Deka Active EUR High Yield UCITS ETF
- WKN
- ETFL64
- ISIN
- DE000ETFL649
- Gattung
- Renten-ETF
- Region
- Welt
- NAV (17.09.2025)
- 99,50
- Ind. NAV
- 99,94
- Veränderung Vortag
- 0,05
Anlageziel
Der Deka Active EUR High Yield UCITS ETF ist ein börsengehandelter aktiv verwalteter Fonds (UCITS ETFs). Anlageziel dieses Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Es sollen Zins- und Kurschancen von internationalen, in EUR notierenden Unternehmensanleihen von Emittenten im Bereich High Yield genutzt werden.
Deka Active EUR High Yield UCITS ETF
Performance
Nach den gesetzlichen Vorgaben darf die Wertentwicklung eines Investmentfonds erst nach Ablauf von zwölf Monaten abgebildet werden.
Der Chart Wertentwicklung in Jahren steht für diesen Fonds daher ab dem 12.08.2026 zur Verfügung.
Portrait
- Anlagestrategie
- Aktives Management
- Anlageuniversum
-
- Auf Euro lautende Unternehmensanleihen.
- Keine Beschränkungen der Emittenten in Bezug auf Sitz des Unternehmens.
- Bewertung des Emittenten im Bereich High Yield (Rating von BB+ oder weniger bei Standard & Poor´s oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur). Das bedeutet eine geringe Kreditwürdigkeit und somit ein höheres Risiko.
- Investitionen in Pfandbriefe, Covered Bonds und Staatsanleihen sind zudem möglich.
- Fondsmanagement
- Jörg Wucherpfennig
- Anzahl der Titel
- 46 (Stand 29.08.2025)
- Investmentansatz
-
- Der Fonds verfolgt einen aktiven, quantitativen Investmentansatz. Dieser beruht auf einer systematischen Analyse und Verarbeitung großer Datenmengen mithilfe mathematischer Modelle und Algorithmen.
- Objektive Kriterien wie historische Kursdaten, Fundamentaldaten, Marktindikatoren oder andere messbare Daten werden herangezogen, um die attraktivsten Wertpapiere für die Portfoliokonstruktion auszuwählen.
- Der Fonds verfolgt im Speziellen einen Faktor-Ansatz. Unter Faktoren versteht man Eigenschaften von Wertpapieren, die einen maßgeblichen Einfluss auf deren Rendite und Risiko haben.
- Der Faktor „Qualität“ stellt für diesen Fonds das wichtigste Kriterium dar. Er erlaubt die Einschätzung der Kreditqualität der Unternehmensanleihe bzw. des Emittenten. So werden Investitionen in Emittenten mit überhöhten Risiken vermieden. Dies trägt zur Stabilisierung des Portfolios bei.
