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Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

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II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

WKN
ETFL45
ISIN
DE000ETFL458
Gattung
Aktien-ETF
Region
Europa

Anlageziel

Der Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Europe ex EMU Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte in Europa außerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ab.

Indexstand (26.05.2023)
160,43
Ind. NAV
163,86
Veränderung Vortag
0,05

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

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Performance

Wertentwicklung in Jahren

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

Quelle: Deka Investment GmbH

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index, welcher aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen besteht und 99 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes abbildet
  • Unternehmen mit Sitz in Europa
Auswahlkriterien
  • Abdeckung von 85 % der europäischen Streubesitz-Marktkapitalisierung außerhalb der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion
  • Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 85 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
Anzahl der Titel
196 (Stand 30.12.2022)
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (Ultimo: Februar, Mai, August, November)
Kappungsgrenze
Keine Grenzen
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch MSCI Inc.
Berechnungsintervall
60 Sekunden
Basis
100
Basisdatum
30.04.1998
Währung
EUR

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 163,70 163,12
Geld-Kurs - 163,20
Geld-Volumen (St.) - 920,00
Brief-Kurs - 163,78
Brief-Volumen (St.) - 916,00
Spread (%) - 0,35
Ind. NAV 163,86 163,86
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 164,20 164,14
Tagestiefstkurs 163,70 163,04
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen - 0,00
Gehandelte Stücke (St.) - 0,00
Preisfeststellungen 4,00 42,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 24.02.2015 24.02.2015
Fondswährung EUR EUR
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 24.02.2015
Xetra Kürzel ELF5
Reuters RIC ELF5.DE
Reuters RIC des Ind. NAV 0J8ZINAV.DE
Bloomberg Code ELF5 GY
Bloomberg Code des Ind. NAV 0J8Z
ISIN des Ind. NAV DE000A13PGG0
Reuters Index Ticker .MIEUM0000PEU
Bloomberg Index Ticker MSDEEXU
Zielmarkt
Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 4.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlage­horizont Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeits­ausprägung Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale.
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 51%
Teilfreistellungssatz1 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 10.02.2015
Anf. Abbildungsverhältnis 1:1
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03., 10.6., 10.9., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Feb, Mai, Aug, Nov
SFDR2 Artikel 6
Gebühren 3
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
Einstiegskosten 2,00%
Einstiegskosten im Börsenhandel 4 0,00%
Ausstiegskosten 1,00%
Ausstiegskosten im Börsenhandel 4 0,00%
Laufende Kosten pro Jahr
Verwaltungsvergütung 0,30%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,30%
Transaktionskosten 0,01%
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Morgan Stanley

1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

3 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter.

4 Es können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 163,00 162,22
Tageshöchstkurs 163,08 163,88
Tagestiefstkurs 162,90 162,20
Schlusskurs 163,08 163,70
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 167,48 166,68
Tiefstkurs 1 Jahr 142,28 141,34
Höchstkurs (2023) 167,48 166,68
Tiefstkurs (2023) 151,34 149,50
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer - -
Prognostizierter Tracking Error 4 0,14 - 0,39
Tracking Error (aktuell) 5 0,37
Sharpe Ratio 0,35
Vola 90 6,49
Vola 250 13,62
Aktuelle Aktienquote 92,0702%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 48,81 50,12 51,37
Laufendes Jahr (%) 7,28 7,89 8,01
3 Monate (%) 1,56 2,13 2,10
6 Monate (%) 4,15 4,74 4,52
1 Jahr (%) 5,03 5,64 5,57
3 Jahre (%) 40,49 41,43 42,02
5 Jahre (%) 38,33 39,36 40,00
Preise
Anteilspreis (EUR) 163,76
Rücknahmepreis (EUR) 162,12
Ausgabepreis (EUR) 167,04
Letzter Indexstand (EUR) 160,43
Fondsvolumen (EUR) 10.872.556,72
Kassenbestand (EUR) 194.185,53
Umlaufende Anteile (St.) 66.393
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite 3,23
Kurs/Gewinn Verhältnis 15,59
Kurs/Buchwert Verhältnis 2,23

