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Deka MSCI USA UCITS ETF

WKN
ETFL26
ISIN
DE000ETFL268
Gattung
Aktien-ETF
Region
USA

Anlageziel

Der Deka MSCI USA UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI USA Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte in den USA ab.

Indexstand
3.056,71
Ind. NAV
27,01
Veränderung Vortag
2,88

Deka MSCI USA UCITS ETF

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Übersicht

Performance Laufendes Jahr
-2,28%
NAV Stand 04.06.2020
29,74
Total Expense Ratio
0,30%
Ertragsverwendung
ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds

Dargestellter Zeitraum:

Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
1 Jahr (%) 12,19 12,84 13,17
3 Jahre (%) 31,95 32,83 33,99
5 Jahre (%) 54,96 56,11 58,76
Seit Auflage (%) 08.06.2009 278,67 282,41 295,12
Wertentwicklung in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
04.06.2019 – 04.06.2020 12,49 12,84 13,17
04.06.2018 – 04.06.2019 3,27 3,31 3,57
04.06.2017 – 04.06.2018 13,89 13,93 14,32
04.06.2016 – 04.06.2017 17,69 17,73 18,25
04.06.2015 – 04.06.2016 -0,48 -0,17 0,20

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
  • Alle Unternehmen mit Sitz in den USA
Auswahlkriterien
  • Ziel: Abdeckung von 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung US-amerikanischer Unternehmen
  • Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
Anzahl der Titel
627 (Stand 30.04.2015)
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
Kappungsgrenze
Keine Grenzen
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
Berechnungsintervall
1 Minute
Handelsart
Fortlaufend
Basis
100
Basisdatum
31.12.1969
Handelszeiten
MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der Börsen in den USA zur Berechnung der Indizes
Währung
USD

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 27,09 26,89
Geld-Kurs - 26,92
Geld-Volumen (St.) - 5.572,00
Brief-Kurs - 27,02
Brief-Volumen (St.) - 5.553,00
Spread (%) - 0,35
Ind. NAV 27,01 27,01
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 27,09 27,04
Tagestiefstkurs 26,40 26,34
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen 1.717.548,76 13.119,57
Gehandelte Stücke (St.) 64.579,00 486,00
Preisfeststellungen 29,00 58,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 16.06.2009 16.06.2009
Fondswährung USD USD
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung USD
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 16.06.2009
Xetra Kürzel EL4Z
Reuters RIC ETFUSAC.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IUSAC.DE
Bloomberg Code ETFUSAC GY
Bloomberg Code des Ind. NAV IUSAC
ISIN des Ind. NAV DE000A0Z3P14
Reuters Index Ticker .MIUS00000PUS
Bloomberg Index Ticker MXUS
Zielmarkt
Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 4.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlagehorizont Langfristig (länger als fünf Jahre)
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 51%
Teilfreistellungssatz1 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 08.06.2009
Anf. Abbildungsverhältnis 1:100
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03., 10.6., 10.9., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Feb, Mai, Aug, Nov
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG 2,00%
über Börse 2 0,00%
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG 1,00%
über Börse 2 0,00%
Laufende Gebühren
Verwaltungsvergütung 0,30%
Total Expense Ratio (TER) 3 0,30%
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)4 0,301945%
Transaktionskosten5 0,002422%
Gesamte laufende Gebühren6 0,304367%
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Société Générale

1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

2 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

3 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2019 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.

4 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.

5 Bei den Transaktionskosten handelt es sich um die Kosten, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2019 endete, auf Fondsebene angefallen sind.

6 Die gesamten laufenden Gebühren setzen sich zusammen aus den Ongoing Charges gemäß MiFID II und den Transaktionskosten.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 26,55 26,48
Tageshöchstkurs 26,55 26,58
Tagestiefstkurs 26,27 26,07
Schlusskurs 26,31 26,18
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 29,96 29,96
Tiefstkurs 1 Jahr 19,34 19,45
Höchstkurs (2020) 29,96 29,96
Tiefstkurs (2020) 19,34 19,45
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 01/2020 101,58
Prognostizierter Tracking Error 4 0,09 - 0,26
Tracking Error (aktuell) 5 0,21
Sharpe Ratio -
Vola 90 31,15
Vola 250 32,47
Aktuelle Aktienquote 94,4471%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 278,67 282,41 295,12
Laufendes Jahr (%) -2,83 -2,28 -2,20
3 Monate (%) -0,45 0,10 0,15
6 Monate (%) 0,57 1,14 1,24
1 Jahr (%) 12,19 12,84 13,17
3 Jahre (%) 31,95 32,83 33,99
5 Jahre (%) 54,96 56,11 58,76
Preise

Der Fonds notiert in USD, wird jedoch in EUR gehandelt.

Anteilspreis (USD) 29,74
Anteilspreis (EUR) 26,22
Rücknahmepreis (USD) 29,44
Rücknahmepreis (EUR) 25,95
Ausgabepreis (USD) 30,34
Ausgabepreis (EUR) 26,75
Letzter Indexstand (USD) 2.981,73
Letzter Indexstand (EUR) 2.628,46
Fondsvolumen (USD) 427.856.282,70
Fondsvolumen (EUR) 377.165.270,36
Kassenbestand (USD) 1.933.223,55
Kassenbestand (EUR) 1.704.181,55
Umlaufende Anteile (St.) 14.386.468
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite 1,91
Kurs/Gewinn Verhältnis 22,43
Kurs/Buchwert Verhältnis 3,52

