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Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

WKN
ETFL32
ISIN
DE000ETFL326
Gattung
Aktien-ETF
Region
Emerging Markets

Anlageziel

Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI China ex A Shares Preisindex nachbildet. Der Index deckt ca. 85 % der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden chinesischen Aktienmarktes ab.

Indexstand
78,93
Ind. NAV
9,12
Veränderung Vortag
-1,05

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

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Übersicht

Performance Laufendes Jahr
13,26%
NAV Stand 13.11.2019
79,47
Total Expense Ratio
0,65%
Ertragsverwendung
ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds

Dargestellter Zeitraum:

Dargestellter Zeitraum:

Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
1 Jahr (%) 9,59 10,23 10,99
3 Jahre (%) 36,24 37,15 39,84
5 Jahre (%) 32,20 33,18 36,44
Seit Auflage (%) 29.06.2010 54,91 56,34 65,26
Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
13.11.2018 – 13.11.2019 9,89 10,23 10,99
13.11.2017 – 13.11.2018 -17,47 -17,44 -17,16
13.11.2016 – 13.11.2017 50,63 50,69 52,09
13.11.2015 – 13.11.2016 -1,10 -1,06 -0,72
13.11.2014 – 13.11.2015 -2,16 -1,85 -1,73

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in HKD ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
  • Unternehmen aus den Unterindizes MSCI China H, China B, China Red Chip und China P Chip
  • H-Shares: In Hongkong notierte Aktien von chinesischen Unternehmen
  • B-Shares: In Shanghai und in Shenzhen notierte und für Ausländer zugängliche Unternehmen
  • Red Chips: Tochtergesellschaften von chinesischen Staatsunternehmen mit Firmensitz und Börsennotierung in Hongkong
  • P Chips: Aktien chinesischer Privatunternehmen, die überwiegend in Hongkong gehandelt werden
Auswahlkriterien
  • Ziel: Abdeckung von 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung von chinesischen Unternehmen, die in Hongkong gelistet sind
  • Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
Anzahl der Titel
140 (Stand 30.04.2015)
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
Kappungsgrenze
Keine Grenzen
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
Berechnungsintervall
1 Minute
Handelsart
Fortlaufend
Basis
100
Basisdatum
31.12.1992
Handelszeiten
MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der Börse in Hongkong zur Berechnung des Index
Währung
HKD

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 9,18 9,14
Geld-Kurs - 9,15
Geld-Volumen (St.) - 38.269,00
Brief-Kurs - 9,16
Brief-Volumen (St.) - 38.210,00
Spread (%) - 0,15
Ind. NAV 9,12 9,12
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 9,22 9,21
Tagestiefstkurs 9,17 9,14
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen 35.095,86 0,00
Gehandelte Stücke (St.) 3.812,00 0,00
Preisfeststellungen 5,00 41,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 20.07.2010 20.07.2010
Fondswährung HKD HKD
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung HKD
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 20.07.2010
Xetra Kürzel EL46
Reuters RIC ETFCHINA.DE
Reuters RIC des Ind. NAV ICHINA.DE
Bloomberg Code ETFCHINA
Bloomberg Code des Ind. NAV ICHINA
ISIN des Ind. NAV DE000A1A4F73
Reuters Index Ticker .MICN80000PHK
Bloomberg Index Ticker -
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Abbildungsart Full Replication
Zeitpunkt der Auflage 29.06.2010
Anf. Abbildungsverhältnis 1:0.990304
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin (optional) 10.03. (10.6., 10.9., 10.12.)
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen 31.05., 31.08., 30.11.
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG (%) 2,00
über Börse* (%) 0,00
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG (%) 1,00
über Börse* (%) 0,00
Laufende Gebühren
Management Fee p.a. (%) 0,65
Verwahrstellengebühr (%) 0,00
Total Expense Ratio (TER**) 0,65
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Commerzbank

* Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

** Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im abgelaufenen Geschäftsjahr zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 9,28 9,27
Tageshöchstkurs 9,28 9,28
Tagestiefstkurs 9,15 9,14
Schlusskurs 9,23 9,22
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 9,98 10,02
Tiefstkurs 1 Jahr 7,71 7,64
Höchstkurs (2019) 9,98 10,02
Tiefstkurs (2019) 7,71 7,64
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 10/2019 99,55
Prognostizierter Tracking Error 4 0,09 - 0,27
Tracking Error (aktuell) 5 0,15
Sharpe Ratio 0,66
Vola 90 9,20
Vola 250 17,45
Mindestaktienquote 51,0000%
Aktuelle Aktienquote 72,2165%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 54,91 56,34 65,26
Laufendes Jahr (%) 12,61 13,26 13,96
3 Monate (%) 8,07 8,67 8,92
6 Monate (%) -0,78 -0,22 0,11
1 Jahr (%) 9,59 10,23 10,99
3 Jahre (%) 36,24 37,15 39,84
5 Jahre (%) 32,20 33,18 36,44
Preise

Der Fonds notiert in HKD, wird jedoch in EUR gehandelt.

