Anlegertyp auswählen

Mit der Auswahl Ihres Anlegertyps stimmen Sie den unten aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu und bestätigen, dass Ihnen die Nutzung der Website nach I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht verwehrt ist.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF

WKN
ETFL43
ISIN
DE000ETFL433
Gattung
Aktien-ETF
Region
Deutschland
Indexstand (27.02.2024)
2.770,92
Ind. NAV
27,68
Veränderung Vortag
-0,05

Anlageziel

Der Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des DAX® ex Financials 30 Index (Preisindex) nachbildet. Der Index enthält die 30 größten Unternehmen aus dem regulierten Markt der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse, die nicht den Sektoren Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Immobilien angehören. Für die Aufnahme in den Index sind die Regeln des DAX® Index ausschlaggebend.

Performance

Wertentwicklung in JahrenHistorische Brutto-WertentwicklungKumulierte WertentwicklungFondsvolumen

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem regulierten Markt
  • Juristischer Firmensitz in Deutschland der EU/EFTA oder operativer Firmensitz in Deutschland
  • Fortlaufender Handel auf Xetra®
  • Streubesitz-Marktkapitalisierung von mind. 10 %
Auswahlkriterien
Die 30 größten Unternehmen nach Streubesitz-Marktkapitalisierung, die nicht den Sektoren Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Immobilien angehören
Anzahl der Titel
30
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
  • Halbjährlich (3.Freitag im März, September)
  • Quartalsweise Überprüfung der Fast Entry / Fast Exit - Regelungen
Kappungsgrenze
10 %
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch STOXX Limited
Berechnungsintervall
1 Sekunde
Basis
1.000
Basisdatum
30.12.2003
Währung
EUR

Deutsche Börse AG übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen Deutsche Börse AG und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

FondsdatenXetraStuttgart
Letzter Kurs27,7727,66
Geld-Kurs--
Geld-Volumen (St.)-0,00
Brief-Kurs--
Brief-Volumen (St.)-0,00
Spread (%)--
Ind. NAV27,68 27,68
TagesdatenXetraStuttgart
Tageshöchstkurs27,7727,72
Tagestiefstkurs27,6827,61
VolumenXetraStuttgart
Handelsvolumen27.172,920,00
Gehandelte Stücke (St.)981,000,00
Preisfeststellungen6,0054,00
HandelsinformationenXetraStuttgart
Erste Börsennotierung22.07.2013 22.07.2013
FondswährungEUR EUR
HandelswährungEUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen

Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 22.07.2013
Xetra Kürzel ELF0
Reuters RIC ELF0.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IDXF30.DE
Bloomberg Code ELF0 GY
Bloomberg Code des Ind. NAV IDXF30
ISIN des Ind. NAV DE000A1X2251
Reuters Index Ticker .GDAXEFI30P
Bloomberg Index Ticker DAXEF30K

Laufende Kosten pro Jahr 1

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,30%
Transaktionskosten 0,00%

Fondsdaten

Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 80%
Teilfreistellungssatz 2 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 10.07.2013
Anf. Abbildungsverhältnis 1:100
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03., 10.06., 10.09., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Mrz, Jun, Sep, Dez
SFDR 3 Artikel 6

Zielmarkt

Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 5.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlage­horizont Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeits­ausprägung Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale.

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors BNP Paribas

1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

calendar

Historische Daten

XetraStuttgart
Eröffnungskurs27,5027,34
Tageshöchstkurs27,7127,72
Tagestiefstkurs27,5027,34
Schlusskurs27,6427,72

Höchst- und Tiefkurs

XetraStuttgart
Höchstkurs 1 Jahr28,0027,96
Tiefstkurs 1 Jahr23,2723,15
Höchstkurs (2024)27,7727,72
Tiefstkurs (2024)25,6625,60

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error 4 0,10 - 0,29
Tracking Error (aktuell) 5 0,16
Sharpe Ratio 0,44
Vola 90 6,58
Vola 250 12,60
Aktuelle Aktienquote 99,7364%

Performance

Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 86,84 88,65 90,89
Laufendes Jahr (%) 3,35 3,92 3,94
3 Monate (%) 8,66 9,26 9,32
6 Monate (%) 8,08 8,69 8,81
1 Jahr (%) 7,39 8,02 7,94
3 Jahre (%) 10,20 10,93 10,89
5 Jahre (%) 33,50 34,50 34,68

