Deka MSCI USA UCITS ETF
- WKN
- ETFL26
- ISIN
- DE000ETFL268
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- USA
Anlageziel
Der Deka MSCI USA UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI USA Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte in den USA ab.
- Indexstand (26.10.2021)
- 4.449,58
- Ind. NAV
- 38,24
- Veränderung Vortag
- -0,01
Übersicht
- Performance Laufendes Jahr
- 22,62%
- NAV Stand 26.10.2021
- 44,36
- Total Expense Ratio
- 0,30%
- Ertragsverwendung
- ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds
Dargestellter Zeitraum:
Dargestellter Zeitraum:
Kumulierte Wertentwicklung
| Zeitraum | Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr (%) | 35,06 | 35,85 | 36,31 | |
| 3 Jahre (%) | 79,84 | 81,04 | 82,63 | |
| 5 Jahre (%) | 127,15 | 128,85 | 132,40 | |
| Seit Auflage (%) 08.06.2009 | 470,69 | 476,65 | 498,10 |
Wertentwicklung in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2020 – 26.10.2021 | 35,43 | 35,85 | 36,31 | |
| 26.10.2019 – 26.10.2020 | 15,81 | 15,86 | 16,08 | |
| 26.10.2018 – 26.10.2019 | 14,98 | 15,02 | 15,43 | |
| 26.10.2017 – 26.10.2018 | 4,71 | 4,75 | 5,01 | |
| 26.10.2016 – 26.10.2017 | 20,29 | 20,67 | 21,18 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.
In der Grafik „Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds“ ist aufgrund der besseren Vergleichbarkeit der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten intraday Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV.
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.
Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Portrait
- Indexuniversum
-
- Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
- Alle Unternehmen mit Sitz in den USA
- Auswahlkriterien
-
- Ziel: Abdeckung von 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung US-amerikanischer Unternehmen
- Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
- Anzahl der Titel
- 627 (Stand 30.04.2015)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
- Kappungsgrenze
- Keine Grenzen
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
- Berechnungsintervall
- 1 Minute
- Handelsart
- Fortlaufend
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 31.12.1969
- Handelszeiten
- MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der Börsen in den USA zur Berechnung der Indizes
- Währung
- USD
Handel
| Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Letzter Kurs | 38,23 | 38,18 |
| Geld-Kurs | 38,23 | 38,24 |
| Geld-Volumen (St.) | 1.325,00 | 7.847,00 |
| Brief-Kurs | 38,26 | 38,26 |
| Brief-Volumen (St.) | 3.247,00 | 7.843,00 |
| Spread (%) | 0,09 | 0,05 |
| Ind. NAV | 38,24 | 38,24 |
| Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Tageshöchstkurs | 38,30 | 38,30 |
| Tagestiefstkurs | 38,19 | 38,13 |
| Volumen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Handelsvolumen | 59.781,30 | 0,00 |
| Gehandelte Stücke (St.) | 1.564,00 | 0,00 |
| Preisfeststellungen | 9,00 | 38,00 |
| Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Erste Börsennotierung | 16.06.2009 | 16.06.2009 |
| Fondswährung | USD | USD |
| Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
| Fondswährung | USD |
|---|---|
| Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
| Erste Börsennotierung | 16.06.2009 |
| Xetra Kürzel | EL4Z |
| Reuters RIC | ETFUSAC.DE |
| Reuters RIC des Ind. NAV | IUSAC.DE |
| Bloomberg Code | ETFUSAC GY |
| Bloomberg Code des Ind. NAV | IUSAC |
| ISIN des Ind. NAV | DE000A0Z3P14 |
| Reuters Index Ticker | .MIUS00000PUS |
| Bloomberg Index Ticker | MXUS |
Zielmarkt
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
|---|---|
| Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
| Risiko-Indikator | 4.0 |
| Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Mindestanlagehorizont | Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Fondsdaten
| Art des Fonds | Aktien |
|---|---|
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | 51% |
| Teilfreistellungssatz1 | 30% |
| Abbildungsart | Physische Replikation |
| Zeitpunkt der Auflage | 08.06.2009 |
| Anf. Abbildungsverhältnis | 1:100 |
| Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
| Laufzeit | unbegrenzt |
| Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
| Ausschüttungstermin | 10.03., 10.6., 10.9., 10.12. |
| Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Indexanpassungen | Feb, Mai, Aug, Nov |
| SFDR2 | Artikel 6 |
Gebühren
| Ausgabeaufschlag bei Erwerb | |
|---|---|
| über KVG | 2,00% |
| über Börse 3 | 0,00% |
| Rücknahmeabschlag bei Verkauf | |
|---|---|
| über KVG | 1,00% |
| über Börse 3 | 0,00% |
| Laufende Gebühren | |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,30% |
| Total Expense Ratio (TER) 4 | 0,30% |
| Ongoing Charges (gemäß MiFID II)5 | 0,308660% |
Sonstige Daten
| Fondsgesellschaft | Deka Investment |
|---|---|
| Fondsmanager | Deka ETF Team |
| Verwahrstelle | DekaBank |
| Designated Sponsors | Morgan Stanley |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
3 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.
4 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2021 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.
5 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Historische Daten
| Xetra | Stuttgart | |
|---|---|---|
| Eröffnungskurs | 38,29 | 38,23 |
| Tageshöchstkurs | 38,47 | 38,45 |
| Tagestiefstkurs | 38,25 | 38,21 |
| Schlusskurs | 38,42 | 38,27 |
Höchst- und Tiefkurs
| Xetra | Stuttgart | |
|---|---|---|
| Höchstkurs 1 Jahr | 38,47 | 38,45 |
| Tiefstkurs 1 Jahr | 26,92 | 26,80 |
| Höchstkurs (2021) | 38,47 | 38,45 |
| Tiefstkurs (2021) | 29,24 | 29,05 |
ETF-Kennzahlen
| Solvabilitätskennziffer 10/2021 | 101,31 |
|---|---|
| Prognostizierter Tracking Error 4 | 0,10 - 0,30 |
| Tracking Error (aktuell) 5 | 0,12 |
| Sharpe Ratio | - |
| Vola 90 | 6,47 |
| Vola 250 | 12,80 |
| Aktuelle Aktienquote | 96,6058% |
Performance
| Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
|---|---|---|---|
| Seit Auflage (%) | 470,69 | 476,65 | 498,10 |
| Laufendes Jahr (%) | 21,92 | 22,62 | 22,94 |
| 3 Monate (%) | 2,93 | 3,51 | 3,57 |
| 6 Monate (%) | 8,97 | 9,59 | 9,73 |
| 1 Jahr (%) | 35,06 | 35,85 | 36,31 |
| 3 Jahre (%) | 79,84 | 81,04 | 82,63 |
| 5 Jahre (%) | 127,15 | 128,85 | 132,40 |
Preise
Der Fonds notiert in USD, wird jedoch in EUR gehandelt.
| Anteilspreis (USD) | 44,36 |
|---|---|
| Anteilspreis (EUR) | 38,26 |
| Rücknahmepreis (USD) | 43,92 |
| Rücknahmepreis (EUR) | 37,88 |
| Ausgabepreis (USD) | 45,25 |
| Ausgabepreis (EUR) | 39,03 |
| Letzter Indexstand (USD) | 4.449,58 |
| Letzter Indexstand (EUR) | 3.837,83 |
| Fondsvolumen (USD) | 474.121.863,13 |
| Fondsvolumen (EUR) | 408.937.263,35 |
| Kassenbestand (USD) | 1.346.832,53 |
| Kassenbestand (EUR) | 1.161.663,39 |
| Umlaufende Anteile (St.) | 10.687.696 |
Index-Kennzahlen
| Dividenden Rendite | 1,35 |
|---|---|
| Kurs/Gewinn Verhältnis | 25,92 |
| Kurs/Buchwert Verhältnis | 4,70 |
1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Zusammensetzung
Disclaimer
Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.
Fondszusammensetzung
| Kasse | 0,28% |
|---|---|
| Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,01% |
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 6,04% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 5,16% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 3,82% |
| FACEBOOK INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 2,08% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 2,06% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 1,99% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 1,63% |
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 1,32% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 850628 | US46625H1005 | 1,27% |
| JOHNSON & JOHNSON | 853260 | US4781601046 | 1,09% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | A0NC7B | US92826C8394 | 0,96% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 869561 | US91324P1021 | 0,94% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | A0YJQ2 | US0846707026 | 0,93% |
| HOME DEPOT INC | 866953 | US4370761029 | 0,89% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 852062 | US7427181091 | 0,88% |
| BANK OF AMERICA CORP | 858388 | US0605051046 | 0,84% |
| MASTERCARD INC - A | A0F602 | US57636Q1040 | 0,79% |
| WALT DISNEY CO/THE | 855686 | US2546871060 | 0,79% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,74% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,70% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 0,69% |
| SALESFORCE.COM INC | A0B87V | US79466L3024 | 0,67% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,66% |
| EXXON MOBIL CORP | 852549 | US30231G1022 | 0,64% |
| PFIZER INC | 852009 | US7170811035 | 0,62% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 0,59% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 857209 | US8835561023 | 0,57% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 868402 | US92343V1044 | 0,57% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 0,55% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,55% |
| COCA-COLA CO/THE | 850663 | US1912161007 | 0,55% |
| ABBOTT LABORATORIES | 850103 | US0028241000 | 0,54% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,53% |
| ACCENTURE PLC-CL A | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | 0,52% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 0,51% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 0,51% |
| CHEVRON CORP | 852552 | US1667641005 | 0,50% |
| DANAHER CORP | 866197 | US2358511028 | 0,50% |
| AT&T INC | A0HL9Z | US00206R1023 | 0,49% |
| WELLS FARGO & CO | 857949 | US9497461015 | 0,49% |
| ABBVIE INC | A1J84E | US00287Y1091 | 0,49% |
| MERCK & CO. INC. | A0YD8Q | US58933Y1055 | 0,49% |
| ELI LILLY & CO | 858560 | US5324571083 | 0,48% |
| NIKE INC -CL B | 866993 | US6541061031 | 0,47% |
| MCDONALDS CORP | 856958 | US5801351017 | 0,46% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,45% |
| MEDTRONIC PLC | A14M2J | IE00BTN1Y115 | 0,43% |
| ORACLE CORP | 871460 | US68389X1054 | 0,42% |
| NEXTERA ENERGY INC | A1CZ4H | US65339F1012 | 0,39% |
| LINDE PLC | A2DSYC | IE00BZ12WP82 | 0,39% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | A0NDBJ | US7181721090 | 0,38% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,38% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,38% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,37% |
| CITIGROUP INC | A1H92V | US1729674242 | 0,37% |
| LOWES COS INC | 859545 | US5486611073 | 0,37% |
| MORGAN STANLEY | 885836 | US6174464486 | 0,35% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 850501 | US1101221083 | 0,34% |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 929198 | US9113121068 | 0,34% |
| MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,34% |
| UNION PACIFIC CORP | 858144 | US9078181081 | 0,33% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,33% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 920332 | US38141G1040 | 0,33% |
| BLACKROCK INC | 928193 | US09247X1019 | 0,33% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 0,32% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 851399 | US4592001014 | 0,32% |
| SERVICENOW INC | A1JX4P | US81762P1021 | 0,31% |
| BOEING CO/THE | 850471 | US0970231058 | 0,31% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,31% |