Anteilspreis (HKD) 79,47
Anteilspreis (EUR) 9,22
Rücknahmepreis (HKD) 78,67
Rücknahmepreis (EUR) 9,13
Ausgabepreis (HKD) 81,06
Ausgabepreis (EUR) 9,40
Letzter Indexstand (HKD) 78,17
Letzter Indexstand (EUR) 9,07
Fondsvolumen (HKD) 569.997.861,26
Fondsvolumen (EUR) 66.122.740,65
Kassenbestand (HKD) 3.736.880,46
Kassenbestand (EUR) 433.497,73
Umlaufende Anteile (St.) 7.172.591
Index-Kennzahlen
Netto-Dividenden Rendite 1,79
Kurs/Gewinn Verhältnis 15,50
Kurs/Buchwert Verhältnis 1,98

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in HKD ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 0,72%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,02%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR A117ME US01609W1027 15,24%
TENCENT HOLDINGS LTD A1138D KYG875721634 14,18%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H A0M4XF CNE1000002H1 4,70%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H A0M4YR CNE1000003X6 3,92%
CHINA MOBILE LTD 909622 HK0941009539 3,03%
IND & COMM BK OF CHINA-H A0M4YB CNE1000003G1 2,84%
BANK OF CHINA LTD-H A0M4WZ CNE1000001Z5 1,97%
BAIDU INC - SPON ADR A0F5DE US0567521085 1,72%
CNOOC LTD A0B846 HK0883013259 1,63%
JD.COM INC-ADR A112ST US47215P1066 1,39%
NETEASE INC-ADR 501822 US64110W1027 1,22%
CHINA LIFE INSURANCE CO-H A0M4XJ CNE1000002L3 1,17%
CHINA MERCHANTS BANK-H A0M4XK CNE1000002M1 1,13%
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR A0KFDH US6475811070 1,05%
TAL EDUCATION GROUP- ADR A1C7VE US8740801043 1,00%
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR A0BK6U US22943F1003 0,94%
YUM CHINA HOLDINGS INC A2ARTP US98850P1093 0,93%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H A0M4XN CNE1000002Q2 0,89%
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 884705 HK0688002218 0,74%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H A1C024 CNE100000Q43 0,73%
MEITUAN DIANPING-CLASS B A2N5NR KYG596691041 0,73%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 548183 HK1093012172 0,73%
CHINA RESOURCES LAND LTD 903621 KYG2108Y1052 0,71%
SUNNY OPTICAL TECH A0MUFB KYG8586D1097 0,70%
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD A0YF8N KYG8569A1067 0,68%
CHINA MENGNIU DAIRY CO A0B5T9 KYG210961051 0,67%
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO A0MNX4 KYG245241032 0,64%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD A0MVDZ KYG040111059 0,64%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP A0HL4U KYG8087W1015 0,63%
PETROCHINA CO LTD-H A0M4YQ CNE1000003W8 0,63%
SINO BIOPHARMACEUTICAL A0CBDJ KYG8167W1380 0,63%
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H A0NHPX CNE1000009Q7 0,58%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT A0CACX KYG3777B1032 0,58%
CHINA TOWER CORP LTD-H A2JRL2 CNE100003688 0,56%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD A1C593 KYG3066L1014 0,55%
XIAOMI CORP-CLASS B A2JNY1 KYG9830T1067 0,54%
PICC PROPERTY + CASUALTY-H A0M4ZZ CNE100000593 0,53%
PINDUODUO INC-ADR A2JRK6 US7223041028 0,48%
CHINA GAS HOLDINGS LTD 931817 BMG2109G1033 0,47%
CITIC LTD 870564 HK0267001375 0,46%
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 884684 HK0291001490 0,45%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD A0YDPN KYG5635P1090 0,45%
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H A0M4WW CNE1000001W2 0,45%
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR A2DFZG US98980A1051 0,43%
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H A0M4XP CNE1000002R0 0,42%
LI NING CO LTD A0M0Z9 KYG5496K1242 0,40%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC A2DS7Z KYG970081090 0,40%
GUANGDONG INVESTMENT LTD 883168 HK0270001396 0,39%
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS A1XA3Q KYG2116J1085 0,39%
CHINA UNICOM HONG KONG LTD A0RBTQ HK0000049939 0,37%
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H A0M4W0 CNE100000205 0,36%
CHINA TELECOM CORP LTD-H A0M4XS CNE1000002V2 0,36%
CHINA VANKE CO LTD-H A1163C CNE100001SR9 0,33%
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT A0RDZ8 BMG2113B1081 0,33%
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H A0M4WR CNE1000001Q4 0,31%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H A2ARY5 CNE1000029W3 0,31%
LENOVO GROUP LTD 894983 HK0992009065 0,31%
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR A1JVJQ US92763W1036 0,31%
MOMO INC-SPON ADR A12E40 US60879B1070 0,31%
HUAZHU GROUP LTD-ADR A2JN56 US44332N1063 0,30%
AUTOHOME INC-ADR A1W97C US05278C1071 0,30%
58.COM INC-ADR A1W7RR US31680Q1040 0,30%
HENGAN INTL GROUP CO LTD A0YJE8 KYG4402L1510 0,30%
CHINA MINSHENG BANKING COR-H A0YE04 CNE100000HF9 0,30%
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN A1J083 KYG2953R1149 0,29%
CHINA EVERGRANDE GROUP A2APDK KYG2119W1069 0,27%
SINOPHARM GROUP CO-H A0N99U CNE100000FN7 0,26%
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD A0NFF4 KYG9431R1039 0,25%
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD A2JNTZ KYG2453A1085 0,25%
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD A0J3E1 KYG810431042 0,23%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING A2DH1J KYG8020E1199 0,23%
CITIC SECURITIES CO LTD-H A1JLVC CNE1000016V2 0,23%
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD A0YA1F HK0000055878 0,22%
