Deka Nasdaq-100® UCITS ETF
- WKN
- ETFL62
- ISIN
- DE000ETFL623
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- USA
- Indexstand (02.05.2024)
- 3.225,50
- Ind. NAV
- 117,94
- Veränderung Vortag
- 1,90
Anlageziel
Der Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Nasdaq-100® Index (Preisindex) nachbildet. Der Index besteht aus Aktien von 100 amerikanischen Unternehmen, die an der Börse Nasdaq gelistet und nicht im Finanzbereich tätig sind.
Deka Nasdaq-100® UCITS ETF
Performance
Nach den gesetzlichen Vorgaben darf die Wertentwicklung eines Investmentfonds erst nach Ablauf von zwölf Monaten abgebildet werden. Bei der hier angegebenen Wertentwicklung handelt es sich um die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index.
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Nasdaq® und Nasdaq-100® sind eingetragene Marken von Nasdaq, Inc. (die mit ihren verbundenen Unternehmen als die „Unternehmen“ bezeichnet wird) und sind zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. Der Fonds wurde von den Unternehmen nicht auf seine Rechtmäßigkeit oder Eignung hin überprüft. Der Fonds wird von den Unternehmen weder gefördert, unterstützt, verkauft noch beworben.DIE UNTERNEHMEN GEBEN KEINE GARANTIEN UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IN BEZUG AUF DEN FONDS.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
Amerikanische Unternehmen die am Nasdaq Global Select Market oder dem Nasdaq Global Market gelistet sind
- Auswahlkriterien
- Unternehmen, die nicht als Financial gemäß der Industry Classification Benchmark (ICB) klassifiziert sind
- Mindestens 200.000 Aktien der Unternehmen müssen pro Tag gehandelt werden, um die Liquiditätsanforderung zu erfüllen
- Unternehmen müssen mindestens drei volle Kalendermonate an der Börse gelistet sein
- Anzahl der Titel
- 100
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (März, Juni, September, Dezember)
- Kappungsgrenze
- 20 %
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch Nasdaq
- Berechnungsintervall
- 1 Sekunde
- Basis
- 1.000
- Basisdatum
- 06.03.2017
- Währung
- EUR
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 117,84 | 117,78 |
Geld-Kurs | - | - |
Geld-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Brief-Kurs | - | - |
Brief-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Spread (%) | - | - |
Ind. NAV | 117,94 | 117,94 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 117,84 | 117,92 |
Tagestiefstkurs | 116,72 | 116,04 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | 86.359,48 | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | 738,00 | 0,00 |
Preisfeststellungen | 6,00 | 54,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 18.10.2023 | 18.10.2023 |
Fondswährung | EUR | EUR |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | EUR |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 18.10.2023 |
Xetra Kürzel | D6RH |
Reuters RIC | D6RH.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | I8N7INAV.DE |
Bloomberg Code | D6RH GY |
Bloomberg Code des Ind. NAV | iD6RH |
ISIN des Ind. NAV | DE000A30B309 |
Reuters Index Ticker | .NDXEUR |
Bloomberg Index Ticker | XNDXNE |
Laufende Kosten pro Jahr 1
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,25% |
---|---|
Transaktionskosten | 0,02% |
Fondsdaten
Art des Fonds | Aktien |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | 80% |
Teilfreistellungssatz 2 | 30% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 04.10.2023 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:27.6 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
Ausschüttungstermin | 10.03., 10.06., 10.09., 10.12. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Mrz, Jun, Sep, Dez |
SFDR 3 | Artikel 6 |
Zielmarkt
Anlegertyp | Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 5.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | BNP Paribas |
1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der Fonds Deka Nasdaq-100® UCITS ETF wurde am 04.10.2023 aufgelegt. Vor Fondsauflage werden historische Performanceindexdaten verwendet. Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Fondszusammensetzung
Kasse | 0,14% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,00% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 8,60% |
APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,77% |
NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 6,24% |
AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 5,58% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 4,50% |
BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 4,31% |
ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 2,86% |
ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 2,78% |
TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 2,53% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 2,44% |
NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 1,84% |
PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 1,81% |
ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 1,78% |
ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 1,62% |
LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 1,52% |
QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 1,51% |
T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 1,47% |
CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 1,42% |
INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 1,29% |
APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 1,24% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 1,20% |
COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 1,14% |
AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 1,12% |
INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 1,00% |
INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,97% |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,95% |
MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,93% |
BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,89% |
LAM RESEARCH CORP | 869686 | US5128071082 | 0,87% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,78% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,76% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,75% |
ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,73% |
PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,72% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,71% |
KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,69% |
PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,69% |
STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,64% |
GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,61% |
SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,60% |
MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,58% |
CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,57% |
ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,56% |
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,54% |
AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,52% |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,52% |
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,51% |
CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,50% |
CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,49% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,49% |
OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,45% |
CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,44% |
MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,43% |
PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,42% |
MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,42% |
ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,41% |
WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,39% |
COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,39% |
FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,37% |
DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,37% |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,36% |
MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,36% |
KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,35% |
AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,35% |
AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,34% |
KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,33% |
ASTRAZENECA SP ADS SHS REP 1/2 SH | 886715 | US0463531089 | 0,33% |
DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,32% |
ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,32% |
PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,32% |
LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,32% |
OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,30% |
IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,30% |
TRADE DESK INC/THE -CLASS A | A2ARCV | US88339J1051 | 0,29% |
FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,29% |
DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,29% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,29% |
EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,28% |
COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,28% |
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,27% |
DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,27% |
ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,26% |
VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,25% |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,25% |
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,25% |
BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,24% |
BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,23% |
ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,22% |
XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,22% |
CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,22% |
ATLASSIAN CORP-CL A | A3DUN5 | US0494681010 | 0,22% |
ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,21% |
GLOBALFOUNDRIES INC | A3C6AF | KYG393871085 | 0,20% |
MONGODB INC | A2DYB1 | US60937P1066 | 0,20% |
ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,20% |
DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,20% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,18% |
ILLUMINA INC | 927079 | US4523271090 | 0,15% |
WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,15% |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | A12HJF | US9314271084 | 0,11% |
SIRIUS XM HOLDINGS INC | A1W8XE | US82968B1035 | 0,09% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 94,91% | |
Grossbritannien | 2,10% | |
Niederlande | 1,05% | |
Irland | 0,69% | |
Argentinien | 0,58% | |
Kanada | 0,32% | |
Australien | 0,22% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Technologie | 58,68% | |
Einzelhandel | 8,99% | |
Pharma | 6,28% | |
Telekommunikation | 5,84% | |
Industrie | 4,53% | |
Nahrungsmittel | 3,87% | |
Tourismus & Freizeit | 2,56% | |
Automobile | 2,53% | |
Medien | 2,37% | |
Konsumgüter | 1,73% | |
Versorger | 1,30% | |
Öl & Gas | 0,51% | |
Rohstoffe | 0,29% | |
Immobilien | 0,28% | |
Körperpflege-, Drogerie- und Lebensmittelgeschäfte | 0,11% |
Indexzusammensetzung
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 8,66% |
APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,72% |
NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 6,13% |
AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 5,49% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 4,54% |
BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 4,39% |
ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 2,85% |
ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 2,77% |
TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 2,56% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 2,44% |
PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 1,84% |
NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 1,82% |
ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 1,78% |
LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 1,62% |
ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 1,62% |
T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 1,50% |
CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 1,45% |
QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 1,40% |
INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 1,31% |
APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 1,23% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 1,21% |
COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 1,15% |
AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 1,13% |
INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 1,00% |
INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,98% |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,97% |
MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,92% |
BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,89% |
LAM RESEARCH CORP | 869686 | US5128071082 | 0,87% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,79% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,77% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,74% |
ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,73% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,73% |
PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,71% |
KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,69% |
STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,64% |
PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,63% |
GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,62% |
SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,61% |
CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,57% |
MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,56% |
ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,56% |
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,54% |
AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,52% |
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,52% |
CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,51% |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,51% |
CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,50% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,49% |
OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,45% |
CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,45% |
MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,42% |
PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,42% |
MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,42% |
ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,42% |
COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,40% |
WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,39% |
DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,37% |
FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,37% |
DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,37% |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,37% |
AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,35% |
KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,35% |
AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,34% |
ASTRAZENECA SP ADS SHS REP 1/2 SH | 886715 | US0463531089 | 0,34% |
KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,34% |
PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,33% |
ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,33% |
LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,33% |
MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,32% |
OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,30% |
FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,30% |
IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,30% |
DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,29% |
TRADE DESK INC/THE -CLASS A | A2ARCV | US88339J1051 | 0,29% |
EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,29% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,29% |
COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,28% |
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,27% |
DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,27% |
ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,26% |
VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,25% |
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,25% |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,25% |
BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,24% |
BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,24% |
XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,23% |
ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,22% |
CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,22% |
ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,21% |
ATLASSIAN CORP-CL A | A3DUN5 | US0494681010 | 0,21% |
MONGODB INC | A2DYB1 | US60937P1066 | 0,21% |
DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,20% |
GLOBALFOUNDRIES INC | A3C6AF | KYG393871085 | 0,20% |
ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,19% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,19% |
ILLUMINA INC | 927079 | US4523271090 | 0,15% |
WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,14% |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | A12HJF | US9314271084 | 0,11% |
SIRIUS XM HOLDINGS INC | A1W8XE | US82968B1035 | 0,09% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 95,01% | |
Grossbritannien | 2,21% | |
Niederlande | 1,05% | |
Irland | 0,63% | |
Argentinien | 0,56% | |
Kanada | 0,33% | |
Australien | 0,21% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Technologie | 58,55% | |
Einzelhandel | 8,91% | |
Pharma | 6,28% | |
Telekommunikation | 6,01% | |
Industrie | 4,61% | |
Nahrungsmittel | 3,92% | |
Tourismus & Freizeit | 2,57% | |
Automobile | 2,56% | |
Medien | 2,34% | |
Konsumgüter | 1,74% | |
Versorger | 1,32% | |
Öl & Gas | 0,51% | |
Rohstoffe | 0,30% | |
Immobilien | 0,28% | |
Körperpflege-, Drogerie- und Lebensmittelgeschäfte | 0,11% |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
---|---|
Fondsart | Aktienfonds 1 |
Teilfreistellungssatz |
|
Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11.03.2024 | Ausschüttung | 0,1000 |
|
| EUR |
2023 | 02.01.2024 | Vorabpauschale | 1,7372 |
|
| EUR |
2023 | 11.12.2023 | Ausschüttung | 0,0300 |
|
| EUR |
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für
Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten
abweichende Sätze.
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite | |
---|---|---|---|---|
1 Jahr 1 | 0,1300 | EUR | 0,11% | |
2023 | 0,0300 | EUR | 0,03% |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
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