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 0,44%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,02%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
APPLE INC 865985 US0378331005 5,15%
MICROSOFT CORP 870747 US5949181045 5,12%
AMAZON.COM INC 906866 US0231351067 4,11%
FACEBOOK INC-CLASS A A1JWVX US30303M1027 1,94%
ALPHABET INC-CL C A14Y6H US02079K1079 1,65%
ALPHABET INC-CL A A14Y6F US02079K3059 1,59%
JOHNSON & JOHNSON 853260 US4781601046 1,56%
VISA INC-CLASS A SHARES A0NC7B US92826C8394 1,21%
JPMORGAN CHASE & CO 850628 US46625H1005 1,18%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 852062 US7427181091 1,16%
UNITEDHEALTH GROUP INC 869561 US91324P1021 1,09%
INTEL CORP 855681 US4581401001 1,03%
MASTERCARD INC - A A0F602 US57636Q1040 0,97%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B A0YJQ2 US0846707026 0,97%
HOME DEPOT INC 866953 US4370761029 0,95%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 868402 US92343V1044 0,94%
AT&T INC A0HL9Z US00206R1023 0,88%
PFIZER INC 852009 US7170811035 0,84%
BANK OF AMERICA CORP 858388 US0605051046 0,81%
MERCK & CO. INC. A0YD8Q US58933Y1055 0,80%
EXXON MOBIL CORP 852549 US30231G1022 0,78%
WALT DISNEY CO/THE 855686 US2546871060 0,77%
COCA-COLA CO/THE 850663 US1912161007 0,74%
PEPSICO INC 851995 US7134481081 0,73%
NETFLIX INC 552484 US64110L1061 0,73%
CISCO SYSTEMS INC 878841 US17275R1023 0,71%
CHEVRON CORP 852552 US1667641005 0,69%
WALMART INC 860853 US9311421039 0,68%
ADOBE INC 871981 US00724F1012 0,68%
COMCAST CORP-CLASS A 157484 US20030N1019 0,67%
NVIDIA CORP 918422 US67066G1040 0,67%
ABBOTT LABORATORIES 850103 US0028241000 0,64%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 850501 US1101221083 0,56%
AMGEN INC 867900 US0311621009 0,56%
MCDONALDS CORP 856958 US5801351017 0,56%
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I A14R7U US70450Y1038 0,54%
SALESFORCE.COM INC A0B87V US79466L3024 0,53%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 857209 US8835561023 0,53%
COSTCO WHOLESALE CORP 888351 US22160K1051 0,53%
ELI LILLY & CO 858560 US5324571083 0,53%
MEDTRONIC PLC A14M2J IE00BTN1Y115 0,52%
ORACLE CORP 871460 US68389X1054 0,48%
ABBVIE INC A1J84E US00287Y1091 0,48%
ACCENTURE PLC-CL A A0YAQA IE00B4BNMY34 0,46%
WELLS FARGO & CO 857949 US9497461015 0,46%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL A0NDBJ US7181721090 0,46%
NEXTERA ENERGY INC A1CZ4H US65339F1012 0,45%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 851399 US4592001014 0,44%
UNION PACIFIC CORP 858144 US9078181081 0,44%
NIKE INC -CL B 866993 US6541061031 0,43%
TEXAS INSTRUMENTS INC 852654 US8825081040 0,43%
BROADCOM INC A2JG9Z US11135F1012 0,43%
GILEAD SCIENCES INC 885823 US3755581036 0,42%
CITIGROUP INC A1H92V US1729674242 0,42%
TESLA INC A1CX3T US88160R1014 0,42%
AMERICAN TOWER CORP A1JRLA US03027X1000 0,42%
DANAHER CORP 866197 US2358511028 0,40%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 870153 US4385161066 0,40%
LINDE PLC A2DSYC IE00BZ12WP82 0,39%
STARBUCKS CORP 884437 US8552441094 0,36%
QUALCOMM INC 883121 US7475251036 0,35%
3M CO 851745 US88579Y1010 0,34%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV A0H1FP US31620M1062 0,32%
LOWES COS INC 859545 US5486611073 0,32%
CVS HEALTH CORP 859034 US1266501006 0,32%
BOEING CO/THE 850471 US0970231058 0,30%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A A2AJX9 US16119P1084 0,29%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A A1J4U0 US6092071058 0,29%
ALTRIA GROUP INC 200417 US02209S1033 0,29%
CIGNA CORP A2PA9L US1255231003 0,29%
S&P GLOBAL INC A2AHZ7 US78409V1044 0,28%
ANTHEM INC A12FMV US0367521038 0,28%
INTUIT INC 886053 US4612021034 0,28%
BECTON DICKINSON AND CO 857675 US0758871091 0,27%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 929198 US9113121068 0,26%
SERVICENOW INC A1JX4P US81762P1021 0,26%
CROWN CASTLE INTL CORP A12GN3 US22822V1017 0,26%
PROLOGIS INC A1JBD1 US74340W1036 0,26%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 882807 US92532F1003 0,25%
CATERPILLAR INC 850598 US1491231015 0,25%
CME GROUP INC A0MW32 US12572Q1058 0,25%
DOMINION ENERGY INC 932798 US25746U1097 0,25%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 850347 US0530151036 0,25%
AMERICAN EXPRESS CO 850226 US0258161092 0,25%
STRYKER CORP 864952 US8636671013 0,25%
DUKE ENERGY CORP A1J0EV US26441C2044 0,24%
BOOKING HOLDINGS INC A2JEXP US09857L1089 0,24%
ZOETIS INC A1KBYX US98978V1035 0,24%
ALLERGAN PLC A14U12 IE00BY9D5467 0,24%
FISERV INC 881793 US3377381088 0,23%
SOUTHERN CO/THE 852523 US8425871071 0,23%
GENERAL ELECTRIC CO 851144 US3696041033 0,23%
TJX COMPANIES INC 854854 US8725401090 0,23%
INTUITIVE SURGICAL INC 888024 US46120E6023 0,23%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 920332 US38141G1040 0,23%
BLACKROCK INC 928193 US09247X1019 0,23%
EQUINIX INC A14M21 US29444U7000 0,23%
COLGATE-PALMOLIVE CO 850667 US1941621039 0,23%
TARGET CORP 856243 US87612E1064 0,22%
ADVANCED MICRO DEVICES 863186 US0079031078 0,22%
US BANCORP 917523 US9029733048 0,21%
BIOGEN INC 789617 US09062X1037 0,21%
MICRON TECHNOLOGY INC 869020 US5951121038 0,21%
NORTHROP GRUMMAN CORP 851915 US6668071029 0,21%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 884113 US1011371077 0,21%
ILLINOIS TOOL WORKS 861219 US4523081093 0,21%
