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Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

WKN
ETFL08
ISIN
DE000ETFL086
Gattung
Aktien-ETF
Region
Europa

Anlageziel

Der Deka MSCI Europe LC UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Europe Large Cap Index (Preisindex) nachbildet. Der Index repräsentiert ca. 70% der nach Marktkapitalisierung und Umsatz bedeutendsten Aktien Europas.

Indexstand
931,25
Ind. NAV
94,43
Veränderung Vortag
0,25

Übersicht

Performance Laufendes Jahr
16,11%
NAV Stand 17.04.2019
94,23
Total Expense Ratio
0,30%
Ertragsverwendung
ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds

Dargestellter Zeitraum:

Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
1 Jahr (%) 5,86 6,48 6,15
3 Jahre (%) 23,48 24,30 23,95
5 Jahre (%) 31,19 32,17 31,16
Seit Auflage (%) 14.08.2008 74,29 75,99 74,26
Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
17.04.2018 – 17.04.2019 6,15 6,48 6,15
17.04.2017 – 17.04.2018 2,04 2,08 2,03
17.04.2016 – 17.04.2017 14,31 14,36 14,45
17.04.2015 – 17.04.2016 -14,26 -14,22 -14,54
17.04.2014 – 17.04.2015 23,58 23,96 23,81

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap (LC), Mid Cap (MC) und Small Cap (SC) Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
  • Alle Unternehmen mit Sitz in Europa
Auswahlkriterien
  • Ziel: Abdeckung von 0%-70% der europ. Streubesitz-Marktkapitalisierung
  • Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 70% der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
Anzahl der Titel
204 (Stand 30.04.2015)
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
Kappungsgrenze
Keine Grenzen
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
Berechnungsintervall
1 Minute
Handelsart
Fortlaufend
Basis
100
Basisdatum
31.12.1989
Handelszeiten
Offizielle Eröffnungs- und Schlusskurse der lokalen Börsen zur Berechnung der Indizes
Währung
EUR

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 94,57 94,67
Geld-Kurs - 94,65
Geld-Volumen (St.) - 13.500,00
Brief-Kurs - 94,73
Brief-Volumen (St.) - 13.500,00
Spread (%) - 0,08
Ind. NAV 94,43 94,43
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 94,57 94,75
Tagestiefstkurs 94,28 93,69
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen - 0,00
Gehandelte Stücke (St.) - 0,00
Preisfeststellungen 4,00 57,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 29.08.2008 29.08.2008
Fondswährung EUR EUR
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 29.08.2008
Xetra Kürzel EL4H
Reuters RIC ETFEULC.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IEULC.DE
Bloomberg Code ETFEULC GY
Bloomberg Code des Ind. NAV IEULC
ISIN des Ind. NAV DE000A0V8DE8
Reuters Index Ticker .MIEU000L0PEU
Bloomberg Index Ticker MXEULC
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Abbildungsart Full Replication
Zeitpunkt der Auflage 14.08.2008
Anf. Abbildungsverhältnis 1:10
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin (optional) 10.03. (10.6., 10.9., 10.12.)
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Feb, Mai, Aug, Nov
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG (%) 2,00
über Börse* (%) 0,00
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG (%) 1,00
über Börse* (%) 0,00
Laufende Gebühren
Management Fee p.a. (%) 0,30
Verwahrstellengebühr (%) 0,00
Total Expense Ratio (TER**) 0,30
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Commerzbank

* Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

** Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im abgelaufenen Geschäftsjahr zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 93,74 93,98
Tageshöchstkurs 94,27 94,40
Tagestiefstkurs 93,74 93,82
Schlusskurs 94,21 94,33
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 96,58 96,51
Tiefstkurs 1 Jahr 79,49 79,28
Höchstkurs (2019) 94,57 94,75
Tiefstkurs (2019) 80,52 80,22
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 09/2018 103,21
Prognostizierter Tracking Error 4 0,11 - 0,33
Tracking Error (aktuell) 5 0,24
Sharpe Ratio 0,65
Vola 90 7,96
Vola 250 11,59
Mindestaktienquote 51,0000%
Aktuelle Aktienquote 89,6557%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 74,29 75,99 74,26
Laufendes Jahr (%) 15,47 16,11 16,26
3 Monate (%) 11,52 12,14 12,25
6 Monate (%) 8,59 9,21 9,03
1 Jahr (%) 5,86 6,48 6,15
3 Jahre (%) 23,48 24,30 23,95
5 Jahre (%) 31,19 32,17 31,16
Preise
Anteilspreis (EUR) 94,23
Rücknahmepreis (EUR) 93,29
Ausgabepreis (EUR) 96,12
Letzter Indexstand (EUR) 929,35
Fondsvolumen (EUR) 35.647.741,60
Kassenbestand (EUR) 317.789,65
Umlaufende Anteile (St.) 378.291
Index-Kennzahlen
Netto-Dividenden Rendite 3,89
Kurs/Gewinn Verhältnis 15,15
Kurs/Buchwert Verhältnis 1,71

