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Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

WKN
ETFL55
ISIN
DE000ETFL557
Gattung
Aktien-ETF
Region
Europa

Anlageziel

Der Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI EMU Climate Change ESG Select Index (Preisindex) nachbildet. Bei der Zusammensetzung des Indexuniversums werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die Gewichtung der Konstituenten erfolgt mit Einbezug ihres CO2-Emissionsprofils.

Indexstand (05.10.2022)
1.237,17
Ind. NAV
12,29
Veränderung Vortag
-0,63

Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

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Performance

Wertentwicklung in Jahren

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

Quelle: Deka Investment GmbH

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.

Portrait

Indexuniversum
Unternehmen aus dem MSCI EMU Index; der MSCI EMU Index besteht aus Large Cap und Mid Cap Unternehmen und deckt 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des EMU Marktes ab. Der MSCI EMU Index deckt Aktien der entwickelten Länder in der Eurozone ab. Dazu zählen die Staaten und Regionen in Westeuropa (ohne Griechenland).
Ausschlusskriterien
  • Schwere Verstöße gegen UN Global Compact Prinzipien oder Menschenrechte ≤ 3 Jahre
  • Verwicklung in sehr schwere ESG- oder in schwere bzw. sehr schwere Umwelt-Kontroversen
  • Atomkraftwerke, kontroverse Waffen & Nuklearwaffen, Uranminen, Tabakproduzenten, Kohleförderung und unkonventionelle Förderung von Öl & Gas
  • Energieverbrauchsintensität > 300 GWh/Mio. EUR Umsatz
  • CO2-Emissionsintensität > 1500 CO2e/Mio. USD Umsatz
  • Kohleverstromung (ab einem Umsatz von 10%)
  • Stromerzeugung durch Atomkraft, Rüstungsgüter, Beteiligungen an Tabak (jeweils ab einem Umsatz von 5%)
Auswahlkriterien
  • Unternehmen die nicht durch oben genannte Kriterien ausgeschlossen werden
  • MSCI-ESG Rating von mindestens BB
  • Auswahl und Gewichtung stellen sicher, dass der EU Climate Transition Benchmark Standard* eingehalten wird
Anzahl der Titel
200 (Stand: 31.12.2021)
Gewichtung
Die Basis bildet der Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere. Diese Gewichte werden mit Einbezug des MSCI Low Carbon Transition Scores nach dem Emissionsprofil des Unternehmens erhöht bzw. verringert. Unternehmen mit geringeren CO2-Emissionen werden damit höher gewichtet, Unternehmen mit hohen CO2-Emissionen werden niedriger gewichtet.
Indexanpassung
halbjährlich (Mai, November)
Kappungsgrenze
10%
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
Berechnungsintervall
1 Minute
Handelsart
Fortlaufend
Basis
1.000
Basisdatum
29.11.2013
Handelszeiten
MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der lokalen Börsen zur Berechnung der Indizes
Währung
EUR

* Die EU hat in der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 Mindeststandards für EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU Climate Transition Benchmarks) und für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte definiert. Diese Standards sind darauf ausgerichtet mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens übereinzustimmen.

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsausprägung: Dieser Fonds berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI). Zudem hat dieser Fonds einen nachhaltigen Auswirkungsbezug (ESG).

SFDR Klassifizierung: Artikel 8

SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter umfassende Informationen bezüglich der Nachhaltigkeitsstrategie eines Finanzprodukts mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, sowie ihrer Umsetzung, offenzulegen. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung
Nachhaltigkeits­bezogene Offenlegung
Geprüfte Transparenz

Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass die Deka Investment GmbH sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung der oben erwähnten Fonds finden Sie unter den jeweiligen Fondsportraits. Der Transparenz Kodex wird von Eurosif gemanaged, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.

