Deka MSCI Japan LC UCITS ETF
- WKN
- ETFL10
- ISIN
- DE000ETFL102
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- Japan
Anlageziel
Der Deka MSCI Japan LC UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Japan Large Cap Index (Preisindex) nachbildet. Der Index repräsentiert ca. 70% der nach Marktkapitalisierung und Umsatz bedeutendsten Aktien Japans.
- Indexstand (17.05.2022)
- 1.031,44
- Ind. NAV
- 77,61
- Veränderung Vortag
- 2,28
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in EUR weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in JPY ab. Die Wertentwicklung in EUR kann höher oder niedriger sein.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
-
- Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
- Alle Unternehmen mit Sitz in Japan
- Auswahlkriterien
-
- Ziel: Abdeckung von 0%-70% der japanischen Streubesitz-Marktkapitalisierung
- Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 70% der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
- Anzahl der Titel
- 101 (Stand: 31.12.2021)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
- Kappungsgrenze
- Keine Grenzen
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
- Berechnungsintervall
- 1 Minute
- Handelsart
- Fortlaufend
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 31.12.1969
- Handelszeiten
- MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der Börsen in Japan zur Berechnung der Indizes
- Währung
- JPY
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 76,66 | 76,02 |
Geld-Kurs | - | - |
Geld-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Brief-Kurs | - | - |
Brief-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Spread (%) | - | - |
Ind. NAV | 77,61 | 77,61 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 77,25 | 76,99 |
Tagestiefstkurs | 76,66 | 76,02 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | 61.528,00 | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | 800,00 | 0,00 |
Preisfeststellungen | 1,00 | 56,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 29.08.2008 | 29.08.2008 |
Fondswährung | JPY | JPY |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | JPY |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 29.08.2008 |
Xetra Kürzel | EL4J |
Reuters RIC | ETFJPLC.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | IJPLC.DE |
Bloomberg Code | ETFJPLC GY |
Bloomberg Code des Ind. NAV | IJPLC |
ISIN des Ind. NAV | DE000A0V8DG3 |
Reuters Index Ticker | .MIJP000L0PJP |
Bloomberg Index Ticker | MLCLJPN |
Zielmarkt
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 4.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Fondsdaten
Art des Fonds | Aktien |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | 51% |
Teilfreistellungssatz1 | 30% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 14.08.2008 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 10:1 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
Ausschüttungstermin | 10.03., 10.6., 10.9., 10.12. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Feb, Mai, Aug, Nov |
SFDR2 | Artikel 6 |
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb | |
---|---|
über KVG | 2,00% |
über Börse 3 | 0,00% |
Rücknahmeabschlag bei Verkauf | |
---|---|
über KVG | 1,00% |
über Börse 3 | 0,00% |
Laufende Gebühren | |
---|---|
Verwaltungsvergütung | 0,50% |
Total Expense Ratio (TER) 4 | 0,50% |
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)5 | 0,531038% |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | Morgan Stanley |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
3 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.
4 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2021 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.
5 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Historische Daten
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Eröffnungskurs | 76,73 | 76,33 |
Tageshöchstkurs | 76,83 | 76,74 |
Tagestiefstkurs | 76,21 | 75,97 |
Schlusskurs | 76,21 | 76,13 |
Höchst- und Tiefkurs
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Höchstkurs 1 Jahr | 88,54 | 88,76 |
Tiefstkurs 1 Jahr | 74,11 | 73,11 |
Höchstkurs (2022) | 87,57 | 87,40 |
Tiefstkurs (2022) | 74,11 | 73,11 |
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 04/2022 | 99,91 |
---|---|
Prognostizierter Tracking Error 4 | 0,11 - 0,32 |
Tracking Error (aktuell) 5 | 0,32 |
Sharpe Ratio | - |
Vola 90 | 12,42 |
Vola 250 | 17,68 |
Aktuelle Aktienquote | 98,9123% |
Performance
Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|
Seit Auflage (%) | 78,97 | 80,94 | 90,16 |
Laufendes Jahr (%) | -6,47 | -5,94 | -5,98 |
3 Monate (%) | -2,71 | -2,17 | -2,17 |
6 Monate (%) | -8,21 | -7,69 | -7,70 |
1 Jahr (%) | 2,54 | 3,15 | 3,78 |
3 Jahre (%) | 31,13 | 32,00 | 34,00 |
5 Jahre (%) | 35,96 | 36,97 | 40,21 |
Preise
Der Fonds notiert in JPY, wird jedoch in EUR gehandelt.
