Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF
- WKN
- ETFL45
- ISIN
- DE000ETFL458
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- Europa
Anlageziel
Der Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Europe ex EMU Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte in Europa außerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ab.
- Indexstand (26.01.2023)
- 157,64
- Ind. NAV
- 159,53
- Veränderung Vortag
- 0,25
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
-
- Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap (LC), Mid Cap (MC) und Small Cap (SC) Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
- Alle Unternehmen mit Sitz in Europa
- Auswahlkriterien
-
- Ziel: Abdeckung von 0%-85% der europ. Streubesitz-Marktkapitalisierung außerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion
- Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
- Anzahl der Titel
- 199 (Stand: 31.12.2021)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
- Kappungsgrenze
- Keine Grenzen
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
- Berechnungsintervall
- 1 Minute
- Handelsart
- Fortlaufend
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 09.10.2007
- Handelszeiten
- Offizielle Eröffnungs- und Schlusskurse der lokalen Börsen zur Berechnung der Indizes
- Währung
- EUR
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 160,56 | 159,28 |
Geld-Kurs | - | - |
Geld-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Brief-Kurs | - | - |
Brief-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Spread (%) | - | - |
Ind. NAV | 159,53 | 159,53 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 160,56 | 159,54 |
Tagestiefstkurs | 159,00 | 158,44 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | 1.750,56 | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | 11,00 | 0,00 |
Preisfeststellungen | 2,00 | 52,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 24.02.2015 | 24.02.2015 |
Fondswährung | EUR | EUR |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | EUR |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 24.02.2015 |
Xetra Kürzel | ELF5 |
Reuters RIC | ELF5.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | 0J8ZINAV.DE |
Bloomberg Code | ELF5 GY |
Bloomberg Code des Ind. NAV | 0J8Z |
ISIN des Ind. NAV | DE000A13PGG0 |
Reuters Index Ticker | .MIEUM0000PEU |
Bloomberg Index Ticker | MSDEEXU |
Zielmarkt
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 4.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Fondsdaten
Art des Fonds | Aktien |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | 51% |
Teilfreistellungssatz1 | 30% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 10.02.2015 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:1 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
Ausschüttungstermin | 10.03., 10.6., 10.9., 10.12. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Feb, Mai, Aug, Nov |
SFDR2 | Artikel 6 |
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb | |
---|---|
über KVG | 2,00% |
über Börse 3 | 0,00% |
Rücknahmeabschlag bei Verkauf | |
---|---|
über KVG | 1,00% |
über Börse 3 | 0,00% |
Laufende Gebühren | |
---|---|
Verwaltungsvergütung | 0,30% |
Total Expense Ratio (TER) 4 | 0,30% |
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)5 | 0,301105% |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | Morgan Stanley |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
3 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.
4 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2022 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.
5 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet. Sie umfasst Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2022 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Historische Daten
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Eröffnungskurs | 160,08 | 159,78 |
Tageshöchstkurs | 160,08 | 159,78 |
Tagestiefstkurs | 159,42 | 158,84 |
Schlusskurs | 159,42 | 159,30 |
Höchst- und Tiefkurs
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Höchstkurs 1 Jahr | 172,20 | 170,54 |
Tiefstkurs 1 Jahr | 142,28 | 141,34 |
Höchstkurs (2023) | 162,76 | 162,16 |
Tiefstkurs (2023) | 154,02 | 153,08 |
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer - | - |
---|---|
Prognostizierter Tracking Error 4 | 0,17 - 0,52 |
Tracking Error (aktuell) 5 | 0,38 |
Sharpe Ratio | 0,14 |
Vola 90 | 8,31 |
Vola 250 | 15,63 |
Aktuelle Aktienquote | 93,2431% |
Performance
Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|
Seit Auflage (%) | 43,65 | 44,89 | 46,05 |
Laufendes Jahr (%) | 3,56 | 4,13 | 4,21 |
3 Monate (%) | 6,70 | 7,30 | 7,09 |
6 Monate (%) | 0,75 | 1,33 | 1,12 |
1 Jahr (%) | 0,42 | 1,01 | 0,78 |
3 Jahre (%) | 14,44 | 15,20 | 15,30 |
5 Jahre (%) | 33,28 | 34,27 | 34,89 |
Preise
Anteilspreis (EUR) | 159,16 |
---|---|
Rücknahmepreis (EUR) | 157,56 |
Ausgabepreis (EUR) | 162,34 |
Letzter Indexstand (EUR) | 157,64 |
Fondsvolumen (EUR) | 10.605.184,26 |
Kassenbestand (EUR) | 96.270,23 |
Umlaufende Anteile (St.) | 66.634 |
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite | 3,33 |
---|---|
Kurs/Gewinn Verhältnis | 13,50 |
Kurs/Buchwert Verhältnis | 2,11 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Disclaimer
Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.
