Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
- WKN
- ETFL32
- ISIN
- DE000ETFL326
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- Emerging Markets
Anlageziel
Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI China ex A Shares Preisindex nachbildet. Der Index deckt ca. 85 % der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden chinesischen Aktienmarktes ab.
- Indexstand (26.01.2023)
- 71,76
- Ind. NAV
- 8,59
- Veränderung Vortag
- 0,84
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in EUR weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in HKD ab. Die Wertentwicklung in EUR kann höher oder niedriger sein.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
-
- Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
- Unternehmen aus den Unterindizes MSCI China H, China B, China Red Chip und China P Chip
- H-Shares: In Hongkong notierte Aktien von chinesischen Unternehmen
- B-Shares: In Shanghai und in Shenzhen notierte und für Ausländer zugängliche Unternehmen
- Red Chips: Tochtergesellschaften von chinesischen Staatsunternehmen mit Firmensitz und Börsennotierung in Hongkong
- P Chips: Aktien chinesischer Privatunternehmen, die überwiegend in Hongkong gehandelt werden
- Auswahlkriterien
-
- Ziel: Abdeckung von 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung von chinesischen Unternehmen, die in Hongkong gelistet sind
- Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
- Anzahl der Titel
- 244 (Stand: 31.12.2021)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
- Kappungsgrenze
- Keine Grenzen
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
- Berechnungsintervall
- 1 Minute
- Handelsart
- Fortlaufend
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 31.12.1992
- Handelszeiten
- MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der Börse in Hongkong zur Berechnung des Index
- Währung
- HKD
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 8,63 | 8,50 |
Geld-Kurs | - | - |
Geld-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Brief-Kurs | - | - |
Brief-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Spread (%) | - | - |
Ind. NAV | 8,59 | 8,59 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 8,63 | 8,58 |
Tagestiefstkurs | 8,55 | 8,46 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | 23.788,41 | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | 2.762,00 | 0,00 |
Preisfeststellungen | 5,00 | 52,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 20.07.2010 | 20.07.2010 |
Fondswährung | HKD | HKD |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | HKD |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 20.07.2010 |
Xetra Kürzel | EL46 |
Reuters RIC | ETFCHINA.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | ICHINA.DE |
Bloomberg Code | ETFCHINA GY |
Bloomberg Code des Ind. NAV | ICHINA |
ISIN des Ind. NAV | DE000A1A4F73 |
Reuters Index Ticker | .MICN80000PHK |
Bloomberg Index Ticker | - |
Zielmarkt
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 5.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Fondsdaten
Art des Fonds | Aktien |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | 51% |
Teilfreistellungssatz1 | 30% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 29.06.2010 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:0.990304 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
Ausschüttungstermin | 10.03., 10.6., 10.9., 10.12. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | 31.05., 31.08., 30.11. |
SFDR2 | Artikel 6 |
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb | |
---|---|
über KVG | 2,00% |
über Börse 3 | 0,00% |
Rücknahmeabschlag bei Verkauf | |
---|---|
über KVG | 1,00% |
über Börse 3 | 0,00% |
Laufende Gebühren | |
---|---|
Verwaltungsvergütung | 0,65% |
Total Expense Ratio (TER) 4 | 0,66% |
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)5 | 0,659503% |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | Morgan Stanley |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
3 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.
4 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2022 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.
5 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet. Sie umfasst Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2022 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Historische Daten
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Eröffnungskurs | 8,32 | 8,44 |
Tageshöchstkurs | 8,59 | 8,54 |
Tagestiefstkurs | 8,32 | 8,38 |
Schlusskurs | 8,59 | 8,54 |
Höchst- und Tiefkurs
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Höchstkurs 1 Jahr | 9,28 | 9,22 |
Tiefstkurs 1 Jahr | 5,61 | 5,58 |
Höchstkurs (2023) | 8,63 | 8,58 |
Tiefstkurs (2023) | 7,29 | 7,27 |
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer - | - |
---|---|
Prognostizierter Tracking Error 4 | 0,11 - 0,34 |
Tracking Error (aktuell) 5 | 0,27 |
Sharpe Ratio | -0,17 |
Vola 90 | 25,11 |
Vola 250 | 41,15 |
Aktuelle Aktienquote | 91,3299% |
Performance
Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|
Seit Auflage (%) | 47,07 | 48,62 | 60,01 |
Laufendes Jahr (%) | 17,37 | 18,02 | 18,11 |
3 Monate (%) | 56,02 | 56,89 | 57,25 |
6 Monate (%) | 9,49 | 10,11 | 10,23 |
1 Jahr (%) | -6,90 | -6,35 | -6,02 |
3 Jahre (%) | -12,83 | -12,25 | -10,78 |
5 Jahre (%) | -24,83 | -24,27 | -22,20 |
Preise
Der Fonds notiert in HKD, wird jedoch in EUR gehandelt.
Anteilspreis (HKD) | 72,59 |
---|---|
Anteilspreis (EUR) | 8,54 |
Rücknahmepreis (HKD) | 71,87 |
Rücknahmepreis (EUR) | 8,46 |
Ausgabepreis (HKD) | 74,05 |
Ausgabepreis (EUR) | 8,72 |
Letzter Indexstand (HKD) | 71,76 |
Letzter Indexstand (EUR) | 8,45 |
Fondsvolumen (HKD) | 789.480.521,51 |
Fondsvolumen (EUR) | 92.928.712,27 |
Kassenbestand (HKD) | 1.243.578,10 |
Kassenbestand (EUR) | 146.379,94 |
Umlaufende Anteile (St.) | 10.875.265 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in EUR weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in HKD ab. Die Wertentwicklung in EUR kann höher oder niedriger sein.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Disclaimer
Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.
