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Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

WKN
ETFL35
ISIN
DE000ETFL359
Gattung
Renten-ETF
Region
Deutschland
Indexstand (27.05.2024)
96,86
Ind. NAV
97,60
Veränderung Vortag
-0,05

Anlageziel

Der Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified Preisindex nachbildet. Der Index bildet den Markt für deutsche Jumbopfandriefe ab und beinhaltet bis zu 30 liquide Anleihen mit einem Mindestemissionsvolumen von 500 Mio. Euro.

Performance

Wertentwicklung in JahrenHistorische Brutto-WertentwicklungKumulierte WertentwicklungFondsvolumen

Portrait

Indexuniversum
  • In Euro denominierte Jumbo Pfandbriefe
  • Juristischer oder operativer Sitz in Deutschland
  • Mindestrating der Emittenten von BBB-/Baa3 (Investment Grade oder besser)
Auswahlkriterien
  • Restlaufzeit der Anleihen zum Zeitpunkt der Indexanpassung zwischen 1,5 und 10 Jahren
  • Emissionsvolumen des Pfandbriefs von mind. 500 Mio. EUR
  • Alter der Anleihe von max. 4 Jahren
Anzahl der Titel
30
Gewichtung
Erfolgt nach Höhe des Nominalvolumens, Alter der Anleihe und Restlaufzeit
Indexanpassung
  • Quartalsweise (Ultimo: Januar, April, Juli, Oktober)
  • monatliche Überprüfung der Indexkriterien - Fast Exit zum Monatsultimo, wenn Anleihe unter das Mindestrating sinkt
Kappungsgrenze
4 Anleihen bzw. 15 % pro Emittent
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch IHS Markit
Berechnungsintervall
täglich um 22:00 CET
Basis
100
Basisdatum
31.10.2005
Währung
EUR

MARKIT übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MARKIT und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

FondsdatenXetraStuttgart
Letzter Kurs97,6297,56
Geld-Kurs97,6697,68
Geld-Volumen (St.)2.200,002.971,00
Brief-Kurs97,7497,71
Brief-Volumen (St.)2.200,00102,00
Spread (%)0,090,04
Ind. NAV97,60 97,60
TagesdatenXetraStuttgart
Tageshöchstkurs98,0997,99
Tagestiefstkurs97,6297,51
VolumenXetraStuttgart
Handelsvolumen1.324.337,590,00
Gehandelte Stücke (St.)13.531,000,00
Preisfeststellungen9,0029,00
HandelsinformationenXetraStuttgart
Erste Börsennotierung12.01.2010 12.01.2010
FondswährungEUR EUR
HandelswährungEUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen

Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 12.01.2010
Xetra Kürzel EL48
Reuters RIC ETFIBOXGC.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IBOXGC.DE
Bloomberg Code ETFIBOXG GY
Bloomberg Code des Ind. NAV IBOXGC
ISIN des Ind. NAV DE000A1A4DP7
Reuters Index Ticker .IBOXGCPR
Bloomberg Index Ticker IBOXGCPR

Laufende Kosten pro Jahr 1

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,09%
Transaktionskosten 0,00%

Fondsdaten

Art des Fonds Renten
Mindestkapitalbeteiligungsquote -
Teilfreistellungssatz 2 0%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 16.12.2009
Anf. Abbildungsverhältnis 1:1
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.03.-28.02.
Ausschüttungstermin 10.04., 10.07., 10.10., 10.01.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Feb, Mai, Aug, Nov
SFDR 3 Artikel 6

Zielmarkt

Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 2.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlage­horizont Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeits­ausprägung Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale.

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Société Générale

1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

calendar

Historische Daten

XetraStuttgart
Eröffnungskurs97,5597,45
Tageshöchstkurs97,7497,73
Tagestiefstkurs97,5397,45
Schlusskurs97,7497,63

Höchst- und Tiefkurs

XetraStuttgart
Höchstkurs 1 Jahr99,5199,46
Tiefstkurs 1 Jahr94,9294,19
Höchstkurs (2024)99,3899,40
Tiefstkurs (2024)97,1897,07

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error 4 0,05 - 0,12
Tracking Error (aktuell) 5 0,10
Sharpe Ratio -0,03
Vola 90 1,56
Vola 250 3,09
Aktuelle Aktienquote -

Performance

Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 9,15 10,38 11,17
Laufendes Jahr (%) -1,40 -0,84 -0,79
3 Monate (%) -0,10 0,46 0,48
6 Monate (%) 1,25 1,82 1,86
1 Jahr (%) 3,05 3,66 3,75
3 Jahre (%) -12,41 -11,82 -11,76
5 Jahre (%) -11,87 -11,22 -11,10

