Deka MSCI USA UCITS ETF
- WKN
- ETFL26
- ISIN
- DE000ETFL268
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- USA
Anlageziel
Der Deka MSCI USA UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI USA Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte in den USA ab.
- Indexstand (17.05.2022)
- 3.886,14
- Ind. NAV
- 35,49
- Veränderung Vortag
- -3,32
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in EUR weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in EUR kann höher oder niedriger sein.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
-
- Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
- Alle Unternehmen mit Sitz in den USA
- Auswahlkriterien
-
- Ziel: Abdeckung von 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung US-amerikanischer Unternehmen
- Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
- Anzahl der Titel
- 624 (Stand: 31.12.2021)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
- Kappungsgrenze
- Keine Grenzen
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
- Berechnungsintervall
- 1 Minute
- Handelsart
- Fortlaufend
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 31.12.1969
- Handelszeiten
- MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der Börsen in den USA zur Berechnung der Indizes
- Währung
- USD
Handel
| Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Letzter Kurs | 35,89 | 35,36 |
| Geld-Kurs | - | - |
| Geld-Volumen (St.) | - | 0,00 |
| Brief-Kurs | - | - |
| Brief-Volumen (St.) | - | 0,00 |
| Spread (%) | - | - |
| Ind. NAV | 35,49 | 35,49 |
| Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Tageshöchstkurs | 36,68 | 36,71 |
| Tagestiefstkurs | 35,89 | 35,36 |
| Volumen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Handelsvolumen | 649.871,83 | 19.386,00 |
| Gehandelte Stücke (St.) | 17.940,00 | 530,00 |
| Preisfeststellungen | 27,00 | 61,00 |
| Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Erste Börsennotierung | 16.06.2009 | 16.06.2009 |
| Fondswährung | USD | USD |
| Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
| Fondswährung | USD |
|---|---|
| Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
| Erste Börsennotierung | 16.06.2009 |
| Xetra Kürzel | EL4Z |
| Reuters RIC | ETFUSAC.DE |
| Reuters RIC des Ind. NAV | IUSAC.DE |
| Bloomberg Code | ETFUSAC GY |
| Bloomberg Code des Ind. NAV | IUSAC |
| ISIN des Ind. NAV | DE000A0Z3P14 |
| Reuters Index Ticker | .MIUS00000PUS |
| Bloomberg Index Ticker | MXUS |
Zielmarkt
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
|---|---|
| Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
| Risiko-Indikator | 4.0 |
| Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Mindestanlagehorizont | Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Fondsdaten
| Art des Fonds | Aktien |
|---|---|
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | 51% |
| Teilfreistellungssatz1 | 30% |
| Abbildungsart | Physische Replikation |
| Zeitpunkt der Auflage | 08.06.2009 |
| Anf. Abbildungsverhältnis | 1:100 |
| Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
| Laufzeit | unbegrenzt |
| Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
| Ausschüttungstermin | 10.03., 10.6., 10.9., 10.12. |
| Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Indexanpassungen | Feb, Mai, Aug, Nov |
| SFDR2 | Artikel 6 |
Gebühren
| Ausgabeaufschlag bei Erwerb | |
|---|---|
| über KVG | 2,00% |
| über Börse 3 | 0,00% |
| Rücknahmeabschlag bei Verkauf | |
|---|---|
| über KVG | 1,00% |
| über Börse 3 | 0,00% |
| Laufende Gebühren | |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,30% |
| Total Expense Ratio (TER) 4 | 0,30% |
| Ongoing Charges (gemäß MiFID II)5 | 0,308660% |
Sonstige Daten
| Fondsgesellschaft | Deka Investment |
|---|---|
| Fondsmanager | Deka ETF Team |
| Verwahrstelle | DekaBank |
| Designated Sponsors | Morgan Stanley |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
3 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.
4 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2021 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.
5 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Historische Daten
| Xetra | Stuttgart | |
|---|---|---|
| Eröffnungskurs | 36,51 | 36,46 |
| Tageshöchstkurs | 36,89 | 36,85 |
| Tagestiefstkurs | 36,38 | 36,27 |
| Schlusskurs | 36,52 | 36,59 |
Höchst- und Tiefkurs
| Xetra | Stuttgart | |
|---|---|---|
| Höchstkurs 1 Jahr | 41,02 | 40,98 |
| Tiefstkurs 1 Jahr | 32,06 | 32,02 |
| Höchstkurs (2022) | 41,02 | 40,98 |
| Tiefstkurs (2022) | 35,05 | 35,05 |
ETF-Kennzahlen
| Solvabilitätskennziffer 04/2022 | 99,86 |
|---|---|
| Prognostizierter Tracking Error 4 | 0,10 - 0,30 |
| Tracking Error (aktuell) 5 | 0,12 |
| Sharpe Ratio | - |
| Vola 90 | 14,77 |
| Vola 250 | 17,67 |
| Aktuelle Aktienquote | 96,6488% |
Performance
| Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
|---|---|---|---|
| Seit Auflage (%) | 399,77 | 405,10 | 425,33 |
| Laufendes Jahr (%) | -16,01 | -15,53 | -15,34 |
| 3 Monate (%) | -7,87 | -7,35 | -7,24 |
| 6 Monate (%) | -14,97 | -14,49 | -14,26 |
| 1 Jahr (%) | -3,38 | -2,81 | -2,48 |
| 3 Jahre (%) | 45,18 | 46,15 | 47,59 |
| 5 Jahre (%) | 78,73 | 80,06 | 82,90 |
Preise
Der Fonds notiert in USD, wird jedoch in EUR gehandelt.
| Anteilspreis (USD) | 38,71 |
|---|---|
| Anteilspreis (EUR) | 36,74 |
| Rücknahmepreis (USD) | 38,32 |
| Rücknahmepreis (EUR) | 36,37 |
| Ausgabepreis (USD) | 39,48 |
| Ausgabepreis (EUR) | 37,47 |
| Letzter Indexstand (USD) | 3.886,14 |
| Letzter Indexstand (EUR) | 3.688,61 |
| Fondsvolumen (USD) | 350.655.774,60 |
| Fondsvolumen (EUR) | 332.832.589,44 |
| Kassenbestand (USD) | 1.204.712,16 |
| Kassenbestand (EUR) | 1.143.478,87 |
| Umlaufende Anteile (St.) | 9.058.407 |
Index-Kennzahlen
| Dividenden Rendite | 1,50 |
|---|---|
| Kurs/Gewinn Verhältnis | 21,11 |
| Kurs/Buchwert Verhältnis | 4,22 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in EUR weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in EUR kann höher oder niedriger sein.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Disclaimer
Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.
Fondszusammensetzung
| Kasse | 0,31% |
|---|---|
| Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,01% |
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,04% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 5,39% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 3,09% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 2,02% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 1,87% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 1,79% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 869561 | US91324P1021 | 1,30% |
| JOHNSON & JOHNSON | 853260 | US4781601046 | 1,29% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 1,29% |
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 1,26% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | A0YJQ2 | US0846707026 | 1,15% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 852062 | US7427181091 | 1,06% |
| EXXON MOBIL CORP | 852549 | US30231G1022 | 0,98% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | A0NC7B | US92826C8394 | 0,97% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 850628 | US46625H1005 | 0,96% |
| MASTERCARD INC - A | A0F602 | US57636Q1040 | 0,87% |
| HOME DEPOT INC | 866953 | US4370761029 | 0,85% |
| CHEVRON CORP | 852552 | US1667641005 | 0,82% |
| PFIZER INC | 852009 | US7170811035 | 0,75% |
| COCA-COLA CO/THE | 850663 | US1912161007 | 0,72% |
| BANK OF AMERICA CORP | 858388 | US0605051046 | 0,72% |
| ABBVIE INC | A1J84E | US00287Y1091 | 0,71% |
| ELI LILLY & CO | 858560 | US5324571083 | 0,65% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,65% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 0,64% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 0,64% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 0,62% |
| MERCK & CO. INC. | A0YD8Q | US58933Y1055 | 0,61% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 857209 | US8835561023 | 0,59% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 0,56% |
| WALT DISNEY CO/THE | 855686 | US2546871060 | 0,55% |
| ABBOTT LABORATORIES | 850103 | US0028241000 | 0,55% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 868402 | US92343V1044 | 0,52% |
| ACCENTURE PLC-CL A | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | 0,52% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,51% |
| MCDONALDS CORP | 856958 | US5801351017 | 0,51% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,49% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,48% |
| WELLS FARGO & CO | 857949 | US9497461015 | 0,47% |
| SALESFORCE INC | A0B87V | US79466L3024 | 0,47% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 850501 | US1101221083 | 0,45% |
| DANAHER CORP | 866197 | US2358511028 | 0,44% |
| LINDE PLC | A2DSYC | IE00BZ12WP82 | 0,44% |
| NIKE INC -CL B | 866993 | US6541061031 | 0,43% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,43% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,43% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | A0NDBJ | US7181721090 | 0,42% |
| UNION PACIFIC CORP | 858144 | US9078181081 | 0,41% |
| MEDTRONIC PLC | A14M2J | IE00BTN1Y115 | 0,38% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 0,38% |
| NEXTERA ENERGY INC | A1CZ4H | US65339F1012 | 0,38% |
| AT&T INC | A0HL9Z | US00206R1023 | 0,37% |
| S&P GLOBAL INC | A2AHZ7 | US78409V1044 | 0,36% |
| LOWES COS INC | 859545 | US5486611073 | 0,36% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,36% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,36% |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 929198 | US9113121068 | 0,36% |
| CVS HEALTH CORP | 859034 | US1266501006 | 0,35% |
| CONOCOPHILLIPS | 575302 | US20825C1045 | 0,34% |
| ANTHEM INC | A12FMV | US0367521038 | 0,33% |
| ORACLE CORP | 871460 | US68389X1054 | 0,33% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 851399 | US4592001014 | 0,32% |
| PROLOGIS INC | A1JBD1 | US74340W1036 | 0,32% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 850226 | US0258161092 | 0,31% |
| CATERPILLAR INC | 850598 | US1491231015 | 0,31% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,31% |
| DEERE & CO | 850866 | US2441991054 | 0,30% |
| AMERICAN TOWER CORP | A1JRLA | US03027X1000 | 0,30% |
| TARGET CORP | 856243 | US87612E1064 | 0,30% |
| MORGAN STANLEY | 885836 | US6174464486 | 0,30% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 920332 | US38141G1040 | 0,28% |
| ALTRIA GROUP INC | 200417 | US02209S1033 | 0,28% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,27% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,27% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 874171 | US8085131055 | 0,26% |
| CITIGROUP INC | A1H92V | US1729674242 | 0,26% |
| SERVICENOW INC | A1JX4P | US81762P1021 | 0,26% |
| BLACKROCK INC | 928193 | US09247X1019 | 0,26% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,25% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,25% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,24% |
| CHUBB LTD | A0Q636 | CH0044328745 | 0,24% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,24% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,23% |
| DUKE ENERGY CORP | A1J0EV | US26441C2044 | 0,23% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 0,23% |
