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Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

WKN
ETFL32
ISIN
DE000ETFL326
Gattung
Aktien-ETF
Region
Emerging Markets

Anlageziel

Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI China ex A Shares Preisindex nachbildet. Der Index deckt ca. 85 % der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden chinesischen Aktienmarktes ab.

Indexstand
79,82
Ind. NAV
9,27
Veränderung Vortag
-0,26

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

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Übersicht

Performance Laufendes Jahr
-7,76%
NAV Stand 28.05.2020
79,58
Total Expense Ratio
0,65%
Ertragsverwendung
ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds

Dargestellter Zeitraum:

Dargestellter Zeitraum:

Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
1 Jahr (%) 7,29 7,92 8,62
3 Jahre (%) 13,68 14,44 16,64
5 Jahre (%) 6,31 7,11 9,71
Seit Auflage (%) 29.06.2010 55,78 57,25 66,81
Wertentwicklung in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
28.05.2019 – 28.05.2020 7,58 7,92 8,62
28.05.2018 – 28.05.2019 -18,83 -18,79 -18,49
28.05.2017 – 28.05.2018 30,53 30,58 31,74
28.05.2016 – 28.05.2017 32,65 32,70 33,72
28.05.2015 – 28.05.2016 -29,69 -29,47 -29,66

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in HKD ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
  • Unternehmen aus den Unterindizes MSCI China H, China B, China Red Chip und China P Chip
  • H-Shares: In Hongkong notierte Aktien von chinesischen Unternehmen
  • B-Shares: In Shanghai und in Shenzhen notierte und für Ausländer zugängliche Unternehmen
  • Red Chips: Tochtergesellschaften von chinesischen Staatsunternehmen mit Firmensitz und Börsennotierung in Hongkong
  • P Chips: Aktien chinesischer Privatunternehmen, die überwiegend in Hongkong gehandelt werden
Auswahlkriterien
  • Ziel: Abdeckung von 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung von chinesischen Unternehmen, die in Hongkong gelistet sind
  • Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
Anzahl der Titel
140 (Stand 30.04.2015)
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
Kappungsgrenze
Keine Grenzen
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
Berechnungsintervall
1 Minute
Handelsart
Fortlaufend
Basis
100
Basisdatum
31.12.1992
Handelszeiten
MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der Börse in Hongkong zur Berechnung des Index
Währung
HKD

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 9,24 9,23
Geld-Kurs 9,23 9,23
Geld-Volumen (St.) 11.053,00 32.493,00
Brief-Kurs 9,25 9,25
Brief-Volumen (St.) 42,00 32.443,00
Spread (%) 0,22 0,15
Ind. NAV 9,27 9,27
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 9,30 9,29
Tagestiefstkurs 9,24 9,19
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen 9.678,93 55,60
Gehandelte Stücke (St.) 1.044,00 6,00
Preisfeststellungen 4,00 17,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 20.07.2010 20.07.2010
Fondswährung HKD HKD
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung HKD
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 20.07.2010
Xetra Kürzel EL46
Reuters RIC ETFCHINA.DE
Reuters RIC des Ind. NAV ICHINA.DE
Bloomberg Code ETFCHINA GY
Bloomberg Code des Ind. NAV ICHINA
ISIN des Ind. NAV DE000A1A4F73
Reuters Index Ticker .MICN80000PHK
Bloomberg Index Ticker -
Zielmarkt
Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 5.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlagehorizont Langfristig (länger als fünf Jahre)
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 51%
Teilfreistellungssatz1 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 29.06.2010
Anf. Abbildungsverhältnis 1:0.990304
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03., 10.6., 10.9., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen 31.05., 31.08., 30.11.
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG 2,00%
über Börse 2 0,00%
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG 1,00%
über Börse 2 0,00%
Laufende Gebühren
Verwaltungsvergütung 0,65%
Total Expense Ratio (TER) 3 0,65%
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)4 0,655060%
Transaktionskosten5 0,025365%
Gesamte laufende Gebühren6 0,680425%
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Société Générale

1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

2 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

3 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2019 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.

4 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.

5 Bei den Transaktionskosten handelt es sich um die Kosten, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2019 endete, auf Fondsebene angefallen sind.

