Deka MSCI Europe LC UCITS ETF
- WKN
- ETFL08
- ISIN
- DE000ETFL086
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- Europa
Anlageziel
Der Deka MSCI Europe LC UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Europe Large Cap Index (Preisindex) nachbildet. Der Index repräsentiert ca. 70% der nach Marktkapitalisierung und Umsatz bedeutendsten Aktien Europas.
- Indexstand (16.04.2021)
- 1.009,34
- Ind. NAV
- 101,97
- Veränderung Vortag
- 0,93
Übersicht
- Performance Laufendes Jahr
- 10,21%
- NAV Stand 15.04.2021
- 101,04
- Total Expense Ratio
- 0,31%
- Ertragsverwendung
- ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds
Dargestellter Zeitraum:
Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum | Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|---|
1 Jahr (%) | 32,55 | 33,33 | 33,73 | |
3 Jahre (%) | 20,17 | 20,97 | 20,70 | |
5 Jahre (%) | 39,65 | 40,70 | 40,42 | |
Seit Auflage (%) 14.08.2008 | 97,12 | 99,20 | 97,41 |
Wertentwicklung in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum | Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|---|
15.04.2020 – 15.04.2021 | 32,92 | 33,33 | 33,73 | |
15.04.2019 – 15.04.2020 | -14,74 | -14,71 | -14,88 | |
15.04.2018 – 15.04.2019 | 6,33 | 6,38 | 6,04 | |
15.04.2017 – 15.04.2018 | 1,66 | 1,70 | 1,65 | |
15.04.2016 – 15.04.2017 | 14,00 | 14,36 | 14,45 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
In der Grafik „Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds“ ist aufgrund der besseren Vergleichbarkeit der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten intraday Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV.
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.
Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Portrait
- Indexuniversum
-
- Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap (LC), Mid Cap (MC) und Small Cap (SC) Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
- Alle Unternehmen mit Sitz in Europa
- Auswahlkriterien
-
- Ziel: Abdeckung von 0%-70% der europ. Streubesitz-Marktkapitalisierung
- Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 70% der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
- Anzahl der Titel
- 204 (Stand 30.04.2015)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
- Kappungsgrenze
- Keine Grenzen
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
- Berechnungsintervall
- 1 Minute
- Handelsart
- Fortlaufend
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 31.12.1989
- Handelszeiten
- Offizielle Eröffnungs- und Schlusskurse der lokalen Börsen zur Berechnung der Indizes
- Währung
- EUR
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 101,96 | 102,24 |
Geld-Kurs | - | 102,26 |
Geld-Volumen (St.) | - | 1.467,00 |
Brief-Kurs | - | 102,32 |
Brief-Volumen (St.) | - | 1.466,00 |
Spread (%) | - | 0,06 |
Ind. NAV | 101,97 | 101,97 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 101,96 | 102,24 |
Tagestiefstkurs | 101,16 | 101,16 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | - | 9.386,32 |
Gehandelte Stücke (St.) | - | 92,00 |
Preisfeststellungen | 4,00 | 58,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 29.08.2008 | 29.08.2008 |
Fondswährung | EUR | EUR |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | EUR |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 29.08.2008 |
Xetra Kürzel | EL4H |
Reuters RIC | ETFEULC.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | IEULC.DE |
Bloomberg Code | ETFEULC GY |
Bloomberg Code des Ind. NAV | IEULC |
ISIN des Ind. NAV | DE000A0V8DE8 |
Reuters Index Ticker | .MIEU000L0PEU |
Bloomberg Index Ticker | MXEULC |
Zielmarkt
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 4.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Fondsdaten
Art des Fonds | Aktien |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | 51% |
Teilfreistellungssatz1 | 30% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 14.08.2008 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:10 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
Ausschüttungstermin | 10.03., 10.6., 10.9., 10.12. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Feb, Mai, Aug, Nov |
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb | |
---|---|
über KVG | 2,00% |
über Börse 2 | 0,00% |
Rücknahmeabschlag bei Verkauf | |
---|---|
über KVG | 1,00% |
über Börse 2 | 0,00% |
Laufende Gebühren | |
---|---|
Verwaltungsvergütung | 0,30% |
Total Expense Ratio (TER) 3 | 0,31% |
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)4 | 0,310518% |
Transaktionskosten5 | 0,004573% |
Gesamte laufende Gebühren6 | 0,315091% |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | Morgan Stanley |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.
3 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2020 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.
4 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.
5 Bei den Transaktionskosten handelt es sich um die Kosten, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2020 endete, auf Fondsebene angefallen sind.
