Deka MSCI USA UCITS ETF
- WKN
- ETFL26
- ISIN
- DE000ETFL268
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- USA
Anlageziel
Der Deka MSCI USA UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI USA Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte in den USA ab.
- Indexstand (26.01.2023)
- 3.858,98
- Ind. NAV
- 35,40
- Veränderung Vortag
- 0,56
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in EUR weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in EUR kann höher oder niedriger sein.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
-
- Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
- Alle Unternehmen mit Sitz in den USA
- Auswahlkriterien
-
- Ziel: Abdeckung von 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung US-amerikanischer Unternehmen
- Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
- Anzahl der Titel
- 624 (Stand: 31.12.2021)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
- Kappungsgrenze
- Keine Grenzen
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
- Berechnungsintervall
- 1 Minute
- Handelsart
- Fortlaufend
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 31.12.1969
- Handelszeiten
- MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der Börsen in den USA zur Berechnung der Indizes
- Währung
- USD
Handel
| Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Letzter Kurs | 35,40 | 35,37 |
| Geld-Kurs | - | - |
| Geld-Volumen (St.) | - | 0,00 |
| Brief-Kurs | - | - |
| Brief-Volumen (St.) | - | 0,00 |
| Spread (%) | - | - |
| Ind. NAV | 35,40 | 35,40 |
| Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Tageshöchstkurs | 35,40 | 35,50 |
| Tagestiefstkurs | 35,11 | 35,07 |
| Volumen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Handelsvolumen | 43.648,85 | 106,00 |
| Gehandelte Stücke (St.) | 1.238,00 | 3,00 |
| Preisfeststellungen | 7,00 | 53,00 |
| Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Erste Börsennotierung | 16.06.2009 | 16.06.2009 |
| Fondswährung | USD | USD |
| Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
| Fondswährung | USD |
|---|---|
| Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
| Erste Börsennotierung | 16.06.2009 |
| Xetra Kürzel | EL4Z |
| Reuters RIC | ETFUSAC.DE |
| Reuters RIC des Ind. NAV | IUSAC.DE |
| Bloomberg Code | ETFUSAC GY |
| Bloomberg Code des Ind. NAV | IUSAC |
| ISIN des Ind. NAV | DE000A0Z3P14 |
| Reuters Index Ticker | .MIUS00000PUS |
| Bloomberg Index Ticker | MXUS |
Zielmarkt
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
|---|---|
| Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
| Risiko-Indikator | 5.0 |
| Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre) |
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Fondsdaten
| Art des Fonds | Aktien |
|---|---|
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | 51% |
| Teilfreistellungssatz1 | 30% |
| Abbildungsart | Physische Replikation |
| Zeitpunkt der Auflage | 08.06.2009 |
| Anf. Abbildungsverhältnis | 1:100 |
| Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
| Laufzeit | unbegrenzt |
| Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
| Ausschüttungstermin | 10.03., 10.6., 10.9., 10.12. |
| Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Indexanpassungen | Feb, Mai, Aug, Nov |
| SFDR2 | Artikel 6 |
Gebühren
| Ausgabeaufschlag bei Erwerb | |
|---|---|
| über KVG | 2,00% |
| über Börse 3 | 0,00% |
| Rücknahmeabschlag bei Verkauf | |
|---|---|
| über KVG | 1,00% |
| über Börse 3 | 0,00% |
| Laufende Gebühren | |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,30% |
| Total Expense Ratio (TER) 4 | 0,30% |
| Ongoing Charges (gemäß MiFID II)5 | 0,302787% |
Sonstige Daten
| Fondsgesellschaft | Deka Investment |
|---|---|
| Fondsmanager | Deka ETF Team |
| Verwahrstelle | DekaBank |
| Designated Sponsors | Morgan Stanley |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
3 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.
4 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2022 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.
5 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet. Sie umfasst Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2022 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Historische Daten
| Xetra | Stuttgart | |
|---|---|---|
| Eröffnungskurs | 34,85 | 34,79 |
| Tageshöchstkurs | 35,08 | 35,08 |
| Tagestiefstkurs | 34,85 | 34,75 |
| Schlusskurs | 35,01 | 35,08 |
Höchst- und Tiefkurs
| Xetra | Stuttgart | |
|---|---|---|
| Höchstkurs 1 Jahr | 40,29 | 40,34 |
| Tiefstkurs 1 Jahr | 32,94 | 32,55 |
| Höchstkurs (2023) | 35,40 | 35,50 |
| Tiefstkurs (2023) | 33,97 | 33,82 |
ETF-Kennzahlen
| Solvabilitätskennziffer - | - |
|---|---|
| Prognostizierter Tracking Error 4 | 0,08 - 0,26 |
| Tracking Error (aktuell) 5 | 0,22 |
| Sharpe Ratio | -0,28 |
| Vola 90 | 14,07 |
| Vola 250 | 24,36 |
| Aktuelle Aktienquote | 96,4086% |
Performance
| Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
|---|---|---|---|
| Seit Auflage (%) | 398,78 | 404,23 | 425,97 |
| Laufendes Jahr (%) | 5,57 | 6,15 | 6,07 |
| 3 Monate (%) | 5,55 | 6,14 | 6,29 |
| 6 Monate (%) | 3,28 | 3,87 | 4,18 |
| 1 Jahr (%) | -7,14 | -6,60 | -6,17 |
| 3 Jahre (%) | 24,89 | 25,72 | 26,95 |
| 5 Jahre (%) | 47,56 | 48,66 | 51,01 |
Preise
Der Fonds notiert in USD, wird jedoch in EUR gehandelt.
| Anteilspreis (USD) | 38,35 |
|---|---|
| Anteilspreis (EUR) | 35,33 |
| Rücknahmepreis (USD) | 37,97 |
| Rücknahmepreis (EUR) | 34,98 |
| Ausgabepreis (USD) | 39,12 |
| Ausgabepreis (EUR) | 36,04 |
| Letzter Indexstand (USD) | 3.858,98 |
| Letzter Indexstand (EUR) | 3.555,35 |
| Fondsvolumen (USD) | 265.699.419,58 |
| Fondsvolumen (EUR) | 244.794.011,04 |
| Kassenbestand (USD) | 1.715.823,75 |
| Kassenbestand (EUR) | 1.580.821,59 |
| Umlaufende Anteile (St.) | 6.928.474 |
Index-Kennzahlen
| Dividenden Rendite | 1,70 |
|---|---|
| Kurs/Gewinn Verhältnis | 19,39 |
| Kurs/Buchwert Verhältnis | 3,87 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in EUR weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in EUR kann höher oder niedriger sein.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Disclaimer
Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.
Fondszusammensetzung
| Kasse | 0,65% |
|---|---|
| Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,03% |
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 6,21% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 5,05% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 2,29% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 1,57% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 869561 | US91324P1021 | 1,47% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 1,46% |
| JOHNSON & JOHNSON | 853260 | US4781601046 | 1,38% |
| EXXON MOBIL CORP | 852549 | US30231G1022 | 1,37% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | A0YJQ2 | US0846707026 | 1,20% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 850628 | US46625H1005 | 1,17% |
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 1,08% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 852062 | US7427181091 | 1,08% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | A0NC7B | US92826C8394 | 1,01% |
| CHEVRON CORP | 852552 | US1667641005 | 0,99% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 0,98% |
| HOME DEPOT INC | 866953 | US4370761029 | 0,96% |
| MASTERCARD INC - A | A0F602 | US57636Q1040 | 0,89% |
| ELI LILLY & CO | 858560 | US5324571083 | 0,88% |
| PFIZER INC | 852009 | US7170811035 | 0,86% |
| ABBVIE INC | A1J84E | US00287Y1091 | 0,85% |
| MERCK & CO. INC. | A0YD8Q | US58933Y1055 | 0,84% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 0,82% |
| COCA-COLA CO/THE | 850663 | US1912161007 | 0,78% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,74% |
| BANK OF AMERICA CORP | 858388 | US0605051046 | 0,71% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 0,67% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 857209 | US8835561023 | 0,64% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 0,64% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 0,60% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 0,59% |
| MCDONALDS CORP | 856958 | US5801351017 | 0,58% |
| ABBOTT LABORATORIES | 850103 | US0028241000 | 0,57% |
| DANAHER CORP | 866197 | US2358511028 | 0,55% |
| ACCENTURE PLC-CL A | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | 0,50% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 868402 | US92343V1044 | 0,49% |
| NEXTERA ENERGY INC | A1CZ4H | US65339F1012 | 0,49% |
| LINDE PLC | A2DSYC | IE00BZ12WP82 | 0,48% |
| WALT DISNEY CO/THE | 855686 | US2546871060 | 0,47% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,47% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | A0NDBJ | US7181721090 | 0,47% |
| WELLS FARGO & CO | 857949 | US9497461015 | 0,47% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,46% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 850501 | US1101221083 | 0,46% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,45% |
| CONOCOPHILLIPS | 575302 | US20825C1045 | 0,45% |
| NIKE INC -CL B | 866993 | US6541061031 | 0,44% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,43% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,42% |
| SALESFORCE INC | A0B87V | US79466L3024 | 0,39% |
| AT&T INC | A0HL9Z | US00206R1023 | 0,39% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 0,39% |
| ORACLE CORP | 871460 | US68389X1054 | 0,39% |
| UNION PACIFIC CORP | 858144 | US9078181081 | 0,38% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 851399 | US4592001014 | 0,38% |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 929198 | US9113121068 | 0,38% |
| CATERPILLAR INC | 850598 | US1491231015 | 0,38% |
| DEERE & CO | 850866 | US2441991054 | 0,37% |
| LOWES COS INC | 859545 | US5486611073 | 0,37% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,37% |
| ELEVANCE HEALTH INC | A12FMV | US0367521038 | 0,37% |
| CVS HEALTH CORP | 859034 | US1266501006 | 0,36% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 874171 | US8085131055 | 0,36% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 920332 | US38141G1040 | 0,35% |
| S&P GLOBAL INC | A2AHZ7 | US78409V1044 | 0,34% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,34% |
| MORGAN STANLEY | 885836 | US6174464486 | 0,33% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,32% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,32% |
| BLACKROCK INC | 928193 | US09247X1019 | 0,32% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 0,31% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,31% |
| PROLOGIS INC | A1JBD1 | US74340W1036 | 0,31% |
| MEDTRONIC PLC | A14M2J | IE00BTN1Y115 | 0,31% |
| CIGNA CORP | A2PA9L | US1255231003 | 0,30% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,30% |
| AMERICAN TOWER CORP | A1JRLA | US03027X1000 | 0,29% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,28% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 850226 | US0258161092 | 0,28% |
| TJX COMPANIES INC | 854854 | US8725401090 | 0,27% |
| CHUBB LTD | A0Q636 | CH0044328745 | 0,27% |
| GENERAL ELECTRIC CO | A3CSML | US3696043013 | 0,27% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,27% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,26% |
