Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF
- WKN
- ETFL45
- ISIN
- DE000ETFL458
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- Europa
Anlageziel
Der Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Europe ex EMU Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte in Europa außerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ab.
- Indexstand (26.05.2023)
- 160,43
- Ind. NAV
- 163,86
- Veränderung Vortag
- 0,05
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
-
- Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index, welcher aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen besteht und 99 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes abbildet
- Unternehmen mit Sitz in Europa
- Auswahlkriterien
-
- Abdeckung von 85 % der europäischen Streubesitz-Marktkapitalisierung außerhalb der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion
- Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 85 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
- Anzahl der Titel
- 196 (Stand 30.12.2022)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (Ultimo: Februar, Mai, August, November)
- Kappungsgrenze
- Keine Grenzen
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch MSCI Inc.
- Berechnungsintervall
- 60 Sekunden
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 30.04.1998
- Währung
- EUR
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 163,70 | 163,12 |
Geld-Kurs | - | 163,20 |
Geld-Volumen (St.) | - | 920,00 |
Brief-Kurs | - | 163,78 |
Brief-Volumen (St.) | - | 916,00 |
Spread (%) | - | 0,35 |
Ind. NAV | 163,86 | 163,86 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 164,20 | 164,14 |
Tagestiefstkurs | 163,70 | 163,04 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | - | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | - | 0,00 |
Preisfeststellungen | 4,00 | 42,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 24.02.2015 | 24.02.2015 |
Fondswährung | EUR | EUR |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | EUR |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 24.02.2015 |
Xetra Kürzel | ELF5 |
Reuters RIC | ELF5.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | 0J8ZINAV.DE |
Bloomberg Code | ELF5 GY |
Bloomberg Code des Ind. NAV | 0J8Z |
ISIN des Ind. NAV | DE000A13PGG0 |
Reuters Index Ticker | .MIEUM0000PEU |
Bloomberg Index Ticker | MSDEEXU |
Zielmarkt
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 4.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Fondsdaten
Art des Fonds | Aktien |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | 51% |
Teilfreistellungssatz1 | 30% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 10.02.2015 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:1 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
Ausschüttungstermin | 10.03., 10.6., 10.9., 10.12. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Feb, Mai, Aug, Nov |
SFDR2 | Artikel 6 |
Gebühren 3
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | |
---|---|
Einstiegskosten | 2,00% |
Einstiegskosten im Börsenhandel 4 | 0,00% |
Ausstiegskosten | 1,00% |
Ausstiegskosten im Börsenhandel 4 | 0,00% |
Laufende Kosten pro Jahr | |
---|---|
Verwaltungsvergütung | 0,30% |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,30% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | Morgan Stanley |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
3 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter.
4 Es können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Historische Daten
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Eröffnungskurs | 163,00 | 162,22 |
Tageshöchstkurs | 163,08 | 163,88 |
Tagestiefstkurs | 162,90 | 162,20 |
Schlusskurs | 163,08 | 163,70 |
Höchst- und Tiefkurs
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Höchstkurs 1 Jahr | 167,48 | 166,68 |
Tiefstkurs 1 Jahr | 142,28 | 141,34 |
Höchstkurs (2023) | 167,48 | 166,68 |
Tiefstkurs (2023) | 151,34 | 149,50 |
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer - | - |
---|---|
Prognostizierter Tracking Error 4 | 0,14 - 0,39 |
Tracking Error (aktuell) 5 | 0,37 |
Sharpe Ratio | 0,35 |
Vola 90 | 6,49 |
Vola 250 | 13,62 |
Aktuelle Aktienquote | 92,0702% |
Performance
Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|
Seit Auflage (%) | 48,81 | 50,12 | 51,37 |
Laufendes Jahr (%) | 7,28 | 7,89 | 8,01 |
3 Monate (%) | 1,56 | 2,13 | 2,10 |
6 Monate (%) | 4,15 | 4,74 | 4,52 |
1 Jahr (%) | 5,03 | 5,64 | 5,57 |
3 Jahre (%) | 40,49 | 41,43 | 42,02 |
5 Jahre (%) | 38,33 | 39,36 | 40,00 |
Preise
Anteilspreis (EUR) | 163,76 |
---|---|
Rücknahmepreis (EUR) | 162,12 |
Ausgabepreis (EUR) | 167,04 |
Letzter Indexstand (EUR) | 160,43 |
Fondsvolumen (EUR) | 10.872.556,72 |
Kassenbestand (EUR) | 194.185,53 |
Umlaufende Anteile (St.) | 66.393 |
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite | 3,23 |
---|---|
Kurs/Gewinn Verhältnis | 15,59 |
Kurs/Buchwert Verhältnis | 2,23 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Disclaimer
Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.
