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Fondszusammensetzung

Kasse 0,10%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,19%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
SAP SE 716460 DE0007164600 7,05%
ASML HOLDING NV A1J4U4 NL0010273215 6,97%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 4,33%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 3,56%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 860180 FR0000121972 3,40%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 853292 FR0000121014 3,20%
TOTALENERGIES SE 850727 FR0000120271 3,10%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 555750 DE0005557508 2,94%
BANCO SANTANDER SA 858872 ES0113900J37 2,92%
AIRBUS SE 938914 NL0000235190 2,75%
SAFRAN SA 924781 FR0000073272 2,71%
AIR LIQUIDE SA 850133 FR0000120073 2,68%
SANOFI 920657 FR0000120578 2,48%
IBERDROLA SA A0M46B ES0144580Y14 2,44%
LOREAL 853888 FR0000120321 2,37%
UNICREDIT SPA A2DJV6 IT0005239360 2,36%
HERMES INTERNATIONAL 886670 FR0000052292 2,22%
RHEINMETALL AG 703000 DE0007030009 2,17%
BNP PARIBAS 887771 FR0000131104 2,14%
AXA SA 855705 FR0000120628 2,05%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 875773 ES0113211835 2,00%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 1,95%
ESSILORLUXOTTICA 863195 FR0000121667 1,94%
VINCI SA 867475 FR0000125486 1,92%
INTESA SANPAOLO 850605 IT0000072618 1,90%
ENEL SPA 928624 IT0003128367 1,66%
PROSUS NV A2PRDK NL0013654783 1,60%
ING GROEP NV A2ANV3 NL0011821202 1,59%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV A2ASUV BE0974293251 1,59%
DEUTSCHE BOERSE AG 581005 DE0005810055 1,37%
FERRARI NV A2ACKK NL0011585146 1,33%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 872087 FR0000125007 1,29%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL A11873 ES0148396007 1,29%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 1,28%
ADYEN NV A2JNF4 NL0012969182 1,22%
DANONE 851194 FR0000120644 1,15%
NORDEA BANK ABP A2N6F4 FI4000297767 1,10%
ADIDAS AG A1EWWW DE000A1EWWW0 0,99%
BASF SE BASF11 DE000BASF111 0,97%
DHL GROUP 555200 DE0005552004 0,96%
MERCEDES-BENZ GROUP AG 710000 DE0007100000 0,95%
WOLTERS KLUWER A0J2R1 NL0000395903 0,88%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N A2ANT0 NL0011794037 0,86%
ENI SPA 897791 IT0003132476 0,78%
BAYER AG-REG BAY001 DE000BAY0017 0,68%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 0,61%
NOKIA OYJ 870737 FI0009000681 0,60%
VOLKSWAGEN AG-PREF 766403 DE0007664039 0,49%
PERNOD RICARD SA 853373 FR0000120693 0,46%
STELLANTIS NV A2QL01 NL00150001Q9 0,45%

Ländereinteilung

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Land Anteil
Frankreich 35,86%
Deutschland 30,30%
Niederlande 13,13%
Spanien 8,65%
Italien 8,48%
Finnland 1,70%
Belgien 1,59%

