Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

WKN: ETFL32
ISIN: DE000ETFL326
Gattung: Aktien-ETF
Region: Emerging Markets

Indexstand (29.11.2023): 53,96
Ind. NAV: 6,47
Veränderung Vortag: 1,38

Anlageziel

Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI China ex A Shares Preisindex nachbildet. Der Index deckt ca. 85 % der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden chinesischen Aktienmarktes ab.

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Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

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Performance

Wertentwicklung in Jahren

2010 - 2013 2010 - 2013 2013 - 2018 2013 - 2018 2018 - 2023 2018 - 2023

{"id":"yearly_performance-2018-2023","title":"2018 - 2023","xAxis":{"categories":["29.11.2018 - 29.11.2019","29.11.2019 - 29.11.2020","29.11.2020 - 29.11.2021","29.11.2021 - 29.11.2022","29.11.2022 - 29.11.2023"]},"series":[{"name":"Netto ¹","data":[7.088159855468715,37.316121963697974,-21.805541882806917,-31.695543705842304,-1.8371877171859095]},{"name":"Brutto ²","data":[7.423421319320686,37.369696145194595,-21.775034146123907,-31.668894574726448,-1.529868885802685]},{"name":"Index ³","data":[8.145203970715231,38.49986997758577,-21.44154925130502,-31.395521295512257,-1.0116777281011236]}]}

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

¹ Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

² Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

³ Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in EUR weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in HKD ab. Die Wertentwicklung in EUR kann höher oder niedriger sein.

Quelle: Deka Investment GmbH

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.

Historische Brutto-Wertentwicklung

Kumulierte Wertentwicklung

Fondsvolumen

Portrait

Indexuniversum: Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index, welcher aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen besteht und 99 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes abdeckt

Unternehmen aus den Unterindizes MSCI China H, China B, China Red-Chip und China P-Chip

H-Shares: In Hongkong notierte Aktien von chinesischen Unternehmen

B-Shares: In Shanghai und Shenzhen notierte und für Ausländer zugängliche Unternehmen

Red Chips: Tochtergesellschaften von chinesischen Staatsunternehmen

P-Chips: Aktien chinesischer Unternehmen mit Hauptsitz in Hongkong, welche 80 % ihrer Einkünfte in China erwirtschaften
Auswahlkriterien: Abdeckung von 85 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung von Chinesischen Unternehmen, die in Hongkong gelistet sind

Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 85 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
Anzahl der Titel: 214 (Stand 30.12.2022)
Gewichtung: Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung: Quartalsweise (Ultimo: Februar, Mai, August, November)
Kappungsgrenze: Keine Grenzen
Berechnung: Die Berechnung des Index erfolgt durch MSCI Inc.
Berechnungsintervall: täglich um 18:30 EST
Basis: 100
Basisdatum: 31.12.1992 (MSCI China)
Währung: HKD

Handel

Fondsdaten	Xetra	Stuttgart
Letzter Kurs	6,47	6,43
Geld-Kurs	-	-
Geld-Volumen (St.)	-	0,00
Brief-Kurs	-	-
Brief-Volumen (St.)	-	0,00
Spread (%)	-	-
Ind. NAV	6,47	6,47

Tagesdaten	Xetra	Stuttgart
Tageshöchstkurs	6,47	6,47
Tagestiefstkurs	6,40	6,34

Volumen	Xetra	Stuttgart
Handelsvolumen	115.854,15	51,00
Gehandelte Stücke (St.)	18.042,00	8,00
Preisfeststellungen	14,00	56,00

Handelsinformationen	Xetra	Stuttgart
Erste Börsennotierung	20.07.2010	20.07.2010
Fondswährung	HKD	HKD
Handelswährung	EUR	EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen

Fondswährung	HKD
Handelszeiten	09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung	20.07.2010
Xetra Kürzel	EL46
Reuters RIC	ETFCHINA.DE
Reuters RIC des Ind. NAV	ICHINA.DE
Bloomberg Code	ETFCHINA GY
Bloomberg Code des Ind. NAV	ICHINA
ISIN des Ind. NAV	DE000A1A4F73
Reuters Index Ticker	.MICN80000PHK
Bloomberg Index Ticker	-

Zielmarkt

Anlegertyp	Privatkunde Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator	5.0
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlagehorizont	Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeitsausprägung	Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale.