| AMERICAN TOWER CORP | A1JRLA | US03027X1000 | 0,31% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,30% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,30% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 850226 | US0258161092 | 0,29% |
| TARGET CORP | 856243 | US87612E1064 | 0,29% |
| GENERAL ELECTRIC CO | A3CSML | US3696043013 | 0,29% |
| CVS HEALTH CORP | 859034 | US1266501006 | 0,29% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 874171 | US8085131055 | 0,27% |
| CATERPILLAR INC | 850598 | US1491231015 | 0,27% |
| S&P GLOBAL INC | A2AHZ7 | US78409V1044 | 0,26% |
| 3M CO | 851745 | US88579Y1010 | 0,26% |
| DEERE & CO | 850866 | US2441991054 | 0,26% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,25% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,25% |
| SQUARE INC - A | A143D6 | US8522341036 | 0,24% |
| PROLOGIS INC | A1JBD1 | US74340W1036 | 0,24% |
| ZOETIS INC | A1KBYX | US98978V1035 | 0,24% |
| CONOCOPHILLIPS | 575302 | US20825C1045 | 0,23% |
| ANTHEM INC | A12FMV | US0367521038 | 0,23% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,23% |
| STRYKER CORP | 864952 | US8636671013 | 0,23% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,22% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,22% |
| ALTRIA GROUP INC | 200417 | US02209S1033 | 0,22% |
| US BANCORP | 917523 | US9029733048 | 0,22% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 867679 | US6934751057 | 0,21% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,21% |
| LAM RESEARCH CORP | 869686 | US5128071082 | 0,21% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,20% |
| BLACKSTONE INC | A2PM4W | US09260D1072 | 0,20% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,20% |
| TJX COMPANIES INC | 854854 | US8725401090 | 0,20% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | A2PWMZ | US89832Q1094 | 0,20% |
| CHUBB LTD | A0Q636 | CH0044328745 | 0,20% |
| MARSH & MCLENNAN COS | 858415 | US5717481023 | 0,20% |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | A0H1FP | US31620M1062 | 0,19% |
| MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,19% |
| DUKE ENERGY CORP | A1J0EV | US26441C2044 | 0,19% |
| CROWN CASTLE INTL CORP | A12GN3 | US22822V1017 | 0,19% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 893413 | US14040H1059 | 0,19% |
| BECTON DICKINSON AND CO | 857675 | US0758871091 | 0,18% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 856050 | US8243481061 | 0,18% |
| EQUINIX INC | A14M21 | US29444U7000 | 0,18% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 936853 | US28176E1082 | 0,18% |
| SNAP INC - A | A2DLMS | US83304A1060 | 0,18% |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 897933 | US5184391044 | 0,18% |
| CME GROUP INC | A0MW32 | US12572Q1058 | 0,18% |
| GENERAL MOTORS CO | A1C9CM | US37045V1008 | 0,18% |
| CIGNA CORP | A2PA9L | US1255231003 | 0,18% |
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| SOUTHERN CO/THE | 852523 | US8425871071 | 0,17% |
| HCA HEALTHCARE INC | A1JFMW | US40412C1018 | 0,17% |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 861219 | US4523081093 | 0,17% |
| FISERV INC | 881793 | US3377381088 | 0,17% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | A1W5H0 | US45866F1049 | 0,17% |
| AON PLC-CLASS A | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 0,17% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,16% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 893579 | US94106L1098 | 0,16% |
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| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 884113 | US1011371077 | 0,16% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 850667 | US1941621039 | 0,16% |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | A0Q4K4 | US00507V1098 | 0,15% |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 867028 | US6558441084 | 0,15% |
| MOODYS CORP | 915246 | US6153691059 | 0,15% |
| EATON CORP PLC | A1J88N | IE00B8KQN827 | 0,15% |
| ILLUMINA INC | 927079 | US4523271090 | 0,15% |
| DOMINION ENERGY INC | 932798 | US25746U1097 | 0,15% |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | A2QB38 | US8334451098 | 0,15% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 854912 | US0091581068 | 0,15% |
| EMERSON ELECTRIC CO | 850981 | US2910111044 | 0,14% |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | A2PGJ2 | US98980L1017 | 0,14% |
| FORD MOTOR CO | 502391 | US3453708600 | 0,14% |
| FEDEX CORP | 912029 | US31428X1063 | 0,14% |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 851915 | US6668071029 | 0,14% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | A2PHHG | US90353T1007 | 0,14% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,14% |
| ECOLAB INC | 854545 | US2788651006 | 0,14% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,14% |
| PROGRESSIVE CORP | 865496 | US7433151039 | 0,14% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,14% |
| TWILIO INC - A | A2ALP4 | US90138F1021 | 0,13% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,13% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | A0ESP5 | US1696561059 | 0,13% |
| HUMANA INC | 856584 | US4448591028 | 0,13% |
| MSCI INC | A0M63R | US55354G1004 | 0,13% |
| DOLLAR GENERAL CORP | A0YEES | US2566771059 | 0,13% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,13% |
| DOCUSIGN INC | A2JHLZ | US2561631068 | 0,13% |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 590375 | US0162551016 | 0,13% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,13% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | A2AQCA | IE00BY7QL619 | 0,12% |
| TWITTER INC | A1W6XZ | US90184L1026 | 0,12% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 929138 | US00846U1016 | 0,12% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 896476 | US35671D8570 | 0,12% |
| EBAY INC | 916529 | US2786421030 | 0,12% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,12% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,12% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | A0X88Z | US0268747849 | 0,12% |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 851143 | US3695501086 | 0,12% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,12% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,12% |
| EOG RESOURCES INC | 877961 | US26875P1012 | 0,12% |
| PUBLIC STORAGE | 867609 | US74460D1090 | 0,12% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,12% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 603111 | US37940X1028 | 0,12% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,12% |
| METLIFE INC | 934623 | US59156R1086 | 0,12% |
| IQVIA HOLDINGS INC | A2JSPM | US46266C1053 | 0,12% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,12% |
| TE CONNECTIVITY LTD | A0RP04 | CH0102993182 | 0,12% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | A2PM3H | US5024311095 | 0,12% |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 855178 | US4943681035 | 0,11% |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 870967 | US74144T1088 | 0,11% |
| IHS MARKIT LTD | A2ANS2 | BMG475671050 | 0,11% |
| AMPHENOL CORP-CL A | 882749 | US0320951017 | 0,11% |
| NEWMONT CORP | 853823 | US6516391066 | 0,11% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | A0MVKA | US0640581007 | 0,11% |
| DOW INC | A2PFRC | US2605571031 | 0,11% |
| CARRIER GLOBAL CORP | A2P1UY | US14448C1045 | 0,11% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 916647 | US8288061091 | 0,11% |
| BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,11% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,11% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,11% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,11% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 764959 | US7443201022 | 0,11% |
| SCHLUMBERGER LTD | 853390 | AN8068571086 | 0,11% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | A2P09K | IE00BK9ZQ967 | 0,11% |
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| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,10% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | A0DLFT | US2538681030 | 0,10% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,10% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,10% |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 853815 | US0718131099 | 0,10% |
| MARATHON PETROLEUM CORP-W/I | A1JEXK | US56585A1025 | 0,10% |
| MATCH GROUP INC | A2P75D | US57667L1070 | 0,10% |
| APTIV PLC | A1JPLB | JE00B783TY65 | 0,10% |
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| SEMPRA ENERGY | 915266 | US8168511090 | 0,10% |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | A1W5SA | US9224751084 | 0,10% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | A0YHMA | US6200763075 | 0,10% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,10% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,10% |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 908678 | US7237871071 | 0,10% |
| RESMED INC | 895878 | US7611521078 | 0,10% |
| TRAVELERS COS INC/THE | A0MLX4 | US89417E1091 | 0,10% |
| ALLSTATE CORP | 886429 | US0200021014 | 0,10% |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | A0MUES | US2547091080 | 0,10% |
| XILINX INC | 880135 | US9839191015 | 0,10% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 0,09% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | A2DH1A | US43300A2033 | 0,09% |
| AUTOZONE INC | 881531 | US0533321024 | 0,09% |
| GENERAL MILLS INC | 853862 | US3703341046 | 0,09% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,09% |
| YUM! BRANDS INC | 909190 | US9884981013 | 0,09% |
| CENTENE CORP | 766458 | US15135B1017 | 0,09% |
| DUPONT DE NEMOURS INC | A2PLC7 | US26614N1028 | 0,09% |
| SVB FINANCIAL GROUP | A0ET46 | US78486Q1013 | 0,09% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | A2DKP8 | US78410G1040 | 0,09% |
| ROKU INC | A2DW4X | US77543R1023 | 0,09% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 855950 | US7010941042 | 0,09% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,09% |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 871918 | US21036P1084 | 0,09% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,09% |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | A12HJF | US9314271084 | 0,09% |
| WELLTOWER INC | A1409D | US95040Q1040 | 0,09% |
| HP INC | A142VP | US40434L1052 | 0,09% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 903978 | US7739031091 | 0,09% |
| KINDER MORGAN INC | A1H6GK | US49456B1017 | 0,09% |
| COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,09% |
| FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN | A1C7VF | US33616C1009 | 0,09% |
| PPG INDUSTRIES INC | 852026 | US6935061076 | 0,09% |
| AFLAC INC | 853081 | US0010551028 | 0,09% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,09% |
| OTIS WORLDWIDE CORP | A2P1UZ | US68902V1070 | 0,09% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 854161 | US0394831020 | 0,09% |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 853881 | US4595061015 | 0,09% |
| WASTE CONNECTIONS INC | A2AKQ7 | CA94106B1013 | 0,08% |
| CUMMINS INC | 853121 | US2310211063 | 0,08% |
| CBRE GROUP INC - A | A1JLYH | US12504L1098 | 0,08% |
| TRANSDIGM GROUP INC | A0JEP3 | US8936411003 | 0,08% |
| EPAM SYSTEMS INC | A1JS9Q | US29414B1044 | 0,08% |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 910553 | US5926881054 | 0,08% |
| KKR & CO INC | A2LQV6 | US48251W1045 | 0,08% |
| MCKESSON CORP | 893953 | US58155Q1031 | 0,08% |