Brancheneinteilung

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Branche Anteil
Banken 14,01%
Persönliche Güter 8,78%
Software und Computerdienstleistungen 8,65%
Technologiehardware und -geräte 8,25%
Nicht-Lebensversicherungen 7,57%
Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung 5,46%
Allgemeine Industrie 4,33%
Elektrizität 4,10%
Öl, Gas und Kohle 3,88%
Automobile und Teile 3,83%
Chemikalien 3,65%
Elektronische und elektrische Geräte 3,40%
Bau und Materialien 3,22%
Pharmazeutika und Biotechnologie 3,15%
Telekommunikationsdienstleister 2,94%
Getränke 2,05%
Medizinische Geräte und Dienstleistungen 1,94%
Investmentbanking und Maklerdienstleistungen 1,37%
Einzelhändler 1,29%
Industrielle Unterstützungsdienstleistungen 1,22%
Lebensmittelhersteller 1,15%
Industrielle Transportdienstleistungen 0,96%
Medien 0,88%
Persönliche Pflege, Drogerien und Lebensmittelgeschäfte 0,86%
Telekommunikationsgeräte 0,60%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
SAP SE 716460 DE0007164600 6,98%
ASML HOLDING NV A1J4U4 NL0010273215 6,94%
SIEMENS AG-REG 723610 DE0007236101 4,34%
ALLIANZ SE-REG 840400 DE0008404005 3,52%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 860180 FR0000121972 3,41%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 853292 FR0000121014 3,25%
TOTALENERGIES SE 850727 FR0000120271 3,21%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 555750 DE0005557508 2,96%
BANCO SANTANDER SA 858872 ES0113900J37 2,89%
AIRBUS SE 938914 NL0000235190 2,76%
AIR LIQUIDE SA 850133 FR0000120073 2,70%
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SANOFI 920657 FR0000120578 2,53%
IBERDROLA SA A0M46B ES0144580Y14 2,50%
LOREAL 853888 FR0000120321 2,38%
UNICREDIT SPA A2DJV6 IT0005239360 2,35%
HERMES INTERNATIONAL 886670 FR0000052292 2,20%
RHEINMETALL AG 703000 DE0007030009 2,14%
BNP PARIBAS 887771 FR0000131104 2,13%
AXA SA 855705 FR0000120628 2,05%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 875773 ES0113211835 1,99%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 843002 DE0008430026 1,95%
VINCI SA 867475 FR0000125486 1,93%
ESSILORLUXOTTICA 863195 FR0000121667 1,93%
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ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV A2ASUV BE0974293251 1,62%
ING GROEP NV A2ANV3 NL0011821202 1,60%
PROSUS NV A2PRDK NL0013654783 1,59%
DEUTSCHE BOERSE AG 581005 DE0005810055 1,36%
FERRARI NV A2ACKK NL0011585146 1,33%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 872087 FR0000125007 1,29%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL A11873 ES0148396007 1,29%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 DE0006231004 1,28%
ADYEN NV A2JNF4 NL0012969182 1,20%
DANONE 851194 FR0000120644 1,19%
NORDEA BANK ABP A2N6F4 FI4000297767 1,11%
BASF SE BASF11 DE000BASF111 0,99%
ADIDAS AG A1EWWW DE000A1EWWW0 0,99%
DHL GROUP 555200 DE0005552004 0,97%
MERCEDES-BENZ GROUP AG 710000 DE0007100000 0,96%
WOLTERS KLUWER A0J2R1 NL0000395903 0,88%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N A2ANT0 NL0011794037 0,87%
ENI SPA 897791 IT0003132476 0,80%
BAYER AG-REG BAY001 DE000BAY0017 0,69%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 519000 DE0005190003 0,62%
NOKIA OYJ 870737 FI0009000681 0,60%
VOLKSWAGEN AG-PREF 766403 DE0007664039 0,50%
PERNOD RICARD SA 853373 FR0000120693 0,47%
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Ländereinteilung

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Land Anteil
Frankreich 36,15%
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Niederlande 13,08%
Spanien 8,67%
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Belgien 1,62%

Brancheneinteilung

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Branche Anteil
Banken 13,96%
Persönliche Güter 8,82%
Software und Computerdienstleistungen 8,57%
Technologiehardware und -geräte 8,22%
Nicht-Lebensversicherungen 7,52%
Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung 5,46%
Allgemeine Industrie 4,34%
Elektrizität 4,19%
Öl, Gas und Kohle 4,01%
Automobile und Teile 3,87%
Chemikalien 3,70%
Elektronische und elektrische Geräte 3,41%
Bau und Materialien 3,23%
Pharmazeutika und Biotechnologie 3,22%
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Einzelhändler 1,29%
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Lebensmittelhersteller 1,19%
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