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Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

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II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

WKN
ETFL55
ISIN
DE000ETFL557
Gattung
Aktien-ETF
Region
Europa

Anlageziel

Der Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI EMU Climate Change ESG Select Index (Preisindex) nachbildet. Bei der Zusammensetzung des Indexuniversums werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die Gewichtung der Konstituenten erfolgt mit Einbezug ihres CO2-Emissionsprofils.

Indexstand (30.07.2021)
1.551,13
Ind. NAV
15,74
Veränderung Vortag
0,72

Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass die Deka Investment GmbH sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung der oben erwähnten Fonds finden Sie unter den jeweiligen Fondsportäts. Der Transparenz Kodex wird gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.

Europäischer Transparenz Kodex Nachhaltigkeits­bezogene Offenlegung

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

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Übersicht

Performance Laufendes Jahr
18,34%
NAV Stand 30.07.2021
15,63
Total Expense Ratio
0,20%
Ertragsverwendung
ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds

Dargestellter Zeitraum:

Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
1 Jahr (%) 33,82 34,61 34,50
3 Jahre (%) 27,51 28,35 28,38
5 Jahre (%) 59,84 61,03 61,06
Seit Auflage (%) 26.06.2020 34,70 35,49 35,52
Wertentwicklung in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
30.07.2020 – 30.07.2021 34,19 34,61 34,50
26.06.2020 – 30.07.2020 0,38 0,66 0,75

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der Fonds Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF wurde am 26.06.2020 aufgelegt. Vor Fondsauflage werden historische Performanceindexdaten verwendet. Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

In der Grafik „Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds“ ist aufgrund der besseren Vergleichbarkeit der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten intraday Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Portrait

Indexuniversum
Unternehmen aus dem MSCI EMU Index; der MSCI EMU Index besteht aus Large Cap und Mid Cap Unternehmen und deckt 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des EMU Marktes ab. Der MSCI EMU Index deckt Aktien der entwickelten Länder in der Eurozone ab. Dazu zählen die Staaten und Regionen in Westeuropa (ohne Griechenland).
Ausschlusskriterien
  • Geschäftsbereiche: Atomkraftwerke, Rüstungsgüter, kontroverse Waffen & Nuklearwaffen, Tabakwaren, Kohleförderung und unkonventionelle Förderung von Öl & Gas
  • Geschäftspraktiken: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact
  • Unternehmen, die in sehr schwere ESG-Kontroversen (red flag) oder in schwere Umwelt-Kontroversen (orange flag) verwickelt sind
Auswahlkriterien
  • Unternehmen die nicht durch oben genannte Kriterien ausgeschlossen werden
  • MSCI-ESG Rating von mindestens B
  • Auswahl und Gewichtung stellen sicher, dass der EU Climate Transition Benchmark Standard* eingehalten wird
Anzahl der Titel
217 (Stand: 29.05.2020)
Gewichtung
Die Basis bildet der Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere. Diese Gewichte werden mit Einbezug des MSCI Low Carbon Transition Scores nach dem Emissionsprofil des Unternehmens erhöht bzw. verringert. Unternehmen mit geringeren CO2-Emissionen werden damit höher gewichtet, Unternehmen mit hohen CO2-Emissionen werden niedriger gewichtet.
Indexanpassung
halbjährlich (Mai, November)
Kappungsgrenze
10%
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
Berechnungsintervall
1 Minute
Handelsart
Fortlaufend
Basis
1.000
Basisdatum
29.11.2013
Handelszeiten
MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der lokalen Börsen zur Berechnung der Indizes
Währung
EUR

* Die EU hat in der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 Mindeststandards für EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU Climate Transition Benchmarks) und für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte definiert. Diese Standards sind darauf ausgerichtet mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens übereinzustimmen.

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 15,77 15,67
Geld-Kurs - -
Geld-Volumen (St.) - 0,00
Brief-Kurs - -
Brief-Volumen (St.) - 0,00
Spread (%) - -
Ind. NAV 15,74 15,74
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 15,80 15,76
Tagestiefstkurs 15,66 15,64
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen 972.212,33 2.198,00
Gehandelte Stücke (St.) 61.769,00 140,00
Preisfeststellungen 35,00 55,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 14.07.2020 14.07.2020
Fondswährung EUR EUR
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 14.07.2020
Xetra Kürzel D6RS
Reuters RIC D6RS.DE
Reuters RIC des Ind. NAV 4J0BINAV.DE
Bloomberg Code D6RS GY
Bloomberg Code des Ind. NAV iD6RS
ISIN des Ind. NAV DE000A3CK3N3
Reuters Index Ticker .MIEM00CI6PEU
Bloomberg Index Ticker ME729003
Zielmarkt
Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 4.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlagehorizont Langfristig (länger als fünf Jahre)
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 80%
Teilfreistellungssatz1 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 26.06.2020
Anf. Abbildungsverhältnis 1:100
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03, 10.6., 10.9., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Mai, Nov
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG 2,00%
über Börse 2 0,00%
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG 1,00%
über Börse 2 0,00%
Laufende Gebühren
Verwaltungsvergütung 0,20%
Total Expense Ratio (TER) 3 0,20%
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)4 -
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Morgan Stanley

1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

2 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

3 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2021 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.