| CITIGROUP INC | A1H92V | US1729674242 | 0,26% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,25% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,25% |
| STRYKER CORP | 864952 | US8636671013 | 0,25% |
| MARSH & MCLENNAN COS | 858415 | US5717481023 | 0,25% |
| ALTRIA GROUP INC | 200417 | US02209S1033 | 0,24% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,24% |
| DUKE ENERGY CORP | A1J0EV | US26441C2044 | 0,24% |
| SERVICENOW INC | A1JX4P | US81762P1021 | 0,23% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,23% |
| SOUTHERN CO/THE | 852523 | US8425871071 | 0,23% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,23% |
| EOG RESOURCES INC | 877961 | US26875P1012 | 0,23% |
| PROGRESSIVE CORP | 865496 | US7433151039 | 0,23% |
| SCHLUMBERGER LTD | 853390 | AN8068571086 | 0,22% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,22% |
| BECTON DICKINSON AND CO | 857675 | US0758871091 | 0,22% |
| ZOETIS INC | A1KBYX | US98978V1035 | 0,20% |
| TARGET CORP | 856243 | US87612E1064 | 0,20% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 854912 | US0091581068 | 0,20% |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 861219 | US4523081093 | 0,20% |
| 3M CO | 851745 | US88579Y1010 | 0,20% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,20% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 884113 | US1011371077 | 0,20% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 893579 | US94106L1098 | 0,19% |
| HUMANA INC | 856584 | US4448591028 | 0,19% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 867679 | US6934751057 | 0,19% |
| AON PLC-CLASS A | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 0,19% |
| EATON CORP PLC | A1J88N | IE00B8KQN827 | 0,19% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 850667 | US1941621039 | 0,19% |
| US BANCORP | 917523 | US9029733048 | 0,18% |
| FISERV INC | 881793 | US3377381088 | 0,18% |
| CME GROUP INC | A0MW32 | US12572Q1058 | 0,18% |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | A0Q4K4 | US00507V1098 | 0,18% |
| MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,18% |
| EQUINIX INC | A14M21 | US29444U7000 | 0,18% |
| CROWN CASTLE INC | A12GN3 | US22822V1017 | 0,17% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 851921 | US6745991058 | 0,17% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 856050 | US8243481061 | 0,17% |
| MARATHON PETROLEUM CORP-W/I | A1JEXK | US56585A1025 | 0,17% |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 867028 | US6558441084 | 0,17% |
| LAM RESEARCH CORP | 869686 | US5128071082 | 0,17% |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 897933 | US5184391044 | 0,17% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | A1W5H0 | US45866F1049 | 0,17% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | A2PWMZ | US89832Q1094 | 0,17% |
| EMERSON ELECTRIC CO | 850981 | US2910111044 | 0,17% |
| DOLLAR GENERAL CORP | A0YEES | US2566771059 | 0,17% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,16% |
| HCA HEALTHCARE INC | A1JFMW | US40412C1018 | 0,16% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 896476 | US35671D8570 | 0,16% |
| MCKESSON CORP | 893953 | US58155Q1031 | 0,16% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,16% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,16% |
| BLACKSTONE INC | A2PM4W | US09260D1072 | 0,15% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 854161 | US0394831020 | 0,15% |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 908678 | US7237871071 | 0,15% |
| DOMINION ENERGY INC | 932798 | US25746U1097 | 0,15% |
| PHILLIPS 66 | A1JWQU | US7185461040 | 0,15% |
| VALERO ENERGY CORP | 908683 | US91913Y1001 | 0,15% |
| GENERAL MILLS INC | 853862 | US3703341046 | 0,15% |
| METLIFE INC | 934623 | US59156R1086 | 0,15% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,15% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,15% |
| SEMPRA ENERGY | 915266 | US8168511090 | 0,14% |
| AUTOZONE INC | 881531 | US0533321024 | 0,14% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | A0X88Z | US0268747849 | 0,14% |
| CENTENE CORP | 766458 | US15135B1017 | 0,14% |
| GENERAL MOTORS CO | A1C9CM | US37045V1008 | 0,14% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 936853 | US28176E1082 | 0,14% |
| MOODYS CORP | 915246 | US6153691059 | 0,14% |
| FORD MOTOR CO | 502391 | US3453708600 | 0,14% |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 855178 | US4943681035 | 0,14% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,14% |
| AMPHENOL CORP-CL A | 882749 | US0320951017 | 0,13% |
| TRAVELERS COS INC/THE | A0MLX4 | US89417E1091 | 0,13% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,13% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 929138 | US00846U1016 | 0,13% |
| PUBLIC STORAGE | 867609 | US74460D1090 | 0,13% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | A2AQCA | IE00BY7QL619 | 0,13% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,13% |
| AFLAC INC | 853081 | US0010551028 | 0,13% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | A0YHMA | US6200763075 | 0,13% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,13% |
| FEDEX CORP | 912029 | US31428X1063 | 0,13% |
| CORTEVA INC | A2PKRR | US22052L1044 | 0,13% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,12% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,12% |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | A0H1FP | US31620M1062 | 0,12% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,12% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,12% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,12% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,12% |
| BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,12% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,12% |
| WILLIAMS COS INC | 855451 | US9694571004 | 0,12% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | A2PM3H | US5024311095 | 0,12% |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 869761 | US3635761097 | 0,12% |
| HESS CORP | A0JMQL | US42809H1077 | 0,12% |
| REALTY INCOME CORP | 899744 | US7561091049 | 0,12% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | A2P09K | IE00BK9ZQ967 | 0,12% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,12% |
| SYSCO CORP | 859121 | US8718291078 | 0,12% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | A0ESP5 | US1696561059 | 0,11% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 916647 | US8288061091 | 0,11% |
| MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,11% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,11% |
| DEVON ENERGY CORP | 925345 | US25179M1036 | 0,11% |
| IQVIA HOLDINGS INC | A2JSPM | US46266C1053 | 0,11% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,11% |
| NEWMONT CORP | 853823 | US6516391066 | 0,11% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,11% |
| MSCI INC | A0M63R | US55354G1004 | 0,11% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 855950 | US7010941042 | 0,11% |
| ECOLAB INC | 854545 | US2788651006 | 0,11% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,11% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 764959 | US7443201022 | 0,11% |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 871918 | US21036P1084 | 0,11% |
| KINDER MORGAN INC | A1H6GK | US49456B1017 | 0,11% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | A2PHHG | US90353T1007 | 0,11% |
| TE CONNECTIVITY LTD | A0RP04 | CH0102993182 | 0,11% |
| ALLSTATE CORP | 886429 | US0200021014 | 0,11% |
| YUM! BRANDS INC | 909190 | US9884981013 | 0,11% |
| DOW INC | A2PFRC | US2605571031 | 0,11% |
| ENPHASE ENERGY INC | A1JC82 | US29355A1079 | 0,11% |
| HALLIBURTON CO | 853986 | US4062161017 | 0,11% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 893413 | US14040H1059 | 0,11% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | A0MVKA | US0640581007 | 0,10% |
| CARRIER GLOBAL CORP | A2P1UY | US14448C1045 | 0,10% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | A2DH1A | US43300A2033 | 0,10% |
| NUCOR CORP | 851918 | US6703461052 | 0,10% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,10% |
| DUPONT DE NEMOURS INC | A2PLC7 | US26614N1028 | 0,10% |
| CUMMINS INC | 853121 | US2310211063 | 0,10% |
| WASTE CONNECTIONS INC | A2AKQ7 | CA94106B1013 | 0,10% |
| HERSHEY CO/THE | 851297 | US4278661081 | 0,10% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,10% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,10% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 911563 | US2091151041 | 0,10% |
| CHENIERE ENERGY INC | 580884 | US16411R2085 | 0,10% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | A0F55S | US03076C1062 | 0,10% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,10% |
| BLOCK INC | A143D6 | US8522341036 | 0,10% |
| OTIS WORLDWIDE CORP | A2P1UZ | US68902V1070 | 0,10% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,10% |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 910553 | US5926881054 | 0,10% |
| TRANSDIGM GROUP INC | A0JEP3 | US8936411003 | 0,10% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,10% |
| AMETEK INC | 908668 | US0311001004 | 0,10% |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | A2QB38 | US8334451098 | 0,10% |
| ILLUMINA INC | 927079 | US4523271090 | 0,09% |
| DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,09% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,09% |
| VICI PROPERTIES INC | A2H5U8 | US9256521090 | 0,09% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | A12B6J | US49338L1035 | 0,09% |
| COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,09% |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 852070 | US7445731067 | 0,09% |
| RESMED INC | 895878 | US7611521078 | 0,09% |
| WELLTOWER INC | A1409D | US95040Q1040 | 0,09% |
| KROGER CO | 851544 | US5010441013 | 0,09% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | A2DKP8 | US78410G1040 | 0,09% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,09% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,09% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 903978 | US7739031091 | 0,09% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,09% |
| WEC ENERGY GROUP INC | A14V4V | US92939U1060 | 0,09% |
| PPG INDUSTRIES INC | 852026 | US6935061076 | 0,09% |
| ARISTA NETWORKS INC | A11099 | US0404131064 | 0,09% |
| DR HORTON INC | 884312 | US23331A1097 | 0,09% |
| ONEOK INC | 911060 | US6826801036 | 0,09% |
| EVERSOURCE ENERGY | A14NE5 | US30040W1080 | 0,09% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | A0DLFT | US2538681030 | 0,09% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,08% |
| REPUBLIC SERVICES INC | 915201 | US7607591002 | 0,08% |
| STATE STREET CORP | 864777 | US8574771031 | 0,08% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,08% |
| HP INC | A142VP | US40434L1052 | 0,08% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,08% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | A0NJ38 | US0304201033 | 0,08% |
| VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,08% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 603111 | US37940X1028 | 0,08% |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | A12HJF | US9314271084 | 0,08% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,08% |
| ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,08% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,08% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | A2AC3K | IE00BDB6Q211 | 0,08% |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 753718 | US98956P1021 | 0,08% |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 853881 | US4595061015 | 0,08% |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | A0MUES | US2547091080 | 0,08% |
| GARTNER INC | 887957 | US3666511072 | 0,08% |
| FERGUSON PLC | A2PG87 | JE00BJVNSS43 | 0,08% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,08% |
| VMWARE INC-CLASS A | A0MYC8 | US9285634021 | 0,08% |
| KKR & CO INC | A2LQV6 | US48251W1045 | 0,08% |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 766149 | US03073E1055 | 0,08% |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 853815 | US0718131099 | 0,08% |
| CORNING INC | 850808 | US2193501051 | 0,08% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | A3DB5F | US03769M1062 | 0,08% |
| M & T BANK CORP | 863582 | US55261F1049 | 0,08% |
| WW GRAINGER INC | 857498 | US3848021040 | 0,08% |
| ALBEMARLE CORP | 890167 | US0126531013 | 0,08% |
| APTIV PLC | A1JPLB | JE00B783TY65 | 0,08% |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 889826 | US8923561067 | 0,07% |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | A12B8E | IE00BQPVQZ61 | 0,07% |
| UNITED RENTALS INC | 911443 | US9113631090 | 0,07% |
| CBRE GROUP INC - A | A1JLYH | US12504L1098 | 0,07% |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 870967 | US74144T1088 | 0,07% |
| GENUINE PARTS CO | 858406 | US3724601055 | 0,07% |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 898521 | US4165151048 | 0,07% |
| EDISON INTERNATIONAL | 887629 | US2810201077 | 0,07% |
| P G & E CORP | 851962 | US69331C1080 | 0,07% |
| CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,07% |
| ULTA BEAUTY INC | A0M240 | US90384S3031 | 0,07% |
| EQUIFAX INC | 854618 | US2944291051 | 0,07% |
| VULCAN MATERIALS CO | 855854 | US9291601097 | 0,07% |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 590336 | BMG0450A1053 | 0,07% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,07% |
| LENNAR CORP-A | 851022 | US5260571048 | 0,07% |
| AMEREN CORPORATION | 911535 | US0236081024 | 0,07% |
| WEYERHAEUSER CO | 854357 | US9621661043 | 0,07% |
| ENTERGY CORP | 889290 | US29364G1031 | 0,07% |
| EBAY INC | 916529 | US2786421030 | 0,07% |
| DTE ENERGY COMPANY | 853943 | US2333311072 | 0,07% |
| FIRSTENERGY CORP | 910509 | US3379321074 | 0,07% |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | A1W5SA | US9224751084 | 0,07% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 914867 | US0534841012 | 0,07% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 907179 | US0152711091 | 0,07% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 875029 | US3167731005 | 0,07% |
| FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN | A1C7VF | US33616C1009 | 0,07% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,07% |
| FORTIVE CORP | A2AJ0F | US34959J1088 | 0,06% |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | A1CWRM | NL0009434992 | 0,06% |
| PPL CORP | 895250 | US69351T1060 | 0,06% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,06% |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 895308 | US50540R4092 | 0,06% |
| NASDAQ OMX GROUP/THE | 813516 | US6311031081 | 0,06% |
| EQUITY RESIDENTIAL | 985334 | US29476L1070 | 0,06% |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 889585 | US5732841060 | 0,06% |
| INGERSOLL-RAND INC | A2P070 | US45687V1061 | 0,06% |
| ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,06% |
| CARDINAL HEALTH INC | 880206 | US14149Y1082 | 0,06% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 694660 | US74251V1026 | 0,06% |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 858250 | US5797802064 | 0,06% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 875072 | US7547301090 | 0,06% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | A140KD | US42824C1099 | 0,06% |
| WATERS CORP | 898123 | US9418481035 | 0,06% |
| INSULET CORP | A0MQX8 | US45784P1012 | 0,06% |
| QUANTA SERVICES INC | 912294 | US74762E1029 | 0,06% |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 856693 | US1156372096 | 0,06% |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 867622 | US4461501045 | 0,06% |
| REGIONS FINANCIAL CORP | A0B6XA | US7591EP1005 | 0,06% |
| XYLEM INC | A1JMBU | US98419M1009 | 0,06% |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | A2ARCV | US88339J1051 | 0,06% |
| VERISIGN INC | 911090 | US92343E1029 | 0,06% |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | A0B7S6 | US30225T1025 | 0,06% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 864371 | US1713401024 | 0,06% |
| COTERRA ENERGY INC | 881646 | US1270971039 | 0,06% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | A12BD3 | US1746101054 | 0,06% |
| DOVER CORP | 853707 | US2600031080 | 0,06% |
| AES CORP | 882177 | US00130H1059 | 0,06% |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 157781 | US60855R1005 | 0,06% |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 924801 | US09061G1013 | 0,06% |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 854566 | US15189T1079 | 0,06% |
| EPAM SYSTEMS INC | A1JS9Q | US29414B1044 | 0,06% |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 926932 | US8793601050 | 0,06% |
| HOLOGIC INC | 879100 | US4364401012 | 0,06% |
| CONAGRA BRANDS INC | 861259 | US2058871029 | 0,06% |
| STERIS PLC | A2PGLV | IE00BFY8C754 | 0,05% |
| CMS ENERGY CORP | 850795 | US1258961002 | 0,05% |
| MARATHON OIL CORP | 852789 | US5658491064 | 0,05% |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 904533 | US74834L1008 | 0,05% |
| KELLOGG CO | 853265 | US4878361082 | 0,05% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,05% |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 889495 | US59522J1034 | 0,05% |
| INVITATION HOMES INC | A2DK5V | US46187W1071 | 0,05% |
| TYSON FOODS INC-CL A | 870625 | US9024941034 | 0,05% |
| VENTAS INC | 878380 | US92276F1003 | 0,05% |
| STEEL DYNAMICS INC | 903772 | US8581191009 | 0,05% |
| SEAGEN INC | A2QFAQ | US81181C1045 | 0,05% |
| MARKEL CORP | 885036 | US5705351048 | 0,05% |
| AMCOR PLC | A2PKFL | JE00BJ1F3079 | 0,05% |
| PERKINELMER INC | 850943 | US7140461093 | 0,05% |
| SUN COMMUNITIES INC | 888745 | US8666741041 | 0,05% |
| NORTHERN TRUST CORP | 854009 | US6658591044 | 0,05% |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 864330 | US9553061055 | 0,05% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,05% |
| CLOROX COMPANY | 856678 | US1890541097 | 0,05% |
| IDEX CORP | 877444 | US45167R1041 | 0,05% |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | A1JZ6S | US50212V1008 | 0,05% |
| WABTEC CORP | 896022 | US9297401088 | 0,05% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 875272 | US3021301094 | 0,05% |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | A0ES9N | US1252691001 | 0,05% |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 895738 | US2371941053 | 0,05% |
| JM SMUCKER CO/THE | 633835 | US8326964058 | 0,05% |
| OMNICOM GROUP | 871706 | US6819191064 | 0,05% |
| LAS VEGAS SANDS CORP | A0B8S2 | US5178341070 | 0,05% |
| COOPER COS INC/THE | 867409 | US2166484020 | 0,05% |
| BEST BUY CO INC | 873629 | US0865161014 | 0,05% |
| KEYCORP | 869353 | US4932671088 | 0,05% |
| BALL CORP | 860408 | US0584981064 | 0,05% |
| SYNCHRONY FINANCIAL | A117UJ | US87165B1035 | 0,05% |
| TARGA RESOURCES CORP | A1C9E3 | US87612G1013 | 0,05% |
| PAYCOM SOFTWARE INC | A1XFVG | US70432V1026 | 0,05% |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | A14QVM | US83417M1045 | 0,05% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,05% |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | A0MMP1 | US11133T1034 | 0,05% |
| FMC CORP | 871138 | US3024913036 | 0,05% |
| ATMOS ENERGY CORP | 868746 | US0495601058 | 0,05% |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 590375 | US0162551016 | 0,05% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 878440 | US1720621010 | 0,05% |
| WR BERKLEY CORP | 870493 | US0844231029 | 0,05% |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | A2PGJ2 | US98980L1017 | 0,05% |
| APA CORP | A2QQVE | US03743Q1085 | 0,05% |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 901629 | US3030751057 | 0,05% |
| INCYTE CORP | 896133 | US45337C1027 | 0,05% |
| ETSY INC | A14P98 | US29786A1060 | 0,05% |
| BUNGE LTD | 762269 | BMG169621056 | 0,05% |
| MOSAIC CO/THE | A1JFWK | US61945C1036 | 0,05% |
| FAIR ISAAC CORP | 873369 | US3032501047 | 0,04% |
| WP CAREY INC | A1J5SB | US92936U1097 | 0,04% |
| HOWMET AEROSPACE INC | A2PZ2D | US4432011082 | 0,04% |
| AVERY DENNISON CORP | 850354 | US0536111091 | 0,04% |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 857760 | US83088M1027 | 0,04% |
| IRON MOUNTAIN INC | A14MS9 | US46284V1017 | 0,04% |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | A2QL4H | US88262P1021 | 0,04% |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 885365 | US4456581077 | 0,04% |
| EVERGY INC | A2JNBV | US30034W1062 | 0,04% |
| FIRST SOLAR INC | A0LEKM | US3364331070 | 0,04% |
| NVR INC | 888265 | US62944T1051 | 0,04% |
| GARMIN LTD | A1C06B | CH0114405324 | 0,04% |
| AVANTOR INC | A2PJN6 | US05352A1007 | 0,04% |
| PINTEREST INC- CLASS A | A2PGMG | US72352L1061 | 0,04% |
| SPLUNK INC | A1JV4H | US8486371045 | 0,04% |
| LKQ CORP | 254570 | US5018892084 | 0,04% |
| ALLIANT ENERGY CORP | 855870 | US0188021085 | 0,04% |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | A1C599 | US0995021062 | 0,04% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | A2P62D | GB00BMVP7Y09 | 0,04% |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 891315 | US2971781057 | 0,04% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,04% |
| HORMEL FOODS CORP | 850875 | US4404521001 | 0,04% |
| BROWN & BROWN INC | 896895 | US1152361010 | 0,04% |
| LEIDOS HOLDINGS INC-W/I | A1W5CT | US5253271028 | 0,04% |
| SVB FINANCIAL GROUP | A0ET46 | US78486Q1013 | 0,04% |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | A2N5NP | US42250P1030 | 0,04% |
| VIATRIS INC | A2QAME | US92556V1061 | 0,04% |
| MONGODB INC | A2DYB1 | US60937P1066 | 0,04% |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 917099 | US9022521051 | 0,04% |
| PTC INC | A1H9GN | US69370C1009 | 0,04% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 928906 | US00971T1016 | 0,04% |
| GAMING AND LEISURE PROPE-W/I | A1W6DM | US36467J1088 | 0,04% |
| EXPEDIA GROUP INC | A1JRLJ | US30212P3038 | 0,04% |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | A1CZTX | US12503M1080 | 0,04% |
| BURLINGTON STORES INC | A1W54Y | US1220171060 | 0,04% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 882578 | US9892071054 | 0,04% |
| NETAPP INC | A0NHKR | US64110D1046 | 0,04% |
| HUBSPOT INC | A12CWQ | US4435731009 | 0,04% |
| FIRST HORIZON CORP | A0CAN7 | US3205171057 | 0,04% |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | A1C3R3 | US3390411052 | 0,04% |
| KIMCO REALTY CORP | 883111 | US49446R1095 | 0,04% |
| EVEREST RE GROUP LTD | 580891 | BMG3223R1088 | 0,04% |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 851781 | US4606901001 | 0,04% |
| BIO-TECHNE CORP | A12ENG | US09073M1045 | 0,04% |
| OVINTIV INC | A2PYY3 | US69047Q1022 | 0,04% |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | A2ATEK | US5132721045 | 0,04% |