Europäischer Transparenz Kodex
Europäischer Transparenz Kodex

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 12,31 12,32
Geld-Kurs 12,29 12,29
Geld-Volumen (St.) 7.381,00 24.411,00
Brief-Kurs 12,31 12,31
Brief-Volumen (St.) 7.381,00 24.375,00
Spread (%) 0,18 0,15
Ind. NAV 12,29 12,29
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 12,31 12,32
Tagestiefstkurs 12,31 12,26
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen - 0,00
Gehandelte Stücke (St.) - 0,00
Preisfeststellungen 2,00 5,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 14.07.2020 14.07.2020
Fondswährung EUR EUR
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 14.07.2020
Xetra Kürzel D6RS
Reuters RIC D6RS.DE
Reuters RIC des Ind. NAV 4J0BINAV.DE
Bloomberg Code D6RS GY
Bloomberg Code des Ind. NAV iD6RS
ISIN des Ind. NAV DE000A3CK3N3
Reuters Index Ticker .MIEM00CI6PEU
Bloomberg Index Ticker ME729003
Zielmarkt
Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 4.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlage­horizont Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeits­ausprägung Dieser Fonds berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI). Zudem hat dieser Fonds einen nachhaltigen Auswirkungsbezug (ESG).
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 80%
Teilfreistellungssatz1 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 26.06.2020
Anf. Abbildungsverhältnis 1:100
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03, 10.6., 10.9., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Mai, Nov
SFDR2 Artikel 8
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG 2,00%
über Börse 3 0,00%
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG 1,00%
über Börse 3 0,00%
Laufende Gebühren
Verwaltungsvergütung 0,20%
Total Expense Ratio (TER) 4 0,20%
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)5 0,200862%
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Morgan Stanley

1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

3 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

4 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2022 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.

5 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet. Sie umfasst Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2022 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 12,52 12,47
Tageshöchstkurs 12,52 12,51
Tagestiefstkurs 12,46 12,34
Schlusskurs 12,47 12,47
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 16,72 16,72
Tiefstkurs 1 Jahr 11,79 11,74
Höchstkurs (2022) 16,64 16,65
Tiefstkurs (2022) 11,79 11,74
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer - -
Prognostizierter Tracking Error 4 0,07 - 0,24
Tracking Error (aktuell) 5 0,13
Sharpe Ratio -0,69
Vola 90 12,76
Vola 250 22,42
Aktuelle Aktienquote 98,9537%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 10,02 10,72 10,34
Laufendes Jahr (%) -23,14 -22,70 -22,93
3 Monate (%) 0,20 0,76 0,83
6 Monate (%) -14,18 -13,69 -13,95
1 Jahr (%) -17,87 -17,38 -17,62
3 Jahre (%) 6,64 7,35 6,98
5 Jahre (%) 3,89 4,66 4,31
Preise
Anteilspreis (EUR) 12,41
Rücknahmepreis (EUR) 12,29
Ausgabepreis (EUR) 12,66
Letzter Indexstand (EUR) 1.237,17
Fondsvolumen (EUR) 148.755.605,89
Kassenbestand (EUR) -176.471,73
Umlaufende Anteile (St.) 11.986.559
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite 3,00
Kurs/Gewinn Verhältnis 16,34
Kurs/Buchwert Verhältnis 1,63

