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Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

WKN
ETFL10
ISIN
DE000ETFL102
Gattung
Aktien-ETF
Region
Japan

Anlageziel

Der Deka MSCI Japan LC UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Japan Large Cap Index (Preisindex) nachbildet. Der Index repräsentiert ca. 70% der nach Marktkapitalisierung und Umsatz bedeutendsten Aktien Japans.

Indexstand
711,57
Ind. NAV
61,53
Veränderung Vortag
-1,27

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

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Übersicht

Performance Laufendes Jahr
-19,53%
NAV Stand 01.04.2020
7297,13
Total Expense Ratio
0,50%
Ertragsverwendung
ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds

Dargestellter Zeitraum:

Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
1 Jahr (%) -12,94 -12,43 -12,28
3 Jahre (%) -3,93 -3,29 -2,23
5 Jahre (%) -5,23 -4,53 -2,68
Seit Auflage (%) 14.08.2008 22,14 23,38 27,94
Wertentwicklung in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
01.04.2019 – 01.04.2020 -12,70 -12,43 -12,28
01.04.2018 – 01.04.2019 -1,85 -1,81 -1,54
01.04.2017 – 01.04.2018 12,43 12,47 13,20
01.04.2016 – 01.04.2017 17,87 17,91 18,46
01.04.2015 – 01.04.2016 -16,54 -16,27 -15,97

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in JPY ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
  • Alle Unternehmen mit Sitz in Japan
Auswahlkriterien
  • Ziel: Abdeckung von 0%-70% der japanischen Streubesitz-Marktkapitalisierung
  • Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 70% der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
Anzahl der Titel
122 (Stand 30.04.2015)
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
Kappungsgrenze
Keine Grenzen
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
Berechnungsintervall
1 Minute
Handelsart
Fortlaufend
Basis
100
Basisdatum
31.12.1969
Handelszeiten
MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der Börsen in Japan zur Berechnung der Indizes
Währung
JPY

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 62,06 61,74
Geld-Kurs - 61,83
Geld-Volumen (St.) - 2.000,00
Brief-Kurs - 62,73
Brief-Volumen (St.) - 2.000,00
Spread (%) - 1,43
Ind. NAV 61,53 61,53
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 62,09 62,27
Tagestiefstkurs 61,23 60,49
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen 1.359,00 0,00
Gehandelte Stücke (St.) 22,00 0,00
Preisfeststellungen 3,00 57,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 29.08.2008 29.08.2008
Fondswährung JPY JPY
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung JPY
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 29.08.2008
Xetra Kürzel EL4J
Reuters RIC ETFJPLC.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IJPLC.DE
Bloomberg Code ETFJPLC GY
Bloomberg Code des Ind. NAV IJPLC
ISIN des Ind. NAV DE000A0V8DG3
Reuters Index Ticker .MIJP000L0PJP
Bloomberg Index Ticker MLCLJPN
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Abbildungsart Full Replication
Zeitpunkt der Auflage 14.08.2008
Anf. Abbildungsverhältnis 10:1
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin (optional) 10.03. (10.6., 10.9., 10.12.)
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Feb, Mai, Aug, Nov
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG (%) 2,00
über Börse* (%) 0,00
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG (%) 1,00
über Börse* (%) 0,00
Laufende Gebühren
Management Fee p.a. (%) 0,50
Verwahrstellengebühr (%) 0,00
Total Expense Ratio (TER**) 0,50
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Commerzbank

* Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

** Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im abgelaufenen Geschäftsjahr zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 61,55 61,81
Tageshöchstkurs 61,95 61,81
Tagestiefstkurs 61,04 60,65
Schlusskurs 61,95 60,67
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 77,87 78,00
Tiefstkurs 1 Jahr 54,88 54,93
Höchstkurs (2020) 77,87 78,00
Tiefstkurs (2020) 54,88 54,93
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 01/2020 99,33
Prognostizierter Tracking Error 4 0,09 - 0,28
Tracking Error (aktuell) 5 0,21
Sharpe Ratio -
Vola 90 16,18
Vola 250 18,55
Mindestaktienquote 51,0000%
Aktuelle Aktienquote 98,3882%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 22,14 23,38 27,94
Laufendes Jahr (%) -19,98 -19,53 -19,65
3 Monate (%) -19,98 -19,53 -19,65
6 Monate (%) -14,21 -13,73 -13,70
1 Jahr (%) -12,94 -12,43 -12,28
3 Jahre (%) -3,93 -3,29 -2,23
5 Jahre (%) -5,23 -4,53 -2,68
Preise

Der Fonds notiert in JPY, wird jedoch in EUR gehandelt.