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 1,31%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,75%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
NESTLE SA-REG A0Q4DC CH0038863350 6,81%
NOVO NORDISK A/S-B A1XA8R DK0060534915 5,31%
ASTRAZENECA PLC 886455 GB0009895292 4,40%
NOVARTIS AG-REG 904278 CH0012005267 4,26%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 855167 CH0012032048 4,26%
SHELL PLC A3C99G GB00BP6MXD84 4,19%
HSBC HOLDINGS PLC 923893 GB0005405286 2,77%
UNILEVER PLC A0JNE2 GB00B10RZP78 2,72%
BP PLC 850517 GB0007980591 2,35%
DIAGEO PLC 851247 GB0002374006 1,99%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG A1W5CV CH0210483332 1,66%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 916018 GB0002875804 1,51%
GSK PLC A3DMB5 GB00BN7SWP63 1,42%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 579919 CH0011075394 1,40%
RIO TINTO PLC 852147 GB0007188757 1,37%
UBS GROUP AG-REG A12DFH CH0244767585 1,31%
RELX PLC A0M95J GB00B2B0DG97 1,23%
GLENCORE PLC A1JAGV JE00B4T3BW64 1,17%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC A0M1W6 GB00B24CGK77 1,11%
ABB LTD-REG 919730 CH0012221716 1,09%
NATIONAL GRID PLC A2DQWX GB00BDR05C01 1,01%
COMPASS GROUP PLC A2DR6K GB00BD6K4575 0,89%
LONZA GROUP AG-REG 928619 CH0013841017 0,89%
PRUDENTIAL PLC 852069 GB0007099541 0,81%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 871784 GB0008706128 0,78%
SIKA AG-REG A2JNV8 CH0418792922 0,78%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP A0JEJF GB00B0SWJX34 0,76%
BAE SYSTEMS PLC 866131 GB0002634946 0,76%
ANGLO AMERICAN PLC A0MUKL GB00B1XZS820 0,75%
INVESTOR AB-B SHS A3CMTG SE0015811963 0,75%
ATLAS COPCO AB-A SHS A3DLE9 SE0017486889 0,75%
NORDEA BANK ABP A2N6F4 FI4000297767 0,71%
HOLCIM LTD 869898 CH0012214059 0,71%
ALCON INC A2PDXE CH0432492467 0,70%
DSV A/S A0MRDY DK0060079531 0,68%
EXPERIAN PLC A0KDZM GB00B19NLV48 0,63%
BARCLAYS PLC 850403 GB0031348658 0,61%
GIVAUDAN-REG 938427 CH0010645932 0,61%
VODAFONE GROUP PLC A1XA83 GB00BH4HKS39 0,60%
VOLVO AB-B SHS 855689 SE0000115446 0,60%
SWISS RE AG A1H81M CH0126881561 0,59%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S A3CMNS DK0061539921 0,54%
EQUINOR ASA 675213 NO0010096985 0,52%
GENMAB A/S 565131 DK0010272202 0,52%
TESCO PLC A2QQMK GB00BLGZ9862 0,50%
ASHTEAD GROUP PLC 894565 GB0000536739 0,49%
SSE PLC 881905 GB0007908733 0,48%
EVOLUTION AB A2PK19 SE0012673267 0,47%
ASSA ABLOY AB-B A14TVM SE0007100581 0,46%
HALEON PLC A3DNZQ GB00BMX86B70 0,43%
HEXAGON AB-B SHS A3CMTD SE0015961909 0,43%
IMPERIAL BRANDS PLC 903000 GB0004544929 0,43%
PARTNERS GROUP HOLDING AG A0JJY6 CH0024608827 0,43%
SANDVIK AB 865956 SE0000667891 0,42%
3I GROUP PLC A0MU9Q GB00B1YW4409 0,42%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 778237 CH0014852781 0,39%
GEBERIT AG-REG A0MQWG CH0030170408 0,39%
RENTOKIL INITIAL PLC A0EQ3A GB00B082RF11 0,39%
ATLAS COPCO AB-B SHS A3DLJK SE0017486897 0,38%
STANDARD CHARTERED PLC 859123 GB0004082847 0,37%
ESSITY AKTIEBOLAG-B A2DS20 SE0009922164 0,36%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 859768 SE0000148884 0,35%
SWISSCOM AG-REG 916234 CH0008742519 0,34%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 851584 GB0005603997 0,34%
NATWEST GROUP PLC A3DS0H GB00BM8PJY71 0,34%
