Deka MSCI USA UCITS ETF
- WKN
- ETFL26
- ISIN
- DE000ETFL268
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- USA
Anlageziel
Der Deka MSCI USA UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI USA Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte in den USA ab.
- Indexstand (05.10.2022)
- 3.604,39
- Ind. NAV
- 36,25
- Veränderung Vortag
- -0,14
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in EUR weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in EUR kann höher oder niedriger sein.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
-
- Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
- Alle Unternehmen mit Sitz in den USA
- Auswahlkriterien
-
- Ziel: Abdeckung von 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung US-amerikanischer Unternehmen
- Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
- Anzahl der Titel
- 624 (Stand: 31.12.2021)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
- Kappungsgrenze
- Keine Grenzen
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
- Berechnungsintervall
- 1 Minute
- Handelsart
- Fortlaufend
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 31.12.1969
- Handelszeiten
- MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der Börsen in den USA zur Berechnung der Indizes
- Währung
- USD
Handel
| Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Letzter Kurs | 36,28 | 36,15 |
| Geld-Kurs | 36,13 | 36,14 |
| Geld-Volumen (St.) | 124,00 | 8.302,00 |
| Brief-Kurs | 36,22 | 36,21 |
| Brief-Volumen (St.) | 800,00 | 8.286,00 |
| Spread (%) | 0,24 | 0,19 |
| Ind. NAV | 36,25 | 36,25 |
| Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Tageshöchstkurs | 36,28 | 36,20 |
| Tagestiefstkurs | 36,28 | 36,09 |
| Volumen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Handelsvolumen | - | 0,00 |
| Gehandelte Stücke (St.) | - | 0,00 |
| Preisfeststellungen | 2,00 | 5,00 |
| Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Erste Börsennotierung | 16.06.2009 | 16.06.2009 |
| Fondswährung | USD | USD |
| Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
| Fondswährung | USD |
|---|---|
| Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
| Erste Börsennotierung | 16.06.2009 |
| Xetra Kürzel | EL4Z |
| Reuters RIC | ETFUSAC.DE |
| Reuters RIC des Ind. NAV | IUSAC.DE |
| Bloomberg Code | ETFUSAC GY |
| Bloomberg Code des Ind. NAV | IUSAC |
| ISIN des Ind. NAV | DE000A0Z3P14 |
| Reuters Index Ticker | .MIUS00000PUS |
| Bloomberg Index Ticker | MXUS |
Zielmarkt
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
|---|---|
| Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
| Risiko-Indikator | 5.0 |
| Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Mindestanlagehorizont | Langfristig (länger als fünf Jahre) |
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Fondsdaten
| Art des Fonds | Aktien |
|---|---|
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | 51% |
| Teilfreistellungssatz1 | 30% |
| Abbildungsart | Physische Replikation |
| Zeitpunkt der Auflage | 08.06.2009 |
| Anf. Abbildungsverhältnis | 1:100 |
| Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
| Laufzeit | unbegrenzt |
| Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
| Ausschüttungstermin | 10.03., 10.6., 10.9., 10.12. |
| Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Indexanpassungen | Feb, Mai, Aug, Nov |
| SFDR2 | Artikel 6 |
Gebühren
| Ausgabeaufschlag bei Erwerb | |
|---|---|
| über KVG | 2,00% |
| über Börse 3 | 0,00% |
| Rücknahmeabschlag bei Verkauf | |
|---|---|
| über KVG | 1,00% |
| über Börse 3 | 0,00% |
| Laufende Gebühren | |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,30% |
| Total Expense Ratio (TER) 4 | 0,30% |
| Ongoing Charges (gemäß MiFID II)5 | 0,302787% |
Sonstige Daten
| Fondsgesellschaft | Deka Investment |
|---|---|
| Fondsmanager | Deka ETF Team |
| Verwahrstelle | DekaBank |
| Designated Sponsors | Morgan Stanley |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
3 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.
4 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2022 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.
5 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet. Sie umfasst Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2022 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Historische Daten
| Xetra | Stuttgart | |
|---|---|---|
| Eröffnungskurs | 35,86 | 35,86 |
| Tageshöchstkurs | 36,01 | 36,40 |
| Tagestiefstkurs | 35,86 | 35,78 |
| Schlusskurs | 36,01 | 36,25 |
Höchst- und Tiefkurs
| Xetra | Stuttgart | |
|---|---|---|
| Höchstkurs 1 Jahr | 41,02 | 40,98 |
| Tiefstkurs 1 Jahr | 32,94 | 32,55 |
| Höchstkurs (2022) | 41,02 | 40,98 |
| Tiefstkurs (2022) | 32,94 | 32,55 |
ETF-Kennzahlen
| Solvabilitätskennziffer - | - |
|---|---|
| Prognostizierter Tracking Error 4 | 0,08 - 0,26 |
| Tracking Error (aktuell) 5 | 0,16 |
| Sharpe Ratio | -0,55 |
| Vola 90 | 14,57 |
| Vola 250 | 22,59 |
| Aktuelle Aktienquote | 96,7380% |
Performance
| Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
|---|---|---|---|
| Seit Auflage (%) | 365,44 | 370,48 | 389,52 |
| Laufendes Jahr (%) | -21,78 | -21,32 | -21,11 |
| 3 Monate (%) | -1,45 | -0,90 | -0,87 |
| 6 Monate (%) | -16,90 | -16,42 | -16,35 |
| 1 Jahr (%) | -14,41 | -13,91 | -13,64 |
| 3 Jahre (%) | 30,69 | 31,56 | 32,69 |
| 5 Jahre (%) | 54,73 | 55,88 | 58,10 |
Preise
Der Fonds notiert in USD, wird jedoch in EUR gehandelt.
| Anteilspreis (USD) | 35,92 |
|---|---|
| Anteilspreis (EUR) | - |
| Rücknahmepreis (USD) | 35,57 |
| Rücknahmepreis (EUR) | - |
| Ausgabepreis (USD) | 36,64 |
| Ausgabepreis (EUR) | - |
| Letzter Indexstand (USD) | 3.604,39 |
| Letzter Indexstand (EUR) | - |
| Fondsvolumen (USD) | 244.794.654,45 |
| Fondsvolumen (EUR) | - |
| Kassenbestand (USD) | 962.540,60 |
| Kassenbestand (EUR) | - |
| Umlaufende Anteile (St.) | 6.814.179 |
Index-Kennzahlen
| Dividenden Rendite | 1,78 |
|---|---|
| Kurs/Gewinn Verhältnis | 18,29 |
| Kurs/Buchwert Verhältnis | 3,62 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in EUR weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in EUR kann höher oder niedriger sein.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Disclaimer
Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.
Fondszusammensetzung
| Kasse | 0,42% |
|---|---|
| Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,06% |
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,32% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 5,32% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 3,31% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 2,07% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 1,86% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 1,77% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 869561 | US91324P1021 | 1,39% |
| JOHNSON & JOHNSON | 853260 | US4781601046 | 1,21% |
| EXXON MOBIL CORP | 852549 | US30231G1022 | 1,16% |
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 1,08% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 1,07% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | A0YJQ2 | US0846707026 | 1,04% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 850628 | US46625H1005 | 0,96% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 852062 | US7427181091 | 0,94% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | A0NC7B | US92826C8394 | 0,94% |
| CHEVRON CORP | 852552 | US1667641005 | 0,88% |
| HOME DEPOT INC | 866953 | US4370761029 | 0,86% |
| MASTERCARD INC - A | A0F602 | US57636Q1040 | 0,81% |
| PFIZER INC | 852009 | US7170811035 | 0,73% |
| COCA-COLA CO/THE | 850663 | US1912161007 | 0,73% |
| BANK OF AMERICA CORP | 858388 | US0605051046 | 0,70% |
| ELI LILLY & CO | 858560 | US5324571083 | 0,70% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,68% |
| ABBVIE INC | A1J84E | US00287Y1091 | 0,68% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 0,66% |
| MERCK & CO. INC. | A0YD8Q | US58933Y1055 | 0,62% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 857209 | US8835561023 | 0,61% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 0,58% |
| WALT DISNEY CO/THE | 855686 | US2546871060 | 0,58% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 0,58% |
| MCDONALDS CORP | 856958 | US5801351017 | 0,54% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 0,53% |
| DANAHER CORP | 866197 | US2358511028 | 0,52% |
| ACCENTURE PLC-CL A | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | 0,52% |
| ABBOTT LABORATORIES | 850103 | US0028241000 | 0,52% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,50% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 868402 | US92343V1044 | 0,50% |
| NEXTERA ENERGY INC | A1CZ4H | US65339F1012 | 0,48% |
| WELLS FARGO & CO | 857949 | US9497461015 | 0,48% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,47% |
| SALESFORCE INC | A0B87V | US79466L3024 | 0,44% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,44% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,43% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | A0NDBJ | US7181721090 | 0,42% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 850501 | US1101221083 | 0,42% |
| LINDE PLC | A2DSYC | IE00BZ12WP82 | 0,41% |
| UNION PACIFIC CORP | 858144 | US9078181081 | 0,41% |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 929198 | US9113121068 | 0,41% |
| CONOCOPHILLIPS | 575302 | US20825C1045 | 0,41% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 0,40% |
| NIKE INC -CL B | 866993 | US6541061031 | 0,39% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,38% |
| LOWES COS INC | 859545 | US5486611073 | 0,37% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,37% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,37% |
| CVS HEALTH CORP | 859034 | US1266501006 | 0,37% |
| AT&T INC | A0HL9Z | US00206R1023 | 0,36% |
| S&P GLOBAL INC | A2AHZ7 | US78409V1044 | 0,36% |
| ORACLE CORP | 871460 | US68389X1054 | 0,34% |
| MEDTRONIC PLC | A14M2J | IE00BTN1Y115 | 0,34% |
| ELEVANCE HEALTH INC | A12FMV | US0367521038 | 0,33% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,33% |
| AMERICAN TOWER CORP | A1JRLA | US03027X1000 | 0,33% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 851399 | US4592001014 | 0,33% |
| MORGAN STANLEY | 885836 | US6174464486 | 0,33% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 920332 | US38141G1040 | 0,32% |
| DEERE & CO | 850866 | US2441991054 | 0,30% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,30% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 874171 | US8085131055 | 0,29% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,29% |
| BLACKROCK INC | 928193 | US09247X1019 | 0,29% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 0,28% |
| CATERPILLAR INC | 850598 | US1491231015 | 0,28% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 850226 | US0258161092 | 0,28% |
| CITIGROUP INC | A1H92V | US1729674242 | 0,28% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,28% |
| PROLOGIS INC | A1JBD1 | US74340W1036 | 0,26% |
| CIGNA CORP | A2PA9L | US1255231003 | 0,26% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,26% |
| SERVICENOW INC | A1JX4P | US81762P1021 | 0,25% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,25% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,24% |
| DUKE ENERGY CORP | A1J0EV | US26441C2044 | 0,23% |
| ALTRIA GROUP INC | 200417 | US02209S1033 | 0,23% |
