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Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

WKN
ETFL08
ISIN
DE000ETFL086
Gattung
Aktien-ETF
Region
Europa

Anlageziel

Der Deka MSCI Europe LC UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Europe Large Cap Index (Preisindex) nachbildet. Der Index repräsentiert ca. 70% der nach Marktkapitalisierung und Umsatz bedeutendsten Aktien Europas.

Indexstand (21.10.2020)
826,02
Ind. NAV
83,21
Veränderung Vortag
-0,09

Deka MSCI Europe LC UCITS ETF

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Übersicht

Performance Laufendes Jahr
-14,14%
NAV Stand 21.10.2020
83,31
Total Expense Ratio
0,31%
Ertragsverwendung
ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds

Dargestellter Zeitraum:

Dargestellter Zeitraum:

Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
1 Jahr (%) -10,28 -9,76 -9,77
3 Jahre (%) -3,67 -3,03 -3,42
5 Jahre (%) 8,88 9,70 9,23
Seit Auflage (%) 14.08.2008 61,53 63,21 61,48
Wertentwicklung in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum Netto 1 Brutto 2 Index 3
21.10.2019 – 21.10.2020 -10,04 -9,76 -9,77
21.10.2018 – 21.10.2019 12,57 12,61 12,36
21.10.2017 – 21.10.2018 -4,62 -4,59 -4,74
21.10.2016 – 21.10.2017 15,36 15,40 15,59
21.10.2015 – 21.10.2016 -2,28 -1,97 -2,15

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht.

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.

Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Portrait

Indexuniversum
  • Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap (LC), Mid Cap (MC) und Small Cap (SC) Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
  • Alle Unternehmen mit Sitz in Europa
Auswahlkriterien
  • Ziel: Abdeckung von 0%-70% der europ. Streubesitz-Marktkapitalisierung
  • Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 70% der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
Anzahl der Titel
204 (Stand 30.04.2015)
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
Kappungsgrenze
Keine Grenzen
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
Berechnungsintervall
1 Minute
Handelsart
Fortlaufend
Basis
100
Basisdatum
31.12.1989
Handelszeiten
Offizielle Eröffnungs- und Schlusskurse der lokalen Börsen zur Berechnung der Indizes
Währung
EUR

MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Handel

Fondsdaten Xetra Stuttgart
Letzter Kurs 83,27 83,45
Geld-Kurs - 83,41
Geld-Volumen (St.) - 1.799,00
Brief-Kurs - 83,47
Brief-Volumen (St.) - 1.798,00
Spread (%) - 0,07
Ind. NAV 83,21 83,21
Tagesdaten Xetra Stuttgart
Tageshöchstkurs 83,29 83,52
Tagestiefstkurs 82,36 82,33
Volumen Xetra Stuttgart
Handelsvolumen 15.889,66 0,00
Gehandelte Stücke (St.) 192,00 0,00
Preisfeststellungen 5,00 53,00
Handelsinformationen Xetra Stuttgart
Erste Börsennotierung 29.08.2008 29.08.2008
Fondswährung EUR EUR
Handelswährung EUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen
Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 29.08.2008
Xetra Kürzel EL4H
Reuters RIC ETFEULC.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IEULC.DE
Bloomberg Code ETFEULC GY
Bloomberg Code des Ind. NAV IEULC
ISIN des Ind. NAV DE000A0V8DE8
Reuters Index Ticker .MIEU000L0PEU
Bloomberg Index Ticker MXEULC
Zielmarkt
Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 4.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlagehorizont Langfristig (länger als fünf Jahre)
Fondsdaten
Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 51%
Teilfreistellungssatz1 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 14.08.2008
Anf. Abbildungsverhältnis 1:10
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03., 10.6., 10.9., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Feb, Mai, Aug, Nov
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb
über KVG 2,00%
über Börse 2 0,00%
Rücknahmeabschlag bei Verkauf
über KVG 1,00%
über Börse 2 0,00%
Laufende Gebühren
Verwaltungsvergütung 0,30%
Total Expense Ratio (TER) 3 0,31%
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)4 0,310518%
Transaktionskosten5 0,004573%
Gesamte laufende Gebühren6 0,315091%
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Société Générale

1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

2 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.

3 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2020 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.

4 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.

5 Bei den Transaktionskosten handelt es sich um die Kosten, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2020 endete, auf Fondsebene angefallen sind.