| WILLIAMS COS INC | 855451 | US9694571004 | 0,08% |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 864330 | US9553061055 | 0,08% |
| CORTEVA INC | A2PKRR | US22052L1044 | 0,08% |
| STATE STREET CORP | 864777 | US8574771031 | 0,08% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 914867 | US0534841012 | 0,08% |
| VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,08% |
| EQUIFAX INC | 854618 | US2944291051 | 0,08% |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 852070 | US7445731067 | 0,08% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | A0NJ38 | US0304201033 | 0,08% |
| PHILLIPS 66 | A1JWQU | US7185461040 | 0,08% |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 869761 | US3635761097 | 0,08% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | A0F55S | US03076C1062 | 0,08% |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 753718 | US98956P1021 | 0,08% |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | A2ARCV | US88339J1051 | 0,08% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | A12B6J | US49338L1035 | 0,08% |
| HUBSPOT INC | A12CWQ | US4435731009 | 0,08% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | A2AC3K | IE00BDB6Q211 | 0,08% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 875029 | US3167731005 | 0,08% |
| OKTA INC | A2DNKR | US6792951054 | 0,08% |
| ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,08% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,08% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,08% |
| BALL CORP | 860408 | US0584981064 | 0,08% |
| CORNING INC | 850808 | US2193501051 | 0,08% |
| NUCOR CORP | 851918 | US6703461052 | 0,08% |
| KROGER CO | 851544 | US5010441013 | 0,07% |
| DELL TECHNOLOGIES -C | A2N6WP | US24703L2025 | 0,07% |
| VALERO ENERGY CORP | 908683 | US91913Y1001 | 0,07% |
| DR HORTON INC | 884312 | US23331A1097 | 0,07% |
| EQUITY RESIDENTIAL | 985334 | US29476L1070 | 0,07% |
| AMETEK INC | 908668 | US0311001004 | 0,07% |
| SYNCHRONY FINANCIAL | A117UJ | US87165B1035 | 0,07% |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | A1CTQA | US8545021011 | 0,07% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,07% |
| EVERSOURCE ENERGY | A14NE5 | US30040W1080 | 0,07% |
| PINTEREST INC- CLASS A | A2PGMG | US72352L1061 | 0,07% |
| WEC ENERGY GROUP INC | A14V4V | US92939U1060 | 0,07% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 851921 | US6745991058 | 0,07% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 882578 | US9892071054 | 0,07% |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 895308 | US50540R4092 | 0,07% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,07% |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 857760 | US83088M1027 | 0,07% |
| REPUBLIC SERVICES INC | 915201 | US7607591002 | 0,07% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 907179 | US0152711091 | 0,07% |
| WEYERHAEUSER CO | 854357 | US9621661043 | 0,07% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,07% |
| ETSY INC | A14P98 | US29786A1060 | 0,07% |
| MONGODB INC | A2DYB1 | US60937P1066 | 0,07% |
| LIBERTY BROADBAND C-W/I | A12DQC | US5303073051 | 0,07% |
| GARTNER INC | 887957 | US3666511072 | 0,07% |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | A2PQMN | US18915M1071 | 0,07% |
| ONEOK INC | 911060 | US6826801036 | 0,07% |
| LENNAR CORP-A | 851022 | US5260571048 | 0,07% |
| GENERAC HOLDINGS INC | A0YGR4 | US3687361044 | 0,07% |
| ALBEMARLE CORP | 890167 | US0126531013 | 0,07% |
| CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,07% |
| UNITED RENTALS INC | 911443 | US9113631090 | 0,06% |
| PAYCOM SOFTWARE INC | A1XFVG | US70432V1026 | 0,06% |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | A1CWRM | NL0009434992 | 0,06% |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 898521 | US4165151048 | 0,06% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 911563 | US2091151041 | 0,06% |
| HERSHEY CO/THE | 851297 | US4278661081 | 0,06% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,06% |
| KANSAS CITY SOUTHERN | 502665 | US4851703029 | 0,06% |
| REALTY INCOME CORP | 899744 | US7561091049 | 0,06% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,06% |
| VIACOMCBS INC - CLASS B | A2PUZ3 | US92556H2067 | 0,06% |
| GARMIN LTD | A1C06B | CH0114405324 | 0,06% |
| BEST BUY CO INC | 873629 | US0865161014 | 0,06% |
| SPLUNK INC | A1JV4H | US8486371045 | 0,06% |
| CHENIERE ENERGY INC | 580884 | US16411R2085 | 0,06% |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | A2P92E | US12769G1004 | 0,06% |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | A12B8E | IE00BQPVQZ61 | 0,06% |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 889826 | US8923561067 | 0,06% |
| TYSON FOODS INC-CL A | 870625 | US9024941034 | 0,06% |
| EXPEDIA GROUP INC | A1JRLJ | US30212P3038 | 0,06% |
| SEAGEN INC | A2QFAQ | US81181C1045 | 0,06% |
| DEVON ENERGY CORP | 925345 | US25179M1036 | 0,06% |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 867622 | US4461501045 | 0,06% |
| FORTIVE CORP | A2AJ0F | US34959J1088 | 0,06% |
| CATALENT INC | A112H2 | US1488061029 | 0,06% |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | A0B7S6 | US30225T1025 | 0,06% |
| VULCAN MATERIALS CO | 855854 | US9291601097 | 0,06% |
| DOVER CORP | 853707 | US2600031080 | 0,06% |
| VF CORP | 857621 | US9182041080 | 0,06% |
| XYLEM INC | A1JMBU | US98419M1009 | 0,06% |
| PELOTON INTERACTIVE INC-A | A2PR0M | US70614W1009 | 0,06% |
| DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,06% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,06% |
| NASDAQ OMX GROUP/THE | 813516 | US6311031081 | 0,06% |
| WATERS CORP | 898123 | US9418481035 | 0,06% |
| CARVANA CO | A2DPW1 | US1468691027 | 0,06% |
| INVITATION HOMES INC | A2DK5V | US46187W1071 | 0,06% |
| VENTAS INC | 878380 | US92276F1003 | 0,06% |
| HESS CORP | A0JMQL | US42809H1077 | 0,06% |
| DTE ENERGY COMPANY | 853943 | US2333311072 | 0,06% |
| TRANSUNION | A14TUX | US89400J1079 | 0,06% |
| PPL CORP | 895250 | US69351T1060 | 0,05% |
| AVANTOR INC | A2PJN6 | US05352A1007 | 0,05% |
| ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,05% |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 889495 | US59522J1034 | 0,05% |
| NORTHERN TRUST CORP | 854009 | US6658591044 | 0,05% |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 889585 | US5732841060 | 0,05% |
| CERNER CORP | 892807 | US1567821046 | 0,05% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,05% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,05% |
| EDISON INTERNATIONAL | 887629 | US2810201077 | 0,05% |
| KEYCORP | 869353 | US4932671088 | 0,05% |
| CARMAX INC | 662604 | US1431301027 | 0,05% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 851413 | US4601461035 | 0,05% |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 891315 | US2971781057 | 0,05% |
| VERISIGN INC | 911090 | US92343E1029 | 0,05% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 939391 | US1598641074 | 0,05% |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 856693 | US1156372096 | 0,05% |
| SUN COMMUNITIES INC | 888745 | US8666741041 | 0,05% |
| AMEREN CORPORATION | 911535 | US0236081024 | 0,05% |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | A1C3R3 | US3390411052 | 0,05% |
| CARNIVAL CORP | 120100 | PA1436583006 | 0,05% |
| TRIMBLE INC | 882295 | US8962391004 | 0,05% |
| CLOROX COMPANY | 856678 | US1890541097 | 0,05% |
| REGIONS FINANCIAL CORP | A0B6XA | US7591EP1005 | 0,05% |
| INGERSOLL-RAND INC | A2P070 | US45687V1061 | 0,05% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 886286 | LR0008862868 | 0,05% |
| STERIS PLC | A2PGLV | IE00BFY8C754 | 0,05% |
| COOPER COS INC/THE | 867409 | US2166484020 | 0,05% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 864371 | US1713401024 | 0,05% |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 858250 | US5797802064 | 0,05% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 875272 | US3021301094 | 0,05% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | A12BD3 | US1746101054 | 0,05% |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 926932 | US8793601050 | 0,05% |
| NETAPP INC | A0NHKR | US64110D1046 | 0,05% |
| ENTERGY CORP | 889290 | US29364G1031 | 0,05% |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 895738 | US2371941053 | 0,05% |
| ARISTA NETWORKS INC | A11099 | US0404131064 | 0,05% |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 930124 | US6821891057 | 0,05% |
| PERKINELMER INC | 850943 | US7140461093 | 0,05% |
| FIRSTENERGY CORP | 910509 | US3379321074 | 0,05% |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | A0MMP1 | US11133T1034 | 0,05% |
| ENPHASE ENERGY INC | A1JC82 | US29355A1079 | 0,05% |
| HALLIBURTON CO | 853986 | US4062161017 | 0,05% |
| M & T BANK CORP | 863582 | US55261F1049 | 0,05% |
| AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A | A1W90H | US00165C1045 | 0,05% |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 904533 | US74834L1008 | 0,05% |
| ALLY FINANCIAL INC | A1W2MF | US02005N1000 | 0,05% |
| HOLOGIC INC | 879100 | US4364401012 | 0,05% |
| BURLINGTON STORES INC | A1W54Y | US1220171060 | 0,05% |
| INSULET CORP | A0MQX8 | US45784P1012 | 0,05% |
| BIO-TECHNE CORP | A12ENG | US09073M1045 | 0,05% |
| WAYFAIR INC- CLASS A | A12AKN | US94419L1017 | 0,05% |
| QORVO INC | A12CY9 | US74736K1016 | 0,05% |
| ULTA BEAUTY INC | A0M240 | US90384S3031 | 0,05% |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 917099 | US9022521051 | 0,05% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | A140KD | US42824C1099 | 0,05% |
| DOMINOS PIZZA INC | A0B6VQ | US25754A2015 | 0,05% |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 766149 | US03073E1055 | 0,05% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,05% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,05% |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | A2N5NP | US42250P1030 | 0,05% |
| DUKE REALTY CORP | 887674 | US2644115055 | 0,05% |
| AMCOR PLC | A2PKFL | JE00BJ1F3079 | 0,05% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,05% |
| TELADOC HEALTH INC | A14VPK | US87918A1051 | 0,05% |
| TELEFLEX INC | 855853 | US8793691069 | 0,05% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 694660 | US74251V1026 | 0,04% |
| GENUINE PARTS CO | 858406 | US3724601055 | 0,04% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 878440 | US1720621010 | 0,04% |
| VICI PROPERTIES INC | A2H5U8 | US9256521090 | 0,04% |
| POOL CORP | A0JMVJ | US73278L1052 | 0,04% |
| WW GRAINGER INC | 857498 | US3848021040 | 0,04% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,04% |
| CMS ENERGY CORP | 850795 | US1258961002 | 0,04% |
| AVERY DENNISON CORP | 850354 | US0536111091 | 0,04% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 875072 | US7547301090 | 0,04% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 928906 | US00971T1016 | 0,04% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,04% |
| CELANESE CORP | A0DP2A | US1508701034 | 0,04% |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 880883 | US5529531015 | 0,04% |
| CABOT OIL & GAS CORP | 881646 | US1270971039 | 0,04% |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | A1W58K | US76680R2067 | 0,04% |
| BATH & BODY WORKS INC | A3CWHH | US0708301041 | 0,04% |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 865406 | US0905722072 | 0,04% |
| MARKEL CORP | 885036 | US5705351048 | 0,04% |
| NVR INC | 888265 | US62944T1051 | 0,04% |
