2015 Zwischenausschüttung 0,0300 0,031458
10.09.2015 Zwischenausschüttung 0,1100 0,115807
10.06.2015 Zwischenausschüttung 0,1600 0,170247
10.03.2015 Hauptausschüttung 0,0359 0,037106
10.12.2014 Zwischenausschüttung 0,0300 0,032748
10.09.2014 Zwischenausschüttung 0,1100 0,119898
10.06.2014 Zwischenausschüttung 0,1300 0,142824
10.03.2014 Hauptausschüttung 0,0400 0,043650
10.12.2013 Zwischenausschüttung 0,0400 0,043501
10.09.2013 Zwischenausschüttung 0,0800 0,082464
10.06.2013 Zwischenausschüttung 0,1500 0,160836
11.03.2013 Hauptausschüttung 0,0300 0,038710
10.12.2012 Zwischenausschüttung 0,0500 0,059503
10.09.2012 Zwischenausschüttung 0,0800 0,084840
11.06.2012 Zwischenausschüttung 0,1400 0,156010
12.03.2012 Hauptausschüttung 0,0900 0,092440
12.09.2011 Zwischenausschüttung 0,0900 0,100753
10.06.2011 Zwischenausschüttung 0,1100 0,121591
10.03.2011 Hauptausschüttung 0,0300 0,036534
10.12.2010 Zwischenausschüttung 0,1200 0,133125
10.06.2010 Zwischenausschüttung 0,0900 0,102089
10.03.2010 Hauptausschüttung 0,0410 0,048033
10.12.2009 Zwischenausschüttung 0,0300 0,033283
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum Betrag pro Anteil (EUR) Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 0,3900 2,75%
2019 0,3900 2,78%
2018 0,3600 3,15%
2017 0,3600 2,72%
2016 0,3700 3,00%
2015 0,3359 2,70%
2014 0,3100 2,65%
2013 0,3000 2,67%
2012 0,3600 3,73%
2011 0,2300 2,67%
2010 0,2510 2,61%
2009 0,0300 0,34%
2008 - 0,00%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Aktuelles

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Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

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