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Deka MSCI USA UCITS ETF

WKN
ETFL26
ISIN
DE000ETFL268
Gattung
Aktien-ETF
Region
USA

Anlageziel

Der Deka MSCI USA UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI USA Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte in den USA ab.

Indexstand
3.143,46
Ind. NAV
28,40
Veränderung Vortag
-0,64

Deka MSCI USA UCITS ETF

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Übersicht

Performance Laufendes Jahr
3,42%
NAV Stand 23.01.2020
31,60
Total Expense Ratio
0,30%
Ertragsverwendung
ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds

Dargestellter Zeitraum:

Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
1 Jahr (%) 26,75 27,50 28,04
3 Jahre (%) 50,99 52,00 53,54
5 Jahre (%) 68,88 70,13 73,10
Seit Auflage (%) 08.06.2009 300,82 304,72 318,04
Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
23.01.2019 – 23.01.2020 27,10 27,50 28,04
23.01.2018 – 23.01.2019 -6,01 -5,98 -5,79
23.01.2017 – 23.01.2018 26,74 26,79 27,29
23.01.2016 – 23.01.2017 20,52 20,57 21,08
23.01.2015 – 23.01.2016 -7,45 -7,16 -6,89

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
  • Alle Unternehmen mit Sitz in den USA
Auswahlkriterien
  • Ziel: Abdeckung von 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung US-amerikanischer Unternehmen
  • Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
Anzahl der Titel
627 (Stand 30.04.2015)
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
Kappungsgrenze
Keine Grenzen
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
Berechnungsintervall
1 Minute
Handelsart
Fortlaufend
Basis
100
Basisdatum
31.12.1969
Handelszeiten
MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der Börsen in den USA zur Berechnung der Indizes
Währung
USD

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 28,58 28,38
Geld-Kurs - 28,38
Geld-Volumen (St.) - 22.500,00
Brief-Kurs - 28,47
Brief-Volumen (St.) - 22.500,00
Spread (%) - 0,33
Ind. NAV 28,40 28,40
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 28,74 28,73
Tagestiefstkurs 28,58 28,28
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen 5.252,89 58.260,12
Gehandelte Stücke (St.) 183,00 2.034,00
Preisfeststellungen 4,00 60,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 16.06.2009 16.06.2009
Fondswährung USD USD
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung USD
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 16.06.2009
Xetra Kürzel EL4Z
Reuters RIC ETFUSAC.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IUSAC.DE
Bloomberg Code ETFUSAC GY
Bloomberg Code des Ind. NAV IUSAC
ISIN des Ind. NAV DE000A0Z3P14
Reuters Index Ticker .MIUS00000PUS
Bloomberg Index Ticker MXUS
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Abbildungsart Full Replication
Zeitpunkt der Auflage 08.06.2009
Anf. Abbildungsverhältnis 1:100
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin (optional) 10.03. (10.6., 10.9., 10.12.)
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Feb, Mai, Aug, Nov
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG (%) 2,00
über Börse* (%) 0,00
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG (%) 1,00
über Börse* (%) 0,00
Laufende Gebühren
Management Fee p.a. (%) 0,30
Verwahrstellengebühr (%) 0,00
Total Expense Ratio (TER**) 0,30
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Commerzbank

* Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

** Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im abgelaufenen Geschäftsjahr zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 28,45 28,41
Tageshöchstkurs 28,50 28,59
Tagestiefstkurs 28,36 28,40
Schlusskurs 28,49 28,59
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 28,74 28,73
Tiefstkurs 1 Jahr 21,86 21,80
Höchstkurs (2020) 28,74 28,73
Tiefstkurs (2020) 27,26 27,21
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 10/2019 101,56
Prognostizierter Tracking Error 4 0,09 - 0,26
Tracking Error (aktuell) 5 0,16
Sharpe Ratio -
Vola 90 5,59
Vola 250 11,76
Mindestaktienquote 51,0000%
Aktuelle Aktienquote 95,8677%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 300,82 304,72 318,04
Laufendes Jahr (%) 2,85 3,42 3,48
3 Monate (%) 10,60 11,21 11,35
6 Monate (%) 10,54 11,17 11,41
1 Jahr (%) 26,75 27,50 28,04
3 Jahre (%) 50,99 52,00 53,54
5 Jahre (%) 68,88 70,13 73,10
Preise

Der Fonds notiert in USD, wird jedoch in EUR gehandelt.

Anteilspreis (USD) 31,60
Anteilspreis (EUR) 28,61
Rücknahmepreis (USD) 31,29
Rücknahmepreis (EUR) 28,33
Ausgabepreis (USD) 32,23
Ausgabepreis (EUR) 29,18
Letzter Indexstand (USD) 3.171,84
Letzter Indexstand (EUR) 2.871,61
Fondsvolumen (USD) 666.028.243,71
Fondsvolumen (EUR) 602.986.051,98
Kassenbestand (USD) 2.533.856,58
Kassenbestand (EUR) 2.294.017,09
Umlaufende Anteile (St.) 21.075.641
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite 1,83
Kurs/Gewinn Verhältnis 23,09
Kurs/Buchwert Verhältnis 3,65