Preise

Anteilspreis (EUR) 27,69
Rücknahmepreis (EUR) 27,41
Ausgabepreis (EUR) 28,24
Letzter Indexstand (EUR) 2.770,92
Fondsvolumen (EUR) 23.942.268,90
Kassenbestand (EUR) 51.457,45
Umlaufende Anteile (St.) 864.622

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

Disclaimer

Durch Zugriff auf die Portfoliozusammensetzung dieses Fonds willige ich ein, die abgerufenen Daten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Deutsche Börse AG weiter zu vertreiben oder zu vervielfältigen. Ich verstehe, dass das Nutzungsrecht für die abgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Evaluierung eines Kaufs oder Verkaufs des betreffenden Index-Fonds gewährt wird. Im übrigen ist die Nutzung dieser Daten in Verbindung mit einem anderen auf diesem Index basierenden Finanzinstrument streng verboten.

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Aktienfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2023 02.01.2024 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2023 11.09.2023 Ausschüttung 0,0600
  1. 0,0180 2
  1. 0,0420 2
EUR
2023 12.06.2023 Ausschüttung 0,6100
  1. 0,1830 2
  1. 0,4270 2
EUR
2023 10.03.2023 Ausschüttung 0,1300
  1. 0,0390 2
  1. 0,0910 2
EUR
2022 03.01.2023 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2022 12.09.2022 Ausschüttung 0,2100
  1. 0,0630 2
  1. 0,1470 2
EUR
2022 10.06.2022 Ausschüttung 0,4500
  1. 0,1350 2
  1. 0,3150 2
EUR
2021 03.01.2022 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2021 10.09.2021 Ausschüttung 0,1200
  1. 0,0360 2
  1. 0,0840 2
EUR
2021 10.06.2021 Ausschüttung 0,3500
  1. 0,1050 2
  1. 0,2450 2
EUR
2020 04.01.2021 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2020 10.12.2020 Ausschüttung 0,0600
  1. 0,0180 2
  1. 0,0420 2
EUR
2020 10.09.2020 Ausschüttung 0,2600
  1. 0,0780 2
  1. 0,1820 2
EUR
2020 10.06.2020 Ausschüttung 0,1400
  1. 0,0420 2
  1. 0,0980 2
EUR
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2019 10.09.2019 Ausschüttung 0,2300
  1. 0,0690 2
  1. 0,1610 2
EUR
2019 11.06.2019 Ausschüttung 0,3400
  1. 0,1020 2
  1. 0,2380 2
EUR
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2018 10.09.2018 Ausschüttung 0,0500
  1. 0,0150 2
  1. 0,0350 2
EUR
2018 11.06.2018 Ausschüttung 0,5200
  1. 0,1560 2
  1. 0,3640 2
EUR
2018 12.03.2018 Ausschüttung 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (EUR) KESt Bemessungsgrundlage (EUR)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,0300 0,010351
11.09.2017 Zwischenausschüttung 0,2700 0,269704
12.06.2017 Zwischenausschüttung 0,3000 0,300000
10.03.2017 Hauptausschüttung 0,0400 0,038679
12.09.2016 Zwischenausschüttung 0,1100 0,110386
10.06.2016 Zwischenausschüttung 0,3900 0,393281
10.03.2016 Hauptausschüttung 0,0600 0,061708
10.09.2015 Zwischenausschüttung 0,1200 0,120000
10.06.2015 Zwischenausschüttung 0,2800 0,280000
10.03.2015 Hauptausschüttung 0,1172 0,120278
10.09.2014 Zwischenausschüttung 0,1200 0,121870
10.06.2014 Zwischenausschüttung 0,2500 0,251561
10.03.2014 Hauptausschüttung 0,0400 0,043411

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 0,8000 EUR 2,89%
2023 0,8000 EUR 3,00%
2022 0,6600 EUR 2,80%
2021 0,4700 EUR 1,59%
2020 0,4600 EUR 1,74%
2019 0,5700 EUR 2,22%
2018 0,5700 EUR 2,68%
2017 0,6100 EUR 2,24%
2016 0,5600 EUR 2,23%
2015 0,5172 EUR 2,18%
2014 0,4100 EUR 1,86%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

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