Fondszusammensetzung
Kasse | 0,79% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,48% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
NESTLE SA-REG | A0Q4DC | CH0038863350 | 6,82% |
NOVO NORDISK A/S-B | A1XA8R | DK0060534915 | 4,77% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 855167 | CH0012032048 | 4,72% |
ASTRAZENECA PLC | 886455 | GB0009895292 | 4,48% |
SHELL PLC | A3C99G | GB00BP6MXD84 | 4,35% |
NOVARTIS AG-REG | 904278 | CH0012005267 | 4,18% |
UNILEVER PLC | A0JNE2 | GB00B10RZP78 | 2,74% |
HSBC HOLDINGS PLC | 923893 | GB0005405286 | 2,65% |
BP PLC | 850517 | GB0007980591 | 2,30% |
DIAGEO PLC | 851247 | GB0002374006 | 2,14% |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 916018 | GB0002875804 | 1,81% |
RIO TINTO PLC | 852147 | GB0007188757 | 1,68% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | 579919 | CH0011075394 | 1,54% |
GSK PLC | A3DMB5 | GB00BN7SWP63 | 1,51% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | A1W5CV | CH0210483332 | 1,45% |
GLENCORE PLC | A1JAGV | JE00B4T3BW64 | 1,39% |
UBS GROUP AG-REG | A12DFH | CH0244767585 | 1,33% |
RELX PLC | A0M95J | GB00B2B0DG97 | 1,13% |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | A0M1W6 | GB00B24CGK77 | 1,06% |
ANGLO AMERICAN PLC | A0MUKL | GB00B1XZS820 | 1,06% |
ABB LTD-REG | 919730 | CH0012221716 | 1,02% |
NATIONAL GRID PLC | A2DQWX | GB00BDR05C01 | 0,94% |
COMPASS GROUP PLC | A2DR6K | GB00BD6K4575 | 0,87% |
PRUDENTIAL PLC | 852069 | GB0007099541 | 0,80% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC | 871784 | GB0008706128 | 0,80% |
LONZA GROUP AG-REG | 928619 | CH0013841017 | 0,78% |
NORDEA BANK ABP | A2N6F4 | FI4000297767 | 0,77% |
SIKA AG-REG | A2JNV8 | CH0418792922 | 0,75% |
ALCON INC | A2PDXE | CH0432492467 | 0,73% |
EQUINOR ASA | 675213 | NO0010096985 | 0,73% |
INVESTOR AB-B SHS | A3CMTG | SE0015811963 | 0,71% |
BAE SYSTEMS PLC | 866131 | GB0002634946 | 0,69% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | A3DLE9 | SE0017486889 | 0,68% |
EXPERIAN PLC | A0KDZM | GB00B19NLV48 | 0,67% |
BARCLAYS PLC | 850403 | GB0031348658 | 0,66% |
DSV A/S | A0MRDY | DK0060079531 | 0,63% |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | A3CMNS | DK0061539921 | 0,63% |
HOLCIM LTD | 869898 | CH0012214059 | 0,61% |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | A0JEJF | GB00B0SWJX34 | 0,60% |
SWISS RE AG | A1H81M | CH0126881561 | 0,60% |
GENMAB A/S | 565131 | DK0010272202 | 0,59% |
GIVAUDAN-REG | 938427 | CH0010645932 | 0,59% |
VOLVO AB-B SHS | 855689 | SE0000115446 | 0,58% |
VODAFONE GROUP PLC | A1XA83 | GB00BH4HKS39 | 0,57% |
ASHTEAD GROUP PLC | 894565 | GB0000536739 | 0,54% |
IMPERIAL BRANDS PLC | 903000 | GB0004544929 | 0,48% |
SSE PLC | 881905 | GB0007908733 | 0,47% |
ASSA ABLOY AB-B | A14TVM | SE0007100581 | 0,46% |
HEXAGON AB-B SHS | A3CMTD | SE0015961909 | 0,44% |
TESCO PLC | A2QQMK | GB00BLGZ9862 | 0,43% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | A0JJY6 | CH0024608827 | 0,43% |
HALEON PLC | A3DNZQ | GB00BMX86B70 | 0,43% |
SANDVIK AB | 865956 | SE0000667891 | 0,41% |
STANDARD CHARTERED PLC | 859123 | GB0004082847 | 0,40% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 859768 | SE0000148884 | 0,40% |
DNB BANK ASA | A2QG6Z | NO0010161896 | 0,39% |
LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 851584 | GB0005603997 | 0,38% |
EVOLUTION AB | A2PK19 | SE0012673267 | 0,38% |
ORSTED A/S | A0NBLH | DK0060094928 | 0,37% |
ERICSSON LM-B SHS | 850001 | SE0000108656 | 0,37% |
NATWEST GROUP PLC | A3DS0H | GB00BM8PJY71 | 0,36% |
GEBERIT AG-REG | A0MQWG | CH0030170408 | 0,36% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | A3DLJK | SE0017486897 | 0,36% |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | A2DS20 | SE0009922164 | 0,34% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 778237 | CH0014852781 | 0,34% |
3I GROUP PLC | A0MU9Q | GB00B1YW4409 | 0,34% |
SWEDBANK AB - A SHARES | 895705 | SE0000242455 | 0,33% |
RENTOKIL INITIAL PLC | A0EQ3A | GB00B082RF11 | 0,33% |
