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Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

WKN
ETFL45
ISIN
DE000ETFL458
Gattung
Aktien-ETF
Region
Europa

Anlageziel

Der Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Europe ex EMU Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte in Europa außerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ab.

Indexstand
125,12
Ind. NAV
124,22
Veränderung Vortag
-1,31

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

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Übersicht

Performance Laufendes Jahr
-14,18%
NAV Stand 27.05.2020
123,77
Total Expense Ratio
0,30%
Ertragsverwendung
ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds

Dargestellter Zeitraum:

Dargestellter Zeitraum:

Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
1 Jahr (%) -5,30 -4,74 -4,72
3 Jahre (%) -1,02 -0,36 -0,12
5 Jahre (%) -5,51 -4,81 -4,33
Seit Auflage (%) 10.02.2015 4,79 5,59 6,02
Wertentwicklung in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
27.05.2019 – 27.05.2020 -5,04 -4,74 -4,72
27.05.2018 – 27.05.2019 2,85 2,89 2,92
27.05.2017 – 27.05.2018 1,62 1,66 1,86
27.05.2016 – 27.05.2017 10,24 10,29 10,62
27.05.2015 – 27.05.2016 -13,65 -13,38 -13,42

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap (LC), Mid Cap (MC) und Small Cap (SC) Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
  • Alle Unternehmen mit Sitz in Europa
Auswahlkriterien
  • Ziel: Abdeckung von 0%-85% der europ. Streubesitz-Marktkapitalisierung außerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion
  • Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
Anzahl der Titel
200 (Stand 30.04.2015)
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
Kappungsgrenze
Keine Grenzen
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
Berechnungsintervall
1 Minute
Handelsart
Fortlaufend
Basis
100
Basisdatum
09.10.2007
Handelszeiten
Offizielle Eröffnungs- und Schlusskurse der lokalen Börsen zur Berechnung der Indizes
Währung
EUR

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 125,12 124,38
Geld-Kurs 124,12 124,20
Geld-Volumen (St.) 2.000,00 2.416,00
Brief-Kurs 124,48 124,38
Brief-Volumen (St.) 2.000,00 2.412,00
Spread (%) 0,29 0,14
Ind. NAV 124,22 124,22
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 125,12 125,08
Tagestiefstkurs 125,12 124,26
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen - 0,00
Gehandelte Stücke (St.) - 0,00
Preisfeststellungen 2,00 10,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 24.02.2015 24.02.2015
Fondswährung EUR EUR
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 24.02.2015
Xetra Kürzel ELF5
Reuters RIC ELF5.DE
Reuters RIC des Ind. NAV 0J8ZINAV.DE
Bloomberg Code ELF5 GY
Bloomberg Code des Ind. NAV 0J8Z
ISIN des Ind. NAV DE000A13PGG0
Reuters Index Ticker .MIEUM0000PEU
Bloomberg Index Ticker MSDEEXU
Zielmarkt
Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 4.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlagehorizont Langfristig (länger als fünf Jahre)
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 51%
Teilfreistellungssatz1 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 10.02.2015
Anf. Abbildungsverhältnis 1:1
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03., 10.6., 10.9., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Feb, Mai, Aug, Nov
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG 2,00%
über Börse 2 0,00%
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG 1,00%
über Börse 2 0,00%
Laufende Gebühren
Verwaltungsvergütung 0,30%
Total Expense Ratio (TER) 3 0,30%
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)4 0,309017%
Transaktionskosten5 0,014118%
Gesamte laufende Gebühren6 0,323136%
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Société Générale

1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

2 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

3 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2019 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.

4 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.

5 Bei den Transaktionskosten handelt es sich um die Kosten, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2019 endete, auf Fondsebene angefallen sind.