Fondszusammensetzung
Kasse | 0,26% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | -0,04% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
TENCENT HOLDINGS LTD | A1138D | KYG875721634 | 15,55% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | A2PVFU | KYG017191142 | 9,52% |
MEITUAN-CLASS B | A2N5NR | KYG596691041 | 5,73% |
JD.COM INC - CL A | A2P5N8 | KYG8208B1014 | 3,54% |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | A0M4XF | CNE1000002H1 | 3,50% |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H | A0M4YR | CNE1000003X6 | 2,44% |
PINDUODUO INC-ADR | A2JRK6 | US7223041028 | 2,40% |
BAIDU INC-CLASS A | A0YCQ6 | KYG070341048 | 1,83% |
IND & COMM BK OF CHINA-H | A0M4YB | CNE1000003G1 | 1,69% |
NETEASE INC | A2P5NF | KYG6427A1022 | 1,68% |
BANK OF CHINA LTD-H | A0M4WZ | CNE1000001Z5 | 1,68% |
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | A2QJCN | KYG970081173 | 1,61% |
YUM CHINA HOLDINGS INC | A2ARTP | US98850P1093 | 1,33% |
CHINA MERCHANTS BANK-H | A0M4XK | CNE1000002M1 | 1,27% |
XIAOMI CORP-CLASS B | A2JNY1 | KYG9830T1067 | 1,24% |
LI NING CO LTD | A0M0Z9 | KYG5496K1242 | 1,19% |
BYD CO LTD-H | A0M4W9 | CNE100000296 | 1,18% |
TRIP.COM GROUP LTD-ADR | A2PUXF | US89677Q1076 | 1,09% |
KUAISHOU TECHNOLOGY | A2QNAP | KYG532631028 | 0,93% |
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | A0MVDZ | KYG040111059 | 0,93% |
CHINA RESOURCES LAND LTD | 903621 | KYG2108Y1052 | 0,86% |
CHINA MENGNIU DAIRY CO | A0B5T9 | KYG210961051 | 0,84% |
NIO INC - ADR | A2N4PB | US62914V1061 | 0,78% |
CHINA LIFE INSURANCE CO-H | A0M4XJ | CNE1000002L3 | 0,74% |
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | A0M4XN | CNE1000002Q2 | 0,72% |
CHINA RESOURCES BEER HOLDING | 884684 | HK0291001490 | 0,66% |
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR | A2DFZG | US98980A1051 | 0,66% |
ENN ENERGY HOLDINGS LTD | A1C593 | KYG3066L1014 | 0,65% |
LI AUTO INC-CLASS A | A2QACD | KYG5479M1050 | 0,64% |
BEIGENE LTD | A144EN | KYG1146Y1017 | 0,61% |
JD HEALTH INTERNATIONAL INC | A2QJHB | KYG5074A1004 | 0,59% |
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 884705 | HK0688002218 | 0,59% |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | A1C024 | CNE100000Q43 | 0,58% |
NONGFU SPRING CO LTD-H | A2QB2T | CNE100004272 | 0,58% |
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | A0M4XP | CNE1000002R0 | 0,57% |
PETROCHINA CO LTD-H | A0M4YQ | CNE1000003W8 | 0,56% |
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 548183 | HK1093012172 | 0,55% |
KE HOLDINGS INC-ADR | A2QBE8 | US4824971042 | 0,54% |
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | A0HL4U | KYG8087W1015 | 0,54% |
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | A0CACX | KYG3777B1032 | 0,51% |
SUNNY OPTICAL TECH | A0MUFB | KYG8586D1097 | 0,49% |
H WORLD GROUP LTD-ADR | A2JN56 | US44332N1063 | 0,48% |
HAIER SMART HOME CO LTD-H | A2QHT7 | CNE1000048K8 | 0,45% |
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | A0M4ZR | CNE100000502 | 0,45% |
PICC PROPERTY + CASUALTY-H | A0M4ZZ | CNE100000593 | 0,38% |
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | A0M4ZB | CNE1000004K1 | 0,37% |
CITIC LTD | 870564 | HK0267001375 | 0,36% |
SINO BIOPHARMACEUTICAL | A0CBDJ | KYG8167W1380 | 0,35% |
LENOVO GROUP LTD | 894983 | HK0992009065 | 0,35% |
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | A2N7WQ | US88034P1093 | 0,34% |
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | A0YDPN | KYG5635P1090 | 0,34% |
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | A0NHPX | CNE1000009Q7 | 0,34% |
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | A1JVJQ | US92763W1036 | 0,33% |
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | A0QZ4D | KYG525681477 | 0,33% |
NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECH GR INC | A2QQTB | KYG6470A1168 | 0,32% |
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD | A2JNTZ | KYG2453A1085 | 0,32% |
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | A1JPAH | KYG9829N1025 | 0,32% |
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | A0M61Y | KYG3774X1088 | 0,30% |
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | A0M4W0 | CNE100000205 | 0,29% |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | A2ARY5 | CNE1000029W3 | 0,29% |
CHINA TOWER CORP LTD-H | A2JRL2 | CNE100003688 | 0,28% |
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H | A0M4ZG | CNE1000004Q8 | 0,27% |
INNOVENT BIOLOGICS INC | A2N7N8 | KYG4818G1010 | 0,26% |
BILIBILI INC-CLASS Z | A2QRS0 | KYG1098A1013 | 0,26% |
CHINA GAS HOLDINGS LTD | 931817 | BMG2109G1033 | 0,25% |
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | A0M4WW | CNE1000001W2 | 0,25% |
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO | A0MNX4 | KYG245241032 | 0,25% |
CITIC SECURITIES CO LTD-H | A1JLVC | CNE1000016V2 | 0,25% |
XPENG INC - CLASS A SHARES | A2QBX8 | KYG982AW1003 | 0,24% |
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H | A0M4WA | CNE100000171 | 0,24% |
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | A1JQKP | KYG211461085 | 0,24% |
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | A0YFUR | CNE100000HD4 | 0,24% |
ALIBABA HEALTH INFORMATION T | A12EAP | BMG0171K1018 | 0,23% |
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | A0M4WR | CNE1000001Q4 | 0,23% |