Fondsdaten

Art des Fonds	Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote	51%
Teilfreistellungssatz ¹	30%
Abbildungsart	Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage	29.06.2010
Anf. Abbildungsverhältnis	1:0.990304
Art der Anteilsscheine	Globalurkunde
Laufzeit	unbegrenzt
Geschäftsjahr	01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin	10.03., 10.06., 10.09., 10.12.
Ausschüttungsintervall	vierteljährlich
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Indexanpassungen	31.05., 31.08., 30.11.
SFDR ²	Artikel 6

Gebühren ³

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
Einstiegskosten	2,00%
Einstiegskosten im Börsenhandel ⁴	0,00%
Ausstiegskosten	1,00%
Ausstiegskosten im Börsenhandel ⁴	0,00%

Laufende Kosten pro Jahr
Verwaltungsvergütung	0,65%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,65%
Transaktionskosten	0,02%

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft	Deka Investment
Fondsmanager	Deka ETF Team
Verwahrstelle	DekaBank
Designated Sponsors	Morgan Stanley

¹ In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

² SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

³ Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter.

⁴ Es können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

Historische Daten

	Xetra	Stuttgart
Eröffnungskurs	6,36	6,36
Tageshöchstkurs	6,41	6,42
Tagestiefstkurs	6,36	6,33
Schlusskurs	6,40	6,33

Höchst- und Tiefkurs

	Xetra	Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr	8,63	8,58
Tiefstkurs 1 Jahr	6,30	6,29
Höchstkurs (2023)	8,63	8,58
Tiefstkurs (2023)	6,30	6,29

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error ⁴	0,14 - 0,39
Tracking Error (aktuell) ⁵	0,21
Sharpe Ratio	0,06
Vola 90	14,18
Vola 250	25,10
Aktuelle Aktienquote	89,7847%

Performance

	Netto ¹	Brutto ²	Index ³
Seit Auflage (%)	12,60	13,82	23,01
Laufendes Jahr (%)	-10,14	-9,61	-9,20
3 Monate (%)	-7,42	-6,90	-6,81
6 Monate (%)	-2,34	-1,78	-1,55
1 Jahr (%)	-2,11	-1,53	-1,01
3 Jahre (%)	-47,71	-47,37	-46,65
5 Jahre (%)	-22,90	-22,33	-20,09

Preise

Der Fonds notiert in HKD, wird jedoch in EUR gehandelt.

Anteilspreis (HKD)	54,66
Rücknahmepreis (HKD)	54,12
Ausgabepreis (HKD)	55,76
Letzter Indexstand (HKD)	53,96
Fondsvolumen (HKD)	525.695.214,43
Kassenbestand (HKD)	1.438.376,78
Umlaufende Anteile (St.)	9.616.765

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

³ Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

⁴ Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

⁵ Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in EUR weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in HKD ab. Die Wertentwicklung in EUR kann höher oder niedriger sein.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

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Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung	Ausschüttung
Fondsart	Aktienfonds ¹
Teilfreistellungssatz	30% ²