6 Die gesamten laufenden Gebühren setzen sich zusammen aus den Ongoing Charges gemäß MiFID II und den Transaktionskosten.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

Historische Daten
Xetra Stuttgart
Eröffnungskurs 84,48 84,65
Tageshöchstkurs 84,48 84,67
Tagestiefstkurs 83,27 83,11
Schlusskurs 83,27 83,17
Höchst- und Tiefkurs
Xetra Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr 102,74 102,56
Tiefstkurs 1 Jahr 65,50 64,07
Höchstkurs (2020) 102,74 102,56
Tiefstkurs (2020) 65,50 64,07
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 09/2020 103,29
Prognostizierter Tracking Error 4 0,10 - 0,30
Tracking Error (aktuell) 5 0,31
Sharpe Ratio -
Vola 90 9,81
Vola 250 27,11
Aktuelle Aktienquote 86,1034%
Performance
Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 61,53 63,21 61,48
Laufendes Jahr (%) -14,64 -14,14 -14,22
3 Monate (%) -6,05 -5,53 -5,55
6 Monate (%) 8,32 8,94 9,08
1 Jahr (%) -10,28 -9,76 -9,77
3 Jahre (%) -3,67 -3,03 -3,42
5 Jahre (%) 8,88 9,70 9,23
Preise
Anteilspreis (EUR) 83,31
Rücknahmepreis (EUR) 82,47
Ausgabepreis (EUR) 84,97
Letzter Indexstand (EUR) 826,02
Fondsvolumen (EUR) 30.265.680,85
Kassenbestand (EUR) 165.946,45
Umlaufende Anteile (St.) 363.307
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite 2,91
Kurs/Gewinn Verhältnis 19,18
Kurs/Buchwert Verhältnis 1,72

