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Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

WKN
ETFL32
ISIN
DE000ETFL326
Gattung
Aktien-ETF
Region
Emerging Markets

Anlageziel

Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI China ex A Shares Preisindex nachbildet. Der Index deckt ca. 85 % der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden chinesischen Aktienmarktes ab.

Indexstand
90,28
Ind. NAV
9,99
Veränderung Vortag
-0,41

Übersicht

Performance Laufendes Jahr
1,89%
NAV Stand 21.06.2018
91,20
Total Expense Ratio
0,65%
Ertragsverwendung
ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds

Dargestellter Zeitraum:

Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
1 Jahr (%) 24,87 25,57 26,63
3 Jahre (%) 25,67 26,54 28,27
5 Jahre (%) 83,92 84,97 91,05
Seit Auflage (%) 29.06.2010 73,69 75,01 83,73
Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
21.06.2017 – 21.06.2018 24,87 25,57 26,63
21.06.2016 – 21.06.2017 33,71 34,41 35,38
21.06.2015 – 21.06.2016 -25,72 -25,03 -25,18
21.06.2014 – 21.06.2015 24,03 24,73 25,74
21.06.2013 – 21.06.2014 16,50 17,19 18,45

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=3,05 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0890 % (= 0,89 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,3045 % (= 3,05 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in HKD ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.

Portrait

Die Berechnung der Indizes erfolgt durch die MSCI Inc.

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
  • Unternehmen aus den Unterindizes MSCI China H, China B, China Red Chip und China P Chip
  • H-Shares: In Hongkong notierte Aktien von chinesischen Unternehmen
  • B-Shares: In Schanghai und in Shenzen notierte und für Ausländer zugängliche Unternehmen
  • Red Chips: Tochtergesellschaften von chinesischen Staatsunternehmen mit Firmensitz und Börsennotierung in Hongkong
  • P Chips: Aktien chinesischer Privatunternehmen, die überwiegend in Hongkong gehandelt werden
Auswahlkriterien
  • Ziel: Abdeckung von 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung von chinesischen Unternehmen, die in Hongkong gelistet sind
  • Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
Anzahl der Titel
140 (Stand 30.04.2015)
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
Kappungsgrenze
Keine Grenzen
Berechnungsintervall
1 Minute
Handelsart
Fortlaufend
Basis
100
Basisdatum
31.12.1992
Handelszeiten
MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der Börse in Hongkong zur Berechnung des Index
Währung
HKD

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 9,99 9,89
Geld-Kurs - 9,89
Geld-Volumen (St.) - 200.000,00
Brief-Kurs - 10,04
Brief-Volumen (St.) - 200.000,00
Spread (%) - 1,46
Ind. NAV 9,99 9,99
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 10,02 10,03
Tagestiefstkurs 9,99 9,89
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen 47.606,64 0,00
Gehandelte Stücke (St.) 4.761,00 0,00
Preisfeststellungen 9,00 61,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 20.07.2010 20.07.2010
Fondswährung HKD HKD
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung HKD
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 20.07.2010
Xetra Kürzel EL46
Reuters RIC ETFCHINA.DE
Reuters RIC des Ind. NAV ICHINA.DE
Bloomberg Code ETFCHINA
Bloomberg Code des Ind. NAV ICHINA
ISIN des Ind. NAV DE000A1A4F73
Reuters Index Ticker .MICN80000PHK
Bloomberg Index Ticker -
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Abbildungsart Full Replication
Zeitpunkt der Auflage 29.06.2010
Anf. Abbildungsverhältnis 1:0.990304
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin (optional) 10.03. (10.6., 10.9., 10.12.)
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen 31.05., 31.08., 30.11.
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG (%) 2,00
über Börse* (%) 0,00
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG (%) 1,00
über Börse* (%) 0,00
Laufende Gebühren
Management Fee p.a. (%) 0,65
Verwahrstellengebühr (%) 0,00
Total Expense Ratio (TER**) 0,65
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Commerzbank

* Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

** Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im abgelaufenen Geschäftsjahr zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 10,20 10,05
Tageshöchstkurs 10,20 10,11
Tagestiefstkurs 9,97 9,85
Schlusskurs 10,12 10,08
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 10,57 10,61
Tiefstkurs 1 Jahr 8,22 8,20
Höchstkurs (2018) 10,57 10,61
Tiefstkurs (2018) 9,08 9,03
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 04/2018 104,34
Prognostizierter Tracking Error 4 0,13 - 0,38
Tracking Error (aktuell) 5 0,19
Sharpe Ratio 1,39
Vola 90 12,30
Vola 250 18,64
Mindestaktienquote 51,0000%
Aktuelle Aktienquote 61,2347%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 73,69 75,01 83,73
Laufendes Jahr (%) 1,24 1,89 2,17
3 Monate (%) -7,10 -6,47 -6,39
6 Monate (%) 2,10 2,75 3,03
1 Jahr (%) 24,87 25,57 26,63
3 Jahre (%) 25,67 26,54 28,27
5 Jahre (%) 83,92 84,97 91,05
Preise

Der Fonds notiert in HKD, wird jedoch in EUR gehandelt.

Anteilspreis (HKD) 91,20
Anteilspreis (EUR) 10,02
Rücknahmepreis (HKD) 90,29
Rücknahmepreis (EUR) 9,92
Ausgabepreis (HKD) 93,03
Ausgabepreis (EUR) 10,22
Letzter Indexstand (HKD) 89,73
Letzter Indexstand (EUR) 9,85
Fondsvolumen (HKD) 492.675.402,44
Fondsvolumen (EUR) 54.102.104,28
Kassenbestand (HKD) 846.283,85
Kassenbestand (EUR) 92.932,87
Umlaufende Anteile (St.) 5.401.894
Index-Kennzahlen
Netto-Dividenden Rendite 1,79
Kurs/Gewinn Verhältnis 15,50
Kurs/Buchwert Verhältnis 1,98

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=3,05 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0890 % (= 0,89 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,3045 % (= 3,05 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in HKD ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