Fondszusammensetzung
Kasse | 1,31% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,75% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
NESTLE SA-REG | A0Q4DC | CH0038863350 | 6,81% |
NOVO NORDISK A/S-B | A1XA8R | DK0060534915 | 5,31% |
ASTRAZENECA PLC | 886455 | GB0009895292 | 4,40% |
NOVARTIS AG-REG | 904278 | CH0012005267 | 4,26% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 855167 | CH0012032048 | 4,26% |
SHELL PLC | A3C99G | GB00BP6MXD84 | 4,19% |
HSBC HOLDINGS PLC | 923893 | GB0005405286 | 2,77% |
UNILEVER PLC | A0JNE2 | GB00B10RZP78 | 2,72% |
BP PLC | 850517 | GB0007980591 | 2,35% |
DIAGEO PLC | 851247 | GB0002374006 | 1,99% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | A1W5CV | CH0210483332 | 1,66% |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 916018 | GB0002875804 | 1,51% |
GSK PLC | A3DMB5 | GB00BN7SWP63 | 1,42% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | 579919 | CH0011075394 | 1,40% |
RIO TINTO PLC | 852147 | GB0007188757 | 1,37% |
UBS GROUP AG-REG | A12DFH | CH0244767585 | 1,31% |
RELX PLC | A0M95J | GB00B2B0DG97 | 1,23% |
GLENCORE PLC | A1JAGV | JE00B4T3BW64 | 1,17% |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | A0M1W6 | GB00B24CGK77 | 1,11% |
ABB LTD-REG | 919730 | CH0012221716 | 1,09% |
NATIONAL GRID PLC | A2DQWX | GB00BDR05C01 | 1,01% |
COMPASS GROUP PLC | A2DR6K | GB00BD6K4575 | 0,89% |
LONZA GROUP AG-REG | 928619 | CH0013841017 | 0,89% |
PRUDENTIAL PLC | 852069 | GB0007099541 | 0,81% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC | 871784 | GB0008706128 | 0,78% |
SIKA AG-REG | A2JNV8 | CH0418792922 | 0,78% |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | A0JEJF | GB00B0SWJX34 | 0,76% |
BAE SYSTEMS PLC | 866131 | GB0002634946 | 0,76% |
ANGLO AMERICAN PLC | A0MUKL | GB00B1XZS820 | 0,75% |
INVESTOR AB-B SHS | A3CMTG | SE0015811963 | 0,75% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | A3DLE9 | SE0017486889 | 0,75% |
NORDEA BANK ABP | A2N6F4 | FI4000297767 | 0,71% |
HOLCIM LTD | 869898 | CH0012214059 | 0,71% |
ALCON INC | A2PDXE | CH0432492467 | 0,70% |
DSV A/S | A0MRDY | DK0060079531 | 0,68% |
EXPERIAN PLC | A0KDZM | GB00B19NLV48 | 0,63% |
BARCLAYS PLC | 850403 | GB0031348658 | 0,61% |
GIVAUDAN-REG | 938427 | CH0010645932 | 0,61% |
VODAFONE GROUP PLC | A1XA83 | GB00BH4HKS39 | 0,60% |
VOLVO AB-B SHS | 855689 | SE0000115446 | 0,60% |
SWISS RE AG | A1H81M | CH0126881561 | 0,59% |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | A3CMNS | DK0061539921 | 0,54% |
EQUINOR ASA | 675213 | NO0010096985 | 0,52% |
GENMAB A/S | 565131 | DK0010272202 | 0,52% |
TESCO PLC | A2QQMK | GB00BLGZ9862 | 0,50% |
ASHTEAD GROUP PLC | 894565 | GB0000536739 | 0,49% |
SSE PLC | 881905 | GB0007908733 | 0,48% |
EVOLUTION AB | A2PK19 | SE0012673267 | 0,47% |
ASSA ABLOY AB-B | A14TVM | SE0007100581 | 0,46% |
HALEON PLC | A3DNZQ | GB00BMX86B70 | 0,43% |
HEXAGON AB-B SHS | A3CMTD | SE0015961909 | 0,43% |
IMPERIAL BRANDS PLC | 903000 | GB0004544929 | 0,43% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | A0JJY6 | CH0024608827 | 0,43% |
SANDVIK AB | 865956 | SE0000667891 | 0,42% |
3I GROUP PLC | A0MU9Q | GB00B1YW4409 | 0,42% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 778237 | CH0014852781 | 0,39% |
GEBERIT AG-REG | A0MQWG | CH0030170408 | 0,39% |
RENTOKIL INITIAL PLC | A0EQ3A | GB00B082RF11 | 0,39% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | A3DLJK | SE0017486897 | 0,38% |
STANDARD CHARTERED PLC | 859123 | GB0004082847 | 0,37% |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | A2DS20 | SE0009922164 | 0,36% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 859768 | SE0000148884 | 0,35% |
SWISSCOM AG-REG | 916234 | CH0008742519 | 0,34% |
LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 851584 | GB0005603997 | 0,34% |
NATWEST GROUP PLC | A3DS0H | GB00BM8PJY71 | 0,34% |
COLOPLAST-B | A1KAGC | DK0060448595 | 0,33% |
ORSTED A/S | A0NBLH | DK0060094928 | 0,33% |