Preise

Anteilspreis (EUR) 97,59
Rücknahmepreis (EUR) 96,62
Ausgabepreis (EUR) 99,54
Letzter Indexstand (EUR) 96,86
Fondsvolumen (EUR) 59.004.597,27
Kassenbestand (EUR) 567.233,48
Umlaufende Anteile (St.) 604.610

Fonds-Kennzahlen

calendar
Rendite (Durchschnitt/%) 3,26
Duration (Durchschnitt/Jahre) 4,16
Modified Duration (Durchschnitt/%) 4,03
Kupon (Durchschnitt/%) 1,78
Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre) 4,36

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

calendar
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Fondszusammensetzung

Kasse 0,96%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,00%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
LANDBK HESSEN-TH 2.375% 22-21/09/2026 HLB2QL XS2536375368 4,89%
COMMERZBANK AG 0.5% 22-15/03/2027 CZ45W1 DE000CZ45W16 4,59%
ING-DIBA AG 0.625% 22-25/02/2029 A2YNWA DE000A2YNWA1 4,38%
COMMERZBANK AG 3.375% 23-28/08/2028 CZ43Z7 DE000CZ43Z72 4,26%
COMMERZBANK AG 3.125% 23-20/04/2029 CZ43ZX DE000CZ43ZX7 4,13%
LANDBK HESSEN-TH 2.875% 24-06/02/2034 HLB2Q0 XS2760109053 4,03%
LANDBK HESSEN-TH 0.01% 22-19/07/2027 HLB2P9 XS2433126807 3,67%
MUNCHEN HYPOBANK 1.875% 22-25/08/2032 MHB31J DE000MHB31J9 3,67%
ING-DIBA AG 0.01% 21-07/10/2028 A1KRJV DE000A1KRJV6 3,55%
MUNCHEN HYPOBANK 3% 22-04/08/2027 MHB32J DE000MHB32J7 3,35%
UNICREDIT 3% 23-13/07/2026 HV2AZC DE000HV2AZC4 3,35%
LB BADEN-WUERT 2.875% 23-23/03/2026 LB384E DE000LB384E5 3,28%
UNICREDIT 2.75% 22-27/02/2026 HV2AY7 DE000HV2AY79 3,28%
ING-DIBA AG 3.25% 23-15/02/2028 A2YNWC DE000A2YNWC7 3,25%
DEUTSCHE BANK AG 3% 22-28/03/2028 A30V2V DE000A30V2V0 3,21%
DEUTSCHE BANK AG 2.25% 22-20/09/2027 A30VPC DE000A30VPC2 3,16%
LB BADEN-WUERT 2.375% 22-26/02/2027 LB3807 DE000LB38077 3,16%
LB BADEN-WUERT 1.75% 22-28/02/2028 LB2ZV9 DE000LB2ZV93 3,15%
ING-DIBA AG 2.375% 22-13/09/2030 A2YNWB DE000A2YNWB9 3,14%
DZ HYP AG 0.01% 21-26/10/2026 A3E5UY DE000A3E5UY4 3,04%
MUNCHEN HYPOBANK 1.25% 22-14/02/2030 MHB30J DE000MHB30J1 3,00%
UNICREDIT 0.5% 22-23/02/2027 HV2AYU DE000HV2AYU9 2,98%
DZ HYP AG 0.75% 22-21/11/2029 A3MP61 DE000A3MP619 2,92%
DZ HYP AG 0.01% 21-20/04/2029 A3H2TQ DE000A3H2TQ6 2,83%
BERLIN HYP AG 0.125% 21-18/01/2030 BHY0H3 DE000BHY0H34 2,79%
DZ HYP AG 0.01% 21-29/03/2030 A3H2TK DE000A3H2TK9 2,75%
UNICREDIT 0.375% 22-17/01/2033 HV2AYS DE000HV2AYS3 2,56%
NORDDEUTSCHE L/B 2.875% 24-14/05/2027 NLB40F DE000NLB40F8 2,44%
LANDBK HESSEN-TH 3.375% 23-20/01/2028 HLB2QW XS2673929944 2,24%
COMMERZBANK AG 3% 24-13/03/2034 CZ45YB DE000CZ45YB1 2,00%

