Anlegertyp auswählen

Mit der Auswahl Ihres Anlegertyps stimmen Sie den unten aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen und den Datenschutzhinweisen zu und bestätigen, dass Ihnen die Nutzung der Website nach I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht verwehrt ist.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

WKN
ETFL29
ISIN
DE000ETFL292
Gattung
Aktien-ETF
Region
Europa

Anlageziel

Der Deka MSCI Europe MC UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Europe Mid Cap Index (Preisindex) nachbildet. Der Index repräsentiert das Mid Cap Segment der entwickelten Aktienmärkte in Europa.

Indexstand (26.05.2023)
1.165,35
Ind. NAV
11,83
Veränderung Vortag
-0,06

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ETF kaufen Sparplan

Performance

Wertentwicklung in Jahren

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

Quelle: Deka Investment GmbH

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index, welcher aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen besteht und 99 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes abbildet
  • Unternehmen mit Sitz in Europa
Auswahlkriterien
Die 85 % größten europäischen Unternehmen nach Streubesitz-Marktkapitalisierung werden in den Index aufgenommen, welche auf die Größten 70 % nach Streubesitz-Marktkapitalisierung folgen
Anzahl der Titel
227 (Stand 30.12.2022)
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (Ultimo: Februar, Mai, August, November)
Kappungsgrenze
Keine Grenzen
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch MSCI Inc.
Berechnungsintervall
60 Sekunden
Basis
1.000
Basisdatum
05.06.2007
Währung
EUR

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 11,82 11,78
Geld-Kurs - 11,79
Geld-Volumen (St.) - 12.723,00
Brief-Kurs - 11,85
Brief-Volumen (St.) - 12.663,00
Spread (%) - 0,47
Ind. NAV 11,83 11,83
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 11,89 11,87
Tagestiefstkurs 11,81 11,77
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen - 0,00
Gehandelte Stücke (St.) - 0,00
Preisfeststellungen 4,00 48,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 16.06.2009 16.06.2009
Fondswährung EUR EUR
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 16.06.2009
Xetra Kürzel EL43
Reuters RIC ETFEUMC.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IEUMC.DE
Bloomberg Code ETFEUMC GY
Bloomberg Code des Ind. NAV IEUMC
ISIN des Ind. NAV DE000A0Z3P06
Reuters Index Ticker .MIEU000M0PEU
Bloomberg Index Ticker MXEUMC
Zielmarkt
Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 4.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlage­horizont Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeits­ausprägung Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale.
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 51%
Teilfreistellungssatz1 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 09.06.2009
Anf. Abbildungsverhältnis 1:100
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03., 10.6., 10.9., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Feb, Mai, Aug, Nov
SFDR2 Artikel 6
Gebühren 3
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
Einstiegskosten 2,00%
Einstiegskosten im Börsenhandel 4 0,00%
Ausstiegskosten 1,00%
Ausstiegskosten im Börsenhandel 4 0,00%
Laufende Kosten pro Jahr
Verwaltungsvergütung 0,30%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,30%
Transaktionskosten 0,03%
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Morgan Stanley

1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

3 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter.

4 Es können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 11,79 11,73
Tageshöchstkurs 11,95 11,85
Tagestiefstkurs 11,77 11,71
Schlusskurs 11,95 11,82
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 12,39 12,28
Tiefstkurs 1 Jahr 9,75 9,67
Höchstkurs (2023) 12,39 12,28
Tiefstkurs (2023) 11,05 10,95
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer - -
Prognostizierter Tracking Error 4 0,09 - 0,24
Tracking Error (aktuell) 5 0,19
Sharpe Ratio 0,08
Vola 90 9,01
Vola 250 18,18
Aktuelle Aktienquote 94,0110%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 232,39 236,07 238,41
Laufendes Jahr (%) 7,48 8,08 8,04
3 Monate (%) -1,57 -1,02 -1,14
6 Monate (%) 3,30 3,89 3,86
1 Jahr (%) 1,10 1,70 1,71
3 Jahre (%) 27,91 28,76 29,11
5 Jahre (%) 18,93 19,82 20,10
Preise
Anteilspreis (EUR) 11,84
Rücknahmepreis (EUR) 11,72
Ausgabepreis (EUR) 12,07
Letzter Indexstand (EUR) 1.165,35
Fondsvolumen (EUR) 19.363.434,93
Kassenbestand (EUR) 312.966,75
Umlaufende Anteile (St.) 1.635.989
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite 2,86
Kurs/Gewinn Verhältnis 17,84
Kurs/Buchwert Verhältnis 1,68