HUMANA INC 856584 US4448591028 0,20%
ECOLAB INC 854545 US2788651006 0,20%
TRUIST FINANCIAL CORP A2PWMZ US89832Q1094 0,20%
GLOBAL PAYMENTS INC 603111 US37940X1028 0,20%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN A1W5H0 US45866F1049 0,20%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 854912 US0091581068 0,20%
MARSH & MCLENNAN COS 858415 US5717481023 0,19%
ACTIVISION BLIZZARD INC A0Q4K4 US00507V1098 0,19%
CHUBB LTD A0Q636 CH0044328745 0,19%
CSX CORP 865857 US1264081035 0,19%
NEWMONT CORP 853823 US6516391066 0,19%
MORGAN STANLEY 885836 US6174464486 0,19%
KIMBERLY-CLARK CORP 855178 US4943681035 0,19%
ILLUMINA INC 927079 US4523271090 0,19%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 867679 US6934751057 0,18%
CONOCOPHILLIPS 575302 US20825C1045 0,18%
APPLIED MATERIALS INC 865177 US0382221051 0,18%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 936853 US28176E1082 0,18%
PROGRESSIVE CORP 865496 US7433151039 0,18%
DOLLAR GENERAL CORP A0YEES US2566771059 0,18%
NORFOLK SOUTHERN CORP 867028 US6558441084 0,18%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 856050 US8243481061 0,18%
SCHWAB (CHARLES) CORP 874171 US8085131055 0,17%
DEERE & CO 850866 US2441991054 0,17%
BAXTER INTERNATIONAL INC 853815 US0718131099 0,17%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC A2PM3H US5024311095 0,17%
REGENERON PHARMACEUTICALS 881535 US75886F1075 0,17%
WASTE MANAGEMENT INC 893579 US94106L1098 0,17%
MOODYS CORP 915246 US6153691059 0,16%
AUTODESK INC 869964 US0527691069 0,16%
AMERICAN ELECTRIC POWER 850222 US0255371017 0,16%
AON PLC A2P2JR IE00BLP1HW54 0,16%
ANALOG DEVICES INC 862485 US0326541051 0,16%
DIGITAL REALTY TRUST INC A0DLFT US2538681030 0,16%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 897933 US5184391044 0,15%
CENTENE CORP 766458 US15135B1017 0,15%
T-MOBILE US INC A1T7LU US8725901040 0,15%
LAM RESEARCH CORP 869686 US5128071082 0,15%
GENERAL MILLS INC 853862 US3703341046 0,14%
EXELON CORP 852011 US30161N1019 0,14%
ROPER TECHNOLOGIES INC 883563 US7766961061 0,14%
SEMPRA ENERGY 915266 US8168511090 0,14%
DUPONT DE NEMOURS INC A2PLC7 US26614N1028 0,14%
EMERSON ELECTRIC CO 850981 US2910111044 0,14%
EATON CORP PLC A1J88N IE00B8KQN827 0,14%
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A A2PM4W US09260D1072 0,14%
ELECTRONIC ARTS INC 878372 US2855121099 0,13%
XCEL ENERGY INC 855009 US98389B1008 0,13%
ROSS STORES INC 870053 US7782961038 0,13%
ALLSTATE CORP 886429 US0200021014 0,13%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC A12HJF US9314271084 0,13%
SBA COMMUNICATIONS CORP A2DKP8 US78410G1040 0,13%
PHILLIPS 66 A1JWQU US7185461040 0,13%
GENERAL DYNAMICS CORP 851143 US3695501086 0,13%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 915272 US1924461023 0,13%
FEDEX CORP 912029 US31428X1063 0,12%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP A0MVKA US0640581007 0,12%
KINDER MORGAN INC A1H6GK US49456B1017 0,12%
EBAY INC 916529 US2786421030 0,12%
DEXCOM INC A0D9T1 US2521311074 0,12%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 893413 US14040H1059 0,12%
HCA HEALTHCARE INC A1JFMW US40412C1018 0,12%
OREILLY AUTOMOTIVE INC A1H5JY US67103H1077 0,12%
PUBLIC STORAGE 867609 US74460D1090 0,12%
GENERAL MOTORS CO A1C9CM US37045V1008 0,11%
WEC ENERGY GROUP INC A14V4V US92939U1060 0,11%
METLIFE INC 934623 US59156R1086 0,11%
MSCI INC A0M63R US55354G1004 0,11%
EOG RESOURCES INC 877961 US26875P1012 0,11%
CONSTELLATION BRANDS INC-A 871918 US21036P1084 0,11%
AFLAC INC 853081 US0010551028 0,11%
SYSCO CORP 859121 US8718291078 0,11%
DOW INC A2PFRC US2605571031 0,11%
T ROWE PRICE GROUP INC 870967 US74144T1088 0,11%
CONSOLIDATED EDISON INC 911563 US2091151041 0,10%
AMPHENOL CORP-CL A 882749 US0320951017 0,10%
YUM! BRANDS INC 909190 US9884981013 0,10%
EVERSOURCE ENERGY A14NE5 US30040W1080 0,10%
TRAVELERS COS INC/THE A0MLX4 US89417E1091 0,10%
MERCADOLIBRE INC A0MYNP US58733R1023 0,10%
VALERO ENERGY CORP 908683 US91913Y1001 0,10%
KLA CORP 865884 US4824801009 0,10%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 852070 US7445731067 0,10%
IHS MARKIT LTD A2ANS2 BMG475671050 0,10%
KROGER CO 851544 US5010441013 0,10%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 913070 US5719032022 0,10%
WORKDAY INC-CLASS A A1J39P US98138H1014 0,10%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A A1W5SA US9224751084 0,10%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 764959 US7443201022 0,10%
MONSTER BEVERAGE CORP A14U5Z US61174X1090 0,10%
LULULEMON ATHLETICA INC A0MXBY US5500211090 0,10%
MOTOROLA SOLUTIONS INC A0YHMA US6200763075 0,10%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 753718 US98956P1021 0,10%
TE CONNECTIVITY LTD A0RP04 CH0102993182 0,10%
AUTOZONE INC 881531 US0533321024 0,10%
EQUITY RESIDENTIAL 985334 US29476L1070 0,10%
PACCAR INC 861114 US6937181088 0,09%
IDEXX LABORATORIES INC 888210 US45168D1046 0,09%
CUMMINS INC 853121 US2310211063 0,09%
VERISK ANALYTICS INC A0YA2M US92345Y1064 0,09%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 899527 US0153511094 0,09%
COSTAR GROUP INC 922134 US22160N1090 0,09%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 929138 US00846U1016 0,09%
SYNOPSYS INC 883703 US8716071076 0,09%
IQVIA HOLDINGS INC A2JSPM US46266C1053 0,09%