| SOUTHERN CO/THE | 852523 | US8425871071 | 0,23% |
| MARSH & MCLENNAN COS | 858415 | US5717481023 | 0,23% |
| GENERAL ELECTRIC CO | A3CSML | US3696043013 | 0,23% |
| CHUBB LTD | A0Q636 | CH0044328745 | 0,23% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,23% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,23% |
| TARGET CORP | 856243 | US87612E1064 | 0,22% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,22% |
| TJX COMPANIES INC | 854854 | US8725401090 | 0,21% |
| ZOETIS INC | A1KBYX | US98978V1035 | 0,21% |
| CROWN CASTLE INC | A12GN3 | US22822V1017 | 0,21% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,21% |
| BECTON DICKINSON AND CO | 857675 | US0758871091 | 0,21% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,20% |
| PROGRESSIVE CORP | 865496 | US7433151039 | 0,20% |
| EOG RESOURCES INC | 877961 | US26875P1012 | 0,20% |
| 3M CO | 851745 | US88579Y1010 | 0,20% |
| CME GROUP INC | A0MW32 | US12572Q1058 | 0,20% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 893579 | US94106L1098 | 0,20% |
| STRYKER CORP | 864952 | US8636671013 | 0,20% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,20% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 851921 | US6745991058 | 0,19% |
| DOMINION ENERGY INC | 932798 | US25746U1097 | 0,19% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 867679 | US6934751057 | 0,19% |
| BLACKSTONE INC | A2PM4W | US09260D1072 | 0,19% |
| US BANCORP | 917523 | US9029733048 | 0,18% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,18% |
| FISERV INC | 881793 | US3377381088 | 0,18% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 850667 | US1941621039 | 0,18% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | A2PWMZ | US89832Q1094 | 0,18% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,18% |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | A0Q4K4 | US00507V1098 | 0,17% |
| LAM RESEARCH CORP | 869686 | US5128071082 | 0,17% |
| HUMANA INC | 856584 | US4448591028 | 0,17% |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 861219 | US4523081093 | 0,17% |
| FORD MOTOR CO | 502391 | US3453708600 | 0,17% |
| AON PLC-CLASS A | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 0,17% |
| EQUINIX INC | A14M21 | US29444U7000 | 0,17% |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 897933 | US5184391044 | 0,17% |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 908678 | US7237871071 | 0,17% |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 867028 | US6558441084 | 0,17% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 884113 | US1011371077 | 0,16% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 856050 | US8243481061 | 0,16% |
| MARATHON PETROLEUM CORP-W/I | A1JEXK | US56585A1025 | 0,16% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | A1W5H0 | US45866F1049 | 0,16% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 936853 | US28176E1082 | 0,16% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 854912 | US0091581068 | 0,16% |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | A0H1FP | US31620M1062 | 0,16% |
| DOLLAR GENERAL CORP | A0YEES | US2566771059 | 0,16% |
| MCKESSON CORP | 893953 | US58155Q1031 | 0,16% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,16% |
| EATON CORP PLC | A1J88N | IE00B8KQN827 | 0,16% |
| SCHLUMBERGER LTD | 853390 | AN8068571086 | 0,15% |
| FEDEX CORP | 912029 | US31428X1063 | 0,15% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,15% |
| GENERAL MOTORS CO | A1C9CM | US37045V1008 | 0,15% |
| CENTENE CORP | 766458 | US15135B1017 | 0,15% |
| PUBLIC STORAGE | 867609 | US74460D1090 | 0,15% |
| SEMPRA ENERGY | 915266 | US8168511090 | 0,15% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,15% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,14% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,14% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 854161 | US0394831020 | 0,14% |
| EMERSON ELECTRIC CO | 850981 | US2910111044 | 0,14% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,14% |
| HCA HEALTHCARE INC | A1JFMW | US40412C1018 | 0,14% |
| VALERO ENERGY CORP | 908683 | US91913Y1001 | 0,14% |
| MOODYS CORP | 915246 | US6153691059 | 0,14% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,13% |
| GENERAL MILLS INC | 853862 | US3703341046 | 0,13% |
| MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,13% |
| METLIFE INC | 934623 | US59156R1086 | 0,13% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | A0ESP5 | US1696561059 | 0,13% |
| CORTEVA INC | A2PKRR | US22052L1044 | 0,13% |
| DEVON ENERGY CORP | 925345 | US25179M1036 | 0,13% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,13% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | A2PM3H | US5024311095 | 0,13% |
| AMPHENOL CORP-CL A | 882749 | US0320951017 | 0,13% |
| AUTOZONE INC | 881531 | US0533321024 | 0,12% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 893413 | US14040H1059 | 0,12% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,12% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 896476 | US35671D8570 | 0,12% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,12% |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 855178 | US4943681035 | 0,12% |
| PHILLIPS 66 | A1JWQU | US7185461040 | 0,12% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,12% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,12% |
| ECOLAB INC | 854545 | US2788651006 | 0,12% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | A0X88Z | US0268747849 | 0,12% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | A2PHHG | US90353T1007 | 0,12% |
| SYSCO CORP | 859121 | US8718291078 | 0,12% |
| WILLIAMS COS INC | 855451 | US9694571004 | 0,12% |
| TE CONNECTIVITY LTD | A0RP04 | CH0102993182 | 0,12% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | A0YHMA | US6200763075 | 0,12% |
| IQVIA HOLDINGS INC | A2JSPM | US46266C1053 | 0,12% |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 871918 | US21036P1084 | 0,12% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,12% |
| REALTY INCOME CORP | 899744 | US7561091049 | 0,12% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,11% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,11% |
| TRAVELERS COS INC/THE | A0MLX4 | US89417E1091 | 0,11% |
| MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,11% |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | A2QB38 | US8334451098 | 0,11% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 929138 | US00846U1016 | 0,11% |
| ENPHASE ENERGY INC | A1JC82 | US29355A1079 | 0,11% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | A2AQCA | IE00BY7QL619 | 0,11% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,11% |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 869761 | US3635761097 | 0,11% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,11% |
| DOW INC | A2PFRC | US2605571031 | 0,11% |
| KINDER MORGAN INC | A1H6GK | US49456B1017 | 0,11% |
| AFLAC INC | 853081 | US0010551028 | 0,10% |
| CHENIERE ENERGY INC | 580884 | US16411R2085 | 0,10% |
| MSCI INC | A0M63R | US55354G1004 | 0,10% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,10% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,10% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 764959 | US7443201022 | 0,10% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | A2P09K | IE00BK9ZQ967 | 0,10% |
| WASTE CONNECTIONS INC | A2AKQ7 | CA94106B1013 | 0,10% |
| NUCOR CORP | 851918 | US6703461052 | 0,10% |
| BLOCK INC | A143D6 | US8522341036 | 0,10% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,10% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | A2DH1A | US43300A2033 | 0,10% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | A2DKP8 | US78410G1040 | 0,10% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,10% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,10% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | A0DLFT | US2538681030 | 0,10% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 603111 | US37940X1028 | 0,10% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 911563 | US2091151041 | 0,10% |
| WELLTOWER INC | A1409D | US95040Q1040 | 0,10% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 855950 | US7010941042 | 0,10% |
| HESS CORP | A0JMQL | US42809H1077 | 0,10% |
| ALLSTATE CORP | 886429 | US0200021014 | 0,10% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 916647 | US8288061091 | 0,10% |
| KROGER CO | 851544 | US5010441013 | 0,10% |
| CARRIER GLOBAL CORP | A2P1UY | US14448C1045 | 0,10% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,09% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,09% |
| NEWMONT CORP | 853823 | US6516391066 | 0,09% |
| HERSHEY CO/THE | 851297 | US4278661081 | 0,09% |
| M & T BANK CORP | 863582 | US55261F1049 | 0,09% |
| WEC ENERGY GROUP INC | A14V4V | US92939U1060 | 0,09% |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 852070 | US7445731067 | 0,09% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,09% |
| RESMED INC | 895878 | US7611521078 | 0,09% |
| YUM! BRANDS INC | 909190 | US9884981013 | 0,09% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,09% |
| VICI PROPERTIES INC | A2H5U8 | US9256521090 | 0,09% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | A0MVKA | US0640581007 | 0,09% |
| ILLUMINA INC | 927079 | US4523271090 | 0,09% |
| TRANSDIGM GROUP INC | A0JEP3 | US8936411003 | 0,09% |
| REPUBLIC SERVICES INC | 915201 | US7607591002 | 0,09% |
| ALBEMARLE CORP | 890167 | US0126531013 | 0,09% |
| TWITTER INC | A1W6XZ | US90184L1026 | 0,09% |
| EVERSOURCE ENERGY | A14NE5 | US30040W1080 | 0,09% |
| OTIS WORLDWIDE CORP | A2P1UZ | US68902V1070 | 0,09% |
| CUMMINS INC | 853121 | US2310211063 | 0,09% |
| DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,09% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,09% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,09% |
| HP INC | A142VP | US40434L1052 | 0,09% |
| VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,09% |
| PPG INDUSTRIES INC | 852026 | US6935061076 | 0,09% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | A12B6J | US49338L1035 | 0,09% |
| ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,08% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,08% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | A0F55S | US03076C1062 | 0,08% |
| ARISTA NETWORKS INC | A11099 | US0404131064 | 0,08% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,08% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,08% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,08% |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 853815 | US0718131099 | 0,08% |
| BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,08% |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | A0MUES | US2547091080 | 0,08% |
| DUPONT DE NEMOURS INC | A2PLC7 | US26614N1028 | 0,08% |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 853881 | US4595061015 | 0,08% |
| KKR & CO INC | A2LQV6 | US48251W1045 | 0,08% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 914867 | US0534841012 | 0,08% |
| AMETEK INC | 908668 | US0311001004 | 0,08% |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | A1W5SA | US9224751084 | 0,08% |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 910553 | US5926881054 | 0,08% |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | A2ARCV | US88339J1051 | 0,08% |
| CORNING INC | 850808 | US2193501051 | 0,08% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 903978 | US7739031091 | 0,08% |
| COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,08% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,08% |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 870967 | US74144T1088 | 0,08% |
| ONEOK INC | 911060 | US6826801036 | 0,08% |
| HALLIBURTON CO | 853986 | US4062161017 | 0,08% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | A0NJ38 | US0304201033 | 0,08% |
| FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN | A1C7VF | US33616C1009 | 0,08% |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | A0B7S6 | US30225T1025 | 0,08% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,08% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,08% |
| CBRE GROUP INC - A | A1JLYH | US12504L1098 | 0,08% |
| EQUITY RESIDENTIAL | 985334 | US29476L1070 | 0,07% |
| EBAY INC | 916529 | US2786421030 | 0,07% |
| EDISON INTERNATIONAL | 887629 | US2810201077 | 0,07% |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | A12HJF | US9314271084 | 0,07% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,07% |
| WW GRAINGER INC | 857498 | US3848021040 | 0,07% |
| WEYERHAEUSER CO | 854357 | US9621661043 | 0,07% |
| APTIV PLC | A1JPLB | JE00B783TY65 | 0,07% |
| DTE ENERGY COMPANY | 853943 | US2333311072 | 0,07% |
| COTERRA ENERGY INC | 881646 | US1270971039 | 0,07% |
| STATE STREET CORP | 864777 | US8574771031 | 0,07% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,07% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | A2AC3K | IE00BDB6Q211 | 0,07% |
| VMWARE INC-CLASS A | A0MYC8 | US9285634021 | 0,07% |
| EPAM SYSTEMS INC | A1JS9Q | US29414B1044 | 0,07% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,07% |
| DR HORTON INC | 884312 | US23331A1097 | 0,07% |
| AMEREN CORPORATION | 911535 | US0236081024 | 0,07% |
| SVB FINANCIAL GROUP | A0ET46 | US78486Q1013 | 0,07% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,07% |
| GARTNER INC | 887957 | US3666511072 | 0,07% |
| ENTERGY CORP | 889290 | US29364G1031 | 0,07% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 875029 | US3167731005 | 0,07% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 907179 | US0152711091 | 0,07% |
| EQUIFAX INC | 854618 | US2944291051 | 0,07% |
| CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,07% |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 766149 | US03073E1055 | 0,07% |
| ULTA BEAUTY INC | A0M240 | US90384S3031 | 0,06% |
| DUKE REALTY CORP | 887674 | US2644115055 | 0,06% |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 856693 | US1156372096 | 0,06% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,06% |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 753718 | US98956P1021 | 0,06% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | A3DB5F | US03769M1062 | 0,06% |
| GENUINE PARTS CO | 858406 | US3724601055 | 0,06% |
| VULCAN MATERIALS CO | 855854 | US9291601097 | 0,06% |
| INVITATION HOMES INC | A2DK5V | US46187W1071 | 0,06% |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 864330 | US9553061055 | 0,06% |
| TYSON FOODS INC-CL A | 870625 | US9024941034 | 0,06% |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | A1CWRM | NL0009434992 | 0,06% |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 889585 | US5732841060 | 0,06% |
| ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,06% |
| FORTIVE CORP | A2AJ0F | US34959J1088 | 0,06% |
| MONGODB INC | A2DYB1 | US60937P1066 | 0,06% |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | A0ES9N | US1252691001 | 0,06% |
| FIRSTENERGY CORP | 910509 | US3379321074 | 0,06% |
| PPL CORP | 895250 | US69351T1060 | 0,06% |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 898521 | US4165151048 | 0,06% |
| SEAGEN INC | A2QFAQ | US81181C1045 | 0,06% |
| UNITED RENTALS INC | 911443 | US9113631090 | 0,06% |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 895308 | US50540R4092 | 0,06% |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 858250 | US5797802064 | 0,06% |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 889826 | US8923561067 | 0,06% |
| NASDAQ OMX GROUP/THE | 813516 | US6311031081 | 0,06% |
| QUANTA SERVICES INC | 912294 | US74762E1029 | 0,06% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 864371 | US1713401024 | 0,06% |
| REGIONS FINANCIAL CORP | A0B6XA | US7591EP1005 | 0,06% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 875072 | US7547301090 | 0,06% |
| LENNAR CORP-A | 851022 | US5260571048 | 0,06% |
| STERIS PLC | A2PGLV | IE00BFY8C754 | 0,06% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,06% |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | A0MMP1 | US11133T1034 | 0,06% |
| MOSAIC CO/THE | A1JFWK | US61945C1036 | 0,06% |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 854566 | US15189T1079 | 0,06% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,06% |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 157781 | US60855R1005 | 0,06% |
| CARDINAL HEALTH INC | 880206 | US14149Y1082 | 0,06% |
| CMS ENERGY CORP | 850795 | US1258961002 | 0,06% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 694660 | US74251V1026 | 0,06% |
| INGERSOLL-RAND INC | A2P070 | US45687V1061 | 0,06% |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 867622 | US4461501045 | 0,06% |
| VENTAS INC | 878380 | US92276F1003 | 0,05% |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 889495 | US59522J1034 | 0,05% |
| NORTHERN TRUST CORP | 854009 | US6658591044 | 0,05% |
| KELLOGG CO | 853265 | US4878361082 | 0,05% |
| MARATHON OIL CORP | 852789 | US5658491064 | 0,05% |
| P G & E CORP | 851962 | US69331C1080 | 0,05% |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 590375 | US0162551016 | 0,05% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | A12BD3 | US1746101054 | 0,05% |
| AMCOR PLC | A2PKFL | JE00BJ1F3079 | 0,05% |
| VERISIGN INC | 911090 | US92343E1029 | 0,05% |
| WATERS CORP | 898123 | US9418481035 | 0,05% |
| DOVER CORP | 853707 | US2600031080 | 0,05% |
| PAYCOM SOFTWARE INC | A1XFVG | US70432V1026 | 0,05% |
| BALL CORP | 860408 | US0584981064 | 0,05% |
| SUN COMMUNITIES INC | 888745 | US8666741041 | 0,05% |
| CLOROX COMPANY | 856678 | US1890541097 | 0,05% |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | A1JZ6S | US50212V1008 | 0,05% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | A140KD | US42824C1099 | 0,05% |
| INSULET CORP | A0MQX8 | US45784P1012 | 0,05% |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | A2PGJ2 | US98980L1017 | 0,05% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 875272 | US3021301094 | 0,05% |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 926932 | US8793601050 | 0,05% |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 590336 | BMG0450A1053 | 0,05% |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 891315 | US2971781057 | 0,05% |
| SYNCHRONY FINANCIAL | A117UJ | US87165B1035 | 0,05% |
| PERKINELMER INC | 850943 | US7140461093 | 0,05% |
| AES CORP | 882177 | US00130H1059 | 0,05% |
| HOLOGIC INC | 879100 | US4364401012 | 0,05% |
| CONAGRA BRANDS INC | 861259 | US2058871029 | 0,05% |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 924801 | US09061G1013 | 0,05% |
| KEYCORP | 869353 | US4932671088 | 0,05% |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | A1C3R3 | US3390411052 | 0,05% |
| XYLEM INC | A1JMBU | US98419M1009 | 0,05% |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 901629 | US3030751057 | 0,05% |
| EQT CORP | A0RFZL | US26884L1098 | 0,05% |
| MARKEL CORP | 885036 | US5705351048 | 0,05% |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 857760 | US83088M1027 | 0,05% |
| MATCH GROUP INC | A2P75D | US57667L1070 | 0,05% |
| NETAPP INC | A0NHKR | US64110D1046 | 0,05% |
| WP CAREY INC | A1J5SB | US92936U1097 | 0,05% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 882578 | US9892071054 | 0,05% |
| TRIMBLE INC | 882295 | US8962391004 | 0,05% |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 895738 | US2371941053 | 0,05% |
| EVERGY INC | A2JNBV | US30034W1062 | 0,04% |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | A2PQMN | US18915M1071 | 0,04% |
| STEEL DYNAMICS INC | 903772 | US8581191009 | 0,04% |
| WABTEC CORP | 896022 | US9297401088 | 0,04% |
| EXPEDIA GROUP INC | A1JRLJ | US30212P3038 | 0,04% |
| ATMOS ENERGY CORP | 868746 | US0495601058 | 0,04% |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 917099 | US9022521051 | 0,04% |
| IDEX CORP | 877444 | US45167R1041 | 0,04% |
| BEST BUY CO INC | 873629 | US0865161014 | 0,04% |
| ALLIANT ENERGY CORP | 855870 | US0188021085 | 0,04% |
| IRON MOUNTAIN INC | A14MS9 | US46284V1017 | 0,04% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | A0H0VZ | US5380341090 | 0,04% |
| HUBSPOT INC | A12CWQ | US4435731009 | 0,04% |
| AVANTOR INC | A2PJN6 | US05352A1007 | 0,04% |
| JM SMUCKER CO/THE | 633835 | US8326964058 | 0,04% |
| AVERY DENNISON CORP | 850354 | US0536111091 | 0,04% |
| BROWN & BROWN INC | 896895 | US1152361010 | 0,04% |
| BILL.COM HOLDINGS INC | A2PWWA | US0900431000 | 0,04% |
| HORMEL FOODS CORP | 850875 | US4404521001 | 0,04% |
| CATALENT INC | A112H2 | US1488061029 | 0,04% |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 904533 | US74834L1008 | 0,04% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 851413 | US4601461035 | 0,04% |
| TARGA RESOURCES CORP | A1C9E3 | US87612G1013 | 0,04% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 878440 | US1720621010 | 0,04% |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | A0HGF5 | US12541W2098 | 0,04% |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 885365 | US4456581077 | 0,04% |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | A14QVM | US83417M1045 | 0,04% |
| PLUG POWER INC | A1JA81 | US72919P2020 | 0,04% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | A2P62D | GB00BMVP7Y09 | 0,04% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 928906 | US00971T1016 | 0,04% |
| LKQ CORP | 254570 | US5018892084 | 0,04% |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | A1CTQA | US8545021011 | 0,04% |
| CARMAX INC | 662604 | US1431301027 | 0,04% |
| SPLUNK INC | A1JV4H | US8486371045 | 0,04% |
| UDR INC | A0MM15 | US9026531049 | 0,04% |
| PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | A2PUZ3 | US92556H2067 | 0,04% |
| TRANSUNION | A14TUX | US89400J1079 | 0,04% |
| COOPER COS INC/THE | 867409 | US2166484020 | 0,04% |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | A2N5NP | US42250P1030 | 0,04% |
| ENTEGRIS INC | 938201 | US29362U1043 | 0,04% |
| GENERAC HOLDINGS INC | A0YGR4 | US3687361044 | 0,04% |
| BUNGE LTD | 762269 | BMG169621056 | 0,04% |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 888286 | US4262811015 | 0,04% |
| OMNICOM GROUP | 871706 | US6819191064 | 0,04% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,04% |
| LIBERTY BROADBAND C-W/I | A12DQC | US5303073051 | 0,04% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,04% |
| WR BERKLEY CORP | 870493 | US0844231029 | 0,04% |
| ROBLOX CORP -CLASS A | A2QHVS | US7710491033 | 0,04% |
| VF CORP | 857621 | US9182041080 | 0,04% |
| GARMIN LTD | A1C06B | CH0114405324 | 0,04% |
| POOL CORP | A0JMVJ | US73278L1052 | 0,04% |
| FMC CORP | 871138 | US3024913036 | 0,04% |
| OKTA INC | A2DNKR | US6792951054 | 0,04% |
| APA CORP | A2QQVE | US03743Q1085 | 0,04% |
| DOMINOS PIZZA INC | A0B6VQ | US25754A2015 | 0,04% |
| ETSY INC | A14P98 | US29786A1060 | 0,04% |
| ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,04% |
| HOWMET AEROSPACE INC | A2PZ2D | US4432011082 | 0,04% |
| INCYTE CORP | 896133 | US45337C1027 | 0,04% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,04% |
| NORTONLIFELOCK INC | A2PUXE | US6687711084 | 0,04% |
| PINTEREST INC- CLASS A | A2PGMG | US72352L1061 | 0,04% |
| BIO-TECHNE CORP | A12ENG | US09073M1045 | 0,04% |
| NVR INC | 888265 | US62944T1051 | 0,04% |
| KIMCO REALTY CORP | 883111 | US49446R1095 | 0,04% |
| LAS VEGAS SANDS CORP | A0B8S2 | US5178341070 | 0,04% |
| CITRIX SYSTEMS INC | 898407 | US1773761002 | 0,04% |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | A1CV38 | US78467J1007 | 0,04% |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 932483 | US6951561090 | 0,04% |
| PTC INC | A1H9GN | US69370C1009 | 0,04% |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | A12B8E | IE00BQPVQZ61 | 0,04% |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | A1C599 | US0995021062 | 0,04% |
| LEIDOS HOLDINGS INC-W/I | A1W5CT | US5253271028 | 0,04% |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 918239 | US44107P1049 | 0,04% |
| GODADDY INC - CLASS A | A14QAF | US3802371076 | 0,04% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 0,04% |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 985335 | US1331311027 | 0,04% |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | A1CZTX | US12503M1080 | 0,04% |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | A2AHEA | US5312298541 | 0,04% |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | A0DNDJ | US29472R1086 | 0,04% |
| MASCO CORP | 856632 | US5745991068 | 0,03% |
| RPM INTERNATIONAL INC | 863462 | US7496851038 | 0,03% |
| CELANESE CORP | A0DP2A | US1508701034 | 0,03% |
| NISOURCE INC | 876731 | US65473P1057 | 0,03% |
| TWILIO INC - A | A2ALP4 | US90138F1021 | 0,03% |
| SNAP INC - A | A2DLMS | US83304A1060 | 0,03% |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | A2P5HE | US98980F1049 | 0,03% |
| NORDSON CORP | 866725 | US6556631025 | 0,03% |
| BOSTON PROPERTIES INC | 907550 | US1011211018 | 0,03% |
| ABIOMED INC | 873886 | US0036541003 | 0,03% |
| FAIR ISAAC CORP | 873369 | US3032501047 | 0,03% |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | A2PZEK | US29670G1022 | 0,03% |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 889082 | US2774321002 | 0,03% |
| LOEWS CORP | 851615 | US5404241086 | 0,03% |
| SNAP-ON INC | 853887 | US8330341012 | 0,03% |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | A2PX9L | US29452E1010 | 0,03% |
| VIATRIS INC | A2QAME | US92556V1061 | 0,03% |
| DOCUSIGN INC | A2JHLZ | US2561631068 | 0,03% |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 880883 | US5529531015 | 0,03% |
| ALLEGHANY CORP | 872718 | US0171751003 | 0,03% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,03% |
| CROWN HOLDINGS INC | 252092 | US2283681060 | 0,03% |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | A1W3P0 | US02665T3068 | 0,03% |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 909823 | US0357104092 | 0,03% |
| DELL TECHNOLOGIES -C | A2N6WP | US24703L2025 | 0,03% |
| ALLY FINANCIAL INC | A1W2MF | US02005N1000 | 0,03% |
| SIGNATURE BANK | A0B9ZR | US82669G1040 | 0,03% |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 851781 | US4606901001 | 0,03% |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 865406 | US0905722072 | 0,03% |
| FOX CORP - CLASS A | A2PF3K | US35137L1052 | 0,03% |
| VISTRA CORP | A2DJE5 | US92840M1027 | 0,03% |
| WESTROCK CO-WHEN ISSUED | A14V41 | US96145D1054 | 0,03% |
| CAMPBELL SOUP CO | 850561 | US1344291091 | 0,03% |
| TELEFLEX INC | 855853 | US8793691069 | 0,03% |
| EVEREST RE GROUP LTD | 580891 | BMG3223R1088 | 0,03% |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | A1166U | US31620R3030 | 0,03% |
| HASBRO INC | 859888 | US4180561072 | 0,03% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 939391 | US1598641074 | 0,03% |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 982516 | US00751Y1064 | 0,03% |
| BLACK KNIGHT INC | A2DYC9 | US09215C1053 | 0,03% |
| PULTEGROUP INC | 854435 | US7458671010 | 0,03% |
| HENRY SCHEIN INC | 897961 | US8064071025 | 0,03% |
| NRG ENERGY INC | A0BLR4 | US6293775085 | 0,03% |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 900964 | US64125C1099 | 0,03% |
| QORVO INC | A12CY9 | US74736K1016 | 0,03% |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 925298 | US31946M1036 | 0,03% |
| BATH & BODY WORKS INC | A3CWHH | US0708301041 | 0,03% |
| F5 INC | 922977 | US3156161024 | 0,03% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | A1JS1K | IE00B4Q5ZN47 | 0,03% |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | A0B897 | US57060D1081 | 0,03% |
| REGENCY CENTERS CORP | 888499 | US7588491032 | 0,03% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 886286 | LR0008862868 | 0,03% |
| BURLINGTON STORES INC | A1W54Y | US1220171060 | 0,03% |
| ZENDESK INC | A1115T | US98936J1016 | 0,03% |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | A0DPTB | US60871R2094 | 0,03% |
| CARNIVAL CORP | 120100 | PA1436583006 | 0,03% |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | A3DQHT | US42226K1051 | 0,03% |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | A2P92E | US12769G1004 | 0,03% |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 894969 | US0259321042 | 0,03% |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | A1JE8X | US4464131063 | 0,03% |
| GLOBE LIFE INC | A2PP68 | US37959E1029 | 0,03% |
| JUNIPER NETWORKS INC | 923889 | US48203R1041 | 0,03% |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | A2QMYN | US5502411037 | 0,03% |
| WHIRLPOOL CORP | 856331 | US9633201069 | 0,03% |
| ALCOA CORP | A2ASZ7 | US0138721065 | 0,03% |
| VAIL RESORTS INC | 905285 | US91879Q1094 | 0,03% |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | A2DVSM | US1858991011 | 0,03% |
| BORGWARNER INC | 887320 | US0997241064 | 0,03% |
| HEICO CORP-CLASS A | 914043 | US4228062083 | 0,03% |
| ASSURANT INC | A0BLRP | US04621X1081 | 0,02% |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | A0ETK5 | US58463J3041 | 0,02% |
| ROBERT HALF INTL INC | 856701 | US7703231032 | 0,02% |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 895305 | US9478901096 | 0,02% |
| ALLEGION PLC-W/I | A1W869 | IE00BFRT3W74 | 0,02% |
| UGI CORP | 887836 | US9026811052 | 0,02% |
| LEAR CORP | A0YERL | US5218652049 | 0,02% |
| ARAMARK | A1W92R | US03852U1060 | 0,02% |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURI | A1JE0N | US34964C1062 | 0,02% |
| UNITY SOFTWARE INC | A2QCFX | US91332U1016 | 0,02% |
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | A2JHZH | US15677J1088 | 0,02% |
| OWENS CORNING | A0LCN9 | US6907421019 | 0,02% |
| ROKU INC | A2DW4X | US77543R1023 | 0,02% |
| AVALARA INC | A2JNYN | US05338G1067 | 0,02% |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | A2QP7J | US19260Q1076 | 0,02% |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | A2DW9M | US4990491049 | 0,02% |
| SEALED AIR CORP | 913368 | US81211K1007 | 0,02% |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 924838 | US5261071071 | 0,02% |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 870315 | US3546131018 | 0,02% |
| NOVOCURE LTD | A140ML | JE00BYSS4X48 | 0,02% |
| MASIMO CORP | 578074 | US5747951003 | 0,02% |
| DYNATRACE INC | A2PPPE | US2681501092 | 0,02% |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 859406 | US5341871094 | 0,02% |
| ROLLINS INC | 859002 | US7757111049 | 0,02% |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | A2PGG8 | US8926721064 | 0,02% |
| SMITH (A.O.) CORP | 868323 | US8318652091 | 0,02% |
| PENTAIR PLC | A115FG | IE00BLS09M33 | 0,02% |
| COGNEX CORP | 878090 | US1924221039 | 0,02% |
| NEWELL BRANDS INC | 860036 | US6512291062 | 0,02% |
| DENTSPLY SIRONA INC | A2AF0E | US24906P1093 | 0,02% |
| ARROW ELECTRONICS INC | 855225 | US0427351004 | 0,02% |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | A2QDK6 | US08265T2087 | 0,02% |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | A2AHD3 | US5312296073 | 0,02% |
| LIBERTY GLOBAL PLC- C | A1W0FN | GB00B8W67B19 | 0,02% |
| WYNN RESORTS LTD | 663244 | US9831341071 | 0,02% |
| HEICO CORP | 889997 | US4228061093 | 0,02% |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 866462 | US9139031002 | 0,02% |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | A1W03Z | US65249B1098 | 0,02% |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | A2N6BH | US28414H1032 | 0,02% |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 867474 | US7841171033 | 0,02% |
| CARLYLE GROUP INC/THE | A2PXCR | US14316J1088 | 0,02% |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | A2JES0 | GB00BFMBMT84 | 0,02% |
| LUCID GROUP INC | A3CVXG | US5494981039 | 0,02% |
| CABLE ONE INC-W/I | A14UKB | US12685J1051 | 0,02% |
| EXACT SCIENCES CORP | 590273 | US30063P1057 | 0,02% |
| DROPBOX INC-CLASS A | A2JE48 | US26210C1045 | 0,02% |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | A3C47B | US76954A1034 | 0,02% |
| WESTERN UNION CO | A0LA17 | US9598021098 | 0,02% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 885067 | US6081901042 | 0,02% |
| INVESCO LTD | A0M6U7 | BMG491BT1088 | 0,02% |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | A1JS4X | US40171V1008 | 0,02% |
| ZILLOW GROUP INC - C | A14XZY | US98954M2008 | 0,02% |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 919562 | US29530P1021 | 0,02% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 862837 | US8447411088 | 0,02% |
| AMERCO | 904412 | US0235861004 | 0,01% |
| IAC INC | A3CQZU | US44891N2080 | 0,01% |
| TELADOC HEALTH INC | A14VPK | US87918A1051 | 0,01% |
| DELTA AIR LINES INC | A0MQV8 | US2473617023 | 0,01% |
| DAVITA INC | 897914 | US23918K1088 | 0,01% |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | A1W8XE | US82968B1035 | 0,01% |
| FOX CORP - CLASS B | A2PF3T | US35137L2043 | 0,01% |
| AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A | A1W90H | US00165C1045 | 0,01% |
| LYFT INC-A | A2PE38 | US55087P1049 | 0,01% |
| AFFIRM HOLDINGS INC | A2QL1G | US00827B1061 | 0,01% |
| COUPA SOFTWARE INC | A2ASF5 | US22266L1061 | 0,01% |
| DISH NETWORK CORP-A | A0NBN0 | US25470M1099 | 0,01% |
| VORNADO REALTY TRUST | 893899 | US9290421091 | 0,01% |
| WAYFAIR INC- CLASS A | A12AKN | US94419L1017 | 0,01% |
| WESTLAKE CORP | A0B7ET | US9604131022 | 0,01% |
| CLARIVATE PLC | A2PLSH | JE00BJJN4441 | 0,01% |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | A1W58K | US76680R2067 | 0,01% |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | A1W0FL | GB00B8W67662 | 0,01% |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | A2AHD2 | US5312294094 | 0,01% |
| CARVANA CO | A2DPW1 | US1468691027 | 0,01% |
| CHEWY INC - CLASS A | A2PL6S | US16679L1098 | 0,01% |
| PELOTON INTERACTIVE INC-A | A2PR0M | US70614W1009 | 0,01% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | A2QR0K | US03831W1080 | 0,01% |
| AMC ENTERTAINMENT HLDGS | A3DSW5 | US00165C2035 | 0,01% |
| UPSTART HOLDINGS INC | A2QJL7 | US91680M1071 | 0,00% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 99,52% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Software & Dienste | 13,77% | |
| Hardware & Ausrüstung | 9,01% | |
| Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 7,47% | |
| Software | 7,29% | |
| Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 6,58% | |
| Groß- & Einzelhandel | 6,29% | |
| Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. | 5,04% | |
| Divers. Finanzdienste | 4,96% | |
| Energie | 4,67% | |
| Investitionsgüter | 4,13% | |
| Banken | 3,56% | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 3,52% | |
| Versorgungsbetriebe | 3,09% | |
| Immobilien | 2,98% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,61% | |
| Automobile & Komponenten | 2,55% | |
| Versicherungen | 2,26% | |
| Verbraucherdienste | 1,93% | |
| Transportwesen | 1,74% | |
| Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel | 1,53% | |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 1,52% | |
| Telekom.dienste | 1,17% | |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 0,97% | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 0,86% | |
| Medien | 0,02% | |
Indexzusammensetzung
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,22% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 5,27% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 3,29% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 2,07% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 1,85% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 1,75% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 869561 | US91324P1021 | 1,38% |
| JOHNSON & JOHNSON | 853260 | US4781601046 | 1,20% |
| EXXON MOBIL CORP | 852549 | US30231G1022 | 1,14% |
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 1,07% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 1,06% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | A0YJQ2 | US0846707026 | 1,02% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 850628 | US46625H1005 | 0,95% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 852062 | US7427181091 | 0,94% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | A0NC7B | US92826C8394 | 0,93% |
| HOME DEPOT INC | 866953 | US4370761029 | 0,84% |
| CHEVRON CORP | 852552 | US1667641005 | 0,84% |
| MASTERCARD INC - A | A0F602 | US57636Q1040 | 0,80% |
| COCA-COLA CO/THE | 850663 | US1912161007 | 0,72% |
| PFIZER INC | 852009 | US7170811035 | 0,72% |
| BANK OF AMERICA CORP | 858388 | US0605051046 | 0,69% |
| ELI LILLY & CO | 858560 | US5324571083 | 0,69% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,68% |
| ABBVIE INC | A1J84E | US00287Y1091 | 0,67% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 0,66% |
| MERCK & CO. INC. | A0YD8Q | US58933Y1055 | 0,61% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 857209 | US8835561023 | 0,61% |
| WALT DISNEY CO/THE | 855686 | US2546871060 | 0,58% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 0,57% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 0,57% |
| MCDONALDS CORP | 856958 | US5801351017 | 0,53% |
| DANAHER CORP | 866197 | US2358511028 | 0,53% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 0,53% |
| ACCENTURE PLC-CL A | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | 0,52% |
| ABBOTT LABORATORIES | 850103 | US0028241000 | 0,51% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,50% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 868402 | US92343V1044 | 0,50% |
| NEXTERA ENERGY INC | A1CZ4H | US65339F1012 | 0,47% |
| WELLS FARGO & CO | 857949 | US9497461015 | 0,47% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,46% |
| SALESFORCE INC | A0B87V | US79466L3024 | 0,44% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,43% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,42% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | A0NDBJ | US7181721090 | 0,42% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 850501 | US1101221083 | 0,41% |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 929198 | US9113121068 | 0,41% |
| LINDE PLC | A2DSYC | IE00BZ12WP82 | 0,40% |
| CONOCOPHILLIPS | 575302 | US20825C1045 | 0,40% |
| UNION PACIFIC CORP | 858144 | US9078181081 | 0,40% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 0,39% |
| NIKE INC -CL B | 866993 | US6541061031 | 0,38% |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES | A2PZ0R | US75513E1010 | 0,38% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,37% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,37% |
| CVS HEALTH CORP | 859034 | US1266501006 | 0,37% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,36% |
| AT&T INC | A0HL9Z | US00206R1023 | 0,36% |
| LOWES COS INC | 859545 | US5486611073 | 0,35% |
| S&P GLOBAL INC | A2AHZ7 | US78409V1044 | 0,35% |
| ORACLE CORP | 871460 | US68389X1054 | 0,34% |
| MEDTRONIC PLC | A14M2J | IE00BTN1Y115 | 0,33% |
| ELEVANCE HEALTH INC | A12FMV | US0367521038 | 0,33% |
| AMERICAN TOWER CORP | A1JRLA | US03027X1000 | 0,33% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,33% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 851399 | US4592001014 | 0,33% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 920332 | US38141G1040 | 0,32% |
| MORGAN STANLEY | 885836 | US6174464486 | 0,32% |
| DEERE & CO | 850866 | US2441991054 | 0,30% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 874171 | US8085131055 | 0,29% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,29% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,29% |
| BLACKROCK INC | 928193 | US09247X1019 | 0,29% |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 894648 | US5398301094 | 0,29% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 0,28% |
| CATERPILLAR INC | 850598 | US1491231015 | 0,28% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 850226 | US0258161092 | 0,28% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,27% |
| CITIGROUP INC | A1H92V | US1729674242 | 0,27% |
| PROLOGIS INC | A1JBD1 | US74340W1036 | 0,26% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,26% |
| BOEING CO | 850471 | US0970231058 | 0,26% |
| CIGNA CORP | A2PA9L | US1255231003 | 0,26% |
| SERVICENOW INC | A1JX4P | US81762P1021 | 0,25% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,24% |
| DUKE ENERGY CORP | A1J0EV | US26441C2044 | 0,23% |
| SOUTHERN CO/THE | 852523 | US8425871071 | 0,23% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,23% |
| ALTRIA GROUP INC | 200417 | US02209S1033 | 0,23% |
| MARSH & MCLENNAN COS | 858415 | US5717481023 | 0,23% |
| GENERAL ELECTRIC CO | A3CSML | US3696043013 | 0,23% |
| CHUBB LTD | A0Q636 | CH0044328745 | 0,23% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,23% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,22% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,22% |
| TARGET CORP | 856243 | US87612E1064 | 0,21% |
| CROWN CASTLE INC | A12GN3 | US22822V1017 | 0,21% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,21% |
| ZOETIS INC | A1KBYX | US98978V1035 | 0,21% |
| TJX COMPANIES INC | 854854 | US8725401090 | 0,21% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,20% |
| BECTON DICKINSON AND CO | 857675 | US0758871091 | 0,20% |
| PROGRESSIVE CORP | 865496 | US7433151039 | 0,20% |
| EOG RESOURCES INC | 877961 | US26875P1012 | 0,20% |
| 3M CO | 851745 | US88579Y1010 | 0,20% |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 851915 | US6668071029 | 0,20% |
| CME GROUP INC | A0MW32 | US12572Q1058 | 0,20% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 893579 | US94106L1098 | 0,20% |
| STRYKER CORP | 864952 | US8636671013 | 0,20% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,20% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 851921 | US6745991058 | 0,19% |
| DOMINION ENERGY INC | 932798 | US25746U1097 | 0,19% |
| BLACKSTONE INC | A2PM4W | US09260D1072 | 0,19% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 867679 | US6934751057 | 0,19% |
| US BANCORP | 917523 | US9029733048 | 0,18% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,18% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,18% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | A2PWMZ | US89832Q1094 | 0,18% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 850667 | US1941621039 | 0,18% |
| FISERV INC | 881793 | US3377381088 | 0,18% |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | A0Q4K4 | US00507V1098 | 0,17% |
| HUMANA INC | 856584 | US4448591028 | 0,17% |
| LAM RESEARCH CORP | 869686 | US5128071082 | 0,17% |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 861219 | US4523081093 | 0,17% |
| FORD MOTOR CO | 502391 | US3453708600 | 0,17% |
| EQUINIX INC | A14M21 | US29444U7000 | 0,17% |
| AON PLC-CLASS A | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 0,17% |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 897933 | US5184391044 | 0,17% |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 908678 | US7237871071 | 0,17% |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 867028 | US6558441084 | 0,16% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 884113 | US1011371077 | 0,16% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 856050 | US8243481061 | 0,16% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | A1W5H0 | US45866F1049 | 0,16% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 936853 | US28176E1082 | 0,16% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 854912 | US0091581068 | 0,16% |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | A0H1FP | US31620M1062 | 0,16% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,16% |
| EATON CORP PLC | A1J88N | IE00B8KQN827 | 0,15% |
| MARATHON PETROLEUM CORP-W/I | A1JEXK | US56585A1025 | 0,15% |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 851143 | US3695501086 | 0,15% |
| SCHLUMBERGER LTD | 853390 | AN8068571086 | 0,15% |
| DOLLAR GENERAL CORP | A0YEES | US2566771059 | 0,15% |
| MCKESSON CORP | 893953 | US58155Q1031 | 0,15% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,15% |
| GENERAL MOTORS CO | A1C9CM | US37045V1008 | 0,15% |
| CENTENE CORP | 766458 | US15135B1017 | 0,15% |
| PUBLIC STORAGE | 867609 | US74460D1090 | 0,15% |
| FEDEX CORP | 912029 | US31428X1063 | 0,15% |
| SEMPRA ENERGY | 915266 | US8168511090 | 0,15% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,15% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,15% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 854161 | US0394831020 | 0,14% |
| EMERSON ELECTRIC CO | 850981 | US2910111044 | 0,14% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,14% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,14% |
| VALERO ENERGY CORP | 908683 | US91913Y1001 | 0,14% |
| MOODYS CORP | 915246 | US6153691059 | 0,13% |
| HCA HEALTHCARE INC | A1JFMW | US40412C1018 | 0,13% |
| GENERAL MILLS INC | 853862 | US3703341046 | 0,13% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,13% |
| MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,13% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | A0ESP5 | US1696561059 | 0,13% |
| METLIFE INC | 934623 | US59156R1086 | 0,13% |
| CORTEVA INC | A2PKRR | US22052L1044 | 0,13% |
| DEVON ENERGY CORP | 925345 | US25179M1036 | 0,13% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | A2PM3H | US5024311095 | 0,12% |
| AMPHENOL CORP-CL A | 882749 | US0320951017 | 0,12% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,12% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,12% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,12% |
| PHILLIPS 66 | A1JWQU | US7185461040 | 0,12% |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 855178 | US4943681035 | 0,12% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 896476 | US35671D8570 | 0,12% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,12% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,12% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,12% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | A2PHHG | US90353T1007 | 0,12% |