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 784581 | HK0836012952 | 0,23% |
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | A0M4X0 | CNE100000338 | 0,23% |
WUXI APPTEC CO LTD-H | A2PAJG | CNE100003F19 | 0,22% |
KANZHUN LTD - ADR | A3CR8G | US48553T1060 | 0,22% |
GENSCRIPT BIOTECH CORP | A2ACSB | KYG3825B1059 | 0,22% |
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | A1XA3Q | KYG2116J1085 | 0,21% |
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY | A2QHVR | KYG2122G1064 | 0,20% |
CHINA VANKE CO LTD-H | A1163C | CNE100001SR9 | 0,20% |
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | A0RDZ8 | BMG2113B1081 | 0,20% |
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO | 899106 | KYG8878S1030 | 0,20% |
HENGAN INTL GROUP CO LTD | A0YJE8 | KYG4402L1510 | 0,20% |
SINOPHARM GROUP CO-H | A0N99U | CNE100000FN7 | 0,20% |
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H | A0M4XG | CNE1000002J7 | 0,19% |
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI | A2N5TQ | KYG4290A1013 | 0,19% |
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | A0M4XL | CNE1000002N9 | 0,19% |
KINGSOFT CORP LTD | A0M160 | KYG5264Y1089 | 0,19% |
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | A0NFF4 | KYG9431R1039 | 0,18% |
TAL EDUCATION GROUP- ADR | A1C7VE | US8740801043 | 0,18% |
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | A1CSJX | KYG9894K1085 | 0,18% |
CHINA FEIHE LTD | A2PUFY | KYG2121Q1055 | 0,18% |
GUANGDONG INVESTMENT LTD | 883168 | HK0270001396 | 0,17% |
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT | A2N9FG | KYG8918W1069 | 0,17% |
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H | A14213 | CNE100002359 | 0,17% |
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING | A2P72D | KYG8245V1023 | 0,16% |
KUNLUN ENERGY CO LTD | A1CV3E | BMG5320C1082 | 0,16% |
PEOPLES INSURANCE CO GROU-H | A1J830 | CNE100001MK7 | 0,16% |
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC | A0M4ZN | CNE1000004X4 | 0,16% |
ZAI LAB LTD-ADR | A2DX1V | US98887Q1040 | 0,16% |
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING | A2PFX8 | KYG5313A1013 | 0,16% |
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H | A2N6UN | CNE1000031W9 | 0,16% |
WEICHAI POWER CO LTD-H | A0M4ZC | CNE1000004L9 | 0,15% |
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H | A14QXM | CNE100001TR7 | 0,15% |
CGN POWER CO LTD-H | A12FS9 | CNE100001T80 | 0,15% |
LEGEND BIOTECH CORP-ADR | A2P5AH | US52490G1022 | 0,14% |
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C | A2P65T | KYG4712E1035 | 0,14% |
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | A1W2NH | KYG2110A1114 | 0,14% |
ORIENT OVERSEAS INTL LTD | A0MNVA | BMG677491539 | 0,14% |
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | A1KAFV | US23703Q2030 | 0,13% |
AUTOHOME INC-ADR | A1W97C | US05278C1071 | 0,13% |
GDS HOLDINGS LTD-CL A | A2DF4S | KYG3902L1095 | 0,13% |
CHINA POWER INTERNATIONAL | A0DKTC | HK2380027329 | 0,13% |
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP | A2PLRC | KYG549581067 | 0,13% |
CHINA STATE CONSTRUCTION INT | A0QZ93 | KYG216771363 | 0,13% |
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | A0M8JF | CNE1000007Z2 | 0,13% |
360 DIGITECH INC | A2PDLQ | US88557W1018 | 0,13% |
CHINA HONGQIAO GROUP LTD | A1H6UR | KYG211501005 | 0,13% |
CHINA OILFIELD SERVICES-H | A0M4XM | CNE1000002P4 | 0,13% |
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | A0M0HG | HK0285041858 | 0,13% |
CHINA MINSHENG BANKING COR-H | A0YE04 | CNE100000HF9 | 0,13% |
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | A1JQV6 | CNE100001922 | 0,13% |
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING | A1JLYP | KYG211081248 | 0,12% |
KINGBOARD HOLDINGS LTD | A0DK62 | KYG525621408 | 0,12% |
YADEA GROUP HOLDINGS LTD | A2AJTY | KYG9830F1063 | 0,12% |
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H | A3DSXQ | CNE100004YZ4 | 0,12% |
MINTH GROUP LTD | A0HNNB | KYG6145U1094 | 0,12% |
FOSUN INTERNATIONAL LTD | A0MVLL | HK0656038673 | 0,12% |
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | A12DNQ | HK0000218211 | 0,12% |
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | 884558 | HK0144000764 | 0,12% |
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H | A1C2W3 | CNE100000Q35 | 0,12% |
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H | A2DXZ6 | CNE100002QY7 | 0,11% |
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | A0M4ZA | CNE1000004J3 | 0,11% |
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD | A2PXTE | KYG5141L1059 | 0,11% |
HUANENG POWER INTL INC-H | A0M276 | CNE1000006Z4 | 0,11% |
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT | A2JNER | KYG3165D1097 | 0,11% |
IQIYI INC-ADR | A2JGN8 | US46267X1081 | 0,11% |
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD | A0YA1F | HK0000055878 | 0,10% |
HAITONG SECURITIES CO LTD-H | A1JRCS | CNE1000019K9 | 0,10% |
HUATAI SECURITIES CO LTD-H | A14TPY | CNE100001YQ9 | 0,10% |
CRRC CORP LTD - H | A0Q8DQ | CNE100000BG0 | 0,10% |
BOC AVIATION LTD | A2AJ7S | SG9999015267 | 0,10% |
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B | A0M3XJ | CNE000000K82 | 0,10% |
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS | A0LGD0 | KYG4232C1087 | 0,10% |