1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

Aktuelle Zusammensetzung

Fondszusammensetzung

Kasse 0,47%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,20%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
NESTLE SA-REG A0Q4DC CH0038863350 5,18%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 855167 CH0012032048 3,53%
NOVARTIS AG-REG 904278 CH0012005267 2,83%
SAP SE 716460 DE0007164600 2,38%
ASML HOLDING NV A1J4U4 NL0010273215 2,30%
ASTRAZENECA PLC 886455 GB0009895292 2,10%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 853292 FR0000121014 1,90%
NOVO NORDISK A/S-B A1XA8R DK0060534915 1,74%
SANOFI 920657 FR0000120578 1,66%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 1,42%
GLAXOSMITHKLINE PLC 940561 GB0009252882 1,38%
UNILEVER NV A0JMQ9 NL0000388619 1,29%
TOTAL SE 850727 FR0000120271 1,24%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 916018 GB0002875804 1,21%
LOREAL 853888 FR0000120321 1,20%
DIAGEO PLC 851247 GB0002374006 1,17%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 1,17%
HSBC HOLDINGS PLC 923893 GB0005405286 1,16%
AIR LIQUIDE SA 850133 FR0000120073 1,10%
IBERDROLA SA A0M46B ES0144580Y14 1,07%
UNILEVER PLC A0JNE2 GB00B10RZP78 1,06%
ENEL SPA 928624 IT0003128367 1,04%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC A0M1W6 GB00B24CGK77 1,02%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 860180 FR0000121972 1,01%
RIO TINTO PLC 852147 GB0007188757 0,99%
ADIDAS AG A1EWWW DE000A1EWWW0 0,90%
BAYER AG-REG BAY001 DE000BAY0017 0,90%
BP PLC 850517 GB0007980591 0,86%
BASF SE BASF11 DE000BASF111 0,82%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 555750 DE0005557508 0,82%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 579919 CH0011075394 0,77%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS A0D94M GB00B03MLX29 0,75%
KERING 851223 FR0000121485 0,74%
ABB LTD-REG 919730 CH0012221716 0,69%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 710000 DE0007100000 0,68%
LONZA GROUP AG-REG 928619 CH0013841017 0,67%
BHP GROUP PLC A2N9WV GB00BH0P3Z91 0,66%
DEUTSCHE POST AG-REG 555200 DE0005552004 0,66%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS A0ER6S GB00B03MM408 0,66%
PROSUS NV A2PRDK NL0013654783 0,66%
VINCI SA 867475 FR0000125486 0,63%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 940602 NL0000009538 0,63%
RELX PLC A0M95J GB00B2B0DG97 0,63%
AIRBUS SE 938914 NL0000235190 0,63%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV A2ASUV BE0974293251 0,60%
UBS GROUP AG-REG A12DFH CH0244767585 0,60%
BNP PARIBAS 887771 FR0000131104 0,60%
NATIONAL GRID PLC A2DQWX GB00BDR05C01 0,59%
DANONE 851194 FR0000120644 0,59%
GIVAUDAN-REG 938427 CH0010645932 0,58%
ESSILORLUXOTTICA 863195 FR0000121667 0,57%
PRUDENTIAL PLC 852069 GB0007099541 0,55%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP A0JEJF GB00B0SWJX34 0,53%
AXA SA 855705 FR0000120628 0,52%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 0,52%
VODAFONE GROUP PLC A1XA83 GB00BH4HKS39 0,52%
VONOVIA SE A1ML7J DE000A1ML7J1 0,52%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 0,52%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG A1W5CV CH0210483332 0,51%
SIKA AG-REG A2JNV8 CH0418792922 0,51%
EXPERIAN PLC A0KDZM GB00B19NLV48 0,50%
PERNOD RICARD SA 853373 FR0000120693 0,50%
DSV PANALPINA A/S A0MRDY DK0060079531 0,50%
DEUTSCHE BOERSE AG 581005 DE0005810055 0,49%
ADYEN NV A2JNF4 NL0012969182 0,49%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N A2ANT0 NL0011794037 0,48%
ATLAS COPCO AB-A SHS A2JLJU SE0011166610 0,47%
ERICSSON LM-B SHS 850001 SE0000108656 0,47%
SAFRAN SA 924781 FR0000073272 0,46%
BANCO SANTANDER SA 858872 ES0113900J37 0,46%
INTESA SANPAOLO 850605 IT0000072618 0,45%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL A11873 ES0148396007 0,45%
KONE OYJ-B A0ET4X FI0009013403 0,44%
VOLKSWAGEN AG-PREF 766403 DE0007664039 0,44%
INVESTOR AB-B SHS 869202 SE0000107419 0,44%
ANGLO AMERICAN PLC A0MUKL GB00B1XZS820 0,44%
VOLVO AB-B SHS 855689 SE0000115446 0,42%
KONINKLIJKE DSM NV A0JLZ7 NL0000009827 0,42%
CRH PLC 864684 IE0001827041 0,42%
ALCON INC A2PDXE CH0432492467 0,41%
ING GROEP NV A2ANV3 NL0011821202 0,41%
HERMES INTERNATIONAL 886670 FR0000052292 0,40%
COMPASS GROUP PLC A2DR6K GB00BD6K4575 0,39%
TESCO PLC 852647 GB0008847096 0,39%
ORSTED A/S A0NBLH DK0060094928 0,38%
AMADEUS IT GROUP SA A1CXN0 ES0109067019 0,37%
E.ON SE ENAG99 DE000ENAG999 0,36%
DASSAULT SYSTEMES SA 901295 FR0000130650 0,36%
NORDEA BANK ABP A2N6F4 FI4000297767 0,36%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC A14RX5 IE00BWT6H894 0,36%
ENGIE A0ER6Q FR0010208488 0,36%
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 876800 CH0012138530 0,36%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 871784 GB0008706128 0,35%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 0,35%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 869898 CH0012214059 0,35%
ASSA ABLOY AB-B A14TVM SE0007100581 0,34%
