Deka MSCI USA UCITS ETF
- WKN
- ETFL26
- ISIN
- DE000ETFL268
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- USA
Anlageziel
Der Deka MSCI USA UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI USA Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte in den USA ab.
- Indexstand (26.05.2023)
- 3.991,92
- Ind. NAV
- 36,99
- Veränderung Vortag
- 0,15
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in EUR weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in EUR kann höher oder niedriger sein.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
-
- Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index, welcher aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen besteht und 99 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes abbildet
- Unternehmen mit Sitz in den USA
- Auswahlkriterien
-
- Abdeckung von 85 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung US-amerikanischer Unternehmen
- Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 85 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
- Anzahl der Titel
- 617 (Stand 30.12.2022
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (Ultimo: Februar, Mai, August, November)
- Kappungsgrenze
- Keine Grenzen
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch MSCI Inc.
- Berechnungsintervall
- 15 Sekunden
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 31.12.1969
- Währung
- USD
Handel
| Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Letzter Kurs | 37,12 | 37,03 |
| Geld-Kurs | - | 37,03 |
| Geld-Volumen (St.) | - | 4.051,00 |
| Brief-Kurs | - | 37,17 |
| Brief-Volumen (St.) | - | 4.037,00 |
| Spread (%) | - | 0,36 |
| Ind. NAV | 36,99 | 36,99 |
| Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Tageshöchstkurs | 37,19 | 37,08 |
| Tagestiefstkurs | 37,07 | 36,96 |
| Volumen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Handelsvolumen | 29.744,93 | 0,00 |
| Gehandelte Stücke (St.) | 801,00 | 0,00 |
| Preisfeststellungen | 3,00 | 43,00 |
| Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Erste Börsennotierung | 16.06.2009 | 16.06.2009 |
| Fondswährung | USD | USD |
| Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
| Fondswährung | USD |
|---|---|
| Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
| Erste Börsennotierung | 16.06.2009 |
| Xetra Kürzel | EL4Z |
| Reuters RIC | ETFUSAC.DE |
| Reuters RIC des Ind. NAV | IUSAC.DE |
| Bloomberg Code | ETFUSAC GY |
| Bloomberg Code des Ind. NAV | IUSAC |
| ISIN des Ind. NAV | DE000A0Z3P14 |
| Reuters Index Ticker | .MIUS00000PUS |
| Bloomberg Index Ticker | MXUS |
Zielmarkt
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
|---|---|
| Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
| Risiko-Indikator | 5.0 |
| Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre) |
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Fondsdaten
| Art des Fonds | Aktien |
|---|---|
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | 51% |
| Teilfreistellungssatz1 | 30% |
| Abbildungsart | Physische Replikation |
| Zeitpunkt der Auflage | 08.06.2009 |
| Anf. Abbildungsverhältnis | 1:100 |
| Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
| Laufzeit | unbegrenzt |
| Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
| Ausschüttungstermin | 10.03., 10.6., 10.9., 10.12. |
| Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Indexanpassungen | Feb, Mai, Aug, Nov |
| SFDR2 | Artikel 6 |
Gebühren 3
| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | |
|---|---|
| Einstiegskosten | 2,00% |
| Einstiegskosten im Börsenhandel 4 | 0,00% |
| Ausstiegskosten | 1,00% |
| Ausstiegskosten im Börsenhandel 4 | 0,00% |
| Laufende Kosten pro Jahr | |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,30% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
Sonstige Daten
| Fondsgesellschaft | Deka Investment |
|---|---|
| Fondsmanager | Deka ETF Team |
| Verwahrstelle | DekaBank |
| Designated Sponsors | Morgan Stanley |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
3 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter.
4 Es können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Historische Daten
| Xetra | Stuttgart | |
|---|---|---|
| Eröffnungskurs | 36,46 | 36,25 |
| Tageshöchstkurs | 36,94 | 36,97 |
| Tagestiefstkurs | 36,39 | 36,25 |
| Schlusskurs | 36,94 | 36,91 |
Höchst- und Tiefkurs
| Xetra | Stuttgart | |
|---|---|---|
| Höchstkurs 1 Jahr | 40,29 | 40,34 |
| Tiefstkurs 1 Jahr | 32,94 | 32,55 |
| Höchstkurs (2023) | 37,19 | 36,97 |
| Tiefstkurs (2023) | 33,49 | 33,34 |
ETF-Kennzahlen
| Solvabilitätskennziffer - | - |
|---|---|
| Prognostizierter Tracking Error 4 | 0,08 - 0,23 |
| Tracking Error (aktuell) 5 | 0,22 |
| Sharpe Ratio | 0,26 |
| Vola 90 | 9,33 |
| Vola 250 | 21,12 |
| Aktuelle Aktienquote | 96,9552% |
Performance
| Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
|---|---|---|---|
| Seit Auflage (%) | 418,32 | 424,06 | 446,36 |
| Laufendes Jahr (%) | 9,70 | 10,32 | 10,19 |
| 3 Monate (%) | 5,55 | 6,14 | 6,04 |
| 6 Monate (%) | 4,54 | 5,13 | 5,11 |
| 1 Jahr (%) | 3,93 | 4,54 | 4,77 |
| 3 Jahre (%) | 41,54 | 42,49 | 43,85 |
| 5 Jahre (%) | 59,82 | 61,02 | 63,32 |
Preise
Der Fonds notiert in USD, wird jedoch in EUR gehandelt.
| Anteilspreis (USD) | 39,63 |
|---|---|
| Anteilspreis (EUR) | 37,02 |
| Rücknahmepreis (USD) | 39,23 |
| Rücknahmepreis (EUR) | 36,64 |
| Ausgabepreis (USD) | 40,42 |
| Ausgabepreis (EUR) | 37,76 |
| Letzter Indexstand (USD) | 3.991,92 |
| Letzter Indexstand (EUR) | 3.728,85 |
| Fondsvolumen (USD) | 274.557.217,63 |
| Fondsvolumen (EUR) | 256.463.703,36 |
| Kassenbestand (USD) | 992.741,46 |
| Kassenbestand (EUR) | 927.319,10 |
| Umlaufende Anteile (St.) | 6.928.474 |
Index-Kennzahlen
| Dividenden Rendite | 1,59 |
|---|---|
| Kurs/Gewinn Verhältnis | 22,10 |
| Kurs/Buchwert Verhältnis | 4,07 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in EUR weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in EUR kann höher oder niedriger sein.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Disclaimer
Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.
Fondszusammensetzung
| Kasse | 0,34% |
|---|---|
| Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,01% |
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,42% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 5,98% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 2,66% |
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 1,88% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 1,76% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 1,63% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 1,49% |
| EXXON MOBIL CORP | 852549 | US30231G1022 | 1,34% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 869561 | US91324P1021 | 1,26% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 1,21% |
| JOHNSON & JOHNSON | 853260 | US4781601046 | 1,18% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | A0YJQ2 | US0846707026 | 1,18% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 850628 | US46625H1005 | 1,11% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | A0NC7B | US92826C8394 | 1,04% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 852062 | US7427181091 | 1,02% |
| MASTERCARD INC - A | A0F602 | US57636Q1040 | 0,90% |
| ELI LILLY & CO | 858560 | US5324571083 | 0,88% |
| CHEVRON CORP | 852552 | US1667641005 | 0,85% |
| HOME DEPOT INC | 866953 | US4370761029 | 0,84% |
| MERCK & CO. INC. | A0YD8Q | US58933Y1055 | 0,80% |
| ABBVIE INC | A1J84E | US00287Y1091 | 0,73% |
| COCA-COLA CO/THE | 850663 | US1912161007 | 0,72% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,72% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 0,72% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 0,62% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 0,61% |
| PFIZER INC | 852009 | US7170811035 | 0,60% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 857209 | US8835561023 | 0,60% |
| MCDONALDS CORP | 856958 | US5801351017 | 0,60% |
| BANK OF AMERICA CORP | 858388 | US0605051046 | 0,58% |
| SALESFORCE INC | A0B87V | US79466L3024 | 0,55% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 0,53% |
| ABBOTT LABORATORIES | 850103 | US0028241000 | 0,53% |
| WALT DISNEY CO/THE | 855686 | US2546871060 | 0,51% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 0,50% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,49% |
| ACCENTURE PLC-CL A | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | 0,49% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,48% |
| DANAHER CORP | 866197 | US2358511028 | 0,45% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 868402 | US92343V1044 | 0,45% |
| NIKE INC -CL B | 866993 | US6541061031 | 0,44% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | A0NDBJ | US7181721090 | 0,43% |
| ORACLE CORP | 871460 | US68389X1054 | 0,42% |
| NEXTERA ENERGY INC | A1CZ4H | US65339F1012 | 0,42% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,42% |
| WELLS FARGO & CO | 857949 | US9497461015 | 0,42% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 0,40% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 0,40% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 850501 | US1101221083 | 0,39% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,37% |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 929198 | US9113121068 | 0,36% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,36% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,36% |
| CONOCOPHILLIPS | 575302 | US20825C1045 | 0,35% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,35% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,35% |
| AT&T INC | A0HL9Z | US00206R1023 | 0,35% |
| LOWES COS INC | 859545 | US5486611073 | 0,35% |
| MEDTRONIC PLC | A14M2J | IE00BTN1Y115 | 0,33% |
| S&P GLOBAL INC | A2AHZ7 | US78409V1044 | 0,33% |
| UNION PACIFIC CORP | 858144 | US9078181081 | 0,33% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,33% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 920332 | US38141G1040 | 0,32% |
| PROLOGIS INC | A1JBD1 | US74340W1036 | 0,32% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 851399 | US4592001014 | 0,31% |
| MORGAN STANLEY | 885836 | US6174464486 | 0,31% |
| CATERPILLAR INC | 850598 | US1491231015 | 0,31% |
| ELEVANCE HEALTH INC | A12FMV | US0367521038 | 0,31% |
| DEERE & CO | 850866 | US2441991054 | 0,30% |
| GENERAL ELECTRIC CO | A3CSML | US3696043013 | 0,30% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,29% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,29% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,29% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,28% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 850226 | US0258161092 | 0,28% |
| STRYKER CORP | 864952 | US8636671013 | 0,28% |
| BLACKROCK INC | 928193 | US09247X1019 | 0,28% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,27% |
| CVS HEALTH CORP | 859034 | US1266501006 | 0,26% |
| AMERICAN TOWER CORP | A1JRLA | US03027X1000 | 0,26% |
| SERVICENOW INC | A1JX4P | US81762P1021 | 0,26% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,25% |
| TJX COMPANIES INC | 854854 | US8725401090 | 0,25% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,25% |
| CITIGROUP INC | A1H92V | US1729674242 | 0,25% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,25% |
