Disclaimer

ETFlab wird zu Deka Investmentfonds.

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen. Die vollständigen Angaben zu den dargestellten Fonds enthalten die ausführlichen und die vereinfachten Verkaufsprospekte der Deka Investment GmbH, welche kostenlos bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt, erhältlich sind oder auf dieser Website herunter geladen werden können.

III. Bestätigung

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Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Indexstand
108,95
Ind. NAV
111,20
WKN
ETFL37
ISIN
DE000ETFL375

Anlageziel

Der Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Markit iBoxx € Liquid Corporates Diversified Preisindex nachbildet. Der Index bildet den Markt für in Euro denominierte Corporate Bonds ab und beinhaltet bis zu 75 liquide Anleihen.

Indexsystematik

Die Berechnung des Index erfolgt durch die International Index Company (ICC).

Indexuniversum
  • In Euro denominierte Unternehmensanleihen
  • Emittenten mit Hauptsitz in Euroland, Schweiz, Großbritannien, Schweden, Norwegen und Dänemark
  • Nur Anleihen mit Fix-Kupon
  • Nur Anleihen von Unternehmen der Finanzbranche (Financials) mit einem ausstehenden Volumen von mindesten 1 Mrd. EUR werden berücksichtigt
  • Bei Unternehmen außerhalb der Finanzbranche (Non-Financials) beträgt das ausstehende Mindestvolumen 500 Mio. EUR
  • Restlaufzeit der Anleihen zum Zeitpunkt der Indexanpassung zwischen 1,5 und 10 Jahren
  • Alter der Anleihen von maximal 3 Jahren
  • Mindestrating der Non-Financial Anleihen von BBB- (Investment Grade oder besser) und der Financial Anleihen von A-
Auswahlkriterien
Die 75 größten Unternehmensanleihen nach Nominalvolumen, Restlaufzeit, Rating und Alter
Anzahl der Titel
75
Gewichtung
Erfolgt nach Höhe des Nominalvolumens, Alter der Anleihe und Restlaufzeit
Indexanpassung
  • Quartalsweise (Januar, April, Juli, Oktober)
  • monatliche Überprüfung der Indexkriterien – Fast Exit zum Monatsultimo, wenn Anleihe unter das Mindestrating sinkt
Kappungsgrenze
2 Anleihen bzw. 4% pro Emittent
Berechnungsintervall
60 Sekunden
Handelsart
Fortlaufend
Basis
100
Basisdatum
31.10.2003
Handelszeiten
09:00 – 17:15 Uhr
Währung
EUR
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Replikationsmethode

Für die physisch replizierenden ETFs der Deka Investment GmbH werden innerhalb der vollständigen Indexreplikation die Wertpapiere, die in einem Index enthalten sind, im Original und in gleicher Proportion für den ETF erworben. Die Vorteile dieser Methode sind besonders niedrige Gebühren, ein geringer Tracking-Error und die Vermeidung von Risiken durch dritte Vertragspartner.

Gründe für die Abweichung des ETF Anteilwerts vom Indexwert:
Die Berechnung eines Preisindex (auch Kursindex genannt) beruht auf der reinen Kursentwicklung der im Index befindlichen Wertpapiere. Erträge dieser Wertpapiere (Dividenden / Zinsen) spielen für die Berechnung keine Rolle. Da der ETF die Index-Wertpapiere real im Vermögen hält, besteht natürlich auch ein Anspruch auf die Erträge aus den Wertpapieren. Diese Erträge fließen dem Fonds zu und führen bis zur Ausschüttung der Erträge zu einer positiven Abweichung gegenüber dem Index (ETF ist teurer als der Index).

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Wertpapierleihe

In den physisch replizierten ETFs kann das Fondsmanagement die im Sondervermögen vorhandenen Vermögensgegenstände darlehensweise gegen marktgerechtes Entgelt an Dritte übertragen. Werden die Vermögensgegenstände auf unbestimmte Zeit übertragen, so hat die Gesellschaft eine jederzeitige Kündigungsmöglichkeit. Es muss vertraglich vereinbart werden, dass nach Beendigung der Darlehenslaufzeit dem Sondervermögen Vermögensgegenstände gleicher Art, Güte und Menge zurück übertragen werden. Voraussetzung für die darlehensweise Übertragung von Vermögensgegenständen ist, dass dem Sondervermögen ausreichende Sicherheiten gewährt werden. Hierzu können Guthaben abgetreten oder verpfändet bzw. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente übereignet oder verpfändet werden.

Die Deka Investment GmbH akzeptiert als Sicherheiten grundsätzlich nur Wertpapiere, die bei der Europäischen Zentralbank einlieferungsfähig sind (GC Pooling ECB extended Basket). Der Darlehensnehmer ist außerdem verpflichtet, die Zinsen aus darlehensweise erhaltenen Wertpapieren bei Fälligkeit an die Verwahrstelle für Rechnung des Sondervermögens zu zahlen.

Die Erträge aus der Wertpapierleihe stehen bei Deka Investment GmbH in vollem Umfang dem Sondervermögen zu.

Gesetzlicher Rahmen für Wertpapier-Leihe Geschäfte

Wertpapierdarlehen
§ 200 Abs. 1 KAGB
  • Abschluss der Geschäfte für Rechnung der Sondervermögen
  • WP-Darlehen nur gegen marktgerechtes Entgelt
  • Auf unbestimmte Zeit möglich
  • Maximal 10% des Sondervermögens an einen Darlehensnehmer
Sicherheiten
§ 200 Abs. 2 und 3 KAGB
  • Sicherheiten müssen Zug um Zug auf Sperrkonten gestellt werden
  • Geldzahlung oder Verpfändung oder Abtretung von Guthaben
  • Übereignung oder Verpfändung von Wertpapieren: Aktien mit Zulassung an einem organisiertem Markt, Schuldverschreibungen mit Zulassung für Offenmarkt-/Kreditgeschäfte Art. 18.1 ESZB-Satzung
  • Wert der Sicherheiten darf Sicherungswert zuzüglich markt-üblichen Aufschlag nicht unterschreiten
Organisierte WP-
Darlehenssysteme
§ 202 KAGB
  • KVG kann organisiertes System zur Vermittlung und Abwicklung von WP-Darlehen nutzen, das von den Anforderungen nach den §§ 200 und 201 KAGB abweicht, wenn die Wahrung der Interessen der Anleger gewährleistet ist
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Quelle: Interactive Data Managed Solutions AG. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

iBoxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller Fonds, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, vor. Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Fonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Renten-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab. Die Verkaufsprospekte sind in elektronischer Form und Druckform kostenlos bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt erhältlich, Tel (0 69) 71 47 - 26 54, Fax (0 69) 71 47 - 11 43, Mail info.etf@deka.de.

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