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 0,78%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,41%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
LEGRAND SA A0JKB2 FR0010307819 1,45%
3I GROUP PLC A0MU9Q GB00B1YW4409 1,24%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 501451 FR0000124141 1,21%
GEBERIT AG-REG A0MQWG CH0030170408 1,17%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 778237 CH0014852781 1,17%
REPSOL SA 876845 ES0173516115 1,16%
RENTOKIL INITIAL PLC A0EQ3A GB00B082RF11 1,15%
PUBLICIS GROUPE 859386 FR0000130577 1,07%
UPM-KYMMENE OYJ 881026 FI0009005987 0,98%
ASM INTERNATIONAL NV 868730 NL0000334118 0,97%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS A3CRAH SE0015988019 0,97%
STRAUMANN HOLDING AG-REG A3DHHH CH1175448666 0,96%
EDENRED A1C0JG FR0010908533 0,93%
SYMRISE AG SYM999 DE000SYM9999 0,92%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC A1H81L GB00B63H8491 0,92%
JULIUS BAER GROUP LTD A0YBDU CH0102484968 0,88%
MONCLER SPA A1W66W IT0004965148 0,87%
DANSKE BANK A/S 850857 DK0010274414 0,83%
CNH INDUSTRIAL NV A1W599 NL0010545661 0,83%
SMITH & NEPHEW PLC 502816 GB0009223206 0,82%
MTU AERO ENGINES AG A0D9PT DE000A0D9PT0 0,80%
BUNZL PLC A0ET3E GB00B0744B38 0,77%
INFORMA PLC A114PL GB00BMJ6DW54 0,74%
RHEINMETALL AG 703000 DE0007030009 0,73%
SIEMENS ENERGY AG ENER6Y DE000ENER6Y0 0,73%
SEGRO PLC A0N9B0 GB00B5ZN1N88 0,73%
BRENNTAG SE A1DAHH DE000A1DAHH0 0,72%
BURBERRY GROUP PLC 691197 GB0031743007 0,72%
ERSTE GROUP BANK AG 909943 AT0000652011 0,72%
WPP PLC A1J2BZ JE00B8KF9B49 0,72%
CARREFOUR SA 852362 FR0000120172 0,71%
CRODA INTERNATIONAL PLC A2PF9D GB00BJFFLV09 0,70%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA A0B5N8 IT0003242622 0,70%
KONINKLIJKE KPN NV 890963 NL0000009082 0,69%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU A2PA4R GB00BHJYC057 0,69%
COMMERZBANK AG CBK100 DE000CBK1001 0,68%
TELEPERFORMANCE 889287 FR0000051807 0,68%
BANK OF IRELAND GROUP PLC A2DR6L IE00BD1RP616 0,63%
HALMA PLC 865047 GB0004052071 0,63%
HEIDELBERGCEMENT AG 604700 DE0006047004 0,63%
NEXT PLC 779551 GB0032089863 0,63%
KINGSPAN GROUP PLC 905605 IE0004927939 0,61%
ENTAIN PLC A1CWWN IM00B5VQMV65 0,61%
NOVOZYMES A/S-B SHARES A1JP9Y DK0060336014 0,61%
ALFA LAVAL AB 577335 SE0000695876 0,61%
SAGE GROUP PLC/THE A1WYYZ GB00B8C3BL03 0,60%
PRYSMIAN SPA A0MP84 IT0004176001 0,60%
NN GROUP NV - W/I A115DY NL0010773842 0,60%
WORLDLINE SA - W/I A116LR FR0011981968 0,60%
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC A14Q5B GB00BWFGQN14 0,59%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG A0J3YT CH0025751329 0,59%
QIAGEN N.V. A2DKCH NL0012169213 0,58%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 578580 DE0005785802 0,57%
EIFFAGE 853452 FR0000130452 0,57%
SWATCH GROUP AG/THE-BR 865126 CH0012255151 0,57%
NORSK HYDRO ASA 851908 NO0005052605 0,56%
BOLIDEN AB A3DHD8 SE0017768716 0,56%
SODEXO SA 870935 FR0000121220 0,54%
VAT GROUP AG A2AGGY CH0311864901 0,54%
EUROFINS SCIENTIFIC A2QJCT FR0014000MR3 0,54%
AERCAP HOLDINGS NV A0LFB3 NL0000687663 0,54%
UNITED UTILITIES GROUP PLC A0Q4EC GB00B39J2M42 0,53%
SEVERN TRENT PLC A0LBHG GB00B1FH8J72 0,53%
FINECOBANK SPA A116MH IT0000072170 0,53%
ZALANDO SE ZAL111 DE000ZAL1111 0,53%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC A0MLCS IE00B1RR8406 0,52%
EXOR NV A2DHZ4 NL0012059018 0,51%
SOLVAY SA 856200 BE0003470755 0,51%
ELISA OYJ 615402 FI0009007884 0,51%
IMCD NV A116P8 NL0010801007 0,49%
TRYG A/S A14S5W DK0060636678 0,49%
COVESTRO AG 606214 DE0006062144 0,49%
BUREAU VERITAS SA A0M45W FR0006174348 0,49%