Anteilspreis (JPY) 7297,13
Anteilspreis (EUR) 62,36
Rücknahmepreis (JPY) 7224,16
Rücknahmepreis (EUR) 61,74
Ausgabepreis (JPY) 7443,07
Ausgabepreis (EUR) 63,61
Letzter Indexstand (JPY) 720,69
Letzter Indexstand (EUR) 6,16
Fondsvolumen (JPY) 629.647.524,02
Fondsvolumen (EUR) 5.381.032,47
Kassenbestand (JPY) 1.075.178,00
Kassenbestand (EUR) 9.188,58
Umlaufende Anteile (St.) 86.287
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite 2,88
Kurs/Gewinn Verhältnis 12,33
Kurs/Buchwert Verhältnis 1,09

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in JPY ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 1,17%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,13%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP 853510 JP3633400001 5,76%
SONY CORP 853687 JP3435000009 2,98%
SOFTBANK GROUP CORP 891624 JP3436100006 2,78%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 657892 JP3902900004 2,32%
KEYENCE CORP 874827 JP3236200006 2,22%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 853849 JP3463000004 1,99%
KDDI CORP 887603 JP3496400007 1,91%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD A12BJJ JP3970300004 1,80%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 778924 JP3890350006 1,64%
HONDA MOTOR CO LTD 853226 JP3854600008 1,62%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 859118 JP3371200001 1,56%
NINTENDO CO LTD 864009 JP3756600007 1,44%
NTT DOCOMO INC 916541 JP3165650007 1,38%
KAO CORP 857031 JP3205800000 1,34%
DAIICHI SANKYO CO LTD A0F57T JP3475350009 1,32%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 542064 JP3910660004 1,31%
DAIKIN INDUSTRIES LTD 857771 JP3481800005 1,30%
HOYA CORP 856625 JP3837800006 1,30%
MITSUBISHI CORP 857124 JP3898400001 1,29%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 200455 JP3885780001 1,26%
HITACHI LTD 853219 JP3788600009 1,25%
TOKYO ELECTRON LTD 865510 JP3571400005 1,24%
FANUC CORP 863731 JP3802400006 1,23%
ITOCHU CORP 855471 JP3143600009 1,17%
MURATA MANUFACTURING CO LTD 853657 JP3914400001 1,16%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 873029 JP3735400008 1,15%
ASTELLAS PHARMA INC 856273 JP3942400007 1,14%
FAST RETAILING CO LTD 891638 JP3802300008 1,10%
MITSUI & CO LTD 853656 JP3893600001 1,05%
NIDEC CORP 878403 JP3734800000 1,01%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD A0F7DY JP3422950000 0,99%
CANON INC 853055 JP3242800005 0,97%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 857216 JP3519400000 0,93%
JAPAN TOBACCO INC 893151 JP3726800000 0,91%
SHISEIDO CO LTD 854002 JP3351600006 0,91%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 908593 JP3566800003 0,91%
EAST JAPAN RAILWAY CO 887942 JP3783600004 0,89%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 856532 JP3902400005 0,89%
SMC CORP 874794 JP3162600005 0,88%
ORIENTAL LAND CO LTD 903984 JP3198900007 0,87%
SOFTBANK CORP A2N9LF JP3732000009 0,84%
ORIX CORP 851769 JP3200450009 0,82%
OLYMPUS CORP 856840 JP3201200007 0,81%
PANASONIC CORP 853666 JP3866800000 0,81%
TERUMO CORP 867003 JP3546800008 0,79%
MITSUI FUDOSAN CO LTD 858019 JP3893200000 0,78%
FUJITSU LTD 855182 JP3818000006 0,78%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 853684 JP3899600005 0,77%
KYOCERA CORP 860614 JP3249600002 0,77%
BRIDGESTONE CORP 857226 JP3830800003 0,73%
KOMATSU LTD 854658 JP3304200003 0,71%
EISAI CO LTD 855526 JP3160400002 0,71%
FUJIFILM HOLDINGS CORP 854607 JP3814000000 0,67%
SUMITOMO CORP 860364 JP3404600003 0,65%
DENSO CORP 858734 JP3551500006 0,65%
SECOM CO LTD 863529 JP3421800008 0,64%
KIRIN HOLDINGS CO LTD 853682 JP3258000003 0,60%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 856805 JP3505000004 0,60%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN A0NFRH JP3890310000 0,58%
SUBARU CORP 857977 JP3814800003 0,57%
SUZUKI MOTOR CORP 857310 JP3397200001 0,57%
KUBOTA CORP 857751 JP3266400005 0,56%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC A1CS49 JP3476480003 0,56%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD A1C9KC JP3188220002 0,56%