6 Die gesamten laufenden Gebühren setzen sich zusammen aus den Ongoing Charges gemäß MiFID II und den Transaktionskosten.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 9,33 9,33
Tageshöchstkurs 9,33 9,38
Tagestiefstkurs 9,28 9,24
Schlusskurs 9,30 9,24
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 10,55 10,51
Tiefstkurs 1 Jahr 7,85 7,91
Höchstkurs (2020) 10,55 10,51
Tiefstkurs (2020) 7,85 7,91
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 01/2020 100,00
Prognostizierter Tracking Error 4 0,09 - 0,27
Tracking Error (aktuell) 5 0,15
Sharpe Ratio -
Vola 90 18,85
Vola 250 22,61
Aktuelle Aktienquote 68,3584%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 55,78 57,25 66,81
Laufendes Jahr (%) -8,27 -7,76 -7,54
3 Monate (%) -3,82 -3,28 -3,14
6 Monate (%) -2,37 -1,82 -1,52
1 Jahr (%) 7,29 7,92 8,62
3 Jahre (%) 13,68 14,44 16,64
5 Jahre (%) 6,31 7,11 9,71
Preise

Der Fonds notiert in HKD, wird jedoch in EUR gehandelt.

Anteilspreis (HKD) 79,58
Anteilspreis (EUR) 9,28
Rücknahmepreis (HKD) 78,78
Rücknahmepreis (EUR) 9,19
Ausgabepreis (HKD) 81,17
Ausgabepreis (EUR) 9,47
Letzter Indexstand (HKD) 78,58
Letzter Indexstand (EUR) 9,17
Fondsvolumen (HKD) 651.288.961,56
Fondsvolumen (EUR) 75.985.295,21
Kassenbestand (HKD) 548.490,84
Kassenbestand (EUR) 63.991,93
Umlaufende Anteile (St.) 8.184.026
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite 1,79
Kurs/Gewinn Verhältnis 15,50
Kurs/Buchwert Verhältnis 1,98