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | A3CRAH | SE0015988019 | 0,33% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | A3DHHH | CH1175448666 | 0,32% |
SONOVA HOLDING AG-REG | 893484 | CH0012549785 | 0,32% |
DNB BANK ASA | A2QG6Z | NO0010161896 | 0,31% |
CARLSBERG AS-B | 861061 | DK0010181759 | 0,31% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | A0JLZL | CH0025238863 | 0,31% |
ERICSSON LM-B SHS | 850001 | SE0000108656 | 0,31% |
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | A1H81L | GB00B63H8491 | 0,31% |
SWEDBANK AB - A SHARES | 895705 | SE0000242455 | 0,30% |
JULIUS BAER GROUP LTD | A0YBDU | CH0102484968 | 0,29% |
AVIVA PLC | A3DJ6W | GB00BPQY8M80 | 0,29% |
SGS SA-REG | A3D68K | CH1256740924 | 0,28% |
DANSKE BANK A/S | 850857 | DK0010274414 | 0,28% |
SMITH & NEPHEW PLC | 502816 | GB0009223206 | 0,28% |
BT GROUP PLC | 794796 | GB0030913577 | 0,27% |
BUNZL PLC | A0ET3E | GB00B0744B38 | 0,26% |
EPIROC AB-A | A3CPHU | SE0015658109 | 0,25% |
INFORMA PLC | A114PL | GB00BMJ6DW54 | 0,25% |
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | A14S60 | SE0007100599 | 0,25% |
SEGRO PLC | A0N9B0 | GB00B5ZN1N88 | 0,24% |
BURBERRY GROUP PLC | 691197 | GB0031743007 | 0,24% |
WPP PLC | A1J2BZ | JE00B8KF9B49 | 0,24% |
CRODA INTERNATIONAL PLC | A2PF9D | GB00BJFFLV09 | 0,24% |
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | A2PA4R | GB00BHJYC057 | 0,23% |
HALMA PLC | 865047 | GB0004052071 | 0,21% |
NEXT PLC | 779551 | GB0032089863 | 0,21% |
INVESTOR AB-A SHS | A3CMTF | SE0015811955 | 0,21% |
ENTAIN PLC | A1CWWN | IM00B5VQMV65 | 0,21% |
HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 872318 | SE0000106270 | 0,21% |
NOVOZYMES A/S-B SHARES | A1JP9Y | DK0060336014 | 0,20% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 870503 | CH0010570767 | 0,20% |
ALFA LAVAL AB | 577335 | SE0000695876 | 0,20% |
SAGE GROUP PLC/THE | A1WYYZ | GB00B8C3BL03 | 0,20% |
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | A14Q5B | GB00BWFGQN14 | 0,20% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | A0J3YT | CH0025751329 | 0,20% |
SWATCH GROUP AG/THE-BR | 865126 | CH0012255151 | 0,19% |
NORSK HYDRO ASA | 851908 | NO0005052605 | 0,19% |
BOLIDEN AB | A3DHD8 | SE0017768716 | 0,19% |
VAT GROUP AG | A2AGGY | CH0311864901 | 0,18% |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | 861837 | DK0010244508 | 0,18% |
UNITED UTILITIES GROUP PLC | A0Q4EC | GB00B39J2M42 | 0,18% |
SEVERN TRENT PLC | A0LBHG | GB00B1FH8J72 | 0,18% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | A0JEHV | CH0024638196 | 0,18% |
ROCHE HOLDING AG-BR | 851311 | CH0012032113 | 0,17% |
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 920876 | GB0006731235 | 0,17% |
TELENOR ASA | 591260 | NO0010063308 | 0,17% |
TRYG A/S | A14S5W | DK0060636678 | 0,16% |
INTERTEK GROUP PLC | 633526 | GB0031638363 | 0,16% |
PANDORA A/S | A1C6JV | DK0060252690 | 0,16% |
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B | 856193 | SE0000112724 | 0,16% |
ST JAMESS PLACE PLC | 888460 | GB0007669376 | 0,16% |
WHITBREAD PLC | A0LGB1 | GB00B1KJJ408 | 0,16% |
CHR HANSEN HOLDING A/S | A1CZWD | DK0060227585 | 0,16% |
SIG GROUP AG | A2N5NU | CH0435377954 | 0,16% |
MOWI ASA | 924848 | NO0003054108 | 0,15% |
MONDI PLC | A0MQ8X | GB00B1CRLC47 | 0,15% |
BALOISE HOLDING AG - REG | 853020 | CH0012410517 | 0,15% |
EQT AB | A2PQ7G | SE0012853455 | 0,15% |
AKER BP ASA | A0LHC1 | NO0010345853 | 0,14% |
SMITHS GROUP PLC | A0MSHN | GB00B1WY2338 | 0,14% |
AUTO TRADER GROUP PLC | A14PY2 | GB00BVYVFW23 | 0,14% |
TELIA CO AB | 938475 | SE0000667925 | 0,14% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | 914661 | CH0009002962 | 0,14% |
ANTOFAGASTA PLC | 867578 | GB0000456144 | 0,14% |
PEARSON PLC | 858266 | GB0006776081 | 0,14% |
SWISS PRIME SITE-REG | 927016 | CH0008038389 | 0,13% |
SKF AB-B SHARES | 852608 | SE0000108227 | 0,13% |
EPIROC AB-B | A3CPHW | SE0015658117 | 0,13% |
YARA INTERNATIONAL ASA | A0BL7F | NO0010208051 | 0,13% |
INDUTRADE AB | A0HFVY | SE0001515552 | 0,13% |