HAIER ELECTRONICS GROUP CO A0MJ98 BMG423131256 0,22%
ALIBABA HEALTH INFORMATION T A12EAP BMG0171K1018 0,22%
PEOPLES INSURANCE CO GROU-H A1J830 CNE100001MK7 0,21%
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP A0MYNN HK0817039453 0,21%
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 884968 BMG1368B1028 0,20%
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H A0M4XD CNE1000002F5 0,20%
FOSUN INTERNATIONAL LTD A0MVLL HK0656038673 0,20%
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H A0M4XL CNE1000002N9 0,20%
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING A2ANNY KYG984191075 0,20%
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H A1JQV6 CNE100001922 0,20%
YY INC-ADR A1J6W3 US98426T1060 0,19%
WEICHAI POWER CO LTD-H A0M4ZC CNE1000004L9 0,19%
BYD CO LTD-H A0M4W9 CNE100000296 0,18%
KUNLUN ENERGY CO LTD A1CV3E BMG5320C1082 0,18%
HAITONG SECURITIES CO LTD-H A1JRCS CNE1000019K9 0,18%
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H A1C2W3 CNE100000Q35 0,18%
CRRC CORP LTD - H A0Q8DQ CNE100000BG0 0,18%
BEIJING ENTERPRISES WATER GR A0Q10L BMG0957L1090 0,17%
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 885610 HK0257001336 0,17%
CGN POWER CO LTD-H A12FS9 CNE100001T80 0,17%
WEIBO CORP-SPON ADR A110V7 US9485961018 0,17%
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H A0M4XY CNE100000312 0,17%
CHINA RESOURCES CEMENT A0YA4J KYG2113L1068 0,16%
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 899106 KYG8878S1030 0,16%
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR A0QZ4D KYG525681477 0,15%
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H A0M4X0 CNE100000338 0,15%
SINA CORP 929917 KYG814771047 0,15%
GDS HOLDINGS LTD - ADR A2DFYV US36165L1089 0,15%
SUN ART RETAIL GROUP LTD A1JCNU HK0000083920 0,15%
HUATAI SECURITIES CO LTD-H A14TPY CNE100001YQ9 0,15%
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H A14213 CNE100002359 0,15%
ALIBABA PICTURES GROUP LTD A119V1 BMG0171W1055 0,15%
BEIJING ENTERPRISES HLDGS A0NEXK HK0392044647 0,15%
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 784581 HK0836012952 0,15%
3SBIO INC A14T7Q KYG8875G1029 0,14%
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H A0M4WA CNE100000171 0,14%
GENSCRIPT BIOTECH CORP A2ACSB KYG3825B1059 0,14%
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H A0M8JF CNE1000007Z2 0,14%
CHINA OILFIELD SERVICES-H A0M4XM CNE1000002P4 0,14%
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H A0M4ZB CNE1000004K1 0,13%
IQIYI INC-ADR A2JGN8 US46267X1081 0,13%
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H A0NEWB CNE100000981 0,13%
ZTE CORP-H A0M4ZP CNE1000004Y2 0,13%
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H A0M4ZA CNE1000004J3 0,13%
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L A1XA8H KYG555551095 0,13%
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 884558 HK0144000764 0,13%
FAR EAST HORIZON LTD A1H8K9 HK0000077468 0,13%
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H A0M4ZN CNE1000004X4 0,12%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H A0M4ZR CNE100000502 0,12%
51JOB INC-ADR A0DJ5H US3168271043 0,12%
BOC AVIATION LTD A2AJ7S SG9999015267 0,12%
SHENZHEN INTL HOLDINGS A1XEDC BMG8086V1467 0,12%
KINGSOFT CORP LTD A0M160 KYG5264Y1089 0,12%
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS A1CSJX KYG9894K1085 0,11%
AGILE GROUP HOLDINGS LTD A0ES62 KYG011981035 0,11%
CHINA STATE CONSTRUCTION INT A0QZ93 KYG216771363 0,11%
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD A1J8J3 KYG3701A1067 0,11%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI A2N5TQ KYG4290A1013 0,11%
WUXI APPTEC CO LTD-H A2PAJG CNE100003F19 0,11%
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING A1JLYP KYG211081248 0,11%
HUANENG RENEWABLES CORP-H A1CZQH CNE100000WS1 0,11%
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H A1W929 CNE100001QS1 0,11%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD A1JPAH KYG9829N1025 0,11%
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD A1J8V1 KYG2140A1076 0,11%
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H A1T97S CNE100001NT6 0,11%
YANZHOU COAL MINING CO-H A0M4ZG CNE1000004Q8 0,11%
HUANENG POWER INTL INC-H A0M276 CNE1000006Z4 0,11%
KINGBOARD HOLDINGS LTD A0DK62 KYG525621408 0,11%
BAOZUN INC-SPN ADR A14S55 US06684L1035 0,11%
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H A0YFUR CNE100000HD4 0,10%
BOSIDENG INTL HLDGS LTD A0M412 KYG126521064 0,10%
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H A0M4YD CNE1000003J5 0,10%
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H A0M4W2 CNE100000221 0,10%
AIR CHINA LTD-H A0M4WT CNE1000001S0 0,10%
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H A0M4ZW CNE100000569 0,10%
CHINA AOYUAN GROUP LTD A2PN5T KYG2119Z1090 0,09%
YUEXIU PROPERTY CO LTD 886396 HK0123000694 0,09%
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS A0LGD0 KYG4232C1087 0,09%
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H A1JAWQ CNE1000012B3 0,09%
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H A142P8 CNE100002367 0,09%
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H A1J68D CNE100001M79 0,09%
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H A0M4XE CNE1000002G3 0,09%