6 Die gesamten laufenden Gebühren setzen sich zusammen aus den Ongoing Charges gemäß MiFID II und den Transaktionskosten.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Historische Daten
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Eröffnungskurs | 100,74 | 100,54 |
Tageshöchstkurs | 101,48 | 101,20 |
Tagestiefstkurs | 100,74 | 100,54 |
Schlusskurs | 101,48 | 101,20 |
Höchst- und Tiefkurs
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Höchstkurs 1 Jahr | 101,96 | 102,24 |
Tiefstkurs 1 Jahr | 77,57 | 76,83 |
Höchstkurs (2021) | 101,96 | 102,24 |
Tiefstkurs (2021) | 90,70 | 90,47 |
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 03/2021 | 100,22 |
---|---|
Prognostizierter Tracking Error 4 | 0,10 - 0,30 |
Tracking Error (aktuell) 5 | 0,21 |
Sharpe Ratio | - |
Vola 90 | 6,87 |
Vola 250 | 18,07 |
Aktuelle Aktienquote | 92,3388% |
Performance
Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|
Seit Auflage (%) | 97,12 | 99,20 | 97,41 |
Laufendes Jahr (%) | 9,60 | 10,21 | 10,30 |
3 Monate (%) | 7,30 | 7,90 | 7,97 |
6 Monate (%) | 20,73 | 21,41 | 21,62 |
1 Jahr (%) | 32,55 | 33,33 | 33,73 |
3 Jahre (%) | 20,17 | 20,97 | 20,70 |
5 Jahre (%) | 39,65 | 40,70 | 40,42 |
Preise
Anteilspreis (EUR) | 101,04 |
---|---|
Rücknahmepreis (EUR) | 100,03 |
Ausgabepreis (EUR) | 103,06 |
Letzter Indexstand (EUR) | 1.000,04 |
Fondsvolumen (EUR) | 36.921.289,14 |
Kassenbestand (EUR) | 255.504,59 |
Umlaufende Anteile (St.) | 365.411 |
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite | 2,48 |
---|---|
Kurs/Gewinn Verhältnis | 23,39 |
Kurs/Buchwert Verhältnis | 2,04 |
1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Zusammensetzung
Disclaimer
Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.
Fondszusammensetzung
Kasse | 0,45% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,36% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
NESTLE SA-REG | A0Q4DC | CH0038863350 | 3,93% |
ASML HOLDING NV | A1J4U4 | NL0010273215 | 3,15% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 855167 | CH0012032048 | 2,78% |
NOVARTIS AG-REG | 904278 | CH0012005267 | 2,32% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 853292 | FR0000121014 | 2,26% |
UNILEVER PLC | A0JNE2 | GB00B10RZP78 | 1,79% |
ASTRAZENECA PLC | 886455 | GB0009895292 | 1,60% |
SAP SE | 716460 | DE0007164600 | 1,56% |
SIEMENS AG-REG | 723610 | DE0007236101 | 1,54% |
HSBC HOLDINGS PLC | 923893 | GB0005405286 | 1,45% |
TOTAL SE | 850727 | FR0000120271 | 1,44% |
NOVO NORDISK A/S-B | A1XA8R | DK0060534915 | 1,43% |
SANOFI | 920657 | FR0000120578 | 1,37% |
ALLIANZ SE-REG | 840400 | DE0008404005 | 1,28% |
LOREAL | 853888 | FR0000120321 | 1,18% |
DIAGEO PLC | 851247 | GB0002374006 | 1,18% |
GLAXOSMITHKLINE PLC | 940561 | GB0009252882 | 1,09% |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 916018 | GB0002875804 | 1,07% |
RIO TINTO PLC | 852147 | GB0007188757 | 1,05% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 860180 | FR0000121972 | 1,01% |
BP PLC | 850517 | GB0007980591 | 1,00% |
ENEL SPA | 928624 | IT0003128367 | 0,99% |
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | A0D94M | GB00B03MLX29 | 0,98% |
IBERDROLA SA | A0M46B | ES0144580Y14 | 0,96% |
AIR LIQUIDE SA | 850133 | FR0000120073 | 0,95% |
BASF SE | BASF11 | DE000BASF111 | 0,93% |
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | 710000 | DE0007100000 | 0,93% |
BNP PARIBAS | 887771 | FR0000131104 | 0,84% |
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | A0ER6S | GB00B03MM408 | 0,83% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 555750 | DE0005557508 | 0,82% |
AIRBUS SE | 938914 | NL0000235190 | 0,81% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | 579919 | CH0011075394 | 0,79% |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | A0M1W6 | GB00B24CGK77 | 0,78% |
BAYER AG-REG | BAY001 | DE000BAY0017 | 0,76% |
BHP GROUP PLC | A2N9WV | GB00BH0P3Z91 | 0,74% |
ADIDAS AG | A1EWWW | DE000A1EWWW0 | 0,73% |
BANCO SANTANDER SA | 858872 | ES0113900J37 | 0,72% |
UBS GROUP AG-REG | A12DFH | CH0244767585 | 0,70% |
ABB LTD-REG | 919730 | CH0012221716 | 0,68% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 623100 | DE0006231004 | 0,68% |
PRUDENTIAL PLC | 852069 | GB0007099541 | 0,68% |
DEUTSCHE POST AG-REG | 555200 | DE0005552004 | 0,66% |
PROSUS NV | A2PRDK | NL0013654783 | 0,66% |
VINCI SA | 867475 | FR0000125486 | 0,65% |
KERING | 851223 | FR0000121485 | 0,64% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | 940602 | NL0000009538 | 0,64% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | 766403 | DE0007664039 | 0,63% |
AXA SA | 855705 | FR0000120628 | 0,63% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | A1W5CV | CH0210483332 | 0,61% |