6 Die gesamten laufenden Gebühren setzen sich zusammen aus den Ongoing Charges gemäß MiFID II und den Transaktionskosten.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 124,90 124,86
Tageshöchstkurs 124,90 125,22
Tagestiefstkurs 123,50 123,32
Schlusskurs 123,92 124,14
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 150,70 150,38
Tiefstkurs 1 Jahr 99,02 97,44
Höchstkurs (2020) 150,70 150,38
Tiefstkurs (2020) 99,02 97,44
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 01/2020 102,37
Prognostizierter Tracking Error 4 0,07 - 0,22
Tracking Error (aktuell) 5 0,44
Sharpe Ratio -
Vola 90 22,76
Vola 250 24,37
Aktuelle Aktienquote 79,4502%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 4,79 5,59 6,02
Laufendes Jahr (%) -14,66 -14,18 -14,37
3 Monate (%) -8,81 -8,30 -8,56
6 Monate (%) -12,72 -12,22 -12,42
1 Jahr (%) -5,30 -4,74 -4,72
3 Jahre (%) -1,02 -0,36 -0,12
5 Jahre (%) -5,51 -4,81 -4,33
Preise
Anteilspreis (EUR) 123,77
Rücknahmepreis (EUR) 122,53
Ausgabepreis (EUR) 126,24
Letzter Indexstand (EUR) 122,42
Fondsvolumen (EUR) 35.481.547,51
Kassenbestand (EUR) 519.409,22
Umlaufende Anteile (St.) 286.676
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite 3,46
Kurs/Gewinn Verhältnis 13,97
Kurs/Buchwert Verhältnis 1,84