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H | A1T97S | CNE100001NT6 | 0,10% |
YUEXIU PROPERTY CO LTD | A3CRFD | HK0000745908 | 0,10% |
MICROPORT SCIENTIFIC CORP | A1C5AB | KYG608371046 | 0,10% |
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | A0M4WU | CNE1000001T8 | 0,10% |
CHINA COAL ENERGY CO-H | A0M4ZT | CNE100000528 | 0,10% |
ZTE CORP-H | A0M4ZP | CNE1000004Y2 | 0,10% |
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN | A1J083 | KYG2953R1149 | 0,10% |
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT | 885610 | HK0257001336 | 0,10% |
CMOC GROUP LTD-H | A0M4V5 | CNE100000114 | 0,10% |
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | A0M4XY | CNE100000312 | 0,10% |
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING | A2ANNY | KYG984191075 | 0,09% |
JIANGXI COPPER CO LTD-H | A0M4YE | CNE1000003K3 | 0,09% |
DONGYUE GROUP | A0M8U5 | KYG2816P1072 | 0,09% |
AIR CHINA LTD-H | A0M4WT | CNE1000001S0 | 0,09% |
BEIJING ENTERPRISES HLDGS | A0NEXK | HK0392044647 | 0,09% |
GF SECURITIES CO LTD-H | A14QXT | CNE100001TQ9 | 0,09% |
CHINA LITERATURE LTD | A2H5WZ | KYG2121R1039 | 0,09% |
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H | A1J68D | CNE100001M79 | 0,09% |
3SBIO INC | A14T7Q | KYG8875G1029 | 0,09% |
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B | A0M3U1 | CNE000000GG0 | 0,09% |
BOSIDENG INTL HLDGS LTD | A0M412 | KYG126521064 | 0,09% |
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS | A0JDLB | BMG653181005 | 0,09% |
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD | A2PSSD | KYG8924B1041 | 0,09% |
JOYY INC-ADR | A2PXQ6 | US46591M1099 | 0,09% |
COSCO SHIPPING PORTS LTD | 897981 | BMG2442N1048 | 0,09% |
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS | A0Q2HL | KYG982771092 | 0,09% |
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H | A2QALD | CNE1000040M1 | 0,08% |
SHENZHEN INTL HOLDINGS | A1XEDC | BMG8086V1467 | 0,08% |
POP MART INTERNATIONAL GROUP | A2QKKF | KYG7170M1033 | 0,08% |
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B | A0M33U | CNE000000SK7 | 0,08% |
PHARMARON BEIJING CO LTD-H | A2PV00 | CNE100003PG4 | 0,08% |
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H | A0M4W2 | CNE100000221 | 0,08% |
PING AN HEALTHCARE AND TECHN | A2JKHM | KYG711391022 | 0,08% |
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | A142F4 | KYG2118M1096 | 0,08% |
WEIBO CORP-SPON ADR | A110V7 | US9485961018 | 0,08% |
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H | A2N6V5 | CNE1000036N7 | 0,08% |
LUFAX HOLDING LTD-ADR | A2QGE5 | US54975P1021 | 0,08% |
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H | A0M4ZH | CNE1000004R6 | 0,08% |
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS | A0M8X2 | KYG9222R1065 | 0,08% |
CHINA RESOURCES CEMENT | A0YA4J | KYG2113L1068 | 0,08% |
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H | A1JAWQ | CNE1000012B3 | 0,08% |
GREENTOWN CHINA HOLDINGS | A0J3T1 | KYG4100M1050 | 0,07% |
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC | A2ATTU | HK0000311099 | 0,07% |
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME | A0YBAC | HK0000056256 | 0,07% |
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP | A0MYNN | HK0817039453 | 0,07% |
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H | A1W929 | CNE100001QS1 | 0,07% |
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H | A0M4XR | CNE1000002T6 | 0,07% |
FAR EAST HORIZON LTD | A1H8K9 | HK0000077468 | 0,07% |
CHINA RUYI HOLDINGS LTD | A2QQLS | BMG4404N1149 | 0,07% |
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS | A1W98X | KYG211921021 | 0,07% |
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL | A0YEQ6 | KYG781631059 | 0,07% |
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L | A1W2YL | KYG2157Q1029 | 0,07% |
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H | A0M4WY | CNE1000001Y8 | 0,07% |
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | A0M4YD | CNE1000003J5 | 0,06% |
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS | A0MWAV | KYG9361V1086 | 0,06% |
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H | A0M4ZS | CNE100000510 | 0,06% |
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | A0M4ZJ | CNE1000004S4 | 0,06% |
BEIJING ENTERPRISES WATER GR | A0Q10L | BMG0957L1090 | 0,06% |
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD | A0LENM | KYG5257K1076 | 0,06% |
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H | A144CV | CNE100002375 | 0,06% |
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H | A1XA6F | CNE100001QW3 | 0,06% |
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L | A2ANNZ | KYG410121084 | 0,06% |
DALI FOODS GROUP CO LTD | A143U1 | KYG2743Y1061 | 0,05% |
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B | A0M3VY | CNE000000HH6 | 0,05% |
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H | A0M4XE | CNE1000002G3 | 0,05% |
XINJIANG GOLDWIND SCI+TEC-H | A1C0QD | CNE100000PP1 | 0,04% |
HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS | A3DZUN | KYG4231A1114 | 0,04% |
SUPER HI INTERNATIONAL HOLDI | A3D30T | KYG8588S1049 | 0,01% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
China, Volksrepublik | 99,77% | |