COLOPLAST-B A1KAGC DK0060448595 0,33%
ORSTED A/S A0NBLH DK0060094928 0,33%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS A3CRAH SE0015988019 0,33%
STRAUMANN HOLDING AG-REG A3DHHH CH1175448666 0,32%
SONOVA HOLDING AG-REG 893484 CH0012549785 0,32%
DNB BANK ASA A2QG6Z NO0010161896 0,31%
CARLSBERG AS-B 861061 DK0010181759 0,31%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG A0JLZL CH0025238863 0,31%
ERICSSON LM-B SHS 850001 SE0000108656 0,31%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC A1H81L GB00B63H8491 0,31%
SWEDBANK AB - A SHARES 895705 SE0000242455 0,30%
JULIUS BAER GROUP LTD A0YBDU CH0102484968 0,29%
AVIVA PLC A3DJ6W GB00BPQY8M80 0,29%
SGS SA-REG A3D68K CH1256740924 0,28%
DANSKE BANK A/S 850857 DK0010274414 0,28%
SMITH & NEPHEW PLC 502816 GB0009223206 0,28%
BT GROUP PLC 794796 GB0030913577 0,27%
BUNZL PLC A0ET3E GB00B0744B38 0,26%
EPIROC AB-A A3CPHU SE0015658109 0,25%
INFORMA PLC A114PL GB00BMJ6DW54 0,25%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS A14S60 SE0007100599 0,25%
SEGRO PLC A0N9B0 GB00B5ZN1N88 0,24%
BURBERRY GROUP PLC 691197 GB0031743007 0,24%
WPP PLC A1J2BZ JE00B8KF9B49 0,24%
CRODA INTERNATIONAL PLC A2PF9D GB00BJFFLV09 0,24%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU A2PA4R GB00BHJYC057 0,23%
HALMA PLC 865047 GB0004052071 0,21%
NEXT PLC 779551 GB0032089863 0,21%
INVESTOR AB-A SHS A3CMTF SE0015811955 0,21%
ENTAIN PLC A1CWWN IM00B5VQMV65 0,21%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 872318 SE0000106270 0,21%
NOVOZYMES A/S-B SHARES A1JP9Y DK0060336014 0,20%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 870503 CH0010570767 0,20%
ALFA LAVAL AB 577335 SE0000695876 0,20%
SAGE GROUP PLC/THE A1WYYZ GB00B8C3BL03 0,20%
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC A14Q5B GB00BWFGQN14 0,20%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG A0J3YT CH0025751329 0,20%
SWATCH GROUP AG/THE-BR 865126 CH0012255151 0,19%
NORSK HYDRO ASA 851908 NO0005052605 0,19%
BOLIDEN AB A3DHD8 SE0017768716 0,19%
VAT GROUP AG A2AGGY CH0311864901 0,18%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 861837 DK0010244508 0,18%
UNITED UTILITIES GROUP PLC A0Q4EC GB00B39J2M42 0,18%
SEVERN TRENT PLC A0LBHG GB00B1FH8J72 0,18%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT A0JEHV CH0024638196 0,18%
ROCHE HOLDING AG-BR 851311 CH0012032113 0,17%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 920876 GB0006731235 0,17%
TELENOR ASA 591260 NO0010063308 0,17%
TRYG A/S A14S5W DK0060636678 0,16%
INTERTEK GROUP PLC 633526 GB0031638363 0,16%
PANDORA A/S A1C6JV DK0060252690 0,16%
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 856193 SE0000112724 0,16%
ST JAMESS PLACE PLC 888460 GB0007669376 0,16%
WHITBREAD PLC A0LGB1 GB00B1KJJ408 0,16%
CHR HANSEN HOLDING A/S A1CZWD DK0060227585 0,16%
SIG GROUP AG A2N5NU CH0435377954 0,16%
MOWI ASA 924848 NO0003054108 0,15%
MONDI PLC A0MQ8X GB00B1CRLC47 0,15%
BALOISE HOLDING AG - REG 853020 CH0012410517 0,15%
EQT AB A2PQ7G SE0012853455 0,15%
AKER BP ASA A0LHC1 NO0010345853 0,14%
SMITHS GROUP PLC A0MSHN GB00B1WY2338 0,14%
AUTO TRADER GROUP PLC A14PY2 GB00BVYVFW23 0,14%
TELIA CO AB 938475 SE0000667925 0,14%
BARRY CALLEBAUT AG-REG 914661 CH0009002962 0,14%
