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Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

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II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

WKN
ETFL28
ISIN
DE000ETFL284
Gattung
Aktien-ETF
Region
Europa

Anlageziel

Der Deka MSCI Europe UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Europe Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte in Europa ab.

Indexstand (17.05.2022)
146,77
Ind. NAV
14,79
Veränderung Vortag
-1,14

Deka MSCI Europe UCITS ETF

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Performance

Wertentwicklung in Jahren

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

Quelle: Deka Investment GmbH

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap (LC), Mid Cap (MC) und Small Cap (SC) Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
  • Alle Unternehmen mit Sitz in Europa
Auswahlkriterien
  • Ziel: Abdeckung von 0%-85% der europ. Streubesitz-Marktkapitalisierung
  • Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
Anzahl der Titel
432 (Stand: 31.12.2021)
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
Kappungsgrenze
Keine Grenzen
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
Berechnungsintervall
1 Minute
Handelsart
Fortlaufend
Basis
100
Basisdatum
31.12.1989
Handelszeiten
Offizielle Eröffnungs- und Schlusskurse der lokalen Börsen zur Berechnung der Indizes
Währung
EUR

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 14,80 14,65
Geld-Kurs - -
Geld-Volumen (St.) - 0,00
Brief-Kurs - -
Brief-Volumen (St.) - 0,00
Spread (%) - -
Ind. NAV 14,79 14,79
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 14,98 15,00
Tagestiefstkurs 14,80 14,64
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen 274.095,44 0,00
Gehandelte Stücke (St.) 18.514,00 0,00
Preisfeststellungen 8,00 56,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 16.06.2009 16.06.2009
Fondswährung EUR EUR
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 16.06.2009
Xetra Kürzel EL42
Reuters RIC ETFEUAC.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IEUAC.DE
Bloomberg Code ETFEUAC GY
Bloomberg Code des Ind. NAV IEUAC
ISIN des Ind. NAV DE000A0Z3PZ4
Reuters Index Ticker .MIEU00000PEU
Bloomberg Index Ticker MXEU
Zielmarkt
Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 4.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlagehorizont Langfristig (länger als fünf Jahre)
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 51%
Teilfreistellungssatz1 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 09.06.2009
Anf. Abbildungsverhältnis 1:10
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03., 10.6., 10.9., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Feb, Mai, Aug, Nov
SFDR2 Artikel 6
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG 2,00%
über Börse 3 0,00%
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG 1,00%
über Börse 3 0,00%
Laufende Gebühren
Verwaltungsvergütung 0,30%
Total Expense Ratio (TER) 4 0,30%
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)5 0,305256%
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Morgan Stanley

1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

3 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

4 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2021 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.

5 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 14,91 14,85
Tageshöchstkurs 15,00 15,04
Tagestiefstkurs 14,91 14,83
Schlusskurs 14,98 14,96
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 16,54 16,52
Tiefstkurs 1 Jahr 13,78 13,60
Höchstkurs (2022) 16,54 16,52
Tiefstkurs (2022) 13,78 13,60
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 04/2022 103,38
Prognostizierter Tracking Error 4 0,11 - 0,32
Tracking Error (aktuell) 5 0,16
Sharpe Ratio -
Vola 90 13,08
Vola 250 16,35
Aktuelle Aktienquote 91,9819%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 184,15 187,18 186,47
Laufendes Jahr (%) -8,31 -7,80 -7,96
3 Monate (%) -4,41 -3,87 -4,05
6 Monate (%) -8,40 -7,88 -8,02
1 Jahr (%) 2,19 2,79 2,71
3 Jahre (%) 21,61 22,42 22,52
5 Jahre (%) 25,60 26,53 26,49
Preise
Anteilspreis (EUR) 14,96
Rücknahmepreis (EUR) 14,81
Ausgabepreis (EUR) 15,26
Letzter Indexstand (EUR) 146,77
Fondsvolumen (EUR) 369.329.486,88
Kassenbestand (EUR) 5.493.501,26
Umlaufende Anteile (St.) 24.690.140
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite 3,05
Kurs/Gewinn Verhältnis 15,54
Kurs/Buchwert Verhältnis 1,96