| VIATRIS INC | A2QAME | US92556V1061 | 0,04% |
| EXACT SCIENCES CORP | 590273 | US30063P1057 | 0,04% |
| KELLOGG CO | 853265 | US4878361082 | 0,04% |
| CONAGRA BRANDS INC | 861259 | US2058871029 | 0,04% |
| BOSTON PROPERTIES INC | 907550 | US1011211018 | 0,04% |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | A0B897 | US57060D1081 | 0,04% |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | A1CV38 | US78467J1007 | 0,04% |
| COUPA SOFTWARE INC | A2ASF5 | US22266L1061 | 0,04% |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 157781 | US60855R1005 | 0,04% |
| UDR INC | A0MM15 | US9026531049 | 0,04% |
| IDEX CORP | 877444 | US45167R1041 | 0,04% |
| OMNICOM GROUP | 871706 | US6819191064 | 0,04% |
| WABTEC CORP | 896022 | US9297401088 | 0,04% |
| DRAFTKINGS INC - CL A | A2P205 | US26142R1041 | 0,04% |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 590336 | BMG0450A1053 | 0,04% |
| AES CORP | 882177 | US00130H1059 | 0,04% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,04% |
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | A2JHZH | US15677J1088 | 0,04% |
| AVALARA INC | A2JNYN | US05338G1067 | 0,04% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | A0H0VZ | US5380341090 | 0,04% |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 901629 | US3030751057 | 0,04% |
| ABIOMED INC | 873886 | US0036541003 | 0,04% |
| NORTONLIFELOCK INC | A2PUXE | US6687711084 | 0,04% |
| NOVAVAX INC | A2PKMZ | US6700024010 | 0,04% |
| LKQ CORP | 254570 | US5018892084 | 0,04% |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 851781 | US4606901001 | 0,04% |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 985335 | US1331311027 | 0,04% |
| CARDINAL HEALTH INC | 880206 | US14149Y1082 | 0,04% |
| P G & E CORP | 851962 | US69331C1080 | 0,04% |
| ZILLOW GROUP INC - C | A14XZY | US98954M2008 | 0,04% |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 854566 | US15189T1079 | 0,04% |
| EVERGY INC | A2JNBV | US30034W1062 | 0,04% |
| COGNEX CORP | 878090 | US1924221039 | 0,04% |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 885365 | US4456581077 | 0,04% |
| MASIMO CORP | 578074 | US5747951003 | 0,04% |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 924801 | US09061G1013 | 0,04% |
| MASCO CORP | 856632 | US5745991068 | 0,04% |
| ALLIANT ENERGY CORP | 855870 | US0188021085 | 0,04% |
| ZENDESK INC | A1115T | US98936J1016 | 0,04% |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | A14QVM | US83417M1045 | 0,04% |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 889082 | US2774321002 | 0,04% |
| LYFT INC-A | A2PE38 | US55087P1049 | 0,04% |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 982516 | US00751Y1064 | 0,03% |
| CROWN HOLDINGS INC | 252092 | US2283681060 | 0,03% |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | A2N6BH | US28414H1032 | 0,03% |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | A0DNDJ | US29472R1086 | 0,03% |
| VAIL RESORTS INC | 905285 | US91879Q1094 | 0,03% |
| CITRIX SYSTEMS INC | 898407 | US1773761002 | 0,03% |
| PTC INC | A1H9GN | US69370C1009 | 0,03% |
| BROWN & BROWN INC | 896895 | US1152361010 | 0,03% |
| WESTROCK CO-WHEN ISSUED | A14V41 | US96145D1054 | 0,03% |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | A1CZTX | US12503M1080 | 0,03% |
| JM SMUCKER CO/THE | 633835 | US8326964058 | 0,03% |
| FOX CORP - CLASS A | A2PF3K | US35137L1052 | 0,03% |
| PLUG POWER INC | A1JA81 | US72919P2020 | 0,03% |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 932483 | US6951561090 | 0,03% |
| DYNATRACE INC | A2PPPE | US2681501092 | 0,03% |
| WP CAREY INC | A1J5SB | US92936U1097 | 0,03% |
| LEIDOS HOLDINGS INC-W/I | A1W5CT | US5253271028 | 0,03% |
| MOSAIC CO/THE | A1JFWK | US61945C1036 | 0,03% |
| INCYTE CORP | 896133 | US45337C1027 | 0,03% |
| WHIRLPOOL CORP | 856331 | US9633201069 | 0,03% |
| DENTSPLY SIRONA INC | A2AF0E | US24906P1093 | 0,03% |
| LAS VEGAS SANDS CORP | A0B8S2 | US5178341070 | 0,03% |
| IRON MOUNTAIN INC | A14MS9 | US46284V1017 | 0,03% |
| VMWARE INC-CLASS A | A0MYC8 | US9285634021 | 0,03% |
| NORDSON CORP | 866725 | US6556631025 | 0,03% |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | A1166U | US31620R3030 | 0,03% |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 859406 | US5341871094 | 0,03% |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURI | A1JE0N | US34964C1062 | 0,03% |
| STEEL DYNAMICS INC | 903772 | US8581191009 | 0,03% |
| HOWMET AEROSPACE INC | A2PZ2D | US4432011082 | 0,03% |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 888286 | US4262811015 | 0,03% |
| HORMEL FOODS CORP | 850875 | US4404521001 | 0,03% |
| PULTEGROUP INC | 854435 | US7458671010 | 0,03% |
| PENTAIR PLC | A115FG | IE00BLS09M33 | 0,03% |
| LOEWS CORP | 851615 | US5404241086 | 0,03% |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | A0ES9N | US1252691001 | 0,03% |
| ALLEGION PLC-W/I | A1W869 | IE00BFRT3W74 | 0,03% |
| F5 NETWORKS INC | 922977 | US3156161024 | 0,03% |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | A0ETK5 | US58463J3041 | 0,03% |
| FMC CORP | 871138 | US3024913036 | 0,03% |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 909823 | US0357104092 | 0,03% |
| GODADDY INC - CLASS A | A14QAF | US3802371076 | 0,03% |
| HASBRO INC | 859888 | US4180561072 | 0,03% |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | A2QMYN | US5502411037 | 0,03% |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | A0HGF5 | US12541W2098 | 0,03% |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 918239 | US44107P1049 | 0,03% |
| ATMOS ENERGY CORP | 868746 | US0495601058 | 0,03% |
| BUNGE LTD | 762269 | BMG169621056 | 0,03% |
| FAIR ISAAC CORP | 873369 | US3032501047 | 0,03% |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | A2PX9L | US29452E1010 | 0,03% |
| ROBERT HALF INTL INC | 856701 | US7703231032 | 0,03% |
| SNAP-ON INC | 853887 | US8330341012 | 0,03% |
| BLACK KNIGHT INC | A2DYC9 | US09215C1053 | 0,03% |
| NOVOCURE LTD | A140ML | JE00BYSS4X48 | 0,03% |
| 10X GENOMICS INC-CLASS A | A2PPQJ | US88025U1097 | 0,03% |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 866462 | US9139031002 | 0,03% |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | A2PZEK | US29670G1022 | 0,03% |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | A1C599 | US0995021062 | 0,03% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | A2PRK2 | US03768E1055 | 0,03% |
| HENRY SCHEIN INC | 897961 | US8064071025 | 0,03% |
| DISH NETWORK CORP-A | A0NBN0 | US25470M1099 | 0,03% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 885067 | US6081901042 | 0,03% |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | A2QDK6 | US08265T2087 | 0,03% |
| LIBERTY GLOBAL PLC- C | A1W0FN | GB00B8W67B19 | 0,03% |
| WR BERKLEY CORP | 870493 | US0844231029 | 0,03% |
| VEREIT INC | A2QJS9 | US92339V3087 | 0,03% |
| BORGWARNER INC | 887320 | US0997241064 | 0,03% |
| IAC/INTERACTIVECORP | A3CQZU | US44891N2080 | 0,03% |
| REGENCY CENTERS CORP | 888499 | US7588491032 | 0,03% |
| EVEREST RE GROUP LTD | 580891 | BMG3223R1088 | 0,03% |
| RPM INTERNATIONAL INC | 863462 | US7496851038 | 0,03% |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 924838 | US5261071071 | 0,03% |
| NRG ENERGY INC | A0BLR4 | US6293775085 | 0,03% |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | A2AHEA | US5312298541 | 0,03% |
| CABLE ONE INC-W/I | A14UKB | US12685J1051 | 0,03% |
| ASSURANT INC | A0BLRP | US04621X1081 | 0,02% |
| NISOURCE INC | 876731 | US65473P1057 | 0,02% |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | A1JS4X | US40171V1008 | 0,02% |
| LEAR CORP | A0YERL | US5218652049 | 0,02% |
| DROPBOX INC-CLASS A | A2JE48 | US26210C1045 | 0,02% |
| ATHENE HOLDING LTD-CLASS A | A2DHW0 | BMG0684D1074 | 0,02% |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | A1W03Z | US65249B1098 | 0,02% |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 894969 | US0259321042 | 0,02% |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 900964 | US64125C1099 | 0,02% |
| JUNIPER NETWORKS INC | 923889 | US48203R1041 | 0,02% |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 870315 | US3546131018 | 0,02% |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | A2ATEK | US5132721045 | 0,02% |
| OWENS CORNING | A0LCN9 | US6907421019 | 0,02% |
| UGI CORP | 887836 | US9026811052 | 0,02% |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | A0DPTB | US60871R2094 | 0,02% |
| WYNN RESORTS LTD | 663244 | US9831341071 | 0,02% |
| GLOBE LIFE INC | A2PP68 | US37959E1029 | 0,02% |
| ALLEGHANY CORP | 872718 | US0171751003 | 0,02% |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | A2JES0 | GB00BFMBMT84 | 0,02% |
| HEICO CORP-CLASS A | 914043 | US4228062083 | 0,02% |
| NEWELL BRANDS INC | 860036 | US6512291062 | 0,02% |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | A2PGG8 | US8926721064 | 0,02% |
| INVESCO LTD | A0M6U7 | BMG491BT1088 | 0,02% |
| ARROW ELECTRONICS INC | 855225 | US0427351004 | 0,02% |
| SEALED AIR CORP | 913368 | US81211K1007 | 0,02% |
| AGNC INVESTMENT CORP | A2AR58 | US00123Q1040 | 0,02% |
| WESTERN UNION CO | A0LA17 | US9598021098 | 0,02% |
| CAMPBELL SOUP CO | 850561 | US1344291091 | 0,02% |
| SMITH (A.O.) CORP | 868323 | US8318652091 | 0,02% |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 853915 | US7234841010 | 0,02% |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | A2AHD3 | US5312296073 | 0,02% |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | A2DW9M | US4990491049 | 0,02% |
| DAVITA INC | 897914 | US23918K1088 | 0,02% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | A1JS1K | IE00B4Q5ZN47 | 0,02% |
| ROLLINS INC | 859002 | US7757111049 | 0,02% |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | A1JE8X | US4464131063 | 0,02% |
| CLARIVATE PLC | A2PLSH | JE00BJJN4441 | 0,02% |
| SUNRUN INC | A14V1T | US86771W1053 | 0,02% |
| DISCOVERY INC-C | A0Q90J | US25470F3029 | 0,02% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 862837 | US8447411088 | 0,02% |
| CARLYLE GROUP INC/THE | A2PXCR | US14316J1088 | 0,02% |
| ARAMARK | A1W92R | US03852U1060 | 0,02% |
| VOYA FINANCIAL INC | A110V5 | US9290891004 | 0,02% |
| VISTRA CORP | A2DJE5 | US92840M1027 | 0,02% |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 867474 | US7841171033 | 0,02% |
| AUTOLIV INC | 906892 | US0528001094 | 0,02% |
| UNITY SOFTWARE INC | A2QCFX | US91332U1016 | 0,02% |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 890454 | US6819361006 | 0,02% |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 896628 | BMG7496G1033 | 0,02% |
| VORNADO REALTY TRUST | 893899 | US9290421091 | 0,02% |
| DELTA AIR LINES INC | A0MQV8 | US2473617023 | 0,02% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | A2P62D | GB00BMVP7Y09 | 0,02% |
| AMERCO | 904412 | US0235861004 | 0,02% |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | A1W8XE | US82968B1035 | 0,02% |
| CHEWY INC - CLASS A | A2PL6S | US16679L1098 | 0,02% |
| IPG PHOTONICS CORP | 602224 | US44980X1090 | 0,02% |
| PPD INC | A2PX5V | US69355F1021 | 0,01% |
| HEICO CORP | 889997 | US4228061093 | 0,01% |
| FOX CORP - CLASS B | A2PF3T | US35137L2043 | 0,01% |
| ZILLOW GROUP INC - A | A14NX6 | US98954M1018 | 0,01% |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | A1W0FL | GB00B8W67662 | 0,01% |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | 898161 | US1005571070 | 0,01% |
| ALTICE USA INC- A | A2DTR8 | US02156K1034 | 0,01% |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 919562 | US29530P1021 | 0,01% |