SGS SA-REG | 870264 | CH0002497458 | 0,32% |
AVIVA PLC | A3DJ6W | GB00BPQY8M80 | 0,32% |
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | A14S60 | SE0007100599 | 0,31% |
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | A3CRAH | SE0015988019 | 0,30% |
SWISSCOM AG-REG | 916234 | CH0008742519 | 0,30% |
COLOPLAST-B | A1KAGC | DK0060448595 | 0,30% |
DANSKE BANK A/S | 850857 | DK0010274414 | 0,29% |
CARLSBERG AS-B | 861061 | DK0010181759 | 0,28% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | A3DHHH | CH1175448666 | 0,27% |
SONOVA HOLDING AG-REG | 893484 | CH0012549785 | 0,27% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | A0JLZL | CH0025238863 | 0,27% |
JULIUS BAER GROUP LTD | A0YBDU | CH0102484968 | 0,27% |
EPIROC AB-A | A3CPHU | SE0015658109 | 0,26% |
SMITH & NEPHEW PLC | 502816 | GB0009223206 | 0,25% |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | 861837 | DK0010244508 | 0,25% |
BUNZL PLC | A0ET3E | GB00B0744B38 | 0,24% |
SEGRO PLC | A0N9B0 | GB00B5ZN1N88 | 0,24% |
CRODA INTERNATIONAL PLC | A2PF9D | GB00BJFFLV09 | 0,24% |
INFORMA PLC | A114PL | GB00BMJ6DW54 | 0,23% |
WPP PLC | A1J2BZ | JE00B8KF9B49 | 0,23% |
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 876800 | CH0012138530 | 0,23% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | A0J3YT | CH0025751329 | 0,23% |
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | A2PA4R | GB00BHJYC057 | 0,22% |
NOVOZYMES A/S-B SHARES | A1JP9Y | DK0060336014 | 0,22% |
ROCHE HOLDING AG-BR | 851311 | CH0012032113 | 0,22% |
BOLIDEN AB | A3DHD8 | SE0017768716 | 0,22% |
NORSK HYDRO ASA | 851908 | NO0005052605 | 0,21% |
AKER BP ASA | A0LHC1 | NO0010345853 | 0,21% |
BURBERRY GROUP PLC | 691197 | GB0031743007 | 0,20% |
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | A14Q5B | GB00BWFGQN14 | 0,20% |
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | A1H81L | GB00B63H8491 | 0,20% |
BT GROUP PLC | 794796 | GB0030913577 | 0,20% |
ENTAIN PLC | A1CWWN | IM00B5VQMV65 | 0,20% |
INVESTOR AB-A SHS | A3CMTF | SE0015811955 | 0,20% |
SAGE GROUP PLC/THE | A1WYYZ | GB00B8C3BL03 | 0,20% |
NEXT PLC | 779551 | GB0032089863 | 0,19% |
HALMA PLC | 865047 | GB0004052071 | 0,19% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 870503 | CH0010570767 | 0,19% |
TRYG A/S | A14S5W | DK0060636678 | 0,18% |
ALFA LAVAL AB | 577335 | SE0000695876 | 0,18% |
MONDI PLC | A0MQ8X | GB00B1CRLC47 | 0,18% |
SWATCH GROUP AG/THE-BR | 865126 | CH0012255151 | 0,18% |
UNITED UTILITIES GROUP PLC | A0Q4EC | GB00B39J2M42 | 0,17% |
SEVERN TRENT PLC | A0LBHG | GB00B1FH8J72 | 0,17% |
HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 872318 | SE0000106270 | 0,17% |
INTERTEK GROUP PLC | 633526 | GB0031638363 | 0,17% |
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B | 856193 | SE0000112724 | 0,16% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | A0JEHV | CH0024638196 | 0,16% |
CHR HANSEN HOLDING A/S | A1CZWD | DK0060227585 | 0,16% |
PEARSON PLC | 858266 | GB0006776081 | 0,16% |
VAT GROUP AG | A2AGGY | CH0311864901 | 0,16% |
ANTOFAGASTA PLC | 867578 | GB0000456144 | 0,16% |
YARA INTERNATIONAL ASA | A0BL7F | NO0010208051 | 0,15% |
ST JAMESS PLACE PLC | 888460 | GB0007669376 | 0,15% |
BALOISE HOLDING AG - REG | 853020 | CH0012410517 | 0,15% |
MOWI ASA | 924848 | NO0003054108 | 0,15% |
SMITHS GROUP PLC | A0MSHN | GB00B1WY2338 | 0,15% |
TELIA CO AB | 938475 | SE0000667925 | 0,15% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | 914661 | CH0009002962 | 0,15% |
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 920876 | GB0006731235 | 0,14% |
SIG GROUP AG | A2N5NU | CH0435377954 | 0,14% |
SWISS PRIME SITE-REG | 927016 | CH0008038389 | 0,14% |
AP MOLLER-MAERSK A/S-A | 861929 | DK0010244425 | 0,14% |
MELROSE INDUSTRIES PLC | A3CSME | GB00BNR5MZ78 | 0,14% |
TELENOR ASA | 591260 | NO0010063308 | 0,14% |
PANDORA A/S | A1C6JV | DK0060252690 | 0,14% |
EQT AB | A2PQ7G | SE0012853455 | 0,14% |
EPIROC AB-B | A3CPHW | SE0015658117 | 0,13% |
WHITBREAD PLC | A0LGB1 | GB00B1KJJ408 | 0,13% |