WILLIAMS COS INC 855451 US9694571004 0,09%
CLOROX COMPANY 856678 US1890541097 0,09%
SCHLUMBERGER LTD 853390 AN8068571086 0,09%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC A0ESP5 US1696561059 0,09%
HP INC A142VP US40434L1052 0,09%
STATE STREET CORP 864777 US8574771031 0,09%
WILLIS TOWERS WATSON PLC A2AC3K IE00BDB6Q211 0,09%
MCKESSON CORP 893953 US58155Q1031 0,09%
CADENCE DESIGN SYS INC 873567 US1273871087 0,09%
AVALONBAY COMMUNITIES INC 914867 US0534841012 0,09%
WASTE CONNECTIONS INC A2AKQ7 CA94106B1013 0,09%
SQUARE INC - A A143D6 US8522341036 0,09%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION A2AQCA IE00BY7QL619 0,09%
RESMED INC 895878 US7611521078 0,09%
FIRSTENERGY CORP 910509 US3379321074 0,09%
VERISIGN INC 911090 US92343E1029 0,09%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP A0X88Z US0268747849 0,09%
PAYCHEX INC 868284 US7043261079 0,09%
ANSYS INC 901492 US03662Q1058 0,09%
AMERICAN WATER WORKS CO INC A0NJ38 US0304201033 0,09%
XILINX INC 880135 US9839191015 0,09%
ROCKWELL AUTOMATION INC 903978 US7739031091 0,09%
CERNER CORP 892807 US1567821046 0,09%
SPLUNK INC A1JV4H US8486371045 0,09%
PPG INDUSTRIES INC 852026 US6935061076 0,08%
TWITTER INC A1W6XZ US90184L1026 0,08%
EDISON INTERNATIONAL 887629 US2810201077 0,08%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 886105 US5950171042 0,08%
TRANE TECHNOLOGIES PLC A2P09K IE00BK9ZQ967 0,08%
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC A1C3R3 US3390411052 0,08%
OTIS WORLDWIDE CORP A2P1UZ US68902V1070 0,08%
MARATHON PETROLEUM CORP-W/I A1JEXK US56585A1025 0,08%
WELLTOWER INC A1409D US95040Q1040 0,08%
FASTENAL CO 887891 US3119001044 0,08%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 854161 US0394831020 0,08%
SIMON PROPERTY GROUP INC 916647 US8288061091 0,08%
BALL CORP 860408 US0584981064 0,08%
KRAFT HJ HEINZ CORP A14TU4 US5007541064 0,08%
PARKER HANNIFIN CORP 855950 US7010941042 0,08%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN A2DH1A US43300A2033 0,08%
DTE ENERGY COMPANY 853943 US2333311072 0,08%
FORD MOTOR CO 502391 US3453708600 0,08%
VF CORP 857621 US9182041080 0,08%
HERSHEY CO/THE 851297 US4278661081 0,08%
CORTEVA INC A2PKRR US22052L1044 0,08%
CINTAS CORP 880205 US1729081059 0,08%
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 858250 US5797802064 0,08%
FORTIVE CORP A2AJ0F US34959J1088 0,08%
PALO ALTO NETWORKS INC A1JZ0Q US6974351057 0,08%
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 856693 US1156372096 0,08%
AMETEK INC 908668 US0311001004 0,08%
ENTERGY CORP 889290 US29364G1031 0,08%
CITRIX SYSTEMS INC 898407 US1773761002 0,07%
DOLLAR TREE INC A0NFQC US2567461080 0,07%
PPL CORP 895250 US69351T1060 0,07%
TYSON FOODS INC-CL A 870625 US9024941034 0,07%
BEST BUY CO INC 873629 US0865161014 0,07%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I A12B6J US49338L1035 0,07%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 907179 US0152711091 0,07%
REALTY INCOME CORP 899744 US7561091049 0,07%
AMEREN CORPORATION 911535 US0236081024 0,07%
INCYTE CORP 896133 US45337C1027 0,07%
APTIV PLC A1JPLB JE00B783TY65 0,07%
SKYWORKS SOLUTIONS INC 857760 US83088M1027 0,07%
IAC/INTERACTIVECORP A0Q8BY US44919P5089 0,07%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 910553 US5926881054 0,07%
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN A1C7VF US33616C1009 0,07%
REPUBLIC SERVICES INC 915201 US7607591002 0,07%
TRANSDIGM GROUP INC A0JEP3 US8936411003 0,07%
MARKETAXESS HOLDINGS INC A0B897 US57060D1081 0,07%
CHURCH & DWIGHT CO INC 864371 US1713401024 0,07%
RINGCENTRAL INC-CLASS A A1W58K US76680R2067 0,07%
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 930131 BMG5876H1051 0,07%
CORNING INC 850808 US2193501051 0,07%
EQUIFAX INC 854618 US2944291051 0,07%
COPART INC 893807 US2172041061 0,07%
KELLOGG CO 853265 US4878361082 0,07%
STANLEY BLACK & DECKER INC A1CTQA US8545021011 0,07%
LAS VEGAS SANDS CORP A0B8S2 US5178341070 0,07%
DR HORTON INC 884312 US23331A1097 0,07%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 924801 US09061G1013 0,07%
SEATTLE GENETICS INC 602322 US8125781026 0,06%
WEYERHAEUSER CO 854357 US9621661043 0,06%
CONAGRA BRANDS INC 861259 US2058871029 0,06%
CMS ENERGY CORP 850795 US1258961002 0,06%
ESSEX PROPERTY TRUST INC 891315 US2971781057 0,06%
OKTA INC A2DNKR US6792951054 0,06%
ALIGN TECHNOLOGY INC 590375 US0162551016 0,06%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 895308 US50540R4092 0,06%
NORTHERN TRUST CORP 854009 US6658591044 0,06%
CDW CORP/DE A1W0KL US12514G1085 0,06%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 928906 US00971T1016 0,06%
FORTINET INC A0YEFE US34959E1091 0,06%
TELEFLEX INC 855853 US8793691069 0,06%
LYONDELLBASELL INDU-CL A A1CWRM NL0009434992 0,06%
BOSTON PROPERTIES INC 907550 US1011211018 0,06%
VULCAN MATERIALS CO 855854 US9291601097 0,06%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 876158 US57772K1016 0,06%
TRANSUNION A14TUX US89400J1079 0,06%
QUEST DIAGNOSTICS INC 904533 US74834L1008 0,06%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 851921 US6745991058 0,06%
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 908678 US7237871071 0,06%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC A0CBCK US02043Q1076 0,06%
ARTHUR J GALLAGHER & CO 869761 US3635761097 0,06%
