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Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

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II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF

WKN
ETFL23
ISIN
DE000ETFL235
Gattung
Aktien-ETF
Region
Deutschland

Anlageziel

Der Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des DAXplus® Maximum Dividend Index für dividendenstarke Titel nachbildet. Der Index investiert in 25 deutsche Aktiengesellschaften, sowie ausländische Unternehmen mit juristischem Hauptsitz in der EU oder EFTA bzw. operativem Hauptsitz in Deutschland, die innerhalb der nächsten Indexperiode die höchste Dividendenrendite aufweisen werden. Hierbei wird auf effektive Dividendenankündigungen und Dividendenschätzungen zurückgegriffen.

Indexstand (17.03.2023)
50,35
Ind. NAV
51,01
Veränderung Vortag
1,24

Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF

ETF kaufen Sparplan

Performance

Wertentwicklung in Jahren

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

Quelle: Deka Investment GmbH

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Der DAXplus® Maximum Dividend Index ist das geistige Eigentum (inklusive registrierte Marken) der Qontigo Index GmbH (“QIG”), der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgeber und wird unter einer Lizenz verwendet. Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF ist weder gefördert noch beworben, vertrieben oder in irgendeiner anderen Weise von QIG, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und QIG, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Forschungspartner oder Datenlieferanten übernehmen keinerlei Gewährleistung und schließen jegliche Haftung (aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) diesbezüglich generell aus und im speziellen in Bezug auf jegliche Fehler, Unterlassungen oder Störungen des DAXplus® Maximum Dividend Index oder der darin enthaltenen Daten.

Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.

Portrait

Indexuniversum
  • HDAX® (Vereinigung von DAX®, MDAX® und TecDAX®)
  • max. 120 größte Werte im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
Auswahlkriterien
  • Unternehmen, die innerhalb der nächsten sechs Monate eine Dividende zahlen
  • 80 % der größten und 80 % der liquidesten Unternehmen des Universums
Anzahl der Titel
25
Gewichtung
Erfolgt nach Höhe der Dividendenankündigungen und Dividendenschätzungen der im Indexuniversum enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Halbjährlich (2. Freitag im Mai, November)
Kappungsgrenze
10 %
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch STOXX Limited
Berechnungsintervall
15 Sekunden
Basis
100
Basisdatum
21.05.1999
Währung
EUR

Deutsche Börse AG übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen Deutsche Börse AG und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 51,04 51,16
Geld-Kurs - -
Geld-Volumen (St.) - 0,00
Brief-Kurs - -
Brief-Volumen (St.) - 0,00
Spread (%) - -
Ind. NAV 51,01 51,01
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 51,10 51,17
Tagestiefstkurs 49,52 49,50
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen 415.611,67 42.342,00
Gehandelte Stücke (St.) 8.234,00 854,00
Preisfeststellungen 35,00 62,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 14.04.2009 14.04.2009
Fondswährung EUR EUR
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 14.04.2009
Xetra Kürzel EL4X
Reuters RIC ETFDXMD.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IDXMD.DE
Bloomberg Code ETFDXMD GY
Bloomberg Code des Ind. NAV IDXMD
ISIN des Ind. NAV DE000A0V8JG0
Reuters Index Ticker .DAXMDIVPR
Bloomberg Index Ticker DXMDIVPR
Zielmarkt
Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 5.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlage­horizont Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeits­ausprägung Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale.
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 80%
Teilfreistellungssatz1 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 03.04.2009
Anf. Abbildungsverhältnis 1:1
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.03.-29.02.
Ausschüttungstermin 10.04., 10.7., 10.10., 10.01.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Mai, Nov
SFDR2 Artikel 6
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG 2,00%
über Börse 3 0,00%
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG 1,00%
über Börse 3 0,00%
Laufende Gebühren
Verwaltungsvergütung 0,30%
Total Expense Ratio (TER) 4 0,30%
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)5 0,301757%
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Morgan Stanley

1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

3 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

4 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Februar 2022 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.

5 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet. Sie umfasst Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Februar 2022 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 51,40 51,19
Tageshöchstkurs 51,55 51,56
Tagestiefstkurs 50,24 50,14
Schlusskurs 50,45 50,45
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 60,91 60,76
Tiefstkurs 1 Jahr 40,90 41,48
Höchstkurs (2023) 54,27 54,39
Tiefstkurs (2023) 47,36 46,94
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer - -
Prognostizierter Tracking Error 4 0,16 - 0,49
Tracking Error (aktuell) 5 0,68
Sharpe Ratio -0,47
Vola 90 10,05
Vola 250 19,92
Aktuelle Aktienquote 99,9151%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 110,16 112,49 102,92
Laufendes Jahr (%) 6,70 7,30 7,32
3 Monate (%) 6,49 7,09 7,01
6 Monate (%) 7,84 8,46 8,36
1 Jahr (%) -9,04 -8,51 -9,96
3 Jahre (%) 45,83 46,80 44,80
5 Jahre (%) -16,83 -16,21 -18,58
Preise
Anteilspreis (EUR) 50,39
Rücknahmepreis (EUR) 49,88
Ausgabepreis (EUR) 51,39
Letzter Indexstand (EUR) 50,35
Fondsvolumen (EUR) 276.836.098,77
Kassenbestand (EUR) 234.931,79
Umlaufende Anteile (St.) 5.494.386