| DISCOVERY INC - A | A0Q90G | US25470F1049 | 0,01% |
| LIBERTY BROADBAND-A | A12DQA | US5303071071 | 0,01% |
| OAK STREET HEALTH INC | A2QAH8 | US67181A1079 | 0,01% |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | A2AHD2 | US5312294094 | 0,01% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 99,64% | |
| Irland | 0,04% | |
| Grossbritannien | 0,02% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Software & Dienste | 15,34% | |
| Software | 9,95% | |
| Hardware & Ausrüstung | 7,83% | |
| Groß- & Einzelhandel | 7,07% | |
| Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 6,92% | |
| Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 6,30% | |
| Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. | 5,42% | |
| Divers. Finanzdienste | 4,95% | |
| Investitionsgüter | 4,74% | |
| Banken | 4,12% | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 2,86% | |
| Immobilien | 2,70% | |
| Energie | 2,57% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,43% | |
| Versorgungsbetriebe | 2,40% | |
| Automobile & Komponenten | 2,12% | |
| Versicherungen | 2,04% | |
| Verbraucherdienste | 2,03% | |
| Transportwesen | 1,64% | |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 1,43% | |
| Telekom.dienste | 1,34% | |
| Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel | 1,33% | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 1,10% | |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 1,02% | |
| Medien | 0,05% | |
Indexzusammensetzung
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 6,02% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 5,15% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 3,80% |
| FACEBOOK INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 2,07% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 2,05% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 1,98% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 1,62% |
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 1,32% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 850628 | US46625H1005 | 1,26% |
| JOHNSON & JOHNSON | 853260 | US4781601046 | 1,08% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | A0NC7B | US92826C8394 | 0,96% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 869561 | US91324P1021 | 0,94% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | A0YJQ2 | US0846707026 | 0,92% |
| HOME DEPOT INC | 866953 | US4370761029 | 0,89% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 852062 | US7427181091 | 0,87% |
| BANK OF AMERICA CORP | 858388 | US0605051046 | 0,84% |
| MASTERCARD INC - A | A0F602 | US57636Q1040 | 0,78% |
| WALT DISNEY CO/THE | 855686 | US2546871060 | 0,78% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,74% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,70% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 0,69% |
| SALESFORCE.COM INC | A0B87V | US79466L3024 | 0,67% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,65% |
| EXXON MOBIL CORP | 852549 | US30231G1022 | 0,64% |
| PFIZER INC | 852009 | US7170811035 | 0,61% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 0,59% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 857209 | US8835561023 | 0,57% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 868402 | US92343V1044 | 0,57% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 0,55% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,55% |
| COCA-COLA CO/THE | 850663 | US1912161007 | 0,55% |
| ABBOTT LABORATORIES | 850103 | US0028241000 | 0,54% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,53% |
| ACCENTURE PLC-CL A | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | 0,52% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 0,51% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 0,51% |
| CHEVRON CORP | 852552 | US1667641005 | 0,50% |
| DANAHER CORP | 866197 | US2358511028 | 0,50% |
| AT&T INC | A0HL9Z | US00206R1023 | 0,49% |
| WELLS FARGO & CO | 857949 | US9497461015 | 0,49% |
| ABBVIE INC | A1J84E | US00287Y1091 | 0,49% |
| MERCK & CO. INC. | A0YD8Q | US58933Y1055 | 0,49% |
| ELI LILLY & CO | 858560 | US5324571083 | 0,48% |
| NIKE INC -CL B | 866993 | US6541061031 | 0,47% |
| MCDONALDS CORP | 856958 | US5801351017 | 0,46% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,45% |
| MEDTRONIC PLC | A14M2J | IE00BTN1Y115 | 0,43% |
| ORACLE CORP | 871460 | US68389X1054 | 0,42% |
| NEXTERA ENERGY INC | A1CZ4H | US65339F1012 | 0,39% |
| LINDE PLC | A2DSYC | IE00BZ12WP82 | 0,39% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | A0NDBJ | US7181721090 | 0,38% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,38% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,38% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,37% |
| CITIGROUP INC | A1H92V | US1729674242 | 0,37% |
| LOWES COS INC | 859545 | US5486611073 | 0,37% |
| MORGAN STANLEY | 885836 | US6174464486 | 0,35% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 850501 | US1101221083 | 0,34% |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 929198 | US9113121068 | 0,34% |
| MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,34% |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES | A2PZ0R | US75513E1010 | 0,33% |
| UNION PACIFIC CORP | 858144 | US9078181081 | 0,33% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,33% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 920332 | US38141G1040 | 0,33% |
| BLACKROCK INC | 928193 | US09247X1019 | 0,33% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 0,32% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 851399 | US4592001014 | 0,32% |
| SERVICENOW INC | A1JX4P | US81762P1021 | 0,31% |
| BOEING CO/THE | 850471 | US0970231058 | 0,31% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,31% |
| AMERICAN TOWER CORP | A1JRLA | US03027X1000 | 0,31% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,30% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,30% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 850226 | US0258161092 | 0,29% |
| TARGET CORP | 856243 | US87612E1064 | 0,29% |
| GENERAL ELECTRIC CO | A3CSML | US3696043013 | 0,29% |
| CVS HEALTH CORP | 859034 | US1266501006 | 0,29% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 874171 | US8085131055 | 0,27% |
| CATERPILLAR INC | 850598 | US1491231015 | 0,27% |
| S&P GLOBAL INC | A2AHZ7 | US78409V1044 | 0,26% |
| 3M CO | 851745 | US88579Y1010 | 0,26% |
| DEERE & CO | 850866 | US2441991054 | 0,25% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,25% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,25% |
| SQUARE INC - A | A143D6 | US8522341036 | 0,24% |
| PROLOGIS INC | A1JBD1 | US74340W1036 | 0,24% |
| ZOETIS INC | A1KBYX | US98978V1035 | 0,24% |
| CONOCOPHILLIPS | 575302 | US20825C1045 | 0,23% |
| ANTHEM INC | A12FMV | US0367521038 | 0,23% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,23% |
| STRYKER CORP | 864952 | US8636671013 | 0,23% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,22% |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 894648 | US5398301094 | 0,22% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,22% |
| ALTRIA GROUP INC | 200417 | US02209S1033 | 0,21% |
| US BANCORP | 917523 | US9029733048 | 0,21% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 867679 | US6934751057 | 0,21% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,21% |
| LAM RESEARCH CORP | 869686 | US5128071082 | 0,21% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,20% |
| BLACKSTONE INC | A2PM4W | US09260D1072 | 0,20% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,20% |
| TJX COMPANIES INC | 854854 | US8725401090 | 0,20% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | A2PWMZ | US89832Q1094 | 0,20% |
| CHUBB LTD | A0Q636 | CH0044328745 | 0,20% |
| MARSH & MCLENNAN COS | 858415 | US5717481023 | 0,20% |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | A0H1FP | US31620M1062 | 0,19% |
| MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,19% |
| DUKE ENERGY CORP | A1J0EV | US26441C2044 | 0,19% |
| CROWN CASTLE INTL CORP | A12GN3 | US22822V1017 | 0,19% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 893413 | US14040H1059 | 0,19% |
| BECTON DICKINSON AND CO | 857675 | US0758871091 | 0,18% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 856050 | US8243481061 | 0,18% |
| EQUINIX INC | A14M21 | US29444U7000 | 0,18% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 936853 | US28176E1082 | 0,18% |
| SNAP INC - A | A2DLMS | US83304A1060 | 0,18% |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 897933 | US5184391044 | 0,18% |
| CME GROUP INC | A0MW32 | US12572Q1058 | 0,18% |
| GENERAL MOTORS CO | A1C9CM | US37045V1008 | 0,18% |
| CIGNA CORP | A2PA9L | US1255231003 | 0,18% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,17% |
| SOUTHERN CO/THE | 852523 | US8425871071 | 0,17% |
| HCA HEALTHCARE INC | A1JFMW | US40412C1018 | 0,17% |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 861219 | US4523081093 | 0,17% |
| FISERV INC | 881793 | US3377381088 | 0,17% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | A1W5H0 | US45866F1049 | 0,16% |
| AON PLC-CLASS A | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 0,16% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,16% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 893579 | US94106L1098 | 0,16% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,16% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 884113 | US1011371077 | 0,16% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 850667 | US1941621039 | 0,15% |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | A0Q4K4 | US00507V1098 | 0,15% |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 867028 | US6558441084 | 0,15% |
| MOODYS CORP | 915246 | US6153691059 | 0,15% |
| EATON CORP PLC | A1J88N | IE00B8KQN827 | 0,15% |
| ILLUMINA INC | 927079 | US4523271090 | 0,15% |
| DOMINION ENERGY INC | 932798 | US25746U1097 | 0,15% |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | A2QB38 | US8334451098 | 0,15% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 854912 | US0091581068 | 0,14% |
| EMERSON ELECTRIC CO | 850981 | US2910111044 | 0,14% |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | A2PGJ2 | US98980L1017 | 0,14% |
| FORD MOTOR CO | 502391 | US3453708600 | 0,14% |
| FEDEX CORP | 912029 | US31428X1063 | 0,14% |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 851915 | US6668071029 | 0,14% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | A2PHHG | US90353T1007 | 0,14% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,14% |
| ECOLAB INC | 854545 | US2788651006 | 0,14% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,14% |
| PROGRESSIVE CORP | 865496 | US7433151039 | 0,13% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,13% |
| TWILIO INC - A | A2ALP4 | US90138F1021 | 0,13% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,13% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | A0ESP5 | US1696561059 | 0,13% |
| HUMANA INC | 856584 | US4448591028 | 0,13% |
| MSCI INC | A0M63R | US55354G1004 | 0,13% |
| DOLLAR GENERAL CORP | A0YEES | US2566771059 | 0,13% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,13% |
| DOCUSIGN INC | A2JHLZ | US2561631068 | 0,13% |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 590375 | US0162551016 | 0,13% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,13% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | A2AQCA | IE00BY7QL619 | 0,12% |