4 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 15,69 15,58
Tageshöchstkurs 15,71 15,71
Tagestiefstkurs 15,65 15,57
Schlusskurs 15,68 15,63
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 15,80 15,72
Tiefstkurs 1 Jahr 11,16 11,07
Höchstkurs (2021) 15,80 15,72
Tiefstkurs (2021) 13,05 12,98
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 07/2021 100,36
Prognostizierter Tracking Error 4 0,13 - 0,38
Tracking Error (aktuell) 5 0,16
Sharpe Ratio -
Vola 90 7,40
Vola 250 15,08
Aktuelle Aktienquote 99,2452%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 34,70 35,49 35,52
Laufendes Jahr (%) 17,67 18,34 18,17
3 Monate (%) 6,17 6,76 6,60
6 Monate (%) 20,30 20,98 20,80
1 Jahr (%) 33,82 34,61 34,50
3 Jahre (%) 27,51 28,35 28,38
5 Jahre (%) 59,84 61,03 61,06
Preise
Anteilspreis (EUR) 15,63
Rücknahmepreis (EUR) 15,47
Ausgabepreis (EUR) 15,94
Letzter Indexstand (EUR) 1.551,13
Fondsvolumen (EUR) 267.502.049,16
Kassenbestand (EUR) 46.166,59
Umlaufende Anteile (St.) 17.115.694