AMERIPRISE FINANCIAL INC A0F55S US03076C1062 0,06%
AMCOR PLC A2PKFL JE00BJ1F3079 0,06%
CARRIER GLOBAL CORP A2P1UY US14448C1045 0,06%
CARDINAL HEALTH INC 880206 US14149Y1082 0,06%
COOPER COS INC/THE 867409 US2166484020 0,06%
DOMINOS PIZZA INC A0B6VQ US25754A2015 0,06%
M & T BANK CORP 863582 US55261F1049 0,06%
LENNAR CORP-A 851022 US5260571048 0,06%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 864330 US9553061055 0,06%
OLD DOMINION FREIGHT LINE 923655 US6795801009 0,05%
AMERISOURCEBERGEN CORP 766149 US03073E1055 0,05%
HORMEL FOODS CORP 850875 US4404521001 0,05%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 914508 US8740541094 0,05%
WESTERN DIGITAL CORP 863060 US9581021055 0,05%
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 898521 US4165151048 0,05%
TIFFANY & CO 872811 US8865471085 0,05%
CBRE GROUP INC - A A1JLYH US12504L1098 0,05%
DOVER CORP 853707 US2600031080 0,05%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES A0MUES US2547091080 0,05%
HOLOGIC INC 879100 US4364401012 0,05%
HESS CORP A0JMQL US42809H1077 0,05%
EVERGY INC A2JNBV US30034W1062 0,05%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO A0MMP1 US11133T1034 0,05%
TWILIO INC - A A2ALP4 US90138F1021 0,05%
LEIDOS HOLDINGS INC-W/I A1W5CT US5253271028 0,05%
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 853881 US4595061015 0,05%
FIFTH THIRD BANCORP 875029 US3167731005 0,05%
NORTONLIFELOCK INC A2PUXE US6687711084 0,05%
LIBERTY BROADBAND C-W/I A12DQC US5303073051 0,05%
JM SMUCKER CO/THE 633835 US8326964058 0,05%
SNAP INC - A A2DLMS US83304A1060 0,05%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE A140KD US42824C1099 0,05%
PAYCOM SOFTWARE INC A1XFVG US70432V1026 0,05%
XYLEM INC A1JMBU US98419M1009 0,05%
KANSAS CITY SOUTHERN 502665 US4851703029 0,05%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC A2N5NP US42250P1030 0,05%
UBER TECHNOLOGIES INC A2PHHG US90353T1007 0,05%
FREEPORT-MCMORAN INC 896476 US35671D8570 0,05%
MID-AMERICA APARTMENT COMM 889495 US59522J1034 0,05%
INTERNATIONAL PAPER CO 851413 US4601461035 0,05%
DUKE REALTY CORP 887674 US2644115055 0,05%
INVITATION HOMES INC A2DK5V US46187W1071 0,05%
WW GRAINGER INC 857498 US3848021040 0,05%
NASDAQ OMX GROUP/THE 813516 US6311031081 0,05%
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 888286 US4262811015 0,05%
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS A1CV38 US78467J1007 0,05%
TYLER TECHNOLOGIES INC 917099 US9022521051 0,05%
NUCOR CORP 851918 US6703461052 0,05%
KKR & CO INC -A A2LQV6 US48251W1045 0,05%
SUN COMMUNITIES INC 888745 US8666741041 0,05%
OMNICOM GROUP 871706 US6819191064 0,05%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 882578 US9892071054 0,05%
ONEOK INC 911060 US6826801036 0,05%
INSULET CORP A0MQX8 US45784P1012 0,05%
EXPEDITORS INTL WASH INC 875272 US3021301094 0,05%
ULTA BEAUTY INC A0M240 US90384S3031 0,05%
ATMOS ENERGY CORP 868746 US0495601058 0,05%
EPAM SYSTEMS INC A1JS9Q US29414B1044 0,05%
CARMAX INC 662604 US1431301027 0,05%
BURLINGTON STORES INC A1W54Y US1220171060 0,05%
STERIS PLC A2PGLV IE00BFY8C754 0,05%
VENTAS INC 878380 US92276F1003 0,05%
WATERS CORP 898123 US9418481035 0,05%
TRACTOR SUPPLY COMPANY 889826 US8923561067 0,05%
MARKEL CORP 885036 US5705351048 0,05%
FMC CORP 871138 US3024913036 0,05%
MARTIN MARIETTA MATERIALS 889585 US5732841060 0,05%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 926932 US8793601050 0,05%
ALLIANT ENERGY CORP 855870 US0188021085 0,05%
GODADDY INC - CLASS A A14QAF US3802371076 0,05%
SEAGATE TECHNOLOGY A1C08F IE00B58JVZ52 0,05%
ARISTA NETWORKS INC A11099 US0404131064 0,05%
IDEX CORP 877444 US45167R1041 0,05%
MASCO CORP 856632 US5745991068 0,05%
EXACT SCIENCES CORP 590273 US30063P1057 0,05%
GENUINE PARTS CO 858406 US3724601055 0,05%
SYNCHRONY FINANCIAL A117UJ US87165B1035 0,05%
KEYCORP 869353 US4932671088 0,05%
EXTRA SPACE STORAGE INC A0B7S6 US30225T1025 0,05%
CONCHO RESOURCES INC A0MRUV US20605P1012 0,04%
QORVO INC A12CY9 US74736K1016 0,04%
WP CAREY INC A1J5SB US92936U1097 0,04%
ROKU INC A2DW4X US77543R1023 0,04%
DOCUSIGN INC A2JHLZ US2561631068 0,04%
CBOE GLOBAL MARKETS INC A1CZTX US12503M1080 0,04%
UDR INC A0MM15 US9026531049 0,04%
NVR INC 888265 US62944T1051 0,04%
VMWARE INC-CLASS A A0MYC8 US9285634021 0,04%
GARMIN LTD A1C06B CH0114405324 0,04%
CHENIERE ENERGY INC 580884 US16411R2085 0,04%
GARTNER INC 887957 US3666511072 0,04%
TD AMERITRADE HOLDING CORP A0H1BG US87236Y1082 0,04%
BLACK KNIGHT INC A2DYC9 US09215C1053 0,04%
TERADYNE INC 859892 US8807701029 0,04%
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES A0DNDJ US29472R1086 0,04%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 901629 US3030751057 0,04%
CENTURYLINK INC 866405 US1567001060 0,04%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 852812 US92220P1057 0,04%
REGIONS FINANCIAL CORP A0B6XA US7591EP1005 0,04%
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS A1C599 US0995021062 0,04%
INGERSOLL-RAND INC A2P070 US45687V1061 0,04%
WABTEC CORP 896022 US9297401088 0,04%
CINCINNATI FINANCIAL CORP 878440 US1720621010 0,04%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 694660 US74251V1026 0,04%
PERKINELMER INC 850943 US7140461093 0,04%
CELANESE CORP A0DP2A US1508701034 0,04%
NETAPP INC A0NHKR US64110D1046 0,04%