| GEN DIGITAL INC | A2PUXE | US6687711084 | 0,04% |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 888286 | US4262811015 | 0,04% |
| HUBBELL INC | A2ACSM | US4435106079 | 0,04% |
| UDR INC | A0MM15 | US9026531049 | 0,04% |
| RPM INTERNATIONAL INC | 863462 | US7496851038 | 0,04% |
| TRIMBLE INC | 882295 | US8962391004 | 0,04% |
| DOMINOS PIZZA INC | A0B6VQ | US25754A2015 | 0,04% |
| NORDSON CORP | 866725 | US6556631025 | 0,04% |
| CARLISLE COS INC | 871884 | US1423391002 | 0,04% |
| SNAP-ON INC | 853887 | US8330341012 | 0,04% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | A0H0VZ | US5380341090 | 0,04% |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 932483 | US6951561090 | 0,04% |
| POOL CORP | A0JMVJ | US73278L1052 | 0,04% |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | A1CV38 | US78467J1007 | 0,04% |
| LOEWS CORP | 851615 | US5404241086 | 0,04% |
| CAMPBELL SOUP CO | 850561 | US1344291091 | 0,04% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 851413 | US4601461035 | 0,04% |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | A2PZEK | US29670G1022 | 0,04% |
| MATCH GROUP INC | A2P75D | US57667L1070 | 0,03% |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | A2AHEA | US5312298541 | 0,03% |
| TELEFLEX INC | 855853 | US8793691069 | 0,03% |
| GODADDY INC - CLASS A | A14QAF | US3802371076 | 0,03% |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | A2PQMN | US18915M1071 | 0,03% |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 918239 | US44107P1049 | 0,03% |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 900964 | US64125C1099 | 0,03% |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | A0DNDJ | US29472R1086 | 0,03% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,03% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 886286 | LR0008862868 | 0,03% |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | A0HGF5 | US12541W2098 | 0,03% |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 985335 | US1331311027 | 0,03% |
| EQT CORP | A0RFZL | US26884L1098 | 0,03% |
| GLOBE LIFE INC | A2PP68 | US37959E1029 | 0,03% |
| NISOURCE INC | 876731 | US65473P1057 | 0,03% |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | A1CTQA | US8545021011 | 0,03% |
| CELANESE CORP | A0DP2A | US1508701034 | 0,03% |
| DOCUSIGN INC | A2JHLZ | US2561631068 | 0,03% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 939391 | US1598641074 | 0,03% |
| TRANSUNION | A14TUX | US89400J1079 | 0,03% |
| HENRY SCHEIN INC | 897961 | US8064071025 | 0,03% |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | A2PX9L | US29452E1010 | 0,03% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 0,03% |
| DELL TECHNOLOGIES -C | A2N6WP | US24703L2025 | 0,03% |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | A2N87U | US03990B1017 | 0,03% |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 880883 | US5529531015 | 0,03% |
| PULTEGROUP INC | 854435 | US7458671010 | 0,03% |
| MASCO CORP | 856632 | US5745991068 | 0,03% |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | A0B897 | US57060D1081 | 0,03% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,03% |
| JUNIPER NETWORKS INC | 923889 | US48203R1041 | 0,03% |
| OKTA INC | A2DNKR | US6792951054 | 0,03% |
| BILL.COM HOLDINGS INC | A2PWWA | US0900431000 | 0,03% |
| PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | A2PUZ3 | US92556H2067 | 0,03% |
| ROBLOX CORP -CLASS A | A2QHVS | US7710491033 | 0,03% |
| BOSTON PROPERTIES INC | 907550 | US1011211018 | 0,03% |
| DARLING INGREDIENTS INC | 895117 | US2372661015 | 0,03% |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 889082 | US2774321002 | 0,03% |
| SNAP INC - A | A2DLMS | US83304A1060 | 0,03% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | A1JS1K | IE00B4Q5ZN47 | 0,03% |
| CROWN HOLDINGS INC | 252092 | US2283681060 | 0,03% |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 894969 | US0259321042 | 0,03% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,03% |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | A1166U | US31620R3030 | 0,03% |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | A3DUCY | US0357108390 | 0,03% |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | A0DPTB | US60871R2094 | 0,03% |
| ENTEGRIS INC | 938201 | US29362U1043 | 0,03% |
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | A2QPFF | US1651677353 | 0,03% |
| CARMAX INC | 662604 | US1431301027 | 0,03% |
| BLACK KNIGHT INC | A2DYC9 | US09215C1053 | 0,03% |
| REGENCY CENTERS CORP | 888499 | US7588491032 | 0,03% |
| BATH & BODY WORKS INC | A3CWHH | US0708301041 | 0,03% |
| VAIL RESORTS INC | 905285 | US91879Q1094 | 0,03% |
| ARAMARK | A1W92R | US03852U1060 | 0,03% |
| LIBERTY BROADBAND C-W/I | A12DQC | US5303073051 | 0,03% |
| BORGWARNER INC | 887320 | US0997241064 | 0,03% |
| ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,03% |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | A1W3P0 | US02665T3068 | 0,03% |
| QORVO INC | A12CY9 | US74736K1016 | 0,03% |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 865406 | US0905722072 | 0,03% |
| FOX CORP - CLASS A | A2PF3K | US35137L1052 | 0,03% |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 866462 | US9139031002 | 0,03% |
| ALLEGION PLC-W/I | A1W869 | IE00BFRT3W74 | 0,03% |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | A1JE8X | US4464131063 | 0,03% |
| VF CORP | 857621 | US9182041080 | 0,03% |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 925298 | US31946M1036 | 0,03% |
| WESTROCK CO-WHEN ISSUED | A14V41 | US96145D1054 | 0,03% |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | A2P92E | US12769G1004 | 0,03% |
| REPLIGEN CORP | 870980 | US7599161095 | 0,03% |
| WYNN RESORTS LTD | 663244 | US9831341071 | 0,03% |
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | A2JHZH | US15677J1088 | 0,03% |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 982516 | US00751Y1064 | 0,03% |
| HEICO CORP-CLASS A | 914043 | US4228062083 | 0,03% |
| EXACT SCIENCES CORP | 590273 | US30063P1057 | 0,03% |
| VISTRA CORP | A2DJE5 | US92840M1027 | 0,03% |
| WOLFSPEED INC | A3C4QG | US9778521024 | 0,03% |
| F5 INC | 922977 | US3156161024 | 0,03% |
| TWILIO INC - A | A2ALP4 | US90138F1021 | 0,03% |
| HF SINCLAIR CORP | A3DHPC | US4039491000 | 0,03% |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | A2DVSM | US1858991011 | 0,02% |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 895305 | US9478901096 | 0,02% |
| OWENS CORNING | A0LCN9 | US6907421019 | 0,02% |
| ALCOA CORP | A2ASZ7 | US0138721065 | 0,02% |
| COGNEX CORP | 878090 | US1924221039 | 0,02% |
| ROLLINS INC | 859002 | US7757111049 | 0,02% |
| ROBERT HALF INTL INC | 856701 | US7703231032 | 0,02% |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | A1XE9W | US70438V1061 | 0,02% |
| HASBRO INC | 859888 | US4180561072 | 0,02% |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | A2DW9M | US4990491049 | 0,02% |
| CARNIVAL CORP | 120100 | PA1436583006 | 0,02% |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | A2P5HE | US98980F1049 | 0,02% |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 870315 | US3546131018 | 0,02% |
| UGI CORP | 887836 | US9026811052 | 0,02% |
| WHIRLPOOL CORP | 856331 | US9633201069 | 0,02% |
| DYNATRACE INC | A2PPPE | US2681501092 | 0,02% |
| CATALENT INC | A112H2 | US1488061029 | 0,02% |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 924838 | US5261071071 | 0,02% |
| ALLY FINANCIAL INC | A1W2MF | US02005N1000 | 0,02% |
| NRG ENERGY INC | A0BLR4 | US6293775085 | 0,02% |
| PENTAIR PLC | A115FG | IE00BLS09M33 | 0,02% |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | A1JE0N | US34964C1062 | 0,02% |
| MASIMO CORP | 578074 | US5747951003 | 0,02% |
| LEAR CORP | A0YERL | US5218652049 | 0,02% |
| SMITH (A.O.) CORP | 868323 | US8318652091 | 0,02% |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | A3DQHT | US42226K1051 | 0,02% |
| SIGNATURE BANK | A0B9ZR | US82669G1040 | 0,02% |
| SEALED AIR CORP | 913368 | US81211K1007 | 0,02% |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | A2QDK6 | US08265T2087 | 0,02% |
| UNITY SOFTWARE INC | A2QCFX | US91332U1016 | 0,02% |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | A1W03Z | US65249B1098 | 0,02% |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | A2PGG8 | US8926721064 | 0,02% |
| NOVOCURE LTD | A140ML | JE00BYSS4X48 | 0,02% |
| DENTSPLY SIRONA INC | A2AF0E | US24906P1093 | 0,02% |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 867474 | US7841171033 | 0,02% |
| ARROW ELECTRONICS INC | 855225 | US0427351004 | 0,02% |
| HEICO CORP | 889997 | US4228061093 | 0,02% |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | A0ETK5 | US58463J3041 | 0,02% |
| ASSURANT INC | A0BLRP | US04621X1081 | 0,02% |
| PLUG POWER INC | A1JA81 | US72919P2020 | 0,02% |
| GENERAC HOLDINGS INC | A0YGR4 | US3687361044 | 0,02% |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | A2AHD3 | US5312296073 | 0,02% |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 919562 | US29530P1021 | 0,02% |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | A2JES0 | GB00BFMBMT84 | 0,02% |
| DROPBOX INC-CLASS A | A2JE48 | US26210C1045 | 0,02% |
| INVESCO LTD | A0M6U7 | BMG491BT1088 | 0,02% |
| ASPEN TECHNOLOGY INC | A3DMK9 | US29109X1063 | 0,02% |
| CARLYLE GROUP INC/THE | A2PXCR | US14316J1088 | 0,02% |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | A3C47B | US76954A1034 | 0,02% |
| LIBERTY GLOBAL PLC- C | A1W0FN | GB00B8W67B19 | 0,02% |
| WESTERN UNION CO | A0LA17 | US9598021098 | 0,02% |
| DELTA AIR LINES INC | A0MQV8 | US2473617023 | 0,02% |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | A2N6BH | US28414H1032 | 0,02% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 885067 | US6081901042 | 0,02% |
| NEWELL BRANDS INC | 860036 | US6512291062 | 0,02% |
| ZILLOW GROUP INC - C | A14XZY | US98954M2008 | 0,02% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 862837 | US8447411088 | 0,01% |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 859406 | US5341871094 | 0,01% |
| ROKU INC | A2DW4X | US77543R1023 | 0,01% |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | A2QMYN | US5502411037 | 0,01% |
| U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING | A3DXL7 | US0235865062 | 0,01% |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | A1W8XE | US82968B1035 | 0,01% |
| TOAST INC-CLASS A | A3C3Y4 | US8887871080 | 0,01% |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | A2QP7J | US19260Q1076 | 0,01% |
| FOX CORP - CLASS B | A2PF3T | US35137L2043 | 0,01% |
| DAVITA INC | 897914 | US23918K1088 | 0,01% |
| WESTLAKE CORP | A0B7ET | US9604131022 | 0,01% |
| DISH NETWORK CORP-A | A0NBN0 | US25470M1099 | 0,01% |
| CHEWY INC - CLASS A | A2PL6S | US16679L1098 | 0,01% |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | A1W0FL | GB00B8W67662 | 0,01% |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | A2AHD2 | US5312294094 | 0,01% |
| LUCID GROUP INC | A3CVXG | US5494981039 | 0,01% |
| CLARIVATE PLC | A2PLSH | JE00BJJN4441 | 0,01% |
| AFFIRM HOLDINGS INC | A2QL1G | US00827B1061 | 0,01% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 99,32% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Software & Dienste | 13,21% | |
| Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 8,83% | |
| Hardware & Ausrüstung | 7,95% | |
| Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 7,01% | |
| Software | 6,20% | |
| Groß- & Einzelhandel | 5,52% | |