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 0,04%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,04%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
ASML HOLDING NV A1J4U4 NL0010273215 6,61%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 853292 FR0000121014 5,05%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 860180 FR0000121972 5,02%
SANOFI 920657 FR0000120578 2,84%
LOREAL 853888 FR0000120321 2,62%
SAP SE 716460 DE0007164600 2,60%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 1,90%
ADIDAS AG A1EWWW DE000A1EWWW0 1,63%
DEUTSCHE POST AG-REG 555200 DE0005552004 1,58%
KERING 851223 FR0000121485 1,49%
VINCI SA 867475 FR0000125486 1,41%
DASSAULT SYSTEMES SE 901295 FR0000130650 1,39%
BNP PARIBAS 887771 FR0000131104 1,30%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 555750 DE0005557508 1,25%
ESSILORLUXOTTICA 863195 FR0000121667 1,25%
BANCO SANTANDER SA 858872 ES0113900J37 1,22%
AIR LIQUIDE SA 850133 FR0000120073 1,21%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 1,15%
PERNOD RICARD SA 853373 FR0000120693 1,06%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 940602 NL0000009538 1,06%
HERMES INTERNATIONAL 886670 FR0000052292 1,05%
ING GROEP NV A2ANV3 NL0011821202 0,95%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL A11873 ES0148396007 0,92%
ALSTOM A0F7BK FR0010220475 0,91%
KINGSPAN GROUP PLC 905605 IE0004927939 0,91%
AXA SA 855705 FR0000120628 0,90%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV A2ASUV BE0974293251 0,89%
ADYEN NV A2JNF4 NL0012969182 0,88%
INTESA SANPAOLO 850605 IT0000072618 0,84%
VONOVIA SE A1ML7J DE000A1ML7J1 0,84%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 875773 ES0113211835 0,76%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 872087 FR0000125007 0,76%
SIEMENS ENERGY AG ENER6Y DE000ENER6Y0 0,74%
DANONE 851194 FR0000120644 0,74%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N A2ANT0 NL0011794037 0,73%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 0,71%
KONINKLIJKE DSM NV A0JLZ7 NL0000009827 0,70%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 0,70%
NOKIA OYJ 870737 FI0009000681 0,69%
LEGRAND SA A0JKB2 FR0010307819 0,68%
KONE OYJ-B A0ET4X FI0009013403 0,63%
DEUTSCHE BOERSE AG 581005 DE0005810055 0,60%
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE A0B5Z8 ES0143416115 0,59%
MICHELIN (CGDE) 850739 FR0000121261 0,59%
MERCK KGAA 659990 DE0006599905 0,58%
TERNA SPA A0B5N8 IT0003242622 0,58%
AMADEUS IT GROUP SA A1CXN0 ES0109067019 0,57%
CAPGEMINI SE 869858 FR0000125338 0,57%
CRH PLC 864684 IE0001827041 0,57%
STMICROELECTRONICS NV 893438 NL0000226223 0,56%
CELLNEX TELECOM SA A14RZD ES0105066007 0,55%
RED ELECTRICA CORPORACION SA A2ANA3 ES0173093024 0,53%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI A14RX5 IE00BWT6H894 0,53%
AKZO NOBEL N.V. A2PB32 NL0013267909 0,52%
HEINEKEN NV A0CA0G NL0000009165 0,52%
DELIVERY HERO SE A2E4K4 DE000A2E4K43 0,49%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 514000 DE0005140008 0,49%
WOLTERS KLUWER A0J2R1 NL0000395903 0,48%
ZALANDO SE ZAL111 DE000ZAL1111 0,48%
DEUTSCHE WOHNEN SE A0HN5C DE000A0HN5C6 0,48%
KNORR-BREMSE AG KBX100 DE000KBX1006 0,48%
KERRY GROUP PLC-A 886291 IE0004906560 0,48%
VERBUND AG 877738 AT0000746409 0,47%
UNICREDIT SPA A2DJV6 IT0005239360 0,46%
KION GROUP AG KGX888 DE000KGX8881 0,46%
UPM-KYMMENE OYJ 881026 FI0009005987 0,44%
SOCIETE GENERALE SA 873403 FR0000130809 0,44%
TELEFONICA SA 850775 ES0178430E18 0,44%
VIVENDI 591068 FR0000127771 0,43%
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 604843 DE0006048432 0,42%
SAMPO OYJ-A SHS 881463 FI0009003305 0,42%
TELEPERFORMANCE 889287 FR0000051807 0,42%
ASSICURAZIONI GENERALI 850312 IT0000062072 0,41%
ORANGE 906849 FR0000133308 0,40%
WORLDLINE SA - W/I A116LR FR0011981968 0,40%
SYMRISE AG SYM999 DE000SYM9999 0,39%
FRESENIUS SE & CO KGAA 578560 DE0005785604 0,39%
HELLOFRESH SE A16140 DE000A161408 0,38%
CNH INDUSTRIAL NV A1W599 NL0010545661 0,38%
EUROFINS SCIENTIFIC A2QJCT FR0014000MR3 0,36%
CONTINENTAL AG 543900 DE0005439004 0,36%
GETLINK SE A0M6L1 FR0010533075 0,36%
KBC GROUP NV 854943 BE0003565737 0,35%
ASM INTERNATIONAL NV 868730 NL0000334118 0,35%
BRENNTAG SE A1DAHH DE000A1DAHH0 0,35%
FERROVIAL SA A0DKZZ ES0118900010 0,33%
SARTORIUS AG-VORZUG 716563 DE0007165631 0,32%
UCB SA 852738 BE0003739530 0,32%
MTU AERO ENGINES AG A0D9PT DE000A0D9PT0 0,31%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH A2AJKS FR0013154002 0,30%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 578580 DE0005785802 0,30%
CREDIT AGRICOLE SA 982285 FR0000045072 0,30%
MONCLER SPA A1W66W IT0004965148 0,30%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 0,29%
CARREFOUR SA 852362 FR0000120172 0,29%
AENA SME SA A12D3A ES0105046009 0,29%
BEIERSDORF AG 520000 DE0005200000 0,28%
UMICORE A2H5A3 BE0974320526 0,27%