| MARSH & MCLENNAN COS | 858415 | US5717481023 | 0,25% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,24% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,24% |
| ALTRIA GROUP INC | 200417 | US02209S1033 | 0,23% |
| CHUBB LTD | A0Q636 | CH0044328745 | 0,23% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,23% |
| ZOETIS INC | A1KBYX | US98978V1035 | 0,23% |
| SOUTHERN CO/THE | 852523 | US8425871071 | 0,22% |
| PROGRESSIVE CORP | 865496 | US7433151039 | 0,22% |
| THE CIGNA GROUP | A2PA9L | US1255231003 | 0,21% |
| DUKE ENERGY CORP | A1J0EV | US26441C2044 | 0,21% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 874171 | US8085131055 | 0,21% |
| BECTON DICKINSON AND CO | 857675 | US0758871091 | 0,21% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 884113 | US1011371077 | 0,21% |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 861219 | US4523081093 | 0,20% |
| FISERV INC | 881793 | US3377381088 | 0,20% |
| TARGET CORP | 856243 | US87612E1064 | 0,20% |
| LAM RESEARCH CORP | 869686 | US5128071082 | 0,20% |
| EOG RESOURCES INC | 877961 | US26875P1012 | 0,19% |
| SCHLUMBERGER LTD | 853390 | AN8068571086 | 0,19% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,19% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 893579 | US94106L1098 | 0,19% |
| AON PLC-CLASS A | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 0,18% |
| HUMANA INC | 856584 | US4448591028 | 0,18% |
| EQUINIX INC | A14M21 | US29444U7000 | 0,18% |
| CME GROUP INC | A0MW32 | US12572Q1058 | 0,18% |
| EATON CORP PLC | A1J88N | IE00B8KQN827 | 0,18% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 854912 | US0091581068 | 0,18% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,18% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 850667 | US1941621039 | 0,17% |
| BLACKSTONE INC | A2PM4W | US09260D1072 | 0,17% |
| HCA HEALTHCARE INC | A1JFMW | US40412C1018 | 0,17% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | A1W5H0 | US45866F1049 | 0,17% |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | A0Q4K4 | US00507V1098 | 0,17% |
| 3M CO | 851745 | US88579Y1010 | 0,16% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 856050 | US8243481061 | 0,16% |
| MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,16% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,16% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,16% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | A0ESP5 | US1696561059 | 0,16% |
| MARATHON PETROLEUM CORP-W/I | A1JEXK | US56585A1025 | 0,16% |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 897933 | US5184391044 | 0,16% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,16% |
| FEDEX CORP | 912029 | US31428X1063 | 0,15% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,15% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,15% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 936853 | US28176E1082 | 0,15% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 896476 | US35671D8570 | 0,15% |
| CROWN CASTLE INC | A12GN3 | US22822V1017 | 0,15% |
| GENERAL MILLS INC | 853862 | US3703341046 | 0,14% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 867679 | US6934751057 | 0,14% |
| MCKESSON CORP | 893953 | US58155Q1031 | 0,14% |
| MOODYS CORP | 915246 | US6153691059 | 0,14% |
| AUTOZONE INC | 881531 | US0533321024 | 0,14% |
| DOLLAR GENERAL CORP | A0YEES | US2566771059 | 0,14% |
| EMERSON ELECTRIC CO | 850981 | US2910111044 | 0,14% |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 908678 | US7237871071 | 0,14% |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 855178 | US4943681035 | 0,13% |
| SEMPRA ENERGY | 915266 | US8168511090 | 0,13% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | A0YHMA | US6200763075 | 0,13% |
| US BANCORP | 917523 | US9029733048 | 0,13% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,13% |
| DOMINION ENERGY INC | 932798 | US25746U1097 | 0,13% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,13% |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 867028 | US6558441084 | 0,13% |
| GENERAL MOTORS CO | A1C9CM | US37045V1008 | 0,13% |
| FORD MOTOR CO | 502391 | US3453708600 | 0,13% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,13% |
| PHILLIPS 66 | A1JWQU | US7185461040 | 0,13% |
| PUBLIC STORAGE | 867609 | US74460D1090 | 0,13% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | A2PHHG | US90353T1007 | 0,13% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,13% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,12% |
| AMPHENOL CORP-CL A | 882749 | US0320951017 | 0,12% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 851921 | US6745991058 | 0,12% |
| VALERO ENERGY CORP | 908683 | US91913Y1001 | 0,12% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,12% |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 869761 | US3635761097 | 0,12% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,12% |
| BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,12% |
| CORTEVA INC | A2PKRR | US22052L1044 | 0,12% |
| MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,12% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | A2PWMZ | US89832Q1094 | 0,12% |
| ECOLAB INC | 854545 | US2788651006 | 0,12% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 854161 | US0394831020 | 0,12% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | A2P09K | IE00BK9ZQ967 | 0,12% |
| TRAVELERS COS INC/THE | A0MLX4 | US89417E1091 | 0,12% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,12% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,12% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,12% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,12% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 855950 | US7010941042 | 0,11% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,11% |
| AFLAC INC | 853081 | US0010551028 | 0,11% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | A2AQCA | IE00BY7QL619 | 0,11% |
| METLIFE INC | 934623 | US59156R1086 | 0,11% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,11% |
| HESS CORP | A0JMQL | US42809H1077 | 0,11% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,11% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,11% |
| HERSHEY CO/THE | 851297 | US4278661081 | 0,11% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 929138 | US00846U1016 | 0,11% |
| YUM! BRANDS INC | 909190 | US9884981013 | 0,11% |
| TRANSDIGM GROUP INC | A0JEP3 | US8936411003 | 0,11% |
| REALTY INCOME CORP | 899744 | US7561091049 | 0,11% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | A0X88Z | US0268747849 | 0,11% |
| ARISTA NETWORKS INC | A11099 | US0404131064 | 0,11% |
| CENTENE CORP | 766458 | US15135B1017 | 0,11% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | A2DH1A | US43300A2033 | 0,11% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,11% |
| SYSCO CORP | 859121 | US8718291078 | 0,11% |
| TE CONNECTIVITY LTD | A0RP04 | CH0102993182 | 0,11% |
| MSCI INC | A0M63R | US55354G1004 | 0,11% |
| DOW INC | A2PFRC | US2605571031 | 0,11% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,11% |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 871918 | US21036P1084 | 0,10% |
| NUCOR CORP | 851918 | US6703461052 | 0,10% |
| NEWMONT CORP | 853823 | US6516391066 | 0,10% |
| WELLTOWER INC | A1409D | US95040Q1040 | 0,10% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,10% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | A2PM3H | US5024311095 | 0,10% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 893413 | US14040H1059 | 0,10% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 916647 | US8288061091 | 0,10% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,10% |
| WILLIAMS COS INC | 855451 | US9694571004 | 0,10% |
| DR HORTON INC | 884312 | US23331A1097 | 0,10% |
| WASTE CONNECTIONS INC | A2AKQ7 | CA94106B1013 | 0,10% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,10% |
| OTIS WORLDWIDE CORP | A2P1UZ | US68902V1070 | 0,10% |
| RESMED INC | 895878 | US7611521078 | 0,10% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,10% |
| IQVIA HOLDINGS INC | A2JSPM | US46266C1053 | 0,10% |
| CARRIER GLOBAL CORP | A2P1UY | US14448C1045 | 0,10% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 911563 | US2091151041 | 0,10% |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | A0H1FP | US31620M1062 | 0,10% |
| KINDER MORGAN INC | A1H6GK | US49456B1017 | 0,10% |
| DUPONT DE NEMOURS INC | A2PLC7 | US26614N1028 | 0,10% |
| CHENIERE ENERGY INC | 580884 | US16411R2085 | 0,09% |
| DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,09% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,09% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,09% |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 910553 | US5926881054 | 0,09% |
| DEVON ENERGY CORP | 925345 | US25179M1036 | 0,09% |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | A2QB38 | US8334451098 | 0,09% |
| CUMMINS INC | 853121 | US2310211063 | 0,09% |
| KROGER CO | 851544 | US5010441013 | 0,09% |
| PPG INDUSTRIES INC | 852026 | US6935061076 | 0,09% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | A0MVKA | US0640581007 | 0,09% |
| VICI PROPERTIES INC | A2H5U8 | US9256521090 | 0,09% |
| BLOCK INC | A143D6 | US8522341036 | 0,09% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 903978 | US7739031091 | 0,09% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | A0F55S | US03076C1062 | 0,09% |
| ILLUMINA INC | 927079 | US4523271090 | 0,09% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 764959 | US7443201022 | 0,09% |
| REPUBLIC SERVICES INC | 915201 | US7607591002 | 0,09% |
| AMETEK INC | 908668 | US0311001004 | 0,09% |
| WW GRAINGER INC | 857498 | US3848021040 | 0,09% |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 852070 | US7445731067 | 0,09% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,09% |
| COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,09% |
| ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,09% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,08% |
| ALLSTATE CORP | 886429 | US0200021014 | 0,08% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,08% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 603111 | US37940X1028 | 0,08% |
| VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,08% |
| WEC ENERGY GROUP INC | A14V4V | US92939U1060 | 0,08% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,08% |
| HP INC | A142VP | US40434L1052 | 0,08% |
| HALLIBURTON CO | 853986 | US4062161017 | 0,08% |
| KKR & CO INC | A2LQV6 | US48251W1045 | 0,08% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,08% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,08% |
| FERGUSON PLC | A2PG87 | JE00BJVNSS43 | 0,08% |
| ONEOK INC | 911060 | US6826801036 | 0,08% |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 753718 | US98956P1021 | 0,08% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,08% |
| LENNAR CORP-A | 851022 | US5260571048 | 0,08% |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | A2ARCV | US88339J1051 | 0,08% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | A0NJ38 | US0304201033 | 0,08% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | A0DLFT | US2538681030 | 0,08% |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | A0MUES | US2547091080 | 0,08% |