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 1,07%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,50%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
NESTLE SA-REG A0Q4DC CH0038863350 8,31%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 855167 CH0012032048 6,46%
NOVARTIS AG-REG 904278 CH0012005267 4,84%
ASTRAZENECA PLC 886455 GB0009895292 3,64%
NOVO NORDISK A/S-B A1XA8R DK0060534915 2,98%
HSBC HOLDINGS PLC 923893 GB0005405286 2,78%
GLAXOSMITHKLINE PLC 940561 GB0009252882 2,76%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 916018 GB0002875804 2,36%
DIAGEO PLC 851247 GB0002374006 2,15%
BP PLC 850517 GB0007980591 2,12%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS A0D94M GB00B03MLX29 1,85%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS A0ER6S GB00B03MM408 1,60%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC A0M1W6 GB00B24CGK77 1,57%
UNILEVER PLC A0JNE2 GB00B10RZP78 1,52%
RIO TINTO PLC 852147 GB0007188757 1,38%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 579919 CH0011075394 1,26%
RELX PLC A0M95J GB00B2B0DG97 1,16%
UBS GROUP AG-REG A12DFH CH0244767585 1,09%
NATIONAL GRID PLC A2DQWX GB00BDR05C01 1,08%
VODAFONE GROUP PLC A1XA83 GB00BH4HKS39 1,00%
PRUDENTIAL PLC 852069 GB0007099541 0,98%
BHP GROUP PLC A2N9WV GB00BH0P3Z91 0,94%
ABB LTD-REG 919730 CH0012221716 0,93%
LONZA GROUP AG-REG 928619 CH0013841017 0,86%
GIVAUDAN-REG 938427 CH0010645932 0,82%
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG A1W5CV CH0210483332 0,78%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP A0JEJF GB00B0SWJX34 0,78%
TESCO PLC 852647 GB0008847096 0,77%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 871784 GB0008706128 0,75%
EXPERIAN PLC A0KDZM GB00B19NLV48 0,72%
ERICSSON LM-B SHS 850001 SE0000108656 0,71%
COMPASS GROUP PLC A2DR6K GB00BD6K4575 0,71%
ATLAS COPCO AB-A SHS A2JLJU SE0011166610 0,62%
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 876800 CH0012138530 0,61%
BARCLAYS PLC 850403 GB0031348658 0,61%
INVESTOR AB-B SHS 869202 SE0000107419 0,61%
ALCON INC A2PDXE CH0432492467 0,58%
DSV PANALPINA A/S A0MRDY DK0060079531 0,58%
SWISS RE AG A1H81M CH0126881561 0,56%
SIKA AG-REG A2JNV8 CH0418792922 0,56%
NORDEA BANK ABP A2N6F4 FI4000297767 0,55%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 869898 CH0012214059 0,54%
IMPERIAL BRANDS PLC 903000 GB0004544929 0,53%
GLENCORE PLC A1JAGV JE00B4T3BW64 0,52%
ESSITY AKTIEBOLAG-B A2DS20 SE0009922164 0,52%
VOLVO AB-B SHS 855689 SE0000115446 0,51%
ORSTED A/S A0NBLH DK0060094928 0,51%
COLOPLAST-B A1KAGC DK0060448595 0,50%
ANGLO AMERICAN PLC A0MUKL GB00B1XZS820 0,49%
ASSA ABLOY AB-B A14TVM SE0007100581 0,48%
SANDVIK AB 865956 SE0000667891 0,46%
SMITH & NEPHEW PLC 502816 GB0009223206 0,45%
GEBERIT AG-REG A0MQWG CH0030170408 0,44%
FERGUSON PLC A2PG87 JE00BJVNSS43 0,43%
SSE PLC 881905 GB0007908733 0,43%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 913769 DK0010268606 0,43%
GENMAB A/S 565131 DK0010272202 0,41%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 851584 GB0005603997 0,41%
PARTNERS GROUP HOLDING AG A0JJY6 CH0024608827 0,39%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS A14S60 SE0007100599 0,38%
EQUINOR ASA 675213 NO0010096985 0,37%
STANDARD CHARTERED PLC 859123 GB0004082847 0,37%
SGS SA-REG 870264 CH0002497458 0,36%
CARLSBERG AS-B 861061 DK0010181759 0,36%
SWISSCOM AG-REG 916234 CH0008742519 0,36%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 859768 SE0000148884 0,35%
HEXAGON AB-B SHS 873339 SE0000103699 0,35%
ASHTEAD GROUP PLC 894565 GB0000536739 0,33%
BT GROUP PLC 794796 GB0030913577 0,33%
ATLAS COPCO AB-B SHS A2JLJK SE0011166628 0,32%
AVIVA PLC 854013 GB0002162385 0,32%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 778237 CH0014852781 0,31%
DNB ASA 939940 NO0010031479 0,30%
SEGRO PLC A0N9B0 GB00B5ZN1N88 0,30%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 872318 SE0000106270 0,30%
TELENOR ASA 591260 NO0010063308 0,29%
RENTOKIL INITIAL PLC A0EQ3A GB00B082RF11 0,29%
SWEDBANK AB - A SHARES 895705 SE0000242455 0,28%
SWEDISH MATCH AB 900439 SE0000310336 0,28%
NOVOZYMES A/S-B SHARES A1JP9Y DK0060336014 0,28%
HALMA PLC 865047 GB0004052071 0,26%
WPP PLC A1J2BZ JE00B8KF9B49 0,26%
SONOVA HOLDING AG-REG 893484 CH0012549785 0,26%
INTERTEK GROUP PLC 633526 GB0031638363 0,26%
3I GROUP PLC A0MU9Q GB00B1YW4409 0,25%
TELIA CO AB 938475 SE0000667925 0,25%
OCADO GROUP PLC A1C2GZ GB00B3MBS747 0,24%
CHR HANSEN HOLDING A/S A1CZWD DK0060227585 0,24%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT A0JEHV CH0024638196 0,24%
PERSIMMON PLC 882058 GB0006825383 0,23%
SAGE GROUP PLC/THE A1WYYZ GB00B8C3BL03 0,23%
JULIUS BAER GROUP LTD A0YBDU CH0102484968 0,23%
MONDI PLC A0MQ8X GB00B1CRLC47 0,23%
