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Mit der Auswahl Ihres Anlegertyps stimmen Sie den unten aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu und bestätigen, dass Ihnen die Nutzung der Website nach I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht verwehrt ist.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka MSCI USA UCITS ETF

WKN
ETFL26
ISIN
DE000ETFL268
Gattung
Aktien-ETF
Region
USA
Indexstand (29.11.2023)
4.335,93
Ind. NAV
39,69
Veränderung Vortag
1,15

Anlageziel

Der Deka MSCI USA UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI USA Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte in den USA ab.

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Performance

Wertentwicklung in JahrenHistorische Brutto-WertentwicklungKumulierte WertentwicklungFondsvolumen

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index, welcher aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen besteht und 99 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes abbildet
  • Unternehmen mit Sitz in den USA
Auswahlkriterien
  • Abdeckung von 85 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung US-amerikanischer Unternehmen
  • Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 85 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
Anzahl der Titel
617 (Stand 30.12.2022)
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
Kappungsgrenze
Keine Grenzen
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch MSCI Inc.
Berechnungsintervall
15 Sekunden
Basis
100
Basisdatum
31.12.1969
Währung
USD

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

FondsdatenXetraStuttgart
Letzter Kurs39,4539,63
Geld-Kurs--
Geld-Volumen (St.)-0,00
Brief-Kurs--
Brief-Volumen (St.)-0,00
Spread (%)--
Ind. NAV39,69 39,69
TagesdatenXetraStuttgart
Tageshöchstkurs39,5839,63
Tagestiefstkurs39,3939,22
VolumenXetraStuttgart
Handelsvolumen154.738,1278,00
Gehandelte Stücke (St.)3.919,002,00
Preisfeststellungen10,0055,00
HandelsinformationenXetraStuttgart
Erste Börsennotierung16.06.2009 16.06.2009
FondswährungUSD USD
HandelswährungEUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen

Fondswährung USD
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 16.06.2009
Xetra Kürzel EL4Z
Reuters RIC ETFUSAC.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IUSAC.DE
Bloomberg Code ETFUSAC GY
Bloomberg Code des Ind. NAV IUSAC
ISIN des Ind. NAV DE000A0Z3P14
Reuters Index Ticker .MIUS00000PUS
Bloomberg Index Ticker MXUS

Zielmarkt

Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 5.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlage­horizont Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeits­ausprägung Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale.

Fondsdaten

Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 51%
Teilfreistellungssatz 1 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 08.06.2009
Anf. Abbildungsverhältnis 1:100
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03., 10.06., 10.09., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Feb, Mai, Aug, Nov
SFDR 2 Artikel 6

Gebühren 3

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
Einstiegskosten 2,00%
Einstiegskosten im Börsenhandel 4 0,00%
Ausstiegskosten 1,00%
Ausstiegskosten im Börsenhandel 4 0,00%
Laufende Kosten pro Jahr
Verwaltungsvergütung 0,30%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,30%
Transaktionskosten 0,00%

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Morgan Stanley

1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

3 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter.

4 Es können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

calendar

Historische Daten

XetraStuttgart
Eröffnungskurs39,2539,15
Tageshöchstkurs39,5139,49
Tagestiefstkurs39,2539,15
Schlusskurs39,3239,18

Höchst- und Tiefkurs

XetraStuttgart
Höchstkurs 1 Jahr40,0139,98
Tiefstkurs 1 Jahr33,4933,34
Höchstkurs (2023)40,0139,98
Tiefstkurs (2023)33,4933,34

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error 4 0,08 - 0,23
Tracking Error (aktuell) 5 0,20
Sharpe Ratio 0,95
Vola 90 7,64
Vola 250 13,87
Aktuelle Aktienquote 96,9646%

Performance

Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 465,69 472,07 496,76
Laufendes Jahr (%) 19,73 20,43 20,35
3 Monate (%) 1,09 1,66 1,70
6 Monate (%) 8,55 9,16 9,22
1 Jahr (%) 16,11 16,79 16,82
3 Jahre (%) 24,58 25,41 26,45
5 Jahre (%) 72,95 74,23 76,75

Preise

Der Fonds notiert in USD, wird jedoch in EUR gehandelt.

Anteilspreis (USD) 43,06
Rücknahmepreis (USD) 42,63
Ausgabepreis (USD) 43,92
Letzter Indexstand (USD) 4.335,93
Fondsvolumen (USD) 280.041.766,62
Kassenbestand (USD) 1.023.554,32
Umlaufende Anteile (St.) 6.503.474

Index-Kennzahlen

calendar
Dividenden Rendite 1,62
Kurs/Gewinn Verhältnis 22,19
Kurs/Buchwert Verhältnis 3,99

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in EUR weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in EUR kann höher oder niedriger sein.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