VODAFONE GROUP PLC | A1XA83 | GB00BH4HKS39 | 0,60% |
RELX PLC | A0M95J | GB00B2B0DG97 | 0,59% |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | A2ASUV | BE0974293251 | 0,59% |
ANGLO AMERICAN PLC | A0MUKL | GB00B1XZS820 | 0,59% |
ING GROEP NV | A2ANV3 | NL0011821202 | 0,58% |
ESSILORLUXOTTICA | 863195 | FR0000121667 | 0,57% |
INTESA SANPAOLO | 850605 | IT0000072618 | 0,55% |
BARCLAYS PLC | 850403 | GB0031348658 | 0,54% |
SAFRAN SA | 924781 | FR0000073272 | 0,53% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 843002 | DE0008430026 | 0,53% |
DANONE | 851194 | FR0000120644 | 0,52% |
NATIONAL GRID PLC | A2DQWX | GB00BDR05C01 | 0,51% |
LONZA GROUP AG-REG | 928619 | CH0013841017 | 0,51% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC | 871784 | GB0008706128 | 0,51% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | A2JLJU | SE0011166610 | 0,50% |
DSV PANALPINA A/S | A0MRDY | DK0060079531 | 0,50% |
SIKA AG-REG | A2JNV8 | CH0418792922 | 0,50% |
ADYEN NV | A2JNF4 | NL0012969182 | 0,49% |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 913769 | DK0010268606 | 0,49% |
PERNOD RICARD SA | 853373 | FR0000120693 | 0,48% |
GLENCORE PLC | A1JAGV | JE00B4T3BW64 | 0,48% |
ERICSSON LM-B SHS | 850001 | SE0000108656 | 0,47% |
CRH PLC | 864684 | IE0001827041 | 0,45% |
INVESTOR AB-B SHS | 869202 | SE0000107419 | 0,44% |
STELLANTIS NV | A2QL01 | NL00150001Q9 | 0,44% |
VOLVO AB-B SHS | 855689 | SE0000115446 | 0,44% |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | A11873 | ES0148396007 | 0,44% |
COMPASS GROUP PLC | A2DR6K | GB00BD6K4575 | 0,44% |
GIVAUDAN-REG | 938427 | CH0010645932 | 0,44% |
VONOVIA SE | A1ML7J | DE000A1ML7J1 | 0,43% |
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | A14RX5 | IE00BWT6H894 | 0,43% |
HERMES INTERNATIONAL | 886670 | FR0000052292 | 0,43% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 875773 | ES0113211835 | 0,42% |
ALCON INC | A2PDXE | CH0432492467 | 0,42% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 519000 | DE0005190003 | 0,42% |
AMADEUS IT GROUP SA | A1CXN0 | ES0109067019 | 0,39% |
NORDEA BANK ABP | A2N6F4 | FI4000297767 | 0,39% |
DEUTSCHE BOERSE AG | 581005 | DE0005810055 | 0,39% |
EXPERIAN PLC | A0KDZM | GB00B19NLV48 | 0,39% |
ENI SPA | 897791 | IT0003132476 | 0,38% |
SANDVIK AB | 865956 | SE0000667891 | 0,38% |
LAFARGEHOLCIM LTD-REG | 869898 | CH0012214059 | 0,38% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | A2ANT0 | NL0011794037 | 0,37% |
ORSTED A/S | A0NBLH | DK0060094928 | 0,37% |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | A0JEJF | GB00B0SWJX34 | 0,37% |
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 872087 | FR0000125007 | 0,37% |
KONINKLIJKE DSM NV | A0JLZ7 | NL0000009827 | 0,36% |
ASSA ABLOY AB-B | A14TVM | SE0007100581 | 0,35% |
DASSAULT SYSTEMES SE | 901295 | FR0000130650 | 0,35% |
SWISS RE AG | A1H81M | CH0126881561 | 0,34% |
KONE OYJ-B | A0ET4X | FI0009013403 | 0,34% |
VIVENDI | 591068 | FR0000127771 | 0,33% |
HEINEKEN NV | A0CA0G | NL0000009165 | 0,33% |
FERRARI NV | A2ACKK | NL0011585146 | 0,32% |
E.ON SE | ENAG99 | DE000ENAG999 | 0,32% |
HEXAGON AB-B SHS | 873339 | SE0000103699 | 0,32% |
ENGIE | A0ER6Q | FR0010208488 | 0,32% |
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 876800 | CH0012138530 | 0,31% |
MICHELIN (CGDE) | 850739 | FR0000121261 | 0,31% |
ORANGE | 906849 | FR0000133308 | 0,30% |
TESCO PLC | A2QQMK | GB00BLGZ9862 | 0,30% |
STMICROELECTRONICS NV | 893438 | NL0000226223 | 0,30% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | A0JJY6 | CH0024608827 | 0,29% |
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 514000 | DE0005140008 | 0,29% |
WOLTERS KLUWER | A0J2R1 | NL0000395903 | 0,28% |
LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 851584 | GB0005603997 | 0,28% |
TELEFONICA SA | 850775 | ES0178430E18 | 0,28% |
NOKIA OYJ | 870737 | FI0009000681 | 0,28% |
UNICREDIT SPA | A2DJV6 | IT0005239360 | 0,27% |
NESTE OYJ | A0D9U6 | FI0009013296 | 0,27% |
BAE SYSTEMS PLC | 866131 | GB0002634946 | 0,27% |
MERCK KGAA | 659990 | DE0006599905 | 0,27% |
AVIVA PLC | 854013 | GB0002162385 | 0,27% |
ASSICURAZIONI GENERALI | 850312 | IT0000062072 | 0,27% |
AKZO NOBEL N.V. | A2PB32 | NL0013267909 | 0,26% |
SAMPO OYJ-A SHS | 881463 | FI0009003305 | 0,26% |
SOCIETE GENERALE SA | 873403 | FR0000130809 | 0,26% |
SSE PLC | 881905 | GB0007908733 | 0,26% |
ARCELORMITTAL | A2DRTZ | LU1598757687 | 0,25% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | A2JLJK | SE0011166628 | 0,25% |
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 604843 | DE0006048432 | 0,24% |
KERRY GROUP PLC-A | 886291 | IE0004906560 | 0,24% |
WORLDLINE SA - W/I | A116LR | FR0011981968 | 0,24% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 859768 | SE0000148884 | 0,24% |