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 0,91%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,44%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
NESTLE SA-REG A0Q4DC CH0038863350 3,70%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 855167 CH0012032048 2,66%
ASML HOLDING NV A1J4U4 NL0010273215 2,42%
SHELL PLC A3C99G GB00BP6MXD84 2,13%
ASTRAZENECA PLC 886455 GB0009895292 2,11%
NOVARTIS AG-REG 904278 CH0012005267 1,98%
NOVO NORDISK A/S-B A1XA8R DK0060534915 1,97%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 853292 FR0000121014 1,84%
HSBC HOLDINGS PLC 923893 GB0005405286 1,30%
TOTALENERGIES SE 850727 FR0000120271 1,27%
SANOFI 920657 FR0000120578 1,23%
UNILEVER PLC A0JNE2 GB00B10RZP78 1,22%
DIAGEO PLC 851247 GB0002374006 1,19%
GLAXOSMITHKLINE PLC 940561 GB0009252882 1,15%
SAP SE 716460 DE0007164600 1,09%
BP PLC 850517 GB0007980591 0,98%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 0,96%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 0,94%
LOREAL 853888 FR0000120321 0,94%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 916018 GB0002875804 0,93%
AIR LIQUIDE SA 850133 FR0000120073 0,84%
RIO TINTO PLC 852147 GB0007188757 0,82%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 860180 FR0000121972 0,80%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 579919 CH0011075394 0,70%
IBERDROLA SA A0M46B ES0144580Y14 0,69%
AIRBUS SE 938914 NL0000235190 0,67%
BAYER AG-REG BAY001 DE000BAY0017 0,66%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG A1W5CV CH0210483332 0,63%
GLENCORE PLC A1JAGV JE00B4T3BW64 0,63%
MERCEDES-BENZ GROUP AG 710000 DE0007100000 0,61%
UBS GROUP AG-REG A12DFH CH0244767585 0,61%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 555750 DE0005557508 0,61%
BNP PARIBAS 887771 FR0000131104 0,60%
RELX PLC A0M95J GB00B2B0DG97 0,59%
ANGLO AMERICAN PLC A0MUKL GB00B1XZS820 0,58%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC A0M1W6 GB00B24CGK77 0,57%
NATIONAL GRID PLC A2DQWX GB00BDR05C01 0,55%
ENEL SPA 928624 IT0003128367 0,54%
VINCI SA 867475 FR0000125486 0,53%
AXA SA 855705 FR0000120628 0,53%
BANCO SANTANDER SA 858872 ES0113900J37 0,52%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV A2ASUV BE0974293251 0,51%
ABB LTD-REG 919730 CH0012221716 0,51%
ESSILORLUXOTTICA 863195 FR0000121667 0,50%
BASF SE BASF11 DE000BASF111 0,50%
PROSUS NV A2PRDK NL0013654783 0,46%
LONZA GROUP AG-REG 928619 CH0013841017 0,45%
SIKA AG-REG A2JNV8 CH0418792922 0,45%
PERNOD RICARD SA 853373 FR0000120693 0,44%
DEUTSCHE POST AG-REG 555200 DE0005552004 0,43%
VODAFONE GROUP PLC A1XA83 GB00BH4HKS39 0,42%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 871784 GB0008706128 0,41%
KERING 851223 FR0000121485 0,41%
DANONE 851194 FR0000120644 0,40%
HERMES INTERNATIONAL 886670 FR0000052292 0,40%
ADIDAS AG A1EWWW DE000A1EWWW0 0,39%
COMPASS GROUP PLC A2DR6K GB00BD6K4575 0,39%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 0,38%
ING GROEP NV A2ANV3 NL0011821202 0,38%
SAFRAN SA 924781 FR0000073272 0,38%
GIVAUDAN-REG 938427 CH0010645932 0,38%
ALCON INC A2PDXE CH0432492467 0,37%
ENI SPA 897791 IT0003132476 0,36%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 875773 ES0113211835 0,36%
INVESTOR AB-B SHS A3CMTG SE0015811963 0,36%
PRUDENTIAL PLC 852069 GB0007099541 0,35%
INTESA SANPAOLO 850605 IT0000072618 0,35%
ADYEN NV A2JNF4 NL0012969182 0,34%
DSV A/S A0MRDY DK0060079531 0,34%
EQUINOR ASA 675213 NO0010096985 0,34%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 0,34%
DEUTSCHE BOERSE AG 581005 DE0005810055 0,34%
CAPGEMINI SE 869858 FR0000125338 0,34%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP A0JEJF GB00B0SWJX34 0,33%
NORDEA BANK ABP A2N6F4 FI4000297767 0,33%
EXPERIAN PLC A0KDZM GB00B19NLV48 0,33%
BARCLAYS PLC 850403 GB0031348658 0,32%
CRH PLC 864684 IE0001827041 0,32%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N A2ANT0 NL0011794037 0,31%
ATLAS COPCO AB-A SHS A2JLJU SE0011166610 0,31%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 872087 FR0000125007 0,30%
DASSAULT SYSTEMES SE A3CRC5 FR0014003TT8 0,30%
KONINKLIJKE DSM NV A0JLZ7 NL0000009827 0,30%
VONOVIA SE A1ML7J DE000A1ML7J1 0,30%
BAE SYSTEMS PLC 866131 GB0002634946 0,30%
VOLKSWAGEN AG-PREF 766403 DE0007664039 0,30%
AMADEUS IT GROUP SA A1CXN0 ES0109067019 0,29%
FERGUSON PLC A2PG87 JE00BJVNSS43 0,29%
STELLANTIS NV A2QL01 NL00150001Q9 0,28%
NOKIA OYJ 870737 FI0009000681 0,28%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 0,28%
FERRARI NV A2ACKK NL0011585146 0,27%
RWE AG 703712 DE0007037129 0,27%
WOLTERS KLUWER A0J2R1 NL0000395903 0,27%
TESCO PLC A2QQMK GB00BLGZ9862 0,27%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S A3CMNS DK0061539921 0,27%
HOLCIM LTD 869898 CH0012214059 0,26%
TELEFONICA SA 850775 ES0178430E18 0,26%
STMICROELECTRONICS NV 893438 NL0000226223 0,26%
ASSA ABLOY AB-B A14TVM SE0007100581 0,26%
HEINEKEN NV A0CA0G NL0000009165 0,26%
HEXAGON AB-B SHS A3CMTD SE0015961909 0,26%
SSE PLC 881905 GB0007908733 0,25%
SWISS RE AG A1H81M CH0126881561 0,25%
PARTNERS GROUP HOLDING AG A0JJY6 CH0024608827 0,25%
SAMPO OYJ-A SHS 881463 FI0009003305 0,25%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 940602 NL0000009538 0,25%
MERCK KGAA 659990 DE0006599905 0,24%
CELLNEX TELECOM SA A14RZD ES0105066007 0,24%
LEGRAND SA A0JKB2 FR0010307819 0,24%
ORANGE 906849 FR0000133308 0,24%
ERICSSON LM-B SHS 850001 SE0000108656 0,24%
E.ON SE ENAG99 DE000ENAG999 0,24%
ASHTEAD GROUP PLC 894565 GB0000536739 0,24%
GENMAB A/S 565131 DK0010272202 0,24%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL A11873 ES0148396007 0,23%
VOLVO AB-B SHS 855689 SE0000115446 0,23%
REPSOL SA 876845 ES0173516115 0,22%
ENGIE A0ER6Q FR0010208488 0,22%
SANDVIK AB 865956 SE0000667891 0,22%
MICHELIN (CGDE) 850739 FR0000121261 0,22%
ORSTED A/S A0NBLH DK0060094928 0,22%
TELEPERFORMANCE 889287 FR0000051807 0,22%
ASSICURAZIONI GENERALI 850312 IT0000062072 0,21%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 514000 DE0005140008 0,21%
GEBERIT AG-REG A0MQWG CH0030170408 0,21%
AVIVA PLC 854013 GB0002162385 0,21%
SEGRO PLC A0N9B0 GB00B5ZN1N88 0,21%
BT GROUP PLC 794796 GB0030913577 0,20%
UNICREDIT SPA A2DJV6 IT0005239360 0,20%
SOCIETE GENERALE SA 873403 FR0000130809 0,20%
IMPERIAL BRANDS PLC 903000 GB0004544929 0,20%
SONOVA HOLDING AG-REG 893484 CH0012549785 0,20%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 501451 FR0000124141 0,20%
ARCELORMITTAL A2DRTZ LU1598757687 0,19%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 851584 GB0005603997 0,19%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 778237 CH0014852781 0,19%
UPM-KYMMENE OYJ 881026 FI0009005987 0,19%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 859768 SE0000148884 0,19%
NESTE OYJ A0D9U6 FI0009013296 0,19%
DNB BANK ASA A2QG6Z NO0010161896 0,19%
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 876800 CH0012138530 0,19%
