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Allgemeine Geschäftsbedingungen

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II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

WKN
ETFL10
ISIN
DE000ETFL102
Gattung
Aktien-ETF
Region
Japan

Anlageziel

Der Deka MSCI Japan LC UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Japan Large Cap Index (Preisindex) nachbildet. Der Index repräsentiert ca. 70% der nach Marktkapitalisierung und Umsatz bedeutendsten Aktien Japans.

Indexstand (26.01.2021)
1.005,52
Ind. NAV
80,63
Veränderung Vortag
0,78

Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

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Übersicht

Performance Laufendes Jahr
2,48%
NAV Stand 26.01.2021
10085,91
Total Expense Ratio
0,50%
Ertragsverwendung
ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds

Dargestellter Zeitraum:

Dargestellter Zeitraum:

Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
1 Jahr (%) 10,69 11,34 11,96
3 Jahre (%) 8,98 9,71 11,09
5 Jahre (%) 51,48 52,61 56,28
Seit Auflage (%) 14.08.2008 70,87 72,66 80,40
Wertentwicklung in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
26.01.2020 – 26.01.2021 10,99 11,34 11,96
26.01.2019 – 26.01.2020 14,08 14,13 14,63
26.01.2018 – 26.01.2019 -13,70 -13,66 -13,45
26.01.2017 – 26.01.2018 20,74 20,79 21,60
26.01.2016 – 26.01.2017 14,81 15,17 15,69

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in JPY ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
  • Alle Unternehmen mit Sitz in Japan
Auswahlkriterien
  • Ziel: Abdeckung von 0%-70% der japanischen Streubesitz-Marktkapitalisierung
  • Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 70% der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
Anzahl der Titel
122 (Stand 30.04.2015)
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
Kappungsgrenze
Keine Grenzen
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
Berechnungsintervall
1 Minute
Handelsart
Fortlaufend
Basis
100
Basisdatum
31.12.1969
Handelszeiten
MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der Börsen in Japan zur Berechnung der Indizes
Währung
JPY

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 80,26 80,51
Geld-Kurs 80,46 80,48
Geld-Volumen (St.) 713,00 3.728,00
Brief-Kurs 80,60 80,58
Brief-Volumen (St.) 10.000,00 3.724,00
Spread (%) 0,17 0,12
Ind. NAV 80,63 80,63
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 80,26 80,51
Tagestiefstkurs 80,26 80,33
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen - 0,00
Gehandelte Stücke (St.) - 0,00
Preisfeststellungen 2,00 8,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 29.08.2008 29.08.2008
Fondswährung JPY JPY
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung JPY
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 29.08.2008
Xetra Kürzel EL4J
Reuters RIC ETFJPLC.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IJPLC.DE
Bloomberg Code ETFJPLC GY
Bloomberg Code des Ind. NAV IJPLC
ISIN des Ind. NAV DE000A0V8DG3
Reuters Index Ticker .MIJP000L0PJP
Bloomberg Index Ticker MLCLJPN
Zielmarkt
Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 4.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlagehorizont Langfristig (länger als fünf Jahre)
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 51%
Teilfreistellungssatz1 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 14.08.2008
Anf. Abbildungsverhältnis 10:1
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03., 10.6., 10.9., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Feb, Mai, Aug, Nov
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG 2,00%
über Börse 2 0,00%
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG 1,00%
über Börse 2 0,00%
Laufende Gebühren
Verwaltungsvergütung 0,50%
Total Expense Ratio (TER) 3 0,50%
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)4 0,531038%
Transaktionskosten5 0,000939%
Gesamte laufende Gebühren6 0,531977%
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Société Générale

1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

2 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

3 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2020 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.

4 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.

5 Bei den Transaktionskosten handelt es sich um die Kosten, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2020 endete, auf Fondsebene angefallen sind.