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der Fonds Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF wurde am 26.06.2020 aufgelegt. Vor Fondsauflage werden historische Performanceindexdaten verwendet. Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 0,02%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,10%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
ASML HOLDING NV A1J4U4 NL0010273215 6,39%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 853292 FR0000121014 5,89%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 860180 FR0000121972 5,37%
SAP SE 716460 DE0007164600 4,44%
SANOFI 920657 FR0000120578 3,16%
LOREAL 853888 FR0000120321 2,73%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 1,69%
VINCI SA 867475 FR0000125486 1,67%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 1,55%
ESSILORLUXOTTICA 863195 FR0000121667 1,43%
DASSAULT SYSTEMES SE A3CRC5 FR0014003TT8 1,37%
AIR LIQUIDE SA 850133 FR0000120073 1,36%
HERMES INTERNATIONAL 886670 FR0000052292 1,31%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 555750 DE0005557508 1,31%
PERNOD RICARD SA 853373 FR0000120693 1,24%
KERING 851223 FR0000121485 1,21%
DEUTSCHE POST AG-REG 555200 DE0005552004 1,20%
BNP PARIBAS 887771 FR0000131104 1,16%
AXA SA 855705 FR0000120628 1,02%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 1,00%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV A2ASUV BE0974293251 0,97%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N A2ANT0 NL0011794037 0,96%
BANCO SANTANDER SA 858872 ES0113900J37 0,94%
NOKIA OYJ 870737 FI0009000681 0,92%
ADIDAS AG A1EWWW DE000A1EWWW0 0,83%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA A0B5N8 IT0003242622 0,81%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL A11873 ES0148396007 0,80%
DANONE 851194 FR0000120644 0,78%
ING GROEP NV A2ANV3 NL0011821202 0,77%
KINGSPAN GROUP PLC 905605 IE0004927939 0,76%
STMICROELECTRONICS NV 893438 NL0000226223 0,75%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 0,75%
ADYEN NV A2JNF4 NL0012969182 0,75%
EDP RENOVAVEIS SA A0Q249 ES0127797019 0,73%
MERCK KGAA 659990 DE0006599905 0,72%
DEUTSCHE BOERSE AG 581005 DE0005810055 0,71%
RED ELECTRICA CORPORACION SA A2ANA3 ES0173093024 0,70%
VERBUND AG 877738 AT0000746409 0,68%
KONINKLIJKE DSM NV A0JLZ7 NL0000009827 0,68%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 875773 ES0113211835 0,67%
LEGRAND SA A0JKB2 FR0010307819 0,65%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 872087 FR0000125007 0,64%
INTESA SANPAOLO 850605 IT0000072618 0,64%
CAPGEMINI SE 869858 FR0000125338 0,64%
VONOVIA SE A1ML7J DE000A1ML7J1 0,61%
ALSTOM A0F7BK FR0010220475 0,59%
WOLTERS KLUWER A0J2R1 NL0000395903 0,56%
UPM-KYMMENE OYJ 881026 FI0009005987 0,56%
CRH PLC 864684 IE0001827041 0,56%
SIEMENS ENERGY AG ENER6Y DE000ENER6Y0 0,55%
HEINEKEN NV A0CA0G NL0000009165 0,54%
BOUYGUES SA 858821 FR0000120503 0,53%
AMADEUS IT GROUP SA A1CXN0 ES0109067019 0,52%
SAMPO OYJ-A SHS 881463 FI0009003305 0,51%
KERRY GROUP PLC-A 886291 IE0004906560 0,50%
MICHELIN (CGDE) A3DL84 FR001400AJ45 0,50%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 940602 NL0000009538 0,49%
TELEFONICA SA 850775 ES0178430E18 0,48%
UNICREDIT SPA A2DJV6 IT0005239360 0,46%
ELIA GROUP SA/NV A0ERSV BE0003822393 0,46%
ACCIONA SA 865629 ES0125220311 0,46%
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE A0B5Z8 ES0143416115 0,45%
CELLNEX TELECOM SA A14RZD ES0105066007 0,45%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI A14RX5 IE00BWT6H894 0,44%
ORANGE 906849 FR0000133308 0,44%
KONE OYJ-B A0ET4X FI0009013403 0,43%
SYMRISE AG SYM999 DE000SYM9999 0,43%
ASM INTERNATIONAL NV 868730 NL0000334118 0,40%
FERROVIAL SA A0DKZZ ES0118900010 0,40%
CNH INDUSTRIAL NV A1W599 NL0010545661 0,40%
SOCIETE GENERALE SA 873403 FR0000130809 0,39%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV A0CBA2 ES0167050915 0,39%
ARGENX SE A11602 NL0010832176 0,39%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 514000 DE0005140008 0,38%
WAREHOUSES DE PAUW SCA A2PXG1 BE0974349814 0,37%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 604843 DE0006048432 0,36%
ASSICURAZIONI GENERALI 850312 IT0000062072 0,36%
TELEPERFORMANCE 889287 FR0000051807 0,36%
AKZO NOBEL N.V. A2PB32 NL0013267909 0,36%
QIAGEN N.V. A2DKCH NL0012169213 0,35%
CARREFOUR SA 852362 FR0000120172 0,35%
BRENNTAG SE A1DAHH DE000A1DAHH0 0,35%
SARTORIUS AG-VORZUG 716563 DE0007165631 0,34%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH A2AJKS FR0013154002 0,34%
BEIERSDORF AG 520000 DE0005200000 0,33%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 501451 FR0000124141 0,32%
WARTSILA OYJ ABP 881050 FI0009003727 0,32%