Fondszusammensetzung

Kasse 0,06%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,28%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
TENCENT HOLDINGS LTD A1138D KYG875721634 17,28%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR A117ME US01609W1027 13,57%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H A0M4XF CNE1000002H1 5,06%
BAIDU INC - SPON ADR A0F5DE US0567521085 4,00%
IND & COMM BK OF CHINA-H A0M4YB CNE1000003G1 3,64%
CHINA MOBILE LTD 909622 HK0941009539 3,26%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H A0M4YR CNE1000003X6 3,04%
BANK OF CHINA LTD-H A0M4WZ CNE1000001Z5 2,47%
CNOOC LTD A0B846 HK0883013259 1,79%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H A0M4XN CNE1000002Q2 1,49%
JD.COM INC-ADR A112ST US47215P1066 1,38%
CHINA LIFE INSURANCE CO-H A0M4XJ CNE1000002L3 1,24%
NETEASE INC-ADR 501822 US64110W1027 1,08%
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR A0BK6U US22943F1003 1,05%
PETROCHINA CO LTD-H A0M4YQ CNE1000003W8 1,04%
CHINA MERCHANTS BANK-H A0M4XK CNE1000002M1 0,96%
YUM CHINA HOLDINGS INC A2ARTP US98850P1093 0,90%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 548183 HK1093012172 0,87%
SUNNY OPTICAL TECH A0MUFB KYG8586D1097 0,86%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT A0CACX KYG3777B1032 0,83%
TAL EDUCATION GROUP- ADR A1C7VE US8740801043 0,82%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H A1C024 CNE100000Q43 0,81%
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR A0KFDH US6475811070 0,80%
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 884705 HK0688002218 0,76%
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H A0NHPX CNE1000009Q7 0,68%
SINO BIOPHARMACEUTICAL A0CBDJ KYG8167W1380 0,67%
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN A1J083 KYG2953R1149 0,66%
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO A0MNX4 KYG245241032 0,62%
CHINA RESOURCES LAND LTD 903621 KYG2108Y1052 0,60%
CHINA MENGNIU DAIRY CO A0B5T9 KYG210961051 0,59%
CHINA EVERGRANDE GROUP A2APDK KYG2119W1069 0,57%
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD A0YF8N KYG8569A1067 0,55%
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H A0M4XP CNE1000002R0 0,53%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP A0HL4U KYG8087W1015 0,52%
CITIC LTD 870564 HK0267001375 0,51%
CHINA UNICOM HONG KONG LTD A0RBTQ HK0000049939 0,50%
PICC PROPERTY + CASUALTY-H A0M4ZZ CNE100000593 0,48%
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 884684 HK0291001490 0,47%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD A1C593 KYG3066L1014 0,46%
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H A0M4WW CNE1000001W2 0,45%
58.COM INC-ADR A1W7RR US31680Q1040 0,44%
CHINA GAS HOLDINGS LTD 931817 BMG2109G1033 0,43%
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H A0M4W0 CNE100000205 0,41%
HENGAN INTL GROUP CO LTD A0YJE8 KYG4402L1510 0,41%
CHINA TELECOM CORP LTD-H A0M4XS CNE1000002V2 0,39%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD A0MVDZ KYG040111059 0,36%
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H A0M4WR CNE1000001Q4 0,36%
AUTOHOME INC-ADR A1W97C US05278C1071 0,36%
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD A0YA1F HK0000055878 0,35%
CITIC SECURITIES CO LTD-H A1JLVC CNE1000016V2 0,34%
FOSUN INTERNATIONAL LTD A0MVLL HK0656038673 0,34%
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 884968 BMG1368B1028 0,33%
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS A1XA3Q KYG2116J1085 0,33%
SINOPHARM GROUP CO-H A0N99U CNE100000FN7 0,32%
CHINA MINSHENG BANKING COR-H A0YE04 CNE100000HF9 0,32%
SINA CORP 929917 KYG814771047 0,31%
YY INC-ADR A1J6W3 US98426T1060 0,30%
GUANGDONG INVESTMENT LTD 883168 HK0270001396 0,30%
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD A0NFF4 KYG9431R1039 0,30%
MOMO INC-SPON ADR A12E40 US60879B1070 0,29%
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H A0M4XD CNE1000002F5 0,28%
WEIBO CORP-SPON ADR A110V7 US9485961018 0,28%
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR A1JVJQ US92763W1036 0,28%
HAIER ELECTRONICS GROUP CO A0MJ98 BMG423131256 0,27%
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H A0M4XL CNE1000002N9 0,27%
LONGFOR PROPERTIES A0YDPN KYG5635P1090 0,26%
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 899106 KYG8878S1030 0,26%
CHINA VANKE CO LTD-H A1163C CNE100001SR9 0,25%
BYD CO LTD-H A0M4W9 CNE100000296 0,25%
HAITONG SECURITIES CO LTD-H A1JRCS CNE1000019K9 0,24%
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 784581 HK0836012952 0,23%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING A2DH1J KYG8020E1199 0,23%
LENOVO GROUP LTD 894983 HK0992009065 0,23%
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H A1JQV6 CNE100001922 0,22%
CRRC CORP LTD - H A0Q8DQ CNE100000BG0 0,22%
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 885610 HK0257001336 0,22%
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H A1C2W3 CNE100000Q35 0,21%
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD A0J3E1 KYG810431042 0,21%
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H A142P8 CNE100002367 0,20%
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT A0RDZ8 BMG2113B1081 0,20%
BEIJING ENTERPRISES WATER GR A0Q10L BMG0957L1090 0,20%
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING A1JLYP KYG211081248 0,20%
PEOPLES INSURANCE CO GROU-H A1J830 CNE100001MK7 0,20%
HUANENG POWER INTL INC-H A0M276 CNE1000006Z4 0,20%
FULLSHARE HOLDINGS LTD A12FZ8 KYG3690U1058 0,19%
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H A0M8JF CNE1000007Z2 0,19%
HUATAI SECURITIES CO LTD-H A14TPY CNE100001YQ9 0,19%
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H A1W929 CNE100001QS1 0,19%
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H A0M4XY CNE100000312 0,18%
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H A1J68D CNE100001M79 0,18%
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H A0M4X0 CNE100000338 0,18%
CGN POWER CO LTD-H A12FS9 CNE100001T80 0,18%
ALIBABA HEALTH INFORMATION T A12EAP BMG0171K1018 0,18%
AGILE GROUP HOLDINGS LTD A0ES62 KYG011981035 0,18%
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP A0MYNN HK0817039453 0,18%
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 884558 HK0144000764 0,18%
KUNLUN ENERGY CO LTD A1CV3E BMG5320C1082 0,17%
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H A0YFUR CNE100000HD4 0,17%
3SBIO INC A14T7Q KYG8875G1029 0,17%
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC A2ATTU HK0000311099 0,17%
SUN ART RETAIL GROUP LTD A1JCNU HK0000083920 0,17%
BEIJING ENTERPRISES HLDGS A0NEXK HK0392044647 0,17%
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H A0M4ZN CNE1000004X4 0,16%
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H A0M4ZA CNE1000004J3 0,16%
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H A1JAWQ CNE1000012B3 0,16%
YANZHOU COAL MINING CO-H A0M4ZG CNE1000004Q8 0,16%
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD A1J8V1 KYG2140A1076 0,16%
WEICHAI POWER CO LTD-H A0M4ZC CNE1000004L9 0,16%
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS A0JDLB BMG653181005 0,15%
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H A0M4Y5 CNE1000004C8 0,15%
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H A0M4W2 CNE100000221 0,15%
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS A0DK62 KYG525621408 0,15%
CHINA STATE CONSTRUCTION INT A0QZ93 KYG216771363 0,15%
KINGSOFT CORP LTD A0M160 KYG5264Y1089 0,15%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H A0M4ZR CNE100000502 0,14%
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H A0M4V5 CNE100000114 0,14%
ZTE CORP-H A0M4ZP CNE1000004Y2 0,14%
FAR EAST HORIZON LTD A1H8K9 HK0000077468 0,14%
GF SECURITIES CO LTD-H A14QXT CNE100001TQ9 0,14%
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H A0M4ZB CNE1000004K1 0,14%
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H A0M4ZW CNE100000569 0,13%
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H A0NEWB CNE100000981 0,13%
AIR CHINA LTD-H A0M4WT CNE1000001S0 0,13%
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H A1T97S CNE100001NT6 0,12%
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H A0M4WU CNE1000001T8 0,12%
CHINA EVERBRIGHT LTD 885573 HK0165000859 0,12%
HUANENG RENEWABLES CORP-H A1CZQH CNE100000WS1 0,12%
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD A0M1D7 HK3377040226 0,12%
CHINA OILFIELD SERVICES-H A0M4XM CNE1000002P4 0,11%
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H A14QXM CNE100001TR7 0,11%
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H A0M4YD CNE1000003J5 0,11%
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN A0YH2V KYG5427W1309 0,11%
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS A0LGD0 KYG4232C1087 0,11%
JIANGXI COPPER CO LTD-H A0M4YE CNE1000003K3 0,11%
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H A0M4XR CNE1000002T6 0,11%
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H A1H417 CNE100000X44 0,10%
ALIBABA PICTURES GROUP LTD A119V1 BMG0171W1055 0,10%
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H A0M4WA CNE100000171 0,10%
COSCO SHIPPING PORTS LTD 897981 BMG2442N1048 0,10%
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H A0M4XE CNE1000002G3 0,09%
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD A1W6CU KYG6501M1050 0,09%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H A0M4ZJ CNE1000004S4 0,09%
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD A0M61Y KYG3774X1088 0,08%
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H A0M4WY CNE1000001Y8 0,08%
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B A0M3VY CNE000000HH6 0,08%
MEITU INC A2DJD5 KYG5966D1051 0,08%
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 900868 HK0363006039 0,08%
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H A1XA6F CNE100001QW3 0,08%
GOME RETAIL HOLDINGS LTD A0Q27P BMG3978C1249 0,07%
SOHO CHINA LTD A0M1X8 KYG826001003 0,06%
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H A0M4YX CNE100000437 0,06%
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD A0M0HG HK0285041858 0,06%
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS A1C72G BMG8162K1137 0,06%

