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Mit der Auswahl Ihres Anlegertyps stimmen Sie den unten aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu und bestätigen, dass Ihnen die Nutzung der Website nach I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht verwehrt ist.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF

WKN
ETFL05
ISIN
DE000ETFL052
Gattung
Aktien-ETF
Region
Europa
Indexstand (02.10.2024)
3.959,85
Ind. NAV
38,94
Veränderung Vortag
0,76

Anlageziel

Der Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des STOXX® Europe Strong Style Composite 40 Index(Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die 20 „reinsten“ Growth und 20 „reinsten“ Value Unternehmen in Europa ab. Die Value/Growth-Eigenschaft der einzelnen Unternehmen wird durch die Analyse von 6 fundamentalen Kennzahlen ermittelt, z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Marktwert-Buchwert-Verhältnis, Dividendenrendite, Gewinnwachstum.

Performance

Wertentwicklung in JahrenHistorische Brutto-WertentwicklungKumulierte WertentwicklungFondsvolumen

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem STOXX® Europe Total Market Index, welche 95 % der europäischen Streubesitz-Marktkapitalisierung abdecken
  • Unternehmen, welche Ländern der Eurozone zugeordnet werden können und in Euro gehandelt werden
  • Zu den Ländern gehören: Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien
Auswahlkriterien
  • Analysiert werden alle im Indexuniversum enthaltenen Unternehmen, die Mindest-Liquiditätsanforderungen erfüllen, nach den folgenden Fundamentalkennzahlen: Erwartetes Kurs/Gewinn-Verhältnis, Erwartetes Gewinnwachstum, Historisches Kurs/Gewinn-Verhältnis, Historisches Gewinnwachstum, Kurs/Buchwert-Verhältnis, Dividendenrendite
  • Für alle Unternehmen werden Value- und Growth-Werte errechnet
  • Der Index enthält jeweils 20 Unternehmen mit den höchsten Value- und Growth-Werten
Anzahl der Titel
40
Gewichtung
Erfolgt nach Value- und Growth-Werten
Indexanpassung
Jährlich (3. Freitag im September)
Kappungsgrenze
15 %
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch STOXX Limited
Berechnungsintervall
15 Sekunden
Basis
1.000
Basisdatum
30.09.2001
Währung
EUR

Handel

FondsdatenXetraStuttgart
Letzter Kurs38,8438,93
Geld-Kurs38,9138,92
Geld-Volumen (St.)154,007.197,00
Brief-Kurs38,9638,95
Brief-Volumen (St.)540,007.189,00
Spread (%)0,120,06
Ind. NAV38,94 38,94
TagesdatenXetraStuttgart
Tageshöchstkurs38,8539,10
Tagestiefstkurs38,8238,50
VolumenXetraStuttgart
Handelsvolumen101.048,820,00
Gehandelte Stücke (St.)2.601,000,00
Preisfeststellungen3,0026,00
HandelsinformationenXetraStuttgart
Erste Börsennotierung31.03.2008 31.03.2008
FondswährungEUR EUR
HandelswährungEUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen

Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 31.03.2008
Xetra Kürzel EL4E
Reuters RIC ETFSS4P.DE
Reuters RIC des Ind. NAV ISS4P.DE
Bloomberg Code ETFSS4P GR
Bloomberg Code des Ind. NAV ISS4P
ISIN des Ind. NAV DE000A0S3ME5
Reuters Index Ticker .SS4P
Bloomberg Index Ticker SS4P

Laufende Kosten pro Jahr 1

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,66%
Transaktionskosten 0,12%

Fondsdaten

Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 51%
Teilfreistellungssatz 2 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 14.03.2008
Anf. Abbildungsverhältnis 1:100
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03., 10.06., 10.09., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Sep
SFDR 3 Artikel 6

Zielmarkt

Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 5.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlage­horizont Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeits­ausprägung Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale.

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors BNP Paribas

1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

calendar

Historische Daten

XetraStuttgart
Eröffnungskurs39,2939,10
Tageshöchstkurs39,2939,27
Tagestiefstkurs39,0238,88
Schlusskurs39,0939,07

Höchst- und Tiefkurs

XetraStuttgart
Höchstkurs 1 Jahr40,0639,90
Tiefstkurs 1 Jahr27,3427,34
Höchstkurs (2024)40,0639,90
Tiefstkurs (2024)32,5132,52

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error 4 0,08 - 0,23
Tracking Error (aktuell) 5 1,57
Sharpe Ratio 1,64
Vola 90 10,60
Vola 250 16,20
Aktuelle Aktienquote 97,1106%

Performance

Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 200,56 204,20 210,28
Laufendes Jahr (%) 13,02 13,68 12,14
3 Monate (%) 8,62 9,23 7,62
6 Monate (%) 7,60 8,21 6,56
1 Jahr (%) 31,46 32,23 30,61
3 Jahre (%) -4,75 -4,12 -4,60
5 Jahre (%) 46,05 47,14 48,47

Preise

Anteilspreis (EUR) 39,17
Rücknahmepreis (EUR) 38,78
Ausgabepreis (EUR) 39,95
Letzter Indexstand (EUR) 3.959,85
Fondsvolumen (EUR) 40.771.307,83
Kassenbestand (EUR) 204.775,84
Umlaufende Anteile (St.) 1.040.962

Index-Kennzahlen

calendar
Netto-Dividenden Rendite 1,67
Kurs/Gewinn Verhältnis 42,26
Kurs/Buchwert Verhältnis 1,54

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

Disclaimer

Durch Zugriff auf die Portfoliozusammensetzung dieses Fonds willige ich ein, die abgerufenen Daten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Stoxx Ltd. weiter zu vertreiben oder zu vervielfältigen. Ich verstehe, dass das Nutzungsrecht für die abgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Evaluierung eines Kaufs oder Verkaufs des betreffenden Index-Fonds gewährt wird. Im Übrigen ist die Nutzung dieser Daten in Verbindung mit einem anderen auf diesem Index basierenden Finanzinstrument streng verboten.