INTERTEK GROUP PLC 633526 GB0031638363 0,48%
PANDORA A/S A1C6JV DK0060252690 0,48%
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 856193 SE0000112724 0,48%
ST JAMESS PLACE PLC 888460 GB0007669376 0,47%
WHITBREAD PLC A0LGB1 GB00B1KJJ408 0,47%
GETLINK SE A0M6L1 FR0010533075 0,47%
BOUYGUES SA 858821 FR0000120503 0,47%
CHR HANSEN HOLDING A/S A1CZWD DK0060227585 0,47%
SIG GROUP AG A2N5NU CH0435377954 0,47%
AEGON NV A0JL2Y NL0000303709 0,47%
ALSTOM A0F7BK FR0010220475 0,46%
VIVENDI SE 591068 FR0000127771 0,45%
MOWI ASA 924848 NO0003054108 0,45%
MONDI PLC A0MQ8X GB00B1CRLC47 0,44%
CONTINENTAL AG 543900 DE0005439004 0,44%
BARRY CALLEBAUT AG-REG 914661 CH0009002962 0,44%
BALOISE HOLDING AG - REG 853020 CH0012410517 0,44%
SMITHS GROUP PLC A0MSHN GB00B1WY2338 0,43%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV A0CBA2 ES0167050915 0,43%
AUTO TRADER GROUP PLC A14PY2 GB00BVYVFW23 0,43%
TELIA CO AB 938475 SE0000667925 0,42%
RED ELECTRICA CORPORACION SA A2ANA3 ES0173093024 0,42%
METSO OUTOTEC OYJ A0LBTW FI0009014575 0,42%
ANTOFAGASTA PLC 867578 GB0000456144 0,41%
PEARSON PLC 858266 GB0006776081 0,41%
AGEAS A1J1DR BE0974264930 0,41%
JERONIMO MARTINS 878605 PTJMT0AE0001 0,41%
RENAULT SA 893113 FR0000131906 0,41%
GEA GROUP AG 660200 DE0006602006 0,41%
STORA ENSO OYJ-R SHS 871004 FI0009005961 0,40%
SWISS PRIME SITE-REG 927016 CH0008038389 0,40%
OMV AG 874341 AT0000743059 0,40%
SKF AB-B SHARES 852608 SE0000108227 0,40%
UMICORE A2H5A3 BE0974320526 0,39%
DELIVERY HERO SE A2E4K4 DE000A2E4K43 0,39%
EURONEXT NV - W/I A115MJ NL0006294274 0,39%
TENARIS SA 164557 LU0156801721 0,39%
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV A2P8B7 NL0015435975 0,39%
YARA INTERNATIONAL ASA A0BL7F NO0010208051 0,38%
INDUTRADE AB A0HFVY SE0001515552 0,38%
RANDSTAD NV 879309 NL0000379121 0,37%
ABN AMRO BANK NV-CVA A143G0 NL0011540547 0,37%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 823212 DE0008232125 0,37%
MEDIOBANCA SPA 851715 IT0000062957 0,37%
KINGFISHER PLC 812861 GB0033195214 0,36%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD A2JH5S FR0013326246 0,36%
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 859551 GB0000811801 0,36%
PUMA SE 696960 DE0006969603 0,35%
COCA-COLA HBC AG-DI A1T7B9 CH0198251305 0,35%
DCC PLC 903840 IE0002424939 0,35%
SAINSBURY (J) PLC A0B6G0 GB00B019KW72 0,35%
GALP ENERGIA SGPS SA A0LB24 PTGAL0AM0009 0,35%
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE A2P03N GB00BLJNXL82 0,35%
ACCOR SA 860206 FR0000120404 0,35%
TELE2 AB-B SHS A1WYU5 SE0005190238 0,35%
BOLLORE SE 875558 FR0000039299 0,34%
LAND SECURITIES GROUP PLC A2DW9E GB00BYW0PQ60 0,34%
ARKEMA A0JLZ0 FR0010313833 0,34%
GETINGE AB-B SHS 889714 SE0000202624 0,33%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 593186 CH0016440353 0,33%
M&G PLC A2PSZW GB00BKFB1C65 0,33%
KESKO OYJ-B SHS 884884 FI0009000202 0,33%
TAYLOR WIMPEY PLC 852015 GB0008782301 0,33%
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC A2N805 GB00BGXQNP29 0,32%
SKANSKA AB-B SHS 863784 SE0000113250 0,32%
ADECCO GROUP AG-REG 922031 CH0012138605 0,31%
WARTSILA OYJ ABP 881050 FI0009003727 0,31%
KLEPIERRE 863272 FR0000121964 0,31%
POSTE ITALIANE SPA A14V64 IT0003796171 0,31%
ABRDN PLC A2N7PB GB00BF8Q6K64 0,31%
SCHRODERS PLC A3DRRR GB00BP9LHF23 0,31%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 531370 DE0005313704 0,31%
ORKLA ASA 864042 NO0003733800 0,31%
TEMENOS AG - REG 676682 CH0012453913 0,31%
LIFCO AB-B SHS A3CN22 SE0015949201 0,30%
ADMIRAL GROUP PLC A0DJ58 GB00B02J6398 0,30%
PERSIMMON PLC 882058 GB0006825383 0,30%