Länder

Land Anteil
China, Volksrepublik 99,66%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Software & Dienste 38,22%
Banken 14,20%
Versicherungen 6,21%
Energie 5,29%
Immobilien 4,94%
Telekom.dienste 4,24%
Investitionsgüter 2,82%
Groß- & Einzelhandel 2,79%
Versorgungsbetriebe 2,66%
Verbraucherdienste 2,53%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 2,32%
Automobile & Komponenten 2,19%
Hardware & Ausrüstung 2,19%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 1,76%
Divers. Finanzdienste 1,69%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,65%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 1,16%
Transportwesen 0,85%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 0,75%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 0,41%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 0,31%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 0,22%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 0,17%
Medien 0,10%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
TENCENT HOLDINGS LTD A1138D KYG875721634 15,96%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR A117ME US01609W1027 12,60%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H A0M4XF CNE1000002H1 5,34%
BAIDU INC - SPON ADR A0F5DE US0567521085 3,69%
IND & COMM BK OF CHINA-H A0M4YB CNE1000003G1 3,17%
CHINA MOBILE LTD 909622 HK0941009539 3,02%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H A0M4YR CNE1000003X6 2,81%
BANK OF CHINA LTD-H A0M4WZ CNE1000001Z5 2,28%
CNOOC LTD A0B846 HK0883013259 1,65%
JD.COM INC-ADR A112ST US47215P1066 1,40%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H A0M4XN CNE1000002Q2 1,37%
CHINA LIFE INSURANCE CO-H A0M4XJ CNE1000002L3 1,14%
NETEASE INC-ADR 501822 US64110W1027 1,00%
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR A0BK6U US22943F1003 0,97%
PETROCHINA CO LTD-H A0M4YQ CNE1000003W8 0,96%
CHINA MERCHANTS BANK-H A0M4XK CNE1000002M1 0,88%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H A1C024 CNE100000Q43 0,83%
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO A0MNX4 KYG245241032 0,82%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 548183 HK1093012172 0,81%
SUNNY OPTICAL TECH A0MUFB KYG8586D1097 0,80%
YUM CHINA HOLDINGS INC A2ARTP US98850P1093 0,79%
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR A0KFDH US6475811070 0,78%
TAL EDUCATION GROUP- ADR A1C7VE US8740801043 0,77%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT A0CACX KYG3777B1032 0,77%
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 884705 HK0688002218 0,71%
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H A0NHPX CNE1000009Q7 0,63%
SINO BIOPHARMACEUTICAL A0CBDJ KYG8167W1380 0,62%
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN A1J083 KYG2953R1149 0,61%
CHINA RESOURCES LAND LTD 903621 KYG2108Y1052 0,56%
CHINA MENGNIU DAIRY CO A0B5T9 KYG210961051 0,55%
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD A0YF8N KYG8569A1067 0,51%
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H A0M4XP CNE1000002R0 0,49%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP A0HL4U KYG8087W1015 0,48%
CITIC LTD 870564 HK0267001375 0,48%
CHINA UNICOM HONG KONG LTD A0RBTQ HK0000049939 0,46%
PICC PROPERTY + CASUALTY-H A0M4ZZ CNE100000593 0,45%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD A1C593 KYG3066L1014 0,43%
CHINA EVERGRANDE GROUP A2APDK KYG2119W1069 0,43%
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H A0M4WW CNE1000001W2 0,42%
58.COM INC-ADR A1W7RR US31680Q1040 0,41%
CHINA GAS HOLDINGS LTD 931817 BMG2109G1033 0,40%
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 884684 HK0291001490 0,39%
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H A0M4W0 CNE100000205 0,38%
HENGAN INTL GROUP CO LTD A0YJE8 KYG4402L1510 0,38%
AUTOHOME INC-ADR A1W97C US05278C1071 0,37%
CHINA TELECOM CORP LTD-H A0M4XS CNE1000002V2 0,36%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD A0MVDZ KYG040111059 0,34%
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H A0M4WR CNE1000001Q4 0,33%
SINA CORP 929917 KYG814771047 0,32%
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD A0YA1F HK0000055878 0,32%
CHINA LODGING GRP ADR A1CVDC US16949N1090 0,32%
CITIC SECURITIES CO LTD-H A1JLVC CNE1000016V2 0,32%
FOSUN INTERNATIONAL LTD A0MVLL HK0656038673 0,31%
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 884968 BMG1368B1028 0,31%
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS A1XA3Q KYG2116J1085 0,31%
WUXI BIOLOGICS A2DS7Z KYG970081090 0,30%
YY INC-ADR A1J6W3 US98426T1060 0,30%
MOMO INC-SPON ADR A12E40 US60879B1070 0,29%
SINOPHARM GROUP CO-H A0N99U CNE100000FN7 0,29%