6 Die gesamten laufenden Gebühren setzen sich zusammen aus den Ongoing Charges gemäß MiFID II und den Transaktionskosten.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 80,35 80,37
Tageshöchstkurs 80,61 80,68
Tagestiefstkurs 80,35 80,37
Schlusskurs 80,60 80,57
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 81,50 81,50
Tiefstkurs 1 Jahr 54,88 54,93
Höchstkurs (2021) 81,50 81,50
Tiefstkurs (2021) 77,30 77,09
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 01/2021 100,00
Prognostizierter Tracking Error 4 0,09 - 0,27
Tracking Error (aktuell) 5 0,25
Sharpe Ratio -
Vola 90 8,13
Vola 250 21,64
Aktuelle Aktienquote 99,7417%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 70,87 72,66 80,40
Laufendes Jahr (%) 1,92 2,48 2,52
3 Monate (%) 15,55 16,20 16,46
6 Monate (%) 18,78 19,46 19,92
1 Jahr (%) 10,69 11,34 11,96
3 Jahre (%) 8,98 9,71 11,09
5 Jahre (%) 51,48 52,61 56,28
Preise

Der Fonds notiert in JPY, wird jedoch in EUR gehandelt.

Anteilspreis (JPY) 10085,91
Anteilspreis (EUR) 79,98
Rücknahmepreis (JPY) 9985,05
Rücknahmepreis (EUR) 79,18
Ausgabepreis (JPY) 10287,63
Ausgabepreis (EUR) 81,58
Letzter Indexstand (JPY) 1.005,52
Letzter Indexstand (EUR) 7,97
Fondsvolumen (JPY) 862.032.578,32
Fondsvolumen (EUR) 6.836.119,18
Kassenbestand (JPY) 1.341.449,00
Kassenbestand (EUR) 10.638,00
Umlaufende Anteile (St.) 85.469
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite 2,04
Kurs/Gewinn Verhältnis 23,45
Kurs/Buchwert Verhältnis 1,54

