Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
- WKN
- ETFL23
- ISIN
- DE000ETFL235
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- Deutschland
- Indexstand (21.09.2023)
- 52,37
- Ind. NAV
- 52,79
- Veränderung Vortag
- -0,45
Anlageziel
Der Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des DAXplus® Maximum Dividend Index für dividendenstarke Titel nachbildet. Der Index investiert in 25 deutsche Aktiengesellschaften, sowie ausländische Unternehmen mit juristischem Hauptsitz in der EU oder EFTA bzw. operativem Hauptsitz in Deutschland, die innerhalb der nächsten Indexperiode die höchste Dividendenrendite aufweisen werden. Hierbei wird auf effektive Dividendenankündigungen und Dividendenschätzungen zurückgegriffen.
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Der DAXplus® Maximum Dividend Index ist das geistige Eigentum (inklusive registrierte Marken) der Qontigo Index GmbH (“QIG”), der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgeber und wird unter einer Lizenz verwendet. Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF ist weder gefördert noch beworben, vertrieben oder in irgendeiner anderen Weise von QIG, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und QIG, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Forschungspartner oder Datenlieferanten übernehmen keinerlei Gewährleistung und schließen jegliche Haftung (aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) diesbezüglich generell aus und im speziellen in Bezug auf jegliche Fehler, Unterlassungen oder Störungen des DAXplus® Maximum Dividend Index oder der darin enthaltenen Daten.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
- HDAX® (Vereinigung von DAX®, MDAX® und TecDAX®)
- max. 120 größte Werte im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
- Auswahlkriterien
- Unternehmen, die innerhalb der nächsten sechs Monate eine Dividende zahlen
- 80 % der größten und 80 % der liquidesten Unternehmen des Universums
- Anzahl der Titel
- 25
- Gewichtung
- Erfolgt nach Höhe der Dividendenankündigungen und Dividendenschätzungen der im Indexuniversum enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Halbjährlich (2. Freitag im Mai, November)
- Kappungsgrenze
- 10%
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch STOXX Limited
- Berechnungsintervall
- 15 Sekunden
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 21.05.1999
- Währung
- EUR
Handel
| Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Letzter Kurs | 52,80 | 52,65 |
| Geld-Kurs | - | 52,65 |
| Geld-Volumen (St.) | - | 2.850,00 |
| Brief-Kurs | - | 52,74 |
| Brief-Volumen (St.) | - | 2.845,00 |
| Spread (%) | - | 0,17 |
| Ind. NAV | 52,79 | 52,79 |
| Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Tageshöchstkurs | 52,98 | 53,02 |
| Tagestiefstkurs | 52,71 | 52,50 |
| Volumen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Handelsvolumen | 71.169,82 | 0,00 |
| Gehandelte Stücke (St.) | 1.346,00 | 0,00 |
| Preisfeststellungen | 11,00 | 49,00 |
| Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Erste Börsennotierung | 14.04.2009 | 14.04.2009 |
| Fondswährung | EUR | EUR |
| Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
| Fondswährung | EUR |
|---|---|
| Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
| Erste Börsennotierung | 14.04.2009 |
| Xetra Kürzel | EL4X |
| Reuters RIC | ETFDXMD.DE |
| Reuters RIC des Ind. NAV | IDXMD.DE |
| Bloomberg Code | ETFDXMD GY |
| Bloomberg Code des Ind. NAV | IDXMD |
| ISIN des Ind. NAV | DE000A0V8JG0 |
| Reuters Index Ticker | .DAXMDIVPR |
| Bloomberg Index Ticker | DXMDIVPR |
Zielmarkt
| Anlegertyp | Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
|---|---|
| Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
| Risiko-Indikator | 5.0 |
| Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre) |
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Fondsdaten
| Art des Fonds | Aktien |
|---|---|
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | 80% |
| Teilfreistellungssatz 1 | 30% |
| Abbildungsart | Physische Replikation |
| Zeitpunkt der Auflage | 03.04.2009 |
| Anf. Abbildungsverhältnis | 1:1 |
| Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
| Laufzeit | unbegrenzt |
| Geschäftsjahr | 01.03.-29.02. |
| Ausschüttungstermin | 10.04., 10.07., 10.10., 10.01. |
| Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Indexanpassungen | Mai, Nov |
| SFDR 2 | Artikel 6 |
Gebühren 3
| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | |
|---|---|
| Einstiegskosten | 2,00% |
| Einstiegskosten im Börsenhandel 4 | 0,00% |
| Ausstiegskosten | 1,00% |
| Ausstiegskosten im Börsenhandel 4 | 0,00% |
| Laufende Kosten pro Jahr | |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,30% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
Sonstige Daten
| Fondsgesellschaft | Deka Investment |
|---|---|
| Fondsmanager | Deka ETF Team |
| Verwahrstelle | DekaBank |
| Designated Sponsors | Morgan Stanley |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
3 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter.
4 Es können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Disclaimer
Durch Zugriff auf die Portfoliozusammensetzung dieses Fonds willige ich ein, die abgerufenen Daten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Deutsche Börse AG weiter zu vertreiben oder zu vervielfältigen. Ich verstehe, dass das Nutzungsrecht für die abgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Evaluierung eines Kaufs oder Verkaufs des betreffenden Index-Fonds gewährt wird. Im übrigen ist die Nutzung dieser Daten in Verbindung mit einem anderen auf diesem Index basierenden Finanzinstrument streng verboten.