ANTOFAGASTA PLC 867578 GB0000456144 0,14%
PEARSON PLC 858266 GB0006776081 0,14%
SWISS PRIME SITE-REG 927016 CH0008038389 0,13%
SKF AB-B SHARES 852608 SE0000108227 0,13%
EPIROC AB-B A3CPHW SE0015658117 0,13%
YARA INTERNATIONAL ASA A0BL7F NO0010208051 0,13%
INDUTRADE AB A0HFVY SE0001515552 0,13%
KINGFISHER PLC 812861 GB0033195214 0,12%
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 859551 GB0000811801 0,12%
DCC PLC 903840 IE0002424939 0,12%
COCA-COLA HBC AG-DI A1T7B9 CH0198251305 0,12%
SAINSBURY (J) PLC A0B6G0 GB00B019KW72 0,12%
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE A2P03N GB00BLJNXL82 0,12%
TELE2 AB-B SHS A1WYU5 SE0005190238 0,12%
LAND SECURITIES GROUP PLC A2DW9E GB00BYW0PQ60 0,11%
GETINGE AB-B SHS 889714 SE0000202624 0,11%
M&G PLC A2PSZW GB00BKFB1C65 0,11%
TAYLOR WIMPEY PLC 852015 GB0008782301 0,11%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 593186 CH0016440353 0,11%
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC A2N805 GB00BGXQNP29 0,11%
SKANSKA AB-B SHS 863784 SE0000113250 0,11%
ADECCO GROUP AG-REG 922031 CH0012138605 0,11%
ABRDN PLC A2N7PB GB00BF8Q6K64 0,10%
SCHRODERS PLC A3DRRR GB00BP9LHF23 0,10%
ORKLA ASA 864042 NO0003733800 0,10%
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 861929 DK0010244425 0,10%
TEMENOS AG - REG 676682 CH0012453913 0,10%
LIFCO AB-B SHS A3CN22 SE0015949201 0,10%
ADMIRAL GROUP PLC A0DJ58 GB00B02J6398 0,10%
PERSIMMON PLC 882058 GB0006825383 0,10%
JD SPORTS FASHION PLC A3C480 GB00BM8Q5M07 0,10%
SCHINDLER HOLDING AG-REG A0JJWH CH0024638212 0,10%
SAGAX AB-B A1T7SE SE0005127818 0,09%
JOHNSON MATTHEY PLC A2ABB6 GB00BZ4BQC70 0,09%
BRITISH LAND CO PLC 852556 GB0001367019 0,09%
SECURITAS AB-B SHS 883870 SE0000163594 0,08%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 877360 SE0000107203 0,08%
VOLVO AB-A SHS 871229 SE0000115420 0,08%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB A0LA5K SE0000872095 0,08%
KINNEVIK AB - B A3CMS4 SE0015810247 0,08%
KONGSBERG GRUPPEN ASA 888818 NO0003043309 0,08%
DEMANT A/S A2AKB9 DK0060738599 0,08%
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC A0HG69 GB00B0LCW083 0,07%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 886939 SE0000190126 0,07%
OCADO GROUP PLC A1C2GZ GB00B3MBS747 0,07%
LUNDBERGS AB-B SHS 884780 SE0000108847 0,07%
BKW AG A1JLZG CH0130293662 0,07%
HUSQVARNA AB-B SHS A0J2R3 SE0001662230 0,07%
BACHEM HOLDING AG A3DLKE CH1176493729 0,07%
CLARIANT AG-REG 895929 CH0012142631 0,07%
HARGREAVES LANSDOWN PLC A0MR1A GB00B1VZ0M25 0,07%
HOLMEN AB-B SHARES A2JH43 SE0011090018 0,07%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA A1C47M NO0010582521 0,07%
EMBRACER GROUP AB A3C36T SE0016828511 0,07%
ELECTROLUX AB-B A3C35N SE0016589188 0,06%
SWATCH GROUP AG/THE-REG 871110 CH0012255144 0,06%
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 876800 CH0012138530 0,06%
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS A2DY0M SE0010100958 0,06%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG A2P4UM CH0531751755 0,06%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS A3DM8U SE0017832488 0,06%
SALMAR ASA A0MR2G NO0010310956 0,06%
VOLVO CAR AB-B A3C5QN SE0016844831 0,05%
ADEVINTA ASA A2PE65 NO0010844038 0,04%
ROCKWOOL A/S-B SHS 889488 DK0010219153 0,04%