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 0,33%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,05%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
APPLE INC 865985 US0378331005 4,69%
MICROSOFT CORP 870747 US5949181045 4,07%
AMAZON.COM INC 906866 US0231351067 2,76%
FACEBOOK INC-CLASS A A1JWVX US30303M1027 1,75%
JPMORGAN CHASE & CO 850628 US46625H1005 1,58%
ALPHABET INC-CL C A14Y6H US02079K1079 1,49%
ALPHABET INC-CL A A14Y6F US02079K3059 1,43%
JOHNSON & JOHNSON 853260 US4781601046 1,37%
VISA INC-CLASS A SHARES A0NC7B US92826C8394 1,15%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 852062 US7427181091 1,11%
BANK OF AMERICA CORP 858388 US0605051046 1,11%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B A0YJQ2 US0846707026 1,06%
EXXON MOBIL CORP 852549 US30231G1022 1,05%
AT&T INC A0HL9Z US00206R1023 1,02%
UNITEDHEALTH GROUP INC 869561 US91324P1021 0,99%
MASTERCARD INC - A A0F602 US57636Q1040 0,96%
INTEL CORP 855681 US4581401001 0,94%
WALT DISNEY CO/THE 855686 US2546871060 0,92%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 868402 US92343V1044 0,90%
HOME DEPOT INC 866953 US4370761029 0,85%
MERCK & CO. INC. A0YD8Q US58933Y1055 0,83%
CHEVRON CORP 852552 US1667641005 0,81%
COCA-COLA CO/THE 850663 US1912161007 0,80%
WELLS FARGO & CO 857949 US9497461015 0,80%
PFIZER INC 852009 US7170811035 0,77%
COMCAST CORP-CLASS A 157484 US20030N1019 0,73%
CISCO SYSTEMS INC 878841 US17275R1023 0,73%
PEPSICO INC 851995 US7134481081 0,68%
CITIGROUP INC A1H92V US1729674242 0,64%
BOEING CO/THE 850471 US0970231058 0,62%
WALMART INC 860853 US9311421039 0,61%
ADOBE INC 871981 US00724F1012 0,57%
ABBOTT LABORATORIES 850103 US0028241000 0,55%
MEDTRONIC PLC A14M2J IE00BTN1Y115 0,54%
MCDONALDS CORP 856958 US5801351017 0,53%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 850501 US1101221083 0,53%
AMGEN INC 867900 US0311621009 0,51%
NETFLIX INC 552484 US64110L1061 0,50%
SALESFORCE.COM INC A0B87V US79466L3024 0,48%
NVIDIA CORP 918422 US67066G1040 0,48%
ACCENTURE PLC-CL A A0YAQA IE00B4BNMY34 0,48%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL A0NDBJ US7181721090 0,47%
ABBVIE INC A1J84E US00287Y1091 0,47%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 857209 US8835561023 0,46%
COSTCO WHOLESALE CORP 888351 US22160K1051 0,46%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 870153 US4385161066 0,45%
UNION PACIFIC CORP 858144 US9078181081 0,45%
NIKE INC -CL B 866993 US6541061031 0,45%
BROADCOM INC A2JG9Z US11135F1012 0,44%
ORACLE CORP 871460 US68389X1054 0,44%
UNITED TECHNOLOGIES CORP 852759 US9130171096 0,44%
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I A14R7U US70450Y1038 0,43%
TEXAS INSTRUMENTS INC 852654 US8825081040 0,42%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 851399 US4592001014 0,42%
NEXTERA ENERGY INC A1CZ4H US65339F1012 0,41%
LINDE PLC A2DSYC IE00BZ12WP82 0,41%
ELI LILLY & CO 858560 US5324571083 0,41%
QUALCOMM INC 883121 US7475251036 0,38%
STARBUCKS CORP 884437 US8552441094 0,37%
AMERICAN TOWER CORP A1JRLA US03027X1000 0,36%
3M CO 851745 US88579Y1010 0,36%
GENERAL ELECTRIC CO 851144 US3696041033 0,34%
CVS HEALTH CORP 859034 US1266501006 0,34%
DANAHER CORP 866197 US2358511028 0,34%
ALTRIA GROUP INC 200417 US02209S1033 0,33%
LOWES COS INC 859545 US5486611073 0,33%
US BANCORP 917523 US9029733048 0,32%
AMERICAN EXPRESS CO 850226 US0258161092 0,31%
BOOKING HOLDINGS INC A2JEXP US09857L1089 0,31%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV A0H1FP US31620M1062 0,30%
CATERPILLAR INC 850598 US1491231015 0,30%
GILEAD SCIENCES INC 885823 US3755581036 0,29%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 929198 US9113121068 0,29%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A A1J4U0 US6092071058 0,28%
ANTHEM INC A12FMV US0367521038 0,28%
CIGNA CORP A2PA9L US1255231003 0,27%
TRUIST FINANCIAL CORP A2PWMZ US89832Q1094 0,27%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A A2AJX9 US16119P1084 0,27%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 920332 US38141G1040 0,26%
TJX COMPANIES INC 854854 US8725401090 0,26%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 850347 US0530151036 0,26%
BECTON DICKINSON AND CO 857675 US0758871091 0,26%
CONOCOPHILLIPS 575302 US20825C1045 0,26%
CME GROUP INC A0MW32 US12572Q1058 0,25%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 867679 US6934751057 0,25%
CHUBB LTD A0Q636 CH0044328745 0,25%
STRYKER CORP 864952 US8636671013 0,25%
INTUIT INC 886053 US4612021034 0,24%
INTUITIVE SURGICAL INC 888024 US46120E6023 0,24%
DOMINION ENERGY INC 932798 US25746U1097 0,24%
S&P GLOBAL INC A2AHZ7 US78409V1044 0,24%
FISERV INC 881793 US3377381088 0,24%
SOUTHERN CO/THE 852523 US8425871071 0,24%
DUKE ENERGY CORP A1J0EV US26441C2044 0,24%
TARGET CORP 856243 US87612E1064 0,23%
MORGAN STANLEY 885836 US6174464486 0,22%
ZOETIS INC A1KBYX US98978V1035 0,22%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 884113 US1011371077 0,22%
ALLERGAN PLC A14U12 IE00BY9D5467 0,22%
CROWN CASTLE INTL CORP A12GN3 US22822V1017 0,21%
MICRON TECHNOLOGY INC 869020 US5951121038 0,21%
ILLINOIS TOOL WORKS 861219 US4523081093 0,21%
BLACKROCK INC 928193 US09247X1019 0,21%
MARSH & MCLENNAN COS 858415 US5717481023 0,20%
APPLIED MATERIALS INC 865177 US0382221051 0,20%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 882807 US92532F1003 0,20%
