Deka Deutsche Boerse EUROGOV^® France UCITS ETF

WKN: ETFL42
ISIN: DE000ETFL425
Gattung: Renten-ETF
Region: Europa

Indexstand (21.09.2023): 78,65
Ind. NAV: 79,15
Veränderung Vortag: 0,04

Anlageziel

Der Deka Deutsche Börse EUROGOV^® France UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Deutsche Börse EUROGOV^® France Index für Französische Staatsanleihen nachbildet. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV^® Indexuniversum dar. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 1 und 10 Jahren aufweisen. Die Anzahl der Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt.

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Bitte beachten Sie: Mit Wirkung zum 29. Februar 2024 wird der Fonds Deka Deutsche Boerse EUROGOV^® France UCITS ETF aufgelöst. Weitere Informationen finden Sie im Bereich News.

Deka Deutsche Boerse EUROGOV^® France UCITS ETF

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Performance

Wertentwicklung in Jahren

2011 - 2013 2011 - 2013 2013 - 2018 2013 - 2018 2018 - 2023 2018 - 2023

{"id":"yearly_performance-2018-2023","title":"2018 - 2023","xAxis":{"categories":["21.09.2018 - 21.09.2019","21.09.2019 - 21.09.2020","21.09.2020 - 21.09.2021","21.09.2021 - 21.09.2022","21.09.2022 - 21.09.2023"]},"series":[{"name":"Netto ¹","data":[3.0225889993432418,-0.13740667354765795,-1.173944482529027,-10.9049925180796,-2.469610908594643]},{"name":"Brutto ²","data":[3.345122359187654,-0.09844506712383624,-1.1353872835696193,-10.870231908523925,-2.164272007814501]},{"name":"Index ³","data":[3.5427737919743567,0.05448242910645968,-0.9972642265425583,-10.832451015510513,-2.101532275286637]}]}

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

¹ Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

² Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

³ Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

Quelle: Deka Investment GmbH

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Der Deutsche Boerse EUROGOV® France Index ist das geistige Eigentum (inklusive registrierte Marken) der Qontigo Index GmbH (“QIG”), der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgeber und wird unter einer Lizenz verwendet. Deka Deutsche Boerse EUROGOV® France UCITS ETF ist weder gefördert noch beworben, vertrieben oder in irgendeiner anderen Weise von QIG, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und QIG, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Forschungspartner oder Datenlieferanten übernehmen keinerlei Gewährleistung und schließen jegliche Haftung (aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) diesbezüglich generell aus und im speziellen in Bezug auf jegliche Fehler, Unterlassungen oder Störungen des Deutsche Boerse EUROGOV® France Index oder der darin enthaltenen Daten.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % seines Gesamtwertes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Republik Frankreich investieren.

Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.

Historische Brutto-Wertentwicklung

Kumulierte Wertentwicklung

Fondsvolumen

Portrait

Indexuniversum: Hochliquide französische Staatsanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. 4 Mrd. EUR

Nur "Plain Vanilla"-Anleihen

Zur Berechnung der Indizes werden die Staatsanleihen mit den jeweils aktuellen Geldquotierungen bewertet

Neue Anleihen kommen mit Briefquotierungen in den Index
Auswahlkriterien: Zur Bestimmung der Zugehörigkeit zum Index wird eine Rangliste aller zulässiger Anleihen gebildet und absteigend nach ausstehenden Nominalvolumen sortiert

Bei gleichen ausstehenden Volumina wird die jeweils jüngere Anleihe vorgezogen

Es werden max. je 15 Anleihen in die Indizes aufgenommen

Französische Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 10 Jahren
Anzahl der Titel: 15 (Stand 30.12.2022)
Gewichtung: Erfolgt nach Marktkapitalisierung
Indexanpassung: Quartalsweise (Ultimo: Januar, April, Juli, Oktober)
Kappungsgrenze: 25 % pro Anleihe (falls nur 3 oder weniger Bonds die Kriterien erfüllen werden diese gleich gewichtet)
Berechnung: Die Berechnung des Index erfolgt durch STOXX Limited
Berechnungsintervall: 60 Sekunden
Basis: 100
Basisdatum: 31.01.1999
Währung: EUR

Handel

Fondsdaten	Xetra	Stuttgart
Letzter Kurs	79,15	79,05
Geld-Kurs	-	79,03
Geld-Volumen (St.)	-	1.899,00
Brief-Kurs	-	79,25
Brief-Volumen (St.)	-	1.893,00
Spread (%)	-	0,28
Ind. NAV	79,15	79,15

Tagesdaten	Xetra	Stuttgart
Tageshöchstkurs	79,15	79,14
Tagestiefstkurs	79,11	78,95