| ULTA BEAUTY INC | A0M240 | US90384S3031 | 0,08% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | A2DKP8 | US78410G1040 | 0,08% |
| EDISON INTERNATIONAL | 887629 | US2810201077 | 0,08% |
| APTIV PLC | A1JPLB | JE00B783TY65 | 0,08% |
| SEAGEN INC | A2QFAQ | US81181C1045 | 0,08% |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 590336 | BMG0450A1053 | 0,08% |
| ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,08% |
| EVERSOURCE ENERGY | A14NE5 | US30040W1080 | 0,07% |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 864330 | US9553061055 | 0,07% |
| CORNING INC | 850808 | US2193501051 | 0,07% |
| VMWARE INC-CLASS A | A0MYC8 | US9285634021 | 0,07% |
| STATE STREET CORP | 864777 | US8574771031 | 0,07% |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 889826 | US8923561067 | 0,07% |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | A12HJF | US9314271084 | 0,07% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | A12B6J | US49338L1035 | 0,07% |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 766149 | US03073E1055 | 0,07% |
| P G & E CORP | 851962 | US69331C1080 | 0,07% |
| EQUIFAX INC | 854618 | US2944291051 | 0,07% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,07% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | A3DB5F | US03769M1062 | 0,07% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,07% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 914867 | US0534841012 | 0,07% |
| EBAY INC | 916529 | US2786421030 | 0,07% |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | A1W5SA | US9224751084 | 0,07% |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 870967 | US74144T1088 | 0,07% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | A2AC3K | IE00BDB6Q211 | 0,07% |
| UNITED RENTALS INC | 911443 | US9113631090 | 0,07% |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 853881 | US4595061015 | 0,07% |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | A1CWRM | NL0009434992 | 0,07% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,07% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,07% |
| QUANTA SERVICES INC | 912294 | US74762E1029 | 0,07% |
| CBRE GROUP INC - A | A1JLYH | US12504L1098 | 0,07% |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 590375 | US0162551016 | 0,07% |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 853815 | US0718131099 | 0,07% |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | A12B8E | IE00BQPVQZ61 | 0,07% |
| GARTNER INC | 887957 | US3666511072 | 0,07% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,07% |
| GENUINE PARTS CO | 858406 | US3724601055 | 0,07% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 864371 | US1713401024 | 0,07% |
| VULCAN MATERIALS CO | 855854 | US9291601097 | 0,06% |
| INGERSOLL-RAND INC | A2P070 | US45687V1061 | 0,06% |
| AMEREN CORPORATION | 911535 | US0236081024 | 0,06% |
| CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,06% |
| EQUITY RESIDENTIAL | 985334 | US29476L1070 | 0,06% |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 898521 | US4165151048 | 0,06% |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 889585 | US5732841060 | 0,06% |
| ENPHASE ENERGY INC | A1JC82 | US29355A1079 | 0,06% |
| INSULET CORP | A0MQX8 | US45784P1012 | 0,06% |
| ATLASSIAN CORP-CL A | A3DUN5 | US0494681010 | 0,06% |
| WEYERHAEUSER CO | 854357 | US9621661043 | 0,06% |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 858250 | US5797802064 | 0,06% |
| LAS VEGAS SANDS CORP | A0B8S2 | US5178341070 | 0,06% |
| ENTERGY CORP | 889290 | US29364G1031 | 0,06% |
| DTE ENERGY COMPANY | 853943 | US2333311072 | 0,06% |
| ALBEMARLE CORP | 890167 | US0126531013 | 0,06% |
| M & T BANK CORP | 863582 | US55261F1049 | 0,06% |
| FIRSTENERGY CORP | 910509 | US3379321074 | 0,06% |
| CARDINAL HEALTH INC | 880206 | US14149Y1082 | 0,06% |
| FORTIVE CORP | A2AJ0F | US34959J1088 | 0,06% |
| VERISIGN INC | 911090 | US92343E1029 | 0,06% |
| PPL CORP | 895250 | US69351T1060 | 0,06% |
| HOLOGIC INC | 879100 | US4364401012 | 0,06% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,06% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,06% |
| DOVER CORP | 853707 | US2600031080 | 0,06% |
| CLOROX COMPANY | 856678 | US1890541097 | 0,06% |
| INVITATION HOMES INC | A2DK5V | US46187W1071 | 0,06% |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | A0B7S6 | US30225T1025 | 0,06% |
| COTERRA ENERGY INC | 881646 | US1270971039 | 0,06% |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 856693 | US1156372096 | 0,06% |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 895308 | US50540R4092 | 0,06% |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 926932 | US8793601050 | 0,05% |
| HUBSPOT INC | A12CWQ | US4435731009 | 0,05% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 907179 | US0152711091 | 0,05% |
| VENTAS INC | 878380 | US92276F1003 | 0,05% |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 854566 | US15189T1079 | 0,05% |
| NASDAQ OMX GROUP/THE | 813516 | US6311031081 | 0,05% |
| STERIS PLC | A2PGLV | IE00BFY8C754 | 0,05% |
| COOPER COS INC/THE | 867409 | US2166484020 | 0,05% |
| XYLEM INC | A1JMBU | US98419M1009 | 0,05% |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 895738 | US2371941053 | 0,05% |
| OMNICOM GROUP | 871706 | US6819191064 | 0,05% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | A140KD | US42824C1099 | 0,05% |
| MARKEL CORP | 885036 | US5705351048 | 0,05% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 694660 | US74251V1026 | 0,05% |
| STEEL DYNAMICS INC | 903772 | US8581191009 | 0,05% |
| CONAGRA BRANDS INC | 861259 | US2058871029 | 0,05% |
| FAIR ISAAC CORP | 873369 | US3032501047 | 0,05% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 875272 | US3021301094 | 0,05% |
| TYSON FOODS INC-CL A | 870625 | US9024941034 | 0,05% |
| CMS ENERGY CORP | 850795 | US1258961002 | 0,05% |
| NVR INC | 888265 | US62944T1051 | 0,05% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 875029 | US3167731005 | 0,05% |
| KELLOGG CO | 853265 | US4878361082 | 0,05% |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 924801 | US09061G1013 | 0,05% |
| WATERS CORP | 898123 | US9418481035 | 0,05% |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 889495 | US59522J1034 | 0,05% |
| FIRST SOLAR INC | A0LEKM | US3364331070 | 0,05% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 875072 | US7547301090 | 0,05% |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 157781 | US60855R1005 | 0,05% |
| SUN COMMUNITIES INC | 888745 | US8666741041 | 0,05% |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | A0MMP1 | US11133T1034 | 0,05% |
| REGIONS FINANCIAL CORP | A0B6XA | US7591EP1005 | 0,05% |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 857760 | US83088M1027 | 0,05% |
| WABTEC CORP | 896022 | US9297401088 | 0,05% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,05% |
| BALL CORP | 860408 | US0584981064 | 0,05% |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | A1JZ6S | US50212V1008 | 0,05% |
| MONGODB INC | A2DYB1 | US60937P1066 | 0,05% |
| HOWMET AEROSPACE INC | A2PZ2D | US4432011082 | 0,05% |
| PERKINELMER INC | 850943 | US7140461093 | 0,05% |
| JM SMUCKER CO/THE | 633835 | US8326964058 | 0,05% |
| AMCOR PLC | A2PKFL | JE00BJ1F3079 | 0,04% |
| EPAM SYSTEMS INC | A1JS9Q | US29414B1044 | 0,04% |
| TARGA RESOURCES CORP | A1C9E3 | US87612G1013 | 0,04% |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 867622 | US4461501045 | 0,04% |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | A2ATEK | US5132721045 | 0,04% |
| ATMOS ENERGY CORP | 868746 | US0495601058 | 0,04% |
| IRON MOUNTAIN INC | A14MS9 | US46284V1017 | 0,04% |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | A14QVM | US83417M1045 | 0,04% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 878440 | US1720621010 | 0,04% |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 904533 | US74834L1008 | 0,04% |
| AES CORP | 882177 | US00130H1059 | 0,04% |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 917099 | US9022521051 | 0,04% |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 901629 | US3030751057 | 0,04% |
| FMC CORP | 871138 | US3024913036 | 0,04% |
| IDEX CORP | 877444 | US45167R1041 | 0,04% |
| BROWN & BROWN INC | 896895 | US1152361010 | 0,04% |
| NORTHERN TRUST CORP | 854009 | US6658591044 | 0,04% |
| WP CAREY INC | A1J5SB | US92936U1097 | 0,04% |
| MARATHON OIL CORP | 852789 | US5658491064 | 0,04% |
| PULTEGROUP INC | 854435 | US7458671010 | 0,04% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | A12BD3 | US1746101054 | 0,04% |
| BEST BUY CO INC | 873629 | US0865161014 | 0,04% |
| GARMIN LTD | A1C06B | CH0114405324 | 0,04% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 886286 | LR0008862868 | 0,04% |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | A1C3R3 | US3390411052 | 0,04% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 882578 | US9892071054 | 0,04% |
| PAYCOM SOFTWARE INC | A1XFVG | US70432V1026 | 0,04% |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | A1CZTX | US12503M1080 | 0,04% |
| EVEREST RE GROUP LTD | 580891 | BMG3223R1088 | 0,04% |
| LKQ CORP | 254570 | US5018892084 | 0,04% |
| MOSAIC CO/THE | A1JFWK | US61945C1036 | 0,04% |
| RELIANCE STEEL & ALUMINUM | 892629 | US7595091023 | 0,04% |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 885365 | US4456581077 | 0,04% |
| HUBBELL INC | A2ACSM | US4435106079 | 0,04% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,04% |
| EVERGY INC | A2JNBV | US30034W1062 | 0,04% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,04% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,04% |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 891315 | US2971781057 | 0,04% |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | A2AHEA | US5312298541 | 0,04% |
| PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | A2PUZ3 | US92556H2067 | 0,04% |
| EXPEDIA GROUP INC | A1JRLJ | US30212P3038 | 0,04% |
| AVERY DENNISON CORP | 850354 | US0536111091 | 0,04% |
| INCYTE CORP | 896133 | US45337C1027 | 0,04% |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | A0ES9N | US1252691001 | 0,04% |
| SPLUNK INC | A1JV4H | US8486371045 | 0,04% |
| PTC INC | A1H9GN | US69370C1009 | 0,04% |
| BUNGE LTD | 762269 | BMG169621056 | 0,04% |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 851781 | US4606901001 | 0,04% |
| ALLIANT ENERGY CORP | 855870 | US0188021085 | 0,04% |
| SNAP-ON INC | 853887 | US8330341012 | 0,04% |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 880883 | US5529531015 | 0,04% |
| POOL CORP | A0JMVJ | US73278L1052 | 0,04% |
| NETAPP INC | A0NHKR | US64110D1046 | 0,04% |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | A2N87U | US03990B1017 | 0,04% |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | A2PGJ2 | US98980L1017 | 0,04% |
| PINTEREST INC- CLASS A | A2PGMG | US72352L1061 | 0,04% |
| UDR INC | A0MM15 | US9026531049 | 0,04% |
| GAMING AND LEISURE PROPE-W/I | A1W6DM | US36467J1088 | 0,04% |
| GRACO INC | 859357 | US3841091040 | 0,04% |
| SYNCHRONY FINANCIAL | A117UJ | US87165B1035 | 0,04% |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | A1CV38 | US78467J1007 | 0,04% |
| TRANSUNION | A14TUX | US89400J1079 | 0,04% |
| AVANTOR INC | A2PJN6 | US05352A1007 | 0,04% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 0,04% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 928906 | US00971T1016 | 0,04% |