NOMURA HOLDINGS INC 857054 JP3762600009 0,56%
SHIONOGI & CO LTD 855648 JP3347200002 0,56%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 853764 JP3116000005 0,53%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD A14Z74 JP3752900005 0,52%
TOSHIBA CORP 853676 JP3592200004 0,51%
UNICHARM CORP 863807 JP3951600000 0,50%
JXTG HOLDINGS INC A1CS9H JP3386450005 0,49%
SOMPO HOLDINGS INC A1CTAF JP3165000005 0,48%
AEON CO LTD 863094 JP3388200002 0,47%
SEKISUI HOUSE LTD 850022 JP3420600003 0,47%
WEST JAPAN RAILWAY CO 903186 JP3659000008 0,44%
M3 INC A0B8RE JP3435750009 0,44%
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 529969 JP3892100003 0,43%
NITORI HOLDINGS CO LTD 889074 JP3756100008 0,42%
SYSMEX CORP 897966 JP3351100007 0,41%
ASAHI KASEI CORP 857993 JP3111200006 0,40%
OMRON CORP 856877 JP3197800000 0,40%
SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN 855211 JP3409000001 0,40%
MARUBENI CORP 860414 JP3877600001 0,40%
SHIMANO INC 865682 JP3358000002 0,40%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 853314 JP3900000005 0,39%
NISSAN MOTOR CO LTD 853686 JP3672400003 0,38%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC A0F6LZ JP3778630008 0,38%
Z HOLDINGS CORP 916008 JP3933800009 0,37%
NEC CORP 853675 JP3733000008 0,35%
NIPPON STEEL CORP 859164 JP3381000003 0,35%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 857716 JP3407400005 0,34%
NIPPON BUILDING FUND INC 798197 JP3027670003 0,34%
INPEX CORP A0JD4G JP3294460005 0,34%
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS A0F6CH JP3897700005 0,33%
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC 853840 JP3526600006 0,32%
TORAY INDUSTRIES INC 853974 JP3621000003 0,31%
NITTO DENKO CORP 862930 JP3684000007 0,30%
RESONA HOLDINGS INC 766461 JP3500610005 0,30%
NEXON CO LTD A1JPFB JP3758190007 0,30%
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 859650 JP3197600004 0,30%
MAKITA CORP 856907 JP3862400003 0,30%
TOYOTA INDUSTRIES CORP 863567 JP3634600005 0,30%
TOKYU CORP 864105 JP3574200006 0,29%
TOKYO GAS CO LTD 855664 JP3573000001 0,29%
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 853264 JP3228600007 0,29%
NTT DATA CORP 895009 JP3165700000 0,29%
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L 861658 JP3260800002 0,28%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT 630026 JP3762800005 0,28%
AJINOMOTO CO INC 853681 JP3119600009 0,28%
DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD 878928 JP3486800000 0,28%
RAKUTEN INC 927128 JP3967200001 0,28%
TAISEI CORP 857627 JP3443600006 0,26%
MEIJI HOLDINGS CO LTD A0RL1S JP3918000005 0,26%
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD 858541 JP3749400002 0,26%
DAIWA SECURITIES GROUP INC 857092 JP3502200003 0,25%
TOYOTA TSUSHO CORP 866920 JP3635000007 0,25%
OSAKA GAS CO LTD 858464 JP3180400008 0,23%
KYOWA KIRIN CO LTD 858523 JP3256000005 0,22%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD 859470 JP3402600005 0,22%
DENTSU GROUP INC 763961 JP3551520004 0,22%
FAMILYMART CO LTD 876478 JP3802600001 0,21%
T&D HOLDINGS INC A0B9FA JP3539220008 0,21%
YAKULT HONSHA CO LTD 865331 JP3931600005 0,21%
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD 853490 JP3401400001 0,21%
SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD A1WZT4 JP3336560002 0,20%
AISIN SEIKI CO LTD 863680 JP3102000001 0,20%
AGC INC 853783 JP3112000009 0,20%
ISUZU MOTORS LTD 858329 JP3137200006 0,20%
KAJIMA CORP 857003 JP3210200006 0,19%
RENESAS ELECTRONICS CORP 812960 JP3164720009 0,18%
JFE HOLDINGS INC 724564 JP3386030005 0,17%
KOITO MANUFACTURING CO LTD 863693 JP3284600008 0,16%
JAPAN POST BANK CO LTD A14Z8L JP3946750001 0,14%
ANA HOLDINGS INC 861920 JP3429800000 0,12%
SONY FINANCIAL HOLDINGS INC A0M06N JP3435350008 0,12%
ORACLE CORP JAPAN 918470 JP3689500001 0,11%
LINE CORP A2ALYV JP3966750006 0,11%
JAPAN AIRLINES CO LTD 855181 JP3705200008 0,11%