Anteilspreis (JPY) | 10338,42 |
---|---|
Anteilspreis (EUR) | 75,91 |
Rücknahmepreis (JPY) | 10235,04 |
Rücknahmepreis (EUR) | 75,15 |
Ausgabepreis (JPY) | 10545,19 |
Ausgabepreis (EUR) | 77,43 |
Letzter Indexstand (JPY) | 1.031,44 |
Letzter Indexstand (EUR) | 7,57 |
Fondsvolumen (JPY) | 885.051.422,00 |
Fondsvolumen (EUR) | 6.498.788,04 |
Kassenbestand (JPY) | 1.087.675,00 |
Kassenbestand (EUR) | 7.986,62 |
Umlaufende Anteile (St.) | 85.608 |
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite | 2,26 |
---|---|
Kurs/Gewinn Verhältnis | 15,24 |
Kurs/Buchwert Verhältnis | 1,41 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in EUR weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in JPY ab. Die Wertentwicklung in EUR kann höher oder niedriger sein.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Disclaimer
Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.
Fondszusammensetzung
Kasse | 0,15% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,78% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
TOYOTA MOTOR CORP | 853510 | JP3633400001 | 7,26% |
SONY GROUP CORP | 853687 | JP3435000009 | 4,39% |
KEYENCE CORP | 874827 | JP3236200006 | 2,90% |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 657892 | JP3902900004 | 2,77% |
TOKYO ELECTRON LTD | 865510 | JP3571400005 | 2,49% |
KDDI CORP | 887603 | JP3496400007 | 2,15% |
NINTENDO CO LTD | 864009 | JP3756600007 | 2,02% |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | A12BJJ | JP3970300004 | 2,01% |
SOFTBANK GROUP CORP | 891624 | JP3436100006 | 1,96% |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 859118 | JP3371200001 | 1,92% |
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 853849 | JP3463000004 | 1,83% |
HITACHI LTD | 853219 | JP3788600009 | 1,77% |
DAIICHI SANKYO CO LTD | A0F57T | JP3475350009 | 1,74% |
HONDA MOTOR CO LTD | 853226 | JP3854600008 | 1,72% |
MITSUBISHI CORP | 857124 | JP3898400001 | 1,72% |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 778924 | JP3890350006 | 1,58% |
MITSUI & CO LTD | 853656 | JP3893600001 | 1,51% |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | 857771 | JP3481800005 | 1,50% |
HOYA CORP | 856625 | JP3837800006 | 1,47% |
ITOCHU CORP | 855471 | JP3143600009 | 1,42% |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 873029 | JP3735400008 | 1,41% |
MURATA MANUFACTURING CO LTD | 853657 | JP3914400001 | 1,35% |
TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 542064 | JP3910660004 | 1,34% |
SOFTBANK CORP | A2N9LF | JP3732000009 | 1,33% |
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | A0F7DY | JP3422950000 | 1,30% |
ORIENTAL LAND CO LTD | 903984 | JP3198900007 | 1,19% |
FANUC CORP | 863731 | JP3802400006 | 1,17% |
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 200455 | JP3885780001 | 1,16% |
NIDEC CORP | 878403 | JP3734800000 | 1,15% |
ASTELLAS PHARMA INC | 856273 | JP3942400007 | 1,13% |
FUJITSU LTD | 855182 | JP3818000006 | 1,11% |
SMC CORP | 874794 | JP3162600005 | 1,09% |
FAST RETAILING CO LTD | 891638 | JP3802300008 | 1,06% |
DENSO CORP | 858734 | JP3551500006 | 1,04% |
CANON INC | 853055 | JP3242800005 | 0,94% |
ORIX CORP | 851769 | JP3200450009 | 0,89% |
JAPAN TOBACCO INC | 893151 | JP3726800000 | 0,83% |
BRIDGESTONE CORP | 857226 | JP3830800003 | 0,82% |