STANDARD CHARTERED PLC 859123 GB0004082847 0,18%
EVOLUTION AB A2PK19 SE0012673267 0,18%
KERRY GROUP PLC-A 886291 IE0004906560 0,18%
KBC GROUP NV 854943 BE0003565737 0,17%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV A3C291 NL0015000IY2 0,17%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI A14RX5 IE00BWT6H894 0,17%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 861837 DK0010244508 0,17%
KONE OYJ-B A0ET4X FI0009013403 0,17%
AKZO NOBEL N.V. A2PB32 NL0013267909 0,17%
ESSITY AKTIEBOLAG-B A2DS20 SE0009922164 0,16%
3I GROUP PLC A0MU9Q GB00B1YW4409 0,16%
COLOPLAST-B A1KAGC DK0060448595 0,16%
SYMRISE AG SYM999 DE000SYM9999 0,16%
ATLAS COPCO AB-B SHS A2JLJK SE0011166628 0,16%
SGS SA-REG 870264 CH0002497458 0,16%
NATWEST GROUP PLC A1JXTD GB00B7T77214 0,16%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG A0JLZL CH0025238863 0,16%
SWISSCOM AG-REG 916234 CH0008742519 0,16%
SIEMENS HEALTHINEERS AG SHL100 DE000SHL1006 0,15%
FRESENIUS SE & CO KGAA 578560 DE0005785604 0,15%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS A14S60 SE0007100599 0,15%
CNH INDUSTRIAL NV A1W599 NL0010545661 0,15%
WPP PLC A1J2BZ JE00B8KF9B49 0,15%
SWEDBANK AB - A SHARES 895705 SE0000242455 0,15%
KINGSPAN GROUP PLC 905605 IE0004927939 0,15%
UCB SA 852738 BE0003739530 0,15%
CAIXABANK SA A0MZR4 ES0140609019 0,15%
NOVOZYMES A/S-B SHARES A1JP9Y DK0060336014 0,15%
SMITH & NEPHEW PLC 502816 GB0009223206 0,15%
ASM INTERNATIONAL NV 868730 NL0000334118 0,15%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS A3CRAH SE0015988019 0,14%
PUBLICIS GROUPE 859386 FR0000130577 0,14%
THALES SA 850842 FR0000121329 0,14%
CRODA INTERNATIONAL PLC A2PF9D GB00BJFFLV09 0,14%
EPIROC AB-A A3CPHU SE0015658109 0,14%
CREDIT AGRICOLE SA 982285 FR0000045072 0,14%
NN GROUP NV - W/I A115DY NL0010773842 0,14%
ARGENX SE A11602 NL0010832176 0,13%
CARREFOUR SA 852362 FR0000120172 0,13%
BUNZL PLC A0ET3E GB00B0744B38 0,13%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 906980 PTEDP0AM0009 0,13%
ROCHE HOLDING AG-BR 851311 CH0012032113 0,13%
CARLSBERG AS-B 861061 DK0010181759 0,13%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 578580 DE0005785802 0,13%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF PAH003 DE000PAH0038 0,13%
RENTOKIL INITIAL PLC A0EQ3A GB00B082RF11 0,13%
SWEDISH MATCH AB A3CNFX SE0015812219 0,13%
EDENRED A1C0JG FR0010908533 0,13%
FERROVIAL SA A0DKZZ ES0118900010 0,13%
MOWI ASA 924848 NO0003054108 0,13%
EUROFINS SCIENTIFIC A2QJCT FR0014000MR3 0,13%
STRAUMANN HOLDING AG-REG A3DHHH CH1175448666 0,13%
BRENNTAG SE A1DAHH DE000A1DAHH0 0,12%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 870503 CH0010570767 0,12%
BOLIDEN AB SE0015811559 0,12%
ATLANTIA SPA 913220 IT0003506190 0,12%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU A2PA4R GB00BHJYC057 0,12%
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 856193 SE0000112724 0,12%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 859568 CH0010570759 0,12%
HALMA PLC 865047 GB0004052071 0,12%
KONINKLIJKE KPN NV 890963 NL0000009082 0,12%
STORA ENSO OYJ-R SHS 871004 FI0009005961 0,12%
NORSK HYDRO ASA 851908 NO0005052605 0,12%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 604843 DE0006048432 0,12%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA A0B5N8 IT0003242622 0,12%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG A0J3YT CH0025751329 0,12%
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC A14Q5B GB00BWFGQN14 0,11%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG DTR0CK DE000DTR0CK8 0,11%
ENTAIN PLC A1CWWN IM00B5VQMV65 0,11%
SNAM SPA 764545 IT0003153415 0,11%
TELIA CO AB 938475 SE0000667925 0,11%
MTU AERO ENGINES AG A0D9PT DE000A0D9PT0 0,11%
MONCLER SPA A1W66W IT0004965148 0,11%
INFORMA PLC A114PL GB00BMJ6DW54 0,11%
AENA SME SA A12D3A ES0105046009 0,11%
JULIUS BAER GROUP LTD A0YBDU CH0102484968 0,11%
ERSTE GROUP BANK AG 909943 AT0000652011 0,11%
QIAGEN N.V. A2DKCH NL0012169213 0,11%
DANSKE BANK A/S 850857 DK0010274414 0,11%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC A0MLCS IE00B1RR8406 0,11%
INVESTOR AB-A SHS A3CMTF SE0015811955 0,11%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 873222 BE0003797140 0,11%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE A2AJ8Q GB00BDCPN049 0,10%
BEIERSDORF AG 520000 DE0005200000 0,10%
INTERTEK GROUP PLC 633526 GB0031638363 0,10%
NEXT PLC 779551 GB0032089863 0,10%
TELENOR ASA 591260 NO0010063308 0,10%
SARTORIUS AG-VORZUG 716563 DE0007165631 0,10%
SEVERN TRENT PLC A0LBHG GB00B1FH8J72 0,10%
UNITED UTILITIES GROUP PLC A0Q4EC GB00B39J2M42 0,10%
WORLDLINE SA - W/I A116LR FR0011981968 0,10%
SAGE GROUP PLC/THE A1WYYZ GB00B8C3BL03 0,10%
HANNOVER RUECK SE 840221 DE0008402215 0,10%
AEGON NV A0JL2Y NL0000303709 0,10%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 872318 SE0000106270 0,09%
MONDI PLC A0MQ8X GB00B1CRLC47 0,09%
IMCD NV A116P8 NL0010801007 0,09%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH A2AJKS FR0013154002 0,09%
HEINEKEN HOLDING NV A0ETXG NL0000008977 0,09%
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 861929 DK0010244425 0,09%
VIVENDI SE 591068 FR0000127771 0,09%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD A2JH5S FR0013326246 0,09%
PANDORA A/S A1C6JV DK0060252690 0,09%
ALFA LAVAL AB 577335 SE0000695876 0,09%
ZALANDO SE ZAL111 DE000ZAL1111 0,09%
ST JAMESS PLACE PLC 888460 GB0007669376 0,09%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC A1H81L GB00B63H8491 0,09%
RED ELECTRICA CORPORACION SA A2ANA3 ES0173093024 0,09%
HEIDELBERGCEMENT AG 604700 DE0006047004 0,09%
VIFOR PHARMA AG-NEW A3DWA0 CH1156060167 0,09%
TRYG A/S A14S5W DK0060636678 0,09%
EQT AB A2PQ7G SE0012853455 0,09%
FINECOBANK SPA A116MH IT0000072170 0,09%
YARA INTERNATIONAL ASA A0BL7F NO0010208051 0,09%
VAT GROUP AG A2AGGY CH0311864901 0,09%
BUREAU VERITAS SA A0M45W FR0006174348 0,09%
COVESTRO AG 606214 DE0006062144 0,09%
PERSIMMON PLC 882058 GB0006825383 0,09%
PRYSMIAN SPA A0MP84 IT0004176001 0,09%
LUNDIN ENERGY AB 729364 SE0000825820 0,08%
ELISA OYJ 615402 FI0009007884 0,08%
AGEAS A1J1DR BE0974264930 0,08%
EIFFAGE 853452 FR0000130452 0,08%
BARRY CALLEBAUT AG-REG 914661 CH0009002962 0,08%
CHR HANSEN HOLDING A/S A1CZWD DK0060227585 0,08%
GETLINK SE A0M6L1 FR0010533075 0,08%
BURBERRY GROUP PLC 691197 GB0031743007 0,08%
BALOISE HOLDING AG - REG 853020 CH0012410517 0,08%
BOUYGUES SA 858821 FR0000120503 0,08%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT A0JEHV CH0024638196 0,08%
PUMA SE 696960 DE0006969603 0,08%
SIEMENS ENERGY AG ENER6Y DE000ENER6Y0 0,08%
UMICORE A2H5A3 BE0974320526 0,08%
ANTOFAGASTA PLC 867578 GB0000456144 0,08%
CONTINENTAL AG 543900 DE0005439004 0,08%
EXOR NV A2DHZ4 NL0012059018 0,08%
OMV AG 874341 AT0000743059 0,08%
SWATCH GROUP AG/THE-BR 865126 CH0012255151 0,08%
AUTO TRADER GROUP PLC A14PY2 GB00BVYVFW23 0,08%
DCC PLC 903840 IE0002424939 0,08%
LEG IMMOBILIEN SE LEG111 DE000LEG1110 0,08%