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Aktienfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2024 10.09.2024 Ausschüttung 0,2200
  1. 0,0660 2
  1. 0,1540 2
EUR
2024 10.06.2024 Ausschüttung 0,1200
  1. 0,0360 2
  1. 0,0840 2
EUR
2024 11.03.2024 Ausschüttung 0,0400
  1. 0,0120 2
  1. 0,0280 2
EUR
2023 02.01.2024 Vorabpauschale 0,3262
  1. 0,0979 2
  1. 0,2283 2
EUR
2023 11.09.2023 Ausschüttung 0,1600
  1. 0,0480 2
  1. 0,1120 2
EUR
2023 12.06.2023 Ausschüttung 0,0500
  1. 0,0150 2
  1. 0,0350 2
EUR
2022 03.01.2023 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2022 12.09.2022 Ausschüttung 0,7600
  1. 0,2280 2
  1. 0,5320 2
EUR
2021 03.01.2022 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2021 10.09.2021 Ausschüttung 0,1000
  1. 0,0300 2
  1. 0,0700 2
EUR
2020 04.01.2021 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2020 10.09.2020 Ausschüttung 0,1900
  1. 0,0570 2
  1. 0,1330 2
EUR
2020 10.06.2020 Ausschüttung 0,1400
  1. 0,0420 2
  1. 0,0980 2
EUR
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2019 10.09.2019 Ausschüttung 0,2200
  1. 0,0660 2
  1. 0,1540 2
EUR
2019 11.06.2019 Ausschüttung 0,1700
  1. 0,0510 2
  1. 0,1190 2
EUR
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2018 10.09.2018 Ausschüttung 0,3100
  1. 0,0930 2
  1. 0,2170 2
EUR
2018 11.06.2018 Ausschüttung 0,1600
  1. 0,0480 2
  1. 0,1120 2
EUR
2018 12.03.2018 Ausschüttung 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (EUR) KESt Bemessungsgrundlage (EUR)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,0800 0,246427
11.09.2017 Zwischenausschüttung 0,2300 0,261092
10.03.2017 Hauptausschüttung 0,0600 0,053871
12.12.2016 Zwischenausschüttung 0,2200 0,128798
12.09.2016 Zwischenausschüttung 0,2300 0,260443
10.06.2016 Zwischenausschüttung 0,1400 0,154075
10.03.2016 Hauptausschüttung 0,0600 0,132639
10.09.2015 Zwischenausschüttung 0,1300 0,143921
10.06.2015 Zwischenausschüttung 0,2300 0,230182
10.03.2015 Hauptausschüttung 0,0520 0,197149
10.09.2014 Zwischenausschüttung 0,1800 0,199988
10.06.2014 Zwischenausschüttung 0,1500 0,172349
10.03.2014 Hauptausschüttung 0,0400 0,044249
10.09.2013 Zwischenausschüttung 0,0800 0,067556
10.06.2013 Zwischenausschüttung 0,1400 0,151695
11.03.2013 Hauptausschüttung 0,0300 0,077333
10.09.2012 Zwischenausschüttung 0,1300 0,110556
11.06.2012 Zwischenausschüttung 0,2100 0,245196
12.03.2012 Hauptausschüttung 0,0400 0,047293
12.09.2011 Zwischenausschüttung 0,1200 0,136362
10.06.2011 Zwischenausschüttung 0,1900 0,206886
10.03.2011 Hauptausschüttung 0,0300 0,093817
10.12.2010 Zwischenausschüttung 0,1100 0,110749
10.06.2010 Zwischenausschüttung 0,1400 0,154184
10.03.2010 Hauptausschüttung 0,0760 0,146389
10.12.2009 Zwischenausschüttung 0,1000 0,100536
10.03.2009 Hauptausschüttung 0,1459 0,018253
10.06.2008 Zwischenausschüttung 0,2300 0,064899

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 0,3800 EUR 0,97%
2023 0,2100 EUR 0,60%
2022 0,7600 EUR 2,54%
2021 0,1000 EUR 0,23%
2020 0,3300 EUR 0,96%
2019 0,3900 EUR 1,28%
2018 0,4700 EUR 1,99%
2017 0,2900 EUR 1,13%
2016 0,6500 EUR 2,90%
2015 0,4120 EUR 2,00%
2014 0,3700 EUR 1,85%
2013 0,2500 EUR 1,37%
2012 0,3800 EUR 2,41%
2011 0,3400 EUR 2,59%
2010 0,3260 EUR 2,10%
2009 0,2459 EUR 1,79%
2008 0,2300 EUR 2,10%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

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