Handel
| Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Letzter Kurs | 99,80 | 99,26 |
| Geld-Kurs | 99,61 | - |
| Geld-Volumen (St.) | 250,00 | - |
| Brief-Kurs | 99,96 | - |
| Brief-Volumen (St.) | 54,00 | - |
| Spread (%) | 0,35 | - |
| Ind. NAV | 99,94 | 99,94 |
| Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Tageshöchstkurs | 99,80 | 99,26 |
| Tagestiefstkurs | 99,43 | 99,26 |
| Volumen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Handelsvolumen | 5.378,72 | 0,00 |
| Gehandelte Stücke (St.) | 54,00 | 0,00 |
| Preisfeststellungen | 1,00 | 1,00 |
| Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Erste Börsennotierung | 18.09.2025 | 18.09.2025 |
| Fondswährung | EUR | EUR |
| Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
| Fondswährung | EUR |
|---|---|
| Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
| Erste Börsennotierung | 18.09.2025 |
| Xetra Kürzel | D6RJ |
| Reuters RIC | D6RJ.DE |
| Reuters RIC des Ind. NAV | CDAEINAV.DE |
| Bloomberg Code | D6RJ GR |
| Bloomberg Code des Ind. NAV | iD6RJ |
| ISIN des Ind. NAV | DE000A4AHAS7 |
Laufende Kosten pro Jahr 1
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,35% |
|---|---|
| Transaktionskosten | 0,25% |
Fondsdaten
| Art des Fonds | Renten |
|---|---|
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | - |
| Teilfreistellungssatz 2 | 0% |
| Abbildungsart | Active |
| Zeitpunkt der Auflage | 12.08.2025 |
| Anf. Abbildungsverhältnis | - |
| Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
| Laufzeit | unbegrenzt |
| Geschäftsjahr | 01.04.-31.03. |
| Ausschüttungstermine | 10.05., 10.08., 10.11., 10.02. |
| Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| SFDR 3 | Artikel 6 |
Zielmarkt
| Anlegertyp | Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
|---|---|
| Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
| Risiko-Indikator | 2.0 |
| Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Mindestanlagehorizont | Langfristig (länger als fünf Jahre) |
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Sonstige Daten
| Fondsgesellschaft | Deka Investment |
|---|---|
| Fondsmanager | Deka ETF Team |
| Verwahrstelle | DekaBank |
| Designated Sponsors | Société Générale |
1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der Fonds Deka Active EUR High Yield UCITS ETF wurde am 12.08.2025 aufgelegt. Vor Fondsauflage werden historische Performanceindexdaten verwendet. Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Fondszusammensetzung
| Kasse | 1,02% |
|---|---|
| Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,05% |
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| TAKKO FASHION 10.25% 24-15/04/2030 | A383SX | XS2921539883 | 2,36% |
| INTL PERSONAL FI 10.75% 24-14/12/2029 | A3LZ0H | XS2835773255 | 2,35% |
| EPHIOS SUBCO S 7.875% 23-31/01/2031 | A3LSJ7 | XS2734938249 | 2,27% |
| PROJECT GRAND UK 9% 24-01/06/2029 | A3L0XW | XS2848791989 | 2,26% |
| IHO VERWALTUNGS 8.75% 23-15/05/2028 | A351L6 | XS2606019383 | 2,25% |
| OEG FINANCE PLC 7.25% 24-27/09/2029 | A3L3XV | XS2906227785 | 2,25% |
| CIRSA FINANCE IN 7.875% 23-31/07/2028 | A3LK3L | XS2649695736 | 2,24% |
| HELIOS SOFT/ION 7.875% 24-01/05/2029 | A3LX6E | XS2808407188 | 2,24% |