SCHWAB (CHARLES) CORP 874171 US8085131055 0,20%
NORTHROP GRUMMAN CORP 851915 US6668071029 0,20%
PROLOGIS INC A1JBD1 US74340W1036 0,20%
COLGATE-PALMOLIVE CO 850667 US1941621039 0,20%
SCHLUMBERGER LTD 853390 AN8068571086 0,20%
TESLA INC A1CX3T US88160R1014 0,20%
CSX CORP 865857 US1264081035 0,20%
BIOGEN INC 789617 US09062X1037 0,19%
GLOBAL PAYMENTS INC 603111 US37940X1028 0,19%
SERVICENOW INC A1JX4P US81762P1021 0,19%
DEERE & CO 850866 US2441991054 0,19%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 854912 US0091581068 0,18%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN A1W5H0 US45866F1049 0,18%
NORFOLK SOUTHERN CORP 867028 US6558441084 0,18%
HUMANA INC 856584 US4448591028 0,18%
ECOLAB INC 854545 US2788651006 0,18%
PHILLIPS 66 A1JWQU US7185461040 0,18%
EQUINIX INC A14M21 US29444U7000 0,18%
AON PLC A1JWHG GB00B5BT0K07 0,17%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 936853 US28176E1082 0,17%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 893413 US14040H1059 0,17%
WASTE MANAGEMENT INC 893579 US94106L1098 0,17%
ILLUMINA INC 927079 US4523271090 0,17%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 856050 US8243481061 0,17%
EOG RESOURCES INC 877961 US26875P1012 0,17%
KIMBERLY-CLARK CORP 855178 US4943681035 0,17%
EMERSON ELECTRIC CO 850981 US2910111044 0,17%
ADVANCED MICRO DEVICES 863186 US0079031078 0,17%
GENERAL MOTORS CO A1C9CM US37045V1008 0,17%
DUPONT DE NEMOURS INC A2PLC7 US26614N1028 0,17%
AMERICAN ELECTRIC POWER 850222 US0255371017 0,17%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 897933 US5184391044 0,16%
SIMON PROPERTY GROUP INC 916647 US8288061091 0,16%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC A12HJF US9314271084 0,16%
ACTIVISION BLIZZARD INC A0Q4K4 US00507V1098 0,16%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC A2PM3H US5024311095 0,16%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP A0X88Z US0268747849 0,16%
EXELON CORP 852011 US30161N1019 0,16%
ANALOG DEVICES INC 862485 US0326541051 0,16%
KINDER MORGAN INC A1H6GK US49456B1017 0,15%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP A0MVKA US0640581007 0,15%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 913070 US5719032022 0,15%
ROSS STORES INC 870053 US7782961038 0,15%
PROGRESSIVE CORP 865496 US7433151039 0,15%
LAM RESEARCH CORP 869686 US5128071082 0,15%
SYSCO CORP 859121 US8718291078 0,15%
SEMPRA ENERGY 915266 US8168511090 0,15%
MOODYS CORP 915246 US6153691059 0,14%
BAXTER INTERNATIONAL INC 853815 US0718131099 0,14%
DOLLAR GENERAL CORP A0YEES US2566771059 0,14%
DOW INC A2PFRC US2605571031 0,14%
METLIFE INC 934623 US59156R1086 0,14%
AUTODESK INC 869964 US0527691069 0,14%
HCA HEALTHCARE INC A1JFMW US40412C1018 0,14%
EATON CORP PLC A1J88N IE00B8KQN827 0,14%
MARATHON PETROLEUM CORP-W/I A1JEXK US56585A1025 0,14%
AFLAC INC 853081 US0010551028 0,14%
VALERO ENERGY CORP 908683 US91913Y1001 0,14%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 764959 US7443201022 0,13%
FEDEX CORP 912029 US31428X1063 0,13%
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A A2PM4W US09260D1072 0,13%
ROPER TECHNOLOGIES INC 883563 US7766961061 0,13%
ALLSTATE CORP 886429 US0200021014 0,13%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 851921 US6745991058 0,13%
FORD MOTOR CO 502391 US3453708600 0,13%
NEWMONT GOLDCORP CORP 853823 US6516391066 0,13%
TRAVELERS COS INC/THE A0MLX4 US89417E1091 0,13%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 915272 US1924461023 0,12%
VF CORP 857621 US9182041080 0,12%
OREILLY AUTOMOTIVE INC A1H5JY US67103H1077 0,12%
PUBLIC STORAGE 867609 US74460D1090 0,12%
WELLTOWER INC A1409D US95040Q1040 0,12%
XCEL ENERGY INC 855009 US98389B1008 0,12%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION A2AQCA IE00BY7QL619 0,12%
AMPHENOL CORP-CL A 882749 US0320951017 0,11%
TE CONNECTIVITY LTD A0RP04 CH0102993182 0,11%
INGERSOLL-RAND PLC A0NEQZ IE00B6330302 0,11%
GENERAL MILLS INC 853862 US3703341046 0,11%
ELECTRONIC ARTS INC 878372 US2855121099 0,11%
CONSTELLATION BRANDS INC-A 871918 US21036P1084 0,11%
PPG INDUSTRIES INC 852026 US6935061076 0,11%
ONEOK INC 911060 US6826801036 0,11%
YUM! BRANDS INC 909190 US9884981013 0,11%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 753718 US98956P1021 0,11%
HP INC A142VP US40434L1052 0,11%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN A2DH1A US43300A2033 0,11%
REGENERON PHARMACEUTICALS 881535 US75886F1075 0,11%
CONSOLIDATED EDISON INC 911563 US2091151041 0,11%
EQUITY RESIDENTIAL 985334 US29476L1070 0,11%
STATE STREET CORP 864777 US8574771031 0,11%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 852070 US7445731067 0,11%
WEC ENERGY GROUP INC A14V4V US92939U1060 0,10%
AUTOZONE INC 881531 US0533321024 0,10%
AVALONBAY COMMUNITIES INC 914867 US0534841012 0,10%
T ROWE PRICE GROUP INC 870967 US74144T1088 0,10%
EBAY INC 916529 US2786421030 0,10%
IHS MARKIT LTD A2ANS2 BMG475671050 0,10%
KLA CORP 865884 US4824801009 0,10%
WILLIAMS COS INC 855451 US9694571004 0,10%
PAYCHEX INC 868284 US7043261079 0,10%
PACCAR INC 861114 US6937181088 0,10%
EVERSOURCE ENERGY A14NE5 US30040W1080 0,10%
TRANSDIGM GROUP INC A0JEP3 US8936411003 0,10%
SBA COMMUNICATIONS CORP A2DKP8 US78410G1040 0,10%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES A0MUES US2547091080 0,10%