| TELEFLEX INC | 855853 | US8793691069 | 0,04% |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | A1CTQA | US8545021011 | 0,04% |
| ROBLOX CORP -CLASS A | A2QHVS | US7710491033 | 0,03% |
| ETSY INC | A14P98 | US29786A1060 | 0,03% |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | A1C599 | US0995021062 | 0,03% |
| BURLINGTON STORES INC | A1W54Y | US1220171060 | 0,03% |
| BIO-TECHNE CORP | A12ENG | US09073M1045 | 0,03% |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 932483 | US6951561090 | 0,03% |
| WR BERKLEY CORP | 870493 | US0844231029 | 0,03% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | A2P62D | GB00BMVP7Y09 | 0,03% |
| WYNN RESORTS LTD | 663244 | US9831341071 | 0,03% |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | A0DNDJ | US29472R1086 | 0,03% |
| HORMEL FOODS CORP | 850875 | US4404521001 | 0,03% |
| LEIDOS HOLDINGS INC-W/I | A1W5CT | US5253271028 | 0,03% |
| MASCO CORP | 856632 | US5745991068 | 0,03% |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | A2PQMN | US18915M1071 | 0,03% |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | A0B897 | US57060D1081 | 0,03% |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 888286 | US4262811015 | 0,03% |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | A0HGF5 | US12541W2098 | 0,03% |
| KIMCO REALTY CORP | 883111 | US49446R1095 | 0,03% |
| APA CORP | A2QQVE | US03743Q1085 | 0,03% |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | A2N5NP | US42250P1030 | 0,03% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | A0H0VZ | US5380341090 | 0,03% |
| GODADDY INC - CLASS A | A14QAF | US3802371076 | 0,03% |
| TRIMBLE INC | 882295 | US8962391004 | 0,03% |
| LOEWS CORP | 851615 | US5404241086 | 0,03% |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 918239 | US44107P1049 | 0,03% |
| NISOURCE INC | 876731 | US65473P1057 | 0,03% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,03% |
| CELANESE CORP | A0DP2A | US1508701034 | 0,03% |
| EQT CORP | A0RFZL | US26884L1098 | 0,03% |
| CAMPBELL SOUP CO | 850561 | US1344291091 | 0,03% |
| EXACT SCIENCES CORP | 590273 | US30063P1057 | 0,03% |
| VIATRIS INC | A2QAME | US92556V1061 | 0,03% |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | A0DPTB | US60871R2094 | 0,03% |
| BORGWARNER INC | 887320 | US0997241064 | 0,03% |
| DELL TECHNOLOGIES -C | A2N6WP | US24703L2025 | 0,03% |
| DOMINOS PIZZA INC | A0B6VQ | US25754A2015 | 0,03% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 851413 | US4601461035 | 0,03% |
| CARLISLE COS INC | 871884 | US1423391002 | 0,03% |
| ENTEGRIS INC | 938201 | US29362U1043 | 0,03% |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 985335 | US1331311027 | 0,03% |
| NORDSON CORP | 866725 | US6556631025 | 0,03% |
| CARMAX INC | 662604 | US1431301027 | 0,03% |
| HENRY SCHEIN INC | 897961 | US8064071025 | 0,03% |
| AECOM | A0MMEV | US00766T1007 | 0,03% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,03% |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 925298 | US31946M1036 | 0,03% |
| TORO CO | 861568 | US8910921084 | 0,03% |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | A2PZEK | US29670G1022 | 0,03% |
| RPM INTERNATIONAL INC | 863462 | US7496851038 | 0,03% |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | A1W3P0 | US02665T3068 | 0,03% |
| KEYCORP | 869353 | US4932671088 | 0,03% |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 923818 | US91307C1027 | 0,03% |
| OKTA INC | A2DNKR | US6792951054 | 0,03% |
| GEN DIGITAL INC | A2PUXE | US6687711084 | 0,03% |
| MATCH GROUP INC | A2P75D | US57667L1070 | 0,03% |
| CROWN HOLDINGS INC | 252092 | US2283681060 | 0,03% |
| LIBERTY BROADBAND C-W/I | A12DQC | US5303073051 | 0,03% |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 889082 | US2774321002 | 0,03% |
| FOX CORP - CLASS A | A2PF3K | US35137L1052 | 0,03% |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 865406 | US0905722072 | 0,03% |
| GLOBE LIFE INC | A2PP68 | US37959E1029 | 0,03% |
| OWENS CORNING | A0LCN9 | US6907421019 | 0,03% |
| DOCUSIGN INC | A2JHLZ | US2561631068 | 0,03% |
| HEICO CORP-CLASS A | 914043 | US4228062083 | 0,03% |
| JUNIPER NETWORKS INC | 923889 | US48203R1041 | 0,03% |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | A2P92E | US12769G1004 | 0,03% |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 900964 | US64125C1099 | 0,03% |
| VAIL RESORTS INC | 905285 | US91879Q1094 | 0,03% |
| ALLEGION PLC-W/I | A1W869 | IE00BFRT3W74 | 0,03% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 939391 | US1598641074 | 0,03% |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 866462 | US9139031002 | 0,03% |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | A2PX9L | US29452E1010 | 0,03% |
| PENTAIR PLC | A115FG | IE00BLS09M33 | 0,03% |
| DARLING INGREDIENTS INC | 895117 | US2372661015 | 0,03% |
| SNAP INC - A | A2DLMS | US83304A1060 | 0,03% |
| REGENCY CENTERS CORP | 888499 | US7588491032 | 0,03% |
| MASIMO CORP | 578074 | US5747951003 | 0,03% |
| FIRST HORIZON CORP | A0CAN7 | US3205171057 | 0,03% |
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | A2QPFF | US1651677353 | 0,03% |
| ROLLINS INC | 859002 | US7757111049 | 0,03% |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | A3DUCY | US0357108390 | 0,03% |
| QORVO INC | A12CY9 | US74736K1016 | 0,03% |
| CARNIVAL CORP | 120100 | PA1436583006 | 0,03% |
| TWILIO INC - A | A2ALP4 | US90138F1021 | 0,03% |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | A1166U | US31620R3030 | 0,03% |
| DYNATRACE INC | A2PPPE | US2681501092 | 0,03% |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | A2QL4H | US88262P1021 | 0,03% |
| DENTSPLY SIRONA INC | A2AF0E | US24906P1093 | 0,02% |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 924838 | US5261071071 | 0,02% |
| OVINTIV INC | A2PYY3 | US69047Q1022 | 0,02% |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 894969 | US0259321042 | 0,02% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | A1JS1K | IE00B4Q5ZN47 | 0,02% |
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | A2JHZH | US15677J1088 | 0,02% |
| SMITH (A.O.) CORP | 868323 | US8318652091 | 0,02% |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | A2DW9M | US4990491049 | 0,02% |
| CATALENT INC | A112H2 | US1488061029 | 0,02% |
| VISTRA CORP | A2DJE5 | US92840M1027 | 0,02% |
| BLACK KNIGHT INC | A2DYC9 | US09215C1053 | 0,02% |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | A1JE0N | US34964C1062 | 0,02% |
| COGNEX CORP | 878090 | US1924221039 | 0,02% |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | A2QDK6 | US08265T2087 | 0,02% |
| F5 INC | 922977 | US3156161024 | 0,02% |
| ARAMARK | A1W92R | US03852U1060 | 0,02% |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | A1XE9W | US70438V1061 | 0,02% |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 870315 | US3546131018 | 0,02% |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | A1JE8X | US4464131063 | 0,02% |
| BATH & BODY WORKS INC | A3CWHH | US0708301041 | 0,02% |
| REPLIGEN CORP | 870980 | US7599161095 | 0,02% |
| BOSTON PROPERTIES INC | 907550 | US1011211018 | 0,02% |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | A2DVSM | US1858991011 | 0,02% |
| ROBERT HALF INTL INC | 856701 | US7703231032 | 0,02% |
| ALLY FINANCIAL INC | A1W2MF | US02005N1000 | 0,02% |
| NRG ENERGY INC | A0BLR4 | US6293775085 | 0,02% |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | A2PGG8 | US8926721064 | 0,02% |
| ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,02% |
| HASBRO INC | 859888 | US4180561072 | 0,02% |
| VF CORP | 857621 | US9182041080 | 0,02% |
| WESTROCK CO-WHEN ISSUED | A14V41 | US96145D1054 | 0,02% |
| WHIRLPOOL CORP | 856331 | US9633201069 | 0,02% |
| LEAR CORP | A0YERL | US5218652049 | 0,02% |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | A3DQHT | US42226K1051 | 0,02% |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 982516 | US00751Y1064 | 0,02% |
| HEICO CORP | 889997 | US4228061093 | 0,02% |
| BILL HOLDINGS INC | A2PWWA | US0900431000 | 0,02% |
| UGI CORP | 887836 | US9026811052 | 0,02% |
| ARROW ELECTRONICS INC | 855225 | US0427351004 | 0,02% |
| SEALED AIR CORP | 913368 | US81211K1007 | 0,02% |
| ROKU INC | A2DW4X | US77543R1023 | 0,02% |
| ZILLOW GROUP INC - C | A14XZY | US98954M2008 | 0,02% |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 867474 | US7841171033 | 0,02% |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | A2QP7J | US19260Q1076 | 0,02% |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | A1W03Z | US65249B1098 | 0,02% |
| UNITY SOFTWARE INC | A2QCFX | US91332U1016 | 0,02% |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | A2JES0 | GB00BFMBMT84 | 0,02% |
| HF SINCLAIR CORP | A3DHPC | US4039491000 | 0,02% |
| ALCOA CORP | A2ASZ7 | US0138721065 | 0,02% |
| ASSURANT INC | A0BLRP | US04621X1081 | 0,02% |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 895305 | US9478901096 | 0,02% |
| GENERAC HOLDINGS INC | A0YGR4 | US3687361044 | 0,02% |
| NOVOCURE LTD | A140ML | JE00BYSS4X48 | 0,02% |
| CARLYLE GROUP INC/THE | A2PXCR | US14316J1088 | 0,02% |
| INVESCO LTD | A0M6U7 | BMG491BT1088 | 0,02% |
| WOLFSPEED INC | A3C4QG | US9778521024 | 0,02% |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | A2P5HE | US98980F1049 | 0,02% |
| DROPBOX INC-CLASS A | A2JE48 | US26210C1045 | 0,02% |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 919562 | US29530P1021 | 0,02% |
| DELTA AIR LINES INC | A0MQV8 | US2473617023 | 0,02% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 885067 | US6081901042 | 0,01% |
| LIBERTY GLOBAL PLC- C | A1W0FN | GB00B8W67B19 | 0,01% |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | A0ETK5 | US58463J3041 | 0,01% |
| ASPEN TECHNOLOGY INC | A3DMK9 | US29109X1063 | 0,01% |
| DAVITA INC | 897914 | US23918K1088 | 0,01% |
| NEWELL BRANDS INC | 860036 | US6512291062 | 0,01% |
| U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING | A3DXL7 | US0235865062 | 0,01% |
| PLUG POWER INC | A1JA81 | US72919P2020 | 0,01% |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | A2AHD3 | US5312296073 | 0,01% |
| TOAST INC-CLASS A | A3C3Y4 | US8887871080 | 0,01% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 862837 | US8447411088 | 0,01% |
| FOX CORP - CLASS B | A2PF3T | US35137L2043 | 0,01% |
| WESTLAKE CORP | A0B7ET | US9604131022 | 0,01% |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | A3C47B | US76954A1034 | 0,01% |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | A2N6BH | US28414H1032 | 0,01% |
| LUCID GROUP INC | A3CVXG | US5494981039 | 0,01% |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | A1W0FL | GB00B8W67662 | 0,01% |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | A1W8XE | US82968B1035 | 0,01% |
| CHEWY INC - CLASS A | A2PL6S | US16679L1098 | 0,01% |
| CLARIVATE PLC | A2PLSH | JE00BJJN4441 | 0,01% |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | A2AHD2 | US5312294094 | 0,01% |
| DISH NETWORK CORP-A | A0NBN0 | US25470M1099 | 0,01% |
| FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN | A1C7VF | US33616C1009 | 0,00% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 99,65% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Software & Dienste | 14,32% | |
| Hardware & Ausrüstung | 9,06% | |
| Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 7,90% | |
| Software | 7,30% | |
| Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 6,46% | |
| Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. | 5,95% | |
| Groß- & Einzelhandel | 5,68% | |
| Divers. Finanzdienste | 4,90% | |
| Investitionsgüter | 4,72% | |
| Energie | 4,70% | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 3,66% | |
| Banken | 3,11% | |
| Versorgungsbetriebe | 2,80% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,67% | |
| Immobilien | 2,61% | |
| Verbraucherdienste | 2,26% | |
| Versicherungen | 2,24% | |
| Automobile & Komponenten | 1,62% | |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 1,61% | |
| Transportwesen | 1,55% | |
| Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel | 1,50% | |
| Telekom.dienste | 1,06% | |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 0,98% | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 0,96% | |
| Medien | 0,04% | |
Indexzusammensetzung
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,34% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 5,92% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 2,63% |
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 1,86% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 1,74% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 1,61% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 1,47% |
| EXXON MOBIL CORP | 852549 | US30231G1022 | 1,33% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 869561 | US91324P1021 | 1,25% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 1,20% |
| JOHNSON & JOHNSON | 853260 | US4781601046 | 1,16% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | A0YJQ2 | US0846707026 | 1,16% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 850628 | US46625H1005 | 1,10% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | A0NC7B | US92826C8394 | 1,03% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 852062 | US7427181091 | 1,01% |
| MASTERCARD INC - A | A0F602 | US57636Q1040 | 0,89% |
| ELI LILLY & CO | 858560 | US5324571083 | 0,87% |
| CHEVRON CORP | 852552 | US1667641005 | 0,84% |
| HOME DEPOT INC | 866953 | US4370761029 | 0,83% |
| MERCK & CO. INC. | A0YD8Q | US58933Y1055 | 0,80% |
| ABBVIE INC | A1J84E | US00287Y1091 | 0,73% |
| COCA-COLA CO/THE | 850663 | US1912161007 | 0,72% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,72% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 0,71% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 0,61% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 0,61% |
| PFIZER INC | 852009 | US7170811035 | 0,59% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 857209 | US8835561023 | 0,59% |
| MCDONALDS CORP | 856958 | US5801351017 | 0,59% |
| BANK OF AMERICA CORP | 858388 | US0605051046 | 0,58% |
| SALESFORCE INC | A0B87V | US79466L3024 | 0,54% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 0,53% |
| ABBOTT LABORATORIES | 850103 | US0028241000 | 0,52% |
| WALT DISNEY CO/THE | 855686 | US2546871060 | 0,51% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 0,50% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,49% |
| ACCENTURE PLC-CL A | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | 0,48% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,48% |
| DANAHER CORP | 866197 | US2358511028 | 0,45% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 868402 | US92343V1044 | 0,44% |
| NIKE INC -CL B | 866993 | US6541061031 | 0,43% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | A0NDBJ | US7181721090 | 0,42% |
| ORACLE CORP | 871460 | US68389X1054 | 0,42% |
| NEXTERA ENERGY INC | A1CZ4H | US65339F1012 | 0,41% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,41% |
| WELLS FARGO & CO | 857949 | US9497461015 | 0,41% |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES | A2PZ0R | US75513E1010 | 0,40% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 0,40% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 0,39% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 850501 | US1101221083 | 0,39% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,37% |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 929198 | US9113121068 | 0,36% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,36% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,36% |
| CONOCOPHILLIPS | 575302 | US20825C1045 | 0,35% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,35% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,35% |
| AT&T INC | A0HL9Z | US00206R1023 | 0,34% |
| LOWES COS INC | 859545 | US5486611073 | 0,34% |
| MEDTRONIC PLC | A14M2J | IE00BTN1Y115 | 0,33% |
| S&P GLOBAL INC | A2AHZ7 | US78409V1044 | 0,33% |
| UNION PACIFIC CORP | 858144 | US9078181081 | 0,33% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,32% |
| BOEING CO | 850471 | US0970231058 | 0,32% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 920332 | US38141G1040 | 0,32% |
| PROLOGIS INC | A1JBD1 | US74340W1036 | 0,31% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 851399 | US4592001014 | 0,31% |
| MORGAN STANLEY | 885836 | US6174464486 | 0,31% |
| CATERPILLAR INC | 850598 | US1491231015 | 0,31% |
| ELEVANCE HEALTH INC | A12FMV | US0367521038 | 0,30% |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 894648 | US5398301094 | 0,30% |
| DEERE & CO | 850866 | US2441991054 | 0,29% |
| GENERAL ELECTRIC CO | A3CSML | US3696043013 | 0,29% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,29% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,29% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,28% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,28% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 850226 | US0258161092 | 0,28% |
| STRYKER CORP | 864952 | US8636671013 | 0,28% |
| BLACKROCK INC | 928193 | US09247X1019 | 0,27% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,26% |
| CVS HEALTH CORP | 859034 | US1266501006 | 0,26% |
| AMERICAN TOWER CORP | A1JRLA | US03027X1000 | 0,26% |
| SERVICENOW INC | A1JX4P | US81762P1021 | 0,25% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,25% |
| TJX COMPANIES INC | 854854 | US8725401090 | 0,25% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,25% |
| CITIGROUP INC | A1H92V | US1729674242 | 0,25% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,24% |
| MARSH & MCLENNAN COS | 858415 | US5717481023 | 0,24% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,24% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,23% |
| ALTRIA GROUP INC | 200417 | US02209S1033 | 0,23% |
| CHUBB LTD | A0Q636 | CH0044328745 | 0,23% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,22% |
| ZOETIS INC | A1KBYX | US98978V1035 | 0,22% |
| SOUTHERN CO/THE | 852523 | US8425871071 | 0,22% |
| PROGRESSIVE CORP | 865496 | US7433151039 | 0,22% |
| THE CIGNA GROUP | A2PA9L | US1255231003 | 0,21% |
| DUKE ENERGY CORP | A1J0EV | US26441C2044 | 0,21% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 874171 | US8085131055 | 0,21% |
| BECTON DICKINSON AND CO | 857675 | US0758871091 | 0,20% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 884113 | US1011371077 | 0,20% |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 861219 | US4523081093 | 0,20% |
| FISERV INC | 881793 | US3377381088 | 0,20% |
| TARGET CORP | 856243 | US87612E1064 | 0,20% |
| LAM RESEARCH CORP | 869686 | US5128071082 | 0,19% |
| EOG RESOURCES INC | 877961 | US26875P1012 | 0,19% |
| SCHLUMBERGER LTD | 853390 | AN8068571086 | 0,19% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,19% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 893579 | US94106L1098 | 0,19% |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 851915 | US6668071029 | 0,18% |
| AON PLC-CLASS A | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 0,18% |
| HUMANA INC | 856584 | US4448591028 | 0,18% |
| EQUINIX INC | A14M21 | US29444U7000 | 0,18% |
| CME GROUP INC | A0MW32 | US12572Q1058 | 0,18% |
| EATON CORP PLC | A1J88N | IE00B8KQN827 | 0,18% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 854912 | US0091581068 | 0,18% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,18% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 850667 | US1941621039 | 0,17% |
| BLACKSTONE INC | A2PM4W | US09260D1072 | 0,17% |
| HCA HEALTHCARE INC | A1JFMW | US40412C1018 | 0,17% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | A1W5H0 | US45866F1049 | 0,17% |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | A0Q4K4 | US00507V1098 | 0,17% |
| 3M CO | 851745 | US88579Y1010 | 0,16% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 856050 | US8243481061 | 0,16% |
| MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,16% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,16% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,16% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | A0ESP5 | US1696561059 | 0,16% |
| MARATHON PETROLEUM CORP-W/I | A1JEXK | US56585A1025 | 0,16% |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 897933 | US5184391044 | 0,16% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,15% |
| FEDEX CORP | 912029 | US31428X1063 | 0,15% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,15% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,15% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 936853 | US28176E1082 | 0,15% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 896476 | US35671D8570 | 0,15% |
| CROWN CASTLE INC | A12GN3 | US22822V1017 | 0,15% |
| GENERAL MILLS INC | 853862 | US3703341046 | 0,14% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 867679 | US6934751057 | 0,14% |
| MCKESSON CORP | 893953 | US58155Q1031 | 0,14% |
| MOODYS CORP | 915246 | US6153691059 | 0,14% |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 851143 | US3695501086 | 0,14% |
| AUTOZONE INC | 881531 | US0533321024 | 0,14% |
| DOLLAR GENERAL CORP | A0YEES | US2566771059 | 0,14% |
| EMERSON ELECTRIC CO | 850981 | US2910111044 | 0,13% |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 908678 | US7237871071 | 0,13% |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 855178 | US4943681035 | 0,13% |
| SEMPRA ENERGY | 915266 | US8168511090 | 0,13% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | A0YHMA | US6200763075 | 0,13% |
| US BANCORP | 917523 | US9029733048 | 0,13% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,13% |
| DOMINION ENERGY INC | 932798 | US25746U1097 | 0,13% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,13% |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 867028 | US6558441084 | 0,13% |
| GENERAL MOTORS CO | A1C9CM | US37045V1008 | 0,13% |
| FORD MOTOR CO | 502391 | US3453708600 | 0,13% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,13% |
| PHILLIPS 66 | A1JWQU | US7185461040 | 0,13% |
| PUBLIC STORAGE | 867609 | US74460D1090 | 0,13% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | A2PHHG | US90353T1007 | 0,13% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,12% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,12% |
| AMPHENOL CORP-CL A | 882749 | US0320951017 | 0,12% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 851921 | US6745991058 | 0,12% |
| VALERO ENERGY CORP | 908683 | US91913Y1001 | 0,12% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,12% |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 869761 | US3635761097 | 0,12% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,12% |
| BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,12% |
| CORTEVA INC | A2PKRR | US22052L1044 | 0,12% |
| MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,12% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | A2PWMZ | US89832Q1094 | 0,12% |
| ECOLAB INC | 854545 | US2788651006 | 0,12% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 854161 | US0394831020 | 0,12% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | A2P09K | IE00BK9ZQ967 | 0,12% |
| TRAVELERS COS INC/THE | A0MLX4 | US89417E1091 | 0,12% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,12% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,11% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,11% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,11% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 855950 | US7010941042 | 0,11% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,11% |
| AFLAC INC | 853081 | US0010551028 | 0,11% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | A2AQCA | IE00BY7QL619 | 0,11% |
| METLIFE INC | 934623 | US59156R1086 | 0,11% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,11% |
| HESS CORP | A0JMQL | US42809H1077 | 0,11% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,11% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,11% |
| HERSHEY CO/THE | 851297 | US4278661081 | 0,11% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 929138 | US00846U1016 | 0,11% |
| YUM! BRANDS INC | 909190 | US9884981013 | 0,11% |
| TRANSDIGM GROUP INC | A0JEP3 | US8936411003 | 0,11% |
| REALTY INCOME CORP | 899744 | US7561091049 | 0,11% |
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| ARISTA NETWORKS INC | A11099 | US0404131064 | 0,11% |
| CENTENE CORP | 766458 | US15135B1017 | 0,11% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,11% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | A2DH1A | US43300A2033 | 0,11% |
| SYSCO CORP | 859121 | US8718291078 | 0,11% |
| TE CONNECTIVITY LTD | A0RP04 | CH0102993182 | 0,11% |
| MSCI INC | A0M63R | US55354G1004 | 0,10% |
| DOW INC | A2PFRC | US2605571031 | 0,10% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,10% |
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| WELLTOWER INC | A1409D | US95040Q1040 | 0,10% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,10% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | A2PM3H | US5024311095 | 0,10% |
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| SIMON PROPERTY GROUP INC | 916647 | US8288061091 | 0,10% |
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| WILLIAMS COS INC | 855451 | US9694571004 | 0,10% |
| DR HORTON INC | 884312 | US23331A1097 | 0,10% |
| WASTE CONNECTIONS INC | A2AKQ7 | CA94106B1013 | 0,10% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,10% |
| OTIS WORLDWIDE CORP | A2P1UZ | US68902V1070 | 0,10% |
| RESMED INC | 895878 | US7611521078 | 0,10% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,10% |
| CARRIER GLOBAL CORP | A2P1UY | US14448C1045 | 0,10% |
| IQVIA HOLDINGS INC | A2JSPM | US46266C1053 | 0,10% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 911563 | US2091151041 | 0,10% |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | A0H1FP | US31620M1062 | 0,09% |
| KINDER MORGAN INC | A1H6GK | US49456B1017 | 0,09% |
| DUPONT DE NEMOURS INC | A2PLC7 | US26614N1028 | 0,09% |
| CHENIERE ENERGY INC | 580884 | US16411R2085 | 0,09% |
| DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,09% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,09% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,09% |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 910553 | US5926881054 | 0,09% |
| DEVON ENERGY CORP | 925345 | US25179M1036 | 0,09% |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | A2QB38 | US8334451098 | 0,09% |
| CUMMINS INC | 853121 | US2310211063 | 0,09% |
| KROGER CO | 851544 | US5010441013 | 0,09% |
| PPG INDUSTRIES INC | 852026 | US6935061076 | 0,09% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | A0MVKA | US0640581007 | 0,09% |
| VICI PROPERTIES INC | A2H5U8 | US9256521090 | 0,09% |
| BLOCK INC | A143D6 | US8522341036 | 0,09% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 903978 | US7739031091 | 0,09% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | A0F55S | US03076C1062 | 0,09% |
| ILLUMINA INC | 927079 | US4523271090 | 0,09% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 764959 | US7443201022 | 0,09% |
| REPUBLIC SERVICES INC | 915201 | US7607591002 | 0,09% |
| AMETEK INC | 908668 | US0311001004 | 0,09% |
| WW GRAINGER INC | 857498 | US3848021040 | 0,09% |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 852070 | US7445731067 | 0,09% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,09% |
| COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,09% |
| ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,08% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,08% |
| ALLSTATE CORP | 886429 | US0200021014 | 0,08% |
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| GLOBAL PAYMENTS INC | 603111 | US37940X1028 | 0,08% |
| VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,08% |
| WEC ENERGY GROUP INC | A14V4V | US92939U1060 | 0,08% |
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| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,08% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,08% |
| FERGUSON PLC | A2PG87 | JE00BJVNSS43 | 0,08% |
| ONEOK INC | 911060 | US6826801036 | 0,08% |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 753718 | US98956P1021 | 0,08% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,08% |
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| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | A2ARCV | US88339J1051 | 0,08% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | A0NJ38 | US0304201033 | 0,08% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | A0DLFT | US2538681030 | 0,08% |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | A0MUES | US2547091080 | 0,08% |
| ULTA BEAUTY INC | A0M240 | US90384S3031 | 0,08% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | A2DKP8 | US78410G1040 | 0,08% |
| EDISON INTERNATIONAL | 887629 | US2810201077 | 0,08% |
| APTIV PLC | A1JPLB | JE00B783TY65 | 0,08% |
| SEAGEN INC | A2QFAQ | US81181C1045 | 0,08% |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 590336 | BMG0450A1053 | 0,08% |
| ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,07% |
| EVERSOURCE ENERGY | A14NE5 | US30040W1080 | 0,07% |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 864330 | US9553061055 | 0,07% |
| CORNING INC | 850808 | US2193501051 | 0,07% |
| VMWARE INC-CLASS A | A0MYC8 | US9285634021 | 0,07% |
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| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | A12HJF | US9314271084 | 0,07% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | A12B6J | US49338L1035 | 0,07% |
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| EQUIFAX INC | 854618 | US2944291051 | 0,07% |
| P G & E CORP | 851962 | US69331C1080 | 0,07% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,07% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | A3DB5F | US03769M1062 | 0,07% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,07% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 914867 | US0534841012 | 0,07% |
| EBAY INC | 916529 | US2786421030 | 0,07% |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | A1W5SA | US9224751084 | 0,07% |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 870967 | US74144T1088 | 0,07% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | A2AC3K | IE00BDB6Q211 | 0,07% |
| UNITED RENTALS INC | 911443 | US9113631090 | 0,07% |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 853881 | US4595061015 | 0,07% |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | A1CWRM | NL0009434992 | 0,07% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,07% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,07% |
| QUANTA SERVICES INC | 912294 | US74762E1029 | 0,07% |
| CBRE GROUP INC - A | A1JLYH | US12504L1098 | 0,07% |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 590375 | US0162551016 | 0,07% |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 853815 | US0718131099 | 0,07% |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | A12B8E | IE00BQPVQZ61 | 0,07% |
| GARTNER INC | 887957 | US3666511072 | 0,07% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,06% |
| GENUINE PARTS CO | 858406 | US3724601055 | 0,06% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 864371 | US1713401024 | 0,06% |
| VULCAN MATERIALS CO | 855854 | US9291601097 | 0,06% |
| INGERSOLL-RAND INC | A2P070 | US45687V1061 | 0,06% |
| AMEREN CORPORATION | 911535 | US0236081024 | 0,06% |
| CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,06% |
| EQUITY RESIDENTIAL | 985334 | US29476L1070 | 0,06% |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 898521 | US4165151048 | 0,06% |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 889585 | US5732841060 | 0,06% |
| ENPHASE ENERGY INC | A1JC82 | US29355A1079 | 0,06% |
| INSULET CORP | A0MQX8 | US45784P1012 | 0,06% |
| ATLASSIAN CORP-CL A | A3DUN5 | US0494681010 | 0,06% |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 858250 | US5797802064 | 0,06% |
| WEYERHAEUSER CO | 854357 | US9621661043 | 0,06% |
| LAS VEGAS SANDS CORP | A0B8S2 | US5178341070 | 0,06% |
| ENTERGY CORP | 889290 | US29364G1031 | 0,06% |
| DTE ENERGY COMPANY | 853943 | US2333311072 | 0,06% |
| ALBEMARLE CORP | 890167 | US0126531013 | 0,06% |
| M & T BANK CORP | 863582 | US55261F1049 | 0,06% |
| FIRSTENERGY CORP | 910509 | US3379321074 | 0,06% |
| CARDINAL HEALTH INC | 880206 | US14149Y1082 | 0,06% |
| FORTIVE CORP | A2AJ0F | US34959J1088 | 0,06% |
| VERISIGN INC | 911090 | US92343E1029 | 0,06% |
| PPL CORP | 895250 | US69351T1060 | 0,06% |
| HOLOGIC INC | 879100 | US4364401012 | 0,06% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,06% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,06% |
| DOVER CORP | 853707 | US2600031080 | 0,06% |
| CLOROX COMPANY | 856678 | US1890541097 | 0,06% |
| INVITATION HOMES INC | A2DK5V | US46187W1071 | 0,06% |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | A0B7S6 | US30225T1025 | 0,06% |
| COTERRA ENERGY INC | 881646 | US1270971039 | 0,05% |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 856693 | US1156372096 | 0,05% |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 895308 | US50540R4092 | 0,05% |
| HUBSPOT INC | A12CWQ | US4435731009 | 0,05% |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 926932 | US8793601050 | 0,05% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 907179 | US0152711091 | 0,05% |
| VENTAS INC | 878380 | US92276F1003 | 0,05% |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 854566 | US15189T1079 | 0,05% |
| NASDAQ OMX GROUP/THE | 813516 | US6311031081 | 0,05% |
| COOPER COS INC/THE | 867409 | US2166484020 | 0,05% |
| STERIS PLC | A2PGLV | IE00BFY8C754 | 0,05% |
| XYLEM INC | A1JMBU | US98419M1009 | 0,05% |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 895738 | US2371941053 | 0,05% |
| OMNICOM GROUP | 871706 | US6819191064 | 0,05% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | A140KD | US42824C1099 | 0,05% |
| MARKEL CORP | 885036 | US5705351048 | 0,05% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 694660 | US74251V1026 | 0,05% |