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in HKD ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 0,07%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,04%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR A117ME US01609W1027 19,33%
TENCENT HOLDINGS LTD A1138D KYG875721634 16,92%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H A0M4XF CNE1000002H1 4,30%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H A0M4YR CNE1000003X6 3,15%
CHINA MOBILE LTD 909622 HK0941009539 2,72%
IND & COMM BK OF CHINA-H A0M4YB CNE1000003G1 2,43%
JD.COM INC-ADR A112ST US47215P1066 1,75%
BANK OF CHINA LTD-H A0M4WZ CNE1000001Z5 1,67%
BAIDU INC - SPON ADR A0F5DE US0567521085 1,52%
NETEASE INC-ADR 501822 US64110W1027 1,35%
TAL EDUCATION GROUP- ADR A1C7VE US8740801043 1,15%
CNOOC LTD A0B846 HK0883013259 1,11%
CHINA MERCHANTS BANK-H A0M4XK CNE1000002M1 1,03%
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR A0KFDH US6475811070 1,00%
YUM CHINA HOLDINGS INC A2ARTP US98850P1093 0,95%
CHINA LIFE INSURANCE CO-H A0M4XJ CNE1000002L3 0,87%
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 884705 HK0688002218 0,77%
XIAOMI CORP-CLASS B A2JNY1 KYG9830T1067 0,75%
MEITUAN DIANPING-CLASS B A2N5NR KYG596691041 0,75%
CHINA RESOURCES LAND LTD 903621 KYG2108Y1052 0,72%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H A0M4XN CNE1000002Q2 0,71%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H A1C024 CNE100000Q43 0,67%
TRIP.COM GROUP LTD-ADR A2PUXF US89677Q1076 0,67%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC A2DS7Z KYG970081090 0,66%
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD A0YF8N KYG8569A1067 0,60%
SINO BIOPHARMACEUTICAL A0CBDJ KYG8167W1380 0,56%
SUNNY OPTICAL TECH A0MUFB KYG8586D1097 0,56%
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO A0MNX4 KYG245241032 0,54%
CHINA MENGNIU DAIRY CO A0B5T9 KYG210961051 0,54%
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H A0M4WW CNE1000001W2 0,53%
CHINA GAS HOLDINGS LTD 931817 BMG2109G1033 0,53%
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR A2DFZG US98980A1051 0,52%
CHINA TOWER CORP LTD-H A2JRL2 CNE100003688 0,52%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 548183 HK1093012172 0,51%
PINDUODUO INC-ADR A2JRK6 US7223041028 0,50%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD A0MVDZ KYG040111059 0,50%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD A0YDPN KYG5635P1090 0,50%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD A1C593 KYG3066L1014 0,49%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP A0HL4U KYG8087W1015 0,48%
ALIBABA HEALTH INFORMATION T A12EAP BMG0171K1018 0,48%
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H A0NHPX CNE1000009Q7 0,48%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT A0CACX KYG3777B1032 0,43%
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS A1XA3Q KYG2116J1085 0,43%
PETROCHINA CO LTD-H A0M4YQ CNE1000003W8 0,42%
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 884684 HK0291001490 0,39%
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR A1JVJQ US92763W1036 0,38%
PICC PROPERTY + CASUALTY-H A0M4ZZ CNE100000593 0,36%
HENGAN INTL GROUP CO LTD A0YJE8 KYG4402L1510 0,35%
LI NING CO LTD A0M0Z9 KYG5496K1242 0,34%
GUANGDONG INVESTMENT LTD 883168 HK0270001396 0,33%
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H A0M4XP CNE1000002R0 0,33%
CITIC LTD 870564 HK0267001375 0,33%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING A2DH1J KYG8020E1199 0,32%
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD A2JNTZ KYG2453A1085 0,31%
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H A0M4W0 CNE100000205 0,31%
CHINA MINSHENG BANKING COR-H A0YE04 CNE100000HF9 0,29%
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT A0RDZ8 BMG2113B1081 0,28%
CHINA VANKE CO LTD-H A1163C CNE100001SR9 0,27%
58.COM INC-ADR A1W7RR US31680Q1040 0,27%
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H A0M4XL CNE1000002N9 0,27%
AUTOHOME INC-ADR A1W97C US05278C1071 0,27%
CHINA TELECOM CORP LTD-H A0M4XS CNE1000002V2 0,26%
HUAZHU GROUP LTD-ADR A2JN56 US44332N1063 0,26%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H A2ARY5 CNE1000029W3 0,26%
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD A0J3E1 KYG810431042 0,26%
INNOVENT BIOLOGICS INC A2N7N8 KYG4818G1010 0,25%
PING AN HEALTHCARE AND TECHN A2JKHM KYG711391022 0,24%
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H A0M4WR CNE1000001Q4 0,24%
BYD CO LTD-H A0M4W9 CNE100000296 0,22%
SUN ART RETAIL GROUP LTD A1JCNU HK0000083920 0,22%
CITIC SECURITIES CO LTD-H A1JLVC CNE1000016V2 0,22%
CHINA UNICOM HONG KONG LTD A0RBTQ HK0000049939 0,22%
LENOVO GROUP LTD 894983 HK0992009065 0,22%
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING A2ANNY KYG984191075 0,21%
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP A0MYNN HK0817039453 0,20%
SINOPHARM GROUP CO-H A0N99U CNE100000FN7 0,20%
MOMO INC-SPON ADR A12E40 US60879B1070 0,20%
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD A0NFF4 KYG9431R1039 0,20%
GDS HOLDINGS LTD - ADR A2DFYV US36165L1089 0,19%
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN A1J083 KYG2953R1149 0,19%