SVB FINANCIAL GROUP A0ET46 US78486Q1013 0,04%
EXPEDIA GROUP INC A1JRLJ US30212P3038 0,04%
BIO-RAD LABORATORIES-A 865406 US0905722072 0,04%
ELANCO ANIMAL HEALTH INC A2N6BH US28414H1032 0,04%
ARCH CAPITAL GROUP LTD 590336 BMG0450A1053 0,04%
CITIZENS FINANCIAL GROUP A12BD3 US1746101054 0,04%
VIACOMCBS INC - CLASS B A2PUZ3 US92556H2067 0,04%
UNITED RENTALS INC 911443 US9113631090 0,04%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC A0HGF5 US12541W2098 0,04%
HUNTINGTON BANCSHARES INC 867622 US4461501045 0,04%
DARDEN RESTAURANTS INC 895738 US2371941053 0,04%
COGNEX CORP 878090 US1924221039 0,04%
DENTSPLY SIRONA INC A2AF0E US24906P1093 0,04%
HASBRO INC 859888 US4180561072 0,04%
NISOURCE INC 876731 US65473P1057 0,04%
ALLEGION PLC-W/I A1W869 IE00BFRT3W74 0,04%
LOEWS CORP 851615 US5404241086 0,04%
AVERY DENNISON CORP 850354 US0536111091 0,04%
HALLIBURTON CO 853986 US4062161017 0,04%
E*TRADE FINANCIAL CORP A1CZ84 US2692464017 0,04%
FOX CORP - CLASS A A2PF3K US35137L1052 0,04%
PACKAGING CORP OF AMERICA 932483 US6951561090 0,04%
SIRIUS XM HOLDINGS INC A1W8XE US82968B1035 0,04%
BAKER HUGHES CO A2DUAY US05722G1004 0,04%
ESSENTIAL UTILITIES INC A2PZEK US29670G1022 0,04%
LAMB WESTON HOLDINGS INC A2ATEK US5132721045 0,04%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 909823 US0357104092 0,04%
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC A0ETK5 US58463J3041 0,03%
HOST HOTELS & RESORTS INC 918239 US44107P1049 0,03%
CABOT OIL & GAS CORP 881646 US1270971039 0,03%
AES CORP 882177 US00130H1059 0,03%
SAREPTA THERAPEUTICS INC A1J1BH US8036071004 0,03%
CROWN HOLDINGS INC 252092 US2283681060 0,03%
PINNACLE WEST CAPITAL 853915 US7234841010 0,03%
MYLAN NV A14NYH NL0011031208 0,03%
ABIOMED INC 873886 US0036541003 0,03%
TRIMBLE INC 882295 US8962391004 0,03%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 885365 US4456581077 0,03%
RPM INTERNATIONAL INC 863462 US7496851038 0,03%
BROWN & BROWN INC 896895 US1152361010 0,03%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 900964 US64125C1099 0,03%
CENTERPOINT ENERGY INC 854566 US15189T1079 0,03%
CAMDEN PROPERTY TRUST 985335 US1331311027 0,03%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 866462 US9139031002 0,03%
GLOBE LIFE INC A2PP68 US37959E1029 0,03%
F5 NETWORKS INC 922977 US3156161024 0,03%
NRG ENERGY INC A0BLR4 US6293775085 0,03%
ADVANCE AUTO PARTS INC 982516 US00751Y1064 0,03%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 886286 LR0008862868 0,03%
WESTROCK CO-WHEN ISSUED A14V41 US96145D1054 0,03%
CAMPBELL SOUP CO 850561 US1344291091 0,03%
WYNN RESORTS LTD 663244 US9831341071 0,03%
MGM RESORTS INTERNATIONAL 880883 US5529531015 0,03%
EASTMAN CHEMICAL CO 889082 US2774321002 0,03%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 875072 US7547301090 0,03%
VICI PROPERTIES INC A2H5U8 US9256521090 0,03%
HENRY SCHEIN INC 897961 US8064071025 0,03%
LKQ CORP 254570 US5018892084 0,03%
WESTERN UNION CO A0LA17 US9598021098 0,03%
WR BERKLEY CORP 870493 US0844231029 0,03%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE A1JE8X US4464131063 0,03%
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B A0DPTB US60871R2094 0,03%
WAYFAIR INC- CLASS A A12AKN US94419L1017 0,03%
ALLEGHANY CORP 872718 US0171751003 0,03%
EQUITABLE HOLDINGS INC A2PX9L US29452E1010 0,03%
MONGODB INC A2DYB1 US60937P1066 0,03%
LIBERTY GLOBAL PLC- C A1W0FN GB00B8W67B19 0,03%
PTC INC A1H9GN US69370C1009 0,03%
VORNADO REALTY TRUST 893899 US9290421091 0,03%
GUIDEWIRE SOFTWARE INC A1JS4X US40171V1008 0,03%
CARNIVAL CORP 120100 PA1436583006 0,03%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL A1166U US31620R3030 0,03%
IONIS PHARMACEUTICALS INC A2ACMZ US4622221004 0,03%
DISCOVERY INC-C A0Q90J US25470F3029 0,03%
REGENCY CENTERS CORP 888499 US7588491032 0,03%
PULTEGROUP INC 854435 US7458671010 0,03%
JUNIPER NETWORKS INC 923889 US48203R1041 0,03%
DAVITA INC 897914 US23918K1088 0,03%
SNAP-ON INC 853887 US8330341012 0,03%
VISTRA ENERGY CORP A2DJE5 US92840M1027 0,03%
WHIRLPOOL CORP 856331 US9633201069 0,03%
EVEREST RE GROUP LTD 580891 BMG3223R1088 0,03%
LINCOLN NATIONAL CORP 859406 US5341871094 0,03%
IRON MOUNTAIN INC A14MS9 US46284V1017 0,03%
DELL TECHNOLOGIES -C A2N6WP US24703L2025 0,03%
VAIL RESORTS INC 905285 US91879Q1094 0,03%
PERRIGO CO PLC A1XAEY IE00BGH1M568 0,03%
WABCO HOLDINGS INC A0MXAZ US92927K1025 0,03%
ARAMARK A1W92R US03852U1060 0,03%
AGNC INVESTMENT CORP A2AR58 US00123Q1040 0,03%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN A0H0VZ US5380341090 0,03%
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI A1JE0N US34964C1062 0,03%
DIAMONDBACK ENERGY INC A1J6Y4 US25278X1090 0,03%
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 930124 US6821891057 0,03%
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 851781 US4606901001 0,03%
REINSURANCE GROUP OF AMERICA A0RC70 US7593516047 0,03%
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C A2AHEA US5312298541 0,03%
ALBEMARLE CORP 890167 US0126531013 0,03%
SEI INVESTMENTS COMPANY 867474 US7841171033 0,03%
LENNOX INTERNATIONAL INC 924838 US5261071071 0,03%
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 896628 BMG7496G1033 0,03%
ASSURANT INC A0BLRP US04621X1081 0,03%
DISH NETWORK CORP-A A0NBN0 US25470M1099 0,03%
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 890454 US6819361006 0,03%