SKF AB-B SHARES | 852608 | SE0000108227 | 0,13% |
AUTO TRADER GROUP PLC | A14PY2 | GB00BVYVFW23 | 0,13% |
M&G PLC | A2PSZW | GB00BKFB1C65 | 0,12% |
KINGFISHER PLC | 812861 | GB0033195214 | 0,12% |
INDUTRADE AB | A0HFVY | SE0001515552 | 0,12% |
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | A2N805 | GB00BGXQNP29 | 0,12% |
ORKLA ASA | 864042 | NO0003733800 | 0,12% |
SKANSKA AB-B SHS | 863784 | SE0000113250 | 0,12% |
LAND SECURITIES GROUP PLC | A2DW9E | GB00BYW0PQ60 | 0,11% |
ADECCO GROUP AG-REG | 922031 | CH0012138605 | 0,11% |
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | A2P03N | GB00BLJNXL82 | 0,11% |
ABRDN PLC | A2N7PB | GB00BF8Q6K64 | 0,10% |
BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 859551 | GB0000811801 | 0,10% |
DCC PLC | 903840 | IE0002424939 | 0,10% |
COCA-COLA HBC AG-DI | A1T7B9 | CH0198251305 | 0,10% |
GETINGE AB-B SHS | 889714 | SE0000202624 | 0,10% |
JOHNSON MATTHEY PLC | A2ABB6 | GB00BZ4BQC70 | 0,10% |
PERSIMMON PLC | 882058 | GB0006825383 | 0,10% |
AVEVA GROUP PLC | A1W0MM | GB00BBG9VN75 | 0,10% |
TELE2 AB-B SHS | A1WYU5 | SE0005190238 | 0,10% |
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 593186 | CH0016440353 | 0,10% |
ADMIRAL GROUP PLC | A0DJ58 | GB00B02J6398 | 0,10% |
SAINSBURY (J) PLC | A0B6G0 | GB00B019KW72 | 0,10% |
SAGAX AB-B | A1T7SE | SE0005127818 | 0,09% |
TAYLOR WIMPEY PLC | 852015 | GB0008782301 | 0,09% |
OCADO GROUP PLC | A1C2GZ | GB00B3MBS747 | 0,09% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | A0JJWH | CH0024638212 | 0,09% |
BRITISH LAND CO PLC | 852556 | GB0001367019 | 0,09% |
SECURITAS AB-B SHS | 883870 | SE0000163594 | 0,09% |
JD SPORTS FASHION PLC | A3C480 | GB00BM8Q5M07 | 0,08% |
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | A1C47M | NO0010582521 | 0,08% |
LIFCO AB-B SHS | A3CN22 | SE0015949201 | 0,08% |
SCHRODERS PLC | A3DRRR | GB00BP9LHF23 | 0,08% |
VOLVO AB-A SHS | 871229 | SE0000115420 | 0,08% |
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 877360 | SE0000107203 | 0,08% |
KONGSBERG GRUPPEN ASA | 888818 | NO0003043309 | 0,08% |
HOLMEN AB-B SHARES | A2JH43 | SE0011090018 | 0,08% |
HARGREAVES LANSDOWN PLC | A0MR1A | GB00B1VZ0M25 | 0,08% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | A0LA5K | SE0000872095 | 0,07% |
TEMENOS AG - REG | 676682 | CH0012453913 | 0,07% |
CLARIANT AG-REG | 895929 | CH0012142631 | 0,07% |
KINNEVIK AB - B | A3CMS4 | SE0015810247 | 0,07% |
LUNDBERGS AB-B SHS | 884780 | SE0000108847 | 0,07% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 886939 | SE0000190126 | 0,07% |
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | A0HG69 | GB00B0LCW083 | 0,07% |
ELECTROLUX AB-B | A3C35N | SE0016589188 | 0,06% |
EMBRACER GROUP AB | A3C36T | SE0016828511 | 0,06% |
HUSQVARNA AB-B SHS | A0J2R3 | SE0001662230 | 0,06% |
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | A3DM8U | SE0017832488 | 0,06% |
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | A2P4UM | CH0531751755 | 0,06% |
BKW AG | A1JLZG | CH0130293662 | 0,06% |
BACHEM HOLDING AG | A3DLKE | CH1176493729 | 0,06% |
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | A2DY0M | SE0010100958 | 0,06% |
SWATCH GROUP AG/THE-REG | 871110 | CH0012255144 | 0,06% |
VOLVO CAR AB-B | A3C5QN | SE0016844831 | 0,06% |
SALMAR ASA | A0MR2G | NO0010310956 | 0,05% |
DEMANT A/S | A2AKB9 | DK0060738599 | 0,05% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | 889488 | DK0010219153 | 0,05% |
ADEVINTA ASA | A2PE65 | NO0010844038 | 0,04% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Grossbritannien | 46,54% | |
Schweiz | 30,61% | |
Schweden | 10,16% | |
Dänemark | 9,04% | |
Norwegen | 2,36% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 21,89% | |
Lebensmittel, Getränke & Tabak | 12,42% | |
Investitionsgüter | 8,76% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 8,29% | |
Energie | 7,59% | |
Banken | 7,43% | |
Divers. Finanzdienste | 5,07% | |
Versicherungen | 4,62% | |
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 4,14% | |