WOLTERS KLUWER A0J2R1 NL0000395903 0,34%
VIVENDI 591068 FR0000127771 0,34%
FERRARI NV A2ACKK NL0011585146 0,34%
HEINEKEN NV A0CA0G NL0000009165 0,34%
NESTE OYJ A0D9U6 FI0009013296 0,33%
NOKIA OYJ 870737 FI0009000681 0,33%
SANDVIK AB 865956 SE0000667891 0,32%
SWISS RE AG A1H81M CH0126881561 0,32%
BARCLAYS PLC 850403 GB0031348658 0,32%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 872087 FR0000125007 0,32%
GLENCORE PLC A1JAGV JE00B4T3BW64 0,30%
ORANGE 906849 FR0000133308 0,30%
ESSITY AKTIEBOLAG-B A2DS20 SE0009922164 0,30%
KERRY GROUP PLC-A 886291 IE0004906560 0,30%
BAE SYSTEMS PLC 866131 GB0002634946 0,29%
ENI SPA 897791 IT0003132476 0,29%
STMICROELECTRONICS NV 893438 NL0000226223 0,29%
AKZO NOBEL N.V. A2PB32 NL0013267909 0,29%
CELLNEX TELECOM SA A14RZD ES0105066007 0,28%
FRESENIUS SE & CO KGAA 578560 DE0005785604 0,28%
MERCK KGAA 659990 DE0006599905 0,28%
COLOPLAST-B A1KAGC DK0060448595 0,28%
SAMPO OYJ-A SHS 881463 FI0009003305 0,27%
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 604843 DE0006048432 0,27%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 875773 ES0113211835 0,27%
MICHELIN (CGDE) 850739 FR0000121261 0,27%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 578580 DE0005785802 0,26%
UNICREDIT SPA A2DJV6 IT0005239360 0,26%
PARTNERS GROUP HOLDING AG A0JJY6 CH0024608827 0,25%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 859568 CH0010570759 0,25%
TELEFONICA SA 850775 ES0178430E18 0,25%
IMPERIAL BRANDS PLC 903000 GB0004544929 0,24%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 514000 DE0005140008 0,24%
SGS SA-REG 870264 CH0002497458 0,24%
ATLAS COPCO AB-B SHS A2JLJK SE0011166628 0,24%
SSE PLC 881905 GB0007908733 0,24%
ASSICURAZIONI GENERALI 850312 IT0000062072 0,23%
SARTORIUS AG-VORZUG 716563 DE0007165631 0,21%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 851584 GB0005603997 0,21%
AVIVA PLC 854013 GB0002162385 0,21%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 859768 SE0000148884 0,21%
UCB SA 852738 BE0003739530 0,21%
SWEDBANK AB - A SHARES 895705 SE0000242455 0,21%
EQUINOR ASA 675213 NO0010096985 0,21%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 872318 SE0000106270 0,20%
CARLSBERG AS-B 861061 DK0010181759 0,20%
SWISSCOM AG-REG 916234 CH0008742519 0,20%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 906980 PTEDP0AM0009 0,20%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV A12CBU NL0010877643 0,20%
DNB ASA 939940 NO0010031479 0,19%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS A14S60 SE0007100599 0,19%
KBC GROUP NV 854943 BE0003565737 0,18%
STANDARD CHARTERED PLC 859123 GB0004082847 0,18%
SIEMENS HEALTHINEERS AG SHL100 DE000SHL1006 0,18%
TELENOR ASA 591260 NO0010063308 0,18%
CONTINENTAL AG 543900 DE0005439004 0,17%
FERROVIAL SA A0DKZZ ES0118900010 0,17%
BEIERSDORF AG 520000 DE0005200000 0,17%
BT GROUP PLC 794796 GB0030913577 0,17%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT A0JEHV CH0024638196 0,16%
SIEMENS ENERGY AG ENER6Y DE000ENER6Y0 0,16%
SOCIETE GENERALE SA 873403 FR0000130809 0,16%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG A0JLZL CH0025238863 0,15%
SNAM SPA 764545 IT0003153415 0,15%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 861837 DK0010244508 0,15%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 873222 BE0003797140 0,15%
CREDIT AGRICOLE SA 982285 FR0000045072 0,15%
TELIA CO AB 938475 SE0000667925 0,15%
REPSOL SA 876845 ES0173516115 0,15%
HENKEL AG & CO KGAA 604840 DE0006048408 0,14%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 870503 CH0010570767 0,14%
CARREFOUR SA 852362 FR0000120172 0,14%
ARCELORMITTAL A2DRTZ LU1598757687 0,14%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH A2AJKS FR0013154002 0,14%
AENA SME SA A12D3A ES0105046009 0,14%
HANNOVER RUECK SE 840221 DE0008402215 0,14%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF PAH003 DE000PAH0038 0,13%
FORTUM OYJ 916660 FI0009007132 0,13%
HEINEKEN HOLDING NV A0ETXG NL0000008977 0,13%
GRIFOLS SA A2ABUQ ES0171996087 0,13%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 920876 GB0006731235 0,13%
KNORR-BREMSE AG KBX100 DE000KBX1006 0,13%
ENDESA SA 871028 ES0130670112 0,12%
THALES SA 850842 FR0000121329 0,12%
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS A2AJ8Q GB00BDCPN049 0,12%
BOUYGUES SA 858821 FR0000120503 0,12%
ATLANTIA SPA 913220 IT0003506190 0,11%
CAIXABANK SA A0MZR4 ES0140609019 0,11%
SWATCH GROUP AG/THE-BR 865126 CH0012255151 0,10%
NATWEST GROUP PLC A1JXTD GB00B7T77214 0,10%
EDF A0HG6A FR0010242511 0,10%
NATURGY ENERGY GROUP SA 853598 ES0116870314 0,09%
VOLKSWAGEN AG 766400 DE0007664005 0,08%
SCHINDLER HOLDING AG-REG A0JJWH CH0024638212 0,08%
EVONIK INDUSTRIES AG EVNK01 DE000EVNK013 0,08%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A 861929 DK0010244425 0,07%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 519003 DE0005190037 0,05%
SWATCH GROUP AG/THE-REG 871110 CH0012255144 0,03%