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
|---|---|
| Fondsart | Aktienfonds 1 |
| Teilfreistellungssatz |
|
| Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.07.2023 | Ausschüttung | 2,7400 |
|
| EUR |
| 2023 | 11.04.2023 | Ausschüttung | 0,3800 |
|
| EUR |
| 2023 | 10.01.2023 | Ausschüttung | 0,0100 |
|
| EUR |
| 2022 | 10.10.2022 | Ausschüttung | 0,2100 |
|
| EUR |
| 2022 | 11.07.2022 | Ausschüttung | 3,1700 |
|
| EUR |
| 2022 | 11.04.2022 | Ausschüttung | 0,6800 |
|
| EUR |
| 2021 | 03.01.2022 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
| 2021 | 11.10.2021 | Ausschüttung | 0,1400 |
|
| EUR |
| 2021 | 12.07.2021 | Ausschüttung | 2,0100 |
|
| EUR |
| 2021 | 12.04.2021 | Ausschüttung | 0,2900 |
|
| EUR |
| 2020 | 04.01.2021 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
| 2020 | 12.10.2020 | Ausschüttung | 0,7200 |
|
| EUR |
| 2020 | 10.07.2020 | Ausschüttung | 0,9000 |
|
| EUR |
| 2020 | 14.04.2020 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2019 | 02.01.2020 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
| 2019 | 10.10.2019 | Ausschüttung | 0,4400 |
|
| EUR |
| 2019 | 10.07.2019 | Ausschüttung | 3,5600 |
|
| EUR |
| 2019 | 10.04.2019 | Ausschüttung | 0,2900 |
|
| EUR |
| 2018 | 02.01.2019 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
| 2018 | 10.10.2018 | Ausschüttung | 0,2300 |
|
| EUR |
| 2018 | 10.07.2018 | Ausschüttung | 4,9600 |
|
| EUR |
| 2018 | 10.04.2018 | Ausschüttung | 0,0000 |
|
| EUR |
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für
Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten
abweichende Sätze.
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
| Datum | Ausschüttungsart | Betrag pro Anteil (EUR) | KESt Bemessungsgrundlage (EUR) |
|---|---|---|---|
| 02.01.2018 | Zwischenthesaurierung | 0,0300 | 0,005680 |
| 11.12.2017 | Zwischenausschüttung | 0,0100 | 0,010000 |
| 10.10.2017 | Zwischenausschüttung | 0,7000 | 0,693230 |
| 10.07.2017 | Zwischenausschüttung | 4,8800 | 4,907154 |
| 10.04.2017 | Hauptausschüttung | 0,2400 | 0,258382 |
| 10.10.2016 | Zwischenausschüttung | 0,2900 | 0,290000 |
| 11.07.2016 | Zwischenausschüttung | 5,4800 | 5,510546 |
| 11.04.2016 | Hauptausschüttung | 0,2900 | 0,290000 |
| 10.07.2015 | Zwischenausschüttung | 4,7000 | 4,719915 |
| 10.04.2015 | Hauptausschüttung | 0,3500 | 0,373014 |
| 10.10.2014 | Zwischenausschüttung | 0,3500 | 0,355471 |
| 10.07.2014 | Zwischenausschüttung | 5,7200 | 5,771879 |
| 10.04.2014 | Hauptausschüttung | 0,2000 | 0,193223 |
| 10.10.2013 | Zwischenausschüttung | 0,7300 | 0,699259 |
| 10.07.2013 | Zwischenausschüttung | 4,5000 | 3,761700 |
| 10.04.2013 | Hauptausschüttung | 0,2700 | 0,252895 |
| 10.10.2012 | Zwischenausschüttung | 0,3400 | 0,344445 |
| 10.07.2012 | Zwischenausschüttung | 5,1800 | 5,186688 |
| 10.04.2012 | Hauptausschüttung | 0,4000 | 0,435146 |
| 10.10.2011 | Zwischenausschüttung | 1,0800 | 1,086536 |
| 11.07.2011 | Zwischenausschüttung | 4,4900 | 4,497293 |
| 11.04.2011 | Hauptausschüttung | 0,3400 | 0,442676 |
| 11.10.2010 | Zwischenausschüttung | 0,2100 | 0,213051 |
| 12.07.2010 | Zwischenausschüttung | 4,1400 | 4,146956 |
| 12.04.2010 | Hauptausschüttung | 0,2787 | 0,995415 |
| 12.10.2009 | Zwischenausschüttung | 7,7100 | 7,728078 |
Ausschüttungsrenditen
| Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr 1 | 3,3400 | EUR | 6,30% | |
| 2022 | 4,0600 | EUR | 8,64% | |
| 2021 | 2,4400 | EUR | 3,83% | |
| 2020 | 1,7500 | EUR | 2,90% | |
| 2019 | 4,2900 | EUR | 6,67% | |
| 2018 | 5,1900 | EUR | 8,42% | |
| 2017 | 5,8300 | EUR | 7,17% | |
| 2016 | 6,0600 | EUR | 7,37% | |
| 2015 | 5,0500 | EUR | 5,62% | |
| 2014 | 6,2700 | EUR | 7,47% | |
| 2013 | 5,5000 | EUR | 6,32% | |
| 2012 | 5,9200 | EUR | 8,08% | |
| 2011 | 5,9100 | EUR | 8,72% | |
| 2010 | 4,6287 | EUR | 5,26% | |
| 2009 | 7,7100 | EUR | 9,67% | |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
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Aktuelles
Kennzahlen
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