| ECOLAB INC | 854545 | US2788651006 | 0,12% |
| SYSCO CORP | 859121 | US8718291078 | 0,12% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 893413 | US14040H1059 | 0,12% |
| AUTOZONE INC | 881531 | US0533321024 | 0,12% |
| WILLIAMS COS INC | 855451 | US9694571004 | 0,12% |
| REALTY INCOME CORP | 899744 | US7561091049 | 0,12% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | A0X88Z | US0268747849 | 0,12% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | A0YHMA | US6200763075 | 0,12% |
| TE CONNECTIVITY LTD | A0RP04 | CH0102993182 | 0,12% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,11% |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | A2QB38 | US8334451098 | 0,11% |
| IQVIA HOLDINGS INC | A2JSPM | US46266C1053 | 0,11% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,11% |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 871918 | US21036P1084 | 0,11% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,11% |
| TRAVELERS COS INC/THE | A0MLX4 | US89417E1091 | 0,11% |
| MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,11% |
| ENPHASE ENERGY INC | A1JC82 | US29355A1079 | 0,11% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 929138 | US00846U1016 | 0,11% |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 869761 | US3635761097 | 0,11% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | A2AQCA | IE00BY7QL619 | 0,11% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,11% |
| KINDER MORGAN INC | A1H6GK | US49456B1017 | 0,11% |
| DOW INC | A2PFRC | US2605571031 | 0,11% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,11% |
| CHENIERE ENERGY INC | 580884 | US16411R2085 | 0,10% |
| MSCI INC | A0M63R | US55354G1004 | 0,10% |
| AFLAC INC | 853081 | US0010551028 | 0,10% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,10% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | A2P09K | IE00BK9ZQ967 | 0,10% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 764959 | US7443201022 | 0,10% |
| WASTE CONNECTIONS INC | A2AKQ7 | CA94106B1013 | 0,10% |
| BLOCK INC | A143D6 | US8522341036 | 0,10% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,10% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | A2DH1A | US43300A2033 | 0,10% |
| NUCOR CORP | 851918 | US6703461052 | 0,10% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,10% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | A0DLFT | US2538681030 | 0,10% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | A2DKP8 | US78410G1040 | 0,10% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,10% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 603111 | US37940X1028 | 0,10% |
| WELLTOWER INC | A1409D | US95040Q1040 | 0,10% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 911563 | US2091151041 | 0,10% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 855950 | US7010941042 | 0,10% |
| HESS CORP | A0JMQL | US42809H1077 | 0,10% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 916647 | US8288061091 | 0,10% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,09% |
| CARRIER GLOBAL CORP | A2P1UY | US14448C1045 | 0,09% |
| KROGER CO | 851544 | US5010441013 | 0,09% |
| ALLSTATE CORP | 886429 | US0200021014 | 0,09% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,09% |
| NEWMONT CORP | 853823 | US6516391066 | 0,09% |
| HERSHEY CO/THE | 851297 | US4278661081 | 0,09% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,09% |
| M & T BANK CORP | 863582 | US55261F1049 | 0,09% |
| WEC ENERGY GROUP INC | A14V4V | US92939U1060 | 0,09% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,09% |
| RESMED INC | 895878 | US7611521078 | 0,09% |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 852070 | US7445731067 | 0,09% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | A0MVKA | US0640581007 | 0,09% |
| VICI PROPERTIES INC | A2H5U8 | US9256521090 | 0,09% |
| YUM! BRANDS INC | 909190 | US9884981013 | 0,09% |
| ILLUMINA INC | 927079 | US4523271090 | 0,09% |
| REPUBLIC SERVICES INC | 915201 | US7607591002 | 0,09% |
| ALBEMARLE CORP | 890167 | US0126531013 | 0,09% |
| TRANSDIGM GROUP INC | A0JEP3 | US8936411003 | 0,09% |
| EVERSOURCE ENERGY | A14NE5 | US30040W1080 | 0,09% |
| OTIS WORLDWIDE CORP | A2P1UZ | US68902V1070 | 0,09% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,09% |
| DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,09% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,09% |
| CUMMINS INC | 853121 | US2310211063 | 0,09% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,09% |
| HP INC | A142VP | US40434L1052 | 0,09% |
| PPG INDUSTRIES INC | 852026 | US6935061076 | 0,09% |
| ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,08% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | A12B6J | US49338L1035 | 0,08% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,08% |
| ARISTA NETWORKS INC | A11099 | US0404131064 | 0,08% |
| VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,08% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | A0F55S | US03076C1062 | 0,08% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,08% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,08% |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 853815 | US0718131099 | 0,08% |
| BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,08% |
| KKR & CO INC | A2LQV6 | US48251W1045 | 0,08% |
| DUPONT DE NEMOURS INC | A2PLC7 | US26614N1028 | 0,08% |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | A0MUES | US2547091080 | 0,08% |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 853881 | US4595061015 | 0,08% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 914867 | US0534841012 | 0,08% |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | A1W5SA | US9224751084 | 0,08% |
| AMETEK INC | 908668 | US0311001004 | 0,08% |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | A2ARCV | US88339J1051 | 0,08% |
| COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,08% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 903978 | US7739031091 | 0,08% |
| CORNING INC | 850808 | US2193501051 | 0,08% |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 910553 | US5926881054 | 0,08% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,08% |
| ONEOK INC | 911060 | US6826801036 | 0,08% |
| FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN | A1C7VF | US33616C1009 | 0,08% |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 870967 | US74144T1088 | 0,08% |
| HALLIBURTON CO | 853986 | US4062161017 | 0,08% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | A0NJ38 | US0304201033 | 0,08% |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | A0B7S6 | US30225T1025 | 0,08% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,08% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,07% |
| EQUITY RESIDENTIAL | 985334 | US29476L1070 | 0,07% |
| EDISON INTERNATIONAL | 887629 | US2810201077 | 0,07% |
| CBRE GROUP INC - A | A1JLYH | US12504L1098 | 0,07% |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | A12HJF | US9314271084 | 0,07% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,07% |
| WW GRAINGER INC | 857498 | US3848021040 | 0,07% |
| WEYERHAEUSER CO | 854357 | US9621661043 | 0,07% |
| APTIV PLC | A1JPLB | JE00B783TY65 | 0,07% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,07% |
| DTE ENERGY COMPANY | 853943 | US2333311072 | 0,07% |
| TWITTER INC | A1W6XZ | US90184L1026 | 0,07% |
| STATE STREET CORP | 864777 | US8574771031 | 0,07% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,07% |
| COTERRA ENERGY INC | 881646 | US1270971039 | 0,07% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,07% |
| EBAY INC | 916529 | US2786421030 | 0,07% |
| VMWARE INC-CLASS A | A0MYC8 | US9285634021 | 0,07% |
| EPAM SYSTEMS INC | A1JS9Q | US29414B1044 | 0,07% |
| SVB FINANCIAL GROUP | A0ET46 | US78486Q1013 | 0,07% |
| AMEREN CORPORATION | 911535 | US0236081024 | 0,07% |
| DR HORTON INC | 884312 | US23331A1097 | 0,07% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 907179 | US0152711091 | 0,07% |
| ENTERGY CORP | 889290 | US29364G1031 | 0,07% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 875029 | US3167731005 | 0,07% |
| EQUIFAX INC | 854618 | US2944291051 | 0,07% |
| CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,07% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | A2AC3K | IE00BDB6Q211 | 0,07% |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 766149 | US03073E1055 | 0,07% |
| GARTNER INC | 887957 | US3666511072 | 0,07% |
| DUKE REALTY CORP | 887674 | US2644115055 | 0,06% |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 856693 | US1156372096 | 0,06% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,06% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | A3DB5F | US03769M1062 | 0,06% |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 753718 | US98956P1021 | 0,06% |
| INVITATION HOMES INC | A2DK5V | US46187W1071 | 0,06% |
| VULCAN MATERIALS CO | 855854 | US9291601097 | 0,06% |
| GENUINE PARTS CO | 858406 | US3724601055 | 0,06% |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 864330 | US9553061055 | 0,06% |
| TYSON FOODS INC-CL A | 870625 | US9024941034 | 0,06% |
| MONGODB INC | A2DYB1 | US60937P1066 | 0,06% |
| ULTA BEAUTY INC | A0M240 | US90384S3031 | 0,06% |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | A1CWRM | NL0009434992 | 0,06% |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 889585 | US5732841060 | 0,06% |
| ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,06% |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | A0ES9N | US1252691001 | 0,06% |
| FORTIVE CORP | A2AJ0F | US34959J1088 | 0,06% |
| FIRSTENERGY CORP | 910509 | US3379321074 | 0,06% |
| PPL CORP | 895250 | US69351T1060 | 0,06% |
| SEAGEN INC | A2QFAQ | US81181C1045 | 0,06% |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 898521 | US4165151048 | 0,06% |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 858250 | US5797802064 | 0,06% |
| UNITED RENTALS INC | 911443 | US9113631090 | 0,06% |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 895308 | US50540R4092 | 0,06% |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 889826 | US8923561067 | 0,06% |
| NASDAQ OMX GROUP/THE | 813516 | US6311031081 | 0,06% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 864371 | US1713401024 | 0,06% |
| QUANTA SERVICES INC | 912294 | US74762E1029 | 0,06% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 875072 | US7547301090 | 0,06% |
| REGIONS FINANCIAL CORP | A0B6XA | US7591EP1005 | 0,06% |
| STERIS PLC | A2PGLV | IE00BFY8C754 | 0,06% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,06% |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | A0MMP1 | US11133T1034 | 0,06% |
| LENNAR CORP-A | 851022 | US5260571048 | 0,06% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,06% |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 854566 | US15189T1079 | 0,06% |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 157781 | US60855R1005 | 0,06% |
| CMS ENERGY CORP | 850795 | US1258961002 | 0,06% |
| MOSAIC CO/THE | A1JFWK | US61945C1036 | 0,06% |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 867622 | US4461501045 | 0,05% |
| CARDINAL HEALTH INC | 880206 | US14149Y1082 | 0,05% |
| INGERSOLL-RAND INC | A2P070 | US45687V1061 | 0,05% |