Ländereinteilung

Land Anteil
Grossbritannien 20,30%
Schweiz 18,93%
Frankreich 17,03%
Deutschland 15,91%
Niederlande 7,88%
Schweden 4,33%
Spanien 4,05%
Dänemark 3,32%
Italien 3,07%
Finnland 1,49%
Belgien 1,15%
Irland 1,07%
Norwegen 0,58%
Portugal 0,20%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 15,56%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 11,10%
Investitionsgüter 8,62%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,09%
Banken 6,32%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 5,45%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 5,16%
Versicherungen 4,92%
Versorgungsbetriebe 4,83%
Energie 4,48%
Software & Dienste 3,60%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 3,10%
Divers. Finanzdienste 3,06%
Telekom.dienste 2,86%
Automobile & Komponenten 2,71%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 2,25%
Transportwesen 1,78%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 1,72%
Groß- & Einzelhandel 1,31%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 1,01%
Hardware & Ausrüstung 0,79%
Verbraucherdienste 0,75%
Immobilien 0,52%
Software 0,34%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
NESTLE SA-REG A0Q4DC CH0038863350 5,23%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 855167 CH0012032048 3,56%
NOVARTIS AG-REG 904278 CH0012005267 2,85%
SAP SE 716460 DE0007164600 2,40%
ASML HOLDING NV A1J4U4 NL0010273215 2,32%
ASTRAZENECA PLC 886455 GB0009895292 2,12%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 853292 FR0000121014 1,92%
NOVO NORDISK A/S-B A1XA8R DK0060534915 1,76%
SANOFI 920657 FR0000120578 1,67%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 1,43%
GLAXOSMITHKLINE PLC 940561 GB0009252882 1,39%
UNILEVER NV A0JMQ9 NL0000388619 1,30%
TOTAL SE 850727 FR0000120271 1,25%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 916018 GB0002875804 1,22%
LOREAL 853888 FR0000120321 1,21%
DIAGEO PLC 851247 GB0002374006 1,18%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 1,18%
HSBC HOLDINGS PLC 923893 GB0005405286 1,17%
AIR LIQUIDE SA 850133 FR0000120073 1,11%
IBERDROLA SA A0M46B ES0144580Y14 1,08%
UNILEVER PLC A0JNE2 GB00B10RZP78 1,06%
ENEL SPA 928624 IT0003128367 1,04%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC A0M1W6 GB00B24CGK77 1,02%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 860180 FR0000121972 1,01%
RIO TINTO PLC 852147 GB0007188757 1,00%
ADIDAS AG A1EWWW DE000A1EWWW0 0,91%
BAYER AG-REG BAY001 DE000BAY0017 0,91%
BP PLC 850517 GB0007980591 0,87%
BASF SE BASF11 DE000BASF111 0,83%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 555750 DE0005557508 0,82%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 579919 CH0011075394 0,77%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS A0D94M GB00B03MLX29 0,75%
KERING 851223 FR0000121485 0,74%
ABB LTD-REG 919730 CH0012221716 0,69%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 710000 DE0007100000 0,68%
LONZA GROUP AG-REG 928619 CH0013841017 0,68%
BHP GROUP PLC A2N9WV GB00BH0P3Z91 0,67%
DEUTSCHE POST AG-REG 555200 DE0005552004 0,67%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS A0ER6S GB00B03MM408 0,66%
PROSUS NV A2PRDK NL0013654783 0,66%
VINCI SA 867475 FR0000125486 0,64%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 940602 NL0000009538 0,64%
RELX PLC A0M95J GB00B2B0DG97 0,64%
AIRBUS SE 938914 NL0000235190 0,63%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV A2ASUV BE0974293251 0,61%
UBS GROUP AG-REG A12DFH CH0244767585 0,61%
BNP PARIBAS 887771 FR0000131104 0,60%
NATIONAL GRID PLC A2DQWX GB00BDR05C01 0,60%
DANONE 851194 FR0000120644 0,59%