Ländereinteilung

Land Anteil
Japan 98,70%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Investitionsgüter 13,23%
Automobile & Komponenten 11,47%
Telekom.dienste 8,07%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 7,73%
Hardware & Ausrüstung 7,44%
Banken 6,09%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 5,02%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,11%
Versicherungen 3,79%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 3,75%
Immobilien 3,17%
Transportwesen 3,04%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 3,00%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 2,75%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 2,44%
Software 2,44%
Software & Dienste 1,82%
Groß- & Einzelhandel 1,80%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 1,67%
Divers. Finanzdienste 1,63%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 1,42%
Versorgungsbetriebe 1,13%
Verbraucherdienste 0,87%
Energie 0,82%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP 853510 JP3633400001 5,85%
SONY CORP 853687 JP3435000009 3,02%
SOFTBANK GROUP CORP 891624 JP3436100006 2,82%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 657892 JP3902900004 2,35%
KEYENCE CORP 874827 JP3236200006 2,26%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 853849 JP3463000004 2,03%
KDDI CORP 887603 JP3496400007 1,94%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD A12BJJ JP3970300004 1,83%
HONDA MOTOR CO LTD 853226 JP3854600008 1,64%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 778924 JP3890350006 1,63%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 859118 JP3371200001 1,55%
NINTENDO CO LTD 864009 JP3756600007 1,46%
NTT DOCOMO INC 916541 JP3165650007 1,40%
KAO CORP 857031 JP3205800000 1,36%
DAIICHI SANKYO CO LTD A0F57T JP3475350009 1,34%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 542064 JP3910660004 1,33%
DAIKIN INDUSTRIES LTD 857771 JP3481800005 1,32%
MITSUBISHI CORP 857124 JP3898400001 1,31%
HOYA CORP 856625 JP3837800006 1,31%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 200455 JP3885780001 1,28%
HITACHI LTD 853219 JP3788600009 1,26%
TOKYO ELECTRON LTD 865510 JP3571400005 1,26%
FANUC CORP 863731 JP3802400006 1,25%
ITOCHU CORP 855471 JP3143600009 1,19%
MURATA MANUFACTURING CO LTD 853657 JP3914400001 1,18%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 873029 JP3735400008 1,17%
ASTELLAS PHARMA INC 856273 JP3942400007 1,15%
FAST RETAILING CO LTD 891638 JP3802300008 1,12%
MITSUI & CO LTD 853656 JP3893600001 1,06%
NIDEC CORP 878403 JP3734800000 1,03%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD A0F7DY JP3422950000 1,00%
CANON INC 853055 JP3242800005 0,98%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 857216 JP3519400000 0,94%
JAPAN TOBACCO INC 893151 JP3726800000 0,92%
SHISEIDO CO LTD 854002 JP3351600006 0,92%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 908593 JP3566800003 0,92%
EAST JAPAN RAILWAY CO 887942 JP3783600004 0,90%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 856532 JP3902400005 0,90%
SMC CORP 874794 JP3162600005 0,89%
ORIENTAL LAND CO LTD 903984 JP3198900007 0,88%
SOFTBANK CORP A2N9LF JP3732000009 0,85%
ORIX CORP 851769 JP3200450009 0,83%
OLYMPUS CORP 856840 JP3201200007 0,82%
PANASONIC CORP 853666 JP3866800000 0,82%
TERUMO CORP 867003 JP3546800008 0,81%
FUJITSU LTD 855182 JP3818000006 0,79%
MITSUI FUDOSAN CO LTD 858019 JP3893200000 0,78%
KYOCERA CORP 860614 JP3249600002 0,78%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 853684 JP3899600005 0,78%
BRIDGESTONE CORP 857226 JP3830800003 0,74%
KOMATSU LTD 854658 JP3304200003 0,72%
EISAI CO LTD 855526 JP3160400002 0,72%
FUJIFILM HOLDINGS CORP 854607 JP3814000000 0,68%
SUMITOMO CORP 860364 JP3404600003 0,66%
DENSO CORP 858734 JP3551500006 0,66%
SECOM CO LTD 863529 JP3421800008 0,65%
KIRIN HOLDINGS CO LTD 853682 JP3258000003 0,61%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 856805 JP3505000004 0,61%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN A0NFRH JP3890310000 0,59%
SUBARU CORP 857977 JP3814800003 0,58%