PUMA SE 696960 DE0006969603 0,27%
QIAGEN N.V. A2DKCH NL0012169213 0,27%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE A2AJ8Q GB00BDCPN049 0,27%
JUST EAT TAKEAWAY A2ASAC NL0012015705 0,26%
ARCELORMITTAL A2DRTZ LU1598757687 0,26%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD A2JH5S FR0013326246 0,26%
PUBLICIS GROUPE 859386 FR0000130577 0,26%
CAIXABANK SA A0MZR4 ES0140609019 0,25%
EDENRED A1C0JG FR0010908533 0,25%
ARGENX SE A11602 NL0010832176 0,25%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 501451 FR0000124141 0,25%
NN GROUP NV - W/I A115DY NL0010773842 0,24%
ATOS SE 877757 FR0000051732 0,24%
ELIA GROUP SA/NV A0ERSV BE0003822393 0,24%
KESKO OYJ-B SHS 884884 FI0009000202 0,24%
LEG IMMOBILIEN SE LEG111 DE000LEG1110 0,24%
STORA ENSO OYJ-R SHS 871004 FI0009005961 0,23%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 873222 BE0003797140 0,23%
HENKEL AG & CO KGAA 604840 DE0006048408 0,21%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC A0MLCS IE00B1RR8406 0,21%
BOUYGUES SA 858821 FR0000120503 0,21%
PRYSMIAN SPA A0MP84 IT0004176001 0,20%
EIFFAGE 853452 FR0000130452 0,20%
COVESTRO AG 606214 DE0006062144 0,20%
FINECOBANK SPA A116MH IT0000072170 0,19%
FERRARI NV A2ACKK NL0011585146 0,19%
HEINEKEN HOLDING NV A0ETXG NL0000008977 0,19%
ERSTE GROUP BANK AG 909943 AT0000652011 0,19%
KONINKLIJKE KPN NV 890963 NL0000009082 0,19%
HANNOVER RUECK SE 840221 DE0008402215 0,19%
AROUNDTOWN SA A2DW8Z LU1673108939 0,18%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 531370 DE0005313704 0,18%
SUEZ A0Q418 FR0010613471 0,18%
AGEAS A1J1DR BE0974264930 0,18%
WARTSILA OYJ ABP 881050 FI0009003727 0,17%
VALEO SA A2ALDB FR0013176526 0,17%
GECINA SA A0BLMY FR0010040865 0,17%
BUREAU VERITAS SA A0M45W FR0006174348 0,17%
RANDSTAD NV 879309 NL0000379121 0,17%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV A0CBA2 ES0167050915 0,16%
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV A2P8B7 NL0015435975 0,16%
EXOR NV A2DHZ4 NL0012059018 0,16%
ELISA OYJ 615402 FI0009007884 0,15%
AMPLIFON SPA A0JMJX IT0004056880 0,15%
GEA GROUP AG 660200 DE0006602006 0,14%
GRIFOLS SA A2ABUQ ES0171996087 0,14%
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA A0EABR IT0003828271 0,14%
SODEXO SA 870935 FR0000121220 0,14%
SOLVAY SA 856200 BE0003470755 0,14%
NESTE OYJ A0D9U6 FI0009013296 0,14%
AEGON NV A0JL2Y NL0000303709 0,14%
HEIDELBERGCEMENT AG 604700 DE0006047004 0,14%
SCOUT24 AG A12DM8 DE000A12DM80 0,14%
MEDIOBANCA SPA 851715 IT0000062957 0,13%
COMMERZBANK AG CBK100 DE000CBK1001 0,13%
FAURECIA 867025 FR0000121147 0,13%
KLEPIERRE 863272 FR0000121964 0,13%
POSTE ITALIANE SPA A14V64 IT0003796171 0,12%
ARKEMA A0JLZ0 FR0010313833 0,12%
SOFINA 852448 BE0003717312 0,12%
ORPEA 575626 FR0000184798 0,12%
BIOMERIEUX A2DXZH FR0013280286 0,11%
SEB SA 862948 FR0000121709 0,11%
DIASORIN SPA A0MTB2 IT0003492391 0,11%
UBISOFT ENTERTAINMENT 901581 FR0000054470 0,11%
EVONIK INDUSTRIES AG EVNK01 DE000EVNK013 0,11%
ORION OYJ-CLASS B A0J3QM FI0009014377 0,11%
REMY COINTREAU 883206 FR0000130395 0,11%
COVIVIO 659094 FR0000064578 0,11%
JERONIMO MARTINS 878605 PTJMT0AE0001 0,11%
RATIONAL AG 701080 DE0007010803 0,10%
ACCOR SA 860206 FR0000120404 0,10%
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM A2PU5K FR0013451333 0,10%
AMUNDI SA A143DP FR0004125920 0,10%
ABN AMRO BANK NV-CVA A143G0 NL0011540547 0,09%
IPSEN A0ESMG FR0010259150 0,09%
SCOR SE A0LGQX FR0010411983 0,09%
ADP A0J2WM FR0010340141 0,09%
BECHTLE AG 515870 DE0005158703 0,09%
LANXESS AG 547040 DE0005470405 0,09%
TELECOM ITALIA SPA 120470 IT0003497168 0,09%
NATIXIS 853760 FR0000120685 0,08%
NEMETSCHEK AKT 645290 DE0006452907 0,08%
TENARIS SA 164557 LU0156801721 0,08%
REPSOL SA 876845 ES0173516115 0,08%
FUCHS PETROLUB SE-PREF 579043 DE0005790430 0,07%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 508903 DE0005089031 0,07%
VOESTALPINE AG 897200 AT0000937503 0,07%
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL A14UAV IT0005090300 0,07%
COLRUYT SA A1C7HA BE0974256852 0,07%
WENDEL 850709 FR0000121204 0,06%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA A0D9SU AT0000606306 0,06%
EURAZEO SE 860642 FR0000121121 0,06%
JDE PEETS NV A2P0E9 NL0014332678 0,06%
TELECOM ITALIA-RSP 120471 IT0003497176 0,06%
CNP ASSURANCES 916594 FR0000120222 0,05%
PROXIMUS A0B9FU BE0003810273 0,05%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 823212 DE0008232125 0,05%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI A1J5RX DE000A1J5RX9 0,05%
SNAM SPA 764545 IT0003153415 0,05%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 519003 DE0005190037 0,04%
ILIAD SA A0BLZB FR0004035913 0,04%
OMV AG 874341 AT0000743059 0,03%
BOLLORE 875558 FR0000039299 0,03%
GALP ENERGIA SGPS SA A0LB24 PTGAL0AM0009 0,02%
ENAGAS SA 662211 ES0130960018 0,02%
VOPAK A1CYGK NL0009432491 0,01%