| Energie | 5,34% | |
| Divers. Finanzdienste | 5,24% | |
| Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. | 5,02% | |
| Investitionsgüter | 4,80% | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 3,86% | |
| Banken | 3,74% | |
| Versorgungsbetriebe | 3,09% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,77% | |
| Immobilien | 2,76% | |
| Versicherungen | 2,51% | |
| Verbraucherdienste | 2,07% | |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 1,68% | |
| Transportwesen | 1,64% | |
| Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel | 1,52% | |
| Automobile & Komponenten | 1,40% | |
| Telekom.dienste | 1,18% | |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 0,99% | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 0,93% | |
| Medien | 0,04% | |
Indexzusammensetzung
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 6,15% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 5,01% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 2,27% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 1,56% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 869561 | US91324P1021 | 1,46% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 1,45% |
| JOHNSON & JOHNSON | 853260 | US4781601046 | 1,37% |
| EXXON MOBIL CORP | 852549 | US30231G1022 | 1,35% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | A0YJQ2 | US0846707026 | 1,18% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 850628 | US46625H1005 | 1,16% |
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 1,07% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 852062 | US7427181091 | 1,07% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | A0NC7B | US92826C8394 | 1,00% |
| CHEVRON CORP | 852552 | US1667641005 | 0,98% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 0,97% |
| HOME DEPOT INC | 866953 | US4370761029 | 0,95% |
| MASTERCARD INC - A | A0F602 | US57636Q1040 | 0,88% |
| ELI LILLY & CO | 858560 | US5324571083 | 0,87% |
| PFIZER INC | 852009 | US7170811035 | 0,85% |
| ABBVIE INC | A1J84E | US00287Y1091 | 0,84% |
| MERCK & CO. INC. | A0YD8Q | US58933Y1055 | 0,83% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 0,81% |
| COCA-COLA CO/THE | 850663 | US1912161007 | 0,77% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,73% |
| BANK OF AMERICA CORP | 858388 | US0605051046 | 0,71% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 0,67% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 857209 | US8835561023 | 0,64% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 0,63% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 0,60% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 0,58% |
| MCDONALDS CORP | 856958 | US5801351017 | 0,57% |
| ABBOTT LABORATORIES | 850103 | US0028241000 | 0,57% |
| DANAHER CORP | 866197 | US2358511028 | 0,54% |
| ACCENTURE PLC-CL A | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | 0,50% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 868402 | US92343V1044 | 0,49% |
| NEXTERA ENERGY INC | A1CZ4H | US65339F1012 | 0,48% |
| LINDE PLC | A2DSYC | IE00BZ12WP82 | 0,48% |
| WALT DISNEY CO/THE | 855686 | US2546871060 | 0,47% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,46% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | A0NDBJ | US7181721090 | 0,46% |
| WELLS FARGO & CO | 857949 | US9497461015 | 0,46% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,45% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 850501 | US1101221083 | 0,45% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,44% |
| CONOCOPHILLIPS | 575302 | US20825C1045 | 0,44% |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES | A2PZ0R | US75513E1010 | 0,44% |
| NIKE INC -CL B | 866993 | US6541061031 | 0,44% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,43% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,41% |
| SALESFORCE INC | A0B87V | US79466L3024 | 0,39% |
| AT&T INC | A0HL9Z | US00206R1023 | 0,39% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 0,39% |
| ORACLE CORP | 871460 | US68389X1054 | 0,39% |
| UNION PACIFIC CORP | 858144 | US9078181081 | 0,38% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 851399 | US4592001014 | 0,37% |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 929198 | US9113121068 | 0,37% |
| CATERPILLAR INC | 850598 | US1491231015 | 0,37% |
| DEERE & CO | 850866 | US2441991054 | 0,37% |
| LOWES COS INC | 859545 | US5486611073 | 0,36% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,36% |
| ELEVANCE HEALTH INC | A12FMV | US0367521038 | 0,36% |
| CVS HEALTH CORP | 859034 | US1266501006 | 0,36% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 874171 | US8085131055 | 0,36% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 920332 | US38141G1040 | 0,35% |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 894648 | US5398301094 | 0,34% |
| S&P GLOBAL INC | A2AHZ7 | US78409V1044 | 0,34% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,34% |
| MORGAN STANLEY | 885836 | US6174464486 | 0,32% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,32% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,32% |
| BOEING CO | 850471 | US0970231058 | 0,32% |
| BLACKROCK INC | 928193 | US09247X1019 | 0,31% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 0,31% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,31% |
| PROLOGIS INC | A1JBD1 | US74340W1036 | 0,31% |
| MEDTRONIC PLC | A14M2J | IE00BTN1Y115 | 0,30% |
| CIGNA CORP | A2PA9L | US1255231003 | 0,30% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,29% |
| AMERICAN TOWER CORP | A1JRLA | US03027X1000 | 0,29% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,28% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 850226 | US0258161092 | 0,28% |
| TJX COMPANIES INC | 854854 | US8725401090 | 0,27% |
| CHUBB LTD | A0Q636 | CH0044328745 | 0,27% |
| GENERAL ELECTRIC CO | A3CSML | US3696043013 | 0,27% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,27% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,26% |
| CITIGROUP INC | A1H92V | US1729674242 | 0,26% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,25% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,25% |
| STRYKER CORP | 864952 | US8636671013 | 0,25% |
| MARSH & MCLENNAN COS | 858415 | US5717481023 | 0,24% |
| ALTRIA GROUP INC | 200417 | US02209S1033 | 0,24% |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 851915 | US6668071029 | 0,24% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,24% |
| DUKE ENERGY CORP | A1J0EV | US26441C2044 | 0,23% |
| SERVICENOW INC | A1JX4P | US81762P1021 | 0,23% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,23% |
| SOUTHERN CO/THE | 852523 | US8425871071 | 0,23% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,23% |
| EOG RESOURCES INC | 877961 | US26875P1012 | 0,22% |
| PROGRESSIVE CORP | 865496 | US7433151039 | 0,22% |
| SCHLUMBERGER LTD | 853390 | AN8068571086 | 0,22% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,22% |
| BECTON DICKINSON AND CO | 857675 | US0758871091 | 0,21% |
| ZOETIS INC | A1KBYX | US98978V1035 | 0,20% |
| TARGET CORP | 856243 | US87612E1064 | 0,20% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 854912 | US0091581068 | 0,20% |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 861219 | US4523081093 | 0,20% |
| 3M CO | 851745 | US88579Y1010 | 0,20% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,20% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 884113 | US1011371077 | 0,20% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 893579 | US94106L1098 | 0,19% |
| HUMANA INC | 856584 | US4448591028 | 0,19% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 867679 | US6934751057 | 0,19% |
| AON PLC-CLASS A | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 0,19% |
| EATON CORP PLC | A1J88N | IE00B8KQN827 | 0,18% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 850667 | US1941621039 | 0,18% |
| US BANCORP | 917523 | US9029733048 | 0,18% |
| FISERV INC | 881793 | US3377381088 | 0,18% |
| CME GROUP INC | A0MW32 | US12572Q1058 | 0,18% |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | A0Q4K4 | US00507V1098 | 0,18% |
| MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,18% |
| EQUINIX INC | A14M21 | US29444U7000 | 0,18% |
| CROWN CASTLE INC | A12GN3 | US22822V1017 | 0,17% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 851921 | US6745991058 | 0,17% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 856050 | US8243481061 | 0,17% |
| MARATHON PETROLEUM CORP-W/I | A1JEXK | US56585A1025 | 0,17% |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 867028 | US6558441084 | 0,17% |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 851143 | US3695501086 | 0,17% |
| LAM RESEARCH CORP | 869686 | US5128071082 | 0,17% |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 897933 | US5184391044 | 0,17% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | A1W5H0 | US45866F1049 | 0,17% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | A2PWMZ | US89832Q1094 | 0,17% |
| EMERSON ELECTRIC CO | 850981 | US2910111044 | 0,17% |
| DOLLAR GENERAL CORP | A0YEES | US2566771059 | 0,16% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,16% |
| HCA HEALTHCARE INC | A1JFMW | US40412C1018 | 0,16% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 896476 | US35671D8570 | 0,16% |
| MCKESSON CORP | 893953 | US58155Q1031 | 0,16% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,16% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,16% |
| BLACKSTONE INC | A2PM4W | US09260D1072 | 0,15% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 854161 | US0394831020 | 0,15% |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 908678 | US7237871071 | 0,15% |
| DOMINION ENERGY INC | 932798 | US25746U1097 | 0,15% |
| PHILLIPS 66 | A1JWQU | US7185461040 | 0,15% |
| VALERO ENERGY CORP | 908683 | US91913Y1001 | 0,15% |
| GENERAL MILLS INC | 853862 | US3703341046 | 0,15% |
| METLIFE INC | 934623 | US59156R1086 | 0,14% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,14% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,14% |
| SEMPRA ENERGY | 915266 | US8168511090 | 0,14% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | A0X88Z | US0268747849 | 0,14% |
| AUTOZONE INC | 881531 | US0533321024 | 0,14% |
| CENTENE CORP | 766458 | US15135B1017 | 0,14% |
| GENERAL MOTORS CO | A1C9CM | US37045V1008 | 0,14% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 936853 | US28176E1082 | 0,14% |
| MOODYS CORP | 915246 | US6153691059 | 0,14% |
| FORD MOTOR CO | 502391 | US3453708600 | 0,14% |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 855178 | US4943681035 | 0,14% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,13% |
| AMPHENOL CORP-CL A | 882749 | US0320951017 | 0,13% |
| TRAVELERS COS INC/THE | A0MLX4 | US89417E1091 | 0,13% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,13% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 929138 | US00846U1016 | 0,13% |
| PUBLIC STORAGE | 867609 | US74460D1090 | 0,13% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | A2AQCA | IE00BY7QL619 | 0,13% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,13% |
| AFLAC INC | 853081 | US0010551028 | 0,13% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | A0YHMA | US6200763075 | 0,13% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,13% |
| FEDEX CORP | 912029 | US31428X1063 | 0,13% |