JD SPORTS FASHION PLC A3C480 GB00BM8Q5M07 0,30%
GECINA SA A0BLMY FR0010040865 0,29%
KNORR-BREMSE AG KBX100 DE000KBX1006 0,29%
ORION OYJ-CLASS B A0J3QM FI0009014377 0,29%
SCOUT24 SE A12DM8 DE000A12DM80 0,29%
ENAGAS SA 662211 ES0130960018 0,29%
DASSAULT AVIATION SA A3C9Y0 FR0014004L86 0,28%
NEXI SPA A2PF9H IT0005366767 0,28%
WAREHOUSES DE PAUW SCA A2PXG1 BE0974349814 0,28%
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA A0EABR IT0003828271 0,28%
ADP A0J2WM FR0010340141 0,27%
DIETEREN GROUP A1H5AN BE0974259880 0,27%
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL A14UAV IT0005090300 0,27%
SAGAX AB-B A1T7SE SE0005127818 0,27%
LEG IMMOBILIEN SE LEG111 DE000LEG1110 0,26%
AIB GROUP PLC A2DW7N IE00BF0L3536 0,26%
IPSEN A0ESMG FR0010259150 0,26%
ACCIONA SA 865629 ES0125220311 0,26%
EVONIK INDUSTRIES AG EVNK01 DE000EVNK013 0,26%
AMPLIFON SPA A0JMJX IT0004056880 0,26%
ELIA GROUP SA/NV A0ERSV BE0003822393 0,26%
JOHNSON MATTHEY PLC A2ABB6 GB00BZ4BQC70 0,26%
NEMETSCHEK AKT 645290 DE0006452907 0,26%
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM A2PU5K FR0013451333 0,26%
BRITISH LAND CO PLC 852556 GB0001367019 0,25%
SECURITAS AB-B SHS 883870 SE0000163594 0,25%
BIOMERIEUX A2DXZH FR0013280286 0,25%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 877360 SE0000107203 0,25%
HELLOFRESH SE A16140 DE000A161408 0,25%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB A0LA5K SE0000872095 0,24%
VALEO A2ALDB FR0013176526 0,23%
REMY COINTREAU 883206 FR0000130395 0,23%
VOESTALPINE AG 897200 AT0000937503 0,23%
AMUNDI SA A143DP FR0004125920 0,23%
KINNEVIK AB - B A3CMS4 SE0015810247 0,23%
KONGSBERG GRUPPEN ASA 888818 NO0003043309 0,23%
DEMANT A/S A2AKB9 DK0060738599 0,23%
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC A0HG69 GB00B0LCW083 0,22%
BECHTLE AG 515870 DE0005158703 0,22%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 886939 SE0000190126 0,21%
RATIONAL AG 701080 DE0007010803 0,21%
OCADO GROUP PLC A1C2GZ GB00B3MBS747 0,21%
LUNDBERGS AB-B SHS 884780 SE0000108847 0,21%
BKW AG A1JLZG CH0130293662 0,21%
BACHEM HOLDING AG A3DLKE CH1176493729 0,21%
HUSQVARNA AB-B SHS A0J2R3 SE0001662230 0,21%
CLARIANT AG-REG 895929 CH0012142631 0,21%
HARGREAVES LANSDOWN PLC A0MR1A GB00B1VZ0M25 0,21%
HOLMEN AB-B SHARES A2JH43 SE0011090018 0,20%
SOFINA 852448 BE0003717312 0,20%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI A1J5RX DE000A1J5RX9 0,20%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA A1C47M NO0010582521 0,20%
EMBRACER GROUP AB A3C36T SE0016828511 0,20%
SWATCH GROUP AG/THE-REG 871110 CH0012255144 0,19%
ELECTROLUX AB-B A3C35N SE0016589188 0,19%
JUST EAT TAKEAWAY A2ASAC NL0012015705 0,18%
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS A2DY0M SE0010100958 0,18%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG A2P4UM CH0531751755 0,18%
EURAZEO SE 860642 FR0000121121 0,18%
GRIFOLS SA A2ABUQ ES0171996087 0,18%
JDE PEETS NV A2P0E9 NL0014332678 0,18%
WENDEL 850709 FR0000121204 0,17%
TELECOM ITALIA SPA 120470 IT0003497168 0,17%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS A3DM8U SE0017832488 0,17%
SALMAR ASA A0MR2G NO0010310956 0,17%
SEB SA 862948 FR0000121709 0,16%
OCI NV A1W4QF NL0010558797 0,16%
DIASORIN SPA A0MTB2 IT0003492391 0,16%
COVIVIO 659094 FR0000064578 0,15%
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA A3CS39 ES0105563003 0,14%
ADEVINTA ASA A2PE65 NO0010844038 0,13%
ROCKWOOL A/S-B SHS 889488 DK0010219153 0,13%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 508903 DE0005089031 0,09%
AROUNDTOWN SA A2DW8Z LU1673108939 0,08%