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

Fondszusammensetzung

Kasse 0,55%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,61%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
NESTLE SA-REG A0Q4DC CH0038863350 4,23%
NOVARTIS AG-REG 904278 CH0012005267 3,02%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 855167 CH0012032048 2,80%
HSBC HOLDINGS PLC 923893 GB0005405286 2,36%
BP PLC 850517 GB0007980591 2,11%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS A0D94M GB00B03MLX29 2,05%
TOTAL SA 850727 FR0000120271 1,94%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS A0ER6S GB00B03MM408 1,72%
SAP SE 716460 DE0007164600 1,65%
GLAXOSMITHKLINE PLC 940561 GB0009252882 1,50%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 853292 FR0000121014 1,48%
ASTRAZENECA PLC 886455 GB0009895292 1,47%
SANOFI 920657 FR0000120578 1,44%
DIAGEO PLC 851247 GB0002374006 1,44%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 916018 GB0002875804 1,38%
NOVO NORDISK A/S-B A1XA8R DK0060534915 1,38%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 1,37%
UNILEVER NV-CVA A0JMZB NL0000009355 1,30%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 1,19%
AIRBUS SE 938914 NL0000235190 1,12%
ASML HOLDING NV A1J4U4 NL0010273215 1,11%
BANCO SANTANDER SA 858872 ES0113900J37 1,09%
LOREAL 853888 FR0000120321 0,98%
BASF SE BASF11 DE000BASF111 0,98%
RIO TINTO PLC 852147 GB0007188757 0,97%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV A2ASUV BE0974293251 0,93%
UNILEVER PLC A0JNE2 GB00B10RZP78 0,92%
BAYER AG-REG BAY001 DE000BAY0017 0,87%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 871784 GB0008706128 0,83%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC A0M1W6 GB00B24CGK77 0,81%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 555750 DE0005557508 0,80%
IBERDROLA SA A0M46B ES0144580Y14 0,79%
AIR LIQUIDE SA 850133 FR0000120073 0,79%
BNP PARIBAS 887771 FR0000131104 0,78%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 710000 DE0007100000 0,77%
ENEL SPA 928624 IT0003128367 0,75%
PRUDENTIAL PLC 852069 GB0007099541 0,75%
BHP GROUP PLC A2N9WV GB00BH0P3Z91 0,74%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 579919 CH0011075394 0,73%
VINCI SA 867475 FR0000125486 0,72%
AXA SA 855705 FR0000120628 0,71%
VODAFONE GROUP PLC A1XA83 GB00BH4HKS39 0,70%
DANONE 851194 FR0000120644 0,69%
ING GROEP NV A2ANV3 NL0011821202 0,68%
UBS GROUP AG-REG A12DFH CH0244767585 0,68%
GLENCORE PLC A1JAGV JE00B4T3BW64 0,68%
SAFRAN SA 924781 FR0000073272 0,66%
ENI SPA 897791 IT0003132476 0,65%
ADIDAS AG A1EWWW DE000A1EWWW0 0,64%
KERING 851223 FR0000121485 0,63%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 860180 FR0000121972 0,63%
RELX PLC A0M95J GB00B2B0DG97 0,61%
TELEFONICA SA 850775 ES0178430E18 0,57%
PERNOD RICARD SA 853373 FR0000120693 0,55%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 875773 ES0113211835 0,55%
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG A1W5CV CH0210483332 0,55%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 940602 NL0000009538 0,55%
NATIONAL GRID PLC A2DQWX GB00BDR05C01 0,55%
COMPASS GROUP PLC A2DR6K GB00BD6K4575 0,54%
INTESA SANPAOLO 850605 IT0000072618 0,53%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 0,51%