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H A1XA6F CNE100001QW3 0,09%
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC A2ATTU HK0000311099 0,09%
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H A14QXM CNE100001TR7 0,09%
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS A0JDLB BMG653181005 0,09%
GF SECURITIES CO LTD-H A14QXT CNE100001TQ9 0,09%
CHINA EVERBRIGHT LTD 885573 HK0165000859 0,09%
DALI FOODS GROUP CO LTD A143U1 KYG2743Y1061 0,09%
JIANGXI COPPER CO LTD-H A0M4YE CNE1000003K3 0,08%
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS A0M8X2 KYG9222R1065 0,08%
COSCO SHIPPING PORTS LTD 897981 BMG2442N1048 0,08%
KWG GROUP HOLDINGS LTD A0MUW7 KYG532241042 0,08%
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H A1H417 CNE100000X44 0,08%
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR A2N7WQ US88034P1093 0,08%
SSY GROUP LTD A14VQ9 KYG8406X1034 0,08%
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L A2ANNZ KYG410121084 0,08%
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B A0M3VY CNE000000HH6 0,07%
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H A0M4WY CNE1000001Y8 0,07%
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H A0M4V5 CNE100000114 0,07%
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H A0M4WU CNE1000001T8 0,07%
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H A2DPT0 CNE100002FK9 0,07%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H A0M4ZJ CNE1000004S4 0,07%
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD A0M0HG HK0285041858 0,07%
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H A0M4ZH CNE1000004R6 0,07%
SHENZHEN INVESTMENT LTD 551188 HK0604011236 0,07%
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR A2AF74 US44842L1035 0,07%
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD A0M1D7 HK3377040226 0,07%
KAISA GROUP HOLDINGS LTD A0YFP8 KYG521321003 0,06%
SINOTRUK HONG KONG LTD A0M734 HK3808041546 0,06%
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H A0M4XR CNE1000002T6 0,06%
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H A2DXZ6 CNE100002QY7 0,06%
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME A0YBAC HK0000056256 0,06%
BAIC MOTOR CORP LTD-H A12GNY CNE100001TJ4 0,06%
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS A1C8V1 US65487X1028 0,06%
CHINA LITERATURE LTD A2H5WZ KYG2121R1039 0,06%
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD A0LENM KYG5257K1076 0,06%
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H A0M4XG CNE1000002J7 0,06%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD A1H6UR KYG211501005 0,06%
NIO INC - ADR A2N4PB US62914V1061 0,06%
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 900868 HK0363006039 0,06%
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H A142F0 CNE100002342 0,06%
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B A0M33U CNE000000SK7 0,06%
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN A2H9JR KYG2163M1033 0,06%
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H A0M4Y5 CNE1000004C8 0,06%
CHINA POWER INTERNATIONAL A0DKTC HK2380027329 0,06%
XINJIANG GOLDWIND SCI+TEC-H A1C0QD CNE100000PP1 0,06%
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD A12DNQ HK0000218211 0,06%
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H A0M4XH CNE1000002K5 0,05%
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H A14XHK CNE1000021L3 0,05%
GOME RETAIL HOLDINGS LTD A0Q27P BMG3978C1249 0,05%
LUYE PHARMA GROUP LTD A116Z9 BMG570071099 0,05%
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT A2DNJ2 KYG2114R1103 0,05%
LEGEND HOLDINGS CORP-H A14VAD CNE100001ZT0 0,05%
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD A1W6CU KYG6501M1050 0,05%
CHINA COAL ENERGY CO-H A0M4ZT CNE100000528 0,05%
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H A0M4YX CNE100000437 0,05%
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H A1T97T CNE100001NV2 0,05%
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS A0MMC0 HK0606037437 0,05%
TOWNGAS CHINA CO LTD A0MVK9 KYG8972T1067 0,05%
SHUI ON LAND LTD A0J3NL KYG811511131 0,04%
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN A0YH2V KYG5427W1309 0,04%
YUZHOU PROPERTIES CO A0YC14 KYG9884T1013 0,04%
SOHO CHINA LTD A0M1X8 KYG826001003 0,04%
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD A0RM2N KYG215AT1023 0,04%
MAANSHAN IRON & STEEL-H A0M4YL CNE1000003R8 0,04%
BBMG CORP-H A0X91F CNE100000F20 0,04%
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H A0YA9C CNE100000FF3 0,04%
HUADIAN POWER INTL CORP-H A0M4X9 CNE1000003D8 0,04%
SINOTRANS LIMITED-H A0M4Y7 CNE1000004F1 0,04%
DATANG INTL POWER GEN CO-H A0M4XW CNE1000002Z3 0,04%
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H A0M4ZY CNE100000585 0,03%
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H A0M4XQ CNE1000002S8 0,03%
MMG LTD A0BLUG HK1208013172 0,03%
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS A1C72G BMG8162K1137 0,03%
ANGANG STEEL CO LTD-H A0M4WV CNE1000001V4 0,03%
MEITU INC A2DJD5 KYG5966D1051 0,03%
CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD A0B827 BMG2108V1019 0,02%
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD A2DNCM BMG4404N1065 0,02%