Hongkong | 0,01% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Groß- & Einzelhandel | 24,22% | |
Software | 21,31% | |
Banken | 9,71% | |
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 4,86% | |
Versicherungen | 4,40% | |
Automobile & Komponenten | 4,18% | |
Lebensmittel, Getränke & Tabak | 3,50% | |
Immobilien | 3,46% | |
Gebrauchsgüter & Bekleidung | 3,29% | |
Verbraucherdienste | 2,82% | |
Hardware & Ausrüstung | 2,59% | |
Versorgungsbetriebe | 2,45% | |
Energie | 2,42% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,87% | |
Investitionsgüter | 1,85% | |
Transportwesen | 1,64% | |
Divers. Finanzdienste | 1,16% | |
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 1,06% | |
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. | 0,99% | |
Software & Dienste | 0,99% | |
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 0,47% | |
Telekom.dienste | 0,28% | |
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 0,26% |
Indexzusammensetzung
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
TENCENT HOLDINGS LTD | A1138D | KYG875721634 | 15,59% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | A2PVFU | KYG017191142 | 9,55% |
MEITUAN-CLASS B | A2N5NR | KYG596691041 | 5,75% |
JD.COM INC - CL A | A2P5N8 | KYG8208B1014 | 3,54% |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | A0M4XF | CNE1000002H1 | 3,51% |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H | A0M4YR | CNE1000003X6 | 2,44% |
PINDUODUO INC-ADR | A2JRK6 | US7223041028 | 2,40% |
BAIDU INC-CLASS A | A0YCQ6 | KYG070341048 | 1,84% |
IND & COMM BK OF CHINA-H | A0M4YB | CNE1000003G1 | 1,69% |
BANK OF CHINA LTD-H | A0M4WZ | CNE1000001Z5 | 1,68% |
NETEASE INC | A2P5NF | KYG6427A1022 | 1,68% |
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | A2QJCN | KYG970081173 | 1,62% |
YUM CHINA HOLDINGS INC | A2ARTP | US98850P1093 | 1,34% |
CHINA MERCHANTS BANK-H | A0M4XK | CNE1000002M1 | 1,27% |
XIAOMI CORP-CLASS B | A2JNY1 | KYG9830T1067 | 1,25% |
LI NING CO LTD | A0M0Z9 | KYG5496K1242 | 1,19% |
BYD CO LTD-H | A0M4W9 | CNE100000296 | 1,18% |
TRIP.COM GROUP LTD-ADR | A2PUXF | US89677Q1076 | 1,09% |
KUAISHOU TECHNOLOGY | A2QNAP | KYG532631028 | 0,94% |
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | A0MVDZ | KYG040111059 | 0,93% |
CHINA RESOURCES LAND LTD | 903621 | KYG2108Y1052 | 0,86% |
CHINA MENGNIU DAIRY CO | A0B5T9 | KYG210961051 | 0,84% |
NIO INC - ADR | A2N4PB | US62914V1061 | 0,78% |
CHINA LIFE INSURANCE CO-H | A0M4XJ | CNE1000002L3 | 0,74% |
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | A0M4XN | CNE1000002Q2 | 0,72% |
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR | A2DFZG | US98980A1051 | 0,66% |
CHINA RESOURCES BEER HOLDING | 884684 | HK0291001490 | 0,66% |
ENN ENERGY HOLDINGS LTD | A1C593 | KYG3066L1014 | 0,65% |
LI AUTO INC-CLASS A | A2QACD | KYG5479M1050 | 0,64% |
BEIGENE LTD | A144EN | KYG1146Y1017 | 0,62% |
JD HEALTH INTERNATIONAL INC | A2QJHB | KYG5074A1004 | 0,59% |
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 884705 | HK0688002218 | 0,59% |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | A1C024 | CNE100000Q43 | 0,58% |
NONGFU SPRING CO LTD-H | A2QB2T | CNE100004272 | 0,58% |
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | A0M4XP | CNE1000002R0 | 0,57% |
PETROCHINA CO LTD-H | A0M4YQ | CNE1000003W8 | 0,56% |
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 548183 | HK1093012172 | 0,55% |
KE HOLDINGS INC-ADR | A2QBE8 | US4824971042 | 0,54% |
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | A0HL4U | KYG8087W1015 | 0,54% |
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | A0CACX | KYG3777B1032 | 0,51% |
SUNNY OPTICAL TECH | A0MUFB | KYG8586D1097 | 0,49% |
H WORLD GROUP LTD-ADR | A2JN56 | US44332N1063 | 0,48% |
HAIER SMART HOME CO LTD-H | A2QHT7 | CNE1000048K8 | 0,46% |
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | A0M4ZR | CNE100000502 | 0,45% |
PICC PROPERTY + CASUALTY-H | A0M4ZZ | CNE100000593 | 0,38% |
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | A0M4ZB | CNE1000004K1 | 0,36% |
CITIC LTD | 870564 | HK0267001375 | 0,36% |
SINO BIOPHARMACEUTICAL | A0CBDJ | KYG8167W1380 | 0,35% |
LENOVO GROUP LTD | 894983 | HK0992009065 | 0,35% |
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | A2N7WQ | US88034P1093 | 0,34% |
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | A0NHPX | CNE1000009Q7 | 0,34% |
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | A0YDPN | KYG5635P1090 | 0,34% |
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | A1JVJQ | US92763W1036 | 0,33% |
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | A0QZ4D | KYG525681477 | 0,33% |
NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECH GR INC | A2QQTB | KYG6470A1168 | 0,32% |
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD | A2JNTZ | KYG2453A1085 | 0,32% |
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | A1JPAH | KYG9829N1025 | 0,32% |
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | A0M61Y | KYG3774X1088 | 0,30% |
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | A0M4W0 | CNE100000205 | 0,29% |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | A2ARY5 | CNE1000029W3 | 0,29% |
CHINA TOWER CORP LTD-H | A2JRL2 | CNE100003688 | 0,28% |
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H | A0M4ZG | CNE1000004Q8 | 0,27% |