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

Disclaimer

Durch Zugriff auf die Portfoliozusammensetzung dieses Fonds willige ich ein, die abgerufenen Daten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Deutsche Börse AG weiter zu vertreiben oder zu vervielfältigen. Ich verstehe, dass das Nutzungsrecht für die abgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Evaluierung eines Kaufs oder Verkaufs des betreffenden Index-Fonds gewährt wird. Im übrigen ist die Nutzung dieser Daten in Verbindung mit einem anderen auf diesem Index basierenden Finanzinstrument streng verboten.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 0,08%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 9,93%
MERCEDES-BENZ GROUP AG 710000 DE0007100000 9,87%
BASF SE BASF11 DE000BASF111 6,64%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 6,19%
HEIDELBERGCEMENT AG 604700 DE0006047004 6,18%
VOLKSWAGEN AG-PREF 766403 DE0007664039 5,85%
DEUTSCHE POST AG-REG 555200 DE0005552004 5,27%
BAYER AG-REG BAY001 DE000BAY0017 4,71%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 4,52%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 4,16%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 555750 DE0005557508 4,05%
COVESTRO AG 606214 DE0006062144 3,72%
RHEINMETALL AG 703000 DE0007030009 3,41%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 604843 DE0006048432 2,85%
GEA GROUP AG 660200 DE0006602006 2,83%
HANNOVER RUECK SE 840221 DE0008402215 2,70%
K+S AG-REG KSAG88 DE000KSAG888 2,47%
RWE AG 703712 DE0007037129 2,20%
SAP SE 716460 DE0007164600 2,11%
SIEMENS HEALTHINEERS AG SHL100 DE000SHL1006 2,05%
AURUBIS AG 676650 DE0006766504 1,79%
MTU AERO ENGINES AG A0D9PT DE000A0D9PT0 1,71%
AIRBUS SE 938914 NL0000235190 1,70%
RATIONAL AG 701080 DE0007010803 1,54%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 1,49%

Ländereinteilung

Land Anteil
Deutschland 98,23%
Frankreich 1,70%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Automobile 29,05%
Industriegüter 18,11%
Chemicals 13,82%
Insurance 13,42%
Transport & Logistik 5,27%
Telekom. 4,05%
Media 3,72%
Konsumgüter & Haushaltswaren 2,85%
Utilities 2,20%
Software 2,11%
Pharma & Logistics 2,05%
Basic Resources 1,79%
Technology 1,49%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 9,93%
MERCEDES-BENZ GROUP AG 710000 DE0007100000 9,87%
BASF SE BASF11 DE000BASF111 6,65%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 6,20%
HEIDELBERGCEMENT AG 604700 DE0006047004 6,18%
VOLKSWAGEN AG-PREF 766403 DE0007664039 5,86%
DEUTSCHE POST AG-REG 555200 DE0005552004 5,28%
BAYER AG-REG BAY001 DE000BAY0017 4,71%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 4,52%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 4,16%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 555750 DE0005557508 4,05%
COVESTRO AG 606214 DE0006062144 3,73%
RHEINMETALL AG 703000 DE0007030009 3,41%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 604843 DE0006048432 2,85%
GEA GROUP AG 660200 DE0006602006 2,83%
HANNOVER RUECK SE 840221 DE0008402215 2,70%
K+S AG-REG KSAG88 DE000KSAG888 2,47%
RWE AG 703712 DE0007037129 2,20%
SAP SE 716460 DE0007164600 2,11%
SIEMENS HEALTHINEERS AG SHL100 DE000SHL1006 2,05%
AURUBIS AG 676650 DE0006766504 1,79%
MTU AERO ENGINES AG A0D9PT DE000A0D9PT0 1,71%
AIRBUS SE 938914 NL0000235190 1,70%
RATIONAL AG 701080 DE0007010803 1,54%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 1,49%