Ländereinteilung

Land Anteil
China, Volksrepublik 99,08%
Hongkong 0,16%
Kaimaninseln 0,07%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Groß- & Einzelhandel 19,38%
Software 18,96%
Banken 12,83%
Versicherungen 6,95%
Immobilien 5,50%
Telekom.dienste 4,32%
Energie 3,95%
Verbraucherdienste 3,45%
Versorgungsbetriebe 3,05%
Investitionsgüter 2,81%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 2,76%
Hardware & Ausrüstung 2,33%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 2,08%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 1,99%
Automobile & Komponenten 1,77%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,67%
Divers. Finanzdienste 1,45%
Transportwesen 1,33%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 0,71%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 0,61%
Software & Dienste 0,55%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 0,40%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 0,30%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 0,15%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR A117ME US01609W1027 15,35%
TENCENT HOLDINGS LTD A1138D KYG875721634 14,28%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H A0M4XF CNE1000002H1 4,73%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H A0M4YR CNE1000003X6 3,95%
CHINA MOBILE LTD 909622 HK0941009539 3,05%
IND & COMM BK OF CHINA-H A0M4YB CNE1000003G1 2,86%
BANK OF CHINA LTD-H A0M4WZ CNE1000001Z5 1,99%
BAIDU INC - SPON ADR A0F5DE US0567521085 1,73%
CNOOC LTD A0B846 HK0883013259 1,64%
JD.COM INC-ADR A112ST US47215P1066 1,40%
NETEASE INC-ADR 501822 US64110W1027 1,23%
CHINA LIFE INSURANCE CO-H A0M4XJ CNE1000002L3 1,18%
CHINA MERCHANTS BANK-H A0M4XK CNE1000002M1 1,14%
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR A0KFDH US6475811070 1,06%
TAL EDUCATION GROUP- ADR A1C7VE US8740801043 1,01%
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR A0BK6U US22943F1003 0,95%
YUM CHINA HOLDINGS INC A2ARTP US98850P1093 0,93%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H A0M4XN CNE1000002Q2 0,89%
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 884705 HK0688002218 0,74%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H A1C024 CNE100000Q43 0,74%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 548183 HK1093012172 0,73%
MEITUAN DIANPING-CLASS B A2N5NR KYG596691041 0,73%
CHINA RESOURCES LAND LTD 903621 KYG2108Y1052 0,72%
SUNNY OPTICAL TECH A0MUFB KYG8586D1097 0,70%
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD A0YF8N KYG8569A1067 0,68%
CHINA MENGNIU DAIRY CO A0B5T9 KYG210961051 0,67%
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO A0MNX4 KYG245241032 0,65%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD A0MVDZ KYG040111059 0,64%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP A0HL4U KYG8087W1015 0,64%
PETROCHINA CO LTD-H A0M4YQ CNE1000003W8 0,63%
SINO BIOPHARMACEUTICAL A0CBDJ KYG8167W1380 0,63%
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H A0NHPX CNE1000009Q7 0,59%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT A0CACX KYG3777B1032 0,58%
CHINA TOWER CORP LTD-H A2JRL2 CNE100003688 0,57%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD A1C593 KYG3066L1014 0,55%
XIAOMI CORP-CLASS B A2JNY1 KYG9830T1067 0,54%
PICC PROPERTY + CASUALTY-H A0M4ZZ CNE100000593 0,53%
PINDUODUO INC-ADR A2JRK6 US7223041028 0,48%
CHINA GAS HOLDINGS LTD 931817 BMG2109G1033 0,48%
CITIC LTD 870564 HK0267001375 0,47%
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 884684 HK0291001490 0,46%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD A0YDPN KYG5635P1090 0,45%
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H A0M4WW CNE1000001W2 0,45%
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR A2DFZG US98980A1051 0,43%
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H A0M4XP CNE1000002R0 0,42%
LI NING CO LTD A0M0Z9 KYG5496K1242 0,41%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC A2DS7Z KYG970081090 0,40%
GUANGDONG INVESTMENT LTD 883168 HK0270001396 0,39%
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS A1XA3Q KYG2116J1085 0,39%
CHINA UNICOM HONG KONG LTD A0RBTQ HK0000049939 0,37%
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H A0M4W0 CNE100000205 0,37%
CHINA TELECOM CORP LTD-H A0M4XS CNE1000002V2 0,36%
CHINA VANKE CO LTD-H A1163C CNE100001SR9 0,33%
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT A0RDZ8 BMG2113B1081 0,33%
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H A0M4WR CNE1000001Q4 0,32%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H A2ARY5 CNE1000029W3 0,31%
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR A1JVJQ US92763W1036 0,31%
MOMO INC-SPON ADR A12E40 US60879B1070 0,31%
LENOVO GROUP LTD 894983 HK0992009065 0,31%
HUAZHU GROUP LTD-ADR A2JN56 US44332N1063 0,31%
AUTOHOME INC-ADR A1W97C US05278C1071 0,31%
HENGAN INTL GROUP CO LTD A0YJE8 KYG4402L1510 0,30%
58.COM INC-ADR A1W7RR US31680Q1040 0,30%
CHINA MINSHENG BANKING COR-H A0YE04 CNE100000HF9 0,30%
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN A1J083 KYG2953R1149 0,29%
CHINA EVERGRANDE GROUP A2APDK KYG2119W1069 0,27%
SINOPHARM GROUP CO-H A0N99U CNE100000FN7 0,26%
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD A0NFF4 KYG9431R1039 0,26%
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD A2JNTZ KYG2453A1085 0,25%