KINGFISHER PLC | 812861 | GB0033195214 | 0,12% |
BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 859551 | GB0000811801 | 0,12% |
DCC PLC | 903840 | IE0002424939 | 0,12% |
COCA-COLA HBC AG-DI | A1T7B9 | CH0198251305 | 0,12% |
SAINSBURY (J) PLC | A0B6G0 | GB00B019KW72 | 0,12% |
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | A2P03N | GB00BLJNXL82 | 0,12% |
TELE2 AB-B SHS | A1WYU5 | SE0005190238 | 0,12% |
LAND SECURITIES GROUP PLC | A2DW9E | GB00BYW0PQ60 | 0,11% |
GETINGE AB-B SHS | 889714 | SE0000202624 | 0,11% |
M&G PLC | A2PSZW | GB00BKFB1C65 | 0,11% |
TAYLOR WIMPEY PLC | 852015 | GB0008782301 | 0,11% |
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 593186 | CH0016440353 | 0,11% |
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | A2N805 | GB00BGXQNP29 | 0,11% |
SKANSKA AB-B SHS | 863784 | SE0000113250 | 0,11% |
ADECCO GROUP AG-REG | 922031 | CH0012138605 | 0,11% |
ABRDN PLC | A2N7PB | GB00BF8Q6K64 | 0,10% |
SCHRODERS PLC | A3DRRR | GB00BP9LHF23 | 0,10% |
ORKLA ASA | 864042 | NO0003733800 | 0,10% |
AP MOLLER-MAERSK A/S-A | 861929 | DK0010244425 | 0,10% |
TEMENOS AG - REG | 676682 | CH0012453913 | 0,10% |
LIFCO AB-B SHS | A3CN22 | SE0015949201 | 0,10% |
ADMIRAL GROUP PLC | A0DJ58 | GB00B02J6398 | 0,10% |
PERSIMMON PLC | 882058 | GB0006825383 | 0,10% |
JD SPORTS FASHION PLC | A3C480 | GB00BM8Q5M07 | 0,10% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | A0JJWH | CH0024638212 | 0,10% |
SAGAX AB-B | A1T7SE | SE0005127818 | 0,09% |
JOHNSON MATTHEY PLC | A2ABB6 | GB00BZ4BQC70 | 0,09% |
BRITISH LAND CO PLC | 852556 | GB0001367019 | 0,09% |
SECURITAS AB-B SHS | 883870 | SE0000163594 | 0,08% |
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 877360 | SE0000107203 | 0,08% |
VOLVO AB-A SHS | 871229 | SE0000115420 | 0,08% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | A0LA5K | SE0000872095 | 0,08% |
KINNEVIK AB - B | A3CMS4 | SE0015810247 | 0,08% |
KONGSBERG GRUPPEN ASA | 888818 | NO0003043309 | 0,08% |
DEMANT A/S | A2AKB9 | DK0060738599 | 0,08% |
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | A0HG69 | GB00B0LCW083 | 0,07% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 886939 | SE0000190126 | 0,07% |
OCADO GROUP PLC | A1C2GZ | GB00B3MBS747 | 0,07% |
LUNDBERGS AB-B SHS | 884780 | SE0000108847 | 0,07% |
BKW AG | A1JLZG | CH0130293662 | 0,07% |
HUSQVARNA AB-B SHS | A0J2R3 | SE0001662230 | 0,07% |
BACHEM HOLDING AG | A3DLKE | CH1176493729 | 0,07% |
CLARIANT AG-REG | 895929 | CH0012142631 | 0,07% |
HARGREAVES LANSDOWN PLC | A0MR1A | GB00B1VZ0M25 | 0,07% |
HOLMEN AB-B SHARES | A2JH43 | SE0011090018 | 0,07% |
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | A1C47M | NO0010582521 | 0,07% |
EMBRACER GROUP AB | A3C36T | SE0016828511 | 0,07% |
ELECTROLUX AB-B | A3C35N | SE0016589188 | 0,06% |
SWATCH GROUP AG/THE-REG | 871110 | CH0012255144 | 0,06% |
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 876800 | CH0012138530 | 0,06% |
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | A2DY0M | SE0010100958 | 0,06% |
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | A2P4UM | CH0531751755 | 0,06% |
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | A3DM8U | SE0017832488 | 0,06% |
SALMAR ASA | A0MR2G | NO0010310956 | 0,06% |
VOLVO CAR AB-B | A3C5QN | SE0016844831 | 0,05% |
ADEVINTA ASA | A2PE65 | NO0010844038 | 0,04% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | 889488 | DK0010219153 | 0,04% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Grossbritannien | 45,67% | |
Schweiz | 30,66% | |
Schweden | 10,26% | |
Dänemark | 9,38% | |
Norwegen | 1,96% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 21,90% | |
Lebensmittel, Getränke & Tabak | 11,99% | |
Investitionsgüter | 8,99% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,43% | |
Energie | 7,20% | |
Banken | 7,15% | |
Divers. Finanzdienste | 5,23% | |
Versicherungen | 4,40% | |
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 4,19% | |
Gebrauchsgüter & Bekleidung | 2,90% | |