TEMENOS AG - REG 676682 CH0012453913 0,23%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 920876 GB0006731235 0,22%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 870503 CH0010570767 0,22%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 859568 CH0010570759 0,22%
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC A14Q5B GB00BWFGQN14 0,21%
NEXT PLC 779551 GB0032089863 0,21%
CRODA INTERNATIONAL PLC A2PF9D GB00BJFFLV09 0,21%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU A2PA4R GB00BHJYC057 0,21%
STRAUMANN HOLDING AG-REG 914326 CH0012280076 0,21%
UNITED UTILITIES GROUP PLC A0Q4EC GB00B39J2M42 0,21%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG A0JLZL CH0025238863 0,20%
DANSKE BANK A/S 850857 DK0010274414 0,20%
MOWI ASA 924848 NO0003054108 0,20%
BUNZL PLC A0ET3E GB00B0744B38 0,19%
BALOISE HOLDING AG - REG 853020 CH0012410517 0,19%
SWISS PRIME SITE-REG 927016 CH0008038389 0,19%
SEVERN TRENT PLC A0LBHG GB00B1FH8J72 0,19%
BURBERRY GROUP PLC 691197 GB0031743007 0,19%
DCC PLC 903840 IE0002424939 0,19%
INFORMA PLC A114PL GB00BMJ6DW54 0,18%
VIFOR PHARMA AG A2DRZ4 CH0364749348 0,18%
ORKLA ASA 864042 NO0003733800 0,18%
ADECCO GROUP AG-REG 922031 CH0012138605 0,18%
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP A1JXTD GB00B7T77214 0,18%
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 859551 GB0000811801 0,18%
EPIROC AB-A A2JMS3 SE0011166933 0,18%
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC A2N7PB GB00BF8Q6K64 0,17%
SKANSKA AB-B SHS 863784 SE0000113250 0,17%
TELE2 AB-B SHS A1WYU5 SE0005190238 0,17%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 861837 DK0010244508 0,17%
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE A0DKWY GB00B02L3W35 0,17%
SMITHS GROUP PLC A0MSHN GB00B1WY2338 0,16%
MELROSE IND SHS A2AC1T GB00BZ1G4322 0,16%
TAYLOR WIMPEY PLC 852015 GB0008782301 0,16%
SKF AB-B SHARES 852608 SE0000108227 0,16%
YARA INTERNATIONAL ASA A0BL7F NO0010208051 0,16%
HARGREAVES LANSDOWN PLC A0MR1A GB00B1VZ0M25 0,16%
BARRY CALLEBAUT AG-REG 914661 CH0009002962 0,16%
ALFA LAVAL AB 577335 SE0000695876 0,16%
LAND SECURITIES GROUP PLC A2DW9E GB00BYW0PQ60 0,16%
SWATCH GROUP AG/THE-BR 865126 CH0012255151 0,15%
ST JAMESS PLACE PLC 888460 GB0007669376 0,15%
ADMIRAL GROUP PLC A0DJ58 GB00B02J6398 0,15%
BOLIDEN AB A2PKPC SE0012455673 0,15%
AUTO TRADER GROUP PLC A14PY2 GB00BVYVFW23 0,15%
WM MORRISON SUPERMARKETS 880225 GB0006043169 0,15%
GVC HOLDINGS PLC A1CWWN IM00B5VQMV65 0,15%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 593186 CH0016440353 0,14%
COCA-COLA HBC AG-DI A1T7B9 CH0198251305 0,13%
WHITBREAD PLC A0LGB1 GB00B1KJJ408 0,13%
KINNEVIK AB - B A2PVAW SE0013256682 0,13%
JOHNSON MATTHEY PLC A2ABB6 GB00BZ4BQC70 0,13%
LUNDIN ENERGY AB 729364 SE0000825820 0,13%
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC A14USN GB00BY9D0Y18 0,13%
RSA INSURANCE GROUP PLC A1100M GB00BKKMKR23 0,12%
PEARSON PLC 858266 GB0006776081 0,12%
BRITISH LAND CO PLC 852556 GB0001367019 0,12%
SAINSBURY (J) PLC A0B6G0 GB00B019KW72 0,12%
M&G PLC A2PSZW GB00BKFB1C65 0,11%
SCHINDLER HOLDING AG-REG A0JJWH CH0024638212 0,11%
KINGFISHER PLC 812861 GB0033195214 0,11%
SCHRODERS PLC 929969 GB0002405495 0,11%
ANTOFAGASTA PLC 867578 GB0000456144 0,11%
ICA GRUPPEN AB A0HMWS SE0000652216 0,10%
EPIROC AB-B A2JMS4 SE0011166941 0,10%
SECURITAS AB-B SHS 883870 SE0000163594 0,10%
CLARIANT AG-REG 895929 CH0012142631 0,10%
PANDORA A/S A1C6JV DK0060252690 0,09%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA A1C47M NO0010582521 0,09%
ITV PLC A0BLQP GB0033986497 0,09%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 877360 SE0000107203 0,09%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A 861929 DK0010244425 0,09%
NORSK HYDRO ASA 851908 NO0005052605 0,09%
LUNDBERGS AB-B SHS 884780 SE0000108847 0,08%
TRYG A/S A14S5W DK0060636678 0,08%
WEIR GROUP PLC/THE 857968 GB0009465807 0,08%
ELECTROLUX AB-SER B 853138 SE0000103814 0,08%
CENTRICA PLC A0DK6K GB00B033F229 0,08%
JD SPORTS FASHION PLC A2DF7G GB00BYX91H57 0,08%
AVEVA GROUP PLC A1W0MM GB00BBG9VN75 0,08%
PARGESA HOLDING SA-BR A0ER8P CH0021783391 0,07%
MEGGITT PLC 865048 GB0005758098 0,07%
DEMANT A/S A2AKB9 DK0060738599 0,07%
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR A0B987 SE0001174970 0,07%
H LUNDBECK A/S 922351 DK0010287234 0,07%
HUSQVARNA AB-B SHS A0J2R3 SE0001662230 0,07%
ISS A/S A1XE8F DK0060542181 0,06%
MARKS & SPENCER GROUP PLC 534418 GB0031274896 0,06%
CARNIVAL PLC 120071 GB0031215220 0,06%
G4S PLC A0B7CY GB00B01FLG62 0,06%
SWATCH GROUP AG/THE-REG 871110 CH0012255144 0,05%
MICRO FOCUS INTERNATIONAL A2PGUK GB00BJ1F4N75 0,05%
SCHIBSTED ASA-B SHS A14T4C NO0010736879 0,05%
AKER BP ASA A0LHC1 NO0010345853 0,05%
TUI AG-DI TUAG00 DE000TUAG000 0,05%
EVRAZ PLC A1JMT9 GB00B71N6K86 0,04%
DUFRY AG-REG A0HMLM CH0023405456 0,04%
EASYJET PLC A1JTC1 GB00B7KR2P84 0,03%