| VENTAS INC | 878380 | US92276F1003 | 0,05% |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 889495 | US59522J1034 | 0,05% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 694660 | US74251V1026 | 0,05% |
| NORTHERN TRUST CORP | 854009 | US6658591044 | 0,05% |
| SUN COMMUNITIES INC | 888745 | US8666741041 | 0,05% |
| KELLOGG CO | 853265 | US4878361082 | 0,05% |
| P G & E CORP | 851962 | US69331C1080 | 0,05% |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 590375 | US0162551016 | 0,05% |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | A2PGJ2 | US98980L1017 | 0,05% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | A12BD3 | US1746101054 | 0,05% |
| MARATHON OIL CORP | 852789 | US5658491064 | 0,05% |
| AMCOR PLC | A2PKFL | JE00BJ1F3079 | 0,05% |
| DOVER CORP | 853707 | US2600031080 | 0,05% |
| PAYCOM SOFTWARE INC | A1XFVG | US70432V1026 | 0,05% |
| WATERS CORP | 898123 | US9418481035 | 0,05% |
| VERISIGN INC | 911090 | US92343E1029 | 0,05% |
| BALL CORP | 860408 | US0584981064 | 0,05% |
| CLOROX COMPANY | 856678 | US1890541097 | 0,05% |
| INSULET CORP | A0MQX8 | US45784P1012 | 0,05% |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | A1JZ6S | US50212V1008 | 0,05% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | A140KD | US42824C1099 | 0,05% |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 891315 | US2971781057 | 0,05% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 875272 | US3021301094 | 0,05% |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 926932 | US8793601050 | 0,05% |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 590336 | BMG0450A1053 | 0,05% |
| PERKINELMER INC | 850943 | US7140461093 | 0,05% |
| AES CORP | 882177 | US00130H1059 | 0,05% |
| HOLOGIC INC | 879100 | US4364401012 | 0,05% |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 924801 | US09061G1013 | 0,05% |
| CONAGRA BRANDS INC | 861259 | US2058871029 | 0,05% |
| KEYCORP | 869353 | US4932671088 | 0,05% |
| SYNCHRONY FINANCIAL | A117UJ | US87165B1035 | 0,05% |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 901629 | US3030751057 | 0,05% |
| XYLEM INC | A1JMBU | US98419M1009 | 0,05% |
| WP CAREY INC | A1J5SB | US92936U1097 | 0,05% |
| MARKEL CORP | 885036 | US5705351048 | 0,05% |
| MATCH GROUP INC | A2P75D | US57667L1070 | 0,05% |
| NETAPP INC | A0NHKR | US64110D1046 | 0,05% |
| JACOBS SOLUTIONS | A3DTNN | US46982L1089 | 0,05% |
| EQT CORP | A0RFZL | US26884L1098 | 0,05% |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 857760 | US83088M1027 | 0,05% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 882578 | US9892071054 | 0,04% |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | A2PQMN | US18915M1071 | 0,04% |
| TRIMBLE INC | 882295 | US8962391004 | 0,04% |
| ATMOS ENERGY CORP | 868746 | US0495601058 | 0,04% |
| EVERGY INC | A2JNBV | US30034W1062 | 0,04% |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | A1C3R3 | US3390411052 | 0,04% |
| EXPEDIA GROUP INC | A1JRLJ | US30212P3038 | 0,04% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | A0H0VZ | US5380341090 | 0,04% |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 895738 | US2371941053 | 0,04% |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 917099 | US9022521051 | 0,04% |
| ALLIANT ENERGY CORP | 855870 | US0188021085 | 0,04% |
| HUBSPOT INC | A12CWQ | US4435731009 | 0,04% |
| IDEX CORP | 877444 | US45167R1041 | 0,04% |
| IRON MOUNTAIN INC | A14MS9 | US46284V1017 | 0,04% |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | A14QVM | US83417M1045 | 0,04% |
| CARLISLE COS | 871884 | US1423391002 | 0,04% |
| STEEL DYNAMICS INC | 903772 | US8581191009 | 0,04% |
| WABTEC CORP | 896022 | US9297401088 | 0,04% |
| AVANTOR INC | A2PJN6 | US05352A1007 | 0,04% |
| BILL.COM HOLDINGS INC | A2PWWA | US0900431000 | 0,04% |
| JM SMUCKER CO/THE | 633835 | US8326964058 | 0,04% |
| BROWN & BROWN INC | 896895 | US1152361010 | 0,04% |
| HORMEL FOODS CORP | 850875 | US4404521001 | 0,04% |
| BUNGE LTD | 762269 | BMG169621056 | 0,04% |
| AVERY DENNISON CORP | 850354 | US0536111091 | 0,04% |
| CATALENT INC | A112H2 | US1488061029 | 0,04% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 878440 | US1720621010 | 0,04% |
| TARGA RESOURCES CORP | A1C9E3 | US87612G1013 | 0,04% |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 904533 | US74834L1008 | 0,04% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 851413 | US4601461035 | 0,04% |
| PLUG POWER INC | A1JA81 | US72919P2020 | 0,04% |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 885365 | US4456581077 | 0,04% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | A2P62D | GB00BMVP7Y09 | 0,04% |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | A0HGF5 | US12541W2098 | 0,04% |
| SPLUNK INC | A1JV4H | US8486371045 | 0,04% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 928906 | US00971T1016 | 0,04% |
| BEST BUY CO INC | 873629 | US0865161014 | 0,04% |
| LKQ CORP | 254570 | US5018892084 | 0,04% |
| UDR INC | A0MM15 | US9026531049 | 0,04% |
| PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | A2PUZ3 | US92556H2067 | 0,04% |
| TRANSUNION | A14TUX | US89400J1079 | 0,04% |
| COOPER COS INC/THE | 867409 | US2166484020 | 0,04% |
| CARMAX INC | 662604 | US1431301027 | 0,04% |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | A2N5NP | US42250P1030 | 0,04% |
| ENTEGRIS INC | 938201 | US29362U1043 | 0,04% |
| GENERAC HOLDINGS INC | A0YGR4 | US3687361044 | 0,04% |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 888286 | US4262811015 | 0,04% |
| OKTA INC | A2DNKR | US6792951054 | 0,04% |
| ROBLOX CORP -CLASS A | A2QHVS | US7710491033 | 0,04% |
| OMNICOM GROUP | 871706 | US6819191064 | 0,04% |
| WR BERKLEY CORP | 870493 | US0844231029 | 0,04% |
| VF CORP | 857621 | US9182041080 | 0,04% |
| GARMIN LTD | A1C06B | CH0114405324 | 0,04% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,04% |
| FMC CORP | 871138 | US3024913036 | 0,04% |
| POOL CORP | A0JMVJ | US73278L1052 | 0,04% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,04% |
| ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,04% |
| ETSY INC | A14P98 | US29786A1060 | 0,04% |
| TEXTRON | 852659 | US8832031012 | 0,04% |
| DOMINOS PIZZA INC | A0B6VQ | US25754A2015 | 0,04% |
| HOWMET AEROSPACE INC | A2PZ2D | US4432011082 | 0,04% |
| LIBERTY BROADBAND C-W/I | A12DQC | US5303073051 | 0,04% |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | A1CTQA | US8545021011 | 0,04% |
| INCYTE CORP | 896133 | US45337C1027 | 0,04% |
| PINTEREST INC- CLASS A | A2PGMG | US72352L1061 | 0,04% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,04% |
| APA CORP | A2QQVE | US03743Q1085 | 0,04% |
| NORTONLIFELOCK INC | A2PUXE | US6687711084 | 0,04% |
| KIMCO REALTY CORP | 883111 | US49446R1095 | 0,04% |
| BIO-TECHNE CORP | A12ENG | US09073M1045 | 0,04% |
| CITRIX SYSTEMS INC | 898407 | US1773761002 | 0,04% |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 985335 | US1331311027 | 0,04% |
| LAS VEGAS SANDS CORP | A0B8S2 | US5178341070 | 0,04% |
| NVR INC | 888265 | US62944T1051 | 0,04% |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | A12B8E | IE00BQPVQZ61 | 0,04% |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 932483 | US6951561090 | 0,04% |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | A1CV38 | US78467J1007 | 0,04% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 0,04% |
| PTC INC | A1H9GN | US69370C1009 | 0,04% |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 918239 | US44107P1049 | 0,04% |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | A1C599 | US0995021062 | 0,04% |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | A1CZTX | US12503M1080 | 0,04% |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | A2AHEA | US5312298541 | 0,04% |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | A0DNDJ | US29472R1086 | 0,04% |
| LEIDOS HOLDINGS INC-W/I | A1W5CT | US5253271028 | 0,04% |
| GAMING & LEISURE PPTYS | A1W6DM | US36467J1088 | 0,03% |
| GODADDY INC - CLASS A | A14QAF | US3802371076 | 0,03% |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | A2PZEK | US29670G1022 | 0,03% |
| RPM INTERNATIONAL INC | 863462 | US7496851038 | 0,03% |
| SNAP INC - A | A2DLMS | US83304A1060 | 0,03% |
| CELANESE CORP | A0DP2A | US1508701034 | 0,03% |
| MASCO CORP | 856632 | US5745991068 | 0,03% |
| NISOURCE INC | 876731 | US65473P1057 | 0,03% |
| TWILIO INC - A | A2ALP4 | US90138F1021 | 0,03% |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | A2P5HE | US98980F1049 | 0,03% |
| BOSTON PROPERTIES INC | 907550 | US1011211018 | 0,03% |
| ABIOMED INC | 873886 | US0036541003 | 0,03% |
| NORDSON CORP | 866725 | US6556631025 | 0,03% |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 889082 | US2774321002 | 0,03% |
| FAIR ISAAC CORP | 873369 | US3032501047 | 0,03% |
| DOCUSIGN INC | A2JHLZ | US2561631068 | 0,03% |
| SNAP-ON INC | 853887 | US8330341012 | 0,03% |
| VIATRIS INC | A2QAME | US92556V1061 | 0,03% |
| LOEWS CORP | 851615 | US5404241086 | 0,03% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,03% |
| TEXAS PACIFIC LAND | A2QL4H | US88262P1021 | 0,03% |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | A2PX9L | US29452E1010 | 0,03% |
| ALLEGHANY CORP | 872718 | US0171751003 | 0,03% |
| CROWN HOLDINGS INC | 252092 | US2283681060 | 0,03% |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | A1W3P0 | US02665T3068 | 0,03% |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 880883 | US5529531015 | 0,03% |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 909823 | US0357104092 | 0,03% |
| SIGNATURE BANK | A0B9ZR | US82669G1040 | 0,03% |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 851781 | US4606901001 | 0,03% |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 865406 | US0905722072 | 0,03% |
| ALLY FINANCIAL INC | A1W2MF | US02005N1000 | 0,03% |
| FOX CORP - CLASS A | A2PF3K | US35137L1052 | 0,03% |
| CAMPBELL SOUP CO | 850561 | US1344291091 | 0,03% |
| TELEFLEX INC | 855853 | US8793691069 | 0,03% |
| EVEREST RE GROUP LTD | 580891 | BMG3223R1088 | 0,03% |
| DELL TECHNOLOGIES -C | A2N6WP | US24703L2025 | 0,03% |
| HASBRO INC | 859888 | US4180561072 | 0,03% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 939391 | US1598641074 | 0,03% |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | A1166U | US31620R3030 | 0,03% |
| WESTROCK CO-WHEN ISSUED | A14V41 | US96145D1054 | 0,03% |
| BLACK KNIGHT INC | A2DYC9 | US09215C1053 | 0,03% |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 982516 | US00751Y1064 | 0,03% |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | A3C47B | US76954A1034 | 0,03% |
| HENRY SCHEIN INC | 897961 | US8064071025 | 0,03% |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 900964 | US64125C1099 | 0,03% |
| NRG ENERGY INC | A0BLR4 | US6293775085 | 0,03% |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 925298 | US31946M1036 | 0,03% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | A1JS1K | IE00B4Q5ZN47 | 0,03% |
| PULTEGROUP INC | 854435 | US7458671010 | 0,03% |
| VISTRA CORP | A2DJE5 | US92840M1027 | 0,03% |
| QORVO INC | A12CY9 | US74736K1016 | 0,03% |
| F5 INC | 922977 | US3156161024 | 0,03% |
| REGENCY CENTERS CORP | 888499 | US7588491032 | 0,03% |
| ZENDESK INC | A1115T | US98936J1016 | 0,03% |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | A0B897 | US57060D1081 | 0,03% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 886286 | LR0008862868 | 0,03% |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | A0DPTB | US60871R2094 | 0,03% |