GIVAUDAN-REG 938427 CH0010645932 0,59%
ESSILORLUXOTTICA 863195 FR0000121667 0,57%
PRUDENTIAL PLC 852069 GB0007099541 0,55%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP A0JEJF GB00B0SWJX34 0,54%
AXA SA 855705 FR0000120628 0,53%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 0,53%
VODAFONE GROUP PLC A1XA83 GB00BH4HKS39 0,52%
VONOVIA SE A1ML7J DE000A1ML7J1 0,52%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 0,52%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG A1W5CV CH0210483332 0,52%
SIKA AG-REG A2JNV8 CH0418792922 0,52%
EXPERIAN PLC A0KDZM GB00B19NLV48 0,51%
PERNOD RICARD SA 853373 FR0000120693 0,50%
DSV PANALPINA A/S A0MRDY DK0060079531 0,50%
ADYEN NV A2JNF4 NL0012969182 0,49%
DEUTSCHE BOERSE AG 581005 DE0005810055 0,49%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N A2ANT0 NL0011794037 0,48%
ATLAS COPCO AB-A SHS A2JLJU SE0011166610 0,47%
ERICSSON LM-B SHS 850001 SE0000108656 0,47%
SAFRAN SA 924781 FR0000073272 0,47%
BANCO SANTANDER SA 858872 ES0113900J37 0,46%
INTESA SANPAOLO 850605 IT0000072618 0,46%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL A11873 ES0148396007 0,45%
KONE OYJ-B A0ET4X FI0009013403 0,44%
VOLKSWAGEN AG-PREF 766403 DE0007664039 0,44%
INVESTOR AB-B SHS 869202 SE0000107419 0,44%
ANGLO AMERICAN PLC A0MUKL GB00B1XZS820 0,44%
VOLVO AB-B SHS 855689 SE0000115446 0,42%
KONINKLIJKE DSM NV A0JLZ7 NL0000009827 0,42%
CRH PLC 864684 IE0001827041 0,42%
ALCON INC A2PDXE CH0432492467 0,41%
ING GROEP NV A2ANV3 NL0011821202 0,41%
HERMES INTERNATIONAL 886670 FR0000052292 0,40%
COMPASS GROUP PLC A2DR6K GB00BD6K4575 0,40%
TESCO PLC 852647 GB0008847096 0,40%
ORSTED A/S A0NBLH DK0060094928 0,38%
AMADEUS IT GROUP SA A1CXN0 ES0109067019 0,37%
E.ON SE ENAG99 DE000ENAG999 0,37%
DASSAULT SYSTEMES SA 901295 FR0000130650 0,37%
NORDEA BANK ABP A2N6F4 FI4000297767 0,36%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC A14RX5 IE00BWT6H894 0,36%
ENGIE A0ER6Q FR0010208488 0,36%
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 876800 CH0012138530 0,36%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 871784 GB0008706128 0,36%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 0,36%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 869898 CH0012214059 0,35%
ASSA ABLOY AB-B A14TVM SE0007100581 0,35%
WOLTERS KLUWER A0J2R1 NL0000395903 0,34%
VIVENDI 591068 FR0000127771 0,34%
FERRARI NV A2ACKK NL0011585146 0,34%
HEINEKEN NV A0CA0G NL0000009165 0,34%
NESTE OYJ A0D9U6 FI0009013296 0,33%
NOKIA OYJ 870737 FI0009000681 0,33%
SANDVIK AB 865956 SE0000667891 0,33%
SWISS RE AG A1H81M CH0126881561 0,32%
BARCLAYS PLC 850403 GB0031348658 0,32%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 872087 FR0000125007 0,32%
GLENCORE PLC A1JAGV JE00B4T3BW64 0,31%
ORANGE 906849 FR0000133308 0,31%
ESSITY AKTIEBOLAG-B A2DS20 SE0009922164 0,30%
KERRY GROUP PLC-A 886291 IE0004906560 0,30%
BAE SYSTEMS PLC 866131 GB0002634946 0,30%
ENI SPA 897791 IT0003132476 0,29%
STMICROELECTRONICS NV 893438 NL0000226223 0,29%
AKZO NOBEL N.V. A2PB32 NL0013267909 0,29%
CELLNEX TELECOM SA A14RZD ES0105066007 0,28%
FRESENIUS SE & CO KGAA 578560 DE0005785604 0,28%
MERCK KGAA 659990 DE0006599905 0,28%
COLOPLAST-B A1KAGC DK0060448595 0,28%
SAMPO OYJ-A SHS 881463 FI0009003305 0,28%
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 604843 DE0006048432 0,28%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 875773 ES0113211835 0,27%
MICHELIN (CGDE) 850739 FR0000121261 0,27%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 578580 DE0005785802 0,27%
UNICREDIT SPA A2DJV6 IT0005239360 0,26%
PARTNERS GROUP HOLDING AG A0JJY6 CH0024608827 0,25%