SUZUKI MOTOR CORP 857310 JP3397200001 0,57%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC A1CS49 JP3476480003 0,57%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD A1C9KC JP3188220002 0,57%
NOMURA HOLDINGS INC 857054 JP3762600009 0,57%
KUBOTA CORP 857751 JP3266400005 0,57%
SHIONOGI & CO LTD 855648 JP3347200002 0,57%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 853764 JP3116000005 0,54%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD A14Z74 JP3752900005 0,53%
UNICHARM CORP 863807 JP3951600000 0,51%
SOMPO HOLDINGS INC A1CTAF JP3165000005 0,49%
JXTG HOLDINGS INC A1CS9H JP3386450005 0,48%
AEON CO LTD 863094 JP3388200002 0,47%
SEKISUI HOUSE LTD 850022 JP3420600003 0,47%
WEST JAPAN RAILWAY CO 903186 JP3659000008 0,45%
M3 INC A0B8RE JP3435750009 0,44%
NITORI HOLDINGS CO LTD 889074 JP3756100008 0,43%
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 529969 JP3892100003 0,42%
SYSMEX CORP 897966 JP3351100007 0,42%
TOSHIBA CORP 853676 JP3592200004 0,41%
ASAHI KASEI CORP 857993 JP3111200006 0,41%
SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN 855211 JP3409000001 0,40%
SHIMANO INC 865682 JP3358000002 0,40%
MARUBENI CORP 860414 JP3877600001 0,40%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 853314 JP3900000005 0,39%
NIPPON BUILDING FUND INC 798197 JP3027670003 0,39%
OMRON CORP 856877 JP3197800000 0,39%
NISSAN MOTOR CO LTD 853686 JP3672400003 0,39%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC A0F6LZ JP3778630008 0,39%
Z HOLDINGS CORP 916008 JP3933800009 0,37%
NEC CORP 853675 JP3733000008 0,36%
NIPPON STEEL CORP 859164 JP3381000003 0,35%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 857716 JP3407400005 0,35%
INPEX CORP A0JD4G JP3294460005 0,34%
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS A0F6CH JP3897700005 0,33%
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC 853840 JP3526600006 0,33%
TORAY INDUSTRIES INC 853974 JP3621000003 0,31%
NITTO DENKO CORP 862930 JP3684000007 0,31%
RESONA HOLDINGS INC 766461 JP3500610005 0,31%
NEXON CO LTD A1JPFB JP3758190007 0,31%
TOYOTA INDUSTRIES CORP 863567 JP3634600005 0,30%
MAKITA CORP 856907 JP3862400003 0,30%
TOKYU CORP 864105 JP3574200006 0,30%
TOKYO GAS CO LTD 855664 JP3573000001 0,30%
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 853264 JP3228600007 0,29%
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 859650 JP3197600004 0,29%
NTT DATA CORP 895009 JP3165700000 0,29%
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L 861658 JP3260800002 0,29%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT 630026 JP3762800005 0,29%
AJINOMOTO CO INC 853681 JP3119600009 0,29%
DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD 878928 JP3486800000 0,28%
RAKUTEN INC 927128 JP3967200001 0,28%
TAISEI CORP 857627 JP3443600006 0,27%
MEIJI HOLDINGS CO LTD A0RL1S JP3918000005 0,27%
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD 858541 JP3749400002 0,26%
DAIWA SECURITIES GROUP INC 857092 JP3502200003 0,25%
TOYOTA TSUSHO CORP 866920 JP3635000007 0,25%
OSAKA GAS CO LTD 858464 JP3180400008 0,24%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD 859470 JP3402600005 0,22%
KYOWA KIRIN CO LTD 858523 JP3256000005 0,22%
DENTSU GROUP INC 763961 JP3551520004 0,22%
FAMILYMART CO LTD 876478 JP3802600001 0,22%
YAKULT HONSHA CO LTD 865331 JP3931600005 0,21%
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD 853490 JP3401400001 0,21%
T&D HOLDINGS INC A0B9FA JP3539220008 0,21%
SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD A1WZT4 JP3336560002 0,21%
AISIN SEIKI CO LTD 863680 JP3102000001 0,20%
AGC INC 853783 JP3112000009 0,20%
ISUZU MOTORS LTD 858329 JP3137200006 0,20%
KAJIMA CORP 857003 JP3210200006 0,19%
RENESAS ELECTRONICS CORP 812960 JP3164720009 0,18%
JFE HOLDINGS INC 724564 JP3386030005 0,18%
KOITO MANUFACTURING CO LTD 863693 JP3284600008 0,16%
JAPAN POST BANK CO LTD A14Z8L JP3946750001 0,14%
ANA HOLDINGS INC 861920 JP3429800000 0,12%
SONY FINANCIAL HOLDINGS INC A0M06N JP3435350008 0,12%
ORACLE CORP JAPAN 918470 JP3689500001 0,12%
LINE CORP A2ALYV JP3966750006 0,11%
JAPAN AIRLINES CO LTD 855181 JP3705200008 0,11%