Volumen	Xetra	Stuttgart
Handelsvolumen	-	0,00
Gehandelte Stücke (St.)	-	0,00
Preisfeststellungen	4,00	47,00

Handelsinformationen	Xetra	Stuttgart
Erste Börsennotierung	08.02.2011	08.02.2011
Fondswährung	EUR	EUR
Handelswährung	EUR	EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen

Fondswährung	EUR
Handelszeiten	09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung	08.02.2011
Xetra Kürzel	EFQ2
Reuters RIC	ETFFS11.DE
Reuters RIC des Ind. NAV	IETFFS11.DE
Bloomberg Code	ETFFS11 GY
Bloomberg Code des Ind. NAV	IETFFS11
ISIN des Ind. NAV	DE000A1EXFX1
Reuters Index Ticker	.7D5J
Bloomberg Index Ticker	.7D5J

Zielmarkt

Anlegertyp	Privatkunde Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator	2.0
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlagehorizont	Mittelfristig (drei bis fünf Jahre)
Nachhaltigkeitsausprägung	Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale.

Fondsdaten

Art des Fonds	Renten
Mindestkapitalbeteiligungsquote	-
Teilfreistellungssatz ¹	0%
Abbildungsart	Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage	24.01.2011
Anf. Abbildungsverhältnis	1:1
Art der Anteilsscheine	Globalurkunde
Laufzeit	unbegrenzt
Geschäftsjahr	01.03.-29.02.
Ausschüttungstermin	10.04., 10.07., 10.10., 10.01.
Ausschüttungsintervall	vierteljährlich
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Indexanpassungen	Jan, April, Juli, Okt
SFDR ²	Artikel 6

Gebühren ³

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
Einstiegskosten	2,00%
Einstiegskosten im Börsenhandel ⁴	0,00%
Ausstiegskosten	1,00%
Ausstiegskosten im Börsenhandel ⁴	0,00%

Laufende Kosten pro Jahr
Verwaltungsvergütung	0,15%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,15%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft	Deka Investment
Fondsmanager	Deka ETF Team
Verwahrstelle	DekaBank
Designated Sponsors	Société Générale

¹ In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

² SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

³ Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter.

⁴ Es können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

Historische Daten

	Xetra	Stuttgart
Eröffnungskurs	79,07	78,91
Tageshöchstkurs	79,11	79,10
Tagestiefstkurs	79,07	78,70
Schlusskurs	79,11	79,08

Höchst- und Tiefkurs

	Xetra	Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr	83,97	84,11
Tiefstkurs 1 Jahr	78,73	78,47
Höchstkurs (2023)	82,19	82,06
Tiefstkurs (2023)	78,73	78,47

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error ⁴	0,06 - 0,15
Tracking Error (aktuell) ⁵	0,11
Sharpe Ratio	-0,78
Vola 90	2,38
Vola 250	5,33
Aktuelle Aktienquote	-

Performance

	Netto ¹	Brutto ²	Index ³
Seit Auflage (%)	9,56	10,71	12,54
Laufendes Jahr (%)	-0,09	0,49	0,58
3 Monate (%)	-1,00	-0,44	-0,42
6 Monate (%)	-1,48	-0,92	-0,87
1 Jahr (%)	-2,74	-2,16	-2,10
3 Jahre (%)	-14,36	-13,79	-13,58
5 Jahre (%)	-11,65	-10,99	-10,47

Preise

Anteilspreis (EUR)	79,07
Rücknahmepreis (EUR)	78,28
Ausgabepreis (EUR)	80,65
Letzter Indexstand (EUR)	78,65
Fondsvolumen (EUR)	889.479,08
Kassenbestand (EUR)	986,00
Umlaufende Anteile (St.)	11.249

Fonds-Kennzahlen

Rendite (Durchschnitt/%)	3,20
Duration (Durchschnitt/Jahre)	4,43
Modified Duration (Durchschnitt/%)	4,30
Kupon (Durchschnitt/%)	1,66
Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre)	4,67
Konvexität (Durchschnitt)	26,86

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

³ Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

⁴ Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

⁵ Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

Disclaimer

Durch Zugriff auf die Portfoliozusammensetzung dieses Fonds willige ich ein, die abgerufenen Daten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Deutsche Börse AG weiter zu vertreiben oder zu vervielfältigen. Ich verstehe, dass das Nutzungsrecht für die abgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Evaluierung eines Kaufs oder Verkaufs des betreffenden Index-Fonds gewährt wird. Im übrigen ist die Nutzung dieser Daten in Verbindung mit einem anderen auf diesem Index basierenden Finanzinstrument streng verboten.