| STEEL DYNAMICS INC | 903772 | US8581191009 | 0,05% |
| CONAGRA BRANDS INC | 861259 | US2058871029 | 0,05% |
| FAIR ISAAC CORP | 873369 | US3032501047 | 0,05% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 875272 | US3021301094 | 0,05% |
| TYSON FOODS INC-CL A | 870625 | US9024941034 | 0,05% |
| CMS ENERGY CORP | 850795 | US1258961002 | 0,05% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 875029 | US3167731005 | 0,05% |
| KELLOGG CO | 853265 | US4878361082 | 0,05% |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 924801 | US09061G1013 | 0,05% |
| WATERS CORP | 898123 | US9418481035 | 0,05% |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 889495 | US59522J1034 | 0,05% |
| NVR INC | 888265 | US62944T1051 | 0,05% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 875072 | US7547301090 | 0,05% |
| FIRST SOLAR INC | A0LEKM | US3364331070 | 0,05% |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 157781 | US60855R1005 | 0,05% |
| SUN COMMUNITIES INC | 888745 | US8666741041 | 0,05% |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | A0MMP1 | US11133T1034 | 0,05% |
| REGIONS FINANCIAL CORP | A0B6XA | US7591EP1005 | 0,05% |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 857760 | US83088M1027 | 0,05% |
| WABTEC CORP | 896022 | US9297401088 | 0,05% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,05% |
| BALL CORP | 860408 | US0584981064 | 0,05% |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | A1JZ6S | US50212V1008 | 0,05% |
| HOWMET AEROSPACE INC | A2PZ2D | US4432011082 | 0,04% |
| MONGODB INC | A2DYB1 | US60937P1066 | 0,04% |
| PERKINELMER INC | 850943 | US7140461093 | 0,04% |
| JM SMUCKER CO/THE | 633835 | US8326964058 | 0,04% |
| AMCOR PLC | A2PKFL | JE00BJ1F3079 | 0,04% |
| EPAM SYSTEMS INC | A1JS9Q | US29414B1044 | 0,04% |
| TARGA RESOURCES CORP | A1C9E3 | US87612G1013 | 0,04% |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 867622 | US4461501045 | 0,04% |
| ATMOS ENERGY CORP | 868746 | US0495601058 | 0,04% |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | A2ATEK | US5132721045 | 0,04% |
| IRON MOUNTAIN INC | A14MS9 | US46284V1017 | 0,04% |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | A14QVM | US83417M1045 | 0,04% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 878440 | US1720621010 | 0,04% |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 904533 | US74834L1008 | 0,04% |
| AES CORP | 882177 | US00130H1059 | 0,04% |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 917099 | US9022521051 | 0,04% |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 901629 | US3030751057 | 0,04% |
| FMC CORP | 871138 | US3024913036 | 0,04% |
| IDEX CORP | 877444 | US45167R1041 | 0,04% |
| BROWN & BROWN INC | 896895 | US1152361010 | 0,04% |
| NORTHERN TRUST CORP | 854009 | US6658591044 | 0,04% |
| WP CAREY INC | A1J5SB | US92936U1097 | 0,04% |
| MARATHON OIL CORP | 852789 | US5658491064 | 0,04% |
| PULTEGROUP INC | 854435 | US7458671010 | 0,04% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | A12BD3 | US1746101054 | 0,04% |
| BEST BUY CO INC | 873629 | US0865161014 | 0,04% |
| GARMIN LTD | A1C06B | CH0114405324 | 0,04% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 886286 | LR0008862868 | 0,04% |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | A1C3R3 | US3390411052 | 0,04% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 882578 | US9892071054 | 0,04% |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | A1CZTX | US12503M1080 | 0,04% |
| PAYCOM SOFTWARE INC | A1XFVG | US70432V1026 | 0,04% |
| EVEREST RE GROUP LTD | 580891 | BMG3223R1088 | 0,04% |
| LKQ CORP | 254570 | US5018892084 | 0,04% |
| MOSAIC CO/THE | A1JFWK | US61945C1036 | 0,04% |
| JACOBS SOLUTIONS | A3DTNN | US46982L1089 | 0,04% |
| RELIANCE STEEL & ALUMINUM | 892629 | US7595091023 | 0,04% |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 885365 | US4456581077 | 0,04% |
| HUBBELL INC | A2ACSM | US4435106079 | 0,04% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,04% |
| EVERGY INC | A2JNBV | US30034W1062 | 0,04% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,04% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,04% |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 891315 | US2971781057 | 0,04% |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | A2AHEA | US5312298541 | 0,04% |
| PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | A2PUZ3 | US92556H2067 | 0,04% |
| EXPEDIA GROUP INC | A1JRLJ | US30212P3038 | 0,04% |
| AVERY DENNISON CORP | 850354 | US0536111091 | 0,04% |
| INCYTE CORP | 896133 | US45337C1027 | 0,04% |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | A0ES9N | US1252691001 | 0,04% |
| PTC INC | A1H9GN | US69370C1009 | 0,04% |
| SPLUNK INC | A1JV4H | US8486371045 | 0,04% |
| BUNGE LTD | 762269 | BMG169621056 | 0,04% |
| TEXTRON | 852659 | US8832031012 | 0,04% |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 851781 | US4606901001 | 0,04% |
| ALLIANT ENERGY CORP | 855870 | US0188021085 | 0,04% |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 880883 | US5529531015 | 0,04% |
| SNAP-ON INC | 853887 | US8330341012 | 0,04% |
| POOL CORP | A0JMVJ | US73278L1052 | 0,04% |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | A2N87U | US03990B1017 | 0,04% |
| NETAPP INC | A0NHKR | US64110D1046 | 0,04% |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | A2PGJ2 | US98980L1017 | 0,04% |
| PINTEREST INC- CLASS A | A2PGMG | US72352L1061 | 0,04% |
| UDR INC | A0MM15 | US9026531049 | 0,04% |
| GAMING AND LEISURE PROPE-W/I | A1W6DM | US36467J1088 | 0,04% |
| GRACO INC | 859357 | US3841091040 | 0,04% |
| SYNCHRONY FINANCIAL | A117UJ | US87165B1035 | 0,04% |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | A1CV38 | US78467J1007 | 0,04% |
| TRANSUNION | A14TUX | US89400J1079 | 0,04% |
| AVANTOR INC | A2PJN6 | US05352A1007 | 0,04% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 0,04% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 928906 | US00971T1016 | 0,04% |
| TELEFLEX INC | 855853 | US8793691069 | 0,03% |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | A1CTQA | US8545021011 | 0,03% |
| ROBLOX CORP -CLASS A | A2QHVS | US7710491033 | 0,03% |
| ETSY INC | A14P98 | US29786A1060 | 0,03% |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | A1C599 | US0995021062 | 0,03% |
| BURLINGTON STORES INC | A1W54Y | US1220171060 | 0,03% |
| BIO-TECHNE CORP | A12ENG | US09073M1045 | 0,03% |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 932483 | US6951561090 | 0,03% |
| WR BERKLEY CORP | 870493 | US0844231029 | 0,03% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | A2P62D | GB00BMVP7Y09 | 0,03% |
| WYNN RESORTS LTD | 663244 | US9831341071 | 0,03% |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | A0DNDJ | US29472R1086 | 0,03% |
| HORMEL FOODS CORP | 850875 | US4404521001 | 0,03% |
| LEIDOS HOLDINGS INC-W/I | A1W5CT | US5253271028 | 0,03% |
| MASCO CORP | 856632 | US5745991068 | 0,03% |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | A2PQMN | US18915M1071 | 0,03% |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | A0B897 | US57060D1081 | 0,03% |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 888286 | US4262811015 | 0,03% |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | A0HGF5 | US12541W2098 | 0,03% |
| KIMCO REALTY CORP | 883111 | US49446R1095 | 0,03% |
| APA CORP | A2QQVE | US03743Q1085 | 0,03% |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | A2N5NP | US42250P1030 | 0,03% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | A0H0VZ | US5380341090 | 0,03% |
| GODADDY INC - CLASS A | A14QAF | US3802371076 | 0,03% |
| LOEWS CORP | 851615 | US5404241086 | 0,03% |
| TRIMBLE INC | 882295 | US8962391004 | 0,03% |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 918239 | US44107P1049 | 0,03% |
| NISOURCE INC | 876731 | US65473P1057 | 0,03% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,03% |
| CELANESE CORP | A0DP2A | US1508701034 | 0,03% |
| EQT CORP | A0RFZL | US26884L1098 | 0,03% |
| CAMPBELL SOUP CO | 850561 | US1344291091 | 0,03% |
| EXACT SCIENCES CORP | 590273 | US30063P1057 | 0,03% |
| VIATRIS INC | A2QAME | US92556V1061 | 0,03% |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | A0DPTB | US60871R2094 | 0,03% |
| BORGWARNER INC | 887320 | US0997241064 | 0,03% |
| DELL TECHNOLOGIES -C | A2N6WP | US24703L2025 | 0,03% |
| DOMINOS PIZZA INC | A0B6VQ | US25754A2015 | 0,03% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 851413 | US4601461035 | 0,03% |
| ENTEGRIS INC | 938201 | US29362U1043 | 0,03% |
| CARLISLE COS INC | 871884 | US1423391002 | 0,03% |
| NORDSON CORP | 866725 | US6556631025 | 0,03% |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 985335 | US1331311027 | 0,03% |
| CARMAX INC | 662604 | US1431301027 | 0,03% |
| HENRY SCHEIN INC | 897961 | US8064071025 | 0,03% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,03% |
| AECOM | A0MMEV | US00766T1007 | 0,03% |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 925298 | US31946M1036 | 0,03% |
| TORO CO | 861568 | US8910921084 | 0,03% |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | A2PZEK | US29670G1022 | 0,03% |
| RPM INTERNATIONAL INC | 863462 | US7496851038 | 0,03% |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | A1W3P0 | US02665T3068 | 0,03% |
| KEYCORP | 869353 | US4932671088 | 0,03% |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 923818 | US91307C1027 | 0,03% |
| OKTA INC | A2DNKR | US6792951054 | 0,03% |
| GEN DIGITAL INC | A2PUXE | US6687711084 | 0,03% |
| MATCH GROUP INC | A2P75D | US57667L1070 | 0,03% |
| CROWN HOLDINGS INC | 252092 | US2283681060 | 0,03% |
| LIBERTY BROADBAND C-W/I | A12DQC | US5303073051 | 0,03% |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 889082 | US2774321002 | 0,03% |
| FOX CORP - CLASS A | A2PF3K | US35137L1052 | 0,03% |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 865406 | US0905722072 | 0,03% |
| GLOBE LIFE INC | A2PP68 | US37959E1029 | 0,03% |
| OWENS CORNING | A0LCN9 | US6907421019 | 0,03% |
| DOCUSIGN INC | A2JHLZ | US2561631068 | 0,03% |
| HEICO CORP-CLASS A | 914043 | US4228062083 | 0,03% |
| JUNIPER NETWORKS INC | 923889 | US48203R1041 | 0,03% |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | A2P92E | US12769G1004 | 0,03% |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 900964 | US64125C1099 | 0,03% |
| ALLEGION PLC-W/I | A1W869 | IE00BFRT3W74 | 0,03% |
| VAIL RESORTS INC | 905285 | US91879Q1094 | 0,03% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 939391 | US1598641074 | 0,03% |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 866462 | US9139031002 | 0,03% |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | A2PX9L | US29452E1010 | 0,03% |
| PENTAIR PLC | A115FG | IE00BLS09M33 | 0,03% |
| DARLING INGREDIENTS INC | 895117 | US2372661015 | 0,03% |
| SNAP INC - A | A2DLMS | US83304A1060 | 0,03% |
| REGENCY CENTERS CORP | 888499 | US7588491032 | 0,03% |
| MASIMO CORP | 578074 | US5747951003 | 0,03% |
| FIRST HORIZON CORP | A0CAN7 | US3205171057 | 0,03% |
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | A2QPFF | US1651677353 | 0,03% |
| ROLLINS INC | 859002 | US7757111049 | 0,03% |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | A3DUCY | US0357108390 | 0,03% |
| QORVO INC | A12CY9 | US74736K1016 | 0,03% |