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 2,87% | |
Versorgungsbetriebe | 2,25% | |
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 2,13% | |
Verbraucherdienste | 1,96% | |
Telekom.dienste | 1,64% | |
Transportwesen | 1,27% | |
Hardware & Ausrüstung | 1,14% | |
Software | 0,88% | |
Immobilien | 0,73% | |
Groß- & Einzelhandel | 0,71% | |
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel | 0,62% | |
Software & Dienste | 0,30% | |
Automobile & Komponenten | 0,05% |
Indexzusammensetzung
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
NESTLE SA-REG | A0Q4DC | CH0038863350 | 6,93% |
NOVO NORDISK A/S-B | A1XA8R | DK0060534915 | 5,40% |
ASTRAZENECA PLC | 886455 | GB0009895292 | 4,48% |
NOVARTIS AG-REG | 904278 | CH0012005267 | 4,34% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 855167 | CH0012032048 | 4,34% |
SHELL PLC | A3C99G | GB00BP6MXD84 | 4,26% |
HSBC HOLDINGS PLC | 923893 | GB0005405286 | 2,82% |
UNILEVER PLC | A0JNE2 | GB00B10RZP78 | 2,77% |
BP PLC | 850517 | GB0007980591 | 2,39% |
DIAGEO PLC | 851247 | GB0002374006 | 2,03% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | A1W5CV | CH0210483332 | 1,69% |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 916018 | GB0002875804 | 1,53% |
GSK PLC | A3DMB5 | GB00BN7SWP63 | 1,44% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | 579919 | CH0011075394 | 1,43% |
RIO TINTO PLC | 852147 | GB0007188757 | 1,40% |
UBS GROUP AG-REG | A12DFH | CH0244767585 | 1,33% |
RELX PLC | A0M95J | GB00B2B0DG97 | 1,25% |
GLENCORE PLC | A1JAGV | JE00B4T3BW64 | 1,19% |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | A0M1W6 | GB00B24CGK77 | 1,13% |
ABB LTD-REG | 919730 | CH0012221716 | 1,11% |
NATIONAL GRID PLC | A2DQWX | GB00BDR05C01 | 1,03% |
LONZA GROUP AG-REG | 928619 | CH0013841017 | 0,91% |
COMPASS GROUP PLC | A2DR6K | GB00BD6K4575 | 0,91% |
PRUDENTIAL PLC | 852069 | GB0007099541 | 0,82% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC | 871784 | GB0008706128 | 0,80% |
SIKA AG-REG | A2JNV8 | CH0418792922 | 0,79% |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | A0JEJF | GB00B0SWJX34 | 0,78% |
BAE SYSTEMS PLC | 866131 | GB0002634946 | 0,77% |
ANGLO AMERICAN PLC | A0MUKL | GB00B1XZS820 | 0,77% |
INVESTOR AB-B SHS | A3CMTG | SE0015811963 | 0,77% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | A3DLE9 | SE0017486889 | 0,76% |
NORDEA BANK ABP | A2N6F4 | FI4000297767 | 0,72% |
HOLCIM LTD | 869898 | CH0012214059 | 0,72% |
ALCON INC | A2PDXE | CH0432492467 | 0,71% |
DSV A/S | A0MRDY | DK0060079531 | 0,69% |
EXPERIAN PLC | A0KDZM | GB00B19NLV48 | 0,64% |
GIVAUDAN-REG | 938427 | CH0010645932 | 0,63% |
BARCLAYS PLC | 850403 | GB0031348658 | 0,62% |
VODAFONE GROUP PLC | A1XA83 | GB00BH4HKS39 | 0,62% |
VOLVO AB-B SHS | 855689 | SE0000115446 | 0,61% |
SWISS RE AG | A1H81M | CH0126881561 | 0,60% |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | A3CMNS | DK0061539921 | 0,55% |
EQUINOR ASA | 675213 | NO0010096985 | 0,53% |
GENMAB A/S | 565131 | DK0010272202 | 0,53% |
TESCO PLC | A2QQMK | GB00BLGZ9862 | 0,51% |
ASHTEAD GROUP PLC | 894565 | GB0000536739 | 0,49% |
SSE PLC | 881905 | GB0007908733 | 0,49% |
EVOLUTION AB | A2PK19 | SE0012673267 | 0,48% |
ASSA ABLOY AB-B | A14TVM | SE0007100581 | 0,47% |
HALEON PLC | A3DNZQ | GB00BMX86B70 | 0,44% |
HEXAGON AB-B SHS | A3CMTD | SE0015961909 | 0,43% |
IMPERIAL BRANDS PLC | 903000 | GB0004544929 | 0,43% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | A0JJY6 | CH0024608827 | 0,43% |
SANDVIK AB | 865956 | SE0000667891 | 0,42% |
3I GROUP PLC | A0MU9Q | GB00B1YW4409 | 0,42% |
GEBERIT AG-REG | A0MQWG | CH0030170408 | 0,40% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 778237 | CH0014852781 | 0,40% |
RENTOKIL INITIAL PLC | A0EQ3A | GB00B082RF11 | 0,39% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | A3DLJK | SE0017486897 | 0,39% |
STANDARD CHARTERED PLC | 859123 | GB0004082847 | 0,38% |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | A2DS20 | SE0009922164 | 0,36% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 859768 | SE0000148884 | 0,36% |