Ländereinteilung

Land Anteil
Deutschland 98,30%
Frankreich 1,70%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Automobile 29,07%
Industriegüter 18,13%
Chemicals 13,83%
Insurance 13,43%
Transport & Logistik 5,28%
Telekom. 4,05%
Media 3,73%
Konsumgüter & Haushaltswaren 2,85%
Utilities 2,20%
Software 2,11%
Pharma & Logistics 2,05%
Basic Resources 1,79%
Technology 1,49%

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Aktienfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2023 10.01.2023 Ausschüttung 0,0100
  1. 0,0030 2
  1. 0,0070 2
EUR
2022 10.10.2022 Ausschüttung 0,2100
  1. 0,0630 2
  1. 0,1470 2
EUR
2022 11.07.2022 Ausschüttung 3,1700
  1. 0,9510 2
  1. 2,2190 2
EUR
2022 11.04.2022 Ausschüttung 0,6800
  1. 0,2040 2
  1. 0,4760 2
EUR
2021 03.01.2022 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2021 11.10.2021 Ausschüttung 0,1400
  1. 0,0420 2
  1. 0,0980 2
EUR
2021 12.07.2021 Ausschüttung 2,0100
  1. 0,6030 2
  1. 1,4070 2
EUR
2021 12.04.2021 Ausschüttung 0,2900
  1. 0,0870 2
  1. 0,2030 2
EUR
2020 04.01.2021 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2020 12.10.2020 Ausschüttung 0,7200
  1. 0,2160 2
  1. 0,5040 2
EUR
2020 10.07.2020 Ausschüttung 0,9000
  1. 0,2700 2
  1. 0,6300 2
EUR
2020 14.04.2020 Ausschüttung 0,1300
  1. 0,0390 2
  1. 0,0910 2
EUR
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2019 10.10.2019 Ausschüttung 0,4400
  1. 0,1320 2
  1. 0,3080 2
EUR
2019 10.07.2019 Ausschüttung 3,5600
  1. 1,0680 2
  1. 2,4920 2
EUR
2019 10.04.2019 Ausschüttung 0,2900
  1. 0,0870 2
  1. 0,2030 2
EUR
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2018 10.10.2018 Ausschüttung 0,2300
  1. 0,0690 2
  1. 0,1610 2
EUR
2018 10.07.2018 Ausschüttung 4,9600
  1. 1,4880 2
  1. 3,4720 2
EUR
2018 10.04.2018 Ausschüttung 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (EUR) KESt Bemessungsgrundlage (EUR)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,0300 0,005680
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,0100 0,010000
10.10.2017 Zwischenausschüttung 0,7000 0,693230
10.07.2017 Zwischenausschüttung 4,8800 4,907154
10.04.2017 Hauptausschüttung 0,2400 0,258382
10.10.2016 Zwischenausschüttung 0,2900 0,290000
11.07.2016 Zwischenausschüttung 5,4800 5,510546
11.04.2016 Hauptausschüttung 0,2900 0,290000
10.07.2015 Zwischenausschüttung 4,7000 4,719915
10.04.2015 Hauptausschüttung 0,3500 0,373014
10.10.2014 Zwischenausschüttung 0,3500 0,355471
10.07.2014 Zwischenausschüttung 5,7200 5,771879
10.04.2014 Hauptausschüttung 0,2000 0,193223
10.10.2013 Zwischenausschüttung 0,7300 0,699259
10.07.2013 Zwischenausschüttung 4,5000 3,761700
10.04.2013 Hauptausschüttung 0,2700 0,252895
10.10.2012 Zwischenausschüttung 0,3400 0,344445
10.07.2012 Zwischenausschüttung 5,1800 5,186688
10.04.2012 Hauptausschüttung 0,4000 0,435146
10.10.2011 Zwischenausschüttung 1,0800 1,086536
11.07.2011 Zwischenausschüttung 4,4900 4,497293
11.04.2011 Hauptausschüttung 0,3400 0,442676
11.10.2010 Zwischenausschüttung 0,2100 0,213051
12.07.2010 Zwischenausschüttung 4,1400 4,146956
12.04.2010 Hauptausschüttung 0,2787 0,995415
12.10.2009 Zwischenausschüttung 7,7100 7,728078

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 4,0700 EUR 8,08%
2022 4,0600 EUR 8,64%
2021 2,4400 EUR 3,83%
2020 1,7500 EUR 2,90%
2019 4,2900 EUR 6,67%
2018 5,1900 EUR 8,42%
2017 5,8300 EUR 7,17%
2016 6,0600 EUR 7,37%
2015 5,0500 EUR 5,62%
2014 6,2700 EUR 7,47%
2013 5,5000 EUR 6,32%
2012 5,9200 EUR 8,08%
2011 5,9100 EUR 8,72%
2010 4,6287 EUR 5,26%
2009 7,7100 EUR 9,67%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

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