AMADEUS IT GROUP SA A1CXN0 ES0109067019 0,51%
ABB LTD-REG 919730 CH0012221716 0,50%
BARCLAYS PLC 850403 GB0031348658 0,50%
IMPERIAL BRANDS PLC 903000 GB0004544929 0,47%
ORANGE 906849 FR0000133308 0,47%
DEUTSCHE POST AG-REG 555200 DE0005552004 0,47%
NOKIA OYJ 870737 FI0009000681 0,47%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL A11873 ES0148396007 0,46%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N A2ANT0 NL0011794037 0,46%
ESSILORLUXOTTICA 863195 FR0000121667 0,46%
NXP SEMICONDUCTORS NV A1C5WJ NL0009538784 0,44%
VIVENDI 591068 FR0000127771 0,44%
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 876800 CH0012138530 0,43%
SWISS RE AG A1H81M CH0126881561 0,43%
TESCO PLC 852647 GB0008847096 0,43%
VOLKSWAGEN AG-PREF 766403 DE0007664039 0,42%
ERICSSON LM-B SHS 850001 SE0000108656 0,41%
ANGLO AMERICAN PLC A0MUKL GB00B1XZS820 0,41%
HEINEKEN NV A0CA0G NL0000009165 0,40%
ENGIE A0ER6Q FR0010208488 0,39%
UNICREDIT SPA A2DJV6 IT0005239360 0,37%
EQUINOR ASA 675213 NO0010096985 0,37%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 0,37%
VONOVIA SE A1ML7J DE000A1ML7J1 0,37%
CRH PLC 864684 IE0001827041 0,37%
EXPERIAN PLC A0KDZM GB00B19NLV48 0,36%
BT GROUP PLC 794796 GB0030913577 0,35%
E.ON SE ENAG99 DE000ENAG999 0,35%
DEUTSCHE BOERSE AG 581005 DE0005810055 0,35%
VOLVO AB-B SHS 855689 SE0000115446 0,35%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 869898 CH0012214059 0,35%
REPSOL SA 876845 ES0173516115 0,35%
FRESENIUS SE & CO KGAA 578560 DE0005785604 0,34%
NORDEA BANK ABP A2N6F4 FI4000297767 0,34%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD A2JH5S FR0013326246 0,33%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 0,33%
SOCIETE GENERALE SA 873403 FR0000130809 0,32%
ASSICURAZIONI GENERALI 850312 IT0000062072 0,32%
ASSA ABLOY AB-B A14TVM SE0007100581 0,31%
STANDARD CHARTERED PLC 859123 GB0004082847 0,31%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 851584 GB0005603997 0,31%
AVIVA PLC 854013 GB0002162385 0,30%
HERMES INTERNATIONAL 886670 FR0000052292 0,30%
INVESTOR AB-B SHS 869202 SE0000107419 0,30%
MICHELIN (CGDE) 850739 FR0000121261 0,29%
SAMPO OYJ-A SHS 881463 FI0009003305 0,29%
BAE SYSTEMS PLC 866131 GB0002634946 0,29%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC A1H81L GB00B63H8491 0,29%
AKZO NOBEL N.V. A2PB32 NL0013267909 0,29%
KONINKLIJKE DSM NV A0JLZ7 NL0000009827 0,29%
DASSAULT SYSTEMES SA 901295 FR0000130650 0,28%
SANDVIK AB 865956 SE0000667891 0,27%
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 604843 DE0006048432 0,26%
ATLAS COPCO AB-A SHS A2JLJU SE0011166610 0,26%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 872087 FR0000125007 0,26%
DNB ASA 939940 NO0010031479 0,26%
ESSITY AKTIEBOLAG-B A2DS20 SE0009922164 0,25%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 578580 DE0005785802 0,25%
KBC GROUP NV 854943 BE0003565737 0,25%
KONE OYJ-B A0ET4X FI0009013403 0,25%
CONTINENTAL AG 543900 DE0005439004 0,24%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV A12CBU NL0010877643 0,23%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS A14S60 SE0007100599 0,23%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 514000 DE0005140008 0,23%
SSE PLC 881905 GB0007908733 0,23%