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 2,82% | |
Gebrauchsgüter & Bekleidung | 2,55% | |
Versorgungsbetriebe | 2,18% | |
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 1,98% | |
Verbraucherdienste | 1,81% | |
Telekom.dienste | 1,46% | |
Transportwesen | 1,29% | |
Hardware & Ausrüstung | 1,22% | |
Software | 0,85% | |
Immobilien | 0,74% | |
Groß- & Einzelhandel | 0,66% | |
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel | 0,53% | |
Software & Dienste | 0,37% | |
Automobile & Komponenten | 0,06% |
Indexzusammensetzung
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
NESTLE SA-REG | A0Q4DC | CH0038863350 | 6,89% |
NOVO NORDISK A/S-B | A1XA8R | DK0060534915 | 4,82% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 855167 | CH0012032048 | 4,77% |
ASTRAZENECA PLC | 886455 | GB0009895292 | 4,52% |
SHELL PLC | A3C99G | GB00BP6MXD84 | 4,39% |
NOVARTIS AG-REG | 904278 | CH0012005267 | 4,23% |
UNILEVER PLC | A0JNE2 | GB00B10RZP78 | 2,77% |
HSBC HOLDINGS PLC | 923893 | GB0005405286 | 2,68% |
BP PLC | 850517 | GB0007980591 | 2,32% |
DIAGEO PLC | 851247 | GB0002374006 | 2,16% |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 916018 | GB0002875804 | 1,82% |
RIO TINTO PLC | 852147 | GB0007188757 | 1,70% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | 579919 | CH0011075394 | 1,56% |
GSK PLC | A3DMB5 | GB00BN7SWP63 | 1,52% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | A1W5CV | CH0210483332 | 1,46% |
GLENCORE PLC | A1JAGV | JE00B4T3BW64 | 1,40% |
UBS GROUP AG-REG | A12DFH | CH0244767585 | 1,35% |
RELX PLC | A0M95J | GB00B2B0DG97 | 1,14% |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | A0M1W6 | GB00B24CGK77 | 1,07% |
ANGLO AMERICAN PLC | A0MUKL | GB00B1XZS820 | 1,07% |
ABB LTD-REG | 919730 | CH0012221716 | 1,03% |
NATIONAL GRID PLC | A2DQWX | GB00BDR05C01 | 0,95% |
COMPASS GROUP PLC | A2DR6K | GB00BD6K4575 | 0,88% |
PRUDENTIAL PLC | 852069 | GB0007099541 | 0,81% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC | 871784 | GB0008706128 | 0,81% |
LONZA GROUP AG-REG | 928619 | CH0013841017 | 0,79% |
NORDEA BANK ABP | A2N6F4 | FI4000297767 | 0,78% |
SIKA AG-REG | A2JNV8 | CH0418792922 | 0,76% |
ALCON INC | A2PDXE | CH0432492467 | 0,74% |
EQUINOR ASA | 675213 | NO0010096985 | 0,74% |
INVESTOR AB-B SHS | A3CMTG | SE0015811963 | 0,71% |
BAE SYSTEMS PLC | 866131 | GB0002634946 | 0,70% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | A3DLE9 | SE0017486889 | 0,69% |
EXPERIAN PLC | A0KDZM | GB00B19NLV48 | 0,67% |
BARCLAYS PLC | 850403 | GB0031348658 | 0,66% |
DSV A/S | A0MRDY | DK0060079531 | 0,64% |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | A3CMNS | DK0061539921 | 0,63% |
HOLCIM LTD | 869898 | CH0012214059 | 0,62% |
GIVAUDAN-REG | 938427 | CH0010645932 | 0,61% |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | A0JEJF | GB00B0SWJX34 | 0,61% |
SWISS RE AG | A1H81M | CH0126881561 | 0,61% |
GENMAB A/S | 565131 | DK0010272202 | 0,60% |
VOLVO AB-B SHS | 855689 | SE0000115446 | 0,59% |
VODAFONE GROUP PLC | A1XA83 | GB00BH4HKS39 | 0,58% |
ASHTEAD GROUP PLC | 894565 | GB0000536739 | 0,54% |
IMPERIAL BRANDS PLC | 903000 | GB0004544929 | 0,49% |
SSE PLC | 881905 | GB0007908733 | 0,48% |
ASSA ABLOY AB-B | A14TVM | SE0007100581 | 0,47% |
HEXAGON AB-B SHS | A3CMTD | SE0015961909 | 0,44% |
TESCO PLC | A2QQMK | GB00BLGZ9862 | 0,44% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | A0JJY6 | CH0024608827 | 0,43% |
HALEON PLC | A3DNZQ | GB00BMX86B70 | 0,43% |
SANDVIK AB | 865956 | SE0000667891 | 0,42% |
STANDARD CHARTERED PLC | 859123 | GB0004082847 | 0,40% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 859768 | SE0000148884 | 0,40% |
DNB BANK ASA | A2QG6Z | NO0010161896 | 0,40% |
LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 851584 | GB0005603997 | 0,39% |
EVOLUTION AB | A2PK19 | SE0012673267 | 0,39% |
ORSTED A/S | A0NBLH | DK0060094928 | 0,37% |
ERICSSON LM-B SHS | 850001 | SE0000108656 | 0,37% |
NATWEST GROUP PLC | A3DS0H | GB00BM8PJY71 | 0,37% |