Ländereinteilung

Land Anteil
Frankreich 38,36%
Deutschland 23,56%
Niederlande 15,27%
Spanien 6,86%
Italien 4,06%
Finnland 3,23%
Belgien 2,86%
Irland 2,69%
Österreich 0,82%
Luxemburg 0,70%
Grossbritannien 0,65%
Schweiz 0,56%
Zypern 0,18%
Portugal 0,13%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Investitionsgüter 15,84%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 11,14%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 8,66%
Banken 7,68%
Software & Dienste 7,07%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,75%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 5,41%
Versicherungen 5,35%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 4,47%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 3,54%
Telekom.dienste 3,41%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 2,75%
Groß- & Einzelhandel 2,55%
Immobilien 2,40%
Transportwesen 2,37%
Versorgungsbetriebe 2,31%
Divers. Finanzdienste 1,90%
Automobile & Komponenten 1,77%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 1,43%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 1,23%
Software 0,97%
Verbraucherdienste 0,87%
Hardware & Ausrüstung 0,69%
Energie 0,36%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
ASML HOLDING NV A1J4U4 NL0010273215 6,61%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 853292 FR0000121014 5,05%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 860180 FR0000121972 5,02%
SANOFI 920657 FR0000120578 2,84%
LOREAL 853888 FR0000120321 2,62%
SAP SE 716460 DE0007164600 2,60%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 1,90%
ADIDAS AG A1EWWW DE000A1EWWW0 1,63%
DEUTSCHE POST AG-REG 555200 DE0005552004 1,58%
KERING 851223 FR0000121485 1,49%
VINCI SA 867475 FR0000125486 1,41%
DASSAULT SYSTEMES SE 901295 FR0000130650 1,39%
BNP PARIBAS 887771 FR0000131104 1,30%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 555750 DE0005557508 1,25%
ESSILORLUXOTTICA 863195 FR0000121667 1,25%
BANCO SANTANDER SA 858872 ES0113900J37 1,22%
AIR LIQUIDE SA 850133 FR0000120073 1,21%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 1,15%
PERNOD RICARD SA 853373 FR0000120693 1,06%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 940602 NL0000009538 1,06%
HERMES INTERNATIONAL 886670 FR0000052292 1,05%
ING GROEP NV A2ANV3 NL0011821202 0,95%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL A11873 ES0148396007 0,92%
ALSTOM A0F7BK FR0010220475 0,91%
KINGSPAN GROUP PLC 905605 IE0004927939 0,91%
AXA SA 855705 FR0000120628 0,91%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV A2ASUV BE0974293251 0,89%
ADYEN NV A2JNF4 NL0012969182 0,89%
INTESA SANPAOLO 850605 IT0000072618 0,84%
VONOVIA SE A1ML7J DE000A1ML7J1 0,84%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 875773 ES0113211835 0,76%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 872087 FR0000125007 0,76%
SIEMENS ENERGY AG ENER6Y DE000ENER6Y0 0,74%
DANONE 851194 FR0000120644 0,74%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N A2ANT0 NL0011794037 0,73%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 0,71%
KONINKLIJKE DSM NV A0JLZ7 NL0000009827 0,70%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 0,70%
NOKIA OYJ 870737 FI0009000681 0,69%
LEGRAND SA A0JKB2 FR0010307819 0,68%
KONE OYJ-B A0ET4X FI0009013403 0,63%
DEUTSCHE BOERSE AG 581005 DE0005810055 0,60%
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE A0B5Z8 ES0143416115 0,59%
MICHELIN (CGDE) 850739 FR0000121261 0,59%
MERCK KGAA 659990 DE0006599905 0,58%
TERNA SPA A0B5N8 IT0003242622 0,58%
AMADEUS IT GROUP SA A1CXN0 ES0109067019 0,57%