Ländereinteilung

Land Anteil
Grossbritannien 22,99%
Frankreich 16,12%
Deutschland 12,06%
Schweiz 9,56%
Schweden 7,91%
Italien 6,39%
Niederlande 5,53%
Dänemark 3,24%
Finnland 3,23%
Spanien 2,88%
Norwegen 2,42%
Belgien 2,33%
Irland 2,04%
Österreich 1,35%
Portugal 0,76%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Investitionsgüter 19,63%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 11,92%
Divers. Finanzdienste 6,33%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 5,08%
Software 4,78%
Versicherungen 4,70%
Banken 4,58%
Versorgungsbetriebe 4,55%
Immobilien 3,90%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 3,90%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 3,73%
Software & Dienste 3,19%
Groß- & Einzelhandel 3,12%
Verbraucherdienste 2,92%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 2,79%
Telekom.dienste 2,69%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 2,51%
Energie 2,30%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 1,80%
Hardware & Ausrüstung 1,22%
Transportwesen 1,11%
Automobile & Komponenten 1,08%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 0,97%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
LEGRAND SA A0JKB2 FR0010307819 1,46%
3I GROUP PLC A0MU9Q GB00B1YW4409 1,25%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 501451 FR0000124141 1,22%
GEBERIT AG-REG A0MQWG CH0030170408 1,18%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 778237 CH0014852781 1,18%
REPSOL SA 876845 ES0173516115 1,18%
RENTOKIL INITIAL PLC A0EQ3A GB00B082RF11 1,16%
PUBLICIS GROUPE 859386 FR0000130577 1,08%
UPM-KYMMENE OYJ 881026 FI0009005987 0,99%
ASM INTERNATIONAL NV 868730 NL0000334118 0,98%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS A3CRAH SE0015988019 0,98%
STRAUMANN HOLDING AG-REG A3DHHH CH1175448666 0,97%
EDENRED A1C0JG FR0010908533 0,94%
SYMRISE AG SYM999 DE000SYM9999 0,93%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC A1H81L GB00B63H8491 0,93%
JULIUS BAER GROUP LTD A0YBDU CH0102484968 0,89%
MONCLER SPA A1W66W IT0004965148 0,88%
DANSKE BANK A/S 850857 DK0010274414 0,84%
CNH INDUSTRIAL NV A1W599 NL0010545661 0,84%
SMITH & NEPHEW PLC 502816 GB0009223206 0,83%
MTU AERO ENGINES AG A0D9PT DE000A0D9PT0 0,81%
BUNZL PLC A0ET3E GB00B0744B38 0,78%
INFORMA PLC A114PL GB00BMJ6DW54 0,75%
RHEINMETALL AG 703000 DE0007030009 0,74%
SIEMENS ENERGY AG ENER6Y DE000ENER6Y0 0,74%
SEGRO PLC A0N9B0 GB00B5ZN1N88 0,74%
BRENNTAG SE A1DAHH DE000A1DAHH0 0,73%
BURBERRY GROUP PLC 691197 GB0031743007 0,73%
ERSTE GROUP BANK AG 909943 AT0000652011 0,72%
WPP PLC A1J2BZ JE00B8KF9B49 0,72%
CARREFOUR SA 852362 FR0000120172 0,72%
CRODA INTERNATIONAL PLC A2PF9D GB00BJFFLV09 0,71%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA A0B5N8 IT0003242622 0,71%
KONINKLIJKE KPN NV 890963 NL0000009082 0,70%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU A2PA4R GB00BHJYC057 0,70%
COMMERZBANK AG CBK100 DE000CBK1001 0,69%
TELEPERFORMANCE 889287 FR0000051807 0,68%
BANK OF IRELAND GROUP PLC A2DR6L IE00BD1RP616 0,64%
HALMA PLC 865047 GB0004052071 0,64%
HEIDELBERGCEMENT AG 604700 DE0006047004 0,64%
NEXT PLC 779551 GB0032089863 0,64%
KINGSPAN GROUP PLC 905605 IE0004927939 0,62%
ENTAIN PLC A1CWWN IM00B5VQMV65 0,62%
NOVOZYMES A/S-B SHARES A1JP9Y DK0060336014 0,62%
ALFA LAVAL AB 577335 SE0000695876 0,62%
SAGE GROUP PLC/THE A1WYYZ GB00B8C3BL03 0,61%
PRYSMIAN SPA A0MP84 IT0004176001 0,60%
NN GROUP NV - W/I A115DY NL0010773842 0,60%
WORLDLINE SA - W/I A116LR FR0011981968 0,60%
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC A14Q5B GB00BWFGQN14 0,60%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG A0J3YT CH0025751329 0,59%
QIAGEN N.V. A2DKCH NL0012169213 0,59%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 578580 DE0005785802 0,58%
EIFFAGE 853452 FR0000130452 0,58%
SWATCH GROUP AG/THE-BR 865126 CH0012255151 0,57%
NORSK HYDRO ASA 851908 NO0005052605 0,57%
BOLIDEN AB A3DHD8 SE0017768716 0,57%