SWISS PRIME SITE-REG 927016 CH0008038389 0,08%
PEARSON PLC 858266 GB0006776081 0,08%
FORTUM OYJ 916660 FI0009007132 0,08%
TENARIS SA 164557 LU0156801721 0,07%
VERBUND AG 877738 AT0000746409 0,07%
SMITHS GROUP PLC A0MSHN GB00B1WY2338 0,07%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 920876 GB0006731235 0,07%
VOLKSWAGEN AG 766400 DE0007664005 0,07%
WHITBREAD PLC A0LGB1 GB00B1KJJ408 0,07%
SOLVAY SA 856200 BE0003470755 0,07%
HELLOFRESH SE A16140 DE000A161408 0,07%
ALSTOM A0F7BK FR0010220475 0,07%
ARKEMA A0JLZ0 FR0010313833 0,07%
M&G PLC A2PSZW GB00BKFB1C65 0,07%
EURONEXT NV - W/I A115MJ NL0006294274 0,07%
KESKO OYJ-B SHS 884884 FI0009000202 0,07%
EPIROC AB-B A3CPHW SE0015658117 0,07%
EDP RENOVAVEIS SA A0Q249 ES0127797019 0,07%
TEMENOS AG - REG 676682 CH0012453913 0,07%
SODEXO SA 870935 FR0000121220 0,07%
ENDESA SA 871028 ES0130670112 0,07%
GETINGE AB-B SHS 889714 SE0000202624 0,07%
TELE2 AB-B SHS A1WYU5 SE0005190238 0,07%
LAND SECURITIES GROUP PLC A2DW9E GB00BYW0PQ60 0,07%
HENKEL AG & CO KGAA 604840 DE0006048408 0,07%
COMMERZBANK AG CBK100 DE000CBK1001 0,07%
KINGFISHER PLC 812861 GB0033195214 0,07%
SKANSKA AB-B SHS 863784 SE0000113250 0,07%
MELROSE INDUSTRIES PLC A3CSME GB00BNR5MZ78 0,07%
RANDSTAD NV 879309 NL0000379121 0,07%
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 859551 GB0000811801 0,06%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 593186 CH0016440353 0,06%
SKF AB-B SHARES 852608 SE0000108227 0,06%
MEDIOBANCA SPA 851715 IT0000062957 0,06%
AERCAP HOLDINGS NV A0LFB3 NL0000687663 0,06%
ADECCO GROUP AG-REG 922031 CH0012138605 0,06%
ADMIRAL GROUP PLC A0DJ58 GB00B02J6398 0,06%
ORKLA ASA 864042 NO0003733800 0,06%
GALP ENERGIA SGPS SA A0LB24 PTGAL0AM0009 0,06%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV A0CBA2 ES0167050915 0,06%
GEA GROUP AG 660200 DE0006602006 0,06%
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV A2P8B7 NL0015435975 0,06%
JERONIMO MARTINS 878605 PTJMT0AE0001 0,06%
NATURGY ENERGY GROUP SA 853598 ES0116870314 0,06%
DELIVERY HERO SE A2E4K4 DE000A2E4K43 0,06%
TAYLOR WIMPEY PLC 852015 GB0008782301 0,06%
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE A2P03N GB00BLJNXL82 0,06%
BRITISH LAND CO PLC 852556 GB0001367019 0,06%
OCADO GROUP PLC A1C2GZ GB00B3MBS747 0,06%
ACCOR SA 860206 FR0000120404 0,06%
EVONIK INDUSTRIES AG EVNK01 DE000EVNK013 0,06%
JOHNSON MATTHEY PLC A2ABB6 GB00BZ4BQC70 0,05%
ENAGAS SA 662211 ES0130960018 0,05%
ABN AMRO BANK NV-CVA A143G0 NL0011540547 0,05%
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC A2N805 GB00BGXQNP29 0,05%
SCOUT24 SE A12DM8 DE000A12DM80 0,05%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 932100 SE0000455057 0,05%
KNORR-BREMSE AG KBX100 DE000KBX1006 0,05%
GECINA SA A0BLMY FR0010040865 0,05%
NEXI SPA A2PF9H IT0005366767 0,05%
ABRDN PLC A2N7PB GB00BF8Q6K64 0,05%
POSTE ITALIANE SPA A14V64 IT0003796171 0,05%
SAINSBURY (J) PLC A0B6G0 GB00B019KW72 0,05%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 531370 DE0005313704 0,05%
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA A0EABR IT0003828271 0,05%
AROUNDTOWN SA A2DW8Z LU1673108939 0,05%
GRIFOLS SA A2ABUQ ES0171996087 0,05%
AMPLIFON SPA A0JMJX IT0004056880 0,05%
JUST EAT TAKEAWAY A2ASAC NL0012015705 0,05%
EDF A0HG6A FR0010242511 0,05%
LIFCO AB-B SHS A3CN22 SE0015949201 0,05%
ELIA GROUP SA/NV A0ERSV BE0003822393 0,05%
KLEPIERRE 863272 FR0000121964 0,05%
KINNEVIK AB - B A3CMS4 SE0015810247 0,05%
DEMANT A/S A2AKB9 DK0060738599 0,05%
RENAULT SA 893113 FR0000131906 0,05%
SOFINA 852448 BE0003717312 0,05%
GN STORE NORD A/S 854734 DK0010272632 0,05%
NEMETSCHEK AKT 645290 DE0006452907 0,05%
AKER BP ASA A0LHC1 NO0010345853 0,05%
REMY COINTREAU 883206 FR0000130395 0,05%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 823212 DE0008232125 0,05%
SCHRODERS PLC 929969 GB0002405495 0,04%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA A1C47M NO0010582521 0,04%
JD SPORTS FASHION PLC A3C480 GB00BM8Q5M07 0,04%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 519003 DE0005190037 0,04%
UBISOFT ENTERTAINMENT 901581 FR0000054470 0,04%
VALEO A2ALDB FR0013176526 0,04%
ADP A0J2WM FR0010340141 0,04%
DASSAULT AVIATION SA A3C9Y0 FR0014004L86 0,04%
ORION OYJ-CLASS B A0J3QM FI0009014377 0,04%
BOLLORE SE 875558 FR0000039299 0,04%
SAGAX AB-B A1T7SE SE0005127818 0,04%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 877360 SE0000107203 0,04%
COCA-COLA HBC AG-DI A1T7B9 CH0198251305 0,04%
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC A0HG69 GB00B0LCW083 0,04%
HARGREAVES LANSDOWN PLC A0MR1A GB00B1VZ0M25 0,04%
KION GROUP AG KGX888 DE000KGX8881 0,04%
HUSQVARNA AB-B SHS A0J2R3 SE0001662230 0,04%
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS A2DY0M SE0010100958 0,04%
BIOMERIEUX A2DXZH FR0013280286 0,04%
IPSEN A0ESMG FR0010259150 0,04%
SCHINDLER HOLDING AG-REG A0JJWH CH0024638212 0,04%
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE A0B5Z8 ES0143416115 0,04%
WARTSILA OYJ ABP 881050 FI0009003727 0,04%
BECHTLE AG 515870 DE0005158703 0,04%
EMBRACER GROUP AB A3C36T SE0016828511 0,04%
CNP ASSURANCES 916594 FR0000120222 0,04%
SECURITAS AB-B SHS 883870 SE0000163594 0,04%
CLARIANT AG-REG 895929 CH0012142631 0,04%
COVIVIO 659094 FR0000064578 0,04%
AMUNDI SA A143DP FR0004125920 0,04%
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL A14UAV IT0005090300 0,04%
LUNDBERGS AB-B SHS 884780 SE0000108847 0,04%
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM A2PU5K FR0013451333 0,04%
ELECTROLUX AB-B A3C35N SE0016589188 0,04%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 886939 SE0000190126 0,03%
SEB SA 862948 FR0000121709 0,03%
VOLVO AB-A SHS 871229 SE0000115420 0,03%
DIASORIN SPA A0MTB2 IT0003492391 0,03%
AVEVA GROUP PLC A1W0MM GB00BBG9VN75 0,03%
LANXESS AG 547040 DE0005470405 0,03%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI A1J5RX DE000A1J5RX9 0,03%
RATIONAL AG 701080 DE0007010803 0,03%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 508903 DE0005089031 0,03%
EURAZEO SE 860642 FR0000121121 0,03%
VOESTALPINE AG 897200 AT0000937503 0,03%
JDE PEETS NV A2P0E9 NL0014332678 0,03%
TELECOM ITALIA SPA 120470 IT0003497168 0,03%
BACHEM HOLDING AG B CH0012530207 0,03%
WENDEL 850709 FR0000121204 0,03%
FAURECIA 867025 FR0000121147 0,03%
PROXIMUS A0B9FU BE0003810273 0,03%
SWATCH GROUP AG/THE-REG 871110 CH0012255144 0,03%
SINCH AB A3CRFP SE0016101844 0,02%
UNIPER SE UNSE01 DE000UNSE018 0,02%
ROCKWOOL A/S-B SHS 889488 DK0010219153 0,02%
ADEVINTA ASA A2PE65 NO0010844038 0,02%
AMBU A/S-B A2JAHY DK0060946788 0,02%
FUCHS PETROLUB SE-PREF A3E5D6 DE000A3E5D64 0,02%
COLRUYT SA A1C7HA BE0974256852 0,02%
SCHIBSTED ASA-B SHS A14T4C NO0010736879 0,02%
ORPEA 575626 FR0000184798 0,02%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA A0D9SU AT0000606306 0,02%
SCHIBSTED ASA-CL A 884432 NO0003028904 0,02%
INPOST SA A2QNEL LU2290522684 0,01%

