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Mit der Auswahl Ihres Anlegertyps stimmen Sie den unten aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu und bestätigen, dass Ihnen die Nutzung der Website nach I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht verwehrt ist.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

WKN
ETFL29
ISIN
DE000ETFL292
Gattung
Aktien-ETF
Region
Europa
Indexstand (29.11.2023)
1.152,62
Ind. NAV
11,65
Veränderung Vortag
0,54

Anlageziel

Der Deka MSCI Europe MC UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Europe Mid Cap Index (Preisindex) nachbildet. Der Index repräsentiert das Mid Cap Segment der entwickelten Aktienmärkte in Europa.

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Performance

Wertentwicklung in JahrenHistorische Brutto-WertentwicklungKumulierte WertentwicklungFondsvolumen

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index, welcher aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen besteht und 99 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes abbildet
  • Unternehmen mit Sitz in Europa
Auswahlkriterien
Die 85 % größten europäischen Unternehmen nach Streubesitz-Marktkapitalisierung werden in den Index aufgenommen, welche auf die Größten 70 % nach Streubesitz-Marktkapitalisierung folgen
Anzahl der Titel
227 (Stand 30.12.2022)
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (Ultimo: Februar, Mai, August, November)
Kappungsgrenze
Keine Grenzen
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch MSCI Inc.
Berechnungsintervall
60 Sekunden
Basis
1.000
Basisdatum
05.06.2007
Währung
EUR

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

FondsdatenXetraStuttgart
Letzter Kurs11,7511,66
Geld-Kurs--
Geld-Volumen (St.)-0,00
Brief-Kurs--
Brief-Volumen (St.)-0,00
Spread (%)--
Ind. NAV11,65 11,65
TagesdatenXetraStuttgart
Tageshöchstkurs11,7511,67
Tagestiefstkurs11,6411,58
VolumenXetraStuttgart
Handelsvolumen1.758,96278,00
Gehandelte Stücke (St.)150,0024,00
Preisfeststellungen3,0054,00
HandelsinformationenXetraStuttgart
Erste Börsennotierung16.06.2009 16.06.2009
FondswährungEUR EUR
HandelswährungEUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen

Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 16.06.2009
Xetra Kürzel EL43
Reuters RIC ETFEUMC.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IEUMC.DE
Bloomberg Code ETFEUMC GY
Bloomberg Code des Ind. NAV IEUMC
ISIN des Ind. NAV DE000A0Z3P06
Reuters Index Ticker .MIEU000M0PEU
Bloomberg Index Ticker MXEUMC

Zielmarkt

Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 4.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlage­horizont Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeits­ausprägung Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale.

Fondsdaten

Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 51%
Teilfreistellungssatz 1 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 09.06.2009
Anf. Abbildungsverhältnis 1:100
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03., 10.06., 10.09., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Feb, Mai, Aug, Nov
SFDR 2 Artikel 6

Gebühren 3

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
Einstiegskosten 2,00%
Einstiegskosten im Börsenhandel 4 0,00%
Ausstiegskosten 1,00%
Ausstiegskosten im Börsenhandel 4 0,00%
Laufende Kosten pro Jahr
Verwaltungsvergütung 0,30%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,31%
Transaktionskosten 0,02%

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Morgan Stanley

1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

3 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter.

4 Es können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

calendar

Historische Daten

XetraStuttgart
Eröffnungskurs11,5411,52
Tageshöchstkurs11,7011,60
Tagestiefstkurs11,5411,48
Schlusskurs11,7011,58

Höchst- und Tiefkurs

XetraStuttgart
Höchstkurs 1 Jahr12,3912,28
Tiefstkurs 1 Jahr10,5710,54
Höchstkurs (2023)12,3912,28
Tiefstkurs (2023)10,5710,54

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error 4 0,09 - 0,24
Tracking Error (aktuell) 5 0,14
Sharpe Ratio 0,16
Vola 90 7,59
Vola 250 13,97
Aktuelle Aktienquote 96,6796%

Performance

Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 232,36 236,11 238,38
Laufendes Jahr (%) 7,47 8,09 8,03
3 Monate (%) -0,80 -0,24 -0,26
6 Monate (%) -0,49 0,07 0,06
1 Jahr (%) 5,07 5,69 5,65
3 Jahre (%) 8,87 9,60 9,58
5 Jahre (%) 32,70 33,69 34,04

Preise

Anteilspreis (EUR) 11,59
Rücknahmepreis (EUR) 11,47
Ausgabepreis (EUR) 11,82
Letzter Indexstand (EUR) 1.152,62
Fondsvolumen (EUR) 14.322.606,44
Kassenbestand (EUR) 46.173,23
Umlaufende Anteile (St.) 1.235.989

Index-Kennzahlen

calendar
Dividenden Rendite 3,39
Kurs/Gewinn Verhältnis 13,79
Kurs/Buchwert Verhältnis 1,54