| CORTEVA INC | A2PKRR | US22052L1044 | 0,12% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,12% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,12% |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | A0H1FP | US31620M1062 | 0,12% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,12% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,12% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,12% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,12% |
| BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,12% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,12% |
| WILLIAMS COS INC | 855451 | US9694571004 | 0,12% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | A2PM3H | US5024311095 | 0,12% |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 869761 | US3635761097 | 0,12% |
| HESS CORP | A0JMQL | US42809H1077 | 0,12% |
| REALTY INCOME CORP | 899744 | US7561091049 | 0,12% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | A2P09K | IE00BK9ZQ967 | 0,11% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,11% |
| SYSCO CORP | 859121 | US8718291078 | 0,11% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | A0ESP5 | US1696561059 | 0,11% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 916647 | US8288061091 | 0,11% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,11% |
| MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,11% |
| DEVON ENERGY CORP | 925345 | US25179M1036 | 0,11% |
| IQVIA HOLDINGS INC | A2JSPM | US46266C1053 | 0,11% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,11% |
| NEWMONT CORP | 853823 | US6516391066 | 0,11% |
| MSCI INC | A0M63R | US55354G1004 | 0,11% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,11% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 855950 | US7010941042 | 0,11% |
| ECOLAB INC | 854545 | US2788651006 | 0,11% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,11% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 764959 | US7443201022 | 0,11% |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 871918 | US21036P1084 | 0,11% |
| KINDER MORGAN INC | A1H6GK | US49456B1017 | 0,11% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | A2PHHG | US90353T1007 | 0,11% |
| TE CONNECTIVITY LTD | A0RP04 | CH0102993182 | 0,11% |
| ALLSTATE CORP | 886429 | US0200021014 | 0,11% |
| YUM! BRANDS INC | 909190 | US9884981013 | 0,11% |
| DOW INC | A2PFRC | US2605571031 | 0,11% |
| ENPHASE ENERGY INC | A1JC82 | US29355A1079 | 0,11% |
| HALLIBURTON CO | 853986 | US4062161017 | 0,11% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 893413 | US14040H1059 | 0,11% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | A0MVKA | US0640581007 | 0,10% |
| CARRIER GLOBAL CORP | A2P1UY | US14448C1045 | 0,10% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | A2DH1A | US43300A2033 | 0,10% |
| NUCOR CORP | 851918 | US6703461052 | 0,10% |
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| DUPONT DE NEMOURS INC | A2PLC7 | US26614N1028 | 0,10% |
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| WASTE CONNECTIONS INC | A2AKQ7 | CA94106B1013 | 0,10% |
| HERSHEY CO/THE | 851297 | US4278661081 | 0,10% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,10% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,10% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 911563 | US2091151041 | 0,10% |
| CHENIERE ENERGY INC | 580884 | US16411R2085 | 0,10% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | A0F55S | US03076C1062 | 0,10% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,10% |
| BLOCK INC | A143D6 | US8522341036 | 0,10% |
| OTIS WORLDWIDE CORP | A2P1UZ | US68902V1070 | 0,10% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,10% |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 910553 | US5926881054 | 0,10% |
| TRANSDIGM GROUP INC | A0JEP3 | US8936411003 | 0,10% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,10% |
| AMETEK INC | 908668 | US0311001004 | 0,09% |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | A2QB38 | US8334451098 | 0,09% |
| ILLUMINA INC | 927079 | US4523271090 | 0,09% |
| DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,09% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,09% |
| VICI PROPERTIES INC | A2H5U8 | US9256521090 | 0,09% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | A12B6J | US49338L1035 | 0,09% |
| COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,09% |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 852070 | US7445731067 | 0,09% |
| RESMED INC | 895878 | US7611521078 | 0,09% |
| WELLTOWER INC | A1409D | US95040Q1040 | 0,09% |
| KROGER CO | 851544 | US5010441013 | 0,09% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | A2DKP8 | US78410G1040 | 0,09% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,09% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,09% |
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| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,09% |
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| ONEOK INC | 911060 | US6826801036 | 0,09% |
| EVERSOURCE ENERGY | A14NE5 | US30040W1080 | 0,09% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | A0DLFT | US2538681030 | 0,08% |
| REPUBLIC SERVICES INC | 915201 | US7607591002 | 0,08% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,08% |
| STATE STREET CORP | 864777 | US8574771031 | 0,08% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,08% |
| HP INC | A142VP | US40434L1052 | 0,08% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,08% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | A0NJ38 | US0304201033 | 0,08% |
| VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,08% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 603111 | US37940X1028 | 0,08% |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | A12HJF | US9314271084 | 0,08% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,08% |
| ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,08% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,08% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | A2AC3K | IE00BDB6Q211 | 0,08% |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 753718 | US98956P1021 | 0,08% |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 853881 | US4595061015 | 0,08% |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | A0MUES | US2547091080 | 0,08% |
| GARTNER INC | 887957 | US3666511072 | 0,08% |
| FERGUSON PLC | A2PG87 | JE00BJVNSS43 | 0,08% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,08% |
| KKR & CO INC | A2LQV6 | US48251W1045 | 0,08% |
| VMWARE INC-CLASS A | A0MYC8 | US9285634021 | 0,08% |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 766149 | US03073E1055 | 0,08% |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 853815 | US0718131099 | 0,08% |
| CORNING INC | 850808 | US2193501051 | 0,08% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | A3DB5F | US03769M1062 | 0,08% |
| M & T BANK CORP | 863582 | US55261F1049 | 0,08% |
| WW GRAINGER INC | 857498 | US3848021040 | 0,08% |
| ALBEMARLE CORP | 890167 | US0126531013 | 0,07% |
| APTIV PLC | A1JPLB | JE00B783TY65 | 0,07% |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 889826 | US8923561067 | 0,07% |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | A12B8E | IE00BQPVQZ61 | 0,07% |
| UNITED RENTALS INC | 911443 | US9113631090 | 0,07% |
| CBRE GROUP INC - A | A1JLYH | US12504L1098 | 0,07% |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 870967 | US74144T1088 | 0,07% |
| GENUINE PARTS CO | 858406 | US3724601055 | 0,07% |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 898521 | US4165151048 | 0,07% |
| EDISON INTERNATIONAL | 887629 | US2810201077 | 0,07% |
| P G & E CORP | 851962 | US69331C1080 | 0,07% |
| CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,07% |
| ULTA BEAUTY INC | A0M240 | US90384S3031 | 0,07% |
| EQUIFAX INC | 854618 | US2944291051 | 0,07% |
| VULCAN MATERIALS CO | 855854 | US9291601097 | 0,07% |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 590336 | BMG0450A1053 | 0,07% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,07% |
| LENNAR CORP-A | 851022 | US5260571048 | 0,07% |
| AMEREN CORPORATION | 911535 | US0236081024 | 0,07% |
| WEYERHAEUSER CO | 854357 | US9621661043 | 0,07% |
| ENTERGY CORP | 889290 | US29364G1031 | 0,07% |
| EBAY INC | 916529 | US2786421030 | 0,07% |
| DTE ENERGY COMPANY | 853943 | US2333311072 | 0,07% |
| FIRSTENERGY CORP | 910509 | US3379321074 | 0,07% |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | A1W5SA | US9224751084 | 0,07% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 914867 | US0534841012 | 0,07% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 907179 | US0152711091 | 0,07% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 875029 | US3167731005 | 0,07% |
| FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN | A1C7VF | US33616C1009 | 0,07% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,06% |
| FORTIVE CORP | A2AJ0F | US34959J1088 | 0,06% |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | A1CWRM | NL0009434992 | 0,06% |
| PPL CORP | 895250 | US69351T1060 | 0,06% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,06% |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 895308 | US50540R4092 | 0,06% |
| NASDAQ OMX GROUP/THE | 813516 | US6311031081 | 0,06% |
| EQUITY RESIDENTIAL | 985334 | US29476L1070 | 0,06% |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 889585 | US5732841060 | 0,06% |
| INGERSOLL-RAND INC | A2P070 | US45687V1061 | 0,06% |
| ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,06% |
| CARDINAL HEALTH INC | 880206 | US14149Y1082 | 0,06% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 694660 | US74251V1026 | 0,06% |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 858250 | US5797802064 | 0,06% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 875072 | US7547301090 | 0,06% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | A140KD | US42824C1099 | 0,06% |
| WATERS CORP | 898123 | US9418481035 | 0,06% |
| INSULET CORP | A0MQX8 | US45784P1012 | 0,06% |
| QUANTA SERVICES INC | 912294 | US74762E1029 | 0,06% |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 856693 | US1156372096 | 0,06% |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 867622 | US4461501045 | 0,06% |
| REGIONS FINANCIAL CORP | A0B6XA | US7591EP1005 | 0,06% |
| XYLEM INC | A1JMBU | US98419M1009 | 0,06% |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | A2ARCV | US88339J1051 | 0,06% |
| VERISIGN INC | 911090 | US92343E1029 | 0,06% |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | A0B7S6 | US30225T1025 | 0,06% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 864371 | US1713401024 | 0,06% |
| COTERRA ENERGY INC | 881646 | US1270971039 | 0,06% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | A12BD3 | US1746101054 | 0,06% |
| DOVER CORP | 853707 | US2600031080 | 0,06% |
| AES CORP | 882177 | US00130H1059 | 0,06% |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 924801 | US09061G1013 | 0,06% |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 157781 | US60855R1005 | 0,06% |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 854566 | US15189T1079 | 0,06% |
| EPAM SYSTEMS INC | A1JS9Q | US29414B1044 | 0,06% |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 926932 | US8793601050 | 0,06% |
| HOLOGIC INC | 879100 | US4364401012 | 0,06% |