Ländereinteilung

Land Anteil
Grossbritannien 23,98%
Frankreich 17,38%
Schweiz 16,08%
Deutschland 12,34%
Niederlande 6,40%
Schweden 5,33%
Dänemark 4,24%
Spanien 3,63%
Italien 3,59%
Finnland 1,50%
Belgien 1,45%
Norwegen 1,17%
Irland 0,92%
Portugal 0,32%
Österreich 0,31%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 13,77%
Investitionsgüter 10,25%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 9,05%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,67%
Banken 6,94%
Energie 5,84%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 5,02%
Versicherungen 5,00%
Versorgungsbetriebe 4,35%
Divers. Finanzdienste 3,62%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 3,21%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 3,17%
Software & Dienste 2,95%
Telekom.dienste 2,78%
Automobile & Komponenten 2,52%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 2,17%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 2,05%
Transportwesen 1,61%
Groß- & Einzelhandel 1,34%
Verbraucherdienste 1,21%
Immobilien 1,16%
Software 1,05%
Hardware & Ausrüstung 1,02%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 0,92%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
NESTLE SA-REG A0Q4DC CH0038863350 3,75%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 855167 CH0012032048 2,70%
ASML HOLDING NV A1J4U4 NL0010273215 2,46%
SHELL PLC A3C99G GB00BP6MXD84 2,16%
ASTRAZENECA PLC 886455 GB0009895292 2,14%
NOVARTIS AG-REG 904278 CH0012005267 2,01%
NOVO NORDISK A/S-B A1XA8R DK0060534915 1,99%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 853292 FR0000121014 1,86%
HSBC HOLDINGS PLC 923893 GB0005405286 1,32%
TOTALENERGIES SE 850727 FR0000120271 1,28%
SANOFI 920657 FR0000120578 1,25%
UNILEVER PLC A0JNE2 GB00B10RZP78 1,23%
DIAGEO PLC 851247 GB0002374006 1,21%
GLAXOSMITHKLINE PLC 940561 GB0009252882 1,17%
SAP SE 716460 DE0007164600 1,10%
BP PLC 850517 GB0007980591 1,00%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 0,98%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 0,96%
LOREAL 853888 FR0000120321 0,95%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 916018 GB0002875804 0,94%
AIR LIQUIDE SA 850133 FR0000120073 0,85%
RIO TINTO PLC 852147 GB0007188757 0,83%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 860180 FR0000121972 0,81%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 579919 CH0011075394 0,71%
IBERDROLA SA A0M46B ES0144580Y14 0,70%
AIRBUS SE 938914 NL0000235190 0,67%
BAYER AG-REG BAY001 DE000BAY0017 0,67%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG A1W5CV CH0210483332 0,64%
GLENCORE PLC A1JAGV JE00B4T3BW64 0,64%
MERCEDES-BENZ GROUP AG 710000 DE0007100000 0,62%
UBS GROUP AG-REG A12DFH CH0244767585 0,62%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 555750 DE0005557508 0,62%
BNP PARIBAS 887771 FR0000131104 0,61%
RELX PLC A0M95J GB00B2B0DG97 0,60%
ANGLO AMERICAN PLC A0MUKL GB00B1XZS820 0,59%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC A0M1W6 GB00B24CGK77 0,57%
NATIONAL GRID PLC A2DQWX GB00BDR05C01 0,56%
ENEL SPA 928624 IT0003128367 0,55%
VINCI SA 867475 FR0000125486 0,54%
AXA SA 855705 FR0000120628 0,54%
BANCO SANTANDER SA 858872 ES0113900J37 0,53%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV A2ASUV BE0974293251 0,52%
ABB LTD-REG 919730 CH0012221716 0,51%
ESSILORLUXOTTICA 863195 FR0000121667 0,51%
BASF SE BASF11 DE000BASF111 0,50%
PROSUS NV A2PRDK NL0013654783 0,47%
LONZA GROUP AG-REG 928619 CH0013841017 0,46%
SIKA AG-REG A2JNV8 CH0418792922 0,45%
PERNOD RICARD SA 853373 FR0000120693 0,45%
DEUTSCHE POST AG-REG 555200 DE0005552004 0,44%
VODAFONE GROUP PLC A1XA83 GB00BH4HKS39 0,43%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 871784 GB0008706128 0,42%
KERING 851223 FR0000121485 0,42%
DANONE 851194 FR0000120644 0,41%
HERMES INTERNATIONAL 886670 FR0000052292 0,41%
ADIDAS AG A1EWWW DE000A1EWWW0 0,40%
COMPASS GROUP PLC A2DR6K GB00BD6K4575 0,39%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 0,39%
ING GROEP NV A2ANV3 NL0011821202 0,39%
SAFRAN SA 924781 FR0000073272 0,38%
GIVAUDAN-REG 938427 CH0010645932 0,38%
ALCON INC A2PDXE CH0432492467 0,37%
ENI SPA 897791 IT0003132476 0,37%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 875773 ES0113211835 0,37%
INVESTOR AB-B SHS A3CMTG SE0015811963 0,37%
PRUDENTIAL PLC 852069 GB0007099541 0,36%
INTESA SANPAOLO 850605 IT0000072618 0,35%
ADYEN NV A2JNF4 NL0012969182 0,35%
DSV A/S A0MRDY DK0060079531 0,35%
EQUINOR ASA 675213 NO0010096985 0,35%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 0,35%
DEUTSCHE BOERSE AG 581005 DE0005810055 0,34%
CAPGEMINI SE 869858 FR0000125338 0,34%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP A0JEJF GB00B0SWJX34 0,34%
NORDEA BANK ABP A2N6F4 FI4000297767 0,33%
EXPERIAN PLC A0KDZM GB00B19NLV48 0,33%
BARCLAYS PLC 850403 GB0031348658 0,32%
CRH PLC 864684 IE0001827041 0,32%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N A2ANT0 NL0011794037 0,32%
ATLAS COPCO AB-A SHS A2JLJU SE0011166610 0,32%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 872087 FR0000125007 0,31%
DASSAULT SYSTEMES SE A3CRC5 FR0014003TT8 0,31%
KONINKLIJKE DSM NV A0JLZ7 NL0000009827 0,30%
VONOVIA SE A1ML7J DE000A1ML7J1 0,30%
BAE SYSTEMS PLC 866131 GB0002634946 0,30%
VOLKSWAGEN AG-PREF 766403 DE0007664039 0,30%
AMADEUS IT GROUP SA A1CXN0 ES0109067019 0,29%
FERGUSON PLC A2PG87 JE00BJVNSS43 0,29%
STELLANTIS NV A2QL01 NL00150001Q9 0,29%
NOKIA OYJ 870737 FI0009000681 0,28%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 0,28%
FERRARI NV A2ACKK NL0011585146 0,28%
RWE AG 703712 DE0007037129 0,28%
WOLTERS KLUWER A0J2R1 NL0000395903 0,27%
TESCO PLC A2QQMK GB00BLGZ9862 0,27%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S A3CMNS DK0061539921 0,27%
HOLCIM LTD 869898 CH0012214059 0,27%
TELEFONICA SA 850775 ES0178430E18 0,26%
STMICROELECTRONICS NV 893438 NL0000226223 0,26%
ASSA ABLOY AB-B A14TVM SE0007100581 0,26%
HEINEKEN NV A0CA0G NL0000009165 0,26%
HEXAGON AB-B SHS A3CMTD SE0015961909 0,26%
SSE PLC 881905 GB0007908733 0,26%
SWISS RE AG A1H81M CH0126881561 0,26%
PARTNERS GROUP HOLDING AG A0JJY6 CH0024608827 0,25%
SAMPO OYJ-A SHS 881463 FI0009003305 0,25%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 940602 NL0000009538 0,25%
MERCK KGAA 659990 DE0006599905 0,25%
CELLNEX TELECOM SA A14RZD ES0105066007 0,25%
LEGRAND SA A0JKB2 FR0010307819 0,25%
ORANGE 906849 FR0000133308 0,24%
ERICSSON LM-B SHS 850001 SE0000108656 0,24%
E.ON SE ENAG99 DE000ENAG999 0,24%
ASHTEAD GROUP PLC 894565 GB0000536739 0,24%
GENMAB A/S 565131 DK0010272202 0,24%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL A11873 ES0148396007 0,24%
VOLVO AB-B SHS 855689 SE0000115446 0,24%
REPSOL SA 876845 ES0173516115 0,22%
ENGIE A0ER6Q FR0010208488 0,22%
SANDVIK AB 865956 SE0000667891 0,22%
MICHELIN (CGDE) 850739 FR0000121261 0,22%
ORSTED A/S A0NBLH DK0060094928 0,22%
TELEPERFORMANCE 889287 FR0000051807 0,22%
ASSICURAZIONI GENERALI 850312 IT0000062072 0,22%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 514000 DE0005140008 0,22%
GEBERIT AG-REG A0MQWG CH0030170408 0,21%
AVIVA PLC 854013 GB0002162385 0,21%
SEGRO PLC A0N9B0 GB00B5ZN1N88 0,21%
BT GROUP PLC 794796 GB0030913577 0,20%
UNICREDIT SPA A2DJV6 IT0005239360 0,20%
SOCIETE GENERALE SA 873403 FR0000130809 0,20%