DNB ASA | 939940 | NO0010031479 | 0,24% |
IMPERIAL BRANDS PLC | 903000 | GB0004544929 | 0,24% |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | A2DS20 | SE0009922164 | 0,23% |
EQUINOR ASA | 675213 | NO0010096985 | 0,23% |
BT GROUP PLC | 794796 | GB0030913577 | 0,23% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | 578560 | DE0005785604 | 0,23% |
STANDARD CHARTERED PLC | 859123 | GB0004082847 | 0,23% |
CELLNEX TELECOM SA | A14RZD | ES0105066007 | 0,22% |
KBC GROUP NV | 854943 | BE0003565737 | 0,22% |
HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 872318 | SE0000106270 | 0,22% |
COLOPLAST-B | A1KAGC | DK0060448595 | 0,22% |
SARTORIUS AG-VORZUG | 716563 | DE0007165631 | 0,22% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 859568 | CH0010570759 | 0,22% |
SGS SA-REG | 870264 | CH0002497458 | 0,21% |
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | A14S60 | SE0007100599 | 0,21% |
CREDIT AGRICOLE SA | 982285 | FR0000045072 | 0,20% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | PAH003 | DE000PAH0038 | 0,20% |
SWEDBANK AB - A SHARES | 895705 | SE0000242455 | 0,19% |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 906980 | PTEDP0AM0009 | 0,19% |
CARLSBERG AS-B | 861061 | DK0010181759 | 0,19% |
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & | 578580 | DE0005785802 | 0,19% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | A0JLZL | CH0025238863 | 0,19% |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | SHL100 | DE000SHL1006 | 0,18% |
CONTINENTAL AG | 543900 | DE0005439004 | 0,18% |
SIEMENS ENERGY AG | ENER6Y | DE000ENER6Y0 | 0,18% |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | 861837 | DK0010244508 | 0,18% |
SWISSCOM AG-REG | 916234 | CH0008742519 | 0,17% |
NATWEST GROUP PLC | A1JXTD | GB00B7T77214 | 0,16% |
FERROVIAL SA | A0DKZZ | ES0118900010 | 0,16% |
TELENOR ASA | 591260 | NO0010063308 | 0,15% |
UCB SA | 852738 | BE0003739530 | 0,15% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | A0JEHV | CH0024638196 | 0,15% |
FORTUM OYJ | 916660 | FI0009007132 | 0,14% |
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 920876 | GB0006731235 | 0,14% |
VOLKSWAGEN AG | 766400 | DE0007664005 | 0,14% |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 873222 | BE0003797140 | 0,14% |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | A2AJKS | FR0013154002 | 0,14% |
SNAM SPA | 764545 | IT0003153415 | 0,14% |
CARREFOUR SA | 852362 | FR0000120172 | 0,14% |
CAIXABANK SA | A0MZR4 | ES0140609019 | 0,14% |
HANNOVER RUECK SE | 840221 | DE0008402215 | 0,13% |
ROCHE HOLDING AG-BR | 851311 | CH0012032113 | 0,13% |
AENA SME SA | A12D3A | ES0105046009 | 0,13% |
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,13% |
BEIERSDORF AG | 520000 | DE0005200000 | 0,13% |
TELIA CO AB | 938475 | SE0000667925 | 0,13% |
THALES SA | 850842 | FR0000121329 | 0,13% |
HENKEL AG & CO KGAA | 604840 | DE0006048408 | 0,13% |
HEINEKEN HOLDING NV | A0ETXG | NL0000008977 | 0,13% |
ATLANTIA SPA | 913220 | IT0003506190 | 0,11% |
BOUYGUES SA | 858821 | FR0000120503 | 0,11% |
KNORR-BREMSE AG | KBX100 | DE000KBX1006 | 0,11% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 870503 | CH0010570767 | 0,10% |
ENDESA SA | 871028 | ES0130670112 | 0,10% |
EDF | A0HG6A | FR0010242511 | 0,10% |
GRIFOLS SA | A2ABUQ | ES0171996087 | 0,10% |
EVONIK INDUSTRIES AG | EVNK01 | DE000EVNK013 | 0,09% |
AP MOLLER-MAERSK A/S-A | 861929 | DK0010244425 | 0,09% |
NATURGY ENERGY GROUP SA | 853598 | ES0116870314 | 0,09% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | A0JJWH | CH0024638212 | 0,07% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | 519003 | DE0005190037 | 0,06% |
JDE PEETS NV | A2P0E9 | NL0014332678 | 0,03% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Grossbritannien | 21,62% | |
Frankreich | 18,15% | |
Schweiz | 16,24% | |
Deutschland | 15,57% | |
Niederlande | 7,42% | |
Schweden | 4,77% | |
Spanien | 4,15% | |
Italien | 3,48% | |
Dänemark | 3,46% | |
Finnland | 1,29% | |
Irland | 1,12% | |
Belgien | 1,10% | |
Norwegen | 0,63% | |
Portugal | 0,19% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 12,64% | |
Lebensmittel, Getränke & Tabak | 9,52% | |
Investitionsgüter | 9,51% | |
Banken | 8,37% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,46% | |
Versicherungen | 5,47% | |
Gebrauchsgüter & Bekleidung | 5,23% | |
Energie | 5,14% | |
Versorgungsbetriebe | 4,50% | |
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 4,49% | |
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. | 4,13% | |
Automobile & Komponenten | 3,64% | |
Software & Dienste | 3,04% | |
Divers. Finanzdienste | 2,93% | |
Telekom.dienste | 2,90% | |
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 2,09% | |