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC | A1CS49 | JP3476480003 | 0,82% |
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 857216 | JP3519400000 | 0,79% |
OLYMPUS CORP | 856840 | JP3201200007 | 0,78% |
PANASONIC HOLDINGS CORP | 853666 | JP3866800000 | 0,78% |
FUJIFILM HOLDINGS CORP | 854607 | JP3814000000 | 0,78% |
KOMATSU LTD | 854658 | JP3304200003 | 0,77% |
MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 856532 | JP3902400005 | 0,77% |
KAO CORP | 857031 | JP3205800000 | 0,76% |
MITSUI FUDOSAN CO LTD | 858019 | JP3893200000 | 0,76% |
TERUMO CORP | 867003 | JP3546800008 | 0,76% |
SHISEIDO CO LTD | 854002 | JP3351600006 | 0,74% |
SUMITOMO CORP | 860364 | JP3404600003 | 0,72% |
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO | 908593 | JP3566800003 | 0,71% |
KUBOTA CORP | 857751 | JP3266400005 | 0,69% |
MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 853684 | JP3899600005 | 0,69% |
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | A14Z74 | JP3752900005 | 0,68% |
MARUBENI CORP | 860414 | JP3877600001 | 0,68% |
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | 853764 | JP3116000005 | 0,66% |
KYOCERA CORP | 860614 | JP3249600002 | 0,66% |
TOSHIBA CORP | 853676 | JP3592200004 | 0,63% |
EAST JAPAN RAILWAY CO | 887942 | JP3783600004 | 0,62% |
SHIONOGI & CO LTD | 855648 | JP3347200002 | 0,58% |
SECOM CO LTD | 863529 | JP3421800008 | 0,58% |
M3 INC | A0B8RE | JP3435750009 | 0,56% |
UNICHARM CORP | 863807 | JP3951600000 | 0,55% |
RENESAS ELECTRONICS CORP | 812960 | JP3164720009 | 0,55% |
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | 856805 | JP3505000004 | 0,54% |
SOMPO HOLDINGS INC | A1CTAF | JP3165000005 | 0,53% |
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | A0F6LZ | JP3778630008 | 0,53% |
SHIMANO INC | 865682 | JP3358000002 | 0,52% |
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN | A0NFRH | JP3890310000 | 0,52% |
OTSUKA HOLDINGS CO LTD | A1C9KC | JP3188220002 | 0,51% |
AEON CO LTD | 863094 | JP3388200002 | 0,49% |
AJINOMOTO CO INC | 853681 | JP3119600009 | 0,48% |
NOMURA HOLDINGS INC | 857054 | JP3762600009 | 0,47% |
KIRIN HOLDINGS CO LTD | 853682 | JP3258000003 | 0,47% |
NTT DATA CORP | 895009 | JP3165700000 | 0,46% |
NEXON CO LTD | A1JPFB | JP3758190007 | 0,44% |
SYSMEX CORP | 897966 | JP3351100007 | 0,43% |
SUZUKI MOTOR CORP | 857310 | JP3397200001 | 0,43% |
OMRON CORP | 856877 | JP3197800000 | 0,43% |
ENEOS HOLDINGS INC | A1CS9H | JP3386450005 | 0,43% |
EISAI CO LTD | 855526 | JP3160400002 | 0,43% |
Z HOLDINGS CORP | 916008 | JP3933800009 | 0,42% |
SEKISUI HOUSE LTD | 850022 | JP3420600003 | 0,42% |
ASAHI KASEI CORP | 857993 | JP3111200006 | 0,42% |
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN | 529969 | JP3892100003 | 0,41% |
OBIC CO LTD | 917664 | JP3173400007 | 0,41% |
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT | 630026 | JP3762800005 | 0,40% |
NEC CORP | 853675 | JP3733000008 | 0,39% |
NISSAN MOTOR CO LTD | 853686 | JP3672400003 | 0,37% |
SUBARU CORP | 857977 | JP3814800003 | 0,36% |
TOYOTA INDUSTRIES CORP | 863567 | JP3634600005 | 0,34% |
NITORI HOLDINGS CO LTD | 889074 | JP3756100008 | 0,32% |
SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN | 855211 | JP3409000001 | 0,32% |
TOYOTA TSUSHO CORP | 866920 | JP3635000007 | 0,30% |