JOYY INC A2PXQ6 US46591M1099 0,19%
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 899106 KYG8878S1030 0,19%
HAIER ELECTRONICS GROUP CO A0MJ98 BMG423131256 0,19%
WEICHAI POWER CO LTD-H A0M4ZC CNE1000004L9 0,19%
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR A0QZ4D KYG525681477 0,19%
CHINA EVERGRANDE GROUP A2APDK KYG2119W1069 0,18%
CHINA RESOURCES CEMENT A0YA4J KYG2113L1068 0,18%
FOSUN INTERNATIONAL LTD A0MVLL HK0656038673 0,18%
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H A0M4WA CNE100000171 0,17%
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H A0M4XD CNE1000002F5 0,16%
KINGSOFT CORP LTD A0M160 KYG5264Y1089 0,16%
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H A1JQV6 CNE100001922 0,16%
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 884968 BMG1368B1028 0,15%
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD A0YA1F HK0000055878 0,15%
HUATAI SECURITIES CO LTD-H A14TPY CNE100001YQ9 0,15%
PEOPLES INSURANCE CO GROU-H A1J830 CNE100001MK7 0,15%
CGN POWER CO LTD-H A12FS9 CNE100001T80 0,15%
HAITONG SECURITIES CO LTD-H A1JRCS CNE1000019K9 0,15%
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H A1C2W3 CNE100000Q35 0,14%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD A1JPAH KYG9829N1025 0,14%
A-LIVING SERVICES CO LTD-H A2JCUX CNE100002RY5 0,13%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H A0M4ZR CNE100000502 0,13%
ZAI LAB LTD-ADR A2DX1V US98887Q1040 0,13%
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H A0M4ZB CNE1000004K1 0,13%
CRRC CORP LTD - H A0Q8DQ CNE100000BG0 0,13%
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H A0M8JF CNE1000007Z2 0,12%
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS A1CSJX KYG9894K1085 0,12%
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 784581 HK0836012952 0,12%
KUNLUN ENERGY CO LTD A1CV3E BMG5320C1082 0,12%
NIO INC - ADR A2N4PB US62914V1061 0,12%
WUXI APPTEC CO LTD-H A2PAJG CNE100003F19 0,12%
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H A0NEWB CNE100000981 0,12%
ZTE CORP-H A0M4ZP CNE1000004Y2 0,12%
IQIYI INC-ADR A2JGN8 US46267X1081 0,12%
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 885610 HK0257001336 0,12%
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L A1XA8H KYG555551095 0,12%
SINA CORP 929917 KYG814771047 0,12%
SEAZEN GROUP LTD A1J8J3 KYG3701A1067 0,12%
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD A1J8V1 KYG2140A1076 0,12%
WEIBO CORP-SPON ADR A110V7 US9485961018 0,11%
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H A0M4X0 CNE100000338 0,11%
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H A14213 CNE100002359 0,11%
WHARF HOLDINGS LTD 861691 HK0004000045 0,11%
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H A1J68D CNE100001M79 0,11%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP A2PLRC KYG549581067 0,11%
ALIBABA PICTURES GROUP LTD A119V1 BMG0171W1055 0,11%
BEIJING ENTERPRISES WATER GR A0Q10L BMG0957L1090 0,11%
KWG GROUP HOLDINGS LTD A0MUW7 KYG532241042 0,10%
SHENZHEN INTL HOLDINGS A1XEDC BMG8086V1467 0,10%
BEIJING ENTERPRISES HLDGS A0NEXK HK0392044647 0,10%
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H A0M4XY CNE100000312 0,10%
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H A1T97S CNE100001NT6 0,10%
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 884558 HK0144000764 0,10%
FAR EAST HORIZON LTD A1H8K9 HK0000077468 0,10%
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H A1W929 CNE100001QS1 0,09%
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H A0M4XE CNE1000002G3 0,09%
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H A0M4ZN CNE1000004X4 0,09%
GENSCRIPT BIOTECH CORP A2ACSB KYG3825B1059 0,09%
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H A0M4ZA CNE1000004J3 0,09%
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H A0M4ZW CNE100000569 0,09%
KINGBOARD HOLDINGS LTD A0DK62 KYG525621408 0,09%
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING A1JLYP KYG211081248 0,09%
51JOB INC-ADR A0DJ5H US3168271043 0,09%
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS A0JDLB BMG653181005 0,09%
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H A0YFUR CNE100000HD4 0,09%
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD A0M0HG HK0285041858 0,09%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI A2N5TQ KYG4290A1013 0,09%
CHINA STATE CONSTRUCTION INT A0QZ93 KYG216771363 0,09%
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD A2PSSD KYG8924B1041 0,09%
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L A1W2YL KYG2157Q1029 0,08%
AGILE GROUP HOLDINGS LTD A0ES62 KYG011981035 0,08%
GF SECURITIES CO LTD-H A14QXT CNE100001TQ9 0,08%
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H A0M4YD CNE1000003J5 0,08%
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L A2ANNZ KYG410121084 0,08%
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H A1JAWQ CNE1000012B3 0,08%
CHINA EVERBRIGHT LTD 885573 HK0165000859 0,08%
CHINA AOYUAN GROUP LTD A2PN5T KYG2119Z1090 0,08%
BOC AVIATION LTD A2AJ7S SG9999015267 0,08%
HUANENG POWER INTL INC-H A0M276 CNE1000006Z4 0,08%
SINOTRUK HONG KONG LTD A0M734 HK3808041546 0,08%