TELEFONICA SA 850775 ES0178430E18 0,25%
IMPERIAL BRANDS PLC 903000 GB0004544929 0,25%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 514000 DE0005140008 0,24%
ATLAS COPCO AB-B SHS A2JLJK SE0011166628 0,24%
SGS SA-REG 870264 CH0002497458 0,24%
SSE PLC 881905 GB0007908733 0,24%
ASSICURAZIONI GENERALI 850312 IT0000062072 0,23%
SARTORIUS AG-VORZUG 716563 DE0007165631 0,22%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 851584 GB0005603997 0,21%
AVIVA PLC 854013 GB0002162385 0,21%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 859768 SE0000148884 0,21%
UCB SA 852738 BE0003739530 0,21%
SWEDBANK AB - A SHARES 895705 SE0000242455 0,21%
EQUINOR ASA 675213 NO0010096985 0,21%
CARLSBERG AS-B 861061 DK0010181759 0,20%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 872318 SE0000106270 0,20%
SWISSCOM AG-REG 916234 CH0008742519 0,20%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 906980 PTEDP0AM0009 0,20%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV A12CBU NL0010877643 0,20%
DNB ASA 939940 NO0010031479 0,19%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS A14S60 SE0007100599 0,19%
KBC GROUP NV 854943 BE0003565737 0,18%
STANDARD CHARTERED PLC 859123 GB0004082847 0,18%
SIEMENS HEALTHINEERS AG SHL100 DE000SHL1006 0,18%
TELENOR ASA 591260 NO0010063308 0,18%
CONTINENTAL AG 543900 DE0005439004 0,18%
FERROVIAL SA A0DKZZ ES0118900010 0,17%
BEIERSDORF AG 520000 DE0005200000 0,17%
BT GROUP PLC 794796 GB0030913577 0,17%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT A0JEHV CH0024638196 0,16%
SIEMENS ENERGY AG ENER6Y DE000ENER6Y0 0,16%
SOCIETE GENERALE SA 873403 FR0000130809 0,16%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG A0JLZL CH0025238863 0,16%
SNAM SPA 764545 IT0003153415 0,15%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 861837 DK0010244508 0,15%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 873222 BE0003797140 0,15%
CREDIT AGRICOLE SA 982285 FR0000045072 0,15%
TELIA CO AB 938475 SE0000667925 0,15%
REPSOL SA 876845 ES0173516115 0,15%
HENKEL AG & CO KGAA 604840 DE0006048408 0,14%
CARREFOUR SA 852362 FR0000120172 0,14%
ARCELORMITTAL A2DRTZ LU1598757687 0,14%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH A2AJKS FR0013154002 0,14%
AENA SME SA A12D3A ES0105046009 0,14%
HANNOVER RUECK SE 840221 DE0008402215 0,14%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 870503 CH0010570767 0,14%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF PAH003 DE000PAH0038 0,13%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 859568 CH0010570759 0,13%
FORTUM OYJ 916660 FI0009007132 0,13%
HEINEKEN HOLDING NV A0ETXG NL0000008977 0,13%
GRIFOLS SA A2ABUQ ES0171996087 0,13%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 920876 GB0006731235 0,13%
KNORR-BREMSE AG KBX100 DE000KBX1006 0,13%
ENDESA SA 871028 ES0130670112 0,13%
THALES SA 850842 FR0000121329 0,12%
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS A2AJ8Q GB00BDCPN049 0,12%
BOUYGUES SA 858821 FR0000120503 0,12%
ATLANTIA SPA 913220 IT0003506190 0,12%
CAIXABANK SA A0MZR4 ES0140609019 0,11%
SWATCH GROUP AG/THE-BR 865126 CH0012255151 0,10%
NATWEST GROUP PLC A1JXTD GB00B7T77214 0,10%
EDF A0HG6A FR0010242511 0,10%
NATURGY ENERGY GROUP SA 853598 ES0116870314 0,09%
VOLKSWAGEN AG 766400 DE0007664005 0,08%
SCHINDLER HOLDING AG-REG A0JJWH CH0024638212 0,08%
EVONIK INDUSTRIES AG EVNK01 DE000EVNK013 0,08%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A 861929 DK0010244425 0,07%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 519003 DE0005190037 0,05%
SWATCH GROUP AG/THE-REG 871110 CH0012255144 0,03%