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD A0J3E1 KYG810431042 0,24%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING A2DH1J KYG8020E1199 0,24%
CITIC SECURITIES CO LTD-H A1JLVC CNE1000016V2 0,23%
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD A0YA1F HK0000055878 0,22%
HAIER ELECTRONICS GROUP CO A0MJ98 BMG423131256 0,22%
ALIBABA HEALTH INFORMATION T A12EAP BMG0171K1018 0,22%
PEOPLES INSURANCE CO GROU-H A1J830 CNE100001MK7 0,21%
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP A0MYNN HK0817039453 0,21%
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H A0M4XD CNE1000002F5 0,21%
FOSUN INTERNATIONAL LTD A0MVLL HK0656038673 0,21%
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 884968 BMG1368B1028 0,20%
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H A0M4XL CNE1000002N9 0,20%
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H A1JQV6 CNE100001922 0,20%
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING A2ANNY KYG984191075 0,20%
YY INC-ADR A1J6W3 US98426T1060 0,20%
WEICHAI POWER CO LTD-H A0M4ZC CNE1000004L9 0,19%
KUNLUN ENERGY CO LTD A1CV3E BMG5320C1082 0,18%
BYD CO LTD-H A0M4W9 CNE100000296 0,18%
HAITONG SECURITIES CO LTD-H A1JRCS CNE1000019K9 0,18%
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H A1C2W3 CNE100000Q35 0,18%
CRRC CORP LTD - H A0Q8DQ CNE100000BG0 0,18%
BEIJING ENTERPRISES WATER GR A0Q10L BMG0957L1090 0,18%
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 885610 HK0257001336 0,17%
CGN POWER CO LTD-H A12FS9 CNE100001T80 0,17%
WEIBO CORP-SPON ADR A110V7 US9485961018 0,17%
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H A0M4XY CNE100000312 0,17%
CHINA RESOURCES CEMENT A0YA4J KYG2113L1068 0,16%
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 899106 KYG8878S1030 0,16%
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR A0QZ4D KYG525681477 0,16%
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H A0M4X0 CNE100000338 0,15%
SINA CORP 929917 KYG814771047 0,15%
GDS HOLDINGS LTD - ADR A2DFYV US36165L1089 0,15%
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H A14213 CNE100002359 0,15%
SUN ART RETAIL GROUP LTD A1JCNU HK0000083920 0,15%
HUATAI SECURITIES CO LTD-H A14TPY CNE100001YQ9 0,15%
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 784581 HK0836012952 0,15%
ALIBABA PICTURES GROUP LTD A119V1 BMG0171W1055 0,15%
BEIJING ENTERPRISES HLDGS A0NEXK HK0392044647 0,15%
3SBIO INC A14T7Q KYG8875G1029 0,14%
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H A0M4WA CNE100000171 0,14%
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H A0M8JF CNE1000007Z2 0,14%
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H A0M4ZB CNE1000004K1 0,14%
CHINA OILFIELD SERVICES-H A0M4XM CNE1000002P4 0,14%
GENSCRIPT BIOTECH CORP A2ACSB KYG3825B1059 0,14%
IQIYI INC-ADR A2JGN8 US46267X1081 0,13%
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H A0NEWB CNE100000981 0,13%
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H A0M4ZA CNE1000004J3 0,13%
ZTE CORP-H A0M4ZP CNE1000004Y2 0,13%
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L A1XA8H KYG555551095 0,13%
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 884558 HK0144000764 0,13%
FAR EAST HORIZON LTD A1H8K9 HK0000077468 0,13%
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H A0M4ZN CNE1000004X4 0,12%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H A0M4ZR CNE100000502 0,12%
51JOB INC-ADR A0DJ5H US3168271043 0,12%
BOC AVIATION LTD A2AJ7S SG9999015267 0,12%
SHENZHEN INTL HOLDINGS A1XEDC BMG8086V1467 0,12%
KINGSOFT CORP LTD A0M160 KYG5264Y1089 0,12%
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS A1CSJX KYG9894K1085 0,12%
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD A1J8J3 KYG3701A1067 0,11%
CHINA STATE CONSTRUCTION INT A0QZ93 KYG216771363 0,11%
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING A1JLYP KYG211081248 0,11%
WUXI APPTEC CO LTD-H A2PAJG CNE100003F19 0,11%
AGILE GROUP HOLDINGS LTD A0ES62 KYG011981035 0,11%
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H A1W929 CNE100001QS1 0,11%
HUANENG RENEWABLES CORP-H A1CZQH CNE100000WS1 0,11%
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD A1J8V1 KYG2140A1076 0,11%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD A1JPAH KYG9829N1025 0,11%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI A2N5TQ KYG4290A1013 0,11%
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H A1T97S CNE100001NT6 0,11%
HUANENG POWER INTL INC-H A0M276 CNE1000006Z4 0,11%
YANZHOU COAL MINING CO-H A0M4ZG CNE1000004Q8 0,11%
BAOZUN INC-SPN ADR A14S55 US06684L1035 0,11%
KINGBOARD HOLDINGS LTD A0DK62 KYG525621408 0,11%
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H A0YFUR CNE100000HD4 0,10%
BOSIDENG INTL HLDGS LTD A0M412 KYG126521064 0,10%
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H A0M4YD CNE1000003J5 0,10%
AIR CHINA LTD-H A0M4WT CNE1000001S0 0,10%
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H A0M4W2 CNE100000221 0,10%
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H A0M4ZW CNE100000569 0,10%
CHINA AOYUAN GROUP LTD A2PN5T KYG2119Z1090 0,09%
YUEXIU PROPERTY CO LTD 886396 HK0123000694 0,09%
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS A0LGD0 KYG4232C1087 0,09%
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H A1JAWQ CNE1000012B3 0,09%
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H A1J68D CNE100001M79 0,09%