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD | 858541 | JP3749400002 | 0,26% |
MAKITA CORP | 856907 | JP3862400003 | 0,26% |
RAKUTEN GROUP INC | 927128 | JP3967200001 | 0,25% |
KYOWA KIRIN CO LTD | 858523 | JP3256000005 | 0,22% |
SG HOLDINGS CO LTD | A2H8Z2 | JP3162770006 | 0,22% |
SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD | A1WZT4 | JP3336560002 | 0,21% |
JAPAN POST BANK CO LTD | A14Z8L | JP3946750001 | 0,12% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Japan | 99,07% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Investitionsgüter | 14,37% | |
Automobile & Komponenten | 12,35% | |
Hardware & Ausrüstung | 8,83% | |
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 7,24% | |
Telekom.dienste | 6,85% | |
Gebrauchsgüter & Bekleidung | 6,64% | |
Banken | 6,05% | |
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 4,01% | |
Versicherungen | 3,89% | |
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. | 3,04% | |
Software | 2,88% | |
Software & Dienste | 2,76% | |
Lebensmittel, Getränke & Tabak | 2,65% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,60% | |
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 2,59% | |
Immobilien | 2,31% | |
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 2,05% | |
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel | 1,78% | |
Groß- & Einzelhandel | 1,63% | |
Transportwesen | 1,55% | |
Divers. Finanzdienste | 1,36% | |
Verbraucherdienste | 1,19% | |
Energie | 0,43% |
Indexzusammensetzung
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
TOYOTA MOTOR CORP | 853510 | JP3633400001 | 7,28% |
SONY GROUP CORP | 853687 | JP3435000009 | 4,35% |
KEYENCE CORP | 874827 | JP3236200006 | 3,16% |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 657892 | JP3902900004 | 2,77% |
TOKYO ELECTRON LTD | 865510 | JP3571400005 | 2,54% |
KDDI CORP | 887603 | JP3496400007 | 2,15% |
NINTENDO CO LTD | 864009 | JP3756600007 | 2,03% |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | A12BJJ | JP3970300004 | 2,01% |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 859118 | JP3371200001 | 1,96% |
SOFTBANK GROUP CORP | 891624 | JP3436100006 | 1,95% |
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 853849 | JP3463000004 | 1,83% |
HITACHI LTD | 853219 | JP3788600009 | 1,81% |
DAIICHI SANKYO CO LTD | A0F57T | JP3475350009 | 1,76% |
HONDA MOTOR CO LTD | 853226 | JP3854600008 | 1,71% |
MITSUBISHI CORP | 857124 | JP3898400001 | 1,70% |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 778924 | JP3890350006 | 1,57% |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | 857771 | JP3481800005 | 1,53% |
MITSUI & CO LTD | 853656 | JP3893600001 | 1,51% |
HOYA CORP | 856625 | JP3837800006 | 1,47% |
ITOCHU CORP | 855471 | JP3143600009 | 1,44% |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 873029 | JP3735400008 | 1,41% |
MURATA MANUFACTURING CO LTD | 853657 | JP3914400001 | 1,38% |
TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 542064 | JP3910660004 | 1,35% |
SOFTBANK CORP | A2N9LF | JP3732000009 | 1,34% |
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | A0F7DY | JP3422950000 | 1,32% |
ORIENTAL LAND CO LTD | 903984 | JP3198900007 | 1,21% |
FANUC CORP | 863731 | JP3802400006 | 1,19% |
NIDEC CORP | 878403 | JP3734800000 | 1,17% |