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR A1JVJQ US92763W1036 0,28%
CHINA MINSHENG BANKING COR-H A0YE04 CNE100000HF9 0,27%
GUANGDONG INVESTMENT LTD 883168 HK0270001396 0,27%
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD A0NFF4 KYG9431R1039 0,27%
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H A0M4XD CNE1000002F5 0,26%
WEIBO CORP-SPON ADR A110V7 US9485961018 0,26%
HAIER ELECTRONICS GROUP CO A0MJ98 BMG423131256 0,25%
CHINA VANKE CO LTD-H A1163C CNE100001SR9 0,25%
LONGFOR PROPERTIES A0YDPN KYG5635P1090 0,24%
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H A0M4XL CNE1000002N9 0,24%
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 899106 KYG8878S1030 0,24%
BYD CO LTD-H A0M4W9 CNE100000296 0,23%
HAITONG SECURITIES CO LTD-H A1JRCS CNE1000019K9 0,22%
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 784581 HK0836012952 0,22%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING A2DH1J KYG8020E1199 0,21%
LENOVO GROUP LTD 894983 HK0992009065 0,21%
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H A1JQV6 CNE100001922 0,21%
CRRC CORP LTD - H A0Q8DQ CNE100000BG0 0,20%
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 885610 HK0257001336 0,20%
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H A1C2W3 CNE100000Q35 0,20%
PEOPLES INSURANCE CO GROU-H A1J830 CNE100001MK7 0,19%
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD A0J3E1 KYG810431042 0,19%
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT A0RDZ8 BMG2113B1081 0,19%
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H A142P8 CNE100002367 0,19%
BEIJING ENTERPRISES WATER GR A0Q10L BMG0957L1090 0,18%
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING A1JLYP KYG211081248 0,18%
3SBIO INC A14T7Q KYG8875G1029 0,18%
HUANENG POWER INTL INC-H A0M276 CNE1000006Z4 0,18%
FULLSHARE HOLDINGS LTD A12FZ8 KYG3690U1058 0,18%
HUATAI SECURITIES CO LTD-H A14TPY CNE100001YQ9 0,18%
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H A1W929 CNE100001QS1 0,18%
CHINA FIRST CAPITAL GRP A2DNJ2 KYG2114R1103 0,17%
ALIBABA HEALTH INFORMATION T A12EAP BMG0171K1018 0,17%
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H A1J68D CNE100001M79 0,17%
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H A0M4XY CNE100000312 0,17%
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H A0M8JF CNE1000007Z2 0,17%
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H A0M4X0 CNE100000338 0,17%
CGN POWER CO LTD-H A12FS9 CNE100001T80 0,17%
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 884558 HK0144000764 0,16%
AGILE GROUP HOLDINGS LTD A0ES62 KYG011981035 0,16%
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP A0MYNN HK0817039453 0,16%
KUNLUN ENERGY CO LTD A1CV3E BMG5320C1082 0,16%
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H A0YFUR CNE100000HD4 0,16%
GENSCRIPT BIOTECH A2ACSB KYG3825B1059 0,16%
SUN ART RETAIL GROUP LTD A1JCNU HK0000083920 0,15%
BEIJING ENTERPRISES HLDGS A0NEXK HK0392044647 0,15%
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS A0DK62 KYG525621408 0,15%
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H A0M4ZN CNE1000004X4 0,15%
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H A0M4ZA CNE1000004J3 0,15%
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H A1JAWQ CNE1000012B3 0,15%
YANZHOU COAL MINING CO-H A0M4ZG CNE1000004Q8 0,15%
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD A1J8V1 KYG2140A1076 0,15%
51JOB ADR A0DJ5H US3168271043 0,14%
WEICHAI POWER CO LTD-H A0M4ZC CNE1000004L9 0,14%
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS A0JDLB BMG653181005 0,14%
KINGSOFT CORP LTD A0M160 KYG5264Y1089 0,14%
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H A0M4W2 CNE100000221 0,14%
CHINA STATE CONSTRUCTION INT A0QZ93 KYG216771363 0,14%
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H A0M4Y5 CNE1000004C8 0,13%
GF SECURITIES CO LTD-H A14QXT CNE100001TQ9 0,13%
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC A2ATTU HK0000311099 0,13%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H A0M4ZR CNE100000502 0,13%
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H A0M4V5 CNE100000114 0,13%
ZTE CORP-H A0M4ZP CNE1000004Y2 0,13%
CHINA RESOURCES CEMENT A0YA4J KYG2113L1068 0,13%
FAR EAST HORIZON LTD A1H8K9 HK0000077468 0,13%
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H A0M4ZB CNE1000004K1 0,13%
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H A0M4ZW CNE100000569 0,12%
CHONG SING HLDGS FINTECH A2DWRU KYG2121H1056 0,12%
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H A0NEWB CNE100000981 0,12%
GDS HOLDINGS A ADR A2DFYV US36165L1089 0,12%