WORKDAY INC-CLASS A A1J39P US98138H1014 0,10%
CUMMINS INC 853121 US2310211063 0,10%
EDISON INTERNATIONAL 887629 US2810201077 0,10%
T-MOBILE US INC A1T7LU US8725901040 0,09%
MOTOROLA SOLUTIONS INC A0YHMA US6200763075 0,09%
TYSON FOODS INC-CL A 870625 US9024941034 0,09%
PARKER HANNIFIN CORP 855950 US7010941042 0,09%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 929138 US00846U1016 0,09%
FIRSTENERGY CORP 910509 US3379321074 0,09%
MERCADOLIBRE INC A0MYNP US58733R1023 0,09%
CENTENE CORP 766458 US15135B1017 0,09%
WILLIS TOWERS WATSON PLC A2AC3K IE00BDB6Q211 0,09%
MONSTER BEVERAGE CORP A14U5Z US61174X1090 0,09%
PPL CORP 895250 US69351T1060 0,09%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 854161 US0394831020 0,09%
IQVIA HOLDINGS INC A2JSPM US46266C1053 0,09%
LULULEMON ATHLETICA INC A0MXBY US5500211090 0,09%
MCKESSON CORP 893953 US58155Q1031 0,09%
LYONDELLBASELL INDU-CL A A1CWRM NL0009434992 0,09%
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 908678 US7237871071 0,09%
STANLEY BLACK & DECKER INC A1CTQA US8545021011 0,09%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 886105 US5950171042 0,09%
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC A1C3R3 US3390411052 0,09%
XILINX INC 880135 US9839191015 0,09%
DIGITAL REALTY TRUST INC A0DLFT US2538681030 0,09%
APTIV PLC A1JPLB JE00B783TY65 0,09%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 899527 US0153511094 0,09%
LAS VEGAS SANDS CORP A0B8S2 US5178341070 0,09%
WASTE CONNECTIONS INC A2AKQ7 CA94106B1013 0,09%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 886286 LR0008862868 0,08%
ROCKWELL AUTOMATION INC 903978 US7739031091 0,08%
ENTERGY CORP 889290 US29364G1031 0,08%
DTE ENERGY COMPANY 853943 US2333311072 0,08%
TWITTER INC A1W6XZ US90184L1026 0,08%
CINTAS CORP 880205 US1729081059 0,08%
VIACOMCBS INC - CLASS B A2PUZ3 US92556H2067 0,08%
REALTY INCOME CORP 899744 US7561091049 0,08%
CERNER CORP 892807 US1567821046 0,08%
KROGER CO 851544 US5010441013 0,08%
FORTIVE CORP A2AJ0F US34959J1088 0,08%
VERISK ANALYTICS INC A0YA2M US92345Y1064 0,08%
AMETEK INC 908668 US0311001004 0,08%
CORNING INC 850808 US2193501051 0,08%
IDEXX LABORATORIES INC 888210 US45168D1046 0,08%
SPLUNK INC A1JV4H US8486371045 0,08%
WEYERHAEUSER CO 854357 US9621661043 0,08%
AMERICAN WATER WORKS CO INC A0NJ38 US0304201033 0,08%
PALO ALTO NETWORKS INC A1JZ0Q US6974351057 0,08%
RESMED INC 895878 US7611521078 0,08%
FIFTH THIRD BANCORP 875029 US3167731005 0,08%
DOLLAR TREE INC A0NFQC US2567461080 0,08%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC A0ESP5 US1696561059 0,08%
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 898521 US4165151048 0,08%
HERSHEY CO/THE 851297 US4278661081 0,08%
COSTAR GROUP INC 922134 US22160N1090 0,08%
MSCI INC A0M63R US55354G1004 0,08%
AMERIPRISE FINANCIAL INC A0F55S US03076C1062 0,08%
NORTHERN TRUST CORP 854009 US6658591044 0,08%
CORTEVA INC A2PKRR US22052L1044 0,08%
VENTAS INC 878380 US92276F1003 0,08%
ANSYS INC 901492 US03662Q1058 0,08%
SYNCHRONY FINANCIAL A117UJ US87165B1035 0,08%
HALLIBURTON CO 853986 US4062161017 0,08%
M & T BANK CORP 863582 US55261F1049 0,08%
CARNIVAL CORP 120100 PA1436583006 0,08%
KRAFT HJ HEINZ CORP A14TU4 US5007541064 0,08%
FASTENAL CO 887891 US3119001044 0,08%
SQUARE INC - A A143D6 US8522341036 0,08%
BOSTON PROPERTIES INC 907550 US1011211018 0,08%
BEST BUY CO INC 873629 US0865161014 0,07%
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 858250 US5797802064 0,07%
ALIGN TECHNOLOGY INC 590375 US0162551016 0,07%
SYNOPSYS INC 883703 US8716071076 0,07%
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 856693 US1156372096 0,07%
SKYWORKS SOLUTIONS INC 857760 US83088M1027 0,07%
CDW CORP/DE A1W0KL US12514G1085 0,07%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE A140KD US42824C1099 0,07%
VERISIGN INC 911090 US92343E1029 0,07%
BALL CORP 860408 US0584981064 0,07%
KEYCORP 869353 US4932671088 0,07%
REPUBLIC SERVICES INC 915201 US7607591002 0,07%
DEXCOM INC A0D9T1 US2521311074 0,07%
ESSEX PROPERTY TRUST INC 891315 US2971781057 0,07%
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN A1C7VF US33616C1009 0,07%
IAC/INTERACTIVECORP A0Q8BY US44919P5089 0,07%
CADENCE DESIGN SYS INC 873567 US1273871087 0,07%
CBRE GROUP INC - A A1JLYH US12504L1098 0,07%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 910553 US5926881054 0,07%
CLOROX COMPANY 856678 US1890541097 0,07%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I A12B6J US49338L1035 0,07%
FREEPORT-MCMORAN INC 896476 US35671D8570 0,07%
VULCAN MATERIALS CO 855854 US9291601097 0,07%
AMEREN CORPORATION 911535 US0236081024 0,07%
COPART INC 893807 US2172041061 0,07%
WESTERN DIGITAL CORP 863060 US9581021055 0,07%
DR HORTON INC 884312 US23331A1097 0,07%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A A1W5SA US9224751084 0,07%
HESS CORP A0JMQL US42809H1077 0,06%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 907179 US0152711091 0,06%
CITIZENS FINANCIAL GROUP A12BD3 US1746101054 0,06%
CMS ENERGY CORP 850795 US1258961002 0,06%
ARTHUR J GALLAGHER & CO 869761 US3635761097 0,06%
AMCOR PLC A2PKFL JE00BJ1F3079 0,06%
OMNICOM GROUP 871706 US6819191064 0,06%
KELLOGG CO 853265 US4878361082 0,06%
CHURCH & DWIGHT CO INC 864371 US1713401024 0,06%
MARTIN MARIETTA MATERIALS 889585 US5732841060 0,06%