Transportwesen | 1,86% | |
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 1,47% | |
Groß- & Einzelhandel | 1,32% | |
Hardware & Ausrüstung | 1,06% | |
Verbraucherdienste | 0,87% | |
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel | 0,81% | |
Immobilien | 0,43% | |
Software | 0,33% |
Indexzusammensetzung
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
NESTLE SA-REG | A0Q4DC | CH0038863350 | 3,97% |
ASML HOLDING NV | A1J4U4 | NL0010273215 | 3,18% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 855167 | CH0012032048 | 2,81% |
NOVARTIS AG-REG | 904278 | CH0012005267 | 2,34% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 853292 | FR0000121014 | 2,28% |
UNILEVER PLC | A0JNE2 | GB00B10RZP78 | 1,81% |
ASTRAZENECA PLC | 886455 | GB0009895292 | 1,61% |
SAP SE | 716460 | DE0007164600 | 1,58% |
SIEMENS AG-REG | 723610 | DE0007236101 | 1,55% |
HSBC HOLDINGS PLC | 923893 | GB0005405286 | 1,46% |
TOTAL SE | 850727 | FR0000120271 | 1,45% |
NOVO NORDISK A/S-B | A1XA8R | DK0060534915 | 1,44% |
SANOFI | 920657 | FR0000120578 | 1,38% |
ALLIANZ SE-REG | 840400 | DE0008404005 | 1,29% |
LOREAL | 853888 | FR0000120321 | 1,19% |
DIAGEO PLC | 851247 | GB0002374006 | 1,19% |
GLAXOSMITHKLINE PLC | 940561 | GB0009252882 | 1,10% |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 916018 | GB0002875804 | 1,08% |
RIO TINTO PLC | 852147 | GB0007188757 | 1,06% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 860180 | FR0000121972 | 1,01% |
BP PLC | 850517 | GB0007980591 | 1,01% |
ENEL SPA | 928624 | IT0003128367 | 1,00% |
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | A0D94M | GB00B03MLX29 | 0,98% |
IBERDROLA SA | A0M46B | ES0144580Y14 | 0,97% |
AIR LIQUIDE SA | 850133 | FR0000120073 | 0,95% |
BASF SE | BASF11 | DE000BASF111 | 0,94% |
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | 710000 | DE0007100000 | 0,94% |
BNP PARIBAS | 887771 | FR0000131104 | 0,84% |
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | A0ER6S | GB00B03MM408 | 0,84% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 555750 | DE0005557508 | 0,83% |
AIRBUS SE | 938914 | NL0000235190 | 0,82% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | 579919 | CH0011075394 | 0,79% |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | A0M1W6 | GB00B24CGK77 | 0,78% |
BAYER AG-REG | BAY001 | DE000BAY0017 | 0,77% |
BHP GROUP PLC | A2N9WV | GB00BH0P3Z91 | 0,75% |
ADIDAS AG | A1EWWW | DE000A1EWWW0 | 0,73% |
BANCO SANTANDER SA | 858872 | ES0113900J37 | 0,73% |
UBS GROUP AG-REG | A12DFH | CH0244767585 | 0,70% |
ABB LTD-REG | 919730 | CH0012221716 | 0,69% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 623100 | DE0006231004 | 0,68% |
PRUDENTIAL PLC | 852069 | GB0007099541 | 0,68% |
DEUTSCHE POST AG-REG | 555200 | DE0005552004 | 0,67% |
PROSUS NV | A2PRDK | NL0013654783 | 0,67% |
VINCI SA | 867475 | FR0000125486 | 0,66% |
KERING | 851223 | FR0000121485 | 0,64% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | 940602 | NL0000009538 | 0,64% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | 766403 | DE0007664039 | 0,64% |
AXA SA | 855705 | FR0000120628 | 0,64% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | A1W5CV | CH0210483332 | 0,62% |
VODAFONE GROUP PLC | A1XA83 | GB00BH4HKS39 | 0,60% |
RELX PLC | A0M95J | GB00B2B0DG97 | 0,60% |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | A2ASUV | BE0974293251 | 0,59% |
ANGLO AMERICAN PLC | A0MUKL | GB00B1XZS820 | 0,59% |
ING GROEP NV | A2ANV3 | NL0011821202 | 0,59% |
ESSILORLUXOTTICA | 863195 | FR0000121667 | 0,57% |
INTESA SANPAOLO | 850605 | IT0000072618 | 0,55% |
BARCLAYS PLC | 850403 | GB0031348658 | 0,55% |
SAFRAN SA | 924781 | FR0000073272 | 0,54% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 843002 | DE0008430026 | 0,53% |
DANONE | 851194 | FR0000120644 | 0,52% |
NATIONAL GRID PLC | A2DQWX | GB00BDR05C01 | 0,52% |
LONZA GROUP AG-REG | 928619 | CH0013841017 | 0,51% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC | 871784 | GB0008706128 | 0,51% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | A2JLJU | SE0011166610 | 0,50% |
DSV PANALPINA A/S | A0MRDY | DK0060079531 | 0,50% |
ADYEN NV | A2JNF4 | NL0012969182 | 0,50% |
SIKA AG-REG | A2JNV8 | CH0418792922 | 0,50% |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 913769 | DK0010268606 | 0,50% |
PERNOD RICARD SA | 853373 | FR0000120693 | 0,48% |
GLENCORE PLC | A1JAGV | JE00B4T3BW64 | 0,48% |
ERICSSON LM-B SHS | 850001 | SE0000108656 | 0,48% |
CRH PLC | 864684 | IE0001827041 | 0,45% |
INVESTOR AB-B SHS | 869202 | SE0000107419 | 0,45% |
STELLANTIS NV | A2QL01 | NL00150001Q9 | 0,45% |
VOLVO AB-B SHS | 855689 | SE0000115446 | 0,44% |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | A11873 | ES0148396007 | 0,44% |