| ZOETIS INC | A1KBYX | US98978V1035 | 0,23% |
| 3M CO | 851745 | US88579Y1010 | 0,23% |
| BOEING CO/THE | 850471 | US0970231058 | 0,23% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,23% |
| STRYKER CORP | 864952 | US8636671013 | 0,22% |
| GENERAL ELECTRIC CO | A3CSML | US3696043013 | 0,22% |
| CIGNA CORP | A2PA9L | US1255231003 | 0,22% |
| MARSH & MCLENNAN COS | 858415 | US5717481023 | 0,22% |
| CROWN CASTLE INTL CORP | A12GN3 | US22822V1017 | 0,22% |
| CME GROUP INC | A0MW32 | US12572Q1058 | 0,21% |
| SOUTHERN CO/THE | 852523 | US8425871071 | 0,21% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,21% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,21% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,21% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,20% |
| TJX COMPANIES INC | 854854 | US8725401090 | 0,20% |
| BECTON DICKINSON AND CO | 857675 | US0758871091 | 0,19% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 867679 | US6934751057 | 0,19% |
| BLACKSTONE INC | A2PM4W | US09260D1072 | 0,19% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,19% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,19% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 893579 | US94106L1098 | 0,19% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 856050 | US8243481061 | 0,19% |
| US BANCORP | 917523 | US9029733048 | 0,19% |
| EOG RESOURCES INC | 877961 | US26875P1012 | 0,19% |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 851915 | US6668071029 | 0,18% |
| DOMINION ENERGY INC | 932798 | US25746U1097 | 0,18% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 936853 | US28176E1082 | 0,18% |
| LAM RESEARCH CORP | 869686 | US5128071082 | 0,18% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | A1W5H0 | US45866F1049 | 0,18% |
| EQUINIX INC | A14M21 | US29444U7000 | 0,18% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | A2PWMZ | US89832Q1094 | 0,18% |
| AON PLC-CLASS A | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 0,17% |
| PROGRESSIVE CORP | 865496 | US7433151039 | 0,17% |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 867028 | US6558441084 | 0,17% |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 861219 | US4523081093 | 0,17% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 850667 | US1941621039 | 0,17% |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 897933 | US5184391044 | 0,17% |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | A0H1FP | US31620M1062 | 0,16% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 884113 | US1011371077 | 0,16% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 896476 | US35671D8570 | 0,16% |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | A0Q4K4 | US00507V1098 | 0,16% |
| PUBLIC STORAGE | 867609 | US74460D1090 | 0,16% |
| FISERV INC | 881793 | US3377381088 | 0,16% |
| NEWMONT CORP | 853823 | US6516391066 | 0,16% |
| EATON CORP PLC | A1J88N | IE00B8KQN827 | 0,16% |
| HUMANA INC | 856584 | US4448591028 | 0,16% |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 851143 | US3695501086 | 0,15% |
| FORD MOTOR CO | 502391 | US3453708600 | 0,15% |
| DOLLAR GENERAL CORP | A0YEES | US2566771059 | 0,15% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,15% |
| SCHLUMBERGER LTD | 853390 | AN8068571086 | 0,15% |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 908678 | US7237871071 | 0,15% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,15% |
| MARATHON PETROLEUM CORP-W/I | A1JEXK | US56585A1025 | 0,15% |
| EMERSON ELECTRIC CO | 850981 | US2910111044 | 0,15% |
| HCA HEALTHCARE INC | A1JFMW | US40412C1018 | 0,15% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 893413 | US14040H1059 | 0,14% |
| MOODYS CORP | 915246 | US6153691059 | 0,14% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 854912 | US0091581068 | 0,14% |
| SEMPRA ENERGY | 915266 | US8168511090 | 0,14% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 851921 | US6745991058 | 0,14% |
| BLOCK INC | A143D6 | US8522341036 | 0,14% |
| FEDEX CORP | 912029 | US31428X1063 | 0,14% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 854161 | US0394831020 | 0,14% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,14% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,13% |
| GENERAL MOTORS CO | A1C9CM | US37045V1008 | 0,13% |
| DOW INC | A2PFRC | US2605571031 | 0,13% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,13% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | A0X88Z | US0268747849 | 0,13% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,13% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,13% |
| MCKESSON CORP | 893953 | US58155Q1031 | 0,13% |
| CENTENE CORP | 766458 | US15135B1017 | 0,13% |
| METLIFE INC | 934623 | US59156R1086 | 0,13% |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 855178 | US4943681035 | 0,13% |
| MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,13% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | A2PHHG | US90353T1007 | 0,12% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,12% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | A2PM3H | US5024311095 | 0,12% |
| VALERO ENERGY CORP | 908683 | US91913Y1001 | 0,12% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,12% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,12% |
| NUCOR CORP | 851918 | US6703461052 | 0,12% |
| MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,12% |
| ILLUMINA INC | 927079 | US4523271090 | 0,12% |
| SYSCO CORP | 859121 | US8718291078 | 0,12% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,12% |
| ECOLAB INC | 854545 | US2788651006 | 0,12% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | A2DH1A | US43300A2033 | 0,12% |
| GENERAL MILLS INC | 853862 | US3703341046 | 0,12% |
| AMPHENOL CORP-CL A | 882749 | US0320951017 | 0,12% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,12% |
| HP INC | A142VP | US40434L1052 | 0,11% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | A2AQCA | IE00BY7QL619 | 0,11% |
| TRAVELERS COS INC/THE | A0MLX4 | US89417E1091 | 0,11% |
| CORTEVA INC | A2PKRR | US22052L1044 | 0,11% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,11% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,11% |
| WILLIAMS COS INC | 855451 | US9694571004 | 0,11% |
| IQVIA HOLDINGS INC | A2JSPM | US46266C1053 | 0,11% |
| PHILLIPS 66 | A1JWQU | US7185461040 | 0,11% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,11% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | A0DLFT | US2538681030 | 0,11% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,11% |
| AUTOZONE INC | 881531 | US0533321024 | 0,11% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 764959 | US7443201022 | 0,11% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | A0ESP5 | US1696561059 | 0,11% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,11% |
| TE CONNECTIVITY LTD | A0RP04 | CH0102993182 | 0,11% |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 871918 | US21036P1084 | 0,11% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,11% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,11% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,11% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 603111 | US37940X1028 | 0,11% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,11% |
| WELLTOWER INC | A1409D | US95040Q1040 | 0,11% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,11% |
| REALTY INCOME CORP | 899744 | US7561091049 | 0,11% |
| TWITTER INC | A1W6XZ | US90184L1026 | 0,11% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,11% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 916647 | US8288061091 | 0,11% |
| KROGER CO | 851544 | US5010441013 | 0,10% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | A2DKP8 | US78410G1040 | 0,10% |
| DEVON ENERGY CORP | 925345 | US25179M1036 | 0,10% |
| KINDER MORGAN INC | A1H6GK | US49456B1017 | 0,10% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,10% |
| DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,10% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,10% |
| ALLSTATE CORP | 886429 | US0200021014 | 0,10% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,10% |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | A2QB38 | US8334451098 | 0,10% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | A0YHMA | US6200763075 | 0,10% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 929138 | US00846U1016 | 0,10% |
| AFLAC INC | 853081 | US0010551028 | 0,10% |
| WASTE CONNECTIONS INC | A2AKQ7 | CA94106B1013 | 0,10% |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 853815 | US0718131099 | 0,10% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,10% |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 852070 | US7445731067 | 0,10% |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 869761 | US3635761097 | 0,10% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 855950 | US7010941042 | 0,09% |
| MSCI INC | A0M63R | US55354G1004 | 0,09% |
| YUM! BRANDS INC | 909190 | US9884981013 | 0,09% |
| DUPONT DE NEMOURS INC | A2PLC7 | US26614N1028 | 0,09% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,09% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,09% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | A2P09K | IE00BK9ZQ967 | 0,09% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | A0MVKA | US0640581007 | 0,09% |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | A0MUES | US2547091080 | 0,09% |
| HERSHEY CO/THE | 851297 | US4278661081 | 0,09% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 911563 | US2091151041 | 0,09% |
| CHENIERE ENERGY INC | 580884 | US16411R2085 | 0,09% |
| EBAY INC | 916529 | US2786421030 | 0,09% |
| HALLIBURTON CO | 853986 | US4062161017 | 0,09% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,09% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 914867 | US0534841012 | 0,09% |
| WEC ENERGY GROUP INC | A14V4V | US92939U1060 | 0,09% |
| CARRIER GLOBAL CORP | A2P1UY | US14448C1045 | 0,09% |
| VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,09% |
| TRANSDIGM GROUP INC | A0JEP3 | US8936411003 | 0,09% |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | A12HJF | US9314271084 | 0,08% |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 853881 | US4595061015 | 0,08% |
| WEYERHAEUSER CO | 854357 | US9621661043 | 0,08% |
| SNAP INC - A | A2DLMS | US83304A1060 | 0,08% |
| BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,08% |
| PPG INDUSTRIES INC | 852026 | US6935061076 | 0,08% |
| EVERSOURCE ENERGY | A14NE5 | US30040W1080 | 0,08% |
| M & T BANK CORP | 863582 | US55261F1049 | 0,08% |
| REPUBLIC SERVICES INC | 915201 | US7607591002 | 0,08% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | A0F55S | US03076C1062 | 0,08% |
| OTIS WORLDWIDE CORP | A2P1UZ | US68902V1070 | 0,08% |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 910553 | US5926881054 | 0,08% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 903978 | US7739031091 | 0,08% |
| AMETEK INC | 908668 | US0311001004 | 0,08% |
| RESMED INC | 895878 | US7611521078 | 0,08% |
| EQUITY RESIDENTIAL | 985334 | US29476L1070 | 0,08% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,08% |
| APTIV PLC | A1JPLB | JE00B783TY65 | 0,08% |
| HESS CORP | A0JMQL | US42809H1077 | 0,08% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,08% |
| SVB FINANCIAL GROUP | A0ET46 | US78486Q1013 | 0,08% |