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H A1T97S CNE100001NT6 0,12%
CHINA INTL CPTL CORP H A14213 CNE100002359 0,12%
KINGDEE INTL SOFTWARE A0QZ4D KYG525681477 0,12%
AIR CHINA LTD-H A0M4WT CNE1000001S0 0,12%
CHINA TRAD CHINESE MED A0YBAC HK0000056256 0,11%
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H A0M4WU CNE1000001T8 0,11%
LOGAN PROPERTY HOLDINGS A1XA8H KYG555551095 0,11%
HUANENG RENEWABLES CORP-H A1CZQH CNE100000WS1 0,11%
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD A0M1D7 HK3377040226 0,11%
CHINA EVERBRIGHT LTD 885573 HK0165000859 0,11%
SHENZHEN INTL HOLDINGS A1XEDC BMG8086V1467 0,11%
CHINA OILFIELD SERVICES-H A0M4XM CNE1000002P4 0,10%
JIAYUAN INTERNATIONAL A2AFQV KYG5139G1001 0,10%
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H A14QXM CNE100001TR7 0,10%
POSTAL SAVINGS BANK H A2ARY5 CNE1000029W3 0,10%
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN A0YH2V KYG5427W1309 0,10%
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H A0M4YD CNE1000003J5 0,10%
ALIBABA PICTURES GROUP LTD A119V1 BMG0171W1055 0,10%
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H A0M4XR CNE1000002T6 0,10%
ZHONGSHENG GROUP HLDGS A1CSJX KYG9894K1085 0,10%
JIANGXI COPPER CO LTD-H A0M4YE CNE1000003K3 0,10%
MEITU INC A2DJD5 KYG5966D1051 0,10%
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS A0LGD0 KYG4232C1087 0,10%
MMG A0BLUG HK1208013172 0,10%
KWG PPTY HLDG A0MUW7 KYG532241042 0,10%
BAIC MOTOR CORP H A12GNY CNE100001TJ4 0,09%
NOAH HOLDINGS ADR A1C8V1 US65487X1028 0,09%
CHINA LITERATURE A2H5WZ KYG2121R1039 0,09%
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H A1H417 CNE100000X44 0,09%
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H A0M4WA CNE100000171 0,09%
COSCO SHIPPING PORTS LTD 897981 BMG2442N1048 0,09%
SSY GROUP A14VQ9 KYG8406X1034 0,09%
DALI FOODS GROUP CO A143U1 KYG2743Y1061 0,09%
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H A0M4XE CNE1000002G3 0,08%
YUEXIU PROPERTY CO 886396 HK0123000694 0,08%
COSCO SHIPPING HLDGS H A0M4XG CNE1000002J7 0,08%
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD A1W6CU KYG6501M1050 0,08%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H A0M4ZJ CNE1000004S4 0,08%
KNGBRD LAMNTS HLDG (CN) A0LENM KYG5257K1076 0,08%
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD A0M61Y KYG3774X1088 0,08%
INNER MONGOLIA YITAI B A0M33U CNE000000SK7 0,08%
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H A0M4WY CNE1000001Y8 0,08%
SINOPEC ENG GROUP CO H A1T97T CNE100001NV2 0,08%
UNI-PRESIDENT CHINA HLDG A0M8X2 KYG9222R1065 0,08%
GUOTAI JUNAN SEC CO H A2DPT0 CNE100002FK9 0,08%
FUTURE LAND DEVELOPMENT A1J8J3 KYG3701A1067 0,08%
SHENZHEN INVESTMENT 551188 HK0604011236 0,08%
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B A0M3VY CNE000000HH6 0,08%
GREENTOWN CHINA HLDGS A0J3T1 KYG4100M1050 0,07%
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 900868 HK0363006039 0,07%
BOC AVIATION A2AJ7S SG9999015267 0,07%
CHINA REINSURANCE (GRP)H A142F0 CNE100002342 0,07%
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H A1XA6F CNE100001QW3 0,07%
LUYE PHARMA GROUP A116Z9 BMG570071099 0,07%
XINYI SOLAR HLDGS (CN) A1JPAH KYG9829N1025 0,07%
CHINA POWER INTL A0DKTC HK2380027329 0,07%
GOME RETAIL HOLDINGS LTD A0Q27P BMG3978C1249 0,07%
YUZHOU PROPERTIES CO A0YC14 KYG9884T1013 0,06%
SINOTRANS H A0M4Y7 CNE1000004F1 0,06%
CHINA RAILWAY SIGNAL COM A14XHK CNE1000021L3 0,06%
KAISA GROUP HOLDINGS A0YFP8 KYG521321003 0,06%
CHINA EASTERN AIRLINES H A0M4XH CNE1000002K5 0,06%
ZHONGAN ONLINE P&C H A2DXZ6 CNE100002QY7 0,06%
SOHO CHINA LTD A0M1X8 KYG826001003 0,06%
ANGANG STEEL H A0M4WV CNE1000001V4 0,06%
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD A0M0HG HK0285041858 0,06%
LEGEND HOLDINGS CORP A14VAD CNE100001ZT0 0,06%
FANG HOLDINGS ADR A2AR8W US30711Y1029 0,06%
BBMG CORP H A0X91F CNE100000F20 0,06%
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H A0M4YX CNE100000437 0,06%
SHUI ON LAND (CN) A0J3NL KYG811511131 0,06%
XINJIANG GOLDWIND SCI H A1C0QD CNE100000PP1 0,05%
DATANG INTL POWER H A0M4XW CNE1000002Z3 0,05%
TONG REN TANG TECH H A0M4ZY CNE100000585 0,05%
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS A1C72G BMG8162K1137 0,05%
SINOTRUK (HONG KONG) A0M734 HK3808041546 0,05%
CHINA TRAVEL INTL 888263 HK0308001558 0,05%
TOWNGAS CHINA CO A0MVK9 KYG8972T1067 0,05%
CHINA COAL ENERGY H A0M4ZT CNE100000528 0,05%
HENGTEN NETWORKS (CN) A2DNCM BMG4404N1065 0,05%
CHINA AGRI HOLDINGS A0MMC0 HK0606037437 0,05%
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS A0RM2N KYG215AT1023 0,05%
ZHAOJIN MINING IND H A0M4ZH CNE1000004R6 0,05%