VAT GROUP AG A2AGGY CH0311864901 0,55%
SODEXO SA 870935 FR0000121220 0,55%
EUROFINS SCIENTIFIC A2QJCT FR0014000MR3 0,55%
AERCAP HOLDINGS NV A0LFB3 NL0000687663 0,54%
UNITED UTILITIES GROUP PLC A0Q4EC GB00B39J2M42 0,54%
SEVERN TRENT PLC A0LBHG GB00B1FH8J72 0,54%
FINECOBANK SPA A116MH IT0000072170 0,54%
ZALANDO SE ZAL111 DE000ZAL1111 0,53%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC A0MLCS IE00B1RR8406 0,53%
EXOR NV A2DHZ4 NL0012059018 0,52%
SOLVAY SA 856200 BE0003470755 0,52%
ELISA OYJ 615402 FI0009007884 0,51%
IMCD NV A116P8 NL0010801007 0,50%
TRYG A/S A14S5W DK0060636678 0,49%
COVESTRO AG 606214 DE0006062144 0,49%
BUREAU VERITAS SA A0M45W FR0006174348 0,49%
INTERTEK GROUP PLC 633526 GB0031638363 0,49%
PANDORA A/S A1C6JV DK0060252690 0,49%
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 856193 SE0000112724 0,48%
ST JAMESS PLACE PLC 888460 GB0007669376 0,48%
WHITBREAD PLC A0LGB1 GB00B1KJJ408 0,48%
GETLINK SE A0M6L1 FR0010533075 0,48%
BOUYGUES SA 858821 FR0000120503 0,48%
CHR HANSEN HOLDING A/S A1CZWD DK0060227585 0,48%
SIG GROUP AG A2N5NU CH0435377954 0,48%
AEGON NV A0JL2Y NL0000303709 0,47%
ALSTOM A0F7BK FR0010220475 0,47%
VIVENDI SE 591068 FR0000127771 0,46%
MOWI ASA 924848 NO0003054108 0,46%
MONDI PLC A0MQ8X GB00B1CRLC47 0,45%
CONTINENTAL AG 543900 DE0005439004 0,45%
BALOISE HOLDING AG - REG 853020 CH0012410517 0,45%
BARRY CALLEBAUT AG-REG 914661 CH0009002962 0,44%
SMITHS GROUP PLC A0MSHN GB00B1WY2338 0,43%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV A0CBA2 ES0167050915 0,43%
AUTO TRADER GROUP PLC A14PY2 GB00BVYVFW23 0,43%
TELIA CO AB 938475 SE0000667925 0,43%
RED ELECTRICA CORPORACION SA A2ANA3 ES0173093024 0,43%
METSO OUTOTEC OYJ A0LBTW FI0009014575 0,42%
ANTOFAGASTA PLC 867578 GB0000456144 0,42%
PEARSON PLC 858266 GB0006776081 0,42%
AGEAS A1J1DR BE0974264930 0,42%
JERONIMO MARTINS 878605 PTJMT0AE0001 0,42%
RENAULT SA 893113 FR0000131906 0,41%
GEA GROUP AG 660200 DE0006602006 0,41%
STORA ENSO OYJ-R SHS 871004 FI0009005961 0,41%
SWISS PRIME SITE-REG 927016 CH0008038389 0,40%
OMV AG 874341 AT0000743059 0,40%
SKF AB-B SHARES 852608 SE0000108227 0,40%
UMICORE A2H5A3 BE0974320526 0,40%
DELIVERY HERO SE A2E4K4 DE000A2E4K43 0,40%
EURONEXT NV - W/I A115MJ NL0006294274 0,40%
TENARIS SA 164557 LU0156801721 0,39%
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV A2P8B7 NL0015435975 0,39%
YARA INTERNATIONAL ASA A0BL7F NO0010208051 0,39%
INDUTRADE AB A0HFVY SE0001515552 0,38%
RANDSTAD NV 879309 NL0000379121 0,38%
ABN AMRO BANK NV-CVA A143G0 NL0011540547 0,38%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 823212 DE0008232125 0,37%
MEDIOBANCA SPA 851715 IT0000062957 0,37%
KINGFISHER PLC 812861 GB0033195214 0,37%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD A2JH5S FR0013326246 0,37%
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 859551 GB0000811801 0,37%
PUMA SE 696960 DE0006969603 0,36%
COCA-COLA HBC AG-DI A1T7B9 CH0198251305 0,36%
DCC PLC 903840 IE0002424939 0,36%
SAINSBURY (J) PLC A0B6G0 GB00B019KW72 0,35%
GALP ENERGIA SGPS SA A0LB24 PTGAL0AM0009 0,35%
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE A2P03N GB00BLJNXL82 0,35%
ACCOR SA 860206 FR0000120404 0,35%
TELE2 AB-B SHS A1WYU5 SE0005190238 0,35%
BOLLORE SE 875558 FR0000039299 0,35%
LAND SECURITIES GROUP PLC A2DW9E GB00BYW0PQ60 0,35%
ARKEMA A0JLZ0 FR0010313833 0,34%
GETINGE AB-B SHS 889714 SE0000202624 0,34%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 593186 CH0016440353 0,33%
M&G PLC A2PSZW GB00BKFB1C65 0,33%
KESKO OYJ-B SHS 884884 FI0009000202 0,33%
TAYLOR WIMPEY PLC 852015 GB0008782301 0,33%
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC A2N805 GB00BGXQNP29 0,32%
SKANSKA AB-B SHS 863784 SE0000113250 0,32%
ADECCO GROUP AG-REG 922031 CH0012138605 0,32%
WARTSILA OYJ ABP 881050 FI0009003727 0,32%
KLEPIERRE 863272 FR0000121964 0,32%
POSTE ITALIANE SPA A14V64 IT0003796171 0,32%