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H A142P8 CNE100002367 0,09%
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H A0M4XE CNE1000002G3 0,09%
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H A1XA6F CNE100001QW3 0,09%
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC A2ATTU HK0000311099 0,09%
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H A14QXM CNE100001TR7 0,09%
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS A0JDLB BMG653181005 0,09%
GF SECURITIES CO LTD-H A14QXT CNE100001TQ9 0,09%
DALI FOODS GROUP CO LTD A143U1 KYG2743Y1061 0,09%
JIANGXI COPPER CO LTD-H A0M4YE CNE1000003K3 0,08%
CHINA EVERBRIGHT LTD 885573 HK0165000859 0,08%
COSCO SHIPPING PORTS LTD 897981 BMG2442N1048 0,08%
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS A0M8X2 KYG9222R1065 0,08%
KWG GROUP HOLDINGS LTD A0MUW7 KYG532241042 0,08%
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H A1H417 CNE100000X44 0,08%
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR A2N7WQ US88034P1093 0,08%
SSY GROUP LTD A14VQ9 KYG8406X1034 0,08%
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L A2ANNZ KYG410121084 0,08%
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B A0M3VY CNE000000HH6 0,07%
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H A0M4WY CNE1000001Y8 0,07%
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H A0M4V5 CNE100000114 0,07%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H A0M4ZJ CNE1000004S4 0,07%
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H A0M4WU CNE1000001T8 0,07%
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H A2DPT0 CNE100002FK9 0,07%
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD A0M0HG HK0285041858 0,07%
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H A0M4ZH CNE1000004R6 0,07%
SHENZHEN INVESTMENT LTD 551188 HK0604011236 0,07%
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR A2AF74 US44842L1035 0,07%
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD A0M1D7 HK3377040226 0,07%
KAISA GROUP HOLDINGS LTD A0YFP8 KYG521321003 0,07%
SINOTRUK HONG KONG LTD A0M734 HK3808041546 0,06%
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H A2DXZ6 CNE100002QY7 0,06%
BAIC MOTOR CORP LTD-H A12GNY CNE100001TJ4 0,06%
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H A0M4XR CNE1000002T6 0,06%
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS A1C8V1 US65487X1028 0,06%
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME A0YBAC HK0000056256 0,06%
CHINA LITERATURE LTD A2H5WZ KYG2121R1039 0,06%
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD A0LENM KYG5257K1076 0,06%
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H A0M4XG CNE1000002J7 0,06%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD A1H6UR KYG211501005 0,06%
NIO INC - ADR A2N4PB US62914V1061 0,06%
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B A0M33U CNE000000SK7 0,06%
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H A142F0 CNE100002342 0,06%
XINJIANG GOLDWIND SCI+TEC-H A1C0QD CNE100000PP1 0,06%
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H A0M4Y5 CNE1000004C8 0,06%
CHINA POWER INTERNATIONAL A0DKTC HK2380027329 0,06%
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 900868 HK0363006039 0,06%
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD A12DNQ HK0000218211 0,06%
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN A2H9JR KYG2163M1033 0,06%
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H A0M4XH CNE1000002K5 0,06%
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H A14XHK CNE1000021L3 0,05%
GOME RETAIL HOLDINGS LTD A0Q27P BMG3978C1249 0,05%
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT A2DNJ2 KYG2114R1103 0,05%
LUYE PHARMA GROUP LTD A116Z9 BMG570071099 0,05%
LEGEND HOLDINGS CORP-H A14VAD CNE100001ZT0 0,05%
CHINA COAL ENERGY CO-H A0M4ZT CNE100000528 0,05%
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD A1W6CU KYG6501M1050 0,05%
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H A0M4YX CNE100000437 0,05%
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H A1T97T CNE100001NV2 0,05%
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS A0MMC0 HK0606037437 0,05%
TOWNGAS CHINA CO LTD A0MVK9 KYG8972T1067 0,05%
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN A0YH2V KYG5427W1309 0,04%
SHUI ON LAND LTD A0J3NL KYG811511131 0,04%
YUZHOU PROPERTIES CO A0YC14 KYG9884T1013 0,04%
SOHO CHINA LTD A0M1X8 KYG826001003 0,04%
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD A0RM2N KYG215AT1023 0,04%
MAANSHAN IRON & STEEL-H A0M4YL CNE1000003R8 0,04%
BBMG CORP-H A0X91F CNE100000F20 0,04%
HUADIAN POWER INTL CORP-H A0M4X9 CNE1000003D8 0,04%
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H A0YA9C CNE100000FF3 0,04%
DATANG INTL POWER GEN CO-H A0M4XW CNE1000002Z3 0,04%
SINOTRANS LIMITED-H A0M4Y7 CNE1000004F1 0,04%
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H A0M4ZY CNE100000585 0,03%
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H A0M4XQ CNE1000002S8 0,03%
MMG LTD A0BLUG HK1208013172 0,03%
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS A1C72G BMG8162K1137 0,03%
ANGANG STEEL CO LTD-H A0M4WV CNE1000001V4 0,03%
MEITU INC A2DJD5 KYG5966D1051 0,03%
CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD A0B827 BMG2108V1019 0,02%
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD A2DNCM BMG4404N1065 0,02%

