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Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF

WKN
ETFL23
ISIN
DE000ETFL235
Gattung
Aktien-ETF
Region
Deutschland

Anlageziel

Der Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des DAXplus® Maximum Dividend Index für dividendenstarke Titel nachbildet. Der Index investiert in 25 deutsche Aktiengesellschaften, sowie überwiegend in Deutschland tätige ausländische Unternehmen, die innerhalb der nächsten Indexperiode die höchste Dividendenrendite aufweisen werden. Hierbei wird auf effektive Dividendenankündigungen und Dividendenschätzungen zurückgegriffen.

Indexstand
43,13
Ind. NAV
43,34
Veränderung Vortag
2,23

Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF

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Übersicht

Performance Laufendes Jahr
-34,08%
NAV Stand 30.03.2020
42,39
Total Expense Ratio
0,30%
Ertragsverwendung
ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds

Dargestellter Zeitraum:

Dargestellter Zeitraum:

Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
1 Jahr (%) -32,21 -31,81 -31,22
3 Jahre (%) -42,17 -41,78 -40,78
5 Jahre (%) -41,92 -41,49 -40,28
Seit Auflage (%) 03.04.2009 52,66 54,17 54,21
Wertentwicklung in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
30.03.2019 – 30.03.2020 -32,03 -31,81 -31,22
30.03.2018 – 30.03.2019 -9,29 -9,26 -8,51
30.03.2017 – 30.03.2018 -5,95 -5,91 -5,89
30.03.2016 – 30.03.2017 13,08 13,12 13,16
30.03.2015 – 30.03.2016 -11,44 -11,16 -10,89

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

Der DAXplus® Maximum Dividend Index ist das geistige Eigentum (inklusive registrierte Marken) der Qontigo Index GmbH (“QIG”), der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgeber und wird unter einer Lizenz verwendet. Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF ist weder gefördert noch beworben, vertrieben oder in irgendeiner anderen Weise von QIG, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und QIG, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Forschungspartner oder Datenlieferanten übernehmen keinerlei Gewährleistung und schliessen jegliche Haftung (aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) diesbezüglich generell aus und im speziellen in Bezug auf jegliche Fehler, Unterlassungen oder Störungen des DAXplus® Maximum Dividend Index oder der darin enthaltenen Daten.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.

Portrait

Indexuniversum
  • HDAX (Vereinigung von DAX, MDAX und TecDAX)
  • maximal 120 größte Werte im Prime Standard der deutschen Börse
Auswahlkriterien
  • Unternehmen, die innerhalb der nächsten sechs Monate eine Dividende zahlen
  • 75% der größten und 65% der liquidesten Unternehmen des Universums
Anzahl der Titel
25
Gewichtung
Erfolgt nach Höhe der Dividendenankündigungen und Dividendenschätzungen der im Indexuniversum enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Halbjährlich (Mai, November)
Kappungsgrenze
10%
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch die Deutsche Börse AG
Berechnungsintervall
15 Sekunden
Handelsart
Fortlaufend
Basis
100
Basisdatum
21.05.1999
Handelszeiten
09:00 – 17:30 Uhr
Währung
EUR

Deutsche Börse AG übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen Deutsche Börse AG und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 43,48 42,47
Geld-Kurs - 42,63
Geld-Volumen (St.) - 3.250,00
Brief-Kurs - 43,25
Brief-Volumen (St.) - 3.250,00
Spread (%) - 1,43
Ind. NAV 43,34 43,34
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 44,04 43,87
Tagestiefstkurs 42,50 42,08
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen 324.412,25 83.645,64
Gehandelte Stücke (St.) 7.489,00 1.939,00
Preisfeststellungen 43,00 59,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 14.04.2009 14.04.2009
Fondswährung EUR EUR
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 14.04.2009
Xetra Kürzel EL4X
Reuters RIC ETFDXMD.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IDXMD.DE
Bloomberg Code ETFDXMD GY
Bloomberg Code des Ind. NAV IDXMD
ISIN des Ind. NAV DE000A0V8JG0
Reuters Index Ticker .DAXMDIVPR
Bloomberg Index Ticker DXMDIVPR
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Abbildungsart Full Replication
Zeitpunkt der Auflage 03.04.2009
Anf. Abbildungsverhältnis 1:1
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.03.-28.02.
Ausschüttungstermin (optional) 10.04. (10.7., 10.10., 10.01.)
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Nov, Mai
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG (%) 2,00
über Börse* (%) 0,00
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG (%) 1,00
über Börse* (%) 0,00
Laufende Gebühren
Management Fee p.a. (%) 0,30
Verwahrstellengebühr (%) 0,00
Total Expense Ratio (TER**) 0,30
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Commerzbank

* Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

** Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im abgelaufenen Geschäftsjahr zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 42,71 42,83
Tageshöchstkurs 42,71 42,85
Tagestiefstkurs 41,72 41,33
Schlusskurs 42,57 42,60
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 71,26 71,24
Tiefstkurs 1 Jahr 36,86 36,45
Höchstkurs (2020) 65,75 65,75
Tiefstkurs (2020) 36,86 36,45
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 01/2020 99,97
Prognostizierter Tracking Error 4 0,15 - 0,46
Tracking Error (aktuell) 5 0,37
Sharpe Ratio -
Vola 90 25,15
Vola 250 27,46
Mindestaktienquote 80,0000%
Aktuelle Aktienquote 99,4741%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 52,66 54,17 54,21
Laufendes Jahr (%) -34,45 -34,08 -34,10
3 Monate (%) -34,45 -34,08 -34,10
6 Monate (%) -31,58 -31,19 -31,12
1 Jahr (%) -32,21 -31,81 -31,22
3 Jahre (%) -42,17 -41,78 -40,78
5 Jahre (%) -41,92 -41,49 -40,28
Preise
Anteilspreis (EUR) 42,39
Rücknahmepreis (EUR) 41,97
Ausgabepreis (EUR) 43,24
Letzter Indexstand (EUR) 42,18
Fondsvolumen (EUR) 266.844.980,28
Kassenbestand (EUR) 1.403.722,68
Umlaufende Anteile (St.) 6.294.789

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Zusammensetzung

Disclaimer

Durch Zugriff auf die Portfoliozusammensetzung dieses Fonds willige ich ein, die abgerufenen Daten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Deutsche Börse AG weiter zu vertreiben oder zu vervielfältigen. Ich verstehe, dass das Nutzungsrecht für die abgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Evaluierung eines Kaufs oder Verkaufs des betreffenden Index-Fonds gewährt wird. Im übrigen ist die Nutzung dieser Daten in Verbindung mit einem anderen auf diesem Index basierenden Finanzinstrument streng verboten.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 0,53%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,03%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 555750 DE0005557508 7,33%
COVESTRO AG 606214 DE0006062144 6,49%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 6,01%
BAYER AG-REG BAY001 DE000BAY0017 5,75%
BASF SE BASF11 DE000BASF111 5,74%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 5,48%
RWE AG 703712 DE0007037129 5,12%
HUGO BOSS AG -ORD A1PHFF DE000A1PHFF7 5,12%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 4,95%
HANNOVER RUECK SE 840221 DE0008402215 4,52%
HEIDELBERGCEMENT AG 604700 DE0006047004 4,23%
SIEMENS HEALTHINEERS AG SHL100 DE000SHL1006 3,96%
VOLKSWAGEN AG-PREF 766403 DE0007664039 3,74%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 710000 DE0007100000 3,57%
CONTINENTAL AG 543900 DE0005439004 3,51%
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 604843 DE0006048432 3,39%
COMMERZBANK AG CBK100 DE000CBK1001 3,32%
KION GROUP AG KGX888 DE000KGX8881 2,98%
GEA GROUP AG 660200 DE0006602006 2,92%
HOCHTIEF AG 607000 DE0006070006 2,20%
METRO AG BFB001 DE000BFB0019 1,99%
MERCK KGAA 659990 DE0006599905 1,97%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 1,97%
LINDE PLC A2DSYC IE00BZ12WP82 1,68%
MTU AERO ENGINES AG A0D9PT DE000A0D9PT0 1,58%