ABRDN PLC A2N7PB GB00BF8Q6K64 0,31%
SCHRODERS PLC A3DRRR GB00BP9LHF23 0,31%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 531370 DE0005313704 0,31%
ORKLA ASA 864042 NO0003733800 0,31%
TEMENOS AG - REG 676682 CH0012453913 0,31%
LIFCO AB-B SHS A3CN22 SE0015949201 0,31%
ADMIRAL GROUP PLC A0DJ58 GB00B02J6398 0,31%
PERSIMMON PLC 882058 GB0006825383 0,31%
JD SPORTS FASHION PLC A3C480 GB00BM8Q5M07 0,30%
GECINA SA A0BLMY FR0010040865 0,30%
KNORR-BREMSE AG KBX100 DE000KBX1006 0,29%
ORION OYJ-CLASS B A0J3QM FI0009014377 0,29%
SCOUT24 SE A12DM8 DE000A12DM80 0,29%
ENAGAS SA 662211 ES0130960018 0,29%
DASSAULT AVIATION SA A3C9Y0 FR0014004L86 0,28%
NEXI SPA A2PF9H IT0005366767 0,28%
WAREHOUSES DE PAUW SCA A2PXG1 BE0974349814 0,28%
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA A0EABR IT0003828271 0,28%
ADP A0J2WM FR0010340141 0,27%
DIETEREN GROUP A1H5AN BE0974259880 0,27%
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL A14UAV IT0005090300 0,27%
SAGAX AB-B A1T7SE SE0005127818 0,27%
LEG IMMOBILIEN SE LEG111 DE000LEG1110 0,27%
AIB GROUP PLC A2DW7N IE00BF0L3536 0,27%
IPSEN A0ESMG FR0010259150 0,27%
ACCIONA SA 865629 ES0125220311 0,27%
AMPLIFON SPA A0JMJX IT0004056880 0,27%
EVONIK INDUSTRIES AG EVNK01 DE000EVNK013 0,27%
ELIA GROUP SA/NV A0ERSV BE0003822393 0,26%
JOHNSON MATTHEY PLC A2ABB6 GB00BZ4BQC70 0,26%
NEMETSCHEK AKT 645290 DE0006452907 0,26%
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM A2PU5K FR0013451333 0,26%
BRITISH LAND CO PLC 852556 GB0001367019 0,26%
SECURITAS AB-B SHS 883870 SE0000163594 0,26%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 877360 SE0000107203 0,25%
BIOMERIEUX A2DXZH FR0013280286 0,25%
HELLOFRESH SE A16140 DE000A161408 0,25%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB A0LA5K SE0000872095 0,24%
VALEO A2ALDB FR0013176526 0,23%
REMY COINTREAU 883206 FR0000130395 0,23%
VOESTALPINE AG 897200 AT0000937503 0,23%
AMUNDI SA A143DP FR0004125920 0,23%
KINNEVIK AB - B A3CMS4 SE0015810247 0,23%
KONGSBERG GRUPPEN ASA 888818 NO0003043309 0,23%
DEMANT A/S A2AKB9 DK0060738599 0,23%
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC A0HG69 GB00B0LCW083 0,22%
BECHTLE AG 515870 DE0005158703 0,22%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 886939 SE0000190126 0,22%
RATIONAL AG 701080 DE0007010803 0,21%
OCADO GROUP PLC A1C2GZ GB00B3MBS747 0,21%
LUNDBERGS AB-B SHS 884780 SE0000108847 0,21%
BKW AG A1JLZG CH0130293662 0,21%
BACHEM HOLDING AG A3DLKE CH1176493729 0,21%
HUSQVARNA AB-B SHS A0J2R3 SE0001662230 0,21%
CLARIANT AG-REG 895929 CH0012142631 0,21%
HARGREAVES LANSDOWN PLC A0MR1A GB00B1VZ0M25 0,21%
HOLMEN AB-B SHARES A2JH43 SE0011090018 0,21%
SOFINA 852448 BE0003717312 0,21%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI A1J5RX DE000A1J5RX9 0,20%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA A1C47M NO0010582521 0,20%
EMBRACER GROUP AB A3C36T SE0016828511 0,20%
SWATCH GROUP AG/THE-REG 871110 CH0012255144 0,19%
ELECTROLUX AB-B A3C35N SE0016589188 0,19%
JUST EAT TAKEAWAY A2ASAC NL0012015705 0,19%
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS A2DY0M SE0010100958 0,19%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG A2P4UM CH0531751755 0,18%
EURAZEO SE 860642 FR0000121121 0,18%
GRIFOLS SA A2ABUQ ES0171996087 0,18%
JDE PEETS NV A2P0E9 NL0014332678 0,18%
WENDEL 850709 FR0000121204 0,17%
TELECOM ITALIA SPA 120470 IT0003497168 0,17%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS A3DM8U SE0017832488 0,17%
SALMAR ASA A0MR2G NO0010310956 0,17%
SEB SA 862948 FR0000121709 0,17%
OCI NV A1W4QF NL0010558797 0,16%
DIASORIN SPA A0MTB2 IT0003492391 0,16%
COVIVIO 659094 FR0000064578 0,16%
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA A3CS39 ES0105563003 0,14%
ADEVINTA ASA A2PE65 NO0010844038 0,13%
ROCKWOOL A/S-B SHS 889488 DK0010219153 0,13%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 508903 DE0005089031 0,09%
AROUNDTOWN SA A2DW8Z LU1673108939 0,08%