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

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Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Aktienfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2023 11.09.2023 Ausschüttung 0,1200
  1. 0,0360 2
  1. 0,0840 2
EUR
2023 12.06.2023 Ausschüttung 0,1300
  1. 0,0390 2
  1. 0,0910 2
EUR
2023 10.03.2023 Ausschüttung 0,0200
  1. 0,0060 2
  1. 0,0140 2
EUR
2022 12.12.2022 Ausschüttung 0,0500
  1. 0,0150 2
  1. 0,0350 2
EUR
2022 12.09.2022 Ausschüttung 0,1100
  1. 0,0330 2
  1. 0,0770 2
EUR
2022 10.06.2022 Ausschüttung 0,0900
  1. 0,0270 2
  1. 0,0630 2
EUR
2022 10.03.2022 Ausschüttung 0,0300
  1. 0,0090 2
  1. 0,0210 2
EUR
2021 03.01.2022 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2021 10.12.2021 Ausschüttung 0,0400
  1. 0,0120 2
  1. 0,0280 2
EUR
2021 10.09.2021 Ausschüttung 0,1000
  1. 0,0300 2
  1. 0,0700 2
EUR
2021 10.06.2021 Ausschüttung 0,0600
  1. 0,0180 2
  1. 0,0420 2
EUR
2021 10.03.2021 Ausschüttung 0,0300
  1. 0,0090 2
  1. 0,0210 2
EUR
2020 04.01.2021 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2020 10.12.2020 Ausschüttung 0,0400
  1. 0,0120 2
  1. 0,0280 2
EUR
2020 10.09.2020 Ausschüttung 0,0700
  1. 0,0210 2
  1. 0,0490 2
EUR
2020 10.06.2020 Ausschüttung 0,0700
  1. 0,0210 2
  1. 0,0490 2
EUR
2020 10.03.2020 Ausschüttung 0,0300
  1. 0,0090 2
  1. 0,0210 2
EUR
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2019 10.09.2019 Ausschüttung 0,1200
  1. 0,0360 2
  1. 0,0840 2
EUR
2019 11.06.2019 Ausschüttung 0,0800
  1. 0,0240 2
  1. 0,0560 2
EUR
2019 11.03.2019 Ausschüttung 0,0500
  1. 0,0150 2
  1. 0,0350 2
EUR
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2018 10.12.2018 Ausschüttung 0,0200
  1. 0,0060 2
  1. 0,0140 2
EUR
2018 10.09.2018 Ausschüttung 0,0600
  1. 0,0180 2
  1. 0,0420 2
EUR
2018 11.06.2018 Ausschüttung 0,1100
  1. 0,0330 2
  1. 0,0770 2
EUR
2018 12.03.2018 Ausschüttung 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (EUR) KESt Bemessungsgrundlage (EUR)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,0400 0,049142
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,0300 0,034062
11.09.2017 Zwischenausschüttung 0,0400 0,044439
12.06.2017 Zwischenausschüttung 0,0800 0,087992
10.03.2017 Hauptausschüttung 0,0200 0,001174
12.12.2016 Zwischenausschüttung 0,0700 0,075110
12.09.2016 Zwischenausschüttung 0,1000 0,105433
10.06.2016 Zwischenausschüttung 0,0700 0,073801
10.03.2016 Hauptausschüttung 0,0200 0,040177
10.09.2015 Zwischenausschüttung 0,0900 0,089592
10.06.2015 Zwischenausschüttung 0,0800 0,085189
10.03.2015 Hauptausschüttung 0,0296 0,036855
10.09.2014 Zwischenausschüttung 0,1000 0,110733
10.06.2014 Zwischenausschüttung 0,0500 0,056148
10.03.2014 Hauptausschüttung 0,0300 0,027710
10.12.2013 Zwischenausschüttung 0,0200 0,021477
10.09.2013 Zwischenausschüttung 0,0800 0,087968
10.06.2013 Zwischenausschüttung 0,0600 0,068011
11.03.2013 Hauptausschüttung 0,0200 0,044113
10.12.2012 Zwischenausschüttung 0,0300 0,035143
10.09.2012 Zwischenausschüttung 0,0700 0,078483
11.06.2012 Zwischenausschüttung 0,0500 0,055892
12.03.2012 Hauptausschüttung 0,0400 0,069308
12.09.2011 Zwischenausschüttung 0,0800 0,090367
10.06.2011 Zwischenausschüttung 0,0300 0,033745
10.03.2011 Hauptausschüttung 0,0300 0,035282
10.12.2010 Zwischenausschüttung 0,0700 0,079598
10.06.2010 Zwischenausschüttung 0,0300 0,033782
10.03.2010 Hauptausschüttung 0,0213 0,032769
10.12.2009 Zwischenausschüttung 0,0300 0,033103

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 0,3200 EUR 2,76%
2022 0,2800 EUR 2,55%
2021 0,2300 EUR 1,65%
2020 0,2100 EUR 1,80%
2019 0,2500 EUR 2,19%
2018 0,1900 EUR 2,12%
2017 0,1700 EUR 1,60%
2016 0,2600 EUR 2,76%
2015 0,1996 EUR 2,06%
2014 0,1800 EUR 2,11%
2013 0,1800 EUR 2,25%
2012 0,1900 EUR 2,87%
2011 0,1400 EUR 2,46%
2010 0,1213 EUR 1,80%
2009 0,0300 EUR 0,53%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

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