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Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung	Ausschüttung
Fondsart	Rentenfonds ¹
Teilfreistellungssatz	0%

Kalenderjahr	Datum	Besteuerungsanlass	Betrag	Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag	Währung
2023	10.07.2023	Ausschüttung	0,3600	0,3600	EUR
2023	11.04.2023	Ausschüttung	0,6800	0,6800	EUR
2023	10.01.2023	Ausschüttung	1,2000	1,2000	EUR
2022	10.10.2022	Ausschüttung	0,3600	0,3600	EUR
2022	11.07.2022	Ausschüttung	0,4100	0,4100	EUR
2022	11.04.2022	Ausschüttung	0,2900	0,2900	EUR
2022	10.01.2022	Ausschüttung	0,3500	0,3500	EUR
2021	03.01.2022	Vorabpauschale	0,0000	0,0000	EUR
2021	11.10.2021	Ausschüttung	0,3500	0,3500	EUR
2021	12.07.2021	Ausschüttung	0,4500	0,4500	EUR
2021	12.04.2021	Ausschüttung	0,3200	0,3200	EUR
2021	11.01.2021	Ausschüttung	0,4200	0,4200	EUR
2020	04.01.2021	Vorabpauschale	0,0000	0,0000	EUR
2020	12.10.2020	Ausschüttung	0,4500	0,4500	EUR
2020	10.07.2020	Ausschüttung	0,5800	0,5800	EUR
2020	14.04.2020	Ausschüttung	0,3800	0,3800	EUR
2020	10.01.2020	Ausschüttung	0,5000	0,5000	EUR
2019	02.01.2020	Vorabpauschale	0,0000	0,0000	EUR
2019	10.10.2019	Ausschüttung	0,4900	0,4900	EUR
2019	10.07.2019	Ausschüttung	1,5600	1,5600	EUR
2019	10.01.2019	Ausschüttung	0,2100	0,2100	EUR
2018	02.01.2019	Vorabpauschale	0,0000	0,0000	EUR
2018	10.10.2018	Ausschüttung	0,4200	0,4200	EUR
2018	10.07.2018	Ausschüttung	0,6600	0,6600	EUR
2018	10.04.2018	Ausschüttung	0,3400	0,3400	EUR

¹ Fondstyp der Freistellung

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Datum	Ausschüttungsart	Betrag pro Anteil (EUR)	KESt Bemessungsgrundlage (EUR)
02.01.2018	Zwischenthesaurierung	0,1900	0,623674
11.12.2017	Zwischenausschüttung	0,6500	0,650000
10.10.2017	Zwischenausschüttung	0,3000	0,300000
10.07.2017	Zwischenausschüttung	1,5700	0,727291
10.04.2017	Hauptausschüttung	0,6300	0,864725
10.01.2017	Zwischenausschüttung	0,5400	0,540000
10.10.2016	Zwischenausschüttung	0,7200	0,720000
11.07.2016	Zwischenausschüttung	0,5800	0,580000
11.04.2016	Hauptausschüttung	0,6700	1,144407
23.02.2016	Zwischenausschüttung	0,4800	0,480000
12.10.2015	Zwischenausschüttung	0,3400	0,340000
10.07.2015	Zwischenausschüttung	1,3000	0,853183
10.04.2015	Hauptausschüttung	0,2500	0,703391
12.01.2015	Zwischenausschüttung	1,3900	1,397314
10.07.2014	Zwischenausschüttung	0,8900	0,894706
10.04.2014	Hauptausschüttung	0,7200	0,715481
10.01.2014	Zwischenausschüttung	1,5700	1,465853
10.07.2013	Zwischenausschüttung	1,2300	0,896754
10.04.2013	Hauptausschüttung	0,1900	0,651703
10.01.2013	Zwischenausschüttung	1,1900	0,299007
10.10.2012	Zwischenausschüttung	0,2800	0,281433
10.07.2012	Zwischenausschüttung	1,4200	1,424708
10.04.2012	Hauptausschüttung	0,7700	0,715320
10.01.2012	Zwischenausschüttung	0,8300	0,833878
10.10.2011	Zwischenausschüttung	0,7900	0,793653
11.07.2011	Zwischenausschüttung	0,9300	0,934153
11.04.2011	Hauptausschüttung	0,3100	0,319780

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum	Betrag pro Anteil	Währung	Ausschüttungsrendite
1 Jahr ¹	2,6000	EUR	3,29%
2022	1,4100	EUR	1,74%
2021	1,5400	EUR	1,64%
2020	1,9100	EUR	1,96%
2019	2,2600	EUR	2,30%
2018	1,4200	EUR	1,44%
2017	3,6900	EUR	3,69%
2016	2,4500	EUR	2,36%
2015	3,2800	EUR	3,15%
2014	3,1800	EUR	2,98%
2013	2,6100	EUR	2,52%
2012	3,3000	EUR	3,11%
2011	2,0300	EUR	2,01%

¹ Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.