EUROFINS SCIENTIFIC A2QJCT FR0014000MR3 0,32%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE A2AJ8Q GB00BDCPN049 0,31%
AENA SME SA A12D3A ES0105046009 0,31%
UCB SA 852738 BE0003739530 0,30%
CAIXABANK SA A0MZR4 ES0140609019 0,30%
MONCLER SPA A1W66W IT0004965148 0,30%
KNORR-BREMSE AG KBX100 DE000KBX1006 0,29%
GETLINK SE A0M6L1 FR0010533075 0,29%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 0,28%
EDENRED A1C0JG FR0010908533 0,27%
IMCD NV A116P8 NL0010801007 0,27%
KBC GROUP NV 854943 BE0003565737 0,27%
NN GROUP NV - W/I A115DY NL0010773842 0,26%
FERRARI NV A2ACKK NL0011585146 0,26%
CREDIT AGRICOLE SA 982285 FR0000045072 0,26%
STORA ENSO OYJ-R SHS 871004 FI0009005961 0,26%
PRYSMIAN SPA A0MP84 IT0004176001 0,25%
PUBLICIS GROUPE 859386 FR0000130577 0,24%
EIFFAGE 853452 FR0000130452 0,24%
KION GROUP AG KGX888 DE000KGX8881 0,23%
KONINKLIJKE KPN NV 890963 NL0000009082 0,23%
DELIVERY HERO SE A2E4K4 DE000A2E4K43 0,23%
FRESENIUS SE & CO KGAA 578560 DE0005785604 0,23%
WORLDLINE SA - W/I A116LR FR0011981968 0,22%
UMICORE A2H5A3 BE0974320526 0,22%
JERONIMO MARTINS 878605 PTJMT0AE0001 0,21%
PUMA SE 696960 DE0006969603 0,21%
HENKEL AG & CO KGAA 604840 DE0006048408 0,21%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD A2JH5S FR0013326246 0,20%
AERCAP HOLDINGS NV A0LFB3 NL0000687663 0,20%
HANNOVER RUECK SE 840221 DE0008402215 0,20%
CONTINENTAL AG 543900 DE0005439004 0,20%
KESKO OYJ-B SHS 884884 FI0009000202 0,19%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC A0MLCS IE00B1RR8406 0,19%
AEGON NV A0JL2Y NL0000303709 0,18%
ZALANDO SE ZAL111 DE000ZAL1111 0,18%
GEA GROUP AG 660200 DE0006602006 0,17%
NESTE OYJ A0D9U6 FI0009013296 0,17%
ERSTE GROUP BANK AG 909943 AT0000652011 0,17%
LEG IMMOBILIEN SE LEG111 DE000LEG1110 0,17%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 873222 BE0003797140 0,17%
ELISA OYJ 615402 FI0009007884 0,17%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 531370 DE0005313704 0,17%
HEINEKEN HOLDING NV A0ETXG NL0000008977 0,17%
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV A2P8B7 NL0015435975 0,17%
ORION OYJ-CLASS B A0J3QM FI0009014377 0,16%
BUREAU VERITAS SA A0M45W FR0006174348 0,16%
COMMERZBANK AG CBK100 DE000CBK1001 0,16%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 578580 DE0005785802 0,15%
KLEPIERRE 863272 FR0000121964 0,15%
AGEAS A1J1DR BE0974264930 0,15%
FINECOBANK SPA A116MH IT0000072170 0,15%
EXOR NV A2DHZ4 NL0012059018 0,14%
VIVENDI SE 591068 FR0000127771 0,14%
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA A0EABR IT0003828271 0,14%
SODEXO SA 870935 FR0000121220 0,14%
EURONEXT NV - W/I A115MJ NL0006294274 0,14%
REMY COINTREAU 883206 FR0000130395 0,14%
GECINA SA A0BLMY FR0010040865 0,14%
ADP A0J2WM FR0010340141 0,13%
HELLOFRESH SE A16140 DE000A161408 0,13%
DIETEREN GROUP A1H5AN BE0974259880 0,13%
COVESTRO AG 606214 DE0006062144 0,13%
SOLVAY SA 856200 BE0003470755 0,13%
VALEO A2ALDB FR0013176526 0,13%
BIOMERIEUX A2DXZH FR0013280286 0,13%
RANDSTAD NV 879309 NL0000379121 0,12%
IPSEN A0ESMG FR0010259150 0,12%
ARKEMA A0JLZ0 FR0010313833 0,11%
AMPLIFON SPA A0JMJX IT0004056880 0,11%
DIASORIN SPA A0MTB2 IT0003492391 0,11%
REPSOL SA 876845 ES0173516115 0,11%
MEDIOBANCA SPA 851715 IT0000062957 0,11%
JUST EAT TAKEAWAY A2ASAC NL0012015705 0,10%
SCOUT24 SE A12DM8 DE000A12DM80 0,10%
AROUNDTOWN SA A2DW8Z LU1673108939 0,10%
POSTE ITALIANE SPA A14V64 IT0003796171 0,09%
UBISOFT ENTERTAINMENT 901581 FR0000054470 0,09%
ABN AMRO BANK NV-CVA A143G0 NL0011540547 0,09%
COVIVIO 659094 FR0000064578 0,09%
RATIONAL AG 701080 DE0007010803 0,09%
EVONIK INDUSTRIES AG EVNK01 DE000EVNK013 0,09%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 823212 DE0008232125 0,08%
GRIFOLS SA A2ABUQ ES0171996087 0,08%
NEMETSCHEK AKT 645290 DE0006452907 0,07%
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM A2PU5K FR0013451333 0,07%
JDE PEETS NV A2P0E9 NL0014332678 0,07%
AMUNDI SA A143DP FR0004125920 0,07%
BECHTLE AG 515870 DE0005158703 0,07%
SOFINA 852448 BE0003717312 0,07%
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL A14UAV IT0005090300 0,06%
ACCOR SA 860206 FR0000120404 0,06%
SEB SA 862948 FR0000121709 0,06%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI A1J5RX DE000A1J5RX9 0,06%
SNAM SPA 764545 IT0003153415 0,06%
EURAZEO SE 860642 FR0000121121 0,05%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 508903 DE0005089031 0,05%
VOESTALPINE AG 897200 AT0000937503 0,05%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 519003 DE0005190037 0,05%
WENDEL 850709 FR0000121204 0,05%
TELECOM ITALIA SPA 120470 IT0003497168 0,04%
PROXIMUS A0B9FU BE0003810273 0,04%
TENARIS SA 164557 LU0156801721 0,04%
OMV AG 874341 AT0000743059 0,03%
GALP ENERGIA SGPS SA A0LB24 PTGAL0AM0009 0,03%
ENAGAS SA 662211 ES0130960018 0,03%

