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Geschäftsbedingungen und den Datenschutzhinweisen zu und bestätigen, dass Ihnen
die Nutzung der Website nach I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht verwehrt ist.
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sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung
und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes
oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus
aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf
dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und
zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an
Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.
II. Keine Anlageberatung
Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf
Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller
Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem
Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich
beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen
Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden
Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine
beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs
begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund
sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der
Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die
jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher
Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt
am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.
Für die Online-Präsenz www.deka-etf.de gelten die Datenschutzhinweise der
DekaBank Deutsche Girozentrale entsprechend, abrufbar unter
https://www.deka.de/deka-gruppe/datenschutz
Der Deka Germany 30 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der
die Performance des Solactive Germany 30 (Preisindex) nachbildet. Der Index
umfasst die 30 größten deutschen Aktiengesellschaften und bildet somit das
Segment der Blue Chips ab.
Nach den gesetzlichen Vorgaben darf die Wertentwicklung eines
Investmentfonds erst nach Ablauf von zwölf Monaten abgebildet
werden.
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein
verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der
Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur
Fondsauflage umgerechnet.
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen
aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie
rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu
den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre
Kundenberaterin.
Die Finanzinstrumente von Solactive AG (dem „Lizenzgeber“) werden von Solactive nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt und der Lizenzgeber bietet keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, weder hinsichtlich der Ergebnisse aus einer Nutzung des Index und/oder der Index-Marke noch hinsichtlich des Index-Stands zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt noch in sonstiger Hinsicht. Der Index wird durch den Lizenzgeber berechnet und veröffentlicht, wobei sich der Lizenzgeber nach besten Kräften bemüht, für die Richtigkeit der Berechnung des Index Sorge zu tragen. Es besteht für den Lizenzgeber – unbeschadet seiner Verpflichtungen gegenüber dem Emittenten – keine Verpflichtung gegenüber Dritten, einschließlich Investoren und/oder Finanzintermediären des Finanzinstruments, auf etwaige Fehler in dem Index hinzuweisen. Weder die Veröffentlichung des Index durch den Lizenzgeber noch die Lizenzierung des Index sowie der Index-Marke für die Nutzung im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument stellt eine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung des Lizenzgebers hinsichtlich einer etwaigen Investition in dieses Finanzinstrument. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds,
der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.
Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde
liegenden Index direkt ab.
Portrait
Indexuniversum
Solactive GBS Developed Markets Germany Large & Mid & Small Cap Index enthaltene Titel
Länderzuordnung Deutschland (Primärlisting und Firmensitz in Deutschland)
Streubesitz-Marktkapitalisierung von mindestens 10%
durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 1 Mio. USD in den letzten 1 und 6 Monaten
Auswahlkriterien
Die 30 größten Unternehmen nach Streubesitz-Marktkapitalisierung und Börsenumsatz
Anzahl der Titel
30
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten
Free-Float-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Jährlich (August)
Quartalsweise IPO Review
Kappungsgrenze
10%
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch Solactive
Berechnungsintervall
15 Sekunden
Handelsart
Fortlaufend
Basis
1.000
Basisdatum
02.08.2006
Handelszeiten
09:00 – 22:30 Uhr
Währung
EUR
Handel
Fondsdaten
Xetra
Stuttgart
Letzter Kurs
1.303,60
1.297,00
Geld-Kurs
1.296,80
1.297,20
Geld-Volumen (St.)
55,00
232,00
Brief-Kurs
1.297,80
1.297,40
Brief-Volumen (St.)
55,00
232,00
Spread (%)
0,08
0,02
Ind. NAV
1298,85
1298,85
Tagesdaten
Xetra
Stuttgart
Tageshöchstkurs
1.303,60
1.307,00
Tagestiefstkurs
1.303,60
1.296,80
Volumen
Xetra
Stuttgart
Handelsvolumen
-
0,00
Gehandelte Stücke (St.)
-
0,00
Preisfeststellungen
2,00
11,00
Handelsinformationen
Xetra
Stuttgart
Erste Börsennotierung
03.09.2019
03.09.2019
Fondswährung
EUR
EUR
Handelswährung
EUR
EUR
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung
EUR
Handelszeiten
09:00
-
17:30
Erste Börsennotierung
03.09.2019
Xetra Kürzel
ELFG
Reuters RIC
ELFG.DE
Reuters RIC des Ind. NAV
ELFGEURINAV=SOLA
Bloomberg Code
ELFG GY
Bloomberg Code des Ind. NAV
ELFGIV
ISIN des Ind. NAV
DE000SLA8WY0
Reuters Index Ticker
SDE30P
Bloomberg Index Ticker
DE30N15
Zielmarkt
Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
1
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für
institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2
Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.
3
Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im
Januar 2019 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann
von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren
noch Transaktionskosten.
4
Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die
Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.
5
Bei den Transaktionskosten handelt es sich um die Kosten, die im Geschäftsjahr, das im
Januar 2019 endete, auf Fondsebene angefallen sind.
6
Die gesamten laufenden Gebühren setzen sich zusammen aus den Ongoing Charges gemäß MiFID II
und den Transaktionskosten.
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung.
Kennzahlen
Historische Daten
Xetra
Stuttgart
Eröffnungskurs
1320,00
1323,80
Tageshöchstkurs
1322,20
1325,20
Tagestiefstkurs
1316,20
1311,40
Schlusskurs
1322,20
1311,40
Höchst- und Tiefkurs
Xetra
Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr
1.553,60
1.554,40
Tiefstkurs 1 Jahr
924,70
905,30
Höchstkurs (2020)
1.553,60
1.554,40
Tiefstkurs (2020)
924,70
905,30
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer
01/2020
100,00
Prognostizierter Tracking Error
4
0,06 - 0,18
Tracking Error (aktuell)
5
0,12
Sharpe Ratio
-
Vola 90
27,66
Vola 250
29,62
Aktuelle Aktienquote
98,8850%
Preise
Anteilspreis (EUR)
1321,04
Rücknahmepreis (EUR)
1307,83
Ausgabepreis (EUR)
1347,46
Letzter Indexstand (EUR)
1.303,41
Fondsvolumen (EUR)
35.201.653,07
Kassenbestand (EUR)
392.524,97
Umlaufende Anteile (St.)
26.647
4
Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils
laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres
berechnet.
5
Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250
Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Zusammensetzung
Disclaimer
Durch Zugriff auf die Portfoliozusammensetzung dieses Fonds willige
ich ein, die abgerufenen Daten nicht ohne vorherige schriftliche
Zustimmung der Solactive AG weiter zu vertreiben oder zu
vervielfältigen. Ich verstehe, dass das Nutzungsrecht für die
abgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Evaluierung eines
Kaufs oder Verkaufs des betreffenden Index-Fonds gewährt wird. Im
Übrigen ist die Nutzung dieser Daten in Verbindung mit einem
anderen auf diesem Index basierenden Finanzinstrument streng
verboten.
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für
Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten
abweichende Sätze.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland
unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt
körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen
Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds
(Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen
wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte
und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der
Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am
Main und unter www.deka-etf.de erhalten.
XETRA® ist ein eingetragenes Zeichen der Deutschen Börse AG.