GEBERIT AG-REG | A0MQWG | CH0030170408 | 0,37% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | A3DLJK | SE0017486897 | 0,36% |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | A2DS20 | SE0009922164 | 0,35% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 778237 | CH0014852781 | 0,34% |
3I GROUP PLC | A0MU9Q | GB00B1YW4409 | 0,34% |
SWEDBANK AB - A SHARES | 895705 | SE0000242455 | 0,33% |
RENTOKIL INITIAL PLC | A0EQ3A | GB00B082RF11 | 0,33% |
AVIVA PLC | A3DJ6W | GB00BPQY8M80 | 0,32% |
SGS SA-REG | 870264 | CH0002497458 | 0,32% |
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | A14S60 | SE0007100599 | 0,32% |
SWISSCOM AG-REG | 916234 | CH0008742519 | 0,31% |
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | A3CRAH | SE0015988019 | 0,31% |
COLOPLAST-B | A1KAGC | DK0060448595 | 0,30% |
DANSKE BANK A/S | 850857 | DK0010274414 | 0,29% |
CARLSBERG AS-B | 861061 | DK0010181759 | 0,28% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | A3DHHH | CH1175448666 | 0,28% |
SONOVA HOLDING AG-REG | 893484 | CH0012549785 | 0,28% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | A0JLZL | CH0025238863 | 0,27% |
JULIUS BAER GROUP LTD | A0YBDU | CH0102484968 | 0,27% |
EPIROC AB-A | A3CPHU | SE0015658109 | 0,26% |
SMITH & NEPHEW PLC | 502816 | GB0009223206 | 0,25% |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | 861837 | DK0010244508 | 0,24% |
BUNZL PLC | A0ET3E | GB00B0744B38 | 0,24% |
SEGRO PLC | A0N9B0 | GB00B5ZN1N88 | 0,24% |
LINDT & SPRUENGLI NAMEN | 859568 | CH0010570759 | 0,24% |
CRODA INTERNATIONAL PLC | A2PF9D | GB00BJFFLV09 | 0,24% |
INFORMA PLC | A114PL | GB00BMJ6DW54 | 0,23% |
WPP PLC | A1J2BZ | JE00B8KF9B49 | 0,23% |
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 876800 | CH0012138530 | 0,23% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | A0J3YT | CH0025751329 | 0,23% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 870503 | CH0010570767 | 0,23% |
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | A2PA4R | GB00BHJYC057 | 0,23% |
ROCHE HOLDING AG-BR | 851311 | CH0012032113 | 0,22% |
NOVOZYMES A/S-B SHARES | A1JP9Y | DK0060336014 | 0,22% |
BOLIDEN AB | A3DHD8 | SE0017768716 | 0,22% |
NORSK HYDRO ASA | 851908 | NO0005052605 | 0,22% |
AKER BP ASA | A0LHC1 | NO0010345853 | 0,21% |
BURBERRY GROUP PLC | 691197 | GB0031743007 | 0,21% |
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | A14Q5B | GB00BWFGQN14 | 0,20% |
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | A1H81L | GB00B63H8491 | 0,20% |
BT GROUP PLC | 794796 | GB0030913577 | 0,20% |
ENTAIN PLC | A1CWWN | IM00B5VQMV65 | 0,20% |
INVESTOR AB-A SHS | A3CMTF | SE0015811955 | 0,20% |
SAGE GROUP PLC/THE | A1WYYZ | GB00B8C3BL03 | 0,20% |
NEXT PLC | 779551 | GB0032089863 | 0,20% |
HALMA PLC | 865047 | GB0004052071 | 0,19% |
TRYG A/S | A14S5W | DK0060636678 | 0,18% |
ALFA LAVAL AB | 577335 | SE0000695876 | 0,18% |
MONDI PLC | A0MQ8X | GB00B1CRLC47 | 0,18% |
SWATCH GROUP AG/THE-BR | 865126 | CH0012255151 | 0,18% |
UNITED UTILITIES GROUP PLC | A0Q4EC | GB00B39J2M42 | 0,18% |
SEVERN TRENT PLC | A0LBHG | GB00B1FH8J72 | 0,17% |
HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 872318 | SE0000106270 | 0,17% |
INTERTEK GROUP PLC | 633526 | GB0031638363 | 0,17% |
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B | 856193 | SE0000112724 | 0,17% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | A0JEHV | CH0024638196 | 0,17% |
CHR HANSEN HOLDING A/S | A1CZWD | DK0060227585 | 0,16% |
PEARSON PLC | 858266 | GB0006776081 | 0,16% |
VAT GROUP AG | A2AGGY | CH0311864901 | 0,16% |
ANTOFAGASTA PLC | 867578 | GB0000456144 | 0,16% |
YARA INTERNATIONAL ASA | A0BL7F | NO0010208051 | 0,16% |
ST JAMESS PLACE PLC | 888460 | GB0007669376 | 0,15% |
BALOISE HOLDING AG - REG | 853020 | CH0012410517 | 0,15% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | 914661 | CH0009002962 | 0,15% |
MOWI ASA | 924848 | NO0003054108 | 0,15% |
SMITHS GROUP PLC | A0MSHN | GB00B1WY2338 | 0,15% |
AP MOLLER-MAERSK A/S-A | 861929 | DK0010244425 | 0,15% |
TELIA CO AB | 938475 | SE0000667925 | 0,15% |