INNOVENT BIOLOGICS INC | A2N7N8 | KYG4818G1010 | 0,26% |
BILIBILI INC-CLASS Z | A2QRS0 | KYG1098A1013 | 0,26% |
CHINA GAS HOLDINGS LTD | 931817 | BMG2109G1033 | 0,25% |
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | A0M4WW | CNE1000001W2 | 0,25% |
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO | A0MNX4 | KYG245241032 | 0,25% |
CITIC SECURITIES CO LTD-H | A1JLVC | CNE1000016V2 | 0,25% |
XPENG INC - CLASS A SHARES | A2QBX8 | KYG982AW1003 | 0,24% |
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H | A0M4WA | CNE100000171 | 0,24% |
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | A0YFUR | CNE100000HD4 | 0,24% |
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | A1JQKP | KYG211461085 | 0,24% |
ALIBABA HEALTH INFORMATION T | A12EAP | BMG0171K1018 | 0,23% |
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | A0M4WR | CNE1000001Q4 | 0,23% |
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 784581 | HK0836012952 | 0,23% |
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | A0M4X0 | CNE100000338 | 0,23% |
WUXI APPTEC CO LTD-H | A2PAJG | CNE100003F19 | 0,22% |
KANZHUN LTD - ADR | A3CR8G | US48553T1060 | 0,22% |
GENSCRIPT BIOTECH CORP | A2ACSB | KYG3825B1059 | 0,22% |
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | A1XA3Q | KYG2116J1085 | 0,21% |
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO | 899106 | KYG8878S1030 | 0,20% |
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY | A2QHVR | KYG2122G1064 | 0,20% |
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | A0RDZ8 | BMG2113B1081 | 0,20% |
CHINA VANKE CO LTD-H | A1163C | CNE100001SR9 | 0,20% |
SINOPHARM GROUP CO-H | A0N99U | CNE100000FN7 | 0,20% |
HENGAN INTL GROUP CO LTD | A0YJE8 | KYG4402L1510 | 0,20% |
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H | A0M4XG | CNE1000002J7 | 0,19% |
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI | A2N5TQ | KYG4290A1013 | 0,19% |
KINGSOFT CORP LTD | A0M160 | KYG5264Y1089 | 0,19% |
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | A0NFF4 | KYG9431R1039 | 0,19% |
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | A0M4XL | CNE1000002N9 | 0,19% |
TAL EDUCATION GROUP- ADR | A1C7VE | US8740801043 | 0,19% |
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | A1CSJX | KYG9894K1085 | 0,18% |
CHINA FEIHE LTD | A2PUFY | KYG2121Q1055 | 0,18% |
GUANGDONG INVESTMENT LTD | 883168 | HK0270001396 | 0,18% |
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT | A2N9FG | KYG8918W1069 | 0,17% |
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H | A14213 | CNE100002359 | 0,17% |
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING | A2P72D | KYG8245V1023 | 0,17% |
KUNLUN ENERGY CO LTD | A1CV3E | BMG5320C1082 | 0,16% |
PEOPLES INSURANCE CO GROU-H | A1J830 | CNE100001MK7 | 0,16% |
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC | A0M4ZN | CNE1000004X4 | 0,16% |
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H | A2N6UN | CNE1000031W9 | 0,16% |
ZAI LAB LTD-ADR | A2DX1V | US98887Q1040 | 0,16% |
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING | A2PFX8 | KYG5313A1013 | 0,16% |
WEICHAI POWER CO LTD-H | A0M4ZC | CNE1000004L9 | 0,15% |
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H | A14QXM | CNE100001TR7 | 0,15% |
CGN POWER CO LTD-H | A12FS9 | CNE100001T80 | 0,15% |
LEGEND BIOTECH CORP-ADR | A2P5AH | US52490G1022 | 0,14% |
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C | A2P65T | KYG4712E1035 | 0,14% |
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | A1W2NH | KYG2110A1114 | 0,14% |
ORIENT OVERSEAS INTL LTD | A0MNVA | BMG677491539 | 0,14% |
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | A1KAFV | US23703Q2030 | 0,13% |
AUTOHOME INC-ADR | A1W97C | US05278C1071 | 0,13% |
GDS HOLDINGS LTD-CL A | A2DF4S | KYG3902L1095 | 0,13% |
CHINA POWER INTERNATIONAL | A0DKTC | HK2380027329 | 0,13% |
CHINA STATE CONSTRUCTION INT | A0QZ93 | KYG216771363 | 0,13% |
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP | A2PLRC | KYG549581067 | 0,13% |
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | A0M8JF | CNE1000007Z2 | 0,13% |
360 DIGITECH INC | A2PDLQ | US88557W1018 | 0,13% |
CHINA HONGQIAO GROUP LTD | A1H6UR | KYG211501005 | 0,13% |
CHINA OILFIELD SERVICES-H | A0M4XM | CNE1000002P4 | 0,13% |
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | A0M0HG | HK0285041858 | 0,13% |
CHINA MINSHENG BANKING COR-H | A0YE04 | CNE100000HF9 | 0,13% |
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | A1JQV6 | CNE100001922 | 0,13% |
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING | A1JLYP | KYG211081248 | 0,12% |
KINGBOARD HOLDINGS LTD | A0DK62 | KYG525621408 | 0,12% |
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H | A3DSXQ | CNE100004YZ4 | 0,12% |
YADEA GROUP HOLDINGS LTD | A2AJTY | KYG9830F1063 | 0,12% |
MINTH GROUP LTD | A0HNNB | KYG6145U1094 | 0,12% |
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | A12DNQ | HK0000218211 | 0,12% |
FOSUN INTERNATIONAL LTD | A0MVLL | HK0656038673 | 0,12% |
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | 884558 | HK0144000764 | 0,12% |
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H | A1C2W3 | CNE100000Q35 | 0,12% |
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | A0M4ZA | CNE1000004J3 | 0,11% |