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP A1JXTD GB00B7T77214 0,22%
TELENOR ASA 591260 NO0010063308 0,21%
MERCK KGAA 659990 DE0006599905 0,21%
WIRECARD AG 747206 DE0007472060 0,21%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 872318 SE0000106270 0,21%
ORSTED A/S A0NBLH DK0060094928 0,21%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 859768 SE0000148884 0,20%
CREDIT AGRICOLE SA 982285 FR0000045072 0,20%
ARCELORMITTAL A2DRTZ LU1598757687 0,20%
CARLSBERG AS-B 861061 DK0010181759 0,19%
WPP PLC A1J2BZ JE00B8KF9B49 0,19%
SGS SA-REG 870264 CH0002497458 0,19%
COLOPLAST-B A1KAGC DK0060448595 0,19%
ATLANTIA SPA 913220 IT0003506190 0,19%
SWEDBANK AB - A SHARES 895705 SE0000242455 0,19%
THALES SA 850842 FR0000121329 0,18%
TELIA CO AB 938475 SE0000667925 0,18%
RENAULT SA 893113 FR0000131906 0,18%
SWISSCOM AG-REG 916234 CH0008742519 0,18%
DANSKE BANK A/S 850857 DK0010274414 0,18%
AENA SME SA A12D3A ES0105046009 0,18%
SNAM SPA 764545 IT0003153415 0,17%
HEINEKEN HOLDING NV A0ETXG NL0000008977 0,17%
FERROVIAL SA A0DKZZ ES0118900010 0,17%
PUBLICIS GROUPE 859386 FR0000130577 0,16%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 920876 GB0006731235 0,16%
CAIXABANK A0MZR4 ES0140609019 0,16%
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS A2AJ8Q GB00BDCPN049 0,16%
CARREFOUR SA 852362 FR0000120172 0,16%
ERSTE GROUP BANK AG 909943 AT0000652011 0,16%
UCB SA 852738 BE0003739530 0,16%
HEIDELBERGCEMENT AG 604700 DE0006047004 0,16%
BEIERSDORF AG 520000 DE0005200000 0,15%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 906980 PTEDP0AM0009 0,15%
HENKEL AG & CO KGAA 604840 DE0006048408 0,14%
NATURGY ENERGY GROUP SA 853598 ES0116870314 0,14%
ATLAS COPCO AB-B SHS A2JLJK SE0011166628 0,14%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF PAH003 DE000PAH0038 0,14%
ABN AMRO GROUP NV-CVA A143G0 NL0011540547 0,14%
FORTUM OYJ 916660 FI0009007132 0,13%
SWATCH GROUP AG/THE-BR 865126 CH0012255151 0,13%
AEGON NV A0JL2Y NL0000303709 0,12%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT A0JEHV CH0024638196 0,12%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 861837 DK0010244508 0,12%
EDF A0HG6A FR0010242511 0,12%
ENDESA SA 871028 ES0130670112 0,12%
ADYEN NV A2JNF4 NL0012969182 0,12%
BOUYGUES SA 858821 FR0000120503 0,11%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 873222 BE0003797140 0,11%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG A0JLZL CH0025238863 0,11%
TELECOM ITALIA SPA 120470 IT0003497168 0,10%
TENARIS SA 164557 LU0156801721 0,10%
INNOGY SE A2AADD DE000A2AADD2 0,09%
SIEMENS HEALTHINEERS AG SHL100 DE000SHL1006 0,09%
THYSSENKRUPP AG 750000 DE0007500001 0,09%
VOLKSWAGEN AG 766400 DE0007664005 0,08%
NATIXIS 853760 FR0000120685 0,07%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A 861929 DK0010244425 0,07%
EVONIK INDUSTRIES AG EVNK01 DE000EVNK013 0,06%
SCHINDLER HOLDING AG-REG A0JJWH CH0024638212 0,06%
BOLLORE 875558 FR0000039299 0,06%
CNP ASSURANCES 916594 FR0000120222 0,05%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 519003 DE0005190037 0,05%
TELECOM ITALIA-RSP 120471 IT0003497176 0,05%
SWATCH GROUP AG/THE-REG 871110 CH0012255144 0,04%
RYANAIR HOLDINGS PLC A1401Z IE00BYTBXV33 0,03%