Akzeptieren

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Aktienfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2023 11.09.2023 Ausschüttung 0,0900
  1. 0,0270 2
  1. 0,0630 2
USD
2023 12.06.2023 Ausschüttung 0,1000
  1. 0,0300 2
  1. 0,0700 2
USD
2023 10.03.2023 Ausschüttung 0,2100
  1. 0,0630 2
  1. 0,1470 2
USD
2022 12.12.2022 Ausschüttung 0,1500
  1. 0,0450 2
  1. 0,1050 2
USD
2022 12.09.2022 Ausschüttung 0,0700
  1. 0,0210 2
  1. 0,0490 2
USD
2022 10.06.2022 Ausschüttung 0,0700
  1. 0,0210 2
  1. 0,0490 2
USD
2022 10.03.2022 Ausschüttung 0,1000
  1. 0,0300 2
  1. 0,0700 2
USD
2021 03.01.2022 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
USD
2021 10.12.2021 Ausschüttung 0,0600
  1. 0,0180 2
  1. 0,0420 2
USD
2021 10.09.2021 Ausschüttung 0,0600
  1. 0,0180 2
  1. 0,0420 2
USD
2021 10.06.2021 Ausschüttung 0,0500
  1. 0,0150 2
  1. 0,0350 2
USD
2021 10.03.2021 Ausschüttung 0,0800
  1. 0,0240 2
  1. 0,0560 2
USD
2020 04.01.2021 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
USD
2020 10.12.2020 Ausschüttung 0,0600
  1. 0,0180 2
  1. 0,0420 2
USD
2020 10.09.2020 Ausschüttung 0,0900
  1. 0,0270 2
  1. 0,0630 2
USD
2020 10.06.2020 Ausschüttung 0,0500
  1. 0,0150 2
  1. 0,0350 2
USD
2020 10.03.2020 Ausschüttung 0,1100
  1. 0,0330 2
  1. 0,0770 2
USD
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
USD
2019 10.12.2019 Ausschüttung 0,0700
  1. 0,0210 2
  1. 0,0490 2
USD
2019 10.09.2019 Ausschüttung 0,0800
  1. 0,0240 2
  1. 0,0560 2
USD
2019 11.06.2019 Ausschüttung 0,0800
  1. 0,0240 2
  1. 0,0560 2
USD
2019 11.03.2019 Ausschüttung 0,0600
  1. 0,0180 2
  1. 0,0420 2
USD
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
USD
2018 10.12.2018 Ausschüttung 0,0700
  1. 0,0210 2
  1. 0,0490 2
USD
2018 10.09.2018 Ausschüttung 0,0700
  1. 0,0210 2
  1. 0,0490 2
USD
2018 11.06.2018 Ausschüttung 0,1000
  1. 0,0300 2
  1. 0,0700 2
USD
2018 12.03.2018 Ausschüttung 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
USD

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (USD) KESt Bemessungsgrundlage (USD)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,0400 0,097542
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,0600 0,089574
11.09.2017 Zwischenausschüttung 0,0600 0,087610
12.06.2017 Zwischenausschüttung 0,0700 0,106345
10.03.2017 Hauptausschüttung 0,0600 0,150642
12.12.2016 Zwischenausschüttung 0,0600 0,085949
12.09.2016 Zwischenausschüttung 0,0600 0,085684
10.06.2016 Zwischenausschüttung 0,0600 0,085025
10.03.2016 Hauptausschüttung 0,0600 0,184278
10.12.2015 Zwischenausschüttung 0,1100 0,155055
10.06.2015 Zwischenausschüttung 0,0600 0,084796
10.03.2015 Hauptausschüttung 0,1196 0,138158
10.12.2014 Zwischenausschüttung 0,0600 0,081353
10.09.2014 Zwischenausschüttung 0,1300 0,182312
10.03.2014 Hauptausschüttung 0,0600 0,080324
10.12.2013 Zwischenausschüttung 0,1100 0,167690
10.06.2013 Zwischenausschüttung 0,0400 0,039568
11.03.2013 Hauptausschüttung 0,0400 0,111200
10.12.2012 Zwischenausschüttung 0,0500 0,075086
10.09.2012 Zwischenausschüttung 0,0600 0,091239
12.03.2012 Hauptausschüttung 0,0900 0,130641
12.09.2011 Zwischenausschüttung 0,0600 0,092809
10.03.2011 Hauptausschüttung 0,0400 0,071415
10.12.2010 Zwischenausschüttung 0,0900 0,131620
10.03.2010 Hauptausschüttung 0,0640 0,076739
10.12.2009 Zwischenausschüttung 0,0500 0,050018

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 0,5500 USD 1,28%
2022 0,3900 USD 1,08%
2021 0,2500 USD 0,54%
2020 0,3100 USD 0,85%
2019 0,2900 USD 0,95%
2018 0,2400 USD 1,02%
2017 0,2500 USD 0,98%
2016 0,2400 USD 1,13%
2015 0,2896 USD 1,47%
2014 0,2500 USD 1,26%
2013 0,1900 USD 1,07%
2012 0,2000 USD 1,48%
2011 0,1000 USD 0,82%
2010 0,1540 USD 1,28%
2009 0,0500 USD 0,47%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

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