CAPGEMINI SE 869858 FR0000125338 0,57%
CRH PLC 864684 IE0001827041 0,57%
STMICROELECTRONICS NV 893438 NL0000226223 0,56%
CELLNEX TELECOM SA A14RZD ES0105066007 0,55%
RED ELECTRICA CORPORACION SA A2ANA3 ES0173093024 0,53%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI A14RX5 IE00BWT6H894 0,53%
AKZO NOBEL N.V. A2PB32 NL0013267909 0,52%
HEINEKEN NV A0CA0G NL0000009165 0,52%
DELIVERY HERO SE A2E4K4 DE000A2E4K43 0,50%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 514000 DE0005140008 0,49%
WOLTERS KLUWER A0J2R1 NL0000395903 0,49%
ZALANDO SE ZAL111 DE000ZAL1111 0,48%
DEUTSCHE WOHNEN SE A0HN5C DE000A0HN5C6 0,48%
KNORR-BREMSE AG KBX100 DE000KBX1006 0,48%
KERRY GROUP PLC-A 886291 IE0004906560 0,48%
VERBUND AG 877738 AT0000746409 0,47%
UNICREDIT SPA A2DJV6 IT0005239360 0,46%
KION GROUP AG KGX888 DE000KGX8881 0,46%
UPM-KYMMENE OYJ 881026 FI0009005987 0,44%
SOCIETE GENERALE SA 873403 FR0000130809 0,44%
TELEFONICA SA 850775 ES0178430E18 0,44%
VIVENDI 591068 FR0000127771 0,43%
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 604843 DE0006048432 0,42%
SAMPO OYJ-A SHS 881463 FI0009003305 0,42%
TELEPERFORMANCE 889287 FR0000051807 0,42%
ASSICURAZIONI GENERALI 850312 IT0000062072 0,41%
ORANGE 906849 FR0000133308 0,40%
WORLDLINE SA - W/I A116LR FR0011981968 0,40%
SYMRISE AG SYM999 DE000SYM9999 0,39%
FRESENIUS SE & CO KGAA 578560 DE0005785604 0,39%
HELLOFRESH SE A16140 DE000A161408 0,39%
CNH INDUSTRIAL NV A1W599 NL0010545661 0,38%
EUROFINS SCIENTIFIC A2QJCT FR0014000MR3 0,36%
CONTINENTAL AG 543900 DE0005439004 0,36%
GETLINK SE A0M6L1 FR0010533075 0,36%
KBC GROUP NV 854943 BE0003565737 0,35%
ASM INTERNATIONAL NV 868730 NL0000334118 0,35%
BRENNTAG SE A1DAHH DE000A1DAHH0 0,35%
FERROVIAL SA A0DKZZ ES0118900010 0,33%
SARTORIUS AG-VORZUG 716563 DE0007165631 0,32%
UCB SA 852738 BE0003739530 0,32%
MTU AERO ENGINES AG A0D9PT DE000A0D9PT0 0,31%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH A2AJKS FR0013154002 0,30%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 578580 DE0005785802 0,30%
CREDIT AGRICOLE SA 982285 FR0000045072 0,30%
MONCLER SPA A1W66W IT0004965148 0,30%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 0,29%
CARREFOUR SA 852362 FR0000120172 0,29%
AENA SME SA A12D3A ES0105046009 0,29%
BEIERSDORF AG 520000 DE0005200000 0,28%
UMICORE A2H5A3 BE0974320526 0,27%
PUMA SE 696960 DE0006969603 0,27%
QIAGEN N.V. A2DKCH NL0012169213 0,27%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE A2AJ8Q GB00BDCPN049 0,27%
JUST EAT TAKEAWAY A2ASAC NL0012015705 0,26%
ARCELORMITTAL A2DRTZ LU1598757687 0,26%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD A2JH5S FR0013326246 0,26%
PUBLICIS GROUPE 859386 FR0000130577 0,26%
CAIXABANK SA A0MZR4 ES0140609019 0,25%
EDENRED A1C0JG FR0010908533 0,25%
ARGENX SE A11602 NL0010832176 0,25%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 501451 FR0000124141 0,25%
NN GROUP NV - W/I A115DY NL0010773842 0,24%
ATOS SE 877757 FR0000051732 0,24%
ELIA GROUP SA/NV A0ERSV BE0003822393 0,24%
KESKO OYJ-B SHS 884884 FI0009000202 0,24%
LEG IMMOBILIEN SE LEG111 DE000LEG1110 0,24%
STORA ENSO OYJ-R SHS 871004 FI0009005961 0,23%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 873222 BE0003797140 0,23%
HENKEL AG & CO KGAA 604840 DE0006048408 0,22%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC A0MLCS IE00B1RR8406 0,21%
BOUYGUES SA 858821 FR0000120503 0,21%
PRYSMIAN SPA A0MP84 IT0004176001 0,20%
EIFFAGE 853452 FR0000130452 0,20%
COVESTRO AG 606214 DE0006062144 0,20%
FINECOBANK SPA A116MH IT0000072170 0,20%
FERRARI NV A2ACKK NL0011585146 0,19%