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H | A2DXZ6 | CNE100002QY7 | 0,11% |
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD | A2PXTE | KYG5141L1059 | 0,11% |
HUANENG POWER INTL INC-H | A0M276 | CNE1000006Z4 | 0,11% |
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT | A2JNER | KYG3165D1097 | 0,11% |
IQIYI INC-ADR | A2JGN8 | US46267X1081 | 0,11% |
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD | A0YA1F | HK0000055878 | 0,10% |
HAITONG SECURITIES CO LTD-H | A1JRCS | CNE1000019K9 | 0,10% |
HUATAI SECURITIES CO LTD-H | A14TPY | CNE100001YQ9 | 0,10% |
CRRC CORP LTD - H | A0Q8DQ | CNE100000BG0 | 0,10% |
BOC AVIATION LTD | A2AJ7S | SG9999015267 | 0,10% |
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B | A0M3XJ | CNE000000K82 | 0,10% |
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H | A1T97S | CNE100001NT6 | 0,10% |
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS | A0LGD0 | KYG4232C1087 | 0,10% |
YUEXIU PROPERTY CO LTD | A3CRFD | HK0000745908 | 0,10% |
MICROPORT SCIENTIFIC CORP | A1C5AB | KYG608371046 | 0,10% |
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | A0M4WU | CNE1000001T8 | 0,10% |
CHINA COAL ENERGY CO-H | A0M4ZT | CNE100000528 | 0,10% |
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING | A2ANNY | KYG984191075 | 0,10% |
ZTE CORP-H | A0M4ZP | CNE1000004Y2 | 0,10% |
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN | A1J083 | KYG2953R1149 | 0,10% |
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT | 885610 | HK0257001336 | 0,10% |
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | A0M4XY | CNE100000312 | 0,10% |
JIANGXI COPPER CO LTD-H | A0M4YE | CNE1000003K3 | 0,10% |
CMOC GROUP LTD-H | A0M4V5 | CNE100000114 | 0,10% |
AIR CHINA LTD-H | A0M4WT | CNE1000001S0 | 0,09% |
BEIJING ENTERPRISES HLDGS | A0NEXK | HK0392044647 | 0,09% |
DONGYUE GROUP | A0M8U5 | KYG2816P1072 | 0,09% |
CHINA LITERATURE LTD | A2H5WZ | KYG2121R1039 | 0,09% |
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H | A1J68D | CNE100001M79 | 0,09% |
GF SECURITIES CO LTD-H | A14QXT | CNE100001TQ9 | 0,09% |
3SBIO INC | A14T7Q | KYG8875G1029 | 0,09% |
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B | A0M3U1 | CNE000000GG0 | 0,09% |
BOSIDENG INTL HLDGS LTD | A0M412 | KYG126521064 | 0,09% |
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS | A0JDLB | BMG653181005 | 0,09% |
COSCO SHIPPING PORTS LTD | 897981 | BMG2442N1048 | 0,09% |
JOYY INC-ADR | A2PXQ6 | US46591M1099 | 0,09% |
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD | A2PSSD | KYG8924B1041 | 0,09% |
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS | A0Q2HL | KYG982771092 | 0,09% |
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H | A2QALD | CNE1000040M1 | 0,08% |
SHENZHEN INTL HOLDINGS | A1XEDC | BMG8086V1467 | 0,08% |
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B | A0M33U | CNE000000SK7 | 0,08% |
POP MART INTERNATIONAL GROUP | A2QKKF | KYG7170M1033 | 0,08% |
PHARMARON BEIJING CO LTD-H | A2PV00 | CNE100003PG4 | 0,08% |
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H | A0M4W2 | CNE100000221 | 0,08% |
CHINA RUYI HOLDINGS LTD | A2QQLS | BMG4404N1149 | 0,08% |
PING AN HEALTHCARE AND TECHN | A2JKHM | KYG711391022 | 0,08% |
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | A142F4 | KYG2118M1096 | 0,08% |
WEIBO CORP-SPON ADR | A110V7 | US9485961018 | 0,08% |
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H | A2N6V5 | CNE1000036N7 | 0,08% |
LUFAX HOLDING LTD-ADR | A2QGE5 | US54975P1021 | 0,08% |
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H | A0M4ZH | CNE1000004R6 | 0,08% |
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H | A1JAWQ | CNE1000012B3 | 0,08% |
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS | A0M8X2 | KYG9222R1065 | 0,08% |
CHINA RESOURCES CEMENT | A0YA4J | KYG2113L1068 | 0,08% |
GREENTOWN CHINA HOLDINGS | A0J3T1 | KYG4100M1050 | 0,07% |
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC | A2ATTU | HK0000311099 | 0,07% |
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME | A0YBAC | HK0000056256 | 0,07% |
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP | A0MYNN | HK0817039453 | 0,07% |
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H | A1W929 | CNE100001QS1 | 0,07% |
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H | A0M4XR | CNE1000002T6 | 0,07% |
FAR EAST HORIZON LTD | A1H8K9 | HK0000077468 | 0,07% |
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS | A1W98X | KYG211921021 | 0,07% |
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL | A0YEQ6 | KYG781631059 | 0,07% |
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L | A1W2YL | KYG2157Q1029 | 0,07% |
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H | A0M4WY | CNE1000001Y8 | 0,07% |
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | A0M4YD | CNE1000003J5 | 0,07% |
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H | A0M4ZS | CNE100000510 | 0,06% |
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS | A0MWAV | KYG9361V1086 | 0,06% |
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | A0M4ZJ | CNE1000004S4 | 0,06% |
BEIJING ENTERPRISES WATER GR | A0Q10L | BMG0957L1090 | 0,06% |
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H | A144CV | CNE100002375 | 0,06% |