Länder

Land Anteil
Grossbritannien 26,97%
Frankreich 18,18%
Schweiz 14,55%
Deutschland 14,26%
Niederlande 6,22%
Spanien 5,09%
Schweden 3,65%
Italien 3,46%
Dänemark 2,34%
Belgien 1,45%
Finnland 1,14%
Norwegen 0,84%
Irland 0,40%
Österreich 0,16%
Portugal 0,15%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 12,85%
Banken 10,87%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 10,77%
Energie 9,46%
Investitionsgüter 7,89%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,35%
Versicherungen 5,90%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 4,83%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 4,23%
Versorgungsbetriebe 4,03%
Telekom.dienste 3,63%
Automobile & Komponenten 2,79%
Software & Dienste 2,77%
Divers. Finanzdienste 2,18%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 1,88%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 1,42%
Transportwesen 1,21%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 1,16%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 1,05%
Hardware & Ausrüstung 0,87%
Immobilien 0,70%
Groß- & Einzelhandel 0,68%
Verbraucherdienste 0,54%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
NESTLE SA-REG A0Q4DC CH0038863350 4,28%
NOVARTIS AG-REG 904278 CH0012005267 3,06%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 855167 CH0012032048 2,84%
HSBC HOLDINGS PLC 923893 GB0005405286 2,38%
BP PLC 850517 GB0007980591 2,14%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS A0D94M GB00B03MLX29 2,08%
TOTAL SA 850727 FR0000120271 1,97%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS A0ER6S GB00B03MM408 1,74%
SAP SE 716460 DE0007164600 1,67%
GLAXOSMITHKLINE PLC 940561 GB0009252882 1,51%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 853292 FR0000121014 1,50%
ASTRAZENECA PLC 886455 GB0009895292 1,48%
SANOFI 920657 FR0000120578 1,46%
DIAGEO PLC 851247 GB0002374006 1,45%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 916018 GB0002875804 1,40%
NOVO NORDISK A/S-B A1XA8R DK0060534915 1,40%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 1,38%
UNILEVER NV-CVA A0JMZB NL0000009355 1,31%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 1,21%
AIRBUS SE 938914 NL0000235190 1,13%
ASML HOLDING NV A1J4U4 NL0010273215 1,13%
BANCO SANTANDER SA 858872 ES0113900J37 1,11%
LOREAL 853888 FR0000120321 0,99%
BASF SE BASF11 DE000BASF111 0,99%
RIO TINTO PLC 852147 GB0007188757 0,98%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV A2ASUV BE0974293251 0,94%
UNILEVER PLC A0JNE2 GB00B10RZP78 0,93%
BAYER AG-REG BAY001 DE000BAY0017 0,88%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 871784 GB0008706128 0,84%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC A0M1W6 GB00B24CGK77 0,82%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 555750 DE0005557508 0,81%
IBERDROLA SA A0M46B ES0144580Y14 0,80%
AIR LIQUIDE SA 850133 FR0000120073 0,80%
BNP PARIBAS 887771 FR0000131104 0,79%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 710000 DE0007100000 0,78%
ENEL SPA 928624 IT0003128367 0,76%
PRUDENTIAL PLC 852069 GB0007099541 0,76%
BHP GROUP PLC A2N9WV GB00BH0P3Z91 0,75%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 579919 CH0011075394 0,73%
VINCI SA 867475 FR0000125486 0,72%
AXA SA 855705 FR0000120628 0,72%
VODAFONE GROUP PLC A1XA83 GB00BH4HKS39 0,71%
DANONE 851194 FR0000120644 0,70%
ING GROEP NV A2ANV3 NL0011821202 0,69%
UBS GROUP AG-REG A12DFH CH0244767585 0,68%
GLENCORE PLC A1JAGV JE00B4T3BW64 0,68%
SAFRAN SA 924781 FR0000073272 0,67%
ENI SPA 897791 IT0003132476 0,66%
ADIDAS AG A1EWWW DE000A1EWWW0 0,64%