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in JPY ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 0,19%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,07%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP 853510 JP3633400001 5,46%
SONY CORP 853687 JP3435000009 4,20%
SOFTBANK GROUP CORP 891624 JP3436100006 4,09%
KEYENCE CORP 874827 JP3236200006 3,42%
NINTENDO CO LTD 864009 JP3756600007 2,39%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 859118 JP3371200001 2,07%
DAIICHI SANKYO CO LTD A0F57T JP3475350009 1,95%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 853849 JP3463000004 1,91%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD A12BJJ JP3970300004 1,88%
NIDEC CORP 878403 JP3734800000 1,88%
TOKYO ELECTRON LTD 865510 JP3571400005 1,85%
DAIKIN INDUSTRIES LTD 857771 JP3481800005 1,85%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 657892 JP3902900004 1,80%
FAST RETAILING CO LTD 891638 JP3802300008 1,75%
HOYA CORP 856625 JP3837800006 1,74%
MURATA MANUFACTURING CO LTD 853657 JP3914400001 1,73%
KDDI CORP 887603 JP3496400007 1,60%
FANUC CORP 863731 JP3802400006 1,57%
HONDA MOTOR CO LTD 853226 JP3854600008 1,52%
M3 INC A0B8RE JP3435750009 1,39%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 778924 JP3890350006 1,35%
ITOCHU CORP 855471 JP3143600009 1,29%
HITACHI LTD 853219 JP3788600009 1,27%
KAO CORP 857031 JP3205800000 1,24%
SOFTBANK CORP A2N9LF JP3732000009 1,20%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 857216 JP3519400000 1,20%
SMC CORP 874794 JP3162600005 1,17%
ORIENTAL LAND CO LTD 903984 JP3198900007 1,10%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 873029 JP3735400008 1,10%
MITSUBISHI CORP 857124 JP3898400001 1,10%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 542064 JP3910660004 1,08%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 200455 JP3885780001 1,02%
MITSUI & CO LTD 853656 JP3893600001 1,00%
ASTELLAS PHARMA INC 856273 JP3942400007 0,96%
FUJITSU LTD 855182 JP3818000006 0,95%
SHISEIDO CO LTD 854002 JP3351600006 0,92%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 856532 JP3902400005 0,92%
TERUMO CORP 867003 JP3546800008 0,90%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD A0F7DY JP3422950000 0,89%
DENSO CORP 858734 JP3551500006 0,86%
OLYMPUS CORP 856840 JP3201200007 0,85%
PANASONIC CORP 853666 JP3866800000 0,85%
JAPAN TOBACCO INC 893151 JP3726800000 0,82%
KOMATSU LTD 854658 JP3304200003 0,80%
KUBOTA CORP 857751 JP3266400005 0,76%
AEON CO LTD 863094 JP3388200002 0,72%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 908593 JP3566800003 0,68%
EAST JAPAN RAILWAY CO 887942 JP3783600004 0,67%
ORIX CORP 851769 JP3200450009 0,67%
SYSMEX CORP 897966 JP3351100007 0,67%
KYOCERA CORP 860614 JP3249600002 0,66%
KIRIN HOLDINGS CO LTD 853682 JP3258000003 0,65%
SECOM CO LTD 863529 JP3421800008 0,65%
MITSUI FUDOSAN CO LTD 858019 JP3893200000 0,64%
CANON INC 853055 JP3242800005 0,64%
UNICHARM CORP 863807 JP3951600000 0,64%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 853684 JP3899600005 0,63%
FUJIFILM HOLDINGS CORP 854607 JP3814000000 0,63%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 853764 JP3116000005 0,62%
EISAI CO LTD 855526 JP3160400002 0,60%
BRIDGESTONE CORP 857226 JP3830800003 0,59%
SHIMANO INC 865682 JP3358000002 0,58%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC A0F6LZ JP3778630008 0,58%
SUZUKI MOTOR CORP 857310 JP3397200001 0,57%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 856805 JP3505000004 0,56%
NITORI HOLDINGS CO LTD 889074 JP3756100008 0,56%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD A1C9KC JP3188220002 0,56%
NOMURA HOLDINGS INC 857054 JP3762600009 0,55%
OMRON CORP 856877 JP3197800000 0,55%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC A1CS49 JP3476480003 0,54%
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD 858541 JP3749400002 0,54%
Z HOLDINGS CORP 916008 JP3933800009 0,54%
SUMITOMO CORP 860364 JP3404600003 0,53%
NEXON CO LTD A1JPFB JP3758190007 0,50%
SHIONOGI & CO LTD 855648 JP3347200002 0,48%
OBIC CO LTD 917664 JP3173400007 0,47%
NEC CORP 853675 JP3733000008 0,46%
SOMPO HOLDINGS INC A1CTAF JP3165000005 0,45%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN A0NFRH JP3890310000 0,45%
ASAHI KASEI CORP 857993 JP3111200006 0,43%
NISSAN MOTOR CO LTD 853686 JP3672400003 0,42%
SEKISUI HOUSE LTD 850022 JP3420600003 0,42%
SUBARU CORP 857977 JP3814800003 0,41%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD A14Z74 JP3752900005 0,41%
TOYOTA INDUSTRIES CORP 863567 JP3634600005 0,39%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT 630026 JP3762800005 0,38%
MAKITA CORP 856907 JP3862400003 0,37%
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 859650 JP3197600004 0,37%
ENEOS HOLDINGS INC A1CS9H JP3386450005 0,37%
MARUBENI CORP 860414 JP3877600001 0,37%
TOSHIBA CORP 853676 JP3592200004 0,36%
AJINOMOTO CO INC 853681 JP3119600009 0,35%
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 529969 JP3892100003 0,35%
SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN 855211 JP3409000001 0,32%
SG HOLDINGS CO LTD A2H8Z2 JP3162770006 0,29%
TOKYO GAS CO LTD 855664 JP3573000001 0,29%
NTT DATA CORP 895009 JP3165700000 0,29%
TOYOTA TSUSHO CORP 866920 JP3635000007 0,29%
RAKUTEN INC 927128 JP3967200001 0,28%
MEIJI HOLDINGS CO LTD A0RL1S JP3918000005 0,27%
KYOWA KIRIN CO LTD 858523 JP3256000005 0,25%
ORACLE CORP JAPAN 918470 JP3689500001 0,17%
SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD A1WZT4 JP3336560002 0,16%
AISIN SEIKI CO LTD 863680 JP3102000001 0,16%
JAPAN POST BANK CO LTD A14Z8L JP3946750001 0,11%