IMPERIAL BRANDS PLC 903000 GB0004544929 0,20%
SONOVA HOLDING AG-REG 893484 CH0012549785 0,20%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 501451 FR0000124141 0,20%
ARCELORMITTAL A2DRTZ LU1598757687 0,19%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 851584 GB0005603997 0,19%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 778237 CH0014852781 0,19%
UPM-KYMMENE OYJ 881026 FI0009005987 0,19%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 859768 SE0000148884 0,19%
NESTE OYJ A0D9U6 FI0009013296 0,19%
DNB BANK ASA A2QG6Z NO0010161896 0,19%
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 876800 CH0012138530 0,19%
STANDARD CHARTERED PLC 859123 GB0004082847 0,19%
EVOLUTION AB A2PK19 SE0012673267 0,19%
KERRY GROUP PLC-A 886291 IE0004906560 0,18%
KBC GROUP NV 854943 BE0003565737 0,18%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV A3C291 NL0015000IY2 0,18%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI A14RX5 IE00BWT6H894 0,17%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 861837 DK0010244508 0,17%
KONE OYJ-B A0ET4X FI0009013403 0,17%
AKZO NOBEL N.V. A2PB32 NL0013267909 0,17%
ESSITY AKTIEBOLAG-B A2DS20 SE0009922164 0,17%
3I GROUP PLC A0MU9Q GB00B1YW4409 0,17%
COLOPLAST-B A1KAGC DK0060448595 0,17%
SYMRISE AG SYM999 DE000SYM9999 0,16%
ATLAS COPCO AB-B SHS A2JLJK SE0011166628 0,16%
SGS SA-REG 870264 CH0002497458 0,16%
NATWEST GROUP PLC A1JXTD GB00B7T77214 0,16%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG A0JLZL CH0025238863 0,16%
SWISSCOM AG-REG 916234 CH0008742519 0,16%
SIEMENS HEALTHINEERS AG SHL100 DE000SHL1006 0,16%
FRESENIUS SE & CO KGAA 578560 DE0005785604 0,15%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS A14S60 SE0007100599 0,15%
CNH INDUSTRIAL NV A1W599 NL0010545661 0,15%
WPP PLC A1J2BZ JE00B8KF9B49 0,15%
SWEDBANK AB - A SHARES 895705 SE0000242455 0,15%
KINGSPAN GROUP PLC 905605 IE0004927939 0,15%
UCB SA 852738 BE0003739530 0,15%
CAIXABANK SA A0MZR4 ES0140609019 0,15%
NOVOZYMES A/S-B SHARES A1JP9Y DK0060336014 0,15%
SMITH & NEPHEW PLC 502816 GB0009223206 0,15%
ASM INTERNATIONAL NV 868730 NL0000334118 0,15%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS A3CRAH SE0015988019 0,15%
PUBLICIS GROUPE 859386 FR0000130577 0,14%
THALES SA 850842 FR0000121329 0,14%
CRODA INTERNATIONAL PLC A2PF9D GB00BJFFLV09 0,14%
EPIROC AB-A A3CPHU SE0015658109 0,14%
CREDIT AGRICOLE SA 982285 FR0000045072 0,14%
NN GROUP NV - W/I A115DY NL0010773842 0,14%
ARGENX SE A11602 NL0010832176 0,14%
CARREFOUR SA 852362 FR0000120172 0,14%
BUNZL PLC A0ET3E GB00B0744B38 0,14%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 906980 PTEDP0AM0009 0,13%
ROCHE HOLDING AG-BR 851311 CH0012032113 0,13%
CARLSBERG AS-B 861061 DK0010181759 0,13%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 859568 CH0010570759 0,13%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 578580 DE0005785802 0,13%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF PAH003 DE000PAH0038 0,13%
RENTOKIL INITIAL PLC A0EQ3A GB00B082RF11 0,13%
SWEDISH MATCH AB A3CNFX SE0015812219 0,13%
EDENRED A1C0JG FR0010908533 0,13%
FERROVIAL SA A0DKZZ ES0118900010 0,13%
MOWI ASA 924848 NO0003054108 0,13%
EUROFINS SCIENTIFIC A2QJCT FR0014000MR3 0,13%
STRAUMANN HOLDING AG-REG A3DHHH CH1175448666 0,13%
BRENNTAG SE A1DAHH DE000A1DAHH0 0,12%
BOLIDEN AB A3CN4P SE0015811559 0,12%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 870503 CH0010570767 0,12%
ATLANTIA SPA 913220 IT0003506190 0,12%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU A2PA4R GB00BHJYC057 0,12%
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 856193 SE0000112724 0,12%
HALMA PLC 865047 GB0004052071 0,12%
KONINKLIJKE KPN NV 890963 NL0000009082 0,12%
STORA ENSO OYJ-R SHS 871004 FI0009005961 0,12%
NORSK HYDRO ASA 851908 NO0005052605 0,12%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 604843 DE0006048432 0,12%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA A0B5N8 IT0003242622 0,12%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG A0J3YT CH0025751329 0,12%
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC A14Q5B GB00BWFGQN14 0,12%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG DTR0CK DE000DTR0CK8 0,12%
ENTAIN PLC A1CWWN IM00B5VQMV65 0,11%
SNAM SPA 764545 IT0003153415 0,11%
TELIA CO AB 938475 SE0000667925 0,11%
MTU AERO ENGINES AG A0D9PT DE000A0D9PT0 0,11%
MONCLER SPA A1W66W IT0004965148 0,11%
INFORMA PLC A114PL GB00BMJ6DW54 0,11%
AENA SME SA A12D3A ES0105046009 0,11%
JULIUS BAER GROUP LTD A0YBDU CH0102484968 0,11%
ERSTE GROUP BANK AG 909943 AT0000652011 0,11%
QIAGEN N.V. A2DKCH NL0012169213 0,11%
DANSKE BANK A/S 850857 DK0010274414 0,11%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC A0MLCS IE00B1RR8406 0,11%
INVESTOR AB-A SHS A3CMTF SE0015811955 0,11%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 873222 BE0003797140 0,11%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE A2AJ8Q GB00BDCPN049 0,11%
BEIERSDORF AG 520000 DE0005200000 0,10%
INTERTEK GROUP PLC 633526 GB0031638363 0,10%
NEXT PLC 779551 GB0032089863 0,10%
TELENOR ASA 591260 NO0010063308 0,10%
SARTORIUS AG-VORZUG 716563 DE0007165631 0,10%
SEVERN TRENT PLC A0LBHG GB00B1FH8J72 0,10%
UNITED UTILITIES GROUP PLC A0Q4EC GB00B39J2M42 0,10%
WORLDLINE SA - W/I A116LR FR0011981968 0,10%
HANNOVER RUECK SE 840221 DE0008402215 0,10%
SAGE GROUP PLC/THE A1WYYZ GB00B8C3BL03 0,10%
AEGON NV A0JL2Y NL0000303709 0,10%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 872318 SE0000106270 0,10%
MONDI PLC A0MQ8X GB00B1CRLC47 0,09%
IMCD NV A116P8 NL0010801007 0,09%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH A2AJKS FR0013154002 0,09%
HEINEKEN HOLDING NV A0ETXG NL0000008977 0,09%
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 861929 DK0010244425 0,09%
VIVENDI SE 591068 FR0000127771 0,09%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD A2JH5S FR0013326246 0,09%
PANDORA A/S A1C6JV DK0060252690 0,09%
ALFA LAVAL AB 577335 SE0000695876 0,09%
ZALANDO SE ZAL111 DE000ZAL1111 0,09%
ST JAMESS PLACE PLC 888460 GB0007669376 0,09%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC A1H81L GB00B63H8491 0,09%
RED ELECTRICA CORPORACION SA A2ANA3 ES0173093024 0,09%
HEIDELBERGCEMENT AG 604700 DE0006047004 0,09%
VIFOR PHARMA AG-NEW A3DWA0 CH1156060167 0,09%
TRYG A/S A14S5W DK0060636678 0,09%
EQT AB A2PQ7G SE0012853455 0,09%
FINECOBANK SPA A116MH IT0000072170 0,09%
YARA INTERNATIONAL ASA A0BL7F NO0010208051 0,09%
VAT GROUP AG A2AGGY CH0311864901 0,09%
BUREAU VERITAS SA A0M45W FR0006174348 0,09%
COVESTRO AG 606214 DE0006062144 0,09%
PERSIMMON PLC 882058 GB0006825383 0,09%
PRYSMIAN SPA A0MP84 IT0004176001 0,09%
LUNDIN ENERGY AB 729364 SE0000825820 0,09%
ELISA OYJ 615402 FI0009007884 0,09%
AGEAS A1J1DR BE0974264930 0,09%
EIFFAGE 853452 FR0000130452 0,09%
BARRY CALLEBAUT AG-REG 914661 CH0009002962 0,09%
CHR HANSEN HOLDING A/S A1CZWD DK0060227585 0,08%
GETLINK SE A0M6L1 FR0010533075 0,08%
BURBERRY GROUP PLC 691197 GB0031743007 0,08%
BALOISE HOLDING AG - REG 853020 CH0012410517 0,08%
BOUYGUES SA 858821 FR0000120503 0,08%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT A0JEHV CH0024638196 0,08%
PUMA SE 696960 DE0006969603 0,08%
SIEMENS ENERGY AG ENER6Y DE000ENER6Y0 0,08%