| CORNING INC | 850808 | US2193501051 | 0,08% |
| ONEOK INC | 911060 | US6826801036 | 0,08% |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | A1CWRM | NL0009434992 | 0,08% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | A0NJ38 | US0304201033 | 0,08% |
| CBRE GROUP INC - A | A1JLYH | US12504L1098 | 0,08% |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 870967 | US74144T1088 | 0,08% |
| CERNER CORP | 892807 | US1567821046 | 0,07% |
| TYSON FOODS INC-CL A | 870625 | US9024941034 | 0,07% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,07% |
| CUMMINS INC | 853121 | US2310211063 | 0,07% |
| KKR & CO INC | A2LQV6 | US48251W1045 | 0,07% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 907179 | US0152711091 | 0,07% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | A2AC3K | IE00BDB6Q211 | 0,07% |
| ARISTA NETWORKS INC | A11099 | US0404131064 | 0,07% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,07% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,07% |
| FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN | A1C7VF | US33616C1009 | 0,07% |
| BALL CORP | 860408 | US0584981064 | 0,07% |
| EDISON INTERNATIONAL | 887629 | US2810201077 | 0,07% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | A12B6J | US49338L1035 | 0,07% |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | A2ARCV | US88339J1051 | 0,07% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 875029 | US3167731005 | 0,07% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,07% |
| EXPEDIA GROUP INC | A1JRLJ | US30212P3038 | 0,07% |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | A0B7S6 | US30225T1025 | 0,07% |
| DTE ENERGY COMPANY | 853943 | US2333311072 | 0,07% |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 753718 | US98956P1021 | 0,07% |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | A1W5SA | US9224751084 | 0,07% |
| COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,07% |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 858250 | US5797802064 | 0,07% |
| EQUIFAX INC | 854618 | US2944291051 | 0,07% |
| STATE STREET CORP | 864777 | US8574771031 | 0,07% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,07% |
| ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,07% |
| AMEREN CORPORATION | 911535 | US0236081024 | 0,07% |
| ENTERGY CORP | 889290 | US29364G1031 | 0,07% |
| GARTNER INC | 887957 | US3666511072 | 0,06% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 864371 | US1713401024 | 0,06% |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 898521 | US4165151048 | 0,06% |
| INVITATION HOMES INC | A2DK5V | US46187W1071 | 0,06% |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 766149 | US03073E1055 | 0,06% |
| FIRSTENERGY CORP | 910509 | US3379321074 | 0,06% |
| DR HORTON INC | 884312 | US23331A1097 | 0,06% |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 864330 | US9553061055 | 0,06% |
| MOSAIC CO/THE | A1JFWK | US61945C1036 | 0,06% |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 895308 | US50540R4092 | 0,06% |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 889826 | US8923561067 | 0,06% |
| UNITED RENTALS INC | 911443 | US9113631090 | 0,06% |
| VULCAN MATERIALS CO | 855854 | US9291601097 | 0,06% |
| VMWARE INC-CLASS A | A0MYC8 | US9285634021 | 0,06% |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 889495 | US59522J1034 | 0,06% |
| ALBEMARLE CORP | 890167 | US0126531013 | 0,06% |
| ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,06% |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | A2PQMN | US18915M1071 | 0,06% |
| STERIS PLC | A2PGLV | IE00BFY8C754 | 0,06% |
| COTERRA ENERGY INC | 881646 | US1270971039 | 0,06% |
| VENTAS INC | 878380 | US92276F1003 | 0,06% |
| CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,06% |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 889585 | US5732841060 | 0,06% |
| WW GRAINGER INC | 857498 | US3848021040 | 0,06% |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 590375 | US0162551016 | 0,06% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,06% |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | A2PGJ2 | US98980L1017 | 0,06% |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 891315 | US2971781057 | 0,06% |
| MATCH GROUP INC | A2P75D | US57667L1070 | 0,06% |
| PPL CORP | 895250 | US69351T1060 | 0,06% |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | A12B8E | IE00BQPVQZ61 | 0,06% |
| MONGODB INC | A2DYB1 | US60937P1066 | 0,06% |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 856693 | US1156372096 | 0,06% |
| DUKE REALTY CORP | 887674 | US2644115055 | 0,06% |
| LENNAR CORP-A | 851022 | US5260571048 | 0,06% |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | A0ES9N | US1252691001 | 0,06% |
| ENPHASE ENERGY INC | A1JC82 | US29355A1079 | 0,06% |
| ULTA BEAUTY INC | A0M240 | US90384S3031 | 0,06% |
| SUN COMMUNITIES INC | 888745 | US8666741041 | 0,06% |
| NORTHERN TRUST CORP | 854009 | US6658591044 | 0,06% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | A140KD | US42824C1099 | 0,05% |
| SYNCHRONY FINANCIAL | A117UJ | US87165B1035 | 0,05% |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 926932 | US8793601050 | 0,05% |
| BEST BUY CO INC | 873629 | US0865161014 | 0,05% |
| CMS ENERGY CORP | 850795 | US1258961002 | 0,05% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 882578 | US9892071054 | 0,05% |
| REGIONS FINANCIAL CORP | A0B6XA | US7591EP1005 | 0,05% |
| SPLUNK INC | A1JV4H | US8486371045 | 0,05% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | A12BD3 | US1746101054 | 0,05% |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | A1CTQA | US8545021011 | 0,05% |
| FORTIVE CORP | A2AJ0F | US34959J1088 | 0,05% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,05% |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 854566 | US15189T1079 | 0,05% |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | A1C3R3 | US3390411052 | 0,05% |
| DOVER CORP | 853707 | US2600031080 | 0,05% |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 867622 | US4461501045 | 0,05% |
| P G & E CORP | 851962 | US69331C1080 | 0,05% |
| TWILIO INC - A | A2ALP4 | US90138F1021 | 0,05% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 878440 | US1720621010 | 0,05% |
| VICI PROPERTIES INC | A2H5U8 | US9256521090 | 0,05% |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 857760 | US83088M1027 | 0,05% |
| GENUINE PARTS CO | 858406 | US3724601055 | 0,05% |
| WATERS CORP | 898123 | US9418481035 | 0,05% |
| MARKEL CORP | 885036 | US5705351048 | 0,05% |
| NASDAQ OMX GROUP/THE | 813516 | US6311031081 | 0,05% |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 157781 | US60855R1005 | 0,05% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 928906 | US00971T1016 | 0,05% |
| AMCOR PLC | A2PKFL | JE00BJ1F3079 | 0,05% |
| HOLOGIC INC | 879100 | US4364401012 | 0,05% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 694660 | US74251V1026 | 0,05% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 875072 | US7547301090 | 0,05% |
| KEYCORP | 869353 | US4932671088 | 0,05% |
| SEAGEN INC | A2QFAQ | US81181C1045 | 0,05% |
| INGERSOLL-RAND INC | A2P070 | US45687V1061 | 0,05% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | A3DB5F | US03769M1062 | 0,05% |
| VERISIGN INC | 911090 | US92343E1029 | 0,05% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 886286 | LR0008862868 | 0,05% |
| COOPER COS INC/THE | 867409 | US2166484020 | 0,05% |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | A2N5NP | US42250P1030 | 0,05% |
| PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | A2PUZ3 | US92556H2067 | 0,05% |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 590336 | BMG0450A1053 | 0,05% |
| CLOROX COMPANY | 856678 | US1890541097 | 0,05% |
| OKTA INC | A2DNKR | US6792951054 | 0,05% |
| KELLOGG CO | 853265 | US4878361082 | 0,05% |
| AVANTOR INC | A2PJN6 | US05352A1007 | 0,05% |
| BOSTON PROPERTIES INC | 907550 | US1011211018 | 0,05% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | A0H0VZ | US5380341090 | 0,05% |
| VF CORP | 857621 | US9182041080 | 0,05% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,05% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,05% |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 895738 | US2371941053 | 0,05% |
| ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,05% |
| HUBSPOT INC | A12CWQ | US4435731009 | 0,05% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 851413 | US4601461035 | 0,05% |
| STEEL DYNAMICS INC | 903772 | US8581191009 | 0,05% |
| GARMIN LTD | A1C06B | CH0114405324 | 0,05% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 0,05% |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | A0MMP1 | US11133T1034 | 0,05% |
| FMC CORP | 871138 | US3024913036 | 0,05% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 875272 | US3021301094 | 0,05% |
| TRANSUNION | A14TUX | US89400J1079 | 0,05% |
| CONAGRA BRANDS INC | 861259 | US2058871029 | 0,05% |
| TRIMBLE INC | 882295 | US8962391004 | 0,05% |
| PERKINELMER INC | 850943 | US7140461093 | 0,05% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,05% |
| INSULET CORP | A0MQX8 | US45784P1012 | 0,04% |
| UDR INC | A0MM15 | US9026531049 | 0,04% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,04% |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 904533 | US74834L1008 | 0,04% |
| NETAPP INC | A0NHKR | US64110D1046 | 0,04% |
| CARDINAL HEALTH INC | 880206 | US14149Y1082 | 0,04% |
| POOL CORP | A0JMVJ | US73278L1052 | 0,04% |
| OMNICOM GROUP | 871706 | US6819191064 | 0,04% |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 917099 | US9022521051 | 0,04% |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 985335 | US1331311027 | 0,04% |
| CELANESE CORP | A0DP2A | US1508701034 | 0,04% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,04% |
| WABTEC CORP | 896022 | US9297401088 | 0,04% |
| DOCUSIGN INC | A2JHLZ | US2561631068 | 0,04% |
| BUNGE LTD | 762269 | BMG169621056 | 0,04% |
| LIBERTY BROADBAND C-W/I | A12DQC | US5303073051 | 0,04% |
| HORMEL FOODS CORP | 850875 | US4404521001 | 0,04% |
| KIMCO REALTY CORP | 883111 | US49446R1095 | 0,04% |
| IRON MOUNTAIN INC | A14MS9 | US46284V1017 | 0,04% |
| EVERGY INC | A2JNBV | US30034W1062 | 0,04% |
| CATALENT INC | A112H2 | US1488061029 | 0,04% |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 880883 | US5529531015 | 0,04% |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 932483 | US6951561090 | 0,04% |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 901629 | US3030751057 | 0,04% |
| ENTEGRIS INC | 938201 | US29362U1043 | 0,04% |
| WP CAREY INC | A1J5SB | US92936U1097 | 0,04% |
| EPAM SYSTEMS INC | A1JS9Q | US29414B1044 | 0,04% |
| ATMOS ENERGY CORP | 868746 | US0495601058 | 0,04% |
| AVERY DENNISON CORP | 850354 | US0536111091 | 0,04% |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 924801 | US09061G1013 | 0,04% |
| BIO-TECHNE CORP | A12ENG | US09073M1045 | 0,04% |
| BROWN & BROWN INC | 896895 | US1152361010 | 0,04% |
| JM SMUCKER CO/THE | 633835 | US8326964058 | 0,04% |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | A1CV38 | US78467J1007 | 0,04% |
| ZENDESK INC | A1115T | US98936J1016 | 0,04% |
| ALLIANT ENERGY CORP | 855870 | US0188021085 | 0,04% |
| SIGNATURE BANK | A0B9ZR | US82669G1040 | 0,04% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | A2P62D | GB00BMVP7Y09 | 0,04% |