Ländereinteilung

Land Anteil
China, Volksrepublik 99,77%
Hongkong 0,16%
Kaimaninseln 0,07%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Groß- & Einzelhandel 19,52%
Software 19,09%
Banken 12,92%
Versicherungen 7,01%
Immobilien 5,54%
Telekom.dienste 4,35%
Energie 3,97%
Verbraucherdienste 3,47%
Versorgungsbetriebe 3,07%
Investitionsgüter 2,83%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 2,78%
Hardware & Ausrüstung 2,34%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 2,10%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 2,01%
Automobile & Komponenten 1,78%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,69%
Divers. Finanzdienste 1,45%
Transportwesen 1,34%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 0,71%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 0,62%
Software & Dienste 0,55%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 0,40%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 0,30%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 0,15%

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.

Ausschüttungen

Ausschüttungen
Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (HKD) KESt Bemessungsgrundlage (HKD)
10.09.2019 Ausschüttung 0,8500 -
10.12.2018 Ausschüttung 0,2800 -
10.09.2018 Ausschüttung 0,7900 -
12.03.2018 Ausschüttung 0,0000 -
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,1000 0,353609
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,3100 0,349968
11.09.2017 Zwischenausschüttung 0,5300 0,595936
10.03.2017 Hauptausschüttung 0,0000 0,000000
12.12.2016 Zwischenausschüttung 0,3700 0,399886
12.09.2016 Zwischenausschüttung 0,6700 0,742165
10.03.2016 Hauptausschüttung 0,1800 0,180446
10.12.2015 Zwischenausschüttung 0,3300 0,359944
10.09.2015 Zwischenausschüttung 1,0400 1,152860
10.03.2015 Hauptausschüttung 0,0452 0,156002
10.12.2014 Zwischenausschüttung 0,3200 0,367041
10.09.2014 Zwischenausschüttung 1,1000 1,231547
10.03.2014 Hauptausschüttung 0,0800 0,100667
10.12.2013 Zwischenausschüttung 0,2900 0,332149
10.09.2013 Zwischenausschüttung 1,0700 1,210772
11.03.2013 Hauptausschüttung 0,0400 0,121270
10.12.2012 Zwischenausschüttung 0,2000 0,230450
10.09.2012 Zwischenausschüttung 1,0100 1,142541
12.03.2012 Hauptausschüttung 0,3500 0,530815
12.09.2011 Zwischenausschüttung 0,7500 0,853918
10.03.2011 Hauptausschüttung 0,2900 0,358318
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum Betrag pro Anteil (HKD) Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 1,1300 1,42%
2018 1,0700 1,51%
2017 0,8400 0,94%
2016 1,2200 2,08%
2015 1,4152 2,37%
2014 1,5000 2,28%
2013 1,4000 2,22%
2012 1,5600 2,48%
2011 1,0400 1,95%
2010 - 0,00%
2009 - 0,00%
2008 - 0,00%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Aktuelles

Dokumente
Factsheet PDF (100 KB)
Änderung der Allgemeinen Anlagebedingungen PDF (200 KB)
Änderung der Besonderen Anlagebedingungen PDF (100 KB)

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Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

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