OGE ENERGY CORP 858352 US6708371033 0,02%
UGI CORP 887836 US9026811052 0,02%
FEDERAL REALTY INVS TRUST 985247 US3137472060 0,02%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC A1JS1K IE00B4Q5ZN47 0,02%
ALLY FINANCIAL INC A1W2MF US02005N1000 0,02%
XPO LOGISTICS INC A1JHUP US9837931008 0,02%
VOYA FINANCIAL INC A110V5 US9290891004 0,02%
PINTEREST INC- CLASS A A2PGMG US72352L1061 0,02%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC A0ES9N US1252691001 0,02%
BORGWARNER INC 887320 US0997241064 0,02%
ROLLINS INC 859002 US7757111049 0,02%
VEREIT INC A14XJT US92339V1008 0,02%
FLIR SYSTEMS INC 917029 US3024451011 0,02%
SIGNATURE BANK A0B9ZR US82669G1040 0,02%
SMITH (A.O.) CORP 868323 US8318652091 0,02%
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING A2JES0 GB00BFMBMT84 0,02%
ZILLOW GROUP INC - C A14XZY US98954M2008 0,02%
PEOPLES UNITED FINANCIAL A0MP68 US7127041058 0,02%
FRANKLIN RESOURCES INC 870315 US3546131018 0,02%
BUNGE LTD 762269 BMG169621056 0,02%
LEAR CORP A0YERL US5218652049 0,02%
NATIONAL RETAIL PROPERTIES A0JMJZ US6374171063 0,02%
NEWELL BRANDS INC 860036 US6512291062 0,02%
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C A2AHD3 US5312296073 0,02%
PENTAIR PLC A115FG IE00BLS09M33 0,02%
HEICO CORP-CLASS A 914043 US4228062083 0,02%
ROBERT HALF INTL INC 856701 US7703231032 0,02%
JONES LANG LASALLE INC 908217 US48020Q1076 0,02%
INGREDION INC A1JYNM US4571871023 0,02%
ZIONS BANCORP NA 856942 US9897011071 0,02%
MOHAWK INDUSTRIES INC 885067 US6081901042 0,02%
NIELSEN HOLDINGS PLC A14ZR0 GB00BWFY5505 0,02%
STEEL DYNAMICS INC 903772 US8581191009 0,02%
ARROW ELECTRONICS INC 855225 US0427351004 0,02%
EAST WEST BANCORP INC 922137 US27579R1041 0,02%
HOWMET AEROSPACE INC A2PZ2D US4432011082 0,02%
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 894969 US0259321042 0,02%
DROPBOX INC-CLASS A A2JE48 US26210C1045 0,02%
HOLLYFRONTIER CORP A1JCLQ US4361061082 0,02%
COMERICA INC 864861 US2003401070 0,02%
AUTOLIV INC 906892 US0528001094 0,02%
FLEX LTD 890331 SG9999000020 0,02%
HD SUPPLY HOLDINGS INC A1W0DH US40416M1053 0,02%
APACHE CORP 857530 US0374111054 0,02%
MARATHON OIL CORP 852789 US5658491064 0,02%
NATIONAL OILWELL VARCO INC 903541 US6370711011 0,02%
IPG PHOTONICS CORP 602224 US44980X1090 0,02%
DEVON ENERGY CORP 925345 US25179M1036 0,02%
CDK GLOBAL INC -W/I A12CCG US12508E1010 0,02%
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION A2DW9M US4990491049 0,02%
OWENS CORNING A0LCN9 US6907421019 0,02%
NOBLE ENERGY INC 860720 US6550441058 0,02%
DXC TECHNOLOGY CO A2DM8U US23355L1061 0,02%
LEGGETT & PLATT INC 883524 US5246601075 0,02%
KIMCO REALTY CORP 883111 US49446R1095 0,02%
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 919562 US29530P1021 0,02%
FOX CORP - CLASS B A2PF3T US35137L2043 0,02%
SEALED AIR CORP 913368 US81211K1007 0,02%
MANPOWERGROUP INC 881964 US56418H1005 0,02%
GRUBHUB INC A1XE9Z US4001101025 0,02%
MATCH GROUP INC A1424N US57665R1068 0,02%
SL GREEN REALTY CORP 908769 US78440X1019 0,02%
DELTA AIR LINES INC A0MQV8 US2473617023 0,02%
AXALTA COATING SYSTEMS LTD A12EDV BMG0750C1082 0,02%
EATON VANCE CORP 909304 US2782651036 0,02%
MOSAIC CO/THE A1JFWK US61945C1036 0,02%
POLARIS INC 893819 US7310681025 0,02%
SOUTHWEST AIRLINES CO 862837 US8447411088 0,02%
TAPESTRY INC A2JSR1 US8760301072 0,02%
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A A2DHW0 BMG0684D1074 0,02%
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I A1W03Z US65249B1098 0,02%
TECHNIPFMC PLC A2DJQK GB00BDSFG982 0,01%
HEICO CORP 889997 US4228061093 0,01%
FLOWSERVE CORP 864999 US34354P1057 0,01%
RALPH LAUREN CORP A1JD3A US7512121010 0,01%
PVH CORP A1JHA5 US6936561009 0,01%
UNUM GROUP 872055 US91529Y1064 0,01%
HANESBRANDS INC A0KEQF US4103451021 0,01%
XEROX HOLDINGS CORP A2PPE1 US98421M1062 0,01%
DISCOVERY INC - A A0Q90G US25470F1049 0,01%
ALTICE USA INC- A A2DTR8 US02156K1034 0,01%
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN A2JMVU US47233W1099 0,01%
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN A1KBL8 BMG667211046 0,01%
ACUITY BRANDS INC-W/D 813307 US00508Y1029 0,01%
HARLEY-DAVIDSON INC 871394 US4128221086 0,01%
INVESCO LTD A0M6U7 BMG491BT1088 0,01%
LIBERTY GLOBAL PLC-A A1W0FL GB00B8W67662 0,01%
MIDDLEBY CORP 923608 US5962781010 0,01%
TARGA RESOURCES CORP A1C9E3 US87612G1013 0,01%
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A A2AHD2 US5312294094 0,01%
KOHLS CORP 884195 US5002551043 0,01%
AMERCO 904412 US0235861004 0,01%
CAPRI HOLDINGS LTD A2PBDX VGG1890L1076 0,01%
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A A0LEXG US8485741099 0,01%
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 934251 US0185811082 0,01%
TRIPADVISOR INC A1JRLK US8969452015 0,01%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC A1C6TV US9100471096 0,01%
NORDSTROM INC 867804 US6556641008 0,01%
SABRE CORP A111QT US78573M1045 0,01%
UNDER ARMOUR INC-CLASS A A0HL4V US9043111072 0,01%
GAP INC/THE 863533 US3647601083 0,01%
UNDER ARMOUR INC-CLASS C-W/I A2AF8T US9043112062 0,01%
WESTLAKE CHEMICAL CORP A0B7ET US9604131022 0,01%
COTY INC-CL A A1WY6X US2220702037 0,01%
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK A0MQ12 US2120151012 0,01%
AMERICAN AIRLINES GROUP INC A1W97M US02376R1023 0,01%

