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Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Diese Inhalte wurden zum Teil zu Werbezwecken erstellt. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka Active EUR High Yield UCITS ETF

WKN
ETFL64
ISIN
DE000ETFL649
Gattung
Renten-ETF
Region
Welt
NAV (05.11.2025)
99,27
Ind. NAV
99,73
Veränderung Vortag
0,04

Anlageziel

Der Deka Active EUR High Yield UCITS ETF ist ein börsengehandelter aktiv verwalteter Fonds (UCITS ETFs). Anlageziel dieses Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Es sollen Zins- und Kurschancen von internationalen, in EUR notierenden Unternehmensanleihen von Emittenten im Bereich High Yield genutzt werden.

Performance

Wertentwicklung in Jahren Historische Brutto-Wertentwicklung Kumulierte Wertentwicklung Fondsvolumen

Portrait

Anlagestrategie
Aktives Management
Anlageuniversum
  • Auf Euro lautende Unternehmensanleihen.
  • Keine Beschränkungen der Emittenten in Bezug auf Sitz des Unternehmens.
  • Bewertung des Emittenten im Bereich High Yield (Rating von BB+ oder weniger bei Standard & Poor´s oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur). Das bedeutet eine geringe Kreditwürdigkeit und somit ein höheres Risiko.
  • Investitionen in Pfandbriefe, Covered Bonds und Staatsanleihen sind zudem möglich.
Fondsmanagement
Jörg Wucherpfennig
Anzahl der Titel
56 (Stand 31.10.2025)
Investmentansatz
  • Der Fonds verfolgt einen aktiven, quantitativen Investmentansatz. Dieser beruht auf einer systematischen Analyse und Verarbeitung großer Datenmengen mithilfe mathematischer Modelle und Algorithmen.
  • Objektive Kriterien wie historische Kursdaten, Fundamentaldaten, Marktindikatoren oder andere messbare Daten werden herangezogen, um die attraktivsten Wertpapiere für die Portfoliokonstruktion auszuwählen.
  • Der Fonds verfolgt im Speziellen einen Faktor-Ansatz. Unter Faktoren versteht man Eigenschaften von Wertpapieren, die einen maßgeblichen Einfluss auf deren Rendite und Risiko haben.
  • Der Faktor „Qualität“ stellt für diesen Fonds das wichtigste Kriterium dar. Er erlaubt die Einschätzung der Kreditqualität der Unternehmensanleihe bzw. des Emittenten. So werden Investitionen in Emittenten mit überhöhten Risiken vermieden. Dies trägt zur Stabilisierung des Portfolios bei.

Handel

FondsdatenXetraStuttgart
Letzter Kurs99,8898,92
Geld-Kurs--
Geld-Volumen (St.)-0,00
Brief-Kurs--
Brief-Volumen (St.)-0,00
Spread (%)--
Ind. NAV 99,73 99,73
TagesdatenXetraStuttgart
Tageshöchstkurs99,8899,75
Tagestiefstkurs99,6398,92
VolumenXetraStuttgart
Handelsvolumen110.088,020,00
Gehandelte Stücke (St.)1.105,000,00
Preisfeststellungen2,0056,00
HandelsinformationenXetraStuttgart
Erste Börsennotierung 18.09.2025 18.09.2025
Fondswährung EUR EUR
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen

Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 18.09.2025
Xetra Kürzel D6RJ
Reuters RIC D6RJ.DE
Reuters RIC des Ind. NAV CDAEINAV.DE
Bloomberg Code D6RJ GR
Bloomberg Code des Ind. NAV iD6RJ
ISIN des Ind. NAV DE000A4AHAS7

Laufende Kosten pro Jahr 1

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,35%
Transaktionskosten 0,25%

Fondsdaten

Art des Fonds Renten
Mindestkapitalbeteiligungsquote -
Teilfreistellungssatz 2 0%
Abbildungsart Active
Zeitpunkt der Auflage 12.08.2025
Anf. Abbildungsverhältnis -
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.04.-31.03.
Ausschüttungstermine 10.05., 10.08., 10.11., 10.02.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
SFDR 3 Artikel 6

Zielmarkt

Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlage­horizont Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeits­ausprägung Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale.