COMPASS GROUP PLC | A2DR6K | GB00BD6K4575 | 0,44% |
GIVAUDAN-REG | 938427 | CH0010645932 | 0,44% |
VONOVIA SE | A1ML7J | DE000A1ML7J1 | 0,43% |
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | A14RX5 | IE00BWT6H894 | 0,43% |
HERMES INTERNATIONAL | 886670 | FR0000052292 | 0,43% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 875773 | ES0113211835 | 0,43% |
ALCON INC | A2PDXE | CH0432492467 | 0,43% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 519000 | DE0005190003 | 0,42% |
AMADEUS IT GROUP SA | A1CXN0 | ES0109067019 | 0,39% |
NORDEA BANK ABP | A2N6F4 | FI4000297767 | 0,39% |
DEUTSCHE BOERSE AG | 581005 | DE0005810055 | 0,39% |
EXPERIAN PLC | A0KDZM | GB00B19NLV48 | 0,39% |
ENI SPA | 897791 | IT0003132476 | 0,38% |
SANDVIK AB | 865956 | SE0000667891 | 0,38% |
LAFARGEHOLCIM LTD-REG | 869898 | CH0012214059 | 0,38% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | A2ANT0 | NL0011794037 | 0,38% |
ORSTED A/S | A0NBLH | DK0060094928 | 0,38% |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | A0JEJF | GB00B0SWJX34 | 0,37% |
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 872087 | FR0000125007 | 0,37% |
KONINKLIJKE DSM NV | A0JLZ7 | NL0000009827 | 0,36% |
ASSA ABLOY AB-B | A14TVM | SE0007100581 | 0,36% |
DASSAULT SYSTEMES SE | 901295 | FR0000130650 | 0,35% |
SWISS RE AG | A1H81M | CH0126881561 | 0,35% |
KONE OYJ-B | A0ET4X | FI0009013403 | 0,34% |
VIVENDI | 591068 | FR0000127771 | 0,34% |
HEINEKEN NV | A0CA0G | NL0000009165 | 0,33% |
FERRARI NV | A2ACKK | NL0011585146 | 0,33% |
E.ON SE | ENAG99 | DE000ENAG999 | 0,32% |
HEXAGON AB-B SHS | 873339 | SE0000103699 | 0,32% |
ENGIE | A0ER6Q | FR0010208488 | 0,32% |
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 876800 | CH0012138530 | 0,32% |
MICHELIN (CGDE) | 850739 | FR0000121261 | 0,31% |
ORANGE | 906849 | FR0000133308 | 0,30% |
TESCO PLC | A2QQMK | GB00BLGZ9862 | 0,30% |
STMICROELECTRONICS NV | 893438 | NL0000226223 | 0,30% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | A0JJY6 | CH0024608827 | 0,29% |
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 514000 | DE0005140008 | 0,29% |
WOLTERS KLUWER | A0J2R1 | NL0000395903 | 0,29% |
LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 851584 | GB0005603997 | 0,28% |
TELEFONICA SA | 850775 | ES0178430E18 | 0,28% |
NOKIA OYJ | 870737 | FI0009000681 | 0,28% |
UNICREDIT SPA | A2DJV6 | IT0005239360 | 0,28% |
NESTE OYJ | A0D9U6 | FI0009013296 | 0,28% |
BAE SYSTEMS PLC | 866131 | GB0002634946 | 0,28% |
MERCK KGAA | 659990 | DE0006599905 | 0,27% |
AVIVA PLC | 854013 | GB0002162385 | 0,27% |
ASSICURAZIONI GENERALI | 850312 | IT0000062072 | 0,27% |
AKZO NOBEL N.V. | A2PB32 | NL0013267909 | 0,27% |
SAMPO OYJ-A SHS | 881463 | FI0009003305 | 0,26% |
SOCIETE GENERALE SA | 873403 | FR0000130809 | 0,26% |
SSE PLC | 881905 | GB0007908733 | 0,26% |
ARCELORMITTAL | A2DRTZ | LU1598757687 | 0,26% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | A2JLJK | SE0011166628 | 0,25% |
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 604843 | DE0006048432 | 0,25% |
KERRY GROUP PLC-A | 886291 | IE0004906560 | 0,25% |
WORLDLINE SA - W/I | A116LR | FR0011981968 | 0,25% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 859768 | SE0000148884 | 0,24% |
DNB ASA | 939940 | NO0010031479 | 0,24% |
IMPERIAL BRANDS PLC | 903000 | GB0004544929 | 0,24% |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | A2DS20 | SE0009922164 | 0,24% |
EQUINOR ASA | 675213 | NO0010096985 | 0,24% |
BT GROUP PLC | 794796 | GB0030913577 | 0,23% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | 578560 | DE0005785604 | 0,23% |
STANDARD CHARTERED PLC | 859123 | GB0004082847 | 0,23% |
CELLNEX TELECOM SA | A14RZD | ES0105066007 | 0,22% |
KBC GROUP NV | 854943 | BE0003565737 | 0,22% |
HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 872318 | SE0000106270 | 0,22% |
COLOPLAST-B | A1KAGC | DK0060448595 | 0,22% |
SARTORIUS AG-VORZUG | 716563 | DE0007165631 | 0,22% |
SGS SA-REG | 870264 | CH0002497458 | 0,21% |
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | A14S60 | SE0007100599 | 0,21% |
CREDIT AGRICOLE SA | 982285 | FR0000045072 | 0,21% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | PAH003 | DE000PAH0038 | 0,20% |
SWEDBANK AB - A SHARES | 895705 | SE0000242455 | 0,20% |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 906980 | PTEDP0AM0009 | 0,20% |
CARLSBERG AS-B | 861061 | DK0010181759 | 0,20% |
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & | 578580 | DE0005785802 | 0,19% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | A0JLZL | CH0025238863 | 0,19% |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | SHL100 | DE000SHL1006 | 0,18% |
CONTINENTAL AG | 543900 | DE0005439004 | 0,18% |