ARCH CAPITAL GROUP LTD 590336 BMG0450A1053 0,06%
CONCHO RESOURCES INC A0MRUV US20605P1012 0,06%
TELEFLEX INC 855853 US8793691069 0,06%
INTERNATIONAL PAPER CO 851413 US4601461035 0,06%
REGIONS FINANCIAL CORP A0B6XA US7591EP1005 0,06%
NUCOR CORP 851918 US6703461052 0,06%
EQUIFAX INC 854618 US2944291051 0,06%
DOVER CORP 853707 US2600031080 0,06%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC A2N5NP US42250P1030 0,06%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 876158 US57772K1016 0,06%
WELLCARE HEALTH PLANS INC A0B6U5 US94946T1060 0,06%
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 930131 BMG5876H1051 0,06%
CONAGRA BRANDS INC 861259 US2058871029 0,06%
MGM RESORTS INTERNATIONAL 880883 US5529531015 0,06%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 895308 US50540R4092 0,06%
CINCINNATI FINANCIAL CORP 878440 US1720621010 0,06%
BAKER HUGHES CO A2DUAY US05722G1004 0,06%
INCYTE CORP 896133 US45337C1027 0,06%
INVITATION HOMES INC A2DK5V US46187W1071 0,06%
TRANSUNION A14TUX US89400J1079 0,06%
LENNAR CORP-A 851022 US5260571048 0,06%
COOPER COS INC/THE 867409 US2166484020 0,06%
MARKEL CORP 885036 US5705351048 0,06%
NORTONLIFELOCK INC A2PUXE US6687711084 0,06%
WW GRAINGER INC 857498 US3848021040 0,06%
HUNTINGTON BANCSHARES INC 867622 US4461501045 0,06%
WATERS CORP 898123 US9418481035 0,06%
FORTINET INC A0YEFE US34959E1091 0,06%
GENUINE PARTS CO 858406 US3724601055 0,06%
KANSAS CITY SOUTHERN 502665 US4851703029 0,05%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 694660 US74251V1026 0,05%
BURLINGTON STORES INC A1W54Y US1220171060 0,05%
CELANESE CORP A0DP2A US1508701034 0,05%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 924801 US09061G1013 0,05%
CARDINAL HEALTH INC 880206 US14149Y1082 0,05%
EVERGY INC A2JNBV US30034W1062 0,05%
EXPEDIA GROUP INC A1JRLJ US30212P3038 0,05%
MID-AMERICA APARTMENT COMM 889495 US59522J1034 0,05%
NETAPP INC A0NHKR US64110D1046 0,05%
TIFFANY & CO 872811 US8865471085 0,05%
CARMAX INC 662604 US1431301027 0,05%
CITRIX SYSTEMS INC 898407 US1773761002 0,05%
SEAGATE TECHNOLOGY A1C08F IE00B58JVZ52 0,05%
QUEST DIAGNOSTICS INC 904533 US74834L1008 0,05%
KKR & CO INC -A A2LQV6 US48251W1045 0,05%
XYLEM INC A1JMBU US98419M1009 0,05%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 928906 US00971T1016 0,05%
LOEWS CORP 851615 US5404241086 0,05%
MARKETAXESS HOLDINGS INC A0B897 US57060D1081 0,05%
WABTEC CORP 896022 US9297401088 0,05%
DIAMONDBACK ENERGY INC A1J6Y4 US25278X1090 0,05%
CHENIERE ENERGY INC 580884 US16411R2085 0,05%
ULTA BEAUTY INC A0M240 US90384S3031 0,05%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO A0MMP1 US11133T1034 0,05%
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS A1CV38 US78467J1007 0,05%
MASCO CORP 856632 US5745991068 0,05%
HOLOGIC INC 879100 US4364401012 0,05%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 914508 US8740541094 0,05%
GARTNER INC 887957 US3666511072 0,05%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 882578 US9892071054 0,05%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 909823 US0357104092 0,05%
TD AMERITRADE HOLDING CORP A0H1BG US87236Y1082 0,05%
QORVO INC A12CY9 US74736K1016 0,05%
HOST HOTELS & RESORTS INC 918239 US44107P1049 0,05%
UDR INC A0MM15 US9026531049 0,05%
HASBRO INC 859888 US4180561072 0,05%
CENTERPOINT ENERGY INC 854566 US15189T1079 0,05%
SEATTLE GENETICS INC 602322 US8125781026 0,05%
WYNN RESORTS LTD 663244 US9831341071 0,05%
WP CAREY INC A1J5SB US92936U1097 0,05%
SUN COMMUNITIES INC 888745 US8666741041 0,05%
EXACT SCIENCES CORP 590273 US30063P1057 0,05%
EXTRA SPACE STORAGE INC A0B7S6 US30225T1025 0,05%
LEIDOS HOLDINGS INC-W/I A1W5CT US5253271028 0,05%
DARDEN RESTAURANTS INC 895738 US2371941053 0,05%
LIBERTY BROADBAND C-W/I A12DQC US5303073051 0,05%
CBOE GLOBAL MARKETS INC A1CZTX US12503M1080 0,05%
EXPEDITORS INTL WASH INC 875272 US3021301094 0,05%
AES CORP 882177 US00130H1059 0,05%
NVR INC 888265 US62944T1051 0,05%
HORMEL FOODS CORP 850875 US4404521001 0,05%
FOX CORP - CLASS A A2PF3K US35137L1052 0,05%
IDEX CORP 877444 US45167R1041 0,05%
AMERISOURCEBERGEN CORP 766149 US03073E1055 0,05%
ATMOS ENERGY CORP 868746 US0495601058 0,05%
GARMIN LTD A1C06B CH0114405324 0,05%
PAYCOM SOFTWARE INC A1XFVG US70432V1026 0,05%
UNITED RENTALS INC 911443 US9113631090 0,05%
FMC CORP 871138 US3024913036 0,05%
ALLIANT ENERGY CORP 855870 US0188021085 0,05%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 852812 US92220P1057 0,05%
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 853881 US4595061015 0,05%
SVB FINANCIAL GROUP A0ET46 US78486Q1013 0,05%
STERIS PLC A2PGLV IE00BFY8C754 0,05%
CENTURYLINK INC 866405 US1567001060 0,05%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC A0CBCK US02043Q1076 0,05%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 926932 US8793601050 0,05%
DENTSPLY SIRONA INC A2AF0E US24906P1093 0,05%
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN A1KBL8 BMG667211046 0,04%
VMWARE INC-CLASS A A0MYC8 US9285634021 0,04%
LAMB WESTON HOLDINGS INC A2ATEK US5132721045 0,04%
DUKE REALTY CORP 887674 US2644115055 0,04%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL A1166U US31620R3030 0,04%
NASDAQ OMX GROUP/THE 813516 US6311031081 0,04%
ARCONIC INC A2ATUW US03965L1008 0,04%
OKTA INC A2DNKR US6792951054 0,04%