| TWITTER INC | A1W6XZ | US90184L1026 | 0,12% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 929138 | US00846U1016 | 0,12% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 896476 | US35671D8570 | 0,12% |
| EBAY INC | 916529 | US2786421030 | 0,12% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,12% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,12% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | A0X88Z | US0268747849 | 0,12% |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 851143 | US3695501086 | 0,12% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,12% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,12% |
| EOG RESOURCES INC | 877961 | US26875P1012 | 0,12% |
| PUBLIC STORAGE | 867609 | US74460D1090 | 0,12% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,12% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 603111 | US37940X1028 | 0,12% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,12% |
| METLIFE INC | 934623 | US59156R1086 | 0,12% |
| IQVIA HOLDINGS INC | A2JSPM | US46266C1053 | 0,12% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,12% |
| TE CONNECTIVITY LTD | A0RP04 | CH0102993182 | 0,12% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | A2PM3H | US5024311095 | 0,12% |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 855178 | US4943681035 | 0,11% |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 870967 | US74144T1088 | 0,11% |
| IHS MARKIT LTD | A2ANS2 | BMG475671050 | 0,11% |
| AMPHENOL CORP-CL A | 882749 | US0320951017 | 0,11% |
| NEWMONT CORP | 853823 | US6516391066 | 0,11% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | A0MVKA | US0640581007 | 0,11% |
| DOW INC | A2PFRC | US2605571031 | 0,11% |
| CARRIER GLOBAL CORP | A2P1UY | US14448C1045 | 0,11% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 916647 | US8288061091 | 0,11% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,11% |
| BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,11% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,11% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,11% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 764959 | US7443201022 | 0,11% |
| SCHLUMBERGER LTD | 853390 | AN8068571086 | 0,11% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | A2P09K | IE00BK9ZQ967 | 0,11% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,10% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,10% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | A0DLFT | US2538681030 | 0,10% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,10% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,10% |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 853815 | US0718131099 | 0,10% |
| MARATHON PETROLEUM CORP-W/I | A1JEXK | US56585A1025 | 0,10% |
| MATCH GROUP INC | A2P75D | US57667L1070 | 0,10% |
| APTIV PLC | A1JPLB | JE00B783TY65 | 0,10% |
| SYSCO CORP | 859121 | US8718291078 | 0,10% |
| SEMPRA ENERGY | 915266 | US8168511090 | 0,10% |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | A1W5SA | US9224751084 | 0,10% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | A0YHMA | US6200763075 | 0,10% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,10% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,10% |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 908678 | US7237871071 | 0,10% |
| RESMED INC | 895878 | US7611521078 | 0,10% |
| TRAVELERS COS INC/THE | A0MLX4 | US89417E1091 | 0,10% |
| ALLSTATE CORP | 886429 | US0200021014 | 0,10% |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | A0MUES | US2547091080 | 0,10% |
| XILINX INC | 880135 | US9839191015 | 0,09% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 0,09% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | A2DH1A | US43300A2033 | 0,09% |
| AUTOZONE INC | 881531 | US0533321024 | 0,09% |
| GENERAL MILLS INC | 853862 | US3703341046 | 0,09% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,09% |
| YUM! BRANDS INC | 909190 | US9884981013 | 0,09% |
| CENTENE CORP | 766458 | US15135B1017 | 0,09% |
| DUPONT DE NEMOURS INC | A2PLC7 | US26614N1028 | 0,09% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | A2DKP8 | US78410G1040 | 0,09% |
| SVB FINANCIAL GROUP | A0ET46 | US78486Q1013 | 0,09% |
| ROKU INC | A2DW4X | US77543R1023 | 0,09% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 855950 | US7010941042 | 0,09% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,09% |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 871918 | US21036P1084 | 0,09% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,09% |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | A12HJF | US9314271084 | 0,09% |
| WELLTOWER INC | A1409D | US95040Q1040 | 0,09% |
| HP INC | A142VP | US40434L1052 | 0,09% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 903978 | US7739031091 | 0,09% |
| KINDER MORGAN INC | A1H6GK | US49456B1017 | 0,09% |
| COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,09% |
| FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN | A1C7VF | US33616C1009 | 0,09% |
| PPG INDUSTRIES INC | 852026 | US6935061076 | 0,09% |
| AFLAC INC | 853081 | US0010551028 | 0,09% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,09% |
| OTIS WORLDWIDE CORP | A2P1UZ | US68902V1070 | 0,09% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 854161 | US0394831020 | 0,09% |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 853881 | US4595061015 | 0,08% |
| WASTE CONNECTIONS INC | A2AKQ7 | CA94106B1013 | 0,08% |
| CUMMINS INC | 853121 | US2310211063 | 0,08% |
| CBRE GROUP INC - A | A1JLYH | US12504L1098 | 0,08% |
| TRANSDIGM GROUP INC | A0JEP3 | US8936411003 | 0,08% |
| EPAM SYSTEMS INC | A1JS9Q | US29414B1044 | 0,08% |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 910553 | US5926881054 | 0,08% |
| KKR & CO INC | A2LQV6 | US48251W1045 | 0,08% |
| MCKESSON CORP | 893953 | US58155Q1031 | 0,08% |
| WILLIAMS COS INC | 855451 | US9694571004 | 0,08% |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 864330 | US9553061055 | 0,08% |
| CORTEVA INC | A2PKRR | US22052L1044 | 0,08% |
| STATE STREET CORP | 864777 | US8574771031 | 0,08% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 914867 | US0534841012 | 0,08% |
| EQUIFAX INC | 854618 | US2944291051 | 0,08% |
| VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,08% |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 852070 | US7445731067 | 0,08% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | A0NJ38 | US0304201033 | 0,08% |
| PHILLIPS 66 | A1JWQU | US7185461040 | 0,08% |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 869761 | US3635761097 | 0,08% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | A0F55S | US03076C1062 | 0,08% |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 753718 | US98956P1021 | 0,08% |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | A2ARCV | US88339J1051 | 0,08% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | A12B6J | US49338L1035 | 0,08% |
| HUBSPOT INC | A12CWQ | US4435731009 | 0,08% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | A2AC3K | IE00BDB6Q211 | 0,08% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 875029 | US3167731005 | 0,08% |
| OKTA INC | A2DNKR | US6792951054 | 0,08% |
| ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,08% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,08% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,08% |
| BALL CORP | 860408 | US0584981064 | 0,08% |
| CORNING INC | 850808 | US2193501051 | 0,08% |
| NUCOR CORP | 851918 | US6703461052 | 0,08% |
| KROGER CO | 851544 | US5010441013 | 0,07% |
| DELL TECHNOLOGIES -C | A2N6WP | US24703L2025 | 0,07% |
| VALERO ENERGY CORP | 908683 | US91913Y1001 | 0,07% |
| DR HORTON INC | 884312 | US23331A1097 | 0,07% |
| EQUITY RESIDENTIAL | 985334 | US29476L1070 | 0,07% |
| AMETEK INC | 908668 | US0311001004 | 0,07% |
| SYNCHRONY FINANCIAL | A117UJ | US87165B1035 | 0,07% |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | A1CTQA | US8545021011 | 0,07% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,07% |
| EVERSOURCE ENERGY | A14NE5 | US30040W1080 | 0,07% |
| PINTEREST INC- CLASS A | A2PGMG | US72352L1061 | 0,07% |
| WEC ENERGY GROUP INC | A14V4V | US92939U1060 | 0,07% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 851921 | US6745991058 | 0,07% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 882578 | US9892071054 | 0,07% |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 895308 | US50540R4092 | 0,07% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,07% |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 857760 | US83088M1027 | 0,07% |
| REPUBLIC SERVICES INC | 915201 | US7607591002 | 0,07% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 907179 | US0152711091 | 0,07% |
| WEYERHAEUSER CO | 854357 | US9621661043 | 0,07% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,07% |
| ETSY INC | A14P98 | US29786A1060 | 0,07% |
| MONGODB INC | A2DYB1 | US60937P1066 | 0,07% |
| LIBERTY BROADBAND C-W/I | A12DQC | US5303073051 | 0,07% |
| GARTNER INC | 887957 | US3666511072 | 0,07% |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | A2PQMN | US18915M1071 | 0,07% |
| ONEOK INC | 911060 | US6826801036 | 0,07% |
| LENNAR CORP-A | 851022 | US5260571048 | 0,07% |
| GENERAC HOLDINGS INC | A0YGR4 | US3687361044 | 0,07% |
| ALBEMARLE CORP | 890167 | US0126531013 | 0,07% |
| CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,07% |
| UNITED RENTALS INC | 911443 | US9113631090 | 0,06% |
| PAYCOM SOFTWARE INC | A1XFVG | US70432V1026 | 0,06% |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | A1CWRM | NL0009434992 | 0,06% |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 898521 | US4165151048 | 0,06% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 911563 | US2091151041 | 0,06% |
| HERSHEY CO/THE | 851297 | US4278661081 | 0,06% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,06% |
| KANSAS CITY SOUTHERN | 502665 | US4851703029 | 0,06% |
| REALTY INCOME CORP | 899744 | US7561091049 | 0,06% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,06% |
| VIACOMCBS INC - CLASS B | A2PUZ3 | US92556H2067 | 0,06% |
| GARMIN LTD | A1C06B | CH0114405324 | 0,06% |
| BEST BUY CO INC | 873629 | US0865161014 | 0,06% |
| SPLUNK INC | A1JV4H | US8486371045 | 0,06% |
| CHENIERE ENERGY INC | 580884 | US16411R2085 | 0,06% |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | A2P92E | US12769G1004 | 0,06% |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | A12B8E | IE00BQPVQZ61 | 0,06% |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 889826 | US8923561067 | 0,06% |
| TYSON FOODS INC-CL A | 870625 | US9024941034 | 0,06% |
| EXPEDIA GROUP INC | A1JRLJ | US30212P3038 | 0,06% |
| SEAGEN INC | A2QFAQ | US81181C1045 | 0,06% |
| DEVON ENERGY CORP | 925345 | US25179M1036 | 0,06% |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 867622 | US4461501045 | 0,06% |
| FORTIVE CORP | A2AJ0F | US34959J1088 | 0,06% |
| CATALENT INC | A112H2 | US1488061029 | 0,06% |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | A0B7S6 | US30225T1025 | 0,06% |
| VULCAN MATERIALS CO | 855854 | US9291601097 | 0,06% |
| DOVER CORP | 853707 | US2600031080 | 0,06% |
| VF CORP | 857621 | US9182041080 | 0,06% |
| XYLEM INC | A1JMBU | US98419M1009 | 0,06% |
| PELOTON INTERACTIVE INC-A | A2PR0M | US70614W1009 | 0,06% |
| DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,06% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,06% |