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Société Générale

1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

calendar

Historische Daten

XetraStuttgart
Eröffnungskurs99,7599,66
Tageshöchstkurs100,1599,78
Tagestiefstkurs99,7599,04
Schlusskurs100,1599,19

Höchst- und Tiefkurs

XetraStuttgart
Höchstkurs 1 Jahr--
Tiefstkurs 1 Jahr--
Höchstkurs (2025)--
Tiefstkurs (2025)--

ETF-Kennzahlen

Sharpe Ratio -
Vola 90 -
Vola 250 -
Aktuelle Aktienquote -

Preise

Anteilspreis (EUR) 99,27
Rücknahmepreis (EUR) 97,28
Ausgabepreis (EUR) 101,25
Fondsvolumen (EUR) 7.742.865,75
Kassenbestand (EUR) 215.534,91
Umlaufende Anteile (St.) 78.000

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der Fonds Deka Active EUR High Yield UCITS ETF wurde am 12.08.2025 aufgelegt. Vor Fondsauflage werden historische Performanceindexdaten verwendet. Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

calendar
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Fondszusammensetzung

Kasse 2,78%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,19%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
INTL PERSONAL FI 10.75% 24-14/12/2029 A3LZ0H XS2835773255 2,90%
IHO VERWALTUNGS 8.75% 23-15/05/2028 A351L6 XS2606019383 2,81%
SCIL IV LLC / SC 9.5% 23-15/07/2028 A3LKQL XS2644942737 2,77%
ALSTRIA OFFICE 5.5% 25-20/03/2031 A4DFLM XS3025437982 2,74%
SHIFT4 PAYMENTS 5.5% 25-15/05/2033 A4EA7V XS3068793754 2,73%
ARDONAGH FINCO 6.875% 24-15/02/2031 A3LUW2 XS2765406371 2,73%
OEG FINANCE PLC 7.25% 24-27/09/2029 A3L3XV XS2906227785 2,72%
VALEO SE 5.125% 25-20/05/2031 A4EBBM FR001400WJR8 2,72%
CIRSA FINANCE IN 7.875% 23-31/07/2028 A3LK3L XS2649695736 2,70%
EDREAMS ODIGEO S 4.875% 25-30/12/2030 A4ECLD XS3091931058 2,67%
MAXAM PRILL SARL 6% 25-15/07/2030 A4EDJT XS3107119003 2,66%
NIDDA HEALTHCARE 25-23/10/2030 FRN A4DFHE XS3067483431 2,64%
TEREOS FIN GROUP 7.25% 23-15/04/2028 A3LDB7 XS2532478430 2,64%
VIRIDIEN 8.5% 25-15/10/2030 A4D8LD XS3023943692 2,60%
SYNTHOS 2.5% 21-07/06/2028 A3KRYY XS2348767836 2,44%
INEOS QUATTRO FI 8.5% 23-15/03/2029 A3LQ2A XS2719090636 2,39%
ZIGGO 3.375% 20-28/02/2030 A28TG4 XS2116386132 2,33%
CPI PROPERTY GRO 1.75% 22-14/01/2030 A3K00J XS2432162654 2,28%
ENERGO PRO AS 8% 25-27/05/2030 A4EA8Z XS3063695715 1,41%
TAKKO FASHION 10.25% 24-15/04/2030 A383SX XS2921539883 1,41%
EPHIOS SUBCO S 7.875% 23-31/01/2031 A3LSJ7 XS2734938249 1,40%
EMERALD DEBT 6.375% 23-15/12/2030 A3LHPM XS2621830681 1,38%
PROJECT GRAND UK 9% 24-01/06/2029 A3L0XW XS2848791989 1,38%