SKYWORTH DIGITAL HLDGS 936973 BMG8181C1001 0,05%
METALLURGICAL CHINA H A0YA9C CNE100000FF3 0,05%
CAR A12BXL KYG190211071 0,05%
CHONGQING CHANGAN AUTO B A0M3Z1 CNE000000N14 0,04%
PING AN INS A (HK-C) A0M4U6 CNE000001R84 0,04%
HUADIAN POWER INTL H A0M4X9 CNE1000003D8 0,04%
COSCO SHIPPING DEV CO H A0M4ZU CNE100000536 0,04%
COSCO SHIPPING ENERGY H A0M4XQ CNE1000002S8 0,04%
CHINA MERCH BK A (HK-C) A0M4JC CNE000001B33 0,04%
CHINA INTL MARINE CONT H A1KANQ CNE100001NN9 0,04%
HANGZHOU HIKVIS A (HK-C) A1C3X7 CNE100000PM8 0,02%
SHANGHAI PUDONG A (HK-C) A0M4AQ CNE0000011B7 0,02%
SAIC MOTOR CORP A (HK-C) A0M342 CNE000000TY6 0,02%
JIANGSU HENGRUI A (HK-C) A0M4DV CNE0000014W7 0,02%
CHINA YANGTZE A (HK-C) A0M4M0 CNE000001G87 0,02%
CHINA STATE CON A (HK-C) A0X9T5 CNE100000F46 0,02%
BANK OF COMMU A (HK-C) A0M4VX CNE1000000S2 0,02%
CHINA MINSHENG A (HK-C) A0M4EU CNE0000015Y0 0,01%
JIANGSU YANGHE A (HK-C) A1C1S3 CNE100000HB8 0,01%
CHINA PACIFIC A (HK-C) A0NACD CNE1000008M8 0,01%
INNER MONGOL YIL A(HK-C) A0M3W0 CNE000000JP5 0,01%
CITIC SECURITIES A(HK-C) A0M4LB CNE000001DB6 0,01%
CHINA PETRO & CH A(HK-C) A0M4G4 CNE0000018G1 0,01%
FOSHAN HAITIAN A (HK-C) A12A8E CNE100001SL2 0,01%
CHINA EVERBRIGHT A(HK-C) A1C3NU CNE100000SL4 0,01%
POLY REAL EST A (HK-C) A0M4SZ CNE000001ND1 0,01%
GREE ELECT APPL A (HK-C) A0M3HE CNE0000001D4 0,01%
CHINA MERCH SHEK A(HK-C) A2DLKU CNE100002FC6 0,01%
BOE TECH GROUP A (HK-C) A0M4FE CNE0000016L5 0,01%
ANHUI CONCH A (HK-C) A0M4H4 CNE0000019V8 0,01%
KANGMEI PHARMA A (HK-C) A0M4GC CNE0000017M1 0,01%
FOCUS MEDIA A (HK-C) A0M4QZ CNE000001KK2 0,01%
GUOTAI JUNAN SE A (HK-C) A140ZG CNE1000022F3 0,01%
BANK OF SHANGHAI A(HK-C) A2DS5Q CNE100002FM5 0,01%
YUNNAN BAIYAO A (HK-C) A0M3P2 CNE0000008X7 0,01%
CHINA RAIL CONST A(HK-C) A0NGTD CNE1000009T1 0,01%
LUZHOU LAOJIAO A (HK-C) A0M3U0 CNE000000GF2 0,01%
SHANGHAI FOSUN A (HK-C) A0M5XT CNE000000X38 0,01%
YONGHUI SUPERST A (HK-C) A1H4BP CNE100000XX9 0,01%
HUATAI SEC CO A (HK-C) A1CURX CNE100000LQ8 0,01%
CHINA MERCH SEC A (HK-C) A0YF2J CNE100000HK9 0,01%
NEW CHINA LIFE A (HK-C) A1JYF9 CNE1000019Y0 0,01%
HAITONG SEC A (HK-C) A0M3SD CNE000000CK1 0,01%
GF SECURITIES A (HK-C) A0M3PS CNE0000008L2 0,01%
SANAN OPTOELEC A (HK-C) A0M3XL CNE000000KB3 0,01%
BANK OF JIANGSU A (HK-C) A2DTP1 CNE100002G76 0,01%
HENAN SHUANGHUI A (HK-C) A0M37C CNE000000XM3 0,01%
HUAYU AUTO SYS A (HK-C) A0M3Y4 CNE000000M15 0,01%
CHINA FORTUNE A (HK-C) A0M4M6 CNE000001GG8 0,01%
CHINA NATL NUCL A (HK-C) A140LH CNE1000022N7 0,01%
MEINIAN ONEHEALT A(HK-C) A0M4R0 CNE000001LV7 0,00%
HUADONG MEDICINE A(HK-C) A0M4A3 CNE0000011S1 0,00%
LUXSHARE PREC A (HK-C) A0X79A CNE100000TP3 0,00%
ZHEJIANG DAHUA A (HK-C) A0RPGA CNE100000BJ4 0,00%
CHINA CONST BK A (HK-C) A0M56D CNE100000742 0,00%
CHINA LIFE INS A (HK-C) A0M4UM CNE000001Q93 0,00%
LONGI GREEN ENER A(HK-C) A1J8NJ CNE100001FR6 0,00%
ZHANGZHOU PIENTZ A(HK-C) A0M4LZ CNE000001F21 0,00%
METALLURGICAL A (HK-C) A0YF2F CNE100000FX6 0,00%
INNER MONGOL BAO A(HK-C) A0M4F8 CNE0000017H1 0,00%
ZIJIN MINING A (HK-C) A0MT5C CNE100000B24 0,00%
SHENZHEN OVERSEA A(HK-C) A0M331 CNE000000SS0 0,00%
FUTURE LAND HLD A (HK-C) A2DJXL CNE100002BF8 0,00%
ORIENT SEC CO A (HK-C) A14U8E CNE100001ZV6 0,00%
TIANQI LITHIUM A (HK-C) A1C41J CNE100000T32 0,00%
SANY HEAVY IND A (HK-C) A0M4L4 CNE000001F70 0,00%
GUANGZHOU BAIYU A (HK-C) A0M4FW CNE000001733 0,00%
ZHEJIANG HUAYOU A (HK-C) A14TEC CNE100001VW3 0,00%
CHINA EAST AIR A (HK-C) A0M34W CNE000000TR0 0,00%
POWER CONSTR A (HK-C) A1JNL6 CNE1000017G1 0,00%
ZHEJIANG CHINT A (HK-C) A1C1S6 CNE100000KD8 0,00%
HANS LASER TECH A (HK-C) A0M4P7 CNE000001JQ1 0,00%
SHANXI XINGHUAC A (HK-C) A0M3S8 CNE000000DH5 0,00%
BEIJING TONGREN A (HK-C) A0M32P CNE000000R69 0,00%
GREENLAND HLDGS A (HK-C) A0M3J3 CNE000000388 0,00%
AECC AVIATION A (HK-C) A0M3W6 CNE000000JW1 0,00%
TONGHUA DONGBAO A (HK-C) A0M3VR CNE000000H87 0,00%
SHAANXI COAL IND A(HK-C) A12EBW CNE100001T64 0,00%
WEICHAI POWER A (HK-C) A0M4VM CNE1000000D4 0,00%
SHANDONG GOLD A (HK-C) A0M4ML CNE000001FR7 0,00%
SHANGHAI INTL AI A(HK-C) A0M5NZ CNE000000V89 0,00%
SDIC POWER HLDGS A(HK-C) A0M3WY CNE000000JM2 0,00%
CHINA MOLYBDENUM A(HK-C) A1W1WQ CNE100001NR0 0,00%
FUYAO GROUP A (HK-C) A0M3H1 CNE000000230 0,00%
ZHENGZHOU YUTON A (HK-C) A0M31L CNE000000PY4 0,00%
FOUNDER SEC A (HK-C) A1JQSQ CNE1000015Y8 0,00%
SHANGHAI ELEC A (HK-C) A0YAVL CNE100000D55 0,00%
ORIENTAL PEARL A (HK-C) A0M3LL CNE0000004Z1 0,00%
ZHEJIANG ZHENENG A(HK-C) A116JE CNE100001SP3 0,00%
SICHUAN KELUN A (HK-C) A1CYUV CNE100000PW7 0,00%
XINJIANG GOLDW A (HK-C) A0NJUP CNE1000008S5 0,00%
COSCO SHIP HLDG A (HK-C) A0M56E CNE100000601 0,00%