Ländereinteilung

Land Anteil
Deutschland 97,82%
Grossbritannien 1,68%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Insurance 16,00%
Industriegüter 15,88%
Chemicals 13,16%
Automobile 10,81%
Konsumgüter & Haushaltswaren 8,51%
Telekom. 7,33%
Media 6,49%
Utilities 5,12%
Retail 4,97%
Banks 3,32%
Gesundheitswesen 1,97%
Technology 1,97%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 555750 DE0005557508 7,37%
COVESTRO AG 606214 DE0006062144 6,52%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 6,04%
BAYER AG-REG BAY001 DE000BAY0017 5,77%
BASF SE BASF11 DE000BASF111 5,77%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 5,51%
RWE AG 703712 DE0007037129 5,15%
HUGO BOSS AG -ORD A1PHFF DE000A1PHFF7 5,15%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 4,98%
HANNOVER RUECK SE 840221 DE0008402215 4,54%
HEIDELBERGCEMENT AG 604700 DE0006047004 4,25%
SIEMENS HEALTHINEERS AG SHL100 DE000SHL1006 3,98%
VOLKSWAGEN AG-PREF 766403 DE0007664039 3,76%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 710000 DE0007100000 3,58%
CONTINENTAL AG 543900 DE0005439004 3,53%
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 604843 DE0006048432 3,40%
COMMERZBANK AG CBK100 DE000CBK1001 3,34%
KION GROUP AG KGX888 DE000KGX8881 3,00%
GEA GROUP AG 660200 DE0006602006 2,93%
HOCHTIEF AG 607000 DE0006070006 2,21%
METRO AG BFB001 DE000BFB0019 2,00%
MERCK KGAA 659990 DE0006599905 1,98%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 1,98%
LINDE PLC A2DSYC IE00BZ12WP82 1,68%
MTU AERO ENGINES AG A0D9PT DE000A0D9PT0 1,59%

Ländereinteilung

Land Anteil
Deutschland 98,31%
Grossbritannien 1,68%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Insurance 16,08%
Industriegüter 15,95%
Chemicals 13,23%
Automobile 10,87%
Konsumgüter & Haushaltswaren 8,55%
Telekom. 7,37%
Media 6,52%
Utilities 5,15%
Retail 5,00%
Banks 3,34%
Gesundheitswesen 1,98%
Technology 1,98%

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Aktienfonds
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2020 14.04.2020 Ausschüttung 0,1300
  1. 0,0390 2
  1. 0,0910 2
EUR
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2019 10.10.2019 Ausschüttung 0,4400
  1. 0,1320 2
  1. 0,3080 2
EUR
2019 10.07.2019 Ausschüttung 3,5600
  1. 1,0680 2
  1. 2,4920 2
EUR
2019 10.04.2019 Ausschüttung 0,2900
  1. 0,0870 2
  1. 0,2030 2
EUR
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2018 10.10.2018 Ausschüttung 0,2300
  1. 0,0690 2
  1. 0,1610 2
EUR
2018 10.07.2018 Ausschüttung 4,9600
  1. 1,4880 2
  1. 3,4720 2
EUR
2018 10.04.2018 Ausschüttung 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (EUR) KESt Bemessungsgrundlage (EUR)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,0300 0,005680
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,0100 0,010000
10.10.2017 Zwischenausschüttung 0,7000 0,693230
10.07.2017 Zwischenausschüttung 4,8800 4,907154
10.04.2017 Hauptausschüttung 0,2400 0,258382
10.10.2016 Zwischenausschüttung 0,2900 0,290000
11.07.2016 Zwischenausschüttung 5,4800 5,510546
11.04.2016 Hauptausschüttung 0,2900 0,290000
10.07.2015 Zwischenausschüttung 4,7000 4,719915
10.04.2015 Hauptausschüttung 0,3500 0,373014
10.10.2014 Zwischenausschüttung 0,3500 0,355471
10.07.2014 Zwischenausschüttung 5,7200 5,771879
10.04.2014 Hauptausschüttung 0,2000 0,193223
10.10.2013 Zwischenausschüttung 0,7300 0,699259
10.07.2013 Zwischenausschüttung 4,5000 3,761700
10.04.2013 Hauptausschüttung 0,2700 0,252895
10.10.2012 Zwischenausschüttung 0,3400 0,344445
10.07.2012 Zwischenausschüttung 5,1800 5,186688
10.04.2012 Hauptausschüttung 0,4000 0,435146
10.10.2011 Zwischenausschüttung 1,0800 1,086536
11.07.2011 Zwischenausschüttung 4,4900 4,497293
11.04.2011 Hauptausschüttung 0,3400 0,442676
11.10.2010 Zwischenausschüttung 0,2100 0,213051
12.07.2010 Zwischenausschüttung 4,1400 4,146956
12.04.2010 Hauptausschüttung 0,2787 0,995415
12.10.2009 Zwischenausschüttung 7,7100 7,728078

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil (EUR) Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 4,2900 10,12%
2019 4,2900 6,67%
2018 5,1900 8,42%
2017 5,8300 7,17%
2016 6,0600 7,37%
2015 5,0500 5,62%
2014 6,2700 7,47%
2013 5,5000 6,32%
2012 5,9200 8,08%
2011 5,9100 8,72%
2010 4,6287 5,26%
2009 7,7100 9,67%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Aktuelles

Dokumente
Factsheet
Änderung der Allgemeinen Anlagebedingungen
Änderung der Besonderen Anlagebedingungen

Downloads

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Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

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