Ländereinteilung

Land Anteil
Grossbritannien 45,67%
Schweiz 30,66%
Schweden 10,26%
Dänemark 9,38%
Norwegen 1,96%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 21,90%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 11,99%
Investitionsgüter 8,99%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,43%
Energie 7,20%
Banken 7,15%
Divers. Finanzdienste 5,23%
Versicherungen 4,40%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 4,19%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 2,90%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 2,87%
Versorgungsbetriebe 2,25%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 2,13%
Verbraucherdienste 1,96%
Telekom.dienste 1,64%
Transportwesen 1,27%
Hardware & Ausrüstung 1,14%
Software 0,88%
Immobilien 0,73%
Groß- & Einzelhandel 0,71%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 0,62%
Software & Dienste 0,30%
Automobile & Komponenten 0,05%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
NESTLE SA-REG A0Q4DC CH0038863350 6,93%
NOVO NORDISK A/S-B A1XA8R DK0060534915 5,40%
ASTRAZENECA PLC 886455 GB0009895292 4,48%
NOVARTIS AG-REG 904278 CH0012005267 4,34%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 855167 CH0012032048 4,34%
SHELL PLC A3C99G GB00BP6MXD84 4,26%
HSBC HOLDINGS PLC 923893 GB0005405286 2,82%
UNILEVER PLC A0JNE2 GB00B10RZP78 2,77%
BP PLC 850517 GB0007980591 2,39%
DIAGEO PLC 851247 GB0002374006 2,03%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG A1W5CV CH0210483332 1,69%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 916018 GB0002875804 1,53%
GSK PLC A3DMB5 GB00BN7SWP63 1,44%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 579919 CH0011075394 1,43%
RIO TINTO PLC 852147 GB0007188757 1,40%
UBS GROUP AG-REG A12DFH CH0244767585 1,33%
RELX PLC A0M95J GB00B2B0DG97 1,25%
GLENCORE PLC A1JAGV JE00B4T3BW64 1,19%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC A0M1W6 GB00B24CGK77 1,13%
ABB LTD-REG 919730 CH0012221716 1,11%
NATIONAL GRID PLC A2DQWX GB00BDR05C01 1,03%
LONZA GROUP AG-REG 928619 CH0013841017 0,91%
COMPASS GROUP PLC A2DR6K GB00BD6K4575 0,91%
PRUDENTIAL PLC 852069 GB0007099541 0,82%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 871784 GB0008706128 0,80%
SIKA AG-REG A2JNV8 CH0418792922 0,79%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP A0JEJF GB00B0SWJX34 0,78%
BAE SYSTEMS PLC 866131 GB0002634946 0,77%
ANGLO AMERICAN PLC A0MUKL GB00B1XZS820 0,77%
INVESTOR AB-B SHS A3CMTG SE0015811963 0,77%
ATLAS COPCO AB-A SHS A3DLE9 SE0017486889 0,76%
NORDEA BANK ABP A2N6F4 FI4000297767 0,72%
HOLCIM LTD 869898 CH0012214059 0,72%
ALCON INC A2PDXE CH0432492467 0,71%
DSV A/S A0MRDY DK0060079531 0,69%
EXPERIAN PLC A0KDZM GB00B19NLV48 0,64%
GIVAUDAN-REG 938427 CH0010645932 0,63%
BARCLAYS PLC 850403 GB0031348658 0,62%
VODAFONE GROUP PLC A1XA83 GB00BH4HKS39 0,62%
VOLVO AB-B SHS 855689 SE0000115446 0,61%
SWISS RE AG A1H81M CH0126881561 0,60%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S A3CMNS DK0061539921 0,55%
EQUINOR ASA 675213 NO0010096985 0,53%
GENMAB A/S 565131 DK0010272202 0,53%
TESCO PLC A2QQMK GB00BLGZ9862 0,51%
ASHTEAD GROUP PLC 894565 GB0000536739 0,49%
SSE PLC 881905 GB0007908733 0,49%
EVOLUTION AB A2PK19 SE0012673267 0,48%
ASSA ABLOY AB-B A14TVM SE0007100581 0,47%
HALEON PLC A3DNZQ GB00BMX86B70 0,44%
HEXAGON AB-B SHS A3CMTD SE0015961909 0,43%
IMPERIAL BRANDS PLC 903000 GB0004544929 0,43%
PARTNERS GROUP HOLDING AG A0JJY6 CH0024608827 0,43%
SANDVIK AB 865956 SE0000667891 0,42%
3I GROUP PLC A0MU9Q GB00B1YW4409 0,42%