SWISSCOM AG-REG | 916234 | CH0008742519 | 0,35% |
LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 851584 | GB0005603997 | 0,34% |
NATWEST GROUP PLC | A3DS0H | GB00BM8PJY71 | 0,34% |
COLOPLAST-B | A1KAGC | DK0060448595 | 0,34% |
ORSTED A/S | A0NBLH | DK0060094928 | 0,33% |
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | A3CRAH | SE0015988019 | 0,33% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | A3DHHH | CH1175448666 | 0,33% |
SONOVA HOLDING AG-REG | 893484 | CH0012549785 | 0,32% |
DNB BANK ASA | A2QG6Z | NO0010161896 | 0,32% |
CARLSBERG AS-B | 861061 | DK0010181759 | 0,32% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | A0JLZL | CH0025238863 | 0,32% |
ERICSSON LM-B SHS | 850001 | SE0000108656 | 0,31% |
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | A1H81L | GB00B63H8491 | 0,31% |
SWEDBANK AB - A SHARES | 895705 | SE0000242455 | 0,31% |
JULIUS BAER GROUP LTD | A0YBDU | CH0102484968 | 0,30% |
AVIVA PLC | A3DJ6W | GB00BPQY8M80 | 0,29% |
DANSKE BANK A/S | 850857 | DK0010274414 | 0,29% |
SGS SA-REG | A3D68K | CH1256740924 | 0,28% |
SMITH & NEPHEW PLC | 502816 | GB0009223206 | 0,28% |
BT GROUP PLC | 794796 | GB0030913577 | 0,27% |
BUNZL PLC | A0ET3E | GB00B0744B38 | 0,26% |
LINDT & SPRUENGLI NAMEN | 859568 | CH0010570759 | 0,26% |
EPIROC AB-A | A3CPHU | SE0015658109 | 0,26% |
INFORMA PLC | A114PL | GB00BMJ6DW54 | 0,25% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 870503 | CH0010570767 | 0,25% |
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | A14S60 | SE0007100599 | 0,25% |
SEGRO PLC | A0N9B0 | GB00B5ZN1N88 | 0,25% |
BURBERRY GROUP PLC | 691197 | GB0031743007 | 0,25% |
WPP PLC | A1J2BZ | JE00B8KF9B49 | 0,24% |
CRODA INTERNATIONAL PLC | A2PF9D | GB00BJFFLV09 | 0,24% |
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | A2PA4R | GB00BHJYC057 | 0,24% |
HALMA PLC | 865047 | GB0004052071 | 0,22% |
NEXT PLC | 779551 | GB0032089863 | 0,21% |
INVESTOR AB-A SHS | A3CMTF | SE0015811955 | 0,21% |
ENTAIN PLC | A1CWWN | IM00B5VQMV65 | 0,21% |
HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 872318 | SE0000106270 | 0,21% |
NOVOZYMES A/S-B SHARES | A1JP9Y | DK0060336014 | 0,21% |
ALFA LAVAL AB | 577335 | SE0000695876 | 0,21% |
SAGE GROUP PLC/THE | A1WYYZ | GB00B8C3BL03 | 0,21% |
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | A14Q5B | GB00BWFGQN14 | 0,20% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | A0J3YT | CH0025751329 | 0,20% |
SWATCH GROUP AG/THE-BR | 865126 | CH0012255151 | 0,19% |
NORSK HYDRO ASA | 851908 | NO0005052605 | 0,19% |
BOLIDEN AB | A3DHD8 | SE0017768716 | 0,19% |
VAT GROUP AG | A2AGGY | CH0311864901 | 0,19% |
UNITED UTILITIES GROUP PLC | A0Q4EC | GB00B39J2M42 | 0,18% |
SEVERN TRENT PLC | A0LBHG | GB00B1FH8J72 | 0,18% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | A0JEHV | CH0024638196 | 0,18% |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | 861837 | DK0010244508 | 0,18% |
ROCHE HOLDING AG-BR | 851311 | CH0012032113 | 0,18% |
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 920876 | GB0006731235 | 0,17% |
TELENOR ASA | 591260 | NO0010063308 | 0,17% |
TRYG A/S | A14S5W | DK0060636678 | 0,17% |
INTERTEK GROUP PLC | 633526 | GB0031638363 | 0,17% |
PANDORA A/S | A1C6JV | DK0060252690 | 0,16% |
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B | 856193 | SE0000112724 | 0,16% |
ST JAMESS PLACE PLC | 888460 | GB0007669376 | 0,16% |
WHITBREAD PLC | A0LGB1 | GB00B1KJJ408 | 0,16% |
CHR HANSEN HOLDING A/S | A1CZWD | DK0060227585 | 0,16% |
SIG GROUP AG | A2N5NU | CH0435377954 | 0,16% |
MOWI ASA | 924848 | NO0003054108 | 0,15% |
MONDI PLC | A0MQ8X | GB00B1CRLC47 | 0,15% |
BALOISE HOLDING AG - REG | 853020 | CH0012410517 | 0,15% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | 914661 | CH0009002962 | 0,15% |
EQT AB | A2PQ7G | SE0012853455 | 0,15% |
AKER BP ASA | A0LHC1 | NO0010345853 | 0,15% |
SMITHS GROUP PLC | A0MSHN | GB00B1WY2338 | 0,15% |
