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Fondszusammensetzung

Kasse 0,09%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,14%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
SAP SE 716460 DE0007164600 7,13%
ASML HOLDING NV A1J4U4 NL0010273215 7,13%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 4,37%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 3,54%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 860180 FR0000121972 3,40%
TOTALENERGIES SE 850727 FR0000120271 3,32%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 853292 FR0000121014 3,20%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 555750 DE0005557508 2,99%
AIR LIQUIDE SA 850133 FR0000120073 2,85%
BANCO SANTANDER SA 858872 ES0113900J37 2,84%
SANOFI 920657 FR0000120578 2,75%
SAFRAN SA 924781 FR0000073272 2,59%
AIRBUS SE 938914 NL0000235190 2,56%
IBERDROLA SA A0M46B ES0144580Y14 2,56%
LOREAL 853888 FR0000120321 2,42%
UNICREDIT SPA A2DJV6 IT0005239360 2,37%
HERMES INTERNATIONAL 886670 FR0000052292 2,19%
BNP PARIBAS 887771 FR0000131104 2,18%
AXA SA 855705 FR0000120628 2,08%
ESSILORLUXOTTICA 863195 FR0000121667 2,04%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 875773 ES0113211835 2,04%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 2,00%
VINCI SA 867475 FR0000125486 1,96%
INTESA SANPAOLO 850605 IT0000072618 1,90%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV A2ASUV BE0974293251 1,69%
PROSUS NV A2PRDK NL0013654783 1,68%
ENEL SPA 928624 IT0003128367 1,67%
ING GROEP NV A2ANV3 NL0011821202 1,54%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL A11873 ES0148396007 1,37%
DEUTSCHE BOERSE AG 581005 DE0005810055 1,37%
ADYEN NV A2JNF4 NL0012969182 1,35%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 872087 FR0000125007 1,31%
FERRARI NV A2ACKK NL0011585146 1,28%
DANONE 851194 FR0000120644 1,26%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 1,24%
NORDEA BANK ABP A2N6F4 FI4000297767 1,12%
DHL GROUP 555200 DE0005552004 1,10%
BASF SE BASF11 DE000BASF111 1,02%
MERCEDES-BENZ GROUP AG 710000 DE0007100000 0,99%
ADIDAS AG A1EWWW DE000A1EWWW0 0,99%
WOLTERS KLUWER A0J2R1 NL0000395903 0,96%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N A2ANT0 NL0011794037 0,88%
ENI SPA 897791 IT0003132476 0,76%
BAYER AG-REG BAY001 DE000BAY0017 0,73%
NOKIA OYJ 870737 FI0009000681 0,65%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 0,61%
VOLKSWAGEN AG-PREF 766403 DE0007664039 0,50%
PERNOD RICARD SA 853373 FR0000120693 0,48%
STELLANTIS NV A2QL01 NL00150001Q9 0,47%
KERING 851223 FR0000121485 0,33%

Ländereinteilung

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Land Anteil
Frankreich 36,94%
Deutschland 28,59%
Niederlande 13,53%
Spanien 8,81%
Italien 8,45%
Finnland 1,77%
Belgien 1,69%