Ländereinteilung

Land Anteil
Frankreich 40,45%
Deutschland 21,99%
Niederlande 13,91%
Spanien 7,09%
Italien 4,71%
Finnland 3,70%
Belgien 3,66%
Irland 2,46%
Portugal 0,97%
Österreich 0,94%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Investitionsgüter 16,96%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 11,23%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 8,54%
Software & Dienste 8,36%
Banken 6,54%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 6,09%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,13%
Versicherungen 5,08%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 4,89%
Versorgungsbetriebe 4,25%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 3,63%
Telekom.dienste 3,33%
Transportwesen 2,00%
Immobilien 1,83%
Divers. Finanzdienste 1,78%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 1,72%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 1,71%
Groß- & Einzelhandel 1,57%
Automobile & Komponenten 1,41%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 1,21%
Hardware & Ausrüstung 0,92%
Verbraucherdienste 0,72%
Software 0,58%
Energie 0,39%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
ASML HOLDING NV A1J4U4 NL0010273215 6,40%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 853292 FR0000121014 5,89%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 860180 FR0000121972 5,38%
SAP SE 716460 DE0007164600 4,44%
SANOFI 920657 FR0000120578 3,17%
LOREAL 853888 FR0000120321 2,73%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 1,70%
VINCI SA 867475 FR0000125486 1,67%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 1,55%
ESSILORLUXOTTICA 863195 FR0000121667 1,43%
DASSAULT SYSTEMES SE A3CRC5 FR0014003TT8 1,37%
AIR LIQUIDE SA 850133 FR0000120073 1,37%
HERMES INTERNATIONAL 886670 FR0000052292 1,31%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 555750 DE0005557508 1,31%
PERNOD RICARD SA 853373 FR0000120693 1,25%
KERING 851223 FR0000121485 1,21%
DEUTSCHE POST AG-REG 555200 DE0005552004 1,20%
BNP PARIBAS 887771 FR0000131104 1,16%
AXA SA 855705 FR0000120628 1,03%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 1,00%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV A2ASUV BE0974293251 0,97%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N A2ANT0 NL0011794037 0,96%
BANCO SANTANDER SA 858872 ES0113900J37 0,94%
NOKIA OYJ 870737 FI0009000681 0,92%
ADIDAS AG A1EWWW DE000A1EWWW0 0,83%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA A0B5N8 IT0003242622 0,81%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL A11873 ES0148396007 0,80%
DANONE 851194 FR0000120644 0,78%
ING GROEP NV A2ANV3 NL0011821202 0,77%
KINGSPAN GROUP PLC 905605 IE0004927939 0,76%
STMICROELECTRONICS NV 893438 NL0000226223 0,75%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 0,75%
ADYEN NV A2JNF4 NL0012969182 0,75%
EDP RENOVAVEIS SA A0Q249 ES0127797019 0,73%
MERCK KGAA 659990 DE0006599905 0,72%
DEUTSCHE BOERSE AG 581005 DE0005810055 0,71%
RED ELECTRICA CORPORACION SA A2ANA3 ES0173093024 0,70%
VERBUND AG 877738 AT0000746409 0,68%
KONINKLIJKE DSM NV A0JLZ7 NL0000009827 0,68%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 875773 ES0113211835 0,67%
LEGRAND SA A0JKB2 FR0010307819 0,65%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 872087 FR0000125007 0,64%
INTESA SANPAOLO 850605 IT0000072618 0,64%
CAPGEMINI SE 869858 FR0000125338 0,64%