Ländereinteilung

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Land Anteil
Deutschland 99,04%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
LANDBK HESSEN-TH 2.375% 22-21/09/2026 HLB2QL XS2536375368 4,89%
COMMERZBANK AG 0.5% 22-15/03/2027 CZ45W1 DE000CZ45W16 4,63%
ING-DIBA AG 0.625% 22-25/02/2029 A2YNWA DE000A2YNWA1 4,44%
COMMERZBANK AG 3.375% 23-28/08/2028 CZ43Z7 DE000CZ43Z72 4,20%
COMMERZBANK AG 3.125% 23-20/04/2029 CZ43ZX DE000CZ43ZX7 4,16%
LANDBK HESSEN-TH 2.875% 24-06/02/2034 HLB2Q0 XS2760109053 4,08%
LANDBK HESSEN-TH 0.01% 22-19/07/2027 HLB2P9 XS2433126807 3,76%
MUNCHEN HYPOBANK 1.875% 22-25/08/2032 MHB31J DE000MHB31J9 3,65%
ING-DIBA AG 0.01% 21-07/10/2028 A1KRJV DE000A1KRJV6 3,63%
ING-DIBA AG 3.25% 23-15/02/2028 A2YNWC DE000A2YNWC7 3,33%
MUNCHEN HYPOBANK 3% 22-04/08/2027 MHB32J DE000MHB32J7 3,31%
LB BADEN-WUERT 2.875% 23-23/03/2026 LB384E DE000LB384E5 3,30%
DEUTSCHE BANK AG 3% 22-28/03/2028 A30V2V DE000A30V2V0 3,30%
UNICREDIT 3% 23-13/07/2026 HV2AZC DE000HV2AZC4 3,30%
UNICREDIT 2.75% 22-27/02/2026 HV2AY7 DE000HV2AY79 3,29%
LB BADEN-WUERT 2.375% 22-26/02/2027 LB3807 DE000LB38077 3,25%
DEUTSCHE BANK AG 2.25% 22-20/09/2027 A30VPC DE000A30VPC2 3,22%
ING-DIBA AG 2.375% 22-13/09/2030 A2YNWB DE000A2YNWB9 3,19%
LB BADEN-WUERT 1.75% 22-28/02/2028 LB2ZV9 DE000LB2ZV93 3,16%
UNICREDIT 0.5% 22-23/02/2027 HV2AYU DE000HV2AYU9 3,08%
DZ HYP AG 0.01% 21-26/10/2026 A3E5UY DE000A3E5UY4 3,07%
MUNCHEN HYPOBANK 1.25% 22-14/02/2030 MHB30J DE000MHB30J1 3,01%
DZ HYP AG 0.75% 22-21/11/2029 A3MP61 DE000A3MP619 2,93%
DZ HYP AG 0.01% 21-20/04/2029 A3H2TQ DE000A3H2TQ6 2,86%
BERLIN HYP AG 0.125% 21-18/01/2030 BHY0H3 DE000BHY0H34 2,82%
DZ HYP AG 0.01% 21-29/03/2030 A3H2TK DE000A3H2TK9 2,78%
UNICREDIT 0.375% 22-17/01/2033 HV2AYS DE000HV2AYS3 2,65%
NORDDEUTSCHE L/B 2.875% 24-14/05/2027 NLB40F DE000NLB40F8 2,47%
LANDBK HESSEN-TH 3.375% 23-20/01/2028 HLB2QW XS2673929944 2,24%
COMMERZBANK AG 3% 24-13/03/2034 CZ45YB DE000CZ45YB1 2,01%

Ländereinteilung

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Land Anteil
Deutschland 100,00%