| CONAGRA BRANDS INC | 861259 | US2058871029 | 0,05% |
| STERIS PLC | A2PGLV | IE00BFY8C754 | 0,05% |
| CMS ENERGY CORP | 850795 | US1258961002 | 0,05% |
| MARATHON OIL CORP | 852789 | US5658491064 | 0,05% |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 904533 | US74834L1008 | 0,05% |
| KELLOGG CO | 853265 | US4878361082 | 0,05% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,05% |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 889495 | US59522J1034 | 0,05% |
| INVITATION HOMES INC | A2DK5V | US46187W1071 | 0,05% |
| TYSON FOODS INC-CL A | 870625 | US9024941034 | 0,05% |
| VENTAS INC | 878380 | US92276F1003 | 0,05% |
| STEEL DYNAMICS INC | 903772 | US8581191009 | 0,05% |
| MARKEL CORP | 885036 | US5705351048 | 0,05% |
| SEAGEN INC | A2QFAQ | US81181C1045 | 0,05% |
| AMCOR PLC | A2PKFL | JE00BJ1F3079 | 0,05% |
| PERKINELMER INC | 850943 | US7140461093 | 0,05% |
| SUN COMMUNITIES INC | 888745 | US8666741041 | 0,05% |
| NORTHERN TRUST CORP | 854009 | US6658591044 | 0,05% |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 864330 | US9553061055 | 0,05% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,05% |
| CLOROX COMPANY | 856678 | US1890541097 | 0,05% |
| WABTEC CORP | 896022 | US9297401088 | 0,05% |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | A1JZ6S | US50212V1008 | 0,05% |
| IDEX CORP | 877444 | US45167R1041 | 0,05% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 875272 | US3021301094 | 0,05% |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | A0ES9N | US1252691001 | 0,05% |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 895738 | US2371941053 | 0,05% |
| JM SMUCKER CO/THE | 633835 | US8326964058 | 0,05% |
| OMNICOM GROUP | 871706 | US6819191064 | 0,05% |
| LAS VEGAS SANDS CORP | A0B8S2 | US5178341070 | 0,05% |
| COOPER COS INC/THE | 867409 | US2166484020 | 0,05% |
| BEST BUY CO INC | 873629 | US0865161014 | 0,05% |
| KEYCORP | 869353 | US4932671088 | 0,05% |
| BALL CORP | 860408 | US0584981064 | 0,05% |
| PAYCOM SOFTWARE INC | A1XFVG | US70432V1026 | 0,05% |
| SYNCHRONY FINANCIAL | A117UJ | US87165B1035 | 0,05% |
| TARGA RESOURCES CORP | A1C9E3 | US87612G1013 | 0,05% |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | A14QVM | US83417M1045 | 0,05% |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | A0MMP1 | US11133T1034 | 0,05% |
| FMC CORP | 871138 | US3024913036 | 0,05% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,05% |
| ATMOS ENERGY CORP | 868746 | US0495601058 | 0,05% |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 590375 | US0162551016 | 0,05% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 878440 | US1720621010 | 0,05% |
| WR BERKLEY CORP | 870493 | US0844231029 | 0,05% |
| JACOBS SOLUTIONS | A3DTNN | US46982L1089 | 0,05% |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | A2PGJ2 | US98980L1017 | 0,05% |
| APA CORP | A2QQVE | US03743Q1085 | 0,04% |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 901629 | US3030751057 | 0,04% |
| INCYTE CORP | 896133 | US45337C1027 | 0,04% |
| ETSY INC | A14P98 | US29786A1060 | 0,04% |
| BUNGE LTD | 762269 | BMG169621056 | 0,04% |
| MOSAIC CO/THE | A1JFWK | US61945C1036 | 0,04% |
| FAIR ISAAC CORP | 873369 | US3032501047 | 0,04% |
| WP CAREY INC | A1J5SB | US92936U1097 | 0,04% |
| TEXTRON | 852659 | US8832031012 | 0,04% |
| HOWMET AEROSPACE INC | A2PZ2D | US4432011082 | 0,04% |
| AVERY DENNISON CORP | 850354 | US0536111091 | 0,04% |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 857760 | US83088M1027 | 0,04% |
| IRON MOUNTAIN INC | A14MS9 | US46284V1017 | 0,04% |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | A2QL4H | US88262P1021 | 0,04% |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 885365 | US4456581077 | 0,04% |
| EVERGY INC | A2JNBV | US30034W1062 | 0,04% |
| NVR INC | 888265 | US62944T1051 | 0,04% |
| FIRST SOLAR INC | A0LEKM | US3364331070 | 0,04% |
| GARMIN LTD | A1C06B | CH0114405324 | 0,04% |
| AVANTOR INC | A2PJN6 | US05352A1007 | 0,04% |
| PINTEREST INC- CLASS A | A2PGMG | US72352L1061 | 0,04% |
| SPLUNK INC | A1JV4H | US8486371045 | 0,04% |
| LKQ CORP | 254570 | US5018892084 | 0,04% |
| ALLIANT ENERGY CORP | 855870 | US0188021085 | 0,04% |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | A1C599 | US0995021062 | 0,04% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | A2P62D | GB00BMVP7Y09 | 0,04% |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 891315 | US2971781057 | 0,04% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,04% |
| HORMEL FOODS CORP | 850875 | US4404521001 | 0,04% |
| BROWN & BROWN INC | 896895 | US1152361010 | 0,04% |
| LEIDOS HOLDINGS INC-W/I | A1W5CT | US5253271028 | 0,04% |
| SVB FINANCIAL GROUP | A0ET46 | US78486Q1013 | 0,04% |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | A2N5NP | US42250P1030 | 0,04% |
| VIATRIS INC | A2QAME | US92556V1061 | 0,04% |
| MONGODB INC | A2DYB1 | US60937P1066 | 0,04% |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 917099 | US9022521051 | 0,04% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 928906 | US00971T1016 | 0,04% |
| PTC INC | A1H9GN | US69370C1009 | 0,04% |
| GAMING AND LEISURE PROPE-W/I | A1W6DM | US36467J1088 | 0,04% |
| EXPEDIA GROUP INC | A1JRLJ | US30212P3038 | 0,04% |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | A1CZTX | US12503M1080 | 0,04% |
| BURLINGTON STORES INC | A1W54Y | US1220171060 | 0,04% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 882578 | US9892071054 | 0,04% |
| NETAPP INC | A0NHKR | US64110D1046 | 0,04% |
| HUBSPOT INC | A12CWQ | US4435731009 | 0,04% |
| FIRST HORIZON CORP | A0CAN7 | US3205171057 | 0,04% |
| KIMCO REALTY CORP | 883111 | US49446R1095 | 0,04% |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | A1C3R3 | US3390411052 | 0,04% |
| EVEREST RE GROUP LTD | 580891 | BMG3223R1088 | 0,04% |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 851781 | US4606901001 | 0,04% |
| BIO-TECHNE CORP | A12ENG | US09073M1045 | 0,04% |
| OVINTIV INC | A2PYY3 | US69047Q1022 | 0,04% |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | A2ATEK | US5132721045 | 0,04% |
| GEN DIGITAL INC | A2PUXE | US6687711084 | 0,04% |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 888286 | US4262811015 | 0,04% |
| HUBBELL INC | A2ACSM | US4435106079 | 0,04% |
| UDR INC | A0MM15 | US9026531049 | 0,04% |
| RPM INTERNATIONAL INC | 863462 | US7496851038 | 0,04% |
| TRIMBLE INC | 882295 | US8962391004 | 0,04% |
| DOMINOS PIZZA INC | A0B6VQ | US25754A2015 | 0,04% |
| NORDSON CORP | 866725 | US6556631025 | 0,04% |
| CARLISLE COS INC | 871884 | US1423391002 | 0,04% |
| SNAP-ON INC | 853887 | US8330341012 | 0,04% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | A0H0VZ | US5380341090 | 0,04% |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 932483 | US6951561090 | 0,04% |
| POOL CORP | A0JMVJ | US73278L1052 | 0,04% |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | A1CV38 | US78467J1007 | 0,04% |
| LOEWS CORP | 851615 | US5404241086 | 0,04% |
| CAMPBELL SOUP CO | 850561 | US1344291091 | 0,04% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 851413 | US4601461035 | 0,04% |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | A2PZEK | US29670G1022 | 0,04% |
| MATCH GROUP INC | A2P75D | US57667L1070 | 0,03% |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | A2AHEA | US5312298541 | 0,03% |
| TELEFLEX INC | 855853 | US8793691069 | 0,03% |
| GODADDY INC - CLASS A | A14QAF | US3802371076 | 0,03% |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | A2PQMN | US18915M1071 | 0,03% |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 918239 | US44107P1049 | 0,03% |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 900964 | US64125C1099 | 0,03% |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | A0DNDJ | US29472R1086 | 0,03% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,03% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 886286 | LR0008862868 | 0,03% |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | A0HGF5 | US12541W2098 | 0,03% |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 985335 | US1331311027 | 0,03% |
| EQT CORP | A0RFZL | US26884L1098 | 0,03% |
| GLOBE LIFE INC | A2PP68 | US37959E1029 | 0,03% |
| NISOURCE INC | 876731 | US65473P1057 | 0,03% |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | A1CTQA | US8545021011 | 0,03% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 939391 | US1598641074 | 0,03% |
| DOCUSIGN INC | A2JHLZ | US2561631068 | 0,03% |
| CELANESE CORP | A0DP2A | US1508701034 | 0,03% |
| TRANSUNION | A14TUX | US89400J1079 | 0,03% |
| HENRY SCHEIN INC | 897961 | US8064071025 | 0,03% |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | A2PX9L | US29452E1010 | 0,03% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 0,03% |
| DELL TECHNOLOGIES -C | A2N6WP | US24703L2025 | 0,03% |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | A2N87U | US03990B1017 | 0,03% |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 880883 | US5529531015 | 0,03% |
| PULTEGROUP INC | 854435 | US7458671010 | 0,03% |
| MASCO CORP | 856632 | US5745991068 | 0,03% |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | A0B897 | US57060D1081 | 0,03% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,03% |
| JUNIPER NETWORKS INC | 923889 | US48203R1041 | 0,03% |
| OKTA INC | A2DNKR | US6792951054 | 0,03% |
| BILL.COM HOLDINGS INC | A2PWWA | US0900431000 | 0,03% |
| PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | A2PUZ3 | US92556H2067 | 0,03% |
| ROBLOX CORP -CLASS A | A2QHVS | US7710491033 | 0,03% |
| BOSTON PROPERTIES INC | 907550 | US1011211018 | 0,03% |
| DARLING INGREDIENTS INC | 895117 | US2372661015 | 0,03% |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 889082 | US2774321002 | 0,03% |
| SNAP INC - A | A2DLMS | US83304A1060 | 0,03% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | A1JS1K | IE00B4Q5ZN47 | 0,03% |
| CROWN HOLDINGS INC | 252092 | US2283681060 | 0,03% |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 894969 | US0259321042 | 0,03% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,03% |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | A1166U | US31620R3030 | 0,03% |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | A3DUCY | US0357108390 | 0,03% |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | A0DPTB | US60871R2094 | 0,03% |
| ENTEGRIS INC | 938201 | US29362U1043 | 0,03% |
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | A2QPFF | US1651677353 | 0,03% |
| CARMAX INC | 662604 | US1431301027 | 0,03% |
| BLACK KNIGHT INC | A2DYC9 | US09215C1053 | 0,03% |
| REGENCY CENTERS CORP | 888499 | US7588491032 | 0,03% |
| BATH & BODY WORKS INC | A3CWHH | US0708301041 | 0,03% |
| VAIL RESORTS INC | 905285 | US91879Q1094 | 0,03% |
| ARAMARK | A1W92R | US03852U1060 | 0,03% |
| LIBERTY BROADBAND C-W/I | A12DQC | US5303073051 | 0,03% |
| BORGWARNER INC | 887320 | US0997241064 | 0,03% |
| ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,03% |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | A1W3P0 | US02665T3068 | 0,03% |
| QORVO INC | A12CY9 | US74736K1016 | 0,03% |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 865406 | US0905722072 | 0,03% |
| FOX CORP - CLASS A | A2PF3K | US35137L1052 | 0,03% |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 866462 | US9139031002 | 0,03% |