VONOVIA SE A1ML7J DE000A1ML7J1 0,61%
ALSTOM A0F7BK FR0010220475 0,59%
WOLTERS KLUWER A0J2R1 NL0000395903 0,57%
UPM-KYMMENE OYJ 881026 FI0009005987 0,56%
CRH PLC 864684 IE0001827041 0,56%
SIEMENS ENERGY AG ENER6Y DE000ENER6Y0 0,55%
HEINEKEN NV A0CA0G NL0000009165 0,54%
BOUYGUES SA 858821 FR0000120503 0,53%
AMADEUS IT GROUP SA A1CXN0 ES0109067019 0,52%
SAMPO OYJ-A SHS 881463 FI0009003305 0,51%
KERRY GROUP PLC-A 886291 IE0004906560 0,50%
MICHELIN (CGDE) A3DL84 FR001400AJ45 0,50%
TELEFONICA SA 850775 ES0178430E18 0,48%
UNICREDIT SPA A2DJV6 IT0005239360 0,46%
ELIA GROUP SA/NV A0ERSV BE0003822393 0,46%
ACCIONA SA 865629 ES0125220311 0,46%
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE A0B5Z8 ES0143416115 0,45%
CELLNEX TELECOM SA A14RZD ES0105066007 0,45%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI A14RX5 IE00BWT6H894 0,45%
ORANGE 906849 FR0000133308 0,44%
KONE OYJ-B A0ET4X FI0009013403 0,43%
SYMRISE AG SYM999 DE000SYM9999 0,43%
ASM INTERNATIONAL NV 868730 NL0000334118 0,41%
FERROVIAL SA A0DKZZ ES0118900010 0,40%
CNH INDUSTRIAL NV A1W599 NL0010545661 0,40%
SOCIETE GENERALE SA 873403 FR0000130809 0,40%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV A0CBA2 ES0167050915 0,39%
ARGENX SE A11602 NL0010832176 0,39%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 514000 DE0005140008 0,38%
WAREHOUSES DE PAUW SCA A2PXG1 BE0974349814 0,37%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 604843 DE0006048432 0,37%
ASSICURAZIONI GENERALI 850312 IT0000062072 0,36%
TELEPERFORMANCE 889287 FR0000051807 0,36%
AKZO NOBEL N.V. A2PB32 NL0013267909 0,36%
QIAGEN N.V. A2DKCH NL0012169213 0,35%
CARREFOUR SA 852362 FR0000120172 0,35%
BRENNTAG SE A1DAHH DE000A1DAHH0 0,35%
SARTORIUS AG-VORZUG 716563 DE0007165631 0,34%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH A2AJKS FR0013154002 0,34%
BEIERSDORF AG 520000 DE0005200000 0,33%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 501451 FR0000124141 0,32%
WARTSILA OYJ ABP 881050 FI0009003727 0,32%
EUROFINS SCIENTIFIC A2QJCT FR0014000MR3 0,32%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE A2AJ8Q GB00BDCPN049 0,31%
AENA SME SA A12D3A ES0105046009 0,31%
UCB SA 852738 BE0003739530 0,30%
CAIXABANK SA A0MZR4 ES0140609019 0,30%
MONCLER SPA A1W66W IT0004965148 0,30%
KNORR-BREMSE AG KBX100 DE000KBX1006 0,29%
GETLINK SE A0M6L1 FR0010533075 0,29%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 0,28%
EDENRED A1C0JG FR0010908533 0,27%
IMCD NV A116P8 NL0010801007 0,27%
KBC GROUP NV 854943 BE0003565737 0,27%
NN GROUP NV - W/I A115DY NL0010773842 0,26%
FERRARI NV A2ACKK NL0011585146 0,26%
CREDIT AGRICOLE SA 982285 FR0000045072 0,26%
STORA ENSO OYJ-R SHS 871004 FI0009005961 0,26%
PRYSMIAN SPA A0MP84 IT0004176001 0,25%
PUBLICIS GROUPE 859386 FR0000130577 0,24%
EIFFAGE 853452 FR0000130452 0,24%
KION GROUP AG KGX888 DE000KGX8881 0,23%
KONINKLIJKE KPN NV 890963 NL0000009082 0,23%
DELIVERY HERO SE A2E4K4 DE000A2E4K43 0,23%
FRESENIUS SE & CO KGAA 578560 DE0005785604 0,23%
WORLDLINE SA - W/I A116LR FR0011981968 0,22%
UMICORE A2H5A3 BE0974320526 0,22%
JERONIMO MARTINS 878605 PTJMT0AE0001 0,21%
PUMA SE 696960 DE0006969603 0,21%
HENKEL AG & CO KGAA 604840 DE0006048408 0,21%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD A2JH5S FR0013326246 0,20%
AERCAP HOLDINGS NV A0LFB3 NL0000687663 0,20%
HANNOVER RUECK SE 840221 DE0008402215 0,20%
CONTINENTAL AG 543900 DE0005439004 0,20%