GEBERIT AG-REG A0MQWG CH0030170408 0,40%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 778237 CH0014852781 0,40%
RENTOKIL INITIAL PLC A0EQ3A GB00B082RF11 0,39%
ATLAS COPCO AB-B SHS A3DLJK SE0017486897 0,39%
STANDARD CHARTERED PLC 859123 GB0004082847 0,38%
ESSITY AKTIEBOLAG-B A2DS20 SE0009922164 0,36%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 859768 SE0000148884 0,36%
SWISSCOM AG-REG 916234 CH0008742519 0,35%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 851584 GB0005603997 0,34%
NATWEST GROUP PLC A3DS0H GB00BM8PJY71 0,34%
COLOPLAST-B A1KAGC DK0060448595 0,34%
ORSTED A/S A0NBLH DK0060094928 0,33%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS A3CRAH SE0015988019 0,33%
STRAUMANN HOLDING AG-REG A3DHHH CH1175448666 0,33%
SONOVA HOLDING AG-REG 893484 CH0012549785 0,32%
DNB BANK ASA A2QG6Z NO0010161896 0,32%
CARLSBERG AS-B 861061 DK0010181759 0,32%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG A0JLZL CH0025238863 0,32%
ERICSSON LM-B SHS 850001 SE0000108656 0,31%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC A1H81L GB00B63H8491 0,31%
SWEDBANK AB - A SHARES 895705 SE0000242455 0,31%
JULIUS BAER GROUP LTD A0YBDU CH0102484968 0,30%
AVIVA PLC A3DJ6W GB00BPQY8M80 0,29%
DANSKE BANK A/S 850857 DK0010274414 0,29%
SGS SA-REG A3D68K CH1256740924 0,28%
SMITH & NEPHEW PLC 502816 GB0009223206 0,28%
BT GROUP PLC 794796 GB0030913577 0,27%
BUNZL PLC A0ET3E GB00B0744B38 0,26%
LINDT & SPRUENGLI NAMEN 859568 CH0010570759 0,26%
EPIROC AB-A A3CPHU SE0015658109 0,26%
INFORMA PLC A114PL GB00BMJ6DW54 0,25%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 870503 CH0010570767 0,25%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS A14S60 SE0007100599 0,25%
SEGRO PLC A0N9B0 GB00B5ZN1N88 0,25%
BURBERRY GROUP PLC 691197 GB0031743007 0,25%
WPP PLC A1J2BZ JE00B8KF9B49 0,24%
CRODA INTERNATIONAL PLC A2PF9D GB00BJFFLV09 0,24%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU A2PA4R GB00BHJYC057 0,24%
HALMA PLC 865047 GB0004052071 0,22%
NEXT PLC 779551 GB0032089863 0,21%
INVESTOR AB-A SHS A3CMTF SE0015811955 0,21%
ENTAIN PLC A1CWWN IM00B5VQMV65 0,21%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 872318 SE0000106270 0,21%
NOVOZYMES A/S-B SHARES A1JP9Y DK0060336014 0,21%
ALFA LAVAL AB 577335 SE0000695876 0,21%
SAGE GROUP PLC/THE A1WYYZ GB00B8C3BL03 0,21%
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC A14Q5B GB00BWFGQN14 0,20%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG A0J3YT CH0025751329 0,20%
SWATCH GROUP AG/THE-BR 865126 CH0012255151 0,19%
NORSK HYDRO ASA 851908 NO0005052605 0,19%
BOLIDEN AB A3DHD8 SE0017768716 0,19%
VAT GROUP AG A2AGGY CH0311864901 0,19%
UNITED UTILITIES GROUP PLC A0Q4EC GB00B39J2M42 0,18%
SEVERN TRENT PLC A0LBHG GB00B1FH8J72 0,18%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT A0JEHV CH0024638196 0,18%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 861837 DK0010244508 0,18%
ROCHE HOLDING AG-BR 851311 CH0012032113 0,18%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 920876 GB0006731235 0,17%
TELENOR ASA 591260 NO0010063308 0,17%
TRYG A/S A14S5W DK0060636678 0,17%
INTERTEK GROUP PLC 633526 GB0031638363 0,17%
PANDORA A/S A1C6JV DK0060252690 0,16%
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 856193 SE0000112724 0,16%
ST JAMESS PLACE PLC 888460 GB0007669376 0,16%
WHITBREAD PLC A0LGB1 GB00B1KJJ408 0,16%
CHR HANSEN HOLDING A/S A1CZWD DK0060227585 0,16%
SIG GROUP AG A2N5NU CH0435377954 0,16%
MOWI ASA 924848 NO0003054108 0,15%
MONDI PLC A0MQ8X GB00B1CRLC47 0,15%
BALOISE HOLDING AG - REG 853020 CH0012410517 0,15%