Brancheneinteilung

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Branche Anteil
Banken 13,99%
Persönliche Güter 9,13%
Software und Computerdienstleistungen 8,80%
Technologiehardware und -geräte 8,37%
Nicht-Lebensversicherungen 7,62%
Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung 5,15%
Allgemeine Industrie 4,37%
Elektrizität 4,23%
Öl, Gas und Kohle 4,08%
Chemikalien 3,87%
Automobile und Teile 3,86%
Pharmazeutika und Biotechnologie 3,48%
Elektronische und elektrische Geräte 3,40%
Bau und Materialien 3,28%
Telekommunikationsdienstleister 2,99%
Getränke 2,17%
Medizinische Geräte und Dienstleistungen 2,04%
Einzelhändler 1,37%
Investmentbanking und Maklerdienstleistungen 1,37%
Industrielle Unterstützungsdienstleistungen 1,35%
Lebensmittelhersteller 1,26%
Industrielle Transportdienstleistungen 1,10%
Medien 0,96%
Persönliche Pflege, Drogerien und Lebensmittelgeschäfte 0,88%
Telekommunikationsgeräte 0,65%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
ASML HOLDING NV A1J4U4 NL0010273215 7,24%
SAP SE 716460 DE0007164600 7,15%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 4,40%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 3,56%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 860180 FR0000121972 3,42%
TOTALENERGIES SE 850727 FR0000120271 3,24%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 853292 FR0000121014 3,20%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 555750 DE0005557508 3,09%
AIR LIQUIDE SA 850133 FR0000120073 2,84%
BANCO SANTANDER SA 858872 ES0113900J37 2,81%
SANOFI 920657 FR0000120578 2,71%
SAFRAN SA 924781 FR0000073272 2,59%
AIRBUS SE 938914 NL0000235190 2,56%
IBERDROLA SA A0M46B ES0144580Y14 2,53%
LOREAL 853888 FR0000120321 2,43%
UNICREDIT SPA A2DJV6 IT0005239360 2,37%
HERMES INTERNATIONAL 886670 FR0000052292 2,21%
BNP PARIBAS 887771 FR0000131104 2,17%
AXA SA 855705 FR0000120628 2,09%
ESSILORLUXOTTICA 863195 FR0000121667 2,06%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 875773 ES0113211835 2,03%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 2,00%
VINCI SA 867475 FR0000125486 1,95%
INTESA SANPAOLO 850605 IT0000072618 1,90%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV A2ASUV BE0974293251 1,69%
PROSUS NV A2PRDK NL0013654783 1,67%
ENEL SPA 928624 IT0003128367 1,65%
ING GROEP NV A2ANV3 NL0011821202 1,54%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL A11873 ES0148396007 1,39%
DEUTSCHE BOERSE AG 581005 DE0005810055 1,38%
ADYEN NV A2JNF4 NL0012969182 1,36%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 872087 FR0000125007 1,32%
FERRARI NV A2ACKK NL0011585146 1,31%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 1,27%
DANONE 851194 FR0000120644 1,25%
NORDEA BANK ABP A2N6F4 FI4000297767 1,11%
DHL GROUP 555200 DE0005552004 1,09%
BASF SE BASF11 DE000BASF111 1,02%
ADIDAS AG A1EWWW DE000A1EWWW0 1,01%
MERCEDES-BENZ GROUP AG 710000 DE0007100000 1,00%
WOLTERS KLUWER A0J2R1 NL0000395903 0,97%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N A2ANT0 NL0011794037 0,88%
ENI SPA 897791 IT0003132476 0,75%
BAYER AG-REG BAY001 DE000BAY0017 0,73%
NOKIA OYJ 870737 FI0009000681 0,65%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 0,61%
VOLKSWAGEN AG-PREF 766403 DE0007664039 0,50%
STELLANTIS NV A2QL01 NL00150001Q9 0,49%
PERNOD RICARD SA 853373 FR0000120693 0,47%
KERING 851223 FR0000121485 0,34%

Ländereinteilung

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Land Anteil
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Niederlande 13,66%
Spanien 8,77%
Italien 8,46%
Finnland 1,76%
Belgien 1,69%

Brancheneinteilung

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Branche Anteil
Banken 13,93%
Persönliche Güter 9,18%
Software und Computerdienstleistungen 8,83%
Technologiehardware und -geräte 8,51%
Nicht-Lebensversicherungen 7,64%
Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung 5,16%
Allgemeine Industrie 4,40%
Elektrizität 4,18%
Öl, Gas und Kohle 3,98%
Automobile und Teile 3,91%
Chemikalien 3,86%
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Bau und Materialien 3,27%
Telekommunikationsdienstleister 3,09%
Getränke 2,16%
Medizinische Geräte und Dienstleistungen 2,06%
Einzelhändler 1,39%
Investmentbanking und Maklerdienstleistungen 1,38%
Industrielle Unterstützungsdienstleistungen 1,36%
Lebensmittelhersteller 1,25%
Industrielle Transportdienstleistungen 1,09%
Medien 0,97%
Persönliche Pflege, Drogerien und Lebensmittelgeschäfte 0,88%
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