Ländereinteilung

Land Anteil
Japan 100,00%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Investitionsgüter 13,31%
Automobile & Komponenten 11,65%
Telekom.dienste 8,19%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 7,85%
Hardware & Ausrüstung 7,54%
Banken 6,14%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 5,10%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,13%
Versicherungen 3,84%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 3,79%
Immobilien 3,25%
Transportwesen 3,09%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 3,05%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 2,79%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 2,48%
Software 2,47%
Software & Dienste 1,85%
Groß- & Einzelhandel 1,83%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 1,69%
Divers. Finanzdienste 1,65%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 1,44%
Versorgungsbetriebe 1,15%
Verbraucherdienste 0,88%
Energie 0,82%

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Aktienfonds
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2020 10.03.2020 Ausschüttung 88,9400
  1. 26,6820 2
  1. 62,2580 2
JPY
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
JPY
2019 10.12.2019 Ausschüttung 0,4700
  1. 0,1410 2
  1. 0,3290 2
JPY
2019 10.09.2019 Ausschüttung 90,5600
  1. 27,1680 2
  1. 63,3920 2
JPY
2019 11.03.2019 Ausschüttung 73,3000
  1. 21,9900 2
  1. 51,3100 2
JPY
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
JPY
2018 10.09.2018 Ausschüttung 64,7800
  1. 19,4340 2
  1. 45,3460 2
JPY
2018 12.03.2018 Ausschüttung 35,4000
  1. 10,6200 2
  1. 24,7800 2
JPY

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (JPY) KESt Bemessungsgrundlage (JPY)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 18,2500 69,116034
11.09.2017 Zwischenausschüttung 57,4200 71,376100
10.03.2017 Hauptausschüttung 48,3600 81,751968
12.09.2016 Zwischenausschüttung 66,0100 78,090643
10.03.2016 Hauptausschüttung 52,6300 90,516060
10.09.2015 Zwischenausschüttung 46,3000 56,180787
10.03.2015 Hauptausschüttung 41,4930 64,902383
10.09.2014 Zwischenausschüttung 38,5700 49,478215
10.03.2014 Hauptausschüttung 54,0000 61,872404
10.09.2013 Zwischenausschüttung 29,3100 33,603086
11.03.2013 Hauptausschüttung 38,9300 54,615094
10.09.2012 Zwischenausschüttung 33,0500 37,104976
12.03.2012 Hauptausschüttung 50,0000 53,928954
12.12.2011 Zwischenausschüttung 14,7000 16,090518
12.09.2011 Zwischenausschüttung 29,4900 31,194961
10.03.2011 Hauptausschüttung 33,0000 37,134831
10.12.2010 Zwischenausschüttung 16,4400 17,888035
10.09.2010 Zwischenausschüttung 35,0000 36,475951
10.03.2010 Hauptausschüttung 36,4006 42,872305
10.06.2009 Zwischenausschüttung 40,0000 33,143917
10.03.2009 Hauptausschüttung 18,4910 -
10.12.2008 Zwischenausschüttung 58,0000 -

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil (JPY) Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 179,9700 2,47%
2019 164,3300 1,79%
2018 100,1800 1,27%
2017 105,7800 1,13%
2016 118,6400 1,48%
2015 87,7930 1,07%
2014 92,5700 1,21%
2013 68,2400 0,95%
2012 83,0500 1,75%
2011 77,1900 1,95%
2010 87,8406 1,74%
2009 58,4910 1,14%
2008 58,0000 1,22%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Aktuelles

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