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD | A0LENM | KYG5257K1076 | 0,06% |
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L | A2ANNZ | KYG410121084 | 0,06% |
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H | A1XA6F | CNE100001QW3 | 0,06% |
DALI FOODS GROUP CO LTD | A143U1 | KYG2743Y1061 | 0,05% |
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B | A0M3VY | CNE000000HH6 | 0,05% |
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H | A0M4XE | CNE1000002G3 | 0,05% |
XINJIANG GOLDWIND SCI+TEC-H | A1C0QD | CNE100000PP1 | 0,04% |
HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS | A3DZUN | KYG4231A1114 | 0,04% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
China, Volksrepublik | 100,00% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Groß- & Einzelhandel | 24,29% | |
Software | 21,36% | |
Banken | 9,74% | |
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 4,88% | |
Versicherungen | 4,41% | |
Automobile & Komponenten | 4,19% | |
Lebensmittel, Getränke & Tabak | 3,49% | |
Immobilien | 3,47% | |
Gebrauchsgüter & Bekleidung | 3,30% | |
Verbraucherdienste | 2,82% | |
Hardware & Ausrüstung | 2,59% | |
Versorgungsbetriebe | 2,45% | |
Energie | 2,43% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,88% | |
Investitionsgüter | 1,85% | |
Transportwesen | 1,65% | |
Divers. Finanzdienste | 1,16% | |
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 1,07% | |
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. | 0,99% | |
Software & Dienste | 0,99% | |
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 0,47% | |
Telekom.dienste | 0,28% | |
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 0,26% |
* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Fondsart | Aktienfonds 1 |
Teilfreistellungssatz |
|
Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12.12.2022 | Ausschüttung | 0,2400 |
|
|
HKD |
2022 | 12.09.2022 | Ausschüttung | 0,7400 |
|
|
HKD |
2022 | 10.03.2022 | Ausschüttung | 0,0800 |
|
|
HKD |
2021 | 03.01.2022 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
HKD |
2021 | 10.12.2021 | Ausschüttung | 0,1700 |
|
|
HKD |
2021 | 10.09.2021 | Ausschüttung | 0,8000 |
|
|
HKD |
2020 | 04.01.2021 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
HKD |
2020 | 10.12.2020 | Ausschüttung | 0,2500 |
|
|
HKD |
2020 | 10.09.2020 | Ausschüttung | 0,5200 |
|
|
HKD |
2020 | 10.03.2020 | Ausschüttung | 0,1200 |
|
|
HKD |
2019 | 02.01.2020 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
HKD |
2019 | 10.12.2019 | Ausschüttung | 0,2400 |
|
|
HKD |
2019 | 10.09.2019 | Ausschüttung | 0,8500 |
|
|
HKD |
2018 | 02.01.2019 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
HKD |
2018 | 10.12.2018 | Ausschüttung | 0,2800 |
|
|
HKD |
2018 | 10.09.2018 | Ausschüttung | 0,7900 |
|
|
HKD |
2018 | 12.03.2018 | Ausschüttung | 0,0000 |
|
|
HKD |
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für
Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten
abweichende Sätze.
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
Datum | Ausschüttungsart | Betrag pro Anteil (HKD) | KESt Bemessungsgrundlage (HKD) |
---|---|---|---|
02.01.2018 | Zwischenthesaurierung | 0,1000 | 0,353609 |
11.12.2017 | Zwischenausschüttung | 0,3100 | 0,349968 |
11.09.2017 | Zwischenausschüttung | 0,5300 | 0,595936 |
10.03.2017 | Hauptausschüttung | 0,0000 | 0,000000 |
12.12.2016 | Zwischenausschüttung | 0,3700 | 0,399886 |
12.09.2016 | Zwischenausschüttung | 0,6700 | 0,742165 |
10.03.2016 | Hauptausschüttung | 0,1800 | 0,180446 |
10.12.2015 | Zwischenausschüttung | 0,3300 | 0,359944 |
10.09.2015 | Zwischenausschüttung | 1,0400 | 1,152860 |
10.03.2015 | Hauptausschüttung | 0,0452 | 0,156002 |
10.12.2014 | Zwischenausschüttung | 0,3200 | 0,367041 |
10.09.2014 | Zwischenausschüttung | 1,1000 | 1,231547 |
10.03.2014 | Hauptausschüttung | 0,0800 | 0,100667 |
10.12.2013 | Zwischenausschüttung | 0,2900 | 0,332149 |
10.09.2013 | Zwischenausschüttung | 1,0700 | 1,210772 |
11.03.2013 | Hauptausschüttung | 0,0400 | 0,121270 |
10.12.2012 | Zwischenausschüttung | 0,2000 | 0,230450 |
10.09.2012 | Zwischenausschüttung | 1,0100 | 1,142541 |
12.03.2012 | Hauptausschüttung | 0,3500 | 0,530815 |
12.09.2011 | Zwischenausschüttung | 0,7500 | 0,853918 |
10.03.2011 | Hauptausschüttung | 0,2900 | 0,358318 |
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite | |
---|---|---|---|---|
1 Jahr 1 | 1,0600 | HKD | 1,46% | |
2022 | 1,0600 | HKD | 1,72% | |
2021 | 0,9700 | HKD | 1,25% | |
2020 | 0,8900 | HKD | 0,83% | |
2019 | 1,0900 | HKD | 1,26% | |
2018 | 1,0700 | HKD | 1,51% | |
2017 | 0,8400 | HKD | 0,94% | |
2016 | 1,2200 | HKD | 2,08% | |
2015 | 1,4152 | HKD | 2,37% | |
2014 | 1,5000 | HKD | 2,28% | |
2013 | 1,4000 | HKD | 2,22% | |
2012 | 1,5600 | HKD | 2,48% | |
2011 | 1,0400 | HKD | 1,95% |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
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Keine Anlageberatung. Es erfolgte keine Prüfung, ob der gewählte Deka ETF Ihren Anlagebedürfnissen, -zielen oder Ihrer Finanzlage entspricht. Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie sich im Vorfeld ausführlich von einem Anlageberater beraten lassen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.
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