Ländereinteilung

Land Anteil
Japan 99,74%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Investitionsgüter 14,24%
Automobile & Komponenten 10,37%
Hardware & Ausrüstung 8,91%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 8,28%
Telekom.dienste 7,99%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 6,62%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 5,55%
Banken 4,63%
Software 3,42%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,03%
Versicherungen 2,94%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 2,87%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 2,80%
Software & Dienste 2,72%
Groß- & Einzelhandel 2,59%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 2,53%
Immobilien 2,15%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 1,85%
Transportwesen 1,64%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 1,61%
Divers. Finanzdienste 1,23%
Verbraucherdienste 1,10%
Energie 0,37%
Versorgungsbetriebe 0,29%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP 853510 JP3633400001 5,48%
SONY CORP 853687 JP3435000009 4,21%
SOFTBANK GROUP CORP 891624 JP3436100006 4,10%
KEYENCE CORP 874827 JP3236200006 3,44%
NINTENDO CO LTD 864009 JP3756600007 2,39%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 859118 JP3371200001 2,07%
DAIICHI SANKYO CO LTD A0F57T JP3475350009 1,95%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 853849 JP3463000004 1,92%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD A12BJJ JP3970300004 1,90%
NIDEC CORP 878403 JP3734800000 1,88%
TOKYO ELECTRON LTD 865510 JP3571400005 1,86%
DAIKIN INDUSTRIES LTD 857771 JP3481800005 1,85%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 657892 JP3902900004 1,81%
FAST RETAILING CO LTD 891638 JP3802300008 1,75%
HOYA CORP 856625 JP3837800006 1,74%
MURATA MANUFACTURING CO LTD 853657 JP3914400001 1,74%
KDDI CORP 887603 JP3496400007 1,61%
FANUC CORP 863731 JP3802400006 1,58%
HONDA MOTOR CO LTD 853226 JP3854600008 1,52%
M3 INC A0B8RE JP3435750009 1,40%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 778924 JP3890350006 1,35%
ITOCHU CORP 855471 JP3143600009 1,30%
HITACHI LTD 853219 JP3788600009 1,28%
KAO CORP 857031 JP3205800000 1,25%
SOFTBANK CORP A2N9LF JP3732000009 1,21%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 857216 JP3519400000 1,20%
SMC CORP 874794 JP3162600005 1,17%
ORIENTAL LAND CO LTD 903984 JP3198900007 1,11%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 873029 JP3735400008 1,11%
MITSUBISHI CORP 857124 JP3898400001 1,10%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 542064 JP3910660004 1,09%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 200455 JP3885780001 1,02%
MITSUI & CO LTD 853656 JP3893600001 1,00%
ASTELLAS PHARMA INC 856273 JP3942400007 0,96%
FUJITSU LTD 855182 JP3818000006 0,95%
SHISEIDO CO LTD 854002 JP3351600006 0,93%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 856532 JP3902400005 0,92%
TERUMO CORP 867003 JP3546800008 0,90%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD A0F7DY JP3422950000 0,90%
DENSO CORP 858734 JP3551500006 0,86%
OLYMPUS CORP 856840 JP3201200007 0,85%
PANASONIC CORP 853666 JP3866800000 0,85%
JAPAN TOBACCO INC 893151 JP3726800000 0,82%