| NASDAQ OMX GROUP/THE | 813516 | US6311031081 | 0,06% |
| WATERS CORP | 898123 | US9418481035 | 0,06% |
| CARVANA CO | A2DPW1 | US1468691027 | 0,06% |
| INVITATION HOMES INC | A2DK5V | US46187W1071 | 0,06% |
| VENTAS INC | 878380 | US92276F1003 | 0,06% |
| HESS CORP | A0JMQL | US42809H1077 | 0,06% |
| DTE ENERGY COMPANY | 853943 | US2333311072 | 0,06% |
| TRANSUNION | A14TUX | US89400J1079 | 0,05% |
| PPL CORP | 895250 | US69351T1060 | 0,05% |
| AVANTOR INC | A2PJN6 | US05352A1007 | 0,05% |
| ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,05% |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 889495 | US59522J1034 | 0,05% |
| NORTHERN TRUST CORP | 854009 | US6658591044 | 0,05% |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 889585 | US5732841060 | 0,05% |
| CERNER CORP | 892807 | US1567821046 | 0,05% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,05% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,05% |
| EDISON INTERNATIONAL | 887629 | US2810201077 | 0,05% |
| KEYCORP | 869353 | US4932671088 | 0,05% |
| CARMAX INC | 662604 | US1431301027 | 0,05% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 851413 | US4601461035 | 0,05% |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 891315 | US2971781057 | 0,05% |
| VERISIGN INC | 911090 | US92343E1029 | 0,05% |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 856693 | US1156372096 | 0,05% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 939391 | US1598641074 | 0,05% |
| AMEREN CORPORATION | 911535 | US0236081024 | 0,05% |
| SUN COMMUNITIES INC | 888745 | US8666741041 | 0,05% |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | A1C3R3 | US3390411052 | 0,05% |
| CARNIVAL CORP | 120100 | PA1436583006 | 0,05% |
| TRIMBLE INC | 882295 | US8962391004 | 0,05% |
| CLOROX COMPANY | 856678 | US1890541097 | 0,05% |
| REGIONS FINANCIAL CORP | A0B6XA | US7591EP1005 | 0,05% |
| INGERSOLL-RAND INC | A2P070 | US45687V1061 | 0,05% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 886286 | LR0008862868 | 0,05% |
| STERIS PLC | A2PGLV | IE00BFY8C754 | 0,05% |
| COOPER COS INC/THE | 867409 | US2166484020 | 0,05% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 864371 | US1713401024 | 0,05% |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 858250 | US5797802064 | 0,05% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 875272 | US3021301094 | 0,05% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | A12BD3 | US1746101054 | 0,05% |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 926932 | US8793601050 | 0,05% |
| NETAPP INC | A0NHKR | US64110D1046 | 0,05% |
| ENTERGY CORP | 889290 | US29364G1031 | 0,05% |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 895738 | US2371941053 | 0,05% |
| ARISTA NETWORKS INC | A11099 | US0404131064 | 0,05% |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 930124 | US6821891057 | 0,05% |
| PERKINELMER INC | 850943 | US7140461093 | 0,05% |
| FIRSTENERGY CORP | 910509 | US3379321074 | 0,05% |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | A0MMP1 | US11133T1034 | 0,05% |
| ENPHASE ENERGY INC | A1JC82 | US29355A1079 | 0,05% |
| HALLIBURTON CO | 853986 | US4062161017 | 0,05% |
| M & T BANK CORP | 863582 | US55261F1049 | 0,05% |
| AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A | A1W90H | US00165C1045 | 0,05% |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 904533 | US74834L1008 | 0,05% |
| ALLY FINANCIAL INC | A1W2MF | US02005N1000 | 0,05% |
| HOLOGIC INC | 879100 | US4364401012 | 0,05% |
| BURLINGTON STORES INC | A1W54Y | US1220171060 | 0,05% |
| BIO-TECHNE CORP | A12ENG | US09073M1045 | 0,05% |
| WAYFAIR INC- CLASS A | A12AKN | US94419L1017 | 0,05% |
| INSULET CORP | A0MQX8 | US45784P1012 | 0,05% |
| QORVO INC | A12CY9 | US74736K1016 | 0,05% |
| ULTA BEAUTY INC | A0M240 | US90384S3031 | 0,05% |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 917099 | US9022521051 | 0,05% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | A140KD | US42824C1099 | 0,05% |
| DOMINOS PIZZA INC | A0B6VQ | US25754A2015 | 0,05% |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 766149 | US03073E1055 | 0,05% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,05% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,05% |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | A2N5NP | US42250P1030 | 0,05% |
| DUKE REALTY CORP | 887674 | US2644115055 | 0,05% |
| AMCOR PLC | A2PKFL | JE00BJ1F3079 | 0,05% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,05% |
| TELADOC HEALTH INC | A14VPK | US87918A1051 | 0,04% |
| TELEFLEX INC | 855853 | US8793691069 | 0,04% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 694660 | US74251V1026 | 0,04% |
| GENUINE PARTS CO | 858406 | US3724601055 | 0,04% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 878440 | US1720621010 | 0,04% |
| VICI PROPERTIES INC | A2H5U8 | US9256521090 | 0,04% |
| POOL CORP | A0JMVJ | US73278L1052 | 0,04% |
| WW GRAINGER INC | 857498 | US3848021040 | 0,04% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,04% |
| CMS ENERGY CORP | 850795 | US1258961002 | 0,04% |
| JACOBS ENGINEERING GROUP | 864215 | US4698141078 | 0,04% |
| AVERY DENNISON CORP | 850354 | US0536111091 | 0,04% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 875072 | US7547301090 | 0,04% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 928906 | US00971T1016 | 0,04% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,04% |
| CELANESE CORP | A0DP2A | US1508701034 | 0,04% |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 880883 | US5529531015 | 0,04% |
| CABOT OIL & GAS CORP | 881646 | US1270971039 | 0,04% |
| BATH & BODY WORKS INC | A3CWHH | US0708301041 | 0,04% |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | A1W58K | US76680R2067 | 0,04% |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 865406 | US0905722072 | 0,04% |
| NVR INC | 888265 | US62944T1051 | 0,04% |
| MARKEL CORP | 885036 | US5705351048 | 0,04% |
| VIATRIS INC | A2QAME | US92556V1061 | 0,04% |
| EXACT SCIENCES CORP | 590273 | US30063P1057 | 0,04% |
| KELLOGG CO | 853265 | US4878361082 | 0,04% |
| CONAGRA BRANDS INC | 861259 | US2058871029 | 0,04% |
| BOSTON PROPERTIES INC | 907550 | US1011211018 | 0,04% |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | A0B897 | US57060D1081 | 0,04% |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | A1CV38 | US78467J1007 | 0,04% |
| COUPA SOFTWARE INC | A2ASF5 | US22266L1061 | 0,04% |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 157781 | US60855R1005 | 0,04% |
| TEXTRON | 852659 | US8832031012 | 0,04% |
| UDR INC | A0MM15 | US9026531049 | 0,04% |
| IDEX CORP | 877444 | US45167R1041 | 0,04% |
| OMNICOM GROUP | 871706 | US6819191064 | 0,04% |
| WABTEC CORP | 896022 | US9297401088 | 0,04% |
| DRAFTKINGS INC - CL A | A2P205 | US26142R1041 | 0,04% |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 590336 | BMG0450A1053 | 0,04% |
| AES CORP | 882177 | US00130H1059 | 0,04% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,04% |
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | A2JHZH | US15677J1088 | 0,04% |
| AVALARA INC | A2JNYN | US05338G1067 | 0,04% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | A0H0VZ | US5380341090 | 0,04% |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 901629 | US3030751057 | 0,04% |
| ABIOMED INC | 873886 | US0036541003 | 0,04% |
| NORTONLIFELOCK INC | A2PUXE | US6687711084 | 0,04% |
| NOVAVAX INC | A2PKMZ | US6700024010 | 0,04% |
| LKQ CORP | 254570 | US5018892084 | 0,04% |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 851781 | US4606901001 | 0,04% |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 985335 | US1331311027 | 0,04% |
| CARDINAL HEALTH INC | 880206 | US14149Y1082 | 0,04% |
| P G & E CORP | 851962 | US69331C1080 | 0,04% |
| ZILLOW GROUP INC - C | A14XZY | US98954M2008 | 0,04% |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 854566 | US15189T1079 | 0,04% |
| EVERGY INC | A2JNBV | US30034W1062 | 0,04% |
| COGNEX CORP | 878090 | US1924221039 | 0,04% |
| MASIMO CORP | 578074 | US5747951003 | 0,04% |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 885365 | US4456581077 | 0,04% |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 924801 | US09061G1013 | 0,04% |
| MASCO CORP | 856632 | US5745991068 | 0,04% |
| ALLIANT ENERGY CORP | 855870 | US0188021085 | 0,04% |
| ZENDESK INC | A1115T | US98936J1016 | 0,04% |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | A14QVM | US83417M1045 | 0,04% |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 889082 | US2774321002 | 0,04% |
| LYFT INC-A | A2PE38 | US55087P1049 | 0,04% |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 982516 | US00751Y1064 | 0,03% |
| CROWN HOLDINGS INC | 252092 | US2283681060 | 0,03% |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | A2N6BH | US28414H1032 | 0,03% |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | A0DNDJ | US29472R1086 | 0,03% |
| VAIL RESORTS INC | 905285 | US91879Q1094 | 0,03% |
| CITRIX SYSTEMS INC | 898407 | US1773761002 | 0,03% |
| PTC INC | A1H9GN | US69370C1009 | 0,03% |
| BROWN & BROWN INC | 896895 | US1152361010 | 0,03% |
| WESTROCK CO-WHEN ISSUED | A14V41 | US96145D1054 | 0,03% |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | A1CZTX | US12503M1080 | 0,03% |
| JM SMUCKER CO/THE | 633835 | US8326964058 | 0,03% |
| FOX CORP - CLASS A | A2PF3K | US35137L1052 | 0,03% |
| PLUG POWER INC | A1JA81 | US72919P2020 | 0,03% |
| DYNATRACE INC | A2PPPE | US2681501092 | 0,03% |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 932483 | US6951561090 | 0,03% |
| WP CAREY INC | A1J5SB | US92936U1097 | 0,03% |
| LEIDOS HOLDINGS INC-W/I | A1W5CT | US5253271028 | 0,03% |
| MOSAIC CO/THE | A1JFWK | US61945C1036 | 0,03% |
| INCYTE CORP | 896133 | US45337C1027 | 0,03% |
| WHIRLPOOL CORP | 856331 | US9633201069 | 0,03% |
| DENTSPLY SIRONA INC | A2AF0E | US24906P1093 | 0,03% |
| LAS VEGAS SANDS CORP | A0B8S2 | US5178341070 | 0,03% |
| IRON MOUNTAIN INC | A14MS9 | US46284V1017 | 0,03% |
| VMWARE INC-CLASS A | A0MYC8 | US9285634021 | 0,03% |
| NORDSON CORP | 866725 | US6556631025 | 0,03% |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | A1166U | US31620R3030 | 0,03% |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 859406 | US5341871094 | 0,03% |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURI | A1JE0N | US34964C1062 | 0,03% |
| STEEL DYNAMICS INC | 903772 | US8581191009 | 0,03% |
| HOWMET AEROSPACE INC | A2PZ2D | US4432011082 | 0,03% |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 888286 | US4262811015 | 0,03% |
| HORMEL FOODS CORP | 850875 | US4404521001 | 0,03% |
| PULTEGROUP INC | 854435 | US7458671010 | 0,03% |
| PENTAIR PLC | A115FG | IE00BLS09M33 | 0,03% |
| LOEWS CORP | 851615 | US5404241086 | 0,03% |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | A0ES9N | US1252691001 | 0,03% |
| ALLEGION PLC-W/I | A1W869 | IE00BFRT3W74 | 0,03% |
| F5 NETWORKS INC | 922977 | US3156161024 | 0,03% |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | A0ETK5 | US58463J3041 | 0,03% |
| FMC CORP | 871138 | US3024913036 | 0,03% |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 909823 | US0357104092 | 0,03% |
| GODADDY INC - CLASS A | A14QAF | US3802371076 | 0,03% |
| HASBRO INC | 859888 | US4180561072 | 0,03% |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | A2QMYN | US5502411037 | 0,03% |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | A0HGF5 | US12541W2098 | 0,03% |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 918239 | US44107P1049 | 0,03% |