BAOZUN INC-SPN ADR A14S55 US06684L1035 0,08%
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H A1XA6F CNE100001QW3 0,07%
YANZHOU COAL MINING CO-H A0M4ZG CNE1000004Q8 0,07%
YUEXIU PROPERTY CO LTD 886396 HK0123000694 0,07%
AIR CHINA LTD-H A0M4WT CNE1000001S0 0,07%
3SBIO INC A14T7Q KYG8875G1029 0,07%
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS A0M8X2 KYG9222R1065 0,07%
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR A2AF74 US44842L1035 0,07%
DALI FOODS GROUP CO LTD A143U1 KYG2743Y1061 0,07%
CHINA OILFIELD SERVICES-H A0M4XM CNE1000002P4 0,07%
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H A0M4ZH CNE1000004R6 0,07%
CHINA LITERATURE LTD A2H5WZ KYG2121R1039 0,06%
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS A0LGD0 KYG4232C1087 0,06%
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H A0M4W2 CNE100000221 0,06%
JIANGXI COPPER CO LTD-H A0M4YE CNE1000003K3 0,06%
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H A0M4V5 CNE100000114 0,06%
GOME RETAIL HOLDINGS LTD A0Q27P BMG3978C1249 0,06%
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H A142P8 CNE100002367 0,06%
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H A1H39A CNE100000X85 0,06%
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H A14QXM CNE100001TR7 0,06%
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H A2DPT0 CNE100002FK9 0,06%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H A0M4ZJ CNE1000004S4 0,06%
SSY GROUP LTD A14VQ9 KYG8406X1034 0,06%
BEST INC - ADR A2DXTR US08653C1062 0,06%
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H A2DXZ6 CNE100002QY7 0,06%
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR A2N7WQ US88034P1093 0,06%
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD A0LENM KYG5257K1076 0,06%
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H A1H417 CNE100000X44 0,06%
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN A2H9JR KYG2163M1033 0,06%
SHENZHEN INVESTMENT LTD 551188 HK0604011236 0,06%
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME A0YBAC HK0000056256 0,05%
HUYA INC-ADR A2JL12 US44852D1081 0,05%
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC A2ATTU HK0000311099 0,05%
SOHO CHINA LTD A0M1X8 KYG826001003 0,05%
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H A0M4WY CNE1000001Y8 0,05%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD A2JBRQ KYG9897E1098 0,05%
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS A1C8V1 US65487X1028 0,05%
KAISA GROUP HOLDINGS LTD A0YFP8 KYG521321003 0,05%
COSCO SHIPPING PORTS LTD 897981 BMG2442N1048 0,05%
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B A0M3VY CNE000000HH6 0,05%
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H A0M4Y5 CNE1000004C8 0,05%
CHINA POWER INTERNATIONAL A0DKTC HK2380027329 0,05%
CHINA EAST EDUCATION HOLDING A2PLHZ KYG2120T1004 0,05%
BOSIDENG INTL HLDGS LTD A0M412 KYG126521064 0,05%
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD A12DNQ HK0000218211 0,05%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD A1H6UR KYG211501005 0,05%
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H A0M4XR CNE1000002T6 0,05%
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H A0M4WU CNE1000001T8 0,05%
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 900868 HK0363006039 0,05%
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H A0M4YX CNE100000437 0,05%
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H A0M4Y1 CNE100000478 0,05%
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN A0YH2V KYG5427W1309 0,04%
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H A0M4XQ CNE1000002S8 0,04%
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD A0M1D7 HK3377040226 0,04%
YUZHOU PROPERTIES CO A0YC14 KYG9884T1013 0,04%
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H A0M4XH CNE1000002K5 0,04%
XINJIANG GOLDWIND SCI+TEC-H A1C0QD CNE100000PP1 0,04%
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H A0M4XG CNE1000002J7 0,04%
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H A14XHK CNE1000021L3 0,04%
BAIC MOTOR CORP LTD-H A12GNY CNE100001TJ4 0,04%
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H A142F0 CNE100002342 0,04%
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H A1T97T CNE100001NV2 0,04%
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B A0M33U CNE000000SK7 0,04%
SHUI ON LAND LTD A0J3NL KYG811511131 0,04%
BBMG CORP-H A0X91F CNE100000F20 0,03%
HUADIAN POWER INTL CORP-H A0M4X9 CNE1000003D8 0,03%
LUYE PHARMA GROUP LTD A116Z9 BMG570071099 0,03%
CHINA COAL ENERGY CO-H A0M4ZT CNE100000528 0,03%
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H A0YA9C CNE100000FF3 0,03%
SINOTRANS LIMITED-H A0M4Y7 CNE1000004F1 0,03%
TOWNGAS CHINA CO LTD A0MVK9 KYG8972T1067 0,03%
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD A1W6CU KYG6501M1050 0,02%
LEGEND HOLDINGS CORP-H A14VAD CNE100001ZT0 0,02%
DATANG INTL POWER GEN CO-H A0M4XW CNE1000002Z3 0,02%
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD A0RM2N KYG215AT1023 0,02%
LUCKIN COFFEE INC - ADR A2PJ6S US54951L1098 0,02%
MAANSHAN IRON & STEEL-H A0M4YL CNE1000003R8 0,02%