FANGDA CARBON A (HK-C) A0M4KG CNE000001CC6 0,00%
EVERBRIGHT SEC A (HK-C) A1CYX1 CNE100000FD8 0,00%
JIANGXI GANFENG A (HK-C) A1C9JZ CNE100000SF6 0,00%
TASLY PHARMA A (HK-C) A0M4KD CNE000001C81 0,00%
SHANGHAI INTL PO A(HK-C) A0M4CR CNE0000013N8 0,00%
HENGTONG OPTIC A (HK-C) A0M4MK CNE000001FQ9 0,00%
CHINA NORTHERN A (HK-C) A0M339 CNE000000T18 0,00%
AVIC AIRCRAFT A (HK-C) A0M32W CNE000000RF9 0,00%
BANK OF HANGZHOU A(HK-C) A2DTJP CNE100002GQ4 0,00%
ZHEJIANG LONGSH A (HK-C) A0M4MD CNE000001FJ4 0,00%
DONGXU OPTOELEC A (HK-C) A0M3LU CNE000000578 0,00%
SICHUAN CHUANT A (HK-C) A0M3RN CNE000000BQ0 0,00%
GUOSEN SEC CO A (HK-C) A14TP1 CNE100001WS9 0,00%
CHINA SHIPBLDG A (HK-C) A0M4QS CNE000001KB1 0,00%
RISESUN REAL A (HK-C) A0M561 CNE1000005Y9 0,00%
INDUSTRIAL SEC A (HK-C) A1JCPE CNE100000V95 0,00%
CHONGQING CHANG A (HK-C) A0M32L CNE000000R36 0,00%
DONG E E JIAO A (HK-C) A0M3NB CNE0000006Y9 0,00%
SHENZHEN SALUBR A (HK-C) A1CYX5 CNE100000FW8 0,00%
CHINA GRAND AUTO A(HK-C) A0M4D6 CNE000001576 0,00%
TSINGTAO BREWER A (HK-C) A0M3QZ CNE0000009Y3 0,00%
CHINA CITIC BK A (HK-C) A0M4VW CNE1000000R4 0,00%
SHANDONG BUCHAN A (HK-C) A2DTJR CNE100002FV6 0,00%
HUNDSUN TECH A (HK-C) A0M4M4 CNE000001GD5 0,00%
CHINA GEZHOUBA A (HK-C) A0M31Z CNE000000QF1 0,00%
XINHU ZHONGBAO A (HK-C) A0M382 CNE000000ZH8 0,00%
CHANGJIANG SEC A (HK-C) A0M33S CNE000000SH3 0,00%
HUANENG POWER A (HK-C) A0M275 CNE000001998 0,00%
JIANGXI COPPER A (HK-C) A0M4H0 CNE0000019P0 0,00%
QINGHAI SALT LAK A(HK-C) A0M334 CNE000000SW2 0,00%
HUADIAN POWER A (HK-C) A0M4RS CNE000001LJ2 0,00%
HANGZHOU ROBAM A (HK-C) A1JEWN CNE100000WY9 0,00%
CHINA COMMU CON A (HK-C) A1J0H8 CNE100001FN5 0,00%
TIANMA MICROELE A (HK-C) A0M3V7 CNE000000HT1 0,00%
TSINGHUA UNISPL A (HK-C) A0M398 CNE0000010T1 0,00%
GIANT NETWORK A (HK-C) A2AL57 CNE1000010R3 0,00%
HEILAN HOME A (HK-C) A0M4FB CNE0000016H3 0,00%
DONGXING SEC CO A (HK-C) A14W6C CNE100002177 0,00%
SUZHOU GOLD MAN A (HK-C) A0M4TQ CNE000001P86 0,00%
NINGBO ZHOUSHAN A (HK-C) A1JA71 CNE100000V12 0,00%
PERFECT WORLD A (HK-C) A12E3T CNE1000018W6 0,00%
HUBEI BIOCAUSE A (HK-C) A0M3TU CNE000000F48 0,00%
BANK OF GUIYANG A (HK-C) A2DTSX CNE100002FX2 0,00%
RONGSHENG PETRO A (HK-C) A1JCPA CNE100000W60 0,00%
NEW HOPE LIUHE A (HK-C) A0M35C CNE000000VB0 0,00%
ZHONGJIN GOLD A (HK-C) A0M4MG CNE000001FM8 0,00%
WESTERN SEC CO A (HK-C) A1J8H3 CNE100001D96 0,00%
TEBIAN ELEC APP A (HK-C) A0M32T CNE000000RB8 0,00%
TUS SOUND ENV A (HK-C) A0M3RT CNE000000BX6 0,00%
XCMG CONST MACH A (HK-C) A0M3T5 CNE000000FH0 0,00%
CHINA RES SANJIU A(HK-C) A0M29V CNE0000011K8 0,00%
SINOPEC SHANGHAI A(HK-C) A0M3RA CNE000000BB2 0,00%
GUOYUAN SEC CO A (HK-C) A0M32G CNE000000QZ9 0,00%
SHANXI LUAN ENV A (HK-C) A0M4TC CNE000001NT7 0,00%
ZHEJIANG CHINA A (HK-C) A0M4JL CNE000001BC8 0,00%
FINANCE STREET A (HK-C) A0M3X1 CNE000000KT5 0,00%
GUANGZHOU AUTO A (HK-C) A1KBEV CNE100001NQ2 0,00%
JINKE PPTY GRP A (HK-C) A0M3GC CNE000000073 0,00%
ZOOMLION HEAVY A (HK-C) A0M4D1 CNE000001527 0,00%
BEIJING SHIJI A (HK-C) A0M56B CNE100000668 0,00%
TONGLING NONFER A (HK-C) A0M3LP CNE000000529 0,00%
OFFSHORE OIL A (HK-C) A0M4H3 CNE0000019T2 0,00%
CHINA STH PUBL A (HK-C) A1JA74 CNE100000W03 0,00%
GUANGSHEN RAIL A (HK-C) A0M4UG CNE000001Q44 0,00%
CITIC GUOAN INF A (HK-C) A0M34L CNE000000TD0 0,00%
LIAONING CHENG A (HK-C) A0M3Y1 CNE000000LY3 0,00%
SHENERGY CO A (HK-C) A0M57L CNE0000005Q7 0,00%
SHANXI XISHAN A (HK-C) A0M4C0 CNE0000013Y5 0,00%
SINOLINK SEC CO A (HK-C) A0M333 CNE000000SV4 0,00%
FIRST CAPITAL A (HK-C) A2DH39 CNE1000027G0 0,00%
COSCO SHIP DEV A (HK-C) A0NJ4G CNE1000008F2 0,00%
BEIJING DABEINO A (HK-C) A1C9JE CNE100000N61 0,00%
HUAAN SECURITIES A(HK-C) A2DTJM CNE100002GR2 0,00%
NINESTAR A (HK-C) A0X8YM CNE1000007W9 0,00%
GUANGZHOU HAIGE A (HK-C) A1C9J0 CNE100000T24 0,00%
WANXIANG QIANCH A (HK-C) A0M3T0 CNE000000FB3 0,00%
SOOCHOW SEC A (HK-C) A1J0TZ CNE1000019P8 0,00%
SHANGHAI TUNNEL A (HK-C) A0M3Q9 CNE000000B83 0,00%
BEIJING CAPITAL A (HK-C) A0M4BJ CNE000001295 0,00%
CHINESE UNIVER A (HK-C) A0M4H6 CNE0000019X4 0,00%
SHENZHEN ZHONGJ A (HK-C) A0M3UE CNE000000FS7 0,00%
SHANXI SEC CO A (HK-C) A1JA75 CNE100000WJ0 0,00%
SHANGHAI 2345 A (HK-C) A0NJ4H CNE1000008K2 0,00%
CHINA INTL MAR A (HK-C) A0M3MM CNE000000644 0,00%
CHINA AVIONICS A (HK-C) A0M4G1 CNE0000018C0 0,00%
ZHANGJIANG HI A (HK-C) A0M3W7 CNE000000JX9 0,00%
SHENZHEN ENERGY A (HK-C) A0M3P8 CNE000000933 0,00%
WUHU SHUNRONG A (HK-C) A1JL4R CNE1000010N2 0,00%
WEIFU HIGH-TECH A (HK-C) A0M3JC CNE0000002G5 0,00%
HUBEI ENERGY A (HK-C) A0M3NJ CNE000000750 0,00%
JINDUICHENG MOL A (HK-C) A0MVZ0 CNE1000009Y1 0,00%
CHINA NUCLEAR A (HK-C) A2AQUS CNE100002896 0,00%