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 864215 US4698141078 0,04%
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES A0DNDJ US29472R1086 0,04%
OLD DOMINION FREIGHT LINE 923655 US6795801009 0,04%
RINGCENTRAL INC-CLASS A A1W58K US76680R2067 0,04%
GODADDY INC - CLASS A A14QAF US3802371076 0,04%
ALLY FINANCIAL INC A1W2MF US02005N1000 0,04%
JM SMUCKER CO/THE 633835 US8326964058 0,04%
LINCOLN NATIONAL CORP 859406 US5341871094 0,04%
TERADYNE INC 859892 US8807701029 0,04%
NOBLE ENERGY INC 860720 US6550441058 0,04%
VICI PROPERTIES INC A2H5U8 US9256521090 0,04%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 866462 US9139031002 0,04%
ALLEGION PLC-W/I A1W869 IE00BFRT3W74 0,04%
ALLEGHANY CORP 872718 US0171751003 0,04%
EPAM SYSTEMS INC A1JS9Q US29414B1044 0,04%
TYLER TECHNOLOGIES INC 917099 US9022521051 0,04%
DOMINOS PIZZA INC A0B6VQ US25754A2015 0,04%
SNAP INC - A A2DLMS US83304A1060 0,04%
DISCOVERY INC-C A0Q90J US25470F3029 0,04%
ADVANCE AUTO PARTS INC 982516 US00751Y1064 0,04%
WESTERN UNION CO A0LA17 US9598021098 0,04%
EVEREST RE GROUP LTD 580891 BMG3223R1088 0,04%
TWILIO INC - A A2ALP4 US90138F1021 0,04%
VORNADO REALTY TRUST 893899 US9290421091 0,04%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 875072 US7547301090 0,04%
ROKU INC A2DW4X US77543R1023 0,04%
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 888286 US4262811015 0,04%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 864330 US9553061055 0,04%
TRACTOR SUPPLY COMPANY 889826 US8923561067 0,04%
SIRIUS XM HOLDINGS INC A1W8XE US82968B1035 0,04%
AVERY DENNISON CORP 850354 US0536111091 0,04%
LKQ CORP 254570 US5018892084 0,04%
WESTROCK CO-WHEN ISSUED A14V41 US96145D1054 0,04%
GLOBE LIFE INC A2PP68 US37959E1029 0,04%
ARISTA NETWORKS INC A11099 US0404131064 0,04%
E*TRADE FINANCIAL CORP A1CZ84 US2692464017 0,04%
MARATHON OIL CORP 852789 US5658491064 0,04%
ARAMARK A1W92R US03852U1060 0,04%
PERKINELMER INC 850943 US7140461093 0,04%
EASTMAN CHEMICAL CO 889082 US2774321002 0,04%
COMERICA INC 864861 US2003401070 0,04%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN A0H0VZ US5380341090 0,04%
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC A0ETK5 US58463J3041 0,04%
PACKAGING CORP OF AMERICA 932483 US6951561090 0,04%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC A0HGF5 US12541W2098 0,04%
TRIMBLE INC 882295 US8962391004 0,04%
REGENCY CENTERS CORP 888499 US7588491032 0,04%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE A1JE8X US4464131063 0,04%
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC A2JK4G US0545611057 0,04%
ELANCO ANIMAL HEALTH INC A2N6BH US28414H1032 0,04%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC A0ES9N US1252691001 0,04%
DEVON ENERGY CORP 925345 US25179M1036 0,04%
NISOURCE INC 876731 US65473P1057 0,04%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 901629 US3030751057 0,04%
MOLSON COORS BREWING CO -B A0DPTB US60871R2094 0,04%
INSULET CORP A0MQX8 US45784P1012 0,04%
CAMDEN PROPERTY TRUST 985335 US1331311027 0,04%
REINSURANCE GROUP OF AMERICA A0RC70 US7593516047 0,04%
AQUA AMERICA INC A0BLW0 US03836W1036 0,04%
PULTEGROUP INC 854435 US7458671010 0,04%
WR BERKLEY CORP 870493 US0844231029 0,04%
PINNACLE WEST CAPITAL 853915 US7234841010 0,04%
MYLAN NV A14NYH NL0011031208 0,04%
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 930124 US6821891057 0,04%
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS A1C599 US0995021062 0,04%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 885365 US4456581077 0,04%
NRG ENERGY INC A0BLR4 US6293775085 0,04%
RPM INTERNATIONAL INC 863462 US7496851038 0,04%
CROWN HOLDINGS INC 252092 US2283681060 0,04%
HENRY SCHEIN INC 897961 US8064071025 0,04%
NATIONAL OILWELL VARCO INC 903541 US6370711011 0,03%
AGNC INVESTMENT CORP A2AR58 US00123Q1040 0,03%
VAIL RESORTS INC 905285 US91879Q1094 0,03%
VEREIT INC A14XJT US92339V1008 0,03%
FEDERAL REALTY INVS TRUST 985247 US3137472060 0,03%
BLACK KNIGHT INC A2DYC9 US09215C1053 0,03%
APACHE CORP 857530 US0374111054 0,03%
COGNEX CORP 878090 US1924221039 0,03%
DXC TECHNOLOGY CO A2DM8U US23355L1061 0,03%
SAREPTA THERAPEUTICS INC A1J1BH US8036071004 0,03%
DELTA AIR LINES INC A0MQV8 US2473617023 0,03%
LIBERTY PROPERTY TRUST 985353 US5311721048 0,03%
BROWN & BROWN INC 896895 US1152361010 0,03%
TARGA RESOURCES CORP A1C9E3 US87612G1013 0,03%
UGI CORP 887836 US9026811052 0,03%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 900964 US64125C1099 0,03%
SNAP-ON INC 853887 US8330341012 0,03%
WHIRLPOOL CORP 856331 US9633201069 0,03%
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C A2AHEA US5312298541 0,03%
ZIONS BANCORP NA 856942 US9897011071 0,03%
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI A1JE0N US34964C1062 0,03%
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 890454 US6819361006 0,03%
IRON MOUNTAIN INC A14MS9 US46284V1017 0,03%
TECHNIPFMC PLC A2DJQK GB00BDSFG982 0,03%
DISH NETWORK CORP-A A0NBN0 US25470M1099 0,03%
GUIDEWIRE SOFTWARE INC A1JS4X US40171V1008 0,03%
LIBERTY GLOBAL PLC- C A1W0FN GB00B8W67B19 0,03%
JONES LANG LASALLE INC 908217 US48020Q1076 0,03%
BORGWARNER INC 887320 US0997241064 0,03%
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 851781 US4606901001 0,03%
OGE ENERGY CORP 858352 US6708371033 0,03%
KIMCO REALTY CORP 883111 US49446R1095 0,03%