Ländereinteilung

Land Anteil
Grossbritannien 23,27%
Frankreich 16,31%
Deutschland 12,21%
Schweiz 9,68%
Schweden 8,01%
Italien 6,47%
Niederlande 5,60%
Dänemark 3,28%
Finnland 3,27%
Spanien 2,91%
Norwegen 2,45%
Belgien 2,36%
Irland 2,06%
Österreich 1,36%
Portugal 0,77%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Investitionsgüter 19,87%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12,07%
Divers. Finanzdienste 6,41%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 5,14%
Software 4,83%
Versicherungen 4,76%
Banken 4,63%
Versorgungsbetriebe 4,60%
Immobilien 3,95%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 3,94%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 3,78%
Software & Dienste 3,23%
Groß- & Einzelhandel 3,16%
Verbraucherdienste 2,96%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 2,82%
Telekom.dienste 2,72%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 2,54%
Energie 2,33%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 1,82%
Hardware & Ausrüstung 1,23%
Transportwesen 1,12%
Automobile & Komponenten 1,09%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 0,98%

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Aktienfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2023 10.03.2023 Ausschüttung 0,0200
  1. 0,0060 2
  1. 0,0140 2
EUR
2022 12.12.2022 Ausschüttung 0,0500
  1. 0,0150 2
  1. 0,0350 2
EUR
2022 12.09.2022 Ausschüttung 0,1100
  1. 0,0330 2
  1. 0,0770 2
EUR
2022 10.06.2022 Ausschüttung 0,0900
  1. 0,0270 2
  1. 0,0630 2
EUR
2022 10.03.2022 Ausschüttung 0,0300
  1. 0,0090 2
  1. 0,0210 2
EUR
2021 03.01.2022 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2021 10.12.2021 Ausschüttung 0,0400
  1. 0,0120 2
  1. 0,0280 2
EUR
2021 10.09.2021 Ausschüttung 0,1000
  1. 0,0300 2
  1. 0,0700 2
EUR
2021 10.06.2021 Ausschüttung 0,0600
  1. 0,0180 2
  1. 0,0420 2
EUR
2021 10.03.2021 Ausschüttung 0,0300
  1. 0,0090 2
  1. 0,0210 2
EUR
2020 04.01.2021 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2020 10.12.2020 Ausschüttung 0,0400
  1. 0,0120 2
  1. 0,0280 2
EUR
2020 10.09.2020 Ausschüttung 0,0700
  1. 0,0210 2
  1. 0,0490 2
EUR
2020 10.06.2020 Ausschüttung 0,0700
  1. 0,0210 2
  1. 0,0490 2
EUR
2020 10.03.2020 Ausschüttung 0,0300
  1. 0,0090 2
  1. 0,0210 2
EUR
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2019 10.09.2019 Ausschüttung 0,1200
  1. 0,0360 2
  1. 0,0840 2
EUR
2019 11.06.2019 Ausschüttung 0,0800
  1. 0,0240 2
  1. 0,0560 2
EUR
2019 11.03.2019 Ausschüttung 0,0500
  1. 0,0150 2
  1. 0,0350 2
EUR
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2018 10.12.2018 Ausschüttung 0,0200
  1. 0,0060 2
  1. 0,0140 2
EUR
2018 10.09.2018 Ausschüttung 0,0600
  1. 0,0180 2
  1. 0,0420 2
EUR
2018 11.06.2018 Ausschüttung 0,1100
  1. 0,0330 2
  1. 0,0770 2
EUR
2018 12.03.2018 Ausschüttung 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (EUR) KESt Bemessungsgrundlage (EUR)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,0400 0,049142
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,0300 0,034062
11.09.2017 Zwischenausschüttung 0,0400 0,044439
12.06.2017 Zwischenausschüttung 0,0800 0,087992
10.03.2017 Hauptausschüttung 0,0200 0,001174
12.12.2016 Zwischenausschüttung 0,0700 0,075110
12.09.2016 Zwischenausschüttung 0,1000 0,105433
10.06.2016 Zwischenausschüttung 0,0700 0,073801
10.03.2016 Hauptausschüttung 0,0200 0,040177
10.09.2015 Zwischenausschüttung 0,0900 0,089592
10.06.2015 Zwischenausschüttung 0,0800 0,085189
10.03.2015 Hauptausschüttung 0,0296 0,036855
10.09.2014 Zwischenausschüttung 0,1000 0,110733
10.06.2014 Zwischenausschüttung 0,0500 0,056148
10.03.2014 Hauptausschüttung 0,0300 0,027710
10.12.2013 Zwischenausschüttung 0,0200 0,021477
10.09.2013 Zwischenausschüttung 0,0800 0,087968
10.06.2013 Zwischenausschüttung 0,0600 0,068011
11.03.2013 Hauptausschüttung 0,0200 0,044113
10.12.2012 Zwischenausschüttung 0,0300 0,035143
10.09.2012 Zwischenausschüttung 0,0700 0,078483
11.06.2012 Zwischenausschüttung 0,0500 0,055892
12.03.2012 Hauptausschüttung 0,0400 0,069308
12.09.2011 Zwischenausschüttung 0,0800 0,090367
10.06.2011 Zwischenausschüttung 0,0300 0,033745
10.03.2011 Hauptausschüttung 0,0300 0,035282
10.12.2010 Zwischenausschüttung 0,0700 0,079598
10.06.2010 Zwischenausschüttung 0,0300 0,033782
10.03.2010 Hauptausschüttung 0,0213 0,032769
10.12.2009 Zwischenausschüttung 0,0300 0,033103

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 0,2700 EUR 2,28%
2022 0,2800 EUR 2,55%
2021 0,2300 EUR 1,65%
2020 0,2100 EUR 1,80%
2019 0,2500 EUR 2,19%
2018 0,1900 EUR 2,12%
2017 0,1700 EUR 1,60%
2016 0,2600 EUR 2,76%
2015 0,1996 EUR 2,06%
2014 0,1800 EUR 2,11%
2013 0,1800 EUR 2,25%
2012 0,1900 EUR 2,87%
2011 0,1400 EUR 2,46%
2010 0,1213 EUR 1,80%
2009 0,0300 EUR 0,53%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Downloads

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

XETRA® ist ein eingetragenes Zeichen der Deutschen Börse AG.