HEINEKEN HOLDING NV A0ETXG NL0000008977 0,19%
ERSTE GROUP BANK AG 909943 AT0000652011 0,19%
KONINKLIJKE KPN NV 890963 NL0000009082 0,19%
HANNOVER RUECK SE 840221 DE0008402215 0,19%
AROUNDTOWN SA A2DW8Z LU1673108939 0,18%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 531370 DE0005313704 0,18%
SUEZ A0Q418 FR0010613471 0,18%
AGEAS A1J1DR BE0974264930 0,18%
WARTSILA OYJ ABP 881050 FI0009003727 0,17%
VALEO SA A2ALDB FR0013176526 0,17%
GECINA SA A0BLMY FR0010040865 0,17%
BUREAU VERITAS SA A0M45W FR0006174348 0,17%
RANDSTAD NV 879309 NL0000379121 0,17%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV A0CBA2 ES0167050915 0,16%
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV A2P8B7 NL0015435975 0,16%
EXOR NV A2DHZ4 NL0012059018 0,16%
ELISA OYJ 615402 FI0009007884 0,15%
AMPLIFON SPA A0JMJX IT0004056880 0,15%
GEA GROUP AG 660200 DE0006602006 0,14%
GRIFOLS SA A2ABUQ ES0171996087 0,14%
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA A0EABR IT0003828271 0,14%
SODEXO SA 870935 FR0000121220 0,14%
SOLVAY SA 856200 BE0003470755 0,14%
NESTE OYJ A0D9U6 FI0009013296 0,14%
AEGON NV A0JL2Y NL0000303709 0,14%
HEIDELBERGCEMENT AG 604700 DE0006047004 0,14%
SCOUT24 AG A12DM8 DE000A12DM80 0,14%
MEDIOBANCA SPA 851715 IT0000062957 0,13%
COMMERZBANK AG CBK100 DE000CBK1001 0,13%
FAURECIA 867025 FR0000121147 0,13%
KLEPIERRE 863272 FR0000121964 0,13%
POSTE ITALIANE SPA A14V64 IT0003796171 0,12%
ARKEMA A0JLZ0 FR0010313833 0,12%
SOFINA 852448 BE0003717312 0,12%
ORPEA 575626 FR0000184798 0,12%
BIOMERIEUX A2DXZH FR0013280286 0,11%
SEB SA 862948 FR0000121709 0,11%
DIASORIN SPA A0MTB2 IT0003492391 0,11%
UBISOFT ENTERTAINMENT 901581 FR0000054470 0,11%
EVONIK INDUSTRIES AG EVNK01 DE000EVNK013 0,11%
ORION OYJ-CLASS B A0J3QM FI0009014377 0,11%
REMY COINTREAU 883206 FR0000130395 0,11%
COVIVIO 659094 FR0000064578 0,11%
JERONIMO MARTINS 878605 PTJMT0AE0001 0,11%
RATIONAL AG 701080 DE0007010803 0,10%
ACCOR SA 860206 FR0000120404 0,10%
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM A2PU5K FR0013451333 0,10%
AMUNDI SA A143DP FR0004125920 0,10%
ABN AMRO BANK NV-CVA A143G0 NL0011540547 0,09%
IPSEN A0ESMG FR0010259150 0,09%
SCOR SE A0LGQX FR0010411983 0,09%
ADP A0J2WM FR0010340141 0,09%
BECHTLE AG 515870 DE0005158703 0,09%
LANXESS AG 547040 DE0005470405 0,09%
TELECOM ITALIA SPA 120470 IT0003497168 0,09%
NATIXIS 853760 FR0000120685 0,08%
NEMETSCHEK AKT 645290 DE0006452907 0,08%
TENARIS SA 164557 LU0156801721 0,08%
REPSOL SA 876845 ES0173516115 0,08%
FUCHS PETROLUB SE-PREF 579043 DE0005790430 0,07%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 508903 DE0005089031 0,07%
VOESTALPINE AG 897200 AT0000937503 0,07%
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL A14UAV IT0005090300 0,07%
COLRUYT SA A1C7HA BE0974256852 0,07%
WENDEL 850709 FR0000121204 0,06%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA A0D9SU AT0000606306 0,06%
EURAZEO SE 860642 FR0000121121 0,06%
JDE PEETS NV A2P0E9 NL0014332678 0,06%
TELECOM ITALIA-RSP 120471 IT0003497176 0,06%
CNP ASSURANCES 916594 FR0000120222 0,05%
PROXIMUS A0B9FU BE0003810273 0,05%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 823212 DE0008232125 0,05%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI A1J5RX DE000A1J5RX9 0,05%
SNAM SPA 764545 IT0003153415 0,05%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 519003 DE0005190037 0,04%
ILIAD SA A0BLZB FR0004035913 0,04%
OMV AG 874341 AT0000743059 0,03%
BOLLORE 875558 FR0000039299 0,03%
GALP ENERGIA SGPS SA A0LB24 PTGAL0AM0009 0,02%
ENAGAS SA 662211 ES0130960018 0,02%
VOPAK A1CYGK NL0009432491 0,01%