| CARNIVAL CORP | 120100 | PA1436583006 | 0,03% |
| TWILIO INC - A | A2ALP4 | US90138F1021 | 0,02% |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | A1166U | US31620R3030 | 0,02% |
| DYNATRACE INC | A2PPPE | US2681501092 | 0,02% |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | A2QL4H | US88262P1021 | 0,02% |
| DENTSPLY SIRONA INC | A2AF0E | US24906P1093 | 0,02% |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 924838 | US5261071071 | 0,02% |
| OVINTIV INC | A2PYY3 | US69047Q1022 | 0,02% |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 894969 | US0259321042 | 0,02% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | A1JS1K | IE00B4Q5ZN47 | 0,02% |
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | A2JHZH | US15677J1088 | 0,02% |
| SMITH (A.O.) CORP | 868323 | US8318652091 | 0,02% |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | A2DW9M | US4990491049 | 0,02% |
| CATALENT INC | A112H2 | US1488061029 | 0,02% |
| VISTRA CORP | A2DJE5 | US92840M1027 | 0,02% |
| BLACK KNIGHT INC | A2DYC9 | US09215C1053 | 0,02% |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | A1JE0N | US34964C1062 | 0,02% |
| COGNEX CORP | 878090 | US1924221039 | 0,02% |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | A2QDK6 | US08265T2087 | 0,02% |
| F5 INC | 922977 | US3156161024 | 0,02% |
| ARAMARK | A1W92R | US03852U1060 | 0,02% |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | A1XE9W | US70438V1061 | 0,02% |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 870315 | US3546131018 | 0,02% |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | A1JE8X | US4464131063 | 0,02% |
| BATH & BODY WORKS INC | A3CWHH | US0708301041 | 0,02% |
| REPLIGEN CORP | 870980 | US7599161095 | 0,02% |
| BOSTON PROPERTIES INC | 907550 | US1011211018 | 0,02% |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | A2DVSM | US1858991011 | 0,02% |
| ROBERT HALF INTL INC | 856701 | US7703231032 | 0,02% |
| ALLY FINANCIAL INC | A1W2MF | US02005N1000 | 0,02% |
| NRG ENERGY INC | A0BLR4 | US6293775085 | 0,02% |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | A2PGG8 | US8926721064 | 0,02% |
| ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,02% |
| HASBRO INC | 859888 | US4180561072 | 0,02% |
| VF CORP | 857621 | US9182041080 | 0,02% |
| WESTROCK CO-WHEN ISSUED | A14V41 | US96145D1054 | 0,02% |
| WHIRLPOOL CORP | 856331 | US9633201069 | 0,02% |
| LEAR CORP | A0YERL | US5218652049 | 0,02% |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | A3DQHT | US42226K1051 | 0,02% |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 982516 | US00751Y1064 | 0,02% |
| HEICO CORP | 889997 | US4228061093 | 0,02% |
| BILL HOLDINGS INC | A2PWWA | US0900431000 | 0,02% |
| UGI CORP | 887836 | US9026811052 | 0,02% |
| ARROW ELECTRONICS INC | 855225 | US0427351004 | 0,02% |
| SEALED AIR CORP | 913368 | US81211K1007 | 0,02% |
| ROKU INC | A2DW4X | US77543R1023 | 0,02% |
| ZILLOW GROUP INC - C | A14XZY | US98954M2008 | 0,02% |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 867474 | US7841171033 | 0,02% |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | A2QP7J | US19260Q1076 | 0,02% |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | A1W03Z | US65249B1098 | 0,02% |
| UNITY SOFTWARE INC | A2QCFX | US91332U1016 | 0,02% |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | A2JES0 | GB00BFMBMT84 | 0,02% |
| HF SINCLAIR CORP | A3DHPC | US4039491000 | 0,02% |
| ALCOA CORP | A2ASZ7 | US0138721065 | 0,02% |
| ASSURANT INC | A0BLRP | US04621X1081 | 0,02% |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 895305 | US9478901096 | 0,02% |
| GENERAC HOLDINGS INC | A0YGR4 | US3687361044 | 0,02% |
| NOVOCURE LTD | A140ML | JE00BYSS4X48 | 0,02% |
| CARLYLE GROUP INC/THE | A2PXCR | US14316J1088 | 0,02% |
| INVESCO LTD | A0M6U7 | BMG491BT1088 | 0,02% |
| WOLFSPEED INC | A3C4QG | US9778521024 | 0,02% |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | A2P5HE | US98980F1049 | 0,02% |
| DROPBOX INC-CLASS A | A2JE48 | US26210C1045 | 0,02% |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 919562 | US29530P1021 | 0,02% |
| DELTA AIR LINES INC | A0MQV8 | US2473617023 | 0,01% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 885067 | US6081901042 | 0,01% |
| LIBERTY GLOBAL PLC- C | A1W0FN | GB00B8W67B19 | 0,01% |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | A0ETK5 | US58463J3041 | 0,01% |
| ASPEN TECHNOLOGY INC | A3DMK9 | US29109X1063 | 0,01% |
| DAVITA INC | 897914 | US23918K1088 | 0,01% |
| NEWELL BRANDS INC | 860036 | US6512291062 | 0,01% |
| U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING | A3DXL7 | US0235865062 | 0,01% |
| PLUG POWER INC | A1JA81 | US72919P2020 | 0,01% |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | A2AHD3 | US5312296073 | 0,01% |
| TOAST INC-CLASS A | A3C3Y4 | US8887871080 | 0,01% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 862837 | US8447411088 | 0,01% |
| FOX CORP - CLASS B | A2PF3T | US35137L2043 | 0,01% |
| WESTLAKE CORP | A0B7ET | US9604131022 | 0,01% |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | A3C47B | US76954A1034 | 0,01% |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | A2N6BH | US28414H1032 | 0,01% |
| LUCID GROUP INC | A3CVXG | US5494981039 | 0,01% |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | A1W0FL | GB00B8W67662 | 0,01% |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | A1W8XE | US82968B1035 | 0,01% |
| CHEWY INC - CLASS A | A2PL6S | US16679L1098 | 0,01% |
| CLARIVATE PLC | A2PLSH | JE00BJJN4441 | 0,01% |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | A2AHD2 | US5312294094 | 0,01% |
| DISH NETWORK CORP-A | A0NBN0 | US25470M1099 | 0,01% |
| FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN | A1C7VF | US33616C1009 | 0,00% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 99,96% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Software & Dienste | 14,16% | |
| Hardware & Ausrüstung | 8,97% | |
| Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 7,81% | |
| Software | 7,22% | |
| Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 6,39% | |
| Investitionsgüter | 6,05% | |
| Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. | 5,89% | |
| Groß- & Einzelhandel | 5,62% | |
| Divers. Finanzdienste | 4,85% | |
| Energie | 4,65% | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 3,62% | |
| Banken | 3,07% | |
| Versorgungsbetriebe | 2,77% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,64% | |
| Immobilien | 2,58% | |
| Verbraucherdienste | 2,24% | |
| Versicherungen | 2,21% | |
| Automobile & Komponenten | 1,60% | |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 1,59% | |
| Transportwesen | 1,53% | |
| Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel | 1,49% | |
| Telekom.dienste | 1,05% | |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 0,97% | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 0,95% | |
| Medien | 0,04% | |
* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsart | Aktienfonds 1 |
| Teilfreistellungssatz |
|
| Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.03.2023 | Ausschüttung | 0,2100 |
|
|
USD |
| 2022 | 12.12.2022 | Ausschüttung | 0,1500 |
|
|
USD |
| 2022 | 12.09.2022 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
|
USD |
| 2022 | 10.06.2022 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
|
USD |
| 2022 | 10.03.2022 | Ausschüttung | 0,1000 |
|
|
USD |
| 2021 | 03.01.2022 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
USD |
| 2021 | 10.12.2021 | Ausschüttung | 0,0600 |
|
|
USD |
| 2021 | 10.09.2021 | Ausschüttung | 0,0600 |
|
|
USD |
| 2021 | 10.06.2021 | Ausschüttung | 0,0500 |
|
|
USD |
| 2021 | 10.03.2021 | Ausschüttung | 0,0800 |
|
|
USD |
| 2020 | 04.01.2021 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
USD |
| 2020 | 10.12.2020 | Ausschüttung | 0,0600 |
|
|
USD |
| 2020 | 10.09.2020 | Ausschüttung | 0,0900 |
|
|
USD |
| 2020 | 10.06.2020 | Ausschüttung | 0,0500 |
|
|
USD |
| 2020 | 10.03.2020 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
|
USD |
| 2019 | 02.01.2020 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
USD |
| 2019 | 10.12.2019 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
|
USD |
| 2019 | 10.09.2019 | Ausschüttung | 0,0800 |
|
|
USD |
| 2019 | 11.06.2019 | Ausschüttung | 0,0800 |
|
|
USD |
| 2019 | 11.03.2019 | Ausschüttung | 0,0600 |
|
|
USD |
| 2018 | 02.01.2019 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
USD |
| 2018 | 10.12.2018 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
|
USD |
| 2018 | 10.09.2018 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
|
USD |
| 2018 | 11.06.2018 | Ausschüttung | 0,1000 |
|
|
USD |
| 2018 | 12.03.2018 | Ausschüttung | 0,0000 |
|
|
USD |
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für
Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten
abweichende Sätze.
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
| Datum | Ausschüttungsart | Betrag pro Anteil (USD) | KESt Bemessungsgrundlage (USD) |
|---|---|---|---|
| 02.01.2018 | Zwischenthesaurierung | 0,0400 | 0,097542 |
| 11.12.2017 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,089574 |
| 11.09.2017 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,087610 |
| 12.06.2017 | Zwischenausschüttung | 0,0700 | 0,106345 |
| 10.03.2017 | Hauptausschüttung | 0,0600 | 0,150642 |
| 12.12.2016 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,085949 |
| 12.09.2016 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,085684 |
| 10.06.2016 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,085025 |
| 10.03.2016 | Hauptausschüttung | 0,0600 | 0,184278 |
| 10.12.2015 | Zwischenausschüttung | 0,1100 | 0,155055 |
| 10.06.2015 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,084796 |
| 10.03.2015 | Hauptausschüttung | 0,1196 | 0,138158 |
| 10.12.2014 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,081353 |
| 10.09.2014 | Zwischenausschüttung | 0,1300 | 0,182312 |
| 10.03.2014 | Hauptausschüttung | 0,0600 | 0,080324 |
| 10.12.2013 | Zwischenausschüttung | 0,1100 | 0,167690 |
| 10.06.2013 | Zwischenausschüttung | 0,0400 | 0,039568 |
| 11.03.2013 | Hauptausschüttung | 0,0400 | 0,111200 |
| 10.12.2012 | Zwischenausschüttung | 0,0500 | 0,075086 |
| 10.09.2012 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,091239 |
| 12.03.2012 | Hauptausschüttung | 0,0900 | 0,130641 |
| 12.09.2011 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,092809 |
| 10.03.2011 | Hauptausschüttung | 0,0400 | 0,071415 |
| 10.12.2010 | Zwischenausschüttung | 0,0900 | 0,131620 |
| 10.03.2010 | Hauptausschüttung | 0,0640 | 0,076739 |
| 10.12.2009 | Zwischenausschüttung | 0,0500 | 0,050018 |
Ausschüttungsrenditen
| Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr 1 | 0,5000 | USD | 1,26% | |
| 2022 | 0,3900 | USD | 1,08% | |
| 2021 | 0,2500 | USD | 0,54% | |
| 2020 | 0,3100 | USD | 0,85% | |
| 2019 | 0,2900 | USD | 0,95% | |
| 2018 | 0,2400 | USD | 1,02% | |
| 2017 | 0,2500 | USD | 0,98% | |
| 2016 | 0,2400 | USD | 1,13% | |
| 2015 | 0,2896 | USD | 1,47% | |
| 2014 | 0,2500 | USD | 1,26% | |
| 2013 | 0,1900 | USD | 1,07% | |
| 2012 | 0,2000 | USD | 1,48% | |
| 2011 | 0,1000 | USD | 0,82% | |
| 2010 | 0,1540 | USD | 1,28% | |
| 2009 | 0,0500 | USD | 0,47% | |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
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