| ALLEGION PLC-W/I | A1W869 | IE00BFRT3W74 | 0,03% |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | A1JE8X | US4464131063 | 0,03% |
| VF CORP | 857621 | US9182041080 | 0,03% |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 925298 | US31946M1036 | 0,03% |
| WESTROCK CO-WHEN ISSUED | A14V41 | US96145D1054 | 0,03% |
| REPLIGEN CORP | 870980 | US7599161095 | 0,03% |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | A2P92E | US12769G1004 | 0,03% |
| WYNN RESORTS LTD | 663244 | US9831341071 | 0,03% |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 982516 | US00751Y1064 | 0,03% |
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | A2JHZH | US15677J1088 | 0,03% |
| HEICO CORP-CLASS A | 914043 | US4228062083 | 0,03% |
| EXACT SCIENCES CORP | 590273 | US30063P1057 | 0,03% |
| VISTRA CORP | A2DJE5 | US92840M1027 | 0,03% |
| WOLFSPEED INC | A3C4QG | US9778521024 | 0,03% |
| F5 INC | 922977 | US3156161024 | 0,03% |
| TWILIO INC - A | A2ALP4 | US90138F1021 | 0,03% |
| HF SINCLAIR CORP | A3DHPC | US4039491000 | 0,02% |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | A2DVSM | US1858991011 | 0,02% |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 895305 | US9478901096 | 0,02% |
| OWENS CORNING | A0LCN9 | US6907421019 | 0,02% |
| ALCOA CORP | A2ASZ7 | US0138721065 | 0,02% |
| COGNEX CORP | 878090 | US1924221039 | 0,02% |
| ROLLINS INC | 859002 | US7757111049 | 0,02% |
| ROBERT HALF INTL INC | 856701 | US7703231032 | 0,02% |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | A1XE9W | US70438V1061 | 0,02% |
| HASBRO INC | 859888 | US4180561072 | 0,02% |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | A2DW9M | US4990491049 | 0,02% |
| CARNIVAL CORP | 120100 | PA1436583006 | 0,02% |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | A2P5HE | US98980F1049 | 0,02% |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 870315 | US3546131018 | 0,02% |
| UGI CORP | 887836 | US9026811052 | 0,02% |
| WHIRLPOOL CORP | 856331 | US9633201069 | 0,02% |
| DYNATRACE INC | A2PPPE | US2681501092 | 0,02% |
| CATALENT INC | A112H2 | US1488061029 | 0,02% |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 924838 | US5261071071 | 0,02% |
| ALLY FINANCIAL INC | A1W2MF | US02005N1000 | 0,02% |
| NRG ENERGY INC | A0BLR4 | US6293775085 | 0,02% |
| PENTAIR PLC | A115FG | IE00BLS09M33 | 0,02% |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | A1JE0N | US34964C1062 | 0,02% |
| MASIMO CORP | 578074 | US5747951003 | 0,02% |
| LEAR CORP | A0YERL | US5218652049 | 0,02% |
| SMITH (A.O.) CORP | 868323 | US8318652091 | 0,02% |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | A3DQHT | US42226K1051 | 0,02% |
| SIGNATURE BANK | A0B9ZR | US82669G1040 | 0,02% |
| SEALED AIR CORP | 913368 | US81211K1007 | 0,02% |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | A2QDK6 | US08265T2087 | 0,02% |
| UNITY SOFTWARE INC | A2QCFX | US91332U1016 | 0,02% |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | A1W03Z | US65249B1098 | 0,02% |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | A2PGG8 | US8926721064 | 0,02% |
| NOVOCURE LTD | A140ML | JE00BYSS4X48 | 0,02% |
| DENTSPLY SIRONA INC | A2AF0E | US24906P1093 | 0,02% |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 867474 | US7841171033 | 0,02% |
| ARROW ELECTRONICS INC | 855225 | US0427351004 | 0,02% |
| HEICO CORP | 889997 | US4228061093 | 0,02% |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | A0ETK5 | US58463J3041 | 0,02% |
| ASSURANT INC | A0BLRP | US04621X1081 | 0,02% |
| PLUG POWER INC | A1JA81 | US72919P2020 | 0,02% |
| GENERAC HOLDINGS INC | A0YGR4 | US3687361044 | 0,02% |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | A2AHD3 | US5312296073 | 0,02% |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 919562 | US29530P1021 | 0,02% |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | A2JES0 | GB00BFMBMT84 | 0,02% |
| DROPBOX INC-CLASS A | A2JE48 | US26210C1045 | 0,02% |
| INVESCO LTD | A0M6U7 | BMG491BT1088 | 0,02% |
| ASPEN TECHNOLOGY INC | A3DMK9 | US29109X1063 | 0,02% |
| CARLYLE GROUP INC/THE | A2PXCR | US14316J1088 | 0,02% |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | A3C47B | US76954A1034 | 0,02% |
| LIBERTY GLOBAL PLC- C | A1W0FN | GB00B8W67B19 | 0,02% |
| WESTERN UNION CO | A0LA17 | US9598021098 | 0,02% |
| DELTA AIR LINES INC | A0MQV8 | US2473617023 | 0,02% |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | A2N6BH | US28414H1032 | 0,02% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 885067 | US6081901042 | 0,02% |
| NEWELL BRANDS INC | 860036 | US6512291062 | 0,02% |
| ZILLOW GROUP INC - C | A14XZY | US98954M2008 | 0,02% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 862837 | US8447411088 | 0,01% |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 859406 | US5341871094 | 0,01% |
| ROKU INC | A2DW4X | US77543R1023 | 0,01% |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | A2QMYN | US5502411037 | 0,01% |
| U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING | A3DXL7 | US0235865062 | 0,01% |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | A1W8XE | US82968B1035 | 0,01% |
| TOAST INC-CLASS A | A3C3Y4 | US8887871080 | 0,01% |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | A2QP7J | US19260Q1076 | 0,01% |
| FOX CORP - CLASS B | A2PF3T | US35137L2043 | 0,01% |
| DAVITA INC | 897914 | US23918K1088 | 0,01% |
| WESTLAKE CORP | A0B7ET | US9604131022 | 0,01% |
| DISH NETWORK CORP-A | A0NBN0 | US25470M1099 | 0,01% |
| CHEWY INC - CLASS A | A2PL6S | US16679L1098 | 0,01% |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | A1W0FL | GB00B8W67662 | 0,01% |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | A2AHD2 | US5312294094 | 0,01% |
| LUCID GROUP INC | A3CVXG | US5494981039 | 0,01% |
| CLARIVATE PLC | A2PLSH | JE00BJJN4441 | 0,01% |
| AFFIRM HOLDINGS INC | A2QL1G | US00827B1061 | 0,01% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 100,02% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Software & Dienste | 13,08% | |
| Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 8,75% | |
| Hardware & Ausrüstung | 7,88% | |
| Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 6,95% | |
| Investitionsgüter | 6,30% | |
| Software | 6,14% | |
| Groß- & Einzelhandel | 5,47% | |
| Energie | 5,29% | |
| Divers. Finanzdienste | 5,19% | |
| Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. | 4,97% | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 3,83% | |
| Banken | 3,71% | |
| Versorgungsbetriebe | 3,06% | |
| Immobilien | 2,80% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,75% | |
| Versicherungen | 2,49% | |
| Verbraucherdienste | 2,05% | |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 1,66% | |
| Transportwesen | 1,63% | |
| Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel | 1,51% | |
| Automobile & Komponenten | 1,39% | |
| Telekom.dienste | 1,17% | |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 0,98% | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 0,92% | |
| Medien | 0,04% | |
* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsart | Aktienfonds 1 |
| Teilfreistellungssatz |
|
| Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12.12.2022 | Ausschüttung | 0,1500 |
|
|
USD |
| 2022 | 12.09.2022 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
|
USD |
| 2022 | 10.06.2022 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
|
USD |
| 2022 | 10.03.2022 | Ausschüttung | 0,1000 |
|
|
USD |
| 2021 | 03.01.2022 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
USD |
| 2021 | 10.12.2021 | Ausschüttung | 0,0600 |
|
|
USD |
| 2021 | 10.09.2021 | Ausschüttung | 0,0600 |
|
|
USD |
| 2021 | 10.06.2021 | Ausschüttung | 0,0500 |
|
|
USD |
| 2021 | 10.03.2021 | Ausschüttung | 0,0800 |
|
|
USD |
| 2020 | 04.01.2021 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
USD |
| 2020 | 10.12.2020 | Ausschüttung | 0,0600 |
|
|
USD |
| 2020 | 10.09.2020 | Ausschüttung | 0,0900 |
|
|
USD |
| 2020 | 10.06.2020 | Ausschüttung | 0,0500 |
|
|
USD |
| 2020 | 10.03.2020 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
|
USD |
| 2019 | 02.01.2020 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
USD |
| 2019 | 10.12.2019 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
|
USD |
| 2019 | 10.09.2019 | Ausschüttung | 0,0800 |
|
|
USD |
| 2019 | 11.06.2019 | Ausschüttung | 0,0800 |
|
|
USD |
| 2019 | 11.03.2019 | Ausschüttung | 0,0600 |
|
|
USD |
| 2018 | 02.01.2019 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
USD |
| 2018 | 10.12.2018 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
|
USD |
| 2018 | 10.09.2018 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
|
USD |
| 2018 | 11.06.2018 | Ausschüttung | 0,1000 |
|
|
USD |
| 2018 | 12.03.2018 | Ausschüttung | 0,0000 |
|
|
USD |
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für
Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten
abweichende Sätze.
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
| Datum | Ausschüttungsart | Betrag pro Anteil (USD) | KESt Bemessungsgrundlage (USD) |
|---|---|---|---|
| 02.01.2018 | Zwischenthesaurierung | 0,0400 | 0,097542 |
| 11.12.2017 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,089574 |
| 11.09.2017 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,087610 |
| 12.06.2017 | Zwischenausschüttung | 0,0700 | 0,106345 |
| 10.03.2017 | Hauptausschüttung | 0,0600 | 0,150642 |
| 12.12.2016 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,085949 |
| 12.09.2016 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,085684 |
| 10.06.2016 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,085025 |
| 10.03.2016 | Hauptausschüttung | 0,0600 | 0,184278 |
| 10.12.2015 | Zwischenausschüttung | 0,1100 | 0,155055 |
| 10.06.2015 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,084796 |
| 10.03.2015 | Hauptausschüttung | 0,1196 | 0,138158 |
| 10.12.2014 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,081353 |
| 10.09.2014 | Zwischenausschüttung | 0,1300 | 0,182312 |
| 10.03.2014 | Hauptausschüttung | 0,0600 | 0,080324 |
| 10.12.2013 | Zwischenausschüttung | 0,1100 | 0,167690 |
| 10.06.2013 | Zwischenausschüttung | 0,0400 | 0,039568 |
| 11.03.2013 | Hauptausschüttung | 0,0400 | 0,111200 |
| 10.12.2012 | Zwischenausschüttung | 0,0500 | 0,075086 |
| 10.09.2012 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,091239 |
| 12.03.2012 | Hauptausschüttung | 0,0900 | 0,130641 |
| 12.09.2011 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,092809 |
| 10.03.2011 | Hauptausschüttung | 0,0400 | 0,071415 |
| 10.12.2010 | Zwischenausschüttung | 0,0900 | 0,131620 |
| 10.03.2010 | Hauptausschüttung | 0,0640 | 0,076739 |
| 10.12.2009 | Zwischenausschüttung | 0,0500 | 0,050018 |
Ausschüttungsrenditen
| Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr 1 | 0,3900 | USD | 1,02% | |
| 2022 | 0,3900 | USD | 1,08% | |
| 2021 | 0,2500 | USD | 0,54% | |
| 2020 | 0,3100 | USD | 0,85% | |
| 2019 | 0,2900 | USD | 0,95% | |
| 2018 | 0,2400 | USD | 1,02% | |
| 2017 | 0,2500 | USD | 0,98% | |
| 2016 | 0,2400 | USD | 1,13% | |
| 2015 | 0,2896 | USD | 1,47% | |
| 2014 | 0,2500 | USD | 1,26% | |
| 2013 | 0,1900 | USD | 1,07% | |
| 2012 | 0,2000 | USD | 1,48% | |
| 2011 | 0,1000 | USD | 0,82% | |
| 2010 | 0,1540 | USD | 1,28% | |
| 2009 | 0,0500 | USD | 0,47% | |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
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