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 200455 | JP3885780001 | 1,17% |
ASTELLAS PHARMA INC | 856273 | JP3942400007 | 1,13% |
FUJITSU LTD | 855182 | JP3818000006 | 1,13% |
SMC CORP | 874794 | JP3162600005 | 1,11% |
FAST RETAILING CO LTD | 891638 | JP3802300008 | 1,08% |
DENSO CORP | 858734 | JP3551500006 | 1,06% |
CANON INC | 853055 | JP3242800005 | 0,92% |
ORIX CORP | 851769 | JP3200450009 | 0,89% |
BRIDGESTONE CORP | 857226 | JP3830800003 | 0,84% |
JAPAN TOBACCO INC | 893151 | JP3726800000 | 0,82% |
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 857216 | JP3519400000 | 0,81% |
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC | A1CS49 | JP3476480003 | 0,80% |
FUJIFILM HOLDINGS CORP | 854607 | JP3814000000 | 0,79% |
PANASONIC HOLDINGS CORP | 853666 | JP3866800000 | 0,79% |
KOMATSU LTD | 854658 | JP3304200003 | 0,79% |
OLYMPUS CORP | 856840 | JP3201200007 | 0,78% |
MITSUI FUDOSAN CO LTD | 858019 | JP3893200000 | 0,77% |
TERUMO CORP | 867003 | JP3546800008 | 0,77% |
MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 856532 | JP3902400005 | 0,77% |
KAO CORP | 857031 | JP3205800000 | 0,76% |
SHISEIDO CO LTD | 854002 | JP3351600006 | 0,75% |
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO | 908593 | JP3566800003 | 0,73% |
SUMITOMO CORP | 860364 | JP3404600003 | 0,71% |
KUBOTA CORP | 857751 | JP3266400005 | 0,70% |
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | A14Z74 | JP3752900005 | 0,69% |
MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 853684 | JP3899600005 | 0,68% |
MARUBENI CORP | 860414 | JP3877600001 | 0,68% |
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | 853764 | JP3116000005 | 0,68% |
KYOCERA CORP | 860614 | JP3249600002 | 0,68% |
TOSHIBA CORP | 853676 | JP3592200004 | 0,65% |
EAST JAPAN RAILWAY CO | 887942 | JP3783600004 | 0,63% |
SECOM CO LTD | 863529 | JP3421800008 | 0,59% |
SHIONOGI & CO LTD | 855648 | JP3347200002 | 0,59% |
M3 INC | A0B8RE | JP3435750009 | 0,57% |
UNICHARM CORP | 863807 | JP3951600000 | 0,56% |
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | 856805 | JP3505000004 | 0,55% |
RENESAS ELECTRONICS CORP | 812960 | JP3164720009 | 0,55% |
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | A0F6LZ | JP3778630008 | 0,54% |
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN | A0NFRH | JP3890310000 | 0,53% |
SHIMANO INC | 865682 | JP3358000002 | 0,53% |
OTSUKA HOLDINGS CO LTD | A1C9KC | JP3188220002 | 0,52% |
SOMPO HOLDINGS INC | A1CTAF | JP3165000005 | 0,51% |
AEON CO LTD | 863094 | JP3388200002 | 0,50% |
AJINOMOTO CO INC | 853681 | JP3119600009 | 0,49% |
KIRIN HOLDINGS CO LTD | 853682 | JP3258000003 | 0,48% |
NOMURA HOLDINGS INC | 857054 | JP3762600009 | 0,47% |
NTT DATA CORP | 895009 | JP3165700000 | 0,47% |
NEXON CO LTD | A1JPFB | JP3758190007 | 0,45% |
SYSMEX CORP | 897966 | JP3351100007 | 0,44% |
SUZUKI MOTOR CORP | 857310 | JP3397200001 | 0,44% |
OMRON CORP | 856877 | JP3197800000 | 0,44% |
ENEOS HOLDINGS INC | A1CS9H | JP3386450005 | 0,43% |
SEKISUI HOUSE LTD | 850022 | JP3420600003 | 0,43% |
Z HOLDINGS CORP | 916008 | JP3933800009 | 0,42% |
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN | 529969 | JP3892100003 | 0,42% |
ASAHI KASEI CORP | 857993 | JP3111200006 | 0,41% |
OBIC CO LTD | 917664 | JP3173400007 | 0,41% |