Ländereinteilung

Land Anteil
Grossbritannien 20,47%
Schweiz 18,96%
Frankreich 17,17%
Deutschland 16,04%
Niederlande 7,94%
Schweden 4,37%
Spanien 4,08%
Dänemark 3,35%
Italien 3,10%
Finnland 1,51%
Belgien 1,16%
Irland 1,08%
Norwegen 0,58%
Portugal 0,20%

Brancheneinteilung

Branche Anteil
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 15,68%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 11,06%
Investitionsgüter 8,69%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,15%
Banken 6,37%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 5,49%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 5,20%
Versicherungen 4,96%
Versorgungsbetriebe 4,87%
Energie 4,52%
Software & Dienste 3,63%
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. 3,13%
Divers. Finanzdienste 3,08%
Telekom.dienste 2,88%
Automobile & Komponenten 2,73%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 2,27%
Transportwesen 1,80%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 1,73%
Groß- & Einzelhandel 1,32%
Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel 1,02%
Hardware & Ausrüstung 0,80%
Verbraucherdienste 0,76%
Immobilien 0,52%
Software 0,34%

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Aktienfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2020 10.09.2020 Ausschüttung 0,2900
  1. 0,0870 2
  1. 0,2030 2
EUR
2020 10.06.2020 Ausschüttung 0,9200
  1. 0,2760 2
  1. 0,6440 2
EUR
2020 10.03.2020 Ausschüttung 0,3300
  1. 0,0990 2
  1. 0,2310 2
EUR
2019 02.01.2020 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2019 10.12.2019 Ausschüttung 0,4100
  1. 0,1230 2
  1. 0,2870 2
EUR
2019 10.09.2019 Ausschüttung 0,8600
  1. 0,2580 2
  1. 0,6020 2
EUR
2019 11.06.2019 Ausschüttung 1,5100
  1. 0,4530 2
  1. 1,0570 2
EUR
2019 11.03.2019 Ausschüttung 0,2500
  1. 0,0750 2
  1. 0,1750 2
EUR
2018 02.01.2019 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000 2
  1. 0,0000 2
EUR
2018 10.12.2018 Ausschüttung 0,5900
  1. 0,1770 2
  1. 0,4130 2
EUR
2018 10.09.2018 Ausschüttung 0,6300
  1. 0,1890 2
  1. 0,4410 2
EUR
2018 11.06.2018 Ausschüttung 1,5200
  1. 0,4560 2
  1. 1,0640 2
EUR
2018 12.03.2018 Ausschüttung 0,3500
  1. 0,1050 2
  1. 0,2450 2
EUR

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil (EUR) KESt Bemessungsgrundlage (EUR)
02.01.2018 Zwischenthesaurierung 0,0200 0,016051
11.12.2017 Zwischenausschüttung 0,2500 0,292440
11.09.2017 Zwischenausschüttung 0,8800 0,931271
12.06.2017 Zwischenausschüttung 1,2400 1,385851
10.03.2017 Hauptausschüttung 0,2400 0,216077
12.12.2016 Zwischenausschüttung 0,3100 0,330027
12.09.2016 Zwischenausschüttung 0,8300 0,880119
10.06.2016 Zwischenausschüttung 1,2700 1,344492
10.03.2016 Hauptausschüttung 0,3500 0,396982
10.12.2015 Zwischenausschüttung 0,3500 0,363107
10.09.2015 Zwischenausschüttung 0,7100 0,743856
10.06.2015 Zwischenausschüttung 1,3200 1,395506
10.03.2015 Hauptausschüttung 0,1250 0,167551
10.12.2014 Zwischenausschüttung 0,5200 0,534930
10.09.2014 Zwischenausschüttung 0,7800 0,786536
10.06.2014 Zwischenausschüttung 0,8300 0,841190
10.03.2014 Hauptausschüttung 0,2600 0,287280
10.12.2013 Zwischenausschüttung 0,3100 0,322991
10.09.2013 Zwischenausschüttung 0,5700 0,626247
10.06.2013 Zwischenausschüttung 1,1700 1,200615
11.03.2013 Hauptausschüttung 0,2300 0,301557
10.12.2012 Zwischenausschüttung 0,4300 0,308630
10.09.2012 Zwischenausschüttung 0,5600 0,583939
11.06.2012 Zwischenausschüttung 1,1700 1,297187
12.03.2012 Hauptausschüttung 0,3000 0,249477
12.12.2011 Zwischenausschüttung 0,3600 0,387746
12.09.2011 Zwischenausschüttung 0,6000 0,672042
10.06.2011 Zwischenausschüttung 0,9500 1,054938
10.03.2011 Hauptausschüttung 0,1400 0,218355
10.12.2010 Zwischenausschüttung 0,4200 0,466455
10.09.2010 Zwischenausschüttung 0,4900 0,546833
10.06.2010 Zwischenausschüttung 0,7900 0,881831
10.03.2010 Hauptausschüttung 0,2774 0,297829
10.12.2009 Zwischenausschüttung 0,1700 0,188375
10.09.2009 Zwischenausschüttung 0,4400 0,473615
10.06.2009 Zwischenausschüttung 0,9900 1,116433
10.03.2009 Hauptausschüttung 0,1429 0,124729
10.12.2008 Zwischenausschüttung 0,3400 -

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil (EUR) Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 1,9500 2,34%
2019 3,0300 3,07%
2018 3,0900 3,80%
2017 2,6100 2,80%
2016 2,7600 3,14%
2015 2,5050 2,82%
2014 2,3900 2,83%
2013 2,2800 2,80%
2012 2,4600 3,49%
2011 2,0500 3,26%
2010 1,9774 2,83%
2009 1,7429 2,67%
2008 0,3400 0,66%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

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Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

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