AUTO TRADER GROUP PLC | A14PY2 | GB00BVYVFW23 | 0,15% |
TELIA CO AB | 938475 | SE0000667925 | 0,15% |
ANTOFAGASTA PLC | 867578 | GB0000456144 | 0,14% |
PEARSON PLC | 858266 | GB0006776081 | 0,14% |
SWISS PRIME SITE-REG | 927016 | CH0008038389 | 0,14% |
SKF AB-B SHARES | 852608 | SE0000108227 | 0,14% |
EPIROC AB-B | A3CPHW | SE0015658117 | 0,13% |
YARA INTERNATIONAL ASA | A0BL7F | NO0010208051 | 0,13% |
INDUTRADE AB | A0HFVY | SE0001515552 | 0,13% |
KINGFISHER PLC | 812861 | GB0033195214 | 0,12% |
BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 859551 | GB0000811801 | 0,12% |
COCA-COLA HBC AG-DI | A1T7B9 | CH0198251305 | 0,12% |
DCC PLC | 903840 | IE0002424939 | 0,12% |
SAINSBURY (J) PLC | A0B6G0 | GB00B019KW72 | 0,12% |
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | A2P03N | GB00BLJNXL82 | 0,12% |
TELE2 AB-B SHS | A1WYU5 | SE0005190238 | 0,12% |
LAND SECURITIES GROUP PLC | A2DW9E | GB00BYW0PQ60 | 0,12% |
GETINGE AB-B SHS | 889714 | SE0000202624 | 0,11% |
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 593186 | CH0016440353 | 0,11% |
M&G PLC | A2PSZW | GB00BKFB1C65 | 0,11% |
TAYLOR WIMPEY PLC | 852015 | GB0008782301 | 0,11% |
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | A2N805 | GB00BGXQNP29 | 0,11% |
SKANSKA AB-B SHS | 863784 | SE0000113250 | 0,11% |
AP MOLLER-MAERSK A/S-A | 861929 | DK0010244425 | 0,11% |
ADECCO GROUP AG-REG | 922031 | CH0012138605 | 0,11% |
ABRDN PLC | A2N7PB | GB00BF8Q6K64 | 0,11% |
SCHRODERS PLC | A3DRRR | GB00BP9LHF23 | 0,11% |
ORKLA ASA | 864042 | NO0003733800 | 0,11% |
TEMENOS AG - REG | 676682 | CH0012453913 | 0,10% |
LIFCO AB-B SHS | A3CN22 | SE0015949201 | 0,10% |
ADMIRAL GROUP PLC | A0DJ58 | GB00B02J6398 | 0,10% |
PERSIMMON PLC | 882058 | GB0006825383 | 0,10% |
JD SPORTS FASHION PLC | A3C480 | GB00BM8Q5M07 | 0,10% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | A0JJWH | CH0024638212 | 0,10% |
SAGAX AB-B | A1T7SE | SE0005127818 | 0,09% |
JOHNSON MATTHEY PLC | A2ABB6 | GB00BZ4BQC70 | 0,09% |
BRITISH LAND CO PLC | 852556 | GB0001367019 | 0,09% |
SECURITAS AB-B SHS | 883870 | SE0000163594 | 0,09% |
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 877360 | SE0000107203 | 0,09% |
VOLVO AB-A SHS | 871229 | SE0000115420 | 0,08% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | A0LA5K | SE0000872095 | 0,08% |
KINNEVIK AB - B | A3CMS4 | SE0015810247 | 0,08% |
KONGSBERG GRUPPEN ASA | 888818 | NO0003043309 | 0,08% |
DEMANT A/S | A2AKB9 | DK0060738599 | 0,08% |
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | A0HG69 | GB00B0LCW083 | 0,07% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 886939 | SE0000190126 | 0,07% |
OCADO GROUP PLC | A1C2GZ | GB00B3MBS747 | 0,07% |
LUNDBERGS AB-B SHS | 884780 | SE0000108847 | 0,07% |
BKW AG | A1JLZG | CH0130293662 | 0,07% |
BACHEM HOLDING AG | A3DLKE | CH1176493729 | 0,07% |
HUSQVARNA AB-B SHS | A0J2R3 | SE0001662230 | 0,07% |
CLARIANT AG-REG | 895929 | CH0012142631 | 0,07% |
HARGREAVES LANSDOWN PLC | A0MR1A | GB00B1VZ0M25 | 0,07% |
HOLMEN AB-B SHARES | A2JH43 | SE0011090018 | 0,07% |
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | A1C47M | NO0010582521 | 0,07% |
EMBRACER GROUP AB | A3C36T | SE0016828511 | 0,07% |
SWATCH GROUP AG/THE-REG | 871110 | CH0012255144 | 0,07% |
ELECTROLUX AB-B | A3C35N | SE0016589188 | 0,06% |
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 876800 | CH0012138530 | 0,06% |
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | A2DY0M | SE0010100958 | 0,06% |
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | A2P4UM | CH0531751755 | 0,06% |
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | A3DM8U | SE0017832488 | 0,06% |
SALMAR ASA | A0MR2G | NO0010310956 | 0,06% |
VOLVO CAR AB-B | A3C5QN | SE0016844831 | 0,05% |
ADEVINTA ASA | A2PE65 | NO0010844038 | 0,04% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | 889488 | DK0010219153 | 0,04% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Grossbritannien | 46,48% | |
Schweiz | 31,53% | |