| NORTONLIFELOCK INC | A2PUXE | US6687711084 | 0,04% |
| ALLY FINANCIAL INC | A1W2MF | US02005N1000 | 0,04% |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 918239 | US44107P1049 | 0,04% |
| XYLEM INC | A1JMBU | US98419M1009 | 0,04% |
| NVR INC | 888265 | US62944T1051 | 0,04% |
| CARNIVAL CORP | 120100 | PA1436583006 | 0,04% |
| IDEX CORP | 877444 | US45167R1041 | 0,04% |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 885365 | US4456581077 | 0,04% |
| PAYCOM SOFTWARE INC | A1XFVG | US70432V1026 | 0,04% |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | A2P92E | US12769G1004 | 0,04% |
| WR BERKLEY CORP | 870493 | US0844231029 | 0,04% |
| INCYTE CORP | 896133 | US45337C1027 | 0,04% |
| CROWN HOLDINGS INC | 252092 | US2283681060 | 0,04% |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 888286 | US4262811015 | 0,04% |
| BATH & BODY WORKS INC | A3CWHH | US0708301041 | 0,04% |
| CARMAX INC | 662604 | US1431301027 | 0,04% |
| GENERAC HOLDINGS INC | A0YGR4 | US3687361044 | 0,04% |
| LEIDOS HOLDINGS INC-W/I | A1W5CT | US5253271028 | 0,04% |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 889082 | US2774321002 | 0,04% |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | A0HGF5 | US12541W2098 | 0,04% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,04% |
| LKQ CORP | 254570 | US5018892084 | 0,04% |
| DELL TECHNOLOGIES -C | A2N6WP | US24703L2025 | 0,04% |
| AES CORP | 882177 | US00130H1059 | 0,04% |
| BURLINGTON STORES INC | A1W54Y | US1220171060 | 0,04% |
| LOEWS CORP | 851615 | US5404241086 | 0,04% |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | A0DNDJ | US29472R1086 | 0,04% |
| GODADDY INC - CLASS A | A14QAF | US3802371076 | 0,04% |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | A2P5HE | US98980F1049 | 0,04% |
| TELEFLEX INC | 855853 | US8793691069 | 0,04% |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | A14QVM | US83417M1045 | 0,04% |
| BILL.COM HOLDINGS INC | A2PWWA | US0900431000 | 0,04% |
| WESTROCK CO-WHEN ISSUED | A14V41 | US96145D1054 | 0,04% |
| HOWMET AEROSPACE INC | A2PZ2D | US4432011082 | 0,04% |
| ABIOMED INC | 873886 | US0036541003 | 0,04% |
| MASCO CORP | 856632 | US5745991068 | 0,04% |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 851781 | US4606901001 | 0,03% |
| PTC INC | A1H9GN | US69370C1009 | 0,03% |
| QORVO INC | A12CY9 | US74736K1016 | 0,03% |
| VIATRIS INC | A2QAME | US92556V1061 | 0,03% |
| CITRIX SYSTEMS INC | 898407 | US1773761002 | 0,03% |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 982516 | US00751Y1064 | 0,03% |
| DOMINOS PIZZA INC | A0B6VQ | US25754A2015 | 0,03% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 939391 | US1598641074 | 0,03% |
| LAS VEGAS SANDS CORP | A0B8S2 | US5178341070 | 0,03% |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | A2AHEA | US5312298541 | 0,03% |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | A1CZTX | US12503M1080 | 0,03% |
| COGNEX CORP | 878090 | US1924221039 | 0,03% |
| ETSY INC | A14P98 | US29786A1060 | 0,03% |
| PINTEREST INC- CLASS A | A2PGMG | US72352L1061 | 0,03% |
| HASBRO INC | 859888 | US4180561072 | 0,03% |
| ALLEGHANY CORP | 872718 | US0171751003 | 0,03% |
| FOX CORP - CLASS A | A2PF3K | US35137L1052 | 0,03% |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 865406 | US0905722072 | 0,03% |
| NISOURCE INC | 876731 | US65473P1057 | 0,03% |
| SNAP-ON INC | 853887 | US8330341012 | 0,03% |
| NORDSON CORP | 866725 | US6556631025 | 0,03% |
| HENRY SCHEIN INC | 897961 | US8064071025 | 0,03% |
| WHIRLPOOL CORP | 856331 | US9633201069 | 0,03% |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | A0ETK5 | US58463J3041 | 0,03% |
| ROBERT HALF INTL INC | 856701 | US7703231032 | 0,03% |
| ROKU INC | A2DW4X | US77543R1023 | 0,03% |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | A1C599 | US0995021062 | 0,03% |
| PLUG POWER INC | A1JA81 | US72919P2020 | 0,03% |
| VISTRA CORP | A2DJE5 | US92840M1027 | 0,03% |
| EVEREST RE GROUP LTD | 580891 | BMG3223R1088 | 0,03% |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | A2N6BH | US28414H1032 | 0,03% |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | A1166U | US31620R3030 | 0,03% |
| RPM INTERNATIONAL INC | 863462 | US7496851038 | 0,03% |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | A2PZEK | US29670G1022 | 0,03% |
| REGENCY CENTERS CORP | 888499 | US7588491032 | 0,03% |
| PULTEGROUP INC | 854435 | US7458671010 | 0,03% |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | A2PX9L | US29452E1010 | 0,03% |
| ASSURANT INC | A0BLRP | US04621X1081 | 0,03% |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 859406 | US5341871094 | 0,03% |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | A0DPTB | US60871R2094 | 0,03% |
| VAIL RESORTS INC | 905285 | US91879Q1094 | 0,03% |
| ALLEGION PLC-W/I | A1W869 | IE00BFRT3W74 | 0,03% |
| JUNIPER NETWORKS INC | 923889 | US48203R1041 | 0,03% |
| F5 INC | 922977 | US3156161024 | 0,03% |
| FAIR ISAAC CORP | 873369 | US3032501047 | 0,03% |
| BLACK KNIGHT INC | A2DYC9 | US09215C1053 | 0,03% |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | A0B897 | US57060D1081 | 0,03% |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 894969 | US0259321042 | 0,03% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | A1JS1K | IE00B4Q5ZN47 | 0,03% |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURI | A1JE0N | US34964C1062 | 0,03% |
| SEALED AIR CORP | 913368 | US81211K1007 | 0,03% |
| EXACT SCIENCES CORP | 590273 | US30063P1057 | 0,03% |
| GLOBE LIFE INC | A2PP68 | US37959E1029 | 0,03% |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 909823 | US0357104092 | 0,03% |
| CAMPBELL SOUP CO | 850561 | US1344291091 | 0,03% |
| OWENS CORNING | A0LCN9 | US6907421019 | 0,02% |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 895305 | US9478901096 | 0,02% |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 866462 | US9139031002 | 0,02% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,02% |
| NEWELL BRANDS INC | 860036 | US6512291062 | 0,02% |
| BORGWARNER INC | 887320 | US0997241064 | 0,02% |
| NRG ENERGY INC | A0BLR4 | US6293775085 | 0,02% |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | A2QMYN | US5502411037 | 0,02% |
| DENTSPLY SIRONA INC | A2AF0E | US24906P1093 | 0,02% |
| LYFT INC-A | A2PE38 | US55087P1049 | 0,02% |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 900964 | US64125C1099 | 0,02% |
| HEICO CORP-CLASS A | 914043 | US4228062083 | 0,02% |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | A1JE8X | US4464131063 | 0,02% |
| PENTAIR PLC | A115FG | IE00BLS09M33 | 0,02% |
| ARAMARK | A1W92R | US03852U1060 | 0,02% |
| ARROW ELECTRONICS INC | 855225 | US0427351004 | 0,02% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 885067 | US6081901042 | 0,02% |
| LIBERTY GLOBAL PLC- C | A1W0FN | GB00B8W67B19 | 0,02% |
| AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A | A1W90H | US00165C1045 | 0,02% |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | A1W03Z | US65249B1098 | 0,02% |
| SMITH (A.O.) CORP | 868323 | US8318652091 | 0,02% |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 925298 | US31946M1036 | 0,02% |
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | A2JHZH | US15677J1088 | 0,02% |
| LEAR CORP | A0YERL | US5218652049 | 0,02% |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | A2DW9M | US4990491049 | 0,02% |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | A2PGG8 | US8926721064 | 0,02% |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | A2QDK6 | US08265T2087 | 0,02% |
| LUCID GROUP INC | A3CVXG | US5494981039 | 0,02% |
| ROLLINS INC | 859002 | US7757111049 | 0,02% |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 870315 | US3546131018 | 0,02% |
| WYNN RESORTS LTD | 663244 | US9831341071 | 0,02% |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | A2JES0 | GB00BFMBMT84 | 0,02% |
| DAVITA INC | 897914 | US23918K1088 | 0,02% |
| UGI CORP | 887836 | US9026811052 | 0,02% |
| NOVOCURE LTD | A140ML | JE00BYSS4X48 | 0,02% |
| DYNATRACE INC | A2PPPE | US2681501092 | 0,02% |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | A2AHD3 | US5312296073 | 0,02% |
| DISH NETWORK CORP-A | A0NBN0 | US25470M1099 | 0,02% |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 924838 | US5261071071 | 0,02% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 862837 | US8447411088 | 0,02% |
| DELTA AIR LINES INC | A0MQV8 | US2473617023 | 0,02% |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | A1JS4X | US40171V1008 | 0,02% |
| DROPBOX INC-CLASS A | A2JE48 | US26210C1045 | 0,02% |
| WESTERN UNION CO | A0LA17 | US9598021098 | 0,02% |
| ZILLOW GROUP INC - C | A14XZY | US98954M2008 | 0,02% |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | A1W58K | US76680R2067 | 0,02% |
| AVALARA INC | A2JNYN | US05338G1067 | 0,02% |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 867474 | US7841171033 | 0,02% |
| IAC/INTERACTIVECORP | A3CQZU | US44891N2080 | 0,02% |
| CABLE ONE INC-W/I | A14UKB | US12685J1051 | 0,02% |
| COUPA SOFTWARE INC | A2ASF5 | US22266L1061 | 0,02% |
| INVESCO LTD | A0M6U7 | BMG491BT1088 | 0,02% |
| VORNADO REALTY TRUST | 893899 | US9290421091 | 0,02% |
| HEICO CORP | 889997 | US4228061093 | 0,02% |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | A1W8XE | US82968B1035 | 0,02% |
| MASIMO CORP | 578074 | US5747951003 | 0,02% |
| CARLYLE GROUP INC/THE | A2PXCR | US14316J1088 | 0,02% |
| AGNC INVESTMENT CORP | A2AR58 | US00123Q1040 | 0,02% |
| WAYFAIR INC- CLASS A | A12AKN | US94419L1017 | 0,02% |
| CLARIVATE PLC | A2PLSH | JE00BJJN4441 | 0,02% |
| CARVANA CO | A2DPW1 | US1468691027 | 0,02% |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | A3C47B | US76954A1034 | 0,01% |
| AMERCO | 904412 | US0235861004 | 0,01% |
| FOX CORP - CLASS B | A2PF3T | US35137L2043 | 0,01% |
| PELOTON INTERACTIVE INC-A | A2PR0M | US70614W1009 | 0,01% |
| TELADOC HEALTH INC | A14VPK | US87918A1051 | 0,01% |
| AFFIRM HOLDINGS INC | A2QL1G | US00827B1061 | 0,01% |
| DRAFTKINGS INC - CL A | US26142R1041 | 0,01% | |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | A2QP7J | US19260Q1076 | 0,01% |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 919562 | US29530P1021 | 0,01% |
| UNITY SOFTWARE INC | A2QCFX | US91332U1016 | 0,01% |
| 10X GENOMICS INC-CLASS A | A2PPQJ | US88025U1097 | 0,01% |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | A1W0FL | GB00B8W67662 | 0,01% |
| IPG PHOTONICS CORP | 602224 | US44980X1090 | 0,01% |
| SUNRUN INC | A14V1T | US86771W1053 | 0,01% |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | A2AHD2 | US5312294094 | 0,01% |
| NOVAVAX INC | A2PKMZ | US6700024010 | 0,01% |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | A2QPMG | US83406F1021 | 0,01% |
| UPSTART HOLDINGS INC | A2QJL7 | US91680M1071 | 0,01% |
| CHEWY INC - CLASS A | A2PL6S | US16679L1098 | 0,01% |
| LIBERTY BROADBAND-A | A12DQA | US5303071071 | 0,01% |
| ZILLOW GROUP INC - A | A14NX6 | US98954M1018 | 0,01% |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | A3CVQC | US7707001027 | 0,00% |
| ASANA INC - CL A | A2QAMV | US04342Y1047 | 0,00% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 99,67% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Software & Dienste | 13,89% | |
| Hardware & Ausrüstung | 8,77% | |
| Software | 7,56% | |
| Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 7,56% | |
| Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 6,52% | |
| Groß- & Einzelhandel | 6,13% | |
| Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. | 5,34% | |
| Divers. Finanzdienste | 4,95% | |
| Investitionsgüter | 4,60% | |
| Energie | 3,99% | |
| Banken | 3,56% | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 3,48% | |
| Immobilien | 3,05% | |
| Versorgungsbetriebe | 2,83% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,76% | |
| Automobile & Komponenten | 2,47% | |
| Versicherungen | 2,25% | |
| Verbraucherdienste | 2,00% | |
| Transportwesen | 1,70% | |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 1,63% | |
| Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel | 1,59% | |
| Telekom.dienste | 1,15% | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 0,95% | |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 0,93% | |
| Medien | 0,02% | |
Indexzusammensetzung
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,01% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 5,36% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 3,07% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 2,01% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 1,86% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 1,78% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 869561 | US91324P1021 | 1,30% |
| JOHNSON & JOHNSON | 853260 | US4781601046 | 1,29% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 1,28% |
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 1,26% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | A0YJQ2 | US0846707026 | 1,14% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 852062 | US7427181091 | 1,05% |
| EXXON MOBIL CORP | 852549 | US30231G1022 | 0,98% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | A0NC7B | US92826C8394 | 0,96% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 850628 | US46625H1005 | 0,96% |
| MASTERCARD INC - A | A0F602 | US57636Q1040 | 0,86% |
| HOME DEPOT INC | 866953 | US4370761029 | 0,85% |
| CHEVRON CORP | 852552 | US1667641005 | 0,82% |
| PFIZER INC | 852009 | US7170811035 | 0,75% |
| COCA-COLA CO/THE | 850663 | US1912161007 | 0,72% |
| BANK OF AMERICA CORP | 858388 | US0605051046 | 0,71% |
| ABBVIE INC | A1J84E | US00287Y1091 | 0,70% |
| ELI LILLY & CO | 858560 | US5324571083 | 0,64% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,64% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 0,64% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 0,64% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 0,62% |
| MERCK & CO. INC. | A0YD8Q | US58933Y1055 | 0,61% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 857209 | US8835561023 | 0,59% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 0,56% |
| WALT DISNEY CO/THE | 855686 | US2546871060 | 0,55% |
| ABBOTT LABORATORIES | 850103 | US0028241000 | 0,54% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 868402 | US92343V1044 | 0,52% |
| ACCENTURE PLC-CL A | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | 0,51% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,51% |
| MCDONALDS CORP | 856958 | US5801351017 | 0,50% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,49% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,48% |
| WELLS FARGO & CO | 857949 | US9497461015 | 0,47% |
| SALESFORCE INC | A0B87V | US79466L3024 | 0,47% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 850501 | US1101221083 | 0,45% |
| DANAHER CORP | 866197 | US2358511028 | 0,44% |
| LINDE PLC | A2DSYC | IE00BZ12WP82 | 0,43% |
| NIKE INC -CL B | 866993 | US6541061031 | 0,43% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,43% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,42% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | A0NDBJ | US7181721090 | 0,42% |
| UNION PACIFIC CORP | 858144 | US9078181081 | 0,41% |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES | A2PZ0R | US75513E1010 | 0,38% |
| MEDTRONIC PLC | A14M2J | IE00BTN1Y115 | 0,38% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 0,38% |
| NEXTERA ENERGY INC | A1CZ4H | US65339F1012 | 0,38% |
| AT&T INC | A0HL9Z | US00206R1023 | 0,36% |
| S&P GLOBAL INC | A2AHZ7 | US78409V1044 | 0,36% |
| LOWES COS INC | 859545 | US5486611073 | 0,36% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,36% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,36% |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 929198 | US9113121068 | 0,36% |
| CVS HEALTH CORP | 859034 | US1266501006 | 0,34% |
| CONOCOPHILLIPS | 575302 | US20825C1045 | 0,34% |
| ANTHEM INC | A12FMV | US0367521038 | 0,33% |
| ORACLE CORP | 871460 | US68389X1054 | 0,33% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 851399 | US4592001014 | 0,32% |
| PROLOGIS INC | A1JBD1 | US74340W1036 | 0,32% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 850226 | US0258161092 | 0,31% |
| CATERPILLAR INC | 850598 | US1491231015 | 0,31% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,31% |
| DEERE & CO | 850866 | US2441991054 | 0,30% |
| AMERICAN TOWER CORP | A1JRLA | US03027X1000 | 0,30% |
| TARGET CORP | 856243 | US87612E1064 | 0,30% |
| MORGAN STANLEY | 885836 | US6174464486 | 0,29% |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 894648 | US5398301094 | 0,29% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 920332 | US38141G1040 | 0,28% |
| ALTRIA GROUP INC | 200417 | US02209S1033 | 0,28% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,27% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,27% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 874171 | US8085131055 | 0,26% |
| CITIGROUP INC | A1H92V | US1729674242 | 0,26% |
| SERVICENOW INC | A1JX4P | US81762P1021 | 0,26% |
| BLACKROCK INC | 928193 | US09247X1019 | 0,26% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,25% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,25% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,24% |
| CHUBB LTD | A0Q636 | CH0044328745 | 0,24% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,24% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,23% |
| DUKE ENERGY CORP | A1J0EV | US26441C2044 | 0,23% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 0,23% |
| ZOETIS INC | A1KBYX | US98978V1035 | 0,23% |
| 3M CO | 851745 | US88579Y1010 | 0,23% |
| BOEING CO/THE | 850471 | US0970231058 | 0,23% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,22% |
| STRYKER CORP | 864952 | US8636671013 | 0,22% |
| GENERAL ELECTRIC CO | A3CSML | US3696043013 | 0,22% |
| CIGNA CORP | A2PA9L | US1255231003 | 0,22% |
| MARSH & MCLENNAN COS | 858415 | US5717481023 | 0,22% |
| CROWN CASTLE INTL CORP | A12GN3 | US22822V1017 | 0,22% |
| CME GROUP INC | A0MW32 | US12572Q1058 | 0,21% |
| SOUTHERN CO/THE | 852523 | US8425871071 | 0,21% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,21% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,21% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,21% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,20% |
| TJX COMPANIES INC | 854854 | US8725401090 | 0,20% |
| BECTON DICKINSON AND CO | 857675 | US0758871091 | 0,19% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 867679 | US6934751057 | 0,19% |
| BLACKSTONE INC | A2PM4W | US09260D1072 | 0,19% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,19% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,19% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 893579 | US94106L1098 | 0,19% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 856050 | US8243481061 | 0,19% |
| US BANCORP | 917523 | US9029733048 | 0,19% |
| EOG RESOURCES INC | 877961 | US26875P1012 | 0,19% |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 851915 | US6668071029 | 0,18% |
| DOMINION ENERGY INC | 932798 | US25746U1097 | 0,18% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 936853 | US28176E1082 | 0,18% |
| LAM RESEARCH CORP | 869686 | US5128071082 | 0,18% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | A1W5H0 | US45866F1049 | 0,18% |
| EQUINIX INC | A14M21 | US29444U7000 | 0,18% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | A2PWMZ | US89832Q1094 | 0,17% |
| AON PLC-CLASS A | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 0,17% |
| PROGRESSIVE CORP | 865496 | US7433151039 | 0,17% |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 867028 | US6558441084 | 0,17% |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 861219 | US4523081093 | 0,17% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 850667 | US1941621039 | 0,17% |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 897933 | US5184391044 | 0,17% |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | A0H1FP | US31620M1062 | 0,16% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 884113 | US1011371077 | 0,16% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 896476 | US35671D8570 | 0,16% |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | A0Q4K4 | US00507V1098 | 0,16% |
| PUBLIC STORAGE | 867609 | US74460D1090 | 0,16% |
| FISERV INC | 881793 | US3377381088 | 0,16% |
| NEWMONT CORP | 853823 | US6516391066 | 0,16% |
| EATON CORP PLC | A1J88N | IE00B8KQN827 | 0,16% |
| HUMANA INC | 856584 | US4448591028 | 0,15% |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 851143 | US3695501086 | 0,15% |
| FORD MOTOR CO | 502391 | US3453708600 | 0,15% |
| DOLLAR GENERAL CORP | A0YEES | US2566771059 | 0,15% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,15% |
| SCHLUMBERGER LTD | 853390 | AN8068571086 | 0,15% |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 908678 | US7237871071 | 0,15% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,15% |
| MARATHON PETROLEUM CORP-W/I | A1JEXK | US56585A1025 | 0,15% |
| EMERSON ELECTRIC CO | 850981 | US2910111044 | 0,15% |
| HCA HEALTHCARE INC | A1JFMW | US40412C1018 | 0,14% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 893413 | US14040H1059 | 0,14% |
| MOODYS CORP | 915246 | US6153691059 | 0,14% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 854912 | US0091581068 | 0,14% |
| SEMPRA ENERGY | 915266 | US8168511090 | 0,14% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 851921 | US6745991058 | 0,14% |
| BLOCK INC | A143D6 | US8522341036 | 0,14% |
| FEDEX CORP | 912029 | US31428X1063 | 0,14% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 854161 | US0394831020 | 0,14% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,14% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,13% |
| GENERAL MOTORS CO | A1C9CM | US37045V1008 | 0,13% |
| DOW INC | A2PFRC | US2605571031 | 0,13% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,13% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | A0X88Z | US0268747849 | 0,13% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,13% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,13% |
| MCKESSON CORP | 893953 | US58155Q1031 | 0,13% |
| CENTENE CORP | 766458 | US15135B1017 | 0,13% |
| METLIFE INC | 934623 | US59156R1086 | 0,13% |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 855178 | US4943681035 | 0,13% |
| MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,13% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | A2PHHG | US90353T1007 | 0,12% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,12% |