| ATMOS ENERGY CORP | 868746 | US0495601058 | 0,03% |
| BUNGE LTD | 762269 | BMG169621056 | 0,03% |
| FAIR ISAAC CORP | 873369 | US3032501047 | 0,03% |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | A2PX9L | US29452E1010 | 0,03% |
| ROBERT HALF INTL INC | 856701 | US7703231032 | 0,03% |
| SNAP-ON INC | 853887 | US8330341012 | 0,03% |
| BLACK KNIGHT INC | A2DYC9 | US09215C1053 | 0,03% |
| NOVOCURE LTD | A140ML | JE00BYSS4X48 | 0,03% |
| 10X GENOMICS INC-CLASS A | A2PPQJ | US88025U1097 | 0,03% |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 866462 | US9139031002 | 0,03% |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | A2PZEK | US29670G1022 | 0,03% |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | A1C599 | US0995021062 | 0,03% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | A2PRK2 | US03768E1055 | 0,03% |
| HENRY SCHEIN INC | 897961 | US8064071025 | 0,03% |
| DISH NETWORK CORP-A | A0NBN0 | US25470M1099 | 0,03% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 885067 | US6081901042 | 0,03% |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | A2QDK6 | US08265T2087 | 0,03% |
| LIBERTY GLOBAL PLC- C | A1W0FN | GB00B8W67B19 | 0,03% |
| WR BERKLEY CORP | 870493 | US0844231029 | 0,03% |
| BORGWARNER INC | 887320 | US0997241064 | 0,03% |
| VEREIT INC | A2QJS9 | US92339V3087 | 0,03% |
| IAC/INTERACTIVECORP | A3CQZU | US44891N2080 | 0,03% |
| REGENCY CENTERS CORP | 888499 | US7588491032 | 0,03% |
| RPM INTERNATIONAL INC | 863462 | US7496851038 | 0,03% |
| EVEREST RE GROUP LTD | 580891 | BMG3223R1088 | 0,03% |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 924838 | US5261071071 | 0,03% |
| NRG ENERGY INC | A0BLR4 | US6293775085 | 0,03% |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | A2AHEA | US5312298541 | 0,03% |
| CABLE ONE INC-W/I | A14UKB | US12685J1051 | 0,03% |
| ASSURANT INC | A0BLRP | US04621X1081 | 0,02% |
| NISOURCE INC | 876731 | US65473P1057 | 0,02% |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | A1JS4X | US40171V1008 | 0,02% |
| LEAR CORP | A0YERL | US5218652049 | 0,02% |
| DROPBOX INC-CLASS A | A2JE48 | US26210C1045 | 0,02% |
| ATHENE HOLDING LTD-CLASS A | A2DHW0 | BMG0684D1074 | 0,02% |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | A1W03Z | US65249B1098 | 0,02% |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 894969 | US0259321042 | 0,02% |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 900964 | US64125C1099 | 0,02% |
| JUNIPER NETWORKS INC | 923889 | US48203R1041 | 0,02% |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 870315 | US3546131018 | 0,02% |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | A2ATEK | US5132721045 | 0,02% |
| OWENS CORNING | A0LCN9 | US6907421019 | 0,02% |
| UGI CORP | 887836 | US9026811052 | 0,02% |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | A0DPTB | US60871R2094 | 0,02% |
| WYNN RESORTS LTD | 663244 | US9831341071 | 0,02% |
| GLOBE LIFE INC | A2PP68 | US37959E1029 | 0,02% |
| ALLEGHANY CORP | 872718 | US0171751003 | 0,02% |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | A2JES0 | GB00BFMBMT84 | 0,02% |
| HEICO CORP-CLASS A | 914043 | US4228062083 | 0,02% |
| NEWELL BRANDS INC | 860036 | US6512291062 | 0,02% |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | A2PGG8 | US8926721064 | 0,02% |
| INVESCO LTD | A0M6U7 | BMG491BT1088 | 0,02% |
| ARROW ELECTRONICS INC | 855225 | US0427351004 | 0,02% |
| SEALED AIR CORP | 913368 | US81211K1007 | 0,02% |
| AGNC INVESTMENT CORP | A2AR58 | US00123Q1040 | 0,02% |
| WESTERN UNION CO | A0LA17 | US9598021098 | 0,02% |
| CAMPBELL SOUP CO | 850561 | US1344291091 | 0,02% |
| SMITH (A.O.) CORP | 868323 | US8318652091 | 0,02% |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 853915 | US7234841010 | 0,02% |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | A2AHD3 | US5312296073 | 0,02% |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | A2DW9M | US4990491049 | 0,02% |
| DAVITA INC | 897914 | US23918K1088 | 0,02% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | A1JS1K | IE00B4Q5ZN47 | 0,02% |
| ROLLINS INC | 859002 | US7757111049 | 0,02% |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | A1JE8X | US4464131063 | 0,02% |
| CLARIVATE PLC | A2PLSH | JE00BJJN4441 | 0,02% |
| SUNRUN INC | A14V1T | US86771W1053 | 0,02% |
| DISCOVERY INC-C | A0Q90J | US25470F3029 | 0,02% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 862837 | US8447411088 | 0,02% |
| CARLYLE GROUP INC/THE | A2PXCR | US14316J1088 | 0,02% |
| ARAMARK | A1W92R | US03852U1060 | 0,02% |
| VOYA FINANCIAL INC | A110V5 | US9290891004 | 0,02% |
| VISTRA CORP | A2DJE5 | US92840M1027 | 0,02% |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 867474 | US7841171033 | 0,02% |
| AUTOLIV INC | 906892 | US0528001094 | 0,02% |
| UNITY SOFTWARE INC | A2QCFX | US91332U1016 | 0,02% |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 890454 | US6819361006 | 0,02% |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 896628 | BMG7496G1033 | 0,02% |
| VORNADO REALTY TRUST | 893899 | US9290421091 | 0,02% |
| DELTA AIR LINES INC | A0MQV8 | US2473617023 | 0,02% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | A2P62D | GB00BMVP7Y09 | 0,02% |
| AMERCO | 904412 | US0235861004 | 0,02% |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | A1W8XE | US82968B1035 | 0,02% |
| CHEWY INC - CLASS A | A2PL6S | US16679L1098 | 0,02% |
| IPG PHOTONICS CORP | 602224 | US44980X1090 | 0,02% |
| PPD INC | A2PX5V | US69355F1021 | 0,01% |
| HEICO CORP | 889997 | US4228061093 | 0,01% |
| FOX CORP - CLASS B | A2PF3T | US35137L2043 | 0,01% |
| ZILLOW GROUP INC - A | A14NX6 | US98954M1018 | 0,01% |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | A1W0FL | GB00B8W67662 | 0,01% |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | 898161 | US1005571070 | 0,01% |
| ALTICE USA INC- A | A2DTR8 | US02156K1034 | 0,01% |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 919562 | US29530P1021 | 0,01% |
| DISCOVERY INC - A | A0Q90G | US25470F1049 | 0,01% |
| LIBERTY BROADBAND-A | A12DQA | US5303071071 | 0,01% |
| OAK STREET HEALTH INC | A2QAH8 | US67181A1079 | 0,01% |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | A2AHD2 | US5312294094 | 0,01% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 99,95% | |
| Irland | 0,04% | |
| Grossbritannien | 0,02% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Software & Dienste | 15,29% | |
| Software | 9,92% | |
| Hardware & Ausrüstung | 7,80% | |
| Groß- & Einzelhandel | 7,05% | |
| Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 6,89% | |
| Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 6,28% | |
| Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. | 5,40% | |
| Investitionsgüter | 5,32% | |
| Divers. Finanzdienste | 4,93% | |
| Banken | 4,11% | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 2,85% | |
| Immobilien | 2,71% | |
| Energie | 2,56% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,42% | |
| Versorgungsbetriebe | 2,39% | |
| Automobile & Komponenten | 2,11% | |
| Versicherungen | 2,03% | |
| Verbraucherdienste | 2,03% | |
| Transportwesen | 1,63% | |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 1,42% | |
| Telekom.dienste | 1,33% | |
| Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel | 1,32% | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 1,10% | |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 1,06% | |
| Medien | 0,05% | |
* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsart | Aktienfonds 1 |
| Teilfreistellungssatz |
|
| Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.09.2021 | Ausschüttung | 0,0600 |
|
|
USD |
| 2021 | 10.06.2021 | Ausschüttung | 0,0500 |
|
|
USD |
| 2021 | 10.03.2021 | Ausschüttung | 0,0800 |
|
|
USD |
| 2020 | 04.01.2021 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
USD |
| 2020 | 10.12.2020 | Ausschüttung | 0,0600 |
|
|
USD |
| 2020 | 10.09.2020 | Ausschüttung | 0,0900 |
|
|
USD |
| 2020 | 10.06.2020 | Ausschüttung | 0,0500 |
|
|
USD |
| 2020 | 10.03.2020 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
|
USD |
| 2019 | 02.01.2020 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
USD |
| 2019 | 10.12.2019 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
|
USD |
| 2019 | 10.09.2019 | Ausschüttung | 0,0800 |
|
|
USD |
| 2019 | 11.06.2019 | Ausschüttung | 0,0800 |
|
|
USD |
| 2019 | 11.03.2019 | Ausschüttung | 0,0600 |
|
|
USD |
| 2018 | 02.01.2019 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
USD |
| 2018 | 10.12.2018 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
|
USD |
| 2018 | 10.09.2018 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
|
USD |
| 2018 | 11.06.2018 | Ausschüttung | 0,1000 |
|
|
USD |
| 2018 | 12.03.2018 | Ausschüttung | 0,0000 |
|
|
USD |
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für
Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten
abweichende Sätze.
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
| Datum | Ausschüttungsart | Betrag pro Anteil (USD) | KESt Bemessungsgrundlage (USD) |
|---|---|---|---|
| 02.01.2018 | Zwischenthesaurierung | 0,0400 | 0,097542 |
| 11.12.2017 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,089574 |
| 11.09.2017 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,087610 |
| 12.06.2017 | Zwischenausschüttung | 0,0700 | 0,106345 |
| 10.03.2017 | Hauptausschüttung | 0,0600 | 0,150642 |
| 12.12.2016 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,085949 |
| 12.09.2016 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,085684 |
| 10.06.2016 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,085025 |
| 10.03.2016 | Hauptausschüttung | 0,0600 | 0,184278 |
| 10.12.2015 | Zwischenausschüttung | 0,1100 | 0,155055 |
| 10.06.2015 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,084796 |
| 10.03.2015 | Hauptausschüttung | 0,1196 | 0,138158 |
| 10.12.2014 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,081353 |
| 10.09.2014 | Zwischenausschüttung | 0,1300 | 0,182312 |
| 10.03.2014 | Hauptausschüttung | 0,0600 | 0,080324 |
| 10.12.2013 | Zwischenausschüttung | 0,1100 | 0,167690 |
| 10.06.2013 | Zwischenausschüttung | 0,0400 | 0,039568 |
| 11.03.2013 | Hauptausschüttung | 0,0400 | 0,111200 |
| 10.12.2012 | Zwischenausschüttung | 0,0500 | 0,075086 |
| 10.09.2012 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,091239 |
| 12.03.2012 | Hauptausschüttung | 0,0900 | 0,130641 |
| 12.09.2011 | Zwischenausschüttung | 0,0600 | 0,092809 |
| 10.03.2011 | Hauptausschüttung | 0,0400 | 0,071415 |
| 10.12.2010 | Zwischenausschüttung | 0,0900 | 0,131620 |
| 10.03.2010 | Hauptausschüttung | 0,0640 | 0,076739 |
| 10.12.2009 | Zwischenausschüttung | 0,0500 | 0,050018 |
Ausschüttungsrenditen
| Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr 1 | 0,2500 | USD | 0,56% | |
| 2020 | 0,3100 | USD | 0,85% | |
| 2019 | 0,2900 | USD | 0,95% | |
| 2018 | 0,2400 | USD | 1,02% | |
| 2017 | 0,2500 | USD | 0,98% | |
| 2016 | 0,2400 | USD | 1,13% | |
| 2015 | 0,2896 | USD | 1,47% | |
| 2014 | 0,2500 | USD | 1,26% | |
| 2013 | 0,1900 | USD | 1,07% | |
| 2012 | 0,2000 | USD | 1,48% | |
| 2011 | 0,1000 | USD | 0,82% | |
| 2010 | 0,1540 | USD | 1,28% | |
| 2009 | 0,0500 | USD | 0,47% | |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
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