UMICORE A2H5A3 BE0974320526 0,08%
ANTOFAGASTA PLC 867578 GB0000456144 0,08%
CONTINENTAL AG 543900 DE0005439004 0,08%
EXOR NV A2DHZ4 NL0012059018 0,08%
OMV AG 874341 AT0000743059 0,08%
SWATCH GROUP AG/THE-BR 865126 CH0012255151 0,08%
AUTO TRADER GROUP PLC A14PY2 GB00BVYVFW23 0,08%
DCC PLC 903840 IE0002424939 0,08%
LEG IMMOBILIEN SE LEG111 DE000LEG1110 0,08%
SWISS PRIME SITE-REG 927016 CH0008038389 0,08%
PEARSON PLC 858266 GB0006776081 0,08%
FORTUM OYJ 916660 FI0009007132 0,08%
TENARIS SA 164557 LU0156801721 0,08%
VERBUND AG 877738 AT0000746409 0,08%
SMITHS GROUP PLC A0MSHN GB00B1WY2338 0,08%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 920876 GB0006731235 0,07%
VOLKSWAGEN AG 766400 DE0007664005 0,07%
WHITBREAD PLC A0LGB1 GB00B1KJJ408 0,07%
SOLVAY SA 856200 BE0003470755 0,07%
HELLOFRESH SE A16140 DE000A161408 0,07%
ALSTOM A0F7BK FR0010220475 0,07%
ARKEMA A0JLZ0 FR0010313833 0,07%
M&G PLC A2PSZW GB00BKFB1C65 0,07%
EURONEXT NV - W/I A115MJ NL0006294274 0,07%
KESKO OYJ-B SHS 884884 FI0009000202 0,07%
EPIROC AB-B A3CPHW SE0015658117 0,07%
EDP RENOVAVEIS SA A0Q249 ES0127797019 0,07%
TEMENOS AG - REG 676682 CH0012453913 0,07%
SODEXO SA 870935 FR0000121220 0,07%
ENDESA SA 871028 ES0130670112 0,07%
GETINGE AB-B SHS 889714 SE0000202624 0,07%
TELE2 AB-B SHS A1WYU5 SE0005190238 0,07%
LAND SECURITIES GROUP PLC A2DW9E GB00BYW0PQ60 0,07%
HENKEL AG & CO KGAA 604840 DE0006048408 0,07%
COMMERZBANK AG CBK100 DE000CBK1001 0,07%
KINGFISHER PLC 812861 GB0033195214 0,07%
SKANSKA AB-B SHS 863784 SE0000113250 0,07%
MELROSE INDUSTRIES PLC A3CSME GB00BNR5MZ78 0,07%
RANDSTAD NV 879309 NL0000379121 0,07%
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 859551 GB0000811801 0,07%
SKF AB-B SHARES 852608 SE0000108227 0,07%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 593186 CH0016440353 0,07%
MEDIOBANCA SPA 851715 IT0000062957 0,06%
AERCAP HOLDINGS NV A0LFB3 NL0000687663 0,06%
ADECCO GROUP AG-REG 922031 CH0012138605 0,06%
ADMIRAL GROUP PLC A0DJ58 GB00B02J6398 0,06%
ORKLA ASA 864042 NO0003733800 0,06%
GALP ENERGIA SGPS SA A0LB24 PTGAL0AM0009 0,06%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV A0CBA2 ES0167050915 0,06%
GEA GROUP AG 660200 DE0006602006 0,06%
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV A2P8B7 NL0015435975 0,06%
JERONIMO MARTINS 878605 PTJMT0AE0001 0,06%
NATURGY ENERGY GROUP SA 853598 ES0116870314 0,06%
DELIVERY HERO SE A2E4K4 DE000A2E4K43 0,06%
TAYLOR WIMPEY PLC 852015 GB0008782301 0,06%
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE A2P03N GB00BLJNXL82 0,06%
BRITISH LAND CO PLC 852556 GB0001367019 0,06%
OCADO GROUP PLC A1C2GZ GB00B3MBS747 0,06%
ACCOR SA 860206 FR0000120404 0,06%
EVONIK INDUSTRIES AG EVNK01 DE000EVNK013 0,06%
JOHNSON MATTHEY PLC A2ABB6 GB00BZ4BQC70 0,06%
ENAGAS SA 662211 ES0130960018 0,06%
ABN AMRO BANK NV-CVA A143G0 NL0011540547 0,05%
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC A2N805 GB00BGXQNP29 0,05%
SCOUT24 SE A12DM8 DE000A12DM80 0,05%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 932100 SE0000455057 0,05%
KNORR-BREMSE AG KBX100 DE000KBX1006 0,05%
GECINA SA A0BLMY FR0010040865 0,05%
NEXI SPA A2PF9H IT0005366767 0,05%
ABRDN PLC A2N7PB GB00BF8Q6K64 0,05%
POSTE ITALIANE SPA A14V64 IT0003796171 0,05%
SAINSBURY (J) PLC A0B6G0 GB00B019KW72 0,05%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 531370 DE0005313704 0,05%
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA A0EABR IT0003828271 0,05%
AROUNDTOWN SA A2DW8Z LU1673108939 0,05%
GRIFOLS SA A2ABUQ ES0171996087 0,05%
AMPLIFON SPA A0JMJX IT0004056880 0,05%
JUST EAT TAKEAWAY A2ASAC NL0012015705 0,05%
EDF A0HG6A FR0010242511 0,05%
LIFCO AB-B SHS A3CN22 SE0015949201 0,05%
ELIA GROUP SA/NV A0ERSV BE0003822393 0,05%
KLEPIERRE 863272 FR0000121964 0,05%
KINNEVIK AB - B A3CMS4 SE0015810247 0,05%
DEMANT A/S A2AKB9 DK0060738599 0,05%
RENAULT SA 893113 FR0000131906 0,05%
SOFINA 852448 BE0003717312 0,05%
GN STORE NORD A/S 854734 DK0010272632 0,05%
NEMETSCHEK AKT 645290 DE0006452907 0,05%
AKER BP ASA A0LHC1 NO0010345853 0,05%
REMY COINTREAU 883206 FR0000130395 0,05%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 823212 DE0008232125 0,05%
SCHRODERS PLC 929969 GB0002405495 0,05%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA A1C47M NO0010582521 0,04%
JD SPORTS FASHION PLC A3C480 GB00BM8Q5M07 0,04%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 519003 DE0005190037 0,04%
UBISOFT ENTERTAINMENT 901581 FR0000054470 0,04%
VALEO A2ALDB FR0013176526 0,04%
ADP A0J2WM FR0010340141 0,04%
DASSAULT AVIATION SA A3C9Y0 FR0014004L86 0,04%
ORION OYJ-CLASS B A0J3QM FI0009014377 0,04%
BOLLORE SE 875558 FR0000039299 0,04%
SAGAX AB-B A1T7SE SE0005127818 0,04%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 877360 SE0000107203 0,04%
COCA-COLA HBC AG-DI A1T7B9 CH0198251305 0,04%
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC A0HG69 GB00B0LCW083 0,04%
HARGREAVES LANSDOWN PLC A0MR1A GB00B1VZ0M25 0,04%
KION GROUP AG KGX888 DE000KGX8881 0,04%
HUSQVARNA AB-B SHS A0J2R3 SE0001662230 0,04%
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS A2DY0M SE0010100958 0,04%
BIOMERIEUX A2DXZH FR0013280286 0,04%
IPSEN A0ESMG FR0010259150 0,04%
SCHINDLER HOLDING AG-REG A0JJWH CH0024638212 0,04%
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE A0B5Z8 ES0143416115 0,04%
WARTSILA OYJ ABP 881050 FI0009003727 0,04%
BECHTLE AG 515870 DE0005158703 0,04%
EMBRACER GROUP AB A3C36T SE0016828511 0,04%
CNP ASSURANCES 916594 FR0000120222 0,04%
SECURITAS AB-B SHS 883870 SE0000163594 0,04%
CLARIANT AG-REG 895929 CH0012142631 0,04%
COVIVIO 659094 FR0000064578 0,04%
AMUNDI SA A143DP FR0004125920 0,04%
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL A14UAV IT0005090300 0,04%
LUNDBERGS AB-B SHS 884780 SE0000108847 0,04%
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM A2PU5K FR0013451333 0,04%
ELECTROLUX AB-B A3C35N SE0016589188 0,04%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 886939 SE0000190126 0,03%
SEB SA 862948 FR0000121709 0,03%
VOLVO AB-A SHS 871229 SE0000115420 0,03%
DIASORIN SPA A0MTB2 IT0003492391 0,03%
AVEVA GROUP PLC A1W0MM GB00BBG9VN75 0,03%
LANXESS AG 547040 DE0005470405 0,03%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI A1J5RX DE000A1J5RX9 0,03%
RATIONAL AG 701080 DE0007010803 0,03%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 508903 DE0005089031 0,03%
EURAZEO SE 860642 FR0000121121 0,03%
VOESTALPINE AG 897200 AT0000937503 0,03%
JDE PEETS NV A2P0E9 NL0014332678 0,03%
TELECOM ITALIA SPA 120470 IT0003497168 0,03%
BACHEM HOLDING AG B 914589 CH0012530207 0,03%
WENDEL 850709 FR0000121204 0,03%
FAURECIA 867025 FR0000121147 0,03%
PROXIMUS A0B9FU BE0003810273 0,03%
SWATCH GROUP AG/THE-REG 871110 CH0012255144 0,03%
SINCH AB A3CRFP SE0016101844 0,02%
ROCKWOOL A/S-B SHS 889488 DK0010219153 0,02%
UNIPER SE UNSE01 DE000UNSE018 0,02%
ADEVINTA ASA A2PE65 NO0010844038 0,02%
AMBU A/S-B A2JAHY DK0060946788 0,02%
FUCHS PETROLUB SE-PREF A3E5D6 DE000A3E5D64 0,02%
COLRUYT SA A1C7HA BE0974256852 0,02%
SCHIBSTED ASA-B SHS A14T4C NO0010736879 0,02%
ORPEA 575626 FR0000184798 0,02%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA A0D9SU AT0000606306 0,02%
SCHIBSTED ASA-CL A 884432 NO0003028904 0,02%
INPOST SA A2QNEL LU2290522684 0,01%