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 920876 | GB0006731235 | 0,15% |
SIG GROUP AG | A2N5NU | CH0435377954 | 0,14% |
SWISS PRIME SITE-REG | 927016 | CH0008038389 | 0,14% |
MELROSE INDUSTRIES PLC | A3CSME | GB00BNR5MZ78 | 0,14% |
TELENOR ASA | 591260 | NO0010063308 | 0,14% |
PANDORA A/S | A1C6JV | DK0060252690 | 0,14% |
EQT AB | A2PQ7G | SE0012853455 | 0,14% |
EPIROC AB-B | A3CPHW | SE0015658117 | 0,14% |
WHITBREAD PLC | A0LGB1 | GB00B1KJJ408 | 0,14% |
SKF AB-B SHARES | 852608 | SE0000108227 | 0,13% |
AUTO TRADER GROUP PLC | A14PY2 | GB00BVYVFW23 | 0,13% |
M&G PLC | A2PSZW | GB00BKFB1C65 | 0,12% |
KINGFISHER PLC | 812861 | GB0033195214 | 0,12% |
INDUTRADE AB | A0HFVY | SE0001515552 | 0,12% |
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | A2N805 | GB00BGXQNP29 | 0,12% |
ORKLA ASA | 864042 | NO0003733800 | 0,12% |
SKANSKA AB-B SHS | 863784 | SE0000113250 | 0,12% |
LAND SECURITIES GROUP PLC | A2DW9E | GB00BYW0PQ60 | 0,11% |
ADECCO GROUP AG-REG | 922031 | CH0012138605 | 0,11% |
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | A2P03N | GB00BLJNXL82 | 0,11% |
ABRDN PLC | A2N7PB | GB00BF8Q6K64 | 0,11% |
BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 859551 | GB0000811801 | 0,11% |
DCC PLC | 903840 | IE0002424939 | 0,10% |
COCA-COLA HBC AG-DI | A1T7B9 | CH0198251305 | 0,10% |
GETINGE AB-B SHS | 889714 | SE0000202624 | 0,10% |
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 593186 | CH0016440353 | 0,10% |
JOHNSON MATTHEY PLC | A2ABB6 | GB00BZ4BQC70 | 0,10% |
PERSIMMON PLC | 882058 | GB0006825383 | 0,10% |
AVEVA GROUP PLC | A1W0MM | GB00BBG9VN75 | 0,10% |
TELE2 AB-B SHS | A1WYU5 | SE0005190238 | 0,10% |
ADMIRAL GROUP PLC | A0DJ58 | GB00B02J6398 | 0,10% |
SAINSBURY (J) PLC | A0B6G0 | GB00B019KW72 | 0,10% |
SAGAX AB-B | A1T7SE | SE0005127818 | 0,09% |
TAYLOR WIMPEY PLC | 852015 | GB0008782301 | 0,09% |
OCADO GROUP PLC | A1C2GZ | GB00B3MBS747 | 0,09% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | A0JJWH | CH0024638212 | 0,09% |
BRITISH LAND CO PLC | 852556 | GB0001367019 | 0,09% |
SECURITAS AB-B SHS | 883870 | SE0000163594 | 0,09% |
JD SPORTS FASHION PLC | A3C480 | GB00BM8Q5M07 | 0,08% |
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | A1C47M | NO0010582521 | 0,08% |
LIFCO AB-B SHS | A3CN22 | SE0015949201 | 0,08% |
SCHRODERS PLC | A3DRRR | GB00BP9LHF23 | 0,08% |
VOLVO AB-A SHS | 871229 | SE0000115420 | 0,08% |
KONGSBERG GRUPPEN ASA | 888818 | NO0003043309 | 0,08% |
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 877360 | SE0000107203 | 0,08% |
HOLMEN AB-B SHARES | A2JH43 | SE0011090018 | 0,08% |
HARGREAVES LANSDOWN PLC | A0MR1A | GB00B1VZ0M25 | 0,08% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | A0LA5K | SE0000872095 | 0,08% |
TEMENOS AG - REG | 676682 | CH0012453913 | 0,08% |
CLARIANT AG-REG | 895929 | CH0012142631 | 0,07% |
KINNEVIK AB - B | A3CMS4 | SE0015810247 | 0,07% |
LUNDBERGS AB-B SHS | 884780 | SE0000108847 | 0,07% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 886939 | SE0000190126 | 0,07% |
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | A0HG69 | GB00B0LCW083 | 0,07% |
ELECTROLUX AB-B | A3C35N | SE0016589188 | 0,06% |
EMBRACER GROUP AB | A3C36T | SE0016828511 | 0,06% |
HUSQVARNA AB-B SHS | A0J2R3 | SE0001662230 | 0,06% |
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | A3DM8U | SE0017832488 | 0,06% |
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | A2P4UM | CH0531751755 | 0,06% |
BKW AG | A1JLZG | CH0130293662 | 0,06% |
BACHEM HOLDING AG | A3DLKE | CH1176493729 | 0,06% |
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | A2DY0M | SE0010100958 | 0,06% |
SWATCH GROUP AG/THE-REG | 871110 | CH0012255144 | 0,06% |
VOLVO CAR AB-B | A3C5QN | SE0016844831 | 0,06% |
SALMAR ASA | A0MR2G | NO0010310956 | 0,06% |
DEMANT A/S | A2AKB9 | DK0060738599 | 0,06% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | 889488 | DK0010219153 | 0,05% |
ADEVINTA ASA | A2PE65 | NO0010844038 | 0,04% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Grossbritannien | 47,00% | |