SIEMENS ENERGY AG | ENER6Y | DE000ENER6Y0 | 0,18% |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | 861837 | DK0010244508 | 0,18% |
SWISSCOM AG-REG | 916234 | CH0008742519 | 0,17% |
CAIXABANK SA | A0MZR4 | ES0140609019 | 0,17% |
NATWEST GROUP PLC | A1JXTD | GB00B7T77214 | 0,16% |
FERROVIAL SA | A0DKZZ | ES0118900010 | 0,16% |
TELENOR ASA | 591260 | NO0010063308 | 0,15% |
UCB SA | 852738 | BE0003739530 | 0,15% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | A0JEHV | CH0024638196 | 0,15% |
FORTUM OYJ | 916660 | FI0009007132 | 0,15% |
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 920876 | GB0006731235 | 0,15% |
VOLKSWAGEN AG | 766400 | DE0007664005 | 0,15% |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 873222 | BE0003797140 | 0,14% |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | A2AJKS | FR0013154002 | 0,14% |
SNAM SPA | 764545 | IT0003153415 | 0,14% |
CARREFOUR SA | 852362 | FR0000120172 | 0,14% |
HANNOVER RUECK SE | 840221 | DE0008402215 | 0,14% |
ROCHE HOLDING AG-BR | 851311 | CH0012032113 | 0,14% |
AENA SME SA | A12D3A | ES0105046009 | 0,13% |
BEIERSDORF AG | 520000 | DE0005200000 | 0,13% |
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,13% |
TELIA CO AB | 938475 | SE0000667925 | 0,13% |
THALES SA | 850842 | FR0000121329 | 0,13% |
HENKEL AG & CO KGAA | 604840 | DE0006048408 | 0,13% |
HEINEKEN HOLDING NV | A0ETXG | NL0000008977 | 0,13% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 859568 | CH0010570759 | 0,11% |
ATLANTIA SPA | 913220 | IT0003506190 | 0,11% |
BOUYGUES SA | 858821 | FR0000120503 | 0,11% |
KNORR-BREMSE AG | KBX100 | DE000KBX1006 | 0,11% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 870503 | CH0010570767 | 0,11% |
ENDESA SA | 871028 | ES0130670112 | 0,10% |
EDF | A0HG6A | FR0010242511 | 0,10% |
GRIFOLS SA | A2ABUQ | ES0171996087 | 0,10% |
EVONIK INDUSTRIES AG | EVNK01 | DE000EVNK013 | 0,09% |
NATURGY ENERGY GROUP SA | 853598 | ES0116870314 | 0,09% |
AP MOLLER-MAERSK A/S-A | 861929 | DK0010244425 | 0,09% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | A0JJWH | CH0024638212 | 0,07% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | 519003 | DE0005190037 | 0,06% |
JDE PEETS NV | A2P0E9 | NL0014332678 | 0,03% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Grossbritannien | 21,81% | |
Frankreich | 18,31% | |
Schweiz | 16,29% | |
Deutschland | 15,70% | |
Niederlande | 7,49% | |
Schweden | 4,81% | |
Spanien | 4,21% | |
Italien | 3,51% | |
Dänemark | 3,49% | |
Finnland | 1,31% | |
Irland | 1,13% | |
Belgien | 1,11% | |
Norwegen | 0,63% | |
Portugal | 0,20% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 12,75% | |
Investitionsgüter | 9,60% | |
Lebensmittel, Getränke & Tabak | 9,51% | |
Banken | 8,47% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,52% | |
Versicherungen | 5,51% | |
Gebrauchsgüter & Bekleidung | 5,28% | |
Energie | 5,18% | |
Versorgungsbetriebe | 4,54% | |
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 4,53% | |
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. | 4,16% | |
Automobile & Komponenten | 3,67% | |
Software & Dienste | 3,06% | |
Divers. Finanzdienste | 2,96% | |
Telekom.dienste | 2,92% | |
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 2,11% | |
Transportwesen | 1,87% | |
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 1,48% | |
Groß- & Einzelhandel | 1,33% | |
Hardware & Ausrüstung | 1,07% | |
Verbraucherdienste | 0,87% | |
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel | 0,82% | |
Immobilien | 0,43% | |
Software | 0,34% |
* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Fondsart | Aktienfonds 1 |
Teilfreistellungssatz |
|
Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10.03.2021 | Ausschüttung | 0,2600 |
|
|
EUR |
2020 | 04.01.2021 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
EUR |
2020 | 10.12.2020 | Ausschüttung | 0,3300 |
|
|
EUR |
2020 | 10.09.2020 | Ausschüttung | 0,2900 |
|
|
EUR |
2020 | 10.06.2020 | Ausschüttung | 0,9200 |
|
|
EUR |
2020 | 10.03.2020 | Ausschüttung | 0,3300 |
|
|
EUR |
2019 | 02.01.2020 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
EUR |
2019 | 10.12.2019 | Ausschüttung | 0,4100 |
|
|
EUR |
2019 | 10.09.2019 | Ausschüttung | 0,8600 |
|
|
EUR |
2019 | 11.06.2019 | Ausschüttung | 1,5100 |
|
|
EUR |
2019 | 11.03.2019 | Ausschüttung | 0,2500 |
|
|
EUR |
2018 | 02.01.2019 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
|
EUR |
2018 | 10.12.2018 | Ausschüttung | 0,5900 |
|
|
EUR |
2018 | 10.09.2018 | Ausschüttung | 0,6300 |
|
|
EUR |
2018 | 11.06.2018 | Ausschüttung | 1,5200 |
|
|
EUR |
2018 | 12.03.2018 | Ausschüttung | 0,3500 |
|
|
EUR |
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für
Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten
abweichende Sätze.