BARRY CALLEBAUT AG-REG 914661 CH0009002962 0,15%
EQT AB A2PQ7G SE0012853455 0,15%
AKER BP ASA A0LHC1 NO0010345853 0,15%
SMITHS GROUP PLC A0MSHN GB00B1WY2338 0,15%
AUTO TRADER GROUP PLC A14PY2 GB00BVYVFW23 0,15%
TELIA CO AB 938475 SE0000667925 0,15%
ANTOFAGASTA PLC 867578 GB0000456144 0,14%
PEARSON PLC 858266 GB0006776081 0,14%
SWISS PRIME SITE-REG 927016 CH0008038389 0,14%
SKF AB-B SHARES 852608 SE0000108227 0,14%
EPIROC AB-B A3CPHW SE0015658117 0,13%
YARA INTERNATIONAL ASA A0BL7F NO0010208051 0,13%
INDUTRADE AB A0HFVY SE0001515552 0,13%
KINGFISHER PLC 812861 GB0033195214 0,12%
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 859551 GB0000811801 0,12%
COCA-COLA HBC AG-DI A1T7B9 CH0198251305 0,12%
DCC PLC 903840 IE0002424939 0,12%
SAINSBURY (J) PLC A0B6G0 GB00B019KW72 0,12%
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE A2P03N GB00BLJNXL82 0,12%
TELE2 AB-B SHS A1WYU5 SE0005190238 0,12%
LAND SECURITIES GROUP PLC A2DW9E GB00BYW0PQ60 0,12%
GETINGE AB-B SHS 889714 SE0000202624 0,11%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 593186 CH0016440353 0,11%
M&G PLC A2PSZW GB00BKFB1C65 0,11%
TAYLOR WIMPEY PLC 852015 GB0008782301 0,11%
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC A2N805 GB00BGXQNP29 0,11%
SKANSKA AB-B SHS 863784 SE0000113250 0,11%
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 861929 DK0010244425 0,11%
ADECCO GROUP AG-REG 922031 CH0012138605 0,11%
ABRDN PLC A2N7PB GB00BF8Q6K64 0,11%
SCHRODERS PLC A3DRRR GB00BP9LHF23 0,11%
ORKLA ASA 864042 NO0003733800 0,11%
TEMENOS AG - REG 676682 CH0012453913 0,10%
LIFCO AB-B SHS A3CN22 SE0015949201 0,10%
ADMIRAL GROUP PLC A0DJ58 GB00B02J6398 0,10%
PERSIMMON PLC 882058 GB0006825383 0,10%
JD SPORTS FASHION PLC A3C480 GB00BM8Q5M07 0,10%
SCHINDLER HOLDING AG-REG A0JJWH CH0024638212 0,10%
SAGAX AB-B A1T7SE SE0005127818 0,09%
JOHNSON MATTHEY PLC A2ABB6 GB00BZ4BQC70 0,09%
BRITISH LAND CO PLC 852556 GB0001367019 0,09%
SECURITAS AB-B SHS 883870 SE0000163594 0,09%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 877360 SE0000107203 0,09%
VOLVO AB-A SHS 871229 SE0000115420 0,08%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB A0LA5K SE0000872095 0,08%
KINNEVIK AB - B A3CMS4 SE0015810247 0,08%
KONGSBERG GRUPPEN ASA 888818 NO0003043309 0,08%
DEMANT A/S A2AKB9 DK0060738599 0,08%
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC A0HG69 GB00B0LCW083 0,07%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 886939 SE0000190126 0,07%
OCADO GROUP PLC A1C2GZ GB00B3MBS747 0,07%
LUNDBERGS AB-B SHS 884780 SE0000108847 0,07%
BKW AG A1JLZG CH0130293662 0,07%
BACHEM HOLDING AG A3DLKE CH1176493729 0,07%
HUSQVARNA AB-B SHS A0J2R3 SE0001662230 0,07%
CLARIANT AG-REG 895929 CH0012142631 0,07%
HARGREAVES LANSDOWN PLC A0MR1A GB00B1VZ0M25 0,07%
HOLMEN AB-B SHARES A2JH43 SE0011090018 0,07%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA A1C47M NO0010582521 0,07%
EMBRACER GROUP AB A3C36T SE0016828511 0,07%
SWATCH GROUP AG/THE-REG 871110 CH0012255144 0,07%
ELECTROLUX AB-B A3C35N SE0016589188 0,06%
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 876800 CH0012138530 0,06%
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS A2DY0M SE0010100958 0,06%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG A2P4UM CH0531751755 0,06%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS A3DM8U SE0017832488 0,06%
SALMAR ASA A0MR2G NO0010310956 0,06%
VOLVO CAR AB-B A3C5QN SE0016844831 0,05%
ADEVINTA ASA A2PE65 NO0010844038 0,04%
ROCKWOOL A/S-B SHS 889488 DK0010219153 0,04%