KERING 851223 FR0000121485 0,64%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 860180 FR0000121972 0,63%
RELX PLC A0M95J GB00B2B0DG97 0,62%
TELEFONICA SA 850775 ES0178430E18 0,57%
PERNOD RICARD SA 853373 FR0000120693 0,56%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 875773 ES0113211835 0,56%
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG A1W5CV CH0210483332 0,56%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 940602 NL0000009538 0,55%
NATIONAL GRID PLC A2DQWX GB00BDR05C01 0,55%
COMPASS GROUP PLC A2DR6K GB00BD6K4575 0,55%
INTESA SANPAOLO 850605 IT0000072618 0,53%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 0,52%
AMADEUS IT GROUP SA A1CXN0 ES0109067019 0,52%
ABB LTD-REG 919730 CH0012221716 0,51%
BARCLAYS PLC 850403 GB0031348658 0,51%
IMPERIAL BRANDS PLC 903000 GB0004544929 0,48%
ORANGE 906849 FR0000133308 0,48%
DEUTSCHE POST AG-REG 555200 DE0005552004 0,47%
NOKIA OYJ 870737 FI0009000681 0,47%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL A11873 ES0148396007 0,47%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N A2ANT0 NL0011794037 0,46%
ESSILORLUXOTTICA 863195 FR0000121667 0,46%
NXP SEMICONDUCTORS NV A1C5WJ NL0009538784 0,45%
VIVENDI 591068 FR0000127771 0,44%
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 876800 CH0012138530 0,44%
SWISS RE AG A1H81M CH0126881561 0,44%
TESCO PLC 852647 GB0008847096 0,43%
VOLKSWAGEN AG-PREF 766403 DE0007664039 0,43%
ERICSSON LM-B SHS 850001 SE0000108656 0,41%
ANGLO AMERICAN PLC A0MUKL GB00B1XZS820 0,41%
HEINEKEN NV A0CA0G NL0000009165 0,40%
ENGIE A0ER6Q FR0010208488 0,40%
UNICREDIT SPA A2DJV6 IT0005239360 0,38%
EQUINOR ASA 675213 NO0010096985 0,38%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 0,37%
VONOVIA SE A1ML7J DE000A1ML7J1 0,37%
CRH PLC 864684 IE0001827041 0,37%
EXPERIAN PLC A0KDZM GB00B19NLV48 0,36%
BT GROUP PLC 794796 GB0030913577 0,36%
E.ON SE ENAG99 DE000ENAG999 0,36%
DEUTSCHE BOERSE AG 581005 DE0005810055 0,36%
VOLVO AB-B SHS 855689 SE0000115446 0,36%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 869898 CH0012214059 0,35%
REPSOL SA 876845 ES0173516115 0,35%
FRESENIUS SE & CO KGAA 578560 DE0005785604 0,34%
NORDEA BANK ABP A2N6F4 FI4000297767 0,34%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD A2JH5S FR0013326246 0,33%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 0,33%
SOCIETE GENERALE SA 873403 FR0000130809 0,33%
ASSICURAZIONI GENERALI 850312 IT0000062072 0,32%
ASSA ABLOY AB-B A14TVM SE0007100581 0,32%
STANDARD CHARTERED PLC 859123 GB0004082847 0,32%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 851584 GB0005603997 0,31%
AVIVA PLC 854013 GB0002162385 0,31%
HERMES INTERNATIONAL 886670 FR0000052292 0,31%
INVESTOR AB-B SHS 869202 SE0000107419 0,30%
MICHELIN (CGDE) 850739 FR0000121261 0,30%
SAMPO OYJ-A SHS 881463 FI0009003305 0,29%
BAE SYSTEMS PLC 866131 GB0002634946 0,29%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC A1H81L GB00B63H8491 0,29%
AKZO NOBEL N.V. A2PB32 NL0013267909 0,29%
KONINKLIJKE DSM NV A0JLZ7 NL0000009827 0,29%
DASSAULT SYSTEMES SA 901295 FR0000130650 0,29%
SANDVIK AB 865956 SE0000667891 0,27%
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 604843 DE0006048432 0,27%
ATLAS COPCO AB-A SHS A2JLJU SE0011166610 0,26%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 872087 FR0000125007 0,26%
DNB ASA 939940 NO0010031479 0,26%
ESSITY AKTIEBOLAG-B A2DS20 SE0009922164 0,26%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 578580 DE0005785802 0,26%
KBC GROUP NV 854943 BE0003565737 0,26%