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Rentenfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 0%
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2024 10.04.2024 Ausschüttung 0,4300
  1. 0,0000
  1. 0,4300
EUR
2024 10.01.2024 Ausschüttung 0,3700
  1. 0,0000
  1. 0,3700
EUR
2023 02.01.2024 Vorabpauschale 0,0500
  1. 0,0000
  1. 0,0500
EUR
2023 10.10.2023 Ausschüttung 0,3700
  1. 0,0000
  1. 0,3700
EUR
2023 10.07.2023 Ausschüttung 0,3800
  1. 0,0000
  1. 0,3800
EUR
2023 11.04.2023 Ausschüttung 0,3600
  1. 0,0000
  1. 0,3600
EUR
2023 10.01.2023 Ausschüttung 0,5400
  1. 0,0000
  1. 0,5400
EUR
2022 03.01.2023 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR
2022 10.10.2022 Ausschüttung 0,0800
  1. 0,0000
  1. 0,0800
EUR
2022 11.07.2022 Ausschüttung 0,0300
  1. 0,0000
  1. 0,0300
EUR
2022 11.04.2022 Ausschüttung 0,0200
  1. 0,0000
  1. 0,0200
EUR
2022 10.01.2022 Ausschüttung 0,0500
  1. 0,0000
  1. 0,0500
EUR
2021 03.01.2022 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR
2021 11.10.2021 Ausschüttung 0,0500
  1. 0,0000
  1. 0,0500
EUR
2021 12.07.2021 Ausschüttung 0,0500
  1. 0,0000
  1. 0,0500
EUR
2021 12.04.2021 Ausschüttung 0,0300
  1. 0,0000
  1. 0,0300
EUR
2021 11.01.2021 Ausschüttung 0,0400
  1. 0,0000
  1. 0,0400
EUR
2020 04.01.2021 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR
2020 12.10.2020 Ausschüttung 0,0400
  1. 0,0000
  1. 0,0400
EUR
2020 10.07.2020 Ausschüttung 0,0500
  1. 0,0000
  1. 0,0500
EUR
2020 14.04.2020 Ausschüttung 0,0500
  1. 0,0000
  1. 0,0500
EUR
2020 10.01.2020 Ausschüttung 0,0800
  1. 0,0000
  1. 0,0800
EUR
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,0825
  1. 0,0000
  1. 0,0825
EUR
2019 10.10.2019 Ausschüttung 0,0800
  1. 0,0000
  1. 0,0800
EUR
2019 10.07.2019 Ausschüttung 0,1000
  1. 0,0000
  1. 0,1000
EUR
2019 10.04.2019 Ausschüttung 0,0600
  1. 0,0000
  1. 0,0600
EUR
2019 10.01.2019 Ausschüttung 0,0800
  1. 0,0000
  1. 0,0800
EUR
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,2500
  1. 0,0000
  1. 0,2500
EUR
2018 10.10.2018 Ausschüttung 0,0900
  1. 0,0000
  1. 0,0900
EUR
2018 10.07.2018 Ausschüttung 0,1000
  1. 0,0000
  1. 0,1000
EUR
2018 10.04.2018 Ausschüttung 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR

1 Fondstyp der Freistellung

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (EUR) KESt Bemessungsgrundlage (EUR)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,1200 0,371211
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,0600 0,060000
10.10.2017 Zwischenausschüttung 0,8500 0,701979
10.04.2017 Hauptausschüttung 0,0600 0,202255
10.10.2016 Zwischenausschüttung 0,3800 0,377821
11.04.2016 Hauptausschüttung 0,1900 0,197327
11.01.2016 Zwischenausschüttung 0,4400 0,439835
10.07.2015 Zwischenausschüttung 0,3400 0,336828
10.04.2015 Hauptausschüttung 0,3500 0,352793
12.01.2015 Zwischenausschüttung 0,3700 0,372250
10.10.2014 Zwischenausschüttung 0,4400 0,442407
10.07.2014 Zwischenausschüttung 0,6300 0,632235
10.04.2014 Hauptausschüttung 1,0900 1,092880
10.10.2013 Zwischenausschüttung 0,7000 0,689342
10.07.2013 Zwischenausschüttung 1,1600 0,852540
10.04.2013 Hauptausschüttung 0,6000 0,932860
10.01.2013 Zwischenausschüttung 0,4000 0,100346
10.10.2012 Zwischenausschüttung 0,8500 0,713284
10.07.2012 Zwischenausschüttung 1,3200 0,956581
10.04.2012 Hauptausschüttung 0,6400 0,737639
10.01.2012 Zwischenausschüttung 0,7100 0,712238
10.10.2011 Zwischenausschüttung 0,8100 0,812481
11.07.2011 Zwischenausschüttung 0,9700 0,972774
11.04.2011 Hauptausschüttung 0,8300 0,782942
10.01.2011 Zwischenausschüttung 1,2000 1,202441
11.10.2010 Zwischenausschüttung 0,8100 0,812204
12.07.2010 Zwischenausschüttung 1,2300 1,233172
12.04.2010 Hauptausschüttung 0,7737 0,775848

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 1,5500 EUR 1,59%
2023 1,6500 EUR 1,66%
2022 0,1800 EUR 0,19%
2021 0,1700 EUR 0,15%
2020 0,2200 EUR 0,19%
2019 0,3200 EUR 0,28%
2018 0,1900 EUR 0,17%
2017 0,9700 EUR 0,87%
2016 1,0100 EUR 0,90%
2015 1,0600 EUR 0,94%
2014 2,1600 EUR 1,90%
2013 2,8600 EUR 2,58%
2012 3,5200 EUR 3,11%
2011 3,8100 EUR 3,47%
2010 2,8137 EUR 2,57%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

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