Kalenderjahr	Datum	Besteuerungsanlass	Betrag	Teilfreistellungsbetrag	Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag	Währung
2023	11.09.2023	Ausschüttung	0,9200	0,2760 ²	0,6440 ²	HKD
2023	10.03.2023	Ausschüttung	0,0700	0,0210 ²	0,0490 ²	HKD
2022	12.12.2022	Ausschüttung	0,2400	0,0720 ²	0,1680 ²	HKD
2022	12.09.2022	Ausschüttung	0,7400	0,2220 ²	0,5180 ²	HKD
2022	10.03.2022	Ausschüttung	0,0800	0,0240 ²	0,0560 ²	HKD
2021	03.01.2022	Vorabpauschale	0,0000	0,0000 ²	0,0000 ²	HKD
2021	10.12.2021	Ausschüttung	0,1700	0,0510 ²	0,1190 ²	HKD
2021	10.09.2021	Ausschüttung	0,8000	0,2400 ²	0,5600 ²	HKD
2020	04.01.2021	Vorabpauschale	0,0000	0,0000 ²	0,0000 ²	HKD
2020	10.12.2020	Ausschüttung	0,2500	0,0750 ²	0,1750 ²	HKD
2020	10.09.2020	Ausschüttung	0,5200	0,1560 ²	0,3640 ²	HKD
2020	10.03.2020	Ausschüttung	0,1200	0,0360 ²	0,0840 ²	HKD
2019	02.01.2020	Vorabpauschale	0,0000	0,0000 ²	0,0000 ²	HKD
2019	10.12.2019	Ausschüttung	0,2400	0,0720 ²	0,1680 ²	HKD
2019	10.09.2019	Ausschüttung	0,8500	0,2550 ²	0,5950 ²	HKD
2018	02.01.2019	Vorabpauschale	0,0000	0,0000 ²	0,0000 ²	HKD
2018	10.12.2018	Ausschüttung	0,2800	0,0840 ²	0,1960 ²	HKD
2018	10.09.2018	Ausschüttung	0,7900	0,2370 ²	0,5530 ²	HKD
2018	12.03.2018	Ausschüttung	0,0000	0,0000 ²	0,0000 ²	HKD

¹ Fondstyp der Freistellung
² In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum	Ausschüttungsart	Betrag pro Anteil (HKD)	KESt Bemessungsgrundlage (HKD)
02.01.2018	Zwischenthesaurierung	0,1000	0,353609
11.12.2017	Zwischenausschüttung	0,3100	0,349968
11.09.2017	Zwischenausschüttung	0,5300	0,595936
10.03.2017	Hauptausschüttung	0,0000	0,000000
12.12.2016	Zwischenausschüttung	0,3700	0,399886
12.09.2016	Zwischenausschüttung	0,6700	0,742165
10.03.2016	Hauptausschüttung	0,1800	0,180446
10.12.2015	Zwischenausschüttung	0,3300	0,359944
10.09.2015	Zwischenausschüttung	1,0400	1,152860
10.03.2015	Hauptausschüttung	0,0452	0,156002
10.12.2014	Zwischenausschüttung	0,3200	0,367041
10.09.2014	Zwischenausschüttung	1,1000	1,231547
10.03.2014	Hauptausschüttung	0,0800	0,100667
10.12.2013	Zwischenausschüttung	0,2900	0,332149
10.09.2013	Zwischenausschüttung	1,0700	1,210772
11.03.2013	Hauptausschüttung	0,0400	0,121270
10.12.2012	Zwischenausschüttung	0,2000	0,230450
10.09.2012	Zwischenausschüttung	1,0100	1,142541
12.03.2012	Hauptausschüttung	0,3500	0,530815
12.09.2011	Zwischenausschüttung	0,7500	0,853918
10.03.2011	Hauptausschüttung	0,2900	0,358318

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum	Betrag pro Anteil	Währung	Ausschüttungsrendite
1 Jahr ¹	1,2300	HKD	2,25%
2022	1,0600	HKD	1,72%
2021	0,9700	HKD	1,25%
2020	0,8900	HKD	0,83%
2019	1,0900	HKD	1,26%
2018	1,0700	HKD	1,51%
2017	0,8400	HKD	0,94%
2016	1,2200	HKD	2,08%
2015	1,4152	HKD	2,37%
2014	1,5000	HKD	2,28%
2013	1,4000	HKD	2,22%
2012	1,5600	HKD	2,48%
2011	1,0400	HKD	1,95%

¹ Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.