KOMATSU LTD 854658 JP3304200003 0,80%
KUBOTA CORP 857751 JP3266400005 0,76%
AEON CO LTD 863094 JP3388200002 0,72%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 908593 JP3566800003 0,68%
ORIX CORP 851769 JP3200450009 0,68%
EAST JAPAN RAILWAY CO 887942 JP3783600004 0,68%
SYSMEX CORP 897966 JP3351100007 0,67%
KYOCERA CORP 860614 JP3249600002 0,66%
KIRIN HOLDINGS CO LTD 853682 JP3258000003 0,65%
SECOM CO LTD 863529 JP3421800008 0,65%
MITSUI FUDOSAN CO LTD 858019 JP3893200000 0,64%
CANON INC 853055 JP3242800005 0,64%
UNICHARM CORP 863807 JP3951600000 0,64%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 853684 JP3899600005 0,64%
FUJIFILM HOLDINGS CORP 854607 JP3814000000 0,64%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 853764 JP3116000005 0,63%
EISAI CO LTD 855526 JP3160400002 0,60%
BRIDGESTONE CORP 857226 JP3830800003 0,59%
SHIMANO INC 865682 JP3358000002 0,58%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC A0F6LZ JP3778630008 0,58%
SUZUKI MOTOR CORP 857310 JP3397200001 0,57%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 856805 JP3505000004 0,56%
NITORI HOLDINGS CO LTD 889074 JP3756100008 0,56%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD A1C9KC JP3188220002 0,56%
NOMURA HOLDINGS INC 857054 JP3762600009 0,56%
OMRON CORP 856877 JP3197800000 0,55%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC A1CS49 JP3476480003 0,54%
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD 858541 JP3749400002 0,54%
Z HOLDINGS CORP 916008 JP3933800009 0,54%
SUMITOMO CORP 860364 JP3404600003 0,53%
NEXON CO LTD A1JPFB JP3758190007 0,50%
SHIONOGI & CO LTD 855648 JP3347200002 0,48%
OBIC CO LTD 917664 JP3173400007 0,47%
NEC CORP 853675 JP3733000008 0,47%
SOMPO HOLDINGS INC A1CTAF JP3165000005 0,46%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN A0NFRH JP3890310000 0,45%
ASAHI KASEI CORP 857993 JP3111200006 0,43%
NISSAN MOTOR CO LTD 853686 JP3672400003 0,42%
SEKISUI HOUSE LTD 850022 JP3420600003 0,42%
SUBARU CORP 857977 JP3814800003 0,41%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD A14Z74 JP3752900005 0,41%
TOYOTA INDUSTRIES CORP 863567 JP3634600005 0,39%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT 630026 JP3762800005 0,38%
MAKITA CORP 856907 JP3862400003 0,38%
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 859650 JP3197600004 0,37%
ENEOS HOLDINGS INC A1CS9H JP3386450005 0,37%
MARUBENI CORP 860414 JP3877600001 0,37%
TOSHIBA CORP 853676 JP3592200004 0,36%
AJINOMOTO CO INC 853681 JP3119600009 0,35%
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 529969 JP3892100003 0,35%
SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN 855211 JP3409000001 0,32%
SG HOLDINGS CO LTD A2H8Z2 JP3162770006 0,29%
TOKYO GAS CO LTD 855664 JP3573000001 0,29%
NTT DATA CORP 895009 JP3165700000 0,29%
TOYOTA TSUSHO CORP 866920 JP3635000007 0,29%
RAKUTEN INC 927128 JP3967200001 0,28%
MEIJI HOLDINGS CO LTD A0RL1S JP3918000005 0,27%
KYOWA KIRIN CO LTD 858523 JP3256000005 0,25%
ORACLE CORP JAPAN 918470 JP3689500001 0,17%
SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD A1WZT4 JP3336560002 0,16%
AISIN SEIKI CO LTD 863680 JP3102000001 0,16%
JAPAN POST BANK CO LTD A14Z8L JP3946750001 0,11%