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 896628 BMG7496G1033 0,03%
NATIONAL RETAIL PROPERTIES A0JMJZ US6374171063 0,03%
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING A2JES0 GB00BFMBMT84 0,03%
VOYA FINANCIAL INC A110V5 US9290891004 0,03%
JUNIPER NETWORKS INC 923889 US48203R1041 0,03%
LENNOX INTERNATIONAL INC 924838 US5261071071 0,03%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC A1JS1K IE00B4Q5ZN47 0,03%
VISTRA ENERGY CORP A2DJE5 US92840M1027 0,03%
SEI INVESTMENTS COMPANY 867474 US7841171033 0,03%
F5 NETWORKS INC 922977 US3156161024 0,03%
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 894969 US0259321042 0,03%
MOHAWK INDUSTRIES INC 885067 US6081901042 0,03%
PTC INC A1H9GN US69370C1009 0,03%
BIO-RAD LABORATORIES-A 865406 US0905722072 0,03%
KOHLS CORP 884195 US5002551043 0,03%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC A12BJD US98919V1052 0,03%
CAMPBELL SOUP CO 850561 US1344291091 0,03%
BUNGE LTD 762269 BMG169621056 0,03%
IONIS PHARMACEUTICALS INC A2ACMZ US4622221004 0,03%
DELL TECHNOLOGIES -C A2N6WP US24703L2025 0,03%
LEAR CORP A0YERL US5218652049 0,03%
ASSURANT INC A0BLRP US04621X1081 0,03%
FRANKLIN RESOURCES INC 870315 US3546131018 0,03%
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C A2AHD3 US5312296073 0,03%
HOLLYFRONTIER CORP A1JCLQ US4361061082 0,03%
PVH CORP A1JHA5 US6936561009 0,03%
MOSAIC CO/THE A1JFWK US61945C1036 0,03%
NEWELL BRANDS INC 860036 US6512291062 0,03%
DOCUSIGN INC A2JHLZ US2561631068 0,03%
DAVITA INC 897914 US23918K1088 0,03%
TAPESTRY INC A2JSR1 US8760301072 0,03%
ALBEMARLE CORP 890167 US0126531013 0,03%
SL GREEN REALTY CORP 908769 US78440X1019 0,03%
ABIOMED INC 873886 US0036541003 0,03%
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A A0LEXG US8485741099 0,03%
SIGNATURE BANK A0B9ZR US82669G1040 0,03%
STEEL DYNAMICS INC 903772 US8581191009 0,03%
PEOPLES UNITED FINANCIAL A0MP68 US7127041058 0,03%
ROBERT HALF INTL INC 856701 US7703231032 0,03%
XEROX HOLDINGS CORP A2PPE1 US98421M1062 0,03%
PENTAIR PLC A115FG IE00BLS09M33 0,03%
XPO LOGISTICS INC A1JHUP US9837931008 0,03%
SOUTHWEST AIRLINES CO 862837 US8447411088 0,03%
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A A2DHW0 BMG0684D1074 0,03%
CABOT OIL & GAS CORP 881646 US1270971039 0,03%
INVESCO LTD A0M6U7 BMG491BT1088 0,03%
NIELSEN HOLDINGS PLC A14ZR0 GB00BWFY5505 0,03%
EAST WEST BANCORP INC 922137 US27579R1041 0,03%
FLIR SYSTEMS INC 917029 US3024451011 0,03%
OWENS CORNING A0LCN9 US6907421019 0,03%
ARROW ELECTRONICS INC 855225 US0427351004 0,02%
AUTOLIV INC 906892 US0528001094 0,02%
WABCO HOLDINGS INC A0MXAZ US92927K1025 0,02%
HD SUPPLY HOLDINGS INC A1W0DH US40416M1053 0,02%
HEICO CORP-CLASS A 914043 US4228062083 0,02%
LEGGETT & PLATT INC 883524 US5246601075 0,02%
PERRIGO CO PLC A1XAEY IE00BGH1M568 0,02%
CDK GLOBAL INC -W/I A12CCG US12508E1010 0,02%
SMITH (A.O.) CORP 868323 US8318652091 0,02%
FLOWSERVE CORP 864999 US34354P1057 0,02%
FLEX LTD 890331 SG9999000020 0,02%
AXALTA COATING SYSTEMS LTD A12EDV BMG0750C1082 0,02%
FOX CORP - CLASS B A2PF3T US35137L2043 0,02%
INGREDION INC A1JYNM US4571871023 0,02%
SABRE CORP A111QT US78573M1045 0,02%
MIDDLEBY CORP 923608 US5962781010 0,02%
SEALED AIR CORP 913368 US81211K1007 0,02%
RALPH LAUREN CORP A1JD3A US7512121010 0,02%
UNUM GROUP 872055 US91529Y1064 0,02%
POLARIS INC 893819 US7310681025 0,02%
HARLEY-DAVIDSON INC 871394 US4128221086 0,02%
ZILLOW GROUP INC - C A14XZY US98954M2008 0,02%
MANPOWERGROUP INC 881964 US56418H1005 0,02%
CAPRI HOLDINGS LTD A2PBDX VGG1890L1076 0,02%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC A1C6TV US9100471096 0,02%
UBER TECHNOLOGIES INC A2PHHG US90353T1007 0,02%
WAYFAIR INC- CLASS A A12AKN US94419L1017 0,02%
ACUITY BRANDS INC-W/D 813307 US00508Y1029 0,02%
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN A2JMVU US47233W1099 0,02%
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I A1W03Z US65249B1098 0,02%
MONGODB INC A2DYB1 US60937P1066 0,02%
IPG PHOTONICS CORP 602224 US44980X1090 0,02%
HANESBRANDS INC A0KEQF US4103451021 0,02%
EATON VANCE CORP 909304 US2782651036 0,02%
DISCOVERY INC - A A0Q90G US25470F1049 0,02%
HEICO CORP 889997 US4228061093 0,02%
ROLLINS INC 859002 US7757111049 0,02%
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 934251 US0185811082 0,02%
MATCH GROUP INC A1424N US57665R1068 0,02%
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION A2DW9M US4990491049 0,02%
GRUBHUB INC A1XE9Z US4001101025 0,02%
NORDSTROM INC 867804 US6556641008 0,02%
SPRINT CORP-W/I A1W1XE US85207U1051 0,02%
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 919562 US29530P1021 0,02%
DROPBOX INC-CLASS A A2JE48 US26210C1045 0,01%
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A A2AHD2 US5312294094 0,01%
GAP INC/THE 863533 US3647601083 0,01%
UNDER ARMOUR INC-CLASS A A0HL4V US9043111072 0,01%
ALTICE USA INC- A A2DTR8 US02156K1034 0,01%
UNDER ARMOUR INC-CLASS C-W/I A2AF8T US9043112062 0,01%
LIBERTY GLOBAL PLC-A A1W0FL GB00B8W67662 0,01%
COTY INC-CL A A1WY6X US2220702037 0,01%
AMERCO 904412 US0235861004 0,01%
TRIPADVISOR INC A1JRLK US8969452015 0,01%
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK A0MQ12 US2120151012 0,01%
AMERICAN AIRLINES GROUP INC A1W97M US02376R1023 0,01%
PINTEREST INC- CLASS A A2PGMG US72352L1061 0,01%
WESTLAKE CHEMICAL CORP A0B7ET US9604131022 0,01%