Schweden | 10,44% | |
Dänemark | 9,55% | |
Norwegen | 2,00% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 22,29% | |
Lebensmittel, Getränke & Tabak | 12,52% | |
Investitionsgüter | 9,15% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,58% | |
Energie | 7,33% | |
Banken | 7,27% | |
Divers. Finanzdienste | 5,32% | |
Versicherungen | 4,48% | |
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 4,26% | |
Gebrauchsgüter & Bekleidung | 2,95% | |
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 2,92% | |
Versorgungsbetriebe | 2,29% | |
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 2,17% | |
Verbraucherdienste | 1,99% | |
Telekom.dienste | 1,67% | |
Transportwesen | 1,29% | |
Hardware & Ausrüstung | 1,16% | |
Software | 0,90% | |
Immobilien | 0,74% | |
Groß- & Einzelhandel | 0,72% | |
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel | 0,63% | |
Software & Dienste | 0,31% | |
Automobile & Komponenten | 0,05% |
* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Fondsart | Aktienfonds 1 |
Teilfreistellungssatz |
|
Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10.03.2023 | Ausschüttung | 1,0900 |
|
|
EUR |
2022 | 12.12.2022 | Ausschüttung | 0,8000 |
|
|
EUR |
2022 | 12.09.2022 | Ausschüttung | 0,5900 |
|
|
EUR |
2022 | 10.06.2022 | Ausschüttung | 2,6100 |
|
|
EUR |
2022 | 10.03.2022 | Ausschüttung | 0,3200 |
|
|
EUR |
2021 | 03.01.2022 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
EUR |
2021 | 10.12.2021 | Ausschüttung | 1,1200 |
|
|
EUR |
2021 | 10.09.2021 | Ausschüttung | 0,5700 |
|
|
EUR |
2021 | 10.06.2021 | Ausschüttung | 1,9300 |
|
|
EUR |
2021 | 10.03.2021 | Ausschüttung | 0,7200 |
|
|
EUR |
2020 | 04.01.2021 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
EUR |
2020 | 10.12.2020 | Ausschüttung | 0,6100 |
|
|
EUR |
2020 | 10.09.2020 | Ausschüttung | 0,2600 |
|
|
EUR |
2020 | 10.06.2020 | Ausschüttung | 0,3100 |
|
|
EUR |
2020 | 10.03.2020 | Ausschüttung | 0,5300 |
|
|
EUR |
2019 | 02.01.2020 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
EUR |
2019 | 10.12.2019 | Ausschüttung | 1,0700 |
|
|
EUR |
2019 | 10.09.2019 | Ausschüttung | 1,0600 |
|
|
EUR |
2019 | 11.06.2019 | Ausschüttung | 3,5300 |
|
|
EUR |
2019 | 11.03.2019 | Ausschüttung | 0,4500 |
|
|
EUR |
2018 | 02.01.2019 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
EUR |
2018 | 10.12.2018 | Ausschüttung | 0,8000 |
|
|
EUR |
2018 | 10.09.2018 | Ausschüttung | 0,7900 |
|
|
EUR |
2018 | 11.06.2018 | Ausschüttung | 2,2400 |
|
|
EUR |
2018 | 12.03.2018 | Ausschüttung | 0,3600 |
|
|
EUR |
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für
Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten
abweichende Sätze.
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
Datum | Ausschüttungsart | Betrag pro Anteil (EUR) | KESt Bemessungsgrundlage (EUR) |
---|---|---|---|
02.01.2018 | Zwischenthesaurierung | 0,0300 | 0,013461 |
11.12.2017 | Zwischenausschüttung | 0,7700 | 0,804582 |
11.09.2017 | Zwischenausschüttung | 0,9600 | 1,009418 |
12.06.2017 | Zwischenausschüttung | 2,0000 | 2,321150 |
10.03.2017 | Hauptausschüttung | 0,5600 | 0,225182 |
12.12.2016 | Zwischenausschüttung | 0,6600 | 0,683726 |
12.09.2016 | Zwischenausschüttung | 1,0000 | 1,038310 |
10.06.2016 | Zwischenausschüttung | 2,0500 | 2,184745 |
10.03.2016 | Hauptausschüttung | 0,2200 | 0,819885 |
10.12.2015 | Zwischenausschüttung | 0,7400 | 0,767173 |
10.09.2015 | Zwischenausschüttung | 1,1400 | 1,190179 |
10.06.2015 | Zwischenausschüttung | 1,6500 | 1,754947 |
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite | |
---|---|---|---|---|
1 Jahr 1 | 5,0900 | EUR | 3,11% | |
2022 | 4,3200 | EUR | 2,83% | |
2021 | 4,3400 | EUR | 2,59% | |
2020 | 1,7100 | EUR | 1,27% | |
2019 | 6,1100 | EUR | 4,22% | |
2018 | 4,1900 | EUR | 3,50% | |
2017 | 4,2900 | EUR | 3,17% | |
2016 | 3,9300 | EUR | 3,03% | |
2015 | 3,5300 | EUR | 2,65% |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
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