Länder

Land Anteil
China, Volksrepublik 99,63%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Software & Dienste 35,79%
Banken 13,88%
Versicherungen 5,95%
Immobilien 5,57%
Energie 5,04%
Telekom.dienste 3,91%
Investitionsgüter 3,02%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 3,00%
Groß- & Einzelhandel 2,82%
Verbraucherdienste 2,72%
Versorgungsbetriebe 2,72%
Automobile & Komponenten 2,38%
Hardware & Ausrüstung 2,31%
Divers. Finanzdienste 2,06%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,01%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 1,85%
Transportwesen 1,25%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 1,18%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 0,71%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 0,38%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 0,37%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 0,35%
Medien 0,20%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 0,16%

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.

Ausschüttungen

Ausschüttungen
Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (HKD) KESt Bemessungsgrundlage (HKD)
12.03.2018 Ausschüttung 0,0000 -
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,1000 0,353609
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,3100 0,349968
11.09.2017 Zwischenausschüttung 0,5300 0,595936
10.03.2017 Hauptausschüttung 0,0000 0,000000
12.12.2016 Zwischenausschüttung 0,3700 0,399886
12.09.2016 Zwischenausschüttung 0,6700 0,742165
10.03.2016 Hauptausschüttung 0,1800 0,180446
10.12.2015 Zwischenausschüttung 0,3300 0,359944
10.09.2015 Zwischenausschüttung 1,0400 1,152860
10.03.2015 Hauptausschüttung 0,0452 0,156002
10.12.2014 Zwischenausschüttung 0,3200 0,367041
10.09.2014 Zwischenausschüttung 1,1000 1,231547
10.03.2014 Hauptausschüttung 0,0800 0,100667
10.12.2013 Zwischenausschüttung 0,2900 0,332149
10.09.2013 Zwischenausschüttung 1,0700 1,210772
11.03.2013 Hauptausschüttung 0,0400 0,121270
10.12.2012 Zwischenausschüttung 0,2000 0,230450
10.09.2012 Zwischenausschüttung 1,0100 1,142541
12.03.2012 Hauptausschüttung 0,3500 0,530815
12.09.2011 Zwischenausschüttung 0,7500 0,853918
10.03.2011 Hauptausschüttung 0,2900 0,358318
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum Betrag pro Anteil (HKD) Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 0,9400 1,03%
2017 0,8400 0,94%
2016 1,2200 2,08%
2015 1,4152 2,37%
2014 1,5000 2,28%
2013 1,4000 2,22%
2012 1,5600 2,48%
2011 1,0400 1,95%
2010 - 0,00%
2009 - 0,00%
2008 - 0,00%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Downloads

Rechtliches
Wesentliche Anlegerinformationen PDF (100 KB)
Verkaufsprospekt PDF (500 KB)
Halbjahresbericht PDF (800 KB)
Jahresbericht PDF (1 MB)
Meldung nach §5 Investmentsteuergesetz PDF (100 KB)
Bescheinigung des Wirtschaftsprüfers PDF (100 KB)
PGA PDF (20 KB)
Fondsreporting
WM-Meldung PDF (60 KB)
Cash Flow Bericht Tagesbasis XLSX (6 KB)
Inventarliste XLS (200 KB)
Bankenreporting
Liquidity Coverage Ratio XLSX (40 KB)
Großkredit Transparenz PDF PDF (200 KB)
Großkredit Transparenz XLS XLS (200 KB)
Solva- / Fremdwährungsbericht (KSA) XLSX (10 KB)
Eigenkapitalabzugspositionen gem. CRR XLSX (40 KB)
KSA nach Ländern (antizyklischer Puffer) XLSX (4 KB)
CVA-Risiko gem. CRR XLSX (3 KB)
Versicherungsreporting
VAG Reporting XLS (100 KB)
TPT Reporting XLS (700 KB)
Risikoreporting
Value at Risk PDF (80 KB)
Backtesting-Report XLS (80 KB)
Risikoklassendurchschau XLS (600 KB)
Zinsänderungsrisiko XLSX (6 KB)
Allgemeines
Factsheet PDF (100 KB)
Produktbroschüre PDF (1 MB)
Factsheets aller Produkte PDF (5 MB)
Indexperformance historisch PDF (1 MB)

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

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