Ländereinteilung

Land Anteil
Grossbritannien 24,30%
Frankreich 17,62%
Schweiz 16,31%
Deutschland 12,51%
Niederlande 6,49%
Schweden 5,41%
Dänemark 4,30%
Spanien 3,67%
Italien 3,64%
Finnland 1,52%
Belgien 1,47%
Norwegen 1,19%
Irland 0,93%
Portugal 0,33%
Österreich 0,31%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 13,95%
Investitionsgüter 10,39%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 9,18%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,78%
Banken 7,04%
Energie 5,92%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 5,09%
Versicherungen 5,07%
Versorgungsbetriebe 4,41%
Divers. Finanzdienste 3,67%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 3,26%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 3,21%
Software & Dienste 2,99%
Telekom.dienste 2,81%
Automobile & Komponenten 2,55%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 2,20%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 2,08%
Transportwesen 1,63%
Groß- & Einzelhandel 1,35%
Verbraucherdienste 1,23%
Immobilien 1,18%
Software 1,07%
Hardware & Ausrüstung 1,03%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 0,93%

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Aktienfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2022 10.03.2022 Ausschüttung 0,0400
  1. 0,0120 2
  1. 0,0280 2
EUR
2021 03.01.2022 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2021 10.12.2021 Ausschüttung 0,0700
  1. 0,0210 2
  1. 0,0490 2
EUR
2021 10.09.2021 Ausschüttung 0,0800
  1. 0,0240 2
  1. 0,0560 2
EUR
2021 10.06.2021 Ausschüttung 0,1500
  1. 0,0450 2
  1. 0,1050 2
EUR
2021 10.03.2021 Ausschüttung 0,0400
  1. 0,0120 2
  1. 0,0280 2
EUR
2020 04.01.2021 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2020 10.12.2020 Ausschüttung 0,0400
  1. 0,0120 2
  1. 0,0280 2
EUR
2020 10.09.2020 Ausschüttung 0,0600
  1. 0,0180 2
  1. 0,0420 2
EUR
2020 10.06.2020 Ausschüttung 0,1100
  1. 0,0330 2
  1. 0,0770 2
EUR
2020 10.03.2020 Ausschüttung 0,0500
  1. 0,0150 2
  1. 0,0350 2
EUR
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2019 10.12.2019 Ausschüttung 0,0600
  1. 0,0180 2
  1. 0,0420 2
EUR
2019 10.09.2019 Ausschüttung 0,1200
  1. 0,0360 2
  1. 0,0840 2
EUR
2019 11.06.2019 Ausschüttung 0,1900
  1. 0,0570 2
  1. 0,1330 2
EUR
2019 11.03.2019 Ausschüttung 0,0200
  1. 0,0060 2
  1. 0,0140 2
EUR
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2018 10.12.2018 Ausschüttung 0,0600
  1. 0,0180 2
  1. 0,0420 2
EUR
2018 10.09.2018 Ausschüttung 0,0900
  1. 0,0270 2
  1. 0,0630 2
EUR
2018 11.06.2018 Ausschüttung 0,2100
  1. 0,0630 2
  1. 0,1470 2
EUR
2018 12.03.2018 Ausschüttung 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (EUR) KESt Bemessungsgrundlage (EUR)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,0300 0,009583
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,0500 0,050903
11.09.2017 Zwischenausschüttung 0,1200 0,123777
12.06.2017 Zwischenausschüttung 0,1600 0,180409
10.03.2017 Hauptausschüttung 0,0300 0,016855
12.12.2016 Zwischenausschüttung 0,0500 0,052252
12.09.2016 Zwischenausschüttung 0,1200 0,127360
10.06.2016 Zwischenausschüttung 0,1600 0,169296
10.03.2016 Hauptausschüttung 0,0400 0,062989
10.12.2015 Zwischenausschüttung 0,0300 0,031458
10.09.2015 Zwischenausschüttung 0,1100 0,115807
10.06.2015 Zwischenausschüttung 0,1600 0,170247
10.03.2015 Hauptausschüttung 0,0359 0,037106
10.12.2014 Zwischenausschüttung 0,0300 0,032748
10.09.2014 Zwischenausschüttung 0,1100 0,119898
10.06.2014 Zwischenausschüttung 0,1300 0,142824
10.03.2014 Hauptausschüttung 0,0400 0,043650
10.12.2013 Zwischenausschüttung 0,0400 0,043501
10.09.2013 Zwischenausschüttung 0,0800 0,082464
10.06.2013 Zwischenausschüttung 0,1500 0,160836
11.03.2013 Hauptausschüttung 0,0300 0,038710
10.12.2012 Zwischenausschüttung 0,0500 0,059503
10.09.2012 Zwischenausschüttung 0,0800 0,084840
11.06.2012 Zwischenausschüttung 0,1400 0,156010
12.03.2012 Hauptausschüttung 0,0900 0,092440
12.09.2011 Zwischenausschüttung 0,0900 0,100753
10.06.2011 Zwischenausschüttung 0,1100 0,121591
10.03.2011 Hauptausschüttung 0,0300 0,036534
10.12.2010 Zwischenausschüttung 0,1200 0,133125
10.06.2010 Zwischenausschüttung 0,0900 0,102089
10.03.2010 Hauptausschüttung 0,0410 0,048033
10.12.2009 Zwischenausschüttung 0,0300 0,033283

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 0,3400 EUR 2,27%
2021 0,3400 EUR 2,09%
2020 0,2600 EUR 1,95%
2019 0,3900 EUR 2,78%
2018 0,3600 EUR 3,15%
2017 0,3600 EUR 2,72%
2016 0,3700 EUR 3,00%
2015 0,3359 EUR 2,70%
2014 0,3100 EUR 2,65%
2013 0,3000 EUR 2,67%
2012 0,3600 EUR 3,73%
2011 0,2300 EUR 2,67%
2010 0,2510 EUR 2,61%
2009 0,0300 EUR 0,34%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

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