KESKO OYJ-B SHS 884884 FI0009000202 0,19%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC A0MLCS IE00B1RR8406 0,19%
AEGON NV A0JL2Y NL0000303709 0,18%
ZALANDO SE ZAL111 DE000ZAL1111 0,18%
GEA GROUP AG 660200 DE0006602006 0,18%
NESTE OYJ A0D9U6 FI0009013296 0,17%
ERSTE GROUP BANK AG 909943 AT0000652011 0,17%
LEG IMMOBILIEN SE LEG111 DE000LEG1110 0,17%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 873222 BE0003797140 0,17%
ELISA OYJ 615402 FI0009007884 0,17%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 531370 DE0005313704 0,17%
HEINEKEN HOLDING NV A0ETXG NL0000008977 0,17%
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV A2P8B7 NL0015435975 0,17%
ORION OYJ-CLASS B A0J3QM FI0009014377 0,16%
BUREAU VERITAS SA A0M45W FR0006174348 0,16%
COMMERZBANK AG CBK100 DE000CBK1001 0,16%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 578580 DE0005785802 0,15%
KLEPIERRE 863272 FR0000121964 0,15%
AGEAS A1J1DR BE0974264930 0,15%
FINECOBANK SPA A116MH IT0000072170 0,15%
EXOR NV A2DHZ4 NL0012059018 0,14%
VIVENDI SE 591068 FR0000127771 0,14%
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA A0EABR IT0003828271 0,14%
SODEXO SA 870935 FR0000121220 0,14%
EURONEXT NV - W/I A115MJ NL0006294274 0,14%
REMY COINTREAU 883206 FR0000130395 0,14%
GECINA SA A0BLMY FR0010040865 0,14%
ADP A0J2WM FR0010340141 0,13%
HELLOFRESH SE A16140 DE000A161408 0,13%
DIETEREN GROUP A1H5AN BE0974259880 0,13%
COVESTRO AG 606214 DE0006062144 0,13%
SOLVAY SA 856200 BE0003470755 0,13%
VALEO A2ALDB FR0013176526 0,13%
BIOMERIEUX A2DXZH FR0013280286 0,13%
RANDSTAD NV 879309 NL0000379121 0,12%
IPSEN A0ESMG FR0010259150 0,12%
ARKEMA A0JLZ0 FR0010313833 0,11%
AMPLIFON SPA A0JMJX IT0004056880 0,11%
DIASORIN SPA A0MTB2 IT0003492391 0,11%
REPSOL SA 876845 ES0173516115 0,11%
MEDIOBANCA SPA 851715 IT0000062957 0,11%
JUST EAT TAKEAWAY A2ASAC NL0012015705 0,10%
SCOUT24 SE A12DM8 DE000A12DM80 0,10%
AROUNDTOWN SA A2DW8Z LU1673108939 0,10%
POSTE ITALIANE SPA A14V64 IT0003796171 0,09%
UBISOFT ENTERTAINMENT 901581 FR0000054470 0,09%
ABN AMRO BANK NV-CVA A143G0 NL0011540547 0,09%
COVIVIO 659094 FR0000064578 0,09%
RATIONAL AG 701080 DE0007010803 0,09%
EVONIK INDUSTRIES AG EVNK01 DE000EVNK013 0,09%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 823212 DE0008232125 0,08%
GRIFOLS SA A2ABUQ ES0171996087 0,08%
NEMETSCHEK AKT 645290 DE0006452907 0,07%
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM A2PU5K FR0013451333 0,07%
JDE PEETS NV A2P0E9 NL0014332678 0,07%
AMUNDI SA A143DP FR0004125920 0,07%
BECHTLE AG 515870 DE0005158703 0,07%
SOFINA 852448 BE0003717312 0,07%
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL A14UAV IT0005090300 0,06%
ACCOR SA 860206 FR0000120404 0,06%
SEB SA 862948 FR0000121709 0,06%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI A1J5RX DE000A1J5RX9 0,06%
SNAM SPA 764545 IT0003153415 0,06%
EURAZEO SE 860642 FR0000121121 0,05%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 508903 DE0005089031 0,05%
VOESTALPINE AG 897200 AT0000937503 0,05%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 519003 DE0005190037 0,05%
WENDEL 850709 FR0000121204 0,05%
TELECOM ITALIA SPA 120470 IT0003497168 0,04%
PROXIMUS A0B9FU BE0003810273 0,04%
TENARIS SA 164557 LU0156801721 0,04%
OMV AG 874341 AT0000743059 0,03%
GALP ENERGIA SGPS SA A0LB24 PTGAL0AM0009 0,03%
ENAGAS SA 662211 ES0130960018 0,03%