| VALERO ENERGY CORP | 908683 | US91913Y1001 | 0,12% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | A2PM3H | US5024311095 | 0,12% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,12% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,12% |
| NUCOR CORP | 851918 | US6703461052 | 0,12% |
| MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,12% |
| ILLUMINA INC | 927079 | US4523271090 | 0,12% |
| SYSCO CORP | 859121 | US8718291078 | 0,12% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,12% |
| ECOLAB INC | 854545 | US2788651006 | 0,12% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | A2DH1A | US43300A2033 | 0,12% |
| GENERAL MILLS INC | 853862 | US3703341046 | 0,12% |
| AMPHENOL CORP-CL A | 882749 | US0320951017 | 0,12% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,12% |
| HP INC | A142VP | US40434L1052 | 0,11% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | A2AQCA | IE00BY7QL619 | 0,11% |
| TRAVELERS COS INC/THE | A0MLX4 | US89417E1091 | 0,11% |
| CORTEVA INC | A2PKRR | US22052L1044 | 0,11% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,11% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,11% |
| WILLIAMS COS INC | 855451 | US9694571004 | 0,11% |
| IQVIA HOLDINGS INC | A2JSPM | US46266C1053 | 0,11% |
| PHILLIPS 66 | A1JWQU | US7185461040 | 0,11% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,11% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | A0DLFT | US2538681030 | 0,11% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,11% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 764959 | US7443201022 | 0,11% |
| AUTOZONE INC | 881531 | US0533321024 | 0,11% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | A0ESP5 | US1696561059 | 0,11% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,11% |
| TE CONNECTIVITY LTD | A0RP04 | CH0102993182 | 0,11% |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 871918 | US21036P1084 | 0,11% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,11% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,11% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,11% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 603111 | US37940X1028 | 0,11% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,11% |
| WELLTOWER INC | A1409D | US95040Q1040 | 0,11% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,11% |
| REALTY INCOME CORP | 899744 | US7561091049 | 0,11% |
| TWITTER INC | A1W6XZ | US90184L1026 | 0,11% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,11% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 916647 | US8288061091 | 0,11% |
| KROGER CO | 851544 | US5010441013 | 0,10% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | A2DKP8 | US78410G1040 | 0,10% |
| DEVON ENERGY CORP | 925345 | US25179M1036 | 0,10% |
| KINDER MORGAN INC | A1H6GK | US49456B1017 | 0,10% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,10% |
| DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,10% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,10% |
| ALLSTATE CORP | 886429 | US0200021014 | 0,10% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,10% |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | A2QB38 | US8334451098 | 0,10% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | A0YHMA | US6200763075 | 0,10% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 929138 | US00846U1016 | 0,10% |
| AFLAC INC | 853081 | US0010551028 | 0,10% |
| WASTE CONNECTIONS INC | A2AKQ7 | CA94106B1013 | 0,10% |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 853815 | US0718131099 | 0,10% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,10% |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 852070 | US7445731067 | 0,10% |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 869761 | US3635761097 | 0,09% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 855950 | US7010941042 | 0,09% |
| MSCI INC | A0M63R | US55354G1004 | 0,09% |
| YUM! BRANDS INC | 909190 | US9884981013 | 0,09% |
| DUPONT DE NEMOURS INC | A2PLC7 | US26614N1028 | 0,09% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,09% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,09% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | A2P09K | IE00BK9ZQ967 | 0,09% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | A0MVKA | US0640581007 | 0,09% |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | A0MUES | US2547091080 | 0,09% |
| HERSHEY CO/THE | 851297 | US4278661081 | 0,09% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 911563 | US2091151041 | 0,09% |
| CHENIERE ENERGY INC | 580884 | US16411R2085 | 0,09% |
| EBAY INC | 916529 | US2786421030 | 0,09% |
| HALLIBURTON CO | 853986 | US4062161017 | 0,09% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,09% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 914867 | US0534841012 | 0,09% |
| WEC ENERGY GROUP INC | A14V4V | US92939U1060 | 0,09% |
| CARRIER GLOBAL CORP | A2P1UY | US14448C1045 | 0,09% |
| VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,08% |
| TRANSDIGM GROUP INC | A0JEP3 | US8936411003 | 0,08% |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | A12HJF | US9314271084 | 0,08% |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 853881 | US4595061015 | 0,08% |
| WEYERHAEUSER CO | 854357 | US9621661043 | 0,08% |
| SNAP INC - A | A2DLMS | US83304A1060 | 0,08% |
| BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,08% |
| PPG INDUSTRIES INC | 852026 | US6935061076 | 0,08% |
| EVERSOURCE ENERGY | A14NE5 | US30040W1080 | 0,08% |
| M & T BANK CORP | 863582 | US55261F1049 | 0,08% |
| REPUBLIC SERVICES INC | 915201 | US7607591002 | 0,08% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | A0F55S | US03076C1062 | 0,08% |
| OTIS WORLDWIDE CORP | A2P1UZ | US68902V1070 | 0,08% |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 910553 | US5926881054 | 0,08% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 903978 | US7739031091 | 0,08% |
| AMETEK INC | 908668 | US0311001004 | 0,08% |
| RESMED INC | 895878 | US7611521078 | 0,08% |
| EQUITY RESIDENTIAL | 985334 | US29476L1070 | 0,08% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,08% |
| APTIV PLC | A1JPLB | JE00B783TY65 | 0,08% |
| HESS CORP | A0JMQL | US42809H1077 | 0,08% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,08% |
| VICI PROPERTIES INC | A2H5U8 | US9256521090 | 0,08% |
| SVB FINANCIAL GROUP | A0ET46 | US78486Q1013 | 0,08% |
| CORNING INC | 850808 | US2193501051 | 0,08% |
| ONEOK INC | 911060 | US6826801036 | 0,08% |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | A1CWRM | NL0009434992 | 0,08% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | A0NJ38 | US0304201033 | 0,08% |
| CBRE GROUP INC - A | A1JLYH | US12504L1098 | 0,08% |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 870967 | US74144T1088 | 0,07% |
| CERNER CORP | 892807 | US1567821046 | 0,07% |
| TYSON FOODS INC-CL A | 870625 | US9024941034 | 0,07% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,07% |
| CUMMINS INC | 853121 | US2310211063 | 0,07% |
| KKR & CO INC | A2LQV6 | US48251W1045 | 0,07% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 907179 | US0152711091 | 0,07% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | A2AC3K | IE00BDB6Q211 | 0,07% |
| ARISTA NETWORKS INC | A11099 | US0404131064 | 0,07% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,07% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,07% |
| FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN | A1C7VF | US33616C1009 | 0,07% |
| BALL CORP | US0584981064 | 0,07% | |
| EDISON INTERNATIONAL | 887629 | US2810201077 | 0,07% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | A12B6J | US49338L1035 | 0,07% |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | A2ARCV | US88339J1051 | 0,07% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 875029 | US3167731005 | 0,07% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,07% |
| EXPEDIA GROUP INC | A1JRLJ | US30212P3038 | 0,07% |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | A0B7S6 | US30225T1025 | 0,07% |
| DTE ENERGY COMPANY | 853943 | US2333311072 | 0,07% |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | A1W5SA | US9224751084 | 0,07% |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 753718 | US98956P1021 | 0,07% |
| COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,07% |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 858250 | US5797802064 | 0,07% |
| EQUIFAX INC | 854618 | US2944291051 | 0,07% |
| STATE STREET CORP | 864777 | US8574771031 | 0,07% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,07% |
| ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,07% |
| AMEREN CORPORATION | 911535 | US0236081024 | 0,06% |
| GARTNER INC | 887957 | US3666511072 | 0,06% |
| ENTERGY CORP | 889290 | US29364G1031 | 0,06% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 864371 | US1713401024 | 0,06% |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 898521 | US4165151048 | 0,06% |
| INVITATION HOMES INC | A2DK5V | US46187W1071 | 0,06% |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 766149 | US03073E1055 | 0,06% |
| FIRSTENERGY CORP | 910509 | US3379321074 | 0,06% |
| DR HORTON INC | 884312 | US23331A1097 | 0,06% |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 864330 | US9553061055 | 0,06% |
| MOSAIC CO/THE | A1JFWK | US61945C1036 | 0,06% |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 895308 | US50540R4092 | 0,06% |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 889826 | US8923561067 | 0,06% |
| UNITED RENTALS INC | 911443 | US9113631090 | 0,06% |
| VULCAN MATERIALS CO | 855854 | US9291601097 | 0,06% |
| VMWARE INC-CLASS A | A0MYC8 | US9285634021 | 0,06% |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 889495 | US59522J1034 | 0,06% |
| ALBEMARLE CORP | 890167 | US0126531013 | 0,06% |
| ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,06% |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | A2PQMN | US18915M1071 | 0,06% |
| STERIS PLC | A2PGLV | IE00BFY8C754 | 0,06% |
| COTERRA ENERGY INC | 881646 | US1270971039 | 0,06% |
| VENTAS INC | 878380 | US92276F1003 | 0,06% |
| CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,06% |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 889585 | US5732841060 | 0,06% |
| WW GRAINGER INC | 857498 | US3848021040 | 0,06% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,06% |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 590375 | US0162551016 | 0,06% |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | A2PGJ2 | US98980L1017 | 0,06% |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 891315 | US2971781057 | 0,06% |
| MATCH GROUP INC | A2P75D | US57667L1070 | 0,06% |
| PPL CORP | 895250 | US69351T1060 | 0,06% |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | A12B8E | IE00BQPVQZ61 | 0,06% |
| MONGODB INC | A2DYB1 | US60937P1066 | 0,06% |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 856693 | US1156372096 | 0,06% |
| DUKE REALTY CORP | 887674 | US2644115055 | 0,06% |
| LENNAR CORP-A | 851022 | US5260571048 | 0,06% |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | A0ES9N | US1252691001 | 0,06% |
| ENPHASE ENERGY INC | A1JC82 | US29355A1079 | 0,06% |
| ULTA BEAUTY INC | A0M240 | US90384S3031 | 0,06% |
| SUN COMMUNITIES INC | 888745 | US8666741041 | 0,06% |
| NORTHERN TRUST CORP | 854009 | US6658591044 | 0,06% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | A140KD | US42824C1099 | 0,05% |