Ländereinteilung

Land Anteil
Frankreich 38,39%
Deutschland 23,57%
Niederlande 15,29%
Spanien 6,87%
Italien 4,07%
Finnland 3,23%
Belgien 2,86%
Irland 2,69%
Österreich 0,82%
Luxemburg 0,70%
Grossbritannien 0,65%
Schweiz 0,56%
Zypern 0,18%
Portugal 0,13%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Investitionsgüter 15,85%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 11,15%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 8,67%
Banken 7,68%
Software & Dienste 7,08%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,75%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 5,41%
Versicherungen 5,36%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 4,47%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 3,54%
Telekom.dienste 3,41%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 2,75%
Groß- & Einzelhandel 2,55%
Immobilien 2,41%
Transportwesen 2,37%
Versorgungsbetriebe 2,31%
Divers. Finanzdienste 1,90%
Automobile & Komponenten 1,77%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 1,43%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 1,24%
Software 0,97%
Verbraucherdienste 0,87%
Hardware & Ausrüstung 0,69%
Energie 0,36%

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Aktienfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2021 10.06.2021 Ausschüttung 0,1400
  1. 0,0420 2
  1. 0,0980 2
EUR
2020 04.01.2021 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2020 10.12.2020 Ausschüttung 0,0400
  1. 0,0120 2
  1. 0,0280 2
EUR

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 0,1800 EUR 1,15%
2020 0,0400 EUR 0,30%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

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1 Die CO2-Intensität wird in t CO2e / Mio. USD EVIC (EVIC = enterprise value including cash, der Unternehmenswert) angezeigt und gibt an wie viel Treibhausgase die im Fonds investierten Unternehmen im Verhältnis zu ihrem Unternehmenswert emittieren. Bei der Berechnung der Kennzahl auf Fondsebene werden die CO2-Intensitäten der einzelnen Unternehmen anhand ihres Anteils am Fondsvolumen gewichtet.

2 Das MSCI Fund ESG Rating misst die Widerstandsfähigkeit von Portfolios gegenüber langfristigen Chancen und Risiken, die sich aus E (Environmental/Umwelt), S (social/sozialen) und G (Governance/Unternehmensführung) -Kriterien (ESG-Kriterien) ergeben. Es wird auf einer Skala zwischen AAA und CCC angegeben, wobei AAA die beste Bewertung darstellt. Das Rating entspricht einer direkten Übersetzung des MSCI Fund ESG Quality Scores.

Quelle: ©2021 MSCI ESG Research LLC. angegeben mit Genehmigung, abgerufen am: 08.06.2021 auf Grundlage der Fondsbestände per 30.04.2021 Neue Erkenntnisse und regulatorische Vorgaben bezüglich nachhaltiger Aspekte können eventuell erst nachträglich berücksichtigt werden. Obwohl die Informationsanbieter der Deka Investment GmbH, insbesondere die MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die "ESG-Parteien"), Informationen (die "Informationen") aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, übernimmt keine der ESG-Parteien eine Garantie oder Gewährleistung für die Originalität, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten und lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich derjenigen der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Informationen dürfen nur für Ihren internen Gebrauch verwendet werden, dürfen in keiner Form vervielfältigt oder weiterverbreitet werden und dürfen nicht als Grundlage oder Bestandteil von Finanzinstrumenten oder Produkten oder Indizes verwendet werden. Darüber hinaus kann keine der Informationen an und für sich verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Keine der ESG-Parteien haftet für Fehler oder Auslassungen in Verbindung mit den hierin enthaltenen Daten oder für direkte, indirekte oder besondere Schäden, Strafen, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

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