KONE OYJ-B A0ET4X FI0009013403 0,25%
CONTINENTAL AG 543900 DE0005439004 0,24%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV A12CBU NL0010877643 0,24%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS A14S60 SE0007100599 0,24%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 514000 DE0005140008 0,23%
SSE PLC 881905 GB0007908733 0,23%
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP A1JXTD GB00B7T77214 0,23%
TELENOR ASA 591260 NO0010063308 0,22%
MERCK KGAA 659990 DE0006599905 0,22%
WIRECARD AG 747206 DE0007472060 0,22%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 872318 SE0000106270 0,21%
ORSTED A/S A0NBLH DK0060094928 0,21%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 859768 SE0000148884 0,21%
CREDIT AGRICOLE SA 982285 FR0000045072 0,20%
ARCELORMITTAL A2DRTZ LU1598757687 0,20%
CARLSBERG AS-B 861061 DK0010181759 0,20%
WPP PLC A1J2BZ JE00B8KF9B49 0,20%
SGS SA-REG 870264 CH0002497458 0,19%
COLOPLAST-B A1KAGC DK0060448595 0,19%
ATLANTIA SPA 913220 IT0003506190 0,19%
SWEDBANK AB - A SHARES 895705 SE0000242455 0,19%
THALES SA 850842 FR0000121329 0,19%
TELIA CO AB 938475 SE0000667925 0,19%
RENAULT SA 893113 FR0000131906 0,19%
SWISSCOM AG-REG 916234 CH0008742519 0,19%
DANSKE BANK A/S 850857 DK0010274414 0,18%
AENA SME SA A12D3A ES0105046009 0,18%
SNAM SPA 764545 IT0003153415 0,17%
HEINEKEN HOLDING NV A0ETXG NL0000008977 0,17%
FERROVIAL SA A0DKZZ ES0118900010 0,17%
PUBLICIS GROUPE 859386 FR0000130577 0,17%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 920876 GB0006731235 0,17%
CAIXABANK A0MZR4 ES0140609019 0,16%
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS A2AJ8Q GB00BDCPN049 0,16%
ERSTE GROUP BANK AG 909943 AT0000652011 0,16%
CARREFOUR SA 852362 FR0000120172 0,16%
UCB SA 852738 BE0003739530 0,16%
HEIDELBERGCEMENT AG 604700 DE0006047004 0,16%
BEIERSDORF AG 520000 DE0005200000 0,15%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 906980 PTEDP0AM0009 0,15%
HENKEL AG & CO KGAA 604840 DE0006048408 0,14%
NATURGY ENERGY GROUP SA 853598 ES0116870314 0,14%
ATLAS COPCO AB-B SHS A2JLJK SE0011166628 0,14%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF PAH003 DE000PAH0038 0,14%
ABN AMRO GROUP NV-CVA A143G0 NL0011540547 0,14%
FORTUM OYJ 916660 FI0009007132 0,13%
SWATCH GROUP AG/THE-BR 865126 CH0012255151 0,13%
AEGON NV A0JL2Y NL0000303709 0,13%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT A0JEHV CH0024638196 0,12%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 861837 DK0010244508 0,12%
EDF A0HG6A FR0010242511 0,12%
ENDESA SA 871028 ES0130670112 0,12%
ADYEN NV A2JNF4 NL0012969182 0,12%
BOUYGUES SA 858821 FR0000120503 0,12%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 873222 BE0003797140 0,11%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG A0JLZL CH0025238863 0,11%
TELECOM ITALIA SPA 120470 IT0003497168 0,10%
TENARIS SA 164557 LU0156801721 0,10%
INNOGY SE A2AADD DE000A2AADD2 0,09%
SIEMENS HEALTHINEERS AG SHL100 DE000SHL1006 0,09%
THYSSENKRUPP AG 750000 DE0007500001 0,09%
VOLKSWAGEN AG 766400 DE0007664005 0,08%
NATIXIS 853760 FR0000120685 0,07%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A 861929 DK0010244425 0,07%
EVONIK INDUSTRIES AG EVNK01 DE000EVNK013 0,07%
SCHINDLER HOLDING AG-REG A0JJWH CH0024638212 0,06%
BOLLORE 875558 FR0000039299 0,06%
CNP ASSURANCES 916594 FR0000120222 0,06%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 519003 DE0005190037 0,05%
TELECOM ITALIA-RSP 120471 IT0003497176 0,05%
SWATCH GROUP AG/THE-REG 871110 CH0012255144 0,05%
RYANAIR HOLDINGS PLC A1401Z IE00BYTBXV33 0,03%