EISAI CO LTD | 855526 | JP3160400002 | 0,41% |
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT | 630026 | JP3762800005 | 0,38% |
NEC CORP | 853675 | JP3733000008 | 0,38% |
SUBARU CORP | 857977 | JP3814800003 | 0,37% |
NISSAN MOTOR CO LTD | 853686 | JP3672400003 | 0,37% |
TOYOTA INDUSTRIES CORP | 863567 | JP3634600005 | 0,35% |
NITORI HOLDINGS CO LTD | 889074 | JP3756100008 | 0,33% |
SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN | 855211 | JP3409000001 | 0,33% |
TOYOTA TSUSHO CORP | 866920 | JP3635000007 | 0,31% |
MAKITA CORP | 856907 | JP3862400003 | 0,27% |
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD | 858541 | JP3749400002 | 0,26% |
RAKUTEN GROUP INC | 927128 | JP3967200001 | 0,25% |
KYOWA KIRIN CO LTD | 858523 | JP3256000005 | 0,23% |
SG HOLDINGS CO LTD | A2H8Z2 | JP3162770006 | 0,23% |
SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD | A1WZT4 | JP3336560002 | 0,22% |
JAPAN POST BANK CO LTD | A14Z8L | JP3946750001 | 0,12% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Japan | 100,00% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Investitionsgüter | 14,52% | |
Automobile & Komponenten | 12,42% | |
Hardware & Ausrüstung | 9,17% | |
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 7,28% | |
Telekom.dienste | 6,85% | |
Gebrauchsgüter & Bekleidung | 6,63% | |
Banken | 6,05% | |
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 4,04% | |
Versicherungen | 3,88% | |
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. | 3,09% | |
Software | 2,91% | |
Software & Dienste | 2,77% | |
Lebensmittel, Getränke & Tabak | 2,69% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,63% | |
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 2,60% | |
Immobilien | 2,33% | |
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 2,08% | |
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel | 1,82% | |
Groß- & Einzelhandel | 1,65% | |
Transportwesen | 1,59% | |
Divers. Finanzdienste | 1,36% | |
Verbraucherdienste | 1,21% | |
Energie | 0,43% |
* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Fondsart | Aktienfonds 1 |
Teilfreistellungssatz |
|
Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10.03.2022 | Ausschüttung | 103,7700 |
|
|
JPY |
2021 | 03.01.2022 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
JPY |
2021 | 10.12.2021 | Ausschüttung | 26,6200 |
|
|
JPY |
2021 | 10.09.2021 | Ausschüttung | 106,7200 |
|
|
JPY |
2020 | 04.01.2021 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
JPY |
2020 | 10.12.2020 | Ausschüttung | 21,6100 |
|
|
JPY |
2020 | 10.09.2020 | Ausschüttung | 60,7800 |
|
|
JPY |
2020 | 10.06.2020 | Ausschüttung | 27,6000 |
|
|
JPY |
2020 | 10.03.2020 | Ausschüttung | 88,9400 |
|
|
JPY |
2019 | 02.01.2020 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
JPY |
2019 | 10.12.2019 | Ausschüttung | 0,4700 |
|
|
JPY |
2019 | 10.09.2019 | Ausschüttung | 90,5600 |
|
|
JPY |
2019 | 11.03.2019 | Ausschüttung | 73,3000 |
|
|
JPY |
2018 | 02.01.2019 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
JPY |
2018 | 10.09.2018 | Ausschüttung | 64,7800 |
|
|
JPY |
2018 | 12.03.2018 | Ausschüttung | 35,4000 |
|
|
JPY |
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für
Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten
abweichende Sätze.