SOFTBANK GRP COR 5.75% 24-08/07/2032 A3L015 XS2854423469 1,36%
CHEPLAPHARM ARZN 7.5% 23-15/05/2030 A351TE XS2618867159 1,36%
GOLDSTORY SASU 6.75% 24-01/02/2030 A3LUCU XS2761223127 1,36%
FORVIA SE 5.5% 24-15/06/2031 A3LVRE XS2774392638 1,35%
ZF EUROPE FIN BV 6.125% 23-13/03/2029 A3LNA1 XS2681541327 1,35%
ENERGIA GROUP 6.875% 23-31/07/2028 A3LLG3 XS2656464844 1,35%
BELLIS ACQUISITI 8% 25-01/07/2031 A4EC7B XS3099155932 1,34%
AVIS BUDGET FINA 7.25% 23-31/07/2030 A3LK3C XS2648489388 1,34%
MEHILAINEN YHTIO 5.125% 25-30/06/2032 A4ECXP XS3094324368 1,34%
CLARIOS GLOBAL 4.75% 25-15/06/2031 A4ECKM XS3091295801 1,33%
FOOD SERVICE PRO 5.5% 22-21/01/2027 A3K1AH XS2432286974 1,31%
CURRENTA GROUP 25-15/05/2032 FRN A4EA7T XS3067389174 1,31%
LIONPOLARIS LX 4 24-01/07/2029 FRN A3L0XS XS2852970529 1,31%
APCOA GROUP GMBH/GERMA 24-15/04/2031 FRN A383VP XS2911133036 1,31%
MOBILUX FINANCE 4.25% 21-15/07/2028 A3KTCT XS2357737910 1,30%
ZF EUROPE FIN BV 4.75% 24-31/01/2029 A3LT3U XS2757520965 1,30%
CIDRON AIDA FINC 7% 25-27/10/2031 A4D9PU XS3046352319 1,29%
CHEPLAPHARM ARZN 4.375% 20-15/01/2028 A3H2YL XS2243548273 1,28%
TVL FINANCE 24-30/06/2030 FRN A3L0N3 XS2845183495 1,28%
KRONOS INTL INC 9.5% 24-15/03/2029 A3LUG5 XS2763521643 1,28%
MONITCHEM HOLD 3 8.75% 23-01/05/2028 A3LG38 XS2615006470 1,27%
SUMMER BC HOLDCO 25-15/02/2030 FRN A4D6WX XS2998755982 1,26%
UPFIELD BV 6.875% 24-02/07/2029 A3L0N4 XS2848926239 1,26%
GRIFOLS ESCROW 3.875% 21-15/10/2028 A3KW11 XS2393001891 1,26%
BERTRAND FRANCH 24-18/07/2030 FRN A3LZSY XS2831749481 1,25%
MAHLE GMBH 2.375% 21-14/05/2028 A3E5P1 XS2341724172 1,25%
VILLA DUTCH BIDC 9% 22-03/11/2029 A3LB6J XS2541618299 1,25%

Ländereinteilung

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Land Anteil
Luxemburg 17,92%
Grossbritannien 17,31%
Deutschland 14,81%
Frankreich 14,43%
Vereinigte Staaten von Amerika 9,49%
Niederlande 8,69%
Spanien 5,25%
Polen 2,44%
Tschechische Republik 1,41%
Japan 1,36%
Irland 1,35%
Finnland 1,34%
Jersey (Kanalinsel) 1,23%

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Rentenfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 0%
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2025 10.11.2025 Ausschüttung 1,0500
  1. 0,0000
  1. 1,0500
EUR

1 Fondstyp der Freistellung

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Diese Inhalte wurden zum Teil zu Werbezwecken erstellt. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

XETRA® ist ein eingetragenes Zeichen der Deutschen Börse AG.

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