| SYNCHRONY FINANCIAL | A117UJ | US87165B1035 | 0,05% |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 926932 | US8793601050 | 0,05% |
| BEST BUY CO INC | 873629 | US0865161014 | 0,05% |
| CMS ENERGY CORP | 850795 | US1258961002 | 0,05% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 882578 | US9892071054 | 0,05% |
| REGIONS FINANCIAL CORP | A0B6XA | US7591EP1005 | 0,05% |
| SPLUNK INC | A1JV4H | US8486371045 | 0,05% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | A12BD3 | US1746101054 | 0,05% |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | A1CTQA | US8545021011 | 0,05% |
| FORTIVE CORP | A2AJ0F | US34959J1088 | 0,05% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,05% |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 854566 | US15189T1079 | 0,05% |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | A1C3R3 | US3390411052 | 0,05% |
| DOVER CORP | 853707 | US2600031080 | 0,05% |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 867622 | US4461501045 | 0,05% |
| P G & E CORP | 851962 | US69331C1080 | 0,05% |
| TWILIO INC - A | A2ALP4 | US90138F1021 | 0,05% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 878440 | US1720621010 | 0,05% |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 857760 | US83088M1027 | 0,05% |
| GENUINE PARTS CO | 858406 | US3724601055 | 0,05% |
| MARKEL CORP | 885036 | US5705351048 | 0,05% |
| WATERS CORP | 898123 | US9418481035 | 0,05% |
| NASDAQ OMX GROUP/THE | 813516 | US6311031081 | 0,05% |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 157781 | US60855R1005 | 0,05% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 928906 | US00971T1016 | 0,05% |
| AMCOR PLC | A2PKFL | JE00BJ1F3079 | 0,05% |
| HOLOGIC INC | 879100 | US4364401012 | 0,05% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 694660 | US74251V1026 | 0,05% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 875072 | US7547301090 | 0,05% |
| KEYCORP | 869353 | US4932671088 | 0,05% |
| SEAGEN INC | A2QFAQ | US81181C1045 | 0,05% |
| INGERSOLL-RAND INC | A2P070 | US45687V1061 | 0,05% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | A3DB5F | US03769M1062 | 0,05% |
| JACOBS ENGINEERING GROUP | 864215 | US4698141078 | 0,05% |
| VERISIGN INC | 911090 | US92343E1029 | 0,05% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 886286 | LR0008862868 | 0,05% |
| COOPER COS INC/THE | 867409 | US2166484020 | 0,05% |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | A2N5NP | US42250P1030 | 0,05% |
| PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | A2PUZ3 | US92556H2067 | 0,05% |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 590336 | BMG0450A1053 | 0,05% |
| CLOROX COMPANY | 856678 | US1890541097 | 0,05% |
| OKTA INC | A2DNKR | US6792951054 | 0,05% |
| KELLOGG CO | 853265 | US4878361082 | 0,05% |
| AVANTOR INC | A2PJN6 | US05352A1007 | 0,05% |
| BOSTON PROPERTIES INC | 907550 | US1011211018 | 0,05% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | A0H0VZ | US5380341090 | 0,05% |
| VF CORP | 857621 | US9182041080 | 0,05% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,05% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,05% |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 895738 | US2371941053 | 0,05% |
| ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,05% |
| HUBSPOT INC | A12CWQ | US4435731009 | 0,05% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 851413 | US4601461035 | 0,05% |
| STEEL DYNAMICS INC | 903772 | US8581191009 | 0,05% |
| GARMIN LTD | A1C06B | CH0114405324 | 0,05% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 0,05% |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | A0MMP1 | US11133T1034 | 0,05% |
| FMC CORP | 871138 | US3024913036 | 0,05% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 875272 | US3021301094 | 0,05% |
| TRANSUNION | A14TUX | US89400J1079 | 0,05% |
| CONAGRA BRANDS INC | 861259 | US2058871029 | 0,05% |
| TRIMBLE INC | 882295 | US8962391004 | 0,05% |
| PERKINELMER INC | 850943 | US7140461093 | 0,05% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,04% |
| INSULET CORP | A0MQX8 | US45784P1012 | 0,04% |
| UDR INC | A0MM15 | US9026531049 | 0,04% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,04% |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 904533 | US74834L1008 | 0,04% |
| NETAPP INC | A0NHKR | US64110D1046 | 0,04% |
| CARDINAL HEALTH INC | 880206 | US14149Y1082 | 0,04% |
| POOL CORP | A0JMVJ | US73278L1052 | 0,04% |
| OMNICOM GROUP | 871706 | US6819191064 | 0,04% |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 917099 | US9022521051 | 0,04% |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 985335 | US1331311027 | 0,04% |
| CELANESE CORP | A0DP2A | US1508701034 | 0,04% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,04% |
| WABTEC CORP | 896022 | US9297401088 | 0,04% |
| DOCUSIGN INC | A2JHLZ | US2561631068 | 0,04% |
| BUNGE LTD | 762269 | BMG169621056 | 0,04% |
| LIBERTY BROADBAND C-W/I | A12DQC | US5303073051 | 0,04% |
| HORMEL FOODS CORP | 850875 | US4404521001 | 0,04% |
| KIMCO REALTY CORP | 883111 | US49446R1095 | 0,04% |
| EVERGY INC | A2JNBV | US30034W1062 | 0,04% |
| IRON MOUNTAIN INC | A14MS9 | US46284V1017 | 0,04% |
| CATALENT INC | A112H2 | US1488061029 | 0,04% |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 880883 | US5529531015 | 0,04% |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 932483 | US6951561090 | 0,04% |
| TEXTRON | 852659 | US8832031012 | 0,04% |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 901629 | US3030751057 | 0,04% |
| ENTEGRIS INC | 938201 | US29362U1043 | 0,04% |
| WP CAREY INC | A1J5SB | US92936U1097 | 0,04% |
| EPAM SYSTEMS INC | A1JS9Q | US29414B1044 | 0,04% |
| ATMOS ENERGY CORP | 868746 | US0495601058 | 0,04% |
| AVERY DENNISON CORP | 850354 | US0536111091 | 0,04% |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 924801 | US09061G1013 | 0,04% |
| BIO-TECHNE CORP | A12ENG | US09073M1045 | 0,04% |
| BROWN & BROWN INC | 896895 | US1152361010 | 0,04% |
| JM SMUCKER CO/THE | 633835 | US8326964058 | 0,04% |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | A1CV38 | US78467J1007 | 0,04% |
| ZENDESK INC | A1115T | US98936J1016 | 0,04% |
| ALLIANT ENERGY CORP | 855870 | US0188021085 | 0,04% |
| SIGNATURE BANK | A0B9ZR | US82669G1040 | 0,04% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | A2P62D | GB00BMVP7Y09 | 0,04% |
| NORTONLIFELOCK INC | A2PUXE | US6687711084 | 0,04% |
| ALLY FINANCIAL INC | A1W2MF | US02005N1000 | 0,04% |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 918239 | US44107P1049 | 0,04% |
| XYLEM INC | A1JMBU | US98419M1009 | 0,04% |
| NVR INC | 888265 | US62944T1051 | 0,04% |
| IDEX CORP | 877444 | US45167R1041 | 0,04% |
| CARNIVAL CORP | 120100 | PA1436583006 | 0,04% |
| PAYCOM SOFTWARE INC | A1XFVG | US70432V1026 | 0,04% |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 885365 | US4456581077 | 0,04% |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | A2P92E | US12769G1004 | 0,04% |
| WR BERKLEY CORP | 870493 | US0844231029 | 0,04% |
| INCYTE CORP | 896133 | US45337C1027 | 0,04% |
| CROWN HOLDINGS INC | 252092 | US2283681060 | 0,04% |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 888286 | US4262811015 | 0,04% |
| BATH & BODY WORKS INC | A3CWHH | US0708301041 | 0,04% |
| CARMAX INC | 662604 | US1431301027 | 0,04% |
| GENERAC HOLDINGS INC | A0YGR4 | US3687361044 | 0,04% |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 889082 | US2774321002 | 0,04% |
| LEIDOS HOLDINGS INC-W/I | A1W5CT | US5253271028 | 0,04% |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | A0HGF5 | US12541W2098 | 0,04% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,04% |
| LKQ CORP | 254570 | US5018892084 | 0,04% |
| DELL TECHNOLOGIES -C | A2N6WP | US24703L2025 | 0,04% |
| AES CORP | 882177 | US00130H1059 | 0,04% |
| BURLINGTON STORES INC | A1W54Y | US1220171060 | 0,04% |
| LOEWS CORP | 851615 | US5404241086 | 0,04% |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | A0DNDJ | US29472R1086 | 0,04% |
| GODADDY INC - CLASS A | A14QAF | US3802371076 | 0,04% |
| TELEFLEX INC | 855853 | US8793691069 | 0,04% |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | A2P5HE | US98980F1049 | 0,04% |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | A14QVM | US83417M1045 | 0,04% |
| BILL.COM HOLDINGS INC | A2PWWA | US0900431000 | 0,04% |
| WESTROCK CO-WHEN ISSUED | A14V41 | US96145D1054 | 0,04% |
| HOWMET AEROSPACE INC | A2PZ2D | US4432011082 | 0,04% |
| ABIOMED INC | 873886 | US0036541003 | 0,04% |
| MASCO CORP | 856632 | US5745991068 | 0,03% |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 851781 | US4606901001 | 0,03% |
| PTC INC | A1H9GN | US69370C1009 | 0,03% |
| QORVO INC | A12CY9 | US74736K1016 | 0,03% |
| VIATRIS INC | A2QAME | US92556V1061 | 0,03% |
| CITRIX SYSTEMS INC | 898407 | US1773761002 | 0,03% |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 982516 | US00751Y1064 | 0,03% |
| DOMINOS PIZZA INC | A0B6VQ | US25754A2015 | 0,03% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 939391 | US1598641074 | 0,03% |
| LAS VEGAS SANDS CORP | A0B8S2 | US5178341070 | 0,03% |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | A2AHEA | US5312298541 | 0,03% |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | A1CZTX | US12503M1080 | 0,03% |
| COGNEX CORP | 878090 | US1924221039 | 0,03% |
| ETSY INC | A14P98 | US29786A1060 | 0,03% |
| PINTEREST INC- CLASS A | A2PGMG | US72352L1061 | 0,03% |
| HASBRO INC | 859888 | US4180561072 | 0,03% |
| FOX CORP - CLASS A | A2PF3K | US35137L1052 | 0,03% |
| ALLEGHANY CORP | 872718 | US0171751003 | 0,03% |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 865406 | US0905722072 | 0,03% |
| NISOURCE INC | 876731 | US65473P1057 | 0,03% |
| SNAP-ON INC | 853887 | US8330341012 | 0,03% |
| NORDSON CORP | 866725 | US6556631025 | 0,03% |
| HENRY SCHEIN INC | 897961 | US8064071025 | 0,03% |
| WHIRLPOOL CORP | 856331 | US9633201069 | 0,03% |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | A0ETK5 | US58463J3041 | 0,03% |
| ROBERT HALF INTL INC | 856701 | US7703231032 | 0,03% |
| ROKU INC | A2DW4X | US77543R1023 | 0,03% |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | A1C599 | US0995021062 | 0,03% |
| PLUG POWER INC | A1JA81 | US72919P2020 | 0,03% |
| VISTRA CORP | A2DJE5 | US92840M1027 | 0,03% |
| EVEREST RE GROUP LTD | 580891 | BMG3223R1088 | 0,03% |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | A2N6BH | US28414H1032 | 0,03% |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | A1166U | US31620R3030 | 0,03% |
| RPM INTERNATIONAL INC | 863462 | US7496851038 | 0,03% |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | A2PZEK | US29670G1022 | 0,03% |
| REGENCY CENTERS CORP | 888499 | US7588491032 | 0,03% |
| PULTEGROUP INC | 854435 | US7458671010 | 0,03% |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | A2PX9L | US29452E1010 | 0,03% |
| ASSURANT INC | A0BLRP | US04621X1081 | 0,03% |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 859406 | US5341871094 | 0,03% |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | A0DPTB | US60871R2094 | 0,03% |
| VAIL RESORTS INC | 905285 | US91879Q1094 | 0,03% |
| F5 INC | 922977 | US3156161024 | 0,03% |
| JUNIPER NETWORKS INC | 923889 | US48203R1041 | 0,03% |
| ALLEGION PLC-W/I | A1W869 | IE00BFRT3W74 | 0,03% |
| FAIR ISAAC CORP | 873369 | US3032501047 | 0,03% |