Ländereinteilung

Land Anteil
Japan 100,12%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Investitionsgüter 14,29%
Automobile & Komponenten 10,41%
Hardware & Ausrüstung 8,94%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 8,31%
Telekom.dienste 8,02%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 6,64%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 5,57%
Banken 4,65%
Software 3,43%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,04%
Versicherungen 2,95%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 2,88%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 2,82%
Software & Dienste 2,73%
Groß- & Einzelhandel 2,59%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 2,55%
Immobilien 2,16%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 1,86%
Transportwesen 1,65%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 1,61%
Divers. Finanzdienste 1,23%
Verbraucherdienste 1,11%
Energie 0,37%
Versorgungsbetriebe 0,29%

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Aktienfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2020 04.01.2021 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
JPY
2020 10.12.2020 Ausschüttung 21,6100
  1. 6,4830 2
  1. 15,1270 2
JPY
2020 10.09.2020 Ausschüttung 60,7800
  1. 18,2340 2
  1. 42,5460 2
JPY
2020 10.06.2020 Ausschüttung 27,6000
  1. 8,2800 2
  1. 19,3200 2
JPY
2020 10.03.2020 Ausschüttung 88,9400
  1. 26,6820 2
  1. 62,2580 2
JPY
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
JPY
2019 10.12.2019 Ausschüttung 0,4700
  1. 0,1410 2
  1. 0,3290 2
JPY
2019 10.09.2019 Ausschüttung 90,5600
  1. 27,1680 2
  1. 63,3920 2
JPY
2019 11.03.2019 Ausschüttung 73,3000
  1. 21,9900 2
  1. 51,3100 2
JPY
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
JPY
2018 10.09.2018 Ausschüttung 64,7800
  1. 19,4340 2
  1. 45,3460 2
JPY
2018 12.03.2018 Ausschüttung 35,4000
  1. 10,6200 2
  1. 24,7800 2
JPY

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (JPY) KESt Bemessungsgrundlage (JPY)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 18,2500 69,116034
11.09.2017 Zwischenausschüttung 57,4200 71,376100
10.03.2017 Hauptausschüttung 48,3600 81,751968
12.09.2016 Zwischenausschüttung 66,0100 78,090643
10.03.2016 Hauptausschüttung 52,6300 90,516060
10.09.2015 Zwischenausschüttung 46,3000 56,180787
10.03.2015 Hauptausschüttung 41,4930 64,902383
10.09.2014 Zwischenausschüttung 38,5700 49,478215
10.03.2014 Hauptausschüttung 54,0000 61,872404
10.09.2013 Zwischenausschüttung 29,3100 33,603086
11.03.2013 Hauptausschüttung 38,9300 54,615094
10.09.2012 Zwischenausschüttung 33,0500 37,104976
12.03.2012 Hauptausschüttung 50,0000 53,928954
12.12.2011 Zwischenausschüttung 14,7000 16,090518
12.09.2011 Zwischenausschüttung 29,4900 31,194961
10.03.2011 Hauptausschüttung 33,0000 37,134831
10.12.2010 Zwischenausschüttung 16,4400 17,888035
10.09.2010 Zwischenausschüttung 35,0000 36,475951
10.03.2010 Hauptausschüttung 36,4006 42,872305
10.06.2009 Zwischenausschüttung 40,0000 33,143917
10.03.2009 Hauptausschüttung 18,4910 -
10.12.2008 Zwischenausschüttung 58,0000 -

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 198,9300 JPY 1,97%
2020 198,9300 JPY 2,02%
2019 164,3300 JPY 1,79%
2018 100,1800 JPY 1,27%
2017 105,7800 JPY 1,13%
2016 118,6400 JPY 1,48%
2015 87,7930 JPY 1,07%
2014 92,5700 JPY 1,21%
2013 68,2400 JPY 0,95%
2012 83,0500 JPY 1,75%
2011 77,1900 JPY 1,95%
2010 87,8406 JPY 1,74%
2009 58,4910 JPY 1,14%
2008 58,0000 JPY 1,22%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Aktuelles

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Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

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