| CARNIVAL CORP | 120100 | PA1436583006 | 0,03% |
| BURLINGTON STORES INC | A1W54Y | US1220171060 | 0,03% |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | A2QMYN | US5502411037 | 0,03% |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | A3DQHT | US42226K1051 | 0,03% |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | A2P92E | US12769G1004 | 0,03% |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | A1JE8X | US4464131063 | 0,03% |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 894969 | US0259321042 | 0,03% |
| JUNIPER NETWORKS INC | 923889 | US48203R1041 | 0,03% |
| ALCOA CORP | A2ASZ7 | US0138721065 | 0,03% |
| VAIL RESORTS INC | 905285 | US91879Q1094 | 0,03% |
| GLOBE LIFE INC | A2PP68 | US37959E1029 | 0,03% |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | A2DVSM | US1858991011 | 0,03% |
| BORGWARNER INC | 887320 | US0997241064 | 0,03% |
| HEICO CORP-CLASS A | 914043 | US4228062083 | 0,03% |
| BATH & BODY WORKS INC | A3CWHH | US0708301041 | 0,03% |
| WHIRLPOOL CORP | 856331 | US9633201069 | 0,02% |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | A0ETK5 | US58463J3041 | 0,02% |
| ASSURANT INC | A0BLRP | US04621X1081 | 0,02% |
| ROBERT HALF INTL INC | 856701 | US7703231032 | 0,02% |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 895305 | US9478901096 | 0,02% |
| ALLEGION PLC-W/I | A1W869 | IE00BFRT3W74 | 0,02% |
| UGI CORP | 887836 | US9026811052 | 0,02% |
| LEAR CORP | A0YERL | US5218652049 | 0,02% |
| ARAMARK | A1W92R | US03852U1060 | 0,02% |
| UNITY SOFTWARE INC | A2QCFX | US91332U1016 | 0,02% |
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | A2JHZH | US15677J1088 | 0,02% |
| ROKU INC | A2DW4X | US77543R1023 | 0,02% |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | A2QP7J | US19260Q1076 | 0,02% |
| AVALARA INC | A2JNYN | US05338G1067 | 0,02% |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURI | A1JE0N | US34964C1062 | 0,02% |
| OWENS CORNING | A0LCN9 | US6907421019 | 0,02% |
| SEALED AIR CORP | 913368 | US81211K1007 | 0,02% |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | A2DW9M | US4990491049 | 0,02% |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 870315 | US3546131018 | 0,02% |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 924838 | US5261071071 | 0,02% |
| MASIMO CORP | 578074 | US5747951003 | 0,02% |
| NOVOCURE LTD | A140ML | JE00BYSS4X48 | 0,02% |
| DYNATRACE INC | A2PPPE | US2681501092 | 0,02% |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 859406 | US5341871094 | 0,02% |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | A2PGG8 | US8926721064 | 0,02% |
| ROLLINS INC | 859002 | US7757111049 | 0,02% |
| PENTAIR PLC | A115FG | IE00BLS09M33 | 0,02% |
| SMITH (A.O.) CORP | 868323 | US8318652091 | 0,02% |
| COGNEX CORP | 878090 | US1924221039 | 0,02% |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | A2QDK6 | US08265T2087 | 0,02% |
| DENTSPLY SIRONA INC | A2AF0E | US24906P1093 | 0,02% |
| ARROW ELECTRONICS INC | 855225 | US0427351004 | 0,02% |
| NEWELL BRANDS INC | 860036 | US6512291062 | 0,02% |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | A2AHD3 | US5312296073 | 0,02% |
| WYNN RESORTS LTD | 663244 | US9831341071 | 0,02% |
| HEICO CORP | 889997 | US4228061093 | 0,02% |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | A1W03Z | US65249B1098 | 0,02% |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 866462 | US9139031002 | 0,02% |
| CARLYLE GROUP INC/THE | A2PXCR | US14316J1088 | 0,02% |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | A2N6BH | US28414H1032 | 0,02% |
| LIBERTY GLOBAL PLC- C | A1W0FN | GB00B8W67B19 | 0,02% |
| LUCID GROUP INC | A3CVXG | US5494981039 | 0,02% |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 867474 | US7841171033 | 0,02% |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | A2JES0 | GB00BFMBMT84 | 0,02% |
| DROPBOX INC-CLASS A | A2JE48 | US26210C1045 | 0,02% |
| EXACT SCIENCES CORP | 590273 | US30063P1057 | 0,02% |
| CABLE ONE INC-W/I | A14UKB | US12685J1051 | 0,02% |
| WESTERN UNION CO | A0LA17 | US9598021098 | 0,02% |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | A1JS4X | US40171V1008 | 0,02% |
| INVESCO LTD | A0M6U7 | BMG491BT1088 | 0,02% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 885067 | US6081901042 | 0,02% |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 919562 | US29530P1021 | 0,02% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 862837 | US8447411088 | 0,02% |
| ZILLOW GROUP INC - C | A14XZY | US98954M2008 | 0,02% |
| AMERCO | 904412 | US0235861004 | 0,01% |
| IAC INC | A3CQZU | US44891N2080 | 0,01% |
| TELADOC HEALTH INC | A14VPK | US87918A1051 | 0,01% |
| DELTA AIR LINES INC | A0MQV8 | US2473617023 | 0,01% |
| DAVITA INC | 897914 | US23918K1088 | 0,01% |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | A1W8XE | US82968B1035 | 0,01% |
| AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A | A1W90H | US00165C1045 | 0,01% |
| FOX CORP - CLASS B | A2PF3T | US35137L2043 | 0,01% |
| AFFIRM HOLDINGS INC | A2QL1G | US00827B1061 | 0,01% |
| LYFT INC-A | A2PE38 | US55087P1049 | 0,01% |
| COUPA SOFTWARE INC | A2ASF5 | US22266L1061 | 0,01% |
| DISH NETWORK CORP-A | A0NBN0 | US25470M1099 | 0,01% |
| VORNADO REALTY TRUST | 893899 | US9290421091 | 0,01% |
| WAYFAIR INC- CLASS A | A12AKN | US94419L1017 | 0,01% |
| WESTLAKE CORP | A0B7ET | US9604131022 | 0,01% |
| CLARIVATE PLC | A2PLSH | JE00BJJN4441 | 0,01% |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | A1W58K | US76680R2067 | 0,01% |
| CHEWY INC - CLASS A | A2PL6S | US16679L1098 | 0,01% |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | A1W0FL | GB00B8W67662 | 0,01% |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | A2AHD2 | US5312294094 | 0,01% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | A2QR0K | US03831W1080 | 0,01% |
| AMC ENTERTAINMENT HLDGS | A3DSW5 | US00165C2035 | 0,01% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 99,95% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Software & Dienste | 13,69% | |
| Hardware & Ausrüstung | 8,89% | |
| Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 7,40% | |
| Software | 7,21% | |
| Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 6,53% | |
| Groß- & Einzelhandel | 6,17% | |
| Investitionsgüter | 5,45% | |
| Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. | 4,99% | |
| Divers. Finanzdienste | 4,90% | |
| Energie | 4,62% | |
| Banken | 3,52% | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 3,50% | |
| Versorgungsbetriebe | 3,07% | |
| Immobilien | 2,97% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,58% | |
| Automobile & Komponenten | 2,56% | |
| Versicherungen | 2,23% | |
| Verbraucherdienste | 1,92% | |
| Transportwesen | 1,72% | |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 1,51% | |
| Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel | 1,51% | |
| Telekom.dienste | 1,16% | |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 0,96% | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 0,84% | |
| Medien | 0,06% | |
* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsart | Aktienfonds 1 |
| Teilfreistellungssatz |
|
| Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12.09.2022 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
|
USD |
| 2022 | 10.06.2022 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
|
USD |
| 2022 | 10.03.2022 | Ausschüttung | 0,1000 |
|
|
USD |
| 2021 | 03.01.2022 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
USD |
| 2021 | 10.12.2021 | Ausschüttung | 0,0600 |
|
|
USD |
| 2021 | 10.09.2021 | Ausschüttung | 0,0600 |
|
|
USD |
| 2021 | 10.06.2021 | Ausschüttung | 0,0500 |
|
|
USD |
| 2021 | 10.03.2021 | Ausschüttung | 0,0800 |
|
|
USD |
| 2020 | 04.01.2021 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
USD |
| 2020 | 10.12.2020 | Ausschüttung | 0,0600 |
|
|
USD |
| 2020 | 10.09.2020 | Ausschüttung | 0,0900 |
|
|
USD |
| 2020 | 10.06.2020 | Ausschüttung | 0,0500 |
|
|
USD |
| 2020 | 10.03.2020 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
|
USD |
| 2019 | 02.01.2020 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
USD |
| 2019 | 10.12.2019 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
|
USD |
| 2019 | 10.09.2019 | Ausschüttung | 0,0800 |
|
|
USD |
| 2019 | 11.06.2019 | Ausschüttung | 0,0800 |
|
|
USD |
| 2019 | 11.03.2019 | Ausschüttung | 0,0600 |
|
|
USD |
| 2018 | 02.01.2019 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
USD |
| 2018 | 10.12.2018 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
|
USD |
| 2018 | 10.09.2018 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
|
USD |
| 2018 | 11.06.2018 | Ausschüttung | 0,1000 |
|
|
USD |
| 2018 | 12.03.2018 | Ausschüttung | 0,0000 |
|
|
USD |
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für
Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten
abweichende Sätze.
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
| Datum | Ausschüttungsart | Betrag pro Anteil (USD) | KESt Bemessungsgrundlage (USD) |
|---|---|---|---|
| 02.01.2018 | Zwischenthesaurierung | 0,0400 | 0,097542 |
| 11.12.2017 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,089574 |
| 11.09.2017 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,087610 |
| 12.06.2017 | Zwischenausschüttung | 0,0700 | 0,106345 |
| 10.03.2017 | Hauptausschüttung | 0,0600 | 0,150642 |
| 12.12.2016 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,085949 |
| 12.09.2016 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,085684 |
| 10.06.2016 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,085025 |
| 10.03.2016 | Hauptausschüttung | 0,0600 | 0,184278 |
| 10.12.2015 | Zwischenausschüttung | 0,1100 | 0,155055 |
| 10.06.2015 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,084796 |
| 10.03.2015 | Hauptausschüttung | 0,1196 | 0,138158 |
| 10.12.2014 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,081353 |
| 10.09.2014 | Zwischenausschüttung | 0,1300 | 0,182312 |
| 10.03.2014 | Hauptausschüttung | 0,0600 | 0,080324 |
| 10.12.2013 | Zwischenausschüttung | 0,1100 | 0,167690 |
| 10.06.2013 | Zwischenausschüttung | 0,0400 | 0,039568 |
| 11.03.2013 | Hauptausschüttung | 0,0400 | 0,111200 |
| 10.12.2012 | Zwischenausschüttung | 0,0500 | 0,075086 |
| 10.09.2012 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,091239 |
| 12.03.2012 | Hauptausschüttung | 0,0900 | 0,130641 |
| 12.09.2011 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,092809 |
| 10.03.2011 | Hauptausschüttung | 0,0400 | 0,071415 |
| 10.12.2010 | Zwischenausschüttung | 0,0900 | 0,131620 |
| 10.03.2010 | Hauptausschüttung | 0,0640 | 0,076739 |
| 10.12.2009 | Zwischenausschüttung | 0,0500 | 0,050018 |
Ausschüttungsrenditen
| Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr 1 | 0,3000 | USD | 0,84% | |
| 2021 | 0,2500 | USD | 0,54% | |
| 2020 | 0,3100 | USD | 0,85% | |
| 2019 | 0,2900 | USD | 0,95% | |
| 2018 | 0,2400 | USD | 1,02% | |
| 2017 | 0,2500 | USD | 0,98% | |
| 2016 | 0,2400 | USD | 1,13% | |
| 2015 | 0,2896 | USD | 1,47% | |
| 2014 | 0,2500 | USD | 1,26% | |
| 2013 | 0,1900 | USD | 1,07% | |
| 2012 | 0,2000 | USD | 1,48% | |
| 2011 | 0,1000 | USD | 0,82% | |
| 2010 | 0,1540 | USD | 1,28% | |
| 2009 | 0,0500 | USD | 0,47% | |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
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