| BLACK KNIGHT INC | A2DYC9 | US09215C1053 | 0,03% |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | A0B897 | US57060D1081 | 0,03% |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 894969 | US0259321042 | 0,03% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | A1JS1K | IE00B4Q5ZN47 | 0,03% |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURI | A1JE0N | US34964C1062 | 0,03% |
| SEALED AIR CORP | 913368 | US81211K1007 | 0,03% |
| EXACT SCIENCES CORP | 590273 | US30063P1057 | 0,03% |
| GLOBE LIFE INC | A2PP68 | US37959E1029 | 0,03% |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 909823 | US0357104092 | 0,03% |
| CAMPBELL SOUP CO | 850561 | US1344291091 | 0,03% |
| OWENS CORNING | A0LCN9 | US6907421019 | 0,02% |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 895305 | US9478901096 | 0,02% |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 866462 | US9139031002 | 0,02% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,02% |
| NEWELL BRANDS INC | 860036 | US6512291062 | 0,02% |
| BORGWARNER INC | 887320 | US0997241064 | 0,02% |
| NRG ENERGY INC | A0BLR4 | US6293775085 | 0,02% |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | A2QMYN | US5502411037 | 0,02% |
| DENTSPLY SIRONA INC | A2AF0E | US24906P1093 | 0,02% |
| LYFT INC-A | A2PE38 | US55087P1049 | 0,02% |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 900964 | US64125C1099 | 0,02% |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | A1JE8X | US4464131063 | 0,02% |
| HEICO CORP-CLASS A | 914043 | US4228062083 | 0,02% |
| PENTAIR PLC | A115FG | IE00BLS09M33 | 0,02% |
| ARAMARK | A1W92R | US03852U1060 | 0,02% |
| ARROW ELECTRONICS INC | 855225 | US0427351004 | 0,02% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 885067 | US6081901042 | 0,02% |
| LIBERTY GLOBAL PLC- C | A1W0FN | GB00B8W67B19 | 0,02% |
| AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A | A1W90H | US00165C1045 | 0,02% |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | A1W03Z | US65249B1098 | 0,02% |
| SMITH (A.O.) CORP | 868323 | US8318652091 | 0,02% |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 925298 | US31946M1036 | 0,02% |
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | A2JHZH | US15677J1088 | 0,02% |
| LEAR CORP | A0YERL | US5218652049 | 0,02% |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | A2DW9M | US4990491049 | 0,02% |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | A2PGG8 | US8926721064 | 0,02% |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | A2QDK6 | US08265T2087 | 0,02% |
| LUCID GROUP INC | A3CVXG | US5494981039 | 0,02% |
| ROLLINS INC | 859002 | US7757111049 | 0,02% |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 870315 | US3546131018 | 0,02% |
| WYNN RESORTS LTD | 663244 | US9831341071 | 0,02% |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | A2JES0 | GB00BFMBMT84 | 0,02% |
| DAVITA INC | 897914 | US23918K1088 | 0,02% |
| UGI CORP | 887836 | US9026811052 | 0,02% |
| NOVOCURE LTD | A140ML | JE00BYSS4X48 | 0,02% |
| DYNATRACE INC | A2PPPE | US2681501092 | 0,02% |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | A2AHD3 | US5312296073 | 0,02% |
| DISH NETWORK CORP-A | A0NBN0 | US25470M1099 | 0,02% |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 924838 | US5261071071 | 0,02% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 862837 | US8447411088 | 0,02% |
| DELTA AIR LINES INC | A0MQV8 | US2473617023 | 0,02% |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | A1JS4X | US40171V1008 | 0,02% |
| DROPBOX INC-CLASS A | A2JE48 | US26210C1045 | 0,02% |
| WESTERN UNION CO | A0LA17 | US9598021098 | 0,02% |
| ZILLOW GROUP INC - C | A14XZY | US98954M2008 | 0,02% |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | A1W58K | US76680R2067 | 0,02% |
| AVALARA INC | A2JNYN | US05338G1067 | 0,02% |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 867474 | US7841171033 | 0,02% |
| IAC/INTERACTIVECORP | A3CQZU | US44891N2080 | 0,02% |
| COUPA SOFTWARE INC | A2ASF5 | US22266L1061 | 0,02% |
| INVESCO LTD | A0M6U7 | BMG491BT1088 | 0,02% |
| CABLE ONE INC-W/I | A14UKB | US12685J1051 | 0,02% |
| VORNADO REALTY TRUST | 893899 | US9290421091 | 0,02% |
| HEICO CORP | 889997 | US4228061093 | 0,02% |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | A1W8XE | US82968B1035 | 0,02% |
| MASIMO CORP | 578074 | US5747951003 | 0,02% |
| CARLYLE GROUP INC/THE | A2PXCR | US14316J1088 | 0,02% |
| AGNC INVESTMENT CORP | A2AR58 | US00123Q1040 | 0,02% |
| WAYFAIR INC- CLASS A | A12AKN | US94419L1017 | 0,02% |
| CLARIVATE PLC | A2PLSH | JE00BJJN4441 | 0,01% |
| CARVANA CO | A2DPW1 | US1468691027 | 0,01% |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | A3C47B | US76954A1034 | 0,01% |
| AMERCO | 904412 | US0235861004 | 0,01% |
| FOX CORP - CLASS B | A2PF3T | US35137L2043 | 0,01% |
| PELOTON INTERACTIVE INC-A | A2PR0M | US70614W1009 | 0,01% |
| TELADOC HEALTH INC | A14VPK | US87918A1051 | 0,01% |
| AFFIRM HOLDINGS INC | A2QL1G | US00827B1061 | 0,01% |
| DRAFTKINGS INC - CL A | A2P205 | US26142R1041 | 0,01% |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | A2QP7J | US19260Q1076 | 0,01% |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 919562 | US29530P1021 | 0,01% |
| UNITY SOFTWARE INC | A2QCFX | US91332U1016 | 0,01% |
| 10X GENOMICS INC-CLASS A | A2PPQJ | US88025U1097 | 0,01% |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | A1W0FL | GB00B8W67662 | 0,01% |
| IPG PHOTONICS CORP | 602224 | US44980X1090 | 0,01% |
| SUNRUN INC | A14V1T | US86771W1053 | 0,01% |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | A2AHD2 | US5312294094 | 0,01% |
| NOVAVAX INC | A2PKMZ | US6700024010 | 0,01% |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | A2QPMG | US83406F1021 | 0,01% |
| UPSTART HOLDINGS INC | A2QJL7 | US91680M1071 | 0,01% |
| CHEWY INC - CLASS A | A2PL6S | US16679L1098 | 0,01% |
| LIBERTY BROADBAND-A | A12DQA | US5303071071 | 0,01% |
| ZILLOW GROUP INC - A | A14NX6 | US98954M1018 | 0,01% |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | A3CVQC | US7707001027 | 0,00% |
| ASANA INC - CL A | A2QAMV | US04342Y1047 | 0,00% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 100,00% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Software & Dienste | 13,82% | |
| Hardware & Ausrüstung | 8,73% | |
| Software | 7,53% | |
| Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 7,52% | |
| Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 6,49% | |
| Groß- & Einzelhandel | 6,10% | |
| Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. | 5,31% | |
| Investitionsgüter | 5,30% | |
| Divers. Finanzdienste | 4,93% | |
| Energie | 3,97% | |
| Banken | 3,54% | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 3,47% | |
| Immobilien | 3,06% | |
| Versorgungsbetriebe | 2,82% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,75% | |
| Automobile & Komponenten | 2,46% | |
| Versicherungen | 2,24% | |
| Verbraucherdienste | 2,00% | |
| Transportwesen | 1,69% | |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 1,62% | |
| Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel | 1,58% | |
| Telekom.dienste | 1,15% | |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 0,98% | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 0,95% | |
| Medien | 0,02% | |
* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsart | Aktienfonds 1 |
| Teilfreistellungssatz |
|
| Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10.03.2022 | Ausschüttung | 0,1000 |
|
|
USD |
| 2021 | 03.01.2022 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
USD |
| 2021 | 10.12.2021 | Ausschüttung | 0,0600 |
|
|
USD |
| 2021 | 10.09.2021 | Ausschüttung | 0,0600 |
|
|
USD |
| 2021 | 10.06.2021 | Ausschüttung | 0,0500 |
|
|
USD |
| 2021 | 10.03.2021 | Ausschüttung | 0,0800 |
|
|
USD |
| 2020 | 04.01.2021 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
USD |
| 2020 | 10.12.2020 | Ausschüttung | 0,0600 |
|
|
USD |
| 2020 | 10.09.2020 | Ausschüttung | 0,0900 |
|
|
USD |
| 2020 | 10.06.2020 | Ausschüttung | 0,0500 |
|
|
USD |
| 2020 | 10.03.2020 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
|
USD |
| 2019 | 02.01.2020 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
USD |
| 2019 | 10.12.2019 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
|
USD |
| 2019 | 10.09.2019 | Ausschüttung | 0,0800 |
|
|
USD |
| 2019 | 11.06.2019 | Ausschüttung | 0,0800 |
|
|
USD |
| 2019 | 11.03.2019 | Ausschüttung | 0,0600 |
|
|
USD |
| 2018 | 02.01.2019 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
USD |
| 2018 | 10.12.2018 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
|
USD |
| 2018 | 10.09.2018 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
|
USD |
| 2018 | 11.06.2018 | Ausschüttung | 0,1000 |
|
|
USD |
| 2018 | 12.03.2018 | Ausschüttung | 0,0000 |
|
|
USD |
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für
Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten
abweichende Sätze.
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
| Datum | Ausschüttungsart | Betrag pro Anteil (USD) | KESt Bemessungsgrundlage (USD) |
|---|---|---|---|
| 02.01.2018 | Zwischenthesaurierung | 0,0400 | 0,097542 |
| 11.12.2017 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,089574 |
| 11.09.2017 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,087610 |
| 12.06.2017 | Zwischenausschüttung | 0,0700 | 0,106345 |
| 10.03.2017 | Hauptausschüttung | 0,0600 | 0,150642 |
| 12.12.2016 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,085949 |
| 12.09.2016 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,085684 |
| 10.06.2016 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,085025 |
| 10.03.2016 | Hauptausschüttung | 0,0600 | 0,184278 |
| 10.12.2015 | Zwischenausschüttung | 0,1100 | 0,155055 |
| 10.06.2015 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,084796 |
| 10.03.2015 | Hauptausschüttung | 0,1196 | 0,138158 |
| 10.12.2014 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,081353 |
| 10.09.2014 | Zwischenausschüttung | 0,1300 | 0,182312 |
| 10.03.2014 | Hauptausschüttung | 0,0600 | 0,080324 |
| 10.12.2013 | Zwischenausschüttung | 0,1100 | 0,167690 |
| 10.06.2013 | Zwischenausschüttung | 0,0400 | 0,039568 |
| 11.03.2013 | Hauptausschüttung | 0,0400 | 0,111200 |
| 10.12.2012 | Zwischenausschüttung | 0,0500 | 0,075086 |
| 10.09.2012 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,091239 |
| 12.03.2012 | Hauptausschüttung | 0,0900 | 0,130641 |
| 12.09.2011 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,092809 |
| 10.03.2011 | Hauptausschüttung | 0,0400 | 0,071415 |
| 10.12.2010 | Zwischenausschüttung | 0,0900 | 0,131620 |
| 10.03.2010 | Hauptausschüttung | 0,0640 | 0,076739 |
| 10.12.2009 | Zwischenausschüttung | 0,0500 | 0,050018 |
Ausschüttungsrenditen
| Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr 1 | 0,2700 | USD | 0,70% | |
| 2021 | 0,2500 | USD | 0,54% | |
| 2020 | 0,3100 | USD | 0,85% | |
| 2019 | 0,2900 | USD | 0,95% | |
| 2018 | 0,2400 | USD | 1,02% | |
| 2017 | 0,2500 | USD | 0,98% | |
| 2016 | 0,2400 | USD | 1,13% | |
| 2015 | 0,2896 | USD | 1,47% | |
| 2014 | 0,2500 | USD | 1,26% | |
| 2013 | 0,1900 | USD | 1,07% | |
| 2012 | 0,2000 | USD | 1,48% | |
| 2011 | 0,1000 | USD | 0,82% | |
| 2010 | 0,1540 | USD | 1,28% | |
| 2009 | 0,0500 | USD | 0,47% | |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
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