| SCIL IV LLC / SC 9.5% 23-15/07/2028 | A3LKQL | XS2644942737 | 2,23% |
| VIRIDIEN 8.5% 25-15/10/2030 | A4D8LD | XS3023943692 | 2,23% |
| SOFTBANK GRP COR 5.75% 24-08/07/2032 | A3L015 | XS2854423469 | 2,22% |
| CHEPLAPHARM ARZN 7.5% 23-15/05/2030 | A351TE | XS2618867159 | 2,21% |
| SHIFT4 PAYMENTS 5.5% 25-15/05/2033 | A4EA7V | XS3068793754 | 2,21% |
| ALSTRIA OFFICE 5.5% 25-20/03/2031 | A4DFLM | XS3025437982 | 2,21% |
| KRONOS INTL INC 9.5% 24-15/03/2029 | A3LUG5 | XS2763521643 | 2,21% |
| TEREOS FIN GROUP 7.25% 23-15/04/2028 | A3LDB7 | XS2532478430 | 2,21% |
| EMERALD DEBT 6.375% 23-15/12/2030 | A3LHPM | XS2621830681 | 2,21% |
| VALEO SE 5.125% 25-20/05/2031 | A4EBBM | FR001400WJR8 | 2,19% |
| BELLIS ACQUISITI 8% 25-01/07/2031 | A4EC7B | XS3099155932 | 2,17% |
| AVIS BUDGET FINA 7.25% 23-31/07/2030 | A3LK3C | XS2648489388 | 2,17% |
| FORVIA SE 5.5% 24-15/06/2031 | A3LVRE | XS2774392638 | 2,17% |
| ENERGIA GROUP 6.875% 23-31/07/2028 | A3LLG3 | XS2656464844 | 2,17% |
| MEHILAINEN YHTIO 5.125% 25-30/06/2032 | A4ECXP | XS3094324368 | 2,15% |
| CLARIOS GLOBAL 4.75% 25-15/06/2031 | A4ECKM | XS3091295801 | 2,14% |
| MONITCHEM HOLD 3 8.75% 23-01/05/2028 | A3LG38 | XS2615006470 | 2,14% |
| EDREAMS ODIGEO S 4.875% 25-30/12/2030 | A4ECLD | XS3091931058 | 2,14% |
| LIONPOLARIS LX 4 24-01/07/2029 FRN | A3L0XS | XS2852970529 | 2,14% |
| ASK CHEMCALS DE 10% 24-15/11/2029 | A4DE1V | XS2919072962 | 2,13% |
| INEOS QUATTRO FI 8.5% 23-15/03/2029 | A3LQ2A | XS2719090636 | 2,13% |
| APCOA GROUP GMBH/GERMA 24-15/04/2031 FRN | A383VP | XS2911133036 | 2,12% |
| CURRENTA GROUP 25-15/05/2032 FRN | A4EA7T | XS3067389174 | 2,12% |
| FOOD SERVICE PRO 5.5% 22-21/01/2027 | A3K1AH | XS2432286974 | 2,12% |
| NIDDA HEALTHCARE 25-23/10/2030 FRN | A4DFHE | XS3067483431 | 2,12% |
| SUMMER BIDCO 10% 24-15/02/2029 | A3LT4G | XS2758100296 | 2,12% |
| UPFIELD BV 6.875% 24-02/07/2029 | A3L0N4 | XS2848926239 | 2,11% |
| PEOPLECERT WISDO 5.75% 21-15/09/2026 | A3KUUM | XS2370814043 | 2,09% |
| SUMMER BC HOLDCO 25-15/02/2030 FRN | A4D6WX | XS2998755982 | 2,09% |
| VILLA DUTCH BIDC 9% 22-03/11/2029 | A3LB6J | XS2541618299 | 2,08% |
| TOUCAN FINCO/C/U 8.25% 25-15/05/2030 | A4EAYF | XS3069882630 | 2,07% |
| TVL FINANCE 24-30/06/2030 FRN | A3L0N3 | XS2845183495 | 2,07% |
| CENTRIENT HOLDIN 25-30/05/2030 FRN | A4EBB2 | XS3045393306 | 2,06% |
| BERTRAND FRANCH 24-18/07/2030 FRN | A3LZSY | XS2831749481 | 2,04% |
| BCP MODULAR 4.75% 21-30/11/2028 | A3KXHV | XS2397447025 | 2,00% |
| CAB 3.375% 21-01/02/2028 | A288E1 | XS2294186965 | 1,98% |
| MOTION FINCO 7.375% 23-15/06/2030 | A3LJB0 | XS2623257503 | 1,87% |
| CPI PROPERTY GRO 1.75% 22-14/01/2030 | A3K00J | XS2432162654 | 1,84% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Grossbritannien | 19,49% | |
| Luxemburg | 16,72% | |
| Deutschland | 15,41% | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 13,25% | |
| Frankreich | 12,82% | |
| Niederlande | 8,37% | |
| Spanien | 4,26% | |
| Japan | 2,22% | |
| Irland | 2,17% | |
| Finnland | 2,15% | |
| Jersey (Kanalinsel) | 2,07% | |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
|---|---|
| Fondsart | Rentenfonds 1 |
| Teilfreistellungssatz |
|
1
Fondstyp der Freistellung
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