Schweiz | 31,22% | |
Schweden | 10,26% | |
Dänemark | 9,13% | |
Norwegen | 2,39% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 22,10% | |
Lebensmittel, Getränke & Tabak | 12,83% | |
Investitionsgüter | 8,84% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 8,38% | |
Energie | 7,66% | |
Banken | 7,50% | |
Divers. Finanzdienste | 5,12% | |
Versicherungen | 4,67% | |
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 4,18% | |
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 2,84% | |
Gebrauchsgüter & Bekleidung | 2,58% | |
Versorgungsbetriebe | 2,21% | |
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 2,00% | |
Verbraucherdienste | 1,83% | |
Telekom.dienste | 1,48% | |
Transportwesen | 1,30% | |
Hardware & Ausrüstung | 1,23% | |
Software | 0,86% | |
Immobilien | 0,75% | |
Groß- & Einzelhandel | 0,66% | |
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel | 0,53% | |
Software & Dienste | 0,37% | |
Automobile & Komponenten | 0,06% |
* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Fondsart | Aktienfonds 1 |
Teilfreistellungssatz |
|
Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12.12.2022 | Ausschüttung | 0,8000 |
|
|
EUR |
2022 | 12.09.2022 | Ausschüttung | 0,5900 |
|
|
EUR |
2022 | 10.06.2022 | Ausschüttung | 2,6100 |
|
|
EUR |
2022 | 10.03.2022 | Ausschüttung | 0,3200 |
|
|
EUR |
2021 | 03.01.2022 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
EUR |
2021 | 10.12.2021 | Ausschüttung | 1,1200 |
|
|
EUR |
2021 | 10.09.2021 | Ausschüttung | 0,5700 |
|
|
EUR |
2021 | 10.06.2021 | Ausschüttung | 1,9300 |
|
|
EUR |
2021 | 10.03.2021 | Ausschüttung | 0,7200 |
|
|
EUR |
2020 | 04.01.2021 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
EUR |
2020 | 10.12.2020 | Ausschüttung | 0,6100 |
|
|
EUR |
2020 | 10.09.2020 | Ausschüttung | 0,2600 |
|
|
EUR |
2020 | 10.06.2020 | Ausschüttung | 0,3100 |
|
|
EUR |
2020 | 10.03.2020 | Ausschüttung | 0,5300 |
|
|
EUR |
2019 | 02.01.2020 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
EUR |
2019 | 10.12.2019 | Ausschüttung | 1,0700 |
|
|
EUR |
2019 | 10.09.2019 | Ausschüttung | 1,0600 |
|
|
EUR |
2019 | 11.06.2019 | Ausschüttung | 3,5300 |
|
|
EUR |
2019 | 11.03.2019 | Ausschüttung | 0,4500 |
|
|
EUR |
2018 | 02.01.2019 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
EUR |
2018 | 10.12.2018 | Ausschüttung | 0,8000 |
|
|
EUR |
2018 | 10.09.2018 | Ausschüttung | 0,7900 |
|
|
EUR |
2018 | 11.06.2018 | Ausschüttung | 2,2400 |
|
|
EUR |
2018 | 12.03.2018 | Ausschüttung | 0,3600 |
|
|
EUR |
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für
Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten
abweichende Sätze.
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
Datum | Ausschüttungsart | Betrag pro Anteil (EUR) | KESt Bemessungsgrundlage (EUR) |
---|---|---|---|
02.01.2018 | Zwischenthesaurierung | 0,0300 | 0,013461 |
11.12.2017 | Zwischenausschüttung | 0,7700 | 0,804582 |
11.09.2017 | Zwischenausschüttung | 0,9600 | 1,009418 |
12.06.2017 | Zwischenausschüttung | 2,0000 | 2,321150 |
10.03.2017 | Hauptausschüttung | 0,5600 | 0,225182 |
12.12.2016 | Zwischenausschüttung | 0,6600 | 0,683726 |
12.09.2016 | Zwischenausschüttung | 1,0000 | 1,038310 |
10.06.2016 | Zwischenausschüttung | 2,0500 | 2,184745 |
10.03.2016 | Hauptausschüttung | 0,2200 | 0,819885 |
10.12.2015 | Zwischenausschüttung | 0,7400 | 0,767173 |
10.09.2015 | Zwischenausschüttung | 1,1400 | 1,190179 |
10.06.2015 | Zwischenausschüttung | 1,6500 | 1,754947 |
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite | |
---|---|---|---|---|
1 Jahr 1 | 4,3200 | EUR | 2,71% | |
2022 | 4,3200 | EUR | 2,83% | |
2021 | 4,3400 | EUR | 2,59% | |
2020 | 1,7100 | EUR | 1,27% | |
2019 | 6,1100 | EUR | 4,22% | |
2018 | 4,1900 | EUR | 3,50% | |
2017 | 4,2900 | EUR | 3,17% | |
2016 | 3,9300 | EUR | 3,03% | |
2015 | 3,5300 | EUR | 2,65% |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
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