Ländereinteilung

Land Anteil
Vereinigte Staaten von Amerika 99,62%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Software & Dienste 12,62%
Software 8,32%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 7,69%
Hardware & Ausrüstung 6,68%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 6,44%
Groß- & Einzelhandel 6,15%
Investitionsgüter 5,68%
Banken 5,63%
Divers. Finanzdienste 4,83%
Energie 4,19%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 4,15%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 3,75%
Versorgungsbetriebe 3,26%
Immobilien 3,23%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,65%
Versicherungen 2,59%
Telekom.dienste 2,10%
Verbraucherdienste 1,91%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 1,78%
Transportwesen 1,63%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 1,46%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 1,24%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 0,95%
Automobile & Komponenten 0,69%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.

Ausschüttungen

Ausschüttungen
Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (USD) KESt Bemessungsgrundlage (USD)
10.12.2019 Ausschüttung 0,0700 -
10.09.2019 Ausschüttung 0,0800 -
11.06.2019 Ausschüttung 0,0800 -
11.03.2019 Ausschüttung 0,0600 -
10.12.2018 Ausschüttung 0,0700 -
10.09.2018 Ausschüttung 0,0700 -
11.06.2018 Ausschüttung 0,1000 -
12.03.2018 Ausschüttung 0,0000 -
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,0400 0,097542
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,0600 0,089574
11.09.2017 Zwischenausschüttung 0,0600 0,087610
12.06.2017 Zwischenausschüttung 0,0700 0,106345
10.03.2017 Hauptausschüttung 0,0600 0,150642
12.12.2016 Zwischenausschüttung 0,0600 0,085949
12.09.2016 Zwischenausschüttung 0,0600 0,085684
10.06.2016 Zwischenausschüttung 0,0600 0,085025
10.03.2016 Hauptausschüttung 0,0600 0,184278
10.12.2015 Zwischenausschüttung 0,1100 0,155055
10.06.2015 Zwischenausschüttung 0,0600 0,084796
10.03.2015 Hauptausschüttung 0,1196 0,138158
10.12.2014 Zwischenausschüttung 0,0600 0,081353
10.09.2014 Zwischenausschüttung 0,1300 0,182312
10.03.2014 Hauptausschüttung 0,0600 0,080324
10.12.2013 Zwischenausschüttung 0,1100 0,167690
10.06.2013 Zwischenausschüttung 0,0400 0,039568
11.03.2013 Hauptausschüttung 0,0400 0,111200
10.12.2012 Zwischenausschüttung 0,0500 0,075086
10.09.2012 Zwischenausschüttung 0,0600 0,091239
12.03.2012 Hauptausschüttung 0,0900 0,130641
12.09.2011 Zwischenausschüttung 0,0600 0,092809
10.03.2011 Hauptausschüttung 0,0400 0,071415
10.12.2010 Zwischenausschüttung 0,0900 0,131620
10.03.2010 Hauptausschüttung 0,0640 0,076739
10.12.2009 Zwischenausschüttung 0,0500 0,050018
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum Betrag pro Anteil (USD) Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 0,2900 0,92%
2019 0,2900 0,95%
2018 0,2400 1,02%
2017 0,2500 0,98%
2016 0,2400 1,13%
2015 0,2896 1,47%
2014 0,2500 1,26%
2013 0,1900 1,07%
2012 0,2000 1,48%
2011 0,1000 0,82%
2010 0,1540 1,28%
2009 0,0500 0,47%
2008 - 0,00%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Aktuelles

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Factsheet PDF (100 KB)
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Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

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