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
Datum | Ausschüttungsart | Betrag pro Anteil (JPY) | KESt Bemessungsgrundlage (JPY) |
---|---|---|---|
02.01.2018 | Zwischenthesaurierung | 18,2500 | 69,116034 |
11.09.2017 | Zwischenausschüttung | 57,4200 | 71,376100 |
10.03.2017 | Hauptausschüttung | 48,3600 | 81,751968 |
12.09.2016 | Zwischenausschüttung | 66,0100 | 78,090643 |
10.03.2016 | Hauptausschüttung | 52,6300 | 90,516060 |
10.09.2015 | Zwischenausschüttung | 46,3000 | 56,180787 |
10.03.2015 | Hauptausschüttung | 41,4930 | 64,902383 |
10.09.2014 | Zwischenausschüttung | 38,5700 | 49,478215 |
10.03.2014 | Hauptausschüttung | 54,0000 | 61,872404 |
10.09.2013 | Zwischenausschüttung | 29,3100 | 33,603086 |
11.03.2013 | Hauptausschüttung | 38,9300 | 54,615094 |
10.09.2012 | Zwischenausschüttung | 33,0500 | 37,104976 |
12.03.2012 | Hauptausschüttung | 50,0000 | 53,928954 |
12.12.2011 | Zwischenausschüttung | 14,7000 | 16,090518 |
12.09.2011 | Zwischenausschüttung | 29,4900 | 31,194961 |
10.03.2011 | Hauptausschüttung | 33,0000 | 37,134831 |
10.12.2010 | Zwischenausschüttung | 16,4400 | 17,888035 |
10.09.2010 | Zwischenausschüttung | 35,0000 | 36,475951 |
10.03.2010 | Hauptausschüttung | 36,4006 | 42,872305 |
10.06.2009 | Zwischenausschüttung | 40,0000 | 33,143917 |
10.03.2009 | Hauptausschüttung | 18,4910 | - |
10.12.2008 | Zwischenausschüttung | 58,0000 | - |
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite | |
---|---|---|---|---|
1 Jahr 1 | 237,1100 | JPY | 2,29% | |
2021 | 133,3400 | JPY | 1,20% | |
2020 | 198,9300 | JPY | 2,02% | |
2019 | 164,3300 | JPY | 1,79% | |
2018 | 100,1800 | JPY | 1,27% | |
2017 | 105,7800 | JPY | 1,13% | |
2016 | 118,6400 | JPY | 1,48% | |
2015 | 87,7930 | JPY | 1,07% | |
2014 | 92,5700 | JPY | 1,21% | |
2013 | 68,2400 | JPY | 0,95% | |
2012 | 83,0500 | JPY | 1,75% | |
2011 | 77,1900 | JPY | 1,95% | |
2010 | 87,8406 | JPY | 1,74% | |
2009 | 58,4910 | JPY | 1,14% | |
2008 | 58,0000 | JPY | 1,22% |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
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