Ländereinteilung

Land Anteil
Grossbritannien 46,48%
Schweiz 31,53%
Schweden 10,44%
Dänemark 9,55%
Norwegen 2,00%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 22,29%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 12,52%
Investitionsgüter 9,15%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,58%
Energie 7,33%
Banken 7,27%
Divers. Finanzdienste 5,32%
Versicherungen 4,48%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 4,26%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 2,95%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 2,92%
Versorgungsbetriebe 2,29%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 2,17%
Verbraucherdienste 1,99%
Telekom.dienste 1,67%
Transportwesen 1,29%
Hardware & Ausrüstung 1,16%
Software 0,90%
Immobilien 0,74%
Groß- & Einzelhandel 0,72%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 0,63%
Software & Dienste 0,31%
Automobile & Komponenten 0,05%

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Aktienfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2023 10.03.2023 Ausschüttung 1,0900
  1. 0,3270 2
  1. 0,7630 2
EUR
2022 12.12.2022 Ausschüttung 0,8000
  1. 0,2400 2
  1. 0,5600 2
EUR
2022 12.09.2022 Ausschüttung 0,5900
  1. 0,1770 2
  1. 0,4130 2
EUR
2022 10.06.2022 Ausschüttung 2,6100
  1. 0,7830 2
  1. 1,8270 2
EUR
2022 10.03.2022 Ausschüttung 0,3200
  1. 0,0960 2
  1. 0,2240 2
EUR
2021 03.01.2022 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2021 10.12.2021 Ausschüttung 1,1200
  1. 0,3360 2
  1. 0,7840 2
EUR
2021 10.09.2021 Ausschüttung 0,5700
  1. 0,1710 2
  1. 0,3990 2
EUR
2021 10.06.2021 Ausschüttung 1,9300
  1. 0,5790 2
  1. 1,3510 2
EUR
2021 10.03.2021 Ausschüttung 0,7200
  1. 0,2160 2
  1. 0,5040 2
EUR
2020 04.01.2021 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2020 10.12.2020 Ausschüttung 0,6100
  1. 0,1830 2
  1. 0,4270 2
EUR
2020 10.09.2020 Ausschüttung 0,2600
  1. 0,0780 2
  1. 0,1820 2
EUR
2020 10.06.2020 Ausschüttung 0,3100
  1. 0,0930 2
  1. 0,2170 2
EUR
2020 10.03.2020 Ausschüttung 0,5300
  1. 0,1590 2
  1. 0,3710 2
EUR
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2019 10.12.2019 Ausschüttung 1,0700
  1. 0,3210 2
  1. 0,7490 2
EUR
2019 10.09.2019 Ausschüttung 1,0600
  1. 0,3180 2
  1. 0,7420 2
EUR
2019 11.06.2019 Ausschüttung 3,5300
  1. 1,0590 2
  1. 2,4710 2
EUR
2019 11.03.2019 Ausschüttung 0,4500
  1. 0,1350 2
  1. 0,3150 2
EUR
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2018 10.12.2018 Ausschüttung 0,8000
  1. 0,2400 2
  1. 0,5600 2
EUR
2018 10.09.2018 Ausschüttung 0,7900
  1. 0,2370 2
  1. 0,5530 2
EUR
2018 11.06.2018 Ausschüttung 2,2400
  1. 0,6720 2
  1. 1,5680 2
EUR
2018 12.03.2018 Ausschüttung 0,3600
  1. 0,1080 2
  1. 0,2520 2
EUR

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (EUR) KESt Bemessungsgrundlage (EUR)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,0300 0,013461
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,7700 0,804582
11.09.2017 Zwischenausschüttung 0,9600 1,009418
12.06.2017 Zwischenausschüttung 2,0000 2,321150
10.03.2017 Hauptausschüttung 0,5600 0,225182
12.12.2016 Zwischenausschüttung 0,6600 0,683726
12.09.2016 Zwischenausschüttung 1,0000 1,038310
10.06.2016 Zwischenausschüttung 2,0500 2,184745
10.03.2016 Hauptausschüttung 0,2200 0,819885
10.12.2015 Zwischenausschüttung 0,7400 0,767173
10.09.2015 Zwischenausschüttung 1,1400 1,190179
10.06.2015 Zwischenausschüttung 1,6500 1,754947

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 5,0900 EUR 3,11%
2022 4,3200 EUR 2,83%
2021 4,3400 EUR 2,59%
2020 1,7100 EUR 1,27%
2019 6,1100 EUR 4,22%
2018 4,1900 EUR 3,50%
2017 4,2900 EUR 3,17%
2016 3,9300 EUR 3,03%
2015 3,5300 EUR 2,65%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

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