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
Datum | Ausschüttungsart | Betrag pro Anteil (EUR) | KESt Bemessungsgrundlage (EUR) |
---|---|---|---|
02.01.2018 | Zwischenthesaurierung | 0,0200 | 0,016051 |
11.12.2017 | Zwischenausschüttung | 0,2500 | 0,292440 |
11.09.2017 | Zwischenausschüttung | 0,8800 | 0,931271 |
12.06.2017 | Zwischenausschüttung | 1,2400 | 1,385851 |
10.03.2017 | Hauptausschüttung | 0,2400 | 0,216077 |
12.12.2016 | Zwischenausschüttung | 0,3100 | 0,330027 |
12.09.2016 | Zwischenausschüttung | 0,8300 | 0,880119 |
10.06.2016 | Zwischenausschüttung | 1,2700 | 1,344492 |
10.03.2016 | Hauptausschüttung | 0,3500 | 0,396982 |
10.12.2015 | Zwischenausschüttung | 0,3500 | 0,363107 |
10.09.2015 | Zwischenausschüttung | 0,7100 | 0,743856 |
10.06.2015 | Zwischenausschüttung | 1,3200 | 1,395506 |
10.03.2015 | Hauptausschüttung | 0,1250 | 0,167551 |
10.12.2014 | Zwischenausschüttung | 0,5200 | 0,534930 |
10.09.2014 | Zwischenausschüttung | 0,7800 | 0,786536 |
10.06.2014 | Zwischenausschüttung | 0,8300 | 0,841190 |
10.03.2014 | Hauptausschüttung | 0,2600 | 0,287280 |
10.12.2013 | Zwischenausschüttung | 0,3100 | 0,322991 |
10.09.2013 | Zwischenausschüttung | 0,5700 | 0,626247 |
10.06.2013 | Zwischenausschüttung | 1,1700 | 1,200615 |
11.03.2013 | Hauptausschüttung | 0,2300 | 0,301557 |
10.12.2012 | Zwischenausschüttung | 0,4300 | 0,308630 |
10.09.2012 | Zwischenausschüttung | 0,5600 | 0,583939 |
11.06.2012 | Zwischenausschüttung | 1,1700 | 1,297187 |
12.03.2012 | Hauptausschüttung | 0,3000 | 0,249477 |
12.12.2011 | Zwischenausschüttung | 0,3600 | 0,387746 |
12.09.2011 | Zwischenausschüttung | 0,6000 | 0,672042 |
10.06.2011 | Zwischenausschüttung | 0,9500 | 1,054938 |
10.03.2011 | Hauptausschüttung | 0,1400 | 0,218355 |
10.12.2010 | Zwischenausschüttung | 0,4200 | 0,466455 |
10.09.2010 | Zwischenausschüttung | 0,4900 | 0,546833 |
10.06.2010 | Zwischenausschüttung | 0,7900 | 0,881831 |
10.03.2010 | Hauptausschüttung | 0,2774 | 0,297829 |
10.12.2009 | Zwischenausschüttung | 0,1700 | 0,188375 |
10.09.2009 | Zwischenausschüttung | 0,4400 | 0,473615 |
10.06.2009 | Zwischenausschüttung | 0,9900 | 1,116433 |
10.03.2009 | Hauptausschüttung | 0,1429 | 0,124729 |
10.12.2008 | Zwischenausschüttung | 0,3400 | - |
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite | |
---|---|---|---|---|
1 Jahr 1 | 1,8000 | EUR | 1,78% | |
2020 | 1,8700 | EUR | 2,03% | |
2019 | 3,0300 | EUR | 3,07% | |
2018 | 3,0900 | EUR | 3,80% | |
2017 | 2,6100 | EUR | 2,80% | |
2016 | 2,7600 | EUR | 3,14% | |
2015 | 2,5050 | EUR | 2,82% | |
2014 | 2,3900 | EUR | 2,83% | |
2013 | 2,2800 | EUR | 2,80% | |
2012 | 2,4600 | EUR | 3,49% | |
2011 | 2,0500 | EUR | 3,26% | |
2010 | 1,9774 | EUR | 2,83% | |
2009 | 1,7429 | EUR | 2,67% | |
2008 | 0,3400 | EUR | 0,66% |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
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