Ländereinteilung

Land Anteil
China, Volksrepublik 98,91%
Kaimaninseln 0,74%
Hongkong 0,32%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Groß- & Einzelhandel 23,72%
Software 21,35%
Banken 11,33%
Versicherungen 5,42%
Immobilien 5,31%
Telekom.dienste 3,71%
Verbraucherdienste 3,57%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 2,97%
Energie 2,82%
Investitionsgüter 2,54%
Versorgungsbetriebe 2,53%
Hardware & Ausrüstung 2,14%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 1,79%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,64%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 1,56%
Automobile & Komponenten 1,41%
Transportwesen 1,30%
Divers. Finanzdienste 1,25%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 1,17%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 0,73%
Software & Dienste 0,63%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 0,51%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 0,35%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 0,22%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Aktienfonds
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2020 10.03.2020 Ausschüttung 0,1200
  1. 0,0360 2
  1. 0,0840 2
HKD
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
HKD
2019 10.12.2019 Ausschüttung 0,2400
  1. 0,0720 2
  1. 0,1680 2
HKD
2019 10.09.2019 Ausschüttung 0,8500
  1. 0,2550 2
  1. 0,5950 2
HKD
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
HKD
2018 10.12.2018 Ausschüttung 0,2800
  1. 0,0840 2
  1. 0,1960 2
HKD
2018 10.09.2018 Ausschüttung 0,7900
  1. 0,2370 2
  1. 0,5530 2
HKD
2018 12.03.2018 Ausschüttung 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
HKD

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (HKD) KESt Bemessungsgrundlage (HKD)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,1000 0,353609
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,3100 0,349968
11.09.2017 Zwischenausschüttung 0,5300 0,595936
10.03.2017 Hauptausschüttung 0,0000 0,000000
12.12.2016 Zwischenausschüttung 0,3700 0,399886
12.09.2016 Zwischenausschüttung 0,6700 0,742165
10.03.2016 Hauptausschüttung 0,1800 0,180446
10.12.2015 Zwischenausschüttung 0,3300 0,359944
10.09.2015 Zwischenausschüttung 1,0400 1,152860
10.03.2015 Hauptausschüttung 0,0452 0,156002
10.12.2014 Zwischenausschüttung 0,3200 0,367041
10.09.2014 Zwischenausschüttung 1,1000 1,231547
10.03.2014 Hauptausschüttung 0,0800 0,100667
10.12.2013 Zwischenausschüttung 0,2900 0,332149
10.09.2013 Zwischenausschüttung 1,0700 1,210772
11.03.2013 Hauptausschüttung 0,0400 0,121270
10.12.2012 Zwischenausschüttung 0,2000 0,230450
10.09.2012 Zwischenausschüttung 1,0100 1,142541
12.03.2012 Hauptausschüttung 0,3500 0,530815
12.09.2011 Zwischenausschüttung 0,7500 0,853918
10.03.2011 Hauptausschüttung 0,2900 0,358318

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil (HKD) Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 1,2100 1,52%
2019 1,0900 1,26%
2018 1,0700 1,51%
2017 0,8400 0,94%
2016 1,2200 2,08%
2015 1,4152 2,37%
2014 1,5000 2,28%
2013 1,4000 2,22%
2012 1,5600 2,48%
2011 1,0400 1,95%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Aktuelles

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Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

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