Ländereinteilung

Land Anteil
Frankreich 40,50%
Deutschland 22,01%
Niederlande 13,44%
Spanien 7,10%
Italien 4,71%
Finnland 3,70%
Belgien 3,67%
Irland 2,47%
Portugal 0,97%
Österreich 0,94%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Investitionsgüter 16,98%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 11,24%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 8,56%
Software & Dienste 8,37%
Banken 6,55%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 6,10%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,14%
Versicherungen 5,08%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 4,90%
Versorgungsbetriebe 4,26%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 3,63%
Telekom.dienste 3,33%
Transportwesen 2,01%
Immobilien 1,83%
Divers. Finanzdienste 1,78%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 1,71%
Groß- & Einzelhandel 1,57%
Automobile & Komponenten 1,42%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 1,24%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 1,21%
Hardware & Ausrüstung 0,92%
Verbraucherdienste 0,72%
Software 0,58%
Energie 0,39%

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Aktienfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2022 12.09.2022 Ausschüttung 0,1100
  1. 0,0330 2
  1. 0,0770 2
EUR
2022 10.06.2022 Ausschüttung 0,1700
  1. 0,0510 2
  1. 0,1190 2
EUR
2022 10.03.2022 Ausschüttung 0,0200
  1. 0,0060 2
  1. 0,0140 2
EUR
2021 03.01.2022 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2021 10.12.2021 Ausschüttung 0,0300
  1. 0,0090 2
  1. 0,0210 2
EUR
2021 10.09.2021 Ausschüttung 0,0700
  1. 0,0210 2
  1. 0,0490 2
EUR
2021 10.06.2021 Ausschüttung 0,1400
  1. 0,0420 2
  1. 0,0980 2
EUR
2020 04.01.2021 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2020 10.12.2020 Ausschüttung 0,0400
  1. 0,0120 2
  1. 0,0280 2
EUR

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 0,3300 EUR 2,66%
2021 0,2400 EUR 1,46%
2020 0,0400 EUR 0,30%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

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1 Die CO2-Intensität wird in t CO2e / Mio. USD EVIC (EVIC = enterprise value including cash, der Unternehmenswert) angezeigt und gibt an wie viel Treibhausgase die im Fonds investierten Unternehmen im Verhältnis zu ihrem Unternehmenswert emittieren. Bei der Berechnung der Kennzahl auf Fondsebene werden die CO2-Intensitäten der einzelnen Unternehmen anhand ihres Anteils am Fondsvolumen gewichtet.

2 Das MSCI Fund ESG Rating misst die Widerstandsfähigkeit von Portfolios gegenüber langfristigen Chancen und Risiken, die sich aus E (Environmental/Umwelt), S (social/sozialen) und G (Governance/Unternehmensführung) -Kriterien (ESG-Kriterien) ergeben. Es wird auf einer Skala zwischen AAA und CCC angegeben, wobei AAA die beste Bewertung darstellt. Das Rating entspricht einer direkten Übersetzung des MSCI Fund ESG Quality Scores.

Quelle: ©2022 MSCI ESG Research LLC. angegeben mit Genehmigung, abgerufen am: 07.07.2022 auf Grundlage der Fondsbestände per 30.04.2022. Obwohl die Informationsanbieter der Deka Investment GmbH, insbesondere die MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die "ESG-Parteien"), Informationen (die "Informationen") aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, übernimmt keine der ESG-Parteien eine Garantie oder Gewährleistung für die Originalität, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten und lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich derjenigen der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Informationen dürfen nur für Ihren internen Gebrauch verwendet werden, dürfen in keiner Form vervielfältigt oder weiterverbreitet werden und dürfen nicht als Grundlage oder Bestandteil von Finanzinstrumenten oder Produkten oder Indizes verwendet werden. Darüber hinaus kann keine der Informationen an und für sich verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Keine der ESG-Parteien haftet für Fehler oder Auslassungen in Verbindung mit den hierin enthaltenen Daten oder für direkte, indirekte oder besondere Schäden, Strafen, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde.

Ihre Anlageentscheidung sollte nicht nur von Nachhaltigkeitsaspekten abhängen, sondern alle Eigenschaften des Fonds berücksichtigen. Diese finden Sie im Verkaufsprospekt und in wesentlichen Anlegerinformationen.

Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien im Investmentprozess ist mit Nachhaltigkeitsrisiken und –chancen verbunden und kann sich sowohl positiv als auch negativ auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition des Fonds haben könnten. Eventuell kann die Anlagepolitik von individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen abweichen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

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