Ländereinteilung

Land Anteil
Grossbritannien 47,15%
Schweiz 33,45%
Schweden 8,91%
Dänemark 7,12%
Norwegen 1,79%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 22,22%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 15,33%
Investitionsgüter 7,14%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,13%
Banken 6,77%
Energie 6,12%
Divers. Finanzdienste 5,06%
Versicherungen 4,61%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 3,61%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 3,19%
Versorgungsbetriebe 2,49%
Telekom.dienste 2,47%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 2,16%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 2,07%
Hardware & Ausrüstung 1,32%
Verbraucherdienste 1,30%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 1,14%
Transportwesen 1,08%
Groß- & Einzelhandel 1,04%
Software 0,86%
Immobilien 0,77%
Software & Dienste 0,59%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Aktienfonds
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2020 10.03.2020 Ausschüttung 0,5300
  1. 0,1590 2
  1. 0,3710 2
EUR
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2019 10.12.2019 Ausschüttung 1,0700
  1. 0,3210 2
  1. 0,7490 2
EUR
2019 10.09.2019 Ausschüttung 1,0600
  1. 0,3180 2
  1. 0,7420 2
EUR
2019 11.06.2019 Ausschüttung 3,5300
  1. 1,0590 2
  1. 2,4710 2
EUR
2019 11.03.2019 Ausschüttung 0,4500
  1. 0,1350 2
  1. 0,3150 2
EUR
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2018 10.12.2018 Ausschüttung 0,8000
  1. 0,2400 2
  1. 0,5600 2
EUR
2018 10.09.2018 Ausschüttung 0,7900
  1. 0,2370 2
  1. 0,5530 2
EUR
2018 11.06.2018 Ausschüttung 2,2400
  1. 0,6720 2
  1. 1,5680 2
EUR
2018 12.03.2018 Ausschüttung 0,3600
  1. 0,1080 2
  1. 0,2520 2
EUR

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (EUR) KESt Bemessungsgrundlage (EUR)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,0300 0,013461
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,7700 0,804582
11.09.2017 Zwischenausschüttung 0,9600 1,009418
12.06.2017 Zwischenausschüttung 2,0000 2,321150
10.03.2017 Hauptausschüttung 0,5600 0,225182
12.12.2016 Zwischenausschüttung 0,6600 0,683726
12.09.2016 Zwischenausschüttung 1,0000 1,038310
10.06.2016 Zwischenausschüttung 2,0500 2,184745
10.03.2016 Hauptausschüttung 0,2200 0,819885
10.12.2015 Zwischenausschüttung 0,7400 0,767173
10.09.2015 Zwischenausschüttung 1,1400 1,190179
10.06.2015 Zwischenausschüttung 1,6500 1,754947

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil (EUR) Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 6,1900 5,00%
2019 6,1100 4,22%
2018 4,1900 3,50%
2017 4,2900 3,17%
2016 3,9300 3,03%
2015 3,5300 2,65%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

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Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

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