Ländereinteilung

Land Anteil
Vereinigte Staaten von Amerika 99,54%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Software & Dienste 14,38%
Software 8,82%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 8,58%
Groß- & Einzelhandel 7,43%
Hardware & Ausrüstung 6,99%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 6,82%
Investitionsgüter 4,66%
Divers. Finanzdienste 4,43%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 4,40%
Banken 3,95%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 3,70%
Versorgungsbetriebe 3,22%
Immobilien 3,14%
Energie 2,96%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,49%
Versicherungen 2,13%
Telekom.dienste 2,01%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 1,89%
Verbraucherdienste 1,64%
Transportwesen 1,57%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 1,55%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 1,06%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 0,97%
Automobile & Komponenten 0,76%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Aktienfonds
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2020 10.03.2020 Ausschüttung 0,1100
  1. 0,0330 2
  1. 0,0770 2
USD
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
USD
2019 10.12.2019 Ausschüttung 0,0700
  1. 0,0210 2
  1. 0,0490 2
USD
2019 10.09.2019 Ausschüttung 0,0800
  1. 0,0240 2
  1. 0,0560 2
USD
2019 11.06.2019 Ausschüttung 0,0800
  1. 0,0240 2
  1. 0,0560 2
USD
2019 11.03.2019 Ausschüttung 0,0600
  1. 0,0180 2
  1. 0,0420 2
USD
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
USD
2018 10.12.2018 Ausschüttung 0,0700
  1. 0,0210 2
  1. 0,0490 2
USD
2018 10.09.2018 Ausschüttung 0,0700
  1. 0,0210 2
  1. 0,0490 2
USD
2018 11.06.2018 Ausschüttung 0,1000
  1. 0,0300 2
  1. 0,0700 2
USD
2018 12.03.2018 Ausschüttung 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
USD

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (USD) KESt Bemessungsgrundlage (USD)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,0400 0,097542
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,0600 0,089574
11.09.2017 Zwischenausschüttung 0,0600 0,087610
12.06.2017 Zwischenausschüttung 0,0700 0,106345
10.03.2017 Hauptausschüttung 0,0600 0,150642
12.12.2016 Zwischenausschüttung 0,0600 0,085949
12.09.2016 Zwischenausschüttung 0,0600 0,085684
10.06.2016 Zwischenausschüttung 0,0600 0,085025
10.03.2016 Hauptausschüttung 0,0600 0,184278
10.12.2015 Zwischenausschüttung 0,1100 0,155055
10.06.2015 Zwischenausschüttung 0,0600 0,084796
10.03.2015 Hauptausschüttung 0,1196 0,138158
10.12.2014 Zwischenausschüttung 0,0600 0,081353
10.09.2014 Zwischenausschüttung 0,1300 0,182312
10.03.2014 Hauptausschüttung 0,0600 0,080324
10.12.2013 Zwischenausschüttung 0,1100 0,167690
10.06.2013 Zwischenausschüttung 0,0400 0,039568
11.03.2013 Hauptausschüttung 0,0400 0,111200
10.12.2012 Zwischenausschüttung 0,0500 0,075086
10.09.2012 Zwischenausschüttung 0,0600 0,091239
12.03.2012 Hauptausschüttung 0,0900 0,130641
12.09.2011 Zwischenausschüttung 0,0600 0,092809
10.03.2011 Hauptausschüttung 0,0400 0,071415
10.12.2010 Zwischenausschüttung 0,0900 0,131620
10.03.2010 Hauptausschüttung 0,0640 0,076739
10.12.2009 Zwischenausschüttung 0,0500 0,050018

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil (USD) Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 0,3400 1,14%
2019 0,2900 0,95%
2018 0,2400 1,02%
2017 0,2500 0,98%
2016 0,2400 1,13%
2015 0,2896 1,47%
2014 0,2500 1,26%
2013 0,1900 1,07%
2012 0,2000 1,48%
2011 0,1000 0,82%
2010 0,1540 1,28%
2009 0,0500 0,47%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

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Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

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