Länder

Land Anteil
Grossbritannien 27,28%
Frankreich 18,39%
Schweiz 14,72%
Deutschland 14,42%
Niederlande 6,29%
Spanien 5,15%
Schweden 3,70%
Italien 3,50%
Dänemark 2,37%
Belgien 1,47%
Finnland 1,15%
Norwegen 0,85%
Irland 0,40%
Österreich 0,16%
Portugal 0,15%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 13,00%
Banken 11,00%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 10,90%
Energie 9,57%
Investitionsgüter 7,98%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,43%
Versicherungen 5,97%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 4,88%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 4,28%
Versorgungsbetriebe 4,07%
Telekom.dienste 3,68%
Automobile & Komponenten 2,82%
Software & Dienste 2,80%
Divers. Finanzdienste 2,20%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 1,90%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 1,43%
Transportwesen 1,22%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 1,17%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 1,06%
Hardware & Ausrüstung 0,89%
Immobilien 0,71%
Groß- & Einzelhandel 0,68%
Verbraucherdienste 0,55%

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.

Ausschüttungen

Ausschüttungen
Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (EUR) KESt Bemessungsgrundlage (EUR)
11.03.2019 Ausschüttung 0,2500 -
10.12.2018 Ausschüttung 0,5900 -
10.09.2018 Ausschüttung 0,6300 -
11.06.2018 Ausschüttung 1,5200 -
12.03.2018 Ausschüttung 0,3500 -
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,0200 0,016051
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,2500 0,292440
11.09.2017 Zwischenausschüttung 0,8800 0,931271
12.06.2017 Zwischenausschüttung 1,2400 1,385851
10.03.2017 Hauptausschüttung 0,2400 0,216077
12.12.2016 Zwischenausschüttung 0,3100 0,330027
12.09.2016 Zwischenausschüttung 0,8300 0,880119
10.06.2016 Zwischenausschüttung 1,2700 1,344492
10.03.2016 Hauptausschüttung 0,3500 0,396982
10.12.2015 Zwischenausschüttung 0,3500 0,363107
10.09.2015 Zwischenausschüttung 0,7100 0,743856
10.06.2015 Zwischenausschüttung 1,3200 1,395506
10.03.2015 Hauptausschüttung 0,1250 0,167551
10.12.2014 Zwischenausschüttung 0,5200 0,534930
10.09.2014 Zwischenausschüttung 0,7800 0,786536
10.06.2014 Zwischenausschüttung 0,8300 0,841190
10.03.2014 Hauptausschüttung 0,2600 0,287280
10.12.2013 Zwischenausschüttung 0,3100 0,322991
10.09.2013 Zwischenausschüttung 0,5700 0,626247
10.06.2013 Zwischenausschüttung 1,1700 1,200615
11.03.2013 Hauptausschüttung 0,2300 0,301557
10.12.2012 Zwischenausschüttung 0,4300 0,308630
10.09.2012 Zwischenausschüttung 0,5600 0,583939
11.06.2012 Zwischenausschüttung 1,1700 1,297187
12.03.2012 Hauptausschüttung 0,3000 0,249477
12.12.2011 Zwischenausschüttung 0,3600 0,387746
12.09.2011 Zwischenausschüttung 0,6000 0,672042
10.06.2011 Zwischenausschüttung 0,9500 1,054938
10.03.2011 Hauptausschüttung 0,1400 0,218355
10.12.2010 Zwischenausschüttung 0,4200 0,466455
10.09.2010 Zwischenausschüttung 0,4900 0,546833
10.06.2010 Zwischenausschüttung 0,7900 0,881831
10.03.2010 Hauptausschüttung 0,2774 0,297829
10.12.2009 Zwischenausschüttung 0,1700 0,188375
10.09.2009 Zwischenausschüttung 0,4400 0,473615
10.06.2009 Zwischenausschüttung 0,9900 1,116433
10.03.2009 Hauptausschüttung 0,1429 0,124729
10.12.2008 Zwischenausschüttung 0,3400 -
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum Betrag pro Anteil (EUR) Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 2,9900 3,17%
2018 3,0900 3,80%
2017 2,6100 2,80%
2016 2,7600 3,14%
2015 2,5050 2,82%
2014 2,3900 2,83%
2013 2,2800 2,80%
2012 2,4600 3,49%
2011 2,0500 3,26%
2010 1,9774 2,83%
2009 1,7429 2,67%
2008 0,3400 0,66%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Aktuelles

Dokumente
Factsheet PDF (100 KB)
Änderung der allgemeinen Anlagebedingungen PDF (200 KB)
Änderung der besonderen Anlagebedingungen PDF (100 KB)

Downloads

Rechtliches
Wesentliche Anlegerinformationen PDF (100 KB)
Verkaufsprospekt PDF (400 KB)
Halbjahresbericht PDF (800 KB)
Jahresbericht PDF (1 MB)
Bescheinigung des Wirtschaftsprüfers PDF (100 KB)
PGA PDF (30 KB)
EMT CSV (3 KB)
Zielmärkte XLSX (7 KB)
Fondsreporting
WM-Meldung PDF (100 KB)
Cashflow Bericht XLSX (7 KB)
Cashflow Bericht II PDF (200 KB)
Inventarliste XLS (300 KB)
Bankenreporting
Liquidity Coverage Ratio XLSX (50 KB)
Großkredit Transparenz PDF PDF (700 KB)
Großkredit Transparenz XLS XLSX (60 KB)
Solva- / Fremdwährungsbericht (KSA) XLSX (10 KB)
Eigenkapitalabzugspositionen gem. CRR XLSX (40 KB)
KSA nach Ländern (antizyklischer Puffer) XLSX (6 KB)
CVA-Risiko gem. CRR XLSX (3 KB)
Versicherungsreporting
VAG Reporting XLSX (30 KB)
TPT Reporting XLS (700 KB)
PRIIP CSV (40 KB)
Risikoreporting
Value at Risk PDF (80 KB)
Backtesting-Report XLS (80 KB)
Risikoklassendurchschau XLS (600 KB)
Zinsänderungsrisiko XLSX (6 KB)

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

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